Invesco Funds Halbjahresbericht - FondsClever.de...AMBEV SA ADR 22.500 163.237 0,21 Banco do Brasil...

Invesco Funds HalbjahresberichtSociété d’Investissement à Capital Variable

für das Halbjahr zum 31. August 2014 (ungeprüft)

(R.C.S. Luxembourg B34457)

Sitz:2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

Anteilszeichnungen können nicht alleine auf der Grundlage von Finanzberichten angenommen werden. Zeichnungen haben auf der Grundlage des gültigenVerkaufsprospektes, ergänzt durch ein Exemplar des letzten geprüften Jahresberichtes sowie des letzten ungeprüften Halbjahresberichtes, falls ein solcherzwischenzeitlich veröffentlicht wurde, zu erfolgen.

Exemplare des Verkaufsprospektes, des geprüften Jahresberichts und des ungeprüften Halbjahresberichts sind am Geschäftssitz des Fonds in 2-4 rue EugèneRuppert, L-2453 Luxemburg, sowie bei der weltweiten Vertriebsgesellschaft in Dublin erhältlich. Mitteilungen über sämtliche Hauptversammlungen werden imLuxemburger Wort veröffentlicht sowie, falls gesetzlich vorgeschrieben, im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) und werden denInhabern von Namensanteilen mindestens 8 Tage vor dem Versammlungstermin auf dem Postweg an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt.Bei Abweichungen zwischen dem englischen Wortlaut und der Übersetzung in eine andere Sprache gilt der englische Text als verbindlich.

Der Ertragsausgleich wird zu Steuerzwecken berechnet und ist in dem geprüften Jahresbericht bzw. im Halbjahresbericht nicht ausgewiesen.

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Wertpapierbestand

Aktienfonds

Global Invesco Global Structured Equity Fund 05 Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 07 Invesco Global Smaller Companies Equity Fund 11 Invesco Global Equity Income Fund 15

Amerika Invesco Latin American Equity Fund 17 Invesco US Structured Equity Fund 19 Invesco US Value Equity Fund 22 Invesco US Equity Fund 24

Europa Invesco Pan European Structured Equity Fund 26 Invesco Pan European Equity Fund 29 Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 31 Invesco European Growth Equity Fund 34 Invesco Pan European Equity Income Fund 36 Invesco Emerging Europe Equity Fund 38 Invesco Pan European Focus Equity Fund 40

Japan Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 42 Invesco Japanese Equity Advantage Fund 44 Invesco Japanese Value Equity Fund 46

Asien Invesco Asia Opportunities Equity Fund 48 Invesco Greater China Equity Fund 50 Invesco Asia Infrastructure Fund 52 Invesco India Equity Fund 54 Invesco Asia Consumer Demand Fund 56 Invesco China Focus Equity Fund 58 Invesco Asian Focus Equity Fund 60

Themenfonds Invesco Global Leisure Fund 62 Invesco Energy Fund 64 Invesco Global Income Real Estate Securities Fund 65 Invesco Gold & Precious Metals Fund 69

Reservefonds Invesco USD Reserve Fund 71 Invesco Euro Reserve Fund 72

Rentenfonds Invesco Global Bond Fund 73 Invesco European Bond Fund 75 Invesco Absolute Return Bond Fund 77 Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund 79 Invesco Euro Corporate Bond Fund 80 Invesco UK Investment Grade Bond Fund 85 Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 87 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund 89 Invesco Global Unconstrained Bond Fund 91 Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 92 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 93 Invesco Euro Short Term Bond Fund 95 Invesco Asian Bond Fund 98 Invesco US High Yield Bond Fund 99 Invesco Renminbi Fixed Income Fund 103 Invesco India Bond Fund 105

Inhalt

03 Invesco Funds

Seite(n)

Mischfonds Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund 106 Invesco Asia Balanced Fund 107 Invesco Pan European High Income Fund 112 Invesco Global Absolute Return Fund 120 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 121 Invesco Global Targeted Returns Fund 122 Invesco Balanced-Risk Select Fund 123

Feeder-Fonds Invesco UK Equity Income Fund 124

Finanzausweise

Aufstellung des Nettovermögens 125-134 Nettoinventarwerte 135-143 Erläuterungen zu den Finanzausweisen 144-198 Weitere Informationen 199-200 Verwaltungsrat 201 Organisation 201

Inhalt

04 Invesco Funds

Wertpapiere Nennwert/Aktien Marktwert Nettovermögen USD %

AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE

AKTIENAUSTRALIENAurizon Holdings Ltd 231.052 1.028.675 0,51Australia & New Zealand Banking Group Ltd 12.601 393.239 0,19CSL Ltd 67.540 4.663.490 2,28DuluxGroup Ltd 72.580 388.916 0,19Primary Health Care Ltd 131.413 554.373 0,27Ramsay Health Care Ltd 46.391 2.254.808 1,10Sonic Healthcare Ltd 106.731 1.759.117 0,86Telstra Corp Ltd 410.320 2.131.587 1,04TPG Telecom Ltd 128.256 725.600 0,36Wesfarmers Ltd 46.533 1.883.019 0,92Woodside Petroleum Ltd 103.061 4.106.946 2,01Woolworths Ltd 55.187 1.864.278 0,91

21.754.048 10,64

BERMUDAMarvell Technology Group Ltd 210.400 2.929.820 1,43

KANADAAgnico Eagle Mines Ltd 106.300 4.006.325 1,96Atco Ltd 13.600 590.890 0,29Canadian Oil Sands Ltd 124.800 2.687.260 1,31Canadian Tire Corp Ltd 17.500 1.820.029 0,89Dollarama Inc 15.300 1.321.318 0,65Encana Corp 123.700 2.828.408 1,38Enerplus Corp 78.300 1.768.312 0,86Husky Energy Inc 117.200 3.556.835 1,74Jean Coutu Group PJC Inc 14.400 297.785 0,15Keyera Corp 7.400 646.610 0,32National Bank of Canada 7.000 335.506 0,16Open Text Corp 11.500 649.602 0,32Stantec Inc 13.400 916.272 0,45Suncor Energy Inc 91.200 3.719.383 1,82

25.144.535 12,30

KAIMAN-INSELNMGM China Holdings Ltd 312.000 1.029.579 0,50

DÄNEMARKColoplast A/S 44.110 3.693.219 1,81Pandora A/S 48.575 3.650.986 1,78

7.344.205 3,59

FRANKREICHTeleperformance 18.311 1.190.029 0,58Valeo SA 22.751 2.767.984 1,36Vinci SA 11.959 781.629 0,38

4.739.642 2,32

HONGKONGPower Assets Holdings Ltd 117.000 1.065.056 0,52

ISRAELBezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 873.392 1.652.750 0,81

JAPANDai Nippon Printing Co Ltd 163.000 1.710.281 0,84Daito Trust Construction Co Ltd 13.000 1.608.821 0,79FamilyMart Co Ltd 29.700 1.244.226 0,61Kewpie Corp 28.400 486.970 0,24Nippon Telegraph & Telephone Corp 60.800 4.083.844 2,00Osaka Gas Co Ltd 525.000 2.161.259 1,06Suzuken Co Ltd 19.700 656.161 0,32Tokyo Gas Co Ltd 653.000 3.711.776 1,81West Japan Railway Co 100.000 4.731.374 2,31

20.394.712 9,98

Invesco Global Structured Equity Fund

Wertpapierbestand zum 31. August 2014

05 Invesco Funds


NIEDERLANDENXP Semiconductor NV 63.100 4.224.860 2,07

NEUSEELANDSKY Network Television Ltd 70.953 392.083 0,19Spark New Zealand Ltd 769.227 1.894.932 0,93

2.287.015 1,12

SINGAPURComfortDelGro Corp Ltd 822.000 1.656.230 0,81StarHub Ltd 128.000 424.542 0,21

2.080.772 1,02

SPANIENRed Electrica Corp SA 16.151 1.358.353 0,67

SCHWEDENHennes & Mauritz AB 90.341 3.852.293 1,89Intrum Justitia AB 11.836 367.655 0,18JM AB 23.156 756.921 0,37

4.976.869 2,44

SCHWEIZGeorg Fischer AG 2.153 1.431.089 0,70

VEREINIGTES KÖNIGREICHAmdocs Ltd 85.900 4.014.536 1,96AstraZeneca Plc 9.962 758.619 0,37Berendsen Plc 24.509 435.539 0,21Britvic Plc 80.396 919.439 0,45BT Group Plc 545.094 3.499.759 1,71Hikma Pharmaceuticals Plc 42.575 1.216.465 0,60ITV Plc 1.018.294 3.550.703 1,74Next Plc 39.459 4.630.532 2,27Reed Elsevier Plc 291.888 4.766.872 2,33Royal Dutch Shell Plc 99.162 4.007.650 1,96WH Smith Plc 51.487 980.307 0,48

28.780.421 14,08

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAmgen Inc 35.900 4.978.971 2,44Archer-Daniels-Midland Co 76.000 3.781.380 1,85Brocade Communications Systems Inc 193.300 2.019.018 0,99Cardinal Health Inc 65.000 4.763.525 2,33Computer Sciences Corp 63.600 3.813.774 1,87ConocoPhillips 20.600 1.661.699 0,81Edison International 47.900 2.801.911 1,37Entergy Corp 24.100 1.840.155 0,90Gilead Sciences Inc 44.900 4.827.423 2,36Hewlett-Packard Co 135.600 5.152.122 2,52Huntington Ingalls Industries Inc 8.800 898.128 0,44Kroger Co 17.200 877.114 0,43Lexmark International Inc 94.800 4.749.006 2,32Northrop Grumman Corp 31.400 3.984.346 1,95Omnicare Inc 24.100 1.537.701 0,75Oracle Corp 94.500 3.900.960 1,91Pfizer Inc 120.300 3.533.813 1,73Southwest Airlines Co 147.200 4.718.496 2,31Trinity Industries Inc 101.600 4.877.308 2,39VeriSign Inc 33.400 1.886.265 0,92

66.603.115 32,59

AKTIEN INSGESAMT 197.796.841 96,78

AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 197.796.841 96,78

Gesamtanlagen 197.796.841 96,78Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise.

Invesco Global Structured Equity Fund


06 Invesco Funds



AKTIENBERMUDAChina Gas Holdings Ltd 538.000 958.662 1,23GOME Electrical Appliances Holding Ltd 700.000 124.191 0,16

1.082.853 1,39

BRASILIENAMBEV SA ADR 22.500 163.237 0,21Banco do Brasil SA 90.700 1.345.633 1,73Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar (Vorzugsaktie) 10.000 509.504 0,66Cia Energetica de Sao Paulo (Vorzugsaktie) 81.500 1.123.150 1,44Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 59.800 370.433 0,48Itausa – Investimentos Itau SA (Vorzugsaktie) 286.800 1.361.392 1,75Kroton Educacional SA 27.900 812.481 1,04MRV Engenharia e Participacoes SA 116.200 469.415 0,60Oi SA (Vorzugsaktie) 339.400 215.769 0,28Petroleo Brasileiro SA (Vorzugsaktie) 21.000 213.561 0,27Petroleo Brasileiro SA ADR 10.400 198.900 0,26Porto Seguro SA 39.900 585.284 0,75Souza Cruz SA 51.100 479.199 0,62Sul America SA 35.242 238.197 0,31Ultrapar Participacoes SA 23.200 579.147 0,74Vale SA (Vorzugsaktie) 20.300 236.600 0,30

8.901.902 11,44

KAIMAN-INSELNChina Resources Cement Holdings Ltd 544.000 373.422 0,48Geely Automobile Holdings Ltd 310.000 118.398 0,15KWG Property Holding Ltd 239.000 173.927 0,22Tencent Holdings Ltd 26.500 432.881 0,56Want Want China Holdings Ltd 192.000 237.456 0,31

1.336.084 1,72

CHILEAguas Andinas SA 378.180 235.918 0,30Banco de Credito e Inversiones 4.137 221.831 0,29CAP SA 11.702 136.214 0,17Cia Cervecerias Unidas SA ADR 13.600 291.176 0,37Enersis SA 2.009.534 666.264 0,86

