ZUSAMMEN IN DIE ZUKUNFT

Planung, Controlling & Simulation für alle Fachbereiche

Wodis Sigma & RE-VC –Portfolio-, Finanz-, Risikomanagement sowie Bewertung, Unternehmens-planung integriert zu einer Lösung

Ralph Nagelschmidt, FROHE ZUKUNFT eGThomas Krings, IRM Management Network GmbH

FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG

Genossenschaft gegründet

Mitglieder

Wohnungen in der Vermietung (Vermietungsquote 91,1 %)

Jährliche Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung von 24,2 Mio. EUR

Durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,48 EUR / m²

Anlagevermögen

Bilanzsumme

Mitarbeiter davon 3 Mitarbeiter im Team EDV

Seit 2005 eigene Spareinrichtung

Einlagen

7.159 Sparkonten für 3.277 Sparer

Stand 31.12.2014

1954

7.656

5.714

157,2 Mio188,7 Mio

57

67,4 Mio

FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG

Von 10 / 1990 bis 05 / 2012 WohnData-Software (Inhouse-Lösung)

Seit 06 / 2012 Wodis Sigma-Software (Inhouse-Lösung)

Seit 2009 Arbeit mit Software Real Estate-Value Creator (RE-VC)

WohnData

Wodis Sigma

RE-VC

IRM Management Network GmbH

Real Estate-Value Creator (RE-VC)

> Planung, Controlling, Simulation

• Wohnungsbaugesellschaften

• Genossenschaften

• Offene Fonds & Spezialfonds

• SICAV Fonds, Luxembourg

• Börsennotierte Aktiengesellschaften

Gewerbe 67%

Wohnen 33%

ImmobilientypenAktien-

gesellschaft26%

Fonds43%

Bestands-halter

5%

Asset manager

26%

Assets under managementAssets under Management

ca. 45 Milliarden Euro

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A - Integration aller DatenquellenRE-VC & Wodis Sigma

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Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

Unternehmens-

planung Value NetWertermittlung

Finanz

planKapitaldienst

Cashflow

Budget

Plan-Bilanz

Ein Unternehmen – eine Datenquelle

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Praxis – Zentrales Datenmanagement

Vergangenheit> Prozess Unternehmensplanung von 2000 bis 2008

9

Praxis – Zentrales Datenmanagement

Vergangenheit> Prozess Unternehmensplanung von 2000 bis 2008

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Praxis – Zentrales Datenmanagement

Probleme bei Ist-Zahlen Interpretation> Listen aus wohnungswirtschaftlicher Branchensoftware

lieferten verschiedenste Ergebnisse

Abweichungen zwischen

Branchensoftware und Excel> Teilweise wurden Zahlen aus der wohnungswirtschaftlichen

Branchensoftware zusätzlich in Exceltabellen parallel berechnet

Falscheingaben & Fehlinterpretationen> Zahlen zum gleichen Sachverhalt wurden in verschiedenen

Abteilungen gepflegt, aufbereitet und reportet

Zentrale Zuständigkeit> Team Strategiemanagement

Abgestimmte

Schnittstelle

Zentrales

Datenmanagement

20092000

Ein

füh

run

g R

E-V

C

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

Wodis-Sigma

Kontenplan

RE-VC Konto-

mapping

DynamischeSpeicherung

im RE-VC

Konfiguration

> Automatische Konfigurationsanpassung durch Kontenbereiche

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

Konfiguration - Kontenmapping

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

Wodis-Sigma

Kontenplan

Konto-mapping

DynamischeSpeicherung

im RE-VC

Konfiguration

> Automatische Konfigurationsanpassung durch Kontenbereiche

Laufender Import

> Monatlicher/täglicher Import> Monatliche Aktualisierung der Planwerte >> Forecast

ModulAuskunft

Qualitäts-sicherung

MailversandImportprotokoll

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

+ Darlehen

> Mehrere Mandanten möglich> Übergabe zukünftiger Werte (z.B. neue Mietverträge, neue Flächen)> Historisierung im RE-VC

Dateien aus Wodis-Auskunftsabfrage:

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Mailversand - Importprotokoll

Alle Auskunftsprojekte (FZW):

RE-VC Prozessinformation:

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC

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Vorteile Schnittstelle zu Wodis Sigma

Über zwei Parameterdateien Möglichkeit Datenaufbereitung

für zwei Geschäftsjahre

> u.a. Berücksichtigung rückwirkender Buchungen

Auskunftsabfragen werden automatisch gestartet;

Einlesen in den RE-VC erfolgt automatisch

Diverse Datenkonsistenz- und Fehlerprüfungen;

eMailversand mit Erfolgs- bzw. Fehlermeldung

Individuelle,parametergesteuerteDatenaufbereitung

Automatisierung

Konsistenzprüfung& Erfolgsmeldung

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B - Planung, Szenarien, ControllingAlle Fachbereiche auf einem Datenstrom

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Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

Unternehmen

Team - Bestandsentwicklung

- Bauplan

- Instandhaltungsplan

Value Net(GmbH/eG)

