B e t e i l i g u n g s b e r i c h t 2 0 0 7 INHALTSVERZEICHNIS Seite
Vorwort ______________________________________________________________ I Uumlbersicht der direkten Beteiligungen der Stadt Koumlln ____________________________ III Uumlbersicht Stadtwerke-Konzern Koumlln (einschl Ergebnisbeitraumlge der Gesellschaften) ___ IV Darstellung der direkten Beteiligungen der Stadt Koumlln einschlieszliglich der mittelbaren Beteiligungen im Stadtwerke-Konzern im GAG-Konzern und der Koumllnmesse GmbH
Band 1 1) Stadtwerke Koumlln GmbH (SWK) _______________________________________ 1
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln GmbH amp Co KG __________________ 49
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln Verwaltung GmbH _________________ 77
Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Koumlln mbH (AVG) ________ 85
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Koumlln mbH (WSK) _______________ 101
Koumllner Auszligenwerbung GmbH (KAW) _______________________________ 113
Radio Koumlln GmbH amp Co KG ______________________________________ 125
2) GEW Koumlln AG ____________________________________________________ 135
RheinEnergie AG ______________________________________________ 153
AggerEnergie ____________________________________________ 189
Belkaw GmbH ___________________________________________ 205
Boden-Forschungs- und Sanierungszentrum Koumlln GmbH _________ 219
Colonia Cluj-Napoca Energie SRL __________________________ 227
Energieversorgung Dormagen GmbH _________________________ 231
Energieversorgung Leverkusen GmbH ________________________ 243
Energotec Energietechnik GmbH ____________________________ 267
Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft mbH ___________________ 281
RheinEnergie Beteiligungen GmbH ___________________________ 295
Rheinische Netzgesellschaft ________________________________ 303
Stadtwerke Leichlingen GmbH ______________________________ 317
Stadtwerke Troisdorf GmbH ________________________________ 329
Darstellung der direkten Beteiligungen der Stadt Koumlln einschlieszliglich der mittelbaren Beteiligungen im Stadtwerke-Konzern im GAG-Konzern und der Koumllnmesse GmbH
(Fortsetzung)
Seite
NetCologne ___________________________________________________ 343
BrunataMETRONA
Brunata Waumlrmemesser GmbH ndash Schultheiss GmbH amp Co ___________ 357
METRONA Waumlrmemesser Gesellschaft ndash Schultheiss GmbH amp Co ____ 371
Unternehmensverwaltungsgesellschaft METRONA mbH ____________ 383
Verwaltungsgesellschaft Schultheiss mbH _______________________ 387
3) Koumllner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) ___________________________________ 391
Koumllner Seilbahn GmbH __________________________________________ 427
RC-Data ______________________________________________________ 439
Schilling ______________________________________________________ 449
Westigo ______________________________________________________ 453
4) Haumlfen und Guumlterverkehr Koumlln AG (HGK) ________________________________ 465
HTAG Haumlfen und Transport AG ___________________________________ 483
Rheinfaumlhre Koumlln-LangelHitdorf GmbH ______________________________ 497
Band 2
5) KoumllnBaumlder GmbH __________________________________________________ 509
6) Stadtentwaumlsserungsbetriebe Koumlln AoumlR (StEB) ___________________________ 541
7) GAG Immobilien AG ________________________________________________ 567
GBA Projektentwicklung GmbH ___________________________________ 595
GAG Servicegesellschaft mbH ____________________________________ 609
8) Grund und Boden GmbH (Grubo) _____________________________________ 623
Grund und Boden Baubetreuung GmbH _____________________________ 643
modernes Koumlln Gesellschaft fuumlr Stadtentwicklung mbH _________________ 659
9) Gemeinnuumltzige Wohnungs-GmbH Rhein-Erft (GWG) ______________________ 671
10) KOumlLNKONGRESS Betriebs- und Service GmbH _________________________ 695
Darstellung der direkten Beteiligungen der Stadt Koumlln einschlieszliglich der mittelbaren Beteiligungen im Stadtwerke-Konzern im GAG-Konzern und der Koumllnmesse GmbH
(Fortsetzung)
Seite
11) Koumllnmesse GmbH _________________________________________________ 711
Koelnmesse Ausstellungen GmbH _________________________________ 733
Koelnmesse International GmbH __________________________________ 747
Koelnmesse Service GmbH ______________________________________ 761
12) Flughafen KoumllnBonn GmbH (FKB) ____________________________________ 775
13) KoumllnTourismus GmbH_______________________________________________ 787
14) Sozial-Betriebe-Koumlln gGmbH (SBK) ___________________________________ 799
15) Kliniken der Stadt Koumlln gGmbH _______________________________________ 813
RehaNova Koumlln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH ______________ 829
16) KoumllnMusik Betriebs- und Service GmbH (KoumllnMusik) ______________________ 843
17) MusikTriennale Koumlln GmbH __________________________________________ 857
18) AG Zoologischer Garten Koumlln ________________________________________ 869
Zoo Gastronomie GmbH _________________________________________ 887
19) Koumllner Sportstaumltten GmbH ___________________________________________ 901
20) Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg GmbH (SRS) __________________________ 917
21) Koumllner Gesellschaft fuumlr Arbeits- und Berufsfoumlrderung mbH (KGAB) ___________ 935
22) GIZ Gruumlnder- und Innovationszentrum im Technologiepark Koumlln GmbH _______ 951
23) RTZ Rechtsrheinisches Technologie ndash und Gruumlnderzentrum Koumlln GmbH ______ 961
24) ekzbibliotheksservice GmbH _________________________________________ 973
25) Jugendzentren Koumlln Gemeinnuumltzige Betriebsgesellschaft mbH (JugZ) _________ 987
26) AV Gruumlnderzentrum NRW GmbH _____________________________________ 997
Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt 2007 ________________________ 1007
Beteiligungsrelevante Ratsbeschluumlsse 20062007 _____________________________ 1011
I
Vorwort Mit den nachfolgenden Informationen setzt die Verwaltung ihre jaumlhrliche Berichterstattung uumlber die Beteiligungen der Stadt Koumlln an Unternehmen des privaten Rechts sowie uumlber die nach sect 114a GO NRW errichtete Anstalt des oumlffentlichen Rechts die Stadtentwaumlsserungsbe-triebe Koumlln fort Sie verfolgt damit das Ziel Rat und Buumlrgerinnen und Buumlrger fortlaufend und umfassend uumlber die Formen den Umfang und die Ergebnisse privat- und oumlffentlichrechtli-cher Betaumltigungen der Stadt zu unterrichten Der Beteiligungsbericht 2007 Die Angaben im vorliegenden Beteiligungsbericht basieren im Wesentlichen auf dem Er-kenntnisstand 31102007 Der formale Aufbau entspricht den bewaumlhrten Strukturen der Vor-jahre So enthaumllt er zu jedem Unternehmen Angaben uumlber - die Besetzung der Organe - den Zweck der Gesellschaft - die wesentlichen Unternehmensdaten - die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen - die Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) der letzten 5
Jahre - den Wirtschaftsplan 2007 Unternehmensspezifische Besonderheiten sind im Einzelfall vermerkt und bei Bedarf unter der Uumlberschrift bdquoBesondere Anmerkungenldquo erlaumlutert Bei den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Bilanz und der Jahreserfolgsrechnung wer-den zusammengefasste Daten abgebildet Im Einzelfall koumlnnen sich deshalb geringfuumlgige Abweichungen zu den detaillierten Einzelpositionen in den Jahresabschlussberichten oder unwesentliche Rundungsdifferenzen bei den Summenbildungen ergeben Die Aussagekraft dieses Berichtes wird hierdurch aber in keinem Fall beeintraumlchtigt Die Lageberichte 2006 der Geschaumlftsfuumlhrungen bzw der Vorstaumlnde der jeweiligen Unter-nehmen sind ebenfalls beigefuumlgt Eine Ausnahme stellen lediglich einige mittelbare Beteili-gungen dar bei denen die Stadt Koumlln aufgrund ihres geringen Anteils am Stammkapital die-ses Unternehmens de facto keinen Einfluss auf deren Geschaumlftsgebaren nehmen kann Die Einhaltung der oumlffentlichen Zwecksetzung der Unternehmen ergibt sich aus den nachfol-genden Informationen zu jeder einzelnen Gesellschaft Im Uumlbrigen wird hierzu auf den ent-sprechenden Bericht im Band bdquoAnlagenldquo des Haushaltsplans 20062007 verwiesen Die Verwaltung wird den vorliegenden Bericht nach Behandlung im Rat den Einwohnern Koumllns zugaumlnglich machen Zudem erfolgt eine Veroumlffentlichung des Datenmaterials auf CD-Rom sowie im Intranet und Internetauftritt der Stadtverwaltung Koumlln um die Handhabung und Recherche fuumlr Interessierte zu erleichtern
II
Vertretung des Gesellschafters Stadt Koumlln in den Haupt- bzw Gesellschafter-versammlungen Die Ausuumlbung des Stimmrechtes und die Wahrnehmung der uumlbrigen Interessen der Stadt Koumlln in Haupt- und Gesellschafterversammlungen der wirtschaftlichen Unternehmen erfolgt grundsaumltzlich durch den Stadtkaumlmmerer (Ratbeschluss vom 29061960 Nr 832 des Be-schlussbuches) Soweit der Stadtkaumlmmerer tatsaumlchlich oder aus Rechtsgruumlnden das Stimmrecht nicht wahr-nehmen kann wird fuumlr die Ausuumlbung des Stimmrechts und die Wahrnehmung der uumlbrigen In-teressen der Stadt Koumlln in den Haupt- und Gesellschafterversammlungen der Amtsleiter der Kaumlmmerei sein Vertreter im Amt oder der Abteilungsleiter der Beteiligungsverwaltung be-stellt soweit in deren Person keine tatsaumlchlichen oder rechtlichen Hinderungsgruumlnde vorlie-gen (Beschluss des Rates vom 03051994 Nr 518 des Beschlussbuches)
III
IV
Kapitalverflechtung im Stadtwerke-Konzern Koumlln mit Beteiligungen
Stadtwerke Koumlln GmbHStammkapital 1856 Mio euro
KoumllnBaumlder GmbH77 Mio euro
Abfallwirtschafts-betriebe Koumlln GmbH amp
Co KG1500 Mio euro
GEW Koumlln AG2557 Mio euro
KVB AG783 Mio euro
HGK AG263 Mio euro
RheinEnergie AG40000 Mio euro
Regionalverkehr Koumlln GmbH
36 Mio euro
CTS Container-Teminal GmbH
006 Mio euroAbfallentsorgungs- u Verwertungsges mbH
87 Mio euro
19 weitere Beteiligungen
Koumllner Seilbahn GmbH025 Mio euro
BGE Eisenbahn Guumlterverkehr
Gesellschaft mbH051 Mio euro
Wohnungsgesell-schaft der Stadtwerke
Koumlln mbH92 Mio euro
NetCologne Gesell-schaft fuumlr Tele-
kommunikation mbH921 Mio euro
Rail Consult GmbH iL003 Mio euro
Rheinfaumlhre Koumlln-Langel Hitdorf GmbH
008 Mio euro
Koumllner Aussen-Werbung GmbH
153 Mio euro
RW Holding AG7436 Mio euro
DKS Dienstleistungs-gesellschaft fuumlr
Kommunikationsanl mbH
006 Mio euro
Radio KoumllnGmbH amp Co KG
051 Mio euro
Stadtwerke Duumlsseldorf AG
11749 Mio euro
Brunata METRONAWaumlrmemesser-Ges
Schultheiss GmbH amp Co0128 0026 Mio euro
Haumlfen und Transport AG
72 Mio euro
modernes koumlln GmbH21 Mio euro
KCG Knapsack Cargo GmbH
01 Mio euro
250
740
100
501
100
490
386
800
20
100
100
490
100
100
510
500
100
150
180
260
545900900
245250
Schilling Omnibusverkehr GmbH
01 Mio euro
125
Westigo GmbH02 Mio euro
RC-Data GmbH003 Mio euro
245
250
RVG Rheinauhafen-verwaltungsges mbH
0025 Mio euro260
Koumllner Schulbus-verkehr GmbH
01 Mio euro
100
250
V
GEW Koumlln AG2557 Mio euro
RheinEnergie AG4000 Mio euro
NetCologne Gesellschaft fuumlr Telekommunikation
mbH921 Mio euro
Brunata METRONAWaumlrmemesser-Ges
Schultheiss GmbH amp Co0128 0026 Mio euro
RW Holding AG7436 Mio euro
Stadtwerke Duumlsseldorf AG11749 Mio euro
Belkaw GmbH229 Mio euro
Stadtwerke Troisdorf GmbH
256 Mio euro
ENERGOTEC Energietechnik GmbH
1100 Tsd euro
BFSZ Boden-Forschungs- und
Sanierungszentrum Koumlln GmbH
260 Tsd euro
AggerEnergie GmbH321 Mio euro
Stadtwerke Leichlingen GmbH
113 Mio euro
RNG Rheinische NETZGesellschaft mbH
35 Mio euro
ASEW Energie und Umwelt Service GmbH amp
Co KG182 Tsd euro
Gasversorgungsgesell-schaft Rhein-Erft mbH
170 Mio euro
evd energieversorgungdormagen GmbH
45 Mio euro
EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH amp Co
KG220 Mio euro
EnW Energie- und Wasserversorgung Bonn
GmbH753 Mio euro
EEX European Energy Exchange AG
401 Mio euro
CCNE COLONIA-CLUJ-NAPOCA-Energie SRL
129 Mio RON
800
20
100
100
386
100
714
100
656
573
500
490
490
490
251
137
100
622
333
GWZ Gas- und Wasser-wirtschaftszentrum GmbH
amp Co KG39 Mio euro
39
rhenag400 Mio euro
05
Stadtwerke Koumlln GmbHStammkapital 1856 Mio euro
900
REB RheinEnergie Beteiligungen GmbH
250 Tsd euro
100
GT-HKW Niehl GmbH250 Tsd euro
MVV Energie AG1687 Mio euro
100
161
VI
-1500
-1000
-500
00
500
1000
1500
2000
Ergebnisbeitraumlge der Unternehmen 2006
1905
- 1054
32
- 110
96
864
GEW KVB HGK KoumllnBaumlder SWK (Eigenergebnis)
SWK (Jahresuumlberschuss)
in Mio euro
VII
Beteiligungsuumlbersicht des Konzerns (Konsolidierungskreis)
Stadtwerke Koumlln GmbH Stammkapital 1856 Mio euro
GEW Koumlln AG 2557 Mio euro KVB AG 783 Mio euro AWB KG 150 Mio euro HGK AG 263 Mio euro KoumllnBaumlder GmbH 77 Mio euro WSK mbH 92 Mio euro AVG mbH 87 Mio euro
RheinEnergie AG 4000 Mio euro BrunataMETRONA01280026 Mio euro NetCologne GmbH 92 Mio euro
Haumlfen und Transport AG72 Mio euro
Gasversorgungsges Rhein-Erft mbH 170 Mio euro AggerEnergie GmbH 321 Mio euro BELKAW GmbH 229 Mio euro Rheinische NETZGesellschaft mbH 31 Mio euro
VIII
Ertraumlge aus Beteiligungen in Tsd euro
1431
306
611732
836
1031
348169348
0
300
3042225
1830
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 2003 2004 2005 2006
KKoumloumlllnneerr AAuusssseennwweerrbbuunngg RRaaddiioo KKoumloumlllnn mmooddeerrnneess kkoumloumlllnn
1
Stadtwerke Koumlln GmbH
Parkguumlrtel 24 50823 Koumlln wwwstadtwerkekoelnde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Werner Boumlllinger Sprecher Herr Dr Rolf Martin Schmitz Aufsichtsrat Herr Martin Boumlrschel Vorsitzender Herr Peter Densborn stellv Vorsitzender Herr Dirk Beyer Herr Walter Buumlchner Herr Joumlrg Frank Herr Karl-Heinz Frede Herr Joumlrg Gonsior Herr Norbert Graefrath Herr Winrich Granitzka Herr Norbert Holzem Herr Gerhard Houmlsbacher Herr Helmut Jung Herr Guido Kahlen seit 11092006 Herr Karl Juumlrgen Klipper Herr Walter Kluth Herr Hans Loumlder Frau Barbara Moritz Herr Siegmund Potulski Herr Ralph Sterck Herr Michael Zimmermann Unternehmenszweck Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Koumlln GmbH als Konzernholding ist - die Versorgung mit Elektrizitaumlt Gas Wasser und Waumlrme - die Beteiligung an Unternehmen die Telekommunikationsnetze einschlieszliglich Tele-
kommunikationsdienstleistungen betreiben - der Betrieb von gemeinnuumltzigen Stiftungen zur Foumlrderung von Wissenschaft Forschung
Erziehung Bildung Kultur und Familie - die Bedienung des oumlffentlichen und nichtoumlffentlichen Verkehrs - der Betrieb von Haumlfen - die Durchfuumlhrung von Aufgaben der Entsorgung einschlieszliglich der Abfallsammlung Straszligenreinigung und Winterwartung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung - die Entwicklung und Foumlrderung von Liegenschaften vornehmlich der Liegenschaften von Konzerngesellschaften - Werbung und Rundfunk sowie der Betrieb von Baumldern im Stadtgebiet Koumlln
2
Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 18555 Mio euro Kapitalanteil der Stadt Koumlln 18555 Mio euro = 100 Stimmanteil der Stadt Koumlln 100 Beteiligungen der Gesellschaft bull Organgesellschaften GEW Koumlln AG KVB AG HGK AG WSK GmbH KoumllnBaumlder GmbH bull weitere Beteiligungen der Gesellschaft
- Grund- Stammkapital Kapitalanteil SWK - Tsd euro - AWB Koumlln GmbH amp Co KG 15000 100- AWB Verwaltung GmbH 50 100- AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Koumlln mbH 8700 501- Koumllner Auszligenwerbung GmbH 1534 490- modernes koumlln Gesellschaft fuumlr Stadtentwicklung GmbH 2100 250
- Radio Koumlln GmbH amp Co KG 511 250-
Ausweis im Haushaltsplan der Stadt Koumlln Einnahmehaushaltsstelle 830021000005 Gewinnausschuumlttung SWK
3
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen KONZERN 2006 2005 2004 2003 2002
Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Umsatzerloumlse 42435 35198 30256 25604 21366Materialaufwand 31135 24749 19437 15027 12077Personalaufwand 5616 24749 5391 5513 5058Konzernbilanzgewinn-verlust 1095 1906 636 273 185Sachanlagen 22942 22261 21512 20455 20009Investitionen 3760 3568 4026 3214 3193Abschreibungen 2318 2155 2030 2083 2013Eigenkapital 11571 10938 9088 9462 9262Bilanzsumme 38226 35650 32362 31266 29491 Mitarbeiter (zum 3112) 10154 10030 9915 10120 10298davon Auszubildende ohne AWB 337 322 245 235
davon Mitarbeiter der SWK GmbH 138 134 131Auszubildende 3 2 2
4
Anteile an der Bilanzsumme der SWK GmbH (in vH)
Eigenkapital Fremdkapital
zum 31122006 550 450 zum 31122005 475 525 zum 31122004 468 522 zum 31122003 423 577 zum 31122002 557 443
5
Konzern - Bilanz der SWK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro
AKTIVAAnlagevermoumlgen
Sachanlagen u immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde 23280 22608 21874 20856 20446
Finanzanlagen 3548 3654 2323 2362 2820
UmlaufvermoumlgenVorraumlte 1049 1030 837 689 444Forderungen 5108 4375 4435 4961 4528Fluumlssige Mittel Wertpapiere 5119 3860 2741 2245 1060
Rechnungsabgrenzung 122 123 152 153 193
38226 35650 32362 31266 29491
PASSIVAEigenkapital Gezeichnetes Kapital 1856 1856 1856 1856 1856 Kapitalruumlcklage 2479 2479 2479 2479 2671 Gewinnruumlcklagen 3263 1857 1480 2122 1881 Konzernergebnis 1095 1906 636 273 185
Ausgleichsposten Anteile anderer Gesellschafter 2879 2841 2637 2732 2669
Sonderposten mit Ruumlcklageanteil 00 00 00 255Empfangene Ertragszuschuumlsse und Investitionszuwendungen 3847 3532 2889 2493 1838
Ruumlckstellungen 7628 6484 6112 5471 4442
Verbindlichkeiten 14935 14406 14024 13690 13428
Rechnungsabgrenzung 244 289 249 250 266
38226 35650 32362 31366 29491
6
Konzern - GuV der SWK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro
Umsatzerloumlse (Gesamtleistung) 42641 35435 30484 25758 21495
Sonstige betriebl Ertraumlge 1901 3314 1421 1299 1438Materialaufwand -31135 -24749 -19437 -15027 -12077Personalaufwand -5616 -5474 -5391 -5513 -5058Abschreibungen -2436 -2308 -2307 -2203 -2139Sonstige betriebliche Aufwendungen uauml -2950 -2682 -2725 -2935 -2656
Finanzergebnis -43 -171 -213 -269 -110
ERGEBNIS DER GEWOumlHNL GESCHAumlFTSTAumlTIGKEIT 2362 3365 1832 1110 893
Steuern -689 -742 -758 -480 -459
JAHRESUumlBERSCHUSS-FEHLBETRAG 1673 2623 1074 630 434
Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn -475 -596 -422 -324 -278
Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust 00 00 00 16 75
Einstellung in andere Gewinnruumlcklagen -103 -94 00 -43 00
Ausgleichsposten f Anteile anderer Gesellschafter 00 00 -16 -06 -46
Vorabausschuumlttung 00 -27 00 00 00
KONZERNERGEBNIS 1095 1906 636 273 185
7
Bilanz der SWK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen
3648 4560 3820 3070 3210 Finanzanlagen 5462976 5414330 5540680 5682160 5661950
UmlaufvermoumlgenVorraumlte 1820 1820 480 820 810Forderungen 2922937 3493800 3233540 2828850 2363640Fluumlssige Mittel u Wertpapiere 493666 628110 263470 1495190 294150
Rechnungsabgrenzung 10 520 40 20 30
8885057 9543140 9042030 10010110 8323790
PASSIVA
EigenkapitalGezeichnetes Kapital 1855500 1855500 1855500 1855500 1855480Kapitalruumlcklage 2030678 2030680 2030680 2030680 2265760Gewinnruumlcklagen 240114 136560 42750 42720 413850Bilanzgewinn 760000 510000 300000 300000 101090
Ruumlckstellungen 518376 479670 494010 466740 349370Verbindlichkeiten 3480389 4530730 4319090 5314470 3338240Rechnungsabgrenzung 00 00 00 00 00
8885057 9543140 9042030 10010110 8323790
Sachanlagen u immat Vermoumlgensgegenstaumlnde
8
GuV der SWK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
1937241 1802960 1413960 1384720 1202560
Sonst betrieblichen Ertraumlge 408378 391000 304710 299350 315160
Personalaufwand -95701 -92260 -90990 -91230 -88090
Abschreibungen -2607 -50470 -12090 -1950 -2480
-74570 -72460 -70040 -67900 -75390
Finanzergebnis 100709 93940 65210 29170 -30
-1168926 -1197310 -1155190 -1055420 -1077260
1104524 875400 455570 496740 274470
-234927 -237840 -150100 -142960 -167020
Sonstige Steuern -6041 -6750 -5440 -11060 -6390
Jahresfehlbetrag -uumlberschuss 863556 630810 300030 342720 101060
Entnahme Kapitalruumlcklage 00 00 00 00 00
Vorabausschuumlttung 00 27000 00 00 00
-103556 -93810 -30 -42720 00
00 00 00 00 00
Bilanzgewinn 760000 510000 300000 300000 101060
Steuern v Einkommen u Ertrag
Einstellung in andere Gewinnruumlcklagen
Entnahme aus anderen Gewinnruumlcklagen
Gewinne aus Gewinnabfuumlhrungsvertraumlgen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Aufwendungen aus Verlustuumlbernahmen
Ergebnis d gew Geschaumlftstaumltigkeit
9
Wirtschaftsplan 2007 der SWK GmbH
2007
ERFOLGSPLAN Tsd euroAus Gewinnabfuumlhrungsvertraumlgen erhaltene Gewinne 155761Sonstige betriebliche Ertraumlge 44949Materialaufwand 0Personalaufwand -9954Abschreibungen -332Sonstige betriebliche Aufwendungen -7518Ertraumlge aus Beteiligungen 7120Ertraumlge aus der Ausleihung des Finanzanlagevermoumlgens
2358
Zinsertraumlge u auml 10646Aufwendungen aus Verlustuumlbernahme -122848Zinsaufwand u auml -13441
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit 66741Steuern -30106
JAHRESUumlBERSCHUSS 36635Einstellung in Gewinnruumlcklagen 0Entnahme aus Ruumlcklagen 3365BILANZGEWINN-VERLUST 40000
FINANZPLAN Tsd euroEINNAHMENEigenmittel 19278Fremdmittel 23060Summe Einnahmen 42338
AUSGABENSachanlagen 642Ausleihungen an Tochterunternehmen 22000Kapitalzufuumlhrungen an Tochterunternehmen 10494Arbeitgeberdarlehen 80Darlehenstilgung 9122Summe Ausgaben 42338
STELLENUumlBERSICHTAnzahl
Mitarbeiter 137Auszubildende 4
Gesamtzahl der Mitarbeiter 141
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Lagebericht 2006
der
Stadtwerke Koumlln GmbH
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Konzernstruktur Unternehmensgegenstand Unternehmensgegenstand der Stadtwerke Koumlln GmbH (SWK) als Konzernholding ist - die Versorgung mit Elektrizitaumlt Gas Wasser und Waumlrme - die Beteiligung an Unternehmen die Telekommunikationsnetze einschlieszliglich Telekom-
munikationsdienstleistungen betreiben - der Betrieb von gemeinnuumltzigen Stiftungen zur Foumlrderung von Wissenschaft Forschung
Erziehung Bildung Kultur und Familie - die Bedienung des oumlffentlichen und nichtoumlffentlichen Verkehrs - der Betrieb von Haumlfen - die Durchfuumlhrung von Aufgaben der Entsorgung einschlieszliglich der Abfallsammlung
Straszligenreinigung und Winterwartung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Be-reich der Abwasserentsorgung
- die Entwicklung und Foumlrderung von Liegenschaften vornehmlich der Liegenschaften von Konzerngesellschaften
- Werbung und Rundfunk - sowie der Betrieb von Baumldern im Stadtgebiet von Koumlln Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Koumlln Zentrale Aufgaben des Konzernverbundes werden von SWK wahrgenommen Mit den Toch-terunternehmen GEW KVB HGK und KoumllnBaumlder bestehen Beherrschungs- und Ergebnis-abfuumlhrungsvertraumlge Tochtergesellschaften der SWK Zur Erfuumlllung ihrer Aufgaben bedient sich die SWK folgender Tochterunternehmen - GEW Koumlln AG (GEW)
Beteiligungsquote 90 Mitgesellschafter Stadt Koumlln 10
- Koumllner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) Beteiligungsquote 90 Mitgesellschafter Stadt Koumlln 10
- Haumlfen und Guumlterverkehr Koumlln AG (HGK) Beteiligungsquote 545 Mitgesellschafter Stadt Koumlln 392 Erftkreis 63
- KoumllnBaumlder GmbH (KoumllnBaumlder) Beteiligungsquote 74 Mitgesellschafter Stadt Koumlln 26
- Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Koumlln mbH (WSK) Beteiligungsquote 100
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- AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln GmbH amp Co KG (AWB) Beteiligungsquote 100
- AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln Verwaltung GmbH (AWB Verwaltung) Beteiligungsquote 100
- AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Koumlln mbH (AVG) Beteiligungsquote 501 Mitgesellschafter REMONDIS GmbH Rheinland 499
und verschiedener weiterer Beteiligungsunternehmen Neben den Toumlchtern der SWK werden auch Tochterunternehmen der GEW der RheinEner-gie und der HGK als vollkonsolidierte Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen Tochtergesellschaften der GEW Die GEW haumllt die Anteile an den folgenden in den Konzernabschluss einzubeziehenden Tochterunternehmen - RheinEnergie AG Koumlln (RheinEnergie)
Beteiligungsquote der GEW 80 - Brunata Waumlrmemesser-Gesellschaft Schultheiss
GmbH amp Co Huumlrth (Brunata) Beteiligungsquote der GEW 100
- METRONA Waumlrmemesser-Gesellschaft Schultheiszlig GmbH + Co Huumlrth (METRONA) Beteiligungsquote der GEW 100
- NetCologne Gesellschaft fuumlr Telekommunikation mbH Koumlln (NetCologne) Beteiligungsquote der GEW 100
Tochtergesellschaften der RheinEnergie Die folgenden Konzerntoumlchter werden uumlber die RheinEnergie einbezogen - Bergische Licht- Kraft- und Wasserwerke (BELKAW) GmbH
Beteiligungsquote der RheinEnergie 100 - AggerEnergie GmbH Gummersbach (AggerEnergie)
Beteiligungsquote der RheinEnergie 656 - Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft Huumlrth (GVG)
Beteiligungsquote der RheinEnergie 573 - Rheinische NETZGesellschaft mbH Koumlln (RNG)
Beteiligungsquote der RheinEnergie 644 Die beiden Tochterunternehmen der BELKAW die Gasversorgung Lindlar (GVL) GmbH Lindlar und die Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV) Bergisch Glad-bach an denen die BELKAW im Vorjahr zu 500 (GVL) bzw 4898 (RBV) beteiligt war wurden im Geschaumlftsjahr auf diese verschmolzen
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Die AggerEnergie ist im Geschaumlftsjahr 2006 aus der Verschmelzung der Konzerntochter Gasgesellschaft Aggertal mbH (Aggergas) mit der Stromversorgung Aggertal GmbH ent-standen die als assoziiertes Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen war Die RNG die zum 1 Januar 2006 den operativen Betrieb aufgenommen hat wurde erstmals als Tochtergesellschaft in den Konzernabschluss einbezogen Tochtergesellschaft der HGK Uumlber die HGK wird die HTAG Haumlfen und Transport AG Duisburg in den Konzernabschluss einbezogen deren Anteile die HGK zu 100 besitzt Geschaumlftsverlauf wirtschaftliche Lage und Ertragslage Holding Der Bilanzgewinn der SWK aus dem Jahr 2005 in Houmlhe von 510 Mio euro wurde an die Stadt Koumlln ausgeschuumlttet Die Holding erzielte im Geschaumlftsjahr einen Jahresuumlberschuss von 864 Mio euro Dazu haben die Gewinnabfuumlhrungen der GEW und der HGK beigetragen sowie die positiven Ergebnisse von AWB AVG und SWK Der Jahresuumlberschuss wurde gemindert durch die Verlustaus-gleichsanspruumlche von KVB und KoumllnBaumlder
2006 2005 Mio euro Mio euro
Gewinnabfuumlhrung GEW 1905 1802 Gewinnabfuumlhrung HGK 32 01 Verlustausgleich KoumllnBaumlder -11 -109 Verlustausgleich KVB -1059 -1088 Gewinnanteil AWB 46 31 Gewinnausschuumlttung AVG 39 46 Sonstige Beteiligungsertraumlge 2 16 Finanzergebnis -04 01 Sonstige betriebliche Ertraumlge 408 391 Personalaufwand -95 -92
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Abschreibungen -03 -5 Sonstige betriebliche Aufwendungen -74 -73 Steuern -241 -245 Jahresuumlberschuss 864 631 Aus dem Jahresuumlberschuss hat die SWK einen Betrag von 104 Mio euro in die Gewinnruumlckla-gen eingestellt Danach verbleibt ein Bilanzgewinn von 760 Mio euro der im Jahr 2007 an die Stadt Koumlln ausgeschuumlttet werden soll Die wirtschaftliche Lage der SWK und des Konzerns wird vor allem durch den Geschaumlftsver-lauf der GEW mit ihrer Tochtergesellschaft RheinEnergie und der KVB bestimmt GEW Die geschaumlftlichen Aktivitaumlten der GEW beschraumlnken sich auf die Stellung einer Holding Die Gesellschaft beschaumlftigt keine Arbeitnehmer Alle notwendigen Aktivitaumlten werden dienstleis-tend von Mitarbeitern der RheinEnergie durchgefuumlhrt Die Vermoumlgens- Finanz- und Ertragslage der GEW wird entscheidend von der Beteiligung an der RheinEnergie und ihren Beteiligungsgesellschaften im Versorgungsbereich bestimmt Aufgrund des bestehenden Ergebnisabfuumlhrungsvertrages fuumlhrt die RheinEnergie ihr Ergeb-nis an die GEW ab Die auszligen stehenden Aktionaumlre der RheinEnergie erhalten eine Aus-gleichszahlung nach sect 304 Aktiengesetz RheinEnergie Arbeit der Regulierungsbehoumlrden Das Jahr 2006 war fuumlr die Energiewirtschaft durch Aktivitaumlten der Regulierungsbehoumlrden auf Bundes- und Landesebene gepraumlgt Die Behoumlrden haben ihre Arbeit nach dem neuen Ener-giewirtschaftsgesetz (EnWG) inzwischen voll aufgenommen Von besonderer Bedeutung waren die Netzentgelt-genehmigungsverfahren im Strom- und Gasbereich Die Entgeltge-nehmigungen fuumlr die Gasnetze der Rheinische NETZGesellschaft mbH wurden am 18 De-zember 2006 erteilt fuumlr Strom lagen diese bis zum Jahresende 2006 nicht vor Die Anreizregulierung soll das bisherige System der Entgeltgenehmigungen ersetzen Deren Start ist nach einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) vom No-vember 2006 fuumlr den 1 Januar 2009 vorgesehen Fuumlr die betroffenen Unternehmen wird es bis dahin noch eine zweite Entgeltgenehmigungsrunde geben Nach den Vorstellungen des BMWi sollen verstaumlrkt Effizienzkriterien gelten die sich nicht am bdquodurchschnittlichenldquo Netz-betreiber sondern am bdquobestenldquo ausrichten sollen
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Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im November entschieden fuumlr den Gasnetzzugang ausschlieszliglich das neu entwickelte Zweivertragsmodell zuzulassen Dadurch muumlssen fast alle bestehenden Gasbezugsvertraumlge deutscher Gasversorger an die neuen Regeln ange-passt werden Rechtliche Rahmenbedingungen veraumlndert Am 1 August 2006 ist das bdquoGesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeug-nissen und zur Aumlnderung des Stromsteuergesetzesldquo das Energiesteuergesetz in Kraft ge-treten Damit ist die europaumlische Energiesteuer-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt worden Daneben sind im Jahr 2006 die neuen Anschlussverordnungen Strom und Gas in Kraft getreten die Grundversorgungsverordnungen fuumlr Strom und Gas sowie das Gesetz zur Aumlnderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Letzteres soll dazu beitragen den Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung bis 2020 auf mindestens 20 zu steigern Entwicklungen auf europaumlischer Ebene Die Europaumlische Kommission hat den Entwurf eines Gruumlnbuchs fuumlr eine europaumlische Ener-giepolitik vorgestellt Im Vordergrund stehen das Thema Versorgungssicherheit und die Ent-wicklung einer gemeinsamen Energie-Auszligenpolitik besonders gegenuumlber den Lieferlaumlndern von Primaumlrenergie wie Russland und den OPEC-Staaten Fuumlr die innereuropaumlische Energie-politik sieht der Entwurf die Vollendung des Energiebinnenmarktes als oberste Prioritaumlt vor Die Kommission spricht sich fuumlr praumlzisere Vorschriften zur rechtlichen und organisatorischen Entflechtung aus Auszligerdem sollen die Befugnisse und Kompetenzen der Regulierungsbe-houmlrden staumlrker harmonisiert werden Auch uumlber eine intensivere Koordination der Uumlbertra-gungsnetzbetreiber wird nachgedacht Hohes Preisniveau auf Beschaffungsmaumlrkten Das Preisniveau auf den fuumlr die RheinEnergie wichtigen Beschaffungsmaumlrkten fuumlr Oumll Im-portkohle Strom und Erdgas bewegte sich im Jahr 2006 weiterhin auf hohem Niveau Ledig-lich die Strompreise im Groszlighandelsmarkt brachen Ende April ein Bereits Mitte Mai erholten sie sich jedoch wieder deutlich Im diesem Umfeld trug der Energiehandel der RheinEnergie durch seine Aktivitaumlten und den Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente auf dem Stromgroszlighandels-markt zum guten Unternehmensergebnis bei Wettbewerb um Kunden Im Jahr 2006 zeigten sich erstmals deutliche Reaktionen der Kunden aus der Koumllner Region auf die aus ihrer Sicht hohen Strom- und Energiepreise Bei Privat- und Gewerbekunden war die Wechselbereitschaft jedoch eher gering Die Verlustquote im Kerngebiet der RheinEner-gie hat sich auf Vorjahresniveau stabilisiert Die Mengenverluste im Kerngebiet konnten auch 2006 mehr als ausgeglichen werden Houmlhere Strompreise Die Tarifpreise und die Preise fuumlr die tarifaumlhnlichen Sonderabkommen wie fairRegio wurden zum 1 Januar bzw zum 1 April um rund 6 erhoumlht Die Preise groumlszligerer Geschaumlftskunden mit Sondervertraumlgen wurden wie auch in den vergangenen Jahren individuell vereinbart Das jeweilige Preisniveau orientierte sich am Wettbewerbsmarkt
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Anpassung der Gaspreise Die Arbeitspreise fuumlr Erdgas folgten der Entwicklung der Heizoumllpreise Die im Verlauf des Jahres weiter gestiegenen Heizoumllpreise fuumlhrten deshalb zu weiteren Preissteigerungen bei Erdgas Dies galt sowohl fuumlr die Beschaffung als auch fuumlr den Verkauf von Erdgas Die Fernwaumlrmepreise erhoumlhten sich zeitlich verzoumlgert ebenfalls Wasserpreise stabil Die Wasserpreise in den Versorgungsgebieten Koumlln Pulheim und Frechen waren das ge-samte Jahr 2006 uumlber stabil Sondervertragspreise und Trinkwasserlieferungen an Weiter-verteiler erhoumlhten sich individuell im Rahmen der jeweiligen Preisanpassungsbestimmungen Strom- und Waumlrmeabsatz gestiegen andere Sparten ruumlcklaumlufig Im Geschaumlftsjahr 2006 konnte die RheinEnergie folgende Absatzzahlen in den einzelnen Sparten erreichen Strom 43915 GWh (+ 164 ) Erdgas 9201 GWh (- 29 ) Waumlrme 1494 GWh (+ 08 ) Dampf 6 GWh (- 14 ) und Wasser 896 Mio msup3 (- 32 ) Umsatzerloumlse weiter gestiegen Die RheinEnergie hat im Geschaumlftsjahr 2006 Umsatz und zentrale Ergebnisgroumlszligen gegen-uumlber dem Vorjahresniveau trotz des insgesamt schwierigen Umfeldes fuumlr die Versorgungs-wirtschaft leicht steigern koumlnnen Vom Gesamtumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer in Houmlhe von 32875 Mio euro entfallen auf die Verkaufserloumlse nach Sparten Strom 24275 Mio euro Gas 4086 Mio euro Waumlrme 1082 Mio euro und Wasser 1273 Mio euro Das Unternehmenser-gebnis erreicht 1854 Mio euro Von dem Unternehmensergebnis erhalten die beiden Gesell-schafter der RWE-Gruppe Ausgleichszahlungen nach sect 304 AktG in Houmlhe von 302 Mio euro der restliche Gewinn von 1552 Mio euro wird an den mit 80 beteiligten Mehrheitsgesell-schafter GEW Koumlln AG abgefuumlhrt Zu diesem Ergebnis haben auch die Tochterunternehmen der RheinEnergie ndash BELKAW AggerEnergie und GVG ndash sowie die sonstigen Beteiligungen beigetragen Taumltigkeit der RNG Zur Umsetzung der Unbundlingvorgaben des EnWG wurde zum 1 Oktober 2005 die Rheini-sche NETZGesellschaft mbH (RNG) gegruumlndet Sie nahm zum 1 Januar 2006 ihren operati-ven Geschaumlftsbetrieb auf Die Gesellschafter RheinEnergie BELKAW Energieversorgung Leverkusen (EVL) sowie SW Leichlingen verpachten ab dem 1 Januar 2006 ihre Elektrizi-taumlts- und Gasnetze an die RNG Weitere Tochterunternehmen der GEW NetCologne Auch die anderen Tochtergesellschaften der GEW haben die Erwartungen erfuumlllt Die Net-Cologne ist bei Umsatz- und Kundenzahlen weiter auf Wachstumskurs Im Geschaumlftsjahr 2006 stieg der Umsatz um 176 auf 2404 Mio euro damit verbunden konnte ein Jahres-uumlberschuss von 159 Mio euro erwirtschaftet werden
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BrunataMETRONA-Gruppe Die BrunataMETRONA-Gruppe erzielte bei einem gegenuumlber dem Vorjahr auf 673 Mio euro gesteigerten Umsatz ein Ergebnis in Houmlhe von 99 Mio euro Beteiligung an der Stadtwerke Duumlsseldorf AG Im Geschaumlftsjahr 2006 hat die GEW eine Dividende in Houmlhe von 9 Mio euro von der Stadtwer-ke Duumlsseldorf AG vereinnahmt Sonstige geschaumlftliche Aktivitaumlten Die sonstigen geschaumlftlichen Aktivitaumlten der GEW resultieren insbesondere aus dem Aktien-besitz an der RW Holding AG sowie einer langfristigen Ausleihung Im Geschaumlftsjahr 2006 hat die GEW den restlichen Teil ihrer RWE-Aktien veraumluszligert und hieraus einen einmaligen Ertrag in Houmlhe von 35 Mio euro erzielt Jahresergebnis 2006 Die GEW kann auf ein erfolgreiches Geschaumlftsjahr 2006 zuruumlckblicken Neben der gestiege-nen Gewinnabfuumlhrung seitens der RheinEnergie haben insbesondere die einmaligen Gewin-ne aus dem Verkauf der RWE-Aktien zu diesem Ergebnis beigetragen Vor dem Hintergrund der in Vorjahren erfolgten erheblichen Investitionen in Finanzanlagen wird zur Aufrechterhal-tung der finanzwirtschaftlichen Struktur der Gesellschaft der erzielte Veraumluszligerungsgewinn in Houmlhe von 35 Mio euro den Gewinnruumlcklagen zugefuumlhrt Die Gewinnabfuumlhrung an die SWK be-laumluft sich fuumlr das Jahr 2006 auf 1905 Mio euro (im Vorjahr 1802 Mio euro) KVB Strategiekonzept fordert konsequente Marktausrichtung Mit der Umsetzung des Strategiekonzeptes bdquoProfil Zukunftldquo das vom Aufsichtsrat im Maumlrz 2004 verabschiedet wurde wurde eine konsequente Marktausrichtung initiiert die durch interne Konsolidierung und Wachstum erreicht werden soll Die KVB will bis Ende 2009 die Realisierung eines Restruk-turierungspotenzials von 276 Mio euro erreicht haben Bis Ende 2005 konnten ndash in einem besonderen Wirtschaftspruumlfer-Testat nachgewiesen ndash schon 182 Mio euro realisiert werden FIFA-Fuszligball-WM ndash das Groszligereignis 2006 Die Verkehrsunternehmen und -verbuumlnde in Deutschland sind stolz zu der gelungenen FI-FA-Fuszligball-WM 2006 in Deutschland einen entscheidenden Beitrag geleistet zu haben Die KVB konnte 15 Mio zusaumltzliche Fahrgaumlste verzeichnen An den fuumlnf WM-Spieltagen in Koumlln wurden allein im Stadionverkehr uumlber 300000 Fahrten gezaumlhlt
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Neue EU-OumlPNV-Verordnung Nachdem die EU-Verkehrsminister im Juni 2006 eine politische Einigung uumlber die neue OumlPNV-Verordnung erzielt und diese im Dezember 2006 formell beschlossen haben laufen zurzeit die politischen Verhandlungen in der 2 Lesung des Europaumlischen Parlaments (EP) die Schlussabstimmung dort ist fuumlr Mai 2007 vorgesehen Ein Vermittlungsverfahren ist moumlg-lich Der Vorschlag der Verkehrsminister sieht neben der Moumlglichkeit von Ausschreibungen oumlffentlicher Dienstleistungsauftraumlge auch die Option der Selbsterbringung oumlffentlicher Ver-kehrsleistungen durch zustaumlndige oumlrtliche Behoumlrden oder deren Vergabe ohne Ausschrei-bung an einen internen Betreiber vor Allerdings lassen die vorliegenden Formulierungen noch Fragen offen Der Ausschuss fuumlr Verkehr und Fremdenverkehr des Europaumlischen Par-laments hat Ende Maumlrz 2007 beschlossen dem EP-Plenum tief greifende Aumlnderungsantraumlge zum gemeinsamen Standpunkt vorzuschlagen Bis zur Schlussabstimmung im EP am 9 Mai 2007 soll im Rahmen eines informellen Trialogs versucht werden die unterschiedlichen Vor-stellungen zwischen Rat und Kommission auf der einen Seite und der EP-Ausschussmehrheit auf der anderen Seite anzunaumlhern Folglich ist zurzeit noch keine Aus-sage uumlber den endguumlltigen Inhalt der Verordnung moumlglich Betrauungsregelung Der Rat der Stadt Koumlln hat die KVB auf der Basis der vom EuGH aufgestellten Kriterien mit der Erfuumlllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im Rahmen der Durchfuumlhrung des OumlPNV betraut Hinsichtlich der im jaumlhrlichen Lagebericht geforderten Tendenzaussage zur Einhaltung des maximal zulaumlssigen Ausgleichsbetrages ist festzustellen dass auf Basis des Jahresabschlusses 2006 und der von der KVB vorgenommenen uumlberschlaumlgigen Ermittlung der Ist-Kosten der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen die in der Betrauungsregelung vorgegebenen Soll-Werte fuumlr das Jahr 2006 eingehalten werden koumlnnen Nord-Suumld Stadtbahn Seit rund 20 Jahren verfolgt die Stadt Koumlln das Projekt einer Nord-Suumld Stadtbahn die den Bereich des Hauptbahnhofes und die noumlrdlichen Stadtteile direkt mit der Altstadt der Suumld-stadt und den anderen im Koumllner Suumlden gelegenen Stadtteilen verbinden soll Anfang 2004 konnte mit den vorbereitenden Arbeiten fuumlr den Bau der 1 Baustufe vom Breslauer Platz bis zur kuumlnftigen Haltestelle Marktstraszlige begonnen werden Seit Mai 2006 sind mittlerweile die eigentlichen Tunnelanlagen im Bau Aus suumldlicher Richtung werden zwei Tunnelroumlhren von der Marktstraszlige bis zum Kurt-Hackenberg-Platz gebaut von denen bereits ein wesentlicher Teil im Rohbau fertig gestellt wurde Die beiden Tunnelroumlhren im Nord-Bereich (vom Bres-lauer Platz unter dem Hauptbahnhof hindurch zur Philharmonie) wurden 2006 bereits im Rohbau fertig gestellt Das Zusammenfuumlhren des Nord- und Suumld-Bereiches ist fuumlr 2007 un-ter dem Kurt-Hackenberg-Platz geplant Stadtbahnvertrag zur 2 Baustufe abgeschlossen Im Februar 2006 wurde der Stadtbahnvertrag zur 2 Baustufe der Anbindung an die Rhein-ufer-Strecke zwischen der Stadt Koumlln und der KVB abgeschlossen Nach den foumlrder- ge-nehmigungs- und planungstechnischen Vorarbeiten soll Ende 2007 mit den Bauarbeiten begonnen werden
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Westigo erschlieszligt SPNV Das neue Geschaumlftsfeld Schienenpersonennahverkehr (SPNV) soll durch die neu gegruumlnde-te Tochtergesellschaft Westigo GmbH Eisenbahnverkehrsunternehmen erschlossen werden Die Gesellschaft wird im Koumllner Verkehrseinzugsbereich Planungs- und Betriebsleistungen im SPNV erbringen und soll uumlber die Teilnahme an Ausschreibungen Auftraumlge erhalten Investitionen in Niederflur-Stadtbahnwagen und Gelenkbusse Nachdem bereits 2005 die ersten sechs Zuumlge des neuen K 4500-Niederflur-Stadtbahnwagens im regulaumlren Linieneinsatz verkehrten sind im Ge-schaumlftsjahr 36 weitere hinzugekommen Im August 2007 sollen alle 69 Fahrzeuge im Einsatz sein Mit moderner Technik warten auch die 15 neuen MB-Evobus Citaro-Gelenkbusse auf die als Ersatz fuumlr ausrangierte Fahrzeuge von 1994 angeschafft wurden und die neue Flotte auf nunmehr 55 Fahrzeuge verstaumlrken Fahrgastzahl im OumlPNV abermals gestiegen Der im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) organisierte oumlffentliche Personen-nahverkehr (OumlPNV) in Deutschland konnte die im Vorjahr erzielte hohe Zahl an Fahrgaumlsten im Jahr 2006 nochmals um 19 auf 95 Mrd befoumlrderte Personen steigern Offensichtlich fuumlhrt das teurer gewordene Autofahren dazu dass gerade in den Ballungsgebieten immer mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen Entsprechend dem allgemeinen Trend hat sich auch das Fahrgastaufkommen bei den Unternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) entwickelt Ohne Beruumlcksichtigung der Sondereinfluumlsse aus den Groszligereignis-sen der beiden letzten Jahre (Weltjugendtag im Jahr 2005 und Fuszligballweltmeisterschaft im Jahr 2006) stieg die Fahrgastzahl um 11 bzw 55 Mio Fahrgaumlste KVB haumllt Fahrgastzahl auf hohem Niveau Auch wenn die Fuszligballweltmeisterschaft der KVB nicht so viele zusaumltzliche Fahrgaumlste be-scherte wie der Weltjugendtag konnte sie die Anzahl der Fahrgaumlste im Jahr 2006 mit 2455 Mio auf einem hohen Niveau halten Ohne Beruumlcksichtigung der Sondereinfluumlsse aus dem Weltjugendtag kann die KVB sogar ein leichtes Plus von 10 verzeichnen 260000 Stammkunden Die langjaumlhrige Tendenz dass sich Fahrgaumlste vorzugsweise als Dauer- oder Stammkunden an ihr Verkehrsunternehmen binden hat sich bei der KVB auch 2006 wieder bestaumltigt Ins-gesamt war mit 260000 Stammkunden jeder vierte Koumllner KVB-Stammkunde Zuwachs bei den Fahrgelderloumlsen Bei den Fahrgelderloumlsen konnte die KVB wiederum einen deutlichen Zuwachs von 38 erzielen Dieser geht zum einen auf die Tarifanhebung im Jahr 2006 zuruumlck macht aber auch die Erfolge bei Akquisition und Verkauf von ZeitTickets deutlich allein in diesem Be-reich wurden 78 Mio euro mehr erloumlst Diese Entwicklung ging allerdings zu Lasten des BarTi-cket-Verkaufs wo Einbuszligen von 17 Mio euro hingenommen werden mussten Umsatzerloumlse gestiegen Diese positive Verkaufsentwicklung verbesserte die Umsatzerloumlse der KVB insgesamt um 35 auf 177 2 Mio euro trotz deutlich reduzierter Abgeltungszahlungen
