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  • Bonafide Global Fish Fund

    OGAW nach liechtensteinischem Recht

    in der Rechtsform der Treuhänderschaft

    Ungeprüfter Halbjahresbericht

    per 27. Juni 2018

    Asset Manager: Verwaltungsgesellschaft:

  • Bonafide Global Fish Fund - 2 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................................................................... 2

    Verwaltung und Organe ........................................................................................................................................... 3

    Tätigkeitsbericht ........................................................................................................................................................ 4

    Vermögensrechnung ................................................................................................................................................ 6

    Ausserbilanzgeschäfte .............................................................................................................................................. 6

    Erfolgsrechnung ......................................................................................................................................................... 7

    Veränderung des Nettofondsvermögen ................................................................................................................ 8

    Anzahl Anteile im Umlauf ......................................................................................................................................... 8

    Kennzahlen................................................................................................................................................................. 9

    Historische Ausschüttungen ................................................................................................................................... 11

    Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .......................................................................................................... 12

    Ergänzende Angaben ............................................................................................................................................. 20

    Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer ..................................................................................... 25

  • Bonafide Global Fish Fund - 3 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Verwaltung und Organe

    Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

    Austrasse 9

    FL-9490 Vaduz

    Verwaltungsrat Heimo Quaderer

    S.K.K.H. Simeon von Habsburg

    Hugo Quaderer

    Geschäftsleitung Luis Ott

    Alexander Wymann

    Michael Oehry

    Domizil und Administration IFM Independent Fund Management AG

    Austrasse 9

    FL-9490 Vaduz

    Asset Manager, Promoter und Bonafide Wealth Management AG

    Vertriebsstelle Höfle 30

    FL-9496 Balzers

    Verwahrstelle und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG

    Städtle 44

    FL-9490 Vaduz

    Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG

    Schanzenstrasse 4a

    CH-3008 Bern

  • Bonafide Global Fish Fund - 4 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Tätigkeitsbericht

    Sehr geehrte Anlegerinnen

    Sehr geehrte Anleger

    Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des Bonafide

    Global Fish Fund vorlegen zu dürfen.

    Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse

    -CHF- ist seit 31. Dezember 2017 von CHF 1‘310.98 auf CHF

    1‘419.12 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.25%. Der

    Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse

    -CHF-A- ist seit 31. Dezember 2017 von CHF 1‘058.97 auf CHF

    1‘126.98 gestiegen und erhöhte sich somit um 8.73%. Der

    Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-

    ist seit 31. Dezember 2017 von EUR 1‘809.92 auf EUR 2‘000.68

    gestiegen und erhöhte sich somit um 10.54%. Der Nettoin-

    ventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-A- ist

    seit 31. Dezember 2017 von EUR 1‘012.14 auf EUR 1'078.27

    gestiegen und erhöhte sich somit um 10.42%. Der Nettoin-

    ventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD- ist seit

    31. Dezember 2017 von USD 1‘106.00 auf USD 1‘175.99 ge-

    stiegen und erhöhte sich somit um 6.33%. Am 27. Juni 2018

    belief sich das Fondsvermögen für den Bonafide Global Fish

    Fund auf CHF 170.7 Mio. und es befanden sich 26‘103.739

    Anteile der Anteilsklasse -CHF-, 175 Anteile der Anteilsklasse -

    CHF-A-, 42‘073.054 Anteile der Anteilsklasse -EUR-, 25‘077.821

    Anteile der Anteilsklasse -EUR-A- und 4‘436.367 Anteile der

    Anteilsklasse -USD- im Umlauf.

    Performance Chart -CHF-

    Performance Chart -CHF-A-

  • Bonafide Global Fish Fund - 5 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

    Performance Chart -EUR-

    Performance Chart -EUR-A-

    Performance Chart -USD-

    Top 10

  • Bonafide Global Fish Fund - 6 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Vermögensrechnung

    27. Juni 2018 28. Juni 2017

    CHF CHF

    Bankguthaben auf Sicht 16'135'651.05 17'282'823.96

    Bankguthaben auf Zeit 0.00 0.00

    Wertpapiere und andere Anlagewerte 156'898'457.16 129'091'455.64

    Derivate Finanzinstrumente -564'474.99 1'053'116.59

    Sonstige Vermögenswerte 143'320.34 24'167.28

    Gesamtfondsvermögen 172'612'953.56 147'451'563.47

    Bankverbindlichkeiten -29'983.04 0.00

    Verbindlichkeiten -1'857'497.95 -737'279.87

    Nettofondsvermögen 170'725'472.56 146'714'283.60

    Ausserbilanzgeschäfte

    Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative

    Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersicht-

    lich.

    Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere

    (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar er-

    sichtlich.

  • Bonafide Global Fish Fund - 7 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Erfolgsrechnung

    01.01.2018 - 27.06.2018

    01.01.2017 - 28.06.2017

    CHF

    CHF

    Ertrag

    Aktien

    1'735'036.08

    1'318'307.37

    Ertrag Bankguthaben

    37'708.29

    8'999.41

    Sonstige Erträge

    0.00

    0.00

    Einkauf laufender Erträge (ELE)

    -49'167.14

    -265'876.43

    Total Ertrag 1'723'577.23 1'061'430.35

    Aufwand

    Reglementarische Vergütung an die Verwaltung

    1'406'462.37

    1'050'819.69

    Performance Fee

    1'056'657.22

    289'977.62

    Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle

    109'522.22

    83'627.27

    Revisionsaufwand

    4'577.28

    4'589.99

    Passivzinsen

    460.94

    5'665.92

    Sonstige Aufwendungen

    57'319.37

    40'822.29

    Ausrichtung laufender Erträge (ALE)

    -59'668.86

    -33'516.91

    Total Aufwand 2'575'330.54 1'441'985.87

    Nettoertrag -851'753.31 -380'555.52

    Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste

    13'838'920.05

    104'632.94

    Realisierter Erfolg 12'987'166.74 -275'922.58

    Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste

    554'666.42

    1'027'075.63

    Gesamterfolg 13'541'833.16 751'153.05

  • Bonafide Global Fish Fund - 8 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Veränderung des Nettofondsvermögen

    01.01.2018 - 27.06.2018

    CHF

    Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode 167'755'734.07

    Ausschüttung -1'059'813.91

    Saldo aus dem Anteilsverkehr -9'512'280.76

    Gesamterfolg 13'541'833.16

    Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 170'725'472.56

    Anzahl Anteile im Umlauf

    01.01.2018 - 27.06.2018

    CHF CHF-A EUR EUR-A USD

    Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 25'897.450 125.000 47'420.210 23'528.840 5'011.900

    Neu ausgegebene Anteile 2'055.048 50.000 6'726.487 1'830.840 424.467

    Zurückgenommene Anteile -1'848.759 0.000 -12'073.643 -281.859 -1'000.000

    Anzahl Anteile am Ende der Periode 26'103.739 175.000 42'073.054 25'077.821 4'436.367

  • Bonafide Global Fish Fund - 9 - Ungeprüfter Halbjahresbericht per 27. Juni 2018

    Kennzahlen

    Bonafide Global Fish Fund 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

    Nettofondsvermögen in CHF 170'725'472.56 167'755'734.07 84'001'023.85

    Transaktionskosten in CHF 188'182.57 302'977.98 142'072.39

    Bonafide Global Fish Fund -CHF- 27.06.2018 31.12.2017 31.12.2016

    Nettofondsvermögen in CHF 37'04