DWHReports/Batch/231/231562/10 1539639 48815529 · PDF fileGB0000566504 BHP Billiton PLC...

GrosskreditanzeigeFondswährung: EUR

Stichtag: 20.03.2018

Berichtswährung: EURDeka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden dieAngaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem

Kreditinstitut und kann abweichen.

Einzelaufstellung:

ISIN Gattung Fälligkeit Whg Nominale Tageskurs Opening- /

Underlying-

kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe

Tageswert Stückzins/

Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-Wert

TEUR

3i Group PLC Reg.Shares GBP 7.808 9,0440 0,8757 1 80.638,97 0,00 0,27 80.638,97 100 0,3 100 0,3GB00B1YW4409 121

Summe des Konzerns 3i Group PLC461559 80.638,97 0,00 80.638,970,27 1210,3 0,3

A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DKK 30 8.845,0000 7,4485 1 35.624,62 0,00 0,12 35.624,62 100 0,1 100 0,1DK0010244425 36

A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DKK 52 9.312,0000 7,4485 1 65.009,60 0,00 0,22 65.009,60 100 0,2 100 0,2DK0010244508 65

Summe des Konzerns A.P.Møller-Mærsk A/S861837 100.634,22 0,00 100.634,220,34 1010,3 0,3

Electrolux, AB Namn-Aktier B SEK 1.931 272,0000 10,0699 1 52.158,61 0,00 0,18 52.158,61 100 0,2 100 0,2SE0000103814 52

Summe des Konzerns AB Electrolux853138 52.158,61 0,00 52.158,610,18 520,2 0,2

Industrivärden AB Namn-Aktier C SEK 1.340 193,8000 10,0699 1 25.788,94 0,00 0,09 25.788,94 100 0,1 100 0,1SE0000107203 26

Summe des Konzerns AB Industrivärden853239 25.788,94 0,00 25.788,940,09 260,1 0,1

Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) SEK 12.546 151,9500 10,0699 1 189.313,17 0,00 0,64 189.313,17 100 0,6 100 0,6SE0000115446 189

Summe des Konzerns AB Volvo [publ]853539 189.313,17 0,00 189.313,170,64 1890,6 0,6

ABB Ltd. Namens-Aktien CHF 14.791 22,9200 1,1718 1 289.319,16 0,00 0,98 289.319,16 100 1,0 100 1,0CH0012221716 289

Summe des Konzerns ABB Ltd.919730 289.319,16 0,00 289.319,160,98 2891,0 1,0

Adecco Group AG Namens-Aktien CHF 1.305 70,0200 1,1718 1 77.982,59 0,00 0,26 77.982,59 100 0,3 100 0,3CH0012138605 78

Summe des Konzerns Adecco Group AG865192 77.982,59 0,00 77.982,590,26 780,3 0,3

Admiral Group PLC Reg.Shares GBP 1.614 18,9200 0,8757 1 34.871,39 0,00 0,12 34.871,39 100 0,1 100 0,1GB00B02J6398 35

Summe des Konzerns Admiral Group PLC232323 34.871,39 0,00 34.871,390,12 350,1 0,1




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Alfa Laval AB Namn-Aktier SEK 2.356 196,4000 10,0699 1 45.950,65 0,00 0,16 45.950,65 100 0,2 100 0,2SE0000695876 46

Summe des Konzerns Alfa-Laval AB852272 45.950,65 0,00 45.950,650,16 460,2 0,2

Anglo American PLC Reg.Shares GBP 10.709 17,0560 0,8757 1 208.579,08 4.712,43 0,72 213.291,51 100 0,7 100 0,7GB00B1XZS820 213

Summe des Konzerns Anglo American PLC922169 208.579,08 4.712,43 213.291,510,72 2130,7 0,7

Ashtead Group PLC Reg.Shares GBP 4.007 19,8300 0,8757 1 90.737,48 0,00 0,31 90.737,48 100 0,3 100 0,3GB0000536739 91

Summe des Konzerns Ashtead Group PLC894565 90.737,48 0,00 90.737,480,31 910,3 0,3

Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SEK 8.044 179,6500 10,0699 1 143.507,34 0,00 0,48 143.507,34 100 0,5 100 0,5SE0007100581 144

Summe des Konzerns Assa-Abloy AB893165 143.507,34 0,00 143.507,340,48 1440,5 0,5

AstraZeneca PLC Reg.Shares GBP 10.160 48,6800 0,8757 1 564.792,51 0,00 1,91 564.792,51 100 1,9 100 1,9GB0009895292 565

Summe des Konzerns AstraZeneca PLC886455 564.792,51 0,00 564.792,511,91 5651,9 1,9

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SEK 5.389 359,6000 10,0699 1 192.443,26 0,00 0,65 192.443,26 100 0,6 100 0,6SE0006886750 192

Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) SEK 3.132 319,8000 10,0699 1 99.466,09 0,00 0,34 99.466,09 100 0,3 100 0,3SE0006886768 99

Summe des Konzerns Atlas Copco AB858209 291.909,35 0,00 291.909,350,99 2921,0 1,0

Auto Trader Group PLC Reg.Shares GBP 7.716 3,4730 0,8757 1 30.601,43 0,00 0,10 30.601,43 100 0,1 100 0,1GB00BVYVFW23 31

Summe des Konzerns Auto Trader Group PLC768357 30.601,43 0,00 30.601,430,10 310,1 0,1

Aviva PLC Reg.Shares GBP 32.193 5,1460 0,8757 1 189.180,29 0,00 0,64 189.180,29 100 0,6 100 0,6GB0002162385 189

Summe des Konzerns Aviva PLC854013 189.180,29 0,00 189.180,290,64 1890,6 0,6

BAE Systems PLC Reg.Shares GBP 25.569 5,8520 0,8757 1 170.868,78 0,00 0,58 170.868,78 100 0,6 100 0,6GB0002634946 171

Summe des Konzerns BAE Systems PLC866131 170.868,78 0,00 170.868,780,58 1710,6 0,6

BHP Billiton PLC Reg.Shares GBP 16.951 14,0780 0,8757 1 272.509,06 7.597,32 0,95 280.106,38 100 0,9 100 0,9GB0000566504 280

Summe des Konzerns BHP Billiton PLC908101 272.509,06 7.597,32 280.106,380,95 2800,9 0,9

BP PLC Reg.Shares GBP 158.782 4,6390 0,8757 1 841.143,88 12.918,23 2,88 854.062,11 100 2,9 100 2,9GB0007980591 854

Summe des Konzerns BP PLC850517 841.143,88 12.918,23 854.062,112,88 8542,9 2,9

BT Group PLC Reg.Shares GBP 67.657 2,2350 0,8757 1 172.677,17 0,00 0,58 172.677,17 100 0,6 100 0,6GB0030913577 173

Summe des Konzerns BT Group PLC794796 172.677,17 0,00 172.677,170,58 1730,6 0,6

Babcock International Grp PLC Reg.Sh GBP 2.029 6,6700 0,8757 1 15.454,41 0,00 0,05 15.454,41 100 0,1 100 0,1GB0009697037 15

Summe des Konzerns Babcock International Group PLC877431 15.454,41 0,00 15.454,410,05 150,1 0,1




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Barclays PLC Reg.Shares GBP 136.792 2,1595 0,8757 1 337.332,79 3.124,17 1,15 340.456,96 100 1,1 100 1,1GB0031348658 340

Summe des Konzerns Barclays PLC850403 337.332,79 3.124,17 340.456,961,15 3401,1 1,1

Barratt Developments PLC Reg.Shares GBP 8.125 5,3420 0,8757 1 49.564,63 0,00 0,17 49.564,63 100 0,2 100 0,2GB0000811801 50

Summe des Konzerns Barratt Developments PLC859551 49.564,63 0,00 49.564,630,17 500,2 0,2

Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ord GBP 1.032 38,2500 0,8757 1 45.077,08 668,79 0,15 45.745,87 100 0,2 100 0,2GB00B02L3W35 46

Summe des Konzerns Berkeley Group Holdings PLC226638 45.077,08 668,79 45.745,870,15 460,2 0,2

Boliden AB Namn-Aktier SEK 2.195 288,3000 10,0699 1 62.842,58 0,00 0,21 62.842,58 100 0,2 100 0,2SE0000869646 63

Summe des Konzerns Boliden AB983215 62.842,58 0,00 62.842,580,21 630,2 0,2

British American Tobacco PLC Reg.Sh GBP 18.408 39,8800 0,8757 1 838.313,40 0,00 2,83 838.313,40 100 2,8 100 2,8GB0002875804 838

Summe des Konzerns British American Tobacco PLC916018 838.313,40 0,00 838.313,402,83 8382,8 2,8

Bunzl PLC Reg.Shares GBP 2.696 20,5900 0,8757 1 63.390,02 0,00 0,21 63.390,02 100 0,2 100 0,2GB00B0744B38 63

