Accellerate V - BNY MellonHalbjahresbericht Accellerate V Accellerate V 31.03.2018 . Frankfurt am...

Accellerate V

Accellerate V Halbjahresbericht

31.03.2018

Frankfurt am Main, den 31.03.2018 Halbjahresbericht Seite 1

Accellerate V

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in %

I. Vermögensgegenstände 45.963.596,46 100,07

1. Aktien 14.612.869,05 31,81

2. Anleihen 13.815.910,91 30,08

Verzinsliche Wertpapiere 13.815.910,91 30,08

3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 514.611,01 1,12

4. Investmentfonds 11.220.837,25 24,43

5. Derivate 53.025,00 0,12

Futures 53.025,00 0,12

6. Forderungen 112.026,49 0,24

7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 4.362.690,62 9,50

Tagesgelder 4.362.690,62 9,50

8. Bankguthaben 1.271.626,13 2,77

II. Verbindlichkeiten -32.937,57 -0,07

Sonstige Verbindlichkeiten -32.937,57 -0,07

III. Fondsvermögen 45.930.658,89 100,00


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Accellerate V

Vermögensaufstellung

31.03.2018

Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw.

Währung

Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR % des Fonds

vermögens

Börsengehandelte Wertpapiere 28.220.474,47 61,44

Aktien 14.612.869,05 31,81

Deutschland 2.038.367,00 4,44

Chemie 336.733,00 0,74

BASF NA DE000BASF111

Stück 4.100 0 0 82,1300 EUR 336.733,00 0,74

Medien 197.806,00 0,43

ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770

Stück 7.100 0 0 27,8600 EUR 197.806,00 0,43

Privater Konsum & Haushalt 534.000,00 1,16

Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432

Stück 5.000 0 0 106,8000 EUR 534.000,00 1,16

Technologie 602.068,00 1,31

Bechtle DE0005158703

Stück 4.326 0 5.334 66,5000 EUR 287.679,00 0,63

SAP DE0007164600

Stück 3.700 0 0 84,9700 EUR 314.389,00 0,68

Versicherungen 367.760,00 0,80

Allianz vinkulierte NA DE0008404005

Stück 2.000 0 0 183,8800 EUR 367.760,00 0,80


Accellerate V Gattungsbezeichnung Stück,

Anteile bzw. Währung

Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Belgien 303.141,50 0,66

Nahrungsmittel 303.141,50 0,66

Anheuser-Busch InBev BE0974293251

Stück 3.350 0 0 90,4900 EUR 303.141,50 0,66

Bermuda 96.261,83 0,21


AGTech Holdings BMG0135Z1032

Stück 1.000.000 0 0 0,9300 HKD 96.261,83 0,21

Finnland 453.400,00 0,99

Versicherungen 453.400,00 0,99

Sampo A FI0009003305

Stück 10.000 0 0 45,3400 EUR 453.400,00 0,99

Frankreich 2.422.860,00 5,28

Medien 339.000,00 0,74

Publicis Groupe FR0000130577

Stück 6.000 0 0 56,5000 EUR 339.000,00 0,74


L Oreal FR0000120321

Stück 2.450 0 0 183,0000 EUR 448.350,00 0,98

Reise & Freizeit 296.310,00 0,65

Sodexo FR0000121220

Stück 3.500 183 0 84,6600 EUR 296.310,00 0,65

Technologie 1.339.200,00 2,92

Alten FR0000071946

Stück 5.000 0 0 78,6000 EUR 393.000,00 0,86

Atos FR0000051732

Stück 4.000 0 0 109,8000 EUR 439.200,00 0,96




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Capgemini FR0000125338

Stück 5.000 0 2.000 101,4000 EUR 507.000,00 1,10

Großbritannien 2.812.917,53 6,12

Handel 451.723,35 0,98

WH Smith GB00B2PDGW16

Stück 20.000 0 0 19,7900 GBP 451.723,35 0,98

Industrie 750.898,29 1,63

Halma GB0004052071

Stück 28.330 0 0 11,6900 GBP 377.970,44 0,82

Rotork GB00BVFNZH21

Stück 115.790 0 0 2,8220 GBP 372.927,85 0,81

Privater Konsum & Haushalt 1.324.088,40 2,88

British American Tobacco GB0002875804

Stück 6.370 0 0 40,9850 GBP 297.962,17 0,65

Imperial Tobacco GB0004544929

Stück 15.560 0 0 24,4050 GBP 433.396,26 0,94

Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77

Stück 8.500 0 0 61,1000 GBP 592.729,97 1,29

Reise & Freizeit 286.207,49 0,62

Compass Group GB00BD6K4575

Stück 17.500 17.500 0 14,3300 GBP 286.207,49 0,62

Irland 488.572,54 1,06

Industrie 488.572,54 1,06

Accenture IE00B4BNMY34

Stück 4.080 0 0 147,4100 USD 488.572,54 1,06

Jersey 528.304,04 1,15

Industrie 528.304,04 1,15

Experian GB00B19NLV48

Stück 30.000 0 0 15,4300 GBP 528.304,04 1,15




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Niederlande 1.098.516,00 2,39

