Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1

Universitäts- und Hansestadt GreifswaldKernhaushalt Greifswald

1 von 64

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 01

61320000614400006144202061459000614900006319000064241000642450006425900064290000662900006629100070130000

70190000

70211000702190007022100070222000

vom Landvon der EUvom Landvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstigevom Bundvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstigeEinzahlungen SpendenRats-/Vertretungs- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)Dienstbezügesonstige AufwendungenDienstbezügeLeistungszulagen

AnsatzErgebnis Planung2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ansatz PlanungAnsatz VE2018

0,00 35.353,45

9.995,00 3.380,00

0,00 2.866,80

0,00 866,89

1.270,53 10.238,95

111,93 5.000,00

-80.266,00

0,00

-279.278,25 0,00

-1.397.123,19-26.746,81

0 0

5.000 0 0

6.000 3.000

0 1.100 4.300

400 8.000

-93.000

-3.200

-269.900 0

-1.649.300-29.700

60.000 0

10.000 7.200 5.000

0 3.000

0 1.000 3.500

300 5.000

-130.000

-3.200

-286.600 0

-1.929.400-33.300

60.000 7.000 5.000 3.200 5.000

0 3.000

0 1.000 3.500

300 5.000

-130.000

-3.200

-379.500-400

-1.868.400-35.000

0 0

10.000 3.200 5.000

0 3.000

0 1.000 3.500

300 5.000

-130.000

-3.200

-388.700 0

-1.905.700-37.700

0 5.000 5.000 3.200 5.000

0 3.000

0 1.000 3.500

300 5.000

-130.000

-3.200

-396.400 0

-1.855.700-36.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)

-2.808.230,44

0,00

-2.808.230,44 0,00

-2.808.230,44

-30.578,63

-2.838.809,07

01

02

0304

05

06

07

-3.261.200

0

-3.261.200 0

-3.261.200

-31.600

-3.292.800

-3.837.300

0

-3.837.300 0

-3.837.300

-36.700

-3.874.000

-3.825.200

0

-3.825.200 0

-3.825.200

-36.700

-3.861.900

-3.943.100

0

-3.943.100 0

-3.943.100

-36.700

-3.979.800

-3.873.200

0

-3.873.200 0

-3.873.200

-36.700

-3.909.900

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


2 von 64


Teilhaushalt: 01

70229000702510007032000070410000704200007049000070510000711100007111300071115000722100007223000072260000722700007232200072323000

723233007235900072370000

72380000

72460000

724800007248100072490000

72491000

72910000

sonstige AufwendungenDienstbezügeArbeitnehmerBeamte (u.a. Nachversicherung)ArbeitnehmerSonstigeBeamtezusätzl. Versorgungsleistungen BeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VBeihilfeumlage VersorgungsempfängerAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene LeistungenSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Auszahlungen für Sachleistungen



-1.750,00 0,00

-49.533,97 0,00

-249.225,96-18.557,21

-5.850,80-43.546,51

-203.174,39-20.421,92

-1.136,21-14.020,22-15.242,32

-2.016,14-120,77

-28,09

-781,60 0,00 0,00

-168,35

-37,49

-20.531,93-14.879,85

-4.072,86

-2.946,95

-5.112,47

-1.200-5.700

-61.900 0

-345.700-18.900

-6.300-60.100

-154.600-22.000

-1.000-18.100-17.000

-2.200-400-400

-700 0

-200

-1.300

-100

-22.500-7.000-9.800

0

-8.000

-900-7.600

-74.900-72.700

-390.400-20.900

-4.500-60.100

-152.300-24.600

-1.100-16.000-17.400

-2.100-400-400

-700-2.800

-200

-1.000

-100

-27.000-15.200-12.500

0

-5.000

0-7.600

-74.600 0

-378.400-20.300-11.100-65.500

-148.800-24.700

-1.100-16.000-17.400

-2.100-400-400

-700-2.800

-800

-900

-100

-31.000-7.000

-12.500

0

-5.000

0-7.600

-77.200 0

-386.300-20.800-11.000-82.000

-187.000-24.700

-1.100-16.000-17.400

-2.100-400-400

-700-2.800

-200

-1.000

-100

-27.000-15.200-13.000

0

-5.000

0-7.600

-75.100 0

-376.300-20.300-11.000-82.000

-193.200-24.700

-1.100-16.000-17.400

-2.100-400-400

-700-2.800

-800

-1.000

-100

-27.000-7.000

-13.000

0

-5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


3 von 64


Teilhaushalt: 01

72911000

72920000

74159000741900007419002074190030741900317419005074190060741900707419300076120000

76121000

76130000

76131000762100007621100076212000762420007624300076243200762440007624900076253000

7625900076291000

Sonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan den sonstigen privaten BereichSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und DienstgängeFahrtkostenerstattungMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten DienstfahrzeugeLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.SonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten



0,00

-418,34

0,00-2.234,99

-300,00 0,00

-5.000,00-2.692,00-5.586,14-5.208,00

0,00-8.122,44

0,00

-3.323,85

-6.902,22-2.104,91

-928,20 0,00 0,00

-27.950,08 0,00-2,25

-1.436,23-5.000,00

-26.903,52-1.998,43

0

-900

0-6.000-2.500

0-5.000-4.000-6.100-4.500

0-22.200

-300

-8.000

-24.900-500

-1.000 0

-2.000-36.600

0-700

-2.700 0

-15.000-2.600

-7.500

-900

0-28.000

-3.000-7.500

-10.000-7.000-7.700-4.000

-10.000-29.900

-300

-10.700

-16.400-1.000

0-5.500

-300-15.800-16.800

0 0 0

-14.500-5.200

-7.500

-900

-16.000-48.000

-3.000-7.500

-10.000-7.000-7.400-4.000

-10.000-32.400

-300

-10.700

-16.400-1.000

0-8.500-1.000

-19.400-16.800

0 0 0

-14.500-5.200

-2.500

-900

0-8.000-3.000-7.500

-10.000-8.000-6.600-4.500

0-24.800

-300

-11.500

-16.400-1.000

0-8.500-3.000

-19.400-16.800

0 0 0

-14.500-5.200

-2.500

-900

0-8.000-3.000-7.500

-10.000-8.000-6.600-4.500

0-24.800

-300

-11.500

-16.400-1.000

0-8.500-1.000-9.500

-16.800 0 0 0

-14.500-5.200

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2021Planung

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


4 von 64


Teilhaushalt: 01

76292000

7631000076320000763300007634100076346000763500007636000076390000763901007641100076420000

768200007691000076930000769900007699100079800000

68142000

78410000

78550000

78571000

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerZuwendungen an FraktionenRepräsentationenSonstigeSonstigeAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

vom Land

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auszahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



-583,10

-3.522,83-4.595,80-3.569,77-6.023,89

-445,32-53.648,14-20.415,93-19.840,33

-1.052,40-620,73

-81.560,10

0,00-98.040,36-19.173,15

-1.540,28 0,00

-30.578,63

1.487,50

18.964,44

1.450,00

7.084,98

0

-6.700-6.900-6.700-5.600

-700-46.500-30.000-20.900

-3.000-700

-78.200

0-108.300

-14.500-4.600

0-31.600

0

0

0

0

0

-5.700-5.000-4.300-6.200

-700-71.000-26.000-24.700

-6.000-700

-86.200

-400-104.100

-15.700-11.600-68.700-36.700

0

51.500

7.000

17.100

0

-5.700-5.000-4.300-6.200

-700-70.000-26.000-20.700

-6.000-700

-86.200

-400-104.100

-15.700-4.600

-68.700-36.700

0

0

0

0

0

-5.700-5.000-4.400-6.300

-700-50.000-26.000-20.700

-6.000-700

-86.200

-400-104.100

-16.000-5.200

-100.000-36.700

0

0

0

0

0

-5.700-5.000-4.400-6.300

-700-50.000-26.000-20.700

-6.000-700

-86.200

-400-104.100

-16.000-4.600

-100.000-36.700

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Auszahlungen für Sachanlagen

1.487,50

1.487,50

18.964,44

9.253,50

08

15

16

17

0

0

0

0

0

0

51.500

38.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


5 von 64


Teilhaushalt: 01

78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



718,52 0 14.400 0 0 0 0

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

28.217,94

-26.730,44

-2.865.539,51

21

22

23

0

0

-3.292.800

90.000

-90.000

-3.964.000

0

0

-3.861.900

0

0

-3.979.800

0

0

-3.909.900

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


6 von 64


Teilhaushalt: 02

61442000614490006319000063260000

641100006419000064231000642410006424200064245000642590006429000066290000

vom Landvom sonstigen öffentlichen BereichSonstigeEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstigevon Eigenbetriebenvom Bundvom Landvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenSonstige



34.272,00 3.208,00 1.686,20

653,76

221,00 2.444,12

63.684,68 58.112,76

0,00 1.951,51 2.073,38 2.798,21

79,92

0 0

300 700

1.000 9.000

0 0

16.000 0

2.100 2.700

600

0 0

300 3.000

1.000 9.000

63.000 45.000

0 0

100 2.700

600

0 0

300 3.000

1.000 9.000

63.000 0

17.000 0

100 2.700

600

0 0

300 3.000

1.000 9.000

63.000 0 0 0

100 2.700

600

0 0

300 3.000

1.000 9.000

63.000 0 0 0

100 2.700

600

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


-3.259.063,66

0,00

-3.259.063,66 0,00

-3.259.063,66

-13.414,79

-3.272.478,45

01

02

0304

05

06

07

-3.533.800

0

-3.533.800 0

-3.533.800

102.800

-3.431.000

-3.763.000

0

-3.763.000 0

-3.763.000

-24.500

-3.787.500

-4.046.400

0

-4.046.400 0

-4.046.400

-24.500

-4.070.900

-4.048.700

0

-4.048.700 0

-4.048.700

-24.500

-4.073.200

-4.039.100

0

-4.039.100 0

-4.039.100

-24.500

-4.063.600

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


7 von 64


Teilhaushalt: 02

66293000

69800000

6982200070130000

702110007021130070221000702212007022200070229000703200007042000070490000705100007059000070611000

711130007221000072230000722600007227000072314100

7232200072323000

7232330072323500

72359000

Einzahlungen aus Nutzung von Daten- u.TelefonleitungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 2Rats-/Vertretungs- und AusschussmitgliederDienstbezügeARAP, Lohn BeamteDienstbezügeDienstbezüge ÜberzahlungLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteSonstigeTrennungsgeld sowie Entschädigungen nach der TrennungsgeldverordnungVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungFremdreinigung, Fremdreinigung bei AnmietungSonstige



794,16

25.119,39

0,00-27.390,50

-143.900,50-28.300,71

-1.865.435,85 1.448,53

-30.775,28-1.500,00

-66.516,59-345.642,44-139.880,91

-12.718,44 0,00

-3.023,36

-14.170,13-1.285,22

-13.977,74-16.915,79

-2.123,78 0,00

-144,85-25,27

-876,39 0,00

-7.720,91

0

143.400

243.400-8.000

-151.200 0

-2.019.800 0

-32.800-34.200-75.200

-417.200-22.900-18.800

-500-23.600

-14.900-1.300

-16.800-19.800

-2.700 0

-500-200

-700-1.400

-7.400

0

25.400

243.000-16.000

-344.100 0

-2.057.400 0

-31.800-30.400-79.800

-415.500-22.400-33.100

-500-27.000

-71.800-1.700

-16.200-17.500

-2.500-1.000

-600-300

-800 0

-4.500

0

25.400

247.700-32.000

-367.300 0

-2.111.300 0

-35.800-30.400-84.600

-428.600-23.000-35.500

-500-28.500

-84.600-1.700

-16.200-17.500

-2.500-1.000

-600-300

-800 0

-4.500

0

25.400

252.500-18.000

-403.400 0

-2.087.300 0

-36.900-30.400-84.700

-424.300-23.000-35.500

-500-26.300

-86.300-1.700

-16.200-17.500

-2.500-1.000

-600-300

-800 0

-4.500

0

25.400

257.000-100

-410.800 0

-2.116.700 0

-37.500-30.400-86.000

-430.200-23.200-35.500

-500-25.400

-87.900-1.700

-16.200-17.500

-2.500-1.000

-600-300

-800 0

-4.500

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

2021Planung

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


8 von 64


Teilhaushalt: 02

72370000

72380000

7238200072440000

72450000

72451000

72490000

72920000

72921000

76120000

76120100

76121000

7613100076140000

76150000

7619000076191000

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro Schülersonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeSonstige PersonalnebenauszahlungenPersonalentwicklung



-1.621,95

-1.624,11

-5.934,96-13.964,77

-2.086,19

0,00

0,00

-429,10

-47.130,76

-83.495,64

-39.038,45

0,00

-1.578,71-4.380,71

-173,34

-13.532,57 0,00

-2.000

-2.300

-5.600-6.000

-2.500

0

-100

-1.400

-45.000

-117.500

-33.000

0

-4.800-5.000

-1.500

-22.500-2.500

-2.400

-4.800

-6.200-11.500

-2.700

-800

-300

-900

-70.000

-103.000

-55.000

-13.300

-4.500-10.500

-1.100

-15.000-1.500

-2.400

-4.800

-9.300-11.500

-3.200

-800

-300

-900

-70.000

-158.000

-55.000

-13.300

-4.400-8.000

-1.100

-15.000-1.500

-2.400

-2.300

-6.200-11.500

-2.700

-800

-300

-900

-70.000

-158.000

-55.000

-13.300

-4.500-8.000

-1.100

-15.000-1.500

-2.300

-1.400

-6.200-11.500

-2.700

-800

-300

-900

-70.000

-152.100

-55.000

-13.300

-4.100-8.000

-1.100

-15.000-1.500

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

2021Planung

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


9 von 64


Teilhaushalt: 02

76192000

76210000762110007621200076241000762420007624300076243200762440007624900076253000

76291000

763100007632000076330000763410007634200076343000763460007635000076390000763910007641100076420000

