FS Financial Services - help.sap.com · 29.5.9 Barkasse 102 29.5.10 Kassenbuch 103 29.5.11...

FS Financial Services

Release-Informationen

SAP ERP Central ComponentRelease 6.0

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sind eingetragene Marken der Informix SoftwareIncorporated.

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JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscapeentwickelten und implementierten Technologie.

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Design: SAP Communications Media

29 FS Financial Services 129.1 FS-CML Darlehensverwaltung 129.1.1 Auszahlung für Konsumentenkredite (geändert) 129.1.2 Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert) 129.1.3 Investorenvertrag (neu) 329.1.4 Strukturänderungen im IMG der Darlehensverwaltung 329.1.5 Produkttyp Ratendarlehen (360) (neu) 629.1.6 Englische Bezeichnung Zurücktreten und Widerruf (geändert) 829.1.7 XI-Schnittstellen für die Darlehensanbahnung (neu) 829.1.8 Änderungen im Menü der Darlehensverwaltung 1029.1.9 Berechtigungsobjekt (neu) 1229.1.10 Freigabeobjekte für Konsumentenkredite (erweitert) 1329.1.11 FS-CML-NB Neugeschäft 1329.1.11.1 Versicherungen für Ratendarlehen (neu) 1329.1.11.2 Kreditlebensversicherung (erweitert) 1429.1.11.3 Bearbeitung von Ratendarlehen (neu) 1529.1.11.4 FS-CML-CN-CO Korrespondenz 1729.1.11.4.1 Korrespondenz mit Korrespondenztool (erweitert) 1729.1.12 FS-CML-PO Bestandsverwaltung 1829.1.12.1 Rechnungsstellung für Ratendarlehen (neu) 1829.1.12.2 Ablösung eines Konsumentenkredits (erweitert) 1929.1.12.3 Ratenplanänderung eines Konsumentenkredits (geändert) 2029.1.12.4 Reporting an Kreditbüro für Ratendarlehen (neu) 2029.1.12.5 Jahreszinsbescheinigungen für Ratendarlehen (neu) 2229.1.12.6 Postprocessing Office für Ratendarlehen (neu) 2229.1.12.7 FS-CML-PO-WBO Workplace Geschäftsvorfälle 2429.1.12.7.1 Rückstandskapitalisierung für Ratendarlehen (erweitert) 2429.1.12.7.2 Gebühren für Ratendarlehen (neu) 2529.1.12.7.3 Rückstandskapitalisierung für Konsumentenkredite (erweitert) 2629.1.12.7.4 Stundung für Konsumentenkredite (erweitert) 2729.1.12.7.5 Geschäftsvorfall Verzugszinsen für Konsumentenkredite (neu) 2729.1.12.7.6 Kündigung für Konsumentenkredite (erweitert) 2829.1.12.7.7 Rückzahlung für Konsumentenkredite (erweitert) 2829.1.12.7.8 Auszahlung für Ratendarlehen (neu) 2929.1.12.7.9 Ereignisbasierte Gebühren für Ratendarlehen (neu) 3029.1.12.7.10 Zahlungsaufschub für Ratendarlehen (neu) 3129.1.12.7.11 Rückzahlung für Ratendarlehen (erweitert) 3229.1.12.7.12 Rückzahlung (erweitert) 3429.1.12.7.13 Zahlungsaussetzung für Ratendarlehen (neu) 3429.1.13 FS-CML-AC Buchhaltung 3529.1.13.1 Storno (erweitert) 3529.1.13.2 Vorlaufzinsen der ersten planmäßigen Raten

______________________________________________________________SAP AG iii

Release-Informationen Inhaltsverzeichnis SAP AG______________________________________________________________

(neu) 3629.1.13.3 Erweiterte Zahlungseingangsverteilung f. Ratendarlehen (neu) 3729.1.13.4 Parallele Rechnungslegung (erweitert) 3929.1.13.5 FS-CML-AC-PO Buchung 4029.1.13.5.1 Plansatzfortschreibung und -buchung für Ratendarlehen (neu) 4029.1.13.6 FS-CML-AC-RPM Forderungs-/Zahlungsverwaltung 4129.1.13.6.1 Report Verzugszinsberechnung für Konsument (geändert) 4129.1.13.6.2 Maschinelle Bearbeitung v. Überzahlungen f Konsumentenkredite (erweit 4129.1.13.6.3 FS-CML-AC-RPM-DU Mahnwesen 4229.1.13.6.3.1 Beitreibung für Ratendarlehen (neu) 4229.1.13.6.3.2 Mahnwesen (erweitert) 4429.1.13.7 FS-CML-AC-AD Abgrenzung 4529.1.13.7.1 Zeitliche Abgrenzung (erweitert) 4529.1.14 FS-CML-BD Rahmendaten 4629.1.14.1 Feldauswahlsteuerung (erweitert) 4629.1.14.2 FS-CML-BD-MD Stammdaten 4629.1.14.2.1 FS-CML-BD-MD-BP Geschäftspartner 4629.1.14.2.1.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert) 4629.1.14.2.1.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert) 4729.1.14.2.1.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspar Financial Services 4829.1.14.2.1.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert) 5129.1.14.2.1.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen 5529.1.14.2.1.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartner Services 5529.1.14.2.1.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschä (geändert) 5829.1.14.2.1.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Fi (erweitert) 5829.1.14.2.1.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert) 5929.1.14.2.1.10 Gesamtengagement (erweitert) 5929.1.14.2.1.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu) 6029.1.15 FS-CML-CS Laufende Einstellungen 6129.1.15.1 Produkte für Konsumentenkredite (erweitert) 6129.1.15.2 Feldauswahlsteuerung für Ratendarlehen (neu) 6129.1.15.3 Konditionstableau (erweitert) 6229.1.15.4 Produkte und Konditionen für Ratendarlehen (neu) 6329.1.15.5 Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu) 6529.2 FS-CMS Sicherheitenverwaltungssystem 65

______________________________________________________________SAP AG iv


29.2.1 Verwertung in der Sicherheitenverwaltung (Neu) 6529.2.2 Zuordnungen von Objektbildern zu Wertpapierdepots (Geändert) 6629.2.3 Strukturelle Änderungen am Einführungsleitfaden (IMG) der 6629.2.4 FS-CMS-MD Stammdaten 6729.2.4.1 FS-CMS-MD-RE Immobilien 6729.2.4.1.1 Bewertung von Immobilien (Neu) 6829.2.4.2 FS-CMS-MD-RIG Rights 6829.2.4.2.1 Strukturelle Änderungen im IMG für Versicherungen 6829.3 FS-SR Meldewesen für Versicherungen 6929.3.1 Ausgabe der gesetzlichen Listen als PDF-ba Druckformulare (neu) 6929.3.2 Menü-Änderungen für das Versicherungsaufsi Meldewesen 6929.3.3 IMG-Änderungen im Versicherungsaufsichtsre Meldewesen 7029.3.4 Listsicherung (neu) 7229.3.5 Ausgabe der gesetzlichen Listen als Smart Forms (gelöscht) 7329.3.6 FS-SR-DE Deutschland 7329.3.6.1 Drill-Down-Listen (geändert) 7329.3.6.2 Integration von Berichtsanforderungen zu H (R7/2004) 7429.3.6.3 Integration von Rating-Informationen in da (erweitert) 7529.3.6.4 Bewertung von Wertpapier-Kapitalanlagen (erweitert) 7529.4 FS-BP Geschäftspartner 7729.4.1 Geschäftspartnerrollen für Ratendarlehen (neu) 7729.4.2 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert) 7729.4.3 BAPIs des Geschäftspartners (geändert) 7829.4.4 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspar Financial Services 7829.4.5 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert) 8229.4.6 Zusatzdaten und Zusatzinformationen 8629.4.7 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartner Services 8629.4.8 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschä (geändert) 8929.4.9 Attribute des SAP Geschäftspartners für Fi (erweitert) 8929.4.10 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert) 9029.4.11 Gesamtengagement (erweitert) 9029.4.12 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu) 9129.5 FS-CD Inkasso/Exkasso 91

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29.5.1 Kontenstandsanzeige 9229.5.2 Ausgleich der ältesten Schuld (neu) 9329.5.3 VZK: Benutzerfreundliche ALV-Darstellung 9429.5.4 Archivierung 9429.5.5 Berechtigungsobjekte 9829.5.6 BAPIs 9829.5.7 BEPDTA Payment Medium Format for Belgium (New) 9929.5.8 Schwarze Listen 9929.5.9 Barkasse 10229.5.10 Kassenbuch 10329.5.11 Conversion of Swiss Bank Statement to MultiCash (New) 10529.5.12 Bearbeitung einer Maklermeldung (erweitert) 10629.5.13 Abschlussarbeiten 10729.5.14 Mitversicherung (erweitert) 11029.5.15 Abgabe von Forderungen an Inkassobüros 11129.5.16 Korrespondenz 11229.5.17 Datenübernahme 11329.5.18 Änderungen im Bereichsmenü des Inkasso/Exkasso 11329.5.19 Erweitertes Nachrichten-Management 11729.5.20 Neue und geänderte Zeitpunkte 11829.5.21 Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung 12229.5.22 Ändern der Bankdaten eines Geschäftspartners (geändert) 12529.5.23 IDoc-Schnittstellen 12529.5.24 Strukturänderungen im IMG für das Inkasso/Exkasso 12829.5.25 Informationscontainer (neu) 13329.5.26 Informationssystem 13429.5.27 Mahnen (erweitert) 13629.5.28 Versicherungsobjekt (geändert) 13829.5.29 Versicherungsobjekt: Business-Objekte und (geändert) 14129.5.30 Versicherungsobjekt: Erweiterungen mit BDT (neu) 14129.5.31 Versicherungsobjekt: Transfer von Posten (geändert) 14229.5.32 Versicherungsobjekt: Nummernvergabe (erweitert) 14429.5.33 Stundung und Ratenplan 14429.5.34 Integration mit anderen Komponenten 14529.5.35 Integration 14729.5.36 Integration mit dem Haushaltsmanagement (PSM-FM) 14929.5.37 Schnittstellen 15029.5.38 Verzinsung 15129.5.39 Official Doc. Numbering and VAT Reporting for Italy (New) 15129.5.40 Betriebswirtschaftliche Sperren 152

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29.5.41 Massenaktivitäten 15229.5.42 Stammdaten 15329.5.43 Übernahme von Daten aus Altsystemen mit de Workbench (ne 15729.5.44 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen 15929.5.45 Zahlungsverkehr 16229.5.46 Buchungen und Belege 16829.5.47 Druck-Workbench 17529.5.48 Neue Programme/Reports 17529.5.49 Rückläufer 17629.5.50 Einnahmenverteilung 17629.5.51 Segment für Segmentberichterstattung (neu) 17829.5.52 Posten übertragen - Funktion nicht mehr unterstützt 18129.5.53 Versicherungszusatzkontierungen: Erweiterte VZK-Ablage (neu) 18229.5.54 Transport von kundeneigenen Zusatzkontierungen (geändert) 18329.5.55 Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen 18329.6 FS-CM Schaden/Leistung 18429.6.1 Massenverarbeitung: Trigger-Infrastruktur (neu) 18429.6.2 Unfallversicherung (erweitert) 18529.6.3 Aktivitätenmanagement (erweitert) 18729.6.4 Vereinheitlichung der Symbolleiste des SAP List Viewer 19029.6.5 Archivierung eingehender Dokumente (erweitert) 19129.6.6 Neue Berechtigungsobjekte 19229.6.7 Ändern von Oberflächenelementen 19329.6.8 Sonderrechte im Vertragsspiegel (neu) 19329.6.9 Anbindung an SAP Business Information Warehouse (erweitert) 19429.6.10 Spickzettel für die Fallbearbeitung (neu) 19629.6.11 Fallbündel (erweitert) 19729.6.12 Technische Voreinstellungen (geändert) 19829.6.13 Erfassungsmodus: Erfassung von Zeugen und (erweitert) 19929.6.14 Sammelrechnung (geändert) 20029.6.15 Sammelrechnung (geändert, Support Package 01) 20129.6.16 Differenzenprotokoll (erweitert) 20229.6.17 Korrespondenz (erweitert) 20329.6.18 Beschädigte Objekte (erweitert) 20429.6.19 Direct Input (erweitert) 20429.6.20 Direct Input (erweitert, Support Package 01) 20629.6.21 Migration (erweitert) 20729.6.22 Einstellbarkeit bestimmter Nachrichten (geändert) 20729.6.23 Bereichsmenü von SAP Claims Management (erweitert) 20829.6.24 Hinweis zu den Release Informationen zu Su

______________________________________________________________SAP AG vii


Release 4. 20929.6.25 Änderungen im IMG von SAP Claims Management 21029.6.26 Posteingangsverarbeitung (neu) 21329.6.27 Schnittstelle zum Bestandsystem (erweitert) 21329.6.28 Schnittstelle zu Rückversicherungssystem (neu) 21429.6.29 Verfahren (neu) 21529.6.30 Externe Prüfung von Behandlungsrechnungen (neu) 21629.6.31 Verhandlung (neu) 21729.6.32 Notizen (erweitert) 21929.6.33 Office-Integration (neu) 22029.6.34 Wechsel in einen anderen Fall (neu) 22029.6.35 Geschäftspartner/Beteiligte (erweitert) 22129.6.36 Geschäftspartner (erweitert, Support Package 01) 22229.6.37 Vorerfassung einer Zahlung (neu) 22329.6.38 Vertragsspiegel (erweitert) 22329.6.39 Umbuchung von Zahlungen: Aktualisierung vo (geändert) 22529.6.40 Umbuchung von Rechnungen und Zahlungsvorschlägen (erweitert) 22629.6.41 Regress (neu) 22629.6.42 Einbindung externer Services (erweitert) 22829.6.43 Berechtigungsprüfung für Reserven (neu) 22929.6.44 Rollenbasierter Bearbeiter (neu) 23029.6.45 Unterschiedliche Szenarien für Produktcust Fallanlage (neu) 23129.6.46 Suche von Fällen und Fallbündeln (geändert) 23329.6.47 Strukturierte Sachverhaltserfassung (erweitert) 23429.6.48 Workflow (geändert) 23529.6.49 Terminologieänderung 'Police' in 'Vertrag' 23629.6.50 Änderung in Sichten der Rechnung und des Zahlungsvorschlags 23629.6.51 Workers Compensation: Leistungsberechner 23729.6.52 Workers Compensation: Neuer Navigationsbaum 23929.7 FS-RBD Wertberichtigung 24029.7.1 Umstieg vom belegorientierten zum summenor (neu) 24029.7.2 Anbindung an das SAP Deposits Management (neu) 24429.7.3 Manuelle Plansätze mit Plausibilitätsprüfu Einzelnachweisen (neu 246

______________________________________________________________SAP AG viii


29 FS Financial Services

29.1 FS-CML Darlehensverwaltung

29.1.1 Auszahlung für Konsumentenkredite (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Verarbeitung derAuszahlung für Darlehen des Typs Konsumentenkredit (340) geändert. Das System übernimmt dieAuszahlungsdaten aus der Bearbeitungsfunktion für Konsumentenkredite, die beim Sichern desDarlehens die Auszahlungssätze nicht mehr über Batch-Input, sondern mit Hilfe folgenderAPI-Funktionsbausteine erzeugt:

- FVD_DISB_API_CREATE Anlegen einer Auszahlung

- FVD_DISB_API_CREATE_AND_ACTIV Anlegen und Aktivieren einer Auszahlung

- FVD_DISB_API_CHANGE Ändern einer erfassten Auszahlung

- FVD_DISB_API_ACTIVATE Aktivieren einer erfassten Auszahlung

- FVD_DISB_API_DELETE Löschen einer erfassten oder aktivierten Auszahlung

- FVD_DISB_API_GETDETAIL Lesen einer Auszahlung

Auswirkungen auf den Datenbestand

Neben den bisher vorhandenen Datenbanktabellen VDBEPP, VDBEKI und VDBEPI füllt das Systemnun auch die Datenbanktabellen VDDISB, VDBOBEPP und VDBOHEAD. Außerdem verwendet dasSystem die Datenbanktabelle VDDISBTEMP nicht weiter für die Auszahlung.

Es sind keine Umsetzungsarbeiten von Ihrer Seite erforderlich.

Siehe auch

Weitere Informationen über diese Schnittstellen finden Sie in der Dokumentation zu den jeweiligenFunktionsbausteinen.

29.1.2 Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen eine andereVerzugszinsberechung für den Produkttyp Konsumentenkredit (340) als bisher zur Verfügung.

Diese basiert auf einer neuen Berechnungslogik, die von der Überfälligkeitsverzinsung desFinanzwesens (FI) unabhängig ist. Die Berechnung erfolgt ausschließlich im Nebenbuch derDarlehensverwaltung (FS-CML) und nicht wie bisher über das Hauptbuch des Finanzwesens (FI). Esgibt keine Interaktion zwischen der bisherigen Überfälligkeitsverzinsung und der neuen Funktion. Bei

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SAP-System______________________________________________________________

der neuen Funktion handelt sich um eine Saldenverzinsung und nicht um eine Postenverzinsung wie beider Überfälligkeitsverzinsung. Des Weiteren berechnet das System die Verzugszinsen pro Darlehen undnicht pro Debitor.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- Geschäftsvorfall Verzugszinsen für Konsumentenkredite (neu)

- Report Verzugszinsberechnung für Konsumentenkredite (geändert)

- Rückzahlung für Konsumentenkredite (erweitert)

- Kündigung für Konsumentenkredite (erweitert)

- Stundung für Konsumentenkredite (erweitert)

- Rückstandskapitalisierung für Konsumentenkredite (erweitert)

- Ablösung eines Konsumentenkredits (erweitert)


Die Verzugszinsberechnung für den Produkttyp Konsumentenkredit (340) ist vollständig auf das neueVerfahren umgestellt worden. Wenn Sie die Verzugszinsberechnung für Konsumentenkredite schon imEinsatz haben, müssen Sie nicht nur dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen zum Einsatz der Funktionerfüllt sind, sondern auch zusätzliche Umsetzungsarbeiten durchführen. Weitere Informationen über dieerforderlichen Umsetzungsarbeiten finden Sie im SAP-Hinweis 851136.

HinweisDa die neue Verzugszinsberechnung nicht über den Debitor gesteuert ist, verwendet oder ändert dasSystem auch die entsprechenden Felder nicht mehr, z.B. Datum der letzten Verzinsung,VZ-Kennzeichen.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Planen Sie den Report Verzugszinsberechnung für Konsumentenkredite(RFVD_IOA_CALC_MULT) vor dem Mahnlauf ein, damit das System gebuchte Verzugszinsen auf denMahnschreiben mit ausgeben kann.

Auswirkungen auf das Customizing

Sie müssen folgende IMG-Aktivitäten ausgeführt haben:

- Bewegungsarten definieren

- Gegenbewegungen zuordnen

- Kontenfindung definieren

- Konditionsarten definieren

- Konditionsgruppen definieren

- Unter Geschäftsvorfälle -> Verzugszinsen

- Alte Verzugszinsbewegungsarten ohne Nachkalkulation festlegen

- Muster definieren

- Allgemeine Steuerdaten definieren

- Berechnungsschemata definieren

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SAP-System______________________________________________________________

- Bagatellgrenze pro Berechnungsschema definieren

- Bewegungsartengruppierungen definieren

- Bewegungsarten Bewegungsartengruppierungen zuordnen

- Konditionsarten Bewegungsartengruppierungen zuordnen

- Bewegungsartengruppierungen Berechnungsschemata zuordnen

- Verzugszinsberechnung pro Geschäftsvorfalltyp aktivieren

Wenn Sie innerhalb dieser Funktion die Freigabefunktion verwenden wollen, müssen Sie die Freigabefür diesen Geschäftsvorfalltyp eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unterFreigabeobjekte für Konsumentenkredite (erweitert).

Wenn Sie innerhalb dieser Funktion die Korrespondenz verwenden wollen, müssen Sie dieIMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ausgeführthaben.

Weitere Voraussetzungen für diese Funktion finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen-> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Verzugszinsen im Abschnitt "Voraussetzungen".

29.1.3 Investorenvertrag (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie den neuenProdukttyp Investorenvertrag (370) benutzen. Verwenden Sie den Investorenvertrag zur Abbildung vonVerbindlichkeiten aus Refinanzierungen gegenüber Investoren.

Hinweis: Der Investorenvertrag kann nur zusammen mit der neuen Komponente SyndicationsManagement benutzt werden.

29.1.4 Strukturänderungen im IMG der Darlehensverwaltung

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) der Darlehensverwaltung geändert.

Neu hinzugefügte Aktivitäten

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SAP-System______________________________________________________________

Grundeinstellungen

- Unter Organisation finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Aufbauorganisation bearbeiten

- Unter Nummernkreise im Darlehen finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Rechnungsnummer

Geschäftsverwaltung

- Unter Produkte -> Produkttypspezifische Einstellungen finden Sie folgende neuenIMG-Aktivitäten:

- Attribute für Ratendarlehen (360) festlegen

- Attribute für Ratendarlehen (360) anzeigen

- Unter Produkte finden Sie den neuen Gliederungsknoten Feldauswahlsteuerung mit neuenIMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Unter Bewegungsarten finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Bewegungsarten von Rechnungsstellung ausschließen

- Unter Konditionsarten finden Sie folgende neue IMG-Aktivitäten:

- Zusatzeigenschaften für Ratendarlehen festlegen

- Konditionsarten für Zahlungspläne festlegen

- Konditionsprüfungen steuern

- BAdI: Kundenspezifische Konditionsprüfungen

Stammdaten

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Versicherung mit neuen IMG-Aktivitäten zumEinrichten dieser Funktion.

Funktionen

- Unter Korrespondenz -> Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ->Korrespondenztool finden Sie den neuen Gliederungsknoten Empfängerverwaltung mit derneuen IMG-Aktivität Steuerungsparameter für die Empfängerermittlung festlegen.

- Unter Korrespondenz -> Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ->Korrespondenztool finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Allgemeine Steuerungsparameter für die Korrespondenz festlegen

- Unter Zahlungseingang finden Sie den neuen Gliederungsknoten Erweiterte ZE-Verteilung mitneuen IMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Unter Buchhaltung -> Grundeinstellungen finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Rechnungslegungsvorschriften zu Buchungskreis zuordnen

- Unter Buchhaltung -> Stornierung finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- BAdI: Zuordnung externer Stornogründe

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SAP-System______________________________________________________________

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Ereignisbasierte Gebühren mit neuenIMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Unter Geschäftsvorfälle finden Sie den neuen Gliederungsknoten Auszahlung im WorkplaceGeschäftsvorfälle:

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Auszahlung für Konsumentenkredite, unterden die vorhandene IMG-Aktivität Bankleitzahlen für Ablösung definieren vomGliederungsknoten Auszahlung umgehängt worden ist.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Auszahlung für Ratendarlehen mit neuenIMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Unter Geschäftsvorfälle -> Rückzahlung/Kündigung finden Sie den neuen GliederungsknotenRückzahlung für Ratendarlehen mit neuen IMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Unter Geschäftsvorfälle finden Sie den neuen Gliederungsknoten Verzugszinsen mit neuenIMG-Aktivitäten zum Einrichten dieser Funktion.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Rechnungsstellung mit neuen IMG-Aktivitäten zumEinrichten dieser Funktion.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Kreditbüro mit neuen IMG-Aktivitäten zumEinrichten dieser Funktion.

- Unter Mahnwesen finden Sie folgende neue IMG-Aktivität:

- Steuerungsparameter für die Mahnbrieferstellung festlegen

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Beitreibung mit neuen IMG-Aktivitäten zumEinrichten dieser Funktion.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Postprocessing Office mit neuen IMG-Aktivitätenzum Einrichten dieser Funktion.

Werkzeuge

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Stopp-Verwaltung mit der neuen IMG-AktivitätStopps definieren.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten XI-Schnittstellen mit neuen IMG-Aktivitäten zumEinrichten dieser Funktion.

Gelöschte Aktivitäten

Werkzeuge

- Unter Fremddatenübernahme ist der gesamte Gliederungsknoten Übernahme R/2Vermögensverwaltung gelöscht worden.

Umgehängte Aktivitäten

- Unter Buchhaltung ist der gesamte Gliederungsknoten Wertberichtigung (RBD) umgehängtworden. Das Customizing für diese eigenständige Anwendungskomponente finden Sie nunaußerhalb des Customizings der Darlehensverwaltung direkt unter SAP Banking.

- Unter Geschäftsvorfälle ist die IMG-Aktivität Bankleitzahlen für Ablösung definieren vomGliederungsknoten Auszahlung unter den neuen Gliederungsknoten Auszahlung fürKonsumentenkredite gehängt worden.

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SAP-System______________________________________________________________

Anmerkungen zum Meldewesen

Weitere Informationen über die Änderungen innerhalb des Gliederungsknotens Meldewesen fürVersicherungen (unter Informationssystem) finden Sie unter IMG-Änderungen imVersicherungsaufsichtsrechlichen Meldewesen. Die gesamte Anwendungskomponente Meldewesen fürVersicherungen (FS-SR), einschließlich der entsprechenden Release-Informationen, ist in derStandardauslieferung nur in deutscher Sprache vorhanden.

29.1.5 Produkttyp Ratendarlehen (360) (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derDarlehensverwaltung Darlehensverträge des neuen Produkttyps Ratendarlehen (360) verwalten. DieDarlehensverwaltung unterstützt die wesentlichen Funktionen im Lebenszyklus eines Ratendarlehens.

Beim Produkttyp Ratendarlehen (360) handelt es sich um ein Darlehen, das beispielsweise zurFinanzierung von Konsumgütern, aber auch von Investitionsgütern verwendet werden kann. Dabeizeichnen sich Ratendarlehen u.a. durch folgende Merkmale aus:

- vordefinierte Produkte

- Versicherungen

- Rechnungsstellung

- Zahlung per Lockbox-Verfahren möglich

- erweiterte Zahlungseingangsverteilung

Die Zinsberechnung für den Produkttyp Ratendarlehen (360) kann nach zwei Prinzipien erfolgen:

- ZahlungseingangsprinzipEingehende Zahlungen verrechnet das System tagesgenau, d.h. bei einem Zahlungseingangberechnet und begleicht es die bis zum Zahltag aufgelaufenen Zinsen. Der Rest desZahlungseingangsbetrags wird zur Tilgung genutzt.

- ZahlungsplanprinzipEingehende Zahlungen verrechnet das System zu den geplanten Fälligkeiten.HinweisDas Zahlungsplanprinzip steht Ihnen zur Auswahl zur Verfügung. Die Verwendung desZahlungsplanprinzips ist jedoch nur nach Rücksprache mit SAP freigegeben.

Weitere Informationen zu abbildbaren Produkten finden Sie unter Produkte und Konditionen fürRatendarlehen (neu).

Für Ratendarlehen stehen Ihnen viele der in der Darlehensverwaltung vorhandenen Funktionen zurVerfügung, z.B. in der Bestandsverwaltung und in der Buchhaltung. Des Weiteren gibt es neue underweiterte Funktionen, die Ihnen ausschließlich für die Verwaltung von Ratendarlehen zur Verfügungstehen:

- Neugeschäft -> Ratendarlehen bearbeitenWeitere Informationen finden Sie unter Bearbeitung von Ratendarlehen (neu).

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SAP-System______________________________________________________________

- Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle

- Auszahlung für Ratendarlehen (neu)

- Rückzahlung für Ratendarlehen (erweitert)

- Zahlungsaufschub für Ratendarlehen (neu)

- Zahlungsaussetzung für Ratendarlehen (neu)

- Gebühren für Ratendarlehen (neu)

- Rückstandskapitalisierung für Ratendarlehen (erweitert)Bestehende Funktionen des Workplace Geschäftsvorfälle wurden erweitert, so dass Sie diese auchfür den Produkttyp Ratendarlehen (360) nutzen können:

- Einzelbuchungen

- Schuldnerwechsel

- Verzicht/Abschreibung

- Bestandsverwaltung -> Periodische Arbeiten

- Abgelaufene Versicherungen kündigen

- Zahlungspläne für Versicherungen abgleichen

- Versicherungsprämien auszahlenWeitere Informationen finden Sie unter Versicherungen für Ratendarlehen (neu).

- Plansätze Darlehen aus Arbeitsvorrat fortschreiben

- Rechnungen erstellen

- Lastschriftdateien erstellen

- Kundenspezifische Erstellung von Lastschriftdateien

- Stopp-Datei für Lockboxverfahren erstellenWeitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Zahlungseingangsverteilung f.Ratendarlehen (neu) und Rechnungsstellung für Ratendarlehen (neu).

- Jahreszinsbescheinigungen erstellenWeitere Informationen finden Sie unter Jahreszinsbescheinigungen erstellen (neu).

- Buchhaltung

- PPO-Fehlermeldung für Überzahlungen erstellenWeitere Informationen finden Sie unter Beitreibung für Ratendarlehen (neu).

- Laufende Einstellungen -> Ratendarlehen

- Produkte und Konditionen

- Konditionstableau

- Konditionszuordnung bearbeitenWeitere Informationen finden Sie unter Produkte und Konditionen für Ratendarlehen (neu).

- FeldauswahlsteuerungWeitere Informationen finden Sie unter Feldauswahlsteuerung für Ratendarlehen (neu).

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SAP-System______________________________________________________________

- Laufende Einstellungen -> Stopp-VerwaltungWeitere Informationen finden Sie unter Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu).


Im Customizing der Darlehensverwaltung müssen Sie folgende IMG-Aktivitäten ausführen:

- Unter Produktarten definieren müssen Sie mindestens eine Produktart anlegen, die auf demProdukttyp Ratendarlehen (360) basiert.

- Unter Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart müssen Sie für diese Produktarten dieentsprechenden Einstellungen vornehmen.

Weitere Informationen zu möglichen Auswirkungen auf das Customizing finden Sie in denRelease-Informationen der jeweiligen Teilfunktionen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Neugeschäft ->Ratendarlehen.

29.1.6 Englische Bezeichnung Zurücktreten und Widerruf (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) wurde in derAnmeldesprache Englisch in den Bereichen Neugeschäft und Bestandsverwaltung für alleProduktarten für den Antrag, das Vertragsangebot sowie den Vertrag die Funktion Rescind in Withdrawor Reduce umbenannt. In der Anmeldesprache Deutsch dagegen bleibt die bisherige Bezeichnung derFunktion Zurücktreten erhalten.

Im Rahmen der Bearbeitung der Konsumentenkredite wurde in der Anmeldesprache Englisch dieFunktion Cancellation bzw. Cancel in Rescission bzw. Rescind umbenannt. In der AnmeldespracheDeutsch dagegen bleibt die bisherige Bezeichnung der Funktion Widerruf bzw. Widerrufen erhalten.

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29.1.7 XI-Schnittstellen für die Darlehensanbahnung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen in derDarlehensverwaltung Funktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie über XML-Messages Darlehen,die auf folgenden Produkttypen basieren, berechnen lassen bzw. anlegen können:

- Hypothek (300)

- Policendarlehen (320)

- Darlehen allgemein (330)

- Konsumentenkredite (340)

Zu diesem Zweck gibt es im Paket FVVD_IN_PROXY folgende Message-Interfaces:

- LoanCalculationQueryDieses Message-Interface dient zum Berechnen von Darlehen und umfasst folgendeMessage-Typen:

- LoanCalculationQueryIn diesem Message-Typ gibt das Anbahnungssystem an, mit welchen Daten dieDarlehensverwaltung welche Werte des Darlehens berechnen soll.

- LoanCalculationResponseIn diesem Message-Typ gibt die Darlehensverwaltung die berechneten Daten einesDarlehens synchron, d.h. zeitnah, an das Anbahnungssystem zurück.

In der Standardauslieferung ist die Berechnung folgender Werte für das Darlehen vorgesehen:

- Laufzeit

- Vertragskapitals

- Leistungsrate

- Effektivzins

- Zahlungsplan

- LoanContractCreateRequest_InDieses Message-Interface dient zum Anlegen von Darlehen und enthält den Message-TypLoanContractCreateRequest. In diesem Message-Typ übersendet das Anbahnungssystem dieDaten für das Anlegen eines Darlehens an die Darlehensverwaltung. Die Darlehensverwaltungprüft, transformiert und ergänzt die Daten und legt das Darlehen an.

- LoanContractCreateConfirmation_OutDieses Message-Interface dient zur Bestätigung der Darlehensanlage und enthält den Message-TypLoanContractCreateConfirmation. In diesem Message-Typ übersendet dieDarlehensverwaltung die Bestätigung, dass das Darlehen angelegt ist, asynchron, d.h. zeitlichunabhängig vom Anlageauftrag, an das Anbahnungssystem zurück.


Während des Einsatzes dieser Funktionen sollten Sie das Anwendungslog für das Objekt FVVD_LOSregelmäßig überprüfen.

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Sie müssen das Customizing der Darlehensverwaltung so eingerichtet haben, dass Sie die Darlehen, dieSie über die Message-Interfaces anlegen und/oder berechnen lassen wollen, auch innerhalb derDarlehensverwaltung unabhängig von diesen Schnittstellen anlegen können.

Darüber hinaus müssen Sie folgende IMG-Aktivitäten unter Werkzeuge -> XI-Schnittstellen ->Neugeschäft ausgeführt haben:

- Grundeinstellungen

- Steuerungsparameter für die Darlehensanbahnung festlegen

- Darlehensanbahner definieren

- Produkte

- Produktattribute festlegen

- Produktattribute anzeigen

- Mapping zwischen dem Anbahner und der Darlehensverwaltung

- Gebührenkonditionsarten und Versicherungsschlüssel definieren

- Konditionen zuordnen

- Zahlwege zuordnen

- Geschäftspartnerdaten zuordnen

- Versicherungstarife zuordnen

- Vertriebswege zuordnen

- Verwendungszwecke zuordnen

- Ableitungsregeln

- Ableitungsregeln für den Darlehensanbahner definieren

- Ableitungsregeln für den Buchungskreis definieren

- Ableitungsregeln für das Produkt definieren

- Ableitungsregeln für die Organisationseinheit definieren

- Ableitungsregeln für das Konditionstableau definieren

- Business Add-Ins (BAdIs)

- BAdI: Darlehen anlegen

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten und in derSAP-Bibliothek unter Darlehensverwaltung -> Umfeld -> XI-Schnittstellen für das Neugeschäft.

______________________________________________________________SAP AG 10

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29.1.8 Änderungen im Menü der Darlehensverwaltung

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Struktur des Menüsder Darlehensverwaltung geändert.

Neu hinzugefügte Funktionen

Neugeschäft

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Ratendarlehen mit der neuen Funktion Bearbeiten.

Bestandsverwaltung

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Ratendarlehen mit neuen Funktionen.

- Unter Periodische Arbeiten finden Sie folgende neue Funktionen:



- Plansätze Darlehen aus Arbeitsvorrat fortschreiben


- Rechnungen anzeigen

- Rechnungen drucken

- Lastschriftdateien erstellen

- Dateien für Kreditbüro erstellen

- Dateien für Kreditbüro anzeigen

- Stopp-Datei für Lockboxverfahren erstellen

- Versicherungsprämien auszahlen

- Unter Periodische Arbeiten -> Massendrucklauf mit Korrespondenztool finden Sie folgendeneue Funktion:

- Jahreszinsbescheinigungen erstellen

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Postprocessing Office mit neuen Funktionen.

Buchhaltung

- Unter Buchungen durchführen -> Massenverarbeitung finden Sie folgende neue Funktion:

- Plansätze Darlehen aus Arbeitsvorrat buchen

- Unter Forderungs-/Zahlungsverwaltung finden Sie folgende neue Gliederungsknoten mit neuenFunktionen:

- Lockbox

- Scheckeinreichung

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- Unter Forderungs-/Zahlungsverwaltung finden Sie den neuen GliederungsknotenZahlungsnachbearbeitung, unter den die bisherigen Funktionen zur Zahlungsnachbearbeitungunter Forderungs-/Zahlungsverwaltung sowie die folgenden neuen Funktionen gehängt wordensind:

- Rückzahlung aus Überzahlung anlegen

- PPO-Fehlermeldung für Überzahlungen erstellen

- Unter Auswertungen zur Buchhaltung finden Sie folgende neue Funktionen:

- Offene Posten nach Fälligkeit anzeigen

- Täglicher Zinsausweis

Laufende Einstellungen

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Konsumentenkredit, unter den die vorhandenenFunktionen vom Gliederungsknoten Laufende Einstellungen umgehängt worden sind.

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten Ratendarlehen mit neuen Funktionen.

- Hier finden Sie folgende neue Funktion:

- Stopps verwalten

Umfeld

- Hier finden Sie den neuen Gliederungsknoten XI-Schnittstellenmit neuen Funktionen.

Gelöschte Funktionen

Neugeschäft

- Hier ist die Funktion Darlehen anlegen: Übersicht gelöscht worden.

Umgehängte Funktionen

Buchhaltung

- Unter Forderungs-/Zahlungsverwaltung sind die Funktionen zur Zahlungsnachbearbeitung unterden neuen Gliederungsknoten Zahlungsnachbearbeitung umgehängt worden.

- Hier ist der gesamte Gliederungsknoten Wertberichtigung (RBD) umgehängt worden. DieFunktionen für diese eigenständige Anwendungskomponente finden Sie nun außerhalb derDarlehensverwaltung im Bild SAP Easy Access direkt unter Bank-Anwendungen.

Laufende Einstellungen

- Hier sind die vorhandenen Funktionen von diesem Gliederungsknoten unter den GliederungsknotenKonsumentenkredit umgehängt worden.

Umbenannte Funktionen

- Unter Forderungs-/Zahlungsverwaltung -> Verzugs-Verzinsung ist die FunktionVerzugszinsen für Konsumentenkredite in Verzugszinsberechnung für Konsumentenkrediteumbenannt worden.

______________________________________________________________SAP AG 12

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29.1.9 Berechtigungsobjekt (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen das neueBerechtigungsobjekt FD_DAR_RBD für die Wertberichtigung zur Verfügung. Mit diesem legen Sie fest,ob ein Benutzer sich Wertberichtigungsdaten über die Komponente Wertberichtigung (RBD) anzeigenlassen darf bzw. diese zur Risikoerfassung ggf. auch ändern kann.

Über die Transaktion PFCG müssen Sie das neue Berechtigungsobjekt hinterlegen und die Profile neugenerieren.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Berechtigungsobjekt.

29.1.10 Freigabeobjekte für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen innerhalb derDarlehensverwaltung für die Darlehen des Produkttyps Konsumentenkredite (340) das neueFreigabeobjekt Verzugszinsen (RIOA) zur Verfügung.


Die Freigabe muss unter Geschäftsverwaltung -> Freigabe -> Aktivkennzeichen pflegen für dierelevanten Freigabeobjekte aktiv geschaltet sein. Zudem ist eine objektindividuelle Aussteuerung desMehr-Augen-Prinzips unter Freigabestatusparameter definieren festzulegen. Weitere Einstellungenmüssen Sie unter Workfloweinstellungen pflegen vornehmen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter RRechnungswesen -> SAP Banking-> Darlehensverwaltung -> Infosystem-> Berichte -> Geschäft -> Freigabe.

______________________________________________________________SAP AG 13

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29.1.11 FS-CML-NB Neugeschäft

29.1.11.1 Versicherungen für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) innerhalb der Funktion Ratendarlehenbearbeiten Versicherungen für Ratendarlehen anlegen. Die Stammdaten zu den Versicherungenverwalten Sie in einem angeschlossenen Sicherheitenverwaltungssystem, in der Darlehensverwaltungführen Sie ausschließlich die Zuordnung zum Ratendarlehen durch.

Für die Bestandsverwaltung der Versicherungen stehen Ihnen unter Bestandsverwaltung -> PeriodischeArbeiten folgende neue Reports zur Verfügung:



- Versicherungsprämien an Versicherungsdienstleister auszahlen


Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung folgendeIMG-Aktivitäten ausführen:

- Systemeinstellungen für Insurance Handler festlegen

- Portfolios definieren

- Konditionsarten für Zahlungspläne festlegen

- BAdI: Berechnung des Rückerstattungsbetrags bei Kündigung

- BAdI: Erzeugung der Liste der Stammdatenänderungen

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Neugeschäft ->Ratendarlehen -> Ratendarlehen bearbeiten -> Ratendarlehen: Versicherung.

Weitere Informationen zu den Reports finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAPBanking -> Bestandsverwaltung -> Periodische Arbeiten.

29.1.11.2 Kreditlebensversicherung (erweitert)

Verwendung

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Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen in derIMG-Aktivität Tarife für Kreditlebensversicherung definieren nun in jeder möglichenAnmeldesprache das Feld Versicherungstarif zur Eingabe zur Verfügung. Zudem ist die dieserIMG-Aktivität zugrunde liegende Tabelle nun mandantenabhängig.

Ebenfalls mandantenabhängig ist nun die der IMG-Aktivität Berufsgruppen fürKreditlebensversicherung definieren zugrunde liegende Tabelle.


Falls Sie die Kreditlebensversicherung bereits im Einsatz haben, dann müssen Sie den ReportRFVD_CLI_TARIFF ausführen, damit Ihnen in der Anwendung im Rahmen der Bearbeitung einesKonsumentenkredits die Auswahl der von Ihnen bereits im Customizing hinterlegten Versicherungstarifeauch weiterhin zur Verfügung steht.

29.1.11.3 Bearbeitung von Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen zur Bearbeitung vonDarlehen des neuen Produkttyps Ratendarlehen (360) unter Neugeschäft -> Ratendarlehen -> Bearbeiteneine neue Oberfläche zur Verfügung. Über diese Oberfläche können Sie alle Stammdaten einesRatendarlehens bearbeiten oder Informationen anzeigen. Sie umfasst folgende Komponenten:

- StammdatenIn der Komponente Stammdaten legen Sie allgemeine Vertragsdaten fest, wie z.B. das Produkt undZusagekapital.

- KonditionenWeitere Informationen finden Sie unter Produkte und Konditionen für Ratendarlehen (neu).

- PartnerIn der Komponente Partner können Sie Geschäftspartner zum Ratendarlehen festlegen. WeitereInformationen zu neuen Geschäftspartnerrollen finden Sie unter Geschäftspartnerrollen fürRatendarlehen (neu).

- FinanzdatenIn der Komponente Finanzdaten können Sie alle Finanzdaten zum Ratendarlehen anzeigen.

- ZahlungsplanDer Zahlungsplan zeigt eine Übersicht der bereits geleisteten und noch ausstehendenZahlungen.

- FinanzstromDer Finanzstrom zeigt alle Bewegungen in zeitlicher Abfolge, die aus Konditionen oderVertragsdaten generiert oder manuell erfasst wurden.

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- RechnungsstellungWeitere Informationen finden Sie unter Rechnungsstellung für Ratendarlehen (neu).

- KontoauszugDer Kontoauszug zeigt alle Buchungen zum Ratendarlehen.

- DarlehensengagementDas Darlehensengagement zeigt einen Gesamtüberblick über die Darlehensbestände desGeschäftspartners.

- OrganisationIn der Komponente Organisation legen Sie allgemeine organisatorische Daten zu einemRatendarlehen fest, z.B. konditionsbestimmende Parameter und dem Darlehen zugeordneteSachbearbeiter.

- SicherheitenZur Verwaltung der Sicherheiten rufen Sie die Komponente Sicherheitenverwaltung auf (CollateralManagement System, CMS).

- VersicherungWeitere Informationen finden Sie unter Versicherungen für Ratendarlehen (neu).

- BeitreibungWeitere Informationen finden Sie unter Beitreibung für Ratendarlehen (neu).

- StoppsWeitere Informationen finden Sie unter Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu).

Mit der Feldauswahlsteuerung können Sie die Anzeige der einzelnen Felder in den Komponenten IhrenErfordernissen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldauswahlsteuerung fürRatendarlehen (neu).

Viele der Felder sind aus dem zugrunde liegenden Produkt und dem diesem zugeordnetenKonditionstableau mit Werten vorbelegt. Dadurch sind wenige Eingaben beim Erfassen von Darlehennotwendig. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte und Konditionen für Ratendarlehen (neu).

Widerruf und Rücktritt

Innerhalb der Funktion Ratendarlehen bearbeiten stehen Ihnen die Funktionen Widerruf und Rücktritt zurVerfügung. Mit der Funktion Widerruf können Sie ein Darlehen des Typs Ratendarlehen (360) in einerfestgelegten Frist widerrufen. Durch den Widerruf wird der Darlehensvertrag unwirksam. DemDarlehensnehmer entstehen keine Kosten.

Mit der Funktion Rücktritt können Sie einen Rücktritt von einem Darlehen des Typs Ratendarlehen (360)erfassen. Durch den Rücktritt wird der Darlehensvertrag vorzeitig beendet, dem Darlehensnehmerentstehen jedoch in der Regel Kosten, z.B. Zinsen und Gebühren.

Weitere Informationen über die neuen Funktionen für Darlehen des Typs Ratendarlehen (360) finden Sieunter Produkttyp Ratendarlehen (360) (neu).

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SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking ->Darlehensverwaltung -> Neugeschäft -> Ratendarlehen.

29.1.11.4 FS-CML-CN-CO Korrespondenz

29.1.11.4.1 Korrespondenz mit Korrespondenztool (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen innerhalb derKorrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) folgende Funktionen zur Verfügung:

- Musterbriefe für folgende Fälle:

- Bestätigung der Darlehensvergabe

- Bestätigung der Stundungsvereinbarung

- Bestätigung der Rückstandskapitalisierung

- Bestätigung der Ratenplanänderung

- Kündigung durch den Darlehensgeber

- Bestätigung der Rückzahlung

- Bestätigung des Widerrufs der Kreditlebensversicherung

- Kontoauszug

- Bestätigung einer Änderung (z.B. der Bankverbindung)

- Bei Unzustellbarkeit einer Geschäftspartneradresse für die Korrespondenzerstellung eine derfolgenden Möglichkeiten festlegen:

- Mit Adresse ausdrucken

- Mit leerem Adressfeld ausdrucken

- Bei Geschäftspartnergruppen Briefe an unterschiedliche Adressen versendenWenn die Mitglieder einer Geschäftspartnergruppe unterschiedliche Adressen haben, kann dasSystem einen Brief mehrfach ausdrucken und an jedes einzelne Gruppenmitglied senden.

- Bei identischer Adresse Ehepaare gemeinsam anschreibenWenn zwei Ehepartner (im FS Geschäftspartner verknüpft über die Beziehung ist verheiratetmit) einem Darlehen als Hauptdarlehenspartner bzw. Darlehensnehmer zugeordnet sind undbeide Ehepartner dieselbe Adresse haben, kann das System einen, an beide Ehepartner adressierten,Brief an die gemeinsame Adresse senden.Diese Funktion gibt es in ähnlicher Weise schon für die Korrespondenz ohneKorrespondenztool. Weitere Informationen finden Sie unter Behandlung von Ehepartnern in derAdressaufbereitung.


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Wenn Sie folgende Funktionen verwenden wollen, führen Sie folgende IMG-Aktivitäten aus:

- Einstellungen für die Unzustellbarkeit einer Geschäftspartneradresse:Allgemeine Steuerungsparameter für die Korrespondenz festlegen

- Einstellungen für Bei Geschäftspartnergruppen Briefe an unterschiedliche Adressen und Beiidentischer Adresse Ehepaare gemeinsam anschreiben:Steuerungsparameter für die Empfängerermittlung festlegen

29.1.12 FS-CML-PO Bestandsverwaltung

29.1.12.1 Rechnungsstellung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) folgende neuen Funktionen derRechnungsstellung nutzen, um Rechnungen zu einem Darlehen automatisiert zu erstellen:


- Rechnungen anzeigen

- Rechnungen drucken

Sie nutzen diese Funktionen außerdem, um den Darlehensnehmer u.a. mit folgenden Informationen zuseinem Darlehen zu versorgen:

- Fällige Zahlungen für eine ZahlungsperiodeIn der Regel haben alle Posten einer Rechnung den selben Fälligkeitstermin.

- Veränderungen am Darlehenskapital seit der letzten Rechnung

- Gebühren und Zinsen

Abhängig vom Rechnungstyp erstellt das System zu verschiedenen Zeitpunkten Rechnungen zu diesemDarlehen:

- Periodische RechnungsstellungDas System erstellt unabhängig von etwaigen Zahlungen durch den Darlehensnehmer jeRechnungsperiode genau eine Rechnung für ein Darlehen. Die Erstellung der Rechnung erfolgtentsprechend der Konditionen zur Rechnungsstellung.Die periodische Rechnungsstellung ist obligatorisch für alle Ratendarlehen.

- CouponbuchDer Darlehensnehmer erhält in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. jährlich) bzw. bei Auszahlungseines Darlehens ein vorgedrucktes Couponbuch. Die einzelnen Coupons verwendet er, um fälligePosten seines Darlehens zu begleichen.Das Couponbuch ist ein optionaler Rechnungstyp.


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Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Customizing folgende IMG-Aktivitätenausgeführt haben:

Grundeinstellungen

- RechnungsnummerSie müssen im Rahmen der Nummernkreisbearbeitung für Darlehen die Nummernkreisintervalledefiniert haben, die für die Rechnungsstellung zu Ihren Darlehen gültig sein sollen.

Konditionen

- Konditionsarten definierenSie müssen für Ihren Produkttyp die Konditionsart 116 (Rechnung) hinterlegt haben.

- Konditionsgruppen definierenSie müssen in der Teilsicht Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen die Konditionsart 116(Rechnung) der Konditionsgruppe 120 (Ratendarlehen) zugeordnet haben.

Rechnungsstellung

- Rechnungsformat definieren

- Parameter für Rechnungsstellung definierenSie müssen die Parameter für die Rechnungsstellung vor Ablauf des Reports Rechnungenerstellen festgelegt haben, damit das System die gewünschten Prüfungen an Ihren Darlehendurchführt.

- Bewegungsarten von Rechnungsstellung ausschließen

- Schlüssel der Zahlungsadresse festlegen

- Schlüssel der Zahlungsadresse Postleitzahl zuordnen

- BAdI: Schnittstelle zur Veränderung von RechnungenSie können, während Sie den Report Rechnungen erstellen ausführen, die im Rahmen desReportlaufs aufbereiteten Rechnungsdaten gemäß Ihren Anforderungen verändern.

- BAdI: Schnittstelle zum Druck von RechnungenSie können, während Sie den Report Rechnungen drucken ausführen, Rechnungsdaten, die bereitsan einen Druckanbieter weitergegeben wurden, erneut drucken.

- BAdI: Schnittstelle zur Ermittlung des ZahlungsschlüsselsSie können die Bezeichnungen und Schlüssel von Zahlungsadressen, die für Ihre Darlehen gültigsein sollen, im Klartext ausgeben und den Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Periodische Arbeiten -> Rechnungsstellung.

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29.1.12.2 Ablösung eines Konsumentenkredits (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie beimAusführen der Funktion Konsumentenkredit ablösen, die Ihnen innerhalb der FunktionKonsumentenkredit bearbeiten zur Verfügung steht, die für die abzulösenden Darlehen zumAblösungsstichtag angefallenen Verzugszinsen berechnen und buchen lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auswirkungen auf den Datenbestand" unterVerzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).


Sie müssen die IMG-Aktivitäten aus dem Abschnitt "Auswirkungen auf das Customizing" unterVerzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert) ausgeführt haben.

Weiter Informationen über die erforderlichen Einstellungen zum Einrichten der Verzugszinsen für dieseFunktion finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen" in der SAP-Bibliothek unterDarlehensverwaltung -> Neugeschäft -> Konsumentenkredit -> Konsumentenkredit ablösen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten und in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Neugeschäft-> Konsumentenkredit -> Konsumentenkredit ablösen.

29.1.12.3 Ratenplanänderung eines Konsumentenkredits (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gilt für diese Funktion folgendeÄnderung: Wenn Sie für ein Darlehen eine Ratenplanänderung erfassen, dann müssen Sie das Darlehensichern, bevor sie eine weitere Ratenplanänderung erfassen können.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking ->Darlehensverwaltung -> Konsumentenkredit -> Konsumentenkredit bearbeiten -> Ratenplan ändern.

29.1.12.4 Reporting an Kreditbüro für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen

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SAP-System______________________________________________________________

der Bearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) die neuen Funktionen desKreditbüro-Reportings nutzen, um während der Tagesendverarbeitung Darlehen zuDokumentationszwecken an ein Kreditbüro zu melden. Hierzu wählt das System jedes Darlehen genaueinmal pro Monat für die Dateierstellung aus.

Im Rahmen der Bestandsverwaltung stehen Ihnen dazu folgende Funktionen im Dialog zur Verfügung:

- Dateien für Kreditbüro erstellen

- Dateien für Kreditbüro anzeigen

Das Reporting an ein Kreditbüro ist eine gesetzliche Bestimmung der USA. Folgende Kreditbüros sindu.a. als Empfänger der Meldedatei vorgesehen:

- Innovis

- Equifax

- Experian

- Transunion

Damit Sie zu einem Darlehen eine Meldedatei erstellen können, muss für dieses Darlehen zuvor derRechnungsstellungslauf erfolgreich abgeschlossen worden sein. Lesen Sie hierzu den AbschnittRechnungsstellung für Ratendarlehen (neu).


Auswirkungen auf die Datenübernahme

Die physische Erstellung der Meldedatei erfolgt innerhalb des SAP-Systems. Dazu muss vorab der Inhaltder folgenden Statusfelder über eine Schnittstelle (BAdI) aus einem vorgelagerten Fremdsystem in dieStatusfelder der allgemeinen Statusverwaltung der SAP übernommen werden:

- Darlehensstatus

- Spezieller Kommentar

- Kennzeichen für Kundeninformation

- Darlehensart

- Schlüssel für Einhaltungspflicht



- Konditionsarten definierenSie müssen für Ihren Produkttyp die Konditionsart 118 (Kreditbüro) hinterlegt haben.

- Konditionsgruppen definierenSie müssen in der Teilsicht Konditionsarten zu Konditionsgruppen zuordnen die Konditionsart 118(Kreditbüro) der Konditionsgruppe 120 (Ratendarlehen) zugeordnet haben.

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SAP-System______________________________________________________________

- Parameter für Kreditbüro definieren

- Feld für Kreditbüro Statusschema zuordnen

- BAdI: Schnittstelle zur Veränderung der KreditbürodateiSie können die Ausgabe der ermittelten Daten, die an ein Kreditbüro zu melden sind, denAnforderungen Ihrer Organisation entsprechend ergänzen und Ihre eigene Implementierungaktivieren.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Periodische Arbeiten -> Dateien für Kreditbüro erstellen.

29.1.12.5 Jahreszinsbescheinigungen für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) mit dem ReportJahreszinsbescheinigungen erstellen Anforderungen für Jahreszinsbescheinigungen erstellen, die Sieanschließend in einem Massendrucklauf mit dem Korrespondenz-Tool oder im Sofortdruck aus demReport drucken können.



- Korrespondenzarten definieren

- Standardformularklassen für Korrespondenz hinterlegen

- Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegen

- Korrespondenzvorfälle definieren

- Korrespondenzarten zu Korrespondenzvorf. und Rollen zuordnen

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Periodische Arbeiten -> Massendrucklauf mit Korrespondenztool -> Jahreszinsbescheinigungenerstellen.

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29.1.12.6 Postprocessing Office für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) die neuen Funktionen desPostprocessing Office nutzen, um erforderliche Nachbearbeitungen aus Massenläufen vorzunehmen.

Im Rahmen dieser Massenläufe werden zu den einzelnen Hauptobjekten (z.B. Überzahlung) Meldungenausgegeben, die ggf. eine Bearbeitung erforderlich machen. Im Postprocessing Office werden dieMeldungen aus den angeschlossenen Massenläufen gesammelt. Dabei werden Meldungen einesMassenlaufs zum gleichen Objekt unter einer Hauptmeldung in einem sogenanntenNachbearbeitungsauftrag zusammengefasst.

Dem Bearbeiter werden die Daten zum Hauptobjekt, zum Basisobjekt (Objekt, zu dem das Hauptobjektgehört, z.B. Darlehen zur Überzahlung) und zu Umfeldobjekten (weitere für die Bearbeitung relevanteObjekte, z.B. Geschäftspartner) mit den erforderlichen Bearbeitungsmethoden (Anzeige/Änderung etc.)zur Verfügung gestellt.

Der Bearbeiter kann einen oder mehrere Nachbearbeitungsaufträge in Bearbeitung nehmen und/odererledigen. Er kann eine Bearbeitungsnotiz erfassen und den Nachbearbeitungsauftrag an einen anderenBearbeiter weiterleiten. Außerdem kann er, sofern Sie die Arbeitsvorratsverteilung konfiguriert haben,über individuelle oder globale Filtervarianten seinen persönlichen Arbeitsvorrat zusammenstellen.

Im Rahmen der Bestandsverwaltung von Darlehen stehen dazu folgende Dialogfunktionen zurVerfügung:

- Nachbearbeitungsauftrag bearbeiten

- Nachbearbeitungsauftrag anzeigen

- Zuordnung ändern (zur Zuordnung von Organisationshierarchien oder Bearbeitern zuArbeitsvorräten)

- Zuordnung anzeigen (zur Selektion der relevanten Aufträge pro Bearbeiter als Mitglied einerOrganisationshierarchie oder auf Basis einer direkten Zuordnung zum Arbeitsvorrat)

Darüber hinaus stehen folgende Massenreports zur Verfügung:

- Nachbearbeitungsaufträge erledigen

- Nachbearbeitungsaufträge löschen

HinweisWenn die Arbeitsvorratsverteilung nicht konfiguriert ist, stehen alle Nachbearbeitungsaufträge allenBearbeitern zur Verfügung.

Weitere Informationen über die neuen Funktionen für Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360)finden Sie unter Produkttyp Ratendarlehen (360) (neu).


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SAP-System______________________________________________________________


- Auswahlkriterien für Nachbearbeitungsaufträge definieren

- Registerkartendarstellung im Auftragsbereich definieren

- Geschäftsprozesse definieren

- Erstellung von Nachbearbeitungsaufträgen aktivieren

- Geschäftsprozessen Priorität zuordnen

- Systemverhalten bei fehlender Berechtigung definieren

- Arbeitsvorräte definieren

- Geschäftsprozessen Arbeitsvorräte zuordnen

- Wurzelorganisationseinheit definieren

- Objekttypen definieren

- Objekttypen Eigenschaften zuordnen

- Bearbeitungsmethoden definieren und Objekttypen zuordnen

- Bearbeitungsmethoden Funktionen zuordnen

- Registerkartendarstellung im Objektbereich definieren

- Eigene Filterattribute definieren

- Erlaubte Objekttypen definieren

- Servergruppen definieren

- Systemeinstellungen des Postprocessing Office anzeigen

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Postprocessing Office.

Lesen Sie außerdem den Abschnitt Postprocessing Office (neu).

29.1.12.7 FS-CML-PO-WBO Workplace Geschäftsvorfälle

29.1.12.7.1 Rückstandskapitalisierung für Ratendarlehen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle die Funktion Rückstandskapitalisierung auch für Darlehen des ProdukttypsRatendarlehen (360) nutzen.

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SAP-System______________________________________________________________

Sie können Rückstände und gegebenenfalls zukünftige Leistungen eines Darlehens ab dem Stichtag aufdie Restlaufzeit verteilen, indem Sie das Vertrags- und Restkapital um die rückständigen Posten desDarlehens sowie zukünftige Leistungen erhöhen, die der Darlehensnehmer nicht begleichen kann. Dabeigleicht das System die Posten aus, die in die Rückstandskapitalisierung einbezogen sind.


Um diese Funktion nutzen können, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung folgendeIMG-Aktivitäten ausführen:

Rückstandskapitalisierung

- Produktarten definieren


- Gegenbewegung zuordnen



- Grundeinstellungen festlegen


- Kapitalisierungsgründe definieren

- Nachbearbeitungsgründe definieren

Korrespondenz

Wenn Sie innerhalb der Rückstandskapitalisierung die Korrespondenzfunktion verwenden wollen,müssen Sie die IMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms)ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Geschäftsvorfälle -> Rückstandskapitalisierung.

29.1.12.7.2 Gebühren für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen vom Produkttyp Ratendarlehen (360) im Workplace Geschäftsvorfälle denneuen Geschäftsvorfall Gebühren nutzen.

Sie können Gebühren, wie z.B. zusätzliche Bearbeitungsgebühren, manuell erfassen oder die Funktion

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SAP-System______________________________________________________________

der ereignisbasierten Gebühren zur automatischen Preisfindung nutzen.

Weitere Informationen zu ereignisbasierten Gebühren finden Sie unter Ereignisbasierte Gebühren fürRatendarlehen (neu).



Gebühren



- Vorschlagswerte für den Belegpositionstext definieren

- Vorschlagswerte für Mahnsperre und Zahlweg festlegen

Korrespondenz

Wenn Sie innerhalb der Gebühren die Korrespondenzfunktion verwenden wollen, müssen Sie dieIMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Geschäftsvorfälle -> Gebühren für Ratendarlehen.

29.1.12.7.3 Rückstandskapitalisierung für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle innerhalb der Funktion Rückstandskapitalisierung für Darlehen des ProdukttypsKonsumentenkredit (340) die Verzugszinsen für ein Darlehen berechnen lassen.





Sie müssen die IMG-Aktivitäten aus dem Abschnitt "Auswirkungen auf das Customizing" unter

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SAP-System______________________________________________________________

Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert) ausgeführt haben.

Weiter Informationen über die erforderlichen Einstellungen zum Einrichten der Verzugszinsen für diesenGeschäftsvorfalltyp finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen" in der SAP-Bibliothek unterDarlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Rückstandskapitalisierung.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung ->Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Rückstandskapitalisierung.

29.1.12.7.4 Stundung für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle innerhalb der Funktion Stundung für Darlehen des ProdukttypsKonsumentenkredit (340) die Verzugszinsen für ein Darlehen berechnen lassen.






Weiter Informationen über die erforderlichen Einstellungen zum Einrichten der Verzugszinsen für diesenGeschäftsvorfalltyp finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen" in der SAP-Bibliothek unterDarlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Stundung.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung ->Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Stundung.

29.1.12.7.5 Geschäftsvorfall Verzugszinsen für Konsumentenkredite (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle über die neue Funktion Verzugszinsen Verzugszinsen für offene oder für offene undverspätet ausgeglichenen Posten eines Darlehens des Typs Konsumentenkredit (340) berechnen undbuchen.

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SAP-System______________________________________________________________





Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auswirkungen auf das Customizing" unterVerzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung ->Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Verzugszinsen.

29.1.12.7.6 Kündigung für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle innerhalb der Funktion Kündigung für Darlehen des Produkttyps Konsumentenkredit(340) die Verzugszinsen für ein Darlehen berechnen lassen.






Weiter Informationen über die erforderlichen Einstellungen zum Einrichten der Verzugszinsen für diesenGeschäftsvorfalltyp finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen" in der SAP-Bibliothek unterDarlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Kündigung.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung ->Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Kündigung.

29.1.12.7.7 Rückzahlung für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

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SAP-System______________________________________________________________

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen innerhalb derFunktion Rückzahlung für Darlehen des Produkttyps Konsumentenkredit (340) folgende neueFunktionen zur Verfügung:

- Laufzeit beibehalten Sie können wählen, ob Sie die Laufzeit unverändert lassen oder verkürzen wollen. Es stehen Ihnenentsprechende Geschäftsvorfallmuster zur Verfügung.

- Verzugszinsen berechnenSie können die Verzugszinsen für ein Darlehen berechnen lassen.Weitere Informationen finden Sie unter Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).


Weitere Informationen zu diesem Abschnitt bezüglich der Verzugszinsberechnung finden Sie imAbschnitt "Auswirkungen auf den Datenbestand" unter Verzugszinsen für Konsumentenkredite(geändert).


- Laufzeit beibehaltenUm diese Neuerung verwenden zu können müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltungdie IMG-Aktivität Muster definieren unter Rückzahlung für Konsumentenkredite ausführen.Des weiteren nehmen Sie die gewünschte Einstellung im neuen Produktattribut Bei einerTeilrückzahlung Laufzeit beibehalten vor. Sie finden das Produkt im Bild SAP Easy Accessunter Darlehensverwaltung -> Laufende Einstellungen. Weitere Informationen über die neuenProduktattribute finden Sie unter Produkte für Konsumentenkredite (erweitert).

- Verzugszinsen berechnenUm diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie die IMG-Aktivitäten aus dem Abschnitt"Auswirkungen auf das Customizing" unter Verzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert)ausgeführt haben.Weiter Informationen über die erforderlichen Einstellungen zum Einrichten der Verzugszinsen fürdiesen Geschäftsvorfalltyp finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen" in der SAP-Bibliothek unterDarlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle -> Rückzahlung fürKonsumentenkredite.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten und in derSAP-Bibliothek unter Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung -> Geschäftsvorfälle ->Rückzahlung für Konsumentenkredite.

29.1.12.7.8 Auszahlung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle über den neuen Geschäftsvorfall Auszahlung Darlehen des Typs Ratendarlehen (360)als Voll- oder Teilauszahlung an einen Darlehensnehmer auszahlen.

Weitere Informationen über die neuen Funktionen für Darlehen des Typs Ratendarlehen (360) finden Sie

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SAP-System______________________________________________________________

unter Produkttyp Ratendarlehen (360) (neu).


Auszahlung



- Buchungskreisabhängige Einstellungen zur Produktart



- Muster definieren


- Nachbearbeitungsgründe definieren

Korrespondenz

Wenn Sie innerhalb der Auszahlung die Korrespondenzfunktion verwenden wollen, müssen Sie dieIMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Geschäftsvorfälle -> Auszahlung für Ratendarlehen.

29.1.12.7.9 Ereignisbasierte Gebühren für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) automatisch ereignisbasierte Gebührenerheben. Das Ereignis für die Gebührenerhebung definiert sich durch eine Anwendungsteilfunktionzusammen mit einer Bewegungsart, z.B. Bearbeitungsgebühren für eine Auszahlung. Die Gebühren legenSie als Festbetrag oder Prozentsatz in einer Konditionsposition zur Anwendungsteilfunktion undBewegungsart fest.

Ereignisbasierte Gebühren können Sie im Workplace Geschäftsvorfälle, im Mahnlauf, aber auch inanderen Applikationen erheben.

Über einen automatischen Gebührenverzicht können Sie wiederum auf automatisch erhobene,

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SAP-System______________________________________________________________

ereignisbasierte Gebühren verzichten. Sie definieren und implementieren dazu Verzichtsregeln, die SieVerzichtsprofilen zuordnen müssen. Die Verzichtsprofile legen Sie in einer Konditionsposition zurAnwendungsteilfunktion und Bewegungsart fest.




- Konditionsgruppen definieren (Teilsicht Bewegungsarten zu Konditionsgruppe pro Anwendungzuordnen)

- Bewegungsarten für Konditionstableaus festlegen

- Verzichtsregeln definieren

- Verzichtsprofil definieren

- Verzichtsgründe definieren

- BAdI: Implementierung von Verzichtsregeln

- BAdI: Gebührenverarbeitung

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Neugeschäft ->Ratendarlehen -> Ratendarlehen bearbeiten -> Ratendarlehen: Stammdaten.

29.1.12.7.10 Zahlungsaufschub für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) im Workplace Geschäftsvorfälle denneuen Geschäftsvorfall Zahlungsaufschub nutzen.

Sie können Darlehensnehmern für geplante und gebuchte Posten eines RatendarlehensZahlungsaufschübe gewähren. Mit einem Zahlungsaufschub verschieben Sie die Fälligkeit ausgewählterPosten auf eine neue, frei wählbare Fälligkeit.


