. 2556-25 59 แผน กลยุทธ์ทางการเงิ...

แผน

นกลลยทธทา

ประจาพ.ศ. 2

คณะกรรมสานกงานว

มหาวทยวทยาเขตประจาปงบป

างกา

าปงบประ2556-25

การจดทาแผนวทยาเขตกาแ

ยาลยเกษตตกาแพงแสประมาณ พ.ศ

ารเง

ะมาณ 559

นกลยทธทางพงแสน

ตรศาสตร สน ศ. 2556-2559

งน

การเงน

แผนกลยทธทางการเงน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

คานา

แผนกลยทธทางการเงนของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ฉบบน เปนแผนกลยทธทนามาใชในการบรหารจดการดานการเงนของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน โดยใชฐานขอมลรายรบจรง – รายจายจรง ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 เพอเปนฐานในการคานวณประมาณการแนวโนมของรายรบ-รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ซงการประมาณการรายรบ-รายจายดงกลาวอาจมความคลาดเคลอนไมมากกนอย แตอยางไรกด นบเปนจดเรมตนและเปนแนวทางในการบรหารจดการเงนรายไดของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ใหถกทศทางและเปนไปตามสถานภาพทางการเงนทแทจรงของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ตลอดจนเปนการวเคราะหรายรบ-รายจาย ทงในอดต ปจจบน และอนาคต เพอเปนขอมลเบองตนในการบรหารจดการเงนรายไดตลอดจนเปนขอมลประกอบในการจดทาคาของบประมาณเงนรายไดประจาปงบประมาณตอไป ทงนในการจดทางบประมาณตอๆไป จะไดมการขยายผลการศกษาวเคราะหทางการเงนและปจจยตางๆทเกยวของ เพอนามาเปนขอมลในการจดทาแผนกลยทธทางการเงนของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ใหมประสทธภาพยงขน โดยหนวยงานระดบกอง/ศนย สามารถนาไปใชประโยชนไดอยางเปนรปธรรมและเปนระบบตอไป

(นายวโรจน ทองสพรรณ) ผอานวยการสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

สารบญ เรอง หนา

1. วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 1 1.1 วสยทศน 1 1.2 พนธกจ 1 1.3 ยทธศาสตร 2

2. แผนกลยทธทางการเงนสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 2 2.1 การวเคราะหสภาพแวดลอม 2 2.2 ประเดนยทธศาสตรทางการเงน 2

3. วตถประสงคของแผนกลยทธทางการเงน 5 4. นโยบายงบประมาณ 5 5. แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน 5 6. แนวทางการวางแผนการใชจายเงน 6 7. การจดทาระบบฐานขอมลทางการเงน 7 8. การจดทารายงานทางการเงน 7 9. กลยทธทางการเงนของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 8

ภาคผนวก 1. คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนกลยทธทางการเงนสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 9 2. รายละเอยดงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได 10

2.1 การประมาณการรายจายงบประมาณแผนดน 10 - ขอมลรายจายจรง งบประมาณเงนแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ 10

- อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายจายจรงงบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขต กาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 –2555 จาแนกตามหมวดรายจาย และปงบประมาณ

11

- แนวโนมประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามหมวดรายจาย

12

- แนวโนมประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย

13

- ประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559จาแนกตามหมวดรายจาย

14

2.2 การประมาณการรายรบงบประมาณเงนรายได 15 - ขอมลรายรบจรงของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามประเภทรายไดและ ปงบประมาณ

15

- อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายรบจรงงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขต กาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 จาแนกตามประเภทรายได

17

สารบญ (ตอ)

เรอง หนา

- แนวโนมประมาณการรายรบ งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามประเภทรายได

18

- แนวโนมประมาณการของรายรบของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขต กาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามประเภทรายได

18

- ประมาณการรายรบงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามประเภทรายได

19

2.3 การประมาณการรายจายงบประมาณเงนรายได 20 - ขอมลรายจายจรง งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ

20

- อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายจายจรงงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขต กาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามหมวดรายจาย

21

- แนวโนมประมาณการรายจายงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามหมวดรายจาย

22

- แนวโนมประมาณการรายจายงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย

22

- ประมาณการรายจายของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย

23

แผนกลยทธทางการเงนสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

แผนกลยทธทางการเงน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

.............................................

1. ปรชญา วสยทศน พนธกจ ยทธศาสตรของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปรชญา : เปนหนวยงานกลางทใหบรการและสนบสนนการบรหารงานตามภารกจของ

มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน วสยทศน : บรการมมาตรฐานแบบมออาชพสระดบชาต (Providing Professional and Standard Service to Achieve National Level) พนธกจ : 1. ใหบรการและสนบสนนการเรยนการสอน การพฒนานสตและเทคโนโลยสารสนเทศ 2. ใหบรการ ดานสวสดการและสาธารณสขแกนสตและบคลากร 3. ใหบรการดานอาคารสถานท ยานพาหนะ สาธารณปโภค การรกษาความปลอดภย

และดแลดานภมทศน 4. ใหบรการและสนบสนนดานการบรหาร ของวทยาเขตกาแพงแสน 5. ใหบรการดานกฬา และการทานบารงศลปวฒนธรรม คานยมองคกร : มงผลสมฤทธของงาน สบสานสามคค มคณธรรม เอกลกษณของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน : เปนศนยประสานงานกลางดานการบรการแกนสต บคลากร ชมชน และสนบสนนการบรหารตามภารกจของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน เพอเสรมสรางความเปนเอกลกษณของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร อตลกษณ ของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร : สานกด มงมน สรางสรรค สามคค ยทธศาสตรสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ยทธศาสตรท 1 เสรมสรางและพฒนาบคลากร (Smart Staff) ยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบและกลไก การปฏบตและบรหารงานตามมาตรฐาน (Smart System) ยทธศาสตรท 3 สนบสนนนโยบายเพอการขบเคลอนมหาวทยาลย (Smart Support) เปาประสงค : 1. บคลากรมประสทธภาพและประสทธผลในการทางาน