Banken 534.612,00 1,16

ING Groep NL0011821202

Stück 39.000 0 0 13,7080 EUR 534.612,00 1,16

Industrie 179.820,00 0,39

Philips Lighting NL0011821392

Stück 6.000 6.000 0 29,9700 EUR 179.820,00 0,39

Medien 384.084,00 0,84

RELX Group NL0006144495

Stück 22.700 0 0 16,9200 EUR 384.084,00 0,84

Schweden 282.574,16 0,61

Industrie 282.574,16 0,61

Atlas Copco B SE0006886768

Stück 9.000 0 15.000 323,1000 SEK 282.574,16 0,61

Spanien 156.600,00 0,34

Industrie 156.600,00 0,34

Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs ES0105027009

Stück 9.000 0 0 17,4000 EUR 156.600,00 0,34

USA 3.931.354,45 8,56

Finanzdienstleister 426.823,72 0,93

PayPal Holdings US70450Y1038

Stück 7.000 0 7.000 75,0600 USD 426.823,72 0,93

Gesundheit / Pharma 965.637,28 2,10

Becton, Dickinson & Co. US0758871091

Stück 2.400 0 0 212,4300 USD 414.160,84 0,90

Johnson & Johnson US4781601046

Stück 2.600 0 0 127,4500 USD 269.187,65 0,59




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Waters US9418481035

Stück 1.750 0 0 198,5700 USD 282.288,79 0,61

Handel 171.420,92 0,37

CVS Health US1266501006

Stück 3.365 0 0 62,7100 USD 171.420,92 0,37

Medien 320.194,96 0,70

Walt Disney US2546871060

Stück 4.000 0 0 98,5400 USD 320.194,96 0,70


Colgate-Palmolive US1941621039

Stück 2.575 0 0 70,8000 USD 148.099,11 0,32

Edgewell Personal Care Co. US28035Q1022

Stück 3.500 0 0 48,3800 USD 137.554,83 0,30

Philip Morris Internat. US7181721090

Stück 4.000 0 0 99,7900 USD 324.256,70 0,71

Rohstoffe 343.171,97 0,75

International Paper US4601461035

Stück 8.065 0 0 52,3800 USD 343.171,97 0,75


Microsoft US5949181045

Stück 7.100 0 0 89,3900 USD 515.571,89 1,12

Texas Instruments US8825081040

Stück 3.500 0 0 101,9100 USD 289.752,23 0,63

Telekommunikation 288.870,84 0,63

AT & T US00206R1023

Stück 10.000 10.000 0 35,5600 USD 288.870,84 0,63




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Verzinsliche Wertpapiere 13.092.994,41 28,51

