Der Profi für Ihre Immobilienverwaltung - domus … · Hausverwaltung an. Auf der mittleren Ebene...
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100%Microsoft SQL®-Datenbank
Explorer-Technologie
Mandantenfähigkeit
Bilanzfähige Buchhaltung
Microsoft Office®-Integration
Zertifizierte Software:GoB, FIDUCIA
Zusatzprogramm:DOMUS NAVI, DOMUS Ability
Schnittstellen:
Bankdaten einlesen (MT940-Standard u. a.) ELSTER, IDEA, SEPA, eBilanz Kit,
DATEV, FlowFact, Heizkosten einlesen (E-Satz 898)
Der Profi für Ihre Immobilienverwaltung
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Das System ............................................................................................................................................................ 5
Highlights ................................................................................................................................................................ 6
Zusatzprogramme .................................................................................................................................................. 6
Stichpunkte ............................................................................................................................................................. 7
Adressen ................................................................................................................................................................ 8
Stammdaten ........................................................................................................................................................... 9
Stammdaten ........................................................................................................................................................... 10
Stammdaten ........................................................................................................................................................... 11
Stammdaten ........................................................................................................................................................... 12
Buchhaltung ............................................................................................................................................................ 13
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Buchhaltung ............................................................................................................................................................ 15
Buchhaltung ............................................................................................................................................................ 16
Buchhaltung ............................................................................................................................................................ 17
Buchhaltung ............................................................................................................................................................ 18
Buchungen einlesen ............................................................................................................................................... 19
SEPA ...................................................................................................................................................................... 20
SEPA ...................................................................................................................................................................... 21
Umlagenberechnungen .......................................................................................................................................... 22
Umlagenberechnungen .......................................................................................................................................... 23
Witschaftsplan ........................................................................................................................................................ 24
Erhöhungen ............................................................................................................................................................ 25
Verwaltergebühr ..................................................................................................................................................... 26
Berichte .................................................................................................................................................................. 27
Berichte .................................................................................................................................................................. 28
Hausabrechnungen ................................................................................................................................................ 29
Sondereigentum ..................................................................................................................................................... 29
Betriebskostenabrechnung ..................................................................................................................................... 30
Betriebskostenabrechnung ..................................................................................................................................... 31
Betriebskostenabrechnung ..................................................................................................................................... 32
Hausgeldabrechnung ............................................................................................................................................. 33
Hausgeldabrechnung ............................................................................................................................................. 34
Wirtschaftsplan ....................................................................................................................................................... 35
Hausabrechnung .................................................................................................................................................... 36
Einnahmen-/ Überschussrechnung ........................................................................................................................ 37
Einzelkontoauszug ................................................................................................................................................. 39
Zukünftige Sollwerte ............................................................................................................................................... 40
Erhöhungen ............................................................................................................................................................ 41
Kautionsabrechnung ............................................................................................................................................... 42
Bankdaten .............................................................................................................................................................. 43
Mieter Salden ......................................................................................................................................................... 44
Kontosalden pro Buchungskreis ............................................................................................................................. 45
Übersicht Buchungen ............................................................................................................................................. 46
Buchungsjournal ..................................................................................................................................................... 47
Quartals- & Jahresübersicht ................................................................................................................................... 48
Impressum .............................................................................................................................................................. 49
DOMUS 4000
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Mit DOMUS 4000 bieten wir eine ausgereifte und umfassende Lösung für mittlere bis große Verwaltungen von 500 bis 40.000 und mehr Einheiten.
Auf das Fundament und die Beständigkeit kommt es an. Dies gilt für die Immobilienwirtschaft ebenso wie für die Softwarebranche. Seit 1974 ist die DOMUS Software AG spezialisiert auf alle Fragen rund um die professio-nelle Immobilienverwaltung.
Von den ersten Lochkartensystemen bis zur aktuellen DOMUS 4000-Version war es ein langer Weg. Diesen Weg haben wir mit unseren Kunden – heute sind es mehr als 4.000 – gemeinsam beschritten. Der in dieser Zeit ge-wonnene Schatz an profundem Fachwissen und gegenseitiger Erfahrung stellt heute unsere wichtigste Res-source dar und ist nicht zuletzt die Grundlage für den Erfolg von DOMUS 4000.
Mit DOMUS 4000 haben wir dem Wunsch unserer Anwender nach einem vollständigen System für die Immobi-lienverwaltung Rechnung getragen. Dabei war uns einerseits eine einfache, intuitive Bedienung, andererseits eine ausgefeilte Funktionalität wichtig.
Der Immobilienverwalter stellt höchste Anforderungen an die Buchhaltung und die Umlageberechnung. DOMUS 4000 bietet eine mandantenfähige Buchhaltung, mit der alle Bereiche abgedeckt werden. Beispiels-weise führt das Einlesen von Bankbuchungen über eine intelligente Schnittstelle zu einer enormen Zeiterspar-nis, da bis zu 90% der Buchungen automatisch kontiert werden können. Die Umlageberechnung erfolgt benut-zerfreundlich über einen Assistenten, der die Konsistenz und Vollständigkeit der Daten sicherstellt.
Listen und Berichte, die Sie in der gewohnten Office-Umgebung weiterbearbeiten können, stellen mehr als 350 Auswertungsvarianten zur Verfügung.
Zur DOMUS-Produktfamilie gehören weitere Programme wie z.B.:
• DOMUS 1000 (für kleine und mittlere Immobilienverwaltungen) • DOMUS NAVI (die Organisations- und Kommunikationslösung für Ihr professionelles Immobilien-Management) • DOMUS Ability (Reporting-Tool für DOMUS 4000 – zu jeder Zeit an jedem Ort!) • WEG Conventus (Das neue kostenlose DOMUS 4000 Modul zur Eigentümerversammlung) • DOMUS App (Verwalten To Go - für DOMUS 4000) • DOMUS iNet (ASP-Lösung)
Damit Sie die vielen Möglichkeiten optimal nutzen können, die DOMUS 4000 Ihnen und Ihren Mitarbeitern bietet, haben wir ein spezielles Trainingssystem entwickelt. Sollten später trotzdem einmal Probleme oder Fragen auf-tauchen, steht Ihnen mit unserer Hotline ein qualifiziertes und freundliches Serviceteam zur Seite.
Wir sind von DOMUS 4000 überzeugt und möchten auch Sie von der Leistungsfähigkeit unseres Produktes überzeugen. Werden auch Sie zufriedener DOMUS 4000 Anwender! Werden Sie Teil der DOMUS-Familie.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr DOMUS Team
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Seit 1974 konsequente Weiterentwicklung Beständig sein und Bestand haben sind Hauptanforderungen in der Immobilienwirtschaft und in der Software-Branche. Dass dies für uns zutrifft, beweist unsere Tätigkeit in diesem Bereich seit 1974.
Über 4.000 Kunden Und der Erfolg? Mit mehr als 27.000 Installationen gehört die DOMUS Software AG zu den Marktführern im Bereich der Wohnungswirtschaft in Deutschland.
DOMUS-Explorer Einen optimalen Überblick über sämtliche Stammdaten bietet der DOMUS-Explorer. Seine Vorzüge liegen im schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen (z.B. vom Mandanten zum Objekt) und in der gezielten Bearbeitung per Mausklick. Die Funktionalität des DOMUS-Explorers wird durch eine Vielzahl von Suchmöglichkeiten abgerundet.
SQL-Datenbank Durch den Einsatz der zuverlässigen Microsoft SQL®-Datenbank-Technologie ist der effiziente Umgang mit Ihren Daten sichergestellt. Doppelte Buchhaltung mit intelligenter OP-Verwaltung Die mandantenfähige Finanzbuchhaltung spiegelt die mehrstufige Struktur Ihrer Stammdaten wider. Sie können auf drei Ebenen beliebig viele Finanzbuchhaltungen frei gestalten und dabei zwischen E/A-Überschussrechnung oder Bilanzierung wählen. Für jede Buchhaltungsebene kann ein freier Kontenplan eingerichtet werden.Buchungen können für Mandant, Kreis, Objekt, Einheit und Mieter/Eigentümer erfolgen. Sie buchen in beliebig vielen Buchungsstapeln. Integriert ist ein Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuch mit Berücksich-tigung von Fälligkeit und Skonto. Sie haben die Möglichkeit einer Vorerfassung von Eingangsrechnungen.
Einlesen von Buchungen Eine enorme Zeit- und Arbeitsersparnis und damit Kostenersparnis bietet die Schnittstelle für das Einlesen von Buchungen über das Format MT940 oder SEPA. Über die Merkfunktion kann ein Großteil der Buchungen beim Einlesen sofort kontiert werden.
ELSTER-Schnittstelle (elektronische Steuererklärung) DOMUS 4000 verfügt über eine ELSTER-Schnittstelle. Mit dieser Schnittstelle werden die Daten der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldung auf elektronischem Wege an Ihr Finanzamt übermittelt.
IDEA-Schnittstelle IDEA ist die offizielle Prüfsoftware des Bundesministeriums der Finanzen (BMF). Mit Hilfe der IDEA-Software prüft die Finanzverwaltung die Daten von elektronischen Buchführungssystemen digital. DOMUS 4000 verfügt über eine Schnittstelle zur IDEA-Software.
Umlage-Schlüssel Für alle Stammdaten-Ebenen kann jede gewünschte Schlüsselart definiert werden. So stehen Ihnen bei der Umlagen-Berechnung oder bei der Berechnung der Verwaltergebühr alle Möglichkeiten offen. Beim schnellen Zugriff auf Ihre Schlüssel bedienen Sie sich ebenfalls der Explorer-Technologie.
Genaue und verständliche Betriebskostenabrechnungen Die Betriebskostenabrechnung ist ein Kernstück unseres Programms. Wir wissen, dass Hausverwalter das Angebot an hohen Ansprüchen messen. Daher haben wir diesem Programmteil unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Denn besonders für Betriebskostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftspläne gilt: Korrekte, übersichtliche und verständliche Abrechnungen sind die Gütekriterien jedes Hausverwaltungsprogramms.
Listen, Berichte und Auswertungen Die komplexen Auswertungsmöglichkeiten Ihrer Daten bieten Ihnen jederzeit den aktuellen Überblick. Die integrierten Listen und Berichte stellen den von Ihnen gewünschten Dokumentationsstandard sicher. Jede Auswertung aus DOMUS 4000 lässt sich auch als PDF darstellen.
Benutzerverwaltung DOMUS 4000 verfügt über eine umfangreiche Benutzerverwaltung, welche es Ihnen ermöglicht, jedem Mitarbeiter individuelle Rechte für die Bearbeitung von Objekten und Modulen zu vergeben.
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#1Datenmanagement DOMUS 4000 stellt mit Kontakt-, Termin-, Vertrags- und Dokumentenverwaltung ein intelligentes Daten-management sicher. Der Terminassistent übergibt Terminvorgaben an Outlook® und diese stehen damit unternehmensweit zur Verfügung. Über die Dokumentenverwaltung erzeugen Sie Word®-Dokumente für die Sie stammdatenbezogene Seriendruckfelder verwenden können. Mit allen Stammdaten kann auch im Büroorganisations-Tool DOMUS NAVI gearbeitet werden. Mit DOMUS NAVI kann die Effizienz der täglichen Arbeitsabläufe gesteigert werden.
Daten-Import /Export Diskettenclearing für Lastschriften und Überweisungen; Schnittstelle zum Einlesen von Bankbewegungen aus Ihren Bankprogrammen; Einlesen von Heizkosten; DATEV-Schnittstelle; IDEA-Schnittstelle (IDEA ist die offizielle Prüfsoftware des Bundesministeriums der Finanzen).
Vollständige Office®-Integration DOMUS 4000 bietet Ihnen die unkomplizierte Weiterverarbeitung von Listen, Berichten und Auswertungen mit Word® und Excel®. Jede Auswertung lässt sich auch als PDF darstellen und per e-Mail versenden.
Service /Fernwartungssystem Bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt Sie unser kompetentes und freundliches Serviceteam. Um schnellstmögliche Reaktionszeiten zu ermöglichen, steht ein ausgereiftes Fernwartungs-System zur Verfügung. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass Ihr Arbeitswerkzeug ständig gepflegt ist.
Lizenzerweiterung Das System kann sich nach Ihren wachsenden Anforderungen richten. Die unkomplizierte Lizenzerweiterung macht dies möglich.
Schnittstelle ImmobilienScout 24 Über die Schnittstelle „ImmobilienScout24“ können Einheiten von DOMUS 4000 an das Internetportal www.ImmobilienScout24.de übergeben werden.
Zusatzprogramme
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DOMUS NAVI Die Organisations- und Kommunikationslösung für Ihr professionelles Immobilien-Management. DOMUS NAVI zentralisiert alle Aufgaben, e-Mails, Termine, Faxe und Dokumente etc. in einem Informationssystem.
• Aktivitätenbearbeitung • Dokumentenmanagement • Wiedervorlagen • Adressenverwaltung
DOMUS iNet ASP-Lösung für die Immobilienwirtschaft. Mitgliederverwaltung Mitglieder-Stammdaten, Debitorenbuchhaltung zu den Mitgliedsbeiträgen, Jahresmeldungen und diverse Auswertungen und Statistiken.
Mehr Informationen zu „DOMUS NAVI“ gibt es hier: scannen Sie dazu diese Grafik z.B. mit der App barcoo für iOS und Android.
• Projektmanagement • Terminmanagement • Telefonanbindung • Verwaltung Haustechnik • u.v.m.
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DOMUS 4000-Explorer
Hierarchie-Ebenen für Stammdaten und Buchhaltungen Die Stammdaten sollen so flexibel wie Ihre Verwaltung sein. Darum wurde eine dreistufige Hierarchie der Hausverwaltungsstruktur implementiert.
Auf der obersten Ebene legen Sie die Mandanten (z.B. Gesellschaft, Verwaltungsgruppe, Einzelperson) Ihrer Hausverwaltung an. Auf der mittleren Ebene werden den Mandanten Kreise (z.B. Wohnpark, Wohngebiet, Ge-werbegebiet) zugeordnet. Auf der unteren Ebene wird die Zuordnung der Objekte (z.B. Haus, Gebäudeteil, Büro-komplex) zu den Kreisen getroffen.
Auch für die Buchhaltungen können Sie diese drei Ebenen verwenden. Im Menü Buchhaltungsstruktur ent-scheiden Sie, auf welchen Ebenen (Mandanten-, Kreis- oder Objektebene) die einzelnen Buchhaltungen bilanziert werden.
DOMUS-Explorer Der DOMUS Explorer ist die Schaltzentrale Ihrer Stammdaten. Schnell und komfortabel rufen Sie per Mausklick die gewünschten Stammdatensätze auf. • Welche Daten in der Explorer-Tabelle angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen. • Um alle Detailinformationen einzugeben, wechseln Sie über spezielle Symbolschaltflächen in die zugeordneten Untermasken. So können alle Daten für ein Objekt zusammenhängend erfasst werden. • Die Masken sind übersichtlich und benutzer- freundlich gestaltet. • Suchoptionen erleichtern den Zugriff auf die gewünschten Datensätze. • Die Adressenverwaltung wird zentral durch- geführt.
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AdressenDie Adressen werden zentral verwaltet. Ein Adressdatensatz kann somit mehrfach in die verschiedensten Module verknüpft werden, von den Verwaltungsdaten über die Buchhaltung bis zur Abrechnung. Auch in die Zusatzmodule ist eine Verknüp-fung jederzeit möglich.
Adressverwaltung
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Adressverwaltung FIBU Datenebene
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enStammdaten Mandant
Stammdaten Kreis
StammdatenMandant Die Mandanten bilden die höchste Ebene sowohl für Ihre Stammdaten als auch für Ihre Buchhaltung.
In den Mandanten-Stammdaten pflegen Sie Ihre mandantenbezogenen Verträge, Termine, Adres-sen und Daueraufträge. Als Auswahlfilter können Sie beliebige Selektionscodes definieren.
Kreis Die Kreise bilden die mittlere Ebene und fassen Objekte zusammen. Auch für die Kreise steht Ihnen ein Selektionscode als Auswahlfilter zur Verfügung.
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enStammdaten Objekt
Objekt
• Als Objektart können Sie Mietobjekte, WEG-Objekte, Sondereigentums-objekte, Gewerbeobjekte und Ob-jekte des sozialen Wohnungsbaus definieren.
• Gewerbliche Objekte können optiert werden.
• Jedem Objekt können mehrere Objektbanken zugeordnet werden.
• Eine Verweisnummer erlaubt die automatische Aufteilung einer Gesamtzahlung auf mehrere Mieter/Eigentü-mer
• Der Anlage von Schlüsseln (z.B. Anteil-Schlüssel, Verbrauch-Schüssel und variable Schlüssel) sind keine Grenzen gesetzt. Dabei sind die automatische Schlüsselsummenprüfung und die Kopiermöglichkeit bereits angelegter Schlüssel auf neue Objekte selbstverständlich.
• Für WEG-Objekte kann eine Sammlung der Beschlüsse der Eigentümerversammlungen geführt werden.
Einheiten Für ein effektives Leerstandsmanagement können bei Mieter/Eigentümer-Wechseln auf Wunsch automatisch Leerstände angelegt und Leerstandslisten geführt werden. Volltextschlüssel (z.B. „EG links“, „1.OG rechts“) ermöglichen eine übersichtliche Darstellung aller zum Objekt gehörenden Verwaltungseinheiten.
