Was bisher geschah

• Entwurfsplanung durch Appel & Bohne

• Förderanträge eingereicht (Schule/Kultus, Kita/JA)

• Gespräch mit ASW wegen EU-Mitteln (Freifläche, Halle)

• Anpassung der Baupläne nach Vorgaben durch Ämter

• Kooperationsverhandlungen Halle

• Entwicklung von Konzepten für Kita, Hort und Stadtteilarbeit

• Altlastengutachten angefordert

• Verhandlungen Notar zum Kaufvertrag

• ständige Bearbeitung der Finanz- und Investitionspläne

• Beratung durch DPWV und Rechtsanwalt

ERWERBErwerb Grundstück 333.200,00Erwerb Gebäude 1.332.800,00Sonstige Erwerbskosten (Grunderwerbssteuer, Notar) 99.960,00Summe Erwerb 1.765.960,00

UMBAUKita 385.794,71Grundschule 341.648,48Mittelschule 494.591,57Summe Umbau 1.222.034,76HalleUmbau 1.378.230,27Summe Halle 1.378.230,27Freiflächen

185.680,00Summe Freiflächen 185.680,00Summe Kosten 4.551.905,03beantragte Fördermittel 2.058.072,82Eigenanteil Refinanzierung 300.000,00

Kredit 2.193.832,21

Summe Kosten o. Halle 3.173.674,76beantragte Fördermittel o. Halle 1.326.436,50Eigenanteil Refinanzierung 300.000,00

Kredit 1.547.238,26

Kosten Baedekerstraße bei voller Förderung

Kosten mtl. bei Kreditsumme 1.537.270,00

Refinanzierung Kredit 9.377,35 € 25 Jahre, 5,35% p, 1,97 % T

Betriebskosten Baed 4.522,00 € Kosten lfd. Schule+Hort 29.723,33 € Gehälter, Küche, Verwaltung 3.312,43 € Kosten/Monat gesamt 46.935,11 € Einnahmen MS (26) 10.142,34 € Einnahmen GS (60)+Hort 28.520,40 € Klasse 5 - 10

Summe Einnahmen 38.662,74 € Klasse 1 - 4

Gesamt -8.272,37 € -99.268,44 € Refinanzierung Kredit 9.377,35 € Betriebskosten Baed 4.522,00 € Kosten lfd. Schule+Hort 32.106,67 € Gehälter, Küche, Verwaltung 3.312,43 € Kosten/Monat gesamt 49.318,44 € Einnahmen Kita Miete 2.043,57 € Einnahmen MS (36) 14.043,24 € Einnahmen GS (60)+Hort 28.520,40 € Summe Einnahmen 44.607,21 € Gesamt -4.711,24 € -56.534,82 €

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

aktuell: GS 59, MS 19

Entwicklung Kinderzahlen 08/95 - 08/07

1995/96 491996/97 601997/98 521998/99 521999/00 542000/01 572001/02 582002/03 522003/04 562004/05 662005/06 652006/07 712007/08 80aktuell 78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08aktuell

Schuljahr

Kinder

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08aktuell

Schuljahr

Kinder

Prognose Kinderzahlen bis 2012/13

Schuljahr GS MS2006/07 60 132007/08 59 132008/09 67 222009/10 70 552010/11 72 702011/12 72 852012/13 72 90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

GS

MS

Realisierbarkeit Voraussetzungen

• volle Förderung

• volle Unterstützung der Eltern!

• keine weiteren versteckten (Bau-)Kosten

• keine Erhöhung der Baukosten

• keine Altlasten im Keller

Probleme

• Lange Kreditlaufzeit

• hohe monatliche Belastung

• Abhängigkeit von Kinderzahlen

• keine 100% Sicherheit der Zahlen im Moment

• Immobilienbesitz mit allen Pflichten

Halle

• Kooperationsverhandlungen mit USC und ZSL

• noch keine Aussage über Interesse nach Begehung

• Übernahme der Finanzierung durch Kooperationspartner?

-> Sonst ... Keine Halle!

Lösungsansätze

• Einsparungen (Haustechnik)

• Einsparungen bei Umbaumaßnahmen (z. B. Kita)

• Refinanzierungsmodelle

-> Beratung durch unabhängige Gutachter

- > Absprachen mit Architekten + Ämtern

Wie geht es weiter?

• Bearbeitung der KFW Fördermittel

• Elternpakete fertig stellen

• Elterngespräche führen

• Bankangebote einholen

• Weitere Verhandlungen mit Mitgas

• Arbeit an Reduzierung der Kosten

• Fundraising

3750

3750

• Eigenanteil 300.000 €

• geteilt durch 80 Kinder

-> 3.750 € pro Kind

-> alle Eltern sind aufgefordert Lösungsansätze zu entwickeln, wie diese Summe aufzutreiben ist!