764900007682000079800000

79822000

Präventive Gesundheitsmaßnahmen MitarbeiterMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten DienstfahrzeugeLaufende LizenzzahlungenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeKraftfahrzeugsteuerAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlagen THH 2



0,00

-9.687,13-56.306,96

-4.790,82-2.870,28

-59.621,83-84.734,65

0,00-44.179,86

-863,01 0,00

-86.457,31

-7.298,22-5.105,91

-37.618,33-9.302,86

-15.752,84-29.139,79

-654,20-3.547,63

-17.378,46 0,00

-676,41-14.985,97

-3.609,50-594,00

-38.534,18

0,00

-500

-400-73.900

-3.700-15.100-23.000-99.400

0-37.500-12.900

0

-54.000

-7.000-7.600

-21.900-6.300

-12.000-30.500

-800-3.000

-10.800 0

-800-17.900

-4.800-800

-40.600

-243.400

0

-4.100-59.500

0-4.500-2.400

-104.000-7.400

-36.000 0

-600

-60.000

-13.000-7.100

-21.500-8.200

-16.000-23.000

-800-5.000

-11.600-3.000-1.000

-15.400

-4.800-400

-49.900

-243.000

0

-4.100-59.500

0-4.500

-60.300-107.800

-7.400-36.000

0-600

-60.000

-13.500-7.000

-26.500-8.200

-16.000-23.000

-800-5.000

-11.600-3.000-1.000

-15.400

-4.800-400

-49.900

-247.700

0

-4.100-59.500

0-4.500

-56.500-113.300

-7.400-36.000

0-600

-60.000

-13.000-7.100

-21.500-8.700

-16.000-23.000

-800-5.000

-11.600-3.000-1.000

-15.400

-4.800-400

-49.900

-252.500

0

-2.800-59.500

0-4.500

-56.500-115.500

-7.400-36.000

0-600

-60.000

-11.200-6.900-3.600-8.600

-16.000-23.000

-800-2.100-3.700-3.000-1.000

-15.400

-4.800-400

-49.900

-257.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


10 von 64


Teilhaushalt: 02

78410000

78560000

78571000

78572000


Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



63.051,68

9.401,00

238.435,26

15.261,16

15.000

0

13.000

9.000

72.800

0

242.500

9.400

0

0

10.000

9.900

160.200

0

105.000

4.400

75.000

0

95.000

4.400

0

0

0

0




0,00

63.051,68

263.097,42

326.149,10

-326.149,10

-3.598.627,55

15

16

17

21

22

23

0

15.000

22.000

37.000

-37.000

-3.468.000

0

72.800

251.900

324.700

-324.700

-4.112.200

0

0

19.900

19.900

-19.900

-4.090.800

0

160.200

109.400

269.600

-269.600

-4.342.800

0

75.000

99.400

174.400

-174.400

-4.238.000

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


11 von 64


Teilhaushalt: 03

61442000631900006322900063290000642310006424500064259000642900006521000066220000

6622100066290000671100006982300070211000702210007022200070229000

vom LandSonstigeSonstigesSonstige, Kostenerstattungvon Eigenbetriebenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenAktivierte PersonalkostenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.BeitreibungsgebührenSonstigevon verbundenen UnternehmenUmlage Vorprodukt THH 3DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige Aufwendungen



44.600,00 280,00

1.049,15 17.468,80

119.235,75 271,15

2.902,24 0,00 0,00

138.662,48

32.787,19 71,04

5.261,92 0,00

-38.893,89-1.806.046,58

-33.989,30-1.050,00

0 100 800

0 0 0

12.000 0

80.000 215.500

160.000 300

4.200 138.100-32.500

-1.836.200-34.300

-4.600

0 100

1.200 10.000

0 0

3.500 1.000 7.300

180.500

150.000 100

3.200 133.500-98.900

-1.970.700-34.200

-400

0 100

1.200 0 0 0

3.500 1.000 7.300

180.500

150.000 100

2.200 136.200-100.800

-1.993.200-37.400

0

0 100

1.200 0 0 0

3.500 1.100

14.600 190.000

160.000 100

1.200 139.000-102.800

-1.925.900-38.100

0

0 100

1.200 0 0 0

3.500 0

14.600 190.000

160.000 100 200

141.600-104.900

-1.964.700-38.900

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


-2.623.566,48

5.261,92

-2.618.304,56 0,00

-2.618.304,56

-34.921,44

-2.653.226,00

01

02

0304

05

06

07

-2.603.200

4.200

-2.599.000 0

-2.599.000

-31.700

-2.630.700

-3.048.900

3.200

-3.045.700 0

-3.045.700

-41.100

-3.086.800

-3.025.700

2.200

-3.023.500 0

-3.023.500

-41.100

-3.064.600

-2.940.500

1.200

-2.939.300 0

-2.939.300

-41.100

-2.980.400

-2.969.900

200

-2.969.700 0

-2.969.700

-41.100

-3.010.800

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


12 von 64


Teilhaushalt: 03

703200007042000070490000705100007111300072210000722300007226000072270000723120007232200072323000

7232330072360000

72370000

72380000

7238200072440000

72920000

74110000741490007415900074190000

ArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan verbundene Unternehmenan sonstiger öffentlicher Bereichan den sonstigen privaten BereichSonstige



-66.288,22-333.456,32

-22.212,85-1.816,92

-14.170,13-1.010,21

-10.951,74-11.134,02

-1.881,05 0,00

-372,09-3,51

-719,11-33,32

-179,90

-51,42

0,00-2,98

-5.998,01

0,00-36.000,00-50.500,00

-267.414,76

-69.100-383.900

-20.900-2.100

-14.900-1.600

-12.300-13.000

-2.300-500-700-100

-600 0

-2.400

-2.900

0-100

-6.800

0-29.800-50.000

-318.000

-76.600-398.800

-21.500-6.600

-42.600-1.600

-11.300-13.000

-2.300-500-700

0

-600 0

-1.400

-2.900

-1.500-100

-4.000

-36.000 0

-51.200-291.900

-79.700-403.800

-21.800-6.600

-43.500-1.600

-11.300-13.000

-2.300-500-700

0

-600 0

-1.400

-2.800

-1.500-100

-4.000

-36.000 0

-51.200-266.900

-78.000-390.500

-21.200-6.600

-44.300-1.600

-11.300-13.000

-2.300-500-700

0

-600 0

-1.400

-2.800

-1.500-100

-4.000

-36.000 0

-51.200-266.900

-79.600-398.300

-21.500-6.600

-45.200-1.600

-11.300-13.000

-2.300-500-700

0

-600 0

-1.400

-2.800

-1.500-100

-4.000

-36.000 0

-51.200-266.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


13 von 64


Teilhaushalt: 03

76120000

761310007621000076211000762420007624300076243200762440007624900076253000

7625900076290000

76291000

7631000076320000763300007634100076342000763430007634600076370000763900007641100076420000

7643000076890000

79800000

Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.SonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenBankgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstige BeiträgeSonstige betriebliche SteuerauszahlungenAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen



-6.557,78

-7.212,29-9.998,32-1.142,59

-899,64-31.034,39

0,00-778,26-860,67

-1.862,17

-79.161,31-38.095,46

-1.349,46

-5.013,24-2.844,38

-24.631,15-1.778,20

0,00-2.370,28

-526,12-1.845,61

-39.120,59-365,96

-2.230,00

-16.891,45-148,63

-34.921,44

-11.500

-11.500 0

-3.000-9.000

-41.000 0

-700-1.900-4.600

-40.600-2.000

-1.000

-5.800-2.700

-26.500-3.300

-800 0

-1.000-2.500

-43.100-600

-2.200

-17.000 0

-31.700

-10.500

-11.800-900

-1.200-2.000

-49.200-6.300

0-200

-55.000

-60.600 0

-13.200

-6.600-3.100

-26.200-1.100

0-7.100

-800-2.000

-55.500-600

-2.300

-16.900-200

-41.100

-10.000

-11.600-900

-1.200-4.000

-50.700-2.300

0-200

-55.000

-25.600 0

-11.000

-6.600-3.100

-26.200-1.100

0-7.100

-800-2.000

-49.300-600

-2.300

-16.900-200

-41.100

-10.000

-11.500-900

-1.200-4.000

-50.700-3.800

0-200

-55.500

-25.600 0

-12.000

-6.600-3.100

-26.200-1.100

0-7.100

-800-2.000

-67.500-600

-2.300

-16.900-200

-41.100

-10.000

-11.500-900

-1.200-2.000

-50.700-1.800

0-200

-55.500

-25.600 0

-12.000

-6.600-3.100

-26.200-1.100

0-7.100

-800-2.000

-47.500-600

-2.300

-16.900-200

-41.100

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


14 von 64


Teilhaushalt: 03

79823000

68142000

6871200068719000

7819000078410000

78522000

78560000

78571000

78572000

Umlage Vorprodukt THH 3

vom Land

Nicht börsennotierte GesellschaftenSonstige

an SonstigeAuszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



0,00

0,00

25.000,00 0,00

1.210,35 7.868,69

241.611,75

0,00

74.683,81

73,71

-138.100

860.400

0 25.000

0 0

13.354.000

0

0

3.000

-133.500

797.800

25.000 0

0 36.400

7.300

10.000

6.000

2.000

-136.200

2.179.700

25.000 0

0 0

7.300

10.000

0

2.000

-139.000

5.985.000

25.000 0

0 0

11.014.600

0

0

2.000

-141.600

5.985.000

6.500 0

0 0

5.433.600

0

0

2.000

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0


Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen




0,00

25.000,00

25.000,00

9.079,04

316.369,27

325.448,31

-300.448,31

-2.953.674,31

08

13

15

16

17

21

22

23

860.400

25.000

885.400

0

13.357.000

13.357.000

-12.471.600

-15.102.300

797.800

25.000

822.800

36.400

25.300

61.700

761.100

-2.325.700

2.179.700

25.000

2.204.700

0

19.300

19.300

2.185.400

-879.200

5.985.000

25.000

6.010.000

0

11.016.600

11.016.600

-5.006.600

-7.987.000

5.985.000

6.500

5.991.500

0

5.435.600

5.435.600

555.900

-2.454.900

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


15 von 64


Teilhaushalt: 04

614410006144200061445000631900006319100063221000

632290006322910063260000

64110000641101006411020064190000

vom Bundvom Landvon Anstalten des öffentlichen RechtsSonstigeSonstigefür die Abwasserbeseitigung und die AbwasserabgabeSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstige



33.381,54 143.713,56

297,00 18.780,00 70.270,22 38.809,85

108.870,10 96.585,33 18.579,31

1.797.882,39 12.983,66

0,00 5.363,59

18.400 0 0

30.200 0

61.400

98.500 86.000 41.000

2.099.600 9.000

200 7.000

0 0 0

18.200 0

70.600

302.000 23.000 22.600

2.269.400 0

200 12.400

0 0 0

22.000 0

70.600

305.000 23.000 22.600

2.253.500 0

200 12.400

0 0 0

22.000 0

70.600

311.000 23.000 22.600

2.181.800 0

200 12.400

0 0 0

22.000 0

70.600

314.000 23.000 22.600

2.186.900 0

200 12.400

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0


-3.339.142,41

-4.977,53

-3.344.119,94 2.275,00

-3.341.844,94

1.189.277,86

-2.152.567,08

01

02

0304

05

06

07

-3.847.400

-10.000

-3.857.400 0

-3.857.400

1.846.000

-2.011.400

-3.857.800

-10.000

-3.867.800 0

-3.867.800

1.637.500

-2.230.300

-3.999.300

-10.000

-4.009.300 0

-4.009.300

1.637.500

-2.371.800

-4.845.000

-10.000

-4.855.000 0

-4.855.000

1.637.500

-3.217.500

-4.534.600

-10.000

-4.544.600 0

-4.544.600

1.637.500

-2.907.100

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


16 von 64


Teilhaushalt: 04

641910006419200064193000642310006424500064247000

64251000642590006425910065210000662700006629000066294000

664000006690000069800000

698240007021100070221000702220007022900070320000704200007049000070510000711130007221000072220000722300007226000072270000

SonstigeSonstigeSonstigevon Eigenbetriebenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvon rechtsfähigen kommunalen Stiftungenvon privaten Unternehmenvom sonstigen privaten Bereichvom sonstigen privaten BereichAktivierte PersonalkostenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus SchadensersatzforderungenSonstige SteuererstattungenAußerordentliche EinzahlungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 4DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllAbwasserFernwärmeStromWasser



44.956,76 4.463,99 3.543,06

507.943,14 210,00

33.919,81

60.437,42 24.333,12

229.973,18 0,00

1.037,56 4.794,71 2.300,00

72,03 2.275,00

1.678.657,43

0,00-15.870,62

-3.123.590,02-57.830,24-18.850,00

-110.873,76-606.887,20

-46.416,67 0,00 0,00

-19.170,51 0,00

-235.856,78-109.585,69

-20.983,56

32.500 3.000 2.500

0 0

27.300

47.900 175.000 195.000

0 500

5.300 0

0 0

2.517.400

307.500 0

-3.198.100-50.900

-4.600-120.300-668.000

-45.600 0 0

-23.700 0

-214.500-103.200

-26.300

25.000 5.000

255.000 475.000

0 0

60.000 28.700

0 10.200

500 5.200

0

0 0

2.399.600

279.000-46.600

-3.412.800-55.400

-1.100-132.500-690.600

-45.500-4.400

-20.900-31.300

-900-266.300-134.800

-39.700

20.000 5.000

255.000 475.000

0 0

60.000 30.400

0 10.300

500 5.200

0

0 0

2.399.600

283.700-74.400

-3.441.200-60.800

-1.400-137.400-697.300

-45.700-4.400

-33.300-31.300

-900-269.200-136.700

-40.400

20.000 5.000

255.000 475.000

0 0

50.000 30.400

0 4.100

500 5.200

0

0 0

2.399.600

288.900-75.900

-3.510.100-67.500

-1.400-142.000-711.800

-46.700-4.400

-34.000-31.300

-900-272.500-138.100

-40.800

20.000 5.000

255.000 475.000

0 0

50.000 30.900

0 3.400

500 5.200

0

0 0

2.399.600

294.000-77.400

-3.580.300-68.600

-1.400-144.800-726.000

-47.300-4.400

-34.600-31.300

-900-275.700-139.700

-41.400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


17 von 64


Teilhaushalt: 04

72270001

7231100072311200

7231200072313000

72313100

72314100

723142007232100072321100723212007232200072323000

723233007232340072323500

72338000

723510007235200072370000

72380000

Abwasser/ Schmutzwasser 0 % VorsteuerGrundstückeHerrenhufen Nord - Sanierung von AltlastenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeGrundstückeGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungReinigung / MaterialFremdreinigung, Fremdreinigung bei AnmietungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände



-10.409,07

-891,01-62.426,74

-23.295,69-212.677,33

0,00

-217.684,45

-56.726,68-57.760,88-52.374,51

0,00-41.788,32

-620,24

-404,81-167.304,27-235.195,27

0,00

-15.112,26-13.788,17-15.027,44

-2.607,85

0

-27.800 0

-38.200-203.000

0

-209.600

-72.100-90.000

-110.000 0

-30.700-2.500

-1.200-135.000-210.000

0

-17.100-21.500-12.500

-3.000

0

-5.000 0

-39.700-421.000

-5.000

-150.100

-87.400-100.000

-75.000-30.000-38.300

-1.600

-16.600-165.000-225.000

-500

-21.100-22.000-13.100

-8.400

0

-5.000 0

-39.700-533.000

-5.000

-78.100

-86.800-100.000

-75.000-30.000-38.300

-2.800

-7.000-165.000-225.000

-500

-21.100-22.000-13.100

-4.100

0

-5.000 0

-39.700-859.900

-5.000

-389.100

-90.500-100.000

-75.000-30.000-38.300

-1.600

-16.600-170.000-225.000

-500

-21.100-22.000-13.100

-4.100

0

-5.000 0

-39.700-710.900

-5.000

-142.600

-90.100-100.000

-75.000-30.000-38.300

-2.800

-7.000-170.000-225.000

-500

-21.100-22.000-13.100

-4.100

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

2021Planung

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


18 von 64


Teilhaushalt: 04

72440000

72460000

7248000072490000

725100007254400072547000725500007259000072920000

741590007443000076120000

7613100076150000

7621000076213000762420007624300076244000762490007625900076290000

Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan verbundene Unternehmenan Zweckverbändean rechtsfähige kommunale Stiftungenan den privaten Bereichan SonstigeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan den sonstigen privaten BereichAllgemeine Umlagen an ZweckverbändeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und Erbbauzinsensonstige MietenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten



-345,38

-125,09

-1.771,85-24.917,14

-510.801,12 0,00

-155.039,35-5.458,35

-35.942,35-5.497,43

0,00-148.338,47

-10.875,26

-272,40-6.776,58

-9.384,28 0,00 0,00

-12.061,60-17,24

-132,56-3.665,14

-27.695,75

-500

0

-4.000-20.000

-542.000 0

-161.500 0

-5.000-4.600

0-189.700

-11.200

-2.700-5.000

-9.500-21.400

-1.000-16.300

-500-900

-1.500-65.000

-500

0

-4.000-29.500

-535.000-224.100-161.500

0-10.000

-5.100

0 0

-27.600

-1.500-7.000

0-10.000

-500-15.100

0 0

-16.000-10.500

-500

0

-4.000-29.500

-540.000-224.100-161.500

0-10.000

-5.100

-6.000 0

-27.600

-1.500-7.000

0-10.000

-500-15.100

0 0

-16.000-10.500

-500

0

-4.000-29.500

-545.000-227.100-165.000

0-10.000

-5.100

0 0

-27.600

-1.400-7.000

0-10.000

-500-15.100

0 0

-16.000-10.500

-500

0

-4.000-29.500

-550.000-227.100-165.000

0-10.000

-5.100

0 0

-27.600

-1.400-7.000

0-10.000

-500-15.100

0 0

-16.000-10.500

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


19 von 64


Teilhaushalt: 04

76310000763200007633000076341000763460007635000076390000763910007641100076420000

764900007681000076813000

7682000076890000

76991000774190007745000077920000

79800000

79824000

68510000

68561000

BüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeGrundsteuerGrundsteuer B für gemeindeeigene GrundstückeKraftfahrzeugsteuerSonstige betriebliche SteuerauszahlungenSonstigeSonstigesan Anstalten des öffentlichen Rechtsaus der Verzinsung von sonstigen SteuernachforderungenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 4

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



-4.389,26-3.533,31-2.241,50

-14.125,67-610,26

-1.903,53-2.795,86-1.841,41

-11.216,31-577,15

0,00-28.186,21

0,00

-3.226,55-2.421,92

-14.447,42-3.422,15

-766,38-789,00

-489.379,57

0,00

1.338.986,84

401,10

-2.200-1.400-2.000-8.000

-500-6.000-6.000-2.000

-10.500-600

-500-43.400

0

-2.900 0

0-10.000

0 0

-671.400

-307.500

270.000

0

-2.800-2.700-2.500

-12.200-500

-3.500-5.500

0-15.600

0

-100-4.000

-22.000

-3.900 0

0-10.000

0 0

-762.100

-279.000

1.006.500

0

-2.800-2.700-2.500

-12.200-500

-3.500-5.500

0-15.500

0

-100-4.000

-22.000

-3.900 0

0-10.000

0 0

-762.100

-283.700

1.106.500

0

-2.800-2.700-2.500

-12.200-500

-3.500-5.500

0-15.900

0

-100-4.000

-22.000

-3.900 0

0-10.000

0 0

-762.100

-288.900

1.806.500

0

-2.800-2.700-2.500

-12.200-500

-3.500-5.500

0-16.300

0

-100-4.000

-22.000

-3.900 0

0-10.000

0 0

-762.100

-294.000

2.256.500

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

Einzahlungen aus Sachanlagen

Einzahlungen aus Vorräten

1.339.387,94

1.132.000,00

11

14

270.000

0

1.006.500

1.160.000

1.106.500

250.000

1.806.500

250.000

2.256.500

250.000

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


20 von 64


Teilhaushalt: 04

68837000

78410000

78510000

7851200078522000

78560000

78571000

78572000

78837000

zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen


Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für BaumaßnahmenAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - erschlossen



1.132.000,00

19.513,14

788.775,36

0,00 2.018,79

107.198,01

75.518,35

14.770,34

0,00

0

0

1.090.000

0 386.000

88.600

24.300

16.400

0

1.160.000

8.400

270.000

0 1.151.400

94.300

52.600

18.600

50.000

250.000

0

170.000

0 2.021.400

97.200

183.000

14.500

100.000

250.000

0

170.000

0 20.100

92.400

25.000

14.500

50.000

250.000

0

170.000

151.600 19.300

124.500

143.000

14.500

50.000

0

0

0

0 1.780.300

0

0

0

0



Auszahlungen für Vorräte


2.471.387,94

19.513,14

988.280,85

0,00

1.007.793,99

1.463.593,95

-688.973,13

15

16

17

20

21

22

23

270.000

0

1.605.300

0

1.605.300

-1.335.300

-3.346.700

2.166.500

8.400

1.586.900

50.000

1.645.300

521.200

-1.709.100

1.356.500

0

2.486.100

100.000

2.586.100

-1.229.600

-3.601.400

2.056.500

0

322.000

50.000

372.000

1.684.500

-1.533.000

2.506.500

0

622.900

50.000

672.900

1.833.600

-1.073.500

0

0

1.780.300

0

1.780.300

-1.780.300

-1.780.300

2021Planung

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0 1.780.300

0

0

0

0

0

0

1.780.300

0

1.780.300

-1.780.300

-1.780.300

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


21 von 64


Teilhaushalt: 05

61440000614410006144200063120000

631300006315000063190000632220006322900063260000

63290000

von der EUvom Bundvom LandGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungVermessungs-, AbmarkungsgebührenSonstigefür die AbfallentsorgungSonstigesEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätSonstige, Kostenerstattung



0,00 21.000,00

549.538,08 394.609,57

2.856,30 1.483,40 6.864,04

652,93 2.747,79

24.337,12

451.769,51

0 0

510.000 324.200

2.500 1.500

11.600 0 0

15.000

280.000

0 186.800

0 407.300

1.500 2.000

10.600 0 0 0

420.000

10.000 116.300

0 417.300

1.500 2.500

10.600 0 0 0

420.000

0 84.600

0 417.300

1.500 2.500

10.100 0 0 0

420.000

10.000 51.400

0 427.300

1.500 2.500

10.100 0 0 0

420.000

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0


-2.665.890,00

-2.044,81

-2.667.934,81 0,00

-2.667.934,81

-9.355,70

-2.677.290,51

01

02

0304

05

06

07

-3.082.500

-99.600

-3.182.100 0

-3.182.100

-30.700

-3.212.800

-3.480.000

-193.200

-3.673.200 0

-3.673.200

-26.100

-3.699.300

-3.056.700

-68.500

-3.125.200 0

-3.125.200

-26.100

-3.151.300

-2.835.100

-68.500

-2.903.600 0

-2.903.600

-26.100

-2.929.700

-2.689.900

-68.500

-2.758.400 0

-2.758.400

-26.100

-2.784.500

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


22 von 64


Teilhaushalt: 05

63290001

6411000064243000

6425900066220000

6629000066800000

6793000069800000

69825000702110007022100070222000702290007032000070420000704900007051000071113000722100007223000072260000722700007231100072313000

72314100

72314200

Sonstige, Kostenerstattungen SicherungsmaßnahmenMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen privaten BereichSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.SonstigeSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeitaus Darlehen an PrivatpersonenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 5DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von Betriebsvorrichtungen



0,00

910,00 400.000,00

192.665,71 0,00

62,41 4.148,51

0,00 22.762,42

0,00 0,00

-2.296.166,59-40.849,55

-700,00-82.684,04

-432.292,76-27.384,35

0,00 0,00

-1.117,59-21.393,02-14.111,98

-2.189,67-9.241,60

0,00

0,00

0,00

18.000

1.000 400.000

198.000 1.000

700 0

400 0

238.800 0

-2.267.300-42.700

-3.200-85.300

-473.300-26.000

0 0

-1.100-8.500

-20.300-2.700

-10.000-1.000

-1.000

-1.000

12.000

1.000 910.000

198.000 4.600

0 0

1.500 21.500

246.200-70.400

-2.309.400-40.200

-2.200-90.100

-467.700-25.300

-4.400-30.500

-1.800-29.500-33.900

-6.000-10.000

-1.000

-1.000

-1.100

12.000

1.000 910.000

198.000 1.000

0 0

1.500 21.500

257.500-83.700

-2.322.900-43.300

-400-92.000

-466.200-25.300

-4.400-36.700

-1.800-29.500-33.900

-6.000-10.000

-1.000

-1.000

-1.100

12.000

1.000 910.000

198.000 500

0 0

1.500 21.500

262.000-85.400

-2.258.000-42.800

-400-87.500

-438.100-23.800

-4.400-37.400

-1.800-29.500-33.900

-6.000-10.000

-1.000

-1.000

-1.400

12.000

1.000 910.000

198.000 500

0 0

1.500 21.500

266.600-87.100

-2.276.300-43.300

-400-88.300

-441.800-24.000

-4.400-38.100

-1.800-29.500-33.900

-6.000-10.000

-1.000

-1.000

-1.100

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2021Planung

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


23 von 64


Teilhaushalt: 05

7232200072323000

72323300723390007235900072370000

72380000

72460000

7248000072490000

72491000

7254400072910000

72920000

7411000074139100

7413920074139400741395007413960074139700741398007414900074159000

AußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungSonstigeSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Sonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan ZweckverbändeSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan verbundene UnternehmenSV 161, SG Innenstadt, FleischervorstadtSV 162, SG FleischervorstadtSV 193, SG Schönwlde ISV 194, SG Ostseeviertel ParkseiteSV 198, SG SUB/L Schönwalde IISV 199, SG SOS Schönwalde IISSV-Abrechnung Vorjahrean sonstiger öffentlicher Bereichan den sonstigen privaten Bereich