Summe des Konzerns Bunzl PLC857006 63.390,02 0,00 63.390,020,21 630,2 0,2

Burberry Group PLC Reg.Shares GBP 3.425 16,7850 0,8757 1 65.648,77 0,00 0,22 65.648,77 100 0,2 100 0,2GB0031743007 66

Summe des Konzerns Burberry Group PLC691197 65.648,77 0,00 65.648,770,22 660,2 0,2

Bâloise Holding AG Namens-Aktien CHF 392 147,6000 1,1718 1 49.378,45 0,00 0,17 49.378,45 100 0,2 100 0,2CH0012410517 49

Summe des Konzerns Bâloise Holding AG853020 49.378,45 0,00 49.378,450,17 490,2 0,2

Capita PLC Reg.Shares GBP 5.356 1,5290 0,8757 1 9.351,74 0,00 0,03 9.351,74 100 0,0 100 0,0GB00B23K0M20 9

Summe des Konzerns Capita PLC896510 9.351,74 0,00 9.351,740,03 90,0 0,0

Carlsberg AS Navne-Aktier B DKK 859 717,2000 7,4485 1 82.711,26 0,00 0,28 82.711,26 100 0,3 100 0,3DK0010181759 83

Summe des Konzerns Carlsberg AS854095 82.711,26 0,00 82.711,260,28 830,3 0,3

Carnival PLC Reg.Shares GBP 1.484 47,6500 0,8757 1 80.749,80 0,00 0,27 80.749,80 100 0,3 100 0,3GB0031215220 81

Summe des Konzerns Carnival PLC580435 80.749,80 0,00 80.749,800,27 810,3 0,3

Centrica PLC Reg.Shares GBP 44.943 1,3275 0,8757 1 68.130,44 0,00 0,23 68.130,44 100 0,2 100 0,2GB00B033F229 68

Summe des Konzerns Centrica PLC905218 68.130,44 0,00 68.130,440,23 680,2 0,2

Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Nam CHF 1 69.400,00 1,1718 1 59.227,65 0,00 0,20 59.227,65 100 0,2 100 0,2CH0010570759 59

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh CHF 8 5.750,0000 1,1718 1 39.257,52 0,00 0,13 39.257,52 100 0,1 100 0,1CH0010570767 39

Summe des Konzerns Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG859567 98.485,17 0,00 98.485,170,33 980,3 0,3




Seite 4 von 19


Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Clariant AG Namens-Aktien CHF 1.865 23,3500 1,1718 1 37.164,71 0,00 0,13 37.164,71 100 0,1 100 0,1CH0012142631 37

Summe des Konzerns Clariant AG895929 37.164,71 0,00 37.164,710,13 370,1 0,1

Cobham PLC Reg.Shares GBP 19.189 1,2500 0,8757 1 27.390,94 0,00 0,09 27.390,94 100 0,1 100 0,1GB00B07KD360 27

Summe des Konzerns Cobham PLC867623 27.390,94 0,00 27.390,940,09 270,1 0,1

Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien GBP 1.467 24,7000 0,8757 1 41.378,21 0,00 0,14 41.378,21 100 0,1 100 0,1CH0198251305 41

Summe des Konzerns Coca-Cola HBC AG725143 41.378,21 0,00 41.378,210,14 410,1 0,1

Coloplast AS Navne-Aktier B DKK 953 504,8000 7,4485 1 64.586,75 0,00 0,22 64.586,75 100 0,2 100 0,2DK0060448595 65

Summe des Konzerns Coloplast AS867794 64.586,75 0,00 64.586,750,22 650,2 0,2

Cie Financière Richemont AG Namens- CHF 4.189 87,3200 1,1718 1 312.168,53 0,00 1,05 312.168,53 100 1,1 100 1,1CH0210483332 312

Summe des Konzerns Compagnie Financière Richemont AG875863 312.168,53 0,00 312.168,531,05 3121,1 1,1

Compass Group PLC Reg.Shares GBP 12.705 15,2800 0,8757 1 221.688,25 0,00 0,75 221.688,25 100 0,7 100 0,7GB00BD6K4575 222

Summe des Konzerns Compass Group PLC881384 221.688,25 0,00 221.688,250,75 2220,7 0,7

ConvaTec Group PLC Reg.Shares GBP 10.965 1,9110 0,8757 1 23.928,42 0,00 0,08 23.928,42 100 0,1 100 0,1GB00BD3VFW73 24

Summe des Konzerns ConvaTec Group PLC754099 23.928,42 0,00 23.928,420,08 240,1 0,1

Credit Suisse Group AG Namens-Aktie CHF 19.488 17,3150 1,1718 1 287.975,01 0,00 0,97 287.975,01 100 1,0 100 1,0CH0012138530 288

Summe des Konzerns Credit Suisse Group AG876775 287.975,01 0,00 287.975,010,97 2881,0 1,0

Croda International PLC Reg.Shares GBP 1.055 45,9000 0,8757 1 55.298,05 0,00 0,19 55.298,05 100 0,2 100 0,2GB00BYZWX769 55

Summe des Konzerns Croda International PLC864901 55.298,05 0,00 55.298,050,19 550,2 0,2

DCC PLC Reg.Shares GBP 716 67,3000 0,8757 1 55.026,61 0,00 0,19 55.026,61 100 0,2 100 0,2IE0002424939 55

Summe des Konzerns DCC PLC903840 55.026,61 0,00 55.026,610,19 550,2 0,2

DnB ASA Navne-Aksjer A NOK 7.843 156,0000 9,4868 1 128.970,20 0,00 0,44 128.970,20 100 0,4 100 0,4NO0010031479 129

Summe des Konzerns DNB ASA939940 128.970,20 0,00 128.970,200,44 1290,4 0,4

DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DKK 1.525 482,5000 7,4485 1 98.786,67 0,00 0,33 98.786,67 100 0,3 100 0,3DK0060079531 99

Summe des Konzerns DSV A/S894056 98.786,67 0,00 98.786,670,33 990,3 0,3

Danske Bank AS Navne-Aktier DKK 6.015 235,0000 7,4485 1 189.773,11 7.368,96 0,67 197.142,07 100 0,7 100 0,7DK0010274414 197

Summe des Konzerns Danske Bank A/S850857 189.773,11 7.368,96 197.142,070,67 1970,7 0,7




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

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grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Bankguthaben EUR 1,0000 1,0000 1 130.782,38 0,00 0,44 130.782,38 100 0,4 100 0,4 26

Entgelt aus Wertpapierleihe EUR 1,0000 1,0000 1 234,98 0,00 0,00 234,98 100 0,0 100 0,0 0

Steueransprüche EUR 1,0000 1,0000 1 30.044,25 0,00 0,10 30.044,25 100 0,1 100 0,1 30

sonstige Verbindlichkeiten EUR 1,0000 1,0000 1 -4.870,32 0,00 -0,02 0,00 100 0,0 100 0,0 0

WPL: 3i Group PLC Reg.Shares GBP 5.281 9,0440 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 54.540,78 100 0,2 100 0,2GB00B1YW4409 27

WPL: Admiral Group PLC Reg.Shares GBP 395 18,9200 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 8.534,20 100 0,0 100 0,0GB00B02J6398 4

WPL: Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SEK 5.537 179,6500 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 98.781,72 100 0,3 100 0,3SE0007100581 49

WPL: Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SEK 3.837 179,6500 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 68.453,22 100 0,2 100 0,2SE0007100581 14

WPL: Auto Trader Group PLC Reg.Sha GBP 5.215 3,4730 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 20.682,53 100 0,1 100 0,1GB00BVYVFW23 10

WPL: BAE Systems PLC Reg.Shares GBP 11.540 5,8520 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 77.117,83 100 0,3 100 0,3GB0002634946 39

WPL: Barratt Developments PLC Reg. GBP 5.462 5,3420 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 33.319,63 100 0,1 100 0,1GB0000811801 17

WPL: Barry Callebaut AG Namens-Akti CHF 12 1.926,0000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 19.826,18 100 0,1 100 0,1CH0009002962 10

WPL: Berkeley Group Holdings PLC R GBP 698 38,2500 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 30.884,30 100 0,1 100 0,1GB00B02L3W35 15

WPL: Boliden AB Namn-Aktier SEK 250 288,3000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 7.157,47 100 0,0 100 0,0SE0000869646 4

WPL: Bunzl PLC Reg.Shares GBP 279 20,5900 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 6.560,02 100 0,0 100 0,0GB00B0744B38 3

WPL: Burberry Group PLC Reg.Shares GBP 2.315 16,7850 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 44.372,82 100 0,1 100 0,1GB0031743007 22

WPL: Carlsberg AS Navne-Aktier B DKK 580 717,2000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 55.846,95 100 0,2 100 0,2DK0010181759 28

WPL: Centrica PLC Reg.Shares GBP 17.132 1,3275 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 25.970,91 100 0,1 100 0,1GB00B033F229 13

WPL: Clariant AG Namens-Aktien CHF 1.260 23,3500 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 25.108,60 100 0,1 100 0,1CH0012142631 13

WPL: ConvaTec Group PLC Reg.Shar GBP 2.614 1,9110 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 5.704,41 100 0,0 100 0,0GB00BD3VFW73 3