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Durchschnittserloumls weiter gestiegen Der Durchschnittserloumls je Fahrgast ndash nach Einnahmenzuteilung durch den VRS ndash verbesser-te sich im Vergleich zum Vorjahr um 33 Cent auf 673 Cent Personalaufwand leicht gestiegen Der Personalaufwand der bei Verkehrsunternehmen wegen der hohen Personalintensitaumlt klassisch die bedeutendste Aufwandposition darstellt hat 2006 um 16 bzw 25 Mio euro auf 1599 Mio euro zugenommen Der Anteil des Personalaufwands an der Gesamtleistung nahm um 20 auf 869 ab Unternehmensergebnis verbessert Das Unternehmensergebnis verbesserte sich im Geschaumlftsjahr um 27 von - 1088 Mio euro auf - 1059 Mio euro Nach dem Organschaftsvertrag wird der Verlust durch die SWK ausgegli-chen Aufwanddeckungsgrad verbessert Der Aufwanddeckungsgrad verbesserte sich von 654 im Vorjahr um 15 auf 669 Die deutlich gestiegenen Umsatzerloumlse und sonstigen betrieblichen Ertraumlge bewirkten in Verbindung mit wirtschaftlichstem Haushalten dass trotz der weiter gekuumlrzten Abgeltungs-zahlungen die Summe aller Ertraumlge die Aufwendungen in groumlszligerem Umfang abdeckten als im Vorjahr HGK Transportaufkommen in Rekordhoumlhe Die Menge der in Deutschland im vergangenen Jahr auf der Schiene transportierten Guumlter ist um 8 oder 255 Mio t gestiegen Dies ist das houmlchste Transportaufkommen im Eisen-bahnguumlterverkehr seit der Wiedervereinigung Verkehrsaufkommen gestiegen Auch die HGK konnte ihr Verkehrsaufkommen im Eisenbahnguumlterverkehr gegenuumlber dem Vorjahr um 102 auf 12788 Tsd t steigern Das Wachstum im HGK-eigenen Verkehr be-trug 82 (9574 Tsd t) Infolge der konjunkturellen Entwicklung und des Erwerbs der In-dustriebahn Zons-Nievenheim nahm auch der Kooperationsverkehr mit der Railion Deutsch-land AG zu er stieg um 167 auf 3214 Tsd t Bei den HGK-eigenen Verkehren hatte der Fernverkehr mit einer Steigerung von 136 gegenuumlber dem Vorjahr den groumlszligten Anteil Der internationale Guumlterverkehr der HGK nach den Niederlanden und Belgien konnte mit neuen Verbindungen nach Vlissingen Vlaadingen Amsterdam und Rotterdam ausgebaut werden Der Guumlterverkehr in die Schweiz wurde verstaumlrkt Erstmalig liefen auch Zuumlge von verschiedenen Ladestellen in Deutschland nach Polen
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Umschlagaufkommen steigt weiter Die HGK konnte das Umschlagsaufkommen in den Koumllner Haumlfen wieder auf uumlber 10 Mio t steigern Mit 10722 Tsd t uumlbertrafen die Haumlfen das Vorjahresergebnis um 29 Das Auf-kommen im Kombinierten Ladungsverkehr entwickelt sich weiterhin mit dynamischen Wachstumsraten Uumlber alle Verkehrstraumlger hinweg wurden im Geschaumlftsjahr 509876 TEUR (+ 189 ) verladen Vermietung leicht ruumlcklaumlufig Die Umsatzerloumlse aus der gewerblichen Vermietung und Verpachtung lagen insgesamt um 23 unter dem Vorjahresniveau Mehrere Mieter der HGK gerieten in Insolvenz was sich negativ auf die Mieteinnahmen ausgewirkt hat Fahrweg Die Infrastrukturnutzungsbedingungen wurden in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur uumlberarbeitet und Ende 2006 neu veroumlffentlicht Die Fahrwegkosten der HGK betrugen im Geschaumlftsjahr knapp 182 Mio euro Im Rahmen eines Mitbenutzungsvertrages mit der KVB haumllt die HGK die Bahnanlagen der Stadtbahnlinien 7 16 und 18 gegen Entgelt vor und in-stand Gesamtaufwand gestiegen Ohne Beruumlcksichtigung erfolgsneutraler Positionen betrug der Gesamtaufwand der HGK 1215 Mio euro (im Vorjahr 1074 Mio euro) Der Anteil des Personalaufwands lag bei 292 auf den Materialaufwand (einschlieszliglich bezogener Leistungen) entfielen 440 Der Aufwand im Berichtsjahr stieg im Vergleich zum Vorjahr um 131 an Dies ist auf die Ausweitung der Geschaumlftstaumltigkeit im Guumlterverkehr und erhoumlhte Aufwendungen fuumlr die Instandhaltung der Infrastruktur zuruumlckzufuumlhren Ergebnis verbessert Trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation konnte das Unternehmensergebnis des Vorjahres mit 53 Mio euro um 34 Mio euro uumlbertroffen werden Davon wurden 51 Tsd euro als Garantiedividende an den Rhein-Erft-Kreis und 32 Mio euro aufgrund des Organschaftsvertra-ges an die SWK abgefuumlhrt Die verbleibenden 20 Mio euro konnten den Gewinnruumlcklagen zu-gefuumlhrt werden Auch HTAG verbessert Ergebnis Auch die HTAG als Tochterunternehmen der HGK konnte bei den Umsatzerloumlsen eine deutliche Verbesserung verzeichnen Mit einer Steigerung um rd 19 Mio euro auf rd 86 Mio euro liegen sie knapp 30 uumlber dem Niveau der Vorjahreserloumlse KoumllnBaumlder Die Baumlderbranche hat allgemein mit Besucherruumlckgaumlngen und erhoumlhten Energiekosten zu kaumlmpfen Daraufhin werden in vielen Kommunen Baumlder geschlossen
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Unternehmensziel Die KoumllnBaumlder investieren jedoch weiterhin konsequent in die bedarfsorientierte Umgestal-tung ihrer Baumlder zu sport- und freizeitgerechten Anlagen mit marktgerechten Sauna- und Fitnessangeboten so dass die attraktivierten und modernisierten Betriebe eine fast kontinu-ierlich steigende Zahl von Besuchern verzeichnen koumlnnen Dabei verfolgt die Gesellschaft unveraumlndert ihren Auftrag der Koumllner Bevoumllkerung fuumlr Sport- Freizeit- Schul- und Vereins-zwecke ein Baumlderangebot zu attraktiven Konditionen anzubieten Das im Jahr 2003 begon-nene Restrukturierungskonzept wurde auch im Jahr 2006 erfolgreich weitergefuumlhrt Attraktivierung Modernisierung und Sanierung Das Houmlhenbergbad im Koumllner Osten wurde nach seiner Erweiterung und Generalmoderni-sierung zum 1 Juni 2006 wieder eroumlffnet Das Bad ist nun ein hochwertiges sportgerechtes Freizeitbad mit Saunalandschaft Hamam und groszligzuumlgigem Auszligenbereich Die weitere Planung fuumlr das neue Ossendorfbad im Koumllner Norden das bis zum Fruumlhsom-mer 2008 fertiggestellt sein soll wurde im Geschaumlftsjahr intensiv vorangetrieben Fuumlr die Modernisierung des Stadionbades und des Zollstockbades wurden Architektenwettbewerbe durchgefuumlhrt Erste Planungen wurden auch fuumlr das bdquoEis- und Schwimmstadion an der Lentstraszligeldquo erstellt Das Stadion das komplett neu gebaut werden soll wurde zum 1 Januar 2007 auf die KoumllnBaumlder uumlbertragen Ertragslage Die Umsatzerloumlse waren mit 7264 Tsd euro (81 ) deutlich houmlher als im Vorjahr Dazu hat im Wesentlichen die Wiedereroumlffnung des Houmlhenbergbades beigetragen Der Geschaumlftszweig Sauna erwirtschaftete ein Umsatzplus von 6 waumlhrend die Umsaumltze im Bereich Fitness leicht ruumlcklaumlufig waren Die Kursangebote entwickelten sich weiter positiv Der Materialaufwand erhoumlhte sich um 968 Tsd euro bzw 176 Deutlich houmlhere Aufwendun-gen fuumlr Energie und Wasser aber auch die Wiedereroumlffnung des Houmlhenbergbades haben hierzu beigetragen Der Personalaufwand konnte durch Restrukturierungsmaszlignahmen um 119 Tsd euro (- 15 ) gemindert werden Das zum Vorjahr verschlechterte Finanzergebnis ist auf die Finanzierung der Generalmodernisierung des Houmlhenbergbades zuruumlckzufuumlhren Verlustausgleich durch SWK Der Unternehmensverlust und damit auch die Verlustuumlbernahme durch die SWK betraumlgt 110 Mio euro gegenuumlber 109 Mio euro im Vorjahr Der Verlust je Besucher verringerte sich auf 529 euro (im Vorjahr 545 euro) AWB Die AWB ist im Gebiet der Stadt Koumlln in den Bereichen Straszligen- und Flaumlchenreinigung so-wie Sammlung und Transport von Abfaumlllen taumltig Dabei bilden das Kerngeschaumlft der AWB die Leistungen die durch kommunale Satzungen der Stadt Koumlln fuumlr die Straszligenreinigung und Abfalllogistik definiert sind und mit deren Durchfuumlhrung die AWB beauftragt ist Durch effi-ziente Leistungen und umfassenden Service werden hierbei Aufgaben einer modernen Da-seinsvorsorge durch die AWB erbracht
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Leistungsverbesserung und wettbewerbsfaumlhige Strukturen Auch im Jahr 2006 lagen die Schwerpunkte der Geschaumlftsentwicklung in der Festigung wett-bewerbsfaumlhiger Strukturen der Senkung von Kosten und der erfolgreichen Umsetzung zu-saumltzlicher Betaumltigungsfelder im Sinne einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung Einfuumlhrung des Holsystems Die im Jahr 2004 begonnene Einfuumlhrung des Holsystems fuumlr Papier Pappe Kartonage und Leichtverpackungen uumlber Blaue und Gelbe Tonnen wurde 2006 fortgefuumlhrt und soll bis Ende 2007 im gesamten Koumllner Stadtgebiet umgesetzt werden Bis Ende 2006 verfuumlgten in den umgestellten Stadtbezirken zwischen 73 und 84 aller Grundstuumlcke uumlber Wertstoffton-nen Vor dem Hintergrund dass die Biotonne seit dem 1 Januar 2006 durch eine Einheits-gebuumlhr fuumlr Graue Tonne und Biotonne kostenfrei angeboten wird und aufgrund von intensi-ver Werbung der AWB waren zum Jahresende 27800 Biotonnen im Stadtgebiet vorhanden gegenuumlber 8672 Biotonnen im Vorjahr Generierung von Groszligauftraumlgen Auch im Geschaumlftsjahr 2006 hatten die Groszligauftraumlge der Stadt Koumlln eine wesentliche Be-deutung fuumlr die AWB Hierzu gehoumlrten die Entsorgung der Koumllner Wochenmaumlrkte die Ent-sorgung von Abfaumlllen auf Friedhoumlfen und die Entfernung wilder Muumlllablagerungen ebenso wie die Abwicklung der Reinigung nach Karnevalsveranstaltungen Auch die Akquisition und Abwicklung von privatwirtschaftlichen Einzelauftraumlgen in den Bereichen Reinigung und Ab-fallbeseitigung konnte im Jahr 2006 wiederum gesteigert werden Positive Umsatzentwicklung Der Gesamtumsatz hat sich 2006 erneut positiv entwickelt Er liegt um 65 Mio euro uumlber dem Umsatz des letzten Jahres und rd 22 Mio euro uumlber dem Planansatz Ursaumlchlich fuumlr die Um-satzsteigerung sind der Zuwachs an Biotonnen die Preisgleitung bei der satzungsgemaumlszligen Hausmuumlllsammlung und Reinigung sowie der Zusatzauftrag zur Umstellung der Wertstoffer-fassung auf das Holsystem Jahresergebnis erneut verbessert Bei den Kosten ergaben sich umsatzbedingt leichte Uumlberschreitungen der Prognose Die AWB erzielte einen Jahresuumlberschuss von 46 Mio euro gegenuumlber 31 Mio euro im Vorjahr der uumlber den Erwartungen aus dem Wirtschaftsplan 2006 lag AVG Die AVG Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Koumlln mbH ist nach ihrem sat-zungsgemaumlszligen Zweck sowie aufgrund der mit der Stadt Koumlln geschlossenen Vertraumlge zu-staumlndig fuumlr Planung Bau und Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft Dement-sprechend hat das Unternehmen folgende Aufgabenschwerpunkte bull Betrieb der Restmuumlllverbrennungsanlage (RMVA) in Koumlln einschlieszliglich der vorgeschalte-
ten Homogenisierungsanlage bull Betrieb der Deponie Vereinigte Ville
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bull Zusammenarbeit mit den Beteiligungsgesellschaften fuumlr Kompostierung sowie die Behand- lung und Verwertung von Baustellen- und Gewerbeabfaumlllen Umsatzerloumlse nochmals gesunken Im Geschaumlftsjahr 2006 fielen die Umsatzerloumlse der AVG nochmals von 1305 Mio euro im Vor-jahr auf 1216 Mio euro Ursaumlchlich hierfuumlr war der Ruumlckgang der kommunalen Mengenanliefe-rungen zur RMVA Zudem wurde der Satzungspreis je Tonne nochmals abgesenkt so dass die Umsaumltze aus diesen Mengen um uumlber 15 Mio euro sanken Positiv entwickelten sich dage-gen weiterhin die Erloumlse aus der sonstigen thermischen Verwertung und der aktuellen Ener-giegewinnung mit einer Steigerung von rd 12 Mio euro gegenuumlber dem Vorjahr Im Kostenbereich wirkte sich vor allem der geringere Gasverbrauch in der RMVA durch ei-nen Umbau der Abgasreinigung und die Anpassung des Instandhaltungsvertrags fuumlr die RMVA positiv aus Die uumlbrigen Kostenansaumltze waren nahezu deckungsgleich mit den Plan-ansaumltzen Der Jahresuumlberschuss fiel im Wesentlichen bedingt durch die Umsatzruumlckgaumlnge mit 115 Mio euro geringer aus als im Vorjahr (154 Mio euro) Konzern Oumlffentliche Zwecksetzung erfuumlllt SWK und der Konzernverbund haben die oumlffentliche Zwecksetzung erfuumlllt die ihr von der Stadt Koumlln im Rahmen der Daseinsvorsorge uumlbertragen wurde Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit Das Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit des Konzerns liegt mit 2362 Mio euro um 1003 Mio euro unter dem des Vorjahres Den Ergebnisruumlckgang verursachten im Wesentli-chen Einmaleffekte aus den Verkaumlufen von RWE-Aktien die im Vorjahr deutlich houmlher waren als im Geschaumlftsjahr Nach Beruumlcksichtigung des gegenuumlber dem Vorjahr um 53 Mio euro ge-ringeren Steueraufwandes ergibt sich ein Jahresuumlberschuss vor Drittanteilen von 1673 Mio euro (im Vorjahr 2623 Mio euro) Auszligenumsaumltze gestiegen Die Auszligenumsatzerloumlse des Konzerns (ohne Stromsteuer) sind um rund 723 Mio euro gegen-uumlber dem Vorjahr gestiegen Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Umsatzsteige-rungen bei der RheinEnergie der NetCologne und der HGKHTAG zuruumlckzufuumlhren
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Auszligenumsatzerloumlse 2006 2005 Veraumlnderung
(ohne Energiesteuer) Mio euro Mio euro zum Vorjahr in
RheinEnergie 3263 2727 197 NetCologne 233 191 22 AWB AVG 202 206 -19 KVB 177 171 35 HGK HTAG 173 144 201 RNG 113 - - Brunata METRONA 67 66 15 WSK 8 8 - KoumllnBaumlder 7 7 - Gesamt 4243 3520 205
RheinEnergie mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften auszliger RNG
Konzernauszligenumsatzerloumlsein Mio Euro
0500
10001500200025003000350040004500
2002 2003 2004 2005 2006
WSKKoumllnBaumlderBrunataMETRONARNGHGK HTAGKVBAWBAVGNetCologneRheinEnergie
RheinEnergie mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften (auszliger RNG)
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Sonstige betriebliche Ertraumlge geringer Die sonstigen betrieblichen Ertraumlge sind mit 1901 Mio euro um 1413 Mio euro geringer als im Vorjahr Den Ruumlckgang verursachten groumlszligtenteils Einmaleffekte aus den Verkaumlufen von RWE-Aktien die im Vorjahr deutlich houmlher waren als im Geschaumlftsjahr Materialaufwand houmlher Der Anstieg des Materialaufwandes um 6386 Mio euro (258 ) ist im Wesentlichen auf Stei-gerungen des Materialaufwandes bei der RheinEnergie als Folge der Umsatzausweitung zuruumlckzufuumlhren Personalaufwand gestiegen Im Geschaumlftsjahr wurden im Konzern 86 Mio euro (21 ) mehr fuumlr Loumlhne und Gehaumllter auf-gewendet als im Vorjahr bei einem um 09 houmlheren durchschnittlichen Personalbestand im Konzern Die Sozialen Abgaben und Aufwendungen fuumlr Altersversorgung und Unterstuumlt-zung sind mit 56 Mio euro um 43 gestiegen Abschreibungen houmlher Die Abschreibungen auf immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde und Sachanlagen erhoumlhten sich um 167 Mio euro (74 ) Besseres Finanzergebnis Die Verbesserung des Finanzergebnisses um 128 Mio euro gegenuumlber dem Vorjahr ist zum groumlszligten Teil auf houmlhere Ertraumlge aus anderen Beteiligungen zuruumlckzufuumlhren Daneben ergibt sich auch bei den Zinsertraumlgen eine Verbesserung aufgrund der verbesserten Liquiditaumltssi-tuation sowie gestiegener Zinsen Vermoumlgenslage Weiter steigende Bilanzsumme Die Konzernbilanzsumme ist auch im Geschaumlftsjahr 2006 noch einmal deutlich gestiegen (72 ) Den groumlszligten Anteil an der Steigerung hatte die KVB mit ihren hohen Investitionen Auszligerdem hat das Vermoumlgen der fruumlheren Stromversorgung Aggertal GmbH dazu beigetra-gen das uumlber die AggerEnergie erstmals in den Konzern einbezogen wurde Die Relation von Eigenkapital zu mittel- und langfristigem Fremdkapital liegt bei 45 zu 55 (Vorjahr 45 zu 55) Das Anlagevermoumlgen war durch Eigenkapital zu 43 (Vorjahr 42 ) und durch mittel- und langfristiges Kapital zu 97 (Vorjahr 92) gedeckt
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2006 2005 Bilanzstruktur Mio euro
Mio euro
Anlagevermoumlgen 268280 702 262620 737 Vorraumlte 1049 27 103 29 Forderungen und Rech- nungsabgrenzungsposten 591 155 5217 146 Fluumlssige Mittel 4439 116 3141 88 Gesamtvermoumlgen 382260 100 356500 100 Eigenkapital 115710 303 109380 307 Mittel- und langfristiges Fremdkapital 143830 376 133420 374 Kurzfristiges Fremdkapital 122720 321 113700 319 Gesamtkapital 382260 100 356500 100
Bilanzstruktur 20052006 (in )
Gesamtvermoumlgen Gesamtkapital
2006 2005 2006 2005
Eigenkapital Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital
Anlage- vermoumlgen Vorraumlte Forderungen Fluumlssige Mittel
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Finanzlage Solide Innenfinanzierungskraft Der Cashflow erhoumlhte sich gegenuumlber dem Vorjahr um 998 Mio euro und fuumlhrte im Geschaumlfts-jahr zu einem Zufluss von 3953 Mio euro Im Verhaumlltnis zum Konzernumsatz (ohne Energie-steuer) machte er 93 aus im Vergleich zu 84 im Vorjahr Der Wert zeigt nach wie vor eine solide Innenfinanzierungskraft des Konzerns Die Investitionen des Konzerns in Sachanlagen immaterielle Vermoumlgenswerte und Finanz-anlagen sind mit 3931 Mio euro um 1708 Mio euro geringer als im Vorjahr (5639 Mio euro) Der Ruumlckgang ist verursacht durch die hohen Investitionen in Finanzanlagen bei der GEW im Vorjahr Den Investitionen stehen deutlich geringere Einnahmen aus Anlagenabgaumlngen und Investitionszuschuumlssen gegenuumlber so dass sich ein Mittelabfluss aus der Investitionstaumltig-keit von 2353 Mio euro ergibt Kapitalflussrechnung (Kurzfassung) 2006 2005 Mio euro Mio euro Cashflow 3953 2955
Mittelzufluss aus laufender Geschaumlftstaumltigkeit 4065 3683
Mittelabfluss aus der Investitionstaumltigkeit -2353 -1755Mittelabfluss aus der Finanzierungstaumltigkeit -413 -949 Veraumlnderung des Finanzmittelbestands 1299 979 Fluumlssige Mittel am 11 314 2161Fluumlssige Mittel am 3112 4439 314 Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang des Konzernabschlusses enthalten
Investitionen bei der RheinEnergie Die Investitionen in immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde und Sachanlagen des Jahres 2006 bei der RheinEnergie beinhalten im Wesentlichen laufende Ersatz- und Erweiterungs-investitionen KVB Das hohe Investitionsniveau der Vorjahre hat die KVB im Jahr 2006 nochmals uumlberschritten und mit 2057 Mio euro (im Vorjahr 1780 Mio euro) wieder ganz erheblich in neue Sachanlagen und immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde investiert 971 der Investitionen entfielen auf den Bereich Stadtbahn lediglich 29 auf den Omnibusbereich
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Nord-Suumld Stadtbahn und Fahrzeugbeschaffungen erfordern hohe Investitionen Groumlszligtes und herausragendes Einzelprojekt war im Geschaumlftsjahr mit einem Volumen von 1503 Mio euro der Bau der Nord-Suumld Stadtbahn Im Rahmen der Erweiterung und Modernisie-rung des Fahrzeugparks wendete die KVB fuumlr die Beschaffung von 36 niederflurigen Stadt-bahnwagen 125 Mio euro auf sowie fuumlr 15 niederflurige Gelenk-Busse 46 Mio euro Auf Stre-cken- und Bahnsteigbaumaszlignahmen auszligerhalb des Nord-Suumld Stadtbahn-Projektes entfielen 236 Mio euro In die Umsetzung verschiedener weiterer Projekte sowie in Betriebs- und Ge-schaumlftsausstattung investierte die KVB weitere 147 Mio euro Investitionen bei der HGK Die Investitionen belaufen sich im abgelaufenen Geschaumlftsjahr auf insgesamt 299 Mio euro An den Investitionen waren der Guumlterverkehr mit 33 Mio euro die Haumlfen mit 29 Mio euro der Fahrweg mit 216 Mio euro und die spartenuumlbergreifenden Investitionen mit 21 Mio euro beteiligt Investitionen bei NetCologne Das Investitionsvolumen fuumlr immaterielles Vermoumlgen und Sachanlagen betrug im abgelaufe-nen Geschaumlftsjahr insgesamt 467 Mio euro und entspricht damit dem Niveau des Vorjahres Wesentlichen Anteil daran hatten die sogenannten Switcherweiterungen Investitionen in ein Rechenzentrum und Investitionen in Betriebs- und Geschaumlftsausstattung fuumlr einen Neubau Investitionen bei den uumlbrigen Gesellschaften Bei den uumlbrigen Gesellschaften erfolgen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im uumlblichen Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personalstand leicht erhoumlht Zum Jahresende waren mit 10154 Mitarbeitern 124 Mitarbeiter mehr als im Vorjahr im Kon-zern beschaumlftigt Im Wesentlichen geht dies auf die houmlheren Personalstaumlnde bei NetCo-logne AWB und KVB zuruumlck Im Jahresdurchschnitt war ein gegenuumlber dem Vorjahr um 09 houmlherer Personalstand (ohne Auszubildende) zu verzeichnen
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Personalbestand Veraumlnderungnach Konzerngesellschaften zum Vorjahrjeweils zum 3112
2006 2005
in KVB 3177 3144 1 RheinEnergie 2954 3002 -16 AWB 1310 1268 33 NetCologne 723 660 95 HGK 611 615 -07 Brunata 380 397 -43 AVG 198 194 21 KoumllnBaumlder 174 178 -22 SWK 135 132 23 BELKAW 133 146 -89 AggerEnergie 115 110 45 GVG 93 91 22 HTAG 86 83 36 RNG 54 - - WSK 11 10 10 Gesamt 10154 10030 12
Im Geschaumlftsjahr entstanden aus der Verschmelzung der Stromversorgung Aggertal GmbH auf die Gasgesellschaft Aggertal mbH
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Entwicklung Personalbestand
8000
9000
10000
11000
2002 2003 2004 2005 2006
Auszubildende
Mitarbeiter
Von der Moumlglichkeit des Vorruhestandes machten im Geschaumlftsjahr 20 Mitarbeiter (gegen-uumlber 40 im Vorjahr) Gebrauch Frauenanteil im Konzern Der Anteil der Frauen erhoumlhte sich geringfuumlgig von 211 im Vorjahr auf 212 Rund 60 der Belegschaft war zehn Jahre und laumlnger im Konzern beschaumlftigt Das Durchschnittsal-ter der Mitarbeiter betraumlgt 43 Jahre Jeder achte Beschaumlftigte ist 30 Jahre oder juumlnger und jeder dritte juumlnger als 40 Jahre Betriebszugehoumlrigkeit
Betriebszugehoumlrigkeit der Mitarbeiter in Jahren
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
uumlber 35
31 - 35
26 - 30
21 - 25
16 - 20
11 - 15
6 - 10
1 - 5
bis 1
MaumlnnerFrauen
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Altersstruktur
Gesundheitsmanagement im Konzern Im Rahmen des Projektes bdquoGanzheitliche Gesundheitsprophylaxeldquo wurde den Mitarbeitern des Konzerns auch im Jahr 2006 wieder durch zahlreiche Bewegungs- und Ernaumlhrungskur-se der Einstieg in einen gesuumlnderen Lebensstil erleichtert 280 Mitarbeiter nahmen diese Angebote in 48 Kursen wahr Alle Teilnehmer der Ernaumlhrungsberatung und der Ernaumlhrungs-sprechstunde wurden durch Laborprofil und Koumlrperanalyse auf Risikofaktoren wie z B Bluthochdruck Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstoumlrungen untersucht Daneben wird eine Reihe weiterer Moumlglichkeiten angeboten sich aktiv um die Gesundheit zu kuumlmmern Hierzu gehoumlrten im Geschaumlftsjahr beispielsweise Vorsorgetests zur Fruumlher-kennung von Darmkrebs Grippeschutzimpfungen und Raucherentwoumlhnungskurse Qualifizierte Mitarbeiter Veraumlnderte Bedingungen in sich oumlffnenden Maumlrkten der Einsatz neuer Technologien und die staumlndige Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen erfordern von den Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten eine hohe Leistungsbereitschaft Investitionen in die Aus- und Weiterbil-dung ermoumlglichen die Verbesserung der Arbeitsqualitaumlt und -effizienz und sichern den Un-ternehmen die erforderliche Kompetenz im Wettbewerb Sie bieten zudem den Mitarbeitern Aufstiegs- und Entwicklungsmoumlglichkeiten Im Konzern wurde daruumlber hinaus 201 unternehmensfremden Diplomanden Referendaren und Praktikanten die Moumlglichkeit gegeben in unterschiedlichen Berufsbildern taumltig zu wer-den
Altersstruktur der Mitarbeiter in Jahren
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
61 - 65
56 - 60
51 - 55
46 - 50
41 - 45
36 - 40
31 - 35
26 - 30
21 - 25
16 - 20
MaumlnnerFrauen
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Ende 2006 befanden sich 337 (Vorjahr 322) Mitarbeiter in der Ausbildung davon 124 im kaufmaumlnnischen und 213 im technischen Bereich Beitrag zur Alterssicherung Die Unternehmen tragen zur Alterssicherung der Mitarbeiter und ihrer Familien bei Neben der Grundabdeckung durch die gesetzliche Rentenversicherung erhalten die Mitarbeiter im Ruhestand oder deren Angehoumlrige eine Zusatzrente uumlber die Zusatzversorgungskasse der Stadt Koumlln (ZVK) bzw die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) Auszligerdem bieten die Konzernunternehmen den Beschaumlftigten verschiedene Moumlglichkeiten zum Aufbau einer eigenfinanzierten Altersvorsorge im Rahmen der Entgeltumwandlung an Moumlglichkeit der Vermoumlgensbeteiligung Wie in den Vorjahren haben die Konzernunternehmen ihren Mitarbeitern die Moumlglichkeit zur Vermoumlgensbeteiligung angeboten Insgesamt haben 2006 rund 76 der anspruchsberech-tigten Mitarbeiter dieses Angebot genutzt und mit dem Unternehmen einen Darlehensvertrag abgeschlossen Werkswohnungen Zum Ende des Jahres standen den Mitarbeitern ca 1970 Werkswohnungen zur Verfuumlgung Vor dem Hintergrund dass die Foumlrderung des sozialen Wohnungsbaus ruumlcklaumlufig ist kommt dem Angebot an preiswerten Wohnungen nach wie vor groszlige Bedeutung zu Dank an die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und Betriebsrat Die Geschaumlftsfuumlhrung spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fuumlr die im Jahre 2006 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus Ebenso dankt sie dem Betriebsrat fuumlr die ver-trauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschaumlftsjahr Nachhaltigkeit Forschung und Entwicklung Nachhaltigkeit sowie Umweltschutz und Arbeitsschutz sind neben den rein wirtschaftlichen Erfolgen wichtiger Teil der Unternehmensleitbilder der Konzerngesellschaften Unsere Un-ternehmen sehen in der staumlndigen Verbesserung ihrer Umweltbilanz einen Beitrag zur per-manenten Verbesserung der Lebensqualitaumlt der Bevoumllkerung in der Region Das kommt in den Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsleitlinien zum Ausdruck Die Unternehmen verfol-gen das Ziel ihre Leistungen an die Buumlrger ressourcenschonend emissions- und schad-stoffarm zu erbringen Sie arbeiten an zahlreichen Vorhaben zur Entwicklung und Erprobung neuer Techniken die dazu dienen die Versorgungs- und Verkehrssicherheit den Umwelt-schutz und die Wirtschaftlichkeit langfristig zu steigern
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RheinEnergie Bioenergie Die Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der RheinEnergie im Jahr 2006 weiter entwickelt worden Im Fokus steht dabei die Nutzung regional verfuumlgbarer Energiequellen insbesonde-re von Biomasse Biomasse hat den Vorteil dass sie speicherfaumlhig ist und damit der Ener-gienachfrage angepasst werden kann Besondere Bedeutung hat die Erzeugung von Biogas Die RheinEnergie und Landwirte erarbeiten Konzepte fuumlr Biogasanlagen an mehreren Standorten in der Region Um gemeinsam mit den Partnern aus der Landwirtschaft Betrei-bergesellschaften gruumlnden zu koumlnnen beabsichtigt die RheinEnergie eine Tochtergesell-schaft mit dem Namen bdquoRheinEnergie Biokraft GmbHldquo zu gruumlnden Brennstoffzelle im Klaumlrwerk Koumlln-Rodenkirchen Das Kernaggregat der seit dem Jahr 2000 betriebenen Brennstoffzelle im Klaumlrwerk Roden-kirchen wurde nach 40000 Betriebsstunden zur technischen Uumlberholung zum Hersteller in die USA gegeben Damit wird der Betrieb fuumlr weitere drei bis vier Jahre gesichert Finanziert wird das Vorhaben unter anderem mit Foumlrdermitteln des Landes NRW Langzeiterfahrungen helfen der Forschung die viel versprechende Brennstoffzelle fuumlr ein groumlszligeres Anwendungs-spektrum und neue Maumlrkte zu nutzen Kooperation fuumlr den Gewaumlsserschutz Im Jahr 2006 kann die RheinEnergie auf 20 Jahre erfolgreicher Kooperation von Wasser-wirtschaft und Landwirtschaft fuumlr den Gewaumlsserschutz zuruumlckblicken Mittlerweile sind die Grundwasservorkommen in den Kooperationsgebieten frei von Pflanzenbehandlungsmitteln aus der Landwirtschaft Die Nitratwerte konnten dort fast uumlberall gesenkt werden Das Ziel der RheinEnergie durch vorbeugenden Gewaumlsserschutz an ihre Kunden ein weitgehend naturbelassenes Trinkwasser zu liefern das ausschlieszliglich mit natuumlrlichen Verfahren aufbe-reitet ist wird durch die Kooperationen nachhaltig unterstuumltzt Energreen-Projekte Energreen ist die Premium-Strommarke der RheinEnergie Freiwillig koumlnnen umweltbewuss-te Kunden einen Preisaufschlag auf ihren bezogenen Strom bezahlen Diesen Aufschlag investiert die RheinEnergie in den Bau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-barer Energie in der Region Mit den Mitteln wurden im Rahmen des seit 2005 laufenden Foumlrderprogramms bdquoSolarenergie macht Schuleldquo im Jahr 2006 weitere drei Anlagen unter-stuumltzt KVB Sicherheit und Service im OumlPNV Die KVB hat sich bei der Weiterentwicklung und Einfuumlhrung neuer Techniken im Geschaumlfts-jahr wiederum schwerpunktmaumlszligig der Sicherheit und dem Service im OumlPNV gewidmet Im Wesentlichen betrafen diese Investitionen die Einfuumlhrung digitaler Funktechnik im Rahmen des rechnergesteuerten Beschleunigungs- und Betriebsleitsystems sowie Zugsicherungs- und Kommunikationsanlagen Auszligerdem wurde in Fahrgast-Info-Systeme sowie Nachrich-ten- und Netzleittechnik investiert
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Umwelterklaumlrung aktualisiert Im Rahmen des Umweltaudits 2006 wurde eine aktualisierte Umwelterklaumlrung erstellt ge-pruumlft und fuumlr guumlltig erklaumlrt In ihr hat die KVB ihre umweltrelevanten Daten wie z B Informa-tionen uumlber das Abfall- bzw Reststoffaufkommen den Frisch- und Schmutzwasser-Umsatz sowie den Immissions-Ausstoszlig nachgewiesen und die 2006 umgesetzten Projekte und Ziele dargestellt HGK bietet Alternativen zum Straszligenverkehr Im Bemuumlhen um geringere Emissionen sind Haumlfen und Eisenbahn unverzichtbare zukunfts-orientierte Alternativen zum Straszligenverkehr Eisenbahn und Haumlfen als Teil einer oumlkologisch orientierten Transportkette tragen wesentlich dazu bei die Lebensqualitaumlt zu verbessern Marketing Kommunikation und gesellschaftliches Engagement Innovativ und flexibel entwickeln die Unternehmen Servicequalitaumlt und Kundenbindung wei-ter Dabei gehoumlrt es zum Selbstverstaumlndnis der Konzernunternehmen offen und glaubwuumlr-dig mit Kunden Buumlrgern und Medien zu kommunizieren Vertrauen zu schaffen ist ein zent-rales Anliegen Sachgerechte Informationen uumlber wichtige Entwicklungen und Ereignisse in den Unternehmen tragen ebenso dazu bei wie gezielte Engagements im gesellschaftlichen Leben der Stadt und der Region RheinEnergie Gesellschaftliches Engagement in Stiftungen Die RheinEnergie foumlrdert soziale wissenschaftliche und kulturelle Projekte mit drei Stiftun-gen Die aumllteste der drei Stiftungen die RheinEnergieStiftung JugendBeruf Wissenschaft hat bislang erfolgreich 60 soziale und 45 wissenschaftliche Projekte in Koumlln gefoumlrdert Die Schwerpunkte der Foumlrderung sind Chancengleichheit und Integration leistungsschwacher und sozial benachteiligter Jugendlicher beim Start ins Berufsleben Foumlrderung von Hochbe-gabten Projekte der Wissenschaft und Forschung verschiedener Institute und Fachrichtun-gen Das Stiftungskapital betraumlgt rund 27 Mio euro Im Jahr 2006 haben zwei weitere Stiftungen der RheinEnergie mit einem Stiftungskapital von jeweils 15 Mio euro ihre Arbeit aufgenommen die bdquoRheinEnergieStiftung Familieldquo und die bdquoRheinEnergieStiftung Kulturldquo Die RheinEnergieStiftung Familie foumlrdert Projekte der Familienbildung -beratung und -erholung die nicht oder nur unzureichend finanziell unterstuumltzt werden Im Jahr 2006 wurden von der RheinEnergieStiftung Familie erstmals 17 Projekte zur Foumlrderung bewilligt Die RheinEnergieStiftung Kultur unterstuumltzt Kunstprojekte und Veranstaltungen in Musik bildender und darstellender Kunst Im Mittelpunkt stehen Projekte die wegen unzureichen-der finanzieller Unterstuumltzung nicht umsetzbar waumlren Die Stiftung begruumlszligt besonders den Auf- und Ausbau von Verbindungen zwischen Koumlln und benachbarten Staumldten und Gemein-
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den Mit Aufnahme der Foumlrderarbeit hat die RheinEnergieStiftung Kultur im Jahr 2006 insge-samt 21 Projekte bezuschusst Energiesparen per Scheckheft Im Oktober startete die RheinEnergie fuumlr ihre Privatkunden ein Angebot zur effizienten Nut-zung von Energie Das bdquoEnergieeffizienz-Scheckheftldquo buumlndelt vielfaumlltige Angebote und Dienstleistungen die die Kunden abrufen konnten Mit Anzeigen und Houmlrfunkwerbung infor-mierte die RheinEnergie uumlber die Aktion Die Bereiche Vertrieb Marketing und Unterneh-menskommunikation konzipierten und realisierten das Projekt gemeinsam Auch die Part-nergesellschaften GVG und BELKAW integrierten das Scheckheft in ihre Werbung und Oumlf-fentlichkeitsarbeit Erlebnistag im Heizkraftwerk Koumlln-Niehl Mehrere tausend Besucher kamen am 23 September zum Erlebnistag bdquoEnergie entdeckenldquo ins Heizkraftwerk Niehl Bei Rundgaumlngen mit Multimediapraumlsentationen anhand von Infor-mationstafeln und als Zuhoumlrer von Gespraumlchsrunden mit Fachleuten informierten sich die Besucher uumlber die moderne Gas- und Dampfturbinenanlage Ein Begleitprogramm sorgte fuumlr weitere Abwechslung und Unterhaltung KVB Infratest-Kundenbarometer Im Jahr 2006 wurden erneut Interviews in Zusammenarbeit mit TNS Infratest durchgefuumlhrt um den Zufriedenheitsgrad der Kunden zu ermitteln Der Fragebogen umfasste vielfaumlltige Aspekte des Nahverkehrs Die Beurteilung erfolgte anhand von Leistungsmerkmalen des OumlPNV wie z B der Sauberkeit an Haltestellen oder Taktfrequenzen Die Ergebnisse der Feldarbeit die bereits im Oktober endete liegen nun vor Fuumlr die KVB ist die Aussage von Bedeutung dass die Zufriedenheit der Kunden deutlich gestiegen ist Auch bei der Frage nach Verbindungen bzw Anschluumlssen erhielt die KVB verbesserte Noten Minimal schlech-tere Bewertungen gab es ausschlieszliglich bei der Sauberkeit von Fahrzeugen bzw Haltestel-len Neue Vertriebswege Internet und Handy ermoumlglichen den Ticketerwerb zu jeder Zeit und an jedem Ort Weitge-hend unabhaumlngig sind die Stammkunden der KVB im Abonnement und mit Job- und Semes-terTickets Zur Attraktivierung der wesentlichen Anlaufadressen der Kunden fuumlr die persoumlnli-che Beratung hat die KVB im Jahr 2006 die Vertriebsstelle DomHauptbahnhof sowie das KundenCenter Muumllheim renoviert und modernisiert Die Aktualisierung der Vertriebsstellen-kennzeichnung entsprechend dem Corporate Design hat die KVB bei den eigenen und priva-ten Vertriebsstellen im Wesentlichen abgeschlossen
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HGK Mehr Wettbewerb Sowohl der HGK-eigene als auch der Kooperationsverkehr mit der Railion Deutschland AG haben zugenommen Die HGK hat besonders auf den Fernstrecken nennenswerte Marktan-teile erzielt Sie verstaumlrkt die Auslastung ihres bundesweiten Verkehrsnetzes Einen weiteren Beitrag zur Marktstaumlrkung leistet die Lizenz fuumlr die Niederlande die der HGK nun eigene durchgehende Transporte ermoumlglicht Das Augenmerk gilt daneben weiterhin dem Eisen-bahnguumltertransport in der Region Koumlln Rhein-Erft deren Bedeutung als Wirtschaftsstandort die HGK mit Transport- und Infrastrukturleistungen maszliggeblich unterstuumltzt Neue Unternehmensbroschuumlre Neben der Teilnahme an verschiedenen Fachmessen bildete das Jubilaumlumsjahr der Gruumln-dung der Rheinuferbahn vor 100 Jahren ein Schwerpunktthema der Oumlffentlichkeitsarbeit der HGK Auszligerdem wurde im Jahr 2006 eine neue Unternehmensbroschuumlre der HGK entwor-fen die der nationalen und internationalen Taumltigkeit des Unternehmens in Design und Infor-mationsgehalt angemessen ist Nachtragsbericht RheinEnergie Anteile an der rhenag Rheinischen Energie AG erworben Mit Wirkung zum 1 Januar 2007 hat die RheinEnergie 251 der Anteile an der rhenag Rheinische Energie AG (rhenag) Koumlln erworben Mit diesem Schritt wurde eine bereits im Jahr 2002 im Zuge der Gruumlndung der RheinEnergie mit der RWE-Gruppe vereinbarte Option umgesetzt Vertriebsniederlassung der rhenag wird eingebracht Im ersten Quartal 2007 haben RheinEnergie und die RWE-Gruppe Verhandlungen uumlber eine ebenfalls im Jahr 2002 vereinbarte Option zum Abschluss gebracht die Vertriebsniederlas-sung Westlicher Rhein-Sieg Kreis der rhenag in die RheinEnergie einzubringen Im Gegen-zug wird die RWE-Gruppe Anteile an der RheinEnergie in Houmlhe von etwa 164 aus einer entsprechenden Kapitalerhoumlhung erhalten die im 2 Quartal 2007 durchgefuumlhrt werden soll KVB Koumllner Schulbusverkehr GmbH gegruumlndet Im Januar 2007 hat die KVB gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Koumllner Busunter-nehmer GmbH eine neue Tochtergesellschaft die Koumllner Schulbusverkehr GmbH (KSV) gegruumlndet Der Anteil der KVB betraumlgt 51 Unternehmensgegenstand der KSV ist die Durchfuumlhrung von Schuumllerspezial-verkehren und die Befoumlrderung von Schuumllern mit Bussen im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg Ziel der Gruumlndung ist es durch die Aus-
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schoumlpfung betrieblicher Optimierungspotentiale dem stetig steigenden Kostendruck im Be-reich des Schuumllerspezialverkehrs zu begegnen Weitere Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben Risikobericht Chancen und Risiken im Wettbewerb Die Konzernunternehmen bewegen sich in zunehmend liberalisierten und sich schnell ver-aumlndernden Maumlrkten in denen neue Chancen aber auch neue Risiken mit einer entsprechen-den Dynamik liegen Dazu gehoumlrt neben einem verschaumlrften Wettbewerb auch die wachsen-de Komplexitaumlt der angewendeten Technologien Um Chancen bestmoumlglich nutzen zu koumln-nen bei gleichzeitiger aktiver Steuerung und Kontrolle der Risiken sehen sich die Unter-nehmen deshalb in der Verantwortung ihre Fuumlhrungsinstrumente staumlndig an die neuen An-forderungen anzupassen und zu optimieren Gleichzeitig sind die Konzernunternehmen ge-setzlich zur Einrichtung und Dokumentation eines Systems zur Fruumlherkennung bestandsge-faumlhrdender Risiken (Risikomanagement-System) verpflichtet Risikomanagement-System Risikomanagement wird in Ergaumlnzung der vorhandenen Steuerungs- und Kontrollsysteme im Konzern als permanenter Prozess verstanden der in die unternehmensinternen Ablaumlufe integriert ist Die Unternehmen haben in Anlehnung an eine maszliggebliche Konzernleitlinie Leitlinien zum Risikomanagement erlassen in denen die Verfahrensweisen der Risikoanaly-se und der Berichterstattung festgelegt sind Fuumlr den Energiehandel der RheinEnergie sind zusaumltzliche Regelungen im bdquoHandbuch Risikomanagementldquo festgelegt das auch im Ge-schaumlftsjahr 2006 aktualisiert und an laufende Entwicklungen angepasst wurde Daruumlber hin-aus findet eine Berichterstattung und Konsolidierung aller wesentlichen Risiken auf der Kon-zernebene statt Risikomanager unterstuumltzen die Risikoverantwortlichen in den einzelnen Bereichen und sind fuumlr die Berichterstattung an die Geschaumlftsleitung verantwortlich Die Ge-sellschaften und der Konzern erheben ihre relevanten Risiken regelmaumlszligig systematisch und analysieren und dokumentieren sie hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspo-tenzial sowie der vorhandenen Maszlignahmen und Moumlglichkeiten zur Risikobegrenzung Die Berichterstattung erfolgt grundsaumltzlich vierteljaumlhrlich unter Beruumlcksichtigung von Schwellen-werten die an die individuellen Gegebenheiten der einzelnen Unternehmen angepasst sind Bei Uumlberschreitung bestimmter Schwellenwerte sind sofortige Meldungen erforderlich Die konzernweite Unternehmensrevision pruumlft die Ablaumlufe des Systems sowie dessen Wirksam-keit und Angemessenheit Risiken der kuumlnftigen Entwicklung Da die SWK hauptsaumlchlich Holdingfunktionen uumlbernimmt sind etwaige Risiken der SWK fast ausschlieszliglich mit den Beteiligungen verbunden Insoweit greift die SWK auf die in den Tochtergesellschaften eingerichteten Risikomanagementsysteme zuruumlck Die Konzerngesellschaften sind verschiedensten unternehmensindividuellen Risiken ausge-setzt bei denen in der Regel die Markt- Investitions- und Betriebsrisiken dominieren
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Gemeindeordnung NRW Die kommunalen Unternehmen unterliegen bereits nach der derzeit guumlltigen Gemeindeord-nung Nordrhein-Westfalens zahlreichen Restriktionen die ihre wirtschaftliche Betaumltigungs-freiheit einschraumlnken So ist die wirtschaftliche Betaumltigung von kommunalen Unternehmen an einen oumlffentlichen Zweck gebunden und unterliegt strengen Auflagen und Genehmigun-gen Die kommunalen Unternehmen befinden sich also in einem Spannungsverhaumlltnis zwi-schen den wettbewerbs-rechtlichen Vorgaben der Maumlrkte auf denen sie jeweils taumltig sind und denen der Gemeindeordnung Trotz der bestehenden Wettbewerbseinschraumlnkungen plant die Landesregierung Nordrhein-Westfalens eine Verschaumlrfung der Gemeindeordnung und der damit verbundenen Auflagen fuumlr die wirtschaftliche Betaumltigung kommunaler Unternehmen So haben sich die Regierungs-fraktionen CDU und FDP gemaumlszlig dem bestehenden Koalitionsvertrag im Dezember 2006 auf eine Neuordnung der Gemeindeordnung verstaumlndigt Damit soll insbesondere eine Aumlnde-rung des sect 107 der Gemeindeordnung verbunden sein Nach dem Grundsatz bdquoPrivat vor Staatldquo sollen sich Staumldte und Gemeinden zukuumlnftig nur noch dann als Unternehmer betaumlti-gen duumlrfen wenn ein bdquodringenderldquo oumlffentlicher Zweck vorliegt der von privaten Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfuumlllt werden koumlnnte Diese Aumlnderung wuumlrde die Weiterentwicklung der Konzernunternehmen massiv behindern Es ist zwar ein Bestandsschutz fuumlr vorhandene wirtschaftliche Aktivitaumlten vorgesehen die nach der heutigen Gemeindeordnung zulaumlssig ausgeuumlbt werden Es zeichnet sich jedoch ab dass dieser Bestandsschutz voumlllig unzureichend ist um im nationalen und europaumlischen Wettbewerb langfristig bestehen zu koumlnnen Marktpreisrisiken im Energiebereich Bei den Konzernunternehmen im Energiesektor ergeben sich Risiken vor allem aus dem Strombereich Diese werden in starkem Maszlige von der Entwicklung der Marktpreise fuumlr Strom fossile Brennstoffe und CO2-Zertifikate beeinflusst Wenngleich die Unternehmen versuchen diese Risiken durch vertragliche Vereinbarungen und Absicherungsgeschaumlfte zu kompensieren verbleibt das Risiko dass etwaige Steigerungen auf der Beschaffungsseite nicht vollstaumlndig auf der Absatzseite weitergegeben werden koumlnnen Ergebnisrisiken im Netzbereich Fuumlr die Gasnetze der RheinEnergie wurden die Netzentgelte am 18 Dezember 2006 durch die Bundesnetzagentur gegenuumlber der RNG festgestellt Gegenuumlber dem beantragten Kos-tenvolumen ergibt sich eine Kuumlrzung von 11 Die RNG hat dagegen Beschwerde einge-legt Fuumlr den Strombereich lag bis zum Ende des ersten Quartals 2007 noch keine Geneh-migung vor Es ist allerdings davon auszugehen dass es auch dort zu Kuumlrzungen gegen-uumlber dem beantragten Kostenvolumen kommen wird Die Kuumlrzungen werden substanzielle Auswirkungen auf die Ertragslage der Konzernunternehmen im Energiebereich haben Wettbewerbsintensivierung Daruumlber hinaus wird es aufgrund der weiteren Liberalisierung der Strom- und Gasmaumlrkte dem Eintritt neuer Anbieter und der damit einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs zum Wegfall entsprechender Margen und Deckungsbeitraumlge mit entsprechenden negativen Ergebniseffekten kommen