-153,86 0,00

-736,02-23.783,70

-4.752,08-663,84

-244,13

0,00

-426.449,92-88.343,29

0,00

0,00-15,98

-223,82

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-235.544,59-549.241,29

-15.000,00

-100-100

0 0

-3.800-4.300

-600

-200

-305.900-80.800

-18.000

0 0

-1.800

0-138.600

0-100

-2.600-700

-17.000-320.000-510.000

-15.000

-500-400

-100 0

-3.600-5.200

-500

-200

-443.100-65.000

-12.000

-205.000 0

-2.100

-510.000-63.000

-300 0

-5.500-5.700

-64.700-520.500

0-15.000

-500-400

-100 0

-3.600-5.500

-500

-200

-445.900-65.000

-12.000

-205.000 0

-2.100

-510.000-21.600

-300 0

-1.400-700

-43.700-50.000

0-15.000

-500-400

-100 0

-3.600-5.200

-500

-200

-444.900-25.000

-12.000

-205.000 0

-2.100

-510.000-15.200

-300 0

-1.400-700

-43.700 0 0

-15.000

-500-400

-100 0

-3.600-5.500

-500

-200

-444.900-25.000

-12.000

-205.000 0

-2.100

-510.000-15.200

0 0

-1.400-700

-43.700 0 0

-15.000

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


24 von 64


Teilhaushalt: 05

741900007443000076120000

7613100076150000

762100007621100076243000762440007624900076255000

7625900076290000

76290200

76290300

76290400

76290500

76290600

76290700

SonstigeAllgemeine Umlagen an ZweckverbändeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeAuszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für das Projekt PartnerschaftenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Nakopa-Kleinprojektefond



0,00-209.756,13

-12.030,21

-1.776,92-208,85

0,00-11.862,22-69.062,24

-0,75-1.885,43

0,00

-49.156,37-2.499,00

0,00

0,00

-25.960,09

-6.235,14

-4.557,70

0,00

-5.000-210.000

-13.600

-2.400-400

0-9.500

-70.200-500

-2.400 0

-91.500 0

0

0

0

-6.000

0

0

-5.000 0

-16.000

-3.200-300

-2.600-13.300-67.300

0 0 0

-140.700-23.000

-152.500

0

-30.000

-6.000

-10.000

-30.000

-5.000 0

-16.000

-3.200-300

-2.600-13.300-67.300

0 0

-125.000

-90.700-20.000

-78.100

-20.000

-30.000

-6.000

-22.000

-30.000

-5.000 0

-16.000

-3.200-300

-2.600-13.300-67.300

0 0

-125.000

-83.700-23.000

-73.200

0

-30.000

-6.000

-10.000

0

-5.000 0

-16.000

-3.200-400

-2.600-13.300-67.300

0 0 0

-43.700-20.000

-38.200

-20.000

-30.000

-6.000

-10.000

0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


25 von 64


Teilhaushalt: 05

76291000

7631000076320000763300007634100076346000763500007636000076379000

7638000076390000763901007639100076411000764120007641900076420000

768200007739000079800000

79825000

6814000068141000

6826500068300000

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitVerwaltungsgebühren LandesförderinstitutTransportkostenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteueran SonstigeAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 5

vom öffentlichen Bereichvom Bund

vom privaten BereichEinzahlungen für sonstige Sonderposten



-4.272,10

-2.265,84-7.449,55-4.644,15-2.760,37

-443,67 0,00

-11.590,54-6.864,93

0,00-5.748,28

0,00-1.554,37

-703,69 0,00

-2.401,16-300,00

-262,00-2.044,81

-32.118,12

0,00

0,00 0,00

3.000,00 4.210,10

-3.500

-3.000-7.800-5.500-2.500

-500-100

-16.000-17.700

0-9.400

0-2.200

-600-1.800

0-300

-600-100.000

-30.700

-238.800

60.000 0

0 0

-3.500

-5.400-8.000-6.000-2.000

-600-600

-16.000-21.500

-3.000-14.300

-100-1.700

-900 0

-2.500-300

-600-194.700

-47.600

-246.200

316.700 20.000

0 0

-3.500

-4.900-8.000-5.500-2.000

-600-600

-15.500-23.700

0-14.300

-100-1.700

-900 0

-2.500-300

-600-70.000-47.600

-257.500

300.000 51.800

0 0

-3.500

-4.900-8.000-5.500-1.700

-600-600

-15.500-25.100

0-14.300

-100-1.700

-900 0

-2.500-300

-600-70.000-47.600

-262.000

240.000 17.900

0 0

-3.500

-4.900-8.000-5.500-1.700

-600-600

-15.500-24.000

0-14.300

-100-1.700

-900 0

-2.500-300

-600-70.000-47.600

-266.600

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0


Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen

0,00

7.210,10

151.910,41

08

09

10

60.000

0

0

336.700

0

0

351.800

0

0

257.900

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


26 von 64


Teilhaushalt: 05

68450000

68561000

68760000

78410000

78420000

78450000

78510000

78522000

78560000

78571000

78572000

78732000

Einzahlungen für geleistete Anzahlungenauf immaterielle Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

vom sonstigen inländischen Bereich

Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für geleistete InvestitionszuschüsseAuszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

an Sonstige



151.910,41

5.000,00

28.438,29

15.180,41

22.956,37

7.068.814,32

3.349,97

0,00

0,00

22.985,97

496,62

459.925,90

0

0

0

0

265.000

3.330.900

0

80.000

200.000

0

0

0

0

0

800

1.100

1.111.000

4.715.200

0

0

13.100

9.000

1.100

0

0

0

900

0

3.226.100

4.508.800

0

0

0

6.400

300

0

0

0

900

0

460.000

6.508.600

0

0

0

1.000

300

0

0

0

900

0

0

9.646.600

0

0

0

1.000

300

0

0

0

0

0

0

1.435.200

0

0

0

0

0

0





Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

5.000,00

28.438,29

192.558,80

7.106.951,10

26.832,56

459.925,90

11

13

15

16

17

19

0

0

60.000

3.595.900

280.000

0

0

800

337.500

5.827.300

23.200

0

0

900

352.700

7.734.900

6.700

0

0

900

258.800

6.968.600

1.300

0

0

900

900

9.646.600

1.300

0

0

0

0

1.435.200

0

0

2021Planung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9

in EUR

VE2017

0

0

0

0

0

1.435.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.435.200

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


27 von 64


Teilhaushalt: 05

78921000 Rückzahlung von Zuwendungen aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen



215,00 0 0 0 0 0 0Auszahlungen für Vorräte


215,00

7.593.924,56

-7.401.365,76

-10.078.656,27

20

21

22

23

0

3.875.900

-3.815.900

-7.028.700

0

5.850.500

-5.513.000

-9.212.300

0

7.741.600

-7.388.900

-10.540.200

0

6.969.900

-6.711.100

-9.640.800

0

9.647.900

-9.647.000

-12.431.500

0

1.435.200

-1.435.200

-1.435.200

2021Planung

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

1.435.200

-1.435.200

-1.435.200

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


28 von 64


Teilhaushalt: 06

6144200063140000

6319000063223000632240006322500063228000632290006322910063230000

63250000641100006423100064242000642510006425900064291000

vom LandGebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)Sonstigefür die Straßenreinigungfür das Bestattungswesenfür die Sondernutzung von StraßenParkgebührenSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlichGrundgebührenLaufende GrabnutzungsentgelteMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Eigenbetriebenvom Landvon privaten Unternehmenvom sonstigen privaten BereichRückzahlungen Zuschüsse Vorjahre



18.222,99 180.506,24

4.630,12 536.055,73

1.001.180,87 73.833,50

170.251,28 148.647,39

9.664,50 16.351,54

12.880,98 138.315,90

0,00 34.627,85

4.024,52 62,91

19.571,92

20.800 155.000

2.000 524.200 718.100 100.000 290.800 298.000

6.900 33.200

240.000 159.600

0 24.800

6.200 0

20.000

19.000 200.000

2.800 535.000 850.500 100.000 580.000 188.000

8.200 17.800

385.000 153.000

300 29.800

5.000 0 0

19.000 210.000

2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 213.000

8.200 17.800

385.000 153.000

300 29.800

5.000 0 0

19.000 220.000

2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 218.000

8.200 17.800

385.000 153.000

300 29.800

5.000 0 0

19.000 220.000

2.800 535.000 850.500 100.000 590.000 243.000

8.200 17.800

385.000 153.000

300 29.800

5.000 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


-3.744.406,55

-16.650,14

-3.761.056,69 0,00

-3.761.056,69

-41.704,29

-3.802.760,98

01

02

0304

05

06

07

-4.146.100

-38.400

-4.184.500 0

-4.184.500

-36.200

-4.220.700

-3.806.100

-10.100

-3.816.200 0

-3.816.200

-14.900

-3.831.100

-3.844.000

-9.600

-3.853.600 0

-3.853.600

-14.900

-3.868.500

-3.931.700

-19.200

-3.950.900 0

-3.950.900

-14.900

-3.965.800

-4.071.400

-27.500

-4.098.900 0

-4.098.900

-14.900

-4.113.800

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


29 von 64


Teilhaushalt: 06

65210000662500006625100066252000662530006625400066255000662590006627000066290000662910006799000069800000

698260007022100070222000702290007032000070420000704900007221000072220000722300007224000072260000722700007229000072311000723111007231200072313000

Aktivierte PersonalkostenKonzessionsabgabenKonzessionsabgaben WasserKonzessionsabgaben StromversorgungKonzessionsabgaben GasversorgungKonzessionsabgaben FernwärmeKonzessionsabgaben Riemser OrtSonstige KonzessionsabgabenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen SpendenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 6DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllAbwasserFernwärmeGasStromWasserSonstigeGrundstückeGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind



0,00 0,00

687.386,68 1.461.422,51

69.881,55 222.581,96

2.200,00 15.000,00 47.238,02

877,64 3.000,00 3.358,00

34.823,84

2.362.802,88-3.617.550,83

-64.531,09-1.050,00

-128.852,75-693.464,07

-35.857,51-4.362,72

-691.310,69-37.157,25-55.670,72

-680.010,97-20.019,45

-5.826,55-934.019,93

0,00 0,00

-165.475,45

46.000 65.000

675.000 1.529.000

91.000 246.000

12.000 0

4.000 200

0 0

37.100

3.742.700-3.663.800

-68.700-7.000

-138.000-765.600

-55.200-9.000

-872.400-65.100-48.300

-695.000-19.900

-7.600-1.137.400

0-100

-184.000

129.200 0

680.000 1.450.000

80.000 246.000

3.000 0

20.800 500

0 0

75.500

3.717.600-3.007.000

-67.900-2.300

-152.100-791.400

-59.300-5.600

0-67.400-71.800

-695.400-18.900-10.600

-1.490.000-5.000

-100-91.000

128.200 0

680.000 1.450.000

80.000 246.000

3.000 0

20.800 500

0 0

75.500

3.722.000-3.467.200

-75.700-1.700

-160.800-814.800

-60.500-5.600

0-68.500-73.700

-703.100-19.200-10.600

-1.203.000-5.000

-100-58.500

8.100 0

680.000 1.450.000

80.000 246.000

3.000 0

20.800 500

0 0

75.500

3.726.200-3.597.700

-81.100-1.700

-166.200-831.900

-61.500-5.600

0-69.900-75.500

-703.700-19.300-10.600

-1.228.000-5.000

-100-39.500

1.700 0

680.000 1.450.000

80.000 246.000

3.000 0

20.800 500

0 0

75.500

3.730.300-3.669.100

-83.000-1.700

-169.500-848.400

-62.300-5.600

0-71.000-77.300

-704.400-19.300-10.600

-1.228.000-5.000

-100-123.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


30 von 64


Teilhaushalt: 06

72314100

723142007232200072323000

723233007233300072338000

7233900072351000723520007235900072360000

72370000

72380000

72382000723830007248000072490000

72510000725110007253100072920000

72921000

74190000

Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungStromversorgungsanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeSonstigeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeFestwertFestwertSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan verbundene Unternehmenan verbundene Unternehmenan EigenbetriebeSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige



-127.311,03

-31.461,63-8.838,64

-867,54

-257,61-310.073,71-182.825,80

0,00-104.062,52

-73.685,19-28.285,27

-4.708,18

-68.263,43

0,00

-96.025,93 0,00

-254,17-17.861,23

-7.996,21-50.553,34

0,00-1.591,77

-98.397,06

-160.000,00

-138.500

-57.200-16.100

-1.600

-2.100-210.000-334.000

-90.100-130.600

-93.000-51.800

-7.900

-63.200

0

-4.600 0

-500-34.700

-63.800-29.100

0-48.200

0

-160.000

-251.000

-46.200-16.100

-1.100

-1.000-300.000-225.000

-86.500-119.000

-85.500-45.000

-5.500

-82.800

-600

-152.600-30.000

-400-25.000

-13.500-35.000

-848.400-59.500

-126.000

-160.000

-111.000

-45.700-16.100

-1.000

-2.100-300.000-225.000

-81.900-119.000

-85.500-45.000

-5.500

-82.800

-600

-152.600-30.000

-400-25.000

-13.500-35.000

-854.800-59.500

-126.000

-160.000

-71.000

-45.900-16.100

-1.600

-1.000-300.000-225.000

-81.900-119.000

-85.500-45.000

-5.500

-82.800

-600

-152.600-30.000

-400-25.000

-13.500-35.000

-854.800-59.500

-126.000

-120.000

-77.000

-46.200-16.100

-1.000

-2.100-300.000-225.000

-81.900-119.000

-85.500-45.000

-5.500

-82.800

-600

-152.600 0

-400-25.000

-13.500-35.000

-854.800-59.500

-126.000

-120.000

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

2021Planung

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


31 von 64


Teilhaushalt: 06

7419100076120000

7613100076150000

7621100076213000762430007624320076244000762490007625900076290000

763100007632000076330000763410007634200076343000763460007636000076390000764110007641200076420000

