013 ER Arten Detail · 8206.3112.00, Dienstkleider S icherheitsa usrüstu ng I...

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde Ehrendingen Kurzbericht Erläuterungen Forstbetrieb Erfolgsausweise Erfolgsrechnung

Passations-Check: � Gemeinderat ......../........./............. � Fiko ......../........./.............

� GV ......../........./.............

Abteilung Finanzen, Dorfstrasse 16, 5420 Ehrendingen [email protected] - 056 200 77 60

Protokollauszug Gemeinderatssitzung

Bericht der Finanzkommission Die Verwaltungsrechnung des Budgetjahrs 2020 wurde durch die Finanzkommission geprüft. Details sind im Bericht der Finanzkommission enthalten.

Ehrendingen, ........................ ......................................... Präsidium ......................................... Aktuariat

......................................... Mitglied

Bemerkung: Für die Gültigkeit sind mindestens zwei Unterschriften erforderlich.

Passation Ortsbürgerversammlung Das Budget 2020 (Verwaltungsrechnung wurde an der Ortsbürgerversammlung vom 14. Juni 2019 genehmigt.

......................................... Urs Burkhard Gemeindeammann

......................................... Jennifer Jaun Gemeindeschreiberin

Passationsbericht Kanton

Kurzbericht Budget 2020 Organisation Seit 2018 ist die Ortsbürgergemeinde vollumfängliches Mitglied des Forstbetriebs Studenland (Verbandslösung). Dadurch wird die Ortsbürgerrechnung der Gemeinde Ehrendingen verkleinert. Auszahlungen vom Forstbetrieb erfolgen unregelmässig aufgrund des angehäuften Eigenkapitals im Forstbetrieb. Sämtliche Aufwände und Erträge in direktem Bezug zum Forstbetrieb sind nicht mehr in der Ortsbürgerrechnung der Gemeinde Ehrendingen sondern direkt im Forstverband abgebildet.

Erfolgsrechnung Die Verwaltungsentschädigung wurde durch den Wegfall der Forstrechnung und der Forstreserve reduziert. Abgesehen von Verschiebungen von Positionen im Bereich Forst zu Ortsbürger sind keine grossen Abweichungen zum Vorjahr budgetiert. Das Budget basiert auf der Einführung eines Waldfonds gemäss Ortsbürgerversammlung vom 14. Juni 2019. Die Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘900 ab. Ehrendingen, 8. April 2019

Forstbetriøb Stud enla ndSch ladstrasse 2, CH-5425 [email protected], www.forststudenland.ch

Telefon 056 266 40 19, Handy 079 658 20 50

07.03.2019

Erläuterunqen zum Voranschlaq des Forstbetriebes Studenland 2020

Der Voranschlag des Forstbetriebes weist in der Betriebsrechnung einenvoraussichtlichen Gewinn von Fr. 44'520 aus.Dieser Betrag wird in den Betriebsfonds eingelegt.

Für 2020 sind eine normale Holzernte gemäss den massgebenden Hiebsätzen undein Normalprogramm beider Jungwaldpflege vorgesehen. Rund 1 Hektare Eichenwaldsind neu zu begründen.Die Einwohnergemeinden entschädigen teilweise den ordentlichen Waldwegunterhaltund die gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Forstbetriebes. Der Kantonentschäd igt d ie Forstd ienstleistung vol lu mfäng I ich.

Das Waldinventar soll um Fr. 120'000 reduziert werden

2019 investiert der Forstbetrieb in die Beschaffung eines Elektro-Autos für den Försterund neben der Jungwaldpflege, in den Waldstrassenunterhalt.

Es wird eine Holznutzung von 8100 fm budgetiert

Waldfläche 854 ha8206. 3000.00, Betriebskomm ission Die Betriebskommission wird

voraussichtlich an 4 Sitzungen tagen.Zusätzlich werden sie anWaldarbeitstagen und d iversen Anlässenteilnehmen

8206.3010.00, Löhne Förster und Stellvertreter zu je 100%, einFörsterpraktikant, 3 Forstwarte, 2Lernende, Holzhauerei-Landwirte undeine Verwaltungsangestellte mitTeilzeitpensum

8206.3090, Aus- und Weiterbildung Weiterbildungskurse für Lernende,übrige Festangestellte, Landwirte undHobbvholzer

8206.3099.00, Übriser Personalauñryand Geschäftsausfluo8206. 3 1 00.00, Büromaterial Miete Holzverkaufsprogramm,

Büromaterial und Werbeaufwand.8206.31 01 .00, Verbrauchsmaterial Treibstoff, und div. Material

Alle Produkte s¡nd zertifiziert. FSC@ 1 00%: TUVDC-FM/COC-300015 und 100% PEFC: DC-FM-000025

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Gl14. FoElbdr¡eb Slrde¡rand\ol) - FoEtberieb studenland6-3 B0ro - Planung - A.r.OtsúroBudgê1, Budgètæ20doÉx

