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Newton Investment Funds

Newton American Fund Anlageziel: Erreichen einer Substanzerhöhung mit einem Portfolio aus US-

amerikanischen Wertpapieren.

Fonds-Fokus ✪✪✪✪ Micropal-Star-Rating. Ein Fonds, der vorwiegend in Standardwerte investiert und lediglich eine geringfügige Position aus

Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen hält. Der Fondsmanager beabsichtigt, in Wachstumsunternehmen mit einer angemessenen Bewertung

zu investieren.

Performance-Übersicht

Durchschnittliche jährliche Performance

Euro Anteilsklasse � Sterling Anteilsklasse

Newton American S&P 500* Newton American S&P 500* Branchendurchschnitt**

% % % % % 1 Jahr -26,36 -25,23 -25,48 -25,23 -30,52 3 Jahre - - 14,61 14,48 10,88 5 Jahre - - 17,88 22,18 18,96

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 Jahr

Newton American

S&P 500*

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Newton American

S&P 500*

Branchendurchschnitt**

Kumulative Performance


Newton American

S&P 500* Newton American

S&P 500* Branchendurchschnitt**

Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -10,09 -10,48 -8,87 -10,48 -15,35 9/83 1

1 Jahr -26,36 -25,23 -25,48 -25,23 -30,52 18/80 1 3 Jahre - - 50,69 50,15 36,39 15/76 1 5 Jahre - - 127,70 172,38 138,35 44/71 3

0

50

100

150

200

250

300

Sep 96 Sep 97 Sep 98 Sep 99 Sep 00 Sep 01

% C

hang

e

Newton American (UT) 127.70

North American Sector 138.35

S&P 500 (Composite) (NX) 172.38

Quelle: S&P Micropal.

Auflegung des Fonds: Oktober 1986. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: März 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust North American Sector

Patricia Bridson

Fondsmanager im Profil

Patricia Bridson wurde im Juni 1999 Leiterin der US-Investitionen bei Newton Investment Management. Bevor sie zu Newton kam, arbeitete sie 5 Jahre lang als Direktor / US-Global Fund Manager bei Dresdner RCM Global Investors UK, wo sie den mit S&P FrAA bewerteten North American Unit Trust leitete.

Vorbereitet für professionelle Anleger September 2001


Newton Continental European Fund Anlageziel: Schaffung von Wertzuwachs auf der Basis eines Portfolios

europäischer Aktien.

Fonds-Fokus AAAAAAAA-Rating von Standard & Poor's Fund Research sowie ✪✪ Micropal-Star-Rating. Ein Bluechip orientierter Fonds mit globalem Themenansatz in einem Schwerpunktportfolio mit ca.

50 Anteilen.




Newton Cont Euro FTSE Europe ex UK*

Newton Cont Euro FTSE Europe ex UK*


% % % % % 1 Jahr -23,85 -25,39 -23,00 -25,39 -28,11 3 Jahre - - 6,63 6,69 7,35 5 Jahre - - 20,83 18,25 18,10

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1 Jahr

Newton Cont Euro

FTSE Europe ex UK*

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30


Newton Cont Euro

FTSE Europe ex UK*




Newton Cont Euro

FTSE Europe ex UK*

Newton Cont Euro

FTSE Europe ex UK*


Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -17,29 -18,45 -16,24 -18,45 -18,38 18/100 1

1 Jahr -23,85 -25,39 -23,00 -25,39 -28,11 14/98 1 3 Jahre - - 21,29 21,49 23,77 50/87 3 5 Jahre - - 157,69 131,28 129,84 12/78 1

0

50

100

150

200

250


% C

hang

e

Newton Continental European (UT) 157.69

Europe Excluding UK Sector 129.84

FTSE Act Wld Eur Ex UK(GBP) (NX) 131.28

Quelle: S&P Micropal. Auflegung des Fonds: Juni 1987. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: Januar 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Europe ex. UK Sector

Keiran Gallagher


Nach abgeschlossenem Hochschulstudium (MA) trat Keiran Gallagher 1985 als Corporate Planning Analyst bei IBM (NZ) Ltd. ein. 1988 übernahm er die Position des Fund Manager (Europe) für Sun Life plc, ehe er 1993 seine Tätigkeit als Leiter der European Equities Abteilung von Newton Investment Management Limited begann. Seither ist Keiran Gallagher Direktor der Gesellschaft geworden und leitet derzeit den Bereich European Equity Research der Newton Investment Group.



Newton Income Fund Anlageziel: Erzielung von Kapitalzuwachs und Erträgen aus einem

Portefeuille vorwiegend britischer Aktienwerte

Fonds-Fokus AAAAAAAAAAAA-Rating von Standard & Poor's Fund Research sowie ✪✪✪✪✪ Micropal-Star-Rating. Die Betonung liegt auf Unternehmen mit geringem Risiko, die eine reelle Bewertung aufweisen. Fondsmanager ist seit 1986 Robert Shelton.