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SAP-System______________________________________________________________

Zahlungsaufschub


- Buchungskreisspezifische Texte definieren

- Stopps definieren

Um Zusatzbewegungen für einen Zahlungsaufschub erfassen zu können, müssen Sie zusätzlich folgendeIMG-Aktivitäten ausführen:







Korrespondenz

Wenn Sie innerhalb des Zahlungsaufschubs die Korrespondenzfunktion verwenden wollen, müssen Siedie IMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Geschäftsvorfälle ->Zahlungsaufschub.

29.1.12.7.11 Rückzahlung für Ratendarlehen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im WorkplaceGeschäftsvorfälle über die erweiterte Funktion Rückzahlung Vollrückzahlungen für Darlehen des TypsRatendarlehen (360) durchführen.

In der Regel legt der Sachbearbeiter auf Anfrage des Darlehensnehmers eine Rückzahlungsanfrage fürein Darlehen an. Sobald die entsprechende Zahlung durch den Darlehensnehmer erfolgt ist, wandelt dasSystem den Zahlungseingang im Rahmen der erweiterten Zahlungseingangsverteilung in eine reguläreRückzahlung um und bucht diese.Wenn das System aufgrund eines Fehlers im Rahmen der erweiterten Zahlungseingangsverteilung keineRückzahlung erstellen kann, ist eine manuelle Nachbearbeitung über diese Funktion im WorkplaceGeschäftsvorfälle möglich. Das heißt, der Sachbearbeiter legt dann, z.B. wenn der Darlehensnehmereinen geringeren Rückzahlungsbetrag an die Bank geschickt hat als unter Berücksichtigung gewisserToleranzen, die Sie im Produkt einstellen können, gemäß Rückzahlungsanfrage nötig gewesen wäre, dieangeforderte Rückzahlung manuell an und bucht sie.

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SAP-System______________________________________________________________



Um diese Funktion nutzen können, müssen Sie im Customizing folgende IMG-Aktivitäten ausgeführthaben:




- Kontenfindung definieren (im Kapitel Funktionen)


- Zahlsperre im Rahmen der Sperrverwaltung setzen

- Finanzstromverhalten festlegen

- Muster definierenFür Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen gilt ab SAP ECC Enterprise Extension FinancialServices 6.0 (EA-FS 600) Folgendes:

- Sie können nur Muster für Vollrückzahlungen erfassen.

- Sie müssen den Kommunikationsstatus der Darlehen festlegen. Über denKommunikationsstatus bestimmen Sie u.a., ob ein Geschäftsvorfall Rückzahlung nachträglichänderbar ist oder nicht.

- Allgemeine Steuerdaten definieren (im Kapitel Rückzahlung)Für Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen können Sie ab SAP ECC Enterprise ExtensionFinancial Services 6.0 (EA-FS 600) festlegen, ob Sie über Stopps bestimmte Geschäftsvorfälleoder Funktionen, wie z.B. die Auszahlung oder die Mahnung von Darlehen, einschränken möchten.Weitere Informationen zu den entsprechenden neuen Funktionen finden Sie unter Stopp-Verwaltungfür Ratendarlehen (neu).

- Rückzahlungsgründe definieren (im Kapitel Rückzahlung)

- Bewegungsartengruppen für Forderungsaufstellung festlegen

- Unterkategorien für Forderungsaufstellung festlegen

- Kommunikationsstatus definieren

- BAdI: Schnittstelle zur Ermittlung des ZahlungsschlüsselsSie können Bezeichnung und Schlüssel der Zahlungsadresse, an die der Darlehensnehmer den beieiner Rückzahlung ermittelten Bruttorückzahlungsbetrag schicken muss, im Klartext ausgeben undden Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Korrespondenz

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SAP-System______________________________________________________________

Wenn Sie innerhalb der Rückzahlung die Korrespondenzfunktion verwenden möchten, müssen Sie imCustomizing die IMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms)ausgeführt haben.

Sie sollten unter Externe Bewegungsarten definieren die für eine Rückzahlung relevantenBewegungsarten, wie z.B. Bearbeitungsgebühren, durch externe Bewegungsarten ersetzt und dabei dasFeld Reporttyp leergelassen haben.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Bestandsverwaltung-> Geschäftsvorfälle -> Rückzahlung bzw. Rückzahlung für Ratendarlehen.

29.1.12.7.12 Rückzahlung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie imCustomizing der Darlehensverwaltung nun eine Mahnsperre sowie einen Mahnbereich für dieRückzahlung hinterlegen, die dann auf der Registerkarte Verwaltungsdaten vorbelegt werden und vonIhnen ggf. geändert werden können.


Unter Rückzahlung -> Muster definieren hinterlegen Sie die Mahnsperre sowie den Mahnbereich.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivität.

29.1.12.7.13 Zahlungsaussetzung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) im Workplace Geschäftsvorfälle denneuen Geschäftsvorfall Zahlungsaussetzung nutzen.

Sie können Darlehensnehmern für geplante Posten eines Ratendarlehens Zahlungsaussetzungengewähren. Mit einer Zahlungsaussetzung setzen Sie die Fälligkeit ausgewählter geplanter Posten für einefrei wählbare Anzahl von Perioden aus.

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SAP-System______________________________________________________________


Zahlungsaussetzung


- Buchungskreisspezifische Texte definieren

- Stopps definieren

Um Zusatzbewegungen für eine Zahlungsaussetzung erfassen zu können, müssen Sie zusätzlich folgendeIMG-Aktivitäten ausführen:







Korrespondenz

Wenn Sie innerhalb der Zahlungsaussetzung die Korrespondenzfunktion verwenden wollen, müssen Siedie IMG-Aktivitäten im Kapitel Korrespondenz mit Korrespondenztool (SAP Smart Forms) ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Geschäftsvorfälle ->Zahlungsaussetzung.

29.1.13 FS-CML-AC Buchhaltung

29.1.13.1 Storno (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen folgendeStornoerweiterungen zur Verfügung:

- StornogründeBei der Durchführung von Lastschriftrückläufern über den Elektronischen Kontoauszug können Sie

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SAP-System______________________________________________________________

über das neue Business Add-In BAdI: Zuordnung externer Stornogründe externe Stornogründeden darlehensinternen Stornogründen zuordnen.

- Zinsähnliche BewegungenDurch die Erweiterung der Stornofunktion Einzelvorgang stornieren können Sie für ein Darlehenzinsähnliche Bewegungen, wie z.B. Kosten und Gebühren, nun auch einzeln stornieren.


- StornogründeUnter BAdI: Zuordnung externer Stornogründe nehmen Sie die Einstellungen vor.

- Zinsähnliche BewegungenUnter Bewegungsarten definieren muss den relevanten Bewegungsarten bereits zum Zeitpunkt derBuchung der zinsähnlichen Bewegungen der Bewegungstyp TB Kosten/Gebühren und derVorgangstyp 0015 Sollstellung oder 0016 Habenstellung zugewiesen sein.Hinweis: Falls eine Abhängigkeit der zinsähnlichen Bewegungen durch bestimmte Einstellungenunter Ereignissteuerung gegeben ist, dann können Sie die zinsähnlichen Bewegungen nicht mehreinzeln stornieren.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten.

29.1.13.2 Vorlaufzinsen der ersten planmäßigen Ratenzahlung zuschlagen(neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie für Darlehendes Produkttyps Konsumentenkredite (340) festlegen, dass Vorlaufzinsen nicht zumkonditionsgemäßen Fälligkeitstermin, sondern erst zum Datum der ersten planmäßigen Ratenzahlungfällig werden und dass das System diese auch erst am Zahlungstag der planmäßigen Ratenzahlungausgleicht.

Hinweis:Wenn Sie zusätzlich festgelegt haben, dass die planmäßige Tilgung erst nach der Vollauszahlungeinsetzen soll, ist bei Darlehen des Typs Konsumentenkredit (340) im Status Teilausgezahlt dasDatum der ersten Ratenfälligkeit noch nicht bekannt. Deshalb behandelt das System dieVorlaufzinsen in diesem Fall so, als ob sie zu einem unbestimmten Termin in der Zukunft fälligseien und zeigt für diese im Finanzstrom keine Fälligkeiten an.

Beispiel:

Zinszahlung wird um eine Periode verschoben:Laufzeitbeginn des Darlehensvertrags: 05.01.

Vollauszahlung: 06.01.

______________________________________________________________SAP AG 36

SAP-System______________________________________________________________

Ratenfälligkeit: 15. jeden Monats (15.01.;15.02.;15.03.;...)

Erster Fälligkeitstermin: 15.01.

Erste planmäßige Ratenfälligkeit: 15.02.

Berechnung der Vorlaufzinsen für den Zeitraum: 07.01. - 15.01.

Einzug der Vorlaufzinsen: 15.02. (für den Zeitraum 07.01. - 15.01.)

Einzug der ersten planmäßigen Rate: 15.02.

Zinszahlung wird um zwei Perioden verschoben:Laufzeitbeginn des Darlehensvertrags: 05.01.

Vollauszahlung: 06.01.

Tilgungsaussetzung: 1 Monat

Ratenfälligkeit: 15. jeden Monats (15.02.;15.03.;...)

Erster Fälligkeitstermin: 15.01.


Zweiter Fälligkeitstermin: 15.02.


Erste planmäßige Ratenfälligkeit: 15.03.

Einzug der Vorlaufzinsen: 15.03. (vom ersten und zweiten Fälligkeitstermin)

Einzug der ersten planmäßigen Rate: 15.03.


Nehmen Sie die neue Customizing-Einstellung nur für neue Produktarten vor, um Auswirkungen aufbestehende Darlehen des Typs Konsumentenkredit (340) auszuschließen.


Legen Sie in der IMG-Aktivität Ereignissteuerung für die Zinskondition im Feld Ereig.Bew.(Ereignissteuerung - Bewegungssatz) den Wert Erste planmäßigen Tilgung fest.

29.1.13.3 Erweiterte Zahlungseingangsverteilung f. Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) folgende neuen Funktionen dererweiterten Zahlungseingangsverteilung nutzen:

- Lockbox

- Einlesen

- Buchen

- Nachbearbeiten

- Scheckeinreichung

- Manuell erfassen

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SAP-System______________________________________________________________

- Nachbearbeiten

Die Zwischenschaltung eines Lockbox-Betreibers ist ein länderspezifisches Verfahren zur Verarbeitungvon Zahlungseingängen für vergebene Darlehen:

- Der Darlehensnehmer erhält vom Darlehensgeber einen Zahlungscoupon und schickt diesenzusammen mit einem Scheck an einen Lockbox-Betreiber.

- Der Lockbox-Betreiber überträgt die Daten des Schecks und des Zahlungscoupons in eineelektronische Datei und schickt diese an den Darlehensgeber.

- Der Darlehensgeber liest die elektronischen Zahlungsdaten in sein SAP-System ein. Die Zahlungenwerden entsprechend den definierten Zahlungshierarchien und -parametern verarbeitet. Dabei wirdim Wesentlichen Folgendes unterstützt:

- Anzahl vorauszahlbarer Perioden (Produktattribut)

- Zahlungstoleranzen (Produktattribut)

- Sondertilgung (Produktattribut)

- Hierarchien abhängig vom Zahlungsstatus

Die erweiterte Zahlungseingangsverteilung steht in Zusammenhang mit den neuen Funktionen derRechnungsstellung. Mit Hilfe der folgenden Funktionen können Sie Zahlungseingänge verarbeiten unddie zugehörige Korrespondenz erzeugen:

- Rechnungen erstellen/anzeigen/druckenSie nutzen diese Funktionen, um eine Liste aller Darlehensdaten, die auf einer Rechnungausgegeben werden sollen, zu erstellen, anzuzeigen oder nach ihrer Weitergabe an einenDruckanbieter erneut zu drucken.Lesen Sie dazu Rechnungsstellung für Ratendarlehen (neu).

- Lastschriftdateien erstellenSie nutzen diese Funktion, um eine Liste aller Darlehensdaten zu erzeugen, die zum Erstellen vonLastschriften benötigt werden.

- Dateien für Kreditbüro erstellen/anzeigenSie nutzen diese Funktionen, um eine Liste aller Darlehensdaten, die zu Dokumentationszwecken anein Kreditbüro weitergeleitet werden sollen, zu erstellen oder anzuzeigen.Lesen Sie dazu Reporting an Kreditbüro für Ratendarlehen (neu).

- Stopp-Datei für Lockboxverfahren erstellenSie nutzen diese Funktion, um eine Liste aller Daten zu den Darlehen eines Darlehensnehmers zuerzeugen, die mit einer Sperre versehen und somit von einer automatischen Verarbeitung durch denLockbox-Betreiber ausgeschlossen sind.Lesen Sie dazu Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu).

- Rückzahlung aus Überzahlung anlegenSie nutzen diese Funktion, um Überzahlungen für Darlehen maschinell als Überzahlungenanzulegen und zu bearbeiten.


______________________________________________________________SAP AG 38

SAP-System______________________________________________________________


Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Customizing unter Erweiterte ZE-Verteilung(im Kapitel Funktionen) folgende IMG-Aktivitäten ausgeführt haben:

- Unterzahlungshierarchie festlegen

- Überzahlungshierarchie festlegen

- Zahlungsplan definieren

- Zahlungsplan Produktart zuordnen

- Zahlungsregeln definieren

- Zahlungsregeln Zahlungsplänen zuordnen

- BAdI: Kundenspezifische Planfindung für die ZE-VerteilungSie können den Zahlungsplan zu einem Darlehensprodukt gemäß den Anforderungen IhrerOrganisation auf Darlehensebene ändern.

- BAdI: Kundenspezifische Erstellung von ZahlungsregelnSie können die Zahlungsregeln eines Darlehens an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassenund z.B. Stopps des Typs System-Stopp: Zahlungseingang auf Zwischenkonto buchenübersteuern.

- BAdI: Kundenspezifische Erstellung von Stopp-Dateien (Lockboxverfahren)Sie können die Daten der im Rahmen des Reports Stopp-Datei für Lockboxverfahren erstellenerzeugten Listen von Darlehen, die mit Sperren versehen sind, durch das System in eine Dateischreiben lassen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Buchhaltung ->Erweiterte Zahlungseingangsverteilung.

29.1.13.4 Parallele Rechnungslegung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Darlehensbelegenun auch pro Buchungskreis nach einer bzw. mehreren von Ihnen definiertenRechnungslegungsvorschriften, wie z.B. US GAAP oder IAS, gebucht und in bestimmte, von Ihnenzugeordnete Ledger übergeben werden.


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SAP-System______________________________________________________________

Unter Rechnungslegungsvorschriften zu Buchungskreis zuordnen hinterlegen Sie die im Customizing derFinanzbuchhaltung definierten Rechnungslegungsvorschriften.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten.

29.1.13.5 FS-CML-AC-PO Buchung

29.1.13.5.1 Plansatzfortschreibung und -buchung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) folgende neuen Funktionen derPlansatzfortschreibung und -buchung nutzen:

- Plansätze aus Arbeitsvorrat fortschreibenSie nutzen diese Funktion, um die Finanzströme von Darlehen eines Arbeitsvorrats zu aktualisieren.

- Plansätze aus Arbeitsvorrat buchenSie nutzen diese Funktion, um zu einem frei wählbaren Datum Leistungsraten oder Zinsen für einDarlehen zu buchen bzw. eine entsprechende Buchung zu simulieren.

- Offene Posten nach Fälligkeit anzeigenSie nutzen diese Funktion, um fällige Posten zu einem oder mehreren Darlehen anzuzeigen.

- Täglicher ZinsausweisSie nutzen diese Funktion, um gebuchte Zinsen zu einem oder mehreren Darlehen anzuzeigen.


Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking ->Darlehensverwaltung:

- Bestandsverwaltung -> Periodische Arbeiten -> Plansätze aus Arbeitsvorrat fortschreiben

- Buchhaltung -> Buchungen durchführen: Massenverarbeitung -> Plansätze aus Arbeitsvorratbuchen

- Buchhaltung -> Auswertungen zur Buchhaltung -> Offene Posten nach Fälligkeit anzeigen

______________________________________________________________SAP AG 40

SAP-System______________________________________________________________

- Buchhhaltung -> Auswertungen zur Buchhaltung -> Täglicher Zinsausweis

29.1.13.6 FS-CML-AC-RPM Forderungs-/Zahlungsverwaltung

29.1.13.6.1 Report Verzugszinsberechnung für Konsumentenkredite (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die FunktionVerzugszinsberechnung für Konsumentenkredite komplett geändert. Die Funktion basiert auf einerneue Berechnungslogik, die von der Überfälligkeitsverzinsung des Finanzwesens (FI) unabhängig ist.





Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auswirkungen auf die Systemverwaltung" unterVerzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auswirkungen auf das Customizing" unterVerzugszinsen für Konsumentenkredite (geändert).

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten und in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Buchhaltung ->Ermittlung der Verzugszinsen -> Verzugszinsberechnung für Konsumentenkredite.

29.1.13.6.2 Maschinelle Bearbeitung v. Überzahlungen f. Konsumentenkredite(erweit

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gelten für diese Funktionfolgende Erweiterungen:

- Die Funktion kann Darlehen verarbeiten, für die mehr als eine Rückzahlung vorhanden ist. Hierfürwählt das System die Rückzahlung aus, die gemäß den Toleranzen und deren Reihenfolge in derIMG-Aktivität Toleranzen festlegen am ehesten mit der eingegangenen Überzahlungübereinstimmt.

______________________________________________________________SAP AG 41

SAP-System______________________________________________________________

- Die Funktion kann Darlehen verarbeiten, für die mehr als eine Überzahlung vorhanden ist. Hierfürsucht das System eine vorhandene Rückzahlung, deren Betrag mit der Summe der Überzahlungenmit gleichem Zahlungsdatum übereinstimmt.

- Für diese Funktion können Sie am Produkt Folgendes festlegen:

- Sie können festlegen, ob das System beim Anlegen einer Teilrückzahlung für ein Darlehen, dasauf dem Produkt basiert, die Laufzeit beibehalten und dafür die Höhe der Leistungsrateanpassen soll, oder die Laufzeit verkürzen und dafür die Leistungsrate beibehalten soll.Hierfür nehmen Sie die gewünschte Einstellung im neuen Produktattribut Bei einerTeilrückzahlung Laufzeit beibehalten vor.

- Sie können den oberen Grenzbetrag bis zu dem das System aufgrund einer Überzahlung einemaschinelle Rückzahlung anlegt, jetzt auch als Anzahl von Leistungsraten festlegen.Hierfür nehmen Sie die gewünschte Einstellung im neuen Produktattribut Obergrenze alsAnzahl von Leistungsraten vor.

Sie finden das Produkt im Bild SAP Easy Access unter Darlehensverwaltung -> LaufendeEinstellungen. Weitere Informationen über die neuen Produktattribute finden Sie unter Produktefür Konsumentenkredite (erweitert).


Wenn Sie wollen, dass diese Funktion Darlehen mit mehr als einer Überzahlung automatisch verarbeitenkann, legen Sie in der IMG-Aktivität Toleranzen festlegen fest, in welcher Reihenfolge das System dieToleranzen berücksichtigen soll.

Siehe auch

Weitere Informationen über weitere erforderliche Einstellungen finden Sie in der Dokumentation derrelevanten IMG-Aktivität und in der SAP-Bibliothek unter Darlehensveraltung -> Buchhaltung ->Zahlungsnachbearbeitung -> Maschinelle Bearbeitung von Überzahlungen fürKonsumentenkredite.

29.1.13.6.3 FS-CML-AC-RPM-DU Mahnwesen

29.1.13.6.3.1 Beitreibung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmender Bearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) neue Funktionen im Rahmen desBeitreibungsprozesses nutzen. Die wichtigsten neuen Funktionen, die teilweise auf dem bestehendenMahnlauf aufsetzen, sind:

- Übersicht der bestehenden Rückstände

- Häufigkeit der Rückständigkeiten

- Höhe und Häufigkeit der erhobenen Rückstandsgebühren

- Zahlungsstatus, Beitreibungsstatus und Status Notleidend

______________________________________________________________SAP AG 42

SAP-System______________________________________________________________

- Automatisches Setzen von Prozessstopps abhängig von der Mahnstufe

Die Daten, die sich aus dem Beitreibungsprozess für ein Darlehen ergeben, übergibt das SAP-Systemgemeinsam mit den Angaben zum Status des betroffenen Darlehens an ein externes System. Hier könnenSie die Daten den Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.



Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Customizing der Komponenten Finanzwesen undDarlehensverwaltung folgende IMG-Aktivitäten ausgeführt haben:

Finanzwesen

- Mahnverfahren definieren

- Mahnbereiche definieren

- Mahngruppierungen festlegen

Darlehensverwaltung

Produktarten

- Buchungskreisabhängige Einstellungen zur ProduktartSie müssen für die Produktarten das Kennzeichen Mahnwesen aktiv gesetzt haben.

Mahnwesen

- Bewegungsarten vom Mahnlauf ausschließen

- Steuerungsparameter für die Mahnbrieferstellung festlegen

- Formulare für Darlehensmahnungen zur Mahnstufe zuordnen

Beitreibung

- Einstellungen zur ProduktartSie müssen für die Produktarten festgelegt haben, welche Status (z.B. Notleidend) Sie für IhreDarlehen zulassen möchten.

- Zahlungsstatus und Stopps Mahnstufe zuordnenWeitere Informationen über die zugehörigen neuen Funktionen finden Sie unter ErweiterteZahlungseingangsverteilung f. Ratendarlehen (neu) und Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu).

- Zählmethode Mahnverfahren zuordnen

- Bewegungsarten für Gebührenermittlung festlegen

Zusätzlich müssen Sie die nötigen Customizing-Einstellungen vorgenommen haben, um einenZahlungsaufschub und/oder eine Zahlungsaussetzung für Ihr Ratendarlehen anlegen zu können.

______________________________________________________________SAP AG 43

SAP-System______________________________________________________________

Weitere Informationen über die neuen Funktionen finden Sie unter Zahlungsaufschub für Ratendarlehen(neu) und Zahlungsaussetzung für Ratendarlehen (neu).

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> Neugeschäft ->Ratendarlehen -> Ratendarlehen: Beitreibung.

29.1.13.6.3.2 Mahnwesen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen innerhalb desMahnwesens folgende Funktionen zur Verfügung:

- Steuerungsparameter

- Bei Geschäftspartnergruppen Mahnbriefe an unterschiedliche Adressen versendenWenn die Mitglieder einer Geschäftspartnergruppe unterschiedliche Adressen haben, kann dasSystem einen Brief mehrfach ausdrucken und an jedes einzelne Gruppenmitglied senden.

- Bei identischer Adresse Ehepaare gemeinsam anschreibenWenn zwei Ehepartner (im FS Geschäftspartner verknüpft über die Beziehung istverheiratet mit) einem Darlehen als Hauptdarlehenspartner bzw. Darlehensnehmerzugeordnet sind und beide Ehepartner dieselbe Adresse haben, kann das System einen, anbeide Ehepartner adressierten, Brief an die gemeinsame Adresse senden.

- Bei Unzustellbarkeit einer Geschäftspartneradresse für die Mahnschreibenerstellung eine derfolgenden Möglichkeiten festlegen:- Mit Adresse ausdrucken- Mit leerem Adressfeld ausdrucken- Nicht ausdrucken

- Kriterien für die TextauswahlBei der Erstellung von Mahnbriefen (mit SAPscript oder SAP Smart Forms) folgende Kriterienfür die Textauswahl berücksichtigen:

- Höchste Mahnstufe seit dem letzten Datum, an dem die Mahnstufe den Wert 0 hatte

- Vorhergehende Mahnstufe

- Anzahl der Mahnungen seit dem letzten Datum, an dem die Mahnstufe den Wert 0 hatte

- Mahnweseneinstellungen pro GeschäftspartnerSie können die Mahnweseneinstellungen (Art des Mahnschreibens und Regulierer derMahngebühren) pro Geschäftpartner in der Bearbeitungsfunktion für Konsumentenkrediteeingeben. Das System schlägt die Daten aus der IMG-Aktivität Mahnparameter u. Limitbetragzur Anwendung/Rolle zuordnen vor.

- Mahnbereich pro ProduktartSie können im Customizing der Darlehensverwaltung nun pro Produktart einen Mahnbereich, überden das Mahnverfahren organisiert wird, festlegen.

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SAP-System______________________________________________________________

Hinweis: Die Zuordnung der Mahnverfahren zu den Mahnbereichen nehmen Sie am Debitor in derAnwendung des Finanzwesens vor.


Wenn Sie folgende neuen Funktionen verwenden wollen, führen Sie folgende IMG-Aktivitäten aus:

- SteuerungsparameterSteuerungsparameter für die Mahnbrieferstellung festlegen

- Mahnweseneinstellungen pro GeschäftspartnerMahnparameter u. Limitbetrag zur Anwendung/Rolle zuordnen

- Mahnbereich pro ProduktartGrundeinstellungen festlegenHinweis: Für die im Rahmen einer Rückzahlung erzeugten Belege hinterlegen Sie den Mahnbereichggf. unter Rückzahlung -> Muster definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Rückzahlung(erweitert).

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in den relevanten IMG-Aktivitäten.

29.1.13.7 FS-CML-AC-AD Abgrenzung

29.1.13.7.1 Zeitliche Abgrenzung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie für Darlehendes Typs Konsumentenkredit (340) innerhalb der Funktion Zeitliche Abgrenzung dieBearbeitungsgebühr über die Laufzeit des Darlehens jetzt auch im Differenzverfahren abgrenzen.


Stellen Sie das Abgrenzungsverfahren für bereits gebuchte Gebührenbewegungen nicht vomRücknahmeverfahren auf das Differenzverfahren um. Wenn Sie das Differenzverfahren nutzenmöchten, legen Sie hierfür neue Bewegungsarten an. Weiteren Informationen finden Sie unter"Auswirkungen auf das Customizing".


Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltungfolgende IMG-Aktivitäten ausführen:

- Bewegungsarten definierenLegen Sie für die zeitliche und die außerordentliche Abgrenzung (Auflösung durch vorzeitigenKapitalabgang) neue Bewegungsarten und Abgrenzungsbewegungsarten entsprechend demMustercustomizing an.

- Abgrenzung definierenOrdnen Sie den Bewegungsarten die Abgrenzungsbewegungsarten, das AbgrenzungsverfahrenDifferenzverfahren und die gewünschte Abgrenzungsmethode zu.

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SAP-System______________________________________________________________

- Kontenfindung definierenLegen Sie folgende Buchungsregeln fest:

- Abzugrenzende Gebührenbewegung (nur Differenzverfahren)Buchung: Forderung Bearbeitungsgebühr an Passive Rechungsabgrenzung

- Zeitliche AuflösungBuchung: Passive Rechungsabgrenzung an Ertrag

- Außerordentliche AuflösungBuchung: Passive Rechungsabgrenzung an Ertrag oder Erstattung an den Kunden

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten und in derSAP-Bibliothek unter Darlehensverwaltung -> Buchhaltung -> Abgrenzen -> ZeitlicheAbgrenzung.

29.1.14 FS-CML-BD Rahmendaten

29.1.14.1 Feldauswahlsteuerung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist auch das Feld Kein StatusPlan erledigt in die Feldauswahlsteuerung für Hypothekendarlehen aufgenommen. Sie können das Feldauf der Registerkarte Grunddaten - Steuerung in der Vertragssicht ausblenden.

HinweisDiese Funktion steht Ihnen auch ab SAP R/3 Enterprise Financial Services 2.0 (EA-FINSERV 200)zur Verfügung.


Das Feld Kein Status Plan erledigt ist standardmäßig ausgeblendet. Wenn Sie das Feld in Ihrem Systembislang eingeblendet hatten und es eingeblendet bleiben soll, beachten Sie den SAP-Hinweis Nr. 855268.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis Nr. 855015.

29.1.14.2 FS-CML-BD-MD Stammdaten

29.1.14.2.1 FS-CML-BD-MD-BP Geschäftspartner

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SAP-System______________________________________________________________

29.1.14.2.1.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Verwendungder Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen geändert:

Um die Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen nutzen zu können, setzen Sie vor Beginn IhrerGeschäftspartnerbearbeitung in der IMG-Aktivität Aktivierungsschalter für Funktionen für die TabelleBUT020 Zeitabhängigkeit GP Adressen das Kennzeichen Aktiv.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen finden Sie unterZeitabhängigkeit von Adressen (neu) und unter Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu).

29.1.14.2.1.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die vorhandenenBusiness Application Programming Interfaces (BAPIs) des SAP Geschäftspartners für Financial Serviceszur Nutzung freigegeben.

Sie finden die BAPIs im BAPI Explorer unter Anwendungsübergreifende Komponenten-> FinancialServices->

- Total Commitment

- BusinessPartnerFS

- BPGenShareholderRel

Die BAPIs des SAP Geschäftspartners für Financial Services sind mit einer anderen Technik als dieFremddatenübernahme (FDÜ) und der Direct Input (DI) des SAP Geschäftspartners für FinancialServices realisiert worden. Kundenspezifische Verprobungen, Feldauswahlen und Erweiterungen, die mitdem Business Data Toolset (BDT) ergänzt wurden, sind über das Erweiterungskonzept der BAPIsentsprechend neu zu implementieren.

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SAP-System______________________________________________________________

29.1.14.2.1.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für FinancialServices

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Änderungenim Dialog des SAP Geschäftspartners für Financial Services vorgenommen worden:

Allgemeine Änderungen

- Die Drucktaste Vertriebsbereich der Geschäftspartnerbearbeitung heißt jetzt Vertrieb.

- Sie können den Buchungskreis, den Vertriebsbereich sowie die Einkaufsorganisation innerhalb derGeschäftspartnerbearbeitung mehrfach wechseln.

Customer-Vendor- Integration

Die Transaktion Anlegen aus Debitor (FLBPD1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Debitor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Debitor (FLBPD2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Debitorverknüpfen.

Die Transaktion Anlegen aus Kreditor (FLBPC1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Kreditor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Kreditor (FLBPC2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Kreditorverknüpfen.

Um die Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes in der Geschäftspartnerbearbeitung einfacheridentifizieren zu können, werden die entsprechenden Daten getrennt auf neuen Registerkarten für denDebitor/Kreditor angezeigt.

Änderungen für die Debitorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Debitor: allgemeine Daten und Debitor: Steuerdaten und die umbenanntenRegisterkarten Debitor: Zusatzdaten (früher Zusatzdaten Kunde) und Debitor: Abladestellen (früherAbladestellen).

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Debitor: Kontoführung, Debitor: Zahlungsverkehr, Debitor:Korrespondenz, Debitor: Versicherung und Debitor: Status (früher Kontoführung,Zahlungsverkehr, Korrespondenz, Versicherung, Status) und die neue Registerkarte Debitor:Quellensteuer.

Abschnitte

Allgemeine Daten

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SAP-System______________________________________________________________

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Debitor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.

- Registerkarte Steuerung (geändert)

- Der Abschnitt Debitorzuordnung heißt jetzt Debitorenzuordnung und wird bei eingestellterexterner Nummernvergabe des Debitors auf der Registerkarte Debitor: allgemeine Datenangeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Debitors einzugebendeDebitorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sichern desGeschäftspartners in das Feld Debitorennummer des neuen Abschnitts Debitorennummerübernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Kreditor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Debitor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Kreditor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit den Feldern DTA-Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel, denzwei Feldern Abweichender Regulierer im Beleg und Abweichender Regulierer befindet sich nunauf der Registerkarte Debitor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Marketing ist mit den Feldern Nielsenbezirk, Regionaler Markt, Kundenklasse,Hierarchiezuordnung, Branchencode 1, Branchencode 2, Branchencode 3, Branchencode 4 undBranchencode 5 hinzugekommen.

- Registerkarte Debitor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Debitor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Brasilien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Debitors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Die Bearbeitung der Buchungskreisdaten wurde verbessert. Sie können innerhalb der Bearbeitungeines Geschäftspartners mehrere Buchungskreise anlegen und übernehmen und- sofern sie nochkeine Sicherung durchgeführt haben- löschen. Hierzu wählen Sie Detailsicht Buchungskreise. Inder Detailsicht können Sie auch aussteuern, für welche Stammdaten (Geschäftspartner, Debitor,Kreditor) der Buchungskreis angelegt werden soll.Unter Buchungskreise wechseln können Sie in die Bearbeitung anderer angelegterBuchungskreise wechseln.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerdebitorischen Geschäftspartnerrolle auch die Kreditorennummer eines zugeordneten Kreditorsangezeigt.

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SAP-System______________________________________________________________

- Registerkarte Debitor: Kontoführung (geändert)

- Im Abschnitt Kontoführung können Sie auch das Feld Zentrale bearbeiten.

- Der Abschnitt Vorschlagsdaten für Steuerberichte wurde in Vorschlagsdaten fürSteuerbericht umbenannt

- Den Abschnitt Quellensteuertypen mit den zugehörigen Feldern finden Sie jetzt auf derneuen Registerkarte Debitor: Quellensteuer.

Änderungen für die Kreditorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Kreditor: allgemeine Daten und Kreditor: Steuerdaten.

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Kreditor: Kontoführung und Kreditor: Zahlungsverkehr (früherKontoführung, Zahlungsverkehr) und und die neuen Registerkarten Kreditor: Quellensteuer undKreditor: Korrespondenz

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Kreditor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


- Der Abschnitt Kreditorzuordnung heißt jetzt Kreditorenzuordnung und wird beieingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors auf der Registerkarte Kreditor:allgemeine Daten angeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors einzugebendeKreditorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sicherndes Geschäftspartners in das Feld Kreditorennummer des neuen AbschnittsKreditorennummer übernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Debitor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Kreditor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Debitor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- In Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle wird das Feld Partnergesellschaft nurnoch einmal angezeigt. Das Feld kann bei Bedarf auch dem Kreditorenstammsatz zugeordnetwerden.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit dem Feld PBC/ESR-Nummer befindet sich nun auf derRegisterkarte Kreditor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Kreditor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Sozialversicherung ist mit den Feldern Sozial versichert und Sozial vers. Codehinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Kreditor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

______________________________________________________________SAP AG 50

SAP-System______________________________________________________________

- Steuerdaten

- Zuständiges Finanzamt

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten (buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerkreditorischen Geschäftspartnerrolle auch die Debitorennummer eines zugeordneten Debitorsangezeigt.

- Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr (geändert)Im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr können Sie auch das Kennzeichen Verrechn. mitKred. setzen.

- Registerkarte Kreditor: Korrespondenz (neu)Die Registerkarte Kreditor: Korrespondenz ist mit den Abschnitten Mahndaten undKorrespondenz und den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen (neu)Die Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen ist mit dem Abschnitt Quellensteuertypen undden entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Customer -Vendor-Integration finden Sie unterDebitoren-/Kreditorenintegration (erweitert).

29.1.14.2.1.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist dieDebitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners Bestandteil der Stammdatensynchronisation.Die Stammdatensynchronisation kann betriebswirtschaftlich ähnliche, jedoch technisch unterschiedlicheStammdatenobjekte innerhalb eines SAP-Systems miteinander synchronisieren und ermöglicht damit dienahtlose Integration unterschiedlicher SAP-Anwendungen in den Geschäftsprozessen.

Die Debitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners heißt in diesem Zusammenhang jetztCustomer-Vendor- Integration. Die Begriffspaare Debitor/Kunde und Kreditor/Lieferant könneninnerhalb der Stammdatensynchronisation synonym verwendet werden.

Die Customer-Vendor -Integration wurde um folgende Funktionen erweitert:

______________________________________________________________SAP AG 51

SAP-System______________________________________________________________

- Bidirektionale Synchronisation (neu)Die Synchronisation erfolgt zwischen Debitor, Kreditor und Geschäftspartner bidirektional. BeiFortschreibung des Geschäftspartners kann gleichzeitig der korrespondierende Debitor/Kreditorfortgeschrieben werden und bei Fortschreibung des Debitors/Kreditors auch der korrespondierendeGeschäftspartner.

- Verbuchung (geändert)

- Zur Verbuchung der Daten in den Debitoren-/Kreditorenstammsatz kommt eine neue Technikzum Einsatz. Die Verbuchungslogik ist nun oberflächenunabhängig.

- Die Verbuchung des Debitorenstammsatzes und des Kreditorenstammsatzes verläuft innerhalbder Customer- Vendor- Integration gleich.

- Der bisher verwendete Batch-Input für den Kreditor ist vollständig ausgebaut worden.Weitere technische Informationen zur geänderten Verbuchungslogik finden Sie im SAP Hinweis851444.

- Datenzuordnung (erweitert)Die Datenzuordnungen sind folgendermaßen erweitert und geändert worden:

- Steuernummern können Sie in der Geschäftspartnerbearbeitung zentral auf der RegisterkarteIdentifikation sowohl für den Geschäftspartner, den Debitor als auch für den Kreditorbearbeiten. Die in den Abschnitt Steuernummern eingetragenen Daten werden denSteuernummernfelder des Debitors und Kreditors zugeordnet.

- Sie können Geschäftspartnern in einer debitorischen GP-Rolle nun das Feld Kreditor imDialog zuordnen bzw. Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle das Feld Debitor.

- Das Feld Partnergesellschaft erscheint nicht mehr mehrfach in der Geschäftspartneroberfläche.Es kann nun in den Debitorenstammsatz bzw. Kreditorenstammsatz fortgeschrieben werdenund umgekehrt.

- Die folgenden Ansprechpartnerattribute können zwischen dem Geschäftspartner und demDebitorenstammsatz synchronisiert werden:- Abteilungsnummern- Funktionen- Vollmachten- VIP-KennzeichenHierzu müssen Sie die Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren und die Zuordnungen imCustomizing der Stammdatensynchronisation vornehmen. Weitere Informationen finden Sie inder Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitäten.

- Die Standardbranche des Standardbranchensystems des Geschäftspartners wird auch in denKreditorenstammsatz übertragen.

- Alle im Standard vorgesehenen Datenzuordnungen können durch die Implementierung desBusiness Add-In (BAdI) Datenzuordnung GP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner desErweiterungsspots CVI_CUSTOM_MAPPER ( DatenzuordnungGP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner) übersteuert werden. Kartenstämme und Bankdatensind ebenfalls erweiterbar. Hierzu wird auch eine Standardimplementierung ausgeliefert.

- Für die Verknüpfungen zwischen Geschäftspartner, Debitor und Kreditor gibt es neueZuordnungstabellen. Alle neu angelegten Verknüpfungen werden in den folgenden Tabellenhinterlegt:

______________________________________________________________SAP AG 52

SAP-System______________________________________________________________

- CVI_CUST_LINK Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner- CVI_VEND_LINK Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner- CVI_CUST_CT_LINK Verbindung zwischen Beziehung und Kontaktpartner desKundenWeiterhin gibt es die Zuordnungstabellen BD001 Geschäftspartner: Zuordnung Debitor -Partner und BC001Geschäftspartner: Zuordnung Kreditor - Partner für bereitsbestehende Einträge. Eine Umsetzung dieser Tabellen ist zu diesem Release nicht erforderlich,weil die neue Zugriffslogik auch diese beiden Tabellen berücksichtigt. Über die ReporteCVI_MIIGRATE_CUST_LINKS (Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitorumsetzen) und CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS (Zuordnungstabelle der VerknüpfungGP-Kreditor umsetzen) ist eine Umsetzung optional möglich.

Weitere technische Informationen zu den Datenzuordnungen finden Sie im SAP Hinweis 851444.

Informationen zur erweiterten Benutzungsoberfläche des Geschäftspartners und den Auswirkungen aufdie Debitorenintegration finden Sie unter Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.


Auszuführende Reporte

Wenn Sie die Customer-Vendor-Integration bereits im Einsatz haben, dann müssen Sie die folgendenReporte ausführen, um ihre Daten anzupassen:

- CVI_ADJUST_ROLE_CUSTOMIZING Rollen-Customizing für dieCustomer-Vendor-Integration umsetzenDieser Report stellt das Rollen-Customizing auf die neuen Anwendungen, Datensets undFeldgruppen um.

- CVI_ADJUST_TAX_DATA Steuerdaten für die Customer-Vendor-Integration abgleichenDieser Report gleicht die Steuerdaten zwischen den Objekten Geschäftspartner, Debitor undKreditor ab. Der Report verhindert mögliche Datenverluste durch Überschreibung der Steuerdatendurch eines der Objekte.

Zusätzlich können Sie folgende Reporte optional ausführen:

- CVI_MIIGRATE_CUST_LINKS Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitor umsetzen

- CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS Zuordnungstabelle der Verknüpfung GP-Kreditor umsetzen

Weitere Informationen zu den Reporten finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation und im SAPHinweis 851445.

Kundeneigene Erweiterungen

Durch die architektonische Neuausrichtung der Customer- Vendor- Integration müssen Sie allekundeneigenen Erweiterungen prüfen und ggf. anpassen.

Für Erweiterungen der Customer- Vendor- Integration stehen die folgenden Erweiterungsspots mitBusiness Add-Ins zur Verfügung:

- CVI_CUSTOM_MAPPER Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- CVI_DEFAULT_VALUES Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- CVI_MAP_BANKDETAILS Datenzuordnung der Bankverbindung GP->Debitor

- CVI_MAP_CREDIT_CARDS Datenzuordnung der Zahlungskarten GP <-> Debitor

______________________________________________________________SAP AG 53

SAP-System______________________________________________________________

- CVI_MAP_TITLE Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

Kundeneigene Programme und Suchhilfen, die auf die bereits vorhandenen Zuordnungstabellen direktverweisen, müssen erweitert werden, so dass sie die neuen Zuordnungstabellen berücksichtigen. Selbstentwickelte Verbuchungen von Verknüpfungen sind ebenfalls umzustellen.

Ausführliche Informationen zu erforderlichen Schritten und anzupassenden Erweiterungen finden Sie imSAP Hinweis 852991.


Einführungsleitfaden (IMG)

Die Synchronisation ist abhängig von den Customizing-Einstellungen derStammdatensynchronisation, die von Ihnen eingestellt werden muss.

Sie finden alle erforderlichen IMG-Aktivitäten im Customizing der AnwendungsübergreifendenKomponenten unter Stammdatensynchronisation->

- Synchronisationssteuerung

- Customer- Vendor- Integration

Im Customizing des Bereichs Synchronisationssteuerung können Sie sowohl die Synchronisationeines einzelnen Objektpaares als auch die Synchronisation in eine bestimmte Richtung ein- bzw.ausschalten. Im Standard werden die folgenden Synchronisationsszenarien ausgeliefert:

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Debitor

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Kreditor

- Synchronisation vom Debitor zum Geschäftspartner

- Synchronisation vom Kreditor zum Geschäftspartner

Im Customizing des Bereichs Customer-Vendor-Integration können Sie alle spezifischenIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs) für die Objektpaare Geschäftspartner/Debitor undGeschäftspartner/Kreditor ausführen.

Ausführliche Informationen zu den auszuführenden Schritten finden Sie in der Dokumentation derIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs).

Weitere Informationen zu neuen, geänderten und gelöschten IMG-Aktivitäten und Business Add-Ins derCustomer-Vendor-Integration finden Sie unter Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.

Zusätzlich zum manuellen Abgleich der Customizing-Einstellungen des Geschäftspartners und desDebitors/Kreditors können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen automatischen Abgleichbestimmter Customizing-Einstellungen vornehmen. Hierzu stehen ihnen die folgenden Reporte zurVerfügung, die innerhalb des Synchronisationscockpit ausgeführt werden können:

- Customizing der Ansprechpartnerattribute abgleichen (CVI_MAPPING_CONTACTS)

- Customizing der Rechts-und Geschäftsformen abgleichen (CVI_MAPPING_LEGAL_FORM)

Business Data Toolset (BDT)

Die Oberflächenelemente des Geschäftspartners im Business Data Toolset (wie Datensets, Bilder,Bildfolgen, Sichten, Feldgruppen, Anwendungen und Abschnitte) sind neu gestaltet worden.

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SAP-System______________________________________________________________

Beachten Sie, dass kundeneigene Anwendungen auf die Änderungen im Business Data Tool angepasstwerden müssen.

Ausführliche Informationen zu den Änderungen im Business Data Toolset und den auszuführendenSchritten finden Sie im SAP Hinweis 852870.

Siehe auch

Weitere Informationen zu Neuerungen in der Stammdatensynchronisation finden Sie in den ReleaseNotes weiterer Komponenten, die die Stammdatensynchronisation einsetzen.

Weitere Imformationen zur Debitoren-/Kreditorenintegration finden Sie in der SAP -Bibliothek des SAPGeschäftspartners für Financial Services und zusätzlich unter SAP ERP Central Component->Anwendungsübergreifende Komponenten-> Stammdatensynchronisation.

29.1.14.2.1.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Informationen zurVerwendung der Zusatzdaten und Zusatzinformationen von Neukunden zu beachten:

Wenn Sie die Zusatzdaten und Zusatzinformationen bisher noch nicht im Einsatz hatten, dann empfehlenwir, für die Erweiterung des Datenmodells des Geschäftspartners ausschließlich die Easy EnhancementWorkbench zu verwenden.

Die Easy Enhancement Workbench bietet den Vorteil, zusätzlich zur Erweiterung des Datenmodells auchdie zugehörigen Services (Anschluss an Archivierung, Änderungsbelegfortschreibung, Datenaustausch,usw.) zu generieren. Sie stellt das auch zukünftig unterstützte und einheitlich verwendete Werkzeug zurDurchführung von Erweiterungen dar.


Sie können die Easy Enhancement Workbench nun auch im Customizing des SAP Geschäftspartnersfür Financial Services einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen im IMGdes SAP Geschäftspartners für Financial Services.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Easy Enhancement Workbench finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAPNetWeaver-> Application Platform (SAP Web Application Server)-> Übergreifende Services->Easy Enhancement Workbench.

29.1.14.2.1.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial

______________________________________________________________SAP AG 55

SAP-System______________________________________________________________

Services

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) des SAP Geschäftspartners für Financial Services geändert. Um dieseÄnderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.

Umgehängte IMG-Aktivitäten

Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor finden Sie jetzt imneuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Geschäftspartners-> Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

Der IMG-Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration wurde dabei in die folgendenneuen Bereiche gegliedert:

Feldzuordnung für die Debitorenintegration

- Zuordnung von Schlüsseln

- Zuordnung von Attributen

Weitere synchronisationsrelevante Einstellungen des Finanzwesens wie Einstellungen zu Kontoführung,Kontenverzinsung, Automatischer Zahlungsverkehr, Zahldaten, Mahndaten, Vorgaben finden Siejetzt im neuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Finanwesens.

Vorher befanden sich die Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor mitden entsprechenden IMG-Aktivitäten unter SAP Banking-> SAP Geschäftspartner für FinancialServices-> Einstellungen für Financial Services-> Kommunikation.

Umbenannte IMG-Aktivitäten

- Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor heißen jetztEinstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration heißt die IMG-AktivtätDebitorenanbindung der GP-Rollentypen definieren jetzt GP-Rollentyp für Richtung GP nachDebitor einstellen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Atributen heißt die IMG-Aktivität Branchen-Mappingvornehmen jetzt Branchen zuordnen.

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SAP-System______________________________________________________________

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration heißt die IMG-AktivitätKreditorenanbindung der GP-Rollentypen festlegen jetzt GP-Rollentyp fürKreditorenintegration einstellen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Attributen heißt die IMG-AktivitätBranchen-Mapping vornehmen jetzt Branchen zuordnen.

Neu hinzugefügte IMG-Aktivitäten

Bereich SAP Geschäftspartner für Financial Services

- Bereich Einstellungen für Financial Services-> Allgemeine Einstellungen->Erweiterungsmöglichkeiten-> Easy Enhancement Workbench-> Systemlandschaft pflegen.

Bereich Stammdatensynchronisation

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners-> BusinessAdd-Ins (BAdIs)->

- BAdI: Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- BAdI: Datenzuordnung der Bankverbindung GP-> Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Zahlungskarten GP<->Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

- BAdI: Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Debitor nach GPfestlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln->

- Nummernvergabe für Richtung Debitor nach GP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen-> Ansprechpartner->

- Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren

- Abteilungsnummern des Ansprechpartners zuordnen

- Funktionen des Ansprechpartners zuordnen

- Vollmachten des Ansprechpartners zuordnen

- VIP-Kennzeichen des Ansprechpartners zuordnen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen->

- Familienstände zuordnen

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SAP-System______________________________________________________________

- Rechtsform Geschäftsform zuordnen

- Zahlungskarten zuordnen

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Kreditor nachGP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung für dieKreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln-> Nummernvergabe für RichtungKreditor nach GP festlegen

29.1.14.2.1.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners(geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ergibt sich die folgendeÄnderung in der rollenabhängigen Mussfeldprüfung des Geschäftspartners:

In allen GP-Rollen, in denen die Kommunikationssprache als Mussfeld eingestellt war, ist nun anstelleder Kommunikationssprache die Korrespondenzsprache als Mussfeld eingestellt.


Mit dem Report RFSBP_LANGU_CORR_FILL (Korrespondenzsprache ausKommunikationssprache übernehmen) können Sie für alle Geschäftspartner vom Typ Person dieWerte der Kommunikationssprache in die Korrepondenzsprache übernehmen. AusführlicheInformationen zur Funktionsweise des Reports finden Sie in der Reportdokumentation.

29.1.14.2.1.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die folgenden neuenAttribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services bearbeiten:

- Registerkarte StatusSie können nun das Datum des letzten Kundenkontakts am Geschäftspartner hinterlegen

- Registerkarte Steuerung

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SAP-System______________________________________________________________

- Sie können nun das Druckformat für den Ausdruck der Korrespondenz des Geschäftspartnersfestlegen

29.1.14.2.1.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert)

Verwendung

Das Cleansing-Tool zur Dublettenbereinigung ist für SAP ECC Enterprise Extension FinancialServices 6.0 (EA-FS 600) nicht freigegeben.

29.1.14.2.1.10 Gesamtengagement (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Geschäftspartner inexternen Systemen auf folgende Arten im Gesamtengagement identifizieren:

- Identifikationsnummer aus "Weitere Partnernummern"Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand der WeiterenPartnerummern des Geschäftspartners im lokalen System. Dabei wird dieGeschäftspartnernummer im externen System als Identifikationsnummer am lokalenGeschäftspartner hinterlegt. Die Geschäftspartnernummer wird beim Aufruf desGesamtengagements in diese Identifikationsnummer konvertiert, so dass das System denGeschäftspartner im anderen System finden kann.

- Geschäftspartnernummer (Nummerngleichheit)Es besteht Nummerngleichheit zwischen den Geschäftspartnern im lokalen System und demexternen System. Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand derGeschäftspartnernummer.

- Systemübergreifende GUID des GeschäftspartnersDie Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand einer

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SAP-System______________________________________________________________

systemübergreifenden Geschäftspartner-GUID.


Sie nehmen die Einstellung der Geschäftspartneridentifikation im Customizing des Gesamtangagementsin der IMG-Aktivität Gesamtengagement einstellen im Schritt GP-Identifikation logischem Systemzuordnen vor.

29.1.14.2.1.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie auch die FinancialServices- Daten des Geschäftspartners per SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) senden undempfangen. Damit wird auch der Datenaustausch der Financial Services-Attribute mit anderen Systemenermöglicht.

Die folgenden Financial Services-Tabellen können per SAP Exchange Infrastructure ausgetauschtwerden:

- Teile der Tabelle BP001 Allgemeine FS-Attribute

- Teile der Tabelle BP1010 Bonitätsdaten (bis auf Rating-Informationen)

- BKK21 Aliasnamen des Geschäftspartners

- BP1012 Bewertungen

- BP1030 Geschäftspartner-Meldedaten

- BUT0BANK Geschäftspartner Bankdaten

- BP011 Beschäftigungsdaten

- BP021 Geschäftsjahresinformationen


Um die Datenreplikation für den SAP Geschäftspartner für Financial Services vornehmen zu können,führen Sie die IMG-Aktivität Funktionsbausteine aktivieren im Customizing des SAPGeschäftspartners für Financial Services aus.

Wenn Sie die rollengesteuerte partielle Replikation der Daten des SAP Geschäftspartners für FinancialServices vornehmen möchten, dann führen Sie die IMG-Aktivität GP-Rollentypen für partielleReplikation definieren im Customizing des SAP Geschäftspartners für Financial Services aus.

Siehe auch

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SAP-System______________________________________________________________

Weitere Informationen zu den Neuerungen bei der Replikation über SAP XI finden Sie in derentsprechenden Release Information des SAP-Geschäftspartners im Help-Portal unterhttp:\\help.sap.com\saphelp_nw04s\helpdata\de\AA\0C1C42A065CA7EE10000000A1550B0\content.htm.

Allgemeine Informationen zur Datenverteilung des Geschäftspartners finden Sie in der SAP-Bibliothekdes SAP Geschäftspartners für Financial Services unter Funktionen-> Verteilung vonGeschäftspartnerdaten.

29.1.15 FS-CML-CS Laufende Einstellungen

29.1.15.1 Produkte für Konsumentenkredite (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen im Rahmender Produkte für Konsumentenkredite folgende neue Produktattribute zur Verfügung:

- Buchhaltung

- Maschinelle Rückzahlungen: Leistungsraten -> Obergrenze als Anzahl von Leistungsraten

- Geschäftsvorfälle -> Risikoerhöhende Maßnahmen

- Zeitraum in Monaten für maximal erlaubte Anzahl von risikoerhöhenden Maßnahmen

- Zeitraum in Monaten für das Anzeigen vorhandener risikoerhöhender Maßnahmen

- Sperrfrist in Monaten ab Laufzeitbeginn für das Anlegen von risikoerhöhenden Maßnahmen

- Geschäftsvorfälle -> Geschäftsvorfall Rückzahlung

- Bei einer Teilrückzahlung Laufzeit beibehalten

- Geschäftsvorfälle -> Geschäftsvorfall Verzugszinsen

- Berechnungsschema für Verzugszinsen

Folgendes Produktattribut ist umbenannt worden:

- Buchhaltung

- Alt:Außerplanmäßige Tilgungen -> Grenzbetrag für außerplanmäßige Tilgung

- Neu:Maschinelle Rückzahlungen: Betrag -> Obergrenze als absoluter Betrag

Siehe auch

Weitere Informationen über das Produkt finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Darlehensverwaltung-> Laufende Einstellungen -> Konsumentenkredit -> Produkte und Konditionen -> Produkt.

______________________________________________________________SAP AG 61

SAP-System______________________________________________________________

29.1.15.2 Feldauswahlsteuerung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) die neuen Funktionen derFeldauswahlsteuerung nutzen. Mit der Feldauswahlsteuerung können Sie für die Bildschirmelemente, dieSie in der Bearbeitung der Stammdaten eines Darlehens verwenden, zentral verschiedene Anzeige- bzw.Eingabestatus festlegen.

Sie können zudem Einstellungen zu Organisationsprofilen oder Profilen vornehmen, die dieSystemeinstellungen für die Bearbeitung der Darlehen übersteuern.



Sie müssen für die Feldauswahlsteuerung nicht zwingend eigene Einstellungen vornehmen. DieAnwendungen sind mit den ausgelieferten Systemeinstellungen lauffähig.

Über die folgenden IMG-Aktivitäten der Darlehensverwaltung können Sie die Systemeinstellungen zurFeldauswahlsteuerung dennoch nach den Anforderungen Ihrer Organisation modifizieren:

Organisationsprofile

- Organisationsprofile definieren

- Organisationsprofile Buchungskreisen zuordnen

- Feldstatus für Organisationsprofile festlegen

Profile

- Profile definieren

- Feldstatus für Profile festlegen

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> LaufendeEinstellungen -> Ratendarlehen -> Feldauswahlsteuerung.

29.1.15.3 Konditionstableau (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen der

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SAP-System______________________________________________________________

Bearbeitung eines Konditionstableaus die Bezeichnung des Konditionstableaus nun ändern und dieseauch in anderen Sprachen erfassen.

Zudem werden Ihnen bei der Konditionsgruppe nur die für den Produkttyp relevanten Konditionsgruppenzur Auswahl angezeigt.

Bei der Auswahl der Konditions- und Bewegungsarten wird Ihnen jeweils die entsprechendeAnwendungsfunktion zur Information angezeigt.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking ->Darlehensverwaltung -> Laufende Einstellungen -> Konsumentenkredit bzw. Ratendarlehen ->Produkte und Konditionen -> Konditionstableau.

29.1.15.4 Produkte und Konditionen für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie für Darlehen desTyps Ratendarlehen (360) unter Laufende Einstellungen -> Ratendarlehen -> Produkte und KonditionenVorgaben für Darlehensprodukte festlegen und somit Ihren Kunden verschiedene, standardisierteDarlehensprodukte anbieten. Dazu stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung.

Produkt

Sie können Produkte als Grundlage für Darlehensverträge anlegen. Mit Produkten können Sie anadministrativer Stelle im Darlehensbereich Ihres Unternehmens Grundeinstellungen fürDarlehensprodukte definieren. Die Darlehensverträge basieren dann auf diesen Produkten.

SAP liefert in der Standardauslieferung folgende vordefinierte Produkte für Ratendarlehen aus:

- Ratendarlehen mit festem Zinssatz (FRIL)Bei festem Zinssatz zahlt der Darlehensnehmer über die gesamte Laufzeit des Darlehens gleichbleibende Leistungsraten.

- Darlehen mit geplanter Abschlussrate und variablem Zinssatz (VRBL)Bei variablem Zinssatz ist zum Laufzeitende des Darlehens eine feste Abschlussrate geplant.

- Darlehen mit automatischer Ratenanpassung (ARIL)Bei variablem Zinssatz soll die ursprüngliche Laufzeit eines Darlehens konstant bleiben. DasSystem gleicht die Leistungsraten entsprechend an.

- Ratendarlehen mit endfälliger Tilgung (IOIL)Zur Laufzeit des Darlehens begleicht der Darlehensnehmer ausschließlich die anfallenden Zinsen.Die Tilgung erfolgt mit Ablauf der Laufzeit.

- Darlehen mit Einmalzahlung und variablem Zinssatz (VSPIL)

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SAP-System______________________________________________________________

Bei variablem Zinssatz zahlt der Darlehensnehmer Zinsen sowie Tilgung erst zum Laufzeitende desDarlehens in einer einzigen Zahlung.

Konditionstableau

Sie können Konditionstableaus anlegen. Mit Konditionstableaus können Sie an administrativer Stelle imDarlehensbereich Ihres Unternehmens Vorschlagswerte für Konditionen festlegen, wie z.B. Zinssatz oderRatenbetrag. Indem Sie Ihren Produkten Konditionstableaus zuordnen, versehen Sie diese mitKonditionen, die das System beim Anlegen von Darlehen und beim Durchführen von Geschäftsvorfällenverwendet.

Konditionszuordnung

Sie können einem Produkt mehrere Konditionstableaus in Abhängigkeit von der Organisationseinheit, dieeinen Darlehensvertrag abschließt, und dem Vertriebsweg, über den ein Vertrag zustande kommt,zuordnen. D.h. Sie können ein Produkt aufgrund dieser Kriterien mit unterschiedlichen Konditionenversehen.



Produkt

SAP liefert für das Produkt Standardattribute aus, die in einer Attributhierarchie angeordnet sind. Beijedem kommenden Release-Wechsel überschreibt das System die Standardattribute und dieAttributhierarchie mit den Standardattributen und der Attributhierarchie aus demSAP-Referenzmandanten (000).

Wenn Sie im Kundennamensraum eigene, kundenspezifische Attribute angelegt haben, überschreibt dasSystem diese bei einem Release-Wechsel nicht. Da das System allerdings die Attributhierarchieüberschreibt, müssen Sie bei einem Release-Wechsel Ihre kundenspezifischen Attribute erneut in dieAttributhierarchie einfügen. Bei einem Release-Wechsel müssen Sie zudem Ihre Produkte gemäß evtl.geänderter Standardattribute anpassen.


Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung folgendeIMG-Aktivitäten ausführen:

Produkt

- Präfix definieren

- Attribute für Ratendarlehen (360) festlegen

Konditionstableau

- Bewegungsarten für Konditionstableaus festlegen

- Zusatzeigenschaften für Ratendarlehen festlegen


Konditionszuordnung

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SAP-System______________________________________________________________


Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> LaufendeEinstellungen -> Ratendarlehen -> Produkte und Konditionen.

29.1.15.5 Stopp-Verwaltung für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) die neue Funktion der Stopp-Verwaltungnutzen, um Sperrattribute für Ihre Darlehen zu setzen.

Das heißt, Sie können für Ihre Darlehen die Ausführung bestimmter Geschäftsvorfälle einschränken bzw.vollständig unterbinden. Sie können z.B. ein Ratendarlehen gegen die Auszahlung von Kapital an denDarlehensnehmer sperren.



Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie im Customizing der Darlehensverwaltung dieIMG-Aktivität Stopps definieren ausführen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung -> LaufendeEinstellungen -> Stopp-Verwaltung.

29.2 FS-CMS Sicherheitenverwaltungssystem

29.2.1 Verwertung in der Sicherheitenverwaltung (Neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die neuenVerwertungsfunktionen zur Einleitung der Verwertung von Sicherheitenobjekten nutzen. DieVewertungsprozesse ermöglichen es, offene Forderungen gegen einen Kreditnehmer zu befriedigen.

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SAP-System______________________________________________________________

Die 'Verwertung in der Sicherheitenverwaltung' unterstützt die Pflege der Stammdaten für dieVerwaltung von Verwertungsprozessen wie Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (dieÜbernahme der Rechte an der durch den Kreditnehmer gestellten Sicherheit).


Sie nehmen die Customizingeinstellungen in der IMG-Struktur der Verwertungskomponente vor. Diesefinden Sie im SAP Referenz-IMG

Siehe auch

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Dokumentation in der SAP Library unterRechnungswesen -> SAP Banking -> Sicherheitenverwaltung (CM) -> Verwertung.

29.2.2 Zuordnungen von Objektbildern zu Wertpapierdepots (Geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) muss das Objektbild für dieWertpapierdepotart in der IMG-Aktivität Details zum Wertpapierdepot pflegen zugeordnet werden. DieObjektbilder für alle anderen Sicherheitenobjekte werden wie bisher in der IMG-Aktivität Objektbilder zuVermögensobjektarten zuordnen zugeordnet.

29.2.3 Strukturelle Änderungen am Einführungsleitfaden (IMG) derSicherheitenverwaltung (ECC6.0)

Verwendung

Mit SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) wurden die folgenden

______________________________________________________________SAP AG 66

SAP-System______________________________________________________________

Änderungen am Einführungsleitfaden (IMG) der Sicherheitenverwaltung (CM) vorgenommen.

Neue Funktionen (Knoten):

- Verwertung

- Versicherung (erweitert)

- Bewertung (Immobilien)

- Kopiefunktion

- Extraktion der Berechnugnsergebnisse durch den Datenextraktionsreport

Umgehängte IMG-Aktivitäten:

- Die folgenden Attribute wurden von den Immobilienattributen zur Bewertung umgehängt:

- Die IMG-Aktivität Wertarten für Immobilien definieren ist in Wertberechnungsmethoden fürImmobilien definieren umbenannt worden.

- Herkunft der Immobilienwerte definieren

- Die folgenden Attribute wurden zu den Immobilienattributen verschoben:

- Kostenarten definieren

- Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen definieren

- Nutzungsarten definieren

- Objektzubehörarten definieren

- Die IMG-Aktivität Gebäudeteilarten definieren wurde unter die IMG-AktivitätVermögenswertearten zu Immobilienarten zuordnen verschoben.

- Die IMG-Aktivität Aktivitätsgruppen definieren findet sich jetzt über der IMG-Aktivität Aktivitätendefinieren. Diese Änderung wurde im Einführungsleitfaden (IMG) bei der Prozesssteuerung fürSicherheitenobjekte und Sicherheitenvereinbarungen vorgenommen.

Gelöscht

Der Knoten Grundeinstellungen unter Sicherheitenverwaltung -> Objektverwaltung ->Vermögensobjekte -> Immobilien wurde gelöscht.

______________________________________________________________SAP AG 67

SAP-System______________________________________________________________

29.2.4 FS-CMS-MD Stammdaten

29.2.4.1 FS-CMS-MD-RE Immobilien

29.2.4.1.1 Bewertung von Immobilien (Neu)

Verwendung

In SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) werden neue Funktionen zurBewertung von Immobilien bereitgestellt. In die IMG-Struktur für Immobilien wurde unter SAP Banking-> Sicherheitenverwaltung -> Objektverwaltung -> Vermögensobjekte -> Immobilien ein neuer Knotenfür die Bewertung eingefügt

Neue Funktionen:

Bewertung

- Wertberechnungsmethoden für Immobilien definieren

- Herkunft der Immobilienwerte definieren

- Business Add-In: Onlinebewertung von Immobilien

29.2.4.2 FS-CMS-MD-RIG Rights

29.2.4.2.1 Strukturelle Änderungen im IMG für Versicherungen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die erweitertenVersicherungsfunktionen nutzen. Die Sicherheitenverwaltung erlaubt auch die Implementierung derVersicherungsdienste durch externe Anwendungen (SAP- oder Nicht-SAP-Anwendungen).


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SAP-System______________________________________________________________

Die folgenden neuen IMG-Aktivitäten wurden im IMG für Versicherungen hinzugefügt(Sicherheitenverwaltung -> Objektverwaltung -> Vermögensobjekte -> Versicherungsattribute):

- Identifikationen für Anwendungen mit Links zu CM Insurance Service definieren

- Versicherungsportfolios definieren

- Versicherungsrückerstattungsmethoden definieren

- Inaktivierungsgründe für Versicherung definieren

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechnungswesem -> SAP Banking ->Sicherheitenverwaltung -> Objektverwaltung -> Versicherung.

29.3 FS-SR Meldewesen für Versicherungen

29.3.1 Ausgabe der gesetzlichen Listen als PDF-basierte Druckformulare (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) erfolgt die Ausgabe dergesetzlichen Listen für das Versicherungsaufsichtsrechtliche Meldewesen Deutschland als PDF-basierteDruckformulare.

Die Ausgabe über Smart Forms ist nicht mehr unterstützt.


Wenn Sie eigene Smart Forms-Formulare hinterlegt haben, können Sie diese Formulare ab Release 6.0nicht mehr verwenden.

Die notwendigen Standard-Einstellungen zur Listausgabe wurden angepasst. Sie finden dieseEinstellungen im Einführungsleitfaden des Versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen unterVariantenabhängige Einstellungen -> Listausgabe ->Listausgabe definieren.

29.3.2 Menü-Änderungen für das Versicherungsaufsichtsrechliche Meldewesen

Verwendung

______________________________________________________________SAP AG 69

SAP-System______________________________________________________________

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Struktur des Menüs desVersicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen Deutschland geändert.

Sie finden dieses Menü im SAP Menü unter Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management ->Treasury and Risk Management -> Transaction Manager -> Informationssystem -> Berichte ->Meldewesen-> Meldewesen Deutschland -> Versicherungsaufsichtsrechtliches Meldewesen.

Geänderte/Umgehängte Funktionen

Für den Datenimport aus Vorsystemen finden Sie unter Bewegungen zur Kapitalanlage ->Vorsystemdaten importieren jetzt eine gemeinsame Funktion für die Bereiche Geldhandel undWertpapiere. Für den Datenimport aus dem Bereich Darlehen finden Sie hier die bereits bekannteFunktion.

Die Funktionen zum Datenimport bis Release Financials Services 2.0 stehen Ihnen noch unter demKnoten Inport bis Financial Services 2.0 zur Verfügung.

Entfernte Funktionen

Der Menübereich Meldewesen bis 2002 steht Ihnen jetzt nicht mehr zur Verfügung, da die dortenthaltenen Funktionen nicht mehr unterstützt werden.

Sie finden alle aktuellen Funktionen (die bisher im Bereich Meldewesen seit 2003 enthalten waren) jetztdirekt unter dem Eintrag Versicherungsaufsichtsrechtliches Meldewesen.

29.3.3 IMG-Änderungen im Versicherungsaufsichtsrechlichen Meldewesen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) zum Meldewesen für Versicherungen geändert. Um diese Änderungen in dieProjekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.Hinweis: Sofern erforderlich wurden die Änderungen auch in ältere Releases übernommen.


