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AMUNDI FUNDS (früher CAAM FUNDS)

Eine luxemburgische SICAV mit Teilfonds

Geprüfter Jahresberichte zum 30/06/10

AMUNDI FUNDS (früher CAAMFUNDS)

Geprüfter Jahresbericht

Für das Geschäftsjahresende zum 30/06/10

Auf der Grundlage dieses Berichtes dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danachein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes.

Zusätliche Information bezüglich der Repräsentation und der Ausschüttung des Fonds in Hong Kong am 30. Juni 2010.

Nicht amtlich zugelassene Teilfonds in Hong Kong : Anleger in Hong Kong, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die folgenden Teilfonds derzeit in Hong Kong nicht amtlich zugelassen und dementsprechend auch nicht für die Anleger Hong Kongs verfügbar sind :

Aktien: Emerging Markets / Emerging World / Europe SRI / Gems Europe / Gems World / Clean Planet / Japan Value / Restructuring Equities / Select Euro / Minimum Variance Europe / Select Europe.

Anleihe :Emerging Markets Debt / Euro Select Bond / European Bond / Global Aggregate / Global Corporate Bond / Global Inflation Bond / LDI Gilt Plus (GBP) / LDI Index Linked Plus (GBP).

Indexiert :Index Euro / Index Europe / Index Global Bond (EUR) Hedged / Index North America / Index Pacific.

Garantiert / geschützt :Multi Asset Protected.

Absolute Rendite:Arbitrage Inflation / Arbitrage VaR 2 (EUR) / Arbitrage VaR 2 (GBP) / Arbitrage VaR 2 (USD) / Arbitrage VaR Short Term / Equity Statistical Arbitrage (EUR) / Multimanagers Long/Short Equity / Dynarbitrage Forex /Dynarbitrage Forex Asia Pacific / Dynarbitrage High Yield / Dynarbitrage VaR 4 (EUR) / Dynarbitrage VaR 4 (USD) / Dynarbitrage Volatility / Volatility Euro Equities / Volatility World Equities.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für alle Teilfonds, die in Hong Kong zugelassen sind , die Folgenden Klassen : C(2), C(3), C(4), C(5), H, HK, I(2), I(4), I(5), I(6), I(7), I(8), I(9), I(10), I(11), I(12), I(13), I(14), I(15), L,M, S, S(2) und S(3) in Hong Kong nicht zugelassen sind.

Nicht in Hong kong zugelassen ist die Klasse I der folgenden Teilfonds : Euro Quant, Global Equities, Switzerland, US Innovative Companies, Europe Smaller Companies, Global Finance, Asean NewMarkets, Asia Pacific Renaissance, Asian Growth, Brazil, Emerging Europe, Emerging Internal Demand, Greater China, India, India Infrastructure, Latin America Equities, Global Convertible Bond, Euro Bond, EuroCorporate Bond, Euro Inflation Bond, Euro High Yield Bond, Asian Income und Global Bond.

R.C.S. Luxembourg B 68.806

Inhaltsverzeichnis

3

Seite

Organisation 4

Anlageverwalter Neuer Teilfonds 7

Bericht des Vorsitzenden 8

Wertpapierbestand zum 30/06/10

Aktien

Aqua Global 9 Global Corporate Bond 83

ASEAN New Markets 10 Global Inflation Bond 86

Asia Pacific Renaissance 11 LDI Gilt Plus (GBP) 87

Asian Growth 13 LDI Index Linked Plus (GBP) 88

Brazil 15

Clean Planet 17 Indexierte

Emerging Europe 18 Index Euro 89

Emerging Internal Demand 20 Index Europe 92

Emerging Markets 25 Index Global Bond (EUR) Hedged 97

Emerging World 27 Index North America 99

Euro Quant 32 Index Pacific 106

Europe Smaller Companies 34

Europe SRI 36 Garantierte / geschützt

Gems Europe 38 Multi Asset Protected 111

Gems World 40

Global Agriculture 41 Absolute Rendite

Global Equities 42 Arbitrage Inflation 112

Global Finance 44 Arbitrage VaR 2 (EUR) 113

Global Resources 46 Arbitrage VaR 2 (GBP) 115

Greater China 48 Arbitrage VaR 2 (USD) 116

India 49 Arbitrage VaR Short Term 117

India Infrastructure 51 Dynarbitrage Forex 118

Japan Value 52 Dynarbitrage High Yield 119

Korea 54 Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 120

Latin America Equities 55 Dynarbitrage VaR 4 (USD) 122

Minimum Variance Europe 57 Dynarbitrage Volatility 124

Restructuring Equities 58 Equity Statistical Arbitrage (EUR) 126

Select Euro 59 Multimanagers Long/Short Equity 128

Select Europe 60 Volatility Euro Equities 129

Switzerland 61 Volatility World Equities 130

Thailand 62

US Innovative Companies 63 Geldmarktnahe

US Opportunities 64 Euro Reserve 131

USD Reserve 132

Anleihe

Asian Income 65 Finanzausweise :

Emerging Markets Debt 66

Euro Bond 67 Bilanz 134

Euro Corporate Bond 69 Angaben zu den Letzten 3 Jahren 158

Euro High Yield Bond 72 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens 186

Euro Inflation Bond 74 Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30/06/10 212

Euro Select Bond 75 Bericht des Abschlussprüfers 260

European Bond 76 Bericht der Depotbank 261

Global Aggregate 77 Bekanntmachungen und Berichte 262

Global Bond 79 Zusätzliche Informationen (ungeprüft) 263

Global Convertible Bond 81 Zusätzliche Informationen Für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft) 278

Organisation

4

NAME UND SITZ

Amundi Funds 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Amundi Luxembourg S.A. (Früher Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.)* 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender

Paul Henri DE LA PORTE DU THEIL Deputy Chief Executive Officer (bis zum 18 Dezember 2009) Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris Jean-Paul MAZOYER General Management Committee Member in charge of Development (seit dem 01 Januar 2010) Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris

Mitglieder

Bruno CALMETTES Central Manager, Marketing and Wealth Management Banque de Gestion Privée Indosuez, Paris Jean-Paul MAZOYER General Management Committee Member in charge of Development (bis zum 01 Januar 2010) Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris Olivier CHATAIN Private Banking Director (seit dem 10 August 2009) Crédit Agricole Luxembourg S.A., Luxembourg Etienne CLEMENT Deputy Chief Executive Officer, Strategic Marketing Manager Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Luxembourg Michel ESCALERA Chief Executive Officer Amundi Iberia SGIIC* S.A, Madrid Jean-François PINÇON Head of International Business Development Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris

* Siehe dazu Nr. 25/26 im Anhang zum Abschluss

Christine MOSER Head of Sales France Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris Gabriele TAVAZZANI Head of Sales & Marketing Department Amundi SGR S.p.A (Früher Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A)*, Milan Giorgio GRETTER Head of Marketing Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris Christophe LHOTE Head of Marketing Products Crédit Agricole (Suisse) SA, Genève Laurent BERTIAU Deputy Head of Institutional and Third party Distribution (seit dem 16 April 2010), Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*

Organisation

5

GESCHÄFTSFÜHRER DEPOTBANK UND VERWALTUNGSSTELLE

Guillaume ABEL Head of Client Servicing Amundi (Früher Crédit Agricole Asset Management)*, Paris Dominique COUASSE General Manager Amundi Luxembourg S.A (Früher Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.)*, Luxembourg CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

ANLAGEVERWALTER

Amundi handelt durch :

Hauptsitz : 90, Boulevard Pasteur F-75015 Paris, France

Londoner Niederlassung : 41, Lothbury London EC2R 7HF, United Kingdom

Amundi Hong-Kong Ltd (Früher Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd)* 901-907, One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hong Kong Amundi Japan (Früher Crédit Agricole Asset Management Japan Ltd)* 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku Tokyo 100 - 0011, Japan CPR Asset Management 10, Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, F-75015 Paris, France

Emerging Markets Management 1001 19th Street North, 16th Floor Arlington, Virginia 22209-1722, United States of America Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-8581, Japan Amundi Investment Solutions (Früher Crédit Agricole Structured Asset Management)* 91-93, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France

UNTERANLAGEVERWALTER

ABSCHLUSSPRÜFER

Amundi Singapore Ltd (Früher Crédit Agricole Asset Management Singapore Ltd)* 168, Robinson Road #22-03, Capital Tower, Singapore 068912 Victory Capital Management Inc. 127, Public Square, 20th Floor, Cleveland, OH 44114-1306, USA PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d’Esch L-1471 Luxembourg

RECHTSBERATER FINANZDIENSTE IN BELGIEN

Linklaters Loesch 35, Avenue John F.Kennedy, PO Box 1107, L-1011 Luxembourg FASTNET Belgium Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320, B-1000 Brussels, Belgium

* Siehe dazu Nr. 25/26 im Anhang zum Abschluss

Organisation

6

UNTERNEHMENSPARTNER IN FRANKREICH

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND RECHTSVERTRETER IN DEUTSCHLAND

ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH

ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND

VERTRETER IN GRIECHENLAND

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ VERTRETER IN DER SCHWEIZ

VERTRETER IN HONG KONG VERTRETER IN DER NIEDERLANDE VERTRETER IN SPANIEN

FINANZIELLEN VERTRTER IN GROSSBRITANNIEN * Siehe dazu Nr. 25/26 im Anhang zum Abschluss

CACEIS Bank 1-3, Place Valhubert F-75206 Paris Cedex 13, France Marcard, Stein & Co AG Ballindam 36, 20095 Hamburg, Germany PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft Moskauer Straße 19 40227 Düsseldorf, Germany Meinl Bank A.G. Bauernmarkt 2, 1010 Vienna, Austria Emporiki Bank of Greece 11, Sofokleous Str., 102 35 Athens, Greece

Amundi Hellas M.F.M.C (Früher Emporiki Asset Management M.F.M.C.)* 45, Mitropoleos Street, 105 56 Athens, Greece Credit Agricole (Suisse) S.A. 4, Quai Général Guisan, CH-1204 Geneva, Switzerland

CACEIS FASTNET (Suisse) S.A. 7-9, Chemin de Précossy, CH-1260 Nyon, Switzerland Amundi Hong-Kong Ltd 901-907, One Pacific Place, 88, Queensway, Hong-Kong

FASTNET Netherlands De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, The Netherlands Amundi Iberia SGICC* Paeso de la Castellana 1, 28046 Madrid, Spain Amundi London Branch*. 41, Lothbury, London EC2R 7HF, United Kingdom.

Anlageverwalter Neuer Teilfonds

7

Neues Teilfonds

Verwalter

Veränderung

Datum von Einleitung

Amundi Funds Global Inflation Bond Amundi - 25 August 2009

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term Amundi - 15 Februar 2010

Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity Amundi Alternative Investments, SAS (ab 8 Juli 2010)

Amundi (bis zum 7 Juli 2010) 18 Februar 2010

Bericht des Vorsitzenden

EINE ALLGEMEINE ERHOLUNG, WENN AUCH HALBHERZIG

3. QUARTAL 2009: DIE WELTWIRTSCHAFT KOMMT - WENN AUCH LANGSAM - WIEDER IN GANG Die meisten veröffentlichten Statistiken weisen darauf hin, dass die Weltwirtschaft die Rezession im Laufe des 3. Quartals überwunden hat. Die Erhebungen haben sich weiter verbessert, und die Industrieproduktion hat sich in den meisten Ländern erholt. Dennoch steht das Ausmaß der Erholung in den wichtigsten Schwellenländern in starkem Kontrast zur Schwäche der Fundamentaldaten in den G4-Ländern. Die Indizes der finanziellen Anspannung erreichten seit dem Herbst 2007 nicht mehr gesehene Höchststände. Vor dem Hintergrund des zurückgewonnenen Risikoappetits steuerten die Aktienmärkte mit voller Kraft voraus auf ihre Höchststände seit September 2008 zu. Die Kreditspreads haben sich verengt. Zur allgemeinen Überraschung fielen gleichzeitig die Zinssätze für langfristige Staatsschulden gegenüber ihrem Höchststand im Juni erheblich. Zweifel in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Erholung gepaart mit einem allgemeinen Trend zur Neuausrichtung der Portfolios hin zu risikolosen Wertpapieren verliehen staatlichen Schuldverschreibungen einen Vorteil. Der Goldpreis schnellte auf über 1 000 USD pro Feinunze. Unter diesem Druck fiel der Dollar, der als Zufluchtswährung gedient hatte, auf den Devisenmärkten. Der Euro erzielte neuerlich das Niveau, auf dem er im September 2008 gegenüber dem Dollar gehandelt wurde, während der Yen sein Niveau von Anfang 2009 beibehielt.

4. QUARTAL 2009: ALLGEMEINE ERHOLUNG Die meisten Volkswirtschaften begannen, sich von der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg zu erholen. In den USA erholte sich der Konsum und der Arbeitsmarkt begann, sich zu stabilisieren. Im Euroraum deuteten die Erhebungen auf eine leichte Erholung hin. Obgleich das ausgeprägte Wachstum in China zum weltweiten Handelsaufschwung beitrug und Japan eines der Länder war, die hiervon am stärksten profitierten, reichte es dennoch nicht zur Überwindung des lokalen Deflationsdruck aus. Die weltweite Inflation kehrte aufgrund des Anstiegs der Energiepreise in den positiven Bereich zurück. Die zugrunde liegende Inflation (ohne Lebensmittel und Energie) wurde aufgrund der Überkapazitäten in der Produktion in den wichtigsten Industrieländern weiterhin in Schach gehalten. Unter diesen Umständen versprachen die wichtigsten Zentralbanken, ihre Zinssätze über etliche Monate weiter unverändert zu belassen und die finanziellen Anspannungen gingen auf die Niveaus vom Sommer 2007 zurück. Das weltweite Übermaß an Liquidität und die sehr niedrigen Geldsätze ermutigten die Anleger dazu, ihre Strategien erneut auf aggressive Renditen auszurichten, insbesondere, da viele Anlagen nach wie vor stark unterbewertet waren. Die meisten Märkte schlossen das Jahr daher höher ab. Die Kreditspreads erreichten ein mit vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers vergleichbares Niveau. Im Bereich der Staatsanleihen stieg der 10-jährige Zinssatz in den USA um eine größere Marge als in den wichtigsten Ländern der Eurozone. Auf den Devisenmärkten hatte der Dollar bis zum Jahresende von dieser Verschiebung profitiert.

1. QUARTAL 2010: DAS WIEDERAUFLEBEN DES WELTWEITEN HANDELS BEFLÜGELTE DAS WACHSTUM Das Wiederaufleben des weltweiten Handels kam den meisten Ländern zu gute. Die Industrieproduktion erholte sich in den bedeutenderen Schwellenländern erheblich und erreichte ihre Niveaus von vor der Krise, was in den Industrieländern bei Weitem noch nicht der Fall ist. In den USA war das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2009 sehr solide, die Schaffung neuer Arbeitsplätze hielt jedoch nicht im erwarteten Ausmaß Schritt. In Europa war die Erholung dagegen eine sehr diffuse Angelegenheit. Das Wachstum hatte in Frankreich und Deutschland ein etwas besseres Fundament. Insgesamt erschien die Erholung jedoch prekär, da sie vor allem auf bereits umgesetzte Pläne zur Wiederbelebung der Wirtschaft sowie auf Inventarzyklen zurückzuführen war und diese beiden Motoren der Volkswirtschaft von Natur aus vorübergehend sind. In Bezug auf die Preise erlebten die Schwellenländer erneuten Inflationsdruck. Andererseits hat sich die zugrunde liegende Inflation in den Industrieländern aufgrund der Überkapazitäten in der Produktion verlangsamt. Die Zentralbanken der Schwellenländer begannen daher, ihre Politiken zu verschärfen, während die der G7-Länder ihre offiziellen Marktsätze unverändert beließen. Das weltweite Übermaß an Liquidität sowie das sehr niedrige Niveau der Geldsätze förderte eine Ausrichtung der Portfolios zugunsten von Anlagen mit einem höheren Risiko. Die Kluft zwischen den wirtschaftlichen Bedingungen in den USA und denen in der Eurozone kamen den US-amerikanischen Aktienmärkten zu gute. Im Bereich der Staatspapiere veränderten sich die Sätze im Laufe des Quartals nur geringfügig. Und schließlich war in Bezug auf die Devisenmärkte eine Schwächung des Euros infolge der Finanzkrise in Griechenland zu verzeichnen.

2. QUARTAL 2010: DIE EUROPÄISCHE SCHULDENKRISE BEHERRSCHT DIE NACHRICHTEN Die US-amerikanische Volkswirtschaft verzeichnete im ersten Quartal ein solides Wachstum von 2,7 % für das Quartal auf das Jahr gerechnet. In Europa zeigte sich vereinzeltes Wachstum, und die am stärksten von der Krise betroffenen Länder taten sich schwer, der Rezession zu entkommen. Asien war weiterhin ein starker Wachstumsmotor: so stieg die Inlandsnachfrage in China z. B. im Laufe des Jahres um fast 16 %. Im 2. Quartal nahm die Risikoscheu in allen ihren Erscheinungsformen erheblich zu: starker Anstieg der Volatilität, Einbruch der Aktienmärkte, Flucht zur Qualität und Rückgang der Renditen der französischen und deutschen Staatsanleihen, steiler Anstieg der Spannungen auf den Geldmärkten, Fall des Eurokurses… Die Finanzmärkte zogen ein mögliches Zurückgleiten der Weltwirtschaft in die Rezession in Erwägung. Sie befürchteten vor allem, dass die Staatsschuldenkrise in Europa das weltweite Bankensystem aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Sie befürchteten ebenfalls, dass die Immobilienblase in den Küstenregionen Chinas zu einer abrupten unsanften Landung der chinesischen Volkswirtschaft führen würde, oder sogar, dass das Ende der vorübergehenden Antriebsfaktoren (Inventarzyklen und Budgetpolitiken) das Wachstum der US-Wirtschaft erneut in den unteren Bereich drücken könnte. In der Tat waren die Indikatoren für das Wirtschaftsklima im Laufe des zweiten Quartals in China, in den USA und in Europa leicht rückläufig, was auf einen Rückgang der Wachstumsrate in den Bereich des zugrunde liegenden Wachstums, jedoch nicht auf einen Einbruch, hindeutete. Die Zentralbanken der Schwellenländer beschlossen, ihre Richtlinien aufgrund des erneuten Inflationsdrucks zu verschärfen. In den USA und im Euroraum fiel die zugrunde liegende Inflation aufgrund von Überkapazitäten in der Produktion auf das Jahr gerechnet auf unter 1 %. Die Zentralbanken der G7-Länder beließen, mit Ausnahme von Kanada, ihre offiziellen Marktsätze unverändert und blieben bei ihrer vorsichtigen Linie. Luxembourg, 30 August 2010 Jean-Paul MAZOYER, Vorsitzender des Verwaltungsrats

8


Aqua Global

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

9

BEIJING ENTERPRISES WATER1 578 000 403 663 1.11

Positive Positionen 36 671 989 100.69

Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder aufanderen Märkten gehandelte Wertpapiere

36 365 414 99.85

Aktien 36 365 414 99.85

Bermuda 749 814 2.06

CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD1 326 000 346 151 0.95

CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS SA76 800 869 605 2.39

Brasilien 1 915 845 5.26

SABESP -SHS SPONSORED ADR REPR 2 SHS31 000 1 046 240 2.87

GUANGDONG INVEST -RC-1 850 000 715 682 1.97

China 715 682 1.97

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA76 815 1 043 532 2.87

Frankreich 2 655 590 7.29

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA83 289 1 612 058 4.42

EYDAP ATHENS WATER SEWERAGE PUBLIC CO67 129 334 302 0.92

Griechenland 334 302 0.92

NORTHUMBRIAN WATER GROUP PLC386 589 1 438 229 3.95

Großbritannien 6 360 841 17.46

PENNON GROUP PLC263 946 1 782 745 4.89SEVERN TRENT PLC115 604 1 738 119 4.77UNITED UTILITIES GROUP PLC218 398 1 401 748 3.85

CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL1 024 000 355 345 0.98

HongKong 355 345 0.98

EBARA CORPORATION222 000 782 387 2.15

Japan 4 222 001 11.59

KURITA WATER INDUSTRIES LTD71 600 1 615 752 4.43ORGANO CORP85 000 432 091 1.19TORISHIMA PUMP MFG LTD109 000 1 391 771 3.82

CONSOLIDATED WATER46 822 435 002 1.20

Kaimaninseln 738 779 2.03

TRI-TECH HOLDING INC45 600 303 777 0.83

YTL CORP BHD281 416 525 136 1.44

Malaysia 525 136 1.44

GEBERIT AG9 820 1 252 684 3.44

Schweiz 1 252 684 3.44

HYFLUX LTD407 000 773 516 2.12

Singapur 1 336 394 3.67

SOUND GLOBAL1 242 000 562 878 1.55

AMERCIAN WATER WORKS CO INC65 151 1 095 690 3.01

Vereinigte Staaten von Amerika 15 203 001 41.74

AMERICAN STATES WATER CO11 300 305 725 0.84AQUA AMERICA INC130 500 1 883 614 5.18ARCH CHEMICALS INC16 800 421 612 1.16BADGER METER INC36 371 1 148 824 3.15CALGON CARBON CORP158 900 1 717 556 4.72ENERGY RECOVERY INC111 600 364 438 1.00

% d

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Marktw

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EUR

Anzah

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FRANKLIN ELECTRIC CO37 000 870 553 2.39INSITUFORM TECHNOLOGIES INC -A-35 990 601 743 1.65ITRON INC14 200 716 666 1.97ITT35 500 1 301 869 3.57LINDSAY40 400 1 045 209 2.87NALCO HOLDING CO86 001 1 436 508 3.94PENTAIR INC41 200 1 083 060 2.97TETREA TECH INC44 300 709 220 1.95WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-21 400 500 714 1.37

AMUNDI TRESO INSTITUTION CAP/DIS14 306 575 0.84

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 306 575 0.84

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 306 575 0.84

Frankreich 306 575 0.84

Gesamtwertpapierbestand 36 671 989 100.69

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ASEAN New Markets


10

ASTRA INTERNATIONAL TBK1 318 500 7 025 214 3.52



196 942 430 98.74

Aktien 194 445 756 97.49

Indonesien 47 935 682 24.03

BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS37 473 000 595 269 0.30BANK CENTRAL ASIA DEP4 999 000 3 281 197 1.65BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-3 675 000 2 189 189 1.10BANK MANDIRI8 235 500 5 450 965 2.73BANK RAKYAT INDONESIA4 827 000 4 952 135 2.48BUMI RESOURCES4 749 500 985 004 0.49CIPUTRA DEVELOPMENT TBK15 554 000 574 803 0.29GUDANG GARAM644 500 2 431 539 1.22INDIKA ENERGY TBK7 333 500 2 305 623 1.16INDO TAMBANGRAYA MEGAH277 000 1 135 196 0.57INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA1 434 500 2 500 287 1.25INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK2 884 500 1 320 538 0.66LIPPO KARAWACI17 155 500 946 249 0.47PERUSAHAAN GAS NEGA -B-10 027 000 4 286 225 2.15PT BUMI SERPONG DAMAI TBK9 530 000 756 933 0.38PT PP LONDON SUMATRA1 549 000 1 418 279 0.71TAMBANG BATUBARA -B-1 325 000 2 521 374 1.26TIMAH TBK3 514 000 833 436 0.42UNITED TRACTORS1 173 000 2 426 227 1.22

AXIATA GROUP829 800 1 004 734 0.50

Malaysia 17 640 217 8.84

CIMB GROUP HOLDINGS BHD3 724 000 8 051 921 4.04IJM LAND1 470 200 976 352 0.49KOSSAN RUBBER IND -SHS-432 400 1 015 058 0.51PERLIS PLANTATIONS BHD217 800 1 075 044 0.54SUPERMAX CORPORATION BHD1 394 000 2 514 591 1.26TOP GLOVE CORPORATION BHD251 200 1 064 549 0.53UNISEM (M)2 163 500 1 937 968 0.97

ABOITIZ POWER CORP13 020 000 5 196 202 2.61

Philippinen 11 738 285 5.89

DMCI HOLDINGS INC2 535 000 970 688 0.49ENERGY DEVELOPMENT25 147 000 2 468 317 1.24METROBANK AND TRUST773 600 1 051 382 0.53ROBINSON'S LAND SHS3 224 000 1 025 865 0.51SM INVESTMENTS CORP113 220 1 025 831 0.51

CACHE LOGISTICS TRUST3 234 000 2 270 168 1.14

Singapur 77 885 077 39.05

CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY1 541 000 1 931 668 0.97CITY DEVELOPMENT86 000 683 775 0.34CSE GLOBAL LTD2 027 000 1 277 698 0.64DBS GROUP HOLDINGS665 500 6 521 177 3.27EZION HOLDINGS LTD3 229 000 1 457 137 0.73FALCON ENERGY1 689 000 641 206 0.32GOODPACK1 764 000 2 122 754 1.06INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD2 767 000 4 201 814 2.11JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD58 000 1 246 353 0.62K GREEN TRUST UNITS220 600 165 915 0.08

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KEPPEL CORPORATION LTD1 103 000 6 723 524 3.37KEPPEL LAND LTD893 000 2 494 640 1.25NEPTUNE ORIENT LINES LTD1 350 000 1 933 996 0.97NOBLE GROUP LTD2 163 000 2 649 381 1.33OTTO MARINE LTD2 332 000 693 216 0.35OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD777 000 4 936 697 2.48OVERSEAS UNION ENTERPRISE LTD545 000 1 054 028 0.53SEMBCORP MARINE LTD1 863 000 5 151 005 2.58SINGAPORE AIRLINES LTD408 000 4 266 825 2.14SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD2 261 000 4 340 374 2.18SMRT CORPORATION LTD1 233 000 1 960 685 0.98STRAITS ASIA RESOURCES -SHS-1 272 000 1 822 254 0.91SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2 733 000 2 584 077 1.30SWIBER HOLDINGS LTD3 168 000 2 235 184 1.12TAT HONG HOLDINGS LIMITED1 877 000 1 230 204 0.62TIGER AIRWAYS HOLDINGS LTD1 477 000 1 925 501 0.97UNITED OVERSEAS BANK453 000 6 366 328 3.19WILMAR INTERNATIONAL LTD724 000 2 997 493 1.50

BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-340 700 1 346 391 0.68

Thailand 33 746 707 16.92

BANGKOK LIFE ASSURANCE LTD UNITS NON-VOT1 413 700 1 189 359 0.60BANK OF AYUDHYA N-VTG DEPOSIT CO LTD5 087 000 3 078 272 1.54BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT)181 850 3 402 320 1.70KASIKORNBANK UNITS NVDR1 087 300 3 046 388 1.53KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD9 229 800 3 590 475 1.79LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT4 247 500 1 121 214 0.56PTT AROMATICS FOREIGN2 431 000 1 895 115 0.95PTT CHEMICAL (F)694 000 2 249 769 1.13PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO271 200 1 201 519 0.60PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-273 200 2 074 937 1.04SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-664 300 1 666 391 0.84THAI OIL-FOREIGN REG1 481 900 2 024 517 1.02THANACHART CAPITAL PUBLIC CO LTD NVDR2 853 100 2 554 490 1.28TMB BANK SHS FOREIGN REGISTERED75 399 100 3 305 550 1.66

BINH MINH PLASTICS -SHS-215 340 586 880 0.29

Vietnam 5 499 788 2.76

DHG PHARMACEUTICAL93 423 572 877 0.29FPT CORP -SHS-179 986 650 893 0.33HAGL129 430 539 292 0.27HO CHI MINCH CITY INFRASTRUCTURE INV317 980 649 959 0.33HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY269 840 586 916 0.29TIEN PHONG134 200 705 464 0.35VIETNAM MFG & MANUFACTURING AND EXP.PROC1 877 000 460 384 0.23VINAMILK158 390 747 123 0.38

CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST2 857 000 2 496 674 1.25

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 2 496 674 1.25

Singapur 2 496 674 1.25


% d

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Asia Pacific Renaissance


11

AMCOR LTD30 080 162 096 0.81



18 430 048 91.80

Aktien 18 430 048 91.80

Australien 2 980 851 14.85

ANSELL LTD12 549 139 170 0.69ANZ BANKING GROUP LTD10 543 192 438 0.96ASCIANO GROUP - STAPLE SECURITY53 153 72 730 0.36BHP BILLITON LTD15 015 477 490 2.39COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA7 923 325 504 1.62CSL LTD2 788 76 721 0.38INCITEC PIVOT LTD27 947 64 442 0.32NAT. AUSTRALIA BANK8 297 163 146 0.81NEWCREST MINING LTD4 943 146 545 0.73ORIGIN ENERGY LTD5 868 74 048 0.37QBE INSURANCE GROUP5 542 85 194 0.42RIO TINTO2 570 144 701 0.72SEEK LTD22 434 132 830 0.66WESFARMERS9 141 221 203 1.10WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY7 344 75 553 0.38WESTPAC BANKING CORP14 087 252 605 1.26WOODSIDE PETROLEUM2 706 95 630 0.48WOOLWORTHS LTD3 453 78 805 0.39

KUNLUN ENERGY52 000 66 376 0.33

Bermuda 66 376 0.33

BANK OF CHINA LTD -H-252 000 128 474 0.64

China 1 645 684 8.20

BELLE INTERNAIONAL HOLDING86 000 123 250 0.61CHINA LIFE INSURANCE CO LTD30 500 135 714 0.68CHINA MERCHANT BANK -H-35 000 84 948 0.42CHINA MOBILE LTD9 000 90 380 0.45CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-14 500 53 068 0.26CHINA YURUN FOOD GROUP LTD38 000 120 288 0.60CNOOC LTD -RC-198 000 340 207 1.70INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-189 000 138 829 0.69NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD54 000 74 199 0.37PETROCHINA CO LTD -H-109 000 122 758 0.61PING AN INS (GRP) CO -H-9 500 78 505 0.39SINOPHARM GROUP CO LTD42 000 155 064 0.78

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD43 000 98 622 0.49

HongKong 933 164 4.65

CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD7 000 81 262 0.40HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD6 500 102 336 0.51HUTCHISON WHAMPOA12 000 74 431 0.37LI AND FUNG LTD14 000 63 194 0.31MTR CORP LTD73 000 249 828 1.25SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD12 000 165 504 0.83WHARF HOLDINGS20 001 97 987 0.49

BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED)1 532 81 134 0.40

Indien 307 279 1.53

HDFC BANK DEMATERIALISED1 958 80 900 0.40

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LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED1 572 61 227 0.30LUPIN SHS/DEMATERIALISED1 983 84 018 0.43

ASTRA INTERNATIONAL TBK39 000 207 800 1.03

Indonesien 479 738 2.39

PERUSAHAAN GAS NEGA -B-191 000 81 646 0.41UNITED TRACTORS92 000 190 292 0.95

AMADA CO LTD11 000 73 342 0.37

Japan 8 490 323 42.29

ASAHI GLASS CO LTD12 000 114 318 0.57AVEX GROUP HOLDINGS4 900 61 520 0.31CANON INC5 200 195 683 0.97DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT40 55 419 0.28DENKI KAGAKU KOGYO KK17 000 80 111 0.40DON QUIJOTE11 100 299 295 1.49EAST JAPAN RAILWAY CO1 400 93 819 0.47FANUC LTD2 400 275 014 1.37FAST RETAILING CO LTD600 91 671 0.46FUJIFILM HOLDINGS CORP2 000 58 492 0.29FUJITSU LTD12 000 76 076 0.38GREE INC2 700 217 245 1.08HITACHI CHEMICAL CO LTD4 100 77 098 0.38HITACHI LTD30 000 109 843 0.55HONDA MOTOR CO LTD8 200 240 653 1.20HOYA CORP3 400 73 233 0.36JAPAN TOBACCO21 65 902 0.33JFE HOLDINGS INC3 100 97 390 0.49KOMATSU LTD10 100 184 674 0.92MITSUBISHI CORP8 700 183 261 0.91MITSUBISHI ELECTRIC CORP15 000 118 657 0.59MITSUBISHI ESTATE5 000 70 460 0.35MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD22 000 76 822 0.38MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC88 300 404 130 2.02MITSUI AND CO LTD8 000 95 288 0.47MITSUI FUDOSAN CO LTD5 000 70 686 0.35MIZUHO FINANCIAL GROUP INC63 400 105 320 0.52NABTESCO CORP14 000 218 172 1.09NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO LTD2 000 74 698 0.37NIDEC CORP3 600 305 119 1.52NINTENDO CO LTD1 600 476 437 2.38NIPPON STEEL CORP21 000 70 245 0.35NISSAN MOTOR CO LTD25 400 179 686 0.90NITTO DENKO CORP1 800 59 783 0.30NOMURA HOLDINGS INC9 500 52 497 0.26ORIX CORP3 030 222 568 1.11PANASONIC CORP7 900 100 167 0.50PGM HOLDINGS80 49 181 0.24RAKUTEN306 221 659 1.10ROHM CO LTD1 200 72 822 0.36SEVEN & I HOLDINGS CO LTD3 500 80 964 0.40SHIN-ETSU CHEM. CO LTD2 100 99 079 0.49SMC CORP1 600 216 431 1.08SOFTBANK CORP3 600 96 458 0.48SO-NET M316 64 550 0.32SONY CORP4 500 121 183 0.60START TODAY CO LTD140 386 191 1.92

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12

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC11 300 324 098 1.61TDK CORP1 000 55 543 0.28TOKIO MARINE HOLDINGS INC3 200 85 054 0.42TOKYO ELECTRON LTD3 000 164 595 0.82TOSHIBA CORP28 000 140 807 0.70TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD1 300 84 767 0.42TOYOTA MOTOR CORP14 000 487 286 2.44UNI-CHARM2 100 238 027 1.19ZEON CORP13 000 76 834 0.38

TENCENT HOLDINGS LTD6 500 108 930 0.54


CIMB GROUP HOLDINGS BHD18 000 38 919 0.19

Malaysia 38 919 0.19

K GREEN TRUST UNITS3 000 2 256 0.01

Singapur 198 758 0.99

KEPPEL CORPORATION LTD15 000 91 435 0.46SEMBCORP MARINE LTD38 000 105 067 0.52

HYNIX SEMICONDUCTOR7 260 148 828 0.74

Südkorea 1 725 268 8.59

HYUNDAI MOTOR CO LTD1 333 157 630 0.79KIA MOTORS7 750 207 391 1.03LG CHEM568 143 863 0.72LG DISPLAY5 200 174 473 0.87LG ELECTRONICS INC875 67 310 0.34POSCO352 134 380 0.67SAMSUNG ELECTRO MECHANICS1 507 190 539 0.95SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD648 410 448 2.03SHINHAN FINANCIAL GROUP2 420 90 406 0.45

ACER INC27 000 63 190 0.31

Taiwan 1 306 805 6.51

ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC77 000 61 468 0.31CHIPBOND TECHNOLOGY CORP80 000 119 509 0.60HIGH TECH COMPUTER CORP19 350 258 951 1.28HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD45 075 159 922 0.80MEDIA TEK INCORPORATION15 030 211 664 1.05RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP23 000 31 317 0.16SIMPLO TECHNOLOGY17 900 97 768 0.49TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COLT

95 966 180 992 0.90

WISTRON CORP82 370 122 024 0.61

NEWS CORP (CHESS DEPOSITORY INTERESTS)10 408 147 953 0.74

Vereinigte Staaten von Amerika 147 953 0.74

ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF92 000 637 560 3.18



HongKong 637 560 3.18


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Asian Growth


13

GOME ELECTRICAL APP4 800 000 1 467 037 0.48



282 743 465 92.09

Aktien 281 257 869 91.61

Bermuda 2 998 796 0.98

KUNLUN ENERGY1 200 000 1 531 759 0.50

BANK OF CHINA LTD -H-7 500 000 3 823 619 1.25

China 49 683 712 16.18

BELLE INTERNAIONAL HOLDING969 000 1 388 708 0.45CH HS TRANSMISS SHS783 000 1 665 118 0.54CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-1 000 000 1 166 027 0.38CHINA LIFE INSURANCE CO LTD998 000 4 440 753 1.45CHINA MOBILE LTD600 000 6 025 330 1.96CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-444 000 1 624 990 0.53CHINA YURUN FOOD GROUP LTD3 720 000 11 775 591 3.85CNOOC LTD -RC-2 582 000 4 436 446 1.44DENWAY MOTORS LTD -RC-1 700 000 805 560 0.26GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD500 000 1 053 020 0.34INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-6 148 000 4 515 987 1.47PING AN INS (GRP) CO -H-168 000 1 388 291 0.45SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-2 694 000 1 207 385 0.39SINOPHARM GROUP CO LTD1 182 800 4 366 887 1.42

CHINA L&P HLDGS432 000 3 131 631 1.02

HongKong 27 461 892 8.94

HONG KONG CHINA GAS1 843 100 4 577 498 1.49HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS LTD441 000 2 630 553 0.86HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)296 000 2 761 532 0.90KERRY PROPERTIES916 312 4 006 668 1.30MTR CORP LTD1 725 500 5 905 205 1.92SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD216 000 2 979 071 0.97WHARF HOLDINGS300 000 1 469 734 0.48

AXIS BK - DEMARTERIALISED167 000 4 467 235 1.45

Indien 55 595 928 18.11

DB REALTY LTD160 000 1 293 917 0.42HDFC BANK DEMATERIALISED46 000 1 900 613 0.62HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALISED29 000 1 838 342 0.60ICICI BANK DEMATERIALISED216 000 4 007 474 1.31INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED51 000 3 064 721 1.00IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS479 724 2 761 937 0.90IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT900 000 3 640 111 1.19JAIPRAKASH ASSOCIATES1 075 000 2 975 373 0.97JINDAL STL & POWER100 000 1 344 601 0.44KOTAK MAHINDRA BANK ( DEMAT.)178 000 2 954 657 0.96LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED95 000 3 700 079 1.21LUPIN SHS/DEMATERIALISED126 000 5 338 551 1.74MAHINDRA&MAHINDRA260 000 3 511 916 1.14RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED303 000 7 110 011 2.31STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)35 000 1 734 739 0.56TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED35 941 581 154 0.19TATA MOTORS DEMATERIALISED LTD110 330 1 849 324 0.60TATA POWER DEMATERIALISED54 000 1 521 173 0.50

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ASTRA INTERNATIONAL TBK274 000 1 459 923 0.48

Indonesien 10 709 289 3.49

BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-2 545 000 1 516 051 0.49BANK MANDIRI2 500 000 1 654 716 0.54BANK RAKYAT INDONESIA1 550 000 1 590 182 0.52PERUSAHAAN GAS NEGA -B-10 500 000 4 488 417 1.46

PARKSON RETAIL GP600 000 1 021 686 0.33

Kaimaninseln 4 547 778 1.48

TENCENT HOLDINGS LTD143 200 2 399 807 0.78WYNN MACAU LTD682 000 1 126 285 0.37

AMMB HOLDING BHD700 000 1 078 923 0.35

Malaysia 4 666 889 1.52

CIMB GROUP HOLDINGS BHD560 000 1 210 815 0.40GENTING BHD550 000 1 209 579 0.39MALAYAN BANKING BHD500 000 1 167 572 0.38

INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD1 050 000 1 594 472 0.52

Singapur 21 922 691 7.14

K GREEN TRUST UNITS59 400 44 675 0.01KEPPEL CORPORATION LTD297 000 1 810 414 0.59SEMBCORP MARINE LTD570 000 1 575 992 0.51SINGAPORE AIRLINES LTD161 000 1 683 723 0.55SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 10002 250 000 4 899 457 1.60SMRT CORPORATION LTD1 000 000 1 590 175 0.52S'PORE PRESS HOLDINGS LTD1 050 000 2 850 495 0.93SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1 500 000 1 418 264 0.46UNITED OVERSEAS BANK317 000 4 455 024 1.45

DOOSAN HVY IND81 000 5 011 273 1.63

Südkorea 57 181 832 18.62

HYNIX SEMICONDUCTOR345 000 7 072 420 2.30HYUNDAI MOTOR CO LTD26 500 3 133 682 1.02KIA MOTORS67 000 1 792 932 0.58KOREA LIFE INSURANCE CO LTD¦1 067 170 7 493 109 2.44KOREAN REINSURANCE CO2 524 19 912 0.01LG CHEM15 000 3 799 208 1.24LG ELECTRONICS INC15 000 1 153 879 0.38POSCO3 378 1 289 593 0.42SAMSUNG CORP31 000 1 321 724 0.43SAMSUNG ELECTRO MECHANICS75 094 9 494 561 3.09SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD16 125 10 213 671 3.33SAMSUNG ENGINEERING15 814 1 481 796 0.48SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD19 460 1 648 255 0.54SHINHAN FINANCIAL GROUP60 384 2 255 817 0.73

ACER INC349 000 816 793 0.27

Taiwan 42 478 409 13.84

ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC1 400 000 1 117 594 0.36AU OPTRONICS1 015 584 910 284 0.30CATHAY FINANCIAL700 000 1 046 791 0.34CHICONY ELECTRONICS450 805 1 008 756 0.33CHINATRUST FINANCIAL HLDGS1 851 659 1 022 888 0.33CHIPBOND TECHNOLOGY CORP1 400 000 2 091 404 0.68CHUNGHWA TELECOM4 240 000 8 432 093 2.75FORMOSA PLASTICS CORP1 274 000 2 696 169 0.88

% d

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Asian Growth


14

FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY985 000 1 106 655 0.36HIGH TECH COMPUTER CORP120 000 1 605 900 0.52HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD1 259 741 4 469 458 1.46MEDIA TEK INCORPORATION156 176 2 199 387 0.72RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP2 998 000 4 082 051 1.33SIMPLO TECHNOLOGY435 000 2 375 938 0.77TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COLT

2 266 367 4 274 365 1.39

TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD862 700 3 221 883 1.05

BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT)80 000 1 496 759 0.50

Thailand 4 010 653 1.31

PTT AROMATICS FOREIGN1 000 000 779 562 0.25PTT CHEMICAL (F)240 000 778 018 0.25THAI OIL-FOREIGN REG700 000 956 314 0.31

CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST1 700 000 1 485 596 0.48


Singapur 1 485 596 0.48


% d

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Brazil


15

BANCO SANTANDER SA45 000 464 850 0.25



188 094 562 99.42

Aktien 188 094 562 99.42

Banken und Kreditinstitute 2 522 564 1.33

CIELO244 017 2 057 714 1.08

DURATEX65 399 595 026 0.31

Baustoffe und Handel 2 944 777 1.56

GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS50 000 605 500 0.32LLX LOGISTICA427 179 1 744 251 0.93

HYPERMARCAS SA103 000 1 324 561 0.70

Diverse Konsumgüter 1 324 561 0.70

CR2 EMPREEDIM75 000 214 284 0.11

Diverse Wirtschaftszweige 766 207 0.40

MPX ENERGIA50 500 551 923 0.29

CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-18 000 628 922 0.33

Einzelhandel und Kaufhäuser 1 049 168 0.55

LOJAS AMERICANAS75 000 420 246 0.22

PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A115 000 3 427 000 1.81

Energie 14 491 035 7.66

PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.403 000 6 005 267 3.18PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH147 400 5 058 768 2.67

AMIL PARTICIPACOES SA82 100 667 271 0.35

Finanzwerte 38 201 520 20.19

BANCO ABC BRASIL SA CONY110 000 742 074 0.39BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1597 110 9 470 164 5.00BANCO BRADESCO PREF.418 044 6 519 347 3.45BANCO DO BRASIL SA292 000 3 993 200 2.11BANRISUL - PFD SHS -B-168 000 1 223 757 0.65BRADESPAR PFD SHS322 000 5 857 584 3.10EZ TEC208 000 955 465 0.51ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF1 259 849 7 485 645 3.95JHSF PARTICIPACOES -SHS-237 200 342 144 0.18MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA134 000 944 869 0.50

ODONTOPREV - SHS12 000 418 748 0.22

Gesundheit 418 748 0.22

BMF BOVESPA820 000 5 277 073 2.79

Holdings und Finanzgesellschaften 13 041 050 6.89

ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS362 050 6 520 521 3.44ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PREF SHS7 923 48 043 0.03ITAUUNIBANCO PFD SHS66 300 1 195 413 0.63

BR MALLS PARTICIPACOES SA20 000 260 747 0.14

Immobiliengesellschaften 7 066 925 3.74

BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA458 000 1 976 816 1.04EVEN CONSTR SHS221 500 824 551 0.44HELBOR EMPREENDIMENTOS SA61 883 444 249 0.23INPAR401 700 612 852 0.32

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PDG REALTY348 641 2 947 710 1.57

CONCESSOES RODOVIARIAS35 000 725 819 0.38

Industriewerte 4 683 541 2.48

EMBRAER SHS SP.ADR REPR.4 PFD SHS41 000 858 950 0.45INDUSTRIAS ROMI SA ROMI30 000 186 906 0.10LOCALIZA RENT A CAR SA129 000 1 499 323 0.80MARCOPOLO PREF.122 000 641 637 0.34TEGMA GESTAO -SHS-91 000 770 906 0.41

REDECARD SHS96 000 1 358 103 0.72

Informationstechnologie 1 989 762 1.05

TOTVS8 500 631 659 0.33

BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS6 536 56 536 0.03

Kommunikation 2 951 962 1.56

VIVO PART ADR100 662 2 609 159 1.38VIVO PATICIPACOES SA6 000 286 267 0.15

BRF ADR REPR 1 SHS133 000 1 763 580 0.94

Landwirtschaft und Fischerei 4 628 211 2.45

BRF FOODS117 000 1 538 351 0.81COSAN -A-142 000 1 326 280 0.70

IOCHPE MAXION50 000 474 337 0.25

Maschinenbau 474 337 0.25

OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA1 225 000 11 363 016 6.00

Mineralöl 12 773 268 6.75

PETROLEO BRASILEIRO82 000 1 410 252 0.75

AMBEV35 554 3 077 049 1.62

Nichtzyklische Konsumgüter 10 017 198 5.29

AMBEV - ADR 1.SHS9 600 827 808 0.44AMBEV PRF ADR REP 1 SHS28 400 2 868 684 1.51COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A-37 000 2 572 240 1.36MARFRIG FRIGORIFICO SHS48 000 449 505 0.24NATURA COSMETICO SA10 000 221 912 0.12

FIBRIA ADR REPR 1 SH96 874 1 433 735 0.76

Papier- und Forstwirtschaft 1 433 735 0.76

GERDAU SA COSG213 000 2 054 946 1.09

Schwerindustrie 8 971 696 4.74

VALE ADR REP 1SH256 000 6 233 600 3.29VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-32 500 683 150 0.36

AES TIETE137 000 1 356 688 0.72

Strom-, Wasser-, Gasversorger 12 776 046 6.75

CEMIG ADR REPR 1 PFD SH106 788 1 566 580 0.83CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)103 400 1 115 736 0.59CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS35 000 463 297 0.24CESP PREFERD SHS -B-120 900 1 649 995 0.86COELCE -A- PREF91 000 1 321 698 0.70COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-39 000 805 350 0.43ELETROBRAS-CENTRAIS ELEC BRASILEIRA ADR88 000 1 175 680 0.62ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-68 000 1 356 594 0.72ENERGIAS DO BRAZIL26 000 516 390 0.27RANDON PARTICIPACOES PREF.-4-18 000 102 756 0.05

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16

SABESP -SHS SPONSORED ADR REPR 2 SHS10 000 413 400 0.22TRACTEBEL ENERGIA SA59 000 693 592 0.37TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD9 237 238 290 0.13

AMBEV - SUB RECEIPT FOR SHS224 20 071 0.01

Tabak und Alkohol 20 071 0.01

BRASIL TELECOM PDF.30 007 202 098 0.11

Telekommunikationsdienste 6 934 749 3.67

BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS39 085 784 827 0.41TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES117 900 2 465 905 1.31TELEMAR PFD -A-24 000 652 422 0.34TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS39 000 1 058 460 0.56VIVO PARTICIPACOES SA PREF.68 800 1 771 037 0.94

GUARARAPES CONFECCOES SA6 000 218 994 0.12

Textile und Stoffe 218 994 0.12

GOL LINHAS AEREAS PFD10 000 118 612 0.06

Transport 567 052 0.30

GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.37 000 448 440 0.24

BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-17 200 243 380 0.13

Werkstoffe 26 970 567 14.26

CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS210 700 3 095 183 1.64COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL220 000 3 209 960 1.70FOSFERTIL PREF.FERTILIZANTES FOSFATADOS49 500 370 732 0.20GERDAU METALUGICA PREF.24 000 388 923 0.21GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH.170 000 2 240 600 1.18KLABIN PREF.842 400 2 336 736 1.24SUZANO PAPEL PFD.SHS365 050 3 080 369 1.63USIMINA248 700 6 539 965 3.45VALE DO RIO DOCE157 400 3 811 625 2.01VALE DO RIO DOCE PREF -A-78 600 1 653 094 0.87

B2W CIA GLOBAL SHS23 000 383 819 0.20

Zyklische Konsumgüter 10 856 818 5.74

CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTOIMOBILIARO

505 000 1 428 837 0.76

CIA HERING117 000 3 050 739 1.61CYRELA BRAZIL REALTY SA83 000 898 373 0.47GAFISA SA154 000 922 711 0.49LOJAS AMERICANAS PREF.23 400 169 803 0.09SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF122 000 2 524 584 1.33TECNISA SHS50 000 238 556 0.13TRISUL SA379 292 1 239 396 0.66

ITAU UNIBNCO PFD ADS REP 1PFD SH REG S34 756 626 165 0.33

Sonstige übertragbare Wertpapiere 626 165 0.33

Aktien 626 165 0.33

Holdings und Finanzgesellschaften 626 165 0.33


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Clean Planet


17

COSAN -A-36 700 279 842 1.05



25 881 725 96.86

Aktien 25 881 725 96.86

Bermuda 279 842 1.05

BYD COMPANY LTD -H-62 500 382 007 1.43

China 1 171 138 4.38

CH HS TRANSMISS SHS200 000 347 226 1.30CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-583 000 441 905 1.65

VESTAS WIND SYSTEMS AS12 829 439 689 1.65

Dänemark 439 689 1.65

AIXTRON AG39 704 783 360 2.93

Deutschland 4 366 335 16.34

MANZ AUTOMATION AG16 766 763 524 2.86ROTH AND RAU AG39 513 882 127 3.30SIEMENS AG REG SHS9 279 686 832 2.57WACKER CHEMIE AG10 460 1 250 492 4.68

ALSTOM SA6 081 227 916 0.85


CIE DE SAINT-GOBAIN SA19 054 588 673 2.21EDF ENERGIES NOUVELLES SA9 071 252 355 0.94FAIVELEY TRANSPORT9 907 536 959 2.02SCHNEIDER ELECTRIC SA3 525 294 831 1.10VEOLIA ENVIRONNEMENT SA17 459 337 919 1.26

JOHNSON MATHEY PLC22 162 404 397 1.51


NATIONAL GRID PLC110 966 665 457 2.49

CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL1 125 000 390 394 1.46

HongKong 390 394 1.46

HORIBA12 100 266 578 1.00

Japan 668 917 2.50

TOSHIBA CORP98 000 402 339 1.50

SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD ( ADR)16 600 124 273 0.47


TRINA SOLAR -ADR REPE 50 SHS13 000 183 395 0.69YINGLI GREEN -ADR- REP 1 SHS23 450 194 890 0.72

WESTPORT INNOVATNS18 900 243 211 0.91

Kanada 243 211 0.91

KUALA LUMPUR KEPONG MY48 800 202 062 0.76

Malaysia 202 062 0.76

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV13 567 335 376 1.26

Niederlande 335 376 1.26

ABB LTD REG SHS54 982 789 620 2.96

Schweiz 1 676 321 6.27

GEBERIT AG6 951 886 701 3.31

% d

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IBERDROLA RENOVABLES SA165 166 424 807 1.59

Spanien 424 807 1.59

BRIGHT LED ELECTRONICS CORP346 200 334 695 1.25

Taiwan 1 758 347 6.58

EPISTAR CORP311 000 663 755 2.48EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD361 207 759 897 2.85

AMERICAN SUPERCONDUCTOR29 900 651 507 2.44


A123 SYSTEMS28 800 221 719 0.83CLEAN HARBORS INC2 900 157 228 0.59CREE13 100 642 006 2.40EMERSON ELECTRIC CO21 700 774 000 2.90ENERNOC INC19 200 492 814 1.84FIRST SOLAR INC2 300 213 739 0.80FUEL SYSTEMS SOLUTIONS18 500 391 930 1.47GT SOLAR INTERNATIONAL56 980 260 501 0.97IDACORP INC50 100 1 360 785 5.10ITC HOLDINGS CORP30 700 1 326 098 4.96ITRON INC10 100 509 741 1.91MEMC ELECTRONIC MATERIALS45 400 366 195 1.37ORMAT TECHNOLOGIES19 900 459 606 1.72PG AND E CORP24 400 818 712 3.06POWERSECURE INTERNATIONAK INC9 800 72 726 0.27QUANTA SERVICES INC23 200 391 118 1.46RUBICON TECHNOLOGY INC8 300 201 859 0.76STERICYCLE INC1 000 53 539 0.20SUNPOWER CORP -A-12 800 126 443 0.47VEECO INSTRUMENTS17 400 486 956 1.82YONGYE INTERNATIONAL INC24 000 134 999 0.51

AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP2 427 764 1.60






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Emerging Europe


18

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES -A-5 500 93 148 0.30



29 845 077 95.72

Aktien 29 845 077 95.72

Bermuda 263 547 0.85

VIMPELCOM ADR REPR 1SH WHEN ISSUED12 900 170 399 0.55

IBS GROUP HOLDING-GDR5 636 61 108 0.19

Großbritannien 116 455 0.37

PETROPAVLOVSK PLC3 808 55 347 0.18

R.G.I. INTERNATIONAL LTD48 353 80 332 0.26

Guernsey 80 332 0.26

EXILLON ENERGY PLC28 679 64 801 0.21

Isle of Man 64 801 0.21

HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN-GDR-4 059 26 278 0.08

Kazakhstan 26 278 0.08

KERNEL HOLDING SA6 512 95 239 0.31

Luxemburg 95 239 0.31

STEPPE CEMENT LTD42 811 28 497 0.09

Malaysia 28 497 0.09

BSK BANK SLASKI329 60 047 0.19

Polen 822 316 2.64

CYFROWY POLSAT SA25 056 85 949 0.28EUROCASH SA28 134 147 447 0.47PKO BANK POLSKI SA56 584 498 582 1.60TVN SA7 856 30 291 0.10

AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK917 726 1 336 693 4.29

Russland 19 930 122 63.92

BASHNEFT24 696 0.00BASHNEFT PREF9 784 189 705 0.61COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)23 675 117 901 0.38EURASIA DRILLIN GDR SHS REG-S6 475 102 023 0.33FSK EES35 304 979 309 268 0.99GAZPROM31 164 120 850 0.39GAZPROM NEFT ADR REPR 5 SHS4 400 67 352 0.22GAZPROM OAO ADR186 710 2 909 866 9.33GK PIK - GDR - RECEIPT REPR 1 SH RGS-S7 582 21 046 0.07GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S15 253 94 639 0.30HYDRO WGC2 185 445 86 711 0.28IDGC CENTER&VOL5 253 676 27 450 0.09JSFC SISTEMA213 133 146 073 0.47JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S84 1 627 0.01KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA BRD18 926 94 251 0.30LUKOIL HOLDINGS ADR REPR.1 SHS69 762 2 933 092 9.40M VIDEO COMPANY14 694 72 696 0.23MAGNIT GDR5 000 70 577 0.23MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS19 200 284 340 0.91MMC NORILSK NICKEL1 808 221 406 0.71MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS92 229 1 093 285 3.51MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS67 700 1 058 970 3.40

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MOBILE TELESYSTEMS OJSC22 846 139 885 0.45MOSCOW POWER786 470 60 997 0.20NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S13 724 810 062 2.60NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S9 595 203 666 0.65NOVOROSS PORT SHS GDR REPR SHS REG-S9 871 88 645 0.28PHARMSTANDARD JSC2 107 125 570 0.40POLYMETAL GDR - REPR 1 SH 1 SH REG-S16 646 170 550 0.55POLYUS GOLD CO ZAO6 385 272 155 0.87POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS5 610 126 178 0.40RBC57 950 53 768 0.17ROSNEFT OIL-GDR-253 046 1 276 695 4.09ROSTELECOM35 088 61 989 0.20RUSHYDRO ADR REPR 100 SHS88 788 354 456 1.14SBERBANK709 913 1 414 147 4.54SEVERSTAL GDR REPR SHS REG-S SER -OCT06-17 335 138 691 0.44SILVINIT53 24 086 0.08SILVINIT -PREF SHS207 65 062 0.21SOLLERS JSC623 7 149 0.02SURGUTNEFTEGAZ248 697 182 731 0.59SURGUTNEFTEGAZ JSC PFD ADR 10 PFD SHS56 740 196 869 0.63SURGUTNEFTEGAZ PREF SHS1 520 947 542 371 1.74TATNEFT -ADR-REPR 6 SHS REG-S14 090 324 384 1.04TATNEFT PREF.SHS95 305 171 368 0.55TGK-5- GDR - REPR 4000 SHS REG-S1 1 0.00TMK SHS SPONSORED GDR REPR.SHS REG-S10 163 124 455 0.40TNK BP HOLDING59 359 100 797 0.32URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S13 527 199 001 0.64URALKALIY OJSC59 482 176 076 0.56VNESHTORGBANK118 547 502 232 275 0.74VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S73 003 290 248 0.93VYKSA METALLURGICAL PLANT OJSC86 95 563 0.31WGC-22 565 879 99 711 0.32WGC-42 615 117 165 887 0.53WIMM BILL DANN FOODS4 052 143 045 0.46X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S4 736 131 072 0.42

CEZ AS780 26 141 0.08

Tschechische Republik 26 141 0.08

AKBANK45 366 178 952 0.57

Türkei 6 742 353 21.62

AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS71 642 238 271 0.76AKENRJI ELEKTRIK URETIM A.S22 527 36 009 0.12AKSIGORTA AS40 187 38 128 0.12ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI36 830 55 833 0.18ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI15 290 146 642 0.47ARCELIK22 257 76 893 0.25ASYA KATILIM BANK-SHS B-131 303 247 799 0.79BAGFAS BANDIRMA885 47 003 0.15BIM BIRLESIK MAGAZALAR1 830 41 519 0.13CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET8 566 38 648 0.12COCA COLA ICECEK SANAYI A.S6 080 44 518 0.14DOGUS OTOMOTIV SERVIS44 447 155 846 0.50ENKA INSAAT VE SANAY A.S107 115 301 017 0.97FORD OTOMOTIV19 291 102 456 0.33HACI OMER SABANCI HOLDING AS74 783 246 790 0.79KOC HOLDING AS -B-148 069 412 288 1.32

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Emerging Europe


19

KOZA ALTIN10 693 74 986 0.24SINPAS GAYRIM166 163 162 792 0.52TAV HAVALIMALARI HOLDING AS15 963 46 506 0.15TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI12 847 192 107 0.62TURCAS PETROL AS13 030 33 930 0.11TURK EKONOMI BANKASI58 691 58 408 0.19TURK HAVA YOLLARI AO46 699 94 392 0.30TURK SISE CAM36 169 32 451 0.10TURK TELEKOM33 889 88 246 0.28TURK TRAKTOR VE ZIR7 675 47 886 0.15TURKCELL ILETISIM HIZMET67 931 288 979 0.93TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)412 371 1 414 013 4.55TURKIYE HALK BANKA -SHS-44 243 269 197 0.86TURKIYE IS BANKASI AS298 307 761 400 2.44TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO89 063 167 164 0.54YAPI VE KREDI BANKASI AS269 931 601 284 1.93

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A-1 994 135 696 0.44

Ungarn 1 250 545 4.01

OTP BANK LTD45 151 754 695 2.41RICHTER GEDEON PLC2 474 360 154 1.16

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP3 000 52 363 0.17


CTC MEDIA INC5 400 63 660 0.20

GLOBALTRANS INV -GDR- REP 1 SH REG -S24 209 282 428 0.91

Zypern 282 428 0.91

PIPE METALL COM - ISSUE 23 876 0 0.00

Sonstige übertragbare Wertpapiere 0 0.00

Aktien 0 0.00

Russland 0 0.00


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Emerging Internal Demand


20

ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S5 170 200 079 0.15



130 562 454 95.12

Aktien 129 726 333 94.51

Ägypten 340 552 0.25

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.3 518 140 473 0.10

NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-11 900 226 457 0.16

Argentinien 226 457 0.16


Bermuda 868 057 0.63

CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD140 000 198 481 0.14COSAN -A-17 000 158 780 0.12VIMPELCOM ADR REPR 1SH WHEN ISSUED25 800 417 444 0.30

ACUCAR GUARANI SA AGY42 900 90 440 0.07

Brasilien 25 978 753 18.94

AES TIETE28 564 282 865 0.21AES TIETE PREF1 900 21 872 0.02AMBEV - ADR 1.SHS1 800 155 214 0.11AMIL PARTICIPACOES SA16 900 137 355 0.10BANCO ABC BRASIL SA CONY21 300 143 693 0.10BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 191 220 1 446 749 1.05BANCO DO BRASIL SA20 700 283 080 0.21BANCO SANTANDER SA23 900 246 887 0.18BANRISUL - PFD SHS -B-44 400 323 422 0.24BMF BOVESPA53 600 344 940 0.25BRADESPAR PFD SHS12 780 232 484 0.17BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA117 900 508 879 0.37BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS946 8 183 0.01BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS2 575 51 706 0.04CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTOIMOBILIARO

71 800 203 150 0.15

CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)14 125 152 416 0.11CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS4 600 60 891 0.04CESP PREFERD SHS -B-9 100 124 193 0.09CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-22 700 793 140 0.58CIA HERING31 100 810 923 0.59CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS11 400 167 466 0.12CIELO7 488 63 144 0.05COELCE -A- PREF18 400 267 244 0.19COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL23 200 338 505 0.25COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A-7 400 514 448 0.37CR2 EMPREEDIM12 000 34 285 0.02CYRELA BRAZIL REALTY SA31 000 335 537 0.24DURATEX4 100 37 303 0.03ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-8 000 159 599 0.12EVEN CONSTR SHS68 700 255 741 0.19EZ TEC62 000 284 802 0.21FIBRIA ADR REPR 1 SH3 700 54 760 0.04GAFISA SA19 800 118 634 0.09GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS19 000 230 090 0.17GUARARAPES CONFECCOES SA4 000 145 996 0.11HELBOR EMPREENDIMENTOS SA20 000 143 577 0.10

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HYPERMARCAS SA13 000 167 178 0.12INPAR122 100 186 281 0.14ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS82 002 1 476 856 1.08ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PREF SHS542 3 287 0.00ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF82 827 492 133 0.36JHSF PARTICIPACOES -SHS-127 100 183 333 0.13KLABIN PREF.356 900 990 006 0.72LLX LOGISTICA59 542 243 121 0.18LOCALIZA RENT A CAR SA39 300 456 770 0.33MARCOPOLO PREF.40 000 210 373 0.15MPX ENERGIA11 200 122 407 0.09OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA171 000 1 586 184 1.16PDG REALTY60 049 507 706 0.37PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A28 800 858 240 0.63PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.107 300 1 598 922 1.16PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH9 300 319 176 0.23REDECARD SHS1 900 26 879 0.02SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF39 700 821 525 0.60SUZANO PAPEL PFD.SHS104 700 883 481 0.64TEGMA GESTAO -SHS-13 400 113 518 0.08TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES16 800 351 376 0.26TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO8 300 150 941 0.11TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS2 800 75 992 0.06TNLP PREF.SHS-REPR.1000 PREF.TELEMAR-ADR3 000 44 880 0.03TOTVS1 700 126 332 0.09TRISUL SA70 430 230 141 0.17USIMINA22 550 592 988 0.43VALE ADR REP 1SH37 300 908 255 0.66VALE DO RIO DOCE27 200 658 680 0.48VALE DO RIO DOCE PREF -A-29 300 616 230 0.45VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-20 100 422 502 0.31VIVO PART ADR34 025 881 928 0.64VIVO PARTICIPACOES SA PREF.3 047 78 435 0.06VIVO PATICIPACOES SA400 19 084 0.01

HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES63 200 569 432 0.41

Britisch Virgin Islands 569 432 0.41

ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-16 500 368 940 0.27

Chile 1 284 952 0.94

CENCOSUD SA11 700 52 584 0.04CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS3 800 163 742 0.12EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-13 089 48 993 0.04EMPRESAS CMPC1 870 81 564 0.06EMPRESAS LA POLAR105 005 569 129 0.41

AIR CHINA .SHS. -H-166 000 165 848 0.12

China 19 549 299 14.24

ANTA SPORTS PRODUCTS186 000 338 698 0.25BEIJING JINGKELONG CO -H-290 000 335 169 0.24CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-420 000 235 157 0.17CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-365 000 178 115 0.13CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-2 816 000 2 292 687 1.68CHINA LIFE INSURANCE CO LTD344 000 1 530 680 1.12CHINA MERCHANT BANK -H-397 030 963 625 0.70CHINA MOBILE LTD163 000 1 636 881 1.20CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-151 760 286 092 0.21

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21

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD¦80 200 320 815 0.23CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-1 218 000 993 216 0.72CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-159 000 201 325 0.15CHINA RESOURCES BEIJING LAND LTD328 000 623 388 0.45CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-220 000 501 751 0.37CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-196 000 717 338 0.52CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -H-1 075 000 386 535 0.28CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK443 000 304 924 0.22CHINA TELECOM CORP LTD -H-400 000 193 139 0.14CHINA YURUN FOOD GROUP LTD32 000 101 295 0.07CNOOC LTD -RC-665 000 1 142 617 0.83CTRIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/4TH SHS14 500 544 620 0.40DENWAY MOTORS LTD -RC-280 000 132 681 0.10GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD479 000 1 008 793 0.73GREAT WALL MOTOR CO-H-146 500 255 858 0.19GUANGDONG INVEST -RC-470 000 222 714 0.16INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-1 709 000 1 255 339 0.91LIANHUA SUPERMARKET -H-80 000 294 332 0.21NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD201 000 183 264 0.13PERFECT WORLD -B- ADR REC. REPR 5 SHS -B7 600 167 276 0.12PETROCHINA CO LTD -H-148 000 166 680 0.12PING AN INS (GRP) CO -H-37 000 305 755 0.22SINOPHARM GROUP CO LTD24 800 91 561 0.07TINGY HOLDING CORP160 000 394 908 0.29YANZHOU COAL MINING CO -H-126 000 246 915 0.18ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-458 000 424 645 0.31ZHUZHOU CSR TIMES - SHS -H-145 000 309 845 0.23ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-126 000 94 818 0.07

IBS GROUP HOLDING-GDR13 244 175 893 0.13


IBS GROUP REG-S -GDR-886 11 775 0.01

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-67 000 439 231 0.32

HongKong 3 448 146 2.51

CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD84 000 215 741 0.16CHINA UNICO HK138 160 187 002 0.14CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO335 400 1 100 466 0.79LIFESTYLE INTERNATIONAL362 000 706 602 0.51POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD119 000 118 127 0.09WHARF HOLDINGS139 000 680 977 0.50

AXIS BK - DEMARTERIALISED21 339 570 816 0.42

Indien 10 498 013 7.65

BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED25 167 359 122 0.26CAIRN INDIA - SHS DEMARTERALISED23 472 153 507 0.11DR REDDYS LABORATORIES ADR29 900 922 415 0.67GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD685 017 652 643 0.48HDFC BANK DEMATERIALISED23 584 974 436 0.71HINDALCO INDUSTRIES LTD49 157 152 938 0.11HOUSING DEVELOPMENT & INFRASTRUCTURE80 945 435 529 0.32ICICI BANK ADR REPR.2 SHS12 600 455 364 0.33IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS52 725 303 556 0.22IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT75 326 304 661 0.22JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD ( DEMAT.)4 268 98 487 0.07JINDAL STL & POWER28 945 389 195 0.28LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED14 210 553 454 0.40

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LARSEN TOUBRO GDR-GL.DEPOS.REC.REPR 1SH1 600 62 064 0.05LUPIN SHS/DEMATERIALISED15 718 665 963 0.49MAHINDRA&MAHINDRA27 064 365 563 0.27MAX INDIA DEMATERIALISED53 597 177 426 0.13MUNDRA PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE8 008 127 331 0.09NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT66 070 268 078 0.20NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED59 676 256 461 0.19PUNJAB NATIONAL BANK SHS/DEMAT.13 114 296 177 0.22SHOPPER S STOP LTD DEMATERIALISED45 696 559 283 0.41STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)1 488 73 751 0.05STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD61 776 225 982 0.16SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL1 392 53 501 0.04TATA CHEMICALS LTD (DEMATERIALISED)15 841 114 020 0.08UNITECH - SHS DEMATERIALISED184 010 294 566 0.21UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED52 289 207 208 0.15UNITED SPIRITS LTD -DEMATERIALISED15 048 424 516 0.31

ACE HARDWARE2 125 000 421 953 0.31

Indonesien 8 762 572 6.38

ADARO ENERGY1 958 000 429 831 0.31ASTRA INTERNATIONAL TBK180 500 961 736 0.71BANK CENTRAL ASIA DEP780 000 511 969 0.37BANK MANDIRI1 135 000 751 241 0.56BANK NEGARA INDONESIA692 000 179 393 0.13BANK RAKYAT INDONESIA321 000 329 322 0.24CIPUTRA DEVELOPMENT TBK10 319 000 381 342 0.28INDO TAMBANGRAYA MEGAH58 500 239 744 0.17INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA153 000 266 674 0.19JASA MARGA -B-1 703 000 380 427 0.28KALBE FARMA2 217 500 513 707 0.37MAYORA INDAH TBK150 000 115 003 0.08PERUSAHAAN GAS NEGA -B-1 184 000 506 122 0.37PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)320 500 60 105 0.04RAMAYANA LESTARI5 604 500 593 527 0.43SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK294 000 283 784 0.21SUMMARECON AGUNG TBK6 424 500 602 408 0.44TAMBANG BATUBARA -B-247 500 470 974 0.34TELKOM INDONESIA SERIES -B-342 500 290 927 0.21WIJAYA KARYA9 958 500 472 383 0.34

CHANGYOU -A- -ADR- REP 2 SHS A8 700 224 982 0.16


CHINA AUTOMATION GROUP LTD¦54 000 35 158 0.03KWG PROPERTY HOLDING LTD128 000 79 886 0.06NETEASE.COM ADR REPR.SHS3 100 98 301 0.07PARKSON RETAIL GP200 000 340 562 0.25SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS748 000 570 573 0.41XINAO GAS HOLDINGS LTD122 000 273 230 0.20

EASTERN PLATINIUM104 800 95 662 0.07

Kanada 95 662 0.07



TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-2 000 65 840 0.05


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22

AMMB HOLDING BHD129 300 199 292 0.15

Malaysia 4 134 166 3.01

CIMB GROUP HOLDINGS BHD350 400 757 624 0.55DIGI.COM BHD10 000 71 043 0.05GENTING BHD682 400 1 500 759 1.09GENTING MALAYSIA BHD189 400 159 711 0.12IOI CORPORATION BHD25 100 38 842 0.03KUALA LUMPUR KEPONG MY65 500 332 205 0.24PLUS EXPRESSWAYS BHD301 400 317 460 0.23PUBLIC BANK BHD1 420 5 219 0.00PUBLIC BANK BHD FOREIGN125 200 461 743 0.34STEPPE CEMENT LTD40 857 33 313 0.02TANJONG PLC47 700 256 955 0.19

AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-30 400 1 444 000 1.05

Mexiko 7 488 068 5.46

AMERICA MOVIL -L-79 600 190 221 0.14DESARROLLADORE HOMEX -ADR- REPR 6 SHS8 500 214 540 0.16EMPRESAS ICA - ADR - REPR 413 400 125 692 0.09FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-12 500 539 375 0.39GEO -B-270 300 726 078 0.53GMEXICO -B-768 869 1 820 071 1.33GRUMA SHS-B-235 600 364 982 0.27GRUPO BIMBO -SHS- -A-15 400 109 891 0.08GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-110 700 430 792 0.31GRUPO MODELO-C- SHS-C-27 100 134 360 0.10GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)50 300 875 723 0.64INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV5 065 99 119 0.07KIMBERLY-CLARK -A-9 300 53 940 0.04URBI DESARROLL SHS37 500 69 648 0.05WAL MART -V-130 300 289 636 0.21

BUENAVENTURE SP ADR-SHS-7 400 284 456 0.21

Peru 338 990 0.25

CREDICORP600 54 534 0.04

ALLIANCE GLOBAL GROUP3 398 000 403 171 0.29


AYALA LAND INC1 415 100 412 121 0.30BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS423 200 419 959 0.31ENERGY DEVELOPMENT5 133 000 503 831 0.36FIRST PHILIPPINE HOLDINGS319 000 385 374 0.28METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP4 515 000 272 721 0.20METROBANK AND TRUST302 600 411 257 0.30PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.770 39 866 0.03ROBINSON'S LAND SHS1 284 400 408 692 0.30SECURITY BANK CORP300 900 438 157 0.32SM PRIME HOLDINGS INC2 027 200 481 052 0.35

CYFROWY POLSAT SA10 344 43 463 0.03

Polen 553 567 0.40

EUROCASH SA39 992 256 731 0.18GRUPA PEKAO SA670 30 949 0.02PKO BANK POLSKI SA18 643 201 215 0.15POLISH OIL AND GAS COMPANY SA21 771 21 209 0.02

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AEROFLOT31 831 58 464 0.04

Russland 6 294 854 4.59

AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK217 677 388 358 0.28COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)84 273 514 064 0.38GK PIK22 915 77 911 0.06GK PIK - GDR - RECEIPT REPR 1 SH RGS-S5 704 19 394 0.01GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S40 565 308 294 0.22HYDRO WGC421 718 20 495 0.01IDGC CENTER3 461 617 112 156 0.08IDGC CENTER&VOL16 473 140 105 428 0.08JSFC SISTEMA251 041 210 749 0.15JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S13 513 320 528 0.23KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA BRD8 815 53 772 0.04M VIDEO COMPANY27 783 168 365 0.12MAGNIT GDR10 055 173 851 0.13MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS14 800 283 568 0.21MOBILE TELESYSTEMS OJSC7 53 0.00MOSCOW POWER2 109 281 200 382 0.15NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S3 618 261 581 0.19NOVOROSS PORT SHS GDR REPR SHS REG-S23 009 253 099 0.18PHARMSTANDARD JSC4 488 327 624 0.24POLYUS GOLD CO ZAO1 419 74 086 0.05POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS3 075 84 716 0.06RBC80 342 91 309 0.07SBERBANK298 143 727 468 0.54SILVINIT38 21 153 0.02SILVINIT -PREF SHS369 142 065 0.10SOLLERS JSC12 002 168 710 0.12TMK SHS SPONSORED GDR REPR.SHS REG-S6 924 103 860 0.08URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S13 449 242 351 0.18VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S70 771 344 655 0.25WGC-22 605 962 124 044 0.09WGC-41 547 230 120 220 0.09WIMM BILL DANN FOODS4 442 192 081 0.14

ABSA GROUP LTD25 226 399 789 0.29

Südafrika 6 320 604 4.60

AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED27 772 109 663 0.08ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC34 649 343 967 0.25AVENG LTD28 741 129 162 0.09BIDVEST GROUP12 821 203 860 0.15CLICKS GROUP103 440 458 111 0.33ESORFRANKI276 317 110 659 0.08FIRSTRAND LTD161 719 380 996 0.28IMPERIAL HOLDINGS LTD27 921 312 507 0.23LEWIS GROUP LTD15 104 116 031 0.08MASSMART HOLDINGS LTD21 651 333 274 0.24MTN GROUP LTD81 880 1 078 802 0.79MURRAY&ROBERT HODINGS21 483 108 735 0.08NASPERS -N-19 803 671 397 0.49NORTHAM PLATINUM (PTY)23 496 139 459 0.10PRETORIA PORTI CEM32 651 135 446 0.10SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)33 105 357 790 0.26STANDARD BANK GROUP LIMITED47 756 637 863 0.46WILSON BAY OVCON16 089 229 399 0.17WOOLWORTHS HOLDINGS20 387 63 694 0.05

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23

AMOREPACIFIC CORP696 592 927 0.43

Südkorea 15 633 147 11.39

CJ CHEILJEDANG2 557 469 773 0.34DAEGU BANK3 560 40 787 0.03DONG-A PHARMACEUTICAL3 076 309 623 0.23HANA FINANCIAL GROUP INC15 710 422 331 0.31HANA TOUR SERVICE INC15 012 673 225 0.49HANMI PHARMACEURICAL CO5 436 383 467 0.28HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS3 514 337 894 0.25HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANYENGINEERING

18 280 411 387 0.30

HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD22 730 455 729 0.33HYUNDAI STEEL CO5 738 424 493 0.31KANGWON LAND31 260 473 262 0.34KB FINANCIAL GROUP INC13 755 534 682 0.39KCC CORP1 290 313 008 0.23KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD10 100 260 359 0.19KT & G CORP-SHS.4 191 206 469 0.15KT ADR19 000 364 230 0.27KT CORPORATION7 276 268 839 0.20LG CORP12 122 654 726 0.48LG ELECTRONICS INC8 411 647 019 0.47LG ELECTRONICS INC PFD SHS.NON VOTING6 714 211 810 0.15LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE1 866 531 413 0.39LG TELECOM CO LTD8 450 52 970 0.04NHN CORP3 991 599 320 0.44ORION CORPORATION2 334 703 849 0.51POSCO3 577 1 365 562 1.00SAMSUNG CARD SHS4 501 183 066 0.13SAMSUNG ENGINEERING1 706 159 855 0.12SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE5 334 853 377 0.62SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD5 250 99 246 0.07SAMSUNG SECURITIES CO LTD2 887 128 997 0.09SHINHAN FINANCIAL GROUP28 379 1 060 178 0.77SHINSEGAE CO LTD1 213 527 104 0.38SK TELEKOM1 425 187 168 0.14WOONG JIN COWAY CO LTD7 350 247 212 0.18WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD16 310 212 223 0.15YUHAN CORP2 121 265 567 0.19

CATHAY FINANCIAL236 450 353 591 0.26

Taiwan 2 996 666 2.18

CHINATRUST FINANCIAL HLDGS530 384 292 993 0.21CHUNGHWA TELECOM26 202 52 108 0.04CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS27 366 538 837 0.39FAR EASTERN TEXTILE215 800 224 319 0.16FORMOSA PLASTICS CORP176 080 372 638 0.27FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY114 000 128 080 0.09MEDIA TEK INCORPORATION32 282 454 619 0.33PRESIDENT CHAIN STORE CORP18 176 53 796 0.04SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP54 100 118 028 0.09TAIWAN CEMENT CORP126 100 107 139 0.08TAIWAN MOBILE73 000 149 265 0.11WPG HOLDING81 000 151 253 0.11

ADVANCED INFO SERVICE -F-202 700 542 891 0.40

Thailand 3 556 216 2.59

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BANPU PUBLIC CO LTD -F-7 050 131 902 0.10BIG C SUPERCENTER PUBLIC -F-225 400 382 742 0.28KASIKORNBANK -F-43 400 127 292 0.09KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED639 300 248 693 0.18PTT CHEMICAL (F)87 000 282 032 0.21PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO61 500 272 468 0.20PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-91 000 691 139 0.49ROBINSON DEPT STORE -F- REGISTERED1 094 700 523 861 0.38SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-140 800 353 196 0.26

CEZ AS3 231 132 636 0.10


AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS30 101 122 627 0.09

Türkei 3 221 687 2.35

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI17 271 32 071 0.02ARCELIK67 759 286 739 0.21ASYA KATILIM BANK-SHS B-80 007 184 950 0.13BAGFAS BANDIRMA606 39 423 0.03FORD OTOMOTIV42 850 278 761 0.20HACI OMER SABANCI HOLDING AS15 725 63 565 0.05KOC HOLDING AS -B-136 137 464 317 0.34SINPAS GAYRIM41 303 49 566 0.04TURCAS PETROL AS9 638 30 741 0.02TURK EKONOMI BANKASI70 976 86 519 0.06TURK HAVA YOLLARI AO18 663 46 207 0.03TURK TRAKTOR VE ZIR12 761 97 525 0.07TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)167 876 705 106 0.52TURKIYE HALK BANKA -SHS-14 372 107 113 0.08TURKIYE IS BANKASI AS112 700 352 349 0.26YAPI VE KREDI BANKASI AS100 460 274 108 0.20

OTP BANK LTD11 066 226 566 0.17

Ungarn 456 772 0.33

RICHTER GEDEON PLC1 291 230 206 0.16

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP6 600 141 108 0.10


CHINA SECURITY SURVEILLANCE TECHNOLOGY38 000 175 560 0.13CTC MEDIA INC14 600 210 824 0.15


Zypern 317 452 0.23

DEUTSCHE BK (BHARTI AIRTEL) 24.01.17 WAR11 449 64 775 0.05

Optionenen, Warrants, Rechte 836 121 0.61

Indien 325 885 0.24

JP MORGAN (HOUSING DVPT) 12.06.12 WAR4 140 261 110 0.19

JP MORGAN (HOUSING DEV) 25.08.14 WAR8 090 510 236 0.37



Sonstige übertragbare Wertpapiere 4 094 580 2.98

Aktien 149 641 0.11

Brasilien 149 641 0.11

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24

PIPE METALL COM - ISSUE 2288 0 0.00

Russland 0 0.00

CLSA FIN.PROD (EQUITY) 05.05.10 WAR105 481 693 759 0.51

Optionenen, Warrants, Rechte 3 944 939 2.87

Bermuda 818 881 0.60

CLSA FIN.PROD.REGS (TATA) 20.05.10 WAR11 965 125 122 0.09

CLSA FIN PROD. (GAIL INDIA) 16.01.12 WAR49 771 500 806 0.36

Indien 3 126 058 2.27

CLSA FIN PROD. (JSW STEEL) -03.10.12 WAR9 175 209 701 0.15CLSA FIN PROD.(RELIANCE I) -17.05.10 WAR83 911 1 969 164 1.43CLSA FIN PROD.(TATA POWER) -02.08.10 WAR15 845 446 387 0.33


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Emerging Markets


25

COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK GDR REG-S182 825 2 230 465 0.59



355 102 797 93.88

Aktien 352 796 520 93.27

Ägypten 7 370 142 1.95

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.57 975 2 314 922 0.61TELECOM EGYPT SHS517 556 1 430 181 0.38TMG HOLDING1 082 223 1 394 574 0.37

TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS20 200 331 886 0.09



Bermuda 2 663 589 0.70

BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1340 000 5 392 400 1.43

Brasilien 45 859 785 12.12

BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)170 300 1 750 698 0.46CEMIG ADR REPR 1 PFD SH114 366 1 677 749 0.44COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A-27 100 1 883 992 0.50DURATEX105 200 957 152 0.25ECORODOVIAS291 400 1 613 397 0.43HYPERMARCAS SA68 969 886 928 0.23ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS294 295 5 300 253 1.40PDG REALTY226 800 1 917 561 0.51PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A382 290 11 392 243 3.01SUZANO PAPEL PFD.SHS123 725 1 044 018 0.28USIMINA48 000 1 262 237 0.33VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-475 660 9 998 373 2.64VIVO PART ADR30 200 782 784 0.21

BAIDU - SHS -A- ADR REPR 1 SH -A-21 300 1 450 104 0.38

China 40 984 675 10.83

BELLE INTERNAIONAL HOLDING2 047 000 2 933 627 0.78CH HS TRANSMISS SHS890 000 1 892 662 0.50CHINA MENGNIU DAIRY881 500 2 886 591 0.76CHINA MERCHANT BANK -H-2 233 976 5 422 046 1.43CHINA MOBILE LTD257 500 2 585 871 0.68CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-597 000 1 125 442 0.30CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-853 000 3 121 884 0.83CNOOC LTD -RC-1 140 000 1 958 772 0.52INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-7 182 690 5 276 014 1.39MINDRAY MEDICAL -ADR-111 096 3 490 636 0.92NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE414 600 1 360 574 0.36PING AN INS (GRP) CO -H-644 500 5 325 916 1.41WUXI PHARMA TECH SPONSORED ADR REPR 8134 996 2 154 536 0.57

ANGLO AMERICAN PLC56 300 1 979 785 0.52


ANTOFAGASTA PLC69 380 816 361 0.22EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION28 548 367 729 0.10

AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC1 818 000 2 614 777 0.69

HongKong 17 894 438 4.73

ASM PACIFIC TECHNOLOGY250 500 1 965 494 0.52CHINA MOBILE SP ADR.REPR.5 SHS109 500 5 410 396 1.43

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CNOOC ADR REPR.100 SHS27 617 4 699 585 1.24SAMSON HOLDING LTD8 598 000 1 214 543 0.32SHANGRI - LA ASIA LTD1 070 000 1 989 643 0.53


Indien 28 192 361 7.45

BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED)51 487 2 726 720 0.72DLF SHS375 516 2 333 785 0.62GLENMARK PHARMACEUTICALS172 028 1 001 536 0.26GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD2 115 354 2 015 381 0.53HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)170 003 1 718 514 0.45INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS39 000 2 336 490 0.62JAIPRAKASH ASSOCIATES800 538 2 215 720 0.59MARUTI UDYOG LTD39 200 1 201 657 0.32PUNJAB NATIONAL BANK SHS/DEMAT.141 525 3 196 311 0.84RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED63 692 1 494 557 0.40TATA POWER DEMATERIALISED71 126 2 003 610 0.53UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED479 192 1 898 918 0.50

ANEKA TAMBANG SHS6 586 500 1 409 576 0.37

Indonesien 10 131 344 2.68

ASTRA INTERNATIONAL TBK511 000 2 722 704 0.73BANK MANDIRI2 649 500 1 753 668 0.46DELTA DUNIA MAKMUR12 748 000 1 392 225 0.37PERUSAHAAN GAS NEGA -B-3 187 000 1 362 341 0.36SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK1 544 500 1 490 830 0.39

DRAGON OIL PLC247 812 1 512 627 0.40

Irland 1 512 627 0.40

CHINA LODGING ADR REP.4SHS76 100 1 152 915 0.30


PARKSON RETAIL GP1 642 000 2 796 015 0.74

METHANEX CORP83 777 1 649 569 0.44

Kanada 1 649 569 0.44



BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS29 900 1 498 887 0.40

Kolumbien 3 744 629 0.99

CEMENTOS ARGOS SA377 718 2 245 742 0.59

TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-29 800 981 016 0.26


AMMB HOLDING BHD1 636 837 2 522 886 0.67

Malaysia 5 463 282 1.44

GENTING MALAYSIA BHD1 941 300 1 636 994 0.43SP SETIA BHD1 007 100 1 303 402 0.34

AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-103 300 4 906 750 1.30

Mexiko 15 152 903 4.01

GEO -B-618 000 1 660 068 0.44GMEXICO -B-1 751 400 4 145 921 1.10GRUPO BIMBO -SHS- -A-159 100 1 135 300 0.30GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-428 700 1 668 298 0.44MEXICHEM SHS628 500 1 636 566 0.43

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Emerging Markets


26

BANK MUSCAT SAOG SPONSOR.GL.DEP.REC.SHS212 932 1 809 922 0.48

Oman 1 809 922 0.48

COPA HOLDINGS SA7 378 326 255 0.09

Panama 326 255 0.09


Peru 1 050 664 0.28

SOUTHERN COPPER CORP15 400 408 716 0.11

ALLIANCE GLOBAL GROUP9 415 000 1 117 086 0.30


FIRST PHILIPPINE HOLDINGS867 800 1 048 361 0.28METROBANK AND TRUST737 200 1 001 911 0.26

KGHM POLSKA MIEDZ SA301 601 7 912 489 2.09

Polen 7 912 489 2.09

COMM BK QATAR -GDR- RECP 1/5 SHS REG-S609 300 2 242 224 0.59

Quatar 2 918 670 0.77

QATAR TELECOM GDR30 107 676 446 0.18

AK SBEREGATELNY BANK SBERBANK3 656 845 6 524 177 1.73

Russland 17 269 131 4.57

GAZPROM OAO ADR172 000 3 283 480 0.87RASPADSKAYA -SHS-21 422 85 429 0.02SBERBANK1 544 805 3 769 324 1.00SURGUTNEFTEGAZ PREF SHS8 257 145 3 606 721 0.95

GOLDEN AGRI-RESOURCES7 594 000 2 882 958 0.76

Singapur 2 882 958 0.76

EXXARO RESOURCES LTD163 020 2 346 687 0.62

Südafrika 12 633 650 3.34

GRINDROD426 262 797 384 0.21IMPERIAL HOLDINGS LTD16 425 183 838 0.05INVESTEC LTD149 200 1 048 085 0.28MONDI -SHS-95 527 563 132 0.15MTN GROUP LTD155 000 2 042 185 0.54NASPERS -N-166 717 5 652 339 1.49

AMOREPACIFIC CORP1 828 1 557 285 0.41

Südkorea 54 362 689 14.37

KB FINANCIAL GROUP INC93 717 3 642 950 0.96KOOKMIN BANK ADR 1 SH54 596 2 068 642 0.55KOREAN REINSURANCE CO254 474 2 007 528 0.53KT & G CORP-SHS.49 790 2 452 900 0.65LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE8 440 2 403 604 0.64MEGASTUDY7 372 979 744 0.26NHN CORP23 752 3 566 789 0.94POSCO9 330 3 561 841 0.94POSCO (P.ADRS)26 982 2 544 942 0.67SAMSUNG CARD SHS62 264 2 532 413 0.67SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD23 950 15 170 074 4.01SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE23 330 3 732 525 0.99SHINHAN FINANCIAL GROUP106 547 3 980 368 1.05SHINSEGAE CO LTD5 970 2 594 239 0.69SK TELECOM CO LTD - ADR - REP.1/90 SH106 371 1 566 845 0.41

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AU OPTRONICS1 398 000 1 253 050 0.33

Taiwan 42 209 910 11.16

CATHAY FINANCIAL1 432 900 2 142 782 0.57CHINATRUST FINANCIAL HLDGS6 277 919 3 468 029 0.92CHUNGHWA TELECOM830 129 1 650 879 0.44CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS63 300 1 246 377 0.33DELTA ELECTRONIC INCS1 214 411 3 911 783 1.03HIGH TECH COMPUTER CORP264 812 3 543 846 0.94HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD1 846 521 6 551 304 1.73MEDIA TEK INCORPORATION226 245 3 186 151 0.84NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD313 000 1 280 970 0.34SILICONWARE ADR REPR.SHS161 300 862 955 0.23SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD735 714 802 538 0.21TAIWAN FERTILIZER CO598 000 1 581 936 0.42TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)625 200 6 101 952 1.61TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COLT

1 345 125 2 536 904 0.67

TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD559 210 2 088 454 0.55

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO723 300 3 204 495 0.84

Thailand 7 795 954 2.06

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-1 274 300 3 196 570 0.85TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)1 229 400 1 394 889 0.37

AKSA ENERJI172 662 506 010 0.13

Türkei 6 426 397 1.70

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS521 481 1 778 593 0.47TRAKYA CAM SANAYII0 0 0.00TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI24 163 442 582 0.12TURK TELEKOM56 173 179 169 0.05TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)838 073 3 520 043 0.93

OTP BANK LTD41 829 856 410 0.23

Ungarn 856 410 0.23

DEPA1 246 592 922 478 0.24

Vereinigte Emirate 922 478 0.24

AMERICAN DAIRY INC34 600 551 524 0.15


ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q2 415 000 2 306 277 0.61

Wandelanleihen 2 306 277 0.61

Vereinigte Emirate 2 306 277 0.61

EMM UMBRELLA EME MKTS GLB SMALLCAP1 114 213 16 984 121 4.49

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 16 984 121 4.49


Irland 16 984 121 4.49


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ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S3 634 140 636 0.14



96 251 013 92.79

Aktien 95 484 836 92.05

Ägypten 173 977 0.17

ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.835 33 341 0.03

NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-7 800 148 434 0.14



Bermuda 405 526 0.39

COSAN -A-16 100 150 374 0.14VIMPELCOM ADR REPR 1SH WHEN ISSUED10 000 161 800 0.16


Brasilien 20 083 391 19.37

AES TIETE23 600 233 707 0.23AES TIETE PREF11 500 132 385 0.13AMBEV - ADR 1.SHS700 60 361 0.06AMIL PARTICIPACOES SA22 700 184 495 0.18BANCO ABC BRASIL SA CONY15 900 107 263 0.10BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 153 426 847 336 0.82BANCO DO BRASIL SA18 034 246 621 0.24BANCO SANTANDER SA9 500 98 135 0.09BANRISUL - PFD SHS -B-16 100 117 277 0.11BMF BOVESPA42 200 271 576 0.26BR MALLS PARTICIPACOES SA1 400 18 252 0.02BRADESPAR PFD SHS18 239 331 790 0.32BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA107 900 465 717 0.45BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS516 4 463 0.00BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS10 598 212 808 0.21BRF ADR REPR 1 SHS800 10 608 0.01CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTOIMOBILIARO

81 900 231 726 0.22

CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)4 757 51 330 0.05CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS11 500 152 226 0.15CESP PREFERD SHS -B-9 500 129 652 0.12CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-14 000 489 161 0.47CIA HERING24 300 633 615 0.61CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS1 400 20 566 0.02CIELO6 634 55 942 0.05COELCE -A- PREF6 800 98 764 0.10COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL24 900 363 309 0.35COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A-3 426 238 176 0.23COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-600 12 390 0.01CYRELA BRAZIL REALTY SA5 500 59 531 0.06ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-2 900 57 855 0.06ENERGIAS DO BRAZIL200 3 972 0.00EVEN CONSTR SHS35 100 130 662 0.13EZ TEC26 900 123 567 0.12FIBRIA ADR REPR 1 SH5 600 82 880 0.08GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS20 000 242 200 0.23GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.2 500 30 300 0.03HYPERMARCAS SA2 200 28 292 0.03

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INPAR74 000 112 898 0.11ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS32 753 589 882 0.57ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PREF SHS904 5 371 0.01ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF140 346 833 894 0.80JHSF PARTICIPACOES -SHS-36 800 53 081 0.05KLABIN PREF.160 000 443 824 0.43LLX LOGISTICA89 184 364 155 0.35LOCALIZA RENT A CAR SA16 100 187 125 0.18LOJAS RENNER3 000 81 553 0.08MPX ENERGIA9 500 103 827 0.10MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA9 000 63 461 0.06OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA161 600 1 498 991 1.45PDG REALTY65 203 551 282 0.53PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A18 072 538 546 0.52PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.136 400 2 032 553 1.96PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH10 300 353 496 0.34SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF26 200 542 165 0.52SUZANO PAPEL PFD.SHS83 500 704 591 0.68TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES11 000 230 068 0.22TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO500 9 093 0.01TELEMAR PFD -A-3 600 97 863 0.09TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS4 800 130 272 0.13TOTVS700 52 019 0.05TRISUL SA31 231 102 052 0.10USIMINA23 500 617 970 0.60VALE ADR REP 1SH30 600 745 110 0.72VALE DO RIO DOCE43 000 1 041 295 1.00VALE DO RIO DOCE PREF -A-27 698 582 537 0.56VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-4 847 101 884 0.10VIVO PART ADR26 767 693 801 0.67VIVO PATICIPACOES SA300 14 313 0.01

ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-2 100 46 956 0.05

Chile 346 339 0.33

CENCOSUD SA4 454 20 018 0.02CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS100 4 309 0.00EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-19 745 73 906 0.07EMPRESAS CMPC1 346 58 709 0.06EMPRESAS LA POLAR21 543 116 763 0.10ENTEL700 9 373 0.01SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF500 16 305 0.02

AIR CHINA .SHS. -H-104 000 103 905 0.10

China 14 451 163 13.93

BANK OF CHINA LTD -H-1 016 000 517 973 0.50CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-200 000 111 980 0.11CHINA COMM CONSTRUCTION -H-21 000 19 417 0.02CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-130 000 63 438 0.06CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-1 497 012 1 218 814 1.17CHINA LIFE INSURANCE CO LTD324 588 1 444 304 1.38CHINA MERCHANT BANK -H-284 105 689 546 0.66CHINA MOBILE LTD189 572 1 903 723 1.83CHINA OILFIELD SVC -H-56 000 66 232 0.06CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-152 720 287 902 0.28CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD¦54 000 216 010 0.21CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-810 230 660 701 0.64CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-127 500 161 440 0.16

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CHINA RESOURCES BEIJING LAND LTD186 000 353 507 0.34CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD -RC-42 000 156 142 0.15CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-98 000 223 507 0.22CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-161 423 590 790 0.57CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -H-354 000 127 287 0.12CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK199 000 136 975 0.13CHINA TELECOM CORP LTD -H-449 760 217 166 0.21CHINA YURUN FOOD GROUP LTD28 000 88 633 0.09CNOOC LTD -RC-614 835 1 056 422 1.02CTRIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/4TH SHS4 400 165 264 0.16DENWAY MOTORS LTD -RC-396 000 187 648 0.18GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD147 000 309 588 0.30GREAT WALL MOTOR CO-H-135 000 235 774 0.23GUANGDONG INVEST -RC-402 000 190 491 0.18INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-1 744 332 1 281 292 1.24MINDRAY MEDICAL -ADR-3 800 119 396 0.12NEW WORLD DEPARTMENT STORE CHINA LTD8 000 7 294 0.01PERFECT WORLD -B- ADR REC. REPR 5 SHS -B3 000 66 030 0.06PETROCHINA CO LTD -H-528 669 595 396 0.57PING AN INS (GRP) CO -H-7 500 61 977 0.06TINGY HOLDING CORP66 000 162 900 0.16YANZHOU COAL MINING CO -H-26 000 50 951 0.05ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-246 000 228 084 0.22ZHUZHOU CSR TIMES - SHS -H-123 000 262 834 0.25ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-76 000 57 192 0.06ZTE CORPORATION -H-17 310 53 238 0.05

PETROPAVLOVSK PLC4 059 72 263 0.07


BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-51 000 334 340 0.32

HongKong 1 747 387 1.68

CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD26 000 66 777 0.06CHINA UNICO HK162 000 219 270 0.21CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO135 000 442 942 0.42LENOVO GROUP LTD -RC-92 000 50 093 0.05LIFESTYLE INTERNATIONAL167 500 326 950 0.32POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD102 000 101 252 0.10WHARF HOLDINGS42 000 205 763 0.20

DR REDDYS LABORATORIES ADR14 000 431 900 0.42

Indien 1 254 171 1.21

ICICI BANK ADR REPR.2 SHS12 392 447 847 0.43LARSEN TOUBRO GDR-GL.DEPOS.REC.REPR 1SH7 193 279 016 0.27STERLITE INDUST(INDIA) LTD-ADR-REP 46 700 95 408 0.09