1.551.403 1,99

CHINAAgricultural Bank of China Ltd – H-Aktien 579.000 267.829 0,35Anhui Conch Cement Co Ltd – H-Aktien 95.000 343.832 0,44Bank of China Ltd – H-Aktien 1.644.000 762.588 0,98China CITIC Bank Corp Ltd – H-Aktien 244.000 154.110 0,20China Construction Bank Corp – H-Aktien 1.386.000 1.030.090 1,32China Merchants Bank Co Ltd – H-Aktien 132.500 253.027 0,33China Oilfield Services Ltd – H-Aktien 332.000 979.915 1,26China Petroleum & Chemical Corp – H-Aktien 1.546.000 1.566.914 2,01Dongfeng Motor Group Co Ltd – H-Aktien 110.000 203.815 0,26Great Wall Motor Co Ltd – H-Aktien 138.000 585.820 0,75Guangzhou R&F Properties Co Ltd – H-Aktien 316.800 381.992 0,49Industrial & Commercial Bank of China Ltd – H-Aktien 1.514.000 1.005.080 1,29Jiangsu Expressway Co Ltd – H-Aktien 198.000 225.588 0,29PetroChina Co Ltd – H-Aktien 140.000 198.164 0,26Sinotrans Ltd – H-Aktien 755.000 509.006 0,66TravelSky Technology Ltd – H-Aktien 165.000 162.867 0,21Zhejiang Expressway Co Ltd – H-Aktien 298.000 297.033 0,38

8.927.670 11,48

KOLUMBIENBancolombia SA ADR 2.500 155.750 0,20

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund


07 Invesco Funds

Wertpapiere Nennwert/Aktien Marktwert Nettovermögen USD %GRIECHENLANDAlpha Bank AE 188.904 165.302 0,21Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange SA Holding 14.254 134.225 0,17

299.527 0,38

HONGKONGChina Mobile Ltd 169.500 2.102.851 2,71CNOOC Ltd 164.000 328.628 0,42

2.431.479 3,13

INDONESIENAstra Agro Lestari Tbk PT 146.600 318.954 0,41Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 507.000 234.050 0,30Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1.281.500 1.209.195 1,56Indo Tambangraya Megah Tbk PT 76.500 186.141 0,24Indofood Sukses Makmur Tbk PT 671.000 396.519 0,51United Tractors Tbk PT 74.800 141.799 0,18

2.486.658 3,20

MALAYSIAAirAsia Bhd 582.600 446.377 0,57Axiata Group Bhd 111.700 245.407 0,32British American Tobacco Malaysia Bhd 10.100 231.993 0,30DiGi.Com Bhd 160.300 291.917 0,38IOI Corp Bhd 132.700 202.924 0,26Kuala Lumpur Kepong Bhd 28.300 198.154 0,25Malayan Banking Bhd 69.500 222.480 0,29Petronas Chemicals Group Bhd 101.800 204.924 0,26Public Bank Bhd 90.200 551.445 0,71

2.595.621 3,34

MEXIKOAlfa SAB de CV 159.300 512.238 0,66America Movil SAB de CV ADR 20.000 486.100 0,63Gruma SAB de CV 90.800 1.027.210 1,32Grupo Financiero Banorte SAB de CV 24.400 169.772 0,22Grupo Mexico SAB de CV 373.700 1.341.831 1,72Industrias CH SAB de CV 29.900 166.101 0,21Industrias Penoles SAB de CV 6.925 180.647 0,23Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 242.800 661.002 0,85

4.544.901 5,84

PHILIPPINENMetropolitan Bank & Trust Co 277.420 548.318 0,70

POLENPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 86.009 1.035.907 1,33Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 3.003 441.745 0,57

1.477.652 1,90

RUSSLANDGazprom OAO ADR 39.057 283.222 0,36Lukoil OAO ADR 15.693 882.339 1,14MegaFon OAO GDR 4.704 136.063 0,18MMC Norilsk Nickel OJSC ADR 29.101 570.743 0,73Moscow Exchange MICEX-RTS OAO 180.682 311.769 0,40NOVATEK OAO GDR 5.843 595.694 0,77Sberbank of Russia (Vorzugsaktie) 160.949 242.552 0,31Sistema JSFC GDR 11.348 266.905 0,34Uralkali OJSC GDR 24.629 467.951 0,60

3.757.238 4,83



08 Invesco Funds


SÜDAFRIKAAVI Ltd 26.063 150.546 0,19Exxaro Resources Ltd 27.805 393.908 0,51FirstRand Ltd 299.167 1.219.679 1,57Imperial Holdings Ltd 44.353 797.786 1,02Investec Ltd 61.011 553.907 0,71Kumba Iron Ore Ltd 22.553 676.505 0,87Liberty Holdings Ltd 29.377 364.903 0,47Netcare Ltd 186.011 565.546 0,73SPAR Group Ltd 23.800 292.660 0,38Telkom SA SOC Ltd 59.289 320.139 0,41Tongaat Hulett Ltd 10.574 166.400 0,21Woolworths Holdings Ltd 88.830 661.835 0,85

6.163.814 7,92

SÜDKOREAAMOREPACIFIC Group 811 845.833 1,09Coway Co Ltd 13.456 1.128.688 1,45Dongbu Insurance Co Ltd 8.858 534.214 0,69E-Mart Co Ltd 1.351 325.442 0,42Hyosung Corp 7.355 568.336 0,73Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 5.300 162.693 0,21Hyundai Motor Co 1.417 325.968 0,42Kia Motors Corp 23.614 1.424.129 1,83KT&G Corp 5.722 535.829 0,69Kumho Petro chemical Co Ltd 8.014 642.970 0,83LG Corp 3.491 244.279 0,31LG Display Co Ltd 15.290 528.918 0,68LG Hausys Ltd 3.839 780.900 1,00Samsung Electronics Co Ltd 2.174 2.644.735 3,40Samsung Electronics Co Ltd (Vorzugsaktie) 202 203.305 0,26SK Holdings Co Ltd 5.506 872.912 1,12Woori Finance Holdings Co Ltd 34.492 470.291 0,60

12.239.442 15,73

TAIWANAsustek Computer Inc 99.000 1.037.512 1,33Hon Hai Precision Industry Co Ltd 247.520 842.581 1,08Inotera Memories Inc 497.000 813.494 1,05Inventec Corp 158.000 124.088 0,16Mega Financial Holding Co Ltd 338.680 292.615 0,38Pou Chen Corp 281.000 325.274 0,42Powertech Technology Inc 92.000 174.671 0,23SinoPac Financial Holdings Co Ltd 271.280 124.112 0,16Taishin Financial Holding Co Ltd 1.399.451 712.823 0,92Taiwan Cement Corp 624.000 991.098 1,27Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 125.500 2.624.833 3,37Teco Electric and Machinery Co Ltd 334.000 420.985 0,54United Microelectronics Corp 738.000 337.637 0,43Vanguard International Semiconductor Corp 498.000 728.494 0,94

9.550.217 12,28

THAILANDPTT Global Chemical PCL 231.800 453.585 0,59PTT PCL 113.000 1.137.429 1,46

1.591.014 2,05



09 Invesco Funds


TÜRKEITurk Hava Yollari 73.413 235.096 0,30Turk Telekomunikasyon AS 50.382 146.664 0,19Turkiye Halk Bankasi AS 61.504 460.046 0,59Turkiye Is Bankasi 85.086 225.262 0,29

1.067.068 1,37


AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTENMÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 70.708.611 90,89

OFFENE INVESTMENTFONDSFRANKREICHLyxor ETF MSCI India 313.300 5.280.656 6,79

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 5.280.656 6,79

Gesamtanlagen 75.989.267 97,68Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise.



10 Invesco Funds



AKTIENAUSTRALIENBT Investment Management Ltd 167.888 1.028.248 0,78Challenger Ltd 169.481 1.238.321 0,95DuluxGroup Ltd 1.785 9.565 0,01

2.276.134 1,74

ÖSTERREICHUNIQA Insurance Group AG 121.504 1.457.357 1,11

BELGIENArseus NV 18.808 1.026.431 0,78

KANADAAimia Inc 50.000 796.289 0,61CAE Inc 100.000 1.225.556 0,93Canaccord Genuity Group Inc 100.000 1.095.070 0,84Hudson’s Bay Co 112.720 1.697.964 1,30Precision Drilling Corp Npv 38.288 480.706 0,37TransForce Inc 30.000 772.266 0,59Ultra Petroleum Corp 18.109 474.727 0,36

6.542.578 5,00

DÄNEMARKDSV A/S 50.000 1.539.251 1,18

FINNLANDOutokumpu OYJ 198.361 1.550.688 1,18Outotec OYJ 122.142 1.112.309 0,85

2.662.997 2,03

FRANKREICHEdenred 73.973 2.186.798 1,67Eiffage SA 24.998 1.628.242 1,24Eurazeo SA 27.834 2.130.222 1,63GameLoft SE 67.531 432.403 0,33Ipsen SA 25.000 1.176.253 0,90LISI 10.966 1.684.526 1,29Orpea 28.066 1.866.664 1,42Rexel SA 74.394 1.481.534 1,13Solocal Group 1.932.194 1.541.710 1,18

14.128.352 10,79

DEUTSCHLANDBrenntag AG 35.482 1.871.355 1,43Carl Zeiss Meditec AG 31.360 964.188 0,74MTU Aero Engines AG 22.755 1.991.198 1,52Takkt AG 89.663 1.625.083 1,24

6.451.824 4,93

IRLANDAer Lingus Group plc 600.000 1.077.767 0,82Endo International Plc 5.998 383.932 0,29Green REIT plc 1.139.089 1.892.888 1,45Hibernia REIT plc 718.089 1.053.598 0,80ICON Plc 8.383 428.874 0,33

4.837.059 3,69

ITALIENBanca IFIS SpA 56.103 1.145.021 0,87Brembo SpA 39.331 1.423.623 1,09Mediobanca SpA 179.485 1.595.456 1,22Mediolanum SpA 200.101 1.505.572 1,15

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund


11 Invesco Funds


ITALIEN (Fortsetzung)Moleskine SpA 516.195 818.985 0,62RCS MediaGroup SpA 1.122.060 1.712.167 1,31Salvatore Ferragamo SpA 50.000 1.463.268 1,12

9.664.092 7,38

JAPANAsics Corp 60.400 1.237.574 0,95Digital Garage Inc 75.000 1.316.315 1,01GMO internet Inc 175.000 1.653.961 1,26Jafco Co Ltd 15.000 606.031 0,46NTT Urban Development Corp 130.400 1.496.486 1,14Okasan Securities Group Inc 100.000 761.387 0,58Sanrio Co Ltd 75.000 2.142.032 1,64Sparx Group Co Ltd 400.000 850.368 0,65Start Today Co Ltd 75.000 1.785.628 1,36Tokyu REIT Inc 734 1.017.101 0,78Tosei Corp 83.900 530.252 0,40Wowow Inc 20.000 858.063 0,66Yaskawa Electric Corp 150.000 1.929.200 1,47

16.184.398 12,36

LUXEMBURGColt Group SA 350.000 822.324 0,63

MARSHALL–INSELNScorpio Tankers Inc 42.478 401.205 0,31

NIEDERLANDEArcadis NV 48.232 1.593.932 1,22Euronext NV 84.017 2.147.423 1,64Nutreco NV 24.574 951.948 0,72

4.693.303 3,58

PORTUGALImpresa SGPS SA 600.869 1.075.762 0,82REN – Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 359.892 1.283.915 0,98

2.359.677 1,80

SINGAPURBoustead Singapore Ltd 370.000 534.303 0,41

SPANIENAcciona SA 19.803 1.590.802 1,22EDP Renovaveis SA 153.056 1.103.258 0,84International Consolidated Airlines Group SA 300.000 1.799.246 1,37Obrascon Huarte Lain SA 40.000 1.454.564 1,11

5.947.870 4,54

SCHWEDENAvanza Bank Holding AB 18.468 697.320 0,53CDON Group AB 300.000 1.029.183 0,79Opus Group AB 500.000 943.957 0,72SSAB AB 112.687 1.049.534 0,80Trelleborg AB 50.000 966.253 0,74

4.686.247 3,58

VEREINIGTES KÖNIGREICHASOS Plc 10.878 509.532 0,39Dolphin Capital Investors Ltd 1.600.000 942.454 0,72Inchcape Plc 60.000 671.498 0,51Stagecoach Group Plc 134.311 811.306 0,62