- Aktivität Zu kopierende Customizing-Einträge erfassen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Tabelleneinträge bearbeiten

- Aktivität Ausgabebewegungen definieren und zuordnen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Listausgabe

Neu hinzugefügte Bereiche

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SAP-System______________________________________________________________

Unter Einstellungen zum versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen finden Sie den neuen BereichVorsysteme mit folgenden Aktivitäten und Knoten:

- Aktivität Vorsysteme registrieren

- Knoten Anbindung zusätzlicher Vorsysteme (RBD) mit folgenden Aktivitäten:

- Bewertungsbereiche zuweisen

- VS-Bewegungsarten zu MW-FTP zuweisen

- Zus. Vorsysteme für das Meldewesen aktivieren

Zusätzlich finden Sie hier auch den Knoten Feldzuweisungen mit den entsprechenden Aktivitäten.

Neu hinzugefügte Aktivitäten

- Aktivität Wertpapiere/Geldhandel vergleichen unter Migration/Import -> Allgemeine Tools fürMigration BaFin -> Bestandsvergleich mit Vorsystemen

- Aktivität Einstellungen zu Bewertungen vornehmen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Übergreifende Einstellungen

- Aktivität Stöcke definieren unter Variantenabhängige Einstellungen-> Merkmale und Kennzeichen> Vermögensstöcke definieren

- Aktivität Verzeichnisse zu Listtyp zuordnen unter Variantenabhängige Einstellungen -> Merkmaleund Kennzeichen -> Viewabgleich -> Stockverzeichnisse

- Aktivität Listtypgruppen definieren und zuordnen unter Variantenabhängige Einstellungen ->ListausgabeIn dieser Aktivität finden Sie jetzt auch die Einstellungen für die Definition und Zuordnung vonListtypgruppen, die bis zum diesem Release in der Aktivität Listausgabe definieren enthalten waren.

- Aktivität Customizing-Einträge übernehmen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Tabelleneinträge bearbeiten

Umbenannte und umgehängte Aktivitäten

- Die IMG-Aktivität Neuen Produkttyp aus CFM füllen heißt jetzt Neuen Produkttyp aus TRM-TMfüllen.

- Die Aktivität Bestände BaFin/CFM vergleichen heißt jetzt Darlehen vergleichen.Sie finden die Aktivität jetzt unter Migration/Import -> Allgemeine Tools für Migration BaFin ->Bestandsvergleich mit Vorsystemen.

- Die Aktivitäten ISSR: Migration Bestand Geldhandel und ISSR: Migration Bestand Wertpapierefinden Sie jetzt unter Migration/Import -> Bewegungen Kapitalanlagen -> Importieren -> Bestände-> Veraltete Aktivitäten (bis Financial Services 2.0).

- Die Aktivität ISSR: Migration Bestand CFM heißt jetzt Bestand für Wertpapiere/Geldhandelimportieren.

- Die Aktivität ISSR: Migration Bestand Darlehen heißt jetzt Bestand für Darlehen importieren.

- Die Aktivitäten Wertpapiere und Geldhandel für die Bewegungsmigration finden Sie jetzt unterMigration/Import -> Bewegungen Kapitalanlagen -> Importieren -> Bewegungen-> VeralteteAktivitäten (bis Financial Services 2.0).

______________________________________________________________SAP AG 71

SAP-System______________________________________________________________

- Die Aktivität CFM für die Bewegungsmigration heißt jetzt Bewegungen fürWertpapiere/Geldhandel importieren.

- Die Aktivität Darlehen für die Bewegungsmigration heißt jetzt Bewegungen für Darlehenimportieren.

- Der IMG-Knoten Stöcke definieren im Bereich Variantenabhängige Einstellungen -> Merkmale undKennzeichen heißt jetzt Vermögensstöcke definieren.

- Die IMG-Aktivität Gesetzliche Anforderungen definieren im Bereich Va#riantenabhängigeEinstellungen -> Merkmale und Kennzeichen > Vermögensstöcke definieren heißt jetztStockkennzeichen definieren und zuordnen.

- Die IMG-Aktivität Einstellungen zur Listanzeige Migration heißt jetzt ALV-Anzeige konfigurieren.Sie finden diese Aktivität unter

- Migration/Import -> Meldewesenkennungen alt (VZBAVV/F)

- Variantenabhängige Einstellungen -> Kennzeichen ändern/umbuchen-> Bildsteuerung ->Sonstige Bildschirme -> Einstellungen zu Baumstruktur und Listanzeige

29.3.4 Listsicherung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen imVersicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen eine Funktion zur Listsicherung zur Verfügung.

Sie können sowohl einzelne (aus der Baumstruktur erzeugte) Listen sichern als auch mehrere mit derHintergrundverarbeitung erzeugte Listen.

Bei der Listsicherung legt das System die Listen auf der Datenbank ab und Sie können diese Listenjederzeit aus der Baumstruktur heraus aufrufen und bearbeiten.


Die Berechtigung zum Löschen gesicherter Listen wird durch das Berechtigungsobjekt F_ISSR_LTDgesteuert. Dieses Berechtigungsobjekt muss ausgeprägt sein, damit gesicherte Listen wieder von derDatenbank gelöscht werden können.


______________________________________________________________SAP AG 72

SAP-System______________________________________________________________

Um Listen eines Listtyps sichern zu können, müssen für den entsprechenden Listtyp folgendeEinstellungen im Einführungsleitfaden der Meldewesen-Komponente vorhanden sein(Variantenabhängige Einstellungen -> Listausgabe-> Listausgabe definieren; Bereich Einstellungen zumALV) :

- Der entsprechende Listtyp ist als Liste definiert und als sicherbare Liste gekennzeichnet.

- Für den Listtyp ist festgelegt, wie viele Listen maximal pro Buchungskreis und Meldewesenvariantegesichert werden dürfen.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Listsicherung finden Sie in der Hilfe zur Anwendung zum Meldewesen fürVersicherungen unter Transaction Manager -> Informationssystem -> Berichte -> Meldewesen ->Deutschland -> Meldewesen für Versicherungen -> Listausgaben.

29.3.5 Ausgabe der gesetzlichen Listen als Smart Forms (gelöscht)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Ausgabe der gesetzlichenListen als Smart Forms für das Versicherungsaufsichtsrechtliche Meldewesen in der Komponente FS-SRnicht mehr unterstützt.

Alle gesetzlichen Listen werden nun als PDF-basierte Druckformulare ausgegeben.

Weitere Informationen zu den PDF-basierten Formularen finden Sie in der Release-Information Ausgabeder gesetzlichen Listen als PDF-basierte Druckformulare.


Wenn Sie eigene Smart Forms-Formulare hinterlegt haben, können Sie diese Formulare ab Release 6.00nicht mehr verwenden.

29.3.6 FS-SR-DE Deutschland

29.3.6.1 Drill-Down-Listen (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen imVersicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen neue Funktionen für die Anzeige von Drill-Down-Listen

______________________________________________________________SAP AG 73

SAP-System______________________________________________________________

im SAP List Viewer (ALV) zur Verfügung.

Anzeigevarianten für Drill-Down-Tabellen

Sie können jetzt auch für die Drill-Down-Anzeige im ALV Anzeigevarianten erstellen und sichern. WennSie in der Listanzeige einen Drill-Down auf ein Feld durchführen, können Sie für die angezeigteProgrammtabelle über die Drucktaste @DN@ Layout sichern eine Variante anlegen und sichern.

Dazu stehen Ihnen die Kennzeichen Benutzerspezifisch und Voreinstellung beim Sichern der Variantezur Verfügung. Die Kennzeichen steuern, ob eine Variante als Standard-Anzeigevariante gesichert wirdund ob diese Variante nur für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer verfügbar ist.

Die Anzeigevarianten werden für Anlagen, Nachweisungen und Muster listtypabhängig gesichert, beiListen zum Sicherungsvermögen (ehemals Deckungsstocklisten) können Sie die Variante auf der Ebeneder Verzeichnisse (nicht auf der Ebene der Unterabteilungen) sichern.

Erweiterter Drill-Down

Die Drill-Down-Funktion steht Ihnen jetzt auch für ausgewählte Summenzeilen in den ALV-Listen derNachweisungen gemäß BerVersV zur Verfügung.

Die im Drill-Down aufgeführten Bewegungen basieren nicht auf den Einzelbewegungen desMW-Bestandsledgers ISSRFLDEA, sondern stellen einen zur Laufzeit bereits vorverdichteten bzw.vorselektierten Bestand dar.

29.3.6.2 Integration von Berichtsanforderungen zu Hedgefonds (R7/2004)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die Anforderungen zuAnlage 2 des Rundschreibens R7/2004 implementiert. Sie können also die quartalsmäßigeformgebundene Summenmeldung sowohl als Formular erstellen als auch in der ALV-Anzeige aufrufenund bearbeiten.

In der Listausgabe über die Baumstruktur (ISSR_OUT_ALV) finden Sie dazu den neuen BereichR7/2004 Hedgefonds: Anlage 02.

Im Ausgabereport (ISSR_OUT_ALV_B) wählen Sie für die Anzeige der Quartalsmeldung den ListtypHF_ANL02 (Hedgefonds Anlage 02 zum Rundschreiben R7/2004).

Um die erforderlichen Daten zu Hedgefonds-Anlagen in diese Liste zu integrieren, müssen Sie für dieentsprechenden Kapitalanlagen Meldewesen-Zusatzkennungen angeben (ISSR_SPEC_ASSET bzw.ISSR_SPEC_ASSETB).

______________________________________________________________SAP AG 74

SAP-System______________________________________________________________

Je nachdem, ob Sie für eine Anlage (Produkttyp 020 - Fonds) die Fondsdurchsicht gewählt haben, stehenIhnen dazu zusätzliche Felder entweder im Bereich Eingabe Zusatzkennungen zur Kapitalanlage oder imBereich Zus. nach Sitz, Anl.art, Handelbarkeit, Hedgefonds zur Verfügung.

Hinweis: Die Anforderungen zur Anlage 1 (formlose Erwerbsanzeige) sind nicht imAuslieferungsstandard enthalten.


Die Anlage 2 wird durch den neuen Listtyp HF_ANL02 (Hedgefonds Anlage 02 zum RundschreibenR7/2004) repräsentiert. Die notwendigen Einstellungen für diesen Listtyp sind im Auslieferungsumfangals Standard-Customizing für die Meldewesenvariante DE-V enthalten. Zusätzliche Einstellungen sindnicht notwendig.

29.3.6.3 Integration von Rating-Informationen in das Meldewesen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können auchRating-Informationen (Rating und Ratinggesellschaft) bei der Listerzeugung in das Meldewesenübernommen werden, die im Bereich Geldhandel am Finanzgeschäft hinterlegt sind.

Um die relevanten Rating-Informationen aus den Bereichen Geldhandel und Wertpapiere zu ermitteln,geht das System jetzt wie folgt vor:

1. Auslesen der Rating-Informationen an den Zusatzkennungen zur Kapitalanlage in derMeldewesen-Komponente.

2. Auslesen der Rating-Informationen, die an der Gatting (Bereich Wertpapiere) bzw. demFinanzgeschäft (Bereich Geldhandel) hinterlegt sind.

3. Auslesen der Rating-Informationen aus den Bonitätsdaten des Geschäftspartners selbst.

Sobald verwertbare Informationen ausgelesen werden können, werden diese Informationen übernommen.Die Zusatzkennungen an der Kapitlanalage besitzen also Vorrang.

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SAP-System______________________________________________________________

29.3.6.4 Bewertung von Wertpapier-Kapitalanlagen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie dieZeitwertermittlung für meldewesenrelevante Wertpapier-Teilbestände imVersicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen Deutschland auf der EbeneBewertungsbereich/Bewertungsklasse durchführen.

Dadurch kann das System bei der Erstellung von Listen, in denen Zeitwerte vonWertpapieranlagebeständen ausgewiesen werden müssen, die Bewertung der Wertpapierbestände aufGattungsdepot-Teilbestandebene vornehmen.

Damit das System die Zeitwertermittlung auf dieser Ebene durchführen kann, müssen Bewertungsbereichund Bewertungsklasse der Wertpapiere stichtagsbezogen den entsprechenden Meldewesen-Einstellungenzugeordnet sein. Wenn das System bei der Listerstellung keine Zuordnung auslesen kann, werden für dieAuswertung wie bisher die Angaben auf Buchungskreisebene verwendet.

Die Änderungen betreffen alle gültigen und von SAP ausgelieferten Listen, in denen Zeitwerteausgewiesen werden.


- Die Währungs- und Wertpapierkursarten müssen im System definiert sein.

- Im Transaction Manager müssen die Allgemeine Bewertungsklasse, die Spezielle Bewertungsklasseund der Bewertungsbereich angelegt und einander zugeordnet sein.Diese Zuordnung nehmen Sie in der IMG-Aktivität Bewertungsklassen definieren und zuordnen imEinführungsleitfaden des Transaction Managers vor. Sie finden diese Aktivität unter ÜbergreifendeEinstellungen -> Buchhaltung -> Einstellungen zur Bestandsführung.

- In der Meldewesen-Komponente muss für die entsprechenden Produkttypen einMW-Bewertungsbereich dem entsprechenden TRM-TM-Bewertungsbereich zugeordnet sein.Diese Zuordnung nehmen Sie in der IMG-Aktivität Bewertungsbereich definieren und zuordnenvor. Sie finden diese Aktivität unter Einstellungen zum versicherungsaufsichtsrechlichenMeldewesen -> Migration/Import -> Bewegungen Kapitalanlagen -> Umsetzung.

- Für die Zuordnung der Kursarten steht Ihnen im Meldewesen die neue IMG-Aktivität Einstellungenzu Bewertungen vornehmen zur Verfügung unter Einstellungen zumversicherungsaufsichtsrechlichen Meldewesen -> Variantenabhängige Einstellungen ->Übergreifende Einstellungen.

- Für die Nachweisungen 101 und 600 wurde das ausgelieferte Customizing zur Listerstellungangepasst.Die User-Exits BC_INSERT_PV_VALUE_NW101 und BC_INSERT_PV_VALUE_NW600wurden durch die User-Exits BC_INSERT_PV_VALUE_NW101_NEW undBC_INSERT_PV_VALUE_NW600_NEW ersetzt. Zusätzlich wurde bei den relevanten Listen dasinterne Tabellenfeld RSEC_ACCOUNT im Strukturbereich Typisierung der Datenbankfelder fürdie Tabellentypen BCFT und FLOT eingefügt.

______________________________________________________________SAP AG 76

SAP-System______________________________________________________________

Sie finden diese Einstellungen in der IMG-Aktivität Listausgabe definieren unter Einstellungen zumversicherungsaufsichtsrechlichen Meldewesen -> Variantenabhängige Einstellungen ->Listausgabe -> Listausgabe definieren.

29.4 FS-BP Geschäftspartner

29.4.1 Geschäftspartnerrollen für Ratendarlehen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Rahmen derBearbeitung von Darlehen des Produkttyps Ratendarlehen (360) folgende neue Geschäftspartnerrollenverwenden:

- GP-Rolle Sachbearbeiter Darlehen (TR0995)

- GP-Rolle Versicherungsdienstleister (TR0704)

- GP-Rolle Regulierer (TR0705)

- GP-Rolle Versicherungsagent (TR0706)




- GP-Rollen definieren

- Feldauswahl für Zuordnung Sachbearbeiter definieren

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der relevanten IMG-Aktivitäten sowie in derSAP-Bibliothek unter Rechnungswesen -> SAP Banking -> Darlehensverwaltung ->Geschäftspartnerrollen in der Darlehensverwaltung.

29.4.2 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert)

Verwendung

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SAP-System______________________________________________________________

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Verwendungder Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen geändert:

Um die Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen nutzen zu können, setzen Sie vor Beginn IhrerGeschäftspartnerbearbeitung in der IMG-Aktivität Aktivierungsschalter für Funktionen für die TabelleBUT020 Zeitabhängigkeit GP Adressen das Kennzeichen Aktiv.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen finden Sie unterZeitabhängigkeit von Adressen (neu) und unter Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu).

29.4.3 BAPIs des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die vorhandenenBusiness Application Programming Interfaces (BAPIs) des SAP Geschäftspartners für Financial Serviceszur Nutzung freigegeben.

Sie finden die BAPIs im BAPI Explorer unter Anwendungsübergreifende Komponenten-> FinancialServices->

- Total Commitment

- BusinessPartnerFS

- BPGenShareholderRel

Die BAPIs des SAP Geschäftspartners für Financial Services sind mit einer anderen Technik als dieFremddatenübernahme (FDÜ) und der Direct Input (DI) des SAP Geschäftspartners für FinancialServices realisiert worden. Kundenspezifische Verprobungen, Feldauswahlen und Erweiterungen, die mitdem Business Data Toolset (BDT) ergänzt wurden, sind über das Erweiterungskonzept der BAPIsentsprechend neu zu implementieren.

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SAP-System______________________________________________________________

29.4.4 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für FinancialServices

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Änderungenim Dialog des SAP Geschäftspartners für Financial Services vorgenommen worden:


- Die Drucktaste Vertriebsbereich der Geschäftspartnerbearbeitung heißt jetzt Vertrieb.

- Sie können den Buchungskreis, den Vertriebsbereich sowie die Einkaufsorganisation innerhalb derGeschäftspartnerbearbeitung mehrfach wechseln.

Customer-Vendor- Integration

Die Transaktion Anlegen aus Debitor (FLBPD1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Debitor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Debitor (FLBPD2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Debitorverknüpfen.

Die Transaktion Anlegen aus Kreditor (FLBPC1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Kreditor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Kreditor (FLBPC2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Kreditorverknüpfen.

Um die Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes in der Geschäftspartnerbearbeitung einfacheridentifizieren zu können, werden die entsprechenden Daten getrennt auf neuen Registerkarten für denDebitor/Kreditor angezeigt.

Änderungen für die Debitorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Debitor: allgemeine Daten und Debitor: Steuerdaten und die umbenanntenRegisterkarten Debitor: Zusatzdaten (früher Zusatzdaten Kunde) und Debitor: Abladestellen (früherAbladestellen).

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Debitor: Kontoführung, Debitor: Zahlungsverkehr, Debitor:Korrespondenz, Debitor: Versicherung und Debitor: Status (früher Kontoführung,Zahlungsverkehr, Korrespondenz, Versicherung, Status) und die neue Registerkarte Debitor:Quellensteuer.

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Debitor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


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SAP-System______________________________________________________________

- Der Abschnitt Debitorzuordnung heißt jetzt Debitorenzuordnung und wird bei eingestellterexterner Nummernvergabe des Debitors auf der Registerkarte Debitor: allgemeine Datenangeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Debitors einzugebendeDebitorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sichern desGeschäftspartners in das Feld Debitorennummer des neuen Abschnitts Debitorennummerübernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Kreditor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Debitor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Kreditor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit den Feldern DTA-Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel, denzwei Feldern Abweichender Regulierer im Beleg und Abweichender Regulierer befindet sich nunauf der Registerkarte Debitor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Marketing ist mit den Feldern Nielsenbezirk, Regionaler Markt, Kundenklasse,Hierarchiezuordnung, Branchencode 1, Branchencode 2, Branchencode 3, Branchencode 4 undBranchencode 5 hinzugekommen.

- Registerkarte Debitor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Debitor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Brasilien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Debitors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Die Bearbeitung der Buchungskreisdaten wurde verbessert. Sie können innerhalb der Bearbeitungeines Geschäftspartners mehrere Buchungskreise anlegen und übernehmen und- sofern sie nochkeine Sicherung durchgeführt haben- löschen. Hierzu wählen Sie Detailsicht Buchungskreise. Inder Detailsicht können Sie auch aussteuern, für welche Stammdaten (Geschäftspartner, Debitor,Kreditor) der Buchungskreis angelegt werden soll.Unter Buchungskreise wechseln können Sie in die Bearbeitung anderer angelegterBuchungskreise wechseln.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerdebitorischen Geschäftspartnerrolle auch die Kreditorennummer eines zugeordneten Kreditorsangezeigt.

- Registerkarte Debitor: Kontoführung (geändert)

- Im Abschnitt Kontoführung können Sie auch das Feld Zentrale bearbeiten.

- Der Abschnitt Vorschlagsdaten für Steuerberichte wurde in Vorschlagsdaten fürSteuerbericht umbenannt

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SAP-System______________________________________________________________

- Den Abschnitt Quellensteuertypen mit den zugehörigen Feldern finden Sie jetzt auf derneuen Registerkarte Debitor: Quellensteuer.

Änderungen für die Kreditorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Kreditor: allgemeine Daten und Kreditor: Steuerdaten.

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Kreditor: Kontoführung und Kreditor: Zahlungsverkehr (früherKontoführung, Zahlungsverkehr) und und die neuen Registerkarten Kreditor: Quellensteuer undKreditor: Korrespondenz

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Kreditor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


- Der Abschnitt Kreditorzuordnung heißt jetzt Kreditorenzuordnung und wird beieingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors auf der Registerkarte Kreditor:allgemeine Daten angeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors einzugebendeKreditorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sicherndes Geschäftspartners in das Feld Kreditorennummer des neuen AbschnittsKreditorennummer übernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Debitor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Kreditor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Debitor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- In Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle wird das Feld Partnergesellschaft nurnoch einmal angezeigt. Das Feld kann bei Bedarf auch dem Kreditorenstammsatz zugeordnetwerden.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit dem Feld PBC/ESR-Nummer befindet sich nun auf derRegisterkarte Kreditor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Kreditor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Sozialversicherung ist mit den Feldern Sozial versichert und Sozial vers. Codehinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Kreditor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Zuständiges Finanzamt

- Steuerkategorien

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SAP-System______________________________________________________________

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten (buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerkreditorischen Geschäftspartnerrolle auch die Debitorennummer eines zugeordneten Debitorsangezeigt.

- Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr (geändert)Im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr können Sie auch das Kennzeichen Verrechn. mitKred. setzen.

- Registerkarte Kreditor: Korrespondenz (neu)Die Registerkarte Kreditor: Korrespondenz ist mit den Abschnitten Mahndaten undKorrespondenz und den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen (neu)Die Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen ist mit dem Abschnitt Quellensteuertypen undden entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Customer -Vendor-Integration finden Sie unterDebitoren-/Kreditorenintegration (erweitert).

29.4.5 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist dieDebitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners Bestandteil der Stammdatensynchronisation.Die Stammdatensynchronisation kann betriebswirtschaftlich ähnliche, jedoch technisch unterschiedlicheStammdatenobjekte innerhalb eines SAP-Systems miteinander synchronisieren und ermöglicht damit dienahtlose Integration unterschiedlicher SAP-Anwendungen in den Geschäftsprozessen.

Die Debitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners heißt in diesem Zusammenhang jetztCustomer-Vendor- Integration. Die Begriffspaare Debitor/Kunde und Kreditor/Lieferant könneninnerhalb der Stammdatensynchronisation synonym verwendet werden.

Die Customer-Vendor -Integration wurde um folgende Funktionen erweitert:

- Bidirektionale Synchronisation (neu)Die Synchronisation erfolgt zwischen Debitor, Kreditor und Geschäftspartner bidirektional. BeiFortschreibung des Geschäftspartners kann gleichzeitig der korrespondierende Debitor/Kreditorfortgeschrieben werden und bei Fortschreibung des Debitors/Kreditors auch der korrespondierendeGeschäftspartner.

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SAP-System______________________________________________________________

- Verbuchung (geändert)

- Zur Verbuchung der Daten in den Debitoren-/Kreditorenstammsatz kommt eine neue Technikzum Einsatz. Die Verbuchungslogik ist nun oberflächenunabhängig.

- Die Verbuchung des Debitorenstammsatzes und des Kreditorenstammsatzes verläuft innerhalbder Customer- Vendor- Integration gleich.

- Der bisher verwendete Batch-Input für den Kreditor ist vollständig ausgebaut worden.Weitere technische Informationen zur geänderten Verbuchungslogik finden Sie im SAP Hinweis851444.

- Datenzuordnung (erweitert)Die Datenzuordnungen sind folgendermaßen erweitert und geändert worden:

- Steuernummern können Sie in der Geschäftspartnerbearbeitung zentral auf der RegisterkarteIdentifikation sowohl für den Geschäftspartner, den Debitor als auch für den Kreditorbearbeiten. Die in den Abschnitt Steuernummern eingetragenen Daten werden denSteuernummernfelder des Debitors und Kreditors zugeordnet.

- Sie können Geschäftspartnern in einer debitorischen GP-Rolle nun das Feld Kreditor imDialog zuordnen bzw. Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle das Feld Debitor.

- Das Feld Partnergesellschaft erscheint nicht mehr mehrfach in der Geschäftspartneroberfläche.Es kann nun in den Debitorenstammsatz bzw. Kreditorenstammsatz fortgeschrieben werdenund umgekehrt.

- Die folgenden Ansprechpartnerattribute können zwischen dem Geschäftspartner und demDebitorenstammsatz synchronisiert werden:- Abteilungsnummern- Funktionen- Vollmachten- VIP-KennzeichenHierzu müssen Sie die Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren und die Zuordnungen imCustomizing der Stammdatensynchronisation vornehmen. Weitere Informationen finden Sie inder Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitäten.

- Die Standardbranche des Standardbranchensystems des Geschäftspartners wird auch in denKreditorenstammsatz übertragen.

- Alle im Standard vorgesehenen Datenzuordnungen können durch die Implementierung desBusiness Add-In (BAdI) Datenzuordnung GP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner desErweiterungsspots CVI_CUSTOM_MAPPER ( DatenzuordnungGP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner) übersteuert werden. Kartenstämme und Bankdatensind ebenfalls erweiterbar. Hierzu wird auch eine Standardimplementierung ausgeliefert.

- Für die Verknüpfungen zwischen Geschäftspartner, Debitor und Kreditor gibt es neueZuordnungstabellen. Alle neu angelegten Verknüpfungen werden in den folgenden Tabellenhinterlegt:- CVI_CUST_LINK Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner- CVI_VEND_LINK Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner- CVI_CUST_CT_LINK Verbindung zwischen Beziehung und Kontaktpartner desKundenWeiterhin gibt es die Zuordnungstabellen BD001 Geschäftspartner: Zuordnung Debitor -Partner und BC001Geschäftspartner: Zuordnung Kreditor - Partner für bereits

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SAP-System______________________________________________________________

bestehende Einträge. Eine Umsetzung dieser Tabellen ist zu diesem Release nicht erforderlich,weil die neue Zugriffslogik auch diese beiden Tabellen berücksichtigt. Über die ReporteCVI_MIIGRATE_CUST_LINKS (Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitorumsetzen) und CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS (Zuordnungstabelle der VerknüpfungGP-Kreditor umsetzen) ist eine Umsetzung optional möglich.

Weitere technische Informationen zu den Datenzuordnungen finden Sie im SAP Hinweis 851444.

Informationen zur erweiterten Benutzungsoberfläche des Geschäftspartners und den Auswirkungen aufdie Debitorenintegration finden Sie unter Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.


Auszuführende Reporte

Wenn Sie die Customer-Vendor-Integration bereits im Einsatz haben, dann müssen Sie die folgendenReporte ausführen, um ihre Daten anzupassen:

- CVI_ADJUST_ROLE_CUSTOMIZING Rollen-Customizing für dieCustomer-Vendor-Integration umsetzenDieser Report stellt das Rollen-Customizing auf die neuen Anwendungen, Datensets undFeldgruppen um.

- CVI_ADJUST_TAX_DATA Steuerdaten für die Customer-Vendor-Integration abgleichenDieser Report gleicht die Steuerdaten zwischen den Objekten Geschäftspartner, Debitor undKreditor ab. Der Report verhindert mögliche Datenverluste durch Überschreibung der Steuerdatendurch eines der Objekte.

Zusätzlich können Sie folgende Reporte optional ausführen:

- CVI_MIIGRATE_CUST_LINKS Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitor umsetzen

- CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS Zuordnungstabelle der Verknüpfung GP-Kreditor umsetzen

Weitere Informationen zu den Reporten finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation und im SAPHinweis 851445.

Kundeneigene Erweiterungen

Durch die architektonische Neuausrichtung der Customer- Vendor- Integration müssen Sie allekundeneigenen Erweiterungen prüfen und ggf. anpassen.

Für Erweiterungen der Customer- Vendor- Integration stehen die folgenden Erweiterungsspots mitBusiness Add-Ins zur Verfügung:

- CVI_CUSTOM_MAPPER Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- CVI_DEFAULT_VALUES Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- CVI_MAP_BANKDETAILS Datenzuordnung der Bankverbindung GP->Debitor

- CVI_MAP_CREDIT_CARDS Datenzuordnung der Zahlungskarten GP <-> Debitor

- CVI_MAP_TITLE Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

Kundeneigene Programme und Suchhilfen, die auf die bereits vorhandenen Zuordnungstabellen direktverweisen, müssen erweitert werden, so dass sie die neuen Zuordnungstabellen berücksichtigen. Selbstentwickelte Verbuchungen von Verknüpfungen sind ebenfalls umzustellen.

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SAP-System______________________________________________________________

Ausführliche Informationen zu erforderlichen Schritten und anzupassenden Erweiterungen finden Sie imSAP Hinweis 852991.


Einführungsleitfaden (IMG)

Die Synchronisation ist abhängig von den Customizing-Einstellungen derStammdatensynchronisation, die von Ihnen eingestellt werden muss.

Sie finden alle erforderlichen IMG-Aktivitäten im Customizing der AnwendungsübergreifendenKomponenten unter Stammdatensynchronisation->

- Synchronisationssteuerung

- Customer- Vendor- Integration

Im Customizing des Bereichs Synchronisationssteuerung können Sie sowohl die Synchronisationeines einzelnen Objektpaares als auch die Synchronisation in eine bestimmte Richtung ein- bzw.ausschalten. Im Standard werden die folgenden Synchronisationsszenarien ausgeliefert:

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Debitor

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Kreditor

- Synchronisation vom Debitor zum Geschäftspartner

- Synchronisation vom Kreditor zum Geschäftspartner

Im Customizing des Bereichs Customer-Vendor-Integration können Sie alle spezifischenIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs) für die Objektpaare Geschäftspartner/Debitor undGeschäftspartner/Kreditor ausführen.

Ausführliche Informationen zu den auszuführenden Schritten finden Sie in der Dokumentation derIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs).

Weitere Informationen zu neuen, geänderten und gelöschten IMG-Aktivitäten und Business Add-Ins derCustomer-Vendor-Integration finden Sie unter Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.

Zusätzlich zum manuellen Abgleich der Customizing-Einstellungen des Geschäftspartners und desDebitors/Kreditors können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen automatischen Abgleichbestimmter Customizing-Einstellungen vornehmen. Hierzu stehen ihnen die folgenden Reporte zurVerfügung, die innerhalb des Synchronisationscockpit ausgeführt werden können:

- Customizing der Ansprechpartnerattribute abgleichen (CVI_MAPPING_CONTACTS)

- Customizing der Rechts-und Geschäftsformen abgleichen (CVI_MAPPING_LEGAL_FORM)

Business Data Toolset (BDT)

Die Oberflächenelemente des Geschäftspartners im Business Data Toolset (wie Datensets, Bilder,Bildfolgen, Sichten, Feldgruppen, Anwendungen und Abschnitte) sind neu gestaltet worden.

Beachten Sie, dass kundeneigene Anwendungen auf die Änderungen im Business Data Tool angepasstwerden müssen.

Ausführliche Informationen zu den Änderungen im Business Data Toolset und den auszuführendenSchritten finden Sie im SAP Hinweis 852870.

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SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Weitere Informationen zu Neuerungen in der Stammdatensynchronisation finden Sie in den ReleaseNotes weiterer Komponenten, die die Stammdatensynchronisation einsetzen.

Weitere Imformationen zur Debitoren-/Kreditorenintegration finden Sie in der SAP -Bibliothek des SAPGeschäftspartners für Financial Services und zusätzlich unter SAP ERP Central Component->Anwendungsübergreifende Komponenten-> Stammdatensynchronisation.

29.4.6 Zusatzdaten und Zusatzinformationen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Informationen zurVerwendung der Zusatzdaten und Zusatzinformationen von Neukunden zu beachten:

Wenn Sie die Zusatzdaten und Zusatzinformationen bisher noch nicht im Einsatz hatten, dann empfehlenwir, für die Erweiterung des Datenmodells des Geschäftspartners ausschließlich die Easy EnhancementWorkbench zu verwenden.

Die Easy Enhancement Workbench bietet den Vorteil, zusätzlich zur Erweiterung des Datenmodells auchdie zugehörigen Services (Anschluss an Archivierung, Änderungsbelegfortschreibung, Datenaustausch,usw.) zu generieren. Sie stellt das auch zukünftig unterstützte und einheitlich verwendete Werkzeug zurDurchführung von Erweiterungen dar.


Sie können die Easy Enhancement Workbench nun auch im Customizing des SAP Geschäftspartnersfür Financial Services einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen im IMGdes SAP Geschäftspartners für Financial Services.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Easy Enhancement Workbench finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAPNetWeaver-> Application Platform (SAP Web Application Server)-> Übergreifende Services->Easy Enhancement Workbench.

29.4.7 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial Services

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) des SAP Geschäftspartners für Financial Services geändert. Um dieseÄnderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.

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SAP-System______________________________________________________________

Umgehängte IMG-Aktivitäten

Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor finden Sie jetzt imneuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Geschäftspartners-> Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

Der IMG-Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration wurde dabei in die folgendenneuen Bereiche gegliedert:

Feldzuordnung für die Debitorenintegration

- Zuordnung von Schlüsseln

- Zuordnung von Attributen

Weitere synchronisationsrelevante Einstellungen des Finanzwesens wie Einstellungen zu Kontoführung,Kontenverzinsung, Automatischer Zahlungsverkehr, Zahldaten, Mahndaten, Vorgaben finden Siejetzt im neuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Finanwesens.

Vorher befanden sich die Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor mitden entsprechenden IMG-Aktivitäten unter SAP Banking-> SAP Geschäftspartner für FinancialServices-> Einstellungen für Financial Services-> Kommunikation.

Umbenannte IMG-Aktivitäten

- Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor heißen jetztEinstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration heißt die IMG-AktivtätDebitorenanbindung der GP-Rollentypen definieren jetzt GP-Rollentyp für Richtung GP nachDebitor einstellen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Atributen heißt die IMG-Aktivität Branchen-Mappingvornehmen jetzt Branchen zuordnen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration heißt die IMG-AktivitätKreditorenanbindung der GP-Rollentypen festlegen jetzt GP-Rollentyp fürKreditorenintegration einstellen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen.

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SAP-System______________________________________________________________

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Attributen heißt die IMG-AktivitätBranchen-Mapping vornehmen jetzt Branchen zuordnen.

Neu hinzugefügte IMG-Aktivitäten

Bereich SAP Geschäftspartner für Financial Services

- Bereich Einstellungen für Financial Services-> Allgemeine Einstellungen->Erweiterungsmöglichkeiten-> Easy Enhancement Workbench-> Systemlandschaft pflegen.

Bereich Stammdatensynchronisation

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners-> BusinessAdd-Ins (BAdIs)->

- BAdI: Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- BAdI: Datenzuordnung der Bankverbindung GP-> Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Zahlungskarten GP<->Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

- BAdI: Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Debitor nach GPfestlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln->

- Nummernvergabe für Richtung Debitor nach GP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen-> Ansprechpartner->

- Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren

- Abteilungsnummern des Ansprechpartners zuordnen

- Funktionen des Ansprechpartners zuordnen

- Vollmachten des Ansprechpartners zuordnen

- VIP-Kennzeichen des Ansprechpartners zuordnen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen->

- Familienstände zuordnen

- Rechtsform Geschäftsform zuordnen

- Zahlungskarten zuordnen

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Kreditor nachGP festlegen

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SAP-System______________________________________________________________

- Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung für dieKreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln-> Nummernvergabe für RichtungKreditor nach GP festlegen

29.4.8 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ergibt sich die folgendeÄnderung in der rollenabhängigen Mussfeldprüfung des Geschäftspartners:

In allen GP-Rollen, in denen die Kommunikationssprache als Mussfeld eingestellt war, ist nun anstelleder Kommunikationssprache die Korrespondenzsprache als Mussfeld eingestellt.


Mit dem Report RFSBP_LANGU_CORR_FILL (Korrespondenzsprache ausKommunikationssprache übernehmen) können Sie für alle Geschäftspartner vom Typ Person dieWerte der Kommunikationssprache in die Korrepondenzsprache übernehmen. AusführlicheInformationen zur Funktionsweise des Reports finden Sie in der Reportdokumentation.

29.4.9 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die folgenden neuenAttribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services bearbeiten:

- Registerkarte StatusSie können nun das Datum des letzten Kundenkontakts am Geschäftspartner hinterlegen

- Registerkarte Steuerung

- Sie können nun das Druckformat für den Ausdruck der Korrespondenz des Geschäftspartnersfestlegen

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SAP-System______________________________________________________________

29.4.10 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert)

Verwendung

Das Cleansing-Tool zur Dublettenbereinigung ist für SAP ECC Enterprise Extension FinancialServices 6.0 (EA-FS 600) nicht freigegeben.

29.4.11 Gesamtengagement (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Geschäftspartner inexternen Systemen auf folgende Arten im Gesamtengagement identifizieren:

- Identifikationsnummer aus "Weitere Partnernummern"Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand der WeiterenPartnerummern des Geschäftspartners im lokalen System. Dabei wird dieGeschäftspartnernummer im externen System als Identifikationsnummer am lokalenGeschäftspartner hinterlegt. Die Geschäftspartnernummer wird beim Aufruf desGesamtengagements in diese Identifikationsnummer konvertiert, so dass das System denGeschäftspartner im anderen System finden kann.

- Geschäftspartnernummer (Nummerngleichheit)Es besteht Nummerngleichheit zwischen den Geschäftspartnern im lokalen System und demexternen System. Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand derGeschäftspartnernummer.

- Systemübergreifende GUID des GeschäftspartnersDie Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand einersystemübergreifenden Geschäftspartner-GUID.


Sie nehmen die Einstellung der Geschäftspartneridentifikation im Customizing des Gesamtangagements

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SAP-System______________________________________________________________

in der IMG-Aktivität Gesamtengagement einstellen im Schritt GP-Identifikation logischem Systemzuordnen vor.

29.4.12 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie auch die FinancialServices- Daten des Geschäftspartners per SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) senden undempfangen. Damit wird auch der Datenaustausch der Financial Services-Attribute mit anderen Systemenermöglicht.

Die folgenden Financial Services-Tabellen können per SAP Exchange Infrastructure ausgetauschtwerden:

- Teile der Tabelle BP001 Allgemeine FS-Attribute

- Teile der Tabelle BP1010 Bonitätsdaten (bis auf Rating-Informationen)

- BKK21 Aliasnamen des Geschäftspartners

- BP1012 Bewertungen

- BP1030 Geschäftspartner-Meldedaten

- BUT0BANK Geschäftspartner Bankdaten

- BP011 Beschäftigungsdaten

- BP021 Geschäftsjahresinformationen


Um die Datenreplikation für den SAP Geschäftspartner für Financial Services vornehmen zu können,führen Sie die IMG-Aktivität Funktionsbausteine aktivieren im Customizing des SAPGeschäftspartners für Financial Services aus.

Wenn Sie die rollengesteuerte partielle Replikation der Daten des SAP Geschäftspartners für FinancialServices vornehmen möchten, dann führen Sie die IMG-Aktivität GP-Rollentypen für partielleReplikation definieren im Customizing des SAP Geschäftspartners für Financial Services aus.

Siehe auch

Weitere Informationen zu den Neuerungen bei der Replikation über SAP XI finden Sie in derentsprechenden Release Information des SAP-Geschäftspartners im Help-Portal unterhttp:\\help.sap.com\saphelp_nw04s\helpdata\de\AA\0C1C42A065CA7EE10000000A1550B0\content.htm.

Allgemeine Informationen zur Datenverteilung des Geschäftspartners finden Sie in der SAP-Bibliothekdes SAP Geschäftspartners für Financial Services unter Funktionen-> Verteilung vonGeschäftspartnerdaten.

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SAP-System______________________________________________________________

29.5 FS-CD Inkasso/Exkasso

29.5.1 Kontenstandsanzeige

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie für die Kontenstandsanzeige großer Kundendie Snapshot-Funktion verwenden:

Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots

Für einzelne Geschäftspartner mit sehr vielen Posten können Sie die Kontenstandsanzeige aus einemvorab selektierten Bestand an Posten aufbauen. Dieser Bestand ist in regelmäßigen Abständen zuaktualisieren.

Die Geschäftspartner, für die dieser Bestand aufgebaut werden soll, werden in der neuen TabelleTFK021_SNAP geführt. Änderungen in dieser Tabelle sind laufende Einstellungen, so dass auch imProduktivsystem hier Eintragungen möglich sind. Der neue Report RFKKSNAP (s. SAP-Menü: Konto-> Snapshot Kontenstand) baut den aktuellen Datenbestand für alle (oder ausgewählte) in dieserTabelle enthaltene Geschäftspartner auf und speichert ihn in Form eines Snapshots als Datencluster in derDatenbank.

Beim Aufruf der Kontenstandsanzeige prüft das System, ob aus den Selektionsbedingungen eineindeutiger Geschäftspartner ermittelt werden kann. Bei einer Selektion nach Vertragskonto oder Vertragkönnen Sie hier den neuen Zeitpunkt 1219 nutzen, um hieraus einen Geschäftspartner zu bestimmen.Wenn Sie Kontenstandsrollen oder den Zeitpunkt 1210 derart nutzen, dass aus einer Selektionsbedingungmehrere Selektionen abgeleitet werden, wertet das System den Snapshot nicht aus.

Hat das System einen Geschäftspartner ermittelt und es existiert für diesen Geschäftspartner einSnapshot, wird dieser Snapshot eingelesen. Das System prüft die aktuellen Selektionsbedingungen undzeigt das Ergebnis in der Liste mit einer entsprechenden Information, aus der hervorgeht, dass es sich umnicht-aktuelle Daten handelt, und dem Datum des Snapshots an.

Der Snapshot enthält für Ratenpläne immer die Ratenplanposten und nicht die Ursprungsposten zu diesenRatenplanposten. Wenn daher im Listtyp die Ursprungsposten zu Ratenplänen gewünscht werden, wirdder Snapshot für die Anzeige nicht verwendet.

Wenn Sie sich in einer Snapshot-Anzeige befinden, können Sie im Menü über Kontenstand ->Aktueller Stand den Snapshot ausschalten. Danach liest das System wieder die aktuellen Daten.

Hinweis

Voraussetzung für die Nutzung der Snapshot-Funktion ist, dass zu den eingegebenen Selektionskriteriengenau eine Geschäftspartner-Versicherungsobjekt-Beziehung existiert. Andernfalls kann dieSnapshot-Funktionalität nicht genutzt werden.

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SAP-System______________________________________________________________


Um die Funktion bzw. Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die Business Function Inkasso/Exkasso(INS_FSCD) aktivieren.

Kontenstandsanzeige für große Konten durch Snapshots

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Kontenstandsanzeige-> Geschäftspartner für die Erzeugung von Snapshots hinterlegen können Sie Geschäftspartner mitsehr vielen Posten eintragen.

Diese Einstellung zählt zu den laufenden Systemeinstellungen und steht deshalb auch im Menü unter denlaufenden Einstellungen (Geschäftspartner für Snapshots zur Verfügung.

29.5.2 Ausgleich der ältesten Schuld (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie mit der Funktion Ausgleich der ältestenSchuld (V_AUGL_AS) die Posten auf einem Versicherungsobjekt so bearbeiten, dass die Positionen inchronologischer Reihenfolge lückenlos ausgeglichen sind (nach Fälligkeitsdatum, beim ältesten Postenbeginnend).

Lücken entstehen auf einem Versicherungsobjekt, wenn jüngere Posten ausgeglichen sind, es aber älterePosten gibt, die noch (oder wieder) offen sind. Solche Lücken können zum Beispiel bei manuellemAusgleich oder im Falle einer Ausgleichrücknahme (Storno eines Ausgleichbeleges) auftreten.

Die Funktion Ausgleich der ältesten Schuld wird über eine Massenaktivität gesteuert. Sie ermitteltzunächst die Lücken auf einem Versicherungsobjekt, d.h. ältere offene Posten, die ausgeglichen werdenmüssen. Mit diesen Informationen werden dann die jüngeren Posten bestimmt, für die der Ausgleichzurückgenommen werden muss, um mit diesem Betrag die älteren Posten auszugleichen. Für dieermittelten jüngeren Posten wird der Ausgleich zurückgenommen. Danach wird dieVerrechnungssteuerung angestoßen, die einen Vorschlag erstellt, welche Posten miteinanderausgeglichen werden sollen. Zuletzt wird dieser Vorschlag verbucht, d.h. die entstandenen Guthabenwerden mit den ehemaligen Lücken verrechnet.

Hinweis: Die Auswertung der Posten auf dem Versicherungsobjekt erfolgt ohne Berücksichtigung vonGeschäftspartner und Vertragskonto. Es werden keine Posten berücksichtigt, die akonto gebucht wurden,da diese keinen direkten Bezug zum Versicherungsobjekt haben.

Die Funktion schafft auch die Voraussetzungen dafür, dass das System das Datum ermitteln kann, zu demalle Posten zu einem Versicherungsobjekt komplett und chronologisch lückenlos ausgeglichen sind(Bezahlt-bis-Datum). Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Release-Information Integration mit anderen Komponenten zu diesem Release.

Sie finden die Funktion Ausgleich der ältesten Schuld im Menü des Inkasso/Exkasso unter Period.Arbeiten -> Für Vertragskonten u. Versicherungsobjekte.

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Um einen chronologisch lückenlosen Ausgleich zu erreichen, muss die Verrechnungssteuerung für dieVerrechnungsart Kontenpflege so eingestellt sein, dass immer der älteste Beleg ausgeglichen wird.

Während der Selektion der relevanten Belegpositionen wird das BAdI FSCD_IO_ITEM_SELdurchlaufen. In der Methode zu diesem BAdI filtert das System die Belege, die beim Erkennen derLücken und bei der Verrechnungssteuerung für den Ausgleich der ältesten Schuld berücksichtigt werdensollen. Um eine Implementierung für dieses BAdI anzulegen, führen Sie die IMG-Aktivität Filterung vonPositionen eines Versicherungsobjekts zum BAdI unter Inkasso/Exkasso -> Grundfunktionen-->Buchungen und Belege-> Grundeinstellungen aus. Beachten Sie dazu die Dokumentation zur Aktivität.

Sie legen im Einführungsleitfaden des Inkasso/Exkasso außerdem fest, welche Belegarten bei derErzeugung der Ausgleichsbelege bzw. der Belege für die dazu notwendige Ausgleichsrücknahmeverwendet werden sollen. Die notwendigen Einstellungen finden Sie unter Grundfunktionen ->Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflege der Belegkontierungen -> Belegarten -> Belegarten fürAusgleich älteste Schuld festlegen.

Siehe auch

Weitere Informationen zum BAdI finden Sie in der IMG-Dokumentation zum BAdI sowie derDokumentation zur Methode.

29.5.3 VZK: Benutzerfreundliche ALV-Darstellung

Verwendung

Für SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wurde die Darstellung derVersicherungszusatzkontierungen verbessert. Die Anzeige erfolgt jetzt durch den SAP List Viewer(ALV). Bei Eingaben führt das System nun automatisch eine erweiterte syntaktische und semantischePrüfung der Eingaben durch.

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SAP-System______________________________________________________________

29.5.4 Archivierung

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen im Inkasso/Exkasso für diesen Bereichfolgende Funktionen zur Verfügung:

Neues Archivierungsobjekt: Abrechnung im Auftrag Dritter

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKTHP können Sie die Übertragungssätze für die Abrechnungim Auftrag Dritter archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation desReports RFKKTHPAR01 beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Inkassobüro

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKCOLL können Sie die Daten archivieren, die imZusammenhang mit der Abgabe von Forderungen und Guthaben an Inkassobüros gespeichert werden.Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCOLLAR01beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Kassenbuch

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKCJ können Sie die Daten zum Kassenbuch archivieren. DieVoraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKCJAR01beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Musterbelege

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKMDOC können Sie Musterbelege archivieren. Dabeiwerden nur Musterbelege berücksichtigt, die nicht zusammen mit dem IS-U-Abschlagsplan archiviertoder im Rahmen von Ratenplänen angelegt und gelöscht werden. Die Voraussetzungen für dieArchivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR01 beschrieben. Für Musterbelegebestimmter Herkunft, wie manuell erzeugte Musterbelege, müssen Sie ein Vorlaufprogramm ausführen.Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der entsprechenden Branchenkomponente undin der Dokumentation des Reports RFKKMDOCAR04.

Neues Archivierungsobjekt: Postenliste in Fällen

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKCASE können Sie die Daten der Postenliste zu(Dispute-)Fällen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation desReports RFKKCASEAR01 beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Stempelsteuerpflichtige Zahlungen

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKSTPY können Sie die Daten archivieren, die imZusammenhang mit der Buchung stempelsteuerpflichtiger Zahlungen zusätzlich gespeichert werden. DieVoraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKSTPYAR01beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKBGA können Sie die im FI-CA gebuchtenSteuerinformationen für Betriebe gewerblicher Art archivieren. Die Voraussetzungen für die

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SAP-System______________________________________________________________

Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKBGAAR01 beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Lastschriftankündigungen

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKPNBK können Sie die Historie zuLastschriftankündigungen archivieren. Falls der Geschäftspartner bereits archiviert wurde, werden auchdie aktuellen Lastschriftankündigungen zu diesem Geschäftspartner archiviert. Die Voraussetzungen fürdie Archivierung sind in der Dokumentation des Reports RFKKPNBKAR01 beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Zahlungsfestlegungen

Mit dem neuen Archivierungsobjekt FI_MKKIP können Sie die Daten zu Zahlungsfestlegungenarchivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation des ReportsRFKKINDPAYAR01 beschrieben.

Erweiterung der Belegarchivierung

Mit Release 6.00 werden zusätzlich die Workflow-Parameter zum Beleg des Vertragskontokorrentsarchiviert (Tabelle DFKKKO_WF). Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen. Beachten Sie dieDokumentation des Belegarchivierers.

Das Löschprogramm des Belegarchivierers wird nun automatisch gestartet.

Erweiterung der Geschäftspartnerarchivierung

Zusätzlich können Sie die Daten der Ausbuchungshistorie archivieren (Tabelle DFKKWOH). Ferner wirdder Datenextrakt der Geschäftspartnerdaten (Tabelle FKK_GPSHAD) mit dem entsprechendenGeschäftspartner gelöscht. Dabei erfolgen keine weiteren Prüfungen.

Erweiterung der Mahnhistorienarchivierung

Die neue Tabelle FKKMAREDUCT wird ohne weitere Prüfung mit dem entsprechenden Datenobjektarchiviert.

Protokollumstellung

Mit Release 6.00 wurde die Protokollausgabe aller Archivierungsobjekte des Vertragskontokorrentsumgestellt. Die Ausgabe ist nun wahlweise als klassische Liste oder über das Anwendungsprotokollmöglich. Zusatzinformationen, die bisher im Protokoll angezeigt wurden, stehen bei Verwendung desAnwendungsprotokolls auch weiterhin zur Verfügung.

- Bisher wurde pro geschriebenem Datenobjekt tabellarisch die Anzahl der Einträge pro Tabelleangegeben. Diese Information steht nun als Detailinformation pro Erfolgsmeldung desDatenobjektes zur Verfügung.

- Im Falle der Archivierung von Belegen konnten bisher Zusatzinformationen angezeigt werden.Diese werden als Detailinformation pro Fehlermeldung ausgegeben.

Systemvarianten für Löschjob

Die von SAP ausgelieferten Systemvarianten, die im Rahmen der Löschprogramme verwendet werden,wurden für das neue Programm angepasst. Es ist eine Ausgabe in das Anwendungsprotokoll vorgesehen.Je nachdem, ob Sie den Test- oder Produktivmodus wählen, wird eine detaillierte bzw. eine minimaleAusgabe geschrieben.

Für die Archivierung der Stammdaten müssen Sie die Varianten, die Sie selbst angelegt haben, manuellanpassen.

Neues Archivierungsobjekt: Geschäftsfallstorno bei Zahlplänen

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Mit dem neuen Archivierungsobjekt VVKK_SCREV können Sie die Daten zu Geschäftsfallstornos beiZahlplänen archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sind in der Dokumentation zumReport SAPRVAS4 beschrieben.

Neues Archivierungsobjekt: Versicherungsintegration

Mit dem neuen Archivierungsobjekt VVKK_INTEG können Sie die Daten der Versicherungsintegration(Rückmeldungen im Informationscontainer) archivieren. Die Voraussetzungen für die Archivierung sindin der Dokumentation zum Report SAPRVAV1 beschrieben.

Versicherungsspezifische Erweiterung der Belegarchivierung

Bei der Archivierung von Belegen werden jetzt zusätzlich die zugehörigen Einträge der Linktabelle desBelegs zu variablen Zusatzkontierungen archiviert (Tabelle FKK_KONTL_LINK). Dabei erfolgen keineweiteren Prüfungen.



Pflegen Sie ggf. die Archivierungslaufzeiten für die folgenden Archivierungsobjekte imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents:

- Inkassobüro (FI_MKKCOLL)Wählen Sie Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen an Inkassobüros -> Archivierung.

- Kassenbuch (FI_MKKCJ)Wählen Sie Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.

- Musterbelege (FI_MKKMDOC)Die Laufzeit von Musterbelegen pflegen Sie unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege-> Archivierung.

- Postenliste in Fällen (FI_MKKCASE)Wählen Sie Integration -> Financial Supply Chain Management -> Dispute Management ->Archivierung

- Stempelsteuerpflichtige Zahlungen (FI_MKKSTPY)Wählen Sie Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung.

- Steuerinfo für Betriebe gewerblicher Art (FI_MKKBGA)Wählen Sie Grundfunktionen -> Besonderheiten der Steuerabwicklung -> Archivierung.

- Lastschriftankündigung (FI_MKKPNBK)Wählen Sie Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.

- Zahlungsfestlegung (FI_MKKIP)Wählen Sie Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Archivierung.

- Geschäftsfallstorno von Zahlplänen (VVKK_SCREV)

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Wählen Sie Zahlpläne -> Archivierung.

- Versicherungsintegration (VVKK_INTEG)Für die Aktivierung der Archivinfostruktur wählen Sie Integration -> Informationscontainer ->Archivierung.Die Laufzeit legen Sie pro Informationsart fest. Die Einstellungen finden Sie unter Integration ->Informationscontainer -> Informationsarten definieren.

29.5.5 Berechtigungsobjekte

Verwendung

Berechtigungsprüfungen in Suchhilfen für das Vertragskonto

Das System prüft in Suchhilfen für das Vertragskonto die Berechtigung zur Anzeige von Stammdaten fürdie Berechtigungsgruppe im Stammsatz (F_KKVK_BEG). Vertragskonten mit fehlender Berechtigungerscheinen nicht in der Suchhilfe.

Ist im Vertragskontotyp das neue Kennzeichen Vertragskontotypberechtigung in Suchhilfe prüfengesetzt, so wird auch das Berechtigungsobjekt F_KKVK_VKT mit der Aktivität Anzeigen geprüft.

Berechtigungsprüfungen für Haushaltsmanagement-Kontierungen

Beim Buchen, Bearbeiten und Anzeigen von Belegen und Anordnungen und in der Kontenstandsanzeigeprüft das System die Haushaltsmanagement-Kontierungen, wenn das Haushaltsmanagement aktiv ist undim Customizing des Haushaltsmanagements die Prüfung alter Aktivitäten FMISPS-AUTHACT_OLD)nicht aktiviert wurde. Es werden die Berechtigungsobjekte zu den Kontierungselementen desHaushaltsmanagements (Finanzposition, Finanzstelle, Fonds) geprüft.

Berechtigungsobjekt für Abstimmschlüssel und Buchungssummen

Mit dem Berechtigungsobjekt F_KKSU können Sie nun über die Aktivität 85 auch den Storno imHauptbuch (FI-GL) und in der Ergebnisrechnung (CO-PA) schützen.

Berechtigungsobjekt für Sonderfunktionen

Mit dem Berechtigungsobjekt F_KK_SOND können Sie nun über die Aktivität 112 auch die neuenAuswertungen für offene Posten schützen.

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29.5.6 BAPIs

Verwendung

BAPI_CTRACDOCUMENT_CREATE: Methode CtrAcDocument.Create

In der Methode CtrAcDocument.Create des BAPI BAPI_CTRACDOCUMENT_CREATE steht derParameter RecKeyInfo neu zur Verfügung. Anhand der Informationen in diesem Parameter sucht dasSystem einen offenen Abstimmschüssel oder legt einen neuen Abstimmschlüssel an, wenn keinAbstimmschlüssel zum Beleg übergeben wird.

Neue BAPIs zum Versicherungsobjekt

Für Versicherungsobjekte stehen Ihnen verschiedene neue BAPIs und Methoden zur Verfügung. WeitereInformationen finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt: Business-Objekte undMethoden zu diesem Release.

29.5.7 BEPDTA Payment Medium Format for Belgium (New)

Use

A new payment medium format is available for Belgium in Contract Accounts Receivable and Payable(FI-CA). The format, BEPDTA, is based on the format version 3.1 and corresponds to the formatspecifications published by the Belgian Bankers' Association in April 2003.

You use the BEPDTA format in conjunction with the payment program and payment media program togenerate a file for foreign payment orders.

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29.5.8 Schwarze Listen

Verwendung

Unterbindung des Zahlungsverkehrs

Nach den Terroranschlägen vom 11. September wurden die Maßnahmen zur Verhinderung vonAuslandstransaktionen terroristischer Kräfte erheblich verschärft (z.B. durch Anordnungen desBundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Verordnungen des EU-Rats und derEU-Kommission).

Aus diesem Grund akzeptieren Aufsichtsbehörden die bisher von vielen Finanzdienstleistern praktiziertemanuelle Überwachung des Zahlungsverkehrs nicht mehr. Versicherungen und Banken sind aufgefordert,den Zahlungsverkehr mit in Schwarzen Listen geführten Personen und Embargoländern zu verhindern.

Ab Release 6.00 unterstützt SAP Sie bei der Umsetzung dieser rechtlichen Grundlagen imZahlungsverkehr. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Funktionen der Komponente GlobalTrade Services (SAP GTS) in das Vertragskontokorrent integriert. Dadurch können Sie Stammdatenmit den regelmäßig veröffentlichten Schwarze Listen, wie des Office of Foreign Asset Control (OFAC)in den USA, Listen der BMWA oder der EU, maschinell abgleichen und die Ergebnisse imZahlungsprogramm im Vertragskontokorrent anwenden.

Schwarze Listen können Sie von Datenlieferanten beziehen und über die XML-Schnittstelle in dasentsprechende System importieren. Oder Sie können eigene Listen erzeugen und für die Prüfungheranziehen. Dazu müssen Sie in SAP GTS interne Schwarzen Listen anlegen.

Welche Listen für die Prüfung in SAP GTS herangezogen werden, hinterlegen Sie im Customizing.Dazu sind in SAP GTS so genannte gesetzliche Grundlagen anzulegen. Jede gesetzliche Grundlagebestimmt, welche Schwarzen Listen für diese relevant ist.

Der Abgleich mit den Schwarzen Listen erfolgt über die Sanctioned-Party-List-Prüfung (SPL) derSAP-Komponente SAP GTS, welche die entsprechenden Organisationen oder Personen ermittelt, sodass Sie den Zahlungsverkehr mit diesen unterbinden können.

Sie können die Komponente SAP GTS wie folgt betreiben:

- im selben System wie das Vertragskontokorrent, im selben oder in unterschiedlichen Mandanten

- in einem separaten System

Wenn Sie SAP GTS und das Vertragskontokorrent im selben System und im selben Mandantenbetreiben, müssen Sie die Geschäftspartnerdaten nicht in SAP GTS replizieren, d.h. die Daten müssennicht doppelt gehalten werden.

Wenn Sie SAP GTS und das Vertragskontokorrent in unterschiedlichen Mandanten oder Systemenbetreiben, werden die Geschäftspartnerdaten über ein ALE-Szenario in SAP GTS repliziert. Dazumüssen Sie das ALE-Standardszenario zur Stammdatenverteilung konfigurieren und periodisch prüfen.Bei der ersten Anwendung von SAP GTS müssen Sie eine Erstdatenübernahme vornehmen, d.h. alleGeschäftspartner an SAP GTS übermitteln und dort prüfen. Ferner sind über das SzenarioGeschäftspartneränderungen oder -neuanlagen zu kommunizieren. Weitere Informationen hierzu findenSie im SAP-Hinweis 831743.

Beim Aktivieren der Funktionen von SAP GTS werden prüfrelevante Rollentypen festgelegt, in denenSie den Rollentyp MKK ergänzen müssen. Im Business Data Toolset (BDT) müssen Sie die

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SAP-System______________________________________________________________

entsprechende Registerkarte im Rollentyp MKK ergänzen und somit in den Transaktionen des SAPGeschäftspartners sichtbar machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 831743.

Die in SAP GTS angelegten Geschäftspartner erhalten den Status nicht geprüft. Der Abgleich mit denSchwarzen Listen erfolgt über einen Vergleich der Adressen. Je nach dem Ergebnis der Prüfung erhält einGeschäftspartner pro Liste den Status gesperrt oder frei.

SAP-Kunden und Lieferanten, auf die Sie z.B. über das Finanzwesen (FI) zugreifen, werden immer inSAP GTS überspielt und dort separat als SAP-Geschäftspartner mit einer GTS-Rolle angelegt. SAPGTS speichert somit stets zu jedem Geschäftspartner mit dieser Rolle einige zusätzliche Daten.

Folgende Prüfungen werden durch das Vertragskontokorrent unterstützt:

- Abgleich der Stammdaten der Geschäftspartner einschließlich des Kontoinhabers mit SchwarzenListen

- Auswertung der Ergebnisse der Prüfung im Zahlungsprogramm

- Prüfung, ob es sich bei dem Land des Zahlungsempfängers oder Regulierers um ein Land handelt,über das ein Embargo verhängt wurde, im Zahlungsprogramm

- Prüfung des Verwendungszwecks durch SAP GTS im Zahlungsprogramm

Das Zahlungsprogramm ermittelt sowohl bei Ein- als auch bei Ausgangszahlungen, ob einGeschäftspartner in einer internen Schwarzen Liste vermerkt ist und somit die gesamte Zahlungverhindert werden muss.

Jeder Geschäftspartner kann ein oder mehrere Bankverbindungen haben. Jede dieser Bankverbindungenkann einen Kontoinhaber tragen. Auch dieser Kontoinhaber wird mit den Schwarzen Listen abgeglichenund gegebenenfalls verhindert das Zahlungsprogramm den Zahlungsverkehr.

Die Banken (vor allem Korrespondenzbanken in den USA) prüfen den Text des Verwendungszwecks imZahlungsträger und reagieren je nach Ergebnis der Prüfung entsprechend (z.B. durch Sperren einerZahlung). Auch der Text im Freitextfeld kann mit Schwarzen Listen abgeglichen werden. Prägen Siedazu anhand des Musterbausteins FKK_BLACKLIST_0655 einen eigenen Funktionsbaustein aus undhinterlegen Sie diesem zum Zeitpunkt 0655 im Customizing.

Damit das Zahlungsprogramm performant auf die aktuellen Prüfdaten zugreifen kann, ist der ReportGesperrte Partner und Länder holen, der die gesperrten Daten aus SAP GTS ermittelt, inperiodischen Abständen auszuführen (s. Menü. Period. Arbeiten -> Datenübernehmen).

Im Menü des Vertragskontokorrents finden Sie die Transaktion zur Übernahme der Daten zu denkritischen Geschäftspartnern und Embargoländern unter Periodische Arbeiten -> Daten übernehmen-> Schwarze Listen.

Die Komponente SAP GTS erreichen Sie im Menü unter der Transaktion/SAPSLL/MENU_LEGAL_R3.



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SAP-System______________________________________________________________

Die Systemeinstellungen nehmen Sie im SAP Customizing Einführungsleitfaden unterMaterialwirtschaft -> Einkauf -> Außenhandel/Zoll -> SAP Global TradeServices vor.

29.5.9 Barkasse

Verwendung

Mit Release 6.00 wurde das Layout der Barkasse überarbeitet und durch neue Funktionen erweitert. Absofort können Sie in der Barkasse nun auch Zahlungen durch mehrere Zahlungstypen verarbeiten, d.h. einKunde kann eine Zahlung durch eine Kombination aus Barzahlung, Scheckzahlung(en), Zahlungskarte(n)und Postaufträgen begleichen.

Das Einstiegsbild gliedert sich in drei Bereiche:

- KopfdatenDer Kopfbereich enthält die statischen Daten einer Zahlung, wie das Zahlungsdatum und denBuchungskreis. Diesen Bildbereich können Sie mittels einer Drucktaste ein- und ausblenden.

- Einfache Selektion/SachkontenbuchungDer mittlere Bereich enthält zwei Registerkarten - eine für die Eingabe von Selektionskriterien zurZahlung und eine zweite für die Eingabe der Daten für Sachkontenbuchungen.In beiden Fällen unterstützt die Barkasse hier mehrfache Einträge.

- Angaben zum ZahlungstypIm Bereich für die Zahlungstypen steht für jede der unterstützten Zahlungstypen eine eigeneRegisterkarte zur Verfügung: Barzahlung, Scheck, Zahlungskarte, Postauftrag). Mit Ausnahmevon Barzahlungen sind hier ebenfalls Mehrfacheinträge möglich. Die eingegebenen Zahlungstypenund Beträge stellt das System jeweils in einer Summentabelle dar.

Einzelbelege im Hauptbuch (FI-GL) und Akontozahlungen können Sie durch Setzen der entsprechendenKennzeichen erzeugen.

Zahlungsstapel werden wie bisher weiter unterstützt.



Die Einstellungen für das Kassenbuch und die Barkasse nehmen Sie im IMG gemeinsam vor. Alleallgemeinen Einstellungen treffen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter

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SAP-System______________________________________________________________

Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch-> Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen.

Kurzkontierung

Bisher haben Sie die Kurzkontierungen für die Barkasse und das Kassenbuch in einer eigenenCustomizing-Tabelle hinterlegt. Ab Release 6.00 nutzt die Barkasse die Standardtabelle. Wählen Sie dazuim Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vonEin-/Ausgangszahlungen -> Kurzkontierungen für Umbuchungen hinterlegen.

Belegarten

Die Belegart eines Zahlungstyps pflegen Sie im Buchungsbereich 0161 pro Buchungskreis undZahlungstyp. Da vier Zahlungstypen unterstützt werden - Barzahlung, Scheckzahlung, Zahlungskarte undPostauftrag - bedeutet dies, dass Sie maximal vier Belegarten pro Buchungskreis hinterlegen können.Wählen Sie dazu im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents Geschäftsvorfälle -> Zahlungen-> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch -> Belegart zumZahlungstyp hinterlegen.

29.5.10 Kassenbuch

Verwendung


Bezeichnung zur Währungseinheit im Sortenblatt

In der Aktivität Kassenbuch: Währungseinheiten des Sortenblattes hinterlegen imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen ->Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch können Sie die Bezeichnungfür die Währungseinheiten des Sortenblattes beim Kassenabschluss nun in mehreren Sprachen pflegen.Die Tabelle wurde um eine eigene Texttabelle erweitert, so dass Sie Bezeichnungen für jede Sprachepflegen können.

Kassenverrechnungskonto

Das Kassenverrechnungskonto wird in den Dialogen des Kassenbuches ausgeblendet. Wenn das Systemautomatisch ein eindeutiges Kassenverrechnungskonto bestimmen kann, blendet das System keinKassenverrechnungskonto ein. Kann das System das Kassenverrechnungskonto jedoch nicht eindeutigermitteln, haben Sie die Möglichkeit, das Kassenverrechnungskonto zu spezifizieren.