ADARO ENERGY988 000 216 891 0.21


ASTRA INTERNATIONAL TBK106 000 564 789 0.55BANK CENTRAL ASIA DEP299 500 196 583 0.19BANK MANDIRI700 500 463 652 0.46BANK NEGARA INDONESIA640 500 166 042 0.16BANK RAKYAT INDONESIA388 786 398 865 0.38INDO TAMBANGRAYA MEGAH78 500 321 707 0.31INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA241 000 420 055 0.40PERUSAHAAN GAS NEGA -B-1 002 000 428 323 0.41PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)243 500 45 665 0.04

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SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK96 000 92 664 0.09TAMBANG BATUBARA -B-137 500 261 652 0.25TELKOM INDONESIA SERIES -B-411 940 349 910 0.34

EXILLON ENERGY PLC49 324 136 515 0.13

Isle of Man 136 515 0.13

CHANGYOU -A- -ADR- REP 2 SHS A3 100 80 166 0.08


CHINA AUTOMATION GROUP LTD¦44 000 28 647 0.03JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS1 594 000 986 639 0.94KWG PROPERTY HOLDING LTD135 500 84 567 0.08NETEASE.COM ADR REPR.SHS2 400 76 104 0.07PARKSON RETAIL GP64 500 109 831 0.11XINAO GAS HOLDINGS LTD138 000 309 064 0.30

EASTERN PLATINIUM80 649 73 617 0.07

Kanada 73 770 0.07

EASTERN PLATINUM SHS168 153 0.00



BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS700 35 091 0.03

Kolumbien 35 091 0.03

AMMB HOLDING BHD107 200 165 229 0.16

Malaysia 2 582 368 2.49

CIMB GROUP HOLDINGS BHD136 000 294 055 0.28DIGI.COM BHD3 300 23 444 0.02GAMUDA BHD141 938 139 856 0.13GENTING BHD277 912 611 194 0.59GENTING MALAYSIA BHD167 362 141 127 0.14IJM CORP5 040 7 659 0.01IOI CORPORATION BHD10 866 16 815 0.02KUALA LUMPUR KEPONG MY57 300 290 616 0.28MALAYAN BANKING BHD176 400 411 919 0.40PLUS EXPRESSWAYS BHD34 600 36 444 0.04PUBLIC BANK BHD464 1 706 0.00PUBLIC BANK BHD FOREIGN81 000 298 732 0.29STEPPE CEMENT LTD18 843 15 364 0.01TANJONG PLC23 800 128 208 0.12

AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-19 201 912 048 0.88

Mexiko 5 505 144 5.31

AMERICA MOVIL -L-68 000 162 500 0.16DESARROLLADORE HOMEX -ADR- REPR 6 SHS2 200 55 528 0.05EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4800 7 504 0.01FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-5 077 219 073 0.21GEO -B-159 100 427 374 0.41GMEXICO -B-923 113 2 185 196 2.12GRUMA SHS-B-89 100 138 030 0.13GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-114 300 444 802 0.43GRUPO MODELO-C- SHS-C-47 000 233 023 0.22GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)26 093 454 279 0.44INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV2 790 54 599 0.05KIMBERLY-CLARK -A-10 600 61 480 0.06URBI DESARROLL SHS7 600 14 115 0.01

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29

WAL MART -V-61 000 135 593 0.13


Peru 348 079 0.34

CREDICORP700 63 623 0.06

ALLIANCE GLOBAL GROUP535 000 63 478 0.06


AYALA LAND INC449 100 130 792 0.13BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS205 300 203 727 0.20ENERGY DEVELOPMENT1 647 000 161 662 0.16FIRST PHILIPPINE HOLDINGS86 400 104 377 0.10METROBANK AND TRUST101 900 138 490 0.13PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.170 8 802 0.01PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.ADR (1 SH)100 5 097 0.00SM PRIME HOLDINGS INC824 100 195 558 0.19

CYFROWY POLSAT SA6 747 28 349 0.03

Polen 466 182 0.45

EUROCASH SA16 209 104 055 0.10GRUPA PEKAO SA169 7 807 0.01MOSTOSTAL WARSZAWA909 18 330 0.02PKO BANK POLSKI SA19 946 215 277 0.21POLISH OIL AND GAS COMPANY SA4 369 4 256 0.00POLISH TELECOM SA20 808 88 108 0.08

AEROFLOT15 539 28 455 0.03

Russland 7 473 897 7.21

COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)13 947 85 077 0.08EURASIA DRILLIN GDR SHS REG-S9 157 176 730 0.17GAZPROM OAO ADR101 228 1 932 442 1.87GK PIK - GDR - RECEIPT REPR 1 SH RGS-S16 128 54 835 0.05GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S18 048 137 165 0.13JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S24 382 578 341 0.56LUKOIL HOLDINGS ADR REPR.1 SHS19 675 1 013 262 0.99MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS5 200 94 328 0.09MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS12 819 186 132 0.18MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS14 750 282 610 0.27MOSCOW POWER447 434 41 905 0.04NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S4 630 334 749 0.32NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S1 324 34 424 0.03NOVOROSS PORT SHS GDR REPR SHS REG-S7 891 86 801 0.08PHARMSTANDARD-OKT SHS GDR SHS REG-S4 840 106 480 0.10POLYMETAL GDR - REPR 1 SH 1 SH REG-S10 912 136 946 0.13POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS2 518 69 371 0.07ROSNEFT OIL COMPANY OJSC12 817 79 174 0.08ROSNEFT OIL-GDR-67 183 415 191 0.40RUSHYDRO ADR REPR 100 SHS26 050 127 385 0.12SURGUTNEFTEGAZ JSC PFD ADR 10 PFD SHS28 400 120 700 0.12TMK SHS SPONSORED GDR REPR.SHS REG-S11 281 169 215 0.16TNK BP HOLDING46 405 96 522 0.09URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S10 790 194 436 0.19VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S174 513 849 878 0.82WGC-2866 538 41 343 0.04

ABSA GROUP LTD23 202 367 712 0.35

Südafrika 5 915 288 5.70

AFRICAN BANK INVESTMENTS LIMITED24 030 94 887 0.09

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ALTRON225 699 0.00ANGLO PLATINUM2 736 260 187 0.25ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS5 445 235 783 0.23ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC19 370 192 290 0.19AVENG LTD24 691 110 961 0.11BIDVEST GROUP14 119 224 499 0.22CLICKS GROUP40 281 178 395 0.17ESORFRANKI167 363 67 025 0.06FIRSTRAND LTD139 829 329 425 0.32GRINDROD49 970 93 476 0.09IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD4 551 106 862 0.10IMPERIAL HOLDINGS LTD23 607 264 223 0.25KUMBA IRON ORE4 197 174 673 0.17LEWIS GROUP LTD10 674 81 999 0.08MASSMART HOLDINGS LTD17 551 270 163 0.26MONDI -SHS-9 994 58 915 0.06MTN GROUP LTD65 448 862 303 0.84MURRAY&ROBERT HODINGS20 546 103 992 0.10NASPERS -N-14 685 497 877 0.48NORTHAM PLATINUM (PTY)10 966 65 088 0.06PRETORIA PORTI CEM25 633 106 333 0.10SAPPI LTD25 193 98 264 0.09SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)29 922 323 389 0.31STANDARD BANK GROUP LIMITED43 363 579 187 0.56WILSON BAY OVCON6 991 99 678 0.10WOOLWORTHS HOLDINGS21 446 67 003 0.06


Südkorea 13 832 225 13.33

CJ CHEILJEDANG1 510 277 418 0.27DAEGU BANK3 070 35 173 0.03DONG-A PHARMACEUTICAL2 246 226 077 0.22GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP424 26 024 0.03HANA FINANCIAL GROUP INC6 940 186 568 0.18HANA TOUR SERVICE INC2 657 119 155 0.11HANMI PHARMACEURICAL CO1 461 103 062 0.10HYNIX SEMICONDUCTOR4 470 91 634 0.09HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS1 720 165 389 0.16HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANYENGINEERING

8 920 200 742 0.19

HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD16 810 337 035 0.32HYUNDAI MOBIS1 091 184 815 0.18HYUNDAI STEEL CO3 413 252 491 0.24KANGWON LAND10 710 162 145 0.16KB FINANCIAL GROUP INC15 742 611 920 0.59KCC CORP815 197 753 0.19KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD5 000 128 891 0.12KT & G CORP-SHS.4 109 202 430 0.20KT ADR2 800 53 676 0.05KT CORPORATION1 611 59 524 0.06LG CORP7 072 381 968 0.37LG DISPLAY2 740 91 934 0.09LG DISPLAY CO -ADR 1/2 SHS.12 500 201 250 0.19LG ELECTRONICS INC6 253 481 014 0.46LG ELECTRONICS INC PFD SHS.NON VOTING5 945 187 550 0.18LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE982 279 661 0.27LG TELECOM CO LTD7 980 50 023 0.05

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30

MIRAEASSET SECURITIES CO2 134 94 304 0.09NHN CORP2 891 434 136 0.42ORION CORPORATION1 250 376 954 0.36POSCO2 727 1 041 065 1.00SAMSUNG CARD SHS1 459 59 341 0.06SAMSUNG CORP3 332 142 064 0.14SAMSUNG ELECTRO MECHANICS1 073 135 666 0.13SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3 664 2 320 800 2.23SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG2 320 996 755 0.96SAMSUNG ENGINEERING311 29 141 0.03SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE3 663 586 037 0.56SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD4 970 93 953 0.09SAMSUNG SDI CO LTD164 23 218 0.02SAMSUNG SECURITIES CO LTD2 273 101 562 0.10SHINHAN FINANCIAL GROUP19 757 738 079 0.71SHINSEGAE CO LTD1 018 442 368 0.43SK TELECOM CO LTD - ADR - REP.1/90 SH2 200 32 406 0.03SK TELEKOM1 001 131 477 0.13WOONG JIN COWAY CO LTD2 650 89 131 0.09WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO LTD7 050 91 733 0.09YUHAN CORP1 068 133 722 0.13

ACER INC86 000 201 273 0.19

Taiwan 8 257 270 7.96

ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC278 000 221 922 0.21AU OPTRONICS159 810 143 240 0.14AU OPTRONICS CORP ADR REPR.10 SHS30 800 273 504 0.26CATHAY FINANCIAL156 500 234 033 0.23CHICONY ELECTRONICS107 000 239 432 0.23CHINA STEEL CORP101 000 93 671 0.09CHINATRUST FINANCIAL HLDGS228 966 126 485 0.12CHUNGHWA TELECOM66 665 132 577 0.13CHUNGHWA TELECOM CO LTD ADR REPR 10 SHS10 339 203 575 0.20COMPAL ELECTRONICS86 085 103 549 0.10DELTA ELECTRONIC INCS103 110 332 131 0.32EVERGREEN MARINE CORP191 000 121 561 0.12FAR EASTERN TEXTILE121 160 125 943 0.12FORMOSA PLASTICS CORP170 240 360 279 0.35FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY91 000 102 239 0.10HIGH TECH COMPUTER CORP33 100 442 961 0.43HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD293 802 1 042 385 1.01LARGAN PRECISION CO LTD13 000 208 767 0.20MEDIA TEK INCORPORATION31 048 437 241 0.42PRESIDENT CHAIN STORE CORP3 408 10 087 0.01QUANTA COMPUTER INC59 140 107 673 0.10SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD50 000 54 541 0.05SILITECH TECHNOLOGY CORP LTD72 090 186 218 0.18SIMPLO TECHNOLOGY9 000 49 157 0.05SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP72 700 158 607 0.15TAIWAN CEMENT CORP113 000 96 009 0.09TAIWAN MOBILE77 000 157 444 0.15TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COLT

871 460 1 643 572 1.59

TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD43 050 160 777 0.15UNIMICRON TECHNOLOGY CORP36 000 53 107 0.05UNITED MICROELECTRONICS CORP250 000 111 650 0.11WISTRON CORP126 375 187 213 0.18

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WPG HOLDING72 000 134 447 0.13

ADVANCED INFO SERVICE -F-102 800 275 329 0.27

Thailand 2 152 600 2.08

BANPU PUBLIC CO LTD -F-7 600 142 192 0.14KASIKORNBANK -F-112 587 330 218 0.32KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED390 300 151 830 0.15PTT CHEMICAL (F)49 700 161 115 0.16PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO68 800 304 810 0.29PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-64 800 492 153 0.47SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-117 582 294 953 0.28

AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS23 294 94 896 0.09

Türkei 2 576 092 2.48

AKENRJI ELEKTRIK URETIM A.S6 997 13 700 0.01ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI7 932 14 729 0.01ARCELIK26 233 111 011 0.11ASYA KATILIM BANK-SHS B-60 475 139 798 0.13BAGFAS BANDIRMA458 29 795 0.03FORD OTOMOTIV25 594 166 502 0.16HACI OMER SABANCI HOLDING AS14 199 57 397 0.06KOC HOLDING AS -B-108 822 371 155 0.36KOZA ALTIN5 912 50 783 0.05SINPAS GAYRIM26 039 31 248 0.03TURCAS PETROL AS4 931 15 728 0.02TURK EKONOMI BANKASI72 983 88 966 0.09TURK HAVA YOLLARI AO12 923 31 996 0.03TURK TRAKTOR VE ZIR9 991 76 355 0.07TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)134 365 564 356 0.53TURKIYE HALK BANKA -SHS-17 820 132 811 0.13TURKIYE IS BANKASI AS86 442 270 255 0.26TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO25 238 58 023 0.06YAPI VE KREDI BANKASI AS94 039 256 588 0.25

OTP BANK LTD8 246 168 829 0.16

Ungarn 353 564 0.34

RICHTER GEDEON PLC1 036 184 735 0.18

CHINA SECURITY SURVEILLANCE TECHNOLOGY37 300 172 326 0.17


CTC MEDIA INC9 300 134 292 0.13


Zypern 138 870 0.13

DEUTSCHE BK (BHARTI AIRTEL) 24.01.17 WAR1 692 9 573 0.01


Indien 67 697 0.07

JP MORGAN (HOUSING DVPT) 12.06.12 WAR917 58 124 0.06

JP MORGAN (CAIRN IND) 11.01.11 WAR6 756 44 184 0.04

Jersey Inseln 44 184 0.04

JP MORGAN (CAIRN INDIA LTD) 06.10.14 WAR27 734 181 380 0.17


JP MORGAN (HOUSING DEV) 25.08.14 WAR7 461 472 916 0.46

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Aktien 170 120 0.16


CLSA FIN (HINDALCO INDUS) 06.12.10 WAR35 054 109 071 0.11


Bermuda 3 090 151 2.98

CLSA FIN PROD. (MUNDRA PORT)06.12.12 WAR6 633 105 477 0.10CLSA FIN PROD. (UNITECH) 08.07.10 WAR137 591 220 269 0.21CLSA FIN PROD.(JINDAL ) 07.01.13 WAR19 388 260 712 0.25CLSA FIN PROD.(SATYA COM.) 20.05.10 WAR86 932 170 621 0.16CLSA FIN.PROD (EQUITY) 05.05.10 WAR73 536 483 654 0.47CLSA FIN.PROD (GVK POWER) 21.02.11 WAR165 476 157 666 0.15CLSA FIN.PROD (HDFC) 28.06.10 WAR16 692 689 731 0.67CLSA FIN.PROD (INFOSYS) 10.05.10 WAR5 526 332 098 0.32CLSA FIN.PROD (SUN PHARMA ) 01.12.10 WAR1 389 53 390 0.05CLSA FIN.PROD.REGS (TATA) 20.05.10 WAR15 920 166 480 0.16CLSA FIN.PROD.REGS(AXIS BK) 17.06.10 WAR12 746 340 982 0.33

CLSA FIN PROD. (GAIL INDIA) 16.01.12 WAR33 971 341 823 0.33

Indien 2 549 486 2.46

CLSA FIN PROD. (JSW STEEL) -03.10.12 WAR4 796 109 616 0.11CLSA FIN PROD. (LUPIN LTD) 07.06.10 WAR8 798 372 796 0.36CLSA FIN PROD.(RELIANCE I) -17.05.10 WAR60 953 1 430 402 1.38CLSA FIN PROD.(TATA POWER) -02.08.10 WAR10 466 294 849 0.28

CLSA FIN (NAGARJUNA CONST) 25.08.10 WAR69 895 283 620 0.27

Taiwan 283 620 0.27


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Euro Quant


32

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV10 688 424 741 0.82



51 704 765 99.91

Aktien 51 104 936 98.75

Belgien 1 218 705 2.35

DEXIA17 926 51 788 0.10FORTIS42 231 78 170 0.15GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL5 286 302 042 0.58GROUPE DELHAIZE6 060 361 964 0.70

ADIDAS AG5 339 212 893 0.41

Deutschland 13 576 750 26.24

ALLIANZ SE REG SHS11 427 935 300 1.81AURUBIS AG4 488 160 783 0.31BASF SE23 354 1 053 499 2.05BAYER AG REG SHS18 138 834 348 1.61BMW AG14 180 568 122 1.10DAIMLER AG REG SHS13 350 559 632 1.08DEUTSCHE BANK AG REG SHS16 528 771 858 1.49DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS5 505 275 690 0.53DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS10 321 117 556 0.23DEUTSCHE POST AG REG SHS20 443 245 520 0.47DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS71 130 690 174 1.33E.ON AG REG SHS39 644 879 304 1.70FRESENIUS SE5 949 322 733 0.62HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS6 171 217 836 0.42HEIDELBERGCEMENT AG3 831 150 060 0.29HENKEL AG & CO KGAA4 121 165 252 0.32INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS40 678 195 987 0.38LINDE AG4 235 366 370 0.71MAN SE4 111 279 342 0.54MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REGSHS

4 250 439 238 0.85

QIAGEN NV9 216 147 456 0.28RWE AG14 961 803 705 1.55RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT4 421 218 685 0.42SAP AG21 649 794 085 1.53SIEMENS AG REG SHS22 060 1 632 882 3.17TUI AG REG SHS21 756 157 709 0.30VOLKSWAGEN AG892 62 404 0.12VOLKSWAGEN VORZ.AKT4 398 318 327 0.62

FORTUM CORP12 228 221 082 0.43

Finnland 2 032 437 3.93

KONE -B-8 292 271 646 0.52NOKIA OYJ64 941 435 754 0.84NOKIAN TYRES PLC6 847 137 967 0.27ORION CORPORATION (NEW) -B-7 399 113 649 0.22POHJOLA BANK -A-16 807 140 927 0.27UPM KYMENNE CORP41 825 456 728 0.89WARTSILA CORPORATION -B-6 797 254 684 0.49

ACCOR SA3 939 150 667 0.29

Frankreich 16 243 661 31.39

AIR LIQUIDE SA7 105 592 983 1.15

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AXA SA43 172 550 227 1.06BNP PARIBAS SA23 616 1 057 288 2.04BOUYGUES12 272 391 784 0.76BUREAU VERITAS SA3 522 156 764 0.30CAP GEMINI SA9 329 338 596 0.65CARREFOUR SA4 887 160 000 0.31CASINO GUICHARD PERRACHON SA1 762 109 914 0.21CGG VERITAS SA6 711 98 987 0.19CHRISTIAN DIOR SA1 715 135 588 0.26CIE DE SAINT-GOBAIN SA6 120 189 077 0.37CNP ASSURANCES2 932 164 016 0.32CREDIT AGRICOLE SA11 864 102 446 0.20DANONE SA12 903 570 313 1.10DASSAULT SYSTEMES SA1 456 72 764 0.14EDF SA5 251 165 039 0.32EURAZEO SA4 072 192 748 0.37EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE16 761 282 758 0.55EUTELSAT COMMUNICATIONS SA3 069 84 582 0.16FONCIERE DES REGIONS SA2 217 150 734 0.29FRANCE TELECOM SA31 106 444 349 0.86GDF SUEZ SA25 042 588 487 1.14HERMES INTERNATIONAL SA1 268 138 149 0.27IMERYS SA4 991 210 271 0.41LAFARGE SA6 374 287 308 0.56L'OREAL SA5 210 421 854 0.82LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA7 358 660 822 1.28NATIXIS SA52 366 189 513 0.37PERNOD RICARD SA4 312 275 882 0.53PEUGEOT SA12 722 267 989 0.52PPR2 816 288 781 0.56PUBLICIS GROUPE4 914 161 572 0.31RALLYE SA6 814 169 669 0.33RENAULT SA10 477 322 534 0.62SANOFI-AVENTIS SA32 940 1 631 517 3.14SCHNEIDER ELECTRIC SA1 470 122 951 0.24SCHNEIDER ELECTRIC SA6 131 512 797 0.99SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT9 800 153 762 0.30SOCIETE GENERALE SA12 629 433 175 0.84TOTAL SA44 112 1 630 599 3.15UNIBAIL-RODAMCO SE3 692 497 497 0.96VALLOUREC SA1 608 229 542 0.44VINCI SA10 901 374 340 0.72VIVENDI SA30 510 513 026 0.99

GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS11 435 116 751 0.23


NATIONAL BANK OF GREECE REG.14 048 125 168 0.24PUBLIC POWER CORP OF GREECE14 053 165 544 0.32

ELAN CORP14 994 55 793 0.11

Irland 364 101 0.70

KERRY GROUP PLC7 257 164 733 0.31SMURFIT KAPPA GROUP PLC21 145 143 575 0.28

BENETTON GROUP SPA45 012 247 566 0.48

Italien 4 100 938 7.92

ENEL SPA153 416 535 422 1.03

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Euro Quant


33

ENI SPA67 683 1 028 104 1.99EXOR SPA7 258 100 959 0.20INTESA SANPAOLO SPA246 952 539 590 1.04LOTTOMATICA SPA5 071 53 753 0.10TELECOM ITALIA SPA473 060 430 485 0.83UBI BANCA SCPA23 090 163 939 0.32UNICREDIT SPA544 383 1 001 120 1.93

ARCELORMITTAL SA REG SHS27 870 623 033 1.20


SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)8 335 142 654 0.28

AEGON NV93 574 414 533 0.80

Niederlande 6 059 672 11.71

ASML HOLDING NV14 788 338 128 0.65FUGRO NV -CERT OF SHS2 282 87 309 0.17HEINEKEN NV10 951 381 861 0.74ING GROEP NV124 159 766 806 1.48KONINKLIJKE AHOLD NV64 480 655 439 1.27KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV5 393 173 142 0.33KONINKLIJKE DSM NV7 163 235 305 0.45KONINKLIJKE KPN NV48 531 508 362 0.98KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV21 938 542 307 1.05REED ELSEVIER NV69 640 635 186 1.23TNT NV11 205 232 840 0.45UNILEVER NV41 238 929 505 1.80WOLTERS KLUWER NV10 076 158 949 0.31

BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG3 090 112 306 0.22

Österreich 484 689 0.94

OMV AG12 163 300 913 0.58VOESTALPINE AG3 161 71 470 0.14

JERONIMO MARTINS SGPS SA30 544 230 302 0.45

Portugal 535 318 1.03

PORTUGAL TELECOM REG.37 288 305 016 0.58

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS66 231 570 381 1.10

Spanien 5 315 515 10.27

BANCO SANTANDER SA REG SHS190 726 1 666 946 3.22ENDESA6 048 105 810 0.20IBERDROLA SA90 467 419 043 0.81INDITEX SA REG SHS4 722 222 335 0.43RED ELECTRICA CORPORACION SA8 045 236 845 0.46REPSOL YPF SA30 884 514 682 0.99TECNICAS REUNIDAS3 550 133 356 0.26TELEFONICA SA88 437 1 349 106 2.61ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE9 178 97 011 0.19

FRANCE BTF -10 02/09U600 000 599 773 1.16

Renten 599 773 1.16


ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR 31.12.4918 659 56 0.00

Optionenen, Warrants, Rechte 56 0.00

Belgien 56 0.00

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EURAZEO (SHS) 22.06.10 RIGHTS7 106 17 833 0.03




IMMOEAST 31.12.10 RIGHT57 138 0 0.00

Österreich 0 0.00

CPR CASH -P- CAP26 573 021 1.11





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Europe Smaller Companies


34

ACKERMANS AND VAN HAAREN NV2 030 103 023 0.64



15 866 768 98.30

Aktien 15 866 768 98.30

Belgien 622 887 3.86

BEKAERT PARTS SOC. NV1 391 191 054 1.18MOVETIS7 475 65 780 0.41TELENET GROUP HOLDING NV12 183 263 030 1.63

PURECIRCLE60 698 183 484 1.14

Bermuda 183 484 1.14

FUCHS PETROLUB AG2 751 199 970 1.24


GEA GROUP AG9 529 156 419 0.97GERRESHEIMER AG8 433 221 788 1.37GFK SE7 069 197 932 1.23HOCHTIEF AG3 503 172 313 1.07KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG¦4 275 100 035 0.62MTU AERO ENGINES HOLDING AG5 872 268 555 1.66QIAGEN NV12 243 195 888 1.21RHOEN KLINIKUM AG11 404 208 465 1.29SOFTWARE AG2 236 189 076 1.17TOGNUM AG4 946 75 896 0.47VOSSLOH AG2 005 133 373 0.83

KONE -B-5 893 193 055 1.20

Finnland 809 609 5.02

KONECRANES OYJ8 709 187 156 1.16NOKIAN TYRES PLC10 929 220 220 1.36OUTOKUMPU OYJ -A-9 340 116 096 0.72POHJOLA BANK -A-11 101 93 082 0.58

ALTRAN TECHNOLOGIES SA41 058 126 377 0.78

Frankreich 3 109 570 19.26

APRIL GROUP7 827 156 540 0.97CAP GEMINI SA5 299 192 327 1.19CIMENT VICAT SA2 908 160 173 0.99DEVOTEAM10 009 166 950 1.03EUTELSAT COMMUNICATIONS SA3 466 95 523 0.59FIMALAC1 375 43 313 0.27INGENICO SA9 469 166 702 1.03IPSOS SA11 671 322 527 1.99MEDICA11 570 171 872 1.06MERCIALYS SA2 063 48 068 0.30M6 METROPOLE TELEVISION SA9 825 164 127 1.02REXEL SA12 457 143 318 0.89SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT11 727 183 997 1.14SEB SA4 594 244 675 1.52SECHILIENNE SIDEC4 379 91 521 0.57STALLERGENES2 767 143 829 0.89TECHNIP-COFLEXIP2 664 126 806 0.79TELEPERFORMANCE SA7 601 156 087 0.97ZODIAC AEROSPACE SA5 128 204 838 1.27

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ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC68 674 108 201 0.67


AEGIS GROUP PLC144 451 188 602 1.17AMLIN PLC7 601 36 002 0.22ASHMORE GROUP15 421 45 825 0.28BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC20 395 148 712 0.92BALFOUR BEATTY58 433 170 785 1.06BETONSPORTS PLC227 970 0 0.00CAIRN ENERGY PLC32 198 163 163 1.01CARILLION48 997 184 917 1.15CLOSE BROTHERS GROUP PLC6 020 50 954 0.32COBHAM PLC45 559 118 690 0.74DANA PETROLEUM PLC12 329 170 912 1.06DIALOG SEMICONDUCTOR17 602 174 735 1.08EASYJET PLC37 765 183 486 1.14GREENE KING PLC24 142 115 675 0.72GROUP 4 SECURICOR49 335 161 066 1.00HUNTING PLC33 134 181 423 1.12INVESTEC34 203 189 490 1.17ITE GROUP PLC93 049 163 766 1.01JAZZTEL PLC66 404 172 518 1.07KELLER GROUP PLC17 478 112 500 0.70LLOYD TOMPSON GROUP PLC6 379 40 942 0.25SAGE GROUP69 518 196 646 1.22THOMAS COOK GRP54 439 118 752 0.74TOMKINS PLC39 464 109 318 0.68TRAVIS PERKINS PLC17 062 152 750 0.95ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC9 323 175 016 1.08VT GROUP PLC25 488 241 260 1.48WH SMITH35 264 176 288 1.09

DCC PLC6 953 129 048 0.80

Irland 250 545 1.55

UNITED DRUG PLC53 125 121 497 0.75

ANSALDO STS SPA13 413 177 454 1.10

Italien 947 006 5.87

DIASORIN10 070 303 108 1.87PIAGGIO AND C SPA65 708 128 459 0.80TERNA SPA50 709 149 718 0.93TOD'S SPA3 631 188 267 1.17

SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)5 597 95 793 0.59


BRIT INSURANCE7 568 83 652 0.52


BRUNEL INTERNATIONAL6 663 155 914 0.97NUTRECO HOLDING NV4 426 195 740 1.21SLIGRO FOOD GROUP6 151 145 779 0.90UNIT 4 AGRESSO9 468 163 370 1.01WERELDHAVE NV794 48 434 0.30

STOREBRAND8 972 38 070 0.24

Norwegen 38 070 0.24

MAYR-MELNHOF KARTON AG1 882 136 916 0.85


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35

OESTERREICHISCHE POST AG4 952 99 733 0.62

REN29 159 77 563 0.48

Portugal 77 563 0.48

FASTIGHETS HUFVUDSTADEN -A- FREE19 181 120 030 0.74

Schweden 120 030 0.74

BALOISE HOLDING REG.SHS1 282 73 325 0.45

Schweiz 1 526 403 9.46

BARRY CALLEBAUT NOM.SHS353 179 453 1.11BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING1 574 227 359 1.42CIE ASSURANCES NATLE SUISSE NAM.AKT6 239 129 891 0.80CLARIANT NAMEN AKT18 603 193 789 1.21DUFRY GROUP2 772 170 824 1.06HELVETIA HOLDING AG818 176 184 1.09SIKA FINANZ AG BAAR76 110 470 0.68SULZER AG NOM1 369 104 989 0.65TEMENOS GROUP AG NAM.AKT8 088 160 119 0.99

CONSTRUC.Y AUXIL.FERROCARRILES VN 500361 120 845 0.75

Spanien 884 166 5.48

EBRO PULEVA SA14 559 201 934 1.26ENAGAS6 013 74 501 0.46OBRASCON HUARTE LAIN SA7 934 145 906 0.90TECNICAS REUNIDAS3 970 149 133 0.92VISCOFAN SA8 634 191 847 1.19






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Europe SRI


36

FORTIS23 000 42 573 0.24



16 884 349 96.43

Aktien 16 884 349 96.43

Belgien 93 623 0.53

UMICORE2 140 51 050 0.29

DANSKE BANK5 400 85 614 0.49

Dänemark 435 048 2.48

NOVO-NORDISK -B-4 710 312 419 1.78VESTAS WIND SYSTEMS AS1 080 37 015 0.21

ADIDAS AG1 100 43 863 0.25


ALLIANZ SE REG SHS3 920 320 852 1.84BASF SE6 500 293 215 1.67BAYER AG REG SHS1 430 65 780 0.38DAIMLER AG REG SHS2 510 105 219 0.60DEUTSCHE BANK AG REG SHS2 130 99 471 0.57DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS8 500 96 815 0.55DEUTSCHE POST AG REG SHS4 400 52 844 0.30DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS20 000 194 060 1.11E.ON AG REG SHS11 610 257 510 1.47HENKEL AG & CO KGAA1 340 53 734 0.31HOCHTIEF AG800 39 352 0.22MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REGSHS

1 640 169 494 0.97

RWE AG1 220 65 538 0.37SAP AG1 490 54 653 0.31SIEMENS AG REG SHS2 550 188 751 1.08TUI AG REG SHS5 100 36 970 0.21

KESKO CORP1 480 39 412 0.23

Finnland 303 452 1.73

METSO CORP1 700 45 084 0.26NOKIA OYJ10 600 71 126 0.40SANOMA CORP3 200 45 344 0.26STORA ENSO -R-9 000 53 775 0.30WARTSILA CORPORATION -B-1 300 48 711 0.28

AIR LIQUIDE SA917 76 533 0.44

Frankreich 2 467 544 14.09

AXA SA9 000 114 705 0.66BIC570 33 157 0.19BNP PARIBAS SA2 577 115 372 0.66BOUYGUES1 230 39 268 0.22CAP GEMINI SA3 940 143 002 0.82CARREFOUR SA1 370 44 854 0.26CHRISTIAN DIOR SA1 680 132 821 0.76DANONE SA3 151 139 274 0.80GDF SUEZ SA4 410 103 635 0.59LAFARGE SA1 040 46 878 0.27LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA1 430 128 428 0.73MICHELIN SA REG SHS2 639 152 349 0.87PEUGEOT SA2 000 42 130 0.24

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RENAULT SA4 060 124 987 0.71SAFRAN -ACT.-1 100 25 262 0.14SANOFI-AVENTIS SA4 680 231 800 1.32SCHNEIDER ELECTRIC SA72 6 022 0.03SOCIETE GENERALE SA1 043 35 775 0.20STMICROELECTRONICS NV7 000 46 088 0.26TECHNIP-COFLEXIP1 760 83 776 0.48T.F.1 SA2 600 28 015 0.16TOTAL SA10 560 390 351 2.23VALLOUREC SA770 109 918 0.63VINCI SA2 130 73 144 0.42

COCA COLA HBC - REG SHS4 300 75 809 0.43


ANGLO AMERICAN PLC6 200 177 992 1.02


ASTRAZENECA PLC6 000 232 232 1.33AVIVA PLC19 600 75 192 0.43BARCLAYS PLC51 700 170 839 0.98BG GROUP PLC8 100 99 525 0.57BHP BILLITON PLC9 000 192 861 1.10BP PLC65 000 253 173 1.45BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC5 700 148 740 0.85BRITISH LAND CO PLC REIT28 800 153 225 0.88BURBERRY GROUP PLC4 900 45 574 0.26COMPASS GROUP PLC10 200 63 785 0.36DIAGEO PLC21 600 279 646 1.60FIRSTGROUP PLC10 000 44 653 0.26GLAXOSMITHKLINE PLC13 200 184 276 1.05HSBC HOLDINGS PLC67 452 506 827 2.89INTERNATIONAL POWER45 600 167 251 0.96J SAINSBURY PLC21 900 85 995 0.49JOHNSON MATHEY PLC3 400 62 041 0.35LLOYDS BANKING GROUP PLC124 000 81 329 0.46MAN GROUP PLC36 000 98 184 0.56MARKS AND SPENCER GROUP PLC8 900 36 067 0.21PEARSON PLC14 500 157 264 0.90PRUDENTIAL PLC4 800 29 811 0.17RECKITT BENCKISER GROUP PLC2 750 105 197 0.60RIO TINTO PLC6 810 246 907 1.41ROLLS-ROYCE GROUP9 800 67 328 0.38ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-8 000 159 365 0.91SAGE GROUP14 000 39 602 0.23SCHRODERS3 100 45 927 0.26SERCO GROUP9 100 65 353 0.37SMITH AND NEPHEW PLC20 700 160 670 0.92STANDARD CHARTERED PLC12 100 242 517 1.39STANDARD LIFE PLC19 000 40 495 0.23TESCO PLC12 400 57 559 0.33UNILEVER PLC3 200 70 390 0.40VODAFONE GROUP PLC182 000 309 317 1.77XSTRATA PLC8 000 86 649 0.49

RESOLUTION LIMITED52 000 40 203 0.23

Guernsey 40 203 0.23

% d

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Europe SRI


37

ENEL SPA26 332 91 899 0.52

Italien 619 075 3.54

ENI SPA5 580 84 760 0.48INTESA SANPAOLO SPA59 000 128 915 0.74ITALCEMENTI SPA2 600 16 315 0.09TELECOM ITALIA SPA80 000 72 800 0.42TERNA SPA41 300 121 938 0.70UBI BANCA SCPA5 800 41 180 0.24UNICREDIT SPA33 316 61 268 0.35

SHIRE5 000 83 908 0.48




AKZO NOBEL NV1 280 55 046 0.31


ING GROEP NV8 426 52 039 0.30KONINKLIJKE AHOLD NV10 300 104 700 0.60KONINKLIJKE DSM NV2 080 68 328 0.39KONINKLIJKE KPN NV9 400 98 465 0.56KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV4 300 106 296 0.61ROYAL DUTCH SHELL PLC18 000 373 959 2.14UNILEVER NV10 640 239 826 1.37WOLTERS KLUWER NV2 700 42 593 0.24

DNB NOR ASA6 600 52 323 0.30

Norwegen 163 687 0.93

ORKLA BORREGAARD FRIE A10 800 56 863 0.32STATOIL ASA1 800 28 562 0.16TELENOR AS2 500 25 939 0.15

ERSTE GROUP BANK AG2 500 65 888 0.37


OMV AG2 100 51 954 0.30VOESTALPINE AG2 300 52 003 0.30

EDP-ENERGIAS REG.SHS15 000 36 600 0.21

Portugal 160 936 0.92


ALFA LAVAL3 300 35 381 0.20

Schweden 651 017 3.72

ATLAS COPCO AB -A-7 100 85 657 0.49HENNES AND MAURITZ AB4 660 105 400 0.60INVESTMENT AB KINNEVIK -B-4 400 58 115 0.33SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-6 700 29 380 0.17SKANSKA -B- FREE5 400 64 355 0.37SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-7 600 73 591 0.42TELEFON AB L.M.ERICSSON13 100 119 907 0.69TELIASONERA AB15 000 79 231 0.45

ABB LTD REG SHS9 300 133 561 0.76

Schweiz 2 167 490 12.38

CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH66 117 370 0.67CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS6 500 201 363 1.15GAM HOLDING AG5 500 48 925 0.28

% d

es Fondsverm

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GEBERIT AG1 670 213 033 1.22HOLCIM LTD REG SHS1 340 73 903 0.42NESTLE SA REG SHS15 670 619 255 3.55NOVARTIS AG REG SHS9 870 393 037 2.24ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN1 900 214 467 1.22UBS SA REG SHS9 300 101 808 0.58ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS280 50 768 0.29

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A-4 620 54 701 0.31

Spanien 1 098 284 6.27

ACS2 000 60 380 0.34BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS18 495 159 279 0.91BANCO SANTANDER SA REG SHS38 400 335 615 1.92ENAGAS4 900 60 711 0.35IBERDROLA SA17 400 80 597 0.46IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA REG19 000 44 346 0.25INDITEX SA REG SHS1 730 81 457 0.47TELEFONICA SA14 500 221 198 1.26

ROLLS-ROYCE GROUP -C-ENTITLEMENT JULY 102 313 000 2 825 0.02


Aktien 2 825 0.02



% d

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Gems Europe


38




36 457 280 95.32

Aktien 36 454 307 95.31

Belgien 282 398 0.74

KBC GROUPE SA1 872 59 595 0.16TELENET GROUP HOLDING NV2 311 49 894 0.13

VESTAS WIND SYSTEMS AS2 311 79 205 0.21

Dänemark 79 205 0.21

ALLIANZ SE REG SHS5 347 437 652 1.14


BASF SE8 895 401 253 1.05BAYER AG REG SHS8 546 393 116 1.03BEIERSDORF AG1 588 71 722 0.19DAIMLER AG REG SHS10 282 431 021 1.13DEUTSCHE BANK AG REG SHS2 816 131 507 0.34DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS3 128 156 650 0.41DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS13 913 134 998 0.35E.ON AG REG SHS13 073 289 959 0.76FRESENIUS SE2 186 118 591 0.31GEA GROUP AG13 829 227 003 0.59HEIDELBERGCEMENT AG1 900 74 423 0.19HOCHTIEF AG1 541 75 802 0.20KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG¦1 934 45 256 0.12KLOECKNER AND CO SE4 300 62 522 0.16LINDE AG3 478 300 882 0.79MERCK KGAA1 165 69 888 0.18METRO AG1 931 80 948 0.21MTU AERO ENGINES HOLDING AG2 311 105 694 0.28PUMA AG575 125 580 0.33QIAGEN NV3 580 57 280 0.15RWE AG3 047 163 685 0.43SAP AG7 829 287 168 0.75SIEMENS AG REG SHS11 021 815 774 2.13THYSSENKRUPP AG7 275 148 046 0.39

NOKIA OYJ42 150 282 826 0.74

Finnland 485 265 1.27

POHJOLA BANK -A-11 139 93 401 0.24WARTSILA CORPORATION -B-2 910 109 038 0.29

ACCOR SA2 606 99 680 0.26

Frankreich 8 043 242 21.03

AIR LIQUIDE SA3 279 273 665 0.72ALCATEL-LUCENT SA24 221 51 397 0.13ALSTOM SA4 270 160 040 0.42AXA SA28 913 368 496 0.96BNP PARIBAS SA12 083 540 956 1.41BOUYGUES1 265 40 385 0.11CAP GEMINI SA8 752 317 654 0.83CARREFOUR SA10 438 341 740 0.89CFAO2 459 54 516 0.14CGG VERITAS SA1 910 28 173 0.07

% d

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CIE DE SAINT-GOBAIN SA2 428 75 013 0.20CREDIT AGRICOLE SA5 246 45 299 0.12DANONE SA14 621 646 249 1.70DASSAULT SYSTEMES SA2 000 99 950 0.26EDF SA5 143 161 644 0.42EULER HERMES SA551 28 624 0.07EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE13 791 232 654 0.61FRANCE TELECOM SA17 014 243 045 0.64GDF SUEZ SA22 168 520 948 1.36GROUPE EUROTUNNEL SA3 597 20 046 0.05ILIAD SA1 693 108 013 0.28IPSEN1 418 35 450 0.09LAFARGE SA1 764 79 512 0.21L'OREAL SA1 552 125 665 0.33LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA2 564 230 273 0.60MICHELIN SA REG SHS4 819 278 201 0.73M6 METROPOLE TELEVISION SA3 573 59 687 0.16PERNOD RICARD SA2 696 172 490 0.45PPR322 33 021 0.09REMY COINTREAU SA2 209 96 787 0.25RENAULT SA4 960 152 694 0.40SAFRAN -ACT.-13 902 319 259 0.83SANOFI-AVENTIS SA10 042 497 380 1.30SCHNEIDER ELECTRIC SA2 938 245 734 0.64SOCIETE GENERALE SA1 024 35 123 0.09SODEXO SA1 687 77 180 0.20STMICROELECTRONICS NV8 500 55 964 0.15TECHNIP-COFLEXIP1 500 71 400 0.19THALES3 700 98 198 0.26TOTAL SA14 833 548 303 1.43VEOLIA ENVIRONNEMENT SA5 877 113 749 0.30VIVENDI SA15 402 258 985 0.68

HELLENIC TELECOMMUNICATIONSORGANISATION

17 227 106 807 0.28


NATIONAL BANK OF GREECE REG.11 892 105 958 0.28



ASTRAZENECA PLC2 479 95 951 0.25AVIVA PLC47 547 182 406 0.48BAE SYSTEMS PLC33 070 126 625 0.33BARCLAYS PLC137 345 453 847 1.19BG GROUP PLC19 291 237 029 0.62BHP BILLITON PLC16 944 363 093 0.95BP PLC158 117 615 860 1.61BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC17 264 450 498 1.18BRITISH LAND CO PLC REIT9 653 51 357 0.13CENTRICA PLC106 053 384 317 1.00DAVIS SERVICE GROUP PLC20 611 92 388 0.24DIAGEO PLC9 153 118 500 0.31GLAXOSMITHKLINE PLC47 376 661 382 1.73HAYS78 512 87 933 0.23HSBC HOLDINGS PLC168 501 1 266 098 3.32IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC15 351 352 300 0.92INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC7 541 97 906 0.26

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Gems Europe


39

KINGFISHER PLC69 701 179 797 0.47LLOYDS BANKING GROUP PLC180 005 118 061 0.31LOGICA41 280 55 057 0.14LSE GROUP6 318 43 483 0.11MEGGITT PLC30 932 118 666 0.31MORRISON SUPERMARKETS PLC31 190 101 370 0.27OLD MUTUAL82 325 104 069 0.27PRUDENTIAL PLC28 236 175 365 0.46RECKITT BENCKISER GROUP PLC3 168 121 187 0.32RIO TINTO PLC8 417 305 171 0.80ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-43 663 869 793 2.27SAGE GROUP12 931 36 578 0.10SCHRODERS4 498 66 639 0.17SSL INTERNATIONAL6 324 62 564 0.16STANDARD CHARTERED PLC21 607 433 064 1.13TESCO PLC59 010 273 915 0.72UNILEVER PLC6 684 147 028 0.38VODAFONE GROUP PLC497 214 845 035 2.21XSTRATA PLC3 926 42 523 0.11

ATLANTIA SPA3 901 56 916 0.15

Italien 1 361 663 3.56

BANCA POPOLARE DI MILANO2 321 7 897 0.02BULGARI SPA34 012 200 671 0.52ENEL SPA18 053 63 005 0.16ENI SPA23 457 356 312 0.94FIAT SPA10 611 90 353 0.24INTESA SANPAOLO SPA60 175 131 482 0.34SNAM RETE GAS SPA39 327 128 894 0.34TOD'S SPA1 021 52 939 0.14UNICREDIT SPA148 556 273 194 0.71

PETROFAC LTD3 200 46 354 0.12


WPP PLC30 428 236 177 0.62



AEGON NV29 606 131 155 0.34


AKZO NOBEL NV6 101 262 374 0.69CORIO NV1 629 65 070 0.17FUGRO NV -CERT OF SHS1 700 65 042 0.17ING GROEP NV63 394 391 520 1.03KONINKLIJKE AHOLD NV25 277 256 941 0.67KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV3 894 125 017 0.33KONINKLIJKE KPN NV28 029 293 604 0.77ROYAL DUTCH SHELL PLC6 686 138 905 0.36ROYAL DUTCH SHELL PLC6 314 131 016 0.34SBM OFFSHORE NV13 679 161 481 0.42TNT NV8 317 172 827 0.45UNILEVER NV12 625 284 568 0.74WOLTERS KLUWER NV14 510 228 895 0.60

DNB NOR ASA27 529 218 241 0.57

Norwegen 304 663 0.80

% d

es Fondsverm

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NORSK HYDRO ASA23 140 86 422 0.23

EDP-ENERGIAS REG.SHS57 345 139 922 0.37

Portugal 288 512 0.75


ELECTROLUX -B- FREE3 884 73 302 0.19

Schweden 433 031 1.13

NORDEA BANK12 133 82 608 0.22SECURITAS -B- FREE8 412 62 745 0.16TELEFON AB L.M.ERICSSON23 421 214 376 0.56

ABB LTD REG SHS12 941 185 851 0.49

Schweiz 5 118 843 13.38

BARRY CALLEBAUT NOM.SHS41 20 843 0.05CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS4 098 138 710 0.36CLARIANT NAMEN AKT23 187 241 542 0.63COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA7 000 201 113 0.53CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS12 978 402 044 1.05GIVAUDAN SA REG.SHS161 112 318 0.29HOLCIM LTD REG SHS3 193 176 100 0.46NESTLE SA REG SHS29 365 1 160 461 3.04NOBEL BIOCARE HLDG - NAMEN AKT3 539 50 102 0.13NOVARTIS AG REG SHS19 898 792 365 2.07ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN6 302 711 355 1.86SGS SA REG SHS50 55 341 0.14SYNGENTA NAMEN722 136 977 0.36SYNTHES INC955 90 012 0.24THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25665 154 306 0.40UBS SA REG SHS18 835 206 188 0.54ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS1 562 283 215 0.74


Spanien 1 211 724 3.17

BANCO SANTANDER SA REG SHS48 401 423 026 1.11REPSOL YPF SA16 746 279 072 0.73TELEFONICA SA19 405 296 023 0.77



Belgien 5 0.00

NORSK HYDRO ASA 09.07.10 RIGHT7 042 2 968 0.01

Norwegen 2 968 0.01

SVENSKA MILJOEBOLAGET -B-330 000 0 0.00


Aktien 0 0.00

Schweden 0 0.00

AMUNDI VOLATILITE ACTIONS EURO CAP14 1 064 687 2.78





% d

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EUR

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Gems World


40




28 359 297 84.05

Aktien 15 365 139 45.54

Deutschland 992 065 2.94

DEUTSCHE BANK AG REG SHS5 600 320 336 0.95

NOKIA OYJ15 000 123 286 0.37

Finnland 123 286 0.37

AXA SA21 700 338 766 1.00


FRANCE TELECOM SA33 200 580 924 1.72SANOFI-AVENTIS SA10 600 643 095 1.91SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA23 000 382 726 1.13VEOLIA ENVIRONNEMENT SA15 000 355 619 1.05VIVENDI SA42 600 877 419 2.61

ASTRAZENECA PLC16 300 772 786 2.29


AVIVA PLC189 628 891 087 2.65BP PLC35 000 166 983 0.49BRITISH LAND CO PLC REIT136 700 890 852 2.65LAND SECURITIES GROUP PLC REIT80 000 668 440 1.98VODAFONE GROUP PLC414 000 861 852 2.55

ENI SPA37 000 688 431 2.04

Italien 1 262 480 3.74

TELECOM ITALIA SPA515 000 574 049 1.70

AEGON NV63 000 341 857 1.01


ING GROEP NV50 000 378 249 1.12ROYAL DUTCH SHELL PLC32 000 813 334 2.41

BANK OF AMERICA CORP20 000 287 400 0.85


CITIGROUP INC70 000 263 200 0.78GOLDMAN SACHS GROUP INC3 400 446 318 1.32JPMORGAN CHASE CO10 000 366 100 1.09MORGAN STANLEY55 500 1 288 155 3.81PFIZER INC67 100 956 846 2.84VERISIGN INC6 000 159 300 0.47WELLS FARGO AND CO10 000 256 000 0.76

FRANCE BTF -10 07/10U1 900 000 2 348 941 6.96

Renten 12 994 158 38.51

Frankreich 9 995 583 29.62

FRANCE BTF -10 12/08U1 500 000 2 024 984 6.00FRANCE BTF -10 16/09U800 000 990 118 2.93FRANCE BTF -10 23/09U700 000 929 718 2.76FRANCE BTF -10 29/07U1 600 000 2 106 997 6.24FRANCE BTF -11 13/01U1 300 000 1 594 825 4.73

US TREASURY BILLS -10 01/07U200 000 199 906 0.59


% d

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USD

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US TREASURY BILLS -10 05/08U1 000 000 999 595 2.96US TREASURY BILLS -10 29/07U900 000 899 543 2.67USA TREASURY BILLS -10 02/09U100 000 99 990 0.30USA TREASURY BILLS -10 15/07U800 000 799 541 2.37

DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 PUT25 71 044 0.21

Derivative Instrumente 1 671 182 4.95



EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.20 03.07.12 PUT17 000 000 1 531 953 4.54

Luxemburg 1 531 953 4.54

SP 500 SEP 1150 18.09.10 CALL2 1 820 0.01


SP 500 SEP 1150 18.09.10 PUT5 66 365 0.19

DJ EURO STOXX 50 JUL 2300 19.07.10 PUT-60 -6 467 -0.02

Negative Positionen -1 090 936 -3.23

Derivative Instrumente -1 090 936 -3.23

Optionenen, Warrants, Rechte -1 090 936 -3.23

Deutschland -6 467 -0.02

EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.20 06.08.10 PUT-7 000 000 -85 008 -0.25

Luxemburg -985 844 -2.92

EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.10 03.07.12 PUT-17 000 000 -900 836 -2.67

SP 500 MAR 1200 19.03.11 CALL-5 -13 175 -0.04

Vereinigte Staaten von Amerika -98 625 -0.29

S&P 500 INDEX MAR 1150 19.03.11 PUT-5 -85 450 -0.25


% d

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USD

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Global Agriculture


41

GRAINCORP LTD-A-264 987 1 192 956 0.98



118 626 824 97.12

Aktien 118 626 824 97.12

Australien 3 847 758 3.15

INCITEC PIVOT LTD450 000 1 037 643 0.85NUFARM LTD355 215 1 617 159 1.32

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -4 PFD +1SH231 100 1 820 579 1.49

Brasilien 9 795 009 8.02

COSAN SA INDUSTRIA192 900 2 416 448 1.98JBS611 200 2 590 585 2.12MARFRIG FRIGORIFICO SHS132 700 1 242 695 1.02SLC AGRICOLA SA232 000 1 724 702 1.41

CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LTD1 210 000 1 196 462 0.98

China 13 175 330 10.79

CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-1 259 000 1 468 028 1.20CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-2 840 000 1 590 112 1.30CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD2 448 000 2 477 197 2.03CHINA MENGNIU DAIRY401 000 1 313 129 1.08CHINA YURUN FOOD GROUP LTD981 000 3 105 336 2.54FIRST TRACTOR CO LTD3 728 000 2 025 066 1.66

DANISCO A/S28 483 1 929 213 1.58

Dänemark 1 929 213 1.58

KALI SALZ AG39 937 1 853 045 1.52


TATE LYLE PLC285 634 1 921 685 1.57


ASTRA AGRO LESTARI786 500 1 678 851 1.37


PT PP LONDON SUMATRA1 625 000 1 487 865 1.22

ISRAEL CHEMICALS LTD109 054 1 144 624 0.94

Israel 1 144 624 0.94

KUBOTA CORP179 000 1 391 705 1.14

Japan 5 101 001 4.18

NIPPON MEAT PACKERS INC., OSAKA203 000 2 532 625 2.08NIPPON SUISAN KAISH LTD362 800 1 176 671 0.96

CHINA FISHERY1 346 098 1 880 196 1.54


FRESH DEL MONTE PRODUCE79 700 1 613 128 1.32

AGRIUM33 300 1 629 499 1.33

Kanada 8 432 728 6.90

MAGINDUSTRIES CORP2 240 500 664 143 0.54POTASH CORP OF SASKATCHEWAN38 400 3 313 291 2.71POTASH ONE INC315 936 654 076 0.54VITERRA INC325 500 2 171 719 1.78

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KUALA LUMPUR KEPONG MY267 200 1 355 194 1.11

Malaysia 1 355 194 1.11

CNH GLOBAL NV47 500 1 075 875 0.88


NUTRECO HOLDING NV57 381 3 108 398 2.55

CERMAQ ASA195 184 1 583 218 1.30

Norwegen 4 855 860 3.98

LEROY SEAFOOD52 749 981 462 0.80MARINE HARVEST3 429 221 2 291 180 1.88

SYNGENTA NAMEN12 942 3 007 552 2.46

Schweiz 3 007 552 2.46

GOLDEN AGRI-RESOURCES6 403 400 2 430 963 1.99

Singapur 12 727 218 10.42

INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD1 233 000 1 872 366 1.53NOBLE GROUP LTD1 936 818 2 372 339 1.94OLAM INTERNATIONAL LTD1 349 400 2 503 412 2.05WILMAR INTERNATIONAL LTD857 000 3 548 138 2.91

VISCOFAN SA79 597 2 166 414 1.77

Spanien 2 166 414 1.77

AGCO CORP70 500 1 901 385 1.56


AGFEED INDUSTRIE INC289 100 847 063 0.69ANDERSONS INC92 500 3 014 575 2.47ARCHER-DANIELS MIDLAND CO142 900 3 689 677 3.01BUNGE LTD70 200 3 453 138 2.82CAL-MAINE FOODS49 450 1 578 939 1.29CF INDUSTRIES HOLDINGS INC22 500 1 427 625 1.17CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL INC99 300 1 206 495 0.99CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC78 200 2 369 460 1.94DARLING INTERNATIONAL INC222 900 1 673 979 1.37DEERE AND CO45 100 2 511 168 2.06MONSANTO CO47 700 2 204 694 1.81MOSAIC CO51 900 2 023 062 1.66SANDERSON FARMS58 700 2 978 438 2.44SMITHFIELD FOODS143 300 2 135 170 1.75TYSON FOODS INC -A-210 800 3 455 012 2.82


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Global Equities


42

BHP BILLITON LTD48 542 1 543 673 1.63



94 381 344 99.93

Aktien 94 381 344 99.93


CHINA LIFE INSURANCE CO LTD224 000 996 723 1.05

China 3 619 035 3.83

CHINA MERCHANT BANK -H-395 548 960 028 1.02CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-494 000 931 270 0.99SINOPHARM GROUP CO LTD198 000 731 014 0.77

SIEMENS AG REG SHS12 719 1 153 195 1.22


AIR LIQUIDE SA13 106 1 339 828 1.42

Frankreich 11 235 588 11.91

BNP PARIBAS SA22 452 1 231 240 1.30DANONE SA22 756 1 232 023 1.30ESSILOR INTERNATIONAL SA27 166 1 629 841 1.74GDF SUEZ SA31 940 919 398 0.97LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA17 094 1 880 481 2.00PERNOD RICARD SA13 706 1 074 127 1.14SCHNEIDER ELECTRIC SA12 378 1 268 134 1.34VINCI SA15 703 660 516 0.70

ARM HOLDINGS PLC330 255 1 371 077 1.45


BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC39 231 1 253 954 1.33HSBC HOLDINGS PLC102 793 946 083 1.00RECKITT BENCKISER GROUP PLC28 442 1 332 696 1.41SABMILLER PLC35 521 1 003 845 1.06STANDARD CHARTERED PLC60 579 1 487 236 1.58

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD58 200 916 297 0.97

HongKong 2 665 352 2.82

PEACE MARK (HOLDING)550 000 0 0.00SHUI ON LAND LTD1 531 500 666 714 0.71SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD78 476 1 082 341 1.14

COOPER INDUSTRIES13 800 607 200 0.64

Irland 607 200 0.64

CANON INC23 700 891 863 0.94

Japan 5 915 127 6.26

JFE HOLDINGS INC32 400 1 017 878 1.08KEYENCE CORP3 600 840 909 0.89KOMATSU LTD79 400 1 451 794 1.54KURITA WATER INDUSTRIES LTD26 200 724 208 0.77MITSUBISHI CORP21 700 457 100 0.48TSUMURA AND CO17 300 531 375 0.56

PARKSON RETAIL GP743 000 1 265 188 1.33


TENCENT HOLDINGS LTD31 300 524 539 0.56

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BARRICK GOLD CORP67 200 3 051 553 3.23

Kanada 5 196 293 5.50

GOLDCORP17 700 776 352 0.82POTASH CORP OF SASKATCHEWAN5 900 509 073 0.54RESEARCH IN MOTION17 450 859 315 0.91



NESTLE SA REG SHS29 627 1 434 131 1.52

Schweiz 1 434 131 1.52

TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)74 110 723 314 0.77

Taiwan 723 314 0.77

ANADARKO PETROLEUM CORP26 900 970 821 1.03


APACHE CORP15 100 1 271 269 1.35APPLE INC12 200 3 068 666 3.25BECTON DICKINSON17 400 1 176 588 1.25CAVIUM NETWORKS INC43 300 1 134 027 1.20CELGENE CORP12 300 625 086 0.66CERNER CORP23 400 1 775 826 1.88CISCO SYSTEMS INC72 400 1 542 844 1.63CVS CAREMARK CORP29 200 856 144 0.91CYBERSOURCE19 200 490 176 0.52DOLBY LABORATORIES -A-6 000 376 140 0.40ECOLAB INC24 100 1 082 331 1.15EMERSON ELECTRIC CO17 000 742 730 0.79EQT15 800 571 012 0.60FEDEX CORP12 900 904 419 0.96FIRST SOLAR INC4 500 512 235 0.54GOOGLE INC2 600 1 156 870 1.22GREENHILL AND CO INC21 300 1 302 069 1.38HANSEN NATURAL CORP19 600 766 556 0.81IBM CORP18 300 2 259 684 2.39INTUITIVE SURGICAL6 500 2 051 530 2.17JOHNSON AND JOHNSON14 722 869 481 0.92JOHNSON CONTROLS INC16 900 454 103 0.48JPMORGAN CHASE CO34 100 1 248 401 1.32MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC20 600 1 134 648 1.20MICROSOFT CORP20 100 462 501 0.49NATIONAL OILWELL VARCO INC26 200 866 434 0.92NEXTERA ENERGY13 000 633 880 0.67NIKE INC17 000 1 148 350 1.22OCCIDENTAL PETROLEUM CORP21 583 1 665 128 1.76ORACLE CORP21 000 450 660 0.48PEABODY ENERGY CORP20 300 794 339 0.84PEPSICO INC16 600 1 011 770 1.07PRAXAIR INC11 200 851 088 0.90QUESTAR CORP36 450 1 658 111 1.76ROPER INDUSTRIES INC12 100 677 116 0.72ROSS STORES INC16 100 857 969 0.91RYLAND GROUP INC.52 500 830 550 0.88SALESFORCE COM.INC20 500 1 759 310 1.86SOUTHWESTERN ENERGY CO58 200 2 248 848 2.38STERICYCLE INC7 900 518 082 0.55

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Global Equities


43

TETREA TECH INC21 900 429 459 0.45TJX COS INC25 400 1 065 530 1.13UNITED TECHNOLOGIES CORP16 100 1 045 051 1.11US BANCORP42 400 947 640 1.00WAL-MART STORES INC14 800 711 436 0.75WELLS FARGO AND CO35 900 919 040 0.97WMWARE9 000 563 310 0.60


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Global Finance


44

AMP LIMITED31 809 139 978 0.44



30 885 609 96.94

Aktien 30 885 609 96.94


ANZ BANKING GROUP LTD24 641 449 765 1.41AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS14 877 68 735 0.22COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA12 452 511 570 1.60NAT. AUSTRALIA BANK22 787 448 067 1.41QBE INSURANCE GROUP12 526 192 556 0.60WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY23 325 239 962 0.75WESTPAC BANKING CORP23 238 416 698 1.31

BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 19 435 149 639 0.47


BANCO DO BRASIL SA5 600 76 582 0.24ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS18 678 336 391 1.06

DANSKE BANK6 711 130 329 0.41

Dänemark 130 329 0.41



DEUTSCHE BANK AG REG SHS4 678 267 595 0.84

POHJOLA BANK -A-44 335 455 356 1.43

Finnland 776 099 2.44

SAMPO LEONIA OYJ -A-15 075 320 743 1.01

AXA SA8 064 125 890 0.40


BNP PARIBAS SA11 287 618 965 1.95CNP ASSURANCES1 393 95 450 0.30EULER HERMES SA2 773 176 456 0.55ICADE SA460 39 064 0.12SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT6 815 130 975 0.41SOCIETE GENERALE SA6 021 252 967 0.79UNIBAIL-RODAMCO SE721 119 005 0.37

ADMIRAL GROUP PLC3 845 81 051 0.25


BARCLAYS PLC74 741 302 521 0.95HSBC HOLDINGS PLC153 281 1 410 763 4.44LLOYDS BANKING GROUP PLC314 927 253 008 0.79MAN GROUP PLC13 828 46 195 0.14OLD MUTUAL90 896 140 745 0.44PRUDENTIAL PLC30 233 229 997 0.72ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC51 117 31 683 0.10SCHRODERS4 058 73 641 0.23STANDARD CHARTERED PLC22 606 554 985 1.75

BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD113 000 259 169 0.82

HongKong 1 426 639 4.48

CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD16 000 185 742 0.58HANG LUNG PROPERTIES LTD64 000 247 794 0.78HANG SENG BANK LTD6 800 91 341 0.29

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HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD9 200 144 844 0.45SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD16 518 227 816 0.72WHARF HOLDINGS25 000 122 478 0.38WING HANG BANK LTD15 000 147 455 0.46

UNICREDIT SPA56 274 126 762 0.40

Italien 126 762 0.40

BANK OF YOKOHAMA LTD15 000 69 330 0.22

Japan 1 728 270 5.42

MITSUBISHI ESTATE13 000 183 196 0.57MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC78 700 360 193 1.14MIZUHO FINANCIAL GROUP INC104 100 172 931 0.54NOMURA HOLDINGS INC41 000 226 568 0.71SHINSEI BANK LTD71 61 0.00SONY FINANCIAL HOLDINGS27 90 865 0.29SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC8 600 246 658 0.77SUMITOMO TRUST BANK20 000 103 289 0.32T AND D HOLDINGS INC4 600 99 756 0.31TOKIO MARINE HOLDINGS INC6 600 175 423 0.55

BANK OF MONTREAL8 900 483 585 1.52

Kanada 2 912 768 9.14

BANK OF NOVA SCOTIA9 500 438 499 1.38IGM FINANCIAL INC3 700 129 246 0.41INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN.2 500 82 105 0.26MANULIFE FINANCIAL CORP13 314 193 572 0.61NATIONAL BK CANADA COMMON3 600 184 462 0.58POWER FINANCIAL5 200 133 492 0.42ROYAL BANK OF CANADA14 600 696 575 2.18TORONTO DOMINION BANK8 800 571 232 1.78

ING GROEP NV34 938 264 305 0.83


DNB NOR ASA25 362 246 281 0.77

Norwegen 246 281 0.77

SBERBANK72 486 176 866 0.56

Russland 176 866 0.56

NORDEA BANK26 710 222 755 0.70

Schweden 583 702 1.83

RATOS AB -B- FREE2 436 61 573 0.19SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-18 307 98 333 0.31SVENSKA HANDELSBANK -A- FREE8 140 201 041 0.63


Schweiz 1 182 814 3.71

CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS8 477 321 668 1.01UBS SA REG SHS24 868 333 457 1.05ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS1 864 413 983 1.29

CAPITALAND LTD63 500 163 745 0.51

Singapur 977 241 3.07

CITY DEVELOPMENT19 000 151 067 0.47DBS GROUP HOLDINGS24 500 240 073 0.76SINGAPORE EXCHANGE LTD32 000 169 389 0.53UNITED OVERSEAS BANK18 000 252 967 0.80

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Global Finance


45


Spanien 953 487 2.99

BANCO SANTANDER SA REG SHS62 563 669 776 2.10

CHINATRUST FINANCIAL HLDGS126 673 69 976 0.22

Taiwan 69 976 0.22

AKSIGORTA AS195 633 227 355 0.71

Türkei 916 624 2.88

HACI OMER SABANCI HOLDING AS47 046 190 172 0.60TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)118 828 499 097 1.57

AFLAC INC7 100 302 957 0.95


AMERICAN EXPRESS CO COM.8 600 341 420 1.07AMERIPRISE FINANCIAL INC - WHEN ISSUED3 800 137 294 0.43ANNALY CAPITAL MANAGEMENT7 800 133 770 0.42AON CORP2 600 96 512 0.30APPLE INC1 100 276 683 0.87BANK OF AMERICA CORP66 000 948 420 2.98BANK OF NEW YORK MELLON CORP9 200 227 148 0.71BB AND T CORP6 800 178 908 0.56BERKSHIRE HATHAWAY -B-7 000 557 830 1.75CAPITAL ONE FINANCIAL CORP3 300 132 990 0.42CHARLES SCHWAB CORP/THE7 600 107 768 0.34CHUBB CORP4 000 200 040 0.63CITIGROUP INC138 200 519 632 1.63CME GROUP -A-700 197 085 0.62FRANKLIN RESOURCES INC2 100 180 999 0.57HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC6 400 141 632 0.44HCP2 400 77 400 0.24JPMORGAN CHASE CO28 739 1 052 134 3.30METLIFE INC10 100 381 376 1.20MORGAN STANLEY8 000 185 680 0.58M&T BANK CORPORATION2 600 220 870 0.69NORTHERN TRUST CORP1 600 74 720 0.23PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC3 600 203 400 0.64PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC5 200 121 888 0.38PROGRESSIVE CORP5 700 106 704 0.33PRUDENTIAL FINANCIAL INC4 876 261 646 0.82SIMON PROPERTY GROUP INC7 013 566 300 1.78STATE STREET CORP3 400 114 988 0.36TRAVELERS COS INC/THE4 200 206 850 0.65US BANCORP14 900 333 015 1.05VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT2 600 189 670 0.60WAL-MART STORES INC2 700 129 789 0.41WELLS FARGO AND CO39 700 1 016 320 3.19


% d

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Global Resources


46

BHP BILLITON LTD19 900 632 835 0.98



64 594 420 100.28

Aktien 63 951 783 99.28


CENTAMIN EGYPT -SHS-571 300 1 392 420 2.16FORTESCUE METALS GROUP LTD177 717 618 442 0.96MACARTHUR COAL32 045 328 047 0.51RIO TINTO11 051 622 214 0.97

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL43 800 639 074 0.99

Brasilien 2 624 497 4.07

PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A8 400 250 320 0.39USIMINAS PREF. -A-12 000 320 286 0.50VALE DO RIO DOCE PREF -A-14 600 307 063 0.48VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-52 700 1 107 754 1.71

CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-560 000 313 543 0.49

China 1 048 942 1.63

CNOOC LTD -RC-428 000 735 399 1.14

TECHNIP-COFLEXIP5 447 317 589 0.49


TOTAL SA17 897 810 348 1.26

AFRICAN BARRICK GOLD LIMITED48 864 463 842 0.72


ANGLO AMERICAN PLC26 059 916 363 1.42ANTOFAGASTA PLC34 597 407 086 0.63BG GROUP PLC33 787 508 507 0.79BHP BILLITON PLC14 707 386 035 0.60BP PLC89 806 428 459 0.67CAIRN ENERGY PLC105 513 654 936 1.02FERREXPO81 902 304 243 0.47PETROPAVLOVSK PLC38 894 692 435 1.08RIO TINTO PLC34 151 1 516 666 2.34ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-24 764 604 260 0.94TULLOW OIL PLC20 651 309 878 0.48XSTRATA PLC69 803 926 081 1.44

BUMI RESOURCES1 828 500 379 215 0.59


ENI SPA17 508 325 758 0.51

Italien 798 994 1.24

SAIPEM SPA15 313 473 236 0.73

RANDGOLD RESSOURCES LTD20 087 1 930 801 3.00

Jersey Inseln 1 930 801 3.00

AGNICO EAGLE MINES LTD16 400 996 663 1.55

Kanada 26 639 691 41.36

ANATOLIA MINERALS DEVELOPMENT LTD65 200 343 591 0.53AURIZON MINES LTD116 900 576 437 0.89BANKERS PETROLEUM127 991 845 518 1.31BARRICK GOLD CORP106 100 4 824 461 7.50

% d

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CANADIAN NATURAL RESOURCES19 300 641 664 1.00CRESCENT POINT ENERGY CORP18 500 646 925 1.00DETOUR GOLD38 400 854 612 1.33ELDORADO GOLD CORP144 600 2 596 289 4.03ENBRIDGE INC14 200 662 523 1.03EQUINOX MINERALS SHS230 300 808 368 1.26FRANCO-NEVADA CORP23 300 710 407 1.10GOLDCORP61 500 2 697 496 4.19GOLDEN STAR RESOURCES LTD94 600 418 404 0.65GRANDE CACHE COAL34 600 179 079 0.28IAMGOLD CORP49 300 870 798 1.35IVANHOE MINES LIMITED45 600 591 746 0.92NEW GOLD83 300 518 147 0.80OSISKO MINING105 100 1 135 406 1.76PACIFIC RUB68 538 1 538 892 2.39POTASH CORP OF SASKATCHEWAN3 500 301 993 0.47RED BACK MINING69 570 1 761 741 2.74SILVER WHEATON CORP33 400 670 415 1.04TECK RESOURSES LTD -B-20 300 601 364 0.93YAMANA GOLD INC82 400 846 752 1.31

TENARIS SA - REG.SHS25 823 452 634 0.70


GMEXICO -B-201 900 477 938 0.74

Mexiko 477 938 0.74

ROYAL DUTCH SHELL PLC12 500 318 100 0.49


SBM OFFSHORE NV21 671 313 361 0.49

BUENAVENTURE SP ADR-SHS-32 200 1 237 768 1.93

Peru 1 542 978 2.40

SOUTHERN COPPER CORP11 500 305 210 0.47

GAZPROM OAO ADR16 913 322 869 0.50

Russland 609 582 0.95

POLYUS ZOLOTO ADR REP.1/2 SHS10 407 286 713 0.45

ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS22 344 967 555 1.50

Südafrika 2 036 056 3.16

EXXARO RESOURCES LTD13 787 198 465 0.31KUMBA IRON ORE20 905 870 036 1.35

KOZA ALTIN61 053 524 433 0.81

Türkei 524 433 0.81

ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC6 600 291 654 0.45


CHEVRON CORP14 700 997 542 1.55CLIFF NATURAL RESOURCES12 400 584 784 0.91CONOCOPHILLIPS CO15 400 755 986 1.17EOG RESOURCES INC3 200 314 784 0.49EXXON MOBIL CORP16 800 958 776 1.49FMC TECHNOLOGIES INC6 300 331 758 0.52FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC11 800 697 734 1.08GRAN TIERRA ENERGY92 300 464 688 0.72MARATHON OIL CORP14 500 450 805 0.70MOSAIC CO7 900 307 942 0.48

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Global Resources


47

NEWFIELD EXPLORATION CO16 600 811 076 1.26NEWMONT MINING CORP41 000 2 531 340 3.93OCCIDENTAL PETROLEUM CORP11 800 910 370 1.41SCHLUMBERGER LTD11 800 653 012 1.01SOUTHWESTERN ENERGY CO9 100 351 624 0.55

PENN WEST ENERGY TRUST UNITS33 600 641 862 1.00


Kanada 641 862 1.00

FRANCO-NEVADA (SHS) 13.03.12 WAR147 775 0.00


Kanada 775 0.00


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Greater China


48

CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD67 182 400 20 619 410 3.32



610 517 878 98.18

Aktien 610 517 878 98.18



Bürobedarf und Rechenmaschinen 5 807 021 0.93

RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP6 100 000 8 305 707 1.34

Elektronik und Halbleiter 8 305 707 1.34

CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-2 400 000 8 783 729 1.41

Energie 39 227 163 6.31

CNOOC LTD -RC-17 718 000 30 443 434 4.90

BANK OF CHINA LTD -H-18 879 000 9 624 813 1.55

Finanzwerte 148 349 784 23.85

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-21 955 000 17 874 978 2.87CHINA LIFE INSURANCE CO LTD7 184 000 31 966 302 5.14HSBC HOLDINGS PLC (USD 0.5)2 994 000 27 932 529 4.49INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-36 668 000 26 934 324 4.33KERRY PROPERTIES2 320 391 10 146 146 1.63PING AN INS (GRP) CO -H-1 398 500 11 556 700 1.86SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD468 000 6 454 654 1.04WHARF HOLDINGS1 196 000 5 859 338 0.94

MINDRAY MEDICAL -ADR-671 000 21 364 640 3.44

Gesundheit 21 364 640 3.44

BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-4 072 000 26 694 780 4.29


WYNN MACAU LTD3 835 200 6 333 617 1.02

Hotels und Restaurants 6 333 617 1.02

CH HS TRANSMISS SHS1 442 000 3 066 538 0.49


DONGFANG ELECTRIC -H-8 756 400 27 212 209 4.38MTR CORP LTD5 627 000 19 257 369 3.10

TRIPOD TECHNOLOGY CO LTD2 008 000 7 499 178 1.21


TENCENT HOLDINGS LTD965 000 16 171 885 2.60

Internet und Internet-Dienstleitungen 16 171 885 2.60

KUNLUN ENERGY9 880 000 12 611 483 2.03

Mineralöl 12 611 483 2.03

WANT WANT CHINA19 000 000 16 103 503 2.59

Nahrungsmittel und Getränke 16 103 503 2.59

CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-5 500 000 6 413 150 1.03


CHINA MENGNIU DAIRY4 000 000 13 098 543 2.11CHINA YURUN FOOD GROUP LTD9 878 000 31 268 624 5.03

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CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD9 828 000 30 163 789 4.84

Pharma und Kosmetik 81 164 363 13.04

GUANGZHOU PHARMA -H-3 062 000 2 583 410 0.42LIJUN INTL PHARMACE21 000 000 7 712 730 1.24SINO BIOPHARMACEUTICAL21 000 000 8 252 082 1.33SINOPHARM GROUP CO LTD4 212 400 15 552 144 2.50THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD12 322 475 16 900 208 2.71

CHINA L&P HLDGS2 000 000 14 498 290 2.33


HONG KONG CHINA GAS8 170 000 20 290 902 3.27XINAO GAS HOLDINGS LTD2 758 000 6 176 800 0.99

CHINA MOBILE LTD2 550 000 25 607 652 4.12


CHUNGHWA TELECOM3 200 000 6 363 844 1.02

CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO2 822 000 9 259 142 1.49

Versicherungen 9 259 142 1.49

BELLE INTERNAIONAL HOLDING9 639 000 13 813 986 2.22


GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD1 870 000 3 938 295 0.63


% d

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India


49

BANK OF INDIA DEMATERIALISED850 000 6 396 273 0.64



980 771 823 97.86

Aktien 980 771 823 97.86


STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)400 000 19 825 593 1.98

IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS2 300 000 13 241 894 1.32


SOBHA DEVELOPERS SHS DEMATERALISED800 000 4 980 513 0.50

EDUCOMP SOLUTIONS1 300 000 14 906 120 1.49

Bürobedarf und Rechenmaschinen 14 906 120 1.49

CHAMBAL FERTILISER AND CHEMICALS LTD3 500 000 4 996 230 0.50

Chemie 24 062 485 2.40

LUPIN SHS/DEMATERIALISED450 000 19 066 255 1.90

DELTA CORP LTD652 000 482 911 0.05

Diverse Dienstleistungen 482 911 0.05

DECCAN CHRONICLE HI SHS1 350 000 3 589 729 0.36

Diverse Handelsgesellschaften 10 082 890 1.01

MCLEOD RUSSEL INDIA (DEMAT)1 500 000 6 493 161 0.65

CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED1 350 000 7 493 377 0.75

Elektrotechnik und Elektronik 7 493 377 0.75

RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED4 000 000 93 861 525 9.36

Energie 93 861 525 9.36


Finanzwerte 223 394 208 22.28

HDFC BANK DEMATERIALISED1 400 000 57 844 743 5.77HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALISED950 000 60 221 532 6.01ICICI BANK DEMATERIALISED2 700 000 50 093 427 5.00INFRASTRUCTURE DEVL FIN. DEMATERIALISED1 000 000 3 858 326 0.38KOTAK MAHINDRA BANK ( DEMAT.)950 000 15 769 238 1.57MAHINDRA GESCO DEVELOPERS LTD (DEMAT.)1 000 000 9 863 276 0.98POWER FINANCE1 500 000 9 693 720 0.97

ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED1 250 000 8 204 594 0.82

Fotografie und Optik 8 204 594 0.82

APOLLO HOSPITALS DEMATERIALISED535 000 8 650 767 0.86

Gesundheit 31 035 731 3.10

AUROBINDO PHARMA (DEMAT.)750 000 14 698 025 1.47SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL200 000 7 686 939 0.77

EVERONN SYSTEMS325 000 3 162 180 0.32

Grafik und Veröffentlichungen 3 162 180 0.32

LIC HOUSING FINANCE LTD DEMATERIALISED250 000 5 370 329 0.54


MAHINDRA FINANCIAL SERVICE LTD275 000 2 659 408 0.27SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED734 822 9 119 415 0.90

% d

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COX AND KINGS750 000 7 539 560 0.75

Hotels und Restaurants 7 539 560 0.75

DB REALTY LTD1 144 629 9 256 594 0.93


GODREJ PROPERTIES LTD¦379 269 5 160 490 0.51

ABB SHS200 000 3 715 792 0.37


ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED275 000 3 189 928 0.32BEML400 000 8 617 502 0.86BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED)700 000 37 071 577 3.70IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT3 700 000 14 964 900 1.49JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD ( DEMAT.)741 500 17 110 612 1.71JAIPRAKASH ASSOCIATES3 750 000 10 379 208 1.04LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED1 300 000 50 632 666 5.04NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT2 250 000 9 129 343 0.91SIMPLEX INFRASTRUCTURE776 000 8 211 947 0.82TATA MOTORS DEMATERIALISED LTD1 100 000 18 437 931 1.84

INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED1 550 000 93 143 472 9.29


TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED1 100 000 17 786 623 1.77

BAJAJ AUTO LTD30 000 1 606 803 0.16

Kraftfahrzeugindustrie 17 815 647 1.78

MAHINDRA&MAHINDRA1 200 000 16 208 844 1.62

TEXMACO LTD1 500 000 4 209 817 0.42

Maschinenbau 4 209 817 0.42

GUJARAT STATE PETRONET DEMATERIALISED2 000 000 4 405 209 0.44

Mineralöl 4 405 209 0.44

JUBILANT FOODWORKS LTD901 000 5 913 871 0.59


ITC DEMATERIALISED4 750 000 31 238 821 3.12


K.S. OILS5 250 000 6 629 613 0.66

GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD10 000 000 9 527 395 0.95


KSK ENERGY VENT2 383 098 8 727 847 0.87RELIANCE INFRASTRUCTURE DEMATERIALISED500 000 12 929 266 1.29TATA POWER DEMATERIALISED125 000 3 521 234 0.35

BOMBAY RAYON FASHIONS LTD1 200 000 6 708 578 0.67

Textile und Stoffe 12 637 158 1.26

KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD260 000 5 928 580 0.59

HINDALCO INDUSTRIES LTD1 250 000 3 889 007 0.39

Werkstoffe 31 530 240 3.15

JINDAL STL & POWER1 259 988 16 941 807 1.69UNITED PHOSPHORUS LTD DEMATERIALISED2 700 000 10 699 426 1.07

HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED250 000 11 026 748 1.10


MARUTI UDYOG LTD350 000 10 729 085 1.07PANTALOON RETAIL INDIA DEMATERIALISED1 218 306 10 889 860 1.09

% d

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India


50

VOLTAS-DEMATERIALISED SHS-1 500 000 6 412 421 0.64Gesamtwertpapierbestand 980 771 823 97.86

% d

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India Infrastructure


51

CONSOLIDATED374 268 722 427 0.69



99 695 142 95.63

Aktien 99 695 142 95.63


GMR INFRASTRUCTURE750 000 960 814 0.92IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS400 000 2 302 938 2.21LANCE INFRATECH1 500 000 2 163 849 2.08SHREE CEMENTS LTD12 500 547 529 0.53SOBHA DEVELOPERS SHS DEMATERALISED200 000 1 245 128 1.19

ULTRA TECH CEMENT LTD30 000 567 962 0.54

Chemie 567 962 0.54

JAIPRAKASH HYDRO POWER LTD (DEMAT)600 000 892 668 0.86


BGR ENERGY SYS120 000 1 895 661 1.82

Elektrotechnik und Elektronik 4 022 089 3.86

CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALISED350 000 1 942 727 1.86SANGHVI MOVERS45 000 183 701 0.18

CAIRN INDIA - SHS DEMARTERALISED125 000 817 499 0.78

Energie 13 746 790 13.18

OIL AND NATURAL GAS CORP. DEMATERIALISED100 000 2 843 793 2.73RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED390 000 9 151 498 8.77RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS20 000 934 000 0.90

ASCENDAS INDIA UNITS800 000 538 654 0.52

Finanzwerte 4 822 586 4.63

INFRASTRUCTURE DEVL FIN. DEMATERIALISED350 000 1 350 414 1.30MAHINDRA GESCO DEVELOPERS LTD (DEMAT.)166 377 1 641 022 1.57POWER FINANCE200 000 1 292 496 1.24

BF UTILITIES (DEMATERIALISED)25 000 380 558 0.37


MAHINDRA FINANCIAL SERVICE LTD100 000 967 057 0.93SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED191 853 2 380 967 2.28

DB REALTY LTD165 463 1 338 096 1.28


GODREJ PROPERTIES LTD¦114 634 1 559 758 1.50

ABB SHS75 000 1 393 422 1.34


ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALISED175 000 2 029 954 1.95BEML45 000 969 469 0.93BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALISED)70 000 3 707 158 3.55HINDUSTAN CONSTRUCTION- DEMATERIALISED350 000 901 658 0.86IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT400 000 1 617 827 1.55JAIPRAKASH ASSOCIATES700 000 1 937 452 1.86LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED160 000 6 231 713 5.97LARSEN TOUBRO GDR-GL.DEPOS.REC.REPR 1SH20 000 775 800 0.74NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT600 000 2 434 492 2.34SIMPLEX INFRASTRUCTURE100 000 1 058 241 1.02TATA MOTORS DEMATERIALISED LTD150 000 2 514 263 2.41

% d

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REDINGTON INDIA150 000 1 216 438 1.17


ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-750 000 1 027 828 0.99


MAHINDRA&MAHINDRA175 000 2 363 790 2.26

HINDUSTAN DORR OLIVER LTD (DEMAT)400 000 1 039 939 1.00


TEXMACO LTD350 000 982 291 0.94THERMAX DEMATERIALISED80 000 1 300 463 1.25UNITECH - SHS DEMATERIALISED650 000 1 040 531 1.00

GUJARAT STATE PETRONET DEMATERIALISED700 000 1 541 823 1.48

Mineralöl 2 377 758 2.28

PETRONET LNG500 000 835 935 0.80

HINDUSTAN ZINC LTD DEMATERIALISED40 000 834 923 0.80

Nicht eisenhaltige Metalle 1 932 349 1.85

STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD300 000 1 097 426 1.05

JSW STEEL -SHS- DEMATERIALISED30 000 685 617 0.66

Schwerindustrie 685 617 0.66

CESC LTD DEMATERIALISED125 000 1 011 680 0.97


GAIL INDIA SPONS.GLOB.DEP.REC.REPR.6REGS30 000 1 848 000 1.77GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD1 400 000 1 333 835 1.28INDRAPRASTHA GAS LTD250 000 1 389 008 1.33KSK ENERGY VENT380 000 1 391 710 1.33RELIANCE INFRASTRUCTURE DEMATERIALISED75 000 1 939 391 1.86RURAL ELECTRIFICATI200 000 1 309 721 1.26TATA POWER DEMATERIALISED65 000 1 831 041 1.76

BHARTI AIRTEL LTD (DEMATERIALISED)125 000 707 288 0.68

Telekommunikationsdienste 707 288 0.68

KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD85 000 1 938 189 1.86


SINTEX INDUSTRIES LTD DEMATERIALISED250 000 1 739 692 1.67

EVEREST KANTO CYLIN150 000 435 676 0.42

Werkstoffe 3 385 939 3.25

HINDALCO INDUSTRIES LTD300 000 933 362 0.90JINDAL STL & POWER150 000 2 016 901 1.93

VOLTAS-DEMATERIALISED SHS-400 000 1 709 979 1.64


BF INVESTMENT LTD25 000 96 970 0.09


Aktien 96 970 0.09



% d

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Japan Value


52

SURUGA BANK LTD63 000 51 093 000 1.29

Positive Positionen 3 906 739 310 98.59


3 906 739 310 98.59

Aktien 3 906 739 310 98.59


KANDENKO CO LTD500 263 500 0.01


PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD249 000 27 639 000 0.70TOTO LTD51 000 30 345 000 0.76

TOKUYAMA CORP79 000 31 126 000 0.79

Chemie 31 126 000 0.79

SANKYO CO LTD50 201 250 0.01

Diverse Konsumgüter 201 250 0.01

FAMILYMART CO LTD10 800 31 708 800 0.80

Einzelhandel und Kaufhäuser 31 708 800 0.80

NIPPON CHEMI-CON CORP60 000 23 400 000 0.59


SANYO ELECTRIC CO LTD392 000 45 080 000 1.14

SHOWA SHELL SEKIYU KK51 000 31 365 000 0.79

Energie 31 365 000 0.79

MITSUBISHI ESTATE600 748 200 0.02

Finanzwerte 514 900 550 12.99

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC379 600 153 738 000 3.88MITSUI FUDOSAN CO LTD36 000 45 036 000 1.14MIZUHO FINANCIAL GROUP INC489 000 71 883 000 1.81NOMURA HOLDINGS INC117 600 57 506 400 1.45ORIX CORP6 390 41 535 000 1.05RICOH LEASING CO LTD50 101 750 0.00SEVENTY-SEVEN BANK LTD500 239 500 0.01SHIZUOKA BANK LTD600 466 800 0.01SUMITOMO TRUST BANK129 000 58 953 000 1.49TOKIO MARINE HOLDINGS INC35 950 84 554 400 2.13TOKYO TATEMONO CO500 138 500 0.00

ALFRESA HOLDINGS CORP50 214 500 0.01

Gesundheit 116 244 500 2.93

DAIICHI SANKYO CO LTD30 200 48 018 000 1.20MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP750 1 015 500 0.03NICHII GAKKAN CO36 000 28 836 000 0.73OLYMPUS CORP17 800 37 736 000 0.95SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD50 424 500 0.01

NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC28 000 31 416 000 0.79


SQUARE ENIX HDLGS20 000 32 840 000 0.83TAKARA SHUZO CO. LTD700 315 700 0.01

NTT URBAN DEVELOPMENT640 45 504 000 1.15


% d

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JPY

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ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD149 000 42 167 000 1.06


COMSYS HOLDINGS CORP36 000 28 800 000 0.73DAIKIN INDUSTRIES LTD15 200 41 602 400 1.05EAST JAPAN RAILWAY CO11 550 68 491 500 1.73HITACHI TRANSPORT SYSTEM35 300 45 854 700 1.16KAWASAKI KISEN KAISHA LTD500 183 000 0.00KUBOTA CORP61 000 41 968 000 1.06MARUBENI CORP91 000 41 951 000 1.06MEITEC CORP14 000 22 540 000 0.57MINEBEA CO LTD55 000 27 335 000 0.69MITSUBISHI CORP50 93 200 0.00MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD147 000 45 423 000 1.15MITSUI AND CO LTD74 600 78 628 400 1.98MITSUI OSK LINES LTD57 000 33 858 000 0.85MORI SEIKI CO LTD31 300 28 295 200 0.71NIPPON HODO CO LTD750 497 250 0.01NIPPON SHEET GLASS CO LTD144 000 31 680 000 0.80PANASONIC ELECTRIC WORKS36 000 31 716 000 0.80SANWA HOLDING CORP126 000 34 020 000 0.86TOBU RAILWAY CO LTD500 239 500 0.01TOKYU CORP154 000 55 748 000 1.41

ADVANTEST CORP18 000 33 912 000 0.86


CANON INC50 166 500 0.00CAPCOM CO LTD23 000 33 120 000 0.84FUJIFILM HOLDINGS CORP17 800 46 066 400 1.16HITACHI LTD147 000 47 628 000 1.20HOYA CORP50 95 300 0.00JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY50 000 28 150 000 0.71KONAMI CO LTD37 400 51 724 200 1.31KONICA MINOLTA HOLDINGS INC59 000 50 917 000 1.28NINTENDO CO LTD75 1 976 250 0.05NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD500 514 000 0.01NOMURA RESEARCH INSTITUTE16 600 31 423 800 0.79NTT DATA CORP114 37 620 000 0.95SUMCO CORP18 200 27 099 800 0.68TOSHIBA CORP136 000 60 520 000 1.54TREND MICRO INC200 482 600 0.01WORKS APPLICATIONS586 23 410 700 0.59YOKOGAWA ELECTRIC CORP52 000 28 964 000 0.73

SONY COMMUNICATION NETWORK CORP117 24 885 900 0.63


JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD13 100 47 880 500 1.21

Mineralöl 47 880 500 1.21

AJINOMOTO CO INC70 000 56 490 000 1.43


KAO CORP400 837 200 0.02NICHIREI CORP126 000 47 124 000 1.19SEVEN & I HOLDINGS CO LTD50 102 350 0.00SHISEIDO21 000 41 370 000 1.04TOYO SUISAN KAISHA350 742 700 0.02YAMAZAKI BAKING CO700 838 600 0.02

% d

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Japan Value


53

TAISHO PHARMACEUTICAL19 000 33 288 000 0.84


TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS31 000 32 116 000 0.81

Schwerindustrie 32 116 000 0.81

HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC50 95 500 0.00


OSAKA GAS CY189 000 60 480 000 1.52TOHO GAS500 237 000 0.01

KDDI CORP140 59 430 000 1.50


NIPPON TEL.23 450 85 358 000 2.15

ATSUGI CO287 000 30 422 000 0.77


ASAHI KASEI CORPORATION77 000 35 959 000 0.91

Werkstoffe 279 649 250 7.06

FUJIKURA KASEI CO LTD35 200 18 128 000 0.46JFE HOLDINGS INC17 600 48 928 000 1.23MITSUBISHI GAS CHEM.500 217 500 0.01MITSUBISHI MATERIAL131 000 31 309 000 0.79NIPPON STEEL CORP500 148 000 0.00NISSHIN STEEL CO LTD210 000 30 030 000 0.76OJI PAPER CO LTD116 000 50 692 000 1.27SHIN-ETSU CHEM. CO LTD50 208 750 0.01SUMITOMO CHEMICAL CO LTD97 000 33 659 000 0.85SUMITOMO METAL MINING CO LTD800 896 000 0.02TEIJIN LTD110 000 29 260 000 0.74TORAY INDUSTRIES INC500 214 000 0.01

AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO LTD66 000 26 862 000 0.68


ASKUL CORP29 900 44 939 700 1.13BRIDGESTONE CORP31 600 44 682 400 1.13CASIO COMPUTER CO LTD90 000 48 420 000 1.22DAIHATSU MOTOR CO150 124 500 0.00DCM HOLDINGS SHS106 200 51 931 800 1.31DENSO CORP19 500 48 282 000 1.22DOUTOR NICHIRES56 66 920 0.00FAST RETAILING CO LTD25 338 000 0.01FCC CO LTD13 700 22 865 300 0.58HONDA MOTOR CO LTD40 450 105 048 650 2.65ISETAN MITSUKOSHI20 17 440 0.00IZUMI CO LTD20 200 24 139 000 0.61KYORITSU MAINTENANCE CO LTD24 700 29 590 600 0.75RAKUTEN436 27 947 600 0.71ROUND ONE CORP38 700 18 963 000 0.48SEGA SAMMY HOLDINGS INC23 000 29 486 000 0.74SEKISUI HOUSE LTD79 250 60 547 000 1.53SHARP CORP850 804 100 0.02SHIMAMURA CORP3 900 31 356 000 0.79SONY CORP40 100 95 558 300 2.41TOYOTA MOTOR CORP56 850 175 098 000 4.42

Gesamtwertpapierbestand 3 906 739 310 98.59

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Korea


54

NEPES CORP59 086 1 158 061 1.16



90 092 719 90.26

Aktien 90 092 719 90.26


SK ENERGY CHEMICAL CORP (TENTATIVE)35 963 3 237 351 3.24

Energie 3 237 351 3.24

HANA FINANCIAL GROUP INC43 810 1 177 741 1.18


KOREA EXCHANGE BANK81 620 841 605 0.84SAMSUNG CARD SHS4 693 190 875 0.19SHINHAN FINANCIAL GROUP106 549 3 980 442 3.99

KB FINANCIAL GROUP INC63 889 2 483 481 2.49


DOOSAN INFRACORE57 970 910 848 0.91


HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANYENGINEERING

15 340 345 223 0.35

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD5 942 1 142 725 1.14LG CORP19 057 1 029 295 1.03ORION CORPORATION6 828 2 059 075 2.06SAMSUNG CORP41 660 1 776 226 1.78SAMSUNG ENGINEERING26 079 2 443 641 2.45SUNG KWANG BEND SHS49 832 819 682 0.82T.K. CORP7 086 118 877 0.12

HYNIX SEMICONDUCTOR214 130 4 389 615 4.40


LG DISPLAY100 430 3 369 679 3.38SAMSUNG ELECTRO MECHANICS42 549 5 379 712 5.39SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD14 491 9 178 687 9.20SAMSUNG SDI CO LTD12 854 1 819 808 1.82

KIA MOTORS170 830 4 571 441 4.58


DOOSAN HVY IND36 580 2 263 115 2.27




KT & G CORP-SHS.16 328 804 397 0.81LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE1 336 380 476 0.38SHINSEGAE CO LTD2 405 1 045 083 1.04

HANJIN SHIPPING CO LTD74 037 2 250 862 2.25

Transport 2 250 862 2.25

KOREA LIFE INSURANCE CO LTD¦412 920 2 899 309 2.90


SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD18 690 1 583 036 1.59

HYUNDAI STEEL CO13 656 1 010 260 1.01

Werkstoffe 12 126 748 12.15

% d

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LG CHEM19 136 4 846 777 4.86OCI MATERIALS CO LTD12 834 1 244 577 1.25POSCO13 163 5 025 134 5.03

CHEIL WORLDWIDE112 685 1 184 978 1.19


HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS22 677 2 180 543 2.18HYUNDAI MOBIS15 170 2 569 787 2.57HYUNDAI MOTOR CO LTD61 614 7 285 989 7.31LG ELECTRONICS INC6 706 515 861 0.52


% d

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Latin America Equities


55

GRUPO CLARIN -B- GDR REPR 2 SHS-B-REGS-S71 047 476 015 0.03

Positive Positionen 1 689 319 363 98.94


1 683 569 490 98.60

Aktien 1 683 569 490 98.60

Argentinien 10 031 431 0.59

NORTEL INVERSORA ADR REPR.1/20 PFD -B-370 632 7 053 127 0.41TELECOM ARGENTINA SPONS. ADR REPR. 5 B SHS152 300 2 502 289 0.15

COSAN -A-780 600 7 290 804 0.43

Bermuda 7 290 804 0.43


Brasilien 1 228 375 132 71.93

AES TIETE1 061 820 10 515 026 0.62AES TIETE PREF106 600 1 227 147 0.07AMBEV198 104 17 145 063 1.00AMBEV - SUB RECEIPT FOR SHS1 248 108 009 0.01AMBEV PREF SHS24 2 395 0.00AMBEV PRF ADR REP 1 SHS69 900 7 060 599 0.41AMIL PARTICIPACOES SA1 062 800 8 637 944 0.51BANCO ABC BRASIL SA CONY741 600 5 002 931 0.29BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 13 949 690 62 642 083 3.67BANCO BRADESCO PREF.499 020 7 782 158 0.46BANCO DO BRASIL SA1 410 000 19 282 231 1.13BANCO SANTANDER SA487 200 5 032 776 0.29BANRISUL - PFD SHS -B-1 750 932 12 754 259 0.75BMF BOVESPA3 255 300 20 949 335 1.23BR MALLS PARTICIPACOES SA79 900 1 041 684 0.06BRADESPAR PFD SHS3 613 500 65 734 098 3.85BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA3 692 900 15 939 268 0.93BRASIL TELECOM ADR REPR.1SHS16 598 143 573 0.01BRASIL TELECOM PDF.1 221 8 223 0.00BRASIL TELECOM SPONS.ADR REPR 3 PFD SHS410 042 8 233 643 0.48BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-108 730 1 538 530 0.09BRF ADR REPR 1 SHS760 000 10 077 600 0.59BRF FOODS181 200 2 382 472 0.14B2W CIA GLOBAL SHS66 000 1 101 395 0.06CAMRGO CORREA DESENVOLVIMENTOIMOBILIARO

3 826 900 10 827 758 0.63

CEMIG ADR REPR 1 PFD SH281 066 4 123 238 0.24CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)340 391 3 672 983 0.22CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS664 200 8 792 058 0.51CESP PREFERD SHS -B-538 600 7 350 598 0.43CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-520 700 18 193 300 1.07CIA HERING874 700 22 807 528 1.34CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS312 100 4 584 749 0.27CIELO1 207 305 10 180 798 0.60COELCE -A- PREF332 000 4 822 019 0.28COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL1 593 600 23 251 785 1.36COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A-110 000 7 647 200 0.45CONCESSOES RODOVIARIAS126 300 2 619 171 0.15COPEL SP.ADR REPR.1 PFD SHS -B-100 000 2 065 000 0.12CR2 EMPREEDIM259 700 741 994 0.04CYRELA BRAZIL REALTY SA304 200 3 292 590 0.19DURATEX602 207 5 479 121 0.32