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KVB OumlPNV-typische Marktrisiken Im OumlPNV wird sich durch die von der EU angestrebte Liberalisierung des Verkehrsmarktes mit einem bdquokontrolliertenldquo Wettbewerb sowie angesichts der uumlbrigen Rahmenbedingungen die Lage entscheidend weiter veraumlndern Den hieraus entstehenden Geschaumlftsrisiken laumlszligt sich nur mit einer verbesserten Wirtschaft-lichkeit begegnen um weiteres Wachstum zu ermoumlglichen neue Maumlrkte zu erschlieszligen und fuumlr sinnvolle Kooperationen offen zu sein Die KVB verfolgt daruumlber hinaus die Strategie die von der EuGH-Rechtsprechung aufgestellten Kriterien zu erfuumlllen und durch die Umsetzung ihres Restrukturierungsprogramms Wettbewerbsfaumlhigkeit zu erreichen Daruumlber hinaus sol-len in naher Zukunft zusaumltzliche Erloumlse durch die Erfolg versprechende Teilnahme an Aus-schreibungen im Schienen-Personen-Nahverkehr in der Region erzielt werden HGK Investitionsrisiken Die HGK sieht die Schwerpunkte ihrer Risikostruktur bei den Finanz- Markt- und Strategieri-siken Insbesondere die notwendigen hohen Investitionen in Infrastruktur und technisches Equipment zwecks Erschlieszligung neuer Maumlrkte und Verkehre beinhalten Risiken die nicht mit vorsorglichen Gegenmaszlignahmen vollstaumlndig steuerbar sind Keine bestandsgefaumlhrdenden Risiken Die Ergebnisse des Risikomanagements des Geschaumlftsjahres 2006 lassen die Aussage zu dass keine den Fortbestand eines Konzernunternehmens oder des Konzerns gefaumlhrdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch fuumlr die absehbare Zukunft nicht er-kennbar sind
Prognosebericht GEW Die Vermoumlgens- Finanz- und Ertragslage der GEW wird entscheidend von der Tochterge-sellschaft RheinEnergie und ihren Beteiligungsgesellschaften bestimmt RheinEnergie Neues Gemeinschaftskraftwerk Koumlln-Niehl Am Standort Niehl soll ein neues Steinkohlekraftwerk entstehen Traumlger des Kraftwerks soll eine Betreibergesellschaft werden in der sich neben der RheinEnergie weitere Partner en-gagieren Die Anlage soll in Kraft-Waumlrme-Kopplung 800 Megawatt Strom und 300 Megawatt Fernwaumlrme erzeugen Es werden dauerhaft mehr als 100 Arbeitsplaumltze geschaffen Die strengen Grenzwerte des Bundesimmissionsschutzgesetzes werden durch eine umfassende Rauchgasreinigung und weitere Reinigungsvorrichtungen eingehalten Der Einsatz moderns-
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ter Technik ermoumlglicht es houmlchste Wirkungsgrade zu erreichen Die Emissionen an Kohlen-dioxid werden um 20 unter den heute uumlblichen Kohlendioxid-Emissionen deutscher Kraft-werke liegen Ausgliederung der energiewirtschaftlichen Beteiligungen Fuumlr 2007 ist geplant die energiewirtschaftlichen Beteiligungen der RheinEnergie auf die im Jahr 2006 gegruumlndete RheinEnergie Beteiligungen GmbH auszugliedern Gleichzeitig sollen die Bereiche Beteiligungsmanagement Beteiligungscontrolling und energiewirtschaftliches Netzwerk in der RheinEnergie Beteiligungen GmbH zusammengefuumlhrt werden Die entspre-chenden Mitarbeiter sollen im dritten Quartal 2007 auf der Basis eines ausgehandelten Per-sonaluumlberleitungsvertrages in die neue Gesellschaft uumlbernommen werden Nach der Reali-sierung dieser Maszlignahmen werden die energiewirtschaftlichen Beteiligungen aus einer Hand betreut Ende der ersten CO2-Handelsperiode Das Jahr 2007 wird erneut von intensiven Diskussionen uumlber die weitere Ausgestaltung des CO2-Emissionshandels gepraumlgt sein Hierbei wird es nach den Auseinandersetzungen zwi-schen der Bundesregierung und der EU-Kommission uumlber das Mengenbudget bis zur Jah-resmitte politische Diskussionen uumlber die konkreten Zuteilungsregeln an die einzelnen han-delspflichtigen Anlagen geben Zugleich wird erwartet dass die Bundesregierung mit der Praumlsidentschaft des EU-Rates und des G8-Gipfels Vorschlaumlge fuumlr die Post-Kyoto-Phase nach 2012 vorlegt Fuumlr eine gewisse Investitionssicherheit sind rechtzeitige Festlegungen auf Rahmenbedingungen des weiteren CO2-Handelsregimes wuumlnschenswert Da am 31 Dezember 2007 die erste CO2-Handelsperiode endet und eine Uumlbertragung von Zertifikaten von bzw nach 2008 nicht zugelassen ist kann mit sehr schwankenden Preisentwicklungen zum Ende 2007 gerechnet werden Umsatz- und Ergebniserwartung Mit der derzeitigen Struktur hat sich die RheinEnergie zu einem regionalen Versorgungsun-ternehmen und Energiedienstleister entwickelt Diese geografische Ausrichtung bietet be-sondere Chancen und Perspektiven zur optimalen Marktbearbeitung in der Region und zur Erschlieszligung groszliger Synergiepotenziale Die RheinEnergie geht davon aus bei einem Umsatz von mehr als ca 3 Mrd euro im Jahr 2007 ein Unternehmensergebnis von mehr als 170 Mio euro erwirtschaften zu koumlnnen Sonstige Toumlchter und Beteiligungen der GEW Aus der Beteiligung der GEW an der Stadtwerke Duumlsseldorf AG wird fuumlr das Geschaumlftsjahr 2007 eine Dividende erwartet die mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegt so dass sich eine auskoumlmmliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals ergibt Fuumlr die NetCologne wird im Geschaumlftsjahr 2007 trotz des intensiven Wettbewerbs im Tele-kommunikationsmarkt eine weitere Verbesserung der Ertragslage und damit auch der Aus-schuumlttung an die GEW erwartet Fuumlr die BrunataMETRONA-Gruppe geht der Vorstand sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis von dem Vorjahr entsprechenden zufrieden stellenden Werten aus
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Die GEW befindet sich in Verhandlungen uumlber weitere Beteiligungserwerbe die im Jahr 2007 zu entsprechenden Investitionen fuumlhren koumlnnen Fuumlr das Unternehmen wird ein Unter-nehmensergebnis von mehr als 170 Mio euro erwartet KVB OumlPNV-Nachfrage wird weiter wachsen Fuumlr das Jahr 2007 wird damit gerechnet dass im OumlPNV die hohen Vorjahreswerte bei den Fahrgastzahlen ndash gestuumltzt auf Berufs- und Schuumllerfahrten oumlkologisches Umdenken und neue Kunden aufgrund houmlherer Kosten fuumlr das Autofahren ndash erneut gesteigert werden koumln-nen Die KVB sieht die Entwicklung etwas verhaltener und rechnet nur mit einem geringen Anstieg der Fahrgastzahlen Deutlicher Anstieg der Fahrgelderloumlse erwartet Aufgrund der zum 1 Januar 2007 vorgenommenen Tarifanpassung des VRS in Houmlhe von durchschnittlich 54 rechnet die KVB mit einer Erhoumlhung ihrer zugeschiedenen Fahrgeld-erloumlse auf rund 150 Mio euro Nicht zuletzt auch aufgrund der gesetzlich verfuumlgten Pauschalkuumlrzungen bei den Abgel-tungszahlungen duumlrfte die Gesamtleistung im Jahr 2007 ohne periodenfremde Verkehrserlouml-se bei gut 185 Mio euro liegen Personalbestand waumlchst wieder Die Zahl der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVB ndash einschlieszliglich Nord-Suumld Stadtbahn-Mitarbeiter Auszubildende und Altersteilzeitler in Ruhephase ndash wird im Jahres-durchschnitt 2007 voraussichtlich bei etwa 3060 liegen und damit ein Plus von rund 1 aufweisen Im Vergleich zum Houmlchststand vom Januar 1992 (4000) waumlre dies ein Ruumlckgang um etwa ein Viertel Im gleichen Zeitraum ist die Produktivitaumlt des Unternehmens ndash gemes-sen an der Entwicklung der Platzkilometer je Mitarbeiter ndash um zwei Drittel gestiegen Neuer Betriebsbereich Betriebssteuerung Mit dem Ziel die Steuerung des Bahn- und Busbetriebs zu optimieren und die Aktivitaumlten bei Netz-Trennungen und Sonderveranstaltungen zentral zu verbessern wird zum 1 Mai 2007 ein neuer Bereich Betriebssteuerung eingerichtet Er soll sicherstellen dass die Aktivitaumlten aller am Fahrbetrieb beteiligten Bereiche zentral und zum Wohle der Kunden optimal koordi-niert werden Evangelischer Kirchentag in Koumlln Nach zwei Jahren mit herausragenden fahrgaststarken Groszligereignissen ndash Weltjugendtag mit Papstbesuch und FIFA-Fussball-WM ndash die beide erfolgreich abgewickelt wurden steht 2007 der 31 Deutsche Evangelische Kirchentag an Die Planungsvorbereitungen zu dieser 5-taumlgigen Groszligveranstaltung im Juni laufen seit Monaten Es werden 100000 Dauerteil-nehmer und an Spitzentagen bis zu 400000 Besucher erwartet
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Investitionen und Finanzierung Bei den zukunftsgerichteten Investitionen die uumlberwiegend der Bindung und Hinzugewin-nung von Fahrgaumlsten dienen konzentriert sich die KVB in den kommenden Jahren auf die Fertigstellung der Nord-Suumld Stadtbahn sowie die Beschaffung von neuen Fahrzeugen Von den fuumlr 2007 geplanten Investitionen in Houmlhe von 2471 Mio euro betreffen 1561 Mio euro die Nord-Suumld Stadtbahn Da die Investitionen voraussichtlich nur zu rund 165 aus eigenen Mitteln finanziert werden koumlnnen kommt den zuflieszligenden Investitionszuschuumlssen mit 245 eine besondere Bedeutung zu Die verbleibenden 59 der geplanten Investitionsausga-ben und die teilweise Vorfinanzierung der Zuschuumlsse werden durch Fremdmittel gedeckt HGK Positive Ertragsaussichten Aufgrund von Mengensteigerungen der Aufnahme von Neuverkehren und Preiserhoumlhungen wird sich die Ertragslage des Eisenbahnguumlterverkehrs auch im Jahr 2007 verbessern Im Bereich des Hafen- und Umschlagbetriebes wird aufgrund langfristig vertraglich vereinbarter Mengensteigerungen im konventionellen Umschlag ebenfalls mit Ertragssteigerungen ge-rechnet Nutzung neuer Marktchancen Aufgrund der in der Zukunft steigenden Transportmengen sieht die HGK auch in den kom-menden Jahren gute Chancen neue regionale und internationale Verkehre aufzubauen Durch die landesweite Zulassung in den Niederlanden und Kooperationspartner in der Schweiz besteht fuumlr die HGK die Moumlglichkeit uneingeschraumlnkt grenzuumlberschreitende Trans-porte in beide Laumlnder als Frachtfuumlhrer durchzufuumlhren Gute Entwicklungschancen sieht die HGK auch im Umschlagbereich Der Bau des Terminals Nord und der Ausbau des Hafens Koumlln-Godorf zur Nutzung der vorhandenen Wachstums-chancen sind deshalb unverzichtbar Noch im Verlauf des Jahres 2007 erwartet die HGK eine Entscheidung des Rates der Stadt Koumlln uumlber den Ausbau des Hafens Koumlln-Godorf Investitionen Der Investitionsplan 2007 weist fuumlr die Bereiche Cargo Guumlterverkehrsnetz Haumlfen und Um-schlag sowie Liegenschaften ein Volumen von 624 Mio euro aus welches aus eigenen Mitteln und oumlffentlichen Zuschuumlssen finanziert wird Auf die Bahnanlagen des Personenverkehrs entfallen 114 Mio euro Die Finanzierung dieser Investitionsausgaben erfolgt mit oumlffentlichen Zuschuumlssen und durch die KVB Positives Ergebnis erwartet Die HGK erwartet auch fuumlr das Geschaumlftsjahr 2007 ein positives Ergebnis
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KoumllnBaumlder Fortfuumlhrung des Eis- und Schwimmstadions Lentstraszlige Im Dezember 2006 hat der Rat der Stadt Koumlln beschlossen das Eis- und Schwimmstadion an der Lentstraszlige zum 1 Januar 2007 auf die KoumllnBaumlder GmbH zu uumlbertragen Der Auf-sichtsrat der Gesellschaft hat sich fuumlr ein Fortfuumlhrungskonzept entschieden das auf dem Gelaumlnde den Neubau einer 1800 qm groszligen Eishalle sowie eine Auszligeneisflaumlche von 900 qm vorsieht Auszligerdem sollen dort eine Saunalandschaft ein Hallenbad mit einem 25-m-Becken einem Lehrschwimmbecken und einer Kinderspiellandschaft sowie ein Naturbade-see entstehen Neubau in Ossendorf und weitere Projekte Als weitere fuumlr die KoumllnBaumlder wichtige Projekte stehen weiterhin der Neubau des Ossen-dorfbades auf dem Programm sowie die Generalmodernisierungen des Stadionbades (ab September 2007) und des Zollstockbades (ab September 2008) Zur Vergroumlszligerung des Fit-nessbereiches im Agrippabad soll auf dem Dach des Bades ein groszliger Mehrzweck-Gymnastikraum mit Domblick entstehen Insgesamt sind fuumlr Neubau- und Modernisierungsmaszlignahmen im Jahr 2007 Investitionen in Houmlhe von 179 Mio euro geplant Anpassung der Eintrittspreise Angesichts der prognostizierten Entwicklung der Energiekosten und steigender Personalkos-ten mussten die Eintrittspreise zum 1 Februar 2007 modifiziert werden Umsatz- und Ergebniserwartung Die KoumllnBaumlder haben fuumlr das Wirtschaftsjahr 2007 Umsatzerloumlse von 77 Mio euro geplant Die Gesellschaft rechnet mit einem Verlust von 125 Mio euro AWB Zusaumltzliche Leistungen Neben den Erloumlsen aus den Vertraumlgen fuumlr Abfallbeseitigung und Straszligenreinigung mit der Stadt Koumlln werden noch Erloumlse fuumlr zusaumltzliche Leistungen in den Bereichen Abfallbeseiti-gung und Straszligenreinigung in Houmlhe von insgesamt rd 171 Mio euro geplant Diese betreffen uumlberwiegend Leistungen fuumlr die Stadt Koumlln auszligerhalb der satzungsgemaumlszligen Leistungen wie z B die Umstellung der Wertstofferfassung auf das Holsystem die Reinigung allgemein genutzter Flaumlchen die Umsetzung des Elektronikschrottgesetzes die Friedhofsentsorgung und die Entsorgung der Koumllner Wochenmaumlrkte Umsatz und Ergebnis Die AWB rechnet im Jahr 2007 mit Umsatzerloumlsen von 996 Mio euro und einem Gewinn von 43 Mio euro
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AVG Die Kapazitaumlt der RMVA wird auch im Jahr 2007 soweit wie moumlglich ausgeschoumlpft werden Weitere Umsatzeinbuszligen Bei Zugrundelegung annaumlhernd gleicher Zulieferungsmengen staumldtischer Abfaumllle zur RMVA wie im Geschaumlftsjahr 2006 wird der Umsatz fuumlr diesen Bereich durch die fuumlr 2007 nochmals deutlich abgesenkten Entgelte geringer ausfallen Sollten aus dem Anschluss der letzten Stadtbezirke an das Holsystem fuumlr Papier und Leichtstoffe ein weiterer Mengenruumlckgang staumldtischer Mengen resultieren koumlnnte er voraussichtlich uumlber die Verarbeitung weiterer Fremdmengen kompensiert werden Deponie Vereinigte Ville Fuumlr die Deponie Vereinigte Ville bildet weiterhin die konsequente Akquisition von inerten mineralischen Abfaumlllen eine der wesentlichen Aufgaben Die Errichtung der Rost-ascheaufbereitungs- und Konditionieranlage soll zusaumltzliche Mengen fuumlr die Deponie si-chern Daruumlber hinaus plant die AVG den Bau eines Blockheizkraftwerkes in dem das De-poniegas kuumlnftig wirtschaftlich effizienter als bisher verwertet werden soll Umsatz und Ergebnis Die Gesellschaft hat fuumlr das Jahr 2007 Umsatzerloumlse von 1153 Mio euro geplant und geht von einem positiven Unternehmensergebnis aus Konzernplanung Positives Ergebnis erwartet Bei einem Konzernumsatz von mehr als 3 Mrd euro wird auf Basis der Wirtschaftsplaumlne der SWK und der Tochterunternehmen ein positives Ergebnis fuumlr SWK und den Konzern erwar-tet Die mittelfristigen Investitions- und Finanzplaumlne der Konzernunternehmen sehen fuumlr 2007 Investitionen von rd 700 Mio euro vor Diese werden durch Eigenmittel Zuschuumlsse und Darlehen finanziert Die Stadt Koumlln erwartet aus dem Ergebnis des Jahres 2007 eine Aus-schuumlttung in Houmlhe von 80 Mio euro
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AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln
GmbH amp Co KG Maarweg 271 50825 Koumlln
wwwawbkoelnde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Heinz Schuumlrheck Herr Herbert Winkelhog Aufsichtsrat Herr Dr Michael Paul Vorsitzender Herr Dr Alexander Fladerer stellvertr Vorsitzender Herr Goumltz Bacher Herr Michael Berndheuser Herr Werner Boumlllinger Frau Marlis Bredehorst Herr Gerd Brust Frau Polina Frebel Herr Rolf-Werner Jucken Herr Hans-Heinrich Lierenfeld Herr Hans Loumlder Herr Gaetano Magliarisi Herr Dr Rolf Martin Schmitz Herr Wolfgang Simons Herr Peter Sterzl Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Abfallbeseitigung Straszligenreinigung und Winterwartung im Stadtgebiet Koumlln die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft sowie die Erbringung aller im Zusammenhang mit den vorher genannten Dienstleistungen anfallenden Hilfs- und Nebentaumltigkeiten
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 15000000 euro Beteiligungsverhaumlltnisse Persoumlnlich haftende Gesellschafterin AWB Abfallwirtschaftbetriebe Koumlln Verwal-tung GmbH Koumlln
ohne Kapitaleinlagen
Kommanditistin Stadtwerke Koumlln GmbH Koumlln 15000000 euro Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Anteil Eigenkapital und Fremdkapital an der Bilanzsumme Eigenkapital Fremdkapital zum 31122006 2270 7730 zum 31122005 1995 8005 zum 31122004 1726 8274 zum 31122003 1758 8242 zum 31122002 2071 7929 Finanzierung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital zum 31122006 2552 zum 31122005 2396 zum 31122004 2143 zum 31122003 2000 zum 31122002 2219 Mitarbeiter zum 31122006 1310 Auszubildende 18
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Bilanz der AWB GmbH amp Co KG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen Imm Vermoumlgens- gegenstaumlnde
107 140 134 162 312
Sachanlagen 81527 78253 79845 81761 71912Finanzanlagen 769 517 503 476 400
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 788 682 700 656 794Forderungen 7257 3712 18154 10459 2728Fluumlssige Mittel 2006 11334 574 198 1520
Rechnungsabgrenzung 176 103 34 25 92
92631 94742 99945 93736 77757
PASSIVA
Eigenkapital Kapitalanteile 15000 15000 15000 15000 15000Gewinnruumlcklagen 1443 828 473 220 0Verlustvortrag 0 0 0 0 -572Jahresuumlberschuss-fehlbetrag
4583 3077 1775 1263 1672
Ruumlckstellungen 25246 20333 20631 16459 15022
Verbindlichkeiten 46314 55439 61979 60685 46636
Rechnungsabgrenzung 44 66 88 110 -
92631 94742 99945 93736 77757
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GUV der AWB GmbH amp Co
KG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 94248 87705 84600 82682 83965
Andere akt Eigenleistungen 0 0 61 0 0 Sonst betriebl Ertraumlge 7320 7446 9719 5762 5928
Materialaufwand -14354 -14081 -12866 -12412 -13263
Personalaufwand -63249 -60606 -59853 -56939 -57444
Abschreibungen -8917 -7707 -8569 -7867 -7621
Sonst betriebl Aufwendungen -6774 -6500 -6882 -7153 -7284
Finanzergebnis -1860 -1947 -2327 -2176 -1711
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit
6414 4309 3883 1898 2570
Steuern -1830 -1232 -2108 -635 -898
Jahresuumlberschuss-fehlbetrag 4583 3077 1775 1263 1672
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Wirtschaftsplan 2007 der
AWB GmbH amp Co KG
2007Tsd euro
ERFOLGSPLAN Umsatzerloumlse 99610Aktivierte Eigenleistung Sonstige betriebl Ertraumlge 6406 Materialaufwand -14386Personalaufwand -67786Abschreibungen u Wertberichtigungen -8496Sonstige betriebliche Aufwendungen -7590Sonstige Zinsen und aumlhnliche Ertraumlge 25Zinsen und aumlhnliche Aufwendungen -1764 Ergebnis der gewoumlhnl Geschaumlftstaumltigkeit 6020 Steuern vom Einkommen und Ertrag -1400Sonstige Steuern -280 Jahresergebnis 4340 FINANZPLAN
Finanzmittelbestand zum 0101 1000 Mittelherkunft Eigenmittel aus Abschreibungen 8495Anlagenabgaumlnge 2250Jahresuumlberschuss 4340Erhoumlhung der Ruumlckstellungen 0Kreditaufnahme 0 Summe 15085 Mittelverwendung Investitionen 14239Erhoumlhung Finanzanlagen 0Darlehenstilgung 1735Gewinnabfuumlhrung 3183 Summe 19157 Finanzbedarf-uumlberschuss zum 3112 -3072
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Lagebericht 2006
der
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln GmbH amp Co KG
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Umfeld der Geschaumlftsaktivitaumlten Fuumlr die AWB als leistungsstarkem Dienstleister vor Ort steht die Orientierung an den Wuumln-schen und Beduumlrfnissen unserer Kunden im Mittelpunkt des Handelns Kundenorientierung ist fuumlr uns dabei mehr als nur eine Erbringung von verschiedensten Leistungen zur Erfuumlllung abgeschlossener Vertraumlge Durch effiziente Leistung und umfassenden Service erfuumlllt die AWB Aufgaben einer modernen Daseinsvorsorge dies wird auch durch verschiedene Mess-groumlszligen im Lagebericht 2006 deutlich Dies gilt sowohl fuumlr unser Kerngeschaumlft die Erbrin-gung von Leistungen die durch kommunale Satzungen der Stadt Koumlln fuumlr die Straszligenreini-gung und Abfalllogistik definiert sind als auch fuumlr diverse Serviceangebote rund um Abfall-Logistik und Stadtreinigung die wir daruumlber hinaus fuumlr unsere Kunden die Stadt Koumlln und ihre Buumlrgerinnen und Buumlrger erbringen
Die ordnungspolitischen Diskussionen der letzten Jahre sowie die Entwicklungen in ver-schiedenen anderen Sektoren der oumlffentlichen Daseinsvorsorge haben deutlich werden las-sen dass nicht entscheidend ist ob derjenige der die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt in oumlffentlicher oder privater Hand ist Ausschlaggebend ist vielmehr die Art und Weise der Leistungserbringung Als privatrechtlich organisiertes Un-ternehmen der oumlffentlichen Hand sehen wir uns in dieser Perspektive zur kontinuierlichen Modernisierung unserer Unternehmensstrukturen sowie unseres Leistungs- und Servicean-gebotes verpflichtet Leitmaxime fuumlr die Aufstellung unseres Unternehmens war und ist es seit unserer Gruumlndung im Jahr 2001 die wirtschaftlichen Grundsaumltze mit Qualitaumlts- und Umweltstandards und vor allem mit groumlszligtmoumlglicher Effizienz der Leistungserbringung in Ein-klang zu bringen Dies ist in unserer Qualitaumltspolitik verankert der wir uns bei der Erbringung unserer vielfaumlltigen Leistungen fuumlr unsere Kunden ganz besonders verpflichtet fuumlhlen Die Kundenorientierung ist auch zentrales Element unseres Unternehmensleitbildes Die in den letzten Jahren erreichten Steigerungen unserer Leistungsfaumlhigkeit sowie unser Programm fuumlr die kommenden Jahre versetzen uns in eine starke Lage auf dem Koumllner Markt fuumlr Abfall-Logistik und Sauberkeit Bereits heute messen wir uns mit vergleichbaren Unternehmen ndash nicht nur aus dem oumlffentlichen Sektor ndash im Rahmen von Kennzahlenverglei-chen (Benchmarking) Dadurch wurden uns im abgelaufenen Geschaumlftsjahr Verbesserungs-ansaumltze aber auch Staumlrken unserer Wettbewerbsposition aufgezeigt Im Rahmen der unten beschriebenen Schwerpunkte unserer Geschaumlftsentwicklung wird auf einzelne Projekte und Maszlignahmen naumlher eingegangen Neben weiter verbessertem Kundenservice und Leis-tungssteigerungen bleibt es unser Ziel weiterhin hochwertige Dienstleistungen fuumlr unsere Kunden zu erbringen Dies bezieht sich selbstverstaumlndlich auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Straszligen- und Flaumlchenreinigung sowie Sammlung und Transport von Abfaumlllen aber auch auf das Leistungs- und Servicespektrum unserer Werkstatt Ein besonderer Aspekt unseres Serviceangebots liegt bei den Reinigungsleistungen die wir in und fuumlr Koumlln erbringen Wir sehen es unveraumlndert als eine besondere Herausforderung an durch Verbesserung unserer Reinigungsqualitaumlt einen entscheidenden Beitrag zu den Anstrengungen von Politik und Verwaltung in Koumlln fuumlr mehr Sauberkeit auf Straszligen und Plaumltzen unserer Stadt zu leisten Allerdings ist das Thema Reinigung noch in einem umfas-senderen Sinne anzusprechen Mit unserer Kompetenz und Leistungsstaumlrke sind wir fuumlr die Stadt Koumlln auch der Partner fuumlr eine komplette Uumlbernahme aller Reinigungsleistungen die
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zur Zeit noch von verschiedenen Institutionen erbracht werden ndash nicht zuletzt wegen der dadurch zu erzielenden Synergieeffekte In diesem Zusammenhang ist auch die Beauftra-gung durch die Stadt Koumlln zur Entfernung von wildem Muumlll von oumlffentlich frei zugaumlnglichen Flaumlchen im Koumllner Stadtgebiet zu sehen die in 2006 noch ausgeweitet wurde Sowohl hier als auch bei verschiedenen Events wie beispielsweise bei der Fuszligball-Weltmeisterschaft konnten wir im vergangenen Jahr unsere Leistungsfaumlhigkeit erfolgreich unter Beweis stellen Schwerpunkte der Geschaumlftsentwicklung Die Schwerpunkte der Geschaumlftsentwicklung lagen 2006 im Sinne einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung unveraumlndert in der Festigung wettbewerbsfaumlhiger Strukturen der Senkung von Kosten und der erfolgreichen Umsetzung zusaumltzlicher Betaumltigungsfelder Dabei druumlckt sich unsere hohe Leistungsstaumlrke in vielen Messgroumlszligen aus Leistungsspektrum und Kundenorientierung
Einfuumlhrung Holsystem Die im Jahr 2004 begonnene Einfuumlhrung des Holsystems fuumlr Papier Pappe Kartonage (PPK) und Leichtverpackungen (LVP) uumlber Blaue und Gelbe Tonnen wurde 2006 fortgefuumlhrt und soll bis Ende 2007 im gesamten Koumllner Stadtgebiet umgesetzt werden Die bisher praktizierte Presse- und Oumlffentlichkeitsarbeit hat sich als sehr erfolgreich gezeigt Sie wurde daher in den 2006 folgenden Stadtbezirken Ehrenfeld Kalk und Nippes fortge-setzt Dies beinhaltete folgende Maszlignahmen in den jeweiligen Gebieten
bull Informationen fuumlr die Hauseigentuumlmer mit allen wesentlichen Informationen uumlber die Einfuumlhrung mit vorgedruckter Bestellkarte
bull Information fuumlr alle Mieter uumlber die Einfuumlhrung bull Aufkleber fuumlr die Tonnen mit dem Abfuhrtag bull Abfuhrkalender mit den Abfuhrtagen bull Pressemitteilungen und Anzeigenschaltungen in der Startphase und zum Zeitpunkt
des Abzuges der Wertstoffcontainer bull Handzettel und Anzeigenschaltungen zur richtigen Befuumlllung der Blauen und Gel-
ben Tonne bull Bereitstellung aller Informationen auf der Homepage wwwawbkoelnde bull Bereitstellung des Abfuhrkalenders 2007 in allen angeschlossenen Stadtbezirken
Im September 2006 war es geschafft Die Haumllfte aller Grundstuumlcke unserer Stadt war mit Blauen undoder Gelben Tonnen ausgestattet Bis Ende Dezember konnten weitere Objekte versorgt werden so dass das Jahr mit uumlber 68000 an das Holsystem angeschlossenen Grundstuumlcken (56 aller Grundstuumlcke in Koumlln) abgeschlossen werden konnte Im vierzehn-taumlgigen Rhythmus wurden durch die AWB fast 79000 Blaue Tonnen und durch Remondis fast 74000 Gelbe Tonnen geleert In der nachfolgenden Tabelle sind die bis Ende des Jahres 2006 je Stadtbezirk erreichten Anschlussquoten im Einzelnen aufgefuumlhrt
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Bezirk Anschlussgrad Blaue Tonne
Anschlussgrad Gelbe Tonne
Anschlussgrad Blaue undoder Gelbe Tonnen
1 (nur Neustadt-Suumld) 73 67 73 2 (Rodenkirchen) 75 66 77 3 (Lindenthal) 77 69 84 4 (Ehrenfeld) 75 70 77 5 (Nippes) 74 70 76 7 (Porz) 83 80 84 8 (Kalk) 78 75 80
In den umgestellten Stadtbezirken verfuumlgten zwischen 73 und 84 aller Grundstuumlcke uumlber Wertstofftonnen waumlhrend es ein Jahr zuvor erst 70 bis 81 waren Die Akzeptanz des Holsystems konnte demnach auch in den bereits 2004 und 2005 angeschlossenen Be-zirken weiter gesteigert werden Sicherlich fuumlhrte auch der fortschreitende Abzug der Depot-container fuumlr Papier Pappe und Kartonage sowie Leichtverpackungen zu einer weiteren Erhoumlhung Bei insgesamt fast 8500 Ortsterminen wurden Hauseigentuumlmer und Hausverwaltungen seit Beginn der Umstellung im Jahr 2004 durch unser Wertstoff-Beraterteam betreut Allein 2006 wurde dieses Beratungsangebot fast 3900 mal in Anspruch genommen Fragen zur erfor-derlichen Tonnenausstattung und zur Standortwahl wurden unter Beruumlcksichtigung der oumlrtli-chen Gegebenheiten beantwortet und Loumlsungsvorschlaumlge fuumlr problematische Standorte un-terbreitet Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Koumllner Wohnungswirtschaft entwickelte sich besonders positiv Zusaumltzlich zur Betreuung vor Ort wurde ein regelmaumlszligiger Informations-austausch am Runden Tisch mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Koumllner Wohnungsun-ternehmen eingerichtet der auch im kommenden Jahr weiter fortgesetzt werden soll Biotonne Um das Interesse der Koumllner Buumlrger an der Biotonne zu erhoumlhen wird diese seit dem 01012006 kostenfrei angeboten das ist durch die bestehende Einheitsgebuumlhr fuumlr die Graue Tonne und die Biotonne moumlglich geworden Mit entsprechenden Anzeigen Handzetteln Informationsbroschuumlren und Pressemitteilungen sowie durch Akquisitionseinsaumltze unserer Kundenberater auf Wochenmaumlrkten und bei Bau- und Gartencentern informierten wir die Koumllner uumlber die Vorteile der kostenfreien Biotonne Die Stand- und Verteilaktionen orientierten sich dabei zeitlich an den Stadtbezirken in denen die Einfuumlhrung des Holsystems bereits abgeschlossen war um so Uumlberschneidungen mit den Werbemaszlignahmen fuumlr die Blauen und Gelben Tonnen zu vermeiden Es handelte sich hierbei um die Stadtbezirke Rodenkirchen Lindenthal Ehrenfeld Nippes Porz und Kalk Aufgrund dieser intensiven Werbung und vor dem Hintergrund dass die Biotonne kostenfrei ist waren im gesamten Stadtgebiet zum Jahresende 27800 Biotonnen vorhanden In Bezug auf die Behaumllterzahl vom Dezember 2005 die bei 8672 Biotonnen lag bedeutete das ein
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Wachstum um 220 Bis Ende 2006 waren 22 der Koumllner Haushalte an die Biotonne an-geschlossen Groszligauftraumlge fuumlr die Stadt Koumlln Wie in den Vorjahren hatten auch im Geschaumlftsjahr 2006 die Groszligauftraumlge der Stadt Koumlln im Bereich der Zusatzleistungen eine wesentliche Bedeutung Die Entsorgung saumlmtlicher Koumll-ner Wochenmaumlrkte (bei uumlber 3000 Wochenmarkttagen im Jahr) wurde ebenso fortgesetzt wie die Einsammlung und Entsorgung von Abfaumlllen auf 46 Friedhoumlfen Die Regelungen zur Abwicklung der Reinigung nach Karnevalsveranstaltungen und der Reinigung von Sonder-flaumlchen und an Schienenweggrundstuumlcken konnten mit der Stadt Koumlln im Jahr 2006 ab-schlieszligend vertraglich fixiert werden Die vertragliche Vereinbarung zur Umsetzung der Vor-gaben des Elektro- und Elektronikgeraumltegesetzes (ElektroG) wurde konkretisiert Entspre-chend den gesetzlichen Vorgaben wurde in Koumlln ein kombiniertes Hol- und Bringsystem ein-gefuumlhrt Auch die Arbeiten zum Abschluss des Vertrages uumlber die Einfuumlhrung eines Holsys-tems zur Wertstofferfassung von Papier Pappe Kartonage (PPK) in Koumlln wurden weiterge-fuumlhrt Die Entfernung von wilden Muumlllablagerungen von oumlffentlich frei zugaumlnglichen Flaumlchen im Auftrag der Stadt Koumlln wurde ebenfalls fortgesetzt Die Zahl der Meldungen uumlber bdquoWilden Muumlllldquo belief sich im Jahr 2006 auf uumlber 5000 Stuumlck In den Stadtbezirken Innenstadt Ro-denkirchen Lindenthal und Chorweiler sowie im gesamten rechtsrheinischen Bereich erfolg-te in uumlber 250 Gruumlnanlagen und auf uumlber 300 Spielplaumltzen eine regelmaumlszligige Kontrolle und die Entfernung von wilden Muumlllablagerungen Eine Erweiterung des Leistungsbereiches im Jahr 2007 auf insgesamt 1285 zu reinigende Flaumlchen (Gruumlnanlagen und Spielplaumltze) wurde in Angriff genommen Daruumlber hinaus wurden verschiedene Aktivitaumlten im Zusammenhang mit dem staumldtischen Maszlignahmenprogramm bdquoSauberkeit in Koumllnldquo vorbereitet Hierbei geht es primaumlr darum die verschiedenen Reinigungszustaumlndigkeiten in einer Hand bei der AWB zu buumlndeln Einzelpro-jekte hierbei sind die Uumlbernahme der Verpflichtung zur Anliegerreinigung vom Amt fuumlr Land-schaftspflege und Gruumlnflaumlchen die Uumlbernahme von Straszligenreinigungsleistungen fuumlr das Amt fuumlr Straszligen- und Verkehrstechnik sowie die Reinigung von Tunnelanlagen fuumlr das Amt fuumlr Bruumlcken- und Stadtbahnbau Weitere Leistungen fuumlr unsere Kunden Die Akquisition und Abwicklung von privatwirtschaftlichen Einzelauftraumlgen auf den Feldern Reinigung und Abfallbeseitigung konnte im Jahr 2006 wiederum gesteigert werden Es wur-den insgesamt uumlber 1000 Einzelauftraumlge abgewickelt Im Bereich Reinigung liegen die Taumltigkeitsschwerpunkte in der Saumluberung von verschiede-nen Gelaumlnden und nach diversen Events Auch im Jahr 2006 erfolgte die Reinigung bei saumlmtlichen relevanten publikumswirksamen Veranstaltungen auf oumlffentlichem Straszligenland im Koumllner Stadtgebiet (u a CSD Koumllner Lichter KoumllnMarathon) durch die AWB Auch mit
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der Reinigung der verschiedenen Veranstaltungsorte und der Abfallentsorgung im Rahmen der Fussball-Weltmeisterschaft wurde die AWB beauftragt Besonders erwaumlhnenswert ist daruumlber hinaus die im Jahr 2006 erfolgte Beauftragung zur kontinuierlichen Reinigung des Koumllner Messegelaumlndes Kundenkommunikation Pressearbeit Im Rahmen der Pressearbeit versandten wir 2006 rund 40 Pressemitteilungen an die Koumllner Medien Unsere Kunden koumlnnen so wichtige Informationen wie verschobene Abfuhrtage bei der Muumlllabfuhr alles uumlber unseren Winterdienst Laubbeseitigung und vieles mehr der Koumll-ner Tagespresse dem lokalen Rundfunk und Fernsehen entnehmen Insgesamt wurden 2006 uumlber 250 Presseanfragen beantwortet Service-Center Im Service-Center der AWB wurden 2006 an den Hotlines des Sperrmuumlll-Services und der Kundenberatung fast 276000 Anrufe bearbeitet Durch den Sperrmuumlll-Service wurden auf Grund der geaumlnderten rechtlichen Vorgaben neben den kostenfreien und kostenpflichtigen Terminen fuumlr die Abholung von Sperrmuumlll und Gruumln-schnitt auch Termine fuumlr die Entsorgung von groumlszligeren Elektroaltgeraumlten vergeben Diese Neuerung wirkte sich zwar nicht auf die Anzahl der bearbeitenden Telefonate aus denn im Allgemeinen wurde waumlhrend des selben Gespraumlches sowohl die Entsorgung von Sperrmuumlll als auch die der Elektroaltgeraumlte geregelt jedoch hat der Aufklaumlrungsbedarf der Kunden und somit die Dauer der Einzelgespraumlche deutlich zugenommen An der Service-Hotline der Kundenberatung nahm die Zahl der bearbeiteten Telefonate hin-gegen um mehr als 33 zu Der weiter gestiegene Beratungs- und Betreuungsbedarf war besonders auf die zunehmende Ausweitung des Holsystems und die deutliche Erhoumlhung der Biotonnen-Anschluumlsse zuruumlckzufuumlhren Die in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maszlignahmen zur Kundenorientierung wurden 2006 ausgeweitet Zur Verbesserung der Kommunikation mit dem breit gefaumlcherten Kun-denkreis wurden regelmaumlszligige Coachings der Servicemitarbeiter an ihren Telefonarbeitsplaumlt-zen eingefuumlhrt Die Bearbeitung und Auswertung der im Service-Center eingehenden Re-klamationen wurde durch die Einfuumlhrung eines EDV gestuumltzten Beschwerdemanagements weiter verbessert Anhand des Beschwerdemanagements soll zukuumlnftig der weitere Optimie-rungsbedarfes aufgedeckt und der Informationsaustausch verbessert werden Abfallkalender
Der Abfallkalender 2007 wurde Mitte Dezember an alle Koumllner Haushalte Gewerbebetriebe und Postfachkunden verteilt Er wurde in einer Auflage von 620000 Stuumlck erstellt
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Getrennte Sammlung von Elektro-Altgeraumlten ab dem 24032006 Die Umstellung wurde bereits im Abfallkalender 2006 ausfuumlhrlich dargestellt Alle Haushalte Koumllns wurden zusaumltzlich mit Handzetteln uumlber die Veraumlnderungen informiert AWB auf der ENTSORGA-ENTECO Vom 2410 bis 27102006 fand auf dem Gelaumlnde der KoumllnMesse wieder die weltgroumlszligte Fachmesse fuumlr Abfallwirtschaft und Umwelttechnik die ENTSORGA-ENTECO statt Die AWB war gemeinsam mit der AVG zum Thema bdquoAbfallwirtschaft in Koumllnldquo als Mitaussteller auf dem Messestand des Verbandes kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Ver-band kommunaler Unternehmen eV (VKS im VKU) vertreten AWB bei Groszligevents Die AWB ist der Event-Reiniger Koumllns Dies wird in jedem Jahr unter Beweis gestellt bei der Reinigung im Karneval bei den Koumllner Lichtern oder Silvester 2006 gab es durch die FIFA Fuszligballweltmeisterschaft besondere Anforderungen zu bewaumlltigen da Koumlln ein Austra-gungsort war Wir waren darauf weltmeisterlich vorbereitet und haben Beachtliches geleistet Neuer Slogan AWB Fuumlr ein sauberes Koumlln Fuumlr Sie Der neue Slogan der im Rahmen einer Pressekonferenz im Dezember bekannt gegeben wurde zeigt wofuumlr wir als AWB stehen Wir wollen mit allen gemeinsam ein sauberes Koumlln damit sich alle Einwohner und auch die vielen Gaumlste wohl fuumlhlen Fuumlr dieses groszlige Ziel uuml-bernehmen wir auch gerne zusaumltzliche Aufgaben Der neue Slogan wird auf allen Fahrzeugen allen Werbemitteln und Anzeigen erscheinen und befindet sich bereits auf der Titelseite des Abfallkalenders 2007 Leistungserbringung und Produktivitaumlt Damit zufriedene Kunden und wirtschaftlicher Erfolg in Einklang miteinander stehen ist ne-ben bedarfsorientierter Ergaumlnzung unseres Serviceangebotes und diversen sonstigen Maszlig-nahmen eine effiziente und kostenbewusste Leistungserbringung erforderlich Hier haben wir 2006 erneut viele Maszlignahmen ergriffen die uumlberwiegend auf dem in den vergangenen Jah-ren dargestellten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungskonzept aufbauen bzw aus die-sem entstanden sind Im Einzelnen moumlchten wir folgende Punkte hervorheben
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Muumlllabfuhr Leistungsgroumlszlige Produktivitaumlt Seit 2003 wird monatlich eine Produktivitaumltskennzahl fuumlr den Leistungsbereich Restabfall ermittelt die die durchgefuumlhrten Leerungen und die eingesetzten Produktionsfaktoren be-ruumlcksichtigt Im Durchschnitt konnten wir die bereits relativ hohe Produktivitaumlt der Restabfall-beseitigung gegenuumlber 2005 trotz erheblicher Aufgabenzuwaumlchse halten Insbesondere die Einfuumlhrung des Holsystems fuumlr Papier und die erhebliche Ausweitung der Abfuhr von Bio-Tonnen bei gleichzeitiger Reduzierung der Restmuumlllgefaumlszlige belastete naturgemaumlszlig die Pro-duktivitaumlt Durch effiziente laufende Planung und Optimierung der Reviere konnte jedoch ein Absinken der Produktivitaumlt in der Abfallbeseitigung in 2006 vermieden werden Ein wesentliches Instrument hierzu war unsere Tourenplanung Die sukzessive Einfuumlhrung des Holsystems fuumlr die Papiersammlung und der damit verbundene Anschluss von annauml-hernd 23 des Stadtgebietes an die bdquoblaue Tonneldquo sowie der kontinuierliche Ausbau der Bio-muumlllabfuhr bestimmten daher in 2006 im Wesentlichen die Tourenplanung Mit Hilfe von GPS-Unterstuumltzung soll in den kommenden Jahren eine weitere Optimierung der Wegstre-cken in den Hausmuumlllrevieren erreicht werden Daher wurde Ende 2006 ein Testversuch gestartet bei dem in ausgewaumlhlten Fahrzeugen GPS dazu eingesetzt wurde die Revierfahr-ten abzubilden Das Holsystem fuumlr Papier wurde 2006 planmaumlszligig in den Stadtbezirken Ehrenfeld Kalk und Nippes aufgebaut In allen drei Stadtbezirken wurden insgesamt rd 61650 Gefaumlszlige aufge-stellt Davon sind rd 31000 Blaue Tonnen welche auch von uns entleert werden der Rest sind gelbe Tonnen die durch uns aufgestellt jedoch von einem anderen Unternehmen ent-leert werden In den neu angeschlossenen Bezirken konnte eine Anschlussquote fuumlr die Pa-piertonne zwischen 74 ndash 78 erreicht werden Die Bio-Tonne erlebte einen Bestellboom seit sie ab 2006 ohne zusaumltzliche Kosten fuumlr die Buumlrger angeboten wird Im vergangenen Jahr konnten wir rund 20000 zusaumltzliche Bio-Tonnen aufstellen Die von uns insgesamt gesammelte Sperrmuumlllmenge in Koumlln ist im Vergleich zu 2005 um 31 gestiegen Dies trotz der seit Maumlrz 2006 getrennten Elektronik-Altgeraumlte-Sammlung Be-zogen auf das Bringsystem also die Abgabe von Sperrgut auf unseren beiden Abfallcentern betraumlgt die Steigerung zum Vorjahr sogar 9 Leistungsgroumlszlige Servicestandard 2006 haben wir den guten Service der Koumllner Muumlllabfuhr weiter ausgebaut Folgende Leis-tungen wurden dabei von unseren Kunden gerne in Anspruch genommen
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- Die Abfallcenter
In 2006 wurden von den Kunden rd 53300 Tonnen Sperrgut Schrott Kuumlhlgeraumlte (bis Maumlrz) Gruumlnschnitt und PapierPappe zu unseren Abfall-Centern gebracht dort verladen und abtransportiert Das sind rund 27 mehr als im Vorjahr ndash und das trotz der separaten Elektro-Altgeraumlte-Sammlung ab Maumlrz 2006 Die Annahme von Kleinmengen an Baumischabfaumlllen sowie Bau- und Abbruchholz an dem Abfallcen-ter Butzweiler Straszlige wurde verstaumlrkt in Anspruch genommen Hier konnten Um-satzsteigerungen von 18 (Baumischabfall) bzw 37 (Bau- und Abbruchholz) er-zielt werden
- Elektro-Altgeraumlte Seit Maumlrz 2006 erfolgte im Rahmen der Umsetzung der E-Schrott-Bestimmungen eine separate Sammlung von Elektro-Geraumlten im Bring- und Holsystem Im Holsystem wurden bis Jahresende in rd 25000 Auftraumlgen insgesamt rd 41000 Geraumlte abgefahren die sich wie folgt aufteilen
Gruppe 1 Haushaltsgroszliggeraumlte 9670
Gruppe 2 Kuumlhlschraumlnke 11028 Gruppe 3 FernsehgeraumlteMonitoreComputer 20864 Gesamtstuumlckzahl 41562
Fuumlr das Bringsystem richteten wir auf den Abfallcentern sowie auf unserem Be-
triebshof Maarweg Sammelstellen fuumlr alle vom Gesetzgeber vorgesehenen Grup-pen ein Von Maumlrz bis Dezember 2006 wurden insgesamt 813 Container mit Elektro-Altgeraumlten gesammelt davon 554 auf dem Abfallcenter Rolshover Straszlige 239 auf dem Abfallcenter Butzweiler Straszlige und 20 auf dem Betriebshof Maarweg
- Sperrgut-Express-Service
Das Angebot das Sperrgut schon am uumlbernaumlchsten Arbeitstag abzuholen den so genannten Sperrgut-Express Service haben unsere Kunden in 2006 1637mal in Anspruch genommen
- Sperrgut Vollservice
Nach wie vor sehr interessiert sind die Kunden auch an unserem Angebot das Sperrgut durch unsere Mitarbeiter aus dem Haus tragen zu lassen 2006 wurden 628 Auftraumlge dieses Service in Anspruch genommen