2. ระบบบรหารไดมาตรฐานระดบชาต 3. สนองนโยบายไดอยางถกตอง รวดเรว และมประสทธภาพ

2


2. แผนกลยทธทางการเงน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

2.1 การวเคราะหสภาวะแวดลอม 2.1.1 จดแขง (Strengths)

1. ระบบ ERP มฐานขอมลทชดเจนดานการเงน 2. มการตรวจสอบภายในทเขมแขง 3. บคลากรมความสามารถทหลากหลายสาขาวชาชพและสามารถปฏบตตามพนธกจของ

สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 4. มทรพยากรทหลากหลายในการใหบรการและกอใหเกดรายไดใหกบสานกงานวทยาเขต

กาแพงแสน และวทยาเขตกาแพงแสน 5. ความมชอเสยงของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร 6. พนทในความรบผดชอบของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ตดทางหลวงแผนดน 3 ดาน

2.1.2 จดออน (Weaknesses) 1. ใชทรพยากรไมเตมประสทธภาพ 2. แหลงทนไมชดเจน 3. ไมมการวเคราะหดานการลงทนทมประสทธภาพ 4. ไมมแผนงานและโครงการเกยวกบการหารายไดจากทรพยากร 5. การจดสรรงบประมาณไมสอดคลองกบแผนการใชเงนเพอหารายได 6. การวเคราะหคาใชจายเพอของบประมาณยงไมชดเจน 7. ไมมการวเคราะหรายไดและคาใชจายรายไตรมาส 8. บคลากรไมมความร ความเขาใจในระบบ ERP 9. การบรหารจดการดานพสดยงไมเปนระบบรวมศนย (One Stop Service)

2.1.3 โอกาส (Opportunities) 1. การเขาส AEC สามารถสรางรายไดใหกบสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 2. มเครอขายความรวมมอจากชมชนและหนวยงานภายนอก 3. มหาวทยาลยจะออกนอกระบบทาใหมความคลองตวในการบรหารมากขน 4. มโอกาสพฒนาตนเองไดสงมากเพราะอยในแหลงวชาการ

2.1.4 อปสรรค (Threats) 1. ระบบการบรหารการเงนมการเปลยนแปลง 2. การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและสงคมสงผลกระทบตอแผนการใชงบประมาณ

2.2 ประเดนยทธศาสตรทางการเงน

ยทธศาสตรท 1 การบรหารจดการงบประมาณมมาตรฐาน เปาประสงค : เพอการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ สอดคลองตามพนธกจ ตลอดจนมการ

ตรวจสอบและตดตามเพอนาผลมาวางแผน พฒนา และปรบปรงการใชจายเงน งบประมาณ

3


กลยทธท 1 กาหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามผลการปฏบตงาน มาตรการ : 1. มการกาหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณโดยทกภาคสวนมสวนรวมในการกาหนด

2. จดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามโครงการ/กจกรรมทระบไวในแผนงบประมาณเทานน ผลลพธ : หนวยงานมงบประมาณสนบสนนการดาเนนงานครบทกพนธกจ กลยทธท 2 ตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณตามแผนทกาหนดไว มาตรการ : 1. มการรายงานผล ตดตามผล และการประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณ

2. มรายงานสรปผลการบรหารงบประมาณประจาป 3. มรายงานทางการเงนในเชงวเคราะหตอผบรหารเปนรายเดอน

ผลลพธ : ผบรหารมขอมลทางการเงนเพอใชในการบรหารจดการและการตดสนใจ ยทธศาสตรท 2 การหารายไดและพงพาตนเองอยางยงยน เปาประสงค : มทรพยากรทางการเงนจากแหลงตาง ๆ นอกเหนอจากงบประมาณแผนดนและ

งบประมาณรายไดของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน กลยทธท 1 : จดหาแหลงเงนงบประมาณจากภายนอก และการบรหารสนทรพยเพอใหเกดรายได มาตรการ : 1. วเคราะหรายไดและกาหนดแหลงทมาของรายไดทแทจรงใหครอบคลมทงหนวยงาน

ของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 2. บรหารทรพยากรทมอยใหเกดประโยชนสงสด 3. รเรมกจกรรมหารายไดเพมใหเตมศกยภาพ

ผลลพธ : 1. ทาใหทราบสถานะทางการเงน แหลงทมาของรายได 2. มรายไดเพมขนจากการบรหารทรพยากร

ยทธศาสตรท 3 การลดคาใชจาย เปาประสงค : เพอลดรายจาย และเพมประสทธภาพในการบรหารจดการดานการเงนของ

สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มความโปรงใส และตรวจสอบได กลยทธท 1 : การใชจายเงนอยางมประสทธภาพ มาตรการ : 1. ปรบเปลยนการทางานลวงเวลาเปนการทางานเปนผลด

2. การทางานนอกเวลาราชการตองขออนมต 3. นาเทคโนโลยมาใชในการดาเนนงานเพอลดอตรากาลงคน 4. ใชระบบจางเหมาบรการใหมากขน (แรงงานและยานพาหนะ) 5. บรหารจดการดานพสดระบบรวมศนย (One Stop Service) 6. แบงความรบผดชอบคาใชจายดานสาธารณปโภคใหกบหนวยงานทครอบครอง

ใชประโยชนพนท 7. นามาตรการประหยดพลงงานมาใช 8. ใชระบบ e-Office เพอลดการใชกระดาษ 9. สนบสนนการใชกระดาษสองหนา

ผลลพธ : ลดคาใชจายไดตามเปาหมายทกาหนด

4


การเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตร และแผนกลยทธทางการเงน ของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

วสยทศนสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน บรการมมาตรฐานแบบมออาชพสระดบชาต

(Providing Professional and Standard Service to Achieve National Level)

ยทธศาสตรท 1 เสรมสรางและพฒนา

บคลากร (Smart Staff)

ยทธศาสตรท 2 การพฒนาระบบและกลไก การปฏบตและบรหารงาน

ตามมาตรฐาน (Smart System)

ยทธศาสตรท 3 สนบสนนนโยบายเพอการขบเคลอนมหาวทยาลย

(Smart Support)