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ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-360 300 7 187 952 0.42EMBRAER164 100 844 846 0.05ENERGIAS DO BRAZIL92 600 1 839 142 0.11EQUATORIAL ENERGIA SA80 600 726 624 0.04EVEN CONSTR SHS2 064 900 7 686 750 0.45EZ TEC1 523 000 6 996 027 0.41FIBRIA ADR REPR 1 SH439 700 6 507 560 0.38GAFISA SA221 700 1 328 344 0.08GAFISA SA -ADR- REPR 2 SHS468 000 5 667 480 0.33GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH.1 003 300 13 223 494 0.77GOL LINHAS AEREAS PFD ADR REPR 1 PFD SH.224 100 2 716 092 0.16GUARARAPES CONFECCOES SA35 700 1 303 015 0.08HELBOR EMPREENDIMENTOS SA148 518 1 066 190 0.06HYPERMARCAS SA285 000 3 665 047 0.21INPAR2 553 000 3 894 976 0.23IOCHPE MAXION520 000 4 933 109 0.29ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS2 877 861 51 830 277 3.04ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PREF SHS68 560 407 363 0.02ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF10 782 181 64 064 483 3.75ITAUUNIBANCO PFD SHS84 376 1 521 330 0.09JHSF PARTICIPACOES -SHS-2 858 900 4 123 762 0.24KLABIN PREF.6 562 800 18 204 569 1.07LLX LOGISTICA4 307 843 17 589 720 1.03LOCALIZA RENT A CAR SA947 900 11 017 113 0.65LOJAS AMERICANAS120 000 672 394 0.04LOJAS RENNER85 000 2 310 661 0.14MARCOPOLO PREF.789 800 4 153 811 0.24MPX ENERGIA482 400 5 272 235 0.31MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA1 200 000 8 461 513 0.50OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA6 893 800 63 946 413 3.75PDG REALTY2 767 601 23 399 667 1.37PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A796 000 23 720 800 1.39PETROLEO BRASILEIRO369 000 6 346 135 0.37PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.5 412 700 80 656 839 4.72PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH1 271 500 43 637 880 2.56PROFARMA120 500 1 062 932 0.06REDECARD SHS278 200 3 935 669 0.23SAO MARTINHO231 900 1 794 718 0.11SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES PREF895 200 18 524 656 1.08SUZANO PAPEL PFD.SHS3 113 375 26 271 319 1.54TAM SA (ADR)60 100 838 395 0.05TECNISA SHS360 000 1 717 601 0.10TEGMA GESTAO -SHS-513 700 4 351 809 0.25TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES531 600 11 118 535 0.65TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO164 800 2 997 004 0.18TELEMAR PFD -A-99 300 2 699 396 0.16TIM PARTICIPACOES-ADR REP 10 PFD SHS203 300 5 517 562 0.32TNLP PREF.SHS-REPR.1000 PREF.TELEMAR-ADR360 000 5 385 600 0.32TOTVS72 049 5 354 167 0.31TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD33 541 865 267 0.05TRISUL SA2 345 646 7 664 768 0.45USIMINA1 429 175 37 582 441 2.20VALE ADR REP 1SH1 433 900 34 915 465 2.04VALE DO RIO DOCE2 537 400 61 446 114 3.60VALE DO RIO DOCE PREF -A-504 200 10 604 199 0.62VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-1 335 300 28 068 006 1.64

% d

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56

VIVO PART ADR845 846 21 924 328 1.28VIVO PARTICIPACOES SA PREF.139 735 3 597 033 0.21VIVO PATICIPACOES SA82 500 3 936 168 0.23

ANDINA PFD SHS -A-215 595 653 139 0.04

Chile 56 094 423 3.29

ANDINA SPONS.ADR REPR.6 PFD -B-55 200 1 234 272 0.07BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR39 100 2 623 219 0.15CENCOSUD SA735 832 3 307 114 0.19CERVECERIAS UNIDAS SPONS.ADR REPR.5 SHS118 800 5 119 092 0.30EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-1 494 100 5 592 479 0.33EMPRESAS CMPC88 171 3 845 765 0.23EMPRESAS COPEC SA87 516 1 366 907 0.08EMPRESAS LA POLAR2 544 174 13 789 473 0.80ENERSIS SA ADR REPR.50 SHS205 000 4 081 550 0.24ENTEL389 460 5 214 620 0.31FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.210 506 1 358 003 0.08LAN AIRLINES SP ADR REPR 1 SHS277 900 5 143 929 0.30MASISA SA2 000 000 263 674 0.02SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF76 700 2 501 187 0.15

PACIFIC RUB45 000 1 010 391 0.06

Kanada 1 010 391 0.06

BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS73 000 3 659 490 0.21

Kolumbien 3 659 490 0.21

TENARIS SA - REG.SHS23 326 412 141 0.02

Luxemburg 8 303 065 0.49

TERNIUM SA -ADR 1/10 SHS-239 700 7 890 924 0.47

AMERICA MOVIL ADR REPR.20SHS -L-2 140 400 101 668 999 5.96

Mexiko 338 515 999 19.83

AMERICA MOVIL -L-2 934 652 7 012 973 0.41DESARROLLADORE HOMEX -ADR- REPR 6 SHS93 100 2 349 844 0.14EMPRESAS ICA1 038 900 2 450 419 0.14EMPRESAS ICA - ADR - REPR 4196 400 1 842 232 0.11FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-572 000 24 681 800 1.45GEO -B-6 259 000 16 812 891 0.98GMEXICO -B-27 924 180 66 102 230 3.87GRUMA SHS-B-5 045 200 7 815 824 0.46GRUPO BIMBO -SHS- -A-148 400 1 058 947 0.06GRUPO CONTINENTAL364 600 1 015 042 0.06GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-6 593 600 25 659 180 1.50GRUPO MODELO-C- SHS-C-1 355 200 6 718 992 0.39GRUPO TELEVISA ADR (5 ORD.PART.CERT.)1 602 800 27 904 748 1.63INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV298 780 5 846 946 0.34KIMBERLY-CLARK -A-1 237 100 7 175 227 0.42MEXICHEM SHS1 890 000 4 921 417 0.29PASA -B-467 200 431 142 0.03SARE HOLDINGS -B-7 382 200 1 587 090 0.09URBI DESARROLL SHS3 176 100 5 898 923 0.35WAL MART -V-8 800 050 19 561 133 1.15

BUENAVENTURE SP ADR-SHS-533 300 20 500 052 1.20

Peru 29 589 052 1.73

CREDICORP100 000 9 089 000 0.53

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SIVENSA130 332 361 136 0.02

Venezuela 699 703 0.04

SIVENSA ADR REPR. 1SH122 187 338 567 0.02

ITAU UNIBNCO PFD ADS REP 1PFD SH REG S315 761 5 681 356 0.34


Aktien 5 749 873 0.34

Brasilien 5 681 356 0.34

SUPERMERCADOS UNIMARC ADR REPR.50SHS99 836 68 517 0.00

Chile 68 517 0.00

Gesamtwertpapierbestand 1 689 319 363 98.94

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Minimum Variance Europe


57




14 071 336 98.71

Aktien 14 067 703 98.68

Belgien 750 189 5.26

COLRUYT384 74 074 0.52MOBISTAR SA6 759 294 929 2.07

COLOPLAST -B-3 533 287 658 2.02

Dänemark 287 658 2.02

BAYER AG REG SHS7 063 324 898 2.28


E.ON AG REG SHS5 987 132 792 0.93FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA8 220 364 352 2.55HENKEL KGAA10 044 337 328 2.37LINDE AG2 514 217 486 1.53QIAGEN NV21 366 341 856 2.40RWE AG1 275 68 493 0.48SIEMENS AG REG SHS1 914 141 674 0.99VOLKSWAGEN AG1 871 130 895 0.92VOLKSWAGEN VORZ.AKT2 479 179 430 1.26

ELISA CORPORATION -A-9 417 133 909 0.94

Finnland 263 109 1.85

FORTUM CORP7 146 129 200 0.91

DANONE SA6 525 288 405 2.02

Frankreich 3 213 046 22.54

DASSAULT SYSTEMES SA6 022 300 949 2.11ESSILOR INTERNATIONAL SA7 628 373 619 2.63FRANCE TELECOM SA24 093 344 169 2.41GDF SUEZ SA4 075 95 763 0.67HERMES INTERNATIONAL SA2 820 307 239 2.16L'OREAL SA4 583 371 086 2.60PUBLICIS GROUPE5 265 173 113 1.21SANOFI-AVENTIS SA7 260 359 588 2.52SCHNEIDER ELECTRIC SA1 682 140 682 0.99TOTAL SA9 052 334 607 2.35VIVENDI SA7 364 123 826 0.87



ASTRAZENECA PLC4 000 154 821 1.09BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC14 535 379 285 2.66CENTRICA PLC40 709 147 522 1.03GLAXOSMITHKLINE PLC26 398 368 524 2.59GROUP 4 SECURICOR43 683 142 613 1.00HSBC HOLDINGS PLC75 564 0.00MORRISON SUPERMARKETS PLC23 305 75 743 0.53PEARSON PLC25 865 280 527 1.97RECKITT BENCKISER GROUP PLC9 421 360 386 2.53SABMILLER PLC6 112 141 015 0.99SAGE GROUP104 023 294 250 2.06SEVERN TRENT PLC12 539 188 525 1.32

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VODAFONE GROUP PLC212 975 361 960 2.54

ENI SPA8 146 123 738 0.87

Italien 267 058 1.87

TERNA SPA48 542 143 320 1.00

WPP PLC29 538 229 269 1.61


HEINEKEN NV7 591 264 698 1.86


KONINKLIJKE KPN NV13 564 142 083 1.00REED ELSEVIER NV16 306 148 727 1.04UNILEVER NV15 790 356 223 2.50

NORSK HYDRO ASA29 834 111 422 0.78

Norwegen 256 682 1.80

TELENOR AS14 000 145 260 1.02

SWEDISH MATCH10 875 195 431 1.37

Schweden 195 431 1.37

NESTLE SA REG SHS9 592 379 061 2.66

Schweiz 2 049 193 14.37

NOVARTIS AG REG SHS8 819 351 184 2.46ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN2 759 311 429 2.18SGS SA REG SHS327 361 931 2.54SWISSCOM SHS NOM1 125 312 486 2.19SYNGENTA NAMEN1 132 214 762 1.51THE SWATCH GROUP REG CHF 2.25510 118 340 0.83

TELEFONICA SA8 961 136 700 0.96

Spanien 136 700 0.96



Norwegen 3 633 0.03


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Restructuring Equities


58

KBC GROUPE SA6 772 215 587 0.98



21 364 964 97.60

Aktien 21 364 964 97.60

Belgien 215 587 0.98



BAYER AG REG SHS4 776 219 696 1.00GEA GROUP AG20 789 341 251 1.56METRO AG6 975 292 392 1.34PUMA AG1 445 315 588 1.44QIAGEN NV12 720 203 520 0.93SIEMENS AG REG SHS8 194 606 520 2.77THYSSENKRUPP AG19 994 406 878 1.86

POHJOLA BANK -A-46 899 393 248 1.80

Finnland 393 248 1.80

AIR LIQUIDE SA3 947 329 417 1.50

Frankreich 6 744 318 30.80

ALCATEL-LUCENT SA102 350 217 187 0.99ALSTOM SA12 649 474 084 2.17AXA SA14 116 179 908 0.82BNP PARIBAS SA7 727 345 938 1.58CAP GEMINI SA16 790 609 392 2.79CARREFOUR SA11 586 379 326 1.73CGG VERITAS SA6 900 101 775 0.46DANONE SA10 412 460 209 2.10EULER HERMES SA2 155 111 952 0.51EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE24 166 407 680 1.86GDF SUEZ SA17 082 401 427 1.83GROUPE EUROTUNNEL SA16 523 92 083 0.42ILIAD SA6 102 389 308 1.78L'OREAL SA2 880 233 194 1.07PERNOD RICARD SA6 523 417 342 1.91REMY COINTREAU SA6 832 299 344 1.37SAFRAN -ACT.-19 575 449 540 2.05SANOFI-AVENTIS SA8 867 439 183 2.01VEOLIA ENVIRONNEMENT SA20 978 406 029 1.85



BARCLAYS PLC173 107 572 020 2.61BG GROUP PLC48 122 591 276 2.70CENTRICA PLC134 399 487 037 2.22HSBC HOLDINGS PLC73 798 554 510 2.53LLOYDS BANKING GROUP PLC669 349 439 011 2.01LSE GROUP23 691 163 052 0.74PRUDENTIAL PLC54 133 336 203 1.54SSL INTERNATIONAL22 346 221 072 1.01STANDARD CHARTERED PLC17 094 342 611 1.57

BULGARI SPA36 568 215 751 0.99

Italien 542 497 2.48

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FIAT SPA38 373 326 746 1.49



AKZO NOBEL NV6 310 271 362 1.24


ING GROEP NV85 202 526 208 2.40KONINKLIJKE AHOLD NV41 883 425 741 1.94KONINKLIJKE KPN NV51 254 536 886 2.45SBM OFFSHORE NV50 530 596 506 2.73UNILEVER NV29 342 661 368 3.03


Portugal 214 022 0.98

ELECTROLUX -B- FREE14 304 269 958 1.23

Schweden 269 958 1.23

BARRY CALLEBAUT NOM.SHS246 125 058 0.57

Schweiz 1 411 005 6.45

CLARIANT NAMEN AKT57 631 600 350 2.75UBS SA REG SHS30 579 334 751 1.53ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS1 935 350 846 1.60

REPSOL YPF SA36 509 608 422 2.78

Spanien 608 422 2.78






% d

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Select Euro


59




20 341 203 99.25

Aktien 20 341 203 99.25


BASF SE10 163 458 453 2.24BAYER AG REG SHS13 000 598 000 2.92DAIMLER AG REG SHS18 358 769 567 3.75DEUTSCHE BANK AG REG SHS6 056 282 815 1.38E.ON AG REG SHS23 514 521 541 2.54GEA GROUP AG27 255 447 391 2.18HEIDELBERGCEMENT AG4 435 173 719 0.85KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG¦5 320 124 488 0.61SAP AG10 394 381 252 1.86SIEMENS AG REG SHS9 470 700 969 3.42

NOKIA OYJ73 310 491 910 2.40

Finnland 491 910 2.40

AIR LIQUIDE SA3 413 284 849 1.39

Frankreich 8 873 971 43.29

AXA SA33 315 424 600 2.07BNP PARIBAS SA14 256 638 241 3.11CARREFOUR SA13 270 434 460 2.12CFAO7 411 164 302 0.80DANONE SA12 589 556 434 2.71DASSAULT SYSTEMES SA2 767 138 281 0.67EDF SA11 264 354 028 1.73FRANCE TELECOM SA24 810 354 411 1.73GDF SUEZ SA25 060 588 910 2.87LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA4 038 362 653 1.77MICHELIN SA REG SHS5 835 336 855 1.64RENAULT SA11 714 360 615 1.76SAFRAN -ACT.-22 833 524 360 2.56SANOFI-AVENTIS SA16 643 824 327 4.03SOCIETE GENERALE SA7 822 268 295 1.31SODEXO SA2 743 125 492 0.61STMICROELECTRONICS NV19 825 130 528 0.64TECHNIP-COFLEXIP4 230 201 348 0.98THALES12 304 326 548 1.59TOTAL SA26 968 996 871 4.87VIVENDI SA28 401 477 563 2.33


23 374 144 919 0.71



TESCO PLC49 578 230 133 1.12


VODAFONE GROUP PLC158 223 268 906 1.31

ATLANTIA SPA15 432 225 153 1.10

Italien 1 517 403 7.40

BANCA POPOLARE DI MILANO53 589 182 337 0.89ENI SPA28 907 439 097 2.14

% d

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INTESA SANPAOLO SPA101 656 222 118 1.08SAIPEM SPA10 074 254 167 1.24UNICREDIT SPA105 781 194 531 0.95



ING GROEP NV59 619 368 206 1.80


KONINKLIJKE KPN NV30 000 314 250 1.53ROYAL DUTCH SHELL PLC14 678 304 569 1.49UNILEVER NV8 792 198 172 0.97WOLTERS KLUWER NV21 103 332 900 1.62

PETROLEUM GEO-SERVICES ASA12 336 85 330 0.42

Norwegen 85 330 0.42

CLARIANT NAMEN AKT31 930 332 619 1.63

Schweiz 700 053 3.42

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA5 426 155 891 0.76NESTLE SA REG SHS5 353 211 543 1.03


Spanien 1 094 816 5.34

BANCO SANTANDER SA REG SHS57 866 505 748 2.47TELEFONICA SA27 324 416 828 2.03






% d

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ögen

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EUR

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Select Europe


60




26 074 675 97.32

Aktien 26 074 675 97.32


BASF SE10 000 451 100 1.68BAYER AG REG SHS8 000 368 000 1.37DAIMLER AG REG SHS14 500 607 840 2.28E.ON AG REG SHS12 000 266 160 0.99GEA GROUP AG32 000 525 280 1.96HEIDELBERGCEMENT AG8 200 321 194 1.20KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG¦6 838 160 009 0.60KLOECKNER AND CO SE15 000 218 100 0.81LINDE AG3 500 302 785 1.13SAP AG11 000 403 480 1.51SIEMENS AG REG SHS4 000 296 080 1.11

NOKIA OYJ60 000 402 600 1.50

Finnland 402 600 1.50

AIR LIQUIDE SA3 733 311 556 1.16

Frankreich 7 874 342 29.39

AXA SA20 000 254 900 0.95BNP PARIBAS SA13 609 609 274 2.28CAP GEMINI SA8 300 301 249 1.12CARREFOUR SA14 920 488 481 1.82CFAO8 744 193 854 0.72DANONE SA15 500 685 099 2.57DASSAULT SYSTEMES SA7 000 349 825 1.31EDF SA11 000 345 730 1.29FRANCE TELECOM SA19 100 272 844 1.02GDF SUEZ SA19 000 446 500 1.67IPSEN5 156 128 900 0.48LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA3 500 314 335 1.17MICHELIN SA REG SHS8 000 461 840 1.72RENAULT SA8 500 261 673 0.98SAFRAN -ACT.-23 000 528 195 1.97SANOFI-AVENTIS SA8 000 396 240 1.48STMICROELECTRONICS NV31 000 204 104 0.76TECHNIP-COFLEXIP3 000 142 800 0.53THALES13 500 358 290 1.34TOTAL SA8 500 314 203 1.17VIVENDI SA30 000 504 450 1.88


19 500 120 900 0.45





BARCLAYS PLC105 000 346 965 1.29BG GROUP PLC27 000 331 750 1.24BHP BILLITON PLC16 500 353 579 1.32BP PLC140 000 545 295 2.04BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC12 500 326 183 1.22

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GLAXOSMITHKLINE PLC30 000 418 809 1.56HSBC HOLDINGS PLC135 000 1 014 375 3.78IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC17 500 401 618 1.50RIO TINTO PLC6 000 217 539 0.81UNILEVER PLC15 000 329 954 1.23VODAFONE GROUP PLC570 000 968 739 3.62

BULGARI SPA45 000 265 500 0.99

Italien 578 130 2.16

UNICREDIT SPA170 000 312 630 1.17

PETROFAC LTD10 500 152 098 0.57


WPP PLC35 000 271 664 1.01

FUGRO NV -CERT OF SHS6 000 229 560 0.86


ING GROEP NV47 000 290 272 1.08ROYAL DUTCH SHELL PLC42 500 882 962 3.29UNILEVER NV12 000 270 480 1.01WOLTERS KLUWER NV27 000 425 925 1.59


Schweiz 4 592 244 17.14

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA23 000 660 799 2.47CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS12 000 371 747 1.39NESTLE SA REG SHS27 500 1 086 759 4.05NOVARTIS AG REG SHS19 000 756 605 2.82ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN7 500 846 582 3.16SGS SA REG SHS180 199 228 0.74UBS SA REG SHS12 000 131 365 0.49ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS1 250 226 645 0.85

AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP1 213 882 0.80






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Switzerland


61

GAM HOLDING AG7 839 92 108 0.87



10 217 732 97.05

Aktien 10 217 732 97.05

Banken und Kreditinstitute 225 020 2.14

JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT4 293 132 912 1.27

GATEGROUP HOLDING AG1 518 51 688 0.49




CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS9 386 419 648 3.99CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS10 312 421 967 4.01POHJOLA BANK -A-11 272 124 846 1.19SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED204 21 216 0.20UBS SA REG SHS60 383 873 137 8.30ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS2 156 516 362 4.90

ACTELION LTD NAMEN829 33 575 0.32

Gesundheit 1 470 022 13.96

CYTOS BIOTECHNOLOGY SA1 482 24 675 0.23NOVARTIS AG REG SHS13 678 719 462 6.83ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN2 265 337 711 3.21SONOVA HOLDING NAM-AKT1 928 256 617 2.44SYNTHES INC787 97 982 0.93

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA13 225 501 889 4.77


ABB LTD REG SHS25 080 475 767 4.51


ADECCO REG.SHS3 188 164 979 1.57GEBERIT AG1 674 282 069 2.68KOMAX HOLDING NAMEN776 65 029 0.62KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG1 673 187 041 1.78SCHINDLER HOLDING SA3 362 307 287 2.91SGS SA REG SHS187 273 394 2.60

LOGITECH NAMEN AKT2 078 30 671 0.29

Informationstechnologie 100 492 0.95

TEMENOS GROUP AG NAM.AKT2 670 69 821 0.66

ARYZTA4 921 204 714 1.94

Nahrungsmittel und Getränke 204 714 1.94

BARRY CALLEBAUT NOM.SHS194 130 271 1.24


CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.11 291 500 2.77NESTLE SA REG SHS12 119 632 612 6.00

SWISSCOM SHS NOM782 286 916 2.73

Telekommunikationsdienste 286 916 2.73


Werkstoffe 1 432 832 13.61

GIVAUDAN SA REG.SHS253 233 140 2.21

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GURIT HEBERLEIN116 63 278 0.60HOLCIM LTD REG SHS6 052 440 888 4.19SIKA FINANZ AG BAAR77 147 840 1.40SYNGENTA NAMEN1 898 475 639 4.53

CALIDA HOLDING -NAMEN288 134 496 1.28

Zyklische Konsumgüter 576 469 5.48

THE SWATCH GROUP REG CHF 2.251 442 441 973 4.20


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Thailand


62

KASIKORNBANK UNITS NVDR415 900 1 165 265 2.31



50 001 102 98.99

Aktien 50 001 102 98.99


SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC294 500 2 382 187 4.72


INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG1 636 400 1 111 479 2.20

Chemie 1 111 479 2.20

CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED2 569 100 2 280 384 4.51

Diverse Dienstleistungen 2 280 384 4.51

BANPU PUBLIC CO LTD -F-45 200 845 669 1.67

Energie 10 565 709 20.92

BANPU PUBLIC CO LTD (NON-VOT.DEP.RECEIPT)59 550 1 114 150 2.21PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO663 700 2 940 444 5.82PTT PUBLIC COMPANY LTD -F-610 700 4 638 228 9.19THAI OIL-FOREIGN REG751 900 1 027 218 2.03

BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-199 900 789 972 1.56

Finanzwerte 15 303 965 30.29

BANK OF AYUDHYA N-VTG DEPOSIT CO LTD3 759 400 2 274 908 4.50KASIKORNBANK -F-756 500 2 218 818 4.39KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD4 974 800 1 935 242 3.83LPN DEV.PUBLIC CO N.VOTING DEPOS.RECEIPT7 725 400 2 039 277 4.04QUALITY HOUSES -F-20 414 500 1 273 149 2.52SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-1 122 000 2 814 528 5.57TMB BANK SHS FOREIGN REGISTERED44 663 300 1 958 071 3.88

THANACHART CAPITAL PUBLIC CO LTD NVDR2 394 300 2 143 709 4.24


TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)2 559 400 2 271 774 4.50

AMATA CORP -FOREIGN REG-3 975 300 1 030 952 2.04


PROPERTY PERFECT PUBLIC CO LTD -F- REG1 647 500 206 510 0.41SUPALAI PUBLIC CO LTD -FOREIGN REGIST.6 919 300 2 040 115 4.04

PTT AROMATICS FOREIGN1 061 300 827 349 1.64

Mineralöl 827 349 1.64

ADVANCED INFO SERVICE -F-494 200 1 323 614 2.62


REGIONAL CONTAINER FOREIGN REGISTERED3 656 250 1 569 061 3.11

Transport 1 569 061 3.11

BANGKOK LIFE ASSURANCE LTD UNITS NON-VOT3 758 100 3 161 724 6.26


PTT CHEMICAL (F)380 600 1 233 807 2.44


SOUBOON ADVANCE TEC - FOREIGN REGISTERED2 286 300 1 383 498 2.74


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DUSIT THAI PROPERTIES PCL ( FOREIGN)222 913 0 0.00


Aktien 0 0.00

Diverse Wirtschaftszweige 0 0.00

SWEDISH MOTORS CIE 5.00 03-10 28/11A3 472 0 0.00

Renten 0 0.00

Kraftfahrzeugindustrie 0 0.00


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US Innovative Companies


63

SILICON VALLEY BANCSHARES FINANCIAL GRP16 800 692 664 1.28



53 869 908 99.53

Aktien 53 869 908 99.53

Banken und Kreditinstitute 692 664 1.28

ONYX PHARMACEUTICALS INC23 100 498 729 0.92

Biotechnologie 498 729 0.92

CHURCH AND DWIGHT6 500 407 615 0.75

Diverse Konsumgüter 407 615 0.75

KRATON PERFORMANCE31 600 593 764 1.10

Diverse Wirtschaftszweige 593 764 1.10

BAKER HUGHES INC10 800 448 956 0.83

Energie 1 488 167 2.75

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP13 470 1 039 211 1.92

BANK OF AMERICA CORP59 900 860 763 1.59


BLACKROCK INC4 215 604 431 1.12CAPITAL ONE FINANCIAL CORP18 000 725 400 1.34CHARLES SCHWAB CORP/THE55 050 780 609 1.44JPMORGAN CHASE CO20 800 761 488 1.41

ABBOTT LABORATORIES LTD22 600 1 057 227 1.96

Gesundheit 6 578 772 12.16

AMGEN INC6 000 315 600 0.58BRISTOL-MYERS SQUIBB CO29 088 725 455 1.34CELGENE CORP4 700 238 854 0.44CEPHALON INC10 450 593 038 1.10GENZYME CORP6 100 309 697 0.57MYRIAD GNETICS INC21 900 327 405 0.60PFIZER INC89 868 1 281 517 2.38ST JUDE MEDICAL INC11 850 427 667 0.79VARIAN MEDICAL SYTEMS7 800 407 784 0.75ZIMMER HOLDINGS INC16 550 894 528 1.65

AMETEK INC7 100 285 065 0.53


FIRST SOLAR INC4 600 523 618 0.97GENERAL ELECTRIC CO77 400 1 116 108 2.05HONEYWELL INTERNATIONAL INC21 150 825 485 1.53ROPER INDUSTRIES INC9 700 542 812 1.00SPX CORP9 300 491 133 0.91STERICYCLE INC6 800 445 944 0.82TETREA TECH INC33 600 658 896 1.223M CO10 700 845 193 1.56

AKAMAI TECHNOLOGIES9 400 381 358 0.70


APPLE INC7 965 2 003 435 3.71CISCO SYSTEMS INC64 600 1 376 626 2.54CORNING INC37 600 607 240 1.12GOOGLE INC1 350 600 683 1.11HEWLETT-PACKARD CO29 900 1 294 072 2.39

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INTEL CORP69 800 1 357 610 2.51ITRON INC5 900 364 738 0.67MICROSOFT CORP81 200 1 868 412 3.46ORACLE CORP40 400 866 984 1.60QUALCOMM INC27 900 916 236 1.69RESEARCH IN MOTION6 250 307 875 0.57VISA INC -A-15 100 1 068 325 1.97

LOGMELN INC12 551 329 213 0.61


MEDASSETS INC36 400 840 112 1.55

BORG WARNER8 600 321 124 0.59

Kraftfahrzeugindustrie 321 124 0.59

DIAMOND FOODS INC22 800 937 080 1.73


MEAD JOHNSON NUTRITION CO9 885 495 436 0.92

CAMPBELL SOUP CO31 700 1 135 811 2.10


HJ HEINZ CO6 250 270 125 0.50KRAFT FOODS INC32 700 915 600 1.69PEPSICO INC37 000 2 255 150 4.17

CARDIONET57 000 312 360 0.58


HOSPIRA7 850 450 982 0.83PERRIGO5 450 321 932 0.59PSS WORLD MEDICAL17 100 361 665 0.67

ENERNOC INC21 900 688 536 1.27


NEXTERA ENERGY13 600 663 136 1.23PG AND E CORP18 200 748 020 1.38XCEL ENERGY INC41 400 853 254 1.58

AT AND T INC67 600 1 635 244 3.02


AIR PRODUCTS CHEMICALS INC8 000 518 480 0.96


EI DU PONT DE NEMOURS & CO22 400 774 816 1.43

AMAZON.COM INC4 850 529 911 0.98


BEST BUY CO INC20 400 690 744 1.28COACH INC9 900 361 845 0.67COMCAST CORP91 000 1 580 670 2.91NIKE INC14 600 986 230 1.82URBAN OUTFITTERS INC8 300 285 437 0.53VF CORP10 250 729 595 1.35WALT DISNEY CO36 100 1 137 150 2.10


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US Opportunities


64

MASTERCARD INC -A-10 000 1 995 300 1.46



128 688 733 94.21

Aktien 128 688 733 94.21


ANADARKO PETROLEUM CORP34 560 1 247 270 0.91

Energie 14 510 420 10.62

EXXON MOBIL CORP88 700 5 062 109 3.70HALLIBURTON CO148 105 3 635 978 2.66HESS CORP5 067 255 073 0.19SCHLUMBERGER LTD77 882 4 309 990 3.16

BANK OF AMERICA CORP273 600 3 931 633 2.87

Finanzwerte 13 731 243 10.05

CHARLES SCHWAB CORP/THE203 291 2 882 666 2.11CHUBB CORP32 500 1 625 325 1.19INVESCO LTD86 175 1 450 325 1.06MORGAN STANLEY74 700 1 733 787 1.27NORTHERN TRUST CORP18 000 840 600 0.62TRAVELERS COS INC/THE25 724 1 266 907 0.93

ALCON INC REG.SHS4 422 655 296 0.48

Gesundheit 13 809 854 10.11

AMGEN INC17 590 925 234 0.68JOHNSON AND JOHNSON68 700 4 057 422 2.97PFIZER INC304 000 4 335 040 3.17TEVA PHARMA IND.ADR73 800 3 836 862 2.81

WEATHERFORD IN93 300 1 225 962 0.90


GENERAL ELECTRIC CO101 207 1 459 405 1.07


RAYTHEON CO41 500 2 008 185 1.47UNITED PARCEL SERVICE INC56 631 3 221 738 2.35WASTE MANAGEMENT INC57 500 1 799 175 1.32

APPLIED MATERIALS INC156 724 1 883 822 1.38


EBAY108 925 2 136 019 1.56EMC CORP191 800 3 509 940 2.57GOOGLE INC9 400 4 182 529 3.06MICROSOFT CORP120 100 2 763 501 2.02ORACLE CORP162 835 3 494 439 2.56PAYCHEX INC58 700 1 524 439 1.12QUALCOMM INC127 200 4 177 248 3.06TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)237 531 2 318 303 1.70THE WESTERN UNION COMPANY WHEN ISSUED96 469 1 438 353 1.05YAHOO INC98 000 1 355 340 0.99

MCAFFE54 129 1 662 843 1.22


YAHOO INC2 000 27 660 0.02

% d

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QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC258 204 1 355 571 0.99

Kommunikation 2 238 796 1.64

TIME WARNER CABLE (WHEN ISSUED)16 959 883 225 0.65

ENSCO INTER -A- ADR REPR 1 SH.-A-36 800 1 445 504 1.06

Mineralöl 1 445 504 1.06

DR PEPPER SNAPPLE GROUP (WHEN ISSUED)37 000 1 383 430 1.01


KELLOGG35 000 1 760 500 1.29MEAD JOHNSON NUTRITION CO8 645 433 287 0.32NESTLE SA APONS.ADR REPR.1 REG.SHS49 065 2 366 896 1.73

KRAFT FOODS INC96 795 2 710 260 1.98


KROGER CO98 873 1 946 809 1.43

MERCK AND CO94 900 3 318 653 2.43


VERIZON COMMUNICATIONS INC161 900 4 536 438 3.32


SOUTHWEST AIRLINES CO151 100 1 678 721 1.23

Transport 1 678 721 1.23

BARRICK GOLD CORP14 872 675 338 0.49


MONSANTO CO40 300 1 862 666 1.37NEWMONT MINING CORP14 000 864 360 0.63NUCOR CORP64 029 2 451 030 1.80

FORD MOTOR181 500 1 829 520 1.34


JOHNSON CONTROLS INC9 600 257 952 0.19LOWE'S COMPANIES INC220 775 4 508 226 3.30MACYS108 900 1 949 310 1.43STAPLES123 600 2 354 580 1.72TARGET CORP55 626 2 735 130 2.00TOLL BROTHERS INC70 025 1 145 609 0.84


% d

es Fondsverm

ögen

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Anzah

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Asian Income


65

BANK CHINA HK 5.55 10-20 11/02S1 500 000 1 497 888 7.56



17 555 370 88.58

Renten 15 652 863 78.98

HongKong 1 936 394 9.77

KCRC MTN TR.1 REG-S 5.125 09-19 20/05S400 000 438 506 2.21

INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S550 000 793 948 4.01

Indonesien 2 776 895 14.01

INDONESIA REG-S EMTN 5.875 10-20 13/03S1 000 000 1 057 232 5.33INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S750 000 925 715 4.67

HUTCHISON WHAMP.REGS 5.75 09-19 11/09S500 000 532 556 2.69


AXIATA SPV1 5.375 10-20 28/04S900 000 925 068 4.67

Malaysia 1 345 033 6.79

PETRONAS CAP 5.25 09-19 12/08S400 000 419 965 2.12

PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S1 000 000 1 005 390 5.07


RAS LAFFAN REGS 6.75 09-19 30/09S600 000 664 098 3.35

Quatar 664 098 3.35

CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S800 000 805 825 4.07

Singapur 1 450 035 7.32

TEMASEK FIN EMTN REGS 5.375 09-39 23/11S600 000 644 210 3.25

EXP-IMP.BANK KOREA 4.125 10-15 09/09S800 000 809 754 4.09

Südkorea 5 942 462 29.98

HANAROTELECOM -REGS- 7.00 05-12 01/02S700 000 729 968 3.68IND.BK OF KOREA REG S 7.125 09-14 23/04S400 000 449 554 2.27KOREA 5.75 09-14 16/04S500 000 545 460 2.75KOREA 7.125 09-19 16/04S1 000 000 1 193 684 6.01KOREA DEV.BANK 8.00 09-14 23/01S500 000 569 811 2.88KOREA NATIONAL 5.375 09-14 30/07S400 000 424 268 2.14SHINHAN BANK REGS 6.00 09-12 29/06S400 000 423 779 2.14WOORI BANK 4.50 10-15 07/10S800 000 796 184 4.02

LAND BANK OF PHL FL.R 06-16 19/10S650 000 690 219 3.48

Renten mit flexibelem Zins 1 902 507 9.60

Philippinen 690 219 3.48

DBS BANK LTD SUB.REGS FL.R 09-21 15/07Q500 000 439 375 2.22

Singapur 854 663 4.32

DBS BANK SUB REG S FL.R 07-17 16/05S400 000 415 288 2.10

CHINATRUST COMM.BANK FL.R 05-XX 17/03S400 000 357 625 1.80

Taiwan 357 625 1.80


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Emerging Markets Debt


66

ARGENTINA 7.82 03-33 31/12S1 500 000 1 353 949 4.05



30 741 778 92.03

Renten 30 741 778 92.03

Argentinien 1 354 017 4.05

ARGENTINA REPU DIS$ 8.28 05-33 31/12S83 68 0.00

BRAZIL 7.125 06-37 20/01S2 500 000 2 971 874 8.89

Brasilien 2 971 874 8.89

DOMINICAN REP.REG S 9.04 05-18 23/01S650 000 790 359 2.37

Dominikanische Republik 790 359 2.37

COTE D IVOIRE REGS 2.50 10-32 31/12S1 500 000 824 063 2.47

Elfenbeinküste 824 063 2.47

GHANA 8.50 07-17 04/10A500 000 527 500 1.58

Ghana 527 500 1.58

PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S250 000 291 313 0.87


DUBAI HLDG COM.OP 4.75 07-14 30/01A300 000 285 708 0.86


DUBAI HLDG COM.OP 6.00 07-17 01/02A250 000 267 466 0.80

ATF CAPITAL BV 9.25 07-14 21/02S1 250 000 1 304 143 3.91

Kazakhstan 1 502 496 4.50

CENTERCREDIT INTL BV 8.625 07-14 30/01A200 000 198 353 0.59

REPUBLIC OF LITHUANIA 7.375 10-20 11/02S500 000 526 300 1.58

Litauen 526 300 1.58

MHP REGS 10.25 10-15 29/04S500 000 480 417 1.44


PETRONAS CAPITAL REGS 7.875 02-22 22/05S750 000 939 003 2.81

Malaysia 939 003 2.81

DESARROLLADORA HOMEX 9.50 09-19 11/12S350 000 358 756 1.07

Mexiko 1 830 053 5.48

PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S300 000 313 187 0.94URBI DESARROLLOS REGS 9.50 10-20 21/01S350 000 364 963 1.09UTD MEXICAN STS TR20 6.05 07-40 11/01S750 000 793 147 2.38

MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.875 07-37 29/06S1 750 000 1 782 082 5.33


TURANALEM FINANCE BV 7.75 06-13 25/04S750 000 348 125 1.04TURANALEM FIN.DEFAUT 7.875 03-10 02/06S750 000 341 250 1.02WHITE NIGHTS FINANCE 10.50 09-14 08/03Q500 000 580 946 1.74

PAKISTAN -REGS- 7.875 06-36 31/03S900 000 677 250 2.03

Pakistan 677 250 2.03

PERU 8.75 03-33 21/11S750 000 1 019 978 3.05

Peru 1 019 978 3.05

POLAND 6.375 09-19 15/07S1 500 000 1 638 585 4.91

Polen 1 638 585 4.91

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ROMANIA EMTN 5.00 10-15 18/03A500 000 577 259 1.73

Rumänien 577 259 1.73

RZD EMTN 5.739 10-17 03/04S2 000 000 1 969 518 5.90

Russland 1 969 518 5.90

PRIME DIG PTE REG S 11.75 09-14 03/11S250 000 254 219 0.76

Singapur 254 219 0.76

AFRIQUE DU SUD 5.875 07-31 30/05A750 000 794 355 2.38

Südafrika 794 355 2.38

TURKEY (REP.OF) 6.75 10-40 30/05S1 500 000 1 506 492 4.51

Türkei 1 506 492 4.51

NAFTOGAZ UKRAINY 9.50 09-14 30/09S1 000 000 1 039 945 3.11

Ukraine 1 417 321 4.24

UK SPV CREDIT FIN.SUB-8.00 07-12 06/02S400 000 377 376 1.13

HUNGARY 6.25 10-20 29/01S750 000 738 210 2.21

Ungarn 738 210 2.21

VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S1 250 000 685 288 2.05

Venezuela 1 942 038 5.81

VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S1 000 000 677 590 2.03VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S1 000 000 579 160 1.73

US TREASURY BILLS -10 23/09U2 000 000 1 999 356 5.98



VIETNAM (REP OF)REGS 6.875 05-16 15/01S250 000 264 271 0.79

Vietnam 264 271 0.79


% d

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USD

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Euro Bond


67

NATIONAL AUSTRALIA BK 4.625 10-20 10/02A500 000 511 638 0.17



257 288 612 86.46

Renten 239 484 096 80.48


NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 09-16 15/07A1 000 000 1 078 019 0.36

BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A7 500 000 7 696 650 2.59

Belgien 7 696 650 2.59

VALE EMTN 4.375 10-18 24/03A250 000 256 524 0.09


BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A1 500 000 1 743 990 0.59


BRD 3.00 10-20 04/07A7 000 000 7 259 070 2.44GERMANY 4.75 08-40 04/07A1 500 000 1 914 885 0.64

FINLAND 4.00 09-25 04/07A2 500 000 2 720 125 0.92

Finnland 3 144 647 1.06

SAMPO EMTN 6.339 09-12 10/04A400 000 424 522 0.14

ALSTOM 4.50 10-20 18/03A1 000 000 1 014 242 0.34

Frankreich 73 533 852 24.70

BANQUE PSA FINANCE 3.875 10-13 18/01A1 500 000 1 502 594 0.50BNP PARIBAS COVERED 4.75 08-13 28/05A3 500 000 3 795 960 1.28BNPP HOME LOAN COV 2.25 09-12 01/10A6 400 000 6 508 218 2.19CM-CIC COVERED BONDS 1.875 10-13 14/06A5 000 000 4 991 485 1.68CM-CIC COVERED BONDS 3.125 10-15 21/01A3 000 000 3 094 740 1.04DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A2 000 000 2 090 316 0.70DEXIA MUN AGENCY EMTN 3.50 09-16 16/09A2 400 000 2 478 691 0.83EDF SA 4.625 09-24 11/09A2 000 000 2 111 904 0.71FRANCE BTF -10 16/12U5 000 000 4 993 153 1.68FRANCE BTF 09-10 21/10U5 000 000 4 994 653 1.68FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A3 000 000 3 439 560 1.16FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A5 000 000 5 292 650 1.78FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A11 000 000 11 900 789 3.99FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A5 000 000 6 607 199 2.22GCE COVERED BONDS 8.625 09-19 15/11S4 150 000 4 206 100 1.41KLEPIERRE 4.00 10-17 13/04A1 000 000 996 358 0.33RCI BANQUE EMTN 4.375 10-15 27/01A1 750 000 1 730 815 0.58SOCIETE GENERALE 6.999 07-17 19/12A450 000 378 281 0.13ST GOBAIN 8.25 09-14 28/07A1 000 000 1 183 361 0.40TPSA EURO FINANCE 6.00 09-14 22/05A200 000 222 783 0.07

ABBEY NAT TREAS SERV 2.50 10-13 18/03A5 000 000 5 019 549 1.69


ABBEY NAT TREAS.SERV 3.375 05-15 08/06A5 000 000 5 004 624 1.68ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A1 500 000 1 537 467 0.52BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A1 250 000 1 340 888 0.45BARCLAYS BANKS 3.50 10-15 18/03A2 600 000 2 622 950 0.88BNZ INTL FUNDING EMTN 4.00 10-17 08/03A600 000 611 049 0.21CARNIVAL PLC 4.25 06-13 27/11A1 000 000 1 030 471 0.35HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A500 000 553 663 0.19IMPERIAL TABACCO 4.375 06-13 22/11A1 500 000 1 578 189 0.53LLOYDS BANK EMTN 3.25 09-12 26/11A1 900 000 1 913 598 0.64

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LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A300 000 282 191 0.09LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A500 000 502 582 0.17LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A1 000 000 992 461 0.33OTE PLC EMTN 5.00 03-13 05/08A2 000 000 1 917 010 0.64ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A2 000 000 2 072 734 0.70ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A150 000 152 439 0.05STANDARD CHARTERED 5.75 09-14 30/04A2 500 000 2 755 308 0.93STANDARD CHARTERED 5.875 07-17 26/09A1 000 000 1 078 410 0.36UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A200 000 219 842 0.07WESTPAC SECURITIES NZ 3.875 10-17 20/03A750 000 758 852 0.26

BANK IRELAND (GOV&CO) 4.625 09-13 08/04A250 000 240 015 0.08

Irland 931 233 0.31

GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A200 000 215 519 0.07IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A500 000 475 699 0.16

BANCA INTESA EMTN 3.875 05-15 01/04A1 500 000 1 542 642 0.52

Italien 33 620 035 11.29

BCO POPULAR SC 3.75 09-12 07/08A500 000 506 917 0.17EDISON SPA EMTN 3.25 10-15 17/03A2 000 000 2 020 198 0.68ENI SPA 4.00 10-20 29/06A600 000 602 981 0.20INTESA SANPAOLO 2.625 09-12 04/12A400 000 400 084 0.13INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A650 000 660 816 0.22ITALCEMENTI EMTN 5.375 10-20 19/03A150 000 150 074 0.05ITALY BTP 3.50 09-14 01/06S5 500 000 5 648 610 1.90ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S8 000 000 8 343 520 2.80ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S10 600 000 10 595 654 3.56TELECOM ITALIA EMTN 4.75 06-14 19/05A2 000 000 2 080 280 0.70TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A500 000 492 995 0.17UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A567 000 575 264 0.19

HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A1 500 000 1 576 775 0.53


AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A650 000 644 860 0.22

Mexiko 1 780 006 0.60

PEMEX 5.50 09-17 09/01A1 100 000 1 135 146 0.38

DAIMLER INTL 6.125 08-15 08/09A500 000 571 464 0.19


EDP FINANCE EMTN 4.75 09-16 26/09A1 700 000 1 734 349 0.58EUREKO BV 7.375 09-14 16/06A350 000 393 773 0.13ING BANK NV 3.00 09-14 30/09A4 700 000 4 836 967 1.63KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A400 000 402 470 0.14LEASEPLAN CORP 4.25 09-11 07/10A350 000 356 319 0.12NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A5 000 000 5 374 501 1.81NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A1 750 000 1 848 651 0.62PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A1 500 000 1 436 748 0.48VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A1 050 000 1 247 471 0.42

DNB NOR BOLIGKR 2.75 10-15 20/04A4 000 000 4 068 528 1.37

Norwegen 4 068 528 1.37

AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A5 000 000 5 314 800 1.79

Österreich 5 314 800 1.79

BANCO BPU SA 3.25 10-15 15/01A1 900 000 1 786 668 0.60

Portugal 5 263 655 1.77

BCO SANTANDER TOTTA 3.25 09-14 21/10A1 500 000 1 427 559 0.48

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Euro Bond


68

BCP 2.375 10-12 18/01A600 000 567 755 0.19PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A1 750 000 1 481 673 0.50

SKAND ENSK.BANK. 5.50 09-14 06/05A1 500 000 1 645 985 0.55

Schweden 5 054 310 1.70

STADSHYPOTEK AB 3.00 09-14 01/10A3 300 000 3 408 325 1.15

BANCAJA 3.00 09-14 27/10A4 000 000 3 767 024 1.27

Spanien 18 387 924 6.18

BBVA SENIOR FINANCE 3.25 10-15 23/04A1 500 000 1 446 633 0.49CAJA MADRID 3.125 09-12 20/02A2 000 000 1 990 848 0.67GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A750 000 740 083 0.25GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A2 000 000 2 087 616 0.70SANTANDER INTL DEBT 5.625 08-12 14/02A1 000 000 1 038 120 0.35SPAIN 4.70 09-41 30/07A5 000 000 4 447 050 1.49SPANISH 4.00 10-20 30/04A3 000 000 2 870 550 0.96

BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A1 450 000 1 639 808 0.55


BMW US CAPITAL LLC 5.00 08-15 28/05A1 500 000 1 638 717 0.55CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A550 000 614 437 0.21CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A500 000 422 716 0.14GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 07-14 16/10A1 000 000 1 032 381 0.35JOHN DEERE CAP CORP 7.50 09-14 24/01A1 000 000 1 171 237 0.39JPM CHASE 5.25 07-15 14/01A1 750 000 1 918 908 0.64MORGAN STANLEY 4.375 07-12 10/02A350 000 354 159 0.12MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A750 000 751 285 0.25SES GLOBAL AMERICAS 4.875 09-14 09/07A1 000 000 1 073 165 0.36SWISS RE TRE.US EMTN 6.00 09-12 18/05A1 000 000 1 060 761 0.36TOYOTA MOTOR CREDIT 4.25 07-12 02/05A750 000 782 275 0.26WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A2 000 000 2 094 977 0.71WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A1 500 000 1 645 739 0.55

DANSKE BANK EMTN SUB FL.R 02-15 26/03A450 000 455 766 0.15


Dänemark 455 766 0.15

MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A250 000 216 773 0.07


AFD FL.R 06-XX 20/07A600 000 540 000 0.18


ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A500 000 398 359 0.13AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A550 000 424 353 0.14BFCM EMTN SUB FL.R 06-16 19/12Q500 000 463 905 0.16BNP PARIBAS FL.R 03-XX 16/01A1 000 000 886 409 0.30CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A500 000 321 666 0.11CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q1 700 000 1 360 849 0.46CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A650 000 448 500 0.15SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A200 000 133 576 0.04

AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A350 000 254 570 0.09


BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A400 000 245 189 0.08BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A200 000 133 701 0.04HSBC BANK PLC SUB FL.R 05-20 30/09Q500 000 453 125 0.15HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A395 000 352 180 0.12OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A200 000 168 518 0.06

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EUR

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SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A1 000 000 923 214 0.31STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A450 000 446 921 0.15

CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A300 000 294 859 0.10

Guernsey 294 859 0.10

ULSTER BANK FINANCE FL.R 06-11 29/03Q500 000 491 607 0.17

Irland 491 607 0.17

BANCA INTESA SPA BAVB FL.R 06-16 02/08Q500 000 482 463 0.16

Italien 1 981 493 0.67

INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A700 000 720 760 0.25INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A500 000 449 466 0.15UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A125 000 79 027 0.03UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 06-16 20/09A250 000 249 777 0.08

UBS JERSEY BRANCH FL.R 06-18 25/09A100 000 99 745 0.03


ABN AMRO EMTN FL.R 05-15 08/06Q500 000 410 924 0.14


EUREKO BV FL.R 05-49 29/06A300 000 209 266 0.07

SVENSKA HANDELSBK SUB FL.R 05-XX 16/12A1 250 000 1 103 526 0.37

Schweden 1 103 526 0.37

BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A300 000 287 628 0.10

Spanien 1 789 201 0.60

SANTANDER ISSUANCES FL.R 07-17 24/10A750 000 736 917 0.25SANTANDER ISSUANCES FL.R 09-19 27/07A750 000 764 656 0.25

BANK OF AMERICA FL.R 07-17 23/05A250 000 234 510 0.08


BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A500 000 469 051 0.16BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A500 000 458 527 0.15CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q500 000 462 775 0.16JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A1 000 000 1 021 483 0.34SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A200 000 149 975 0.05

PORTFOLIO ALPHA PORTABLE FCP CAP10 2 570 649 0.86




PORTOFOLIO ARBITRAGE EURO GOVIES FCP CAP10 2 431 484 0.82

STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP4 2 495 788 0.84

Luxemburg 2 495 788 0.84


% d

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EUR

Anzah

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Euro Corporate Bond


69

ANZ BANKING GROUP 3.75 10-17 10/03A3 300 000 3 367 660 0.70



425 406 099 88.73

Renten 307 251 880 64.09



VALE EMTN 4.375 10-18 24/03A1 000 000 1 026 097 0.21

Brasilien 1 026 097 0.21

DONG ENERGY 4.875 09-21 16/12A1 500 000 1 593 821 0.33

Dänemark 1 593 821 0.33

BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A1 500 000 1 743 990 0.36


DAIMLER EMTN 4.125 10-17 19/01A4 000 000 4 168 656 0.88MERCK FIN SERVICES 3.375 10-15 24/03A2 300 000 2 366 024 0.49MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A1 500 000 1 595 973 0.33

SAMPO EMTN 6.339 09-12 10/04A4 250 000 4 510 546 0.94

Finnland 4 510 546 0.94

ALSTOM 4.50 10-20 18/03A4 550 000 4 614 801 0.96

Frankreich 53 741 470 11.21

AUTOR.PARIS RHIN RHONE 7.50 09-10 12/01A1 800 000 2 065 169 0.43BANQUE PSA FINANCE 3.875 10-13 18/01A2 000 000 2 003 458 0.42BOUYGUES 4.00 10-18 12/02A2 400 000 2 477 297 0.52CIE DE SAINT GOBAIN 4.875 06-16 31/05A4 000 000 4 210 380 0.88CIE DE SAINT GOBAIN 6.00 09-13 20/05A2 000 000 2 177 072 0.45CNCEP PERP 6.117 07-XX 30/10A1 000 000 674 751 0.14DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A2 000 000 2 090 316 0.44EDF SA 4.625 09-24 11/09A1 350 000 1 425 535 0.30FRANCE BTF -10 04/11U10 000 000 9 990 375 2.07FRANCE BTF -10 23/09U5 000 000 4 997 374 1.04KLEPIERRE 4.00 10-17 13/04A4 000 000 3 985 432 0.83PPR SA 8.625 09-14 03/04A2 000 000 2 381 720 0.50RCI BANQUE EMTN 4.375 10-15 27/01A2 400 000 2 373 689 0.50RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A3 750 000 4 054 166 0.85REXEL 8.25 09-16 15/12S225 000 230 813 0.05ST GOBAIN 8.25 09-14 28/07A500 000 591 681 0.12TPSA EURO FINANCE 6.00 09-14 22/05A3 050 000 3 397 441 0.71

ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A1 300 000 1 332 471 0.28


ANGLO AMERCAN CAPITAL 4.25 09-13 30/09A1 550 000 1 622 208 0.34BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A3 000 000 3 218 130 0.67BARCLAYS BANK PLC 4.00 10-17 20/01A2 350 000 2 371 876 0.49BARCLAYS BANKS 3.50 10-15 18/03A4 450 000 4 489 280 0.94BARCLAYS BK PERP 144A 8.55 00-XX 19/09S2 500 000 1 949 104 0.41BNZ INTL FUNDING EMTN 4.00 10-17 08/03A2 400 000 2 444 196 0.51BP CAPITAL MARK.EMTN 4.50 07-12 08/11A4 500 000 4 419 000 0.92CARNIVAL PLC 4.25 06-13 27/11A4 600 000 4 740 167 1.00HSBC BANK REG S 3.50 10-15 28/06S2 400 000 1 988 283 0.41HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A4 000 000 4 429 300 0.92IMPERIAL TABACCO 4.375 06-13 22/11A1 900 000 1 999 039 0.42LLOYDS BANK EMTN 3.25 09-12 26/11A2 650 000 2 668 966 0.56

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EUR

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LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A2 800 000 2 633 781 0.55LLOYDS TSB BANK EMTN 6.375 09-16 17/06A3 750 000 3 997 871 0.83LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A2 000 000 2 010 326 0.42LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A1 500 000 1 488 692 0.31RBS 4.875 10-17 20/01A2 550 000 2 506 048 0.52RBS 5.375 09-19 30/09A800 000 781 400 0.16ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A5 450 000 5 648 201 1.19ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A1 250 000 1 270 323 0.26STANDARD CHARTERED 5.75 09-14 30/04A2 000 000 2 204 246 0.46UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A3 200 000 3 517 472 0.73VIRGIN MEDIA REG S 7.00 10-18 15/01S1 500 000 1 818 522 0.38WESTPAC SECURITIES NZ 3.875 10-17 20/03A4 100 000 4 148 388 0.87

ALLIED IRISH BK. 4.50 09-12 01/10A2 550 000 2 417 517 0.51

Irland 5 127 210 1.07

BANK IRELAND (GOV&CO) 4.625 09-13 08/04A1 700 000 1 632 099 0.34GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A1 000 000 1 077 594 0.22

ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A500 000 518 255 0.11

Italien 33 501 872 6.99

BANCA INTESA EMTN 3.875 05-15 01/04A500 000 514 214 0.11BCO POPULAR SC 3.75 09-12 07/08A2 450 000 2 483 891 0.52ENI SPA 4.00 10-20 29/06A3 250 000 3 266 149 0.68INTESA SANPAOLO 2.625 09-12 04/12A1 000 000 1 000 211 0.21INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A1 000 000 1 016 640 0.21ITALCEMENTI EMTN 5.375 10-20 19/03A750 000 750 369 0.16ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S7 750 000 7 746 822 1.61LOTTOMATICA 5.375 09-16 05/12A2 000 000 2 047 250 0.43OLIVETTI FINANCE NV 6.875 03-13 24/01A2 500 000 2 714 518 0.57SEAT PAGINE REG S 10.50 10-17 31/07S1 900 000 1 764 150 0.37TELECOM ITALIA EMTN 4.75 06-14 19/05A4 000 000 4 160 559 0.86TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A2 500 000 2 464 973 0.51UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A3 010 000 3 053 871 0.64

HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A3 200 000 3 363 786 0.70


UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S600 000 595 750 0.12VOTO VOTORANTIM 5.25 10-17 28/04A850 000 842 012 0.18

AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A3 200 000 3 174 694 0.66

Mexiko 9 438 637 1.97

PEMEX 5.50 09-17 09/01A6 070 000 6 263 943 1.31

BMW FINANCE 3.875 10-17 18/01A4 550 000 4 692 514 0.98


CRH FINANCE EMTN 7.375 09-14 28/05A1 000 000 1 144 926 0.24DAIMLER INTL 6.125 08-15 08/09A1 750 000 2 000 124 0.42EDP FINANCE BV 3.25 10-15 16/03A2 550 000 2 510 682 0.52EDP FINANCE EMTN 4.75 09-16 26/09A1 100 000 1 122 226 0.23ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A1 750 000 2 150 479 0.45EUREKO BV 7.375 09-14 16/06A2 950 000 3 318 948 0.69HEIDELBERGCEMENT REG S6.75 10-15 15/12S2 500 000 2 463 628 0.51ING BANK 3.375 10-15 03/03A1 600 000 1 609 803 0.34ING GROEP NV 5.625 08-13 03/09A4 500 000 4 845 140 1.02KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A2 250 000 2 263 894 0.47NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A4 000 000 4 225 488 0.88PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A2 300 000 2 203 014 0.46PORTUGAL TELECOM 6.00 09-13 30/04A1 200 000 1 269 145 0.26

% d

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EUR

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Euro Corporate Bond


70

REPSOL INTL FIN 6.50 09-14 27/03A1 250 000 1 378 215 0.29SHELL INTL FINANCE 3.10 10-15 28/06S2 825 000 2 342 335 0.49

TELENOR ASA -EMTN- 4.125 10-20 26/03A1 100 000 1 149 079 0.24

Norwegen 1 149 079 0.24

BCP 2.375 10-12 18/01A1 800 000 1 703 264 0.36

Portugal 5 032 602 1.05

BCP 3.75 09-11 17/06A3 400 000 3 329 338 0.69

RZD EMTN 5.739 10-17 03/04S600 000 482 370 0.10

Russland 482 370 0.10

SKAND ENSK.BANK. 5.50 09-14 06/05A3 700 000 4 060 095 0.85

Schweden 8 923 758 1.86

SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A4 500 000 4 863 663 1.01

GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A1 000 000 986 777 0.21

Spanien 7 781 223 1.62

GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A4 500 000 4 697 136 0.97TELEFONICA EMISIONES 4.674 07-14 07/02A2 000 000 2 097 310 0.44



BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A3 500 000 3 958 157 0.83BMW US CAPITAL LLC 5.00 08-15 28/05A500 000 546 239 0.11CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A2 500 000 2 792 898 0.58CITIGROUP INC -63- 7.375 09-14 16/06A5 000 000 5 635 925 1.19CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A2 400 000 2 029 034 0.42GOLDMAN SACHS 5.375 08-13 15/02A1 750 000 1 820 536 0.38JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A1 300 000 1 449 449 0.30MORGAN STANLEY 4.375 07-12 10/02A2 700 000 2 732 084 0.57MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A3 750 000 3 756 424 0.78MORGAN STANLEY GRP 5.50 07-17 02/10A1 450 000 1 445 325 0.30SES GLOBAL AMERICAS 4.875 09-14 09/07A1 000 000 1 073 165 0.22SWISS RE TRE.US EMTN 6.00 09-12 18/05A2 600 000 2 757 979 0.58WACHOVIA BANK 6.00 08-13 23/05A2 800 000 3 070 740 0.64WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A1 600 000 1 675 982 0.35WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A2 100 000 2 304 034 0.48WELLS FARGO CO 4.125 06-16 03/11A3 000 000 3 109 989 0.65ZURICH FINANCE USA 6.50 09-15 14/10A2 500 000 2 883 780 0.60

DANSKE BANK EMTN SUB FL.R 02-15 26/03A2 350 000 2 380 109 0.50


Dänemark 2 380 109 0.50

ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A750 000 680 358 0.14



AFD FL.R 06-XX 20/07A4 000 000 3 600 000 0.75

Frankreich 34 045 239 7.09

ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A5 500 000 4 381 952 0.91AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A1 325 000 1 022 304 0.21AXA SA SUB 6.211 07-17 05/10A2 250 000 1 730 417 0.36BFCM EMTN SUB FL.R 06-16 19/12Q7 000 000 6 494 669 1.34BNP PARIBAS FL.R 03-XX 16/01A2 250 000 1 994 423 0.42BNP PARIBAS FL.R 07-17 27/04Q5 000 000 3 935 864 0.82BNP PARIBAS SUB FL.R 07-XX 13/04A1 500 000 1 186 085 0.25

% d

es Fondsverm

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CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A1 350 000 898 594 0.19CNP ASSURANCES FL.R 01-21 11/04A1 350 000 1 276 695 0.27CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A2 450 000 1 576 161 0.33CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q3 200 000 2 561 600 0.53CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A2 500 000 1 725 000 0.36NATIXIS EMTN FL.R 07-19 14/05A1 100 000 1 093 777 0.23SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A850 000 567 698 0.12

AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A2 600 000 1 891 092 0.39


BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A3 050 000 1 869 568 0.39BARCLAYS BANK PLC-160-FL.R 07-17 30/05Q2 250 000 2 026 112 0.42BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A700 000 467 954 0.10BARCLAYS BK EMTN SUB FL.R 04-19 04/03A2 850 000 2 821 647 0.59CREDIT AGRICOLE -119- FL.R 05-16 14/03Q3 500 000 2 735 937 0.57HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A1 072 000 955 790 0.20OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A2 850 000 2 401 379 0.50PRUDENTIAL PLC SUB FL.R 01-21 19/12A2 000 000 1 850 012 0.39ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 03-16 28/01A3 100 000 2 586 098 0.54SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A2 000 000 1 846 428 0.39STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A5 500 000 5 462 368 1.13

CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A1 500 000 1 474 295 0.31

Guernsey 1 474 295 0.31

BANCA INTESA SPA BAVB FL.R 06-16 02/08Q3 500 000 3 377 241 0.70

Italien 10 507 621 2.19

INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A5 000 000 5 148 289 1.07INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A1 150 000 1 033 771 0.22UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A1 500 000 948 320 0.20

UBS JERSEY BRANCH FL.R 06-18 25/09A4 800 000 4 787 746 1.00


DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A1 100 000 814 000 0.17

Luxemburg 4 898 415 1.02

UNICREDIT FIN SUB T2 FL.R 06-17 13/01S5 000 000 4 084 415 0.85

ABN AMRO EMTN FL.R 05-15 08/06Q4 000 000 3 287 396 0.69


EUREKO BV FL.R 05-49 29/06A400 000 279 021 0.06ING BANK EMTN FL.R 06-16 18/03Q3 000 000 2 730 726 0.57ING VERZEKERINGEN FL.R 01-21 21/06A1 000 000 880 000 0.18

SVENSKA HANDELSBK SUB FL.R 05-XX 16/12A750 000 662 116 0.14

Schweden 2 517 276 0.53

SVENSKA HAND.EMTN SUB FL.R 07-XX 23/03Q2 000 000 1 855 160 0.39

BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A1 500 000 1 438 140 0.30

Spanien 13 909 850 2.90

SANTANDER IS 144A SUB FL.R 06-16 20/06S5 000 000 3 953 551 0.82SANTANDER ISSUANCES FL.R 07-17 24/10A4 000 000 3 930 224 0.82SANTANDER ISSUANCES FL.R 09-19 27/07A4 500 000 4 587 935 0.96

BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A2 000 000 1 876 204 0.39


BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A2 000 000 1 834 108 0.38JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A2 500 000 2 519 002 0.53JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A1 500 000 1 532 226 0.32

% d

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EUR

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Euro Corporate Bond


71

SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A600 000 449 924 0.09

AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT -P- 3 DEC CA30 1 551 070 0.32





Luxemburg 4 367 630 0.91

Gesamtwertpapierbestand 431 324 799 89.96%

des Fon

dsverm

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EUR

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Euro High Yield Bond


72

CENT.EURO MEDIA 11.625 09-16 15/09S3 750 000 3 731 250 1.13



331 259 525 100.34

Renten 261 896 055 79.33

Bermuda 5 107 362 1.55

PETROPLUS FINANCE 144A9.375 09-19 15/09S1 960 000 1 376 112 0.42

NORDIC TEL CO HLDG 8.25 06-16 01/05Q6 030 000 6 271 200 1.90

Dänemark 6 271 200 1.90

COGNIS DEUTSCH. REGS 9.50 04-14 15/05S1 400 000 1 470 120 0.45


FRESENIUS FINANCE BV 5.50 06-16 31/01S1 575 000 1 608 469 0.49HEIDELBERGCEMENT EMTN 7.50 09-14 31/10S1 460 000 1 492 850 0.45HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S1 770 000 1 761 150 0.53HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S3 725 000 3 762 362 1.14HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A3 680 000 3 762 947 1.14KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S4 200 000 4 357 500 1.32UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A6 500 000 6 402 500 1.93UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S2 750 000 2 763 750 0.84

BPCE 9.25 06-XX 22/04S4 320 000 4 064 299 1.23

Frankreich 34 666 146 10.50

CGG VERITAS 9.50 09-16 15/05S3 350 000 2 775 941 0.84CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S8 000 000 6 240 000 1.89EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S1 600 000 1 416 000 0.43GIE GEOPHYSIQUE 7.50 05-15 15/05S4 200 000 3 265 981 0.99KORREDEN REG-S 11.00 08-14 01/08A1 400 000 630 000 0.19REXEL 8.25 09-16 15/12S5 500 000 5 637 500 1.71RHODIA 7.00 10-18 15/05S1 120 000 1 097 600 0.33TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S6 205 000 5 987 825 1.81WENDEL 4.875 04-14 04/11A2 200 000 2 040 500 0.62WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A1 900 000 1 510 500 0.46

ECO-BAT FIN PLC REG-S10.125 03-13 31/01S2 287 500 2 327 531 0.71


FCE BANK EMTN 7.125 07-13 15/01A3 700 000 3 718 500 1.13FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A3 800 000 3 990 000 1.21INEOS FINANCE REG S 9.25 10-15 15/05S2 012 000 1 991 880 0.60INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S1 836 000 1 335 690 0.40INFINIS PLC REGS 9.125 09-14 15/12S1 500 000 1 850 382 0.56ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S6 929 000 7 414 029 2.24KERLING PLC REG-S 10.625 10-17 28/01A2 970 000 3 007 155 0.91LBG CAP REG S 14 SUB 9.334 09-20 07/02A1 300 000 1 357 033 0.41LBG CAP REG S 15 SUB 6.439 09-20 23/05A2 900 000 2 087 597 0.63LBG CAP REG S 18 SUB 6.385 09-20 12/05A5 250 000 3 793 125 1.15LBG CAP REG S 22 SUB 15.00 09-19 21/12S1 650 000 1 906 339 0.58LBG CAP REG S 36 SUB 7.625 09-20 14/10A1 000 000 780 278 0.24LBG CAPITAL N.2 15.00 09-29 22/01S189 000 283 933 0.09VIRGIN MEDIA FIN 8.875 09-19 15/10S5 085 000 6 335 522 1.92VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S830 000 871 500 0.26VIRGIN MEDIA REG S 7.00 10-18 15/01S1 850 000 2 203 053 0.67

ARDAGH GLASS FIN REGS 9.25 09-16 01/07S2 140 000 2 279 100 0.69

Irland 9 250 786 2.80

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ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S1 843 000 1 806 140 0.55MTS INTL FDG 8.625 10-20 22/06S1 650 000 1 394 546 0.42SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S2 900 000 2 871 000 0.87SMURFIT KAPPA ACQ 7.75 09-19 15/11S900 000 900 000 0.27

LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S12 657 000 7 151 205 2.16

Italien 16 785 555 5.08

PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S1 730 000 1 764 600 0.53SEAT PAGINE REG S 10.50 10-17 31/07S1 030 000 952 750 0.29WIND ACQUISITION FIN. 9.75 05-15 01/12S6 917 000 6 917 000 2.10

SOFTBANK CORP 7.75 06-13 15/10S3 800 000 3 914 000 1.19

Japan 3 914 000 1.19

UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S1 400 000 1 386 000 0.42


BOMBARDIER INC -REGS- 7.25 06-16 15/11S1 350 000 1 397 250 0.42

Kanada 1 397 250 0.42

AGROKOR D.D EMTN 10.00 09-16 07/12S1 000 000 980 000 0.30

Kroatien 980 000 0.30

BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S2 200 000 2 156 000 0.65

Luxemburg 23 825 209 7.22

BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S900 000 823 500 0.25CIRSA CAP.LUX REGS 7.875 05-12 15/07S3 117 000 3 070 245 0.93CIRSA FUNGING 8.75 10-18 15/05S1 400 000 1 281 000 0.39CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S2 873 000 2 628 795 0.80FIAT FINANCE TRADE 7.625 09-14 15/09A1 700 000 1 776 500 0.54FMC REG S 5.50 10-16 15/07S1 000 000 1 044 363 0.32MHP REGS 10.25 10-15 29/04S3 234 000 2 536 806 0.77TROY CAPITAL 9.50 06-11 10/08A1 700 000 1 623 500 0.49WIND ACQUI.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S3 725 000 3 762 250 1.13WIND ACQUI.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S3 450 000 3 122 250 0.95

BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S4 939 599 3 704 699 1.12


CEMEX FINANCE EUROPE 4.75 07-14 05/03A2 000 000 1 648 340 0.50GMAC INTL FIN BV REGD 7.50 10-15 21/04A3 800 000 3 591 000 1.09HEIDELBERGCEMENT REG S6.75 10-15 15/12S3 000 000 2 956 353 0.90HOLLANDWIDE PARENT BV 0.00 09-14 01/08A3 850 000 19 250 0.01IMPRESS METAL REG-S 9.25 06-14 15/09S1 006 000 1 026 120 0.31INTERGEN 9.50 07-17 30/06A967 000 1 204 690 0.36INTERGEN NV 8.50 07-17 30/06S925 000 915 750 0.28MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S3 275 000 3 177 078 0.96UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S5 300 000 5 406 000 1.63ZIGGO BOND CO 8.00 10-18 15/05S3 250 000 3 136 250 0.95

HERTZ H NED BV REG S 8.50 10-15 31/07S4 350 000 4 335 297 1.31

Niederländische Antillen 4 335 297 1.31

SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S3 066 000 3 341 940 1.01


UBS LX (VIMPELCOM)REGS8.25 06-16 23/05S1 400 000 1 177 239 0.36

Russland 1 177 239 0.36

STENA AB 6.125 07-17 01/02S1 600 000 1 412 000 0.43

Schweden 7 124 050 2.16

% d

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73

STENA AB 7.875 10-20 15/03S1 950 000 1 803 750 0.55TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S3 740 000 3 908 300 1.18

ABENGOA 9.625 09-15 25/02S5 450 000 5 199 300 1.58

Spanien 11 317 430 3.43

CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S5 132 000 4 952 380 1.50OBRASCON HUARTE LAIN 7.375 10-15 28/04S1 250 000 1 165 750 0.35

CONSOL GLASS LTD REGS 7.625 07-14 15/04S3 900 000 3 627 000 1.10

Südafrika 6 861 000 2.08

FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S3 300 000 3 234 000 0.98

SAZKA 8.50 06-21 12/07S1 580 930 1 067 128 0.32

Tschechische Republik 1 067 128 0.32

AMERICAN GENERAL 4.125 06-13 29/11A5 000 000 3 922 500 1.19


CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S4 100 000 3 956 500 1.20CEMEX FINANCE EUR REGS9.625 09-17 14/12S1 000 000 935 900 0.28CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S3 910 000 3 675 400 1.11FRESENIUS US FIN REGS 8.75 09-15 15/07S1 125 000 1 302 188 0.39LBI ESCROW REG -S 8.00 10-17 01/11S4 000 000 4 020 000 1.23REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S2 100 000 2 058 000 0.62ROYAL CARIBBEAN 5.625 07-14 27/01A4 150 000 3 797 250 1.15

NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q2 909 626 2 844 160 0.86


Dänemark 2 844 160 0.86

BPCE PERPETUAL FL.R 10-49 17/03A2 100 000 1 911 000 0.58


CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A3 700 000 2 358 750 0.71DEXIA CLF SUB. FL.R 05-XX 18/11A4 500 000 2 092 500 0.63EUROPCAR REG-S SUB FL.R 06-13 15/03Q3 100 000 2 666 000 0.82RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q816 000 765 000 0.23

AVIS FINANCE CIE PLC FL.R 06-13 31/07S1 460 000 1 350 028 0.41


HBOS PERP. SUB FL.R 01-XX 29/11S2 200 000 1 800 305 0.55LECTA SA REG-S FL.R 07-14 15/02Q4 276 000 3 378 041 1.01LLOYDS TSB B EMTN FL.R 09-XX 21/01S511 000 659 142 0.20NORTHERN ROCK PLC FL.R 02-15 13/01A2 250 000 1 841 221 0.56OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 05-XX 04/11A725 000 438 625 0.13OLD MUTUAL REG-S FL.R 05-XX 24/03A1 800 000 1 483 969 0.45RBS CAP.TR.REGS.PREF FL.R 02-XX 29/12A6 148 000 3 227 700 0.98ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 07-XX 30/09A5 800 000 3 132 058 0.95

LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A3 877 000 3 605 610 1.09

Italien 3 605 610 1.09

UBS PFD FDG EMTN FL.R 05-XX 29/04A3 970 000 2 868 325 0.87


BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q2 585 000 2 526 838 0.77

Kanada 2 526 838 0.77

DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A5 210 000 3 725 150 1.13

Luxemburg 3 912 650 1.19

HELLAS II IN DEFAULT FL.R 06-15 15/01Q5 000 000 187 500 0.06

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

ABN AMRO BANK NV FL.R 06-XX 10/03A3 600 000 2 268 000 0.69


ABN AMRO REG -S- FL.R 06-XX 17/02A2 800 000 2 188 702 0.66BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q3 830 649 2 030 244 0.61CARLSON W.BV REGS FL.R 06-15 01/05Q2 700 000 2 389 500 0.72IMPRESS METAL PACK FL.R 06-13 15/09Q2 310 000 2 177 175 0.66ING GROEP FL.R 06-XX 17/03S4 700 000 3 788 702 1.15ING GROEP SUB EMTN FL.R 05-XX 08/06A4 700 000 3 231 250 0.98

EDCON HLDGS PROP REGS FL.R 07-15 15/06Q3 650 000 2 190 000 0.66

Südafrika 5 576 115 1.69

EDCON PROPRIET REGS FL.R 07-14 15/06Q4 803 000 3 386 115 1.03

AMERICAN INTL GROUP FL.R 07-67 15/03A4 900 000 2 572 500 0.78


INVITEL HOLDINGS-REGS-FL.R 07-13 01/02Q288 000 279 360 0.08

EC FINANCE REG S 9.75 10-17 01/08S4 200 000 4 143 563 1.26


Renten 4 143 563 1.26





Luxemburg 11 231 047 3.40


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Euro Inflation Bond


74

DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A42 900 000 49 389 472 13.84



356 054 462 99.79

Renten 354 710 612 99.41

Deutschland 55 420 958 15.53

DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U5 500 000 6 031 486 1.69

FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A6 800 000 7 820 175 2.19

Frankreich 186 291 591 52.21

FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A27 350 000 34 062 865 9.54FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A26 100 000 33 144 392 9.29FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A8 700 000 14 045 194 3.94FRANCE OAT INDEXE 1.60 03-11 25/07A17 200 000 19 684 104 5.52FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A12 250 000 14 237 729 3.99FRANCE OAT INDEXEE 1.30 10-19 25/07A3 300 000 3 451 897 0.97FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A39 500 000 46 441 399 13.01FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A8 800 000 13 403 836 3.76

UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S8 500 000 12 922 643 3.62


ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S9 800 000 9 489 486 2.66

Italien 100 075 420 28.05

ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S2 800 000 3 057 071 0.86ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S20 000 000 21 550 538 6.04ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S4 000 000 3 801 673 1.07ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S12 250 000 14 384 149 4.03ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S12 400 000 13 843 538 3.88ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S16 000 000 16 275 384 4.56ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S16 950 000 17 673 581 4.95

RABOBANK EMTN FL.R 06-18 21/08A1 500 000 1 343 850 0.38



AMUNDI INFLATION MONDE 3 DEC CAP68 1 638 915 0.46



Frankreich 10 311 073 2.89

AMUNDI INFLATION PROTECT DURATION31 2 897 351 0.81AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP27 5 774 807 1.62


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Euro Select Bond


75

FINLAND 5.75 00-11 23/02A1 600 000 1 654 352 15.43



10 152 257 94.64

Renten 9 737 645 90.78

Finnland 1 654 352 15.43

BPCE 5.50 00-11 30/10A350 000 364 629 3.40

Frankreich 1 206 116 11.24

EDF 5.75 00-10 25/10A200 000 202 955 1.89FRANCE TELECOM UNSUB. 6.625 00-10 10/11A300 000 305 908 2.85SOCIETE GENERALE 6.625 00-15 27/04A200 000 227 224 2.12VAUBAN MOBIL.GARANT. 6.00 00-11 28/10A100 000 105 400 0.98

ABBEY NATIONAL SUB 4.625 99-11 11/02A250 000 250 898 2.33


BRITISH TELECOM 7.125 01-11 15/02A100 000 103 605 0.97CGNU REG-S SUB 5.75 01-21 14/11A100 000 97 605 0.91LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A100 000 100 821 0.94

ASSICURAZ GENERALI 6.15 00-10 20/07A300 000 300 655 2.80

Italien 3 267 002 30.46

EDISON SPA EMTN -1- 5.125 03-10 10/12A150 000 152 227 1.42ITALY 9.25 91-11 07/03A800 000 841 464 7.84ITALY BTP 5.25 01-11 01/08S1 900 000 1 972 656 18.40

GENERALI FIN. 4.75 99-14 12/05A200 000 213 403 1.99


ING GROEP 6.125 00-11 01/04A300 000 306 761 2.86RABOBANK 5.25 98-13 12/03A1 500 000 738 396 6.88

STATOIL EMTN 5.125 99-11 30/06A250 000 259 219 2.42

Norwegen 259 219 2.42

VATTENFALL TREASURY 4.50 99-11 25/10A150 000 155 823 1.45

Schweden 155 823 1.45

CITIGROUP 6.125 00-10 01/10A300 000 302 897 2.82


CREDIT SUISSE GRP SUB.6.625 00-10 05/10A450 000 455 246 4.25GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 03-10 04/08A200 000 200 381 1.87GOLDMAN SACHS GRP REGD 6.50 00-10 06/10A150 000 151 699 1.41MC DONALD'S EMTN 6.25 00-12 20/07A250 000 273 421 2.55

CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 04-XX 02/10Q100 000 80 050 0.75

Renten mit flexibelem Zins 414 612 3.86


LAFARGE SA EMTN FL.R 07-10 06/07Q100 000 99 920 0.93

UNICREDITO ITALIA.SUB FL.R 00-10 29/10A40 000 40 612 0.38

Italien 40 612 0.38

DEUTSCHE TELEKOM INTL FL.R 00-10 06/07A194 000 194 030 1.80



% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


European Bond


76




71 747 698 142.40

Renten 60 668 261 120.41


DENMARK 6.00 99-11 15/11A13 000 000 1 871 379 3.71

Dänemark 4 430 244 8.79

DENMARK 7.00 94-24 10/11A13 000 000 2 558 865 5.08

KRED.ANST.WIEDERAUFB. 4.125 07-17 04/07A2 600 000 2 866 167 5.69


BANQUE PSA FINANCE 3.625 10-13 17/09A400 000 396 873 0.79

Frankreich 5 790 156 11.49

CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A750 000 830 793 1.65EDF SA 4.625 09-24 11/09A1 000 000 1 055 952 2.10FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A1 400 000 1 644 734 3.25RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A1 000 000 1 081 111 2.15VIVENDI 4.875 09-19 02/12A750 000 780 693 1.55

GREECE 5.90 10-17 20/04A400 000 309 184 0.61

Griechenland 3 701 911 7.35

HELLENIC REPUBLIC 4.30 07-17 20/07A1 000 000 684 260 1.36HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A2 000 000 1 042 180 2.07HELLENIC REPUBLIC 5.30 09-26 20/03A1 000 000 604 070 1.20HELLENIC REPUBLIC 6.10 10-15 20/08A1 300 000 1 062 217 2.11

BARCLAYS BANK -EMTN- 6.213 07-10 16/08S2 700 000 3 317 941 6.60


ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S1 050 000 1 290 836 2.56UK TREASURY STOCK 4.50 07-42 07/12S490 391 635 599 1.26UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S850 000 1 051 624 2.09UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S1 000 000 1 249 962 2.48

GE CAPITAL UK -EMTN- 6.27 07-10 17/08S2 500 000 3 072 061 6.10

Irland 3 072 061 6.10

ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A248 740 000 1 143 465 2.26

Island 1 624 166 3.22

ISLANDE 13.75 08-10 10/12A9 000 000 40 055 0.08RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A19 000 000 83 760 0.17RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A71 000 000 356 886 0.71

ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S1 050 000 915 548 1.82

Italien 6 399 641 12.70

ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S730 000 764 639 1.52ITALY BTP 5.75 02-33 01/33S2 750 000 3 005 227 5.96OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A1 500 000 1 714 227 3.40

BEI EMTN 4.75 07-17 15/10A6 000 000 6 832 440 13.56

Luxemburg 6 832 440 13.56

EADS FIN BV -3- 4.625 09-16 12/08A1 000 000 1 051 177 2.08


RABOBANK SUB 5.875 09-19 20/05A500 000 568 920 1.13TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A700 000 743 194 1.48

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A3 000 000 2 290 650 4.55

Portugal 3 239 450 6.43

PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A1 000 000 948 800 1.88

RZD EMTN 5.739 10-17 03/04S3 900 000 3 135 407 6.22

Russland 3 135 407 6.22

INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A750 000 808 170 1.60

Schweden 1 231 309 2.44

SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A3 700 000 423 139 0.84

SWITZERLAND 4.25 94-14 06/01A2 000 000 1 703 308 3.38

Schweiz 1 703 308 3.38

GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A750 000 782 856 1.55

Spanien 3 095 322 6.14

SPAIN 4.70 09-41 30/07A2 600 000 2 312 466 4.59

AMER INTL GROUP EMTN 5.95 07-10 04/10S750 000 917 797 1.82



FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A600 000 569 812 1.13


Belgien 569 812 1.13

BPCE FL.R 09-XX 30/09S1 000 000 1 065 000 2.11


CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A500 000 345 000 0.68LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A2 250 000 1 938 577 3.85VINCI FL.R 06-XX 13/11A1 600 000 1 562 006 3.10

GE CAP EUROP FUN.EMTN FL.R 07-14 03/04Q1 500 000 1 423 721 2.83

Irland 1 423 721 2.83

PERMA 8 5A1 FL.R 05-42 10/06Q1 000 000 1 191 634 2.37

Durch Immobilien und Anlagen gesicherteWertpapiere

4 175 321 8.29


SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q1 300 000 1 586 540 3.14

VCL 8 A FL.R 06-13 21/10M504 037 502 217 1.00


HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q900 903 894 930 1.78


ICELAND T-BILLS -10 15/07U26 000 000 113 760 0.23

Geldmarktinstrumente 113 760 0.23

Renten 113 760 0.23

Island 113 760 0.23


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

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l Nen

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ert


Global Aggregate


77

GMAC 7 PERP PFD SHS SERIES -G- REG-S159 119 250 0.29



46 483 544 114.31

Aktien 119 250 0.29


ANHEUSER BUSCH INBEV 4.00 10-18 26/04A2 000 000 2 547 371 6.26

Renten 35 791 210 88.02

Belgien 2 547 371 6.26

MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A500 000 651 636 1.60


CASINO GUICHARD EMTN 4.875 07-14 10/04A600 000 782 120 1.92

Frankreich 12 493 261 30.73

CIE DE SAINT GOBAIN 7.25 08-13 16/09A600 000 830 836 2.04CREDIT AGRICOLE 9.75 09-XX 26/12S700 000 719 850 1.77FRANCE BTF -10 02/09U800 000 955 429 2.35FRANCE BTF -10 09/09U400 000 477 025 1.17FRANCE BTF -10 23/09U500 000 611 763 1.50FRANCE BTF 09-10 01/07U1 500 000 1 849 814 4.56FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A850 000 1 113 838 2.75IMERYS SA 5.00 07-17 18/04A250 000 310 534 0.76LEGRAND SA 4.25 10-17 24/02A500 000 627 129 1.54RALLYE 5.875 10-14 24/03A400 000 500 737 1.23RALLYE SA 7.625 09-16 04/11A1 000 000 1 284 056 3.17UNIBAIL-RODAMCO 4.625 09-16 23/09A500 000 656 769 1.61VIVENDI 4.25 09-16 01/12A700 000 880 842 2.17VIVENDI 4.875 09-19 02/12A700 000 892 519 2.19

GREECE 5.90 10-17 20/04A500 000 473 399 1.16


HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A1 300 000 829 768 2.04

UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S400 000 606 181 1.49


GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A500 000 723 683 1.78

Irland 723 683 1.78

ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A164 500 000 926 283 2.28

Island 926 283 2.28

ITALCEMENTI EMTN 5.375 10-20 19/03A750 000 919 127 2.26

Italien 1 666 763 4.10

ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S700 000 747 636 1.84

ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A700 000 899 052 2.21


AMERICA MOVIL REG S 5.00 10-20 30/03S500 000 518 247 1.27

Mexiko 2 127 278 5.23

MEXIQUE BONOS 7.25 06-16 15/12S20 000 000 1 609 031 3.96

KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A1 000 000 1 273 416 3.13


TENNET BV 6.655 10-XX 01/06A750 000 953 983 2.35

% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

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TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A800 000 1 040 387 2.56

CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S1 000 000 1 007 281 2.48

Singapur 1 007 281 2.48

KOREA RESSOURCES 4.125 10-15 19/05S1 000 000 1 007 152 2.48

Südkorea 1 007 152 2.48

AMER INTL GROUP EMTN 5.95 07-10 04/10S600 000 899 367 2.21


GMAC EMTN 5.375 04-11 06/06A150 000 182 922 0.45GMAC LLC 5.375 08-11 06/06S751 000 752 878 1.85MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S500 000 554 806 1.36US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S1 000 000 1 083 594 2.66USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S800 000 1 177 749 2.90USA TREASURY NOTES 0.75 09-11 30/11S800 000 803 250 1.98USA TREASURY NOTES 7.125 93-23 15/02S800 000 1 109 750 2.73

AXA FL.R 10-40 16/04A2 000 000 2 273 700 5.59


Frankreich 5 639 212 13.87

BPCE REG S FL.R 09-XX 29/06S143 000 157 044 0.39CCCE PERPETUAL FL.R 04-49 29/04A500 000 554 108 1.36CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A1 000 000 788 017 1.94CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A500 000 585 043 1.44CREDIT LOGEMENT FL.R 06-XX 05/04A500 000 500 065 1.23CREDIT LOGEMENT SUB FL.R 06-XX 16/03A300 000 253 554 0.62LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A500 000 527 681 1.30

AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A500 000 445 461 1.10


BES FINANCE FL.R 02-XX 08/05A260 000 278 293 0.68


BNP PARIBAS CAP TST FL.R 01-XX 29/12A500 000 599 958 1.48


SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A500 000 622 209 1.53


RABOBANK CAP FDG REGS FL.R 04-XX 29/12Q200 000 139 629 0.34


SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q1 350 000 2 018 097 4.96


2 848 322 7.00


VCL 8 A FL.R 06-13 21/10M252 018 307 583 0.76


HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q281 532 342 562 0.84


FTA SANTANDER EMPRESA FL.R 05-38 25/10Q155 313 180 080 0.44

Spanien 180 080 0.44

% d

es Fondsverm

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USD

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Global Aggregate


78

AMUNDI OB EMERGENTS -I- 3 DEC65 2 057 472 5.06




PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE2 762 073 1.87

AUD(P)/BRL(C)OTC NOV 1.47 18.11.10 PUT3 000 000 22 159 0.05

Derivative Instrumente 32 780 0.08



USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL10 000 000 10 621 0.03

AUD(C)/BRL(P)OTC NOV 2.05 18.11.10 CALL-3 000 000 -2 090 -0.01

Negative Positionen -2 090 -0.01

Derivative Instrumente -2 090 -0.01

Optionenen, Warrants, Rechte -2 090 -0.01

Luxemburg -2 090 -0.01


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

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ert


Global Bond


79

CARLSBERG BREWER 6.00 09-14 28/05A3 500 000 4 791 803 0.80



792 407 900 132.46

Renten 694 736 896 116.13

Dänemark 4 791 803 0.80

BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U1 500 000 1 301 928 0.22


GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A9 125 000 13 858 626 2.31LANDWIRT.RENTENBANK 1.375 01-13 25/04A100 000 000 1 161 781 0.19MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A2 000 000 2 606 543 0.44

AFRICAN DEV.BK 7.375 93-23 06/04A8 900 000 11 212 496 1.87

Elfenbeinküste 11 212 496 1.87

AREVA EMTN 4.875 09-24 23/09A2 800 000 3 670 318 0.61

Frankreich 32 744 167 5.47

BNP PARIBAS 144A SUB 4.80 05-15 24/06S9 000 000 9 154 872 1.52FRANCE OAT 0.00 92-16 25/04U990 918 1 068 778 0.18FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A1 500 000 2 966 200 0.50FRANCE(STRIP/8.50OAT) 0.00 92-23 25/04U3 350 000 2 593 235 0.43LEGRAND SA 4.25 10-17 24/02A3 000 000 3 762 775 0.63PEUGEOT 8.375 09-14 15/07A1 000 000 1 356 465 0.23PPR SA 8.625 09-14 03/04A2 000 000 2 917 369 0.49UNIBAIL-RODAMCO 4.625 09-16 23/09A4 000 000 5 254 155 0.88

GREECE 6.50 99-14 11/01A1 900 000 2 029 042 0.34


HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A14 000 000 8 994 612 1.50HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A26 000 000 25 906 268 4.34HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A5 500 000 5 036 746 0.84

BARCLAYS BK PERP 144A 8.55 00-XX 19/09S5 000 000 4 774 915 0.80


ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S16 400 000 24 695 987 4.14UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S4 000 000 6 064 349 1.01UK TREASURY STOCK 5.00 01-12 07/03S65 000 104 180 0.02UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S14 575 000 22 087 706 3.69UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S12 000 000 20 169 105 3.37VODAFONE GROUP 5.00 05-15 15/09S3 000 000 3 256 656 0.54

STANDARD CHARTERED 5.875 10-20 24/06S4 000 000 4 010 184 0.67

HongKong 4 010 184 0.67


Irland 59 872 956 10.01

IRISH GOVT TREASURY 4.50 07-18 18/10A24 000 000 28 264 029 4.72

ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A685 350 000 3 859 137 0.65

Island 8 982 241 1.50

ISLANDE 13.75 08-10 10/12A148 000 000 806 825 0.13RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A325 000 000 1 754 949 0.29RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A416 000 000 2 561 330 0.43

INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A7 000 000 8 789 009 1.47

Italien 28 909 915 4.83

ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S9 000 000 11 496 704 1.92

% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

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USD

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l Nen

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ert

ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S7 000 000 8 624 202 1.44

JAPAN 303 JGB 1.40 09-19 20/09S2 000 000 000 23 462 764 3.92

Japan 23 462 764 3.92

CANADA 8.00 92-23 01/06S2 000 000 2 805 455 0.47

Kanada 2 805 455 0.47

ARCELORMITTAL 7.00 09-39 15/10S3 000 000 3 137 751 0.52

Luxemburg 27 467 474 4.59

BEI EMTN 1.90 06-26 26/01S25 000 000 288 787 0.05ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A2 000 000 2 568 721 0.43EUROP.INVEST.BK 2.15 07-27 18/01S1 500 000 000 17 795 825 2.98MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A2 500 000 3 676 390 0.61

AMERICA MOVIL REG S 5.00 10-20 30/03S5 500 000 5 700 712 0.95

Mexiko 49 470 321 8.27

MEXICAN BONOS -M- 9.00 06-13 20/06S270 000 000 22 964 796 3.84MEXICAN BONOS 131219 8.00 03-13 19/12S250 000 000 20 804 813 3.48

NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A3 000 000 3 881 850 0.65


WHITE NIGHTS FINANCE 10.50 09-14 08/03Q5 000 000 5 809 460 0.97

AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A5 000 000 6 604 477 1.10


METROP.LISBOA -144A- 7.42 96-16 15/10S650 000 747 392 0.12

Portugal 747 392 0.12

SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A90 000 000 12 607 364 2.11

Schweden 12 607 364 2.11

CMT MTN PTE LTD 4.321 10-15 08/04S4 000 000 4 029 124 0.67

Singapur 8 323 856 1.39

TEMASEK FIN EMTN REGS 5.375 09-39 23/11S4 000 000 4 294 732 0.72

CEDULAS TDA 6 3.875 05-25 23/05A15 000 000 13 796 183 2.31

Spanien 53 212 641 8.90

CRITERIA CAIXACORP 4.125 09-14 20/11A5 000 000 6 092 493 1.02GAS NATURAL CAPITAL 4.125 10-18 26/01A2 500 000 2 905 561 0.49ICO 3.375 08-11 15/11A1 000 000 1 005 920 0.17SPAIN 4.30 09-19 31/10A10 000 000 12 024 598 2.01SPAIN 5.75 01-32 30/07A13 000 000 16 844 091 2.81SPAIN BTS PP STRIP 0.00 98-13 31/01U480 810 543 795 0.09

BQUE.CENT.TUNISIE NO1 3.30 00-10 02/08S1 140 000 000 12 889 253 2.15

Tunesien 12 889 253 2.15

AMER INTL GROUP EMTN 5.95 07-10 04/10S25 200 000 37 773 425 6.32


BEAR STEARNS 7.25 08-18 01/02S9 700 000 11 257 219 1.88CITIGROUP 5.30 07-12 17/10S3 000 000 3 117 765 0.52CITIGROUP INC 5.50 09-14 15/10S3 000 000 3 110 916 0.52CITIGROUP INC 6.375 09-14 12/08S3 000 000 3 194 697 0.53GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 09-19 23/10A3 000 000 3 622 876 0.61GOLDMAN SACHS GROUPE 4.375 10-17 16/06A3 000 000 3 570 728 0.60MERRILL LYNCH 6.00 08-13 11/02A6 000 000 7 764 707 1.30MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S20 000 000 30 673 740 5.13MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S2 000 000 2 219 224 0.37USA NT INDEX 3.50 01-11 15/01S2 000 000 2 547 867 0.43

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

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Global Bond


80

USA TREAS.NOTES C-2017 4.50 07-17 15/05S5 000 000 5 696 875 0.95USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S26 000 000 35 254 375 5.90USA TREASURY NOTES 3.875 08-18 15/05S25 000 000 27 363 281 4.57USA TREASURY NOTES 4.125 05-15 15/05S500 000 556 094 0.09USA TREASURY NOTES 4.625 07-17 15/02S15 000 000 17 158 594 2.87

FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A2 000 000 2 326 541 0.39


Belgien 2 326 541 0.39

ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A2 000 000 2 222 319 0.37


CNCEP EMTN FL.R 04-XX 29/07A5 478 000 4 344 310 0.73

Frankreich 33 791 469 5.65

CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A2 000 000 1 630 648 0.27CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A3 000 000 2 364 048 0.40CREDIT LOGEMENT FL.R 06-XX 05/04A7 200 000 7 200 942 1.19LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A3 500 000 3 693 766 0.62SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A2 000 000 2 487 642 0.42SOCIETE GENERALE FL.R 08-XX 22/05A5 500 000 6 091 045 1.02VINCI FL.R 06-XX 13/11A5 000 000 5 979 068 1.00

SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A3 000 000 3 392 534 0.57


VODAFONE GROUP FL.R 06-11 15/06Q2 000 000 2 000 276 0.33

SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A3 000 000 3 563 081 0.60

Italien 3 563 081 0.60

BEAR STEARNS COS FL.R 05-12 27/07Q7 000 000 8 433 742 1.42


BEAR STEARNS COS FL.R 06-11 15/08Q7 200 000 7 180 085 1.20GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A7 500 000 7 204 369 1.20HSBC FINANCE CORP FL.R 06-16 01/06Q8 000 000 7 195 200 1.20MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q3 300 000 3 784 744 0.63MORGAN STANLEY GMTN FL.R 06-13 29/11Q7 000 000 7 847 388 1.31

VCL 10 A FL.R 07-13 21/01M527 688 644 799 0.11


8 729 256 1.46


LOGGI 2003-1 A FL.R 03-25 24/11Q2 400 520 2 757 563 0.46


SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q1 250 000 1 868 608 0.31


CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q997 980 1 142 968 0.19


FTA SANTANDER EMPRESA FL.R 05-38 25/10Q1 996 884 2 315 318 0.39

Spanien 2 315 318 0.39

PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE23 8 763 838 1.46




% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

ICELAND T-BILLS -10 15/07U116 000 000 694 018 0.12


Renten 694 018 0.12

Island 694 018 0.12

EURIBOR 3 MONTH DEC 98.00 13.12.10 PUT840 -379 413 -0.06



Großbritannien -379 413 -0.06

USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL35 000 000 178 303 0.02


USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL34 100 000 36 218 0.01USD(P)/JPY(C)OTC JUL 89.25 05.07.10 PUT9 000 000 96 818 0.02

EURIBOR 3 MONTH DEC97.625 14.12.10 PUT-840 212 214 0.03





EURIBOR 3 MONTH DEC 98.75 13.12.10 PUT-240 -29 398 0.00EURIBOR 3 MONTH DEC 99 13.12.10 PUT-560 111 466 0.02


Luxemburg -415 439 -0.07

USD(C)/JPY(P)OTC JUL 95.25 05.07.10 CALL-9 000 000 0 0.00


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert


Global Convertible Bond


81

CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S760 000 496 552 1.59



30 321 942 97.07


Australien 496 552 1.59

HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S300 000 329 442 1.05

Bermuda 581 853 1.86

NOBLE GROUPE CV 0.00 07-14 13/06U209 000 252 411 0.81

KFW CV 1.50 09-14 30/07A900 000 1 020 312 3.27


KFW CV (DEUTSCHE TEL) 3.25 08-13 27/06A3 000 000 3 130 350 10.02

AIR FRANCE KLM SA CV 2.75 05-20 01/04A31 963 635 968 2.04

Frankreich 4 346 409 13.92

AXA SA CV SUB 3.75 00-17 01/01A5 491 1 246 722 4.00CAP GEMINI SA CV -CAP- 3.50 09-14 01/01A10 478 440 266 1.41MICHELIN SA -ML- CV 0.00 07-17 01/01U5 630 603 626 1.93PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S22 679 840 672 2.69UNIBAIL-RODAMCO CV 3.50 09-15 01/01A3 260 579 155 1.85

