HRM2 ZH Budget Darstellung 2016Budget 2016 Ablieferung an Stadtrat 23. Oktober 2015 Abnahmebeschluss...

Budget 2016

Ablieferung an Stadtrat 23. Oktober 2015

Abnahmebeschluss Stadtrat 26. Oktober 2015

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 28. Oktober 2015

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission . Dezember 2015

Abnahmebeschluss Gemeindeparlament . Dezember 2015

Stadt Schlieren Budget 2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Stadtrates 1 - 7

2 Anträge und Beschlüsse 8 - 10

Übersicht

3 Übersicht Budget 11 - 15

Erfolgsrechnung

4 Erfolgsrechnung nach Sachgruppen / Funktionen / Institutionen 16 - 36

5 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 37 - 71

Investitionsrechnung

6 Investitionsrechnung nach Sachgruppen 72

7 Investitionsrechnung nach Verwaltungsvermögen 73 - 81

8 Investitionsrechnung nach Finanzvermögen 82 - 84

Anhang zum Budget

Kontakt 9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen nach Funktionen / Institutionen 85 - 97

Ressort Finanzen und Liegenschaften 10 Finanzkennzahlen 98 - 99

Freiestrasse 6 11 Sach- und übriger Betriebsaufwand nach Institutionen 100 - 123

8952 Schlieren 12 Transferaufwand nach Institutionen 124 - 129

13 Fiskalertrag nach Institution Steuern 130 - 131

Ressortvorsteherin Manuela Stiefel

Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften Oliver Küng

Telefon 044 738 15 18

E-Mail [email protected]


Bericht, Anträge und Beschlüsse


Seite 1

Bericht des Stadtrates zum Budget 2016 Wirtschaftliches Umfeld Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2015: Die markante Frankenaufwertung von Mitte Januar hat die schweizerische Konjunktur im ersten Halbjahr 2015 stark gebremst. Trotz einer leichten Ent-spannung der Wechselkurssituation in den letzten Wochen geht die Expertengruppe des Bundes davon aus, dass die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2015 noch sehr verhalten bleiben und sich erst im Verlauf des Jahres 2016 festigen dürfte. Eine wichtige Voraussetzung für eine Verbesserung der Wirtschaftslage ist, dass die internationale Konjunktur aufwärtsgerichtet bleibt und insbesondere der Euroraum seine Erholung fort-setzen kann. Insgesamt wird für 2015 ein BIP-Wachstum von 0,9% und für 2016 eine moderate Beschleunigung auf 1,5% erwartet. Angesichts dieser eher verhaltenen konjunkturellen Dynamik dürfte die Arbeitslosenquote von 3,3% im Jahresdurchschnitt 2015 auf 3,6% im 2016 ansteigen.

Spezifisch Schlieren Nach der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank im Januar 2015 hat sich das wirtschaftliche Klima in den ersten Monaten des Jahres 2015 vorerst stark verschlechtert. Seit Frühsommer 2015 scheint nun eine Wende eingetreten zu sein. In nahezu allen Branchen – welche unter den Wechselkursentwicklungen leiden – kam es seither zu einer spürbaren Erholung. Umfragen bei den juristischen Personen für die Prognoseergebnisse 2015 sowie 2016 bestätigen diese Entwicklung.


Seite 2

Hochrechnung 2015 Der Voranschlag 2015 hat mit einem Aufwandüberschuss von 994‘000 Franken gerechnet. Gemäss Hochrechnung wird das Ergebnis um rund 1 Mio. Franken besser ausfallen und es kann mit einer schwarzen Null gerechnet werden. Obwohl bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und der Versor-gertaxe für Schulheimplatzierungen der budgetierte Wert um rund 2 Mio. Franken schlechter ausfallen wird, kann das Ergebnis mit den ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahres (+ 2.3 Mio. Franken) sowie der früheren Jahre (+ 0.7 Mio. Franken) um rund 3 Mio. Franken besser abschlies-sen. Die Investitionsrechnung hat im Voranschlag 2015 rund 33.4 Mio. Franken Nettoinvestitionen vorgesehen. Die Hochrechnungen für das laufende Jahr ergeben zum jetzigen Zeitpunkt jedoch Nettoinvestitionen von rund 26.9 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad wird daher bei 33.7 % zu lie-gen kommen (Budget 26.6%). Die Nettoschuld pro Einwohner wird sich Ende 2015 voraussichtlich auf 1‘582 Franken belaufen (Budget 2‘697 Franken). Budget 2016 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) Erstmalig wird die Gemeinderechnung per 2016 nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell II (HRM2) geführt. Der Kontoplan wurde überarbeitet und das Budget 2015 auf die neue Kontostruktur umgeschrieben. Zudem wurde die Gliederung der Abteilungen überprüft und den tatsächlichen Verhältnis-sen der Verwaltung angepasst. Die Abteilung Alter und Pflege wird neu separat ausgewiesen und die Abteilung Finanzen und Liegenschaften konsoli-diert. Für das Budget 2016 wird die Erfolgsrechnung (Laufende Rechnung) mit dem Budget 2015 verglichen und begründet. Auf das Jahr 2016 wird ausserdem das Verwaltungsvermögen neubewertet und nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten planmässig abgeschrieben. Die Abschreibun-gen erfolgen neu linear und nicht mehr nach der degressiven Methode. Da zudem eine Anlagenbuchhaltung eingeführt wird, können die Abschreibun-gen direkt den Bereichen belastet werden. Erfolgsrechnung Auf der Grundlage des Budgets 2015, der Hochrechnung 2015 sowie dem Rechnungsabschluss 2014 wurde das Budget 2016 erarbeitet. Im Budget 2016 steht einem Aufwand von 160.4 Mio. Franken ein Ertrag von 160.5 Mio. Franken gegenüber. Es resultiert ein Ertragsüberschuss von 168‘600 Franken. Die Sachgruppen im Überblick:


Seite 3

Ertrag absolut

3 4'051'912.00

30 -642'400.00

31 298'350.00

33 -3'501'750.00

34 219'100.00

35 207'900.00

36 3'496'512.00

38

39 1'995'900.00

4 155'327'638.00 5'214'512.00

40 61'491'000.00 9'765'000.00

41 42'000.00 0.00

42 45'311'600.00 -149'400.00

43 668'500.00 0.00

44 8'439'898.00 -611'298.00

45 987'900.00 -279'200.00

46 29'474'240.00 -5'506'490.00

49 8'912'500.00 1'995'900.00

155'327'638.00

994'000.00Gesamtergebnis 168'600.00 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

10'908'400.00 22.4

160'373'550.00 160'542'150.00 156'321'638.00

Interne Verrechnungen

Transferertrag 23'967'750.00 -18.7

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 708'700.00 -28.3

Finanzertrag 7'828'600.00 -7.2

Verschiedene Erträge 668'500.00 0.0

Entgelte 45'162'200.00 -0.3

Regalien und Konzessionen 42'000.00 0.0

Fiskalertrag 71'256'000.00 15.9

Ertrag 160'542'150.00 3.4

Interne Verrechnungen 10'908'400.00 8'912'500.00 22.4

Ausserordentlicher Aufwand 1'978'300.00

Transferaufwand 69'723'150.00 66'226'638.00 5.3

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 400'700.00 192'800.00 107.8

Finanzaufwand 2'947'550.00 2'728'450.00 8.0

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'908'300.00 10'410'050.00 -33.6

Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'831'150.00 30'532'800.00 1.0

Personalaufwand 36'676'000.00 37'318'400.00 -1.7

Aufwand 160'373'550.00 156'321'638.00 2.6

Aufwand Ertrag Aufwand in %

ArtengliederungBudget 2016 Budget 2015 Abweichung

30 Personalaufwand Die Stadt Schlieren übernimmt die Regelung des Regierungsrates für das kantonale Personal. Demnach war für die Budgetierung des Personalauf-wandes 2016 die effektive Besoldung Stand Juli 2015 massgebend, welche auf ein Jahr hochgerechnet wurden. Es ist kein ordentlicher Stufenanstieg vorgesehen und der Teuerungsausgleich wird mit 0.0% geplant. Im Budget 2016 sind 5 neue Stellen eingeplant. Der Personalaufwand reduziert sich gegenüber 2015 trotzdem spürbar, da ab 2016 auch KIeinpensen von Lehrpersonen, welche bisher von der Stadt angestellt wurden, neu kantonal be-soldet werden. Die Lohnkosten verschieben sich in die Sachgruppe Transferaufwand. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt insgesamt mit 0.3 Mio. Franken leicht an. Werden die Differenzen beim Gaseinkauf bereinigt, steigt der Aufwand jedoch um 1 Mio. Franken. Zurückzuführen ist diese Steigerung insbesondere auf Hinzumietungen von Räumlichkeiten über 0.3 Mio. Franken, die Verschiebung der Hauptreinigung der Schulhäuser über 0.2 Mio. Franken (anstelle von Personalaufwand) und einen neuen Bereich Grünunterhalt über 0.1 Mio. Franken.


Seite 4

Abschreibungen Verwaltungsvermögen Im Budget 2016 werden die planmässigen Abschreibungen mit 6.9 Mio. Franken veranschlagt. Gegenüber HRM1 und dem Budget 2015 entspricht dies einer Abnahme von rund 3.5 Mio. Franken. Investitionen in Anlagen im Bau (Bsp. Schulhaus Reitmen) werden erst im Jahr des Nutzungsbeginns die Rechnung belasten. Daher werden die planmässigen Abschreibungen erst im Jahr 2017 wieder auf 9.5 Mio. Franken ansteigen und sich auf einem leicht zunehmenden, jedoch stetigen Niveau einpendeln. Die Abschreibungsbelastung für das Budget 2016 ist daher eher tief. 34 Finanzaufwand (Aufwand für die Verwaltung für die Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich der flüssigen

Mittel sowie der Schulden und Verbindlichkeiten) Der für 2016 errechnete Finanzierungsfehlbetrag von rund 46 Mio. Franken, muss zum grössten Teil fremdfinanziert werden. Die Verzinsung von lang-fristigen Finanzverbindlichkeiten steigt um rund 0.2 Mio. Franken an. Der moderate Anstieg ist einerseits darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2015 der Finanzierungsfehlbetrag tiefer ausfällt als budgetiert und andererseits die Stadt vom aktuellen Tiefzinsumfeld profitieren kann. 36 Transferaufwand (Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben / Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmungen, Krankenkassen) Der kantonale Besoldungsanteil an die Lehrkräfte steigt um 0.9 Mio. Franken an. Die Sonderschulung mit den Beiträgen an private Unternehmungen sinkt um 0.5 Mio. Franken. Durch die letzte IV-Revision hat es ausserdem eine weitere Abnahme der IV-Rentner mit Zusatzleistungen gegeben (0.7 Mio. Franken). Die Zunahme in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe beträgt hingegen 2.1 Mio. Franken. Die Versorgertaxe für Schulheimplatzierun-gen wird neu mit 0.7 Mio. Franken budgetiert. 38 Ausserordentlicher Aufwand (Einlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven) Als Projektgemeinde HRM2 muss die Stadt Schlieren gemäss der Vereinbarung mit dem Gemeindeamt, Kanton Zürich Werterhaltungs- und Erneue-rungsreserven bilden, solange die ordentliche Einführung von HRM2 noch aussteht (bis voraussichtlich 2018). Diese entsprechen 25% der planmässi-gen Abschreibungen innerhalb des Steuerhaushaltes (reduziert durch die Auflösungen passivierter Investitionsbeiträge) sowie 1% des Bilanzwertes der Gebäude des Finanzvermögens. 39 Interne Verrechnungen Die internen Verrechnungen beinhalten neu keine Abschreibungen mehr, diese werden direkt über die Sachgruppe 33 Abschreibungen Verwaltungs-vermögen den jeweiligen Bereichen belastet. Die internen Verrechnungen nehmen trotz allem zu, da im Bereich der Pflegeinstitutionen der neue Be-reich Hotellerie intern umgelegt wird. Die Ergebnisse aus der Kostenrechnung werden, um diese in der Finanzbuchhaltung ersichtlich zu machen, über die interne Verrechnung dargestellt. 40 Fiskalertrag (Steuerertrag) Der Steuerfuss ist wie im Vorjahr bei 114 Steuerprozenten festgesetzt. Die allgemeinen Gemeindesteuern werden rund 6.6 Mio. Franken höher budge-tiert als im Voranschlag 2015. Erfreulicherweise kann die Steuerkraft pro Einwohner im laufenden Jahr 2015 (2‘751 Franken) sowie im Budgetjahr 2016 (2‘884 Franken) auf konstant hohem Niveau gehalten werden. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sind mit 39% am einfachen Gemeindesteuerertrag budgetiert worden, was einem überdurchschnittlichen Niveau entspricht und wesentlich zum steigenden Fiskalertrag beiträgt. Der einfache Gemeindesteuerertrag der natürlichen Personen liegt bei den Einkommen auf 23.4 Mio. Franken und bei den Vermögen auf 1.7 Mio. Franken. Der einfache Gemeindesteuerertrag bei den juristischen Personen liegt bei den Gewinnen auf 14.9 Mio. Franken und bei der Kapitalsteuer auf 1.4 Mio. Franken. Die Steuern früherer Jahre können durch die Prognoseergebnisse bei den juristischen Personen wesentlich erhöht werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern kann nach heutigem Wissensstand der veranlagte Ertrag auf aussergewöhnlich hohe 10 Mio. Franken budgetiert werden.


Seite 5

42 Entgelte (Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen) Durch die höheren Ausgaben bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe erhöhen sich die Rückerstattungen Dritter um 0.8 Mio. Franken. Durch die tiefe-ren Gaspreise reduzieren sich bei der Gasversorgung (Spezialfinanzierung) die Verkäufe um 0.8 Mio. Franken. Die Pflegefinanzierung und der neue Leistungskatalog (Besa-Stufen 1-12) reduzieren die Taxen und Kostgelder spürbar. Die Pflegeinstitutionen sind dadurch nicht vollständig kostende-ckend. 43 Verschiedene Erträge (Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen) Die aktivierbaren Projektierungskosten im Technischen Büro sowie beim Gebäudemanagement bewegen sich auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. 44 Finanzertrag (Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen) Buchgewinne bei Verkäufen von Finanzvermögen waren im 2015 mit 3 Mio. veranschlagt. Im Budget 2016 sind 2.4 Mio. Franken geplant. Ebenfalls zur Verringerung von 0.6 Mio. Franken tragen 0.2 Mio. Franken weniger Zinsen von Steuerforderungen bei, da die Verzinsung auf 2016 von 1.5% auf 0.5% gesenkt wird. 46 Transferertrag (Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen von Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzaus-gleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden, Auflösung passivierter Investitionsbeiträge) Der Ressourcenzuschuss aus dem Finanzausgleich wird mit 10.6 Mio. Franken rund 7.4 Mio. Franken tiefer ausfallen als im Jahr 2015. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft im Referenzjahr 2014 um 321 Franken auf 2‘781 Franken pro Einwohner gestiegen ist (2013: 2‘460 Franken). Durch die Neubewertung des Verwaltungsvermögens und der Bruttoaktivierung von Investitionen, ergeben sich in der Bilanz neu passivierte Investiti-onsbeiträge, welche jährlich aufgelöst und dem jeweiligen Bereich gutgeschrieben werden. Dies ergibt 1.2 Mio. Franken planmässige Auflösung passi-vierter Investitionsbeiträge für das Jahr 2016. Investitionen Verwaltungsvermögen Die Investitionsrechnung 2016 rechnet mit Nettoinvestitionen von rund 47.1 Mio. Franken. Im letztjährigen Finanzplan 2014-2018 wurde im Planjahr 2016 noch von Nettoinvestitionen von 40.6 Mio. Franken ausgegangen. Das höhere Investitionsvolumen ist darauf zurückzuführen, dass im 2014 von der Prognose bis zum Jahresabschluss 3.7 Mio. Franken sowie im nun laufenden Jahr 2015 6.5 Mio. Franken an Investitionsvolumen nicht realisiert und so in der rollierenden Investitionsplanung den Folgejahren belastet werden. Kapitalintensive Projekte im Jahr 2016 sind im Bereich Hochbau der Neubau der Schulanlage Reitmen mit 28.7 Mio. Franken, der Neubau der Asylunterkunft mit 2.2 Mio. Franken sowie die Erweiterung des Werkhofes mit 1 Mio. Franken. Im Tiefbau sind die Verlängerung der Goldschlägistrasse mit 4.5 Mio. Franken sowie die Neugestaltung der Güterstras-se/Bahnhofstrasse mit 1 Mio. Franken zu erwähnen. Die Investitionen werden bei Funktionsgruppierungen mit mehreren Projekten analog der Vorjahre durch eine erfahrungsgemässe Realisierungsquote auf 80% reduziert. Investitionen Finanzvermögen Die Abteilung Finanzen und Liegenschaften hat den Dauerauftrag (Immobilienpolitik) zwecks nachhaltiger Sicherstellung der städtischen Infrastruktur aktiv auf dem Schlieremer Immobilienmarkt ausgeschriebene, strategische Angebote wie auch Erweiterungen und Arrondierungen (Bauland- und Im-mobilienangebote) zu prüfen. So könnte an der Rütistrasse 12-18 (Stockwerkeigentümergemeinschaft auf Baurechtsland der Stadt Zürich Zone Z 1.1) nach entsprechender Übereinkunft mit der Eigentümerin, der heutige bereits im Eigentum der Stadt Schlieren befindende Anteil von 54% auf rund 80% (ca. 2'000 m2 Nutzfläche) erhöht werden. Im Gebiet Schlieren West (Gestaltungsplan) wird eine der letzten Baulandparzellen (rund 10'000m2 direkt westlich neben der neuen Schulanlage Reitmen) in den Verkauf gelangen. Für eine allfällige Erstellung "Infrastrukturen Alter und Pflege" oder zwecks Weitergabe im Baurecht an Wohnbaugenossenschaften wird die Stadt (Zuschlag steht unter Vorbehalt der zuständigen Instanzen) in ein Bieterverfah-ren einsteigen.


Seite 6

Verschuldung Die Selbstfinanzierung (Cashflow) wird auf rund 7.6 Mio. Franken budgetiert, was bei Nettoinvestitionen von 47.1 Mio. Franken einen Selbstfinanzie-rungsgrad von lediglich 16% ergibt. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt auf einen hohen Wert von 3‘245 Franken. Der Nettoverschuldungsquotient (Anteile der direkten Steuern, die erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen) liegt mit 96% noch knapp in einem guten Bereich. Der Bruttover-schuldungsanteil liegt erstmalig mit 99% auf der Grenze vom guten zum mittleren Wert. Stellen Schulpersonal vollständig kommunal finanziert:

Schulpersonal bewilligte Vollzeiteinheiten (VZE) 80% kommunal finanziert:

Soll-Personalbestand im Jahresvergleich der Verwaltungsabteilungen:

bis 2015 ab 2016Bereich / neue Bezeichnung

Stellen Schuljahr 2012/2013

Stellen Schuljahr2013/2014

Stellen Schuljahr2014/2015

Stellen Schuljahr 2015/2016 Veränderung

501 501 Informatik Schule 0.75 1.50 1.50 1.50 0.00505 505 Pädagogische Leitung 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00505 505 Sekretariate Schulleitungen bisher nicht aufgeführt 1.30 1.38 1.49 0.11510 510 Kindergarten 0.00515 Hort / Tagesbetreuung 6.70 4.93 4.93

516Mittagstisch und Randzeitenbetreuung / Tagesbetreuung

3.546.11 6.66

Diverse Diverse Lehrpersonal/Assistenzen/Aufgabenhilfen/Freizeitkur bisher nicht aufgeführt 20.05 23.92 24.77 0.85541 551 Schulsozialarbeit 3.00 3.75 3.70 3.80 0.10545 555 Schulpsychologischer Dienst 1.45 1.55 1.70 1.90 0.20

548 - Therapie (Psychomotorik / Logopädie) bisher nicht aufgeführt5.25 5.38

neu bei 550Sonderschulung (Diverse 5.65) -5.38

552 - Schulbus 0.470.53 0.56

neu bei 520Primarschule (Diverse 0.56) -0.56

16.71 45.77 50.53 47.23 -3.30Total Stellen Finanzierung kommunal 100%

51512.97 1.38

Verfügung Vollzeiteinheiten Schuljahr 2012/2013 Schuljahr 2013/2014 Schuljahr 2014/2015 Schuljahr 2015/2016 VeränderungVZE Kindergartenstufe inklusive Gestaltungspool 19.49 19.38 19.34 22.50 3.16VZE Primarstufe inklusive Gestaltungspool 65.52 63.89 64.47 66.43 1.96VZE Sekundarstufe inklusive Gestaltungspool 29.76 30.62 30.80 32.08 1.28VZE Schulleitungen inklusive Gestaltungspool 4.01 3.92 4.60 4.68 0.08VZE Gestaltungspool Entlastung von Lehrpersonen 3.06 0.12 0.27 0.62 0.35Total bewilligte Vollzeiteinheiten (VZE) - Finanzierung 80% 121.84 117.93 119.48 126.31 6.83


Seite 7

bis2015

ab2016

Abteilungen / neue BezeichnungStellen

2011Stellen

2012Stellen

2013Stellen

2014Stellen

2015Stellen

2016Ver-

änderung100 100 Abteilungsverwaltung Präsidiales / Stadtkanzlei 4.20 4.10 4.10 4.40 5.10 4.30 -0.80

Zentrale Dienste Präsidiales / P + O 3.80 3.70 3.70 3.50 3.20 4.00 0.80KV-Lernende, Lehrabgänger 8.00 8.00 8.00 0.00

150 150 Leben / Entwicklung (Standortförderung/Integration) 0.55 0.75 2.55 1.80152 152 Stadtbibliothek 3.20 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00190 190 Stadtammann- und Betreibungsamt 9.80 9.80 10.30 10.30 12.00 12.00 0.00191 191 Friedensrichteramt 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.00200 800 Abteilungsverwaltung Finanzen und Liegenschaften 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00210 802 Zentrale Dienste Bereich Finanzen / FIBU 4.80 3.80 3.60 4.60 4.00 4.00 0.00211 804 Informatik / ICT 1.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00220 808 Steueramt / Steuern 6.40 7.40 7.40 8.10 8.10 8.10 0.00300 820 Liegenschaftenverwaltung / Gebäudemanagement 3.70 3.70 3.70 3.70 5.70 5.70 0.00

Hauswartungen 16.90 16.90 18.70 18.70 20.70 20.70 0.00Lernende/Lehrabgänger 3.00 3.00 3.00 0.00

400 400 Abteilungsverwaltung Soziales 2.60 2.60 1.80 5.60 6.20 6.20 0.00

410 410Vormundschaftsbereich / Erwachsenen-+Kinderschutzmassnahmen

2.90 3.30 1.00 0.00 0.000.00 0.00

420/450 420/450 Beratung und Unterstützung / Sozialberatung 13.60 13.70 15.10 12.80 10.10 10.10 0.00421 421 Berufliche und Soziale Integration 1.50 2.30 1.60 1.60 1.10 1.10 0.00450 450 Sozialversicherungen 3.80 4.20 0.40