ยทธศาสตรท 1 การบรหารจดการ

งบประมาณมมาตรฐาน

ยทธศาสตรท 2 การหารายไดและพงพา

ตนเองอยางยงยน

ยทธศาสตรท 3 การลดคาใชจาย

วสยทศนของแผนกลยทธทางการเงน บรหารการเงนอยางมประสทธภาพ ตามหลกธรรมาภบาล เพอบรรลผลตามยทธศาสตร

ยทธศาสตรท 1 : เสรมสรางวชาการใหเขมแขง ทนสมย เพอการพฒนาประเทศอยางยงยน

ยทธศาสตรท 2 : สรางองคความรเพอความเปนเลศและเพอการใชประโยชน

ยทธศาสตรท 3 : บรการทางวชาการเพอสงคมและเพอการพงพาตนเองไดอยางยงยน

ยทธศาสตรท 4 : การทานบารงศลปะและวฒนธรรมไทยเพอเชดชความเปนไทยและนาพาสสากล

ยทธศาสตรท 5 : ปฏรประบบการบรหารองคกรเพอเพมประสทธภาพการจดการและรองรบการเปลยนแปลง

วสยทศน มก.กพส. มหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน เปนมหาวทยาลยวจย ทมความเปนเลศ

ทางการเกษตรในระดบสากล

5


3. วตถประสงคของแผนกลยทธทางการเงน 3.1 เพอใหการบรหารงบประมาณสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มประสทธภาพโดยยดหลกธรรมาภบาล

โปรงใส ตรวจสอบได และมระดบความเสยงนอยเปนทยอมรบได 3.2 เพอสรางระบบกลไกทมประสทธภาพในการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของ

สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน และเกดประโยชนอยางสงสด 3.3 เพอพฒนาระบบการบรหารจดการฐานขอมลทางการเงน มการตดตาม และวเคราะหขอมลเพอการ

บรหารงานและตดสนใจ 4. นโยบายงบประมาณ

4.1 มงเนนจดสรรงบประมาณเพอสนบสนนการดาเนนการทสอดคลองกบแผนยทธศาสตร และจดเนน ทกาหนดไว รวมถงการตอบสนองยทธศาสตรระดบวทยาเขตกาแพงแสน และระดบ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

4.2 จดทางบประมาณ โดยถอวาเงนรายไดทกประเภทเปนเงนรายไดของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน ในภาพรวม

4.3 เนนใหมหาวทยาลยมหาวทยาลยเกษตรศาสตร วทยาเขตกาแพงแสน มสถานะทางการเงนทมนคง 4.4 เนนความประหยดและการใชทรพยากรรวมกน

5. แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน

5.1 การจดหา 5.1.1 กาหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานโดยทกภาคสวนมสวนรวมในการกาหนด 5.1.2 จดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามแผนงานของโครงการ/กจกรรม ตามหลกเกณฑทได กาหนดไว

5.2 แหลงงบประมาณ สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มการบรหารงบประมาณจาก 2 แหลงงบประมาณ ดงน

5.2.1 งบประมาณแผนดน ตามทไดรบจดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร โดยมหาวทยาลยเกษตรศาสตรดาเนนการจดสรรงบประมาณ ใหสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน โดยจดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลต ซงสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ไดรบจดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจาย ดงน

1) งบบคลากร (เงนเดอนขาราชการ คาจางประจา คาจางชวคราว พนกงานราชการ เงนประจาตาแหนงทางวชาการ เงนประจาตาแหนงทางบรหารทไมมวาระ คาตอบแทนรายเดอน (เงนตดดาวสาหรบขาราชการระดบ 1-7 และระดบ 8-11) ทไมมเงนประจาตาแหนง) เงนชวยเหลอคาครองชพ คาประกนสงคม)

2) งบดาเนนงาน (คาตอบแทน เงนประจาตาแหนงทางบรหาร คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค)

3) งบลงทน (คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง)

6


4) งบอดหนน (คาใชจายพนกงานมหาวทยาลย อดหนนทวไป อดหนนโครงการ อดหนนวจย) โดยจดสรรรวมไวทสานกงานอธการบด บางเขน

5) งบรายจายอน (โครงการพฒนาและปรบปรงเทคโนโลยสารสนเทศตามแผนแมบท เทคโนโลยสารสนเทศ)

5.2.2 งบประมาณเงนรายได ไดรบจดสรรประมาณการรายได และประมาณการรายจายจาแนกตาม ประเภทงบประมาณ ดงน

ในการบรหารงบประมาณเงนรายไดสานกงานวทยาเขตกาแพงแสนไดประมาณการรายได โดยจาแนกประเภทของรายได ดงน 1) รายไดจากการจดการศกษา ไดแก เงนบารงการศกษาทงภาคปกตและภาคพเศษ เงนคาหนวยกต เงนคาธรรมเนยมการศกษา เงนรายไดทไดรบจดสรรจากโครงการภาคพเศษ (สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน) 2) รายไดจากการบรการวชาการ ไดแก เงนรายไดจากการประยกตและบรการวชาการ เงนรายไดจากโครงการพฒนาวชาการ 3) รายไดจากการบรหารงาน ไดแก เงนรายไดจากการขายผลผลต/ผลตภณฑ เงนรายไดจากการบรหารสนทรพย เงนรายไดหรอผลประโยชนทไดมาจากทราชพสด 4) รายไดจากดอกเบย ไดแก เงนรายไดจากดอกเบยรบจากเงนฝาก เงนรายไดจากดอกเบย รบจากการลงทน 5) รายไดจากการรบบรจาค 6) รายไดอน ไดแก เงนรายไดอน ๆ

สวนประมาณการรายจายงบประมาณเงนรายได มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ไดจดสรร ประมาณการรายจายจาแนกตามหมวดรายจาย ดงน 1) งบบคลากร (คาจางพนกงานเงนรายได คาจางลกจางชวคราวรายเดอน คาจางลกจาง ชวคราวรายวน คาประกนสงคม กองทนสารองเลยงชพ เงนเพมคาครองชพชวคราว) 2) งบดาเนนงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค) 3) งบลงทน (คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง) 4) งบอดหนน (เงนอดหนนกจกรรมเพอสงคม เงนอดหนนเพอการพฒนาบคลากร เงนอดหนนสงเสรมการวจย) 5) งบรายจายอน (คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา โครงการเฉพาะกจ) 6) งบสารองจาย (งบกลาง)