Buchen von Einlagen

Der Dialog zum Buchen von Einlagen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich in zweiBereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Die unmittelbar für die Buchung einer Einlage benötigtenFelder sind permanent sichtbar.

Buchen von Differenzen

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SAP-System______________________________________________________________

Der Dialog zum Buchen von Differenzen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beimBuchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten können ebenfalls ausgeblendet werden. Derpermanent eingeblendete Bereich zeigt pro Zahlungstyp den Bestand an, sofern für alle ZahlungstypenDifferenzen gebucht werden können. Tritt bei einem oder auch mehreren Beständen eine Differenz auf,so können Sie diese markieren und aktivieren und den jeweiligen Ist-Bestand eingeben. Das Systembucht pro aktivierter Position einen Beleg für Differenzen.

Buchen von Entnahmen

Der Dialog zum Buchen von Entnahmen wurde überarbeitet. Die Oberfläche unterteilt sich wie beimBuchen von Einlagen in zwei Bereiche. Die Kopfdaten sind ausblendbar. Der permanent eingeblendeteBereich zeigt pro Zahlungstyp den Ist-Bestand an. Sie können die Bestände zur Entnahme markieren undaktivieren. Ferner können Sie für den Barbestand eine Teilentnahme buchen. Unabhängig von derjeweiligen Einstellung zum Kassenbuch werden nun auch die Bestände pro Zahlungskarte angezeigt undzur Entnahme angeboten. Wenn Sie einen Barbestand markieren und aktivieren und einenTeilentnahmebetrag eingeben, können Sie den Restbetrag nur als neue Einlage buchen. DerKassenbestand ändert sich dadurch nicht, die Performance zur Bestimmung des aktuellenKassenbestandes verbessert sich hierdurch jedoch wesentlich.

Es empfiehlt sich, in regelmäßigen Abständen, oder z.B. vor oder nach dem Tagesabschluss, denRestbetrag der Barentnahme als erneute Einlage zu buchen (z.B. Wechselgeld, das permanent in derKasse verbleibt). Das System bucht pro aktivierter Position einen Entnahmebeleg und ggf. zusätzlich eineEinlage.

Stornierung der Sonderbuchungsbelege

Die Funktion Stornierung der Sonderbuchungsbelege wurde erweitert. Es ist nun möglich, neben derEntnahme auch eine Einlage bzw. Differenz zu stornieren, so lange die Einlage bzw. Differenz noch nichtteilweise oder vollständig entnommen wurde.

Übertragen von Posten

Der Dialog zum Übertragen von Posten wurde an das neue Layout angepasst.

Zeitpunkt 6120

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK_SAMPEL_6120 wurde überarbeitet. Wenn SieStandardfunktionen im Kassenbuch durch eigene Anwendungen ersetzen, so müssen Sie diese direkt imZeitpunkt 6120 aufrufen. Die Rückgabe eines Transaktionscodes oder Reportnamens ist nicht mehr nötig.Auch die Vorbelegung eines Datums für die Selektion von Posten bei der Entnahme oderDifferenzbuchung ist nicht mehr nötig. Das System ermittelt automatisch alle relevanten Posten für dieBuchung einer Entnahme oder Differenz.

Zeitpunkt 6140

Die Schnittstelle des Funktionsbausteins FKK_SAMPLE_6140 wurde überarbeitet. DerÜbergabeparameter TX_DFKKCJT wurde als optionale Tabelle eingeführt. Die Tabelle enthält dieSonderbuchungsbelege (Einlage, Differenz, Entnahme und Storno), die durch die jeweilige Aktion, z.B.beim Buchen einer Entnahme in der Datenbanktabelle DFKKCJT, verändert wurden.

Stapel anlegen

Die Funktion Stapel anlegen im Menü unter Kasse wurde aus dem Funktionsumfang des Kassenbuchsentfernt. Das Kassenbuch legt Stapel nun automatisch an. Die Vergabe der Stapel-ID können Sie zumZeitpunkt 6170 beeinflussen.

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SAP-System______________________________________________________________



Bezeichnung zu Währungseinheiten Sortenblatt

Die Tabelle für die Währungeinheiten des Sortenblattes im Kassenabschluss wurde um einsprachenabhängiges Bezeichnungsfeld erweitert. Dadurch werden die bisher gepflegten Bezeichnungennicht mehr angezeigt. Sie müssen die Bezeichnung daher erneut pflegen; die Pflege kann nun jedochsprachenabhängig erfolgen.

Kassenverrechnungskonto

In der Aktivität Vorgaben für Barkasse/Kassenbuch pflegen im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vonEin-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch können Sie einstellen, ob dasKassenverrechnungskonto permanent in den Dialogen im Kassenbuch zu sehen ist.

29.5.11 Conversion of Swiss Bank Statement to MultiCash (New)

Use

You can use report RFKKCHINC00 to convert into MultiCash format feedback files from your bank orPostFinance that contain information about the following types of payments you requested:

- Inpayment slips with reference number (ISR)

- Outpayment orders (OSR)

- Electronic payment orders (EPO)This is a return file in XML format from PostFinance that contains errors from the processing of theEPO file.

You can also specify further processing of the converted file with the FI-CA MultiCash report,RFKKKA00.

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SAP-System______________________________________________________________

29.5.12 Bearbeitung einer Maklermeldung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen neue Funktionen für die Bearbeitung einerMaklermeldung zur Verfügung:

Sortieren nach mehreren Feldern

Sie können bei der Bearbeitung einer Maklermeldung und ihrer Positionen die Positionen nach einemoder mehreren Feldern sortieren.

Bei der Sortierung nach mehreren Feldern zeigt das System einen entsprechenden Dialog zur Auswahlder Sortierkriterien an, wenn Sie in ein Feld außerhalb der Positionsliste klicken und eine der Drucktastenzum Sortieren wählen.

Kundenindividuelle Summenbildung

Sie können die Kriterien, nach denen beim Buchen der Maklermeldung die Summenbuchungen auf denMakler erzeugt werden, kundenindividuell verfeinern.

Dazu verwenden Sie das Customer-Include CI_SIBRSUMKEY. Die Felder des Customer-Includeswirken als trennende Attribute. Maklermeldungspositionen, bei denen das Customer-Includeunterschiedlich gefüllt ist, gehen dann in verschiedene Summenbelege ein.

Um die kundenindividuelle Summenbildung zu nutzen, legen Sie das Customer-IncludeCI_SIBRSUMKEY an und füllen es im Zeitpunkt V553 mit den entsprechenden Werten.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Zeitpunktes V553 (FunktionsbausteinISCD_SAMPLE_V553).

Neue Buchungsregel

Für die Buchung von Prämien und Schäden steht Ihnen jetzt die neue Buchungsregel 10 (VollausgleichKunde, Rest akonto auf Kunde) zur Verfügung. Diese Buchungsregel können Sie für die Über- undUnterzahlung verwenden.

Beim Buchen mit dieser Buchungsregel gleicht das System die selektierten Posten entsprechend dervorgeschlagenen bzw. manuell gesetzten Ausgleichsbeträge aus und bucht den Restbetrag akonto auf denKunden.



Neue Buchungsregel

Wenn Sie diese Buchungsregel verwenden wollen, hinterlegen Sie die Regel an den entsprechendenBearbeitungsschlüsseln in der IMG-Aktivität Bearbeitungsschlüssel konfigurieren unter Inkasso/Exkasso-> Maklerinkasso -> Einstellungen für die Buchung von Maklermeldungen.

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SAP-System______________________________________________________________

29.5.13 Abschlussarbeiten

Verwendung


Buchungen zum Jahresabschluss

Künftig können Sie beim Jahresabschluss Buchungsbelege zum Abschluss und zur Eröffnung derBestandskonten des Vertragskontokorrents gemäß den gesetzlichen Anforderungen buchen. Wählen Siedazu im SAP-Menü unter Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung -> Buchungen zumJahresabschluss.

Belegart bei Umgliederungen

Für die Buchung von Umgliederungen in der Transaktion Umgliederung buchen (FPRECL) können Sieeinen Vorschlagswert für die Belegart im Customizing hinterlegen.

Korrektur des Buchungsstoffes nach Änderung von Beteiligungsverhältnissen

Gemäß der deutschen Bilanzierungsvorschriften sind Forderungen und Verbindlichkeiten vonverbundenen, beteiligten und fremden Unternehmen in der Bilanz gesondert zu führen. Dafür können Sieverschiedene Abstimmkonten für die verbundenen Unternehmen, die nicht verbundenen Unternehmenund die beteiligten Unternehmen verwenden. Die Gesellschaftsnummer (VBUND) ist in denVertragskonten eines Geschäftspartners hinterlegt und wird bei Buchungen in die Belege übernommen.Die Ermittlung der Sachkonten kann in einer kundenindividuellen Kontenfindung unter anderem anhanddes Feldes Gesellschaftsnummer erfolgen.

Weiterhin fordert die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass die Erlöse fürPrämien, Provisionen, Reserven und Schäden gesondert nach verbundenen und beteiligten Unternehmendarzustellen sind. Sofern die Zuordnung über Konten gesteuert werden soll, ist auch in derSachkontenfindung für Erlöse und Aufwandskonten das Feld Gesellschaftsnummer (VBUND) zuverwenden.

Auch Reserven, d.h. Verbindlichkeiten, deren Verwendungszweck nicht aber deren Höhe und Fälligkeitfeststehen, sind gesondert darzustellen.

Erwirbt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen, wird das erworbene Unternehmen zu einemverbundenen oder beteiligten Unternehmen. Alle zum Betrachtungsstichtag noch offenen Forderungenund Verbindlichkeiten müssen auf das korrekte Forderungskonto korrigiert und alle im relevantenZeitraum erfolgten Erlös- und Aufwandsbuchungen müssen ermittelt werden. Der relevante Zeitraumergibt sich aus den Kauf- bzw. Verkaufsverträgen und kann z.B. mit dem Kaufdatum oder dem Beginndes aktuellen Geschäftsjahres beginnen.

Grundsätzlich können folgende Fälle auftreten, wenn sich der Wert im Feld Gesellschaftsnummer(VBUND) im Vertragskonto des Geschäftspartners ändert:

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SAP-System______________________________________________________________

- Das Feld Gesellschaftsnummer enthielt keinen Wert und ist nun gefüllt (z.B. mit 000001) oderdas Feld Gesellschaftsnummer war gefüllt und ist nun leer. .Ein Unternehmen wurde erworben bzw. verkauft. Für das erworbene Unternehmen ist in derGesellschaftstabelle T880 ein neuer Eintrag mit der Angabe 000001 anzulegen. Dieser Eintrag istim Feld Gesellschaftsnummer im Vertragskonto oder bei Verwendung der Komponente SAPFS-RI direkt im Geschäftspartner zu hinterlegen oder zu löschen. Die Anpassung derGesellschaftsnummer vollzieht das System im Vertragskonto automatisch. In der Kontenfindungkann ein neuer Eintrag mit Angabe 000001 bzw. * im Feld Gesellschaftsnummer und dementsprechenden Konto angelegt werden. In der Tabelle der Beteiligungsverhältnisse DFKKVBUNDist ein Eintrag unter Angabe des Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für dieErlöskonsolidierung zu schreiben. Ist keine Angabe zum Beginn der Erlöskonsolidierungvorhanden, setzt das System den Beginn mit dem allgemeinen Gültig-ab-Datum gleich.

- Der Wert im Feld Gesellschaftsnummer ändert sich (z.B. von 000001 auf 000002)Ein Unternehmen wechselt den Status z.B. von beteiligt auf verbunden. Daraufhin ist eine neueGesellschaft anzulegen und im Vertragskonto bzw. Geschäftspartner zuzuordnen. Im letzten Fallerfolgt die Anpassung des Feldes Vertragskonto automatisch. In der Kontenfindung ist ein neuerEintrag mit der Angabe 000002 im Feld Gesellschaftsnummer und dem entsprechenden Kontoanzulegen. Ferner ist ein Eintrag in der Historientabelle (DFKKVBUND) für 000002 unter Angabedes Gültig-ab-Datums und des relevanten Zeitraums für die Erlöskonsolidierung vorzunehmen.

Die bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen im Rahmen der Abschlussvorbereitungenerforderlichen Buchungen erfolgen mittels der Programme zur Fremdwährungsbewertung (TransaktionFPW1), Umgliederung, Auswertung von offenen Posten zum Stichtag (Transaktion FPO1P) sowie demneuen Report Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen im SAP-Menü unter Period.Arbeiten -> Abschlussvorbereitung. Dabei empfiehlt es sich, den Report zur Korrektur vor derFremdwährungsbewertung und der Umgliederung auszuführen.

Mit Hilfe des neuen Reports Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen können Sie in deneinzelnen Buchungskreisen die Gesellschaftsnummer (VBUND) im Beleg korrigieren, wenn dieÄnderung der Partnergesellschaft rückwirkend in Kraft tritt. Der Report ermittelt dabei denKorrekturbedarf nach der Änderung der Anteile an der Partnergesellschaft (z.B. Änderung des Statuseines Kunden vom Geschäftpartners zu einem verbundenen Unternehmen) gesondert für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten

- Erlöse und Aufwände

- Reservebuchungen

Die Korrekturen zeigt der Report an.

Reserven, Forderungen und Verbindlichkeiten betrachtet der Report stichtagsbezogen, Erlöse undAufwände bezogen auf einen Zeitraum.

Ferner kann der Report den Korrekturbedarf auch buchen; bei Bedarf pro Geschäftspartner und/oderBuchungskreis. Zu Testzwecken können Sie über Segmente und Geschäftsbereiche einschränken.

Bei Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt die Korrektur über separate Korrekturkonten, die derReport aus dem Buchungsbereich 1350 pro Abstimmkonto ermittelt. Die Buchung erfolgt zum Stichtag inHauswährung. Am Stichtag plus 1 erfolgt eine Umkehrbuchung.

Bei Erlösen und Aufwänden sowie bei Reservebuchungen erfolgt die Korrektur direkt auf den

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SAP-System______________________________________________________________

Hauptbuchkonten ohne Umkehrbuchung.

In der Branchenkomponente Versicherung können Sie die Konten zum Zeitpunkt V040 ermitteln,wenn Sie die kundenindividuelle Kontenfindung für die Erlöskonten verwenden.

Korrekturbelege von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie von Reservebuchungen sind nichtstornierbar. Sie können allerdings die stichtagsbezogenen Korrekturen zu verschiedenen Stichtagenerneut ausführen.

Bereits korrigierte Erlöse dürfen nicht erneut korrigiert werden. Um eine Korrektur vorzunehmen,müssen Sie hier erst die Korrekturbelege der Erlöse stornieren.

Beispiel

1. Im Bilanzjahr 2004 wurden Forderungen und Verbindlichkeiten mit Geschäftspartner XY wie folgtgebucht.

a) Forderung EUR 100, Buchungsdatum 01.01.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.01.2004)

b) Forderung EUR 200, Buchungsdatum 01.02.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.02.2004,ausgeglichen am 05.03.2004)

c) Forderung EUR 300, Buchungsdatum 01.08.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.08.2004)

d) Forderung EUR 400, Buchungsdatum 01.09.2004 (Erfassungstag des Belegs 01.09.2004,ausgeglichen am 05.09.2004)

2. Mitteilung der Konzernorganisation am 15.10.2004, dass das Unternehmen XY ab dem 01.07.2004ein verbundenes Unternehmen ist.

3. Änderung des Wertes im Feld Gesellschaftsnummer in allen Vertragskonten desGeschäftspartners von Space auf z.B. 1000 (Tag der Änderung 15.10.2004)

4. Änderung der Kontenfindung für Forderungen/Verbindlichkeiten, neuer Eintrag fürGesellschaftsnummer 1000 auf anderes Forderungs-/Verbindlichkeitskonto (Tag der Änderung15.10.2004)

5. Eintrag in die Tabelle für die Partnergesellschaft T880 und die entsprechende Historientabelle(DFKKVBUND)

6. weitere Forderungsbuchung in Höhe von EUR 500 Buchungsdatum 01.11.2004 (Erfassungstag desBelegs 1.11.2004), bei der das neue Konto ermittelt wird

Bilanzvorbereitungen am Jahresende für die Bilanzerstellung für 2004

Die Nebenbuchhaltung meldet, dass alle Zahlungen zugeordnet wurden. Neben derFremdwährungsbewertung, Umgliederung und Rasterung muss für den Geschäftspartner XY dieKorrektur bezüglich des geänderten Wertes im Feld Gesellschaftsnummer erfolgen; Stichtag fürForderungen/Verbindlichkeiten ist der 31.12.2004, der für Erlöse/Aufwände relevante Zeitraum umfasstden 01.07.2004 - 31.12.2004.

Unter den Forderungen/Verbindlichkeiten findet der Report sieben Belege. Die ersten sechs Belege (a bisd) weichen von der aktuellen Kontenfindung ab, zwei davon (a und c) sind offen. Diese beiden Belegewerden angezeigt und können über eine Korrekturbuchung korrigiert werden.

In Bezug auf die Erlöse ermittelt der Report, dass in zwei Belegen (c und d) Erlöse mit einem falschenWert im Feld Gesellschaftsnummer gebucht wurden. Es wird ein Korrekturbedarf von 700,- Euro

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SAP-System______________________________________________________________

angezeigt und umgebucht.

Reserven sind hier nicht betroffen.

Für Reservebuchungen steht der Report FPRES_CON (Verdichtung von Reservebuchungen) zurVerfügung, mit dem Sie die Tabelle der Reservebuchungen (DFKKRES) verdichten können. Fernerkönnen Sie hier z.B. nach einer Währungsumstellung die Beträge der Tabelle mit den originalenBelegpositionen abgleichen.



Belegart bei Umgliederungen

Die Belegart für Umgliederungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrentsunter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen ->Belegarten.

Pflege der Beteiligungsverhältnisse

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungenzu Beteiligungsverhältnissen -> Beteiligungsverhältnisse hinterlegen pflegen Sie die Änderungen.Zum jeweiligen Geschäftspartner können Sie hier eintragen, ab wann welcher Wert gültig ist und abwann dieser Eintrag für die Erlöskonsolidierung gültig ist.

Belegarten für Korrekturbuchung

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Abschlussarbeiten -> Korrekturbuchungenzu Beteiligungsverhältnissen-> Belegarten für Korrekturbuchungen hinterlegen pflegen Sie dieBelegarten, die bei Korrekturbuchungen verwendet werden sollen. Pro Korrekturtyp müssen Sie jeweilseine Belegart hinterlegen für:

- Forderungen und Verbindlichkeiten

- Erlöse und Aufwände

- Reservebuchungen

29.5.14 Mitversicherung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie Mitversicherungsanteile auch auf dieMitversicherer buchen, wenn der mitversicherungsrelevante Beleg noch nicht ausgeglichen ist

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(Sollverfahren).

Sie können über ein Kennzeichen auf Ebene des Mitversicherungsschlüssels für Prämien und Schädengetrennt festlegen, ob das Sollverfahren angewendet werden soll. Wenn Sie das Kennzeichen nichtsetzen, werden die Mitversicherungsanteile wie bisher erst abgeführt bzw. eingefordert, wenn der Belegausgeglichen ist (Istverfahren).

Beim Buchen der Mitversicherungsanteile können Sie dann ebenfalls steuern, ob die Aktivität in einemLauf nur Anteile bucht, die nach dem Soll- bzw. Istverfahren behandelt werden oder ob alle Anteilegebucht werden.

29.5.15 Abgabe von Forderungen an Inkassobüros

Verwendung


Folgeaktivitäten nach der Abgabe

Mit dem neuen Zeitpunkt 5057 können Sie nun Folgeaktivitäten nach der Abgabe an Inkassobürosdurchführen.

Informationen für Inkassobüros

Mit dem Massenlauf Informationen für Inkassobüros (Menü: Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten-> Abgabe zum Inkasso) können Sie zusätzliche Informationen an die von Ihnen beauftragtenInkassobüros weiterleiten. Dabei können Sie Informationsdateien für zum Inkasso abgegebeneForderungen immer dann erzeugen, wenn eine der folgenden Aktivitäten vorgenommen wurde:

- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden storniert

- durch Mahnen freigegebene und zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden in der Mahnhistoriestorniert

- zum Inkasso abgegebene Forderungen wurden ausgebucht


______________________________________________________________SAP AG 111

SAP-System______________________________________________________________


Informationen für Inkassobüros

Für die Transaktion Informationen für Inkassobüros (FPCI) können Sie Vorschlagswerte für dieAuswahl der an ein Inkassobüro zu übermittelnden Informationen vorgeben. Wählen Sie dazu imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents Geschäftsvorfälle -> Abgabe von Forderungen anInkassobüros -> Vorgaben für die Übermittlung von Informationen an Inkassobüros.

Auf den Buchungsbereich 1059 greift das System zu diesem Zweck nicht mehr zu.

29.5.16 Korrespondenz

Verwendung


Saldenbestätigung

Der Funktionsumfang der Saldenbestätigung wurde erweitert. Ab Release 6.00 können Sie entscheiden,welches der folgenden Bestätigungsverfahren Sie nutzen möchten:

- Saldenmitteilung (Negativanfrage)

- Saldenanforderung (Offene Methode, Anforderungsverfahren)

- Saldenbestätigung (Positivanfrage)

Das Anwendungsformular FI_CA_BALANOTE_SAMPLE wurde entsprechend erweitert, steht jedochnur in deutscher Sprache zur Verfügung. Standardmäßig sollten Sie das AnwendungsformularFI_CA_BALANOTE_SAMPLE_SF nutzen.

Saldos und Forderungsvolumen der Konten, zu denen Saldenbestätigungen erzeugt werden sollen,können anhand weiterer Parameter eingegrenzt werden.

Die im System gespeicherten Daten zu den erzeugten Saldenbestätigungen können Sie zu einem späterenZeitpunkt mittels der Transaktion FPBN im Menü unter Period. Arbeiten -> Für Vertragskonten ->Korrespondenz nachbearbeiten. Hier können Sie z.B. verzeichnen, ob eine Antwort eingegangen istoder die Saldenbestätigungen ermitteln, die zu keiner Reaktion geführt haben.

Hinweis: Diese Funktion zur Nachbearbeitung steht Ihnen nur für Saldenmitteilungen für Vertragskontenzur Verfügung.

______________________________________________________________SAP AG 112

SAP-System______________________________________________________________



In der Aktivität Änderungsbeleganzeige bearbeiten im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Korrespondenz können Sie festlegen ob und inwelcher Reihenfolge die einzelnen Attribute eines Änderungsbelegs im Bild Änderungsbelegeanzeigen angezeigt werden und die Standardeinstellungen für die Selektionskriterien definieren.

29.5.17 Datenübernahme

Verwendung


Dateieditoren

Mit Release 6.00 wurden die Dateieditoren der Programme für die Dateiübernahme in der TransaktionFILEEDIT zusammengefasst (s. Menü Period. Arbeiten -> Daten übernehmen -> Übernahmedateibearbeiten). Die Transaktion ersetzt alle bisher bereitgestellten Dateieditoren. Sie können diebestehenden Editoren weiterhin nutzen, SAP übernimmt für diese jedoch nicht länger die Wartung.

29.5.18 Änderungen im Bereichsmenü des Inkasso/Exkasso

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 ist die Struktur des Bereichsmenüs Versicherungen ->Inkasso/Exkasso geändert.

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SAP-System______________________________________________________________

Gelöschte Funktionen

- Funktion Posten übertragen (FPU5) unter Inkasso/Exkasso -> Konto

Neu hinzugefügte Funktionen

Bereich Konto

- Funktion Snapshot Kontenstand (FPSNAP)

Bereich Zahlungen

- Bereich Zahlungsfestlegung mit verschiedenen neuen Funktionen

Bereich Beleg

- Funktion Nachweis für Buchungssummen (FPT7) unter Abstimmschlüssel

Bereich Stammdaten

- Funktion Beteiligungsverhältnisse hinterlegen (FPVBUND1) unter Geschäftspartner

Bereich Period. Arbeiten

- Funktion Ausgleich der ältesten Schuld (V_AUGL_AS) unter Für Vertragskonten u.Versicherungsobjekte

- Funktion Sperren gemäß Vorabselektion (FPSELPLOCK) unter Für Vertragskonten u.Versicherungsobjekte

- Funktion Saldenmitteilung für Konto nachbearbeiten (FPBN) unter Für Vertragskonten u.Versicherungsobjekte -> Korrespondenz

- Funktion Summensätze prüfen (Massenlauf) (FPT1M) unter Buchungen weiterleiten ->Kontrolle/Korrekturen

- Funktion Überleitung Hauptbuch (Massenlauf) (FPG1M) unter Buchungen weiterleiten ->Durchführung

- Funktion Überleitung Hauptbuch stornieren (FPG8) unter Buchungen weiterleiten -> Durchführung

- Funktion Überleitung Ergebnisrechung (Massenlauf) (FPG3M) unter Buchungen weiterleiten ->Durchführung

- Funktion Hauptbuchbelege prüfen (FPG2) unter Buchungen weiterleiten -> Kontrolle/Korrekturen

- Funktion Hauptbuchbelege prüfen (Massenlauf) (FPG2M) unter Buchungen weiterleiten ->Kontrolle/Korrekturen

- Funktion CO-PA-Belege prüfen (Massenlauf) (FPG7M) unter Buchungen weiterleiten ->Kontrolle/Korrekturen

- Funktion Verzögerte Umkehrbuchung f. FremdWährgsBewertung (FPW3) unterAbschlussvorbereitung -> Forderungsbewertung

- Funktion Einzelnachweis f. Verrechnungskonto Rückzahlungsanforderung (FPRS) unterAbschlussvorbereitung

- Funktion Abschluss - und Eröffnungsbuchungen (FPYE1) unter Abschlussvorbereitung

- Funktion Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen (FPVBUND) unterAbschlussvorbereitung -> Forderungs-/Erlösberichtigung

______________________________________________________________SAP AG 114

SAP-System______________________________________________________________

- Bereich Auswertung extrahierter Daten mit folgenden neuen Funktionen:

- Offene Posten (FPO7)

- Offene Posten von Gebietsfremden (FPO7F)

- Summendaten (FP06)

- Funktion Vorgänge für Außenwirtschaftsmeldungen anzeigen (FPAWM_ALV) unter Daten fürExterne -> Finanzbehörden

- Funktion Schwarze Listen (FPBL_GET) unter Daten übernehmen

- Funktion Übernahmedatei bearbeiten unter Daten übernehmen

- Funktion Ausgleichsinformationen weiterleiten (VAUGL_INFO) unter Daten übergeben

- Bereich Informationscontainer unter Daten übergeben mit folgenden Funktionen:

- Informationen weiterleiten (VINFO01)

- Informationscontainer anzeigen (VINTEG50)

- Neue Funktionen zur Archivierung von Daten im Bereich Daten archivieren

- Funktion Belegindizes für archivierte Zahlungsstapel (FP_DEL_DFKKZP_ARCIND) unter Datenlöschen

- Funktion Steuer-Reporting für Belgien (FP_DEL_DFKKREP01) unter Daten löschen

- Funktion Meldedaten für Quellensteuer (FP_DEL_DFKKQSR) unter Daten löschen

- Funktion Snapshots für Kontenstand (FPSNAP_DEL) unter Daten löschen

- Funktion Parametersätze wieder anzeigen (FPPARUNHID) unter AdministrationMassenverarbeitung

Bereich Einstellungen

- Funktion Geschäftspartner für Snapshots (FPSNAP_CUST) unter Lfd. Einstellungen

- Funktion Nummernkreisintervall für Ausgangsschecks (FQPA6) unter Lfd. Einstellungen

Änderungen an bestehenden Knoten und Funktionen

- Die Funktion Korrespondenzhistorie wird jetzt über die Transaktion CORRHIST aufgerufen.

- Die Funktion Barkasse wird jetzt über die Transaktion FPCD aufgerufen.

- Die Funktion Bankdaten pflegen (FPP4) unter Stammdaten -> Geschäftspartner heißt jetztZahlungsdaten ändern.

- Die Funktion Belegliste anzeigen (FPT5) unter Beleg -> Abstimmschlüssel heißt jetztEinzelnachweis für Buchungssummen.Sie finden diese Funktion jetzt auch unter Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten ->Abstimmung.

- Der Bereich Für Vertragskonten unter Period. Arbeiten heißt jetzt Für Vertragskonten u.Versicherungsobjekte.

- Die Funktion Geplante Änderungen aktivieren (FPP2A) finden Sie jetzt sowohl unter Stammdaten-> Vertragskonto als auch unter Stammdaten -> Versicherungsobjekt.

______________________________________________________________SAP AG 115

SAP-System______________________________________________________________

Die Funktion wurde aus dem Bereich Stammdaten -> Geschäftspartner entfernt.

- Die Funktionen für die Vorabselektion offener Posten hängen jetzt unter Period. Arbeiten ->Technische Vorarbeiten. Dazu gehören die folgenden Funktionen:

- Vorabselektion definieren (FPSELP)

- Layout definieren (FPSELP1)

- Vorabselektion f. Geschäftspartner neu erstellen (FPSP)

- Vorabselektion f. Vertragskonten neu erstellen (FPSA)

Neue Strukturen im Bereich Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten /Abschlussvorbereitungen:

Zur besseren Übersicht wurden diese Bereiche neu strukturiert.

Im Bereich Buchungen weiterleiten finden Sie jetzt folgende Bereiche und Funktionen:

- Bereiche Vorbereitung und DurchführungDie Funktionen zu den Summensätzen aus dem Bereich Vorbereitung finden Sie jetzt im BereichKontrolle/Korrekturen. Neue Funktionen entnehmen Sie dem Abschnitt Neu hinzugefügteFunktionen.

- Bereich AbstimmungIn diesem Bereich finden Sie Funktionen für die Abstimmung und Nachweise, die zuvor im BereichKontrolle angeordnet waren. Dazu gehören:

- Offene Posten abstimmen (FPO2)Diese Funktion hieß zuvor Abstimmung offene Posten.

- Nachweis für Hauptbuchübernahme (FPT3)Diese Funktion hieß zuvor Abstimmung Hauptbuchkonten.

- Einzelnachweis für Hauptbuchbelege (FPG5)Diese Funktion hieß zuvor Abstimmung Hauptbuchbelege.

Zusätzlich finden Sie hier auch die Funktionen Nachweis für Buchungssummen (FPT7) undEinzelnachweis für Buchungssummen (FPT5), die Sie auch unter Beleg -> Abstimmschlüssel finden.Neue Funktionen entnehmen Sie dem Abschnitt Neu hinzugefügte Funktionen.

- Bereich Kontrolle/KorrekturenIn diesem Bereich finden Sie jetzt unter anderem auch die Funktionen zu den Summensätzen, diezuvor im Bereich Vorbereitung angeordnet waren.Die Funktion Fehlende Überleitung (FPT4) in diesem Bereich heißt jetzt ÜbernahmestatusAbstimmschlüssel prüfen.Die Funktion Fehlende Belege ermitteln (FPDOC) finden Sie jetzt in diesem Bereich als FunktionLücken in Belegnummernkreisen ermitteln. Zuvor war diese Funktion im BereichAbschlussvorbereitung zu finden.Neue Funktionen entnehmen Sie dem Abschnitt Neu hinzugefügte Funktionen.

Im Bereich Abschlussarbeiten finden Sie jetzt folgende Bereiche und Funktionen:

- Bereich Forderungs-/ErlösberichtigungIn diesem Bereich finden Sie jetzt unter anderem die Funktionen zur Anzeige, Bearbeitung undUmbuchung von Berichtigungen, die zuvor im Bereich Korrekturbuchungen angeordnet waren.Neue Funktionen entnehmen Sie dem Abschnitt Neu hinzugefügte Funktionen.

______________________________________________________________SAP AG 116

SAP-System______________________________________________________________

- Bereich ForderungsbewertungIn diesem Bereich finden Sie jetzt die Funktionen zur Fremdwährungsbewertung, die zuvor direktunter Abschlussvorbereitung angeordnet waren. Neue Funktionen entnehmen Sie dem AbschnittNeu hinzugefügte Funktionen.

29.5.19 Erweitertes Nachrichten-Management

Verwendung


Lösungsprozesse

Die bisher allein verwendeten Action-Box-Aufrufe wurden durch Aufrufe von BOR-Methoden oderWorkflow-Prozessen als Lösungsprozesse erweitert.

Im Gegensatz zu den Action-Box-Aufrufen sind die neuen Lösungsprozesse voll in die Pflegetransaktionfür die Klärungsfallkategorie integriert. Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:

- Der Datenfluss kann innerhalb der Pflegetransaktion für die Fallkategorie definiert werden und istnur für genau diese Fallkategorie spezifisch.

- Die Eingabehilfe (F4) wird sowohl für Sender als auch Empfänger bei der Datenflussdefinitionunterstützt.

- Derselbe Lösungsprozess kann von verschiedenen Fallkategorien mit unterschiedlichenContainerelementnamen aufgerufen werden.

- Nicht nur BOR-Objekte selbst, sondern auch deren Attribute können als Eingabeparameter für dieLösungsprozesse verwendet werden.

- Der komplette Datenfluss wird jetzt bereits bei der Definition geprüft.

- Die Performance wurde durch den direkten Aufruf der neuen Lösungsprozesse verbessert.


Lösungsprozesse

Auf der Registerkarte Prozesse in der Transaktion zur Pflege der Klärungsfallkategorie können Sie jetztsowohl BOR-Methoden, als auch Workflows als Lösungsprozesse definieren (s. Einführungsleitfaden des

______________________________________________________________SAP AG 117

SAP-System______________________________________________________________

Vertragskontokorrents Grundfunktionen -> Erweitertes Nachrichten-Management -> Vorgaben fürdie Generierung von Klärungsfällen -> Klärungsfallkategorien pflegen).

Der Datenfluss kann allerdings nur für die beiden neuen Lösungsprozesstypen definiert werden.

Sie können vorhandene Action-Box-Aufrufe daher weiterhin verwenden. Für neue Lösungsprozessesollten Sie jedoch besser BOR-Methoden oder Workflows anlegen.

29.5.20 Neue und geänderte Zeitpunkte

Verwendung

Neue Zeitpunkte

- 0064

- 0073

- 0081

- 0208

- 0262

- 0296

- 0335

- 0336

- 0351

- 0375

- 0376

- 0391

- 0392

- 0606

- 0607

- 0608

- 0609

- 0616

- 0617

- 0618

- 0655

- 0803

______________________________________________________________SAP AG 118

SAP-System______________________________________________________________

- 0804

- 0870

- 1085

- 1086

- 1087

- 1129

- 1132

- 1219

- 1220

- 1255

- 1256

- 1784

- 1802

- 1844

- 1845

- 1850

- 1851

- 2418

- 2419

- 2420

- 2421

- 2422

- 2423

- 2424

- 2425

- 2601

- 2603

- 2610

- 2620

- 2622

- 2625

- 2628

- 2650

______________________________________________________________SAP AG 119

SAP-System______________________________________________________________

- 2655

- 2656

- 2660

- 2661

- 2662

- 2663

- 2664

- 2665

- 2666

- 2667

- 2670

- 2676

- 2678

- 2681

- 2685

- 2686

- 2687

- 2690

- 2691

- 2695

- 2696

- 2700

- 2701

- 2710

- 2809

- 2811

- 2830

- 2835

- 2840

- 3800

- 3806

- 3808

- 3810

______________________________________________________________SAP AG 120

SAP-System______________________________________________________________

- 3820

- 3830

- 4050

- 4503

- 4504

- 5057

- 5106

- 5514

- 6051

- 6052

- 6053

- 6170

- 6307

- 6450

- 9566

Geänderte Zeitpunkte

- Zum Zeitpunkt 0505 können Sie Belege über die durch SAP bereitgestellten Standardprüfungenhinaus auf ihre Archivierbarkeit prüfen.Ab Release 6.00 archiviert das System bei der Archivierung eines Belegs auch die Einträge derTabelle DFKKKO_WF (Workflows für Prüfungen und Genehmigungen). Auch diese Einträgewerden nun dem Funktionsbaustein FKK_SAMPLE_0505, der zum Zeitpunkt 0505 durchlaufenwird, übergeben und können somit ebenfalls kundeneigenen Prüfungen unterzogen werden.

Versicherungsspezifische Zeitpunkte

- V135

- V220

- V222

- V225

- V226

- V227

- V250

- V251

- V252

- V253

______________________________________________________________SAP AG 121

SAP-System______________________________________________________________

- V552

- V553

- 1784

- V650

- V651

- V652

- V653

- V654

- V655

- V656

- V657

- V658

- V659

- V320

- Ausprägung für V365


Installationsspezifische Zeitpunktbausteine hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> Kundenspezifische Funktionsbausteinehinterlegen.

29.5.21 Währungsgerechte Fortschreibung und Fremdwährungsbewertung

Verwendung


Fortschreibung der Sachkontenverkehrszahlen

Bis einschließlich Release 4.72 mussten bestimmte Hauptbuchkonten, die im Vertragskontokorrentverwendet werden, mit dem Attribut Salden in Hauswährung versehen werden. Davon betroffen

______________________________________________________________SAP AG 122

SAP-System______________________________________________________________

waren:

- Forderungskonten und sonstige Mitbuchkonten

- Anzahlungskonten und Konten zur Steuerverrechnung bei Anzahlungen

- Kursdifferenzkonten

Dadurch war es nicht möglich, allein aus den Verkehrszahlen der Konten die Anteile einzelnerWährungen zu ermitteln.

Die vorgenannte Restriktion wird mit Release 6.00 aufgehoben. Eine Umstellung der Konten imlaufenden Betrieb ist möglich. Für Vorgänge, die vor der Umstellung gebucht wurden, ändern sich dieVerkehrszahlen nicht, sie sind also nur in Hauswährung aufgezeichnet. Bei Forderungen, Anzahlungenund Steuerverrechnung von Anzahlungen werden auch Ausgleichsbuchungen weiterhin nur inHauswährung fortgeschrieben, sofern der offene Posten vor der Umstellung gebucht wurde.

Die Kontensalden sind unter Währungsgesichtspunkten nach der Umstellung als korrekt anzusehen, wennfolgende Bedingungen erfüllt sind:

- GuV-Konten: Die Umstellung ist erfolgt, bevor Buchungen im aktuellen Geschäftsjahr erfolgt sind.

- Forderungskonten (Anzahlungen, Steuerverrechnungen): Alle Posten, die vor der Umstellunggebucht wurden, wurden zwischenzeitlich ausgeglichen.

Einschränkungen

Bei der Buchung von steuerrelevanten Anzahlungen müssen das Anzahlungskonto und dasSteuerverrechnungskonto gleiche Einstellungen aufweisen, d.h. Salden in Hauswährung ist bei beidenKonten aktiv oder bei beiden nicht aktiv.

Kommt es für eine Ausgleichsbuchung in Drittwährung, d.h. wenn ein Teil der auszugleichenden Postenin einer anderen Währung als der Ausgleichswährung gebucht ist, zu einem Storno, Rückläufer oder einerAusgleichsrücknahme, so kann diese Rücknahmebuchung nicht erneut storniert werden.

Hilfsmittel für die Übergangszeit

Nach der Umstellung der Forderungskonten sind deren Verkehrszahlen solange noch nicht korrekt, wienoch offene Posten in Fremdwährung existieren, die noch vor der Umstellung gebucht wurden. ImRahmen des Jahresabschlusses sind dann zusätzliche Buchungen erforderlich, um mit Hilfe derForderungskorrekturkonten einen währungsgerechten Ausweis zu erhalten.

Mit der Offenen-Posten-Liste zum Stichtag können Sie die Werte ermitteln, die auf dem Forderungskontoaufgezeichnet worden wären, wenn alle Buchungen währungsgerecht fortgeschrieben worden wären.Lassen Sie die Auswertung dazu in einer Variante laufen, bei der folgende Parameter markiert sind:

- FortschrWhrg statt TransWhrg

- Fortschreibewährung simulieren

Die Differenz zwischen dem Ergebnis der OP-Auswertung und dem Saldo des Forderungskontos in einerzu betrachtenden Währung buchen Sie über ein Korrekturkonto.

Beispiel

Hauswährung sei EUR, die betrachtete Fremdwährung USD.

Auf dem Forderungskonto finden Sie einen Saldo von 400.000 USD mit einem Gegenwert in

______________________________________________________________SAP AG 123

SAP-System______________________________________________________________

Hauswährung von 320.000 EUR. Gemäß OP-Liste wäre der korrekte Wert 480.000 USD mit einemGegenwert von 380.000 EUR.

Das Forderungskorrekturkonto wird währungsgerecht geführt. Zusätzlich benötigen Sie einInterimskonto, für das Salden nur in Hauswährung geführt werden. Folgende Korrekturbuchungen sinddurchzuführen:

- Forderungskorrektur an Interimskonto 80.000 USD (60.000 EUR)

- Interimskonto an Forderungskorrektur 60.000 EUR (60.000 EUR).

Bei der ersten Buchung sind Fremdwährungsbetrag und Hauswährungsbetrag explizit vorzugeben.

Erweiterungen im Reporting

Bei der Auswertung von offenen Posten zum Stichtag können Summen wahlweise inTransaktionswährung oder in Fortschreibewährung dargestellt werden. Bei Ausgleichen in abweichenderWährung führt das zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Simulationsmodus werden die Ergebnisse sodargestellt, als wäre in den Forderungskonten seit jeher die währungsgerechte Fortschreibung aktivgewesen.

Listen, die durch die Reports zur Abstimmung des Hauptbuchs ausgegeben werden, bieten dieMöglichkeit, auch die neuen Felder PSWSL (Fortschreibewährung) und PSWBT (Fortschreibebetrag)anzuzeigen.

Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung

Die Fremdwährungsbewertung kann verschieden konfiguriert werden:

- mit einer Bilanzierungssicht

- mit mehreren Bilanzierungssichten (seit 4.72)

- mit mehreren Bilanzierungssichten und verzögerter Umkehrbuchung (mit 6.00)

Wenn Sie in der Transaktion FPW1 die automatische Umkehrbuchung zum Stichtag+1 nicht benötigen,kann das System mit der letztgenannten Einstellung so konfiguriert werden, dass die Umkehrbuchungenerst bei einem der folgenden Ereignisse erzeugt werden:

- Ausgleich

- Storno

- Ausgleichrücknahme

- Nächster Bewertungslauf (FPW1)

In den ersten drei Fällen müssen Sie in regelmäßigen Abständen die neue Transaktion FPW3 ausführen,die dafür sorgt, dass die erfolgten Belegmanipulationen zu den entsprechenden Umkehrbuchungenführen.

Zur korrekten Periodenabgrenzung wird zusätzlich eine Bewertungsplanvariante (Customizing) benötigt,welche die Stichtage enthält, an denen zwingend eine Umbewertung der Fremdwährungsbelegevorzunehmen ist.

Die genannten Transaktionen finden Sie im Menü unter Period. Arbeiten -> Abschlussvorbereitung.

______________________________________________________________SAP AG 124

SAP-System______________________________________________________________



Verzögerte Umkehrbuchung bei der Fremdwährungsbewertung

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Abschlußarbeiten ->Fremdwährungsbewertung müssen Sie zunächst die Grundeinstellungen vornehmen. Wenn Sie dieEinstellung Bewertung aufgrund mehrerer Bilanzierungssichten mit verzögerter Umkehrbuchungwählen, müssen Sie zunächst eine Bewertungsplanvariante anlegen.

29.5.22 Ändern der Bankdaten eines Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Für SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wurde die Anwendung Zahldaten pflegen (TransaktionFPP4) für die Versicherungsbranche wie folgt angepasst:

- Wenn Sie die Bankverbindung eines Kunden ändern, können Sie jetzt auch die amVersicherungsobjekt hinterlegten Daten anpassen.

- Anstelle eines Storno wird im Inkasso/Exkasso der Mahnendelauf als mögliche Folge einerBankdatenänderung angestoßen.

Allgemeine Informationen zu den Funktionen der Anwendung finden Sie in der Release-InformationStammdaten zu Release 4.72 sowie in der Hilfe zur Anwendung.



______________________________________________________________SAP AG 125

SAP-System______________________________________________________________

29.5.23 IDoc-Schnittstellen

Verwendung


Belegübernahme mit Hauptbuchpositionen

Für die Übernahme von Belegen mit Hauptbuchpositionen steht Ihnen eine neue, separateXI-Schnittstelle zur Verfügung. Über die neue Schnittstelle werden die Daten aus der XI-Nachricht in dieentsprechenden IDoc-Segmente transferiert. Wenn Sie die XI-Nachricht um neue Felder erweitern,müssen Sie den Zeitpunkt 2425 ausprägen, in dem die Konvertierung der XI-Nachricht in die IDocserfolgt.

Für die neue Schnittstelle wurden die folgenden beiden IDoc-Basistypen neu erstellt:

- FKK_EBS_DOC_TREE für die Buchung von Belegen, deren Steuerzeilen undHauptbuchpositionen einer Geschäftspartnerposition eindeutig zugeordnet werden sollen(hierarchische Struktur)

- FKK_EBS_DOC für die Buchung von Belegen, für die keine Zuordnung der Steuerzeilen und derHauptbuchpositionen notwendig ist (flache Struktur)

Die Verarbeitung der neuen Basistypen erfolgt durch den Funktionsbaustein FKK_EBS_DOC_INPUT,mit dem Sie die folgenden Objekte übernehmen und buchen können:

- Rechnungen

- Gutschriften

- Ausbuchungsbelege

- Anzahlungsanforderungen

Neben den neuen IDoc-Basistypen stehen auch die folgenden neuen IDoc-Segmente zur Verfügung:

- Das neue Segment für den Belegkopf E1FKK_EBS_DOC_HEADER beinhaltet u.a. dieObjektbeziehung zwischen Gutschriften und Rechnungen bzw. (Dispute-)Fällen, die externeZahlscheinreferenznummer und den externen Dokumententyp. Durch die Angabe einer externenZahlscheinreferenznummer werden die Geschäftspartnerpositionen einem Zahlschein zugeordnet.Der externe Dokumententyp spezifiziert, welches Dokument übernommen werden soll und ordnetdem Beleg einen Herkunftsschlüssel und die Belegart zu.

- Die Geschäftspartnerposition wird über das Segment E1FKK_EBS_DOC_BPITEM mitgegeben.Im Zeitpunkt 2419 werden die Positionsdaten in die internen Strukturen übernommen, so dass Sieim kundeneigenen Funktionsbaustein die Übernahme erweitern können. Im Zeitpunkt 2424 könnenSie Erweiterungen bei der Kontenfindung für die Geschäftspartnerpositionen vornehmen.

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- Das Segment E1FKK_EBS_DOC_GLITEM dient zur Übernahme der Erlöszeilen. Im Zeitpunkt2421 werden die entsprechenden Daten aus dem IDoc übernommen und im folgenden im Zeitpunkt2418 mit den entsprechenden Kontierungen vervollständigt. Zusätzlich zu diesem Segment könnenSie die optionalen Segmente E1FKK_EBS_DOC_COPAITEM undE1FKK_EBS_DOC_DEFREVITEM einer Hauptbuchposition zuordnen.

- Das Segment E1FKK_EBS_DOC_COPAITEM dient zur Übernahme für die externenMerkmale und Merkmalswerte. Eine interne Merkmalsübernahme, wie in der Schnittstelleohne Erlöszeilen, ist jedoch nicht möglich. Eine kundeneigene Erweiterung können Sie zumZeitpunkt 2423 vornehmen.

- Für verzögerte Erlösbuchung verwenden Sie das SegmentE1FKK_EBS_DOC_DEFREVITEM.

- Das neue Segment E1FKK_EBS_DOC_TAXITEM dient zur Erzeugung der Steuerzeile. DieÜbernahme kann über den Zeitpunkt 2422 erweitert werden.

- Das optionale Segment E1FKKK_EBS_DOC_WRITEOFFITEM dient der Übernahme vonAusbuchungsbelegen und bucht eine bereit gebuchte Hauptposition aus. Geschäftspartnerpositionen,verzögerte Erlösbuchungen und Zahlscheinpositionen werden nicht übernommen.

- Das Segment E1FKK_EBS_DOC_PAYFORMITEM muss verwendet werden, wenn zusätzlichbereits verbuchte Geschäftspartnerpositionen zu einem Zahlschein hinzugefügt werden sollen.

Hinweis zum Zeitpunkt 1100

Der Zeitpunkt 1100 wird durch die neue Schnittstelle nicht aufgerufen. Deshalb wird auch die Kontierungfür das Fundsmanagement nicht abgeleitet. Sie können die Kontierungsdaten jedoch durch dieDefinition kundeneigener Segmente für die Geschäftspartner- und die Hauptbuchpositionen übergeben.Es empfiehlt sich jedoch, hierfür die Standardschnittstelle zu verwenden.



Die Einstellungen für die Interpretation der externen Steuerkennung, der Sachkontenfindung derErlöszeilen und der Buchungsvorgänge der Geschäftspartnerpositionen nehmen Sie imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Datenübernahme -> Kommunikation mitexternen Billing-Systemen -> Übernahme der Rechnungsbelege in den folgenden Aktivitäten vor:

- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit interner BehandlungAn dieser Stelle müssen Sie die externe Steuerkennung einer internen Steuerkennung zuweisen undkönnen zusätzlich der internen Steuerkennung eine Konditionsart zuordnen.

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- Übersetzung der ext. Steuerkennung mit externer BehandlungAb Release 6.00 können Sie zusätzlich eine externe Steuerbehandlung verwenden. Dabei wird dieübernommene Steuerzeile nicht als Steuerzeile im Vertragskontokorrent behandelt, sondern alsErlöszeile an das Hauptbuch weitergeleitet. An dieser Stelle müssen Sie die externeSteuererkennung einer interne Steuerkennung zuordnen. Für die Steuerkennung wird einSteuerpositionstyp benötigt, den Sie an dieser Stelle vergeben.

- Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegenIn diesem Arbeitsschritt definieren Sie, wie die Positionskennungen für eine Hauptbuchpositioneines externen Abrechnungssystems in die zur Buchung eines FI-CA-Belegs benötigten internenParameter übersetzt werden sollen.

- Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegenIn diesem Arbeitsschritt ordnen Sie dem externen Dokumententyp eine Belegart und einen internenObjekttyp zu, der bei der Verarbeitung der Belegübernahme mit Erlöszeile den entsprechendenHerkunftsschlüssel zuordnet.

- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsdaten

- Übersetzung der Positionskennung in die Buchungsvorgänge

29.5.24 Strukturänderungen im IMG für das Inkasso/Exkasso

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 hat sich die Struktur des Einführungsleitfadens (IMG) desInkasso/Exkasso geändert. Um diese Änderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie dieProjekt-IMGs neu generieren.

Änderungen im IMG des Vertragskontokorrent (FI-CA)

Neue Aktivitäten

Grundfunktionen

- Buchungen und BelegeUnter Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen können Sie alle Einstellungen zum Segmentvornehmen.Unter Hinterlegen der Kontierungen für automatische Buchungen -> AutomatischeSachkontenfindung können Sie Konten für sonstige Steuerbuchungen hinterlegen.Unter Vorbereiten der Bearbeitungsbilder können Sie den Zeilenaufbau für Massenänderung inder Kontenpflege definieren.Unter Beleg -> Offizielle Belegnummern können Sie Vorgaben für die offizielleBelegnummerierung in Italien machen.Unter Archivierung können Sie die Laufzeit für Musterbelege hinterlegen und dieArchivinfostruktur für das Musterbelegarchiv aktivieren.

- AnordnungenSie können Anordnungstypen definieren.

- Kontenstandsanzeige

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Hier können Sie die Geschäftspartner hinterlegen, für die Sie Snapshots erzeugen möchten.

- Besonderheiten der SteuerabwicklungIm Kapitel Archivierung können Sie die Laufzeit für stempelsteuerpflichtige Zahlungenhinterlegen, die Archivinfostruktur für das Archiv für stempelsteuerpflichtige Zahlungen aktivieren,die Laufzeit für die Steuerinformation für Betriebe gewerblicher Art hinterlegen und dieArchivinfostruktur für das Archiv der Steuerinformation Betriebe gewerblicher Art aktivieren.

- Druck-WorkbenchIn der Druck-Workbench können Sie zwei BAdIs nutzen: BAdI: Übersteuerung undVorbelegung der Druckparameter, BAdI: Setzen des Status von Spool-Ausgabeaufträgen.

- KorrespondenzSie können die Änderungsbeleganzeige bearbeiten.

- ScheckverwaltungHier können Sie Nummernkreisintervalle für Ausgangsschecks hinterlegen.

- Erweitertes Nachrichten-ManagementFür die Auswertungen in der Transaktion EMMA könne Sie im Kapitel Vorgaben für dieProtokollierung interne Nummernkreisintervalle für Jobs pflegen sowie im Kapitel Vorgaben fürdie Generierung von Klärungsfällen interne Nummernkreisintervalle für Klärungsfälle pflegen.

Geschäftsvorfälle

- ZahlungenIm Kapitel Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen können Sie die Suchmaschineparametrisieren.Im gleichen Kapitel unter Barkasse/Kassenbuch können Sie für das Kassenbuch Belegarten zumZahlungstyp sowie Kassenverrechnungskonten hinterlegen.Im Kapitel Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen können Sie Bildvarianten fürZahlungsfestlegungen definieren und Nummernkreise für Zahlungsfestlegungen hinterlegen.Im Kapitel Archivierung können Sie Laufzeiten für die Transaktionsdaten im Kassenbuchhinterlegen, die Archivinfostruktur für die Transaktionsdaten im Kassenbuch aktivieren, dieLaufzeit für Zahlungsfestlegungen hinterlegen, die Archivinfostruktur für dasZahlungsfestlegungsarchiv aktivieren, die Laufzeit für Lastschriftankündigungen hinterlegen sowiedie Archivinfostruktur für das Lastschriftankündigungsarchiv aktivieren.

- MahnungenHier können Sie Ausführungsvarianten für den Mahnvorschlagslauf hinterlegen.

- AusbuchungenSie können das Ausbuchen in einem externem System aktivieren.

- Abgabe von Forderungen an InkassobürosFür die Archivierung können Sie hier die Laufzeit für Inkassopositionen hinterlegen und dieArchivinfostruktur für das Archiv für abgegebene Inkassoposten aktivieren.

Integration

- Hier können Sie in den Kapiteln Übernahme der Abrechnungsbelege, Fakturierungsstornound Programmerweiterungen alle Einstellungen vornehmen, die Sie für die Fakturierung imVertragskontokorrent benötigen.

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- Im Kapitel Financial Supply Chain Management können Sie unter Dispute Management fürdie Archivierung die Laufzeit für die Postenliste in Fällen hinterlegen sowie die Archivinfostrukturfür das Archiv für die Postenliste in Fällen aktivieren.Im Kapitel Customer Relationship Management können Sie die Ermittlung des zuständigenSachbearbeiters bei einer Replikation aus dem Customer Relationship Management definieren.Unter Biller Direct können Sie Benutzerprofile hinterlegen.

- Im Kapitel Haushaltsmanagement (PSM-FM) können Sie die Nachrichtensteuerung ändern.

Abschlussarbeiten

- Für die im Rahmen der Abschlussarbeiten erforderlichen Aktivitäten können Sie im KapitelFremdwährungsbewertung Grundeinstellungen vornehmen und Bewertungsplanvariantendefinieren.

- Im Kapitel Korrekturbuchungen zu Beteiligungsverhältnissen nehmen Sie die Einstellungenvor, die Sie für die Buchungen bei der Änderung von Beteiligungsverhältnissen an Unternehmenbenötigen.

Datenübernahme

Hier können Sie nun eine Identifikation für externe Systeme hinterlegen und die Aufrufer-ID für externeSchnittstellen pflegen.

- Im Unterkapitel Kommunikation mit externen Billing-Systemen können Sie unter Übernahmeder Rechnungsbelege Vorgaben für die Übersetzung der externen Belegart hinterlegen, dieÜbersetzung der externen Positionskennung der Geschäftspartnerposition für die Übernahme mitund ohne Erlöszeilen definieren, die Übersetzung der externen Steuerkennung mit internerBehandlung bzw. die Übersetzung der externen Steuerkennung mit externer Behandlung definierensowie Vorgaben für die Übersetzung der externen Sachkontenfindung hinterlegen.

- Im Unterkapitel Ausgangsschnittstelle können Sie alle Einstellungen für die neueAusgangsschnittstelle vornehmen.

Programmerweiterungen

- Im Kapitel Vorbereitete Erweiterungen können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen,um das Maklerfeld in die Geschäftspartnerposition aufzunehmen.

Geänderte Aktivitäten

Grundfunktionen

Im Kapitel Anordnungen wird die Aktivität Vorgaben für Belegerzeugung hinterlegen und derentsprechende Gliederungspunkt Belegerzeugung nicht mehr benötigt und wurden deshalb gelöscht.

Geschäftsvorfälle

- Zahlungen

Kurzkontierungen für Umbuchungen, die Sie bisher im Kapitel Verarbeitung vonEin-/Ausgangszahlungen -> Barkasse/Kassenbuch hinterlegt haben, hinterlegen Sie künftig unterVerarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen (VC_TFK020).

- Mahnungen

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Die Aktivität Mahngruppierungstypen definieren wurde umbenannt in Mahngruppierungendefinieren.

Integration

- Die Aktivität HHM-Tabellenfelder für das Vertragskontokorrent aktivieren im KapitelHaushaltsmanagement (PSM-FM) wird nicht mehr benötigt und wurde gelöscht.

- Die Aktivität Raster für die Fälligkeit/Überfälligkeit von Posten definieren im KapitelBusiness Information Warehouse wurde in Raster für die Gruppierung von Postendefinieren umbenannt.

Änderungen speziell für das Inkasso/Exkasso für Versicherungen (FS-CD)


Bereich Branchenkomponente Versicherungen

- Bereich Grundfunktionen unter Branchenkomponente VersicherungDie Aktivitäten zu Versicherungszusatzkontierungen finden Sie jetzt direkt im Einführungsleitfadendes Inkasso/Exkasso unter Grundfunktionen -> Versicherungszusatzkontierungen.Die Aktivität Feldstatusleiste für Zusatzkontierungen pflegen wurde entfernt.

Bereich Inkasso/Exkasso

- Bereich Zusätzliche Felder mit den entsprechenden Aktivitäten unter Inkasso/Exkasso ->Grundfunktionen -> VersicherungsobjektDie dort beschriebenen Funktionen können Sie jetzt über Erweiterungen auf der Grundlage des BDTabbilden.

- Aktivität Sperrgründe für Zahlpläne definieren unter Zahlpläne

Neu hinzugefügte Bereiche und Aktivitäten

- Unter Inkasso/Exkasso -> Grundfunktionen finden Sie jetzt den BereichVersicherungszusatzkontierungen mit folgenden Knoten und Aktivitäten:

- Knoten Kundeneigene Versicherungszusatzkontierungen mit den Aktivitäten Include fürerweiterte VZK-Ablage und Kundeneigene Zusatzkontierungen generieren

- Knoten Versicherungszusatzkontierungen für das deutsche Meldewesen mit den bereitsbekannten Aktivitäten

- Unter Inkasso/Exkasso -> Integration finden Sie jetzt den Bereich Informationscontainer mitAktivitäten zum Einrichten des Informationscontainers.

Bereich Grundfunktionen -> Versicherungsobjekt

- Aktivität Konto-Anlageregeln definieren unter Einstellungen zu Kontoanlagevarianten

- Aktivität Erweiterungen

- Knoten Nummernkreise und Versicherungsobjekttypen mit der neuen Aktivität Nummernkreisedefinieren

Bereich Grundfunktionen -> Buchungen und Belege

- BAdI-Aktivität Filterung von Positionen eines Versicherungsobjekts unter Grundeinstellungen

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- Aktivität Belegart für Ausgleich älteste Schuld festlegen unter Beleg -> Pflege derBelegkontierungen -> Belegarten

Bereich Grundfunktionen ->Offene-Posten-Verwaltung

- Aktivität Grenzwerte für Ausgleichsinterpretation festlegen

Bereich Zahlpläne

- Aktivität Vorgaben für vorzeitiges Beenden hinterlegen unter Konfiguration von Zahlplänen

- Aktivität Archivinfostruktur für Zahlplanarchiv aktivieren unter Archivierung

- Aktivität Archivinfostruktur für Geschäftsfallstorno-Archiv aktivieren unter Archivierung

- Aktivität Laufzeit für Einträge bei Geschäftsfallstorno festlegen unter Archivierung

Bereich Geschäftvorfälle -> Mahnungen

- Aktivität Mahnbare Eingangszahlwege definieren

Andere Bereiche

- Aktivität Ordnungsbegriff und Maklerfeld für Zahlplanpositionen aktivieren unterProgrammerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen

Geänderte Aktivitäten

Die folgenden Aktivitäten wurden umbenannt oder umgehängt:

Bereich Grundfunktionen -> Versicherungsobjekt

- Die IMG-Aktivität Gruppierung von Versicherungsobjekttypen für Regel 5 und 8 definieren unterEinstellungen zu Kontoanlagevarianten heißt jetzt Gruppierung von Versicherungsobjekttypendefinieren.

- Die IMG-Aktivität Versicherungsobjekttypen definieren finden Sie jetzt unter Nummernkreise undVersicherungsobjekttypen als Aktivität VO-Typen konfigurieren und Nummernkreisen zuordnen.

- Die IMG-Aktivität Allgemeine Informationen zu den Schnittstellen für das IS-IS-CD finden Sie jetztunter Datenübernahme als Aktivität Allgemeine Informationen zu den Schnittstellen für das FS-CD.Vorher befand sich diese Aktivität unter Datenübernahme -> Allgemeine Informationen.

- Die IMG-Aktivität Generieren der kundeneigenen Zusatzkontierungen finden Sie jetzt unterInkasso/Exkasso -> Grundfunktionen-> Versicherungszusatzkontierungen -> KundeneigeneVersicherungszusatzkontierungen als Aktivität Kundeneigene Zusatzkontierungen generieren.

- Die IMG-Aktivität Postentypen definieren finden Sie jetzt unter Inkasso/Exkasso ->Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung.Vorher befand sich diese Aktivität unter Grundfunktionen -> Einstellungen für "alte" Funktionen.

- Die Aktivität Performance-Verbesserung für den Versicherungsobjekt-Dialog aktivieren unterInkasso/Exkasso -> Technische Einstellungen heißt jetzt Vorgabewerte für denVersicherungsobjekt-Dialog hinterlegen.Sie können in dieser Aktivität jetzt auch als Vorgabewert festlegen, dass die Zahlplanpositionenkomplett ausgeblendet werden sollen.

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29.5.25 Informationscontainer (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen mit dem Informationscontainer eine flexibleInfrastruktur zur Verfügung, über die Sie Informationen aus Inkasso/Exkasso-Prozessen fortschreibenund an vor- oder nachgelagerte SAP- oder Fremdsysteme übergeben können. Beim Eintreten spezifischerGeschäftsvorfälle (z.B. Erreichen einer bestimmten Mahnstufe oder Eingang von Bankrückläufern),können Rückmeldungen in den Informationscontainer fortgeschrieben und über unterschiedlicheKommunikationswege an relevante Empfängersysteme weitergeleitet werden.

Sie finden die Funktionen zur Anzeige des Informationscontainers sowie der Weiterleitung vonRückmeldungen im Bereichsmenü des Inkasso/Exkasso unter Period. Arbeiten -> Daten übergeben ->Informationscontainer.

Welche Daten zu welchen Prozessen an den Informationscontainer übermittelt werden, ist durch dieDefinition von Informationsarten und deren Attributen festgelegt. Die Standardauslieferung enthält 6Standard-Informationsarten einschließlich der Funktionsbausteine, mit denen die auslösenden Prozessedie Rückmeldungen in den Informationscontainer schreiben:

- Spezielle Mahnstufe - Fortschreibung von Rückmeldungen mit Hilfe einer Mahnaktivität, wenn imlaufenden Mahnverfahren eine bestimmte Mahnstufe erreicht wurde

- Rückläufer - Fortschreibung von Rückmeldungen mit Informationen aus dem Rückläuferstapel

- Depotunterdeckung - Fortschreibung von Rückmeldungen, wenn ein Beitragsdepot nicht genügendGuthaben zum Begleichen der offenen Posten enthält

- Angebotsannahme - Fortschreibung von Rückmeldungen, wenn ein Geschäftspartner ein Angebotimplizit durch Zahlung angenommen hat

- Beitragsanpassung - Fortschreibung von Rückmeldungen, wenn eine dynamischeBeitragsanpassung stattgefunden hat, der höhere Betrag aber innerhalb eines definierten Zeitraumsnicht bezahlt wurde (wenn der Kunde der Anpassung also implizit widersprochen hat)

- Kundeninitiierte Zahlung - Fortschreibung von Rückmeldungen bei Eingang einerkundeninitiierten Zahlung für Verträge mit Istveranlagung

- Leistungsfreiheit - Fortschreibung von Rückmeldungen, wenn ein Vertrag leistungsfrei (Mahnstufeerreicht) bzw. wieder in Leistung (Mahnverfahren beendet) ist

Der Informationscontainer bietet Ihnen zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- Generische Services für die Fortschreibung und Weiterleitung von Rückmeldungen

- Kundenindividuelles Customizing der Rückmeldungen in Abhängigkeit vom auslösenden Prozess

- Sicherung von zusätzlichen Prozessinformationen und kundenindividuelle Erweiterung derDatenstruktur über ein Customer-Include

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- Massenaktivität zur effizienten Weiterleitung der Rückmeldungen

- Unterschiedliche Kommunikationsarten (SAP XI, RFC, Datei) zur Weiterleitung derRückmeldungen sowie Musterbausteine für jede Kommunikationsart

- Proxy-Klasse zur Verwendung des XI-Szenarios InsuranceContractReturnNotification

- Funktion zur Anzeige der im Container enthaltenen Rückmeldungen und deren Status zur besserenAdministration

- Archivierungsfunktion


Die im Inkasso/Exkasso erzeugten Rückmeldungen können über verschiedene Kommunikationsarten anrelevante Empfängersysteme übermittelt werden. Für jede vordefinierte Kommunikationsart wird einMusterbaustein für den entsprechenden Zeitpunkt ausgeliefert:

- SAP XI - Zeitpunkt V225

- RFC - Zeitpunkt V226

- Datei - Zeitpunkt V227



Sie finden die Einstellungen für den Informationscontainer im Einführungsleitfaden desInkasso/Exkasso unter Integration -> Informationscontainer.

Standard-Informationsarten sowie die vordefinierten Kommunikationsarten müssen aktiviert werden. Füreinige Informationsarten müssen Sie zusätzliche Einstellungen im System vornehmen, um dieRückmeldungen zu erzeugen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur IMG-AktivitätInformationsarten definieren.

Sie können durch die IMG-Einstellungen in Verbindung mit der individuellen Ausprägung desZeitpunktes V253 die Struktur der Rückmeldungen verändern.

Um die Rückmeldungen weiterzuleiten, hinterlegen Sie jeweils die gewünschte Kommunikationsart anden Informationsarten.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Anwendung zum Informationscontainer sowie derDokumentation zu den IMG-Aktivitäten.