2.934.790 2,24



12 Invesco Funds

13 Invesco Funds


VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAbercrombie & Fitch Co 40.000 1.674.200 1,28Albany International Corp 11.563 435.809 0,33Alere Inc 12.246 433.631 0,33American Financial Group Inc 7.511 448.031 0,34Apogee Enterprises Inc 12.647 456.620 0,35ARRIS Group Inc 15.193 461.639 0,35Artisan Partners Asset Management Inc 6.970 387.184 0,30BancorpSouth Inc 17.769 373.416 0,29Beazer Homes USA Inc 20.443 384.022 0,29Belden Inc 5.365 389.580 0,30Bottomline Technologies de Inc 12.499 350.409 0,27CACI International Inc 5.884 420.588 0,32Cadence Design Systems Inc 26.078 455.713 0,35Celadon Group Inc 19.344 400.711 0,31Charles River Laboratories International Inc 7.057 422.891 0,32Coherent Inc 6.043 388.625 0,30Columbia Sportswear Co 6.084 466.399 0,36Community Health Systems Inc 7.345 392.333 0,30Conversant Inc 15.678 425.893 0,33Cousins Properties Inc 33.200 421.474 0,32Cracker Barrel Old Country Store Inc 3.725 373.152 0,29Cray Inc 20.559 576.577 0,44Cubist Pharmaceuticals Inc 5.724 394.498 0,30CVB Financial Corp 26.905 415.010 0,32Dex Media Inc 98.387 1.110.297 0,85DineEquity Inc 4.364 364.285 0,28Douglas Emmett Inc 7.400 209.087 0,16Dresser-Rand Group Inc 5.230 359.929 0,27Dycom Industries Inc 13.436 412.418 0,31E*TRADE Financial Corp 22.265 493.504 0,38Eagle Materials Inc 5.450 551.513 0,42East West Bancorp Inc 12.532 434.234 0,33Energen Corp 2.414 190.042 0,15EnerSys Inc 8.219 525.358 0,40Entegris Inc 31.575 379.058 0,29Evercore Partners Inc 7.549 381.942 0,29Fairchild Semiconductor International Inc 21.949 379.169 0,29FEI Co 3.451 287.934 0,22Finisar Corp 15.340 305.956 0,23FMC Corp 5.603 370.610 0,28Forum Energy Technologies Inc 12.309 411.428 0,31Glacier Bancorp Inc 16.305 435.996 0,33Globus Medical Inc 17.550 320.726 0,24GNC Holdings Inc 7.586 285.158 0,22Graphic Packaging Holding Co 56.627 716.615 0,55Haemonetics Corp 7.746 275.099 0,21Haynes International Inc 8.323 418.148 0,32Heartland Express Inc 20.321 472.768 0,36Helix Energy Solutions Group Inc 15.981 431.088 0,33HMS Holdings Corp 19.566 448.159 0,34Iberiabank Corp 6.378 412.338 0,31Impax Laboratories Inc 16.889 416.229 0,32Integrated Device Technology Inc 28.971 474.400 0,36Interface Inc 22.649 386.505 0,30Jack Henry & Associates Inc 7.962 459.845 0,35Janus Capital Group Inc 34.704 420.092 0,32JDS Uniphase Corp 22.219 255.630 0,20Jones Lang LaSalle Inc 4.028 534.495 0,41Kennedy-Wilson Holdings Inc 16.608 431.061 0,33Kindred Healthcare Inc 17.466 357.616 0,27Landstar System Inc 7.036 478.765 0,37LaSalle Hotel Properties 13.792 499.615 0,38La-Z-Boy Inc 15.072 322.315 0,25LifePoint Hospitals Inc 7.616 564.650 0,43MicroStrategy Inc 3.192 439.937 0,34




VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)Minerals Technologies Inc 7.588 475.236 0,36MRC Global Inc 11.632 286.671 0,22Nexstar Broadcasting Group Inc 7.931 362.288 0,28Old Dominion Freight Line Inc 9.942 660.894 0,50PacWest Bancorp 10.930 456.655 0,35Papa John’s International Inc 10.775 424.751 0,32Penske Automotive Group Inc 10.229 490.532 0,37PharMerica Corp 15.094 370.709 0,28Pier 1 Imports Inc 14.947 235.639 0,18Power Integrations Inc 7.358 433.570 0,33Premier Inc 8.071 257.626 0,20Primoris Services Corp 14.994 432.202 0,33Red Robin Gourmet Burgers Inc 6.412 340.157 0,26ResMed Inc 100.000 533.042 0,41Rosetta Resources Inc 6.454 316.536 0,24Sanmina Corp 20.517 477.328 0,36SciQuest Inc 10.063 159.448 0,12SemGroup Corp 5.745 497.833 0,38SS&C Technologies Holdings Inc 9.459 426.790 0,33StanCorp Financial Group Inc 6.549 429.254 0,33Team Health Holdings Inc 7.533 428.967 0,33Team Inc 10.060 400.187 0,31Tech Data Corp 6.935 463.293 0,35Techne Corp 4.581 435.584 0,33Thor Industries Inc 7.877 424.216 0,32TreeHouse Foods Inc 4.348 352.558 0,27Trex Co Inc 14.749 551.244 0,42TriMas Corp 11.812 374.854 0,29TRW Automotive Holdings Corp 4.700 456.629 0,35UGI Corp 9.243 487.337 0,37United Natural Foods Inc 5.114 330.288 0,25Veeco Instruments Inc 8.364 295.918 0,23Waste Connections Inc 10.023 489.974 0,37Watts Water Technologies Inc 7.569 462.542 0,35Western Alliance Bancorp 18.369 429.743 0,33Wright Medical Group Inc 13.609 403.915 0,31

43.626.829 33,32



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREAKTIENAUSTRALIENGunns Ltd** 939.388 – –Gunns Ltd (Vorzugsaktie)** 727 – –

– –

AKTIEN INSGESAMT – –

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT - -

Gesamtanlagen 132.777.021 101,40

Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieser Finanzausweise.

**Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.



14 Invesco Funds

Invesco Global Equity Income Fund




AKTIENAUSTRALIENAmcor Ltd 544.480 5.809.698 0,71Orora Ltd 6.245.878 9.643.630 1,19

15.453.328 1,90

BERMUDAHiscox Ltd 982.974 10.650.427 1,31Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 2.424.000 7.514.247 0,92

18.164.674 2,23

FRANKREICHBNP Paribas SA 182.494 12.389.153 1,52

DEUTSCHLANDAllianz SE 111.389 19.127.136 2,35Deutsche Boerse AG 233.097 16.714.473 2,05Deutsche Post AG 371.511 12.176.947 1,49RTL Group Npv 197.269 19.100.306 2,34

67.118.862 8,23

HONGKONGHutchison Whampoa Ltd 947.000 12.347.406 1,51

INDONESIENPT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk 35.595.000 8.139.912 1,00

ITALIENAtlantia SpA 706.510 17.955.466 2,20

JAPANCanon Inc 490.800 16.041.706 1,97Honda Motor Co Ltd 334.600 11.309.707 1,38

27.351.413 3,35

NIEDERLANDEING Groep NV 874.210 12.097.382 1,48Koninklijke Ahold NV 814.188 13.956.650 1,71Nielsen NV 194.974 9.111.135 1,12Reed Elsevier NV 1.223.377 27.892.611 3,42

63.057.778 7,73

NORWEGENOrkla ASA 1.067.802 9.752.533 1,20Statoil ASA 618.622 17.485.146 2,14

27.237.679 3,34

SINGAPURComfortDelGro Corp Ltd 2.970.000 5.984.187 0,73

SPANIENIndra Sistemas SA 880.292 13.313.498 1,63

SCHWEDENNordea Bank AB 1.763.274 22.985.331 2,82

SCHWEIZAdecco SA 244.140 18.597.633 2,28Novartis AG 384.998 34.559.463 4,24Roche Holding AG 82.406 24.005.411 2,95UBS AG 862.693 15.440.804 1,89

92.603.311 11,36

15 Invesco Funds

16 Invesco Funds

Invesco Global Equity Income Fund



VEREINIGTES KÖNIGREICHAon Plc 135.534 11.779.938 1,44Booker Group Plc 4.600.396 10.346.812 1,27BP Plc 2.062.090 16.500.294 2,02British American Tobacco Plc 406.798 23.951.650 2,94BT Group Plc 4.428.525 28.433.203 3,49DS Smith Plc 1.752.623 8.331.534 1,02GlaxoSmithKline Plc 529.471 12.951.651 1,59HSBC Holdings Plc 1.894.211 20.487.447 2,51Ladbrokes Plc 3.619.212 8.016.912 0,98Legal & General Group Plc 6.281.338 25.164.668 3,09Rolls-Royce Holdings Plc 700.206 11.902.813 1,46Standard Chartered Plc 549.256 11.088.888 1,36

188.955.810 23,17

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAmgen Inc 172.398 23.909.879 2,93Baxter International Inc 210.751 15.790.519 1,94Chevron Corp 109.360 14.083.928 1,73Kellogg Co 218.785 14.167.423 1,74Macy’s Inc 292.382 18.234.403 2,23Mead Johnson Nutrition Co 90.776 8.631.890 1,06Microsoft Corp 575.266 25.820.814 3,17Pfizer Inc 690.697 20.289.224 2,49Philip Morris International Inc 175.109 14.932.420 1,83PNC Financial Services Group Inc 186.509 15.770.269 1,93Target Corp 212.560 12.831.184 1,57United Parcel Service Inc 117.104 11.412.370 1,40United Technologies Corp 183.240 19.997.897 2,45

215.872.220 26,47





Invesco Latin American Equity Fund




AKTIENBERMUDACredicorp Ltd 1.300 199.238 2,53

BRASILIENAliansce Shopping Centers SA 11.500 103.713 1,32Alpargatas SA (Vorzugsaktie) 18.321 90.073 1,14AMBEV SA 32.842 239.118 3,04Banco Bradesco SA (Vorzugsaktie) 23.800 424.027 5,39BB Seguridade Participacoes SA 15.700 245.394 3,12Bematech SA 22.900 87.350 1,11BM&FBovespa SA 28.700 167.668 2,13Cia de Locacao das Americas 24.200 54.090 0,69Direcional Engenharia SA 8.800 43.146 0,55Estacio Participacoes SA 16.700 215.204 2,73Even Construtora e Incorporadora SA 29.600 87.288 1,11Fibria Celulose SA 12.000 124.658 1,58Grupo BTG Pactual 2.200 35.898 0,46Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 10.850 130.379 1,66Itau Unibanco Holding SA ADR 37.840 663.524 8,43Linx SA 2.450 56.127 0,71Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio 4.850 50.015 0,63Petroleo Brasileiro SA ADR 13.400 256.275 3,26Petroleo Brasileiro SA SPON ADR 18.080 367.657 4,67Smiles SA 5.700 100.446 1,28Souza Cruz SA 6.000 56.266 0,71TPI – Triunfo Participacoes e Investimentos SA 29.369 80.056 1,02Tractebel Energia SA 6.250 105.008 1,33Ultrapar Participacoes SA 7.700 192.217 2,44Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA (Vorzugsaktie) 24.800 89.895 1,14Vale SA ADR 22.775 298.466 3,79

4.363.958 55,44

KANADAMethanex Corp 1.559 104.050 1,32Pacific Rubiales Energy Corp 5.675 118.246 1,50

222.296 2,82

CHILEMasisa SA 889.500 40.807 0,52SACI Falabella 10.625 77.809 0,99

118.616 1,51

MEXIKOArca Continental SAB de CV 22.400 165.662 2,10Banregio Grupo Financiero SAB de CV 13.900 79.920 1,02Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 40.300 88.577 1,13Cemex SAB de CV ADR 25.012 330.033 4,19Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 25.600 55.114 0,70El Puerto de Liverpool SAB de CV 13.600 155.227 1,97Fibra Uno Administracion SA de CV 66.300 238.998 3,04Gruma SAB de CV 16.450 186.097 2,36Grupo Financiero Interacciones SA de CV 20.550 168.386 2,14Grupo Televisa SAB ADR 7.575 276.147 3,51Hoteles City Express SAB de CV 21.500 41.630 0,53Industrias CH SAB de CV 15.300 84.995 1,08

1.870.786 23,77

17 Invesco Funds

18 Invesco Funds

Invesco Latin American Equity Fund



PANAMACopa Holdings SA 967 119.333 1,51

SPANIENCemex Latam Holdings SA 16.300 160.374 2,04


ZERTIFIKATEBRASILIENMerrill Lynch Certificates Share Linked 26.06.15 USD (JSL SA) 21.525 114.624 1,46

ZERTIFIKATE INSGESAMT 114.624 1,46


OFFENE INVESTMENTFONDSVEREINIGTES KÖNIGREICHInvesco Perpetual American Investment Series – Latin American Fund 194.573 534.018 6,78

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 534.018 6,78



Invesco US Structured Equity Fund




AKTIENROHSTOFFEAlcoa Inc 129.200 2.140.198 1,88Barrick Gold Corp 6.600 120.219 0,11Dow Chemical Co 22.800 1.222.878 1,07Silver Wheaton Corp 10.600 263.463 0,23United States Steel Corp 29.600 1.111.332 0,97