469/470 300 Abteilungsverwaltung Alter und Pflege 5.70 7.20 7.20 0.00470 300 Altershilfe 1.40 1.20 2.00 0.00 0.00

Haus für Betagte Sandbühl / Hotellerie +Alterszentrum Sandbühl

61.80 61.50 62.30 59.60 58.1058.85 0.75

Lernende 15.00 15.00 15.00 0.00476/477 331 Bachstrasse PW und pf.-betreutes Wohnen 9.90 10.80 10.80 9.80 -1.00

478 332 Betreutes Wohnen Mühleacker 0.75 0.75 9.20 8.45479 320 Pflegewohnungen 15.80 15.80 15.80 15.80 15.80 8.15 -7.65500 500 Schulverwaltung 4.80 4.80 4.80 5.30 5.30 5.30 0.00580 580 Fachstelle Jugend 1.90 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00600 600 Abteilungsverwaltung Bau und Planung 2.50 2.50 2.50 2.80 2.80 4.50 1.70

Technisches Büro 3.00 3.40 3.00 3.00 3.25 3.50 0.25Lernende 2.00 2.00 2.00 0.00

620 630 Baupolizei / Bau- und Feuerpolizei 2.50 2.50 3.40 3.70 3.70 2.00 -1.70700 200 Abteilungsverwaltung Sicherheit und Gesundheit 1.80 2.00 2.00 3.00 3.50 3.50 0.00710 - Einwohnerkontrolle 3.60 0.00713 210 Stadtbüro 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 0.00720 220 Stadtpolizei / Polizei 12.30 11.80 12.00 12.00 12.00 13.00 1.00725 - Parkplatzbewirtschaftung 0.50 0.00730 230 Feuerwehr 2.00 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00735 235 Zivilschutz 1.50 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 0.00800 700 Abteilungsverwaltung WVA 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00805 - Installationsabteilung Wasserwerk/Gasversorgung 5.00 5.00810 710 Wasserwerk 3.80 3.80 4.80 4.80 0.00811 711 Gasversorgung 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00821 721 Abfallbewirtschaftung (*exklusiv 1 Lehrling) 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 0.00

730 Baudienst / Strassenunterhalt 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 8.00 -2.00730 Lernende/Lehrabgänger 2.00 2.00 2.00 0.00740 Grünunterhalt 6.00 6.00

841 745 Friedhof / Hygiene 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 -3.00855 755 Schwimmbad Im Moos 2.80 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00

Total Stellen 223.70 229.05 241.65 279.95 289.70 294.70 5.00Total Stellen ohne Lernende 223.70 229.05 241.65 249.95 259.70 264.70 5.00

bisher in Beratung und Unterstützung enthalten

475bisher nicht aufgeführt


110

822

605



neuer Bereich ab 2016

305/310

Auflösung (neu bei 810 / 811)

830 bisher nicht aufgeführt

Neu im 210 Stadtbüro

kein direktes Personal


Übersicht


Übersicht Budget 2016

Budget Budget2016 2015

Steuerbedarf

Gesamtaufwand 160'373'550.00 156'830'138.00Ertrag ohne ordentliche Steuern 113'346'150.00 114'340'138.00

Zu deckender Aufwandüberschuss (-) -47'027'400.00 -42'490'000.00

Steuerertrag und Steuerfuss 2016 2015

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 41'400'000.00 36'400'000.00

Steuerfuss 114% 114%

Zusammensetzung Steuerertrag:4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen 26'676'000.00 25'992'000.004001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen 1'938'000.00 1'938'000.004010.0 Gewinnsteuer juristische Personen 16'986'000.00 12'426'000.004011.0 Kapitalsteuer juristische Personen 1'596'000.00 1'140'000.00Steuerertrag Rechnungsjahr 47'196'000.00 41'496'000.00

Steuerertrag 47'196'000.00 41'496'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 168'600.00 -994'000.00

Auwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Steuerbedarf und Steuerfuss

Seite 11




Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 144'539'300.00 144'680'688.00Betrieblicher Ertrag 141'805'150.00 137'975'240.00Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'734'150.00 -6'705'448.00

Finanzaufwand 2'947'550.00 2'728'450.00Finanzertrag 7'828'600.00 8'439'898.00Ergebnis aus Finanzierung 4'881'050.00 5'711'448.00

Ausserordentlicher Aufwand 1'978'300.00 0.00Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00Ausserordentliches Ergebnis -1'978'300.00 0.00


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsausgaben 48'079'950.00 33'411'250.00Investitionseinnahmen 1'000'000.00 1'000'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -47'079'950.00 -32'411'250.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Total Ausgaben 14'450'000.00 7'838'000.00Total Einnahmen 7'536'300.00 3'878'000.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -6'913'700.00 -3'960'000.00

Ergebnisse

Seite 12



Total Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt EigenwirtschaftsbetriebeBudget Budget Budget

+ Ertragsüberschuss 168'800.00 168'800.00 -- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) - - 400'700.00- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) - - -708'700.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'981'400.00 6'063'100.00 918'300.00- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen -1'213'700.00 -334'600.00 -879'100.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 400'700.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -708'700.00 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 1'978'300.00 1'978'300.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 7'606'800.00 7'875'600.00 -268'800.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 47'079'950.00 45'045'150.00 2'034'800.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -39'473'150.00 -37'169'550.00 -2'303'600.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 16.16 17.48 -13.21

über 100 % sehr gut

80 - 100 % gut

50 - 80 % genügend

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

Finanzierung

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Seite 13



Wasserversorgung Gasversorgung Abwasserentsorgung AbfallentsorgungBudget Budget Budget Budget

+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) 386'100.00 14'600.00 0.00 0.00- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) 0.00 0.00 -375'900.00 -332'800.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 458'300.00 142'100.00 206'800.00 111'100.00- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen -869'900.00 -500.00 -8'700.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung -25'500.00 156'200.00 -177'800.00 -221'700.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 693'600.00 142'400.00 1'068'800.00 130'000.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -719'100.00 13'800.00 -1'246'600.00 -351'700.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) -3.68 109.69 -16.64 -170.54

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Seite 14

Politische Gemeinde Budget 2015


Haushaltsgleichgewicht

Aufwandüberschuss (-), Ertragsüberschuss (+) 168'600

Bestand Einlagen Entnahmen Einlagen Entnahmen Aufwertungsgewinn Massgebender31.12.2014 2015 2015 2016 2016 Einführung HRM2 Bestand

2940 Reserve - 0 - 0 - - 02980.0 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven VV - 0 0 1432000 0 45'600'000 47'032'0002980.1 Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven FV - 0 0 546300 0 - 546'300299x Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 40'814'232 4'648 0 168600 - 11'400'000 52'387'480Zweckfreies Eigenkapital 99'965'780

2011 2012 2013 2014 ØEigenkapitalquote * * * * 27.1% 27.1%

2014Zinsbelastungsquote * 1.1%

Selbstfinanzierungsgrad gemäss Budget 2016 16.2%

* Übergangsregelung: Die Eigenkapital- und Zinsbelastungsquote wird bis zur ersten HRM2-Jahresrechnung nach HRM1 berechnet. Berücksichtigt wird die letzte Jahresrechnung.

Ergebnis der Erfolgsrechnung

Regelung: Die Einlagen in die Reserve und die Einlagen in die Vorfinanzierungen des steuerfinanzierten Haushaltes dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen.

Ausgleich des Budgets

Regelung: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets jährlich ausgeglichen ist. Ein Aufwandüberschuss darf budgetiert werden, wenn er durch das zweckfreie Eigenkapital gedeckt ist.

Eigenkapitalquote

Regelung: Die Eigenkapitalquote entspricht dem Verhältnis des zweckfreien Eigenkapitals zur Bilanzsumme abzüglich der zweckgebundenen Mittel. Beträgt die Quote in den letzten vier Jahren im Durchschnitt weniger als 25 %, darf kein Aufwandüberschuss budgetiert werden.

Zinsbelastungsquote

Regelung: Die Nettozinsbelastungquote entspricht dem Verhältnis der Nettozinsbelastung zum laufenden Ertrag. Übersteigt die Zinsbelastungsquote 5% ist im Budget ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 100 % vorzusehen.

Seite 15


Erfolgsrechnung


Erfolgsrechnung


30 Personalaufwand 36'676'000.00 37'318'400.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 30'831'150.00 30'532'800.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'908'300.00 10'410'050.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 400'700.00 192'800.0036 Transferaufwand 69'723'150.00 66'226'638.0037 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 144'539'300.00 144'680'688.00

40 Fiskalertrag 71'256'000.00 61'491'000.0041 Regalien und Konzessionen 42'000.00 42'000.0042 Entgelte 45'162'200.00 45'311'600.0043 Verschiedene Erträge 668'500.00 668'500.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 708'700.00 987'900.0046 Transferertrag 23'967'750.00 29'474'240.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 141'805'150.00 137'975'240.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'734'150.00 -6'705'448.00

34 Finanzaufwand 2'947'550.00 2'728'450.0044 Finanzertrag 7'828'600.00 8'439'898.00

Ergebnis aus Finanzierung 4'881'050.00 5'711'448.00

Operatives Ergebnis 2'146'900.00 -994'000.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 1'978'300.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -1'978'300.00 0.00


39 Interne Verrechnungen: Aufwand 10'908'400.00 8'912'500.0049 Interne Verrechnungen: Ertrag 10'908'400.00 8'912'500.00

Sachgruppen

Seite 16


Erfolgsrechnung Verwaltungsvermögen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 18'561'550.00 7'748'400.00 17'566'430.00 8'260'800.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'030'650.00 4'605'250.00 7'935'900.00 4'711'700.00

2 Bildung 34'917'500.00 1'418'700.00 33'550'758.00 1'232'300.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 3'670'620.00 603'200.00 2'507'400.00 578'500.00

4 Gesundheit 23'175'150.00 17'880'400.00 19'205'450.00 14'188'028.00

5 Soziale Sicherheit 40'749'680.00 18'251'800.00 37'559'950.00 16'860'700.00

6 Verkehr 4'802'500.00 1'426'400.00 3'825'000.00 1'400'700.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 11'354'800.00 10'525'100.00 10'328'400.00 9'628'200.00

8 Volkswirtschaft 8'135'150.00 9'309'300.00 8'931'550.00 9'972'300.00

9 Finanzen und Steuern 6'975'950.00 88'773'600.00 14'910'800.00 88'494'410.00

Total Aufwand / Ertrag 160'373'550.00 160'542'150.00 156'321'638.00 155'327'638.00

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 168'600.00 994'000.00

Total 160'542'150.00 160'542'150.00 156'321'638.00 156'321'638.00

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Budget 2016 Budget 2015

Seite 17


Erfolgsrechnung


0 Allgemeine Verwaltung 18'561'550.00 7'748'400.00 17'566'430.00 8'260'800.00 Nettoaufwand 10'813'150.00 9'305'630.00

01 Legislative und Exekutive 1'077'600.00 1'031'100.00011 Legislative 417'200.00 377'000.000110 Legislative 417'200.00 377'000.0030 Personalaufwand 227'000.00 221'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 190'200.00 156'000.00012 Exekutive 660'400.00 654'100.000120 Exekutive 660'400.00 654'100.0030 Personalaufwand 600'700.00 598'500.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'000.00 45'000.0036 Transferaufwand 10'700.00 10'600.0002 Allgemeine Dienste 17'483'950.00 7'748'400.00 16'535'330.00 8'260'800.00021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'200.00 2'560'000.00 2'485'300.00 2'479'500.000210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'516'200.00 2'560'000.00 2'485'300.00 2'479'500.0030 Personalaufwand 1'512'300.00 1'581'900.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 691'500.00 671'000.0036 Transferaufwand 312'400.00 232'400.0042 Entgelte 158'000.00 137'500.0046 Transferertrag 870'000.00 825'000.0049 Interne Verrechnungen 1'532'000.00 1'517'000.00022 Allgemeine Dienste, übrige 8'901'150.00 2'492'200.00 8'986'230.00 3'155'000.000220 Allgemeine Dienste, übrige 8'901'150.00 2'492'200.00 8'986'230.00 3'155'000.0030 Personalaufwand 6'989'000.00 7'259'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'456'250.00 2'279'300.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 800.0036 Transferaufwand -544'900.00 -552'070.0042 Entgelte 809'000.00 925'000.0043 Verschiedene Erträge 665'000.00 665'000.0044 Finanzertrag 18'000.0046 Transferertrag 77'200.00 56'000.0049 Interne Verrechnungen 941'000.00 1'491'000.00

Sachgruppen nach FunktionenBudget 2016 Budget 2015

Seite 18


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragSachgruppen nach Funktionen

Budget 2016 Budget 2015

029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 6'066'600.00 2'696'200.00 5'063'800.00 2'626'300.000290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 6'066'600.00 2'696'200.00 5'063'800.00 2'626'300.0030 Personalaufwand 1'749'800.00 1'960'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'051'500.00 2'699'800.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 897'900.0036 Transferaufwand 34'000.00 20'000.0039 Interne Verrechnungen 333'400.00 384'000.0042 Entgelte 298'000.00 298'000.0044 Finanzertrag 425'600.00 436'900.0046 Transferertrag 13'700.0049 Interne Verrechnungen 1'958'900.00 1'891'400.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 8'030'650.00 4'605'250.00 7'935'900.00 4'711'700.00 Nettoaufwand 3'425'400.00 3'224'200.00

11 Öffentliche Sicherheit 2'329'100.00 1'452'000.00 2'165'000.00 1'385'000.00111 Polizei 2'257'000.00 790'000.00 2'114'200.00 740'000.001110 Polizei 2'257'000.00 790'000.00 2'114'200.00 740'000.0030 Personalaufwand 1'752'400.00 1'622'400.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'800.00 83'500.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 38'300.0036 Transferaufwand 28'500.00 26'500.0039 Interne Verrechnungen 350'000.00 381'800.0046 Transferertrag 790'000.00 740'000.00112 Verkehrssicherheit 72'100.00 662'000.00 50'800.00 645'000.001120 Verkehrssicherheit 72'100.00 662'000.00 50'800.00 645'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'800.00 50'800.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21'300.0042 Entgelte 662'000.00 645'000.0012 Rechtssprechung 171'800.00 35'000.00 167'900.00 44'000.00120 Rechtssprechung 171'800.00 35'000.00 167'900.00 44'000.001200 Rechtssprechung 171'800.00 35'000.00 167'900.00 44'000.0030 Personalaufwand 162'700.00 162'300.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'400.00 2'900.0036 Transferaufwand 2'700.00 2'700.0042 Entgelte 35'000.00 44'000.00

Seite 19




14 Allgemeines Rechtswesen 3'907'650.00 2'511'500.00 3'729'350.00 2'412'300.00140 Allgemeines Rechtswesen 3'907'650.00 2'511'500.00 3'729'350.00 2'412'300.001400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 2'132'150.00 711'000.00 2'048'650.00 712'000.0030 Personalaufwand 651'800.00 670'400.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 310'950.00 263'850.0036 Transferaufwand 1'169'400.00 1'114'400.0041 Regalien und Konzessionen 42'000.00 42'000.0042 Entgelte 658'000.00 655'000.0046 Transferertrag 6'000.00 10'000.0049 Interne Verrechnungen 5'000.00 5'000.001409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'775'500.00 1'800'500.00 1'680'700.00 1'700'300.0030 Personalaufwand 1'321'600.00 1'288'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 269'400.00 212'000.0036 Transferaufwand 30'100.00 26'300.0039 Interne Verrechnungen 154'400.00 154'400.0042 Entgelte 1'800'000.00 1'700'000.0044 Finanzertrag 500.00 300.0015 Feuerwehr 894'300.00 148'300.00 941'500.00 156'300.00150 Feuerwehr 894'300.00 148'300.00 941'500.00 156'300.001500 Feuerwehr (allgemein) 894'300.00 148'300.00 941'500.00 156'300.0030 Personalaufwand 629'000.00 639'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 229'500.00 267'600.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 32'500.0036 Transferaufwand 3'300.00 3'300.0039 Interne Verrechnungen 31'600.0042 Entgelte 106'000.00 106'000.0046 Transferertrag 10'000.00 18'000.0049 Interne Verrechnungen 32'300.00 32'300.0016 Verteidigung 727'800.00 458'450.00 932'150.00 714'100.00161 Militärische Verteidigung 21'000.00 20'000.001610 Militärische Verteidigung 21'000.00 20'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'000.00 10'000.0036 Transferaufwand 10'000.00 10'000.00

Seite 20




162 Zivile Verteidigung 706'800.00 458'450.00 912'150.00 714'100.001620 Zivilschutz (allgemein) 226'100.00 206'100.00 434'250.00 236'700.0030 Personalaufwand 181'100.00 180'900.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'200.00 19'550.0036 Transferaufwand 2'800.00 2'800.0039 Interne Verrechnungen 231'000.0042 Entgelte 54'000.00 53'000.0049 Interne Verrechnungen 152'100.00 183'700.001621 Ziviler Gemeindeführungsstab 500.00 500.0030 Personalaufwand 500.00 500.001629 Regionale Zivilschutzorganisation 480'200.00 252'350.00 477'400.00 477'400.0030 Personalaufwand 58'500.00 47'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 176'800.00 185'500.0039 Interne Verrechnungen 244'900.00 244'900.0042 Entgelte 3'500.00 3'500.0046 Transferertrag 248'850.00 242'900.0049 Interne Verrechnungen 231'000.00

2 Bildung 34'917'500.00 1'418'700.00 33'550'758.00 1'232'300.00 Nettoaufwand 33'498'800.00 32'318'458.00

21 Obligatorische Schule 29'029'900.00 1'298'700.00 26'931'550.00 1'197'300.00211 Eingangsstufe 2'345'500.00 2'060'000.002110 Kindergarten 2'345'500.00 2'060'000.0030 Personalaufwand 96'500.00 81'800.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 133'100.00 111'300.0036 Transferaufwand 2'115'900.00 1'866'900.00212 Primarstufe 9'842'200.00 301'700.00 10'004'200.00 305'400.002120 Primarstufe 9'842'200.00 301'700.00 10'004'200.00 305'400.0030 Personalaufwand 410'700.00 926'600.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'040'700.00 1'021'600.0036 Transferaufwand 8'390'800.00 8'056'000.0042 Entgelte 34'500.00 40'600.0046 Transferertrag 267'200.00 264'800.00

Seite 21




213 Sekundarstufe 6'527'200.00 132'400.00 6'773'800.00 140'600.002130 Sekundarstufe 6'527'200.00 132'400.00 6'773'800.00 140'600.0030 Personalaufwand 164'700.00 689'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 618'500.00 578'200.0036 Transferaufwand 5'744'000.00 5'506'600.0042 Entgelte 118'400.00 128'600.0046 Transferertrag 14'000.00 12'000.00214 Musikschulen 367'000.00 346'600.002140 Musikschulen 367'000.00 346'600.0036 Transferaufwand 367'000.00 346'600.00217 Schulliegenschaften 3'180'400.00 248'200.00 1'208'000.00 170'300.002170 Schulliegenschaften 3'180'400.00 248'200.00 1'208'000.00 170'300.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'240'600.00 1'196'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'932'800.0039 Interne Verrechnungen 7'000.00 12'000.0042 Entgelte 500.00 3'500.0044 Finanzertrag 166'800.00 166'800.0046 Transferertrag 80'900.00218 Tagesbetreuung 1'528'500.00 570'400.00 1'418'800.00 530'400.002180 Tagesbetreuung 1'528'500.00 570'400.00 1'418'800.00 530'400.0030 Personalaufwand 1'143'600.00 1'087'500.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 372'300.00 318'200.0036 Transferaufwand 12'600.00 13'100.0042 Entgelte 380'000.00 320'000.0044 Finanzertrag 400.00 400.0046 Transferertrag 190'000.00 210'000.00219 Obligatorische Schule, n.a.g. 5'239'100.00 46'000.00 5'120'150.00 50'600.002190 Schulleitung und Schulverwaltung 2'439'200.00 2'403'300.0030 Personalaufwand 1'368'800.00 1'309'200.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 349'100.00 365'000.0036 Transferaufwand 721'300.00 729'100.00

Seite 22




2192 Volksschule Sonstiges 2'799'900.00 46'000.00 2'716'850.00 50'600.0030 Personalaufwand 997'350.00 927'400.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 707'700.00 722'950.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'400.0036 Transferaufwand 21'450.00 21'500.0039 Interne Verrechnungen 1'065'000.00 1'045'000.0042 Entgelte 46'000.00 50'600.0022 Sonderschulen 5'887'600.00 120'000.00 6'619'208.00 35'000.00220 Sonderschulen 5'887'600.00 120'000.00 6'619'208.00 35'000.002200 Sonderschulen 5'887'600.00 120'000.00 6'619'208.00 35'000.0030 Personalaufwand 2'195'600.00 2'509'600.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 257'100.00 176'800.0036 Transferaufwand 3'434'900.00 3'932'808.0042 Entgelte 40'000.00 35'000.0046 Transferertrag 80'000.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 3'670'620.00 603'200.00 2'507'400.00 578'500.00 Nettoaufwand 3'067'420.00 1'928'900.00

31 Kulturerbe 46'500.00 13'000.00 32'600.00 13'000.00311 Museen und bildende Kunst 46'500.00 13'000.00 32'600.00 13'000.003110 Museen und bildende Kunst 46'500.00 13'000.00 32'600.00 13'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'500.00 32'600.0044 Finanzertrag 13'000.00 13'000.0032 Kultur, übrige 732'820.00 133'800.00 701'700.00 134'700.00321 Bibliotheken 426'900.00 83'000.00 412'800.00 82'500.003210 Bibliotheken 426'900.00 83'000.00 412'800.00 82'500.0030 Personalaufwand 325'800.00 327'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'200.00 81'200.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'400.0036 Transferaufwand 4'500.00 4'600.0042 Entgelte 32'500.00 32'500.0043 Verschiedene Erträge 1'500.00 1'000.0049 Interne Verrechnungen 49'000.00 49'000.00

Seite 23




329 Kultur, n.a.g. 305'920.00 50'800.00 288'900.00 52'200.003290 Kultur, n.a.g. 305'920.00 50'800.00 288'900.00 52'200.0030 Personalaufwand 45'720.00 45'600.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 150'200.00 145'300.0036 Transferaufwand 102'000.00 90'000.0039 Interne Verrechnungen 8'000.00 8'000.0042 Entgelte 38'800.00 35'700.0043 Verschiedene Erträge 2'000.00 2'500.0046 Transferertrag 10'000.00 14'000.0034 Sport und Freizeit 2'891'300.00 456'400.00 1'773'100.00 430'800.00341 Sport 1'461'300.00 306'400.00 992'000.00 336'800.003410 Sport 1'461'300.00 306'400.00 992'000.00 336'800.0030 Personalaufwand 320'000.00 320'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 429'200.00 468'200.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 501'600.0036 Transferaufwand 198'500.00 183'800.0039 Interne Verrechnungen 12'000.00 20'000.0042 Entgelte 295'000.00 335'000.0044 Finanzertrag 1'800.00 1'800.0046 Transferertrag 9'600.00342 Freizeit 1'430'000.00 150'000.00 781'100.00 94'000.003420 Freizeit 1'430'000.00 150'000.00 781'100.00 94'000.0030 Personalaufwand 302'600.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 462'000.00 155'600.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 107'200.0036 Transferaufwand 292'200.00 385'000.0039 Interne Verrechnungen 266'000.00 240'500.0044 Finanzertrag 89'000.00 94'000.0049 Interne Verrechnungen 61'000.00