�Sterling Anteilsklasse

Newton Income Fund FTSE All Share Index* Branchendurchschnitt** % % %

1 Jahr -10,86 -19,41 -20,12 3 Jahre 11,26 7,05 7,33 5 Jahre 22,23 16,54 15,55

-25-20-15-10-505

10152025


Newton Income Fund

FTSE All Share Index*



�Sterling Anteilsklasse

Newton Income Fund

FTSE All Share Index*


Sektor Ranking** Quartal Ranking**

% % % Laufendes Jahr -6,21 -10,80 -11,40 39/289 1

1 Jahr -10,86 -19,41 -20,12 27/284 1 3 Jahre 37,81 22,71 23,69 43/240 1 5 Jahre 172,90 115,02 106,04 12/207 1

0

50

100

150

200

250


% C

hang

e

Newton Income (UT) 172.90

UK All Companies Sector 106.04

FTSE All Share (xd adj) (NX) 115.02


Auflegung des Fonds: Mai 1985. �Die Performancedaten wurden von Sterling in Euro (bisher DM) umgerechnetDie Performancedaten wurden von Sterling in Euro (bisher DM) umgerechnetDie Performancedaten wurden von Sterling in Euro (bisher DM) umgerechnetDie Performancedaten wurden von Sterling in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust UK All Companies Sector

Robert Shelton


Robert Shelton ist beeidigter Wirtschaftsprüfer und seit 1984 für Newton tätig. Er ist für den Newton Income Fund und den Newton Managed Fund verantwortlich. Robert Shelton ist Mitglied der britischen Verbände UK Equities Policy Group, Overall Policy Group for Research und Institutional Group. Darüber hinaus ist er assoziiertes IIMR-Mitglied.



Newton International Bond Fund Anlageziel: Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der

Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Fonds-Fokus ✪✪✪ Micropal-Star-Rating. Ein Fonds, der sich besonders auf internationale Staatsanleihen konzentriert. Anwendung eines spezifischen, thematischen Anlageverfahrens mit einem proaktiven und

engagierten Ansatz bei der Auswahl der Wertpapiere und der Devisenverwaltung.




Newton Int Bond JP Morgan Global Traded*

Newton Int Bond JP Morgan Global Traded*


% % % % % 1 Jahr 4,40 4,20 5,75 4,20 1,80 3 Jahre - - 7,38 9,33 5,84 5 Jahre - - 14,48 11,70 9,97

0

2

4

6

8

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16

1 Jahr

Newton Int Bond

JP Morgan Global Traded*

0

2

4

6

8

10

12

14

16


Newton Int Bond

JP Morgan Global Traded*




Newton Int Bond

JP Morgan Global

Traded*

Newton Int Bond

JP Morgan Global

Traded*


Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr 3,61 5,16 5,12 5,16 2,81 18/56 2

1 Jahr 4,40 4,20 5,75 4,20 1,80 11/54 1 3 Jahre - - 23,87 30,76 18,60 15/35 2 5 Jahre - - 96,72 73,91 60,83 2/28 1

0

20

40

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80

100

120


% C

hang

e

Newton International Bond (UT) 96.72

Global Bond Sector 60.83

JP Morgan Global Traded -USD! (NX) 73.91


Auflegung des Fonds: Februar 1991. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: März 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurdeDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurdeDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurdeDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet in Euro (bisher DM) umgerechnet in Euro (bisher DM) umgerechnet in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Specialist Sector

Stewart Cowley


Stewart Cowley, der seit dem Jahr 2000 bei Newton ist, hat zusammen mit Helena Morrissey den Newton International Bond Fund gemanagt, bevor er im Juli 2001 die volle Verantwortung für den Fonds übernahm.

Stewart verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich "Globale Renten": Er war in der Vergangenheit Chief Investment Officer und Leiter des Fixed Interest Teams bei Hill Samuel und globaler Leiter von Fixed Interest bei Invesco. Stewart ist Mitglied der "Global Bond Policy Group" bei Newton.



Newton International Growth Fund Anlageziel: Schaffung von Wertzuwachs auf der Basis eines Portfolios aus

internationalen Wertpapieren.

Fonds-Fokus AAAAAAAA-Rating von Standard & Poor's Fund Research und ✪✪✪✪ Micropal-Star-Rating. Die Betonung liegt auf einer Outperformance des FT World ex UK Index. Ein auf Wachstum ausgerichteter internationaler Aktienfonds, der Newton's Hauptanlagethemen

und Aktienauswahl entspricht.




Newton Int Growth

FTSE World Index*

Newton Int Growth

FTSE World Index*

Branchen durchschnitt**

% % % % % 1 Jahr -31,11 -26,24 -30,29 -26,24 -27,44 3 Jahre - - 10,25 12,53 8,37 5 Jahre - - 15,80 16,11 12,90

-40

-30

-20

-10

0

10

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1 Jahr

Newton Int Growth

FTSE World Index*

-40

-30

-20

-10

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10

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Newton Int Growth

FTSE World Index*




Newton International

Growth

FTSE World Index*

Newton International

Growth

FTSE World Index*

Branchen durchschnitt

**

Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -17,38 -13,18 -16,26 -13,18 -15,38 86/155 3

1 Jahr -31,11 -26,24 -30,29 -26,24 -27,44 98/151 3 3 Jahre - - 34,10 42,58 27,33 39/125 2 5 Jahre - - 108,31 111,08 83,47 19/104 1

0

50

100

150

200

250


% C

hang

e

Newton International Growth (UT) 108.31

Global Growth Sector 83.47

FTSE Act Wld Index (GBP) (NX) 111.08

Quelle: S&P Micropal. Auflegung des Fonds: Juni 1987. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: Januar 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Specialist Sector

Paul Butler


Paul Butler trat 1987 nach Erwerb eines MA Hons bei Newton ein. Zur Zeit leitet er den Newton International Growth Fund. Paul ist Mitglied der Overseas Equities Policy Group von Newton. Er ist außerdem assoziiertes Mitglied von IIMR.