6. แนวทางการวางแผนการใชจายเงน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน กาหนดการจดสรรงบประมาณแผนดนและเงนรายไดในภาพรวม โดยมการ

จดสรรงบประมาณ 2 สวน คอ 1. งานปกต 80% (เงนเดอน คาวสด ครภณฑ คาใชจายอนๆ) 2. งานยทธศาสตร 20% (โครงการ/กจกรรม/กลยทธ)

7


และจดสรรในภาพรวมเพอสนองตอบตอพนธกจ ดงน

พนธกจของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน รอยละการจดสรรงบประมาณ

หนวยงานทรบผดชอบ

1. ใหบรการและสนบสนนการเรยนการสอน การพฒนานสตและเทคโนโลยสารสนเทศ

35.00 กองบรการการศกษา (กาแพงแสน)/กองกจการนสต (กาแพงแสน)/

ศนยเทคโนโลยสารสนเทศ มก.กพส. 2. ใหบรการ ดานสวสดการและสาธารณสข แกนสตและบคลากร

5.00 กองกจการนสต (กาแพงแสน)/ กองธรการ (กาแพงแสน)

3. ใหบรการดานอาคารสถานท ยานพาหนะ สาธารณปโภค การรกษาความปลอดภย และดแลดานภมทศน

25.00 กองอาคารสถานทและยานพาหนะ (กาแพงแสน)

4. ใหบรการและสนบสนนดานการบรหาร ของวทยาเขตกาแพงแสน

30.00 กองธรการ (กาแพงแสน)/สวนกลาง สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

5. ใหบรการดานกฬา และการทานบารงศลปวฒนธรรม

5.00

ศนยกฬา กาแพงแสน/ กองธรการ (กาแพงแสน)

รวม 100.00

7. การจดทาระบบฐานขอมลทางการเงน

สานกงานวทยาเขตกาแพงแสนใชระบบฐานขอมลทางการเงนของมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 8. การจดทารายงานทางการเงน

สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มนโยบายในการจดทารายงานทางการเงนเปนประจาทกเดอน และเปนรายไตรมาส (3 เดอน/ครง) โดยจดทารายละเอยดเสนอผบรหารทราบและพจารณา ใหขอเสนอแนะเพอเปนแนวทางในการดาเนนงานและการตดสนใจของผบรหารทเกยวของตอไป

8


9. กลยทธทางการเงนของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

ยทธศาสตรทางการเงน กลยทธ ตวบงช เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กจกรรม 2556 2557 2558 2559

1. การบรหารจดการงบประมาณมมาตรฐาน

1. กาหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตามผลการปฏบตงาน 2. ตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณตามแผนทกาหนดไว

รอยละของการจดสรรเงนทสอดคลองกบ พนธกจของสานกงานฯ

80 85 95 100 1. บรหารการเงนของสานกงานวทยาเขตในภาพรวม 2. โครงการพฒนาบคลากรดานงบประมาณ การเงน บญช และพสด 3. การจดทาแผนงบประมาณประจาป 4. กาหนดหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงานตางๆ 5. จดทารายงานทางการเงนอยางตอเนอง เพอประโยชนในการตดสนใจ (รายไตรมาส) 6. กาหนดผรบผดชอบ/ผดแลระบบ ERP 7. ตดตามผลการใชระบบ ERP

มระบบและกลไกการเงนและงบประมาณ (สกอ.8.1)

7 7 7 7

รอยละของหลกเกณฑการจดสรรงบประมาณทสอดคลองกบแผน กลยทธทางการเงนของสานกงานวทยาเขตฯ

80 85 90 100

2. การหารายไดและพงพาตนเองอยางยงยน

1. จดหาแหลงเงนงบประมาณจากภายนอก และการบรหารสนทรพยเพอใหเกดรายได

ระบบการจดหารายได 1 1 1 1 1. จดตงหนวยงานบรหารสนทรพย 2. การวเคราะหสถานการณปจจบนดานการเงนของสานกงานวทยาเขต

รอยละของจานวนกจกรรม/โครงการหารายไดทเพมขน

10 10 10 10

3. การลดคาใชจาย 1. การใชจายเงนอยางมประสทธภาพ

จานวนครงของการตดตามและประเมนผลการใชจายเงนงบประมาณ

4 4 4 4 1. ตดตามและประเมนผลการใชจาย งบประมาณประจาป 2. เปาหมายลดคาใชจายในหมวดงบดาเนนงาน

รอยละของคาใชจายทลดลงตามตาม 9 มาตรการ ของยทธศาสตรท 3

- - 5 10

ภาคผนวก

1. คาสงแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนกลยทธทางการเงนสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน 2. รายละเอยดงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได

แผนกลยทธ

1. คาสง

ธทางการเงนสานก

แตงตงคณะก

กงานวทยาเขตกาแ

กรรมการจดท

แพงแสน มหาวทย

ทาแผนกลยท

9

ยาลยเกษตรศาสตร

ธทางการเงน

ร วทยาเขตกาแพง

นสานกงานวท

งแสน ประจาปงบ

ทยาเขตกาแพ

บประมาณ พ.ศ. 25

พงแสน

556-2559

10


2. รายละเอยดงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได 2.1 การประมาณการรายจายงบประมาณแผนดน

2.1.1 ขอมลรายจายจรง งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ

หนวย : บาท ลาดบท

หมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553



คาเฉลย

1 งบบคลากร 48,040,326.46 (58.38%)

51,962,971.01 (67.13%)

48,354,926.00 (41.24%)

48,659,585.19 (41.41%)

49,254,452.17 (49.95%)

1.1 เงนเดอน 21,633,221.94 (26.29%)

22,703,498.23 (29.33%)

21,187,210.00 (18.07%)

22,054,367.19 (18.77%)

21,894,574.34 (22.20%)

1.2 คาจางประจา 26,407,104.52 (32.09%)

28,569,302.78 (36.91%)

27,167,716.00 (23.17%)

26,605,218.00 (22.64%)

27,187,335.33 (27.57%)

1.3 พนกงานราชการ - (0.00%)