Seite 24




4 Gesundheit 23'175'150.00 17'880'400.00 19'205'450.00 14'188'028.00 Nettoaufwand 5'294'750.00 5'017'422.00

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 22'065'450.00 17'842'200.00 18'209'450.00 14'159'928.00411 Spitäler 21'000.00 20'000.004110 Spitäler 21'000.00 20'000.0046 Transferertrag 21'000.00 20'000.00412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 22'065'450.00 17'821'200.00 18'209'450.00 14'139'928.004120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 18'335'450.00 17'821'200.00 14'810'450.00 14'139'928.0030 Personalaufwand 8'593'100.00 8'147'600.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'955'850.00 3'867'850.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 854'000.0036 Transferaufwand 139'800.00 102'000.0039 Interne Verrechnungen 4'792'700.00 2'693'000.0042 Entgelte 12'624'800.00 12'663'100.0044 Finanzertrag 1'238'000.00 1'191'828.0046 Transferertrag 96'400.0049 Interne Verrechnungen 3'862'000.00 285'000.004125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 3'730'000.00 3'399'000.0036 Transferaufwand 3'730'000.00 3'399'000.0042 Ambulante Krankenpflege 778'500.00 35'000.00 736'500.00 25'000.00421 Ambulante Krankenpflege 778'500.00 736'500.004215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 778'500.00 736'500.0036 Transferaufwand 778'500.00 736'500.00422 Rettungsdienste 35'000.00 25'000.004220 Rettungsdienste 35'000.00 25'000.0046 Transferertrag 35'000.00 25'000.0043 Gesundheitsprävention 222'200.00 3'200.00 162'500.00 3'100.00432 Krankheitsbekämpfung, übrige 6'000.00 6'000.004320 Krankheitsbekämpfung, übrige 6'000.00 6'000.0036 Transferaufwand 6'000.00 6'000.00433 Schulgesundheitsdienst 184'200.00 112'200.004330 Schulgesundheitsdienst 184'200.00 112'200.0030 Personalaufwand 20'700.00 20'700.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163'500.00 91'500.00

Seite 25




434 Lebensmittelkontrolle 32'000.00 3'200.00 44'300.00 3'100.004340 Lebensmittelkontrolle 32'000.00 3'200.00 44'300.00 3'100.0030 Personalaufwand 7'400.00 7'500.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 36'800.0046 Transferertrag 3'200.00 3'100.0049 Gesundheitswesen, n.a.g. 109'000.00 97'000.00490 Gesundheitswesen, n.a.g. 109'000.00 97'000.004900 Gesundheitswesen, n.a.g. 109'000.00 97'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 47'000.00 38'000.0036 Transferaufwand 62'000.00 59'000.00

5 Soziale Sicherheit 40'749'680.00 18'251'800.00 37'559'950.00 16'860'700.00 Nettoaufwand 22'497'880.00 20'699'250.00

51 Krankheit und Unfall 1'653'000.00 1'653'000.00 1'317'000.00 1'317'000.00512 Prämienverbilligungen 1'653'000.00 1'653'000.00 1'317'000.00 1'317'000.005120 Prämienverbilligungen 1'653'000.00 1'653'000.00 1'317'000.00 1'317'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.0036 Transferaufwand 1'651'000.00 1'315'000.0042 Entgelte 38'000.00 33'000.0046 Transferertrag 1'615'000.00 1'284'000.0052 Invalidität 4'934'450.00 216'500.00 5'635'950.00 218'000.00522 Ergänzungsleistungen IV 4'920'250.00 216'500.00 5'621'750.00 218'000.005220 Ergänzungsleistungen IV 4'920'250.00 216'500.00 5'621'750.00 218'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'000.00 21'500.0034 Finanzaufwand 250.00 250.0036 Transferaufwand 4'900'000.00 5'600'000.0042 Entgelte 216'500.00 218'000.00523 Invalidenheime 14'200.00 14'200.005230 Invalidenheime 14'200.00 14'200.0036 Transferaufwand 14'200.00 14'200.0053 Alter + Hinterlassene 7'438'650.00 326'500.00 7'376'650.00 361'900.00531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 20'900.005310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 20'900.0046 Transferertrag 20'900.00

Seite 26




532 Ergänzungsleistungen AHV 7'095'250.00 326'500.00 7'043'750.00 325'000.005320 Ergänzungsleistungen AHV 7'095'250.00 326'500.00 7'043'750.00 325'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'000.00 23'500.0034 Finanzaufwand 250.00 250.0036 Transferaufwand 7'070'000.00 7'020'000.0042 Entgelte 326'500.00 325'000.00533 Leistungen an Pensionierte 60'000.00 31'200.005330 Leistungen an Pensionierte 60'000.00 31'200.0030 Personalaufwand 60'000.00 31'200.00535 Leistungen an das Alter 283'400.00 301'700.00 16'000.005350 Leistungen an das Alter 283'400.00 301'700.00 16'000.0030 Personalaufwand 105'300.00 105'300.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 117'600.00 119'400.0036 Transferaufwand 60'500.00 77'000.0042 Entgelte 16'000.0054 Familie und Jugend 4'063'280.00 57'000.00 3'291'300.00 57'000.00543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 400'000.00 400'000.005430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 400'000.00 400'000.0036 Transferaufwand 400'000.00 400'000.00544 Jugendschutz 1'618'280.00 891'300.005440 Jugendschutz (allgemein) 918'280.00 891'300.0030 Personalaufwand 208'480.00 207'700.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 152'300.00 140'500.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'400.0036 Transferaufwand 543'100.00 543'100.005441 Kinder- und Jugendheime 700'000.0036 Transferaufwand 700'000.00545 Leistungen an Familien 2'045'000.00 57'000.00 2'000'000.00 57'000.005450 Leistungen an Familien (allgemein) 1'400'000.00 1'400'000.0036 Transferaufwand 1'400'000.00 1'400'000.005451 Kinderkrippen und Kinderhorte 645'000.00 57'000.00 600'000.00 57'000.0036 Transferaufwand 645'000.00 600'000.0042 Entgelte 57'000.00 57'000.00

Seite 27




57 Sozialhilfe und Asylwesen 22'595'300.00 15'998'800.00 19'874'050.00 14'906'800.00571 Beihilfen / Zuschüsse 2'120'000.00 5'884'000.00 2'080'000.00 5'982'000.005710 Beihilfen / Zuschüsse 2'120'000.00 5'884'000.00 2'080'000.00 5'982'000.0036 Transferaufwand 2'120'000.00 2'080'000.0042 Entgelte 184'000.00 182'000.0046 Transferertrag 5'700'000.00 5'800'000.00572 Wirtschaftliche Hilfe 17'060'000.00 9'261'000.00 14'920'000.00 8'381'000.005720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'060'000.00 9'261'000.00 14'920'000.00 8'381'000.0036 Transferaufwand 17'060'000.00 14'920'000.0042 Entgelte 8'961'000.00 8'141'000.0046 Transferertrag 300'000.00 240'000.00573 Asylwesen 589'200.00 363'000.00 344'000.00 145'000.005730 Asylwesen 589'200.00 363'000.00 344'000.00 145'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 352'000.00 344'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 118'000.0039 Interne Verrechnungen 119'200.0042 Entgelte 76'000.00 136'000.0044 Finanzertrag 9'000.00 9'000.0046 Transferertrag 158'800.0049 Interne Verrechnungen 119'200.00579 Fürsorge, n.a.g. 2'826'100.00 490'800.00 2'530'050.00 398'800.005790 Fürsorge, n.a.g. 2'826'100.00 490'800.00 2'530'050.00 398'800.0030 Personalaufwand 1'704'000.00 1'504'250.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 431'200.00 380'400.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 30'100.0036 Transferaufwand 548'800.00 579'400.0039 Interne Verrechnungen 112'000.00 66'000.0042 Entgelte 120'600.00 122'900.0044 Finanzertrag 105'000.0046 Transferertrag 230'200.00 240'900.0049 Interne Verrechnungen 35'000.00 35'000.0059 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 65'000.00 65'000.00592 Hilfsaktionen im Inland 10'000.00 10'000.005920 Hilfsaktionen im Inland 10'000.00 10'000.0036 Transferaufwand 10'000.00 10'000.00

Seite 28




593 Hilfsaktionen im Ausland 55'000.00 55'000.005930 Hilfsaktionen im Ausland 55'000.00 55'000.0036 Transferaufwand 55'000.00 55'000.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 4'802'500.00 1'426'400.00 3'825'000.00 1'400'700.00 Nettoaufwand 3'376'100.00 2'424'300.00

61 Strassenverkehr 2'992'800.00 1'272'900.00 2'199'100.00 1'312'700.00615 Gemeindestrassen 2'992'800.00 1'272'900.00 2'199'100.00 1'312'700.006150 Gemeindestrassen 2'992'800.00 1'272'900.00 2'199'100.00 1'312'700.0030 Personalaufwand 814'000.00 954'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 941'800.00 1'183'800.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'173'500.0036 Transferaufwand 11'500.00 12'300.0039 Interne Verrechnungen 52'000.00 49'000.0042 Entgelte 955'500.00 955'500.0044 Finanzertrag 7'700.00 7'700.0046 Transferertrag 82'700.00 61'000.0049 Interne Verrechnungen 227'000.00 288'500.0062 Öffentlicher Verkehr 1'807'700.00 153'500.00 1'623'900.00 88'000.00621 Bahninfrastruktur 44'600.006210 Bahninfrastruktur 44'600.0036 Transferaufwand 44'600.00622 Regionalverkehr 1'536'500.00 1'424'000.006220 Regionalverkehr 1'536'500.00 1'424'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.0036 Transferaufwand 1'531'500.00 1'419'000.00623 Agglomerationsverkehr 7'000.00 112'000.006230 Agglomerationsverkehr 7'000.00 112'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'000.00 112'000.00

Seite 29




629 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 219'600.00 153'500.00 87'900.00 88'000.006290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. 219'600.00 153'500.00 87'900.00 88'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90'300.00 87'900.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 113'300.0039 Interne Verrechnungen 16'000.0042 Entgelte 80'000.00 88'000.0046 Transferertrag 73'500.0063 Verkehr, übrige 2'000.00 2'000.00631 Schifffahrt 2'000.00 2'000.006310 Schifffahrt 2'000.00 2'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 11'354'800.00 10'525'100.00 10'328'400.00 9'628'200.00 Nettoaufwand 829'700.00 700'200.00

71 Wasserversorgung 3'651'400.00 3'645'400.00 2'600'500.00 2'600'500.00710 Wasserversorgung 3'651'400.00 3'645'400.00 2'600'500.00 2'600'500.007100 Wasserversorgung (allgemein) 6'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'000.007101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 3'645'400.00 3'645'400.00 2'600'500.00 2'600'500.0030 Personalaufwand 551'000.00 492'500.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'652'000.00 1'612'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 458'300.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 386'100.00 4'700.0036 Transferaufwand 81'500.00 61'200.0039 Interne Verrechnungen 516'500.00 430'100.0042 Entgelte 2'500'000.00 2'500'000.0046 Transferertrag 949'900.00 80'000.0049 Interne Verrechnungen 195'500.00 20'500.0072 Abwasserbeseitigung 3'952'100.00 3'777'200.00 4'145'100.00 3'977'100.00720 Abwasserbeseitigung 3'952'100.00 3'777'200.00 4'145'100.00 3'977'100.007200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 174'900.00 168'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 168'000.00 168'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'900.00

Seite 30




7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 3'777'200.00 3'777'200.00 3'977'100.00 3'977'100.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143'000.00 143'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 206'800.0036 Transferaufwand 2'753'000.00 2'867'000.0039 Interne Verrechnungen 674'400.00 967'100.0042 Entgelte 3'250'000.00 3'250'000.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 375'900.00 686'100.0046 Transferertrag 8'700.0049 Interne Verrechnungen 142'600.00 41'000.0073 Abfallwirtschaft 2'937'500.00 2'937'500.00 2'885'600.00 2'885'600.00730 Abfallwirtschaft 2'937'500.00 2'937'500.00 2'885'600.00 2'885'600.007301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'937'500.00 2'937'500.00 2'885'600.00 2'885'600.0030 Personalaufwand 894'500.00 866'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 713'000.00 688'500.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 111'100.0036 Transferaufwand 849'000.00 818'000.0039 Interne Verrechnungen 369'900.00 513'100.0042 Entgelte 2'571'000.00 2'548'000.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 332'800.00 301'800.0049 Interne Verrechnungen 33'700.00 35'800.0075 Arten- und Landschaftsschutz 15'700.00 10'000.00750 Arten- und Landschaftsschutz 15'700.00 10'000.007500 Arten- und Landschaftsschutz 15'700.00 10'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'000.00 10'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 700.0076 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 53'000.00 53'000.00769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 53'000.00 53'000.007690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 53'000.00 53'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53'000.00 53'000.00

Seite 31




77 Übriger Umweltschutz 680'000.00 165'000.00 634'200.00 165'000.00771 Friedhof und Bestattung 680'000.00 165'000.00 634'200.00 165'000.007710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 680'000.00 165'000.00 634'200.00 165'000.0030 Personalaufwand 335'000.00 328'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 298'200.00 297'900.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 38'800.0036 Transferaufwand 8'000.00 8'300.0042 Entgelte 165'000.00 165'000.0079 Raumordnung 65'100.00790 Raumordnung 65'100.007900 Raumordnung (allgemein) 65'100.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 65'100.00

8 Volkswirtschaft 8'135'150.00 9'309'300.00 8'931'550.00 9'972'300.00 Nettoertrag 1'174'150.00 1'040'750.00

81 Landwirtschaft 1'800.00 1'800.00814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'800.00 1'800.008140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'800.00 1'800.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.0082 Forstwirtschaft 71'200.00 2'600.00 72'000.00 2'600.00820 Forstwirtschaft 71'200.00 2'600.00 72'000.00 2'600.008200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 71'200.00 2'600.00 72'000.00 2'600.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'200.0036 Transferaufwand 63'000.00 72'000.0042 Entgelte 2'600.00 2'600.0083 Jagd und Fischerei 400.00 400.00830 Jagd und Fischerei 400.00 400.008300 Jagd und Fischerei 400.00 400.0046 Transferertrag 400.00 400.0085 Industrie, Gewerbe, Handel 204'250.00 200'050.00850 Industrie, Gewerbe, Handel 204'250.00 200'050.008500 Industrie, Gewerbe, Handel 204'250.00 200'050.0030 Personalaufwand 54'750.00 53'550.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 145'000.00 145'000.0036 Transferaufwand 4'500.00 1'500.00

Seite 32




86 Banken und Versicherungen 1'033'000.00 900'000.00860 Banken und Versicherungen 1'033'000.00 900'000.008600 Banken und Versicherungen 1'033'000.00 900'000.0046 Transferertrag 1'033'000.00 900'000.0087 Brennstoffe und Energie 7'857'900.00 8'273'300.00 8'657'700.00 9'069'300.00871 Elektrizität 5'500.00 425'000.00 5'500.00 425'000.008710 Elektrizität (allgemein) 5'500.00 425'000.00 5'500.00 425'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'500.00 5'500.0046 Transferertrag 425'000.00 425'000.00872 Erdöl und Gas 7'852'400.00 7'848'300.00 8'652'200.00 8'644'300.008720 Erdöl und Gas (allgemein) 18'600.00 14'500.00 117'900.00 110'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'000.00 92'000.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'800.0039 Interne Verrechnungen 2'800.00 25'900.0042 Entgelte 14'500.00 110'000.008721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb] 7'833'800.00 7'833'800.00 8'534'300.00 8'534'300.0030 Personalaufwand 120'000.00 145'500.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'227'000.00 7'940'200.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 142'100.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 14'600.00 188'100.0036 Transferaufwand 2'000.00 2'200.0039 Interne Verrechnungen 328'100.00 258'300.0042 Entgelte 7'450'000.00 8'250'000.0044 Finanzertrag 200'000.00 200'000.0046 Transferertrag 500.0049 Interne Verrechnungen 183'300.00 84'300.00

Seite 33




9 Finanzen und Steuern 6'975'950.00 88'773'600.00 14'910'800.00 88'494'410.00 Nettoaufwand 81'797'650.00 73'583'610.00

91 Steuern 566'500.00 71'256'000.00 616'000.00 61'491'000.00910 Steuern 566'500.00 71'256'000.00 616'000.00 61'491'000.009100 Allgemeine Gemeindesteuern 550'000.00 61'156'000.00 600'000.00 54'586'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 550'000.00 600'000.0040 Fiskalertrag 61'156'000.00 54'586'000.009101 Sondersteuern 16'500.00 10'100'000.00 16'000.00 6'905'000.0036 Transferaufwand 16'500.00 16'000.0040 Fiskalertrag 10'100'000.00 6'905'000.0093 Finanz- und Lastenausgleich 10'561'000.00 17'975'240.00930 Finanz- und Lastenausgleich 10'561'000.00 17'975'240.009300 Finanz- und Lastenausgleich 10'561'000.00 17'975'240.0046 Transferertrag 10'561'000.00 17'975'240.0096 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'431'150.00 6'950'600.00 3'884'750.00 7'530'470.00961 Zinsen 2'629'100.00 1'777'800.00 2'076'600.00 1'805'270.009610 Zinsen 2'629'100.00 1'777'800.00 2'076'600.00 1'805'270.0034 Finanzaufwand 2'074'000.00 1'908'000.0039 Interne Verrechnungen 555'100.00 168'600.0044 Finanzertrag 399'000.00 574'970.0049 Interne Verrechnungen 1'378'800.00 1'230'300.00963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'802'050.00 5'172'800.00 1'808'150.00 5'725'200.009630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'802'050.00 2'732'800.00 1'808'150.00 2'677'200.0034 Finanzaufwand 873'050.00 819'950.0039 Interne Verrechnungen 929'000.00 988'200.0044 Finanzertrag 2'732'800.00 2'677'200.009639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf

Liegenschaften des Finanzvermögens2'440'000.00 3'048'000.00

44 Finanzertrag 2'440'000.00 3'048'000.0097 Rückverteilungen 6'000.00 6'000.00971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6'000.00 6'000.009710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6'000.00 6'000.0046 Transferertrag 6'000.00 6'000.00

Seite 34




99 Nicht aufgeteilte Posten 1'978'300.00 10'410'050.00 1'491'700.00990 Nicht aufgeteilte Posten 1'978'300.009903 Einlagen in die Reserven 1'978'300.0038 Ausserordentlicher Aufwand 1'978'300.00998 Abschreibungen nach HRM1 10'410'050.00 1'491'700.009980 Abschreibungen nach HRM1 10'410'050.00 1'491'700.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'410'050.0049 Interne Verrechnungen 1'491'700.00



Total 160'542'150.00 160'542'150.00 156'321'638.00 156'321'638.00

Seite 35


Erfolgsrechnung


1 Präsidiales 6'065'370.00 2'154'300.00 5'641'730.00 2'090'700.00

2 Sicherheit und Gesundheit 5'874'200.00 3'747'950.00 5'953'800.00 3'928'500.00

3 Alter und Pflege 22'461'950.00 16'972'600.00 19'063'250.00 13'983'100.00

4 Soziales 41'818'400.00 18'001'000.00 38'836'500.00 16'748'000.00

5 Bildung und Jugend 32'262'080.00 1'170'100.00 32'775'258.00 1'061'600.00

6 Bau und Planung 2'185'100.00 1'192'000.00 2'016'200.00 1'296'000.00

7 Werke, Versorgung und Anlagen 25'303'100.00 20'031'300.00 23'334'100.00 19'947'500.00

8 Finanzen und Liegenschaften 24'403'350.00 97'272'900.00 28'700'800.00 96'272'238.00



Total 160'542'150.00 160'542'150.00 156'321'638.00 156'321'638.00

Institutionelle GliederungBudget 2015Budget 2016

Seite 36


Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne VerzinsungDer Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Stadtrates vom 1. Juni 2015 1.35 %. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden.Zu verzinsen sind: − Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;

− Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendenungen);

− Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Aufwand Sachgruppen: Ertrag Sachgruppen:30 40

31 4133 42

34 4344

35 4536 46

38 48

39 49

Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen, Renten, übriger PersonalaufwandSach- und übriger BetriebsaufwandAbschreibungen Verwaltungsvermögen

Aufwand für die Verwaltung für die Beschaffung und das Halten von

Steuerertrag

Regalien und KonzessionenErsatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene ForderungenHonorare, Aktivierbare EigenleistungenZinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und MietzinsenVermögen zu Anlagezwecken einschliesslich der flüssigen Mittel

sowie der Schulden und VerbindlichkeitenEinlagen in Fonds und SpezialfinanzierungenEntschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben / Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmungen, KrankenkassenEinlagen in Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven (a.o. Aufwand)


Entnahmen aus Fonds und SpezialfinanzierungenAnteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen, Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden / Auflösung passivierter InvestitionsbeiträgeEntnahmen aus Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven (a.o. Ertrag)


Mehraufwendungen sowie Mindererträge von mind. 10 % und einem Mindestbetrag von 10'000 Franken gegenüber dem Budget 2015 sind um Erläuterungen ergänzt. (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag Seite 37


ErläuterungenAufwand Ertrag Aufwand Ertrag absolut %

Präsidiales

1 Präsidiales 6'065'370 2'154'300 5'641'730 2'090'700 360'040.00 10.14

100 Stadtkanzlei 802'900 891'500 16'000 -72'600.00 -8.2930 Personalaufwand 637'300 742'000 -104'700.00 -14.11 Transfer einer 80%-Stelle von Stadtkanzlei zu

Personal und Organisation.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 155'000 137'500 17'500.00 12.73 Redesign der städtischen Website.36 Transferaufwand 10'600 12'000 -1'400.00 -11.6742 Entgelte 16'000 16'000.00 -100.00 2015 wurden Einnahmen für Inserate für 2

Ausgaben des Stadtmagazins budgetiert.

110 Personal und Organisation 486'800 6'000 304'430 6'000 182'370.00 61.1130 Personalaufwand 1'118'300 957'700 160'600.00 16.77 Verschiebung eine Person von Stadtkanzlei

nach P+O; Zunahme Überbrückungsrenten; Aufwand Personalbeschaffung.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 77'000 57'000 20'000.00 35.09 Entwicklung Konzept Nachhaltigkeit.36 Transferaufwand -708'500 -710'270 1'770.00 -0.2546 Transferertrag 6'000 6'000

120 Abstimmungen und Wahlen 84'200 126'000 -41'800.00 -33.1730 Personalaufwand 15'000 44'000 -29'000.00 -65.91 Keine Grosswahlen im Jahr 2016.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 69'200 82'000 -12'800.00 -15.61 Keine Grosswahlen im Jahr 2016.

130 Gemeindeparlament 333'000 251'000 82'000.00 32.6730 Personalaufwand 212'000 177'000 35'000.00 19.77 2015 zu tief budgetiert, Anpassung an JR 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 121'000 74'000 47'000.00 63.51 Anschaffung Extranet Fr. 30'000.00,

Parlamentsausflug, Nachtessen Parlament 2015 zu tief budgetiert.

