Herzlich willkommen zum - DerTreasurer
18
Herzlich willkommen zum VERANSTALTER MITVERANSTALTER © FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2020
Transcript of Herzlich willkommen zum - DerTreasurer
Herzlich willkommenzum
VERANSTALTER MITVERANSTALTER
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2020
Für Ihr optimales Zuschauererlebnis:
• Schließen Sie alle anderen Programme im Hintergrund
• Ihre Fragen werden auch im Nachgang beantwortet
• Den Mitschnitt und die Präsentation erhalten Sie per E-
Mail in der nächsten Woche
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2020
4
CLICK HERE
Viele Unternehmen stehen vor ganz eigenen Herausforderungen,
wenn es um die Implementierung eines neuen Treasury
Management Systems geht. Im ersten Schritt, der Auswahl des
richtigen Anbieters für die neue Software, stehen allerdings alle
zunächst vor den gleichen Fragen. Wie definiert das Treasury-
Team am besten die inhaltlichen Anforderungen? Was muss das
neue System leisten?
Das richtigeTMS auswählen
4
5
1. Treasury Software – Wann und warum?
2. Potentiale eines Treasury-Systems
3. Startszenario (Schematische Darstellung)
4. Start to Finish
5. Zielszenario
INHALT
6
Treasury Software - Wann und warum?
Spin-off Software Update
Ereignis
Zunahme Gesellschaften Neue Marktregionen
Wachstum
Margendruck Reputation
Best-in-Class
Branchenkrise Finanzkrise
Umfeld
7
Potentiale eines Treasury-Systems
Dezentral & Lokal Digital & Zentral Shared Services
Nicht skalierbar & Zeitintensiv Skalierbar & Compliant Systemintegration
Viele Banken & Konten & OB und Software, keine Cash Pools
Konsolidierung und Risikosteuerung,
Gebührenverteilung Transaction & Debt
Multibank-Systeme, Cash Management & Pooling
Lokal, viele oder keine Schnittstellen Straight – Trough Processing
Integriertes best-of-breed TMSvs. Komplettintegrierte ERP-
Lösung
Vergangenheit Aktueller Trend Ausblick
Organisation & Strategie
Prozesse
Bankenlandschaft
Prozesse
8
Startszenario (Schematische Darstellung)
Multi-BankOnline Banking
EBICS
Manuelle Zahlungen
Gehalts-Zahlungen
PlanungKonsolidierung
ReportingMassen-Zahlungen
HR
Bank
ERP
9
Start to Finish
Vorbereitung
Zielstrukturdefinieren
Projektplan(Roadmap)
Projektplan(Business Case)
Auswahl-gespräche
Umsetzung
RegelmäßigeÜberprüfung7
6
12
34
5
10
VorbereitungPr
ozes
se
Zahlungsverkehr
Cash Mgmt Minimum Optimum
Cash FC Minimum Optimum
Bilanzierung
Berichtswesen Minimum Optimum
Risikosteuerung Minimum Optimum
KontenFormateOnline Banking
SchnittstellenServer-StandorteSupport
LiquiditätDarlehenFX Exposure
ProzesseBerichtswesenRisiko-Mgmt
11
Zielstruktur definieren
Projektziel
Zielgruppen
SpezifischeZiele
Zielklassen
State of the art TMS
Prozessziele Ergebnisziele
Kosten Zeitaufwand
TMS
Geldverkehr
Manueller ZA
Anhang-angaben
Reporting Compliance
Cash
Liquidität
ZV Freigabe
Hedging
12
Projektplan (Roadmap)Vorbereitung
Anbieterauswahl
Prozesse A-Z umstellen
IT-Roll-out
Implementierung Abt. A
Projektleiter
Projektleiter A Vorbereitung Anbieterauswahl Implementierung Abteilung A
Projektleiter B IT Roll-out Prozess X in Abteilung B
13
Projektplan (Business Case)Software Kosten
IT Kosten
Fachbereich A Kosten
Fachbereich B Kosten
Einsparungen Prozess B
Einsparungen Prozess C
Einsparungen Gebühren
14
Auswahlgespräche
Checkliste Gewichtete Entscheidungsmatrix Short List
Live-Demo WinnerReferenzkunden
15
UMSETZUNG
16
Regelmäßige Überprüfung
Ongoing support & Weiter-
entwicklung
• Effizienzsteigerungen• Zentralisierung
Feedback Runden
• Folgeprojekte• Ausbaustufen
Lesson‘slearned
• Dokumentation Problemlösungen• „Workaround“
17
Zielszenario (Schematische Darstellung)
TMSEBICS
Gehalts-Zahlungen
Planung
Konsolidierung
Reporting
Massen-Zahlungen
Bank
ERP
Bank Bank
Manuelle Zahlungen
Konzern, Gesellschaft, BUTreasury spezifisch
ReportingtoolBank
OB
HR
Q & ADANKESCHÖN
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontaktdaten:
Matthias John
Treasurer | ElringKlinger AG
E-Mail-Adresse: [email protected]
Jörg Petersen
Key Account-Manager | Litreca AG
E-Mail-Adresse: [email protected]
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2020