Team – Hausbewirtschaftung

- Lfd. Instandhaltungskosten

- Sollmieten

- BK-/HK-Kosten

- Leerstandskosten

Team - Kundenservice

- Entwicklung Spareinlagen

- Entwicklung Durchschnittszinssatz Spareinlagen

Team

– Rechnungswesen

- Finanzierung

- Büro- und Geschäfts-

ausstattung

Alle Abteilungen

- Budgets

Team - Controlling

- Unternehmens-

planung

IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net

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Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

UnternehmenRollierende

Wertermittlung

Risikoindikatoren

Finanzplan

Cashflow

Budget

GuV Bilanz Value Net(GmbH/eG)

Mietentwicklung

IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net

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Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

Rollierende

Wertermittlung

Risikoindikatoren

Cashflow

Budget

UnternehmenGuV Bilanz

Finanzplan

Maßnahmen-

finanzierung

IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net

Value Net(GmbH/eG)

Cashflow

Mietumlage

Technische

Maßnahmen

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Prozess- & fachliche Vernetzung – das Value Net

Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

Value Net(GmbH/eG)

Unternehmen

Berechnung zur Echtzeit(Real-Time Analytical Processing (RAP)/

OLAP, Memory-basierter Analyse)

Realdaten

Ist-Analyse

Szenarien

SollkonzeptControlling

auf Monatsbasis

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Prozess- & fachliche Vernetzung – das Value Net

Asset &

Portfolio

Bewertung

Finanzen Beteiligungen

Risiko

Value Net(GmbH/eG)

Unternehmen

Berechnung zur Echtzeit(Real-Time Analytical Processing (RAP)/

OLAP, Memory-basierter Analyse)

Realdaten

Ist-Analyse

Szenarien

SollkonzeptControlling

auf Monatsbasis

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Beispiel – Planung & Controlling

Was ist die beste Strategie?

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Beispiel – Planung & Controlling

Antworten gibt

Szenariotechnik

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Beispiel – Planung & Controlling

Was ist die beste Strategie?

A B CHalten Modernisieren ????

Kriterien:Vergleich der Maßnahmen, der Auswirkungen zu Immobilie und der Auswirkungen zum Unternehmen

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Planung > Controlling (Soll/Ist)

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Risikomanagement in der Planung?Warum?

Betreiben einer Spareinrichtung > Gesetzliche Anforderungen an das Risikomanagement

eines Kreditinstitutes Früherkennung definierter Einzelrisiken Abgleich mit der Geschäfts- und Risikostrategie

> Risikofrüherkennungssystem wird REVC genutzt> Individueller Risikokatalog wurde hinterlegt

Beispiel – Managementthemen Integration

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Beispiel – Managementthemen Integration

Auswertung künftiger Perioden

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Beispiel – Managementthemen Integration

32

Beispiel – Managementthemen Integration

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C - EinführungsprozessZustimmung und Ablehnung - Projektmanagement

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Umsetzung – Projektplan & Ressourcen

Ressourcen im Unternehmen:

1. Phase• Kontomapping = ca. 1 Tag /1Mitarbeiter/innen• Datenqualitätssicherung = ca. 5 Tage/2 Mitarbeiterinnen

2. Phase• Schulung = ca. 2-4 Tage je Keyuser

1. Phase – Installation RE-VC BP

& Datenmanagement

Projektdauer

2. Phase – Schulung & Produktivsetzung

1. Monat Projektlaufzeit 2. Monat 3. Monat

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Hürden

Festhalten an historischen Tabellen

Listenverteilung unter den Fachbereichen

Verdeckte Besitzstandswahrung

Unsicherheiten in Richtung Vorstand/Geschäftsführung

Alte Zöpfe

Interne Reporting-prozesse

Geht-gar-nicht

Projekt-kommunikation

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Chancen

Entscheidungsfindung erfolgt auf Basis verschiedenster Szenarien

Strategien werden diskutiert und können anhand der Zahlen

plausibel geprüft und umgesetzt oder verworfen werden

Die Entscheidungen werden transparent für alle Beteiligten

getroffen. Alle fachlichen Effekte werden berücksichtigt.

Entscheidungs-kultur

FachlicheDiskussion

Transparenz &Sicherheit

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Zusammenfassung

38

Zusammenfassung

1. Integration aller Datenquellen - Wodis-Sigma & RE-VC> Eine Daten-, Plan-, Controlling & Reportingbasis

2. Entscheidungssimulation & Szenariotechnik> Alternativen abwägen und die Fachdiskussion

durch integrierte Ursache und Wirkungsbezüge unterstützen.

3. Gleiche Detailtiefe in Planung, Simulation und Controlling> Monatliches Controlling für alle Fachbereiche

4. Projektmanagement> Vorteilhaftigkeit der Vernetzung gg. Insellösungen> Szenariotechnik als fachliche Plattform etablieren

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Kontakt

Thomas Krings

Geschäftsführender Gesellschafter der IRM Management Network GmbH

&

Leiter der Kompetenzgruppe `Datenaustausch´ der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung

IRM Management Network GmbH Ostseestraße 107D-10409 Berlin Fon +49 (0) 30 340 60 60-68tkrings@irm-network.comhttp://www.irm-network.com