- Gruumlnschnittabfuhr Zusaumltzlich zur kostenlosen Gruumlnschnittabfuhr im Fruumlhjahr und Herbst eines jeden Jahres bieten wir bereits seit einigen Jahren einen (kostenpflichtigen) Gruumlnschnitt-service nach vorheriger Terminvereinbarung an Dass dieser Service nicht nur un-sere Leistungsfaumlhigkeit sondern auch unsere Kundenorientierung ausdruumlckt zeigt sich darin dass trotz der massiven Zunahme an aufgestellten Bio-Tonnen und den beiden kostenlosen Abfuhren in 2006 bei 109 Auftraumlgen insgesamt 288 cbm Gruumln-schnitt abgefahren wurden
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Straszligenreinigung Qualitaumltsmessung durch Beschwerdemanagement Qualitaumlt in der Straszligenreinigung spiegelt sich nicht nur im standardisierten Fachurteil inter-ner und externer Qualitaumltskontrolleure wieder sondern mindestens ebenso im Kundenurteil Daher setzt die Beurteilung unserer Leistung die Qualitaumltsmessung auf dem Beschwerde-management auf Unser Beschwerdemanagement hat dabei zwei Facetten das passive Beschwerdemanagement in dem saumlmtliche Beschwerden Anregungen und Hinweise der Kunden erfasst und ausgewertet werden und das aktive Beschwerdemanagement das re-gelmaumlszligige Kundenbefragungen durch unsere Gruppenleiter abbildet Mit dem Jahr 2006 liegt der dritte vollstaumlndige Jahresuumlberblick uumlber die Beschwerdehaumlufig-keit und die Beschwerdegruumlnde in Sachen Sauberkeit und Reinigung vor Wir haben im Fol-genden einige relevante Messgroumlszligen zusammengestellt wobei wir fuumlr Vergleichszwecke die Vorjahreswerte in Klammern gesetzt haben Insgesamt fuumlhrte die Straszligenreinigung 530496 (Vorjahr 536208) Reinigungseinsaumltze durch Der Ruumlckgang der Zahl der Einsaumltze gegenuumlber dem Vorjahr ist auf die Reduzierung der Depotcontainersammelplaumltze als Folge der Umstellung auf ein Holsystem bei Papier und Verpackungsabfaumlllen zuruumlckzufuumlhren Dabei wurden 2155 (Vorjahr 2446) Beschwerden erfasst und bearbeitet 12 weniger als in 2005 Das entspricht einer Beschwerdequote von 041 (046 ) Von diesen Beschwerden betreffen 51 (42 ) die klassische Reinigungsleistung der AWB 19 (22 ) die Verschmutzung oumlffentlicher Flaumlchen durch Unrat und Sperrgut und 11 (13 ) die mangelhafte Reinigung der Glas- und Papiercontainer-Standorte In 19 (22 ) aller Faumllle war die AWB auf Grund der aktuellen Auftragslage in 2006 nicht zustaumlndig Es zeigt sich dass viele Buumlrger Koumllns jegliche Verschmutzung auf oumlffentlicher Flaumlche der AWB zurechnen Interessant ist hier ein laumlngerfristiger Vergleich mit den Vorjahren In den Kategorien Unrat und Sperrgut sowie Unzustaumlndigkeit konnte bereits im dritten Jahr ein deutlicher Ruumlckgang des Beschwerdeaufkommens verzeichnet werden Gegenuumlber dem Vorjahr wo noch ein leichter Anstieg bei den Beschwerden betreffend die Depotcontainerstandorte festgestellt werden musste sind nunmehr auch in diesem Bereich die eingehenden Meldungen deutlich zuruumlckgegangen Lediglich im Bereich mangelhafte Reinigung ist ein Anstieg zu verzeich-nen der sich prozentual ndash aufgrund des Ruumlckgangs in den anderen Kategorien ndash deutlicher darstellt als in absoluten Zahlen Dieser Anstieg begruumlndet sich einerseits durch den verstaumlr-ken Winterdienst bis in den Maumlrz hinein wodurch satzungsgemaumlszlige Reinigungen ausfallen mussten andererseits durch die Fuszligball-WM die insbesondere in der Innenstadt zu einem erhoumlhten Verschmutzungsaufkommen beigetragen hat Im aktiven Beschwerdemanagement wurden auch im Jahr 2006 wieder mehr als 400 Ge-spraumlche mit Buumlrgervereinen Interessensgemeinschaften und sonstigen Multiplikatoren ge-
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fuumlhrt die dazu dienten praumlventiv Kundenanforderungen zu ermitteln und Reinigungsleistun-gen darauf abzustellen Es zeigt sich dass wir auf diese Weise ein effizientes Instrument geschaffen haben uumlber Qualitaumltsmessung eine Verstaumlrkung der Kundenorientierung und Leistungsfaumlhigkeit zu errei-chen Erweiterung der Auftragslage Im Jahr 2006 konnten wir fuumlr die Stadt Koumlln die zusaumltzliche Reinigung von oumlffentlichen Flauml-chen uumlbernehmen die nicht uumlber das Satzungsgeschaumlft abgedeckt sind Durch die Uumlber-nahme dieses so genannten bdquoLittering-Auftragesldquo wurden im Jahr 2006 regelmaumlszligige Reini-gungen in ausgewaumlhlten Gruumlnanlagen und Spielplaumltzen in sieben von neun Stadtbezirken ausgefuumlhrt Dabei wurden auch die Aufgaben der ehemaligen bdquoStadt-Service-Teamsldquo durch die AWB uumlbernommen Hierfuumlr wurden zusaumltzlich zwei Reinigungstrupps zur Beseitigung wilder Unratablagerungen von oumlffentlichen Flaumlchen eingesetzt Insgesamt sind fuumlr diesen Groszligauftrag im Interesse einer sauberen Stadt mehr als 40 Mitarbeiter zusaumltzlich taumltig Alle Meldungen uumlber wilde Ablagerungen von Unrat konnten in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Eingang beseitigt werden In Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Koumlln wurden im Jahr 2006 alleine mehr als 2500 Schrottfahrraumlder von den Koumllner Straszligen und Plaumltzen entfernt Im Fruumlhjahr 2006 haben wir zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers eine Tunnelreini-gung mittels eines Spezialgeraumltes in Bonn-Bad Godesberg durchgefuumlhrt Wir sehen hierin ein neues Betaumltigungsfeld in dem wir unsere Leistungsfaumlhigkeit unter Beweis stellen koumln-nen Zum Jahresende erfolgte dann auch eine Beauftragung durch die Stadt Koumlln zur Wand-reinigung in vier Tunnelbauwerken auf Koumllner Stadtgebiet Die Reinigungen konnten noch im Dezember erfolgreich ausgefuumlhrt werden Im Rahmen eines weiteren Groszligauftrages wird seit August 2006 die Auszligenreinigung der Koumlln-Messe durchgefuumlhrt Insbesondere bei Groszligmessen werden hier nach Auf- und Abbau der Messestaumlnde Reinigungseinsaumltze sogar waumlhrend der Nacht durchgefuumlhrt Daneben er-folgen selbstverstaumlndlich auch begleitende Reinigungen waumlhrend der laufenden Veranstal-tungen Werkstatt Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor der AWB ist der kontinuierliche Umbau unserer Werkstatt zu einem kundenorientierten Dienstleister Nach Abschluss wesentlicher Neue-rungen in den Vorjahren bietet unsere Werkstatt nunmehr marktkonforme Preise fuumlr alle In-standsetzungsarbeiten an Fahrzeugen an wobei die Wuumlnsche der internen wie externen Kunden stets im Vordergrund stehen Sicherheit und Qualitaumlt genieszligen dabei houmlchste Priori-taumlt
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Die Werkstatt orientiert sich mit ihren flexiblen Oumlffnungszeiten konsequent an den Beduumlrfnis-sen ihrer Kunden Durch unseren Werkstattwagen koumlnnen daruumlber hinaus Auszligenmontagen vor Ort durchgefuumlhrt werden Zusaumltzlich bieten wir einen Uumlberfuumlhrungsservice fuumlr Kunden-fahrzeuge an Effiziente Leistung und umfassender Service sind die grundlegenden Prinzipien der Leis-tungserbringung Regelmaumlszligige Kundengespraumlche und Kundeninformationen geben uns die Gelegenheit noch besser auf die Kundenwuumlnsche einzugehen so dass mittlerweile neben allgemeinen Wartungs- und Reparaturarbeiten auch Spezialleistungen wie Klimaservice und Nachruumlstungsservice zu unseren festen Leistungsbestandteilen zaumlhlen Dies ist ein wesent-licher Beitrag zur Zukunftsfaumlhigkeit der AWB Die Leistungsstaumlrke unserer Werkstatt druumlckt sich in den 13390 Werkstattauftraumlgen aus die in 2006 erfolgreich bearbeitet wurden Dabei wurden insgesamt 72562 Auftragsstunden im Dienste unserer Kunden geleistet Flaumlchenmanagement Standortkonzept Die grundsaumltzliche Zielsetzung des Flaumlchenmanagements bei der AWB ist es unveraumlndert Effizienzsteigerungs- und Kosteneinsparpotentiale im Bereich des Gebaumlude- und Flaumlchen-managements zu erschlieszligen Schwerpunkte 2006 waren neben der optimalen Bewirtschaf-tung aller unserer Gebaumlude und Flaumlchen verschiedene Einzelmaszlignahmen von herausra-gender Bedeutung Nach Kuumlndigung des Mietverhaumlltnisses Rolshover Straszlige in Koumlln-Poll wird der Betrieb des Abfallcenters zum 31122007 eingestellt Als Ersatz haben wir an der August-Horch-Straszlige in Porz-Gremberghoven im Gewerbegebiet Airport-Business-Park ein Grundstuumlck von ca 13200 msup2 erworben um dort ein kundenfreundliches und zukunftsweisendes neues Abfall-center zu errichten Wir werden hier im Jahr 2007 eine moderne Anliefererstelle fuumlr die Koumll-ner Buumlrger einweihen koumlnnen Nicht zuletzt wegen der Uumlbernahme neuer Auftraumlge und des daher erweiterten Personal- und Fahrzeugbedarfs wird der Standort Gieszligener Straszlige zur Zeit unter logistischen Ge-sichtspunkten uumlberplant und teilsaniert Die Planung und der notwendige Umbau sollen bis Ende 2008 abgeschlossen sein Der ehemals von der Straszligenreinigung genutzte Standort Oskar-Jaumlger-Straszlige 158 in Koumlln-Ehrenfeld wurde verkauft Der wirtschaftliche Uumlbergang des Grundstuumlcks erfolgt zum 01042007 Bis zu diesem Zeitpunkt konnte das Objekt vermietet werden Daneben wurden auch in 2006 unsere 8 aktuellen Standorte mit einer Gesamtflaumlche von rd 142358 m2 bewirtschaftet Neben der optimierten Flaumlchennutzung und Gebaumludeinstandhal-tung steht dabei der Energieverbrauch im Fokus unseres Handelns Insgesamt werden fuumlr die Nutzung unserer Betriebsstandorte im Jahr rd 586171 m3 Erdgas und 2569022 kWh Strom benoumltigt Diese Werte geben einen Eindruck von der Dimension des Energiebedarfs der von uns gegenwaumlrtig benoumltigt wird
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Materialwirtschaft Als oumlffentlicher Auftraggeber hat die AWB im Jahr 2006 insgesamt 270 EU-weite und natio-nale Vergabeverfahren mit einem Volumen von Mio euro 262 durchgefuumlhrt Sowohl Anzahl als auch Volumen der vergebenen Auftraumlge sind Messgroumlszligen unserer Bedeutung als regionaler aber auch uumlberregionaler Partner auf unseren Beschaffungsmaumlrkten Preissteigerungen konnten auch 2006 vielfach durch die Leistungsfaumlhigkeit unserer Materi-alwirtschaft abgewehrt werden Fuumlr die AWB lag der Preisanstieg fuumlr die spezifischen Kos-tentreiber (Mineraloumlle Staumlhle und Energie) bei durchschnittlich 51 Dem gegenuumlber steht ein durchschnittlicher bundesweiter Anstieg des Erzeugerpreisindex von 83 Die zunehmende Buumlndelung von Beschaffungen der Gesellschaften im Konzernverbund der Stadtwerke Koumlln hat wesentlich zur Preisstabilitaumlt und Qualitaumltserhaltung der Produkte sowie Leistungen beigetragen Die seit 01022006 in Deutschland geltende EU- Vergaberichtlinie hat nun alle Vergaben im Bereich von Bau- Liefer- und Dienstleistungen erfasst Obwohl der oumlffentliche Auftraggeber AWB damit keine vergaberechtsfreie Raumlume mehr besitzt erwirtschaften wir durch rechtssi-chere Anwendung der EU- Vorgaben weiterhin Einkaufsvorteile Qualitaumltsmanagement Ein zentraler Baustein unsere Geschaumlftspolitik ist das Qualitaumltsmanagement Bereits mit Beginn unserer Taumltigkeit im Jahre 2001 haben wir die Qualitaumltspolitik und die Unterneh-mensleitbilder als grundlegenden Orientierungsrahmen des unternehmerischen Handelns der AWB definiert und damit strategische wie operative Unternehmensziele vorgegeben Die AWB wurde daraufhin sowohl nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung als auch nach DIN EN ISO 90012000 zertifiziert Durch diese beiden Zertifizierungssysteme werden die Unternehmensprozesse der AWB insbesondere mit der Zielsetzung einer hohen qualita-tiven Leistungserbringung kontinuierlich einer objektiven Pruumlfung unterzogen Im November 2006 erfolgte bereits die fuumlnfte erfolgreiche Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb in Fol-ge Die Zertifizierung gemaumlszlig Qualitaumltsmanagementsystem DIN EN ISO 90012000 wurde zuletzt im November 2004 durchgefuumlhrt und erfolgt alle drei Jahre
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Personal Wir beschaumlftigten 2006 im Jahresdurchschnitt 1296 Mitarbeiter davon 16 Auszubildende Die von uns erbrachten Leistungen in den Bereichen Straszligenreinigung und Muumlllabfuhr sind besonders personalintensiv was bei dem von uns erbrachten Leistungsumfang in einer Groszligstadt wie Koumlln naturgemaumlszlig eine hohe Mitarbeiterzahl nach sich zieht Entsprechend ist der Personalaufwand mit ca 68 der groumlszligte Kostenblock Gleichzeitig ist unser Personal auch unser groumlszligter Erfolgsfaktor und die Grundlage unserer Leistungsfaumlhigkeit Die Personalzahlen haben sich stichtagsbezogen wie folgt entwickelt
Stichtag
31122005 31122006
Anzahl Beschaumlftigungsverhaumlltnisse (Voll- und Teilzeit) ein-
schlieszliglich Auszubildende
1268 1310
davon ruhend (wg Langzeiterkrankungen Erziehungsurlaub
etc)
66 45
Davon Auszubildende 17 18
Neben laufenden Neueinstellungen von 66 Mitarbeiterinnen im Zusammenhang mit den Leistungsausweitungen in 2006 haben wir im Zusammenhang mit der Uumlbernahme der Auf-gaben der bdquoStadt-Service-Teamsldquo der Stadt Koumlln im Maumlrz 2006 auch 9 Personen von der Stadt Koumlln uumlbernommen Eine zentrale Aufgabe des Personalmanagements in 2006 war die Einfuumlhrung eines Sys-tems zur Zahlung von leistungs- und erfolgsorientiertem Entgelt wie es der bei uns geltende Tarifvertrag fuumlr den oumlffentlichen Dienst (TVoumlD) vorsieht Der Tarifvertrag gibt dabei lediglich die Rahmenbedingungen vor die durch eine Betriebs-vereinbarung konkretisiert werden muumlssen Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat fuumlhrten im Herbst 2006 zu dem Abschluss einer entsprechenden Betriebsvereinbarung Damit sind ab 2007 alle Mitarbeiterinnen der AWB in ein Praumlmiensystem eingebunden Bestehende Praumlmienvereinbarungen wurden in die neue Betriebsvereinbarung uumlbernom-men Fuumlr die Mitarbeiterinnen die bisher in keiner Regelung erfasst waren wurde verein-bart dass Praumlmienzahlungen auf Grund von Zielvereinbarungen moumlglich sind Erstmalig werden daher im Januar 2007 mit den Mitarbeiterinnen Zielvereinbarungen ver-einbart Neben der Erfuumlllung der tariflichen Vorgaben versprechen wir uns davon eine weite-
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re Steigerung der Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter Hierfuumlr steht in 2007 laut Pla-nung ein Gesamtbudget von rd Tsd euro 1100 zur Verfuumlgung Im Uumlbrigen stellt sich die AWB der gesellschaftlichen Verantwortung junge Menschen fuumlr unser Unternehmen zu interessieren und ihnen eine qualifizierte Ausbildung zu geben Seit Jahren bildet die AWB daher sogar uumlber den eigenen Bedarf hinaus aus Am 31 Dezember 2006 waren insgesamt 18 Auszubildende bei uns beschaumlftigt Neben gewerblich-technischen und kaufmaumlnnischen Berufen bilden wir auch im Berufsbild bdquoFachkraft fuumlr Kreis-lauf- und Abfallwirtschaftldquo aus Daneben hat die fachbezogene Fortbildung eine hohe Prioritaumlt Zur Sicherstellung einer kon-tinuierlichen Fortbildung und damit zur Verbesserung unserer Leistungsqualitaumlt haben auch im Jahr 2006 zahlreiche Mitarbeiter an Schulungen teilgenommen wie es die in den Fachbe-reichen regelmaumlszligig aufgestellten Fortbildungs- und Qualifizierungsplaumlne vorsehen Daruumlber hinaus haben wir auch 2006 zahlreichen jungen Menschen Praktikumsplaumltze zur Verfuumlgung gestellt Wirtschaftliche Entwicklung Ertragslage Im Wirtschaftsplan fuumlr das Geschaumlftsjahr 2006 hatten wir uns die Erreichung eines positiven Gesamtergebnisses von Tsd euro 2048 zum Ziel gesetzt Tatsaumlchlich konnten wir ein Ergebnis in Houmlhe von Tsd euro 4583 erzielen und damit eine Verbesserung um Tsd euro 2535 Der Gesamtumsatz hat sich 2006 sehr positiv entwickelt Er liegt um rd Tsd euro 6543 uumlber dem Umsatz des letzten Jahres und rd Tsd euro 2226 uumlber dem Planansatz Die Planuumlber-schreitungen haben zu etwa zwei Dritteln im Bereich der Abfallbeseitigung und einem Drittel im Leistungsbereich der Straszligenreinigung ihre Ursachen Im Einzelnen werden die Gruumlnde nachfolgend erlaumlutert Die Umsaumltze in der satzungsgemaumlszligen Hausmuumlllsammlung liegen rd Tsd euro 895 uumlber dem Plan und rd 1580 uumlber dem Vorjahr Wesentlicher Grund hierfuumlr ist ein geringerer Behaumllter-ruumlckgang aufgrund der Umstellung der Wertstofferfassung auf das bdquoHolsystem als prognosti-ziert Insbesondere durch den Zusatzauftrag zur Umstellung der Wertstofferfassung auf das Hol-system mit einem Umsatzvolumen von rd Tsd euro 3481 und diversen kleineren Auftraumlgen konnte eine Umsatzsteigerung bei den Zusatzleistungen Abfallbeseitigung gegenuumlber dem Vorjahr von insgesamt rd Tsd euro 3353 erreicht werden Gegenuumlber dem Plan stiegen die Zusatzleistungen um rd Tsd euro 914 Die Steigerung gegenuumlber dem Plan resultiert uumlberwie-gend aus Mehrumsaumltzen im Bereich der Umstellung der Papiersammlung auf das Holsystem (rd Tsd euro 425) und sonstigen Auftraumlgen mit verschiedenen Kunden
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Die satzungsgemaumlszligen Reinigungsleistungen entsprechen in etwa dem Planansatz fuumlr 2006 und liegen auf Grund der Preisgleitung rd Tsd euro 928 uumlber dem Vorjahr Im Bereich der Zusatzleistungen Straszligenreinigung konnten gegenuumlber dem Plan Tsd euro 599 mehr erzielt werden Diese Steigerung resultiert aus weitergegebenen Preissteigerungen und aus einer leichten Steigerung der Auftragslage Die Werkstattumsaumltze liegen rd Tsd euro 357 unter dem Plan und rd Tsd euro 212 unter dem Vorjahr Auftragsruumlckgaumlnge gegenuumlber dem Vorjahr waren insbesondere mit Remondis (-Tsd euro 127) und im Stadtwerke-Konzern (-Tsd euro 77) zu verzeichnen Bei den sonstigen betrieblichen Ertraumlgen aus Altpapierverkaumlufen liegen die tatsaumlchlichen Erloumlse des Jahres 2006 um Tsd euro 527 uumlber dem Planansatz Der Grund hierfuumlr liegt eben-falls in der Ausweitung des Holsystems PPK Durch die Ausweitung konnten houmlhere Mengen Altpapier gesammelt und verwertet werden als geplant Die Verwertungskosten fuumlr das Alt-papier liegen dem entsprechend rd Tsd euro 412 uumlber dem Plan Gegenuumlber 2005 konnten die Erloumlse fuumlr die Altpapierverwertung um rd Tsd euro 721 gesteigert werden Weiterhin konnten 2006 Tsd euro 371 an Buchgewinnen aus Fahrzeugverkaumlufen realisiert wer-den die nicht geplant waren Im Vergleich zum Wirtschaftsplan entstanden um Tsd euro 916 houmlhere Materialaufwendungen Als Gruumlnde sind houmlhere Betriebskosten fuumlr die Fahrzeuge auf Grund der Ausweitung der Zusatzleistungen und die houmlheren Verwertungskosten fuumlr Altpapier auf Grund der uumlber Plan liegenden Sammelmengen zu nennen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen insgesamt um Tsd euro 290 bzw 44 uumlber dem Plan und um Tsd euro 274 bzw 42 uumlber dem Vorjahreswert Bei den Kosten fuumlr In-standhaltung wurde der Planansatz um rd Tsd euro 286 uumlberschritten da einige Instandhal-tungsmaszlignahmen auf dem Betriebshof Gieszligener Straszlige die fuumlr 2007 geplant waren bereits in 2006 erforderlich waren Die Personalkosten bilden mit rd 68 der betrieblichen Aufwendungen den Hauptkosten-block Dies resultiert aus den personalintensiven Dienstleistungen der AWB Die laufenden Kosten fuumlr Loumlhne und Gehaumllter sowie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung entspre-chen praktisch dem Wirtschaftsplan (Planunterschreitung von Tsd euro 803 bzw 125) Ver-schiebungen zwischen den direkten Lohn- und Gehaltsaufwendungen und den sonstigen Personalkosten resultieren im Wesentlichen daraus dass ein Teil der als Personalruumlckstel-lungen im Jahresabschluss abgebildeten Kosten in der Planung unmittelbar in den Lohn- und Gehaltsaufwendungen enthalten waren Die Abschreibungen liegen um Tsd euro 362 bzw 42 uumlber dem Plan was sich im Wesentli-chen aus der Verkuumlrzung von Abschreibungsdauern fuumlr Kehrmaschinen auf Grund geringe-rer betriebsgewoumlhnlicher Nutzungsdauern ergibt Das Finanzergebnis verbessert sich trotz houmlherer Investitionen um Tsd euro 170 (84) ge-genuumlber dem Planwert bzw Tsd euro 87 (44) gegenuumlber dem Vorjahreswert Die in 2006 durchgefuumlhrte Sondertilgung in Houmlhe von Tsd euro 8000 fuumlhrte zwar zu geringeren Zinsertrauml-gen von rd Tsd euro 170 gegenuumlber dem Vorjahr die Zinsaufwendungen sanken allerdings
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um rd Tsd euro 257 so dass sich hieraus per Saldo die Verbesserung des Finanzergebnisses ergab Zusammenfassend laumlsst sich festhalten dass die Ergebnisverbesserung gegenuumlber dem Plan im Wesentlichen aus zusaumltzlichen Leistungen die uumlberwiegend fuumlr die Stadt Koumlln er-bracht werden sowie aus nicht geplanten Buchgewinnen aus dem Verkauf ausgedienter Fahrzeuge resultiert Auch der im Vergleich zur Planung geringer ausgefallene Behaumllter-ruumlckgang bei den Restmuumlllbehaumlltern traumlgt zu der Ergebnisverbesserung bei Vermoumlgens- und Finanzlage Die Vermoumlgens- und Finanzlage der AWB stellt sich ebenfalls positiv dar Insgesamt liegen die in 2006 durchgefuumlhrten Investitionen um Tsd euro 1210 bzw rd 9 un-ter den geplanten Werten Die Unterschreitung der geplanten Investitionen ergibt sich aus zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich von Lieferterminen Verschiebungen zwischen den einzelnen Anlageklassen bzw den Bereichen Straszligenreinigung Abfallbeseitigung Werkstatt und Verwaltung gleichen sich insgesamt aus Der Cashflow aus laufender Geschaumlftstaumltigkeit belaumluft sich auf Tsd euro 14762 Unter Beruumlck-sichtigung der Mittelzu- und -abfluumlsse aus der Investitions- und Finanzierungstaumltigkeit ergibt sich zum 31 Dezember 2006 ein Finanzmittelbestand von Tsd euro 1989 Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist als Anlage beigefuumlgt Als Anlage zum Lagebericht sind ergaumlnzend zu den hier gemachten Erlaumluterungen ver-schiedene betriebswirtschaftliche Kennzahlen zur Ertragslage sowie zur Vermoumlgens- und Finanzlage angegeben Chancen und Risiken der zukuumlnftigen Entwicklung Hinsichtlich der allgemeinen Lage sowohl auf den Beschaffungs- als auch auf den Absatz-maumlrkten ist die AWB aktuell keinen nennenswerten geschaumlftsgefaumlhrdenden Risiken ausge-liefert Dies gilt umso mehr als die Leistungsvertraumlge fuumlr Straszligenreinigung und Abfallbeseiti-gung mit der Stadt Koumlln noch bis zum 31 Dezember 2013 laufen Hervorzuheben ist die Entscheidung der Stadt Koumlln von der im Entsorgungsvertrag mit der AWB niedergelegten Option uumlber eine 5 -ige Ausschreibung der Restmuumlllentleerungen ab 2008 keinen Gebrauch zu machen Wir sehen hierin zum einen die Anerkennung dass die mit Gruumlndung der AWB verbundenen Erwartungen im Hinblick auf Leistungs- und Kundenorientierung er-faumlllt wurden zugleich aber auch die Verpflichtung diesen Kurs konsequent fortzusetzen Nach wie vor praumlgt den kommunalen Abfallmarkt die Frage bdquoprivat oder kommunalldquo Die aktuell zur Novellierung anstehende nordrhein-westfaumllischen Gemeindeordnung versucht kommunale Infrastrukturdienstleistungen zugunsten privater Wirtschaftstaumltigkeit zuruumlckzu-draumlngen Zwar sollen Leistungen der Abfallwirtschaft und Straszligenreinigung grundsaumltzlich
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auch weiterhin von den restriktiven Voraussetzungen fuumlr kommunale Wirtschaftstaumltigkeit freigestellt bleiben Das soll jedoch nicht gelten fuumlr Taumltigkeiten auszligerhalb des eigenen Stadt-gebiets Damit wird kommunalen Unternehmen das vorenthalten was fuumlr private Unternehmen als selbstverstaumlndlich gilt und trotz des anhaltenden Trends zur Monopolisierung in der privaten Entsorgungswirtschaft hingenommen wird naumlmlich durch Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Unternehmen Groumlszligenvorteile zu erzielen Zu befuumlrchten ist daszlig damit auch Loumlsungen auf der Grundlage des Gesetzes uumlber kommunale Gemeinschaftsarbeit erheblich erschwert werden die trotz des kommunalfeindlichen europaumlischen Vergaberechts (Stich-wort bdquoInhouseldquo-Geschaumlfte) bislang noch moumlglich waren Ungerecht ist es dann auch wenn kommunale Unternehmen immer wieder dem Vorwurf begegnen sie seien nicht wirtschaft-lich und koumlnnten mit den bdquoPrivatenldquo nicht mithalten es draumlngt sich der Eindruck auf dass der Gesetzgeber gerade diejenigen Voraussetzungen erst schafft die ihm dann den Vorwand zu weiteren Einschnitten geben Unmittelbar ergeben sich fuumlr die AWB jedoch keine Auswirkungen Ihre Strategie zielt vor-rangig auf das Stadtgebiet Koumlln Hier will sie der kommunale Dienstleister der Abfall-Logistik und Stadtreinigung sein Konkret heiszligt das zweierlei
bull Zum einen muss die Leistung hohen Qualitaumltsstandards entsprechen In diesem Sinne werden wir unsere Qualitaumltspolitik konsequent fortsetzen
bull Zum anderen erfordern Infrastrukturdienstleistungen neben der reinen Leistungs-erbringung eine strategischen Partnerschaft hier gilt es vor allem Konzepte zu entwickeln und bdquomit langem Atemldquo umzusetzen die erst durch Beharrlichkeit zu einem verbesserten Stadtbild fuumlhren
Konsequent haben sich daher unser Gesellschafter die Stadtwerke Koumlln GmbH und die Stadt Koumlln entschieden die Gesellschafterstrukturen unveraumlndert zu lassen die AWB bleibt damit zu 100 ein kommunales Unternehmen Gleichzeitig uumlbernimmt die AWB die Erfuumll-lung weiterer kommunalen Infrastrukturdienstleistungen der Abfall-Logistik und Stadtsauber-keit zu nennen sind die Ausweitung des Auftrags zur Sauberhaltung oumlffentlicher Flaumlchen (sog bdquoLitteringldquo-Auftrag) und der Aufbau der Sammlungslogistik bei Papier- und bei Bioton-ne die Sammlungslogistik der AWB wird sich daher bis Anfang 2008 fast verdoppelt haben Wir gehen daher davon aus dass sich der Umfang kommunaler Leistungserbringung im Jahr 2007 noch ausweiten und dann weitgehend stabil bleiben wird Fragen wirtschaftlicher Optimierung im Sinne weiterer Kostensenkung bleiben daher auf der Tagesordnung Zur systematischen Erkennung und Steuerung der Risiken in der Geschaumlftstaumltigkeit der AWB existiert ein Risikomanagement Die Anforderungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) werden dabei beruumlcksichtigt
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Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschaumlftsjahres liegen nur in dem Maszlige vor wie sie im vorliegenden Jahresabschluss beruumlcksichtigt sind Ausblick Wir planen fuumlr die kommenden Jahre bei unveraumlnderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-dingungen weiterhin positive Ergebnisse Zu diesem Zweck werden wir in der vor uns lie-genden Zeit weitere Wirtschaftlichkeitssteigerungen erreichen muumlssen Zusammenfassend laumlsst sich festhalten dass wir fuumlr das Geschaumlftsjahr 2007 bei Umsatzer-loumlsen von rd Tsd euro 99610 ein Ergebnis von Tsd euro 5740 vor Steuern (Gewerbesteuer) pla-nen was einem Ergebnis nach Steuern in Houmlhe von Tsd euro 4340 entspricht Neben den Erloumlsen aus den Vertraumlgen fuumlr Abfallbeseitigung und Straszligenreinigung mit der Stadt Koumlln werden noch Erloumlse fuumlr zusaumltzliche Leistungen in den Bereichen Abfallbeseiti-gung und Straszligenreinigung in Houmlhe von insgesamt rd Tsd euro 17100 geplant Diese betref-fen uumlberwiegend Leistungen fuumlr die Stadt Koumlln auszligerhalb der satzungsgemaumlszligen Leistungen wie zB die Umstellung der Wertstofferfassung auf das Holsystem die Reinigung allgemein genutzter Flaumlchen (bdquoLitteringldquo) die Umsetzung des Elektronikschrottgesetzes die Friedhofs-entsorgung und die Entsorgung der Koumllner Wochenmaumlrkte Neben den Umsatzerloumlsen planen wir noch sonstige betriebliche Ertraumlge in Houmlhe von Tsd euro 6406 Davon entfallen Tsd euro 5744 auf Erloumlse aus der Altpapierverwertung Der so geplanten Betriebsleistung in Houmlhe von Tsd euro 106016 stehen insgesamt Aufwen-dungen in Houmlhe von Tsd euro 98537 gegenuumlber Der uumlberwiegende Teil dieser Aufwendungen betrifft mit Tsd euro 67786 Personalkosten Verbleibt ein Betriebsergebnis in Houmlhe von Tsd euro 7479 was bei einem negativen Finanzer-gebnis in Houmlhe von Tsd euro 1739 und Gewerbesteueraufwand in Houmlhe von Tsd euro 1400 zu einem positiven Jahresergebnis von Tsd euro 4340 fuumlhren soll Fuumlr das Jahr 2008 halten wir aktuell ein positives Jahresergebnis von Tsd euro 4220 fuumlr realis-tisch was bis zum Jahr 2011 auf Tsd euro 5045 ansteigen soll Zusammenfassung Das Hauptziel der Geschaumlftsfuumlhrung die Wettbewerbsfaumlhigkeit und die Effizienz der AWB auch im sechsten Jahr weiter zu steigern bei gleichzeitiger Ausrichtung des Serviceangebots an den Wuumlnschen unserer Kunden wurde erreicht Zahlreiche im vorliegenden Text aufge-fuumlhrte Messgroumlszligen zeigen die erreichte Leistungsfaumlhigkeit
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Die wesentlichen hierfuumlr maszliggeblichen Schritte und Maszlignahmen haben wir in dem vorlie-genden Lagebericht angesprochen Auf diese Weise konnte das gute Jahresergebnis des Vorjahres deutlich verbessert werden Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWB die mit ihrem Einsatz zum Gelingen unse-rer Aufgaben in dem abgelaufenen Jahr 2006 beigetragen haben sagen wir auch an dieser Stelle unseren ganz besonderen Dank Unseren Kunden danken wir fuumlr das entgegengebrachte Vertrauen
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AWB Abfallwirtschaftsbetriebe
Koumlln Verwaltung GmbH Maarweg 271 50825 Koumlln
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Heinz Schuumlrheck Die Organe der Gesellschaft sind die Geschaumlftsfuumlhrung und die Gesellschafterversammlung Ein Aufsichtsrat besteht nicht Unternehmenszweck Geschaumlftsfuumlhrung und Beteiligung als persoumlnlich haftende Gesellschafterin an der AWB Ab-fallwirtschaftsbetriebe Koumlln GmbH amp Co KG
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 50000 euro Beteiligungsverhaumlltnisse Stadtwerke Koumlln GmbH Koumlln 50000 euro Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Anteil Eigenkapital und Fremdkapital an der Bilanzsumme Eigenkapital Fremdkapital zum 31122006 8986 1014 zum 31122005 9002 998 zum 31122004 7592 2408 zum 31122003 7961 2039 zum 31122002 7557 2443 Mitarbeiter (zum 3112) - Auszubildende -
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Bilanz der
AWB Koumlln Verwaltung GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 euro euro euro euro euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen 0 0 0 0 0
Umlaufvermoumlgen Forderungen gegenuumlber verbun-denen Unternehmen
220456 96018 145952 89883 54959
Sonstige Forderungen 0 0 2825 2029 1120Guthaben bei Kreditinstituten 116233 125283 44145 45153 50072
336690 221301 192921 137064 106151
PASSIVA
Eigenkapital gezeichnetes Kapital 50000 50000 50000 50000 50000Gewinnvortrag 149224 96473 59116 30221 -666Jahresuumlberschuss-fehlbetrag 103340 52751 37357 28895 30887
Ruumlckstellungen 34125 22077 39820 26320 25700
Verbindlichkeiten 0 0 6628 1628 230
336690 221301 192921 137064 106151
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GuV der
AWB Koumlln Verwaltung GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 euro euro euro euro euro
Sonst betriebl Ertraumlge 138134 92314 53369 47692 55595
Sonst betriebl Aufwendun-gen
-7263 -10302 -5832 -11256 -5176
Zinsertraumlge uauml 5131 4504 3553 2792 1368
Zinsen uauml Aufwendungen -45 -965
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit
135957 85551 51090 39228 51787
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-32617 -32800 -13733 -10333 -20900
Jahresuumlberschuss-fehlbetrag 103340 52751 37357 28895 30887 Ein Wirtschaftsplan der AWB Koumlln Verwaltung GmbH wird nicht er-stellt
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Lagebericht 2006
der
AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln
Verwaltung GmbH
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Die AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln Verwaltung GmbH (kurz AWB GmbH) ist als persoumln-lich haftende Gesellschafterin an der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Koumlln GmbH amp Co KG (kurz AWB KG) ebenfalls mit Sitz in Koumlln beteiligt Sie hat die Geschaumlftsfuumlhrung der AWB GmbH amp Co KG inne Die Stadtwerke Koumlln GmbH ist alleinige Gesellschafterin der AWB GmbH Das Beteiligungs-verhaumlltnis an der AWB GmbH und der AWB KG ist identisch Die AWB GmbH ist unter HRB 34570 am 12 Dezember 2000 in das Handelsregister beim Amtsgericht Koumlln eingetragen Das Geschaumlftsjahr 2006 schlieszligt mit einem Jahresuumlberschuss von euro 10334048 ab Neben der Risikopraumlmie von der AWB KG resultieren die Ertraumlge der Gesellschaft aus Zinsertraumlgen Die ausgewiesenen Aufwendungen betreffen hauptsaumlchlich Steueraufwendungen und Auf-wendungen fuumlr Jahresabschlusskosten Die wesentlichen Risiken der AWB GmbH sind bestimmt durch die operativen Risiken der AWB KG Die Risiken der AWB KG werden im Rahmen des Risikomanagementsystems laufend gesteuert und uumlberwacht Die Risiken werden in die vierteljaumlhrliche Berichterstattung an die Konzernmutter einbezogen Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschaumlftsjahres haben sich nicht ereignet
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Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft
Koumlln mbH (AVG) Gestemuumlnder Str 23 50735 Koumlln
wwwavgkoelnde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Peter-Olaf Hoffmann Herr Herbert Winkelhog Aufsichtsrat Herr Dr Michael Paul Vorsitzender Herr Thomas Conzendorf stellv Vorsitzender Herr Goumltz Bacher Frau Marlis Bredehorst Herr Dr Andreas Bruckschen Herr Gerhard Brust Frau Margret Dresler-Graf Herr Dr Ansgar Fendel Herr Alexander Fladerer Frau Polina Frebel Herr Stephan Gatter Herr Joumlrg Gonsior Herr Johannes-Werner Hamm Herr Reinhard Hohenstein Herr Juumlrgen Mauthe Frau Petra May Herr Dr Ralf Martin Schmitz Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens sind die Planung (einschl des Betreibens von Planfest-stellungsverfahren und Altlastensanierung) der Bau und der umweltfreundliche Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft insbesondere von Anlagen zur Kompostie-rung Gewerbeabfallaufbereitung Baustellenabfallaufbereitung zur thermischen Abfall-behandlung incl Schadstoffentfrachtung sowie die Vermarktung der in den Einrichtungen gewonnenen Wertstoffe und Energie
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 8700000 euro Gesellschafter Stadtwerke Koumlln GmbH 4358700 euro 501 Remondis GmbH Rheinland 4341300 euro 499
Unternehmensverbindungen Stammkapital insg Anteil AVG bull BAV Baustellenabfall- Verwertung GmbH 102258376 euro 251 bull GVG Gewerbeabfallsortierung und Verwertung
Gesellschaft Koumlln mbH 102258376 euro 251
bull KVK Kompostierung und Verwertung
Gesellschaft Koumlln mbH 51129188 euro 251
Ausweis im Haushaltsplan der Stadt Koumlln Hst 720095020007 Muumllldeponie VV 2 Teil Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 2006 2005 2004 2003 2002
Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatz 121642 130534 151074 136618 134750Jahresuumlberschuss 11541 15446 18384 6790 5872Eigenkapital 49172 45355 39100 24066 20212Bilanzsumme 360801 402222 489374 498376 519713
Mitarbeiter (zum 3112) 198 194 187 188 188Auszubildende 7 5 2 Anteile an der Bilanzsumme (in vH) Eigenkapital Fremdkapital zum 31122006 136 864 zum 31122005 113 887 zum 31122004 80 920 zum 31122003 48 952 zum 31122002 39 961 Finanzierung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital (in vH) zum 31122006 161 zum 31122005 133 zum 31122004 100 zum 31122003 56 zum 31122002 43
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Bilanz der AVG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen Sachanlagen u immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde 304835 340331 388315
426926 466378
Finanzanlagen 849 845 833 788 788
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 4246 4017 3786 3281 2796Forderungen 8082 8905 22265 12494 7182Wertpapiere 37987 37987 37987 10000 10000Liquide Mittel 8 2833 24495 32641 17870
Rechnungsabgrenzung 4794 7304 11693 12247 14700
Bilanzsumme 360801 402222 489374 498376 519713
PASSIVA
Eigenkapital 49172 45355 39100 24066 20212 Gezeichnetes Kapital 8700 8700 8700 8700 8700 Gewinnvortrag 28931 21208 12016 8577 5641 Jahresuumlberschuss 11541 15446 18384 6790 5872
Ruumlckstellungen 12421 16553 31351 11700 5238
Verbindlichkeiten 298760 338622 418923 462610 494229
Rechnungsabgrenzung 447 1692 0 0 34 Bilanzsumme 360801 402222 489374 498376 519713
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GuV der AVG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 121642 130534 151074 136618 134750sonstige betriebliche Ertraumlge und aktivierte Eigenleistung
6093 20064 13991 2220 2181
Materialaufwand -30944 -35735 -33084 -32945 -33856Personalaufwand -10872 -10897 -10873 -10583 -10508Abschreibungen auf imm Ver-moumlgen und Sachanlagen
-38799 -38416 -40246 -40236 -40339
Sonst betriebl Aufwendungen -7713 -14255 -23186 -13280 -8563Ertraumlge aus Beteil u Wertp 234 267 605 508 606Zinsertraumlge 605 1577 1000 928 1078Zinsaufwand -19712 -24221 -26248 -29496 -31226Abschr auf Finanzanlagen -4 -10 -12 0 -18
Ergebnis der gewoumlhnl Ge-schaumlftstaumltigkeit
20530 28907 33021 13734 14104
Sonstige Steuern -263 -248 -226 1869 -600Steuern v Einkommen und Er-trag
-8727 -13213 -14411 -8814 -7633
Jahresuumlberschuss 11541 15446 18384 6788 5872
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Wirtschaftsplan 2007 der AVG
2007
Erfolgsplan in Tsd euro
Umsatzerloumlse 98964 Sonst betriebliche Ertraumlge 22313 Aufwendungen fuumlr bezogene Leistungen -38661 Personalaufwand -11711 Abschreibungen -40984 Sonstige Aufwendungen -3507 Ertraumlge aus Beteiligungen 300 Zinsertraumlge uauml 300 Zinsaufwendungen uauml -16472 Steuern -5318
Jahresuumlberschuss-fehlbetrag 5225
Finanzplan
Mittelherkunft Jahresuumlberschuss 5225 Abschreibungen 40984 Mittel aus Ruumlckstellung Deponie Stadt Koumlln 4171 Mittel aus Bestand fuumlr Sondertilgung 2006 Summe Einnahmen 50380
Mittelverwendung Investitionen Restmuumlllverbrennungsanlage 7912 Deponie Vereinigte Ville 4171 Uumlbrige Investitionen 412 Darlehenstilgungen 32660 Gewinnausschuumlttung 5225 Summe Ausgaben 50380
Stellenuumlbersicht
Leitung und allgemeine Verwaltung 220 Finanzen Steuern Rechnungswesen EDV 80 Technische Verwaltung 40 Betriebspersonal 1325 Allgemeine Dienste 235
Gesamtstellenzahl 1900
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Lagebericht 2006
der
Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft
Koumlln mbH (AVG)
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Entwicklung und wirtschaftliche Lage Die am 23061992 gegruumlndete Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Koumlln mbH (nachfolgend AVG) ist nach ihrem satzungsgemaumlszligen Zweck sowie aufgrund der mit der Stadt Koumlln geschlossenen Vertraumlge zustaumlndig fuumlr Planung Bau und Betrieb von Einrichtun-gen der Entsorgungswirtschaft Entsprechend dieser Zweckbestimmung hat die AVG im Ge-schaumlftsjahr 2006 folgende Aufgabenschwerpunkte zu verzeichnen
bull Betrieb der Restmuumlllverbrennungsanlage einschlieszliglich der vorgeschalteten Ho-
mogenisierungsanlage (RMVA) bull Betrieb der Deponie Vereinigte Ville bull Zusammenarbeit mit den Beteiligungsgesellschaften fuumlr Kompostierung sowie fuumlr
die Behandlung und Verwertung von Baustellen- und Gewerbeabfaumlllen Entwicklung
Restmuumlllverbrennungsanlage
Im Geschaumlftsjahr 2006 wurde die RMVA Koumlln ganzjaumlhrig von der AVG im genehmigten Re-gelbetrieb betrieben
Aufgrund der uumlberdurchschnittlich hohen Verfuumlgbarkeit der Anlage konnten in der RMVA im Jahr 2006 insgesamt 649661 t Abfaumllle verbrannt werden
Mit der Verbrennungsenergie wurden 399112 MWh Strom und 227406 t Ferndampf er-zeugt
Die Erloumlse aus der Energiegewinnung konnten aufgrund des nochmals gestiegenen spezifi-schen Preises und der nach wie vor hohen Heizwerte der angelieferten Sortierreste um rund 10 Mio euro gesteigert werden
Trotz gestiegenen Aufwandes fuumlr Instandhaltungsmaszlignahmen wie zB durch den teilweise notwendigen Austausch von Kesselwaumlnden war die RMVA mit einer Zeitverfuumlgbarkeit von 9545 im abgelaufenen Geschaumlftsjahr wiederum sehr erfolgreich
Maszliggeblich fuumlr diese hohe Verfuumlgbarkeit war auch die weitere Optimierung der Jahresrevisi-onen die fuumlr jeweils zwei Verbrennungslinien im MaiJuni bzw NovemberDezember 2006 durchgefuumlhrt wurden Die ebenfalls im NovemberDezember 2006 durchgefuumlhrte Turbinen-revision bestaumltigte den guten Zustand von Turbine und Generator
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Die Umruumlstung von gas- auf dampfbetriebene Waumlrmetauscher vor dem Katalysator in der Abgasreinigungsanlage wurde abgeschlossen
Der Investitionsumfang in Houmlhe von rund 23 Mio euro fuumlr den Bereich der RMVA entsprach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2006
Das Konzept der vorbeugenden und begleitenden Wartung und Instandhaltung bewaumlhrte sich auch im Jahr 2006
Die Emissionsdaten der RMVA lagen auch im Jahr 2006 wieder deutlich unter den Geneh-migungswerten
Verfuumlgbarkeit und Emissionsverhalten haben erneut in eindrucksvoller Weise die Leistungs-faumlhigkeit der RMVA bestaumltigt
Kompostierungsanlage (KA-Niehl)
Im Jahr 2006 wurde die Kapazitaumlt der KA-Niehl genehmigungsrechtlich von 62 000 ta um 18 000 ta auf insgesamt 80 000 ta erhoumlht Diese Kapazitaumltserhoumlhung bezieht sich allerdings nicht auf den eigentlichen Kompostierungsprozess sondern nur auf die Shredderleistung zur Herstellung von so genanntem Erstshreddergut aus Gruumlnschnitt und Astwerk Dieses Erst-shreddergut das zum Beispiel im Tagebau zur Staubflugminimierung eingesetzt wird kann nunmehr bei Bedarf und Verfuumlgbarkeit ausreichenden Gruumlnschnitts hergestellt werden ohne die eigentliche Anlagenkapazitaumlt zu belasten Im Jahr 2006 wurden rund 14 900 t Erstshred-dergut hergestellt und vermarktet
Insgesamt wurden in 2006 rund 73 500 t biogene Abfaumllle in der KA-Niehl angenommen und verarbeitet Hiervon entfielen rund 24 000 t auf Anlieferungen der Stadt Koumllndurch AWB (rund 21 000 t) und der Stadt KoumllnAmt fuumlr Landschaftspflege und Gruumlnflaumlchen (3 000 t)
Besonders die Anlieferungen des Bioabfalls aus der Biotonne entwickelten sich sehr erfreu-lich seitdem die Biotonne wieder ohne separate Gebuumlhr zur Verfuumlgung gestellt wird Mit rund 12 500 t war gegenuumlber dem Vorjahr eine Steigerung um uumlber 120 zu verzeichnen Wenn sich die Entwicklung in dieser Form fortsetzt kann die im Jahr 1997 zugelieferte Ton-nage aus der Biotonne von uumlber 20 000 t deutlich uumlberschritten werden Das Amt fuumlr Land-schaftspflege und Gruumlnflaumlchen stellt seine Zulieferungen ab dem Jahr 2007 ein
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Die weiteren Zulieferungen setzten sich aus gewerblichen Koumllner Mengen (rund 11 700 t) vorzugsweise aus Garten- und Landschaftsbaubetrieben und Kontingentmengen (rund 37 800 t) zur Auslastung der KA-Niehl zusammen
Kuumlhlgeraumlteentsorgung