Mieter/Eigentümer Auf die Mieter und Eigentümer kann über definierbare Suchkriterien zugegriffen werden. In den Mieter/Eigentümer-Stammdaten hinterlegen Sie alle wichtigen Informationen wie Sollwerte, Erhöhungen, Schlüssel, Termine, Kautionen, Vertragsdaten und Selektionscodes.
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Stammdaten Mieter/Eigentümer
Objekt Sollpositionen
Register Termine
Termin-Assistent Für die verschiedenen Stammdaten erfassen Sie Termine, die über den Termin-Explorer an Outlook® übergeben werden können
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Register Verträge
Dokument-Vorlage auswählen
Übergabe der Datenfelder an Word®
Stammdaten Kontaktverwaltung
Dokumentenverwaltung Die Dokumentenverwaltung verknüpft DOMUS-Stammsätze mit beliebigen Dokumenten. DOMUS 4000 wird so zu einem praktischen Ordnungsinstrument für die auf Ihrer Festplatte gespeicherten objekt-und personenbezogenen Text und Bilddateien.
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WEG Conventus - Tagesordnungspunkte
WEG ConventusWEG Conventus ist ein Modul um Ihre Eigentümer-versammlungen prozessorientiert abzubilden. Es beinhaltet eine kontextbezogene Bearbeitung rund um die WEG Eigentümerversammlung. Hinterlegen Sie sich Ihre Standard Tagesordnungspunkte, die bei jeder neuen Planung automatisch angelegt werden sollen. Einladungsfristen, inkl. Dauer des Postversands sind ebenfalls als Voreinstellung je Objekt möglich.
Mehr Informationen zu „WEG Conventus“ gibt es hier: scannen Sie dazu diese Grafik z.B. mit der App barcoo für iOS und Android.
DOMUS 4000 verfügt über eine testierte Buchführung mit intelligenter OP-Verwaltung. Sie können beliebig viele Finanzbuchhaltungen frei gestalten und dabei jeweils zwischen E/A-Überschussrechnung oder Bilanzierung wäh-len. Integriert sind Lastschriften/Überweisungs-Modul, Mahnwesen, Verwaltergebühr, Daueraufträge, ELSTER-und DATEV-Schnittstelle, automatisches Einlesen von Buchungen und Rechnungsstellung mit automatischer Vergabe von Rechnungsnummern.
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DOMUS 4000 - Buchhaltung
Sollstellung Über die automatische Sollstellung werden die Konten aller Mieter und Wohnungseigentümer der ausgewählten Objekte mit den im Personenstammsatz eingetragenen Werten belastet. Die manuelle Sollstellung ermöglicht die individuelle Be- und Entlastung einzelner Personenkonten.
• automatische taggenaue Sollstellung mit Auswahl von Mandanten/Kreisen/Objekten und Monat
• Für die Sollstellung können die vergebenen Selektionscodes für Mandanten, Kreise und Objekte verwendet werden und damit nach Mitarbeitern gesteuert werden.
• manuelle Sollstellung für Nachbearbeitungen automatischer Sollstellungen; individuelle Be- und Entlastung einzelner Personenkonten (z.B. bei Reparaturkosten und Rücklastgebühren)
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Sollstellung
Automatische Sollstellung
Belegloser Zahlungsverkehr Für den beleglosen Zahlungsverkehr wurde eine eingängige Maskenabfolge eingerichtet. Vor der Weitergabe der Last-schrift- und Gutschriftaufträge an die Bank werden die Zahlungsaufträge zwischengespeichert und können jederzeit nach-bearbeitet werden.
• automatische Berechnung der Lastschriften auf Basis von offenen Posten für einen frei wählbaren Zeitraum• manuelle Änderung der berechneten Beträge• direkte Übergabe von Buchungen aus der Buchungserfassung in den beleglosen Zahlungsverkehr• Lastschriften an Debitoren• automatische Buchung der per Lastschrift gezogenen Mieten- und Hausgelder sowie der Überweisungsaufträge• belegloser Datenträgeraustausch
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Belegloser Datenträgeraustausch
Manuelle MieterbuchungBu
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Buchungserfassung Die Buchungen werden in unterschiedlichen „Abstimmkreisen“ erfasst.
• Bis zum Abschluss des Abstimmkreises können die enthaltenen Buchungssätze nachbearbeitet und auch gelöscht werden.• Es kann in beliebig vielen Buchungsstapeln gebucht werden.• Es kann auf Mandant/Kreis/Objekt gebucht werden.• Die Mehrwertsteuer wird bei gewerblichen Mietern automatisch gebucht.• Die Zuordnung von Buchungen auf bestimmte Abrechnungsperioden vereinfacht die Betriebskostenabrechnung.
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Mieterbuchung
Dauerauftrags-Position
Daueraufträge Daueraufträge können auf Mandanten-, Kreis- und Objektebene definiert werden. Im Stammsatz wird auch der Tag der Fälligkeit bestimmt. Die mandan-tenübergreifende Programmfunktion „Monatliche Arbeiten > Daueraufträge“ durchsucht die gesamte Datenbank nach fälligen Zahlungen, generiert die Zahlungsaufträge und übergibt diese in den beleglosen Zahlungsverkehr oder das Rechnungseingangsbuch.
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Rechnungseingang
Mieter - Mahnkennzeichen
Rechnungsverwaltung Im Rechnungseingangsbuch erfassen Sie unkompliziert die eingehenden Rechnungen Ihrer Kreditoren, über-geben Zahlungsaufträge in den be-leglosen Zahlungsverkehr und haben einen ständigen Überblick über Ihre offenen Verbindlichkeiten. Erfassen Sie eigene Rechnungen an Debitoren und buchen Zahlungsein-gänge im Bereich Ausgangsrechnung. Im Programm DOMUS NAVI erfasste Rechnungen können in DOMUS 4000 über das Modul „Vorerfassung Rechnungseingang“ weiterbearbeitet und dann in den Rechnungseingang gegeben werden. Bei der Rechnungs-bearbeitung können verknüpfte Doku-mente direkt aufgerufen werden.
Mahnwesen
• automatischer, objektübergrei-fender Mahnlauf mit Auswahl-möglichkeit und mit mehreren Mahnstufen
• Mahnwesen für einzelne offene Posten
• automatische Protokollierung der Mahnstufe in den Stamm-daten der Mieter/Eigentümer
• Standardvorlage mit Serien-druckfeldern
• freie Formulierung der Mahn-schreiben in WORD® oder automatische Generierung der Mahnschreiben über Textbau-steine durch DOMUS 4000 für jede Mahnstufe
• Druck der Mahnschreiben mit/ohne Kontoauszug
• Berechnung von Mahnge-bühren, separat pro Mahnstufe
• Festlegung des Mindestmahn-betrags
• automatische Rücksetzung der Mahnstufe bei Zahlungsein-gang oder manuelle Änderung in den Stammdaten der Mieter/Eigentümer
• Archivierung der Mahnbriefe in verschiedenen Formaten (*.pdf, *.xls, *.doc, *.rtf)
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Mahnbrief
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Externe Bankbuchungen einlesen
Einlesen von Bankbuchungen Mit dem Electronic Banking Importmodul können Sie Kontoauszüge Ihrer Bank direkt in DOMUS 4000 einlesen, kontieren und vollautomatisch verbuchen. Damit entfällt ein großer Teil der Buchungsarbeiten.
• Über Filter ist eine sortierte Verarbeitung möglich.• Das Standardformat MT940 und weitere Formate werden unterstützt.
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Gemerkte Buchungen
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SEPA (Single Euro Payments Area) steht für den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum. In diesem Zahlungs-raum sollen für Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen erkennbar sein.
So können Lastschrifteinzüge von Mietern und Eigentümern auch von europäischen Auslandskonten eingezogen und verbucht werden. Von diesen Mietern und Eigentümern benötigen Sie IBAN und BIC. Außerdem vergeben Sie für jeden SEPA-Mieter/Eigentümer eine Mandat Referenz und schon können Lastschriften und Überweisungen kostengünstig über europäische Landesgrenzen ausgeführt werden.
Daueraufträge, Überweisungen, Lastschriften, Verwaltergebühren, Rechnungseingänge und –ausgänge – überall können Sie den Buchungen das SEPA-Kennzeichen geben und der Geldtransfer erfolgt über dieses Zahlungsverfahren.
• Die Schnittstelle ist lernfähig, sie kann sich Buchungen merken. Beim nächsten Einlesen werden die eingelesenen Buchungen mit den gemerkten Buchungen verglichen.
• Bei Übereinstimmung können so bis zu 90% der Buchungen ohne weitere Bearbeitung sofort verbucht werden. • Es können unterschiedliche Datenquellen verwendet werden.• Zusätzliche Optionen, wie z.B. die Eingabe eines Codes erweitern die Möglichkeiten der Schnittstelle.
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Gläubiger-ID
Mandat Referenz
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Gläubiger-ID Hinterlegung der Gläubiger-ID für SEPA und Zuordnung der Identifikation zu den Banken der Finanzbuchhaltung. Eine Gläubiger-ID kann dabei auch mehreren Bankverbindungen zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt in der Buchhal-tungsstruktur der jeweiligen Finanzbuchhaltungsebene direkt bei der Bankverbindung.
Mandat Referenz Die Mandat Referenz ist in Verbindung mit der Gläubiger-ID die eindeutige Identifizierung einer Lastschrift. Diese wird vom Zahlungsempfänger individuell vergeben und in Form einer 32-stelligen GUID in DOMUS 4000 automatisch erzeugt. Auch die manuelle Vergabe einer Mandat Referenz ist vom Anwender möglich.
Die Zuordnung erfolgt zu einer Adresse und deren Bankverbindungen, wobei eine Bankverbindung auch mehrere Mandate besitzen kann. Zudem hat jedes Mandat einen Gültigkeitszeitraum. Der Status eines Mandats kann „Erstellt“ oder „Aktiv“ sein.
Erstellung SEPA Sammler SEPA Lastschriften werden von den herkömmlichen Einzugsermächtigungen im Sammler getrennt. Sobald alle Merkmale für eine SEPA vorliegen, erstellt DOMUS 4000 automatisch eigene Sammler für SEPA Erstlastschrift, Folgelastschrift und Gutschrift, da hier feste Vorlaufzeiten berücksichtigt werden müssen.
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Ausschnitt - Rechnungseingangsbuchung mit SEPA-Kennung
Ausschnitt - Stammdaten Adresse
SEPA-Sammler mit Buchung in Lastschriften/Überweisung
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Kontrollassistent für die einzelnen Arbeitsschritte
Abrechnungspositionen
Betriebskosten- Abrechnung
Umlagenberechnung jede Umlagenberechnung wird gespei-chert, kann jederzeit abgerufen und kopiert werden. Der Abrechnungszeit-raum kann frei gewählt werden. Im Fal-le von Mieter- bzw. Eigentümerwech-seln wird taggenau abgerechnet.
Verteilerschlüssel anteilige (z.B. m² Wohnfläche, Ein-heiten, MEA); Verbrauch (automa-tische Berechnung des Verbrauchs aus Zählerständen); Summen (z.B. nach Ablesung mehrerer Zähler einer Einheit); variable (z.B. Personentage, m²-Tage für Flächenänderungen)
Abrechnungspositionen beliebige Anzahl pro Objekt; freie Wahl des Verteilerschlüssels pro Position; Auswahl der zu verrechnenden Vo-rauszahlung pro Position; detaillierte Steuerangaben für gemischt gewerb-liche Abrechnungen; Zuordnung belie-big vieler Konten pro Position; die variable Gruppierung von Abrech-nungspositionen ist möglich; Auswahl der Sachkonten und Übernahme der entsprechenden Buchungen
Gesamtbeträge manuelle Eingabe oder automatische Übernahme aus der Buchhaltung mit Berücksichtigung der den Buchungen zugewiesenen Abrechnungsperiode
Anteile Berechnete Anteile können nachträg-lich einzeln manuell geändert werden. Festbeträge (z.B. Heizkosteneinzelab-rechnungen) können manuell eingege-ben oder eingelesen werden.
Umsatzsteuer Abrechnung von gebuchter/errechne-ter Vorsteuer; übersichtliche Verrech-nung mit MwSt. (für gemischt gewerb-lich genutzte Objekte)
Umlagenberechnungen Der Programmassistent führt Sie Schritt für Schritt von den Grundeinstellungen über die Anlage der Abrechnungspositi-onen bis zur fertigen Abrechnung. Sie können objektübergreifende Abrechungen für Mandanten und Kreise erstellen. Auch Fremdabrechnungen von Wärmedienstleistern können eingelesen werden. Über die Exportfunktionen übergeben Sie die Umlageberechnungen an WORD®.
Sie können Betriebskostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Wirtschaftspläne und Sonderumlagen erstellen.
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08.05.2013München
An Anastasia Banek Geraldine Cissend Otto-Hahn-Straße 4 85521
Ottobrunn
101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100Objekt
01 - EG rechtsEinheit:Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2010
01.01.2012 - 30.06.2012 HK-Abrechnungszeitraum 01.01.2012-31.12.2012Abrechnungszeitraum
Tage 182/182 HK-Tage 366/366
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
Beleuchtung / Allg.Strom 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 95,75 866,16 866,16
Müllgebühren 4448,0000 730,0000 Personentage 426,71 2.600,00 2.600,00
Wasserversorgung 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 103,05 1.489,05 1.489,05
Entwässerung / Schmutzw. 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 42,17 609,38 609,38
Strassenreinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 33,16 300,00 300,00
Hausmeister / Reinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 552,50 4.998,00 4.998,00
Wohngebäudeversicherung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 81,13 733,90 733,90
Betriebskosten 1.334,47
Heizung / Warmwasser Heizkosten ISTA 920,00 0,00 0,00
Heizkosten 920,00
Summe 2.254,47 11.596,49
Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge 762,54Summe anteilige Beträge
Summe Festbeträge 1.491,93Summe Festbeträge
Kosten 2.254,47
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung in EUR
Betriebskosten-VZ 1.350,00
Heizkosten-VZ 800,00
Gesamt Vorauszahlung 2.150,00 2.150,00
Ihre Nachzahlung per 31.12.2013 EUR 104,47
ZWbis 31.05.2013
Neue Vorauszahlungen in EUR
ab 01.06.2013Zahlungen Zahlungenneue ZahlungGesamtkostenRückwirkend
MwStab 01.01.2013 Differenz
730,00 0,00 730,00 730,00 0,00Miete M 0,00
125,00 0,00 222,00 222,00 1.334,47Betriebskosten-VZ M 97,00
100,00 0,00 100,00 100,00 920,00Heizkosten-VZ M 0,00
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00Zuschlag EBK M 0,00
1.082,00 2.254,47Gesamt 985,00 97,00
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 1182/182Tage
08.05.2013
An
Anastasia Banek
Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Objekt 101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100
Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2010 01 - EG rechtsEinheit:
Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 30.06.2012 Tage 182/182
HK-Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012 Tage 366/366
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Position Gesamtkosten Schlüssel Ihr Anteil in EUR
Gesamt Anteilig
Lohnkosten § 35a A.2 S.1
588,0000 552,50m²-Wohnfläche 65,0000 4.998,00Hausmeister / Reinigung
Summe 552,50
Betriebskosten 552,50
Summe Gesamt 4.998,00 552,50
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 1182/182Tage
Datum Gruppe Gesamtkosten Buchungstext Ihr Anteil in EUR
16.01.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd. Mt. 208,25 23,02
16.01.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd. Mt. 208,25 23,02
16.02.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.02.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.03.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.03.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.04.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.04.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.05.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.05.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
18.06.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
18.06.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.07.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.07.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.08.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.08.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.09.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
17.09.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
18.10.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
18.10.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.11.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.11.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.12.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
16.12.2010 Lohnkosten § 35a A.2 S.1 Hsm.Serv.Neumann, lfd.Mt. 208,25 23,02
Betriebskosten 552,48
4.998,00Summe 552,48
0,02 0,00Rundungsdifferenz
Summe Gesamt 4.998,00 552,50
Information zu den ausgewiesenen Lohnkosten gem. § 35a EStG:
Die Beschäftigungsverhältnisse nach § 35a I S.2 haben in dem Zeitraum 12 Monate angedauert.
Bei oben aufgeführten Beträgen handelt es sich ausschließlich um unbar bezahlte Leistungen.
Der Verwalter haftet nicht für etwaige Steuerbegünstigungen der Anspruchsberechtigten , die sich aus den
jeweiligen
steuerbegünstigten Arbeitskosten, Lohnkosten zu den einzelnen Kostenarten, aus dieser Abrechnung, ergeben.
Bitte beachten Sie auch die Arbeitsleistungen, die in der Warmwasser- und Heizkostenabrechnung ausgewiesen
wird.
Die Originalbelege liegen den Verwalter vor und können nach Terminvereinbarung eingesehen werden .