WPL: DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DKK 1.029 482,5000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 66.656,71 100 0,2 100 0,2DK0060079531 33

WPL: Danske Bank AS Navne-Aktier DKK 4.066 235,0000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 165.385,01 100 0,6 100 0,6DK0010274414 83

WPL: EasyJet PLC Reg.Shares GBP 61 16,7950 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 1.194,87 100 0,0 100 0,0GB00B7KR2P84 1

WPL: Ems-Chemie Holding AG Namen CHF 19 608,0000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 9.858,76 100 0,0 100 0,0CH0016440353 5

WPL: Fresnillo PLC Reg.Shares GBP 417 11,6600 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 5.552,38 100 0,0 100 0,0GB00B2QPKJ12 3

WPL: Givaudan SA Namens-Aktien CHF 53 2.155,0000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 97.473,86 100 0,3 100 0,3CH0010645932 49

WPL: Gjensidige Forsikring ASA Navn NOK 386 144,1000 9,4868 1 0,00 0,00 0,00 5.863,19 100 0,0 100 0,0NO0010582521 3

WPL: H & M Hennes & Mauritz AB Na SEK 5.927 128,3000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 75.515,55 100 0,3 100 0,3SE0000106270 38

WPL: H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DKK 377 344,2000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 17.421,41 100 0,1 100 0,1DK0010287234 9

WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg. GBP 1.416 17,4800 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 28.265,02 100 0,1 100 0,1GB00B1VZ0M25 14

WPL: ICA Gruppen AB Aktier SEK 183 294,8000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 5.357,39 100 0,0 100 0,0SE0000652216 3




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

WPL: Imperial Brands PLC Reg.Shares GBP 3.127 23,7250 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 86.588,47 100 0,3 100 0,3GB0004544929 43

WPL: Industrivärden AB Namn-Aktier C SEK 5 193,8000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 96,23 100 0,0 100 0,0SE0000107203 0

WPL: Investor AB Namn-Aktier B (fria) SEK 2.472 373,4000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 91.663,75 100 0,3 100 0,3SE0000107419 46

WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares GBP 4.474 3,3770 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 17.253,28 100 0,1 100 0,1GB0033195214 9

WPL: Kühne & Nagel Internat. AG Nam CHF 292 146,7000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 36.557,63 100 0,1 100 0,1CH0025238863 18

WPL: Legal & General Group PLC Reg GBP 21.497 2,6440 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 64.905,87 100 0,2 100 0,2GB0005603997 32

WPL: Lloyds Banking Group PLC Reg. GBP 38.604 0,6787 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 29.919,53 100 0,1 100 0,1GB0008706128 15

WPL: Marine Harvest ASA Navne-Akjer NOK 2.261 153,0000 9,4868 1 0,00 0,00 0,00 36.464,86 100 0,1 100 0,1NO0003054108 18

WPL: Mediclinic International PLC Reg GBP 1.999 5,7080 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 13.029,91 100 0,0 100 0,0GB00B8HX8Z88 7

WPL: Micro Focus International PLC R GBP 2.351 9,9140 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 26.616,21 100 0,1 100 0,1GB00BD8YWM01 13

WPL: Mondi PLC Reg.Shares GBP 1.993 19,2550 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 43.822,33 100 0,1 100 0,1GB00B1CRLC47 22

WPL: NEXT PLC Reg.Shares GBP 784 47,5200 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 42.543,88 100 0,1 100 0,1GB0032089863 21

WPL: Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NOK 725 47,0100 9,4868 1 0,00 0,00 0,00 3.592,62 100 0,0 100 0,0NO0005052605 2

WPL: Old Mutual PLC Reg.Shares GBP 37.557 2,4750 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 106.147,74 100 0,4 100 0,4GB00B77J0862 53

WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer NOK 4.422 84,7000 9,4868 1 0,00 0,00 0,00 39.480,69 100 0,1 100 0,1NO0003733800 20

WPL: Pandora A/S Navne-Aktier DKK 579 609,2000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 47.355,41 100 0,2 100 0,2DK0060252690 24

WPL: Partners Group Holding AG Nam CHF 23 731,5000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 14.358,44 100 0,0 100 0,0CH0024608827 7

WPL: Persimmon PLC Reg.Shares GBP 1.675 25,5100 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 50.888,14 100 0,2 100 0,2GB0006825383 25

WPL: Randgold Resources Ltd. Reg.S GBP 513 58,8400 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 34.469,48 100 0,1 100 0,1GB00B01C3S32 17

WPL: Relx PLC Reg.Shares GBP 1.538 14,7350 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 25.879,22 100 0,1 100 0,1GB00B2B0DG97 13

WPL: SKF AB Namens-Aktier B SEK 698 175,0500 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 12.133,68 100 0,0 100 0,0SE0000108227 6

WPL: Schindler Holding AG Inhaber-Pa CHF 242 210,6000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 43.494,94 100 0,1 100 0,1CH0024638196 22

WPL: Schroders PLC Reg.Shares GBP 675 34,0500 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 26.246,15 100 0,1 100 0,1GB0002405495 13

WPL: Shire PLC Reg.Shares GBP 4.916 30,8450 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 174.212,47 100 0,6 100 0,6JE00B2QKY057 87

WPL: Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SEK 845 169,3500 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 14.210,74 100 0,0 100 0,0SE0000113250 7

WPL: Smith & Nephew PLC Reg.Share GBP 4.747 13,1450 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 71.256,50 100 0,2 100 0,2GB0009223206 36

WPL: Smiths Group PLC Reg.Shares GBP 85 15,5800 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 1.512,96 100 0,0 100 0,0GB00B1WY2338 1

WPL: Svenska Handelsbanken AB Na SEK 8.282 111,7500 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 91.908,91 100 0,3 100 0,3SE0007100599 46

WPL: Swedbank AB Namn-Aktier A SEK 4.913 206,2000 10,0699 1 0,00 0,00 0,00 100.602,85 100 0,3 100 0,3SE0000242455 50

WPL: TDC A/S Navne-Aktier DKK 4.404 49,7200 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 29.397,45 100 0,1 100 0,1DK0060228559 15

WPL: Tesco PLC Reg.Shares GBP 52.761 2,0690 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 124.657,43 100 0,4 100 0,4GB0008847096 62




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

WPL: The British Land Co. PLC Reg.S GBP 5.276 6,5260 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 39.318,46 100 0,1 100 0,1GB0001367019 20

WPL: The Swatch Group AG Inhaber-A CHF 11 413,6000 1,1718 1 0,00 0,00 0,00 3.882,74 100 0,0 100 0,0CH0012255151 2

WPL: Travis Perkins PLC Reg.Shares GBP 466 12,7900 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 6.806,14 100 0,0 100 0,0GB0007739609 3

WPL: Tryg AS Navne-Aktier DKK 649 142,3000 7,4485 1 0,00 0,00 0,00 15.300,70 100 0,1 100 0,1DK0060636678 8

WPL: Unilever PLC Reg.Shares GBP 1.996 37,6750 0,8757 1 0,00 0,00 0,00 85.873,36 100 0,3 100 0,3GB00B10RZP78 43

WPL: Yara International ASA Navne-Ak NOK 964 327,3000 9,4868 1 0,00 0,00 0,00 33.258,72 100 0,1 100 0,1NO0010208051 17

Summe des Konzerns DekaBank Deutsche Girozentrale239000 156.191,29 0,00 2.908.175,210,53 1.4099,8 9,8

Diageo PLC Reg.Shares GBP 20.024 24,1750 0,8757 1 552.792,28 5.748,29 1,89 558.540,57 100 1,9 100 1,9GB0002374006 559

Summe des Konzerns Diageo PLC851247 552.792,28 5.748,29 558.540,571,89 5591,9 1,9

Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Sh GBP 11.035 3,8840 0,8757 1 48.943,63 0,00 0,17 48.943,63 100 0,2 100 0,2GB00BY9D0Y18 49

Summe des Konzerns Direct Line Insurance Group PLC462633 48.943,63 0,00 48.943,630,17 490,2 0,2

Dufry AG Namens-Aktien CHF 281 131,1000 1,1718 1 31.439,39 0,00 0,11 31.439,39 100 0,1 100 0,1CH0023405456 31

Summe des Konzerns Dufry AG235478 31.439,39 0,00 31.439,390,11 310,1 0,1

Antofagasta PLC Reg.Shares GBP 3.165 9,4460 0,8757 1 34.140,22 0,00 0,12 34.140,22 100 0,1 100 0,1GB0000456144 34

Summe des Emittenten Antofagasta PLC867578 34.140,22 0,00 0,12 34.140,22 340,1 0,1

Summe des Konzerns E. Abaroa Foundation 34.140,22 0,00 34.140,220,12 340,1 0,1

Ems-Chemie Holding AG Namens-Akti CHF 66 608,0000 1,1718 1 34.246,21 0,00 0,12 34.246,21 100 0,1 100 0,1CH0016440353 34