Die seit 1994 betriebene Kuumlhlgeraumlteentsorgung in Koumlln-Rodenkirchen musste aufgrund der Regelungen des Elektroaltgeraumltegesetzes und der dort vorgenommenen Neuzuordnung der Entsorgungsverantwortlichkeiten zum 31052006 eingestellt werden Bereits Ende Maumlrz 2006 wurden die letzten Kuumlhlgeraumlte angenommen Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in 2006 noch 4 953 Kuumlhlgeraumlte angeliefert
Insgesamt hat die Kuumlhlgeraumlteentsorgung seit 1994 mehr als 344 000 Kuumlhlgeraumlte verarbeitet und damit neben der Erfassung von wieder verwertbaren Stoffen einen Beitrag zur Siche-rung der Ozonschicht durch die Fassung von FCKW geleistet
Deponie Vereinigte Ville
Seit dem 01062005 duumlrfen auf der Deponie nach den Vorgaben der TA Siedlungsabfall (TASI) keine unvorbehandelten organischen Abfaumllle mehr angenommen werden Seither kommen im praktischen Vollzug der TASI fuumlr die Ablagerung nur noch mineralische bzw inertisierte Abfaumllle in Betracht Damit wurde das akquirierbare Abfallspektrum deutlich einge-grenzt
Dennoch ist es gelungen in 2006 rund 615 000 t zu verarbeiten Hiervon wurden rund 330 000 t beseitigt und rund 285 000 t als Abdeckmaterial zur Baufeldbeschwerung zur Einrich-tung von neuen Schuumlttfeldern und im Wegebau verwertet
Nach dem Ende der bdquoOrganikphaseldquo wurde mit der flaumlchigen Abdeckung der mit organischen Abfaumlllen bewirtschafteten Ablagerungsbereiche begonnen Diese Maszlignahme konnte in 2006 weitestgehend abgeschlossen werden
Auch die Baufeldvorbereitung fuumlr die Rostascheaufbereitungs- und Konditionierungsanlage (RAKA) konnte im Hinblick auf die erforderliche Beschwerung abgeschlossen werden Es ist vorgesehen die heute noch am Standort Geestemuumlnder Str betriebene Rostascheaufberei-
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tung auf die Deponie VV zu verlagern die Rostascheaufbereitungsanlage dort um eine Konditionierungsanlage zu erweitern und so dauerhaft Mengenstroumlme fuumlr die Deponie VV zu sichern In dieser Anlage koumlnnen dann naumlmlich nicht nur Koumllner Mengen sondern auch anderweitige Drittmengen verarbeitet werden
Die Genehmigung fuumlr die Anlage liegt vor Die Elektroversorgung ist bereits installiert Die Realisierung der Anlagentechnik ist in 2007 vorgesehen
Nach Beendigung der Ablagerung organischer Abfaumllle wurde die Gasfassung in 2006 erwei-tert und an den aktuellen Verfuumlllungsstand angepasst Insgesamt wurden im Jahr 2006 auf Basis des zwischen Stadt Koumlln und RWE (ehemals Rheinbraun) abgeschlossenen Vertrages rd 19 Mio cbm gefasstes Deponiegas an RWE abgegeben und von RWE verwertet
In 2006 wurden insgesamt rd 101000 cbm Sickerwasser gefasst und in der Sickerwasser-reinigungsanlage gereinigt Im Vergleich zum Vorjahr zeigte die Belastung des Rohsicker-wassers leicht abnehmende Tendenz
Die zwischen AVG und Stadt Koumlln vereinbarte Vertragsanpassung ermoumlglicht uumlber die Be-triebskostendeckungszusage der Stadt fuumlr die AVG auch weiterhin einen wirtschaftlichen Betrieb der Deponie Vereinigte Ville
Mit dem Ziel weitere Deckungsbeitraumlge fuumlr die Deponie VV zu erwirtschaften pruumlfen Ver-waltung und AVG die Moumlglichkeit Abfaumllle aus staumldtischen Baumaszlignahmen verpflichtend der Deponie VV zuzuweisen Auf diese Weise koumlnnten die fuumlr die Entsorgung gezahlten Ent-gelte fuumlr die Finanzierung der Deponiekosten nutzbar gemacht werden
Beteiligungsgesellschaften
Die AVG ist zur Erledigung ihrer vertragsgemaumlszligen Aufgaben an verschiedenen Unterneh-men beteiligt
bull KVK ndash Kompostierung und Verwertung Gesellschaft Koumlln mbH (KVK)
bull GVG ndash Gewerbeabfallsortierung und Verwertung Gesellschaft Koumlln mbH (GVG)
bull BAV ndash Baustellenabfallverwertung GmbH (BAV)
Die wirtschaftliche Situation der KVK war seit dem Urteil des OVG Muumlnster zu den Gebuumlh-renklagen und dem damit verbundenen Wegfall der Quersubventionierung der Biotonne seit
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1998 problematisch da seither die zugelieferten Mengen und die hiermit verbundenen Um-saumltze aus der Biotonne nach massiven Mengeneinbruumlchen auf niedrigem Niveau verharrten
Nach einem Urteil des OVG Muumlnster aus Dezember 2003 wurde nach zwischenzeitlicher Aumlnderung des Landesabfallgesetzes die Quersubventionierung der bdquoVorhaltekosten eines Bioabfallkompostierungssystemsldquo fuumlr zulaumlssig erklaumlrt
Ab dem Jahr 2006 macht die Stadt Koumlln von der Moumlglichkeit der vollstaumlndigen Querfinanzie-rung Gebrauch Die nun voumlllig entgeltfreie Nutzung der Biotonne auf freiwilliger Basis hat die Anliefermengen spuumlrbar ansteigen lassen und naumlhrt die Hoffnung dass mittelfristig wieder die Groumlszligenordnung des Jahres 1997 vor dem Wegfall der Quersubventionierung erreicht werden kann
Der in den letzten Jahren bereits festzustellende positive Trend in der Entwicklung der Anla-gen von GVG und BAV hat sich in 2006 fortgesetzt was sich in der Entwicklung der wirt-schaftlichen Situation im Ergebnis vor Steuern beider Gesellschaften widerspiegelt
Wirtschaftliche Lage
Im Geschaumlftsjahr 2006 fielen die Umsatzerloumlse nochmals deutlich auf eine Gesamtsumme von 1277 Mio
Die kommunalen Mengenanlieferungen zur RMVA sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich zuruumlckgegangen Zudem sanken durch die nochmalige Absenkung des Satzungspreises um 3693 euro je Tonne die aus diesen Mengen generierten Umsaumltze um uumlber 150 Mio euro Dem-gegenuumlber stiegen die Erloumlse aus der sonstigen thermischen Verwertung deutlich um uumlber 110 Mio euro Die Erloumlse aus der aktuellen Energiegewinnung erhoumlhten sich ebenfalls um rund 10 Mio euro
Im Bereich der Deponie konnten durch die Akquisition zusaumltzlicher Mengen und die Be-schwerungsmaszlignahme fuumlr das Baufeld der Rostasche- Aufbereitungs- und Konditionie-rungsanlage (RAKA Ville) die Ablagerungsentgelte soweit gesteigert werden dass der Be-trag der durch die Stadt Koumlln zu erstattenden Betriebskosten fuumlr 2006 deutlich geringer als erwartet ausfallen wird
Die uumlbrigen Einnahmebereiche entwickelten sich weitgehend konstant
Im Kostenbereich wirkte sich vor allem der geringere Gasverbrauch in der RMVA durch den erfolgten Umbau der Abgasreinigung und die erreichte Anpassung des Instandhaltungsver-
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trages fuumlr die RMVA positiv aus Die uumlbrigen Kostenansaumltze waren nahezu deckungsgleich mit den Planansaumltzen
Die Personalkosten von rund 110 Mio euro beinhalten die sich aus den tariflichen Regelungen ergebenden Auswirkungen sowie die Aufwendungen fuumlr Produktiv- und Leistungspraumlmien
Die Gesellschaft beschaumlftigte im Jahresdurchschnitt 190 Mitarbeiter (einschlieszliglich Auszu-bildende)
Die Gewinn- und Verlustrechnung schlieszligt mit einem deutlichen Uumlberschuss nach Steuern von rund 115 Mio euro ab
Die Geschaumlftsentwicklung konnte in 2006 durch die Wahrnehmung und Realisierung von auszligerplanmaumlszligigen Ergebnis verbessernden zusaumltzlichen Umsaumltzen erfolgreicher als ge-plant gestaltet werden
Die AVG fuumlhrt ein Prozess begleitendes Risikomanagement Moumlgliche Risiken werden auf-genommen untersucht und bewertet Nach dem Ergebnis der Risikobewertung in 2006 sind sowohl fuumlr das laufende Jahr 2007 wie auch fuumlr das kommende Geschaumlftsjahr 2008 keine gravierenden Aumlnderungen zu erwarten
Die Finanz- und Vermoumlgenslage der AVG ist gesichert
Ausblick Die Kapazitaumlt der RMVA wird auch im Jahr 2007 soweit wie moumlglich ausgeschoumlpft werden
Der intensive Erfahrungsaustausch mit anderen Anlagenbetreibern im Regierungsbezirk Koumlln und in NRW wird fortgesetzt
Im Hinblick auf die Energieerloumlse wird fuumlr 2007 von einer leicht positiven Entwicklung ausge-gangen
Bei Zugrundelegung annaumlhernd gleicher Zulieferungsmenge staumldtischer Abfaumllle zur RMVA wie in 2006 wird jedoch der Umsatz fuumlr diesen Bereich durch die fuumlr 2007 nochmals deutlich abgesenkten Entgelte geringer ausfallen
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Sollten aus dem Anschluss der letzten Stadtbezirke an das Holsystem fuumlr Papier und Leicht-stoffe ein weiterer Mengenruumlckgang staumldtischer Mengen resultieren koumlnnte er voraussicht-lich uumlber die Verarbeitung weiterer Fremdmengen kompensiert werden
Im Jahr 2007 wird eine weitere Optimierungsmaszlignahme in der Abgasreinigung der RMVA durchgefuumlhrt werden Die derzeitige Abkuumlhlung der Abgase hinter dem Gewebefilter durch eine Pfeifenquenche fuumlhrt im Betrieb zu erheblichen Druckverlusten Die Umruumlstung auf den Betrieb mit einer Duumlsenquenche wird diesen hohen abgasseitigen Druckverlust erheblich reduzieren Die Zustimmung zur technischen Umruumlstung durch das staatliche Umweltamt liegt der AVG bereits vor
Der reduzierte Druckverlust ermoumlglicht zudem eine bessere Nutzung der Anlagentechnik (Erhoumlhung der Durchsatzleistung) Der Genehmigungsantrag zur Aumlnderung der Jahres-durchsatzleistung ist in Vorbereitung Das Genehmigungsverfahren mit Oumlffentlichkeitsbeteili-gung wird im Laufe des Jahres 2007 stattfinden
Fuumlr die Deponie Vereinigte Ville bildet weiterhin die konsequente Akquisition von iner-tenmineralischen Abfaumlllen eine der wesentlichen Aufgaben Die Errichtung der Rosta-scheaufbereitungs- und Konditionierungsanlage soll zusaumltzliche Mengen fuumlr die Deponie sichern Daruumlber hinaus plant die AVG den Bau eines Blockheizkraftwerkes in dem das De-poniegas kuumlnftig wirtschaftlich effizienter als bisher verwertet werden soll Alle diese Maszlig-nahmen sollen dazu beitragen fuumlr die Deponie nach Beendigung der Ablagerungsphase fuumlr organische Abfaumllle zusaumltzliche Deckungsbeitraumlge zu erwirtschaften um den Verlustaus-gleich durch die Stadt Koumlln weiter zu verringern
Fuumlr die Kompostierungsanlage wird die Akquisition weiterer Bioabfaumllle auszligerhalb des Stadt-gebietes zur Erzielung von Kostendeckungsbeitraumlgen fortgesetzt Ob sich die erfreuliche Mengenentwicklung durch die erfolgte Maszlignahme der vollstaumlndigen Quersubventionierung der Biotonne in 2007 fortsetzt bleibt abzuwarten
Das Risikomanagement wird kontinuierlich fortgesetzt
100
101
Wohnungsgesellschaft der
Stadtwerke Koumlln mbH (WSK) Parkguumlrtel 24 50823 Koumlln
httpwwwstadtwerkekoelnde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Dr Rolf Martin Schmitz Sprecher Herr Werner Boumlllinger Aufsichtsrat Herr Wolfgang Simons Vorsitzender Herr Walter Kluth 1 stellv Vorsitzender Herr Siegmund Potulski 2 stellv Vorsitzender Herr Hans Werner Bartsch Herr Peter Densborn Herr Herbert Gey Herr Frank Heckenbuumlcker Frau Maria Kroumlger Frau Monika Rotsch-Schultes Frau Helga Schlapka Frau Sabine Ulke Frau Brigitta von Buumllow
Unternehmensgegenstand Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Dienst- und Werkmietwohnungen fuumlr Beschaumlftigte der Stadtwerke Koumlln GmbH und der mit ihr verbundenen Unternehmen
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 9204000 euro Kapitalanteil Stadt Koumlln 0 Stimmanteil Stadt Koumlln 0 Gesellschafter Stadtwerke Koumlln GmbH 100 Beteiligungen der Gesellschaft keine Kein Ausweis im Haushaltsplan der Stadt Koumlln
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Anteil Eigen- und Fremdkapital an der Bilanzsumme (in vH) Eigenkapital Fremd-
kapital zum 31122006 2102 7898 zum 31122005 2020 7980 zum 31122004 1935 8065 zum 31122003 1933 8067 zum 31122002 2055 7945 Finanzierung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital (in vH) zum 31122006 221 zum 31122005 212 zum 31122004 202 zum 31122003 202 zum 31122002 214
Leistungskennzahlen 2006 2005 2004 2003 2002
Wohnanlagen der WSK
Zahl der Haumluser 131 131 131 131 131Zahl der Wohnungen 1417 1417 1417 1409 1409Gewerbliche Einheiten 25 24 24 24 24Garagen und Einstellplaumltze 460 741 741 741 741Verwaltete Wohnungen der Organgesellschaften 553 553
543
540 545
Mitarbeiter (zum 3112) 10 10 10 10 10Auszubildende 0 0 0 0 0 Investitionen (in Tsd euro) 57 55 1054 1261 27
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Bilanz der WSK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro AKTIVA Anlagevermoumlgen 53289 54226 55186 55106 54830
Sachanlagen 53286 54222 55186 55105 54828Finanzanlagen 3 4 0 1 2
Umlaufvermoumlgen 2826 2475 2490 2588 2199
Vorraumlte 2133 2007 2002 1970 1750Forderungen u sonstige Vermoumlgensgegenstaumlnde 466 329 304 524 346Fluumlssige Mittel 228 139 185 94 103
Rechnungsabgrenzung 12 30 21 43 151 56128 56731 57697 57737 57180 PASSIVA Eigenkapital 11799 11464 11165 9572 11751
Gezeichnetes Kapital 9204 9204 9204 9204 9204Kapitalruumlcklage 192 192 192 192 192Gewinnruumlcklage 2403 2068 1769 176 2355
Ruumlckstellungen 1250 1279 923 1148 982 Verbindlichkeiten 43011 43935 45539 45389 44409 7663 7744 7893 7861 7767Rechnungsabgrenzung 68 53 0 41 39 56128 56731 57697 57737 57180
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GuV der WSK GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Umsatzerloumlse u Bestandsveraumlnderungen 8615 8523 8362 8524 8163Sonstige betriebl Ertraumlge 271 171 338 237 437Aufwendungen fuumlr Hausbewirtschaftung 4054 3766 4185 4453 3811Personalaufwand 658 659 673 645 592Abschreibungen 993 1012 974 948 946Sonstige betriebliche Aufwendungen 668 694 457 618 504Zinsertraumlge uauml 0 2 5 8 46Zinsaufwand uauml 1908 1993 2109 2349 2345 Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit 605 571 306 -244 448Sonstige Steuern 269 273 273 349 296 Jahresuumlberschuss 335 299 6 -593 152Einstellung in die Gewinnruumlcklage -335 -299 -6 0 152Entnahme aus der Gewinnruumlcklage 0 0 0 593 0 Bilanzgewinn 0 0 0 0 0
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Wirtschaftsplan 2007 der WSK GmbH
2007 Tsd euro ERFOLGSPLAN Umsatzerloumlse inkl Bestandsveraumln-derungen
8661
Sonstige betriebliche Ertraumlge 166 Aufwand fuumlr Hausbewirtschaftung 4359Personalaufwand 688Abschreibungen 988Sonstige betriebliche Aufwendungen 669Zinsen uauml Aufwendungen 1838 Ergebnis der gewoumlhnlichen Ge-schaumlftstaumltigkeit 285Steuern vom Einkommen und Ertrag 0Sonstige Steuern 285Jahresuumlberschuss 0 FINANZPLAN Einnahmen
Eigenmittel aus Abschreibungen 988Fremdmittel 1096
2084 Ausgaben
Ausbau- u Neubauinvestitionen Modernisierungsmaszlignahmen
Betriebs- und Geschaumlftsausstattung 39Kreditwirtschaft (Darlehenstilgungen) 2045 2084 STELLENPLAN Personen Angestellte 8Gewerbliche Mitarbeiter 2 10
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107
Lagebericht 2006
der
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Koumlln mbH (WSK)
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Geschaumlftsentwicklung Wohnungsmarkt Dem bereits im letzten Jahr vor allem in der Rheinschiene erkennbaren Trend steigender Mieten der auch durch den juumlngsten Mietspiegel bestaumltigt wird steht ein weiter steigender Bedarf der einkommensschwachen Haushalte an preisguumlnstigem Wohnraum entgegen Ob-wohl in den Groszligstaumldten der Region bis zu 50 aller fertig gestellten Wohnungen mit Lan-desmitteln gefoumlrdert werden hat sich das Niveau der Baufertigstellungen im Vergleich zu den neunziger Jahren deutlich abgeschwaumlcht Zwar sind landesweit anhaltende Bevoumllke-rungsruumlckgaumlnge zu verzeichnen doch die Wanderungssalden insbesondere der nichtdeut-schen Bevoumllkerung gleichen zumindest den Sterbeuumlberschuss aus Wir werden uns also in Zukunft bei sinkenden Einwohnerzahlen einer wachsenden Zahl aumllterer Personen und Men-schen mit Migrationshintergrund gegenuumlbersehen Das hat zum einen zur Folge dass es in den preisguumlnstigen Teilmaumlrkten weitere Engpaumlsse geben wird zum andern aber auch dass die Nachfrage nach altengerechtem und barrierefreiem Wohnraum weiter steigt Die Aufga-be der WSK in der Stadt Koumlln fuumlr den Stadtwerke Konzern einen Beitrag zur Wohnungsver-sorgung zu leisten bleibt auch in den kommenden Jahren unveraumlndert bestehen Wohnungsbewirtschaftung Der Leerstand bei der WSK hat sich trotz eines leichten Anstiegs auf sehr niedrigem Niveau stabilisiert Im oumlffentlich gefoumlrderten Bereich verzeichneten wir zum 31122006 sieben leer stehende Wohnungen von denen fuumlr fuumlnf jedoch schon ein Vorschlag zur Neubelegung vor-liegt Fuumlr die vier leer stehenden freifinanzierten Wohnungen gibt es zum selben Zeitpunkt einen Neubelegungsvorschlag Der Leerstand liegt damit immer noch unter einem Prozent Dem stehen 220 (2005 232) Anfragen aus dem Konzern und 497 (2005 473) externe Be-werbungen gegenuumlber Im Gewerbebereich verzeichnen wir zum 31122006 zwei leer ste-hende Gewerbe Bei einem Objekt laufen zur Zeit Verhandlungen fuumlr eine zeitnahe Neuver-mietung Ertragslage Der Jahresuumlberschuss der Gesellschaft betraumlgt 335 Tsd Euro (Vorjahr 299 Tsd Euro) Die Umsatzerloumlse aus der Hausbewirtschaftung einschlieszliglich der Bestandsveraumlnderungen waren um 72 Tsd Euro houmlher als im Vorjahr und erreichten 8156 Tsd Euro Die Umsatzerloumlse aus Verwaltungsleistungen stiegen um20 Tsd Euro auf 454 Tsd Euro Die sonstigen betrieblichen Ertraumlge sind vor allem durch Schadensersatzanspruumlche um 100 Tsd Euro houmlher als im Vorjahr
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Die Aufwendungen fuumlr die Hausbewirtschaftung erhoumlhten sich um 288 Tsd Euro Dies be-gruumlndet sich im Wesentlichen durch gestiegene Betriebskosten (115 Tsd Euro) sowie er-houmlhte Aufwendungen fuumlr die Instandhaltung (155 Tsd Euro) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 26 Tsd Euro Vermoumlgens- und Finanzlage Die Bilanzsumme hat sich gegenuumlber dem Vorjahr um insgesamt 603 Tsd Euro auf 56128 Tsd Euro vermindert Das ausgewiesene Anlagevermoumlgen umfasst mit 53289 Tsd Euro hauptsaumlchlich die Grundstuumlcke und Gebaumlude der Gesellschaft Die langfristigen Vermouml-genswerte betragen 949 der Bilanzsumme (Vorjahr 956 ) Das Eigenkapital erhoumlhte sich durch eine Zufuumlhrung zu der Bauerneuerungsruumlcklage um 335 Tsd Euro und erreichte mit 11799 Tsd Euro 210 der Bilanzsumme (Vorjahr 202 ) Die langfristigen Verbind-lichkeiten verringerten sich um 2027 Tsd Euro auf 33364 Tsd Euro und auf 594 der Bilanzsumme (Vorjahr 624 ) Die Liquiditaumlt der Gesellschaft ist durch die Einbeziehung in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft jederzeit gewaumlhrleistet Umweltschutz Den Anforderungen des Umweltschutzes wurde die WSK im bisherigen Umfang gerecht Neben Waumlrmedaumlmm- und Fenstererneuerungsmaszlignahmen an einigen Gebaumluden war das Jahr jedoch durch das Warten auf die endguumlltige Ausgestaltung des Energiepasses gepraumlgt Sobald die Energieausweise fuumlr alle Objekte erstellt sind koumlnnen Konsequenzen zur ener-getischen Ertuumlchtigung der Haumluser gezogen werden Mitarbeiter Zum Jahresende waren 10 Mitarbeiter und 11 nebenberufliche Hausmeister beschaumlftigt 4 Mitarbeiter hatten bis zum Bilanzstichtag Altersteilzeitvertraumlge abgeschlossen Risikobericht Das bestehende Risikofruumlherkennungssystem gibt quartalsmaumlszligig einen Uumlberblick uumlber be-stehende Risiken und deren evtl Veraumlnderungen Durch die Einfuumlhrung des SAP gestuumltzten Systems bdquoBlue Eagleldquo ist es in Folge von Anlaufschwierigkeiten zu einem verzoumlgerten Mahn-verfahren gekommen Hierdurch stieg das Risiko von Forderungsausfaumlllen Bestandsgefaumlhrdende Risiken bestehen zurzeit nicht
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Oumlffentliche Zwecksetzung bzw Zweckerreichung (Berichterstattung gemaumlszlig sect 108 Abs 2 Nr 2 GO NW) Die WSK stellt ihrem Geschaumlftszweck folgend den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtwerke Konzerns gut ausgestattete Wohnungen zu angemessenen Bedingungen zur Verfuumlgung Mit ihren oumlffentlich gefoumlrderten Wohnungen unterstuumltzt sie zudem die Stadt Koumlln bei der Wohnraumversorgung Ausblick Nachdem die Diskussion um den Energiepass mit einem Kompromiss der Regierungskoali-tion beendet wurde wird die WSK die Zeit bis zum 31122007 nutzen um verbrauchsorien-tierte Energieausweise erstellen zu lassen Diese haben dann eine Guumlltigkeitsdauer von 10 Jahren Neben diesen kurzfristigen Aktivitaumlten kommen mittelfristig in Folge der demografi-schen Veraumlnderungen groszlige Herausforderungen auf die WSK zu Der bereits erwaumlhnten Zunahme aumllterer Menschen muss durch neue Wohnformen fuumlr ein selbstaumlndiges und siche-res Wohnen im Alter Rechnung getragen werden und zwar schwerpunktmaumlszligig nicht mit der Errichtung von Heimplaumltzen sondern mit Hilfestellungen die es den aumllteren langjaumlhrigen Mietern gestatten solange wie moumlglich ein selbst bestimmtes Leben in der vertrauten Woh-nung zu fuumlhren Die WSK wird ihre Bemuumlhungen in dieser Richtung noch weiter verstaumlrken Fuumlr das Jahr 2007 wird ein kontinuierlicher Geschaumlftsverlauf mit geringen Leerstaumlnden und mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet
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Koumllner Aussenwerbung GmbH
Bonner Wall 33 - 35 50677 Koumlln
wwwkawde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Udo Muumlller (bis 31122006) Herr Klaus Wagner Aufsichtsrat Herr Alfried Buumlhrdel Vorsitzender Herr Werner Boumlllinger stellv Vorsitzender Herr Bernd Eberding Herr Dieter Hassel Herr Dr Rolf Martin Schmitz Herr Dirk Stroer
Unternehmenszweck Werbegeschaumlfte aller Art insbesondere in und an Anlagen und Einrichtungen der Stadt Koumlln sowie ihren Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 1534 Tsd euro Beteiligungsverhaumlltnisse bis 31122006 Stroumler City Marketing GmbH Koumlln 50 v-HSWK Koumlln GmbH 50 vH seit 01012007 Stroumler City Marketing GmbH Koumlln 51 v-HSWK Koumlln GmbH 49 vH
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatz 18472 16929 16265 16624 17176Materialaufwand 10107 9043 8603 9306 9540Personalaufwand 968 910 947 983 1126Jahresuumlberschuss 3049 2061 1671 1384 1222
Mitarbeiter 12 12 13 14 15Auszubildende 1 1 1 1 1
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Bilanz der Koumllner Aussenwerbung GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
AnlagevermoumlgenImm Vermoumlgensgegenst 4256 476 547 619 542Sachanlagen 35580 3756 4167 4020 3932Finanzanlagen 217 28 27 26 26
UmlaufvermoumlgenVorraumlte 250 25 25 25 72Forderungen 39800 3873 2495 2604 3174Fluumlssige Mittel 10 87 12 3 112
Rechnungsabgrenzung 315 47 63 77
80428 8292 7336 7374 7858
PASSIVA
EigenkapitalGezeichnetes Kapital 15340 1534 1534 1534 1534Ruumlcklagen etc 30676 2880 2490 2282 2040
Ruumlckstellungen 19390 2920 1805 1562 1556
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GuV der Koumllner Aussenwerbung GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 184718 164402 16265 16624 16463
Sonst betriebliche Ertraumlge 7653 3532 449 345 713
Materialaufwand -101069 -87471 -8603 -9307 -9541
Personalaufwand -9676 -9101 -948 -983 -1126
Abschreibungen -6230 -6210 -684 -673 -736
Sonst betriebliche Aufwendungen
-26581 -30663 -3710 -3592 -3887
Zinsertraumlge uauml 1150 371 31 42 65
Zinsaufwand uauml -138 -175 -21 -25 -39
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit
49827 34685 2779 2431 1912
Steuern -19337 -14072 -1108 -1048 -690
Jahresuumlberschuss 30490 20613 1671 1383 1222
Vorabgewinnausschuumlttung -8000 00
Bilanzgewinn 22490 20613
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Wirtschaftsplan 2007
der Koumllner Aussenwerbung GmbH
2007Tsd euro
Geschaumlftsbereichsergebnis 3995
FI-Ergebnis -35
Ruumlckstellungen 93
Forderungsverluste 90
Sonstige betriebliche Aufwendungen 20
Ergebnis der gew Geschaumlftstaumltigkeit 3867
Steuern 1559
Jahresuumlberschuss 2308
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Lagebericht 2006
der
Koumllner Aussenwerbung GmbH
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Mit einem Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit in Houmlhe von uumlber 5 Mio euro vor Steuern und einem Jahresuumlberschuss in Houmlhe von 31 Mio euro hat die Gesellschaft im Jahre 2006 ihren kontinuierlichen Erfolgsweg fortgesetzt und ein hervorragendes Jahresergebnis erzielt Beim Betriebsergebnis bedeutet dies gegenuumlber dem Vorjahr eine Steigerung uumlber 23 Maszliggeblich fuumlr diese Erfolgszahlen sind die folgenden 3 Effekte
Umsatzsteigerung Unterproportionales Wachstum der Aufwandpositionen Aufloumlsung von Ruumlckstellungen (als Sondereffekt fuumlr das Geschaumlftsjahr 2006)
Die Netto-Umsaumltze (Umsaumltze nach Abzug von Agentur- und Spezialmittlerverguumltungen) konnten gegenuumlber dem Vorjahr auf 185 Mio euro gesteigert werden Dies entspricht einer Umsatzsteigerung in Houmlhe von ca 13 In nahezu allen Werbetraumlgersegmenten welche die KAW anbietet konnten die Umsaumltze gegenuumlber dem Vorjahr ausgebaut oder zumindest gehalten werden Im Bereich der 181-Plakatflaumlchen sind die Umsaumltze der Mega-Lights und der klassischen Groszligflaumlchen stabil auf hohem Niveau bei dem weiteren 181-Premiumwerbetraumlger City-Star (beleuchtete Groszligflauml-che auf Monofuszlig) konnte der Umsatz gegenuumlber dem Vorjahr aufgrund der Bestandserwei-terung deutlich gesteigert werden Erfreulich ist auch dass die Umsaumltze auf den Werbetrauml-gern im Bereich der Kultur- und Veranstaltungswerbung wieder steigen Im Bereich der Hinweismedien steigen Anzahl der Werbetraumlger und Umsaumltze kontinuierlich an nicht zuletzt ein Ergebnis des verstaumlrkten Auszligendienstes Auch bei den Transportmedien (Verkehrsmittelwerbung) sind leichte Umsatzsteigerungen gegenuumlber dem Vorjahr zu verzeichnen Hier schlaumlgt positiv der Verkauf von kurzfristiger Kampagnen-Werbung mittels standardisierter Werbeformate auf den Straszligenbahnen und Bussen zu Buche Auch die Fuszligball-WM 2006 in Deutschland hat der Gesellschaft Umsatzzuwaumlchse gebracht wenn auch nicht in der zunaumlchst erwarteten Form Durch die rechtlichen Restriktionen der FIFA gegenuumlber den Nicht-Sponsoren der WM haben sich viele Kunden vor und waumlhrend der WM mit Werbebuchungen deutlich zuruumlckgehalten Allerdings konnte die Gesellschaft mit Sonderwerbetraumlgern zusaumltzliche WM-Werbeerloumlse erzielen Fuumlr die Gesellschaft hatte die WM 2006 in Koumlln daruumlber hinaus noch eine weitere Bedeutung Im Auftrag der Stadt Koumlln uumlbernahm die KAW die Durchfuumlhrung des so genannten Stadt-Dressings d h das Branding der Stadt mit Fahnen WM-Bannern und der Verkleidung von Zaumlunen etc im oumlf-fentlichen Raum im WM-Design Hierdurch konnte die KAW zu dem positiven Bild der Stadt Koumlln waumlhrend der WM beitragen welches uumlber die internationalen Gaumlste in der Stadt und die Fernsehberichterstattungen in alle Welt vermittelt wurde Besonders hervorzuheben bei den Umsatzsteigerungen ist der Anstieg aus den Bereichen Produktion und ZukaufMittlung Im Jahr 2006 beliefen sich die Umsaumltze hier auf ca 36 Mio euro wobei jeweils ca die Haumllfte auf den Bereich Produktion (Verkauf von fuumlr die Kun-den produzierten Werbefolien und Schilder) und den Bereich ZukaufMittlung (Einkauf von
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Werbeleistungen bei Dritten fuumlr die Kunden) entfaumlllt Der Aufbau des hierfuumlr notwendigen Know-hows insbesondere fuumlr den Verkauf von Produktionsleistungen ist ein wesentlicher Garant dafuumlr dass uumlber Full-Service-Angebote neue Kunden gewonnen werden koumlnnen und hiermit neben dem Verkauf der eigentlichen Medialeistungen auch ein durchaus profitabler Nebengeschaumlftsbereich aufgetan worden ist Bei der Anzahl der groszligformatigen Werbetraumlger hat die KAW im Stadtgebiet von Koumlln auf-grund von Marktgegebenheiten und Standortbewertungen einen gewissen Saumlttigungsgrad erreicht Hierdurch sind die technischen Kosten gegenuumlber den Vorjahren in denen die Ge-sellschaft zum Teil mit zweistelligen Zuwachsraten den Bestand der groszligformatigen Werbe-traumlger erweitert hat nicht in gleichem Maszlige angestiegen Auf der Kostenseite gewinnt auch die Entwicklung Bedeutung dass die Gesellschaft die zuvor geleasten hochpreisigen Wer-betraumlger (Mega-Lights und City-Light-Saumlulen) nach Ablauf der Leasingvertragszeiten zu guumlnstigen Konditionen erworben hat und damit zukuumlnftig die Leasingkosten wegfallen Aufgrund der guten Geschaumlftslage konnte im Berichtsjahr auch ein Finanzergebnis in Houmlhe von ca 100 Teuro erzielt werden Maszliggeblich ndash als Sondereffekt ndash haben im Berichtsjahr zum Ergebnis die Aufloumlsung von Ruumlckstellungen in Houmlhe von insgesamt ca 600 Teuro beigetragen Diese Aufloumlsungen betreffen zum einen (zum kleineren Teil) die teilweise Aufloumlsung von Pensionsverpflichtungen und zum anderen (zum groumlszligeren Teil) die teilweise Aufloumlsung von Ruumlckstellungen wegen Ab-bauverpflichtungen aus kommunalen Werbenutzungsvertraumlgen Selbst bereinigt um das Fi-nanzergebnis und die Aufloumlsung der genannten Ruumlckstellungen betraumlgt das Betriebsergeb-nis nach wie vor uumlber 43 Mio euro gegenuumlber 35 Mio euro im Vorjahr Die Basis des Geschaumlftsjahres 2006 bietet eine sehr gute Ausgangslage fuumlr die Sta-bilisierung der Ertragslage des Unternehmens auf hohem Niveau Die Diversifizierung des Unternehmens in die 3 Produkt- und Vertriebsbereiche Plakatmedien Transportmedien und Hinweismedien mit jeweils attraktivem Werbetraumlgerportfolio und Dienstleistungsangebot hat dem Unternehmen nicht nur Umsatzsteigerungen sondern auch den Ruumlckhalt fuumlr eine kuumlnf-tige Ertragssicherung gebracht Der entwickelte gesunde Mix von nationalen regionalen und lokalen Kunden sowie von hochpreisigen Premium-Werbetraumlgern und kleinteiligem Mengen-geschaumlft machen das Unternehmen deutlich stabiler als ein nahezu monostrukturierter Wer-beanbieter der die KAW in der Ursprungsform einmal war Nicht verkannt werden sollte aber auch dass das Ergebnis in der Spitze wie im Geschaumlftsjahr 2006 von Sondereffekten und auch von einem speziellen Groszligereignis wie der WM 2006 abhaumlngig ist die naturgemaumlszlig nicht jedes Jahr anfallen Schwankungen in der Spitze des Ergebnisses sollten daher kuumlnftig unter diesem Aspekt der jahresbezogenen Sondereinfluumlsse betrachtet und bewertet werden Die Laufzeit des Werbenutzungsvertrages mit der SWK fuumlr den oumlffentlichen Bereich der Stadt Koumlln bietet dem Unternehmen die Voraussetzung die erzielten Erfolge langfristig zu sichern Last but not least war und ist der Erfolg der Gesellschaft nur mit einer engagierten und moti-vierten Mannschaft moumlglich Der Ausbau des Vertriebsauszligendienstes soll weiter forciert werden
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Die Geschaumlftsfuumlhrung spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fuumlr die im Jahre 2006 geleistete Arbeit ihren herzlichen Dank aus und bedankt sich ebenfalls bei den Gremien der Gesellschaft Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung fuumlr die Unterstuumltzung
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Radio Koumlln GmbH amp Co KG Im Mediapark 5 50670 Koumlln
wwwradiokoelnde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Dietmar Henkel Aufsichtsrat nicht vorhanden
Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben die sich aus dem Landesrundfunkgesetz fuumlr den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben 1) die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft zur Verfuumlgung zu stellen 2) der Veranstaltergemeinschaft die zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfuumlgung zu stellen 3) Fuumlr die Veranstaltergemeinschaft den in sect 24 Abs 4 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfuumlgung zu stellen 4) Houmlrfunkwerbung zu verbreiten
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Sonstige Unternehmensdaten Grundkapital der Gesellschaft 511 Tsd euro Beteiligungsverhaumlltnisse RRB Rheinische Rundfunkbeteiligungsges mbh amp Co KG 75 vHKommanditisteneinlage der SWK GmbH 25 vH
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
31122006 31122005 31122004 31122003
Jahresuumlberschuss (Tsd euro) 1223 1535 1392 751
Mitarbeiter (zum 3112) Die Gesellschaft beschaumlftigt keine eigenen Mitarbeiter Die redaktionellen Mitarbeiter sind bei der Veranstaltergemein-schaft Radio Koumlln eV angestellt Die Verwaltungs- und Vermark-tungsaufgaben erledigt die HSG Houmlrfunk Service GmbH
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Bilanz der Radio Koumlln GmbH amp Co KG
31122006 31122005 31122004 31122003Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
AnlagevermoumlgenImm Vermoumlgensgegenst 64 32 2 6Sachanlagen 1820 1978 247 312Finanzanlagen 256 256 26 26
UmlaufvermoumlgenForderungen 16741 21033 1740 1242sonst Vermoumlgensgegenst 1749 1115 220 236Fluumlssige Mittel 04 00 0 1
Rechnungsabgrenzung 27 83 63 5
20661 24497 2298 1828
PASSIVA
EigenkapitalGezeichnetes Kapital 5113 5113 511 511
Ruumlckstellungen 743 860 192 103
Verbindlichkeiten 14805 18524 1595 1214
Rechnungsabgrenzung 00 00 0 0
20661 24497 2298 1828
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GuV der Radio Koumlln GmbH amp Co KG
31122006 31122005 31122004 31122003Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 52657 57595 5132 4088
Sonst betriebliche Ertraumlge 1353 1385 365 528
Materialaufwand -21 -23 0 0
Personalaufwand -51 -43 -6 -6
Abschreibungen -514 -817 -89 -105
Sonst betriebliche Aufwendungen -38250 -38960 -3710 -3610
Zinsertraumlge uauml 212 242 9 0
Zinsaufwand uauml -387 -524 -5 -1
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit
14999 18855 1696 894
Steuern -2769 -3512 -304 -144
Jahresuumlberschuss 12230 15343 1392 751
Gutschrift auf Gesellschafterkonten 12230 15343 1392 751
Bilanzgewinn 00 00 0 0
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Wirtschaftsplan 2006 der Radio Koumlln GmbH amp Co KG
2007Tsd euro
ERFOLGSPLAN
Umsatzerloumlse 50506
Honoraraufwand -2194
Personalaufwand -10428
Abschreibungen -750
Sonstige betriebliche Aufwendungen -24924
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit 12210
Finanzergebnis -150
Steuern -2180
Unternehmensergebnis 9880
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Lagebericht 2006
der
Radio Koumlln GmbH amp Co KG
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Die Gattung Radio hat ihren Marktanteil am Werbemarkt im Jahr 2006 mit 61 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten Die Werbeaufwendungen in Deutschland sind in diesem Segment um 51 gestiegen Die von der RMS Radio Marketing Service betreuten privaten Radiosender konnten ihre Werbeumsaumltze um 53 steigern Der zur Rheinland Kombi Koumlln gehoumlrende Sender Radio Koumlln schlieszligt das Geschaumlftsjahr 2006 mit einem Jahresuumlberschuss von Teuro 1223 ab Gegenuumlber dem Vorjahr ist dies zwar eine Verschlechterung um ndashTeuro 312 der Plan fuumlr 2006 wird jedoch um Teuro 320 uumlbertroffen Der Ergebnisruumlckgang zum Vorjahr resultiert hauptsaumlchlich aus den um ndashTeuro 409 niedrigeren Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW Die geringeren Auszah-lungen entstehen zum einen weil Radio NRW selbst ein schlechteres Ergebnis erreicht hat und zum anderen weil die Reichweite des Senders Radio Koumlln im Maumlrz 2006 mit 254 unter der Reichweite von Maumlrz 2005 (269) lag Dennoch ist Radio Koumlln weiter der reich-weitstaumlrkste Sender in der Stadt Koumlln Die Umsaumltze aus Houmlrfunkwerbung liegen mit rd 43 Mio euro - ohne Gegengeschaumlfte ndash nur knapp unter dem Vorjahresumsatz Der sonstige betriebliche Aufwand liegt mit Teuro 3825 um -18 (-Teuro 71) unter Vorjahr Ent-scheidend hierfuumlr ist insbesondere die um ndashTeuro 155 niedrigere Umlage der HSG Houmlrfunk Service Gesellschaft Bedingt durch das Senderjubilaumlum (15 Jahre) ist der Werbeaufwand in 2006 houmlher als in 2005 Die Kosten der Veranstaltergemein-schaft liegen auf dem Niveau des Vorjahres Die Geschaumlftsfuumlhrung sieht momentan kein besonderes Risiko Fuumlr 2007 wurde ein Gewinn von knapp 10 Mio euro geplant bei leicht steigenden Houmlrfunkwerbeumsaumltzen und leicht ruumlck-laumlufigen Erloumlsen von Radio NRW Die Umsatzeinbuchung im Januar 2007 liegt uumlber Vorjahr und Plan
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GEW Koumlln AG
Parkguumlrtel 24 50823 Koumlln
Vorstand Herr Dr Rolf Martin Schmitz Vorstandsvorsitzender Herr Thomas Breuer Herr Dr Dieter Steinkamp Aufsichtsrat Herr Martin Boumlrschel Vorsitzender Herr Siegmund Potulski stellv Vorsitzender Herr Prof Dr Rolf Bietmann Frau Anita Cromme Herr Joumlrg Frank Herr Joumlrg Gonsior Herr Ralf Hentges Frau Ulrike Heuer Frau Helga Humbach Herr Dr Karsten Klemp Herr Karl Juumlrgen Klipper Herr Bernhard Koumlgler-Nizet Herr Hans-Peter Lafos Herr Josef Muumlller Herr Michael Neubert Herr Wolfgang Nolden Herr Hans-Gregor Schielke Herr Peter Michael Soeacutenius Herr Hermann Josef Solscheid Frau Irene Welsch Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizitaumlt Gas Wasser und Waumlrme die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung die Durchfuumlhrung von Aufgaben der Entsorgung die Beteiligung an Unternehmen die Telekommunikations-netze einschlieszliglich Telekommunikationsdienstleistungen betreiben sowie der Betrieb von gemeinnuumltzigen Stiftungen zur Foumlrderung von Wissenschaft Forschung Erziehung Bildung Kultur und Familie
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Sonstige Unternehmensdaten Grundkapital der Gesellschaft 2557 Mio euro Kapitalanteil der Stadt Koumlln 2557 Mio euro = 10 Stimmanteil der Stadt Koumlln 10 Mitgesellschafter Stadtwerke Koumlln GmbH (90 ) Beteiligungen der Gesellschaft Firma Grund-
Stamm- kapital
Kapital-anteil
Tsd euro bull RheinEnergie AG Koumlln 4000000 8000bull NetCologne Gesellschaft fuumlr Telekommunikation mbH Koumlln 92100 10000bull Stadtwerke Duumlsseldorf AG 1174900 2000 bull Brunata Waumlrmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH amp Co Huumlrth 1278 10000 bull Verwaltungsgesellschaft Schultheiss GmbH Huumlrth 256 10000bull METRONA Waumlrmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH amp Co Huumlrth 256 10000bull Unternehmensverwaltungsgesellschaft METRONA mbH Huumlrth 256 10000 bull RW Holding AG 743600 386 Besondere Bemerkungen Mit der Gruumlndung der RheinEnergie AG hat die GEW Koumlln AG zum 01012002 ihr operati-ves Geschaumlft und ndash mit Ausnahme einiger Finanzanlagen ndash auch ihr gesamtes Vermoumlgen in die neu gegruumlndete Gesellschaft ausgegliedert Die GEW Koumlln AG fungiert somit als reine Holdinggesellschaft ohne eigene Umsatzerloumlse Vom Vorstand abgesehen beschaumlftigt die Gesellschaft kein eigenes Personal alle Arbeiten werden dienstleistend von der RheinEner-gie AG erbracht
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Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2006 2005 2004 2003 2002 Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro
Umsatz 000 000 000 000 000Materialaufwand 000 000 000 000 000Personalaufwand 012 013 021 014 035Geschaumlftsergebnis vor Steuer 22277 33850 14999 14130 14995
Gesamtinvestitionen 000 17673 8064 2300 44400Abschreibungen 000 000 000 000 000
Eigenkapital 76859 73359 58029 57439 57439Bilanzsumme 97714 97240 83787 75155 71311
Anteile an der Bilanzsumme Eigenkapital
in v H Fremdkapital
in v H Zum 31122006 787 213zum 31122005 754 246zum 31122004 693 307zum 31122003 764 236zum 31122002 806 194 Finanzierung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital ( in vH) Zum 31122006 938zum 31122005 895zum 31122004 830zum 31122003 928zum 31122002 961
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Bilanz der GEW Koumlln AG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen Sachanlagen 00 00 00 00 00Finanzanlagen 8194 8201 6991 6191 5981
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 00 00 00 00 00Forderungen 1552 1377 1352 1324 1125Wertpapiere 40 Fluumlssige Mittel 25 106 35 01 25
Rechnungsabgrenzung 00 00 00 00 00
Bilanzsumme 9771 9724 8378 7516 7131
PASSIVA
Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 2557 2557 2557 2557 2557Kapitalruumlcklage 387 388 388 388 388Gewinnruumlcklagen 4740 4391 2858 2799 2799
Sonderposten mit Ruumlcklagean-teil 00 00
00 00 08
Empf Ertragszuschuumlsse 00 00 00 00 00Ruumlckstellungen 03 01 01 03 05Verbindlichkeiten 2084 2387 2574 1769 1374Rechnungsabgrenzung 00 00 00 00 00
Bilanzsumme 9771 9724 8378 7516 7131
139
GUV der GEW Koumlln AG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro Mio Euro
UmsatzAufgrund eines Ge-winnabfuumlhrungsvertrages erhal-tene Gewinne 1552 1377
1352 1270 981 Sonst betriebliche Ertraumlge 350 1788 00 09 19 Materialaufwand 00 00 00 00 00Personalaufwand 01 01 02 01 04 Abschreibungen 00 00 00 00 00Sonstige betriebliche Aufwen-dungen 09 08
06 08 16
Finanzergebnis +336 +229 +155 +143 +519
Ergebnis d gewoumlhnlichen Ge-schaumlftstaumltigkeit 2227 3385
1499 1413 1499
Steuern 27 50 32 29 109 Unternehmensergebnis 2255 3335 1467 1384 1390 Aufgrund eines Gewinnabfuumlh-rungsvertrages abgefuumlhrte Ge-winne 1905 1802
1409 1384 1200
Jahresuumlberschuss 350 1533 59 00 190 Einstellung in andere Gewinn-ruumlcklagen 350 1533
59 00 190
Bilanzgewinn 00 00 00 00 00
140
Wirtschaftsplan der GEW Koumlln AG
2007
Tsd euro ERFOLGSPLAN Umsatzerloumlse 0 Sonstige betriebliche Ertraumlge 0 Materialaufwand 0 Personalaufwand 130 Abschreibungen 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 816 Aufgrund eines Gewinnabfuumlhrungsver-trages erhaltene Gewinne
146162
Ertraumlge aus Beteiligungen 37612 Ertraumlge aus Wertpapieren uauml 3589 Zinsen und aumlhnliche Ertraumlge 71 Zinsen und aumlhnliche Aufwendungen 3128 Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit +183360 Steuern 4000 Unternehmensergebnis +179360 Gewinnabfuumlhrung 154360 Einstellung in andere Gewinnruumlcklagen 25000 Bilanzgewinn-verlust 0
FINANZPLAN
EINNAHMEN Eigenmittel 25722 Fremdmittel 0 Summe Einnahmen 25722
AUSGABEN Investitionen 0 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 7000 Abbau von Verbindlichkeiten 18722 Summe Ausgaben 25722
Personen
Stellenuumlbersicht
Mitarbeiter 0
141
Lagebericht
der
GEW Koumlln AG
142
143
Geschaumlftsentwicklung
GEW Koumlln AG als Holding Die geschaumlftlichen Aktivitaumlten der GEW Koumlln AG beschraumlnken sich seit dem Jahr 2002 auf die Stellung einer Holding Die Gesellschaft beschaumlftigt keine Arbeitnehmer Alle notwen-digen Aktivitaumlten werden dienstleistend von Mitarbeitern der RheinEnergie AG (vormals GEW RheinEnergie AG) durchgefuumlhrt Die GEW Koumlln AG hat mit der RheinEnergie AG (im Folgenden RheinEnergie genannt) ei-nen Ergebnisabfuumlhrungsvertrag abgeschlossen nach dem die RheinEnergie ihr Ergebnis an die GEW Koumlln AG abfuumlhrt Die auszligen stehenden Aktionaumlre erhalten eine Ausgleichszahlung nach sect 304 Aktiengesetz die von der RheinEnergie ausgezahlt wird