ANGLO AMERCAN CV-AAL- 4.00 09-14 07/05S1 500 000 1 747 942 5.60


3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S300 000 368 545 1.18

AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U50 000 000 526 366 1.69

Japan 5 574 596 17.84

CASIO COMPUTER CV 0.00 08-15 31/03U60 000 000 544 626 1.74MITSUB. CHEM. CV 0.00 07-13 22/10U70 000 000 610 747 1.96MITSUI O.S.K.LINES CV 0.00 06-11 29/03U50 000 000 458 976 1.47NEC CORPORATION CV 1.00 96-11 30/09S65 000 000 600 380 1.92SHARP CORP S20- 0.00 06-13 30/09U209 000 000 1 892 891 6.05TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U100 000 000 940 610 3.01

WPP CV 5.75 09-14 19/05S400 000 625 921 2.00


TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S1 073 000 841 818 2.70


ARCELORMITTAL CV REGS 7.25 09-14 01/04S31 699 866 936 2.78


PARGESA NETHERL. CV 1.70 06-13 27/04A1 290 000 933 772 2.99


SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A250 000 278 812 0.89

TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S346 000 324 430 1.04

Niederländische Antillen 324 430 1.04

CARNIVAL PLC CV 2.00 01-21 15/04S509 000 433 101 1.39

Panama 433 101 1.39

PORTUGAL TEL. CV 4.125 07-14 28/08S600 000 601 970 1.93

Portugal 601 970 1.93

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

INDUSTRIVAERDEN CV 2.50 10-15 27/02S400 000 432 296 1.38

Schweden 432 296 1.38

ADECCO FINANCIAL SERV 0.00 03-13 26/08U725 000 606 940 1.94

Schweiz 1 649 279 5.28

STMICROELEC CV REG-S 0.00 06-16 23/02U568 000 489 792 1.57SWISS AMER.CV REG SUB 3.25 01-21 21/11A730 000 552 547 1.77

LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S350 000 348 397 1.12

Spanien 348 397 1.12

COMPAL ELECTRONICS CV 0.00 05-10 19/08U328 000 366 209 1.17

Taiwan 366 209 1.17

AFFILIATED MANAG.CV 3.95 09-38 15/08S493 000 389 491 1.25


ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S788 000 704 760 2.25BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S488 000 439 650 1.41CAMERON INTL CORP 2.50 06-26 15/06S524 000 479 931 1.54FISHER SCIENTIFIC CV 3.25 04-24 01/03S346 000 357 158 1.14INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S674 000 601 651 1.92INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S1 419 000 1 096 120 3.50JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S361 000 274 840 0.88TECH DATA CORP CV 2.75 07-26 15/12S300 000 245 270 0.79

DANAHER CV FL.R 01-21 22/01A864 000 763 571 2.44



JK LAKSHMI CEMENT -GDR- REG -S45 000 49 994 0.16


Aktien 49 994 0.16

Indien 49 994 0.16

PORTFOLIO JOUR -C- 3 DEC CAPITALISATION47 866 737 2.78




DJ EURO STOXX 50 JUL 2600 19.07.10 CALL120 62 280 0.20




ARCELOR MITTAL DEC 26 17.12.10 CALL1 001 133 133 0.43


DJ EURO STOXX 50 JUL 2300 19.07.10 PUT-100 -8 800 -0.03




Deutschland -40 840 -0.13

DJ EURO STOXX 50 JUL 2700 19.07.10 CALL-120 -21 120 -0.07DJ EURO STOXX 50 JUL 2750 19.07.10 CALL-120 -10 920 -0.03

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert




82

ARCELOR MITTAL DEC 36 17.12.10 CALL-600 -7 200 -0.02

Niederlande -7 200 -0.02


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

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ert


Global Corporate Bond


83

NATIONAL AUSTRALIA BK 4.625 10-20 10/02A400 000 501 365 0.60



73 735 226 89.61

Renten 57 538 194 69.93


RIO TINTO FIN USA LTD 8.95 09-14 01/05S250 000 302 534 0.37SINGTEL OPTUS PTY 4.625 09-19 15/10S500 000 498 943 0.61

BANCO SANTANDER 4.50 10-15 06/04S600 000 594 458 0.72


VALE EMTN 4.375 10-18 24/03A200 000 251 373 0.31

DAIMLERCHRYSLER 6.50 03-13 15/11S450 000 502 963 0.61


AUTOR.PARIS RHIN RHONE 7.50 09-10 12/01A250 000 351 337 0.43


BANQUE PSA FINANCE 3.875 10-13 18/01A150 000 184 053 0.22CNCEP PERP 6.117 07-XX 30/10A300 000 247 951 0.30DEXIA CLF EMTN 5.375 09-14 21/07A300 000 384 064 0.47ELECT.DE FRANCE -144A-6.50 09-19 26/01S250 000 291 311 0.35KLEPIERRE 4.00 10-17 13/04A500 000 610 219 0.74LAFARGE SA 6.15 06-11 15/07S150 000 155 017 0.19PPR SA 3.75 10-15 08/04A250 000 312 119 0.38RCI BANQUE EMTN 4.375 10-15 27/01A400 000 484 589 0.59RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A650 000 860 763 1.05REXEL 8.25 09-16 15/12S75 000 94 241 0.11SOCIETE GENERALE 3.875 10-15 17/12A500 000 744 858 0.91SOCIETE GENERALE 8.75 09-XX 07/04S250 000 244 638 0.30TPSA EURO FINANCE 6.00 09-14 22/05A250 000 341 109 0.41VIVENDI -144A- 5.75 08-13 04/04S250 000 270 363 0.33

ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A200 000 251 099 0.31


BARCLAYS BANK 6.75 09-19 22/05S500 000 555 781 0.68BARCLAYS BANK PLC 4.00 10-17 20/01A400 000 494 521 0.60BARCLAYS BANKS 3.50 10-15 18/03A600 000 741 427 0.90BARCLAYS BK PERP 144A 8.55 00-XX 19/09S400 000 381 993 0.46BNZ INTL FUNDING EMTN 4.00 10-17 08/03A300 000 374 237 0.45CREDIT SUISSE LDN 3.875 10-17 25/01A450 000 553 987 0.67HSBC BANK REG S 3.50 10-15 28/06S400 000 405 908 0.49INTERCONTI HOTELS GR 6.00 09-16 09/12A400 000 620 357 0.75LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A450 000 518 483 0.63LLOYDS TSB BANK EMTN 6.375 09-16 17/06A650 000 848 813 1.04LLOYDS TSB BANK REG-S 5.80 10-20 13/01S250 000 237 875 0.29LLOYDS TSB BANK REG-S 5.875 02-14 08/07A350 000 430 928 0.52MARKS AND SPENC.EMTN 6.125 09-19 02/12A300 000 462 871 0.56MOTABILITY OPE EMTN 5.375 10-22 28/06S500 000 761 114 0.92OLD MUTUAL EMTN 7.125 09-16 19/10S500 000 801 276 0.98PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A200 000 271 475 0.33RBS 4.875 10-17 20/01A400 000 481 515 0.59RBS 5.375 09-19 30/09A100 000 119 642 0.15ROYAL BK OF SCOTLAND 6.40 09-19 21/10U500 000 506 888 0.62ROYAL BK SCOTLAND 68 4.875 09-14 25/08S500 000 502 475 0.61STAGECOACH GROUS 5.75 09-16 16/12A500 000 771 130 0.94

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

STAND CHART 144A 5.50 09-14 18/11S250 000 267 285 0.32STANDARD BANK SUB 8.125 09-19 02/12S500 000 511 105 0.62VIRGIN MEDIA REG S 7.00 10-18 15/01S460 000 683 102 0.83VODAFONE GROUP PLC 5.45 09-19 10/06S250 000 268 744 0.33WESTPAC SECURITIES NZ 3.875 10-17 20/03A500 000 619 678 0.75

ALLIED IRISH BK. 4.50 09-12 01/10A350 000 406 442 0.49

Irland 1 396 924 1.70

BANK IRELAND (GOV&CO) 4.625 09-13 08/04A250 000 293 994 0.36GE CAP EURO FUNDING 4.25 10-17 01/03A550 000 696 488 0.85

A2A EMTN 4.50 09-16 02/11A200 000 252 627 0.31

Italien 4 893 734 5.95

BCO POPULAR SC 3.75 09-12 07/08A300 000 372 553 0.45ENI SPA 4.00 10-20 29/06A550 000 677 044 0.82INTESA SANPAOLO 2.625 09-12 04/12A1 000 000 1 225 159 1.49ITALCEMENTI EMTN 5.375 10-20 19/03A100 000 122 550 0.15LOTTOMATICA 5.375 09-16 05/12A300 000 376 151 0.46SEAT PAGINE REG S 10.50 10-17 31/07S250 000 284 330 0.35TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A300 000 362 321 0.44UNICREDITO ITALIANO 5.00 06-16 01/02A500 000 661 760 0.80UNIPOL GRUPPO FI 5.00 09-17 11/01A450 000 559 239 0.68

BANCO DO BRAZIL 6.00 10-20 22/01S500 000 518 139 0.63


HUTCHISON WHAMPOA 4.625 09-15 11/09S350 000 364 552 0.44HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A350 000 450 658 0.55PETROBRAS INTL FIN 5.75 09-20 20/01S250 000 252 247 0.31UPCB FINANCE LTD REGS 7.625 10-20 15/01S150 000 182 434 0.22VALE OVERSEAS 5.625 09-19 15/09S200 000 212 177 0.26VOTO VOTORANTIM 5.25 10-17 28/04A150 000 182 008 0.22

BARICK INTL BANK CORP 6.35 06-36 15/10S250 000 276 599 0.34

Kanada 276 599 0.34

AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A550 000 668 368 0.81

Mexiko 1 423 488 1.73

AMERICA MOVIL -144A- 6.125 10-40 30/03S300 000 312 707 0.38PEMEX 5.50 09-17 09/01A350 000 442 413 0.54

AEGON NV 4.75 03-13 01/06S500 000 515 225 0.63


EDP FINANCE BV 3.25 10-15 16/03A450 000 542 706 0.65ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A250 000 376 303 0.46EUREKO BV 7.375 09-14 16/06A300 000 413 428 0.50HEIDELBERGCEMENT REG S6.75 10-15 15/12S400 000 482 832 0.59ING BANK 3.375 10-15 03/03A200 000 246 481 0.30KBC IFIMA NV 3.875 10-15 31/03A350 000 431 362 0.52KONINKLIJKE KPN NV 5.75 09-29 17/09A190 000 288 700 0.35NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A400 000 517 580 0.63SHELL INTL FINANCE 3.10 10-15 28/06S475 000 482 420 0.59

TEVA PHARMAC.FINANCE 3.00 10-15 15/06S200 000 203 909 0.25

Niederländische Antillen 203 909 0.25

BCP 2.375 10-12 18/01A300 000 347 721 0.42

Portugal 347 721 0.42

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert




84

RZD EMTN 5.739 10-17 03/04S150 000 147 714 0.18

Russland 147 714 0.18

SKAND ENSK.BANK. 5.50 09-14 06/05A300 000 403 233 0.49

Schweden 403 233 0.49

GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A200 000 241 741 0.29

Spanien 947 646 1.15

GAS NATURAL CAPITAL 5.25 09-14 09/07A250 000 319 640 0.39SANTANDER US DEBT 144A3.724 10-15 20/01S400 000 386 265 0.47

ABBOTT LABORATORIES 6.15 07-37 30/11S250 000 292 336 0.36


ALLSTATE CORP B 7.45 09-19 16/05S250 000 297 082 0.36ALTRIA GROUP INC 9.25 09-19 06/08S250 000 311 605 0.38AMER EXPRESS CREDIT 5.375 09-14 01/10A350 000 551 075 0.67ANHEUSER BUSCH 7.75 09-19 15/01S450 000 548 341 0.67AT&T INC 6.55 09-39 15/02S250 000 281 517 0.34BANK OF AMERICA 5.75 07-17 01/12S900 000 934 407 1.14BANK OF AMERICA CORP 7.00 08-28 31/07S350 000 560 511 0.68CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S250 000 276 985 0.34CITIGROUP INC 6.00 07-17 15/08S250 000 259 792 0.32CITIGROUP INC 6.375 09-14 12/08S800 000 851 918 1.04CITIGROUP SUB 6.125 06-36 25/08S350 000 322 615 0.39CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A250 000 258 892 0.31COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S250 000 269 373 0.33CONOCOPHILLIPS 5.90 02-32 15/10S150 000 166 642 0.20CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S250 000 302 922 0.37CONSOLIDATED EDISON 5.70 10-40 15/06S600 000 652 610 0.79COX COMMUNICAT.-144A- 8.375 09-39 01/03S200 000 272 753 0.33CREDIT SUISSE NY SUB 5.30 09-19 13/08S250 000 263 447 0.32DEERE AND CO 5.375 09-29 16/10S500 000 546 924 0.66EXELON GENERATION 5.20 09-19 01/10S250 000 266 104 0.32GECC 5.25 10-20 01/08S250 000 264 583 0.32GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S200 000 196 666 0.24HESS CORP 6.00 09-40 15/01S500 000 522 170 0.63JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A250 000 341 429 0.41KRAFT FOODS INC 6.50 10-40 09/02S200 000 225 604 0.27MARATHON OIL CORP 7.50 09-19 15/02S84 000 100 913 0.12MERRILL LYNCH AND CO 6.05 07-12 15/08S250 000 266 002 0.32MORGAN STANLEY 4.375 07-12 10/02A450 000 557 755 0.68MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A600 000 736 198 0.89MORGAN STANLEY 5.625 09-19 23/09S250 000 243 337 0.30MORGAN STANLEY GRP 5.50 07-17 02/10A250 000 305 238 0.37NBC -144A- 5.15 10-20 30/04S1 000 000 1 049 924 1.28ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S500 000 583 807 0.71PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.50 09-39 01/03S250 000 290 541 0.35PEPSI BOTTLING -B- 7.00 99-29 01/03S200 000 255 734 0.31PPL ENERGY SUPPLY LCC 6.30 08-13 15/07S250 000 276 288 0.34PRUDENTIAL FINANCIAL 4.75 09-15 17/09S400 000 417 050 0.51SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S400 000 442 906 0.54SIMON PRPERTY GROUP 6.75 09-14 15/05S250 000 279 289 0.34SOUTHN.CALIF.EDISON 6.05 09-39 15/03S250 000 293 411 0.36TIME WARNER 4.875 10-20 15/03S400 000 413 554 0.50UBS AG STAMFORD 143 3.875 10-15 15/01S500 000 500 056 0.61VALERO ENERGY CORP 4.50 10-15 01/02S450 000 464 009 0.56WACHOVIA BANK 6.00 08-13 23/05A350 000 470 169 0.57

% d

es Fondsverm

ögen

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USD

Anzah

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WEA FINANCE 144A 5.75 09-15 02/09S500 000 540 353 0.66WELLPOINT INC 7.00 09-19 15/02S250 000 298 808 0.36WELLS FARGO CO SUB 5.75 06-16 16/05S500 000 542 352 0.66

DANICA PENSION FL.R 06-XX 06/10A200 000 234 689 0.29


Dänemark 979 683 1.19

DANSKE BANK EMTN FL.R 07-16 20/03Q200 000 248 756 0.30DANSKE BANK EMTN SUB FL.R 02-15 26/03A400 000 496 238 0.60

ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A200 000 222 232 0.27



AFD FL.R 06-XX 20/07A400 000 440 964 0.54


AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A300 000 283 521 0.34AXA SA SUB 6.211 07-17 05/10A250 000 235 510 0.29BNP PARIBAS FL.R 03-XX 16/01A450 000 488 594 0.59BNP PARIBAS FL.R 07-17 27/04Q250 000 241 052 0.29CNCEP EMTN SUB FL.R 03-XX 30/07A250 000 203 831 0.25CNP ASSURANCES FL.R 01-21 11/04A425 000 492 315 0.60CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A450 000 354 607 0.43CRED.AGRI.LONDON 144A FL.R 07-XX 30/11S1 000 000 747 138 0.90CREDIT AGRICOLE FL.R 06-XX 24/02A400 000 455 926 0.55NATIXIS EMTN FL.R 07-19 14/05A150 000 182 696 0.22SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A150 000 122 713 0.15

AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A450 000 400 915 0.49


BARCLAYS BANK EMTN FL.R 05-XX 15/03A550 000 412 957 0.50BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A50 000 40 943 0.05BARCLAYS BK EMTN SUB FL.R 04-19 04/03A150 000 181 907 0.22CREDIT AGRICOLE -119- FL.R 05-16 14/03Q500 000 478 749 0.58HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A188 000 205 318 0.25HSBC FINANCE CAP IX FL.R 05-35 30/11S300 000 254 129 0.31OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A250 000 258 022 0.31ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 03-16 28/01A400 000 408 737 0.50SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A800 000 904 675 1.10STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A200 000 243 304 0.30

CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A150 000 180 586 0.22

Guernsey 180 586 0.22

ULSTER BANK FINANCE FL.R 06-11 29/03Q500 000 602 169 0.73

Irland 602 169 0.73

INTESA SANPAOLO FL.R 08-18 28/05A200 000 252 246 0.31

Italien 1 153 517 1.40

INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A400 000 440 439 0.53UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 05-XX 27/10A200 000 154 880 0.19UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 06-16 20/09A250 000 305 952 0.37

UBS JERSEY BRANCH FL.R 06-18 25/09A100 000 122 177 0.15


DEXIA BIL FL.R 01-XX 06/07A200 000 181 285 0.22


UNICREDIT FIN SUB T2 FL.R 06-17 13/01S300 000 300 180 0.37

% d

es Fondsverm

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USD

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85

ING BANK EMTN SUB FL.R 05-20 16/09A250 000 278 867 0.34


ING GROEP FL.R 06-XX 17/03S1 000 000 1 034 848 1.26

BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A300 000 352 316 0.43

Spanien 642 878 0.78

SANTANDER IS 144A SUB FL.R 06-16 20/06S300 000 290 562 0.35

BANK OF AMERICA FL.R 07-17 23/05A250 000 287 251 0.35


BANK OF AMERICA CORP FL.R 04-19 06/05A400 000 459 632 0.56JP MORGAN CHASE SUB FL.R 07-17 29/05A300 000 375 365 0.46JPMORGAN CHASE SUB FL.R 05-15 01/09S100 000 100 250 0.12JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 04-19 12/11A100 000 123 904 0.15SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A100 000 91 852 0.11UBS PFD FDG V S.1 FL.R 06-XX 15/05S500 000 429 900 0.52ZURICH FINANCE SUB FL.R 03-23 02/10A300 000 379 513 0.46

TOYOTA MOTOR CREDIT 3.20 10-15 17/06S1 000 000 1 021 002 1.24


Renten 1 021 002 1.24



% d

es Fondsverm

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USD

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Global Inflation Bond


86

AUSTRALIA (INDEXED) 4.00 94-15 20/08Q5 300 000 6 190 826 4.90



120 744 871 95.62

Renten 120 744 871 95.62


AUSTRALIA (INDEXED) 4.00 96-20 20/08Q700 000 785 576 0.62

DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A5 665 000 6 521 943 5.16


GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A3 340 000 3 812 966 3.02

FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A500 000 575 013 0.46

Frankreich 15 742 190 12.47

FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A2 070 000 2 578 067 2.04FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A4 040 000 5 130 396 4.06FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A500 000 807 195 0.64FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A1 345 000 1 563 245 1.24FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A3 680 000 4 326 692 3.43FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A500 000 761 582 0.60

UNITED KINGDOM 2.50 82-11 23/08S30 000 113 213 0.09


UNITED KINGDOM INDEX 0.75 07-47 22/11S1 205 000 1 612 263 1.28UNITED KINGDOM INDEX 1.125 02-37 22/11S3 445 000 5 066 937 4.01UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S5 320 000 8 088 055 6.40UNITED KINGDOM INDEX 1.875 07-22 22/11S1 610 000 2 419 630 1.92UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S655 000 2 185 728 1.73UNITED KINGDOM INDEXE 1.25 05-55 22/11S845 000 1 495 864 1.18UNITED KINGDOM INDEXE 1.25 06-27 22/11S2 230 000 3 323 989 2.63UNITED KINGDOM INDEXE 2.50 83-20 16/04S760 000 2 912 626 2.31UNITED KINGDOM INDEXE 2.50 85-13 16/08S1 350 000 4 567 427 3.62

ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S1 435 000 1 389 532 1.10

Italien 7 817 668 6.19

ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S1 540 000 1 659 392 1.31ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S565 000 630 774 0.50ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S2 310 000 2 349 758 1.86ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S1 715 000 1 788 212 1.42

JAPAN 04(INDEXED)JGB 0.50 05-15 10/06S121 200 000 1 071 427 0.85

Japan 5 023 973 3.98

JAPAN 09(INDEXED)JGB 1.10 06-16 10/09S72 300 000 647 823 0.51JAPAN 14(INDEXED)JGB 1.20 07-17 10/12S369 700 000 3 304 723 2.62

CANADA (INDEXED) 3.00 03-36 01/12S1 360 000 1 588 413 1.25

Kanada 3 899 758 3.09

CANADA (INDEXED) 4.00 99-31 01/12S1 070 000 1 547 074 1.23CANADA (INDEXED) 4.25 91-21 01/12S540 000 764 271 0.61

SWEDEN INDEXED -3102- 4.00 96-20 01/12A5 570 000 925 152 0.73

Schweden 2 120 834 1.68

SWEDEN NR 3104 INDEX 3.50 98-28 01/12A3 765 000 629 149 0.50SWEDEN NR 3105 INDEX 3.50 98-15 01/12A4 000 000 566 533 0.45

UNITED STATES INDEXEE 2.00 06-16 15/01S1 335 000 1 292 912 1.02


% d

es Fondsverm

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EUR

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US TREASURY INDEXEE 0.625 08-13 15/04S2 750 000 2 365 937 1.87US TREASURY INDEXEE 1.25 09-14 15/04S1 820 000 1 599 913 1.27US TREASURY INDEXEE 1.375 08-18 15/07S2 920 000 2 502 327 1.98US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S3 060 000 2 998 554 2.37US TREASURY INDEXEE 2.50 09-29 15/01S850 000 798 541 0.63US TREASURY INFL IX 2.375 06-11 15/04S3 680 000 3 356 548 2.66USA NTS S.A-10 INDEX 2.50 06-16 15/07S1 500 000 1 472 743 1.17USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S1 880 000 1 787 803 1.42USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S1 100 000 995 248 0.79USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S2 250 000 2 362 826 1.87USA T NOTES INDEXED 1.875 09-19 15/07S1 000 000 895 037 0.71USA T.BDS INF.INDEXE 3.875 99-29 15/04S1 800 000 2 625 363 2.08USA TREAS.BONDS(INDEX)3.375 01-32 15/04S1 750 000 2 291 037 1.81USA TREASURY INF.INDX 2.625 07-17 15/07S6 240 000 6 055 200 4.80USA TREASURY NTS INDX 1.75 08-18 15/01S4 220 000 3 643 416 2.89

AMUNDI INFLATION PROTECT DURATION9 841 167 0.67




AMUNDI MONE 3 MOIS FCP 3 DEC CAP4 92 356 0.07AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP42 8 983 033 7.11


% d

es Fondsverm

ögen

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EUR

Anzah

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LDI Gilt Plus (GBP)


87

GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A2 000 000 1 934 117 3.87



49 615 564 99.29

Renten 44 430 377 88.91


FRANCE BTF -10 02/09U500 000 415 356 0.83

Frankreich 19 626 880 39.27

FRANCE BTF -10 05/08U12 000 000 10 343 539 20.70FRANCE BTF -10 16/09U5 500 000 4 569 548 9.14FRANCE BTF -10 18/01U3 000 000 2 604 180 5.21FRANCE BTF -10 22/07U2 000 000 1 694 257 3.39

GREECE 3.80 08-11 20/03A3 000 000 2 367 333 4.74


HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A3 000 000 1 288 328 2.58

BARCLAYS BANK -EMTN- 6.213 07-10 16/08S900 000 905 522 1.81


ANGLO IRISH BANK 2.375 09-10 29/09S2 000 000 1 337 111 2.68

Irland 2 343 211 4.69


ITALY BOT (3 MESI) -10 15/07U6 500 000 5 730 874 11.47

Italien 5 730 874 11.47

NEDERLAND T-BILLS -10 30/09U1 000 000 820 185 1.64


TURKEY 11.875 00-30 15/01S30 000 32 489 0.07

Türkei 32 489 0.07

VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S3 000 000 1 099 347 2.20

Venezuela 2 260 717 4.52

VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S3 000 000 1 161 370 2.32

BEAR STEARNS 7.25 08-18 01/02S2 000 000 1 551 458 3.10


GOLDMAN SACHS GROUP 5.45 07-12 01/11S3 500 000 2 470 327 4.95MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S2 000 000 2 050 300 4.10MORGAN STANLEY DEAN 5.25 07-12 02/11S1 500 000 1 048 636 2.10

BPCE FL.R 09-XX 30/09S1 000 000 871 969 1.74



LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A2 000 000 1 410 853 2.83

BARCLAYS BANK SUB FL.R 86-XX 29/08S1 300 000 513 766 1.03


BEAR STEARNS CO INC FL.R 06-13 26/09Q2 000 000 1 583 271 3.17


BEAR STEARNS COS FL.R 05-12 27/07Q1 000 000 805 328 1.61

% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

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GBP

Anzah

l Nen

nw

ert

AMUNDI GLOBAL EMERGENTS FCP -R-0 1 634 922 3.27




PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-3 745 450 1.49





USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL20 000 000 22 737 0.05


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

GBP

Anzah

l Nen

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LDI Index Linked Plus (GBP)


88

DEUTSCHE BANK EMTN 5.96 07-10 12/10S7 000 000 7 092 260 4.49



142 497 797 90.20

Renten 137 035 967 86.74

Deutschland 16 762 844 10.61

GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A10 000 000 9 670 584 6.12

EDF EMTN 5.375 08-20 29/05A2 500 000 2 347 027 1.49

Frankreich 48 961 535 30.99

FRANCE BTF -10 02/09U27 500 000 22 768 433 14.41FRANCE BTF -10 05/08U5 900 000 5 051 797 3.20FRANCE BTF -10 07/10U3 000 000 2 560 247 1.62FRANCE BTF -10 16/09U10 700 000 8 901 431 5.63FRANCE BTF -10 18/01U7 300 000 6 336 839 4.01FRANCE BTF -10 23/09U1 200 000 995 761 0.63

GREECE 3.80 08-11 20/03A14 000 000 11 047 557 6.99


HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A5 000 000 2 147 213 1.36



UNITED KINGDOM -10 19/07U15 000 000 14 985 958 9.49UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S100 000 101 713 0.06

ANGLO IRISH BANK 2.375 09-10 29/09S3 000 000 2 005 667 1.27

Irland 7 036 167 4.45


ITALY BOT (3 MESI) -10 15/07U9 500 000 8 375 892 5.30

Italien 8 375 892 5.30

E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A2 500 000 2 429 528 1.54


VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S6 400 000 2 345 273 1.48

Venezuela 4 280 889 2.71

VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S5 000 000 1 935 616 1.23



BEAR STEARNS 7.25 08-18 01/02S2 000 000 1 551 458 0.98GENERAL ELECTRIC CAP 3.50 09-12 13/08S1 500 000 1 035 515 0.66GOLDMAN SACHS GROUP 5.45 07-12 01/11S6 500 000 4 587 752 2.90JP MORGAN CHASE 5.375 07-12 01/10S5 000 000 3 600 582 2.28MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S2 000 000 2 050 300 1.30MORGAN STANLEY DEAN 5.25 07-12 02/11S1 500 000 1 048 636 0.66

BPCE FL.R 09-XX 30/09S1 000 000 871 969 0.55



LA MONDIALE PERP.SUB. FL.R 03-XX 14/10A2 000 000 1 410 853 0.90

BARCLAYS BANK SUB FL.R 86-XX 29/08S2 000 000 790 409 0.50


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

GBP

Anzah

l Nen

nw

ert

BEAR STEARNS CO INC FL.R 06-13 26/09Q2 000 000 1 583 271 1.00


BEAR STEARNS COS FL.R 05-12 27/07Q1 000 000 805 328 0.51





PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-8 2 041 794 1.29





USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL40 000 000 45 473 0.03


% d

es Fondsverm

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GBP

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l Nen

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Index Euro


89

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV42 653 1 695 030 1.29



128 796 135 97.95

Aktien 128 792 590 97.95

Belgien 4 187 270 3.18

BELGACOM SA9 569 247 502 0.19CNP1 332 46 620 0.04COLRUYT1 079 208 139 0.16DEXIA28 656 82 787 0.06FORTIS150 173 277 970 0.21GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL5 401 308 613 0.23GROUPE DELHAIZE6 168 368 415 0.28KBC GROUPE SA9 978 317 650 0.24MOBISTAR SA1 051 45 860 0.03SOLVAY3 703 259 840 0.20UCB5 206 134 497 0.10UMICORE8 147 194 347 0.15

ADIDAS AG12 092 482 169 0.37

Deutschland 34 072 928 25.91

ALLIANZ SE REG SHS27 647 2 262 907 1.72BASF SE55 561 2 506 356 1.90BAYER AG REG SHS50 054 2 302 483 1.74BEIERSDORF AG6 270 283 185 0.22BMW AG19 865 795 891 0.61BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS2 643 76 356 0.06CELESIO NAMEN AKT3 875 69 576 0.05COMMERZBANK AG44 457 256 739 0.20CONTINENTAL AG3 596 153 837 0.12DAIMLER AG REG SHS54 599 2 288 790 1.74DEUTSCHE BANK AG REG SHS36 863 1 721 502 1.31DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS12 344 618 188 0.47DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS11 592 132 033 0.10DEUTSCHE POST AG REG SHS52 385 629 144 0.48DEUTSCHE POSTBANK AG4 431 105 879 0.08DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS168 478 1 634 742 1.24E.ON AG REG SHS108 953 2 416 577 1.83FRAPORT AG1 860 65 026 0.05FRESENIUS AG1 429 77 780 0.06FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA11 260 499 100 0.38FRESENIUS SE5 025 272 606 0.21GEA GROUP AG11 110 182 371 0.14HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS3 053 107 771 0.08HEIDELBERGCEMENT AG8 617 337 528 0.26HENKEL AG & CO KGAA10 866 435 727 0.33HENKEL KGAA8 094 271 837 0.21HOCHTIEF AG2 304 113 334 0.09INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS67 249 324 006 0.25KALI SALZ AG8 853 335 352 0.26LINDE AG10 106 874 270 0.66MAN SE6 633 450 712 0.34MERCK KGAA4 057 243 379 0.19METRO AG7 987 334 815 0.25MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REGSHS

11 995 1 239 683 0.94

% d

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PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR5 819 205 382 0.16PUMA AG217 47 393 0.04QIAGEN NV14 477 231 632 0.18RWE AG24 915 1 338 434 1.02RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT1 975 97 693 0.07SALZGITTER AG2 130 104 349 0.08SAP AG52 050 1 909 194 1.45SIEMENS AG REG SHS49 651 3 675 166 2.79SUEDZUCKER MANNH./OCHS3 355 49 788 0.04THYSSENKRUPP AG21 605 439 662 0.33TUI AG REG SHS7 243 52 505 0.04UNITED INTERNET AG REG SHS6 075 54 875 0.04VOLKSWAGEN AG1 402 98 084 0.07VOLKSWAGEN VORZ.AKT10 226 740 158 0.56WACKER CHEMIE AG1 062 126 962 0.10


Finnland 4 347 922 3.31

FORTUM CORP25 788 466 247 0.36KESKO CORP3 374 89 850 0.07KONE -B-10 212 334 545 0.25METSO CORP8 897 235 948 0.18NESTE OIL8 768 104 778 0.08NOKIA OYJ217 105 1 456 774 1.12NOKIAN TYRES PLC5 452 109 858 0.08ORION CORPORATION (NEW) -B-4 563 70 088 0.05OUTOKUMPU OYJ -A-6 457 80 261 0.06POHJOLA BANK -A-5 952 49 908 0.04RAUTARUUKKI4 261 51 217 0.04SAMPO LEONIA OYJ -A-24 571 426 798 0.32SANOMA CORP4 074 57 729 0.04STORA ENSO -R-36 665 219 073 0.17UPM KYMENNE CORP31 997 349 407 0.27WARTSILA CORPORATION -B-3 994 149 655 0.11

ACCOR SA9 008 344 556 0.26

Frankreich 41 004 229 31.19

AEROPORTS DE PARIS-ADP-1 503 79 509 0.06AIR FRANCE - KLM SA6 840 67 196 0.05AIR LIQUIDE SA16 774 1 399 958 1.06ALCATEL-LUCENT SA143 578 304 673 0.23ALSTOM SA11 909 446 349 0.34ATOS ORIGIN SA3 088 102 429 0.08AXA SA102 277 1 303 520 0.99BIC1 349 78 471 0.06BIOMERIEUX SA599 50 592 0.04BNP PARIBAS SA57 350 2 567 560 1.95BOUYGUES14 425 460 518 0.35BUREAU VERITAS SA2 474 110 118 0.08CAP GEMINI SA9 012 327 091 0.25CARREFOUR SA36 549 1 196 614 0.91CASINO GUICHARD PERRACHON SA3 486 217 457 0.17CGG VERITAS SA7 270 107 233 0.08CHRISTIAN DIOR SA3 932 310 864 0.24CIE DE SAINT-GOBAIN SA22 358 690 750 0.53CNP ASSURANCES1 940 108 524 0.08CREDIT AGRICOLE SA53 575 462 620 0.35

% d

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Index Euro


90

DANONE SA35 401 1 564 724 1.19DASSAULT SYSTEMES SA4 199 209 845 0.16EDF SA14 905 468 464 0.36EIFFAGE2 950 105 551 0.08ERAMET SA267 54 695 0.04ESSILOR INTERNATIONAL SA12 363 605 540 0.46EURAZEO SA1 397 66 127 0.05EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE26 157 441 269 0.34EUTELSAT COMMUNICATIONS SA5 015 138 213 0.11FONCIERE DES REGIONS SA1 230 83 628 0.06FRANCE TELECOM SA110 093 1 572 679 1.20GDF SUEZ SA73 807 1 734 465 1.32GECINA SA REG SHS1 204 89 566 0.07GROUPE EUROTUNNEL SA34 465 192 073 0.15HERMES INTERNATIONAL SA3 243 353 325 0.27ICADE SA1 176 81 532 0.06ILIAD SA724 46 191 0.04IMERYS SA1 908 80 384 0.06IPSEN1 490 37 250 0.03JC DECAUX SA3 362 64 651 0.05KLEPIERRE SA4 607 104 878 0.08LAFARGE SA11 552 520 706 0.40LAGARDERE GROUPE SCA NOM7 513 193 159 0.15LEGRAND SA9 262 226 456 0.17L'OREAL SA14 786 1 197 222 0.91LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA14 599 1 311 136 1.00MICHELIN SA REG SHS9 058 522 918 0.40M6 METROPOLE TELEVISION SA3 264 54 525 0.04NATIXIS SA55 576 201 130 0.15NEOPOST2 020 120 210 0.09PAGES JAUNES SA6 402 54 263 0.04PERNOD RICARD SA11 887 760 530 0.58PEUGEOT SA10 026 211 198 0.16PPR4 876 500 034 0.38PUBLICIS GROUPE7 483 246 041 0.19RENAULT SA11 819 363 848 0.28SAFRAN -ACT.-11 447 262 880 0.20SANOFI-AVENTIS SA63 715 3 155 803 2.39SCHNEIDER ELECTRIC SA14 090 1 178 488 0.90SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT8 590 134 777 0.10SOCIETE GENERALE SA37 711 1 293 487 0.98SODEXO SA5 865 268 324 0.20STMICROELECTRONICS NV39 735 261 615 0.20SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA16 947 230 225 0.18TECHNIP-COFLEXIP6 107 290 693 0.22T.F.1 SA5 943 64 036 0.05THALES4 632 122 933 0.09TOTAL SA127 384 4 708 749 3.57UNIBAIL-RODAMCO SE5 662 762 955 0.58VALLOUREC SA3 167 452 089 0.34VEOLIA ENVIRONNEMENT SA19 479 377 016 0.29VINCI SA26 029 893 836 0.68VIVENDI SA73 226 1 231 295 0.94

ALPHA BANK33 295 134 512 0.10


% d

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BANK OF PIRAEUS15 484 54 039 0.04COCA COLA HBC - REG SHS11 624 204 931 0.16EFG EUROBANK ERGASIAS16 538 60 860 0.05GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS11 315 115 526 0.09HELLENIC TELECOMMUNICATIONSORGANISATION

12 408 76 930 0.06

NATIONAL BANK OF GREECE REG.37 348 332 770 0.24PUBLIC POWER CORP OF GREECE8 536 100 554 0.08

ANGLO-IRISH BANK25 753 258 0.00

Irland 1 215 869 0.92

BANK OF IRELAND (GOV&CO)199 971 133 981 0.10CRH PLC41 883 717 874 0.55ELAN CORP25 162 94 106 0.07KERRY GROUP PLC8 913 202 324 0.15RYANAIR HOLDING ORD.18 712 67 326 0.05

ASSICURAZIONI GENERALI SPA71 375 1 029 941 0.78

Italien 12 025 960 9.15

ATLANTIA SPA16 748 244 353 0.19AUTOGRILL SPA5 796 57 149 0.04A2A SPA77 300 86 963 0.07BANCA CARIGE AZ.24 643 39 675 0.03BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA112 314 105 014 0.08BANCA POPOLARE DI MILANO23 899 81 316 0.06BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA47 385 215 602 0.16BENI STABILI SPA7 380 4 613 0.00ENEL SPA391 471 1 366 234 1.05ENI SPA157 543 2 393 077 1.83EXOR SPA2 800 38 948 0.03FIAT SPA46 724 397 855 0.30FINMECCANICA SPA28 051 239 556 0.18INTESA SANPAOLO SPA460 564 1 006 332 0.77INTESA SANPAOLO SPA NON CONV47 211 77 804 0.06LUXOTTICA GROUP SPA5 881 117 267 0.09MEDIASET SPA44 855 210 370 0.16MEDIOBANCA SPA33 662 207 358 0.16MEDIOLANUM SPA7 422 23 955 0.02PARMALAT SPA109 350 209 296 0.16PIRELLI & C SPA213 860 97 413 0.07PRYSMIAN SPA9 176 108 644 0.08SAIPEM SPA16 192 408 524 0.31SNAM RETE GAS SPA88 638 290 511 0.22TELECOM ITALIA SPA539 220 490 690 0.37TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV375 614 282 274 0.21TERNA SPA81 509 240 655 0.18UBI BANCA SCPA37 917 269 211 0.20UNICREDIT SPA916 455 1 685 360 1.29

ARCELORMITTAL SA REG SHS51 176 1 144 040 0.87

Luxemburg 1 855 926 1.41

SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)18 511 316 816 0.24TENARIS SA - REG.SHS27 608 395 070 0.30

AEGON NV100 790 446 500 0.34


AKZO NOBEL NV14 642 629 679 0.48ASML HOLDING NV26 022 594 993 0.45

% d

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ögen

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EUR

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Index Euro


91

CORIO NV2 952 117 918 0.09DELTA LLOYD N.V.¦3 124 43 470 0.03FUGRO NV -CERT OF SHS4 320 165 283 0.13HEINEKEN HOLDING6 984 209 869 0.16HEINEKEN NV14 844 517 610 0.39ING GROEP NV227 864 1 407 288 1.07KONINKLIJKE AHOLD NV71 579 727 601 0.55KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV3 496 112 239 0.09KONINKLIJKE DSM NV9 533 313 159 0.24KONINKLIJKE KPN NV97 305 1 019 270 0.78KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV57 843 1 429 879 1.09KONINKLIJKE VOPAK3 560 107 476 0.08RANDSTAD HOLDING6 950 225 423 0.17REED ELSEVIER NV42 201 384 915 0.29SBM OFFSHORE NV8 325 98 277 0.07TNT NV23 783 494 211 0.38UNILEVER NV95 974 2 163 255 1.64WOLTERS KLUWER NV18 249 287 878 0.22



IMMOFINANZ AG50 219 107 017 0.08OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)3 823 96 168 0.07OMV AG9 419 233 026 0.18RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG2 741 86 314 0.07TELEKOM AUSTRIA AG21 232 193 954 0.15VOESTALPINE AG5 563 125 779 0.10WIENER INSURANCE GROUP1 944 66 640 0.05

BANCO ESPIRIT SANTO27 415 89 099 0.07

Portugal 1 113 521 0.85

BCP, BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA NOM.141 965 88 018 0.07BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL9 113 45 337 0.03CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL NOM.9 117 42 139 0.03EDP-ENERGIAS REG.SHS108 994 265 945 0.20GALP ENERGIA SA REG SHS -B-16 572 203 836 0.16JERONIMO MARTINS SGPS SA11 151 84 079 0.06PORTUGAL TELECOM REG.36 072 295 068 0.23


Spanien 15 081 003 11.47

ACCIONA SA1 287 80 811 0.06ACERINOX REG SHS4 973 63 804 0.05ACS9 606 290 005 0.22BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS211 465 1 821 137 1.38BANCO DE VALENCIA REG9 009 32 973 0.03BANCO SABADELL REG.SHS61 175 227 571 0.17BANCO SANTANDER SA REG SHS496 308 4 337 732 3.30BANKINTER REG.SHS17 155 86 358 0.07BCO POPULAR ESPANOL REG.54 685 230 060 0.17CRITERIA CAIXACORP SA60 144 202 144 0.15EDP RENOVAVEIS SA13 825 66 802 0.05ENAGAS9 377 116 181 0.09FERROVIAL SA22 282 119 209 0.09FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS1 550 27 334 0.02GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA9 583 68 020 0.05GAS NATURAL SDG16 472 196 017 0.15

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GRIFOLS-SHS.A6 336 53 457 0.04IBERDROLA RENOVABLES SA43 966 113 081 0.09IBERDROLA SA234 755 1 087 385 0.83IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA REG24 127 56 312 0.04INDITEX SA REG SHS12 545 590 681 0.45INDRA SISTEMAS SA4 570 60 233 0.05MAPFRE REG-SHS38 186 85 766 0.07RED ELECTRICA CORPORACION SA6 841 201 399 0.15REPSOL YPF SA44 038 733 893 0.56TELECINCO3 764 27 601 0.02TELEFONICA SA247 815 3 780 418 2.88ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE6 739 71 231 0.05

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD28 772 94 948 0.07

Zypern 94 948 0.07



Belgien 30 0.00

IBERDROLA SA 28.06.10 RIGHT20 4 0.00

Spanien 3 515 0.00

ZARDOYA OTIS (SHS) 30.06.10 RIGHT6 739 3 511 0.00

EURAZEO (SHS) 22.06.10 RIGHTS1 397 3 306 0.00




IMMOEAST 31.12.10 RIGHT10 000 0 0.00

Österreich 0 0.00


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Index Europe


92

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV65 485 2 602 373 0.64



415 454 097 99.93

Aktien 415 435 371 99.93

Belgien 6 280 575 1.51

BELGACOM SA11 396 294 758 0.07CNP2 542 88 970 0.02COLRUYT1 822 351 464 0.08DEXIA31 264 90 322 0.02FORTIS182 841 338 439 0.08GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL6 697 382 667 0.09GROUPE DELHAIZE8 281 494 624 0.12KBC GROUPE SA14 134 449 956 0.11MOBISTAR SA2 006 87 532 0.02SOLVAY6 614 464 104 0.11UCB11 777 304 259 0.07UMICORE13 880 331 107 0.08

SEADRILL LTD31 165 465 573 0.11

Bermuda 465 573 0.11

A.P. MOELLER-MAERSK -A-66 413 862 0.10

Dänemark 6 493 512 1.56

A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S126 819 702 0.20CARLSBERG AS -B-8 690 544 685 0.13COLOPLAST -B-1 581 128 726 0.03DANSKE BANK37 633 596 652 0.14DSV12 342 146 384 0.04NOVO-NORDISK -B-39 318 2 608 004 0.62NOVOZYMES -B-5 061 444 001 0.11TRYG SHS1 761 76 147 0.02VESTAS WIND SYSTEMS AS15 752 539 869 0.13WILLIAM DEMANT HOLDING2 921 175 480 0.04

ADIDAS AG21 996 877 091 0.21

Deutschland 50 906 531 12.24

ALLIANZ SE REG SHS40 258 3 295 117 0.79BASF SE84 289 3 802 277 0.91BAYER AG REG SHS76 030 3 497 380 0.84BEIERSDORF AG7 956 359 333 0.09BMW AG29 323 1 174 826 0.28BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS1 421 41 053 0.01CELESIO NAMEN AKT5 505 98 842 0.02COMMERZBANK AG57 317 331 006 0.08CONTINENTAL AG3 464 148 190 0.04DAIMLER AG REG SHS85 337 3 577 327 0.86DEUTSCHE BANK AG REG SHS53 586 2 502 466 0.60DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS17 123 857 520 0.21DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS20 243 230 568 0.06DEUTSCHE POST AG REG SHS75 228 903 488 0.22DEUTSCHE POSTBANK AG5 515 131 781 0.03DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS247 700 2 403 433 0.58E.ON AG REG SHS159 622 3 540 416 0.85FRAPORT AG2 372 82 925 0.02FRESENIUS AG1 826 99 389 0.02

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FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA16 441 728 747 0.18FRESENIUS SE8 860 480 655 0.12GEA GROUP AG8 984 147 472 0.04HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS3 903 137 776 0.03HEIDELBERGCEMENT AG15 902 622 881 0.15HENKEL AG & CO KGAA19 873 796 907 0.19HENKEL KGAA10 174 341 694 0.08HOCHTIEF AG2 719 133 748 0.03INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS122 785 591 578 0.14KALI SALZ AG18 602 704 644 0.17LINDE AG13 198 1 141 759 0.27MAN SE8 589 583 623 0.14MERCK KGAA7 208 432 408 0.10METRO AG11 792 494 321 0.12MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REGSHS

19 101 1 974 088 0.47

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR8 184 288 854 0.07QIAGEN NV17 590 281 440 0.07RWE AG36 476 1 959 491 0.47RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT4 350 215 173 0.05SALZGITTER AG4 357 213 449 0.05SAP AG75 239 2 759 767 0.66SIEMENS AG REG SHS75 999 5 625 445 1.36SUEDZUCKER MANNH./OCHS6 220 92 305 0.02THYSSENKRUPP AG28 688 583 801 0.14UNITED INTERNET AG REG SHS21 741 196 386 0.05VOLKSWAGEN AG3 305 231 218 0.06VOLKSWAGEN VORZ.AKT14 802 1 071 369 0.26WACKER CHEMIE AG1 013 121 104 0.03


Finnland 6 366 955 1.53

FORTUM CORP38 445 695 086 0.17KESKO CORP4 277 113 897 0.03KONE -B-14 779 484 160 0.12METSO CORP8 258 219 002 0.05NESTE OIL8 298 99 161 0.02NOKIA OYJ343 306 2 303 583 0.56NOKIAN TYRES PLC6 868 138 390 0.03ORION CORPORATION (NEW) -B-5 767 88 581 0.02OUTOKUMPU OYJ -A-7 633 94 878 0.02POHJOLA BANK -A-11 357 95 228 0.02RAUTARUUKKI5 446 65 461 0.02SAMPO LEONIA OYJ -A-36 509 634 161 0.15SANOMA CORP14 653 207 633 0.05STORA ENSO -R-47 935 286 412 0.07UPM KYMENNE CORP47 421 517 837 0.12WARTSILA CORPORATION -B-4 733 177 346 0.04

ACCOR SA11 759 449 782 0.11

Frankreich 61 906 928 14.90

AEROPORTS DE PARIS-ADP-1 921 101 621 0.02AIR FRANCE - KLM SA8 745 85 911 0.02AIR LIQUIDE SA25 753 2 149 345 0.52ALCATEL-LUCENT SA258 504 548 545 0.13ALSTOM SA20 875 782 395 0.19ATOS ORIGIN SA4 165 138 153 0.03

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AXA SA148 251 1 889 459 0.45BIC1 739 101 158 0.02BIOMERIEUX SA1 296 109 460 0.03BNP PARIBAS SA87 423 3 913 929 0.95BOUYGUES19 296 616 025 0.15BUREAU VERITAS SA5 628 250 502 0.06CAP GEMINI SA15 452 560 830 0.13CARREFOUR SA51 781 1 695 310 0.41CASINO GUICHARD PERRACHON SA6 868 428 426 0.10CGG VERITAS SA9 595 141 526 0.03CHRISTIAN DIOR SA6 466 511 202 0.12CIE DE SAINT-GOBAIN SA33 496 1 034 859 0.25CNP ASSURANCES2 762 154 506 0.04CREDIT AGRICOLE SA93 371 806 259 0.19DANONE SA49 701 2 196 784 0.53DASSAULT SYSTEMES SA7 301 364 867 0.09EDF SA20 835 654 844 0.16EIFFAGE2 413 86 337 0.02ERAMET SA337 69 034 0.02ESSILOR INTERNATIONAL SA20 120 985 478 0.24EURAZEO SA1 773 83 925 0.02EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE40 597 684 871 0.16EUTELSAT COMMUNICATIONS SA5 686 156 706 0.04FONCIERE DES REGIONS SA2 631 178 882 0.04FRANCE TELECOM SA163 031 2 328 898 0.56GDF SUEZ SA113 692 2 671 762 0.65GECINA SA REG SHS1 010 75 134 0.02GROUPE EUROTUNNEL SA40 391 225 099 0.05HERMES INTERNATIONAL SA5 884 641 062 0.15ICADE SA1 274 88 326 0.02ILIAD SA1 605 102 399 0.02IMERYS SA5 482 230 957 0.06IPSEN2 366 59 150 0.01JC DECAUX SA10 986 211 261 0.05KLEPIERRE SA5 651 128 645 0.03LAFARGE SA18 535 835 465 0.20LAGARDERE GROUPE SCA NOM13 165 338 472 0.08LEGRAND SA5 931 145 013 0.03L'OREAL SA22 957 1 858 828 0.45LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA21 930 1 969 533 0.47MICHELIN SA REG SHS12 156 701 766 0.17M6 METROPOLE TELEVISION SA4 174 69 727 0.02NATIXIS SA113 537 410 890 0.10NEOPOST3 573 212 629 0.05PAGES JAUNES SA8 175 69 291 0.02PERNOD RICARD SA16 570 1 060 149 0.25PEUGEOT SA18 664 393 157 0.09PPR5 772 591 919 0.14PUBLICIS GROUPE14 969 492 181 0.12RENAULT SA15 531 478 122 0.12SAFRAN -ACT.-12 180 279 714 0.07SANOFI-AVENTIS SA95 385 4 724 420 1.15SCHNEIDER ELECTRIC SA22 471 1 879 474 0.45SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT18 885 296 306 0.07SOCIETE GENERALE SA56 981 1 954 448 0.47SODEXO SA8 487 388 280 0.09

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STMICROELECTRONICS NV51 918 341 828 0.08SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA24 621 334 476 0.08TECHNIP-COFLEXIP10 567 502 989 0.12T.F.1 SA7 597 81 858 0.02THALES7 708 204 570 0.05TOTAL SA189 102 6 990 156 1.69UNIBAIL-RODAMCO SE9 143 1 232 019 0.30VALLOUREC SA4 623 659 933 0.16VEOLIA ENVIRONNEMENT SA33 516 648 702 0.16VINCI SA37 136 1 275 250 0.31VIVENDI SA106 556 1 791 739 0.43

ALPHA BANK47 401 191 500 0.05


BANK OF PIRAEUS30 991 108 159 0.03COCA COLA HBC - REG SHS18 342 323 369 0.08EFG EUROBANK ERGASIAS27 407 100 858 0.02GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS27 650 282 307 0.07NATIONAL BANK OF GREECE REG.53 137 473 450 0.10PUBLIC POWER CORP OF GREECE17 304 203 841 0.05



AGGREKO15 037 259 876 0.06AMEC22 322 225 197 0.05ANGLO AMERICAN PLC120 508 3 459 592 0.83ANTOFAGASTA PLC29 222 280 710 0.07ARM HOLDINGS PLC75 341 255 354 0.06ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC38 739 461 083 0.11ASTRAZENECA PLC133 639 5 172 543 1.25AUTONOMY CORPORATION PLC20 038 449 585 0.11AVIVA PLC265 588 1 018 885 0.25BAE SYSTEMS PLC330 059 1 263 798 0.30BALFOUR BEATTY87 364 255 343 0.06BARCLAYS PLC1 048 305 3 464 048 0.83BG GROUP PLC299 050 3 674 434 0.88BHP BILLITON PLC199 874 4 283 101 1.03BP PLC1 707 772 6 651 707 1.61BRITISH AIRWAYS37 319 89 338 0.02BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC180 642 4 713 791 1.13BRITISH LAND CO PLC REIT66 965 356 274 0.09BRITISH SKY BROADCASTING GROUP118 436 1 013 306 0.24BT GROUP PLC692 456 1 100 318 0.26BUNZL PLC41 329 339 970 0.08BURBERRY GROUP PLC28 023 260 635 0.06CABLE WIRELESS WORLDWIDE233 659 247 143 0.06CAIRN ENERGY PLC141 370 716 390 0.17CAPITA GROUP62 553 566 129 0.14CARNIVAL PLC15 257 406 791 0.10CENTRICA PLC482 746 1 749 383 0.42COBHAM PLC108 740 283 288 0.07COMPASS GROUP PLC158 534 991 382 0.24DIAGEO PLC228 149 2 953 746 0.71EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION16 611 174 682 0.04EXPERIAN GROUP109 032 780 369 0.19FIRSTGROUP PLC57 334 256 016 0.06GLAXOSMITHKLINE PLC463 689 6 473 240 1.57

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Index Europe


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GROUP 4 SECURICOR118 208 385 918 0.09HAMMERSON PLC72 417 303 997 0.07HOME RETAIL GROUP107 009 280 347 0.07HSBC HOLDINGS PLC1 600 347 12 024 837 2.90ICAP PLC57 794 286 023 0.07IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC99 351 2 280 068 0.55INMARSAT44 977 392 502 0.09INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC16 766 217 676 0.05INTERNATIONAL POWER141 883 520 397 0.13INVENSYS58 735 173 318 0.04INVESTEC26 083 144 504 0.03ITV PLC270 794 166 528 0.04J SAINSBURY PLC117 029 459 540 0.11JOHNSON MATHEY PLC24 369 444 669 0.11KAZAKHMYS PLC13 853 168 182 0.04KINGFISHER PLC263 342 679 302 0.16LAND SECURITIES GROUP PLC REIT84 328 575 233 0.14LEGAL GENERAL GROUP PLC653 827 628 073 0.15LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT56 255 214 095 0.05LLOYDS BANKING GROUP PLC3 641 293 2 388 243 0.57LONMIN PLC16 017 276 030 0.07LSE GROUP9 727 66 946 0.02MAN GROUP PLC188 783 514 873 0.12MARKS AND SPENCER GROUP PLC153 299 621 247 0.15MORRISON SUPERMARKETS PLC181 062 588 465 0.14NATIONAL GRID PLC318 948 1 912 714 0.46NEXT PLC22 774 558 815 0.13OLD MUTUAL452 860 572 470 0.14PEARSON PLC71 197 772 189 0.19PRUDENTIAL PLC233 879 1 452 549 0.35RECKITT BENCKISER GROUP PLC58 652 2 243 640 0.54REED ELSEVIER PLC102 482 624 593 0.15REXAM97 778 361 853 0.09RIO TINTO PLC129 909 4 710 044 1.13ROLLS-ROYCE GROUP180 995 1 243 477 0.30ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC1 392 043 704 395 0.17ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-244 092 4 862 462 1.17RSA INSURANCE GROUP PLC278 661 407 058 0.10SABMILLER PLC81 154 1 872 365 0.45SAGE GROUP90 727 256 640 0.06SCHRODERS7 962 117 959 0.03SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC84 883 1 160 111 0.28SEGRO (REIT)69 968 216 890 0.05SERCO GROUP46 981 337 402 0.08SEVERN TRENT PLC25 316 380 629 0.09SMITH AND NEPHEW PLC69 018 535 706 0.13SMITHS GROUP -SHS-31 322 410 103 0.10STANDARD CHARTERED PLC188 445 3 776 956 0.91STANDARD LIFE PLC246 360 525 067 0.13TESCO PLC702 597 3 261 337 0.78THOMAS COOK GRP80 271 175 101 0.04TOMKINS PLC147 559 408 750 0.10TUI TRAVEL PLC36 184 92 498 0.02TULLOW OIL PLC86 507 1 059 744 0.25UNILEVER PLC116 729 2 567 682 0.62UNITED UTILITIES GROUP PLC77 255 495 847 0.12

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VEDANTA RESOURCES11 562 300 082 0.07VODAFONE GROUP PLC4 893 217 8 316 228 2.01WHITBREAD11 308 194 601 0.05WOLSELEY PLC25 972 424 751 0.10XSTRATA PLC182 530 1 977 009 0.483I GROUP PLC64 221 208 723 0.05

RESOLUTION LIMITED348 533 269 461 0.06

Guernsey 269 461 0.06

ANGLO-IRISH BANK28 503 285 0.00

Irland 1 874 262 0.45

ANGLO-IRISH BANK20 676 207 0.00BANK OF IRELAND (GOV&CO)306 801 205 557 0.05CRH PLC33 053 566 529 0.13CRH PLC30 971 529 294 0.13ELAN CORP30 673 114 717 0.03ELAN CORP28 684 106 733 0.03KERRY GROUP PLC9 839 223 345 0.05RYANAIR HOLDING ORD.35 443 127 595 0.03

ASSICURAZIONI GENERALI SPA110 952 1 601 037 0.39

Italien 18 316 567 4.41

ATLANTIA SPA21 155 308 651 0.07AUTOGRILL SPA11 130 109 742 0.03BANCA CARIGE AZ.107 032 172 322 0.04BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA221 982 207 553 0.05BANCA POPOLARE DI MILANO43 981 149 645 0.04BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA48 085 218 787 0.05BENI STABILI SPA15 786 9 866 0.00ENEL SPA574 353 2 004 492 0.48ENI SPA231 385 3 514 739 0.86FIAT SPA79 193 674 328 0.16FINMECCANICA SPA28 834 246 242 0.06INTESA SANPAOLO SPA739 998 1 616 896 0.39INTESA SANPAOLO SPA NON CONV57 340 94 496 0.02LUXOTTICA GROUP SPA15 501 309 090 0.07MEDIASET SPA53 135 249 203 0.06MEDIOBANCA SPA57 628 354 988 0.09MEDIOLANUM SPA41 927 135 319 0.03PARMALAT SPA198 907 380 708 0.09PIRELLI & C SPA169 364 77 145 0.02PRYSMIAN SPA15 558 184 207 0.04SAIPEM SPA27 559 695 314 0.17SNAM RETE GAS SPA156 679 513 515 0.12TELECOM ITALIA SPA862 525 784 898 0.19TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV684 120 514 116 0.12TERNA SPA128 674 379 910 0.09UBI BANCA SCPA46 430 329 653 0.08UNICREDIT SPA1 348 398 2 479 705 0.60

PETROFAC LTD23 499 340 395 0.08


RANDGOLD RESSOURCES LTD6 803 533 854 0.13SHIRE47 298 793 740 0.19WPP PLC110 824 860 197 0.21

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Luxemburg 3 148 221 0.76

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-6 787 453 193 0.11SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)22 082 377 933 0.09TENARIS SA - REG.SHS40 642 581 587 0.14

AEGON NV149 497 662 272 0.16


AKZO NOBEL NV20 539 883 280 0.21ASML HOLDING NV38 241 874 380 0.21CORIO NV7 195 287 404 0.07FUGRO NV -CERT OF SHS6 677 255 462 0.06HEINEKEN HOLDING8 646 259 812 0.06HEINEKEN NV20 626 719 229 0.17ING GROEP NV340 244 2 101 347 0.51KONINKLIJKE AHOLD NV109 847 1 116 595 0.27KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV3 610 115 899 0.03KONINKLIJKE DSM NV14 988 492 356 0.12KONINKLIJKE KPN NV143 041 1 498 354 0.36KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV93 455 2 310 208 0.56KONINKLIJKE VOPAK4 550 137 365 0.03RANDSTAD HOLDING8 012 259 869 0.06REED ELSEVIER NV53 531 488 256 0.12ROYAL DUTCH SHELL PLC316 959 6 585 004 1.58SBM OFFSHORE NV16 708 197 238 0.05TNT NV38 811 806 493 0.19UNILEVER NV149 316 3 365 583 0.81WOLTERS KLUWER NV30 422 479 907 0.12

AKER SOLUTIONS17 628 166 526 0.04

Norwegen 4 260 005 1.02

DNB NOR ASA87 159 690 970 0.17NORSK HYDRO ASA76 563 285 943 0.07ORKLA BORREGAARD FRIE A61 925 326 038 0.08RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS73 108 143 265 0.03STATOIL ASA95 869 1 521 242 0.36TELENOR AS68 613 711 906 0.17YARA INTERNATIONAL ASA17 831 414 115 0.10



IMMOFINANZ AG73 214 156 019 0.04OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)8 733 219 679 0.05OMV AG11 063 273 699 0.07RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG3 504 110 341 0.03TELEKOM AUSTRIA AG28 257 258 128 0.06VOESTALPINE AG7 477 169 055 0.04WIENER INSURANCE GROUP4 486 153 780 0.04

BANCO ESPIRIT SANTO63 414 206 096 0.05

Portugal 1 794 837 0.43

BCP, BANCO COMMERCIAL PORTUGUES SA NOM.114 431 70 947 0.02BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL15 254 75 889 0.02CIMPOR CIMENTOS DE PORTUGAL NOM.42 516 196 509 0.05EDP-ENERGIAS REG.SHS137 946 336 588 0.08GALP ENERGIA SA REG SHS -B-17 031 209 481 0.05JERONIMO MARTINS SGPS SA35 962 271 153 0.07

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ALFA LAVAL43 275 463 975 0.11

Schweden 18 631 155 4.48

ASSA ABLOY -B-29 201 481 567 0.12ATLAS COPCO AB -A-57 840 697 803 0.17ATLAS COPCO -B- FREE27 167 296 118 0.07BOLIDEN AB20 310 185 901 0.04ELECTROLUX -B- FREE28 389 535 782 0.13GETINGE -B-22 325 355 291 0.09HENNES AND MAURITZ AB92 274 2 087 060 0.50HOLMEN -B-3 418 66 659 0.02HUSQVARNA -B-39 671 196 395 0.05INVESTMENT AB KINNEVIK -B-17 350 229 156 0.06INVESTOR -B- FREE33 706 449 074 0.11MODERN TIMES GROUP -B-3 556 160 487 0.04NORDEA BANK302 201 2 057 536 0.49RATOS AB -B- FREE7 819 161 348 0.04SANDVIK AB102 408 1 032 438 0.25SCANIA -B-34 511 434 456 0.10SECURITAS -B- FREE18 329 136 715 0.03SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-123 226 540 363 0.13SKANSKA -B- FREE35 598 424 239 0.10SKF AB -B-31 499 466 593 0.11SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE11 688 129 728 0.03SSAB SWEDISH STEEL -B- FREE3 116 30 908 0.01SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-53 492 517 961 0.12SVENSKA HANDELSBANK -A- FREE39 484 796 125 0.19SWEDBANK -A-62 169 473 171 0.11SWEDISH MATCH23 783 427 396 0.10TELEFON AB L.M.ERICSSON262 713 2 404 661 0.59TELE2 AB34 022 418 306 0.10TELIASONERA AB207 736 1 097 282 0.26VOLVO -B- FREE95 667 876 661 0.21

ABB LTD REG SHS201 687 2 896 512 0.70

Schweiz 52 388 582 12.60

ACTELION LTD NAMEN7 549 231 459 0.06ADECCO REG.SHS13 723 537 637 0.13ARYZTA4 727 148 871 0.04BALOISE HOLDING REG.SHS5 464 312 518 0.08CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH54 96 030 0.02CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.9 180 559 0.04CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS29 847 1 010 265 0.24COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA47 911 1 376 503 0.33CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS107 030 3 315 669 0.80GAM HOLDING AG23 043 204 978 0.05GEBERIT AG3 705 472 627 0.11GIVAUDAN SA REG.SHS562 392 068 0.09HOLCIM LTD REG SHS22 097 1 218 689 0.29JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT23 043 540 095 0.13KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG5 173 437 839 0.11LOGITECH NAMEN AKT9 887 110 479 0.03LONZA GROUP NOM.5 356 292 960 0.07NESTLE SA REG SHS315 609 12 472 398 3.01NOBEL BIOCARE HLDG - NAMEN AKT13 174 186 505 0.04NOVARTIS AG REG SHS191 654 7 631 918 1.84

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96

PARGESA HOLDING SA1 749 94 077 0.02ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN62 834 7 092 550 1.71SCHINDLER HOLDING SA5 682 393 167 0.09SGS SA REG SHS426 471 506 0.11SIKA FINANZ AG BAAR170 247 104 0.06SONOVA HOLDING NAM-AKT3 657 368 496 0.09STRAUMANN HOLDING REG506 89 754 0.02SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED3 900 307 063 0.07SWISSCOM SHS NOM1 850 513 866 0.12SYNGENTA NAMEN8 114 1 539 381 0.37SYNTHES INC6 530 615 478 0.15THE SWATCH GROUP REG CHF 0.453 256 136 807 0.03THE SWATCH GROUP REG CHF 2.252 868 665 487 0.16UBS SA REG SHS315 626 3 455 184 0.83ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS12 862 2 332 083 0.56


Spanien 23 004 940 5.53

ACCIONA SA1 397 87 718 0.02ACERINOX REG SHS9 131 117 151 0.03ACS15 492 467 703 0.11BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS314 263 2 706 433 0.65BANCO DE VALENCIA REG19 203 70 283 0.02BANCO SABADELL REG.SHS68 671 255 456 0.06BANCO SANTANDER SA REG SHS735 298 6 426 505 1.55BANKINTER REG.SHS39 884 200 776 0.05BCO POPULAR ESPANOL REG.82 076 345 294 0.08CRITERIA CAIXACORP SA94 468 317 507 0.08EDP RENOVAVEIS SA21 760 105 144 0.03ENAGAS19 114 236 822 0.06FERROVIAL SA31 062 166 182 0.04FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS2 915 51 406 0.01GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA17 442 123 803 0.03GAS NATURAL SDG26 316 313 160 0.08GRIFOLS-SHS.A16 924 142 788 0.03IBERDROLA RENOVABLES SA97 990 252 030 0.06IBERDROLA SA318 064 1 473 272 0.35IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA REG29 637 69 173 0.02INDITEX SA REG SHS19 760 930 400 0.22INDRA SISTEMAS SA6 375 84 023 0.02MAPFRE REG-SHS95 310 214 066 0.05RED ELECTRICA CORPORACION SA12 071 355 370 0.09REPSOL YPF SA66 069 1 101 040 0.26TELECINCO7 688 56 376 0.01TELEFONICA SA376 957 5 750 479 1.38ZARDOYA OTIS SPLIT ISSUE17 049 180 208 0.04

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD33 803 111 550 0.03

Zypern 111 550 0.03



Belgien 24 0.00


Norwegen 9 819 0.00

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ZARDOYA OTIS (SHS) 30.06.10 RIGHT17 049 8 883 0.00

Spanien 8 883 0.00

ROLLS-ROYCE GROUP -C-ENTITLEMENT JULY 1016 289 550 19 895 0.00


Aktien 19 895 0.00


EURAZEO (SHS) 22.06.10 RIGHTS9 23 0.00


Frankreich 23 0.00


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Index Global Bond (EUR) Hedged


97

AUSTRALIA -123- 5.75 06-12 15/04S600 000 422 892 0.22



188 325 587 98.10

Renten 188 325 587 98.10


AUSTRALIE GVT -217- 6.00 04-17 15/02S1 150 000 841 414 0.44

BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A370 000 426 177 0.22

Belgien 3 725 604 1.94

BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A450 000 523 980 0.27BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A1 100 000 1 194 446 0.62BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A950 000 1 009 375 0.53BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A550 000 571 626 0.30

DENMARK 4.00 05-17 15/11A2 800 000 418 327 0.22

Dänemark 1 295 507 0.67

DENMARK 4.50 07-39 15/11A1 650 000 273 232 0.14DENMARK 5.00 01-13 15/11A4 000 000 603 948 0.31

ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A1 100 000 1 191 234 0.62


BRD 6.25 94-24 04/01A280 000 384 412 0.20BRD -98- 5.625 98-28 04/01A960 000 1 271 779 0.66GERMANY 4.50 03-13 04/01A2 600 000 2 844 295 1.49GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A940 000 1 110 272 0.58GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A1 150 000 1 268 864 0.66GERMANY -07- 4.00 07-18 04/01A1 510 000 1 694 492 0.88GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A105 000 130 190 0.07GERMANY -303- 4.25 03-14 04/01A950 000 1 056 486 0.55

FRANCE BTAN 3.75 08-13 12/01A3 800 000 4 062 276 2.11

Frankreich 12 184 926 6.35

FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A2 080 000 2 180 256 1.14FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A525 000 567 992 0.30FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A730 000 780 954 0.41FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A2 135 000 2 366 306 1.23FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A1 100 000 1 203 026 0.63FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A775 000 1 024 116 0.53

UK TREASURY STOCK 4.75 05-20 07/03S1 575 000 2 144 442 1.12


UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S1 330 000 2 043 117 1.06UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S1 310 000 1 733 947 0.90UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S420 000 519 626 0.27UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S1 550 000 1 926 827 1.00UNITED KINGDOM 4.50 08-13 07/03S1 080 000 1 434 020 0.75UNITED KINGDOM 4.75 03-15 07/09S650 000 892 866 0.47UNITED KINGDOM 9.00 87-11 12/07S1 350 000 1 790 856 0.93

BTPS 4.25 08-13 15/04S870 000 912 708 0.48

Italien 13 457 939 7.01

ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S890 000 919 868 0.48ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S1 000 000 1 055 730 0.55ITALY BTP 4.25 04-15 01/02S1 170 000 1 235 789 0.64ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S2 290 000 2 385 630 1.24ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S1 860 000 1 928 002 1.00

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ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S2 565 000 2 686 710 1.40ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S2 320 000 2 333 502 1.22

JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S116 000 000 1 193 514 0.62

Japan 59 191 024 30.83

JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S410 500 000 3 852 416 2.01JAPAN 030 JGB 3.70 95-15 21/09S738 000 000 7 969 603 4.15JAPAN 037 JGB 3.10 97-17 20/09S321 000 000 3 483 334 1.81JAPAN 040 JGB 2.30 98-18 20/09S799 000 000 8 249 445 4.30JAPAN 045 JGB 2.40 00-20 20/03S45 000 000 467 456 0.24JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S464 000 000 4 566 824 2.38JAPAN 074 JGB 2.10 04-24 20/12S165 000 000 1 637 998 0.85JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S232 000 000 2 307 470 1.20JAPAN 099 JGB 2.10 07-27 20/12S235 000 000 2 288 527 1.19JAPAN 238 JGB 1.40 02-12 20/03S400 000 000 3 770 004 1.96JAPAN 247 JGB 0.80 03-13 20/03S1 450 000 000 13 605 264 7.10JAPAN 262 JGB 1.90 04-14 20/06S590 000 000 5 799 169 3.02

CANADA 5.00 04-37 01/06S480 000 453 936 0.24

Kanada 3 802 575 1.98

CANADA 5.25 01-12 01/06S1 750 000 1 442 458 0.74CANADA 5.75 98-29 01/06S475 000 471 285 0.25CANADA GOVT 4.25 07-18 01/06S800 000 673 514 0.35CANADA GOVT DEBS 4.50 04-15 01/06S900 000 761 382 0.40

NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A250 000 278 495 0.15


NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A600 000 668 274 0.35NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A290 000 376 936 0.20NETHERLANDS 2.50 09-12 15/01A1 000 000 1 028 540 0.53NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A610 000 675 691 0.35NETHERLANDS GOVERNMENT3.75 04-14 15/07A630 000 689 195 0.36

SWEDEN -1046- 5.50 01-12 08/10A3 000 000 343 086 0.18

Schweden 857 172 0.45

SWEDEN -1047- 5.00 03-20 01/12A4 050 000 514 086 0.27

SPAIN 3.90 07-12 31/10A1 200 000 1 223 400 0.64

Spanien 5 208 939 2.71

SPAIN 4.10 08-18 30/07A1 050 000 1 021 199 0.53SPAIN 5.75 01-32 30/07A980 000 1 036 644 0.54SPAIN BTS 4.75 98-14 30/07A1 500 000 1 568 325 0.81SPANISH 4.00 10-20 30/04A220 000 210 507 0.11SPANISH 4.90 07-40 30/07A160 000 148 864 0.08

US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S2 550 000 2 489 706 1.30


US TREASURY NOTES S F 4.25 07-17 15/11S3 320 000 3 048 805 1.59USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S2 140 000 1 931 344 1.01USA T.NOTES P-2012 4.125 07-12 31/08S18 050 000 15 854 903 8.25USA TREASURY 8.75 90-20 15/05S1 300 000 1 588 816 0.83USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S2 010 000 2 282 716 1.19USA TREASURY BOND 9.125 88-18 15/05S3 280 000 3 956 405 2.06USA TREASURY BOND 9,25 86-16 15/02S8 010 000 9 072 270 4.72USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S3 900 000 4 543 572 2.37USA TREASURY NOTES 4.25 03-13 15/11S6 300 000 5 676 892 2.96USA TREASURY NOTES 4.25 04-14 15/08S9 150 000 8 310 372 4.33USA TREASURY NOTES 7.125 93-23 15/02S1 260 000 1 426 938 0.74

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Index North America


99

ARCH CAPITAL GROUP LTD1 506 91 597 0.02



370 027 574 98.97

Aktien 369 734 985 98.89

Bermuda 888 552 0.24

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD4 927 119 545 0.03EVEREST REINSURANCE GROUP2 208 127 480 0.03MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD23 300 299 786 0.09PARTNERRE LTD2 820 161 478 0.05WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD335 88 666 0.02

ACCENTURE - SHS CLASS A29 106 918 399 0.25

Irland 2 460 193 0.66

COOPER INDUSTRIES6 227 223 682 0.06COVIDIEN PLC20 781 681 672 0.18INGERSOLL-RAND14 041 395 358 0.11WARNER CHILCOTT5 000 93 273 0.02WILLIS GROUP HOLDINGS PLC6 025 147 809 0.04

AGNICO EAGLE MINES LTD6 271 311 129 0.08

Kanada 34 586 472 9.25

AGRIUM6 975 278 646 0.07ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B3 980 54 732 0.01ARC ENERGY TRUST9 007 136 525 0.04BANK OF MONTREAL25 224 1 118 914 0.30BANK OF NOVA SCOTIA44 644 1 682 316 0.45BARRICK GOLD CORP39 748 1 475 529 0.39BCE INC9 516 227 071 0.06BOMBARDIER INC B51 373 191 023 0.05BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-21 369 395 154 0.11BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION10 546 121 125 0.03CAE INC10 736 76 129 0.02CAMECO CORP16 709 290 625 0.08CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE15 888 807 308 0.22CANADIAN NATIONAL RAILWAY19 687 922 755 0.25CANADIAN NATURAL RESOURCES47 238 1 282 155 0.34CANADIAN PACIFIC RAILWAY8 622 377 960 0.10CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING2 795 114 128 0.03CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING3 931 136 988 0.04CDN OIL SANDS - TRUST UNITS8 445 175 109 0.05CENOVUS ENERGY INC32 206 677 943 0.18CGI GROUP SUB.VTG SHS -A-9 834 119 672 0.03CI FINANCIAL7 677 104 983 0.03CRESCENT POINT ENERGY CORP6 638 189 504 0.05ELDORADO GOLD CORP22 402 328 376 0.09EMPIRE -A- NON VOTING958 38 757 0.01ENBRIDGE INC15 006 571 580 0.15ENCANA CORP35 116 869 773 0.23ENERPLUS RESOURCES FUND TRUST UNITS5 898 103 719 0.03ENSIGN ENERGY SERVICES INC3 771 36 272 0.01FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG821 245 912 0.07FINNING INTERNATIONAL6 181 83 718 0.02FIRST QUANTUM MINERALS LTD2 717 111 778 0.03FORTIS INC8 554 178 618 0.05

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FRANCO-NEVADA CORP5 229 130 158 0.03GEORGE WESTON1 848 103 371 0.03GILDAN ACTIVEWEAR7 741 181 861 0.05GOLDCORP30 111 1 078 227 0.29GREAT WEST LIFECO INC12 680 234 477 0.06HUSKY ENERGY11 385 220 764 0.06IAMGOLD CORP14 659 211 385 0.06IGM FINANCIAL INC4 810 137 170 0.04IMPERIAL OIL11 963 356 413 0.10INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN.1 134 30 405 0.01INMET MINING CORP2 458 79 595 0.02INTACT FINANCIAL CORP5 130 176 958 0.05IVANHOE MINES LIMITED11 732 124 292 0.03KINROSS GOLD CORP28 019 391 769 0.10LOBLAW COMPANIES3 925 116 425 0.03MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG3 803 204 897 0.05MANULIFE FINANCIAL CORP72 371 859 011 0.23METRO -A- SUB VTG3 557 114 254 0.03NATIONAL BK CANADA COMMON6 537 273 453 0.07NEXEN INC26 374 424 286 0.11NIKO RESOURCES LTD1 876 142 698 0.04ONEX CORP SUB.VOTING4 096 80 526 0.02OPEN TEXT2 359 72 493 0.02PACIFIC RUB10 637 194 982 0.05PAN AMERICAN SILVER CORP7 465 153 527 0.04PETROBAKKEN ENERGY -A-8 000 130 173 0.03PETROBANK ENERGY2 040 58 693 0.02POTASH CORP OF SASKATCHEWAN13 594 957 580 0.26POWER CORP DU CANADA SUB.15 294 299 735 0.08POWER FINANCIAL8 832 185 101 0.05PROGRESS ENERGY RESOURCES CORP1 621 15 405 0.00RED BACK MINING10 410 215 214 0.06RESEARCH IN MOTION22 311 896 965 0.24RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS2 564 38 175 0.01ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING22 603 603 951 0.16ROYAL BANK OF CANADA61 200 2 383 773 0.65SAPUTO5 172 120 792 0.03SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING12 352 181 914 0.05SHERRITT INTERNATIONAL22 587 99 257 0.03SHOPPERS DRUG MART CORP9 147 231 337 0.06SILVER WHEATON CORP16 012 262 387 0.07SINO FOREST CORP9 000 104 613 0.03SNC-LAVALIN GROUP5 399 176 738 0.05SUN LIFE FINANCIAL INC23 664 508 313 0.14SUNCOR ENERGY INC67 895 1 634 194 0.44TALISMAN ENERGY INC44 268 547 547 0.15TECK RESOURSES LTD -B-23 257 562 463 0.15TELUS CORP3 725 114 957 0.03TELUS NON-VOTING5 188 153 530 0.04THOMSON REUTERS18 328 536 470 0.14TIM HORTONS INC7 603 199 063 0.05TMX GROUP3 121 66 633 0.02TORONTO DOMINION BANK37 438 1 983 999 0.53TRANSALTA CORP8 572 129 866 0.03TRANSCANADA CORP28 978 792 768 0.21VERMILION ENERGY TRUST UNITS5 000 129 336 0.03

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Index North America


100

VITERRA INC11 580 63 075 0.02YAMANA GOLD INC32 557 273 132 0.07

ROYAL CARIBBEAN CRUISES4 211 78 279 0.02

Liberia 78 279 0.02

ACE LTD REG SHS13 876 583 179 0.15

Schweiz 2 959 453 0.79

FOSTER WHEELER AG (NAMEN)5 162 88 752 0.02GARMIN6 212 147 984 0.04NOBLE CORP11 532 291 007 0.08TRANSOCEAN LTD14 842 561 376 0.15TYCO ELECTRONICS LTD REG SHS20 140 417 302 0.11TYCO INTERNATIONAL LTD19 061 548 224 0.15WEATHERFORD IN29 982 321 629 0.09

FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD29 993 137 122 0.04

Singapur 137 122 0.04

ABBOTT LABORATORIES LTD67 366 2 572 766 0.69


ABERCROMBIE AND FITCH -A-3 114 78 022 0.02ACTIVISION BLIZ31 314 268 172 0.07ADOBE SYSTEMS INC25 043 540 360 0.14ADVANCE AUTO PARTS3 912 160 261 0.04ADVANCED MICRO DEVICES INC22 839 136 486 0.04AES CORP29 430 222 004 0.06AETNA INC21 243 457 499 0.12AFLAC INC21 761 758 055 0.20AGCO CORP3 283 72 286 0.02AGILENT TECHNOLOGIES15 247 353 884 0.09AIR PRODUCTS CHEMICALS INC8 988 475 559 0.13AIRGAS INC3 094 157 112 0.04AKAMAI TECHNOLOGIES6 053 200 482 0.05ALCOA INC42 672 350 462 0.09ALLEGHENY ENERGY INC6 043 102 024 0.03ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC2 659 95 927 0.03ALLERGAN INC12 904 613 754 0.16ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP2 408 117 009 0.03ALLIANT ENERGY CORP3 953 102 431 0.03ALLSTATE CORP21 502 504 329 0.13ALPHA NATURAL RESOURCES INC4 900 135 491 0.04ALTERA CORP10 766 218 062 0.06ALTRIA GROUP90 252 1 476 570 0.39AMAZON.COM INC14 961 1 334 508 0.36AMB PROPERTY CORP6 898 133 522 0.04AMERCIAN WATER WORKS CO INC3 792 63 773 0.02AMEREN CORPORATION15 048 292 016 0.08AMERICAN EAGLE OUTFITTERS6 630 63 599 0.02AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC20 744 547 009 0.15AMERICAN EXPRESS CO COM.48 262 1 564 210 0.42AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC4 330 121 745 0.03AMERICAN TOWER CORP -A-16 784 609 754 0.16AMERIPRISE FINANCIAL INC - WHEN ISSUED11 353 334 871 0.09AMERISOURCEBERGEN CORP11 342 293 990 0.08AMETEK INC3 819 125 180 0.03AMGEN INC44 082 1 892 982 0.51AMPHENOL -A-6 328 202 926 0.05

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ANADARKO PETROLEUM CORP21 407 630 728 0.17ANALOG DEVICES INC12 901 293 430 0.08ANNALY CAPITAL MANAGEMENT23 986 335 831 0.09AON CORP10 378 314 500 0.08APACHE CORP14 642 1 006 376 0.27APOLLO GROUP -A-6 334 219 614 0.06APPLE INC38 660 7 938 729 2.13APPLIED MATERIALS INC56 969 559 039 0.15ARCH COAL6 825 110 379 0.03ARCHER-DANIELS MIDLAND CO24 160 509 275 0.14ARROW ELECTRONICS INC4 282 78 131 0.02ASSURANT INC4 244 120 228 0.03AT AND T INC252 870 4 993 815 1.34AUTODESK INC8 015 159 397 0.04AUTOMATIC DATA PROCESSING INC21 382 702 783 0.19AUTOMATION734 11 685 0.00AUTOZONE INC1 586 250 181 0.07AVALONBAY COMMUN2 666 203 220 0.05AVERY DENNISON CORP3 430 89 971 0.02AVNET INC5 383 105 955 0.03AVON PRODUCTS INC. COM.18 625 402 941 0.11BAKER HUGHES INC16 827 571 066 0.15BALL CORP3 287 141 768 0.04BANK OF AMERICA CORP419 566 4 922 168 1.32BANK OF NEW YORK MELLON CORP54 797 1 104 529 0.30BARD INC4 399 278 435 0.07BAXTER INTERNATIONAL INC24 639 817 478 0.22BB AND T CORP32 167 690 925 0.18BECKMAN COULTER INC3 102 152 682 0.04BECTON DICKINSON10 108 558 007 0.15BED BATH AND BEYOND INC11 493 347 914 0.09BERKSHIRE HATHAWAY -B-25 150 1 636 218 0.44BEST BUY CO INC14 409 398 309 0.11BIOGEN IDEC INC12 169 471 401 0.13BLACKROCK INC855 100 096 0.03BMC SOFTWARE INC6 801 192 276 0.05BOEING CO COM.27 927 1 430 663 0.38BORG WARNER4 160 126 814 0.03BOSTON PROPERTIES INC5 550 323 240 0.09BOSTON SCIENTIFIC CORP63 111 298 836 0.08BRISTOL-MYERS SQUIBB CO74 552 1 517 942 0.41BROADCOM CORPORATION17 306 465 817 0.12BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING3 686 172 218 0.05BUCYRUS INTERNATIONAL -A-3 286 127 293 0.03BUNGE LTD5 855 235 127 0.06CA INC21 289 319 796 0.09CABLEVISION SYSTEMS -A-11 129 218 146 0.06CABOT OIL AND GAS CORP -A-4 173 106 701 0.03CALPINE CORP WHEN ISSUED7 824 81 248 0.02CAMERON INTERNATIONAL CORP9 644 256 040 0.07CAMPBELL SOUP CO7 978 233 367 0.06CAPITAL ONE FINANCIAL CORP18 547 610 208 0.16CARDINAL HEALTH INC15 108 414 548 0.11CAREFUSION - SHS WHEN ISSUED7 554 139 992 0.04CARMAX INC (WHEN ISSUED)10 202 165 744 0.04CARNIVAL CORP17 642 435 541 0.12

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CATERPILLAR INC28 249 1 385 352 0.37CBS -B-21 145 223 206 0.06CELANESE CORP-A-5 374 109 288 0.03CELGENE CORP19 328 801 901 0.21CENTERPOINT ENERGY11 622 124 864 0.03CENTURYLINK SHS12 609 342 890 0.09CEPHALON INC2 433 112 722 0.03CERNER CORP2 894 179 301 0.05CF INDUSTRIES HOLDINGS INC1 921 99 508 0.03CHARLES SCHWAB CORP/THE40 887 473 327 0.13CHESAPEAKE ENERGY CORP26 337 450 453 0.12CHEVRON CORP84 880 4 702 389 1.26C.H.ROBINSON WORLWIDE INC7 463 339 122 0.09CHUBB CORP16 322 666 392 0.18CHURCH AND DWIGHT2 385 122 103 0.03CIGNA CORP12 078 306 264 0.08CIMAREX ENERGY CO2 973 173 734 0.05CINCINNATI FINANCIAL CORP5 521 116 604 0.03CINTAS CORP4 950 96 866 0.03CISCO SYSTEMS INC246 920 4 295 751 1.15CIT GROUP8 121 224 489 0.06CITIGROUP INC932 490 2 862 407 0.77CITRIX SYSTEMS6 474 223 199 0.06CLIFF NATURAL RESOURCES6 055 233 124 0.06CLOROX CO5 663 287 380 0.08CME GROUP -A-3 132 719 907 0.19COACH INC11 479 342 524 0.09COCA-COLA CO88 054 3 602 961 0.96COCA-COLA ENTERPRISES INC10 475 221 147 0.06COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-12 838 524 672 0.14COLGATE-PALMOLIVE CO19 930 1 281 482 0.34COMCAST CORP92 421 1 310 599 0.35COMCAST CORP SPECIAL CLASS A30 572 410 073 0.11COMERICA INC5 385 161 915 0.04COMPUTER SCIENCES CORP.6 742 249 062 0.07CONAGRA FOODS INC19 734 375 702 0.10CONOCOPHILLIPS CO61 389 2 460 271 0.66CONSOL ENERGY INC7 310 201 474 0.05CONSOLIDATED EDISON INC11 552 406 475 0.11CONSTELLATION BRANDS INC -A-6 944 88 550 0.02CONSTELLATION ENRGY GROUP11 114 292 617 0.08CORNING INC67 773 893 570 0.24COSTCO WHOLESALE CORP17 370 777 530 0.21COVANCE2 256 94 520 0.03COVENTRY HEALTH CARE INC6 945 100 243 0.03CREE4 760 233 278 0.06CROWN CASTLE INTERNATIONAL14 696 447 035 0.12CROWN HOLDINGS INC6 727 137 517 0.04CSX CORP14 990 607 359 0.16CUMMINS INC8 473 450 524 0.12CVS CAREMARK CORP61 518 1 472 535 0.39D AND B CORP1 953 107 017 0.03DANAHER CORP25 674 778 038 0.21DARDEN RESTAURANTS INC4 747 150 560 0.04DAVITA INC4 211 214 658 0.06DEAN FOODS16 000 131 537 0.04

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DEERE AND CO19 669 894 089 0.24DELL INC76 657 754 742 0.20DELTA AIR LINES8 167 78 343 0.02DENBURY RESOURCES10 000 119 520 0.03DENTSPLY INTERNATIONAL INC5 054 123 410 0.03DEVON ENERGY CORP19 533 971 467 0.26DEVRY1 588 68 050 0.02DIAMOND OFFSHORE DRILLING2 487 126 269 0.03DIRECTV -A-40 920 1 133 159 0.30DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI23 933 273 152 0.07DISCOVERY COMM -A-6 249 182 180 0.05DISCOVERY COMM -C-6 591 166 430 0.04DISH NETWORK -A-7 572 112 198 0.03DOLBY LABORATORIES -A-1 850 94 682 0.03DOLLAR GENERAL7 500 168 687 0.05DOLLAR TREE INC4 836 164 358 0.04DOMINION RESOURCES INC23 698 749 498 0.20DOVER CORP7 490 255 537 0.07DOW CHEMICAL CO52 266 1 012 123 0.27DR HORTON11 486 92 177 0.02DR PEPPER SNAPPLE GROUP (WHEN ISSUED)11 336 346 031 0.09DTE ENERGY COMPANY5 837 217 345 0.06DUKE ENERGY HLDG52 282 682 923 0.18DUKE REALTY20 000 185 321 0.05EASTMAN CHEMICAL CO2 734 119 101 0.03EATON CORP6 959 371 783 0.10EATON VANCE NON-VOTING4 506 101 568 0.03EBAY53 549 857 291 0.23ECOLAB INC10 393 381 051 0.10EDISON INTERNATIONAL12 605 326 419 0.09EDWARDS LIFESCIENCES CORP3 986 182 297 0.05EI DU PONT DE NEMOURS & CO36 278 1 024 456 0.27EL PASO CORP23 293 211 271 0.06ELECTRONIC ARTS11 410 134 137 0.04ELI LILLY AND CO44 713 1 222 864 0.33EMC CORP88 841 1 327 284 0.36EMERSON ELECTRIC CO34 220 1 220 566 0.33ENERGEN CORP5 500 199 049 0.05ENERGIZER HOLDINGS INC2 962 121 585 0.03ENTERGY CORP8 018 468 813 0.13EOG RESOURCES INC10 350 831 194 0.22EQT3 888 114 713 0.03EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.12 192 414 462 0.11EQUIFAX INC4 590 105 148 0.03ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-6 754 307 291 0.08EXELON CORP30 450 943 903 0.25EXPEDIA9 018 138 263 0.04EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON9 473 266 890 0.07EXPRESS SCRIPTS -A-24 202 929 038 0.25EXXON MOBIL CORP217 605 10 138 555 2.72FAMILLY DOLLAR DTORE4 750 146 157 0.04FASTENAL CO4 518 185 124 0.05FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST2 108 120 932 0.03FEDEX CORP12 258 701 615 0.19FIDELITY NATIONAL12 574 275 316 0.07FIDELITY NATIONAL FINANCL-A SHS -A-12 690 134 577 0.04

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FIFTH THIRD BANCORP33 603 337 155 0.09FIRST SOLAR INC2 095 194 688 0.05FIRSTENERGY CORP12 772 367 342 0.10FISERV INC6 917 257 842 0.07FLIR SYSTEMS INC4 733 112 403 0.03FLOWSERVE2 549 176 468 0.05FLUOR CORP WHEN ISSUED7 928 275 076 0.07FMC CORP2 812 131 842 0.04FMC TECHNOLOGIES INC4 560 196 040 0.05FORD MOTOR132 404 1 089 585 0.29FOREST LABORATORIES INC13 330 298 508 0.08FORTUNE BRANDS5 366 171 638 0.05FRANKLIN RESOURCES INC6 533 459 694 0.12FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC19 657 948 909 0.25F5 NETWORKS3 397 190 164 0.05GAMESTOP CORP -A-5 564 85 352 0.02GAP INC21 435 340 538 0.09GENERAL DYNAMICS CORP15 274 730 219 0.20GENERAL ELECTRIC CO452 350 5 325 239 1.42GENERAL MILLS INC27 618 800 875 0.21GENUINE PARTS CO5 791 186 509 0.05GENWORTH FINANCIAL INC CLASS-A22 000 234 746 0.06GENZYME CORP11 157 462 438 0.12GILEAD SCIENCES INC40 845 1 143 086 0.31GOLDMAN SACHS GROUP INC20 233 2 168 329 0.58GOODRICH CORP4 477 242 143 0.06GOODYEAR TIRE RUBBER CO15 368 124 711 0.03GOOGLE INC10 278 3 733 526 1.00H & R BLOCK INC15 288 195 827 0.05HALLIBURTON CO36 551 732 572 0.20HANSEN NATURAL CORP3 135 100 098 0.03HARLEY DAVIDSON INC8 422 152 846 0.04HARRIS CORP5 562 189 123 0.05HARSCO CORP5 803 111 332 0.03HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC14 000 252 935 0.07HASBRO INC4 544 152 468 0.04HCP12 909 339 877 0.09HEALTH CARE REIT4 475 153 880 0.04HELMERICH PAINE4 246 126 593 0.03HENRY SCHEIN INC3 199 143 379 0.04HERSHEY5 180 202 692 0.05HESS CORP12 215 502 003 0.13HEWLETT-PACKARD CO101 774 3 596 031 0.96HJ HEINZ CO13 293 469 037 0.13HOLOGIC INC9 171 104 296 0.03HOME DEPOT INC72 715 1 666 348 0.45HONEYWELL INTERNATIONAL INC33 221 1 058 548 0.28HORMEL FOODS CORP2 671 88 270 0.02HOSPIRA7 186 337 036 0.09HOST HOTELS & RESORTS - SHS27 387 301 393 0.08HUDSON CITY16 739 167 267 0.04HUMAN GENOME SCI8 005 148 088 0.04HUMANA INC7 594 283 140 0.08IBM CORP55 770 5 622 074 1.50IHS INC -A-2 030 96 818 0.03ILLINOIS TOOL WORKS17 406 586 595 0.16

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ILLUMINA INC4 591 163 153 0.04INTEGRYS ENG GRP SHS4 112 146 836 0.04INTEL CORP233 368 3 705 615 0.99INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2 788 257 268 0.07INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES2 531 87 652 0.02INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY10 626 136 197 0.04INTERNATIONAL PAPER CO18 111 334 600 0.09INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC17 053 99 264 0.03INTUIT12 427 352 753 0.09INTUITIVE SURGICAL1 676 431 855 0.12INVESCO LTD18 202 250 094 0.07IRON MOUNTAIN6 849 125 585 0.03ITT7 640 280 177 0.07ITT EDUCATIONAL SERVICES2 163 146 602 0.04JACOBS ENGIN GROUP4 381 130 332 0.03J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC4 671 124 583 0.03JC PENNEY INC7 549 132 380 0.04JEFFERIES GROUP4 981 85 721 0.02J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED4 223 207 616 0.06JOHNSON AND JOHNSON116 668 5 625 284 1.50JOHNSON CONTROLS INC28 220 619 048 0.17JOY GLOBAL INC4 295 175 636 0.05JPMORGAN CHASE CO170 829 5 105 762 1.37JUNIPER NETWORKS INC22 871 426 089 0.11KBR INC8 833 146 676 0.04KELLOGG11 284 463 373 0.12KEYCORP35 571 223 317 0.06KIMBERLY CLARK17 076 845 226 0.23KIMCO REALTY16 453 180 528 0.05KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC2 805 129 590 0.03KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC (FRACTION)115 233 0 0.00KLA-TENCOR CORP6 200 141 118 0.04KOHL'S CORP11 656 452 004 0.12KRAFT FOODS INC75 966 1 736 507 0.46KROGER CO25 991 417 800 0.11LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS3 980 244 831 0.07LAM RESEARCH CORP4 489 139 482 0.04LAS VEGAS SANDS CORP10 152 183 497 0.05LEGG MASON5 006 114 555 0.03LEGGETT PLATT INC5 753 94 216 0.03LENDER PROCESSING SERVICES WHEN ISSUED3 900 99 689 0.03LEUCADIA NATIONAL CORP6 667 106 191 0.03LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC89 589 79 722 0.02LIBERTY GLOBAL INC SERIES -A-5 346 113 432 0.03LIBERTY GLOBAL SERIES -C-5 905 125 293 0.03LIBERTY MEDIA HOLDING CORP INTERACTIVE-A29 315 251 292 0.07LIBERTY PROPERTY TRUST4 145 97 627 0.03LIFE TECHNOLOGIES CORP7 742 298 644 0.08LIMITED BRANDS INC10 962 197 511 0.05LINCOLN NATIONAL CORP13 208 261 917 0.07LINEAR TECHNOLOGY CORP8 950 203 200 0.05LOCKHEED MARTIN CORP12 397 754 002 0.20LOEWS CORP14 018 381 206 0.10LORILLARD WHEN ISSUED6 771 397 891 0.11LOWE'S COMPANIES INC59 451 991 093 0.27LSI CORP30 433 114 288 0.03

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LUBRIZOL CORP2 716 178 073 0.05L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC5 146 297 610 0.08MACERICH CO5 499 167 542 0.04MACYS21 632 316 118 0.08MANPOWER INC2 842 100 186 0.03MARATHON OIL CORP29 098 738 556 0.20MARRIOTT INTERNATIONAL -A-13 499 329 954 0.09MARSH MC-LENNAN COS. INC.21 786 401 073 0.11MARSHALL & ILSLEY - SHS WHEN ISSUED20 126 117 973 0.03MARTIN MARIETTA1 481 102 542 0.03MASCO13 199 115 945 0.03MASTERCARD INC -A-4 596 748 665 0.20MATTEL12 903 222 898 0.06MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC12 273 167 628 0.04MC GRAW-HILL INC13 367 307 084 0.08MCAFFE6 969 174 780 0.05MCCORMICK & CO INC NON VOTING4 157 128 827 0.03MCDERMOTT INTERNATIONAL INC8 136 143 870 0.04MCDONALD'S CORP44 574 2 397 003 0.64MCKESSON CORP12 843 704 168 0.19MDU RESOURCES GROUP6 229 91 688 0.02MEAD JOHNSON NUTRITION CO8 451 345 795 0.09MEADWESTVACO6 113 110 792 0.03MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC18 372 826 133 0.22MEDTRONIC INC48 046 1 422 670 0.38MEMC ELECTRONIC MATERIALS14 603 117 787 0.03MERCK AND CO127 043 3 626 985 0.97METLIFE INC35 200 1 085 111 0.29METROPCS COMMUNICATIONS INC7 514 50 241 0.01MGM RESORTS INTL16 909 133 074 0.04MICRON TECHNOLOGY37 646 260 931 0.07MICROSHIP TECH6 590 149 242 0.04MICROSOFT CORP330 952 6 217 001 1.66MILLIPORE CORP2 837 247 013 0.07MOHAWK INDUSTRIES INC3 819 142 671 0.04MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING6 382 220 705 0.06MONSANTO CO24 870 938 437 0.25MOODY'S CORP WHEN ISSUED7 414 120 571 0.03MORGAN STANLEY55 840 1 058 083 0.28MOSAIC CO6 895 219 420 0.06MOTOROLA INC99 350 528 828 0.14M&T BANK CORPORATION2 564 177 820 0.05MURPHY OIL CORP7 961 322 041 0.09MYLAN INC12 422 172 807 0.05NABORS INDUSTRIES LTD10 027 144 237 0.04NASDAQ STOCK MARKET INC5 009 72 708 0.02NATIONAL OILWELL VARCO INC19 994 539 800 0.14NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP.15 199 167 017 0.04NETAPP13 503 411 296 0.11NETFLIX INC2 600 230 623 0.06NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC16 889 210 544 0.06NEWELL RUBBERMAID9 917 118 528 0.03NEWFIELD EXPLORATION CO4 731 188 715 0.05NEWMONT MINING CORP19 505 983 132 0.26NEWS CORP -A- WHEN ISSUED82 407 804 627 0.22NEWS CORP -B- WHEN ISSUED15 718 177 724 0.05

