11.06.2015 1

Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation)

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Agenda

Ausgangslage

Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess

Vergleich Intercompany-Abstimmung

Voraussetzungen

Vorschau Cockpit

Live Präsentation

Fragen

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Ausgangslage

Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig Leistungen

Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in getrennten Buchungskreisen oder getrennten Systemen

Sie stellen sich die erbrachten Leistungen gegenseitig in Rechnung

Debitoren- und Kreditorenbelege werden im Konzern miteinander abgestimmt

Kantonsverwaltung

Verkehrsbetriebe

Spital

Universität

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Datenerfassung IC-Abstimmung Differenz Klärung

Korrekturen

Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess

Herausforderung der IC-Abstimmung

Unterschiedliche Kontenpläne

Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten)

Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung)

Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...)

Kursdifferenzen

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Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung

BO – Business Objects Umfassende Lösung

Web-Oberfläche

Aufwändige Integration

Zusätzliche Lizenzkosten

BPC - Business Planning and Consolidation Gute Lösung

Excel-/Web-Oberfläche

Aufwändige Integration

Zusätzliche Lizenzkosten

Intercompany-Abstimmung - SAP ERP ERP-Oberfläche

ERP-Standard

In der ERP-Lizenz enthalten

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Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP

Technische Voraussetzungen SAP - ERP Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6 – aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN

Kontenplan - Sachkonten Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne

Abstimmkonti auf A-Segment – Partnergesellschaft

– Konzernkonto

Debitoren- und Kreditorenkonti – Partnergesellschaft

– Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze

Customizing Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart

Verrechnung zwischen Buchungskreisen

Spezifische Einstellungen zum ICR

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Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP

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Vorschau Cockpit

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Live Präsentation ICR

Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe

Spital

Universität

Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus

Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7 Kreditoren-Rechnungen erfasst Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst

Eine ging verloren oder wurde vergessen

Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht

Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028

Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200

Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30

Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760

Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900

Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850

Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1

Abstimmung Spital 1200 K1025 1025

Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200

März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56

Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900

Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850

Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190

Abstimmung Universität 1300 K1027 1027

Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56

Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330

März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760

Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190

Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790

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Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028

Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200

Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30

Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760

Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900

Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850

Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1

Abstimmung Spital 1200 K1025 1025

Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200

März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56

Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900

Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850

Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190

Abstimmung Universität 1300 K1027 1027

Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56

Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330

März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760

Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190

Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790

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FB03: Belegliste

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11.06.2015 13

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Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren

Für jeden Monat im Abschlusszeitraum

FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen

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Belegübersicht pro Monat

FBIC017: Abstimmung Summensätze

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Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren

Für jeden Monat im Abschlusszeitraum

FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen

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Intercompany-Abstimmung

FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen

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Abstimmungsstatus je Periode

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Zugeordnete Datensätze

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Belege vergleichen

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Beat Conrads

NOVO Business Consultants AG

Bern, Gutenbergstrasse 50

Zürich, Talstrasse 20