8206.3101.01, Verbrauchsmaterial fürAufträge

Baumaterial, Pflanzen etc. Gegenkonten8206.4240.00, 4612.00, 4612.01,4612.02 und 4631 .00

8206.31 01 .02, Holzankauf von Privaten Aus Privatwald, Gegenkonto8206.4250.01. Neu unter diesem Kontoverbucht (vorher 8206.31 30.02)

8206.31 01 .04, Hackholzankauf HackholzankaufForstbetrieben,8206.4250.01

von angrenzendenGegenkonto

8206.3111.00, Maschinen, Geräte,Fahrzeuge

Beschaffung Elekto-Auto für den Försterund Ersatzbeschaffung von Motorsägenund Diversem

8206.3112.00, DienstkleiderS icherheitsa usrüstu ng

I Sicherheitsausrüstung und 2 GarniturenHelmfunk für das Reqieteam.

8206.3120.00,Energie

Wasser, Heizung, Stromkosten für Forsthäuser, Holzschopfund Forstwerkhof

8206.31 30.00, Dienstleistungen Dritter Hacker, Forstunternehmen, LeistungenAARGO Holz AG, Transporte.

8206.3130.01, Dienstleistungen fürDrittaufträge

Forstunternehmerrechnungen, etc. fürArbeiten im Privatwald, den Kanton,Bauunternehmungen undPrivatpersonen. Gegenkonten8206.4240.00, 4612.00, 4612.01,4612.02 und 4631 .00.

8206. 3 1 30.02, Verbandsbeiträqe Waldwi rtschaftsverba nd8206.3130.03,Bevölkerunq

Waldumgang mit Waldumgang in Siglistorf, Mellikon undEhrendingen

8206.3151.00, Unterhalt der Mobiliendurch Dritte

Unterhalt der Forstmaschinen undBetriebsautos.

8206.3169.00 Miete von Maschinen Maschinenentschädigung Landwirte,Miete Baqqer etc. und Forstmaschine.

8206.3 1 70, Spesenentschädiquns Autoentschädiqunqen an Förster8206.3300.6 1, Abschreibuns Mobilien Abschreibunq HSM 2016 bis 20208206.3501.00, Einlage(Ertraqsüberschuss)

in Fonds Fr.44'520

8206.3612.00,Gemeinden

Entschädigung Entschädigung Büro Fr. 29'500, Dieselvon der Bauamtstankstelle undLeistunqen vom Bauamt.

8206.3634.00,Revierpartner

Auszahlung an keine

8206.4250. 00, Holzerträge Neben den Wärmeverbunden BadZurzach, Ehrendingen und Schneisingenwird neu auch die Holzschnitzelheizungder Bucher Guyer AG in Niedenrueningenmit Brennstoff versorgt. 60-70 % derProduktion qehen in diese Heizunqen

8206.4250.001,Handel

Holzverkäufe aus Gegenkonto Holz: 8206.3101.04 undHacker: 8206.3130.00

8206.447 0. 00, Liegenschaftserträge Mieterträge Forsthaus Bärenhölzli,Holzschopf Twerenweg undForstwerkhof Schlad

2Feliy Stauher O7 O3 2O19

8206.4612.00, ArbeitenEinwohnergemeinden

für die Erträge aus Aufträgen derEinwohnergemeinden: StellvertretungBauamt Schneisingen, UnterhaltErholungsinfrastruktur und verschiedeneandere Proiekte.

8206.4612.01 Abgeltung dergemeinwirtschaftlichen Leistungen desForstbetriebes durch die EWG

Die Einwohnergemeinde geltet diegemeinwirtschaftlichen Leistungen desForstbetriebes ab: Hoheitliche Aufgabenwie Privatwaldbetreuung und Anteil amWaldstrassenunterhalt, Naturschutz-massnahmen wie Neophytenbekäm-pfung, Öffentlichkeitsarbeit in Natur- undUmweltbelangen für Schulen undWaldbesucher und flächige Abfall-bekämpfung im Wald. Der Kantonübernimmt neu vollumfänglich dieForstdienstkosten.

8206.4631 .00, Kantonsbeiträge Jungwaldpflegebeiträge, Beiträge fürEichenförderung, Beiträge fürNaturschutzprojekte und neu volleÜbernahme der Forstdienstleistunqen

8206.4501 .00, Entnahme Betriebsfonds

Partneranteile amvoraussichtlichenGewinn

Quote in % Fr

OBG Schneisingen 37.92 16'881.98OBG Siqlistorf 17.38 7'737.58OBG Mellikon 1.85 823.62OBG Bad Zurzach 27.20 12',109.44Tauner Mellikon 2.17 966.08OBG Ehrendinqen 13.48 6001.30Summen 100.0 44'520