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29.5.26 Informationssystem

Verwendung


Neue und geänderte Funktionen und Parameter im OP-Reporting

- In der Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1) stehen die neuen ParameterFortschrWhrg statt TransWhrg, gemeinsam mit dem Parameter Keine Summen inTransWährung zur Verfügung, welche die Auswertung der Beträge in Fortschreibewährungsteuern.Der Parameter Summen auf Ebene 1:2 steuert die Summenebenen des Reports (einschließlichSegment). Die Parameter für die Gruppierungsebenen wurden durch den neuen ParameterGruppierung auf Ebene 1:2 ersetzt.Die Gesamtsummen können Sie nun exportieren (Parameter Summen exportieren) und in derTransaktion Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6 im Menü unter Period.Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten) auswerten.Die Zusatzausgabe der Posten in einem Dataset ist jetzt auch in der Massenaktivität OP-Liste zumStichtag (parallel) (FPO1P) möglich.Der logische Dateiname wurde wie folgt geändert:

- FI-CA-OPEN-ITEMS für Stichtagsbezogenen Offene-Posten-Liste (FPO1)

- FI-CA-OPEN-ITEMS-MASS OP-Liste zum Stichtag (parallel) (FPO1P)

- Postenliste FPO4In der Postenliste können Sie nun Posten verdichten. Der Report kann gemäß in der TransaktionVorabselektionen definieren(FPSELP) hinterlegter Regeln mehrere Posten als einen anzeigen.zum Zeitpunkt 9563 können Sie die Posten zusätzlichen Berechtigungsprüfungen unterziehen.Für den Export in ein Dataset gilt dasselbe wie für die Programme FPO1 und FPO1P.

- OP-Reporting - Neue AuswertungenMit der Postenliste FPO4 können Sie jetzt alternativ auch ausgeglichene Posten (alle in einemZeitraum gebuchten Posten) auswerten, wenn Sie das Kennzeichen Nur offene Posten/AllePosten setzen.Für einfache Auswertungen der in einem Dataset gespeicherten Posten können Sie die TransaktionAnalyse offener Posten aus Datei (FPO7 im Menü unter Period. Arbeiten -> Auswertungextrahierter Daten) heranziehen. Die Transaktion FPO7F im Menü unter Period. Arbeiten ->Auswertung extrahierter Daten liefert die Ausgabe im Format der AußenwirtschaftsmeldungZ5a, wenn ein Dataset nur Posten ausländischer Kunden enthält.

- Vorbereitung der AuswertungBei der Selektion von Vertragskonten konnten Sie bisher nur zum aktuellen Datum aktive Sperrenberücksichtigen. Nun ist die Abgrenzung nach dem Zeitraum der Gültigkeitsdaten von Sperrenmöglich.Die Layouts der OPs können Sie zwischen Systemen nun mittels einer XML-Datei vornehmen.Für die Feldauswahl und Regelndefinition für die Postenverdichtung in der Transaktion Postenliste

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FPO4 stehen zwei neue Layoutobjekte zur Verfügung.

- BelegjournalNeben der Standardauswertung (Produktivbelege) können Sie ab Release 6.00 im Belegjournal auchBelege aus Datenextrakten auswerten.Sie können die verdichteten Partnerpositionen und Hauptbuchpositionen exportieren undanschließend in der Transaktion Erweiterte Auswertung der Reportsummen (FPO6 im Menüunter Period. Arbeiten -> Auswertung extrahierter Daten) auswerten.

29.5.27 Mahnen (erweitert)

Verwendung


Felderweiterungen in der Mahnhistorie

Für die Mahnhistorie haben Sie die Möglichkeit, weitere Datenfelder in die Anzeige der Mahnköpfe undMahnzeilen zu übernehmen. Für die erweiterte Anzeige der Mahnköpfe prägen Sie das Kunden-Includeder Struktur FKKMAKO_PLUS mit den benötigten Zusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihrezusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zum Zeitpunkt 391. Für die erweiterte Anzeige derMahnzeilen prägen Sie das Kunden-Include der Struktur FKKMAZE_STRUC mit den benötigtenZusatzfeldern aus. Füllen Sie anschließend Ihre zusätzlichen Felder über einen Kundenbaustein zumZeitpunkt 392.

Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Mahngruppen von der Mahnung auszuschließen, wenn der offeneprozentuale Anteil der zugeordneten Posten unter dem Grenzprozentsatz liegt. Der Grenzprozentsatz(Feld MINPZ_KK) wird pro Mahnstufe im Mahnverfahren hinterlegt.

Neue Formularklasse FI_CA_DUNNING_NEW

Die Formularklasse FI_CA_DUNNING wurde durch die neue FormularklasseFI_CA_DUNNING_NEW ersetzt (Beispielformular: FI_CA_DUNNING_SAMPLE_SF). SAPentwickelt die alte Formularklasse FI_CA_DUNNING nicht mehr weiter; sie bleibt jedoch im Systemerhalten. D.h., Sie können alle bisher erstellten Anwendungsformulare auch weiterhin verwenden.

Mahnen bei Eingangszahlwegen

Sie können jetzt für bestimmte Eingangszahlwege festlegen, dass mahnfällige Posten gemahnt werden

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sollen. Diese mahnbaren Eingangszahlwege können Sie im Customizing hinterlegen. Für dieVerarbeitung stehen Ihnen folgende Zeitpunkte zur Verfügung:

- Zeitpunkt 365 - steuert, dass die mahnfälligen Posten für diese Eingangszahlwege imMahnvorschlagslauf bleiben. Als mögliche Implementierung steht Ihnen der FunktionsbausteinVKKMA1_SAMPLE_0365 zur Verfügung.

- Zeitpunkt V320 - überprüft bei Stammdatenänderungen, ob der neue/geänderte Zahlweg einmahnbarer Eingangszahlweg ist.Wenn Sie an den Stammdaten einen mahnbaren Eingangszahlweg hinterlegen oder denvorhandenen Zahlweg in einen mahnbaren Eingangszahlweg ändern, werden die mahnfälligenPosten dann wie beim Löschen eines Zahlwegs behandelt, d.h. die zugehörigen Mahnverfahrenwerden nicht zum Beenden vorgemerkt.Als mögliche Implementierung steht Ihnen der FunktionsbausteinVKKMA5_EVAL_PAYMETH_V320 zur Verfügung.

Hinweis: Wenn Sie einen Eingangszahlweg im Einführungsleitfaden als mahnbar definiert haben, solltenSie diesen Zahlweg nicht in einen Zahllauf aufnehmen, da dann ggf. offene Posten gleichzeitig gemahntund inkassiert werden.

Fabrikkalender

Sie können nun auch im Inkasso/Exkasso den Fabrikkalender nutzen, um beim Mahnen Verzugstage,Mahnrhythmus und Zahlungsfrist zu berechnen.

Wenn Sie den Fabrikkalender nutzen, werden Feiertage und Wochenenden bei der Berechnung nichtberücksichtigt.

Informationen an den Informationscontainer übergeben

Sie können jetzt über vordefinierte Informationsarten Rückmeldungen im Informationscontainer ablegen,die dann von einem Empfängersystem ausgewertet werden können.

Informationen zur Mahnstufe übergeben

Über die Standard-Informationsart V001 können Sie im Informationscontainer Rückmeldungen für einEmpfängersystem ablegen, wenn eine vordefinierte Mahnstufe erreicht wurde.

Informationen zu leistungsfreien Zeiten übergeben

Über die Standard-Informationsart V007 können Sie im Informationscontainer Rückmeldungen für einEmpfängersystem ablegen, wenn ein Vertrag leistungsfrei bzw. wieder in Leistung ist.

Wenn Sie diese Informationsart verwenden, steht Ihnen zusätzlich der FunktionsbausteinVINFO_GET_BFREE_PERIODS zur Verfügung, mit dem Sie für bestimmte Selektionskriterien und ggf.einen bestimmten Zeitraum Informationen zu leistungsfreien Zeiten aus dem Informationscontainerauslesen können.

Weitere Informationen zum Informationscontainer und den Standard-Informationsarten finden Sie in derRelease-Information Informationscontainer zu diesem Release.

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Mahngruppe gegen Grenzprozentsatz prüfen

Ändern Sie den Grenzprozentsatz einer Mahnstufe im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrentsunter Geschäftsvorfälle -> Mahnungen -> Mahnverfahren konfigurieren. Wählen Sie einMahnverfahren und die dazugehörige Mahnstufe aus und pflegen sie dort den Grenzprozentsatz.

Mahnbare Eingangszahlwege

Um einen Eingangszahlwege als mahnbar zu definieren, verwenden Sie die IMG-Aktivität MahnbareEingangszahlwege definieren unter Inkasso/Exkasso -> Geschäftvorfälle > Mahnungen.

Fabrikkalender

Um den Fabrikkalender zu nutzen, setzen Sie das entsprechende Kennzeichen des Parameters und pflegenSie die Fabrikkalender-Id in der IMG-Aktivität Mahnverfahren konfigurieren unterInkasso/Exkasso -> Geschäftvorfälle -> Mahnungen.

Informationen zum Customizing für den Informationscontainer finden Sie in der Release-Information Informationscontainer zu diesem Release.

29.5.28 Versicherungsobjekt (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen nach einem Redesign neue bzw. erweiterteFunktionen zum Versicherungsobjekt zur Verfügung.

Änderungen am Versicherungsobjekt

Erweiterungen auf Grundlage des BDT (Business Data Toolset)

Sie können jetzt am Versicherungsobjekt kundeneigene Erweiterungen auf der Grundlage von BusinessData Toolsets (BDTs) einbinden.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt: Erweiterungen mitBDT.

Neues Business-Objekt BUSISI007; Business-Objekt BUSISI003 obsolet

Für SAP Insurance Inkasso/Exkasso 6.00 wurde das Business-Objekt BUSISI003 zumVersicherungsobjekt mit den zugehörigen Methoden durch das Business-Objekt BUSISI007 ersetzt.

Das Business-Objekt BUSISI003 und die zugehörigen Methoden sind damit obsolet und dürfen nichtmehr verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt: Business-Objekteund Methoden.

Partner zu einem Versicherungsobjekt auswählen bzw. vorschlagen

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Wenn zu einem Versicherungsobjekt mehrere Versicherungsobjekt-Partner-Beziehungen existieren habenSie jetzt die Möglichkeit, im Einstiegsbild für die Anzeige bzw. Bearbeitung eines Versicherungsobjekteseinen Partner auszuwählen.

Zusätzlich können Sie über den Exit V650 einen Partner vorbelegen.

Partner wechseln

Bei der Anzeige bzw. Bearbeitung eines Versicherungsobjekts können Sie jetzt über die DrucktastePartner wechseln alle zu diesem Versicherungsobjekt zugeordneten Partner in einem Auswahlfensteranzeigen und eine andere Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung für die Anzeige auswählen.

Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn einem Versicherungsobjekt viele Partner zugeordnet sind.

Bildschirmansicht für die Anzeige/Bearbeitung von Versicherungsobjekten

Die Anordnung der Felder für die Bearbeitung von Versicherungsobjekten im Dialog wurde geändert.

Zur besseren Übersicht finden Sie jetzt beim Anzeigen, Anlegen und Ändern von Versicherungsobjektendie neue Registerkarte Allgemeine Daten. Diese Registerkarte enthält auch einige neue Felder, wie zumBeispiel die externe Versicherungsobjektnummer.

Funktion Mehrere Vertragskonten für eine Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung entfällt (FS-RI)

Diese Funktion ist bereits seit SAP Insurance Inkasso/Exkasso 4.72 obsolet, da Sie die Funktion durchEinstellungen zur Buchungskreisgruppe abdecken können. Daher wurde die Funktion entfernt.

Wenn Sie auch unter Release 4.72 weiter mit der Funktion Mehrere Vertragskonten proVersicherungsobjekt-Partner-Beziehung gearbeitet haben, müssen Sie die entsprechenden Einstellungenund Funktionsbausteine für die manuelle Eingabe, die RFC-Schnittstellen, Direct Input sowie dieentsprechenden BAPIs anpassen.

Neue Funktionen zum Versicherungsobjekt

Nummernvergabe

Beim Anlegen von Versicherungsobjekten können Sie jetzt die (interne) Versicherungsobjektnummerautomatisch vom System vergeben lassen.

Außerdem können Sie auch zusätzlich eine externe Versicherungsobjektnummer vergeben.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt:Nummernvergabe.

Zusätzliche Kontoanlageregeln definieren

Durch ein neues Zeitpunktkonzept können Sie jetzt (zusätzlich zu den standardmäßig ausgeliefertenKontoanlageregeln) eigene Anlageregeln definieren.


Um eigene Kontoanlageregeln zu verwenden, legen Sie im Einführungsleitfaden des Inkasso/Exkassozunächst eine eigene Kontoanlageregel an und ordnen dem gewünschten Zeitpunkt den entsprechendenFunktionsbaustein zu.

Danach ordnen Sie in der IMG-Aktivität Kontoanlagevarianten definieren wie gewohnt die Regel zuKontoanlagevarianten zu.

Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden im Bereich Einstellungen zuKontoanlagevarianten unter Grundfunktionen -> Versicherungsobjekt.

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Neue BAPIs zum Versicherungsobjekt

Mit dem neuen Business-Objekt BUSISI007 stehen Ihnen jetzt weitere Methoden zur Verfügung, umVersicherungsobjekte zu bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt: Business-Objekteund Methoden .

Anzeige von Zahlplanpositionen einschränken

Für die Anzeige bzw. Bearbeitung von Versicherungsobjekten können Sie jetzt im Einstiegsbildschirmauswählen, ob der Zahlplan bzw. die Zahlplanpositionen angezeigt werden sollen oder die Anzahl deranzuzeigenden Positionen einschränken.

Wenn zu einem Versicherungsobjekt viele Zahlplanpositionen hinterlegt sind, diese aber gerade nichtbearbeitet werden müssen, können Sie den Aufruf dadurch verkürzen und die Systemleistung wirdverbessert.


In der IMG-Aktivität Vorgabewerte für den Versicherungsobjekt-Dialog hinterlegen unterInkasso/Exkasso -> Technische Einstellungen können Sie die Werte für das Einstiegsbild vorbelegen.

Berechtigungsgruppe auf Versicherungsobjekt-Partner-Ebene

Sie können auf Versicherungsobjekt-Partner-Ebene eine Berechtigungsgruppe hinterlegen und dadurchfür einzelne Versicherungsobjekte die Berechtigung auf ausgewählte Benutzer einschränken.


Die notwendigen Customizing-Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Inkasso/Exkassovor unter Grundfunktionen -> Versicherungsobjekt -> Feldmodifikationen und Berechtigungen ->Berechtigungsgruppen pflegen.

Betriebswirtschaftlicher Benutzer

Für die Datenübernahme über Direct Input, RFC und BAPIs haben Sie jetzt die Möglichkeit, zusätzlichzur Benutzerkennung des für die Datenübernahme verantwortlichen Benutzers (der in der Regel nicht derzuständige Sachbearbeiter sondern zum Beispiel ein Administrator ist), einen weiterenbetriebswirtschaftlichen Benutzer als Anleger bzw. Änderer zu hinterlegen. Dies kann zum Beispiel derzuständige Sachbearbeiter sein. Sie können diesen Benutzer am Versicherungsobjekt bzw. derVersicherungsobjekt-Partner-Beziehung hinterlegen.

In der Änderungshistorie zeigt das System dann sowohl den eigentlichen Anleger/Änderer an als auchden betriebswirtschaftlichen Benutzer.

Der Benutzername für den betriebswirtschaftlichen Benutzer muss im Inkasso/Exkasso-System mit denentsprechenden Berechtigungen angelegt sein.



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29.5.29 Versicherungsobjekt: Business-Objekte und Methoden (geändert)

Verwendung

Für SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wurde das Business-Objekt BUSISI003 zumVersicherungsobjekt mit den zugehörigen Methoden durch das Business-Objekt BUSISI007 ersetzt.

Dadurch ergeben sich folgende Änderungen für die Methoden (BAPIs):

Obsolete BAPIs Ersetzt durch

BAPI_CD_INSOBJ_CREATE BAPI_INSOBJECT_CREATE

BAPI_CD_INSOBJ_CHANGE BAPI_INSOBJECT_CHANGE

BAPI_CD_INSOBJ_GETDETAIL BAPI_INSOBJECT_GETDETAIL

Neue BAPIs zum Business-Objekt BUSISI007:

BAPI_INSOBJECT_EXISTENCECHECK - überprüft, ob ein übergebenes Versicherungsobjekt existiert

BAPI_INSOBJECT_GETNUMBERS - gibt zu einer internen Nummer die externe Nummer aus bzw.umgekehrt

BAPI_INSOBJECT_GETLIST - liefert zu übergebenen Suchkriterien die vorhandenenVersicherungsobjekte

BAPI_INSOBJECT_DELETE - setzt die Löschvormerkung zu einem übergebenen Versicherungobjekt

BAPI_INSOBJECT_UNDELETE - nimmt die Löschvormerkung zu einem übergebenenVersicherungsobjekt zurück

Weitere Informationen zu den Funktionen der BAPIs finden Sie in der Dokumentation der Methodenbzw. Methoden-Parameter.


Wenn Sie bisher die Methoden zum Business-Objekt BUSISI003 verwendet haben, stellen Sie dieProzesse auf die entsprechenden Methoden des Business-Objekts BUSISI007 um.

29.5.30 Versicherungsobjekt: Erweiterungen mit BDT (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie kundeneigene Erweiterungen auf der

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Grundlage von Business Data Toolsets vornehmen.

Mit dem BDT können Sie eigene Erweiterungen besser implementieren und die Datenverarbeitung wirdeffizienter.

Um eigene Felder als Erweiterungen einzubinden, stehen Ihnen Standard-Includes für folgende Tabellenzur Verfügung:

- DIMAIOB (Kopfdaten zum Versicherungsobjekt)

- DIMAIOBPAR (Daten zur Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung)

- DIMAPARCORR (Korrespondenzdaten zur Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung)

Weitere Informationen zu diesen Erweiterungsmöglichkeiten sowie den entsprechenden Standards findenSie in der Hilfe zur Anwendung zum Business Data Toolset (BDT) in der SAP-Bibliothek unterSAP-NetWeaver ->Application Platform (SAP Web Application Server) -> Übergreifende Services ->Business Data Toolset).


- Eigene ErweiterungenWenn Sie bereits eigene Erweiterungen vorgenommen haben, müssen Sie diese Erweiterungen andie Anforderungen des BDT anpassen.Durch die neue Funktion entfallen die bisherigen Einstellungen zu Kundenerweiterungen amVersicherungsobjekt. Daher wurde der Bereich Zusätzliche Felder im Einführungsleitfaden desInkasso/Exkasso unter Grundfunktionen -> Versicherungsobjekt entfernt.

- FeldgruppenFür Release 6.00 wurden mehrere Feldgruppen verändert. Falls Sie auf der Basis von FeldgruppenEinstellungen vorgenommen haben (wie zum Beispiel Feldmodifikationen oder Berechtigungen)müssen Sie diese Einstellungen anpassen.Beachten Sie dabei besonders die Customizing-Aktivitäten im Bereich Grundfunktionen ->Versicherungsobjekt -> Feldmodifikationen und Berechtigungen.

- BerechtigungsobjektFür das Berechtigungsobjekt I_INSO_AUT (Berechtigungsarten zum Versicherungsobjekt) wurdendie Felder, auf die eine Prüfung erfolgt, verändert. Passen Sie ggf. das Berechtigungsobjekt an.



29.5.31 Versicherungsobjekt: Transfer von Posten (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 erfolgt auch für das Versicherungsobjekt imInkasso/Exkasso die Übertragung von Posten auf einen anderen Geschäftspartner bzw. ein anderesVertragskonto über die Funktion Posten transferieren (FP40). Das System führt dabei eine Umbuchungder offenen Posten durch, d.h. es gleich die bestehenden offenen Posten aus und erzeugt neue Belege für

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den neuen Geschäftspartner/das neue Konto. Die bestehenden Belege werden also nicht modifiziert undbleiben erhalten.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen:

Änderung des Vertragskontos

Sie können das Vertragskonto zu einer Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung nicht mehr ändern, wennzu dieser Stammdatenkonstellation bereits Belege existieren. Da bei einem Vertragskontowechsel jetztdie Umbuchung erfolgt, würden die Belege zu dieserVersicherungsobjekt-Partner-Vertragskonto-Beziehung weiterhin existieren, die Beziehung jedoch nicht.

Die Prüfung, ob eine Vertragskontoänderung erlaubt ist, erfolgt über den Zeitpunkt V658. In derStandardauslieferung prüft der hinterlegte Funktionsbaustein, ob bereits Belege existieren. Sie könnenweitere Prüfungen implementieren.

Transfer von Posten auf eine andere Versicherungsobjekt-Partner-Beziehung

Wenn offene Posten über Direct Input, RFC oder BAPI von einem Geschäftspartner auf einen anderenübertragen werden sollen, erfolgt auch hier eine Umbuchung der offenen Positionen auf den neuenGeschäftspartner.

Dabei wird der Zeitpunkt V659 durchlaufen. Beachten Sie, dass in der Standardauslieferung nur dieoffenen Posten eines Partners umgebucht werden. Andere versicherungsobjektrelevante Daten bleibenunverändert (siehe Abschnitt Auswirkungen auf die Datenübernahme).


Der Transfer von Posten auf einen anderen Geschäftspartner steht nur bei der Datenübernahme über RFC,Direct Input und BAPI zur Verfügung.

Durch die neue Funktion werden in der Standardauslieferung nur die offenen Geschäftspartnerpositionenauf einen anderen Geschäftspartner bzw. ein anderes Konto transferiert. Folgendeversicherungsobjektrelevanten Daten werden nicht mehr übertragen:

- Zahlplandaten

- Maklerinkassodaten

- Mitversicherungsdaten

- Zinshistorie

Für den Transfer auf einen anderen Geschäftspartner steht Ihnen der Zeitpunkt V659 fürkundenindividuelle Anpassungen zur Verfügung.


Für den Transfer von Posten am Versicherungsobjekt gelten die allgemeinen Customizing-Einstellungenzum Transfer von Posten (im Einführungsleitfaden unter Inkasso/Exkasso ->Geschäftsvorfälle->Transfers).

Siehe auch

Weitere Informationen zur generellen Umstellung der Funktion Posten übertragen (FPU5) auf dieFunktion Posten transferieren (FP40) finden Sie im SAP-Hinweis 784806.

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Weitere Informationen zur Funktion finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Inkasso und Exkasso->Geschäftvorfälle -> Transfer von offenen Geschäftspartnerpositionen.

29.5.32 Versicherungsobjekt: Nummernvergabe (erweitert)

Verwendung

Interne Nummernvergabe

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie für jeden Versicherungsobjekttyp festlegen,dass beim Anlegen eines Versicherungsobjektes die interne Versicherungsobjektnummer automatischvom System vergeben werden soll.

Für diese Funktion steht Ihnen auch ein Exit (V655) zum Ergänzen von Prüfziffern zur Verfügung.

Nummer aus externem System hinterlegen

Zusätzlich können Sie jetzt am Versicherungsobjekt auch eine externe Versicherungsobjektnummerhinterlegen, zum Beispiel die Kennung, unter der das Versicherungsobjekt in einem Vorsystem geführtist. Dazu steht Ihnen beim Anlegen ein zusätzliches Feld zur Verfügung.

Wenn für ein Versicherungsobjekt eine externe Nummer hinterlegt ist, können Sie auch im Direct InputÄnderungen durchführen, ohne die interne (im SAP-System vergebene) Versicherungsobjektnummer zukennen.



Damit das System interne Versicherungsobjektnummern vergeben kann, müssen Sie dieVersicherungsobjekttypen zuvor definierten Nummernkreisen zuordnen.

Diese Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Inkasso/Exkasso unter Grundfunktionen->Versicherungsobjekt -> Nummernkreise und Versicherungsobjekttypen vor.

29.5.33 Stundung und Ratenplan

Verwendung

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Wertehilfe zu Ratenplannummer: Nur aktive Ratenpläne als Default

Im Einstiegsbild der Transaktionen Ratenplan ändern und Ratenplan anzeigen steht Ihnen eineWertehilfe zum Feld Ratenplannummer zur Verfügung. Bei der Selektion über die Ratenplanhistoriezeigt das System als Standard nur aktive Ratenpläne an. Wenn Sie auch deaktivierte Ratenpläne auflistenmöchten, müssen Sie den vorbelegten Wert ' ' im Feld Deaktivierungsgrund löschen.

Abweichender Zahler bei Ratenplanpositionen

Bisher war es nicht möglich, für Ratenplanpositionen einen vom Geschäftspartner abweichenden Zahlerzu hinterlegen. Für diesen Zweck steht Ihnen nun in der Transaktion Ratenplan ändern das neueEingabefeld Partner für Zahlung zur Verfügung. Dort können Sie für jede Rate separat einenabweichenden Zahler pflegen.

Zahlungskarten-ID in Ratenplanpositionen

Bisher konnte zu Ratenplanpositionen nur eine Bankverbindungs-ID, nicht aber eine Zahlungskarten-IDhinterlegt werden. Über das neue Eingabefeld Karten-ID in der Transaktion Ratenplan ändern ist diesnun möglich.

Auslösen der Zeitpunkte zum BOR-Objekttyp INSTMNTPLN nicht mehr in FI-CA-Zeitpunkten

Zum BOR-Objekttyp INSTMNTPLN sind die Zeitpunkte Created, Changed und Deactivateddefiniert. Sie wurden bisher innerhalb der Zeitpunkte 3040, 3041 und 3045 im Vertragskontokorrent(FI-CA) ausgelöst. Um sicherzustellen, dass die Zeitpunkte tatsächlich ausgelöst werden, wurde dieseFunktion in den Standard überführt.

29.5.34 Integration mit anderen Komponenten

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen folgende Funktionen für den verbessertenInformationsaustausch mit anderen (Versicherungs-)Komponenten und Systemen zur Verfügung:

Informationscontainer

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen mit dem Informationscontainer einumfangreicher Zwischenspeicher zur Verfügung, über den Sie Informationen an vor- oder nachgelagerteSAP- oder Fremdsysteme übergeben können.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Informationscontainer zu diesem Release.

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Ausgleichsinformationen weiterleiten

Wenn ein Prämienbeleg durch einen Zahlungseingang ausgeglichen wurde, können Sie diese Informationüber die Funktion Ausgleichsinformationen weiterleiten (VAUGL_INFO) an das Bestandssystemübermitteln.

Die Daten werden über eine Massenaktivität zum Zeitpunkt V038 übermittelt.

Sie finden diese neue Funktion im Menü des Inkasso/Exkasso unter Period. Arbeiten -> Datenübergeben.

Bezahlt-bis-Datum zu Versicherungsobjekt

Sie können im Inkasso/Exkasso jetzt ermitteln, bis zu welchem Datum alle offenen Posten für einVersicherungsobjekt komplett und chronologisch lückenlos (nach Fälligkeitsdatum) ausgeglichen sind.Diese Informationen können Sie in Ihrem Bestandssystem auswerten.

Für die Ermittlung des Datums steht Ihnen der RFC-fähige Funktionsbaustein FSCD_PAID_UNTIL zurVerfügung. Der Funktionsbaustein ermittelt, bis zu welchem Datum offene Posten für einVersicherungsobjekt beglichen wurden. Dies geschieht anhand des jüngsten ausgeglichenen Postens.Voraussetzung dafür ist, dass die Posten zeitlich lückenlos ausgeglichen werden. Bei Teilausgleich wirdder Betrag der Über- bzw. Unterzahlung ausgegeben.

HinweisUm einen chronologisch lückenlosen Ausgleich zu erreichen, muss die Verrechnungssteuerung für dieVerrechnungsart Kontenpflege so eingestellt sein, dass immer der älteste Beleg ausgeglichen wird. FürSonderfälle, in denen trotzdem Lücken auf dem Versicherungsobjekt entstehen, steht Ihnen alsKorrekturwerkzeug die neue Funktion Ausgleich der ältesten Schuld zur Verfügung. WeitereInformationen zu dieser Funktion finden Sie in der Release-Information Ausgleich der ältesten Schuld zudiesem Release.

Die Auswertung der Posten auf dem Versicherungsobjekt erfolgt geschäftspartner- undvertragskontenübergreifend, d.h. ohne Berücksichtigung von Geschäftspartner und Vertragskonto.

Externe Nummern aus Vorsystemen übergeben

Für einige Objekte, wie zum Beispiel Versicherungsobjekt und Vertragskonto können Sie jetzt externeNummern aus einem Vorsystem in das Inkasso/Exkasso-System übernehmen.

Storno durch Umkehrbuchung bei Zahlplänen

Sie können für Zahlpläne den Storno durch Umkehrbuchung verwenden und diese Informationen auseinem Vorsystem übergeben. Dazu steht Ihnen an der Zahlplanschnittstelle (FunktionsbausteinISCD_SCPOS_MAINTAIN, Parameter T_SCPOS) und bei der Funktion Zahlplanstorno fürGeschäftsfälle, Zahlpläne und Zahlplanpositionen das Feld Stornomethode (STMET_KK) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information Buchungen und Belege zu diesemRelease.

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Bezahlt-bis-Datum

Sie können im Einführungsleitfaden für den Buchungsbereich V450 auf Buchungskreisebene festlegen,ob für den ältesten offenen Posten eines Vertrages Grenzbeträge gelten sollen, ab denen ein Posten alsausgeglichen gilt und wie groß der offene Anteil eines Postens maximal sein darf. Diese Einstellungennehmen Sie in der IMG-Aktivität Grenzwerte für Ausgleichsinterpretation festlegen vor, unterInkasso/Exkasso -> Grundfunktionen -> Offene-Posten-Verwaltung.

Während der Selektion der relevanten Belegpositionen wird das BAdI FSCD_IO_ITEM_SELdurchlaufen. In der Methode zu diesem BAdI filtert das System die Belege, die bei der Ermittlung desBezahlt-bis-Datums berücksichtigt werden sollen. Um eine Implementierung für dieses BAdI anzulegen,führen Sie die IMG-Aktivität Filterung von Positionen eines Versicherungsobjekts zum BAdI unterInkasso/Exkasso -> Grundfunktionen--> Buchungen und Belege-> Grundeinstellungen aus.Beachten Sie dazu die Dokumentation zur Aktivität.

29.5.35 Integration

Verwendung


Hauptbuchübernahme: Belegart

Sie können die Belegart für die Hauptbuchübernahme nun individuell für jeden Beleg imVertragskontokorrent vorgeben. Die Vorgabe erfolgt über einen Baustein, der zum Zeitpunkt 0061 zuhinterlegen ist.

Für Belege des Vertragskontokorrents mit unterschiedlichen Belegarten für die Hauptbuchübernahmewerden separate Summensätze aufgezeichnet. Die Belege für die Hauptbuchübernahme werden nachdiesen Belegarten getrennt erzeugt.

Wird keine Belegart für die Hauptbuchübernahme vergegeben, erfolgt die Buchung weiterhin mit der imCustomizing zum Buchungsbereich 0100 hinterlegten Belegart.

Integration CRM: Sachbearbeiter auf Vertragskonto- bzw. Geschäftsvereinbarungsebene

Sie können einen Sachbearbeiter auf Ebene des Vertragskontos hinterlegen. Dieser Sachbearbeiter mussals Geschäftspartner im System vorhanden sein. Auf CRM-Seite wird dieser Sachbearbeiter alsPartnerfunktion auf der Geschäftsvereinbarung abgebildet. Die Replikation des Sachbearbeiters erfolgt

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durch die CRM-Middleware. Im Customizing legen Sie fest, welche Partnerfunktion in das entsprechendeFeld im Vertragskonto zu replizieren ist. Wenn im Vertragskonto ein Sachbearbeiter hinterlegt ist, kanndieser bei der Erstellung der Telefonliste zugeordnet werde.

Anbindung an die neue Hauptbuchhaltung

Mit Release 6.00 unterstützt das Vertragskontokorrent die folgenden Funktionen der neuenHauptbuchhaltung:

- Berichterstattung nach Segmenten.Die Saldierung pro Segment erfolgt dabei, wenn diese gefordert ist, in der Schnittstelle desRechnungswesens.

- Erweiterbarkeit der neuen Hauptbuchhaltung.Hierfür gelten die selben Einschränkungen und Anforderungen wie für die Speziellen Ledger.

Nicht unterstützt werden:

- Abbildung verschiedener Rechnungslegungsvorschriften in parallelen Ledgern

- Saldierte Bücher in allen Dimensionen

Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Massenaktivitäten

Mit Release 6.00 stehen für folgende Funktionen Massenaktivitäten zur Verfügung

- Übernahme Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten ->Durchführung -> Überleitung Hauptbuch (Massenlauf)

- Übernahme Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten-> Durchführung -> Überleitung Ergebnisrechnung (Massenlauf)

- Überprüfung Summensätze: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten ->Vorbereitung -> Summensätzeprüfen (Massenlauf)

- Abstimmung Hauptbuch: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten -> Buchungen weiterleiten ->Kontrolle -> Hauptbuchbelege prüfen (Massenlauf)

- Abstimmung Ergebnisrechnung: Vertragskontokorrent -> Period. Arbeiten ->Buchungenweiterleiten -> Kontrolle -> COPA-Belege prüfen(Massenlauf)

Integration mit dem Hauptbuch und der Ergebnisrechnung: Archivierung

Die Funktionen zum Belegfluss und zur Abstimmung der Buchungen im Hauptbuch und derErgebnisrechnung wurden um die Funktion zur Auswertung der Archive für Belege im Hauptbuch und inder Ergebnisrechnung erweitert.

Hauptbuchübernahme: Stornierung der Hauptbuchübernahme

Mit Release 6.00 steht im Vertragskontokorrent eine Funktion für die Stornierung derHauptbuchübernahme zur Verfügung. Die Stornierung der Belege erfolgt als echter Storno im Hauptbuchoder aber, wenn ein echter Storno nicht möglich ist, als Gegenbuchung.

Die Stornierung erfolgt mit dem Buchungsdatum des zu stornierenden Belegs. Eine Buchung mitabweichendem Buchungsdatum ist nicht vorgesehen. Es ist nur ein vollständiger Storno aller Belege zueinem Abstimmschlüssel und Buchungskreis möglich.

Die Buchung erfolgt als Negativbuchung, wenn für den Buchungskreis Negativbuchung erlaubt ist undim Buchungsbereich 0100 die Negativbuchung für Korrekturen für diesen Buchungskreis aktiviert ist.

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Integration COPA: Nachbuchungs- und Korrekturfunktion

Mit Release 6.00 wurde der Abstimmreport Wertefluß FI-CA -> COPA um eine Korrekturfunktionerweitert. Bei der Korrektur werden alle vorhandenen Belege für die ausgewählten Abstimmschlüssel inder Ergebnisrechnung storniert und die Übernahme wird für diese erneut durchgeführt.

Buchungssummen: Nachweisreport RFKKABS10

Im Menü unter Vetragskontokorrent -> Beleg -> Abstimmschlüssel -> Nachweis Summen steht einneuer Report zum Nachweis der Buchungssummen für Abstimmschlüssel zur Verfügung. Dabei könnenSie wahlweise alle Summensätze, nur bereits in das Hauptbuch übernommene Summensätze oder nichtübernommenen Summensätze selektieren und ausgeben.



Die Belegart für die Hauptbuchübernahme hinterlegen Sie im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents unter Integration -> Hauptbuchhaltung -> Buchungsvorgaben für dieHauptbuchübernahme hinterlegen.

Hier müssen Sie auch ein Segment für das Übertragskonto hinterlegen, wenn Sie dieSegmentberichterstattung im neuen Hauptbuch aktiviert haben.

29.5.36 Integration mit dem Haushaltsmanagement (PSM-FM)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen einesPilotprojekts das Haushaltsmanagement (PSM-FM) zusammen mit dem Inkasso/Exkasso zu nutzen.

Die Integration ermöglicht eine summenbasierte Weiterleitung von Istdaten aus dem FS-CD in dasHaushaltsmanagement und somit eine Haushaltsplanung. So können Sie die VerantwortungsbereicheIhrer Organisation hierarchisch strukturiert abbilden und die Finanzmittelbewegungen von Einnahmenund Ausgaben sowie das zur Verfügung stehende Budget kontrollieren.

Hinweis

Es wurden für Release 6.00 alle technischen Rahmenbedingungen für die Integration bereit gestellt. Dieintegrierte Nutzung der beiden Komponenten ist zur Zeit nur nach Absprache im Rahmen einesPilotprojektes und nur für FS-CD-Neukunden vorgesehen.

Wenn Sie das Haushaltsmanagement zusammen mit dem Inkasso/Exkasso verwenden wollen, wendenSie sich an SAP.

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Siehe auch


Im Einführungsleitfaden des Haushaltsmanagement finden Sie wichtige Informationen zu den einzelnenSchritten, die für eine Einführung notwendig sind. Sie finden das Dokument im SAP CustomizingEinführungsleitfaden unter Public Sector Management -> Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung-> Einführung in das Haushaltsmanagement vorbereiten .

Informationen zu den einzelnen Integrationsfunktionen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Inkassound Exkasso -> Integration -> Integration mit dem Haushaltsmanagement (PSM-FM).

29.5.37 Schnittstellen

Verwendung


Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner

Ab Release 6.00 steht Ihnen die Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner zurVerfügung. Mit Hilfe einer neuen Massenaktivität (Transaktion FPOITR) können Sie offene undausgeglichene Posten sowie Zahlungen eines Geschäftspartners über eine XI-Schnittstelle, z.B. zurRechnungserstellung, an externe Systeme überleiten.



Ausgangsschnittstelle: Buchungen auf dem Geschäftspartner

Die externen Systeme definieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unterDatenübernahme -> Ausgangsschnittstelle.

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Je Buchungskreis ist in der Aktivität Einstellungen zum Buchungskreis pflegen die Überleitung vonoffenen, wieder offenen oder ausgeglichen Posten sowie Zahlungsinformationen zu aktivieren.

Pro externes System sind weitere Einstellungen zur Ausgangsschnittstelle in der Aktivität Einstellungenzum Empfängersystem pflegen vorzunehmen.

29.5.38 Verzinsung

Verwendung


Überblick Zinsberechnung.

Im Zinslauf und im Zinslauf für Barsicherheiten können Sie im Menü unter Umfeld -> ListeZinsberechnung eine Übersicht über den Zinslauf abrufen.

Wenn Sie den Eintrag auswählen, führt das System den Report RFKKINT_MASS_LOG aus.

29.5.39 Official Doc. Numbering and VAT Reporting for Italy (New)

Use

In Italy, a unique official document number (ODN) must be assigned and printed on all documents yousend to customers, and it later serves as the basis for value-added tax (VAT) reporting. The systemsupports these requirements as follows:

- Automatic generation and assignment of ODN to relevant documents, based on your systemconfiguration

- Monthy VAT report, RFKKITVATM - or, as required in special cases, the quarterly VAT reports -RFKKITVATQ (summary) and RFKKITVATD (detailed); for further information, includingCustomizing requirements, refer to the respective report documentation

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29.5.40 Betriebswirtschaftliche Sperren

Verwendung


Sperren gemäß Vorabselektionen

Ab Release 6.00 können Sie Vorabselektionen, die Sie mit der Transaktion Vorabselektionendefinieren im Menü unter Period. Arbeiten -> Technische Vorarbeiten erzeugt haben, für das Setzenund Entfernen von betriebswirtschaftlichen Sperren verwenden. Dabei können Sie Vorabselektionensowohl für Geschäftspartner als auch für Vertragskonten verarbeiten. Das Bearbeiten von Sperren fürGeschäftspartner führt dazu, dass Sperren für die Vertragskonten bearbeitet werden, die diesemGeschäftspartner zugeordnet sind.

In der Transaktion Sperren gemäß Vorabselektionen im Menü unter Period. Arbeiten -> FürVertragskonten können Sie die vorab selektierten Daten anzeigen. Sperren setzen oder entfernen könnenSie wahlweise synchron aus der Transaktion heraus oder asynchron als Hintergrundjob, der sofortausgeführt wird. Das Ergebnis der Bearbeitung der Sperren wird in einem Protokoll ausgegeben.

Hinweis: Neben dem Vertragskonto können Sie auch Sperren für Versicherungsobjekte setzen oderlöschen.

29.5.41 Massenaktivitäten

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen im Inkasso/Exkasso für diesen Bereich

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folgende Funktionen zur Verfügung:

Deaktivierte Parametersätze wieder aktivieren

Wenn Sie Parametersätze einer Massenaktivität deaktivieren, können Sie diese wieder aktivieren -solange sie nicht endgültig unter Administration Massenverarbeitung -> Parametersätze löschengelöscht wurden. Wählen Sie dazu im Menü Massenverarbeitung -> Parametersätze wiederanzeigen.

29.5.42 Stammdaten

Verwendung


Geschäftspartner

Rollenkonzept

Ab Release 6.40 stellt der SAP Geschäftspartner ein neues Konzept für die Geschäftspartnerrollen zurVerfügung (s. Releaseinformation des SAP Geschäftspartners). Dieses geänderte Konzept kommt mitRelease 6.00 auch im Vertragskontokorrent zum Tragen. Geschäftspartner müssen künftig daher in derbetriebswirtschaftlichen Rolle MKK zum Rollentyp MKK vorhanden sein. Geschäftspartner in dieserRolle können Sie in der Transaktion FPP1 anlegen. Ändern und Anzeigen können Sie Geschäftspartnerin dieser Rolle in den Transaktionen FPP2 bzw. FPP3. Darüber hinaus können Sie einenGeschäftspartner auch in der Transaktion BP bearbeiten. Mit dieser Transaktion können Sie alle Rollenzu einem Geschäftspartner pflegen.

Wenn Sie Geschäftspartnerrollen zeitabhängig verwenden, beachten Sie Folgendes:

Die betriebswirtschaftliche Rolle MKK zum Rollentyp MKK darf zeitlich nicht abgegrenzt werden. Siemuss stets mindestens eine Gültigkeit vom Tagesdatum bis zum 31.12.9999 aufweisen. Einschränkungender Gültigkeit dieser Rolle dürfen und können nicht vorgenommen werden.

Standardadresse XDFADR

Die Standardadresse eines Geschäftspartners wird nicht mehr mit Hilfe des Kennzeichens XDFADR inder Tabelle BUT020 abgebildet. Dieses Kennzeichen ist obsolet und darf z.B. beim Direct Input nichtmehr mitgegeben werden. Die Standardadresse wird ab Release 6.40 mit Hilfe der Adressverwendung

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XXDEFAULT abgebildet. Wenn Sie Adressen zeitabhängig verwenden, können für unterschiedlicheZeiträume unterschiedliche Standardadressen angelegt werden. Für jeden Zeitpunkt kann jedoch nurgenau eine Adresse als Standardadresse für den Geschäftspartner gesetzt werden.

Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners

Geplante Änderungen am SAP Geschäftspartner werden nicht mehr unterstützt. Der bislangeinzuplanende Report BUSPCDACT für das Anwendungsobjekt BUPA ist somit obsolet. Für andereStammdatenobjekte, wie das FI-CA-Vertragskonto (Anwendungsobjekt FICA) werden geplanteÄnderungen jedoch auch weiterhin verwendet.

Geplante Änderungen werden künftig durch eine neue Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartnersunterstützt. Beachten Sie hierzu die folgenden Releaseinformationen:

- Zeitabhängigkeit von Adressen (neu)

- Zeitabhängigkeit von Bankverbindungen (neu)

- Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu)

Wenn Sie die FI-CA-Schattentabelle verwenden, so beachten Sie, dass sie regelmäßig den ReportBUPTDTRANSMIT zur Anwendung MKK einplanen müssen. Dieser Report erkennt, ob sich aufgrundvon Umzügen Änderungen an den Stammdaten ergeben haben und bildet diese in der Schattentabelle ab.Wenn Sie den Report nicht einplanen, kann es dazu kommen, dass das System aufgrund eines nichtaktuellen Standes der FI-CA-Schattentabelle Daten direkt aus den Datenbanktabellen des SAPGeschäftspartners nachlesen muss. Dies wirkt sich negativ auf die Performance des Leseprozesses aus.

Zum initialen Aufbau der Schattentabelle wurde bislang der Report RFKKGPSH verwendet. Künftigkönnen Sie die Schattentabelle mit Hilfe der Massenaktivität GPSHAD_NEW aufbauen. Haben Sie voreinem Release-Wechsel geplante Änderungen zum SAP Geschäftspartner verwendet und ist dieSchattentabelle bereits gefüllt, so müssen Sie vor der ersten Ausführung einer Massenaktivität den ReportRFKKGPSHUPDATE ausführen. Dieser Report invalidiert in der Schattentabelle die Einträge zuGeschäftspartnern, zu denen noch nicht umgesetzte geplante Änderungsbelege existieren. Somit wirdverhindert, dass veraltete Daten aus der Schattentabelle gelesen werden.

Um die in der Schattentabelle invalidierten Einträge wieder zu validieren, müssen Sie die MassenaktivitätGPSHAD_UPDATE ausführen. Dies verbessert die Performance der Lesezugriffe aufGeschäftspartnerdaten, da das System bei invaliden Einträgen in der Schattentabelle Daten aus dendiversen Datenbanktabellen des SAP Geschäftspartners lesen muss.

Änderung des Direct Inputs zum Geschäftspartner

Da aufgrund der Einführung der Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners keine geplantenÄnderungen zum Geschäftspartner mehr unterstützt werden, darf der Direct Input zum Geschäftspartnerstets nur noch mit dem Tagesdatum (VALDT = sy-datlo) aufgerufen werden.

Der Funktionsbaustein FKK_BUPA_MAINTAIN_SINGLE wurde entsprechend umgestellt. Dieser führtintern einen Direct Input zum Geschäftspartner durch. Bislang konnte dieser Baustein mit einembeliebigen Gültigkeitsdatum (I_VALDT) gerufen werden. Daraufhin wurden die Änderungen zu diesemGeschäftspartner via geplanter Änderungsbelege durchgeführt.

Um die Umstellung zu erleichtern, setzt SAP die diesem Baustein mitgegebenen Werte entsprechend um.Werden in den Übergabeparametern zu diesem Baustein die neuen Felder in Bezug auf dieZeitabhängigkeit befüllt, so werden die Werte nicht umgesetzt. Treten Fehler bei der Umsetzung auf,weist das System Sie durch eine Abbruchmeldung darauf hin. Kann die Umsetzung nicht erfolgen, so gibt

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das System eine entsprechende Information aus.

Beispiele für eine derartige Umsetzung:

- Änderung der zentralen Daten in die Zukunft: Anlage einer neuen Zeitscheibe zum mitgegebenenI_VALDT mit Gültigkeit bis zum Ende der Zeitscheibe, die I_VALDT umgibt. Zudem erfolgt einUpdate der Zeitscheiben, die nach dieser Zeitscheibe folgen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wirdder mitgegebene Parameter I_VALDT gleich sy-datlo gesetzt.

- Änderung einer Bankverbindung in die Zukunft: Es wird eine neue Bankverbindung angelegt. Zummitgegebenen I_VALDT erfolgt ein Umzug von der bereits bestehenden (zu ändernden)Bankverbindung zur neuen Bankverbindung. Vor dem Aufruf des Direct Input wird dermitgegebene Parameter I_VALDT gleich sy-datlo gesetzt.

- Planungen zu Zahlungskarten können nicht umgesetzt werden, da für Zahlungskarten keineZeitabhängigkeit existiert. Die Änderungen erfolgen ohne entsprechende Gültigkeit und sind dahersofort wirksam. Verwender des Bausteins FKK_BUPA_MAINTAIN_SINGLE werden durch eineInformationsnachricht auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Vor dem Aufruf des Direct Inputs wirdder mitgegebene Parameter I_VALDT gleich sy-datlo gesetzt.

Umzüge von Adressen und Bankverbindungen

Bei einem Umzug der Adresse bzw. der Bankverbindung wird die ID des jeweiligen Objekts in denVertragskonten datenbankseitig nicht geändert. Die in der Transaktion CAA2 bzw. CAA3 hinter der IDangezeigte Beschreibung zum Objekt ist jedoch jeweils die Beschreibung der tatsächlich verwendetenAdresse bzw. Bankverbindung.

Bei Bankverbindungen wird zusätzlich zur Beschreibung die auf der Datenbank hinterlegte ID derBankverbindung angezeigt. Da hier nun also unter Umständen die angezeigte ID aus der Datenbank mitder Beschreibung der Bankverbindung einer anderen ID angezeigt wird, wird dies speziell deutlichgemacht. In diesem Fall zeigt das System hinter der Beschreibung die ID der tatsächlich verwendetenBankverbindung an. Auf diese Weise soll auf diesen speziellen Fall hingewiesen und Fehlinterpretationender Anzeige sollen vermieden werden.

Beispiel:

Bankverb.Eing. 0001 Deutsche Bank/Heidelberg/DE/10020030/26126479 ( 0002 )

Löschen einer Adresse/Bankverbindung/Zahlungskarte

Beim Löschen einer Adresse, Bankverbindung oder Zahlungskarte wird die Gültigkeit des jeweiligenObjekts nicht berücksichtigt. Eine noch bestehende Verwendung in Vertragskonten oder auch Verträgenzeigt das System über eine Warnmeldung an, die Sie jedoch ignorieren können. Auf diese Weise könnenVertragskonten und Verträge im System vorhanden sein, die auf nicht mehr existente Objektereferenzieren. SAP rät daher von der Löschung von Objekten ab, die noch in Vertragskonten/Verträgenverwendet werden. Eine derartige Löschung unter Missachtung der Warnmeldung sollte nur inAusnahmefällen erfolgen.

Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass auch wenn das System keine Verwendung zu einemObjekt anzeigt, dieses noch in Vertragskonten/Verträgen unter Verwendung stehen kann.

Beispiel: Umzug von BKVID 0001 nach BKVID 0002 am 01.01.2020

Im Vertragskonto VK1 ist die BKVID 0001 hinterlegt. Ab dem 01.01.2020 soll jedoch die BKVID 0002im Vertragskonto verwendet werden. Auf der Datenbank ist jedoch weiterhin die BKVID 0001 hinterlegt.Die Ermittlung der tatsächlich verwendeten Bankverbindung erfolgt zur Laufzeit. Daher rät SAP beiVerwendung der Umzugsfunktion von der Löschung von Adressen und Bankverbindungen ab.

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Pseudomussfelder

Mit Release 7.00 wurde im Business Data Toolset (BDT) die Möglichkeit der Verwendung vonPseudomussfeldern eingeführt.

Bisher war bei der Bearbeitung im Dialog der Wechsel auf eine andere Registerkarte erst möglich, wennein Feld, dass als Mussfeld deklariert war, gefüllt wurde.

Mussfelder im SAP Geschäftspartner sind künftig Pseudomussfelder. Dies bewirkt, dass als solchedefinierte Felder im Dialog erst beim Sichern gefüllt sein müssen. Vor dem Sichern können Sie nunbeliebig zwischen den einzelnen Registerkarten navigieren.

Um Pseudomussfelder für ein beliebiges BDT-Anwendungsobjekt verwenden zu können, müssen Sie inder Tabelle TBZ1 das Kennzeichen Anwendungsobjekt verwendet Pseudomussfelder (XRECOM)setzen. Dieses ist für das Anwendungsobjekt BUPA gesetzt. Somit ergibt sich ein weiteresScreen-Attribut, auf welches Sie programmieren müssen bzw. können:

0 normales Feld

1 Mussfeld

2 Pseudomussfeld

Bei Abfragen, ob ein Feld ein Mussfeld ist, wird zum Teil die Anweisung IF SCREEN-REQUIRED = 1verwendet. Künftig muss diese Abfrage IF SCREEN-REQUIRED <> 0 lauten. Passen Sie daher - wennnötig - Ihre kundeneigenen Feldmodifikationsbausteine an.

Sonstige Hinweise

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit und zum neuen Rollenkonzept beschreibt der SAP-Hinweis675530 (SAP GP: Notwendige Anpassungen zu Release SAP_ABA 6.40).

Bankdaten ändern (Transaktion FPP4)

Zeitabhängigkeit des SAP Geschäftspartners

Geplante Änderungen am SAP Geschäftspartner werden nicht mehr unterstützt. Für dasFI-CA-Vertragskonto werden geplante Änderungen jedoch auch weiterhin verwendet. Daraus ergebensich folgende Änderungen im Verhalten der Transaktion FPP4.

Änderungen bei der Bearbeitung von Zahlungskarten/Kreditkarten:

- Löschen in der ZukunftDas Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner bleibt die Karte unverändertbestehen/kann nicht mehr gelöscht werden.

- Anlegen in der ZukunftDas Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird die Kreditkarte sofort angelegtund kann somit auch sofort verwendet werden.

- Ändern in der ZukunftDies ist generell nicht mehr möglich. Als Abhilfe wechselt das System automatisch in den ModusAnlegen in der Zukunft (s.o.).

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Änderungen bei der Bearbeitung von Bankverbindungen:

- Löschen in der ZukunftDas Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner wird zum Tagesdatum eineÄnderung durchgeführt, bei der das gültig-bis-Datum der Bankverbindung auf das Datum dergewünschten Löschung in der Zukunft gesetzt wird (logisches Löschen).

- Anlegen in der ZukunftDas Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner werden die Daten sofort mit einemgültig-ab-Datum angelegt, das dem gewünschten zukünftigen Datum entspricht.

- Ändern in der ZukunftDas Verhalten am Vertragskonto ändert sich nicht. Am Partner tritt die neue Umzugsfunktionalitätin Kraft:

- Anlegen einer neuen Bank-ID mit gültig-ab-Datum in der Zukunft

- Ändern der alten Bank-ID durch Eintragen des Umzugsdatums und der neuen Bank-ID in derZukunft

Regelwerk der Folgeaktionen:

Mit dem Aufruf des Regelwerkes der Folgeaktionen sind die Daten der hiervon betroffenen Mahnungenund Rückläufer bereits im Regelwerk in einer Liste sichtbar.



Schattentabelle für Geschäftspartner

Die Aktivierung der Schattentabelle nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrentsunter Technische Einstellungen -> Performance-Verbesserung für Massenläufe aktivieren vor.

29.5.43 Übernahme von Daten aus Altsystemen mit der IS Migration Workbench(ne

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie die IS Migration Workbench verwenden, umDaten aus Vorsystemen (Altsystemen) in das Inkasso/Exkasso-System zu übernehmen.

Diese Art der Migration nehmen Sie bei der erstmaligen Übernahme von Daten in dasInkasso/Exkasso-System vor. Sie können zu einem Migrationsobjekt sowohl Stammdaten als auch

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Bewegungsdaten übernehmen.

Die IS Migration Workbench ergänzt bestehende Direct Input-Funktionen um komfortable Möglichkeitenwie die Verwaltung von Schlüsseln der Vorsysteme sowie die Umschlüsselung. So können aufeinanderaufbauende Stammdatenobjekte ohne Kenntnis eines SAP-Schlüssels angelegt werden.

Die Extraktion der Daten aus dem Altsystem erfolgt mit kundeneigenen Extraktionsprogrammen. Dergenaue Satzaufbau wird in der IS Migration Workbench über Tabelleneinstellungen festgelegt. Die soerzeugten und anschließend per Datei-Transfer auf Zielrechner übertragenen Datenbestände werden vonder IS Migration Workbench gelesen und verarbeitet. Dabei wird auch die Code-Konvertierung (EBCDICin ASCII) durchgeführt. Anschließend werden die Daten aufbereitet und einem Direct-Input-Modulübergeben.

Sie starten die IS Migration Workbench über die Transaktion EMIGALL.

Standard-Migrationsobjekte für das FS-CD

Für die Verwendung im Inkasso/Exkasso sind folgende Migrationsobjekte in der Standard-Auslieferungenthalten:

- Geschäftspartner

- Vertragskonto

- Versicherungsobjekt

- Zahlplanposition

Zu diesen Migrationsobjekten können Sie individuell weitere Objekte hinzufügen.

Der Aufbau eines Migrationsobjektes ist in von SAP ausgelieferten Steuertabellen definiert und kann ausmehreren SAP-Strukturen bestehen. Alle an einem Migrationsobjekt beteiligten Strukturen sind im DataDictionary festgelegt. Kundeneigene Erweiterungen (Felder) werden dabei berücksichtigt.


Die Migration verändert nicht bereits im System vorhandene Daten. Die Migrationsobjekte dienen zurerstmaligen Datenübernahme.


Die Einstellungen zur IS Migration Workbench sind mandantenunabhängig, die Datenübernahme selbsthingegen erfolgt mandantenabhängig.


Benutzer benötigen Berechtigungen zum Berechtigungsobjekt E_MIGRATN.

Siehe auch

Weitere Informationen zum Funktionsumfang der Migrationsworkbench finden Sie im Benutzerhandbuchzur Migrationsworkbench. Starten Sie dazu die Transaktion EMIGALL und wählen Sie vom Bild ISMigration Workbench aus IS Migration -> Benutzerhandbuch.

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Wenn Sie in der Migration Workbench arbeiten, steht Ihnen auch Systemdokumentation zu den einzelnenObjekten, Strukturen und Felder zur Verfügung.

29.5.44 Verarbeitung von Ein- und Ausgangszahlungen

Verwendung


Zahlungsstapel: Buchungsdatum der Klärung

Ist das ursprünglich vorgesehene Buchungsdatum bei der Klärung nicht mehr zulässig, muss einabweichendes Buchungsdatum verwendet werden. Wird nur ein Buchungskreis angesprochen oder sindfür alle angesprochenen Buchungskreise die gleichen Buchungsperioden geöffnet, erfolgt die Ermittlungdes nächsten möglichen Buchungsdatums automatisch. Wird buchungskreisübergreifend gebucht undsind in den Buchungskreisen unterschiedliche Perioden geöffnet, ist unter Umständen die manuelleVorgabe eines abweichenden Buchungsdatums erforderlich. Dazu steht Ihnen jetzt folgendeFunktionstaste zur Verfügung:

@1U@ Anderes Buchungsdatum

Zahlungsstapel: Klärungsvorschlag aufgrund früherer Klärungen

Bei der Klärung von Zahlungen werden automatisch Selektionen vorgeschlagen, die sich ausvorangegangenen Klärungen ableiten. Dabei werden alle Geschäftspartner/Vertragskonten/Verträgeermittelt, denen bei früheren Zahlungen über das gleiche Bankkonto des Zahlers Beträge zugeordnetwurden.

Bei bestimmten Bankkonten (z.B. Konto des Sozialamts) können die Zahlungen eine Vielzahlunterschiedlicher Konten betreffen, so dass die vorgeschlagenen Selektionen sehr umfangreich und damitunübersichtlich sind.

Deshalb prüft das System nun bei mehr als drei Ergebnissen aus früheren Klärungen zusätzlich imVerwendungstext, ob die ermittelten Werte für Geschäftspartner oder Vertragskonto oder Vertrag dortangegeben sind. Die Suche ist fehlertolerant in dem Sinn, dass verschiedene Schreibweisen (also z.B.auch mit eingeschobenen Leerstellen oder Trennpunkten) zulässig sind und auch maximal ein falschesZeichen akzeptiert wird. Gibt es unter den früheren Klärungsfällen solche, bei denen dieVerwendungszweckangabe wie oben beschrieben zu den Selektionskriterien passt, werden nur noch dieseEinträge vorgeschlagen.

Zahlungsstapel: Verwendung von Kurzkontierungen.

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Buchung von Zahlungsbeträgen auf Hauptbuchkontenkann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn derKurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer die

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Berechtigung zum Objekt F_KK_KUKON mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

Zusätzlich kann einer Kurzkontierungen auch ein Steuerkennzeichen zugeordnet werden (nur wenn imbetroffenen Land die Steuern nicht von einem Jurisdiction-Code abhängen). Der Betrag der Buchungwird dann automatisch um den Steueranteil reduziert und es weren separate Steuerposition erzeugt.

Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung

Bei der Klärungsbearbeitung steht die neue Funktion Korrespondenz zur Klärung zu Verfügung. Damitbesteht z.B. die Möglichkeit, Rückfragen an die Hausbank oder auch an andere Adressaten zu richten.Wird die Funktion verwendet, wird ein Geschäftspartner und ein Anwendungsformular vorgeschlagen.Beide Werte werden im Customizing hinterlegt und können überschrieben werden. Als neueKorrepondenzart wird 0035 Nachfrage Zahlungseingangsklärung ausgeliefert.

Zahlungsstapel: Ergänzung zum Prüfzeitpunkt 0242

Der Zeitpunkt 0242 bietet keine Möglichkeit, zusätzlich angegebene Selektionen zu prüfen (nur die ersteSelektionsangabe steht direkt in der Zahlungsstapelposition zur Verfügung). Über den neuen Zeitpunkt0262 können jetzt alle Selektionen gemeinsam geprüft werden.

Zahlungsstapel: Schnelle Suche von Zahlungen über die Suchmaschine TREX

Zahlungen aus Zahlungsstapeln können für einen schnellen Suchzugriff im Hauptspeicher derSuchmaschine bereitgehalten werden. Der Systemadministration obliegt das entsprechende Customizing,der Erstaufbau des Suchindex und der regelmäßige Transport veränderter und neu hinzugekommenerEinträge.

Ist Customizing für den Anschluss an die Suchmaschine hinterlegt, erscheint bei der Suche nachZahlungen das zusätzliche Kennzeichen Suchmaschine verwenden.

Kreditkartenstapel: Prüfung der Kartendaten

Bisher wurde bei Kreditkartenstapeln, bei denen die Meldung an das Karteninstitut noch nicht erfolgt ist,stets die Eingabe des Gültigkeitszeitraums und des Karteninhabers verlangt. Diese Angaben können beientsprechenden Einstellungen im Customizing in Abhängigkeit vom Karteninstitut jetzt entfallen.



Zahlungsstapel: Korrespondenz für Nachfragen bei der Klärung

Vorschlagswerte für die Korrespondenz zur Nachfrage bei Klärungsfällen hinterlegen Sie wie folgt:

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- Die Nummer des Geschäftspartners, der vorgeschlagen werden soll (Geschäftspartner, der dieHausbank oder einen Ansprechpartner bei der Hausbank repräsentiert) im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vonEin-/Ausgangszahlungen -> Bankverrechnungskonten für Zahlungsstapel hinterlegen.Sie finden dort zu jeden Bankverrechnungskonto das neue Feld Korr.Empfg, in das Sie dieGeschäftspartnernummer eintragen können. Zusätzlich sollten die Angaben Hausbank undKonto-ID gepflegt werden, da hierüber die eigene Kontonummer bei der Hausbank ermittelt werdenkann, die ggf. auf dem Anschreiben angegeben werden soll.

- Den Schlüssel des Anwendungsformulars, das vorgeschlagen werden soll, hinterlegen Sie imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Korrespondenz ->Anwendungsformulare für die Korrespondenz hinterlegenDort tragen Sie das gewünschte Formular unter der Korrespondenzart 0035 ein. Als Muster wird dasFormular FI_CA_BANK_CORR_SAMPLE_SF ausgeliefert (Smart Form).


Zunächst müssen Sie eine TCP/IP-Verbindung zum TREX-Server einrichten. Wählen Sie dazu im SAPCustomizing Einführungsleitfaden SAP NetWeaver -> SAP Web Application Server ->IDoc-Schnittstelle / Application Link Enabling -> Kommunikation -> RFC-Verbindungen anlegen.

Die anschließend erforderlichen Systemeinstellungen nehmen Sie über die VerwaltungstransaktionCOM_SE_ADMIN vor.

Über Springen -> Customizing wählen Sie zunächst den Punkt Systemeinstellungen, um eine TCP/IPVerbindung zum TREX-Server auszuwählen.

Unter dem Punkt Business Objekte und Indizes prüfen Sie, ob das Business Objekt CA_INCPAYbereits angelegt ist. Falls nicht, fügen Sie einen entsprechenden Eintrag hinzu. Die Klasse für diesesBusiness-Objekt ist CL_FKK_SEARCH_PLOT. Beachten Sie die Dokumentation der einzelnen Felderbei den Einstellungen zum Objekt, die Ihnen eine Anleitung für die Vergabe sinnvoller Werte bietet.

Innerhalb der Transaktion können Sie auch den Index anlegen und aktivieren.

Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen ->Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Suchmaschine parametrisieren geben Sie an, abwelchem Erstellungsdatum Zahlungsstapeldaten in die Suchmaschine aufgenommen werden sollen undob beim erstmaligen Laden auch archivierte Daten berücksichtigt werden sollen.

Über den Report COM_SE_DISPATCHER können Sie dann sowohl den Erstaufbau der Suchdaten alsauch die Übernahme nachfolgender Änderungen im Datenbestand vornehmen. Dieser Report sollte alsHintergrundjob eingeplant werden. Für die Übernahme der Änderung empfiehlt sich eine Einplanungregelmäßiger Wiederholungen (z.B. ein- oder mehrmals pro Tag), damit die Suchdaten möglichst aktuellsind.

Kreditkartenstapel: Prüfung der Kartendaten

Die Einstellung für eine reduzierte Prüfung der Kreditkartendaten nehmen Sie im Einführungsleitfadendes Vertragskontokorrents hier vor:

Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen -> Zahlungskarten-> Konten für Zahlungskarteninstitut hinterlegen vor.


Hinterlegen Sie in der Aktivität Suchmaschine parametrisieren im Einführungsleitfaden des

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Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen -> Verarbeitung vonEin-/Ausgangszahlungen das gewünschte Datum, ab dem die Suche über die Suchmaschine erfolgensoll.

29.5.45 Zahlungsverkehr

Verwendung


Zahlungsfestlegungen

Mit der neuen Transaktion FPAY1A können Sie offene Posten zu Gruppen zusammenfassen und aufEbene der Gruppe Zahlungsdaten, wie Zahlweg, Bankdaten und DTA-Daten, festlegen, die dasZahlungsprogramm später für eine Regulierung verarbeitet (Zahlungsfestlegung vom Typ"Zahlungsprogramm"). Ferner können Sie Posten nur gruppieren (z.B. ohne Angabe von Zahlungsdatenwie Zahlweg, Bankdaten) und die so erzeugte Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium für dieVerarbeitung von Eingangszahlungen verwenden (Zahlungsfestlegung vom Typ "gültig fürZahlungsstapel"). Hierzu dient die Transaktion FPAY1B.

Im Einzelnen können Sie die folgenden Festlegungen zur Zahlung treffen:

- Regulierer (Geschäftspartner, Vertragskonto)

- Zahlweg, zahlender Buchungskreis

- Bankverbindung/Kartenverbindung des Geschäftspartners

- Bankverbindung des Unternehmens (Hausbank-ID, Hausbankkonto-ID)

- DTA-Daten (Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel)

- Ausführungsdatum

- Text zur Zahlung

- Referenznummer zur Zahlung

- Kundenspezifische Zusatzfelder

Das System speichert diese Zahlungsdaten auf Kopfebene und die zugehörigen Posten auf Positionsebenein dem neuen Objekt Zahlungsfestlegung. Sie können Posten verschiedenerGeschäftspartner/Vertragskonten in eine Zahlungsfestlegung aufnehmen. In der Zahlungsfestlegung iststets der regulierende Geschäftspartner und - wenn die Festlegung für den Zahllauf erfolgt - dasregulierende Vertragskonto anzugeben. Die Funktion ist sowohl auf Eingangszahlungen als auch aufAusgangszahlungen und prinzipiell auch für alle Zahlwege anwendbar.

In den zugehörigen Belegpositionen wird nur der Typ der Zahlungsfestlegung (Feld DFKKOP-PDTYP)

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gesetzt. Die erfassten Zahlungsdaten, wie der Zahlweg, werden nicht in die Belegposition eingetragen.

Wenn Sie den Zeitpunkt 0606 ausprägen, können Sie bereits beim Buchen des Belegs proGeschäftspartnerposition festlegen, dass für diese Position eine solche Festlegung erforderlich ist. Die somarkierten Posten werden durch den Zahllauf solange nicht reguliert, solange noch keineZahlungsfestlegung für sie angelegt wurde. Posten diesen Typs werden als vorgemerkte Postenbezeichnet. Diese Funktion ist nicht für Wiederholungspositionen möglich.

Beim Anlegen/Ändern einer Zahlungsfestlegung für den Zahllauf können Sie entweder alle Posten odernur vorgemerkte Posten selektieren. Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch imBenutzerparameter 8PAY_XITMS fest (A = Alle Posten, R = nur vorgemerkte Posten).

Wenn Sie den Zeitpunkt 0616 ausprägen, können Sie im Einstiegsbild der Transaktionen für dasAnlegen einer Zahlungsfestlegung und im Dialog zur Nachselektion weiterer Posten zusätzlicheSelektionskriterien definieren. Damit können Sie aus der Liste der selektierten Posten nur bestimmtePosten zur Anzeige bringen (Filterfunktion), indem Sie Ihre Selektionseingaben im hier angegebenenBaustein auswerten.