Summe des Emittenten Ems-Chemie Holding AG856472 34.246,21 0,00 0,12 34.246,21 340,1 0,1

Summe des Konzerns EMESTA HOLDING AG 34.246,21 0,00 34.246,210,12 340,1 0,1

Essity AB Namn-Aktier B SEK 4.864 222,5000 10,0699 1 107.472,77 0,00 0,36 107.472,77 100 0,4 100 0,4SE0009922164 107

Summe des Konzerns Essity AB478592 107.472,77 0,00 107.472,770,36 1070,4 0,4

Experian PLC Reg.Shares GBP 7.416 16,1050 0,8757 1 136.387,67 0,00 0,46 136.387,67 100 0,5 100 0,5GB00B19NLV48 136

Summe des Konzerns Experian PLC228609 136.387,67 0,00 136.387,670,46 1360,5 0,5

Ferguson PLC Reg.Shares GBP 2.007 52,7200 0,8757 1 120.827,95 0,00 0,41 120.827,95 100 0,4 100 0,4JE00BFNWV485 121

Summe des Konzerns Ferguson PLC282470 120.827,95 0,00 120.827,950,41 1210,4 0,4

G4S PLC Reg.Shares GBP 12.452 2,4770 0,8757 1 35.221,65 0,00 0,12 35.221,65 100 0,1 100 0,1GB00B01FLG62 35

Summe des Konzerns G4S PLC226301 35.221,65 0,00 35.221,650,12 350,1 0,1




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

GKN PLC Reg.Shares GBP 13.784 4,2480 0,8757 1 66.865,86 0,00 0,23 66.865,86 100 0,2 100 0,2GB0030646508 67

Summe des Konzerns GKN PLC851246 66.865,86 0,00 66.865,860,23 670,2 0,2

Associated British Foods PLC Reg.Sha GBP 2.859 24,9400 0,8757 1 81.424,53 0,00 0,27 81.424,53 100 0,3 100 0,3GB0006731235 81

Summe des Emittenten Associated British Foods PLC891840 81.424,53 0,00 0,27 81.424,53 810,3 0,3

Summe des Konzerns Garfield Weston Foundation 81.424,53 0,00 81.424,530,27 810,3 0,3

Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) CHF 297 430,2000 1,1718 1 109.041,52 0,00 0,37 109.041,52 100 0,4 100 0,4CH0030170408 109

Summe des Konzerns Geberit AG922734 109.041,52 0,00 109.041,520,37 1090,4 0,4

GENMAB AS Navne-Aktier DKK 466 1.270,0000 7,4485 1 79.454,92 0,00 0,27 79.454,92 100 0,3 100 0,3DK0010272202 79

Summe des Konzerns Genmab AS565131 79.454,92 0,00 79.454,920,27 790,3 0,3

Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SEK 1.836 103,9000 10,0699 1 18.943,62 0,00 0,06 18.943,62 100 0,1 100 0,1SE0000202624 19

Summe des Konzerns Getinge AB889714 18.943,62 0,00 18.943,620,06 190,1 0,1

Givaudan SA Namens-Aktien CHF 74 2.155,0000 1,1718 1 136.095,58 0,00 0,46 136.095,58 100 0,5 100 0,5CH0010645932 136

Summe des Konzerns Givaudan SA938427 136.095,58 0,00 136.095,580,46 1360,5 0,5

Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksje NOK 1.605 144,1000 9,4868 1 24.379,32 0,00 0,08 24.379,32 100 0,1 100 0,1NO0010582521 24

Summe des Emittenten Gjensidige Forsikring ASA721285 24.379,32 0,00 0,08 24.379,32 240,1 0,1

Summe des Konzerns Gjensidigestiftelsen 24.379,32 0,00 24.379,320,08 240,1 0,1

GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares GBP 39.475 12,9740 0,8757 1 584.844,87 10.367,73 2,01 595.212,60 100 2,0 100 2,0GB0009252882 595

Summe des Konzerns GlaxoSmithKline PLC940561 584.844,87 10.367,73 595.212,602,01 5952,0 2,0

Glencore PLC Reg.Shares GBP 98.197 3,6825 0,8757 1 412.938,73 0,00 1,39 412.938,73 100 1,4 100 1,4JE00B4T3BW64 413

Summe des Konzerns Glencore PLC722567 412.938,73 0,00 412.938,731,39 4131,4 1,4

H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Akti SEK 7.620 128,3000 10,0699 1 97.085,97 0,00 0,33 97.085,97 100 0,3 100 0,3SE0000106270 97

Summe des Konzerns H & M Hennes & Mauritz AB872318 97.085,97 0,00 97.085,970,33 970,3 0,3

HSBC Holdings PLC Reg.Shares GBP 160.469 6,9910 0,8757 1 1.281.076,60 27.605,04 4,42 1.308.681,64 100 4,4 100 4,4GB0005405286 1.309

Summe des Konzerns HSBC Holdings PLC881335 1.281.076,60 27.605,04 1.308.681,644,42 1.3094,4 4,4

Hammerson PLC Reg.Shares GBP 6.366 5,4160 0,8757 1 39.372,23 968,31 0,14 40.340,54 100 0,1 100 0,1GB0004065016 61

Summe des Konzerns Hammerson PLC873178 39.372,23 968,31 40.340,540,14 610,1 0,1




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Hargreaves Lansdown PLC Reg.Share GBP 2.094 17,4800 0,8757 1 41.798,70 0,00 0,14 41.798,70 100 0,1 100 0,1GB00B1VZ0M25 42

Summe des Konzerns Hargreaves Lansdown PLC270200 41.798,70 0,00 41.798,700,14 420,1 0,1

Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) SEK 2.075 486,3000 10,0699 1 100.206,80 0,00 0,34 100.206,80 100 0,3 100 0,3SE0000103699 100

Summe des Konzerns Hexagon AB873339 100.206,80 0,00 100.206,800,34 1000,3 0,3

Husqvarna AB Namn-Aktier B SEK 3.345 84,5800 10,0699 1 28.095,62 0,00 0,09 28.095,62 100 0,1 100 0,1SE0001662230 28

Summe des Konzerns Husqvarna AB228433 28.095,62 0,00 28.095,620,09 280,1 0,1

ICA Gruppen AB Aktier SEK 646 294,8000 10,0699 1 18.911,89 0,00 0,06 18.911,89 100 0,1 100 0,1SE0000652216 19

Summe des Emittenten ICA Gruppen AB235552 18.911,89 0,00 0,06 18.911,89 190,1 0,1

Summe des Konzerns ICA-handlarnas Förbund AB 18.911,89 0,00 18.911,890,06 190,1 0,1

IMI PLC Reg.Shares GBP 2.183 11,1100 0,8757 1 27.695,71 0,00 0,09 27.695,71 100 0,1 100 0,1GB00BGLP8L22 28

Summe des Konzerns IMI PLC858496 27.695,71 0,00 27.695,710,09 280,1 0,1

ISS AS Indehaver Aktier DKK 1.341 221,0000 7,4485 1 39.788,01 0,00 0,13 39.788,01 100 0,1 100 0,1DK0060542181 40

Summe des Konzerns ISS AS406774 39.788,01 0,00 39.788,010,13 400,1 0,1

ITV PLC Reg.Shares GBP 29.076 1,4485 0,8757 1 48.094,77 0,00 0,16 48.094,77 100 0,2 100 0,2GB0033986497 48

Summe des Konzerns ITV PLC206258 48.094,77 0,00 48.094,770,16 480,2 0,2

Imperial Brands PLC Reg.Shares GBP 7.657 23,7250 0,8757 1 207.448,13 5.228,62 0,72 212.676,75 100 0,7 100 0,7GB0004544929 213

Summe des Konzerns Imperial Brands PLC903000 207.448,13 5.228,62 212.676,750,72 2130,7 0,7

Fresnillo PLC Reg.Shares GBP 1.774 11,6600 0,8757 1 23.620,92 0,00 0,08 23.620,92 100 0,1 100 0,1GB00B2QPKJ12 24

Summe des Emittenten Fresnillo PLC274960 23.620,92 0,00 0,08 23.620,92 240,1 0,1

Summe des Konzerns Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.897910 23.620,92 0,00 23.620,920,08 240,1 0,1

InterContinental Hotels Group Reg.Sha GBP 1.449 45,1600 0,8757 1 74.725,18 0,00 0,25 74.725,18 100 0,3 100 0,3GB00BD8QVH41 75

Summe des Konzerns InterContinental Hotels Group PLC225140 74.725,18 0,00 74.725,180,25 750,3 0,3

Intertek Group PLC Reg.Shares GBP 1.295 49,8900 0,8757 1 73.778,18 0,00 0,25 73.778,18 100 0,2 100 0,2GB0031638363 74

Summe des Konzerns Intertek Group PLC633526 73.778,18 0,00 73.778,180,25 740,2 0,2

Investec PLC Reg.Shares GBP 5.376 5,6820 0,8757 1 34.882,30 0,00 0,12 34.882,30 100 0,1 100 0,1GB00B17BBQ50 35