690,170.00 (0.89%)

- (0.00%)

- (0.00%)

172,542.50 (0.17%)

1.4 คาจางชวคราว - (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

2 งบดาเนนงาน 28,242,388.91 (34.32%)

25,443,470.81 (32.87%)

24,415,996.97 (20.82%)

23,861,400.00 (20.30%)

25,490,814.17 (25.85%)

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด

3,242,388.91 (3.94%)

2,942,670.81 (3.80%)

1,915,996.97 (1.63%)

1,107,300.00 (0.94%)

2,302,089.17 (2.33%)

2.2 คาสาธารณปโภค 25,000,000.00 (30.38%)

22,500,800.00 (29.07%)

22,500,000.00 (19.19%)

22,754,100.00 (19.36%)

23,188,725.00 (23.51%)

3 งบลงทน 6,000,000.00 (7.29%)

- (0.00%)

44,478,916.80 (37.94%)

44,994,400.00 (38.29%)

23,868,329.20 (24.20%)

3.1 คาครภณฑ - (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

1,141,900.00 (0.97%)

285,475.00 (0.29%)

3.2 คาทดนและสงกอสราง

6,000,000.00 (7.29%)

- (0.00%)

44,478,916.80 (37.94%)

43,852,500.00 (37.32%)

23,582,854.20 (23.91%)

4 งบอดหนน - (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

5 งบรายจายอน - (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

- (0.00%)

รวม 82,282,715.37 (100.00%)

77,406,441.82 (100.00%)

117,249,839.77 (100.00%)

117,515,385.19 (100.00%)

98,613,595.54 (100.00%)

11


2.1.2 อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายจายจรงงบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ

หนวย : ลานบาท

ลาดบท

หมวดรายจายจรง รายจายจรงทเพมขน (ลดลง)

รวม คาเฉลย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554


1 งบบคลากร 3.92 -3.61 0.30 0.62 0.21 1.1 เงนเดอน 1.07 -1.52 0.87 0.42 0.14 1.2 คาจางประจา 2.16 -1.40 -0.56 0.20 0.07 1.3 พนกงานราชการ 0.69 -0.69 0.00 0.00 0.00 1.4 คาจางชวคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 งบดาเนนงาน -2.80 -1.30 -0.55 -4.38 -1.46 2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด

-0.30 -1.03 -0.81 -2.14 -0.71

2.2 คาสาธารณปโภค -2.50 -0.00 0.25 -2.25 -0.75 3 งบลงทน -6.00 44.48 0.52 38.99 13.00

3.1 คาครภณฑ 0.00 0.00 1.14 1.14 0.38 3.2 คาทดนและสงกอสราง -6.00 44.48 -0.63 37.85 12.62

4 งบอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม -4.88 39.84 0.27 35.23 11.74

เงนเดอน เพมขนโดยเฉลย 0.14 ลานบาทตอป คาจางประจา เพมขนโดยเฉลย 0.07 ลานบาทตอป พนกงานราชการ เพมขนโดยเฉลย 0.00 ลานบาทตอป คาจางชวคราว เพมขนโดยเฉลย 0.00 ลานบาทตอป คาตอบแทน ใชสอยและวสด ลดลงโดยเฉลย -0.71 ลานบาทตอป คาสาธารณปโภค ลดลงโดยเฉลย -0.75 ลานบาทตอป คาครภณฑ เพมขนโดยเฉลย 0.38 ลานบาทตอป คาทดนและสงกอสราง เพมขนโดยเฉลย 12.62 ลานบาทตอป งบอดหนน เพมขนโดยเฉลย 0.00 ลานบาทตอป งบรายจายอน เพมขนโดยเฉลย 0.00 ลานบาทตอป

รวม เพมขนโดยเฉลย 11.74 ลานบาทตอป

12


2.1.3 แนวโนมประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสนปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ


ลาดบท

หมวดรายจาย รายจายจรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

อตราเพม ประมาณการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

อตรา รอยละ

1 งบบคลากร 48.66 0.21 49.23 28.83 1.1 เงนเดอน 22.05 0.14 21.47 12.58 1.2 คาจางประจา 26.61 0.07 27.17 15.91 1.3 พนกงานราชการ 0.00 0.00 0.58 0.34 1.4 คาจางชวคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 2 งบดาเนนงาน 23.86 -1.46 23.61 13.83 2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1.11 -0.71 1.11 0.65 2.2 คาสาธารณปโภค 22.75 -0.75 22.50 13.18 3 งบลงทน 44.99 13.00 97.91 57.34 3.1 คาครภณฑ 1.14 0.38 0.50 0.29 3.2 คาทดนและสงกอสราง 43.85 12.62 97.41 57.05 4 งบอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 5 งบรายจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทงสน 117.52 11.74 170.74 100.00

13


2.1.4 แนวโนมประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย


ลาดบท

หมวดรายจาย





จานวนเงน

(บาท)



(บาท)



(บาท)



(บาท)


1 งบบคลากร 49.23 28.83 50.17 13.95 52.68 14.40 55.31 14.41 1.1 เงนเดอน 21.47 12.58 22.27 6.19 23.38 6.39 24.55 6.40 1.2 คาจางประจา 27.17 15.91 27.01 7.51 28.36 7.75 29.78 7.76 1.3 พนกงานราชการ 0.58 0.34 0.89 0.25 0.94 0.26 0.99 0.26 1.4 คาจางชวคราว - - - - - - - -

2 งบดาเนนงาน 23.61 13.83 35.72 9.93 37.51 10.25 39.38 10.26 2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด

1.11 0.65 13.22 3.68 13.88 3.79 14.58 3.80

2.2 คาสาธารณปโภค 22.50 13.18 22.50 6.26 23.63 6.46 24.81 6.46 3 งบลงทน 97.91 57.34 251.27 69.88 258.99 70.77 271.94 70.87

3.1 คาครภณฑ 0.50 0.29 4.61 1.28 4.75 1.30 4.99 1.30 3.2 คาทดนและสงกอสราง

97.41 57.05 246.66 68.60 254.24 69.47 266.95 69.56

4 งบอดหนน 0.00 - 6.45 1.79 6.77 1.85 7.11 1.85 5 งบรายจายอน 0.00 - 15.95 4.44 10.00 2.73 10.00 2.61

