Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. · kungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im...

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2017.

Deka MSCI Japan MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

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Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI über-nimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

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August 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Japan MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Juli 2017.

In der ersten Jahreshälfte 2017 gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internati-onalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank er-höhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwan-kungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 31. Juli 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit geringfügig über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Bör-sen in den USA besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI Japan MC UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 7,3 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer

Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach

Inhalt.

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Anlagepolitik. 5

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2017. 11

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017. 12

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV. 17

Informationen der Verwaltung. 20

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 21

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.


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Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgese-henen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Japan Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisie-rung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Un-ternehmen Japans, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Japan Large Cap Index folgen. Informationen zu den Basiswerten sind un-ter www.deka-etf.de erhältlich. Das Sondervermö-gen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögens-gegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entge-genstehen. Transaktionskosten und Verwaltungs-kosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreis-entwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen.

Die Indexzusammensetzung wird durch den In-dexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Anlagepolitik. Deka MSCI Japan MC UCITS ETF

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI Japan MC UCITS ETF

6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Performance* 7,3% 21,5% 9,0%

ISIN DE000ETFL318

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.


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Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername

Löschung JP3428600005 Tonengeneral Sekiyu Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Löschung JP3902000003 Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.

Löschung JP3845400005 Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N.

Löschung JP3359600008 Sharp Corp. Registered Shares o.N.

Neuaufnahme JP3293200006 Coca-Cola Bottlers Japan Inc. Registered Shares o.N.

Neuaufnahme JP3973400009 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.

Neuaufnahme JP3595200001 Tosoh Corp. Registered Shares o.N.

Neuaufnahme JP3548600000 Disco Corp. Registered Shares o.N.

Neuaufnahme JP3247010006 Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.


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Zusammensetzung des Index (%)

Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N. 1,50

Taisei Corp. Registered Shares o.N. 1,23

Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. 1,17

TDK Corp. Registered Shares o.N. 1,16

Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. 1,15

Makita Corp. Registered Shares o.N. 1,09

Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. 1,07

Kajima Corp. Registered Shares o.N. 0,98

Obayashi Corp. Registered Shares o.N. 0,97

Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,94

Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. 0,92

Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,91

Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,88

Tosoh Corp. Registered Shares o.N. 0,87

BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,86

Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,86

LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. 0,85

Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. 0,85

Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. 0,85

Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,83

Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,82

Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. 0,81

Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N. 0,79

Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,78

Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. 0,78

Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. 0,77

Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N. 0,76

Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,76

Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. 0,75

Nikon Corp. Registered Shares o.N. 0,75

Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. 0,74

Yamaha Corp. Registered Shares o.N. 0,74

Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,73

Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,73

Shimizu Corp. Registered Shares o.N. 0,73

Toto Ltd. Registered Shares o.N. 0,71

M3 Inc. Registered Shares o.N. 0,71

Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,69

Start Today Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,68

Keikyu Corp. Registered Shares o.N. 0,68

Alps Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,67

Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. 0,66

Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,66

NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. 0,66

Kyushu Railway Company Registered Shares o.N. 0,66

Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. 0,65

Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. 0,65

Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,64

NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. 0,64

Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,64

IHI Corp. Registered Shares o.N. 0,64

Disco Corp. Registered Shares o.N. 0,63

Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. 0,63

Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,63

NSK Ltd. Registered Shares o.N. 0,62

Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. 0,62

Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. 0,62

Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.N. 0,61

Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N. 0,61

Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N. 0,60



8


Keio Corp. Registered Shares o.N. 0,60

Lion Corp. Registered Shares o.N. 0,60

Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. 0,60

Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,58

Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,58

FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,57

Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,57

United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. 0,57

Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N. 0,57

Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N. 0,57

Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. 0,56

Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. 0,56

USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,55

Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. 0,55

Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,54

Don Quijote Holdings Co. Ltd Registered Shares o.N. 0,54

Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. 0,53

Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,53

Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N. 0,52

Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,52

Nissan Chemical Industries Ltd Registered Shares o.N. 0,51

Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N. 0,51

Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. 0,51

Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,50

Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N. 0,49

Amada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,48

Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N. 0,48

Mebuki Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,48

Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,48

Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N. 0,48

Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,47

Teijin Ltd. Registered Shares o.N. 0,47

Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N. 0,47

Coca-Cola Bottlers Japan Inc. Registered Shares o.N. 0,47

Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,46

Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,46

THK Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,46

Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. 0,46

Daicel Corp. Registered Shares o.N. 0,45

Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N. 0,44

Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N. 0,44

Daiwa House REIT Investm.Corp. Registered Shares o.N. 0,44

Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N. 0,43

J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,43

Otsuka Corp. Registered Shares o.N. 0,43

Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. 0,43

Lawson Inc. Registered Shares o.N. 0,43

NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,42

JSR Corp. Registered Shares o.N. 0,42

KOSE Corp. Registered Shares o.N. 0,42

Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,42

Calbee Inc. Registered Shares o.N. 0,41

JGC Corp. Registered Shares o.N. 0,41

Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,41

Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,41

Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N. 0,41

Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,41

Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. 0,40

Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. 0,40

Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N. 0,40


9


Jtekt Corp. Registered Shares o.N. 0,40

Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,40

Rinnai Corp. Registered Shares o.N. 0,39

Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,39

Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N. 0,39

Japan Prime Realty Inv. Corp. Registered Shares o.N. 0,39

Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,39

Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N. 0,38

Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,38

Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,38

Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N. 0,38

Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered Shares o.N. 0,38

Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. 0,38

Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,38

Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,38

Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,37

Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. 0,37

Hitachi Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,37

ASICS Corp. Registered Shares o.N. 0,36

Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N. 0,36

Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N. 0,36

Air Water Inc. Registered Shares o.N. 0,36

SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,36

Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. 0,36

Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,35

Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,35

Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

Benesse Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,34

Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. 0,34

Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered Shares o.N. 0,33

Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,33

Miraca Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,33

Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,32

Mabuchi Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,32

Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. 0,32

Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,32

Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,32

Hitachi High-Technologies Corp Registered Shares o.N. 0,32

IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,31

Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,31

mixi Inc. Registered Shares o.N. 0,31

Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. 0,31

AEON Financial Service Co.Ltd. Registered Shares o.N. 0,31

Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,30

Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N. 0,30

Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,30

Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. 0,29

Seven Bank Ltd. Registered Shares o.N. 0,29

Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. 0,29

Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,29

Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,29

Chugoku Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,29

Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,29

Kaneka Corp. Registered Shares o.N. 0,28

Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N. 0,28

NOK Corp. Registered Shares o.N. 0,27


10


Kyushu Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,27

Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,27

Hiroshima Bank Ltd., The Registered Shares o.N. 0,27

Showa Shell Sekiyu K.K. Registered Shares o.N. 0,26

Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. 0,25

ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. 0,23

Maruichi Steel Tube Ltd. Registered Shares o.N. 0,22

Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N. 0,21

ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,21

Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,19

Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered Shares o.N. 0,19

Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N. 0,18

Cyberdyne Inc. Registered Shares o.N. 0,16


11

Kurswert Kurswert % des in JPY in JPY Fondsver- mögens

I. Vermögensgegenstände 212.981.950,88 100,04 1. Aktien 210.809.156,00 99,02 - Aeronautik und Weltraum 2.600.408,00 1,22 - Banken 12.540.510,00 5,89 - Bau und Baustoffe 17.520.960,00 8,23 - Bergbau 2.791.312,00 1,31 - Büroausstattung 9.397.021,00 4,41 - Chemische Industrie 21.042.350,00 9,88 - Einzelhandel 16.958.720,00 7,97 - Elektrik / Elektronik 14.696.690,00 6,90 - Energieversorger 8.403.500,00 3,95 - Maschinenbau und Fahrzeugbau 19.922.477,00 9,36 - Papier und andere Basisprodukte 1.161.998,00 0,55 - Papier- und Verpackungsindustrie 703.701,00 0,33 - Pharmaindustrie / Biotech 10.838.592,00 5,09 - Real Estate 11.728.179,00 5,51 - Software 3.628.955,00 1,70 - Sonstige Finanzdienstleistungen 5.987.728,00 2,81 - Sonstige industrielle Werte 6.174.559,00 2,90 - Sonstiges 15.833.457,00 7,44 - Telekommunikation 614.550,00 0,29 - Textilien und Kleidung 764.667,00 0,36 - Transportation 16.807.721,00 7,90 - Unterhaltungsindustrie 2.932.929,00 1,38 - Verbrauchsgüter 7.758.172,00 3,64

2. Forderungen 443.060,88 0,21 3. Bankguthaben 1.729.734,00 0,81

II. Verbindlichkeiten -90.362,12 -0,04

III. Fondsvermögen 212.891.588,76 100,00 1)

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2017.Deka MSCI Japan MC UCITS ETF