4.858.090 4,26

KOMMUNIKATIONAOL Inc 2.000 85.590 0,08Cablevision Systems Corp 15.300 279.760 0,25Cisco Systems Inc 99.800 2.480.529 2,17Expedia Inc 3.900 336.941 0,30Google Inc ‘A’ 420 243.770 0,21Google Inc ‘C’ 320 182.187 0,16Juniper Networks Inc 68.100 1.578.898 1,38Lands’ End Inc 4.500 153.968 0,13News Corp 3.900 68.933 0,06Time Inc 6.000 141.450 0,12Time Warner Inc 3.000 230.910 0,20VeriSign Inc 18.100 1.022.197 0,90

6.805.133 5,96

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERBest Buy Co Inc 63.100 2.034.659 1,78CVS Caremark Corp 5.800 460.781 0,40GameStop Corp 40.800 1.761.132 1,54Harman International Industries Inc 8.700 1.001.326 0,88Home Depot Inc 22.400 2.072.336 1,82Magna International Inc 3.800 430.730 0,38Southwest Airlines Co 73.900 2.368.865 2,07Wal-Mart Stores Inc 31.700 2.406.189 2,11

12.536.018 10,98

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAlexion Pharmaceuticals Inc 12.200 2.053.321 1,80Archer-Daniels-Midland Co 40.100 1.995.175 1,75Cardinal Health Inc 22.400 1.641.584 1,44Coca-Cola Enterprises Inc 1.200 57.126 0,05Dr Pepper Snapple Group Inc 17.100 1.068.665 0,94Eli Lilly & Co 16.200 1.022.625 0,90Gilead Sciences Inc 26.900 2.892.153 2,53Ingredion Inc 4.700 369.021 0,32Johnson & Johnson 2.100 216.268 0,19Manpowergroup Inc 8.400 649.740 0,57McGraw Hill Financial Inc 1.600 129.432 0,11Merck & Co Inc 20.400 1.224.510 1,07Molson Coors Brewing Co 8.900 655.174 0,57Monster Beverage Corp 800 70.544 0,06Moody’s Corp 1.100 102.008 0,09Omnicare Inc 3.300 210.557 0,18Pfizer Inc 96.300 2.828.813 2,48Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.140 395.580 0,35UnitedHealth Group Inc 26.400 2.279.508 2,00WellPoint Inc 12.000 1.395.180 1,22Western Union Co 4.600 80.477 0,07

21.337.461 18,69

19 Invesco Funds

20 Invesco Funds




ENERGIEAnadarko Petroleum Corp 9.100 1.010.919 0,89Baker Hughes Inc 800 55.372 0,05Canadian Natural Resources Ltd 18.200 784.147 0,69Chesapeake Energy Corp 63.400 1.710.849 1,50EOG Resources Inc 20.900 2.265.664 1,98Exxon Mobil Corp 10.700 1.065.773 0,93Helmerich & Payne Inc 10.500 1.082.550 0,95Nabors Industries Ltd 47.700 1.252.841 1,10Newfield Exploration Co 5.600 244.972 0,21NOW Inc 4.000 131.220 0,12Peabody Energy Corp 4.400 68.882 0,06Seventy Seven Energy Inc 5.800 135.517 0,12Suncor Energy Inc 42.300 1.725.206 1,51Superior Energy Services Inc 8.100 288.725 0,25Talisman Energy Inc 11.700 117.643 0,10Valero Energy Corp 33.600 1.820.280 1,59

13.760.560 12,05

FINANZWESENAmerican International Group Inc 39.500 2.201.532 1,93American Tower Corp 11.300 1.116.384 0,98Assurant Inc 1.600 106.544 0,09Bank of America Corp 37.200 595.758 0,52Berkshire Hathaway Inc 11.000 1.497.925 1,31Capital One Financial Corp 2.700 220.334 0,19Citigroup Inc 53.100 2.729.605 2,39Discover Financial Services 5.600 349.524 0,31Lincoln National Corp 33.500 1.831.277 1,60MetLife Inc 30.300 1.648.320 1,44Regency Centers Corp 2.000 112.990 0,10Simon Property Group Inc 9.300 1.572.305 1,38Travelers Cos Inc 3.600 339.678 0,30Unum Group 4.100 148.276 0,13Washington Prime Group Inc 7.400 144.189 0,13

14.614.641 12,80

INDUSTRIEAllegion Plc 3.500 180.443 0,16Boeing Co 15.000 1.906.575 1,67Caterpillar Inc 18.700 2.031.848 1,78Flextronics International Ltd 29.300 321.275 0,28Garmin Ltd 11.600 627.618 0,55General Electric Co 96.200 2.503.605 2,19Joy Global Inc 3.000 189.255 0,17Northrop Grumman Corp 12.800 1.624.192 1,42Raytheon Co 19.600 1.882.286 1,65

11.267.097 9,87

ÖL & GASEncana Corp 51.600 1.180.866 1,04

TECHNOLOGIEApple Inc 35.000 3.578.925 3,14Broadcom Corp 13.900 544.254 0,48Computer Sciences Corp 18.900 1.133.338 0,99Electronic Arts Inc 43.400 1.609.489 1,41Hewlett-Packard Co 72.200 2.743.239 2,40International Business Machines Corp 14.650 2.812.873 2,46Lexmark International Inc 10.700 536.016 0,47Marvell Technology Group Ltd 72.400 1.008.170 0,88Microsoft Corp 9.100 408.454 0,36NetApp Inc 19.300 810.504 0,71NVIDIA Corp 27.600 535.302 0,47Oracle Corp 52.700 2.175.456 1,91




TECHNOLOGIE (Fortsetzung)Pitney Bowes Inc 42.000 1.134.630 0,99Western Digital Corp 10.000 1.020.750 0,89Xerox Corp 59.500 819.018 0,72

20.870.418 18,28

VERSORGUNGEdison International 9.600 561.552 0,49Entergy Corp 20.200 1.542.371 1,35Exelon Corp 55.400 1.829.031 1,61Public Service Enterprise Group Inc 7.400 273.911 0,24

4.206.865 3,69





21 Invesco Funds

Invesco US Value Equity Fund




AKTIENKANADASuncor Energy Inc 123.018 5.017.289 2,38

FRANKREICHSanofi ADR 60.846 3.320.671 1,58Vivendi SA 43.392 1.138.545 0,54

4.459.216 2,12

IRLANDIngersoll-Rand Plc 45.238 2.739.161 1,30Weatherford International Plc 310.595 7.247.734 3,44

9.986.895 4,74

NIEDERLANDEUnilever NV 37.755 1.566.832 0,74

PANAMACarnival Corp 98.949 3.687.334 1,75

SCHWEIZNovartis AG 39.185 3.517.453 1,67Roche Holding AG ADR 50.528 1.847.304 0,88

5.364.757 2,55

VEREINIGTES KÖNIGREICHBP Plc ADR 87.943 4.213.789 2,00GlaxoSmithKline Plc ADR 19.374 946.710 0,45Noble Corp Plc 40.236 1.124.395 0,54Paragon Offshore Plc 9.873 90.684 0,04Royal Dutch Shell Plc ADR 57.115 4.638.595 2,20

11.014.173 5,23

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAbbVie Inc 21.492 1.195.278 0,57Aflac Inc 21.137 1.294.747 0,62Alcoa Inc 143.229 2.372.588 1,13Allstate Corp 64.969 3.973.504 1,89AT&T Inc 21.437 744.828 0,35Autodesk Inc 22.199 1.198.857 0,57Bank of America Corp 241.286 3.864.195 1,83Bank of New York Mellon Corp 105.729 4.122.902 1,96Bristol-Myers Squibb Co 46.850 2.368.267 1,12Cardinal Health Inc 11.896 871.798 0,41Chevron Corp 22.403 2.885.170 1,37Cisco Systems Inc 151.204 3.758.175 1,78Citigroup Inc 178.441 9.172.760 4,35Citrix Systems Inc 32.329 2.254.463 1,07Comcast Corp 53.739 2.930.119 1,39ConAgra Foods Inc 96.851 3.112.307 1,48Corning Inc 92.342 1.899.937 0,90CVS Caremark Corp 42.429 3.370.772 1,60eBay Inc 61.183 3.391.680 1,61Emerson Electric Co 32.868 2.112.591 1,00Express Scripts Holding Co 18.034 1.331.180 0,63Fifth Third Bancorp 109.650 2.223.154 1,06FirstEnergy Corp 27.603 938.640 0,45General Electric Co 163.234 4.248.165 2,02General Motors Co 107.128 3.715.735 1,76Goldman Sachs Group Inc 11.241 1.997.132 0,95Halliburton Co 48.348 3.256.963 1,55Hewlett-Packard Co 107.647 4.090.048 1,94

22 Invesco Funds

Invesco US Value Equity Fund



VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)Honeywell International Inc 16.383 1.561.382 0,74Intel Corp 70.997 2.460.401 1,17International Paper Co 41.173 1.986.803 0,94Johnson Controls Inc 54.627 2.650.229 1,26JPMorgan Chase & Co 106.133 6.280.420 2,98Kohl’s Corp 42.376 2.516.711 1,19Medtronic Inc 20.133 1.270.896 0,60Merck & Co Inc 74.679 4.482.607 2,13MetLife Inc 55.137 2.999.453 1,42Microsoft Corp 88.411 3.968.328 1,88Mondelez International Inc 42.062 1.526.640 0,73Morgan Stanley 118.499 4.036.668 1,92Murphy Oil Corp 47.943 2.930.516 1,39Newell Rubbermaid Inc 41.661 1.393.144 0,66Occidental Petroleum Corp 25.318 2.633.958 1,25Pfizer Inc 114.089 3.351.364 1,59PG&E Corp 32.156 1.483.517 0,70PNC Financial Services Group Inc 37.366 3.159.482 1,50PPL Corp 63.907 2.201.916 1,05QEP Resources Inc 76.733 2.706.757 1,29State Street Corp 43.464 3.115.282 1,48Symantec Corp 107.629 2.600.855 1,23Target Corp 30.026 1.812.519 0,86Time Warner Cable Inc 18.309 2.693.712 1,28Time Warner Inc 19.740 1.519.388 0,72Travelers Cos Inc 7.642 721.061 0,34Twenty-First Century Fox Inc 78.805 2.727.047 1,29UnitedHealth Group Inc 47.208 4.076.175 1,93US Bancorp 19.553 822.497 0,39Verizon Communications Inc 42.537 2.101.966 1,00Viacom Inc ‘B’ 52.013 4.201.610 1,99WellPoint Inc 21.888 2.544.808 1,21Wells Fargo & Co 80.794 4.133.825 1,96Yahoo! Inc 33.198 1.271.649 0,60

168.639.541 80,03





23 Invesco Funds

Invesco US Equity Fund




AKTIENAUSTRALIENTreasury Wine Estates Ltd 4.294 20.562 0,15

BERMUDANabors Industries Ltd 8.133 213.613 1,60

FRANKREICHAccor SA 3.036 147.409 1,11L’Oreal SA 901 150.942 1,13Total SA 1.665 110.300 0,83

408.651 3,07

DEUTSCHLANDDeutsche Telekom AG 7.799 117.540 0,88

IRLANDPentair Plc 1.265 86.672 0,65

NIEDERLANDEHeineken NV 5.000 380.423 2,86

SCHWEIZABB Ltd 8.748 198.960 1,49Novartis AG 536 48.114 0,36

247.074 1,85

VEREINIGTES KÖNIGREICHRoyal Dutch Shell Plc 6.997 294.917 2,21

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAGL Resources Inc 1.787 94.184 0,71Altria Group Inc 4.246 182.260 1,37American Electric Power Co Inc 2.232 119.044 0,89AT&T Inc 9.057 314.685 2,36Automatic Data Processing Inc 1.111 92.774 0,70Avery Dennison Corp 1.132 54.466 0,41Baker Hughes Inc 2.468 170.823 1,28Brinker International Inc 805 39.489 0,30Bristol-Myers Squibb Co 4.846 244.965 1,84Campbell Soup Co 8.402 376.200 2,82Charles Schwab Corp 5.615 159.213 1,19Coach Inc 5.194 191.009 1,43Coca-Cola Co 7.099 295.567 2,22Columbia Sportswear Co 601 46.073 0,35Consolidated Edison Inc 4.434 255.997 1,92Cullen/Frost Bankers Inc 726 56.817 0,43Darden Restaurants Inc 5.567 262.568 1,97Dominion Resources Inc 642 44.847 0,34Duke Energy Corp 4.007 293.773 2,20Eli Lilly & Co 4.098 258.686 1,94Entergy Corp 1.746 133.316 1,00Exelon Corp 7.554 249.395 1,87Federated Investors Inc 8.073 246.832 1,85Fifth Third Bancorp 3.543 71.834 0,54General Mills Inc 7.757 412.711 3,10Guess? Inc 3.429 80.187 0,60Harley-Davidson Inc 303 19.233 0,14Hartford Financial Services Group Inc 1.018 37.539 0,28Hudson City Bancorp Inc 15.802 155.255 1,17International Paper Co 1.598 77.112 0,58Johnson & Johnson 1.107 114.004 0,86Johnson Controls Inc 1.792 86.939 0,65