รวมทงสน 170.74 100.00 359.56 100.00 365.94 100.00 383.74 100.00 หมายเหต

ตวเลขป 2556 ของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน มาจากเอกสารเวยนแจงวงเงนงบประมาณแผนดน ทไดรบจดสรรจากกองแผนงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตวเลขป 2557 เปนตวเลขคาของบประมาณแผนดน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสานกงานวทยาเขตกาแพงแสน

14


2.1.5 ประมาณการรายจาย งบประมาณแผนดน สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย

หนวย : ลานบาท ลาดบท

หมวดรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556




รวม อตรา รอยละ

1 งบบคลากร 49.23 50.17 52.68 55.31 207.39 16.20

1.1 เงนเดอน 21.47 22.27 23.38 24.55 91.67 7.16

1.2 คาจางประจา 27.17 27.01 28.36 29.78 112.32 8.77

1.3 พนกงานราชการ 0.58 0.89 0.94 0.99 3.40 0.27

1.4 คาจางชวคราว - - - - - -

2 งบดาเนนงาน 23.61 35.72 37.51 39.38 136.21 10.64

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด

1.11 13.22 13.88 14.58 42.78 3.34

2.2 คาสาธารณปโภค 22.50 22.50 23.63 24.81 93.43 7.30

3 งบลงทน 97.91 251.27 258.99 271.94 880.10 68.76

3.1 คาครภณฑ 0.50 4.61 4.75 4.99 14.85 1.16

3.2 คาทดนและสงกอสราง 97.41 246.66 254.24 266.95 865.25 67.60

4 งบอดหนน - 6.45 6.77 7.11 20.32 1.59

5 งบรายจายอน - 15.95 10.00 10.00 35.95 2.81

รวมทงสน 170.74 359.56 365.94 383.74 1,279.99 100.00

15


2.2 การประมาณการรายรบงบประมาณเงนรายได

2.2.1 ขอมลรายรบจรงของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามประเภทรายไดและปงบประมาณ

หนวย : บาท

ลาดบท ประเภทรายได ปงบประมาณ

คาเฉลย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

1 เงนรายไดจากการจดการศกษา 26,920,061.50 (23.53%)

28,732,964.50 (25.02%)

62,835,730.50 (29.23%)

57,824,934.00 (28.28%)

44,078,422.63 (27.18%)

2 เงนรายไดจากการบรการวชาการ 4,042,964.72 (3.53%)

5,290,648.52 (4.61%)

6,083,273.97 (2.83%)

5,845,953.00 (2.86%)

5,315,710.05 (3.28%)

3 เงนรายไดจากการบรหารงาน 72,258,677.57 (63.17%)

76,032,629.36 (66.22%)

64,504,907.53 (30.00%)

72,267,791.00 (35.34%)

71,266,001.37 (43.94%)

4 เงนรายไดจากดอกเบย 8,857,172.35 (7.74%)

91,821.33 (0.08%)

12,945,796.18 (6.02%)

5,937,966.00 (2.90%)

6,958,188.97 (4.29%)

5 เงนรายไดอนๆ 2,305,382.33 (2.02%)

4,677,966.25 68,633,701.34 (31.92%)

62,612,903.00 (30.62%)

34,557,488.23 (21.31%)

รวม 114,384,258.47 (100.00%)

114,826,029.96 (100.00%)

215,003,409.52 (100.00%)

204,489,547.00 (100.00%)

162,175,811.24 (100.00%)


การจาแน

2

3

4

5

7


นกประเภทรา1. เงนรายได

1.1 เงนบา1.2 เงนคา1.3 เงนคา1.4 เงนรา

2. เงนรายได2.1 เงนรา2.2 เงนรา

3. เงนรายได3.1 เงนรา3.2 เงนรา3.3 เงนรา

4. เงนรายได4.1 เงนรา4.2 เงนรา

5. รายไดจาก5.1 ประเภ

6. เงนอดหน6.1 เงนรา6.2 เงนรา

7. รายไดอน 7.1 รายได7.2 รายได

งานวทยาเขตกาแ

ายได ดจากการจดการงการศกษาาหนวยกต าธรรมเนยมกายไดทไดรบจดดจากการบรกายไดจากการปายไดจากโครงดจากการบรหายไดจากการขายไดจากการบายไดหรอผลปดจากดอกเบยายไดจากดอกายไดจากดอกกการรบบรจาภทเงนรายไดจน ายไดประเภทเายไดจากการอ ดหรอผลประโดอน ๆ


ารศกษา

ารศกษา ดสรรจากโครารวชาการ ประยกตและบงการพฒนาวชหาร ขายผลผลต/ผบรหารสนทรพประโยชนทไดม เบยรบจากเงนเบยรบจากกาาค จากการรบบร

เงนอดหนนเพอดหนนวจย

โยชนจากการ

16

าลยเกษตรศาสตร

งการภาคพเศ

บรการวชากาชาการ

ผลตภณฑ พย มาจากทราชพ

นฝาก ารลงทน

รจาค

พอการดาเนนง

รวมลงทน


ศษ (สานกงาน

ร

พสด

งาน


นอธการบด)

รายไดอน

ประมาณ พ.ศ. 25

น ๆ

556-2559

17


2.2.2 อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายรบจรง งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 จาแนกตามประเภทรายได


ลาดบท

ประเภทรายได รายรบทเพมขน (ลดลง)

รวม คาเฉลย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553



1 เงนรายไดจากการจดการศกษา 1.81 34.10 -5.01 30.90 10.30 2 เงนรายไดจากการบรการวชาการ 1.25 0.79 -0.24 1.80 0.60 3 เงนรายไดจากการบรหารงาน 3.77 -11.53 7.76 0.01 0.00 4 เงนรายไดจากดอกเบย -8.77 12.85 -7.01 -2.92 -0.97 5 เงนรายไดอนๆ 2.37 63.96 -6.02 60.31 20.10

รวมทงสน 0.44 100.18 -10.51 90.11 30.04 เงนรายไดจากการจดการศกษา เพมขนโดยเฉลย 10.30 ลานบาทตอป เงนรายไดจากการบรการวชาการ เพมขนโดยเฉลย 0.60 ลานบาทตอป