RheinEnergie AG Koumlln Das Jahr 2006 war fuumlr die Energiewirtschaft durch Aktivitaumlten der Regulierungsbehoumlrden auf Bundes- und Landesebene gepraumlgt Die Behoumlrden haben ihre Arbeit nach dem neuen Ener-giewirtschaftsgesetz (EnWG) inzwischen voll aufgenommen Von besonderer Bedeutung waren die Netzentgeltgenehmigungsverfahren im Strom- und Gasbereich Die Entgeltgenehmigungen fuumlr die Gasnetze der RheinEnergie AG wurden der Rheinische NETZGesellschaft mbH am 18 Dezember 2006 erteilt fuumlr Strom lagen diese bis zum Jahresende 2006 nicht vor Das bisherige System der Entgeltgenehmigungen soll durch die Anreizregulierung ersetzt werden deren Start nach einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) vom November 2006 fuumlr den 1 Januar 2009 vorgesehen ist Fuumlr die betroffenen Unternehmen wird es bis dahin noch eine zweite Entgeltgenehmigungsrunde geben Nach den Vorstellungen des BMWi sollen verstaumlrkt Effizienzkriterien gelten die sich nicht am bdquodurchschnittlichenldquo Netzbetreiber sondern am bdquobestenldquo ausrichten sollen Anreizregulierung wird europa- und weltweit als eine wirksame Methode angesehen durch Einfuumlhrung eines bdquoAls-ob-Wettbewerbldquo-Systems vermutete Effizienzreserven der Marktteil-nehmer zu heben und diese in Form von Preissenkungen an den Markt weiterzugeben Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat daruumlber hinaus eine Entscheidung in einem Miss-brauchsverfahren ndash mit erheblichen Auswirkungen fuumlr den Gasnetzzugang in Deutschland getroffen Grund war eine Kooperationsvereinbarung der Gasnetzbetreiber in der sich diese auf Regelungen zur Abwicklung des Gasnetzzugangs durch eine Aufteilung in 19 Marktge-biete verstaumlndigt hatten Die BNetzA hat angekuumlndigt dass sie auf eine Reduzierung der Marktgebiete hinwirken wird
144
Die neuen Anschlussverordnungen Strom und Gas (Niederspannungsanschlussverordnung NAV und Niederdruckanschluss-verordnung NDAV) sowie die Grundversorgungsverordnun-gen (StromGVVGasGVV) sind am 8 November 2006 in Kraft getreten Sie regeln was bis-lang einheitlich in den Allgemeinen Versorgungs-bedingungen fuumlr Strom (AVBEltV) und Gas (AVBGasV) geregelt war Zusaumltzlich beruumlcksichtigen sie die durch das neue EnWG geschaf-fene Trennung des Netzbereichs von den Wettbewerbsbereichen Vertrieb und Erzeugung sowie Ergaumlnzungen im Sinne des Verbraucherschutzes Die dynamische Entwicklung der Strompreise setzte sich unter dem Einfluss der CO2-Emissionsrechte im ersten Drittel des Jahres 2006 rasant fort Nachdem die Preise fuumlr die CO2-Zertifikate fuumlr jegliche Handelsperiode anstiegen zog auch der Preis fuumlr das Bench-markprodukt des Strommarktes die Grundlast-Jahreslieferung fuumlr das Jahr 2007 Mitte April deutlich an Auch im Jahre 2006 haben sich die Groszlighandelsmaumlrkte rasant nach oben entwickelt Die Endkundenpreise orientieren sich an dieser Entwicklung so dass die Vertraumlge bei Auslaufen jeweils an die aktuellen Groszlighandelspreise herangefuumlhrt werden Der Gasmarkt in Koumlln war in Bezug auf Wettbewerb eher ruhig Vereinzelte Vorstoumlszlige von Wettbewerbern Anfang des Jahres bei groumlszligeren Industriekunden blieben weitgehend erfolg-los Mit fast allen Gas-Sondervertragskunden wurden 2006 neue Sonderver-traumlge abgeschlos-sen um so den Preisbildungszeitraum der Preisgleit-klausel zwischen Einkauf und Verkauf zu synchronisieren Aufgrund weiter gestiegener Strombeschaffungskosten wurden die Tarifpreise zum 1 Janu-ar um rund 6 und die tarifaumlhnlichen Sonderabkommen wie fairRegio zum 1 April 2006 ebenfalls um rund 6 erhoumlht Die Preise fuumlr groumlszligere Geschaumlftskunden mit Sondervertraumlgen wurden individuell verhandelt und abgeschlossen Die Preise hierfuumlr orientierten sich am jeweiligen Preisniveau im Wett-bewerbsmarkt Die Arbeitspreise fuumlr Erdgas folgten der Entwicklung der Heizoumllpreise Die im Verlauf des Jahres weiter gestiegenen Heizoumllpreise fuumlhrten deshalb zu weiteren Preissteigerungen bei Erdgas Dies galt sowohl fuumlr die Gasbeschaffung als auch fuumlr die Verkaufsseite Auch bei der Fernwaumlrmelieferung erhoumlhten sich die Preise ndash im Vergleich zum Erdgas mit einer gewissen Verzoumlgerung weil der Heizoumllpreis sich bei der Fernwaumlrme etwas spaumlter be-merkbar macht Im Geschaumlftsjahr 2006 konnte die RheinEnergie folgende Absatzzahlen in den einzelnen Sparten erreichen Strom 43915 GWh (+164 ) Erdgas 9201 GWh (-29 ) Waumlrme 1494 GWh (+08 ) Dampf 622 GWh (-14 ) und Wasser 896 Mio cbm (-32 ) Die RheinEnergie konnte ihre Umsatzerloumlse ohne Stromsteuer gegenuumlber dem Vorjahr um 309 auf 3288 Mio euro steigern Das Unternehmenser-gebnis belaumluft sich auf 1854Mio euro
145
Auf der Basis der vertraglichen Ver-einbarungen wird an die RWE-Gruppe eine Ausgleichs-zahlung nach sect 304 Aktiengesetz von 302 Mio euro gezahlt und ein Betrag von 1552 Mio euro an die GEW Koumlln AG abgefuumlhrt Die RheinEnergie verfuumlgt unveraumlndert uumlber gute Kennziffern bezuumlglich der Vermoumlgens- Fi-nanz- und Ertragslage NetCologne Gesellschaft fuumlr Telekommunikation mbH Koumlln Die NetCologne GmbH ist bei Umsatz- und Kundenzahlen weiter auf Wachstumskurs Im Geschaumlftsjahr 2006 stieg der Umsatz um 176 auf 2404 Mio euro damit verbunden konnte ein Jahresuumlberschuss von 159 Mio euro erwirtschaftet werden
Stadtwerke Duumlsseldorf AG Im Geschaumlftsjahr 2006 hat die GEW Koumlln AG eine Dividende in Houmlhe von 9 Mio euro von der Stadtwerke Duumlsseldorf AG vereinnahmt
BrunataMETRONA-Gruppe Huumlrth Die BrunataMETRONA-Gruppe erzielte bei einem gegenuumlber dem Vorjahr auf ca 673 Mio euro gesteigerten Umsatz ein Ergebnis in Houmlhe von 99 Mio euro Sonstige geschaumlftliche Aktivitaumlten Die sonstigen geschaumlftlichen Aktivitaumlten der GEW Koumlln AG resultieren insbesondere aus dem Aktienbesitz an der RW Holding AG sowie einer langfristigen Ausleihung Im Geschaumlfts-jahr 2006 hat die GEW Koumlln AG den restlichen Teil ihrer RWE Aktien veraumluszligert und hieraus einen einmaligen Ertrag in Houmlhe von 350 Mio euro erzielt
146
Jahresergebnis 2006 GEW Koumlln AG kann auf ein erfolgreiches Geschaumlftsjahr 2006 zuruumlckblicken Neben der ge-stiegenen Gewinnabfuumlhrung seitens der RheinEnergie haben insbesondere die einmaligen Gewinne aus dem Verkauf der RWE Aktien zu diesem Ergebnis beigetragen Vor dem Hin-tergrund der im Vorjahr erfolgten erheblichen Investitionen in Finanzanlagen wird zur Auf-rechterhaltung der finanzwirtschaftlichen Struktur der Gesellschaft der erzielte Veraumluszlige-rungsgewinn in Houmlhe von 350 Mio euro den Gewinnruumlcklagen zugefuumlhrt Die Gewinnabfuumlh-rung an die SWK GmbH belaumluft sich fuumlr das Jahr 2006 auf 1905 Mio euro Die GEW Koumlln AG verfuumlgt uumlber gute finanzwirtschaftliche Kennziffern hinsichtlich der Ver-moumlgens- Finanz- und Ertragslage Oumlffentliche Zwecksetzung bzw Zweckerreichung (Berichterstattung gemaumlszligsect 108 Absatz 2 Nr 2 GO NW) Neben einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung werden die Kunden der operativen Tochterunternehmen sicher und im Preisvergleich zum Bundesdurchschnitt guumlnstig mit tele-kommunikations- und energienahen Dienstleistungen bedient bzw mit Strom und Waumlrme unter Einsatz umweltschonender Energieerzeugungstechniken und schadstoffarmer Brenn-stoffe sowie mit Erdgas und Wasser beliefert Risikomanagement Unternehmerisches Handeln ist stets mit Risiken und Chancen verbunden Aufgabe des Ri-sikomanagements ist es Risiken fruumlhzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen zu bewerten und Maszlignahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw Minimierung zu ergreifen Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Vorstand fuumlr die risikobezogenen Aktivitaumlten und Maszlig-nahmen eine Risikorichtlinie erlassen in der die Verfahrensweise der Risikoanalyse und Berichterstattung festgelegt werden Bestandteil dieser Risikorichtlinie ist zum einen dass unter Beruumlcksichtigung von bestimmten Schwellenwerten auf vierteljaumlhrlicher Basis eine re-gelmaumlszligige Berichterstattung uumlber Veraumlnderungen von Risiken uumlber dem festgelegten Schwellenwert zu erfolgen hat und beim erstmaligen Eintritt von Risiken unabhaumlngig von der vierteljaumlhrlichen Berichterstattung eine sofortige Meldung zu erfolgen hat Diese Risikobe-richterstattung ist eingebunden in entsprechende Richtlinien des Konzerns Nach der strukturellen Veraumlnderung der GEW Koumlln AG von einer operativen Gesellschaft zu einer Holdinggesellschaft sind etwaige Risiken der GEW Koumlln AG fast ausschlieszliglich mit den Beteiligungen verbunden
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Die Beteiligungsgesellschaften sind in die entsprechende Risikoberichterstattung einbezo-gen Zusammenfassend laumlsst sich sagen dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefaumlhrdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch fuumlr die absehbare Zukunft nicht erkennbar sind Ausblick 2007 RheinEnergie AG Auf der Erzeugungsseite ergeben sich Risiken vor allem aus der Stromproduktion Diese wird in starkem Maszlige von der Entwicklung der Marktpreise fuumlr Strom fossile Brennstoffe und CO2-Zertifikate beeinflusst Die bereits vorliegende Netznutzungsgenehmigung fuumlr die Gasnetze und die fuumlr das 2 Quartal erwartete Genehmigung fuumlr die Stromnetze zeigen dass es im Strom- und Gasbe-reich zu nennenswerten Kuumlrzungen der Netzentgelte gegenuumlber dem beantragten Kostenvo-lumen kommen wird Da sich die Kuumlrzungen ganz uumlberwiegend auf die so genannten kalku-latorischen Kosten beziehen bei denen Gegensteuerungsmaszlignahmen ihre Wirkung erst mit erheblicher zeitlicher Verzoumlgerung entfalten koumlnnen werden sich substanzielle Auswirkun-gen auf die Ertragslage der RheinEnergie in Abhaumlngigkeit des Wettbewerbs ergeben Daruumlber hinaus wird es aufgrund der weiteren Liberalisierung der Strom- und Gasmaumlrkte dem Eintritt neuer Anbieter und der damit einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs zum Wegfall entsprechender Margen und Deckungsbeitraumlge mit entsprechenden negativen Ergebniseffekten kommen Die geplante Aumlnderung der Gemeindeordnung wuumlrde zur Folge haben dass die daraus re-sultierenden Vorgaben die Weiterentwicklung der RheinEnergie wie die anderer kommunaler Unternehmen massiv behindern werden Vorgesehen ist zwar ein Bestandsschutz fuumlr vor-handene wirtschaftliche Aktivitaumlten die nach heute geltendem Recht zulaumlssig ausgeuumlbt wer-den Es zeichnet sich jedoch nach dem derzeitigen Entwurf ab dass der angekuumlndigte Be-standsschutz voumlllig unzureichend ist um im europaumlischen Energiewettbewerb langfristig be-stehen zu koumlnnen Mit Wirkung zum 1 Januar 2007 hat die RheinEnergie 251 der Anteile an der rhenag Rheinische Energie AG Koumlln erworben Mit diesem Schritt wurde eine bereits im Jahr 2002 im Zuge der Gruumlndung der RheinEnergie mit der RWE Gruppe vereinbarte Option umge-setzt Im ersten Quartal 2007 haben RheinEnergie und die RWE Gruppe ihre Verhandlungen uumlber die ebenfalls im Jahr 2002 vereinbarte Option erfolgreich zum Abschluss gebracht nach der die rhenag Rheinische Energie AG ihre Vertriebsniederlassung Westlicher Rhein-Sieg Kreis in die RheinEnergie gegen Gewaumlhrung von Anteilen an der RheinEnergie einbringt Die ent-
148
sprechende Kapitalerhoumlhung soll im 2 Quartal 2007 durchgefuumlhrt werden und zu einer Er-houmlhung des Anteils der RWE Gruppe an der RheinEnergie AG von etwa 164 fuumlhren Am Standort Niehl soll ein Kraftwerk auf der Brennstoffbasis von Steinkohle entstehen Trauml-ger des Kraftwerks soll eine Betreibergesellschaft werden in der sich neben der RheinEner-gie weitere Partner engagieren Die Anlage soll in Kraft-Waumlrme-Kopplung 800 Megawatt Strom und 300 Megawatt Fernwaumlrme erzeugen Die Vorbereitungen fuumlr ein neues Verwaltungsgebaumlude auf dem Betriebsgelaumlnde am Park-guumlrtel liefen im Jahr 2006 an nachdem der Aufsichtsrat die finanziellen Mittel zur Durchfuumlh-rung eines europaweiten Architektenwettbewerbs freigegeben hatte Die RheinEnergie geht davon aus bei einem Umsatz von ca 3 Mrd euro im Jahr 2007 ein Unternehmensergebnis von mehr als 170 Mio euro erwirtschaften zu koumlnnen die erwartete Ergebnisabfuumlhrung der RheinEnergie an die GEW Koumlln AG wird bei mehr als 140 Mio euro liegen
Sonstige Beteiligungen Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Duumlsseldorf AG wird fuumlr das Geschaumlftsjahr eine Divi-dende erwartet die mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegt so dass sich eine aus-koumlmmliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals ergibt Fuumlr die NetCologne GmbH wird im Geschaumlftsjahr 2007 trotz intensiven Wettbewerbs im Te-lekommunikationsmarkt eine weitere Verbesserung der Ertragslage und damit auch der Aus-schuumlttung an die GEW Koumlln AG erwartet Fuumlr die BrunataMETRONA-Gruppe geht der Vorstand sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis von dem Vorjahr entsprechenden zufrieden stellenden Werten aus Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich bei der GEW Koumlln AG nicht ergeben Investitionen und Finanzierung Die GEW Koumlln AG befindet sich in Verhandlungen uumlber weitere Beteiligungserwerbe die im Jahr 2007 zu entsprechenden Investitionen fuumlhren koumlnnen
149
Ergebniserwartung Fuumlr die GEW Koumlln AG wird im Geschaumlftsjahr 2007 ein Ergebnis vor Abfuumlhrung von mehr als 170 Mio Euro erwartet
150
151
GEW Koumlln AG
Beteiligungen
152
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RheinEnergie AG
Parkguumlrtel 24 50823 Koumlln wwwrheinenergiecom
Vorstand Herr Dr Rolf Martin Schmitz Vorstandsvorsitzender Herr Thomas Breuer Herr Dieter Hassel Herr Volker Staufert Herr Dr Dieter Steinkamp ab 01092007 Herr Bernhard Witschen bis Mai 2008 Aufsichtsrat Herr Prof Dr Rolf Bietmann Vorsitzender Herr Siegmund Potulski stellv Vorsitzender Herr Werner Bierfeld Herr Martin Boumlrschel Herr Juumlrgen Brenig Herr Gerhard Brust Herr Hans-Dieter Erfkemper Herr Joumlrg Gonsior Frau Ulrike Heuer Herr Bernd Huumlbschen Herr Dr Ulrich Jobs Herr Axel Kaske Herr Hans Peter Lafos Herr Josef Muumlller Herr Wolfgang Nolden Herr Hans-Gregor Schielke Frau Claudia Schmidt Herr Fritz Schramma Herr Hermann Josef Solscheid Herr Manfred Waddey Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist gem sect 3 Abs 1 der Satzung die Versorgung mit Elektrizi-taumlt Gas Wasser und Waumlrme und der physische Handel mit Energie Eigengeschaumlfte mit Fi-nanzinstrumenten die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abwasserentsorgung sowie die Durchfuumlhrung von Aufgaben der Entsorgung Daneben betreibt das Unternehmen eine gemeinnuumltzige Familienstiftung und eine gemeinnuumltzige Kulturstiftung
154
Sonstige Unternehmensdaten Grundkapital der Gesellschaft 400 Mio euro Kapitalanteil der GEW Koumlln AG 320 Mio euro = 80 vH Stimmanteil der GEW Koumlln AG 80 vH Mitgesellschafter RWE Rhein-Ruhr AG Essen (vormals
RWE Plus AG Essen) 10 vH RWE Rheinland Beteiligungs GmbH Essen
10 vH Ausweis im Haushaltsplan der Stadt Koumlln Einnahmehaushaltsstelle 830022000004 Konzessionsabgabe Beteiligungen der Gesellschaft Firma Grund-
Stammkapital Kapital-anteil
Tsd euro vH bull AggerEnergie GmbH Gummersbach 321413 6563bull ASEW Energie und Umwelt Service GmbH amp Co KG 182 714bull BELKAW GmbH Bergisch Gladbach 228930 10000bull BFSZ Koumlln Bodenforschungs- und Sanierungs-Zentrum GmbH Koumlln 260 10000bull CCNE Colonia Cluj-Napoca-Energie SRL Cluj-Napoca Rumaumlnien 38722 3333bull EEX European Energy Exchange AG 400500 051bull ENERGOTEC Energietechnik GmbH Koumlln 1100 10000bull EnW Energie- u Wasserversorgung BonnRhein-Sieg GmbH Bonn 753250 1371bull evd Energieversorgung Dormagen gmbH Dormagen 45050 4900bull EVL Energieversorgung Leverkusen GmbH amp Co KG 220000 5000bull EVL Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH 250 5000bull GT-HKW Niehl GmbH 250 10000bull GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft Huumlrth 170000 5734bull GWZ Gas- und Wirtschaftszentrum GmbH amp Co KG Bonn 38860 395bull MVV Energie AG Mannheim 1687000 1610bull RheinEnergie Beteiligungen GmbH Koumlln 250 10000bull Rheinische NETZGesellschaft mbH 35335 6220bull rhenag Rheinische Energie AG 400000 2510bull Stadtwerke Leichlingen GmbH Leichlingen 11330 4900bull Stadtwerke Troisdorf GmbH Troisdorf 255660 4900 Gegenuumlber dem Vorjahresbericht haben sich folgende wesentliche Aumlnderungen ergeben bull Die GT-HKW Niehl GmbH wurde am 25102007 als 100 ige Tochtergesellschaft der
RheinEnergie AG gegruumlndet Unternehmensgegenstand ist das Betreiben des Gasturbinen-Heizkraftwerks in Koumlln-Niehl Mit der Gesellschaftsgruumlndung sind die Voraussetzungen fuumlr eine bedarfsgerechte Zuteilung von CO2-Zertifikaten geschaffen worden
155
Da zum 31102007 (Stichtag des Beteiligungsberichts) weder Jahresabschluumlsse noch Wirt-schaftsplanungen der Gesellschaft existent waren wird der GT-HKW Niehl GmbH kein eige-ner Berichtsteil gewidmet
bull Die RheinEnergie AG hat mit Wirkung zum 10102007 von der Stadt Mannheim 161 der
Aktien an der MVV Energie AG erworben Die Stadt Mannheim haumllt nach dieser Transaktion von 501 der MVV-Aktien Die verbleibenden Aktien werden zu 15 von der EnBW AG und zu 188 von freien Aktionaumlren gehalten
bull Die RheinEnergie Beteiligungen GmbH (REB) wurde am 0112 2006 in das Handelsregister
eingetragen Danach wurde zwischen der RheinEnergie AG und der RheinEnergie Beteili-gungen GmbH ein Ergebnisabfuumlhrungsvertrag abgeschlossen der Registereintrag erfolgte vom 14122006 Die REB konnte ihr operatives Geschaumlft bislang jedoch nicht aufnehmen da die Ausgliederung der Beteiligungen aus der RheinEnergie in die REB noch nicht vorge-nommen wurde
bull Der Kreis der Gesellschafter der Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) wurde aus-
geweitet Hierdurch hat sich die Beteiligungsquote der RheinEnergie AG gegenuumlber dem Vorjahresbericht von 7013 auf 622 verringert
bull Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01012007 hat die RheinEnergie AG von der RWE-Gruppe
251 der Anteile an der rhenag Rheinische Energie AG erworben Mit den Aktienankauf uumlbte die RheinEnergie AG eine Opition aus die im Jahr 2002 mit dem Gesellschafter RWE konsortialvertraglich vereinbart worden war
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2006 2005 2004 2003 2002Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro
Umsatzerloumlse (ohne Stromsteuer) 3288 2511 2060 1641 1455Unternehmensergebnis vor Steuern 224 196 183 169 146
Anlagevermoumlgen 717 760 774 747 805Gesamtinvestitionen 50 87 126 125 197Abschreibungen 76 85 71 75 83
Eigenkapital 564 564 564 564 564Bilanzsumme 1619 1638 1500 1447 1243
Mitarbeiter zum Jahresende 2819 2615 2887 2942 2929Auszubildende 135 122 112 99 103
156
Anteile an der Bilanzsumme
Eigenkapital(in vH)
Fremdkapital (in v H)
Zum 31122006 348 652 Zum 31122005 344 656 Zum 31122004 376 624 Zum 31122003 390 610 Zum 31122002 454 546
Finanzierung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital (in vH)
Zum 31122006 787 Zum 31122005 742 Zum 31122004 729 Zum 31122003 755 Zum 31122002 700
Leistungskennzahlen 2006 2005 2004 2003 2002 Stromverkauf GWh 43915 37721 30685 18165 16544Waumlrmeverkauf Tj 1494 1483 1521 1451 1379Dampfverkauf GWh 622 631 645 631 636Gasverkauf GWh 9201 9479 10020 10305 10102Trinkwasserverkauf Tsd cbm 79405 80588 81935 86527 82390Betriebswasserverkauf Tsd cbm 10195 11937 11559 14360 14697
157
Bilanz der RheinEnergie AG
2006 2005 2004 2003 2002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen
Immat Vermoumlgensgegenstaumlnde 7477 10095 12305 14631 16588 Sachanlagen 472784 514657 539472 510494 473928 Finanzanlagen 236803 235620 221841 222318 314994
Umlaufvermoumlgen
Vorraumlte 36054 31692 13273 13054 11378 Forderungen 504037 626981 570309 675226 408457 Fluumlssige Mittel Wertpapiere 356465 216192 141286 10647 16522
Rechnungsabgrenzung 5127 2388 1262 540 672
Bilanzsumme 1618747 1637625 1499748 1446910 1242539
PASSIVA
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 400000 400000 400000 400000 400000 Kapitalruumlcklage 149739 149739 149739 149739 149739 Gewinnruumlcklagen 14306 14306 14306 14306 14306
Sonderposten mit Ruumlcklageanteil 4526 3929 6444 6098 7173 Empf Ertragszuschuumlsse 79380 89718 100436 111605 123268 Ruumlckstellungen 396883 330269 298380 262555 218096 Verbindlichkeiten 571842 645342 529836 502563 328446 Rechnungsabgrenzung 2071 4322 607 44 1511
Bilanzsumme 1618747 1637625 1499748 1446910 1242539
158
GuV der RheinEnergie AG
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 3287518 2511260 2060359 1641436 1455194EigenleistungenBestands-veraumlnderungen
5527 5434 5321 8466 7041
Sonst betrieblichen Ertraumlge 213714 119386 93276 78972 90487Materialaufwand 2920555 2046986 1562208 1129560 984257Personalaufwand 184922 187349 183893 190438 169456Abschreibungen 76286 84790 70388 74625 82515Sonstige betrieblichen Auf-wendungen
147302 158147 192343 193641 177109
Finanzergebnis 45882 40156 35773 31041 9020
Ergebnis d gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit
223576 198962 185945 171651 148405
Steuern 38218 32129 24252 21926 16015 Unternehmensergebnis 185358 166833 161693 149725 132390Ausgleichszahlung gem sect 304 AktG
30153 29069 26461 22750 20000
Gewinnabfuumlhrung nach Un-ternehmensvertrag
155205 137764 135232 126975 98081
Jahresuumlberschuss 0 0 0 0 14309Verlustvortrag aus Vorjahr 0 0 0 0 -3Einstellung in andere Gewinn-ruumlcklagen
0 0 0 0 14306
Bilanzgewinn 0 0 0 0 0
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Wirtschaftsplan der RheinEnergie AG
2007 Tsd euro ERFOLGSPLAN Umsatzerloumlse (ohne Stromsteuer) 2977113 Andere aktivierte Eigenleistungen 4000 Sonstige betriebliche Ertraumlge 206483 Materialaufwand 2589670 Personalaufwand 190990 Abschreibungen 77358 Sonstige betriebliche Aufwendungen 147491 Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstauml-tigkeit
216837
Steuern 39675 Unternehmensergebnis 177162 Garantiedividende 31000 Gewinnabfuumlhrung an GEW Koumlln AG 146162 Jahresuumlberschuss 0 Einstellung in andere Gewinnruumlcklagen 0 Bilanzgewinn-verlust 0
FINANZPLAN
EINNAHMEN Eigenmittel 295722 Fremdmittel 3200 Summe Einnahmen 298922
AUSGABEN Stromversorgung Energieerzeugung 39834 Gasversorgung 5683 Wasserversorgung 10190 Waumlrmeversorgung 9920 Allgemeine Dienste 37700 Gemeinsame Bereiche und Anlagen 28629 Betriebsfremde Bereiche 1510 Finanzanlagen Beteiligungen 150600 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 14856 Summe Ausgaben 298922
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Lagebericht
der
RheinEnergie AG
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Energiewirtschaftliches und energiepolitisches Umfeld Volkswirtschaftliche Entwicklung Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2006 kraumlftig gewachsen Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 25 houmlher als im Vorjahr Bei kalenderbereinigter Betrachtung ndash im Jahr 2006 standen zwei Ar-beitstage weniger zur Verfuumlgung als 2005 ndash ergibt sich eine Wachstumsrate des Bruttoin-landsprodukts von 27 fuumlr das Jahr 2006 Das ist die staumlrkste wirtschaftliche Belebung seit dem Boomjahr 2000 Die Wachstumsimpulse im Jahr 2006 kamen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Aus-land Anders als in den beiden zuruumlckliegenden Jahren lieferte die inlaumlndische Verwendung jedoch den weitaus groumlszligeren Beitrag zum BIP-Wachstum (+ 17 Prozentpunkte) als der Au-szligenbeitrag (+ 07 Prozentpunkte) Dazu trugen vor allem die Bruttoanlageinvestitionen bei die so stark gestiegen sind wie noch nie nach der Wiedervereinigung Im Inland wurde jedoch nicht nur mehr investiert sondern auch mehr konsumiert Der private Konsum legte nach zwei nahezu stagnierenden Jahren um 06 zu und der Staat erhoumlhte seine Konsumausgaben um 17 Daneben praumlsentierte sich der Auszligenhandel weiterhin sehr dynamisch Die Wachstumsraten der Im- und Exporte haben sich im Vergleich zu 2005 fast verdoppelt Dabei sind die realen Exporte mit 124 wiederum staumlrker gestiegen als die Importe (+ 121 ) Der Staatssektor wies im Jahr 2006 nach vorlaumlufigen Berechnungen ein Finanzierungsdefizit von 465 Mrd euro auf bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen sind dies 20 Damit wurde erstmals seit dem Jahr 2001 wieder der Referenzwert nach dem Maast-richtvertrag von 3 unterschritten Primaumlrenergieverbrauch im Jahr 2006 leicht gestiegen Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der Primaumlrenergieverbrauch in Deutschland leicht ruumlcklaumlufig war stieg er 2006 um 12 an Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen erhoumlhte er sich auf nunmehr 493 Mio Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) nach 486 Mio Tonnen SKE im Jahr 2005 Diese Entwicklung wird im Wesentlichen auf die konjunkturelle Entwicklung zuruumlckgefuumlhrt Den deutlichsten Anstieg verzeichneten Erdgas mit einem Plus von 15 und leichtes Heiz-oumll mit einem Plus von 88 wobei der Gesamtverbrauch an Mineraloumllen unveraumlndert blieb Erdgas vergroumlszligerte seinen Anteil am Primaumlrenergieverbrauch auf 228 (Vorjahr 227 ) wobei Mineraloumlle auf 357 zuruumlckgingen (Vorjahr 361 ) Steinkohle wurde sowohl bei der Stromerzeugung als auch im Stahlsektor mit 27 verstaumlrkt eingesetzt wobei der Braunkohleeinsatz um 15 zuruumlckging Die Nutzung der Kernenergie stieg um 27 Unguumlnstige Witterung verringerte die Beitraumlge der beiden wichtigsten erneuerbaren Energiequellen Wind und Wasser zur Stromversorgung um 45 bzw 12 Dem stehen jedoch deutliche Zuwachsraten bei der Nutzung von
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Holz Biokraftstoffen und sonstiger erneuerbarer Energie gegenuumlber Der Anteil der erneuer-baren Energie am Primaumlrenergieverbrauch belief sich 2006 auf 53 gegenuumlber 47 im Vorjahr Energierechtliche Weichenstellungen Das Jahr 2006 war fuumlr die Energiewirtschaft durch Aktivitaumlten der Regulierungsbehoumlrden auf Bundes- und Landesebene gepraumlgt Die Behoumlrden haben ihre Arbeit nach dem neuen Ener-giewirtschaftsgesetz (EnWG) inzwischen voll aufgenommen Von besonderer Bedeutung waren die Netzentgelt-genehmigungsverfahren im Strom- und Gasbereich Die Entgeltgenehmigungen fuumlr die Gasnetze der Rheinische NETZGesellschaft mbH wurden am 18 Dezember 2006 erteilt fuumlr Strom lagen diese bis zum Jahresende 2006 nicht vor Die Anreizregulierung soll das bisherige System der Entgeltgenehmigungen ersetzen Deren Start ist laut einem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) vom No-vember 2006 fuumlr den 1 Januar 2009 vorgesehen Fuumlr die betroffenen Unternehmen wird es bis dahin noch eine zweite Entgeltgenehmigungsrunde geben Nach den Vorstellungen des BMWi sollen verstaumlrkt Effizienzkriterien gelten die sich nicht am bdquodurchschnittlichenldquo Netz-betreiber sondern am bdquobestenldquo ausrichten sollen Anreizregulierung wird europa- und weltweit als eine wirksame Methode angesehen durch Einfuumlhrung eines bdquoAls-ob-Wettbewerbldquo-Systems vermutete Effizienzreserven der Marktteil-nehmer zu aktivieren Diese werden in Form von Preissenkungen an den Markt weitergege-ben Die Effizienz als Ausdruck der relativen Produktivitaumlt der einzelnen Unternehmen wird bei dieser Methode durch ein Benchmarking transparent gemacht Auf dessen Basis leitet die Bundesnetzagentur Erloumls- oder Preisobergrenzen ab und will Anreize schaffen durch gesteigerte Produktivitaumlt die Vorgaben der Bundesnetzagentur und die Kosten zu synchroni-sieren Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat daruumlber hinaus eine Entscheidung in einem Miss-brauchsverfahren getroffen ndash mit erheblichen Auswirkungen fuumlr den Gasnetzzugang in Deutschland Grund war eine Kooperationsvereinbarung der Gasnetzbetreiber Darin hatten sich diese auf Regelungen zur Abwicklung des Gasnetzzugangs verstaumlndigt Die Kooperati-onsvereinbarung sah urspruumlnglich zwei Moumlglichkeiten fuumlr die Organisation von Gastranspor-ten vor bull Das Grundmodell ist nach den Vorgaben des EnWG der Zugang auf Basis von nur zwei
Vertraumlgen fuumlr die Einspeisung des Gases bis zur Entnahme beim Endverbraucher (Zwei-Vertrags-Modell)
bull Daneben bestand fuumlr Netzbetreiber laut Kooperations-vereinbarung die Moumlglichkeit das
Einzelbuchungsmodell anzuwenden Dabei sollte der Gastransport auf Basis einer Kette von Einzelvertraumlgen abgewickelt werden Diese Variante wurde von der BNetzA fuumlr un-zulaumlssig erklaumlrt Das hat zur Folge dass bestehende Netzzugangsvertraumlge bzw integ-rierte Liefervertraumlge anzupassen sind
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Die Kooperationsvereinbarung sah auch eine Aufteilung in 19 Marktgebiete vor Die BNetzA hat angekuumlndigt dass sie auf eine Reduzierung der Marktgebiete hinwirken wird Fuumlr Unter-nehmen die mehreren Marktgebieten zugeordnet sind fuumlhrt dies zu einem erheblichen Auf-wand Deshalb begruumlszligt die RheinEnergie AG die bislang zwei vorgelagerten Marktgebieten zugeordnet ist dieses Vorhaben Neben den Maszlignahmen der Regulierungsbehoumlrden gab es weitere Veraumlnderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen fuumlr die Energiewirtschaft Am 1 August 2006 ist das bdquoGesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeug-nissen und zur Aumlnderung des Stromsteuergesetzesldquo das Energiesteuergesetz in Kraft ge-treten Damit ist die europaumlische Energiesteuer-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt worden Das neue Energiesteuergesetz ersetzt das derzeitige Mineraloumllsteuergesetz und aumlndert das Stromsteuergesetz welches jedoch grundsaumltzlich bestehen bleibt Die neuen Anschlussverordnungen Strom und Gas (Niederspannungsanschlussverordnung NAV und Niederdruck-anschlussverordnung NDAV) sowie die Grundversorgungs-verordnungen (StromGVVGasGVV) sind am 8 November 2006 in Kraft getreten Sie re-geln was bislang einheitlich in den Allgemeinen Versorgungsbedingungen fuumlr Strom (AV-BEltV) und Gas (AVBGasV) geregelt war Zusaumltzlich beruumlcksichtigen sie die durch das neue EnWG geschaffene Trennung des Netzbereichs von den Wettbewerbsbereichen Vertrieb und Erzeugung sowie Ergaumlnzungen im Sinne des Verbraucherschutzes Am 24 November 2006 hat der Bundesrat dem bdquoGesetz zur Beschleunigung von Planungs-verfahren fuumlr Infrastrukturvorhabenldquo zugestimmt Damit will man insbesondere dem Investiti-onsstau bei Offshore-Windkraftanlagen begegnen Am 1 Dezember 2006 ist das bdquoGesetz zur Aumlnderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzesldquo (EEG) in Kraft getreten Es soll dazu beitragen den Anteil erneuerbarer Energie an der Stromversorgung bis 2020 auf mindestens 20 zu steigern Das geaumlnderte Gesetz sieht Mitteilungs- und Veroumlffentlichungspflichten fuumlr Anlagenbetreiber Netzbetreiber und Energie-versorgungs-unternehmen (EVU) vor erstmals auch die Uumlberwachungs-befugnisse der BNetzA im Bereich erneuerbarer Energie Daruumlber hinaus ist die so genannte Haumlrtefallregelung geaumlndert Unternehmen mit besonders hohem Stromverbrauch werden mehr als bisher von den Kosten befreit die fuumlr Strom aus erneuerbarer Energie entstehen Das geht zu Lasten der anderen Verbraucher Fuumlr die uuml-berwiegende Zahl der Kunden der RheinEnergie fuumlhrt die Aumlnderung zu einem entsprechend houmlheren Aufschlag Das Bundeskartellamt ist hinsichtlich langfristiger Gasliefervertraumlge im Jahr 2006 maszliggeb-lich taumltig geworden In einer Untersagungsverfuumlgung vom 13 Januar 2006 hat es Vertraumlge mit Weiterverteilern fuumlr unzulaumlssig erklaumlrt wenn diese mehr als die Haumllfte des Bedarfs de-cken und eine Laufzeit von mehr als vier Jahren haben Gleiches gilt wenn sie mehr als 80 des Bedarfs decken und eine mehr als zweijaumlhrige Laufzeit haben Die Rechtmaumlszligigkeit der kartellrechtlichen Untersagung wird noch abschlieszligend gerichtlich geklaumlrt
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Entwicklungen auf europaumlischer Ebene Im Maumlrz 2006 stellte die Europaumlische Kommission den Entwurf eines Gruumlnbuchs fuumlr eine Europaumlische Energiepolitik vor Im Vordergrund stehen die Versorgungssicherheit und die Entwicklung einer gemeinsamen Energie-Auszligenpolitik insbesondere gegenuumlber den Liefer-laumlndern von Primaumlrenergie wie Russland und den OPEC-Staaten Fuumlr die innereuropaumlische Energiepolitik sieht der Entwurf die Vollendung des Energiebin-nenmarktes als oberste Prioritaumlt vor Die Kommission spricht sich fuumlr praumlzisere Vorschriften zur rechtlichen und organisatorischen Entflechtung aus Auszligerdem sollen die Befugnisse und Kompetenzen der Regulierungsbehoumlrden staumlrker harmonisiert werden Auch uumlber eine intensivere Koordination der Uumlbertragungsnetzbetreiber wird nachgedacht Aumlhnliche Schlussfolgerungen sind von dem Fortschrittsbericht zur Verwirklichung des EU-Binnenmarktes (Umsetzung der Beschleunigungsrichtlinien in den Mitgliedsstaaten) sowie dem Abschlussbericht der EU-Sektorenuntersuchung zu erwarten Diese waren eigentlich noch fuumlr 2006 angekuumlndigt erschienen aber erst im Januar 2007 Insbesondere die Einfuumlh-rung einer eigentums-rechtlichen Entflechtung ist auf europaumlischer Ebene in der Diskussion ebenso die Einrichtung einer europaumlischen Regulierungsbehoumlrde Wegen mangelnder Oumlffnung der Strom- und Gasmaumlrkte hat die Europaumlische Kommission am 4 April 2006 gegen 17 Mitglieds-staaten (darunter auch Deutschland) ein Vertragsver-letzungs-verfahren eingeleitet Am 10 Dezember 2006 ist gegen 16 dieser Mitgliedsstaaten darunter auch gegen Deutschland die zweite Stufe des Verfahrens eingeleitet worden Die folgenden Maszlignahmen zur Rechtsetzung der Europaumlischen Union aus dem Jahr 2006 sind fuumlr den Energiebereich wichtig Im April 2006 ist die so genannte Energiedienstleistungsrichtlinie in Kraft getreten Diese verpflichtet die Mitgliedsstaaten die Energie-effizienz zu steigern Am 1 Juli 2006 folgte die EU-Verordnung uumlber die Bedingungen fuumlr den Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen Diese Verordnung schreibt im Gassektor europaweit erstmals einheitliche Zugangs- und Entgeltre-gelungen fest Das Europaumlische Parlament hat am 15 November 2006 in zweiter Lesung die so genannte Dienstleistungsrichtlinie verabschiedet Diese will grenzuumlberschreitende Dienstleistungen im EU-Binnenmarkt erleichtern indem buumlrokratische Hindernisse und diskriminierende Rege-lungen in den Mitgliedslaumlndern abgebaut werden Gemeindeordnung NRW Das Energiewirtschaftsgesetz betrachtet die kommunale Energieversorgung als eine norma-le wirtschaftliche Taumltigkeit Kommunale Energieversorgungsunternehmen muumlssen sich wie private Unternehmen dem Wettbewerb stellen Andererseits unterliegen die kommunalen Unternehmen nach der guumlltigen Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens zahlreichen Re-striktionen die ihre wirtschaftliche Betaumltigungsfreiheit teils erheblich einschraumlnken So ist die
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wirtschaftliche Betaumltigung von kommunalen Unternehmen an einen oumlffentlichen Zweck ge-bunden und unterliegt strengen Auflagen und Genehmigungen Die kommunalen Unterneh-men befinden sich also in einem Spannungsfeld zwischen den wettbewerbsrechtlichen Vor-gaben des EnWG und denen der Gemeindeordnung Trotz der bereits bestehenden Einschraumlnkungen plant die Landesregierung Nordrhein-Westfalens die Auflagen fuumlr die wirtschaftliche Betaumltigung kommunaler Unternehmen zu ver-schaumlrfen Insbesondere ist beabsichtigt den sect 107 der Gemeindeordnung zu aumlndern Es soll der Grundsatz bdquoPrivat vor Staatldquo gelten Staumldte und Gemeinden sollen sich nur noch dann als Unternehmer betaumltigen duumlrfen wenn ein bdquodringenderldquo oumlffentlicher Zweck vorliegt der von privaten Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfuumlllt werden koumlnnte Energiemarkt Oumllmarkt Der Oumllmarkt befand sich im Jahr 2006 bis Anfang August in einem stetigen Aufwaumlrtstrend Dieser Trend vollzog sich in mehreren Wellen und erreichte Ende Januar und April sowie Mitte Juli jeweils neue Houmlchststaumlnde Am 17 Juli wurde ein Stand von 7805 $ pro Barrel ($bbl) notiert Preissteigernd wirkten sich die politische Entwicklung im Nahen Osten sowie Unwettererwartungen aus In der zweiten Jahreshaumllfte wurden Risikopraumlmien im Oumllmarkt schrittweise abgebaut Der damit einsetzende Abwaumlrtstrend endete auf einem Niveau von rund 60 $bbl auf dem der Oumllpreis sich im Oktober und November bewegte Anfang Dezem-ber stieg er erneut auf rund 64 $bbl an Die Heizoumllpreise entwickelten sich entsprechend der Rohoumllpreise Importkohle Der durchschnittliche Kohlepreis (frei deutsche Grenze fuumlr Kraftwerkssteinkohle) fiel im Lau-fe des Jahres 2006 nach dem Preishoch des Jahres 2005 von rund 65 euro pro Tonne Stein-kohle-einheit (eurot SKE) stetig auf einen Wert von 6150 eurot SKE Strom- und Emissionsmarkt Die dynamische Entwicklung der Strompreise setzte sich unter dem Einfluss der CO2-Emissionsrechte im ersten Drittel des Jahres 2006 rasant fort Die Preise fuumlr die CO2-Zertifikate fuumlr jegliche Handelsperiode stiegen auf uumlber 30 eurot Damit zog auch der Preis fuumlr das Benchmarkprodukt des Strommarktes die Grundlast-Jahreslieferung fuumlr das Jahr 2007 Mitte April auf uumlber 60 euroMWh an Ende April erlebte der Stromgroszlighandelsmarkt seinen bislang groumlszligten Einbruch Innerhalb von zwei Wochen fiel der Peis um circa 13 euroMWh Ursache waren Erwartungen eines deut-lich geringeren CO2-Zertifikatebedarfs fuumlr die erste Handelsperiode 2005 bis 2007 in den meisten europaumlischen Laumlndern Infolge der engen Beziehung zwischen der Preisentwicklung der CO2-Emissionsrechte und Strom-Terminkontrakte ruumlckte der Einfluss von Gas Kohle und Oumll in den Hintergrund
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Ab Mitte Mai erholten sich die Stromgroszlighandelspreise wieder deutlich So bewegte sich die Lieferung im weiteren Verlauf des Jahres innerhalb einer Bandbreite von rund 52 bis 58 euroMWh Beguumlnstigt wurde diese Entwicklung auch durch relativ stabile und milde Temperaturen von September bis Dezember Der Markt reagierte spuumlrbar weder auf den weiteren Verfall der CO2-Emissionszertifikate der ersten Handelsperiode (beginnend ab Mitte September) noch auf den Preisrutsch auf dem Oumll- und Kohlemarkt ab Anfang August Erdgasmarkt Die Erdgaswirtschaft war im Jahr 2006 von zwei Faktoren bestimmt von den durch den Oumll-preis bedingten steigenden Preisen und von der Diskussion zwischen Bundesnetzagentur und Gaswirtschaft uumlber das neue Netzzugangsregime Die Bundesnetzagentur hat im No-vember entschieden fuumlr den Gasnetzzugang ausschlieszliglich das neu entwickelte Zweiver-tragsmodell zuzulassen Deshalb werden fast alle bestehenden Bezugsvertraumlge deutscher Gasversorger an die neuen Regeln angepasst werden muumlssen Energiebeschaffung und -vertrieb Strombeschaffung Der Strombedarf fuumlr die Vertriebskunden wurde durch Eigenerzeugung (306 ) den Groszlig-handelsmarkt (592 ) Fremdeinspeisungen (25 ) und EEG-Bezug (77 ) zur Verfuumlgung gestellt Die Stromerzeugung in eigenen hocheffizienten umweltschonenden Kraft-Waumlrme-Kopplungs-Anlagen bildet ein wesentliches Standbein unserer mehrseitigen Strombeschaf-fung Der Anteil der Eigenerzeugung erhoumlhte sich leicht von knapp 30 im Jahr 2005 auf rund 31 im Jahr 2006 In unseren Energieerzeugungsanlagen (Heizkraftwerke Blockheiz-kraftwerke und Heizwerke) wurden neben Strom auch Waumlrme und Dampf erzeugt uumlberwie-gend mittels Kraft-Waumlrme-Kopplung Wie im Vorjahr wurde dabei zu mehr als 80 Erdgas als Brennstoff eingesetzt Im Umfeld schwankender Brennstoff- und Strompreise trug der Energiehandel der Rhein-Energie durch seine Aktivitaumlten und den Einsatz geeigneter Absicherungsinstrumente auf dem Strom-groszlighandelsmarkt zum guten Unternehmensergebnis bei Erdgasbeschaffung Der RheinEnergie ist es gelungen in dem bewegten Umfeld relativ guumlnstige Beschaffungs-konditionen zu sichern und sich fuumlr die weiteren Entwicklungen angemessen zu positionie-ren Im Jahr 2006 hat die RheinEnergie ihren Kommunalgasbedarf bei ihren bewaumlhrten Partnern EON Ruhrgas RWE Rhein-Ruhr und Wingas gedeckt Zukuumlnftig wird die Rhein-Energie noch staumlrker die neuen Moumlglichkeiten des Wettbewerbsmarktes nutzen
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Strom- und Waumlrmeerzeugung Strom Die Netzeinspeisung der Heizkraftwerke lag im Jahr 2006 um 3 houmlher als im Vorjahr Mit 4 Mio MWh wurde damit der houmlchste Wert der Eigenerzeugungsanlagen uumlberhaupt erreicht Die erneute Steigerung ergab sich durch den erstmals ganzjaumlhrigen Betrieb der neuen Gas- und Dampfturbinen-Anlage (GuD) Koumlln-Niehl Dadurch erhoumlhte sich auch die Netzeinspei-sung in Kraft-Waumlrme-Kopplung um weitere 15 Deren Anteil an der Gesamtnetzeinspei-sung lag um 4 Prozentpunkte houmlher als im Vorjahr Netzeinspeisung der Heizkraftwerke MWh 3949709 davon Netzeinspeisung in Kraft-Waumlrme-Kopplung MWh 1825127
Verhaumlltnis des in Kraft-Waumlrme-Kopplung eingespeisten Stromes zur gesamten Netzeinspeisung 462
Waumlrme Fernwaumlrme Im Vergleich zum Vorjahr ist die Fernwaumlrmeabgabe um knapp 05 zuruumlckgegangen Im ersten Quartal fuumlhrte die vorherrschend kalte Witterung zu einer hohen Abgabe Diese wur-de jedoch im warmen November und Dezember wieder kompensiert Den Anteil der in Kraft-Waumlrme-Kopplung erzeugten Fernwaumlrme konnten wir um weitere 53 erhoumlhen Fernwaumlrmeabgabe der Heiz- und Heizkraftwerke MWh 1516281 davon in Kraft-Waumlrme-Kopplung erzeugte Fernwaumlrme MWh 1400756
Verhaumlltnis der in Kraft-Waumlrme-Kopplung erzeugten Fernwaumlrme zur gesamten Fernwaumlrmeabgabe 924
Dampf Die Abgabe von Prozessdampf lag um 1 niedriger als im Vorjahr Der Dampf stammte zu 980 aus Kraft-Waumlrme-Kopplung Die Lieferung erfolgte zu 750 durch das Heizkraft-werk Koumlln-Merkenich die restlichen 250 lieferte die Restmuumlll-verbrennungsanlage der AVG Koumlln Dampfabgabe an die Kunden MWh 622300 Dampfabgabe Heizkraftwerk Merkenich MWh 469546 davon in Kraft-Waumlrme-Kopplung erzeugter Dampf MWh 460137 Verhaumlltnis des in Kraft-Waumlrme-Kopplung erzeugten Dampfes zur Dampfabgabe Heizkraftwerk Merkenich 980
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Brennstoffeinsatz Wie bereits im Vorjahr hat das Unternehmen zu 850 Erdgas als Brennstoff eingesetzt Durch die hohe Verfuumlgbarkeit der Sammelschienenanlage des Heizkraftwerks Koumlln-Merkenich stieg der Braunkohleeinsatz auf 146 (+ 1 Prozentpunkt) Insgesamt betrug der Brennstoffeinsatz 8876417 MWh Er lag bei einer gesteigerten Pro-duktionsmenge um 01 niedriger im Vergleich zum Vorjahr Der Grund war der hohe Wir-kungsgrad der GuD-Anlage Koumlln-Niehl und deren erstmals ganzjaumlhriger Betrieb Durch die effektive und umweltfreundliche GuD-Technik erhoumlhte sich der Nutzungsgrad nochmals um 12 Prozentpunkte auf 666 Erdgas 7540108 MWh 850 Wirbelschichtbraunkohle 1295389 MWh 146 Heizoumll EL 28422 MWh 03 Tiermehl 12498 MWh 01