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NEXTERA ENERGY16 042 638 589 0.17NII HOLDINGS INC5 930 157 436 0.04NIKE INC15 503 854 950 0.23NISOURCE12 757 151 014 0.04NOBLE ENERGY INC7 612 374 914 0.10NORDSTROM INC5 787 152 081 0.04NORFOLK SOUTHERN CORP15 651 677 839 0.18NORTHEAST UTILITIES INC9 271 192 853 0.05NORTHERN TRUST CORP9 273 353 538 0.09NORTHROP GRUMMAN CORP14 118 627 467 0.17NRG ENERGY WHEN ISSUED11 828 204 810 0.05NSTAR3 343 95 522 0.03NUANCE COMMUNICATIONS INC9 585 116 986 0.03NUCOR CORP13 332 416 645 0.11NVIDIA CORP24 225 201 924 0.05NYSE EURONEXT11 760 265 270 0.07O REILLY AUTOMOTIVE5 524 214 484 0.06OCCIDENTAL PETROLEUM CORP35 351 2 226 573 0.60OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP19 000 188 154 0.05OMNICARE INC5 000 96 743 0.03OMNICOM GROUP INC13 624 381 503 0.10ONEOK INC (NEW)3 551 125 382 0.03ORACLE CORP167 021 2 926 174 0.78OWENS-ILLINOIS INC5 974 129 000 0.03PACCAR INC13 893 452 212 0.12PACTIV8 720 198 263 0.05PALL CORP5 790 162 464 0.04PARKER-HANNIFIN CORP5 999 271 618 0.07PAYCHEX INC13 225 280 393 0.07PEABODY ENERGY CORP11 816 377 468 0.10PENTAIR INC6 152 161 723 0.04PEOPLES UNITED FINANCIAL14 184 156 326 0.04PEPCO HOLDINGS7 738 99 054 0.03PEPSICO INC70 881 3 526 979 0.94PERRIGO4 650 224 243 0.06PETROHAWK ENERGY CORP15 348 212 634 0.06PETSMART INC4 557 112 242 0.03PFIZER INC336 368 3 915 918 1.05PG AND E CORP15 324 514 178 0.14PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES3 836 79 576 0.02PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC79 956 2 992 230 0.80PINNACLE WEST CAPITAL CORP3 605 107 011 0.03PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY5 343 259 320 0.07PITNEY BOWES INC7 435 133 295 0.04PLAIN EXPLORATION & PRODUCTION CO6 366 107 113 0.03PLUM CREEK TIMBER6 125 172 664 0.05PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC20 000 922 524 0.25POLO RALPH LAUREN2 604 155 105 0.04PPG INDUSTRIES INC7 260 358 051 0.10PPL CORP15 882 323 501 0.09PRAXAIR INC14 229 882 735 0.24PRECISION CASTPARTS CORP5 640 473 891 0.13PRICELINE.COM INC2 123 305 980 0.08PRIDE INTERNATIONAL INC6 194 112 968 0.03PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC13 759 263 296 0.07PROCTER AND GAMBLE CO124 177 6 080 607 1.63

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Index North America


104

PROGRESS ENERGY INC11 810 378 144 0.10PROGRESSIVE CORP28 394 433 942 0.12PROLOGIS TRUST17 394 143 849 0.04PRUDENTIAL FINANCIAL INC20 270 887 981 0.24PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC21 261 543 805 0.15PUBLIC STORAGE INC5 084 364 874 0.10PULTEGROUP14 831 100 254 0.03QUALCOMM INC69 013 1 850 263 0.49QUANTA SERVICES INC10 252 172 834 0.05QUEST DIAGNOSTICS6 969 283 164 0.08QUESTAR CORP6 205 230 440 0.06QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC55 594 238 279 0.06RALCORP HOLDINGS2 012 90 014 0.02RANGE RESOURCES CORP6 959 228 103 0.06RAYONIER REIT3 217 115 611 0.03RAYTHEON CO17 978 710 226 0.19RED HAT7 609 179 773 0.05REGENCY CENTERS7 000 196 587 0.05REGIONS FINANCIAL CORP49 866 267 874 0.07RENAISSANCERE HOLDINGS LTD2 082 95 644 0.03REPUBLIC SERVICES -A-19 048 462 321 0.12REYNOLDS AMERICAN7 746 329 595 0.09ROBERT HALF INTERNATIONAL INC5 301 101 917 0.03ROCKWELL AUTOMATION6 376 255 529 0.07ROCKWELL COLLINS WHEN ISSUED6 705 290 829 0.08ROPER INDUSTRIES INC3 207 146 513 0.04ROSS STORES INC4 753 206 782 0.06ROWAN COMPANIES INC4 044 72 435 0.02R.R.DONNELLEY SONS CO8 879 118 662 0.03SAFEWAY INC17 344 278 376 0.07SAIC INC18 430 251 872 0.07SALESFORCE COM.INC5 001 350 384 0.09SANDISK CORP8 053 276 586 0.07SARA LEE CORP23 177 266 794 0.07SBA COMMUNICATIONS4 411 122 474 0.03SCANA3 977 116 105 0.03SCHLUMBERGER LTD52 297 2 362 737 0.63SCRIPPS NETWORKS3 179 104 695 0.03SEAGATE TECHNOLOGY21 978 233 973 0.06SEAHAWK DRILLING INC1 8 0.00SEALED AIR5 658 91 090 0.02SEARS HOLDINGS CORP2 391 126 197 0.03SEI INVESTMENTS COMPANY2 080 34 573 0.01SEMPRA ENERGY9 451 361 019 0.10SHERWIN WILLIAMS CO3 573 201 825 0.05SIGMA-ALDRICH CORP4 508 183 389 0.05SIMON PROPERTY GROUP INC11 514 759 046 0.20SLM16 734 141 943 0.04SMITH INTERNATIONAL10 393 319 452 0.09SOUTHERN CO37 066 1 007 067 0.27SOUTHWEST AIRLINES CO17 000 154 192 0.04SOUTHWESTERN ENERGY CO13 837 436 494 0.12SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED28 213 462 270 0.12SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1122 209 423 027 0.11SPX CORP1 973 85 063 0.02ST JUDE MEDICAL INC16 403 483 292 0.13

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STANLEY BLCK DECK5 522 227 750 0.06STAPLES28 803 447 953 0.12STARBUCKS CORP32 071 636 236 0.17STARWOOD HOTELS AND RESORTS6 300 213 086 0.06STATE STREET CORP20 456 564 799 0.15STERICYCLE INC3 057 163 669 0.04STRYKER CORP12 262 501 131 0.13SUNOCO4 182 118 710 0.03SUNTRUST BANKS INC19 789 376 426 0.10SUPERVALUE INC17 000 150 445 0.04SYMANTEC CORP35 718 404 740 0.11SYNOPSYS5 112 87 099 0.02SYSCO CORP25 254 589 033 0.16T ROWE PRICE GROUP INC9 500 344 277 0.09TARGET CORP28 991 1 163 758 0.31TD AMERITRADE HOLDING CORP11 906 148 716 0.04TERADATA - SHS WHEN ISSUED6 388 158 957 0.04TEXAS INSTRUMENTS INC57 423 1 091 360 0.29TEXTRON INC8 983 124 452 0.03THE WESTERN UNION COMPANY WHEN ISSUED31 107 378 648 0.10THERMO FISHER SCIEN SHS16 918 677 466 0.18TIFFANY CO4 509 139 551 0.04TIME WARNER52 335 1 235 207 0.33TIME WARNER CABLE (WHEN ISSUED)15 221 647 163 0.17TJX COS INC16 641 569 916 0.15TOLL BROTHERS INC4 828 64 484 0.02TORCHMARK CORP3 122 126 190 0.03TRANSATLANTIC HOLDINGS INC4 067 159 240 0.04TRAVELERS COS INC/THE23 944 962 725 0.26TYSON FOODS INC -A-10 369 138 744 0.04ULTRA PETROLEUM CORP5 470 197 606 0.05UNION PACIFIC CORP21 789 1 236 471 0.33UNITED PARCEL SERVICE INC29 531 1 371 556 0.37UNITED TECHNOLOGIES CORP36 815 1 950 903 0.52UNITEDHEALTH GROUP INC51 053 1 183 693 0.32UNUM SHS12 365 219 055 0.06URBAN OUTFITTERS INC5 871 164 833 0.04URS CORP3 387 108 808 0.03US BANCORP83 293 1 519 796 0.41US STEEL6 433 202 459 0.05VALERO ENERGY CORP (NEW)22 119 324 679 0.09VARIAN MEDICAL SYTEMS4 468 190 699 0.05VENTAS INC7 046 270 071 0.07VERISIGN INC7 853 170 216 0.05VERISK ANALYTICS INC4 301 104 988 0.03VERIZON COMMUNICATIONS INC121 259 2 773 840 0.74VERTEX PHARMACEUTICALS INC6 859 184 228 0.05VF CORP3 969 230 642 0.06VIACOM -B-25 552 654 393 0.18VIRGIN MEDIA INC13 152 179 204 0.05VISA INC -A-18 290 1 056 427 0.28VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT7 025 418 380 0.11VULCAN MATERIALS CO5 483 196 196 0.05WALGREEN CO40 386 880 322 0.24WAL-MART STORES INC95 243 3 737 718 1.00WALT DISNEY CO80 928 2 081 176 0.56

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Index North America


105

WASHINGTON POST217 72 720 0.02WASTE MANAGEMENT INC22 409 572 437 0.15WATERS3 543 187 144 0.05WATSON PHARMACEUTICALS4 219 139 738 0.04WELLPOINT INC19 059 761 333 0.20WELLS FARGO AND CO211 547 4 421 261 1.18WESTERN DIGITAL CORP9 912 244 057 0.07WEYERHAEUSER CO9 382 269 611 0.07WHIRLPOOL CORP2 664 190 997 0.05WHOLE FOODS MARKET5 021 147 650 0.04WILLIAMS COS INC25 552 381 330 0.10WINDSTREAM15 733 135 636 0.04WISCONSIN ENERGY CORP4 184 173 317 0.05WMWARE2 226 113 744 0.03W.R.BERKLEY CORP5 246 113 323 0.03WW GRAINGER INC2 319 188 280 0.05WYNN RESORTS LTD3 758 233 997 0.06XCEL ENERGY INC19 144 322 114 0.09XEROX CORP54 489 357 655 0.10XILINX INC9 484 195 580 0.05XL CAPITAL -A-13 775 180 046 0.05YAHOO INC54 896 619 815 0.17YUM BRANDS INC19 684 627 368 0.17ZIMMER HOLDINGS INC8 370 369 335 0.103M CO27 192 1 753 528 0.47

PENN WEST ENERGY TRUST UNITS18 761 292 589 0.08


Kanada 292 589 0.08


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Index Pacific


106

AGL ENERGY LTD14 647 149 675 0.18



83 213 569 98.88

Aktien 83 134 004 98.79

Australien 18 578 257 22.08

ALUMINA75 209 76 906 0.09AMCOR LTD42 726 184 081 0.22AMP LIMITED67 515 239 333 0.28ANZ BANKING GROUP LTD82 417 1 184 370 1.41ARISTOCRAT LEISURE14 000 34 454 0.04ARROW ENERGY SHS24 046 78 683 0.09ASCIANO GROUP - STAPLE SECURITY95 817 105 817 0.13ASX LTD5 881 115 463 0.14AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS36 870 134 973 0.16BENDIGO AND ADELAIDE BANK10 988 60 674 0.07BHP BILLITON LTD109 092 2 759 837 3.29BILLABONG INTERNATIONAL LTD6 491 37 612 0.04BLUESCOPE STEEL58 921 83 547 0.10BORAL LTD17 615 57 520 0.07BRAMBLES45 819 171 169 0.20CALTEX AUSTRALIA LTD5 192 32 386 0.04CFS RETAIL PROPERTY TRUST54 310 70 345 0.08COCA-COLA AMATIL LTD17 099 136 382 0.16COCHLEAR1 727 85 920 0.10COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA51 045 1 651 856 1.97COMPUTERSHARE LIMITED13 702 96 677 0.11CROWN15 283 79 702 0.09CSL LTD18 742 409 873 0.49CSR LTD46 451 52 882 0.06DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY143 850 76 000 0.09ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LTD -A-1 757 16 110 0.02FAIRFAX MEDIA73 804 67 922 0.08FORTESCUE METALS GROUP LTD42 841 116 821 0.14FOSTER BREWING GROUP LTD63 687 239 657 0.28GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY221 296 97 304 0.12GOODMANN FIELDER LTD34 086 30 556 0.04GPT GROUP STAPLED SECURITY59 493 113 559 0.13HARVEY NORMAN HOLDINGS15 100 34 999 0.04INCITEC PIVOT LTD50 164 89 939 0.11INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED69 558 161 222 0.19INTOLL GRP STAPLED SECURITIES70 157 50 457 0.06LEIGTHON HOLDINGS LTD4 828 92 156 0.11LEND LEASE CORP LTD - STAPLED SECURITIES17 187 84 945 0.10MACARTHUR COAL4 200 35 217 0.04MACQUARIE GROUP10 940 271 766 0.32MAP GROUP STAPLED SECURITIES18 840 33 136 0.04METCASH LTD25 570 75 303 0.09MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES97 733 86 280 0.10NAT. AUSTRALIA BANK68 369 1 073 379 1.28NEWCREST MINING LTD16 020 386 275 0.46ONESTEEL LTD43 044 87 150 0.10ORICA LIMITED11 861 200 689 0.24ORIGIN ENERGY LTD28 648 285 523 0.34OZ MINERALS93 231 63 556 0.08

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PALADIN ENERGY19 830 46 368 0.06QBE INSURANCE GROUP34 177 412 389 0.49QUANTAS AIRWAYS LTD40 982 61 184 0.07RIO TINTO14 203 630 319 0.75SANTOS LTD26 587 224 020 0.27SIMS METAL MANAGEMENT LTD5 393 61 838 0.07SONIC HEALTHCARE LTD11 176 78 474 0.09SP AUSNET STAPLED SECURITY39 100 20 391 0.02STOCKLAND80 674 204 036 0.24SUNCORP METWAY41 786 223 899 0.27TABCORP HOLDINGS LTD19 300 83 942 0.10TATTS GROUP37 662 56 998 0.07TELSTRA CORP147 734 320 263 0.38TOLL HOLDING LTD19 611 72 193 0.09TRANSURBAN GROUP41 061 116 725 0.14WESFARMERS33 231 629 099 0.75WESFARMERS PRICE PROTECTED SHS4 684 89 120 0.11WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY71 424 593 536 0.71WESTPAC BANKING CORP96 289 1 365 993 1.62WOODSIDE PETROLEUM17 619 504 824 0.60WOOLWORTHS LTD40 984 744 300 0.88WORLEYPARSONS LTD5 417 78 288 0.09

MONGOLIA ENERGY103 000 29 561 0.04

Bermuda 82 349 0.10

ORIENT OVERSEAS INTL9 000 52 788 0.06

YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD39 000 30 176 0.04

China 30 176 0.04

ASM PACIFIC TECHNOLOGY5 000 31 883 0.04

HongKong 5 859 748 6.96

BANK OF EAST ASIA LTD46 400 137 285 0.16BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD121 500 226 470 0.27CATHAY PACIFIC AIRWAYS34 000 55 000 0.07CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS14 000 42 299 0.05CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD44 000 415 120 0.48CHINA L&P HLDGS65 500 385 885 0.46ESPRIT HOLDINGS LTD38 221 169 330 0.20FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD78 000 41 598 0.05HANG LUNG GROUP LTD29 000 128 024 0.15HANG LUNG PROPERTIES LTD73 000 229 701 0.27HANG SENG BANK LTD24 000 261 997 0.31HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD37 000 177 628 0.21HONG KONG CHINA GAS136 700 275 917 0.33HONG KONG ELECTRIC HOLDINGS LTD46 500 225 420 0.27HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD34 100 436 313 0.51HOPEWELL HLDGS18 000 41 516 0.05HUTCHISON WHAMPOA73 000 367 979 0.44HYSAN DEVELOPMENT21 000 48 655 0.06KERRY PROPERTIES24 000 85 287 0.10LI AND FUNG LTD76 000 278 799 0.33LIFESTYLE INTERNATIONAL20 000 31 727 0.04MTR CORP LTD50 000 139 066 0.17NEW WORLD DEVELOPMENT80 000 106 702 0.13NWS HOLDINGS LTD33 000 48 767 0.06PCCW LTD100 000 23 795 0.03

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Index Pacific


107

SHANGRI - LA ASIA LTD48 000 72 538 0.09SINO LAND52 000 76 194 0.09SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD47 000 526 811 0.62SWIRE PACIFIC LTD SIE A25 000 232 211 0.28TELEVISION BROADCASTS LTD9 000 34 096 0.04THE LINK REIT - UNITS71 000 143 752 0.17WHARF HOLDINGS47 000 187 131 0.22WHEELOCK COMPANY LTD33 000 76 457 0.09WING HANG BANK LTD5 000 39 946 0.05YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS23 000 58 449 0.07

JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC15 402 66 043 0.08

Irland 66 043 0.08

GENTING SINGAPORE PLC216 000 148 281 0.18

Isle of Man 148 281 0.18

ABC MART INC. TOKYO700 21 484 0.03

Japan 54 104 693 64.28

ACOM CO LTD1 430 15 200 0.02ADVANTEST CORP5 200 87 145 0.10AEON CO LTD19 700 168 609 0.20AEON CREDIT SERVICE LTD1 800 13 203 0.02AEON MALL CO LTD2 800 45 069 0.05AIR WATER5 000 44 082 0.05AISIN SEIKI CO LTD6 000 128 658 0.15AJINOMOTO CO INC23 000 168 066 0.20ALFRESA HOLDINGS CORP1 000 38 883 0.05ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD26 000 66 759 0.08AMADA CO LTD14 000 74 600 0.09AOZORA BANK SHS20 000 21 719 0.03ASAHI BREWERIES LTD12 000 165 433 0.20ASAHI GLASS CO LTD34 000 259 396 0.31ASAHI KASEI CORPORATION42 000 177 416 0.21ASICS CORP KOBE4 000 29 744 0.04ASTELLAS PHARMA15 100 409 948 0.49BANK OF KYOTO10 000 66 722 0.08BANK OF YOKOHAMA LTD40 000 148 353 0.18BENESSE HOLDINGS INC1 700 63 206 0.08BRIDGESTONE CORP21 700 285 579 0.34BROTHER INDUSTRIES6 200 52 323 0.06CANON INC37 100 1 101 119 1.31CANON MARKETING JAPAN INC2 100 24 255 0.03CASIO COMPUTER CO LTD6 500 32 004 0.04CENTRAL JAPAN RAILWAY CO50 335 910 0.40CHIBA BANK25 000 122 400 0.15CHIYODA CORP6 000 35 340 0.04CHUBU ELECTRIC POWER CO INC21 800 439 772 0.52CHUGAI PHARMACEUTICAL7 400 105 218 0.13CHUGOKU BANK LTD5 000 47 396 0.06CHUGOKU ELECTRIC POWER CO9 300 155 171 0.18CHUO MITSUI TRUST HOLDING31 000 88 726 0.11CITIZEN HOLDINGS -SHS-8 500 41 851 0.05COCA-COLA WEST SHS1 700 22 920 0.03COSMO OIL LTD15 000 29 404 0.03CREDIT SAISON CO LTD4 200 35 792 0.04DAI NIPPON PRINTING CO LTD19 000 179 229 0.21

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DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES LTD8 000 44 395 0.05DAIDO STEEL7 000 24 094 0.03DAIHATSU MOTOR CO6 000 45 831 0.05DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT260 278 759 0.33DAIICHI SANKYO CO LTD22 600 327 581 0.39DAIKIN INDUSTRIES LTD7 900 194 701 0.23DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD5 200 32 063 0.04DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD2 500 113 887 0.14DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD17 000 123 284 0.15DAIWA SECURITIES GROUP INC56 000 193 779 0.23DENA CO LTD2 700 56 082 0.07DENKI KAGAKU KOGYO KK12 000 44 837 0.05DENSO CORP15 800 347 815 0.41DENTSU5 700 121 806 0.14DOWA HOLDINGS CO LTD7 000 26 284 0.03EAST JAPAN RAILWAY CO11 300 613 565 0.73EISAI8 200 218 848 0.26ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO4 300 112 150 0.13ELPIDA MEMORY INC5 200 63 457 0.08FAMILYMART CO LTD2 300 62 040 0.07FANUC LTD6 100 557 454 0.66FAST RETAILING CO LTD1 800 221 314 0.26FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO15 000 33 821 0.04FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD16 000 69 501 0.08FUJI MEDIA HLDGS14 16 350 0.02FUJIFILM HOLDINGS CORP14 800 346 641 0.41FUJITSU LTD62 000 313 252 0.37FUKUOKA FINANCIAL GROUP24 000 79 735 0.09FURUKAWA ELECTRIC CO LTD19 000 65 921 0.08GS YUASA CORP13 000 69 869 0.08GUNMA BANK LTD12 000 51 905 0.06HACHIJUNI BANK13 000 59 221 0.07HAKUHODO DY HOLDINGS INC720 29 188 0.03HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC38 000 137 088 0.16HINO MOTORS LTD9 000 34 787 0.04HIROSE ELECTRIC CO1 000 74 360 0.09HIROSHIMA BANK14 000 45 352 0.05HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC2 000 62 489 0.07HITACHI CHEMICAL CO LTD3 300 49 473 0.06HITACHI CONST MACH.3 900 57 893 0.07HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES2 000 29 818 0.04HITACHI LTD150 000 434 843 0.52HITACHI METALS LTD7 000 57 786 0.07HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC6 500 113 717 0.14HOKUGIN FINANCIAL GROUP46 000 69 004 0.08HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC5 700 101 347 0.12HONDA MOTOR CO LTD54 300 1 255 307 1.49HOYA CORP13 900 242 796 0.29IBIDEN4 400 95 767 0.11IDEMITSU KOSAN600 36 168 0.04IHI CORP37 000 47 672 0.06INPEX27 120 638 0.14ISETAN MITSUKOSHI11 000 85 643 0.10ISUZU MOTORS LTD42 000 99 724 0.12ITO EN LTD2 100 25 878 0.03ITOCHU CORP51 000 332 303 0.39

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Index Pacific


108

ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC700 21 452 0.03IYO BANK8 000 59 783 0.07JAFCO CO LTD800 14 548 0.02JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD1 100 36 140 0.04JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP56 57 103 0.07JAPAN STEEL WORKS10 000 71 323 0.08JAPAN TOBACCO145 362 834 0.43JFE HOLDINGS INC15 200 376 573 0.45J.FRONT RETAILING CO LTD16 000 60 666 0.07JGC CORP7 000 85 745 0.10JOYO BANK LTD21 000 66 676 0.08JP REAL ESTATE INVESTMENT14 94 570 0.11JS GROUP7 800 120 668 0.14JSR CORP5 900 80 469 0.10JTEKT CORP5 900 44 307 0.05JUPITER TELECOMMUNICATIONS CO LTD88 67 705 0.08JX HOLDINGS INC75 440 301 316 0.36KAJIMA CORP28 000 51 795 0.06KAMIGUMI CO LTD9 000 56 405 0.07KANEKA CORP12 000 56 212 0.07KANSAI ELECTRIC POWER25 600 503 943 0.60KANSAI PAINT CO LTD7 000 49 089 0.06KAO CORP17 900 339 023 0.40KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES46 000 90 595 0.11KAWASAKI KISEN KAISHA LTD19 000 62 424 0.07KDDI CORP99 381 750 0.45KEIH ELECTRIC EXPRESS RAILWAY14 000 101 012 0.12KEIO18 000 95 251 0.11KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD9 000 41 414 0.05KEYENCE CORP1 370 257 080 0.31KIKKOMAN CORP5 000 42 012 0.05KINDEN CORP5 000 34 695 0.04KINETSU52 000 129 210 0.15KIRIN HOLDINGS CO LTD28 000 289 637 0.34KOBE STEEL80 000 122 952 0.15KOITO MANUFACTURING4 000 47 672 0.06KOMATSU LTD31 800 465 616 0.55KONAMI CO LTD2 500 31 497 0.04KONICA MINOLTA HOLDINGS INC15 500 121 107 0.14KUBOTA CORP37 000 227 121 0.27KURARAY CO LTD11 000 104 068 0.12KURITA WATER INDUSTRIES LTD4 000 89 490 0.11KYOCERA CORP5 400 348 371 0.41KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD8 000 62 065 0.07KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC12 100 220 040 0.26LAWSON INC1 800 63 860 0.08MABUCHI MOTOR CO LTD800 30 664 0.04MAKITA CORP4 100 89 237 0.11MARUBENI CORP56 000 235 008 0.28MARUI GROUP CO LTD8 500 46 544 0.06MARUICHI STEEL TUBE LTD800 12 303 0.01MATSUI SECURITIES CO LTD3 000 14 384 0.02MAZDA MOTOR CORP47 000 86 076 0.10MC DONALD'S CO (JAPAN)2 400 43 181 0.05MEDICEO HOLDINGS CORP4 000 38 726 0.05MEIJI HLDGS2 453 81 496 0.10

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MINEBEA CO LTD7 000 31 115 0.04MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP38 500 147 041 0.17MITSUBISHI CORP44 000 756 820 0.90MITSUBISHI ELECTRIC CORP65 000 411 559 0.49MITSUBISHI ESTATE39 000 441 110 0.52MITSUBISHI GAS CHEM.11 000 43 733 0.05MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD101 000 282 569 0.34MITSUBISHI LOGISTICS4 000 36 076 0.04MITSUBISHI MATERIAL39 000 81 474 0.10MITSUBISHI MOTORS CORP127 000 130 904 0.16MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP8 000 97 258 0.12MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC419 500 1 548 128 1.84MITSUI AND CO LTD55 600 526 527 0.63MITSUI CHEMICALS30 000 67 642 0.08MITSUI ENGINEERING SHIPBUILDING CO LTD24 000 39 094 0.05MITSUI FUDOSAN CO LTD28 000 317 467 0.38MITSUI MINING SMELTING CO LTD19 000 40 567 0.05MITSUI OSK LINES LTD39 000 207 813 0.25MITSUMI ELECTRIC CO LTD2 600 35 365 0.04MIZUHO FINANCIAL GROUP INC458 300 611 573 0.73MIZUHO SECURITIES CO LTD19 000 34 447 0.04MIZUHO TRUST AND BANKING CO LTD40 000 27 977 0.03MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING17 804 312 463 0.37M'UFJ LEASE & FIN -SHS-1 710 46 189 0.05MURATA MANUFACTURING CO LTD6 500 246 457 0.29NAMCO BANDAI HOLDINGS INC, TOKYO5 300 37 997 0.05NEC CORP86 000 179 661 0.21NGK INSULATORS LTD8 000 100 276 0.12NGK SPARK PLUG CO LTD6 000 60 464 0.07NHK SPRING CO LTD6 000 44 395 0.05NIDEC CORP3 600 238 874 0.28NIKON CORP10 600 148 181 0.18NINTENDO CO LTD3 300 794 783 0.94NIPPON BUILDING FD17 113 584 0.13NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD12 000 112 535 0.13NIPPON EXPRESS27 000 97 902 0.12NIPPON MEAT PACKERS INC., OSAKA7 000 70 090 0.08NIPPON PAPER GROUP2 700 59 462 0.07NIPPON SHEET GLASS CO LTD19 000 37 594 0.04NIPPON STEEL CORP166 000 443 033 0.53NIPPON TEL.17 200 567 477 0.67NIPPON YUSEN KK51 000 150 663 0.18NISHI NIPPON CITY BANK24 000 56 322 0.07NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD5 000 45 279 0.05NISSAN MOTOR CO LTD82 500 460 105 0.55NISSHA PRINTING LTD1 000 21 747 0.03NISSHIN FLOUR MILL.6 500 59 640 0.07NISSHIN FOODS2 000 59 359 0.07NISSHIN STEEL CO LTD24 000 31 143 0.04NISSHINBO HOLDINGS4 000 31 106 0.04NITORI CO LTD1 150 81 387 0.10NITTO DENKO CORP5 300 141 304 0.17NKSJ HOLDINGS45 700 224 589 0.27NOK CORP3 400 43 744 0.05NOMURA HOLDINGS INC115 500 511 278 0.61NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC3 600 35 947 0.04

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Index Pacific


109

NOMURA RESEARCH INSTITUTE3 500 61 619 0.07NSK LTD13 000 72 023 0.09NTN CORP15 000 49 696 0.06NTT DATA CORP39 116 289 0.14NTT DOCOMO INC492 603 114 0.72NTT URBAN DEVELOPMENT42 26 670 0.03OBAYASHI CORP22 000 70 863 0.08OBIC190 29 498 0.04ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD20 000 139 886 0.17OJI PAPER CO LTD30 000 118 719 0.14OLYMPUS CORP7 300 138 597 0.16OMRON CORP6 400 115 443 0.14ONO PHARMACEUTICAL CO LTD2 600 87 097 0.10ORACLE CORP JAPAN1 400 57 592 0.07ORIENTAL LAND CO LTD1 600 109 847 0.13ORIX CORP3 350 195 463 0.23OSAKA GAS CY66 000 193 760 0.23OTSUKA CORP400 20 799 0.02PANASONIC CORP64 200 649 326 0.77PANASONIC ELECTRIC WORKS13 000 104 206 0.12RAKUTEN251 150 147 0.18RESONA HOLDINGS INC20 000 197 497 0.23RICOH CO LTD22 000 226 155 0.27RINNAI CORP1 100 45 352 0.05ROHM CO LTD3 300 157 924 0.19SANKYO CO LTD1 700 62 189 0.07SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD2 500 71 553 0.09SANYO ELECTRIC CO LTD55 000 56 691 0.07SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC8 300 28 874 0.03SAPPORO HOLDINGS LTD10 000 34 879 0.04SBI HOLDING598 60 262 0.07SECOM CO LTD6 900 249 241 0.30SEGA SAMMY HOLDINGS INC7 400 88 261 0.10SEIKO EPSON CORP5 200 53 503 0.06SEKISUI CHEMICAL CO LTD16 000 81 281 0.10SEKISUI HOUSE LTD18 000 125 069 0.15SENSHU IKEDA HOLDINGS18 800 22 492 0.03SEVEN & I HOLDINGS CO LTD25 900 482 675 0.57SEVEN BANK21 30 845 0.04SEVENTY-SEVEN BANK LTD11 000 47 883 0.06SHARP CORP34 000 290 999 0.35SHIKOKU ELECTRIC POWER CO5 700 133 399 0.16SHIMADZU CORPORATION9 000 55 743 0.07SHIMAMURA CORP700 51 408 0.06SHIMANO INC2 500 88 694 0.11SHIMIZU CORP24 000 67 587 0.08SHIN-ETSU CHEM. CO LTD13 600 516 915 0.61SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD3 000 31 281 0.04SHINOGI CO LTD9 200 155 958 0.19SHINSEI BANK LTD40 000 27 609 0.03SHISEIDO11 700 207 813 0.25SHIZUOKA BANK LTD21 000 148 233 0.18SHOWA DENKO KK54 000 79 017 0.09SHOWA SHELL SEKIYU KK5 100 28 443 0.03SMC CORP1 800 194 644 0.23SOFTBANK CORP27 100 565 394 0.67

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SOJITZ CORP43 900 56 158 0.07SONY CORP32 900 695 181 0.83SONY FINANCIAL HOLDINGS27 74 023 0.09SQUARE ENIX HDLGS1 500 22 501 0.03STANLEY ELECTRIC CO LTD5 200 70 252 0.08SUMCO CORP3 800 51 023 0.06SUMITOMO CHEMICAL CO LTD51 000 160 988 0.19SUMITOMO CORP35 500 292 730 0.35SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD25 000 232 606 0.28SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES18 000 83 987 0.10SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD113 000 200 709 0.24SUMITOMO METAL MINING CO LTD18 000 181 723 0.22SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC43 400 1 007 316 1.20SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD12 000 163 777 0.19SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD6 700 50 376 0.06SUMITOMO TRUST BANK48 000 199 227 0.24SURUGA BANK LTD6 000 44 009 0.05SUZUKEN CO2 100 57 032 0.07SUZUKI MOTOR CORP10 900 174 645 0.21SYSMEX900 41 911 0.05T AND D HOLDINGS INC8 700 151 886 0.18TAIHEIYO CEMENT CORP36 000 38 101 0.05TAISEI30 000 49 420 0.06TAISHO PHARMACEUTICAL4 000 64 053 0.08TAIYO NIPPON SANSO9 000 59 718 0.07TAKASHIMAYA CO LTD10 000 63 961 0.08TAKEDA PHARMA CO LTD24 500 866 948 1.03TDK CORP3 900 171 024 0.20TEIJIN LTD28 000 65 967 0.08TERUMO CORP.5 700 219 009 0.26THK CO LTD3 600 59 602 0.07TOBU RAILWAY CO LTD26 000 114 136 0.14TOHO CO3 300 44 462 0.05TOHO GAS14 000 60 427 0.07TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC14 100 247 068 0.29TOKIO MARINE HOLDINGS INC24 300 525 091 0.62TOKUYAMA CORP8 000 28 566 0.03TOKYO ELECTRIC POWER CO INC40 500 897 143 1.07TOKYO ELECTRON LTD5 800 251 141 0.30TOKYO GAS CO LTD83 000 307 832 0.37TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS3 200 29 126 0.03TOKYO TATEMONO CO10 000 24 572 0.03TOKYU CORP39 000 129 210 0.15TOKYU LAND CORP12 000 33 352 0.04TONENGENERAL SEKIYU10 000 70 127 0.08TOPPAN PRINTING18 000 117 118 0.14TORAY INDUSTRIES INC44 000 171 287 0.20TOSHIBA CORP129 000 521 176 0.62TOSOH CORP20 000 41 045 0.05TOTO LTD8 000 42 849 0.05TOYO SEIKAN KAISHA4 800 56 278 0.07TOYO SUISAN KAISHA3 000 57 344 0.07TOYODA GOSEI CO LTD2 600 52 522 0.06TOYOTA BOSHOKU CORP2 200 26 098 0.03TOYOTA INDUSTRIES CORP5 400 111 071 0.13TOYOTA MOTOR CORP90 000 2 493 099 2.95

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Index Pacific


110

TOYOTA TSUSHO CORP6 600 76 593 0.09TREND MICRO INC3 700 79 884 0.09TSUMURA AND CO1 800 44 644 0.05UBE INDUSTRIES LTD35 000 67 320 0.08UNI-CHARM1 400 129 486 0.15UNY CO LTD5 100 30 977 0.04USHIO INC.4 000 49 107 0.06USS710 41 622 0.05WEST JAPAN RAILWAY COMPANY57 168 125 0.20YAHOO JAPAN CORP463 147 004 0.17YAKULT HONSHA CO LTD3 100 68 242 0.08YAMADA DENKI CO LTD2 670 144 975 0.17YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP7 000 54 243 0.06YAMAHA CORP.5 600 45 713 0.05YAMAHA MOTOR CO LTD7 200 75 936 0.09YAMATO HOLDINGS CO LTD12 700 133 826 0.16YAMATO KOGYO CO LTD1 000 20 118 0.02YAMAZAKI BAKING CO5 000 55 908 0.07YASKAWA ELECTRIC CORP8 000 47 340 0.06YOKOGAWA ELECTRIC CORP8 600 41 631 0.05

SANDS CHINA LTD66 000 80 590 0.10


WYNN MACAU LTD57 200 76 770 0.09

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT25 500 26 356 0.03

Neuseeland 246 887 0.29

CONTACT ENERGY LTD8 213 25 968 0.03FLETCHER BUILDING LTD23 007 99 080 0.12SKY CITY23 273 36 598 0.04TELECOM CORP OF NEW ZEALAND LTD57 907 58 885 0.07

ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS42 000 45 448 0.05

Singapur 3 860 210 4.59

CAPITALAND LTD86 500 180 659 0.21CAPITALMALLS50 000 60 213 0.07CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST72 400 78 343 0.09CITY DEVELOPMENT18 000 114 143 0.14COMFORTDELGRO CORP69 000 58 206 0.07COSCO CORP (S) LTD25 000 20 944 0.02DBS GROUP HOLDINGS57 500 460 294 0.55FRASER & NEAVE LTD34 000 100 681 0.12GOLDEN AGRI-RESOURCES191 512 57 936 0.07JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD3 000 52 638 0.06K GREEN TRUST UNITS8 800 5 376 0.01KEPPEL CORPORATION LTD44 000 215 533 0.26KEPPEL LAND LTD27 000 60 946 0.07NEPTUNE ORIENT LINES LTD31 500 35 002 0.04NOBLE GROUP LTD91 182 89 118 0.11OLAM INTERNATIONAL LTD44 000 64 250 0.08OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD81 000 414 684 0.49SEMBCORP INDUSTRIES LTD26 000 60 958 0.07SEMBCORP MARINE LTD32 000 70 743 0.08SINGAPORE AIRLINES LTD15 000 126 185 0.15SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD680 1 064 0.00SINGAPORE EXCHANGE LTD27 000 115 138 0.14SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING59 000 113 270 0.13

% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

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EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000268 000 473 977 0.57S'PORE PRESS HOLDINGS LTD53 000 117 168 0.14STARHUB17 000 22 747 0.03UNITED OVERSEAS BANK41 000 465 123 0.55UOL GROUP LTD14 000 30 461 0.04WILMAR INTERNATIONAL LTD45 000 148 962 0.18

JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP19 32 873 0.04


Japan 78 175 0.09

NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD11 45 302 0.05

HENDERSON LAND DEV (SHS) 01.06.11 WAR7 400 1 020 0.00


HongKong 1 020 0.00

GOLDEN AGRI-RESOURCES 23.07.12 RIGHT6 364 370 0.00

Mauritius 370 0.00

BGP HOLDINGS206 362 0 0.00


Aktien 0 0.00

Malta 0 0.00


% d

es Fondsverm

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Marktw

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EUR

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l Nen

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Multi Asset Protected


111

AMUNDI ETF DJ EURO STOXX 50 FCP75 648 3 174 947 8.88




Frankreich 31 347 821 87.64

AMUNDI ETF EUROMTS BROAD GLB FCP16 012 2 709 551 7.58AMUNDI ETF MSCI JAPAN FCP CAP/DIS30 895 3 158 705 8.83AMUNDI ETF MSCI USA FCP CAP/DIS34 908 3 179 421 8.89AMUNDI MONE 3 MOIS FCP 3 DEC CAP311 7 180 710 20.07AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP12 2 566 581 7.18AMUNDI TRESO 3 MOIS -C CAP-7 7 185 924 20.08LYXOR ETF CHINA ENT FCP -A- CAP/DIS EUR1 776 211 770 0.59LYXOR ETF EASTERN EUR FCP CAP / DIS11 798 211 184 0.59MULTI UNITS FRA LYXOR ETF EUROMTS GLB13 278 1 769 028 4.95

ISHARES MSCI BRAZIL5 186 212 833 0.60

Irland 212 833 0.60

DB X-TRCK2 IBOXX SOV EUR TTL RET -1C-7 886 1 328 160 3.71

Luxemburg 1 328 160 3.71


% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

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EUR

Anzah

l Nen

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ert


Arbitrage Inflation


112

BUNDESSCHATZANW. 0.50 10-12 15/06A6 500 000 6 487 845 27.86



21 278 613 91.36

Renten 21 278 613 91.36

Deutschland 16 337 163 70.14

GERMAN TREASURY BILLS -10 11/08U1 000 000 999 902 4.29GERMAN TREASURY BILLS -10 14/07U2 000 000 1 999 776 8.59GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A6 000 000 6 849 640 29.40

US TREASURY INFL IX 2.375 06-11 15/04S2 500 000 2 280 264 9.79


USA T.NOTES M-2012 4.875 07-12 30/06S3 000 000 2 661 186 11.43

CPR CASH EURO GOVERNMENT -I- CAP2 201 968 0.87



Frankreich 2 465 427 10.59

CPR CASH -P- CAP62 1 366 435 5.87CPR GLOBAL INFLATION FCP 3 DEC CAP2 322 897 024 3.85


% d

es Fondsverm

ögen

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ert

EUR

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l Nen

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ert


Arbitrage VaR 2 (EUR)


113

ARGENTINA SERIE V 7.00 06-11 28/03S1 200 000 988 528 0.31



293 596 217 92.96

Renten 262 128 030 82.99


ANZ BANKING GROUP 6.15 07-10 23/08S6 000 000 7 382 913 2.34


FRANCE BTF -10 07/10U6 000 000 5 995 893 1.90

Frankreich 108 285 862 34.28

FRANCE BTF -10 12/08U10 000 000 9 988 020 3.16FRANCE BTF -10 18/11U6 500 000 6 492 636 2.06FRANCE BTF -10 23/09U39 000 000 38 948 938 12.32FRANCE BTF 09-10 01/07U20 000 000 19 982 806 6.33FRANCE BTF 09-10 21/10U15 500 000 15 473 937 4.90FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A2 250 000 2 973 240 0.94HSBC FRANCE 5.75 08-13 19/06A7 650 000 8 430 392 2.67

GREECE 4.10 07-12 20/08A2 600 000 2 282 774 0.72


GREECE 5.90 10-17 20/04A4 000 000 3 091 840 0.98HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A2 300 000 2 102 315 0.67HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A5 450 000 2 839 941 0.90HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A800 000 419 608 0.13HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A3 500 000 2 847 075 0.90HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A2 000 000 1 495 260 0.47



UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S1 900 000 2 548 256 0.81UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S3 250 000 4 022 601 1.27UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S1 200 000 1 484 645 0.47

GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A5 150 000 6 085 343 1.93

Irland 21 507 090 6.81


ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A49 000 000 225 254 0.07

Island 2 115 304 0.67

ISLANDE 13.75 08-10 10/12A376 000 000 1 673 420 0.53RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A48 000 000 211 603 0.07RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A1 000 000 5 027 0.00

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -10 30/09U14 000 000 13 962 534 4.42

Portugal 13 962 534 4.42

VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S1 700 000 760 871 0.24

Venezuela 3 770 285 1.19

VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S4 500 000 2 489 309 0.79VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S1 100 000 520 105 0.16



JP MORGAN CHASE 5.375 07-12 01/10S5 000 000 4 397 657 1.39MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S15 000 000 18 781 374 5.95NYSE EURONEXT -10 01/07U12 000 000 11 998 040 3.80

% d

es Fondsverm

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EUR

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l Nen

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US TREASURY BILLS -10 01/07U2 000 000 1 498 180 0.47US TREASURY BILLS -10 19/08U6 000 000 4 493 225 1.42US TREASURY BILLS -10 29/07U2 000 000 1 497 975 0.47

ARGENTINA (REP OF) FL.R 02-12 03/08S1 000 000 281 860 0.09



SCCI S9 FL.R 05-10 31/07S4 000 000 4 001 000 1.27

Italien 4 001 000 1.27

GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A5 750 000 4 509 225 1.43


INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q2 400 000 2 214 895 0.70

FCC PROUDREED S.1 C.A FL.R 05-17 18/08Q1 178 830 1 002 006 0.32


20 461 207 6.48


ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q3 560 534 2 777 216 0.88


PERMM 2010-1X 1A FL.R 10-42 15/07Q2 350 000 1 906 322 0.60PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q3 293 973 2 839 405 0.90

ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q1 045 726 1 039 176 0.33

Italien 1 039 176 0.33

ADAGI II-X -A1- FL.R 05-21 15/01S4 000 000 3 600 000 1.14


CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q1 796 364 1 679 600 0.53E-MAC 2007-1 A1- FL.R 07-46 25/07Q1 613 969 1 569 794 0.50E-MAC NL04-II-A- FL.R 04-37 25/01Q3 574 834 2 871 557 0.91

FTA SANTANDER EMPRESA FL.R 05-38 25/10Q1 242 506 1 176 131 0.37

Spanien 1 176 131 0.37




Frankreich 14 583 686 4.62

PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-6 1 934 636 0.61PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE4 1 296 874 0.41

ICELAND T-BILLS -10 15/07U72 000 000 315 028 0.10


Renten 315 028 0.10

Island 315 028 0.10

EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.20 03.07.12 PUT22 000 000 1 618 521 0.51



Luxemburg 1 913 148 0.60

USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL10 300 000 42 838 0.01USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL9 000 000 7 804 0.00USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL51 300 000 227 323 0.07USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL12 000 000 16 662 0.01

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert




114

90DAY EURO$ DEC 98.25 13.12.10 PUT258 19 747 0.01






Luxemburg -1 048 116 -0.34

EUR(P)/USD(C)OTC JUL 1.10 03.07.12 PUT-22 000 000 -951 740 -0.31

90DAY EURO$ DEC 97.75 13.12.10 PUT-258 -11 848 0.00

Vereinigte Staaten von Amerika -11 848 0.00


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Arbitrage VaR 2 (GBP)


115

ANZ BANKING GROUP 6.15 07-10 23/08S300 000 302 238 7.34



3 194 774 77.58

Renten 3 008 881 73.07

Australien 302 238 7.34

FRANCE BTF -10 05/08U600 000 516 650 12.55


FRANCE BTF -10 16/09U300 000 250 859 6.09

HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A50 000 37 419 0.91


HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A100 000 42 664 1.04HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A30 000 12 883 0.31HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A30 000 19 980 0.49HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A100 000 61 213 1.48

BARCLAYS BANK -EMTN- 6.213 07-10 16/08S300 000 301 841 7.33


UK TREASURY BILL -10 16/08U1 000 000 998 791 24.25UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S30 000 32 943 0.80UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S60 000 60 803 1.48

GE CAPITAL UK -EMTN- 6.27 07-10 17/08S300 000 301 830 7.33

Irland 301 830 7.33

RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A5 000 000 18 047 0.44

Island 38 624 0.94

RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A5 000 000 20 577 0.50

VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S40 000 14 658 0.36


VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S40 000 15 485 0.37

MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q150 000 114 991 2.79



ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q87 144 70 902 1.72


70 902 1.72

Italien 70 902 1.72

AMUNDI GLOBAL EMERGENTS FCP -R-0 148 044 3.60




PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-0 23 074 0.56PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE0 15 282 0.37

USD(C)/JPY(P) OTC APR102.5 07.04.11 CALL300 000 1 022 0.02




USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL700 000 2 540 0.06

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

GBP

Anzah

l Nen

nw

ert

90DAY EURO$ DEC 98.25 13.12.10 PUT5 313 0.01

Vereinigte Staaten von Amerika 313 0.01

90DAY EURO$ DEC 97.75 13.12.10 PUT-5 -188 0.00

Negative Positionen -188 0.00

Derivative Instrumente -188 0.00

Optionenen, Warrants, Rechte -188 0.00

Vereinigte Staaten von Amerika -188 0.00


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

GBP

Anzah

l Nen

nw

ert


Arbitrage VaR 2 (USD)


116




94 839 296 93.18

Renten 88 664 407 87.12


BELGIUM T-BILL -10 15/07U1 000 000 1 387 542 1.36

Belgien 1 387 542 1.36

FRANCE BTF -10 07/10U3 300 000 3 935 141 3.87

Frankreich 23 911 977 23.50

FRANCE BTF -10 09/09U3 200 000 3 816 200 3.75FRANCE BTF -10 12/08U3 500 000 4 757 532 4.67FRANCE BTF -10 18/01U4 000 000 5 592 865 5.50FRANCE BTF 09-10 01/07U4 000 000 4 932 834 4.85HSBC FRANCE 5.75 08-13 19/06A650 000 877 405 0.86

GREECE 4.10 07-12 20/08A400 000 430 180 0.42


GREECE 5.90 10-17 20/04A1 400 000 1 325 518 1.30HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A400 000 447 848 0.44HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A950 000 606 369 0.60HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A150 000 96 371 0.09HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A600 000 597 837 0.59HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A1 200 000 1 098 926 1.08



ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S2 100 000 3 162 292 3.11UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S500 000 821 410 0.81UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S1 000 000 1 516 087 1.49

GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A350 000 506 578 0.50

Irland 2 463 321 2.42


RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A46 000 000 248 393 0.24

Island 525 460 0.52

RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A45 000 000 277 067 0.28

ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S680 000 726 275 0.71

Italien 726 275 0.71

NOMURA HOLDING 5.00 10-15 04/03S1 000 000 1 055 230 1.04

Japan 1 055 230 1.04

NEDERLAND T-BILLS -10 30/09U1 000 000 1 228 503 1.21


VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S300 000 164 469 0.16


VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S300 000 173 748 0.17



MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S2 300 000 3 527 480 3.47US TREASURY BILLS -10 01/07U3 000 000 2 998 870 2.95US TREASURY BILLS -10 19/08U19 000 000 18 987 066 18.65

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

US TREASURY BILLS -10 29/07U3 000 000 2 998 460 2.95USA TREASURY BILLS -10 08/07U10 000 000 9 995 796 9.82

GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A300 000 288 175 0.28



INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q300 000 339 128 0.34

ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q667 600 637 840 0.62


5 547 586 5.44


GRACECHURCH 1X A2B FL.R 05-41 11/10Q71 089 69 080 0.07PERMM 2010-1X 1A FL.R 10-42 15/07Q500 000 496 820 0.49SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q150 000 224 233 0.22

CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q598 788 685 781 0.67


AMER.EX.CRED 2005-7 A FL.R 05-15 16/03M1 100 000 1 095 974 1.07


MBNA MAS.2004-A8 A8 FL.R 04-14 15/01M700 000 698 906 0.69NCSLT 2004-1 CLASS A2 FL.R 04-27 25/06Q937 551 740 665 0.73SLM STUDENT 2003-6 A4 FL.R 03-18 17/12Q167 496 167 188 0.16SLMA 2002-A -A2- FL.R 02-30 16/12Q859 105 731 099 0.72





PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-2 601 358 0.59PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE1 411 138 0.40





USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL14 000 000 75 990 0.07

90DAY EURO$ DEC 98.25 13.12.10 PUT66 6 188 0.01


90DAY EURO$ DEC 97.75 13.12.10 PUT-66 -3 713 0.00

Negative Positionen -3 713 0.00

Derivative Instrumente -3 713 0.00

Optionenen, Warrants, Rechte -3 713 0.00

Vereinigte Staaten von Amerika -3 713 0.00


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert


Arbitrage VaR Short Term


117

BANQUE PSA FINANCE -10 20/09U1 200 000 1 197 187 4.44



15 944 900 59.08

Renten 15 944 900 59.08


CRCAM PARIS ET IDF -10 15/09U1 000 000 998 502 3.70

GREECE 5.90 10-17 20/04A200 000 154 592 0.58


HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A200 000 149 526 0.55

ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S500 000 613 748 2.27


VODAFONE GROUP -10 01/11U1 200 000 1 193 720 4.43

GE CAPITAL UK -EMTN- 6.27 07-10 17/08S500 000 613 911 2.27

Irland 613 911 2.27

UNICREDITO ITAL.BNK -10 25/11U1 000 000 995 168 3.69

Italien 995 168 3.69

ENDESA INTL BV -10 25/11U1 000 000 995 294 3.69


ING BANK NV -10 18/11U1 000 000 995 725 3.69INTERNATIONAL ENDESA -10 22/09U1 000 000 997 960 3.69

UNICREDIT BK AUSTRIA -10 28/09U1 000 000 998 225 3.70


BANCO ESPIRITO SANTO -10 19/07U1 000 000 999 008 3.70

Portugal 1 996 332 7.40

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL -10 30/09U1 000 000 997 324 3.70

BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 15/07U1 000 000 998 804 3.70

Spanien 998 804 3.70

CATERPILLAR INTL FIN -10 12/07U1 500 000 1 046 532 3.88


NYSE EURONEXT -10 01/07U2 000 000 1 999 674 7.40

CFF (OIS+0.30) 0.63 10-10 21/07U1 000 000 1 003 096 3.72


Renten 1 003 096 3.72






PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE1 282 145 1.05

UNION DE BANQUES ARABES FSES -10 22/09U1 200 000 1 197 696 4.43

Geldmarktinstrumente 5 188 475 19.22

Renten 5 188 475 19.22


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

BAT INTL FINANCE -10 06/07U1 000 000 998 536 3.70


BMW MALTA FINANCE -10 27/09U1 000 000 995 372 3.69

Malta 995 372 3.69

FORTIS BANK NEDERLAND -10 15/09U1 000 000 998 161 3.70


BANESTO -10 30/06U1 000 000 998 710 3.70

Spanien 998 710 3.70


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Dynarbitrage Forex


118

BELGIUM T-BILL -10 15/07U1 000 000 998 292 7.71



10 510 065 81.19

Renten 10 510 065 81.19

Belgien 998 292 7.71

FRANCE BTF -10 04/11U1 700 000 1 698 544 13.12

Frankreich 7 492 928 57.88

FRANCE BTF -10 07/10U500 000 499 658 3.86FRANCE BTF -10 09/09U800 000 799 513 6.18FRANCE BTF -10 12/08U3 000 000 2 997 362 23.15FRANCE BTF -10 16/12U700 000 699 099 5.40FRANCE BTF -10 26/08U700 000 698 947 5.40FRANCE BTF -11 13/01U100 000 99 805 0.77

ITALY BOT (3 MESI) -10 15/07U1 000 000 998 950 7.72

Italien 998 950 7.72



USA TREASURY BILLS -10 08/07U500 000 370 037 2.86






% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Dynarbitrage High Yield


119

ISS GLOBAL A/S 4.75 03-10 18/09A884 000 884 369 1.03



61 699 051 71.66

Renten 54 465 757 63.26

Dänemark 2 229 869 2.59

TDC AS EMTN 6.50 02-12 19/04A1 300 000 1 345 500 1.56

EVONIK INDUSTRIES 7.00 09-14 14/10A865 000 943 269 1.10


FRESENIUS MED.C.REGD 7.375 01-11 15/06Q1 000 000 1 040 000 1.21HECKLER AND KOCH REGS 9.25 04-11 15/07S1 750 000 1 715 000 1.99PERI GMBH REG-S 5.625 04-11 15/12S2 050 000 2 095 524 2.43SIXT AG 5.375 09-12 06/11A1 000 000 1 054 063 1.22

BANQUE PSA 8.50 09-12 04/05A1 550 000 1 681 995 1.95

Frankreich 16 910 438 19.65

BANQUE PSA FINANCE 6.375 09-10 16/11A1 650 000 1 675 262 1.95CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S1 450 000 1 131 000 1.31GIE GEOPHYSIQUE 7.50 05-15 15/05S300 000 233 284 0.27PERNOD RICARD 4.625 06-13 06/12A2 300 000 2 357 454 2.74PEUGEOT 3.625 09-11 14/10A1 400 000 1 410 227 1.64RALLYE 5.875 10-14 24/03A1 700 000 1 737 393 2.02RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A2 050 000 2 216 278 2.57REMY COINTREAU REG S 5.20 04-12 15/01S2 000 000 2 020 000 2.35TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S800 000 772 000 0.90WENDEL 5.00 04-11 16/02A1 650 000 1 675 545 1.95

ECO-BAT FIN PLC REG-S10.125 03-13 31/01S450 000 457 875 0.53


FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A2 100 000 2 115 750 2.46INFINIS PLC REGS 9.125 09-14 15/12S262 000 323 200 0.38ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S1 700 000 1 819 000 2.11

SIBACADEMFINANCE PLC 8.30 06-11 16/11A1 000 000 1 033 100 1.20

Irland 1 940 031 2.25

VIP FINANCE IRELAND 8.375 08-13 30/04S1 050 000 906 931 1.05

FIAT FIN.&TRADE GMTN 5.625 06-11 15/11S400 000 407 000 0.47

Italien 1 960 750 2.28

LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S2 750 000 1 553 750 1.81

SOFTBANK CORP 7.75 06-13 15/10S1 756 000 1 808 680 2.10

Japan 1 808 680 2.10

ATF BANK EMTN REGS 9.25 05-12 12/04S1 600 000 1 349 750 1.57

Kazakhstan 1 349 750 1.57

CIRSA CAP.LUX REGS 7.875 05-12 15/07S1 000 000 985 000 1.14

Luxemburg 8 017 967 9.31

FIAT FINANCE TRADE 9.00 09-12 30/07A800 000 851 504 0.99MHP REGS 10.25 10-15 29/04S659 000 516 931 0.60MOBILE TELESYSTEMS 8.00 05-12 28/01S1 750 000 1 491 822 1.73NOVOROSSIYSK PORT 7.00 07-12 17/05S1 200 000 1 005 388 1.17TROY CAPITAL 9.50 06-11 10/08A1 655 000 1 580 525 1.84VTB CAPITAL EMTN 7.50 09-11 10/08A2 000 000 1 586 797 1.84

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

AHOLD FINANCE EMTN 5.875 01-12 14/03A400 000 424 533 0.49


BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S691 821 518 865 0.60CEMEX FINANCE EUROPE 4.75 07-14 05/03A1 050 000 865 379 1.01HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A45 000 46 463 0.05

HERTZ H NED BV REG S 8.50 10-15 31/07S1 020 000 1 016 552 1.18

Niederländische Antillen 1 016 552 1.18

SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S1 050 000 1 144 500 1.33


GAZ CAPITAL LOAN PART.4.56 05-12 09/12A1 600 000 1 655 792 1.92

Russland 2 990 799 3.47

VIMPELCOM -UBS LUX 8.375 04-11 22/10S1 550 000 1 335 007 1.55

CONSOL GLASS LTD REGS 7.625 07-14 15/04S750 000 697 500 0.81

Südafrika 1 677 500 1.95

FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S1 000 000 980 000 1.14

SGL CARBON AG FL.R 07-15 15/05Q1 100 000 968 000 1.12



M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q66 204 66 366 0.08

Finnland 66 366 0.08

RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q1 565 000 1 467 188 1.70


AVIS FINANCE CIE PLC FL.R 06-13 31/07S1 080 000 998 651 1.16


IMPERIAL TOBACCO EMTN FL.R 09-12 25/06A400 000 420 217 0.49

BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q1 600 000 1 563 999 1.82

Kanada 1 563 999 1.82

IMPRESS METAL PACK FL.R 06-13 15/09Q833 000 785 103 0.91


CENT.EURO MEDIA REGS FL.R 07-14 15/05S1 200 000 924 000 1.07


INVITEL HOLDINGS-REGS-FL.R 07-13 01/02Q41 000 39 770 0.05





Luxemburg 2 495 788 2.90


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Dynarbitrage VaR 4 (EUR)


120

LAZARD -A-1 600 34 889 0.02



189 536 520 104.35

Aktien 11 472 470 6.32

Bermuda 34 889 0.02



DAIMLER AG REG SHS600 25 152 0.01DEUTSCHE BANK AG REG SHS4 700 219 490 0.12DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS2 300 22 317 0.01E.ON AG REG SHS2 400 53 232 0.03MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REGSHS

200 20 670 0.01

VOLKSWAGEN AG700 48 972 0.03VOLKSWAGEN VORZ.AKT108 7 817 0.00

AXA SA28 300 360 684 0.20


CIE DE SAINT-GOBAIN SA1 400 43 253 0.02FRANCE TELECOM SA33 500 478 548 0.26SAFT GROUPE SA REG SHS935 23 291 0.01SANOFI-AVENTIS SA12 797 633 835 0.35SPECEA-AREVA200 68 400 0.04SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA8 000 108 680 0.06TOTAL SA20 500 757 782 0.42VEOLIA ENVIRONNEMENT SA9 900 191 615 0.11VIVENDI SA50 200 844 112 0.46WENDEL SA1 100 45 898 0.03

ASTRAZENECA PLC17 400 673 472 0.38


AVIVA PLC96 000 368 288 0.20BARCLAYS PLC25 900 85 585 0.05BP PLC38 400 149 567 0.08BRITISH LAND CO PLC REIT49 200 261 759 0.14ENTERPRISE INNS101 400 108 304 0.06GLAXOSMITHKLINE PLC5 000 69 802 0.04INTERNATIONAL POWER11 900 43 647 0.02LAND SECURITIES GROUP PLC REIT35 400 241 477 0.13LEGAL GENERAL GROUP PLC101 820 97 809 0.05PUNCH TAVERNS LTD38 100 26 990 0.01SEGRO (REIT)24 500 75 946 0.04UK COAL PLC93 632 46 316 0.03VODAFONE GROUP PLC332 600 565 268 0.32

ENI SPA45 300 688 107 0.38

Italien 1 491 977 0.82

FIAT SPA9 000 76 635 0.04TELECOM ITALIA SPA799 159 727 235 0.40

AEGON NV43 000 190 490 0.10


ING GROEP NV35 900 221 718 0.13ROYAL DUTCH SHELL PLC1 800 37 350 0.02

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

ABB LTD REG SHS10 500 150 795 0.08

Schweiz 344 352 0.19

CIE SUISSE DE REASSURANCES SA REG SHS1 000 33 848 0.02NOVARTIS AG REG SHS3 100 123 446 0.07ZURICH FINANCIAL SERVICES AG REG SHS200 36 263 0.02

SASOL ADR REPR,SHS7 207 207 520 0.11

Südafrika 207 520 0.11

AKAMAI TECHNOLOGIES1 100 36 433 0.02


BANK OF AMERICA CORP1 600 18 771 0.01BLACKSTONE GROUP PARTNERSHIP UNITS4 000 31 219 0.02ELI LILLY AND CO5 700 155 890 0.09EXXON MOBIL CORP1 900 88 524 0.05GOLDMAN SACHS GROUP INC400 42 867 0.02HEXCEL CORPORATION8 500 107 629 0.06KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC6 500 39 587 0.02MORGAN STANLEY16 400 310 755 0.17PATRIOT COAL SHS - WHEN ISSUED5 300 50 841 0.03PEABODY ENERGY CORP2 400 76 669 0.04PFIZER INC45 100 525 044 0.29VERISIGN INC10 400 225 422 0.12


Renten 147 826 688 81.39

Australien 12 304 855 6.77

GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A3 580 000 4 228 481 2.33


VOLKSWAGEN LEASING 4.875 07-12 18-10A3 500 000 3 707 452 2.04

CASINO GUICHARD EMTN 4.875 07-14 10/04A2 000 000 2 128 392 1.17

Frankreich 16 856 409 9.28

CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A5 500 000 5 710 491 3.15FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A3 200 000 3 385 440 1.86FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A2 700 000 3 567 888 1.96PPR SA EMTN 4.00 05-13 29/01A2 000 000 2 064 198 1.14

GREECE 4.60 03-13 20/05A2 700 000 2 287 197 1.26


GREECE 6.50 00-19 22/10A7 300 000 5 417 914 2.98HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A6 000 000 5 484 300 3.02HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A2 400 000 1 250 616 0.69HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A5 650 000 4 595 993 2.53



ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S8 800 000 10 818 438 5.97UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S4 600 000 6 169 461 3.40UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S2 300 000 2 857 292 1.57UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S1 000 000 1 237 204 0.68


Irland 18 063 719 9.94

ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A31 100 000 142 968 0.08

Island 1 285 924 0.71

ISLANDE 13.75 08-10 10/12A237 000 000 1 054 788 0.58

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert




121

RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A20 000 000 88 168 0.05

ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S4 200 000 3 662 190 2.02

Italien 10 058 804 5.54

MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A6 200 000 6 396 614 3.52

NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A1 400 000 1 478 921 0.81


UBS LX (VIMPELCOM)REGS8.25 06-16 23/05S500 000 426 055 0.23

Russland 426 055 0.23

VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S2 550 000 1 141 307 0.63

Venezuela 3 121 691 1.72

VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S3 580 000 1 980 384 1.09



BEAR STEARNS 5.35 07-12 01/02S3 000 000 2 593 485 1.43MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S4 800 000 6 010 040 3.31

ARGENTINA (REP OF) FL.R 02-12 03/08S1 500 000 422 790 0.23



SCCI S9 FL.R 05-10 31/07S7 000 000 7 001 750 3.85

Italien 7 001 750 3.85

GE CAP TR IV REG-S FL.R 09-66 15/06A2 000 000 1 568 426 0.86


MERRILL LYNCH FL.R 06-11 15/06Q10 000 000 6 796 441 3.75

FCC PROUDREED S.1 C.A FL.R 05-17 18/08Q3 789 098 3 220 733 1.77


14 447 955 7.95


ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q5 607 843 4 374 119 2.41


PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q1 070 541 922 806 0.51

ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q1 481 445 1 472 165 0.81

Italien 1 472 165 0.81

ADAGI II-X -A1- FL.R 05-21 15/01S2 000 000 1 800 000 0.99


E-MAC NL04-II-A- FL.R 04-37 25/01Q1 429 934 1 148 623 0.63

BBVAP 5 A1 FL.R 06-39 15/03Q942 435 894 724 0.50

Spanien 1 509 509 0.83

CAP TDA S.1 CL.1 FL.R 03-13 12/09Q154 062 152 734 0.08FTA SANTANDER EMPRESA FL.R 05-38 25/10Q488 127 462 051 0.25




Frankreich 15 991 568 8.80

CAAM ACTIONS THEMATIQUES MONDE -I- 3 DEC70 1 944 989 1.07CAAM PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP10 3 018 545 1.66PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-2 595 667 0.33

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert

ICELAND T-BILLS -10 15/07U28 000 000 122 511 0.07


Renten 122 511 0.07

Island 122 511 0.07





USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL18 000 000 15 608 0.01USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL69 400 000 307 529 0.17USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL32 000 000 44 431 0.02USD(P)/JPY(C)OTC JUL 89.25 05.07.10 PUT5 000 000 43 912 0.02

90DAY EURO$ DEC 98.25 13.12.10 PUT412 31 533 0.02






Luxemburg 0 0.00

90DAY EURO$ DEC 97.75 13.12.10 PUT-412 -18 920 -0.01



% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Dynarbitrage VaR 4 (USD)


122




127 975 524 89.95

Renten 117 628 905 82.68


DEUTSCHE BANK EMTN 5.96 07-10 12/10S2 000 000 3 031 558 2.13


CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A500 000 635 889 0.45

Frankreich 20 575 205 14.46

FRANCE BTF -10 09/09U8 000 000 10 700 666 7.52FRANCE BTF -10 18/01U7 000 000 9 238 650 6.49

GREECE 4.60 03-13 20/05A1 300 000 1 348 913 0.95


GREECE 6.50 00-19 22/10A3 200 000 2 909 108 2.04HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A2 800 000 3 134 935 2.21HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A1 100 000 702 111 0.49HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A2 600 000 2 590 627 1.82



ROYAL BK OF SCOTLAND 6.19 07-10 23/08S4 950 000 7 453 972 5.24UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S2 700 000 4 435 614 3.12UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S1 050 000 1 597 779 1.12UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S800 000 1 212 361 0.85


Irland 10 235 272 7.19

ICELAND T-NOTES 7.25 02-13 17/05A6 000 000 33 785 0.02

Island 506 700 0.36

ISLANDE 13.75 08-10 10/12A37 000 000 201 707 0.15RIKISBREF 8.00 09-11 22/07A24 000 000 129 596 0.09RIKISBREF 8.00 09-25 12/06A23 000 000 141 612 0.10

ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S2 350 000 2 509 921 1.77

Italien 3 394 542 2.39

MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A700 000 884 621 0.62

MEXICAN BONOS -MI10- 9.50 04-14 18/12S10 000 000 879 125 0.62

Mexiko 879 125 0.62

NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A600 000 776 370 0.55


VENEZUELA 7.65 05-25 21/04S2 200 000 1 206 106 0.85

Venezuela 1 726 067 1.21

VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S340 000 230 381 0.16VENEZUELA REGS 8.25 09-24 13/10S500 000 289 580 0.20



BEAR STEARNS 5.35 07-12 01/02S3 000 000 3 176 760 2.23MERRILL LYNCH EMTN 6.644 07-11 16/02S8 000 000 12 269 496 8.61US TREASURY BILLS -10 01/07U3 000 000 2 998 870 2.11US TREASURY BILLS -10 19/08U3 000 000 2 997 955 2.11

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

US TREASURY BILLS -10 29/07U10 000 000 9 995 634 7.03

CIE DE SAINT GOBAIN FL.R 07-12 11/04Q2 000 000 2 412 620 1.69



INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q600 000 678 256 0.48


ECLIP 2005-3 A FL.R 05-15 10/10Q2 002 799 1 913 519 1.34


7 255 743 5.10


GRACECHURCH 1X A2B FL.R 05-41 11/10Q710 890 690 800 0.49PROMI 1 A1 FL.R 05-32 20/12Q823 493 869 496 0.61SMI 2009-1 A2 FL.R 09-55 21/01Q400 000 597 954 0.42

ASSET BACKED EUR.-A-2-FL.R 05-15 01/10Q697 151 848 591 0.60

Italien 848 591 0.60

CHAPEL 2003-I -A- REG FL.R 03-64 17/11Q1 197 576 1 371 561 0.97


E-MAC NL04-II-A- FL.R 04-37 25/01Q714 967 703 474 0.49HERME 13-A1 FL.R 07-39 18/08Q213 965 260 348 0.18




Frankreich 11 197 848 7.87

CAAM ACTIONS THEMATIQUES MONDE -I- 3 DEC34 1 157 174 0.81CAAM PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP5 1 920 929 1.35PORTF.FOR.TRAD. -PARTS-0 127 097 0.09

ICELAND T-BILLS -10 15/07U2 000 000 11 966 0.01


Renten 11 966 0.01

Island 11 966 0.01





USD(C)/JPY(P)OTC FEB 110 08.02.11 CALL8 000 000 8 497 0.01USD(C)/JPY(P)OTC JUN 104.4 13.06.11 CALL44 600 000 242 080 0.16USD(C)/JPY(P)OTC MAR 108 04.03.11 CALL14 000 000 23 811 0.02USD(P)/JPY(C)OTC JUL 89.25 05.07.10 PUT3 000 000 32 273 0.02

90DAY EURO$ DEC 98.25 13.12.10 PUT257 24 094 0.02






Luxemburg 0 0.00

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert




123

90DAY EURO$ DEC 97.75 13.12.10 PUT-257 -14 456 -0.01



% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert


Dynarbitrage Volatility


124

ADIDAS AG1 665 66 392 0.01



411 530 585 76.72

Aktien 98 913 049 18.44


BAYER AG REG SHS64 876 2 984 296 0.56DAIMLER AG REG SHS122 5 114 0.00DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS44 277 429 620 0.08E.ON AG REG SHS74 080 1 643 094 0.31MAN SE52 730 3 583 004 0.67METRO AG71 989 3 017 779 0.56SAP AG25 965 952 396 0.18SIEMENS AG REG SHS202 523 14 990 752 2.79THYSSENKRUPP AG158 068 3 216 684 0.60

AIR LIQUIDE SA68 5 675 0.00

Frankreich 32 697 021 6.09

BOUYGUES24 137 770 574 0.14CAP GEMINI SA28 290 1 026 786 0.19CARREFOUR SA62 038 2 031 124 0.38FRANCE TELECOM SA378 249 5 403 287 1.01LAFARGE SA222 628 10 034 956 1.87LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA18 681 1 677 741 0.31PEUGEOT SA104 261 2 196 258 0.41SANOFI-AVENTIS SA29 623 1 467 227 0.27TOTAL SA136 478 5 044 909 0.94VINCI SA76 515 2 627 525 0.49VIVENDI SA24 440 410 959 0.08


Luxemburg 2 360 174 0.44

AKZO NOBEL NV35 520 1 527 538 0.28


ING GROEP NV202 332 1 249 602 0.23KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV104 896 2 593 029 0.48ROYAL DUTCH SHELL PLC295 162 6 124 611 1.15UNILEVER NV161 596 3 642 374 0.68

HOLCIM LTD REG SHS28 701 1 582 912 0.30

Schweiz 1 582 912 0.30

APPLE INC25 247 5 184 405 0.97


DELL INC148 204 1 459 172 0.27HEWLETT-PACKARD CO271 784 9 603 080 1.79


Renten 263 517 253 49.13

Frankreich 206 720 036 38.54

BFCM (OIS+0.15) 0.468 -10 10/09U18 000 000 18 000 000 3.36BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U12 500 000 12 500 000 2.33BPCE (OIS+0.23) 0.565 -10 10/11U12 500 000 12 500 000 2.33CA CIB (OIS+0.11) 0.448 -10 01/09U15 500 000 15 500 000 2.89CA CONSUMER (OIS 0.21)0.549 -10 08/11U6 000 000 6 000 000 1.12CALYON EUR (OIS+0.21) 0.528 -10 09/08U24 000 000 23 999 999 4.47

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

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ert

CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U11 750 000 11 750 000 2.19CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U12 500 000 12 500 000 2.33GROUPE BPCE(OIS+0.19) 0.508 -10 09/08U14 500 000 14 500 000 2.70LCL - CDN(OIS+0.21) 0.351 -10 05/08U9 000 000 9 000 000 1.68NATIXIS (OIS+0.16) 0.489 -10 24/08U12 750 000 12 750 000 2.38PPR -10 30/07U6 000 000 5 991 140 1.12SAFRAN -10 23/08U5 750 000 5 744 227 1.07STE GENERALE(OIS+0.17) 0.508 -10 01/09U23 000 000 23 000 000 4.29STE GENERALE(OIS+0.20) 0.549 -10 02/11U14 000 000 14 000 000 2.61

BARCLAYS (OIS+0.10) 0.449 -10 05/08U13 000 000 13 000 000 2.42


ITALY BOT -11 29/10U12 000 000 11 950 955 2.23

Italien 11 950 955 2.23

ENDESA INTL BV -10 19/07U16 000 000 15 921 551 2.97


ENDESA INTL BV -10 25/11U16 000 000 15 924 711 2.97

KFW CV (DEUTSCHE TEL) 3.25 08-13 27/06A22 100 000 23 060 246 4.29



GECINA SA CV 2.125 10-16 01/01A5 005 513 612 0.10


FINMECCANICA CV 0.375 03-10 08/08A1 855 000 1 848 266 0.34

Italien 1 848 266 0.34

TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S5 250 000 4 118 865 0.77


ACTELION FINANCE CV 0.00 06-11 22/11U2 920 000 2 167 352 0.40

Luxemburg 2 167 352 0.40

ADECCO FINANCIAL SERV 0.00 03-13 26/08U9 450 000 7 911 158 1.48

Schweiz 11 942 455 2.23

STMICROELEC CV REG-S 0.00 06-16 23/02U4 675 000 4 031 297 0.75

OMNICOM GROUP CV 0.00 02-32 31/07U6 680 000 5 449 487 1.02


PORTFOLIO JOUR -C- 3 DEC CAPITALISATION1 236 22 793 336 4.25



Frankreich 27 711 630 5.17

PORTOFOLIO ASYMETRIE JAPON110 4 918 294 0.92

CREDIT AGRI.(OIS+0.26)0.602 09-10 01/12U11 500 000 11 500 000 2.14


Renten 11 500 000 2.14

Frankreich 11 500 000 2.14

BAYER DEC 52 20.12.10 CALL165 23 100 0.00




% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert




125

BAYER SEP 54.00 20.09.10 CALL1 800 50 400 0.01DAX DEC 5800 20.12.10 CALL315 830 183 0.15DAX JUN 5000 20.06.11 PUT630 942 480 0.18DAX JUN 6200 20.06.11 CALL630 1 571 535 0.29DAX DEC 5600 20.12.10 PUT1 405 2 066 053 0.39DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 PUT1 350 3 131 999 0.59HOLCIM SEP 72 20.09.10 PUT640 170 550 0.03SAP AG DEC 40 20.12.10 CALL4 885 195 400 0.04THYSSENKRUPP DEC 22 20.12.10 CALL950 117 800 0.02THYSSENKRUPP DEC 23 20.12.10 CALL1 440 126 720 0.02THYSSENKRUPP DEC 23.00 20.12.10 PUT2 350 813 100 0.15THYSSENKRUPP DEC 25 20.12.10 PUT930 465 000 0.09

ARCELOR MITTAL DEC 28.00 17.12.10 PUT1 450 971 500 0.18


BOUYGUES SEP 36 17.09.10 CALL1 550 139 500 0.03BOUYGUES SEP 38 17.09.10 PUT1 240 808 480 0.15LAFARGE SEP 48.00 17.09.10 PUT1 670 1 032 060 0.19LAFARGE DEC 52.13 17.12.10 PUT1 160 1 376 688 0.26PEUGEOT DEC 23 17.12.10 PUT1 800 599 400 0.11ROYAL DUTCH SHELL DEC 20 17.12.10 PUT6 772 900 676 0.17TOTAL SEP 42 17.09.10 PUT12 000 631 200 0.12VIVENDI SEP 20.00 17.09.10 CALL2 465 19 720 0.00

AKZO NOBEL NV DEC 40.00 17.12.10 PUT1 052 236 700 0.04


ING DEC 6.76 17.12.10 PUT3 824 451 232 0.08PHILIPS DEC 22.00 17.12.10 PUT3 729 514 602 0.11UNILEVER DEC 22.00 17.12.10 PUT3 665 487 445 0.09

HEWLETT PACKARD JAN 55 22.01.11 PUT3 200 3 278 635 0.61


NASDAQ 100 DEC 1400 18.12.10 CALL118 3 727 659 0.69SP 500 SEP 1150 18.09.10 CALL163 121 096 0.02SP 500 SEP 1150 18.09.10 PUT325 3 521 696 0.66SP 500 INDEX DEC 875 18.12.10 PUT189 601 763 0.11

BAYER DEC 48 20.12.10 CALL-330 -93 060 -0.02




Deutschland -10 678 501 -1.99

BAYER SEP 49.00 20.09.10 CALL-1 800 -223 200 -0.04DAIMLER DEC 44 20.12.10 CALL-490 -151 900 -0.03DAIMLER DEC 44 20.12.10 PUT-490 -249 900 -0.05DAX DEC 5000 20.12.10 PUT-1 405 -1 138 050 -0.21DEUTSCHE TELEKOM JUL 9 19.07.10 CALL-2 450 -181 300 -0.03DEUTSCHE TELEKOM SEP 9 20.09.10 PUT-6 350 -107 950 -0.02DEUTSCHE TELEKOM SEP 9.5 20.09.10 CALL-6 350 -323 850 -0.06DJ EURO STOXX 50 JUL 2250 19.07.10 PUT-1 000 -60 000 -0.01DJ EURO STOXX 50 JUL 2300 19.07.10 PUT-3 750 -330 000 -0.06DJ EURO STOXX 50 JUN 2300 20.06.11 PUT-677 -1 467 736 -0.27DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL-677 -968 787 -0.18E ON N SEP 28 20.09.10 CALL-3 200 -9 600 0.00MAN DEC 68 20.12.10 CALL-835 -551 100 -0.10

% d

es Fondsverm

ögen

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Marktw

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EUR

Anzah

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METRO AG SEP 42.00 20.09.10 CALL-1 332 -305 028 -0.06SAP AG DEC 30 20.12.10 PUT-1 405 -38 638 -0.01SAP AG DEC 32 20.12.10 PUT-1 405 -56 903 -0.01SAP AG DEC 34 20.12.10 CALL-1 405 -279 595 -0.05SAP AG DEC 36 20.12.10 CALL-2 250 -293 625 -0.05SIEMENS DEC 58 20.12.10 CALL-1 980 -3 575 879 -0.68SIEMENS SEP 76 20.09.10 CALL-635 -232 410 -0.04THYSSENKRUPP DEC 25 20.12.10 CALL-930 -39 990 -0.01

BOUYGUES MAR 36 18.03.11 CALL-1 250 -366 250 -0.07

Frankreich -6 260 485 -1.17

BOUYGUES MAR 40.00 18.03.11 CALL-250 -41 500 -0.01BOUYGUES MAR 40.00 18.03.11 PUT-250 -237 500 -0.04BOUYGUES SEP 36 17.09.10 PUT-1 550 -765 700 -0.15BOUYGUES SEP 38 17.09.10 CALL-1 360 -66 640 -0.01CAP GEMINI DEC 40.00 17.12.10 CALL-615 -113 160 -0.02CARREFOUR DEC 34 17.12.10 CALL-650 -143 650 -0.03CARREFOUR DEC 34 17.12.10 PUT-650 -221 000 -0.04CARREFOUR DEC 38 17.12.10 CALL-830 -65 570 -0.01CARREFOUR DEC 38 17.12.10 PUT-830 -495 510 -0.09CARREFOUR DEC 40 17.12.10 CALL-1 300 -55 900 -0.01FRANCE TELECOM DEC 15 17.12.10 CALL-4 225 -211 250 -0.04FRANCE TELECOM DEC 15 17.12.10 PUT-4 225 -735 150 -0.14FRANCE TELECOM DEC 16 17.12.10 CALL-2 550 -58 650 -0.01LVMH DEC 88 17.12.10 CALL-640 -595 200 -0.11LVMH SEP 88 17.09.10 PUT-640 -311 040 -0.06SANOFI-AVENTIS SEP 50 17.09.10 CALL-930 -192 510 -0.04SANOFI-AVENTIS SEP 50 17.09.10 OUT-930 -230 640 -0.04TOTAL AUG 39 20.08.10 CALL-245 -16 905 0.00TOTAL SEP 36 17.09.10 PUT-1 880 -283 880 -0.05TOTAL SEP 40 17.09.10 CALL-1 220 -79 300 -0.01TOTAL SEP 42 17.09.10 CALL-12 000 -33 600 -0.01VINCI DEC 36 17.12.10 PUT-360 -159 120 -0.03VINCI DEC 36.00 17.12.10 CALL-360 -91 080 -0.02VINCI DEC 38 17.12.10 CALL-490 -82 810 -0.02VINCI SEP 38 17.09.10 CALL-1 335 -109 470 -0.02VINCI SEP 42 17.09.10 CALL-460 -6 440 0.00VIVENDI SEP 17 17.09.10 CALL-2 465 -207 060 -0.04VIVENDI SEP 17 17.09.10 PUT-2 840 -284 000 -0.05

AEX DEC 320 17.12.10 CALL-1 275 -2 645 625 -0.49

Niederlande -2 645 625 -0.49

APPLE JAN 210 22.01.11 CALL-320 -1 503 470 -0.28

Vereinigte Staaten von Amerika -10 327 394 -1.93

DELL INC JAN 15 22.01.11 CALL-4 800 -207 690 -0.04NASDAQ 100 DEC 1400 18.12.10 PUT-118 -509 609 -0.09SP 500 MAR 1200 19.03.11 CALL-325 -699 139 -0.13SP 500 INDEX DEC 875 18.12.10 CALL-189 -2 873 035 -0.54S&P 500 INDEX MAR 1150 19.03.11 PUT-325 -4 534 451 -0.85


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EUR

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Equity Statistical Arbitrage (EUR)


126

MAN SE3 077 209 082 0.32



47 300 631 72.15

Aktien 29 342 589 44.76


RWE AG3 843 206 446 0.31THYSSENKRUPP AG9 933 202 137 0.31

NOKIA OYJ31 002 208 023 0.32

Finnland 208 023 0.32

ALSTOM SA5 462 204 716 0.31


AXA SA16 129 205 564 0.31CREDIT AGRICOLE SA24 541 211 911 0.33EDF SA6 537 205 458 0.31FRANCE TELECOM SA14 186 202 647 0.31SANOFI-AVENTIS SA4 209 208 472 0.32SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA14 996 203 721 0.31VEOLIA ENVIRONNEMENT SA10 370 200 711 0.31VIVENDI SA12 274 206 387 0.31

AVIVA PLC52 177 200 169 0.31


BAE SYSTEMS PLC53 012 202 983 0.31COMPASS GROUP PLC32 043 200 379 0.31GLAXOSMITHKLINE PLC14 766 206 137 0.30HOME RETAIL GROUP77 704 203 573 0.31LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT52 809 200 981 0.31LONMIN PLC11 397 196 411 0.30XSTRATA PLC18 248 197 647 0.30

INGERSOLL-RAND17 608 495 796 0.76

Irland 495 796 0.76

ASSICURAZIONI GENERALI SPA14 240 205 483 0.31

Italien 619 463 0.94

MEDIASET SPA44 235 207 462 0.31UBI BANCA SCPA29 087 206 518 0.32



ORKLA BORREGAARD FRIE A38 542 202 925 0.31

Norwegen 409 181 0.62

YARA INTERNATIONAL ASA8 881 206 256 0.31

JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT8 739 204 830 0.31

Schweiz 408 687 0.62

ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN1 806 203 857 0.31

IBERDROLA SA43 937 203 516 0.31

Spanien 410 404 0.63

TELEFONICA SA13 562 206 888 0.32

AES CORP73 552 554 838 0.85


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EUR

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AK STEEL HOLDING CORP51 466 500 837 0.76ALCOA INC60 077 493 407 0.75ANADARKO PETROLEUM CORP18 554 546 668 0.83APOLLO GROUP -A-14 403 499 384 0.76BOSTON PROPERTIES INC9 405 547 761 0.84BOSTON SCIENTIFIC CORP117 913 558 327 0.85CA INC36 344 545 946 0.83CHARLES SCHWAB CORP/THE43 808 507 141 0.77COVENTRY HEALTH CARE INC38 482 555 443 0.85DANAHER CORP18 104 548 633 0.84DEAN FOODS67 698 556 551 0.85DIRECTV -A-18 074 500 506 0.76EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.16 145 548 843 0.84EXPRESS SCRIPTS -A-13 158 505 094 0.77FEDEX CORP9 514 544 556 0.83FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC11 141 537 813 0.82ITT13 882 509 086 0.78KING PHARMACEUTICALS INC81 096 502 505 0.77LEXMARK INTERNATIONAL INC -A-18 006 485 540 0.74L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC8 680 501 993 0.77MASCO60 423 530 779 0.81MASSEY ENERGY CO22 225 496 248 0.76MEDTRONIC INC17 155 507 970 0.77METROPCS COMMUNICATIONS INC75 115 502 238 0.77MICROSOFT CORP26 649 500 607 0.76MONSANTO CO14 372 542 309 0.83MORGAN STANLEY26 490 501 945 0.77NEWELL RUBBERMAID45 601 545 023 0.83NVIDIA CORP59 275 494 079 0.75PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC11 816 545 027 0.83PROLOGIS TRUST64 428 532 824 0.81QUALCOMM INC18 745 502 560 0.77R.R.DONNELLEY SONS CO41 384 553 071 0.84SANDISK CORP15 956 548 019 0.84SIMON PROPERTY GROUP INC7 592 500 493 0.76SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1145 140 502 403 0.77STATE STREET CORP18 297 505 188 0.77THERMO FISHER SCIEN SHS13 676 547 643 0.84WALGREEN CO23 450 511 156 0.78WATERS10 389 548 754 0.84WATSON PHARMACEUTICALS15 067 499 035 0.76WESTERN DIGITAL CORP22 183 546 199 0.83

METRO AG -10 06/08U2 000 000 1 997 137 3.05

Renten 17 958 042 27.39




CRCAM PARIS ET IDF -10 17/08U2 000 000 1 994 528 3.04LAFARGE -10 11/08U2 000 000 1 996 568 3.04

LLOYDS BANK -10 08/09U2 000 000 1 995 712 3.04


VODAFONE -10 13/10U1 000 000 993 186 1.52

% d

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EUR

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127

UNICREDITO ITAL.BNK -10 25/11U2 000 000 1 990 336 3.04

Italien 1 990 336 3.04

AEGON -10 23/07U2 000 000 1 997 479 3.05


ENDESA INTL BV -10 21/07U2 000 000 1 997 575 3.05LINDE FINANCE BV -10 10/08U1 000 000 998 652 1.52

MARRIOTT INTERNATIONAL529 0 0.00


Aktien 0 0.00

Vereinigte Staaten von Amerika 0 0.00

AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP11 2 352 699 3.59




FORTIS BANK -10 19/08U2 000 000 1 996 215 3.05


Renten 13 966 216 21.31

Belgien 3 993 613 6.09

VOLKSWAGEN GRP SERVICES -10 25/08U2 000 000 1 997 398 3.04

BAYERISCHE MOTOREN WERKE -10 23/07U2 000 000 1 997 576 3.05


CAISSE DE DEPOT ET CONS S1907 -11 07/01U2 000 000 1 990 248 3.04


PPR FINANCE -10 17/08U2 000 000 1 997 367 3.04

REPSOL INTL FIN -10 18/10U2 000 000 1 990 780 3.04


SANTANDER CONS FIN -10 06/08U2 000 000 1 996 632 3.05

Spanien 1 996 632 3.05






SP 500 INDEX JUL 1080 17.07.10 CALL35 16 573 0.03



% d

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EUR

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Multimanagers Long/Short Equity


128






BLACKROCK EUROPEAN ABS AL FD -D- GBP CAP444 016 532 602 5.41


BLACKROCK UK ABS ALPHA FD -D- GBP CAP996 209 1 460 093 14.83GARTMORE INV SR I UK ABS RET -INS- CAP816 203 1 088 703 11.06JUPITER ABSOLUTE RETURN FUND GBP CAP1 368 903 798 018 8.11

GLG INV VI PLC PURE ALP UCITS3 -C- EUR13 250 1 390 739 14.13

Irland 3 384 200 34.38

GLG INV VI THE GLG ALP SEL UCIT III -C13 183 1 281 388 13.02OCCAM UMB FUND PLC GLG EME MKT -A- EUR65 750 712 073 7.23

EXANE FUNDS 1 ARCHIMEDES -A- CAP101 1 430 511 14.53

Luxemburg 2 397 229 24.35

EXANE FUNDS 1 SICAV TEMPLIERS FD -A- CAP57 966 718 9.82


% d

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EUR

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Volatility Euro Equities


129




419 679 103 37.72

Renten 419 679 103 37.72

Frankreich 348 422 977 31.31

BFCM (OIS+0.15) 0.468 -10 10/09U33 000 000 33 000 000 2.96BNP PARIBAS (OIS+0.40)0.375 -10 10/08U34 000 000 34 000 000 3.05BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U19 000 000 19 000 000 1.71BPCE (OIS+0.23) 0.565 -10 10/11U17 500 000 17 500 000 1.57CA CIB (OIS+0.11) 0.448 -10 01/09U24 000 000 24 000 000 2.16CA CONSUMER (OIS 0.21)0.549 -10 08/11U8 750 000 8 750 000 0.79CALYON EUR (OIS+0.21) 0.528 -10 09/08U30 000 000 30 000 000 2.70CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U15 000 000 15 000 000 1.35CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U17 000 000 17 000 000 1.53GROUPE BPCE(OIS+0.19) 0.508 -10 09/08U16 000 000 16 000 000 1.44LCL - CDN(OIS+0.21) 0.351 -10 05/08U12 000 000 12 000 000 1.08NATIXIS (OIS+0.16) 0.489 -10 24/08U19 000 000 19 000 000 1.71PPR -10 30/07U9 000 000 8 986 710 0.81SAFRAN -10 23/08U11 500 000 11 488 454 1.03STE GENERALE(OIS+0.17) 0.508 -10 01/09U35 500 000 35 500 000 3.18STE GENERALE(OIS+0.20) 0.549 -10 02/11U20 000 000 20 000 000 1.80THALES -10 07/07U9 500 000 9 498 248 0.85UNEDIC -10 15/12U6 250 000 6 219 153 0.56

BARCLAYS (OIS+0.10) 0.449 -10 05/08U18 000 000 18 000 000 1.62


ITALY BOT -11 29/10U18 000 000 17 926 432 1.61

Italien 17 926 432 1.61

ENDESA INTL BV -10 19/07U16 500 000 16 419 099 1.48


ENDESA INTL BV -10 25/11U19 000 000 18 910 595 1.70

AMUNDI MONE CASH 3DEC5 365 55 146 030 4.96



Frankreich 55 146 030 4.96

CREDIT AGRI.(OIS+0.26)0.602 09-10 01/12U16 000 000 16 000 000 1.44


Renten 16 000 000 1.44

Frankreich 16 000 000 1.44

DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 CALL3 700 6 904 200 0.62



Deutschland 225 067 960 20.23

DJ EURO STOXX 50 DEC 2700 20.12.10 CALL3 650 4 949 400 0.44DJ EURO STOXX 50 DEC 2750 20.12.10 CALL2 400 2 721 600 0.24DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 20.12.10 CALL270 252 180 0.02DJ EURO STOXX 50 DEC 2850 20.12.10 PUT9 250 34 234 250 3.08DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 20.12.10 PUT10 650 51 120 000 4.60DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL11 400 26 698 800 2.40

% d

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EUR

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DJ EURO STOXX 50 DEC 2400 19.12.11 PUT4 100 12 976 500 1.17DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL9 600 12 451 200 1.12DJ EURO STOXX 50 JUN 2700 20.06.11 CALL3 000 5 565 000 0.50DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT11 790 52 135 380 4.69DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL950 741 000 0.07DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT450 2 588 850 0.23DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 PUT1 600 11 729 600 1.05

DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 20.12.10 PUT-15 100 -15 809 700 -1.42




Deutschland -124 560 260 -11.20

DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 PUT-3 775 -8 758 000 -0.79DJ EURO STOXX 50 DEC 2700 20.12.10 PUT-3 300 -9 259 800 -0.83DJ EURO STOXX 50 DEC 2750 20.12.10 PUT-3 600 -11 095 200 -1.00DJ EURO STOXX 50 DEC 2850 20.12.10 CALL-8 330 -6 297 480 -0.57DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 20.12.10 CALL-10 650 -3 855 300 -0.35DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT-1 880 -6 301 760 -0.57DJ EURO STOXX 50 JUL 2400 19.07.10 PUT-2 730 -521 430 -0.05DJ EURO STOXX 50 JUL 2500 19.07.10 PUT-3 000 -1 215 000 -0.11DJ EURO STOXX 50 JUL 2850 19.07.10 CALL-2 730 -57 330 -0.01DJ EURO STOXX 50 JUN 2000 20.06.11 PUT-11 765 -16 000 400 -1.44DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT-10 500 -19 572 000 -1.75DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL-2 120 -7 388 200 -0.66DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT-2 620 -6 584 060 -0.59DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 CALL-1 200 -3 464 400 -0.31DJ EURO STOXX 50 JUN 2500 20.06.11 PUT-1 200 -3 487 200 -0.31DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL-3 000 -4 293 000 -0.39DJ EURO STOXX 50 JUN 3200 20.06.11 CALL-1 600 -600 000 -0.05


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


Volatility World Equities


130




245 309 965 38.56

Renten 245 309 965 38.56

Frankreich 205 454 454 32.29

BFCM (OIS+0.15) 0.468 -10 10/09U16 500 000 20 210 850 3.18BNP PARIBAS (OIS+0.40)0.375 -10 10/08U17 000 000 20 823 300 3.27BNP PARIBAS (OIS+0.48)0.822 10-11 24/05U10 000 000 12 249 000 1.93BPCE (OIS+0.23) 0.565 -10 10/11U8 500 000 10 411 650 1.64CA CIB (OIS+0.11) 0.448 -10 01/09U13 000 000 15 923 700 2.50CA CONSUMER (OIS 0.21)0.549 -10 08/11U4 250 000 5 205 825 0.82CALYON EUR (OIS+0.21) 0.528 -10 09/08U10 000 000 12 249 000 1.93CREDIT AGRI.(OIS+0.30)0.641 -11 01/03U6 000 000 7 349 400 1.16CREDIT AGRI.(OIS+0.55)0.889 -11 03/05U11 000 000 13 473 900 2.12GROUPE BPCE(OIS+0.19) 0.508 -10 09/08U5 000 000 6 124 500 0.96LCL - CDN(OIS+0.21) 0.351 -10 05/08U4 000 000 4 899 600 0.77NATIXIS (OIS+0.16) 0.489 -10 24/08U10 000 000 12 249 000 1.93PPR -10 30/07U4 000 000 5 289 777 0.83SAFRAN -10 23/08U5 500 000 6 762 604 1.06STE GENERALE(OIS+0.17) 0.508 -10 01/09U22 500 000 27 560 251 4.32STE GENERALE(OIS+0.20) 0.549 -10 02/11U8 750 000 10 717 875 1.68THALES -10 07/07U4 500 000 5 571 322 0.88UNEDIC -10 15/12U2 500 000 3 394 911 0.53

BARCLAYS (OIS+0.10) 0.449 -10 05/08U7 750 000 9 492 975 1.49


ITALY BOT -11 29/10U7 750 000 10 222 149 1.61

Italien 10 222 149 1.61

ENDESA INTL BV -10 19/07U5 500 000 7 863 928 1.24


ENDESA INTL BV -10 25/11U10 000 000 12 276 459 1.93

PORTFOLIO JOUR -C- 3 DEC CAPITALISATION1 238 27 964 734 4.40



Frankreich 27 964 734 4.40

CREDIT AGRI.(OIS+0.26)0.602 09-10 01/12U5 750 000 7 043 175 1.11


Renten 7 043 175 1.11


DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 CALL800 1 828 531 0.29



Deutschland 65 406 947 10.28

DJ EURO STOXX 50 DEC 2600 20.12.10 PUT3 000 8 525 304 1.34DJ EURO STOXX 50 DEC 2750 20.12.10 PUT850 3 208 871 0.50DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 20.12.10 PUT725 3 001 617 0.47DJ EURO STOXX 50 DEC 2850 20.12.10 PUT1 850 8 386 707 1.32DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 20.12.10 PUT100 587 952 0.09DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 CALL1 065 3 055 182 0.48

% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

DJ EURO STOXX 50 DEC 2400 19.12.11 PUT730 2 830 070 0.44DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 19.12.11 CALL730 1 159 748 0.18DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 CALL505 885 180 0.14DJ EURO STOXX 50 JUN 2800 20.06.11 PUT2 720 14 732 901 2.32DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 CALL2 150 2 054 157 0.32DJ EURO STOXX 50 JUN 3000 20.06.11 PUT2 150 15 150 727 2.39

NIKKEI 225 DEC 11000 10.12.10 PUT1 380 27 385 102 4.31

Japan 39 942 657 6.28

NIKKEI 225 JUN 10000 11.06.11 PUT390 6 132 242 0.96NIKKEI 225 DEC 10000 10.12.10 PUT300 3 469 375 0.55NIKKEI 225 DEC 11000 10.12.10 CALL925 1 035 594 0.16NIKKEI 225 JUN 10000 10.06.11 CALL225 1 920 344 0.30