EUR 10.306.232,70 22,44

Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 2.614.483,93 5,69

0,122% Credit Suisse (Ldn Br.) EO-FLR MTN 2015(18) XS1247516088

EUR 500.000 0 0 100,0960 % 500.480,00 1,09

5,000% Cybits Holding Wandelanl. 2013(17) DE000A1TNAC5

EUR 98.000 0 0 0,0000 % 0,98 0,00

0,571% Deutsche Bank FLR-MTN 2016(18) DE000DL19SS0

EUR 600.000 0 0 100,0222 % 600.133,20 1,31

1,160% Deutsche Bank MTN 2014(2019) DE000DB7XRG1

EUR 500.000 0 0 100,7545 % 503.772,25 1,10

3,250% DIC Asset IHS 2017(20/22) DE000A2GSCV5

EUR 344.000 0 0 104,0000 % 357.760,00 0,78

0,323% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2015(18) XS1289966134

EUR 500.000 0 0 100,2440 % 501.220,00 1,09

1,375% LeasePlan EO-MTN 2015(18) XS1295413345

EUR 150.000 0 0 100,7450 % 151.117,50 0,33

Andere Schuldverschreibungen / Industrie 7.691.748,77 16,75

0,375% AbbVie EO-Notes 2016(19) XS1520897163

EUR 100.000 0 0 100,7111 % 100.711,07 0,22

0,000% Akzo Nobel EO-FLR MTN 2017(19) XS1715353105

EUR 500.000 500.000 0 100,3970 % 501.985,00 1,09

0,100% Aviva EO-MTN 2016(18) XS1490131056

EUR 200.000 0 0 100,1920 % 200.384,00 0,44

4,250% BayWa Sub.-FLR-Nts. 2017(22/unb.) XS1695284114

EUR 250.000 250.000 0 105,5570 % 263.892,50 0,57

0,368% Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2017(19) XS1622560842

EUR 300.000 0 0 100,3110 % 300.933,00 0,66

0,875% BMW Finance EO-MTN 2015(20) XS1321956333

EUR 500.000 0 0 102,2298 % 511.149,13 1,11

0,500% Capgemini EO-Notes 2016(21) FR0013218138

EUR 100.000 0 0 100,8390 % 100.839,00 0,22


Accellerate V Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des

Anteile bzw. 31.03.2018 Zugänge Abgänge Fonds-Währung vermögens

im Berichtszeitraum

0,500% Contin. Rubber of Amer. EO-MTN 2015(19) EUR 250.000 0 0 100,5670 % 251.417,50 0,55 DE000A1Z7C39

0,201% Daimler FLR-MTN 2016(19) EUR 500.000 0 0 100,3505 % 501.752,50 1,09 DE000A169GZ7

0,375% E.ON MTN 2017(21) EUR 1.000.000 0 0 100,4965 % 1.004.965,00 2,19 XS1616411036

2,125% Evonik Industries FLR-Nachr.-Anl. 2017(22/77) EUR 100.000 0 0 101,3085 % 101.308,50 0,22 DE000A2GSFF1

0,000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton EO-FLR MTN 2017(18) EUR 200.000 0 0 100,1980 % 200.396,00 0,44 FR0013257599

0,875% Sanofi EO-MTN 2015(21) EUR 200.000 0 0 102,4783 % 204.956,69 0,45 FR0012969020

1,125% Sixt Leasing Anleihe 2017(21) EUR 500.000 350.000 0 100,2190 % 501.095,00 1,09 DE000A2DADR6

1,750% thyssenkrupp MTN 2015(20) EUR 500.000 0 0 102,7971 % 513.985,63 1,12 DE000A14J579

0,125% Uniper MTN 2016(18) EUR 500.000 0 0 100,1720 % 500.860,00 1,09 XS1529854280

4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) EUR 300.000 0 0 108,9688 % 326.906,25 0,71 XS1048428442

0,021% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2017(19) EUR 500.000 0 0 100,1985 % 500.992,50 1,09 XS1586555515

0,021% Volkswagen Leasing FLR-MTN 2017(19) EUR 600.000 500.000 0 100,2245 % 601.347,00 1,31 XS1642545690

0,250% Volkswagen Leasing MTN 2017(20) EUR 500.000 0 0 100,3745 % 501.872,50 1,09 XS1692348847

MXN 108.259,99 0,24

Öffentliche Anleihen 108.259,99 0,24

4,500% European Bank Rec. Dev. MN-MTN 2013(18) MXN 2.500.000 0 0 97,6228 % 108.259,99 0,24 XS0963725311




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

TRY 97.884,14 0,21

Öffentliche Anleihen 97.884,14 0,21

10,000% Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-MTN 2014(19) XS1042116746

TRY 500.000 0 0 96,6185 % 97.884,14 0,21

USD 2.580.617,58 5,62

Andere Schuldverschreibungen / Industrie 2.580.617,58 5,62

2,200% Anheuser-Busch Nth Amer. H. DL-Notes 2013(18) USU7787RAF83

USD 500.000 0 0 99,9258 % 405.872,26 0,88

3,161% BP Capital Markets DL-MTN 2016(21) XS1382378690

USD 400.000 0 0 100,2360 % 325.705,93 0,71

2,000% Henkel DL-MTN 2017(20) XS1626039819

USD 1.000.000 0 0 98,6520 % 801.397,24 1,74

1,500% Linde DL-MTN 2013(18) DE000A1R0733

USD 1.000.000 0 0 99,9660 % 812.071,49 1,77

2,000% Roche Holdings DL-MTN 2015(20) XS1197832089

USD 294.000 0 0 98,6352 % 235.570,66 0,51

Sonstige Beteiligungswertpapiere 514.611,01 1,12

Schweiz 514.611,01 1,12

Gesundheit / Pharma 514.611,01 1,12

Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048

Stück 2.750 0 0 220,4500 CHF 514.611,01 1,12

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

722.916,50 1,57

Verzinsliche Wertpapiere 722.916,50 1,57

EUR 722.916,50 1,57

Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 207.534,00 0,45

4,750% ADLER Real Estate Anleihe 2015(20) XS1211417362

EUR 200.000 0 0 103,7670 % 207.534,00 0,45




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Andere Schuldverschreibungen / Industrie 515.382,50 1,12