Summe des Konzerns Investec PLC691473 34.882,30 0,00 34.882,300,12 350,1 0,1




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Investor AB Namn-Aktier B (fria) SEK 3.656 373,4000 10,0699 1 135.567,42 0,00 0,46 135.567,42 100 0,5 100 0,5SE0000107419 136

Summe des Konzerns Investor AB855904 135.567,42 0,00 135.567,420,46 1360,5 0,5

J. Sainsbury PLC Reg.Shs GBP 13.183 2,3350 0,8757 1 35.151,66 0,00 0,12 35.151,66 100 0,1 100 0,1GB00B019KW72 35

Summe des Konzerns J. Sainsbury PLC864234 35.151,66 0,00 35.151,660,12 350,1 0,1

Barry Callebaut AG Namens-Aktien CHF 18 1.926,0000 1,1718 1 29.586,52 130,37 0,10 29.716,89 100 0,1 100 0,1CH0009002962 30

Summe des Emittenten Barry Callebaut AG914661 29.586,52 130,37 0,10 29.716,89 300,1 0,1

Summe des Konzerns Jacobs Holding AG 29.586,52 130,37 29.716,890,10 300,1 0,1

John Wood Group PLC Reg.Shares GBP 5.439 5,9760 0,8757 1 37.117,12 0,00 0,13 37.117,12 100 0,1 100 0,1GB00B5N0P849 37

Summe des Konzerns John Wood Group PLC634639 37.117,12 0,00 37.117,120,13 370,1 0,1

Johnson, Matthey PLC Reg.Shares GBP 1.553 31,7700 0,8757 1 56.342,14 0,00 0,19 56.342,14 100 0,2 100 0,2GB00BZ4BQC70 56

Summe des Konzerns Johnson, Matthey PLC855808 56.342,14 0,00 56.342,140,19 560,2 0,2

Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien CHF 1.796 61,5000 1,1718 1 94.264,13 0,00 0,32 94.264,13 100 0,3 100 0,3CH0102484968 94

Summe des Konzerns Julius Baer Gruppe AG281492 94.264,13 0,00 94.264,130,32 940,3 0,3

Kingfisher PLC Reg.Shares GBP 17.389 3,3770 0,8757 1 67.057,95 0,00 0,23 67.057,95 100 0,2 100 0,2GB0033195214 67

Summe des Konzerns Kingfisher PLC867546 67.057,95 0,00 67.057,950,23 670,2 0,2

Kinnevik AB Namn-Aktier B SEK 1.880 304,3000 10,0699 1 56.811,29 0,00 0,19 56.811,29 100 0,2 100 0,2SE0008373906 57

Summe des Konzerns Kinnevik AB899032 56.811,29 0,00 56.811,290,19 570,2 0,2

Kühne & Nagel Internat. AG Namens-A CHF 433 146,7000 1,1718 1 54.210,45 0,00 0,18 54.210,45 100 0,2 100 0,2CH0025238863 54

Summe des Emittenten Kühne & Nagel International AG890385 54.210,45 0,00 0,18 54.210,45 540,2 0,2

Summe des Konzerns Kühne Holding AG 54.210,45 0,00 54.210,450,18 540,2 0,2

L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktie SEK 305 607,5000 10,0699 1 18.400,13 0,00 0,06 18.400,13 100 0,1 100 0,1SE0000108847 18

Summe des Konzerns L E Lundbergföretagen AB884780 18.400,13 0,00 18.400,130,06 180,1 0,1

LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien CHF 3.653 53,1200 1,1718 1 165.604,75 0,00 0,56 165.604,75 100 0,6 100 0,6CH0012214059 166

Summe des Konzerns LafargeHolcim Ltd.851313 165.604,75 0,00 165.604,750,56 1660,6 0,6

Land Securities Group PLC Reg.Share GBP 5.950 9,4720 0,8757 1 64.358,11 669,27 0,22 65.027,38 100 0,2 100 0,2GB00BYW0PQ60 98

Summe des Konzerns Land Securities Group PLC662289 64.358,11 669,27 65.027,380,22 980,2 0,2




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Legal & General Group PLC Reg.Share GBP 47.818 2,6440 0,8757 1 144.376,83 0,00 0,49 144.376,83 100 0,5 100 0,5GB0005603997 144

Summe des Konzerns Legal & General Group PLC851584 144.376,83 0,00 144.376,830,49 1440,5 0,5

Lloyds Banking Group PLC Reg.Share GBP 577.580 0,6787 0,8757 1 447.645,94 0,00 1,51 447.645,94 100 1,5 100 1,5GB0008706128 448

Summe des Konzerns Lloyds Banking Group PLC871784 447.645,94 0,00 447.645,941,51 4481,5 1,5

London Stock Exchange GroupPLC Re GBP 2.504 40,3600 0,8757 1 115.406,46 0,00 0,39 115.406,46 100 0,4 100 0,4GB00B0SWJX34 115

Summe des Konzerns London Stock Exchange Group PLC502607 115.406,46 0,00 115.406,460,39 1150,4 0,4

Lonza Group AG Namens-Aktien CHF 598 236,3000 1,1718 1 120.595,18 0,00 0,41 120.595,18 100 0,4 100 0,4CH0013841017 121

Summe des Konzerns Lonza Group AG928619 120.595,18 0,00 120.595,180,41 1210,4 0,4

Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SEK 1.502 205,2000 10,0699 1 30.607,10 0,00 0,10 30.607,10 100 0,1 100 0,1SE0000825820 31

Summe des Konzerns Lundin Petroleum AB729364 30.607,10 0,00 30.607,100,10 310,1 0,1

Marine Harvest ASA Navne-Akjer NOK 3.344 153,0000 9,4868 1 53.931,22 0,00 0,18 53.931,22 100 0,2 100 0,2NO0003054108 54

Summe des Konzerns Marine Harvest ASA924848 53.931,22 0,00 53.931,220,18 540,2 0,2

Marks & Spencer Group PLC Reg.Shar GBP 13.039 2,7200 0,8757 1 40.500,26 0,00 0,14 40.500,26 100 0,1 100 0,1GB0031274896 41

Summe des Konzerns Marks & Spencer Group PLC534418 40.500,26 0,00 40.500,260,14 410,1 0,1

Mediclinic International PLC Reg.Share GBP 2.958 5,7080 0,8757 1 19.280,87 0,00 0,07 19.280,87 100 0,1 100 0,1GB00B8HX8Z88 19

Summe des Konzerns Mediclinic International PLC716636 19.280,87 0,00 19.280,870,07 190,1 0,1

Meggitt PLC Reg.Shares GBP 6.230 4,4680 0,8757 1 31.786,73 0,00 0,11 31.786,73 100 0,1 100 0,1GB0005758098 32

Summe des Konzerns Meggitt PLC865048 31.786,73 0,00 31.786,730,11 320,1 0,1

Merlin Entertainment PLC Reg.Shares GBP 5.728 3,5560 0,8757 1 23.259,99 0,00 0,08 23.259,99 100 0,1 100 0,1GB00BDZT6P94 23

Summe des Konzerns Merlin Entertainment PLC725839 23.259,99 0,00 23.259,990,08 230,1 0,1

Micro Focus International PLC Reg.Sh GBP 3.494 9,9140 0,8757 1 39.556,38 0,00 0,13 39.556,38 100 0,1 100 0,1GB00BD8YWM01 40

Summe des Konzerns Micro Focus International PLC208699 39.556,38 0,00 39.556,380,13 400,1 0,1

Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs) SEK 531 552,5000 10,0699 1 29.134,10 0,00 0,10 29.134,10 100 0,1 100 0,1SE0001174970 29

Summe des Konzerns Millicom International Cellular S.A.889328 29.134,10 0,00 29.134,100,10 290,1 0,1

Mondi PLC Reg.Shares GBP 2.947 19,2550 0,8757 1 64.799,01 0,00 0,22 64.799,01 100 0,2 100 0,2GB00B1CRLC47 65

Summe des Konzerns Mondi PLC270133 64.799,01 0,00 64.799,010,22 650,2 0,2




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

NEXT PLC Reg.Shares GBP 1.173 47,5200 0,8757 1 63.653,03 0,00 0,21 63.653,03 100 0,2 100 0,2GB0032089863 64

Summe des Konzerns NEXT PLC215032 63.653,03 0,00 63.653,030,21 640,2 0,2

National Grid PLC Reg.Shares GBP 27.170 7,6130 0,8757 1 236.205,56 0,00 0,80 236.205,56 100 0,8 100 0,8GB00BDR05C01 236

Summe des Konzerns National Grid PLC529953 236.205,56 0,00 236.205,560,80 2360,8 0,8

Nestlé S.A. Namens-Aktien CHF 24.977 75,8000 1,1718 1 1.615.751,31 0,00 5,46 1.615.751,31 100 5,5 100 5,5CH0038863350 1.616

Summe des Konzerns Nestlé S.A.851882 1.615.751,31 0,00 1.615.751,315,46 1.6165,5 5,5