SP 500 DEC 1000 17.12.11 PUT385 5 247 550 0.82


SP 500 DEC 1200 17.12.11 CALL385 2 250 325 0.35SP 500 DEC 1200 18.12.10 PUT260 4 958 200 0.78SP 500 INDEX DEC 1000 18.12.10 CALL1 020 9 904 200 1.56SP 500 INDEX JUN 1000 18.06.11 CALL285 3 593 850 0.56S&P 500 INDEX JUN 1200 18.06.11 PUT1 110 24 420 000 3.85

DJ EURO STOXX 50 DEC 2200 20.12.10 PUT-5 300 -6 797 093 -1.07




Deutschland -38 415 461 -6.04

DJ EURO STOXX 50 DEC 2700 20.12.10 CALL-300 -498 289 -0.08DJ EURO STOXX 50 DEC 2700 20.12.10 PUT-350 -1 202 974 -0.19DJ EURO STOXX 50 DEC 2800 20.12.10 CALL-750 -858 042 -0.13DJ EURO STOXX 50 DEC 2850 20.12.10 CALL-600 -555 615 -0.09DJ EURO STOXX 50 DEC 3000 20.12.10 CALL-100 -44 341 -0.01DJ EURO STOXX 50 JUN 2600 20.06.11 PUT-3 270 -13 426 179 -2.11DJ EURO STOXX 50 DEC 2000 20.12.10 PUT-5 600 -4 712 435 -0.74DJ EURO STOXX 50 JUL 2400 19.07.10 PUT-1 000 -233 956 -0.04DJ EURO STOXX 50 JUL 2850 19.07.10 CALL-1 000 -25 723 0.00DJ EURO STOXX 50 JUN 2200 20.06.11 PUT-1 800 -4 109 784 -0.65DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 CALL-810 -3 457 709 -0.54DJ EURO STOXX 50 JUN 2400 20.06.11 PUT-810 -2 493 321 -0.39

NIKKEI 225 DEC 10000 10.12.10 CALL-100 -402 588 -0.06

Japan -21 706 641 -3.41

NIKKEI 225 DEC 9500 10.12.10 CALL-285 -1 878 346 -0.30NIKKEI 225 INDEX DEC 9500 10.12.10 PUT-2 330 -19 425 707 -3.05

SP 500 DEC 1200 18.12.10 CALL-300 -393 000 -0.06

Vereinigte Staaten von Amerika -27 962 145 -4.40

SP 500 INDEX DEC 1000 18.12.10 PUT-1 160 -8 874 000 -1.40SP 500 INDEX JUL 1040 17.07.10 PUT-233 -766 570 -0.12SP 500 INDEX JUL 1150 17.07.10 CALL-233 -5 825 0.00SP 500 INDEX JUN 1000 18.06.11 PUT-1 415 -15 579 150 -2.45SP 500 INDEX JUN 1200 18.06.11 CALL-630 -2 343 600 -0.37


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert


Euro Reserve


131

ALLIANZ SE -10 23/08U15 000 000 14 955 391 3.05



317 597 956 64.79

Renten 317 597 956 64.79


POHJOLA BANK -10 10/11U10 000 000 9 962 828 2.03

Finnland 9 962 828 2.03

AXA -10 01/12U10 000 000 9 965 805 2.03

Frankreich 142 946 717 29.16

BFCM (OIS+0.017) 0.429 -10 13/09U5 000 000 5 000 000 1.02BFCM (OIS+0.15) 0.468 -10 10/09U10 000 000 10 000 000 2.04BNP PARIBAS (OIS+0.18)0.509 -10 02/09U20 000 000 20 000 000 4.08CACIB (OIS+0.30) 0.639 -10 29/11U18 000 000 18 000 000 3.67CRCAM NORD/FRANCE (OIS+0.11) -10 25/08U20 000 000 20 000 000 4.08NATEXIS BP (OIS+0.36)0.68 -10 02/08U20 000 000 20 000 000 4.08STE GENERALE(OIS+0.18) 0.515 -10 02/08U25 000 000 25 000 000 5.10UNEDIC -10 06/09U15 000 000 14 980 912 3.06

BARCLAYS (OIS+0.10) 0.449 -10 05/08U20 000 000 20 000 000 4.08


HSBC BANK PLC 0.64 -10 25/08U20 000 000 20 000 000 4.08LLOYDS BANK -10 14/07U15 000 000 14 931 310 3.05

BANESTO FINANCIAL -10 07/07U15 000 000 14 992 254 3.06

Irland 14 992 254 3.06

ITALY BOT (6 MESI) -10 31/08U20 000 000 19 944 253 4.07

Italien 19 944 253 4.07

NORDEA BANK -10 18/08U20 000 000 19 977 026 4.07

Schweden 39 922 638 8.14

STADSHYPOTEK -10 01/07U10 000 000 9 983 088 2.04SVENSKA HANDELSBANK -10 17/12U10 000 000 9 962 524 2.03

BBVA -10 24/09U10 000 000 9 971 721 2.04

Spanien 19 942 565 4.07

BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/10U10 000 000 9 970 844 2.03

UBI BANKA UNION BANCHA -10 27/08U15 000 000 14 973 215 3.05


Renten 59 883 430 12.22

Luxemburg 14 973 215 3.05

FORTIS BANK NEDERLAND -10 13/09U20 000 000 19 960 910 4.07


CAJA MADRID -10 14/07U10 000 000 9 983 344 2.04

Spanien 24 949 305 5.10

SANTANDER CONS FIN -10 30/09U15 000 000 14 965 961 3.06


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

EUR

Anzah

l Nen

nw

ert


USD Reserve


132

POHJOLA BANK -10 22/09U2 000 000 1 993 631 1.72



36 447 173 31.50

Renten 36 447 173 31.50

Finnland 1 993 631 1.72

CIC -10 23/09U2 500 000 2 495 408 2.16

Frankreich 12 487 050 10.78

LA BANQUE POSTALE -10 05/08U5 000 000 4 994 129 4.31SNCF -10 08/07U5 000 000 4 997 513 4.31

BANK OF NEW ZEALAND -10 23/08U5 000 000 4 993 351 4.32

Neuseeland 4 993 351 4.32

SCHLUMBERGER FINANCE -10 21/07U2 000 000 1 998 651 1.73


OESTRREICHISCHE KONTROL -10 15/07U5 000 000 4 996 627 4.32


SWEDEN -10 07/12U3 000 000 2 990 423 2.58

Schweden 7 980 388 6.90

SWEDEN -10 13/10U5 000 000 4 989 965 4.32

CATERPILLAR -10 13/09U2 000 000 1 997 475 1.73


COMMONW.BK AUSTRALIA -10 17/08U4 000 000 3 996 221 3.45


Renten 46 948 155 40.59


ENI COORDINATION CENTER SA -10 19/07U2 000 000 1 999 307 1.73

Belgien 1 999 307 1.73

DEUTSCHE POSTBANK -10 16/08U4 000 000 3 993 237 3.45


LDKR BAD W FOERD -10 16/07U2 000 000 1 998 056 1.73

FINLANDE -10 18/08U5 000 000 4 995 355 4.32

Finnland 4 995 355 4.32

BRED -10 12/07U4 000 000 3 996 464 3.45

Frankreich 17 978 150 15.54

CAISSE DE DEPOT ET CONSIG. -10 02/08U2 000 000 1 998 295 1.73CREDIT MUTUEL ARKEA -10 24/09U2 000 000 1 994 241 1.72STE DE PRISE DE PART ETAT -10 25/08U10 000 000 9 989 150 8.64

NESTLE FINANCE INT -10 09/09U2 000 000 1 997 703 1.73

Luxemburg 1 997 703 1.73

DEUTSCHE BAHN -10 18/08U5 000 000 4 994 104 4.32


NEDERL.WATERSCHAPSBK -10 14/07U5 000 000 4 996 022 4.32


% d

es Fondsverm

ögen

s

Marktw

ert

USD

Anzah

l Nen

nw

ert

134

Bilanz

AktivaWertpapierbestand zum Marktwert 2EinstandspreisNicht realisierter Gewinn auf das AnlagevermögenGekaufte Optionen zum Marktwert 2Zu den Anschaffungskosten gekaufte OptionenBareinlagen bei Banken und BarmittelReverse Pensionsgeschäfte 2,8FestgelderZinsguthabenGuthaben aus DividendenForderungen aus Verkauf von WertpapierenForderungen aus ZeichnungenNicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften 2,10Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften 2,7Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften 2,18Forderungen aus Spot AustauschSonstige Aktiva 24PassivaLeerverkauf von Optionen zu Marktpreise 2,17Leerverkauf von Optionen zu EinstandspreiseBankkreditePensionsgeschäfte 2,9Verbindlichkeiten aus Kauf von WertpapierenVerbindlichkeiten aus RücknahmenNicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften 2,10Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften 2,7Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD 2,18,19Aufgelaufene Verwaltungskosten 4Verbindlichkeiten aus AustauschSonstige Passiva

Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

39 943 902 35 667 99736 671 989 31 992 46035 580 337 37 539 1951 091 652 -5 546 735

- -- -

445 083 2 009 435- -- -

58 90210 476 167 386443 047 240 095

1 510 745 477 961- -- -- -

662 504 780 571- -

3 522 794 1 869 079- -- -- -- -

87 593 908 3622 610 881 58 647

- -- -- -

137 798 103 967661 118 776 32425 405 21 779

36 421 108 33 798 918

EUR

Aqua Global

30/06/10EUR

30/06/09

205 003 761 163 053 211196 942 430 155 598 071158 784 773 140 672 66138 157 656 14 925 410

- -- -

1 940 461 4 889 533- -- -- -

597 132 542 6414 546 734 1 112 608

381 982 96 258- -- -- -

595 023 814 099- -

5 551 623 3 384 547- -- -- -- -

3 029 055 1 955 8471 308 967 235 905

- -- -- -

452 985 303 850591 795 819 256168 821 69 689

199 452 138 159 668 663

USD

ASEAN New Markets

30/06/10USD

30/06/09


135

20 899 173 17 496 75419 067 608 16 404 45718 586 917 15 296 246

480 691 1 108 210- -- -

872 987 242 678- -- -- 2

65 164 83 336684 486 551 964152 137 4 012

- -- -- -

56 790 210 307- -

824 605 924 770- -- -- -- -

600 390 539 32980 710 109 773

- -- -- -

73 378 55 75856 789 209 01613 338 10 894

20 074 568 16 571 984

USD


30/06/10USD

30/06/09

309 603 953 457 555 999282 743 465 450 330 945257 792 426 409 163 58024 951 039 41 167 365

- -- -

7 047 867 1 994 061- -- -- -

491 489 2 120 969- 1 508 549

19 321 132 101 738- -- -- -- 1 499 736- -

2 569 688 5 555 335- -- -- -- -- 1 840 852

1 606 217 1 126 578- -- -- -

838 119 924 232- 1 508 549

125 352 155 124

307 034 265 452 000 663

USD

Asian Growth

30/06/10USD

30/06/09

191 366 102 15 762 724188 720 727 15 426 443200 400 556 15 346 411-11 679 828 80 032

- -- -

183 030 18 699- -- -- -

1 411 888 139 256440 221 58 443610 236 119 883

- -- -- -- -- -

2 172 121 392 903- -- -

343 047 5 907- -

404 925 151 677500 736 108 510

- -- -- -

783 489 38 649- -

139 924 88 159

189 193 981 15 369 821

USD

Brazil

30/06/10USD

30/06/09

26 858 147 27 904 01126 594 165 26 441 39425 038 355 24 754 4901 555 810 1 686 904

- -- -

9 004 1 121 520- -- -- -

67 714 141 103- -

3 413 392183 852 -

- -- -- 199 601- -

138 449 556 452- -- -- -- -

47 007 204 8305 681 80 296

- -- -- -

76 316 62 265- 200 287

9 446 8 774

26 719 698 27 347 558

EUR

Clean Planet

30/06/10EUR

30/06/09


136

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

32 995 316 23 271 22429 845 077 21 259 15227 840 189 24 713 6752 004 888 -3 454 524

- -- -

1 458 821 1 253 164- -- -- -

324 037 190 9711 078 701 479 601

172 053 88 335- -- -- -

116 627 -- -

1 815 741 1 179 586- -- -

1 056 512 28 389- -

189 625 885 836145 579 18 871

- -134 472 84 451

- -126 549 68 514118 010 -44 992 93 524

31 179 575 22 091 637

EUR

Emerging Europe

30/06/10EUR

30/06/09

140 105 206 40 803 175134 657 034 39 593 021133 057 358 42 095 748

1 599 675 -2 502 727- -- -

2 745 675 830 156- -- -- -

378 542 254 1031 572 821 94 959

294 689 30 936- -- -- -

456 445 -- -

2 839 593 1 354 348- -- -

107 25- -

1 318 721 1 152 616300 069 14 763

- -12 891 11 594

- -333 847 89 932455 370 -418 587 85 418

137 265 613 39 448 826

USD


30/06/10USD

30/06/09


137

391 824 398 551 687 326372 086 918 517 267 503358 742 156 527 293 33213 344 762 -10 025 829

- -- -

11 389 250 7 807 782- -- -

19 343 21 5141 727 634 2 474 2031 221 695 12 713 1774 576 786 11 403 146

- -- -- -

802 771 -- -

13 556 828 15 924 588- -- -- 2- -

840 649 3 324 32210 092 163 10 951 558

- -- -- -

1 600 165 1 408 594798 526 -225 324 240 111

378 267 570 535 762 738

USD

Emerging Markets

30/06/10USD

30/06/09

104 548 206 9 586 289102 344 390 8 692 855107 880 838 8 997 256

-5 536 448 -304 401- -- -

807 456 632 070- -- -

18 -296 791 49 714

1 078 453 27 58921 098 30 362

- -- -- -- 153 700- -

816 511 804 284- -- -- -- -

521 489 600 8871 062 -

- -2 865 2 016

- -248 835 15 880

- 153 97842 260 31 522

103 731 695 8 782 005

USD

Emerging World

30/06/10USD

30/06/09

52 370 186 85 925 85152 295 619 83 041 12962 811 721 113 180 945

-10 516 102 -30 139 816- -- -

29 370 120 394- -- -

67 -41 488 129 174

- 2 597 8843 642 37 271

- -- -- -- -- -

620 460 2 251 318- -- -

9 463 1 555 712- -- -

389 298 440 958- -

24 650 10 400- -

166 056 198 181- -

30 993 46 068

51 749 726 83 674 533

EUR

Euro Quant

30/06/10EUR

30/06/09

16 231 615 16 371 78515 910 564 14 833 80814 918 343 16 473 822

992 221 -1 640 014- -- -

8 652 1 509 230- -- -- -

34 997 28 747105 175 -161 739 -10 488 -

- -- -- -- -

90 521 143 378- -- -

10 375 -- -- -7 62 329- 13 432- -- -

70 306 58 915- -

9 833 8 702

16 141 093 16 228 406

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


138

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

17 592 599 7 681 20216 887 174 7 598 25318 053 809 10 415 805-1 166 636 -2 817 552

- -- -

636 397 72 372- -- -- -

68 880 10 578- -

148 -- -- -- -- -- -

84 661 15 109- -- -

6 864 -- -- -- -- -

34 225 80- -

40 074 13 207- -

3 499 1 822

17 507 938 7 666 093

EUR

Europe SRI

30/06/10EUR

30/06/09

38 590 627 52 627 18137 521 967 49 729 19240 468 286 62 705 552-2 946 319 -12 976 360

- -- -

930 768 590 696- -- -- -

105 570 190 606- 90 608

732 2 015 42628 130 10 098

- -- -- -

3 461 555341 494 2 237 313

- -- -

20 592 1 887 508- -- 27 269

62 526 117 177- -

102 220 22 147- -

132 400 144 026- -

23 756 39 186

38 249 133 50 389 868

EUR

Gems Europe

30/06/10EUR

30/06/09


139

38 746 240 22 245 75928 359 297 15 537 47932 658 810 16 596 119-4 299 514 -1 058 6401 671 182 530 910

820 391 530 4018 639 378 3 286 281

- -- 1 000 000

-446 204 437 63543 372 357

- -- 9 938

28 137 16 118- -- -

451 078 1 427 040- -

5 005 859 1 689 4761 090 936 22 513

587 501 169 099724 616 21 588

- -- -- -- -

2 664 626 117 515- -

62 591 32 011454 366 1 423 045

8 725 72 804

33 740 381 20 556 284

USD

Gems World

30/06/10USD

30/06/09

123 573 216 61 738 435118 626 824 59 063 902122 948 543 64 522 291

-4 321 719 -5 458 388- -- -

3 044 200 2 480 724- -- -- -

268 797 144 32558 840 -

842 090 45 464- 4 020- -- -

732 465 -- -

1 430 461 1 451 379- -- -- -- -- 863 088

177 861 387 85979 732 -

- -- -

383 830 173 569725 548 -63 491 26 862

122 142 755 60 287 057

USD

Global Agriculture

30/06/10USD

30/06/09

95 385 139 83 298 49494 381 344 82 849 50888 271 985 83 415 6976 109 358 -566 190

- -- -

720 848 364 635- -- -- -

158 095 83 126- -

13 502 1 225- -

111 350 -- -- -- -

936 159 440 511- -- -

37 018 19 266- -- -

360 125 73 986- -- 71 200- -

335 883 236 944- -

203 134 39 116

94 448 980 82 857 983

USD

Global Equities

30/06/10USD

30/06/09

32 769 521 32 462 18430 885 609 32 045 00834 768 171 43 212 682-3 882 562 -11 167 674

- -- -

616 090 355 155- -- -- -

86 599 48 0791 096 661 -

17 472 13 942- -- -- -

67 091 -- -

909 307 255 412- -- -- -- -

547 141 -43 749 131 033

- -122 276 -

- -107 235 96 24566 848 -22 059 28 134

31 860 214 32 206 772

USD

Global Finance

30/06/10USD

30/06/09


140

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

66 933 798 30 052 93664 594 420 29 837 85065 390 021 40 624 979

-795 602 -10 787 130- -- -

312 544 187 227- -- -- -

45 490 17 2891 161 748 -

48 126 10 570- -- -- -

771 471 -- -

2 522 139 190 940- -- -

146 896 -- -

1 389 114 -3 566 104 609

- -- -- -

179 661 76 020775 654 -27 248 10 311

64 411 659 29 861 997

USD

Global Resources

30/06/10USD

30/06/09

645 214 637 606 278 475610 517 878 583 891 351563 280 932 487 877 99547 236 946 96 013 357

- -- -

9 537 772 160 845- -- -- -

2 422 180 5 011 5638 024 662 -5 362 279 13 553 834

- -- -- -

9 349 866 3 660 882- -

23 355 156 13 680 931- -- -- -- -- 5 910 264

11 529 698 817 594- -- -- -

1 603 890 1 170 5799 348 989 3 661 376

872 578 2 121 118

621 859 482 592 597 544

USD

Greater China

30/06/10USD

30/06/09


141

1 008 865 845 851 555 307980 771 823 795 609 315787 588 371 806 212 472193 183 452 -10 603 157

- -- -

19 979 616 42 238 318- -- -- -

3 611 152 1 306 7532 148 840 5 499 5162 138 512 6 901 405

- -- -- -

215 903 -- -

6 651 170 15 189 861- -- -- -- -- 12 071 494

4 273 439 1 635 153- -- -- -

1 543 803 970 556217 649 -616 280 512 657

1 002 214 675 836 365 446

USD

India

30/06/10USD

30/06/09

105 049 353 43 625 76399 792 112 36 328 11889 988 965 41 069 0549 803 147 -4 740 936

- -- -

4 134 005 5 540 497- -- -- -

72 139 -1 502 527 875

1 049 595 1 229 273- -- -- -- -- -

795 094 1 855 324- -- -- -- -- 809 724

523 804 933 351- -- -- -

215 396 50 460- -

55 895 61 789

104 254 258 41 770 439

USD


30/06/10USD

30/06/09

4 115 676 527 3 766 544 8663 906 739 310 3 586 201 7424 271 922 606 3 419 148 996-365 183 296 167 052 746

- -- -

78 525 365 18 631 973- -- -- -

15 799 439 15 064 598109 592 996 48 566 384

5 019 417 98 080 169- -- -- -- -- -

153 189 806 62 235 359- -- -- -- -- 40 139 811

139 033 524 15 161 886- -- -- -

12 304 777 5 408 757- -

1 851 505 1 524 905

3 962 486 721 3 704 309 507

JPY

Japan Value

30/06/10JPY

30/06/09

113 617 354 64 698 14890 092 719 63 178 40377 347 041 64 495 91212 745 679 -1 317 509

- -- -

6 921 642 532 014- -- -- -

28 723 -5 858 507 917 221

10 715 763 70 511- -- -- -- -- -

13 798 977 691 933- -- -- -- -- 298 871

13 510 721 207 348- -- -- -

241 161 153 936- -

47 095 31 777

99 818 377 64 006 215

USD

Korea

30/06/10USD

30/06/09


142

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

1 741 094 743 793 745 1351 689 319 363 776 319 1771 524 315 872 815 654 086

165 003 491 -39 334 909- -- -

12 217 132 694 366- -- -- -

6 885 677 6 578 5775 283 215 3 288 906

27 389 357 6 864 109- -- -- -- -- -

33 606 988 12 669 092- -- -

6 553 712 1 511 724- -

6 708 883 6 427 0267 611 836 1 619 494

- -- -- -

5 067 916 1 844 760- -

7 664 641 1 266 088

1 707 487 755 781 076 043

USD


30/06/10USD

30/06/09

14 633 795 10 509 47114 071 336 10 379 75113 310 072 10 385 799

761 264 -6 048- -- -

148 442 96 537- -- -- -

25 307 30 119152 775 -228 731 -

2 405 -4 800 3 065

- -- -- -

378 287 12 844- -- -

9 377 -- -

337 523 -3 866 -

- 572- -- -

20 822 9 804- -

6 699 2 469

14 255 508 10 496 627

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


143

21 948 011 18 763 15521 671 539 18 615 14122 242 269 23 762 188

-570 730 -5 147 047- -- -

229 669 117 320- -- -- -

4 820 30 695- -

489 -41 494 -

- -- -- -- -

57 560 65 706- -- -- -- -- -

5 167 -- 25 644- -- -

46 966 35 596- -

5 427 4 467

21 890 451 18 697 449

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

20 647 076 18 125 40620 450 694 17 767 70719 476 173 17 500 516

974 522 267 191- -- -

8 634 214 342- -- -- -

82 260 50 687105 198 92 293

290 378- -- -- -- -- -

152 124 66 976- -- -- -- -

93 088 -4 341 23 859

- -- 4 830- -

44 539 28 798- -

10 156 9 488

20 494 952 18 058 431

EUR

Select Euro

30/06/10EUR

30/06/09

27 066 133 23 359 19426 441 844 22 345 31724 443 686 21 917 1891 998 158 428 129

- -- -

168 508 896 137- -- -- -

115 262 117 458- -

219 216 281- -- -- -

121 303 -- -

272 976 47 785- -- -

37 024 -- -- -

45 281 -- -

10 400 4 200- -

51 948 37 378120 916 -

7 408 6 207

26 793 157 23 311 408

EUR

Select Europe

30/06/10EUR

30/06/09

10 714 243 12 725 55310 217 732 12 039 5009 644 910 12 745 338

572 822 -705 838- -- -

349 622 660 042- -- -- -- -

145 534 -1 356 -

- -- 26 011- -- -- -

185 638 182 692- -- -

15 535 -- -- 144 705

86 604 -- -

45 258 -- -

32 614 32 243- -

5 627 5 744

10 528 605 12 542 861

CHF

Switzerland

30/06/10CHF

30/06/09


144

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

65 621 552 33 198 75950 001 102 31 836 05443 079 234 25 629 3226 921 868 6 206 732

- -- -

617 770 502 683- -- -- 3

9 479 -1 746 080 827 992

13 186 046 32 027- -- -- -

61 075 -- -

15 110 229 1 108 787- -- -- -- -

207 385 82 48114 672 476 898 560

- -- -- -

143 192 109 20261 245 -25 931 18 544

50 511 323 32 089 972

USD

Thailand

30/06/10USD

30/06/09

55 471 593 30 298 92153 869 908 29 116 48256 764 639 31 837 470-2 894 731 -2 720 988

- -- -

1 468 103 1 151 369- -- -- -

65 268 20 847- -

68 314 10 222- -- -- -- -- -

1 348 169 205 609- -- -- -- -- -

1 090 284 83 990- -- 16 913- -

152 502 82 126- -

105 383 22 580

54 123 424 30 093 312

USD


30/06/10USD

30/06/09


145

139 336 265 43 597 990128 688 733 42 802 637143 945 685 42 514 566-15 256 952 288 071

- -- -

8 682 109 217 996- -- -- -

119 213 49 1921 775 178 525 371

71 033 2 794- -- -- -- -- -

2 735 741 610 857- -- -- -- -

2 280 403 38 75266 577 396 679

- -- -- -

344 295 156 926- -

44 466 18 499

136 600 524 42 987 133

USD

US Opportunities

30/06/10USD

30/06/09

19 937 393 9 264 89317 555 370 7 612 69116 756 477 8 426 006

798 893 -813 314- -- -

1 745 899 387 848- -- 1 100 130

261 952 127 303- -- -

362 872 5 984- -- 30 938- -

11 301 -- -

119 621 60 752- -- -- -- -- -

55 232 3 5731 734 38 062

10 959 -- -

30 922 15 84511 290 -9 483 3 273

19 817 772 9 204 142

USD

Asian Income

30/06/10USD

30/06/09

38 741 882 15 235 11130 741 778 11 292 48530 835 214 11 345 367

-93 436 -52 882- -- -

565 176 581 217- -

1 224 900 -567 483 199 677

- -2 659 411 2 249 3752 983 133 91 964

- 5 188- 113 881- -- 701 325- -

5 337 371 3 400 561- -- -- -- -

4 944 840 2 615 340142 565 23 91612 361 -61 636 -

- -114 313 39 144

- 702 54161 656 19 620

33 404 511 11 834 550

USD


30/06/10USD

30/06/09

298 398 380 196 952 812264 786 533 189 571 308264 518 336 190 808 085

268 197 -1 236 777- 74 900- -

3 149 479 1 203 34025 000 000 -

- -4 474 679 3 022 250

- -- 53 958

987 689 2 983 107- -- 33 300- 10 650- -- -

830 628 29 968 729- 14 400- -- -- 25 404 223- 4 056 982

171 232 63 500- -

16 880 -273 295 -305 648 161 928

- -63 572 267 697

297 567 753 166 984 084

EUR

Euro Bond

30/06/10EUR

30/06/09


146

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

488 992 187 476 406 156431 324 799 463 629 684423 141 248 482 382 695

8 183 550 -18 753 011- -- -

48 958 312 2 306 010- -- -

7 744 283 7 451 503- -

698 336 457 069120 295 1 786 058146 162 -

- 670 045- 105 788- -- -

9 529 319 39 250 491- -- -- -

3 058 500 31 253 8002 486 100 6 926 6891 497 318 242 642

- 19 489120 715 -

1 578 024 -649 536 565 677

- -139 126 242 193

479 462 869 437 155 665

EUR

Euro Corporate Bond

30/06/10EUR

30/06/09

406 580 225 308 664 290346 634 135 288 142 547339 555 708 320 846 844

7 078 427 -32 704 296- -- -

8 790 572 998 133- -- -

7 060 305 6 449 764- -

3 606 270 3 652 397137 825 7 463 412

- 11 167- -- 1 344 421

39 748 671 -602 449 602 449

76 447 959 15 899 442- -- -

12 320 233 43225 849 500 12 213 7507 130 064 1 658 173

86 039 446 7331 037 872 -

208 447 432 2811 034 243 -

431 457 292 04939 950 705 -

707 312 623 024

330 132 266 292 764 848

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


147

391 331 779 158 330 163366 365 535 145 249 030358 478 410 143 038 088

7 887 125 2 210 942- -- -

7 058 953 2 552 561- 6 999 999- -

4 350 048 1 785 796- -

12 293 497 -1 263 747 1 742 777

- -- -- -- -- -

34 532 017 3 013 442- -- -- -

12 655 267 -- -

20 553 069 2 646 404- -

320 255 -209 589 13 380609 713 243 241

- -184 124 110 417

356 799 763 155 316 721

EUR

Euro Inflation Bond

30/06/10EUR

30/06/09

10 760 357 22 220 12110 152 257 21 635 02010 325 314 21 712 581

-173 057 -77 561- -- -

277 273 39 587- -- -

276 440 362 849- -

53 113 -1 274 182 664

- -- -- -- -- -

32 689 40 884- -- -- -- -- -

7 511 -- -- -- -

20 006 32 720- -

5 172 8 164

10 727 668 22 179 237

EUR

Euro Select Bond

30/06/10EUR

30/06/09

81 657 310 113 889 84471 861 458 90 079 81969 898 425 90 740 7441 963 033 -660 925

- 29 194- 142 180

8 020 847 5 431 567- -- 4 710 575

1 734 094 1 596 656- -- -

40 911 127 034- -- 109 663- -- 11 805 335- -

31 274 915 49 924 968- -- -

3 493 -30 322 401 36 104 490

- 749 198128 439 44 244258 070 21 95091 676 -

- -88 647 100 957

- 11 815 937382 189 1 088 193

50 382 395 63 964 876

EUR

European Bond

30/06/10EUR

30/06/09

58 684 081 109 718 42649 303 089 63 302 80951 540 710 62 437 729-2 237 621 865 081

32 780 279 847141 939 533 891

1 794 989 1 934 385- -- 1 500 000

801 122 1 124 134- -- -

680 893 2 283 673- -

9 273 160 130- -

6 061 935 39 133 447- -

18 015 562 67 077 9962 090 282 935

31 093 291 05217 290 35 135

10 969 712 25 262 354- 1 401 149

99 208 3 231174 676 5 707

- -- -

65 716 42 7816 124 500 39 138 186

562 370 906 520

40 668 518 42 640 430

USD

Global Aggregate

30/06/10USD

30/06/09


148

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

851 023 411 960 969 491801 865 757 707 187 503843 502 882 702 794 667-41 637 125 4 392 836

-68 074 1 139 014878 050 753 558

8 096 571 12 786 202- -

8 574 300 -17 134 515 14 367 555

- -11 249 310 70 154 610

897 637 381 5472 784 227 4 869 816

- 1 947 876489 168 2 530 952

- 145 604 416- -

252 801 535 513 901 901121 157 1 080 944443 290 1 722 385236 863 1 398 692

239 264 842 253 383 650- -

10 556 137 104 192 184- -

703 569 -- -

961 481 837 663- 145 832 216

957 485 7 176 552

598 221 876 447 067 590

USD

Global Bond

30/06/10USD

30/06/09

31 932 885 38 765 84431 238 673 34 834 52628 137 126 35 933 3903 101 548 -1 098 864

195 413 228 235308 090 369 123340 092 2 978 498

- -- -

139 018 225 583- -- 206 843

19 689 292 160- -- -- -- -- -

700 420 1 264 44448 040 71 87082 940 149 675

- -- -

134 759 1 045 775185 351 34 802220 739 -

- 9 847- -

92 647 82 141- -

18 884 20 008

31 232 465 37 501 400

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


149

83 688 080 63 594 65874 756 228 46 536 75679 025 425 47 957 256-4 269 197 -1 420 499

- -- -

6 987 324 215 186- -- -

1 387 298 784 890- -

261 885 904 78426 212 15 041 000

- 60 24324 153 49 845

- 1 953244 980 -

- -1 403 836 6 059 174

- -- -

7 478 1 057 703- -

487 236 4 728 236118 676 -137 246 -

- -288 388 -100 934 45 025245 269 -18 610 228 210

82 284 243 57 535 485

USD


30/06/10USD

30/06/09

225 170 056 -130 661 427 -120 089 543 -10 571 883 -

- -- -

4 007 227 -- -- -

827 369 -- -- -

2 836 233 -- -- -- -

86 837 800 -- -

98 891 503 -- -- -- -

10 486 233 -- -

534 152 -389 440 -264 801 -65 205 -

210 374 -86 881 388 -

59 911 -

126 278 553 -

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

57 208 737 133 069 63551 995 936 119 340 06250 329 115 121 665 2801 666 821 -2 325 218

29 836 607171 674 471 839

1 765 895 1 115 800- -- 6 375 682

-630 066 629 649- -- -

2 157 045 -479 842 721 264

- 459 3481 410 249 1 866 816

- 2 560 406- -

7 235 409 3 375 961- -- -- 109 683- -- -

6 544 678 -- -

239 214 -- -

114 589 156 395- 2 555 100

336 928 554 783

49 973 328 129 693 674

GBP

LDI Gilt Plus (GBP)

30/06/10GBP

30/06/09

159 490 618 264 647 361149 019 534 209 557 822146 498 312 213 814 768

2 521 223 -4 256 94759 743 607

343 950 471 8392 507 391 1 385 899

- -- 16 292 478

-220 358 1 808 806- -- -

5 761 186 -1 200 132 1 111 871

- 678 8451 162 990 8 486 138

- 25 324 894- -

1 515 338 26 766 086- -- -- 124 821- -- -

121 628 -- -

578 226 -- -

205 270 278 928- 25 349 790

610 215 1 012 547

157 975 280 237 881 275

GBP


30/06/10GBP

30/06/09


150

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

131 690 143 68 641 253128 799 441 68 025 311141 874 514 87 387 785-13 075 072 -19 362 474

- -- -

850 431 357 795- -- -- -

295 186 220 610- -

1 745 084 -- -- -- -- -- 37 537

199 451 22 352- -- -- -- -- -

15 564 -- -

142 730 1 000- -

27 172 16 738- -

13 985 4 614

131 490 692 68 618 901

EUR

Index Euro

30/06/10EUR

30/06/09

417 607 973 452 566 773415 474 015 443 882 760358 155 342 449 564 84457 318 673 -5 682 085

- -- -

373 647 6 475 175- -- -- -

1 538 677 1 705 919- 502 920

221 633 -- -- -- -- -- -

1 861 474 2 830 081- -- -

562 647 -- -- 428 198

1 130 290 2 207 23617 354 -12 966 55 471

- -109 692 108 612

- -28 525 30 565

415 746 499 449 736 692

EUR

Index Europe

30/06/10EUR

30/06/09


151

204 644 978 267 765 323188 325 587 151 250 601168 226 460 155 959 25120 099 127 -4 708 650

- -- -

2 862 092 5 824 502- -- -

2 398 912 1 993 453- -

278 144 4 278 4217 249 197 135 583

- -9 889 -

- -3 521 158 104 282 763

- -12 674 880 112 256 286

- -- -

795 -- -

7 013 823 -15 678 6 496 163

2 048 356 1 300 547- -- -

45 437 45 1023 530 148 104 395 405

20 644 19 069

191 970 097 155 509 038

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

376 741 974 291 135 308370 027 574 285 789 901313 430 349 296 195 21356 597 225 -10 405 312

- -- -

6 226 826 2 740 597- -- -- -

485 475 359 810- -

1 892 -207 -

- -- -- 2 245 000- -

2 861 180 4 580 254- -- -- -- -- 440 222

2 449 857 1 755 086- 39 631

283 883 22 565- -

98 584 72 235- 2 230 917

28 856 19 598

373 880 794 286 555 054

EUR

Index North America

30/06/10EUR

30/06/09

84 246 426 63 354 26783 213 569 58 108 64069 669 388 55 134 73713 544 181 2 973 903

- -- -

830 028 21 984- -- -- -

196 107 85 063- -

4 068 2 682 686- -- 2 939- -- 2 452 955

2 655 -91 303 4 946 378

- -- -

14 807 181 960- -- 2 262 587

1 587 -- -

38 803 -- -

22 734 10 822- 2 472 381

13 372 18 628

84 155 123 58 407 888

EUR

Index Pacific

30/06/10EUR

30/06/09

36 063 618 4 936 46032 888 814 4 928 12633 431 770 4 928 707

-542 956 -581- -- -

151 775 7 092- -- -- -- -

3 023 029 -- -- 1 242- -- -- -- -

294 888 14 104- -- -- -- -- -

44 073 -123 868 -

- -- -

116 589 12 673- -

10 358 1 431

35 768 730 4 922 356

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


152

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

29 547 685 30 399 16723 744 040 12 836 76323 385 513 13 045 836

358 528 -209 073- 25 621- 21 093

356 643 174 4982 266 885 16 970 721

- -45 340 52 106

- -746 896 -53 274 284 591

- 54 074- -

11 969 7912 322 639 -

- -6 257 952 2 310 891

- -- -

2 088 137 -- -- 2 191 984

1 757 070 55 2267 318 -

21 189 14 795- -

54 896 38 4072 316 209 -

13 133 10 478

23 289 733 28 088 276

EUR

Arbitrage Inflation

30/06/10EUR

30/06/09

325 787 820 227 353 839308 494 931 189 123 306319 156 323 220 473 879-10 661 392 -31 350 573

1 932 895 551 2121 489 720 327 9182 612 334 2 788 896

- -3 500 000 22 500 0006 462 230 2 935 002

- -- 627 835

903 713 3 582 440- 201 430- 12 399

68 451 388 935- 2 829 119

1 813 265 1 813 2659 954 944 13 737 6381 059 964 132 612

534 150 246 2542 015 36 508

909 000 -- 740 125

1 600 870 3 008 8641 333 748 -

526 977 -- -

384 788 236 180- 2 829 674

4 137 580 6 753 676

315 832 876 213 616 201

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


153

4 595 600 10 770 5613 381 174 9 425 8773 475 482 9 436 581

-94 307 -10 7043 875 -8 634 -

675 682 873 556- -- -

1 012 -200 789- -- -- -

16 813 41 056- 7 250- -- 85 760

517 045 537 853477 979 6 099 784

188 -639 -

- -- -- -- 15 146- -

4 368 -- -

6 041 4 756- 85 170

467 383 5 994 713

4 117 621 4 670 777

GBP


30/06/10GBP

30/06/09

102 860 463 46 285 76899 607 374 34 558 346

107 511 943 39 710 569-7 904 569 -5 152 223

90 838 -192 319 -

2 351 663 1 102 601- -

1 224 900 8 500 000-502 698 422 107

- -- -

7 435 99 518- -- 32 376- -- 1 478 123

80 950 92 6971 094 208 2 661 054

3 713 -13 200 -

987 2 479- -- -

600 887 -135 564 177 991100 928 -

- -128 287 40 630

- 1 473 998123 842 965 956

101 766 255 43 624 714

USD


30/06/10USD

30/06/09

27 143 301 -22 677 699 -22 727 156 -

-49 456 -- -- -

1 317 586 -- -

3 000 000 -145 215 -

- -- -- -- -

577 -2 224 -

- -- -

154 837 -- -- -- -- -- -- -

130 679 -- -- -

12 119 -- -

12 038 -

26 988 464 -

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

13 290 545 11 201 61711 392 997 8 971 46111 453 571 9 113 174

-60 574 -141 714- -- -

1 841 522 2 105 606- -- -

46 550 6 721- -- -

9 476 38 290- 79 539- -- -- -- -

345 072 495 461- -- -- -- -- -

4 282 111 19749 137 -

- -- -

20 268 13 958- -

271 385 370 306

12 945 473 10 706 156

EUR

Dynarbitrage Forex

30/06/10EUR

30/06/09


154

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

16 053 490 8 620 679- -- -- -- 138 908- 52 790

1 164 629 906 037- -

14 867 277 7 572 7713 894 2 963

- -- -

17 690 -- -- -- -- -- -

191 065 239 605- 138 908- 67 678- -- -- -

110 486 2058 812 79 378

- -- -

18 270 11 589- -

3 497 9 709

15 862 425 8 381 074

USD

Dynarbitrage Forex Asia Pacific

30/06/10USD

30/06/09

97 616 249 36 267 27664 194 839 22 393 29662 786 379 22 256 9701 408 459 136 327

- -- -

4 913 971 1 495 14717 999 685 11 486 455

- -1 433 298 431 879

- -- -

51 951 105 994- 1 012- -- 348 521

9 017 534 -4 971 4 971

11 516 763 483 397- -- -- -- -- 359 096

123 319 -168 210 -

3 138 43 2061 172 619 -

147 025 42 4819 038 978 -

863 473 38 613

86 099 486 35 783 879

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


155

228 571 197 240 963 549205 650 599 232 509 764215 404 536 272 830 323

-9 753 937 -40 320 559534 511 -

1 310 823 -3 768 778 4 470 296

- -14 000 000 -3 591 168 3 144 810

57 193 106 218548 524 298 797191 279 59 944

- 144 575- -- -- -

229 145 229 14546 927 552 21 578 892

18 920 -2 60078 507 -

- 130 54338 650 741 19 490 424

- 592 8821 121 291 346 5271 073 922 -

27 583 267 574- -

383 100 431 438- -

5 651 995 322 105

181 643 645 219 384 657

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

146 629 479 135 940 781139 185 338 121 326 436152 155 791 127 303 165-12 970 453 -5 976 729

380 680 -943 913 -

3 603 737 2 906 510- -

3 062 250 7 000 000298 312 1 423 195

- -- -- -- -- 214 843- -- 2 956 246

99 162 113 5514 357 709 3 939 068

14 456 -1 68364 750 -

- 27 577- -- -

300 645 -592 613 692 019386 063 -

- -186 974 156 068

- 2 947 9962 876 958 117 091

142 271 770 132 001 713

USD


30/06/10USD

30/06/09

581 716 694 929 259 451450 742 215 505 179 428451 485 031 505 765 992

-742 816 -586 56429 924 372 30 909 96223 405 050 37 726 65392 469 739 24 219 765

- 335 343 653- -

444 025 731 63550 671 292 934

5 948 876 14 403 8752 129 607 17 221 696

- -- 956 504

7 189 -- -- -

45 274 239 64 541 84029 912 005 26 544 49028 702 240 35 052 663

- 340 287- -

7 433 677 26 263 5464 418 083 8 463 508

907 568 -1 071 405 -

- 17 0261 250 397 1 343 207

- -281 103 1 569 776

536 442 455 864 717 611

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

90 068 049 110 706 56263 619 546 80 791 85264 528 147 80 785 836

-908 601 6 01523 098 -

154 878 -4 504 747 1 973 126

- 4 000 275- -

34 631 130 66028 147 8 230

20 960 291 9 405 161245 2 805

121 428 -775 916 135 728

- -- 14 258 725- -

24 515 304 28 679 239- -- -- -- -

22 614 957 13 443 114226 647 142 102

- 155 414- -

1 564 753 644 91594 513 112 324

- 14 163 30314 435 18 068

65 552 744 82 027 322

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


156

Bilanz


Nettovermögen

Erläut.

Deutsch

9 928 382 -9 923 623 -9 759 875 -

163 748 -- -- -

4 758 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

84 271 -- -- -- -- -- -- -

57 992 -- -- -

24 836 -- -

1 443 -

9 844 111 -

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

1 250 109 785 623 869 458490 825 133 188 215 468490 821 416 188 213 605

3 717 1 863225 067 960 285 236 160188 245 270 211 400 475

8 420 452 79 101475 091 405 140 164 192

- -659 937 275 437

- -160 000 400 000

49 005 865 9 482 781567 881 16 319302 425 -

8 727 -- -- -

137 631 253 164 563 748124 560 260 160 309 250140 372 791 239 670 100

313 525 720 609- -- -

7 268 666 2 191 425- -- 387 070- 6 768

1 709 120 762 122- -

3 779 682 186 504

1 112 478 533 459 305 710

EUR


30/06/10EUR

30/06/09


157

730 018 528 164 459 130280 317 874 39 266 287288 652 661 38 360 087

-8 334 787 906 199155 723 729 18 076 210130 331 063 21 926 370108 200 286 53 552 931170 461 446 48 671 269

- --2 966 416 75 903

- -1 273 896 -

13 199 649 1 190 9212 707 730 -1 095 086 -

5 247 3 625 611- -- -

93 921 901 24 624 00688 084 247 23 359 19697 054 273 35 980 9352 187 071 7 280

- -- -

461 380 24 002- 779 767- 275 869- -

892 056 151 248- -

2 297 147 26 643

636 096 626 139 835 124

USD


30/06/10USD

30/06/09

491 927 351 658 134 685377 481 386 522 131 662377 481 386 522 131 662

- -- -- -

85 992 928 810105 580 637 131 956 049

5 300 000 -644 834 968 039

- -- -

2 834 502 2 150 126- -- -- -- -- -

1 774 351 37 147 138- -- -- -- -- 19 980 691

1 422 319 16 556 232- -- -- -

128 647 222 895- -

223 385 387 321

490 153 000 620 987 547

EUR

Euro Reserve

30/06/10EUR

30/06/09

116 580 697 59 796 63983 395 328 51 057 87983 395 328 51 057 879

- -- -- -

351 197 871 784- -

32 000 000 7 500 00059 841 92 220

- -- -

774 330 274 755- -- -- -- -- -

892 855 548 557- -- -- -- -- -

847 512 476 572- -- -- -

21 999 39 788- -

23 343 32 197

115 687 842 59 248 081

USD

USD Reserve

30/06/10USD

30/06/09

13 291 365 331 10 148 545 71711 136 168 575 8 240 590 34810 665 505 500 8 433 374 031

470 663 074 -192 783 683386 644 655 331 841 854324 385 625 268 476 210416 573 546 193 004 284765 102 178 681 620 85475 562 126 80 327 67455 042 248 48 253 46519 213 831 17 484 92493 893 259 110 126 752

167 721 829 96 433 2177 681 027 6 252 8602 105 822 5 103 4923 645 084 18 745 369

158 576 657 315 294 1563 434 493 3 466 469

995 134 581 1 152 007 925228 516 883 204 837 416249 936 410 302 509 34812 531 888 8 329 359

326 221 430 323 123 50966 574 037 115 505 078

123 691 695 134 547 5798 798 016 2 920 9367 814 714 1 863 4576 133 166 682 088

22 556 983 13 037 104158 891 324 315 493 38133 404 445 31 668 018

12 296 230 750 8 996 537 793

EUR

Konsolidiert

EUR30/06/10 30/06/09


158

Classic C194 065.64 190 920.11 201 757.03Anzahl Anteile

Gesamtvermögen EUR 36 421 108 33 798 918 35 588 337

Aqua Global30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

81.19EURNettoinventarwert je Anteil 69.21 84.80

Classic D8 056.74 7 953.41 7 787.67Anzahl Anteile


Classic S C132 638.25 146 062.53 162 965.13Anzahl Anteile


Institutional C10 387.40 12 365.17 4 549.88Anzahl Anteile


M C8 459.19 16 920.18 2 229.97Anzahl Anteile


Classic C800 143.32 825 061.97 1 002 075.99Anzahl Anteile

Gesamtvermögen USD 199 452 138 159 668 663 293 733 087

ASEAN New Markets30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

72.76USDNettoinventarwert je Anteil 54.00 86.48





Institutional 4 C1 839 000.00 2 067 000.00 2 233 700.00Anzahl Anteile


Institutional 9 C5 550.00 4 480.00 4 510.00Anzahl Anteile


Institutional C2 054.94 2 361.31 12 916.83Anzahl Anteile738.17USDNettoinventarwert je Anteil 549.54 872.99

M C0.00 0.00 621.66Anzahl Anteile0.00USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 95.06



Asia Pacific Renaissance30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Angaben zu den Letzten 3 Jahren


159


Asia Pacific Renaissance30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 523.94USDNettoinventarwert je Anteil 1 392.43 1 980.77

M C179.52 9 805.10 23 225.53Anzahl Anteile76.24USDNettoinventarwert je Anteil 69.65 99.05

Classic C5 074 026.83 5 002 028.02 6 163 100.74Anzahl Anteile


Asian Growth30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional 7 C78 977.94 276 568.62 188 557.88Anzahl Anteile1 133.39USDNettoinventarwert je Anteil 941.59 1 191.24

Institutional C38 481.91 43 440.89 41 052.53Anzahl Anteile2 325.68USDNettoinventarwert je Anteil 1 942.88 2 469.61



Classic C1 577 343.01 25 626.24 4 674.00Anzahl Anteile


Brazil30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D13 730.20 0.00 0.00Anzahl Anteile




Institutional C10 347.34 13 353.37 14 944.53Anzahl Anteile1 001.00USDNettoinventarwert je Anteil 735.37 1 070.61

M C1 270.04 0.00 0.00Anzahl Anteile




160



Clean Planet30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D134.01 63.00 0.00Anzahl Anteile110.02EURNettoinventarwert je Anteil 101.14 0.00

Classic S C12 289.07 3 200.99 720.79Anzahl Anteile


Institutional 6 C6 839.38 12 507.22 36 323.02Anzahl Anteile1 154.19EURNettoinventarwert je Anteil 1 045.79 1 307.44

Institutional C9 215.11 3 977.00 1.00Anzahl Anteile777.11EURNettoinventarwert je Anteil 707.67 889.32



Emerging Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional C2 633.52 3 053.07 5 719.54Anzahl Anteile2 692.41EURNettoinventarwert je Anteil 1 792.39 3 584.37

M C552.55 1 792.84 377.87Anzahl Anteile64.24EURNettoinventarwert je Anteil 43.53 85.46



Emerging Internal Demand30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D198.00 0.00 0.00Anzahl Anteile114.45USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00





M C188 107.99 64.00 27 219.69Anzahl Anteile




161



Emerging Markets30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic S C1 266 012.09 1 145 597.03 455 873.65Anzahl Anteile


Institutional 7 C0.00 79 619.96 237 073.44Anzahl Anteile0.00USDNettoinventarwert je Anteil 822.90 1 146.77


Institutional D1.00 1.00 1.00Anzahl Anteile

1 109.72USDNettoinventarwert je Anteil 932.14 1 330.41



Classic C78 327.87 1 182.45 10.00Anzahl Anteile


Emerging World30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:









Euro Quant30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic S C1 654 196.90 2 263 582.86 3 240 042.61Anzahl Anteile






162


Euro Quant30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Europe Smaller Companies30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional C815.19 3 168.85 21 448.56Anzahl Anteile915.66EURNettoinventarwert je Anteil 728.48 1 109.41

Classic C106.35 180.36 180.00Anzahl Anteile


Europe SRI30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic S C1 261.99 114.71 260.05Anzahl Anteile






Gems Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional C1 438.86 15 840.51 65 370.32Anzahl Anteile688.55EURNettoinventarwert je Anteil 577.34 801.43

M C212.25 0.00 0.00Anzahl Anteile104.03EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00



163



Gems World30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional D0.00 0.00 15 000.00Anzahl Anteile0.00USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 802.02


Classic 2 C20 596.50 0.00 0.00Anzahl Anteile


Global Agriculture30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic 3 C7 678.00 0.00 0.00Anzahl Anteile116.44EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00



Classic D11 466.54 3 494.46 0.00Anzahl Anteile




Institutional 10 C13 390.00 10 000.00 0.00Anzahl Anteile








Global Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






164

Classic S C914 931.36 1 043 043.80 697 026.62Anzahl Anteile

Global Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Institutional C318.55 682.35 40.55Anzahl Anteile839.73USDNettoinventarwert je Anteil 760.87 1 098.13

Classic 3 C10.00 10.00 0.00Anzahl Anteile


Global Finance30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic C991 785.97 1 117 530.99 1 234 070.41Anzahl Anteile




Classic S 3 C10.00 10.00 0.00Anzahl Anteile102.30EURNettoinventarwert je Anteil 90.63 0.00

Classic S C1 244 982.98 426 630.33 372 041.70Anzahl Anteile



995.56USDNettoinventarwert je Anteil 994.34 1 404.96

M C4 549.07 55 246.71 0.00Anzahl Anteile




Global Resources30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:










165



Greater China30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional 2 D15 412.00 25 452.00 19 652.00Anzahl Anteile


Institutional 4 C970 972.00 1 107 972.00 1 077 872.00Anzahl Anteile


Institutional 7 C14 963.58 23 263.58 27 894.72Anzahl Anteile1 077.17USDNettoinventarwert je Anteil 979.49 1 086.85








Gesamtvermögen USD 1 002 214 675 836 365 446 836 376 753

India30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:








Institutional 4 C5 516 455.00 5 832 955.00 5 428 455.00Anzahl Anteile


Institutional 7 C1 561.00 0.00 0.00Anzahl Anteile996.62USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00






166


India30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




India Infrastructure30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D7 565.19 0.00 0.00Anzahl Anteile109.73USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00







M C4 820.34 710.00 0.00Anzahl Anteile120.20USDNettoinventarwert je Anteil 94.39 0.00


Gesamtvermögen JPY 3 962 486 721 3 704 309 507 26 304 411 590

Japan Value30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

5 990JPYNettoinventarwert je Anteil 6 508 8 234


10 032JPYNettoinventarwert je Anteil 10 900 0





Institutional 8 C0.00 0.00 334 555.23Anzahl Anteile

0JPYNettoinventarwert je Anteil 0 72 261







167



Korea30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:










Institutional 7 C10 113.00 0.00 0.00Anzahl Anteile



M C262.58 24 630.18 9 152.75Anzahl Anteile73.31USDNettoinventarwert je Anteil 54.05 88.93


Gesamtvermögen USD 1 707 487 755 781 076 043 1 316 736 862

Latin America Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional 7 C321 422.40 262 233.89 267 417.44Anzahl Anteile1 484.31USDNettoinventarwert je Anteil 1 111.05 1 725.72





Gesamtvermögen EUR 14 255 508 10 496 627 0

Minimum Variance Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




168

Institutional C10 262.58 10 310.73 0.00Anzahl Anteile

Minimum Variance Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 231.07EURNettoinventarwert je Anteil 1 017.93 0.00



Classic C5 723.57 86.00 271.00Anzahl Anteile


Restructuring Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic S C1 656.96 849.84 594.10Anzahl Anteile






Select Euro30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:





Institutional C12 580.50 12 570.83 0.00Anzahl Anteile1 178.93EURNettoinventarwert je Anteil 1 058.44 0.00



Select Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:



Classic S C2 567.72 3 294.17 0.00Anzahl Anteile135.94EURNettoinventarwert je Anteil 117.15 0.00




169


Gesamtvermögen CHF 10 528 605 12 542 861 23 211 055

Switzerland30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

7.57CHFNettoinventarwert je Anteil 6.66 9.01





Institutional C2 508.60 4 134.95 7 144.12Anzahl Anteile1 229.68CHFNettoinventarwert je Anteil 1 072.61 1 440.50



Thailand30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic S C468 606.91 458 587.59 1 148 110.18Anzahl Anteile


Institutional 7 C12 877.00 0.00 50 903.86Anzahl Anteile1 014.24USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 1 373.44






US Innovative Companies30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:












170



US Opportunities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:










Asian Income30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:







M C0.00 0.00 67 930.59Anzahl Anteile0.00USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 99.81



Emerging Markets Debt30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Institutional C1 260.00 203.00 3.00Anzahl Anteile1 698.44USDNettoinventarwert je Anteil 1 366.95 1 413.42





171



Euro Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic S C1 010 116.57 832 094.00 1 044 321.36Anzahl Anteile


Institutional 2 D2 547 009.89 984 801.11 433 642.58Anzahl Anteile







Euro Corporate Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D9 450 430.35 16 224 422.54 22 661 234.09Anzahl Anteile




Institutional 2 D2 464 428.37 1 974 517.43 2 061 891.44Anzahl Anteile



Institutional D9 395.99 5 000.00 0.00Anzahl Anteile1 173.81EURNettoinventarwert je Anteil 1 032.14 0.00

M C122 868.09 660.51 260 414.71Anzahl Anteile




Euro High Yield Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






172


Euro High Yield Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Institutional 2 D3 821 181.00 3 971 898.00 3 569 961.00Anzahl Anteile


Institutional C663.00 16 127.00 38 431.59Anzahl Anteile

1 555.36EURNettoinventarwert je Anteil 1 137.20 1 220.32





Euro Inflation Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D1 045 337.06 203 160.19 152 028.63Anzahl Anteile









Euro Select Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:







M C618.75 0.00 0.00Anzahl Anteile99.91EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00



173



European Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D6 482.50 5 467.99 6 775.45Anzahl Anteile109.45EURNettoinventarwert je Anteil 104.87 102.76








Global Aggregate30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Institutional C8 689.62 31 817.00 46 000.00Anzahl Anteile1 505.63USDNettoinventarwert je Anteil 1 231.88 996.14





Global Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D2 671 193.62 4 762 143.34 7 159 709.59Anzahl Anteile




Institutional 5 D59.06 1 731.00 3 281.00Anzahl Anteile

1 134.15EURNettoinventarwert je Anteil 962.43 816.79


Institutional D20 245.00 24 703.41 20 423.00Anzahl Anteile2 026.31USDNettoinventarwert je Anteil 1 878.24 1 829.42



174

M C672 137.67 399 733.66 1 555 016.05Anzahl Anteile

Global Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Global Convertible Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:










Global Corporate Bond30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:







Gesamtvermögen EUR 126 278 553 0 0

Global Inflation Bond30/06/0830/06/0930/06/10Ende der Periode am:




Classic S C1 558.37 0.00 0.00Anzahl Anteile104.97EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00



175

Institutional C7 033.94 0.00 0.00Anzahl Anteile

Global Inflation Bond30/06/0830/06/0930/06/10Ende der Periode am:



Gesamtvermögen GBP 49 973 328 129 693 674 179 923 923

LDI Gilt Plus (GBP)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 276.58GBPNettoinventarwert je Anteil 1 091.33 918.30



LDI Index Linked Plus (GBP)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 249.22GBPNettoinventarwert je Anteil 1 115.26 1 050.69



Index Euro30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D8.48 0.49 0.00Anzahl Anteile




Institutional D54 957.93 54 435.88 0.00Anzahl Anteile






Index Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:









176


Index Europe30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic C10.00 10 172.78 0.00Anzahl Anteile


Index Global Bond (EUR) Hedged30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D6.97 0.50 0.00Anzahl Anteile





Classic 5 C1.00 0.00 0.00Anzahl Anteile


Index North America30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:





Institutional C46 729.45 110 805.70 0.00Anzahl Anteile1 069.57EURNettoinventarwert je Anteil 821.33 0.00

Institutional D254 105.87 230 712.74 0.00Anzahl Anteile1 054.92EURNettoinventarwert je Anteil 821.34 0.00





Index Pacific30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:





177


Index Pacific30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 311.85EURNettoinventarwert je Anteil 1 086.55 0.00






Multi Asset Protected30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Arbitrage Inflation30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic H C10 318.60 2 896.13 3 106.42Anzahl Anteile










Arbitrage VaR 2 (EUR)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic H C58 324.82 391.04 24 758.82Anzahl Anteile






178


Arbitrage VaR 2 (EUR)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Arbitrage VaR 2 (GBP)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

116.44GBPNettoinventarwert je Anteil 115.77 114.47

Classic D485.00 10.00 110.00Anzahl Anteile97.68GBPNettoinventarwert je Anteil 99.99 103.61

Classic H C1.00 1.00 1.00Anzahl Anteile





1 193.39GBPNettoinventarwert je Anteil 1 144.68 1 160.16


986.79GBPNettoinventarwert je Anteil 1 009.04 1 048.04



Arbitrage VaR 2 (USD)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:



Classic H C762.16 713.72 25.55Anzahl Anteile135.79USDNettoinventarwert je Anteil 131.83 126.99






179



Arbitrage VaR Short Term30/06/0830/06/0930/06/10Ende der Periode am:




Dynarbitrage Forex30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:



Classic H C265.62 228.01 104.66Anzahl Anteile109.29EURNettoinventarwert je Anteil 106.44 102.20








Dynarbitrage Forex Asia Pacific30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic S C7 269.17 3 358.77 6 286.90Anzahl Anteile124.38USDNettoinventarwert je Anteil 123.72 118.00






Dynarbitrage High Yield30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:





180

Classic H C10.00 10.00 10.00Anzahl Anteile

Dynarbitrage High Yield30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Institutional C24 261.26 31 613.91 32 728.41Anzahl Anteile1 044.88EURNettoinventarwert je Anteil 974.16 976.69





Dynarbitrage VaR 4 (EUR)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:






Classic S C998 950.11 1 333 451.82 2 733 055.40Anzahl Anteile







Dynarbitrage VaR 4 (USD)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic H C10.00 10.00 10.00Anzahl Anteile107.54USDNettoinventarwert je Anteil 101.34 97.22






181



Dynarbitrage Volatility30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:









M C547 266.70 2 161 408.00 1 195 635.55Anzahl Anteile




Equity Statistical Arbitrage (EUR)30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:





952.05EURNettoinventarwert je Anteil 1 003.51 0.00


946.76EURNettoinventarwert je Anteil 1 002.75 0.00




Multimanagers Long/Short Equity30/06/0830/06/0930/06/10Ende der Periode am:


Classic S C10.00 0.00 0.00Anzahl Anteile97.29EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00





182

Classic 4 D104.10 0.00 0.00Anzahl Anteile

Gesamtvermögen EUR 1 112 478 533 459 305 710 519 769 343

Volatility Euro Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:










Institutional 12 D124 080.33 22 416.77 0.00Anzahl Anteile1 071.82GBPNettoinventarwert je Anteil 1 005.37 0.00

Institutional 14 D3 070.71 0.00 0.00Anzahl Anteile1 047.19GBPNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00




M C1 403 253.64 608 242.03 943 478.84Anzahl Anteile


Classic 2 C94 461.37 0.00 0.00Anzahl Anteile


Volatility World Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic 4 D9 299.82 0.00 0.00Anzahl Anteile106.59GBPNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00









Institutional 10 C91 546.70 0.00 0.00Anzahl Anteile1 048.46EURNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00



183

Institutional 14 D2 682.19 0.00 0.00Anzahl Anteile

Volatility World Equities30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:

1 029.63GBPNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00


Institutional D3 054.43 0.00 0.00Anzahl Anteile1 057.72USDNettoinventarwert je Anteil 0.00 0.00





Euro Reserve30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:


Classic D785 913.43 1 047 956.26 10 787.10Anzahl Anteile




Institutional 11 C218 388.57 193 037.89 140 907.76Anzahl Anteile1 035.74EURNettoinventarwert je Anteil 1 031.02 1 001.53



M C338 757.67 714 209.64 1 301 758.35Anzahl Anteile




USD Reserve30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




Classic S C671 361.14 779 734.15 1 482 151.06Anzahl Anteile


Institutional C40 247.12 6.00 555.00Anzahl Anteile1 198.49USDNettoinventarwert je Anteil 1 195.80 1 132.38



184


USD Reserve30/06/0830/06/0930/06/10Jahresende am:




186

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens


ErträgeNettodividenden 2Zinsen auf Schuldverschreibungen 2Bankzinsen 2Zinsen aus PensionsgeschäftenZinsen aus SwapgeschäftenSonstige Erträge 11AusgabenVerwaltungsgebühren 4Erfolgskosten 5Verwaltungsgebühren 2Taxe d'abonnement 6VertriebsgebührenTransaktion und MaklergebührenBankzinsen und ähnliche KostenBezahlte Zinsen aus SwapgeschäftenAufwendungen aus PensionsgeschäftenSonstige Ausgaben 12

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus AnlagenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von WertpapierenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus OptionenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus DevisentermingeschäftenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus TermingeschäftenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus SwapgeschäftenRealisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften

Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus WertpapieranlagenVeränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus OptionenVeränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes ausDevisentermingeschäftenVeränderung des nicht realisierten Nettogewinns/ (-verlustes) aus TermingeschäftenVeränderung des nicht realisierten Nettogewinns / -verlustes aus Swapgeschäften

Nettovermögensergebnis gemäss ErfolgDividendenausschüttungen 16ZeichnungenRücknahmen

Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens

Neubewertung der Eröffnungsbilanz

Nettovermögen zu Beginn des Jahres

Nettovermögen am Ende des Jahres

Erläut.

Deutsch

794 341 913 300794 054 900 633

- -286 12 667

- -- -- -

819 959 676 699496 025 449 374

- -118 793 106 32514 173 13 05842 957 43 958

145 176 63 6362 156 157

- -- -

680 192

-25 618 236 601-1 556 387 -7 573 945

- -- -880- -- -

257 352 588 590

-1 324 653 -6 749 6346 638 387 -1 059 987

- -- -

- -- -

5 313 734 -7 809 620-4 834 -1 109

27 497 232 22 533 013-30 183 942 -16 511 703

2 622 190 -1 789 419

- -

33 798 918 35 588 337

36 421 108 33 798 918

EUR

Aqua Global

30/06/10EUR

30/06/09

4 803 767 6 117 5124 803 731 6 069 609

- -36 47 903

- -- -- -

4 261 294 5 291 3461 670 497 1 301 305

82 859 -863 782 682 40846 967 32 10210 287 8 235

1 583 619 3 266 4593 284 757

- -- -- 81

542 473 826 16628 146 356 -151 685 633

- -- -- -- -

3 116 304 -16 360 363

31 805 134 -167 219 82923 232 246 63 010 851

- -- -

- -- -

55 037 380 -104 208 978-44 748 -

75 100 036 33 470 272-90 309 193 -63 325 717

39 783 475 -134 064 423

- -

159 668 663 293 733 087

199 452 138 159 668 663

USD

ASEAN New Markets

30/06/10USD

30/06/09

187


40 041 404 95237 778 392 615

- -2 263 3 680

- -- -- 8 657

33 917 246 38515 046 90 460

- -5 861 35 901

338 1 141373 1 113

12 273 108 11926 3 456

- -- -- 6 195

6 124 158 567880 022 -4 535 512

- -- -3 528

75 997 -294 393- -

159 063 -1 920 188

1 121 205 -6 595 054-29 266 -441 587

- -- -

2 723 15 060- -

1 094 662 -7 021 581- -

514 700 4 066 310-5 569 222 -10 990 394

-3 959 860 -13 945 665

- -

3 959 860 17 905 525

- 3 959 860

USD

Asia Pacific Quant

16/10/09USD

30/06/09

325 195 586 257324 153 580 197

- -1 041 6 060

- -- -- -

571 687 841 065281 517 292 221

- -97 189 98 9427 438 6 629

13 373 15 870171 665 427 201

45 95- -- -

460 108

-246 492 -254 8081 292 168 -12 236 447

- -- -- -- -

702 733 -44 626

1 748 409 -12 535 881-627 519 542 809

- -- -

- -- -

1 120 889 -11 993 073-1 865 -

8 675 000 2 766 062-6 291 441 -20 113 336

3 502 584 -29 340 347

- -

16 571 984 45 912 331

20 074 568 16 571 984

USD


30/06/10USD

30/06/09

5 808 166 12 317 1915 807 300 12 239 495

- -866 77 696

- -- -- -

9 899 779 11 158 9573 838 445 3 675 112

- -1 404 472 1 346 168

91 044 77 24435 519 27 132

4 485 421 6 030 99813 611 2 303

- -- -

31 267 -

-4 091 614 1 158 234103 853 424 -161 903 661

- -1 -- -- -

4 370 079 -37 618 177

104 131 890 -198 363 604-16 216 326 72 952 307

- -- -

- -- -

87 915 565 -125 411 297-33 943 -

117 530 026 263 437 552-350 378 047 -182 428 024

-144 966 399 -44 401 769

- -

452 000 663 496 402 433

307 034 265 452 000 663

USD

Asian Growth

30/06/10USD

30/06/09

4 854 476 591 8044 854 043 590 768

- -221 1 036

- -- -

212 -3 910 828 396 6962 064 627 121 188

75 454 78 250654 685 47 23970 626 2 12378 061 6 217

740 950 127 18729 592 4 027

- -- -

196 832 10 467

943 648 195 1081 099 060 -3 629 929

- --137 241 -

- -- -

-1 870 119 -1 365 329

35 348 -4 800 151-11 759 860 -686 007

- -- -

- -- -

-11 724 513 -5 486 158- -

248 082 177 11 779 095-62 533 505 -8 455 512

173 824 159 -2 162 574

- -

15 369 821 17 532 396

189 193 981 15 369 821

USD

Brazil

30/06/10USD

30/06/09

188











Erläut.

Deutsch

346 563 971 800346 374 954 167

- -189 17 633

- -- -- -

488 349 532 512292 486 317 311

- -84 930 104 9757 916 8 0902 520 474

91 395 100 3972 284 1 266

- -- -

6 818 -

-141 786 439 2871 961 067 -24 380 153

- --668 -1 798

14 789 -475 805- -

896 251 2 231 566

2 729 652 -22 186 902-131 094 10 286 625

- -183 852 -

- 60 745- -

2 782 410 -11 839 533-35 -

9 283 929 7 430 904-12 694 163 -32 100 619

-627 860 -36 509 248

- -

27 347 558 63 856 806

26 719 698 27 347 558

EUR

Clean Planet

30/06/10EUR

30/06/09

714 375 693 634689 175 660 415

- -25 200 15 994

- -- -- 17 224

998 079 772 845428 013 326 98435 608 77 174

144 569 108 95712 305 7 94135 334 21 849

274 652 192 57914 263 11 597

- -- -

53 335 25 764

-283 704 -79 2113 183 553 -22 084 045

- -- -4 561

427 715 -543 809- -

1 504 915 1 846 196

4 832 478 -20 865 4305 459 411 -3 992 236

- -- -

-50 021 4 729- -

10 241 868 -24 852 937-2 305 -

27 496 731 7 542 673-28 648 357 -17 446 734

9 087 938 -34 756 998

- -

22 091 637 56 848 636

31 179 575 22 091 637

EUR

Emerging Europe

30/06/10EUR

30/06/09

189


1 760 438 1 393 1271 758 104 1 380 179

- -2 334 12 948

- -- -- -

2 854 085 1 067 840897 778 457 884774 331 69 611362 650 178 97320 438 6 8468 364 1 767

749 931 337 10911 864 10 297

- -- -

28 729 5 353

-1 093 647 325 2876 903 568 -27 341 215

- -- -8 080

61 082 -70 959- -

-368 710 -5 982 075

5 502 294 -33 077 0424 102 403 5 315 934

- -- -

-1 297 -60- -

9 603 399 -27 761 168- -

125 144 532 10 055 098-36 931 145 -26 838 773

97 816 787 -44 544 843

- -

39 448 826 83 993 669

137 265 613 39 448 826

USD


30/06/10USD

30/06/09

13 389 788 21 907 23013 000 737 21 547 983

155 781 263 221120 90 842

- -- -

233 149 5 18512 463 551 10 708 393

6 785 067 5 393 688- -

2 524 015 2 117 779139 279 102 766130 537 58 181

2 822 176 3 013 9594 148 406

- -- -

58 328 21 614

926 236 11 198 83790 490 131 -160 863 122

- -- -- -- -

933 597 -41 341 657

92 349 964 -191 005 94223 370 590 -138 809 825

- -- -

- -- -

115 720 554 -329 815 766-42 685 -25 713

366 131 358 392 390 790-639 304 396 -477 559 511

-157 495 168 -415 010 200

- -

535 762 738 950 772 938

378 267 570 535 762 738

USD

Emerging Markets

30/06/10USD

30/06/09

1 106 478 228 1841 105 880 224 822

- -598 2 946

- -- -- 416

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- -- -

3 319 641

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- --115 -3 261

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-548 281 -699 171

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- -- -

-848 -2 016- -

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- -

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USD

Emerging World

30/06/10USD

30/06/09

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- -- -- -

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- -- -1 480

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-316 -966

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- -- -

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- -

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EUR

Euro Quant

30/06/10EUR

30/06/09

190











Erläut.

Deutsch

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- -- -

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- -- -- 480

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- -125 248 -103 743

- -336 834- -

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- -- -

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- -

16 228 406 48 409 584

16 141 093 16 228 406

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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- -- -

-82 734 -42 211- -

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- -- -

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- -

7 666 093 21 973 086

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EUR

Europe SRI

30/06/10EUR

30/06/09

191


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- -- -- -

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- -

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38 249 133 50 389 868

EUR

Gems Europe

30/06/10EUR

30/06/09

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- -- -

30 -

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- -

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USD

Gems World

30/06/10USD

30/06/09

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- -- -

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5 737 317 30 1505 214 3 123

- -- -- -

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- -

29 815 725 64 937 920

- 29 815 725

USD

Gems World Hedged

16/10/09USD

30/06/09

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- -1 168 11 787

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- -- -

6 452 -

-565 867 -203 7442 435 851 -38 606 626

- --4 004 065 -587 907

- -- -

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- -- -

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- -

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122 142 755 60 287 057

USD

Global Agriculture

30/06/10USD

30/06/09

192











Erläut.

Deutsch

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- -190 86 650

- -- -

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- -- -- -

-208 505 -512 3412 588 050 -42 421 488

- -252 147- -14 299

-538 132 -596 076- -

-79 395 -5 949 413

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182 550 465 683- -

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- -

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USD

Global Equities

30/06/10USD

30/06/09

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- -236 11 806

- -- -

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- -- -

1 933 1 252

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- -168 146 -1 728

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- -- 26 485

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- -

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31 860 214 32 206 772

USD

Global Finance

30/06/10USD

30/06/09

193


722 942 680 649722 661 671 404

- -281 9 246

- -- -- -

1 189 257 663 882571 050 402 484

- -159 269 111 978

9 897 4 43420 293 4 253

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- -- -

7 500 -

-466 315 16 767-5 969 552 -15 496 660

- -- -4 508- -- -

-1 375 518 -5 820 089

-7 811 385 -21 304 4909 991 528 -17 315 486

- -- -

- -- -

2 180 143 -38 619 975- -

79 490 762 10 808 848-47 121 243 -44 757 744

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- -

29 861 997 102 430 868

64 411 659 29 861 997

USD

Global Resources

30/06/10USD

30/06/09

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- -974 27 856

- -- -- -

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- -- -- -

-3 628 385 1 814 500118 186 998 -204 236 523

- -- -- -- -

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- -- -

- -- -

65 851 166 -37 386 856-57 171 -78 144

431 125 870 212 030 429-467 657 928 -243 365 406

29 261 937 -68 799 978

- -

592 597 544 661 397 522

621 859 482 592 597 544

USD

Greater China

30/06/10USD

30/06/09

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- -5 35 655- -- -- -

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144 095 82 673217 498 130 386

2 670 508 2 371 1133 428 11

- -- -- 153

-1 078 043 -2 070 46460 831 867 -201 508 270

- -- -- -- -

-12 391 860 -73 345 226

47 361 964 -276 923 959203 786 609 221 529 004

- -- -

- -- -

251 148 573 -55 394 955-22 231 -31 221

180 330 350 186 231 730-265 607 462 -130 816 860

165 849 229 -11 307

- -

836 365 446 836 376 753

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USD

India

30/06/10USD

30/06/09

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- -- 3 695- -- -

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612 176 174 013- 44 875

320 322 107 37716 015 4 46433 128 2 755

351 578 126 442- -- -- -- 496

-654 452 -132 581912 463 -6 693 715

- -- -- -- -

-628 775 -2 078 771

-370 764 -8 905 06814 544 083 6 737 876

- -- -

- -- -

14 173 319 -2 167 192- -

72 119 274 15 241 430-23 808 773 -5 691 458

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- -

41 770 439 34 387 658

104 254 258 41 770 439

USD


30/06/10USD

30/06/09

194











Erläut.

Deutsch

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- -- 635 035- -- -- -

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-5 443 804 112 753 216314 961 055 -17 338 264 172

- -- -- -- -

-192 578 -206 377

309 324 673-17 225 717 333-532 236 042 8 473 396 391

- -- -

- -- -

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258 177 214-22 600 102 083

- -

3 704 309 507 26 304 411 590

3 962 486 721 3 704 309 507

JPY

Japan Value

30/06/10JPY

30/06/09

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- -- 52 532- -- -- 28

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- -379 628 345 16215 844 13 75728 679 29 385

729 778 1 566 58428 155

- -- -- 1 799

-1 129 086 -1 681 9258 002 939 -34 508 345

- -- -14- -- -

587 102 -33 427 811

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- -- -

- -- -

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35 812 162 -100 794 779

- -

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99 818 377 64 006 215

USD

Korea

30/06/10USD

30/06/09

195


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- -1 358 75 266

- -- -- -

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- -- -

9 175 1 253

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- --27 264 -3 773

- -- -

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- -- -

- -- -

236 229 767 -494 950 129-187 560 -76 816

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- -

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1 707 487 755 781 076 043

USD


30/06/10USD

30/06/09

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- -1 644 11

- -- -- -

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30 222 3 8921 320 263

- -81 226 20 373

267 762- -- -- -

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97 938 -4 616

1 402 705 76 077767 312 -6 048

- -2 977 -572

1 735 3 065- -

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10 852 141 10 931 368-9 267 988 -507 263

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- -

10 496 627 -

14 255 508 10 496 627

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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- -9 2 441- -- -- -

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- -56 139 47 9172 363 1 861

274 12849 414 53 484

369 22- -- -- -

199 789 346 500-1 119 674 -8 207 053

- -492 911 -15 425

- -24 023- -

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- -67 138 -25 644

- 17 550- -

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3 193 002 -7 849 159

- -

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21 890 451 18 697 449

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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328 58172 2 311

- -- -

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475 95- -- -

1 107 170

346 327 295 609991 135 43 289

- -- -

59 289 161 465- -

22 666 4 406

1 419 417 504 769707 330 267 191

- -- -

4 830 -4 830- -

2 131 577 767 130-43 -

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- -

18 058 431 -

20 494 952 18 058 431

EUR

Select Euro

30/06/10EUR

30/06/09

196











Erläut.

Deutsch

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- -- -

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- -- -

1 500 360

504 909 403 3471 961 725 317 758

- -- -

89 174 -202 033- -

73 928 99 845

2 629 737 618 9171 570 029 428 129

- -- -

-6 200 -4 200- -

4 193 566 1 042 845-70 -

3 520 396 22 309 545-4 232 144 -40 982

3 481 749 23 311 408

- -

23 311 408 -

26 793 157 23 311 408

EUR

Select Europe

30/06/10EUR

30/06/09

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- -45 4 055

- -- -

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49 993 92 136183 230

- -- -- -

-14 071 9 957463 374 -5 600 249

- -- -941

139 570 -72 959- -

-13 592 -18 157

575 281 -5 682 3481 278 660 -266 385

- -- -

-71 270 -32 334- -

1 782 671 -5 981 067-139 -

3 040 627 1 528 349-6 837 414 -6 215 476

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- -

12 542 861 23 211 055

10 528 605 12 542 861

CHF

Switzerland

30/06/10CHF

30/06/09

197


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- -- -

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- -- -- 13 872

71 389 -126 76014 195 815 -45 242 483

- -- -195- -- -

84 789 -9 198 565

14 351 993 -54 568 003715 136 3 258 313

- -- -

- -- -

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- -

32 089 972 157 621 215

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USD

Thailand

30/06/10USD

30/06/09

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- -- 7 336- -- -

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- -- -- -

-32 291 -117 9012 097 504 -7 314 999

- -- -405

112 743 -205 516- -

4 656 55 022

2 182 612 -7 583 798-173 743 -4 470 702

- -- -

16 913 -16 913- -

2 025 781 -12 071 413- -

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24 030 112 -13 917 280

- -

30 093 312 44 010 592

54 123 424 30 093 312

USD


30/06/10USD

30/06/09

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- -- -- -

-488 668 -267 0714 825 598 -14 634 998

- -- -368- -- -

-55 176 -45 897

4 281 753 -14 948 335-15 545 023 739 063

- -- -

- -- -

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- -

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136 600 524 42 987 133

USD

US Opportunities

30/06/10USD

30/06/09

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- -- 4 071- -- -- -

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- -4 786 54 837

680 2 7442 344 4 500

33 308 91 58532 11

- -- -

50 -

-40 242 61 087365 814 -14 113 309

- -- -2 106

14 776 -368 665- -

15 263 -19 611

355 611 -14 442 604465 313 3 117 430

- -- -

- -- -

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- -

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- 3 803 156

USD

US Quant

16/10/09USD

30/06/09

198











Erläut.

Deutsch

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- -- -- -

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- -36 327 290 534

-41 896 430 180- -

1 804 941 -4 870 937-1 840 -328

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- -

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19 817 772 9 204 142

USD

Asian Income

30/06/10USD

30/06/09

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980 20- -

3 714 11 702654 -

1 070 095 842 3782 695 096 -3 221 443

- -364 670 184 21750 530 870 492

- --166 069 -10 472

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- --17 549 6 588

-175 517 109 844- -

3 780 702 -196 792-155 382 -161 126

67 926 827 8 892 932-49 982 187 -8 789 329

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- -

11 834 550 12 088 866

33 404 511 11 834 550

USD


30/06/10USD

30/06/09

199


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11 404 909 7 246 279625 47 617

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- 550

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-3 542 365 4 529 154338 814 -100 247

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8 597 170 10 315 1881 504 974 5 684 317

-60 500 62 750- -

-50 180 -180 890-283 945 431 958

9 707 519 16 313 323-12 458 778 -3 244 257248 748 048 97 747 823

-115 413 120 -118 788 797

130 583 669 -7 971 907

- -

166 984 084 174 955 991

297 567 753 166 984 084

EUR

Euro Bond

30/06/10EUR

30/06/09

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- 6415 229 851 4 829 5942 735 445 2 558 703

452 456 116 921967 917 934 250140 888 133 43391 441 14 63537 638 92 377

113 337 7 035431 514 751 940259 214 220 299

- -

20 955 139 20 669 15923 749 617 -50 776 304

61 340 500 305-2 641 524 -233 602-3 932 379 19 528 9812 257 529 -76 150-134 423 -716 571

40 315 299 -11 104 18326 936 561 13 738 264

- 200 000165 651 -11 769

-790 759 607 689-1 683 812 898 638

64 942 940 4 328 639-16 707 564 -21 870 670346 039 035 106 388 488

-351 967 207 -165 222 800

42 307 204 -76 376 342

- -

437 155 665 513 532 007

479 462 869 437 155 665

EUR

Euro Corporate Bond

30/06/10EUR

30/06/09

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30 920 602 25 082 7381 103 97 3027 594 214 860

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3 107 547 3 121 6381 588 520 1 117 321

818 -721 520 526 21241 163 28 52222 748 10 72519 063 13 2276 980 5 318

365 837 1 403 404340 618 16 790

280 120

29 944 850 24 608 24328 748 604 -55 349 794

- --2 603 109 -6 875 730-2 386 547 4 001 3884 664 481 -7 314 947

83 053 1 668 684

58 451 332 -39 262 15639 782 723 15 087 994

- --1 049 039 -172 592

223 834 231 328-2 378 663 2 923 169

95 030 187 -21 192 257-32 455 671 -30 877 259120 140 886 65 840 286

-145 347 984 -67 614 824

37 367 418 -53 844 054

- -

292 764 848 346 608 902

330 132 266 292 764 848

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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5 582 840 2 985 82183 40 679

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- -3 158 161 1 771 4232 036 606 932 073

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61 571 -19 449 363 819

- -

2 512 531 1 499 3133 151 571 4 657 672

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-1 160 342 131 224-4 881 -10 343 -2 140

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- -- -

-320 255 -433 130-196 209 -13 380

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201 483 041 -1 690 195

- -

155 316 721 157 006 916

356 799 763 155 316 721

EUR

Euro Inflation Bond

30/06/10EUR

30/06/09

200











Erläut.

Deutsch

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294 -- -- -- -

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- -- -- -280 372- -- -

244 341 503 387-95 496 622 726

- -- -

- -87 745- -

148 845 1 038 368-174 -43

9 585 830 18 885 949-21 186 070 -34 741 277

-11 451 569 -14 817 003

- -

22 179 237 36 996 240

10 727 668 22 179 237

EUR

Euro Select Bond

30/06/10EUR

30/06/09

4 139 747 7 032 980- -

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- -- 1 011

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- -194 752 1 502 429

- 109 168

3 032 859 3 877 8662 748 181 -9 658 861-207 916 158 550

-1 341 674 -4 036 777-606 057 4 142 133

- --821 126 -11 312 565

2 804 267 -16 829 6552 623 958 14 492 500

112 986 -112 986-236 120 -45 105

-201 339 2 037 269- -

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49 920 614 40 728 375-68 580 947 -179 590 944

-13 582 481 -139 351 386

- -

63 964 876 203 316 262

50 382 395 63 964 876

EUR

European Bond

30/06/10EUR

30/06/09

201


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2 913 329 1 980 9395 817 30 513

10 368 -- -- -

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85 831 7 4974 839 3 290

- -116 463 53 619

24 420

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4 257 945 4 516 123-308 848 2 415 802

- --236 974 -746 666

12 151 662 7 743 676-3 102 702 628 171

165 771 -245 927-168 969 -230 758

-150 857 185 230- -

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55 335 468 10 305 978-66 202 286 -21 575 411

-1 971 912 -3 189 042

- -

42 640 430 45 829 472

40 668 518 42 640 430

USD

Global Aggregate

30/06/10USD

30/06/09

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37 528 225 41 336 514129 048 3 858 995351 581 4 941 299

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11 772 679 23 461 4663 506 513 4 896 4624 772 805 6 726 3311 499 936 2 040 121

159 765 194 80059 124 60 662

122 461 77 72719 225 162 874

155 929 1 6401 476 818 8 443 688

103 857 160

28 809 186 27 349 04833 918 046 19 771 4411 894 317 10 366 192

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102 483 188 53 036 834-46 029 961 -53 093 419-1 650 888 3 138 607-2 085 589 1 589 996

-2 651 446 5 464 420-2 041 784 2 530 952

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- -

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598 221 876 447 067 590

USD

Global Bond

30/06/10USD

30/06/09

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- -- -2 -

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- -- -- -

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-2 794 148 -880-1 353 678 -149 528

- -715 213 -365 802

-258 468 -7 497 9964 200 412 4 993 177

-14 694 -172 151-220 739 -

9 847 -9 847- -

3 716 359 -2 686 817-2 723 -1 189

58 372 809 23 342 680-68 355 380 -30 350 253

-6 268 935 -9 695 580

- -

37 501 400 47 196 981

31 232 465 37 501 400

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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3 917 854 2 514 063262 4 369

- -189 211 244 979

- 4999 201 848 552355 612 191 246389 715 221 397120 197 60 834

8 960 4 3313 202 41

44 619 30 53925 584 8 74550 409 331 240

- -904 179

3 108 125 1 914 8634 209 419 -2 537 796

14 593 90 7578 533 356 5 260 549-555 758 652 392408 046 84 908

-2 642 179 -3 937 930

13 075 601 1 527 742-2 848 698 -687 485

- 710-197 490 228 962

-25 692 113 358-290 341 261 799

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35 397 416 20 712 139-20 362 038 -10 539 611

24 748 759 11 617 615

- -

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82 284 243 57 535 485

USD


30/06/10USD

30/06/09

202











Erläut.

Deutsch

1 201 800 -- -

1 201 450 -196 -155 -

- -- -

643 512 -385 372 -

- -146 140 -31 745 -

42 -28 894 -15 902 -13 953 -21 365 -

101 -

558 288 --1 613 798 -

-3 110 --10 823 050 -

-564 223 -- -

4 897 900 -

-7 547 993 -10 571 883 -

- --389 440 -

-264 801 --65 205 -

2 304 445 -- -

146 378 878 --22 404 770 -

126 278 553 -

- -

- -

126 278 553 -

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

3 944 638 7 429 056- -

3 618 748 7 042 05416 739 325 746

- 50 140309 151 11 116

- -1 144 066 3 979 831

585 024 727 670120 868 -117 012 144 28710 726 13 744

- -21 018 7 419

902 1 227286 045 3 077 340

2 421 1 96450 6 181

2 800 573 3 449 225251 875 -7 949 142

-550 715 -93 6783 934 427 -3 046 928

211 603 460 8916 154 953 11 734 588-458 653 14 279 302

12 344 064 18 834 2573 992 039 -2 551 797

329 393 -475 403-241 422 -132 586

-698 562 2 182 038-456 568 1 866 816

15 268 945 19 723 325- -

51 164 535 245 559-146 153 825 -70 199 134

-79 720 345 -50 230 250

- -

129 693 674 179 923 923

49 973 328 129 693 674

GBP

LDI Gilt Plus (GBP)

30/06/10GBP

30/06/09

203


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- 6 928423 094 7 189 088

- -1 504 437 1 690 2951 073 861 1 103 111

- -214 787 219 12421 775 21 988

- -22 521 5 9242 173 2 114

169 320 338 033- -- -

5 833 336 15 686 5012 150 081 -4 861 645-587 830 5 265

6 659 831 -4 696 547-657 149 6 724 288

15 126 643 -23 272 067-1 645 339 20 262 354

26 879 572 9 848 1496 778 170 -6 997 799

187 025 -475 40388 261 162 958

-1 257 071 2 747 679-7 323 148 8 486 138

25 352 808 13 771 722- -

67 102 863 --172 361 666 -

-79 905 995 13 771 722

- -

237 881 275 224 109 554

157 975 280 237 881 275

GBP


30/06/10GBP

30/06/09

68 724 518 560- -

68 587 513 593137 4 967

- -- -- -

40 681 178 00119 083 117 063

- -7 157 43 908

571 7 0581 124 4 636

12 165 2 939581 2 396

- -- -- -

28 043 340 560-128 996 -282 203

- -- -- -- -

-6 350 -15 558

-107 303 42 798235 030 687 872

- -- -

- -- -

127 727 730 670-328 -505

146 546 2 537 283-10 631 088 -8 718 286

-10 357 144 -5 450 837

- -

10 357 144 15 807 981

- 10 357 144

CHF

Swiss Franc Bond

16/10/09CHF

30/06/09

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- 2 24584 23 843

- -- -

152 990 58 385231 131 99 121

98 365 50 501- -

50 753 25 36410 898 6 935

- -60 468 16 21610 573 104

- -- -

74 -

2 798 322 2 183 728-2 539 765 -1 535 508

- -- -7 375

87 872 -214 297-169 -

1 -

346 262 426 5486 287 401 -19 362 474

- -- -

-141 730 -1 000- -

6 491 933 -18 936 926-1 346 303 -

103 221 666 90 640 408-45 495 506 -3 084 581

62 871 791 68 618 901

- -

68 618 901 -

131 490 692 68 618 901

EUR

Index Euro

30/06/10EUR

30/06/09

14 567 494 11 442 90313 669 088 11 219 082

- -368 58 192

- -- -

898 037 165 629846 358 1 240 683471 495 224 317

- -240 860 113 89247 402 31 386

- -61 452 836 92125 099 34 167

- -- -

50 -

13 721 136 10 202 22015 357 527 -2 571 457

- --117 442 -1 176 800-439 027 -270 039

- -701 820 665 401

29 224 014 6 849 32463 000 758 -5 682 085

- --17 354 -

42 505 -55 471- -

92 249 924 1 111 769-7 233 668 -

207 258 045 476 540 234-326 264 494 -27 915 310

-33 990 194 449 736 692

- -

449 736 692 -

415 746 499 449 736 692

EUR

Index Europe

30/06/10EUR

30/06/09

204











Erläut.

Deutsch

6 004 391 2 996 942- -

6 004 285 2 975 885105 21 057

- -- -- -

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- -169 430 94 49216 795 11 227

- -28 310 22 406

611 693- -- -- -

5 625 303 2 776 612-279 065 -54 499

- --19 979 760 6 287 807

35 403 89 966- -

-52 689 -489 986

-14 650 807 8 609 89924 807 777 -4 708 650

- --747 809 -1 300 547

9 889 -- -

9 419 049 2 600 702- -

127 870 382 230 613 191-100 828 372 -77 704 855

36 461 060 155 509 038

- -

155 509 038 -

191 970 097 155 509 038

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

7 165 390 3 461 3897 073 159 3 429 530

- 272 28 395

- -- -

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- -178 028 84 18035 339 22 468

- -63 864 89 06814 568 31 288

- -- -

70 -

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- -122 799 -1 051 893-17 600 -18 941

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- -39 838 -39 631

-261 318 -22 565- -

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- -

286 555 054 -

373 880 794 286 555 054

EUR

Index North America

30/06/10EUR

30/06/09

205


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- -4 056 2 965

- -- -- -

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54 -

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- -- -10 942

-16 817 61 801- -

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- -- -

-41 742 2 939- -

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- -

58 407 888 -

84 155 123 58 407 888

EUR

Index Pacific

30/06/10EUR

30/06/09

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- -- 102- -- -- -

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- -85 596 3 985

48 10- -- -

2 320 40

-420 738 3 769784 845 530

- --1 971 152 -105 212

- -- -

-140 879 25 300

-1 747 924 -75 613-542 375 -581

- --125 110 1 242

- -- -

-2 415 408 -74 952- -

33 799 873 5 298 443-538 090 -301 135

30 846 374 4 922 356

- -

4 922 356 -

35 768 730 4 922 356

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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- 40

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-4 798 543 -14 396 213

- -

28 088 276 42 484 489

23 289 733 28 088 276

EUR

Arbitrage Inflation

30/06/10EUR

30/06/09

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- -13 679 898 8 451 531

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28 17 428

2 634 725 13 128 982-2 628 167 -27 973 794

497 295 875 560-2 872 657 7 688 206-3 623 708 -88 217

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- -

213 616 201 780 904 489

315 832 876 213 616 201

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

206











Erläut.

Deutsch

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94 777 8 434 921473 -13 859 819-74 530 365

119 039 -51 324 957-14 330 -1 590 076

- 49619 464 52 615 457

219 348 -5 193 613-83 603 1 574 392-4 308 -

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- -

4 670 777 466 909 963

4 117 621 4 670 777

GBP


30/06/10GBP

30/06/09

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-591 387 234 398- -1 122

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4 383 256 3 689 360-2 752 346 -5 038 201

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112 351 534 51 630 183-55 656 853 -118 349 847

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- -

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101 766 255 43 624 714

USD


30/06/10USD

30/06/09

207


84 046 -- -

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- -18 729 -

- -51 007 -16 790 -

- -6 529 -1 341 -

- -1 208 -

18 -20 974 -

- -4 146 -

33 040 -12 833 -

- --28 804 -18 154 -

- -213 016 -

248 238 --49 456 -

- --130 679 -

577 -2 224 -

70 904 -- -

27 074 285 --156 724 -

26 988 464 -

- -

- -

26 988 464 -

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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- -- -3 211

427 862 131 421

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- --128 676 -975 788

- -- -

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- -

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12 945 473 10 706 156

EUR

Dynarbitrage Forex

30/06/10EUR

30/06/09

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2 951 63 019167 23 816

- -- -- -

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- -2 092 7 852

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1 931 6 91259 17

- -- -- 69

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- --112 319 1 108 722

- -- -

24 345 -933 516

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19 400 -78 564

- -- -

-76 615 -310 780- -

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- -

5 422 904 10 494 406

- 5 422 904

USD

Dynarbitrage Forex (USD)

05/02/10USD

30/06/09

18 437 204 634- -

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- -- -- -

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520 9729 405 522

21 15- -- -

37 -

-62 990 109 871- 1 217

15 259 117 207141 810 72 558

- -- -

16 134 377 147

110 214 678 000- -

-14 888 14 88820 565 -44 469

- -- -

115 891 648 418- -

12 257 983 9 105 131-4 892 524 -14 019 659

7 481 350 -4 266 110

- -

8 381 074 12 647 184

15 862 425 8 381 074

USD

Dynarbitrage Forex Asia Pacific

30/06/10USD

30/06/09

208











Erläut.

Deutsch

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11 863 6 4611 129 8

492 765 636 455- -

780 200

1 132 308 1 571 8371 729 785 -3 929 288

- --1 132 197 -956 963

-339 293 50 837917 706 -992 839317 151 345 007

2 625 460 -3 911 4081 272 133 2 930 716

- --169 222 -21 571

40 068 -132 177-1 521 140 290 150

2 247 298 -844 290- -

109 802 249 33 571 092-61 733 941 -34 014 077

50 315 607 -1 287 276

- -

35 783 879 37 071 155

86 099 486 35 783 879

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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8 070 259 4 814 7731 685 704 2 401 7785 340 674 -

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1 675 105 594- -

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58 599 --4 858 324 12 455 919-5 323 454 -5 758 813

- --1 406 758 -28 033 781

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239 991 801 167- -

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-37 741 012 -318 411 322

- -

219 384 657 537 795 979

181 643 645 219 384 657

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

209


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5 118 045 3 441 00435 041 174 063

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- -3 720 571 696 188

732 806 550 5272 767 435 1

152 874 111 10216 271 10 9442 389 951

46 114 13 516333 731

2 349 6 245- -- 2 171

1 433 833 3 061 2301 748 992 -4 331 939

45 323 -21 209 306 15 221 894

984 605 -1 086 806-46 -

-8 162 282 -5 444 768

17 259 731 7 419 611-6 993 724 -5 297 054

-514 623 1 68399 406 -678 867

-600 905 1 104 725- -

9 249 885 2 550 098-7 743 -12 546

34 396 368 113 786 633-33 368 454 -120 221 731

10 270 057 -3 897 546

- -

132 001 713 135 899 259

142 271 770 132 001 713

USD


30/06/10USD

30/06/09

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10 928 889 13 668 2645 442 818 4 557 817

- 1 256 3942 147 703 1 843 579

249 350 242 024177 685 151 513

2 559 839 2 489 89852 268 24 864

299 227 3 101 763- 411- -

-5 430 498 6 517 393494 791 20 068 785

16 138 602 65 943 778-14 893 129 262 760-2 686 906 -65 485 863

- -475 2809 691 078 682 436

3 313 938 27 514 007-156 252 10 305 241

3 618 077 -15 649 369-907 568 -

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-328 275 156 36 338 181

- -

864 717 611 828 379 430

536 442 455 864 717 611

EUR


30/06/10EUR

30/06/09

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792 1 7273 742 2 733

- -- -

819 637 331 831406 540 179 312

870 -146 603 71 735

7 542 5 0232 643 1 130

245 777 73 1363 290 213

- -- -

6 372 1 282

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-19 339 --5 665 382 487 515-1 212 820 -959 252

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-3 124 220 355 906-914 616 6 015-131 780 -276 842 -155 414

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- -

82 027 322 -

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EUR


30/06/10EUR

30/06/09

- -- -- -- -- -- -- -

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- -5 595 -

394 -- -

1 048 -132 -

- -- -

727 -

-44 642 --46 784 -

- --311 136 -

- -- -

48 916 -

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- -

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EUR


30/06/10EUR

30/06/09

210











Erläut.