131 Stadtrat 660'400 654'100 6'300.00 0.9630 Personalaufwand 600'700 598'500 2'200.00 0.3731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'000 45'000 4'000.00 8.8936 Transferaufwand 10'700 10'600 100.00 0.94

1

DifferenzInstitutionen nach Sachgruppen







150 Leben / Entwicklung 1'323'870 229'800 1'153'300 241'900 182'670.00 20.0430 Personalaufwand 345'870 158'400 187'470.00 118.35 Neue Stellen Quartierkoordination und

Fachstelle Kultur.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 520'400 531'400 -11'000.00 -2.0733 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen30'100 30'100.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der

Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet.

36 Transferaufwand 373'500 455'500 -82'000.00 -18.00 Reduktion Mittel für Zwischennutzung und Anpassung Aufteilung Beitrag Schlierefäscht.

39 Interne Verrechnungen 54'000 8'000 46'000.00 575.00 Belastung der kalkulatorischen Miete für die Spielgruppe Plus (Integration).

42 Entgelte 38'800 35'700 -3'100.00 8.6843 Verschiedene Erträge 2'000 2'500 500.00 -20.0046 Transferertrag 189'000 203'700 14'700.00 -7.22 Wegfall Beiträge von Bund und Kanton an

Projet urbain.

152 Stadtbibliothek 426'900 83'000 412'800 82'500 13'600.00 4.1230 Personalaufwand 325'800 327'000 -1'200.00 -0.3731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'200 81'200 4'000.00 4.9333 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen11'400 11'400.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der

Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst.

36 Transferaufwand 4'500 4'600 -100.00 -2.1742 Entgelte 32'500 32'50043 Verschiedene Erträge 1'500 1'000 -500.00 50.0049 Interne Verrechnungen 49'000 49'000

190 Stadtammann- und Betreibungsamt 1'775'500 1'800'500 1'680'700 1'700'300 -5'400.00 27.55

30 Personalaufwand 1'321'600 1'288'000 33'600.00 2.6131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 269'400 212'000 57'400.00 27.08 Siehe auch Rechnung 2014 / erhöhte

Auslagen an Postgebühren und Amtsgeschäfte (u.a. Rechtshilfe), entsprechend aber auch mehr

36 Transferaufwand 30'100 26'300 3'800.00 14.4539 Interne Verrechnungen 154'400 154'400






42 Entgelte 1'800'000 1'700'000 -100'000.00 5.8844 Finanzertrag 500 300 -200.00 66.67

191 Friedensrichteramt 171'800 35'000 167'900 44'000 12'900.00 10.4130 Personalaufwand 162'700 162'300 400.00 0.2531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'400 2'900 3'500.00 120.6936 Transferaufwand 2'700 2'70042 Entgelte 35'000 44'000 9'000.00 -20.45

Sicherheit und Gesundheit

2 Sicherheit und Gesundheit 5'874'200.00 3'747'950.00 5'953'800.00 3'928'500.00 100'950.00 4.98

200 Abteilungsverwaltung 484'150.00 127'000.00 450'300.00 115'000.00 21'850.00 6.5230 Personalaufwand 427'900.00 418'100.00 9'800.00 2.3431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'750.00 27'200.00 22'550.00 82.90 Ersatz Gabelstapler für Leihmaterial und

Feuerwehr. Anschaffung über der Aktivierungsgrenze von Fr. 20'000, jedoch kann aus dem Ersatzabgebefonds Schutzraumbauten eine Rückerstattung erfolgen und daher direkt über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden.

36 Transferaufwand 6'500.00 5'000.00 1'500.00 30.0041 Regalien und Konzessionen 42'000.00 42'000.0042 Entgelte 64'000.00 52'000.00 -12'000.00 23.08 Mehreinnahmen aufgrund steigender Anzahl

von Bewilligungen und Gastwirtschaftspatente.

46 Transferertrag 21'000.00 21'000.00

205 Bürgerrechtskommission 91'250.00 75'000.00 87'250.00 70'000.00 -1'000.00 -5.8030 Personalaufwand 52'500.00 50'400.00 2'100.00 4.1731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 38'750.00 36'850.00 1'900.00 5.1642 Entgelte 75'000.00 70'000.00 -5'000.00 7.14

2






210 Stadtbüro 1'156'100.00 602'000.00 1'153'500.00 613'000.00 13'600.00 2.5230 Personalaufwand 564'900.00 570'000.00 -5'100.00 -0.8931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 237'800.00 239'600.00 -1'800.00 -0.7536 Transferaufwand 353'400.00 343'900.00 9'500.00 2.7642 Entgelte 602'000.00 613'000.00 11'000.00 -1.79

220 Polizei 2'257'000.00 790'000.00 2'114'200.00 740'000.00 92'800.00 6.7530 Personalaufwand 1'752'400.00 1'622'400.00 130'000.00 8.0131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'800.00 83'500.00 4'300.00 5.1533 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen38'300.00 38'300.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


36 Transferaufwand 28'500.00 26'500.00 2'000.00 7.5539 Interne Verrechnungen 350'000.00 381'800.00 -31'800.00 -8.3346 Transferertrag 790'000.00 740'000.00 -50'000.00 6.76

225 Parkplatzbewirtschaftung 136'000.00 850'000.00 136'000.00 850'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 136'000.00 136'000.0042 Entgelte 850'000.00 850'000.00

230 Feuerwehr 894'300.00 138'300.00 941'500.00 146'300.00 -39'200.00 -4.9330 Personalaufwand 629'000.00 639'000.00 -10'000.00 -1.5631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 229'500.00 267'600.00 -38'100.00 -14.24 Weniger Kosten für

Materialersatzbeschaffungen.33 Abschreibungen



36 Transferaufwand 3'300.00 3'300.0039 Interne Verrechnungen 31'600.00 -31'600.00 -100.00 Verzicht auf Verrechnung Personalaufwand

zwischen Zivilschutz und Feuerwehr, da Finanzierung 100% durch Schlieren und Steuerhaushalt.

42 Entgelte 96'000.00 96'000.00






46 Transferertrag 10'000.00 18'000.00 8'000.00 -44.4449 Interne Verrechnungen 32'300.00 32'300.00

235 Zivilschutz 193'100.00 192'100.00 423'550.00 223'700.00 -198'850.00 -99.5030 Personalaufwand 181'100.00 180'900.00 200.00 0.1131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'200.00 8'850.00 350.00 3.9536 Transferaufwand 2'800.00 2'800.0039 Interne Verrechnungen 231'000.00 -231'000.00 -100.00 Verzicht auf Verrechnung Anteil Nettoaufwand

am Zivilschutz Regionale ZSO, da Nettoaufwand auf Institution 236 stehen bleiben kann (analog Polizei oder Betreibungsamt).

42 Entgelte 40'000.00 40'000.0049 Interne Verrechnungen 152'100.00 183'700.00 31'600.00 -17.20 Verzicht auf Verrechnung Personalaufwand

zwischen Zivilschutz und Feuerwehr, da Finanzierung 100% durch Schlieren und Steuerhaushalt.

236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd

480'200.00 252'350.00 477'400.00 477'400.00 227'850.00 100.00

30 Personalaufwand 58'500.00 47'000.00 11'500.00 24.47 Höhere Aus- und Weiterbildungskosten infolge Zunahme der Zivilschützer von 255 auf 289 Personen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 176'800.00 185'500.00 -8'700.00 -4.6939 Interne Verrechnungen 244'900.00 244'900.0042 Entgelte 3'500.00 3'500.0046 Transferertrag 248'850.00 242'900.00 -5'950.00 2.4549 Interne Verrechnungen 231'000.00 231'000.00 -100.00 Verzicht auf Verrechnung Anteil Nettoaufwand

am Zivilschutz Regionale ZSO, da Nettoaufwand auf Institution 236 stehen bleiben kann (analog Polizei oder Betreibungsamt).






250 Beiträge 110'000.00 59'200.00 119'300.00 48'100.00 -20'400.00 -28.6530 Personalaufwand 7'400.00 7'500.00 -100.00 -1.3331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'600.00 36'800.00 -12'200.00 -33.15 Der Beitrag an das kantonale

Lebensmittelinspektorat ist gemäss Meldung des Kantons tiefer. Grund dafür war eine Gesetzesänderung.

36 Transferaufwand 78'000.00 75'000.00 3'000.00 4.0046 Transferertrag 59'200.00 48'100.00 -11'100.00 23.08 Der Ertrag aus dem Rettungsdienst und

Blutspendezentrum Spital Limmattal steigt.

260 Übertretungsstrafrecht 72'100.00 662'000.00 50'800.00 645'000.00 4'300.00 -0.7231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'800.00 50'800.0033 Abschreibungen



42 Entgelte 662'000.00 645'000.00 -17'000.00 2.64

Alter und Pflege

3 Alter und Pflege 22'461'950.00 16'972'600.00 19'063'250.00 13'983'100.00 409'200.00 8.05

300 Abteilungsverwaltung 937'700.00 450'000.00 1'337'300.00 1'016'000.00 166'400.00 51.7930 Personalaufwand 740'600.00 1'136'300.00 -395'700.00 -34.82 Verschiedene Personalkosten werden direkt

budgetiert (z.B. Leitung Hotellerie).31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 95'600.00 106'400.00 -10'800.00 -10.1536 Transferaufwand 101'500.00 94'600.00 6'900.00 7.2942 Entgelte 16'000.00 16'000.00 -100.00 Rückerstattungen Transport Mahlzeitendienst

gibt es nicht mehr da neue Verrechnungsart.

49 Interne Verrechnungen 450'000.00 1'000'000.00 550'000.00 -55.00 Weniger Interne Verrechnung da Personalaufwand bereits direkt zugewiesen (vgl. 30).

3






305 Hotellerie 3'919'600.00 3'915'300.00 4'300.00 100.00 Die Hotellerie wird ab 2016 separat geführt und auf die Pflegeinstitutionen verrechnet.

30 Personalaufwand 2'075'000.00 2'075'000.00 100.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'078'000.00 1'078'000.00 100.0033 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen449'400.00 449'400.00 100.00

36 Transferaufwand 25'600.00 25'600.00 100.0039 Interne Verrechnungen 291'600.00 291'600.00 100.0042 Entgelte 252'500.00 -252'500.00 -100.0046 Transferertrag 30'800.00 -30'800.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 3'632'000.00 -3'632'000.00 -100.00

310 Alterszentrum Sandbühl 8'176'700.00 8'105'000.00 8'460'400.00 8'423'600.00 34'900.00 94.84 Die Hotellerie für die Pflegeinstitutionen wird ab 2016 separat ausgewiesen.

30 Personalaufwand 4'074'900.00 5'633'900.00 -1'559'000.00 -27.6731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 413'300.00 1'405'500.00 -992'200.00 -70.5936 Transferaufwand 48'500.00 70'000.00 -21'500.00 -30.7139 Interne Verrechnungen 3'640'000.00 1'351'000.00 2'289'000.00 169.4342 Entgelte 8'105'000.00 8'291'600.00 186'600.00 -2.2544 Finanzertrag 47'000.00 47'000.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 85'000.00 85'000.00 -100.00

320 Pflegewohnungen 3'695'400.00 3'321'300.00 3'649'300.00 3'171'000.00 -104'200.00 -21.7930 Personalaufwand 2'443'200.00 2'514'200.00 -71'000.00 -2.8231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 544'500.00 531'100.00 13'400.00 2.5233 Abschreibungen



36 Transferaufwand 33'700.00 32'000.00 1'700.00 5.31






39 Interne Verrechnungen 519'200.00 572'000.00 -52'800.00 -9.23 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung, werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst.

42 Entgelte 3'086'300.00 2'971'000.00 -115'300.00 3.8846 Transferertrag 5'000.00 -5'000.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 230'000.00 200'000.00 -30'000.00 15.00 Mehr interne Verrechnung der Pflegewohnung

an Betreutes Wohnen, da andere Aufteilung.

331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 815'850.00 844'500.00 859'500.00 844'900.00 -43'250.00 -296.2330 Personalaufwand -500.00 500.00 -100.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 638'850.00 620'000.00 18'850.00 3.0439 Interne Verrechnungen 177'000.00 240'000.00 -63'000.00 -26.25 Keine interne Verrechnung der

Abteilungsverwaltung.42 Entgelte 844'500.00 844'900.00 400.00 -0.05

332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15

408'200.00 336'500.00 621'250.00 527'600.00 -21'950.00 -23.44

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 303'200.00 396'250.00 -93'050.00 -23.48 Weniger Mietaufwand da nur Liegenschaft Nr. 15.

39 Interne Verrechnungen 105'000.00 225'000.00 -120'000.00 -53.33 Keine Interne Verrechnung der Abteilungsverwaltung (vgl. 300.30).

42 Entgelte 336'500.00 527'600.00 191'100.00 -36.22 Weniger Erträge da nur Liegenschaft Nr. 15.

351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime

3'730'000.00 3'399'000.00 331'000.00 9.74

36 Transferaufwand 3'730'000.00 3'399'000.00 331'000.00 9.74 Höheres Normdefizit gemäss Beschluss des Regierungsrates.

352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

778'500.00 736'500.00 42'000.00 5.70







Soziales

4 Soziales 41'818'400.00 18'001'000.00 38'836'500.00 16'748'000.00 1'728'900.00 7.83

400 Abteilungsverwaltung 998'500.00 105'000.00 891'500.00 18'000.00 20'000.00 2.2930 Personalaufwand 734'000.00 734'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 253'500.00 146'500.00 107'000.00 73.04 Zwei zusätzliche Notwohnungen, plus ca. 6

aus dem Asylbereich ab Eröffnung neuer Kollektivunterkunft.

36 Transferaufwand 11'000.00 11'000.0044 Finanzertrag 105'000.00 18'000.00 -87'000.00 483.33 Ertrag aus Vermietung Notwohnungen (Vergl.

400.31, 90% Belegung).

405 Beiträge 3'186'200.00 50'000.00 2'386'200.00 50'000.00 800'000.00 34.2431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 97'000.00 87'000.00 10'000.00 11.4936 Transferaufwand 3'089'200.00 2'299'200.00 790'000.00 34.36 Versorgertaxen Schulheimplatzierungen nicht

mehr in 431, 700'000, Beitrag KESB, fam. ergänzende Kinderbetreuung.

42 Entgelte 50'000.00 50'000.00

410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen

1'952'100.00 37'000.00 1'925'700.00 47'000.00 36'400.00 1.94

30 Personalaufwand 34'400.00 50'000.00 -15'600.00 -31.20 Besoldung Pflegeeltern auf Grund Hochrechnung 2015.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 117'700.00 75'700.00 42'000.00 55.48 Starke Zunahme privater Mandatsträger, Aufsicht Tagesfamilien.

36 Transferaufwand 1'800'000.00 1'800'000.0042 Entgelte 37'000.00 47'000.00 10'000.00 -21.28 Gegenkonto zu 410.30 entsprechende

Reduktion der Einnahmen.

4






420 Sozialberatung 1'742'600.00 1'690'600.00 52'000.00 3.0830 Personalaufwand 1'316'200.00 1'302'000.00 14'200.00 1.09 StV Bereichsleitung und KVG-Stelle nun 2016

ganzes Jahr.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 174'800.00 106'600.00 68'200.00 63.98 Neues Internes Sozialinspektorat auf Grund

Postulat Grädel.36 Transferaufwand 216'600.00 247'000.00 -30'400.00 -12.31 Übernahme Verlustschein Kostenbeteiligung

nun ganz durch SVA.39 Interne Verrechnungen 35'000.00 35'000.00

421 Berufliche und Soziale Integration 206'800.00 206'800.00 209'100.00 209'100.0030 Personalaufwand 142'400.00 143'000.00 -600.00 -0.4231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31'200.00 32'700.00 -1'500.00 -4.5936 Transferaufwand 2'200.00 2'400.00 -200.00 -8.3339 Interne Verrechnungen 31'000.00 31'000.0042 Entgelte 120'600.00 122'900.00 2'300.00 -1.8746 Transferertrag 51'200.00 51'200.0049 Interne Verrechnungen 35'000.00 35'000.00

431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'060'000.00 9'261'000.00 14'920'000.00 8'381'000.00 1'260'000.00 19.2736 Transferaufwand 17'060'000.00 14'920'000.00 2'140'000.00 14.34 Hochrechnung 2015: Klare Tendenz zu

Fallzunahme (v.a. weniger Ablösungen).42 Entgelte 8'961'000.00 8'141'000.00 -820'000.00 10.07 Weniger verrechenbare Fälle, weniger

Leistungen der IV und ZL.46 Transferertrag 300'000.00 240'000.00 -60'000.00 25.00 Entsprechend des Mehraufwandes höherer

Beitrag Kanton.

440 Asylbereich 431'200.00 205'000.00 344'000.00 145'000.00 27'200.00 13.6731 Sach- und übriger Betriebsaufwand 312'000.00 344'000.00 -32'000.00 -9.3039 Interne Verrechnungen 119'200.00 119'200.00 100.00 Belastung der kalkulatorischen Miete für die

Asylunterkünfte Rietbachstrasse 9c sowie Bernstrasse 72.

42 Entgelte 76'000.00 136'000.00 60'000.00 -44.12 Voraussichtlicher Wechsel von 6 Wohnungen zu Notwohungen (400).

44 Finanzertrag 9'000.00 9'000.0046 Transferertrag 120'000.00 -120'000.00 -100.00 Mietentschädigung AOZ nach neuer

Leistungsvereinbarung 1/2 Jahr.






450 Sozialversicherungsbereich 452'500.00 56'200.00 406'900.00 55'900.00 45'300.00 12.9130 Personalaufwand 443'200.00 402'100.00 41'100.00 10.22 Stellenplanerhöhung um 40%.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'300.00 1'800.00 1'500.00 83.3336 Transferaufwand 6'000.00 3'000.00 3'000.00 100.0046 Transferertrag 56'200.00 55'900.00 -300.00 0.54

451 Zusatzleistungen zur AHV 8'385'250.00 3'837'500.00 8'298'750.00 3'835'700.00 84'700.00 1.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'000.00 23'500.00 1'500.00 6.3834 Finanzaufwand 250.00 250.0036 Transferaufwand 8'360'000.00 8'275'000.00 85'000.00 1.0342 Entgelte 437'500.00 435'700.00 -1'800.00 0.4146 Transferertrag 3'400'000.00 3'400'000.00

452 Krankenversicherung 1'653'000.00 1'653'000.00 1'317'000.00 1'317'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.0036 Transferaufwand 1'651'000.00 1'315'000.00 336'000.00 25.55 Mehr Fälle, länger andauernde Fälle und

höhere Prämien.42 Entgelte 38'000.00 33'000.00 -5'000.00 15.1546 Transferertrag 1'615'000.00 1'284'000.00 -331'000.00 25.78 Entsprechend 452.36 Erhöhung des

Kantonsbeitrages.

453 Zusatzleistungen zur IV 5'750'250.00 2'589'500.00 6'446'750.00 2'689'300.00 -596'700.00 -15.8831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 20'000.00 21'500.00 -1'500.00 -6.9834 Finanzaufwand 250.00 250.0036 Transferaufwand 5'730'000.00 6'425'000.00 -695'000.00 -10.82 Weitere Abnahme der RentnerInnen IV auf

Grund Revisionen, Teilverlagerung in Sozialhilfe.

42 Entgelte 289'500.00 289'300.00 -200.00 0.0746 Transferertrag 2'300'000.00 2'400'000.00 100'000.00 -4.17






Bildung und Jugend

5 Bildung und Jugend 32'262'080.00 1'170'100.00 32'775'258.00 1'061'600.00 -621'678.00 -1.96

500 Schulverwaltung 637'300.00 618'200.00 19'100.00 3.0930 Personalaufwand 568'200.00 558'900.00 9'300.00 1.6631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'700.00 49'500.00 11'200.00 22.63 Erhöhte Administrationspauschale des

Kantons, da aufgrund der Kantonalisierung per Schuljahr 2015/16 mehr Lehrpersonen kantonal angestellt sind.

36 Transferaufwand 8'400.00 9'800.00 -1'400.00 -14.29

501 Informatik 346'100.00 397'300.00 -51'200.00 -12.8930 Personalaufwand 161'000.00 160'600.00 400.00 0.2531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 182'700.00 234'300.00 -51'600.00 -22.02 Erneuerung ICT- Infrastruktur Schule in die

Investitionen verschoben (ICT Konzept pendent).

36 Transferaufwand 2'400.00 2'400.00

502 Schulpflege 394'800.00 343'600.00 51'200.00 14.9030 Personalaufwand 304'800.00 276'100.00 28'700.00 10.39 Es sind gestützt auf die üblichen kantonalen

Vorgaben, mehr Mitarbeiterbeurteilungen durchzuführen.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 90'000.00 67'500.00 22'500.00 33.33 Projektleitung Reitmen (Organisation einer zusätzlichen Schuleinheit).

505 Schulleitung 1'061'000.00 1'044'200.00 16'800.00 1.6130 Personalaufwand 334'800.00 313'600.00 21'200.00 6.7631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'700.00 13'700.00 2'000.00 14.6036 Transferaufwand 710'500.00 716'900.00 -6'400.00 -0.89

5






510 Kindergarten 2'345'500.00 2'060'000.00 285'500.00 13.8630 Personalaufwand 96'500.00 81'800.00 14'700.00 17.97 Erfahrungsgemäss braucht es ein höheres

Budget für Stellvertretungen; auch die Personalsuche (Stelleninserate) ist höher zu budgetieren (Mangel an Kindergartenlehrpersonen).

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 133'100.00 111'300.00 21'800.00 19.59 Höhere Klassenzahlen ziehen bei Schulreisen, Klassenlagern und Projekten Mehrkosten nach sich. Mehr Anschaffungen geplant als im Vorjahr.

36 Transferaufwand 2'115'900.00 1'866'900.00 249'000.00 13.34 Mehr kantonale Anstellungen (Lehrpersonen) aufgrund der Kantonalisierung per Schuljahr 2015/16.