Emissionen Die brennstoffbedingten CO2-Emissionen aller Heiz- und Heizkraftwerke (ohne Nahwaumlrme) lagen trotz gestiegener Produktionsmengen auf dem Vorjahresniveau Der leichte Anstieg (+ 14 ) erklaumlrt sich durch den houmlheren Braunkohleeinsatz CO2-Emissionen der Heiz- und Heizkraftwerke t 2002141
Installierte Leistungen der Heizkraft- und Heizwerke am 31 Dezember 2006 Installierte Leistung in MW Strom Fernwaumlrme Heizkraft- und Heizwerke 1 6689 10280
5 nur Anlagen der Kraftwerke (K) Allgemeine Marktbeschreibung (Privat- und Gewerbekunden) Im Jahre 2006 zeigten sich erstmals deutliche Reaktionen der Kunden aus der Koumllner Regi-on auf die aus ihrer Sicht hohen Strom- und Energiepreise Bei Privat- und Gewerbekunden war die Wechselbereitschaft jedoch eher gering Sie stagnierte im Strom auf relativ niedri-gem Niveau Der Einsatz von alternativen Brennstoffen (Holzpellets Erdwaumlrme und Bio-brennstoffe) war nicht nur bei Privatkunden festzustellen Auch Industrie- und Gewerbekun-den zeigten groszliges Interesse an Alternativen zum Erdgas Bei konkreten Umstellungspla-nungen offenbarten sich jedoch oft erhebliche Nachteile gegenuumlber dem Erdgaseinsatz Auch im Jahre 2006 haben sich die Preise auf den Groszlighandelsmaumlrkten rasant nach oben entwickelt Die Endkundenpreise orientierten sich an dieser Entwicklung Auslaufende Ver-traumlge wurden den jeweils aktuellen Groszlighandelspreisen angepasst Im Laufe des Jahres
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2006 hat der Vertrieb mit vielen Sondervertragskunden neue Vertraumlge abgeschlossen bzw neue Preise vereinbart Je nach Laufzeit der alten Vertraumlge bzw der Preisregelungen muss-te der Vertrieb bei den Kunden Preiserhoumlhungen von 20 bis 40 verhandeln Die Verlust-quote im Kerngebiet der RheinEnergie hat sich auf Vorjahresniveau stabilisiert Die Mengen-verluste im Kerngebiet konnten auch 2006 mehr als ausgeglichen werden Der Gas-zu-Gas-Wettbewerb in Koumlln entwickelte sich aber nur verhalten Vereinzelte Vor-stoumlszlige von Wettbewerbern bei unseren groumlszligten Industriekunden zu Anfang des Jahres blie-ben erfolglos Mit fast allen Gas-Sondervertragskunden hat die RheinEnergie 2006 neue Sondervertraumlge abschlieszligen koumlnnen So lieszlig sich der Preisbildungszeitraum der Preisgleit-klausel zwischen Einkauf und Verkauf synchronisieren Der EVU-Markt war auch 2006 die Zielgruppe fuumlr in- und auslaumlndische Anbieter Die Kunden wuumlnschten Vertragsstrukturen die ein Houmlchstmaszlig an Eigenstaumlndigkeit vorsehen Strompreise Aufgrund weiter gestiegener Strombeschaffungskosten hat das Unternehmen die Tarifpreise zum 1 Januar 2006 um rund 6 erhoumlht Das Gleiche galt auch fuumlr die tarifaumlhnlichen Son-derabkommen wie fairRegio zum 1 April 2006 Die Preise fuumlr groumlszligere Geschaumlftskunden mit Sondervertraumlgen wurden wie in den vergangenen Jahren individuell verhandelt und abge-schlossen Die Preise hierfuumlr orientierten sich am jeweiligen Preisniveau im Wettbewerbs-markt Erdgaspreise Die Arbeitspreise fuumlr Erdgas folgten der Entwicklung der Heizoumllpreise Die im Verlauf des Jahres weiter gestiegenen Heizoumllpreise fuumlhrten deshalb zu weiteren Preissteigerungen bei Erdgas Dies galt sowohl fuumlr die Gasbeschaffung als auch fuumlr die Verkaufsseite Bei der Gasvollversorgung erhoumlhten sich die Preise im Fruumlhjahr um rund 9 und zu Beginn der Heizperiode zum 1 Oktober um weitere rund 6 Ebenso aumlnderten sich die Gas-Sondervertragspreise gemaumlszlig den Preisanpassungsbestimmungen Die im Laufe des Jahres stetig gestiegenen Heizoumllpreise lieszligen die Arbeitspreise bis Ende 2006 um insgesamt 26 steigen Aufgrund neuer Preisanpassungsbestimmungen auf der Gasbezugsseite hat die RheinEnergie im Laufe des Jahres alle Standard-Sondervertraumlge auf die neuen Regelungen umgestellt
Waumlrmepreise Auch bei der Fernwaumlrmelieferung erhoumlhten sich die Preise Im Vergleich zum Erdgas voll-zieht sich dies mit einer Verzoumlgerung weil der Heizoumllpreis sich bei der Fernwaumlrme etwas spaumlter bemerkbar macht Zum 1 April erhoumlhte sich der Fernwaumlrmepreis insgesamt um rund 6 zum 1 Oktober 2006 um weitere 9 Die Preise fuumlr die circa 100 Nahwaumlrmekunden erhoumlhten sich im Jahr 2006 zwischen 8 und 10
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Contracting fuumlr Immobilien und Industriemarkt Die positive Entwicklung im Contractingmarkt hielt auch 2006 an In dieser Zeit konnten elf Projekte mit einer Leistung von insgesamt 6 Megawatt abgeschlossen werden Die Investiti-onen belaufen sich auf 08 Mio euro Zu den besonderen Projekten zaumlhlt der Contracting-vertrag fuumlr das ehemalige Eisenbahnausbesserungswerk in Koumlln-Nippes Dort entsteht mit 400 Wohneinheiten das groumlszligte Wohnobjekt dieser Art in Deutschland Die erste Waumlrmeliefe-rung erfolgte am 1 Oktober Fuumlr das Neubaugebiet Widdersdorf Suumld hat der Fachbereich mit dem Projektentwickler ei-nen Rahmenvertrag uumlber das Angebot von Erdgas- und Waumlrmepumpencontracting abge-schlossen In diesem Gebiet steht der Bau von rund 800 Einfamilienhaumlusern und circa 450 Wohneinheiten mit entsprechender Infrastruktur an Absatzzahlen Im Geschaumlftsjahr 2006 konnte die RheinEnergie folgende Absatzzahlen in den einzelnen Sparten erreichen Strom 43915 GWh (+164 ) Erdgas 9201 GWh (-29 ) Waumlrme 1494 GWh (+08 ) und Dampf 622 GWh (-14 ) Nach Kundengruppen ergeben sich in den Sparten folgende Absatzzahlen Stromverkauf 2006 2005 gegen Vorjahr MWh MWh in Tarif und Sonderabkommen 3202123 3220712 -06 Speicherheizung 223606 241487 -74 Sondervertraumlge 5276367 4632563 139 Weiterverteiler 4212492 3645401 156 Vertriebskunden 12914588 11740163 100 Stromhandel 31000736 25981341 193 Stromverkauf 43915324 37721504 164
Erdgasverkauf 2006 2005 gegen Vorjahr MWh MWh in Tarif 112343 112955 -05 Vollversorgung und Sonderabkommen 4153565 4184551 -07 Sondervertraumlge 2985323 3212596 -71 Weiterverteiler 696860 704239 -10 Vertriebskunden 7948091 8214341 -32 Sonstige Erdgasgeschaumlfte 1253318 1264200 -09 Erdgasverkauf 9201409 9478541 -29
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Waumlrmeverkauf 2006 2005 gegen Vorjahr MWh MWh in Sondervertraumlge Fernwaumlrme 1290913 1297577 -05 Sondervertraumlge Nahwaumlrme 203498 185031 100 Waumlrmeverkauf 1494411 1482608 08 Die Absatzsteigerung bei der Nahwaumlrme resultiert uumlberwiegend aus neuen Vertraumlgen Auszligerdem wurden an Sondervertragskunden 622300 (Vorjahr 630956) MWh ( -14 ) Dampf verkauft Wasserwirtschaft Trinkwassergewinnung und ndashbezug Fuumlr die Trinkwasserversorgung betreibt die RheinEnergie links- und rechtsrheinisch acht Gewinnungsanlagen Die gefoumlrderten Rohwaumlsser ndash das sind Grundwaumlsser die teils mit Ufer-filtrat angereichert sind ndash bereiten unsere Wasserfachleute uumlberwiegend in Aktivkohlefiltern auf Fuumlr die Staumldte Frechen und Pulheim bezieht die RheinEnergie Trinkwasser aus den Anlagen der RWE Power Wasserbeschaffung 2006 2005 gegen Vorjahr 1000 msup3 1000 msup3 in Trinkwasser-Foumlrderung 83510 83493 00 Trinkwasser-Bezug 4415 4391 05 Trinkwasser 87925 87884 00 Betriebswasser-Foumlrderung 23141 23831 -29 Abzg Versickerung fuumlr Grundwass-seranreicherung -12832 -11583 108 Betriebswasser 10309 12248 -158 Wasserbeschaffung 98234 100132 -19 Absatzzahlen Im Geschaumlftsjahr 2006 wurden insgesamt 896 Mio m3 (-32 ) Wasser verkauft Nach Kundengruppen ergeben sich folgende Absatzzahlen Wasserverkauf 2006 2005 gegen Vorjahr 1000 msup3 1000 msup3 in Trinkwasser - Tarif 63375 64859 -23 - Sondervertraumlge 5275 5030 49 - Weiterverteiler 10755 10699 05 Trinkwasserverkauf 79405 80588 -15 Betriebswasserverkauf (Sondervertraumlge) 10195 11937 -146 Wasserverkauf 89600 92525 -32
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Wasserpreise Die Trinkwasserpreise in den Versorgungsgebieten Koumlln Pulheim und Frechen blieben das gesamte Jahr 2006 uumlber stabil Sondervertragspreise und Trinkwasserlieferungen an Wei-terverteiler erhoumlhten sich individuell im Rahmen der jeweiligen Preisanpassungsbestimmun-gen Netzwirtschaft Taumltigkeit der Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) Die gemaumlszlig den Unbundlingvorgaben des EnWG zum 1 Oktober 2005 gegruumlndete Rheini-sche NETZGesellschaft mbH (RNG) nahm zum 1 Januar 2006 ihren operativen Geschaumlfts-betrieb auf Die Gesellschafter RheinEnergie AG Bergische Licht- Kraft- und Wasserwerke (BELKAW) GmbH Energieversorgung Leverkusen (EVL) GmbH amp Co KG sowie Stadtwerke Leichlingen GmbH verpachteten mit Wirkung vom 1 Januar 2006 ihre Elektrizitaumlts- und Gas-netze an die RNG Diese fungierte ab diesem Zeitpunkt als Netzbetreiber fuumlr diese Netze In dieser Funktion beantragte die RNG die Netzentgelte Strom zum 1 Mai 2006 sowie die Netzentgelte Gas zum 1 August 2006 bei der BNetzA fuumlr die relevanten Netze Zwischen-zeitlich liegen fuumlr die Gasnetze entsprechende Bescheide vor (18 Dezember 2006) die Be-scheide fuumlr die Elektrizitaumltsnetze werden fuumlr das 2 Quartal 2007 erwartet Neben diesen Taumltigkeiten wickelt die RNG den Netzzugang mit den in den betroffenen Net-zen taumltigen Netznutzern ab Die Gesellschaft fuumlhrt die noumltige Kommunikation mit den zu-staumlndigen Regulierungs-behoumlrden und Ministerien und entwickelt mit den Netzeigentuumlmern ein risikoorientiertes Bewirtschaftungssystem fuumlr die Netze Im Rahmen der strategischen Entwicklung der RNG wurden mit der Gasversorgungsgesell-schaft mbH Rhein-Erft sowie der evd Dormagen gmbh Gespraumlche gefuumlhrt um die vorgese-hene Verpachtung der Versorgungsnetze an die RNG so bald wie moumlglich umsetzen zu koumlnnen Technischer Netzservice Projekt Nord-Suumld Stadtbahn Im Jahr 2006 hat die RheinEnergie fuumlr den Bau der Nord-Suumld Bahn ihre wesentlichen Maszlig-nahmen abgeschlossen Der Technische Netzservice hat 8 km Wasser- 6 km Gas- und 45 km Fernwaumlrmeleitungen sowie 43 km Stromkabel verlegt Zahlreiche technische Sonderlouml-sungen waren erforderlich Dazu zaumlhlten eine provisorische Gashochdruckleitung eine auf Rohr-Traversen uumlberirdisch verlegte Wasserleitung und die Verlegung von Leitungen in ei-nem Versorgungstunnel Abschlieszligende Restarbeiten sind je nach Gesamtprojektfortschritt noch bis 2009 zu erledigen
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Beteiligungsentwicklung Beteiligungsprojekte Zwei Energieversorgungsunternehmen im Oberbergischen ndash die bdquoStromversorgung Agger-tal GmbHldquo und die bdquoGasgesellschaft Aggertal mbHldquo ndash fusionierten zu einem Unternehmen Seit dem 21 August ist die Gesellschaft unter dem Namen bdquoAggerEnergie GmbHldquo taumltig Sitz des Unternehmens ist Gummersbach Den Weg dazu bereiteten neben den Unternehmen selbst deren Anteilseigner die Kommunen Bergneustadt Engelskirchen Gummersbach Marienheide Morsbach Overath Reichshof Waldbroumll und Wiehl sowie die RheinEnergie AG Die AggerEnergie GmbH mit 195 Mitarbeitern versorgt rund 235000 Einwohner in der oberbergischen Region mit Strom Erdgas und Trinkwasser Kommunen bringen ihre Anteile an RBV und GVL in BELKAW ein Die kommunalen Gesellschafter der Rheinisch-Bergischen Versorgungsgesellschaft mbH (RBV) haben ihre Anteile auf die BELKAW GmbH Bergisch Gladbach uumlbertragen Dies wurde mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1 Januar 2006 als so genannte bdquostille Beteiligungldquo vollzogen Diese sieht eine Ergebnisbeteiligung an der BELKAW vor Die kommunalen An-teilseigner aus Burscheid Kuumlrten Leichlingen Lindlar und Odenthal hatten sich mit der RheinEnergie als Eigentuumlmerin der BELKAW einvernehmlich auf eine Verschmelzung der RBV auf die BELKAW verstaumlndigt Neben der RBV verschmolz auch die Gasversorgung Lindlar GmbH (GVL) mit wirtschaftlicher Ruumlckwirkung zum Jahresbeginn auf die BELKAW Diese war bereits geschaumlftsbesorgend fuumlr die RBV und GVL taumltig und versorgt deren Kun-den mit Strom und Gas Arbeiten bei der RheinEnergie Personalwirtschaftliche Entwicklung Im Geschaumlftsjahr 2006 musste der Bereich Personal und Organisation gesetzliche Aumlnderun-gen und Maszlignahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat der Fachbereich alle Personalprozesse Formulare und betrieblichen Regelungen auf Gesetzeskonformitaumlt gepruumlft Betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koumlnnen sich an die Beschwerdestelle im Haus wenden Die Fuumlhrungskraumlfte und der Betriebsrat haben sich in Schulungen informiert Dank neuer und verbesserter Maszlignahmen wie des betrieblichen Eingliederungsmanage-ments konnten die krankheitsbedingten Fehlzeiten im Jahresverlauf deutlich gesenkt wer-den
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Personalstand zum 31 Dezember 2006 Personalstand 31 12 2006 gegen Vor-
jahr maumlnnl weibl Gesamt in Arbeitnehmer 2098 721 2819 -21 Auszubildende 101 34 135 89 Gesamt 2199 755 2954 -16 In der Zahl von 2954 Mitarbeitern ist auch die Anzahl von 132 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-tern enthalten die sich zum Stichtag 31 Dezember 2006 in der Freistellungsphase der Al-tersteilzeit befanden Nach Umrechnung der Teilzeitbeschaumlftigten ergibt sich zum 31 Dezember 2006 eine Per-sonalkapazitaumlt (ohne Auszubildende) von 2601 (-17 ) Zu diesem Stichtag wurden 143 Schwer-behinderte bei der RheinEnergie beschaumlftigt Die Schwerbehindertenquote fuumlr das Gesamtjahr 2006 lag weiterhin oberhalb der vom Gesetzgeber geforderten 5 -Grenze Altersstruktur in Jahren 0 4 8 12 16 20
61-65
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
Frauen Maumlnner
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Betriebszugehoumlrigkeit in Jahren
0 5 10 15 20 25 30 35
46-50
41-45
36 - 40
31 - 35
26 - 30
21 - 25
16 - 20
11 - 15
6 - 10
1 - 5
lt 1
Frauen Maumlnner
Ausbildung Angesichts der Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat die RheinEnergie im Jahr 2006 ihr Ausbildungsplatzangebot nochmals um zehn zusaumltzliche Plaumltze erhoumlht Somit waren zum 31 Dezember 2006 insgesamt 135 junge Menschen in Ausbildung bei der RheinEnergie Ab 2007 bietet die RheinEnergie zudem zwei duale Studiengaumlnge an im Bereich Informati-onstechnologie zwei Ausbildungsplaumltze als bdquoFachinformatikerinldquo der Fachrichtungen bdquoSys-temintegrationldquo sowie bdquoAnwendungsentwicklungldquo und im kaufmaumlnnischen Bereich zwei Aus-bildungsplaumltze fuumlr den Beruf bdquoIndustriekaufmann-frauldquo Ein integriertes Hochschulstudium an der FHDW Bergisch Gladbach ergaumlnzt diese Ausbildungen Ziel des Studiums ist der Bache-lorabschluss Gesundheitsmanagement Unter Beruumlcksichtigung der demografischen Entwicklung hat sich die RheinEnergie seit vie-len Jahren auch das Ziel gesetzt die Beschaumlftigten zu einem selbstbestimmten verantwor-tungsvollen Umgang mit ihrer Gesundheit zu befaumlhigen und dadurch die Leistungsfaumlhigkeit langfristig zu erhalten Neben den herkoumlmmlichen betrieblichen Aktivitaumlten zum Gesundheits- und Arbeitsschutz bot die RheinEnergie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Reihe weiterer Moumlglichkeiten an sich aktiv um ihre Gesundheit zu kuumlmmern Raucherentwoumlhnungskurse unternehmens-weite Vorsorgetests zur Fruumlherkennung von Darmkrebs sowie die alljaumlhrliche Grippeschutz-impfung Personalentwicklung Das Unternehmen foumlrdert konsequent die Qualifizierung und Weiterentwicklung seiner Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter Die erforderlichen fachlichen methodischen und sozialen Kompetenzen werden in individuellen Trainings Seminaren und Fortbildungen bedarfsorien-tiert entwickelt
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Auch auszligerhalb des Arbeitsplatzes foumlrdert die RheinEnergie durch ein breit gefaumlchertes Wei-terbildungsprogramm die Moumlglichkeit zum lebenslangen Lernen Das Kursangebot reicht von Gesundheit und Informationstechnologie bis zu Kommunikation und bdquoEnglish on the jobldquo Sozialleistungen Neben den tarifvertraglichen Leistungen bietet die RheinEnergie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitere attraktive betriebliche Leistungen an Den Schwerpunkt bildete 2006 der Ausbau der eigenfinanzierten betrieblichen Altersversor-gung Zusaumltzlich zur tariflichen Alters-vorsorge gibt es die Moumlglichkeit der bdquoRuumlckgedeckten Unterstuumltzungkasseldquo und der bdquoUnmittelbaren Versorgungszusageldquo Beide Elemente dienen dem Aufbau einer eigenfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge in Form der freiwilligen Entgeltumwandlung Nachhaltigkeit Forschung und Entwicklung Projektentwicklung im Bereich Bioenergie Die RheinEnergie hat die Nutzung erneuerbarer Energie im Jahr 2006 weiterentwickelt Im Fokus stand dabei die Nutzung der regional verfuumlgbaren Energiequellen insbesondere von Biomasse Biomasse hat den Vorteil dass sie speicherfaumlhig ist und der Energienachfrage angepasst werden kann Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Erzeugung von Biogas Die RheinEnergie und Landwirte erarbeiten Konzepte fuumlr Biogas-anlagen an mehr als einem halben Dutzend Standorten in der Region Zwei Standorte befanden sich im Jahr 2006 in der Genehmigungsplanung Zwei weitere Genehmigungsplanungen waren in Vorbereitung Um gemeinsam mit den Partnern aus der Landwirtschaft Betreibergesellschaften gruumlnden zu koumlnnen beabsichtigt die RheinEnergie eine Tochtergesellschaft mit dem Namen bdquoRhein-Energie Biokraft GmbHldquo zu gruumlnden Klaumlrgasbetriebene Brennstoffzelle in Koumlln-Rodenkirchen Das Kernaggregat (Zellstapel) der seit dem Jahr 2000 betriebenen Brennstoffzelle im Klaumlr-werk Rodenkirchen hat die RheinEnergie nach 40000 Betriebsstunden zur technischen Uuml-berholung zum Hersteller in die USA geschickt Damit ist der Betrieb fuumlr weitere drei bis vier Jahre gesichert Finanziert wird das Vorhaben unter anderem mit Foumlrdermitteln des Landes NRW Langzeiterfahrungen helfen der Forschung die vielversprechende Brennstoffzelle fuumlr ein groumlszligeres Anwendungsspektrum und neue Maumlrkte zu nutzen Erfolgreiche Kooperation fuumlr den Gewaumlsserschutz Im Jahr 2006 kann das Unternehmen auf 20 Jahre erfolgreicher Kooperation von Wasser-wirtschaft und Landwirtschaft fuumlr den Gewaumlsserschutz zuruumlckblicken Mittlerweile sind die Grundwasser-vorkommen in den Kooperationsgebieten frei von Pflanzen-behandlungsmitteln aus der Landwirtschaft Die Nitratwerte konnten dort fast uumlberall gesenkt
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werden Das Ziel der RheinEnergie ist es durch vorbeugenden Gewaumlsserschutz ein weitge-hend naturbelassenes Trinkwasser zu liefern das ausschlieszliglich mit natuumlrlichen Verfahren aufbereitet ist Energreen-Projekte der RheinEnergie Energreen ist die Premium-Strommarke der RheinEnergie Freiwillig koumlnnen umweltbewuss-te Kunden einen Preisaufschlag auf ihren bezogenen Strom bezahlen Diesen Aufschlag investiert die RheinEnergie in den Bau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-barer Energie in der Region Mit den Mitteln hat die RheinEnergie im Rahmen des seit 2005 laufenden Foumlrderprogramms bdquoSolarenergie macht Schuleldquo 2006 weitere drei Anlagen unter-stuumltzt Die Anlagen auf Schulgebaumluden dienen vorrangig einem paumldagogischen Zweck Die RheinEnergie betrachtet es als ihre Aufgabe bei jungen Menschen fruumlhzeitig das Interesse an zukunftsweisenden Energien und Energietechniken zu wecken Forschung im Schwimmbad In enger Zusammenarbeit mit den KoumllnBaumldern sowie weiteren Partnern hat das Wasserlabor der RheinEnergie ein zweijaumlhriges Forschungsvorhaben erfolgreich abgeschlossen Das Projekt wurde von der bdquoDeutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eVldquo (DVGW) gefoumlrdert Ziel des Projektes war der Vergleich einer neuartigen Membrantechnik mit konventioneller Verfahrenstechnik zur Aufbereitung von Schwimmbecken- und Badewasser Dabei erwies sich die Behandlung mit der neuen Ultrafiltration als gleichwertig zur konventionellen Filtrati-on Neuartiges Sanierungsverfahren fuumlr Fernwaumlrmeleitungen Die RheinEnergie engagiert sich seit den 60er Jahren fuumlr den Einsatz von Fernwaumlrme Ne-ben der hocheffizienten Energieerzeugung in den Heiz- und Heizkraftwerken faumlllt dem Fern-waumlrmenetz eine entscheidende Rolle zu Dabei muss neben verringertem Energie- und Wasserverlust vor allem die Versorgungssicherheit gewaumlhrleistet sein Bei der Sanierung schadhafter Leitungsabschnitte wendet die RheinEnergie ein neuartiges Verfahren an bei dem alte Fernwaumlrmerohre bei der Erneuerung so bdquofestgehaltenldquo werden als seien sie im Erdreich verlegt Hierdurch entstehen eine Reihe von Vorteilen wie etwa eine Vereinfachung des Verfahrens und eine wesentliche Reduzierung des erforderlichen Tiefbaus Gesellschaftliches Engagement Aktivitaumlten der Stiftungen 2006 Die aumllteste der drei Stiftungen die RheinEnergieStiftung JugendBeruf Wissenschaft (ehe-mals GEW Stiftung Koumlln) hat bislang erfolgreich 60 soziale und 45 wissenschaftliche Projek-te in Koumlln gefoumlrdert Mit dem neuen Namen fuumlgt sie sich besser in die dreikoumlpfige Stiftungs-familie ein Die Schwerpunkte der Foumlrderung bleiben gleich Chancengleichheit und Integra-tion leistungsschwacher und sozial benachteiligter Jugendlicher beim Start ins Berufsleben
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Foumlrderung von Hochbegabten sowie Projekte der Wissenschaft und Forschung verschiede-ner Institute und Fachrichtungen Die Stiftung unterstuumltzt aus den Ertraumlgen des Stiftungska-pitals von rund 27 Mio euro zu gleichen Teilen die sozialen und wissenschaftlichen Projekte Im Jahr 2006 haben zwei weitere Stiftungen der RheinEnergie mit einem Stiftungskapital von jeweils 15 Mio euro ihre Arbeit aufgenommen die bdquoRheinEnergieStiftung Familieldquo und die bdquoRheinEnergieStiftung Kulturldquo Die RheinEnergieStiftung Familie konzentrierte sich auf Projekte in Koumlln und der Vertragsre-gion der RheinEnergie Seit Herbst unterstuumltzt diese Stiftung Projekte der Familienbildung -beratung und -erholung die nicht oder nur unzureichend finanziell unterstuumltzt werden Im Jahr 2006 hat die RheinEnergieStiftung Familie erstmals 17 Projekte zur Foumlrderung bewilligt Die RheinEnergieStiftung Kultur unterstuumltzt Kunstprojekte und Veranstaltungen in Musik bildender und darstellender Kunst Im Mittelpunkt stehen die Projekte die wegen unzurei-chender finanzieller Unterstuumltzung andernfalls nicht umsetzbar waumlren Die Stiftung begruumlszligt besonders den Auf- und Ausbau von Verbindungen zwischen Koumlln und benachbarten Staumld-ten und Gemeinden Die RheinEnergieStiftung Kultur hat im Jahr 2006 insgesamt 21 Projek-te bezuschusst Energiesparen per Scheckheft Im Oktober startete die RheinEnergie fuumlr ihre Privatkunden ein Angebot zur effizienten Nut-zung von Energie Das bdquoEnergieeffizienz-Scheckheftldquo buumlndelt vielfaumlltige Angebote und Dienstleistungen die die Kunden abrufen konnten Mit Anzeigen und Houmlrfunkwerbung infor-mierte die RheinEnergie uumlber die Aktion Die Bereiche Vertrieb Marketing und Unterneh-menskommunikation konzipierten und realisierten das Projekt gemeinsam Auch die Part-nergesellschaften GVG Rhein-Erft und die BELKAW integrierten das Scheckheft in ihre Werbung und Oumlffentlichkeitsarbeit Erlebnistag im Heizkraftwerk Koumlln-Niehl Mehrere tausend Besucher kamen am 23 September zum Erlebnistag bdquoEnergie entdeckenldquo ins Heizkraftwerk Niehl Bei Rundgaumlngen mit Multimediapraumlsentationen anhand von Infor-mationstafeln und als Zuhoumlrer von Talks mit Fachleuten informierten sich die Besucher uumlber die moderne Gas- und Dampfturbinenanlage Ein Begleitprogramm sorgte fuumlr weitere Ab-wechslung und Unterhaltung Geschaumlftsentwicklung Ertragslage Die RheinEnergie hat im Geschaumlftsjahr 2006 Umsatz und zentrale Ergebnisgroumlszligen gegen-uumlber dem Vorjahr trotz des insgesamt schwierigen Umfeldes fuumlr die Versorgungswirtschaft leicht steigern koumlnnen Vom Gesamtumsatz ohne Strom- und Erdgassteuer in Houmlhe von 32875 Mio euro entfallen auf die Verkaufserloumlse nach Sparten Strom 24275 Mio euro Gas 4086 Mio euro Waumlrme 1082 Mio euro und Wasser 1273 Mio euro
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Das operative Ergebnis des Jahres 2006 war maszliggeblich von den Preisentwicklungen auf den Strom- und Gasmaumlrkten sowie weiteren Effizienzverbesserungen in verschiedenen Un-ternehmensbereichen gepraumlgt Zu diesen Verbesserungen gehoumlrten neben der erstmals ganzjaumlhrigen Nutzung des neuen Heizkraftwerks in Koumlln-Niehl auch weitere Effizienzsteige-rungsmaszlignahmen in den unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmens sowie die ver-staumlrkte Zusammenarbeit mit den Beteiligungsgesellschaften Waumlhrend die Rohmarge im Wesentlichen unveraumlndert geblieben ist haben sich die Ergebnisverbesserungen insbeson-dere bei den Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwandsposten durch entspre-chende Reduzierungen niedergeschlagen Die insgesamt positive Entwicklung des operati-ven Ergebnisses spiegelt sich in unterschiedlichem Ausmaszlig in allen Sparten wider Waumlhrend die Ertraumlge aus Beteiligungen gegenuumlber dem Vorjahr leicht ruumlcklaumlufig sind ist es zu einem Anstieg des Zinsergebnisses als Folge der planmaumlszligigen Tilgung von Darlehens-verpflichtungen sowie des houmlheren Zinsniveaus fuumlr die kurzfristigen Anlagen gekommen Das Ergebnis vor Zinsen Ertragsteuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermoumlgens-gegenstaumlnde des Anlagevermoumlgens und Sachanlagen (= EBITDA) betraumlgt 284 Mio euro das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (= EBIT) belaumluft sich im Geschaumlftsjahr 2006 auf 207 Mio euro das Unternehmensergebnis erreicht 185 Mio euro Von dem Unternehmensergebnis erhalten die beiden Gesellschafter der RWE-Gruppe Ausgleichszahlungen nach sect 304 AktG von 30 Mio euro der restliche Gewinn von 155 Mio euro wird an den mit 80 beteiligten Mehr-heitsgesellschafter GEW Koumlln AG abgefuumlhrt Oumlffentliche Zwecksetzung bzw Zweckerreichung (Berichterstattung gemaumlszlig sect 108 Abs 2 Nr 2 GO NW) An diesem Jahresergebnis partizipierten die Anteilseigner mit einer angemessenen Eigen-kapitalverzinsung Die Kunden sowie die Kunden der Beteiligungsunternehmen wurden auch 2006 wieder sicher und im bundesweiten Vergleich zu wettbewerbsgerechten Preisen mit Strom und Waumlrme Erdgas und Wasser beliefert Dabei wurden umweltschonende Energie-erzeugungstechniken und schadstoffarme Brennstoffe eingesetzt Investitionen und Finanzierung Eine detaillierte Kapitalflussrechnung ist im Anhang enthalten Auf der Basis dieser Kapital-flussrechnung ergibt sich ein Mittelzufluss aus laufender Geschaumlftstaumltigkeit von 379 Mio euro Unter Beruumlcksichtigung des Cash-Flows aus der Investitionstaumltigkeit von - 46 Mio euro sowie aus der Finanzierungstaumltigkeit von -193 Mio euro ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Beruumlck-sichtigung des Jahresanfangsbestandes ein Finanzbestand von 3264 Mio euro Die Investitionen in immaterielle Vermoumlgensgegenstaumlnde und Sachanlagen des Jahres 2006 beinhalten im Wesentlichen laufende Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen Ein Teil der liquiden Mittel der RheinEnergie wird im Rahmen des Konzern-Cash-Pools durch die Stadtwerke Koumlln GmbH verwaltet die entsprechenden Mittel sind unter den Forde-rungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen
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Vermoumlgens- und Kapitalstruktur Die Bilanzsumme der RheinEnergie lag zum 31 Dezember 2006 mit 1619 Mio euro geringfuuml-gig unter dem Vorjahresniveau (1638 Mio euro) Der Anstieg in einzelnen Posten des Umlaufvermoumlgens wurde durch die Reduzierung des Anlagevermoumlgens als Folge planmaumlszligiger Abschreibungen uumlberkompensiert Der Anteil des Anlagevermoumlgens an der Bilanzsumme betraumlgt 443 Weitere wesentliche Posten der Ak-tivseite stellen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Forderungen ge-gen die Stadtwerke Koumlln GmbH dar Mit einer Eigenkapitalquote von 348 verfuumlgt die RheinEnergie uumlber eine solide Kapital-ausstattung Das Anlagevermoumlgen ist durch Eigenkapital empfangene Ertragszuschuumlsse sowie langfristiges Fremdkapital zu 1187 gedeckt Risikomanagement Unternehmerisches Handeln ist stets mit Risiken und Chancen verbunden Aufgabe des Ri-sikomanagements ist es Risiken fruumlhzeitig zu erkennen und systematisch zu erfassen zu bewerten und Maszlignahmen zu ihrer Steuerung zwecks Vermeidung bzw Minimierung zu ergreifen Auf der Basis einer Risikoleitlinie des Vorstandes wurde unter Beruumlcksichtigung von be-stimmten Schwellenwerten regelmaumlszligig uumlber Veraumlnderungen von Risiken berichtet Bei erst-maligem Eintritt erfolgt der Bericht unmittelbar Die Risikoberichterstattung ist eingebunden in entsprechende Richtlinien des Konzerns Fuumlr den Energiehandel sind zusaumltzliche Regelungen im bdquoHandbuch Risikomanagementldquo festgelegt Darin sind organisatorische Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten fest-gehalten Auszligerdem werden Festlegungen und Begrenzungen fuumlr die Risiken definiert und fortgeschrieben die aus dem Energiehandel resultieren Das Risikohandbuch wurde auch im Geschaumlftsjahr 2006 aktualisiert und an laufende Entwicklungen und Neuerungen angepasst Die RheinEnergie fuumlhrt mit allen Fachbereichen systematische Risikoinventuren durch Ziel ist es Risiken zu identifizieren zu analysieren zu bewerten und zu dokumentieren Auf die-ser Basis ergreift das Unternehmen dann Maszlignahmen zur Steuerung Begrenzung und Mi-nimierung von Risiken In die Analysen flieszligen die denkbaren externen Marktrisiken operati-ve Betriebsrisiken sowie finanzwirtschaftliche Risiken mit ein In das Risikomanagement wurden auch ndash entsprechend ihrer Beteiligungs-quote und Wesentlichkeit ndash ausgewaumlhlte Beteiligungsunternehmen einbezogen Unter Beruumlcksichtigung der gegebenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaszlignahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar die den Fortbestand des Unternehmens gefaumlhrden Derartige Risiken sind aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht zu erkennen
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Wichtige Ereignisse des Geschaumlftsjahres Wechsel an der Spitze des Unternehmens Am 1 Januar 2006 nahm Dr Rolf Martin Schmitz seine Taumltigkeit als Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG auf Der Aufsichtsrat des Unternehmens hatte ihn im Juli 2005 fuumlr die-se Position bestellt Zu den Geschaumlftsbereichen von Dr Schmitz gehoumlren das Strategische Beteiligungsmanagement Kraftwerke VorstandsbuumlroGrundsatzfragen und Unternehmens-kommunikation Unternehmensstrategie auf dem Pruumlfstand Die RheinEnergie hat eine Bestandsaufnahme ihrer Unternehmensstrategie vorgenommen Fuumlhrungskraumlfte und eine externe Beratungsfirma unterzogen die Strategie des Unterneh-mens einer gruumlndlichen und ergebnisoffenen Pruumlfung Zentrale Fragen waren Wie kann die RheinEnergie der dynamischen Entwicklung des Marktumfeldes auf der Beschaffungs- Netz- und Vertriebsseite begegnen Ob und inwieweit ist die RheinEnergie aus eigener Kraft dauerhaft uumlberlebensfaumlhig Der Strategiecheck ergab dass die RheinEnergie auch unter den verschaumlrften neuen Anfor-derungen kuumlnftig ihre starke Position im Wettbewerbsmarkt behaupten kann Das Unter-nehmen verfolgt die als richtig erkannte Strategie regionaler Partnerschaft mit anderen Un-ternehmen und Kommunen konsequent weiter Fuumlr einzelne Geschaumlftsfelder ist die Koope-ration mit anderen groszligen Kommunal- oder Regionalunternehmen ebenfalls sinnvoll und richtig ndash zum Beispiel beim Kraftwerksbau und -betrieb oder gegebenenfalls beim Energie-handel Ausblick 2007 Risiken der zukuumlnftigen Entwicklung Die geplante Aumlnderung der Gemeindeordnung wuumlrde zur Folge haben dass die daraus re-sultierenden Vorgaben die Weiterentwicklung der RheinEnergie wie auch die anderer kom-munaler Unternehmen massiv behindern wuumlrden Vorgesehen ist zwar ein Bestandsschutz fuumlr vorhandene wirtschaftliche Aktivitaumlten die nach heute geltendem Recht zulaumlssig ausge-uumlbt werden Es zeichnet sich jedoch nach dem derzeitigen Entwurf ab dass der angekuumlndig-te Bestandsschutz voumlllig unzureichend ist um im europaumlischen Energiewettbewerb langfris-tig bestehen zu koumlnnen Auf der Erzeugungsseite ergeben sich Risiken vor allem aus der Stromproduktion Diese wird im starken Maszlige von der Entwicklung der Marktpreise fuumlr Strom fossile Brennstoffe und CO2-Zertifikate beeinflusst Die RheinEnergie versucht diese Risiken durch entspre-chende vertragliche Vereinbarungen und Absicherungs-geschaumlfte zu kompensieren Trotz-dem verbleibt insbesondere mittelfristig das Risiko dass etwaige Steigerungen auf der Be-schaffungsseite nicht vollstaumlndig auf der Absatzseite weitergegeben werden koumlnnen
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Fuumlr die Gasnetze der RheinEnergie hat die Bundesnetzagentur die entsprechenden Entgelte am 18 Dezember 2006 gegenuumlber der Rheinischen NETZGesellschaft mbH festgestellt Gegenuumlber dem beantragten Kostenvolumen ergibt sich eine Kuumlrzung von 11 Die Rhei-nische NETZGesellschaft mbH hat dagegen Beschwerde eingelegt Fuumlr den Strombereich lag bis zum Ende des ersten Quartals 2007 noch keine Genehmigung vor Nach den bishe-rigen Verlautbarungen ist allerdings davon auszugehen dass es auch im Strombereich zu deutlichen Kuumlrzungen gegenuumlber dem beantragten Kostenvolumen kommen wird Daruumlber hinaus besteht das Risiko der so genannten Mehrerloumlsabschoumlpfung im Hinblick auf unter-schiedliche Positionen in der Rechtsprechung Die Kuumlrzungen beziehen sich uumlberwiegend auf die so genannten kalkulatorischen Kosten Hierbei wirken Gegensteuerungsmaszlig-nahmen erst mit erheblicher zeitlicher Verzoumlgerung Deshalb ist mit substanziellen Auswirkungen auf die Ertragslage der RheinEnergie zu rech-nen Aufgrund der fortschreitenden Liberalisierung der Strom- und Gasmaumlrkte neuer Anbieter und intensiveren Wettbewerbs duumlrften entsprechend Margen und Deckungsbeitraumlge wegfal-len was sich negativ auf das Ergebnis auswirken wird Vorgaumlnge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag Mit Wirkung zum 1 Januar 2007 hat die RheinEnergie 251 der Anteile an der rhenag Rheinische Energie AG Koumlln erworben Mit diesem Schritt wurde eine bereits im Jahr 2002 im Zuge der Gruumlndung der RheinEnergie mit der RWE Gruppe vereinbarte Option umge-setzt Im ersten Quartal 2007 haben die RheinEnergie und die RWE Gruppe ihre Verhandlungen uumlber die ebenfalls im Jahr 2002 vereinbarte Option erfolgreich zum Abschluss gebracht Die Option sieht vor dass die rhenag Rheinische Energie AG ihre Vertriebsniederlassung West-licher Rhein-Sieg Kreis in die RheinEnergie gegen Gewaumlhrung von Anteilen an der Rhein-Energie einbringt Die entsprechende Kapitalerhoumlhung soll im 2 Quartal 2007 durchgefuumlhrt werden und zu einer Erhoumlhung des Anteils an der RWE Gruppe von etwa 164 fuumlhren Gesamtinvestitionen Neubau Gemeinschaftskraftwerk Koumlln-Niehl Am Standort Niehl soll ein Kraftwerk auf der Brennstoffbasis von Steinkohle entstehen Als Traumlger des Kraftwerks ist eine Betreibergesellschaft vorgesehen an der sich neben der RheinEnergie weitere Partner beteiligen Die Anlage soll in Kraft-Waumlrme-Kopplung 800 Me-gawatt Strom und 300 Megawatt Fernwaumlrme erzeugen Ein bedeutender Teil davon wuumlrde unmittelbar der Region zugutekommen Es wuumlrden dauerhaft mehr als 100 Arbeitsplaumltze geschaffen Mit dem Kraftwerk koumlnnte die RheinEnergie ihre eigene Erzeugung verstaumlrken und sich unabhaumlngiger vom Erdgas machen Das Betreiben der Anlage unterliegt dem Bun-des-Immissionsschutzgesetz das strenge Grenzwerte fuumlr den Ausstoszlig von Stickoxiden Kohlenmonoxid Staub und Schwefeldioxid festlegt Die Einhaltung der Grenzwerte stellen die Betreiber mit einer umfassenden Rauchgasreinigung und weiteren Reinigungs-
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vorrichtungen sicher Der Einsatz moderner Technik ermoumlglicht es houmlchste Wirkungsgrade zu erreichen Die Emissionen an Kohlendioxid wuumlrden um 20 unter den heute uumlblichen Kohlendioxid-Emissionen deutscher Kraftwerke liegen Der in Niehl erzeugte Strom soll in das vorhandene Houmlchstspannungsnetz der RWE eingespeist werden Dafuumlr waumlren stre-ckenweise neue Leitungen bzw neue Anlagen im Umspannwerk Fuumlhlingen und in der Schaltanlage Opladen erforderlich Neubau Verwaltungsgebaumlude Die Vorbereitungen fuumlr ein neues Verwaltungsgebaumlude auf dem Betriebsgelaumlnde am Park-guumlrtel liefen im Jahr 2006 an nachdem der Aufsichtsrat die finanziellen Mittel zur Durchfuumlh-rung eines europaweiten Architektenwettbewerbs freigegeben hat Die Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebaumludes mit Arbeitsplaumltzen fuumlr circa 1900 Mitarbeiterinnen und Mitar-beiter ist fuumlr das Jahr 2011 vorgesehen Umsatz- und Ergebniserwartung Mit der derzeitigen Struktur hat sich die RheinEnergie zu einem regionalen Versorgungsun-ternehmen und Energiedienstleister ent-wickelt Diese geografische Ausrichtung bietet be-sondere Chancen und Perspektiven zur optimalen Marktbearbeitung in der Region und zur Erschlieszligung groszliger Synergiepotenziale Die RheinEnergie geht davon aus bei einem Umsatz von circa 3 Mrd euro im Jahr 2007 ein Unternehmensergebnis von mehr als 170 Mio euro erwirtschaften zu koumlnnen Beteiligungen Fuumlr 2007 ist geplant die energiewirtschaftlichen Beteiligungen der RheinEnergie in die im Jahr 2006 gegruumlndete RheinEnergie Beteiligungen GmbH auszugliedern Gleichzeitig wer-den das Beteiligungsmanagement Beteiligungscontrolling und Netzwerk in der RheinEner-gie Beteiligungen GmbH zusammengefuumlhrt Es ist beabsichtigt die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im dritten Quartal 2007 auf der Basis eines ausgehandelten Personaluumlberleitungsvertrages in die neue Gesellschaft uumlberzuleiten Alle Maszlignahmen sind darauf ausgerichtet dass es zu einer Betreuung der energiewirt-schaftlichen Beteiligungen aus einer Hand kommt Energiepolitik in Deutschland Im Jahr 2007 wird der im Maumlrz 2006 von der Bundeskanzlerin initiierte Nationale Energiegip-fel fortgesetzt Die Bundesregierung wird in der zweiten Haumllfte des Jahres 2007 ein energie-politisches Gesamtkonzept vorlegen Es beinhaltet die Sicherheit der Energieversorgung Investitionen in eine zukunftsfaumlhige Stromversorgung wettbewerbsfaumlhige Energiepreise Forschung und Energieeffizienz
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Das Jahr 2007 wird erneut von intensiven Diskussionen uumlber die weitere Ausgestaltung des CO2-Emissionshandels gepraumlgt sein Den Auseinandersetzungen zwischen der Bundesre-gierung und der EU-Kommission uumlber das Mengenbudget wird die politische Diskussion uuml-ber die konkreten Zuteilungsregeln an die einzelnen handelspflichtigen Anlagen folgen Zugleich ist zu erwarten dass die Bundesregierung mit der Praumlsidentschaft des EU-Rates und des G8-Gipfels Vorschlaumlge fuumlr die Post-Kyoto-Phase nach 2012 vorlegt Fuumlr die Investi-tionssicherheit sind rechtzeitige Festlegungen auf Randbedingungen des weiteren CO2-Handelsregimes wuumlnschenswert Am 31 Dezember 2007 endet die erste CO2-Handelsperiode Eine Uumlbertragung von Zertifikaten von bzw nach 2008 ist nicht zugelassen Deshalb ist von stark schwankenden Preisentwicklungen zum Ende 2007 auszugehen Im Gassektor wird die Entwicklung weiterhin davon abhaumlngen ob sich das Netzzugangsre-gime zu einem handhabbaren marktfaumlhigen System weiterentwickelt Hierzu stehen noch Diskussionen uumlber die Anzahl bzw die Verringerung der Marktgebiete an Im September 2006 hat die Bundesregierung den Monitoring-Bericht zum Kraft-Waumlrme-Kopplungs-Gesetz vorgelegt Darin kommt sie zu dem Schluss dass die CO2-Minderungsziele fuumlr 2010 wahrscheinlich nicht erreicht werden Die Bundesregierung will einen Vorschlag zur Novellierung des Gesetzes unterbreiten Bei der Nutzung der erneuerbaren Energie ist fuumlr 2007 eine unterschiedliche Entwicklung zu erwarten Die bislang eher schleppend verlaufenden Projekte der Offshore-Windenergienutzung duumlrften sich dynamisch entwickeln Ob Biomasse verstaumlrkt zur Strom- und Waumlrmeerzeugung genutzt wird haumlngt entscheidend von zwei Faktoren ab von den wei-teren gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Preisentwicklung der verschiedenen Bio-massen Die Preisentwicklung bei Biomassen Ende 2006 laumlsst eine eher gedaumlmpfte Ent-wicklung erwarten
187
RheinEnergie AG
Beteiligungen
188
189
AggerEnergie GmbH
Alexander-Flemming-Straszlige 2 51643 Gummersbach wwwaggerenergiede
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Werner Becker-Blonigen Herr Frank Roumlttger Aufsichtsrat Herr Dr Klaus Matthias Blau Vorsitzender Herr Dr Rolf Martin Schmitz stellv Vorsitzender Herr Thomas Breuer Herr Christoph Bruumlggen Herr Bernd Dillenburger Herr Paul Eszliger Herr Thorsten Falk Herr Dieter Hassel Herr Andreas Heider Herr Michael Pfeiffer Herr Volker Staufert Herr Bernhard Witschen Gegenstand des Unternehmens Energie- und Wasserversorgung des Aggertales und dessen Nachbargebiete sowie alle da-zugehoumlrigen versorgungswirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen zum rationellen und umweltfreundlichen Einsatz von Energie soweit sie moumlglich und wirtschaftlich vertretbar ist
190
Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 32141 Tsd euro Beteiligungsverhaumlltnisse RheinEnergie AG Koumlln 656265 v H Stadt Gummersbach 161341 v H Stadt Wiehl 61855 v H Gemeinde Engelskirchen 43028 v H Stadt Bergneustadt 32277 v H Stadt Overath 24217 v H Gemeinde Marienheide 06119 v H Stadt Waldbroumll 06119 v H Gemeinde Reichshof 05320 v H Gemeinde Morsbach 03459 v H Die AggerEnergie GmbH entstand durch die Verschmelzung der Gasgesellschaft Aggertal mbH und der Stromversorgung Aggertal GmbH mit Handelsregister-Eintrag vom 22082006 Die Verschmelzung erfolgte mit wirtschaftlicher und steuerlicher Ruumlckwirkung zum 01012006 Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
31122006 Tsd euro
Umsatz 182552 Personalaufwand 7404 Unternehmensergebnis vor Steuer 20165
Investitionen 7700 Abschreibungen 8365 Eigenkapital 32141 Sachanlagen 56788 Bilanzsumme 118291
Personen
Mitarbeiter 182 Leistungskennzahlen 31122006 Flaumlche des Versorgungsgebietes in km2 682
Einwohner 234876 Kunden rd 150000 Konzessionsgemeinden 10
191
Bilanz der AggerEnergie GmbH
31122006Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen Imm Vermoumlgensgegenst 548Sachanlagen 56788Finanzanlagen 553
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 921Forderungen 17865Fluumlssige Mittel 41596
Rechnungsabgrenzung 20
Bilanzsumme 118291
PASSIVA