3Feliy Sta¡rher O7 O320'19

Budget Forstbetrieb Studenland 2020Foetbetrieb

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EinmhÍreni

iAeBeifrige an UnÞ{vèrs¡dìerung€nI Ac€eifäge an Krarf(ätaggelórãs¡cñerungAl¡s- wrd WHüól(f¡ne (þs P€rsondstl¡feGr PersdtElaútra,ld,8iÍtlraleridiV€rùrãr€trÉÍdåflon16€ü¡€ù€- üd VeÈrûldlsmsbrbl ff A4råSÊl¡þÞd.¡dvoo F¡irrtsniHoütla¡.f Alrflrae BrrrrtdrpartlH*rdåfil(8tion cl6röñ, Pu¡Íl(&tsliFodlÊbrs¡Jr. ZdlgcrdlBriM.sù¡|€n. G€rlb ûd Fslrzg€cûiclrsüdôi.l€r / S¿thåô€f sdä{bùfl 0vêf- uì.! Entrfil|¡rt uålpñrü8rþo w

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I Otsn¡Ue¡t¡CBn OrinadrrEgE

lvertrts¡ei¡¡eoWaldüÍ€ar€iVæç¡óflngspfâm¡enunterñdl stra6s€{r / v€rtotrsmg€Unterhalt Hoc¡ìbâuþnUnlerñalt Appaßie, Masdl¡ìeri, Gqf¡t€- Fâhzeuge etc-Mkfen, Eeni¡Eungskoster¡ ForstnaschirenSp€*n- / Fahæugentschå(lgungenAbschre¡bung Moti¡en (HSM b'E 2020)tE¡nlage in Fonds (Erl€Osüb€rschuss)

I Entschädklrg@n an Gem€¡ndefl und @neír¡deverüårdeArs¿ahlung an RevierparherD¡eßtþilungen ñ¡r Oriüe,HoÞve¡káufe aus ei¡erEm WaldHoÞYerk¡iufe eus Hefiþl

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Vsfw.-KostenArv,Beùiåb6p€ßryl6l

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Löhre

Oritêr (SHF. Eenzinzoll, EO)

Bet¡iebslommisbn Forslbeûleb Studenland

Fqs*reservebñ(b / g€tieb.s¡(4ilal

und MþÞins Liegffióafien WLeistungã ñ¡r E¡MhfElgÈreíndã

LeisülgenFoßtbetriêb Ehrrndiruen

Entnahme

46',000.ü,100'000.0t)

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15'000.0011'200.003000.00

1d000"0030'000^00

4',000.0040'000.0068',000.00

7',380"@39'000.00

ElrcndiñgenFonds (Aufu/andt¡beßctruss)

'I 9¡22019

OBG Schneisingen BUDGET 2O2OOrtsbürgergemeinde

**

Erfolgsrechnung OBG HRM2

Funktionale Gliederung ER OBG tBudget 2020

Aufwand Ertrag

Budget 2019

Aufr¡vand Ertrag

Rechnung 2018

Auñ¡vand Ertrag

I

82

820

8206

8206.3000.00

8206.3010,00

8206.3050.00

8206.3052.00

8206.3053.00

8206.3055.00

8206.3090.00

8206.3099.00

8206.3100.00

Total

VOLKSWIRTSCHAFT

Forstwlrtschaft

Fomtwirtschaft

Reglonaler ForstbetriebStudenland (Vertragslösung)Betriebskommission FoßtbetriebStudenlandI Betriebskommission Prësidant 1

(94.00x4.00)2 Betieb skom m i ssion M itgl ie der(62.00x20.00)3 Betrie b skom m,ss,'on Speson(1.00x500.00)4 Rundung (67.00x1.00)Löhne Vensaltungs- undBetriebspersonal1 Be trie b sle ite r (9900. 00x I 3. 00)2 Stv. Betriebsleiter(7600.00x13.00)3 Verwaltung (1.00x800A.00)4 P ra kti kant (3500. 00ß. 0A)

5 F orstwarte (47 00. 00x39. 00)6 Lemende (1 I 00.00x26.00)7 Teuerung in (1 /o)(1.00x4108.00)I Lohnanpassung (2Vo)

(1.00x2758.00)9 Akkorcl ante n ( 1 . 00xg 0000.00)1 0 Rundung (34.00x 1.00)Arbeitgeberbeiträge AHV, lV, EO,ALV, Verw.-Kosten1 AHV/IVIEO/ALV Forstbetlab(42500.40x1.00)AG-Beiträge an PensionskassénI Aî-Beitrëge an Pebsionskasse(23000.0a1.00)AG-Beitråge anUnfallve¡sicherungen1 Unfallvers¡ehêrung (4.24Yo von554'7 66) (23 528. 00x 1 . 00)2 Nichtbetriebsunfall (2J4% von554'7 66) (l 1 872.00x 1, 00)AG- Beitråge anKrankentaggeldvorsichsrungen1 Anteil KTG U.A0x5600.00)Aus- und Weiterbildung desPersonal1 Kurse fllr das Kader(1250.00x2.00)2 Kurse fiir Forstwade(1500.00x3.00)3 Kurse filr Lernende(1500.00x2.00)4 Holzerkurse (300.00xf 1.00)Übriger Personalaufrvand1 Mllglìederbeitrag tuoSilva(1.00x80.00)2 Antê¡l Personalausflug +We,ânaclrtsass en ( I . 00x 1 400. 00)3 Sonstige Aufwände(1.00x120.00)Btiromaterial1 Website (3500.00x1.00)