Nordea Bank AB Namn-Aktier SEK 24.377 87,9000 10,0699 1 212.786,45 16.576,36 0,77 229.362,81 100 0,8 100 0,8SE0000427361 229

Summe des Konzerns Nordea Bank AB [publ]911244 212.786,45 16.576,36 229.362,810,77 2290,8 0,8

Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NOK 10.793 47,0100 9,4868 1 53.482,90 0,00 0,18 53.482,90 100 0,2 100 0,2NO0005052605 53

Summe des Konzerns Norsk Hydro ASA851908 53.482,90 0,00 53.482,900,18 530,2 0,2

Novartis AG Namens-Aktien CHF 17.851 77,5400 1,1718 1 1.181.281,45 0,00 3,99 1.181.281,45 100 4,0 100 4,0CH0012005267 1.181

Summe des Konzerns Novartis AG904278 1.181.281,45 0,00 1.181.281,453,99 1.1814,0 4,0

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DKK 14.963 304,0000 7,4485 1 610.693,70 0,00 2,06 610.693,70 100 2,1 100 2,1DK0060534915 611

Summe des Konzerns Novo-Nordisk AS862934 610.693,70 0,00 610.693,702,06 6112,1 2,1

Novozymes A/S Navne-Aktier B DKK 1.815 315,6000 7,4485 1 76.903,27 0,00 0,26 76.903,27 100 0,3 100 0,3DK0060336014 77

Summe des Konzerns Novozymes A/S590335 76.903,27 0,00 76.903,270,26 770,3 0,3

Old Mutual PLC Reg.Shares GBP 39.586 2,4750 0,8757 1 111.882,32 0,00 0,38 111.882,32 100 0,4 100 0,4GB00B77J0862 112

Summe des Konzerns Old Mutual PLC924610 111.882,32 0,00 111.882,320,38 1120,4 0,4

Orkla ASA Navne-Aksjer NOK 6.542 84,7000 9,4868 1 58.408,56 0,00 0,20 58.408,56 100 0,2 100 0,2NO0003733800 58

Summe des Konzerns Orkla ASA864042 58.408,56 0,00 58.408,560,20 580,2 0,2

Orsted A/S Indehaver Aktier DKK 1.518 385,6000 7,4485 1 78.585,06 0,00 0,27 78.585,06 100 0,3 100 0,3DK0060094928 79

Summe des Konzerns Orsted A/S404705 78.585,06 0,00 78.585,060,27 790,3 0,3

William Demant Hldg AS Navne Aktier DKK 935 230,0000 7,4485 1 28.871,58 0,00 0,10 28.871,58 100 0,1 100 0,1DK0060738599 29

Summe des Emittenten William Demant Holding AS895318 28.871,58 0,00 0,10 28.871,58 290,1 0,1

Summe des Konzerns Oticon Foundation 28.871,58 0,00 28.871,580,10 290,1 0,1

Christian Hansen Holding AS Navne-A DKK 794 528,0000 7,4485 1 56.284,08 0,00 0,19 56.284,08 100 0,2 100 0,2DK0060227585 56

Summe des Emittenten Christian Hansen Holding AS720753 56.284,08 0,00 0,19 56.284,08 560,2 0,2




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Summe des Konzerns PAI Partners SAS 56.284,08 0,00 56.284,080,19 560,2 0,2

Pandora A/S Navne-Aktier DKK 858 609,2000 7,4485 1 70.174,34 0,00 0,24 70.174,34 100 0,2 100 0,2DK0060252690 70

Summe des Konzerns Pandora A/S710868 70.174,34 0,00 70.174,340,24 700,2 0,2

Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien CHF 310 84,2500 1,1718 1 22.289,31 0,00 0,08 22.289,31 100 0,1 100 0,1CH0021783391 22

Summe des Emittenten Pargesa Holding S.A.866672 22.289,31 0,00 0,08 22.289,31 220,1 0,1

Summe des Konzerns Parjointco N.V. 22.289,31 0,00 22.289,310,08 220,1 0,1

Partners Group Holding AG Namens-A CHF 139 731,5000 1,1718 1 86.774,91 0,00 0,29 86.774,91 100 0,3 100 0,3CH0024608827 87

Summe des Konzerns Partners Group Holding AG218403 86.774,91 0,00 86.774,910,29 870,3 0,3

Pearson PLC Reg.Shares GBP 6.477 7,6400 0,8757 1 56.508,26 0,00 0,19 56.508,26 100 0,2 100 0,2GB0006776081 57

Summe des Konzerns Pearson PLC858266 56.508,26 0,00 56.508,260,19 570,2 0,2

Persimmon PLC Reg.Shares GBP 2.477 25,5100 0,8757 1 72.157,44 3.535,74 0,26 75.693,18 100 0,3 100 0,3GB0006825383 76

Summe des Konzerns Persimmon PLC882058 72.157,44 3.535,74 75.693,180,26 760,3 0,3

Prudential PLC Reg.Shares GBP 20.753 19,0300 0,8757 1 450.987,31 0,00 1,52 450.987,31 100 1,5 100 1,5GB0007099541 451

Summe des Konzerns Prudential PLC852069 450.987,31 0,00 450.987,311,52 4511,5 1,5

RSA Insurance Group PLC Reg.Shares GBP 8.208 6,3000 0,8757 1 59.050,36 1.218,50 0,20 60.268,86 100 0,2 100 0,2GB00BKKMKR23 60

Summe des Konzerns RSA Insurance Group PLC877352 59.050,36 1.218,50 60.268,860,20 600,2 0,2

Randgold Resources Ltd. Reg.Shares GBP 755 58,8400 0,8757 1 50.729,93 0,00 0,17 50.729,93 100 0,2 100 0,2GB00B01C3S32 51

Summe des Konzerns Randgold Resources Ltd.936946 50.729,93 0,00 50.729,930,17 510,2 0,2

Reckitt Benckiser Group Reg.Shares GBP 5.364 56,3400 0,8757 1 345.104,21 0,00 1,17 345.104,21 100 1,2 100 1,2GB00B24CGK77 345

Summe des Konzerns Reckitt Benckiser Group PLC265032 345.104,21 0,00 345.104,211,17 3451,2 1,2

Relx PLC Reg.Shares GBP 8.537 14,7350 0,8757 1 143.648,17 0,00 0,49 143.648,17 100 0,5 100 0,5GB00B2B0DG97 144

Summe des Konzerns Relx PLC852102 143.648,17 0,00 143.648,170,49 1440,5 0,5

Rio Tinto PLC Reg.Shares GBP 9.730 36,5850 0,8757 1 406.500,00 14.381,11 1,42 420.881,11 100 1,4 100 1,4GB0007188757 421

Summe des Konzerns Rio Tinto PLC852147 406.500,00 14.381,11 420.881,111,42 4211,4 1,4

Roche Holding AG Inhaber-Genußsche CHF 5.638 219,4000 1,1718 1 1.055.666,48 25.958,62 3,65 1.081.625,10 100 3,7 100 3,7CH0012032048 1.082

Summe des Konzerns Roche Holding AG851311 1.055.666,48 25.958,62 1.081.625,103,65 1.0823,7 3,7




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares GBP 13.295 9,0340 0,8757 1 137.155,45 0,00 0,46 137.155,45 100 0,5 100 0,5GB00B63H8491 137

Summe des Konzerns Rolls Royce Holdings PLC282676 137.155,45 0,00 137.155,450,46 1370,5 0,5

Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A GBP 36.472 21,9850 0,8757 1 915.652,53 11.784,95 3,13 927.437,48 100 3,1 100 3,1GB00B03MLX29 927

Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B GBP 30.060 22,2950 0,8757 1 765.316,55 11.513,02 2,62 776.829,57 100 2,6 100 2,6GB00B03MM408 777

Summe des Konzerns Royal Dutch Shell PLC208454 1.680.969,08 23.297,97 1.704.267,055,76 1.7045,8 5,8

Royal Mail PLC Reg.Shares GBP 7.223 5,2500 0,8757 1 43.303,36 0,00 0,15 43.303,36 100 0,1 100 0,1GB00BDVZYZ77 43

Summe des Konzerns Royal Mail PLC716843 43.303,36 0,00 43.303,360,15 430,1 0,1

SGS S.A. Namens-Aktien CHF 43 2.452,0000 1,1718 1 89.981,65 0,00 0,30 89.981,65 100 0,3 100 0,3CH0002497458 90

Summe des Konzerns SGS S.A.866659 89.981,65 0,00 89.981,650,30 900,3 0,3

SKF AB Namens-Aktier B SEK 3.032 175,0500 10,0699 1 52.706,74 0,00 0,18 52.706,74 100 0,2 100 0,2SE0000108227 53

Summe des Konzerns SKF AB852608 52.706,74 0,00 52.706,740,18 530,2 0,2

SSE PLC Shares GBP 8.157 12,1200 0,8757 1 112.895,79 0,00 0,38 112.895,79 100 0,4 100 0,4GB0007908733 113