Posten, für die eine Zahlungsfestlegung vom Typ "Zahllauf" existiert, sind in anderenAusgleichsprozessen (außer dem Zahllauf) vor dem Ausgleich geschützt. In der Statusanzeige derOP-Bearbeitung erscheint eine entsprechende Information.

Beim Anlegen einer Zahlungsfestlegung gelten die Berechtigungsprüfungen, die auch für dieBelegänderung gelten (Buchungskreis, Geschäftsbereich und Berechtigungsgruppe des Vertragskontos).Außerdem wird das neue Berechtigungsobjekt F_KKINDPAY geprüft, das abhängig vom Typ derZahlungsfestlegung und von der Aktivität prüft, ob eine entsprechende Berechtigung vorliegt.

Das Anlegen einer Zahlungsfestlegung ist auch ohne Postenbezug möglich. Dabei erzeugt das System nureinen Kopfsatz, jedoch keine Positionssätze.

Beim Anlegen und Ändern einer Zahlungsfestlegung kann der Workflow zur Prüfung und Genehmigungnach dem Vier-Augen-Prinzip durchlaufen werden. Die Entscheidung darüber, ob das Anlegen/Änderngenehmigungspflichtig ist, wird im neuen Zeitpunktbaustein 5514 getroffen; das zugehörigeBusiness-Objekt heißt CA_INDPAY. Zusätzlich zum Statusfeld (offen /zu genehmigen/genehmigt)existiert das Attribut vollständig, das gesetzt sein muss, wenn der Zahllauf oder der Zahlungsstapel eineZahlungsfestlegung verwenden soll. Dieses Attribut kann den Start des Genehmigungsworkflows steuern.So kann der Zeitpunkt 5514 beispielsweise so ausgeprägt werden, dass der Workflow erst dann startet,wenn das Attribut vollständig gesetzt ist. Dadurch können verschiedene Benutzer verschiedeneÄnderungen durchführen, ohne diese jede einzeln genehmigen lassen zu müssen, bevor der nächsteSachbearbeiter die Zahlungsfestlegung weiterbearbeiten kann. Eine Zahlungsfestlegung im Status zugenehmigen ist solange nicht änderbar, bis sie genehmigt/abgelehnt wird.

Beim Anlegen einer genehmigungspflichtigen Änderung werden die Zahlungsdaten im Status zugenehmigen abgelegt. Der Zahllauf reguliert diese Zahlungsfestlegung nicht, sondern erzeugt eineZahlungsausnahme. Die Änderungen aus dem Workflow-Prozess (Genehmigung oder Ablehnung)werden entsprechend im Status dokumentiert. Das Zahlungsprogramm reguliert nur vollständigeZahlungsfestlegungen, die den Status offen, genehmigt oder wieder eröffnet nach Storno derZahlung (siehe unten) haben.

Bei der Änderung einer Zahlungsfestlegung in der neuen Transaktion FPAY2 schreibt das SystemHistoriensätze für die Kopfdaten; diese stellt das System in der Anzeige auf einer eigenen Registerkartedar. Auch für den Genehmigenden ist hieraus ersichtlich, welche Änderung zur Genehmigung ansteht.Bei der Aufnahme neuer Positionen oder dem Entfernen von Positionen werden die neuen Positionenbzw. die gelöschten Positionen im Falle, dass diese Änderung genehmigungspflichtig ist, ebenfalls auf

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eigenen Registerkarten angezeigt. Außerdem ist stets in jedem Posten vermerkt, wann er in dieZahlungsfestlegung aufgenommen wurde.

Wenn Sie eine Zahlungsfestlegung ändern und dabei Positionen in eine Zahlungsfestlegung aufnehmenmöchten, müssen Sie die aufzunehmenden Positionen vor dem Sichern markieren. Wenn Sie Positionenwieder aus einer Zahlungsfestlegung entfernen möchten, müssen Sie diese respektive vor dem Sichernentmarkieren.

Zusätzliche Prüfungen, die beim Ändern einer Zahlungsfestlegung durchgeführt werden sollen, könnenSie über den Zeitpuntkt 0608 implementieren. Dort besteht die Möglichkeit, Fehlermeldungenzurückzugeben, die dann in einem eigenen Dialog angezeigt werden.

Kundenspezifische Zusatzfelder, die zuvor über ein CI-Include an die Kopftabelle DFKKIP_GRPdefiniert wurden, können Sie zum Zeitpunkts 0609 visualisieren. Die eigenen Felder werden auf einereigenen Registerkarte dargestellt.

Da Sie Posten verschiedener Geschäftspartner gemeinsam gruppieren können, läuft die Verwendung vonZahlungsfestlegungen quer zur Parallelisierung über Geschäftspartnerintervalle im Zahllauf. Posten, dieim Intervall 1 (enthält den Geschäftspartner) gelesen werden, werden hier übersprungen. Im Intervall 2(enthält den Regulierer) werden die im Intervall 1 bereits einmal gelesenen Posten nachgelesen, da hieralle zugehörigen Posten zu ermitteln sind. Dieses Nachlesen von Belegpositionen erhöht die Laufzeit desZahllaufs, so dass das Verfahren als solches nicht als allgemeiner Ersatz für jedwede Belegänderung (z.B.beim Eintragen von Zahlweg und Bankdaten) genutzt werden sollte.

Bei einer erfolgreichen Regulierung durch den Zahllauf trägt das System die Nummer des erzeugtenAusgleichsbelegs (bzw. Zahlungsauftrags) und die Zahllauf-ID selbst in die Zahlungsfestlegung ein.Diese Daten zeigt das System auf einer eigenen Registerkarte an. Von dieser Registerkarte aus könnenSie zum Zahlbeleg bzw. zum Zahlungsauftrag und zur Anzeige der Bankdaten aus dem Zahllaufnavigieren und von dort aus wiederum zur Anzeige des Zahllaufs. Andernfalls kann es im Zahllauf zufolgenden neuen Ausnahmen kommen:

- 66 Zahlungsfestlegung ist noch zu genehmigen

- 68 Betrag der Zahlungsfestlegung entspricht nicht der Postensumme

- 69 Zahlungsfestlegung ist gesperrt durch Online-Bearbeitung

Bei der Verarbeitung einer Zahlungsfestlegung im Zahllauf werden eventuell bestehendeZahlsperren/Ausgleichssperren im regulierenden Vertragskonto berücksichtigt. Sperren auf denVertragskonten der zugeordneten Belegpositionen werden nicht berücksichtigt. Sperren auf denzugeordneten Belegpositionen selbst können nicht existieren, da gesperrte Positionen nicht in eineZahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommen werden können und andererseits für Posten in einerZahlungsfestlegung keine Sperren gesetzt werden können.

Die freien Selektionen (Abgrenzungen z.B. nach Belegnummern, Buchungsdatum) werden für diezugeordneten Posten einer Zahlungsfestlegung ebenfalls nicht berücksichtigt, da eine Zahlungsfestlegungnur ganz oder gar nicht (und nicht teilweise) reguliert werden kann.

Wenn Sie den Zeitpunkt 0617 ausprägen, haben Sie die Möglichkeit, eine Zahlungsfestlegung, die vomZahllauf als regulierbar angesehen wird, zu einer Zahlungsausnahme zu machen, indem sie einentsprechendes Postenkennzeichen (und eine entsprechende Meldung) zurückgeben. In diesem Zeitpunktbesteht beispielsweise die Möglichkeit, die Zahlsperren der beteiligten Vertragskonten/Verträge zuermitteln und die Regulierung dann zu verhindern, wenn ein Vertragskonto eines zugeordneten Postensim Stammsatz eine Zahlsperre aufweist. Um dies zu realisieren, können Sie den Baustein

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FKK_SAMPLE_0617_PAYMENT_LOCKSV verwenden oder als Kopiervorlage für einen eigenenBaustein nutzen.

Für die Interpretation der Zahlungsdaten (Kopfebene) gilt folgende Logik:

- Zahlweg, zahlender Buchungskreis, Bankverbindung, Kartenverbindung und eigeneBankverbindung werden so behandelt, als seien sie auf Positionsebene eingegeben worden undwerden so in die Zahlungsdaten (DPAYH) übernommen, dass sie in der Regulierungsliste und imZahlungsträgerdruck erscheinen.

- Die eigene Bankverbindung wird unabhängig von der Kennzeichnung des Zahlwegs zur Steuerungder Bankenauswahl (in FQP4) ausgewertet, eine Übersteuerung durch den Zeitpunkt 0650 ist aberzusätzlich auch noch möglich.

- Das Ausführungsdatum wird in die Zahlungsdaten (DPAYH) übernommen und übersteuert damitdie ansonsten geltende Standardlogik, nach der das Ausführungsdatum sich aus demFälligkeitsdatum der regulierten Posten bestimmt (bei Einzug und mehreren Posten mitverschiedenen Fälligkeiten: das späteste Datum, bei Auszahlung: das früheste). EinAusführungsdatum in der Vergangenheit wird durch das Tagesdatum ersetzt. Da nicht alleZahlungsträgerformate ein Ausführungsdatum auf Ebene der einzelnen Zahlung unterstützen -manchmal ist nur ein solches Datum für die ganze Datei vorgesehen - ist evtl. mit der empfangendenBank zu vereinbaren, inwieweit eine Datei mit Zahlungen mit verschiedenen Ausführungsdatenverarbeitet werden kann.

- Die DTA-Daten werden in die Zahlungsdaten (DPAYH) übernommen und übersteuern damiteventuelle Festlegungen aus dem Baustein im Zeitpunkt 0630.

- Der Text zur Zahlung wird nicht in den Zahlungsdaten (DPAYH) gespeichert und ist damit auchnicht in der Regulierungsliste sichtbar. Dieser Text kann bei der Dateierstellung durch Nachlesender Daten der Zahlungsfestlegung ermittelt werden - die Schlüssel hierfür stehen in denZahlungsdaten - und an geeigneter Stelle im Zahlungsträger vermerkt werden.

- Teilzahlungen unter Nutzung von Zahlungsfestlegungen sind nicht möglich. Der Zeitpunkt 0610wird daher im Zahlungsprogramm bei der Verarbeitung von Zahlungsfestlegungen nicht prozessiert.Auch bei der Verwendung einer Zahlungsfestlegung als Selektionskriterium im Zahlungsstapel istkeine Teilzahlung möglich (vergleichbar mit der Verwendung von Zahlungsavisen). Überzahlungensind hingegen im Zahlungsstapel möglich und führen dann z.B. zu Akontobuchungen oder zu einemAusgleich weiterer Posten.

- Eine ALV-Liste aller Zahlungsfestlegungen bietet der Report RFKKIP01 . Durch Doppelklick inder Liste erreichen Sie die Detailanzeige zu einer Zahlungsfestlegung. In der Beleganzeige einesPostens, der Teil einer Zahlungsfestlegung ist, steht eine Drucktaste in den Zahlungsdaten zurVerfügung, mit der Sie ebenfalls in die Detailanzeige dieser Zahlungsfestlegung gelangen.

- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, bietet derReport RFKKIP03. Auch hier führt Doppelklick in der Liste zur Detailanzeige derZahlungsfestlegung.

- Eine ALV-Liste aller Belegpositionen, die für eine Zahlungsfestlegung vorgemerkt, aber noch nichtin eine Zahlungsfestlegung aufgenommen sind, bietet der Report RFKKIP02.

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- Eine Belegposition kann zur Zeit nicht in mehreren Zahlungsfestlegungen vom Typ"Zahlungsstapel" gleichzeitig enthalten sein. Damit ist es z.B. (noch) nicht möglich, für denselbenPosten Festlegungen in verschiedenen Währungen zu treffen und beim Zahlungseingang in einerbestimmten Währung dann die genutzte Festlegung zu kennzeichnen, während die anderenFestlegungen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht oder archiviert werden können.

Visualisierung in anderen Transaktionen

- BeleganzeigeBei den Zahldaten zeigt das System an, dass eine Belegposition in eine Zahlungsfestlegungaufgenommen wurde. Die Navigation zur Zahlungsfestlegung ist unterstützt.

- KontenstandsanzeigeIm Zeilenaufbau können Sie das Feld PDTYP (Typ der Zahlungsfestlegung) aufnehmen. Fernerkönnen Sie das Feld IPAYD einblenden, in dem eine Ikone anzeigt, ob ein Posten einerZahlungsfestlegung zugeordnet ist.

Integration zu Folgeprozessen

- Storno des BelegsWenn ein Beleg noch Positionen enthält, die einer Zahlungsfestlegung zugeordnet sind, musszunächst diese Zuordnung aufgehoben werden, bevor der Beleg storniert werden kann.

- Storno des gebuchten ZahlungsbelegsDie Zahlungsfestlegung erhält den Status wiedereröffnet nach Storno. Die ausgeglichenen Postensind wieder offen und noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung istmöglich. Mit dem Report RFKKIP01 können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Statuswiedereröffnet nach Storno selektieren und über deren weiteren Verbleib entscheiden. Der Stornoeines solchen Stornos ist nicht möglich.

- Rücknahme Ausgleich des gebuchten ZahlungsbelegsDie Zahlungsfestlegung erhält den Status Ausgleich zurückgenommen, die Zuordnung der früherausgeglichenen Posten zur Zahlungsfestlegung wird zurückgenommen, die Zahlungsfestlegung kannnicht erneut verwendet werden.

- Rückläufer zum gebuchten ZahlungsbelegDie Zahlungsfestlegung erhält den Status Rückläufer. Die ausgeglichenen Posten sind wieder offenund noch der Zahlungsfestlegung zugeordnet, eine erneute Regulierung ist möglich. Mit dem ReportRFKKIP01 können Sie alle Zahlungsfestlegungen mit dem Status Rückläufer selektieren und überderen weiteren Verbleib entscheiden. Alle Rückläuferaktivitäten (Setzen von Sperren,Korrespondenzen) beziehen sich auf das regulierende Vertragskonto, das im Kopf derZahlungsfestlegung angegeben wurde und damit nicht auf die bebuchten Vertragskonten derzugehörigen Posten. Eine Ausnahme bilden hier eventuelle Gebühren, die auf das Vertragskonto mitdem höchsten Posten gebucht werden.

- Storno des erzeugten ZahlungsauftragsDie Zahlungsfestlegung erhält den Status wiedereröffnet nach Storno . Die ausgeglichenen Postensind wieder offen, eine erneute Regulierung ist möglich.

Einschränkungen

- Skonto und QuellensteuerQuellensteuerrelevante Posten können nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen und auch imZeitpunkt 0606 hierfür nicht vorgesehen werden.

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Posten mit Skonto können ebenfalls nicht in eine Zahlungsfestlegung aufgenommen werden.

- Zahlsperren/AusgleichssperrenPosten mit Zahlsperren können nicht in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf aufgenommenwerden. Die Zahlsperre schützt damit vor einer Regulierung und auch vor einer Aufnahme in eineZahlungsfestlegung. Für Posten in einer Zahlungsfestlegung kann keine Zahlsperre (in FPE2,FPE2M) mehr gesetzt werden. Bei der Regulierung gemäß Zahlungsfestlegung werden dieZahlsperren der zugeordneten Posten damit also nicht mehr analysiert.Posten mit Ausgleichssperren können weder in eine Zahlungsfestlegung für den Zahllauf noch ineine Zahlungsfestlegung für den Zahlungsstapel aufgenommen werden - diese Posten sind gegenjeglichen Ausgleich gesperrt.Die Interpretation von Zahlsperren auf Stammsatzebene (Vertragskonto oder Vertrag) kann, wieoben beschrieben, über Zeitpunkt 0617 erfolgen.

- WiederholungspositionenWiederholungspositionen können Sie nicht bereits beim Buchen für eine Zahlungsfestlegungvorsehen (Zeitpunkt 0606). Wenn Sie diese in den Transaktionen FPAY1A/FPAY1B/FPAY2 einerZahlungsfestlegung zuordnen, werden sie zuvor aufgelöst.

- Zahlungsvereinbarungen

Zahlungsfestlegungen haben Vorrang vor Zahlungsvereinbarungen, die sich lediglich auf Beträge, nichtaber auf die weiteren Zahlungsdaten beziehen. Es ist möglich, Posten, zu denen bereitsZahlungsvereinbarungen bestehen, in eine Zahlungsfestlegung aufzunehmen. Für Posten, die bereits einerZahlungsfestlegung zugeordnet sind, kann keine Zahlungsvereinbarung mehr getroffen werden.

Zahlungsvereinbarungen

Sie können Zahlungsvereinbarungen nun auch über den Gesamtsaldo eines Geschäftspartners anlegen -unabhängig von der Transaktionswährung der einzelnen offenen Posten. Dazu müssen Sie imEinstiegsbild der Transaktion Vereinbarte Zahlbeträge (FPVZ) das Kennzeichen alle offenen Postenselektieren setzen. Bei der automatischen Verteilung des Vereinbarungsbetrages setzt das System indiesem Fall bei allen Posten, bei denen die Transaktionswährung mit der Vereinbarungswährungübereinstimmt, den Vereinbarungsbetrag auf den Originalbetrag und verteilt den Restbetrag anteilig aufdie anderen offenen Posten.

Für Posten, für die eine Zahlungsfestlegung oder eine Lastschriftankündigung existiert, können Sie keineZahlungsvereinbarung hinterlegen.

Mit einem Doppelklick auf die Belegnummer können Sie in die Beleganzeige springen.

Sie können Zahlungsvereinbarungen über den Gesamtsaldo mehrerer Geschäftspartner anlegen. In derListe der offenen Posten haben Sie analog zur Kontenpflege die Möglichkeit, weitere Selektionenvorzunehmen.



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Im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Zahlungen ->Erstellung von Ein-/Ausgangszahlungen können Sie Bildvarianten für Zahlungsfestlegungendefinieren.

Den Default hierfür legen Sie benutzerspezifisch im Benutzerparameter 8IP fest.

Die Funktionsbausteine für kundenspezifische Erweiterungen hinterlegen Sie im Einführungsleitfadendes Vertragskontokorrents unter Programmerweiterungen -> KundenspezifischeFunktionsbausteine hinterlegen.

29.5.46 Buchungen und Belege

Verwendung


Buchungen und Belege: Austausch des Belegdatums

Zum Zeitpunkt 0062 können Sie nun nicht nur das Buchungsdatum, sondern auch das Belegdatum imBeleg ersetzen.

Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition

In der Geschäftspartnerposition steht das neue Feld Makler zur Verfügung. Diese Erweiterung derGeschäftspartnerposition ist als "vorbereitete Erweiterung" realisiert. Das heißt, das Feld ist imausgelieferten System zunächst nicht sichtbar; Sie müssen die Erweiterung in Ihrer Installation explizitaktivieren.

Der Makler repräsentiert einen Geschäftspartner, der die Abwicklung bestimmter Prozesse (z.B. Zahlungoder Mahnung) gegenüber dem Endkunden übernimmt.

Funktionen des Feldes 'Makler'

Das Feld dient als:

- Zusatzangabe, die bei der Belegerfassung, Belegänderung und Beleganzeige zur Verfügung steht

- Selektionskriterium für den Kontenstand

- Selektionskriterium für die Kontenpflege

- Selektionskriterium für sonstige Ausgleichsbearbeitungen

- Selektionskriterium im Zahlungsstapel

Aktivierung des Feldes 'Makler'

Das Feld Makler aktivieren Sie im Customizing mit Hilfe eines Reports, der die benötigten Felder undDatenbankindizes anlegt. Im Testmodus zeigt der Report, welche Erweiterungen ein Echtlauf vornehmenwürde.

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Ist das Feld Makler aktiv und wurden einige Belege mit Makler gebucht, sollte dieSystemadministration die Datenbankstatistik für die Tabelle DFKKOP aktualisieren. Nur so können Siesicherstellen, dass die neuen Indizes auch verwendet werden.

Deaktivierung des Feldes Makler

Sie können das Feld wieder deaktivieren - jedoch nur manuell. Dazu müssen Sie das Feld BROKR ausden CI-Includes, in die es eingefügt wurde, wieder entfernen. Danach müssen Sie die Datenbanktabellenumsetzen. Diese Umsetzung kann erhebliche Laufzeit kosten, wenn bereits viele betroffene Datensätzeexistieren. Es empfiehlt sich daher, die Aktivierung des Feldes genau abzuwägen und dann an dergetroffenen Entscheidung festzuhalten.

Ausgleichsbearbeitung: Verteilung von Differenzbeträgen

Wird innerhalb der Ausgleichsbearbeitung ein Teil des zu verteilenden Betrags explizit den offenenPosten zugeordnet und verbleibt eine Differenz, so kann diese Differenz über die Verrechnungssteuerungautomatisch zugeordnet werden. Dazu steht die neue Funktionstaste Differenz verteilen zur Verfügung.

Die Differenz wird verteilt unter

- den markierten inaktiven Posten, wenn mindestens ein inaktiver Posten markiert ist

- allen inaktiven Posten , wenn kein inaktiver Posten markiert ist

Ausgleichsbearbeitung: Sichtbarkeit von Zahlungsvereinbarungen

Mit Hilfe von Zahlungsvereinbarungen können Sie den Zahlbetrag festlegen, den ein Kunde erbringenmuss, wenn die Zahlung nicht in der Währung der Forderung, sondern in einer anderen Währung erfolgt.

Wenn Sie im Dialog einen Ausgleich in der abweichenden Währung buchen, rechnet das System denForderungsbetrag nicht zum aktuellen Kurs in die Zahlungswährung um, sondern stellt den vereinbartenBetrag dar.

Bislang konnten Sie dem offenen Posten nicht ansehen, ob der dargestellte Betrag in Zahlungswährungauf einer Vereinbarung oder auf einer aktuellen Umrechnung beruht. Zu diesem Zweck steht nun dasneue Kennzeichen FKKCLIT-XZVEX mit der Bedeutung Zahlungsvereinbarung liegt vor in derPosition zur Verfügung. Um das Feld anzuzeigen, müssen Sie es in eine Darstellungsvariante für dieOP-Bearbeitung aufnehmen.

Kontenpflege: Buchung mit Kurzkontierung

Für die Verwendung von Kurzkontierungen zur Umbuchung von Differenzbeträgen auf Hauptbuchkontenkann ein Berechtigungsschutz auf Ebene der Kurzkontierung vergeben werden. Wenn derKurzkontierung im Customizing eine Berechtigungsgruppe zugeordnet wird, benötigt der Benutzer dieBerechtigung zum Objekt F_KK_KUKON mit der zugeordneten Berechtigungsgruppe.

Erweiterte Kontenpflege

Im Rahmen der Kontenpflege können Sie mit Release 6.00 nicht nur Ausgleiche, sondern auchBelegänderungen vornehmen. Innerhalb der Transaktion können Sie zwischen den beidenBearbeitungssichten wechseln. Für die Belegänderungen können Sie Zeilenvarianten mitunterschiedlichen änderbaren Feldern im Customizing definieren. Belegänderungen sind direkt in derZeile möglich. Alternativ können Sie eine Änderung für mehrere markierte Zeilen simultan vornehmen.

Zusätzlich zu Belegänderungen ist auch die Aufteilung von Belegpositionen möglich. Ausgleichen,Aufteilen und Ändern können Sie mit wenigen Einschränkungen beliebig kombinieren.

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Änderbare Felder

Die änderbaren Felder sind über die Struktur FKKOP_CHG festgelegt. Im Detail sind das:

- Angaben zur Fälligkeit (Skontofälligkeit, Skontoprozentsatz, Nettofälligkeit, Stundungsdatum)

- Angaben zur Zahlung (Zahlweg, Zahlungsgruppierung, Angaben zum abweichendenZahlungsempfänger)

- Angaben zur Mahnung (Mahnverfahren, Ausschluss-Kennzeichen)

- Zinsschlüssel

- Text

- Sperren (je bis zu zwei Zahlsperren, Mahnsperren, Zinssperren)

Einschränkungen

Für die Feldänderungen gelten die Einschränkungen, die auch für die Transaktion Massenänderungvon Belegen gelten. Darüber hinaus sind folgende Punkte zu beachten:

- Sperren eines Typs (Zahlsperre, Mahnsperre, Zinssperre) können für eine Position nur danngeändert werden, wenn nicht mehr als zwei Sperren existieren. Es können maximal zweigleichartige Sperren gesetzt werden.BeispielSind in einem Posten gleichzeitig die Zahlsperren 'A', 'B' und 'C' gesetzt, können die Sperren zudiesem Posten nicht bearbeitet werden.

- Bei Positionen eines Belegs, die verdichtet dargestellt werden (mehrere Positionen werdenkumuliert als eine Zeile dargestellt), können Sie nur Felder ändern, die einen eindeutigen Werthaben, der dann auch in der angezeigten Zeile dargestellt wird.BeispielWerden drei Positionen mit unterschiedlichem Text (Feld OPTXT) verdichtet dargestellt, so wird inder Textzeile '*' angezeigt und eine Änderung ist nicht möglich. Wenn Sie in die Einzeldarstellungwechseln, können Sie den Text in jeder der drei Zeilen ändern.

Gleichzeitige Änderung mehrerer Positionen

Um mehrer Positionen gleichzeitig zu ändern, markieren Sie die gewünschten Zeilen und wählen Sie dasFeld oder die Gruppe von Feldern aus, die geändert werden sollen. Positionieren Sie dazu den Cursor inder gewünschten Spalte der Anzeige und wählen Sie danach die Funktion Massenänderung. Alternativkönnen Sie auch einen Doppelklick in der gewünschten Spalte ausführen.

Nachdem Sie die Positionen zum Ändern selektiert haben, ändert sich der Fußteil des Bildes. Sie könnennun die neuen Werte für das ausgewählte Feld oder die ausgewählte Gruppe von Feldern dort eingeben.Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, müssen Sie die neuen Werte mit der FunktionÄnderung durchführen in alle markierten Zeilen übertragen.

Logisch zusammengehörende Felder werden bei Massenänderungen immer gemeinsam als Gruppe zurÄnderung angeboten.

Beispiel

Wenn Sie das Feld Skontofälligkeit auswählen, werden im Fußteil die Felder Skontofälligkeitsdatum,Skontoprozentsatz und Nettofälligkeitsdatum angeboten.

Besonderheiten für die Fälligkeitsangaben

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Bei der Massenänderung können Sie entweder das Nettofälligkeitsdatum für alle markierten Positionenneu setzen oder aber die Kombination der drei Felder Skontofälligkeit, Skontoprozentsatz,Nettofälligkeit. Es ist nicht möglich, nur den Skontoprozentsatz oder nur das Skontofälligkeitsdatum zuändern und alle anderen Fälligkeitsangaben in den markierten Posten bei den bisherigen Werten zubelassen.

Aufteilen in mehrere Teilpositionen

Sie können Belegpositionen in mehrere Teilpositionen aufteilen. Diese Funktion steht für verdichtetdargestellten Positionen jedoch nicht zur Verfügung. Hier müssen Sie zunächst die Verdichtungaufheben.

Um eine Position aufzuteilen, positionieren Sie den Cursor auf die gewünschte Zeile und wählen danachdie Funktion Position aufteilen. Unterhalb der aufzuteilenden Zeile fügt das System eine neue Positionein. Der Betrag der neuen Teilposition ist zunächst Null. Geben Sie hier den gewünschten Teilbetrag ein.Das System reduziert den Betrag der Ursprungsposition automatisch in gleicher Höhe.

Besonderheiten beim Aufteilen

Eine Position, die bereits für einen Vollausgleich vorgesehen ist, können Sie anschließend nicht mehraufteilen. Wenn Sie eine Position aufteilen, für die bereits ein Teilausgleich vorgesehen ist, schlägt dasSystem in der Teilposition automatisch den Teilbetrag vor, der nicht ausgeglichen werden soll. DiesenBetrag können Sie manuell vermindern, jedoch nicht erhöhen. Hier gilt ebenfalls, dass der für einenAusgleich vorgesehene Betrag nachträglich nicht mehr aufgeteilt werden darf.

Für neu erzeugte Teilpositionen können Sie die gleichen Änderungen vornehmen wie für dieUrsprungspositionen. Sie können die neuen Teilpositionen auch ganz oder teilweise ausgleichen.

Rücknahme von Änderungen und Aufteilungen

Alle an einem Posten gemachten Änderungen können Sie wieder zurücknehmen, solange Sie die Datennoch nicht gesichert haben. Markieren Sie dazu den/die gewünschte(n) Posten und wählen Sie danach dieFunktion Änderung zurücknehmen.

Um eine Aufteilung zurückzunehmen, positionieren Sie den Cursor auf die Teilposition und wählen Siedie Funktion Aufteilung zurücknehmen. Wurden zu einer Position mehrere Aufteilungspositionenerzeugt, die Sie alle zurücknehmen möchten, positionieren Sie den Cursor auf die Ursprungsposition undwählen Sie ebenfalls die Funktion Aufteilung zurücknehmen.

Besonderheiten beim Filtern und Sortieren für Sperrfelder

Zu jedem Typ (Mahnen, Zahlen, Zinsen) können in der Liste jeweils zwei Sperrgründe mit ihrenjeweiligen Gültigkeitsdaten dargestellt werden. Beim Filtern und Sortieren nach Sperrgründen oderGültigkeitsdaten berücksichtigt das System stets beide Spalten.

Beispiel

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion Filtern. GebenSie im folgenden Dialog den Wert A an, d.h. Sie suchen nach Posten, bei denen die Mahnsperre A gesetztist. Als gefiltert zeigt das System anschließend alle Posten an, bei denen entweder die erste oder diezweite Mahnsperre den Wert A aufweist.

Beispiel

Positionieren Sie den Cursor auf dem ersten Mahnsperrgrund und wählen Sie die Funktion Sortierenabsteigend. Wenn es Posten mit den Mahnsperrgründen A, B, und C gibt, dann werden die Posten mitMahnsperre C an den Anfang sortiert. Dabei ist es unerheblich, ob C als erste oder zweite Mahnsperre

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eingetragen ist. Entsprechend folgen dann die Posten mit den Mahnsperren B und A.

Einfluss der Änderungen auf die Ausgleichsbearbeitung

Die Änderungen, die Sie vornehmen, wirken nicht auf die aktuelle Ausgleichsbearbeitung.

Beispiel

Einem Posten ist ein Ausgleichsbetrag und ein Skontobetrag zugeordnet. In der Sicht Ändern geben Sieneue Fälligkeitsdaten und einen neuen Skontoprozentsatz ein. Der unter der Sicht Ausgleichenzugeordnete Skontobetrag bleibt dadurch unverändert; er wird weder aktiviert noch deaktiviert. Wenn Sieden zugeordneten Skontobetrag für diesen Ausgleich ändern möchten, müssen Sie die Änderung in derSicht Ausgleichen vornehmen.

Alle Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie diese gesichert haben. Bei den folgendenAusgleichsbearbeitungen sind die geänderten Werte dann maßgeblich:

Einstellungen

In der Kontenpflege können Sie über das Feld Sicht im Rahmen Bearbeitungsstatus im Fußteil desBildes zwischen Ausgleich und Änderung wechseln. In der Sicht Änderungen können Sie aus den zuvorim Customizing hinterlegten Zeilenvarianten auswählen, welche Felder das System in den Positionszeilenals änderbare Felder anbietet.

Wenn Sie sich eine Einstellung als Vorschlagswert merken möchten, wählen Sie die FunktionDarstellung ändern. Wählen Sie auf dem folgenden Bild die gewünschte Variante für die änderbarenFelder aus und danach die Funktion Merken.

Sichern aller Aktionen

Alle Aktionen (Ausgleichen, Aufteilen, Ändern) werden in einem Vorgang gesichert. Danach können Siedie Transaktion verlassen.

Storno und Rückläufer auf archivierte Belege

Für archivierte Belege können Stornos und Rückläufer gebucht werden, wenn eine geeigneteStornomethode bzw. eine geeignete Art der Rückläuferbuchung gewählt wird.

Rückläufer für archivierte Belege

Ist der Zahlungsbeleg bereits archiviert, so kann im Rückläuferstapel gleichwohl Bezug auf den Beleggenommen werden. Die entsprechenden Prüfroutinen berücksichtigen auch archivierte Belege. Als Artder Buchung kann in diesem Fall allerdings nicht Zahlung zurücknehmen gewählt werden, weil diedabei erforderlichen Ausgleichsrücknahmen an archivierten Belegen nicht zulässig sind. Zulässig ist dieAuswahl Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung oder Neue Forderungen, wenn Zahlungnicht rücknehmbar. Mit dieser Methode werden die bezahlten Forderungen durch neueForderungspositionen im Rückläuferbeleg ersetzt.

Storno für archivierte Belege

Archivierte Belege haben in der Regel Geschäftspartnerpositionen, die ausgeglichen sind (z.B. bezahlteRechnungen) oder haben selbst Geschäftspartnerpositionen ausgeglichen (z.B. Zahlungen). EineAusnahme hiervon bilden nur Belege, die ausschließlich Hauptbuchpositionen enthalten.

Da für einen archivierten Beleg keine Daten mehr geändert werden können, ist es insbesondere nichtmöglich, im Rahmen eines Stornos Ausgleiche zurückzunehmen. Daher kann für archivierte Belege nureine andere Form des Stornos gewählt werden. Bei der Stornierung von archivierten Belegen erzeugt das

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System deshalb im Stornobeleg neue Geschäftspartnerpositionen.

Beispiel: Storno einer archivierten Rechnung

Im Stornobeleg wird für jede Geschäftspartnerposition des Rechnungsbelegs eineGeschäftspartnerposition mit umgekehrten Vorzeichen erzeugt. Der Stornobeleg ist in diesem Fall einerGutschriftsbuchung in voller Rechnungshöhe gleichzusetzen.

Beispiel: Storno einer archivierten Zahlung

Im Stornobeleg werden für bezahlte Forderungspositionen Geschäftspartnerpositionen in gleicherBetragshöhe erzeugt. Das Verfahren ist identisch zur Vorgehensweise bei Rückläufern, wenn dort neueForderungen, abgeleitet aus der Zahlung, erzeugt werden.

Änderungen bei der Stornotransaktion

Auf dem Einstiegsbild der Stornotransaktion sind zwei zusätzliche Angaben möglich. Erstens können Sieüber ein Markierfeld angeben, ob der zu stornierende Beleg auch im Archiv gesucht werden soll.Zweitens können Sie eine der folgenden Stornomethoden vorgeben:

- Geschäftspartnerpositionen ausgleichen

- Gegenbuchungen zu Geschäftspartnerpositionen erzeugen

- Gegenbuchungen erzeugen, falls Beleg im Archiv

Für die beiden neuen Felder ist eine Vorbelegung über den Buchungsbereich 1050 möglich.

Restriktionen

Ein Storno mit Erzeugung von Gegenbuchungen ist nicht möglich, wenn zu dem zu stornierenden Belegnoch ein Bestätigungsworkflow aktiv ist.

Beim Storno eines archivierten Beleges ist es nicht möglich, einen Workflow zur Bestätigung des Stornosanzustoßen. Der Zeitpunkt 5502, über den solch ein Workflow ausgelöst werden kann, wird in diesemFall nicht prozessiert.

Weitere Restriktionen sind in der Dokumentation zum Feld Stornomethode im Einstiegsbild derStornotransaktion beschrieben.

Abhängigkeiten

Wird ein Beleg, der noch offene Geschäftspartnerpositionen enthält, so storniert, dass Gegenbuchungenerzeugt werden, findet nach dem Storno automatisch eine Kontenpflege statt, mit der die offenen Postendes zu stornierenden Belegs gegen die offenen Posten des Stornobelegs ausgeglichen werden.

Neuer Zeitpunkt beim Storno

Über den Zeitpunkt 0073 können Sie die im Stornobeleg erzeugten Geschäftspartnerpositionen mitkundenspezifischen Daten anreichern. Der Zeitpunkt wird prozessiert, wenn Geschäftspartnerpositionenmit umgekehrten Vorzeichen erzeugt werden (z.B. Storno einer Rechnung).

Storno durch Umkehrbuchung bei Zahlplänen

Sie können auch für Zahlpläne den Storno durch Umkehrbuchung verwenden. Dazu steht Ihnen an derZahlplanschnittstelle (Funktionsbaustein ISCD_SCPOS_MAINTAIN, Parameter T_SCPOS) und bei derFunktion Zahlplanstorno für Geschäftsvorfälle, Zahlpläne und Zahlplanpositionen das FeldStornomethode (STMET_KK) zur Verfügung.

Wenn Sie für den Belegtyp 99 das Feld mit der Ausprägung 1 oder 2 wählen, erzeugt das System eine

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Gegenbuchung, ohne den Ausgleich zurückzunehmen. Mit der Ausprägung 2 werden auch bereitsarchivierte Belege auf diese Art storniert.

Sie können diesen Storno für alle Stornomethoden (Geschäftsfall, Zahlplan und Zahlplanposition)verwenden.

Wenn Sie wie bisher stornieren wollen, müssen Sie keine Änderungen vornehmen (Feld STMET_KK istinitial).

Ordnungsbegriff und Maklerfeld für Zahlpläne aktivieren

Sie können auch für Zahlplanpositionen die Felder Ordnungsbegriff (Feld OPORD) und Makler (FeldBROKR) aktivieren. Diese Felder stehen Ihnen dann sowohl an den Zahlplanpositionen als auch für denDirect Input (für Zahlplanpositionen) zur Verfügung. Sie aktivieren die Felder im Customizing mit Hilfedes Reports FSCD_ACTIVATE_OPORD.

Um die Felder für Zahlpläne zu aktivieren, müssen sie die Felder zuvor im Vertragskontokorrentaktivitiert haben.



Buchungen und Belege: Makler als neues Feld in der Geschäftspartnerposition

Das Feld Makler aktivieren Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unterProgrammerweiterungen -> Vorbereitete Erweiterungen -> Maklerfeld in dieGeschäftspartnerposition aufnehmen.

Erweiterte Kontenpflege

Für die erweiterte Kontenpflege sind Varianten für den Zeilenaufbau zu definieren. Eine Variante legtfest, welche Felder als direkt änderbar in einer Zeile erscheinen. Die Varianten definieren Sie imEinführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege ->Beleg -> Vorbereiten der Bearbeitungsbilder -> Zeilenaufbau für Massenänderung in derKontenpflege definieren.

Storno und Rückläufer auf archivierte Belege

Für die Erstellung von Gegenpositionen zu den Geschäftspartnerpositionen des zu stornierenden Belegssind Haupt- und Teilvorgänge zu spezifizieren. Pro Haupt- und Teilvorgang ist eine dazugehörigeKombination aus Haupt- und Teilvorgang anzugeben, die im Falle eines Stornos für die Gegenpositionim Stornobeleg verwendet werden soll. Die Angabe ist in der Tabelle der Teilvorgänge vorzunehmen. Siedefinieren diese im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Grundfunktionen ->Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen -> Teilvorgänge pflegen.

Die Vorbelegung der neuen Stornoparameter erfolgt im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrentsunter Geschäftsvorfälle -> Storno -> Vorschlagswerte für das Stornieren hinterlegen.

Buchungen und Belege: Ordnungsbegriff und Maklerfeld als neue Felder in Zahlplanpositionen

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Sie aktivieren die Felder Ordnungsbegriff und Makler für Zahlplanpositionen und Direct Imput imEinführungsleitfaden unter Programmerweiterungen-> VorbereiteteErweiterungen->Ordnungsbegriff und Maklerfeld für Zahplanpositionen aktiv.

29.5.47 Druck-Workbench

Verwendung


PDF-basierte Formulare

Die Druck-Workbench unterstützt die Verwendung von PDF-basierten Formularen bei der Gestaltungund Ausgabe von ausgehenden standardisierten Korrespondenzen. Zu diesem Zweck stellt SAP denneuen Formulartyp PDF-basiertes Formular für Anwendungsformulare bereit.

Für die auf Rohdaten basierende Aufbereitung außerhalb des SAP-Systems steht Ihnen eine neueXML-basierte Rohdatenschnittstelle (XFP) für PDF-basierte Formulare zur Verfügung.

Informationen zu PDF-basierten Formularen finden Sie auf dem SAP Help Portal unterDocumentation -> SAP NetWeaver -> SAP NetWeaver Release/Sprache -> SAP NetWeaver ->Application Platform (SAP Web Application Server) -> Business Services -> PDF-basierteFormulare.

Beachten Sie auch die Releaseinformationen zu BAdIs in der Druck-Workbench.


Bestehende Implentierungen in SAPscript und Smart Forms bleiben von dieser Neuerung unberührt.

29.5.48 Neue Programme/Reports

Verwendung

Verdichtung von Reservebuchungen

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Mit dem neuen Report RFKK_DFKKRES_CONDENSE (Transaktion FPRES_CON) können Sie dieTabelle DFKKRES verdichten und bei Bedarf (z.B. nach einer Währungsumstellung) die Beträge mit derTabelle DFKKOPK abgleichen.

29.5.49 Rückläufer

Verwendung


Rückläufer bei bezahlten Sammelrechnungen

Wird ein Rückläufer mit der Art der Buchung Neue Forderungen, abgeleitet aus Zahlung gebucht,so wurde bis einschließlich Release 4.72 bei Zahlung einer Sammelrechnung die neue Forderung auf dasSammelrechnungskonto gebucht.

Mit Release 6.0 werden die Forderungen nun auf den Einzelkonten gebucht; parallel erzeugt das Systemeinen neuen Sammelrechnungsbeleg in Gesamthöhe der Forderungen, so dass die Forderungen sowohlauf dem Einzelkonto als auch auf dem Sammelkonto sichtbar sind.

Einzelnachweis des Klärungsbestandes aus Rückläuferstapeln

Mit dem Report RFKKRLCL können Sie zu einem Stichtag die in einem Rückläuferstapel befindlichenKlärungspositionen anzeigen.

Stornierung eines Rückläufers

Beim Storno eines Rückläufers wird der entsprechende Rückläufer im Rückläuferstapel wieder geöffnet.Dabei wird ein bereits geschlossener Rückläuferstapel wieder geöffnet, sofern der Rückläufer stornierbarund das Funds Management nicht aktiviert ist.

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29.5.50 Einnahmenverteilung

Verwendung


Zahlungsavis bei der Einnahmenverteilung

Ab Release 6.00 können Sie bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis erstellen, in dem Sieerklären können, aus welchen Zahlungen sich die Summenbuchung an den Letztempfängerzusammensetzt. Als Beispielformulare liefert SAP dafür die FormulareFI_CA_PAYMENT_REV_DIST_SF (SmartForm) und FI_CA_PAYMENT_REV_DIST_PDF (PDF)der Formularklasse FI_CA_PAYMENT aus.

Änderungen bei der Buchungslogik der Einnahmenverteilung

Um sicherzustellen, dass bei der Zahlungsträgererstellung ein Zahlungsavis für den Letztempfängerkorrekt erstellt werden kann, sollte verhindert werden, dass Belege auf dem Konto des Letztempfängersmiteinander verrechnet oder ausgeglichen werden. Um dies zu verhindern, können Sie beim Buchen derBelege die Ausgleichsrestriktion Z setzen, die nur dem Zahlungsprogramm einen Ausgleich ermöglicht.Ob die Ausgleichsrestriktion gesetzt werden soll, können Sie im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents festlegen.

Theoretisch kann es bei einem Verteilungslauf zu einer Konstellation kommen, bei der sich die zuverteilenden Einnahmen mit Korrekturbuchungen, die z.B. durch Ausgleichsrücknahme oder Storno derZahlungen entstanden sind, zu Null saldieren. In diesem Fall wurde bislang kein Beleg auf demLetztempfängerkonto erstellt. Mit Release 6.00 wurde die Buchungslogik für diesen Spezialfallumgestellt. Künftig werden zwei Verteilungsbelege mit entgegengesetztem Vorzeichen gebucht. Dadurchkönnen Sie auch ein Zahlungsavis für den Letztempfänger erstellen.

Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung

Bei der Einnahmenverteilung werden in der Regel mehrere Einnahmen in Summe an den Letztempfängerweitergeleitet. Ab Release 6.00 können Sie für Einzelfälle einen Beleg separat, d.h. ohne Summierungmit anderen Belegen, an den Letztempfänger weiterleiten. Das Buchen von Einzelbelegen kann z.B. imBereich des Public Sector für die Amtshilfe genutzt werden.

Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung

Ab Release 4.72 konnten Sie im Vertragskontokorrent bereits Negativbuchungen erzeugen. EineNegativbuchung vermindert die Verkehrszahlen des bebuchten Kontos im Hauptbuch.

Ab Release 6.00 werden Negativbuchungen auch bei der Einnahmenverteilung berücksichtigt. ImGegensatz zu den üblichen Verteilungsbuchungen werden Korrekturbuchungen, die z.B. durchAusgleichsrücknahme oder Storno der Zahlungen entstehen, negativ gebucht. Voraussetzung dafür ist,dass auf Ebene des Buchungskreises Negativbuchungen zugelassen sind und dass die für dieEinnahmenverteilung verwendete Belegart (Buchungsbereich 1381) für Negativbuchungen vorgesehenist. Weitere Informationen finden Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents bei derEinstellung zu den Belegarten in der Feldhilfe zum Feld Negativbuchung.

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Zahlungsavis bei der Einnahmenverteilung

Für die Erstellung eines Zahlungsavises sind diverse Einstellungen im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents zu treffen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Hilfe zurAnwendung zur Einnahmenverteilung.

Einzelbelegbuchung bei der Einnahmenverteilung

Die Einstellung, dass eine Zahlung als Einzelbeleg und nicht zusammen mit anderen Zahlungen alsSummenbeleg an den Letztempfänger weitergeleitet werden soll, nehmen Sie im Einführungsleitfadendes Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Verteilung von Einnahmen -> Vorgaben fürdie Ableitung des Letztempfängers hinterlegen vor.

Ausgleichsrestriktion bei Verteilungsbelegen

Die Festlegung, dass beim Buchen der Verteilungsbelege die Ausgleichsrestriktion Z gesetzt wird, treffenSie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unter Geschäftsvorfälle -> Verteilung vonEinnahmen -> Vorgaben für die Verteilung von Einnahmen hinterlegen.

Negativbuchungen bei der Einnahmenverteilung

Die Einstellung zum Buchungskreis (Negativbuchungen möglich) nehmen Sie im Einführungsleitfadendes Finanzwesens unter Grundeinstellungen Finanzwesen -> Buchungskreis -> GlobaleParameter prüfen und ergänzen vor.

Die Einstellung zur Belegart nehmen Sie im Einführungsleitfaden des Vertragskontokorrents unterGrundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen der Belegkontierungen ->Belegarten -> Belegarten pflegen und Nummernkreise zuordnen vor.

29.5.51 Segment für Segmentberichterstattung (neu)

Verwendung

Neuer Kontierungsbegriff: Segment

Mit Release 6.0 steht im Vertragskontokorrent das Segment als neuer Kontierungsbegriff zurVerfügung. Die für die Nutzung des Segments benötigten Grundeinstellungen nehmen Sie imEinführungsleitfaden des Finanzwesens vor; sie werden durch das Vertragskontokorrent berücksichtigt.Darüber hinaus gelten für das Vertragskontokorrent die folgenden Besonderheiten.

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Segment in allen Belegpositionen

Im Vertragskontokorrent werden nicht nur Hauptbuchpositionen mit einem Segment kontiert, sondernauch die Positionen auf Geschäftspartnern. Es existiert keine Aufteilungslogik im Hintergrund, die beider Fortschreibung von Abstimmkonten (Forderungen, Verbindlichkeiten, Anzahlungen) im GeneralLedger die Buchungsposition auf einem Geschäftspartner anhand der Gegenpositionen rechnerisch aufSegmente aufteilt.

Spezielle Segmente für Steuern und Geldkonten

Für alle Bilanzkonten, die nicht über offene Posten verwaltet werden, ergibt sich das Problem, dasszwischen den Buchungen auf der Sollseite und der Habenseite keine festen Abhängigkeiten bestehen.Insofern kann es bei der Verwendung unterschiedlicher Segmente dazu kommen, dass ein Bilanzkontokeinen aktuellen Bestand mehr aufweist, in den Büchern aber positive und negative Bestände zuunterschiedlichen Segmenten existieren, die dann keine sinnvolle Aussagekraft haben.

Insbesondere sind von dieser Problematik die Geldkonten (Bank, Kasse) und Steuerkonten betroffen.

Im Vertragskontokorrent werden für diese beiden Kontentypen neutrale Segmente verwendet, die überCustomizing zuzuordnen sind, aber keinen unmittelbaren Bezug zu dem Segment oder den Segmentenhaben, die vom zugrunde liegenden Geschäftsvorfall betroffen sind.

Identifikation von Steuer- und Geldkonten

Eine Hauptbuchposition wird als Steuerposition angesehen, wenn in der Belegposition einSteuerbasisbetrag angegeben ist.

Eine Hauptbuchposition wird als Geldposition angesehen, wenn entweder das Valutadatum gesetzt istoder im Stammsatz des Sachkontos das Attribut geldbewegungsrelevant markiert ist.

Kontierung oder Ableitung des Segments

Für Belege, die keine Folgebuchung zu vorangegangenen Belegen darstellen (typisches Beispiel: neueForderung), kann die Kontierung Segment sowohl bei der manuellen Erfassung als auch bei einerÜbernahme über eine der verfügbaren Schnittstellen angegeben werden. Diese Angabe hat Vorrang vorden weiter unten dargestellten Möglichkeiten der Ableitung.

Oftmals werden nur die Geschäftspartnerpositionen erfasst oder über Buchungsschnittstellenweitergegeben. In diesem Fall wird der Beleg im System vervollständigt (z.B. Erlöszeilen undSteuerzeilen werden ergänzt). Ist in den erfassten/übergebenen Geschäftspartnerpositionen bereits einSegment angegeben, wird dieses in die zugeordneten Erlöszeilen übertragen.

Wird kein Segment vorgegeben, erfolgt die Ableitung des Segments wie folgt:

- Das System leitet das Segment aus anderen Angaben der Geschäftspartnerposition(en) ab. Dabeikann das Segment anhand folgender Ausgangsgrößen bestimmt werden:

- Buchungskreis

- Geschäftsbereich

- Sparte

- Forderungskonto

- Kontenfindungszusatz

- Hauptvorgang

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- TeilvorgangDas ermittelte Segment wird anschließend auf die Gegenpositionen (Erlöszeilen) vererbt.

- Das System leitet das Segment aus den Erlöspositionen ab und vererbt es anschließend an dieGeschäftspartnerpositionen. In diesem Fall erfolgt die Ableitung über das Profitcenter. Es ist dahererforderlich, dass in der Erlöszeile ein Profitcenter kontiert wird und diesem Profitcenter imStammsatz auch ein Segment zugeordnet ist. Nur wenn sich das Segment allein schon aus derKombination Buchungskreis/Hauptbuchkonto bestimmen lässt, ist eine Ableitung via Customizingauch ohne Profitcenter möglich.

- Die Ableitung des Segments erfolgt installationsspezifisch über den neuen Zeitpunkt 0081. Hierkönnen Sie mit individueller Logik ein Segment für jede Position bestimmen, für die der Erzeugerdes Belegs noch kein Segment vorgegeben hat. Allerdings werden Segmente in Bankzeilen undSteuerzeilen ignoriert und in jedem Fall nachträglich durch den im Customizing hinterlegten Wertersetzt.

Sie können die Verfahren mischen, d.h. Sie können einen Teil der Segmente explizit vorgeben, einen Teilüber den Zeitpunkt 0081 ergänzen und den Rest über die Customizing-Einstellungen ermitteln.

Für Belegpositionen, die als Folgebuchung zu anderen Belegpositionen entstehen (z.B. Ausgleich,Storno, Rückläufer, Verzinsung, Ausbuchung), wird nach Möglichkeit das Segment der auslösendenPosition in die Folgepositionen vererbt. So wird das Segment eines offenen Postens beim Ausgleich nichtnur auf die Ausgleichsbuchung vererbt, sondern auch auf Skonti, Zahlungszuschläge, Kursdifferenzenund Überfälligkeitszinsen, die durch den Ausgleich dieses Postens entstehen.

Wenn keine eindeutige Vererbung möglich ist, wie bei Mahn- oder Rückläufergebühren, wird nachMöglichkeit das Segment verwendet, das den größten Betragsanteil an den zugehörigen Posten aufweist(z.B. gemahnte Posten, gezahlte Posten bei Rückläufer).

Statistische Positionen

Bestimmte statistische Positionen, wie statistische Gebührenforderungen, Anzahlungsanforderungen undAbschlagsanforderungen, benötigen auch die Angabe eines Segments. Dieses Segment wird bei einerspäteren Regulierung in die nicht-statistischen Folgebuchungen vererbt. Sofern das Segment nicht direktbei der Erzeugung der Position von außen angegeben wird, erfolgt auch hier eine Ableitung aus demCustomizing zur Geschäftspartnerposition.

Akontozahlungen

Bei Akontozahlungen kann das Segment nicht aus Gegenbuchungen abgeleitet werden. SoweitAkontozahlungen in Kombination mit dem Ausgleich anderer Positionen erfolgen, kann das Segmentgewählt werden, das den höchsten Betragsanteil am Ausgleich aufweist. Da es aber auch zuAkontozahlungen kommen kann, die erfolgen, ohne dass weitere offene Posten ausgeglichen werden, istdiese Regel nicht generell anwendbar. Daher sollten Sie zumindest für die KombinationHauptvorgang/Teilvorgang, die für eine Akontozahlung verwendet wird, eine Segmentkontierung imCustomizing hinterlegen.

Vollständigkeit nach Einführung von Segmenten

Sofern es sich nicht um Folgebuchungen handelt, prüft das System bei aktiv geschalteterSegmentkontierung, dass alle Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung aufweisen.

Sind Folgebuchungen im Spiel (z.B. bei Ausgleich oder Ausgleichsrücknahme), müssen ebenso alleerzeugten Belegpositionen eine gültige Segmentkontierung haben, sofern die Posten, die ausgeglichen

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werden oder deren Ausgleich zurückgenommen wird, alle eine gültige Segmentkontierung haben. Tretenunter diesen Posten aber noch ältere Buchungen ohne Segment auf, sind auch bestimmte Folgebuchungen(z.B. der Ausgleich selbst, Skonti, Kursdifferenzen) ohne Segment zulässig.

Einführung im laufenden Betrieb

Wird die Segmentkontierung zu einem Zeitpunkt eingeführt, zu dem schon gebuchte Belege existieren, sowird in den bereits gebuchten Belegen das Segment nicht nachträgliche ergänzt. Für eine Übergangszeitwerden deshalb auf vielen Konten auch noch Verkehrszahlen zum Segment 'SPACE' zu finden sein.Generell gilt das so lange, wie noch Folgebuchungen zu Belegen auftreten, die ohne Segment gebuchtwurden (alle Formen des Ausgleichs und der Ausgleichrücknahme).

Der Betragsanteil der Salden mit initialem Segment wird sich mit der Zeit reduzieren. Individuell zuentscheiden ist, ob bei ausreichend kleinen Restbeträgen und ausreichend wenigen verbleibenden Belegenohne Segment, die Beträge für eine Segmentberichterstattung rechnerisch aufzuteilen (z.B. proportionalzur restlichen Aufteilung nach Segmenten), oder Umbuchungen vorzunehmen sind, um die Auswirkungdieser unkontierten Belege zu eliminieren.



Segment

Neben den allgemein gültigen Einstellungen zum Segment, die Sie im SAP CustomizingEinführungsleitfaden unter Unternehmensstruktur -> Definition -> Finanzwesen -> Segmentdefinieren vornehmen, sind zusätzlich auch Einstellungen im Einführungsleitfaden desVertragskonotkorrents vorzunehmen:

- Geben Sie die Segmente für Geldkonten und Steuerkonten (optional für weitere ausgewählteKonten) unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Beleg -> Pflegen derBelegkontierungen -> Segmente -> Segmente für Hauptbuchpositionen hinterlegen vor.

- Wenn Sie Segmente aus den Daten der Geschäftspartnerpositionen ableiten möchten, hinterlegenSie Ihre Einstellungen unter Grundfunktionen -> Buchungen und Belege -> Belege -> Pflegender Belegkontierungen -> Segmente -> Segment für Geschäftspartnerpositionen.

29.5.52 Posten übertragen - Funktion nicht mehr unterstützt

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wird die Anwendung Posten übertragen (TransaktionFPU5) von Seiten der SAP nicht mehr unterstützt.

Verwenden Sie zukünftig zum Umbuchen von Posten die aus betriebswirtschaftlicher Sichtvollständigere und korrektere Anwendung Posten transferieren (Transaktion FP40).

Informationen zu den Auswirkungen der neuen Funktion auf Vetragskontoänderungen und den Transfervon Posten am Versicherungsobjekt finden Sie in der Release-Information Versicherungsobjekt:

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SAP-System______________________________________________________________

Transfer von Posten zu diesem Release.

29.5.53 Versicherungszusatzkontierungen: Erweiterte VZK-Ablage (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen eine neue Funktion zur Ablage vonVersicherungszusatzkontierungen (VZK) beim Buchen von Belegen zur Verfügung. Wenn Sie diese neueAblagefunktion verwenden, besteht für das Feld KONTL keine Zeichenbeschränkung mehr.

Sie können frei wählen, ob Sie die bereits bekannte Ablagefunktion oder die erweiterte VZK-Ablageverwenden wollen. Wenn Sie die erweiterte Ablage aktivieren, legt das System die Daten aus den Feldernfür die VZK in einer eigenen Tabelle ab und Sie können beliebig viele VZK-Felder verwenden. Im FeldKONTL wird dann lediglich eine GUID gespeichert, die auf diese Tabelle verweist.


- Belege, die mit der bisherigen Art der Ablage gebucht wurden, können weiterhin gelesen werden.

- Wenn Sie bereits Belege mit der erweiterten Ablage gebucht haben, dürfen Sie die Funktion nichtwieder deaktivieren, um zur bisherigen Art der Verarbeitung zurückzukehren.Das System kann die Daten dann nicht mehr korrekt vearbeiten.

- Wenn Sie die erweiterte Ablage verwenden haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Änderungen anIhren kundeneigenen VZK-Feldern vorzunehmen, nachdem Sie bereits Belege mit dieser Strukturgebucht haben.Das System bietet Ihnen dann an, die vorhandene Tabellenstruktur über eine Datenumsetzung aufIhre neuen Angaben anzupassen.


Beachten Sie, dass das System ab Release 6.00 kundeneigene VZK-Strukturen nicht mehr automatischtransportiert (siehe Release-Information Transport von kundeneigenenVersicherungszusatzkontierungen).


Um die erweiterte VZK-Ablage nutzen zu können, müssen Sie zunächst das Customer-IncludeCI_VZK_NEW anlegen und aktivieren.

Weitere Informationen zum Customer-Include CI_VZK_NEW finden Sie im Einführungsleitfaden desInkasso/Exkasso unter Grundfunktion -> Versicherungszusatzkontierungen -> KundeneigeneVersicherungszusatzkontierungen -> Include für erweiterte VZK-Ablage.


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SAP-System______________________________________________________________


Wenn Sie die erweiterte Ablage nutzen wollen, aktivieren Sie die Funktion im Einführungsleitfaden desInkasso/Exkasso unter Grundfunktionen -> Aktivierung von Grundfunktionen.

Wenn Sie die erweiterte VZK-Ablage aktiviert haben, müssen Sie die Zusatzkontierungen generieren. Siefinden diese Aktivität im Einführungsleitfaden des Inkasso/Exkasso unter Grundfunktionen ->Versicherungszusatzkontierungen -> Kundeneigene Versicherungszusatzkontierungen -> KundeneigeneZusatzkontierungen generieren.

29.5.54 Transport von kundeneigenen Zusatzkontierungen (geändert)

Verwendung

Wenn Sie kundeneigene Versicherungszusatzkontierungen verwenden, können Sie ab SAP ECC IndustryExtension Insurance 6.0 selbst bestimmen, ob Sie Ihre kundeneigenen Strukturen in einenTransportauftrag aufnehmen wollen.



Um eigene Versicherungszusatzkontierungen in einen Transportauftrag aufzunehmen, setzen Sie dasentsprechende Kennzeichen in der IMG-Aktivität Kundeneigene Zusatzkontierungen generieren imEinführungsleitfaden des Inkasso/Exkasso unter Grundfunktionen -> Versicherungszusatzkontierungen ->Kundeneigene Versicherungszusatzkontierungen.

29.5.55 Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen

Verwendung

Reduzierungen von Wertberichtigungen

Reduzierungen von Wertberichtigungen können auftreten durch:

- manuelle Rücknahme einer Wertberichtigung

- Reduzierung des Prozentsatzes der Wertberichtigung

- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Zahlung

______________________________________________________________SAP AG 183

SAP-System______________________________________________________________

- Ausgleich des wertberichtigten Postens durch Ausbuchung

- sonstigen Ausgleich des wertberichtigten Postens

Bisher können Sie Reduzierungen von Einzelwertberichtigungen auf ein separates Erlöskonto buchen,anstatt die Reduzierung auf dem Aufwandskonto direkt vorzunehmen. Ferner können Sie ein separatesaperiodisches Erlöskonto einstellen, das verwendet wird, wenn die Rücknahme in einem von derursprünglichen Wertberichtigung abweichenden Folgejahr vorgenommen wird.

Mit Release 6.00 können Sie nun die Rücknahmen von Wertberichtigungen auf separate Erlöskontenbuchen, sofern die Rücknahme durch Zahlung oder Ausbuchung des wertberichtigten Postens ausgelöstwird. Für Zahlung und Ausbuchung können Sie separate Konten einstellen.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, so müssen Sie zunächst im Customizing die folgendenEinstellungen vornehmen:

1. Wählen Sie in der Aktivität Steuerberechnungsarten beim Ausbuchen u. EWB hinterlegen dieSteuerberechnungsart 06 oder 07 aus.

2. Stellen Sie in der Aktivität Abweichende Konten für die Rücknahme von Wertberichtigungenpflegen je ein abweichendes Konto für die Rücknahme einer Wertberichtigung durch Zahlung oderAusbuchung ein.


Um die genannten Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie im Einführungsleitfaden desVertragskontokorrents Grundfunktionen -> Ausbuchungen bzw. Geschäftsvorfälle ->Zweifelhaftstellen und Einzelwertberichtigen.

29.6 FS-CM Schaden/Leistung

29.6.1 Massenverarbeitung: Trigger-Infrastruktur (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen für die Massenverarbeitung imSchaden-/Leistungssystem eine Trigger-Infrastruktur und eine Business Data Toolset (BDT)-fähigeTriggerbearbeitung zur Verfügung.

Dieses neue Trigger-Konzept bietet eine Infrastruktur für eine lose und asynchrone Kopplung einesQuellobjektes mit einer beliebigen Zahl von Zielobjekten (eines Typs).

Die Trigger-Infrastruktur beinhaltet im einzelnen Folgendes:

______________________________________________________________SAP AG 184

SAP-System______________________________________________________________

- Sie können Trigger-Instanzen von einer Anwendung anlegen, z.B. von SAP Claims Management ineinem Nicht-BDT-Modus.

- Sie können Trigger-Instanzen von einer Anwendung anlegen, z.B. von SAP Claims Management ineinem BDT-Modus.

- Sie können Objekte auswählen, die durch einen Auswahlschritt in der Trigger Handling-Klasseverarbeitet werden.

- Sie können Objekte, die im Auswahlschritt ausgewählt sind, auf eine der folgenden Artenbearbeiten:

- Massenverarbeitung in Blöcken

- Parallele Verarbeitung durch Verwendung der Massenverarbeitung von FI-CA

29.6.2 Unfallversicherung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es folgende Erweiterungen bei der Bearbeitung vonFällen zur privaten Unfallversicherung :

Leistungsartenfindung bei Erfassung von Anspruchspostengruppierungen

Sie können über das Customizing eine Leistungsartenfindung festlegen. Darüber steuern Sie, welcheLeistungsarten und Leistungskataloge bei der Erfassung von Invaliditäten, Unfalltod, Unfallkosten,Verletzungen sowie Krankenhaus- und Krankentageld in der Eingabehilfe angezeigt bzw. direktvorbelegt werden.

Wenn Sie innerhalb der Fallbearbeitung eine solche Anspruchspostengruppierung erfassen (z.B.Invaliditäten), ermittelt das System die Leistungsarten und Leistungskataloge, die gemäß Vertragsdatenund Leistungsartenfindung für diese Anspruchspostengruppierung verwendet werden können.

Auswahl Leistungsarten

Für die Erfassung der Leistungsart bei Invaliditäten, Unfalltod, Verletzungen sowie Krankenhaus- undKrankentageld steht Ihnen eine neue Sicht Leistungsauswahl zur Verfügung. Wenn zu einer Deckungmehrere Leistungsarten vorhanden sind (z.B. Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld beiKrankenhausaufenthalten), haben Sie hier eine Übersicht über die vorhandenen Leistungsarten.In dieser neuen Sicht werden auch ergänzende Informationen zu Vertragssummen und Berechnungenangezeigt.

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SAP-System______________________________________________________________

Reservesetzung

Ausgehend von der neuen Sicht Leistungsauswahl können Sie Reserven setzen. Dadurch können SieKalkulationsergebnisse (z.B. für die Höhe der Invaliditätsleistung) direkt für die Reservesetzungverwenden, ohne sie vorher in die Erstattung überführen zu müssen.

Übersicht Vorerkrankungen

Für den Anspruchsteller und die versicherten Personen wird eine Übersicht über die jeweiligenVorerkrankungen angezeigt. Diese Übersicht enthält neben den Diagnosen auch die Vorinvaliditäten zudem betreffenden Geschäftspartner.

Sie können die hierzu ermittelten Daten über das Such-Framework flexibel zusammenstellen. Bei Bedarfkönnen Sie Daten auch über das Berechtigungsobjekt I_ICL_CTYP einschränken.

Konsistenzprüfungen

Um einen konsistenten Datenbestand zu gewährleisten und mögliche Fehleingaben des Sachbearbeitersbei der Datenerfassung zu verhindern, wurden für bestimmte AnspruchspostengruppierungenKonsistenzprüfungen ergänzt:

- Für Krankenhausaufenthalte und Arbeitsunfähigkeits(AU)-ZeitenZeitraumüberprüfungen und -überlappungen

- Invaliditäten und VerletzungenPrüfung auf gleiche Leistungskatalogpositionen

- UnfallkostenNegative Beträge


Leistungsartenfindung bei Erfassung von Anspruchspostengruppierungen

- In der IMG-Aktivität Leistungsarten einer Leistungsartengruppe zuordnen können SieLeistungsarten gruppieren

- In der IMG-Aktivität Leistungsartenfindung festlegen können Sie LeistungsartengruppenAnspruchspostengruppierungen zuordnen

Übersicht Vorerkrankungen

Bei Bedarf können Sie sich über das Such-Framework eigene Suchen zur Ermittlung derVorerkrankungen hinterlegen. Führen Sie dazu die IMG-Aktivitäten unter BranchenkomponenteVersicherungen -> Schaden/Leistungsfall -> Technische Einstellungen -> Suchen -> Such-Frameworkaus. Die Standard-Suche zu Vorerkrankungen finden Sie unter der Suchanwendung ICL, Suchtyp 004,Suche 0010_AC_DIAGINV. Das zugehörige Suchereignis ist DIAGINV.

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SAP-System______________________________________________________________

Konsistenzprüfungen

Sie können über das Customizing steuern, wie die Nachrichten, die evtl. bei den Prüfungen ausgegebenwerden, angezeigt werden sollen (z.B. Hinweis, Fehler). Führen Sie dazu die IMG-AktivitätNachrichtensteuerung ändern aus.