515 Tagesbetreuung 1'501'000.00 570'000.00 1'396'800.00 530'000.00 64'200.00 7.4130 Personalaufwand 1'143'600.00 1'087'500.00 56'100.00 5.1631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 344'800.00 296'200.00 48'600.00 16.41 Höhere Lebensmittelausgaben im

Tagesstrukturbereich (mehr betreute Kinder).36 Transferaufwand 12'600.00 13'100.00 -500.00 -3.8242 Entgelte 380'000.00 320'000.00 -60'000.00 18.75 Mehr Einnahmen Tagesstrukturen (mehr

betreute Kinder).46 Transferertrag 190'000.00 210'000.00 20'000.00 -9.52

520 Primarstufe 9'692'250.00 37'500.00 9'835'300.00 43'600.00 -136'950.00 -1.4030 Personalaufwand 393'050.00 800'300.00 -407'250.00 -50.89 Kantonalisierung führt zu weniger kommunal

angestellten Lehrpersonen31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 900'000.00 979'000.00 -79'000.00 -8.0733 Abschreibungen


36 Transferaufwand 8'390'800.00 8'056'000.00 334'800.00 4.1642 Entgelte 34'500.00 40'600.00 6'100.00 -15.0246 Transferertrag 3'000.00 3'000.00






525 Quims 264'200.00 264'200.00 261'800.00 261'800.0030 Personalaufwand 62'000.00 167'400.00 -105'400.00 -62.96 Budgetierungsgrundlage verändert (andere

Verteilung Personal-/Sachaufwand).31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 202'200.00 94'400.00 107'800.00 114.19 Budgetierungsgrundlage verändert (andere

Verteilung Personal-/Sachaufwand).46 Transferertrag 264'200.00 261'800.00 -2'400.00 0.92

530 Sekundarstufe 5'992'600.00 56'400.00 6'267'400.00 35'600.00 -295'600.00 -4.7430 Personalaufwand 164'700.00 689'000.00 -524'300.00 -76.10 Kantonalisierung führt zu weniger kommunal

angestellten Lehrpersonen. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 618'500.00 578'200.00 40'300.00 6.9736 Transferaufwand 5'209'400.00 5'000'200.00 209'200.00 4.1842 Entgelte 42'400.00 23'600.00 -18'800.00 79.66 Mehr geplante Klassenlager (Mehreinnahmen

von Elternbeiträgen).46 Transferertrag 14'000.00 12'000.00 -2'000.00 16.67

540 Berufswahlschule Limmattal 534'600.00 76'000.00 506'400.00 105'000.00 57'200.00 14.2536 Transferaufwand 534'600.00 506'400.00 28'200.00 5.5742 Entgelte 76'000.00 105'000.00 29'000.00 -27.62 Weniger Einnahmen Elternbeiträge (weniger

Schüler).

550 Sonderschulung 5'883'600.00 120'000.00 6'616'208.00 35'000.00 -817'608.00 -12.4230 Personalaufwand 2'191'600.00 2'506'600.00 -315'000.00 -12.57 Kantonalisierung führt zu weniger kommunal

angestellten Lehrpersonen. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 257'100.00 176'800.00 80'300.00 45.42 Höhere Psychotherapiekosten; höhere Kosten

für Beratung und Unterstützung, da mit den zunehmenden integrativen Schulungen mehr Beratung und Unterstützung sowie Förderung durch Spezialschulen nötig sind.

36 Transferaufwand 3'434'900.00 3'932'808.00 -497'908.00 -12.66 Weniger externe Sonderschulplatzierungen.42 Entgelte 40'000.00 35'000.00 -5'000.00 14.2946 Transferertrag 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Neu sind für die integrative Sonderschulung

Staatsbeiträge erhältlich.






551 Schulsozialarbeit 569'700.00 533'600.00 36'100.00 6.7730 Personalaufwand 517'900.00 480'000.00 37'900.00 7.9031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'800.00 46'100.00 -2'300.00 -4.9936 Transferaufwand 8'000.00 7'500.00 500.00 6.67

555 Schulpsychologischer Dienst 283'200.00 263'300.00 19'900.00 7.5630 Personalaufwand 266'200.00 247'300.00 18'900.00 7.6431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'000.00 12'000.00 1'000.00 8.3336 Transferaufwand 4'000.00 4'000.00

560 Musikschule 367'000.00 346'600.00 20'400.00 5.8936 Transferaufwand 367'000.00 346'600.00 20'400.00 5.89

561 Schulgesundheitsdienst 184'200.00 112'200.00 72'000.00 64.1730 Personalaufwand 20'700.00 20'700.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163'500.00 91'500.00 72'000.00 78.69 Neuorganisation schulärztlicher Dienst

(Verordnungsänderung durch den Kanton); Leistungsanpassung im schulzahnärztlichen Bereich.

562 Volksschule Sonstiges 1'836'750.00 46'000.00 1'830'050.00 50'600.00 11'300.00 0.6430 Personalaufwand 172'900.00 162'000.00 10'900.00 6.7331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 589'400.00 613'050.00 -23'650.00 -3.8636 Transferaufwand 9'450.00 10'000.00 -550.00 -5.5039 Interne Verrechnungen 1'065'000.00 1'045'000.00 20'000.00 1.9142 Entgelte 46'000.00 50'600.00 4'600.00 -9.09

580 Jugend 368'280.00 342'300.00 25'980.00 7.5930 Personalaufwand 208'480.00 207'700.00 780.00 0.3831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 142'300.00 131'500.00 10'800.00 8.2133 Abschreibungen



36 Transferaufwand 3'100.00 3'100.00






Bau und Planung

6 Bau und Planung 2'185'100.00 1'192'000.00 2'016'200.00 1'296'000.00 272'900.00 37.89

600 Abteilungsverwaltung 1'012'900.00 801'000.00 870'300.00 901'000.00 242'600.00 -790.2330 Personalaufwand 398'600.00 389'600.00 9'000.00 2.3131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 468'000.00 410'500.00 57'500.00 14.01 Neu sind bspw. die Bereinigung der Flurwege

Fr. 25'000, das KTI Projekt HSR Wohnumfeldqualität Fr. 20'000 sowie die Public Elements (Gestaltung Elemente öffentlicher Grund) für Fr. 20'000.

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

65'100.00 65'100.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet.

36 Transferaufwand 81'200.00 70'200.00 11'000.00 15.67 Verein Regionale Projektschau Limmattal Fr. 9'000 jährlich von 2016 bis 2019 (SRB 210 vom 28.9.2015.

42 Entgelte 801'000.00 901'000.00 100'000.00 -11.10 Weniger grosse Bauvorhaben, welche die Gebührenerträge tiefer ausfallen lassen.

605 Technisches Büro 493'000.00 364'000.00 500'000.00 364'000.00 -7'000.00 -5.1530 Personalaufwand 485'500.00 492'500.00 -7'000.00 -1.4231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'500.00 1'500.00 1'000.00 66.6736 Transferaufwand 5'000.00 6'000.00 -1'000.00 -16.6742 Entgelte 8'000.00 8'000.0043 Verschiedene Erträge 350'000.00 350'000.0049 Interne Verrechnungen 6'000.00 6'000.00

610 Vermessung und Vermarkung 139'000.00 17'000.00 142'000.00 21'000.00 1'000.00 0.8331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 139'000.00 142'000.00 -3'000.00 -2.1142 Entgelte 6'000.00 6'000.0046 Transferertrag 6'000.00 10'000.00 4'000.00 -40.0049 Interne Verrechnungen 5'000.00 5'000.00

6






630 Bau- und Feuerpolizei 518'500.00 10'000.00 493'900.00 10'000.00 24'600.00 5.0830 Personalaufwand 507'500.00 483'700.00 23'800.00 4.9231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'000.00 2'500.00 500.00 20.0036 Transferaufwand 8'000.00 7'700.00 300.00 3.9042 Entgelte 10'000.00 10'000.00

691 Umwelt 21'700.00 10'000.00 11'700.00 117.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'000.00 10'000.00 5'000.00 50.0033 Abschreibungen


Werke, Versorgung und Anlagen

7 Werke, Versorgung und Anlagen 25'303'100.00 20'031'300.00 23'334'100.00 19'947'500.00 1'885'200.00 55.67

700 Abteilungsverwaltung 611'000.00 485'000.00 567'800.00 485'000.00 43'200.00 52.1730 Personalaufwand 588'500.00 546'500.00 42'000.00 7.6931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'500.00 13'000.00 500.00 3.8536 Transferaufwand 9'000.00 8'300.00 700.00 8.4349 Interne Verrechnungen 485'000.00 485'000.00

710 Wasserwerk 3'645'400.00 3'645'400.00 2'600'500.00 2'600'500.0030 Personalaufwand 551'000.00 492'500.00 58'500.00 11.88 Anpassung der Lohnkostenaufteilung

zwischen Wasser (710) und Gas (711) sowie Berücksichtigung der Ausbezahlung von Pikettstunden.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'652'000.00 1'612'000.00 40'000.00 2.4833 Abschreibungen



7






35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

386'100.00 4'700.00 381'400.00 8'114.89 Ergibt sich hauptsächlich durch Abschreibung gemäss HRM2.

36 Transferaufwand 81'500.00 61'200.00 20'300.00 33.17 Erhöhung Betriebskostenbeitrag Wasserwirtschaftsverband Limmattal wegen notwendiger Unterhaltsinvestitionen im Pumpwerk Schönenwerd.

39 Interne Verrechnungen 516'500.00 430'100.00 86'400.00 20.09 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst. Aufgrund der Neubewertung der Anlagen, fallen die Kapitalzinsen höher aus.

42 Entgelte 2'500'000.00 2'500'000.0046 Transferertrag 949'900.00 80'000.00 -869'900.00 1'087.38 Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

(Anschlussgebühren).49 Interne Verrechnungen 195'500.00 20'500.00 -175'000.00 853.66 Interne Verrechnung Finanzaufwand und

Abschreibungen gemäss HRM2.

711 Gasversorgung 7'833'800.00 7'833'800.00 8'534'300.00 8'534'300.0030 Personalaufwand 120'000.00 145'500.00 -25'500.00 -17.53 Anpassung der Lohnkostenaufteilung

zwischen Wasser (710) und Gas (711). 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'227'000.00 7'940'200.00 -713'200.00 -8.98 Tiefe Gaseinkaufspreise am Markt.33 Abschreibungen



35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

14'600.00 188'100.00 -173'500.00 -92.24 Ergibt sich hauptsächlich durch Abschreibung gemäss HRM2.

36 Transferaufwand 2'000.00 2'200.00 -200.00 -9.09






39 Interne Verrechnungen 328'100.00 258'300.00 69'800.00 27.02 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst. Aufgrund der Neubewertung der Anlagen, fallen die Kapitalzinsen höher aus.

42 Entgelte 7'450'000.00 8'250'000.00 800'000.00 -9.7044 Finanzertrag 200'000.00 200'000.0046 Transferertrag 500.00 -500.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 183'300.00 84'300.00 -99'000.00 117.44 Interne Verrechnung Finanzaufwand und

Abschreibungen gemäss HRM2.

712 Gastankstelle 18'600.00 14'500.00 117'900.00 110'000.00 -3'800.00 -48.1031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'000.00 92'000.00 -85'000.00 -92.39 Betrieb der Gastankstelle wird ausgelagert

und der neue Betreiber übernimmt die Kosten des Gaseinkaufes.


8'800.00 8'800.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst.

39 Interne Verrechnungen 2'800.00 25'900.00 -23'100.00 -89.19 Mit der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst. Betrieb der Gastankstelle wird ausgelagert, es entfällt die interne Personalverrechnung.

42 Entgelte 14'500.00 110'000.00 95'500.00 -86.82 Betrieb der Gastankstelle wird ausgelagert und der Ertrag erfolgt über eine Ertragsmarge.

718 Energie 58'500.00 425'000.00 58'500.00 425'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58'500.00 58'500.0046 Transferertrag 425'000.00 425'000.00






720 Abwasserbeseitigung 3'777'200.00 3'777'200.00 3'977'100.00 3'977'100.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 143'000.00 143'000.0033 Abschreibungen



36 Transferaufwand 2'753'000.00 2'867'000.00 -114'000.00 -3.9839 Interne Verrechnungen 674'400.00 967'100.00 -292'700.00 -30.27 Mit der Umstellung auf HRM2 und der

Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst. Aufgrund der Neubewertung der Anlagen, fallen die Kapitalzinsen höher aus.

42 Entgelte 3'250'000.00 3'250'000.0045 Entnahmen aus Fonds und

Spezialfinanzierungen375'900.00 686'100.00 310'200.00 -45.21 Ergibt sich hauptsächlich durch Abschreibung

gemäss HRM2.46 Transferertrag 8'700.00 -8'700.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 142'600.00 41'000.00 -101'600.00 247.80 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


721 Abfallbewirtschaftung 2'937'500.00 2'937'500.00 2'885'600.00 2'885'600.0030 Personalaufwand 894'500.00 866'000.00 28'500.00 3.2931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 713'000.00 688'500.00 24'500.00 3.5633 Abschreibungen









39 Interne Verrechnungen 369'900.00 513'100.00 -143'200.00 -27.91 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst. Aufgrund der Neubewertung der Anlagen, fallen die Kapitalzinsen höher aus.

42 Entgelte 2'571'000.00 2'548'000.00 -23'000.00 0.9045 Entnahmen aus Fonds und

Spezialfinanzierungen332'800.00 301'800.00 -31'000.00 10.27 Ergibt sich hauptsächlich durch Abschreibung

gemäss HRM2.49 Interne Verrechnungen 33'700.00 35'800.00 2'100.00 -5.87

730 Strassenunterhalt 2'474'000.00 345'200.00 1'683'300.00 385'000.00 830'500.00 63.9730 Personalaufwand 814'000.00 954'000.00 -140'000.00 -14.68 Der Bereich Baudienst (ex 830) wird in die

Bereiche Strassenunterhalt (730) und Grünunterhalt (740) aufgeteilt.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 475'000.00 717'000.00 -242'000.00 -33.75 Der Bereich Baudienst (ex 830) wird in die Bereiche Strassenunterhalt (730) und Grünunterhalt (740) aufgeteilt.


1'173'500.00 1'173'500.00 100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet.

36 Transferaufwand 11'500.00 12'300.00 -800.00 -6.5042 Entgelte 95'500.00 95'500.0046 Transferertrag 22'700.00 1'000.00 -21'700.00 2'170.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


49 Interne Verrechnungen 227'000.00 288'500.00 61'500.00 -21.32 Der Bereich Baudienst (ex 830) wird in die Bereiche Strassenunterhalt (730) und Grünunterhalt (740) aufgeteilt.






735 Strassenbeleuchtung 253'000.00 70'000.00 253'000.00 70'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 253'000.00 253'000.0042 Entgelte 10'000.00 10'000.0046 Transferertrag 60'000.00 60'000.00

740 Grünunterhalt 662'800.00 61'000.00 601'800.00 100.00 Neuer Bereich ab 2016 separat geführt. Budget teilweise aus Strassenunterhalt sowie Parkanlagen Liegenschaften.

30 Personalaufwand 302'600.00 302'600.00 100.00 Der Bereich Baudienst (ex 830) wird in die Bereiche Strassenunterhalt (730) und Grünunterhalt (740) aufgeteilt.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 314'000.00 314'000.00 100.00 Der Bereich Baudienst (ex 830) wird in die Bereiche Strassenunterhalt (730) und Grünunterhalt (740) aufgeteilt.



36 Transferaufwand 4'200.00 4'200.00 100.0049 Interne Verrechnungen 61'000.00 -61'000.00 -100.00 Interne Leistungen für Grünflächenpflege bei

den Liegenschaften.

745 Friedhof 409'000.00 140'000.00 403'800.00 140'000.00 5'200.00 1.9730 Personalaufwand 335'000.00 328'000.00 7'000.00 2.1331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 69'000.00 71'000.00 -2'000.00 -2.8236 Transferaufwand 5'000.00 4'800.00 200.00 4.1742 Entgelte 140'000.00 140'000.00

750 Sport / Freizeit 21'800.00 500.00 21'300.00 4'260.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'500.00 500.00 6'000.00 1'200.0033 Abschreibungen








755 Schwimmbad Im Moos 999'900.00 296'700.00 703'300.00 335'000.00 334'900.00 90.9330 Personalaufwand 320'000.00 320'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 312'000.00 379'500.00 -67'500.00 -17.79 Die Badewassererwärmung in der Vor- und

Nachsaison wird auf das Schwimmerbecken beschränkt und damit die entsprechenden Biogaskosten eingespart.



36 Transferaufwand 4'000.00 3'800.00 200.00 5.2642 Entgelte 295'000.00 335'000.00 40'000.00 -11.94 Das mit Biogas betriebene Blockheizkraftwerk

der Badewassererwärmung läuft weniger, damit reduzieren sich die Erträge aus der kostendeckenden Einspeiserückvergütung KEV.

46 Transferertrag 1'700.00 -1'700.00 -100.00

760 Öffentlicher Verkehr 1'600'600.00 1'548'500.00 52'100.00 3.3631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'500.00 129'500.00 -105'000.00 -81.08 Die Bushaltestellenreinigung wird ab 2016

durch eigene Mitarbeitende und nicht mehr durch eine beauftragte Firma gemacht.

36 Transferaufwand 1'576'100.00 1'419'000.00 157'100.00 11.07 Erhöhung der Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund. Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen (Fr. 44'600) direkt im Bereich belastet.






Finanzen und Liegenschaften

8 Finanzen und Liegenschaften 24'403'350.00 97'272'900.00 28'700'800.00 96'272'238.00 -5'298'112.00 7.84

800 Abteilungsverwaltung 331'300.00 359'800.00 -28'500.00 -7.9230 Personalaufwand 324'100.00 352'200.00 -28'100.00 -7.9831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.0036 Transferaufwand 5'200.00 5'600.00 -400.00 -7.14

802 Finanzbuchhaltung 849'200.00 1'540'000.00 918'900.00 1'524'500.00 -85'200.00 14.0730 Personalaufwand 462'600.00 532'700.00 -70'100.00 -13.16 Befristete Projektstelle Finanzen vorzeitig nicht

mehr besetzt.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 379'500.00 377'800.00 1'700.00 0.4536 Transferaufwand 7'100.00 8'400.00 -1'300.00 -15.4842 Entgelte 8'000.00 7'500.00 -500.00 6.6749 Interne Verrechnungen 1'532'000.00 1'517'000.00 -15'000.00 0.99

804 ICT 1'686'300.00 1'699'100.00 -12'800.00 -0.7530 Personalaufwand 332'000.00 330'500.00 1'500.00 0.4531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'348'200.00 1'363'500.00 -15'300.00 -1.1233 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen800.00 800.00 100.00

36 Transferaufwand 5'300.00 5'100.00 200.00 3.92

808 Steuern 2'082'200.00 72'651'000.00 1'992'600.00 62'996'000.00 -9'565'400.00 15.6830 Personalaufwand 725'600.00 697'000.00 28'600.00 4.1031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 800'000.00 831'200.00 -31'200.00 -3.7534 Finanzaufwand 240'000.00 230'000.00 10'000.00 4.3536 Transferaufwand 316'600.00 234'400.00 82'200.00 35.07 Scannen Steuerdossiers im 2015 nicht

budgetiert.40 Fiskalertrag 71'256'000.00 61'491'000.00 -9'765'000.00 15.88 Grundstückgewinnsteuer 3.2 Mio. höher, da 3

anstehende Fälle bereits 9.5 Mio. Franken einbringen. Einfache Staatssteuer um 5 Mio. Franken höher, vor allem durch die Prognose der Firmen.

8






42 Entgelte 150'000.00 130'000.00 -20'000.00 15.38 Rückforderungen von Betreibungskosten fallen höher aus.

44 Finanzertrag 375'000.00 550'000.00 175'000.00 -31.82 Vergütungszins für verspätet bezahlte Steuern wird von 1.5% auf 0.5% reduziert. Wirksamkeit für die Budgetierung kann nicht für das ganze Jahr angenommen werden.

46 Transferertrag 870'000.00 825'000.00 -45'000.00 5.45

812 Finanzressourcen 1'978'300.00 14'034'000.00 10'410'050.00 23'414'940.00 949'190.00 -7.3033 Abschreibungen

Verwaltungsvermögen10'410'050.00 -10'410'050.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


38 Ausserordentlicher Aufwand 1'978'300.00 1'978'300.00 100.00 Als Projektgemeinde HRM2 müssen Einlagen in die Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven gebildet werden. 25% der planmässigen Abschreibungen/Auflösungen innerhalb des Steuerhaushaltes sowie 1% des Bilanzwertes der Finanzvermögenliegenschaften.

44 Finanzertrag 2'440'000.00 3'048'000.00 608'000.00 -19.95 Buchgewinn wird tiefer prognostiziert. 2.1 Mio. Franken des Budgetwertes macht der Verkauf der Parzelle sowie des Baurechts an der Limmatstrasse 10 aus.

46 Transferertrag 11'594'000.00 18'875'240.00 7'281'240.00 -38.58 Finanzausgleich wird im 2016 lediglich 10.561 Mio. Franken betragen, da die Steuerkraft pro Einwohner im Referenzjahr 2014 bei 2781 Franken liegt.

49 Interne Verrechnungen 1'491'700.00 1'491'700.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen direkt im Bereich belastet und nicht über die interne Verrechnung gelöst.






814 Kapitaldienst 2'449'100.00 1'402'800.00 1'906'600.00 1'255'270.00 394'970.00 60.6431 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'000.00 60'000.0034 Finanzaufwand 1'834'000.00 1'678'000.00 156'000.00 9.3039 Interne Verrechnungen 555'100.00 168'600.00 386'500.00 229.24 Aufgrund der Neubewertung der Anlagen bei

den gebührenfinanzierten Betrieben erhöhen sich die Fondsbestände (Aufwertungsreserve aufgrund Auflösung stiller Reserven) und damit die Verzinsung.

44 Finanzertrag 24'000.00 24'970.00 970.00 -3.8849 Interne Verrechnungen 1'378'800.00 1'230'300.00 -148'500.00 12.07 Aufgrund der Neubewertung der Anlagen bei

den gebührenfinanzierten Betrieben erhöht sich das Verwaltungsvermögen (Auflösung stille Reserven) und damit die Verzinsung.