Info:
§ 35a Abs.1 S.1 Nr. 1 EStG => Geringfügige Beschäftigte
§ 35a Abs.1 S.1 Nr. 2 EStG => Fest angestellte Hausmeister
§ 35a Abs.2 S.1 EStG => Haushaltsnahe Dienstleistungen
§ 35a Abs.2 S.2 EStG => Handwerkerleistungen
101.10100 RAe Heinicke & Kollegen, Hr. RA Heinicke Seite 2182/182Tage
Auschnitt - Lohnkosten nach §35a
Ausschnitt - Abrechnung Nachzahlung
Mietausfallwagnis Abrechnungspositionen, die bei der Berechnung des Mietausfallwagnisses berücksichtigt werden sollen, werden festgelegt.
Rücklagen Für die Hausgeldabrechnung können beliebig viele Rücklagekonten festge-legt werden.
Heizkosten einlesen Durch die Funktion „Einlesen Data Direkt“ ist es möglich, den Datenaus-tausch mit dem Wärmedienstleister BRUNATA-METRONA als tif-Datei oder PDF-Datei (E-Satz 898) durchzu-führen.
Druckoptionen Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, mit denen das Layout und die Informationen der Abrechnung indi-vidueller gestaltet werden können.
• mit Druck des Mieter/Eigentümer-Saldos
• mit Druck der berechneten neuen Vorauszahlung
Arbeitsleistungen Der Ausweis der - gemäß §35a EStG - absetzbaren Arbeitsleistungen ist möglich.
Textbausteine Anschreiben können über Textbau-steine frei formuliert werden.
Abrechnungen Eine Plausibilitätsprüfung verhindert fehlerhafte Abrechnungen.
Kontrolle der Buchungen Vielfältige Darstellungsmöglichkeiten erleichtern die Kontrolle Ihrer Abrech-nungsergebnisse vor deren automa-tischer Buchung.
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Wirtschaftsplan
freie Wahl des Zeitraums für die Gül-tigkeit des Wirtschaftsplans Der Wirtschaftsplan kann auf Basis einer Hausgeldabrechnung oder ma-nuell erstellt werden.
Neu ermittelte Hausgelder werden au-tomatisch als Sollwerte in die Eigen-tümer-Stammdaten übernommen.
automatische Buchung rückwirkender Pläne (Differenz zur bereits gebuchten Sollstellung)
Stammdaten Wirtschaftsplan
Erhöhungen nach Mietspiegel und Vergleichsmieten In den Stammdaten werden die Mietspiegel bzw. Vergleichsmieten erfasst und bei der Einheit hinterlegt
• Einzelne Sollpositionen und Mieter können gekennzeichnet werden.• Druck von Erhöhungsschreiben
Miet- und Hausgeldanpassungen Miet- und Hausgeldabrechnungen bearbeiten Sie in den Mieterstammdaten und den Modulen Erhöhungen und Indexmie-ten. Dabei bieten sich Ihnen vielfältige Berechnungsarten, die Ihnen alle Möglichkeiten offen lassen.
• mit frei gestaltbarem Anschreiben für unterschiedliche Anlässe (z.B. Zustimmungsbegehren)• Die einzelnen Positionen können rückwirkend erhöht werden. • mit Rundungsfunktion• Neben der Möglichkeit, Mietanpassung von DOMUS 4000 berechnen zu lassen, können bereits bekannte Erhö-
hungen (z.B. Staffel mieten) direkt im Stammsatz eingegeben werden.• Die neu berechneten Sollwerte werden zur Fälligkeit ausgeführt und in die Stammsätze übernommen. Das Datum
der letzten Erhöhung wird gespeichert.
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Erh
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Erhöhungsposition erfassen
Mietspiegel
Berechnungsgrundlage
neue Zahlung =
neue Zahlung =
neue Zahlung =
neue Zahlung =
neue Zahlung =
individueller Betrag
aktuelle Zahlung Festbetrag
aktuelle Zahlung Prozent aus alter Zahlung
Schlüssel
aktuelle Zahlung Berechnungsgrundlage Schlüssel ± *
*±
±
5 5 Berechnungsarten für Mietanpassungen:
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Ver
wal
terg
ebü
hr
Verwaltergebühr
Berechnete Verwaltergebühren
Für Verwaltergebühren können verschiedene Zahlungsarten eingestellt werden:
• Überweisung• Rechnungseingangsbuch• Rechnungseingangsbuch und Überweisung• Nur Rechnung• Lastschrift
Verwaltergebühr In den Stammdaten werden die Be-rechnungseinstellungen vorgenommen. Das Berechnen und Überweisen des Verwalterhonorars erfolgt dann in der Buchhaltung.
• unterschiedliche Berechnungs-arten der Verwaltergebühr: z.B. prozentuale Berechnung auf Basis der Soll-/Istmieten oder Pauschale pro Einheit (Wohnung bzw. Stell-platz)
• inkl. / exkl. Umsatzsteuer• mehrere Verwaltergebühr-
Positionen möglich, je Sollposition kann eine Berechnungsgrundlage hinterlegt werden.
• automatische Generierung von Lastschrift-/Überweisungsauftrag und Buchung auf dem Objektko-stenkonto
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teBerichtsbaum - Liste Bankabstimmung
Berichtsbaum: Liste Hausabrechnung mit Mehrwertsteuer
Listen, Berichte, Auswertungen DOMUS 4000 stellt Ihnen eine brei-te Palette von Listen, Berichten und Auswertungen zur Verfügung. Für Ihre monatlichen Auswertungen definieren Sie über Filter die gewünschten Arten von Listen und Berichten. Ihre zukünf-tigen Berichte werden dann nur noch mit einem Mausklick in DOMUS 4000 zyklisch zusammengestellt. Die gene-rierten Berichte und Listen können am Bildschirm und Drucker ausgegeben oder mit WORD® / Excel® weiterbear-beitet und archiviert werden.
Mandanten-, Kreis- und Ob-jektlisten
• Mandanten, Mandantenschlüssel, Kreise, Kreisschlüssel
• Objektliste, Objektadressen, Ob-jektanschriften, Objektbankverbin-dungen, Objekteinheiten
• Objektschlüssel, Objektsollwerte (aus Sollstellung, aus Stammda-ten, Gruppenauswertung)
• Objektstammdatenblatt
Mieter/Eigentümer-Listen
• Adressen, Bankverbindungen, Be-trag/m², Betrag/m² über Sollpositi-on, Einzug/Auszug, Erhöhungen
• Kontoauszüge (Briefform, mit Forderungs- und Erlöskonten, nach Positionsart/Positionsgruppen)
• Mahnliste, Mahnliste nach Positi-onsart, Kautionsabrechnung (Detail und Übersicht), Offene Posten
• Sollwerte, Salden, Stammdaten-blatt, Telefonliste, Überzahlungs-liste
• Unterschriftenliste, Verbrauch-schlüssel, zukünftige Sollwerte aus offenen Erhöhungen
DOMUS 4000
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teDruckauswahl Einzelbuchungen
Buchhaltungslisten Um der komplexen Buchhaltung gerecht zu werden, wurde eine Vielzahl von Buchhaltungs-Listen implementiert. Über Druckauswahl-Masken können spezifische Optionen eingestellt werden.
• Bankabstimmung, Banken der Buchhaltung• Daueraufträge• Einzelbuchungen (brutto/detailliert/pro Objekt), Journal• Kontenplan• Kontensalden (nach Kontoart, nach Mandant/Kreis/Objekt, nach Buchungskreis)• Offene Posten (Rechnungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang), Rechnungsübersicht• Übersicht Buchungen, Offene Posten zum Stichtag• Konten 6-Jahres-Übersicht, Konten-Jahresübersicht, Mieter/Eigentümer-Quartalsübersicht• Einnahme/Überschuss-Rechnung, USt-Bericht• Kostenübersicht für die Abrechnung, Abrechnungsstand der Betriebskosten-Abrechnung• Kosten je Mieter/Einheit• Vergleich Sollstellungen
Export-Formate
Datenexport Wichtige Stammdatensätze können in Dateien und Tabellen exportiert werden.
• Sie können Adressen-, Einheiten- und Mieter/Eigentümer-Datensätze exportieren.
• Adress-Etiketten können erstellt werden.
• Export-Formate pdf, txt, rtf, rpt, rec, csv, ttx, xls, uvm.
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Druckoptionen für Hausabrechnungen
Sondereigentumsverwaltung Für einen Spezialfall in der Wohnungswirtschaft – die Sondereigentumsverwaltung – wurde ein Modul entwickelt, das die Zahlungsflüsse zwischen Wohnungseigentümer (WEG), Mieter und Verwalter abwickelt und automatisiert. Die Sondereigentumsverwaltung umfasst u.a. Pool-Ausschüttung, Garantiemiete, Berechnungen, Auszahlungsübersichten und ein eigenes Serienbrief-Modul.
Bearbeitung des Eigentümers
So
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erei
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tum
Hausabrechnungen Die Hausabrechnung spiegelt alle Bewegungen auf den Bankkonten wider, die dem Objekt zugeordnet sind. DOMUS 4000 bietet Ihnen eine Reihe von Hausabrechnungen an, die Sie über eine Vielzahl von Einstellungen und Druckoptionen Ihren Wünschen entsprechend anpassen können.
• Hausabrechnung mit Wohnungsübersicht,Einnahmen/Ausgaben, Neutralen Konten, Geld-konten (mit Variante in Englisch)
• In „Hausabrechnungen aus Einstel-lungen“ werden Voreinstellungen der Sachkonten berücksichtigt (z.B. Konto verwenden/nicht verwenden; Anzeige Saldovortrag ja/nein).
• vergleichende Hausabrechnung (Vergleich von zwei frei wählbaren Zeiträumen)
• „Kreishausabrechnung aus Ein-stellungen“ (Objekte des Kreises, Kreisübersicht und Gesamtüber-sicht)
• Sammelhausabrechnungen für Mandanten und Kreise
• Abrechnung mit periodischen oder kumulierten Salden (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder nach freiem Zeitraum)
• Filterung der gewünschten Haus-abrechnungen aus allen Objekten nach Selektionscode
• automatischer Druck der Abrech-nungen mit Anschreiben an den Objekteigentümer bzw. Auftragge-ber
DOMUS 4000
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08.02.2013München
DOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
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Anastasia Banek
Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100Objekt
01 - EG rechtsEinheit:Betriebs- und Heizkostenabrechnung 201201.01.2012-30.06.2012 01.01.2012-31.12.2012HK-AbrechnungszeitraumAbrechnungszeitraum
Tage 182/182 HK-Tage 366/366
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
Beleuchtung / Allg.Strom 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 95,75 866,16 866,16
Müllgebühren 4448,0000 730,0000 Personentage 426,71 2.600,00 2.600,00
Wasserversorgung 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 103,05 1.489,05 1.489,05
Entwässerung / Schmutzw. 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 42,17 609,38 609,38
Strassenreinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 33,16 300,00 300,00
Hausmeister / Reinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 552,50 4.998,00 4.998,00
Wohngebäudeversicherung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 81,13 733,90 733,90
Betriebskosten 1.334,47
Heizung / Warmwasser Heizkosten ISTA 920,00 0,00 0,00
Heizkosten 920,00
Summe 2.254,47 11.596,49
Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge 762,54Summe anteilige Beträge
Summe Festbeträge 1.491,93Summe Festbeträge
Kosten 2.254,47
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung in EUR
Betriebskosten-VZ 1.350,00
Heizkosten-VZ 800,00
Gesamt Vorauszahlung 2.150,00 2.150,00
Ihre Nachzahlung per 31.12.2012 EUR 104,47
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 1Tage 182/182
08.02.2013München
DOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
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Anastasia Banek
Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100Objekt
01 - EG rechtsEinheit:Betriebs- und Heizkostenabrechnung 201201.01.2012-30.06.2012 01.01.2012-31.12.2012HK-AbrechnungszeitraumAbrechnungszeitraum
Tage 182/182 HK-Tage 366/366
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
Beleuchtung / Allg.Strom 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 95,75 866,16 866,16
Müllgebühren 4448,0000 730,0000 Personentage 426,71 2.600,00 2.600,00
Wasserversorgung 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 103,05 1.489,05 1.489,05
Entwässerung / Schmutzw. 57,8000 4,0000 m³ - Verbrauch 42,17 609,38 609,38
Strassenreinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 33,16 300,00 300,00
Hausmeister / Reinigung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 552,50 4.998,00 4.998,00
Wohngebäudeversicherung 588,0000 65,0000 m²-Wohnfläche 81,13 733,90 733,90
Betriebskosten 1.334,47
Heizung / Warmwasser Heizkosten ISTA 920,00 0,00 0,00
Heizkosten 920,00
Summe 2.254,47 11.596,49
Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge 762,54Summe anteilige Beträge
Summe Festbeträge 1.491,93Summe Festbeträge
Kosten 2.254,47
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung in EUR
Betriebskosten-VZ 1.350,00
Heizkosten-VZ 800,00
Gesamt Vorauszahlung 2.150,00 2.150,00
Ihre Nachzahlung per 31.12.2012 EUR 104,47
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 1Tage 182/182Bet
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08.02.2013
DOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
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Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Objekt 101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100
Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2012 01 - EG rechtsEinheit:
Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 30.06.2012 Tage 182/182
HK-Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012 Tage 366/366
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Position Gesamtkosten Schlüssel Ihr Anteil in EUR
Gesamt Anteilig
Lohnkosten § 35a A.2 S.1
588,0000 552,50m²-Wohnfläche 65,0000 4.998,00Hausmeister / Reinigung
Summe 552,50
Betriebskosten 552,50
Summe Gesamt 4.998,00 552,50
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 2Tage 182/182
08.02.2013
DOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
An
Anastasia Banek
Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Objekt 101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100
Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2012 01 - EG rechtsEinheit:
Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 30.06.2012 Tage 182/182
HK-Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012 Tage 366/366
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Position Gesamtkosten Schlüssel Ihr Anteil in EUR
Gesamt Anteilig
Lohnkosten § 35a A.2 S.1
588,0000 552,50m²-Wohnfläche 65,0000 4.998,00Hausmeister / Reinigung
Summe 552,50
Betriebskosten 552,50
Summe Gesamt 4.998,00 552,50
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 2Tage 182/182
Information zu den ausgewiesenen Lohnkosten gem. § 35a EStG:
Die Beschäftigungsverhältnisse nach § 35a I S.2 haben in dem Zeitraum 12 Monate angedauert.
Bei oben aufgeführten Beträgen handelt es sich ausschließlich um unbar bezahlte Leistungen.
Der Verwalter haftet nicht für etwaige Steuerbegünstigungen der Anspruchsberechtigten, die sich aus den
jeweiligen
steuerbegünstigten Arbeitskosten, Lohnkosten zu den einzelnen Kostenarten, aus dieser Abrechnung, ergeben.
Bitte beachten Sie auch die Arbeitsleistungen, die in der Warmwasser- und Heizkostenabrechnung ausgewiesen
wird.
Die Originalbelege liegen den Verwaltern vor und können nach Terminvereinbarung eingesehen werden.
Info:
§ 35a Abs.1 S.1 Nr. 1 EStG => Geringfügige Beschäftigte
§ 35a Abs.1 S.1 Nr. 2 EStG => Fest angestellte Hausmeister
§ 35a Abs.2 S.1 EStG => Haushaltsnahe Dienstleistungen
§ 35a Abs.2 S.2 EStG => Handwerkerleistungen
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 2Tage 182/182
Bet
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DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
Ihre Abrechnungseinheit: 202 / 30100
Objekt: MV - MischgebäudeDOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
Einheit: 01 - EG re. Laden
Escudo
Mode- & Accesoires GmbH
Frau Steinberger
Maximilianstraße 14
80331 München
Ihr anteiliger Zeitraum: 01.01.2012-31.12.2012
Ihre Abrechnungstage: 366 Tage
Abrechnungstage von 01.01.2012 bis 31.12.2012: 366 Tage
Druckdatum: 08.05.2013
Betriebs- Heizkostenabrechnung 2012Sehr geehrte Frau Steinberger,
nachstehend erhalten Sie die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für das vergangene Abrechnungsjahr 2012.
Die Belege können nach vorheriger Absprache in unserem Büro eingesehen werden, eine Übersendung der
Belege ist nach Übersendung einer Unkostenpauschale von 30,00 € ebenso möglich.
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
85,0000 1.028,0000Hausmeister m²-Gesamt 12.000,00 12.000,00 992,22
85,0000 1.028,0000Müllgebühren m²-Gesamt 18.540,00 11.794,01 975,19
85,0000 408,0000Beleuchtung / Allg.Strom m²-Gewerbefläche 840,44 840,44 175,09
85,0000 408,0000Strassenreinigung m²-Gewerbefläche 366,00 366,00 76,25
85,0000 408,0000Wartung Feuerlöscher m²-Gewerbefläche 405,00 405,00 84,38
1,0000 20,0000Winterdienst / Streumat. Einheiten 800,00 800,00 40,00
Heizung / Warmwasser Heizkosten ISTA 1.340,00 1.340,00 1.340,00
USt 19,00% 2.992,77 699,80 2.992,77
Summe 4.382,93 30.538,22 37.284,21
USt-Berechnet aus USt-Betrag Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge Netto 0,00 0,00 2.343,13
Summe anteilige Beträge USt 19,00% 2.343,13 445,20 445,20
Summe Festbeträge Netto 0,00 0,00 1.340,00
Summe Festbeträge USt 19,00% 1.340,00 254,60 254,60
699,80 4.382,93 3.683,13
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung in EUR
Betriebskosten-VZ Netto 0,00
Betriebskosten-VZ USt. Netto 2.142,00
Betriebskosten-VZ USt. USt 19,00% 2.142,00 407,04 407,04
Heizkosten-VZ USt. Netto 1.500,00
Heizkosten-VZ USt. USt 19,00% 1.500,00 285,00 285,00
Gesamt Vorauszahlung 692,04 4.334,04 4.334,04 3.642,00
Ihre Nachzahlung per 31.12.2012 41,13 7,76 48,89 48,89
202.30100 Escudo, Mode- & Accesoires GmbH Seite 1366/366Tage
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
Ihre Abrechnungseinheit: 202 / 30100
Objekt: MV - MischgebäudeDOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
Einheit: 01 - EG re. Laden
Escudo
Mode- & Accesoires GmbH
Frau Steinberger
Maximilianstraße 14
80331 München
Ihr anteiliger Zeitraum: 01.01.2012-31.12.2012
Ihre Abrechnungstage: 366 Tage
Abrechnungstage von 01.01.2012 bis 31.12.2012: 366 Tage
Druckdatum: 08.05.2013
Betriebs- Heizkostenabrechnung 2012Sehr geehrte Frau Steinberger,
nachstehend erhalten Sie die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für das vergangene Abrechnungsjahr 2012.