7649000076720000767900007682000076940000

SonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten Kopierersonstige MietenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeKörperschaftsteuerSonstigeKraftfahrzeugsteuerAuszahlungen für Schadensfälle



0,00-4.483,27

-324,11-33.933,41

-107,10-2.380,26-3.256,33

0,00-70,00

-3.454,27-13.099,69-13.534,73

-2.778,23-3.438,94-3.536,71-5.880,94

-415,00-10.175,61

-2.693,46-352,24

-3.850,53-1.165,60

-426,02-142,00

0,00 0,00 0,00

-4.732,37-112,09

0-8.000

-1.600-33.000

-300 0

-3.200 0

-600-2.400

-18.500-12.700

-2.200-3.500-4.000-5.200

-800-15.600

-600-5.000-3.700-1.400

0-200

-12.200 0 0

-5.100 0

-84.100-10.300

-1.200-37.600

0-18.000

-3.200-3.000

0 0

-14.500-12.300

-7.200-4.000-4.100-5.300

0-15.600

-2.700-3.000-4.800-1.400

-500-100

0-700-100

-4.800 0

-111.900-10.300

-1.200-37.600

0-18.000

-3.200-3.000

0 0

-14.500-12.300

-6.800-4.000-4.100-5.300

0-15.600

-2.700-3.000-4.800-1.400

-500-100

0-700-100

-4.800 0

0-10.300

-1.200-37.600

0-23.500

-3.200-3.000

0 0

-14.500-12.300

-6.800-4.000-4.100-5.300

0-15.600

-2.700-3.000-4.800-1.400

-500-100

0-700-100

-4.800 0

0-10.300

-1.200-37.600

0-23.500

-3.200-3.000

0 0

-14.500-12.300

-6.800-4.000-4.100-5.300

0-15.600

-2.700-3.000-4.800-1.400

-500-100

0-700-100

-4.800 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2021Planung

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


32 von 64


Teilhaushalt: 06

77420000774200107742002077479000775110007793900079800000

79826000

681400006814100068142000681510006816600068166800

6825100068265000

68420000

68510000

68532000

68561000

an das Land, div.an das Land, Ermächtigung 2011an das LandSonstigean BankenSonstige KreditbeschaffungskostenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 6

vom öffentlichen Bereichvom Bundvom Landvon privaten Unternehmenvon der EUvon sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

von privaten Unternehmenvom privaten Bereich

Einzahlungen für geleistete Zuwendungen

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen




-2.486,36-7.680,27-4.239,82

0,00-4.734,52

-867,17-76.528,13

-2.362.802,88

1.061.904,42 0,00

1.176.169,00 469.899,55

0,00 0,00

75.000,00 17.232,54

500.000,00

0,00

0,00

18.352,00

-1.700-14.700

-8.200 0

-12.000-1.800

-73.300

-3.742.700

0 0

165.700 0 0

18.000

0 1.459.000

0

824.600

0

0

0 0 0

-5.200-3.100-1.800

-90.400

-3.717.600

0 2.394.000

0 0

382.500 710.000

0 833.500

0

0

1.720.000

0

0 0 0

-4.900-2.900-1.800

-90.400

-3.722.000

0 0 0 0

720.000 0

0 1.042.000

0

0

0

0

0 0 0

-14.600-2.800-1.800

-90.400

-3.726.200

0 0 0 0

1.772.200 0

0 130.000

0

0

0

0

0 0 0

-23.200-2.600-1.700

-90.400

-3.730.300

0 0 0 0

1.224.700 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0


Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen


2.707.972,97

92.232,54

500.000,00

18.352,00

08

09

10

11

183.700

1.459.000

0

824.600

3.486.500

833.500

0

1.720.000

720.000

1.042.000

0

0

1.772.200

130.000

0

0

1.224.700

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


33 von 64


Teilhaushalt: 06

78420000

78510000

78522000

78532000

78560000

78571000

78572000

78942000

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

Rückzahlung an das Land, soweit nicht im HH-Jahr von der Einzahlung abgesetzt



120.687,37

1.252.282,22

48.122,10

3.306.997,99

234.964,12

15.623,62

5.789,25

116.500,00

0

20.000

0

1.272.800

311.000

21.200

3.000

0

0

0

0

4.350.000

1.078.000

23.000

7.000

0

0

0

525.100

3.696.100

0

22.400

7.000

0

0

0

2.997.100

2.413.000

374.500

22.400

7.500

0

0

0

1.478.700

1.683.000

50.000

22.400

7.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Auszahlungen für Vorräte


3.318.557,51

120.687,37

4.863.779,30

116.500,00

5.100.966,67

-1.782.409,16

-5.585.170,14

15

16

17

20

21

22

23

2.467.300

0

1.628.000

0

1.628.000

839.300

-3.381.400

6.040.000

0

5.458.000

0

5.458.000

582.000

-3.249.100

1.762.000

0

4.250.600

0

4.250.600

-2.488.600

-6.357.100

1.902.200

0

5.814.500

0

5.814.500

-3.912.300

-7.878.100

1.224.700

0

3.241.600

0

3.241.600

-2.016.900

-6.130.700

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


34 von 64


Teilhaushalt: 07

61448000

6319000063190100631902006319030063190400631905006319060063190700631908006319090063191000632290006322900663229100632610006326200063290000

von sonstigen öffentlichen SonderrechnungenSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigesBenutzungsgebühren Selbstzahlersonstige GebührenEntgelte für StromEntgelte für WasserSonstige, Kostenerstattung



1.300,00

519.756,04 3.832,17

28.203,00 2.142,12

454,95 1.403,60

40,00 45.128,03

454.684,98 11.514,52

61,49 151.028,15

927,40 1.152,73 7.476,03

27,00 10.430,97

0

540.000 6.000

18.000 2.800 3.000

400 200

40.000 400.000

2.000 200

113.700 0 0

18.400 1.600

18.300

1.300

545.100 0

25.000 2.500 2.000

400 200

45.000 440.000

2.600 200

178.800 0

7.000 12.400

1.300 20.000

1.300

545.100 0

25.000 2.500 2.000

400 200

45.000 440.000

2.600 200

178.800 0

7.000 12.400

1.300 20.000

1.300

545.100 0

24.000 2.500 2.000

400 200

45.000 440.000

2.600 200

176.800 0

7.000 12.400

1.300 20.000

1.300

545.100 0

24.000 2.500 2.000

400 200

45.000 440.000

2.600 200

181.800 0

7.000 12.400

1.300 20.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-6.151.403,14

0,00

-6.151.403,14 0,00

-6.151.403,14

-90.918,62

-6.242.321,76

01

02

0304

05

06

07

-6.518.500

0

-6.518.500 0

-6.518.500

-62.800

-6.581.300

-6.915.200

-2.900

-6.918.100 0

-6.918.100

-115.300

-7.033.400

-7.054.500

0

-7.054.500 0

-7.054.500

-115.300

-7.169.800

-7.169.200

0

-7.169.200 0

-7.169.200

-115.300

-7.284.500

-7.240.100

0

-7.240.100 0

-7.240.100

-115.300

-7.355.400

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


35 von 64


Teilhaushalt: 07

6411000064243000

642450006424900064259000642591006429000066210000

6621010066210200662103006621040066210500662106006621070066210800

66210900

66211100

6621120066211300

66211400

66220000

662700006629000069800000

69827000

Mieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Anstalten des öffentlichen Rechtsvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen privaten Bereichvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Ruhender VerkehrPolizeianzeigen GeschwindigkeitGeschwindigkeitsmessautoBußgelder/ ASUOWI - PSEUDOAbschleppkostenRotlichtanlagenStarre Kästen- Verwarnungs- und BußgelderVerwarnungs- und Bußgelder Gewerbeabt. und Meldeabt.Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsunfälleVerwarnungs- und Bußgelder AlkoholZwangsgelder Einwohnermeldeabteilungu. GewerbeabteilungVerwarnungs- und Bußgelder PolizeianzeigenSäumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.VersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 7



3.779,00 12.528,05

271,15 300,00

4.161,80 0,00

244,91 39.573,01

461.650,58 39.705,80

148.222,60 4.995,75 3.261,62

837,25 9.191,58

27.328,30

2.710,00

29.937,20

31.637,94 0,00

60.143,93

0,00

36.859,32 5.967,69

513,08

0,00

3.100 7.500

0 0

6.000 100

0 50.400

670.000 20.000

200.000 7.000 1.500

500 8.000

30.000

5.000

30.000

80.000 5.000

100.000

600

0 900

35.000

245.500

6.100 10.000

0 0

3.500 100

1.000 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 200

0

251.100

6.100 10.000

0 0

3.500 100

1.000 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 200

0

255.100

6.100 10.000

0 0

3.500 100

1.000 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 200

0

259.100

6.100 10.000

0 0

3.500 100

1.000 200

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 200

0

263.000

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

2021Planung

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


36 von 64


Teilhaushalt: 07

70190000

702110007021900070221000702220007022900070320000704200007049000070510000711100007111300071115000722100007223000072260000722700007231200072313000

72314100

72314200723210007232200072323000

7232330072338000

7235100072352000

Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)Dienstbezügesonstige AufwendungenDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamtezusätzl. Versorgungsleistungen BeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VBeihilfeumlage VersorgungsempfängerAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe



-34.004,37

-2.386.639,00-1.050,00

-2.515.361,50-47.220,84

-2.100,00-90.991,48

-496.780,49-64.386,29-74.627,45-51.086,23

-961.435,39-93.498,08

-1.466,43-28.825,49

-101.463,04-12.131,95

0,00-28.865,59

-37.018,29

-16.898,74-2,87

-12.299,51-71,33

-1.259,16-9.222,02

-2.571,71-27.301,12

-24.900

-2.509.800-1.300

-2.598.300-48.700

-3.600-97.500

-542.200-64.300

-185.100-31.200

-1.127.600-69.900-14.300-46.400-87.800-12.600

-500-10.000

-10.000

-28.000-200

-10.200-1.000

-3.100-15.000

-4.500-36.000

-45.800

-2.599.200-400

-1.861.000-32.300

-1.300-72.300

-376.500-56.400

-185.800-69.800

-1.095.500-86.500-29.500-41.500

-109.100-13.200

-400-14.000

-8.500

-21.300-400

-13.600-100

-200-17.500

-1.800-28.300

-45.800

-2.676.000 0

-1.927.100-36.300

-1.500-77.200

-390.600-57.100

-187.800-69.800

-1.127.200-86.500-29.500-41.900

-110.000-13.400

-400-9.000

-7.000

-21.900-400

-13.600-1.000

-3.200-17.500

-1.800-28.300

-45.800

-2.729.500 0

-1.932.700-38.200

-2.400-78.300

-392.100-57.200

-187.800-69.800

-1.149.400-86.500-29.500-42.900

-111.000-13.400

-400-32.000

-5.000

-21.200-400

-13.600-100

-200-17.500

-1.800-28.300

-45.800

-2.784.200 0

-1.949.500-38.600

-1.200-79.000

-395.600-60.800

-187.800-49.400

-1.171.500-86.500-29.500-43.200

-111.800-13.500

-400-19.000

-7.000

-21.800-400

-13.600-1.000

-3.200-17.500

-1.800-28.300

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


37 von 64


Teilhaushalt: 07

723530007235900072360000

72370000

72372000

72373000

72380000

72381000723820007242000072440000

7248000072490000

72491000

72492000

72539000725410007254110072542000725421007255000072590000

ReifenSonstigeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle BetriebsgeräteFestwertEssenskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan Sonstigean den Bundan den Bund, Kraftfahrt-Bundesamtan das Landan das Landan den privaten Bereichan Sonstige



-1.681,85-15.433,08

-3.194,16

-26.630,17

-23.327,57

-59,50

-1.354,35

-1.767,15-62.471,29

-1.415,98-276,61

-3.248,10-28.365,60

-8.528,69

-3.926,01

-123.000,00-24.425,52-18.385,70

-7.704,20-8.788,21

-211,80-84.891,67

-3.600-101.300

0

-37.300

-30.000

-1.000

-2.300

-8.000-50.600

-3.900-400

-11.000-19.300

-15.400

-12.000

-100.000-30.000-13.800

-3.500-3.500

0-95.500

-6.500-30.000

-3.600

-44.100

0

-1.000

-2.600

-4.500-129.100

-6.100-1.000

-6.400-10.200

-14.700

-10.000

-130.000-30.000-17.000

-4.000 0 0

-79.500

-4.500-30.000

-3.600

-42.800

0

-1.000

-2.600

-4.500-102.700

-6.300-1.000

-6.400-10.300

-14.700

-8.000

-130.000-30.000-17.000

-4.000 0 0

-79.500

-2.000-30.000

-3.600

-39.300

0

-1.000

-2.400

-4.500-107.000

-6.300-1.000

-6.400-10.300

-14.700

-8.000

-130.000-30.000-17.000

-4.000 0 0

-79.500

-2.000-30.000

-3.600

-47.200

0

-1.000

-2.400

-4.500-107.700

-6.300-1.000

-8.400-10.300

-14.700

-8.000

-130.000-30.000-17.000

-4.000 0 0

-79.500

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


38 von 64


Teilhaushalt: 07

725910007259200072920000

72921000

7419000074190200741903007449000076120000

7613100076140000

76150000

7621000076211000762120007621300076241000762420007624300076243200762440007624900076251000

7625900076290000

an Sonstigean SonstigeSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererMieten Dienstfahrzeugesonstige MietenLaufende LizenzzahlungenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten



0,00 0,00

-1.231,87

-43.631,00

-13.776,00 0,00

-349,97-1.300,00

-45.862,01

-5.892,64-4.697,64

-5.530,13

-11.713,11-2.967,93

-33.976,00 0,00 0,00 0,00

-75.848,61 0,00-3,75

-1.182,55-710,00

-905,73-21.029,32

-200-2.000-4.100

-36.000

-24.500 0 0

-1.300-38.100

-6.100-6.800

-6.300

0-3.000-1.000

-500-100

-11.000-92.400

0-2.700-8.300

0

-42.000-41.000

-200-2.000-4.300

-29.000

-1.800-150.000

-6.000 0

-72.000

-5.300-7.100

-2.300

-1.000-3.600

-21.000 0 0

-2.000-76.300-42.400

0 0

-800

-5.500-6.000

-200-2.000-4.300

-29.000

-1.800-150.000

-6.000 0

-60.500

-4.800-6.400

-2.300

-1.000-3.600

-21.000 0 0

-5.000-76.300-42.400

0 0

-800

-7.500-6.000

-200-2.000-4.300

-31.000

-1.800-150.000

-6.000 0

-69.000

-4.800-6.400

-2.300

-1.000-3.600

-21.000 0 0

-5.000-76.300-42.400

0 0

-800

-5.500-6.000

-200-2.000-4.300

-31.000

-1.800-150.000

-6.000 0

-56.500

-7.100-7.000

-2.300

-1.000-3.600

-21.000 0 0

-5.000-76.300-42.400

0 0

-800

-5.500-6.000

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2021Planung

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


39 von 64


Teilhaushalt: 07

76291000

7631000076320000763300007634100076342000763430007634600076350000763900007639100076395000

763960007639700076398000764110007641900076420000

7682000076890000

7799000079800000

7982100079827000

681400006814200068176200

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenSonstige Geschäftsauszahlungen

Sonstige GeschäftsausgabenSonstige GeschäftsausgabenSonstige GeschäftsausgabenGebäudeversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerSonstige betriebliche SteuerauszahlungenSonstigeAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10Umlage Vorprodukt THH 7

vom öffentlichen Bereichvom Landvom Land



-4.824,43

-12.812,96-8.086,57

-61.308,10-9.564,50

0,00-7.517,05

-950,71-480,76

-356.468,34-1.437,13-1.973,72

-8.882,00-16.838,23

-971,52-1.257,20

-743,84-979,90

-903,00 0,00

0,00-91.431,70

0,00 0,00

0,00 556.179,51

167,29

-6.000

-14.600-9.900

-57.700-8.100-1.000-9.200-2.300

-500-295.700

-5.000-4.500

-20.000-15.000

-1.000-1.500

-800-1.100

-1.000 0

0-91.300

-6.500-245.500

125.000 0 0

-6.800

-15.300-8.700

-35.600-6.200

0-8.200-1.300

-500-306.200

-3.000-5.400

-30.000-15.000

-1.000-1.800

-800-1.300

-600-21.300

-2.900-115.300

0-251.100

0 150.000

0

-6.800

-15.300-8.700

-35.600-6.300

0-8.200-1.300

-500-306.200

-3.000-5.400

-30.000-15.000

-1.000-1.800

-800-1.300

-600 0

0-115.300

0-255.100

0 150.000

0

-6.800

-15.300-8.600

-35.600-6.300

0-8.200-1.300

-500-306.200

-3.000-5.400

-30.000-15.000

-1.000-1.800

-800-1.300

-600 0

0-115.300

0-259.100

0 150.000

0

-6.800

-15.300-8.600

-35.600-6.300

0-8.200-1.300

-500-306.200

-3.000-5.400

-30.000-15.000

-1.000-1.800

-800-1.300

-600 0

0-115.300

0-263.000

0 150.000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0



556.346,80

200.000,00

08

11

125.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

150.000

0

0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


40 von 64


Teilhaushalt: 07

68561000

78410000

78522000

78560000

78571000

78572000



Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



200.000,00

26.382,84

21.797,37

908.684,92

19.009,70

9.525,27

0

8.800

0

191.700

18.000

0

0

11.500

0

626.000

64.600

16.200

0

0

0

86.100

12.300

5.300

0

0

0

32.600

17.200

3.500

0

50.000

0

29.100

33.300

3.500

0

0

0

0

0

0




756.346,80

26.382,84

959.017,26

985.400,10

-229.053,30

-6.471.375,06

15

16

17

21

22

23

125.000

8.800

209.700

218.500

-93.500

-6.674.800

150.000

11.500

706.800

718.300

-568.300

-7.601.700

150.000

0

103.700

103.700

46.300

-7.123.500

150.000

0

53.300

53.300

96.700

-7.187.800

150.000

50.000

65.900

115.900

34.100

-7.321.300

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


41 von 64


Teilhaushalt: 08

632290006411000066290000698280007022100070222000703200007042000070490000722100007223000072260000722700007232200072450000

7248000072920000

SonstigesMieten und Pachten, ErbbauzinsenSonstigeUmlage Vorprodukt THH 8DienstbezügeLeistungszulagenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Sonstige bezogene LeistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen



2.553,50 0,00 0,55 0,00

-206.341,47-3.761,47-7.528,66

-39.692,51-2.808,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.646,59

-2.010,57 0,00

1.000 13.100

0 290.300-213.300

-4.000-8.000

-44.500-2.500

-100-800

-1.900-200-100

-1.500

-3.400-200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


-277.181,98

0,00

-277.181,98 0,00

-277.181,98

-5.255,32

-282.437,30

01

02

0304

05

06

07

-284.900

0

-284.900 0

-284.900

284.900

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


42 von 64


Teilhaushalt: 08

76120000

76131000762110007624300076244000762490007631000076320000763300007634100076346000763900007641100076420000

79800000

Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungMieten KopiererUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen



-3.605,71

-877,20-508,14

0,00-108,99

0,00-485,85-546,29

4,74-536,35

-87,09-4.860,89

-279,84-55,00

-5.255,32

-4.000

-1.100 0

-3.000-300-500-500-400

-5.000-700-100

-2.800-100

0

-5.400

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

0,00

0,00

0,00

-282.437,30

15

21

22

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


43 von 64


Teilhaushalt: 09

61320000614420006144206061444000614510006149000062112000621420006319000063210000632290006322910063260000

vom Landvom Landvom Landvon Zweckverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigendes örtlichen Trägersdes örtlichen TrägersSonstigeKindertagesstättengebührenSonstigessonstige GebührenEntgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität



0,00 1.463.407,78

299.000,00 813,36

1.250,00 36.038,77

30,00 791,00

78.626,51 252,47

302.399,75 0,00

116.093,96

0 1.466.000

0 0 0

32.000 0 0

110.000 0

318.600 0

96.900

1.223.000 256.100

6.102.200 0 0

6.000 0 0

110.000 0

349.000 6.200

184.000

1.223.000 256.100

6.101.200 0 0

6.000 0 0

110.000 0

349.000 6.600

184.000

1.223.000 256.100

6.102.200 0 0

6.000 0 0

110.000 0

349.000 6.600

184.000

1.223.000 256.100

6.102.200 0 0

6.000 0 0

110.000 0

349.000 6.600

184.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-13.902.826,63

-20.183,48

-13.923.010,11 0,00

-13.923.010,11

-1.021.591,69

-14.944.601,80

01

02

0304

05

06

07

-16.007.900

-29.500

-16.037.400 0

-16.037.400

-1.358.200

-17.395.600

-16.211.200

-6.900

-16.218.100 0

-16.218.100

-1.443.400

-17.661.500

-16.593.100

-6.500

-16.599.600 0

-16.599.600

-1.443.400

-18.043.000

-16.294.300

-18.500

-16.312.800 0

-16.312.800

-1.443.400

-17.756.200

-16.485.900

-29.300

-16.515.200 0

-16.515.200

-1.443.400

-17.958.600

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


44 von 64


Teilhaushalt: 09

63290000641100006411010064160000

64161000

64190000642410006424200064243000

642430106425900064290000642910006521000066290000662910006629200066294000

67200000

69800000

69829000702210007022200070229000702510007032000070420000

Sonstige, KostenerstattungMieten und Pachten, ErbbauzinsenMieten und Pachten, ErbbauzinsenEintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und EinrichtungenEintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und EinrichtungenSonstigevom Bundvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Gemeindenvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenRückzahlungen Zuschüsse VorjahreAktivierte PersonalkostenSonstigeEinzahlungen SpendenEinzahlungen aus VerkaufEinzahlungen aus SchadensersatzforderungenZinsen aus Stundungen und VerrentungenEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage Vorprodukt THH 9DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenDienstbezügeArbeitnehmerArbeitnehmer



2.123.806,26 194.177,44

3.566,21 22.490,48

27.480,83

18.462,41 2.346,67 2.115,00

243.157,19

0,00 138.262,67

7.280,55 5.189,84

0,00 391,54 534,56

2.991,45 917,56

13,75

2.250,00

0,00-2.352.455,52

-43.704,67-2.450,00

-10.431,23-84.346,72

-460.745,37

2.295.000 186.200

3.200 23.500

33.000

19.800 39.500

0 292.300

73.000 142.100

0 0 0

700 0

2.600 0

0

33.000

205.800-2.539.000

-48.000-500

-51.300-96.000

-551.800

1.833.000 460.400

3.200 24.100

34.000

46.700 0 0

177.800

0 150.000

0 0

8.000 300

0 2.600

0

0

0

555.900-2.744.300

-48.300-2.200

-34.200-107.500-556.500

1.992.500 460.600

3.200 24.600

34.500

46.700 0 0

165.200

0 151.600

0 0

22.700 300

0 2.600

0

0

0

583.500-2.805.600

-53.700-900

-34.200-112.900-569.000

1.950.000 460.900

3.200 25.100

34.500

47.700 0 0

145.200

0 154.100

0 0

24.300 300

0 2.600

0

0

0

595.000-2.861.700

-57.200-900

-34.200-116.600-581.000

1.950.000 460.900

3.200 25.100

34.500

47.700 0 0

137.200

0 155.100

0 0

17.000 300

0 2.600

0

0

0

606.000-2.918.900

-58.200-900

-34.200-118.900-592.300

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


45 von 64


Teilhaushalt: 09

7049000072210000722120007223000072240000722600007227000072270001

722900007231200072313000

72314100

72314200723210007232200072323000

72323200

72323201

723233007234900072351000723520007235900072370000

72371000

SonstigeAbfall - HausmüllAbfall-SperrmüllFernwärmeGasStromWasserAbwasser/ Schmutzwasser 0 % VorsteuerSonstigeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenGrundstückeAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBewirtschaftungskosten spezielle ReinigungBewirtschaftungskosten spezielle Reinigung 7%GlasreinigungSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeSonstigeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung




-29.070,55-34.236,72

0,00-367.818,37

-35,00-169.950,85

-73.713,90-1.430,27

-346,69-21.883,76

-775.468,11

-233.407,33

-70.425,80-1.419,36

-12.318,15-4.510,61

0,00

-695,81

-21.453,65-660,95-466,19

-46,10-1.399,39

-33.991,15

-7,80

-30.100-33.800

-600-574.000

0-199.100

-66.100-900

-1.200-31.200

-1.346.000

-249.800

-94.000-7.000

-11.000-5.700

-1.400

-800

-21.500-4.000-2.000-2.500-1.400

-34.400

-100

-30.500-36.300

-600-440.200

0-172.000

-70.300 0

-1.200-26.400

-725.000

-440.300

-96.700-3.100

-11.200-3.400

-1.400

-700

-24.200-2.000-2.000-2.500-1.400

-18.900

-100

-31.300-36.300

-600-445.300

0-174.400

-71.300 0

-1.200-27.200

-1.198.500

-186.500

-95.800-3.100

-11.200-4.100

-1.400

-700

-26.400-2.000-2.000-2.500-1.400

-10.900

-100

-32.300-36.300

0-455.200

0-176.000

-71.600 0

-1.200-27.200

-409.000

-316.000

-102.900-3.100

-11.200-3.400

-1.400

-700

-24.700-2.000-2.000-2.500-1.400

-10.900

-100

-32.600-36.300

0-458.700

0-179.300

-72.100 0

-1.200-27.200

-614.000

-225.000

-146.500-3.100

-11.200-4.000

-1.400

-700

-23.900-2.000-2.000-2.500-1.400

-10.900

-100

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


46 von 64


Teilhaushalt: 09

72373000

72380000

723810007241000072440000

72450000

72451000

7245110072451200

72460000

72461000

72462000

72470000

724800007248100072490000

72491000

Unterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle BetriebsgeräteSchülerbeförderungskostenLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutLehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)Lehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro SchülerLehr- und UnterrichtsmittelLehr- und Unterrichtsmittel zusätzlich 10,00 EUR pro SchülerLernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 € )Sonstige bezogene LeistungenSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel



0,00

-27.891,42

-134,84-46.061,25

-1.247,09

-82.926,45

-30.935,63

-1.415,72-403,84

-152.814,60

-781,65

-218,57

-1.244,43

-25.320,27-3.984,73

-145.748,53

-22.023,01

0

-19.400

-500-10.000

-2.300

-86.300

-37.400

-1.500-600

-171.400

-800

-400

-600

-40.300-4.400

-146.100

-31.500

-23.600

-20.700

-500-35.000

-2.300

-104.500

-39.000

-1.500-700

-180.200

-800

-400

-600

-35.100-4.400

-135.400

-23.200

-23.600

-20.700

-500-35.000

-2.300

-105.000

-39.000

-1.500 0

-181.200

-800

-400

-600

-44.700-4.400

-135.900

-33.000

-23.600

-20.700

-500-35.000

-2.300

-107.000

0

-1.500 0

-181.200

-800

-400

-600

-44.600-4.400

-137.900

-23.200

-23.600

-20.700

-500-35.000

-2.300

-107.000

0

-1.500 0

-181.200

-800

-400

-600

-44.600-4.400

-138.900

-33.500

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

2021Planung

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


47 von 64


Teilhaushalt: 09

72492000

72543000

725510007255900072590000725910007259300072594000

72910000

72920000

72921000

74121000

74122000

74123000

74124000

74125000

74126000

74127000

74143000

74149000741491007414920074149300

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan die Gemeinden und Gemeindeverbändean private Unternehmenan den sonstigen privaten Bereichan Sonstigean Sonstigean SonstigeAnteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhltung/InstandsetzungSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für DienstleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtan die Gemeinden und Gemeindeverbändean sonstiger öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereichan sonstige öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereich



-431,34

-139.153,03

-244,45-2.834.728,38-3.720.094,13

0,00 0,00 0,00

0,00

-19.364,83

-383,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

-3.080.000,00-23.800,00

-1.222.987,78 0,00

-3.400

-142.100

-7.200-3.047.700-4.078.000

-103.800-185.000

-80.700

-300

-17.000

-300

0

0

0

0

0

0

0

-10.900

-3.080.000-23.800

-1.223.000-20.000

-7.400

-170.000

0-3.300.200-4.154.300

0 0 0

0

-23.800

-300

-1.223.000

-3.179.000

-33.000

-20.000

-23.800

-45.000

-6.102.200

-10.900

0 0 0 0

-57.400

-172.400

0-3.366.200-4.227.300

0 0 0

0

-23.800

-300

-1.223.000

-3.179.000

-46.000

-20.000

-23.800

-45.000

-6.102.200

-10.900

0 0 0 0

-271.400

-174.800

0-3.433.500-4.311.800

0 0 0

0

-23.800

-300

-1.223.000

-3.179.000

-58.000

-20.000

-23.800

-45.000

-6.102.200

-10.900

0 0 0 0

-3.400

-177.300

0-3.502.200-4.397.800

0 0 0

0

-23.800

-300

-1.223.000

-3.179.000

-70.000

-20.000

-23.800

-45.000

-6.102.200

-10.900

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

2021Planung

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


48 von 64


Teilhaushalt: 09

74149400741495007415100074151100741512007415900074159100741592007415930074159400741595007419000074190100741902007419030074190400741910007419200074193000741940007419800075520000

76120000

76121000

7613100076150000

762100007621100076230000

an sonstiger öffentlicher Bereichan sonstiger öffentlicher Bereichan private Unternehmenan private Unternehmenan private Unternehmenan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten Bereichan den sonstigen privaten BereichSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigeSonstigekommunal KombiLeistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenMieten KopiererLeiharbeitskräfte



-60.000,00-15.000,00

-5.500,00-600,00

-3.000,00-64.532,00-29.000,00-13.000,00

-9.600,00-18.100,00

0,00-692.367,12

-24.480,86-142.642,00

-7.167,64-15.608,00-35.223,64-30.252,16-52.243,94-12.831,30

-2.500,00-399.818,60

-6.065,37

0,00

-3.092,59-147,00

-215.263,37-67.063,87

0,00

-30.000 0

-5.500-600

-3.000-64.000-29.000-14.000-11.000-18.100

0-726.500

-25.000-136.000

-6.000-16.000-35.500-41.000-49.000-20.000

-3.000-460.100

-7.200

-2.000

-4.000-200

-73.400-59.600

0

0 0

-5.500-1.000-3.700

-63.000-30.000-14.300-11.000-24.000-10.000

-826.400-25.000

0 0

-16.000-60.000-31.000-71.000-70.000

-6.000-420.000

-14.100

-2.000

-5.900-100

-101.700-59.300

-600

0 0

-5.500-1.000-3.700

-55.900-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000

-837.400-25.000

0 0

-8.000-60.000-41.000-71.000-70.000

-6.000-426.300

-14.100

-2.000

-6.100-100

-102.300-59.600

-600

0 0

-5.500-1.000-3.700

-62.000-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000

-796.400-25.000

0 0 0

-45.000-31.000-61.000-50.000

-6.000-432.700

-14.100

-2.000

-6.100-100

-103.000-59.600

-600

0 0

-5.500-1.000-3.700

-61.000-31.000-14.600-11.000-24.000-10.000

-807.400-25.000

0 0 0

-45.000-41.000-61.000-50.000

-6.000-439.100

-14.100

-2.000

-6.100-100

-103.000-59.600

-600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


49 von 64


Teilhaushalt: 09

76242000762430007624310076244000762441007624900076251000

7625900076290000

76291000

76292000

76293000

76310000763200007633000076331000763410007634200076343000763460007635000076360000763800007639000076390001

76390002

Laufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeSonstigeSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenPortoFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenMiete StandleitungRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenÖffentlichkeitsarbeitTransportkostenSonstige GeschäftsauszahlungenEinkauf Speisen und Getränke (BgA 19%)Einkauf Speisen und Getränke (BgA 7%)



0,00-26.927,79

-506,94-3.196,42

0,00-11.156,64

0,00

0,00-727,27

-69.018,97

-18.269,35

0,00

-6.641,22-2.339,79-9.558,01

-68,32-23.037,32

0,00-19.436,82

-2.780,44-4.823,77-2.888,37

-15.120,26-116.092,44

-9.704,29

-1.503,81

0-36.100

-900-2.600

0-9.600

-25.000

-200 0

-87.100

-19.800

-2.400

-7.500-3.900-5.900

0-17.500

-3.600-22.700

-3.200-5.200-1.000

0-125.800

-8.700

-2.400

0-37.600

-1.600-6.500

-100-200

-35.000

0-38.800

-84.300

-19.800

-2.400

-21.200-4.000

-12.100-100

-17.100 0

-24.100-3.300

-11.000-3.100

0-126.600

-9.000

-2.400

-1.200-31.600

-900-6.600

-100-200

-35.000

0-39.200

-85.200

-19.800

-2.400

-21.200-4.000

-12.100-100

-17.100 0

-24.100-3.300

-11.000-3.100

0-126.600

-9.000

-2.400

-1.200-31.600

-900-6.700

-100-200

0

0-39.200

-85.500

-19.800

-2.400

-21.200-4.000

-12.100-100

-17.100 0

-24.100-3.300

-11.000-4.000

0-127.300

-9.500

-2.400

-1.200-31.600

-900-6.800

-100-200

0

0-39.200

-86.500

-19.800

-2.400

-21.200-4.000

-12.100-100

-17.100 0

-24.100-3.300

-11.000-4.000

0-127.300

-9.500

-2.400

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


50 von 64


Teilhaushalt: 09

763901007639100076411000764120007641400076420000

764900007671000076720000767900007682000076990000774200007747900077920000

7793900079800000

798210007982800079829000

68140000681420006815900068166000

78410000

Sonstige GeschäftsauszahlungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenSonstigeGewerbesteuerKörperschaftsteuerSonstigeKraftfahrzeugsteuerSonstigean das Land, div.Sonstigeaus der Verzinsung von sonstigen SteuernachforderungenSonstige KreditbeschaffungskostenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10Umlage Vorprodukt THH 8Umlage Vorprodukt THH 9

vom öffentlichen Bereichvom Landvom sonstigen privaten Bereichvon der EU




-129,58-2.625,27

-15.460,73 0,00

-294.512,00-1.933,10

-600,00 0,00

-1.491,00-81,99

-864,00-8.876,30

-14.821,52 0,00

-4.977,00

-398,71-1.023.841,69

0,00 0,00 0,00

4.422,50 0,00

4.600,00 0,00

4.092,41

-200-7.600

-15.200-500

-302.000-1.900

-1.200 0 0 0

-1.000 0

-28.600 0 0

-900-1.084.200

-16.700-290.300-205.800

0 700

0 0

0

-200-7.800

-16.900 0

-322.800-2.200

-600-100

0 0

-1.100 0 0

-6.000 0

-900-1.443.400

0 0

-555.900

0 1.000

0 3.800.000

26.500

-200-7.600

-16.900 0

-326.000-2.200

-600-100

0 0

-1.100 0 0

-5.600 0

-900-1.443.400

0 0

-583.500

0 900

0 3.950.000

0

-200-7.500

-16.900 0

-327.500-2.200

-600-100

0 0

-1.100 0 0

-17.600 0

-900-1.443.400

0 0

-595.000

0 1.000

0 2.500.000

0

-200-7.500

-16.900 0

-328.000-2.200

-600-100

0 0

-1.100 0 0

-28.400 0

-900-1.443.400

0 0

-606.000

0 1.100

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0



9.022,50

9.022,50

14.092,41

08

15

16

700

700

0

3.801.000

3.801.000

26.500

3.950.900

3.950.900

0

2.501.000

2.501.000

0

1.100

1.100

0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


51 von 64


Teilhaushalt: 09

78420000

78510000

78521000

78522000

78532000

78560000

78571000

78572000

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte"Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



10.000,00

0,00

0,00

27.542,72

47.133,97

0,00

297.839,95

213.962,56

0

1.500.000

0

1.560.000

0

0

180.500

161.000

0

0

1.700

4.938.900

15.000

33.600

352.300

204.400

0

0

0

7.773.700

0

0

1.056.700

140.000

0

0

0

6.323.300

0

0

1.469.500

132.100

0

0

0

7.764.700

0

0

189.100

131.000

0

0

0

7.550.500

0

0

0

0



586.479,20

600.571,61

-591.549,11

-15.536.150,91

17

21

22

23

3.401.500

3.401.500

-3.400.800

-20.796.400

5.545.900

5.572.400

-1.771.400

-19.432.900

8.970.400

8.970.400

-5.019.500

-23.062.500

7.924.900

7.924.900

-5.423.900

-23.180.100

8.084.800

8.084.800

-8.083.700

-26.042.300

7.550.500

7.550.500

-7.550.500

-7.550.500

2021Planung

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

11.000.000

0

0

0

0

11.000.000

11.000.000

-11.000.000

-11.000.000

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


52 von 64


Teilhaushalt: 10

614420106144201161442020614420256144203061442040614420506211200062122000621420006221100062222000622310006321000063229000

vom Landvom Landvom Landvom Landvom Landvom Landvom Landdes örtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes überörtlichen Trägersdes örtlichen Trägersdes überörtlichen TrägersKindertagesstättengebührenSonstiges



0,00 0,00

137.704,09 0,00 0,00 0,00 0,00

8.209,09 174,00

3.590,69 327,72-833,87 299,16

45.314,81 240,00

2.097.400 12.400

272.000 132.200 200.000 130.900 344.700

0 0 0 0 0 0

3.513.100 4.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


167.661,08

0,00

167.661,08 0,00

167.661,08

-6.075,30

161.585,78

01

02

0304

05

06

07

1.327.000

0

1.327.000 0

1.327.000

-762.700

564.300

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


53 von 64


Teilhaushalt: 10

63260000

641100006424301064243020642430216424302364243024

642430306425900064290000662910006982100070221000702220007022900070320000704200007049000072210000722110007221200072230000722600007227000072312000

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschl. Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätEntgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und ElektrizitätMieten und Pachten, Erbbauzinsenvon Gemeindenvon Gemeindenvon Gemeindenvon GemeindenAnteil Träger z.Finanzg. Platzkosten Werterhltung/Instandsetzungvon Gemeindenvom sonstigen privaten Bereichvon SonstigenEinzahlungen SpendenUmlage THH 10DienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeAbfall - HausmüllAbfall- BiomüllAbfall-SperrmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagen



8.661,63

0,00-162,86

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

-2.899,61 0,00 0,00

-558,90 0,00

248,82 0,00 0,00

20.132,08-3.831,15-1.730,46

0,00

7.800

19.600 119.500

3.618.100 103.800 185.000

80.700

604.800 938.400

2.800 0

27.400-6.839.700

-131.800-4.300

-268.500-1.490.200

-81.200-14.600

-1.200-2.800

-304.500-63.200-42.900-17.600

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021Planung

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


54 von 64


Teilhaushalt: 10

72313000

72314100

7231420072314300

7232200072323000

7232310072323200

7232330072370000

72380000

72440000

7248000072490000

72491000

72543000

72920000

74149000

Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBetriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sindWartung von BetriebsvorrichtungenUnterhaltung der Spielplätze, WE an GerätenAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindBewirtschaftungskosten FettabscheiderBewirtschaftungskosten spezielle ReinigungGlasreinigungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutSonstige bezogene Leistungensonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan die Gemeinden und GemeindeverbändeSonstige Auszahlungen für Dienstleistungenan sonstiger öffentlicher Bereich



-14.491,07

-23.034,76

-1.209,46 0,00

-1.701,19 0,00

0,00-1.851,65

0,00 0,00

-71,33

-113,68

0,00-515,92

0,00

-1.868,25

-29,75

0,00

-465.000

-35.000

-19.000-9.700

-5.900-2.300

-7.900-27.800

-2.800-9.400

-13.100

-1.400

-2.800-61.100

-7.400

-17.400

-4.900

-2.000

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


55 von 64


Teilhaushalt: 10

7419100076120000

7613100076290000

76310000763200007633000076341000763420007634600076390000764110007641400076420000

79800000

79821000

78522000

78571000

78572000

SonstigeAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungSonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenDatenübertragungsgebührenRundfunk- und FernsehgebührenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenUnfallversicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenAuszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage THH 10