เงนรายไดจากการบรหารงาน เพมขนโดยเฉลย 0.00 ลานบาทตอป เงนรายไดจากดอกเบย ลดลงโดยเฉลย -0.97 ลานบาทตอป เงนรายไดอนๆ เพมขนโดยเฉลย 20.10 ลานบาทตอป

รวม เพมขนโดยเฉลย 30.04 ลานบาทตอป หมายเหต มการเปลยนแปลงระบบการบนทกบญชในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 มการบนทกบญชแบบเกณฑเงนสด ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มการบนทกบญชแบบเกณฑคงคาง

18


2.2.3 แนวโนมประมาณการรายรบ งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จาแนกตามประเภทรายได


ลาดบท

ประเภทรายได รายรบจรง


อตราเพม ประมาณการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556


1 เงนรายไดจากการจดการศกษา 57.82 10.30 81.97 30.03 2 เงนรายไดจากการบรการวชาการ 5.85 0.60 13.07 4.79 3 เงนรายไดจากการบรหารงาน 72.27 0.00 161.74 59.25 4 เงนรายไดจากดอกเบย 5.94 -0.97 7.94 2.90 5 เงนรายไดอนๆ 62.61 20.10 8.26 3.03

รวมทงสน 204.49 30.04 272.99 100.00

2.2.4 แนวโนมประมาณการรายรบของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามประเภทรายได


ลาดบท

ประเภทรายได

ประมาณการปงบประมาณ พ.ศ.

2556


2557


2558


2559 จานวนเงน

(บาท)



(บาท)



(บาท)



(บาท)


1 เงนรายไดจากการจดการศกษา

81.97 30.03 113.45 36.54 120.75 37.03 122.01 36.27

2 เงนรายไดจากการบรการวชาการ

13.07 4.79 19.13 6.16 18.89 5.79 19.26 5.73

3 เงนรายไดจากการบรหารงาน 161.74 59.25 152.74 49.19 160.05 49.09 167.73 49.86

4 เงนรายไดจากดอกเบย 7.94 2.91 14.51 4.67 15.24 4.67 16.00 4.76

5 เงนรายไดอนๆ 8.26 3.03 10.68 3.44 11.12 3.41 11.37 3.38

รวมทงสน 272.99 100.00 310.51 100.00 326.04 100.00 336.38 100.00

หมายเหต 1. ตวเลขประมาณการเงนรายไดป 2556 เปนตวเลขตามเอกสารงบประมาณเงนรายได

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 2. ตวเลขประมาณการเงนรายไดป 2557 – 2559 เปนตวเลขในเอกสารคาของบประมาณ

เงนรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2557


2พ.ศ. 255

ลาดบท

1 เก

2 เว

3 เ

4 เ

5 เ

ห

แผนภ


2.2.5 ประม56-2559 จา

ประเภท

เงนรายไดจากกการศกษา เงนรายไดจากกวชาการ เงนรายไดจากก

เงนรายไดจากด

เงนรายไดอนๆ

รวมทงสน

หมายเหต 1. ตว

ป2. ตว

เง

ภมแสดงสดส

642


มาณการรายรแนกตามประ

ทรายได

การจด

การบรการ

การบรหารงาน

ดอกเบย

น

วเลขประมาณประจาปงบปรวเลขประมาณงนรายไดปงบ

สวนของประมปงบประมา

.26

53.70


รบ งบประมาะเภทรายได

ปงบประมาพ.ศ. 2556

81.9

13.0

161.7

7.9

8.2

272.9

ณการเงนรายไะมาณ พ.ศ. 2ณการเงนรายไประมาณ พ.ศ

มาณการรายราณ พ.ศ. 255

41.44

19


ณเงนรายได

าณ

ปงบปรพ.ศ. 25

97 11

07 1

74 15

94 1

26 1

99 31

ไดป 2556 เป2556 ไดป 2557 - 2ศ. 2557

รบ งบประมา56 - 2559 จ

438.18

70.35


สานกงานวท

ะมาณ 557

ปงบพ.ศ.

13.45

19.13

52.74

14.51

10.68

0.51 3

ปนตวเลขตาม

2559 เปนตว

าณเงนรายได จาแนกตามปร


ทยาเขตกาแพ

บประมาณ 2558

ปพ

120.75

18.89

160.05

15.24

11.12

326.04

เอกสารงบปร

เลขในเอกสาร

สานกงานวทระเภทรายได

เงนรายไดจ




เงนรายไดอ


พงแสน ปงบป


122.01

19.26

167.73

16.00

11.37

336.38 1

ระมาณเงนราย

รคาของบประ

ทยาเขตกาแพด

จากการจดการศก

จากการบรการวช

จากการบรหารงา

จากดอกเบย

อนๆ

556-2559

ประมาณ

หนวย : ลานบรวม อต

รอ438.18 3

70.35

642.26 5

53.70

41.44

,245.92 100

ยได

ะมาณ

พงแสน

กษา

ชาการ

าน

บาท ตราอยละ 5.17

5.65

1.55

4.30

3.33

0.00

20


2.3 การประมาณการรายจายงบประมาณเงนรายได

2.3.1 ขอมลรายจายจรง งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จาแนกตามหมวดรายจายและปงบประมาณ

หนวย : บาท

ลาดบท


ปงบประมาณ คาเฉลย

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

1 งบบคลากร 12,563,800.29

(11.67%) 15,173,492.80

(12.78%) 19,592,435.56

(10.11% ) 21,848,582.00

(11.24%) 17,294,577.66

(11.26%)

2 งบดาเนนงาน 52,031,929.54

(48.33%) 48,281,742.90

(40.68%) 51,355,597.39

(26.50%) 55,349,656.00

(28.49%) 51,754,731.46

(33.69%)

3 งบลงทน 23,163,689.25

(21.51%) 13,736,988.74

(11.57%) 23,033,605.35

(11.89%) 31,758,809.00

(16.35%) 22,923,273.09

(14.92%)

4 งบอดหนน 15,500.00

(0.01%) -

(0.00%) 913,480.00

(0.47%) 3,063,741.00

(1.58%) 998,180.25

(0.65%)