Summe des Konzerns SSE PLC881905 112.895,79 0,00 112.895,790,38 1130,4 0,4

Sandvik AB Namn-Aktier SEK 9.060 151,0000 10,0699 1 135.856,36 0,00 0,46 135.856,36 100 0,5 100 0,5SE0000667891 136

Summe des Konzerns Sandvik AB853385 135.856,36 0,00 135.856,360,46 1360,5 0,5

Schibsted ASA Navne-Aksjer B NOK 787 200,0000 9,4868 1 16.591,56 0,00 0,06 16.591,56 100 0,1 100 0,1NO0010736879 17

Summe des Konzerns Schibsted ASA884432 16.591,56 0,00 16.591,560,06 170,1 0,1

Schindler Holding AG Inhaber-Partizipa CHF 327 210,6000 1,1718 1 58.772,09 0,00 0,20 58.772,09 100 0,2 100 0,2CH0024638196 59

Schindler Holding AG Namens-Aktien CHF 162 203,0000 1,1718 1 28.065,71 0,00 0,09 28.065,71 100 0,1 100 0,1CH0024638212 28

Summe des Konzerns Schindler Holding AG853061 86.837,80 0,00 86.837,800,29 870,3 0,3

Schroders PLC Reg.Shares GBP 998 34,0500 0,8757 1 38.805,41 0,00 0,13 38.805,41 100 0,1 100 0,1GB0002405495 39

Summe des Konzerns Schroders PLC852225 38.805,41 0,00 38.805,410,13 390,1 0,1

Securitas AB Namn-Aktier B SEK 2.513 141,1500 10,0699 1 35.224,77 0,00 0,12 35.224,77 100 0,1 100 0,1SE0000163594 35

Summe des Konzerns Securitas AB883870 35.224,77 0,00 35.224,770,12 350,1 0,1

Segro PLC Reg.Shares GBP 8.049 6,2220 0,8757 1 57.189,54 0,00 0,19 57.189,54 100 0,2 100 0,2GB00B5ZN1N88 86

Summe des Konzerns Segro PLC856325 57.189,54 0,00 57.189,540,19 860,2 0,2

Severn Trent PLC Reg.Shares GBP 1.896 17,2600 0,8757 1 37.370,06 0,00 0,13 37.370,06 100 0,1 100 0,1GB00B1FH8J72 37




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Summe des Konzerns Severn Trent PLC878228 37.370,06 0,00 37.370,060,13 370,1 0,1

Shire PLC Reg.Shares GBP 7.292 30,8450 0,8757 1 256.847,94 1.786,99 0,87 258.634,93 100 0,9 100 0,9JE00B2QKY057 259

Summe des Konzerns Shire PLC280412 256.847,94 1.786,99 258.634,930,87 2590,9 0,9

Sika AG Inhaber-Aktien CHF 17 7.460,0000 1,1718 1 108.231,28 0,00 0,37 108.231,28 100 0,4 100 0,4CH0000587979 108

Summe des Konzerns Sika AG858573 108.231,28 0,00 108.231,280,37 1080,4 0,4

Skandinaviska Enskilda Banken Namn- SEK 12.191 95,5800 10,0699 1 115.712,75 0,00 0,39 115.712,75 100 0,4 100 0,4SE0000148884 116

Summe des Konzerns Skandinaviska Enskilda Banken859768 115.712,75 0,00 115.712,750,39 1160,4 0,4

Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SEK 2.730 169,3500 10,0699 1 45.911,63 0,00 0,16 45.911,63 100 0,2 100 0,2SE0000113250 46

Summe des Konzerns Skanska AB863784 45.911,63 0,00 45.911,630,16 460,2 0,2

Sky PLC Reg.Shares GBP 8.278 13,1000 0,8757 1 123.834,42 0,00 0,42 123.834,42 100 0,4 100 0,4GB0001411924 124

Summe des Konzerns Sky PLC893418 123.834,42 0,00 123.834,420,42 1240,4 0,4

Smith & Nephew PLC Reg.Shares GBP 7.020 13,1450 0,8757 1 105.376,16 0,00 0,36 105.376,16 100 0,4 100 0,4GB0009223206 105

Summe des Konzerns Smith & Nephew PLC852312 105.376,16 0,00 105.376,160,36 1050,4 0,4

Smiths Group PLC Reg.Shares GBP 3.176 15,5800 0,8757 1 56.505,74 28,83 0,19 56.534,57 100 0,2 100 0,2GB00B1WY2338 57

Summe des Konzerns Smiths Group PLC859697 56.505,74 28,83 56.534,570,19 570,2 0,2

Sonova Holding AG Namens-Aktien CHF 419 151,3500 1,1718 1 54.120,46 0,00 0,18 54.120,46 100 0,2 100 0,2CH0012549785 54

Summe des Konzerns Sonova Holding AG893484 54.120,46 0,00 54.120,460,18 540,2 0,2

St. James's Place PLC Reg.Shares GBP 4.246 11,3450 0,8757 1 55.008,42 0,00 0,19 55.008,42 100 0,2 100 0,2GB0007669376 55

Summe des Konzerns St. James's Place PLC888460 55.008,42 0,00 55.008,420,19 550,2 0,2

Standard Chartered PLC Reg.Shares GBP 26.453 7,4970 0,8757 1 226.468,13 2.371,21 0,77 228.839,34 100 0,8 100 0,8GB0004082847 229

Summe des Konzerns Standard Chartered PLC859123 226.468,13 2.371,21 228.839,340,77 2290,8 0,8

Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shar GBP 21.506 3,7510 0,8757 1 92.119,46 0,00 0,31 92.119,46 100 0,3 100 0,3GB00BVFD7Q58 92

Summe des Konzerns Standard Life Aberdeen PLC300265 92.119,46 0,00 92.119,460,31 920,3 0,3

Statoil ASA Navne-Aksjer NOK 9.285 178,6500 9,4868 1 174.850,74 1.407,61 0,60 176.258,35 100 0,6 100 0,6NO0010096985 176

Summe des Konzerns Statoil ASA470756 174.850,74 1.407,61 176.258,350,60 1760,6 0,6

Straumann Holding AG Namens-Aktien CHF 83 603,5000 1,1718 1 42.748,45 0,00 0,14 42.748,45 100 0,1 100 0,1CH0012280076 43




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Summe des Konzerns Straumann Holding AG914326 42.748,45 0,00 42.748,450,14 430,1 0,1

Svenska Handelsbanken AB Namn-Akti SEK 12.256 111,7500 10,0699 1 136.010,09 0,00 0,46 136.010,09 100 0,5 100 0,5SE0007100599 136

Summe des Konzerns Svenska Handelsbanken AB [publ]853492 136.010,09 0,00 136.010,090,46 1360,5 0,5

Swedbank AB Namn-Aktier A SEK 7.268 206,2000 10,0699 1 148.825,87 0,00 0,50 148.825,87 100 0,5 100 0,5SE0000242455 149

Summe des Konzerns Swedbank AB895705 148.825,87 0,00 148.825,870,50 1490,5 0,5

Swedish Match AB Namn-Aktier SEK 1.459 361,7000 10,0699 1 52.405,71 0,00 0,18 52.405,71 100 0,2 100 0,2SE0000310336 52

Summe des Konzerns Swedish Match AB900439 52.405,71 0,00 52.405,710,18 520,2 0,2

Swiss Life Holding AG Namens-Aktien CHF 261 345,3000 1,1718 1 76.913,42 0,00 0,26 76.913,42 100 0,3 100 0,3CH0014852781 77

Summe des Konzerns Swiss Life Holding AG200183 76.913,42 0,00 76.913,420,26 770,3 0,3

Swiss Prime Site AG Namens-Aktien CHF 574 91,1500 1,1718 1 44.651,25 0,00 0,15 44.651,25 100 0,2 100 0,2CH0008038389 45

Summe des Konzerns Swiss Prime Site AG927016 44.651,25 0,00 44.651,250,15 450,2 0,2

Swiss Re AG Namens-Aktien CHF 2.524 96,1000 1,1718 1 207.003,54 0,00 0,70 207.003,54 100 0,7 100 0,7CH0126881561 207

Summe des Konzerns Swiss Re AG282675 207.003,54 0,00 207.003,540,70 2070,7 0,7

Swisscom AG Namens-Aktien CHF 208 479,3000 1,1718 1 85.081,63 0,00 0,29 85.081,63 100 0,3 100 0,3CH0008742519 85

Summe des Konzerns Swisscom AG916234 85.081,63 0,00 85.081,630,29 850,3 0,3

TDC A/S Navne-Aktier DKK 6.517 49,7200 7,4485 1 43.502,08 0,00 0,15 43.502,08 100 0,1 100 0,1DK0060228559 44

Summe des Konzerns TDC A/S889130 43.502,08 0,00 43.502,080,15 440,1 0,1

TUI AG Namens-Aktien GBP 3.536 15,6800 0,8757 1 63.314,47 0,00 0,21 63.314,47 100 0,2 100 0,2DE000TUAG000 63

