Bilanz Transfer

Jahresabschlussdaten und Analyse-Rückmeldungen elektronisch austauschen

Ziele

Das Projekt

Systemübersicht

Funktionen

Bilanz Transfer über Bilanzierungssysteme

Teilnehmende Banken

Anmeldung

Ansprechpartner

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Agenda

Anlehnung an bestehende Prozesse

Struktur und technische Anbindung ähnlich wie Firmenbuch

Aufwand senken

Wegfall Druck, Versand, manuelle Ablage für Bilanzdaten

Wegfall manuelle Datenerfassung bei den Banken

Integration von Versand und elektronischer Ablage im Bilanzierungssystem

Qualität steigern

Höhere Qualität der Basisdaten für Bilanzanalyse

Raschere Verfügbarkeit von Bonitätsentscheidungen

Mehr Information und Transparenz für den Klienten

Einheitliches System für österreichische Banken

Standardisierte und vergleichbare Analyse-Rückmeldungen

Rating Information

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Bilanz Transfer: Ziele

Projektbeteiligte

Österreichische Banken (einheitliche Vorgangsweise!)

Kammer der Wirtschaftstreuhänder

OeKB als Systemanbieter

Softwarehäuser über Experts-Group E-Government

Produktionsbetrieb seit 07.01.2009

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Bilanz Transfer: das Projekt

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Systemübersicht Bilanz Transfer Schnittstellen

Bilanz Transfer

Bilanzanalyse Software

Bilanzierungs-system

OeKB Online Client OeKB Online Client

Webservice Webservice

Wirtschaftsprüfer,Steuerberater

BilanzbuchhalterBank

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Systemübersicht Bilanz Transfer Nachrichtenfluss

Journalabfrage

4. Analyse-Rückmeldung(XML, (PDF))

6. Abholung derAnalyse-Rückmeldungen

(XML, PDF, Excel)

5. E-Mail -Benachrichtigungbei Eintreffen der

Analyse-Rückmeldungen

3. Abholung Bilanzdaten (XML, PDF, Excel)

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,

Bilanzbuchhalter

1. Übermittlung von Bilanzdaten (XML)

Journalabfrage

4.1 Analyse-Rückmeldungen(HTML, PDF, Excel)

2. E-Mail -Benachrichtigung

bei Eintreffen von Bilanzen

Bilanz Transfer

Bank

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Bilanz Transfer System https://bilanztransfer.oekb.at

Datenweiterleitung

Bereitstellung der Bilanzdaten für definierte Empfänger-Banken

Bereitstellung von Analyse-Rückmeldungen

Standardisiertes Format

zentrale Berechnung von Kennzahlen

Prüfung der Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen

Syntaxprüfung (z.B. Pflichtfelder, Format)

Semantische Prüfung (z.B. Soll-Haben Gleichheit)

Viewer und Datenfreigabe

Darstellung von Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen in den Formaten PDF und Excel

Weiterleitung Bilanzdaten erst nach Datenfreigabe

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Bilanz Transfer: Funktionen (1)

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Bilanz Transfer: Funktionen (1) Online Client: Bilanz Transfer Verwaltung

Titelblatt: Erfolgsvergleich: Bilanzvergleich: Link auf Erläuterungen, Kurzdarstellung G&V, Kennzahlen, Kurzdarstellung Bilanz, Kennzahlen individuelle Texte der jeweiligen Bank Finanzrating nach IFD

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Bilanz Transfer: Funktionen (1) Analyserückmeldung

Anbindung

Browser-unabhängiger Online Client (für Banken und Wirtschaftstreuhänder)

Kommunikation über Webservice (für Banken und Wirtschaftstreuhänder)

E-Mail Benachrichtigungen konfigurierbar

Benutzerverwaltung

Administrator je Organisation

weitere User-Accounts (durch Administrator selbständig definierbar)

technischer User-Account für Webservice

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Bilanz Transfer: Funktionen (2)

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Bilanz Transfer: Funktionen (2) Online Client: Benutzerverwaltung

Alternative Datenformate

Zurverfügungstellung von Bilanzen / Analyse-Rückmeldungen in den Formaten PDF, Excel (über Online-Client oder Webservice)

Journal

Speicherung jedes Prozess-Schrittes im Journal (Nachvollziehbarkeit)

Ansicht/Download des Journals über Online-Client bzw. Webservice

Archivierung

Journal wird unbegrenzt archiviert

Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen werden nicht archiviert, sondern nur für definierte Zeitspanne im System gespeichert

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Bilanz Transfer: Funktionen (3)

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Bilanz Transfer: Funktionen (3) Online Client: Datenjournal

Sicherheit

Verschlüsselung (HTTPS)

Authentifizierung

Prüfziffer (Checksumme) als Referenz

Betrieb in ausfallsicherem Rechenzentrum

Dokumentation

Online Benutzerhandbuch

Entwicklerhandbuch für Webservice-Schnittstelle

Testumgebung

Ständig verfügbare Testumgebung

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Bilanz Transfer: Funktionen (4)

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Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel BMD

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Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel DVO

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Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel RZL

Teilnahme seit

Erste Bank 01/2009

Sparkassen 05/2009

Bank Austria 01/2009

AWS 05/2010

Raiffeisen 12/2010 (W, N, B, St, V)

BAWAG P.S.K. 09/2011

Volks- und Hypobanken 12/2011

Teilnahme geplant von

übrige Raiffeisen Landesbanken (K, OÖ, S, T)

3 Banken Gruppe

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Bilanz Transfer: teilnehmende Banken

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Bilanz Transfer: Anmeldung www.oekb.at/bilanztransfer / Services für Wirtschaftstreuhänder

OeKB Service Center Bilanz Transfer Telefon 01/53127-2085 bilanztransfer@oekb.at Fax 01/53127-4085 www.oekb.at/bilanztransfer

Banken

AWS Mag. Agnes Schneider +43 (1) 50175–340 a.schneider@awsg.at

Bank Austria Dr. Peter Panzenböck +43 (0) 50505-51280 peter.panzenboeck@unicreditgroup.at

BAWAG P.S.K. Mag. Carina Stepanek +43 (0) 59905-22193 carina.stepanek@bawagpsk.com

Erste Bank Franz Brenner +43 (0) 50100-3625 franz.brenner@erstebank.at

Raiffeisen Mag. Karl Infanger +43 (0) 51700-92515 karl.infanger@raiffeisenbank.at

Volksbanken Mag. Michael Urbas +43 (0) 50 4004-3172 michael.urbas@volksbank.com

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Ansprechpartner Banken

Anbieter von Bilanzierungssoftware

BMD Robert Schwaiger schwaiger@bmd.at

DVO Dr. Rainer Haude r.haude@dvo.at

Igel Mag. Dr. Harald Stelzl harald.stelzl@igel.at

RZL Mag. Franz Glechner franz.glechner@rzl.at

Schweighofer Stefan Mähr maehr.stefan@schweighofer.com

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Ansprechpartner Bilanzierungssoftware