2'184'900

2'184'900

2'1E4'900

2',{84'900;

2'184'900:

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2'184'900

2',1 84'900

2',184'900

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2't84'900

128'70098',800

8'000110'500

183',300i2'',600:

4',108

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90'004'34'

42',500 i

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2'115'180

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2'115'180

2'l l5'180

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532',000i

40'800;

20'000i

34'000i

1

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2'609'519.22i

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2'60E519.22:

2'609'519.22 i

i

2'609'519.22ij

1,639.551

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;

2'609'519.22

2'609'519.22

2'609'519.22

2'609',519.22

2'609'519.22

634'208.00i

42'948.35

22'393.95:

39'055.50r

5'178.851

..

18',74S.501

3',272.351

f 0'378.30;

** OBG Schneisingen BUDGET 2O2OOrtsbilrgergemeinde

Konto


Funktionale Gliederung ER OBG I

Budget 2020

Aufwand Ertrag

Budget 2019

Auftvand Ertrag

Rechnung 2018

Auñrand ErtIag

30.02

130.03

34.00

41_00

3144.00

31s1.00

69.00

Verbandsbeitråge1 Mltglladerbeitrag Aary.We I clw i tt sch eft sv e rb a n d ¡ n kl.Zedillzíerun g ( I . 00x9260. 00)2 Mitgllederbeitrag Aary.F örste ruerb and ( 1. 00x240. 00)3 M¡þilëclerbeitrag Prc Holz AG(1.00x200.00)Waldumgang1 Waldumgänge (1.00x3000.00)Versicherungsprämien1 Fahze ugveßicherung Mob¡l¡arMitsubi sh i L200 ( 1 . 00x 1 7 00. A0)2 F ahae ugve rsiche rung Mobil iarMitsubish i A SX (1. 00x 1 1 6 5. 0A)3 F ahzeugveúche rung MobiliarNew Holland TS (1.00x',100.00)4 Fahae ugve tsich ê rung Mob il ¡arValtra AE 5- 4 ( 1 . 00x 87 5. 00)5 F ah ze ugve rsich e rung Mobili arMitsu bísh i Lance r ( 1, 00x9 I 0. 00)6 F ahde ugve rsiche rung Mobili arHSM 803 HD (1.00x175.00)7 Fahtze ugvers¡cherung Mobiliarvw T4 (1.00x700.00)8 F ahae ugversiche ru ng Mobil iarKomb ive rsicherung (1 . 00x 420. 00)9GeäbudeverischerungAGV 5

(1.00x725.00)10 Geschäfrs- undGebäudeverischêrung +

Hattpflicht Allienz (1.00x2900.00)1 1 Masch i ne nkaskove ri scherungHe lveti a (1 . 00x47 1 O. 00)1 2 Verkehßsteuer MitsubishiASx (1.00x250.00)1 3 Ve¡l<e hrsste ue r Mitsubi shi1200 (1.00ß7a.00)14 Vefuehrssteuer New HollandTS (1.00x60.00)15 Vefuehrssteuer Valtre A85-4(1.00x60.00)16 Verkehrssteuer HSM 805 HD(1,00x60.00)17 Ve¡kehrssteuervW T4(1,00x370.00)1 8 Verkehrssteuer BöckmannAnhänger (1.00x230.00)19 zus. Versicherungsaufwand 6(1.00x20.00)Unterhalt Strassen /Verkehrswegel Unterhalt Sfrasser/V erke h rswege (2 5000. 00x 1 . 00)2 Laubblasen und Heckenschere(5000.0a1.00)Unterhalt Hochbauten

I laufender Unterhalt anH och b aute n (1 . 00x a000. 00)Unterhalt Apparate, Maschinen,Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge1 Unterhalt Autos(10000.00x1.00)2 Service/Røperaturcn Maschine n(30000.00x1.00)3 Reilen Forsllraffior(il00.00x1.00)Mieten, BenülzungskostenForstmasch¡n6nI Maschinen Akkoñanten(60000.00x1.00)2 Diverse Masch¡nen(3000.00x1.00)

9'700g',260

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16'594.60:

54',864.20i

2'356.15:

69'691.851

134'143.80i

+* OBG Schneisingen BUDGET 2A2OOrtsbtrrgergemeinde

Budgêt 2020

Auñrand EÍrag

Budget 2019

Aufrvand Ertrag


Funktionale Gliederung ER OBG

Rechnung 2018

Auñ,ìrand Ertreg

'l'527.45

ì 1'817.