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



0,00-1.417,75

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-928,78 0,00 0,00 0,00

-90,57 0,00 0,00

-6.075,30

0,00

404,48

0,00

309,89

-1.000-32.400

-400-938.400

-4.500-2.900-2.400-8.600-1.000-4.100-1.400-3.800

-102.300-300

-785.900

-4.200

0

22.700

25.400

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)

0,00

714,37

714,37

15

17

21

0

48.100

48.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


56 von 64


Teilhaushalt: 10



Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

-714,37

160.871,41

22

23

-48.100

516.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


57 von 64


Teilhaushalt: 11

601100006012000060122000

60131000

60210000

602200006031000060320000605210006111100061113000

6132100061322000662910006711000067159000

Grundsteuer AGrundsteuer BGrundsteuer B für gemeindeeigene GrundstückeGewerbesteuerzahlungen laufendes JahrGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungssteuerHundesteuerFamilienleistungsausgleichSchlüsselzuweisungSchlüsselzuweisung, Soforthilfeprogrammvom Landvom LandEinzahlungen Spendenvon verbundenen Unternehmenvon sonstigen Banken und Sparkassen



27.145,33 4.828.902,15

42.716,39

15.518.151,62

15.309.500,71

2.858.507,99 448.727,95 177.363,13

2.612.048,51 13.316.296,92

522.746,29

3.620.183,16 4.270.640,19

-1.500,00 0,00 6,84

30.000 5.100.000

0

16.000.000

15.100.000

2.689.300 360.000 178.800

2.600.000 15.000.000

522.700

3.620.100 4.270.600

0 6.200

0

30.000 5.100.000

24.200

17.200.000

16.300.000

3.660.000 450.000 190.000

2.760.000 13.961.800

0

3.618.700 4.293.400

0 0 0

30.000 5.200.000

24.200

17.500.000

17.000.000

4.410.000 350.000 190.000

2.800.000 14.261.800

0

3.621.500 4.293.400

0 0 0

30.000 5.200.000

24.200

18.000.000

18.000.000

4.320.000 200.000 190.000

2.870.000 14.461.800

0

3.621.500 4.293.400

0 0 0

30.000 5.300.000

24.200

18.500.000

19.000.000

4.410.000 100.000 190.000

2.870.000 14.561.800

0

3.621.500 4.293.400

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


41.559.372,83

2.942.851,87

44.502.224,70 0,00

44.502.224,70

0,00

44.502.224,70

01

02

0304

05

06

07

41.953.900

3.456.700

45.410.600 0

45.410.600

0

45.410.600

41.840.500

3.493.800

45.334.300-1.232.500

44.101.800

0

44.101.800

44.088.700

3.756.700

47.845.400 0

47.845.400

0

47.845.400

45.923.300

3.569.300

49.492.600 0

49.492.600

0

49.492.600

47.478.500

3.415.500

50.894.000 0

50.894.000

0

50.894.000

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


58 von 64


Teilhaushalt: 11

67160000673100006732000067600000

67920000

67990000743100007442100076259000769500007731000077319000

7742000077479000775110007751103077511050775120007751290077910000

7793000077990000

68142000

68731000

vom sonstigen inländischen BereichFinanzeinzahlungen - WVG mbHFinanzeinzahlungen Stadtwerke GmbHFinanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen StiftungenVollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)SonstigeGewerbesteuerumlageLandkreiseSonstigeAußerordentliche Auszahlungenan Eigenbetriebean Eigenbetriebe - Sonstige Finanzauszahlungenan das Land, div.Sonstigean Bankenan Bankenan Banken, kfw div. Maßnahmenan SparkassenZinsen Kassenkreditaus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)KreditbeschaffungskostenSonstige

vom Land

von Eigenbetrieben



3.458,39 4.300.000,00

0,00 0,00

65.749,46

790,50-1.284.061,39

-20.707.996,12 0,00 0,00

-995.800,00 0,00

-163.258,00 0,00 0,00 0,00

-27.217,04-134.826,61

-22.618,13-76.913,00

-6.353,23-167,31

5.241.178,31

408.379,21

0 4.150.000

126.200 408.300

250.000

0-1.317.600

-22.200.000 0 0

-159.000 0

-300.600 0

-705.000 0

-24.700-82.100

-100.000-100.000

-12.600 0

4.597.200

0

0 4.000.000

210.400 0

250.000

0-1.416.500

-24.330.100-1.000

-1.232.500 0

-537.700

0-62.800

0-43.500

-6.300-103.800-100.000-100.000

-12.500 0

4.552.200

0

0 4.000.000

210.400 272.200

250.000

0-1.441.200

-24.150.000-1.000

0 0

-367.700

0-58.200

0-229.800

-6.000-101.800-100.000-100.000

-12.400 0

4.566.500

0

0 4.000.000

210.400 272.200

250.000

0-1.457.600

-23.830.000 0 0 0

-328.000

0-144.200

0-373.300

-5.600-100.000-100.000-100.000

-12.200 0

4.574.800

0

0 4.000.000

210.400 272.200

250.000

0-1.482.400

-23.940.000 0 0 0

-268.900

0-283.300

0-449.900

-5.300-98.100

-100.000-100.000

-11.600 0

4.579.000

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0



5.241.178,31

408.379,21

08

13

4.597.200

0

4.552.200

0

4.566.500

0

4.574.800

0

4.579.000

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


59 von 64


Teilhaushalt: 11

78612000 Nicht börsennotierte Anteile



25.000,00 214.200 0 100.000 75.000 50.000 0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Finanzanlagen


5.649.557,52

25.000,00

25.000,00

5.624.557,52

50.126.782,22

15

18

21

22

23

4.597.200

214.200

214.200

4.383.000

49.793.600

4.552.200

0

0

4.552.200

48.654.000

4.566.500

100.000

100.000

4.466.500

52.311.900

4.574.800

75.000

75.000

4.499.800

53.992.400

4.579.000

50.000

50.000

4.529.000

55.423.000

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


60 von 64


Teilhaushalt: 12

63190000 Sonstige



63,94 0 0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)

63,94

0,00

63,94 0,00

63,94

0,00

63,94

0,00

0,00

0,00

63,94

01

02

0304

05

06

07

15

21

22

23

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


61 von 64


Teilhaushalt: 13

614420006319000063190100642310006425900066210000

6621010066210200662103006621040066210500662106006621070066210800

66211100

66211200

vom LandSonstigeSonstigevon Eigenbetriebenvom sonstigen privaten BereichOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Ruhender VerkehrPolizeianzeigen GeschwindigkeitGeschwindigkeitsmessautoBußgelder/ ASUOWI - PSEUDOAbschleppkostenRotlichtanlagenStarre Kästen- Verwarnungs- und BußgelderVerwarnungs- und Bußgelder VerkehrsunfälleVerwarnungs- und Bußgelder Alkohol



5.460,00 0,00 0,00

9.236,43 6.145,29

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0 100

0 0

1.200 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5.000 100

6.000 11.000

1.200 50.100

600.000 40.000

180.000 7.000 1.500 1.500 9.000

25.000

30.000

50.000

5.000 100

6.000 11.000

1.200 50.100

600.000 40.000

180.000 7.000 1.500 1.500 9.000

25.000

30.000

50.000

5.000 100

6.000 11.000

1.200 50.100

600.000 40.000

180.000 7.000 1.500 1.500 9.000

25.000

30.000

50.000

5.000 100

6.000 11.000

1.200 50.100

600.000 40.000

180.000 7.000 1.500 1.500 9.000

25.000

30.000

50.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


-591.102,02

0,00

-591.102,02 0,00

-591.102,02

64.777,92

-526.324,10

01

02

0304

05

06

07

-648.400

0

-648.400 0

-648.400

80.200

-568.200

-863.200

0

-863.200 0

-863.200

64.500

-798.700

-891.200

0

-891.200 0

-891.200

64.500

-826.700

-953.100

0

-953.100 0

-953.100

64.500

-888.600

-951.400

0

-951.400 0

-951.400

64.500

-886.900

0

0

0 0

0

0

0

2021Planung

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


62 von 64


Teilhaushalt: 13

66211400

662700006629000069800000

698211006982130070190000

702110007022100070222000702290007032000070420000704900007051000071113000722100007223000072260000722700007232200072323000

72323300723510007235200072370000

72372000

Verwarnungs- und Bußgelder PolizeianzeigenVersicherungserstattungenSonstigeEinzahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage KSAUmlage Vorprodukt THH 13Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)DienstbezügeDienstbezügeLeistungszulagensonstige AufwendungenArbeitnehmerArbeitnehmerSonstigeBeamteVersorgungsumlage Beamte VM-VAbfall - HausmüllFernwärmeStromWasserAußenanlagenGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGlasreinigungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung




0,00

0,00 1,76

69.403,97

0,00 0,00 0,00

0,00-286.736,57

-5.534,82-350,00

-10.432,01-53.663,12

-3.426,36 0,00 0,00

-149,01-2.399,08-2.095,95

-311,11-13,38

-5,62

-104,79 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0 100

84.900

0 0

-500

0-266.900

-5.100-400

-10.100-55.700

-3.100 0 0

-200-3.600-2.700

-400-100-100

-200 0 0 0

0

90.000

100 100

70.600

4.000 141.800

-500

0-1.173.200

-20.400 0

-45.700-237.300

-12.900 0 0

-600-4.100

-11.500-1.200

-300-100

-400-4.500-7.000

-700

-30.000

90.000

100 100

70.600

4.000 145.000

-500

-32.500-1.146.100

-21.600-900

-45.900-232.300

-12.700-2.200

-14.500-600

-4.100-11.500

-1.200-300-100

-400-4.500-7.000

-700

-30.000

90.000

100 100

70.600

4.000 148.000

-500

-33.200-1.169.000

-23.200-900

-47.300-237.300

-13.000-2.200

-14.800-600

-4.200-11.500

-1.200-300-100

-400-4.500-7.000

-700

-30.000

90.000

100 100

70.600

4.000 150.800

-500

-33.800-1.192.400

-23.700-900

-48.300-242.000

-13.200-2.200

-15.100-600

-4.200-11.500

-1.200-300-100

-400-4.500-7.000

-700

-30.000

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

2021Planung

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


63 von 64


Teilhaushalt: 13

72380000

7238100072490000

72492000

7254210072920000

76120000

7613100076150000

76213000762420007624300076243200762490007625900076310000763200007633000076341000763460007635000076390000764110007641600076420000

76820000

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSpezielle Betriebsgerätesonstige Auszahlungen für Sachleistungen und VerbrauchsmittelSonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittelan das LandSonstige Auszahlungen für DienstleistungenAuszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenständesonstige MietenLaufende BeratungUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung Software, UpdatesSonstigeSonstigeBüromaterialFachliteratur, ZeitschriftenPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenÖffentliche BekanntmachungenSonstige GeschäftsauszahlungenGebäudeversicherungenUmlagen an SchadensausgleichskassenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuer



0,00

0,00 0,00

0,00

0,00-68,00

-3.622,65

-56,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-17,49-153.963,90

-2.321,85-4.632,80

-323,34-365,69-102,54

0,00-145,11-106,03

-80.596,88-401,00

0,00

-100

0 0

0

0-100

-9.500

-500 0

0 0 0 0

-200-195.000

-1.300-5.800

-800-500-200

0-100-100

-86.000-500

0

-500

-3.500-100

-2.000

-3.500-100

-21.900

-1.300-7.600

-500 0

-9.500-3.600

0-227.400

-6.300-8.700

-20.900-6.500

-900-500

-7.700-100

-86.000-600

-700

-500

-3.500-100

-2.000

-3.500-100

-17.800

-1.300-6.600

-500-6.500

-16.900-3.600

0-227.400

-6.300-8.700

-20.900-6.500

-900-500

-7.700-100

-86.000-600

-700

-500

-3.500-100

-2.000

-3.500-100

-15.000

-1.300-6.600

-500-6.500

-16.900-36.000

0-227.400

-6.300-8.700

-20.900-6.500

-900-500

-7.700-100

-86.000-600

-700

-500

-3.500-100

-2.000

-3.500-100

-15.000

-1.300-6.600

-500-6.500

-16.900-3.600

0-227.400

-6.300-8.700

-20.900-6.500

-900-500

-7.700-100

-86.000-600

-700

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2021Planung

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

301 / 00 / 28.07.2017 / 13:18 / 0-1


64 von 64


Teilhaushalt: 13

79800000

7982110079821300

78560000

78571000

78572000

Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenUmlage KSAUmlage THH 13

Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinenund technischeAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro



-4.626,05

0,00 0,00

0,00

0,00

721,98

-4.700

0 0

0

0

700

-6.100

-4.000-141.800

90.000

6.800

4.900

-6.100

-4.000-145.000

0

0

2.500

-6.100

-4.000-148.000

0

0

2.500

-6.100

-4.000-150.800

0

0

2.500

0

0 0

0

0

0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)Auszahlungen für Sachanlagen


0,00

721,98

721,98

-721,98

-527.046,08

15

17

21

22

23

0

700

700

-700

-568.900

0

101.700

101.700

-101.700

-900.400

0

2.500

2.500

-2.500

-829.200

0

2.500

2.500

-2.500

-891.100

0

2.500

2.500

-2.500

-889.400

0

0

0

0

0

2021Planung

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0



Nr.

1 2 3 4 6 7 8 9in EUR

VE2017

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

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Transcript of Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018