820 Gebäudemanagement 861'400.00 315'000.00 881'300.00 315'000.00 -19'900.00 -3.5130 Personalaufwand 741'400.00 763'000.00 -21'600.00 -2.8331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 108'000.00 106'000.00 2'000.00 1.8936 Transferaufwand 12'000.00 12'300.00 -300.00 -2.4443 Verschiedene Erträge 315'000.00 315'000.00

822 Hauswartungen 2'156'800.00 2'024'000.00 2'175'000.00 1'999'000.00 -43'200.00 -24.5530 Personalaufwand 1'749'800.00 1'960'000.00 -210'200.00 -10.72 Die Hauptreinigungen der Schulhäuser wird

neu durch eine externe Firma durchgeführt.31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 387'000.00 195'000.00 192'000.00 98.46 Die Hauptreinigung der Schulhäuser wird neu

durch eine externe Firma durchgeführt36 Transferaufwand 20'000.00 20'000.0042 Entgelte 250'000.00 250'000.0049 Interne Verrechnungen 1'774'000.00 1'749'000.00 -25'000.00 1.43

824 Landwirtschaft 73'000.00 3'000.00 73'800.00 3'000.00 -800.00 -1.1331 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'800.00 1'800.0033 Abschreibungen


36 Transferaufwand 63'000.00 72'000.00 -9'000.00 -12.5042 Entgelte 2'600.00 2'600.0046 Transferertrag 400.00 400.00






830 Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen

607'800.00 704'500.00 587'300.00 704'500.00 20'500.00 -17.49

34 Finanzaufwand 145'300.00 115'300.00 30'000.00 26.02 Neu für Infrastruktur Zwischennutzung Stadt- und Kulturplatz.

39 Interne Verrechnungen 462'500.00 472'000.00 -9'500.00 -2.0144 Finanzertrag 704'500.00 704'500.00

831 Alter Zürichweg 4, Scheune, FV 33'250.00 1'600.00 35'250.00 1'600.00 -2'000.00 -5.9434 Finanzaufwand 11'250.00 11'250.0039 Interne Verrechnungen 22'000.00 24'000.00 -2'000.00 -8.3344 Finanzertrag 1'600.00 1'600.00

832 Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV

6'800.00 2'400.00 7'100.00 2'400.00 -300.00 -6.38

34 Finanzaufwand 5'400.00 5'400.0039 Interne Verrechnungen 1'400.00 1'700.00 -300.00 -17.6544 Finanzertrag 2'400.00 2'400.00

833 Badenerstrasse 8, Lagerraum, FV 10'100.00 11'900.00 -1'800.00 -15.1334 Finanzaufwand 100.00 100.0039 Interne Verrechnungen 10'000.00 11'800.00 -1'800.00 -15.25

834 Bäckerstrasse 4, FV 71'300.00 79'500.00 88'700.00 81'500.00 -15'400.00 -213.8934 Finanzaufwand 28'800.00 43'000.00 -14'200.00 -33.02 Tiefere Unterhaltskosten aufgrund Renovation

über die Investitionsrechnung.39 Interne Verrechnungen 42'500.00 45'700.00 -3'200.00 -7.0044 Finanzertrag 79'500.00 81'500.00 2'000.00 -2.45

835 Bahnhofstrasse 13, FV 49'600.00 50'000.00 55'400.00 50'000.00 -5'800.00 -107.4134 Finanzaufwand 18'000.00 18'000.0039 Interne Verrechnungen 31'600.00 37'400.00 -5'800.00 -15.5144 Finanzertrag 50'000.00 50'000.00

836 Sägestrasse 2+4, FV 54'800.00 37'200.00 51'600.00 37'200.00 3'200.00 22.2234 Finanzaufwand 23'900.00 17'400.00 6'500.00 37.3639 Interne Verrechnungen 30'900.00 34'200.00 -3'300.00 -9.6544 Finanzertrag 37'200.00 37'200.00






837 Rütistrasse 12-14, FV 751'900.00 1'612'600.00 700'800.00 1'555'000.00 -6'500.00 0.7634 Finanzaufwand 552'000.00 495'200.00 56'800.00 11.47 Mehrertrag Fr. 57'600.00,

Baurechtszinserhöhung Fr. 18'000, Kleinunterhalt Fr. 50'000.

39 Interne Verrechnungen 199'900.00 205'600.00 -5'700.00 -2.7744 Finanzertrag 1'612'600.00 1'555'000.00 -57'600.00 3.70

838 Schulstrasse 14, FV 62'900.00 87'000.00 91'900.00 87'000.00 -29'000.00 -591.8434 Finanzaufwand 24'200.00 25'200.00 -1'000.00 -3.9739 Interne Verrechnungen 38'700.00 66'700.00 -28'000.00 -41.98 Tiefere Kapitalzinsen neu 1.35% (Budget 2015

1.60%).44 Finanzertrag 87'000.00 87'000.00

839 Zelgliweg 36/36a/38, FV 74'100.00 56'000.00 83'500.00 56'000.00 -9'400.00 -34.1834 Finanzaufwand 34'000.00 44'000.00 -10'000.00 -22.73 Kein ausserordentliches Unterhaltsprojekt.39 Interne Verrechnungen 40'100.00 39'500.00 600.00 1.5244 Finanzertrag 56'000.00 56'000.00

840 Zürcherstrasse 72, FV 79'500.00 102'000.00 94'700.00 102'000.00 -15'200.00 208.2234 Finanzaufwand 30'100.00 45'100.00 -15'000.00 -33.26 Kein ausserordentliches Unterhaltsprojekt.39 Interne Verrechnungen 49'400.00 49'600.00 -200.00 -0.4044 Finanzertrag 102'000.00 102'000.00

870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen

62'500.00 3'900.00 127'500.00 3'900.00 -65'000.00 -52.59

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 57'500.00 57'500.0039 Interne Verrechnungen 5'000.00 70'000.00 -65'000.00 -92.86 Verschiebung der Aufgabe von

Grünflächenunterhalt zur WVA.44 Finanzertrag 3'900.00 3'900.00






871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'825'700.00 154'200.00 1'588'000.00 105'500.00 189'000.00 12.7531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'805'700.00 1'548'000.00 257'700.00 16.65 Neue Mietfläche 3. OG ISZW Unterrohr Fr.

66'000, Ersatz KIGA 3 Kalktarren Fr. 77'000. Neue Räume Spielgruppe Fr. 50'000.

39 Interne Verrechnungen 20'000.00 40'000.00 -20'000.00 -50.00 Neue Umlagerung Hauswartsleistungen.44 Finanzertrag 108'200.00 105'500.00 -2'700.00 2.5649 Interne Verrechnungen 46'000.00 -46'000.00 -100.00 Kalkulatorische Mietberechnung Spielgruppe

Plus (siehe Gegenkto. 150.38).

872 Verwaltungsliegenschaften 1'160'100.00 155'200.00 612'300.00 152'600.00 545'200.00 118.6031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 394'300.00 436'300.00 -42'000.00 -9.6333 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 173'000.00 176'000.00 -3'000.00 -1.7042 Entgelte 15'000.00 15'000.0044 Finanzertrag 15'700.00 15'700.0046 Transferertrag 6'100.00 -6'100.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 118'400.00 121'900.00 3'500.00 -2.87

873 Schulanlage Grabenstrasse 308'100.00 8'900.00 224'600.00 4'300.00 78'900.00 35.8131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 156'100.00 212'600.00 -56'500.00 -26.58 Tiefere Unterhaltskosten infolge Renovation

Turnhalle.33 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 7'000.00 12'000.00 -5'000.00 -41.67 Neue Umlagerung Hauswartsleistungen.44 Finanzertrag 4'300.00 4'300.0046 Transferertrag 4'600.00 -4'600.00 -100.00






874 Schulanlage Hofacker 557'400.00 17'800.00 198'000.00 4'400.00 346'000.00 178.7231 Sach- und übriger Betriebsaufwand 244'000.00 198'000.00 46'000.00 23.23 Erhöhter Unterhalt insbesondere durch

Mängelbehebung Elektroinstallationen Fr. 25'000 sowie Fr. 31'000 für Ersatz Bodenbeläge in Klassenzimmern.



44 Finanzertrag 4'400.00 4'400.0046 Transferertrag 13'400.00 -13'400.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der

Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Auflösungen von Investitionsbeiträgen direkt im Bereich gutgeschrieben.

875 Schulanlage Kalktarren 973'800.00 176'200.00 305'800.00 158'000.00 649'800.00 439.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 368'600.00 305'800.00 62'800.00 20.54 Erhöhter Unterhalt durch Fr. 17'000 Visibility

Konzeptumsetzung sowie ein Hausglockenersatz über Fr. 20'000 und eine Erneuerung einer WC-Anlage.



42 Entgelte 2'000.00 2'000.0044 Finanzertrag 156'000.00 156'000.0046 Transferertrag 18'200.00 -18'200.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der







877 Schulanlage Schulstrasse 433'900.00 6'700.00 165'400.00 261'800.00 158.2831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 166'700.00 165'400.00 1'300.00 0.7933 Abschreibungen



46 Transferertrag 6'700.00 -6'700.00 -100.00

878 Schulanlage Zelgli 907'200.00 38'600.00 314'200.00 3'600.00 558'000.00 179.6531 Sach- und übriger Betriebsaufwand 305'200.00 314'200.00 -9'000.00 -2.8633 Abschreibungen



42 Entgelte -1'500.00 1'500.00 3'000.00 -200.0044 Finanzertrag 2'100.00 2'100.0046 Transferertrag 38'000.00 -38'000.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


879 Gesellschafts- und Kulturräume 988'800.00 217'200.00 783'100.00 222'200.00 210'700.00 37.5631 Sach- und übriger Betriebsaufwand 497'600.00 497'600.0033 Abschreibungen



36 Transferaufwand 59'000.00 45'000.00 14'000.00 31.11 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen direkt im Bereich belastet.

39 Interne Verrechnungen 266'000.00 240'500.00 25'500.00 10.60 Umlagen Hauswartsleistungen überarbeitet.42 Entgelte 18'000.00 18'000.0044 Finanzertrag 199'200.00 204'200.00 5'000.00 -2.45






880 Mehrzweckgebäude Büelhof 280'400.00 168'100.00 247'500.00 160'500.00 25'300.00 29.0831 Sach- und übriger Betriebsaufwand 146'000.00 182'500.00 -36'500.00 -20.00 Tieferer Unterhalt, da ein Renovationsprojekt

bevorsteht.33 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 68'000.00 65'000.00 3'000.00 4.6242 Entgelte 15'000.00 15'000.0044 Finanzertrag 125'000.00 125'000.0046 Transferertrag 7'600.00 -7'600.00 -100.0049 Interne Verrechnungen 20'500.00 20'500.00

881 Sportanlagen 439'600.00 9'700.00 288'200.00 1'800.00 143'500.00 50.1031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 110'700.00 88'200.00 22'500.00 25.51 Erhöhter Unterhalt Garderobengebäude zur

Sicherstellung des Spielbetriebes bis zum Neubau.



36 Transferaufwand 194'500.00 180'000.00 14'500.00 8.0639 Interne Verrechnungen 12'000.00 20'000.00 -8'000.00 -40.0044 Finanzertrag 1'800.00 1'800.0046 Transferertrag 7'900.00 -7'900.00 -100.00

882 Unterkünfte Alter und Pflege 1'287'700.00 1'298'600.00 1'220'000.00 1'172'828.00 -58'072.00 -123.1131 Sach- und übriger Betriebsaufwand 978'000.00 915'000.00 63'000.00 6.8933 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 59'900.00 305'000.00 -245'100.00 -80.36 Tiefere Kapitalzinsen neu 1.35% (Budget 2015 1.60%) sowie durch Neubewertung Verwaltungsvermögen tieferer Buchwert.






42 Entgelte 28'000.00 28'000.00 -100.00 Konzeptänderung in der Vermietung (Marktmiete vs. Pension). Heizkosten sind neu im Pensionspreis integriert.

44 Finanzertrag 1'238'000.00 1'144'828.00 -93'172.00 8.1446 Transferertrag 60'600.00 -60'600.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB

434'000.00 81'200.00 294'800.00 7'700.00 65'700.00 22.88

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 245'800.00 245'800.0033 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 68'000.00 49'000.00 19'000.00 38.78 Intervall der Reinigung wird erhöht und damit die internen Leistungen.

44 Finanzertrag 7'700.00 7'700.0046 Transferertrag 73'500.00 -73'500.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der


884 Unterkünfte Asyl 158'000.00 158'000.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'000.00 40'000.00 100.00 Neuaufnahme Gebäude Rietbachstrasse 9c in

das Portfolio F+L.33 Abschreibungen



46 Transferertrag 38'800.00 -38'800.00 -100.00 Mit der Umstellung auf HRM2 und der Einführung einer Anlagenbuchhaltung werden die Auflösungen von Investitionsbeiträgen direkt im Bereich gutgeschrieben.

49 Interne Verrechnungen 119'200.00 -119'200.00 -100.00 Kalkulatorische Miete an den Asylbereich.






885 Werkhof, Bernstrasse 72 316'500.00 76'000.00 106'100.00 90'000.00 224'400.00 1'393.7931 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72'600.00 73'100.00 -500.00 -0.6833 Abschreibungen



39 Interne Verrechnungen 67'400.00 33'000.00 34'400.00 104.24 Belastung von kalkulatorischen Zinsen.44 Finanzertrag 76'000.00 90'000.00 14'000.00 -15.56 Der Mietertrag war 2015 zu hoch budgetiert.

Referenzjahr 2014 ist korrekt. Ab 2017 wird es mit dem Erweiterungsbau eine neue Mietlösung geben.


Ertrags- / Aufwandüberschuss 168'600.00 994'000.00

Total 160'542'150.00 160'542'150.00 156'321'638.00 156'321'638.00



Investitionsrechnung




Investitionsausgaben50 Sachanlagen 47'809'950.00 33'261'250.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter52 Immaterielle Anlagen 200'000.00 150'000.0054 Darlehen55 Beteiligungen und Grundkapitalien56 Eigene Investitionsbeiträge 70'000.0057 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionsausgaben 48'079'950.00 33'411'250.00

Investitionseinnahmen60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen61 Rückerstattungen62 Abgang immaterielle Anlagen63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'000'000.00 1'000'000.0064 Rückzahlung von Darlehen65 Übertragung von Beteiligungen66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge67 Durchlaufende Investitionsbeiträge

Total Investitionseinnahmen 1'000'000.00 1'000'000.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 48'079'950.00 33'411'250.00Total Investitionseinnahmen 1'000'000.00 1'000'000.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -47'079'950.00 -32'411'250.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Seite 72



Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 2'565'000.00 0.00 865'000.00 0.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 90'000.00 0.00 0.00 0.00

2 Bildung 30'368'000.00 0.00 20'339'000.00 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 680'000.00 0.00 815'000.00 0.00

4 Gesundheit 444'000.00 0.00 325'000.00 0.00

5 Soziale Sicherheit 2'320'000.00 0.00 150'000.00 0.00

6 Verkehr 8'118'150.00 0.00 7'094'750.00 0.00


8 Volkswirtschaft 212'400.00 0.00 233'000.00 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 48'079'950.00 1'000'000.00 33'411'250.00 1'000'000.00

Nettoinvestitionen 47'079'950.00 32'411'250.00

Total 48'079'950.00 48'079'950.00 33'411'250.00 33'411'250.00

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)Budget 2015Budget 2016

Seite 73




0 Allgemeine Verwaltung 2'565'000.00 0.00 865'000.00 0.00

0290 Verwaltungsliegenschaften / HochbautenReduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -210'000.00 -160'000.00

0290.5040.51 Stadthaus, Ren. Treppenh. Rückbau Schalter 170'000.000290.5040.43 Werkhof, Bernstrasse 72, Photovoltaik 190'000.00 125'000.000290.5040.45 Bernstrasse 72, Werkhof, Ersatz Flachdach 325'000.00 100'000.000290.5040.47 Werkhof, Bernstrasse 72, Erweiterung 1'000'000.00 100'000.000290.5040.48 Remise, Badenerstrasse 17a, Ersatz Heizung 100'000.000290.5040.50 Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau/Neugest. 60'000.000290.5040.56 Büelhof, Utikonerstrasse 30, Liftsanierung 125'000.000290.5040.53 Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation

- Grossinstandhaltung Gebäude, Wohnungen100'000.00

0290.5040.xx Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr- Signalverstärker für GSM-Netz- Bodenbeläge, Tore

40'000.00

0290.5040.52 Buswartehalle Steinacker, Neubau 35'000.000290.5040.xx Raumbedürfnisse Verwaltung, für ca. 25-30 Arbeitsplätze 50'000.00 100'000.000290.5040.54 Freizeithaus Kirchgasse 6, neue Heizzentrale

- Ersatz Heizsystem- SiNa Nachweis

320'000.00

0290.5040.xx Neubau Stadtsaal, Innenausbau / Mobiliar 100'000.00 150'000.000290.5040.xx Konzept 2020, Buswartehallen und Unterstände 100'000.00 100'000.000290.5040.xx Stadthaus, Tiefgarage

- Sanierung Bodenbelag Tiefgarage- Ein zusätzlicher Parkplatz für Polizei- Bestehende Tore sanieren

75'000.00

0290.5040.xx Stadthaus, Tiefgarage, Sanierung Stützen 50'000.000290.5040.xx Teddybär, Freiestrasse 23

- Brandschutzvorschriften Umsetzung75'000.00

0290.5040.x ICT Glasfaserleitung 40'000.00

Investitionsrechnung VV, EinzelkontenBudget 2016 Budget 2015

Seite 74


Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenInvestitionsrechnung VV, Einzelkonten


0290 Verwaltungsliegenschaften / Mobilien0290.5060.7 Abdankungshalle Friedhof, Ersatz der Orgel 80'000.000290.5060.8 Spielgruppe plus, Innenausbauten 50'000.000290.5060.x ICT Ersatz Zero Clients 40'000.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 90'000.00 0.00 0.00 0.00

1110 Polizei1110.5060.x Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen) 90'000.00

2 Bildung 30'368'000.00 0.00 20'339'000.00 0.00

2170 SchulliegenschaftenReduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -417'000.00 -159'000.00

2170.5040.42 Schulhaus Reitmen, Neubau 28'700'000.00 19'600'000.002170.5040.50 Schulhaus Nähhüsli, Schulstrasse 19, Sanierung 900'000.00 200'000.002170.5040.xx Kindergarten Halde, Umgebungsgestaltung 180'000.002170.5040.xx Kalktarren, Behinderten-Gleichstellung und Liftsanierung 95'000.002170.5040.54 Schulhaus Grabenstrasse, Schulstrasse 16, Fensterersatz 100'000.002170.5040.56 Schulanlagen Schulstrasse 16 und 18, Ersatz Heizzentralen 200'000.002170.5040.xx Hofacker, Kindergarten, Kinderspielplatz Neubau / Pavillon 150'000.002170.5040.xx Kindergarten Rohrweg, Dachsanierung 40'000.002170.5040.58 Turnhalle und Kindergarten Moos, Evaluation Renovation oder

Neubau50'000.00 60'000.00

2170.5040.xx Behinderten-Gleichstellungsgesetz (Schulen) 20'000.002170.5040.59 Schulen ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen,

Amokinstallationen in Schulhäusern- Alarmsystem

500'000.00 30'000.00

- Stromversorgung Verstärkung, ICT-Infrastruktur 150'000.00- Beamer Visualizer 158'000.00

2170.5040.xx Tagesstrukturen, div. Schulhäuser 50'000.002170.5040.xx Schulraumbestellung 2016/2017 100'000.00

Seite 75




3 Kultur, Sport und Freizeit 680'000.00 0.00 815'000.00 0.00

3410 SportReduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -20'000.00 -30'000.00

3410.5040.7 Sportanlage Zelgli, Neubau Skaterpark 400'000.00 300'000.003410.5040.8 Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz 100'000.003410.5040.9 Sportanlage "Im Rohr", Garderobengebäude 50'000.003410.5040.xx Sportplatz Zelgli, Bewässerung Spielplätze Platz 1 100'000.00

3420 Freizeit3420.5040.7 Betschenrohr, Sanierung Wasserleitung 75'000.003420.5090.2 Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und

Erweiterung200'000.00 220'000.00

3420.5090.1 Familiengartenareal Färberhüsli, Rückbau 100'000.00

4 Gesundheit 444'000.00 0.00 325'000.00 0.00

4120 Kranken-, Alters- und PflegeheimeReduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -111'000.00 -75'000.00

4210.5040.27 HfB Sandbühl, Raucherraum 30'000.004210.5040.31 Sandbühl, 5. OG. Umwandlung zu Pflegeabteilung 85'000.004210.5040.xx Sandbühl Flachdach

- Flachdach- Attikawohnung Bodenbeläge

400'000.00

4210.5040.xx Alterseinrichtung Neubau 50'000.004210.5040.25 Wohnen+Pflege Mühleacker 15 / 19 80'000.004210.5040.30 Mühleacker 15, Flachdachsanierung 100'000.004210.5040.xx Pflegewohnung Giardino

- Bodenbeläge- Beleuchtung instandstellen- Umgebung wegen Bew. mit Demenz

75'000.00

4210.5040.xx Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse 30'000.004210.5040.29 Alters- und Pflegewohnungen, Personalnotruf- und

Brandmeldeanlagen80'000.00

4210.5060.8 Neues Nutzfahrzeug Hauswart Alter und Pflege 25'000.00

Seite 76




5 Soziale Sicherheit 2'320'000.00 0.00 150'000.00 0.00

5730 Asylwesen5730.5040.10 Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72 2'150'000.00 100'000.005730.5040.11 Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c 170'000.00 50'000.00

6 Verkehr 8'118'150.00 0.00 7'094'750.00 0.00

6150 Gemeindestrassen6150.5060.xx Ersatz / Erneuerung Fahrzeuge Gründienst / Baudienst 80'000.006150.5060.xx Ersatz Unimog (LKW) 200'000.00 200'000.006150.5060.xx Ersatz Kehrmaschine CityCat 180'000.00

Strassen Div. Unterhaltssanierungen

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -330'100.00 -286'000.006150.5010.xxx Div. Unterhaltssanierungen 200'000.00 200'000.006150.5010.676 Treppe Schürrainweg 300'000.006150.5010.678 Latteralstrasse Süd 100'000.006150.5010.697 Schulstrasse Ost Sonnenhofstrasse bis Haldenweg (Bereich

Schwimmbad)721'000.00 500'000.00

6150.5010.719 Mühleackerstrasse 500'000.006150.5010.700 Trottoir Zwiegartenstrasse 45'000.006150.5010.699 Mühleackerstrasse, Deckbelag 60'000.006150.5010.xxx Fussweg Lampersthalden Rohrstr. - Unterrohrstr.

