Post on 06-Apr-2016
Finanzmanagement der Stadt Solingen
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t Grafiken zum Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016
Stadtkämmerer Ralf Weeke10.12.2015
Haushalt 2016
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 2)
Flüchtlinge
Entwicklung der Zahlen völlig unsicher Dauerhafte europäische Uneinigkeit?
Auswirkungen der Grenzsicherungsmaßnahmen der Balkanstaaten?
Regelung der EU mit der Türkei?
Auswirkungen der Maßnahmen gegen den IS?
Weitere Entwicklung der Situation in Syrien / Irak / Afghanistan / Eritrea etc.
Auswirkungen der Asylrechtsänderungen des Bundes?
Kontingente / Obergrenzen?
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Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 3)
Flüchtlinge
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge unsicher Wie viele Menschen kommen zu uns?
Werden die Asylverfahren (Flaschenhals: BAMF) deutlich beschleunigt?
Erfolgt auch eine verstärkte Rückführung abgelehnter Asylbewerber?
Anzahl der Amtshilfeplätze für das Land?
Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes?
Stärkeres finanzielles Engagement des Bundes?
NRW: Verbesserung der Stichtagsregelung und Erhöhung des Pauschalbetrages von 10 TEUR pro Person und Jahr? Berücksich-tigung der Geduldeten, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten?
Gelingt eine schnelle Integration?(insbesondere in den Arbeitsmarkt bzw. Rechtskreiswechsel SGB II)
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Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 4)
Flüchtlinge
Hypothesen für die HH-Planung 2016 2016: durchschnittlich kommen 300 Menschen pro Monat zu uns;
360.000 für NRW, 1,7 Mio. Bund≙ ≙ Ab 2017: Zahl neuer Flüchtlinge Zahl der Menschen, die in den Arbeitsmarkt ≙
integriert werden, den Rechtskreis wechseln oder ausreisen
Zahl der Amtshilfeplätze bleibt konstant hoch
Verweildauer der Flüchtlinge in den Einrichtungen des Landes beträgt durchschnittlich 3 Wochen
Asylverfahren werden deutlich beschleunigt
Pro Person und Jahr werden vom Land NRW mindestens 10 TEUR bereitgestellt
Monatsbezogene Stichtagsregelung
Etwa 1.500 Menschen werden in neu errichteten Modulbauten und Wohnhäusern in Modulbauweise untergebracht
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Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 5)
Flüchtlinge©
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Ergebnisrechnung auf Basis der Hypothesen (in TEUR)
Teilplanzeile Plan 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
3 sonstige Transfererträge -40 -80 -80 -80 -80
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -25 -100 -100 -100 -100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage -1.750 -56.050 -70.562 -70.262 -70.262
11 Personalaufwendungen 1.288 3.400 3.434 3.468 3.503
13 Sach- und Dienstleistungen 309 21.788 28.679 31.492 29.892
15 Transferaufwendungen 6.038 30.868 41.315 40.429 40.447
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.277 5.694 7.233 5.222 5.222
Teilergebnis 8.097 5.519 9.919 10.169 8.621 Kostendeckungsgrad 18,3% 91,1% 87,7% 87,4% 89,1%
Quelle: „Besondere Herausforderung des Haushaltes durch die Flüchtlingsthematik“, S. 14
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 6)©
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Zentrale Erträge: Gewerbesteuer (brutto)
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 7)©
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Zentrale Erträge: Anteil Einkommensteuer
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 8)©
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Zentrale Erträge: Schlüsselzuweisungen
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 9)©
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Zentrale Aufwendungen: Landschaftsumlage
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 10)©
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Personal- und Versorgungsaufwand
Hinweis:im HH 2016 ist das HSP bereits vollständig eingearbeitet
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 11)©
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Transferaufwand: Hilfen zur Erziehung
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 12)©
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Transferaufwand: Kosten der Unterkunft (KdU)
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 13)
HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“©
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HSP-Maßnahme (Bezeichnung) HSP-Ziel2016
(TEUR)
HSP-Ziel2017
(TEUR)
HSP-Ziel2018
(TEUR)
HSP-Ziel2019
(TEUR)
HSP-Ziel2020
(TEUR)
HSP-Ziel2021
(TEUR)
[…]
[…]
Betriebliches Gesundheitsmanagement (M308) 30 30 30 50 88 150
Vorleistung: Sachaufwand (zusätzlich: investive Budgetaufstockung)
-25 -25 -25 -25
Entwicklung und Einrichtung eines Bürgerportals Solingen insbesondere zur Umsetzung des digitalen Postversandes
170 170 170 170
Energieeinsparungen durch Kapazitätserweiterun-gen, insbes. zur Optimierung technischer Anlagen
43 131 224 222
Vorleistung: Personal- und Sachaufwand -200 -43
Fertigstellung und Umsetzung einer Gebäudesanierungsstrategie
70 80 86 95
Vorleistung: Personal- und Sachaufwand -150 -300
Organisationsuntersuchung im Bereich Gebäudemanagement
50 100 200 200 200 200
Vorleistung: Sachaufwand -100
Konzernweite Standardisierung weiterer Warengruppen
325 400 400 400
Vorleistung: Sachaufwand -175 -125
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 14)
HSP 2016 (Auszug): „Investieren um zu sparen“©
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HSP-Maßnahme (Bezeichnung) HSP-Ziel2016
(TEUR)
HSP-Ziel2017
(TEUR)
HSP-Ziel2018
(TEUR)
HSP-Ziel2019
(TEUR)
HSP-Ziel2020
(TEUR)
HSP-Ziel2021
(TEUR)
[…]
Verbesserung des Online-Services des SD Einwohnerwesens (z.B. Anwohnerparkausweise, Meldeauskünfte, ePayment, Urkundenservice usw.)