| 95'31I

-s',306.60

191'905.77

8206.4634.00

12.01

.00

2.O2

.00

Vezinsung Forstreservebnds /Betriebskapital1 Veainsung Forsfreserve(2000.00x1.00)Pecht- und MietzinseLiegenschaften WI Forstutefuhof Schledþ00.00.r.1.00)2 Holzschopf Twercnweg(800.00x1.00)3 Forsthaus Bärcnhölzli(200.00x1.00)Entnahmen aus Fonds des FK(Aufovandübe¡schuss)Leistungen fürEinwohnergemeinden1 Leistunçn fürEinwohnegemeinden(1.00x90000.00)Gemeinwirtschafil. Leistungen1 Hoheitliche Tätigkeiten fllrE¡nwohneeemeinden(1.00x73000.00)Le istun gen ForstbetriebEhrendingenEntschädigungen vom Kanton

1 Jungwaldpftege, WR und Spez.Res. (130000.00x1.00)2 Entæhädigu ng Le i stunge nForstrevier ( 500A0. 00x I . 00)3 Be¡trägê Eh/,endingen(15000.00d.00)Be¡träge von öffentlichenUntemehmungen

145'000

1'500

Erfolgsausweis Gesamt Datum: 08.04.201

Ortsbürgergemeinde HRM2

Budget 2020 Budget 2019in CHF Rechnung 2018Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 22'82622'05020'150

30 1'900 1'900 2'100PERSONALAUFWAND

31 4'650 5'950 5'484SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

33

35 2'100 2'100 2'079EINLAGEN IND FONDS UND SF

36 11'500 12'100 13'163TRANSFERAUFWAND

37

Betrieblicher Ertrag 14'62113'5008'100

40

41 REGALIEN UND KONZESSIONEN

42 ENTGELTE

43

45 8'100 9'163ENTNAHMEN AUS FONDS UND SF

46 13'500 5'457TRANSFERERTRAG

47-8'205-8'550-12'050Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 600 600 766FINANZAUFWAND

44 14'550 13'900 375'800FINANZERTRAG

375'03413'30013'950Ergebnis aus Finanzierung

366'8294'7501'900Operatives Ergebnis

38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND

48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG

Ausserordentliches Ergebnis

366'8294'7501'900Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 232'725

50 SACHANLAGEN

51 INVESTITIONEN AUF RECHNUNG DRITTER

52 IMMATERIELLE ANLAGEN

54 DARLEHEN

55 232'725BETEILIGUNGEN UND GRUND- KAPITALIEN

56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE

57 DURCHLAUFENDE INVESTITIONS- BEITRÄGE

58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN

Investitionseinnahmen

60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVE

61 RÜCKERSTATTUNGEN

62 ABGANG IMMATERIELLER ANLAGEN

63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG

64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

65 Übertragung von Beteiligungen

66 RÜCKZAHLUNGEN EIGENER INVESTITIONSBEITRÄGE

67 DURCHLAUFENDE INVESTITIONSBEITÄGE

68 AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN-232'725Ergebnis Investitionsrechnung

359'7446'850-4'100Selbstfinanzierung

127'0206'850-4'100Finanzierungsergebnis

(+ =Finanzierungsüberschuss / - =Finanzierungsfehlbetrag)

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

1

Ortsbürgergemeinde HRM2 2020 Budget OBGER nach Funktionen Total

Druckdatum: 09.04.2019

Erfolgsrechnung OBG Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Konto Funktionale Gliederung ER OBG

ALLGEMEINE VERWALTUNG0 9'950 13'200 11'850 12'600 11'583.62 12'359.00

Allgemeine Dienste02 9'950 13'200 11'850 12'600 11'583.62 12'359.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3 2'000 2'000 2'000.00

Kultur übrige32 2'000 2'000 2'000.00

VOLKSWIRTSCHAFT8 600 14'100 14'100 6'222.95 6'222.95

Forstwirtschaft82 600 14'100 14'100 6'222.95 6'222.95

FINANZEN UND STEUERN9 10'800 8'950 8'900 10'150 370'692.78 371'917.40

Vermögens- und Schuldenverwaltung

96 700 750 700 700 844.70 362'675.15

Nicht aufgeteilte Posten99 10'100 8'200 8'200 9'450 369'848.08 9'242.25

Total 22'750 22'750 36'850 36'850 390'499.35 390'499.35

22'750 22'750 390'499.35 390'499.3536'85036'850Gesamttotal

1 / 1

Ortsbürgergemeinde HRM2 2020 Budget OBGER nach Funktionen Detail




0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'950 13'200 11'850 12'600 11'583.62 12'359.00