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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensBörsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland JP3152740001 ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N. STK 79 0 0 JPY 6.290,000 496.910,00 0,23JP3108600002 ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 950 0 0 JPY 470,000 446.500,00 0,21JP3131400008 AEON Financial Service Co.Ltd. Registered

Shares o.N. STK 268 1 0 JPY 2.401,000 643.468,00 0,30JP3131430005 Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 271 0 0 JPY 2.101,000 569.371,00 0,27JP3160670000 Air Water Inc. Registered Shares o.N. STK 355 0 0 JPY 2.143,000 760.765,00 0,36JP3126340003 Alfresa Holdings Corp. Registered Shares STK 448 0 0 JPY 2.032,000 910.336,00 0,43JP3126400005 Alps Electric Co. Ltd. Registered Shares STK 472 24 0 JPY 3.010,000 1.420.720,00 0,67JP3122800000 Amada Holdings Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 810 0 0 JPY 1.261,000 1.021.410,00 0,48JP3711200000 Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N. STK 2.816 0 0 JPY 424,000 1.193.984,00 0,56JP3118000003 ASICS Corp. Registered Shares o.N. STK 381 0 0 JPY 2.007,000 764.667,00 0,36JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered

Shares o.N. STK 476 0 0 JPY 3.835,000 1.825.460,00 0,86JP3251200006 Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares

o.N. STK 722 0 0 JPY 1.058,000 763.876,00 0,36JP3835620000 Benesse Holdings Inc. Registered Shares STK 171 12 0 JPY 4.225,000 722.475,00 0,34JP3830000000 Brother Industries Ltd. Registered Shares STK 562 0 0 JPY 2.820,000 1.584.840,00 0,74JP3220580009 Calbee Inc. Registered Shares o.N. STK 191 0 0 JPY 4.575,000 873.825,00 0,41JP3209000003 Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares STK 462 0 82 JPY 1.808,000 835.296,00 0,39JP3511800009 Chiba Bank Ltd., The Registered Shares STK 1.667 0 0 JPY 792,000 1.320.264,00 0,62JP3521000004 Chugoku Bank Ltd., The Registered Shares STK 381 0 24 JPY 1.600,000 609.600,00 0,29JP3522200009 Chugoku El. Power Co.Inc., The Registered

Shares o.N. STK 663 0 0 JPY 1.209,000 801.567,00 0,38JP3293200006 Coca-Cola Bottlers Japan Inc. Registered

Shares o.N. STK 295 295 0 JPY 3.330,000 982.350,00 0,46JP3305990008 Concordia Financial Group Ltd. Registered

Shares o.N. STK 2.941 154 0 JPY 556,800 1.637.549,00 0,77JP3271400008 Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 375 22 0 JPY 2.124,000 796.500,00 0,37JP3311530004 Cyberdyne Inc. Registered Shares o.N. STK 229 0 33 JPY 1.501,000 343.729,00 0,16JP3493800001 Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 1.264 0 0 JPY 1.217,000 1.538.288,00 0,72JP3485800001 Daicel Corp. Registered Shares o.N. STK 666 0 0 JPY 1.439,000 958.374,00 0,45JP3046390005 Daiwa House REIT Investm.Corp.

Registered Shares o.N. STK 3 0 0 JPY 273.200,000 819.600,00 0,38JP3548610009 Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 251 0 0 JPY 2.425,000 608.675,00 0,29JP3548600000 Disco Corp. Registered Shares o.N. STK 68 68 0 JPY 19.570,000 1.330.760,00 0,63JP3639650005 Don Quijote Holdings Co. Ltd Registered

Shares o.N. STK 282 0 0 JPY 4.015,000 1.132.230,00 0,53JP3551200003 Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 349 0 0 JPY 2.793,000 974.757,00 0,46JP3802600001 FamilyMart Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 196 0 0 JPY 6.180,000 1.211.280,00 0,57JP3820000002 Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 1.333 0 0 JPY 608,000 810.464,00 0,38JP3805010000 Fukuoka Financial Group Registered Shares

o.N. STK 1.842 0 0 JPY 509,000 937.578,00 0,44JP3769000005 Hachijuni Bank Ltd., The Registered Shares STK 973 0 0 JPY 701,000 682.073,00 0,32JP3766550002 Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered

Shares o.N. STK 555 46 0 JPY 1.549,000 859.695,00 0,40JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K. Registered

Shares o.N. STK 339 0 0 JPY 3.510,000 1.189.890,00 0,56JP3774200004 Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered

Shares o.N. STK 575 0 0 JPY 3.935,000 2.262.625,00 1,06JP3783420007 Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. STK 51 0 0 JPY 12.050,000 614.550,00 0,29JP3792600003 Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. STK 616 0 0 JPY 1.301,000 801.416,00 0,38JP3799000009 Hirose Electric Co. Ltd. Registered Shares STK 76 0 0 JPY 15.040,000 1.143.040,00 0,54JP3797000001 Hiroshima Bank Ltd., The Registered Shares STK 1.191 0 0 JPY 472,000 562.152,00 0,26JP3784600003 Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered

Shares o.N. STK 147 0 0 JPY 5.180,000 761.460,00 0,36JP3785000005 Hitachi Chemical Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 248 0 0 JPY 3.145,000 779.960,00 0,37JP3787000003 Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 256 0 0 JPY 3.165,000 810.240,00 0,38JP3678800008 Hitachi High-Technologies Corp Registered

Shares o.N. STK 164 0 0 JPY 4.070,000 667.480,00 0,31JP3786200000 Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. STK 511 0 0 JPY 1.538,000 785.918,00 0,37JP3845770001 Hoshizaki Electric Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 129 8 0 JPY 10.680,000 1.377.720,00 0,65JP3360800001 Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 710 0 0 JPY 1.165,000 827.150,00 0,39JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 322 113 0 JPY 2.677,000 861.994,00 0,40JP3134800006 IHI Corp. Registered Shares o.N. STK 3.682 184 0 JPY 364,000 1.340.248,00 0,63JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 350 0 0 JPY 1.885,000 659.750,00 0,31JP3894900004 Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered

Shares o.N. STK 800 0 0 JPY 1.076,000 860.800,00 0,40JP3386380004 J. Front Retailing Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 574 0 0 JPY 1.579,000 906.346,00 0,43

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017.Deka MSCI Japan MC UCITS ETF


13

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensJP3699400002 Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered

Shares o.N. STK 111 0 0 JPY 4.090,000 453.990,00 0,21JP3183200009 Japan Exchange Group Inc. Registered

Shares o.N. STK 1.242 0 0 JPY 1.981,000 2.460.402,00 1,16JP3040890000 Japan Prime Realty Inv. Corp. Registered

Shares o.N. STK 2 0 0 JPY 414.500,000 829.000,00 0,39JP3027680002 Japan Real Estate Inv. Corp. Registered

Shares o.N. STK 3 0 0 JPY 579.000,000 1.737.000,00 0,82JP3039710003 Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered

Shares o.N. STK 6 0 0 JPY 210.600,000 1.263.600,00 0,59JP3667600005 JGC Corp. Registered Shares o.N. STK 493 0 0 JPY 1.769,000 872.117,00 0,41JP3385980002 JSR Corp. Registered Shares o.N. STK 457 0 0 JPY 1.948,000 890.236,00 0,42JP3292200007 Jtekt Corp. Registered Shares o.N. STK 531 0 0 JPY 1.575,000 836.325,00 0,39JP3210200006 Kajima Corp. Registered Shares o.N. STK 2.139 0 0 JPY 962,000 2.057.718,00 0,97JP3206000006 Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. STK 338 0 0 JPY 1.557,000 526.266,00 0,25JP3219000001 Kamigumi Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 555 0 0 JPY 1.182,000 656.010,00 0,31JP3215800008 Kaneka Corp. Registered Shares o.N. STK 667 0 0 JPY 886,000 590.962,00 0,28JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 487 0 32 JPY 2.531,000 1.232.597,00 0,58JP3224200000 Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered

Shares o.N. STK 3.580 199 0 JPY 352,000 1.260.160,00 0,59JP3279400000 Keihan Electric Railway Co.Ltd Registered

Shares o.N. STK 1.145 0 67 JPY 714,000 817.530,00 0,38JP3280200001 Keikyu Corp. Registered Shares o.N. STK 1.116 0 0 JPY 1.281,000 1.429.596,00 0,67JP3277800003 Keio Corp. Registered Shares o.N. STK 1.377 0 0 JPY 924,000 1.272.348,00 0,60JP3278600006 Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered

Shares o.N. STK 328 0 0 JPY 3.020,000 990.560,00 0,47JP3240400006 Kikkoman Corp. Registered Shares o.N. STK 351 0 0 JPY 3.380,000 1.186.380,00 0,56JP3289800009 Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N. STK 737 0 0 JPY 1.382,000 1.018.534,00 0,48JP3284600008 Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 268 0 0 JPY 6.460,000 1.731.280,00 0,81JP3300200007 Konami Holdings Corp. Registered Shares

o.N. STK 222 0 0 JPY 5.750,000 1.276.500,00 0,60JP3300600008 Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N. STK 1.137 60 0 JPY 914,000 1.039.218,00 0,49JP3283650004 KOSE Corp. Registered Shares o.N. STK 72 0 0 JPY 12.280,000 884.160,00 0,42JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 845 0 0 JPY 2.150,000 1.816.750,00 0,85JP3270000007 Kurita Water Industries Ltd. Registered

Shares o.N. STK 241 0 0 JPY 3.140,000 756.740,00 0,36JP3246400000 Kyushu Electric Power Co. Inc. Registered

Shares o.N. STK 1.016 0 0 JPY 1.306,000 1.326.896,00 0,62JP3246500007 Kyushu Financial Group Inc. Registered

Shares o.N. STK 827 0 0 JPY 693,000 573.111,00 0,27JP3247010006 Kyushu Railway Company Registered

Shares o.N. STK 381 381 0 JPY 3.635,000 1.384.935,00 0,65JP3982100004 Lawson Inc. Registered Shares o.N. STK 119 0 36 JPY 7.510,000 893.690,00 0,42JP3965400009 Lion Corp. Registered Shares o.N. STK 534 0 36 JPY 2.360,000 1.260.240,00 0,59JP3626800001 LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. STK 633 0 0 JPY 2.839,000 1.797.087,00 0,84JP3435750009 M3 Inc. Registered Shares o.N. STK 501 39 0 JPY 2.975,000 1.490.475,00 0,70JP3870000001 Mabuchi Motor Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 117 0 0 JPY 5.820,000 680.940,00 0,32JP3862400003 Makita Corp. Registered Shares o.N. STK 533 267 1 JPY 4.315,000 2.299.895,00 1,08JP3870400003 Marui Group Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 473 0 25 JPY 1.502,000 710.446,00 0,33JP3871200006 Maruichi Steel Tube Ltd. Registered Shares

o.N. STK 134 0 0 JPY 3.405,000 456.270,00 0,21JP3750500005 McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered

Shares o.N. STK 158 0 0 JPY 4.485,000 708.630,00 0,33JP3117700009 Mebuki Financial Group Inc. Registered

Shares o.N. STK 2.386 141 0 JPY 425,000 1.014.050,00 0,48JP3268950007 Medipal Holdings Corp. Registered Shares STK 407 0 0 JPY 2.021,000 822.547,00 0,39JP3906000009 Minebea Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 915 9 0 JPY 1.823,000 1.668.045,00 0,78JP3822000000 Miraca Holdings Inc. Registered Shares o.N. STK 136 0 0 JPY 5.040,000 685.440,00 0,32JP3885400006 Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. STK 654 0 0 JPY 2.736,000 1.789.344,00 0,84JP3499800005 Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered

Shares o.N. STK 1.066 0 0 JPY 588,000 626.808,00 0,29JP3897700005 Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered

Shares o.N. STK 3.407 180 0 JPY 929,000 3.165.103,00 1,49JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered

Shares o.N. STK 432 0 0 JPY 2.557,000 1.104.624,00 0,52JP3903000002 Mitsubishi Materials Corp. Registered

Shares o.N. STK 266 0 0 JPY 3.710,000 986.860,00 0,46JP3899800001 Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares

o.N. STK 1.596 0 0 JPY 798,000 1.273.608,00 0,60JP3888300005 Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares

o.N. STK 2.190 0 0 JPY 630,000 1.379.700,00 0,65JP3362700001 Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares

o.N. STK 2.728 0 0 JPY 344,000 938.432,00 0,44JP3882750007 mixi Inc. Registered Shares o.N. STK 107 0 0 JPY 6.070,000 649.490,00 0,31JP3651210001 Nabtesco Corp. Registered Shares o.N. STK 268 0 0 JPY 3.585,000 960.780,00 0,45JP3649800004 Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 2.190 0 0 JPY 506,000 1.108.140,00 0,52


