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Komfortabler Fondsanteilehandel für Versicherungen

Ressourcen schonenAls Manager in Ihrem Versicherungsunternehmen möchten Sie die Anteile Ihrer fondsgebundenen Produkte so handeln und verwalten können, dass alle Ressourcen möglichst effizient eingesetzt, sogar geschont werden?

Manuelle Prozesse auf ein Minimum reduzierenDabei soll sichergestellt sein, dass - durch Schwan-kungen zwischen Soll- und Ist-Bestand in den Fonds - fehlende Anteile entweder gekauft oder vorhandene Anteile verkauft und die Orders abschließend abgerechnet werden, und das bei minimalem Aufwand für Sie und Ihre Mitarbeiter?

COMFORMS ist unsere Softwarelösung zum automatisierten Handeln von Fondsanteilen mit SAP TRM. Mit COMFORMS können Sie entschei-dende Vorteile beim Handel und der Verwaltung der Anteile Ihrer fondsgebundenen Produkte für sich nutzen:

Berücksichtigung von SchwankungsreservenDie automatische Berechnung und Bereitstellung von Soll-Fondsanteilen bei Berücksichtigung pro-zentualer oder absoluter Schwankungsreserven.

Flexible Anbindung der HandelspartnerDie automatische Erstellung von Wertpapiergeschäf-ten in SAP TRM, welche zu dem jeweiligen Orders per SWIFT oder anderen Dateitransfers verschickt und kommuniziert werden.

Ihre Ziele

COMFORMS - Funds Order Management SolutionLösung zum automatisierten Handeln von Fondsanteilen mit SAP TRM

Unsere Lösung - Ihre Vorteile

Externes und internes ReportingBaFin, Treuhänder, Bestand, Erträge / Aufwände, Controlling

Orders

Kontrahent / Depotbank

Bestandsverwaltung SAP TRM

Stammdaten und Marktkurse

Geschäfts-verwaltung

Order-abrechnung

und -buchung

OrdermodulSAP TRM

HauptbuchSAP FI

Bestands-verwaltung

Depotum-buchungen,

Corp. ActionsErtragsverein-nahmungen

Abschluss-tätigkeiten

Depot-abgleich,

Bewertung nach HGB

WP AbrechnungenDatenaustausch im SWIFTFormat

Reportingerzeugung

Depotumbuchung Corp. Actions Depotauszug

Nötige Umbuchungen erfolgen automatisiertEin wichtiger Vorteil ist die Trennung zwischen eigenem Fondsbestand und Fondsbestand der Versicherungsnehmer mit automatisierter Umbu-chung zwischen unterschiedlichen Fondsdepots.

Daten-Import leicht gemacht Weiterhin besteht die Möglichkeit des Imports von Soll-Fondsanteilsdaten eines externen Systems bzw. Datenanbieters zur Weiterverarbeitung im Orderprozess.

Sie konzentrieren sich auf Ihr KerngeschäftCOMFORMS führt automatisch einen Soll-Ist-Abgleich Ihres Fondsbestands durch. In Abhängigkeit hiervon werden dann die not-wendigen Kauf-, Verkauf- und / oder Umbuchungsbe- darfe an Fondsbeständen in SAP ermittelt und mit-tels entsprechender Transaktionen durchgeführt. Dieser Automatismus gibt Ihnen und Ihren Mitar-beitern Freiraum, sich auf Ihr Kerngeschäft zu kon-zentrieren.

Zeit- und ArbeitsersparnisWeiterhin kümmert sich COMFORMS für Sie um die Generierung von Korrespondenzen auf Basis von Wertpapiergeschäften. Dies sogar in Ver-

bindung mit der möglichen Kommunikation mit Depotbanken, zentralen Handelspartnern und / oder Kapitalanlagegesellschaften, so dass Sie auch an dieser Stelle Arbeit und Zeit sparen können.

ErfahrungsvorsprungDas Team von COMPIRICUS verfügt über Erfahrun-gen von mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich IT-Lösungen und -Produkten - nicht nur für die Versi-cherungsbranche. Zu unseren Kunden zählen nam-hafte Unternehmen wie z.B. AXA, ERGO, HanseMer-kur, OSRAM, Statoil oder ZURICH.

Wenn Sie mehr über COMFORMS wissen möchten, sprechen Sie uns an. Gern beantworten wir Ihre Fragen oder stehen für ein erstes kostenloses Bera-tungsgespräch zu Ihrer Verfügung: Einfach anrufen oder mailen.

COMPIRICUS AGKasernenstr. 2740213 Düsseldorf+49 211.649 49-300sales@compiricus.de

Ihr Ansprechpartner

FLV/FRV-Fonds und Direktbestandprozesse innerhalb SAP TRM