4,500% Alliance Data Systems EO-Notes 2017(22) XS1579353647

EUR 500.000 0 0 103,0765 % 515.382,50 1,12

Investmentfonds 11.220.837,25 24,43

Aktienfonds 291.696,00 0,64

Gruppenfremde Aktienfonds 291.696,00 0,64

VM Sterntaler II DE000A14N7V9

Anteile 2.400 0 0 121,5400 EUR 291.696,00 0,64

Rentenfonds 6.407.841,25 13,95

Gruppenfremde Rentenfonds 6.407.841,25 13,95

Deutsche FLR Nts FC LU1534068801

Anteile 18.000 6.000 0 84,4100 EUR 1.519.380,00 3,31

FT Total Return Renten DE0009761692

Anteile 30.000 30.000 0 48,9800 EUR 1.469.400,00 3,20

ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. DP LU0628638388

Anteile 160.000 50.000 0 8,7940 EUR 1.407.040,00 3,06

ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR Cap. 3Dec. FR0011630607

Anteile 875 875 0 1.136,3100 EUR 994.271,25 2,16

PIMCO Fds GIS - Income Fund. Acc. EUR Hed IE00B80G9288

Anteile 75.000 75.000 0 16,7047 USD 1.017.750,00 2,22

Indexfonds 4.521.300,00 9,84

Gruppenfremde Indexfonds 4.521.300,00 9,84

Amundi ETF FR USD UCITS EUR Hdgd FR0013141462

Anteile 30.000 10.000 0 61,8208 USD 1.506.600,00 3,28

iShares IV EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557

Anteile 15.000 5.000 0 100,2500 EUR 1.503.750,00 3,27

Lyxor Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF FR0012386696

Anteile 15.000 5.000 0 100,7300 EUR 1.510.950,00 3,29

Summe Wertpapiervermögen 40.164.228,22 87,44




Bestand 31.03.2018

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum


vermögens

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen

handelt es sich um verkaufte Positionen.

Aktienindex-Derivate 53.025,00 0,12

Aktienindex-Terminkontrakte 53.025,00 0,12

FUTURE DAX Performance-Index 06.18 Anzahl -6 53.025,00 0,12

Forderungen 112.026,49 0,24

Dividendenansprüche

Forderungen Quellensteuer

Zinsansprüche

EUR

EUR

EUR

18.819,95

27.323,70

65.882,84

18.819,95

27.323,70

65.882,84

0,04

0,06

0,14

Kurzfristig liquidierbare Anlagen 4.362.690,62 9,50

Tagesgelder 4.362.690,62 9,50

-0,500% Tagesgeld DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 7,62

0,100% Tagesgeld DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

GBP 400.000,00 456.516,78 0,99

1,400% Tagesgeld DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

USD 500.000,00 406.173,84 0,89

Bankguthaben 1.271.626,13 2,77

Bankguthaben

Bankguthaben

Bankguthaben

Bankguthaben

Bankguthaben

Bankguthaben

Bankguthaben

EUR

CHF

DKK

GBP

HKD

NOK

SEK

129.673,24

34.247,66

22.879,51

28.063,56

2.705.464,38

3.338.496,83

3.257.767,35

129.673,24

29.071,48

3.069,92

32.028,71

280.035,44

344.547,90

316.572,39

0,28

0,06

0,01

0,07

0,61

0,75

0,69


Accellerate V Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des

Anteile bzw. 31.03.2018 Zugänge Abgänge Fonds-Währung vermögens

im Berichtszeitraum

Bankguthaben USD 168.187,90 136.627,05 0,30

Verbindlichkeiten -32.937,57 -0,07

Sonstige Verbindlichkeiten -32.937,57 -0,07

Beratervergütung EUR -3.302,05 -3.302,05 -0,01

Verwahrstellenvergütung EUR -4.796,97 -4.796,97 -0,01

Verwaltungsvergütung EUR -8.438,55 -8.438,55 -0,02

Prüfungskosten EUR -15.000,00 -15.000,00 -0,03

Veröffentlichungskosten EUR -1.059,72 -1.059,72 0,00

Zinsverbindlichkeiten EUR -340,28 -340,28 0,00

Fondsvermögen EUR 45.930.658,89 100,00*

Anteilwert EUR 59,63

Umlaufende Anteile Stück 770.301 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.