Summe des Konzerns TUI AG695200 63.314,47 0,00 63.314,470,21 630,2 0,2

Taylor Wimpey PLC Reg.Shares GBP 26.260 1,8790 0,8757 1 56.346,40 0,00 0,19 56.346,40 100 0,2 100 0,2GB0008782301 56

Summe des Konzerns Taylor Wimpey PLC852015 56.346,40 0,00 56.346,400,19 560,2 0,2

Tele2 AB Namn-Aktier B SEK 2.902 97,9000 10,0699 1 28.213,37 0,00 0,10 28.213,37 100 0,1 100 0,1SE0005190238 28

Summe des Konzerns Tele2 AB900760 28.213,37 0,00 28.213,370,10 280,1 0,1

Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-A SEK 24.658 54,3600 10,0699 1 133.110,45 0,00 0,45 133.110,45 100 0,4 100 0,4SE0000108656 133

Summe des Konzerns Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson857463 133.110,45 0,00 133.110,450,45 1330,4 0,4

Telenor ASA Navne-Aksjer NOK 6.025 173,3500 9,4868 1 110.093,95 0,00 0,37 110.093,95 100 0,4 100 0,4NO0010063308 110




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Summe des Konzerns Telenor ASA132140 110.093,95 0,00 110.093,950,37 1100,4 0,4

Telia Company AB Namn-Aktier SEK 22.588 38,7900 10,0699 1 87.010,65 0,00 0,29 87.010,65 100 0,3 100 0,3SE0000667925 87

Summe des Konzerns Telia Company AB308565 87.010,65 0,00 87.010,650,29 870,3 0,3

Tesco PLC Reg.Shares GBP 78.081 2,0690 0,8757 1 184.480,52 0,00 0,62 184.480,52 100 0,6 100 0,6GB0008847096 184

Summe des Konzerns Tesco PLC852647 184.480,52 0,00 184.480,520,62 1840,6 0,6

The British Land Co. PLC Reg.Shares GBP 7.656 6,5260 0,8757 1 57.055,00 0,00 0,19 57.055,00 100 0,2 100 0,2GB0001367019 86

Summe des Konzerns The British Land Co. PLC852556 57.055,00 0,00 57.055,000,19 860,2 0,2

H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DKK 559 344,2000 7,4485 1 25.831,75 0,00 0,09 25.831,75 100 0,1 100 0,1DK0010287234 26

Summe des Emittenten H. Lundbeck A/S922351 25.831,75 0,00 0,09 25.831,75 260,1 0,1

Summe des Konzerns The Lundbeck Foundation 25.831,75 0,00 25.831,750,09 260,1 0,1

The Sage Group PLC Reg.Shares GBP 8.678 6,6920 0,8757 1 66.316,30 0,00 0,22 66.316,30 100 0,2 100 0,2GB00B8C3BL03 66

Summe des Konzerns The Sage Group PLC883669 66.316,30 0,00 66.316,300,22 660,2 0,2

The Swatch Group AG Inhaber-Aktien CHF 248 413,6000 1,1718 1 87.538,13 0,00 0,30 87.538,13 100 0,3 100 0,3CH0012255151 88

The Swatch Group AG Namens-Aktien CHF 448 78,6000 1,1718 1 30.051,46 0,00 0,10 30.051,46 100 0,1 100 0,1CH0012255144 30

Summe des Konzerns The Swatch Group AG869307 117.589,59 0,00 117.589,590,40 1180,4 0,4

The Weir Group PLC Reg.Shares GBP 1.799 19,4550 0,8757 1 39.967,51 0,00 0,13 39.967,51 100 0,1 100 0,1GB0009465807 40

Summe des Konzerns The Weir Group PLC857968 39.967,51 0,00 39.967,510,13 400,1 0,1

Travis Perkins PLC Reg.Shares GBP 2.015 12,7900 0,8757 1 29.430,00 0,00 0,10 29.430,00 100 0,1 100 0,1GB0007739609 29

Summe des Konzerns Travis Perkins PLC893509 29.430,00 0,00 29.430,000,10 290,1 0,1

Tryg AS Navne-Aktier DKK 970 142,3000 7,4485 1 18.531,38 582,29 0,06 19.113,67 100 0,1 100 0,1DK0060636678 19

Summe des Emittenten Tryg AS209862 18.531,38 582,29 0,06 19.113,67 190,1 0,1

Summe des Konzerns Tryghedsgruppen smba 18.531,38 582,29 19.113,670,06 190,1 0,1

UBS Group AG Namens-Aktien CHF 29.373 17,5900 1,1718 1 440.939,68 0,00 1,49 440.939,68 100 1,5 100 1,5CH0244767585 441

Summe des Konzerns UBS Group AG743877 440.939,68 0,00 440.939,681,49 4411,5 1,5

The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.S GBP 28.801 2,6350 0,8757 1 86.662,83 0,00 0,29 86.662,83 100 0,3 100 0,3GB00B7T77214 87

Summe des Emittenten The Royal Bank of Scotland Group PLC865142 86.662,83 0,00 0,29 86.662,83 870,3 0,3

Summe des Konzerns UK Financial Investments Ltd.466033 86.662,83 0,00 86.662,830,29 870,3 0,3




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Underlying-kurs

Devisen-

kurs

Kontrakt-

größe


Dividende

Anteil

am FV

MBF Eindeckungs-

aufwand

Add-On Bemessungs-

grundlage

anzuzeig.

Betrag

% % FV*

anzurechn.

Betrag

% % FV*

risikogew.

KSA-WertTEUR

Unilever PLC Reg.Shares GBP 9.887 37,6750 0,8757 1 425.365,68 0,00 1,44 425.365,68 100 1,4 100 1,4GB00B10RZP78 425

Summe des Konzerns Unilever PLC852726 425.365,68 0,00 425.365,681,44 4251,4 1,4

United Utilities Group PLC Reg.Shares GBP 5.473 6,7740 0,8757 1 42.336,53 0,00 0,14 42.336,53 100 0,1 100 0,1GB00B39J2M42 42

Summe des Konzerns United Utilities Group PLC280432 42.336,53 0,00 42.336,530,14 420,1 0,1

Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DKK 1.729 443,0000 7,4485 1 102.832,38 0,00 0,35 102.832,38 100 0,3 100 0,3DK0010268606 103

Summe des Konzerns Vestas Wind Systems AS913769 102.832,38 0,00 102.832,380,35 1030,3 0,3

Vifor Pharma AG Nam.-Akt. CHF 391 143,3500 1,1718 1 47.834,31 0,00 0,16 47.834,31 100 0,2 100 0,2CH0364749348 48

Summe des Konzerns Vifor Pharma AG865565 47.834,31 0,00 47.834,310,16 480,2 0,2

Vodafone Group PLC Reg.Shares GBP 214.073 1,9674 0,8757 1 480.949,21 0,00 1,62 480.949,21 100 1,6 100 1,6GB00BH4HKS39 481

Summe des Konzerns Vodafone Group PLC875999 480.949,21 0,00 480.949,211,62 4811,6 1,6

WPP PLC Reg.Shares GBP 10.135 11,4600 0,8757 1 132.633,44 0,00 0,45 132.633,44 100 0,4 100 0,4JE00B8KF9B49 133

Summe des Konzerns WPP PLC743111 132.633,44 0,00 132.633,440,45 1330,4 0,4

Whitbread PLC Reg.Shares GBP 1.472 38,1100 0,8757 1 64.060,66 0,00 0,22 64.060,66 100 0,2 100 0,2GB00B1KJJ408 64

Summe des Konzerns Whitbread PLC854594 64.060,66 0,00 64.060,660,22 640,2 0,2

Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg. GBP 17.957 2,0880 0,8757 1 42.816,28 0,00 0,14 42.816,28 100 0,1 100 0,1GB0006043169 43

Summe des Konzerns Wm. Morrison Supermarkets PLC880225 42.816,28 0,00 42.816,280,14 430,1 0,1

Yara International ASA Navne-Aksjer NOK 1.425 327,3000 9,4868 1 49.163,57 0,00 0,17 49.163,57 100 0,2 100 0,2NO0010208051 49

Summe des Konzerns Yara International ASA202195 49.163,57 0,00 49.163,570,17 490,2 0,2

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktie CHF 1.215 312,7000 1,1718 1 324.241,95 0,00 1,10 324.241,95 100 1,1 100 1,1CH0011075394 324

Summe des Konzerns Zurich Insurance Group AG579919 324.241,95 0,00 324.241,951,10 3241,1 1,1

EasyJet PLC Reg.Shares GBP 1.275 16,7950 0,8757 1 24.453,16 595,50 0,08 25.048,66 100 0,1 100 0,1GB00B7KR2P84 25

Summe des Konzerns easyJet PLC590360 24.453,16 595,50 25.048,660,08 250,1 0,1

29.430.292,58 178.848,26 29.609.140,84

Tageswert +

+

Forderung =

=

FondsvermögenDer Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.




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Disclaimer:Die Portfoliozusammensetzung wird aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darfnur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

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