5 งบรายจายอน 19,895,661.96

(18.48%) 41,501,799.82

(38.55%) 98,871,169.59

(51.03%) 82,277,377.00

(42.35%) 60,636,502.09

(39.48%)

รวม 107,670,581.04

(100.00%) 118,694,024.26

(100.00%) 193,766,287.89

(100.00%) 194,298,165.00

(100.00%) 153,607,264.55

(100.00%)

21


2.3.2 อตราการเพมขน (ลดลง) ของรายจายจรง งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 จาแนกตามหมวดรายจาย


ลาดบท

หมวดรายจาย รายจายทเพมขน (ลดลง)

คาเฉลย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553



รวม

1 งบบคลากร 2.61 4.42 2.26 9.28 3.09 2 งบดาเนนงาน -3.75 3.07 3.99 3.32 1.11 3 งบลงทน -9.43 9.30 8.73 8.60 2.87 4 งบอดหนน -0.02 0.91 2.15 3.05 1.02 5 งบรายจายอน 21.61 57.37 -16.59 62.38 20.79

รวมทงสน 11.02 75.07 0.53 86.63 28.88

งบบคลากร เพมขนโดยเฉลย 3.09 ลานบาทตอป งบดาเนนงาน เพมขนโดยเฉลย 1.11 ลานบาทตอป งบลงทน เพมขนโดยเฉลย 2.87 ลานบาทตอป งบอดหนน เพมขนโดยเฉลย 1.02 ลานบาทตอป งบรายจายอน เพมขนโดยเฉลย 20.79 ลานบาทตอป

รวม เพมขนโดยเฉลย 28.88 ลานบาทตอป

หมายเหต มการเปลยนแปลงระบบการบนทกบญชในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 มการบนทกบญชแบบเกณฑเงนสด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มการบนทกบญชแบบเกณฑคงคาง

22


2.3.3 แนวโนมประมาณการรายจาย งบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสนปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามหมวดรายจาย


ลาดบท หมวดรายจาย รายจายจรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

อตราเพม (ป 2552-2555)

ประมาณการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556


1 งบบคลากร 21.85 3.09 27.94 12.42 2 งบดาเนนงาน 55.35 1.11 70.54 31.35 3 งบลงทน 31.76 2.87 17.76 7.89 4 งบอดหนน 3.06 1.02 4.46 1.98 5 งบรายจายอน 82.28 20.79 104.32 46.36

รวมทงสน 194.30 28.88 225.02 100.00

หมายเหต : ตวเลขประมาณการเงนรายไดป 2556 เปนตวเลขตามเอกสารงบประมาณเงนรายไดประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.3.4 แนวโนมประมาณการรายจายของงบประมาณเงนรายได สานกงานวทยาเขตกาแพงแสนปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จาแนกตามหมวดรายจาย


ลาดบท


ประมาณการรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2556




จานวนเงน (บาท)








1 งบบคลากร 27.94 12.42 32.30 15.06 33.80 16.54 35.34 16.66

2 งบดาเนนงาน 70.54 31.35 76.53 35.67 77.66 38.00 83.75 39.48

3 งบลงทน 17.76 7.89 14.66 6.83 1.75 0.86 1.75 0.83

4 งบอดหนน 4.46 1.98 6.16 2.87 6.16 3.01 6.16 2.90

5 งบรายจายอน 104.32 46.36 84.89 39.57 84.97 41.58 85.14 40.13

รวมทงสน 225.02 100.00 214.54 100.00 204.33 100.00 212.14 100.00

หมายเหต 1. ตวเลขประมาณการเงนรายไดป 2556 เปนตวเลขตามเอกสารงบประมาณเงนรายได

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 2. ตวเลขประมาณการเงนรายไดป 2557 - 2559 เปนตวเลขในเอกสารคาของบประมาณ

เงนรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2557


2ปงบประ

ลาดบท

1 2 3 4 5

ร ห


2.3.5 ประมะมาณ พ.ศ. 2

หมวดรายจ

งบบคลากร งบดาเนนงางบลงทน งบอดหนน งบรายจายอ

รวมทงสน หมายเหต

1. ตวเง

2. ตวงบ

แผนภมกาแ


22.93

359.31

มาณการรายจ2556-2559 จ

าย ปงบพ.ศ

น

อน

วเลขประมาณงนรายไดประวเลขประมาณบประมาณเงน

มแสดงสดสวนแพงแสน ปงบ


35.92

จายของงบปรจาแนกตามห

บประมาณ . 2556

27.94 70.54 17.76 4.46

104.32 225.02

ณการรายจายจาปงบประมาณการรายจายนรายไดปงบป

นของประมาบประมาณ พ

23


129.39

ระมาณเงนรามวดรายจาย


32.30 76.53 14.66 6.16

84.89 214.54

เงนรายไดป 2าณ พ.ศ. 255เงนรายไดป 2ประมาณ พ.ศ

ณการรายจาพ.ศ. 2556 -


9

308.4

ายได สานกง

ปงบประมพ.ศ. 2558

33 77 1 6.16 84 204

2556 เปนตว56 2557 - 2559. 2557

าย งบประมาณ 2559 จาแนก


48

งานวทยาเขต

มาณ 8

ปงบพ.ศ.

3.80 7.66 .75

6 4.97 .33 2

เลขตามเอกส

9 เปนตวเลขใน

ณเงนรายได กตามหมวดร


งบบคลากร

งบดาเนนง

งบลงทน

งบอดหนน

งบรายจาย

ตกาแพงแสน

บประมาณ 2559

35.34 1 83.75 3 1.75 6.16 85.14 3212.14 8

ารงบประมาณ

นเอกสารคาข

สานกงานวทรายจาย

556-2559

ร

งาน

น

ยอน

หนวย : ลา

รวม อตรรอ

129.39 1308.48 335.92 22.93

359.31 4856.03 10

ณ

อ

ทยาเขต

นบาท ราสวนอยละ

15.12 36.03 4.20 2.68

41.97 00.00

. 2556-25 59 แผน กลยุทธ์ทางการเงิ...

Documents

Transcript of . 2556-25 59 แผน กลยุทธ์ทางการเงิ...