Newton Japan Fund Anlageziel: Schaffung von Wertzuwachs auf der Basis eines Portfolios

japanischer Wertpapiere.

Fonds-Fokus ✪✪ Micropal-Star-Rating. Ein konzentriertes Portfolio, das bei Bedarf aktive Absicherungsgeschäfte tätigt.




Newton Japan Japan TSE 1st Section*

Newton Japan Japan TSE 1st Section*


% % % % % 1 Jahr -36,69 -35,54 -35,93 -35,54 -37,93 3 Jahre - - 10,98 13,03 16,45 5 Jahre - - 5,07 -1,00 3,49

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1 Jahr

Newton Japan

Japan TSE 1st Section*

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20


Newton Japan





Newton Japan


Newton Japan



Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -13,32 -14,72 -12,16 -14,72 -16,05 12/76 1

1 Jahr -36,69 -35,54 -35,93 -35,54 -37,93 24/75 2 3 Jahre - - 36,77 44,50 58,04 52/64 4 5 Jahre - - 28,08 -4,92 18,72 15/60 1

-60-40-20

020406080

100120140


% C

hang

e

Newton Japan (UT) 28.08

Japan Sector 18.72

Japan (TSE) First Section * (NX) -4.92


Auflegung des Fonds: Juni 1987 Auflegung der Euro-Anteilsklasse: Februar 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Japan Sector

Martin Batty


Nach fünfjähriger Tätigkeit in der Corporate Banking Division von NatWest absolvierte Martin Batty 1990 ein Vollzeitstudium an der London Business School mit MBA-Abschluss. Martin, der fliessend Japanisch spricht, trat 1993 als Leiter der Abteilung für Japanese Equity Research bei Newton ein. Seither hat er den Direktortitel erworben und verwaltet zur Zeit den Newton Japan Fund.



Newton Oriental Fund Anlageziel: Schaffung eines Wertzuwachses durch die Investition in Märkte

des Asien-Pazifik-Raums einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch ohne Japan.

Fonds-Fokus AAAA Standard & Poor’s Fund Research und ✪✪✪✪✪ Micropal-Star-Rating. Ein Fonds mit einem konzentrierten Portfolio aus Standardwerten, vorwiegend aus Nordasien. Ein allgemeiner Wachstums- und Wertansatz beim Stockpicking mit besonderer Bevorzugung von

Unternehmen mit starkem Cashflow.




Newton Oriental MSCI Asia Pacific Free ex Japan*

Newton Oriental

MSCI Asia Pacific Free ex Japan*


% % % % % 1 Jahr -25,67 -26,09 -24,74 -26,09 -27,83 3 Jahre - - 28,94 17,31 19,88 5 Jahre - - 7,12 -1,70 0,65

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1 Jahr

Newton Oriental

MSCI Asia Pacific Free exJapan*

-40

-30

-20

-10

0

10

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30

40


Newton Oriental

MSCI Asia Pacific Free exJapan*




Newton Oriental

MSCI Asia Pacific Free ex Japan*

Newton Oriental

MSCI Asia Pacific Free ex

Japan*


Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -5,46 -5,98 -4,12 -5,98 -8,82 8/73 1

1 Jahr -25,67 -26,09 -24,74 -26,09 -27,83 19/73 2 3 Jahre - - 114,71 61,61 72,49 6/65 1 5 Jahre - - 41,03 -8,22 3,28 7/58 1

-60-40-20

020406080

100


% C

hang

e

Newton Oriental (UT) 41.03 Far East Ex Jap Sector 3.28 MSCI AC Asia PacFrxJapGrsUSD! (NX) -8.22


Auflegung des Fonds: November 1990. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: Januar 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling AnteilsklassDie langfristige Performance ist für die Sterling AnteilsklassDie langfristige Performance ist für die Sterling AnteilsklassDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnete angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnete angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnete angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Far East ex Japan Sector

Ezra Sun


Ezra Sun ist für das Management des Newton Oriental Fund verantwortlich und ist Direktor bei Newton Investment Management Limited. Als er 1995 zu Newton kam, war er als Analyst für Asien-Pazifische Aktien tätig. Davor arbeitete er in der Forschungsabteilung der Universität von Cambridge. Ezra studierte an der Universität von Nankei in China, wo er seinen MA und BA Abschluß machte und spricht fließend Chinesisch.



Newton Pan-European Fund Anlageziel: Schaffung von Wertzuwachs auf der Basis eines Portfolios aus

europäischen Aktien (einschließlich GB).

Fonds-Fokus AAAAAAAA-Rating von Standard & Poor's Fund Research. Ein Fonds mit einem globalen thematischen Ansatz, der in Standardwerte investiert und sich auf

ein Portfolio von ca. 50 - 60 Aktien konzentriert. Zu den gegenwärtig vertretenen Bereichen zählen Kommunikation, Technologie, Pricing-Power

und Outsourcing.




