SITZUNG DES STADTRATS LINDENBERG · Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 3 . 1. Uneingeschränkter...

Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 1

SITZUNG DES STADTRATS LINDENBERG LINDENBERG, DEN 23. OKTOBER 2017

Lindenberg, den 23. Oktober 2017 / 2 AGENDA

TOP 1 VORSTELLUNG GKWG- GESCHÄFTSBERICHT 2016

TOP 2 RÜCKBLICK 2016/17

TOP 3 AUSBLICK


1. Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2016

2. Sechs Aufsichtsratssitzungen und drei Gesellschafterversammlungen

3. Erfüllung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen durch die Überwachungsorgane

4. Jahresprüfung ergibt keine Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; die Vermögenslage der GKWG ist geordnet.

5. Externe Prüfungen führen zu ordnungsgemäßen und sachkundigen Ergebnissen (Kostenüberwachung, Ausschreibung und Vergabe von Bauträgermaßnahmen + Datenschutz + MaBV)

TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016



Aktiva 2016 2015 Veränderung

Anlagevermögen 40.540.555 € 39.915.577 € 625.978 € +1,5%

Unfertige Bauten, Planungskosten 2.506.337 € 2.986.696 € -480.359 € -16,1%

Forderungen 233.739 € 63.946 € 169.793 € +265,5%

Flüssige Mittel 4.589.036 € 2.779.421 € 1.809.615 € +65,1%

Bilanzsumme 47.898.089 € 45.745.640 € 2.152.449 € +4,7%



Passiva 2016 2015 Veränderung

Eigenkapital 16.964.238 € 15.304.875 € 1.659.363 € +10,8%

Rückstellungen 372.850 € 339.826 € 33.024 € +9,7%

Verbindlichkeiten 30.536.097 € 30.100.939 € 435.158 € +1,4%

Bilanzsumme 47.898.089 € 45.745.640 € 2.152.449 € +4,7%


TOP 1 VORSTELLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2016 G+V 2016 2015 Veränderung

Umsatzerlöse (inkl. BV, sonstige betriebl. Erträge) 9.621.570 € 8.434.277 € 1.187.293 € 14,1%

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 2.511.292 € 2.291.019 € 220.273 € +9,6%

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 2.320.810 € 1.661.268 € 659.542 € +39,7%

Abschreibungen 1.122.821 € 1.188.864 € -66.043 € -5,9% Sonstige betriebl. Aufwendungen 428.648 € 581.493 € -152.845 € -35,7% Zinsaufwand 649.551 € 723.139 € -73.588 € -11,3% Jahresüberschuss / -fehlbetrag 1.659.362 € 1.156.551 € 502.811 € +43,4%



Betriebliche Kennzahlen 2016 2015 Vergleiche Südbayern 2015

Eigenkapital-Quote * 35,4% 33,5% 38,4%

Fluktuation 7,3% 7,3% 4,3%

Leerstandsquote 0,8% 1,7% 1,9%

durchschnittl. Miete (p.M./m²) inkl. Gewerbe 5,64 € 5,24 € 4,89 €

Instandhaltungskosten p.a. 22,08 € 21,90 € 24,38 €

Fremdkapitalzinsen (p.M./m²) 0,80 € 0,88 € 0,52 €

durchschnittl. Verschuldung pro m² 355 € 367 € 284 €

Eigenkapitalrentabilität 10,0% 7,6% 4,3%

* um Bauträgereinflüsse bereinigte EK-Quote ca. 38%


TOP 1 BANKENRATING FÜR 2016

Geschäftsjahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stufen

Sparkasse --- --- 1A 1A 1A- 1A-

6 4 4 --- --- 1-18

Volksbank Lindenberg

Besicherung 1 2 2 2 2 1-6

Bonität 2 2 1d 2a 1e 1e 10 bei 1-26

Bodenseebank --- --- --- --- --- 1a

LBBW 1A- 1AA- 1AA- 1A+ AA AA 111 Pkt von 160

DKB --- --- 1A AA- offen 4 bei 1-24


-2.000.000 €

-1.000.000 €

0 €

1.000.000 €

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9.000.000 €

10.000.000 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abschreibung Personalaufwand

Instandhaltungs- und Erhaltungsinvestitionen Umsatz

Jahresüberschuss Hausbewirtschaftungsergebnis

TOP 1 ENTWICKLUNG 2000 - 2016


TOP 1 VORSTELLUNG GKWG- GESCHÄFTSBERICHT

TOP 2 RÜCKBLICK

TOP 3 AUSBLICK


Investitionsvolumen über 19 Mio. Euro

Vertragsabschlüsse Mai 2017

BA 1 – Neubau (Spatenstich 27.7.2017, Grundsteinlegung 20.10.2017) • 154 Betten • Innenhof zur Freizeitgestaltung