Deutsch

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- -

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EUR


30/06/10EUR

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- -

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USD


30/06/10USD

30/06/09

211


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1 816 971 23 779 80974 495 881 751

- -- -- -- -44- -

1 891 466 24 661 516- -4 206- -- -

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1 891 466 24 657 310-218 157 -232 350

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- -

620 987 547 596 159 810

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EUR

Euro Reserve

30/06/10EUR

30/06/09

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- -- 26

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105 940 831 711-1 773 -7 175

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USD

USD Reserve

30/06/10USD

30/06/09

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526 899 8 338 8712 023 687 14 611 663

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10 553 991 11 881 0712 348 681 9 844 912

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-9 196 425 34 020 470-21 677 700 20 034 173

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12 296 230 750 8 996 537 793

EUR

Konsolidiert

EUR30/06/10 30/06/09

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 30/06/10

212

1 ALLGEMEINES Amundi Funds (früher CAAM Funds) (der “Fonds“) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (société d’investissement à capital variable, SICAV). Der Fonds, der am 18. Juli 1985 ursprünglich als Groupe Indosuez Funds FCP, ein Investmentfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement“) errichtet worden ist, wurde am 15. März 1999 nach Artikel 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen umgewandelt und in GIF SICAV II umbenannt. Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die “Satzung“) wurden am 28. April 1999 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März 2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilsinhaber im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt. Die Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000 bzw. 17. Januar 2001 für die ersten zwei Namensänderungen und am 13. Juni 2007 für die ersten drei Namensänderungen und für die letzte am 3. April 2010. Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) / Kapitalanlagegesellschaften (KAG) in Wertpapieren, und unterliegt dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 (Teil I) über die Organismen für gemeinsame Anlagen/ KAG (UCITS III). Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 23. November 2009 und wurde am 15. Januar 2010 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Folgende Teilfonds wurden im Jahresverlauf geöffnet: Amundi Funds Global Inflation Bond (am 25 August 2009) Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term (am 15 Februar 2010) Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity (am 18 Februar 2010) Folgende Teilfonds wurden am 16. Oktober 2009 zusammengelegt: CAAM Funds Asia Pacific Quant in CAAM Funds Asia Pacific Renaissance (nun Amundi Funds Asia Pacific Renaissance) CAAM Funds Gems World Hedged into CAAM Funds Gems World (nun Amundi Funds Gems World) CAAM Funds US Quant in CAAM Funds US Innovative Companies (nun Amundi Funds US Innovative Companies) CAAM Funds Swiss Franc Bond in CAAM Funds European Bond (nun Amundi Funds European Bond) Während dieses Zeitraums wurden die Namen folgender Teilfonds verändert: CAAM Funds European Convertible Bond in CAAM Funds Global Convertible Bond (am 30 September 2009) (nun Amundi Funds Global Convertible Bond) CAAM Funds Euro SRI in CAAM Funds Europe SRI (am 26 Februar 2010) (nun Amundi Funds Europe SRI) Folgende Teilfonds wurden am 5 Februar 2010 liquidiert : CAAM Funds Dynarbitrage Forex (USD) Folgende Teilfonds wurden am 4 Juni 2010 beseitigt : Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (USD) Nach dem Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form, zum 30. Juni 2010 besteht der Fonds aus 71 aktiv gemanagten Teilfonds, die jeweils in einen Markt oder eine Gruppe von einzelnen Märkten Investieren, und 1 stillgelegte Teilfond : Amundi Funds Japan Small Caps. Kategorien von Anteilsklassen: Für den Vertrieb des Amundi Funds über verschiedene Vertriebswege und für Anleger mit verschiedenen Profilen wurden neun Aktienklassen mit 26 Merkmalen, sowie einer eigenen Honorar- und Kostenstruktur eingerichtet.


213

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217

2 RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

PRÄSENTATION DER FINANZAUSWEISE : Die Finanzausweise der Fond wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt. Der Abschluss wird auf der Grundlage des letzten während des Geschäftsjahrs berechneten Nettoinventarwerts ("NIW") dargestellt. Die NIW wurden gemäß dem Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form unter Verwendung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Marktwerte und Wechselkurse berechnet, d. h.: - Index Pacific-Teilfonds: 1. Juli 2010 - Für alle übrigen Teilfonds: 30. Juni 2010 Zur Information: Wenn der Index Pacific-Teilfonds seinen NIW ausschließlich zu Berichtszwecken auf der Grundlage der Marktpreise und Wechselkurse zum 30. Juni 2010 berechnet hätte, wäre der NIW ca. 2,27 % höher als der in diesem Jahresbericht ausgewiesene NIW ausgefallen. Im Jahresbericht zum 30. Juni 2009 wurden die während dieses Jahres zusammengelegten oder aufgelösten Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Änderungen des Fondsvermögens separat dargestellt und in den konsolidierten Zahlen enthalten. Im Jahresbericht zum 30. Juni 2010 werden diese Teilfonds nicht mehr separat dargestellt, obwohl sie immer noch in den konsolidierten Zahlen zum 30. Juni 2009 enthalten sind.

Wertpapierbestand - Der Wert der börsennotierten oder auf einem organisierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs ermittelt. Falls dieser Preis nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben geschätzten Veräußerungswert bewertet.

Umrechnung der in Fremdwährung lautenden Posten - Die Finanzausweise des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher werden die in anderen Währungen

lautenden Netto-Guthaben eines jeden Teilfonds zu dem am Abschlußtag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert. Aktiengeschäfte und Erwerbe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag des Geschäfts oder des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Aktiva und Passiva in anderen Währungen werden zu dem am Abschlußtag gültigen Wechselkurs in die Währung, auf die der Teilfonds lautet, umgerechnet. Die durch die Umrechnung bedingten Kursdifferenzen gehen in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts ein.

Anlageergebnis - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie deklariert wurden, und in dem Maße, wie der Fonds über

diesbezügliche Informationen verfügt. Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.

Aufteilung der Kosten und Aufwendungen - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm zuzurechnen sind. Die Kosten und Aufwendungen, die keinem Teilfonds im besonderen zuzurechnen sind, werden zwischen den Teilfonds auf angemessene Weise, entsprechend ihren jeweiligen Netto-Aktiva, aufgeteilt.

Pensionsgeschäfte - Die Pensionsgeschäfte sind Geschäfte mit Anleihen, die durch Basiswerte gedeckt sind. Diese sind im Wertpapierbestand des Teilfonds

vertreten und dem Marktrisiko ausgesetzt. Reverse Pensionsgeschäfte sind gedeckte Darlehen. In diesem Fall ist der Teilfonds dem Risiko einer Minderung des Basiswertes nicht ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte sind Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen und/ oder ausgezahlten Mittel.

Termingeschäfte - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder bei Glattstellung bekannten Kurs bewertet, und die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden verbucht in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts ein.

Devisentermingeschäfte - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder bei Glattstellung bekannten Kurs bewertet,

und die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden verbucht in die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts ein.

Bewertung von Optionen - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, der regulär abläuft, anerkannt

und öffentlich ist, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, werden sie auf Basis ihrer letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, der vom Board of Directors umsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Währungsoptionen werden zum Marktwert bewertet.

Swaps - Die Fonds ist erlaubt die volatility swaps, correlation swaps, credit default swaps, total return swaps, inflation swaps, assets swaps und interest rate

swaps abzuschließen. Die Bewertung interest rate Swap in der Teilfonds Euro Reserve und USD Reserve erfolgt zu einem Marktwert von Null. Interest rate Swap, volatility swaps, correlation swaps, variance swaps, credit default swaps, total return swaps und inflation swaps werden zum Marktwert auf Basis der in den Kontrakten festgelegten Bewertungsgrundlagen erfasst. In der Nettovermögensaufstellung ist der nicht realisierter Nettogewinn im Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapsgeschäften“ und der nicht realisierter Nettoverlust im Posen „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapsgeschäften“ enthalten.

Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des Nettovermögenswerts des Portfolios und der Aktienklassen ausgewiesen,

was sämtliche Verwaltungsausgaben des Fonds einschließt. Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds; ebenso enthalten sind die Vergütung der Leistungen der Depotstelle für den Fonds und sonstige Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen, darunter, aber nicht ausschließlich: - Honorare für Revisoren und juristische Berater des Fonds (einschließlich der Gebühren für die Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen); - Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Fondsprospekts aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form und etwaiger Anlagen an die Anleger; - Kosten zur Informierung der Aktionäre, darunter Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse und der Herstellung von Informationsmaterial für Zeichner und Vertreiber; - jegliche Gebühren und Kosten für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Börsen sowie für die Erfüllung jeglicher regulatorischen Anforderungen und die Erstattung solcher Gebühren und Kosten, die lokalen Vertretern entstehen; - Gebühren für jegliche lokale Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen gemäß der geltenden Gesetzgebung erforderlich sind; - Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Aktionäre; - Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung jeglicher Benachrichtigungen für die Aktionäre.


218

Der Höchstbetrag der Verwaltungsgebühr, die als prozentualer Anteil des Nettovermögenswerts ausgewiesen wird, geht aus der folgenden Aufstellung hervor (der Maximal- und Effektivbetrag sind identisch):

Anteilklassen Teilfonds I, I(2), I(4), I(5), I(6),

I(10), I(12), I(13), I(14), I(15)

I(7) I(8) I(9) I(11) L, M C, C(2), C(3), C(4), C(5), S, S(2), S(3), H, HK

AKTIENTEILFONDS Globale/Regionale/Länderteilfonds 0.25% - 0.10% 0.25% - 0.35% 0.35% Teilfonds Kleinere Unternehmen / Anlagethemen 0.25% - - - - 0.35% 0.45%

Teilfonds Asien/Schwellenländer 0.40% 0.25% 0.40% 0.33% - 0.50% 0.50% - Ausser Emerging Markets 0.40% 0.25% 0.25% - - 0.50% 0.50% Teilfonds Nachhaltige Anlagen 0.25% - - - - 0.35% 0.35% - Ausser Europe SRI* 0.20% - - - - 0.35% 0.30% ANLEIHETEILFONDS Teilfonds Wandelanleihen 0.25% - - - - 0.35% 0.35% Teilfonds Globale Anleihen 0.15% - - - - 0.30% 0.35% Teilfonds Europäische Anleihen 0.10% - - - - 0.25% 0.30% Besondere Anleiheteilfonds 0.20% - - - - 0.25% 0.30% Teilfonds Hochverzinsliche Anleihe 0.20% - - - - 0.35% 0.40% Teilfonds Globale Anleihen 0.20% - - - - 0.30% 0.30% - Ausser Global Aggregate 0.15% - - - - 0.30% 0.35% - Ausser Global Inflation Bond 0.15% - - - - 0.30% 0.30% Teilfonds Schwellenmarktanleihen 0.20% - - - - 0.35% 0.40% LDI Anleiheteilfonds 0.10% - - - - - 0.30% INDEXIERTE TEILFONDS Indexierte Aktien 0.05% - - - - 0.10% 0.15% - Ausser Index Pacific 0.10% - - - - 0.15% 0.15% Indexierte Anleihe 0.10% - - - - 0.15% 0.15% GUARANTIERTE/GESCHÜTZT TEILFONDS - - - - - - 0.20% ABSOLUTE RENDITE TEILFONDS Arbitrage VaR Short Term 0.07% - - - - 0.10% - Arbitrage VaR 0.10% - - - - 0.25% 0.30% Dynarbitrage VaR 0.10% - - - - 0.30% 0.30% Equity Arbitrage 0.20% - - - - 0.30% 0.30%

- - - - 0.30% 0.30% Arbitrage Inflation 0.10% (Ausser S Class = 0.35%)

Dynarbitrage Forex 0.10% - - - - 0.25% 0.30% - Ausser Dynarbitrage Forex Asia Pacific 0.10% - - - - 0.30% 0.30% Dynarbitrage High Yield 0.10% - - - - 0.30% 0.30% Dynarbitrage Volatility 0.10% - - - - 0.30% 0.30% Volatility Equities 0.10% - - - - 0.30% 0.30% Multimanagers Long/Short Equity 0.15% 0.15% 0.30% GELDMARKTNAHE TEILFONDS** 0.05% - - - 0.05% 0.10% 0.15%

* Die dem Teilfonds Amundi Funds Europe SRI maximal berechnete Verwaltungsgebühr wurde ab dem 26. Februar 2010 wie folgt reduziert: Anteile der Klasse I: ein Rückgang um 0.05%. Zum 30. Juni 2010 beläuft sich die für diese Anteilsklasse erhobene Verwaltungsgebühr auf maximal 0.20%. Anteile der Klasse C: ein Rückgang um 0.05%. Zum 30. Juni 2010 beläuft sich die für diese Anteilsklasse erhobene Verwaltungsgebühr auf maximal 0.30%. Anteile der Klasse M: ein Rückgang um 0.05%. Zum 30. Juni 2010 beläuft sich die für diese Anteilsklasse erhobene Verwaltungsgebühr auf maximal 0.30%. ** Die dem Teilfonds Amundi Funds USD Reserve berechnete Verwaltungsgebühr wurde ab dem 2. Dezember 2009 wie folgt reduziert: Anteile der Klasse M: ein Rückgang um 0.03%. Zum 30. Juni 2010 beläuft sich die effektiv für diese Anteilsklasse erhobene Verwaltungsgebühr auf 0.07%. Anteile der Klassen C und S: ein Rückgang um 0.08%. Zum 30. Juni 2010 belaufen sich die effektiv für diese Anteilsklassen erhobenen Verwaltungsgebühren auf 0.07%. Die Verwaltungsgebühr ist monatlich und nachträglich an Amundi Luxembourg zu zahlen und wird täglich für jedes Portfolio und jede Aktienklasse berechnet. Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die Verwaltungsausgaben des Fonds.

Kosten für Anlagen - Die Makler-und Transaktionsgebühren sind nicht in den Kosten für Anlagen enthalten, sondern werden über den Ausgabeposten ,,Transaktion und Maklergebühren “ abgebucht.

3 WECHSELKURSE AM 30. JUNI 2010 Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt: 1 EUR = 1.22490 USD 1 EUR = 0.81875 GBP 1 EUR = 1.32090 CHF 1 EUR = 108.39140 JPY


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224

Der Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form beschreibt ausführlich, inwiefern jeder Teilfonds Verwaltungsgebühren auf den Teil seines Vermögens zu entrichten hat, das in anderen Fonds investiert ist. Darüber hinaus investieren einige Teilfonds in andere OGA und unterliegen somit den diesen Fonds in Rechnung gestellten Verwaltungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren* der unten angegebenen zugrundeliegenden Fonds sind die Folgenden: Jahresrate AMUNDI ACTIONS THEMATIQUE MONDE -I- 3 DEC EUR 1.00% AMUNDI ETF DJ EURO STOXX 50 FCP EUR 0.15% AMUNDI ETF MSCI JAPAN FCP CAP/DIS EUR 0.45% AMUNDI ETF MSCI USA FCP CAP/DIS EUR 0.28% AMUNDI FUNDS GLOBAL EMERGENTS FCP -R- EUR 1.00% AMUNDI MONE 3 MOIS FCP 3 DEC CAP EUR 0.15% AMUNDI INFLATION MONDE 3 DEC CAP EUR 0.75% AMUNDI INFLATION PROTECT DURATION EUR 0.50% AMUNDI MONE 3 MOIS FCP 3 DEC CAP EUR 0.15% AMUNDI MONE CASH 3 DEC EUR 0.31% AMUNDI OB EMERGENTS -I- 3 DEC EUR 0.80% AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT -P-3 DEC CA EUR 1.20% AMUNDI PORTFOLIO GLOBAL TRADING FCP EUR 0.10% AMUNDI TRESO EONIA FCP CAP EUR 0.10% AMUNDI TRESO 3 MOIS -C CAP- EUR 0.01% AMUNDI TRESO INSTITUTION CAP/DIS EUR 0.48% AMUNDI VOLATILITE ACTIONS EURO CAP EUR 0.60% BLACKROCK EUROPEAN ABS AL FD -D- GBP CAP GBP 0.75% BLACKROCK UK ABS ALPHA FD -D- GBP CAP GBP 0.75% CASAM ETF EUROMTS BROAD GLB FCP EUR 0.14% CPR CASH EURO GOVERNMENT -I- CAP EUR 0.30% CPR CASH-P-CAP EUR 0.03% CPR GLOBAL INFLATION FCP 3 DEC CAP EUR 0.70% DB X-TRCK2 IBOXX SOV EUR TTL RET -1C- EUR 0.15% EMM UMBRELLA EME MKTS GLB SMALLCAP USD 1.50% EXANE FUNDS 1 ARCHIMEDES -A- CAP EUR 1.50% EXANE FUNDS 1 SICAV TEMPLIERS FD -A- CAP EUR 1.50% GARTMORE INV SR I UK ABS RET -INS- CAP GBP 1.00% GLG INV VI PLC PURE ALP UCITS3 -C- EUR EUR 2.00% GLG INV VI THE GLG ALP SEL UCIT III -C EUR 1.25% ISHARES MSCI BRAZIL EUR 0.65% ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF USD 0.99% JUPITER ABSOLUTE RETURN FUND GBP CAP GBP 1.25% LYXOR ETF CHINA ENT FCP -A- CAP/DIS EUR EUR 0.65% LYXOR ETF EASTERN EUR FCP CAP / DIS EUR 0.50% MULTI UNITS FRA LYXOR ETF EUROMTS GLB EUR 0.165% OCCAM UMB FUND PLC GLG EME MKT -A- EUR EUR 1.75% PORTFOLIO ALPHA PORTABLE FCP CAP EUR 0.10% PORTFOLIO ARBITRAGE EURO GOVIES FCP CAP EUR 0.10% PORTFOLIO ASYMETRIE JAPON JPY 0.10% PORTFOLIO FIXED INCOME TRADE EUR 0.50% PORTF.FOR.TRAD. -PARTS- EUR 0.10% PORTFOLIO JOUR -C- 3 DEC CAPITALISATION EUR 0.10% STRUCTURA VAR NEW EUR AGGREGATE -I- CAP EUR 0.60% * In Übereinstimmung mit Artikel 46 (3) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 werden die Gebührensätze für Verwaltungsgebühren von Zielfonds veröffentlicht, - deren Verkaufsförderer zur Crédit Agricole Group gehört und; - in die die Amundi Funds Multi Asset Protected und Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity Teilfonds investieren, da diese Teilfonds einen wesentlichen Teil ihren Vermögens in OGAW und/oder sonstigen OGA investiert.


225

5 PERFORMANCEGEBÜHREN

AKTIEN- UND ANLEIHETEILFONDS Die tägliche Performance der betreffenden Anteilsklasse wird auf Grundlage der Veränderung des NIW pro Anteil der betreffenden Anteilsklasse (ohne Performancegebühr), multipliziert mit der Anzahl der an dem jeweiligen Tag umlaufenden Anteile, berechnet. Die Performance einer jeden betreffenden Anteilsklasse wird mit der Performance des Referenzwerts (die „Performance-Grundlage“) des betreffenden Teilfonds verglichen. Der angewandte Mechanismus wird ausführlich in dem Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form beschrieben. Das Erfolgshonorar wird für die Anteilsklassen I, I(7), I(13) und M der folgenden Teilfonds berechnet und angewendet: Amundi Funds ASEAN New Markets Amundi Funds Latin America Equities Amundi Funds Asia Pacific Renaissance Amundi Funds Restructuring Equities Amundi Funds Asian Growth Amundi Funds Switzerland Amundi Funds Brazil Amundi Funds US Innovative Companies Amundi Funds Emerging Europe Amundi Funds Asian Income Amundi Funds Emerging Internal Demand Amundi Funds Emerging Markets Debt Amundi Funds Emerging World Amundi Funds Euro Bond Amundi Funds Euro Quant Amundi Funds Euro Corporate Bond Amundi Funds Europe Smaller Companies Amundi Funds Euro High Yield Bond Amundi Funds Gems Europe Amundi Funds Euro Inflation Bond Amundi Funds Gems World Amundi Funds European Bond Amundi Funds Global Equities Amundi Funds Global Aggregate Amundi Funds Global Finance Amundi Funds Global Bond Amundi Funds Greater China Amundi Funds Global Convertible Bond Amundi Funds India Amundi Funds Global Corporate Bond Amundi Funds India Infrastructure

Das Erfolgshonorar wird für die Anteilsklassen I, M, C und S der folgenden Teilfonds berechnet und angewendet: Amundi Funds Minimum Variance Europe Amundi Funds Select Euro Amundi Funds Select Europe Amundi Funds Global Inflation Bond (am 25 August 2009 geöffnet).

Das Erfolgshonorar wird für die Anteilsklassen I, I(10), I(14), M, C, C(2), C(4), S und H der folgenden Teilfonds berechnet und angewendet: Amundi Funds Volatility Euro Equities Amundi Funds Volatility World Equities

SCHWELLENMARKTTEILFONDS

Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr wird nun auch eine Performancegebühr aufgeschlagen:

• Performancegebühr: 15 % der über dem MSCI Emerging Markets Investable Market (die Benchmark) erzielten Rendite (nach Grundgebühr). • Grundgebühr: an den Anlageverwalter des Teilfonds zu entrichtende Gebühr. • Maximale Performancegebühr: 1 % p.a. des Nettovermögens des Teilfonds. • Benchmark: Der MSCI Emerging Markets Investable Market (einschließlich Dividenden ohne Quellensteuern). • Berechnungszeitraum: Der Berechnungszeitraum entspricht dem Rechnungsjahr des Fonds. • Zahlung: Die Performancegebühr wird jährlich rückwirkend bezahlt.

ABSOLUTE RENDITE-TEILFONDS

Für die folgenden Teilfonds wird ein Erfolgshonorar auf der Grundlage der Änderung des NIW je Anteilsklasse (ohne Erfolgshonorar) multipliziert mit der Anzahl der Anteile an dem Tag berechnet. Die Performance einer jeden Anteilsklasse wird, mit den Performancezielen oder der Performancebenchmark (jeweils als „Performance-Grundlage“ beschrieben), die für den betreffenden Teilfonds festgelegt wurden, verglichen. Der angewandte Mechanismus wird ausführlich im Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form beschrieben. Amundi Funds Arbitrage Inflation Amundi Funds Dynarbitrage High Yield Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) Amundi Funds Dynarbitrage Volatility Amundi Funds Dynarbitrage Forex Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific

LDI TEILFONDS

Es wird ein Erfolgshonorar auf der Grundlage der Änderung des NIW je Anteilsklasse (ohne Erfolgshonorar) multipliziert mit der Anzahl der Anteile an dem Tag berechnet. Die Wertentwicklung jeder Anteilsklasse wird mit dem Performanceziel des jeweiligen Teilfonds verglichen. Das Erfolgshonorar wird nach den Grundsätzen der High-Watermark-Methode berechnet. Der angewendete Mechanismus ist im Prospekt aus dem Februar 2010 in der durch den Prospekt aus dem Juli 2010 geänderten Form dargelegt.


226

Zum 30. Juni 2010 beliefen sich die aufgelaufenen Performancegebühren auf folgende Beträge:

Ende des

Berechnungszeitraums Amundi Funds ASEAN New Markets USD 82 859.00 30 November 2010 Amundi Funds Brazil USD 11 762.69 30 November 2010 Amundi Funds Emerging Europe EUR 17 902.74 30 November 2010 Amundi Funds Emerging Internal Demand USD 357 264.06 30 November 2010 Amundi Funds Global Equities USD 156 371.60 30 November 2010 Amundi Funds Greater China USD 480 636.00 30 November 2010 Amundi Funds India USD 177 629.00 30 November 2010 Amundi Funds India Infrastructure USD 585.00 30 November 2010 Amundi Funds Latin America Equities USD 6 870 165.33 30 November 2010 Amundi Funds Minimum Variance Europe EUR 3 575.57 30 Juni 2010 Amundi Funds US Innovative Companies USD 76 796.15 30 November 2010 Amundi Funds Emerging Markets Debt USD 38 231.71 30 November 2010 Amundi Funds Euro High Yield Bond EUR 817.52 30 November 2010 Amundi Funds Global Aggregate USD 537 728.67 30 November 2010 Amundi Funds Global Bond USD 295 862.33 30 November 2010 Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) GBP 120 868.23 30 Juni 2010 Amundi Funds Dynarbitrage Forex EUR 21 464.16 30 Juni 2010 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield EUR 813 671.70 30 Juni 2010 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) EUR 5 340 673.94 30 Juni 2010 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) USD 2 767 435.22 30 Juni 2010 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) EUR 870.19 31 Dezember 2010 Amundi Funds Volatility Euro Equities EUR 3 328 830.26 30 September 2010 Amundi Funds Volatility World Equities * USD 2 110 880.72 30 September 2010 * Mit Ausnahme der Klasse I(10), deren Berechnungszeitraum zum 30. September 2011 endet.

6 STEUERN Der Fonds unterliegt außerdem in Luxemburg in Bezug auf die Aktienteilfonds und Anleiheteilfonds einer Steuer von jährlich 0.05 % (mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen in Luxemburg errichteten Organismen für gemeinsame Anlagen, auf die keine Steuer erhoben wird) und in Bezug auf die geldmarktnahen Teilfonds, die Klasse M und die Klassen Institutional sowie Institutional I(2), I(4), I(5), I(6), I(7), I(8), I(9), I(10), I(11), I(12), I(13), I(14) und I(15) aller Teilfonds einer Steuer von jährlich 0.01 % („Taxe d’abonnement") die vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Nettovermögens des Fonds am Ende des betreffenden Kalenderquartals zahlbar ist. Der Vorteil des Satzes von 0.01 % p.a. bei der Taxe d'abonnement kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die zu den Klassen M, Institutional sowie Institutional I(2), I(4), I(5), I(6), I(7), I(8), I(9), I(10), I(11), I(12), I(13), I(14) und I(15) auf der Grundlage der luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften zugelassen werden, wie diese dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines Anlegers zu dieser Anteilklasse bekannt sind. Es kann jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft gegeben werden, und diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Auslegungen hinsichtlich des Status eines in Frage kommenden Anlegers in den Klassen M, Institutional sowie Institutional I(2), I(4), I(5), I(6), I(7), I(8), I(9), I(10), I(11), I(12), I(13), I(14) und I(15) durch die jeweils zuständigen Behörden ab. Bei jeglicher von den Behörden vorgenommenen Neufestsetzung bezüglich des Status von Anlegern kann die gesamte Klasse dem jährlichen Satz der Taxe d'abonnement von 0.05 % unterliegen.

7 OFFENE POSITIONEN AUS TERMINGESCHÄFTEN Zum 30. Juni 2010 wiesen bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen auf:

Amundi Funds Emerging Europe

Anzahl der Kontrakte Kauk/Verkauf

Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in EUR Nicht realisiert Gewinn/Verlust in EUR

460 WIG20 INDEX (WSE) 0910 PLN 2 533 130.27 -134 472.40 Total : -134 472.40

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 134 472.40.

Amundi Funds Emerging Internal Demand


Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in USD Nicht realisiert Gewinn/Verlust in USD

36 WIG20 INDEX (WSE) 0910 PLN 242 830.27 -12 890.76 Total : -12 890.76

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 12 890.76.

Amundi Funds Emerging World



8 WIG20 INDEX (WSE) 0910 PLN 53 962.28 -2 864.61 Total : -2,864.61

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 2 864.61.


227

Amundi Funds Euro Quant



17 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 436 560.00 -24 650.00 Total : -24 650.00

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 24 650.00. Amundi Funds Europe SRI

Anzahl der Kontrakte

Kauk/Verkauf Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in EUR Nicht realisiert Gewinn/Verlust in EUR

15 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 385 200.00 -21 840.004 FTSE 100 INDEX 0910 GBP 238 436.64 -12 384.73 Total : -34 224.73


Amundi Funds Gems Europe



44 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 1 129 920.00 -64 480.0012 FTSE 100 INDEX 0910 GBP 715 309.92 -37 740.46

Total : -102 220.46Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 102 220.46.

Amundi Funds Gems World


Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in EUR Nicht realisiert Gewinn/Verlust in USD

14 CAC40 10 EURO 0710 EUR 590 254.81 -39 527.52-6 DAX INDEX GE 0910 EUR -1 095 336.20 39 778.63

514 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 16 168 092.05 -797 850.8660 DJ EURO STOXX 600 0910 EUR 709 952.04 -40 850.42

-30 DJ ST600 HLTH (EUX) 0910 EUR -689 924.93 551.21-96 DJ STOXX 600 FOOD 0910 EUR -1 947 884.98 29 985.55-91 DJ STOXX 600 P&HG 0910 EUR -2 023 106.09 46 797.3036 DJ STOXX 600 MED (EUX) 0910 EUR 353 212.16 -16 756.6340 DJ STOXX 600 REA (EUX) 0910 EUR 238 855.50 -5 634.54

-269 DJ STOXX 600 INDUS 0910 EUR -4 441 634.39 187 519.9479 DJ.STOXX 600 AUTO 0910 EUR 1 199 428.20 -21 288.76

-20 DJ STOXX 600 RETL 0910 EUR -307 449.90 9 431.73-51 DJ STOXX 600 BASI 0910 EUR -1 431 185.41 146 804.27

-185 DJ STOXX 600 CHEM 0910 EUR -5 090 715.02 130 194.62-167 DJ STOXX 600 UTI 0910 EUR -2 939 502.77 172 851.76-315 DJ STOXX 600 BK(EUX) 0910 EUR -3 723 389.78 135 045.23458 DJ STOXX 600 INS(EUX) 0910 EUR 3 924 224.38 -173 911.3067 DJ STOXX 600 OIL(EUX) 0910 EUR 1 116 949.56 -84 940.69

-50 DJ STOXX 600 TLC(EUX) 0910 EUR -736 777.35 19 904.63-134 DJ STOXX MID200(EUX) 0910 EUR -7 862 143.14 370 948.72195 FTSE 100 INDEX 0910 GBP 14 237 975.79 -1 052 875.42

5 FTSE MIB IND 0910 EUR 592 422.89 -35 491.4830 HANG SENG INDEX 0710 HKD 3 867 730.15 -120 198.40-5 IBEX 35 INDE 0710 EUR -563 637.74 29 948.81

129 NASDAQ 100 E 0910 USD 4 484 040.00 -401 319.00-17 NIKKEI 225 (SGX) 0910 JPY -898 604.37 13 447.85-96 RUSSELL 2000 MINI 0910 USD -5 834 880.00 534 720.00424 S&P 500 EMIN 0910 USD 21 763 920.00 -1 749 440.00

1 S&P 500 INDEX (CME) 0910 USD 256 650.00 -14 587.50-15 S&P MID 400 0910 USD -1 065 000.00 74 850.00-54 S&P/TSE CAN 60 INDEX 0910 CAD -6 699 576.74 228 875.1051 SWISS MARKET INDEX 0910 CHF 2 883 007.88 -172 398.4964 TOPIX INDEX (TSE) 0910 JPY 6 064 414.09 -109 210.08

Total : -2 664 625.74Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 2 664 625.74.


228

Amundi Funds Global Equities



15 JPN YEN CURR FUTURE 0910 USD 2 121 562.50 60 750.0032 USD/GBP (CME) 0910 USD 2 991 200.00 50 600.00

Total : 111 350.00Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf USD 111 350.00.

Amundi Funds Global Finance



121 DJ STOXX 600 F S (EUX) 0910 EUR 1 647 386.38 -122 275.64 Total : -122 275.64

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 122 275.64. Amundi Funds Minimum Variance Europe



20 DJ STOXX MID200(EUX) 0910 EUR 958 000.00 -17 400.00-30 DJ STOXX SMAL 200 0910 EUR -897 600.00 22 200.00

Total : 4 800.00Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf EUR 4 800.00.

Amundi Funds Select Europe



16 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 409 600.00 -10 400.00 Total : -10 400.00

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 10 400.00. Amundi Funds Switzerland


Kauk/Verkauf Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in CHF Nicht realisiert Gewinn/Verlust in CHF

79 NESTLE (LIFFE) 0910 CHF 412 696.00 -14 852.0053 NOVARTIS AG (EUREX) 0910 CHF 278 876.46 -16 969.5417 ROCHE HOLDING 0910 CHF 253 558.40 -13 436.80

Total : -45 258.34Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf CHF 45 258.34.

Amundi Funds Asian Income



10 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 1 584 898.11 14 698.80-1 JPN 10 YEARS BOND 0910 JPY -1 600 858.86 -10 735.68

-10 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -1 183 515.63 -14 921.88 Total : -10 958.76

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 10 958.76. Amundi Funds Emerging Markets Debt


Kauk/Verkauf Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in USD Nicht realisiert Gewinn/Verlust in USD

-14 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -2 219 543.30 -22 807.64-52 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -6 370 000.00 -138 937.50-37 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -4 378 718.75 -62 148.4443 US TREASURY 0910 USD 5 474 437.50 162 257.81

Total : -61 635.77Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 61 635.77.


229

Amundi Funds Euro Bond



800 2YR SWAPNOTE(LIF) 0910 EUR 87 148 000.00 -108 000.00-354 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -42 802 140.00 -198 430.00255 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 32 994 450.00 247 190.0059 EURO BUXL FUTURE 0910 EUR 6 613 900.00 121 540.00

-1,097 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -120 154 410.00 -79 180.00 Total : -16 880.00


Amundi Funds Euro Corporate Bond



1,650 2YR SWAPNOTE(LIF) 0910 EUR 179 742 750.00 -222 750.00-66 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -7 980 060.00 -20 460.00316 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 40 887 240.00 187 930.0090 EURO BUXL FUTURE 0910 EUR 10 089 000.00 185 400.00

-1,567 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -171 633 510.00 -100 440.00-15 LONG GILT FUTURE 0910 GBP -2 217 709.92 -37 923.66-19 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -1 900 882.22 -43 141.28-18 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -3 215 696.18 -14 006.25-57 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -5 507 420.25 -55 323.40


Amundi Funds Euro High Yield Bond



-213 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -25 753 830.00 -163 110.00-31 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -4 011 090.00 -49 900.00

-178 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -19 496 340.00 -14 240.0011 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD 1 062 835.49 18 802.56

Total : -208 447.44Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 208 447.44. Amundi Funds Euro Inflation Bond



-73 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -8 826 430.00 -55 860.00-42 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -5 434 380.00 -69 720.00-77 LONG GILT FUTURE 0910 GBP -11 384 244.27 -194 674.81

Total : -320 254.81Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 320 254.81. Amundi Funds European Bond



-46 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -5 562 780.00 -49 450.00-49 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -6 342 070.00 -65 170.00-42 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -4 600 680.00 -2 940.0026 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 3 845 618.32 67 322.14

-10 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -1 000 081.64 -21 685.441 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD 178 637.03 816.39

-15 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -1 449 225.45 -20 569.28 Total : -91 676.19



230

Amundi Funds Global Aggregate



40 AUSTR 3YR BOND 0910 AUD 8 864 166.31 32 971.28-31 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -4 591 941.87 -40 813.67-24 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -3 804 931.37 -39 098.81

5 EURO BUXL FUTURE 0910 EUR 687 046.41 11 636.55-47 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -6 306 250.66 -4 029.92

3 JPN 10 YEARS BOND 0910 JPY 4 802 576.59 36 953.338 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 1 449 383.96 25 373.205 US 10 YEARS NOTE 0910 USD 612 500.00 13 359.38

18 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD 3 938 625.00 18 000.00-41 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -4 852 093.75 -68 867.19

7 US TREASURY 0910 USD 891 187.50 23 789.06 Total : 9 273.21

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf USD 9 273.21.

Amundi Funds Global Bond



-497 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -73 619 197.03 -654 427.32-139 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -22 036 894.17 -42 246.80

-2 740 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -367 640 996.04 -223 758.6140 JPN 10 YEARS BOND 0910 JPY 64 034 354.48 499 039.44

-56 LONG GILT FUTURE 0910 GBP -10 145 687.74 -185 152.52-330 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -40 425 000.00 -617 218.75-239 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -52 296 187.50 -235 265.63-282 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -33 372 937.50 -473 671.88290 US TREASURY 0910 USD 36 920 625.00 1 229 132.81

Total : -703 569.26Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 703 569.26. Amundi Funds Global Corporate Bond



205 2YR SWAPNOTE(LIF) 0910 EUR 27 354 068.71 -33 899.11-42 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -6 220 311.68 -38 584.3520 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 3 169 796.22 1 898.6020 EURO BUXL FUTURE 0910 EUR 2 746 225.80 50 465.88

-249 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -33 406 660.95 -24 400.01-15 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -1 838 203.13 -41 718.75-9 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -1 969 453.13 -8 578.13

-19 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -2 248 679.69 -22 796.88-2 US TREASURY 0910 USD -255 000.00 -11 812.5027 US ULTRA BD CBT 30YR 0910 USD 3 666 937.50 153 578.13

Total : 24 152.88Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf USD 24 152.88. Amundi Funds Global Inflation Bond



-23 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -2 780 930.00 -22 540.00-13 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -1 682 070.00 -19 760.00-24 LONG GILT FUTURE 0910 GBP -3 548 335.88 -62 436.64-20 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -2 000 928.65 -43 881.13-21 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -2 029 049.56 -35 360.03-18 US ULTRA BD CBT 30YR 0910 USD -1 995 775.17 -80 822.92



231

Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP)


Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in EUR Nicht realisiert Gewinn/Verlust in GBP

-27 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -2 861 211.94 -24 095.81-114 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -10 224 189.75 -6 533.63-46 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -3 766 557.47 -82 153.23

-351 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -27 765 348.03 -420 886.48113 US TREASURY 0910 USD 9 616 126.51 294 455.52

Total : -239 213.63Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf GBP 239 213.63.

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP)


Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in EUR Nicht realisiert Gewinn/Verlust in GBP

-71 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -7 523 927.69 -77 895.88-373 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -33 452 831.38 -21 377.56-46 LONG GILT FUTURE 0910 GBP -5 570 600.00 -101 660.00-1 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -81 881.68 -1 775.50

-881 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -69 690 232.53 -1 114 457.77264 US TREASURY 0910 USD 22 465 994.67 738 940.42

Total : -578 226.29Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf GBP 578 226.29.

Amundi Funds Index Euro



145 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 3 723 600.00 -142 730.00 Total : -142 730.00

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 142 730.00. Amundi Funds Index Europe



6 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 154 080.00 -8 630.002 FTSE 100 INDEX 0910 GBP 119 218.32 -4 335.88 Total : -12 965.88

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 12 965.88. Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged



10 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR 1 209 100.00 8 020.001 US 10 YEARS NOTE 0910 USD 100 046.44 1 868.77 Total : 9 888.77

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf EUR 9 888.77.

Amundi Funds Index North America



3 S&P 500 EMIN 0910 USD 125 716.39 -7 274.0616 S&P 500 INDEX (CME) 0910 USD 3 352 436.93 -255 082.054 S&P/TSE CAN 60 INDEX 0910 CAD 405 147.31 -21 526.52 Total : -283 882.63


Amundi Funds Index Pacific



4 SPI 200 INDE 0910 AUD 287 272.48 -22 973.628 TOPIX INDEX (TSE) 0910 JPY 610 344.19 -15 829.19 Total : -38 802.81



232

Amundi Funds Arbitrage Inflation



-12 10YR MINI JGB-SGX 0910 JPY -1 567 873.47 -11 366.2222 AUSTR 10YR BOND 0910 AUD 10 906 315.98 22 986.07

-13 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -1 682 070.00 -13 760.00-113 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -12 376 890.00 -3 040.00

4 US 10 YEARS NOTE 0910 USD 400 185.73 -204.10-33 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -5 895 443.00 -15 804.87


Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR)



-225 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -27 209 250.00 -241 880.0040 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 5 177 200.00 59 060.00

-997 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -109 211 380.00 -96 125.0015 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 2 218 625.95 39 389.31

-114 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -11 400 930.69 -248 668.26-296 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -28 598 048.82 -405 900.48117 US TREASURY 0910 USD 12 160 635.56 367 147.32


Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP)


Bezeichnung Fälligkeitsdatum Währung Gesamtbetrag in GBP Nicht realisiert Gewinn/Verlust in GBP

-4 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -396 045.75 -3 520.633 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 317 912.44 2 947.50

-14 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -1 255 602.25 -802.38-1 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -81 881.68 -1 775.50-1 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -146 259.07 -657.98-6 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -474 621.33 -7 394.423 US TREASURY 0910 USD 255 295.39 6 835.66 Total : -4 367.75

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf GBP 4 367.75. Amundi Funds Arbtrage VaR 2 (USD)



-67 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -9 924 519.52 -88 217.3034 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 5 390 319.44 52 878.93

-227 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -30 457 848.94 -19 463.666 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 1 087 037.97 19 029.90

-28 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -3 430 000.00 -74 812.50-70 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -8 284 062.50 -117 578.1334 US TREASURY 0910 USD 4 328 625.00 127 234.38

Total : -100 928.38Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 100 928.38. Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term



-7 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -846 510.00 -7 520.0011 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 1 423 730.00 13 200.00

-36 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -3 943 440.00 -2 520.00-12 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -1 159 380.36 -16 455.42

5 US TREASURY 0910 USD 519 685.28 13 872.31 Total : 576.89

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf EUR 576.89.


233

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield



6 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR 725 460.00 4 440.00-85 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -9 310 050.00 -6 800.00-1 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD -178 649.79 -778.13

Total : -3 138.13Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 3 138.13. Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR)



52 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 1 331 200.00 -65 330.0012 DJ STOXX 600 I FUTURE 0910 EUR 582 240.00 -22 320.0011 DJ STOXX LARGE 200 0910 EUR 561 880.00 -23 320.00

-13 DJ STOXX MID200 (EUX) 0910 EUR -622 960.00 29 120.00-21 DJ STOXX SMAL 200 0910 EUR -628 740.00 30 660.00

-257 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -31 079 010.00 -276 280.00-167 EURO BUND FUTURE 0910 EUR -21 614 810.00 -223 780.00-794 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -86 974 760.00 -75 690.00-83 FTSE 100 INDEX 0910 GBP -4 946 039.69 383 193.8950 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 7 395 419.85 133 032.0633 NASDAQ 100 E 0910 USD 950 612.29 -69 669.36

-24 RUSSELL 2000 MINI 0910 USD -1 210 678.42 89 346.07-52 S&P 500 EMIN 0910 USD -2 203 281.90 151 873.6212 TOPIX INDEX (TSE) 0910 JPY 928 302.43 -16 717.19-1 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -100 008.16 -2 168.5423 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD 4 108 651.73 18 777.04

-392 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -37 873 091.68 -537 543.88142 US TREASURY 0910 USD 14 759 061.96 449 233.10


Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD)



193 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 6 051 985.92 -388 893.50-192 EURO BOBL FUTURE 0910 EUR -28 440 414.14 -252 819.36

52 EURO BUND FUTURE 0910 EUR 8 244 017.96 76 433.76-429 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -57 561 309.23 -36 783.75-13 FTSE 100 INDEX 0910 GBP -948 906.65 73 516.4435 LONG GILT FUTURE 0910 GBP 6 341 054.84 113 625.8414 NASDAQ 100 E 0910 USD 493 990.00 -36 204.0010 NIKKEI 225 (SGX) 0910 JPY 528 590.80 -7 910.50

-19 S&P 500 EMIN 0910 USD -986 100.00 67 972.50-26 US 10 YEARS NOTE 0910 USD -3 185 000.00 -69 468.75

3 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD 656 437.50 3 000.00-184 US 5 YEARS NOTE-CBT 0910 USD -21 775 250.00 -309 062.50

99 US TREASURY 0910 USD 12 603 937.50 380 531.25 Total : -386 062.57

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf USD 386 062.57. Amundi Funds Dynarbitrage Volatility



318 AMSTERDAM INDEX 0710 EUR 20 129 400.00 -966 950.73-30 DAX INDEX GE 0910 EUR -4 471 125.00 209 776.98348 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 8 936 640.00 -123 960.00-22 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -2 409 660.00 440.00

-118 NASDAQ 100 INDX- CME 0910 USD -16 742 917.79 1 008 621.11-37 NIKKEI 225 (OSAKA) 0910 JPY -3 195 087.43 27 308.44103 S&P 500 INDEX (CME) 0910 USD 21 581 312.76 -1 226 640.95

Total : -1 071 405.15Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Termingeschäften auf EUR 1 071 405.15.


234

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR)



-174 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR -4 468 320.00 243 430.00-100 RUSSELL 2000 MINI 0910 USD -4 962 037.72 64 495.06-467 S&P 500 EMIN 0910 USD -19 569 850.60 467 991.26


Amundi Funds Volatility Euro Equities



-206 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR -5 290 080.00 313 120.00-93 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -10 186 290.00 -10 695.00


Amundi Funds Volatility World Equities



1670 DJ EURO STOXX 50 0910 EUR 52 530 571.44 -3 137 336.37-187 EURO SCHATZ FUTURE 0910 EUR -25 088 536.54 -26 341.47320 NIKKEI 225 (OSAKA) 0910 JPY 33 847 892.58 -289 298.23

-268 S&P 500 INDEX (CME) 0910 USD -68 782 200.00 4 545 500.004 US 2 YEARS NOTE- CBT 0910 USD 875 312.50 2 562.50 Total : 1 095 086.43

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Termingeschäften auf USD 1 095 086.43.

8 REVERSE PENSIONSGESCHÄFTE Während des Geschäftsjahres, das zum 30. Juni 2010 abgeschlossen hat, haben einige Teilfonds Reverse Pensionsgeschäfte (siehe Erläuterung 2) getätigt, bei denen sie Finanzinstituten Darlehen über einen bestimmten, besicherten Betrag gewährten. Am 30. Juni 2010 sind die Darlehen durch folgende Basiswerte besichert:

Amundi Funds Euro Bond Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 25 855 000.00 ITALY CTZS 0.00 10-12 30/04U 24 999 999.97 Total : 24 999 999.97

Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig.

Amundi Funds Arbitrage Inflation Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 1 790 000.00 FRANCE OAT INDEXE 1.60 03-11 25/07A 2 266 885.15 Total : 2 266 885.15

Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats August 2010 fällig.

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 17 391 000.00 DEXIA MUN AGENCY EMTN 4.00 04-11 26/01A 17 999 685.07 Total : 17 999 685.07

Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig.


235

Amundi Funds Volatility Euro Equities Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 67 493 020.00 PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A 75 000 000.67 EUR 29 000 000.00 BCO BILBAO VIZCAYA 4.25 04-14 15/07Q 30 807 049.97 EUR 50 000 000.00 BSCH 2.50 05-11 28/01A 50 574 999.90 EUR 23 000 000.00 ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S 25 139 000.00 EUR 95 890 186.00 CRH 4.375 07-10 11/10A 100 000 000.44 EUR 72 000 000.00 CIC SECS 4.375 07-10 02/11A 74 952 000.29 EUR 27 600 000.00 SOCIETE GENERALE 5.25 08-13 28.03A 30 006 720.00 EUR 15 400 000.00 BANCO SANTANDER 16 4.625 07-27 04/05A 14 424 999.98 EUR 9 750 000.00 CREDIT AGRICOLE CB 3 2.25 10-13 29/01A 9 993 883.57 EUR 19 512 000.00 CIE FIN FONCIER 2.25 10-13 25/01A 19 999 800.02 EUR 25 850 000.00 ITALY CTZS 0.00 10-12 30/04U 25 000 000.04 EUR 18 900 000.00 BBVA HIPOT 3.875 06-12 31/05A 19 192 950.00

Total : 475 091 404.88 Diese Kontrakte werden im Laufe die Monats Juli, August, und September 2010 fällig.

Amundi Funds Volatility World Equities Währung Nominal Bezeichnung Betrag in USD

EUR 23 940 000.00 EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 04-20 25/01Q 29 397 416.27 EUR 7 000 000.00 FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A 8 814 380.40 EUR 7 700 000.00 BNP PARIBAS COV 4.125 08-11 24/01A 9 759 649.56 EUR 24 600 000.00 BANCO SANTANDER 16 4.625 07-27 04/05A 27 842 467.08 EUR 24 000 000.00 BANCO SANTANDER 4.00 03-10 10/09A 30 470 612.30 EUR 26 100 000.00 BBVA HIPOT 3.875 06-12 31/05A 32 496 413.19 EUR 27 500 000.00 BANCO SANTANDER HIPOT 4.00 05-20 07/04A 31 680 507.28

Total : 170 461 446.08 Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig.

Amundi Funds Euro Reserve Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 19 209 428.00 CRH 4.375 07-10 11/10A 20 000 000.02 EUR 50 000 000.00 FINLAND 4.25 07-12 15/09A 55 580 000.00 EUR 28 553 000.00 SFEF 3.25 09-14 16/01A 30 000 637.10

Total : 105 580 637.12 Diese Kontrakte werden im Laufe die Monats Juli und September 2010.

9 PENSIONSGESCHÄFTE Während des Geschäftsjahres, das zum 30. Juni 2010 abgeschlossen hat, haben einige Teilfonds Reverse Pensionsgeschäfte (siehe Erläuterung 2) getätigt, bei denen sie Finanzinstituten Darlehen über einen bestimmten, besicherten Betrag gewährten. Am 30. Juni 2010 sind die Darlehen durch folgende Basiswerte besichert:

Amundi Funds Euro Corporate Bond Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 3 000 000.00 BP CAPITAL MARK.EMTN 4.50 07-12 08/11A -3 058 499.99 Total : -3 058 499.99

Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig. Amundi Funds Euro High Yield Bond

Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 1 000 000.00 ABENGOA 9.625 09-15 25/02S -3 492 000.01EUR 3 600 000.00 ABENGOA 9.625 09-15 25/02S -975 000.00EUR 2 000 000.00 BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S -2 012 000.00EUR 6 000 000.00 CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S -4 649 999.99EUR 1 000 000.00 FMC REG S 5.50 10-16 15/07S -1 065 500.00EUR 2 000 000.00 KERLING PLC REG-S 10.625 10-17 28/01A -2 036 000.00EUR 3 000 000.00 LECTA SA REG-S FL.R 07-14 15/02Q -2 452 500.00EUR 6 000 000.00 UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A -6 450 000.00EUR 3 000 000.00 WIND ACQUI.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S -2 716 500.00

Total : -25 849 500.00Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig.


236

Amundi Funds Euro Inflation Bond

Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR GBP 10 285 000.00 UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S -12 655 267.18

Total : -12 655 267.18Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig. Amundi Funds European Bond


EUR 1 684 755.00 BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A -1 789 755.00EUR 6 828 600.00 BEI EMTN 4.75 07-17 15/10A -7 014 435.60EUR 1 045 700.00 EADS FIN BV -3- 4.625 09-16 12/08A -1 084 727.40EUR 1 048 960.00 EDF SA 4.625 09-24 11/09A -1 083 425.75EUR 1 000 000.00 FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A -1 163 000.00EUR 1 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 4.30 07-17 20/07A -916 057.53EUR 2 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A -1 245 049.32EUR 1 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 5.30 09-26 20/03A -655 386.16EUR 1 300 000.00 HELLENIC REPUBLIC 6.10 10-15 20/08A -1 071 944.38EUR 1 000 000.00 ITALY BTP 5.75 02-33 01/33S -1 110 061.00EUR 1 000 000.00 ITALY BTP 5.75 02-33 01/33S -1 110 567.10EUR 2 861 043.95 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 4.125 07-17 04/07A -2 961 241.89EUR 1 754 940.00 OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A -1 794 114.60EUR 1 000 000.00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A -851 419.18EUR 2 000 000.00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A -1 431 275.10EUR 1 000 000.00 PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A -1 031 500.00EUR 1 094 720.00 RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A -1 097 391.23EUR 2 600 000.00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A -2 168 859.86EUR 731 143.01 TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A -742 189.58

Total : -30 322 400.68Diese Kontrakte werden im Laufe die Monats Juli und September 2010 fällig. Amundi Funds Global Aggregate

Währung Nominal Bezeichnung Betrag in USD

EUR 638 094.01 CASINO GUICHARD EMTN 4.875 07-14 10/04A -787 589.10EUR 679 398.00 CIE DE SAINT GOBAIN 7.25 08-13 16/09A -871 171.60EUR 850 000.00 FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A -1 082 550.60EUR 1 041 630.00 KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A -1 313 797.38EUR 842 904.00 TENNET HOLDING B.V 4.50 10-22 09/02A -1 047 091.37USD 1 021 286.68 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S -1 022 000.00USD 1 136 391.71 USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S -1 152 400.00USD 801 164.83 USA TREASURY NOTES 0.75 09-11 30/11S -804 000.00USD 1 072 641.44 USA TREASURY NOTES 7.125 93-23 15/02S -1 087 600.00EUR 700 000.00 VIVENDI 4.25 09-16 01/12A -897 021.40EUR 700 000.00 VIVENDI 4.875 09-19 02/12A -904 490.48

Total : -10 969 711.93Diese Kontrakte werden im Laufe die Monats August und September 2010 fällig. Amundi Funds Global Bond

Währung Nominal Bezeichnung Betrag in USD

EUR 3 046 316.00 AREVA EMTN 4.875 09-24 23/09A -3 844 119.90EUR 5 000 000.00 AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A -6 668 774.82EUR 2 131 500.00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A -2 695 442.67EUR 11 014 199.98 GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A -14 006 330.47EUR 3 000 000.00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 09-19 23/10A -3 619 354.50EUR 1 900 000.00 GREECE 6.50 99-14 11/01A -2 276 109.18EUR 26 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 5.50 09-14 20/08A -31 051 214.99EUR 2 500 000.00 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A -2 774 398.48EUR 3 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A -3 340 302.30EUR 14 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A -10 675 003.50EUR 24 000 000.00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 07-18 18/10A -30 555 180.77EUR 9 000 000.00 ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S -11 674 521.90EUR 6 303 300.00 MERRILL LYNCH 6.00 08-13 11/02A -7 847 764.80EUR 2 973 650.00 MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A -3 666 303.13EUR 3 300 000.00 MORGAN STANLEY EMTN FL.R 06-13 01/03Q -3 781 319.35EUR 3 123 300.00 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A -3 912 928.35EUR 1 090 395.84 PEUGEOT 8.375 09-14 15/07A -1 426 125.84EUR 13 000 000.00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A -17 520 045.35EUR 4 220 720.00 UNIBAIL-RODAMCO 4.625 09-16 23/09A -5 322 686.49GBP 8 000 000.00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S -12 019 953.05GBP 13 197 782.64 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S -19 954 462.53USD 10 000 000.00 USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S -13 195 000.00USD 25 000 000.00 USA TREASURY NOTES 3.875 08-18 15/05S -27 437 500.00

Total : -239 264 842.37Diese Kontrakte werden im Laufe die Monats August und September 2010 fällig.


237

Amundi Funds Global Inflation Bond Währung Nominal Bezeichnung Betrag in EUR

EUR 5 665 000.00 DEUTSCHLAND 1.50 06-16 15/04A -6 574 232.50EUR 3 000 000.00 FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A -3 912 000.00

Total : -10 486 232.50Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli 2010 fällig. Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR)


EUR 1 000 000.00 HELLENIC REPUBLIC 6.25 10-11 19/06A -909 000.00 Total : -909 000.00

Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats August 2010 fällig. Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR)


EUR 2 120 720.00 CASINO GUICHARD 4.875 07-14 10/04A -2 138 617.26EUR 5 500 000.00 CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A -5 706 249.99EUR 3 000 000.00 FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A -3 206 999.98EUR 2 700 000.00 FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A -3 635 549.98EUR 3 500 000.00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A -4 273 500.00EUR 3 643 080.00 ITALY 4.00 05-37 01/025 -3 704 803.62EUR 2 073 040.00 MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A -2 185 149.60EUR 1 400 000.00 NOMURA EUR.FIN.EMTN 5.125 09-14 09/12A -1 490 157.51EUR 2 058 360.00 PPR SA EMTN 4.00 05-13 29/01A -2 088 606.58GBP 3 000 000.00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S -3 953 587.78GBP 2 000 000.00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S -2 454 961.83EUR 3 500 000.00 VOLKSWAGEN LEASING 4.875 07-12 18-10A -3 812 556.71

Total : -38 650 740.84Diese Kontrakte werden im Laufe des Monats Juli, August, und September 2010 fällig.

10 OFFENE POSITIONEN AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN Zum 30. Juni 2010 wiesen einige Teilfonds die folgenden offenen Positionen auf:

Amundi Funds Clean Planet Währung Betrag in EURGekaufte Devisen USD 4 898 359.05 Total : 4 898 359.05Verkaufte Devisen EUR 4 714 507.21 Total : 4 714 507.21 Total : 183 851.84

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 183 851.84 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 31. August 2010.

Amundi Funds Europe Smaller Companies Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CHF 353 989.95 DKK 429 694.46 GBP 200 837.62 NOK 486 973.88 SEK 773 845.23 Total : 2 245 341.14Verkaufte Devisen EUR 2 234 853.28 Total : 2 234 853.28 Total : 10 487.86


Amundi Funds Gems Europe Währung Betrag in EURGekaufte Devisen DKK 499 253.46 GBP 1 726 869.03 SEK 1 302 493.30 Total : 3 528 615.79Verkaufte Devisen EUR 3 500 485.40 Total : 3 500 485.40 Total : 28 130.39

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 28 130.39 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29. Juli 2010.


238

Amundi Funds Gems World Währung Betrag in USDGekaufte Devisen AUD 2 359 416.62 CAD 120 227.00 DKK 361 764.00 EUR 2 147 203.22 GBP 1 346 443.24 HKD 2 234 457.38 HUF 110 426.83 JPY 229 404.45 KRW 2 252 092.12 MXN 4 004 843.46 NOK 2 137 414.56 NZD 618 642.97 PLN 1 332 475.16 SEK 1 876 118.84 SGD 1 002 812.78 TRY 1 200 046.41 USD 25 717 648.21 ZAR 417 437.98 Total : 49 468 875.23Verkaufte Devisen CAD 2 258 487.31 EUR 25 651 628.45 GBP 1 496 059.76 JPY 301 729.01 USD 19 732 833.55 Total : 49 440 738.08 Total : 28 137.15

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 28 137.15 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24 September 2010.

Amundi Funds Global Agriculture Währung Betrag in USDGekaufte Devisen EUR 17 769 768.12 Total : 17 769 768.12Verkaufte Devisen USD 17 849 500.00 Total : 17 849 500.00

Total : -79 731.88Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 79 731.88 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 30. September 2010.

Amundi Funds Minimum Variance Europe Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CHF 404 162.01 GBP 678 010.87 SEK 780 383.80 Total : 1 862 556.68Verkaufte Devisen EUR 1 860 151.40 Total : 1 860 151.40 Total : 2 405.28


Amundi Funds Restructuring Equities Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CHF 1 546 110.98 GBP 2 611 441.59 NOK 310 757.32 SEK 661 944.02 Total : 5 130 253.91Verkaufte Devisen EUR 5 088 760.22 Total : 5 088 760.22

Total : 41 493.69Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 41 493.69 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 11. August 2010.


239

Amundi Funds Asian Income Währung Betrag in USDGekaufte Devisen AUD 505 230.48 CNY 199 554.35 EUR 918 794.52 GBP 299 208.23 IDR 508 108.13 INR 306 071.59 KRW 246 181.34 MYR 204 522.72 NOK 246 033.33 SGD 429 776.91 USD 4 139 382.38 Total : 8 002 863.98Verkaufte Devisen AUD 842 050.80 EUR 1 900 222.95 IDR 103 033.65 JPY 887 105.89 PHP 201 337.47 TWD 498 264.62 USD 3 572 582.83 Total : 8 004 598.21 Total : -1 734.23

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 1 734.23 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 28. Juli 2010.

Amundi Funds Emerging Markets Debt Währung Betrag in USDGekaufte Devisen USD 2 295 685.40 Total : 2 295 685.40Verkaufte Devisen EUR 2 008 837.14 GBP 299 209.61 Total : 2 308 046.75 Total : -12 361.35


Amundi Funds Euro Corporate Bond Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 27 531 329.45 Total : 27 531 329.45Verkaufte Devisen GBP 1 832 061.07 USD 25 553 106.38 Total : 27 385 167.45 Total : 146 162.00


Amundi Funds Euro High Yield Bond Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 80 459 032.87 GBP 1 822 242.20 Total : 82 281 275.07Verkaufte Devisen EUR 1 806 538.48 GBP 55 877 862.60 USD 25 634 745.70 Total : 83 319 146.78 Total : -1 037 871.71

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 1 037 871.71 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 30. Juli 2010.


240

Amundi Funds European Bond Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 16 787 254.01 HUF 1 203 542.93 TRY 1 495 346.38 Total : 19 486 143.32Verkaufte Devisen CHF 4 012 415.78 CZK 2 752 579.33 DKK 966 572.69 EUR 2 679 414.63 GBP 5 496 183.21 USD 3 837 047.92 Total : 19 744 213.56 Total : -258 070.24

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 258 070.24 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29. Juli 2010.

Amundi Funds Global Aggregate Währung Betrag in USDGekaufte Devisen AUD 773 369.96 BRL 834 833.79 EUR 8 358 149.27 KRW 1 164 108.57 MXN 1 195 243.98 NOK 1 829 872.89 NZD 274 952.43 PLN 1 006 759.01 SEK 1 220 762.26 TRY 884 244.72 USD 45 524 445.80 Total : 63 066 742.68Verkaufte Devisen AUD 1 110 429.48 BRL 838 828.21 CAD 2 258 487.30 CHF 1 483 715.65 EUR 38 950 979.70 GBP 8 201 515.08 JPY 5 251 440.87 USD 5 146 022.10 Total : 63 241 418.39 Total : -174 675.71

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 174 675.51 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 22. November 2010.

Amundi Funds Global Bond Währung Betrag in USDGekaufte Devisen CAD 12 703 991.10 DKK 3 518 977.04 EUR 136 828 946.11 HUF 15 079 922.93 JPY 98 043 847.24 MXN 1 738 536.70 NOK 19 636 535.17 NZD 5 226 240.00 PLN 22 178 308.79 SEK 18 285 733.62 USD 143 420 867.05 Total : 476 661 905.75Verkaufte Devisen AUD 7 836 633.77 CAD 55 050 628.04 CHF 20 493 822.39 EUR 260 204 198.25 GBP 74 054 626.96 JPY 15 562 210.49 MXN 682 996.56 NZD 12 377 936.84 SEK 19 262 343.43 USD 8 352 281.70 Total : 473 877 678.43 Total : 2 784 227.32

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 2 784 227.32 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29. Juli 2010.


241

Amundi Funds Global Convertible Bond Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 19 512 415.94 Total : 19 512 415.94Verkaufte Devisen AUD 517 170.05 CHF 1 589 825.12 GBP 977 099.24 JPY 5 627 752.76 USD 11 021 307.86 Total : 19 733 155.03 Total : -220 739.09

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 220 739.09 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 30. September 2010.

Amundi Funds Global Corporate Bond Währung Betrag in USDGekaufte Devisen EUR 8 940 387.51 USD 46 301 848.00 Total : 55 242 235.51Verkaufte Devisen EUR 46 552 721.29 GBP 8 826 760.31 Total : 55 379 481.60 Total : -137 246.09


Amundi Funds Global Inflation Bond Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 176 317 940.14 USD 1 632 786.35 Total : 177 950 726.49Verkaufte Devisen AUD 13 760 860.57 CAD 7 625 705.84 EUR 1 636 875.53 GBP 63 407 633.59 JPY 10 021 237.84 SEK 4 248 861.76 USD 77 638 990.94 Total : 178 340 166.07 Total : -389 439.58

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 389 439.58 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 5. August 2010.

Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) Währung Betrag in GBPGekaufte Devisen AUD 1 915 032.72 CAD 2 012 829.87 EUR 11 009 251.08 GBP 49 000 000.00 HUF 786 654.82 INR 3 298 573.58 JPY 1 384 582.87 KRW 1 154 455.53 MXN 1 924 688.41 NOK 503 640.59 PLN 1 583 387.72 SEK 360 750.93 USD 6 364 407.87 Total : 81 298 255.99Verkaufte Devisen AUD 1 128 775.44 CAD 4 088 560.67 CHF 185 952.76 EUR 55 496 359.06 INR 1 697 139.14 JPY 3 283 568.87 PLN 804 657.85 USD 14 133 400.21 Total : 80 818 414.00 Total : 479 841.99

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf GBP 479 841.99 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29 Juli 2010.


242

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) Währung Betrag in GBPGekaufte Devisen AUD 4,168,012.39 EUR 16,750,635.14 GBP 118,500,000.00 HUF 2,360,538.88 INR 6,597,147.17 KRW 3,809,703.25 MXN 4,866,193.35 NOK 853,105.48 PLN 2,632,382.09 SEK 730,091.16 USD 9,416,389.25 Total : 170,684,198.16Verkaufte Devisen AUD 3,724,958.95 CAD 4,088,560.67 CHF 805,795.29 EUR 127,568,520.97 INR 1,158,472.86 JPY 6,845,867.19 USD 25,291,889.91 Total : 169,484,065.84 Total : 1,200,132.32

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf GBP 1,200,132.32 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29 Juli 2010.

Amundi Funds Index Europe Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 1 270 189.14 Total : 1 270 189.14Verkaufte Devisen GBP 1 287 543.45 Total : 1 287 543.45 Total : -17 354.31


Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 136 012 612.09 JPY 2 117 996.72 USD 497 793.70 Total : 138 628 402.51Verkaufte Devisen AUD 1 025 375.81 CAD 3 918 103.94 DKK 1 192 106.32 EUR 2 599 919.22 GBP 12 323 664.12 JPY 60 549 084.15 SEK 794 360.17 USD 58 274 144.83 Total : 140 676 758.56 Total : -2 048 356.05

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 2 048 356.05 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 6. Juli 2010.

Amundi Funds Index North America Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CAD 412 810.58 USD 1 740 448.89 Total : 2 153 259.47Verkaufte Devisen EUR 2 153 052.84 Total : 2 153 052.84 Total : 206.63

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 206.63 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 6. Juli 2010.


243

Amundi Funds Multi Asset Protected Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 8 553 748.90 JPY 590 452.75 USD 1 093 150.46 Total : 10 237 352.11Verkaufte Devisen EUR 1 684 834.14 JPY 3 948 652.75 USD 4 727 732.88 Total : 10 361 219.77 Total : -123 867.66


Amundi Funds Arbitrage Inflation Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 7 620 717.74 USD 176 158.95 Total : 7 796 876.69Verkaufte Devisen EUR 175 000.00 USD 7 629 194.22 Total : 7 804 194.22 Total : -7 317.53

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 7 317.53 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 3. August 2010.

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CAD 921 906.81 EUR 116 002 999.18 HUF 2 192 054.72 JPY 6 485 754.40 KRW 4 068 872.28 MXN 7 229 709.61 NOK 1 920 723.10 NZD 3 031 578.95 PLN 1 788 865.52 SEK 1 510 669.10 Total : 145 153 133.67Verkaufte Devisen AUD 1 448 076.13 CAD 9 987 323.78 CHF 4 466 651.53 CZK 31 146.58 EUR 16 712 267.61 GBP 87 450 381.68 JPY 7 001 477.98 USD 19 389 556.38 Total : 146 486 881.67 Total : -1 333 748.00

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 1 333 748.00 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 12. August 2010.

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) Währung Betrag in GBPGekaufte Devisen EUR 325 141.08 GBP 2 000 000.00 HUF 23 550.82 KRW 57 982.60 MXN 83 005.43 NOK 20 556.76 USD 247 947.77 Total : 2 758 184.46Verkaufte Devisen AUD 56 324.49 CAD 188 702.80 CHF 123 968.51 EUR 2 016 881.53 JPY 76 291.80 USD 279 202.31 Total : 2 741 371.44 Total : 16 813.02

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf GBP 16 813.02 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 12. August 2010.


244

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) Währung Betrag in USDGekaufte Devisen EUR 1 784 005.15 HUF 582 211.52 JPY 2 166 346.49 KRW 1 276 018.47 MXN 2 281 829.41 NOK 676 591.66 NZD 756 119.19 PLN 592 211.18 SEK 398 354.00 USD 71 708 189.16 Total : 82 221 876.23Verkaufte Devisen AUD 421 324.40 CAD 3 293 627.32 CHF 1 761 912.33 CZK 4 768.93 EUR 47 979 083.11 GBP 19 149 430.60 JPY 2 223 980.12 USD 7 523 313.72 Total : 82 357 440.53 Total : -135 564.30

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 135 564.30 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 12. August 2010.

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term Währung Betrag in EURGekaufte Devisen AUD 137 912.01 EUR 3 148 373.55 MXN 538 584.85 NOK 276 182.41 PLN 181 303.94 SEK 115 398.33 USD 653 114.54 Total : 5 050 869.63Verkaufte Devisen CAD 537 778.97 CHF 1 287 001.29 EUR 1 371 565.02 GBP 977 099.24 JPY 465 904.12 USD 542 200.18 Total : 5 181 548.82 Total : -130 679.19


Amundi Funds Dynarbitrage Forex Währung Betrag in EURGekaufte Devisen AUD 344 780.03 EUR 2 526 952.97 GBP 854 961.83 HUF 222 397.61 KRW 495 501.52 MXN 1 210 231.84 NOK 640 241.03 NZD 112 280.70 PLN 386 781.73 SEK 325 213.49 USD 119 464.83 ZAR 170 396.76 Total : 7 409 204.34Verkaufte Devisen CAD 1 152 383.51 CHF 227 117.87 CZK 120 693.01 EUR 2 885 788.06 JPY 1 064 660.11 USD 1 890 550.94 ZAR 117 147.77 Total : 7 458 341.27 Total : -49 136.93

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 49,136.93 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24 September 2010.


245

Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific Währung Betrag in USDGekaufte Devisen AUD 589 435.56 CNY 796 204.54 EUR 918 794.52 IDR 508 108.13 INR 306 168.48 KRW 1 427 851.78 MYR 715 829.51 TWD 725 989.60 USD 6 096 884.94 Total : 12 085 267.06Verkaufte Devisen AUD 842 050.80 CAD 37 641.46 EUR 2 082 600.91 GBP 239 366.58 IDR 103 033.65 JPY 548 084.53 PHP 553 678.03 SGD 573 035.88 THB 1 188 638.80 USD 5 975 948.78 Total : 12 144 079.42 Total : -58 812.36


Amundi Funds Dynarbitrage High Yield Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 19 569 743.97 USD 1 632 786.35 Total : 21 202 530.32Verkaufte Devisen CHF 3 300 779.78 EUR 1 621 246.11 GBP 610 687.02 USD 15 838 027.59 Total : 21 370 740.50 Total : -168 210.18


Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) Währung Betrag in EURGekaufte Devisen CAD 1 152 383.51 EUR 116 480 730.50 GBP 2 809 160.31 HUF 2 210 997.11 JPY 8 763 610.40 KRW 822 429.41 MXN 4 334 023.99 NOK 3 150 990.18 NZD 1 515 789.47 SEK 1 311 344.71 Total : 142 551 459.59Verkaufte Devisen AUD 6 412 908.56 CAD 11 062 881.73 CHF 5 602 240.90 CZK 934 397.51 EUR 19 457 629.95 GBP 84 274 809.16 JPY 8 942 591.38 PLN 580 172.60 USD 6 357 749.83 Total : 143 625 381.62 Total : -1 073 922.03

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 1 073 922.03 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 12. August 2010.


246

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) Währung Betrag in USDGekaufte Devisen CAD 846 932.74 EUR 9 734 211.78 HUF 1 555 428.57 JPY 6 914 905.67 KRW 486 654.66 MXN 2 429 294.58 NOK 2 398 824.97 NZD 893 595.40 SEK 925 209.29 USD 145 163 682.34 Total : 171 348 740.00Verkaufte Devisen CAD 8 563 431.03 CHF 4 080 218.03 CZK 515 044.58 EUR 76 748 573.64 GBP 60 290 814.34 JPY 6 713 753.00 PLN 325 716.15 USD 14 703 802.04 Total : 171 941 352.81 Total : -592 612.81


Amundi Funds Dynarbitrage Volatility Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 77 377 931.25 Total : 77 377 931.25Verkaufte Devisen CHF 15 141 191.61 JPY 5 996 785.72 USD 57 147 522.25 Total : 78 285 499.58 Total : -907 568.33

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 907 568.33 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 9. September 2010.

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 23 237 223.93 Total : 23 237 223.93Verkaufte Devisen GBP 903 816.79 NOK 508 426.70 SEK 477 329.47 USD 21 226 222.54 Total : 23 115 795.50 Total : 121 428.43


Amundi Funds MultiManagers Long/Short Equity Währung Betrag in EURGekaufte Devisen EUR 3 850 405.41 Total : 3 850 405.41Verkaufte Devisen GBP 3 908 396.95 Total : 3 908 396.95 Total : -57 991.54


Amundi Funds Volatility Euro Equities Währung Betrag in EURGekaufte Devisen GBP 166 157 498.16 Total : 166 157 498.16Verkaufte Devisen EUR 165 589 616.86 Total : 165 589 616.86 Total : 567 881.30

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 567 881.30 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 30. September 2010.


247

Amundi Funds Volatility World Equities Währung Betrag in USDGekaufte Devisen EUR 130 592 250.21 GBP 5 606 984.57 USD 560 324 172.27 Total : 696 523 407.05Verkaufte Devisen EUR 537 148 891.03 JPY 19 211 210.40 USD 137 455 575.76 Total : 693 815 677.19 Total : 2 707 729.86

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Devisentermingeschäften beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 2 707 729.86 und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 30. September 2010.

11 SONSTIGE ERTRÄGE Salden aus „sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts beinhalten hauptsächlich Gewinne aus Wertpapierbeleihungen, sowie Auflösungen von Rückstellungen für Erfolgshonorare.

12 SONSTIGE AUSGABEN Salden aus „sonstige Auswendungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettoinventarwerts beinhalten sonstige Steuern.

13 ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES Veränderungen des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2010 sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim Sitz des Fonds und bei der Niederlassung Hongkong erhältlich. Kopien der Veränderungen des Wertpapierbestandes sind kostenfrei auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.

14 GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN Die verbundenen Parteien können in ihrer Eigenschaft als Broker ebenfalls Geschäfte tätigen oder in Währungen oder andere Finanzinstrumente investieren, und zwar für die Rechnung jedes Teilfonds, für den die verbundenen Parteien als Makler auftreten, oder für ihre eigene Rechnung, oder als Gegenpartei für ihre Kunden, auch für den Fall, wo die verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit haben, Geschäfte für eigene Rechnung sowie für die Rechnung jedes Teilfonds zu tätigen. Die in der Tabelle aufgeführten Geschäfte wurden zu den normalen Marktbedingungen in den alltäglichen Geschäftsverlauf integriert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Erhöhungen oder Senkungen, die die verbundenen Parteien in Rechnung stellen, dem Wettbewerb entsprechen, obwohl die verbundenen Parteien interessiert daran sind, günstige Provisionen sowie Erhöhungen und Senkungen für jeden Teilfonds zu erzielen. Während des Jahres wurden Geschäfte in einem Gesamtvolumen von EUR 22 985 313 356.26 d.h. 37.04% der Gesamtgeschäfte in diesem Zeitraum von verbundenen Parteien des Verwalters getätigt. Bedingt durch die Fusion am 01. Januar 2010 von Crédit Agricole Asset Management Group und Société Générale Asset Management, wurden zeit dem 01. Januar 2010 ähnlich angegliederde Parteien der Société Générale Asset Management berücksichtigt.


248

Während des Zeitraums vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2009 nahm CAAM Funds Transaktionen mit nahe stehenden Parteien vor in Höhe von:

Währungen Teilfonds

Gesamtvolumen der Geschäfte mit

verbundenen Parteien

Anteil der Geschäfte

mit verbundenen

Parteien

Gesamtvolumender Provisionen

mit verbundenen

Parteien

Anteil der Provisionen

mit verbundenen

Parteien Aktien EUR Amundi Funds Aqua Global 11 888 702.20 31.48% 20 627.57 0.17% USD Amundi Funds ASEAN New Markets 17 098 885.46 6.06% 62 533.20 0.37% USD Amundi Funds Asia Pacific Renaissance 1 168 186.09 4.42% 4 344.42 0.37% USD Amundi Funds Asian Growth 77 405 508.01 9.84% 251 088.90 0.32% USD Amundi Funds Brazil 1 075 321.23 0.91% 3 326.93 0.31% EUR Amundi Funds Clean Planet 12 438 520.54 40.53% 16 744.97 0.13% EUR Amundi Funds Emerging Europe 2 987 134.42 10.00% 9 907.15 0.33% USD Amundi Funds Emerging Internal Demand 18 559 044.26 30.52% 54 238.11 0.29% USD Amundi Funds Emerging Markets 15 927 165.19 4.08% 61 849.14 0.39% USD Amundi Funds Emerging World 6 033 926.14 28.85% 16 895.24 0.28% EUR Amundi Funds Euro Quant 15 451 721.56 29.62% 5 664.26 0.04% EUR Amundi Funds Europe Smaller Companies 1 411 810.47 9.10% 3 798.46 0.27% EUR Amundi Funds Europe SRI - - - - EUR Amundi Funds Gems Europe 5 942 145.32 14.22% 11 886.66 0.20% USD Amundi Funds Gems World 4 958 225.50 8.29% 1 023.45 0.02% USD Amundi Funds Global Agriculture 19 789 245.50 24.73% 41 772.85 0.21% USD Amundi Funds Global Equities 8 753 355.92 18.41% 15 759.12 0.18% USD Amundi Funds Global Finance 5 720 659.74 14.33% 13 865.36 0.24% USD Amundi Funds Global Resources 9 457 198.06 13.09% 19 946.41 0.21% USD Amundi Funds Greater China 68 447 140.83 8.17% 207 995.37 0.30% USD Amundi Funds India 103 140 522.80 22.28% 323 675.20 0.31% USD Amundi Funds India Infrastructure 9 946 348.64 24.68% 32 283.90 0.32% JPY Amundi Funds Japan Value - - - - USD Amundi Funds Korea 2 517 282.30 2.74% 8 424.87 0.33% USD Amundi Funds Latin America Equities 27 740 907.04 4.97% 93 588.53 0.34% EUR Amundi Funds Minimum VaRiance Europe 1 203 679.14 6.84% 2 184.75 0.18% EUR Amundi Funds Restructuring Equities 1 689 981.10 13.73% 3 439.82 0.20% EUR Amundi Funds Select Euro 1 388 600.32 8.77% 2 113.91 0.15% EUR Amundi Funds Select Europe 1 934 241.40 13.99% 3 961.57 0.20% CHF Amundi Funds Switzerland 1 271 142.37 15.16% 1 529.86 0.12% USD Amundi Funds Thailand - - - - USD Amundi Funds US Innovative companies 2 467 286.55 21.10% 3 505.78 0.14% USD Amundi Funds US Opportunities - - - -Anleihe USD Amundi Funds Asian Income - - - - USD Amundi Funds Emerging Markets Debt 3 392 225.52 5.06% - - EUR Amundi Funds Euro Bond 208 901 389.66 24.66% - - EUR Amundi Funds Euro Corporate Bond 423 962 331.88 40.54% - - EUR Amundi Funds Euro High Yield Bond 151 962 776.07 18.74% - - EUR Amundi Funds Euro Inflation Bond 71 543 119.35 8.02% - - EUR Amundi Funds Euro Select Bond 3 301 908.42 18.17% - - EUR Amundi Funds European Bond 246 922 996.84 59.44% - - USD Amundi Funds Global Aggregate 116 251 844.25 41.61% - - USD Amundi Funds Global Bond 529 303 044.53 26.83% - - EUR Amundi Funds Global Convertible Bond 31 281 662.61 23.48% - - USD Amundi Funds Global Corporate Bond 4 972 315.26 3.45% - - EUR Amundi Funds Global Inflation Bond 8 385 279.26 7.00% - - GBP Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) 151 373.22 0.11% - - GBP Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) 764 068.76 0.38% - -Indexierte Teilfonds EUR Amundi Funds Index Euro 397.18 - 0.08 0.02% EUR Amundi Funds Index Europe 244 661.72 0.13% 511.78 0.21% EUR Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged 385 820.73 0.27% - - EUR Amundi Funds Index North America 87 026.67 0.08% 26.11 0.03% EUR Amundi Funds Index Pacific - - - -Garantiert / geschützt EUR Amundi Funds Multi Asset Protected 25 940 215.66 58.09% 11 376.76 0.04%Absolute Rendite EUR Amundi Funds Arbitrage Inflation 303 168 237.22 89.95% - - EUR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) 21 710 826.41 14.30% - - GBP Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 708 395.95 4.50% - - USD Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) - - - - EUR Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - - - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage Forex 1 498 680.08 9.32% - - USD Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - - - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage High Yield 75 717 478.74 55.64% - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 30 236 010.66 27.13% 4 779.97 0.02% USD Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 2 152 942.87 3.42% - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage Volatility 2 642 524 349.66 48.12% 66 297.13 - EUR Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 67 422 189.82 20.36% 207.86 - EUR Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - - - - EUR Amundi Funds Volatility Euro Equities 1 330 627 370.25 37.73% - - USD Amundi Funds Volatility World Equities 454 437 668.59 58.12% - -Geldmarktnahe EUR Amundi Funds Euro Reserve 2 884 927 105.13 69.87% - - USD Amundi Funds USD Reserve 3 260 319.66 2.08% - -


249

Während des Zeitraums vom 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010 nahm Amundi Funds Transaktionen mit nahe stehenden Parteien vor in Höhe von:

Währungen Teilfonds

Gesamtvolumen der Geschäfte mit

verbundenen Parteien

Anteil der Geschäfte

mit verbundenen

Parteien

Gesamtvolumender Provisionen

mit verbundenen

Parteien

Anteil der Provisionen

mit verbundenen

Parteien Aktien EUR Amundi Funds Aqua Global 13 277 146.24 37.10% 14 791.94 0.11% USD Amundi Funds ASEAN New Markets 13 084 733.69 5.77% 24 177.60 0.18% USD Amundi Funds Asia Pacific Renaissance 198 932.66 1.06% 656.27 0.33% USD Amundi Funds Asian Growth 28 594 699.84 8.19% 65 482.90 0.23% USD Amundi Funds Brazil 20 557 597.35 20.05% 17 848.59 0.09% EUR Amundi Funds Clean Planet 17 981 464.15 48.60% 13 829.19 0.08% EUR Amundi Funds Emerging Europe 5 602 754.74 10.01% 12 403.94 0.22% USD Amundi Funds Emerging Internal Demand 27 142 591.74 22.99% 48 145.19 0.18% USD Amundi Funds Emerging Markets 15 927 165.19 4.08% 61 849.14 0.39% USD Amundi Funds Emerging World 42 900 607.77 42.21% 65 608.65 0.15% EUR Amundi Funds Euro Quant 74 575 159.34 76.12% 26 401.29 0.04% EUR Amundi Funds Europe Smaller Companies 4 783 048.75 29.68% 5 473.88 0.11% EUR Amundi Funds Europe SRI 50 340 848.88 76.56% 84 959.34 0.17% EUR Amundi Funds Gems Europe 9 148 488.00 18.15% 9 051.42 0.10% USD Amundi Funds Gems World 5 380 021.56 12.21% 4 019.07 0.07% USD Amundi Funds Global Agriculture 29 130 888.78 32.87% 30 954.22 0.11% USD Amundi Funds Global Equities 19 177 235.70 32.21% 20 273.59 0.11% USD Amundi Funds Global Finance 11 990 249.75 25.24% 15 045.62 0.13% USD Amundi Funds Global Resources 31 681 790.86 28.67% 40 647.09 0.13% USD Amundi Funds Greater China 71 185 654.44 11.53% 199 558.61 0.28% USD Amundi Funds India 33 571 647.55 13.44% 107 968.17 0.32% USD Amundi Funds India Infrastructure 2 717 839.51 6.91% 8 832.50 0.32% JPY Amundi Funds Japan Value - - - - USD Amundi Funds Korea - - - - USD Amundi Funds Latin America Equities - - - - EUR Amundi Funds Minimum VaRiance Europe 12 193 964.58 49.55% 16 326.07 0.13% EUR Amundi Funds Restructuring Equities 2 880 094.63 29.60% 1 754.02 0.06% EUR Amundi Funds Select Euro 2 276 726.27 7.35% 1 390.63 0.06% EUR Amundi Funds Select Europe 8 443 458.67 19.83% 11 045.60 0.13% CHF Amundi Funds Switzerland 2 470 623.85 27.50% 1 455.89 0.06% USD Amundi Funds Thailand - - - - USD Amundi Funds US Innovative companies 40 480 132.97 47.72% 36 057.16 0.09% USD Amundi Funds US Opportunities 1 542 008.21 1.13% 1 471.50 0.10%Anleihe USD Amundi Funds Asian Income - - - - USD Amundi Funds Emerging Markets Debt 2 578 428.44 1.36% - - EUR Amundi Funds Euro Bond 256 472 220.16 16.38% - - EUR Amundi Funds Euro Corporate Bond 861 357 896.16 36.11% - - EUR Amundi Funds Euro High Yield Bond 45 724 646.45 6.06% - - EUR Amundi Funds Euro Inflation Bond 1 403 988.39 0.26% - - EUR Amundi Funds Euro Select Bond 889 548.05 2.95% - - EUR Amundi Funds European Bond 153 936 636.83 43.38% - - USD Amundi Funds Global Aggregate 90 107 334.50 38.83% - - USD Amundi Funds Global Bond 458 141 073.78 23.11% - - EUR Amundi Funds Global Convertible Bond 19 911 475.56 33.65% 484.17 - USD Amundi Funds Global Corporate Bond 14 131 942.30 9.47% - - EUR Amundi Funds Global Inflation Bond 27 408 415.35 8.72% - - GBP Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) 28 502 186.87 9.65% - - GBP Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) 35 497 399.27 11.21% - -Indexierte Teilfonds EUR Amundi Funds Index Euro 20 202 178.19 9.48% 5 980.96 0.03% EUR Amundi Funds Index Europe 22 262 483.26 5.89% 6 758.62 0.03% EUR Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged 22 698 623.55 9.43% - - EUR Amundi Funds Index North America 16 351 619.47 6.11% 3 712.34 0.02% EUR Amundi Funds Index Pacific 257 170.83 1.48% 240.98 0.09%Garantiert / geschützt EUR Amundi Funds Multi Asset Protected 47 586 840.19 39.54% 16 255.81 0.03%Absolute Rendite EUR Amundi Funds Arbitrage Inflation 282 969 394.37 62.62% - - EUR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) 53 900 381.09 15.65% - - GBP Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 2 966 835.37 11.19% - - USD Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) 10 065 351.15 12.41% - - EUR Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term 13 410 055.91 26.18% - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage Forex 4 912 996.30 19.61% - - USD Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - - - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage High Yield 109 521 960.70 26.82% - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 121 726 589.85 41.88% 3 265.86 - USD Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 9 540 534.01 20.37% - - EUR Amundi Funds Dynarbitrage Volatility 2 685 886 492.00 53.39% 155 683.15 0.01% EUR Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 32 406 149.45 7.15% 95.71 - EUR Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity 351 459.82 8.83% - - EUR Amundi Funds Volatility Euro Equities 3 120 015 543.35 41.71% - - USD Amundi Funds Volatility World Equities 1 067 635 657.99 52.14% - -Geldmarktnahe EUR Amundi Funds Euro Reserve 2 621 493 806.66 71.71% - - USD Amundi Funds USD Reserve - - - -


250

15 SOFT DOLLAR PROVISIONEN Die Anlageverwalter der betroffenen Teilfonds sind mit verschiedenen Brokern „Soft Commission Arrangements“ eingegangen, wobei die Anlageverwalter Waren und Dienstleistungen erhalten haben, die nachweislich von Vorteil für den Teilfonds waren. Die Waren und Dienstleistungen werden von den Brokern aus den erhaltenen Provisionen bezahlt. Der Anlageverwalter leistet keine unmittelbare Zahlung für diese Dienstleistungen. Die für den Teilfonds genutzten Waren und Dienstleistungen umfassen Marktanalyse, Daten- und Kotierungsdienste, Performance-Messung sowie Computer-Hardware und -Software in Verbindung mit den oben erwähnten Waren und Dienstleistungen, Abwicklungs- und Verwahrungsdienste sowie Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Anlagen. Soft Dollar Commission“ ist für folgende Teilfonds zu zahlen: Amundi Funds ASEAN New Markets, Amundi Funds Asia Pacific Renaissance, Amundi Funds Asian Growth, Amundi Funds Greater China, Amundi Funds Korea, Amundi Funds Thailand and Amundi Funds US Opportunities.

16 DIVIDENDEN Der Fond hat die folgenden Dividenden pro Aktie im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschüttet: Ausführungsdatum: 24 September 2009 Ausschüttungsdatum: 29 September 2009

KLASSE CLASSIC Amundi Funds Aqua Global 0.60 EUR Amundi Funds ASEAN New Markets 0.74 USD Amundi Funds Asia Pacific Renaissance 0.07 USD Amundi Funds Asian Growth 0.17 USD Amundi Funds Clean Planet 0.33 EUR Amundi Funds Emerging Europe 0.11 EUR Amundi Funds Emerging Markets 0.38 USD Amundi Funds Europe Smaller Companies 0.03 EUR Amundi Funds Euro Quant 0.11 EUR Amundi Funds Global Finance 0.07 USD Amundi Funds Latin America Equities 8.78 USD Amundi Funds Select Euro 0.53 EUR Amundi Funds Select Europe 0.49 EUR Amundi Funds Switzerland 0.03 CHF Amundi Funds Thaïland 0.77 USD Amundi Funds Asian Income 0.76 USD Amundi Funds Emerging Markets Debt 1.20 USD Amundi Funds Euro Bond 0.33 EUR Amundi Funds Euro Corporate Bond 0.41 EUR Amundi Funds Euro High Yield Bond 0.63 EUR Amundi Funds Euro Inflation Bond 1.09 EUR Amundi Funds Euro Select Bond 4.29 EUR Amundi Funds European Bond 4.63 EUR Amundi Funds Global Bond 0.65 USD Amundi Funds Global Convertible Bond 0.07 EUR CAAM FUNDS Swiss Franc Bond (ist am 16 October 2009 zusammengelegt worden) 0.23 CHF

Amundi Funds Index Euro 0.75 EUR Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged 0.43 EUR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) 2.53 EUR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 2.94 GBP Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) 1.28 USD Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) 3.96 EUR Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) 2.23 USD Amundi Funds Dynarbitrage Volatility 0.81 EUR Amundi Funds Volatility Euro Equities 0.56 EUR Amundi Funds Euro Reserve 0.25 EUR Amundi Funds USD Reserve 0.11 USD

KLASSE INSTITUTIONAL

Amundi Funds Emerging Markets 21.36 USD Amundi Funds Euro Corporate Bond 3.24 EUR Amundi Funds Global Bond 53.30 USD Amundi Funds Index Euro 24.67 EUR Amundi Funds Index Europe 22.82 EUR Amundi Funds Index North America 12.30 EUR Amundi Funds Index Pacific 12.32 EUR Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) 32.62 GBP Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) 5.13 EUR Amundi Funds Euro Reserve 2.52 EUR

KLASSE INSTITUTIONAL (5)

Amundi Funds Global Bond 87.21 EUR

KLASSE INSTITUTIONAL (12) Amundi Funds Volatility Euro Equities 0.03 GBP


251

Ausführungsdatum:2 Juli 2009, 3 August 2009, 2 September 2009, 2 Oktober 2009, 2 November 2009, 2 Dezember 2009, 4 Januar 2010, 2 Februar 2010, 2 März 2010, 1 April 2010, 3 Mai 2010, 2 Juni 2010 Ausschüttungsdatum: 7 Juli 2009, 7 August 2009, 7 September 2009, 7 Oktober 2009, 9 November 2009, 7 Dezember 2009, 7 Januar 2010, 8 Februar 2010, 8 März 2010, 8 April 2010, 7 Mai 2010, 7 Juni 2010 KLASSE INSTITUTIONAL (2)

Amundi Funds Greater China 0.27 USD Amundi Funds India 0.10 USD Amundi Funds Japan Value 10.00 JPY Amundi Funds Korea 15.00 JPY Amundi Funds Euro Bond 0.50 EUR Amundi Funds Euro Corporate Bond 0.53 EUR Amundi Funds Euro High Yield Bond 0.67 EUR

17 OPTIONEN

Zum 30. Juni 2010 wiesen bestimmte Teilfonds die folgenden Positionen auf :

Amundi Funds Gems World Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD EUR(P)/USD(C)OTC /PUT 03/07/12 EUR -17 000 000 22 905 630.00EUR(P)/USD(C)OTC /PUT 06/08/10 EUR -7 000 000 10 289 160.00DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -60 1 690 362.00S&P 500 INDEX /PUTT 19/03/11 USD -5 143 750 000.00SP 500 /CALL 19/03/11 USD -5 -150 000 000.00 Total : 28 635 152.00

Der nicht realisierte Nettoverlust aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 503 434.52.

Amundi Funds Global Aggregate Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD AUD(C)/BRL(P) /CALL 18/11/10 AUD -3 000 000 -5 194 549.03 Total : -5 194 549.03

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 29 002.53.

Amundi Funds Global Bond Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD EUR(P)/USD(C)OTC /PUT 12/08/10 EUR -30 000 000 44 096 400.00 USD(C)/JPY(P)OTC /CALL 05/07/10 USD -9 000 000 -857 250 000.00 EURIBOR 3 MONTH /PUT 14/12/10 EUR -840 251 119 811.25 EURIBOR 3 MONTH /PUT 13/12/10 EUR -560 169 771 140.00 EURIBOR 3 MONTH /PUT 13/12/10 EUR -240 72 575 325.00 Total : -319 687 323.75


Amundi Funds Global Convertible Bond Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR ARCELOR MITTAL /CALL 17/12/10 EUR -600 -2 160 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 19/07/10 EUR -120 -3 240 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 19/07/10 EUR -120 -3 300 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -100 2 300 000.00 Total : -6 400 000.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 34 900.00.

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR EUR(P)/USD(C)OTC/PUT 03/07/12 EUR -22 000 000 24 200 000.00 EUR(P)/USD(C)OTC/PUT 06/08/10 EUR -9 720 930 11 665 116.00 90DAY EURO$/PUT 13/12/10 USD -258 51 472 569.19 Total : 87 337 685.19

Der nicht realisierte Nettoverlust aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 525 814.36.

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in GBP 90DAY EURO$/PUT 13/12/10 USD -5 816 728.02 Total : 816 728.02

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf GBP 451.23.


252

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD 90DAY EURO$/PUT 13/12/10 USD -66 16 128 750.00 Total : 16 128 750.00


Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR USD(C)/JPY(P)OTC /CALL 05/07/10 USD -5 000 000 -388 807 249.59 90DAY EURO$ /PUT 13/12/10 USD -412 82 196 505.84 Total : -306 610 743.75

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 59 586.73.

Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD USD(C)/JPY(P)OTC/CALL 05/07/10 USD -3 000 000 -285 750 000.00 90DAY EURO$/PUT 13/12/10 USD -257 62 804 375.00 Total : -222 945 625.00


Amundi Funds Dynarbitrage Volatility Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR TOTAL /CALL 17/09/10 EUR -12 000 -5 040 000.00 DEUTSCHE TELEKOM /PUT 20/09/10 EUR -6 350 5 715 000.00 DEUTSCHE TELEKOM /CALL 20/09/10 EUR -6 350 -6 032 500.00 DELL INC /CALL 22/01/11 USD -4 800 -5 878 030.86 FRANCE TELECOM /PUT 17/12/10 EUR -4 225 6 337 500.00 FRANCE TELECOM /CALL 17/12/10 EUR -4 225 -6 337 500.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -3 750 86 250 000.00 E ON N /CALL 20/09/10 EUR -3 200 -8 960 000.00 VIVENDI /PUT 17/09/10 EUR -2 840 4 828 000.00 FRANCE TELECOM /CALL 17/12/10 EUR -2 550 -4 080 000.00 VIVENDI /CALL 17/09/10 EUR -2 465 -4 190 500.00 DEUTSCHE TELEKOM /CALL 19/07/10 EUR -2 450 -2 205 000.00 SAP AG /CALL 20/12/10 EUR -2 250 -4 050 000.00 SIEMENS /CALL 20/12/10 EUR -1 980 -11 484 000.00 TOTAL /PUT 17/09/10 EUR -1 880 6 768 000.00 BAYER /CALL 20/09/10 EUR -1 800 -8 820 000.00 BOUYGUES /PUT 17/09/10 EUR -1 550 5 580 000.00 SAP AG /CALL 20/12/10 EUR -1 405 -2 388 500.00 DAX /PUT 20/12/10 EUR -1 405 878 125 000.00 SAP AG /PUT 20/12/10 EUR -1 405 2 107 500.00 SAP AG /PUT 20/12/10 EUR -1 405 2 248 000.00 BOUYGUES /CALL 17/09/10 EUR -1 360 -5 168 000.00 VINCI /CALL 17/09/10 EUR -1 335 -5 073 000.00 METRO AG /CALL 20/09/10 EUR -1 332 -5 594 400.00 CALLRREFOUR /CALL 17/12/10 EUR -1 300 -5 200 000.00 AEX /CALL 17/12/10 EUR -1 275 -8 160 000 000.00 BOUYGUES /CALL 18/03/11 EUR -1 250 -4 500 000.00 TOTAL /CALL 17/09/10 EUR -1 220 -4 880 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -1 000 22 500 000.00 THYSSENKRUPP /CALL 20/12/10 EUR -930 -2 325 000.00 SANOFI-AVENTIS /CALL 17/09/10 EUR -930 -4 650 000.00 SANOFI-AVENTIS /PUT 17/09/10 EUR -930 4 650 000.00 MAN /CALL 20/12/10 EUR -835 -5 678 000.00 CALLRREFOUR /CALL 17/12/10 EUR -830 -3 154 000.00 CALLRREFOUR /PUT 17/12/10 EUR -830 3 154 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 22/06/11 EUR -677 15 571 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -677 -18 956 000.00 CALLRREFOUR /PUT 17/12/10 EUR -650 2 210 000.00 CALLRREFOUR /CALL 17/12/10 EUR -650 -2 210 000.00 LVMH /CALL 17/12/10 EUR -640 -5 632 000.00 LVMH /PUT 17/09/10 EUR -640 5 632 000.00 SIEMENS /CALL 20/09/10 EUR -635 -4 826 000.00 CALLP GEMINI /CALL 17/12/10 EUR -615 -2 460 000.00


253

Amundi Funds Dynarbitrage Volatility (Folge) Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR DAIMLER /PUT 20/12/10 EUR -490 2 156 000.00 DAIMLER /CALL 20/12/10 EUR -490 -2 156 000.00 VINCIV /CALL 17/12/10 EUR -490 -1 862 000.00 VINCI /CALL 17/09/10 EUR -460 -1 932 000.00 VINCI /CALL 17/12/10 EUR -360 -1 296 000.00 VINCI /PUT 17/12/10 EUR -360 1 296 000.00 BAYER /CALL 20/12/10 EUR -330 -1 584 000.00 S&P 500 INDEX /PUT 19/03/11 USD -325 7 628 173 728.91 SP 500 /CALL 19/03/11 USD -325 -7 959 833 456.25 APPLE /CALL 22/01/11 USD -320 -5 486 162.14 BOUYGUES /CALL 18/03/11 EUR -250 -1 000 000.00 BOUYGUES /PUT 18/03/11 EUR -250 1 000 000.00 TOTAL /CALL 20/08/10 EUR -245 -955 500.00 SP 500 INDEX /CALL 18/12/10 USD -189 -3 375 275 532.89 NASDAQ 100 /PUT 18/12/10 USD -118 1 348 681 525.10 Total : -9 628 169 828.13

Der nicht realisierte Nettoverlust aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 1 209 764.60.


Fälligkeitsdatu

m Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in EUR DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -15 100 332 200 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -11 765 235 300 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/12/10 EUR -10 650 -319 500 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -10 500 231 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/12/10 EUR -8 330 -237 405 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -3 775 98 150 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -3 600 99 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -3 300 89 100 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -3 000 -84 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -3 000 75 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 19/07/10 EUR -2 730 -77 805 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -2 730 65 520 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -2 620 62 880 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -2 120 -50 880 000.00 DJ EURO STOXX /PUT 20/06/11 EUR -1 880 48 880 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -1 600 -51 200 000.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -1 200 30 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -1 200 -30 000 000.00 Total : 516 240 000.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf EUR 15 812 531.00.