02 Allgemeine Dienste 9'950 13'200 11'850 12'600 11'583.62 12'359.00

022 Allgemeine Dienste übrige 10'629.8211'3509'450

0220 Allgemeine Dienste übrige 9'450 11'350 10'629.820220.3000.00 1'900 1'900 2'100.00Forstkommission

0220.3102.00 2'100 2'100 2'591.80Drucksachen, Publikationen

1001 Einbinden Rechnung (100.00x1.00)

1'6002 GV-Broschüre RG und Budget (1600.00x1.00)

4003 Post, Versand GV-Broschüren (400.00x1.00)

0220.3120.00 50 50Ver- und Entsorgung

0220.3130.00 1'000Waldumgang mit Bevölkerung

0220.3130.01 600 600 570.80Externe Bilanzprüfung

6001 Externe Bilanzprüfung (600.00x1.00)

0220.3130.02 100 100 70.00Verbandsbeiträge

1001 Verband Aargauer Ortsbürgergemeinden (100.00x1.00)

0220.3134.00 300 300 340.76Sachversicherungsprämien

3001 AGV, Sachversicherung Forsthütte Schlad (300.00x1.00)

0220.3170.00 1'000 1'300 956.46Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten

7001 Verpflegung OBG-GV (700.00x1.00)

3002 Spesen Forstkommission, GR (ab 2019 in 0220, vorher 8201) (300.00x1.00)

0220.3612.00 3'400 4'000 4'000.00Verwaltungsentschädigung an EG

3'4001 Verwaltungsentschädigung an EWG (3400.00x1.00)

029 Verwaltungsliegenschaften 953.80 12'359.0012'60050013'200500

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

500 13'200 500 12'600 953.80 12'359.00

0290.3120.00 232.65Ver- und Entsorgung

0290.3144.00 500 500 721.15Unterhalt Hochbauten, Gebäude

5001 Kleine Unterhaltsarbeiten Liegenschaften (500.00x1.00)

0290.4430.00 9'000 8'400 9'000.00Mietzinsen

8'4001 Mietzinseinnahmen Katharinenweg 14 (700.00x12.00)

3002 Vermietung Raum Waldhütte (300.00x1.00)

3003 Laube Stephan, Schladwald (300.00x1.00)

0290.4430.01 3'600 3'600 3'359.00Pachtzinsen

3'6001 gemäss RG-Vorjahr (3600.00x1.00)

0290.4470.00 600 600Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

2'000 2'000 2'000.00

32 Kultur übrige 2'000 2'000 2'000.00

329 Kultur übriges 2'000.002'0002'000

1 / 3





3290 Kultur übriges 2'000 2'000 2'000.003290.3511.00 2'000 2'000 2'000.00Einlage in Kulturfonds

2'0001 Einlage Kulturfonds (8.29100.02) (2000.00x1.00)

8 VOLKSWIRTSCHAFT 600 14'100 14'100 6'222.95 6'222.95

82 Forstwirtschaft 600 14'100 14'100 6'222.95 6'222.95

820 Forstwirtschaft 6'222.95 6'222.9514'10014'100600

8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)

5'457.20

8200.4632.00 5'457.20Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

8209 Nichtbetrieb 600 14'100 14'100 6'222.95 765.758209.4409.02 600 600 765.75Zinsen Waldfonds

6001 Zinsen (600.00x1.00)

8209.4634.00 13'500Betiräge von öffentlichen Unternehmungen

8209.9010.00 14'100 6'222.95Ertragsüberschuss

9 FINANZEN UND STEUERN 10'800 8'950 8'900 10'150 370'692.78 371'917.40

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung

700 750 700 700 844.70 362'675.15

961 Zinsen 844.70 777.15700700750700

9610 Zinsen 700 750 700 700 844.70 777.159610.3409.02 600 600 765.75Zinsen des Waldfonds

6001 Zinssatz 0,2% (Gegenkonto: 8.8201.4409.02) (600.00x1.00)

9610.3940.01 100 100 78.95Verzinsung Stiftungsgüter

1001 Zins Frei Josef Steffen Fonds (GegenKonto: 8.9951.3502.00) (100.00x1.00)

9610.4401.00 750 700 777.15Kontokorrentzinsen

7501 Zins KK EWG (GegenKonto: 7.9610.3401.00) (750.00x1.00)

963 Liegenschaften des Finanzvermögens

361'898.00

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

361'898.00

9630.4443.00 361'898.00Marktwertanpassungen Liegenschaften und Grundstücke

99 Nicht aufgeteilte Posten 10'100 8'200 8'200 9'450 369'848.08 9'242.25

995 Neutrale Aufwendungen und Erträge

9'242.25 9'242.251008'2008'2008'200

9951 Stiftungen 8'200 8'200 8'200 100 9'242.25 9'242.259951.3512.00 100 100 78.95Einlage in Stiftungsgüter

1001 Zins Frei Josef Steffen Fonds (GegenKonto. 8.9610.3940.01) (100.00x1.00)

9951.3637.00 9'163.30Beiträge aus Frei-Steffen-Fonds

9951.3637.01 8'100 8'100Beiträge aus Frei Legat

4501 Geschenke an Betagte (450.00x1.00)

7'6502 Beitrag Seniorenausfahrt gem. RG Vorjahr (7650.00x1.00)