14

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensJP3758190007 Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. STK 466 53 3 JPY 2.295,000 1.069.470,00 0,50JP3695200000 NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. STK 624 0 0 JPY 2.222,000 1.386.528,00 0,65JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 399 0 27 JPY 2.236,000 892.164,00 0,42JP3743000006 NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. STK 413 0 0 JPY 3.265,000 1.348.445,00 0,63JP3657400002 Nikon Corp. Registered Shares o.N. STK 811 0 0 JPY 1.945,000 1.577.395,00 0,74JP3733400000 Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 201 0 806 JPY 3.910,000 785.910,00 0,37JP3729400006 Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 1.977 0 0 JPY 705,000 1.393.785,00 0,65JP3749400002 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 387 0 0 JPY 4.255,000 1.646.685,00 0,77JP3047550003 Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares

o.N. STK 4 0 0 JPY 232.500,000 930.000,00 0,44JP3753000003 Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered

Shares o.N. STK 3.846 0 0 JPY 211,000 811.506,00 0,38JP3670800006 Nissan Chemical Industries Ltd Registered

Shares o.N. STK 293 0 0 JPY 3.675,000 1.076.775,00 0,51JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc. Registered

Shares o.N. STK 471 0 0 JPY 1.812,000 853.452,00 0,40JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 140 0 0 JPY 6.930,000 970.200,00 0,46JP3164800009 NOK Corp. Registered Shares o.N. STK 227 0 0 JPY 2.530,000 574.310,00 0,27JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered

Shares o.N. STK 297 0 0 JPY 2.188,000 649.836,00 0,31JP3048110005 Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered

Shares o.N. STK 9 0 0 JPY 156.300,000 1.406.700,00 0,66JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. Registered

Shares o.N. STK 314 0 0 JPY 4.130,000 1.296.820,00 0,61JP3720800006 NSK Ltd. Registered Shares o.N. STK 919 0 131 JPY 1.428,000 1.312.332,00 0,62JP3190000004 Obayashi Corp. Registered Shares o.N. STK 1.546 0 0 JPY 1.328,000 2.053.088,00 0,96JP3173400007 Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 154 0 0 JPY 6.890,000 1.061.060,00 0,50JP3196000008 Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered

Shares o.N. STK 702 0 0 JPY 2.185,000 1.533.870,00 0,72JP3174410005 Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. STK 2.053 121 0 JPY 566,000 1.161.998,00 0,55JP3689500001 Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. STK 91 0 0 JPY 7.410,000 674.310,00 0,32JP3188200004 Otsuka Corp. Registered Shares o.N. STK 124 0 0 JPY 7.230,000 896.520,00 0,42JP3780100008 Park24 Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 262 19 0 JPY 2.790,000 730.980,00 0,34JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares STK 220 165 0 JPY 3.065,000 674.300,00 0,32JP3973400009 Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 1.685 1.685 0 JPY 1.037,000 1.747.345,00 0,82JP3977400005 Rinnai Corp. Registered Shares o.N. STK 81 0 0 JPY 10.300,000 834.300,00 0,39JP3982800009 Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 225 13 0 JPY 8.550,000 1.923.750,00 0,90JP3976300008 Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 57 0 0 JPY 28.200,000 1.607.400,00 0,76JP3326410002 Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares

o.N. STK 107 0 0 JPY 3.620,000 387.340,00 0,18JP3336000009 Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 870 0 18 JPY 1.557,000 1.354.590,00 0,64JP3436120004 SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. STK 481 0 27 JPY 1.579,000 759.499,00 0,36JP3419050004 Sega Sammy Holdings Inc. Registered