40 40 40 40 40
Verstärkung der Einkommen- und Vermögensüberprüfung innerhalb von Einrichtungen
80 80 80 80 80
Vorleistung: Personalaufwand -100
Einrichtung eines dauerhaften HSP-Teams 500 750 1.000 1.000 1.000
Vorleistung: Personalaufwand -120
interkommunale Zusammenarbeit bei hoheitlichen Aufgaben
250 250 250
Verfahrensoptimierung Elternbeiträge im Kitabereich/OGS
100 100 100
Optimierung von Prozessabläufen im Teilplan Hilfen zur Erziehung
400 1.000 1.000 1.000
Vorleistung: Sachaufwand -25 -75
neue Einzelmaßnahmen des HSP 2016 238 1.132 2.620 4.043 4.142 4.149 […]
Summe HSP 2015 + HSP 2016 (gesamt) 11.095 13.005 24.406 26.102 26.497 26.762 […]
Summe der eingearbeiteten Maßnahmen 10.857 11.873 21.786 22.059 22.355 22.613 […]
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 15)
Investitionen: Schwerpunkt „Schulen“©
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Investitionsmaßnahme Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
4. Gesamtschule - Höhscheid 2.325.000 1.250.000 0 0
4. Gesamtschule - Zweigstraße 550.000 2.325.000 700.000 0
Erweiterung GS Gerberstraße 0 0 608.000 0
Erweiterung GS Aufderhöhe 0 400.000 0 0
Erweiterung GS Schützenstraße 0 0 505.000 0
Erweiterung Schulzentrum Vogelsang 300.000 0 0 0
Erweiterung Mildred-Scheel-Berufskolleg 50.000 150.000 0 0
Geschwister-Scholl-Gesamtschule 215.000 0 0 0
Umbau Technisches Berufskolleg 60.000 0 0 0
Erweiterung GS Am Rosenkampnur der Anteil aus dem Investitionsprogramm; zusätzliche Mittel sind über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz eingeplant
250.000 396.250 850.000 0
Neubau Betriebskindergarten 0 20.000 630.000 600.000
Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 16)
Sonderkreditermächtigungen©
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Investitionsmaßnahme Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Ansatz 2019
Hallenbad Vogelsang 4.500.000 4.500.000 0 0
Unterkünfte Flüchtlinge
• Sozialer Wohnungsbau 34.000.000 0 0 0
• Pavillonunterkünfte in Holztafelbau 20.000.000 0 0 0
Quelle: Investitionsliste zum Haushaltsentwurf 2016 (Auszug)
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 17)©
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Ergebnisentwicklung: HH 2015 vs. HH 2016 *)
HH 2015:Ergebnisprognose gem. „Nachtrag“ 2015 (DS 744)
HH 2016:Prognostizierte Ergebnisentwicklung; Ergebnis 2015 auf Basis des 3. Quartals-berichtes (DS 1238)
*) prognostizierte Jahresergebnisse jeweils inkl. HSP
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 18)©
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Zwei Szenarien zur Ergebnisentwicklung ab 2016Haushalt 2016: prognostizierte Ergebnis-entwicklung inkl. HSP lt. HH-Entwurf
Szenario A: Ergebnisprognose mit 15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema
Szenario B: Ergebnisprognose mit15 Mio. höherer Lücke aufgrund Flüchtlingsthema und10 Mio. weniger GewSt
inkl. kompensatorischer Wirkungender GewSt.-Reduzierung:2016: GewSt.-Umlage, FdE2017: GewSt.-Umlage, FdE, GFGab 2018: GewSt.-Umlage, FdE, GFG,
LV-Umlage
Einbringung des Haushaltsentwurfes 2016Grafiken zur Etatrede des Stadtkämmerers (Folie 19)©
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Entwicklung Eigenkapital und Jahresergebnis
Vorzeichen negativ• Positives Ergebnis
(= Überschuss)• Positives
Eigenkapital
Vorzeichen positiv• Negatives Ergebnis
(= Verlust)• Negatives
Eigenkapital
Werte 2015PrognostiziertesJahresergebnis auf Basis des 3. Quartalsberichtes(FA 03.12.2015, DS 1238)
Finanzmanagement der Stadt Solingen
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Ralf WeekeStadtkämmererTel.: (0212) 290 6850r.weeke@solingen.de