Die Belege können nach vorheriger Absprache in unserem Büro eingesehen werden, eine Übersendung der
Belege ist nach Übersendung einer Unkostenpauschale von 30,00 € ebenso möglich.
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
85,0000 1.028,0000Hausmeister m²-Gesamt 12.000,00 12.000,00 992,22
85,0000 1.028,0000Müllgebühren m²-Gesamt 18.540,00 11.794,01 975,19
85,0000 408,0000Beleuchtung / Allg.Strom m²-Gewerbefläche 840,44 840,44 175,09
85,0000 408,0000Strassenreinigung m²-Gewerbefläche 366,00 366,00 76,25
85,0000 408,0000Wartung Feuerlöscher m²-Gewerbefläche 405,00 405,00 84,38
1,0000 20,0000Winterdienst / Streumat. Einheiten 800,00 800,00 40,00
Heizung / Warmwasser Heizkosten ISTA 1.340,00 1.340,00 1.340,00
USt 19,00% 2.992,77 699,80 2.992,77
Summe 4.382,93 30.538,22 37.284,21
USt-Berechnet aus USt-Betrag Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge Netto 0,00 0,00 2.343,13
Summe anteilige Beträge USt 19,00% 2.343,13 445,20 445,20
Summe Festbeträge Netto 0,00 0,00 1.340,00
Summe Festbeträge USt 19,00% 1.340,00 254,60 254,60
699,80 4.382,93 3.683,13
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung in EUR
Betriebskosten-VZ Netto 0,00
Betriebskosten-VZ USt. Netto 2.142,00
Betriebskosten-VZ USt. USt 19,00% 2.142,00 407,04 407,04
Heizkosten-VZ USt. Netto 1.500,00
Heizkosten-VZ USt. USt 19,00% 1.500,00 285,00 285,00
Gesamt Vorauszahlung 692,04 4.334,04 4.334,04 3.642,00
Ihre Nachzahlung per 31.12.2012 41,13 7,76 48,89 48,89
202.30100 Escudo, Mode- & Accesoires GmbH Seite 1366/366Tage
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33 50
301 / 10Verwaltungsnr.:Name: Dieter Möldner
Grundstück:
Abrechnungszeitraum:
Ihr Anteil an Abrechnungstagen:
Aindorferstraße 51 / 80686 München
Jahresabrechnung 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
366 von 366 Gesamtabrechnungstage per 31.12.2012
Einheit: E001 - EG re.
Ihre Jahreseinzelabrechnung nach geleisteten Zahlungen
Verteilerschlüssel
AnteiligGesamt
Ihr Anteil in EUR
Abrechnungsposten Gesamt Verteilungsrel
evante
Beträge
Gesamtbeträge
Beleuchtung / Allg.Strom 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -74,73-803,59-803,59
Müllgebühren 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -115,63-1.243,32-1.243,32
Wasserversorgung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -96,06-1.032,85-1.032,85
Entwässerung / Schmutzw. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -88,93-956,28-956,28
Hausmeister / Reinigung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -564,10-6.065,62-6.065,62
Winterdienst / Streumat. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile 0,00 0,00 0,00
Brandversicherung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -13,82-148,57-148,57
Breitbandkabel 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -115,24-1.613,35-1.613,35
Heizung / Warmwasser Heizkosten Brunata -728,56-8.446,27-8.446,27
Verwaltergebühr Whg. 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -207,35-2.902,84-2.902,84
Instandhaltung / Rep. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -320,67-3.448,07-3.448,07
Bankgebühren/Zinsen 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -8,59-92,38-92,38
-26.753,14 -26.753,14
Zuführung Rücklage 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -464,00-3.728,00-3.728,00
-3.728,00 -3.728,00
Instandhaltungsrücklage -464,00
-464,00-3.728,00-3.728,00Summe Rückstellungen
-2.333,68-26.753,14-26.753,14Summe Bewirtschaftungskosten
-2.797,68-30.481,14Abrechnungssumme Summe Anteil
Vorauszahlungen (in EUR) aus Bezahlt Gesamt Ihr Anteil
Hausgeld 1.836,00 1.836,00
Rücklagen-Vorauszahlung 348,00 348,00
Heizkosten-VZ 1.016,00 1.016,00
3.200,00 3.200,00
-27.281,14 402,32AbrechnungsspitzeFehlbetrag gesamt
Aufstellung Abrechnungssaldo
402,32Ihre Abrechnungsspitze Guthaben per 31.12.2012
0,00Ihr Hausgeldrückstand per 31.12.2012
402,32Ihr Abrechnungssaldo Guthaben
301.10 Dieter Möldner Seite 2
301 / 10Verwaltungsnr.:Name: Dieter Möldner
Grundstück:
Abrechnungszeitraum:
Ihr Anteil an Abrechnungstagen:
Aindorferstraße 51 / 80686 München
Jahresabrechnung 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
366 von 366 Gesamtabrechnungstage per 31.12.2012
Einheit: E001 - EG re.
Ihre Jahreseinzelabrechnung nach geleisteten Zahlungen
Verteilerschlüssel
AnteiligGesamt
Ihr Anteil in EUR
Abrechnungsposten Gesamt Verteilungsrel
evante
Beträge
Gesamtbeträge
Beleuchtung / Allg.Strom 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -74,73-803,59-803,59
Müllgebühren 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -115,63-1.243,32-1.243,32
Wasserversorgung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -96,06-1.032,85-1.032,85
Entwässerung / Schmutzw. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -88,93-956,28-956,28
Hausmeister / Reinigung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -564,10-6.065,62-6.065,62
Winterdienst / Streumat. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile 0,00 0,00 0,00
Brandversicherung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -13,82-148,57-148,57
Breitbandkabel 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -115,24-1.613,35-1.613,35
Heizung / Warmwasser Heizkosten Brunata -728,56-8.446,27-8.446,27
Verwaltergebühr Whg. 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -207,35-2.902,84-2.902,84
Instandhaltung / Rep. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -320,67-3.448,07-3.448,07
Bankgebühren/Zinsen 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -8,59-92,38-92,38
-26.753,14 -26.753,14
Zuführung Rücklage 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -464,00-3.728,00-3.728,00
-3.728,00 -3.728,00
Instandhaltungsrücklage -464,00
-464,00-3.728,00-3.728,00Summe Rückstellungen
-2.333,68-26.753,14-26.753,14Summe Bewirtschaftungskosten
-2.797,68-30.481,14Abrechnungssumme Summe Anteil
Vorauszahlungen (in EUR) aus Bezahlt Gesamt Ihr Anteil
Hausgeld 1.836,00 1.836,00
Rücklagen-Vorauszahlung 348,00 348,00
Heizkosten-VZ 1.016,00 1.016,00
3.200,00 3.200,00
-27.281,14 402,32AbrechnungsspitzeFehlbetrag gesamt
Aufstellung Abrechnungssaldo
402,32Ihre Abrechnungsspitze Guthaben per 31.12.2012
0,00Ihr Hausgeldrückstand per 31.12.2012
402,32Ihr Abrechnungssaldo Guthaben
301.10 Dieter Möldner Seite 2
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34 50
301 / 10Verwaltungsnr.:Name: Dieter Möldner
Grundstück:
Abrechnungszeitraum:
Ihr Anteil an Abrechnungstagen:
Aindorferstraße 51 / 80686 München
Jahresabrechnung 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
366 von 366 Gesamtabrechnungstage per 31.12.2012
Einheit: E001 - EG re.
Ihre Jahreseinzelabrechnung 2012 nach Sollvorauszahlungen
Verteilerschlüssel
AnteiligGesamt
Ihr Anteil in EUR
Abrechnungsposten Gesamt Verteilungsrel
evante
Beträge
Gesamtbeträge
Beleuchtung / Allg.Strom 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -74,73-803,59-803,59
Müllgebühren 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -115,63-1.243,32-1.243,32
Wasserversorgung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -96,06-1.032,85-1.032,85
Entwässerung / Schmutzw. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -88,93-956,28-956,28
Hausmeister / Reinigung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -564,10-6.065,62-6.065,62
Winterdienst / Streumat. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile 0,00 0,00 0,00
Brandversicherung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -13,82-148,57-148,57
Breitbandkabel 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -115,24-1.613,35-1.613,35
Heizung / Warmwasser Heizkosten Brunata -728,56-8.446,27-8.446,27
Verwaltergebühr Whg. 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -207,35-2.902,84-2.902,84
Instandhaltung / Rep. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -320,67-3.448,07-3.448,07
Bankgebühren/Zinsen 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -8,59-92,38-92,38
-26.753,14 -26.753,14
Zuführung Rücklage 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -464,00-3.728,00 3.728,00
3.728,00 -3.728,00
Instandhaltungsrücklage -464,00
Summe Bewirtschaftungskosten -26.753,14 -26.753,14 -2.333,68
3.728,00Summe Rückstellungen -3.728,00 -464,00
-2.797,68-30.481,14Abrechnungssumme Summe Anteil
Vorauszahlungen (in EUR) aus SOLL Gesamt Ihr Anteil
Hausgeld 23.584,00 2.004,00
Rücklagen-Vorauszahlung 3.728,00 464,00
Heizkosten-VZ 12.254,00 1.016,00
39.566,00 3.484,00
9.084,86 686,32AbrechnungsspitzeÜberschuss gesamt
Aufstellung Abrechnungssaldo
686,32Ihre Abrechnungsspitze Guthaben per 31.12.2012
-284,00Ihr Hausgeldrückstand per 31.12.2012
402,32Ihr Abrechnungssaldo Guthaben
301.10 Dieter Möldner Seite 2
301 / 10Verwaltungsnr.:Name: Dieter Möldner
Grundstück:
Abrechnungszeitraum:
Ihr Anteil an Abrechnungstagen:
Aindorferstraße 51 / 80686 München
Jahresabrechnung 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
366 von 366 Gesamtabrechnungstage per 31.12.2012
Einheit: E001 - EG re.
Ihre Jahreseinzelabrechnung 2012 nach Sollvorauszahlungen
Verteilerschlüssel
AnteiligGesamt
Ihr Anteil in EUR
Abrechnungsposten Gesamt Verteilungsrel
evante
Beträge
Gesamtbeträge
Beleuchtung / Allg.Strom 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -74,73-803,59-803,59
Müllgebühren 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -115,63-1.243,32-1.243,32
Wasserversorgung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -96,06-1.032,85-1.032,85
Entwässerung / Schmutzw. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -88,93-956,28-956,28
Hausmeister / Reinigung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -564,10-6.065,62-6.065,62
Winterdienst / Streumat. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile 0,00 0,00 0,00
Brandversicherung 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -13,82-148,57-148,57
Breitbandkabel 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -115,24-1.613,35-1.613,35
Heizung / Warmwasser Heizkosten Brunata -728,56-8.446,27-8.446,27
Verwaltergebühr Whg. 14,0000 1,0000 Einheiten Whg. -207,35-2.902,84-2.902,84
Instandhaltung / Rep. 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -320,67-3.448,07-3.448,07
Bankgebühren/Zinsen 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -8,59-92,38-92,38
-26.753,14 -26.753,14
Zuführung Rücklage 1000,0000 93,0000 Miteigentumsanteile -464,00-3.728,00 3.728,00
3.728,00 -3.728,00
Instandhaltungsrücklage -464,00
Summe Bewirtschaftungskosten -26.753,14 -26.753,14 -2.333,68
3.728,00Summe Rückstellungen -3.728,00 -464,00
-2.797,68-30.481,14Abrechnungssumme Summe Anteil
Vorauszahlungen (in EUR) aus SOLL Gesamt Ihr Anteil
Hausgeld 23.584,00 2.004,00
Rücklagen-Vorauszahlung 3.728,00 464,00
Heizkosten-VZ 12.254,00 1.016,00
39.566,00 3.484,00
9.084,86 686,32AbrechnungsspitzeÜberschuss gesamt
Aufstellung Abrechnungssaldo
686,32Ihre Abrechnungsspitze Guthaben per 31.12.2012
-284,00Ihr Hausgeldrückstand per 31.12.2012
402,32Ihr Abrechnungssaldo Guthaben
301.10 Dieter Möldner Seite 2
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DOMUS 4000
35 50
08.02.2013
DOMUS Verwaltung GbR * Otto-Hahn-Str. 4 * 85521 Ottobrunn
DOMUS Verwaltung GbR
Immobilienverwaltung * Baubetreuung
Otto-Hahn-Straße 4 * 85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 660 860 * Fax. 089 / 66086190
An
Anastasia Banek
Geraldine Cissend
Otto-Hahn-Straße 4
85521 Ottobrunn
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Objekt 101 MV - Wohngebäude Ihre Wohnungsnummer 101.10100
Betriebs- und Heizkostenabrechnung 2012 01 - EG rechtsEinheit:
Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 30.06.2012 Tage 182/182
HK-Abrechnungszeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012 Tage 366/366
Enthaltene Lohnkosten gem. § 35a EStG
Position Gesamtkosten Schlüssel Ihr Anteil in EUR
Gesamt Anteilig
Lohnkosten § 35a A.2 S.1
588,0000 552,50m²-Wohnfläche 65,0000 4.998,00Hausmeister / Reinigung
Summe 552,50
Betriebskosten 552,50
Summe Gesamt 4.998,00 552,50
101.10100 Anastasia Banek, Geraldine Cissend Seite 2Tage 182/182
D O M U S
Verwaltungs GbR
85525 Ottobrunn
08.02.2013
Herrn Barbara Fassbender Siemensstraße 3 06449 Aschersleben
Sehr geehrter Herr Fassbender,
2020 WEG Lavendelstrasse 77, 23456 Hamburg Ihre Wohnungsnummer 2020.100Objekt
01 Block A, EG linksEinheit:Wirtschaftsplan 201301.01.2013 - 31.12.2013Wirtschaftsjahr
Tage 365/365
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
Umlagefähige Kosten
Wasserverbrauch 1694,0050 101,6330 m² Wasser 383,97 6.400,00 6.400,00
Kanalgebühren 982,0030 101,6330 Kanalgebühren 569,23 5.500,00 5.500,00
Heizkosten Abr. Brunata 1.100,00 7.880,00 7.880,00
Müllgebühren Wohnhaus 4745,0000 1095,0000 Personen 323,08 1.400,00 1.400,00
Allgemeinstrom 367,4700 62,8000 MEa o. Wfl. WE Kals 94,04 550,29 550,29
Summe umlagefähige Kosten 2.470,32
Nicht umlagefähige Kosten
Instandhaltung 467,6700 62,8000 MEA o. Casino 134,28 1.000,00 1.000,00
Verwaltergebühr 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino 440,71 3.085,00 3.085,00
Zinsabschlagsteuer Giro 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino -0,36-2,50-2,50
Zuführung zur Rücklage 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino 600,00 4.200,00 4.200,00
Summe nicht umlagefähige Kosten 1.174,63
Summe 3.644,95 30.012,79
Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge 1.268,67Summe anteilige Beträge
Summe Festbeträge 2.376,28Summe Festbeträge
Kosten 3.644,95
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung aus Sollstellungen in EUR
Hausgeld 1.000,00
RL-Zahlung 100,00
Gesamt Vorauszahlung 1.100,00 1.100,00
ZWbis 30.06.2013
Neue Vorauszahlungen in EUR
ab 01.07.2013Zahlungen Zahlungenneue ZahlungGesamtkostenRückwirkend
MwStab 01.01.2013Guthaben (+)
Nachzahlung (-)
Differenz
245,87 0,00 253,75 253,75 3.044,95Hausgeld M -47,28
50,00 0,00 50,00 50,00 600,00Rücklagenzahlung M 0,00
303,75 3.644,95Gesamt 295,87 -47,28
2020.100 Barbara Fassbender Seite 1365/365Tage
D O M U S
Verwaltungs GbR
85525 Ottobrunn
08.02.2013
Herrn Barbara Fassbender Siemensstraße 3 06449 Aschersleben
Sehr geehrter Herr Fassbender,
2020 WEG Lavendelstrasse 77, 23456 Hamburg Ihre Wohnungsnummer 2020.100Objekt
01 Block A, EG linksEinheit:Wirtschaftsplan 201301.01.2013 - 31.12.2013Wirtschaftsjahr
Tage 365/365
Schlüsselzu verteilende
AnteiligGesamtAbrechnungsposten Kosten
Ihr Anteil in EUR
Gesamtkosten
Umlagefähige Kosten
Wasserverbrauch 1694,0050 101,6330 m² Wasser 383,97 6.400,00 6.400,00
Kanalgebühren 982,0030 101,6330 Kanalgebühren 569,23 5.500,00 5.500,00
Heizkosten Abr. Brunata 1.100,00 7.880,00 7.880,00
Müllgebühren Wohnhaus 4745,0000 1095,0000 Personen 323,08 1.400,00 1.400,00
Allgemeinstrom 367,4700 62,8000 MEa o. Wfl. WE Kals 94,04 550,29 550,29
Summe umlagefähige Kosten 2.470,32
Nicht umlagefähige Kosten