9951.4501.00 8'100 9'163.30Entnahme aus Fonds des FK

2 / 3





8'1001 Entnahme Frei-Steffen-Fond (8100.00x1.00)

9951.4940.00 100 100 78.95Zinsen Frei-Steffen Fonds

1001 Zinsen Frei STeffen Fonds (Gegenkonto: 8.9610.3940.01) (100.00x1.00)

999 Abschluss 360'605.839'3501'900

9990 Abschluss 1'900 9'350 360'605.839990.9000.00 1'900 360'605.83Ertragsüberschuss

1'9001 Ertragsüberschuss (1900.00x1.00)

9990.9001.00 9'350Aufwandüberschuss

Total 22'750 22'750 36'850 36'850 390'499.35 390'499.35

22'750 22'750 390'499.35 390'499.3536'85036'850Gesamttotal

3 / 3

Ortsbürgergemeinde HRM2 2020 Budget OBGER nach Arten Total



Konto Artengliederung ER OBG

A U F W A N D3 20'850 22'750 23'670.57

PERSONALAUFWAND30 1'900 1'900 2'100.00

SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

31 4'650 5'950 5'483.62

FINANZAUFWAND34 600 600 765.75

EINLAGEN IND FONDS UND SF35 2'100 2'100 2'078.95

TRANSFERAUFWAND36 11'500 12'100 13'163.30

INTERNE VERRECHNUNGEN39 100 100 78.95

E R T R A G4 22'750 27'500 390'499.35

FINANZERTRAG44 14'550 13'900 375'799.90

ENTNAHMEN AUS FONDS UND SF

45 8'100 9'163.30

TRANSFERERTRAG46 13'500 5'457.20

INTERNE VERRECHNUNG49 100 100 78.95

A B S C H L U S S K O N T E N9 1'900 14'100 9'350 366'828.78

Abschlusskonten90 1'900 14'100 9'350 366'828.78

Total 22'750 22'750 36'850 36'850 390'499.35 390'499.35

22'750 22'750 390'499.35 390'499.3536'85036'850Gesamttotal

1 / 1

Ortsbürgergemeinde HRM2 2020 Budget OBGER nach Arten Detail




3 A U F W A N D 20'850 22'750 23'670.57

30 PERSONALAUFWAND 1'900 1'900 2'100.00

300 Behörden und Kommissionen 2'100.001'9001'900

3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

1'900 1'900 2'100.00

0220.3000.00 1'900 1'900 2'100.00Forstkommission

31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND

4'650 5'950 5'483.62

310 Material- und Warenaufwand 2'591.802'1002'100

3102 Drucksachen, Publikationen 2'100 2'100 2'591.800220.3102.00 2'100 2'100 2'591.80Drucksachen, Publikationen

1001 Einbinden Rechnung (100.00x1.00)

1'6002 GV-Broschüre RG und Budget (1600.00x1.00)

4003 Post, Versand GV-Broschüren (400.00x1.00)

312 Ver- und Entsorgung 232.655050

3120 Ver- und Entsorgung 50 50 232.650220.3120.00 50 50Ver- und Entsorgung0290.3120.00 232.65Ver- und Entsorgung

313 Dienstleistungen und Honorare 981.562'0001'000

3130 Dienstleistungen Dritter 700 1'700 640.800220.3130.00 1'000Waldumgang mit Bevölkerung0220.3130.01 600 600 570.80Externe Bilanzprüfung

6001 Externe Bilanzprüfung (600.00x1.00)

0220.3130.02 100 100 70.00Verbandsbeiträge

1001 Verband Aargauer Ortsbürgergemeinden (100.00x1.00)

3134 Sachversicherungsprämien 300 300 340.760220.3134.00 300 300 340.76Sachversicherungsprämien

3001 AGV, Sachversicherung Forsthütte Schlad (300.00x1.00)

314 Baulicher Unterhalt 721.15500500

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

500 500 721.15

0290.3144.00 500 500 721.15Unterhalt Hochbauten, Gebäude

5001 Kleine Unterhaltsarbeiten Liegenschaften (500.00x1.00)

317 Spesenentschädigungen 956.461'3001'000

3170 Reisekosten und Spesen 1'000 1'300 956.460220.3170.00 1'000 1'300 956.46Spesen, Repräsentationen,

Aktivitäten7001 Verpflegung OBG-GV

(700.00x1.00)

3002 Spesen Forstkommission, GR (ab 2019 in 0220, vorher 8201) (300.00x1.00)

1 / 4





34 FINANZAUFWAND 600 600 765.75

340 Zinsaufwand 765.75600600

3409 übrige Passivzinsen 600 600 765.759610.3409.02 600 600 765.75Zinsen des Waldfonds