Shares o.N. STK 412 0 32 JPY 1.487,000 612.644,00 0,29JP3417200007 Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N. STK 448 41 0 JPY 1.926,000 862.848,00 0,41JP3414750004 Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N. STK 666 0 0 JPY 2.911,000 1.938.726,00 0,91JP3419400001 Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 972 0 0 JPY 2.032,000 1.975.104,00 0,93JP3105220002 Seven Bank Ltd. Registered Shares o.N. STK 1.418 0 0 JPY 437,000 619.666,00 0,29JP3357200009 Shimadzu Corp. Registered Shares o.N. STK 599 35 0 JPY 2.172,000 1.301.028,00 0,61JP3358200008 Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. 2) STK 53 0 0 JPY 13.720,000 727.160,00 0,34JP3358800005 Shimizu Corp. Registered Shares o.N. STK 1.314 0 0 JPY 1.166,000 1.532.124,00 0,72JP3729000004 Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N. STK 3.928 0 328 JPY 182,000 714.896,00 0,34JP3351200005 Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares

o.N. STK 1.229 0 38 JPY 985,000 1.210.565,00 0,57JP3366800005 Showa Shell Sekiyu K.K. Registered Shares

o.N. STK 449 0 0 JPY 1.201,000 539.249,00 0,25JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd Registered

Shares o.N. STK 170 0 0 JPY 4.675,000 794.750,00 0,37JP3399400005 Stanley Electric Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 337 0 21 JPY 3.650,000 1.230.050,00 0,58JP3399310006 Start Today Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 460 38 0 JPY 3.115,000 1.432.900,00 0,67JP3401400001 Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 3.744 0 0 JPY 648,000 2.426.112,00 1,14JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co.

Registered Shares o.N. STK 379 0 0 JPY 1.548,000 586.692,00 0,28JP3405400007 Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered

Shares o.N. STK 1.390 73 0 JPY 806,000 1.120.340,00 0,53JP3404200002 Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 438 31 0 JPY 1.916,000 839.208,00 0,39JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 176 88 0 JPY 4.110,000 723.360,00 0,34JP3411000007 Suruga Bank Ltd., The Registered Shares STK 414 0 0 JPY 2.662,000 1.102.068,00 0,52JP3398000004 Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 172 0 13 JPY 3.685,000 633.820,00 0,30


15

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in JPY Fondsver- Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum mögensJP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares

o.N. STK 2.875 0 0 JPY 415,000 1.193.125,00 0,56JP3443600006 Taisei Corp. Registered Shares o.N. STK 2.457 0 52 JPY 1.056,000 2.594.592,00 1,22JP3442850008 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered

Shares o.N. STK 75 0 11 JPY 8.270,000 620.250,00 0,29JP3711600001 Taiyo Nippon Sanso Corp. Registered

Shares o.N. STK 309 0 0 JPY 1.278,000 394.902,00 0,19JP3456000003 Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 719 0 0 JPY 1.010,000 726.190,00 0,34JP3538800008 TDK Corp. Registered Shares o.N. STK 309 16 0 JPY 7.950,000 2.456.550,00 1,15JP3544000007 Teijin Ltd. Registered Shares o.N. STK 445 0 0 JPY 2.218,000 987.010,00 0,46JP3539250005 THK Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 287 0 0 JPY 3.375,000 968.625,00 0,45JP3597800006 Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 2.304 0 0 JPY 584,000 1.345.536,00 0,63JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares

o.N. STK 270 0 0 JPY 3.975,000 1.073.250,00 0,50JP3600200004 Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 897 0 5 JPY 747,000 670.059,00 0,31JP3605400005 Tohoku Electric Power Co. Inc. Registered

Shares o.N. STK 1.077 0 0 JPY 1.502,000 1.617.654,00 0,76JP3585800000 Tokyo Electric Power Co. Inc. Registered

Shares o.N. STK 3.443 0 0 JPY 468,000 1.611.324,00 0,76JP3582600007 Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 491 0 0 JPY 1.502,000 737.482,00 0,35JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered

Shares o.N. STK 1.220 0 0 JPY 662,000 807.640,00 0,38JP3629000005 Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 1.249 0 0 JPY 1.166,000 1.456.334,00 0,68JP3595200001 Tosoh Corp. Registered Shares o.N. STK 1.393 1.393 0 JPY 1.315,000 1.831.795,00 0,86JP3596200000 Toto Ltd. Registered Shares o.N. STK 337 0 0 JPY 4.445,000 1.497.965,00 0,70JP3613400005 Toyo Seikan Group Holdings Ltd Registered