24 Invesco Funds

Invesco US Equity Fund



VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)KeyCorp 22.030 297.735 2,23Kimberly-Clark Corp 951 102.851 0,77Kraft Foods Group Inc 4.702 274.949 2,06Legg Mason Inc 2.760 134.992 1,01Lincoln National Corp 2.538 138.740 1,04Linear Technology Corp 3.954 178.068 1,34M&T Bank Corp 1.306 160.259 1,20Marriott International Inc 1.156 79.758 0,60Masco Corp 10.087 236.994 1,78Mead Johnson Nutrition Co 884 84.060 0,63Medtronic Inc 893 56.371 0,42Microsoft Corp 1.954 87.705 0,66Mondelez International Inc 3.218 116.797 0,88Newell Rubbermaid Inc 6.934 231.873 1,74Pepco Holdings Inc 8.446 231.632 1,74Philip Morris International Inc 1.702 145.138 1,09PPL Corp 6.796 234.156 1,76Procter & Gamble Co 3.265 271.109 2,03Raytheon Co 1.532 147.126 1,10Sempra Energy 786 82.440 0,62Sonoco Products Co 3.012 123.085 0,92StanCorp Financial Group Inc 2.473 162.093 1,22Stryker Corp 1.334 110.302 0,83SunTrust Banks Inc 3.850 145.954 1,10Sysco Corp 7.047 266.341 2,00Target Corp 4.319 260.716 1,96Texas Instruments Inc 1.890 90.767 0,68Time Warner Inc 1.711 131.696 0,99TJX Cos Inc 3.244 193.910 1,46Travelers Cos Inc 1.134 106.999 0,80United Parcel Service Inc 1.915 186.626 1,40Walgreen Co 2.921 176.647 1,33Weyerhaeuser Co 2.600 88.257 0,66Zions Bancorporation 11.299 329.309 2,47

10.903.252 81,83





25 Invesco Funds

Wertpapiere Nennwert/Aktien Marktwert Nettovermögen EUR %


AKTIENÖSTERREICHOMV AG 241.387 7.064.191 0,21Voestalpine AG 208.323 6.709.563 0,19

13.773.754 0,40

BELGIENAnheuser-Busch InBev NV 391.936 33.061.761 0,97Belgacom SA 1.077.670 29.237.187 0,86Colruyt SA* 142.103 5.087.288 0,15Delhaize Group SA* 713.201 37.792.521 1,11

105.178.757 3,09

DÄNEMARKAP Moeller – Maersk A/S 26.574 50.939.606 1,49Coloplast A/S 508.502 32.282.267 0,95Danske Bank A/S 999.425 21.417.735 0,63GN Store Nord A/S 545.301 9.435.742 0,28Novo Nordisk A/S 1.978.790 68.865.922 2,02Pandora A/S 1.053.873 60.060.501 1,76TDC A/S 2.065.345 13.506.785 0,40Vestas Wind Systems A/S 449.628 14.453.330 0,42

270.961.888 7,95

FINNLANDElisa OYJ* 328.922 6.823.487 0,20Orion OYJ 221.849 6.584.478 0,19UPM-Kymmene OYJ* 1.097.372 12.422.251 0,37

25.830.216 0,76

FRANKREICHCap Gemini SA 337.610 18.394.681 0,54GDF Suez 3.308.354 61.709.073 1,81Natixis 5.445.119 28.859.131 0,85Suez Environnement Co 416.055 5.829.971 0,17Teleperformance 216.419 10.664.587 0,31Thales SA 240.731 10.248.520 0,30Valeo SA 462.068 42.625.773 1,25Vinci SA 1.218.214 60.371.640 1,77

238.703.376 7,00

DEUTSCHLANDBayer AG 644.831 65.740.521 1,93Continental AG 393.227 64.331.937 1,89Deutsche Post AG 2.518.533 62.591.841 1,84Deutsche Telekom AG 5.196.442 59.382.341 1,74Fresenius SE & Co KGaA 712.416 26.523.248 0,78Henkel AG & Co KGaA (Vorzugsaktie) 552.397 44.224.904 1,30Merck KGaA 489.191 32.355.093 0,95ProSiebenSat.1 Media AG 943.426 28.805.154 0,84Rheinmetall AG 109.053 4.514.249 0,13RTL Group Npv 70.645 5.186.403 0,15TUI AG 719.557 8.026.658 0,23United Internet AG 344.409 11.216.540 0,33

412.898.889 12,11

IRLANDKerry Group Plc 270.144 15.310.411 0,45

LUXEMBURGAPERAM 349.246 8.521.602 0,25Subsea 7 SA 599.093 7.552.316 0,22

16.073.918 0,47

Invesco Pan European Structured Equity Fund


26 Invesco Funds


NIEDERLANDEKoninklijke Ahold NV 4.851.528 63.057.735 1,85Randstad Holding NV 310.430 11.437.017 0,34Unilever NV 2.081.503 65.827.533 1,93

140.322.285 4,12

NORWEGENDNB ASA 3.413.975 48.351.715 1,42Orkla ASA 1.771.694 12.269.271 0,36Statoil ASA 2.966.148 63.568.220 1,86TGS Nopec Geophysical Co ASA 288.582 6.193.512 0,18

130.382.718 3,82

PORTUGALEDP – Energias de Portugal SA 3.553.667 13.004.644 0,38

SPANIENAcerinox SA 719.347 8.342.627 0,24Amadeus IT Holding SA 1.525.751 43.209.268 1,27Ebro Foods SA 424.669 6.535.656 0,19Endesa SA 253.625 7.164.906 0,21Ferrovial SA 2.172.544 33.625.550 0,99Gas Natural SDG SA 2.347.840 54.775.107 1,61Iberdrola SA 4.491.305 25.187.238 0,74Red Electrica Corp SA 555.402 35.417.986 1,04

214.258.338 6,29

SCHWEDENAlfa Laval AB* 651.699 11.329.784 0,33Hennes & Mauritz AB 2.127.821 68.797.525 2,02Husqvarna AB 762.536 4.357.906 0,13JM AB* 238.515 5.911.611 0,17Securitas AB* 1.329.050 11.117.905 0,33Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.817.731 68.037.324 1,99Svenska Handelsbanken AB* 1.686.826 60.269.897 1,77Swedbank AB 3.304.870 64.177.475 1,88Tele2 AB 960.207 9.098.000 0,27TeliaSonera AB 8.277.245 46.018.167 1,35Trelleborg AB 969.413 14.204.723 0,42

363.320.317 10,66

SCHWEIZActelion Ltd 629.352 58.740.829 1,72Adecco SA 1.005.248 58.062.441 1,70Aryzta AG 173.229 12.002.398 0,35Galenica AG 4.944 3.567.989 0,10Geberit AG 113.797 29.481.039 0,87Georg Fischer AG 16.216 8.172.777 0,24Givaudan SA 19.069 24.076.102 0,71Logitech International SA* 564.854 5.913.826 0,17Lonza Group AG 120.624 10.403.226 0,31Nestle SA 1.175.536 69.1 89.834 2,03Novartis AG 168.026 11.436.374 0,34OC Oerlikon Corp AG 1.103.043 11.822.898 0,35Roche Holding AG 305.328 67.440.423 1,98Sika AG 2.723 7.844.737 0,23Sonova Holding AG 193.961 23.556.173 0,69Swisscom AG 100.379 44.347.310 1,30

446.058.376 13,09

VEREINIGTES KÖNIGREICHAssociated British Foods Plc 779.249 28.048.476 0,82AstraZeneca Plc 1.172.443 67.697.444 1,99BP Plc 10.220.733 62.011.101 1,82British American Tobacco Plc 756.029 33.751.916 0,99British Sky Broadcasting Group Plc 528.714 5.808.641 0,17Britvic Plc 648.498 5.623.421 0,16



27 Invesco Funds


VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)BT Group Plc 13.837.625 67.364.574 1,98Cobham Plc 1.328.304 4.944.901 0,14Compass Group Plc 3.869.905 47.798.732 1,40InterContinental Hotels Group Plc 619.902 17.964.967 0,53ITV Plc 21.091.570 55.763.942 1,64National Grid Plc 6.340.596 71.534.678 2,10Next Plc 726.489 64.642.354 1,90Reckitt Benckiser Group Plc 994.797 65.424.991 1,92Reed Elsevier Plc 4.748.056 58.794.462 1,72Rightmove Plc 254.510 8.048.203 0,24Royal Dutch Shell Plc 2.171.278 66.537.014 1,95Sage Group Plc 3.354.049 16.646.831 0,49Severn Trent Plc 890.375 21.865.929 0,64SSE Plc 3.321.902 63.357.959 1,86United Utilities Group Plc 2.378.208 26.217.606 0,77Whitbread Plc 786.937 43.309.538 1,27

903.157.680 26,50

AKTIEN INSGESAMT 3.309.235.567 97,09

AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ODER AUF ANDEREN GEREGELTEN MÄRKTEN GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 3.309.235.567 97,09

Gesamtanlagen 3.309.235.567 97,09


*Zum Teil ausgeliehene Wertpapiere (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17).



28 Invesco Funds



AKTIENBELGIENSolvay SA 474.686 56.902.984 1,41

FINNLANDNokia OYJ 4.691.732 29.335.054 0,73Stora Enso OYJ 4.318.353 28.328.396 0,70UPM-Kymmene OYJ 5.181.620 58.655.938 1,45

116.319.388 2,88

FRANKREICHAXA SA 4.007.721 75.295.058 1,86BNP Paribas SA 1.342.574 69.108.997 1,71Cap Gemini SA 1.350.883 73.602.860 1,82Cie Generale des Etablissements Michelin 892.980 75.358.582 1,86Lafarge SA 979.728 57.823.547 1,43Safran SA 1.674.602 82.817.442 2,05Societe Generale SA 1.422.593 54.872.968 1,36Total SA 567.957 28.528.480 0,71

517.407.934 12,80

DEUTSCHLANDAllianz SE 430.207 56.012.952 1,39Daimler AG 789.741 49.390.402 1,22Deutsche Boerse AG 1.291.443 70.215.756 1,74Deutsche Post AG 2.957.965 73.512.825 1,82ThyssenKrupp AG 1.476.086 31.119.583 0,77

280.251.518 6,94

IRLANDC&C Group Plc 8.012.771 34.070.302 0,84Kingspan Group Plc 3.546.132 47.269.940 1,17

81.340.242 2,01

ITALIENAtlantia SpA 2.705.849 52.141.710 1,29Autogrill SpA 6.138.894 39.334.964 0,97Enel Green Power SpA 23.251.442 48.874.531 1,21Intesa Sanpaolo SpA 28.201.072 64.326.645 1,59Telecom Italia SpA 62.214.366 54.359.802 1,35

259.037.652 6,41

NIEDERLANDEAirbus Group NV 1.765.165 82.300.818 2,03ASM International NV 1.302.569 38.451.837 0,95ING Groep NV 7.769.768 81.524.291 2,02Koninklijke Ahold NV 2.359.135 30.662.857 0,76Reed Elsevier NV 2.425.072 41.923.432 1,04SBM Offshore NV 4.891.651 56.694.235 1,40

331.557.470 8,20

NORWEGENStatoil ASA 3.887.920 83.322.934 2,06

PORTUGALGalp Energia SGPS SA 3.274.654 43.929.483 1,09

SPANIENAtresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 3.445.809 38.489.687 0,95Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.573.038 79.060.556 1,96Bankinter SA 8.158.331 51.413.802 1,27Bolsas y Mercados Espanoles SA 816.993 25.800.639 0,64

Invesco Pan European Equity Fund


29 Invesco Funds


SPANIEN (Fortsetzung)CaixaBank SA 7.638.950 34.738.125 0,86International Consolidated Airlines Group SA 13.871.131 63.078.968 1,56Mediaset Espana Comunicacion SA 6.485.400 56.643.484 1,40Obrascon Huarte Lain SA 2.136.700 58.914.161 1,46