Newton Pan European

FTSE Eurotop 300*

Newton Pan European

FTSE Eurotop 300*


% % % % % 1 Jahr -22,20 -23,92 -21,78 -23,92 -24,82

seit Auflegung - - - - -

-26

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-24

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1 Jahr

Newton Pan European

FTSE Eurotop 300*

-26

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-24

-23

-22

-21

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1 Jahr

Newton Pan European

FTSE Eurotop 300*




Newton Pan European

FTSE Eurotop

300*

Newton Pan European

FTSE Eurotop

300*


Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -16,80 -16,18 -16,17 -16,18 -15,61 7/12 3

1 Jahr -22,20 -23,92 -21,78 -23,92 -24,82 4/12 2 seit

Auflegung - - 43,51 9,77 30,28 3/7 2

0

20

40

60

80

100

Feb 99 Aug 99 Feb 00 Aug 00 Feb 01 Aug 01

% C

hang

e

Newton Pan European (UT) 43.51 Europe Including UK Sector 30.28 FTSE Eurotop 300 ! (NX) 9.77

Quelle: S&P Micropal. Auflegung des Fonds: Februar 1999. Auflegung der Euro Anteilsklasse: März 2000 �Die langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnetDie langfristige Performance ist für die Sterling Anteilsklasse angegeben und wurde in Euro (bisher DM) umgerechnet *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Europe incl. UK Sector

Joanna Bowen


Joanna Bowen, die an der Universität von Exeter Betriebswirtschaft studiert hatte, war zunächst zwei Jahre lang als Analystin für Spekulationskapital bei IAI tätig, gefolgt von weiteren zwei Jahren in der Marketing-Abteilung des Unternehmens, bevor sie im Januar 1993 zu Newton überwechselte. Seit dieser Zeit hat Frau Bowen innerhalb des Fonds für europäische Aktien eng mit Kieran Gallagher zusammengearbeitet und wurde 1998 zum Mitglied des Verwaltungsrats von Newton Investment Management Limited ernannt. Zur Zeit leitet sie Fonds, die in europäische und internationale Aktien investieren und stets eine außergewöhnlich gute Performance aufweisen konnten, seit sie deren Verwaltung übernommen hat.


Einzelheiten zum Fonds (Stand: 3. September 2001)

Top 10 der Einzeltitel Anteil in %

BP PLC 4,86

UBS 2,93

TOTAL FINA ELF 2,81

VODAFONE GROUP PLC 2,70

NOVARTIS 2,68

BCO SANTANDER 2,60

PRUDENTIAL 2,48

GLAXOSMITHKLINE PLC 2,40

VNU 2,38

VIVENDI UNIVERSAL 2,36

Geographische Zusammensetzung % Aufteilung des Portfolios %Großbritannien 27,86 Rohsstoffe 9,90

Irland 0,85 Basisindustriezweige 4,52

Frankreich 17,29 Allgemeine Industriezweige 1,57

Deutschland 10,31 Konjunkturabhängige Konsumgüter 12,98

Italien 7,96 Zyklische Dienstleistungen 20,79

Niederlande 9,28 Konjunkturabhängige Dienstleistungen 11,24

Schweden 6,50 Versorgungsunternehmen 2,12

Österreich 1,66 Finanzwesen 27,12

Portugal 1,26 Informationstechnik 5,31

Spanien 8,78 Sonstige 4,45

Finnland 1,80 Barmittel 0,00

Dänemark 1,00

Norwegen 1,00

Barmittel 4,45 Quelle: Datastream Preview

Allgemeine Informationen

Fondsvermögen €169,83Mio / £106,99Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Europa inkl. GB Auflegungsdatum 4. Februar 1999 Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930450 März 2000 WKN (£) 930448

Einführung der Euro-Anteilsklasse

Bloomberg Code (€) NEWPEEA LN Bloomberg Code (£) NEWPEUI LN ISIN (€) GB0006782360 ISIN (£) GB0006782253

Quelle: Newton, Stand: 03.09.01

„Eine Vielfalt von Lösungen“ Dieses Factsheet ist von Mellon Global Investments Limited herausgegeben und genehmigt worden. Reguliert durch IMRO. Newton Fund Managers Limited ist der ermächtigte Unternehmensverwaltungsrat. Er unterliegt den Regulierungsvorschriften der IMRO und der Personal Investment Authority in Großbritannien. Mellon Global Investments Limited und Newton Fund Managers Limited sind Tochtergesellschaften der Mellon Financial Corporation. Der Newton Investment Funds Prospekt ist in Deutschland bei der Chase Manhattan Bank AG, Grüneburgweg 2, 60322 Frankfurt und in Österreich bei der Bank Austria AG, Abteilung 8819, Renngasse 2, A-1010 Wien erhältlich. Mellon Global Investments Limited 71 Queen Victoria Street, London EC4V 4DR Großbritannien Eingetragen in England Reg.-Nr. 1118580 A Mellon Financial CompanySM

Wichtige Hinweise

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Factsheet in Zusammenhang mit dem Newton Investment Funds Prospekt gelesen werden sollte. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht als Maßstab für die zukünftige Performance angesehen werden kann. Der Wert der Anteile kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger können den investierten Betrag u.U. nicht vollständig zurückbekommen. Der Wert der Anlagen in ausländische Titel wird vom Wechselkurs der Währung beeinflusst, die für die Umrechnung in Pfund Sterling verwendet wird. OEICs sind nicht als kurzfristige Anlagevehikel zu betrachten und sollten unter normalen Umständen mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sämtliche Performance-Daten von Micropal sind auf der Basis von Bid-Bid abzüglich Verwaltungsgebühren und nach Wiederanlage der britischen Steuern zum 03.09.01 angegeben. Dieses Factsheet darf unter keinen Umständen und in keinem Hoheitsgebiet, in welchem ein solches Angebot bzw. eine solche Werbung illegal oder unzulässig ist, zum Zweck eines Angebots oder der Werbung verwendet werden. Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Newton Investment Funds. Newton Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) mit variablem Kapital, in England und Wales unter der Nummer IC27 eingetragen und von der Financial Services Authority in Großbritannien zugelassen.