Shares o.N. STK 389 0 0 JPY 1.809,000 703.701,00 0,33JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. STK 211 0 0 JPY 4.010,000 846.110,00 0,40JP3634200004 Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 155 0 0 JPY 2.610,000 404.550,00 0,19JP3637300009 Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. STK 284 17 0 JPY 5.520,000 1.567.680,00 0,74JP3536150000 Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares

o.N. STK 87 0 0 JPY 11.580,000 1.007.460,00 0,47JP3045540006 United Urban Investment Corp. Registered

Shares o.N. STK 7 0 0 JPY 164.400,000 1.150.800,00 0,54JP3944130008 USS Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 522 0 0 JPY 2.227,000 1.162.494,00 0,55JP3939000000 Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 1.496 0 0 JPY 589,000 881.144,00 0,41JP3935300008 Yamaguchi Financial Group Inc. Registered

Shares o.N. STK 472 0 0 JPY 1.299,000 613.128,00 0,29JP3942600002 Yamaha Corp. Registered Shares o.N. STK 399 0 0 JPY 3.900,000 1.556.100,00 0,73JP3942800008 Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares

o.N. STK 666 0 0 JPY 2.780,000 1.851.480,00 0,87JP3935600001 Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered

Shares o.N. STK 315 0 0 JPY 2.214,000 697.410,00 0,33JP3932000007 Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. STK 603 0 0 JPY 2.961,000 1.785.483,00 0,84JP3955000009 Yokogawa Electric Corp. Registered Shares

o.N. STK 544 0 0 JPY 1.859,000 1.011.296,00 0,48JP3955800002 Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered

Shares o.N. STK 283 21 0 JPY 2.228,000 630.524,00 0,30 JPY 210.809.156,00 99,02Summe Wertpapiervermögen JPY 210.809.156,00 99,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds JPY 1.729.734,00 0,81Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle JPY 1.729.734,00 % 100,000 1.729.734,00 0,81 Sonstige Vermögensgegenstände JPY 443.060,88 0,21Dividendenforderungen Aktien JPY 195.314,00 195.314,00 0,09Dividendenforderungen REITs JPY 75.388,00 75.388,00 0,04Forderungen Kompensationszahlungen Leihe JPY 172.297,00 172.297,00 0,08Zinsforderungen Wertpapier-Leihe JPY 61,88 61,88 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten JPY -90.362,12 -0,04Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung JPY -90.362,12 -90.362,12 -0,04 Fondsvermögen JPY 212.891.588,76 100,00 1)

Anteilwert JPY 1.034,80Umlaufende Anteile STK 205.733 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.


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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: JP3358200008 Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 24 329.280,00

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 329.280,00 329.280,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2017

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland JP3845400005 Hokuriku El. Power Co.Inc.,The Registered Shares o.N. STK 0 401JP3902000003 Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N. STK 0 272JP3359600008 Sharp Corp. Registered Shares o.N. STK 0 3.559JP3428600005 Tonengeneral Sekiyu Co. Ltd. Registered Shares o.N. STK 0 697


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Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure JPY 329.280,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale

Kurswert in JPY befristet unbefristetGesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: JPYdavon: Aktien JPY 13.080.902,45

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert JPY 1034,80Umlaufende Anteile STK 205.733

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,02Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der VermögensgegenständeDie Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2017 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2017 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum NennwertVerbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,12

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.Deka MSCI Japan MC UCITS ETF


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Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihe JPYVerwendete Vermögensgegenstände

absolut 329.280,00in % des Fondsvermögens 0,15

10 größte Gegenparteien Name DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte 329.280,00Sitzstaat Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag 0,00

1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,001 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00

1 bis 3 Monate 0,003 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00

über 1 Jahr 0,00unbefristet 329.280,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der JPYopäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag 0,00

1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 0,001 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00

1 bis 3 Monate 0,003 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00

über 1 Jahr 0,00unbefristet 13.080.902,45

Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds

absolut 714,15in % der Bruttoerträge 65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) absolut 384,54

in % der Bruttoerträge 35,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 0,16Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.


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Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Name FMS WertmanagementVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 13.080.902,45

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1Name Clearstream Banking AG

verwahrter Betrag absolut 13.080.902,45

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WertpapierfinanzierungsgeschäfteIn % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots 0,00Sammelkonten/Depots 0,00Andere Konten/Depots 0,00

Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00


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Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

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Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz Frankfurt am Main

Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-anlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder-vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

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Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.366 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

Stan

d: 0

7.17

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54 [email protected] www.deka-etf.de

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. · kungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im...

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