408.139.422 10,10

SCHWEDENNordea Bank AB 5.115.326 50.560.063 1,25SSAB AB 8.267.218 58.382.869 1,44Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.861.434 55.697.145 1,38

164.640.077 4,07

SCHWEIZAdecco SA 1.273.169 73.537.376 1,82Credit Suisse Group AG 2.657.251 56.897.053 1,41Novartis AG 2.042.888 139.045.328 3,44Roche Holding AG 133.906 29.576.971 0,73UBS AG 5.148.032 69.864.765 1,73

368.921.493 9,13

VEREINIGTES KÖNIGREICHAberdeen Asset Management Plc 3.397.891 18.657.743 0,46BAE Systems Plc 14.736.338 81.955.128 2,03Balfour Beatty Plc 15.253.947 46.240.692 1,14BP Plc 14.263.648 86.540.223 2,14British American Tobacco Plc 532.096 23.754.723 0,59British Sky Broadcasting Group Plc 3.221.796 35.395.805 0,88BT Group Plc 15.091.708 73.469.724 1,82Cable & Wireless Communications Plc 36.747.632 22.734.682 0,56Dixons Carphone Plc 4.815.771 20.666.299 0,51Drax Group Plc 3.540.579 28.252.047 0,70Friends Life Group Ltd 22.913.985 87.968.900 2,18GKN Plc 17.016.217 74.949.767 1,85GlaxoSmithKline Plc 915.741 16.984.742 0,42HSBC Holdings Plc 12.785.157 104.850.112 2,59Land Securities Group Plc 3.540.353 48.104.476 1,19Legal & General Group Plc 30.700.369 93.257.972 2,31N Brown Group Plc 7.638.657 41.857.202 1,04Rentokil Initial Plc 34.723.210 55.633.192 1,38Rio Tinto Plc 2.634.426 106.987.907 2,65Rolls-Royce Holdings Plc 2.914.318 37.563.328 0,93Royal Dutch Shell Plc 2.777.506 85.109.728 2,11Schroders Plc 1.610.153 38.883.954 0,96TalkTalk Telecom Group Plc 3.770.825 14.362.687 0,35UBM Plc 2.024.947 16.234.491 0,40Vodafone Group Plc 11.509.058 29.849.584 0,74

1.290.265.108 31,93



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREZERTIFIKATEVEREINIGTES KÖNIGREICHBarclays Bank Plc NTS FRN 31.01.2019 (LAKE ACQ-CVR) 1.102.320 150.991 –

ZERTIFIKATE INSGESAMT 150.991 –

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 150.991 –

Gesamtanlagen 4.002.186.696 99,03


Invesco Pan European Equity Fund


30 Invesco Funds



AKTIENÖSTERREICHams AG 107.025 2.862.305 1,55Palfinger AG 26.952 667.668 0,36

3.529.973 1,91

BELGIENArseus NV 26.482 1.095.825 0,60bpost SA 69.215 1.278.920 0,69Ontex Group NV 154.668 2.847.825 1,54

5.222.570 2,83

BERMUDAHiscox Ltd 127.075 1.043.971 0,57

KANADAAfrica Oil Corp 942.777 4.447.660 2,41Wentworth Resources Ltd 2.768.718 1.496.576 0,81

5.944.236 3,22

DÄNEMARKD/S Norden A/S 58.356 1.415.018 0,76OW Bunker A/S 152.711 3.171.169 1,72Pandora A/S 48.798 2.781.011 1,51

7.367.198 3,99

FINNLANDOutokumpu OYJ 488.278 2.894.268 1,57Outotec OYJ 334.038 2.306.532 1,25Sanitec Corp 153.123 1.283.843 0,70

6.484.643 3,52

FRANKREICHInside Secure SA 391.638 1.779.995 0,97Solocal Group 1.597.683 966.598 0,52

2.746.593 1,49

DEUTSCHLANDAareal Bank AG 115.532 3.931.554 2,13Elmos Semiconductor AG 183.124 2.751.896 1,49KSB AG (Vorzugsaktie) 2.250 1.037.925 0,56MTU Aero Engines AG 66.854 4.435.763 2,41mutares AG 25.922 1.944.280 1,05Nabaltec AG 109.676 1.179.291 0,64Rational AG 4.309 1.035.022 0,56RIB Software AG 206.649 2.504.069 1,36Sartorius AG (Vorzugsaktie) 7.416 660.840 0,36SHW AG 42.903 1.554.697 0,84SNP Schneider-Neureither & Partner AG 101.509 1.446.503 0,79Surteco SE 87.582 2.237.501 1,21Talanx AG 82.624 2.180.034 1,18

26.899.375 14,58

IRLANDKenmare Resources Plc 3.603.701 515.722 0,28

ITALIENRCS MediaGroup SpA 1.088.168 1.259.010 0,68Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 208.220 1.796.939 0,98

3.055.949 1,66

LUXEMBURGeDreams ODIGEO SL 261.197 864.040 0,47SAF-Holland SA 131.446 1.386.098 0,75Stabilus SA 41.203 1.028.324 0,56

3.278.462 1,78

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund


31 Invesco Funds


MARSHALL-INSELNNavios Maritime Acquisition Corp 2.524.807 6.652.522 3,61

NIEDERLANDEBravofly Rumbo Group BV 90.550 1.342.256 0,73Euronext NV 79.032 1.531.640 0,83

2.873.896 1,56

NORWEGENAgrinos AS 464.260 170.712 0,09IDEX ASA 2.214.760 1.159.141 0,63MagSeis AS 270.000 981.228 0,53Marine Harvest ASA 391.646 4.063.519 2,20Odfjell SE 338.435 1.020.450 0,55Petroleum Geo-Services ASA 562.277 3.212.262 1,74Sevan Marine ASA 466.519 1.340.892 0,73Spectrum ASA 215.362 914.648 0,50

12.862.852 6,97

PORTUGALImpresa SGPS SA 706.757 959.423 0,52Mota-Engil SGPS SA 929.869 4.397.815 2,38

5.357.238 2,90

SPANIENAcciona SA 37.278 2.270.603 1,23Merlin Properties Socimi SA 192.644 1.892.824 1,03

4.163.427 2,26

SCHWEDENAvanza Bank Holding AB 63.886 1.829.032 0,99Bufab Holding AB 661.778 4.150.175 2,25Scandi Standard AB 599.626 3.408.889 1,85

9.388.096 5,09

SCHWEIZComet Holding AG 6.223 3.106.685 1,68Evolva Holding SA 2.482.024 2.686.071 1,46Feintool International Holding AG 25.879 1.948.652 1,06Leonteq AG 56.093 8.652.121 4,69

16.393.529 8,89

VEREINIGTES KÖNIGREICHAbcam Plc 179.052 943.299 0,51Accsys Technologies Plc 6.729.324 1.270.160 0,69Advanced Medical Solutions Group Plc 635.996 1.003.184 0,54Amerisur Resources Plc 1.485.385 1.184.328 0,64Bovis Homes Group Plc 120.582 1.286.831 0,70Brammer Plc 59.077 316.902 0,17Brewin Dolphin Holdings Plc 167.528 621.552 0,34Brooks Macdonald Group Plc 33.972 601.782 0,33Cape Plc 152.022 572.342 0,31Chemring Group Plc 103.525 300.214 0,16CLS Holdings Plc 25.882 427.215 0,23Consort Medical Plc 46.396 536.574 0,29Crest Nicholson Holdings plc 125.138 564.251 0,31CVS Group Plc 671.672 2.937.537 1,59Dairy Crest Group Plc 135.152 707.089 0,38Dechra Pharmaceuticals Plc 92.516 841.531 0,46Dignity Plc 54.594 991.807 0,54Diploma Plc 252.487 2.162.429 1,17Dunelm Group Plc 98.164 1.100.077 0,60Ebiquity Plc 394.805 596.045 0,32EKF Diagnostics Holdings Plc 944.146 276.171 0,15Elementis Plc 402.597 1.435.695 0,78EMIS Group Plc 120.112 1.091.413 0,59EnQuest Plc 206.605 314.775 0,17



32 Invesco Funds


VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)Essentra Plc 67.177 723.874 0,39Euromoney Institutional Investor Plc 94.838 1.305.910 0,71Fenner Plc 88.643 401.757 0,22FLEX LNG Ltd 2.377.937 2.005.259 1,09Guinness Peat Group Plc 1.744.417 691.315 0,38Hansteen Holdings Plc 153.828 199.047 0,11Howden Joinery Group Plc 377.122 1.665.819 0,90Hunting Plc 106.576 1.205.409 0,65Immunodiagnostic Systems Holdings Plc 69.307 414.177 0,23Innovation Group Plc 2.550.975 958.803 0,52Interserve Plc 102.096 850.961 0,46JD Sports Fashion Plc 141.009 707.928 0,38Jupiter Fund Management Plc 152.210 721.363 0,39Keywords Studios Plc 233.289 424.109 0,23Latchways Plc 49.503 610.341 0,33Marston’s Plc 816.727 1.525.874 0,83Mears Group Plc 276.386 1.612.557 0,87Micro Focus International Plc 105.575 1.166.526 0,63Microgen Plc 133.685 209.395 0,11N Brown Group Plc 247.297 1.355.102 0,74Oxford Instruments Plc 14.901 220.558 0,12Premier Oil Plc 162.851 717.602 0,39PZ Cussons Plc 83.244 386.713 0,21RPS Group Plc 378.941 1.353.243 0,73RWS Holdings Plc 107.035 1.074.256 0,58Senior Plc 616.645 2.205.990 1,20Servelec Group Plc 179.484 592.184 0,32Stanley Gibbons Group Plc 355.542 1.319.557 0,71Synergy Health Plc 124.180 2.318.466 1,26Telecity Group Plc 43.586 405.235 0,22Topps Tiles Plc 374.341 534.538 0,29Tungsten Corp Plc 121.958 534.914 0,29Ultra Electronics Holdings Plc 73.880 1.662.383 0,90Utilitywise Plc 127.716 466.573 0,25Victrex Plc 47.485 1.043.076 0,57Workspace Group Plc 45.873 358.541 0,19WS Atkins Plc 45.109 787.996 0,43Xaar Plc 47.295 248.004 0,14

57.068.558 30,94



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREOPTIONSSCHEINEVEREINIGTES KÖNIGREICHKenmare Resources Npv WTS 16.11.2019** 124.296 – –

OPTIONSSCHEINE INSGESAMT – –

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT – –



** Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.



33 Invesco Funds



AKTIENBELGIENAnheuser-Busch InBev NV 10.018 845.069 1,31

BERMUDACatlin Group Ltd 108.953 707.301 1,10Lancashire Holdings Ltd 52.054 409.143 0,64

1.116.444 1,74

ZYPERNProsafe SE 199.052 928.087 1,44

DÄNEMARKCarlsberg A/S 15.559 1.085.162 1,69Novo Nordisk A/S 22.052 767.455 1,19

1.852.617 2,88

FRANKREICHMetropole Television SA 18.098 262.104 0,41Publicis Groupe SA 16.817 955.206 1,48Schneider Electric SE 11.692 748.405 1,16Total SA 12.895 647.716 1,01Vicat 12.516 699.644 1,09

3.313.075 5,15

DEUTSCHLANDadidas AG 7.886 449.384 0,70Allianz SE 7.847 1.021.679 1,59Deutsche Boerse AG 20.142 1.095.120 1,70Deutsche Post AG 25.598 636.174 0,99GEA Group AG 18.785 643.386 1,00MorphoSys AG 14.661 1.029.569 1,60MTU Aero Engines AG 9.942 659.652 1,03ProSiebenSat.1 Media AG 15.530 474.170 0,74SAP SE 25.540 1.513.245 2,35

7.522.379 11,70

IRLANDDCC Plc 30.279 1.353.290 2,11Dragon Oil Plc 129.618 984.549 1,53

2.337.839 3,64

ISRAELIsrael Chemicals Ltd 75.304 441.970 0,69

ITALIENAnsaldo STS SpA 31.760 257.097 0,40Danieli & C Officine Meccaniche SpA 45.056 748.831 1,16Prada SpA 108.700 583.044 0,91

1.588.972 2,47

NIEDERLANDEAalberts Industries NV 9.467 199.067 0,31Unilever NV 18.024 570.009 0,89

769.076 1,20

NORWEGENTGS Nopec Geophysical Co ASA 20.642 443.016 0,69

RUSSLANDSberbank of Russia (Vorzugsaktie) 738.113 843.418 1,31

Invesco European Growth Equity Fund


34 Invesco Funds


SPANIENConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1.544 464.088 0,72