Kundendienst: +44 20 7653 2169

NIF Newton Pan-European Fund


Top 10 der Einzeltitel Anteil in % Risiko- / Volatilitätstatistiken

SAMSUNG ELECTRONICS 3,38 Volatilität 7,86

SHINSEGAE CO 3,02 Sharpe Ratio 0,92

SUN HUNG KAI PROPS 2,70 Alpha 0,85

AMP LIMITED 2,69 Beta 1,00

HONG KONG & CHINA GAS CO 2,23 R2 0,86

RELIANCE INDUSTRIES 2,23 Tracking Error 9,95

SAMSUNG FIRE & MARINE 2,08

AU OPTRONICS 2,06

SINGAPORE EXCHANGE 2,00

DAH SING FINANCIAL 1,98

Der Index: MSCI Asia Pacific ex Japan 3 Jahre (Stand: 03.09.01)

Geographische Zusammensetzung % Aufteilung des Portfolios %Großbritannien 1,78 Rohstoffe 2,60

Nordamerika 1,43 Basisindustriezweige 2,87

Australien 15,07 Allgemeine Industriezweige 14,82

Korea 21,68 Zyklische Konsumgüter 1,06

Taiwan 13,20 Konjunkturabhängige Konsumgüter 6,10

Thailand 1,05 Zyklische Dienstleistungen 15,22

Hongkong 25,36 Konjunkturabhängige Dienstleistungen 7,75

China 3,62 Versorgungsunternehmen 8,45

Indien 5,20 Finanzwesen 32,34

Singapur 4,30 Informationstechnik 3,74

Malaysia 3,99 Wandelanleihen 1,73

Barmittel 3,32 Barmittel 3,32 Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €163,22Mio / £102,83Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Fernost ohne Japan Auflegungsdatum 30. November 1990† Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930447 Januar 2000 WKN (£) 930446


Bloomberg Code (€) NEWOFEI LN Bloomberg Code (£) NEWORIA LN ISIN (€) GB0006781396 ISIN (£) GB0006781289


†Der Fonds wird seit der Übernahme von Capital House am 22.11.94 von Newton Fund Managers Limited verwaltet.


Wichtige Hinweise

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Factsheet in Zusammenhang mit dem Newton Investment Funds Prospekt gelesen werden sollte. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht als Maßstab für die zukünftige Performance angesehen werden kann. Der Wert der Anteile kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger können den investierten Betrag u.U. nicht vollständig zurückbekommen. Der Wert der Anlagen in ausländische Titel wird vom Wechselkurs der Währung beeinflusst, die für die Umrechnung in Pfund Sterling verwendet wird. OEICs sind nicht als kurzfristige Anlagevehikel zu betrachten und sollten unter normalen Umständen mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sämtliche Performance-Daten von Micropal sind auf der Basis von Bid-Bid abzüglich Verwaltungsgebühren und nach Wiederanlage der britischen Steuern zum 03.09.01 angegeben. Dieses Factsheet darf unter keinen Umständen und in keinem Hoheitsgebiet, in welchem ein solches Angebot bzw. eine solche Werbung illegal oder unzulässig ist, zum Zweck eines Angebots oder der Werbung verwendet werden. Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Newton Investment Funds. Newton Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) mit variablem Kapital, in England und Wales unter der Nummer IC27 eingetragen und von der Financial Services Authority in Großbritannien zugelassen


NIF Newton Oriental Fund



MITSUBISHI ESTATE 3,77 Volatilität 7,40

TERUMO CORP 3,63 Sharpe Ratio 0,24

MITSUBISHI TOKYO FINANCE 3,39 Alpha -0,02

DAIWA SECURITIES 3,32 Beta 0,89

KOMORI CORP 2,91 R2 0,81

KINDEN CORPORATION 2,85 Tracking Error 11,08

GOODWILL GROUP 2,74

ORIX CORPORATION 2,73

SHINKO ELECTRIC 2,72

MAKITA CORP 2,69

Der Index: Japan TSE 1st Section 3 Jahre (Stand: 03.09.01)

Aufteilung des Portfolios %Basisindustriezweige 2,62

Allgemeine Industriezweige 24,44

Zyklische Konsumgüter 9,90

Konjunkturabhängige Konsumgüter 8,74

Zyklische Dienstleistungen 14,63

Konjunkturabhängige Dienstleistungen 6,06

Versorgungsunternehmen 4,08

Finanzwesen 20,35

Informationstechnik 5,42



Fondsvermögen €81,06Mio / £51,07Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Japan Auflegungsdatum 1. Juni 1987† Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930444 Februar 2000 WKN (£) 930443


Bloomberg Code (€) NEWJFEI LN Bloomberg Code (£) NEWJAPI LN ISIN (€) GB0006780760 ISIN (£) GB0006780430




Wichtige Hinweise

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Factsheet in Zusammenhang mit dem Newton Investment Funds Prospekt gelesen werden sollte. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht als Maßstab für die zukünftige Performance angesehen werden kann. Der Wert der Anteile kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger können den investierten Betrag u.U. nicht vollständig zurückbekommen. Der Wert der Anlagen in ausländische Titel wird vom Wechselkurs der Währung beeinflusst, die für die Umrechnung in Pfund Sterling verwendet wird. OEICs sind nicht als kurzfristige Anlagevehikel zu betrachten und sollten unter normalen Umständen mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sämtliche Performance-Daten von Micropal sind auf der Basis von Bid-Bid abzüglich Verwaltungsgebühren und nach Wiederanlage der britischen Steuern zum 03.09.01 angegeben. Dieses Factsheet darf unter keinen Umständen und in keinem Hoheitsgebiet, in welchem ein solches Angebot bzw. eine solche Werbung illegal oder unzulässig ist, zum Zweck eines Angebots oder der Werbung verwendet werden. Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Newton Investment Funds. Newton Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) mit variablem Kapital, in England und Wales unter der Nummer IC27 eingetragen und von der Financial Services Authority in Großbritannien zugelasse.