Instandhaltung 467,6700 62,8000 MEA o. Casino 134,28 1.000,00 1.000,00
Verwaltergebühr 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino 440,71 3.085,00 3.085,00
Zinsabschlagsteuer Giro 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino -0,36-2,50-2,50
Zuführung zur Rücklage 7,0000 1,0000 Einheiten o. Casino 600,00 4.200,00 4.200,00
Summe nicht umlagefähige Kosten 1.174,63
Summe 3.644,95 30.012,79
Ihr Anteil in EUR
Summe anteilige Beträge 1.268,67Summe anteilige Beträge
Summe Festbeträge 2.376,28Summe Festbeträge
Kosten 3.644,95
Abzüglich Ihrer Vorauszahlung aus Sollstellungen in EUR
Hausgeld 1.000,00
RL-Zahlung 100,00
Gesamt Vorauszahlung 1.100,00 1.100,00
ZWbis 30.06.2013
Neue Vorauszahlungen in EUR
ab 01.07.2013Zahlungen Zahlungenneue ZahlungGesamtkostenRückwirkend
MwStab 01.01.2013Guthaben (+)
Nachzahlung (-)
Differenz
245,87 0,00 253,75 253,75 3.044,95Hausgeld M -47,28
50,00 0,00 50,00 50,00 600,00Rücklagenzahlung M 0,00
303,75 3.644,95Gesamt 295,87 -47,28
2020.100 Barbara Fassbender Seite 1365/365Tage
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DOMUS 4000
36 50
Objektabrechnung Mai 2013
Objekt: 101, MV - Wohngebäude
Otto-Hahn-Straße 4, 85521 Ottobrunn
Zeitraum: von 01.05.2013 bis 31.05.2013 05.06.2013
Einnahmen/Ausgaben
Konto Bezeichnung SaldoAusgaben Einnahmen
Aufwendungen umlagefähig
0,00 340,00 -340,00 80000 Kaltwasser
0,00 460,00 -460,00 80050 Straßenreinigung
0,00 256,00 -256,00 80060 Müllabfuhr
Summe (Aufwendungen umlagefähig) 1.056,00 0,00 -1.056,00
Erträge
8.681,50 0,00 8.681,50 60000 Mieten Wohnraum
150,00 0,00 150,00 60010 Garagenmieten
285,00 0,00 285,00 60050 Zuschläge EBK
1.497,50 0,00 1.497,50 60100 Betriebskosten
1.110,00 544,55 565,45 60110 Heizkosten
Summe (Erträge) 544,55 11.724,00 11.179,45
1.600,55 11.724,00 10.123,45Überschuss
10.123,45 €
Konto Bezeichnung Saldovortrag Saldo
10.123,45
Saldovortrag am 01.05.2013 61.352,40
Neutral
Ausgaben Einnahmen
Überschuss
Verrechnungskonten
0,00 0,00 -60.000,00-60.000,00 30110 Entnahmen Eigentümer
0,00 0,00 0,00 0,00 99100 Clearingkonto für DTA
0,00 0,00 834,56 834,56 99300 Rechnungsabgrenzung
0,00 0,00 -59.165,44Summe (Verrechnungskonten) -59.165,44
Neuer Saldo per 31.05.2013 12.310,41
Neutral
Geldkontenübersicht
Konto Bezeichnung Saldovortrag SaldoAusgaben Einnahmen
Eigenkapital/Rückstellung
987654 St Spk München 2.186,96 1.600,55 11.724,00 12.310,41
Summe (Eigenkapital/Rückstellung) 2.186,96 11.724,00 1.600,55 12.310,41
Gesamt Geldkontenübersicht 2.186,96 1.600,55 11.724,00 12.310,41
Objekt: 101, MV - Wohngebäude
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Objektabrechnung Mai 2013
Objekt: 101, MV - Wohngebäude
Otto-Hahn-Straße 4, 85521 Ottobrunn
Zeitraum: von 01.05.2013 bis 31.05.2013 05.06.2013
Einnahmen/Ausgaben
Konto Bezeichnung SaldoAusgaben Einnahmen
Aufwendungen umlagefähig
0,00 340,00 -340,00 80000 Kaltwasser
0,00 460,00 -460,00 80050 Straßenreinigung
0,00 256,00 -256,00 80060 Müllabfuhr
Summe (Aufwendungen umlagefähig) 1.056,00 0,00 -1.056,00
Erträge
8.681,50 0,00 8.681,50 60000 Mieten Wohnraum
150,00 0,00 150,00 60010 Garagenmieten
285,00 0,00 285,00 60050 Zuschläge EBK
1.497,50 0,00 1.497,50 60100 Betriebskosten
1.110,00 544,55 565,45 60110 Heizkosten
Summe (Erträge) 544,55 11.724,00 11.179,45
1.600,55 11.724,00 10.123,45Überschuss
10.123,45 €
Konto Bezeichnung Saldovortrag Saldo
10.123,45
Saldovortrag am 01.05.2013 61.352,40
Neutral
Ausgaben Einnahmen
Überschuss
Verrechnungskonten
0,00 0,00 -60.000,00-60.000,00 30110 Entnahmen Eigentümer
0,00 0,00 0,00 0,00 99100 Clearingkonto für DTA
0,00 0,00 834,56 834,56 99300 Rechnungsabgrenzung
0,00 0,00 -59.165,44Summe (Verrechnungskonten) -59.165,44
Neuer Saldo per 31.05.2013 12.310,41
Neutral
Geldkontenübersicht
Konto Bezeichnung Saldovortrag SaldoAusgaben Einnahmen
Eigenkapital/Rückstellung
987654 St Spk München 2.186,96 1.600,55 11.724,00 12.310,41
Summe (Eigenkapital/Rückstellung) 2.186,96 11.724,00 1.600,55 12.310,41
Gesamt Geldkontenübersicht 2.186,96 1.600,55 11.724,00 12.310,41
Objekt: 101, MV - Wohngebäude
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DOMUS 4000
37 50
Objekt 68 Betonsilo 3
Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 Ottobrunn, 05.06.2013
Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Einnahme/Überschußrechnung
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Saldo
Erträge
60000 Mieten Wohnraum 0,00 80.516,60 80.516,60
60009 Gewerbemiete 19 % 0,00 58.540,22 58.540,22
60010 Garagenmieten 0,00 2.730,00 2.730,00
60012 Garagenmiete 19 % 0,00 3.613,80 3.613,80
60100 Betriebskosten 0,00 22.736,30 22.736,30
60102 Betriebskosten 19 % 0,00 8.984,16 8.984,16
60200 Nachzahlungen 2.392,40 43,82 -2.348,58
60202 Nachzahlung 19 % 832,52 263,20 -569,32
Summe 3.224,92 177.428,10 174.203,18Einnahmen
Ausgaben Ausgaben Einnahmen Saldo
Aufwand
8000 Wasser 1.855,07 186,25 -1.668,82
80010 Kanalgebühr 2.040,00 782,78 -1.257,22
80011 Niederschlagswassergebühr 619,20 0,00 -619,20
80020 HK-Kosten Anbau SWD 20005554446 3.264,40 65,79 -3.198,61
80040 Aufzug Wartg 1.583,07 0,00 -1.583,07
80045 Garagenkosten 301,40 0,00 -301,40
80050 Straßenreinigung 373,32 0,00 -373,32
80060 Müllabfuhr 3.936,24 0,00 -3.936,24
80070 Hausreinigung 4.087,00 0,00 -4.087,00
80090 Gartenpflege 161,49 0,00 -161,49
80100 Winterdienst 214,89 0,00 -214,89
80110 Allgemeinstrom 701,46 65,27 -636,19
80112 HK Hautphaus SWD 20001815466 5.393,91 0,00 -5.393,91
80130 Sach- und Haftpflichtversicherung 1.492,01 0,00 -1.492,01
80150 Breitbandkabel 1.202,40 0,00 -1.202,40
80160 RWA-Anlage 62,15 0,00 -62,15
80502 Instandhaltung Gewerbe 26.858,55 0,00 -26.858,55
80650 Versicherungsschäden 0,00 815,21 815,21
80910 Kosten Miet- und Räumungsklagen 321,30 0,00 -321,30
82100 Verwaltungsbetreuung 3.900,00 0,00 -3.900,00
87001 Annuitäten 89.072,50 0,00 -89.072,50
87003 Darl. 6002204524 4.476,67 0,00 -4.476,67
87005 Darl. 6002204516 3.620,83 0,00 -3.620,83
87201 Bankgebühren 115,15 0,00 -115,15
87250 Sonstige Kosten 145,28 0,00 -145,28
88000 Grundsteuer Wohnungen 2.440,76 0,00 -2.440,76
88100 Grundsteuer Gewerbe 1.695,42 0,00 -1.695,42
89100 Steuer nicht abzugsfähig 2.959,48 23,34 -2.936,14
nicht umlagefähige Kosten
80500 Instandhaltung 2.966,14 0,00 -2.966,14
80501 Instandhaltung Wohnungen 1.939,89 0,00 -1.939,89
Summe 167.799,98 1.938,64 -165.861,34Ausgaben
Ergebnis 171.024,90 179.366,74 8.341,84
Seite 1
Objekt 68 Betonsilo 3
Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 Ottobrunn, 05.06.2013
Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Einnahme/Überschußrechnung
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Saldo
Erträge
60000 Mieten Wohnraum 0,00 80.516,60 80.516,60
60009 Gewerbemiete 19 % 0,00 58.540,22 58.540,22
60010 Garagenmieten 0,00 2.730,00 2.730,00
60012 Garagenmiete 19 % 0,00 3.613,80 3.613,80
60100 Betriebskosten 0,00 22.736,30 22.736,30
60102 Betriebskosten 19 % 0,00 8.984,16 8.984,16
60200 Nachzahlungen 2.392,40 43,82 -2.348,58
60202 Nachzahlung 19 % 832,52 263,20 -569,32
Summe 3.224,92 177.428,10 174.203,18Einnahmen
Ausgaben Ausgaben Einnahmen Saldo
Aufwand
8000 Wasser 1.855,07 186,25 -1.668,82
80010 Kanalgebühr 2.040,00 782,78 -1.257,22
80011 Niederschlagswassergebühr 619,20 0,00 -619,20
80020 HK-Kosten Anbau SWD 20005554446 3.264,40 65,79 -3.198,61
80040 Aufzug Wartg 1.583,07 0,00 -1.583,07
80045 Garagenkosten 301,40 0,00 -301,40
80050 Straßenreinigung 373,32 0,00 -373,32
80060 Müllabfuhr 3.936,24 0,00 -3.936,24
80070 Hausreinigung 4.087,00 0,00 -4.087,00
80090 Gartenpflege 161,49 0,00 -161,49
80100 Winterdienst 214,89 0,00 -214,89
80110 Allgemeinstrom 701,46 65,27 -636,19
80112 HK Hautphaus SWD 20001815466 5.393,91 0,00 -5.393,91
80130 Sach- und Haftpflichtversicherung 1.492,01 0,00 -1.492,01
80150 Breitbandkabel 1.202,40 0,00 -1.202,40
80160 RWA-Anlage 62,15 0,00 -62,15
80502 Instandhaltung Gewerbe 26.858,55 0,00 -26.858,55
80650 Versicherungsschäden 0,00 815,21 815,21
80910 Kosten Miet- und Räumungsklagen 321,30 0,00 -321,30
82100 Verwaltungsbetreuung 3.900,00 0,00 -3.900,00
87001 Annuitäten 89.072,50 0,00 -89.072,50
87003 Darl. 6002204524 4.476,67 0,00 -4.476,67
87005 Darl. 6002204516 3.620,83 0,00 -3.620,83
87201 Bankgebühren 115,15 0,00 -115,15
87250 Sonstige Kosten 145,28 0,00 -145,28
88000 Grundsteuer Wohnungen 2.440,76 0,00 -2.440,76
88100 Grundsteuer Gewerbe 1.695,42 0,00 -1.695,42
89100 Steuer nicht abzugsfähig 2.959,48 23,34 -2.936,14
nicht umlagefähige Kosten
80500 Instandhaltung 2.966,14 0,00 -2.966,14
80501 Instandhaltung Wohnungen 1.939,89 0,00 -1.939,89
Summe 167.799,98 1.938,64 -165.861,34Ausgaben
Ergebnis 171.024,90 179.366,74 8.341,84
Seite 1
Ein
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-/ Ü
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DOMUS 4000
38 50
Betrag / m²111
Datum: 01.08.2013Stichtag: 01.01.2013
Mandant 100
Kreis
Objekt
1
68
Huber sen.
Objekte Huber sen.
Betonsilo 3
Nr Name Einheit Gesamt m² GesamtflächeBetrag/ m²Miete Betriebsk. Heizk.
Creativ Team S Finanzsupport OHG01 Einheit EG Laden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0000 100
Georg Schmidt 02 Einheit 1. OG. links 598,00 173,00 0,00 771,00 8,93 67,0000 202
Creativ Team S Finanzsupport OHG03 Einheit 1. OG. rechts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,0000 300
Norman Turgut 04 Einheit 2. OG. links 588,60 170,00 0,00 758,60 8,79 67,0000 401
Ilse Keil 05 Einheit 2. OG. rechts 850,20 195,00 0,00 1.045,20 9,19 92,5000 500
Henriette Schmid 06 Einheit 3. OG. links 598,00 193,00 0,00 791,00 8,93 67,0000 601
Christiane Hofmann kath. Sozialdienst07 Einheit 3. OG. rechts 850,20 250,00 0,00 1.100,20 9,19 92,5000 700
Seite 1
ObjektsollwerteDatum: 01.08.2013
53
Positionsarten: Sollart1,Sollart2,Sollart3
Mandant
Soll BruttoSoll UstSoll NettoMieterMieter-Nr
Objekt
Kreis
100 Huber sen.
1 Objekte Huber sen.
68 Betonsilo 3
100 2.017,21 383,27 2.400,48S Finanzsupport OHG, Creativ Team
102 2.170,00 407,80 2.577,80van Bahn
200 721,10 0,00 721,10NACHMIETER, Erika
201 771,00 0,00 771,00Bock, Genevieve
202 821,00 0,00 821,00Schmidt, Georg
203 0,00 0,00 0,00Leerstand
300 962,29 182,83 1.145,12S Finanzsupport OHG, Creativ Team
Objektsumme der Sollwerte 7.462,60 973,90 8.436,50
7.462,60 8.436,50 973,90Gesamtsumme
Seite 1
Ob
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d B
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g /m
2
DOMUS 4000
39 50
102
01.08.2013Datum
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.01.2013
Kontoauszüge (Übersicht)
Mieter/Eigentümer: 100 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.05.1992 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-197.244,31 197.260,19 15,88Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -2.400,48 0,00 -2.384,6001.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 2.373,49 -11,1102.01.2013
Zahlung 01.2013 0,00 11,11 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -199.644,79 199.644,79 0,00
Mieter/Eigentümer: 202 Georg Schmidt Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.11.2010 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-20.170,44 20.170,44 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -771,00 0,00 -771,0001.01.2013
MIETE SCHINKELSTRASSE 66 0,00 771,00 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -20.941,44 20.941,44 0,00
Mieter/Eigentümer: 300 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.01.2006 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-94.988,57 94.988,57 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.145,12 0,00 -1.145,1201.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 1.145,12 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -96.133,69 96.133,69 0,00
Mieter/Eigentümer: 401 Norman Turgut Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.07.2006 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-56.751,50 56.751,50 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -758,60 0,00 -758,6001.01.2013
MIETE 0,00 758,60 0,0003.01.2013
Neuer Saldo -57.510,10 57.510,10 0,00
Mieter/Eigentümer: 500 Ilse Keil Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.08.2003
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-83.866,23 83.922,47 56,24Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.045,20 0,00 -988,9601.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 56,2402.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 1.101,4431.01.2013
Neuer Saldo -84.911,43 86.012,87 1.101,44
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102
01.08.2013Datum
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.01.2013
Kontoauszüge (Übersicht)
Mieter/Eigentümer: 100 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.05.1992 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-197.244,31 197.260,19 15,88Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -2.400,48 0,00 -2.384,6001.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 2.373,49 -11,1102.01.2013
Zahlung 01.2013 0,00 11,11 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -199.644,79 199.644,79 0,00
Mieter/Eigentümer: 202 Georg Schmidt Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.11.2010 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-20.170,44 20.170,44 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -771,00 0,00 -771,0001.01.2013
MIETE SCHINKELSTRASSE 66 0,00 771,00 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -20.941,44 20.941,44 0,00
Mieter/Eigentümer: 300 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.01.2006 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-94.988,57 94.988,57 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.145,12 0,00 -1.145,1201.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 1.145,12 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -96.133,69 96.133,69 0,00
Mieter/Eigentümer: 401 Norman Turgut Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.07.2006 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-56.751,50 56.751,50 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -758,60 0,00 -758,6001.01.2013
MIETE 0,00 758,60 0,0003.01.2013
Neuer Saldo -57.510,10 57.510,10 0,00
Mieter/Eigentümer: 500 Ilse Keil Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.08.2003
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-83.866,23 83.922,47 56,24Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.045,20 0,00 -988,9601.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 56,2402.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 1.101,4431.01.2013
Neuer Saldo -84.911,43 86.012,87 1.101,44
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Ein
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DOMUS 4000
40 50
Zukünftige Sollwerte aus offenen Erhöhungen126
Datum 01.08.2013aktueller Stichtag: 01.08.2013
Mandant 100 Huber sen.