(mit Zivilschutz)85'000.00 85'000.00

6150.5010.xxx Gehweg Kampstrasse, Mühleacker- Lehmanntreppe 57'000.006150.5010.xxx Rütistrasse, Gleisquerung 25'000.006150.5010.xxx Fluegartenstrasse, 2 Teilstücke 300'000.006150.5010.xxx Rohrstrasse

Rohrweg - Lättenstrasse100'000.00

6150.5010.xxx Fussweg XII Gugel 87'500.006150.5010.xxx Vermessung ausgelöst durch Projekte 15'000.006150.5010.657 Treppe Leemannstrasse 100'000.00

Seite 77




Stadtentwicklung / Neubau Strassen

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -458'000.00 -205'000.006150.5010.709 Limmattalbahn 150'000.00 50'000.006150.5010.626 Öffnung Rütistrasse 50'000.00 40'000.006150.5010.610 Goldschlägi Verlängerung 2'300'000.00 4'505'750.006150.5010.610 Goldschlägi Landübertrag FV in VV 2'205'750.006150.5010.654 Stadtplatz 300'000.00 485'000.006150.5010.655 Kreisel Zentrum 25'000.00 25'000.006150.5010.728 Gestaltung Kessler 100'000.00 50'000.006150.5010.xxx Begleitung Zentrumsentwicklung 50'000.00 100'000.006150.5010.xxx Zentrum Stadtpark 50'000.00 100'000.006150.5010.xxx Wiesenstrasse Geistlich 150'000.006150.5010.708 Zentrum Kulturplatz 50'000.00 100'000.006150.5010.730 Geissweid Wendeschlaufe 50'000.006150.5010.711 Areal alter Gemeindeplatz 25'000.006150.5010.716 Bahnhofstrasse Neugestaltung, Güterstrasse 1'000'000.00 50'000.006150.5010.729 Bahnhofstrasse Neugestaltung, (ca. 2000m2) 40'000.006150.5010.727 Querung SBB Reitmen 50'000.006150.5010.xxx Tempo 30 / Verkehrsberuhigung 100'000.00 50'000.006150.5010.xxx Fussverkehr Sicherheit 100'000.00

Seite 78





7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]Strassen Div. Unterhaltssanierungen

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -162'400.00 -161'000.007101.5010.xxx Diverse Sanierungen 150'000.007101.5010.635 Brandstrasse 310'000.007101.5010.719 Mühleackerstrasse 172'000.007101.5010.706 Rainweg 88'000.007101.5010.706 Brunnachersteig 88'000.007101.5010.xxx Parkplatz Wildegg 72'000.007101.5010.xxx Gugel, SBB-Querung, WL-Ersatz 170'000.007101.5010.xxx Fluegartenstrasse, 2 Teilstücke 160'000.007101.5010.xxx Mattenweg, WL-Sanierung 117'000.007101.5010.xxx Ackerweg, WL-Sanierung 99'000.007101.5010.xxx Rosenweg, WL-Sanierung 108'000.007101.5010.xxx Fussweg XII Gugel 80'000.007101.5010.xxx Vermessung ausgelöst durch Projekte 6'000.00

Neubau

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -111'000.00 -114'000.007101.5010.709 Limmattalbahn 380'000.00 200'000.007101.5010.610 Goldschlägi Verlängerung 220'000.00 220'000.007101.5010.654 Stadtplatz 100'000.00 150'000.007101.5010.655 Kreisel Zentrum 75'000.00 75'000.00

Nur Wasserprojekte

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -95'000.00 -101'000.007101.5010.xxx Diverse Sanierungen 150'000.007101.5010.xxx Pumpenservice Buelhof, Kalktarren 80'000.007101.5010.xxx Pumpentotalrevision Betschenrohr I 250'000.007101.5010.683 Pumpwerk Zelgli / Ersatz Betschenrohr 150'000.00 100'000.007101.5010.xxx Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 75'000.00 75'000.007101.5010.xxx Sanierung / Neubau Reservoir Lölimoos, Realisierung 100'000.00

7101.6370.999 Wasseranschlussgebühren 1'000'000.00 1'000'000.00

Seite 79




7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]Strassen Div. Unterhaltssanierungen

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -5'200.00 -97'000.007201.5010.635 Brandstrasse 324'000.007201.5010.719 Mühleackerstrasse 10'000.007201.5010.706 Rainweg 10'000.007201.5010.706 Brunnachersteig 10'000.007201.5010.xxx Fussweg Lampersthalden Rohrstr. - Unterrohrstr. 5'000.00 5'000.007201.5010.xxx Wiesenstrasse 15'000.007201.5010.xxx Urdorferstrasse 30'000.007201.5010.xxx Goldschlägi 9'500.007201.5010.xxx Reitmen 75'000.007201.5010.xxx Fluegartenstrasse, 2 Teilstücke 15'000.007201.5010.xxx Fussweg XII Gugel 5'000.00

Vermessung ausgelöst durch Projekte 1'000.00

Neubau

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -182'000.00 -89'000.007201.5010.709 Limmattalbahn 40'000.00 15'000.007201.5010.610 Goldschlägi Verlängerung 280'000.00 280'000.007201.5010.654 Stadtplatz 100'000.00 150'000.007201.5010.655 Kreisel Zentrum 50'000.00 50'000.007201.5010.606 Chamb Rückhaltebecken (GEP hydraulisch) 700'000.00 200'000.007201.5010.xxx GEP baulich 60'000.00

7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]7301.5060.23 Ersatz Kehrichtfahrzeug 350'000.007301.5040.xx Unterflursammelstelle 130'000.00 130'000.00

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)7710.5090.1 Gemeinschaftsgrab Friedhof, Sanierung und Erweiterung 190'000.00 380'000.00

Seite 80




Diverse Umweltschutz / Raumordnung7690.5290.xx Strassenlärm Gemeindestrassen 50'000.007790.5290.xx Naturgefahren 50'000.007900.5290.xx STEK II 50'000.00 150'000.007900.5290.xx BZO 50'000.00

8 Volkswirtschaft 212'400.00 0.00 233'000.00 0.00

8500 Darlehen / Investitionsbeiträge8500.5640.1 SBB Unterführung West (Anteil / Beitrag Stadt) 70'000.00

8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]Strassen Div. Unterhaltssanierungen

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -10'600.00 -40'000.008721.5010.635 Brandstrasse 50'000.008721.5010.xxx Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten 50'000.00 150'000.008721.5010.xxx Vermessung ausgelöst durch Projekte 3'000.00

Neubau

Reduktion durch Realisierungsquote 80% (ausser bewilligte): -25'000.00 -12'000.008721.5010.709 Limmattalbahn 80'000.00 30'000.008721.5010.654 Stadtplatz 20'000.00 30'000.008721.5010.655 Kreisel Zentrum 25'000.00 25'000.00

Total 48'079'950.00 1'000'000.00 33'411'250.00 1'000'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 47'079'950.00 32'411'250.00

Seite 81




Ausgaben für Sachanlagen70 Investitionen in Sachanlagen 1'010'000.00 840'000.0072 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 11'000'000.00 950'000.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV 0.00 3'000'000.0077 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER 2'440'000.00 3'048'000.00

Total Ausgaben 14'450'000.00 7'838'000.00

Einnahmen für Sachanlagen80 Verkauf von Sachanlagen 5'330'550.00 1'672'250.0082 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen 0.00 0.0085 Übertragung von Sachanlagen ins VV 2'205'750.00 2'205'750.0087 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER 0.00 0.00

Total Einnahmen 7'536'300.00 3'878'000.00

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben 14'450'000.00 7'838'000.00Total Einnahmen 7'536'300.00 3'878'000.00

Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -6'913'700.00 -3'960'000.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

Seite 82




9 Finanzen und Steuern

Renovation Immobilien Finanzvermögen

7040.00 MFH Bäckerstrasse 4, Fassadenrenovation 80'000.007090.00 Stadtpark, neuer Chilbiplatz Kat. 8121 neue Oberfläche 160'000.007040.00 Rütistrasse 12-14, Flachdach, Hauseingang 12 710'000.00 300'000.00

Immobilien-/Grundstücksverkäufe

8000.00 Sägestrasse Restparzellen an diverse Anstösser 94'500.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 63'000.00

8000.00 Verkauf an Dritte Zusatzparzelle bei Engstringerstr. 49 48'000.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 48'000.00

8000.00 Zelgliweg, Restparzellen 2 x je 344 m2 620'000.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 280'000.00

8000.00 Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht Kat. Nr. 6473 an GBL 1'885'200.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 942'600.00

8000.00 Limmatstrasse 10, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9393 an GBL 1'731'600.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 1'154'400.00

Immobilienankäufe (strategische Käufe)

7240.00 STWE Rütistrasse 16-18 (12-14 bereits erworben) 3'000'000.007200.00 Grundstück AXA Leben AG, Badenerstrasse 8'000'000.00

Limmattalbahn

7500.00 Übertragung Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 von VV ins FV 4348 m2 3'000'000.007700.00 Buchgewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung 3'000'000.00

Investitionsrechnung FV, EinzelkontenBudget 2016 Budget 2015

Seite 83


Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenInvestitionsrechnung FV, Einzelkonten


Strassenprojekt Goldschlägistrasse

7200.00 Kauf Grundstück Goldschlägistrasse für Strassenprojekt 950'000.007000.00 Abbruch Goldschlägistrasse 27, 29 300'000.00 300'000.008000.00 Verkauf von 20'608 m3 baulicher Ausnützung 576'500.008000.00 Verkauf Restgrundstücke 422'750.00 1'624'250.008500.00 Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV 2'205'750.00 2'205'750.00

Total 14'450'000.00 7'536'300.00 7'838'000.00 3'878'000.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 6'913'700.00 3'960'000.00

Seite 84


Anhang zum Budget


Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen Funktionale Gliederung gemäss Anlagenbuchhaltung


0 Allgemeine Verwaltung

0220 Allgemeine Dienste, übrige3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt800.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 756'000.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 101'600.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt40'300.00

3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen

14'000.00

4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt

7'600.00

4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt

6'100.00

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1110 Polizei3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 38'300.00

1120 Verkehrssicherheit3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 21'300.00

1500 Feuerwehr (allgemein)3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 32'500.00

Einzelkonten (Abschreibungen) nach Funktionen Budget 2016 Budget 2015

Seite 85


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten (Abschreibungen) nach Funktionen Budget 2016 Budget 2015

2 Bildung

2170 Schulliegenschaften3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 1'472'400.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 295'000.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt165'400.00


80'900.00

2192 Volksschule Sonstiges3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 8'400.00

3 Kultur, Sport und Freizeit

3210 Bibliotheken3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'400.00

3410 Sport3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt457'700.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 41'300.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'600.003660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner

Haushalt an private Unternehmungen14'500.00


8'200.00

4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt

1'400.00

3420 Freizeit3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt45'000.00

3300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 62'200.00

Seite 86



4 Gesundheit

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 798'800.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 55'200.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für

den allgemeinen Haushalt600.00


3'100.00

4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt

87'700.00


5'000.00

5 Soziale Sicherheit

5440 Jugendschutz (allgemein)3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 14'400.00

5730 Asylwesen3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 118'000.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für

den allgemeinen Haushalt38'800.00

5790 Fürsorge, n.a.g.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 30'100.00

6 Verkehr

6150 Gemeindestrassen3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV

allgemeiner Haushalt1'073'300.00

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 100'200.004660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für den allgemeinen Haushalt21'700.00

Seite 87



6210 Bahninfrastruktur3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner

Haushalt an öffentliche Unternehmungen44'600.00

6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV

allgemeiner Haushalt95'400.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 17'900.004660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten

Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt73'500.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

7100 Wasserversorgung (allgemein)3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt6'000.00

7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserwerk 450'300.003300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserwerk 8'000.004660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für Wasserwerk10'300.00

4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Wasserwerk

859'600.00

7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)3300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 6'900.00

7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

Abwasserbeseitigung206'800.00

4660.12 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten für Abwasserbeseitigung

200.00

4660.72 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Abwasserbeseitigung

8'500.00

Seite 88



7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung 3'900.003300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung 107'200.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 700.00

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof 32'000.003300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof 6'800.00

7900 Raumordnung (allgemein)3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen


8 Volkswirtschaft

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt 8'200.00

8720 Erdöl und Gas (allgemein)3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 8'800.00

8721 Gasversorgung [Gemeindebetrieb]3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung 133'100.003300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung 1'000.003300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung 8'000.004660.14 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für Gasversorgung500.00

9 Finanzen und Steuern

9980 Abschreibungen nach HRM13300.98 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen HRM1 10'410'050.00

Total 6'981'400.00 1'213'700.00 10'410'050.00 0.00

Seite 89



Zusammenfassung

33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'908'300.00366x Abschreibungen Investitionsbeiträge 73'100.00364x Wertberichtigungen Darlehen 0.00365x Wertberichtigungen Beteiligungen 0.00

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'981'400.00 10'410'050.00

466x ./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 1'213'700.00

Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto) 5'767'700.00 10'410'050.00

Seite 90


Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Institutionen gemäss Anlagenbuchhaltung


150 Leben / Entwicklung3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 30'100.00

152 Stadtbibliothek3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'400.00

220 Polizei3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 38'300.00

230 Feuerwehr3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 32'500.00

260 Übertretungsstrafrecht3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 21'300.00

305 Hotellerie3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 433'800.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 15'600.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für

den allgemeinen Haushalt600.00


3'100.00

4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt

27'100.00

Einzelkonten (Abschreibungen) nach Institutionen Budget 2016 Budget 2015

Seite 91


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten (Abschreibungen) nach Institutionen Budget 2016 Budget 2015

320 Pflegewohnungen3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 115'200.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 39'600.004660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten


520 Primarstufe3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 8'400.00

580 Jugend3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 14'400.00

600 Abteilungsverwaltung3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen


691 Umwelt3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt 700.003300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt6'000.00

710 Wasserwerk3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Wasserwerk 450'300.003300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Wasserwerk 8'000.004660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für Wasserwerk10'300.00

4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Wasserwerk

859'600.00

711 Gasversorgung3300.34 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Gasversorgung 133'100.003300.44 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Gasversorgung 1'000.003300.64 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Gasversorgung 8'000.004660.14 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für Gasversorgung500.00

Seite 92



712 Gastankstelle3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 8'800.00

3300.32 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Abwasserbeseitigung

206'800.00

720 Abwasserbeseitigung4660.12 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Kantonen und Konkordaten für Abwasserbeseitigung200.00

4660.72 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten Haushalten für Abwasserbeseitigung

8'500.00

721 Abfallbewirtschaftung3300.43 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfallbewirtschaftung 3'900.003300.63 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Abfallbewirtschaftung 107'200.00

730 Strassenunterhalt3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV

allgemeiner Haushalt1'073'300.00

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 100'200.004660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von


740 Grünunterhalt3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt42'000.00

750 Sport / Freizeit3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 15'300.00

755 Schwimmbad Im Moos3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt354'700.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 9'200.004660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von


Seite 93



760 Öffentlicher Verkehr3660.40 Planmässige Abschreibungen 44'600.00

804 ICT3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt800.00

812 Finanzressourcen3300.98 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen HRM1 10'410'050.00

824 Landwirtschaft3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt 8'200.00

872 Verwaltungsliegenschaften3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 501'200.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 91'600.004660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von


873 Schulanlage Grabenstrasse3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 110'600.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt34'400.00


4'600.00

874 Schulanlage Hofacker3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 275'800.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 36'900.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt700.00


13'400.00

Seite 94



875 Schulanlage Kalktarren3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 468'100.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 70'400.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt66'700.00


18'200.00

877 Schulanlage Schulstrasse3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 205'700.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 16'100.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt45'400.00


6'700.00

878 Schulanlage Zelgli3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 412'200.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 171'600.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt18'200.00


38'000.00

879 Gesellschafts- und Kulturräume3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt3'000.00

3300.35 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Friedhof 32'000.003300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 62'200.003300.45 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Friedhof 6'800.003300.47 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 62'200.003660.50 Planmässige Abschreibungen 14'000.00

Seite 95



880 Mehrzweckgebäude Büelhof3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 66'400.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für


881 Sportanlagen3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner

Haushalt103'000.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 16'800.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 2'600.003660.50 Planmässige Abschreibungen 14'500.004660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von



1'400.00

882 Unterkünfte Alter und Pflege3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 249'800.004660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von

Gemeinden und Zweckverbänden für den allgemeinen Haushalt60'600.00

883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV


3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 17'900.003300.46 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Freizeit 6'900.004660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten


884 Unterkünfte Asyl3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 118'000.004660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für


Seite 96



885 Werkhof, Bernstrasse 72 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 126'200.003300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 10'000.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner

Haushalt40'300.00

Total 6'981'400.00 1'213'700.00 10'410'050.00

Zusammenfassung

33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'908'300.00366x Abschreibungen Investitionsbeiträge 73'100.00364x Wertberichtigungen Darlehen 0.00365x Wertberichtigungen Beteiligungen 0.00

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'981'400.00 10'410'050.00

466x ./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 1'213'700.00

Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto) 5'767'700.00 10'410'050.00

Seite 97


Anhang

Kennzahl*Budget

2016Budget

2015Rechnung

2014Richtwerte

Anzahl Einwohner 18'320 18'200 17'873Steuerfuss 114% 114% 114%Steuerkraft pro Einwohner 2'884 2'584 2'781

über 100 % sehr gut80 - 100 % gut50 - 80 % genügend0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

< 100 % gut100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

0 - 4 % gut4 - 9 % genügend

> 9 % schlecht

< 50 % sehr gut50 - 100 % gut

100 - 150 % mittel150 - 200 % schlecht

> 200 % kritisch

Investitionstätigkeit:< 10 % schwache

10 - 20 % mittlere20 - 30 % starke

> 30 % sehr starke

59.7%

28.5%

-1.5%

58.0%

15.0%

Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Zinsbelastungsanteil -1.7%-0.9%

Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Bruttoverschuldungsanteil 75.6%99.5%

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Investitionanteil 19.6%25.3%

Aktivität im Bereich der Investitionen

Nettoverschuldungsquotient 88.2%95.8%

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 26.6%16.2%

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.

Seite 98


Anhang

Finanzkennzahlen

< 5 % geringe Belastung5 - 15 % tragbare Belastung

> 15 % hohe Belastung

< 0 CHF Nettovermögen1 - 1000 CHF geringe Verschuldung

1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung

> 5000 CHF sehr hohe Verschuldung

> 20 % gut10 - 20 % mittel

< 10 % schlecht

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18

3.9%

984

8.9%

Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.

Nettoschuld pro Einwohner 2'6973'245

Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.

Selbstfinanzierungsanteil 5.9%5.1%

Kapitaldienstanteil 5.5%3.8%

Seite 99


Sach- und übriger Betriebsaufwand, Sachgruppe 31

3130.xx


100 Stadtkanzlei 155'000.00 137'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 87'000.00 79'500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 34'000.00 24'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 30'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00

110 Personal und Organisation 77'000.00 57'000.003130.04 Arbeitssicherheit 8'000.00 8'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 60'000.00 40'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 9'000.00 9'000.00

120 Abstimmungen und Wahlen 69'200.00 82'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 30'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 7'200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 48'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 4'000.00

130 Gemeindeparlament 121'000.00 74'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 9'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 49'000.00 40'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 10'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 15'000.00

131 Stadtrat 49'000.00 45'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 20'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 21'000.00

Dienstleistungen Dritter sind sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden und die nicht der Sachgruppe 3131 bis 3139 zugeordnet werden können; u.a. Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Post- und Bankspesen, Mitglieder- und Verbandsbeiträge

Einzelkonten (31xx.xx) nach InstitutionenBudget 2016 Budget 2015

Seite 100


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten (31xx.xx) nach Institutionen


150 Leben / Entwicklung 520'400.00 531'400.003102.00 Drucksachen, Publikationen 21'850.00 17'300.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 56'000.00 63'000.003130.03 Interkulturelle Fragen 225'200.00 241'100.003130.07 Standortförderung 145'000.00 145'000.003130.08 Gagen Kulturkommission 34'700.00 34'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 27'650.00 21'000.00

152 Stadtbibliothek 85'200.00 81'200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 11'500.00 8'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 56'000.00 56'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 6'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'300.00 5'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00

190 Stadtammann- und Betreibungsamt 269'400.00 212'000.003100.00 Büromaterial 14'000.00 13'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 240'000.00 185'100.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'100.00 9'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'300.00 400.00

191 Friedensrichteramt 6'400.00 2'900.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 1'500.00

Seite 101




200 Abteilungsverwaltung 49'750.00 27'200.003102.00 Drucksachen, Publikationen 750.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 30'000.00 8'200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 4'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'500.00 3'500.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'000.00 2'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 7'000.00

205 Bürgerrechtskommission 38'750.00 36'850.003102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 5'100.003138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 25'000.00 20'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 750.00 750.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 11'000.00

210 Stadtbüro 237'800.00 239'600.003101.08 Särge, Sargkissen, Leichenhemden, Grabmark., Nischenpl. 64'000.00 64'200.003102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 8'700.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'300.003130.05 Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremation 80'000.00 84'000.003169.01 SBB-GA für Bevölkerung 79'800.00 77'400.00

220 Polizei 87'800.00 83'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 23'800.00 23'800.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'000.00 7'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 7'800.00 5'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00 4'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'000.00 9'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 6'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'200.003170.00 Reisekosten und Spesen 23'500.00 22'000.00

Seite 102




225 Parkplatzbewirtschaftung 136'000.00 136'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'500.00 3'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 21'000.00 21'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 5'000.00 5'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 72'500.00 72'500.003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 7'000.00 7'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'000.00 22'000.00

230 Feuerwehr 229'500.00 267'600.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 20'000.00 20'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 60'000.00 102'900.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 5'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 7'000.003130.06 Alarmierungen 35'000.00 35'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'500.00 1'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 67'500.00 63'700.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000.00 22'000.00

235 Zivilschutz 9'200.00 8'850.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00 250.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'100.00 2'100.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.00

236 Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd 176'800.00 185'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 11'000.00 11'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 75'000.00 65'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 30'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'300.00 15'300.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.00

Seite 103




3130.06 Alarmierungen 8'500.00 8'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 7'200.003137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000.00 20'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 18'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00

250 Beiträge 24'600.00 36'800.003102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 300.003130.00 Dienstleistungen Dritter 200.00 300.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'000.00 36'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00

260 Übertretungsstrafrecht 50'800.00 50'800.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 26'000.00 26'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'100.00 1'100.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'700.00 23'700.00

300 Abteilungsverwaltung 95'600.00 106'400.003102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.003130.10 Altersveranstaltungen 18'000.00 18'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 20'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 39'600.00 41'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00

305 Hotellerie 1'078'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 64'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.003105.00 Lebensmittel 445'500.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 20'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 59'800.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 32'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 156'500.00

Seite 104




3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'100.003134.00 Sachversicherungsprämien 14'600.003137.00 Steuern und Abgaben 7'500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 191'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 39'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00

310 Alterszentrum Sandbühl 413'300.00 1'405'500.003100.00 Büromaterial 18'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 90'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.003105.00 Lebensmittel 435'000.003106.00 Medizinisches Material 242'500.00 244'500.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 68'000.00 23'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 64'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 40'500.003116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 7'500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 155'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 10'500.00 135'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'200.003134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.003140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 140'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 17'600.00 42'000.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00

320 Pflegewohnungen 544'500.00 531'100.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 23'000.00 16'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'400.003105.00 Lebensmittel 96'000.00 85'000.00

Seite 105




3106.00 Medizinisches Material 24'100.00 30'000.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'900.00 14'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 7'700.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.003116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 21'700.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'500.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'500.00 24'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'100.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 6'000.003137.00 Steuern und Abgaben 3'400.003140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'000.00 20'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'300.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'400.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 296'500.00 296'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'200.00

331 Betreutes Wohnen Bachstrasse 1 638'850.00 620'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'750.00 4'000.003106.00 Medizinisches Material 1'000.00 500.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'400.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'500.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 8'200.00 3'500.003140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000.00 5'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600'000.00 600'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00

Seite 106




332 Betreutes Wohnen Mühleackerstrasse 15 303'200.00 396'250.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'000.00 4'000.003105.00 Lebensmittel 16'000.003106.00 Medizinisches Material 500.00 10'000.003109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'900.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 14'900.00 16'500.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 1'500.003140.00 Unterhalt an Grundstücken 15'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 17'500.00 15'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 219'400.00 286'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'250.00

400 Abteilungsverwaltung 253'500.00 146'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 106'000.00 94'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 20'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 120'000.00 25'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00

405 Beiträge 97'000.00 87'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'000.003130.01 Beiträge an Fahrdienste 47'000.00 38'000.003130.02 Treuhanddienst 40'000.00 40'000.00

410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen 117'700.00 75'700.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 45'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 42'000.00 22'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 2'000.00

Seite 107




420 Sozialberatung 174'800.00 106'600.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'800.00 2'800.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 172'000.00 103'800.00

421 Berufliche und Soziale Integration 31'200.00 32'700.003100.00 Büromaterial 1'000.00 2'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'200.00 1'200.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'000.00 27'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00

440 Asylbereich 312'000.00 344'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.003135.01 Leistungen AOZ 184'000.00 156'000.003135.02 Sonderunterbringungskosten 50'000.00 50'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 76'000.00 136'000.00

450 Sozialversicherungsbereich 3'300.00 1'800.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3'000.00 1'500.00

451 Zusatzleistungen zur AHV 25'000.00 23'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 10'000.003181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 10'000.00 10'000.003181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 3'500.00