Eigenkapital Stammkapital 32141Ruumlcklagen etc 825Jahresuumlberschuss 12980 Ertragszuschuumlsse 15080 Sonderposten 1367
Ruumlckstellungen 26378
Verbindlichkeiten 29275
Rechnungsabgrenzung 245
Bilanzsumme 118291
192
GUV der AggerEnergie GmbH
31122006 Tsd euro
Umsatzerloumlse 182552
Sonst betriebl Ertraumlge 1259
Materialaufwand 138723
Personalaufwand 7404
Abschreibungen 8365
Sonst betriebl Aufwendungen 11598
Zinsertraumlge 580
Ertraumlge aus Beteiligungen 1896
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlfts-taumltigkeit
20165
Steuern 7228
Jahresuumlberschuss 12980
193
Wirtschaftsplan 2007 AggerEnergie GmbH
2007 Tsd euro
ERFOLGSPLAN
Umsatzerloumlse 195556 Sonstige betriebliche Ertraumlge 1244 Materialaufwand 154617 Personalaufwand 6885 Abschreibungen 7570 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11129 Sonstige Steuern 38 Operatives Ergebnis 16561 Beteiligungsergebnis + 30 Finanzergebnis + 381 Steuern v Einkommen u Ertrag 6989 Jahresuumlberschuss 9983
FINANZPLAN
EINNAHMEN Eigenmittel aus Abschreibung u Zuschuumlssen 6180 Jahresuumlberschuss 2007 9983 Fremdmittel 0 Summe Einnahmen 16163
AUSGABEN Ausschuumlttung fuumlr Vorjahr 10627 Investitionen 8618 Kreditwirtschaft (Tilgungen) 0 Summe Ausgaben 19245
UNTERDECKUNG -3082
Eine Stellenuumlbersicht wurde nicht erstellt
194
195
Lagebericht 2006
der
AggerEnergie GmbH
196
197
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Energieversorgung in Deutschland Die deutsche Wirtschaft legte im Jahr 2006 mit 29 houmlher als erwartet zu Die Wachstums-impulse kamen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland Der extrem dynamische Auszligenhandel hatte allerdings den deutlich groumlszligeren Anteil an der wirtschaftlichen Belebung Mit dem Anspringen der Binnenkonjunktur gewann die konjunkturelle Entwicklung im Jahr 2006 deutlich an Breite und das sich selbsttragende Moment des Aufschwungs erhoumlhte sich entscheidend Dabei wurde die konjunkturelle Entwicklung 2006 durch Sondereffekte wie z B die Fuszligball-Weltmeisterschaft sowie durch wirtschaftspolitische Maszlignahmen wie etwa die Abschreibungserleichterung beguumlnstigt Hinzu kommen das Auslaufen der Eigenheim-zulage Ende 2005 sowie Vorzieheffekte angesichts der Mehrwertsteuererhoumlhung 2007 Immer deutlicher zeigt sich der Aufschwung mittlerweile auch auf dem Arbeitsmarkt Ange-sichts der guten Verfassung der deutschen Wirtschaft sowie dem nach wie vor robusten weltwirtschaftlichen Wachstum bestehen gute Aussichten dass sich der Aufschwung im Jahr 2007 fortsetzt Energiewirtschaft
Mit insgesamt 494 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio t SKE) lag der Verbrauch an Primaumlrenergietraumlgern in Deutschland im vergangenen Jahr um 12 uumlber dem Ergebnis des Vorjahres Entscheidend fuumlr diese Entwicklung war die Zunahme des Bruttoinlandspro-dukts um real 29 im Vergleich zum Vorjahr Gebremst wurde der Verbrauchszuwachs durch die anhaltend hohen Energiepreise und die milde Witterung Der Erdgasverbrauch erhoumlhte sich im Jahr 2006 gegenuumlber dem Vorjahr um 15 auf 1126 Mio t SKE Ausschlaggebend waren die Inbetriebnahme neuer Anlagen mit gekoppel-ter Erzeugung von Waumlrme und Strom sowie die konjunkturbedingt vermehrte Nachfrage der Industrie Der Erdgasanteil am Primaumlrenergieverbrauch (PEV) belief sich 2006 auf 228 Die Struktur des Erdgasaufkommens stellte sich in Deutschland 2006 nach der Herkunft wie folgt dar 15 inlaumlndische Foumlrderung und 85 aus Importen Der Erdgasverbrauch nach Sektoren hat sich im Vorjahresvergleich nicht signifikant veraumln-dert Die privaten Haushalte sowie Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen waren mit 47 des gesamten Erdgasverbrauchs die wichtigsten Kundengruppen Auf die Industrie entfie-len 25 14 des Erdgases wurden in Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt 14 in den uumlbrigen Sektoren (insbesondere Fernwaumlrmeerzeugung und nichtenergetischer Verbrauch)
198
Der Bruttostromverbrauch in Deutschland ist von 6118 TWh im Jahr 2005 um 07 auf 6158 TWh im Jahr 2006 gestiegen (TWh = Mrd kWh) Die deutsche Stromversorgung zeichnet sich durch einen breit diversifizierten Energiemix aus Zu 716 stuumltzt sich die deutsche Stromversorgung auf die drei Saumlulen Kernenergie Braun- und Steinkohle Der Nettostromverbrauch in Deutschland ist 2006 im Durchschnitt uumlber alle Verbrauchs-gruppen im Vergleich zum Vorjahr um 07 gestiegen Nach Abnahmegruppen stellte sich der Stromverbrauch 2006 wie folgt dar Industrie 47 Private Haushalte 26 Klein-verbraucher ndash hierzu zaumlhlen Handel Gewerbe Dienstleistungen und oumlffentliche Einrichtun-gen 24 Verkehr 3 Geschaumlftsentwicklung 2006
Energie- und Wasserversorgung in der Region
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlungen von Stromversorgung Aggertal GmbH und Gasgesellschaft Aggertal mbH vom 23 Juni 2006 wurde mit wirtschaftlicher und steuer-licher Ruumlckwirkung auf den 01 Januar 2006 die Stromversorgung Aggertal GmbH auf die Gasgesellschaft Aggertal mbH verschmolzen Gleichzeitig wurde der Firmenname in Agge-rEnergie GmbH geaumlndert Die AggerEnergie betreibt als regionales Dienstleistungsunternehmen die Versorgung mit Strom in 5 Staumldten und Gemeinden und mit Erdgas in 10 Staumldten und Gemeinden der Regi-on Daruumlber hinaus betreibt die Gesellschaft die Wasserversorgung in der Gemeinde En-gelskirchen In der Gemeinde Marienheide und in der Stadt Wiehl wird die Wasserversor-gung in Form von Betriebsfuumlhrungen betrieben Ferner betreibt sie Straszligenbeleuchtungsan-lagen und bietet weitere energienahe Dienstleistungen an Die bedarfsgerechte Belieferung und intensive Betreuung der Kunden sowie der Betrieb der Netze stellen den Grundpfeiler der Unternehmenspolitik dar Der Mengen- und Leistungsbe-darf der Kunden konnte auch im Berichtsjahr jederzeit und in vollem Umfang gedeckt wer-den Absatzzahlen und Kundenentwicklung
Die gesamte an Strom- und fremdversorgte Netznutzungskunden auf dem eigenen Netzge-biet abgegebene Energie stieg 2006 um 08 auf 7702 GWh Es wurden 7952 GWh (+55 ) an vollversorgte Endkunden abgesetzt darunter Sonderver-trags-Groszligkunden (551 ) Haushalts- und Gewerbekunden im Allgemeinen Tarif (353 ) sowie Waumlrmespeicherkunden (49 ) und Haushalts- und Gewerbekunden mit Sonderpreis-regelungen (4 7 ) Insbesondere durch die Akquise von Sondervertragskunden im Export-bereich konnte der Absatz in diesem Segment erheblich gesteigert werden
199
Stromverkauf nach Kundengruppen
2006 2005 Veraumlnde-rung
GWh GWh GWh Haushalts- und Gewerbekunden im Allg Tarif 2807 2840 -33 -12
Haushalts- und Gewerbekunden mit Sonderpreisre-gelungen
375 350 25 71
Waumlrmespeicher 388 375 13 35Sondervertragskunden 4382 3972 410 103
7952 7537 415 55
Die abgegebene Gasmenge verringerte sich aufgrund der wiederum milderen Witterung gegenuumlber dem Vorjahr um 17 auf 18659 MWh Geliefert wurde Erdgas in L-Gas-Qualitaumlt ndash im Wesentlichen aus den hollaumlndischen Feldern sowie aus den Weser-Ems-Gebieten Gasverkauf nach Kundengruppen 2006 2005 Veraumlnderung MWh MWh MWh Haushalte 10975 11285 -310 - 28Oumlffentliche Einrichtungen 2051 2075 -24 - 12IndustrieGewerbe 5633 5620 +13 +02 18659 18980 -321 - 17
Die Anzahl der Gaszaumlhler erhoumlhte sich um 455 Stuumlck auf 46904 Zaumlhler Zum Jahresende wurden damit insgesamt 63522 Kunden mit Erdgas versorgt Den groumlszligten Abnehmerkreis stellen mit 59722 Kunden die privaten Haushalte Im Bereich der oumlffentlichen Einrichtungen sind es 809 Kunden und im Sektor Gewerbe und Industrie beliefern wir 2991 Kunden Preisentwicklung
Zum 01012006 wurden die Stromverkaufspreise im Tarifkundenbereich nach 2 Jahren Preisstabilitaumlt um 078 CtkWh angehoben Der Tarifpreisantrag wurde vom Ministerium fuumlr Wirtschaft Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Duumlsseldorf genehmigt Wegen der gestiegenen Einkaufskonditionen im Strombeschaffungsmarkt mussten daruumlber hinaus auch die Konditionen der Sondervertraumlge auf houmlherem Preisniveau fixiert werden Durch kontinuierlich angestiegene Heizoumllpreise im Berichtsjahr 2006 die sich zeitverzoumlgert auf unsere Gasbezugspreise auswirkten war eine Erhoumlhung unserer Erdgasverkaufspreise
200
fuumlr die Tarif- und Sondervertragskunden zum 01012006 um 037 CentkWh und nochmals zum 01102006 um 023 CentkWh erforderlich Die hohen Erdgaspreise fuumlhren bei vielen Kunden zu Unverstaumlndnis und oumlffentlicher Kritik wobei seitens der Verbraucherverbaumlnde undifferenzierte Kritik an den Energiepreisen geuumlbt wird Das erklaumlrt die relativ hohe Anzahl von Kunden die die Gaspreiserhoumlhungen nur unter Vorbehalt zahlen oder lediglich Gaspreise aus dem Jahre 2004 zuzuumlglich 2 Preiserhouml-hung akzeptieren In diesem Zusammenhang sind die Auszligenstaumlnde im Berichtsjahr weiter-hin sehr hoch Die Erhoumlhung unserer Erdgasverkaufspreise basiert allein auf den gestiegenen Einkaufs-preisen Die Landeskartellbehoumlrde uumlberpruumlft in regelmaumlszligigen Abstaumlnden die Gaspreisan-passungen Unsere Gaspreiserhoumlhungen wurden in diesem Zusammenhang nicht bean-standet Gasbezugsvertrag mit RWE Rhein-Ruhr
Der Erdgasliefervertrag mit RWE Rhein-Ruhr wurde aufgrund der Unsicherheiten im Zu-sammenhang mit der Umsetzung des neuen Energiewirtschaftsgesetzes vorsorglich fristge-recht zum 30092007 gekuumlndigt Bis zur Beendigung der Vertragslaufzeit wurde mit RWE Rhein-Ruhr eine Interimsvereinbarung fuumlr den Gasbezug abgeschlossen Ertragslage
Von den gesamten Umsatzerloumlsen (einschlieszliglich Energiesteuer) von 1983 Mio euro entfallen auf die Sparte Gas 973 Mio euro auf die Sparte Strom 956 Mio euro auf die Sparte Wasser 20 Mio euro auf die Sparte Waumlrme 08 Mio euro und auf die Sparte Betriebsfuumlhrungen 26 Mio euro Die Umsatzerloumlse aus Strom- und Gasverkauf erhoumlhten sich im Wesentlichen preisbedingt Zu dem Gesamtergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit von 202 Mio euro trugen alle Sparten bei im Wesentlichen die Sparten Strom und Gas Im Rahmen der Verschmelzung wurden die Vermoumlgenswerte steuerneutral zu Buchwerten uumlbernommen Dies fuumlhrte zu einem Unterschiedsbetrag zwischen dem uumlbernommenen Ver-moumlgen und dem Ausgabebetrag fuumlr die im Rahmen der Kapitalerhoumlhung ausgegebenen neuen Anteile Dieser Unterschiedsbetrag ist unter der Position bdquoAuszligerordentliche Aufwen-dungenldquo ausgewiesen Nach Abzug der Ertragssteuern sowie der sonstigen Steuern von insgesamt 72 Mio euro ver-bleibt ein Jahresuumlberschuss von 44 Mio euro Um die Bewertungsdifferenz aufgrund der Uumlbernahme zu Buchwerten zu kompensieren wurden den vorhandenen Ruumlcklagen 86 Mio euro entnommen
Investitionen und Finanzierung
Die Investitionen spiegeln im Wesentlichen die Aktivitaumlten beim Ausbau der regionalen Strom- Gas- und Wasserversorgungsanlagen wider Im Geschaumlftsjahr 2006 betrugen die Investitionen insgesamt 77 Mio euro Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln Es wurden insgesamt 26 km Stromversorgungsleitungen verlegt und 318 neue Strom-Haus-anschluumlsse erstellt Die ehemaligen Elektrizitaumltsgenossenschaften Denklingen und Steimel-hagen wurden gekauft und ins Anlagevermoumlgen (Niederspannungsnetz 29 km und 538
201
Hausanschluumlsse) uumlbernommen Das Straszligenbeleuchtungsnetz erweiterte sich um 20 km Damit betreibt die AggerEnergie in der Sparte Strom 942 Ortsnetzstationen 894 km Mittel-spannungsleitungen 1669 km Niederspannungsleitungen und 912 km Straszligenbeleuch-tungsleitungen Es wurden insgesamt 16 km Gasversorgungsleitungen verlegt und 454 neue Gas-Haus-anschluumlsse erstellt Damit betreibt die AggerEnergie in der Sparte Gas ein Leitungsnetz ein-schlieszliglich der Hausanschlussleitungen in einer Gesamtlaumlnge von 1829 km Dieses Lei-tungsnetz wird uumlber 13 Uumlbernahmestationen gespeist die im Verbund mit 120 Ortsregelan-lagen stehen Der Auftragseingang fuumlr Gas-Hausanschluumlsse hat sich im Berichtsjahr gegenuumlber den Vor-jahren aufgrund ruumlcklaumlufiger Baukonjunktur verringert
Vermoumlgens- und Kapitalstruktur
Die Bilanzsumme der AggerEnergie lag zum 31 Dezember 2006 mit 1183 Mio euro um 426 Mio euro uumlber dem Vorjahreswert Ursaumlchlich fuumlr diesen Anstieg ist die Verschmelzung mit der Stromversorgung Aggertal GmbH Der Anteil des Anlagevermoumlgens an der Bilanzsumme betraumlgt 489 Mit einer Eigenkapitalquote von 388 verfuumlgt die AggerEnergie uumlber eine solide Kapital-ausstattung Das Anlagevermoumlgen ist durch Eigenkapital empfangene Ertragszuschuumlsse sowie durch Sonderposten fuumlr Investitionszuschuumlsse zu 1078 gedeckt Risikomanagement
Das Risikomanagement der AggerEnergie ist in die unternehmerischen Entscheidungen und Geschaumlftsprozesse integriert Es ist darauf ausgerichtet Risiken moumlglichst zu vermeiden bzw fruumlhzeitig zu erkennen Im Berichtsjahr sind keine den Fortbestand des Unternehmens gefaumlhrdende Risiken zu ver-zeichnen Daruumlber hinaus sind aus heutiger Sicht auch fuumlr die nahe Zukunft keine den Fort-bestand des Unternehmens gefaumlhrdende Risiken zu erkennen
Ausblick 2007
SSttrroommaabbssaattzz iinn ddeenn eerrsstteenn MMoonnaatteenn 22000077
Der Stromabsatz in den ersten zwei Monaten 2007 entwickelte sich in etwa auf dem Vorjah-resniveau EEnnttwwiicckklluunngg ddeerr SSttrroommpprreeiissee
Zum 01012007 musste der Arbeitspreis im Tarifkundenbereich durch die stark angestiegen Groszlighandelspreise im Jahr 2006 um 135 CtkWh mit Genehmigung vom Ministerium fuumlr Wirtschaft Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Duumlsseldorf angehoben werden
202
In den ersten zwei Monaten des Jahres 2007 war ein starkes auf und ab der Boumlrsenpreise an der Stromboumlrse EEX in Leipzig zu beobachten mit zuletzt wieder steigender Tendenz GGaassaabbssaattzz iinn ddeenn eerrsstteenn MMoonnaatteenn 22000077
In den ersten zwei Monaten 2007 betrug der Gasabsatz 460 Mio kWh und lag damit um 255 unter dem Absatz des entsprechenden Vorjahreszeitraumes Der Ruumlckgang der Gasabgabe ist im Wesentlichen auf die sehr milden Temperaturen zuruumlckzufuumlhren Fuumlr das Jahr 2007 erwarten wir bei normalem Witterungsverlauf in den kommenden Monaten einen Erdgasabsatz von rd 18 Mrd kWh
EEnnttwwiicckklluunngg ddeerr EErrddggaasspprreeiissee
Aufgrund der gesunkenen Erdgasbezugspreise konnten unsere Gasverkaufspreise fuumlr Tarif- und Sondervertragskunden nach fast fuumlnf Jahren zum 01012007 um 017 CentkWh ge-senkt werden eine weitere Senkung erfolgt zum 01042007 um 040 CentkWh Da in den vergangenen Jahren die Strom- und Gasverkaufspreise ausschlieszliglich aufgrund von veraumlnderten Bezugspreisen gleichermaszligen angepasst wurden und die aktuellen Strom- und Gaspreise der AggerEnergie auch weiterhin zu den guumlnstigsten in der Region gehoumlren gehen wir davon aus dass sie auch einer Preispruumlfung hinsichtlich Angemessenheit stand-halten
Neue Versorgungsbedingungen fuumlr die Gas- und Stromversorgung
In Folge des neuen EnWG wurden zum 01112006 die bisherigen Verordnungen uumlber All-gemeine Bedingungen fuumlr die Gas- bzw Elektrizitaumltsversorgung durch neue Verordnungen abgeloumlst Durch die neuen Verordnungen werden die Rechtsverhaumlltnisse im Kleinkunden-geschaumlft an die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst Es gilt im Gas- und Strombereich jeweils eine Verordnung zum Netzanschluss an die Verteilernetze und jeweils eine Verordnung zur Energielieferung an Haushaltskunden im Rahmen der Grundversor-gung Investitionen
Fuumlr das Geschaumlftsjahr 2007 sind Investitionen von insgesamt 86 Mio euro geplant davon ent-fallen 40 Mio euro auf die Erneuerung und Erweiterung der Gasversorgungsanlagen 24 Mio euro auf die Erneuerung und Erweiterung der Stromversorgungsanlagen 10 Mio euro auf die Er-neuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen und 12 Mio euro auf Waumlrmever-sorgungsanlagen sowie Gemeinsames Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus eige-nen Mitteln Durch die Erneuerungsinvestitionen wird auch weiterhin die Versorgungssicherheit gewaumlhr-leistet Der weitere Netzausbau wird sich kuumlnftig staumlrker nach den gesetzlichen Rahmen-bedingungen ausrichten muumlssen Zusammenfuumlhrung von Energie- und Wasserversorgung in der Region
Nachdem die Fusion der Stromversorgung Aggertal GmbH mit der Gasgesellschaft Aggertal mbH im Jahre 2006 beschlossen wurde wird nun uumlber die Einbringung von weiteren Was-serwerken verhandelt
203
Gasversorgung in der Gemeinde Nuumlmbrecht
Seit Ablauf des Gas-Konzessionsvertrages mit der Gemeinde Nuumlmbrecht im Jahre 1998 erfolgt die Erdgasversorgung in Nuumlmbrecht im vertragslosen Zustand Zur Zeit werden Ver-handlungen mit Vertretern der Gemeinde Nuumlmbrecht uumlber die kuumlnftige Gasversorgung ge-fuumlhrt Ziel der AggerEnergie ist der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages Seitens der Kommune wird die Gasversorgung und damit die Uumlbernahme der Konzession durch die Gemeindewerke Nuumlmbrecht bevorzugt Risiken der zukuumlnftigen Entwicklung
Die weitere Liberalisierung der Strom- und Gasmaumlrkte wird zu Preis- und Absatzrisiken fuumlh-ren die sich auf zuruumlckgehende Margen und Deckungsbeitraumlge und somit auf Ergebnisruumlck-gaumlnge auswirken koumlnnen Die Regulierung der Strom- und Gasnetzaktivitaumlten auf der Basis des Energiewirtschaftsge-setzes fuumlhrt in beiden Sparten zu weiter sinkenden Netzentgelten Offen ist in welchem Um-fang sich die Netzentgelte in der Zukunft weiter senken werden und welche Auswirkungen sich dadurch auf Margen und Ergebnisse ergeben koumlnnen VVoorrggaumlaumlnnggee vvoonn bbeessoonnddeerreerr BBeeddeeuuttuunngg nnaacchh ddeemm BBiillaannzzssttiicchhttaagg
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Entflechtung des Netzbetriebs wird die AggerEner-gie ab dem 01072007 ihren Netzbetrieb fuumlr die Strom- und Gasversorgung in eine gesell-schafts-rechtlich selbstaumlndige Gesellschaft ausgliedern Die neue Gesellschaft wird kuumlnftig die Aufgaben des Netzbetreibers gemaumlszlig dem neuen Energiewirtschaftsgesetz uumlbernehmen Es ist beab-sichtigt die Strom- und Gasnetze an diese Gesellschaft zu verpachten Ergebniserwartung
Durch die Fusion ist mit der AggerEnergie ein wettbewerbsfaumlhiges regionales Energiever-sorgungsunternehmen mit Energiedienstleistungen entstanden dass auch im Jahr 2007 ein angemessenes Ergebnis erwirtschaften wird
204
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Bergische Licht- Kraft- und Wasser-
werke GmbH (BELKAW) Hermann-Loumlns-Straszlige 131-133
51469 Bergisch Gladbach wwwbelkawde
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Dr Hans-Juumlrgen Neuhaumluser Aufsichtsrat Herr Dr Rolf Martin Schmitz Vorsitzender Herr Dieter Hassel stellv Vorsitzender Herr Thomas Breuer Herr Christoph Bruumlggen Herr Johannes Maubach Herr Volker Staufert Herr Bernhard Witschen Unternehmenszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizitaumlt Gas Wasser Waumlrme und die Uumlbernahme anderer versorgungswirtschaftlicher Betaumltigungen
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Sonstige Unternehmensdaten Stammkapital der Gesellschaft 2289 Mio euro Kapitalanteil der GEW RheinEngergie AG 2289 Mio euro = 100 vH Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01012006 sind die Rheinisch-Bergische Versorgungs-geellschaft mbH (RBV) und die Gasversorgung Lindlar GmbH (GVL) auf die BELKAW GmbH verschmolzen worden Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 25042006 Die kommunalen Gesellschafter der RBV und der GVL haben ihre Anteile auf die BELKAW GmbH uumlbertragen und sind in Form einer stillen Beteiligung an der BELKAW beteiligt Aufgrund der Verschmelzung ist eine Vergleichbarkeit der Daten zum 31122006 mit den Vorjahresbetraumlgen nicht gegeben Beteiligungen der Gesellschaft Firma Kapitalanteil Rheinische NETZGesellschaft mbH 1753 v H
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2006 2005 2004 2003 2002 Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Mio euro Umsatz 2252 1465 1332 1298 1222Personalaufwand 90 84 89 108 108Konzessionsabgaben 125 91 86 97 88Jahresuumlberschuss 87 99 114 92 87Einstellung Ruumlcklagen 0 0 0 0 0Bilanzgewinn 87 99 114 92 87Bilanzsumme 1241 953 1053 1139 1219 Mitarbeiter (zum 3112) 142 149 152 164 182Auszubildende 7 10 8 7 8 Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in v H Zum 31122006 343zum 31122005 447zum 31122004 404zum 31122003 373zum 31122002 349
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Deckung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital (in vH) Zum 31122006 485zum 31122005 450zum 31122004 624zum 31122003 696zum 31122002 622 Bei der Berechnung der vorstehenden Kennzahlen wurde als Eigenkapital lediglich das Stamm- und das Ruumlcklagekapital beruumlcksichtigt ndash jedoch nicht die zur Ausschuumlttung vorge-sehenen Bilanzgewinne Leistungskennzahlen 2006 2005 2004 2003 2002 Stromabsatz in Mio kWh 874 509 503 508 512 Erdgasabsatz in Mio kWh 1497 1535 1598 1559 1497 Waumlrmeabsatz in Mio kWh 409 396 382 335 303 Wasserabsatz in Mio m3 80 72 80 82 82
208
Bilanz der BELKAW GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen Immaterielle Ver-moumlgensgegenstaumlnde 7033 246 158 967 1850Sachanlagen 79622 58524 62506 67451 73568Finanzanlagen 1106 5254 5551 5921 6811
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 34 81 97 112 115Forderungen 34946 30047 35721 38046 27050Fluumlssige Mittel 727 369 511 560 3797sonstige Vermoumlgens-gegenstaumlnde 7763
Rechnungsabgrenzung 666 770 800 889 979
Bilanzsumme 124134 95291 105344 113946 121933
PASSIVA
Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 22893 22893 22893 22893 22893Kapitalruumlcklage 18512 18512 18512 18512 18512Gewinnruumlcklagen 1156 1155 1151 1131 1118Bilanzgewinn 8689 9941 11370 9211 8700
Sonderposten 0 0 0 7 18Empf Ertragszuschuumlsse 13720 11578 13344 15459 17672Ruumlckstellungen 18570 20457 13867 16647 17137Verbindlichkeiten 40559 10714 24160 30033 35833Rechnungsabgrenzung 35 41 47 53 50 Bilanzsumme 124134 95291 105344 113946 121933
209
GUV der BELKAW GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Umsatzerloumlse (nach Abzug Stromsteuer) 225172 146453 133181
129802 122238
Sonst betriebl Ertraumlge 16976 7223 6864 8576 6004 Materialaufwand 186666 98707 86131 84290 73254 Personalaufwand 9020 8409 8858 10806 10805 Abschreibungen 13004 8088 8593 9995 11177 Sonst betriebl Aufwendungen 18712 24545 22178 19807 20536 Ertraumlge aus Beteiligungen Zinsen uauml 2010 2063 2187
2127 2040
Zinsen uauml Aufwendungen 2544 430 499 1498 841 Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit 14212 15560 15973
14109 13669
Steuern 5523 5619 4603 4898 4971 Jahresuumlberschuss-fehlbetrag 8689 9941 11370 9211 8698
210
Wirtschaftsplan 2007 der BELKAW GmbH
2007
Tsd euro
ERFOLGSPLAN Umsatzerloumlse 231909Sonstige betriebliche Ertraumlge 17472Materialaufwand 198005Personalaufwand 8243Abschreibungen 11162Sonstige betriebliche Aufwendungen 19594sonstige Steuern 194Betriebliches Ergebnis +12183Ertraumlge aus Beteiligungen 13Finanzergebnis - 181Gesamtergebnis vor Ertragssteuern +12015Steuern 3909Gem Vertrag abgefuumlhrter Teilgewinn 1577Jahresuumlberschuss 6529
FINANZPLAN EINNAHMEN Eigenmittel (AbschreibungenAbbau v Liquiditaumlt) 12409Fremdmittel 0Summe Einnahmen 12409
AUSGABEN Investitionen 12409Kreditwirtschaft (Tilgungen) 0Summe Ausgaben 12409
Personen
Stellenuumlbersicht Mitarbeiter 137
211
Lagebericht 2006
der
Bergischen Licht- Kraft- u Wasserwerke GmbH (BELKAW)
212
213
Geschaumlftsentwicklung der Strom- Gas- Wasser- und Waumlrmever-sorgung unserer Gesellschaft Zusammenfassender Uumlberblick Im Zuge der fortschreitenden Liberalisierung des Energiemarktes und der Gesetzgebung auf europaumlischer und nationaler Ebene insbesondere der Novelle des Energiewirtschaftsgeset-zes vom 13 Juli 2005 samt der dazu ergangenen bzw noch ergehenden Rechtsverordnun-gen traumlgt die BELKAW GmbH als Energieversorger den Entflechtungsvorgaben Rechnung
In Vollziehung dieser Vorgaben uumlberlaumlsst die BELKAW GmbH (Verpaumlchter) der Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG) die Elektrizitaumlts- und Erdgasnetze Das Pachtverhaumlltnis ist zunaumlchst fuumlr den Zeitraum vom 01012006 bis 31122006 geschlossen worden Angestrebt ist es dieses Pachtverhaumlltnis langfristig anzulegen
Daruumlber hinaus wurde vertraglich fixiert dass die BELKAW GmbH diverse Dienstleistungen wie bspw technische Betriebsfuumlhrung sowie Anschlusswesen fuumlr die RNG erbringt Die BELKAW GmbH hat den uumlberwiegenden Anteil dieser Dienstleistungen an die RheinEnergie AG weitergegeben
Auszligerdem wurden mit Handelsregistereintrag vom 25 April 2006 die RBV mbH und die GVL GmbH mit wirtschaftlicher Ruumlckwirkung zum 01 Januar 2006 auf die BELKAW GmbH ver-schmolzen Im Gegenzug wurden den Alt-Gesellschaftern der RBV mbH und GVL GmbH stille Gesellschaften gewaumlhrt Daher basieren die Zahlen des Vorjahres fuumlr diesen Lagebe-richt auf den konsolidierten Einzelabschluumlssen obiger Gesellschaften
Allgemeine Entwicklung der Energiewirtschaft Der gesamte Stromverbrauch in Deutschland stieg 2006 leicht um 07 Prozent Das Wachs-tum des Stromverbrauchs lag damit deutlich unter dem Anstieg des Bruttoinlandproduktes von 27 Prozent Als eine Folge der wachsenden Energieeffizienz in Industrie und Haushal-ten zeigt sich der Trend der Entkopp-lung von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum ungebrochen Die Witterung als weiterer wichtiger Einflussfaktor neben der Konjunktur hatte 2006 keine nennenswerte Auswirkung auf den Stromverbrauch Die leichte Zunahme des Verbrauchs hat den Erwartungen der Stromunternehmen entsprochen
Der Erdgasverbrauch 2006 stieg bundesweit gegenuumlber 2005 um 15 leicht an Die Aus-wirkungen der kalten Witterung in den ersten vier Monaten und des ungewoumlhnlich milden letzten Quartals auf den Bedarf an Raumwaumlrme glichen sich in etwa aus sodass der Erd-gasverbrauch im Bereich Haushalte und Gewerbe Handel Dienstleistungen auf Vorjahres-niveau lag waumlhrend in der Industrie konjunkturbedingt ein leichter Anstieg zu verzeichnen war
214
Versorgungslage Der Strombereich wies im Geschaumlftsjahr 2006 einen Handelsabsatz von rund 923 GWh (Vj 877 GWh) aus Der Handelsabsatz entfiel mit rd 507 GWh auf Tarifkunden und mit rd 416 GWh auf den Sonderkundenbereich welcher erstmalig den Verkauf der Verlustenergie in Houmlhe von rd 43 GWh beinhaltet
Der Gasbereich wies im Geschaumlftsjahr 2006 eine nutzbare Abgabe von rund 1554 GWh (Vj 1592 GWh) aus Der Absatz der BELKAW GmbH entfiel mit 436 auf den Sonderkunden-bereich und mit 564 auf die Gruppe der Tarifkunden
Es konnten 237 Neuanschluumlsse realisiert werden (im Vorjahr 248)
Die Wasserversorgung war im Berichtsjahr mit einer nutzbaren Abgabe von rund 82 Mio msup3 (Vj 74 Mio msup3) im Vergleich zum Vorjahr steigend Waumlhrend im Trinkwasserbereich ein Absatzruumlckgang von 10 zu verzeichnen war stieg die Betriebswasserversorgung der Firma Zanders um 1133
Die Waumlrmeversorgung konnte im Berichtsjahr um 34 auf 413 GWh gesteigert werden Der Anstieg ist auf die Gewinnung neuer Waumlrmekunden zuruumlck-zufuumlhren
Preisentwicklung Im Berichtsjahr 2006 wurden die Stromtarifpreise zum 1 Januar 2006 um die Mehrbelastun-gen infolge der Auswirkung des Gesetzes uumlber den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) und des Gesetzes zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Waumlrme-Kopplung (KWKG) sowie der Bezugs-preisentwicklung und entsprechend der im Genehmigungsverfahren be-schiedenen Kuumlrzungen des zustaumlndigen Ministeriums fuumlr Wirtschaft Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein Westfalen erhoumlht Auch im Sonderkundenbereich wurden entspre-chende Preisanhebungen vorgenommen
In der Gassparte erhoumlhten sich aufgrund der Oumllpreisbindung die Tarifpreise in den Versor-gungsgebieten Bergisch Gladbach und Odenthal zum 01012006 um 014 ctkWh zum 01052006 um 030 ctkWh sowie zum 01102006 um 030 ctkWh
Im Versorgungsgebiet Lindlar wurden die Tarifpreise zum 01012006 um 028 ctkWh zum 01062006 um 030 ctkWh sowie zum 01102006 um 030 ctkWh erhoumlht
Die Gasarbeitspreise orientierten sich an der jeweiligen Notierung fuumlr leichtes Heizoumll
215
Die Wasserpreise blieben im Berichtsjahr konstant
Umsatzerloumlse
Die Umsatzerloumlse stiegen gegenuumlber dem Vorjahr um 46687 Teuro auf 225172 Teuro Der An-stieg beruht im Wesentlichen auf der neuen Vertragslage mit der RNG GmbH Explizit ist an dieser Stelle der Pachtvertrag der Dienstleistungsvertrag Netze und der Dienstleistungsver-trag Anschlusswesen zu nennen
Die Verteilung der Spartenerloumlse aus Energie- und Wasserabgabe ergibt folgendes Bild
Investitionen in die Energie- und Wasserversorgungsanlagen der Gesellschaft
Das Investitionsvolumen belief sich im Berichtsjahr auf rund 74 Mio euro (Vj 53 Mio euro) Dem stehen Investitionszuwendungen in Houmlhe von 17 Mio euro (Vj 11 Mio euro) gegenuumlber
Hiervon entfielen auf den Bereich der Stromversorgung 25 Mio euro (Vj 09 Mio euro) Das Lei-tungsnetz des BELKAW-Versorgungsgebietes wurde um 107 km er-weitert und erreicht damit eine Gesamtlaumlnge von 38038 km
In der Gasversorgung wurden die Netzanlagen um 17 km auf 5448 km erweitert Das In-vestitionsvolumen fuumlr Stationen Netze Hausanschluumlsse Messeinrichtungen und sonstige Anlagen belief sich auf 29 Mio euro (Vj 19 Mio euro)
Die Laumlnge des bestehenden Wasserversorgungsnetzes betrug in 2006 5383 km Das In-vestitionsvolumen in Houmlhe von 16 Mio euro (Vj 14 Mio euro) wurde fuumlr Netze Hausanschluumlsse Messeinrichtungen und Wassergewinnungsanlagen verwendet
2006
Strom535
Gas360
Wasser88
Waumlrme17
2005
Gas340
Strom551
Waumlrme14
Wasser95
216
In der Waumlrmeversorgung wurden 03 Mio euro (Vj 03 Mio euro) in Nahwaumlrme-projekte investiert
Auf Investitionen fuumlr gemeinsam genutzte Anlagen (Gebaumlude Betriebs- und Ge-schaumlftsausstattung Kommunikationsanlagen) entfielen 01 Mio euro (Vj 08 Mio euro)
Die Investitionen des Berichtsjahres konnten durch Abschreibungen finanziert werden
Unternehmensergebnis
Im Berichtsjahr wurde ein Jahresuumlberschuss von 8689 Teuro (Vj 13547 Teuro) erwirtschaftet der mit 8688 Teuro zur Ausschuumlttung an den Gesellschafter vorgesehen ist
Die Gesamtkapitalrentabilitaumlt 2006 betrug 1326
Mitarbeiter und Soziales
Die Anzahl der im Berichtsjahr taumltigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug durchschnitt-lich 142 Personen davon waren 85 Gehalts- und 50 Lohn-empfaumlnger Hinzu kommen 7 kaufmaumlnnische Auszubildende Im Rahmen der konzerninternen Mitarbeiteruumlberlassung wa-ren rund 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die RheinEnergie AG uumlberlassen
Strategische Ausrichtung der BELKAW GmbH
Die bereits umgesetzten strategischen Maszlignahmen zur Ausrichtung auf die Wettbewerbssi-tuation auf dem Strom- und Gasmarkt wurden im Jahre 2006 zusammen mit dem Gesell-schafter planmaumlszligig fortgefuumlhrt
Ausblick auf das Jahr 2007 sowie Chancen und Risiken der kuumlnfti-gen Entwicklung Fuumlr das Geschaumlftsjahr 2007 wurde fristgerecht ein Strompreisgenehmigungs-antrag beim zustaumlndigen Ministerium fuumlr Wirtschaft Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein West-falen im Rahmen des so genannten Verfahrens bdquoSchwerpunktpruumlfung Bezugldquo eingereicht Analog zum Vorjahr erging die Genehmigung mit erheblichen Kuumlrzungen sowie der Auflage dem Ministerium zur Pruumlfung der Kosten- und Erloumlslage bis spaumltestens zum 31 Maumlrz 2007 den NRW-Erhebungsbogen fuumlr die Jahre 2005 bis 2007 mit einer differenzierten Kostentrauml-gerrechnung und einem aktuellen Geschaumlftsbericht vorzulegen
217
Dass die BELKAW GmbH trotz dieser Bescheide weiterhin zu wettbewerbs-faumlhigen Preisen versorgt spiegelt sich in der nur unwesentlich veraumlnderten Anzahl der Kuumlndigungen im Ta-rifkundenbereich wider Die Marktanteile im Stromsonderkundenbereich waren weiterhin konstant
Analog zur Gesamtbranche besteht bei der BELKAW GmbH die Ungewissheit wie sich die Genehmigungen der BNetzA fuumlr die Entgelte in den regulierten Netzen Gas und Strom auf das Unternehmen auswirken werden
Seit dem 4 Quartal 2006 koumlnnen erstmals Gaskunden im Versorgungsgebiet der BELKAW GmbH von anderen Wettbewerbern versorgt werden wovon bereits einige Kunden Gebrauch gemacht haben
Aus der Summe dieser Entwicklungen gilt es in 2007 weiterhin den Fokus auf die Optimie-rung der Vertriebssteuerung zu richten um den Handelsabsatz zu stabilisieren und verlore-ne Kunden zuruumlckzugewinnen
Weiterhin wird die Fortschreitung der Liberalisierung der Strom- und Gasmaumlrkte sorgfaumlltig beobachtet
Waumlhrend der Bezug und die Foumlrderung von Trinkwasser in den ersten beiden Monaten des Jahres 2007 keine wesentlichen Aumlnderungen gegenuumlber dem Vorjahreszeitraum aufzeigten ist die Betriebswasserfoumlrderung um ca 63 Prozent angestiegen
Im Waumlrmebereich verlaumluft die Ausweitung der Absatzentwicklung durch die Inbetriebnahme neuer Waumlrmeobjekte planmaumlszligig
Die Uumlberpruumlfung und Bewertung der Risikosituation ergab daszlig keine Risiken bestehen die den Fortbestand der Gesellschaft gefaumlhrden
Weitere Vorgaumlnge die nach Ablauf des Geschaumlftsjahres fuumlr die Beurteilung der Vermoumlgens- Finanz- und Ertragslage der BELKAW GmbH von besonderer Bedeutung waumlren sind nach Ablauf des Geschaumlftsjahres 2006 nicht eingetreten
218
Sonstiges
Die Stellungnahme zur Einhaltung der oumlffentlichen Zwecksetzung und zur oumlffentlichen Zweckerreichung gem sect 108 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird zum Han-delsregister eingereicht Sie ist dem Lagebericht beigefuumlgt
219
BFSZ Koumlln Boden-Forschungs- und Sanierungs-Zentrum GmbH Koumlln
Parkguumlrtel 24 50823 Koumlln
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Christoph Bruumlggen Aufsichtsrat nicht vorhanden Unternehmenszweck Errichten und Betreiben eines Bodenforschungs- und Sanierungszentrums in Koumlln mit den Taumltigkeitsfeldern Bodensanierung Bodenschutzmaszlignahmen Bodenforschung und Boden-vorsorgeplanung
220
Sonstige Unternehmensdaten Grundkapital der Gesellschaft 26 Tsd euro Gesellschafter RheinEnergie AG Koumlln 26 Tsd euro = 100 vH
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Seit dem 31121993 ruht die Geschaumlftstaumltigkeit der Gesellschaft
Mitarbeiter keine Solange der Geschaumlftsbetrieb der Gesellschaft ruht werden keine Wirtschaftsplaumlne erstellt
221
Bilanz der BFSZ Koumlln GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro AKTIVA Umlaufvermoumlgen 23 24 23 24 24 Bilanzsumme 23 24 23 24 24 PASSIVA Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 26 26 26 26 26Bilanzverlust 3 3 3 2 2
Verbindlichkeiten 1 Bilanzsumme 23 24 23 24 24
222
GUV der BFSZ GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Sonst betriebl Aufwendungen 10 08 07 08 10
Zinsertraumlge 07 04 04 05 06
Jahresuumlberschuss-fehlbetrag - 03 - 04 - 03 - 03 - 04
Verlustvortrag aus Vorjahr - 29 - 25 - 22 - 19 - 15
Bilanzverlust - 32 - 29 - 25 - 22 - 19
223
Lagebericht 2006
der
BFSZ Koumlln GmbH
224
225
Geschaumlftsentwicklung Der Status des seit dem 31121993 ruhenden Geschaumlftsbetriebes ist unveraumlndert da ent-gegen fruumlherer Erwartung eine Wiederbelebung des Geschaumlftsfeldes nicht eingetreten ist
Ausblick Die Gesellschaft wird als Firmenmantel weitergefuumlhrt Dadurch besteht die Moumlglichkeit das entsprechende Geschaumlftsfeld bei Bedarf spaumlter wieder zu aktivieren
226
227
COLONIA-CLUJ_NAPOCA-Energie
SRL (GmbH) 3400 Cluj-NapocaRumaumlnien
wwwratcjro
Geschaumlftsfuumlhrung Herr Christoph von Cube Herr Thomas Jung Herr Ioan Moldovan Aufsichtsrat nicht vorhanden Gegenstand des Unternehmens Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der Fernwaumlrmeversorgung in Cluj-Napoca (Klausenburg) Pilotprojekt ist die Erneuerung und der Umbau eines Heizkraftwerkes am Standort Cluj-Napoca sowie der anschlieszligende Betrieb des Blockheizkraftwerkes und der Verkauf des elektrischen Stroms und der Waumlrme sowie Beratungsleistungen (Planung Stadtplanung Ingenieurwesen und andere technische Dienstleistungen)
228
Sonstige Unternehmensdaten Grundkapital der Gesellschaft 12880 Tsd RON (3807 Tsd euro) Gesellschafter RheinEnergie AG Koumlln 42934 Tsd RON = 3333 vH EON Ruhrgas International AG (ERI) Essen 42934 Tsd RON = 3333 vH Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca 42934 Tsd RON = 3333 vH Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
2006 2005 2004 2003 2002 Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron Umsatz 22535 14333 26322 24635 19967Jahresuumlberschuss 536 1169 1980 2725 646 Anlagevermoumlgen 18617 20501 63278 49635 54785Eigenkapital 14976 15284 61241 60258 57743Bilanzsumme 27123 24858 96492 63620 62022 Mitarbeiter 5 4 8 7
229
Bilanz der Colonia-Cluj-Napoca Engergie
GmbH
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron Tsd Ron
AKTIVA
Anlagevermoumlgen 18617 20501 63278 49635 54785
Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 231 136 1078 327 111Forderungen 6623 3208 6762 4443 5886Fluumlssige Mittel 1295 286 25374 8845 1240
Rechnungsabgrenzung 357 727 0 370 0
Bilanzsumme 27123 24858 96492 63620 62022
PASSIVA
Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 12880 12880 46625 60258 57532Ruumlcklagen 1590 1561 14616 211
Bilanzgewinn 506 843Summe Eigenkapital 14976 15284 61241 60258 57743
Ruumlckstellungen 0 225
Verbindlichkeiten 12147 9349 35251 3362 4279
Bilanzsumme 27123 24858 96492 63620 62022
230
GUV der Colonia-Cluj-Napoca Energie SRL
(GmbH) Cluj-NapocaRumaumlnien
31122006 31122005 31122004 31122003 31122002 Tsd RON Tsd RON Tsd RON Tsd RON Tsd RON
Umsatzerloumlse 22535 14333 26311 24260 19894
Sonst betriebl Ertraumlge 0 17 28 18 73
Materialaufwand 17473 10209 16622 13844
Personalaufwand 437 373 1509 952
Abschreibungen 2004 1376 4843 4834
Sonst betriebl Aufwendungen 1986 1146 2874 1366 18979
Zinsertraumlge uauml 520 1003 2816 357
Zinsaufwand uauml 565 876 694 66
Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltigkeit 590 1373
2613 3573 988
Steuern 54 204 633 848 342
Jahresuumlberschuss 536 1169 1980 2725 646 Einstellung in Ruumlcklage 30 326 Bilanzgewinn (= Ausschuumlttung an Gesellschafter 506 843
Gesamtausgaben nicht spezifiziert Lageberichte und Wirtschaftsplaumlne werden nicht erstellt
231
evd energieversorgung dormagen GmbH Mathias Giesen Str 13 41540 Dormagen
wwwevd-dormagende
Geschaumlftsfuumlhrung
Herr Rudolf Esser Aufsichtsrat Herr Heinz Hilgers Vorsitzender Herr Dr Rolf Martin Schmitz stellv Vorsitzender Herr Thomas Breuer Herr Christoph Bruumlggen Herr Werner Endres Herr Winfried Grams Herr Thomas Kahlhardt Herr Robert Krumbein Herr Volker Staufert Herr Willibald Vossen Herr Wilhelm-Josef Wimmer
Gegenstand des Unternehmens Versorgung mit Gas Strom Wasser und Fernwaumlrme die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke die Pachtung und Verpachtung der Erwerb und die Veraumluszligerung derartiger Unternehmen die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art und der Betrieb aller den Gesellschaftszwecken unmittelbar oder mittelbar dienenden Geschaumlfte
232
Sonstige Unternehmensdaten
Stammkapital der Gesellschaft 4505 Tsd euro Beteiligungsverhaumlltnisse Stadtmarketing und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH 2298 Tsd euro = 51 v HRheinEnergie AG Koumlln 2207 Tsd euro = 49 v H
Die RheinEnergie AG hat durch notariellen Vertrag vom 21122005 mit wirtschaftlicher Ruumlckwirkung zum 01012005 von der RWE-Gruppe und der rhenag 490 der Anteile an der energieversorgung dormagen gmbH (evd) erworben Zwischen der evd und der Stadtmarketing und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH besteht ein Ergebnisabfuumlhrungsvertrag Durch eine entsprechende Aumlnderungsver-einbarung ist der RheinEnergie AG mit Wirkung ab dem 01012005 ein Anspruch auf eine Ausgleichzahlung eingeraumlumt worden
Beteiligungen der Gesellschaft Firma Kapitalanteil Rheinische NETZGesellschaft mbH 34 v H
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
31122006 31122005 31122004 Mio euro Mio euro Mio euro
Umsatz 448 420 390 Konzessionsabgaben 29 29 29 Personalaufwand 34 34 33 Unternehmensergebnis 30 41 53
Eigenkapital 157 157 157 Bilanzsumme 500 501 504
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 59 61 Auszubildende 0
Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (in v H)
Zum 31122006 314zum 31122005 313zum 31122004 312
Deckung des Anlagevermoumlgens durch Eigenkapital (in vH) Zum 31122006 407zum 31122005 400zum 31122004 399
233
Leistungskennzahlen
31122006 31122005Stromverkauf in Mio kWh 2023 2109Gasverkauf in Mio kWh 2911 2872Wasserverkauf in Mio cbm 18 18Waumlrmeverkauf in Mio kWh 295 305
234
Bilanz der Energieversorgung
Dormagen GmbH
31122006 31122005 31122004 Tsd euro Tsd euro Tsd euro
AKTIVA
Anlagevermoumlgen 38564 39334 39433 Umlaufvermoumlgen Vorraumlte 238 228 242 Forderungen 11051 10103 10170 Kassenbestand 175 458 544 Rechnungsabgrenzung 6 4 7 Bilanzsumme 50034 50127 50396
PASSIVA
Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 4505 4505 4505 Kapitalruumlcklagen 11199 11199 11199 Sonderposten 2839 2253 1817 Ertragszuschuumlsse 6276 7119 7994 Ruumlckstellungen 1963 2137 2795 Verbindlichkeiten 23252 22914 22086 Rechnungsabgrenzung 0 0 0 Bilanzsumme 50034 50127 50396
235
GUV
der Energieversorgung DormagenGmbH
31122006 31122005 31122004Tsd euro Tsd euro Tsd euro
Umsatzerloumlse 44800 41958 39209
sonst aktivierte Eigenleistungen 244 260 316 sonst betriebl Ertraumlge 773 973 723
Materialaufwand 29093 25460 21313
Personalaufwand 3373 3358 3286
Abschreibungen 3698 3669 3695
sonst betriebl Aufwendungen 5538 5475 5486
Ertraumlge und Zinsen 32 31 62
Zinsen uauml Aufwendungen 661 589 602 Ergebnis der gewoumlhnlichen Geschaumlftstaumltig-keit 3486
4671 5928
Steuern 443 514 642
Unternehmensergebnis 3043 4157 5286 Ausgleichszahlungen 984 1347 1713
abgefuumlhrte Gewinne 2059 2810 3573
236
Wirtschaftsplan 2007 der
Energieversorgung Dormagen GmbH
2007
Tsd euro
ERFOLGSPLAN Rohuumlberschuss aus den Bereichen Strom Gas Wasser Waumlrme und Allgemeines 19387Sonstige Umsatzerloumlse 2272Sonstige Ertraumlge 586Sonstiger Materialaufwand 5492Personalaufwand 3400Abschreibungen 3868Konzessionsabgabe 2900Sonstige betriebliche Aufwendungen 1944Sonstige Steuern 40Operatives Ergebnis 4601Finanzergebnis - 611Steuern vom Einkommen und Ertrag 407Unternehmensergebnis 3583Ausgleichszahlung an auszligenstehende Gesellschafter 1158Aufgrund eines Gewinnabfuumlhrungsvertrages abgefuumlhrte Gewinne 2425JahresuumlberschussBilanzgewinn 0 Finanzplan Mittelherkunft Jahresuumlberschuss 3583Abschreibungen 3868Veraumlnderung Baukostenzuschuumlsse -444Darlehensaufnahme 1171Summe 8178 Mittelverwendung Investitionen 4535Darlehenstilgungen 374AusgleichszahlgGewinnabfuumlhrung (Vorjahresgewinn) 3269Summe 8178 Stellenplan Mitarbeiter 66
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Lagebericht 2006
der
Energieversorgung Dormagen GmbH
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