Siehe auch

Zu den Auslieferungen zur Unfallversicherung in Support Package 04, Release 4.72, gibt es eine ReleaseInformation. Diese finden Sie auf dem SAP Service Marketplace unter der Internetadresseservice.sap.com/insurance -> SAP for Insurance -> SAP for Insurance-Key Functional Areas -> ClaimsManagement -> Ergänzende Release Infos 4.72,SP04. Lesen Sie in diesem Dokument das Kapitel 1.2.1Unfallversicherung (neu).

29.6.3 Aktivitätenmanagement (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es im Aktivitätenmanagement folgende Änderungenund Neuerungen:


- Standardmäßig sind nur noch die Aufgaben mit der höchsten Priorität im Workflow-Eingang desSachbearbeiters sichtbar. Wenn Sie auch die Aufgaben mit niedrigeren Prioritäten anzeigen lassenmöchten, setzen Sie in der IMG-Aktivität Prioritäten von Aufgaben ignorieren das KennzeichenPrioritäten ignorieren. Dieses Kennzeichen gilt für alle Aufgaben innerhalb eines Mandanten.

- Sie können von der Aufgabenliste aus eine Aufgabe an einen anderen Sachbearbeiter weiterleiten.Das Weiterleiten von Aufgaben war bisher ausschließlich im Workflow möglich.

- Die Wiedervorlage ist nun auch bei Aufgaben möglich, welche sich bereits in Bearbeitung befinden.

- Für die maschinelle Erledigung von Aufgaben können Sie eigene Systemaktivitäten definieren. DieKunden-Namensraumreservierung umfasst Einträge, welche mit X, Y oder Z beginnen.Systemaktivitäten legen Sie in der IMG-Aktivität Systemaktivitäten definieren fest.Sie können für das maschinelle Erledigen von Aufgaben außerdem eine Gültigkeit festlegen. DieGültigkeit wird durch die Systemaktivität bestimmt, mit welcher die Aufgabe erledigt wird. Für dieGültigkeit stehen folgende Felder zur Verfügung:

- Gültigkeit der Aufgabe verwenden. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden dienachfolgend aufgeführten Felder nicht berücksichtigt.

- Gültigkeit der Aufgabe in Tagen

- Gültigkeit der Aufgabe in Stunden

- Gültigkeit der Aufgabe ist unendlich

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SAP-System______________________________________________________________

- Sie können einstellen, ob die Aufgabenliste generell verfügbar sein soll oder nicht. Wählen Siedafür Hilfsmittel -> Einstellungen. Dort können Sie das Kennzeichen Keine Anzeige der offenenAufgaben setzen und damit die Anzeige der Aufgabenliste abschalten.

- Ist die Anzeige der Aufgabenliste eingeschaltet, können Sie über Hilfsmittel -> AufgabenlisteAnzeige die Anzeige-Eigenschaften anpassen. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Standard: Die Aufgabenliste wird angezeigt, wenn Aufgaben vorhanden sind. Anderenfalls istsie ausgeblendet.

- Vorübergehend anzeigen: Die Aufgabenliste wird vorübergehend angezeigt - auch wenn sieleer ist. (Dies ist beispielsweise zu empfehlen, wenn Sie eine Aufgabe manuell anlegenmöchten). Die Anzeige der Liste wird auf Standardanzeige umgeschaltet, nachdem entwedereine neue Aufgabe angelegt wurde oder ein Bildwechsel stattfand.

- Immer anzeigen: Die Liste wird immer angezeigt, unabhängig davon, ob Aufgaben vorhandensind oder nicht.

- Vorübergehend ausblenden (alternativ können Sie @3X@ Aufgabenverwaltung schließen inder Aufgabenliste wählen): Die Aufgabenliste wird geschlossen. Die Anzeige der Liste wirdauf Standardanzeige umgeschaltet, nachdem entweder eine neue Aufgabe angelegt wurde oderein Bildwechsel stattfand.

- Immer ausblenden: Die Aufgabenliste wird geschlossen und bleibt es.Nach dem Öffnen eines Schaden-/Leistungsfalls oder eines Fallbündels wird immer dieStandardeinstellung wirksam.

Schaden-/Leistungsfall

- Mit dem Kennzeichen Prozessverhindernde Aufgabe können Sie angeben, dass es sich um eineAufgabe handelt, deren Ausführung durch die eigene Existenz gefährdet ist.Wir empfehlen Ihnen alle Aufgaben zunächst als prozessverhindernd zu kennzeichnen. Ausnahmenbilden die folgenden Beispiele:

- Die Existenz der Aufgabe 'Genehmigen' soll den Genehmigungsprozess nicht blockieren.Kennzeichnen Sie diese Aufgabe deshalb nicht als prozessverhindernd.

- Kennzeichnen Sie die Aufgabe 'Fall schließen' nicht als prozessverhindernd. Der zugehörigeFall kann sonst nicht geschlossen werden, weil noch mindestens die Aufgabe 'Fall schließen'abzuarbeiten ist.

Beachten Sie: Die Relevanz dieses Kennzeichens kann durch die Ablaufsteuerung überdefiniertwerden.

- Für Berechtigungen zu Aufgaben und Protokolleinträgen ist das Berechtigungsobjekt I_ICL_ACTvorhanden. Es befindet sich in der Objektklasse IS_I (Brachenlösungen - Versicherungen). Siekönnen Berechtigungen vergeben für:

- Das manuelle Anlegen von Aufgaben und Protokolleinträgen

- Manuelle Änderungen von Aufgaben

- Die Anzeige von Aufgaben und Protokolleinträgen

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SAP-System______________________________________________________________

- Für einen Schaden-/Leistungsfall können Sie ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0Verfahren und Verhandlungen anlegen. Diese können einem oder mehreren der vorhandenenTeilfälle zugeordnet sein. Aufgaben und Protokolleinträge können sowohl zum Verfahren bzw. derVerhandlung selbst gehören, als auch zu den zugeordneten Teilfällen.Aufgaben und Protokolleinträge zu Verfahren und Verhandlung können bisher nur automatischdurch ein Kontrollprädikat oder eine Aktion angelegt werden. Eine Aufgabe oder einProtokolleintrag wird zum Verfahren oder der Verhandlung und/oder zu den zugeordnetenTeilfällen angelegt. Dieser Vorgang wird als Aufgabenvermehrung bezeichnet. In der Bearbeitungdes Kontrollprädikats und der BRF-Aktion sind dafür zwei neue Kennzeichen vorhanden:

- Aufgabe zum Fallteilobjekt anlegen

- Aufgabe zu Teilfällen des Fallteilobjekts anlegen

- Sie können zu einer Aufgabe einen Hinweis für den Sachbearbeiter hinterlegen (z. B. welchegesetzlichen Bestimmungen bei dieser Aufgabe zu beachten sind). Der Arbeitshinweis wirdinnerhalb der Fallbearbeitung im Popup Sachbearbeiterhinweis angezeigt. Die Anbindung desArbeitshinweises erfolgt im Customizing der Aufgabe. Die entsprechenden Felder befinden sich imAbschnitt Sachbearbeiterhinweise.

- Das manuelle Anlegen einer Aufgabe vom Protokoll aus ist nun in einen eigenen AbschnittFunktionen zu Aufgaben verlagert.

- Beim Ausführen einer Aufgabe erfolgt eine Navigation. Bei rein manuellen Aufgaben wurde bisherentweder zur Fallübersicht oder zum Teilfall navigiert. Jetzt ist die Navigation bei rein manuellenAufgaben an die Navigation bei normalen Aufgaben angepasst, d. h. das Navigationsziel aus demCustomizing wird auch bei rein manuellen Aufgaben verwendet.

- Es werden nur Aufgaben und Protokolleinträgen angezeigt, die zum aktuellen Fallteilobjektgehören.

- In der Standardanzeigevarianten der Aufgabenliste werden nur noch Aufgaben angezeigt, die fürden Workflow relevant sind und den Termin für die Erstvorlage im Workplace bereits erreichthaben.

- In der Standardanzeigevarianten des Protokolls werden nur noch Protokolleinträge angezeigt, die fürden Workflow relevant sind.

Wenn Sie alle Einträge anzeigen lassen möchten, löschen Sie den Filter.

Fallbündel (Angleichung an Schaden-/Leistungsfall)

- Sie können jetzt auch im Fallbündel diejenigen Aufgaben manuell anlegen, die Sie in derIMG-Aktivität Pro Fallbündelart erlaubte manuelle Aufgaben/Protokolleinträge festlegen definierthaben.

- Sie können nun auch im Fallbündel Aufgaben verschieben. (Diese Verschiebung wird als'Wiedervorlage' bezeichnet).

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SAP-System______________________________________________________________


Allgemeingültig

In der IMG-Aktivität Systemaktivitäten definieren erfassen Sie für das maschinelle Erledigen vonAufgaben eigene Systemaktivitäten. Im Kunden-Namensraum liegen alle Einträge, welche mit X, Y oderZ beginnen. Sie können zu jeder Systemaktivität festlegen, welche Gültigkeit die erledigte Aufgabehaben soll.

Schaden-/Leistungsfall

In der IMG-Aktivität Aufgaben/Protokolleinträge und Aktivitäten konfigurieren können Sie sowohlAufgaben und Protokolleinträge definieren als auch Aktivitäten definieren. Sie können zu jeder Aufgabepro Fallart ein fallartspezifisches Navigationsziel hinterlegen. Sie können außerdem einer AufgabeAktivitäten zuordnen.

Fallbündel

Legen Sie in der IMG-Aktivität Pro Fallbündelart erlaubte manuelle Aufgaben/Protokolleinträgefestlegen die Aufgaben fest, welche Sie innerhalb der Fallbündelbearbeitung manuell anlegen möchten.

BRF-Pflege

Die neuen Kennzeichen Aufgabe zum Fallteilobjekt anlegen und Aufgabe zu Teilfällen des Fallteilobjektsanlegen wurden zur Aufgabenvermehrung eingeführt.

Sie werden nur für Fallteilobjekte verwendet, die einem oder mehreren der vorhandenen Teilfällezugeordnet sein können. Dies ist der Fall bei den Funktionen Verfahren und Verhandlung.

29.6.4 Vereinheitlichung der Symbolleiste des SAP List Viewer

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wird die Symbolleiste des SAP List Viewer für alleTabellen einheitlich dargestellt.

Anwendungsspezifische Funktionen sind immer links angeordnet, die spezifischen Funktionen des SAPList Viewer rechts. Sie haben immer die gleiche Auswahl an Funktionen des SAP List Viewer zurVerfügung (z. B. Sortieren, Filtern). Diese Auswahl wird nur eingeschränkt, wenn in einer TabelleFunktionen logisch nicht anwendbar sind: Die Summierfunktion ist z. B. nicht verfügbar, wenn keinesummierbaren Daten vorhanden sind.

Alle Symbolleisten verwenden einen dreistufigen Erweiterungsmechanismus.

______________________________________________________________SAP AG 190

SAP-System______________________________________________________________


Folgende Standardfunktionen sind nicht in der Symbolleiste enthalten, Sie können sie aber mit Hilfe desBusiness Add-Ins (BAdI) ICL_ALV_EXCLFUNC aktivieren:

- Benutzerdokumentation

- Grafikanzeige

- Excel in Place

- Lotus in Place

- Alle Funktionen im Zusammenhang mit Crystal Reports

- Prüfen (nur in editierbaren Tabellen)

- Aktualisieren (nur in editierbaren Tabellen)

Die Funktionen Benutzerdokumentation und Grafikanzeige können Sie mit der rechten Maustaste überdas Kontextmenü auswählen.

Mit dem genannten BAdI können Sie auch vorhandene Funktionen deaktivieren.

29.6.5 Archivierung eingehender Dokumente (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen für die Archivierung eingehenderDokumente in SAP Claims Management (FS-CM) folgende neue Funktionen zur Verfügung:

- Definition von FS-CM-spezifischen Dokumentarten Neben globalen ArchiveLink-Dokumentarten können Sie jetzt auch FS-CM-spezifischeDokumentarten definieren und globalen Dokumentarten zuordnen. Das Verknüpfen vonDokumentarten und Dokumenttypen ist dadurch nicht mehr notwendig.

- Definition erlaubter FS-CM-Dokumentarten pro interner Fallart Für jede interne Fallart können Sie jetzt hinterlegen, welche FS-CM-Dokumentarten für dieseFallart zulässig sein sollen. Bei der Ablage eines eingehenden Dokumentes bietet die Eingabehilfedann nur noch diese Dokumentarten an.


Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen Sie die folgenden IMG-Aktivitäten ausführen:

______________________________________________________________SAP AG 191

SAP-System______________________________________________________________

- Dokumentarten von Schaden/Leistung (FS-CM) bearbeitenHier können Sie FS-CM-spezifische Dokumentarten anlegen und sie globalenArchiveLink-Dokumentarten zuordnen. Mit dem Report RICL_TOADV_TICL190_FILL_REL600können Sie die vorhandenen globalen ArchiveLink-Dokumentarten in FS-CM-spezifischeDokumentarten umwandeln lassen.

- Interne Fallarten konfigurierenOrdnen Sie der jeweiligen internen Fallart auf der Ebene Fallkopf -> Erlaubte Dokumentarten dieerlaubten Dokumentarten zu.

29.6.6 Neue Berechtigungsobjekte

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen folgende neue Berechtigungsobjekte zurVerfügung:

- Für Anspruchspostengruppierungen: Berechtigungsobjekt I_ICL_PROCÜber dieses Berechtigungsobjekt steuern Sie den Zugriff auf Anspruchspostengruppierungeninnerhalb der Anwendung. Diese Festlegung erfolgt abhängig von folgenden Angaben:

- Anspruchspostengruppierungstyp

- Interne Fallart

- Teilfallart

- Für Verfahren: Berechtigungsobjekt I_ICL_LITÜber dieses Berechtigungsobjekt steuern Sie den Zugriff auf den Prozess Verfahren innerhalb derAnwendung. Diese Festlegung erfolgt abhängig von einer internen Fallart.

- Für Verhandlung: Berechtigungsobjekt I_ICL_NEGÜber dieses Berechtigungsobjekt steuern Sie den Zugriff auf den Prozess Verhandlung innerhalb derAnwendung. Diese Festlegung erfolgt abhängig von einer internen Fallart.

- Für Aktivitätenmanagement: Berechtigungsobjekt I_ICL_ACTÜber dieses Berechtigungsobjekt steuern Sie in einem Schaden-/Leistungsfall den Zugriff aufAufgaben und Protokolleinträge.


Um Benutzern den Zugriff auf die entsprechenden Prozesse zu ermöglichen, müssen Sie diese Benutzerdem jeweiligen Berechtigungsobjekt zuordnen.

Siehe auch

______________________________________________________________SAP AG 192

SAP-System______________________________________________________________

Release Information Berechtigungsprüfung für Reserven

29.6.7 Ändern von Oberflächenelementen

Verwendung

Ab Release SAP_ABA 7.0 können Sie in SAP Claims Management die von SAP ausgeliefertenGUI-Zusatzfunktionen ändern. Z.B. können Sie den Text einer Drucktaste, die Ikone selbst oder dieQuickinfo zu einer Ikone ändern.

Dazu steht Ihnen das Business Add-In (BAdI) BDT_GUI (Änderung der Texte/Ikone zu BDTGUI-Zusatzfunktionen) zur Verfügung. Mit diesem BAdI können Sie die von SAP definiertenGUI-Zusatzfunktionen des Business Data Toolset (BDT) übersteuern. Sie können somit dieBenutzeroberfläche Ihren kundenindividuellen Anforderungen anpassen.

Sie können dabei folgende Eigenschaften einer GUI-Zusatzfunktion ändern :

- Funktionstext (Text der Drucktaste auf der Benutzeroberfläche)

- Ikone, die auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird

- Text zur Ikone (falls zur Ikone ein Text auf der Oberfläche angezeigt werden soll)

- Quickinfo

Das BAdI wird zu jedem PBO-Zyklus vom Funktionsbaustein BUS_CUA_FUNCTIONS_COMPLETEaufgerufen.

Hinweis: Für dieses BAdI gilt folgende Einschränkung: Die GUI-Zusatzfunktionen, die an derBenutzeroberfläche angezeigt werden, sind nummeriert. Mit diesem BAdI können Sie nur dieGUI-Zusatzfunktionen mit den Nummern 1-10 übersteuern, die weiteren GUI-Zusatzfunktionen könnenSie nicht übersteuern.


Führen Sie die IMG-Aktivität BAdI: Änderung der Texte/Ikone zu BDT GUI-Zusatzfunktionen aus.

29.6.8 Sonderrechte im Vertragsspiegel (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es Sonderrechte im Vertragsspiegel.

______________________________________________________________SAP AG 193

SAP-System______________________________________________________________

Sonderrechte im Vertragsspiegel

Im Vertragsspiegel gibt es das neue Bild Sonderrechte. 'Sonderrecht' wird als Sammelbegriff für'Bezugsrecht' und 'Drittrecht' verwendet.

- Das Bezugsrecht gibt an, wer im Versicherungsfall die vereinbarte Versicherungsleistung erhält.Bezugsberechtigte können z. B. sein

- Gesetzliche Erben

- Versicherte Personen

- Verwitwete Ehegatten

- Das Drittrecht gibt Ansprüche eines Dritten an. Das kann z. B. eine Bank sein, die alsDrittrechttgläubiger Drittrechte in Form von Sicherungsscheinen, Abtretungen, Verpfändung oderVinkulierungen besitzt.

Die Sonderrechte werden im Vertragsspiegel zunächst in einer Übersicht dargestellt. Sie können einzelneSonderrechte selektieren, sich ihre Detaildaten anzeigen lassen und diese ändern.


Sie können im Customizing eigene Einstellungen zu Sonderrechten vornehmen:

- IMG-Aktivität Sonderrechtstypen und deren Verwendung erweiternUm nur die Sonderrechtsarten über die Eingabehilfe anzuzeigen, die im jeweiligen Kontext erlaubtsind, können Sie hier zusätzlich eigene Sonderrechtstypen definieren.

- IMG-Aktivität Sonderrechtsarten definierenHier können Sie Sonderrechtsarten definieren und diesen Sonderrechtstypen zuordnen.

29.6.9 Anbindung an SAP Business Information Warehouse (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen zusätzliche Bewegungsdaten-Extraktorenfür den Anschluss an das SAP Business Information Warehouse (BW) zur Verfügung. Diese liefernInformationen zu Verfahren, Verhandlungen und Sonderrechten an das BW-System.

Die neuen Extraktoren sind:

- 0ISCM_LITHEADER_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Verfahren (ICLLITHEADER)

- 0ISCM_LITITEM_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Verfahrensinstanz

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SAP-System______________________________________________________________

(ICLLITITEM)

- 0ISCM_NEG_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Verhandlung (ICL_NEG)

- 0ISCM_NEGIT_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Angebot / Forderung(ICL_NEGIT)

- 0ISCM_NEGARG_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Verhandlungsargument(ICL_ARG)

- 0ISCM_PRIVILEGE_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Sonderrechte(ICL_PRIVILEGE)

- 0ISCM_SUBROG_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Regresse (ICL_SUBROG)

- 0ISCM_SUBROGITEM_01Ermöglicht die Extraktion der Datenfelder der Anwendungstabelle Regresspositionen(ICL_SUBROGITEM)

Zusätzlich zu diesen Bewegungsdaten-Extraktoren können Sie auch die folgendenStammdaten-Extraktoren nutzen:

- 0ISCM_LITTYPE_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Verfahrensart (TICL240T)

- 0ISCM_LITISSUE_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Verfahrensgegenstand (TICL241T)

- 0ISCM_LIABILITY_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Haftung (TICL242T)

- 0ISCM_SETTLEMENT_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Art der Verfahrenserledigung (TICL243T)

- 0ISCM_SETTLED_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Zeitpunkt der Verfahrenserledigung (TICL244T).

- 0ISCM_APPEAL_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Berufung / Revision durch (TICL245T)

- 0ISCM_JURISDICTION_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Gerichtsbarkeit (TICL246T)

- 0ISCM_COURTLEVEL_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Verfahrensinstanz (TICL247T)

- 0ISCM_DEFENSETYPE_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Anwaltsart (TICL248T)

- 0ISCM_NEGFRM_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Form der Verhandlung (ICL_CNEGFRMT)

- 0ISCM_NEGTYP_TEXT

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SAP-System______________________________________________________________

Stammdaten der Customizing-Tabelle Art der Verhandlung (ICL_CNEGTYPT)

- 0ISCM_CPRIVLGTYPE_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Sonderrechtsart (ICL_CPRIVLGTYPET)

- 0ISCM_CPRIVLGUCAT_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Sonderrechtstyp (ICL_CPRIVLGUCATT)

- 0ISCM_CSUBROGTYPE_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Regressart (ICL_CSUBROGTYPET)

- 0ISCM_CSUBROGREAS_TEXTStammdaten der Customizing-Tabelle Regressgrund (ICL_CSUBROGREAST)

29.6.10 Spickzettel für die Fallbearbeitung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie sich einen persönlichen Spickzettel anlegen,in dem Sie Bemerkungen zu einzelnen Schaden-/Leistungsfällen hinterlegen können.

Diese Bemerkungen haben z.B. folgenden Nutzen:

- Sie können Besonderheiten eines Schaden-/Leistungsfalls festhalten.

- Sie können einen Schaden-/Leistungsfall leichter wieder finden.

Der Spickzettel ist für den eigenen Gebrauch und ist nur für den Anleger des Spickzettels zugänglich. Siekönnen den Spickzettel z.B. als Gedächtnisstütze oder Merkzettel verwenden. Eine solche Bemerkungkönnte z.B. sein, dass dies ein Schaden-/Leistungsfall mit einer besonders interessantenGerichtsverhandlung ist.

Pro Schaden-/Leistungsfall können Sie nur eine Bemerkung in Ihrem Spickzettel hinterlegen.

Hinterlegen einer Bemerkung in Ihrem Spickzettel

Um eine Bemerkung zu einem Schaden-/Leistungsfall in Ihren Spickzettel aufzunehmen, wählen Sieinnerhalb der Fallbearbeitung den Menüpfad Fall -> Spickzettel -> Eintrag für aktuellen Fall pflegen. Siekönnen diesen Eintrag anschließend jederzeit über denselben Menüeintrag wieder ändern.

Die im Spickzettel hinterlegte Bemerkung zu einem Schaden-/Leistungsfall wird Ihnen auch in der Listeder zuletzt bearbeiteten Schaden-/Leistungsfälle angezeigt.

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SAP-System______________________________________________________________

Aufruf Ihres Spickzettels

Sie können ganz gezielt nach Schaden-/Leistungsfällen suchen, indem Sie Ihren Spickzettel aufrufen.

Wählen Sie dazu vom Bild SAP Easy Access aus Versicherungen -> Schaden/Leistung ->Schaden-/Leistungsfall -> Suche -> Fall anhand meines Spickzettels auswählen. Sie erhalten IhrenSpickzettel mit allen Schaden-/Leistungsfällen, zu denen Sie eine Bemerkung erfasst haben.

In dieser Liste können Sie die Bemerkungen ändern. Sie können auch Einträge aus Ihrem Spickzettellöschen.

29.6.11 Fallbündel (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es folgende Erweiterungen im Fallbündel:

- Beteiligte anlegenSie können Beteiligte jetzt bereits anlegen, wenn Sie das Fallbündel anlegen (Anlegen-Modus).Vorher mussten Sie das Fallbündel sichern und konnten erst im Ändern-Modus Beteiligte anlegen.

- Dokumentvorschlagsliste: Anhänge zuordnenIn der Dokumentvorschlagsliste können Sie jetzt für die einzelnen Dokumente mit |@FM@ Anlageanzeigen ein Dialogfenster aufrufen. In diesem Dialogfenster können Sie dem Dokument Anhängezuordnen oder bereits vorhandene Anhänge löschen.

- Neue Übersicht 'Versendete Dokumente'Sobald Sie Dokumente versendet haben, werden diese in der Übersicht Versendete Dokumente unterder Dokumentvorschlagsliste angezeigt.

- Teilfälle direkt einem Fallbündel zuordnenSie können ab jetzt Teilfälle direkt einem Fallbündel zuordnen. Sie müssen nicht mehr dengesamten zugehörigen Fall zuordnen.

- Fallbündelbearbeitung: Zugeordnete Teilfälle gesperrtWenn Sie sich in der Bearbeitung eines Fallbündels befinden, sind ab jetzt alle Teilfälle derzugeordneten Fällen für andere Bearbeiter gesperrt.

- Gleicher Modus nach dem Navigieren vom Fallbündel zum FallWenn Sie aus einem Fallbündel in einen Fall navigieren, befinden Sie nun immer automatisch imgleichen Modus (Anzeige- bzw. Ändermodus).

- UnfallfragebogensucheDie Trefferliste der Unfallfragebogensuche zeigt Ihnen jetzt zusätzlich an, wenn für Fälle der

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SAP-System______________________________________________________________

jeweiligen Fallbündel unfallrelevante Diagnosen gestellt wurden.

- Automatische Anlage von Unfallereignissen und Versenden von DokumentenSie können in der Unfallfragebogensuche mit Unfallereignis anlegen ein Fallbündel vom Systemanlegen lassen. Dieses Fallbündel verfügt dann über die Eigenschaften, die Sie als Suchkriterienangegeben haben.Wenn Sie Beteiligte angegeben haben, werden an diese außerdem automatisch die Dokumenteversendet, die ihrer Rolle zugeordnet sind. Welche Dokumente versendet werden können, definierenSie imBusiness Rule Framework.


Die Unfallfragebogensuche wird ab jetzt mit einem Such-Framework durchgeführt. Die Suche desBusiness Data Toolset (BDT) wird nicht mehr verwendet.

Sie können die Suche mit der IMG-Aktivität Suche konfigurieren anpassen. Geben Sie dort alsSuchanwendung 'ICLE' an. Die verwendete Suche ist '100_AF_SEARCH' und nutzt denFunktionsbaustein 'ICLE_ACCFORM_SEARCH'.

Siehe auch

Release Information Suche von Fällen und Fallbündeln

29.6.12 Technische Voreinstellungen (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es einige technische Änderungen imSchaden-/Leistungssystem.

- Pro Fall können jetzt mehr als 10.000 Teilfälle angelegt werden.

- Die Nummer der Anspruchsposten ist jetzt alphanumerisch und nicht mehr numerisch. DieNummernvergabe für die ersten 9999 Anspruchsposten bleibt aber wie bisher 0001 bis 9999.

- Die Domäne des Datenelements ICL_SCLITEM (Anspruchsposten) wurde von NUMC 4 in CHAR4 geändert.

- Die folgenden Felder haben ab jetzt den Initialwert SPACE:

- ICLITEM-ITEM

- ICLITEM-ITEM

- ICLITEM-ITEM_REF

- ICLITEMEV*-ITEM

- ICLPAYI-ITEM

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SAP-System______________________________________________________________


Wir empfehlen den Report RICL_UPG600_ITEM_0000_TO_SPACE auszuführen. Er ändert die nochbestehenden Feldeinträge mit dem Wert '0000' in SPACE.

Alle neu angelegten Felder haben ebenfalls SPACE als Initialwert.

29.6.13 Erfassungsmodus: Erfassung von Zeugen und Anspruchstellern(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es folgende Erweiterungen bei der Erfassung vonZeugen und Anspruchstellern.

Sichten zu Zeuge und Anspruchsteller

Zur Erfassung von Zeugen und Anspruchstellern gibt es im Fallerfassungsmodus jetzt nur noch jeweilsein Bild.

Diese neuen Überblickssichten bieten Ihnen den Vorteil, dass Sie zwischen den Beteiligten wechseln unddabei neue Beteiligte anlegen und vorhandene löschen können. Die Bilder sind schon beim Einstieg inden Fall vorhanden und Sie müssen Sie nicht mehr durch Setzen des Kennzeichens Daten zuAnspruchstellern/Zeugen erfassen einblenden.

Automatisches Anlegen beschädigter Objekte

Sie müssen auf dem Bild Anspruchsteller die Kennzeichen Verletzung bzw. Beschädigtes Fahrzeug nichtmehr setzen. Das System legt entsprechende Objekt automatisch an, sobald Sie Daten dazu erfasst haben.

Beachten Sie auch, dass die beschädigten Objekte beim Anspruchsteller erst angelegt werden, wennDaten dazu erfasst wurden.

Diagnosen erfassen

Sie können ab jetzt für eine verletzte Person Diagnosen erfassen.

Neuerungen in der Sparte 'Kraft'

Sie können einem Anspruchsteller ab jetzt ein Fahrzeug zuordnen und seine Sitzposition darin angeben.

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SAP-System______________________________________________________________

Auf dem neuen Bild Fahrzeug-/Insassenübersicht können Sie alle Beteiligten eines Unfalls erfassen.


Bestehende Fälle, in denen die Bildfolgen CL56 bzw. CL64 zur Erfassung von Anspruchstellern bzw.Zeugen genutzt wurden, werden vom System automatisch mit den neuen Bildern angezeigt.

Wenn Sie Erweiterungen an diesen Bildfolgen vorgenommen haben, müssen Sie diese eventuellanpassen. Nutzen Sie den Funktionsbaustein ICL_TP_GET_ACT um den aktuell angezeigtenAnspruchsteller zu ermitteln.


Die BRF-Ereignisse INJEX und WITEX, die beim Setzen des Kennzeichens Anspruchsteller/Zeugenerfassen aufgerufen wurden, werden nicht mehr benötigt und vom System nicht mehr aufgerufen.

Zeugen bzw. Anspruchsteller im Fallerfassungsmodus

Wenn Sie die Bilder Zeugen bzw. Anspruchsteller im Fallerfassungsmodus anzeigen lassen möchten,müssen Sie die entsprechende Bildfolge CL56 bzw. CL64 in der IMG-Aktivität Int. Fallart:BGruppe undBildfolgen für andere Bearbeitungsmodi für die Knotenkategorie B (für Zeugen) und A (fürAnspruchsteller) angeben.

Wenn Sie keine Bildfolge hinterlegen, wird das entsprechende Bild nicht angezeigt.

Bild Fahrzeug-/Insassenübersicht

Wenn Sie in bestehenden Bildfolgen das neue Bild zur Fahrzeug-/Insassenübersicht nutzen möchten,fügen Sie über die oben genannte IMG-Aktivität das Bild ICLP70 hinzu.

Zuordnung zu Fahrzeug und Sitzposition

Wenn Sie die Zuordnung zum Fahrzeug und die Sitzposition erfassen möchten, müssen Sie in derIMG-Aktivität Beteiligungsarten eines Anspruchstellers definieren das Kennzeichen Position setzen.

Siehe auch

Release Information: Geschäftspartner/Beteiligte

29.6.14 Sammelrechnung (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen für die Bearbeitung von Sammelrechnungen

______________________________________________________________SAP AG 200

SAP-System______________________________________________________________

folgende geänderte bzw. neue Funktionen zur Verfügung:

Anpassung der Bearbeitung einer Stapelrechnung an Bearbeitung auf Fallebene

Die Eingabe von Stapelrechnungen innerhalb einer Sammelrechnung wurde der Eingabe vonEinzelrechnungen auf Einzelfallebene angepasst.

Auf dem Bild Stapelerfassung: Kopf geben Sie die Rechnungskopfdaten ein, auf dem BildStapelerfassung: Positionen geben Sie die Rechungspositionsdaten ein. Ebenso erfolgt die weitereBearbeitung (z.B. Anlegen einer neuen Rechnung oder Übertragen einer Rechnung) nun wie bei einerEinzelrechnung.

Automatisches Speichern einer Sammelrechnung

Wenn Sie innerhalb einer neuen, noch nicht gespeicherten Sammelrechnung eine Stapelrechnunganlegen, können Sie nun über einen Ausdruck des Business Rule Framework (BRF) steuern, ob dieSammelrechnung vor der weiteren Bearbeitung der Stapelrechnung automatisch gespeichert werden soll.

Wenn der BRF Ausdruck den Wert FALSE zurückliefert, hat dies auf die Anwendung folgendeAuswirkungen:

- Das System zeigt ein Dialogfenster an, in dem der Benutzer gefragt wird, ob er die Daten sichernmöchte oder nicht.

- Die Anlage einer Zahlung am Sammelrechnungskopf (Zahlungsebene: Sammelrechnung) ausgehendvon einer noch nicht gesicherten Sammelrechnung ist nicht möglich.

- Das Navigieren auf eine Einzelrechnung ausgehend von einer Sammelrechnung ist nicht möglich.


Automatisches Speichern einer Sammelrechnung

Hinterlegen Sie den BRF-Ausdruck im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) unterBranchenkomponente Versicherung -> Schaden/Leistung -> Fallbündel -> BetriebswirtschaftlicheEinstellungen -> Unterarten pro Fallbündelart definieren im Feld WA SmlRg-Abfr.

29.6.15 Sammelrechnung (geändert, Support Package 01)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 Support Package 01 werden Einzelrechnungen, die Sieinnerhalb einer Sammelrechnung anlegen gleich in diese übertragen. Es ist nicht mehr erforderlich, dass

______________________________________________________________SAP AG 201

SAP-System______________________________________________________________

Sie die Übertragung nach dem Anlegen explizit anstoßen.

Wenn Sie jetzt also die Rechnungsdaten für eine Rechnung eingegeben haben, können Sie sofort dienächste Rechnung anlegen. Das System überträgt dann die erste Rechnung automatisch in dieSammelrechnung. Mit dem Sichern der Sammelrechnung werden alle Einzelrechnungen gesichert.

29.6.16 Differenzenprotokoll (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es im Differenzenprotokoll folgende Änderungenund Erweiterungen:

Änderung und Erweiterung der Benutzungsoberfläche:

- Die Drucktasten und Optionen, die sich bisher unterhalb der Liste des SAP List Viewer befanden,stehen Ihnen jetzt als Drucktasten in der Symbolleiste des SAP List Viewer zur Verfügung.

- Sie können die Liste der Textbausteine, die einer Position zugeordnet sind, jetzt nach Bedarf ein-oder ausklappen.

Absetzbarkeit von Rechnungen am Rechnungskopf:

- Sie können eine Rechnung jetzt direkt am Rechnungskopf absetzen. Das System schließt immervom Kopf auf die Positionen. Sobald Sie den Kopf abgesetzt oder begründet haben, sind deshalbautomatisch auch alle Positionen abgesetzt oder begründet.

Erweiterte Verfügbarkeit von Direct Input

- Sie können Direct Input jetzt auf Fall- und Fallbündelebene und somit auch in der Sammelrechnungverwenden.

Erweiterung der Datenbank

- Die Datenbank speichert ab jetzt auch die Rubrik eines Mustertextbausteins, auf dem der jeweiligeDifferenzenprotokolltext basiert.

- Die Datenbank speichert ab jetzt auch die Adressaten von Differenzenprotokolltexten.

______________________________________________________________SAP AG 202

SAP-System______________________________________________________________

Differenzenprotokolltexte in Serienfehlerbearbeitung erfassen

- Sie können Differenzenprotokolltexte jetzt auch im Rahmen der Serienfehlerbearbeitung auf derSammelrechnung erfassen. Das System leitet die Texte dann an die zugrundeliegenden Positionender Einzelrechnung weiter.

29.6.17 Korrespondenz (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen zu Korrespondenz folgende geänderte bzw.neue Funktionalitäten zur Verfügung:

Verschiedene Beispieldokumente als Adobe PDF-Formular

Alle bis einschließlich Release 4.72 ausgelieferten Beispieldokumente waren ausschließlich SAP SmartForms-Dokumente. Verschiedene Beispieldokumente wurden nun 1:1 in Adobe PDF-Formulareüberführt und stehen zusätzlich zu den SAP SmartForms-Dokumenten zur Verfügung.

Dokumente einem spezifischen Fallteilobjekt zuordnen

Sie können Dokumente jetzt auch spezifisch zu einem bestimmten Fallteilobjekttyp definieren. DasDokument steht dann nur bei diesem speziellen Fallteilobjekttyp zur Verfügung. Solche spezifischenDokumente werden z.B. bei Verfahren und Verhandlung verwendet.


Dokumente einem spezifischen Fallteilobjekt zuordnen

Geben Sie in der IMG-Aktivität Falldokumente definieren im Feld Teilobjekttyp den jeweiligenFallteilobjekttyp für das Dokument an.

Wenn Sie keinen Fallteilobjekttyp angeben, kann das Dokument wie bisher für alle Fallteilobjekttypenverwendet werden.

______________________________________________________________SAP AG 203

SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Release Information: Office-Integration

29.6.18 Beschädigte Objekte (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es zu beschädigte Objekte folgende Erweiterungenbzw. Änderungen:

Anlegen beschädigter Objekte

Sie haben in der Fallbearbeitung folgende zusätzliche Möglichkeiten, beschädigte Objekte anzulegen:

- Auf Fallkopfebene gibt es ab jetzt den neuen Knoten Beschädigte Objekte. Hier finden Sie allebeschädigten Objekte, die der Fallebene zugeordnet sind. Zusätzlich können Sie von hier aus auchneue beschädigte Objekte anlegen. Auf der Teilfallebene können Sie aber weiterhin beschädigteObjekte zuordnen.

- Im Übersichtsbild der beschädigten Objekte können Sie aus einem Drop-Down-Menü herausFahrzeuge anlegen. Wählen Sie dazu Vers. Fahrzeug übernehmen, Anderes Fahrzeug des VNanlegen oder Beschädigtes Fahrzeug eines Dritten anlegen.

In einer Übersichtsliste werden alle angelegten beschädigten Objekte angezeigt. Ab jetzt enthält dieseÜbersicht auch alle einzelnen Felder zu den beschädigten Objekten.

Tabellenfelder MAKEY und MOKEY sind jetzt CHAR-Felder

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen wurden die Tabellenfelder MAKEY(Herstellerschlüsselnummereines Fahrzeugs) und MOKEY(Typschlüsselnummer eines Fahrzeugs) in der Tabelle ICLPROPTY vonNUMC auf CHAR umgestellt.

29.6.19 Direct Input (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie zusätzliche Felder von SAP Claims

______________________________________________________________SAP AG 204

SAP-System______________________________________________________________

Management über die Direct-Input-Schnittstelle versorgen. Mit den neuen Feldern werden sowohl neueTeilobjekte über Direct Input änderbar, als auch Lücken bei schon bestehenden geschlossen.

Wichtige Änderung

Der Anspruchsteller wird im Direct Input nicht mehr mit der Struktur ICLSUBCL_DI übergeben,sondern als eigener Eintrag in der Struktur ICLPART_DI.

Benötigt werden dafür folgende Felder:

- PARTICIPANT (Geschäftspartnernummer)

- SUBOBJCAT mit dem Wert 'S'

- SUBOBJECT (Teilfallnummer)

- ROLE mit dem Werrt 'CLAI'

Sofern Sie eine temporäre Geschäftspartnernummer angegeben, müssen Sie die Geschäftspartnerdaten inder Struktur ICLBUPA_DI mitgegeben.

Neue und erweiterte Felder

Die meisten dieser Felder stehen auch schon über Hinweise bzw. Support Packages für SAP ClaimsManagement 4.72 zur Verfügung.

Im Folgenden wird deshalb nur auf die entsprechenden SAP-Hinweise verwiesen.

- Wichtigste Erweiterungen:

- Statusänderungen: 792153, 791926

- Neue Funktionen:

- Sehschema (Krankenversicherung): 809165

- Unterbrechungszeiten (Pflege): 795994

- Interne Verlegungen (Krankenhaus): 782270

- Diagnosen: 751903

- Differenzenprotokoll: 719288 im Fall, 795470 im Fallbündel

- Aktivitätenmanagement: 749243, 792537, 779870

- Leistungs-/Gebührenkataloge: 772327

- Erweiterte Funktionen:

- Beschädigtes Objekt: 732250

- Strukturierte Sachverhaltserfassung: 786763, 808814

- Zahlungen: 778124

- Rechnungen: 755473

______________________________________________________________SAP AG 205

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- Posteingangsverarbeitung: 734094

- Ablaufsteuerung für Post-Funktionscode-Behandlung: 798827

29.6.20 Direct Input (erweitert, Support Package 01)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 Support Package 01 gibt es für den Upload desLeistungskataloges via Direct Input drei neue Felder in der Kopfstruktur (ICLB_DIHDR):

- Land

- Region

- Klassifizierung der Behinderung

Sie müssen diese Felder den bestehenden Eingabedateien für den Upload der Daten hinzufügen.


Bestehende Daten sind durch diese Änderung nicht betroffen. Wenn Sie bestehende Daten jedoch viaDirect Input aktualisieren, müssen Sie den Eingabedateien die neuen Felder hinzufügen.


Die drei neuen Felder befinden sich in der Senderstruktur zwischen den bestehenden FeldernVALID_TIME und CHIND-HEAD:

...

VALID_TIME

COUNTRY (neu)

REGION (neu)

DISABILITY_CLASS (neu

CHIND_HEAD

...

Sobald Sie die Datei für den Upload mit dem Inhalt für die drei neuen Felder aktualisiert haben, solltenSie überprüfen, dass die Zuordnung zu den Feldern der Senderstruktur korrekt ist. Verwenden Sie dafürdie Transaktion KCLT. Passen Sie die Eingabedatei für den Upload an, wenn die Zuordnung fehlerhaft

______________________________________________________________SAP AG 206

SAP-System______________________________________________________________

ist.

29.6.21 Migration (erweitert)

Verwendung

Beachten Sie zur Migration von Altdaten folgende Hinweise:

- 748858

- 826445

Diese Erweiterungen zur Migration stehen schon über Support Packages für SAP Claims Management4.72 zur Verfügung.


Geben Sie in der Direct Input-Struktur ICL_DI im Feld ICL_MIGRATION_CONTROL_DI (Steuerungdes Migrationsverhaltens) an, dass es sich um eine Migration handelt.

29.6.22 Einstellbarkeit bestimmter Nachrichten (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es für alle einstellbaren Nachrichten imSchaden-/Leistungssystem eigene Nachrichtenklassen (Namenskonvention ICL_CONF*). Einstellbarbedeutet, dass Sie den Ausgabetyp einer Nachricht ändern können (z.B. können Sie für eine bestimmteNachricht einstellen, dass sie nicht als Fehlermeldung, sondern lediglich als Warnung ausgegeben werdensoll). Diese neuen Nachrichtenklassen bilden eine betriebswirtschaftliche Klammer um alle in ihrenthaltenen einstellbaren Nachrichten. Z.B. enthält die Nachrichtenklasse ICL_CONF_DISAB alleeinstellbaren Nachrichten zu Invaliditäten in der Unfallversicherung.

Alle Nachrichten dieser neuen Nachrichtenklassen sind in einem neuen Viewcluster zusammengefasst(IMG-Aktivität Einstellungen zu bestimmten Nachrichten ändern). Diese neue IMG-Aktivität ersetzt diebisher vorhandene IMG-Aktivität Nachrichtensteuerung ändern. In dieser neuen IMG-Aktivität habenSie einen Überblick über alle einstellbaren Nachrichten im Schaden-/Leistungssystem. Sie können hierfür alle einstellbaren Nachrichten den Ausgabetyp der Nachricht ändern.


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SAP-System______________________________________________________________

Die bereits in vorherigen Releases einstellbaren Nachrichten wurden in die neuen Nachrichtenklassenumgezogen. Technisch gesehen wurden die Nachrichten kopiert und an den entsprechendenProgrammstellen werden nun die neuen Nachrichten ausgegeben.

Diese bereits in vorherigen Releases einstellbaren Nachrichten wurden folgendermaßen in die neuenNachrichtenklassen überführt:

- die 'alte' Nachricht ICL369 wurde in die 'neue' Nachricht ICL_CONF_DAMOBJ000 überführt(ICL369 -> ICL_CONF_DAMOBJ000)

- ICLE01118 -> ICL_CONF_BU_PAY000

- ICLE01119 -> ICL_CONF_BU_PAY001

- ICL_H138 -> ICL_CONF_INV002

- ICL_H257 -> ICL_CONF_INV003

Diese Umstellung hat zur Folge, dass die Customizing-Einstellungen, die sie in vorherigen Releases zueiner einstellbaren Nachricht (z.B. zu ICL369) vorgenommen haben, nicht mehr gültig sind. Sie müssendie Einstellungen zu den jeweiligen Nachrichten erneut vornehmen (in unserem Beispiel nun für dieNachricht ICL_CONF_DAMOBJ000). Wenn Sie dies nicht tun, werden diese Nachrichten nun wiedermit dem von SAP vorgegebenen Default-Nachrichtentyp ausgegeben.

Dieser manuelle Bearbeitungsschritt ist nur dann notwendig, wenn sie bereits in einem vorherigenRelease Customizing-Einstellungen zu einer einstellbaren Nachricht vorgenommen haben.


Wenn Sie die Einstellungen zu einer Nachricht ändern möchten, führen Sie die IMG-AktivitätEinstellungen zu bestimmten Nachrichten ändern aus.

29.6.23 Bereichsmenü von SAP Claims Management (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es folgende Erweiterungen im Bereichsmenü vonSAP Claims Management:

Neue Einträge:

- Fall anhand meines Spickzettels auswählenDieser Eintrag befindet sich unter Schaden-/Leistungsfall -> Suche.

- Massenänderung bei Zuordnung eines rollenbasierten Bearbeiters durchführenDieser Eintrag befindet sich unter Schaden-/Leistungsfall -> Bearbeitung (Expertenmodus).

- Eigene Benutzereinstellungen für Fallbearbeitung pflegenDieser Eintrag befindet sich unter Schaden-/Leistungsfall -> Benutzereinstellungen.

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- Eigene Benutzereinstellungen für Fallbündelbearbeitung pflegenDieser Eintrag befindet sich unter Bündel -> Benutzereinstellungen.

- Neuer Knoten Organisationsmanagement mit folgenden Menüeinträgen:

- Organisation und Besetzung anlegen

- Organisation und Besetzung ändern

- Organisation und Besetzung anzeigenDieser neue Knoten befindet sich unter Stammdaten.

- Neuer Knoten Leistungs-/ Gebührenkataloge für Workers Compensation mit folgendenMenüeinträgen:

- Katalogposition für Workers Compensation anlegen

- Katalogposition für Workers Compensation ändern

- Katalogposition für Workers Compensation anzeigenDieser neue Knoten befindet sich unter Stammdaten -> Leistungs-/ Gebührenkataloge.

Geänderte Einträge:

- Der Eintrag Fallstatus (Kundensicht) wurde umbenannt in Bearbeitungsstatus eines Falls anzeigen(Kundensicht)

29.6.24 Hinweis zu den Release Informationen zu Support Package 04, Release4.

Verwendung

Beachten Sie zudem die Release Informationen zu Support Package 04, Release 4.72. In diesen ReleaseInformationen sind die Entwicklungen zum Support Package 04, Release 4.72, dokumentiert.

Diese beinhalten folgende Themen:

- Unfallversicherung (neu)

- Aktivitätenmanagement (geändert)

- Interne Vergabe der Fallnummer (neu)

- Überprüfung eines Beratungsbesuchs in der Pflegeversicherung (neu)

- Rechnungen in der Krankenversicherung (geändert)

- Rechnungen in der Sachversicherung (neu)

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- Anbindung an das Policensystem (neu)

- Einbindung externer Services (erweitert)

Diese Release Informationen finden Sie auf dem SAP Service Marketplace unter der Internetadresseservice.sap.com/insurance -> SAP for Insurance -> SAP for Insurance-Key Functional Areas -> ClaimsManagement -> Ergänzende Release Infos 4.72,SP04.

29.6.25 Änderungen im IMG von SAP Claims Management

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG)unter Branchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung folgende Änderungen:

Gliederungsknoten Schaden-/Leistungsfall

Knoten Produktkonfiguration

- Unter Business Add-Ins wurden die IMG-Aktivitäten BAdI: Aufruf der Wertehilfe fürPolicennummer und BAdI: Aufruf der Policentransaktion im Bestandssystem neu angelegt.

Knoten Betriebswirtschaftliche Einstellungen

- Unter Status innerhalb eines Schaden-/Leistungsfalls wurde der Eintrag Navigationsziele im Fallerweitern entfernt. Der Eintrag ist jetzt nur noch unter Gestaltung der Geschäftsprozesse ->Aktivitätenmanagement vorhanden.

- Unter Beschädigte Objekte/Diagnosen -> Beschädigte Objekte/Verletzte Personen wurde dieIMG-Aktivität Katalog für versicherte Objekte importieren neu angelegt.

- Unter Anspruchsposten wurden folgende IMG-Aktivitäten neu angelegt:

- Leistungsarten einer Leistungsartengruppe zuordnen

- Leistungsartenfindung festlegen

- Unter Einbindung externer Services wurde die IMG-Aktivität Typen des Bezugsorts für externeServices definieren neu angelegt.

- Unter Zahlungen -> Berechtigungen für Zahlungen und Regresse wurden die IMG-AktivitätenBerechtigungsgruppen definieren und Berechtigungen erstellen gelöscht. Diese Einstellungenkönnen Sie nun nur noch an einer zentralen Stelle unter Technische Einstellungen ->Berechtigungen für alle Berechtigungen innerhalb des Schaden-/Leistungssystems vornehmen.

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- Unter Reserven wurde der Knoten Berechtigungen für Reserven mit allen darunter hängendenIMG-Aktivitäten neu angelegt.

- Der Knoten Leistungsverteilung mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitäten wurde neu angelegt.

- Unter Notizen gab es folgende Änderungen:

- Die IMG-Aktivität Berechtigungsgruppen für Notizen definieren wurde neu angelegt.

- Der Knoten Textvorlagen für Notizen wurde mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitätenneu angelegt.

- Unter Korrespondenz wurde die IMG-Aktivität Office-Integration: Dokumentvorlagenkonfigurieren neu angelegt.

- Der Knoten Verhandlung wurde mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitäten neu angelegt.

- Der Knoten Verfahren wurde mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitäten neu angelegt. Dazugehört auch der neue Knoten Verfahrensinstanz unter Verfahren.

- Der Knoten Rollenbasierter Bearbeiter wurde mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitäten neuangelegt.

- Der Knoten Prozesse in Kranken-und Pflegeversicherung wurde umbenannt inBetriebswirtschaftliche Prozesse, da darunter auch Einstellungen z.B. zur Unfallversicherungvorgenommen werden.

- Der Knoten Fallbearbeitergruppen wurde umgehängt unter Ablaufsteuerung (Interne Fallarten).Zudem gab es hier folgende Änderungen:

- Die IMG-Aktivität Benutzer einer Fallbearbeitergruppe zuordnen wurde umbenannt inBenutzer einer Fallbearbeitergruppe zuordnen (Einzelbearbeitung).

- Die IMG-Aktivität Benutzer einer Fallbearbeitergruppe zuordnen (Massenbearbeitung) wurdeneu angelegt.

- Unter Workers Compensation gab es folgende Änderungen:

- die IMG-Aktivität Behinderungsklassifizierungen definieren wurde neu angelegt.

- die IMG-Aktivität Leistungskatalog einer Behinderungsklassifizierung zuordnen wurde neuangelegt.

- die IMG-Aktivität Leistungskatalog und Katalogvariante definieren wurde gelöscht.Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Release Information Workers Compensation:Leistungsberechner.

Knoten Gestaltung der Geschäftsprozesse

- Unter Aktivitätenmanagement gab es folgende Änderungen:

- Die bisher vorhandenen IMG-Aktivitäten Aufgaben und Protokolleinträge definieren,Aktivitäten definieren und Aktivitäten einer Aufgabe zuordnen wurden in einer IMG-Aktivität(in einem Viewcluster) zusammengefasst. Diese neue IMG-Aktivität lautetAufgaben/Protokolleinträge und Aktivitäten konfigurieren.

- Die IMG-Aktivität Prioritäten für Aufgaben ignorieren wurde neu angelegt.

Knoten Technische Einstellungen

______________________________________________________________SAP AG 211

SAP-System______________________________________________________________

- Der Knoten BDT-Customizing mit der IMG-Aktivität Arbeitsmenü Schaden-/Leistung wurde neuangelegt.

- Unter Ablaufsteuerung über Anzeige von Funktionscodes gab es folgende Änderungen:

- Die bisher vorhandenen IMG-Aktivitäten Anzeige der Funktionscodes konfigurieren undKopierfunktionscodes und Defaultverhalten festlegen wurden in einer IMG-Aktivität (in einemViewcluster) zusammengefasst. Diese neue IMG-Aktivität lautet Anzeige der Funktionscodeskonfigurieren.

- Die IMG-Aktivität Funktionscodes für Statusänderungen konfigurieren wurde neu angelegt.

- Die IMG-Aktivität Behandlerbausteine für Funktionscodes festlegen wurde neu angelegt.

- Unter Suchen -> Suche von Schaden-/Leistungsfällen gab es folgende Änderungen:

- Die IMG-Aktivität Einstellungen zur Fallsuche pro Benutzer festlegen wurde neu angelegt.

- Die IMG-Aktivität BAdI: Suche von Schaden-/Leistungsfällen anpassen wurde gelöscht.

- Unter Bildmodifikationen -> Business Add-Ins wurde die IMG-Aktivität BAdI: Änderung derTexte/Ikone zu BDT GUI-Zusatzfunktionen neu angelegt.

- Der Knoten Einstellungen zum Vertragsspiegel mit allen darunter hängenden IMG-Aktivitäten neuangelegt.

- Der Knoten Einstellungen zur Fallteilobjektverknüpfung wurde mit allen darunter hängendenIMG-Aktivitäten neu angelegt.

- Unter SAP-Archive-Link-Anbindung wurde die IMG-Aktivität Dokumentarten vonSchaden/Leistung (FS-CM) bearbeiten neu angelegt.

- Unter Änderungshistorie eines Schaden-/Leistungsfalls wurde die IMG-AktivitätBAdI:Fremdschlüsselbeziehungen für Anzeige der Änderungshistorie definieren neu angelegt.

Der Knoten Einstellungen zum Szenario 'Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing wurde neuangelegt.

Gliederungsknoten Fallbündel

Knoten Gestaltung der Geschäftsprozesse

- Unter Aktivitätenmanagement wurde die IMG-Aktivität Pro Fallbündelart erlaubte manuelleAufgaben/Protokolleinträge festlegen neu angelegt.

Knoten Technische Einstellungen

- Der Knoten BDT-Customizing mit der IMG-Aktivität Arbeitsmenü Fallbündel wurde neu angelegt.

- Unter Fallbündelsuche wurde die IMG-Aktivität Einstellungen zur Fallbündelsuche pro Benutzerfestlegen neu angelegt.

Allgemein gibt es unter Branchenkomponente Versicherungen folgende Änderungen:

Der Knoten Grundfunktionen wurde gelöscht, da auch die beiden IMG-Aktivitäten Verteilung derkundeneigenen Zusatzkontierungen und Kundeneigene Versicherungszusatzkontierungen gelöschtwurden. Die einzig verbliebene IMG-Aktivität Generieren der kundeneigenen Zusatzkontierungen wurdeunter Inkasso/Exkasso gehängt.

______________________________________________________________SAP AG 212

SAP-System______________________________________________________________

29.6.26 Posteingangsverarbeitung (neu)

Verwendung

Hinweis: Diese Release Note ist für Sie nur relevant, wenn Sie die Posteingangsverarbeitung verwendenmöchten.

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie die Anspruchspostengruppierungen undZahlungen, die während der Posteingangsverarbeitung entstanden sind, bündeln und alle zugehörigenZahlungen zusammen freigeben.

Die Bündelung geschieht durch ein Fallbündel vom Typ 'Postausgang'. Wenn Sie einem solchenPostausgangsbündel Zahlungen zuordnen, werden diese bis zur Freigabe im Status Geparkt gesichert.

Im Postausgangsbündel können Sie die Zahlungen dann freigeben. Das System ändert daraufhin denStatus der Zahlungen in 'Gebucht' und überträgt die Zahlungsinformationen an dasInkasso/Exkasso-System.

Siehe auch

Sie können Zahlungen jetzt auch vorerfassen und sie erst später buchen und auszahlen lassen:

Lesen Sie dazu die Release Information Vorerfassung einer Zahlung.

29.6.27 Schnittstelle zum Bestandsystem (erweitert)

Verwendung

Hinweis: Diese Release Information ist nur relevant, wenn Sie das Bestandssystem von SAP (FS-PM)verwenden.

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie bei der Anbindung des Bestandsystems von(FS-PM), weitere Strukturen über die Schnittstelle verarbeiten:

- Leistungsarten

______________________________________________________________SAP AG 213

SAP-System______________________________________________________________

- Limits und Selbstbehalte

- Klauseln

- Rückversicherungsdaten

- Leistungsverteilung (siehe auch Release Note zur Leistungsverteilung)

- Daten für die Aussteuerung des Szenario ohne Produktcustomizing (siehe auch Release Note zuunterschiedlichen Szenarien bei der Fallanlage)


Sie können die von SAP ausgelieferte Implementierung des Business Add-Ins (BAdIs)ICL_POLS_IMPORT_POLS (Schnittstelle zum Bestandssystem) verwenden. Ansonsten müssen Sie eineeigene Implementierung des BAdIs anlegen.

Führen Sie folgende IMG-Aktivitäten aus:

- Feldzuordnungen erweitern

- Wertzuordnungen erweitern

- Parameter erweitern

Siehe auch

Release Information: Vertragsspiegel

29.6.28 Schnittstelle zu Rückversicherungssystem (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen eine Schnittstelle zumRückversicherungssystem zur Verfügung.

Zur Abwicklung des Erstversicherungsgeschäfts können Sie damit Schaden- und Abrechnungsdaten anein Rückversicherungssystem melden.


Um die Schaden-/ und Abrechnungsdaten an das Rückversicherungssystem zu melden, wählen Sie vomBild SAP Easy Access aus Versicherungen -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall ->Regelmäßige Schnittstellenprozesse -> Schaden-/ und Abrechnungsdaten an Rückversicherungssystemmelden (Report ICL_RIDATA_UI). Nachdem Sie die Fälle und den Bearbeitungszeitraum ausgewählt

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haben, werden Änderungen an den relevanten Datenbeständen ermittelt und bei Bedarf an dasRückversicherungssystem übermittelt.

Voraussetzung für die korrekte Datenverarbeitung im Rückversicherungssystem ist das abgestimmteZusammenspiel mit dem Bestands- und dem Schaden/Leistungssystem. Stellen Sie deshalb sicher, dassdas Customizing zwischen den Systemen konsistent ist.


Die Standard-Auslieferung ist auf das Bestandssystem (FS-PM), Schaden/Leistungssystem (FS-CM) undRückversicherungssystem (FS-RI) von SAP abgestimmt.

Wenn Sie ein anderes Bestands- bzw. Rückversicherungssystem verwenden möchten, müssen Sie dazudas entsprechende Business Add-In (BAdI) implementieren:

- BAdI: Schnittstelle zu Bestandssystem (im IMG unter Branchenkomponente Versicherung ->Schaden/Leistung -> Schaden/Leistungsfall -> Technische Einstellungen -> Schnittstelle zuBestandssystem -> BAdI: Schnittstelle zu Bestandssystem.

- BAdI: Schnittstelle zum Rückversicherungssystem (im IMG unter BranchenkomponenteVersicherung -> Schaden/Leistung -> Schaden/Leistungsfall -> Technische Einstellungen ->Schnittstelle zu Rückversicherungssystem -> BAdI: Schnittstelle zum Rückversicherungssystem.

Legen Sie in diesen BAdIs fest, welche Implementierung der jeweiligen Schnittstelle Sie wünschen.

Analog zur Schnittstelle zu FS-PM können Sie die Datenzuordnung der Schnittstelle zu FS-RI anpassen.Führen Sie dazu im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) die Aktivitäten unter Branchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall -> TechnischeEinstellungen -> Schnittstelle zu Rückversicherungssystem -> Schnittstelle zu FS-RI aus.

29.6.29 Verfahren (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie in Schaden-/Leistungsfällen aller SpartenInformationen zu Verfahren hinterlegen, die sich aus Streitfällen bei der Abwicklung desSchaden-/Leistungsfalls ergeben haben. Solche Verfahren können z.B. Gerichtsverfahren sein.

- VerfahrenSie können innerhalb eines Falls ein oder mehrere Verfahren anlegen, Informationen über denaktuellen Stand des Verfahrens erfassen und somit das Verfahren verfolgen. Indem Sie einVerfahren einem oder mehreren Teilfällen zuordnen, können Sie erkennen, welche Teilfälle vomVerfahren betroffen sind. Auf Verfahrensebene können Sie übergreifende Informationen, die sichauf das gesamte Verfahren beziehen, erfassen, wie z.B.

- allgemeine Verfahrensdaten wie Verfahrensart und Verfahrensgegenstand

- Angaben zu den möglichen Kosten des Verfahrens

- VerfahrensinstanzEin Verfahren kann wiederum mehrere Verfahrensinstanzen, z.B. Amtsgericht und Landgericht,

______________________________________________________________SAP AG 215

SAP-System______________________________________________________________

beinhalten. Auf Verfahrensinstanzebene können Sie spezifische Daten zur jeweiligenVerfahrensinstanz erfassen, wie z.B.

- Aktenzeichen

- Angaben zum Gerichtsstand und zum nächsten VerhandlungsdatumSie können das Ergebnis der Verfahrensinstanz ablehnen oder akzeptieren.Auf Verfahrensinstanzebene können Sie zudem Dokumente versenden und eingehende Dokumentearchivieren.

Wenn Sie zusätzlich zu den von SAP implementierten Prüfungen weitere Objekt-Prüfungen fürVerfahren und Verfahrensinstanzen implementieren möchten, können Sie dazu das BAdI ZusätzlicheObjektprüfungen für Verfahren und Verfahrensinstanzen (ICL_LITIGATION) verwenden.


Mit Hilfe des Berechtigungsobjektes I_ICL_LIT können Sie spezielle Berechtigungen für Verfahrenabhängig von einer internen Fallart vergeben.


Spezielle Einstellungen zu Verfahren und Verfahrensinstanz

Führen Sie im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) die IMG-Aktivitäten unterBranchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall ->Betriebswirtschaftliche Einstellungen -> Verfahren aus. Unter dem Knoten Verfahren gibt es zudem denKnoten Verfahrensinstanz, unter dem Sie die Einstellungen zu Verfahrensinstanzen vornehmen können.

Einstellungen in der internen Fallart

Um Verfahren in der Fallbearbeitung verwenden zu können, sind noch einige Einstellungen zur internenFallart notwendig. Als Beispiel können Sie das Auslieferungscustomizing zu den internen FallartenHIKV (Sparte 'Kranken': 'GKV: Hilfsmittel') und PAPA (Sparte 'Sach': 'Auto: Collision') verwenden.

Korrespondenz auf Verfahrensinstanzebene

Um ein Falldokument spezifisch für Verfahrensinstanzen zu verwenden, definieren Sie in derIMG-Aktivität Falldokumente definieren ein Dokument zur Verfahrensinstanz und geben im FeldTeilobjekttyp LI für Verfahrensinstanz ein.

Siehe auch

Release Information: Verhandlung

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29.6.30 Externe Prüfung von Behandlungsrechnungen (neu)

Verwendung

Hinweis: Diese 'Prüfung von Behandlungsrechnungen' ist nur für Workers Compensation relevant.

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie die Daten von Behandlungsrechnungen ausSAP Claims Management an einen externen Prüfer übermitteln. Sie können somit die in Rechnunggestellten Honorare von einem Dritten abgleichen und kontrollieren lassen.

Nach der Prüfung kann das beauftragte Dienstleistungsunternehmen seine empfohlenen Korrekturen zuden Rechnungsbeträgen zusammen mit Begründungen an SAP Claims Management zurückgeben.

Während der externen Prüfung ist die Rechnung in SAP Claims Management nicht änderbar. NachPrüfung der Rechnung wird ein Zahlungsvorschlag erstellt, der sowohl die ursprünglichenRechnungsbeträge als auch die vom Prüfer vorgeschlagenen Änderungen beinhaltet. Der Sachbearbeiterentscheidet anhand des Zahlungsvorschlages, welche Beträge tatsächlich ausbezahlt werden.


Um diese externe Prüfung von Behandlungsrechnungen der Anwendung zur Verfügung zu stellen, gehenSie folgendermaßen vor:

1. Hinterlegen Sie in der IMG-Aktivität Funktionscodes pro Prozess erweitern die beidenFunktionscodes ICLH_EBR (Externe Rechnungsprüfung) und ICLH_EBR_UNDO (ExterneRechnungsprüfung stornieren) für den gewünschten Prozess und die gewünschte Knotenkategorie.Hinweis:Für den Prozess HK (Hilfsmittel) und die Knotenkategorien H5 (KV Rechnung), HA (KVZahlungsvorschlag) werden die beiden Funktionscodes bereits ausgeliefert, d.h. die FunktionalitätExterne Prüfung von Behandlungsrechnungen steht Ihnen hier zur Verfügung. Wenn Sie dieFunktionscodes für andere Prozesse und Knotenkategorien hinterlegen möchten, müssen Sie auchdas Coding anpassen. Beachten Sie hierzu den Abschnitt 'Standardeinstellungen' in derDokumentation der IMG-Aktivität Funktionscodes pro Prozess erweitern.

2. Nehmen Sie in der IMG-Aktivität Anzeige der Funktionscodes konfigurieren zur jeweiligenKombination aus Prozess, Knotenkategorie und Funktionscode ICLH_EBR bzw.ICLH_EBR_UNDO die gewünschten Einstellungen vor.

3. In der Anwendung stehen Ihnen dann für den jeweiligen Prozess und die jeweilige Knotenkategoriedie Funktionscodes zur Verfügung (z.B. als Drucktaste). Wenn Sie die Drucktaste wählen, wird dieexterne Prüfung der Rechnung angestoßen.

______________________________________________________________SAP AG 217

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29.6.31 Verhandlung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen das neue Teilobjekt 'Verhandlung' zurVerfügung. Dieses ermöglicht Ihnen, eine Verhandlung zu planen und zu dokumentieren.

Eine Verhandlung können Sie für einen oder mehrere Teilfälle anlegen.

Auf dem Bild Verhandlung finden Sie eine Übersicht der Verhandlung:

- Allgemeine Verhandlungsdaten

- Aktueller Angebots / Forderungsstand

- Abschließende Regulierung

Auf dem Bild Angebote / Forderungen können Sie Details zu Angeboten und Forderungen erfassen unddie Korrespondenzfunktion nutzen.

Auf dem Bild Strategie können Sie Details zu ihrer Strategie hinterlegen.

Neben der Korrespondenzfunktion steht Ihnen auch die ArchiveLink-Funktion zur Verfügung.


Spezielle Einstellungen zu Verhandlung

Führen Sie im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) die IMG-Aktivitäten unterBranchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall ->Betriebswirtschaftliche Einstellungen -> Verhandlung aus.

Einstellungen in der internen Fallart

Um Verhandlung in der Fallbearbeitung verwenden zu können, sind noch einige Einstellungen zurinternen Fallart notwendig. Als Beispiel können Sie das Auslieferungscustomizing zu den internenFallarten HIKV (Sparte 'Kranken': 'GKV: Hilfsmittel') und PAPA (Sparte 'Sach': 'Auto: Collision')verwenden.

Korrespondenz für Verhandlung

Um ein Falldokument spezifisch für Verhandlung zu verwenden, definieren Sie in der IMG-AktivitätFalldokumente definieren ein Dokument zu Verhandlung und geben im Feld Teilobjekttyp 'NI' für'Verhandlung: Angebot/Forderung' oder 'NH' für 'Verhandlung: Ergebnisschreiben' ein.

Siehe auch

Release Information: Verfahren

______________________________________________________________SAP AG 218

SAP-System______________________________________________________________

29.6.32 Notizen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es für die Verwendung von Notizen in derFallbearbeitung folgende Erweiterungen:

Notizen priorisieren

Im Abschnitt Notizdaten gibt es jetzt das zusätzliche Feld Priorität. Hierüber können Sie Notizenpriorisieren. Das Feld ist auch in der Standardvariante des SAP List Viewer verfügbar.