Accellerate V

Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge

bzw. Währung

im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Alphabet US02079K3059

Stück 0 440

Anta Sports Products KYG040111059

Stück 0 118.000

Priceline Group US7415034039

Stück 0 315

Reed Elsevier GB00B2B0DG97

Stück 0 22.000

Wolters Kluwer NL0000395903

Stück 0 22.950

WPP JE00B8KF9B49

Stück 0 12.800

X-FAB Silicon Foundries BE0974310428

Stück 0 35.005

Zodiac Aerospace FR0000125684

Stück 0 7.500

Verzinsliche Wertpapiere

4,750% ENI EO-MTN 2007(17) XS0331141332

EUR 0 900.000

0,371% Goldman Sachs Group EO-FLR MTN 2016(17) XS1365255907

EUR 0 500.000

1,625% Grenke Finance EO-MTN 2014(17) XS1056927061

EUR 0 1.000.000



Anteile bzw.

Währung

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum

1,125% Volkswagen Bank MTN 2013(18) XS0927639780

EUR 0 490.000

1,250% Nestlé Holdings DL-MTN 2012(18) XS0843329250

USD 0 1.000.000

1,350% Roche Holdings DL-Notes 2014(17) USU75000BB19

USD 0 2.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Ingenico Group FR0000125346

Stück 3.000 3.000

Telit Communications GB00B06GM726

Stück 0 50.339

Verzinsliche Wertpapiere

1,125% Danone EO-MTN 2012(17) FR0011361948

EUR 0 1.000.000

Zertifikate

BNP Paribas DISC.Z 22.03.18 DAX 9700 DE000PR0MB00

Stück 5.000 5.000

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iShares II $Hgh Yld Bd U.ETF IE00B4PY7Y77

Anteile 0 9.000

SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF IE00B4613386

Anteile 0 5.450



Anteile bzw.

Währung

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

im Berichtszeitraum

Volumen in 1.000

Umsätze in Derivaten

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte EUR 1.964

(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Kaufoption EUR 32

(Basiswert[e]: Atos, British American Tobacco, Capgemini, Henkel Inhaber-Vorzugsaktien, Imperial Tobacco, ING Groep)

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Verkaufsoption EUR 11

(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)


Accellerate V

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

87,44

0,12

Sonstige Angaben

Anteilwert

Umlaufende Anteile

EUR

Stück

59,63

770.301


Accellerate V Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart Region Bewertungs §27 Bewertung mit §28 Bewertung mit §32 Besonderheiten bei §29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investment

modellen unternehmerischer anteilen, Bankgut-Beteiligungen haben und Verbind

lichkeiten

Aktien

Inland 29.03.2018 4,44 %

Europa 29.03.2018 19,72 %

Nordamerika 28.03.2018 8,77 %

Renten

Inland 28.03.2018 17,14 %

Europa 28.03.2018 7,91 %

Nordamerika 28.03.2018 5,03 %

Investmentanteile

Inland 28.03.2018 3,84 %

Europa 28.03.2018 9,84 % 10,75 %

Derivate - Futures

Inland 28.03.2018 0,12 %

Übriges Vermögen

29.03.2018 12,44 %

72,97 % 27,03 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.


Accellerate V

Devisenkurse per 29.03.2018

Britische Pfund (GBP) 0,876200 = 1 EUR

Dänische Kronen (DKK) 7,452800 = 1 EUR

Hong Kong Dollar (HKD) 9,661150 = 1 EUR

Neue Mexikanische Pesos (MXN) 22,543600 = 1 EUR

Neue Türkische Lira (TRY) 4,935350 = 1 EUR

Norwegische Kronen (NOK) 9,689500 = 1 EUR

Schwedische Kronen (SEK) 10,290750 = 1 EUR

Schweizer Franken (CHF) 1,178050 = 1 EUR

US-Dollar (USD) 1,231000 = 1 EUR

Terminbörse

Eurex – Frankfurt/Zürich


Accellerate V

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

% p.a.

Amundi ETF FR USD UCITS EUR Hdgd 0,20

Deutsche FLR Nts FC 0,12

FT Total Return Renten 0,40

iShares II $Hgh Yld Bd U.ETF 0,50

iShares IV EO Ultrashort Bd U.ETF 0,09

Lyxor Barcl.Fl.Ra.Eur.0-7Y U.ETF 0,15

ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. DP 0,40

ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR Cap. 3Dec. 0,50

PIMCO Fds GIS - Income Fund. Acc. EUR Hed 0,55

SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF 0,55

VM Sterntaler II 0,92 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.


Accellerate V Frankfurt am Main, den 31. März 2018

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)


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