SCHWEDENIntrum Justitia AB 36.765 865.913 1,35Investor AB 29.148 820.032 1,27Telefonaktiebolaget LM Ericsson 81.690 776.243 1,21

2.462.188 3,83

SCHWEIZABB Ltd 42.654 735.563 1,14Aryzta AG 24.095 1.669.454 2,60Dufry AG 6.005 774.114 1,20Julius Baer Group Ltd 22.803 786.186 1,22Kuoni Reisen Holding AG 2.438 548.661 0,85Novartis AG 8.457 575.610 0,90Roche Holding AG 5.013 1.107.264 1,72Syngenta AG 3.075 845.081 1,32Tecan Group AG 4.667 398.055 0,62UBS AG 63.470 861.361 1,34

8.301.349 12,91

TÜRKEIHaci Omer Sabanci Holding AS 359.831 1.277.469 1,99Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 19.388 350.953 0,54

1.628.422 2,53

VEREINIGTES KÖNIGREICHAberdeen Asset Management Plc 165.545 909.004 1,41Amlin Plc 111.759 631.031 0,98Balfour Beatty Plc 153.792 466.204 0,72British American Tobacco Plc 30.471 1.360.337 2,12British Sky Broadcasting Group Plc 155.354 1.706.775 2,65Bunzl Plc 3.758 77.491 0,12Centrica Plc 116.508 467.220 0,73Compass Group Plc 87.968 1.086.528 1,69Halma Plc 49.597 386.244 0,60HomeServe Plc 97.802 389.252 0,61IG Group Holdings Plc 125.311 959.717 1,49Informa Plc 124.023 809.813 1,26John Wood Group Plc 93.055 917.556 1,43Kingfisher Plc 95.776 363.054 0,56Micro Focus International Plc 67.488 745.693 1,16Next Plc 6.506 578.898 0,90Reed Elsevier Plc 135.902 1.682.854 2,62Royal Dutch Shell Plc 36.016 1.151.031 1,79Savills Plc 50.990 413.129 0,64Shire Plc 17.714 1.094.019 1,70Smith & Nephew Plc 60.301 788.613 1,23Smiths Group Plc 48.306 803.429 1,25UBM Plc 48.030 385.068 0,60Ultra Electronics Holdings Plc 30.678 690.289 1,07William Hill Plc 183.608 808.028 1,26WPP Plc 80.851 1.286.232 2,00

20.957.509 32,59





Invesco European Growth Equity Fund


35 Invesco Funds

36 Invesco Funds



AKTIENROHSTOFFERio Tinto Plc 9.296 377.524 0,66UPM-Kymmene OYJ 95.179 1.077.427 1,87

1.454.951 2,53

KOMMUNIKATIONBritish Sky Broadcasting Group Plc 43.075 473.237 0,82BT Group Plc 233.193 1.135.234 1,98Deutsche Telekom AG 73.083 835.156 1,45Elisa OYJ 44.993 933.380 1,62Mediaset Espana Comunicacion SA 120.524 1.052.657 1,83Reed Elsevier NV 85.505 1.478.168 2,57RTL Group Npv 15.392 1.130.004 1,97

7.037.836 12,24

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERCie Generale des Etablissements Michelin 9.061 764.658 1,33Diploma Plc 69.766 597.512 1,04N Brown Group Plc 98.013 537.077 0,93Taylor Wimpey Plc 412.162 590.359 1,03Thomas Cook Group Plc 383.869 607.787 1,06

3.097.393 5,39

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAdecco SA 18.442 1.065.198 1,85Atlantia SpA 67.760 1.305.735 2,27British American Tobacco Plc 30.104 1.343.953 2,34Capita Plc 57.249 879.425 1,53Cranswick Plc 35.891 605.747 1,05Experian Plc 42.466 560.177 0,98G4S Plc 254.258 846.568 1,47GlaxoSmithKline Plc 46.170 856.340 1,49Imperial Tobacco Group Plc 28.165 925.192 1,61Koninklijke Ahold NV 71.175 925.097 1,61Novartis AG 31.137 2.119.281 3,69Reckitt Benckiser Group Plc 13.146 864.575 1,50Recordati SpA 51.069 638.873 1,11Roche Holding AG 6.922 1.528.922 2,66Sanofi 17.301 1.438.232 2,50Synergy Health Plc 35.603 664.715 1,16

16.568.030 28,82

ENERGIEBG Group Plc 33.563 505.441 0,88Galp Energia SGPS SA 66.153 887.442 1,55Statoil ASA 47.939 1.027.392 1,79Total SA 27.965 1.404.682 2,44

3.824.957 6,66

FINANZWESENAgeas 37.800 965.790 1,68Allianz SE 11.551 1.503.940 2,62AXA SA 59.358 1.115.188 1,94Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 77.324 713.082 1,24Barclays Plc 388.079 1.092.930 1,90BNP Paribas SA 21.894 1.126.994 1,96Bolsas y Mercados Espanoles SA 20.904 660.148 1,15CaixaBank SA 226.388 1.029.499 1,79Credit Suisse Group AG 33.903 725.931 1,26Deutsche Boerse AG 17.706 962.675 1,67Friends Life Group Ltd 169.904 652.277 1,13ING Groep NV 138.594 1.454.198 2,53

Invesco Pan European Equity Income Fund


37 Invesco Funds


FINANZWESEN (Fortsetzung)Intesa Sanpaolo SpA 386.254 881.045 1,53Legal & General Group Plc 175.399 532.807 0,93Nexity SA 34.008 1.056.714 1,84Nordea Bank AB 99.568 984.134 1,71Tungsten Corp Plc 160.657 704.650 1,23UBS AG 78.828 1.069.787 1,86UNIQA Insurance Group AG 83.821 762.310 1,33

17.994.099 31,30

INDUSTRIEBAE Systems Plc 129.437 719.855 1,25Deutsche Post AG 47.863 1.189.515 2,07Lafarge SA 15.834 934.522 1,63Orkla ASA 146.029 1.011.275 1,76Rolls-Royce Holdings Plc 103.236 1.330.633 2,31Sanitec Corp 73.923 619.799 1,08Utilitywise Plc 159.200 581.591 1,01

6.387.190 11,11

TECHNOLOGIECap Gemini SA 14.121 769.383 1,34Indra Sistemas SA 53.657 615.311 1,07

1.384.694 2,41



OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Perpetual Fixed Interest Investment Series – European High Yield Fund 94.812 53.332 0,09




Invesco Pan European Equity Income Fund


38 Invesco Funds



AKTIENÖSTERREICHDO & CO AG 6.750 454.172 2,01

KAIMAN-INSELNEurasia Drilling Co Ltd GDR 7.000 202.440 0,90

ZYPERNGlobaltrans Investment Plc GDR 27.500 252.175 1,12

GRIECHENLANDHellenic Exchanges – Athens Stock Exchange SA Holding 23.200 218.465 0,97Piraeus Bank SA 114.150 234.101 1,04

452.566 2,01

UNGARNOTP Bank Plc 21.650 373.498 1,66

IRLANDDragon Oil Plc 43.250 433.266 1,92

KASACHSTANKCell JSC GDR 39.900 590.321 2,62

NIEDERLANDEFortuna Entertainment Group NV 69.750 423.400 1,88Global City Holdings NV 21.250 233.882 1,03

657.282 2,91

POLENCCC SA 9.700 355.413 1,58Energa SA 47.000 305.262 1,35Integer.pl SA 3.500 237.609 1,05KRUK SA 13.400 414.675 1,84LPP SA 130 337.916 1,50Lubelski Wegiel Bogdanka SA 9.600 350.624 1,56Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 8.630 1.269.485 5,63Synthos SA 182.000 263.727 1,17Warsaw Stock Exchange 30.000 350.492 1,55

3.885.203 17,23

RUSSLANDAlrosa AO 525.000 620.643 2,75Gazprom OAO ADR 200.000 1.450.300 6,43Lukoil OAO ADR 39.900 2.243.377 9,95M Video OJSC 48.000 251.099 1,11Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC GDR 149.400 387.021 1,72MMC Norilsk Nickel OJSC ADR 35.550 697.224 3,09Mobile Telesystems OJSC ADR 56.300 1.092.501 4,85NOVATEK OAO GDR 10.500 1.070.475 4,75PhosAgro OAO GDR 57.500 671.025 2,98Rosneft OAO GDR 95.500 588.519 2,61Sberbank of Russia ADR 210.000 1.733.970 7,69Surgutnrftegaz OAO (Vorzugsaktie) 1.211.226 897.581 3,98Tatneft OAO ADR 26.700 1.004.321 4,45

12.708.056 56,36

TÜRKEITurk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AS 106.900 173.021 0,77Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS 310.900 271.010 1,20

444.031 1,97

Invesco Emerging Europe Equity Fund



VEREINIGTES KÖNIGREICHEtalon Group Ltd GDR 102.800 377.996 1,68Hikma Pharmaceuticals Plc 23.000 657.163 2,92ITE Group Plc 107.700 360.887 1,60Mail.ru Group Ltd GDR 9.800 264.453 1,17

1.660.499 7,37





Invesco Emerging Europe Equity Fund


39 Invesco Funds



AKTIENFINNLANDUPM-Kymmene OYJ 51.458 582.504 2,45

FRANKREICHAXA SA 32.172 604.431 2,54BNP Paribas SA 14.834 763.580 3,22Cap Gemini SA 13.393 729.718 3,07Cie Generale des Etablissements Michelin 9.133 770.734 3,25Paris Orleans SA 24.084 429.538 1,81Safran SA 16.718 826.789 3,48

4.124.790 17,37

DEUTSCHLANDDeutsche Post AG 30.084 747.662 3,15

NIEDERLANDEAirbus Group NV 16.663 776.913 3,27ING Groep NV 74.829 785.143 3,31SBM Offshore NV 51.344 595.077 2,50

2.157.133 9,08

NORWEGENStatoil ASA 34.070 730.162 3,07

SPANIENBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 89.728 827.472 3,49Bankinter SA 100.643 634.252 2,67International Consolidated Airlines Group SA 152.912 695.367 2,93Mediaset Espana Comunicacion SA 68.851 601.345 2,53

2.758.436 11,62

SCHWEIZNovartis AG 19.073 1.298.168 5,46UBS AG 55.270 750.078 3,16

2.048.246 8,62

VEREINIGTES KÖNIGREICHAberdeen Asset Management Plc 124.555 683.929 2,88BAE Systems Plc 64.421 358.273 1,51Balfour Beatty Plc 180.290 546.530 2,30BP Plc 116.312 705.687 2,97BT Group Plc 93.894 457.096 1,92CVS Group Plc 124.532 544.637 2,29Dairy Crest Group Plc 80.890 423.201 1,78Friends Life Group Ltd 161.782 621.096 2,62GKN Plc 161.603 711.798 3,00Guinness Peat Group Plc 856.084 339.267 1,43HSBC Holdings Plc 73.523 602.957 2,54Legal & General Group Plc 170.870 519.049 2,18N Brown Group Plc 79.992 438.328 1,85Rio Tinto Plc 19.974 811.173 3,42Royal Dutch Shell Plc 28.653 878.000 3,70Schroders Plc 25.282 610.541 2,57Synergy Health Plc 26.203 489.215 2,06Topps Tiles Plc 199.855 285.382 1,20Vodafone Group Plc 237.821 616.806 2,60

10.642.965 44,82

Invesco Pan European Focus Equity Fund


40 Invesco Funds






Invesco Pan European Focus Equity Fund


41 Invesco Funds

Wertpapiere Nennwert/Aktien Marktwert Nettovermögen JPY %


AKTIENROHSTOFFERiken Technos Corp 89.400 41.436.900 0,23

KOMMUNIKATIONAltPlus Inc* 124.300 156.928.750 0,87COLOPL Inc* 119.700 526.380.750 2,94CyberAgent Inc 156.900 558.956.250 3,12Dena Co Ltd* 97.300 126.003.500 0,70IREP Co Ltd* 279.100 107.593.050 0,60Minnano Wedding Co Ltd* 53.800 87.774.700 0,49MONEY SQUARE JAPAN Inc 206.300 217.233.900 1,21Nexyz Corp 266.400 187.279.200 1,04Voyage Group Inc 136.700 445.642.000 2,49WirelessGate Inc* 131.000 767.005.000 4,28

3.180.797.100 17,74

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAi Holdings Corp 485.000 1.023.350.000 5,71Amiyaki Tei Co Ltd 88.800 326.562.000 1,82F T Communications Co Ltd 188.700 422.404.950 2,36HIS Co Ltd 235.400 732.682.500 4,09Ride On Express Co Ltd 83.100 246.557.700 1,37Tosho Co Ltd 226.500 508.266.000 2,83VT Holdings Co Ltd 18.400 8.013.200 0,04