BA 2 –Sanierung/Aufstockung Bestand (Baustart n. Fertigstellung BA 1 in Q4 2018 ) • 119 Betten • Verwaltung, Heimleitung, Gemeinschaftsräume, Soccer-Box • Großküche für ca. 800 Essen tägl. + Kantine ca. 200 Sitzplätze

Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Ende 2019

GU-, Mietvertrag und Finanzierung • Kongruente Laufzeiten • Miet- und Darlehnszins bis zum Ende festgeschrieben • Pilotprojekt von roter + blauer Bankengruppe

TOP 2.1 RÜCKBLICK - SCHÜLERWOHNHEIM


Verkauf 2 Wohneinheiten in Stiefenhofen (Bauträgermaßnahme „Sonne“)

Erfolgreicher Abschluss aller Bau- und Vertriebsmaßnahmen der Baufelder 1-4 im Otto-

Keck-Areal in Lindenberg

• Deutliche Aufwertung des Quartiers und der Wohnqualität

Fertigstellung Bauträgermaßnahme MFH im Otto-Keck-Areal (11 WE)

Fertigstellung Bauträgermaßnahme aller 8 DHHs im Otto-Keck-Areal

• 7 von 8 Erwerbern sind Familien mit Kindern • Übergaben DHH 5-8 in 2017

Fertigstellung Parkhof mit 12 Einzelgaragen/Carports im Otto-Keck-Areal

TOP 2.2 RÜCKBLICK - BAUTRÄGER


TOP 2.2 RÜCKBLICK - BAUTRÄGER


Erhöhung Wohnungsbestand um 100 auf ca.1.100 Einheiten bis 2020, z. B. durch:

a) Kauf 3-FH mit 5 Garagen in Lindau und langfristige Vermietung zur Unterbringung von Flüchtlingen (I. Qu. 2016)

b) Fertigstellung Parkdeck mit 42 Pkw-Stellplätzen (I. Qu. 2016) sowie Baubeginn 6 Carports, 10 Stellplätzen und 22 Wohnungen (davon 1 rollstuhlgerechte Wohnung sowie insgesamt 9 öffentlich-geförderte Wohnungen) in Bodolz

c) Installation Rauchwarnmelder

d) Weiterhin Prüfung im Eigenbestand auf − DG-Aufstockungen ohne Generalsanierung (Potenzial geschätzt +50 WE) − (Ersatz-) Neubaumaßnahmen, derzeit u. a. Ankaufverhandlungen mit diversen

Grundstückseigentümern

TOP 2. 3 RÜCKBLICK - EIGENBESTAND


TOP 2. 3 RÜCKBLICK - EIGENBESTAND


TOP 2.4 RÜCKBLICK - KENNZAHLEN ZUM 31.12.2016

990 Wohnungen (65.500 m²), davon 301 Sozialwohnungen (21.700 m²)

246 Mietverträge geschrieben (89 Wohnungsübergaben)

197 Kündigungen (73 Wohnungsabnahmen)

Kein ungewollter Leerstand bei Wohnungen zum 31.12.

5,32 €/m² Durchschnittsmiete (Wohnen) und 2,13 €/m² Nebenkosten

Neuaufträge 2016 WEG-Verwaltung: +11 Objekte

Jahresumsatz 2016: ca. 102.000 Euro


TOP 1 VORSTELLUNG GKWG-GESCHÄFTSBERICHT

TOP 2 RÜCKBLICK

TOP 3 AUSBLICK


Aufstockung (12 Wohnungen) und Modernisierung Gebhard-Huber-Straße 1-11 in

Lindenberg (Baubeginn 1. Quartal 2018)

Generalsanierung Gartenstr. 7/9, Heimenkirch

Fertigstellung Neubau (BA 1) des Schülerwohnheims

TOP 3. 1 AUSBLICK - EIGENBESTAND


TOP 3. 1 AUSBLICK - EIGENBESTAND


Neuaufträge 2017

7-FH Lindau, 5- FH Lindau, 13-FH Lindau, 31-FH Meckenbeuren

Jahresumsatz ca. 112.000 Euro

Aufgrund Personalmangel in der WEG keine aktive Neuakquise, sondern nur noch

Aufnahme bereits vor 2017 vereinbarter Vertragsabschlüsse

TOP 3.2 AUSBLICK - HAUSVERWALTUNG


VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

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