452 Krankenversicherung 2'000.00 2'000.003181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'000.00 1'000.003181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 1'000.00 1'000.00

453 Zusatzleistungen zur IV 20'000.00 21'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 10'000.003181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 5'000.003181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 5'000.00 6'500.00

Seite 108




500 Schulverwaltung 60'700.00 49'500.003100.00 Büromaterial 11'000.00 11'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 43'000.00 32'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 5'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'000.00

501 Informatik 182'700.00 234'300.003100.00 Büromaterial 35'000.00 30'000.003113.00 Anschaffung Hardware 60'000.00 150'300.003118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 39'700.00 20'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 42'000.00 20'000.003153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'000.00 14'000.00

502 Schulpflege 90'000.00 67'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 2'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 27'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 10'500.00 10'500.003171.01 Veranstaltungen 27'000.00 27'000.00

505 Schulleitung 15'700.00 13'700.003100.00 Büromaterial 6'400.00 6'200.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 6'300.00 4'500.00

510 Kindergarten 133'100.00 111'300.003104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 39'800.00 35'100.003104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 22'100.00 19'300.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 52'300.00 40'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'100.00 9'900.003171.01 Veranstaltungen 6'800.00 6'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00

Seite 109




515 Tagesbetreuung 344'800.00 296'200.003100.00 Büromaterial 2'000.00 1'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 6'000.00 7'000.003104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 13'900.00 8'400.003105.00 Lebensmittel 300'800.00 253'200.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 5'500.00 9'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'600.00 16'600.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00

520 Primarstufe 900'000.00 979'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 4'000.00 4'000.003104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 256'200.00 268'700.003104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 139'100.00 136'000.003104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit 111'000.00 116'100.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 53'700.00 33'700.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 33'300.00 106'800.003130.00 Dienstleistungen Dritter 41'000.00 41'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21'500.00 21'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.003137.00 Steuern und Abgaben 500.00 500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'200.00 5'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'000.00 15'800.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 24'900.00 24'600.003169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 23'100.00 22'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 141'900.00 142'200.003171.01 Veranstaltungen 19'300.00 35'800.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'500.00 4'000.00

525 Quims 202'200.00 94'400.003104.00 Lehrmittel 5'600.003171.01 Veranstaltungen 134'800.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 67'400.00 88'800.00

Seite 110




530 Sekundarstufe 618'500.00 578'200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 12'200.00 12'200.003104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 176'200.00 191'900.003104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 75'700.00 76'300.003104.03 Lehrmittel, Werken und Handarbeit 38'700.00 38'700.003104.04 Lehrmittel, Hauswirtschaft 45'000.00 45'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 19'900.00 13'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 8'900.00 16'800.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 13'500.00 13'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'600.00 15'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'100.00 7'600.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'200.00 29'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 159'900.00 97'300.003171.01 Veranstaltungen 21'600.00 21'900.00

550 Sonderschulung 257'100.00 176'800.003100.00 Büromaterial 500.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.003104.01 Lehrmittel, ordentlicher Unterhalt 7'000.00 7'000.003104.02 Lehrmittel, Unterrichtshilfen 38'100.00 39'600.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 204'500.00 126'700.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 1'000.00

551 Schulsozialarbeit 43'800.00 46'100.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 900.003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'100.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'400.00 16'000.003171.01 Veranstaltungen 12'500.00 15'000.00

Seite 111




555 Schulpsychologischer Dienst 13'000.00 12'000.003100.00 Büromaterial 7'000.00 5'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 4'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00

561 Schulgesundheitsdienst 163'500.00 91'500.003106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.003136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 52'000.00 20'000.003136.01 Honorare zahnärztliche Tätigkeit 110'000.00 70'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00

562 Volksschule Sonstiges 589'400.00 613'050.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'600.00 4'700.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 350'000.00 350'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 61'500.00 60'250.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 15'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 5'600.00 5'600.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'300.00 16'000.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 65'000.00 65'100.003171.01 Veranstaltungen 65'400.00 96'400.00

580 Jugend 142'300.00 131'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 32'000.00 32'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 11'800.00 13'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 7'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 10'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 76'000.00 69'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00

600 Abteilungsverwaltung 468'000.00 410'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 252'000.00 247'000.00

Seite 112




3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 130'000.00 85'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 45'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 1'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00

605 Technisches Büro 2'500.00 1'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00

610 Vermessung und Vermarkung 139'000.00 142'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 139'000.00 142'000.00

630 Bau- und Feuerpolizei 3'000.00 2'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'500.00

691 Umwelt 15'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 10'000.00

700 Abteilungsverwaltung 13'500.00 13'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'500.00 3'000.00

710 Wasserwerk 1'652'000.00 1'612'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 835'000.00 835'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 91'500.00 57'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000.00 6'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110'000.00 109'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 122'500.00 122'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 10'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 11'000.00

Seite 113




3137.00 Steuern und Abgaben 2'000.00 2'000.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 375'000.00 374'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'500.00 18'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.003192.00 Abgeltung von Rechten 31'000.00 31'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 8'000.00

711 Gasversorgung 7'227'000.00 7'940'200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 145'000.00 145'000.003101.07 Gas für Wiederverkauf 6'750'000.00 7'500'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 3'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 65'500.00 55'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 2'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'500.00 6'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 102'500.00 75'700.003134.00 Sachversicherungsprämien 12'500.00 12'500.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 107'000.00 105'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 12'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 14'500.00

712 Gastankstelle 7'000.00 92'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 60'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 5'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00

Seite 114




718 Energie 58'500.00 58'500.003120.07 Einkauf Naturstrom EKZ 40'000.00 40'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 13'000.00 13'000.00

720 Abwasserbeseitigung 143'000.00 143'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'000.00 1'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 2'000.00 2'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 51'000.00 51'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 73'000.00 73'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00

721 Abfallbewirtschaftung 713'000.00 688'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 160'000.00 160'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 9'000.00 1'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 7'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 28'500.00 28'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'500.00 4'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 300'000.00 287'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 2'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 24'000.00 24'000.003137.00 Steuern und Abgaben 33'000.00 33'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 5'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'000.00 70'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'000.00 5'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'000.00 16'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'000.00 8'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 15'000.00 15'000.00

Seite 115




730 Strassenunterhalt 475'000.00 717'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 75'000.00 105'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 47'000.00 66'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'000.00 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500.00 6'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 30'500.00 191'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 10'500.00 21'000.003137.00 Steuern und Abgaben 105'500.00 108'000.003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 76'000.00 76'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 52'000.00 73'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 32'000.00 32'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'000.00 32'000.00

735 Strassenbeleuchtung 253'000.00 253'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 8'000.00 8'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 210'000.00 210'000.003141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 35'000.00 35'000.00

740 Grünunterhalt 314'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 40'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 27'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 201'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 10'500.003137.00 Steuern und Abgaben 3'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'000.00

745 Friedhof 69'000.00 71'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 49'000.00 44'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'000.00 9'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 1'000.00

Seite 116




3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 3'000.00 3'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 1'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00

750 Sport / Freizeit 6'500.00 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00

755 Schwimmbad Im Moos 312'000.00 379'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 7'000.00 6'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'000.003105.00 Lebensmittel 50'000.00 50'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 11'000.00 22'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 89'000.00 150'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 58'000.00 56'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 58'000.00 56'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'000.00 9'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 17'500.00 17'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00

760 Öffentlicher Verkehr 24'500.00 129'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 1'000.00 1'000.003119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 10'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 108'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00

Seite 117




800 Abteilungsverwaltung 2'000.00 2'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00

802 Finanzbuchhaltung 379'500.00 377'800.003100.00 Büromaterial 52'000.00 54'300.003102.00 Drucksachen, Publikationen 28'000.00 30'700.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 5'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 147'000.00 142'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 46'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 30'000.00 30'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'500.00 5'800.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 35'000.00 40'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'000.00 24'000.00

804 ICT 1'348'200.00 1'363'500.003113.00 Anschaffung Hardware 96'000.00 87'000.003118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen 158'000.00 196'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 42'000.00 41'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 86'000.00 73'700.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 656'000.00 675'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00 3'300.003153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'000.00 29'500.003158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 199'000.00 182'500.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 84'000.00 75'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00

808 Steuern 800'000.00 831'200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 131'200.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'000.00 100'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 550'000.00 600'000.00

814 Kapitaldienst 60'000.00 60'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 60'000.00

Seite 118




820 Gebäudemanagement 108'000.00 106'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 8'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.00 45'000.003131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 40'000.00 40'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 10'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00

822 Hauswartungen 387'000.00 195'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 10'000.00 17'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 10'000.00 10'000.003112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 313'000.00 109'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 4'000.003137.00 Steuern und Abgaben 2'000.00 2'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 9'000.00 9'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 18'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 13'000.00 13'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00

824 Landwirtschaft 1'800.00 1'800.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'800.00 1'800.00

870 Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen 57'500.00 57'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'500.00 4'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.00 3'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 50'000.00

871 Untermiete Verwaltungsvermögen 1'805'700.00 1'548'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 30'000.00 30'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 50'000.00 50'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 172'000.00 150'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'537'700.00 1'302'000.00

Seite 119




872 Verwaltungsliegenschaften 394'300.00 436'300.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 36'000.00 36'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 70'000.00 90'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 15'000.00 15'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100'500.00 100'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.00 7'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 12'800.00 12'800.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 141'000.00 163'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 12'000.00 12'000.00

873 Schulanlage Grabenstrasse 156'100.00 212'600.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 18'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 4'500.00 4'500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'800.00 8'800.003134.00 Sachversicherungsprämien 8'300.00 8'300.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 131'000.00 169'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500.00 3'500.00

874 Schulanlage Hofacker 244'000.00 198'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 20'000.00 21'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 10'000.00 10'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 20'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 23'000.00 23'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 167'000.00 120'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.00

875 Schulanlage Kalktarren 368'600.00 305'800.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 42'200.00 40'200.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 15'000.00 15'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'500.00 30'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 36'100.00 36'100.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 225'800.00 165'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'000.00 14'000.00

Seite 120




877 Schulanlage Schulstrasse 166'700.00 165'400.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 18'000.00 17'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 5'000.00 5'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'500.00 10'500.003134.00 Sachversicherungsprämien 10'900.00 10'900.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'300.00 120'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00

878 Schulanlage Zelgli 305'200.00 314'200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 21'600.00 27'600.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 10'000.00 10'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 9'400.00 9'400.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 147'000.00 150'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'200.00 6'200.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 92'000.00 92'000.00

879 Gesellschafts- und Kulturräume 497'600.00 497'600.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'000.00 5'000.003101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Freizeit 5'000.00 5'000.003101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Museen 600.00 600.003101.05 Betriebs- und Verbrauchsmaterial - Friedhof 2'500.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 2'000.00 2'000.003111.01 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 3'000.00 3'000.003111.02 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'000.00 1'000.003111.05 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 6'500.00 6'500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'000.00 35'000.003120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Freizeit 21'000.00 21'000.003120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Ortsmuseum 12'000.00 13'500.003120.03 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Schiessanlage 1'500.00 4'500.003120.04 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Tagesbetreuung 2'500.00 2'500.003120.05 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - Friedhof 27'000.00 27'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'300.00 4'300.003134.00 Sachversicherungsprämien 7'600.00 7'600.003134.01 Sachversicherungsprämien - Freizeit 5'700.00 5'800.00

Seite 121




3134.02 Sachversicherungsprämien - Ortsmuseum 900.00 2'500.003134.03 Sachversicherungsprämien - Schiessanlage 1'500.00 1'500.003134.04 Sachversicherungsprämien - Tagesbetreuung 1'500.00 1'500.003134.05 Sachversicherungsprämien - Friedhof 2'000.00 2'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 134'000.00 151'000.003144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Freizeit 103'000.00 110'500.003144.02 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Ortsmuseum 32'000.00 15'000.003144.03 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Schiessanlage 8'000.00 4'000.003144.04 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Tagesbetreuung 23'500.00 18'000.003144.05 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - Friedhof 38'700.00 30'000.003149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00

880 Mehrzweckgebäude Büelhof 146'000.00 182'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 3'000.00 3'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 6'000.00 6'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 51'000.00 51'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 70'000.00 106'500.00

881 Sportanlagen 110'700.00 88'200.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'500.00 5'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 9'500.00 9'500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'500.00 25'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 66'500.00 42'000.003159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00

Seite 122




882 Unterkünfte Alter und Pflege 978'000.00 915'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 38'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 22'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 147'500.00 75'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 791'500.00 780'000.00

883 Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB 245'800.00 245'800.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 2'500.00 2'500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000.00 7'000.003120.06 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV - WC 13'000.00 13'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 100'000.00 100'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.003134.06 Sachversicherungsprämien - WC 2'500.00 2'500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 70'000.00 70'000.003144.06 Unterhalt Hochbauten, Gebäude - WC 50'000.00 50'000.00

884 Unterkünfte Asyl 40'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00

885 Werkhof, Bernstrasse 72 72'600.00 73'100.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren 5'000.00 5'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 7'100.00 7'100.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 54'500.00 55'000.00

Total 30'831'150.00 30'532'800.00

Seite 123


Transferaufwand, Sachgruppe 36


Div. Sanierungsbeiträge Pensionskasse3635.01 Sanierungsbeiträge Pensionskasse (inkl. Auflösung) -242'300.00 -198'570.00

150 Leben / Entwicklung3632.01 Beiträge an Patengemeinde 10'000.00 10'000.003636.01 Beiträge an Ortsvereine 143'000.00 140'000.003636.02 Beiträge Heimatkunde 37'000.00 35'000.003636.03 Beiträge Kultur 50'000.00 40'000.003636.04 Beiträge an auswärtige Kulturinstitute 15'000.00 15'000.003636.05 Beitrag Schlierefäscht 75'000.00 125'000.003636.06 Beitrag Zwischennutzung Stadtplatz 25'000.00 75'000.003636.12 Unentgeltliche Rechtsauskunft 4'000.00 4'000.003638.00 Beiträge an das Ausland 10'000.00 10'000.00

190 Stadtammann- und Betreibungsamt3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'700.00 7'800.00

210 Stadtbüro3611.02 Ablieferung Gebühren ID/Pass an Passbüro 20'000.00 22'000.003611.03 Fremdenpolizei-Gebühren 260'000.00 250'000.003611.05 Bestattungskosten an andere Gemeinden 3'000.00 3'500.003612.10 Regionales Zivilstandsamt 63'000.00 61'000.00

250 Beiträge3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'000.00 10'000.00

3635.03 Ärztlicher Notfalldienst 42'000.00 40'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 6'000.00 6'000.003636.14 Aktionen Gesundheitsvorsorge 20'000.00 19'000.00

Einzelkonten (36xx.xx) nach Institutionen Budget 2016 Budget 2015

Seite 124


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten (36xx.xx) nach Institutionen Budget 2016 Budget 2015

300 Abteilungsverwaltung3612.14 Defizitübernahme Pflegezentrum Spital Limmattal 32'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'500.00 25'000.003636.13 Beiträge Mahlzeitendienst 20'000.00 37'000.003637.06 Mietzinssubventionen 15'000.00 15'000.00

351 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte

Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege675'000.00 675'000.00

3632.46 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege

185'000.00 140'000.00

3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege

2'200'000.00 2'229'000.00

3634.45 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege

20'000.00 25'000.00

3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege

650'000.00 330'000.00

352 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)3632.50 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (beauftr.

Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb. Krankenpflege (Spitex)

550'000.00 530'000.00

3632.54 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen

150'000.00 160'000.00

3632.55 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb. (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege

1'000.00 1'000.00

3632.56 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)

2'000.00 8'000.00

3634.56 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)

500.00 500.00

3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)

75'000.00 37'000.00

Seite 125



405 Beiträge3611.01 Jugendamt Süd 540'000.00 540'000.003612.02 Zweckverband Sozialdienst Limmattal 330'000.00 330'000.003612.03 Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde 590'000.00 573'000.003612.04 Mandatszentrum 225'000.00 197'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 45'000.00 45'000.003636.15 Stiftung ALG Neuthal 14'200.00 14'200.003636.16 Versorgertaxe Schulheimplatzierungen 700'000.003637.01 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Krippenplätze 600'000.00 560'000.003637.02 Beiträge familienergänzende Kinderbetreuung - Tagesfamilien 45'000.00 40'000.00

410 Erwachsenen- und Kinderschutzmassnahmen3637.03 Alimentenbevorschussung, -abschreibung 400'000.00 400'000.003637.07 Kleinkinderbetreuungsbeiträge 1'400'000.00 1'400'000.00

420 Sozialberatung3612.05 Benützungsgebühr Notschlafstelle 4'000.003612.06 Arbeitsintegrationsberatung 37'000.00 35'000.003612.07 Verlustscheine Kostenbeteiligung 25'000.00 70'000.003633.01 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 85'000.00 70'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'000.00 12'000.003637.04 Freibetrag - Wirtschaftliche Hilfe 33'000.00 32'000.003637.05 Notunterstützung 5'000.00 5'000.00

431 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe3635.02 Beitrag Einsatzprogramm 200'000.00 180'000.003637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit

Wohnsitz in der Gemeinde3'000'000.00 2'700'000.00

3637.33 Ges. wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz oder Aufenthalt in der Gemeinde (mit Kostenersatz)

260'000.00 240'000.00

3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde

3'900'000.00 3'300'000.00

Seite 126



3637.36 Ges. wirtschaftl. Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA) mit Wohnsitz/Aufenthalt in der Gemeinde (Kostenersatz)

3'800'000.00 3'200'000.00

3637.37 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (inkl. Flüchtlinge und VA Flüchtlinge) mit Wohnsitz in der Gemeinde

5'900'000.00 5'300'000.00

451 Zusatzleistungen zur AHV3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 6'470'000.00 6'470'000.003637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 600'000.00 550'000.003637.24 Beihilfen 705'000.00 705'000.003637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 5'000.00 5'000.003637.26 Gemeindezuschüsse 580'000.00 545'000.00

452 Krankenversicherung3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 1'600'000.00 1'100'000.003635.11 Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen 1'000.00 15'000.003637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 50'000.00 100'000.003637.11 Beiträge für EL-Empfänger 100'000.00

453 Zusatzleistungen zur IV3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 4'500'000.00 5'200'000.003637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 400'000.00 400'000.003637.24 Beihilfen 460'000.00 460'000.003637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 10'000.00 5'000.003637.26 Gemeindezuschüsse 360'000.00 360'000.00

505 Schulleitung3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 706'000.00 712'600.00

510 Kindergarten3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 2'115'000.00 1'866'200.00

Seite 127



520 Primarstufe3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 8'380'000.00 8'040'100.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000.00

530 Sekundarstufe3611.04 Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte 4'721'900.00 4'407'300.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 303'000.00 395'400.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 182'000.00 187'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 2'000.00

540 Berufswahlschule Limmattal3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 534'600.00 506'400.00

550 Sonderschulung3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 15'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'390'000.00 3'897'108.00

560 Musikschule3612.11 Entschädigung für die musikalische Grundausbildung 145'000.00 138'000.003636.17 Beiträge an die Musikschule 222'000.00 208'600.00

562 Volksschule Sonstiges3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9'450.00 10'000.00

600 Abteilungsverwaltung3612.08 Beiträge an die Regionalplanung 75'000.00 64'000.00

710 Wasserwerk3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 73'500.00 55'000.00

Seite 128



720 Abwasserbeseitigung3612.12 Entschädigung Betrieb Limeco 1'700'000.00 1'787'000.003612.13 Entschädigung Tilgungsquote Limeco 1'053'000.00 1'080'000.00

721 Abfallbewirtschaftung3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'000.00 11'000.003612.12 Entschädigung Betrieb Limeco 825'000.00 795'000.00

760 Öffentlicher Verkehr3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'531'500.00 1'419'000.003660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner

Haushalt an öffentliche Unternehmungen44'600.00

808 Steuern3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 290'000.00 210'000.003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 16'500.00 16'000.00

824 Landwirtschaft3612.01 Beitrag Holzkorporation / Forstrevier Limmattal-Süd 30'000.00 39'000.003636.10 Beiträge Wald / Waldwege 32'000.00 32'000.003636.11 Verband Forstpers. 1'000.00 1'000.00

879 Gesellschafts- und Kulturräume3636.07 Betriebsbeitrag Stürmeierhuus 45'000.00 45'000.003660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner


881 Sportanlagen3636.08 Betriebsbeitrag Genossenschaft Sporthalle 180'000.00 180'000.003660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner


Total 69'723'150.00 66'264'138.00

Seite 129


Fiskalertrag, Sachgruppe 40


40 Fiskalertrag 71'256'000.00 61'491'000.00

400 Direkte Steuern natürliche Personen 37'334'000.00 38'224'000.00

4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 31'216'000.00 32'073'000.004000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 26'676'000.00 25'992'000.004000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'080'000.00 4'370'000.004000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 80'000.00 32'000.004000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche 2'100'000.00 2'350'000.004000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche -700'000.00 -650'000.004000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -20'000.00 -21'000.00

4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 2'338'000.00 2'381'000.004001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 1'938'000.00 1'938'000.004001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 230'000.00 320'000.004001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 20'000.00 3'000.004001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche 300'000.00 170'000.004001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche -150'000.00 -50'000.00

4002 Quellensteuern natürliche Personen 3'400'000.00 3'400'000.004002.00 Quellensteuern natürliche Personen 3'400'000.00 3'400'000.00

4008 Personensteuern 380'000.00 370'000.004008.00 Personensteuern 380'000.00 370'000.00

Einzelkonten (40xx.xx) nach Institution 808 Steuern Budget 2016 Budget 2015

Seite 130


Aufwand Ertrag Aufwand ErtragEinzelkonten (40xx.xx) nach Institution 808 Steuern Budget 2016 Budget 2015

401 Direkte Steuern juristische Personen 23'822'000.00 16'362'000.00

4010 Gewinnsteuern juristische Personen 22'006'000.00 14'997'800.004010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 16'986'000.00 12'426'000.004010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 4'520'000.00 1'850'000.004010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 13'000.004010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische 1'000'000.00 992'800.004010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische -500'000.00 -275'000.004010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -9'000.00

4011 Kapitalssteuern juristische Personen 1'816'000.00 1'364'200.004011.00 Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr 1'596'000.00 1'140'000.004011.10 Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre 170'000.00 160'000.004011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 2'000.004011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische 100'000.00 87'200.004011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische -50'000.00 -25'000.00

402 Übrige Direkte Steuern 10'000'000.00 6'800'000.00

4022 Vermögensgewinnsteuern 10'000'000.00 6'800'000.004022.00 Grundstückgewinnsteuern 10'000'000.00 6'800'000.00

403 Besitz- und Aufwandsteuern 100'000.00 105'000.00

4033 Hundesteuern 100'000.00 105'000.004033.00 Hundesteuern 100'000.00 105'000.00

Total 71'256'000.00 61'491'000.00

Seite 131

HRM2 ZH Budget Darstellung 2016Budget 2016 Ablieferung an Stadtrat 23. Oktober 2015 Abnahmebeschluss...

Documents

Transcript of HRM2 ZH Budget Darstellung 2016Budget 2016 Ablieferung an Stadtrat 23. Oktober 2015 Abnahmebeschluss...