6001 Zinssatz 0,2% (Gegenkonto: 8.8201.4409.02) (600.00x1.00)

35 EINLAGEN IND FONDS UND SF

2'100 2'100 2'078.95

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

2'078.952'1002'100

3511 Einlagen in Fonds des EK 2'000 2'000 2'000.003290.3511.00 2'000 2'000 2'000.00Einlage in Kulturfonds

2'0001 Einlage Kulturfonds (8.29100.02) (2000.00x1.00)

3512 Einlagen in Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK

100 100 78.95

9951.3512.00 100 100 78.95Einlage in Stiftungsgüter

1001 Zins Frei Josef Steffen Fonds (GegenKonto. 8.9610.3940.01) (100.00x1.00)

36 TRANSFERAUFWAND 11'500 12'100 13'163.30

361 Entschädigungen an Gemeinwesen

4'000.004'0003'400

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände

3'400 4'000 4'000.00

0220.3612.00 3'400 4'000 4'000.00Verwaltungsentschädigung an EG

3'4001 Verwaltungsentschädigung an EWG (3400.00x1.00)

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

9'163.308'1008'100

3637 Beiträge an private Haushalte 8'100 8'100 9'163.309951.3637.00 9'163.30Beiträge aus Frei-Steffen-Fonds9951.3637.01 8'100 8'100Beiträge aus Frei Legat

4501 Geschenke an Betagte (450.00x1.00)

7'6502 Beitrag Seniorenausfahrt gem. RG Vorjahr (7650.00x1.00)

39 INTERNE VERRECHNUNGEN 100 100 78.95

394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand

78.95100100

3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

100 100 78.95

9610.3940.01 100 100 78.95Verzinsung Stiftungsgüter

1001 Zins Frei Josef Steffen Fonds (GegenKonto: 8.9951.3502.00) (100.00x1.00)

4 E R T R A G 22'750 27'500 390'499.35

2 / 4





44 FINANZERTRAG 14'550 13'900 375'799.90

440 Zinsertrag 1'542.901'3001'350

4401 Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten

750 700 777.15

9610.4401.00 750 700 777.15Kontokorrentzinsen

7501 Zins KK EWG (GegenKonto: 7.9610.3401.00) (750.00x1.00)

4409 Zinsen übriges Finanzvermögen

600 600 765.75

8209.4409.02 600 600 765.75Zinsen Waldfonds

6001 Zinsen (600.00x1.00)

443 Liegenschaftenertrag FV 12'359.0012'00012'600

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

12'600 12'000 12'359.00

0290.4430.00 9'000 8'400 9'000.00Mietzinsen

8'4001 Mietzinseinnahmen Katharinenweg 14 (700.00x12.00)

3002 Vermietung Raum Waldhütte (300.00x1.00)

3003 Laube Stephan, Schladwald (300.00x1.00)

0290.4430.01 3'600 3'600 3'359.00Pachtzinsen

3'6001 gemäss RG-Vorjahr (3600.00x1.00)

444 Wertberichtigung Anlagen FV 361'898.00

4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften und Grundstücke

361'898.00

9630.4443.00 361'898.00Marktwertanpassungen Liegenschaften und Grundstücke

447 Liegenschaftenertrag VV 600600

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV

600 600

0290.4470.00 600 600Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW

45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SF

8'100 9'163.30

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital

9'163.308'100

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 8'100 9'163.309951.4501.00 8'100 9'163.30Entnahme aus Fonds des FK

8'1001 Entnahme Frei-Steffen-Fond (8100.00x1.00)

46 TRANSFERERTRAG 13'500 5'457.20

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten

5'457.2013'500

4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

5'457.20

8200.4632.00 5'457.20Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

3 / 4





4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen

13'500

8209.4634.00 13'500Betiräge von öffentlichen Unternehmungen

49 INTERNE VERRECHNUNG 100 100 78.95

494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand

78.95100100

4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand

100 100 78.95

9951.4940.00 100 100 78.95Zinsen Frei-Steffen Fonds

1001 Zinsen Frei STeffen Fonds (Gegenkonto: 8.9610.3940.01) (100.00x1.00)

9 A B S C H L U S S K O N T E N 1'900 14'100 9'350 366'828.78

90 Abschlusskonten 1'900 14'100 9'350 366'828.78

900 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG

360'605.839'3501'900

9000 Ertragsüberschuss 1'900 360'605.839990.9000.00 1'900 360'605.83Ertragsüberschuss

1'9001 Ertragsüberschuss (1900.00x1.00)

9001 Aufwandüberschuss 9'3509990.9001.00 9'350Aufwandüberschuss

901 Abschlusskonten 6'222.9514'100

9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK

14'100 6'222.95

8209.9010.00 14'100 6'222.95Ertragsüberschuss

Total 22'750 22'750 36'850 36'850 390'499.35 390'499.35

22'750 22'750 390'499.35 390'499.3536'85036'850Gesamttotal

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