Kreis 1 Objekte Huber sen.
MieterNr Mieter Miete BK HK
Objekt 68 Betonsilo 3
102 van Bahn
aktuelle Sollwerte 2.125,60 452,20 0,00
Sollwerte zum Stichtag 2.316,00 452,20 0,00
202 Schmidt Georg
aktuelle Sollwerte 648,00 173,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 700,00 173,00 0,00
401 Turgut Norman
aktuelle Sollwerte 588,60 170,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 601,00 170,00 0,00
500 Keil Ilse
aktuelle Sollwerte 850,20 195,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 900,00 195,00 0,00
601 Schmid Henriette
aktuelle Sollwerte 598,00 193,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 598,00 193,00 0,00
700 Hofmann kath. Sozialdienst Christiane
aktuelle Sollwerte 900,20 250,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 900,20 250,00 0,00
801 Menzel Petra
aktuelle Sollwerte 620,00 165,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 620,00 165,00 0,00
902 Tiepel Agnes
aktuelle Sollwerte 830,00 211,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 830,00 211,00 0,00
1003 Dreißig Dr. Carsten
aktuelle Sollwerte 1.235,00 280,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 1.235,00 280,00 0,00
1100 S Finanzsupport OHG Creativ Team
aktuelle Sollwerte 3.332,00 618,80 0,00
Sollwerte zum Stichtag 3.332,00 618,80 0,00
1202 Markowski Saskia
aktuelle Sollwerte 650,00 200,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 650,00 200,00 0,00
1300 S Finanzsupport OHG Creativ Team
aktuelle Sollwerte 730,12 154,70 0,00
Sollwerte zum Stichtag 730,12 154,70 0,00
Objektsummen
Summe der aktuellen Sollwerte
Summe der Sollwerte zum Stichtag
Differenz
12.966,72
13.553,32
586,60
3.062,70
3.062,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Zukünftige Sollwerte aus offenen Erhöhungen126
Datum 01.08.2013aktueller Stichtag: 01.08.2013
Mandant 100 Huber sen.
Kreis 1 Objekte Huber sen.
MieterNr Mieter Miete BK HK
Objekt 68 Betonsilo 3
102 van Bahn
aktuelle Sollwerte 2.125,60 452,20 0,00
Sollwerte zum Stichtag 2.316,00 452,20 0,00
202 Schmidt Georg
aktuelle Sollwerte 648,00 173,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 700,00 173,00 0,00
401 Turgut Norman
aktuelle Sollwerte 588,60 170,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 601,00 170,00 0,00
500 Keil Ilse
aktuelle Sollwerte 850,20 195,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 900,00 195,00 0,00
601 Schmid Henriette
aktuelle Sollwerte 598,00 193,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 598,00 193,00 0,00
700 Hofmann kath. Sozialdienst Christiane
aktuelle Sollwerte 900,20 250,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 900,20 250,00 0,00
801 Menzel Petra
aktuelle Sollwerte 620,00 165,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 620,00 165,00 0,00
902 Tiepel Agnes
aktuelle Sollwerte 830,00 211,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 830,00 211,00 0,00
1003 Dreißig Dr. Carsten
aktuelle Sollwerte 1.235,00 280,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 1.235,00 280,00 0,00
1100 S Finanzsupport OHG Creativ Team
aktuelle Sollwerte 3.332,00 618,80 0,00
Sollwerte zum Stichtag 3.332,00 618,80 0,00
1202 Markowski Saskia
aktuelle Sollwerte 650,00 200,00 0,00
Sollwerte zum Stichtag 650,00 200,00 0,00
1300 S Finanzsupport OHG Creativ Team
aktuelle Sollwerte 730,12 154,70 0,00
Sollwerte zum Stichtag 730,12 154,70 0,00
Objektsummen
Summe der aktuellen Sollwerte
Summe der Sollwerte zum Stichtag
Differenz
12.966,72
13.553,32
586,60
3.062,70
3.062,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Zukünftige Sollwerte aus offenen Erhöhungen126
Datum 01.08.2013aktueller Stichtag: 01.08.2013
Mandant 100 Huber sen.
Differenz
Summe der Sollwerte zum Stichtag
Summe der aktuellen Sollwerte
Kreissummen
13.486,72
13.791,32
3.062,70
3.062,70
0,00
0,00
304,60 0,00 0,00
Differenz
Summe der Sollwerte zum Stichtag
Summe der aktuellen Sollwerte
Mandantsummen
13.486,72
13.791,32
3.062,70
3.062,70
0,00
0,00
304,60 0,00 0,00
Seite 2
102
01.08.2013Datum
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.01.2013
Kontoauszüge (Übersicht)
Mieter/Eigentümer: 100 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.05.1992 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-197.244,31 197.260,19 15,88Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -2.400,48 0,00 -2.384,6001.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 2.373,49 -11,1102.01.2013
Zahlung 01.2013 0,00 11,11 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -199.644,79 199.644,79 0,00
Mieter/Eigentümer: 202 Georg Schmidt Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.11.2010 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-20.170,44 20.170,44 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -771,00 0,00 -771,0001.01.2013
MIETE SCHINKELSTRASSE 66 0,00 771,00 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -20.941,44 20.941,44 0,00
Mieter/Eigentümer: 300 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.01.2006 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-94.988,57 94.988,57 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.145,12 0,00 -1.145,1201.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 1.145,12 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -96.133,69 96.133,69 0,00
Mieter/Eigentümer: 401 Norman Turgut Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.07.2006 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-56.751,50 56.751,50 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -758,60 0,00 -758,6001.01.2013
MIETE 0,00 758,60 0,0003.01.2013
Neuer Saldo -57.510,10 57.510,10 0,00
Mieter/Eigentümer: 500 Ilse Keil Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.08.2003
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-83.866,23 83.922,47 56,24Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.045,20 0,00 -988,9601.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 56,2402.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 1.101,4431.01.2013
Neuer Saldo -84.911,43 86.012,87 1.101,44
Seite 1
Zu
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DOMUS 4000
41 50
Erhöhungen112/2
Datum: 01.08.2013
117Mandant
Günterstrasse 1,Hamburg 11701
Günterstrasse Hamburg 117Günterstrasse Hamburg
Objekt
Kreis
Schlüssel
HK/Mon.BK/Mon.Miete/Mon.Nummer Letzte
Erhöhung
EinzugBetrag / m²GesamtName
Einheit Erhöhung ab
Differenz
Atoman BIG Medienversorgung GmbH 100 01.02.2009 168,07 0,00 0,00 168,07
001 01 EG Kiosk B1
Leerstand 201 01.04.2011 409,50 0,00 0,00 409,50
002 01. OG 1-1 B1
Mahhail Hauptzollamt Düsseldorf 300 15.08.2005 274,95 0,00 0,00 274,95
0,00 0,00 350,0001.11.2013003 01. OG 1-2 B1 Aktiv 350,00 75,05
Leerstand 400 01.06.2004 432,90 0,00 0,00 432,90
004 01. OG 1-3 B1
Leerstand 501 01.04.2011 409,50 0,00 0,00 409,50
005 01. OG 1-4 B1
Leerstand 600 01.01.2009 409,50 0,00 0,00 409,50
0,00 0,00 500,0001.11.2013006 01. OG 1-5 B1 Aktiv 500,00 90,50
AZUR Objektservice GmbH 700 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 0,00
007 01. OG 1-6 B1
Thomas Fischer 800 01.08.2005 325,61 0,00 0,00 325,61
008 01. OG 1-7 B1
Eigentümer 900 01.05.2009 325,00 0,00 0,00 325,00
0,00 0,00 450,0001.11.2013009 01. OG 1-8 B1 Aktiv 450,00 125,00
Eigentümer 1000 01.06.2009 350,00 0,00 0,00 350,00
0,00 0,00 450,0001.11.2013010 01. OG 1-9 B1 Aktiv 450,00 100,00
Rasim Schützenstraße 54 1100 05.04.1974 378,68 0,00 0,00 378,68
0,00 0,00 480,0001.11.2013011 02. OG 2-1 B1 Aktiv 480,00 101,32
Christian Messwert AG 1202 01.07.2010 272,00 0,00 0,00 272,00
012 02. OG 2-2 B1
Summe Alt 3.755,71 0,00 0,00 3.755,71
Summe Neu 4.247,58 4.247,58 0,00 0,00 0,00
117Mandant
Günterstrasse 3, Hamburg 11703
Günterstrasse Hamburg 117Günterstrasse Hamburg
Objekt
Kreis
Schlüssel
HK/Mon.BK/Mon.Miete/Mon.Nummer Letzte
Erhöhung
EinzugBetrag / m²GesamtName
Einheit Erhöhung ab
Differenz
Valentyna Orzelski 2700 01.04.2003 378,68 0,00 0,00 378,68
027 02.OG 2-1 B3
Lydia Dresdner Bank AG 2800 01.09.2006 349,61 0,00 0,00 349,61
028 02.OG 2-1 B3
Sabina Horst Schmitz GmbH 2900 01.09.2003 378,68 0,00 0,00 378,68
029 03.OG 3-1 B3
Raisa WEG Adersstr. 69/ Pionierstr. 20 3000 01.01.1995 325,61 0,00 0,00 325,61
030 03.OG 3-2 B3
Mehmet Ali Hartmann 3100 01.12.2002 378,68 0,00 0,00 378,68
031 04.OG 4-1 B3
Sohranicheva Hendrik Lange 3200 01.08.1997 325,61 0,00 0,00 325,61
032 04.OG 4-2 B3
Aniello Volksbank Düsseldorf Neuss eG 3300 01.07.1990 378,68 0,00 0,00 378,68
033 05.OG 5-1 B3
Zeynep Killing 3400 01.04.2006 349,61 0,00 0,00 349,61
034 05.OG 5-2 B3
Mehmet Prange GmbH 3500 01.01.2010 406,25 0,00 0,00 406,25
035 06.OG 6-1 B3
Lilia Hotel Int. Am Theater 3600 01.08.1996 325,61 0,00 0,00 325,61
036 06.OG 6-2 B3
Marzena Korte 3700 01.07.1995 378,68 0,00 0,00 378,68
037 07.OG 7-1 B3
Petra Rohde & van Treek 3800 01.05.2004 349,61 0,00 0,00 349,61
038 07.OG 7-2 B3
Summe Alt 4.325,31 0,00 0,00 4.325,31
Summe Neu 4.325,31 4.325,31 0,00 0,00 0,00
Seite 1
102
01.08.2013Datum
Zeitraum: 01.01.2013 bis 31.01.2013
Kontoauszüge (Übersicht)
Mieter/Eigentümer: 100 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.05.1992 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-197.244,31 197.260,19 15,88Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -2.400,48 0,00 -2.384,6001.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 2.373,49 -11,1102.01.2013
Zahlung 01.2013 0,00 11,11 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -199.644,79 199.644,79 0,00
Mieter/Eigentümer: 202 Georg Schmidt Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.11.2010 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-20.170,44 20.170,44 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -771,00 0,00 -771,0001.01.2013
MIETE SCHINKELSTRASSE 66 0,00 771,00 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -20.941,44 20.941,44 0,00
Mieter/Eigentümer: 300 Creativ Team S Finanzsupport OHG Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.01.2006 28.02.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-94.988,57 94.988,57 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.145,12 0,00 -1.145,1201.01.2013
1.OG BUE HOFG. GAR. 0,00 1.145,12 0,0002.01.2013
Neuer Saldo -96.133,69 96.133,69 0,00
Mieter/Eigentümer: 401 Norman Turgut Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.07.2006 31.08.2013
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-56.751,50 56.751,50 0,00Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -758,60 0,00 -758,6001.01.2013
MIETE 0,00 758,60 0,0003.01.2013
Neuer Saldo -57.510,10 57.510,10 0,00
Mieter/Eigentümer: 500 Ilse Keil Lavendelstrasse 77 20211 Hamburg
Objekt: 68 Betonsilo 3
Einzug Auszug: 01.08.2003
Datum Text Forderung ZahlungBeleg laufender Saldo LEV
-83.866,23 83.922,47 56,24Saldovortrag bis 01.01.2013
Soll 01/2013 -1.045,20 0,00 -988,9601.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 56,2402.01.2013
MIETE KESSEL / MARX 0,00 1.045,20 1.101,4431.01.2013
Neuer Saldo -84.911,43 86.012,87 1.101,44
Seite 1
Erh
öh
un
gen
DOMUS 4000
42 50
Zeitraum von 01.01.2009 bis 31.08.2013
130
Datum 01.08.2013
Kautionsabrechnung Detail
Mieter: 52501 Sonja Ritter
Objekt: 52 Brunnenstraße 52, 20223 Hamburg € 1.935,00Vereinbarte Kautionshöhe
Janine
Zinsberechnung Steuern
von bis Betrag Bezeichnung % - Satz Tage Betrag % - Satz Betrag SALDO
Kautionsart :
Soli-Zuschlag
HV-Pool
01.01.2009 31.12.2009 1.949,13 Berechnung 0,50 365 9,75 0,00 0,00 1.958,88 0,00
01.01.2010 17.08.2010 1.958,88 Berechnung 0,50 229 6,14 0,00 0,00 1.965,02 0,00
18.08.2010 -150,00 Einbehalt Nebenkostenabrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815,02 0,00
18.08.2010 31.12.2010 1.808,88 Berechnung 0,50 136 3,37 0,00 0,00 1.818,39 0,00
01.01.2011 31.12.2011 1.818,39 Berechnung 0,50 365 9,09 0,00 0,00 1.827,48 0,00
01.01.2012 31.12.2012 1.827,48 Berechnung 0,50 366 9,14 0,00 0,00 1.836,62 0,00
01.01.2013 31.08.2013 1.836,62 Berechnung 0,50 243 6,11 0,00 0,00 1.842,73 0,00
Restkaution
Zinsen
Steuern
Gesamt 1.842,73
43,60
0,00
1.799,13
Seite 1
Stichtag: 01.08.2013 Datum 01.08.2013
131
Kautionsabrechnungs Übersicht
Objekt: 50 Brunnenstraße 50, 20223 Hamburg
GesamtSteuerZinsenBetragAuszugEinzugNameNr
(Beträge in EUR)
Konto
1.246,24 0,00 46,24 1.200,0031.12.200801.02.2006Diethelm Leben & Schenken 50300 1111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 1.200,00
1.148,70 0,00 80,70 1.068,0031.10.200901.04.2001Gabriela NACHMIETER 50500 111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 1.068,00
1.197,41 0,00 39,91 1.157,5028.02.201001.09.2007Agathe Maria Tepasse Fenster GmbH 50602 1111111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 1.485,00
1.057,89 0,00 58,16 999,7328.02.200901.05.2001Marita NACHMIETER 50700 555555555 Barkaution
Vereinbarte Kautionshöhe 0,00
851,50 0,00 15,73 835,7730.11.201001.05.2009Anna Denhoff 50702 11111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 1.680,00
602,86 0,00 22,86 580,0030.04.200901.11.2005Florian Kurtis 501000 111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 0,00
5.841,00 6.104,60 0,00 263,60Gesamt
Objekt: 52 Brunnenstraße 52, 20223 Hamburg
GesamtSteuerZinsenBetragAuszugEinzugNameNr
(Beträge in EUR)
Konto
980,67 0,00 70,57 910,1001.05.2001Doris Bujupi 52400 111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 0,00
1.841,98 0,00 56,98 1.785,0030.06.201015.06.2007Sonja Ritter 52501 11111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 1.935,00