Amundi Funds Volatility World Equities Fälligkeitsdatum Währung Anzahl der Optionen Verkauf Gesamtbetrag in USD DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -5 600 137 188 800.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -5 300 142 823 340.00 DJ EURO STOXX /PUT 20/06/11 EUR -3 270 104 140 998.00 NIKKEI 225 INDEX /PUT 10/12/10 JPY -2 330 250 141 260.12 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -1 800 48 506 040.00 SP 500 INDEX /PUT 18/06/11 USD -1 415 35 375 000 000.00 SP 500 INDEX /PUT 18/12/10 USD -1 160 29 000 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 19/07/10 EUR -1 000 -34 909 650.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 19/07/10 EUR -1 000 29 397 600.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/06/11 EUR -810 23 812 056.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/06/11 EUR -810 -23 812 056.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/12/10 EUR -750 -25 722 900.00 SP 500 INDEX /CALL 18/06/11 USD -630 -18 900 000 000.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/12/10 EUR -600 -20 945 790.00 DJ EURO STOXX 50 /PUT 20/12/10 EUR -350 11 575 305.00 DJ EURO STOXX /CALL 20/12/10 EUR -300 -9 921 690.00 SP 500 /CALL 18/12/10 USD -300 -9 000 000 000.00 NIKKEI 225 /CALL 10/12/10 JPY -285 -30 596 677.74 SP 500 INDEX /PUT 17/07/10 USD -233 6 058 000 000.00 SP 500 INDEX /CALL 17/07/10 USD -233 -6 698 750 000.00 NIKKEI 225 /CALL 10/12/10 JPY -100 -11 300 712.00 DJ EURO STOXX 50 /CALL 20/12/10 EUR -100 -3 674 700.00 Total : 36 420 951 223.38

Der nicht realisierte Nettogewinn aus optionen beläuft sich zum 30. Juni 2010 auf USD 8 970 026.00.


254

18 SWAPS ZINSSWAPS

Der Fonds hat so genannte Zinsswaps-Kontrakte abgeschlossen. Mit diesen Kontrakten tauschen die Vertragsparteien eine gegenseitige Verpflichtung aus, auf einen bestimmten fiktiven Nominalbetrag Zinsen zu bezahlen bzw. zu empfangen. Die jeweiligen Beträge werden bei jeder Ermittlung des NIW berechnet und verbucht. In der Aufstellung des Nettovermögens werden die Forderungen aus diesen Kontrakten unter der Position „Zinsguthaben“ und die entsprechenden Verbindlichkeiten unter der Position „Sonstige Passiva“ erfasst.

Amundi Funds Global Bond

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 23 000 000.00 GBP 10/09/10 GBP LIBOR 6 MONTHS 5.8860 10 000 000.00 GBP 11/09/10 GBP LIBOR 6 MONTHS 5.8925

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf USD 489 168.29.

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR)

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 11 998 040.00 EUR 01/07/10 0.3410 EONIA EURO

100 000 000.00 GBP 11/09/10 GBP LIBOR 6 MONTHS 5.8000 100 000 000.00 GBP 11/09/10 5.5200 GBP LIBOR 6 MONTHS 13 962 533.00 EUR 30/09/10 0.4850 EONIA EURO

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf EUR 68 451.48.

Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term


998 536.00 EUR 06/07/10 0.3750 EONIA EURO 1 046 240.00 EUR 12/07/10 0.3775 EONIA EURO

998 803.00 EUR 15/07/10 0.3940 EONIA EURO 999 007.00 EUR 19/07/10 0.3700 EONIA EURO

1 999 191.00 EUR 29/07/10 0.4400 EONIA EURO 998 710.00 EUR 31/08/10 0.4750 EONIA EURO 998 160.00 EUR 15/09/10 0.4100 EONIA EURO 998 502.00 EUR 15/09/10 0.4120 EONIA EURO

1 197 186.00 EUR 20/09/10 0.4160 EONIA EURO 997 959.00 EUR 22/09/10 0.4260 EONIA EURO

1 197 696.00 EUR 22/09/10 0.4550 EONIA EURO 995 371.00 EUR 27/09/10 0.4540 EONIA EURO 998 224.00 EUR 28/09/10 0.4750 EONIA EURO 997 323.00 EUR 30/09/10 0.4850 EONIA EURO 997 945.00 EUR 04/10/10 0.4500 EONIA EURO

1 193 720.00 EUR 01/11/10 0.4770 EONIA EURO 995 725.00 EUR 18/11/10 0.4480 EONIA EURO 995 294.00 EUR 25/11/10 0.4450 EONIA EURO 995 167.00 EUR 25/11/10 0.4450 EONIA EURO


Amundi Funds Dynarbitrage Volatility

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 18 906 841.00 EUR 19/07/10 0.4130 EONIA EURO 12 977 856.00 EUR 28/07/10 0.4080 EONIA EURO 8 737 078.00 EUR 30/07/10 0.4250 EONIA EURO 5 744 227.00 EUR 23/08/10 0.4000 EONIA EURO

17 750 000.00 EUR 29/10/10 0.5220 EONIA EURO 15 924 711.00 EUR 25/11/10 0.4425 EONIA EURO 7 462 983.00 EUR 15/12/10 0.5100 EONIA EURO





11 488 454.00 EUR 23/08/10 0.4000 EONIA EURO 18 000 000.00 EUR 29/10/10 0.5220 EONIA EURO 18 910 594.00 EUR 25/11/10 0.4425 EONIA EURO 6 219 153.00 EUR 15/12/10 0.5100 EONIA EURO



255

Amundi Funds Volatility World Equities

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 4 499 170.00 EUR 07/07/10 0.3530 EONIA EURO 5 473 033.00 EUR 19/07/10 0.4130 EONIA EURO 3 743 612.00 EUR 28/07/10 0.4080 EONIA EURO 3 994 093.00 EUR 30/07/10 0.4250 EONIA EURO 5 494 478.00 EUR 23/08/10 0.4000 EONIA EURO 7 750 000.00 EUR 29/10/10 0.5220 EONIA EURO 9 952 944.00 EUR 25/11/10 0.4425 EONIA EURO 2 487 661.00 EUR 15/12/10 0.5100 EONIA EURO

Zum 30. Juni 2009 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf USD 5 247.10.

Amundi Funds Euro Reserve

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 14 931 309.00 EUR 14/07/10 0.4375 EONIA EURO 14 955 391.00 EUR 23/08/10 0.4390 EONIA EURO 20 000 000.00 EUR 25/08/10 0.4465 EONIA EURO 9 983 087.00 EUR 01/07/10 0.3750 EONIA EURO


19 977 026.00 EUR 08/08/10 0.3890 EONIA EURO 9 971 721.00 EUR 24/09/10 0.4090 EONIA EURO

14 973 214.00 EUR 27/08/10 0.4020 EONIA EURO 9 965 804.00 EUR 01/12/10 0.4200 EONIA EURO 9 970 843.00 EUR 08/10/10 0.4180 EONIA EURO 9 962 524.00 EUR 17/12/10 0.4520 EONIA EURO

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf EUR 0.00.

Amundi Funds USD Reserve

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss 2 000 000.00 USD 22/09/10 0.2330 EONIA USD 2 000 000.00 USD 24/09/10 0.2318 EONIA USD

16 000 000.00 USD 16/07/10 0.2235 EONIA USD 4 000 000.00 USD 13/10/10 0.2525 EONIA USD

900 000.00 USD 20/10/10 0.2500 EONIA USD Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus Zinsswaps auf USD 0.00.

« CREDIT DEFAULT SWAPS » Der Fonds hat so genannte “Credit Default Swap” - Kontrakte abgeschlossen. Hierbei wird das Kreditrisiko festverzinslicher Instrumente auf den Vertragspartner übertragen. Die Rendite aus den festverzinslichen Papieren die gegen die Erträge ausgetauscht werden die aufgrund von Kreditereignissen eines Indexes oder einer Anleihe erzielt werden, werden bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes berechnet und ausgewiesen.

Amundi Funds Euro Bond

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Zugrundeliegenden Kauf/ Verkauf

Gegenleistung Prämie Nicht realisiert Gewinn/Verlust in

EUR1 000 000.00 EUR 20/09/10 PPR EUR SN MM M Verkauf MORGAN STANLEY & CO INTERN PLC 1.58 1 177.29

750 000.00 EUR 20/12/14 GEN ELEC CAP COR USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -33 303.33750 000.00 EUR 20/12/14 BRIT AMERN TOB P EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -12 047.48750 000.00 EUR 20/12/14 ALTRIA GP INC USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -20 354.26700 000.00 EUR 20/03/15 LAFARGE EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -72 044.59900 000.00 EUR 20/03/15 CIE DE ST GOBAIN EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 20 910.04

1 100 000.00 EUR 20/03/15 GDF SUEZ EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 1 563.22650 000.00 EUR 20/03/15 VEOLIA ENVIRONNE EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 4 787.03875 000.00 EUR 20/03/15 BRIT TELECOM PLC EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -22 182.12

1 050 000.00 EUR 20/03/15 TELENOR ASA EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -12 835.041 050 000.00 EUR 20/06/15 REPSOL YPF SA EUR SN MM M Verkauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 -65 835.64

800 000.00 EUR 20/06/15 PETROLEOS MEXICA USD SN CR M Kauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 16 688.07800 000.00 EUR 20/06/15 SODEXO EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 8 416.90

1 000 000.00 EUR 20/06/15 COMPASS GP PLC EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -16 887.441 350 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX EUROPE S13 V1 5Y MKT Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -18 099.12

270 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX XOVER S13 V2 5Y MKT Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 7 853.431 000 000.00 EUR 20/06/15 EDP FIN BV EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -72 111.261 000 000.00 EUR 20/06/15 ASS GENERALI SPA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -19 923.371 000 000.00 EUR 20/06/15 ALLIANZ SE EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -5 817.74

700 000.00 EUR 20/06/15 ENDESA S A EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 36 750.04 Total : -273 295.37

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus „credit default swaps“ auf EUR 273 295.37.


256

Amundi Funds Euro Corporate Bond



EUR4 500 000.00 EUR 20/09/10 PPR EUR SN MM M Verkauf MORGAN STANLEY & CO INTERN PLC 1.58 5 297.825 000 000.00 EUR 20/12/14 GEN ELEC CAP COR USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -222 022.135 150 000.00 EUR 20/12/14 BRIT AMERN TOB P EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -82 726.115 150 000.00 EUR 20/12/14 ALTRIA GP INC USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -139 765.833 700 000.00 EUR 20/03/15 LAFARGE EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -380 806.945 000 000.00 EUR 20/03/15 CIE DE ST GOBAIN EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 116 166.844 850 000.00 EUR 20/03/15 GDF SUEZ EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 6 892.242 950 000.00 EUR 20/03/15 VEOLIA ENVIRONNE EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 21 725.913 900 000.00 EUR 20/03/15 BRIT TELECOM PLC EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -98 869.004 700 000.00 EUR 20/03/15 TELENOR ASA EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -57 452.054 650 000.00 EUR 20/06/15 REPSOL YPF SA EUR SN MM M Verkauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 -291 557.883 500 000.00 EUR 20/06/15 PETROLEOS MEXICA USD SN CR M Kauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 73 010.173 400 000.00 EUR 20/06/15 SODEXO EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 35 771.964 400 000.00 EUR 20/06/15 COMPASS GP PLC EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -74 304.555 400 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX EUROPE S13 V1 5Y MKT Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -72 396.491 080 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX XOVER S13 V2 5Y MKT Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 31 413.734 050 000.00 EUR 20/06/15 ASS GENERALI SPA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -80 689.782 700 000.00 EUR 20/06/15 ENDESA S A EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 141 750.014 050 000.00 EUR 20/06/15 EDP FIN BV EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -292 050.754 050 000.00 EUR 20/06/15 ALLIANZ SE EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -23 561.711 900 000.00 EUR 20/06/15 RHODIA EUR SN MM M Kauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -69 490.931 900 000.00 EUR 20/06/15 HEIDELBERGCEMENT EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 33 466.411 650 000.00 EUR 20/06/15 PEUGEOT SA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -172 530.701 320 000.00 EUR 20/06/15 AB VOLVO EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 59 555.491 650 000.00 EUR 20/06/15 WIND ACQUISI FIN EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 -123 948.321 200 000.00 EUR 20/06/15 UPC HLDG BV EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 79 098.61

Total : -1 578 023.98Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus „credit default swaps“ auf EUR 1 578 023.98.

Amundi Funds Euro High Yield Bond



EUR6 400 000.00 USD 20/03/14 REP SOUTH AFRICA USD SN CR M Kauf MORGAN STANLEY & CO INTERN PLC 4.35 -516 877.294 300 000.00 EUR 20/03/14 GROHE HLDG GMBH EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 5.00 -517 365.32


Amundi Funds Global Corporate Bond



USD1 000 000.00 EUR 20/12/12 TELEFONICA EURP EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 0.61 -29 567.43

500 000.00 EUR 20/09/10 PPR EUR SN MM M Verkauf MORGAN STANLEY & CO INTERN PLC 1.58 721.03250 000.00 USD 20/03/14 BERKSHIRE HAT IN USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 3.20 11 461.63500 000.00 USD 20/03/14 METLIFE INC USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 4.87 30 339.64250 000.00 EUR 20/12/14 GEN ELEC CAP COR USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -13 597.78800 000.00 EUR 20/12/14 BRIT AMERN TOB P EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -15 740.71800 000.00 EUR 20/12/14 ALTRIA GP INC USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -26 594.10800 000.00 EUR 20/03/15 CIE DE ST GOBAIN EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 22 766.90600 000.00 EUR 20/03/15 LAFARGE EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -75 640.60800 000.00 EUR 20/03/15 GDF SUEZ EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 1 392.50500 000.00 EUR 20/03/15 VEOLIA ENVIRONNE EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 4 510.48800 000.00 EUR 20/03/15 TELENOR ASA EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -11 978.33700 000.00 EUR 20/03/15 BRIT TELECOM PLC EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -21 736.76800 000.00 EUR 20/06/15 REPSOL YPF SA EUR SN MM M Verkauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 -61 441.64600 000.00 EUR 20/06/15 PETROLEOS MEXICA USD SN CR M Kauf BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.00 15 330.86600 000.00 EUR 20/06/15 SODEXO EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 7 732.45750 000.00 EUR 20/06/15 COMPASS GP PLC EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -15 514.02

1 050 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX EUROPE S13 V1 5Y MKT Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -17 243.02210 000.00 EUR 20/06/15 ITRAXX XOVER S13 V2 5Y MKT Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 7 481.95800 000.00 EUR 20/06/15 EDP FIN BV EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -70 663.34800 000.00 EUR 20/06/15 ASS GENERALI SPA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -19 523.38800 000.00 EUR 20/06/15 ALLIANZ SE EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -5 700.84550 000.00 EUR 20/06/15 ENDESA S A EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 35 368.95350 000.00 EUR 20/06/15 RHODIA EUR SN MM M Kauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -15 679.86350 000.00 EUR 20/06/15 HEIDELBERGCEMENT EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 7 551.31250 000.00 EUR 20/06/15 PEUGEOT SA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -32 020.17200 000.00 EUR 20/06/15 AB VOLVO EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 11 052.92300 000.00 EUR 20/06/15 WIND ACQUISI FIN EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 -27 604.40200 000.00 EUR 20/06/15 UPC HLDG BV EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 16 147.94

Total : -288 387.82Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus „credit default swaps“ auf USD 288 387.82.


257

Amundi Funds Dynarbitrage High Yield



EUR800 000.00 EUR 20/03/14 TATE LYLE PLC EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.45 -4 559.24

1 200 000.00 EUR 20/09/14 ISS GLOB A S EUR SN MM M Kauf BNP-PARIBAS SA PARIS 5.00 -119 144.651 350 000.00 EUR 20/12/14 BRIT AMERN TOB P EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -21 685.481 350 000.00 EUR 20/12/14 ALTRIA GP INC USD SN XR M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 1.00 -36 637.651 000 000.00 EUR 20/03/11 FIAT S P A EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 1.00 -17 615.641 500 000.00 EUR 20/03/13 FRESENIUS SE EUR SN MM M Kauf BANK OF AMERICA NA LDN 1.00 44 195.001 000 000.00 EUR 20/03/15 FRESENIUS SE EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 1.00 -70 014.292 250 000.00 EUR 20/03/13 HEIDELBERGCEMENT EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 5.00 -69 277.911 500 000.00 EUR 20/03/15 HEIDELBERGCEMENT EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 5.00 28 914.891 250 000.00 EUR 20/03/12 FCE BK PLC EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 -12 941.561 200 000.00 EUR 20/12/10 GROHE HLDG GMBH EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -7 489.361 000 000.00 EUR 20/12/10 GROHE HLDG GMBH EUR SN MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -6 241.132 000 000.00 EUR 20/06/11 INEOS GP HLDGS P EUR SN MM M Verkauf MORGAN STANLEY & CO INTERN PLC 5.00 -66 466.933 500 000.00 EUR 20/06/15 HEIDELBERGCEMENT EUR SN MM M Verkauf SOCIETE GENERALE PARIS 5.00 61 648.593 500 000.00 EUR 20/06/15 RHODIA EUR SN MM M Kauf SOCIETE GENERALE PARIS 5.00 -128 009.533 250 000.00 EUR 20/06/15 PEUGEOT SA EUR SN MM M Verkauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 -339 833.132 600 000.00 EUR 20/06/15 AB VOLVO EUR SN MM M Kauf JPMORGAN CHASE BANK N.A. (EU) 1.00 117 306.332 500 000.00 EUR 20/06/15 WIND ACQUISI FIN EUR SN MM M Verkauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 -187 800.531 900 000.00 EUR 20/06/15 UPC HLDG BV EUR SN MM M Kauf BNP PARIBAS LONDON BRANCH 5.00 125 239.472 500 000.00 EUR 20/09/15 SMURFIT KAPPA FD EUR SU MM M Verkauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -74 112.633 750 000.00 EUR 20/09/15 SMURFIT KAPPA FD EUR SN MM M Kauf BANK OF AMERICA NA LDN 5.00 -388 093.61


TOTAL RETURN SWAPS

Der Fond hat „Total Return Swaps“ Kontrakte abgeschlossen, in welchen die Gegenparteien die komplette Wertentwicklung eines Index gegen eine Zinsrate plus Aufschlag austauschen.

Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP)

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss Nicht realisiert Gewinn/Verlust in GBP

10 454 095.07 GBP 06/07/10 GBP LIBOR 1 MONTH STERLING BOND GILT OVER 15Y TR 151 294.09 20 000 000.00 GBP 06/07/10 GBP LIBOR 1 MONTH STERLING BOND GILT OVER 15Y TR 227 902.82 10 000 000.00 GBP 26/07/10 GBP LIBOR 6 MONTHS STERLING BOND GILT OVER 15Y TR 564 423.75 4 000 000.00 GBP 28/07/10 GBP LIBOR 1 MONTH STERLING BOND GILT OVER 15Y TR 43 264.76

10 000 000.00 GBP 17/08/10 GBP LIBOR 3 MONTHS STERLING BOND GILT OVER 15Y TR 423 363.20 Total : 1 410 248.62

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus credit default swaps auf GBP 1 410 248.62.

Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP)

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss Erhaltener Kapitalfluss Nicht realisiert Gewinn/Verlust in GBP

158 616 029.00 GBP 07/07/10 GBP LIBOR 1 MONTH BARCAP STERLING GILT INFLATION 1 162 989.50 Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus credit default swaps auf GBP 1 162 989.50.

« INFLATION SWAPS » Der Fond hat „inflation swaps“ Kontrakte abgeschlossen, bei welchen die Gegenparteien eine fixe Zinsrate gegen eine Inflationsrate austauschen

Amundi Funds Euro Inflation Bond

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss

Erhaltener Kapitalfluss

Nicht realisiert Gewinn/Verlust in EUR

9 000 000.00 EUR 08/04/20 9 209 589.00 9 000 000.00 -209 589.00 Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus „inflation swaps“ auf EUR 209 589.00.

Amundi Funds Global Inflation Bond

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter Kapitalfluss

Erhaltener Kapitalfluss

Nicht realisiert Gewinn/Verlust in EUR

2 800 000.00 EUR 08/04/20 2 865 205.44 2 800 000.00 -65 205.44 Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus inflation swaps auf EUR 65 205.44.


258

Amundi Funds Arbitrage Inflation

Nominal Währung Fälligkeitsdatum Gezahlter

KapitalflussErhaltener

KapitalflussNicht realisiert

Gewinn/Verlust in EUR 1 500 000.00 EUR 11/06/20 1 500 000.00 1 511 968.50 11 968.50

Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettogewinn aus inflation swaps auf EUR 11 968.50.

19 DIFFERENZKONTRAKTE Der Fonds hat Differenzkontrakte abgeschlossen, bei denen die Kontrahenten mit einem Wertpapier oder Wertpapierkorb handeln, ohne das Wertpapier tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen. Der Vertrag sieht vor, dass der Verkäufer dem Käufer die Differenz zwischen dem derzeitigen Wert einer Anlage und ihrem Wert zum Fälligkeitstermin zahlt. Zur Bezeichnung der Länder, in denen die Emittenten ansässig sind, wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: EUR : Eurozone US : Vereinigte Staaten von Amerika NOK : Norwegen UK : Großbritannien SEK : Schweden DKK : Dänemark CHF : Schweiz D : Deutschland

Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR)

Währung Fälligkeitsdatum Gegenl eistung Basiswert Nicht realisiert

Gewinn/(Verlust) in EUR USD 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of US stocks -1 360 438.45 GBP 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of UK stocks -455 528.95 NOK 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of NOK stocks -82 186.61 EUR 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK CRH PLC / RYANAIR Hldgs -71 494.31 USD 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of US stocks 254 393.50 CHF 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of CHF stocks -29 208.00 SEK 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of SEK stocks 22 656.39 DKK 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of DKK stocks 31 639.75 EUR 09/12/10 MORGAN STANLEY BANK Basket of EUR stocks 33 665.40 EUR 31/01/11 MORGAN STANLEY BANK Basket of D stocks 91 748.44

Total : -1 564 752.84 Zum 30. Juni 2010 belief sich der nicht realisierte Nettoverlust aus Differenzkontrakte auf EUR 1 564 752.84.

20 WERTPAPIERBELEIHUNGEN Zum 30. Juni 2010, hat sich der Fonds zu Vereinbarungen vollständig besicherter Wertpapierbeleihungen mit einem erstklassigen Finanzinstitut verpflichtet, wie folgt: Teilfond Währung Marktwert % auf WertpapiervermögenAmundi Funds Europe Smaller Companies EUR 1 185 415.05 7.45%Amundi Funds Gems Europe EUR 4 418 740.15 11.78%Amundi Funds Global Equities USD 9 106 574.17 9.65%Amundi Funds Global Finance USD 595 076.02 1.93%Amundi Funds Select Euro EUR 4 568 851.60 22.34%Amundi Funds Select Europe EUR 5 505 548.10 20.82%Amundi Funds Index Euro EUR 23 526 048.95 18.27%Amundi Funds Index Europe EUR 49 014 732.11 11.80%Amundi Funds Index North America EUR 9 615 826.55 2.60%Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) EUR 3 525 935.60 1.71%Amundi Funds Dynarbitrage Volatility EUR 8 567 478.00 1.90%

Am 30. Juni 2010 repräsentierte der Kollateral der Wertpapierverleihgeschäfte 115% vom Nettoinventarwert des Fonds.

21 WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE Zum 30. Juni 2010 waren im Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte erlaubt.

22 AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NIW Aufgrund der politischen Krise in Thailand und der Schließung der Thailand Stock Exchange wurden die NIW zum 20. Mai 2010 und 21. Mai 2010 des Teilfonds Amundi Funds Thailand ausgesetzt.


259

23 GARANTIE - SCHUTZMECHANISMUS DES TEILFONDS Amundi Funds Multi Asset Protected Der Garant, SEGESPAR Finance, verpflichtet sich, während des Schutzzeitraums es jedem Anteilseigner zu ermöglichen, in den Genuss eines Schutzes von 85 % des seit Beginn des jeweiligen Beobachtungszeitraums beobachteten höchsten NIW zu kommen, wie in dem letzten Fondsprospekt beschrieben. Dafür ist von Amundi Funds Multi Asset Protected vierteljährlich eine Garantiegebühr zu entrichten. Per 30. Juni 2010 beläuft sich die Verpflichtung des Garanten auf 0.00 EUR.

24 KONKURS VON LEHMAN BROTHERS In sämtlichen unten aufgelisteten Teilfonds beinhalten die Vermögenswerte auch Forderungen gegenüber Lehman Brothers. Diese Positionen fallen unter die Überschrift "Sonstige Aktiva". Nach dem Konkurs der Investmentbank im September 2008 wurde an ihnen am 30. Juni 2010 eine Wertminderung von 90 % vorgenommen:

Währung Forderungen gegenüber Lehman Brothers zum 30. Juni 2010

Wertminderung am 30. Juni 2010

Nettobetrag am 30. Juni 2010

Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (EUR) EUR 1 813 265.29 1 631 938.76 181 326.53Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (GBP) GBP 517 044.93 465 340.43 51 704.50Amundi Funds Arbitrage VaR 2 (USD) USD 80 950.26 72 855.23 8 095.03Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) USD 99 161.69 89 245.52 9 916.17Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) EUR 229 145.35 206 230.82 22 914.53Amundi Funds Euro High Yield Bond EUR 321 198.70 289 078.83 32 119.87Amundi Funds Dynarbitrage High Yield EUR 4 970.70 4 473.63 497.07

25 ÄNDERUNG DES NAMENS In Bezug auf die Zusammenlegung der Geschäftstätigkeiten der Crédit Agricole Asset Management Group und der Société Générale Asset Management wurden die folgenden Unternehmen wie folgt umbenannt:

- Die Credit Agricole Asset Management wurde am 1. Januar 2010 in Amundi umbenannt und ihre Londoner Niederlassung in Amundi London Branch. - Die Credit Agricole Structured Asset Management wurde am 1. Januar 2010 in Amundi Investment Solutions umbenannt. - Die Crédit Agricole Asset Management Luxembourg SA wurde am 2. März 2010 in Amundi Luxembourg SA umbenannt. - Die Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd wurde am 2. März 2010 in Amundi Hong-Kong Ltd umbenannt. - Die Crédit Agricole Asset Management Singapore Ltd wurde am 2. März 2010 in Amundi Singapore Ltd umbenannt. - Die Emporiki Asset Management M.F.M.C. wurde am 19. April 2010 in Amundi Hellas M.F.M.C. umbenannt. - Die Crédit Agricole Asset Management Distribution A.V. wurde am 17. März 2010 in Amundi Iberia SGIIC, SA umbenannt: Die Crédit Agricole Asset

- Management Distribution A.V. wurde mit der CAAM Fondos SGIIC fusioniert, die in Amundi Iberia SGIIC, SA umbenannt wurde. Beide Unternehmen standen vor der Fusion im Eigentum der Amundi.

- Die Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A wurde am 1. März 2010 in Amundi SGR S.p.A umbenannt.

26 FOLGEEREIGNISSE Zum 1. Juli 2010 wurde ein neuer Teilfonds mit der Bezeichnung Amundi Funds Euro Govies aufgelegt. Zum 1. Juli 2010 wurde die Crédit Agricole Asset Management Japan in Amundi Japan umbenannt: Die Crédit Agricole Asset Management Japan wurde von der SGAM Japan übernommen, die ihrerseits in Amundi Japan umbenannt wurde. Beide Unternehmen standen vor der Fusion im Eigentum der Amundi. Zum 8. Juli 2010 wurde die Amundi Alternative Investments SAS statt Amundi zum Anlageverwalter des Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity bestellt.

Bericht des Abschlussprüfers

260

An die Aktionäre des Amundi Funds (früher CAAM Funds) Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des AMUNDI Funds (früher CAAM Funds) und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der die Nettovermögensaufstellung, des Wertpapierbestands vom 30. Juni 2010, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen die des Nettoinventarwerts für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr, sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält. Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss Die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der SICAV. Diese Verantwortlichkeit umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der wahrheitsgetreuen Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen. Verantwortlichkeit des “Réviseur d’entreprises agréé“ In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den vom “Commission de Surveillance du Secteur Financier” für Luxembourg umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Verfahren zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Beträge und Informationen. Die Auswahl der Verfahren obliegt der Beurteilung des “Réviseur d’entreprises agréé“ ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der “Réviseur d’entreprises agréé“ das für die Erstellung und die wahrheitsgetreue Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Testat über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Bewertung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und –methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Testats ausreichend und angemessen. Testat Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-und Finanzlage des Amundi Funds (früher CAAM Funds) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2010 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Nettoinventarwerts für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Testat bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg, 13 Oktober 2010 Vertreten durch

Christophe Pittie

Cabinet de révision agréé

Expert comptable (autorisation gouvernementale n°95992)

R.C.S. Luxembourg B 65 477 – Capital social EUR 516 950 - TVA LU17564447

PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée 400, Route d’Esch B.P. 1443 L-1014 Luxembourg Telephone +352 494848-1 Facsimile +352 494848-2900 www.pwc.com/lu [email protected]

Bericht der Depotbank

261

An die Anteilinhaber von Amundi Funds (früher CAAM Funds) Wir bestätigen hiermit, dass die Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2010 unseres Erachtens die Amundi Funds (früher CAAM Funds) in allen wesentlichen Aspekten gemäß den für den Fonds gültigen rechtlichen Bestimmungen in ihrer geänderten Fassung verwaltet hat. Im Namen und Auftrag von CACEIS Bank Luxembourg S.A.

Bekanntmachungen und Berichte

262

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im Luxemburger „Mémorial“, dem Luxemburger Wort und in anderen Zeitungen, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, veröffentlicht. Sämtliche Ausschüttungen werden im Luxemburger Wort und in sonstigen Zeitungen oder auf andere Art und Weise, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, angekündigt.

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

263

Der Total Expense Ratio (TER) wird wie folgt festgelegt:

CS

(3)

3.55

%

CS

2.31

%

2.57

%

2.56

%

2.56

%

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%

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%

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%

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%

2.54

%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

0.71

%

0.71

%

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%

I(7)

0.86

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%

0.86

%

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%

0.21

%

I(6)

0.78

%

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I(4)

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%

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%

0.86

%

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%

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%

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%

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264


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%

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%

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%

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%

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HISTORISCHE DATEN : Hier sind die höchsten Ausgabepreise und die niedrigsten Rücknahmepreise der Anteile über die letzten 10 Finanzjahre, oder wenn der Teilfond in dieser Zeit nicht existiert hat, über die Zeit in der der Teilfond existierte. Wichtige Abweichungen des Betrages können über die Zeit in einer Anteilsklasse auftauchen, infolge einer Kapitalmassname.

Buchhaltung Jahres ende am : 30/06/10 30/06/10 30/06/09 30/06/09 30/06/08 30/06/08 30/06/07 30/06/07 30/06/06 30/06/06 30/06/05

Name, Klasse, und Teil von dem Teilfond

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Amundi Funds Aqua Global - C (C) 65.82 86.85 53.28 90.53 82.18 109.25 94.86 108.51 Amundi Funds Aqua Global - C (D) 62.38 81.61 50.50 85.95 78.02 104.12 100.00 103.41 Amundi Funds Aqua Global – I (C) 669.42 887.81 540.68 915.31 828.77 1 097.01 950.24 1 088.78 Amundi Funds Aqua Global - M (C) 76.08 100.89 61.45 104.03 97.39 100.45 Amundi Funds Aqua Global - S (C) 65.16 85.71 52.81 89.94 81.78 109.03 94.79 108.33 Amundi Funds ASEAN New Markets - C (C) 51.26 77.07 34.51 86.48 85.52 126.65 99.97 111.04 Amundi Funds ASEAN New Markets - C (D) 43.20 64.08 29.08 72.87 72.06 106.73 Amundi Funds ASEAN New Markets - I (C) 521.81 789.75 350.23 872.99 862.96 1 272.26 999.86 1 112.54 Amundi Funds ASEAN New Markets - I4 (C) 50.13 76.14 33.60 83.45 82.47 121.17 98.28 105.76 Amundi Funds ASEAN New Markets - I9 (C) 56.09 85.29 37.57 93.22 92.12 100.00 Amundi Funds ASEAN New Markets - M (C) 40.15 95.06 93.97 107.36 Amundi Funds ASEAN New Markets - S (C) 50.83 76.18 34.26 86.10 85.16 126.44 99.97 110.99 Amundi Funds Asia Pacific Quant* - C (C) 81.25 107.61 55.86 116.74 113.61 161.71 99.22 128.02 Amundi Funds Asia Pacific Quant* - I (C) 831.30 1 103.38 569.87 1 181.93 1 142.67 1 628.93 992.35 1 286.11 Amundi Funds Asia Pacific Quant* - S (C) 80.41 106.39 55.37 116.01 113.28 161.10 99.21 127.73 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (C) 12.36 16.69 9.18 18.85 17.21 25.44 13.68 19.42 10.94 16.62 10.05 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (D) 12.38 16.63 9.19 18.88 17.21 25.44 13.68 19.42 10.94 16.62 10.05 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - I (C) 1 308.90 1 778.64 969.40 1 980.77 1 797.37 2 659.99 1 417.19 2 025.78 1 124.86 1 719.41 1 027.27 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - M (C) 65.47 88.98 48.49 99.05 99.05 110.83 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - S (C) 12.30 16.56 9.15 18.83 17.26 25.48 13.78 19.49 11.06 16.75 10.19 Amundi Funds Asian Growth - C (C) 17.96 24.62 11.62 24.37 23.52 37.71 16.26 26.13 13.44 19.64 10.65 Amundi Funds Asian Growth - C (D) 17.75 24.14 11.49 24.08 23.24 37.26 16.07 25.82 13.28 19.40 10.65 Amundi Funds Asian Growth - I (C) 1 835.03 2 531.75 1 180.62 2 469.61 2 367.70 3 802.23 1 623.82 2 627.47 1 333.26 1 958.48 1 048.75 Amundi Funds Asian Growth - I7 (C) 889.46 1 226.09 570.41 1 191.24 1 137.14 1 827.93 957.99 1 260.92 Amundi Funds Asian Growth - M (C) 69.16 94.81 44.49 93.04 90.74 109.23 Amundi Funds Asian Growth - S (C) 17.35 23.70 11.26 23.63 22.88 36.66 15.89 25.44 13.17 19.20 10.49 Amundi Funds Brazil - C (C) 70.18 118.27 38.20 106.80 89.57 117.26 Amundi Funds Brazil - C (D) 86.59 113.98 Amundi Funds Brazil - I (C) 700.40 1 192.58 384.00 1 070.61 895.97 1 174.57 Amundi Funds Brazil - M (C) 86.60 112.04 Amundi Funds Brazil - S (C) 69.79 117.38 38.08 106.64 89.56 117.12 Amundi Funds Clean Planet - C (C) 59.08 78.47 47.10 81.26 78.20 112.03 94.09 113.61 87.52 103.05 74.47 Amundi Funds Clean Planet - C (D) 95.98 127.10 Amundi Funds Clean Planet - I (C) 671.66 894.98 534.34 918.94 882.11 1 016.11 Amundi Funds Clean Planet - I6 (C) 992.71 1 326.06 788.43 1 352.45 1 294.52 1 841.47 1 525.09 1 865.10 1 398.35 1 662.39 1 178.38 Amundi Funds Clean Planet - S (C) 66.17 87.72 52.83 91.33 88.08 101.58 Amundi Funds Emerging Europe - C (C) 17.30 32.96 11.93 37.84 35.38 47.28 30.35 41.65 21.38 39.08 17.23 Amundi Funds Emerging Europe - C (D) 17.29 32.80 11.93 37.83 35.37 47.27 30.35 41.64 21.38 39.07 17.23 Amundi Funds Emerging Europe - I (C) 1 628.17 3 093.80 1 123.95 3 584.37 3 344.08 4 460.21 2 834.13 3 916.44 1 981.08 3 644.14 1 086.24 Amundi Funds Emerging Europe - M (C) 39.36 74.14 26.41 85.46 83.57 106.00 Amundi Funds Emerging Europe - S (C) 16.75 31.82 11.57 36.79 34.43 46.06 29.74 40.65 21.04 38.32 16.99 Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (C) 58.17 88.32 35.77 87.49 83.03 105.23 Amundi Funds Emerging Internal Demand – C (D) 97.17 127.57 58.77 99.80 Amundi Funds Emerging Internal Demand - I (C) 587.46 890.22 360.49 879.64 833.09 1 052.62 Amundi Funds Emerging Internal Demand - M (C) 62.18 94.69 38.00 92.71 92.52 105.46 Amundi Funds Emerging Internal Demand - S (C) 57.77 87.45 35.63 87.25 82.91 105.21 Amundi Funds Emerging Markets - C (C) 22.02 31.71 13.97 32.52 29.16 38.63 23.32 33.34 18.20 28.90 12.91 Amundi Funds Emerging Markets - C (D) 21.77 30.91 13.82 32.44 29.09 38.53 23.25 33.25 18.20 28.83 12.91 Amundi Funds Emerging Markets - I (C) 2 334.18 3 379.51 1 473.94 3 422.46 3 049.39 4 045.35 2 418.20 3 481.78 1 872.81 2 992.70 1 321.69 Amundi Funds Emerging Markets - I (D) 891.35 1 266.11 563.23 1 330.41 1 192.33 1 572.90 945.46 1 361.47 Amundi Funds Emerging Markets - I7 (C) 786.98 990.97 495.72 1 146.77 1 018.69 1 352.36 944.29 1 162.50 Amundi Funds Emerging Markets - M (C) 66.69 96.55 42.10 97.74 92.50 109.27 Amundi Funds Emerging Markets - S (C) 21.20 30.43 13.51 31.60 28.44 37.64 22.84 32.52 17.90 28.33 12.77 Amundi Funds Emerging World - C (C) 66.47 98.48 41.36 97.31 92.50 111.60 Amundi Funds Emerging World - I (C) 666.67 995.51 415.45 975.26 925.28 1 117.69 Amundi Funds Emerging World - M (C) 89.93 110.67 Amundi Funds Emerging World - S (C) 66.10 97.65 41.24 97.17 92.49 111.52 Amundi Funds Euro Quant - C (C) 5.23 6.90 4.14 7.93 7.77 10.93 7.98 10.88 6.92 8.93 5.46 Amundi Funds Euro Quant - C (D) 5.07 6.57 4.01 7.81 7.65 10.87 7.98 10.82 6.92 8.93 5.46 Amundi Funds Euro Quant - I (C) 555.03 734.19 437.47 833.76 815.98 1 139.63 825.73 1 133.63 711.11 923.73 557.71 Amundi Funds Euro Quant - M (C) 52.46 69.52 41.35 78.96 77.29 102.36 Amundi Funds Euro Quant - S (C) 5.05 6.64 4.00 7.68 7.53 10.62 7.78 10.58 6.78 8.73 5.37 Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (C) 5.24 7.33 4.31 8.31 8.00 12.47 8.41 12.40 7.15 10.41 5.43 Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (D) 5.21 7.25 4.29 8.31 8.00 12.47 8.41 12.40 7.15 10.41 5.43 Amundi Funds Europe Smaller Companies - I (C) 707.02 996.85 573.78 1 109.41 1 063.27 1 649.68 1 104.01 1 637.77 931.35 1 364.72 702.98 Amundi Funds Europe Smaller Companies - S (C) 5.07 7.06 4.17 8.07 7.78 12.16 8.23 12.09 7.03 10.20 5.36

* Die Angaben stammen vom 16. Oktober 2009, da dieser Teilfonds am 16. Oktober 2009 zusammengelegt wurde.


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HISTORICAL DATA Here are the highest issue prices and the lowest redemption prices of the shares over the last 10 financial years, or if the sub-fund has not been in existence during the whole period, over the whole period in which it has been in existence. Important variation can appear over time in the value of one class of share, due to a corporate action.



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Amundi Funds Aqua Global - C (C) Amundi Funds Aqua Global - C (D) Amundi Funds Aqua Global - I (C) Amundi Funds Aqua Global - M (C) Amundi Funds Aqua Global - S (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - C (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - C (D) Amundi Funds ASEAN New Markets - I (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - I4 (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - I9 (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - M (C) Amundi Funds ASEAN New Markets - S (C) Amundi Funds Asia Pacific Quant* - C (C) Amundi Funds Asia Pacific Quant * - I (C) Amundi Funds Asia Pacific Quant * - S (C) Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (C) 11.58 8.80 13.33 7.54 10.11 8.49 10.37 10.01 1 592.35 5.08 1 960.82 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - C (D) 11.58 8.80 13.33 7.54 10.11 8.49 10.37 9.80 1 592.35 5.08 1 960.82 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - I (C) 1 187.75 893.17 1 358.21 763.35 1 019.00 851.98 1 044.67 1 000.87 1 596.06 5.08 1 962.48 Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - M (C) Amundi Funds Asia Pacific Renaissance - S (C) 11.74 8.96 13.54 7.68 10.33 8.49 10.61 10.01 1 592.35 5.08 1 960.82 Amundi Funds Asian Growth - C (C) 13.79 9.02 13.25 7.48 10.44 6.96 11.04 3.05 10.64 3.61 5.15 Amundi Funds Asian Growth - C (D) 13.79 9.02 13.25 7.48 10.44 6.96 11.04 3.05 10.64 3.61 5.15 Amundi Funds Asian Growth - I (C) 1 363.05 882.09 1 301.96 731.35 1 015.11 673.15 1 071.37 3.05 1 012.28 3.61 5.15 Amundi Funds Asian Growth - I7 (C) Amundi Funds Asian Growth - M (C) Amundi Funds Asian Growth - S (C) 13.55 8.90 13.07 7.39 10.33 6.91 10.93 3.05 10.65 3.61 5.15 Amundi Funds Brazil - C (C) Amundi Funds Brazil - C (D) Amundi Funds Brazil - I (C) Amundi Funds Brazil - M (C) Amundi Funds Brazil - S (C) Amundi Funds Clean Planet - C (C) 88.71 69.18 82.82 59.37 86.20 82.62 107.07 Amundi Funds Clean Planet - C (D) Amundi Funds Clean Planet - I (C) Amundi Funds Clean Planet - I6 (C) 1 417.95 1 080.45 1 306.57 924.24 1 112.77 Amundi Funds Clean Planet - S (C) Amundi Funds Emerging Europe - C (C) 163.65 107.22 172.35 89.63 111.55 72.63 619.06 544.73 940.93 645.00 1 188.88 Amundi Funds Emerging Europe - C (D) 161.08 105.54 169.64 88.23 109.79 71.50 609.40 536.22 926.25 634.93 1 170.24 Amundi Funds Emerging Europe - I (C) 1 992.16 865.68 1 401.04 721.41 900.02 784.85 1 065.06 Amundi Funds Emerging Europe - M (C) Amundi Funds Emerging Europe - S (C) 163.65 107.22 172.35 89.63 111.55 72.63 619.06 544.73 940.93 645.00 1 188.88 Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (C) Amundi Funds Emerging Internal Demand - C (D) Amundi Funds Emerging Internal Demand - I (C) Amundi Funds Emerging Internal Demand - M (C) Amundi Funds Emerging Internal Demand - S (C) Amundi Funds Emerging Markets - C (C) 18.48 10.33 15.20 7.90 10.45 7.01 11.30 2.28 10.99 2.72 3.98 Amundi Funds Emerging Markets - C (D) 18.48 10.33 15.20 7.90 10.45 7.01 11.30 2.28 10.98 2.72 3.98 Amundi Funds Emerging Markets - I (C) 1 899.29 1 051.14 1 552.16 799.90 1 062.93 705.05 1 140.78 2.28 1 020.67 2.70 4.00 Amundi Funds Emerging Markets - I (D) Amundi Funds Emerging Markets - I7 (C) Amundi Funds Emerging Markets - M (C) Amundi Funds Emerging Markets - S (C) 18.23 10.26 15.04 7.86 10.38 7.01 11.27 2.28 10.99 2.70 4.00 Amundi Funds Emerging World - C (C) Amundi Funds Emerging World - I (C) Amundi Funds Emerging World - M (C) Amundi Funds Emerging World - S (C) Amundi Funds Euro Quant - C (C) 6.95 4.57 6.07 3.49 6.17 5.75 8.80 4.87 10.12 3.63 5.64 Amundi Funds Euro Quant - C (D) 6.95 4.57 6.07 3.49 6.17 5.75 8.80 4.87 10.12 3.63 5.64 Amundi Funds Euro Quant - I (C) 714.32 463.67 619.15 354.04 623.99 580.65 883.68 4.87 1 011.86 3.63 5.64 Amundi Funds Euro Quant - M (C) Amundi Funds Euro Quant - S (C) 6.82 4.51 5.99 3.46 6.13 5.71 8.78 4.87 10.12 3.63 5.64 Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (C) 7.18 4.47 6.05 3.76 5.72 4.80 7.70 7.64 10.33 8.83 19.68 Amundi Funds Europe Smaller Companies - C (D) 7.18 4.47 6.05 3.76 5.72 4.80 7.70 7.64 10.33 8.83 19.68 Amundi Funds Europe Smaller Companies - I (C) 935.39 573.66 780.67 482.26 729.79 610.04 975.74 968.51 1 105.42 Amundi Funds Europe Smaller Companies - S (C) 7.06 4.42 5.97 3.72 5.68 4.78 7.67 7.62 10.33 8.83 19.68

* Dieser Unterfonds ist am 16. Oktober 2009 zusammengelegt worden.


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Amundi Funds Europe SRI - C (C) 54.28 73.61 42.30 82.21 80.14 112.29 96.15 112.88 Amundi Funds Europe SRI - I (C) 553.37 754.40 430.19 832.48 810.82 1 128.16 963.45 1 133.08 Amundi Funds Europe SRI - S (C) 53.89 72.93 42.04 81.84 79.81 112.14 96.12 112.78 Amundi Funds Gems Europe - C (C) 54.63 74.38 44.30 80.02 78.86 102.65 Amundi Funds Gems Europe - C (D) 54.57 74.29 44.27 80.00 79.00 91.40 Amundi Funds Gems Europe - I (C) 553.49 756.98 446.93 804.60 790.68 1 027.13 Amundi Funds Gems Europe - M (C) 97.63 114.37 Amundi Funds Gems Europe - S (C) 54.27 73.66 44.07 79.78 78.75 102.62 Amundi Funds Gems World - C (C) 54.87 80.13 32.00 92.07 77.42 116.40 100.00 106.91 Amundi Funds Gems World - I (C) 539.04 791.64 313.69 897.61 752.10 1 127.08 1 000.00 1 070.52 Amundi Funds Gems World - I (D) 305.41 892.52 747.74 1 120.56 1 000.00 1 070.52 Amundi Funds Gems World - M (C) 96.03 140.99 Amundi Funds Gems World - S (C) 52.53 76.47 30.68 88.41 74.42 112.10 100.00 106.85 Amundi Funds Gems World Hedged* - C (C) 54.16 71.19 32.49 87.38 71.20 110.61 100.00 107.82 Amundi Funds Gems World Hedged* - I (C) 551.18 725.98 329.87 882.64 716.99 1 110.18 1 000.00 1 079.56 Amundi Funds Gems World Hedged* - S (C) 53.63 70.49 32.23 86.91 70.95 110.41 100.00 107.76 Amundi Funds Global Agriculture C - (C) 57.55 82.94 37.52 99.29 89.31 105.79 Amundi Funds Global Agriculture C - (D) 63.61 91.67 Amundi Funds Global Agriculture - C2 (D) 87.70 111.22 Amundi Funds Global Agriculture - C3 (D) 97.25 127.63 Amundi Funds Global Agriculture - I (C) 583.04 844.64 377.58 996.20 893.61 1 060.55 Amundi Funds Global Agriculture - I10 (C) 740.52 1 081.96 Amundi Funds Global Agriculture - M (C) 94.87 117.65 Amundi Funds Global Agriculture - S (C) 57.24 82.33 37.42 99.16 89.31 105.71 Amundi Funds Global Equities - C (C) 5.70 7.62 4.44 8.68 8.59 10.91 7.92 10.35 7.20 8.98 6.29 Amundi Funds Global Equities - C (D) 5.53 7.38 4.31 8.68 8.59 10.91 7.92 10.35 7.20 8.98 6.29 Amundi Funds Global Equities - I (C) 730.75 982.59 564.74 1 110.61 1 098.03 1 387.78 998.51 1 313.51 900.78 1 130 781.93 Amundi Funds Global Equities - S (C) 5.51 7.34 4.30 8.41 8.32 10.60 7.74 10.08 7.06 8.78 6.19 Amundi Funds Global Finance - C (C) 8.09 10.87 4.68 12.93 12.30 15.92 12.27 15.64 9.98 13.99 8.68 Amundi Funds Global Finance - C (D) 7.99 10.66 4.62 12.93 12.30 15.92 12.27 15.64 9.98 13.99 8.68 Amundi Funds Global Finance - C3 (C) 86.21 118.57 55.04 106.07 Amundi Funds Global Finance - I (C) 939.54 1 269.48 533.18 1 477.74 1 404.96 1 806.72 1 366.38 1 768.14 1 102.6 1 555.66 913.84 Amundi Funds Global Finance - M (C) 64.65 87.59 37.32 100.00 Amundi Funds Global Finance - S (C) 7.83 10.51 4.54 12.57 11.96 15.52 12.02 15.27 9.81 13.72 8.56 Amundi Funds Global Finance - S3 (C) 86.12 118.15 55.02 106.06 Amundi Funds Global Resources - C (C) 58.73 84.36 39.56 105.29 87.82 106.46 Amundi Funds Global Resources - C (D) 61.41 88.20 51.04 74.57 Amundi Funds Global Resources - I (C) 594.79 858.52 398.00 1 056.06 878.50 1 066.65 Amundi Funds Global Resources - M (C) 89.14 107.60 Amundi Funds Global Resources - S (C) 58.41 83.74 39.46 105.15 87.81 106.38 Amundi Funds Greater China - C (C) 387.91 506.23 201.16 452.63 416.35 739.34 254.03 466.09 194.41 285.27 156.92 Amundi Funds Greater China - C (D) 387.86 506.13 201.13 452.57 416.33 739.28 254.03 466.06 194.42 285.27 156.92 Amundi Funds Greater China - I (C) 401.22 524.86 215.47 483.90 442.06 786.18 267.55 494.29 203.20 300.03 162.93 Amundi Funds Greater China - I2 (D) 101.27 131.19 53.67 121.29 112.44 199.52 95.05 126.13 Amundi Funds Greater China - I4 (C) 244.60 321.19 125.68 281.85 256.16 456.08 154.12 286.19 116.39 172.64 99.63 Amundi Funds Greater China - I7 (C) 921.73 1 189.39 495.33 1 110.99 1 010.19 1 798.41 973.88 1 128.68 Amundi Funds Greater China - I9 (C) 76.51 100.54 39.27 88.03 85.79 100.00 Amundi Funds Greater China - M (C) 73.17 95.36 39.33 88.32 85.11 108.23 Amundi Funds Greater China - S (C) 20.37 26.53 10.59 23.86 22.03 39.08 13.50 24.68 10.37 15.17 8.40 Amundi Funds India - C (C) 110.36 165.53 62.38 154.38 132.39 249.27 91.40 159.81 84.29 122.60 Amundi Funds India - C (D) 91.38 137.07 51.66 127.84 109.63 206.42 75.69 132.33 69.80 101.52 Amundi Funds India - I (C) 1 121.66 1 701.62 638.83 1 573.66 1 348.31 2 529.91 917.44 1 615.46 845.43 1 228.82 Amundi Funds India - I2 (D) 86.71 130.27 49.04 121.73 104.43 196.11 90.93 125.44 Amundi Funds India - I4 (C) 107.89 163.38 60.71 149.15 127.71 239.00 85.97 152.17 79.18 115.03 Amundi Funds India - I7 (C) 987.64 1 004.46 Amundi Funds India - I9 (C) 68.14 103.30 38.32 94.07 80.53 100.00 Amundi Funds India - M (C) 55.20 83.32 31.11 76.64 65.66 100.00 Amundi Funds India - S (C) 108.69 162.55 61.52 152.61 130.93 247.01 91.04 158.67 84.02 122.30 Amundi Funds India Infrastructure - C (C) 47.33 70.82 25.56 66.60 58.10 101.49 Amundi Funds India Infrastructure - C (D) 92.13 116.88 Amundi Funds India Infrastructure - I (C) 469.17 704.38 258.06 669.67 583.70 1 015.73 Amundi Funds India Infrastructure - I4 (C) 62.75 94.79 33.73 87.25 76.00 106.79 Amundi Funds India Infrastructure - M (C) 84.39 127.61 Amundi Funds India Infrastructure - S (C) 47.03 70.16 25.43 66.42 57.97 101.45



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Amundi Funds Japan Value - C (C) 5 657.00 7 254.00 4 493 8 366 7 192 11 611 9 482 11 873 9 856 10 260 Amundi Funds Japan Value - C (D ) 9 475.00 12 149.00 Amundi Funds Japan Value - I (C) 57 667.00 74 166.00 45 561 84 472 72 434 116 334 94 772 118 629 98 559 102 577 Amundi Funds Japan Value - I2 (D) 5 097.00 6 506.00 4 077 7 663 6 599 10 677 9 956 10 930 Amundi Funds Japan Value - I9 (C) 6 362.00 8 197.00 5 012 9 270 9 117 10 000 Amundi Funds Japan Value - S (C) 5 608.00 7 178.00 4 466 8 340 7 179 11 621 9 478 11 890 9 856 10 257 Amundi Funds Korea - C (C) 12.96 20.25 8.70 22.15 21.17 31.95 16.19 25.44 12.70 19.90 8.18 Amundi Funds Korea - C (D) 12.96 20.25 8.70 22.16 21.16 31.94 16.19 25.43 12.70 19.90 8.18 Amundi Funds Korea - I (C) 1 601.93 2 516.95 1 072.37 2 717.13 2 590.87 3 900.6 1 958 3 096.72 1 523.54 2 403.27 8.31 Amundi Funds Korea - I2 (D) 55.81 86.32 37.69 97.45 93.14 140.63 78.66 112.00 Amundi Funds Korea - I4 (C) 89.54 141.30 59.82 151.01 143.77 216.02 107.66 171.14 91.74 132.01 Amundi Funds Korea - I7 (C) 957.62 989.15 Amundi Funds Korea - M (C) 52.44 82.42 35.10 88.93 88.93 101.82 Amundi Funds Korea - S (C) 12.35 19.24 8.30 21.20 20.28 30.66 15.62 24.45 12.30 19.22 7.96 Amundi Funds Latin America Equities - C (C) 412.08 683.42 239.95 677.47 453.84 739.30 302.81 552.41 204.05 390.20 126.17 Amundi Funds Latin America Equities - C (D) 383.02 624.29 223.03 635.28 427.41 693.25 288.35 520.23 196.15 371.56 121.21 Amundi Funds Latin America Equities - I (C) 4 018.38 6 722.75 2 342.15 6 597.23 4 390.69 7 193.25 2 906.16 5 337.97 1 943.9 3 739.79 1 191.60 Amundi Funds Latin America Equities - I7 (C) 1 056.51 1 745.93 613.66 1 725.72 1 143.53 1 880.56 984.80 1 389.13 Amundi Funds Latin America Equities - M (C) 64.94 108.35 37.82 106.51 79.70 116.13 Amundi Funds Latin America Equities - S (C) 404.52 668.83 236.21 667.78 448.88 729.05 300.80 546.73 203.56 387.90 172.95 Amundi Funds Minimum Variance Europe - C (C) 98.77 126.48 Amundi Funds Minimum Variance Europe - I (C) 986.62 1 275.36 Amundi Funds Minimum Variance Europe - M (C) 96.37 100.00 Amundi Funds Restructuring Equities - C (C) 49.92 68.16 42.40 74.34 73.88 100.67 Amundi Funds Restructuring Equities - I (C) 506.92 698.02 425.27 748.61 743.84 1 007.15 Amundi Funds Restructuring Equities - S (C) 49.74 67.72 42.33 74.43 73.96 100.67 Amundi Funds Select Euro - C (C) 100.24 131.83 83.63 110.97 Amundi Funds Select Euro - C (D) 96.38 126.09 Amundi Funds Select Euro - I (C) 1 007.96 1 333.93 837.80 1 114.19 Amundi Funds Select Euro - S(C) 106.70 139.90 Amundi Funds Select Europe - C (C) 100.73 134.90 82.48 109.52 Amundi Funds Select Europe - C (D) 97.65 130.11 Amundi Funds Select Europe - I (C) 1 011.28 1 363.03 825.11 1 099.17 Amundi Funds Select Europe - S (C) 112.56 150.28 Amundi Funds Switzerland - C (C) 6.38 8.66 5.11 9.31 8.77 12.44 9.07 12.56 7.51 10.27 6.16 Amundi Funds Switzerland - C (D) 6.40 8.65 5.13 9.34 8.80 12.47 9.10 12.60 7.53 10.30 6.16 Amundi Funds Switzerland - I (C) 1 028.04 1 403.85 821.59 1 490.16 1 400.02 1 974.86 1 430.07 1 992.93 1 175.05 1 616.49 6.52 Amundi Funds Switzerland - S (C) 6.16 8.34 4.94 9.03 8.52 12.11 8.87 12.24 7.37 10.05 6.07 Amundi Funds Thaïland - C (C) 41.24 68.52 29.83 64.78 59.10 77.71 44.83 62.64 39.11 59.79 40.91 Amundi Funds Thaïland - C (D) 40.57 66.53 29.35 64.21 58.55 76.98 44.40 62.06 39.10 59.21 40.91 Amundi Funds Thaïland - I (C) 1 945.33 3 249.84 1 400.77 3 032.78 2 748.98 3 635.09 2 076.21 2 910.85 1 791.24 2 755.24 1 862.20 Amundi Funds Thaïland - I7 (C) 1 000.00 1 024.74 652.95 1 373.44 1 239.50 1 645.30 1 027.54 1 311.63 Amundi Funds Thaïland - M (C) 53.84 89.98 38.76 83.92 81.55 100.59 Amundi Funds Thaïland - S (C) 7.06 11.69 5.11 11.13 10.19 13.36 7.75 10.81 6.80 10.36 7.14 Amundi Funds US Innovative Companies - C (C) 6.46 8.79 5.22 9.52 9.10 11.09 8.67 10.75 8.33 9.47 7.33 Amundi Funds US Innovative Companies - C (D) 6.46 8.79 5.22 9.52 9.10 11.09 8.67 10.75 8.33 9.47 7.33 Amundi Funds US Innovative Companies - I (C) 685.46 938.66 547.98 1 002.60 956.39 1 162.21 900.20 1 124.00 860.15 981.83 750.59 Amundi Funds US Innovative Companies - M (C) 65.14 89.20 51.96 95.25 94.65 100.25 Amundi Funds US Innovative Companies - S (C) 6.27 8.51 5.07 9.27 8.88 10.84 8.51 10.52 8.20 9.31 7.25 Amundi Funds US Opportunities - C (C) 8.02 10.75 6.22 12.13 11.32 13.79 10.44 13.22 10.08 11.57 8.94 Amundi Funds US Opportunities - C (D) 8.03 10.75 6.22 12.13 11.33 13.79 10.44 13.23 10.08 11.57 9.20 Amundi Funds US Opportunities - I (C) 853.33 1 151.96 659.06 1 279.92 1 189.35 1 442.86 1 080.98 1 379.77 1 038.09 1 196.44 912.35 Amundi Funds US Opportunities - S (C) 7.42 9.91 5.76 11.26 10.53 12.84 9.77 12.33 9.46 10.83 8.44 Amundi Funds US Quant* - C (C) 6.15 7.62 9.24 11.30 8.98 11.17 8.77 10.58 7.83 Amundi Funds US Quant* - C (D) 6.15 7.62 5.08 9.55 9.24 11.30 8.98 11.17 8.77 10.58 7.83 Amundi Funds US Quant* - I (C) 745.75 925.94 614.11 1 150.16 1 109.19 1 353.13 1 065.57 1 333.74 1 034.14 1 253.47 915.70 Amundi Funds US Quant* - S (C) 5.93 7.34 4.90 9.24 8.95 10.98 8.76 10.86 8.58 10.33 7.71 Amundi Funds Asian Income - C (C) 15.40 18.02 12.55 16.19 15.73 17.07 15.29 17.11 14.95 15.60 13.37 Amundi Funds Asian Income - C (D) 12.68 14.00 10.32 14.16 13.76 15.53 14.69 15.72 14.41 15.23 13.59 Amundi Funds Asian Income - I (C) 1 592.06 1 871.62 1 292.62 1 666.42 1 618.32 1 751.28 1 558.92 1 751.11 1 518.45 1 588.32 1 351.65 Amundi Funds Asian Income - M (C) 94.35 102.80 99.81 100.21 Amundi Funds Asian Income - S (C) 14.04 16.39 11.45 14.78 14.37 15.61 14.01 15.66 13.73 14.31 12.30



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Amundi Funds Japan Value - C (C) Amundi Funds Japan Value - C (D ) Amundi Funds Japan Value - I (C) Amundi Funds Japan Value - I2 (D) Amundi Funds Japan Value - I8 (C) Amundi Funds Japan Value - I9 (C) Amundi Funds Japan Value - S (C) Amundi Funds Korea - C (C) 13.23 7.23 10.40 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87 Amundi Funds Korea - C (D) 13.23 Amundi Funds Korea - I (C) 1 583.57 7.23 10.40 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87 Amundi Funds Korea - I2 (D) Amundi Funds Korea - I4 (C) Amundi Funds Korea - I7 (C) Amundi Funds Korea - M (C) Amundi Funds Korea - S (C) 12.83 7.23 10.40 6.36 9.18 4.81 10.08 4.55 10.00 8.10 14.87 Amundi Funds Latin America Equities - C (C) 209.90 92.09 145.23 62.75 94.74 75.76 648.86 569.45 770.88 475.55 824.51 Amundi Funds Latin America Equities - C (D) 199.75 89.54 139.49 61.01 92.12 73.66 525.73 461.39 624.14 385.38 668.13 Amundi Funds Latin America Equities - I (C) 1 994.66 862.16 1 368.50 582.76 885.80 746.01 1 014.38 Amundi Funds Latin America Equities - I7 (C) Amundi Funds Latin America Equities - M (C) Amundi Funds Latin America Equities - S (C) 209.68 Amundi Funds Minimum Variance Europe - C (C) Amundi Funds Minimum Variance Europe - I (C) Amundi Funds Minimum Variance Europe - M (C) Amundi Funds Restructuring Equities - C (C) Amundi Funds Restructuring Equities - I (C) Amundi Funds Restructuring Equities - S (C) Amundi Funds Select Euro - C (C) Amundi Funds Select Euro - C (D) Amundi Funds Select Euro - I (C) Amundi Funds Select Euro - S(C) Amundi Funds Select Europe - C (C) Amundi Funds Select Europe - C (D) Amundi Funds Select Europe - I (C) Amundi Funds Select Europe - S (C) Amundi Funds Switzerland - C (C) 7.58 5.45 7.08 4.28 7.34 6.40 9.03 8.01 10.15 7.96 9.44 Amundi Funds Switzerland - C (D) 7.60 5.45 7.08 4.28 7.34 6.40 9.03 8.01 10.15 7.96 9.44 Amundi Funds Switzerland - I (C) 1 184.71 5.45 7.08 5.08 913.62 7.96 1 019.69 8.01 10.15 7.96 9.44 Amundi Funds Switzerland - S (C) 7.44 5.39 6.98 4.24 7.28 6.38 9.00 8.01 10.15 7.96 9.44 Amundi Funds Thaïland - C (C) 52.50 24.05 67.84 15.13 24.38 8.54 21.82 8.28 11.49 10.37 21.63 Amundi Funds Thaïland - C (D) 52.49 43.37 57.37 Amundi Funds Thaïland - I (C) 2 397.32 1 087.88 3 075.29 998.67 1 101.28 Amundi Funds Thaïland - I7 (C) Amundi Funds Thaïland - M (C) Amundi Funds Thaïland - S (C) 9.14 7.58 67.84 15.13 24.38 8.54 21.82 8.28 11.49 10.37 21.63 Amundi Funds US Innovative Companies - C (C) 8.63 7.00 8.17 5.98 7.34 7.23 9.15 7.13 10.22 6.15 8.65 Amundi Funds US Innovative Companies - C (D) 8.63 7.00 8.17 5.98 7.34 7.23 9.15 7.13 10.22 6.15 8.65 Amundi Funds US Innovative Companies - I (C) 886.97 712.12 835.02 606.80 742.80 727.33 918.91 7.13 1 021.92 6.15 8.65 Amundi Funds US Innovative Companies - M (C) Amundi Funds US Innovative Companies - S (C) 8.52 6.95 8.10 5.95 7.33 7.22 9.17 7.13 10.22 6.15 8.65 Amundi Funds US Opportunities - C (C) 10.44 8.16 9.72 6.76 8.74 8.46 10.50 9.99 34.11 Amundi Funds US Opportunities - C (D) 10.44 Amundi Funds US Opportunities - I (C) 1 069.7 828.16 991.20 682.74 881.25 848.24 1 051.69 34.11 1 122.67 Amundi Funds US Opportunities - S (C) 9.86 7.73 9.17 6.42 8.30 8.17 10.50 9.99 11.22 Amundi Funds US Quant* - C (C) 9.60 7.45 9.48 5.83 7.68 7.28 9.09 3.03 10.59 2.60 5.54 Amundi Funds US Quant* - C (D) 9.60 7.45 9.48 5.83 7.68 7.28 9.09 3.03 10.59 2.60 5.54 Amundi Funds US Quant* - I (C) 1 130.24 860.20 1 105.73 669.86 885.96 831.53 1 036.10 968.11 1 123.28 Amundi Funds US Quant* - S (C) 9.41 7.37 9.34 5.78 7.60 7.26 9.06 3.03 10.60 2.60 5.54 Amundi Funds Asian Income - C (C) 15.07 12.70 13.89 11.31 13.46 10.15 11.39 9.99 1 716.43 10.87 1 554.57 Amundi Funds Asian Income - C (D) 15.09 Amundi Funds Asian Income - I (C) 1 529.52 1 280.67 1 403.52 1 136.07 1 356.10 1 016.30 1 144.20 999.21 1 592.69 Amundi Funds Asian Income - M (C) Amundi Funds Asian Income - S (C) 13.84 11.69 12.79 10.34 12.39 9.95 10.96 9.99 1 716.43 10.87 1 554.57



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Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (C) 19.49 24.82 11.57 19.88 18.88 20.56 18.17 20.61 16.87 18.82 14.10 Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (D) 13.19 15.46 7.82 14.53 13.97 15.10 13.73 15.25 13.41 14.46 11.84 Amundi Funds Emerging Markets Debt - I (C) 1 368.83 1 744.82 825.73 1 413.42 1 325.27 1 455.52 1 260.3 1 442.94 1 157.47 1 302.64 14.10 Amundi Funds Emerging Markets Debt - M(C) 103.73 131.13 Amundi Funds Emerging Markets Debt - S (C) 19.09 24.27 11.34 19.51 18.56 20.19 17.90 20.27 16.66 18.55 13.95 Amundi Funds Euro Bond - C (C) 13.80 14.82 12.45 13.79 12.43 13.11 12.41 12.84 12.42 13.05 12.44 Amundi Funds Euro Bond - C (D) 10.87 11.41 9.91 10.87 10.14 10.70 10.13 10.72 10.43 11.40 10.88 Amundi Funds Euro Bond - I (C) 1 397.29 1 501.70 1 259.43 1 396.89 1 250.29 1 323.04 1 243.00 1 288.26 1 242.79 1 302.46 1 111.47 Amundi Funds Euro Bond - I2 (D) 85.48 90.86 82.00 87.27 83.87 90.22 88.92 95.51 94.23 103.29 101.27 Amundi Funds Euro Bond - M (C) 108.78 117.33 97.62 108.73 97.53 103.55 Amundi Funds Euro Bond - S (C) 13.54 14.52 12.24 13.54 12.23 12.90 12.24 12.67 12.26 12.90 12.32 Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (C) 13.01 15.42 11.09 12.99 12.66 13.43 13.11 13.53 13.10 13.64 12.46 Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (D) 9.76 11.13 8.32 10.13 9.92 10.80 10.73 11.27 11.00 11.79 11.05 Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (C) 1 301.69 1 532.73 1 111.18 1 300.00 1 263.65 1 337.10 1 294.99 1 341.10 1 293.93 1 342.89 1 220.76 Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (D) 1 033.49 1 212.47 Amundi Funds Euro Corporate Bond - I2 (D) 83.29 93.70 72.37 87.99 87.15 97.07 96.58 102.41 101.23 109.71 106.06 Amundi Funds Euro Corporate Bond - M (C) 101.14 119.20 83.91 101.01 95.43 100.10 Amundi Funds Euro Corporate Bond - S (C) 12.78 15.13 10.91 12.76 12.47 13.23 13.36 12.95 13.50 12.36 Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (C) 10.58 14.86 7.80 11.45 11.35 13.41 12.45 13.61 11.69 12.61 10.79 Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (D) 8.44 11.10 6.22 9.75 9.67 12.00 11.43 12.18 11.34 12.12 10.98 Amundi Funds Euro High Yield Bond - I (C) 1 143.87 1 665.14 839.11 1 220.32 1 205.83 1 412.45 1 296.66 1 431.65 1 205.12 1 311.65 1 102.31 Amundi Funds Euro High Yield Bond - I2 (D) 65.80 86.46 51.53 80.72 80.72 101.86 100.24 104.25 100.04 103.18 95.92 Amundi Funds Euro High Yield Bond - M (C) 100.00 114.83 Amundi Funds Euro High Yield Bond - S (C) 10.31 14.46 7.61 11.18 11.09 13.12 12.20 13.31 11.48 12.36 10.63 Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (C) 124.37 132.60 111.97 125.16 110.92 120.82 110.47 116.62 111.85 119.84 105.71 Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (D) 121.44 128.35 109.34 122.22 109.74 118.52 109.30 116.01 111.81 119.81 107.35 Amundi Funds Euro Inflation Bond - I (C) 1 282.70 1 372.82 1 151.07 1 289.42 1 132.21 1 237.69 1 127.31 1 186.85 1 135.28 1 213.38 1 064.27 Amundi Funds Euro Inflation Bond - M (C) 105.26 112.73 94.52 105.82 97.88 100.20 Amundi Funds Euro Inflation Bond - S (C) 123.24 131.18 111.11 124.07 110.33 120.03 109.90 116.14 111.53 119.63 110.85 Amundi Funds Euro Select Bond - C (C) 111.35 112.38 107.96 111.36 105.16 107.96 102.94 105.13 101.94 102.96 99.80 Amundi Funds Euro Select Bond - C (D) 100.68 105.28 102.17 106.45 102.97 105.62 100.88 102.94 99.97 1912.22 Amundi Funds Euro Select Bond - I (C) 1 146.30 1 180.31 1 105.93 1 146.37 1 072.08 1 105.93 1 044.26 1 071.63 1 024.18 1 044.37 998.49 Amundi Funds Euro Select Bond - M (C) 99.91 100.01 Amundi Funds Euro Select Bond - S (C) 10.86 10.95 10.55 10.86 10.30 10.55 10.10 10.29 10.02 10.10 9.99 Amundi Funds European Bond - C (C) 129.97 144.79 108.04 130.18 120.23 130.19 121.62 126.46 119.73 124.03 109.10 Amundi Funds European Bond - C (D) 104.70 111.74 87.03 107.39 101.76 112.06 107.43 110.59 107.55 111.74 101.13 Amundi Funds European Bond - I (C) 1 261.29 1 389.32 1 062.97 1 263.33 1 181.17 1 276.81 1 184.65 1 236.97 1 161.27 1 205.53 1 054.29 Amundi Funds European Bond - M (C) 99.32 109.56 83.93 99.47 93.27 100.84 Amundi Funds European Bond - S (C) 128.76 143.23 107.18 128.97 119.34 129.38 121.22 125.77 119.55 123.72 115.56 Amundi Funds Global Aggregate - C (C) 125.19 161.42 98.62 125.14 98.78 101.22 Amundi Funds Global Aggregate - C (D) 99.86 101.58 Amundi Funds Global Aggregate - I (C) 1 232.23 1 525.13 991.62 1 231.88 991.08 1 013.86 Amundi Funds Global Aggregate - M (C) 98.04 100.15 Amundi Funds Global Aggregate - S (C) 124.52 160.27 98.36 124.48 98.60 101.13 Amundi Funds Global Bond - C (C) 20.33 23.88 17.12 20.35 17.29 19.58 16.55 17.62 15.97 16.85 14.81 Amundi Funds Global Bond - C (D) 15.51 17.54 13.06 15.53 14.09 15.55 13.73 14.36 13.25 14.07 12.75 Amundi Funds Global Bond - I (C) 2 026.96 2 345.85 1 736.30 2 033.19 1 743.07 1 981.07 1 661.31 1 774.64 1 598.74 1 691.41 1 474.75 Amundi Funds Global Bond - I (D) 1 880.51 2 126.23 1 607.97 1 882.79 1 740.07 1 919.37 1 661.30 1 773.09 1 649.60 1 672.26 Amundi Funds Global Bond - I5 (D) 947.72 1 138.82 810.46 962.43 816.79 942.98 917.20 980.34 944.79 1 017.66 Amundi Funds Global Bond - M (C) 110.32 127.86 94.25 110.44 99.42 107.55 Amundi Funds Global Bond - S (C) 19.98 23.44 16.84 20.00 17.05 19.28 16.36 17.39 15.80 16.66 14.69 Amundi Funds Global Convertible Bond - C (C) 9.26 10.70 8.11 10.22 10.07 12.21 10.24 12.12 9.32 10.71 8.79 Amundi Funds Global Convertible Bond - C (D) 9.13 10.47 7.99 10.13 9.98 12.15 10.21 12.06 9.30 10.68 8.77 Amundi Funds Global Convertible Bond - I (C) 1 088.10 1 263.93 947.85 1 192.78 1 173.49 1 412.51 1 176.60 1 401.97 1 062.48 1 229.39 996.04 Amundi Funds Global Convertible Bond - M (C) 91.87 106.71 79.90 100.54 Amundi Funds Global Convertible Bond - S (C) 9.99 11.53 8.76 11.04 10.88 13.22 11.11 13.13 10.13 11.63 9.58 Amundi Funds Global Corporate Bond - C (C) 101.29 120.00 82.76 101.19 96.94 101.20 Amundi Funds Global Corporate Bond - C (D) 100.00 109.67 Amundi Funds Global Corporate Bond - I (C) 1 016.56 1 199.74 833.85 1 015.76 972.65 1 013.26 Amundi Funds Global Corporate Bond - S (C) 100.84 119.28 82.46 100.75 96.76 101.14 Amundi Funds Global Inflation Bond - C (C) 99.96 105.43 Amundi Funds Global Inflation Bond - C (D) 98.43 101.82 Amundi Funds Global Inflation Bond - I (C) 999.77 1 059.79 Amundi Funds Global Inflation Bond - S (C) 99.95 105.26 Amundi Funds LDI Gilt PLus (GBP) - I (C) 1 059.11 1 276.58 863.53 1 110.11 973.52 1 081.08 978.03 1 031.37 Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) - I (C) 1 081.36 1 278.91 905.28 1 135.42 10.00 10.35 10.21 10.59 10.44 11.02 10.62


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Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (C) 16.87 13.44 14.62 9.71 14.27 9.84 11.04 9.99 165.17 134.91 153.84 Amundi Funds Emerging Markets Debt - C (D) 13.55 11.61 9.08 12.66 9.45 10.60 9.99 91.11 79.73 88.96 Amundi Funds Emerging Markets Debt - I (C) 1 157.47 13.44 14.62 12.27 1 151.07 925.90 1 006.98 Amundi Funds Emerging Markets Debt - M(C) Amundi Funds Emerging Markets Debt - S (C) 16.66 13.35 14.47 9.67 14.17 9.84 11.00 9.99 165.17 134.91 153.84 Amundi Funds Euro Bond - C (C) 121.82 110.87 116.37 101.16 114.73 99.04 223.39 197.85 213.89 194.82 201.82 Amundi Funds Euro Bond - C (D) 113.38 106.32 113.09 104.21 114.73 Amundi Funds Euro Bond - I (C) 1 286.89 1 069.78 1 125.6 1 000.00 1 105.97 Amundi Funds Euro Bond - I2 (D) 1 181.68 1 069.78 1 125.6 1 000.00 1 105.97 Amundi Funds Euro Bond - M (C) Amundi Funds Euro Bond - S (C) 121.82 110.87 116.37 101.16 114.73 99.04 223.39 197.85 213.89 194.82 201.82 Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (C) 13.50 11.95 12.61 10.70 12.25 10.39 10.90 1.97 10.45 2.00 Amundi Funds Euro Corporate Bond - C (D) 11.68 10.86 11.38 10.10 11.36 10.13 10.65 1.97 10.45 1.93 2.00 Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (C) 1 328.11 1 167.78 1 234.88 1 040.98 1 195.88 1 007.69 1 058.74 1.97 1 013.56 2.00 Amundi Funds Euro Corporate Bond - I (D) Amundi Funds Euro Corporate Bond - I2 (D) 109.83 105.40 109.03 100.00 108.89 Amundi Funds Euro Corporate Bond - M (C) Amundi Funds Euro Corporate Bond - S (C) 13.37 11.88 12.52 10.66 12.18 10.37 10.88 1.97 10.44 1.93 2.00 Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (C) 12.06 9.69 10.91 8.17 9.82 8.50 10.00 9.92 10.16 Amundi Funds Euro High Yield Bond - C (D) 12.06 Amundi Funds Euro High Yield Bond - I (C) 1 239.52 981.93 1 111.88 825.88 993.78 863.05 1 003.14 991.39 1 018.23 Amundi Funds Euro High Yield Bond - I2 (D) 105.58 97.51 101.09 Amundi Funds Euro High Yield Bond - M (C) Amundi Funds Euro High Yield Bond - S (C) 11.85 9.56 10.74 8.10 9.68 8.50 10.00 9.92 10.15 Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (C) 117.93 99.15 106.69 97.49 103.09 Amundi Funds Euro Inflation Bond - C (D) 117.90 Amundi Funds Euro Inflation Bond - I (C) 1 192.46 994.26 1 072.82 975.74 1 032.56 Amundi Funds Euro Inflation Bond - M (C) Amundi Funds Euro Inflation Bond - S (C) 117.80 Amundi Funds Euro Select Bond - C (C) 102.01 Amundi Funds Euro Select Bond - C (D) Amundi Funds Euro Select Bond - I (C) 1 024.66 Amundi Funds Euro Select Bond - M (C) Amundi Funds Euro Select Bond - S (C) 10.04 Amundi Funds European Bond - C (C) 120.80 106.83 111.16 100.31 112.42 98.91 137.62 122.18 130.66 115.43 123.21 Amundi Funds European Bond - C (D) 109.85 102.90 109.15 100.29 111.30 98.90 101.05 Amundi Funds European Bond - I (C) 1 171.29 1 029.76 1 072.95 996.64 1 081.62 Amundi Funds European Bond - M (C) Amundi Funds European Bond - S (C) 120.63 Amundi Funds Global Aggregate - C (C) Amundi Funds Global Aggregate - C (D) Amundi Funds Global Aggregate - I (C) Amundi Funds Global Aggregate - M (C) Amundi Funds Global Aggregate - S (C) Amundi Funds Global Bond - C (C) 16.96 13.21 15.68 11.50 14.50 9.92 11.67 3.13 10.54 3.13 3.49 Amundi Funds Global Bond - C (D) 14.29 11.75 13.59 10.50 12.90 9.41 10.77 3.13 10.54 3.13 3.49 Amundi Funds Global Bond - I (C) 1 692.94 1 311.31 1 559.06 1 137.01 1 438.43 977.22 1 153.32 3.13 1 006.29 3.13 3.49 Amundi Funds Global Bond - I (D) Amundi Funds Global Bond - I5 (D) Amundi Funds Global Bond - M (C) Amundi Funds Global Bond - S (C) 16.82 13.13 15.57 11.46 14.42 9.91 11.63 3.13 10.54 3.13 3.49 Amundi Funds Global Convertible Bond - C (C) 9.33 8.65 9.28 8.06 8.73 8.43 9.71 1.89 10.10 1.94 2.04 Amundi Funds Global Convertible Bond - C (D) 9.31 8.63 9.25 8.04 8.70 8.43 9.71 9.61 9.94 Amundi Funds Global Convertible Bond - I (C) 1 063.31 8.65 1 048.76 8.06 8.73 8.43 978.50 1.89 1 001.13 1.94 2.04 Amundi Funds Global Convertible Bond - M (C) Amundi Funds Global Convertible Bond - S (C) 10.14 9.44 10.11 8.81 9.53 8.61 10.34 1.89 10.10 1.94 2.04 Amundi Funds Global Corporate Bond - C (C) Amundi Funds Global Corporate Bond - C (D) Amundi Funds Global Corporate Bond - I (C) Amundi Funds Global Corporate Bond - S (C) Amundi Funds Global Inflation Bond - C (C) Amundi Funds Global Inflation Bond - C (D) Amundi Funds Global Inflation Bond - I (C) Amundi Funds Global Inflation Bond - S (C) Amundi Funds LDI Gilt Plus (GBP) - I (C) Amundi Funds LDI Index Linked Plus (GBP) - I (C) 11.00 10.57 10.95 10.29 10.99 10.06 10.36 3.69 10.27 3.66 3.79


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C (C) 105.41 112.01 100.14 106.94 Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - C (D) 100.03 105.78 Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - I (C) 1 055.96 1 120.46 1 001.62 1 070.06 Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - M (C) 100.12 106.19 Amundi Funds Index North America - C (C) 78.63 116.91 66.15 102.09 Amundi Funds Index North America - C (D) 99.69 133.81 Amundi Funds Index North America - C5 (C) 93.29 109.89 Amundi Funds Index North America - I (C) 787.46 1 172.74 662.07 1 020.97 Amundi Funds Index North America - I (D) 787.46 1 156.69 662.07 1 020.97 Amundi Funds Index North America - M (C) 92.10 137.10 Amundi Funds Index Pacific - C (C) 104.55 140.75 85.26 111.44 Amundi Funds Index Pacific - C (D) 95.95 121.64 Amundi Funds Index Pacific - I (C) 1 046.46 1 410.15 852.93 1 115.34 Amundi Funds Index Pacific - I (D) 1 046.45 1 395.45 852.92 1 115.33 Amundi Funds Index Pacific - M (C) 100.00 123.50 Amundi Funds Multi Asset Protected - C (C) 97.01 105.96 Amundi Funds Arbitrage Inflation - C (C) 106.89 108.77 104.80 108.31 100.93 105.27 99.76 100.94 99.10 100.32 Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C) 107.66 109.76 106.05 109.39 102.18 106.73 100.00 102.17 99.30 100.54 Amundi Funds Arbitrage Inflation - I (C) 1 088.25 1 105.38 1 057.24 1 096.64 1 014.41 1 062.55 1 000.81 1 014.38 990.58 1 004.60 Amundi Funds Arbitrage Inflation - M (C) 104.03 105.74 101.20 104.95 99.40 101.76 Amundi Funds Arbitrage Inflation - S (C) 105.99 107.94 104.15 107.54 100.58 104.75 99.50 100.59 99.06 100.14 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - C (C) 109.73 118.02 96.81 110.14 105.21 108.05 102.91 107.09 100.24 103.14 99.94 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - C (D) 98.86 103.27 87.46 103.62 98.97 103.40 100.07 103.55 99.78 100.33 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - H (C) 107.31 115.11 95.63 108.85 104.21 106.85 102.38 106.20 100.10 102.70 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - I (C) 1 114.99 1 199.36 981.71 1 116.14 1 062.78 1 094.05 1 033.33 1 078.38 1 003.40 1 035.61 999.49 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - M (C) 103.64 111.57 91.43 103.79 99.38 101.97 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - S (C) 109.13 117.12 96.48 109.77 104.93 107.72 102.79 106.84 100.23 103.07 99.92 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - C (C) 115.49 118.25 107.43 117.35 111.40 114.87 105.76 112.16 100.84 105.95 99.94 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - C (D) 96.89 100.69 92.90 106.27 100.97 103.97 100.13 103.65 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - H (C) 115.33 118.05 106.99 116.71 110.41 114.13 104.43 111.07 100.14 104.60 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - I (C) 1 144.12 1 210.07 1 090.28 1 190.21 1 125 1 164.03 1 063.27 1 131.25 1 009.02 1 065.06 999.43 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - I (D) 978.09 1 016.69 935.41 1 075.62 1 018.19 1 064.58 1 001.05 1 062.96 1 000 1 000 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - S (C) 114.74 117.48 107.04 117.00 111.16 114.49 105.68 111.95 100.82 105.87 99.94 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - C (C) 117.08 122.43 107.09 117.11 110.55 113.15 105.46 111.74 100.36 105.62 99.91 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - C (D) 101.41 104.87 92.80 103.75 99.89 103.80 99.92 103.75 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - H (C) 131.80 137.42 120.90 131.84 109.29 127.70 104.84 110.72 100.00 105.00 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - I (C) 1 192.37 1 248.57 1 087.85 1 192.69 1 119.94 1 146.73 1 061.27 1 128.35 1 005.13 1 062.84 999.23 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - S (C) 116.69 121.88 106.84 116.72 110.35 112.95 105.50 111.66 100.40 105.66 99.91 Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - I (C) 999.66 1 005.31 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (C) 104.79 110.22 100.71 106.65 98.76 104.22 99.10 104.65 98.38 101.89 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (D) 98.74 104.51 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C) 104.56 110.02 99.27 106.68 98.72 104.08 98.72 103.85 98.03 101.56 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - I (C) 1 046.68 1 105.95 1 022.74 1 081.14 1 002.32 1 060.05 995.24 1 053 987.67 1 020.5 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - M (C) 102.21 107.44 96.37 103.89 96.10 100.64 Amundi Funds Dynarbitrage Forex - S (C) 105.29 110.73 99.81 107.34 99.00 104.45 99.00 104.38 98.30 101.75 Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - C (C) 98.22 100.34 97.84 106.71 100.09 105.23 99.98 105.17 Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - C (D) 97.55 99.65 Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - I (C) 1 005.00 1 021.38 992.75 1 080.23 1 008.52 1 062.24 999.94 1 054.20 Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - S (C) 97.56 99.72 97.32 106.68 100.00 105.10 99.98 105.15 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (C) 121.20 124.84 116.98 123.92 108.21 117.83 99.94 109.48 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (D) 99.59 100.03 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - I (C) 1 231.81 1 272.36 1 180.66 1 256.39 1 085.55 1 188.61 999.50 1 098.00 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - M (C) 100.00 100.79 Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - S (C) 121.42 125.02 116.94 124.55 108.09 118.16 99.94 109.37

* Die Angaben stammen vom 16. Oktober 2009, da dieser Teilfonds am 16. Oktober 2009 zusammengelegt wurde. ** Die Angaben stammen vom 5 Februar 2010, da dieser Teilfonds am 5 Februar 2010 liquidiert wurde.


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Amundi Funds Swiss Franc Bond* - C (C) 1 054.05 11.10 11.43 Amundi Funds Swiss Franc Bond* - C (D) 11.65 10.84 11.36 10.53 11.22 10.21 10.55 10.00 10.25 3.66 3.79 Amundi Funds Swiss Franc Bond* - I (C) 1 054.05 11.10 11.43 Amundi Funds Swiss Franc Bond* - S (C ) Amundi Funds Index Euro - C (C) Amundi Funds Index Euro - C (D) Amundi Funds Index Euro - I (C) Amundi Funds Index Euro - I (D) Amundi Funds Index Euro - M (C) Amundi Funds Index Europe - C (C) Amundi Funds Index Europe - C (D) Amundi Funds Index Europe - I (C) Amundi Funds Index Europe - I (D) Amundi Funds Index Europe - M (C) Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - C (C) Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - C (D) Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - I (C) Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - M (C) Amundi Funds Index North America - C (C) Amundi Funds Index North America - C (D) Amundi Funds Index North America - C5 (C) Amundi Funds Index North America - I (C) Amundi Funds Index North America - I (D) Amundi Funds Index North America - M (C) Amundi Funds Index Pacific - C (C) Amundi Funds Index Pacific - C (D) Amundi Funds Index Pacific - I (C) Amundi Funds Index Pacific - I (D) Amundi Funds Index Pacific - M (C) Amundi Funds Multi Asset Protected - C (C) Amundi Funds Arbitrage Inflation - C (C) Amundi Funds Arbitrage Inflation - H (C) Amundi Funds Arbitrage Inflation - I (C) Amundi Funds Arbitrage Inflation - M (C) Amundi Funds Arbitrage Inflation - S (C) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - C (C) 100.32 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - C (D) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - H (C) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - I (C) 1 004.55 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - M (C) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 EUR - S (C) 100.36 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - C (C) 100.88 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - C (D) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - H (C) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - I (C) 1 009.38 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - I (D) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 GBP - S (C) 100.83 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - C (C) 100.45 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - C (D) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - H (C) Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - I (C) 1 005.98 Amundi Funds Arbitrage VaR 2 USD - S (C) 100.49 Amundi Funds Arbitrage VaR Short Term - I (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - C (D) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - H (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - I (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - M (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex - S (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - C (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - C (D) Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - I (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex (USD)** - S (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - C (D) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - I (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - M (C) Amundi Funds Dynarbitrage Forex Asia Pacific - S (C)

* Dieser Unterfonds ist am 16. Oktober 2009 zusammengelegt worden. ** Dieser Unterfonds ist am 5. Februar 2010 liquidiert worden.


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Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - C (C) 94.22 101.46 82.69 97.07 96.63 102.73 99.90 102.67 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - C (D) 99.21 100.83 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - H (C) 95.44 102.38 82.17 96.64 96.35 102.55 99.90 102.62 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - I (C) 975.56 1 052.13 835.72 979.14 972.08 1 030.92 999.13 1 029.55 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - M (C) 96.83 107.02 82.97 97.24 96.65 100.31 Amundi Funds Dynarbitrage High Yield - S (C) 95.80 103.09 82.47 96.86 96.46 102.62 99.90 102.66 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - C (C) 103.12 113.29 88.92 107.02 102.07 110.32 104.46 110.55 100.54 105.96 99.63 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - C (D) 91.29 96.06 78.72 98.53 93.97 103.86 99.05 104.25 98.73 100.57 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - H (C) 100.92 110.84 87.20 105.02 100.26 108.60 103.32 108.99 100.29 104.98 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - I (C) 1 051.73 1 161.32 903.57 1 086.88 1 034.20 1 113.41 1 050.11 1 115.58 1 007.35 1 064.68 996.42 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - M (C) 96.35 106.34 82.83 99.45 94.87 100.50 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (EUR) - S (C) 102.63 112.55 88.56 106.68 101.75 110.06 104.38 110.50 100.60 105.97 99.62 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - C (C) 102.25 110.93 90.18 102.34 96.31 103.40 100.07 103.73 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - C (D) 95.76 101.33 84.45 96.64 93.16 101.75 99.56 102.04 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - H (C) 101.24 109.50 89.60 101.34 95.87 103.03 100.47 103.44 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - I (C) 1 035.11 1 123.87 909.18 1 035.81 968.35 1 035.78 1 000.88 1 038.88 Amundi Funds Dynarbitrage VaR 4 (USD) - S (C) 101.74 110.28 89.79 101.83 95.94 103.13 100.07 103.47 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (C) 114.73 116.46 109.81 115.64 105.21 109.81 102.02 105.41 99.96 102.03 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - C (D) 103.00 104.84 100.01 104.69 99.85 102.04 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - H (C) 113.47 115.14 109.11 114.70 104.81 109.11 101.98 105.05 99.95 102.00 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - I (C) 1 170.29 1 188.41 1 111.28 1 173.84 1 059.62 1 111.28 1 022.06 1 060.96 999.44 1 022.13 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - I (D) 989.81 1 002.30 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - M (C) 107.98 109.64 102.65 108.40 99.55 102.65 Amundi Funds Dynarbitrage Volatility - S (C) 114.03 115.73 109.34 115.02 104.85 109.34 101.79 105.06 99.95 101.80 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - C (C) 93.13 100.53 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - I (C) 934.92 1 008.20 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - I (D) 929.34 1 007.44 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - M (C) 91.76 98.98 Amundi Funds Equity Statistical Arbitrage (EUR) - S (C) 92.69 100.46 Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - C (C) 97.36 100.82 Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - I (C) 975.47 1 009.10 Amundi Funds Multimanagers Long/Short Equity - S (C) 97.29 100.79 Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (C) 136.85 149.49 113.18 141.22 102.72 119.17 99.98 104.19 Amundi Funds Volatility Euro Equities - C (D) 123.17 134.87 102.32 127.65 96.63 108.74 Amundi Funds Volatility Euro Equities - C4 (D) 96.70 104.84 Amundi Funds Volatility Euro Equities - H (C) 133.67 146.46 111.48 138.62 102.01 117.86 99.82 103.65 Amundi Funds Volatility Euro Equities - I (C) 1 397.32 1 526.60 1 144.65 1 434.63 1 028.35 1 199.27 999.92 1 040.6 Amundi Funds Volatility Euro Equities - I (D) 1 000.00 1 001.52 Amundi Funds Volatility Euro Equities - I12 (D) 980.36 1 071.82 Amundi Funds Volatility Euro Equities - I14 (D) 967.16 1 047.19 Amundi Funds Volatility Euro Equities - M (C) 123.28 134.98 101.22 126.71 96.47 106.19 Amundi Funds Volatility Euro Equities - S (C) 135.01 148.03 112.13 139.66 102.20 118.30 99.97 103.75 Amundi Funds Volatility World Equities - C (C) 129.46 139.30 104.99 135.07 98.86 109.94 Amundi Funds Volatility World Equities - C (D) 116.45 125.49 99.99 121.51 Amundi Funds Volatility World Equities - C2 (C) 95.29 102.59 Amundi Funds Volatility World Equities - C4 (D) 99.80 106.59 Amundi Funds Volatility World Equities - H (C) 127.63 137.38 104.39 133.80 98.80 109.74 Amundi Funds Volatility World Equities - I (C) 1 316.36 1 423.17 1 055.88 1 367.54 989.58 1 102.53 Amundi Funds Volatility World Equities - I (D) 987.09 1 057.72 Amundi Funds Volatility World Equities - I10(D) 978.77 1 049.53 Amundi Funds Volatility World Equities - I14 (D) 966.43 1 036.73 Amundi Funds Volatility World Equities - M (C) 95.89 103.24 Amundi Funds Volatility World Equities - S (C) 128.47 138.15 104.63 134.36 98.82 109.82 Amundi Funds Euro Reserve - C (C) 12.31 12.34 12.00 12.31 11.55 12.00 11.24 11.55 11.06 11.24 10.90 Amundi Funds Euro Reserve - C (D) 10.13 10.38 10.21 10.60 10.18 10.49 10.16 10.39 10.04 10.20 9.93 Amundi Funds Euro Reserve - I (C) 1 211.63 1 216.57 1 177.54 1 211.61 1 130.67 1 177.54 1 095.62 1 130.33 1 074.51 1 095.62 1 042.21 Amundi Funds Euro Reserve - I (D) 1 001.39 1 004.32 Amundi Funds Euro Reserve - I11 (C) 1 031.04 1 035.74 1 001.53 1 031.02 1 000.00 1 001.53 Amundi Funds Euro Reserve - M (C) 105.48 105.85 102.57 105.47 100.00 102.57 Amundi Funds Euro Reserve - S (C) 12.06 12.07 11.80 12.06 11.40 11.80 11.11 11.40 10.96 11.11 10.82 Amundi Funds USD Reserve - C (C) 12.08 12.09 11.94 12.08 11.52 11.94 11.01 11.52 10.64 11.01 10.49 Amundi Funds USD Reserve - C (D) 10.01 10.12 10.05 10.42 10.11 10.58 10.11 10.47 9.89 10.17 9.87 Amundi Funds USD Reserve - I (C) 1 195.83 1 198.49 1 132.38 1 195.80 1 089.63 1 132.38 1 037.35 1 089.18 1 000.31 1 037.35 1 000.14 Amundi Funds USD Reserve - M (C) 100.03 100.22 100.00 100.99 Amundi Funds USD Reserve - S (C) 11.84 11.86 11.76 11.84 11.39 11.76 10.90 11.38 10.56 10.90 10.43


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Zusätzliche Informationen Für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (ungeprüft)

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Der Fonds hat das Bankhaus : Marcard, Stein & Co. AG Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Tel.: +49 40 32099-0 Fax: +49 40 32099-2 00 als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Auf Wunsch der deutschen Anteilinhaber können sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) auch über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, sind der ausführliche Verkaufsprospekt und die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteilinhaber kostenlos erhältlich und die folgenden Dokumente einsehbar:

• die Umwandlungsurkunde; • die Depotbankvereinbarung zwischen der CACEIS Bank Luxembourg (ehemals „Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg“) und dem Fonds; • die Verwaltungsstellenvereinbarung zwischen der CACEIS Bank Luxembourg (ehemals „Crédit Agricole Investor Services Bank Luxembourg“) und dem

Fonds; • die Anlageberatungsvereinbarungen zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern; • die Vereinbarungen über eine gemeinsame Verwaltung zwischen dem Fonds und den Anlageverwaltern.

Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden per Brief direkt an die Anteilinhaber gesendet. Darüber hinaus sind sie bei der Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in der "Financial Times Deutschland" veröffentlicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds und die Ausgabe- und Rücknahmepreise zusammen mit der Summe der dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden dem Steuerabzug noch nicht unterworfene Erträge sind an jedem Bankarbeitstag bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle in Hamburg erhältlich. Steuerliche Angaben Anteilinhabern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich durch ihren Steuerberater wegen der steuerlichen Auswirkungen des Investments in Anteile beraten zu lassen. Der Fonds beabsichtigt, in Bezug auf folgende Anteilsklassen sämtlicher Teilfonds steuerliche Transparenz gemäß § 5 Abs. 1 Investmentsteuergesetz zu schaffen:

Classic (C) thesaurierend Classic (C) ausschüttend Classic 2 (C(2)) und Classic 3 (C(3)), sobald diese Anteilsklassen aktiviert sind Institutional (I) thesaurierend Institutional 10 (I(10)) thesaurierend

Hinsichtlich der anderen Anteilsklassen ist nicht beabsichtigt, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Der Fonds behält sich vor, diese Geschäftspolitik in Zukunft zu ändern sowie Maßnahmen zu ergreifen, die für die Anteilinhaber zu negativen steuerlichen Konsequenzen führen könnten. Der Fonds weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Anlage in Anteilen der anderen Anteilsklassen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger mit erheblichen negativen steuerlichen Konsequenzen verbunden ist. Der Aktiengewinn gemäß § 5 Abs. 2 Investmentsteuergesetz wird derzeit nicht ausgewiesen.

GESETZLICHE ERWÄHNUNGENAMUNDI FUNDSSociété d'investissement à capital variableR.C.S. Luxembourg B 68.8065, allée Scheffer - L-2420 LuxembourgTel. + 352 4767 6222 / + 352 4767 6667Fax + 352 4767 3781

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