NIF Newton Japan Fund



PHILIP MORRIS COS 4,55 Volatilität 6,32

MICROSOFT CORP 2,91 Sharpe Ratio 0,25

INTERNATIONAL BUS MACH GROUP 2,45 Alpha -0,16

PFIZER INC 2,41 Beta 1,04

INTEL CORPORATION 2,24 R2 0,75

BRISTOL MYERS SQUIBB 2,21 Tracking Error 10,49

MERCK & CO 1,94

CITIGROUP INC 1,75

KOOKMIN BANK 1,72

PNC FINANCIAL SERVICES 1,68

Der Index: FTSE World Index 3 Jahre (Stand: 03.09.01)

Geographische Zusammensetzung % Aufteilung des Portfolios %Großbritannien 9,50 Rohsstoffe 5,02

Nordamerika 44,64 Basisindustriezweige 3,99

Pazifischer Raum ohne Japan 9,88 Allgemeine Industriezweige 6,19

Europa 22,55 Zyklische Konsumgüter 0,64

Japan 10,13 Konjunkturabhängige Konsumgüter 22,08

Lateinamerika 3,33 Zyklische Dienstleistungen 15,14

Barmittel -0,03 Konjunkturabhängige Dienstleistungen

6,18

Finanzwesen 22,53


Sonstige 1,21

Barmittel -0,03 Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €138,55Mio / £87,29Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Globales Wachstum Auflegungsdatum 1. Juni 1987† Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930441 Januar 2000 WKN (£) 930440


Bloomberg Code (€) NEWIGEI LN Bloomberg Code (£) NEWIGRI LN ISIN (€) GB0006780109 ISIN (£) GB0006779986




Wichtige Hinweise



NIF Newton International Growth Fund



GERMANY (FED REP) 6.25% BDS 4/1/2030 8,48 Volatilität 1,83

USA TREASURY NOTES 4.625% 15/05/2006 7,80 Sharpe Ratio 0,38

US 10 YEAR NOTE SEPT 2001 FUTURE 7,18 Alpha -0,03

GERMANY (FED REP) 5.5% BDS 4/1/2031 6,16 Beta 0,84

USA TREASURY 6.5% 15/02/2010 5,05 R2 0,58

USA TREASURY NOTES 4.75% 15/11/2008 4,93 Tracking Error 4,19

QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5% 4,69

CONVERSION 9.5% 18/04/2005 4,15

USA TREASURY IL NOTE 3 5/8% 15/04/2028 3,55

GERMANY (FED REP) 5% BDS 17/02/2006 3,21

Der Index: JP Morgan Global Traded 3 Jahre (Stand: 01.09.01)

Geographische Zusammensetzung %Großbritannien 12,14

Amerika 37,33

Kanada 1,51

Australien 4,69

Deutschland 24,65

Italien 3,16

Andere europ. Länder 3,02

Ungarn 5,52

International 2,66

Barmittel 5,32

Andere 0,00 Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €128,11Mio / £80,7Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Globale Bonds Auflegungsdatum 1. Februar 1991 Umlaufrendite 3,44% XD 30. Juni WKN (€) 930439 März 2000 WKN (£) 930438


Bloomberg Code (€) NEWBNEA LN Bloomberg Code (£) NEWBNDI LN ISIN (€) GB0006779762 ISIN (£) GB0006779655



Wichtige Hinweise



NIF Newton International Bond Fund



BP PLC 7,76 Volatilität 4,45

VODAFONE GROUP PLC 5,19 Sharpe Ratio 0,41

SHELL TRANSPORT & TRDG CO PLC 4,17 Alpha 0,37

SEVERN TRENT PLC 3,80 Beta 0,92

GLAXOSMITHKLINE 3,65 R2 0,92

NATIONAL GRID GROUP PLC 3,19 Tracking Error 4,55

BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2,75

HSBC HOLDINGS PLC 2,69

TREASURY 7% STOCK 07/06/2002 1,99

CGNU PLC 1,91

Der Index: FTSE All Share 3 Jahre (Stand: 03.09.01)

Aufteilung des Portfolios %Rohstoffe 17,12

Basisindustriezweige 3,88


Zyklische Konsumgüter 1,27





Finanzwesen 15,23


Staatsanleihe 1,99



Fondsvermögen €1862,13Mio / £1173,14Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Alle Britische Unternehmen Auflegungsdatum 1. Mai 1985 Umlaufrendite 1,47% XD WPKN (£) 930437