973,83 0,00 63,82 910,0130.11.200801.04.2001Nicola Wegner 52600 11111111 HV-Pool
Vereinbarte Kautionshöhe 0,00
3.605,11 3.796,48 0,00 191,37Gesamt
9.901,08 0,00 454,97 9.446,11Gesamtsumme aller Objekte
Seite 1
Kau
tio
nsa
bre
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un
g
DOMUS 4000
43 50
Banken der Buchhaltung 215
Datum 19.11.2013
Konto BLZ Konto - Nr Bank Inhaber Saldo
Stichtag: 19.11.2013
BIC IBAN Gläubiger-ID
1230 Bank 3
1240 Bank 4
1250 Bank 5
1300 Wechsel a. Lief.- u. Leist.
1301 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit bis 1 Jahr
1302 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit ab 1 Jahr
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 3333 WEG Nr 5 (5012)
2739 Festgeld 70150000 2741 test ggg
SSKMDEMMXXX
2740 Bank 12070024 36110708 Deutsche Bank PGK Verwaltung Angerweg 3.955,10
DEUTDEDB160 DE83701500000036110708 DE88ZZZ00000164837
2800 Sparbuch Rücklagen 70150000 123654789 St Spk München WEG -21.950,00
SSKMDEMMXXX
-17.994,90Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 7777 WEG Nr 7
2740 Bank 70000000 88855522 BBk München Hausverwaltung Breucker -2.686,00
2741 Postbank 59010014 96333255 Postbk Völklingen Gf FK 14 Hausverwaltung Breucker -1.000,00
PBNKDEFF014
2800 Sparbuch Rücklagen 70000000 987456321 BBk München WEG -23.360,00
-27.046,00Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 2 Angermiete
2740 Bank 70020270 411000 UniCredit Bank-HypoVereinbkBarbara Breucker -145.616,29
HYVEDEMMXXX DE18700202700000411000 ZZZ02698745
2741 Bank 2
-145.616,29Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 33333 Mieter SE von WEG Nr 9
2740 Bank 70250150 852369147 Kr Spk München Starnberg Hausverwaltung SE Angerweg9
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 44444 WEG Nr 9 mit SE
2740 Bank 70250150 85696582 Kr Spk München Starnberg WEG Mit SE Angerweg
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 100 Mietverwaltung E/A 101 MV 101 Klausenerst.16a
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Banken der Buchhaltung 215
Datum 19.11.2013
Konto BLZ Konto - Nr Bank Inhaber Saldo
Stichtag: 19.11.2013
BIC IBAN Gläubiger-ID
1230 Bank 3
1240 Bank 4
1250 Bank 5
1300 Wechsel a. Lief.- u. Leist.
1301 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit bis 1 Jahr
1302 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit ab 1 Jahr
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 3333 WEG Nr 5 (5012)
2739 Festgeld 70150000 2741 test ggg
SSKMDEMMXXX
2740 Bank 12070024 36110708 Deutsche Bank PGK Verwaltung Angerweg 3.955,10
DEUTDEDB160 DE83701500000036110708 DE88ZZZ00000164837
2800 Sparbuch Rücklagen 70150000 123654789 St Spk München WEG -21.950,00
SSKMDEMMXXX
-17.994,90Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 7777 WEG Nr 7
2740 Bank 70000000 88855522 BBk München Hausverwaltung Breucker -2.686,00
2741 Postbank 59010014 96333255 Postbk Völklingen Gf FK 14 Hausverwaltung Breucker -1.000,00
PBNKDEFF014
2800 Sparbuch Rücklagen 70000000 987456321 BBk München WEG -23.360,00
-27.046,00Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 2 Angermiete
2740 Bank 70020270 411000 UniCredit Bank-HypoVereinbkBarbara Breucker -145.616,29
HYVEDEMMXXX DE18700202700000411000 ZZZ02698745
2741 Bank 2
-145.616,29Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 33333 Mieter SE von WEG Nr 9
2740 Bank 70250150 852369147 Kr Spk München Starnberg Hausverwaltung SE Angerweg9
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 44444 WEG Nr 9 mit SE
2740 Bank 70250150 85696582 Kr Spk München Starnberg WEG Mit SE Angerweg
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 100 Mietverwaltung E/A 101 MV 101 Klausenerst.16a
Seite 3
Banken der Buchhaltung 215
Datum 19.11.2013
Konto BLZ Konto - Nr Bank Inhaber Saldo
Stichtag: 19.11.2013
BIC IBAN Gläubiger-ID
1230 Bank 3
1240 Bank 4
1250 Bank 5
1300 Wechsel a. Lief.- u. Leist.
1301 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit bis 1 Jahr
1302 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit ab 1 Jahr
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 3333 WEG Nr 5 (5012)
2739 Festgeld 70150000 2741 test ggg
SSKMDEMMXXX
2740 Bank 12070024 36110708 Deutsche Bank PGK Verwaltung Angerweg 3.955,10
DEUTDEDB160 DE83701500000036110708 DE88ZZZ00000164837
2800 Sparbuch Rücklagen 70150000 123654789 St Spk München WEG -21.950,00
SSKMDEMMXXX
-17.994,90Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 7777 WEG Nr 7
2740 Bank 70000000 88855522 BBk München Hausverwaltung Breucker -2.686,00
2741 Postbank 59010014 96333255 Postbk Völklingen Gf FK 14 Hausverwaltung Breucker -1.000,00
PBNKDEFF014
2800 Sparbuch Rücklagen 70000000 987456321 BBk München WEG -23.360,00
-27.046,00Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 2 Angermiete
2740 Bank 70020270 411000 UniCredit Bank-HypoVereinbkBarbara Breucker -145.616,29
HYVEDEMMXXX DE18700202700000411000 ZZZ02698745
2741 Bank 2
-145.616,29Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 33333 Mieter SE von WEG Nr 9
2740 Bank 70250150 852369147 Kr Spk München Starnberg Hausverwaltung SE Angerweg9
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 44444 WEG Nr 9 mit SE
2740 Bank 70250150 85696582 Kr Spk München Starnberg WEG Mit SE Angerweg
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 100 Mietverwaltung E/A 101 MV 101 Klausenerst.16a
Seite 3
Banken der Buchhaltung 215
Datum 19.11.2013
Konto BLZ Konto - Nr Bank Inhaber Saldo
Stichtag: 19.11.2013
BIC IBAN Gläubiger-ID
1230 Bank 3
1240 Bank 4
1250 Bank 5
1300 Wechsel a. Lief.- u. Leist.
1301 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit bis 1 Jahr
1302 Wechsel a. Lief.- u. Leist. Laufzeit ab 1 Jahr
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 3333 WEG Nr 5 (5012)
2739 Festgeld 70150000 2741 test ggg
SSKMDEMMXXX
2740 Bank 12070024 36110708 Deutsche Bank PGK Verwaltung Angerweg 3.955,10
DEUTDEDB160 DE83701500000036110708 DE88ZZZ00000164837
2800 Sparbuch Rücklagen 70150000 123654789 St Spk München WEG -21.950,00
SSKMDEMMXXX
-17.994,90Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 1 Angereigentum 7777 WEG Nr 7
2740 Bank 70000000 88855522 BBk München Hausverwaltung Breucker -2.686,00
2741 Postbank 59010014 96333255 Postbk Völklingen Gf FK 14 Hausverwaltung Breucker -1.000,00
PBNKDEFF014
2800 Sparbuch Rücklagen 70000000 987456321 BBk München WEG -23.360,00
-27.046,00Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 2 Angermiete
2740 Bank 70020270 411000 UniCredit Bank-HypoVereinbkBarbara Breucker -145.616,29
HYVEDEMMXXX DE18700202700000411000 ZZZ02698745
2741 Bank 2
-145.616,29Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 33333 Mieter SE von WEG Nr 9
2740 Bank 70250150 852369147 Kr Spk München Starnberg Hausverwaltung SE Angerweg9
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 11 Verwaltung BB 3 Angereigentum mit SE 44444 WEG Nr 9 mit SE
2740 Bank 70250150 85696582 Kr Spk München Starnberg WEG Mit SE Angerweg
Summe pro BU-Kreis:
BU-Kreis: 100 Mietverwaltung E/A 101 MV 101 Klausenerst.16a
Seite 3
Bankabstimmung Mandant 71 225
Zeitraum: 01.12.2012 bis 31.12.2012 Datum: 19.02.2013
Objekt Objektbezeichnung Währung Saldovortrag Soll Haben Saldo
Mandant 71 HV Maierhofer
Kreis 101 Köln (br)
10101 Kölner Straße 30 EUR 3.541,22 27.563,80 29.408,67 5.386,09
10102 MV Luxemberger Str. 100 EUR 809,56 28.507,92 32.679,81 4.981,45
10103 MV Casanova Str. 3 EUR 1.593,10 16.987,56 18.564,34 3.169,88
101 Köln (br) 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Kreis 101 5.943,88 73.059,28 80.652,82 13.537,42
Kreis 102 Hamburg (ne)
10201 MV Subernweg 1 EUR 9.027,66 12.076,75 15.456,56 12.407,47
10202 MV Kalenderweg EUR 2.932,21 11.078,23 13.805,34 5.659,32
102 Hamburg (ne) 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Kreis 102 11.959,87 23.154,98 29.261,90 18.066,79
Kreis 103 München
10301 MV Habichtstraße 32 EUR 3.090,43 28.120,08 32.198,67 7.168,94
103 München 0,00 0,00 32.198,67 0,00
Summe Kreis 103 3.090,35 28.120,08 32.198,67 7.168,94
71 HV Maierhofer 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Mandant 71 20.994,10 124.334,34 142.113,39 38.773,15
Ban
kdat
en
DOMUS 4000
44 50
Salden 100
Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 Datum: 16.02.2013
(Beträge in EUR)WEG-Verwaltung 301Objekt:
GesamtAbrg. VJ / Sonst.Heizk.Sonst.Zuf. RL Name Nr enth. Erlös-
schmälerung
10 Dieter Möldner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-232,00
0,00
232,00
0,00
0,00
-1.002,00
0,00
1.002,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
508,00
0,00
-266,00
0,00
0,00
266,00
0,00 0,00
0,00
-266,00
-1.742,00
0,00
2.008,00
0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Regine Reichenbach
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-486,00
0,00
0,00
0,00
-292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
-870,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-92,00 -486,00 -292,00 0,00 -870,00
30 Dr. Paul Theuersbacher
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
46,00
0,00
44,00
-486,00
0,00
199,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
44,00
-1.086,00
0,00
499,00
0,00
Saldo 0,00-46,00 -243,00 -254,00 0,00 -543,00
40 Eva Ramelsberger
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-168,00
-186,00
0,00
19,52
0,00
0,00
-822,00
0,00
0,00
0,00
-484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80,48
0,00
0,00
80,48
0,00 0,00
0,00
-248,48
-1.492,00
0,00
100,00
0,00
Saldo 0,00-334,48 -822,00 -484,00 0,00 -1.640,48
50 Gerhard Kufner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-88,00
-226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-962,00
0,00
0,00
0,00
-526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-88,00
-1.714,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-314,00 -962,00 -526,00 0,00 -1.802,00
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
ObjektSumme
-256,00
-828,00
0,00
297,52
0,00
44,00
-3.758,00
0,00
1.201,00
0,00
0,00
-2.318,00
0,00
762,00
0,00
-346,48
0,00
0,00
346,48
0,00
0,00
0,00
-558,48
-6.904,00
0,00
2.607,00
0,00
-786,48 -2.513,00 -1.556,00 0,00 0,00 -4.855,48
Seite 1
Salden 100
Zeitraum: 01.01.2013 bis 15.05.2013 Datum: 16.07.2013
(Beträge in EUR)MV - Wohngebäude 101Objekt:
GesamtAbrg./Sonst.Heizk.Betriebsk.Miete Name Nr enth. Erlös-
schmälerung
10100 Anastasia Banek
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-4.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-3.680,00 -625,00 -500,00 0,00 -4.805,00
10200 Alexander Adler
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-1.870,00
-3.030,00
0,00
3.030,00
0,00
-160,00
-480,00
0,00
480,00
0,00
-360,00
-120,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
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-3.870,00
0,00
3.870,00
0,00
Saldo 0,00-1.870,00 -160,00 -120,00 0,00 -2.150,00
10300 Leerstand
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Escudo
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-620,00
-2.040,00
0,00
1.360,00
0,00
0,00
-375,00
0,00
250,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-620,00
-2.715,00
0,00
1.810,00
0,00
Saldo 0,00-1.300,00 -125,00 -100,00 0,00 -1.525,00
10400 Edwin Aberl
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-1.292,30
-2.760,00
0,00
3.132,30
0,00
-160,00
-480,00
0,00
480,00
0,00
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-120,00
0,00
360,00
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0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
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-3.600,00
0,00
3.972,30
0,00
Saldo 0,00-920,00 -160,00 -120,00 0,00 -1.200,00
10500 Nino Bustone
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-3.700,00
-2.190,00
0,00
0,00
0,00
-625,00
-375,00
0,00
0,00
0,00
-300,00
-500,00
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0,00
0,00
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0,00
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-2.865,00
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0,00
0,00
Saldo 0,00-5.890,00 -1.000,00 -800,00 0,00 -7.690,00
SV bis 01.01.2013
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
ObjektSumme
-11.162,30
-10.020,00
0,00
7.522,30
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.972,30
-13.050,00
0,00
9.652,30
0,00
-13.660,00 -2.070,00 -1.640,00 0,00 0,00 -17.370,00
Seite 1
Mie
ter
Sal
den
DOMUS 4000
45 50
Salden 100
Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 Datum: 16.02.2013
(Beträge in EUR)WEG-Verwaltung 301Objekt:
GesamtAbrg. VJ / Sonst.Heizk.Sonst.Zuf. RL Name Nr enth. Erlös-
schmälerung
10 Dieter Möldner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-232,00
0,00
232,00
0,00
0,00
-1.002,00
0,00
1.002,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
508,00
0,00
-266,00
0,00
0,00
266,00
0,00 0,00
0,00
-266,00
-1.742,00
0,00
2.008,00
0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Regine Reichenbach
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-486,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
-870,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-92,00 -486,00 -292,00 0,00 -870,00
30 Dr. Paul Theuersbacher
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
46,00
0,00
44,00
-486,00
0,00
199,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
44,00
-1.086,00
0,00
499,00
0,00
Saldo 0,00-46,00 -243,00 -254,00 0,00 -543,00
40 Eva Ramelsberger
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-168,00
-186,00
0,00
19,52
0,00
0,00
-822,00
0,00
0,00
0,00
-484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80,48
0,00
0,00
80,48
0,00 0,00
0,00
-248,48
-1.492,00
0,00
100,00
0,00
Saldo 0,00-334,48 -822,00 -484,00 0,00 -1.640,48
50 Gerhard Kufner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-88,00
-226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-962,00
0,00
0,00
0,00
-526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-88,00
-1.714,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-314,00 -962,00 -526,00 0,00 -1.802,00
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
ObjektSumme
-256,00
-828,00
0,00
297,52
0,00
44,00
-3.758,00
0,00
1.201,00
0,00
0,00
-2.318,00
0,00
762,00
0,00
-346,48
0,00
0,00
346,48
0,00
0,00
0,00
-558,48
-6.904,00
0,00
2.607,00
0,00
-786,48 -2.513,00 -1.556,00 0,00 0,00 -4.855,48
Seite 1
Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
Seite 1
Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
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Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
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Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
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Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
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Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
Seite 1
Kontensalden pro BuchungskreisZeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 SV ab: 01.01.2012
209/1
Datum: 16.02.2013
Buchungskreis: 10 DOMUS Software AG - Objekt-FIBU 100 MV - Wohnobjekt 101 MV - Wohngebäude
Kreis: 100 MV - Wohnobjekt
Objekt: 101 MV - Wohngebäude
HabenSoll SaldoSaldovortragBezeichnungKontoBank - Girokonto27400 -1.000,00 99.355,12 98.988,26 -1.366,86
Entnahmen Eigentümer30110 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00
Vorsteuer 19%50200 0,00 63,14 0,00 -63,14
Mieten Wohnraum60000 0,00 0,00 69.940,00 69.940,00
Mieten Leerstand60005 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
Garagenmieten60010 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
Zuschläge EBK60050 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00
Betriebskosten60100 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
Heizkosten60110 0,00 0,00 9.360,00 9.360,00
Abrechnungsergebnis Vorjahr/ 60200 e 0,00 24,70 491,52 466,82
Erträge Sonstige60600 0,00 0,00 800,30 800,30
Nicht abzugsfähige Vorsteuer69110 0,00 126,86 0,00 -126,86
Kaltwasser80000 0,00 3.578,47 990,00 -2.588,47
Entwässerung80010 0,00 1.104,38 495,00 -609,38
Heizkosten80020 0,00 17.029,14 7.865,97 -9.163,17
Aufzugskosten80040 0,00 1.723,60 0,00 -1.723,60
Straßenreinigung80050 0,00 300,00 0,00 -300,00
Müllabfuhr80060 0,00 2.600,00 0,00 -2.600,00
Hausreinigung80070 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Gartenpflege80090 0,00 337,85 0,00 -337,85
Spielplätze80100 0,00 674,95 0,00 -674,95
Beleuchtung80110 0,00 2.234,39 1.368,23 -866,16
Schornsteinreinigung80120 0,00 275,60 0,00 -275,60
Haftpflichtversicherung80130 0,00 537,90 0,00 -537,90
Brandversicherung80131 0,00 412,60 0,00 -412,60
Wohngebäudeversicherung80132 0,00 733,90 0,00 -733,90
Hausmeisterservice80140 0,00 2.499,00 0,00 -2.499,00
Kabelgebühren80160 0,00 913,92 0,00 -913,92
Instandhaltungskosten80500 0,00 946,90 0,00 -946,90
Verwaltergebühren82100 0,00 8.083,82 0,00 -8.083,82
Bankgebühren86000 0,00 33,63 0,00 -33,63
Erlösschmälerung wg. Miete Leerstand88000 0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
Erlösschmälerung wg. Mietminderung88100 0,00 72,00 0,00 -72,00
Grundsteuer89100 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00
Eröffnungsbilanzkonto98000 1.000,00 0,00 5.033,00 6.033,00
Schlußbilanzkonto98900 0,00 7.865,97 0,00 -7.865,97