Eingabebereich für Notiztext vergrößern

Sie können den Abschnitt Übersicht Notizen jetzt ein- und ausklappen. Wen Sie die Übersichteinklappen, vergrößert sich der Eingabebereich für den Notiztext von Standardnotizen.

Status gültig / ungültig setzen

Notizen sollen nicht gelöscht werden, deshalb wurde für sie ein Status eingeführt.

Bild Notizen auch im Fallerfassungsmodus und beim Erfassen eines Schnellschadens verfügbar

Das Bild Notizen ist jetzt standardmäßig auch beim Anlegen eines Schnellschadens und imFallerfassungsmodus verfügbar.

Erweitertes Customizing für Notizthemen und Kommunikationsart

Die Verwendung von Notizthemen und Kommunikationsarten können Sie jetzt bei Bedarf auch aufinterne Fall- und Teilfallarten einschränken.

Textvorlagen zu Notizen

Sie können jetzt Mustertexte zu Notizen erstellen und diese dann in der Notizbearbeitung in den Editorkopieren.

Rechtschreibprüfung

Für das Betriebssystem Windows können Sie in den Notizen jetzt die Rechtschreibprüfung von MicrosoftWord verwenden. Voraussetzung ist, dass Sie Microsoft Word mit der entsprechendenRechtschreibprüfung installiert haben.

______________________________________________________________SAP AG 219

SAP-System______________________________________________________________


Das Customizing der Notizen wurde um folgende Punkte erweitert:

- Textobjekte und Text-IDs für Textvorlagen zu Notizen definieren

- Mustertextbausteine erstellen

- Textvorlagen für Notizen konfigurieren

Innerhalb des Customizing-Knotens interne Fallarten konfigurieren wurden auf Teilfallebene folgendeneue Knoten eingefügt:

- Erlaubte Themen für Notizen

- Erlaubte Kommunikationsarten für Notizen

- Erlaubte Textvorlagen für Notizen

Wenn Sie keine Änderungen am Customizing vornehmen, verhalten sich die Notizen wie bisher.

29.6.33 Office-Integration (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie in der Fallbearbeitung Dokumente derAnwendungen Microsoft Word und Lotus Word Pro aufrufen, bearbeiten, drucken und archivieren.

Sie können somit Individualkorrespondenz zum Fall versenden. Sie können aus einemVorlagenverzeichnis, das im Customizing definiert ist, eine Vorlage auswählen, diese in derOffice-Anwendung überarbeiten und anschließend verschicken. Das System kann die im Customizingdefinierten Falldaten in die Vorlage übertragen.


In der IMG-Aktivität Office-Integration: Dokumentvorlagen konfigurieren können SieDokumentvorlagen für die Verwendung von Microsoft Word oder Lotus WordPro imSchaden-/Leistungssystem konfigurieren. Diese Konfiguration erfolgt jeweils abhängig von einerinternen Fallart.

Siehe auch

Release Information: Korrespondenz

______________________________________________________________SAP AG 220

SAP-System______________________________________________________________

29.6.34 Wechsel in einen anderen Fall (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie in der Fallbearbeitung in die Bearbeitungeines anderen Schaden-/Leistungsfalles wechseln. Wählen Sie dazu |@2Q@ Anderer Fall

Bisher mussten Sie zurück zum Einstiegsbild navigieren, um in einen anderen Schaden-/Leistungsfall zuwechseln.

29.6.35 Geschäftspartner/Beteiligte (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es folgende Erweiterungen bzgl. der Verwendung desSAP Geschäftspartner in SAP Claims Management:

Zeitabhängigkeit von Adressen

Ab Basisrelease 6.40 gibt es im SAP Geschäftspartner zeitabhängige Adressen. Weitere Informationenfinden Sie in der entprechenden Release Information des SAP Geschäftspartner in der SAP Bibliothekunter SAP NetWeaver -> Release Informationen SAP NetWeaver '04 -> Release Informationen fürAnwendungsübergreifende Funktionen -> Deutsche Version -> Kapitel 1.1.11 Zeitabhängigkeit vonAdressen (neu).

Für SAP Claims Management hat dies folgende Konsequenzen:

Bei bereits vorhandenen Geschäftspartnern verwendet das System die zur Laufzeit gültigeStandardadresse. Bei Neuanlage eines Geschäftspartners legt das System eine Defaultadresse mitGültigkeit vom 01.01.0001 bis 31.12.9999 an.

Zeitabhängigkeit von Geschäftspartnerrollen

Ab Basisrelease 6.40 sind Geschäftspartnerrollen des SAP Geschäftspartner zeitabhängig.


Innerhalb von SAP Claims Management können Sie nun bei der Geschäftspartnersuche auf demMini-Geschäftspartner ein Gültigkeitsdatum für die gesuchte Geschäftspartnerrolle eingeben. Sie könnendie Geschäftspartnersuche aber nach wie vor auch ohne Angabe eines Gültigkeitsdatums durchführen.

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SAP-System______________________________________________________________

Löschen von Adressen oder Bankverbindungen

Ab Basisrelease 6.40 werden im SAP Geschäftspartner beim Löschen von Adressen oderBankverbindungen zusätzliche Prüfungen durchgeführt.


Wenn Sie im SAP Geschäftspartner eine Adresse oder eine Bankverbindung löschen möchten, prüft dasSystem, ob diese Adresse oder Bankverbindung noch in einer Zahlung in SAP Claims Managementverwendet wird. Wenn die Adresse bzw. Bankverbindung verwendet wird, kann sie nicht gelöschtwerden.

Zusätzliche Adressfelder zu fallspezifischen Adressen

Sie können nun in SAP Claims Management zu fallspezifischen Adressen (wie z.B. Schadenort, Standortdes beschädigten Objekts) zusätzliche Adressdaten eingeben (z.B. Strasse 2, Strasse 3, c/o, AbweichenderWohnort).


Zeitabhängigkeit von Adressen

Die Umsetzung der Adressen in zeitabhängige Adressen erfolgt im SAP Geschäftspartner.


Die Abhängigkeit von SAP Claims Management vom SAP Geschäftspartner hat implizit zur Folge,

- dass SAP Claims Management 4.72 als Basisrelease 6.20 oder kleiner benötigt.

- dass SAP Claims Management 6.00 als Basisrelease 6.40 oder größer benötigt.

29.6.36 Geschäftspartner (erweitert, Support Package 01)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 Support Package 01 können Sie von einer Zahlung ausdirekt einen neuen Geschäftspartner als Beteiligten anlegen. Diesen Beteiligten können Sie dann alsZahlungsempfänger angeben.

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SAP-System______________________________________________________________

29.6.37 Vorerfassung einer Zahlung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie die Übertragung von Zahlungen in dasInkasso/Exkasso-System zurückhalten. Das ermöglicht Ihnen, eine Zahlung zu erfassen, die erst spätergebucht und ausgezahlt werden soll.

Dafür gibt es jetzt auf dem Bild Zahlung im Abschnitt Zahlungsübersicht zu jeder Zahlung dasAnkreuzfeld Zahlung wird geparkt.

Kennzeichen Zahlung wird geparkt setzen

Wenn Sie in diesem Feld das Kennzeichen setzen, ändert sich der Status der Zahlung in zu parken.Sobald Sie den Fall sichern, ist der Status Geparkt und die Zahlung wird nicht gebucht.

Zahlung wird geparkt kann gesetzt werden, wenn die entsprechende Zahlung einen der folgenden Statushat:

- Neu

- Angelegt

- Zu löschen

- Zu buchen

Kennzeichen nicht setzen

Wenn Sie das Kennzeichen zum Parken der Zahlung nicht setzen, ist der Status der Zahlung nach demSichern Angelegt. Die Zahlung wird dann an das Inkasso/Exkasso-System übergeben.

Siehe auch

Release Information: Umbuchung von Zahlungen: Aktualisierung von FS-CD-Belegen

29.6.38 Vertragsspiegel (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen eine neue Benutzungsoberfläche für den

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SAP-System______________________________________________________________

Vertragsspiegel zur Verfügung.

Der Vertragsspiegel enthält nun folgende Bilder:

- Allgemeine InformationenHier können Sie Daten zum Vertrag (z. B. Vertragsnummer, Vertragsbeginn/-ende) einsehen undändern. Darüber hinaus werden Produktinformationen angezeigt, die hier aber nicht änderbar sind.

- Übersicht VertragDie Vertragsübersicht wird als Baumstruktur dargestellt. Sie gliedert sich in einen Hierarchiebereichund einen Listenbereich. Alle enthaltenen Inhalte können Sie im Customizing anpassen.Die Hierarchieknoten Limits, Selbstbehalte und Versicherungssummen sind im Übersichtsbaumnach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt.Unabhängig davon, ob ein Limit (bzw. Selbstbehalt oder Versicherungssumme) auf übergeordneterEbene oder direkt zu einem versicherten Objekt hinterlegt ist, zeigt das System nun für jedesversicherte Objekt das jeweilige Limit (bzw. Selbstbehalt oder Versicherungssumme) an.Änderungen, die Sie am Vertrag vornehmen, werden erst in den Übersichtsbaum übernommen,wenn Sie diesen aktualisieren.Zur besseren Übersichtlichkeit können Sie Teile des Baumes oder den gesamten Baum aus- odereinklappen.

- Versicherte Objekte / PersonenAlle versicherten Objekte werden mit zusätzlichen Objektinformationen in einer Übersichtangezeigt. In Detailsichten können Sie die versicherten Objekte einsehen und ändern. Es stehenunterschiedliche Detailsichten zur Verfügung. Im Customizing können Sie festlegen, welcheDetailsicht zu welcher Objektkategorie eingeblendet wird.

- DeckungenSie können festlegen, welche Deckungen Sie sich anzeigen lassen möchten.

- LeistungsartenSie können sich die Leistungsarten auf einem separaten Bild nur anzeigen lassen, wenn dieSchnittstelle zu einem Policen-System aktiviert ist.Sie können festlegen, welche Leistungsarten Sie sich anzeigen lassen möchten.

- Limits und SelbstbehalteSie können festlegen, welche Limits und Selbstbehalte Sie sich anzeigen lassen möchten.

- VersicherungssummenDas Bild der Versicherungssummen ist so aufgebaut wie das der Limits und Selbstbehalte. Dereinzige Unterschied ist, dass Sie als Anzeigeoptionen nicht 'Vertragsebene' auswählen können.

- SonderrechteLesen Sie zu den Sonderrechten die Release Information Sonderrechte.

Auf dem Knoten des Vertragsspiegels steht Ihnen jetzt die neue Drucktaste Vertragsspiegel ändern zurVerfügung, mit der Sie direkt in den Änderungsmodus des Vertragsspiegels navigierenkönnen.


Um den neuen Vertragsspiegel zu nutzen, ersetzen Sie im Customizing unter Int. Fallart:

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SAP-System______________________________________________________________

Bearbeitergruppe und Bildfolgen für Expertenmodus festl. die aktuell von Ihnen verwendete Bildfolge fürden Vertragsspiegel durch die Bildfolge CLPS01bei den Teilfallarten, für die Sie den neuenVertragsspiegel verwenden möchten.


Für den neuen Vertragsspiegel gibt es die folgenden Customizing Einstellungen:

- Knotenkategorien zum Übersichtsbaum im Vertragsspiegel erweitern

- Übersichtsbaum im Vertragsspiegel konfigurieren

- Detailsichten für versicherte Objekte festlegen

Siehe auch

- Release Information: Schnittstelle zu FS-PM

- Release Information: Unterschiedliche Szenarien für Produktcustomizing und Fallanlage

29.6.39 Umbuchung von Zahlungen: Aktualisierung von FS-CD-Belegen(geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 werden bei jeder Umbuchung einer Zahlung diezugehörigen Belege in SAP Collections & Disbursements (FS-CD) automatisch aktualisiert. Somit istgewährleistet, dass die Daten aus FS-CM und die Daten aus FS-CD bei einer umgebuchten Zahlungkonsistent sind. Die Aktualisierung der Belege erfolgt sowohl bei der Umbuchung einer Zahlung imselben Fall, als auch bei der Umbuchung in einen anderen Fall.

Das System führt die folgenden Schritte aus:

1. Stornieren der Positionen des Geschäftspartners in der Original-Zahlung

2. Anlegen einer offenen Position für die umgebuchte Zahlung

3. Überschreiben der neuen offenen Position mit den stornierten Positionen der Original-Zahlung

Eine Folge dieser Änderung ist, dass umgebuchte Zahlungen nicht gelöscht werden können. Um eineUmbuchung zu stornieren (d. h. sie an einer Stelle zu entfernen), müssen Sie die Zahlung erneutumbuchen.


Bereits bestehende, umgebuchte Zahlungen werden von dieser Änderung nicht berührt. Nur fürZahlungen, die Sie neu umbuchen, werden die zugehörigen Belege im Inkasso/Exkasso-Systemaktualisiert.


Die Belegart, die zum Löschen der Belege einer umgebuchten Zahlung verwendet wird, definieren Sie in

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SAP-System______________________________________________________________

der Customizing-Aktivität Standard-Daten für FS-CD-Beleg definieren. Markieren Sie auf der EbeneStandarddaten für CD-Beleg den gewünschten Eintrag (z. B. Krankenversicherung) und definieren Siefür die Buchungsvorgangsart 'Umbuchung' einen Wert für das Feld BLART (Belegart).

Siehe auch

Release Information: Vorerfassung einer Zahlung

29.6.40 Umbuchung von Rechnungen und Zahlungsvorschlägen (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es zwei Erweiterungen bei der Umbuchung vonRechnungen und Zahlungsvorschlägen.

Kopieren von Belegen

Alle Belege, die einer Rechnung oder einem Zahlungsvorschlag angehängt sind, werden während derUmbuchung vom Ursprungs-Fall in den Ziel-Fall kopiert.

Nach der Umbuchung wird der Status des Ursprungs-Falls auf 'Umgebucht' gesetzt.

Umbuchung im selben Fall

Ab jetzt können Sie auch auf einen Teilfall des Ursprungs-Falls umbuchen.

29.6.41 Regress (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie Forderungen gegen Regressschuldner miteiner neuen Regressfunktion abwickeln.

Die neue Regressfunktion zeichnet sich gegenüber der bestehenden durch folgende Verbesserungen aus:

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SAP-System______________________________________________________________

- Frühzeitige Regresseinleitung: Sachbearbeiter können schon mit der Regressbearbeitung beginnenbevor der Fall geschlossen ist und auch wenn noch keine Zahlung erfolgt ist. Die früheRegresseinleitung hat folgende Vorteile:

- Der Sachbearbeiter kann festhalten, dass Regresspotential vorhanden ist und schon ersteRegressdaten erfassen.

- Der Sachbearbeiter kann frühzeitig Kontakt mit dem Regressschuldner aufnehmen, wasinsbesondere zur Wahrung von Verjährungsfristen von Bedeutung ist.

- Trennung von Regressreserven und Forderungen: Die Bildung einer hauptbuchrelevantenRegressreserve und die an den Regressschuldner gerichtete Zahlungsaufforderung werden sowohlwas den Verbuchungszeitpunkt angeht als auch der Höhe nach voneinander getrennt behandelt.

- Mehr Flexibilität bei der Zuordnung des Geldeingangs: Nachdem der Geldeingang erfolgt ist und imInkasso/Exkasso-System verbucht wurde, erfolgt die Rückmeldung an die Regressforderung imSchaden/Leistungssystem. Dabei sind verschiedene Szenarien möglich, wie sich der Geldeingangauf die einzelnen Regressforderungspositionen verteilt. Die neue Regresslösung stellt für dieMassenverarbeitung ein sinnvolles Standardverteilungsverfahren zur Verfügung und erlaubt inSonderfällen eine manuelle Korrektur durch den Sachbearbeiter.

- Einfache Bedienbarkeit: Bei der neuen Regressfunktionalität wurde besonderer Wert auf dieBedienbarkeit gelegt, um die Bereitschaft des Sachbearbeiters zur Regresseinleitung zu fördern undden dafür notwendigen Zeitaufwand zu reduzieren.


Mit Hilfe des Berechtigungsobjekts I_ICL_SBR können Sie spezielle Berechtigungen für Regresseabhängig von der internen Fallart einrichten.

Um Geldeingänge zu Regressforderungen aus dem Inkasso/Exkasso-System an dasSchaden/Leistungssystem zurückzumelden muss der Report ICL_CF_RECOVERY_FETCH alsregelmäßiger Job eingeplant werden.


Um die neue Regressfunktion in der Fallbearbeitung des Expertenmodus verwenden zu können, sindeinige Einstellungen zur internen Fallart notwendig. Als Beispiele können Sie dasAuslieferungs-Customizing zu den internen Fallarten 5ACC ('Unfall') und KDZ ('Kraft Unfall')verwenden.

Im Detail sind folgende Einstellungen erforderlich:

- Um pro Teilfall einen Regressprüfstatus setzen zu können, nehmen Sie die BDT-Sicht ICLB15 indie BDT-Bildfolge auf Teilfallebene auf.

- Nehmen Sie die Knotenkategorie '06: Regress' unterhalb der Fallübersicht in den Navigationsbaumder betreffenden Fallart auf (IMG-Aktivität Struktur des selbst definierten Navigationsbaumsfestlegen).Hinterlegen Sie zu dieser Knotenkategorie in der Fallart eine passende BDT-Bildfolge. ImAuslieferungs-Customizing ist dafür die Bildfolge 'ICLSBR: Regress' vorgesehen (IMG-Aktivität

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SAP-System______________________________________________________________

Int. Fallart: Bearbeitergruppe und Bildfolgen für Expertenmodus festlegen).

- Jeder Teilfallart der internen Fallart muss mindestens eine erlaubte Reserveart zugeordnet sein, dieals Erwartungsreserve gekennzeichnet ist. Pro Teilfallart muss eine dieser erlaubten Reserveartenals Regressreserveart eingetragen werden (IMG-Aktivität Interne Fallarten konfigurieren).

- Um Regresse aus der Fallbearbeitung heraus anlegen zu können, muss die GUI-Zusatzfunktion'Regress anlegen' (Funktionscode ICL_SUBROG_ADD) für den betriebswirtschaftlichen Prozessder internen Fallart konfiguriert werden (IMG-Aktivität Funktionscodes pro Prozess erweitern bzw.IMG-Aktivität Anzeige der Funktionscodes konfigurieren).

- Um Regressforderungspositionen aus Zahlungspositionen erzeugen zu können, muss das System diegeeigneten Zahlungspositionen ermitteln. Die Suche der Zahlungspositionen erfolgt mit Hilfe desSuch-Frameworks. Dazu muss dem Suchereignis PAYMENT4SUBROREQITEM ('Zahlungen fürRegressforderungen ermitteln') eine passende Suche zugeordnet sein. Im Standard ist dafür dieSuche 0025_PAYM4SUBROITEM vorgesehen (IMG-Aktivität Suchanbindung konfigurieren).

- Um die Regressforderung als statistische Gebühr im Inkasso/Exkasso-System zu verbuchen, müssenSie in den Standard-Belegdaten, die für die interne Fallart gültig sind, zu der Zahlungsvorgangsart'Forderungsbuchung aus Regress' passende Haupt- und Teilvorgänge zuordnen (IMG-AktivitätStandard-Daten für FS-CD-Beleg definieren).

29.6.42 Einbindung externer Services (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es für die Einbindung externer Services imBeschaffungsprozess folgende Erweiterungen:

Ermittlung geeigneter externer Services über den Bezugsort

Mit dem zusätzlichen Feld Bezugsorttyp steuern Sie, bei welchem Adresstyp die Suche nach möglichenexternen Services beginnt. Sobald Sie einen Bezugsorttyp ausgewählt haben, verwendet das System diezum zugehörigen Adresstyp hinterlegte Adresse, um eine Liste von Lieferanten zusammenzustellen, diesich in der Umgebung befinden.

Standardmäßig sind vier Bezugsorttypen verfügbar, die die folgenden Adresstypen verwenden:

- Bezugsorttyp CL: Adresse des Anspruchsteller

- Bezugsorttyp PH: Adresse des Versicherungsnehmers

- Bezugsorttyp DO: Adresse, die für das beschädigte Objekt angegeben wurde

- Bezugsorttyp LS: Adresse des Schadensortes

Neue Funktionen für die Beschaffung über Externe Services

Aus der Liste möglicher Lieferanten können Sie einen für die Beschaffung auswählen. Für diesen Prozessstehen Ihnen zwei zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

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SAP-System______________________________________________________________

1. Externe Services ermitteln: Mit dieser Funktion können Sie sich das Bild zu den externen Services anzeigen lassen, das unterAnderem die folgenden Felder enthält:

- Art des Beschaffungsvorgangs

- Bezugsorttyp

- Liste möglicher Lieferanten

- Details zu Lieferanten

2. Beschaffung einleiten:Mit dieser Funktion öffnen Sie ein Dialogfenster, in dem die zu beschaffenden Objekte aufgelistetsind. Sie können für diese den Beschaffungsprozess einleiten.


Sie können zusätzlich zu den vier voreingestellten Bezugsorttypen eigene definieren. Verwenden Siedafür die IMG-Aktivität Typen des Bezugsorts für externe Services erweitern.

Siehe auch

Release Information: Geschäftspartner/Beteiligte

29.6.43 Berechtigungsprüfung für Reserven (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie in der FallbearbeitungBerechtigungsprüfungen für die Bearbeitung von Reserven durchführen.

Sie können dazu im Customizing einzelne Sachbearbeiter einer Berechtigungsgruppe zuordnen. ProBerechtigungsgruppe legen Sie ebenfalls im Customizing Höchstbeträge für bestimmte Aktivitäten zurBearbeitung von Reserven (Aufwands- oder Erwartungsreserven) fest.

Sie können dabei folgende Höchstbeträge festlegen:

- Höchstbetrag für eine ReserveänderungDies bedeutet, dass der Benutzer eine Reserve nur um einen Betrag erhöhen darf, der diesenHöchstbetrag nicht überschreitet. Wenn der Höchstbetrag z.B. auf EUR 2.000,00 festgelegt ist, darfder Benutzer eine Reserve auch maximal um EUR 2.000,00 erhöhen.

- Höchstbetrag pro Teilfallart innerhalb eines Schaden-/LeistungsfallsDies bedeutet, dass der Benutzer die Gesamtreserve zu einer Teilfallart nur so ändern darf, dassdieser Höchstbetrag nicht überschritten wird. Der Höchstbetrag bezieht sich dabei auf denkumulierten Reservebetrag zu der angegebenen Teilfallart innerhalb eines Schaden-/Leistungsfalls.

Wenn ein Sachbearbeiter dann innerhalb der Fallbearbeitung bei der Reservesetzung einen für ihn

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SAP-System______________________________________________________________

festgelegten Höchstbetrag überschreitet, tritt das Vier-Augen-Prinzip in Kraft. Das System informiertautomatisch via Workflow einen übergeordneten Sachbearbeiter mit der entsprechenden Berechtigung.Dabei wird zwischen Höchstbetrag zur Benachrichtigung und Höchstbetrag zur Genehmigungunterschieden. Diese Unterscheidung steuern Sie ebenfalls über die Aktivität zur Bearbeitung einerReserve.

Die Berechtigungsprüfung für Reserven bietet folgende betriebswirtschaftliche Vorteile:

- Sie können einzelnen Sachbearbeitern je nach Grad ihrer Erfahrung einen bestimmten Höchstbetragzuordnen. So verringern Sie das Risiko von zu hoch gesetzten Reserven, die andernfalls zuunangemessen hohen Auszahlungen führen können.

- Auf gesamtbetrieblicher Ebene können Sie mit diesem Kontrollmechanismus die Reserven derVersicherung auf einem konstanten Level halten.


Führen Sie im SAP Customizing Einführungsleitfaden (IMG) die IMG-Aktivitäten unterBranchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall ->Betriebswirtschaftliche Einstellungen -> Reserven -> Berechtigungen zu Reserven durch.

29.6.44 Rollenbasierter Bearbeiter (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie für die Abbildung von Zuständigkeiteninnerhalb der Fallbearbeitung das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters verwenden. Sie könnenalternativ auch nach wie vor die Workflows für Fall und Teilfall verwenden.

Das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters bietet den betriebswirtschaftlichen Vorteil, dass zwischengrundsätzlichen Verantwortlichkeiten auf Fall- und Teilfallebene und konkreten Aufgabenunterschieden wird. Sie können mit Hilfe des Rollenbasierten Bearbeiters die Fallbearbeitung inbestimmte Themenbereiche wie z.B. Regress, Betrug, Rechtsfragen, Regulierung einteilen, und somitgrundsätzliche Verantwortlichkeiten vergeben.

Dabei definieren Sie im Customizing die erforderlichen Bearbeiterrollen in IhremVersicherungsunternehmen. Solche Bearbeiterrollen können z.B. folgende sein:

- Zuständiger Bearbeiter:Regulierer, der die Gesamtverantwortung für den Schaden-/Leistungsfall hat

- Bearbeiter für Regress

- Bearbeiter für Rechtsstreitigkeiten

Mit einer Bearbeiterrolle wird dem Bearbeiter so die Verantwortlichkeit für einen bestimmtenThemenbereich zugeordnet. Innerhalb der Fallbearbeitung wird ein Bearbeiter in der entsprechenden

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SAP-System______________________________________________________________

Rolle entweder automatisch vom System oder manuell diesem Fall bzw. Teilfall zugeordnet. DenBearbeitern wird damit von Beginn der Fallbearbeitung an ihre Verantwortlichkeit deutlich und sie habendie Möglichkeit, aktiv in die Bearbeitung des Falls einzugreifen und die Regulierung zu beschleunigen.

Wenn Sie sich für das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters entscheiden, werden die Workflows fürFall und Teilfall obsolet. Für konkrete Aufgaben innerhalb der Fallbearbeitung wird aber weiterhin derWorkflow für Aufgaben verwendet.


Wenn Sie die Bearbeiter-Zuordnung über den SAP Business Workflow in Release 4.71 oder 4.72 bereitsverwendet haben, und nun auf das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters umstellen möchten, müssenSie Folgendes beachten:

- Nehmen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen zum Rollenbasierten Bearbeiter vor(siehe 'Auswirkungen auf das Customizing').

- Passen Sie im SAP Business Workflow die bisherige Zuordnung von Bearbeitern zu Workitems soan, dass ein durch das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters ermittelter Bearbeiter nichtüberschrieben wird. D.h. der SAP Business Workflow darf einen Bearbeiter, der bereits einemWorkitem zugeordnet ist, nicht überschreiben.


Um das Konzept des Rollenbasierten Bearbeiters verwenden zu können, müssen Sie im SAP CustomizingEinführungsleitfaden (IMG) die IMG-Aktivitäten unter Branchenkomponente Versicherung ->Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall -> Betriebswirtschaftliche Einstellungen -> RollenbasierterBearbeiter ausführen.

Wenn Sie diese IMG-Aktivitäten nicht ausführen, wird wie bisher der SAP Business Workflow für Fallund Teilfallebene verwendet.

29.6.45 Unterschiedliche Szenarien für Produktcustomizing und Fallanlage(neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 stehen Ihnen für das Produktcustomizing und somit fürdie Anlage eines Schaden-/Leistungsfalls zwei unterschiedliche Szenarien zur Verfügung:

- Szenario Schaden-/Leistung mit Produktcustomizing (wie bisher)Bis Release 4.72 gab es nur dieses Szenario. Es bedeutet, dass Sie das Customizing von Produkteninnerhalb von SAP Claims Management vornehmen müssen.Dieses Szenario steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung. Sie können also nach wie vor dasCustomizing von Produkten innerhalb SAP Claims Management vornehmen. Die unter 'SzenarioSchaden-/Leistung ohne Produktcustomizing' genannten Änderungen im Einführungsleitfaden(IMG) von SAP Claims Management sind dann für Sie irrelevant.

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SAP-System______________________________________________________________

Das Bild zum Anlegen eines Falles bleibt bei diesem Szenario wie bisher.

- Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing (neu)Hinweis:

Das Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing ist bisher nur für ausgewählteCharter-Client-Projekte freigegeben. Falls Sie das Szenario Schaden-/Leistung ohneProduktcustomizing in Ihrem Projekt verwenden möchten, setzen Sie sich mit SAP in Verbindung(z.B. über OSS, Komponente FS-CM).Bei diesem neuen Szenario wird das Produktcustomizing aus dem Bestandssystem übernommen.Dieses neue Szenario ist demnach nur dann sinnvoll, wenn über die Schnittstelle zumBestandssystem neben den Verträgen auch Produktdaten übermittelt werden. Das neue Szenariobietet aber den entscheidenden Vorteil, das Customizing eindeutig zu trennen: Im Produktsystemerfolgt das Customizing der Produkte, in SAP Claims Management erfolgt das Customizing für dieFallbearbeitung (d.h. welche Regeln für die Bearbeitung eines Falles gelten).In SAP Claims Management ist dann kein Produktcustomizing mehr notwendig. Allerdings müssenSie bei diesem neuen Szenario einige andere Customizing-Einstellungen vornehmen (siehe'Auswirkungen auf das Customizing').Das Bild zum Anlegen eines Falles hat ein etwas anderes Aussehen als beim 'SzenarioSchaden-/Leistung mit Produktcustomizing' . Bei diesem neuen Szenario geben Sie keinPolicenprodukt mehr an, zudem geben Sie statt der Ereignisart die Fallart an.Um dieses neue Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing verwenden zu können,müssen Sie es im Customizing von SAP Claims Management explizit aktivieren.

In SAP Claims Management erfolgt die Kommunikation mit den relevanten Daten aus demBestandssystem über den Vertragsspiegel. Der Vertragsspiegel liefert im Bedarfsfall Policen-undVertragsdaten, lädt aktualisierte Customizing-Einstellungen nach und kommuniziert ggf. direkt mit demBestandssystem.


- Alle bereits vorhandenen Schaden-/Leistungsfälle werden nach dem Szenario Schaden-/Leistung mitProduktcustomizing behandelt.

- Wenn Sie einen neuen Schaden-/Leistungsfall anlegen und das neue Szenario Schaden-/Leistungohne Produktcustomizing ist nicht aktiviert, wird dieser Schaden-/Leistungsfall nach wie vor nachdem Szenario Schaden-/Leistung mit Produktcustomizing behandelt.

- Wenn Sie einen neuen Schaden-/Leistungsfall anlegen und das neue Szenario Schaden-/Leistungohne Produktcustomizing ist aktiviert, wird dieser Schaden-/Leistungsfall nach diesem neuenSzenario behandelt.


Wenn Sie SAP Policy Management (FS-PM) als Bestandssystem verwenden, können Sie dieses Szenariodirekt verwenden. Wenn Sie ein anderes Bestandssystem als FS-PM verwenden, müssen Sie in diesemBestandssystem Implementierungsänderungen vornehmen.


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SAP-System______________________________________________________________

Szenario Schaden-/Leistung mit Produktcustomizing

Wenn Sie weiterhin das Szenario Schaden-/Leistung mit Produktcustomizing verwenden möchten,können Sie die Customizing-Einstellungen wie bisher vornehmen. Der Knoten Einstellungen zumSzenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing ist für Sie irrelevant.

Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing

Um das neue Szenario ohne Produktcustomizing zu aktivieren, setzen Sie in der IMG-Aktivität Szenario'Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing' aktivieren das Kennzeichen Ohne Produkt. DieseEinstellung erfolgt pro Mandant.

Allgemein müssen Sie für dieses neue Szenario bestimmte Customizing-Einstellungen vornehmen. Dafürwurde der neue Knoten Einstellungen zum Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing unterBranchenkomponente Versicherung -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall angelegt. DieserKnoten beinhaltet spezifische Einstellungen zu diesem neuen Szenario, insbesondere wird ein komplettneues Customizing für die Fallarten benötigt. Im Folgenden sehen Sie die wichtigsten Einstellungen:

- Szenario Schaden-/Leistung ohne Produktcustomizing aktivieren

- Leistungsarten für Entschädigungen konfigurieren

- Leistungsarten für Kosten konfigurieren

- Fallarten konfigurieren

- Leistungsbearbeitungs-Profile erstellen auf folgenden Ebenen:

- Produktebene

- Elementarproduktebene

- Deckungstypebene

Aus dem allgemeinen, bisher verwendeten IMG von SAP Claims Management sind dann alleCustomizing-Einstellungen unter Produktkonfiguration und Ablaufsteuerung (Interne Fallarten) nichtmehr relevant. Alle anderen Customizing-Einstellungen sind auch für dieses neue Szenario relevant.

Siehe auch

- VertragsspiegelDa die Fälle im neuen Szenario immer über den Vertragsspiegel kommunizieren, wurde der neueVertragsspiegel auch den Bedürfnissen des neuen Szenarios angepasst. Weitere Informationenfinden Sie in der Release Information Vertragsspiegel.

- Release Information Schnittstelle zum Bestandssystem

29.6.46 Suche von Fällen und Fallbündeln (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie bei der Suche von Fällen und Fallbündelnfolgende neue Funktionen nutzen:

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SAP-System______________________________________________________________

- Sie können Suchkriterien jetzt als Varianten speichern.

- Sie können als Suchkriterien jetzt Mehrfachselektionen und/oder Intervallselektionen angeben.

- Sie können die Suche jetzt als Hintergrundverarbeitung ausführen

Aufruf der neuen Suche

Fälle suchen: Sie können die Suche von Schaden-/Leistungsfällen wie bisher vom Bild SAP Easy Accessaus über Versicherungen -> Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall -> Suche -> Fälle suchenaufrufen (Transaktion ICLEXPERT).

Fallbündel suchen: Sie können die Suche von Fallbündeln wie bisher vom Bild SAP Easy Access ausüber Versicherungen -> Schaden-/Leistung -> Bündel -> Fallbündel suchen aufrufen (TransaktionICLEEXPERT).

Aufruf der alten Suche

Die alte Suche steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Sie können sie über die TransaktionenICLEXPERT_OLD (Fallsuche) bzw. ICLEEXPERT_OLD (Fallbündelsuche) aufrufen. Die alte Suchewird von SAP nicht mehr gewartet.


Die bisher für die Suche verwendeten Business Add-Ins (BAdIs) Suche von Schaden-/Leistungsfällenanpassen (ICL_CLSRCH) und Trefferliste für Fallbündelsuche anpassen (ICLE_EVTSRCH) werden fürdie neue Suche nicht mehr benötigt.

Siehe auch

Ablauf des Suchprozesses und kundenspezifische Anpassungen der Suche (für die neuen Suchen).

29.6.47 Strukturierte Sachverhaltserfassung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 können Sie über das Customizing steuern, dass in einerSchnellfragegruppe der strukturierten Sachverhaltserfassung die Antwortmöglichkeit 'Unbekannt' nichtmehr angezeigt wird. Zudem wird dann auch das Feld Status zu Beginn einer Frage nicht mehr angezeigt.

Wenn Sie in der Anwendung eine Schnellfragegruppe aufrufen, stehen Ihnen prinzipiell zu jeder Fragefolgende Antwortmöglichkeiten zur Verfügung:

- 'Ja',

- 'Nein'

- 'Unbekannt.'Die Antwort 'Unbekannt' bedeutet, dass eine Frage noch nicht bearbeitet wurde. Dies wird durcheine entsprechende Ikone im Feld Status visualisiert.

______________________________________________________________SAP AG 234

SAP-System______________________________________________________________

Wenn Sie aber für eine Schnellfragegruppe die Antwort 'Unbekannt' nicht benötigen bzw. bewusstausschließen möchten, blenden Sie diese Antwortmöglichkeit aus. Es stehen dann nur noch die Anworten'Ja' und 'Nein' zur Auswahl. Defaultmäßig ist dann die Antwort 'Nein' vorbelegt. Das Feld Status hatdann keine Bedeutung mehr und wird nicht mehr angezeigt.


Wenn Sie das Kennzeichen für eine bereits vorhandene Schnellfragegruppe setzen, werden in denjeweiligen Schaden-/Leistungsfällen alle noch nicht bearbeiteten Fragen zu dieser Schnellfragegruppevom System auf 'Nein' gesetzt.


Um die Antwortmöglichkeit 'Unbekannt' und gleichzeitig auch das Feld Status für eineSchnellfragegruppe zu deaktivieren, setzen Sie in der IMG-Aktivität StrukturierteSachverhaltserfassungen konfigurieren das Kennzeichen Antwortmöglichkeit 'Unbekannt' deaktivieren'.

29.6.48 Workflow (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 gibt es in der Anbindung des SAP Business Workflow andas Schaden-/Leistungssystems folgende Änderungen bzw. Neuerungen:

- Sie können sich die Workitems zu den Aufgaben nun direkt von der Liste der offenen Aufgaben ausanzeigen lassen.

- Die Workitem-Übersicht, die Sie über Springen -> Workflow aufrufen können, enthält Aufgaben, zudenen der aktuelle Sachbearbeiter eine Änderungsberechtigung besitzt. Hierzu wird dasBerechtigungsobjekt des Aktivitätenmanagements verwendet. Die Workitems zum Fall, zumTeilfall und zum Fallbündel werden nach wie vor unverändert in dieser Übersicht angezeigt.

Siehe auch

Release Information zum Aktivitätenmanagement

______________________________________________________________SAP AG 235

SAP-System______________________________________________________________

29.6.49 Terminologieänderung 'Police' in 'Vertrag'

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wurde die Terminologie in SAP Claims Management(FS-CM) gemäß der Terminologie in SAP Policy Management (FS-PM) angepasst, d.h. insbesondere derBegriff 'Police' wurde in 'Vertrag' geändert, da das abgebildete Objekt in FS-CM auch dem 'Vertrag' inFS-PM entspricht.

In der folgenden Tabelle sehen Sie, welche Begriffe in FS-CM im Release 4.72 verwendet wurden, undwelche Begriffe ab Release 6.00 verwendet werden.

Release 4.72 Release 6.00

Police Vertrag

PM-Police Police

Externe PM-Police Externe Police

29.6.50 Änderung in Sichten der Rechnung und des Zahlungsvorschlags

Verwendung

Hinweis: Diese Release Information betrifft Sie nur, wenn Sie Änderungen an den Sichten ICLH30(Rechnungsposten), ICLH34 (Rechnungskopf) oder ICLH62 (Positionen des Zahlungsvorschlags)vorgenommen haben.

Aufspaltung von Sichten

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 sind einige BDT-Sichten der Rechnung und desZahlungsvorschlags in kleinere Einheiten aufgespaltet. In einer Sicht befinden sich nun weniger Felder.

Diese Änderung bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Customizing der Bilder und beim Einfügen vonindividuellen Bildern in die ausgelieferten.

Die folgende Tabelle zeigt die Aufspaltung der betreffenden Sichten. In Klammern sind die zugehörigenDynpros angegeben, die ebenfalls geändert wurden.

______________________________________________________________SAP AG 236

SAP-System______________________________________________________________

Sicht (Dynpro) in Release 4.72 Sichten (Dynpros) in Release 6.00

Rechnungsposten: ICLH30 (150) ICLH3F (210)

ICLH3L (215)

ICLH3G (220)

ICLH3H (230)

Rechnungskopf: ICLH34 (500) ICLH3I (160)

ICLH3J (170)

ICLH3K (180)

Positionen des Zahlungsvorschlags: ICLH62 (550) ICLH6H (560)

ICLH6K (590)

ICLH6I (570)

ICLH6J (580)

ICLH6L (585)

Neues Feld

In der Sicht ICLH6L (Positionen des Zahlungsvorschlags) wurde das Feld ICLH46-DESCRIPTION neuhinzugefügt. Damit steht Ihnen ein neues Eingabefeld zur Verfügung, das Sie für die Beschreibung desAnspruchspostens nutzen können. Wenn Sie das Feld schon in der Rechnungssicht füllen, wird derentsprechende Inhalt für den Zahlungsvorschlag übernommen.


Customizing ist nur erforderlich, wenn Sie in Release 4.72 mit dem Business Data Toolset (BDT)Änderungen an den Sichten ICLH30, ICLH34 oder ICLH62 vorgenommen haben.

In diesem Fall müssen Sie die entsprechenden alten Sichten gemäß Tabelle (siehe Abschnitt'Verwendung') durch die neuen Sichten ersetzen. Verwenden Sie dafür die Transaktion ICLWM undnehmen Sie die Ersetzungen unter Bildschirmlayout -> Abschnitte vor.

In der Standard-Konfiguration des BDT befinden sich die Sichten in folgenden Abschnitten / Dynpros:

- ICLH30: Abschnitt ICLH31 / Dynpro ICLH2A und Abschnitt ICLH82 / Dynpro ICLH26

- ICLH34: Abschnitt ICLH43 / Dynpro ICLH21

- ICLH62: Abschnitt ICLH83 / Dynpro ICLH26

______________________________________________________________SAP AG 237

SAP-System______________________________________________________________

29.6.51 Workers Compensation: Leistungsberechner

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 steht Ihnen für die Fallbearbeitung in WorkersCompensation ein Leistungsberechner zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Leistungsberechners können Siedie Leistungen berechnen, die in einem Workers Compensation-Fall entsprechend der Gesetze desLandes und des Bundesstaates erstattet werden müssen. Der Leistungsberechner ersetzt die bisher speziellfür Workers Compensation vorhandene Zahlungsfunktionalität.

Grundlage für die Leistungsberechnung sind folgende Parameter, die Sie bei den einzelnen Positioneneines Leistungskataloges zu Workers Compensation pro Land und Bundesstaat hinterlegen:

- Durchschnittlicher Wochenlohn

- Maximale wöchentliche Leistung

- Minimale wöchentliche Leistung

- Prozentsatz des zu erstattenden Lohnes

Innerhalb der Bearbeitung eines Workers-Compensation-Falles steht Ihnen der Leistungsberechner aufTeilfallebene zur Verfügung. Sie können hier folgende Daten eingeben:

- Datum und Uhrzeit der Verletzung

- Behinderungsklassifizierung (z.B. dauerhafte vollständige Behinderung, dauerhafteTeilbehinderung)

- Durchschnittlicher Wochenlohn des Arbeitnehmers

- Familienstand

- Anzahl der abhängigen Angehörigen

Auf Grundlage dieser Daten und den Angaben zu den einzelnen Positionen des Leistungskatalogesberechnet das System Vorschlagswerte für die zu erstattende Leistung. Sie können diese vorgeschlagenenWerte anschließend übernehmen oder gemäß Ihren Anforderungen ändern. Zudem können Sie weitereDaten eingeben (wie z.B. Datum des letzten Arbeitstages und Datum der voraussichtlichen Rückkehr),um die abschließende Leistung zu ermitteln. Ausgehend von diesen Daten können Sie wiederkehrendeErstattungen anlegen und in Zahlungen überführen.

Sie können mit Hilfe des Leistungsberechners mehrere Abwesenheitszeiten und mehrereBehinderungsklassifizierungen abbilden.


- Die für ein Land und einen Bundesstaat spezifischen Gesetze sind bei den Positionen einesLeistungskataloges zu Workers Compensation hinterlegt. Um diese Stammdaten anzulegen, wählenSie vom Bild SAP Easy Access aus Versicherungen -> Schaden/Leistung -> Stammdaten ->Leistungs-/Gebührenkataloge -> Leistungs-/Gebührenkataloge für Workers Compensation ->Katalogposition für Workers Compensation anlegen.

- Die Daten, die bei der Leistungsberechnung ermittelt werden, werden in den TabellenICL_WCOMPH and ICL_WCOMPD gespeichert (Schattentabellen ICS_WCOMPH undICS_WCOMPD).

______________________________________________________________SAP AG 238

SAP-System______________________________________________________________


Um den Leistungsberechner verwenden zu können, müssen Sie folgende IMG-Aktivitäten ausführen :

- Leistungskataloge definieren

- Leistungskatalogvarianten festlegen

- Behinderungsklassifizierungen definieren

- Leistungskatalog einer Behinderungsklassifizierung zuordnen

Siehe auch

Workers Compensation: Neuer Navigationsbaum

29.6.52 Workers Compensation: Neuer Navigationsbaum

Verwendung

Ab SAP ECC Industry Extension Insurance 6.0 wird für die Fallbearbeitung in Workers Compensationein neuer Navigationsbaum verwendet. Dieser Navigationsbaum ist spezifisch auf die Anforderungen inWorkers Compensation ausgerichtet.

Dieser neue Navigationsbaum enthält insbesondere folgende Neuerungen:

- Knoten Anspruchsteller auf FallkopfebeneIm Gegensatz zu anderen Versicherungssparten wird der Knoten Anspruchsteller im neuenNavigationsbaum für Workers Compensation auf der Fallkopfebene angezeigt. Der Grund hierfürist, dass es in Workers Compensation pro Fall nur einen Anspruchsteller für alle Ansprücheinnerhalb eines Falles geben kann.

- Neuer Knoten Leistungsberechner auf TeilfallebeneDieser Knoten ersetzt den bisher verwendeten Knoten zur speziellen Zahlungsabwicklung inWorkers Compensation.Weitere Informationen finden Sie unter Workers Compensation: Leistungsberechner.


Die Navigationsbaumart für diesen neuen Navigationsbaum lautet WC für 'Workers Compensation'. UmEinstellungen zu diesem Navigationsbaum zu ändern, führen Sie im SAP CustomizingEinführungsleitfaden (IMG) die IMG-Aktivitäten unter Branchenkomponente Versicherung ->Schaden-/Leistung -> Schaden-/Leistungsfall -> Technische Einstellungen -> Navigation aus.

______________________________________________________________SAP AG 239

SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Release Information: Workers Compensation: Leistungsberechner

29.7 FS-RBD Wertberichtigung

29.7.1 Umstieg vom belegorientierten zum summenorientierter Ansatz (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.00 (EA-FS 600) wurde innerhalb derVerarbeitungslogik der Wertberichtigung (RBD) eine Veränderung vorgenommen, nämlich dieUmstellung vom belegorientierten zum summenorientierten Ansatz.

Aus technischer Sicht erschwert die Qualität der Daten (z.B. fehlende/ unvollständigeHauptbuchzuordnungen) aus dem Vorsystem eine belegorientierte Verarbeitungslogik innerhalb derWertberichtigung. Mit dem Summenorientierten Ansatz wird eine neue Verarbeitungslogik innerhalb derErmittlung des Wertberichtigungsbedarfs ermöglicht.

Für die Versorgung des Meldewesen ist aus fachlicher Sicht das Generieren von Stornobelegen zugewährleisten. Dies ist sowohl im Rahmend der Online Anbindung BAFin als auch für denFunktionsbaustein /IBS/RB_IS_GENERAL notwendig. Aufgrund dieser Anforderung des Meldewesenswird für jeden Stornobeleg aus dem RBD-Kontodialog je ein Einzelnachweis generiert und an dieAusgabestruktur E_TY_POS angehängt.

Im Rahmen der Anbindung an das SAP Deposits Management (SAP-AM) wird der Report zurGenerierung von Pauschalierten Wertberichtigungen mittels Risikokennzeichen zur Verfügung gestellt,der sowohl Verträge aus dem SAP Loans Management als auch Konten aus dem Deposits Managementanhand eines Risikokennzeichens (analog zur Mahnstufe) verarbeiten kann.

Darüber hinaus wurden für das Release im Rahmen des SAP Produktstandards - Usability folgende neueFunktionalitäten im RBD-Standard realisiert:

- Per Doppelklick -

- Auf die Felder Modul-ID und liefernde buchhalterische Einheit auf der Registerkarte VerträgeVorsystem ist ein Absprung zum SAP Loans Management (SAP-CML) möglich.

- Der Absprung in das nachgelagerte System SAP-FI ist durch Doppelklick des FeldesBelegnummer eines Istsatzes auf der Registerkarte Umsatzverarbeitung.

- Der Menüpunkt Springen beinhaltet folgende neue Funktionen:

- Die Eingabe eines Buchungstextes kann über den Menüpunkt STRG-F6 oder ALT-T erfolgen

- Zur Anzeige der Einzelnachweise die Punkte Einzelnachweis PLAN oder STRG-F7 sowieEinzelnachweis IST' oder STRG-F8

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SAP-System______________________________________________________________

- Zugeordneter Vertrag/ Konto oder STRG-F10 oder ALT-U als Absprung ins das SAP LoansManagement (SAP-CML) zur Anzeige des Vertrages

- Zu buchender Betrag - STRG-F11 sowie ALT-C' zur Eingabe eines (individuellen) Betragesfür das Kapital

- Weiterhin ist es möglich die oben beschriebenen Punkte über einen Doppelklick (wie in älterenReleases) zu erreichen.


Auswirkungen auf die Bewegungsdaten:

Für die Einzelnachweise (Tabellen: /IBS/TRB_UE, /IBS/TRB_UE_HIST) werden mit demsummenorientierten Ansatz Beleginformationen aus dem Vorsystem (wie z.B. Belegnummer, -position,Ausgleichsbelege, Stornobelegnummer, Hauptbuchzuordnung) nicht mehr in der Datenbanktabelleabgelegt.

Mit dem Aktivieren des Verdichtungskennzeichens werden zusätzlich die Informationen imEinzelnachweis auf die Bewegungsart, -artengruppe Beträge, Referenzen zu RBD-Bewegungsdaten(Plan-/Istsätze) und Währung minimiert.

Mit der Berücksichtigung der manuellen Plansätze werden für diese in der zugehörigen Tabelle(Tabellen: /IBS/TRB_UE, /IBS/TRB_UE_HIST) Einzelnachweise abgelegt.

Jeder Plansatz und auch jeder Istsatz haben nur einen Einzelnachweis. Entweder werden alle Verträge inAbhängigkeit des Verdichtungskennzeichens zu einem Einzelnachweis zusammengefasst oder es bleibtdie Vertragszuordnung erhalten und jeder Plan- und Istsatz ist dann auch seinem Einzelnachweis aneinem festen Vertrag gebunden.


Einige der beschriebenen Reports können laufzeitintensiv sein, uns sollten deshalb exklusiv gestartetwerden.


Für den summenorientierten Ansatz werden folgende Tabellen, Customizingtabellen bzw. Reportszusätzlich benötigt:

- Übergreifende Einstellungen im RBD - /IBS/CRB_GLOBAL

- Mit der Einstellung Verd.Kennz wird eine Verdichtungsfunktion innerhalb derWertberichtigungsermittlung gesetzt. Bei aktivem Kennzeichen werden die Zuordnungen zudem jeweiligen Vertrag des Vorsystems und die Belegzuordnung ausgeschaltet.

- Mit dem Kennzeichen man.Plansätze wird die Berücksichtigung der manuellen Plansätzeaktiviert. Das bedeutet bei der Berechnung des Wertberichtigungsbedarfes für das gesamtePortfolio werden auch manuelle Plansätze mit einbezogen.

- Der Report /IBS/MRB_AGGREGATION_INI für das Initialisieren der Vertragsdaten derEinzelnachweise wird zusätzlich benötigt.

______________________________________________________________SAP AG 241

SAP-System______________________________________________________________

- Bevor der saldenorientierte Ansatz mit der Funktionalität von verdichtetenWertberichtigungsbeständen (Übergreifende Einstellungen im RBD - /IBS/CRB_GLOBAL)arbeiten kann, müssen die bereits bestehenden Vertrags-/Kontodaten des Vorsystem innerhalbder Einzelnachweise und Einzelnachweis Historie gelöscht werden.

- Hinweis: Durch das Setzen des Verdichtungskennzeichen und Ausführen des ReportsIBS/MRB_AGGREGATION_INI ist eine Umgliederung eines Vertrages vom pauschalierterWertberichtigung zur Einzelwertberichtigung nicht mehr möglich.

- Wenn der Report ausgeführt wurde, ist eine Umkehrung des Reports nicht mehr möglich. Diebestehenden Vertragsdaten werden unwiederbringlich gelöscht.

- Der Report ist laufzeitintensiv und muss exklusiv gestartet werden.

- Tabelle /IBS/TRB_VS_SALD - Nachweistabelle

- Mit der Aktivierung der Verdichtungsfunktion innerhalb der Wertberichtigungsermittlungwerden die Zuordnungen zu dem jeweiligen Vertrag des Vorsystems und die Belegzuordnungausgeschaltet. Die Nachweistabelle wird nur in diesem Fall gefüllt. Der Inhalt derNachweistabelle kann mittels Report /IBS/MRB_VS_SALDO oder der TransaktionNachweistabelle - /IBS/RB_VS_SALDO angezeigt werden.

- Regelwerk Bestandsaufbau Wertberichtigungen - /IBS/CRB_CONFST

- In dieser Tabelle wird festgehalten, welche Bewegungen einen Einfluss auf andereBewegungen und Bestände haben. Hier wird neben der Bewegungsart eine Zielbewegung unddie Art des Einflusses (erhöhend oder senkend) festgehalten.

- Saldierungsvorschriften - /IBS/CRB_BALANCE

- Die Bedeutung der Tabelle besteht in der Möglichkeit eine Vor-/ oder Nachsaldierungverschiedener Bewegungsarten zu bestimmen. Bei Vorsaldierung werden Bewegungsart undZielbewegungsart vor der internen Berechnung im RBD zusammengeführt. DieNachsaldierung erfolgt nach den internen Prozessen des RBD-Moduls kurz vor Ausgabe derPlansätze.

- Rang der RBD-Bewegungsarten bei Wertberichtigungsbildung - /IBS/CRB_RANKTYP

- Mit dieser Tabelle ist es möglich anhand einer Bewegungsartengruppe eine Reihenfolge derVerarbeitung festzulegen.

- Priorisierung (Rangfolge) Bewegungsarten - /IBS/CRB_PRIOTYP

- Diese Customizingeinstellung legt bei der Verarbeitung der verschiedenen Datentöpfe im RBDfest, ob aktuelles Jahr oder Vorjahr als erstes verarbeitet wird. Es ist auch möglich festzulegen,dass eine Bewegungsartengruppe in eine andere Bewegungsartengruppe greift und diesebeeinflusst.

- Zuordnung Bedingungen für Plansatzbildung - /IBS/CRB_ARBBEST

- Mit dieser Customizingeinstellung werden die innerhalb der Tabelle Priorisierung -/IBS/CRB_PRIOTYP definierten Bedingungen einem Summenfeld innerhalb derPlansatzgenerierung zugeordnet.

Für den summenorientierten Ansatz werden innerhalb des Customizing unter Werkzeuge/ BusinessADD-Ins (BADI) folgende BADIs zusätzlich zur kundenindividuellen Ausprägung zur Verfügung

______________________________________________________________SAP AG 242

SAP-System______________________________________________________________

gestellt:

- /IBS/RB_EX_PWV_DATA - Datenexport pauschalierte Wertberichtigung

- Innerhalb des Reports /IBS/BRB_PWV_UPDATE wird dem Kunden ein Überführen der RBDDaten aus der Verarbeitung in einen kundeneignen Datenhaushalt ermöglicht.

- /IBS/RB_EX_VA_LABEL - Definition für individuelle pauschalierte Wertberichtigung

- In dieser IMG- Aktivität wird eine kundenindividuelle Verarbeitung anhand desWertberichtigungskennzeichens ermöglicht.

- /IBS/RB_EX_POST_BAFI - Meldewesen spezifische Datenversorgung

- Innerhalb des RBD Verbucherbausteins wird dem Kunden ein Überführen der RBD Istsätze inForm der Tabellen Position und Saldo ermöglicht.

Im Rahmen der Umstellung auf den summenorientierten Ansatz wurden die folgenden bestehendenCustomizingtabellen geändert:

- Extraktordefinition der vorgelagerten Systeme (RFC) - /IBS/CRB_RFCXTRA

- Diese Customizingtabelle steuert die aufrufenden Funktionsbausteine innerhalb des Bausteins/IBS_UE_XTRAKTOR - RBD Belege Vorsystem extrahieren.

- Die Tabelle /IBS/CRB_RFCXTRA wurde um die Spalte Classifier - FUNCCLAS erweitert.Dadurch wurde ermöglicht, dass für jedes Vorsystem eine eigeneKlassifizierungsfunktionalität bezüglich der Vorsystembelege hinterlegt werden kann. Fürjedes Vorsystem wird ein eigener Klassifizierer geschrieben, welcher aus demVorsystembeleg einen vorklassifizierten Einzelnachweis baut. In die hinzugefügte Spalte wirdder aufzurufende Baustein (Classifier) eingetragen. Mit dieser Erweiterung fällt der bisherigeFunktionsbaustein /IBS/RB_UE_OPERATE weg.

- RBD Zuordnung Kapital Vorsystem zu RBD-Bewegungsart - /IBS/CRB_ZKRBW

- In der Customizingtabelle RBD Zuordnung Kapital Vorsystem RBD Bewegungsart wurde umdas Feld Kontotyp (KTTYP) erweitert. Diese Erweiterung ist notwendig, weil es sonst nichtmöglich ist, mittels einer Vorsystemkennung verschiedene Kontotypen anzusprechen. Fürvorhergehende Releases muss dafür eine eigene Vorsystemkennung anlegt werden.

- Die Einträge in der Customizingtabelle RBD Zuordnung Kapital Vorsystem RBDBewegungsart müssen bezüglich des Kontotyps gepflegt werden, ggf. auch ein Zweiteintragfür unterschiedliche Kontotypen angelegt werden.

- Initialisierungsreport - /IBS/MRB_VERTV_CONVERSION für das Feld VERTVVertragskontonummer-Vorsystem

- Die Neuerung stellt eine Initialisierung der Datenbanktabellen /IBS/TRB_UE,/IBS/TRB_UE_HIST, /IBS/TRB_KTO und /IBS/TRB_UI mit einer neuen Vertragskontonummerzur Verfügung. Der Report ist nur von Bestandskunden zu verwenden. Die Erweiterung desFeldes VERTV ist auf die Vertragskontonummer aus dem Vorsystem SAP DepositsManagement zurückzuführen, deren Identifikation mit ursprünglichen 30-Stellen nichteineindeutig ist. Es handelt sich hierbei um eine technische Änderung, in der das Feld VERTV

______________________________________________________________SAP AG 243

SAP-System______________________________________________________________

auf 100 Zeichen (CHAR) erweitert wird. Der Report muss nicht ausgeführt werden, wenn inder Customizingtabelle /IBS/CRB_GLOBAL - Übergreifende Einstellungen RBD dasVerdichtungskennzeichen gesetzt wurde.

- Für die bestehenden Daten bedeutet dies eine Änderung der Vertragskontonummer mittelsInitialisierungsreport, das bedeutet die VERTV wird ggf. auf 100-Stellen mit Nullen aufgefüllt.

Im Rahmen der Umstellung auf den summenorientierten Ansatz wurden die folgendenCustomizingtabellen bzw. Funktionsbausteine gelöscht:

- Customizingtabelle /IBS/CRB_RBAA wurde gelöscht und die Ausfallbewegungsarten wurden in dieTabelle RBD Findung RBD-Bewegungsarten - /IBS/CRB_ZRBWA übernommen.

- Um eine einheitliche Zuordnung der Bewegungen zu gewährleisten werden dieAusfall-Bewegungen aus der Tabelle RBD Ausfallbewegungsarten (/IBS/CRB_RBAA) in dieTabelle RBD Findung RBD-Bewegungsarten (/IBS/CRB_ZRBWA) übernommen. Dadurcherhält die Tabelle RBD- Ausfallbewegungsarten (/IBS/CRB_RBAA) den Status obsolet.

- Funktionsbaustein /IBS/RB_UP_GENERATION - RBD-Plansatzgenerierer wurde gelöscht unddurch den Funktionsbaustein /IBS/RB_UP_GENERATION_SUM ersetzt.

- Der Funktionsbaustein zur Plansatzgenerierung innerhalb des Wertberichtigungsmoduls findetmit dem summenorientierten Ansatz keine Verwendung mehr. Die Generierung der Plansätzenach dem summenorientierten Ansatz wird von dem Funktionsbaustein/IBS/RB_UP_GENERATION_SUM ausgeführt. Innerhalb der Klassifizierungsfunktionenerzeugte Einzelnachweise bilden die Grundlage für die Generierung der Plansätze(/IBS/TRB_UP) mit der neuen summenorientierten Funktion(/IBS/RB_UP_GENERATION_SUM).

- Durch die Umgestaltung des Prozesses auf die Summenorientierung sind neueCustomizingtabellen notwendig, die die Steuerung für die Bildung desWertberichtungsbedarfs übernehmen. Das Ergebnis dieser Funktion sind neu gebildetePlansätze und angepasste Einzelnachweise.

- Die neuen Einstellungsmöglichkeiten im Customizing werden für die Berechnung und Bildungdes Wertberichtungsbedarfs innerhalb der summenorientierten Funktion benötigt. Mit Hilfe derEinstellung kann gleichzeitig Einfluss auf die Verteilung der Wertberichtigungssaldengenommen werden. Somit kann der Benutzer aktiv und wesentlich flexibler in die Bildung derWertberichtigungsvorschläge eingreifen.

Siehe auch

SAP Dokumentation (Hilfe zur Anwendung).

29.7.2 Anbindung an das SAP Deposits Management (neu)

Verwendung

______________________________________________________________SAP AG 244

SAP-System______________________________________________________________

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.00 (EA-FS 600) wird Ihnen innerhalb derWertberichtigung (RBD) die Möglichkeit geschaffen ein weiteres Bestandsführendes System anzubinden.Es handelt sich hierbei um das Kontokorrentsystem SAP Deposits Management (SAP-AM).

Die Funktionalitäten dieser Vorsystem Anbindung werden sowohl für die Einzelwertberichtigung (EWB)als auch das Pauschalierte Wertberichtigungsverfahren mittels Risikokennzeichen (PWV) angeboten.

EWB

Bei der Anlage eines RBD-Kontos auf Vertragsebene wird dem Anwender eine neue Eingabemaske zurIdentifizierung der SAP Deposits Management Referenz (AM-Konto) zur Verfügung gestellt. Dieeindeutige Identifizierung der Vorsystem Referenz erfolgt hierbei über das Bankland, Bankschlüssel,externe Kontonummer, Währung, Differenzierungsmerkmal (optinal) und IBAN (optional).

PWV

Die Anlage eines RBD-Kontos für das Pauschalierte Wertberichtigungsverfahren - PWV mittelsRisikokennzeichen ändert sich nicht, allerdings der Report zur automatisierten Generierung derWertberichtigungsvorschläge wurde geändert - PWV mittles Risikokennzeichen .

Im Rahmen der Anbindung an das SAP Deposits Management (SAP-AM) verarbeitet der Report sowohlVerträge aus dem SAP Loans Management als auch Konten aus dem Deposits Management anhand einesRisikokennzeichens (analog zur Mahnstufe).


Die Verarbeitung erfolgt analog der bestehenden RBD-Logik.


Für die Anbindung des RBD-Moduls an das SAP Deposits Management (SAP-AM) wurden diefolgenden Extraktorbausteine neu entwickelt, die entsprechend in die Customzingtabelle FunktionsaufrufRFCXTRA eingepflegt werden müssen:

- /IBS/RB_AM_KTO_IDENT - Identifizierung des SAP Deposit Management Kontos

- /IBS/RB_UE_AM_CLASSIFIER_PAST - Vorklassifizierungsbaustein für das Vorsystem SAPDepostis Management

- /IBS/RB_AM_BELEG_GET_LIST - Belegextraktor Vorsystem SAP Deposits Management

- /IBS/RB_AM_PART_KTO_GET - Extraktorbaustein zum auslesen der SAP Deposits ManagementKonten auf Aggregationsebene Partner

- /IBS/RB_AM_KTO_GET - Extraktorbaustein zum auslesen der SAP Deposits Management Kontenauf Aggregationsebene Vertrag

Die Vorsystemdaten aus dem SAP Deposits Management werden über BAPIs ermittelt. Hierzu muss dieRFC-Verbindung in der Customizingtabelle RFC-Tabelle für angebundende Systeme definiert werden.

Für den veränderten Report PWV mittels Riskokennzeichen wird für das RBD-GATE eine eigeneMODUL-ID für jedes Vorsystem angelegt. Für diese MODID muss der Eintrag Destination in der Tabelle/IBS/CRB_RFCXTRA entfallen, da hier nicht mittels BAPI in das Vorsystem gegriffen wird. Sollte dieWertberichtigungslösung über das SAP Deposits Management (SAP-AM) nicht über das RBD-GATEbefüllt werden, so muss in der Tabelle /IBS/CRB_MODID_PAnzubindende Systeme definieren austechnischen Gründen eine Destination hinterlegt sein.

______________________________________________________________SAP AG 245

SAP-System______________________________________________________________

Hinweis:

Für die Verwendung des pauschalierten Verfahrens PWV mittels Risikokennzeichen über dasRBD-GATE wird eine eigene Funktion 11 - Belege Vorsystem (PWV) holen definiert.

Siehe auch

SAP Dokumentation (Hilfe zur Anwendung) - Wertberichtigungen für Kontokorrentkonten(SAP-AM).

29.7.3 Manuelle Plansätze mit Plausibilitätsprüfung und Einzelnachweisen (neu

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.00 (EA-FS 600) wird Ihnen innerhalb derWertberichtigung (RBD) die Möglichkeit geschaffen, mittels einer Plausibilitätsprüfung die Erstellungvon manuellen Plansätzen anhand definierter Kriterien zu überprüfen und durch die Generierung vonEinzelnachweisen eine Nachweisführung für manuelle Plansätze zu gewährleisten.

Plausibilitätsprüfung

Bei der Erstellung von manuellen Plansätzen werden folgende Prüfungen in dieser Reihenfolgedurchlaufen:

- Dem Konto muss ein Vertrag zugeordnet sein, sonst öffnet sich die Eingabemaske nicht.

- Nach Eingabe der Daten erfolgt eine Prüfung, ob die eingegebene Referenz einem dem RBD-Kontozugeordneten Vertrag entspricht. Bei der Bewegungsartengruppe Kapital darf der eingegebeneBetrag nicht größer sein, als das Effektivkapital des Vorsystems.

- Das Erstellen eines manuellen Plansatzes mit einer Referenz, die dem RBD-Konto nicht zugeordnetist, kann nur in einem RBD-Konto mit MODUL-ID manuell erfolgen.

- Für die Aggregationsebenen Partner und Finanzprojekt kann keine (anteilige) Verteilung desPlansatzes auf unterschiedliche Verträge erfolgen. Dies muss vom Anwender (Anlegenverschiedener manueller Plansätze) selbst durchgeführt werden.

Einzelnachweisgenerierung

Es handelt sich hierbei um eine betriebswirtschaftliche Anforderung, die eine Nachweisführung mittelsEinzelnachweis auch für manuelle Plansätze gewährleistet.

Diese Änderung wirkt sich folgendermaßen auf die Benutzeroberfläche aus:

Der Anwender kann mittels eines Doppelklicks auf den Plansatz bzw. über den Menüpunkt Springen ->Einzelnachweise Plan auch bei manuellen Plansätzen die zugehörigen Einzelnachweise generieren.

Darüber hinaus wird innerhalb des RBD-Kontendialogs mittels Plausibilitätsprüfung geprüft, ob dievergebene Referenznummer (Vertragsnummer Vorsystem) im Plansatz auch tatsächlich einerVorsystem-Vertragsnummer entspricht.

______________________________________________________________SAP AG 246

SAP-System______________________________________________________________

Für die erstmalige Erstellung der Einzelnachweise für manuelle Plansätze steht der Report/IBS/MRB_UE_MAN_INI zur einmaligen Ausführung zur Verfügung. Dieser Report erstellt für jedenbestehenden manuellen Plansatz einen Einzelnachweis ohne Plausibilitätsprüfung.


Pro Plansatz wird ein Einzelnachweis in der Datenbanktabelle /IBS/TRB_UE erzeugt. Eine Auswirkungauf bereits bestehende Plan- und Istsätze gibt es nicht.


Erstellung bzw. Ausführung des Initialisierungsreportes /IBS/MRB_UE_MAN_INI, der zu allenmanuellen Plansätzen einen Einzelnachweis erzeugt.

Siehe auch

SAP Dokumentation (Hilfe zur Anwendung) - Erstellen von manuellen Plansätzen.

______________________________________________________________SAP AG 247

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