31. März 30. Juni 30. Sep 31. Dez

Bloomberg Code (£) NEWINCI LN Equity ISIN (£) GB0006779549


„Eine Vielfalt von Lösungen“ Dieses Factsheet ist von Mellon Global Investments Limited herausgegeben und genehmigt worden. Reguliert durch IMRO. Newton Fund Managers Limited ist der ermächtigte Unternehmensverwaltungsrat. Er unterliegt den Regulierungsvorschriften der IMRO und der Personal Investment Authority in Großbritannien. Mellon Global Investments Limited und Newton Fund Managers Limited sind Tochtergesellschaften der Mellon Financial Corporation. Der Newton Investment Funds Prospekt ist in Deutschland bei der Chase Manhattan Bank AG, Grüneburgweg 2, 60322 Frankfurt und in Österreich bei der Bank Austria AG, Abteilung 8819, Renngasse 2, A-1010 Wien erhältlich. Mellon Global Investments Limited 71 Queen Victoria Street, London EC4V 4DR Großbritannien Eingetragen in England Reg.-Nr. 1118580 A Mellon Asset Management Company

Wichtige Hinweise



NIF Newton Income Fund


Newton Global Innovation Fund Anlageziel: Schaffung eines langfristigen Wertzuwachses auf der Basis

eines Portfolios aus Unternehmen im Bereich Technologie, Telekommunikation, Medien und E-Business.

Fonds-Fokus Der Fonds hat einen breiteren Fokus als die meisten Technologie-Fonds. Zusätzlich zu den traditionellen

Technolgiebereichen wie Software, Dienstleistungen und Hardware, investiert der Fonds auch in Wirtschaftszweige die nicht unbedingt zur Technologiebranche gehören, die jedoch von der Investition in die Technolgie profitieren dürften, wie bespielsweise Biotechnologie oder alternative Energien.

Der Fonds besteht aus einem diversifizierten Portfolio aus 60 bis 75 Aktien, einschließlich der Titel kleinerer und mittelständischer Unternehmen, sofern dies von Vorteil ist. Die Aktien werden auf einer globalen Basis in Abhängigkeit von ihrem Wachstumspotential, einer attraktiven Bewertung und ihrer Liquidität ausgewählt.




Newton Global Innovation

MSCI AC World Free*


MSCI AC World Free*


% % % % % 1 Jahr -60,60 -24,43 -60,61 -25,95 -68,43

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1 Jahr


MSCI AC World Free*

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

1 Jahr


MSCI AC World Free*




Newton Global

Innovation

MSCI AC World Free*

Newton Global

Innovation

MSCI AC World Free*


Sektor Ranking**

Quartal Ranking**

% % % % % Laufendes

Jahr -32,92 -12,59 -32,07 -12,59 -45,55 1/25 1

1 Jahr -60,60 -24,43 -60,61 -25,95 -68,43 3/24 1 seit

Auflegung -64,40 -17,99 -71,27 4/17 1

-80

-60

-40

-20

0

20

Mar 00 Jul 00 Nov 00 Mar 01 Jul 01

% C

hang

e

Newton Global Innovation (UT) -64.40 Technology & Telecoms Sector -71.27 MSCI AC World Free Grs USD! (NX) -17.99


Auflegung des Fonds: März 2000. Auflegung der Euro-Anteilsklasse: April 2000 �Die Performance für die Sterling Anteilsklasse ist in Euro (bisher DM) umgerechnet wordenDie Performance für die Sterling Anteilsklasse ist in Euro (bisher DM) umgerechnet wordenDie Performance für die Sterling Anteilsklasse ist in Euro (bisher DM) umgerechnet wordenDie Performance für die Sterling Anteilsklasse ist in Euro (bisher DM) umgerechnet worden *Dieser Index wird nur zum Zweck des Performancevergleiches verwendet. Er hat keine Auswirkung auf die Anlageziele und Richtlinen des Fonds. **Im Vergleich mit S&P Micropal UK Unit Trust Technology and Telecoms Sector

Patricia Bridson

Das Team

Der Anlageansatz von Newton war schon immer teamorientiert. Der hier vorgestellte Fonds is der erste Investmentfonds, der von Mitgliedern unserer Fondsmanagement- und Forschungsteams verwaltet wird. Das Global Innovation Team vereinigt die Fachkenntnisse und Erfahrungen von Newton's Technologie- und Telekommunikationsanalysten Fiorangelo Salvatorelli und Fati Naraghi, sowie der USA Expertin Trish Bridson. Unser Fondsmanager Trish Bridson, AIIMR, verfügt über eine zwölfjährige Erfahrung in der Branche und hat unter anderem den sich überdurchschnittlich gut entwickelnden Dresdner RCM North American Fund verwaltet. Fiorangelo Salvatorelli wechselte von McKinsey & Co zu Newton. Dort hatte er sich nach seinem zwölfjährigen Studium an der Oxford University hauptsächlich auf die Bereiche IT und Telekommunikation konzentriert. Auch Fati Naraghi kann sowohl auf ihre Erfahrungen als auch auf ihre akademischen Kenntnisse in der Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation zurückblicken und hat bei Lazard Brothers & Co und AT&T Bell Laboratories u.a. gearbeitet. Alle drei sind Direktoren bei Newton Investment Management Limited.