Clearingkonto für DTA99100 0,00 91.083,34 91.083,34 0,00
Rechnungsabgrenzung99300 0,00 0,00 834,56 834,56
Summe Objekt 101 MV - Wohngebäude 315.110,18 315.110,18 0,00 0,00
Summe Kreis 100 MV - Wohnobjekt 0,00 315.110,18 315.110,18 0,00
Gesamt Buchungskreise 10 DOMUS Software 315.110,18 0,00 0,00 315.110,18
0,00 315.110,18 315.110,18 0,00Gesamt
Seite 1
Ko
nto
sald
en p
ro B
uch
un
gsk
reis
DOMUS 4000
46 50
Zeitraum: 01.01.2011 bis 30.06.2011
217
Datum 16.07.2013
Übersicht Bankbuchungen (Detail)
1200 Bank Girokonto KSK 507650 BLZ: 70020270 HypoVereinsbank München
507650 WEG Aindorferstraße 15Konto:
BIC / IBAN / Gläubiger-ID: HYVEDEMMXXX DE59700202700000507650 0200
Datum 03.03.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 03.2011 44,00 0,00 30 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 30 0,00 -44,00 Zahlung 03.2011
Datum 03.03.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 03.2011 0,00 2,00 150 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 150 0,00 2,00 Zahlung 03.2011
Datum 03.03.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 03.2011 0,00 100,00 40 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8085 Sonderumlage 30 300 301 40 0,00 80,48 Zahlung 03.2011
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 40 0,00 19,52 Zahlung 03.2011
Datum 03.03.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
Kto
Wasser 500,00 0,00 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
5000 Kaltwasser 30 300 301 250,00 0,00 Wasser
5000 Kaltwasser 30 300 301 250,00 0,00 Wasser
Datum 03.03.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
Kto
Wartung Aufzug 1.190,00 0,00 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
5040 Aufzugswartung / TÜV 30 300 301 1.000,00 0,00 Wartung Aufzug
3600 Nicht abziehbare Vorsteuer 30 300 301 190,00 0,00 Wartung Aufzug
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 04.2011 0,00 890,00 10 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 10 0,00 501,00 Zahlung 04.2011
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 10 0,00 116,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 10 0,00 254,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 10 0,00 19,00 Zahlung 04.2011
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 04.2011 0,00 652,00 60 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 60 0,00 243,00 Zahlung 04.2011
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 60 0,00 46,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 60 0,00 167,00 Zahlung 04.2011
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 60 104,00 0,00 Zahlung 04.2011
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 60 0,00 92,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 60 0,00 208,00 Zahlung 04.2011
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 04.2011 0,00 300,00 100 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 100 0,00 190,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 100 0,00 110,00 Zahlung 04.2011
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
MZhlg
Zahlung 04.2011 0,00 543,00 30 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
8060 Hausgeld-Vorauszahlungen 30 300 301 30 0,00 243,00 Zahlung 04.2011
8065 Rücklage-Vorauszahlungen 30 300 301 30 0,00 46,00 Zahlung 04.2011
8080 Heizkosten-Vorauszahlungen 30 300 301 30 0,00 254,00 Zahlung 04.2011
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
Kto
mtl.Abschlag 500,00 0,00 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
5000 Kaltwasser 30 300 301 250,00 0,00 mtl.Abschlag
5000 Kaltwasser 30 300 301 250,00 0,00 SW Darmstadt
Datum 06.04.2011 Bu Art. Beleg Nr. 12
Konto Mandant Kreis Objekt Miet/Eig. Soll Haben Buchungstext
Kto
Wartung Aufzug 1.190,00 0,00 301 300 30Bank Girokonto KSK 507650 1200
5040 Aufzugswartung / TÜV 30 300 301 1.000,00 0,00 Wartung Aufzug
3600 Nicht abziehbare Vorsteuer 30 300 301 190,00 0,00 Wartung Aufzug
Gesamtsumme Bank 507650 HypoVereinsbank München 3.484,00 2.547,00 -937,00
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Salden 100
Zeitraum: 01.01.2012 bis 31.12.2012 Datum: 16.02.2013
(Beträge in EUR)WEG-Verwaltung 301Objekt:
GesamtAbrg. VJ / Sonst.Heizk.Sonst.Zuf. RL Name Nr enth. Erlös-
schmälerung
10 Dieter Möldner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-232,00
0,00
232,00
0,00
0,00
-1.002,00
0,00
1.002,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
508,00
0,00
-266,00
0,00
0,00
266,00
0,00 0,00
0,00
-266,00
-1.742,00
0,00
2.008,00
0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Regine Reichenbach
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-486,00
0,00
0,00
0,00
-292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
-870,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-92,00 -486,00 -292,00 0,00 -870,00
30 Dr. Paul Theuersbacher
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
0,00
-92,00
0,00
46,00
0,00
44,00
-486,00
0,00
199,00
0,00
-508,00
0,00
0,00
254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
44,00
-1.086,00
0,00
499,00
0,00
Saldo 0,00-46,00 -243,00 -254,00 0,00 -543,00
40 Eva Ramelsberger
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-168,00
-186,00
0,00
19,52
0,00
0,00
-822,00
0,00
0,00
0,00
-484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-80,48
0,00
0,00
80,48
0,00 0,00
0,00
-248,48
-1.492,00
0,00
100,00
0,00
Saldo 0,00-334,48 -822,00 -484,00 0,00 -1.640,48
50 Gerhard Kufner
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
-88,00
-226,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-962,00
0,00
0,00
0,00
-526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-88,00
-1.714,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 0,00-314,00 -962,00 -526,00 0,00 -1.802,00
SV bis 01.01.2012
Soll
Soll MWST
Bezahlt
Bezahlt MWST
ObjektSumme
-256,00
-828,00
0,00
297,52
0,00
44,00
-3.758,00
0,00
1.201,00
0,00
0,00
-2.318,00
0,00
762,00
0,00
-346,48
0,00
0,00
346,48
0,00
0,00
0,00
-558,48
-6.904,00
0,00
2.607,00
0,00
-786,48 -2.513,00 -1.556,00 0,00 0,00 -4.855,48
Seite 1
Üb
ersi
cht
Bu
chu
ng
en
DOMUS 4000
47 50
Journal218
Datum: 16.05.2013Zeitraum: bis01.01.2013 31.03.2013
Buchung Konto Mandant Kreis. Objekt Miet/Eig. Soll Haben BuchungstextJournalNr
27400 St Spk München 70150000
02.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 1 DOMUS Software AG
02.01.2013 27400 10 100 101 5.730,00 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10413
02.01.2013 99100 10 100 101 0,00 5.730,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10413
5.730,00 5.730,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Aberl Edwin Aberl Anna
02.01.2013 27400 10 100 101 1.200,00 0,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60000 10 100 101 10400 0,00 890,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60100 10 100 101 10400 0,00 160,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60110 10 100 101 10400 0,00 120,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60050 10 100 101 10400 0,00 30,00 Zahlung 01.2013 10424
1.200,00 1.200,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Aberl Edwin Aberl Anna
02.01.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 01.2013 10425
02.01.2013 60010 10 100 101 80400 0,00 50,00 Zahlung 01.2013 10425
50,00 50,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Waleed Abdalaa Waleed Mina
02.01.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 01.2013 10426
02.01.2013 60010 10 100 101 80700 0,00 50,00 Zahlung 01.2013 10426
50,00 50,00 888888888
04.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 2
04.01.2013 27400 10 100 101 0,00 220,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80010 10 100 101 45,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80110 10 100 101 85,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80000 10 100 101 90,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
220,00 220,00888888888
07.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 3
07.01.2013 27400 10 100 101 0,00 275,60 Berger, Kaminkehrer 2013 10428
07.01.2013 80120 10 100 101 275,60 0,00 Berger, Kaminkehrer 2013 10428
275,60 275,60888888888
10.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 4 Waleed Abdalaa Waleed Mina
10.01.2013 27400 10 100 101 950,00 0,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60000 10 100 101 10700 0,00 720,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60100 10 100 101 10700 0,00 120,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60110 10 100 101 10700 0,00 80,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60050 10 100 101 10700 0,00 30,00 Zahlung 01.2013 10429
950,00 950,00888888888
16.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 5 DOMUS Software AG
16.01.2013 27400 10 100 101 0,00 1.091,76 LEV/DTA Sammelauftrag 10430
16.01.2013 99100 10 100 101 1.091,76 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10430
1.091,76 1.091,76888888888
02.02.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 6 DOMUS Software AG
02.02.2013 27400 10 100 101 5.730,00 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10451
02.02.2013 99100 10 100 101 0,00 5.730,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10451
5.730,00 5.730,00888888888
03.02.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 7 Aberl Edwin Aberl Anna
03.02.2013 27400 10 100 101 1.200,00 0,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60000 10 100 101 10400 0,00 890,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60100 10 100 101 10400 0,00 160,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60110 10 100 101 10400 0,00 120,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60050 10 100 101 10400 0,00 30,00 Zahlung 02.2013 10462
1.200,00 1.200,00888888888
03.02.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 7 Aberl Edwin Aberl Anna
03.02.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 02.2013 10463
03.02.2013 60010 10 100 101 80400 0,00 50,00 Zahlung 02.2013 10463
50,00 50,00888888888
Seite 1 16.547,36 16.547,36Summe
Journal218
Datum: 16.05.2013Zeitraum: bis01.01.2013 31.03.2013
Buchung Konto Mandant Kreis. Objekt Miet/Eig. Soll Haben BuchungstextJournalNr
27400 St Spk München 70150000
02.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 1 DOMUS Software AG
02.01.2013 27400 10 100 101 5.730,00 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10413
02.01.2013 99100 10 100 101 0,00 5.730,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10413
5.730,00 5.730,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Aberl Edwin Aberl Anna
02.01.2013 27400 10 100 101 1.200,00 0,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60000 10 100 101 10400 0,00 890,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60100 10 100 101 10400 0,00 160,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60110 10 100 101 10400 0,00 120,00 Zahlung 01.2013 10424
02.01.2013 60050 10 100 101 10400 0,00 30,00 Zahlung 01.2013 10424
1.200,00 1.200,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Aberl Edwin Aberl Anna
02.01.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 01.2013 10425
02.01.2013 60010 10 100 101 80400 0,00 50,00 Zahlung 01.2013 10425
50,00 50,00 888888888
02.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 1 Waleed Abdalaa Waleed Mina
02.01.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 01.2013 10426
02.01.2013 60010 10 100 101 80700 0,00 50,00 Zahlung 01.2013 10426
50,00 50,00 888888888
04.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 2
04.01.2013 27400 10 100 101 0,00 220,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80010 10 100 101 45,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80110 10 100 101 85,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
04.01.2013 80000 10 100 101 90,00 0,00 SWM, Abschlag 10427
220,00 220,00888888888
07.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 3
07.01.2013 27400 10 100 101 0,00 275,60 Berger, Kaminkehrer 2013 10428
07.01.2013 80120 10 100 101 275,60 0,00 Berger, Kaminkehrer 2013 10428
275,60 275,60888888888
10.01.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 4 Waleed Abdalaa Waleed Mina
10.01.2013 27400 10 100 101 950,00 0,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60000 10 100 101 10700 0,00 720,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60100 10 100 101 10700 0,00 120,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60110 10 100 101 10700 0,00 80,00 Zahlung 01.2013 10429
10.01.2013 60050 10 100 101 10700 0,00 30,00 Zahlung 01.2013 10429
950,00 950,00888888888
16.01.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 5 DOMUS Software AG
16.01.2013 27400 10 100 101 0,00 1.091,76 LEV/DTA Sammelauftrag 10430
16.01.2013 99100 10 100 101 1.091,76 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10430
1.091,76 1.091,76888888888
02.02.2013 Datum Bu. Art Kto Beleg Nr. 6 DOMUS Software AG
02.02.2013 27400 10 100 101 5.730,00 0,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10451
02.02.2013 99100 10 100 101 0,00 5.730,00 LEV/DTA Sammelauftrag 10451
5.730,00 5.730,00888888888
03.02.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 7 Aberl Edwin Aberl Anna
03.02.2013 27400 10 100 101 1.200,00 0,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60000 10 100 101 10400 0,00 890,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60100 10 100 101 10400 0,00 160,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60110 10 100 101 10400 0,00 120,00 Zahlung 02.2013 10462
03.02.2013 60050 10 100 101 10400 0,00 30,00 Zahlung 02.2013 10462
1.200,00 1.200,00888888888
03.02.2013 Datum Bu. Art MZhlg Beleg Nr. 7 Aberl Edwin Aberl Anna
03.02.2013 27400 10 100 101 50,00 0,00 Zahlung 02.2013 10463
03.02.2013 60010 10 100 101 80400 0,00 50,00 Zahlung 02.2013 10463
50,00 50,00888888888
Seite 1 16.547,36 16.547,36Summe
Bu
chu
ng
sjo
urn
al
DOMUS 4000
48 50
Mieter/Eigentümer-Quartalsübersicht 750
Zeitraum: 01.10.2012 bis 31.12.2012 Datum 04.01.2013
ObjektNr: 10101 Kölner Straße 300 ___________Soll_____________ __________Bezahlt__________
Nummer Name Saldovortrag Oktober November Dezember Gesamt-Soll Oktober November Dezember Gesamt-Haben Saldo
10010 Leon Walter 0,00 -805,91 -805,91 -805,91 -2.417,73 805,91 805,91 805,91 2.417,73 0,00
10020 Lüdenscheid Erika 0,00 -380,17 -380,17 -380,17 -1.140,51 380,17 380,17 380,17 1.140,51 0,00
10030 Martin Sandra 0,00 -444,83 -444,83 -444,83 -1.334,49 444,83 444,83 444,83 1.334,49 0,00
10040 Kaiser Marie 0,00 -409,37 -409,37 -409,37 -1.228,11 409,37 409,37 409,37 1.228,11 0,00
10050 Geier Wolfgang 0,00 -512,54 -512,54 -512,54 -1.537,62 512,54 512,54 512,54 1.537,62 0,00
10070 Winter Gabi 0,00 -524,24 -524,24 -524,24 -1.572,72 524,24 524,24 524,24 1.572,72 0,00
10080 Seebauer Ulrike 0,00 -426,72 -426,72 -426,72 -1.280,16 426,72 426,72 426,72 1.280,16 0,00
10090 Krüger Isabell 0,00 -441,07 -441,07 -441,07 -1.323,21 441,07 441,07 441,07 1.323,21 0,00
10100 Suchocki Walter 0,00 -519,77 -519,77 -519,77 -1.559,31 519,77 519,77 519,77 1.559,31 0,00
10110 Baldauf Werner 0,00 -614,85 -614,85 -614,85 -1.844,55 614,85 614,85 614,85 1.844,55 0,00
Gesamt 0,00 -5.079,47 -5.079,47 -5.079,47 -15.238,41 5.079,47 5.079,47 5.079,47 15.238,41 0,00
Konten-Jahresübersicht 752
Von-Datum: 01/2012 Datum 04.01.2013
Mandant: 71 Maierhofer KölnKreis: KölnObjekt: 10101 Kölner Strasse 300
Konto Bezeichnung Saldovortrag 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 07/2010 08/2010 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010 Saldo
1200 Bank 0,00 1.243,47 1.723,33 1.578,92 4.705,08 4.563,34 6.484,17 6.192,88 4.528,11 8.392,73 8.839,18 8.168,22 10.238,02 66.657,45
4110 Heizungsanlage 0,00 1.256,00 456,00 354,00 289,00 504,00 398,00 409,00 490,00 489,00 578,00 543,00 670,00 6.436,00
4211 Öleinkauf 0,00 3.500,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 9.200,00
4360 Versicherungen 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00
4405 Hausmeister 0,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5.000,00
4420 Gartenpflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 560,00 356,00 120,00 0,00 0,00 1.936,00
4425 Winterdienst 0,00 190,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00
4520 Instandhaltung 0,00 890,00 4.300,00 7.670,00 5.698,00 6.501,00 5.687,00 6.012,00 8.901,00 8.142,00 7.812,00 6.900,00 7.801,45 76.314,45
8010 Mieterlöse 0,00 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -3.591,59 -43.099,08
8012 Gewerbemiete 0,00 -2.800,00 -4.600,00 -5.123,00 -6.213,00 -7.089,00 -8.090,00 -9.034,00 -10.000,00 -12.900,00 -12.870,00 -14.532,00 -14.230,00 -107.481,00
8020 Betriebskosten VZ 0,00 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -843,15 -10.117,80
8030 Heizkosten VZ 0,00 -644,73 -644,59 -645,18 -644,34 -644,60 -644,43 -645,14 -644,37 -644,99 -644,44 -644,48 -644,73 -7.736,02
Gesamt Soll 0,00 -7.879,47 -9.679,33 -10.202,92 -11.292,08 -12.168,34 -13.169,17 -14.113,88 -15.079,11 -17.979,73 -17.974,19 -19.611,22 -19.309,47 -.168.433,90
Gesamt Haben 0,00 7.879,47 9.679,33 10.202,92 11.292,08 12.168,34 13.169,17 14.113,88 15.079,11 17.979,73 17.974,19 19.611,22 19.309,47 168.433,90
Gesamt SALDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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