Top 10 der Einzeltitel Anteil in %

MICROSOFT CORP 4,46

INTEL CORPORATION 3,64

INTERNATIONAL BUS MACH GROUP 3,59

CHARTERED SEMICONDUCTOR 3,43

VODAFONE GROUP 3,08

SAMSUNG ELECTRONICS GDR 3,06

SPRINT CORP 2,65

EMERSON ELECTRIC CO 2,63

AOL TIME WARNER 2,56

TELECOM ITALIA 2,54

Geographische Zusammensetzung % Aufteilung des Portfolios %Großbritannien 11,27 Allgemeine Industriezweige 10,32

Europa 13,82 Zyklische Konsumgüter 2,25

Nordamerika 53,63 Konjunkturabhängige Konsumgüter 1,32

Lateinamerika 0,86 Zyklische Dienstleistungen 10,94

Japan 3,96 Konjunkturabhängige Dienstleistungen 21,79

Pazifischer Raum ohne Japan 11,66 Informationstechnik 49,92

Barmittel 3,46 Barmittel 3,46

Sonstige 1,34 Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €19,46Mio / £12,26Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Specialist Auflegungsdatum 24. März 2000 Umlaufrendite 0,00% XD WKN (€) 937549

30. Juni / 31. Dezember

WKN (£) 937548 April 2000 Bloomberg Code (€) NEWGLIA LN


Bloomberg Code (£) NEWGLII LN ISIN (€) GB0002865870 ISIN (£) GB0002999273



Wichtige Hinweise

Wir weisen Sie darauf hin, dass dieses Factsheet in Zusammenhang mit dem Newton Investment Funds Prospekt gelesen werden sollte. Anleger sollten beachten, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit nicht als Maßstab für die zukünftige Performance angesehen werden kann. Der Wert der Anteile kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger können den investierten Betrag u.U. nicht vollständig zurückbekommen. Der Wert der Anlagen in ausländische Titel wird vom Wechselkurs der Währung beeinflusst, die für die Umrechnung in Pfund Sterling verwendet wird. OEICs sind nicht als kurzfristige Anlagevehikel zu betrachten und sollten unter normalen Umständen mindestens 5 Jahre gehalten werden. Sämtliche Performance-Daten von Micropal sind auf der Basis von Bid-Bid abzüglich Verwaltungsgebühren und nach Wiederanlage der britischen Steuern zum 03.09.01 angegeben. Dieses Factsheet darf in keinem Hoheitsgebiet und unter keinen Umständen zum Zweck eines Angebots oder der Werbung verwendet werden, in welchen ein solches Angebot bzw. eine solche Werbung illegal oder unzulässig ist. Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Newton Investment Funds. Newton Investment Funds ist eine offene Investmentgesellschaft (OEIC) mit variablem Kapital, in England und Wales unter der Nummer IC27 eingetragen und von der Financial Services Authority zugelassen.


NIF Newton Global Innovation Fund



ROYAL DUTCH PETROLEUM CO 5,49 Volatilität 5,04 NOVARTIS 3,73 Sharpe Ratio 0,10 UBS 3,71 Alpha 0,03 TELECOM ITALIA 3,42 Beta 0,94 TOTAL FINA ELF 3,00 R2 0,89 MUNCHENER RUCKUERSCHE 2,89 Tracking Error 5,88 NOKIA 2,77 VNU 2,69 ING GROEP 2,46 TELEFONICA 2,43 Der Index: FTSE Europe ex UK

3 Jahre Stand: 03.09.01

Geographische Zusammensetzung % Aufteilung des Portfolios %Großbritannien 1,91 Rohstoffe 9,67Irland 3,46 Basisindustriezweige 4,62Belgien 1,21 Allgemeine Industriezweige 2,71Dänemark 1,05 Zyklische Konsumgüter 0,60Frankreich 15,99 Konjunkturabhängige Konsumgüter 14,32Deutschland 11,43 Zyklische Dienstleistungen 13,35Italien 8,10 Konjunkturabhängige Dienstleistungen 11,34Niederlande 21,82 Versorgungsunternehmen 3,10Schweden 1,49 Finanzwesen 28,77Schweiz 9,22 Informationstechnik 6,88Österreich 2,27 Barmittel 4,64Ungarn 2,01Portugal 2,27Spanien 7,83Finnland 2,77Norwegen 1,18Andere europ. Länder 1,35Barmittel 4,64Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €611,13Mio / £385,01Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Europa ohne GB Auflegungsdatum 1. Juni 1987† Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930432 Januar 2000 WKN (£) 930431


Bloomberg Code (€) NEWCEFI LN Bloomberg Code (£) NEWEURI LN ISIN (€) GB0006778798 ISIN (£) GB0006778681




Wichtige Hinweise



NIF Newton Continental European Fund

Einzelheiten zum Fonds (Stand: 3.September 2001)


GENERAL ELECTRIC CO (U.S.) 3,91 Volatilität 6,39

CITIGROUP INC 3,61 Sharpe Ratio 0,44

MICROSOFT CORP 3,58 Alpha 0,08

INTEL CORP 3,46 Beta 0,97

MERCK & CO 3,01 R2 0,79

PFIZER INC 3,01 Tracking Error 9,95

PHILIP MORRIS COS 2,97

WELLS FARGO 2,81

EXXON MOBIL CORPORATION 2,81

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 2,13

Der Index: S&P 500 3 Jahre Stand: 03.09.01

Aufteilung des Portfolios %Rohstoffe 6,60

Basisindustriezweige 4,14






Finanzwesen 15,93


Barmittel 1,93

Sonstige 1,00 Quelle: Datastream Preview


Fondsvermögen €85,77Mio / £54,04Mio Schlüsseldaten: Anlageschwerpunkt Nordamerika Auflegungsdatum 31. Oktober 1986† Umlaufrendite 0,00% XD 30. Juni WKN (€) 930429 März 2000 WKN (£) 930428


Bloomberg Code (€) NEWAREA LN Bloomberg Code (£) NEWAMEI LN ISIN (€) GB0006778467 ISIN (£) GB0006778350




Wichtige Hinweise



NIF Newton American Fund

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