3.267.836.350 18,22

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAsahi Intecc Co Ltd 170.000 827.475.000 4,61Srg Takamiya Co Ltd 410.400 643.507.200 3,59Take And Give Needs Co Ltd 198.500 257.454.500 1,44ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 123.700 314.878.350 1,76

2.043.315.050 11,40

FINANZWESENeGuarantee Inc 194.300 369.072.850 2,06Open House Co Ltd 246.100 489.000.700 2,73Shinoken Group Co Ltd 154.000 297.836.000 1,66Sun Frontier Fudousan Co Ltd* 581.300 693.200.250 3,86

1.849.109.800 10,31

INDUSTRIEGeostr Corp* 322.000 284.487.000 1,59Giken Ltd* 208.400 378.662.800 2,11Harmonic Drive Systems Inc* 39.100 186.409.250 1,04Maeda Kosen Co Ltd* 113.400 148.780.800 0,83Maruwa Co Ltd 96.600 331.338.000 1,85Meiko Electronics Co Ltd 352.400 173.909.400 0,97Nihon Flush Co Ltd 59.800 143.191.100 0,80Nippon Aqua Co Ltd* 82.100 301.922.750 1,68Nippon Ceramic Co Ltd* 323.300 520.674.650 2,90Siix Corp 247.000 422.493.500 2,36Sinko Industries Ltd* 111.900 112.179.750 0,62Teikoku Electric Manufacturing Co Ltd 196.000 534.198.000 2,98Tocalo Co Ltd 93.900 193.199.250 1,08Torishima Pump Manufacturing Co Ltd* 237.700 215.237.350 1,20Yamaichi Electronics Co Ltd* 419.700 346.042.650 1,93Yushin Precision Equipment Co Ltd 187.100 449.881.950 2,51

4.742.608.200 26,45

TECHNOLOGIEElecom Co Ltd 256.500 660.102.750 3,68Furuya Metal Co Ltd 94.100 257.928.100 1,44

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund


42 Invesco Funds

43 Invesco Funds

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund



TECHNOLOGIE (Fortsetzung)Ines Corp 358.100 307.249.800 1,71Mobile Create Co Ltd 462.400 425.870.400 2,38PSC Inc 53.500 264.557.500 1,48Sourcenext Corp* 275.400 229.683.600 1,28Thine Electronics Inc 64.800 101.185.200 0,56

2.246.577.350 12,53



Gesamtanlagen 17.371.680.750 96,88


*Zum Teil ausgeliehene Wertpapiere (für Einzelheiten siehe Erläuterung 17).

Invesco Japanese Equity Advantage Fund


44 Invesco Funds



AKTIENROHSTOFFEAica Kogyo Co Ltd 943.400 2.346.235.800 1,41Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp 11.247.000 3.311.679.150 1,98Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.043.100 6.734.775.150 4,03Taiyo Nippon Sanso Corp 3.807.000 3.563.352.000 2,13

15.956.042.100 9,55

KOMMUNIKATIONDentsu Inc 1.050.900 4.440.052.500 2,66M3 Inc 1.050.400 1.910.677.600 1,14Rakuten Inc 2.153.900 2.899.149.400 1,73

9.249.879.500 5,53

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERDescente Ltd 1.637.000 1.474.118.500 0,88Ichibanya Co Ltd 514.200 2.459.161.500 1,47Marubeni Corp 4.363.000 3.278.358.200 1,96Nifco Inc 973.800 3.425.341.500 2,05Oriental Land Co Ltd 217.400 4.401.263.000 2,64Sanrio Co Ltd 466.100 1.383.850.900 0,83Toyota Tsusho Corp 2.357.400 6.469.884.300 3,87

22.891.977.900 13,70

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERHisamitsu Pharmaceutical Co Inc 166.100 685.162.500 0,41Ito En Ltd 2.310.600 5.589.341.400 3,34Paramount Bed Holdings Co Ltd 544.400 1.747.524.000 1,05Tsumura & Co 1.581.700 4.206.531.150 2,52

12.228.559.050 7,32

FINANZWESENFukuoka Financial Group Inc 9.698.000 4.882.943.000 2,92Mizuho Financial Group Inc 25.620.700 5.067.774.460 3,03ORIX Corp 4.820.700 7.568.499.000 4,53Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.458.100 6.127.300.725 3,67

23.646.517.185 14,15

INDUSTRIEEast Japan Railway Co 723.900 5.852.731.500 3,50Fuji Kyuko Co Ltd 1.391.000 1.553.051.500 0,93Hamamatsu Photonics KK 848.900 4.195.688.250 2,51Hitachi Construction Machinery Co Ltd 927.800 1.895.495.400 1,14Hoya Corp 1.919.500 6.454.798.625 3,86Keyence Corp 188.600 8.393.643.000 5,02Kubota Corp 2.429.000 3.611.315.750 2,16Optex Co Ltd 564.300 1.175.436.900 0,70SMC Corp 218.300 5.936.668.500 3,55Taikisha Ltd 971.300 2.396.682.750 1,44Toshiba Plant Systems & Services Corp 1.484.100 2.610.531.900 1,56Wacom Co Ltd 3.979.600 1.864.442.600 1,12Yokogawa Electric Corp 3.170.800 3.812.887.000 2,28

49.753.373.675 29,77

TECHNOLOGIEAxell Corp 242.600 428.916.800 0,26Broadleaf Co Ltd 917.500 1.613.882.500 0,97Canon Inc 1.319.300 4.482.651.575 2,68Koei Tecmo Holdings Co Ltd 2.549.300 4.035.541.900 2,42Ricoh Co Ltd 6.132.100 6.903.211.575 4,13Roland DG Corp 473.800 2.078.797.500 1,24

45 Invesco Funds

Invesco Japanese Equity Advantage Fund



TECHNOLOGIE (Fortsetzung)Square Enix Holdings Co Ltd 3.722.000 8.893.719.000 5,32

28.436.720.850 17,02



Gesamtanlagen 162.163.070.260 97,04


46 Invesco Funds

Invesco Japanese Value Equity Fund




AKTIENROHSTOFFEDaicel Corp 373.000 430.815.000 2,53Denki Kagaku Kogyo KK 163.000 57.294.500 0,34Kaneka Corp 85.000 52.190.000 0,30Sumitomo Metal Mining Co Ltd 114.000 179.949.000 1,06Toyo Ink SC Holdings Co Ltd 366.000 178.425.000 1,05

898.673.500 5,28

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAOKI Holdings Inc 126.000 156.744.000 0,92Daiwa House Industry Co Ltd 108.100 212.686.750 1,25FamilyMart Co Ltd 39.500 172.022.500 1,01Gulliver International Co Ltd 273.600 256.363.200 1,51Hitachi High-Technologies Corp 85.600 248.924.800 1,46Honda Motor Co Ltd 151.400 531.981.750 3,13Marubeni Corp 408.400 306.871.760 1,81Mitsubishi Corp 157.400 338.685.450 1,99Nifco Inc 82.600 290.545.500 1,71Nissan Motor Co Ltd 217.700 217.536.725 1,28Resorttrust Inc 135.300 308.686.950 1,82Sekisui Chemical Co Ltd 343.000 422.233.000 2,48Shimamura Co Ltd 23.800 223.006.000 1,31Suzuki Motor Corp 62.900 212.822.150 1,25Toyoda Gosei Co Ltd 32.100 63.590.100 0,37Toyota Motor Corp 124.600 738.940.300 4,35Yamaha Motor Co Ltd 110.700 213.152.850 1,25Yellow Hat Ltd 30.300 68.508.300 0,40

4.983.302.085 29,30

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAstellas Pharma Inc 398.600 597.401.750 3,51NH Foods Ltd 94.000 206.941.000 1,22Ono Pharmaceutical Co Ltd 32.500 301.600.000 1,77Seven & I Holdings Co Ltd 152.200 635.168.650 3,73

1.741.111.400 10,23

FINANZWESENChiba Bank Ltd 241.000 176.653.000 1,04Daito Trust Construction Co Ltd 25.700 330.630.500 1,94Hitachi Capital Corp 140.400 384.134.400 2,26Mitsubishi Estate Co Ltd 187.000 448.893.500 2,64Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.246.900 745.521.510 4,38ORIX Corp 382.100 599.897.000 3,53Relo Holdings Inc 30.600 216.342.000 1,27Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 170.000 714.382.500 4,20Tokyu Fudosan Holdings Corp 114.900 91.575.300 0,54

3.708.029.710 21,80

INDUSTRIEAmada Co Ltd 236.000 231.280.000 1,36Casio Computer Co Ltd 50.300 91.168.750 0,54Daifuku Co Ltd 146.800 181.004.400 1,06Daikin Industries Ltd 57.600 413.164.800 2,43East Japan Railway Co 53.900 435.781.500 2,56Hitachi Ltd 734.000 577.474.500 3,40JGC Corp 62.000 186.697.500 1,10Komatsu Ltd 92.000 216.614.000 1,27Kyocera Corp 34.200 166.297.500 0,98Maeda Road Construction Co Ltd 130.000 227.695.000 1,34Minebea Co Ltd 68.000 88.604.000 0,52Mitsubishi Heavy Industries Ltd 601.000 384.760.200 2,26Nidec Corp 68.500 454.292.000 2,67Obayashi Corp 231.000 183.414.000 1,08

47 Invesco Funds

Invesco Japanese Value Equity Fund



INDUSTRIE (Fortsetzung)Sanwa Holdings Corp 392.000 298.312.000 1,75Toshiba Corp 724.000 331.917.800 1,95Tsubakimoto Chain Co 349.000 309.214.000 1,82Yaskawa Electric Corp 197.100 263.522.700 1,55

5.041.214.650 29,64

TECHNOLOGIECanon Inc 95.900 325.844.225 1,92Ricoh Co Ltd 117.000 131.712.750 0,77Sato Holdings Corp 62.100 186.455.250 1,10

644.012.225 3,79



Gesamtanlagen 17.016.343.570 100,04


48 Invesco Funds

Invesco Asia Opportunities Equity Fund




AKTIENBERMUDAGiordano International Ltd 2.184.000 1.296.283 0,91Nine Dragons Paper Holdings Ltd 2.568.000 1.998.029 1,40

3.294.312 2,31

KAIMAN-INSELNAsia Cement China Holdings Corp 1.693.000 1.170.877 0,82Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 1.207.200 1.738.332 1,22E-Commerce China Dangdang Inc ADR 61.018 847.235 0,60FIH Mobile Ltd 3.008.000 1.694.149 1,19Semiconductor Manufacturing International Corp 35.954.000 3.363.370 2,36Uni-President China Holdings Ltd 2.315.000 2.087.938 1,46United Laboratories International Holdings Ltd 1.858.000 1.430.031 1,00

12.331.932 8,65

CHINAAnhui Conch Cement Co Ltd – A-Aktien 613.000 1.723.789 1,21Bank of China Ltd – H-Aktien 10.644.000 4.937.342 3,46Beijing Capital International Airport Co Ltd – H-Aktien 2.602.000 2.032.876 1,43Daqin Railway Co Ltd – A-Aktien 1.080.000 1.303.588 0,91Dongfeng Motor Group Co Ltd – H-Aktien 1.494.000 2.768.181 1,94Great Wall Motor Co Ltd – H-Aktien 333.000 1.413.610 0,99Kweichow Moutai Co Ltd – A-Aktien 38.500 991.360 0,69PetroChina Co Ltd – H-Aktien 2.030.000 2.873.374 2,01Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien 326.976 2.261.826 1,59Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd – H-Aktien 509.500 1.766.779 1,24

22.072.725 15,47

HONGKONGAIA Group Ltd 464.800 2.533.858 1,78Cheung Kong Holdings Ltd 131.000 2.387.532 1,67China Mobile Ltd 237.000 2.940.269 2,06China Resources Power Holdings Co Ltd 220.000 665.664 0,47China Unicom Hong Kong Ltd 1.124.000 2.005.755 1,41Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 63.700 1.464.248 1,03Sun Art Retail Group Ltd 2.081.000 2.471.641 1,73Wharf Holdings Ltd 163.000 1.272.951 0,89

15.741.918 11,04

INDIENAxis Bank Ltd 518.533 3.435.238 2,41Bharat Forge Ltd 116.322 1.518.867 1,06HCL Technologies Ltd 144.149 3.879.527 2,72ICICI Bank Ltd 94.537 2.418.460 1,70Larsen & Toubro Ltd 41.503 1.046.124 0,73Maruti Suzuki India Ltd 56.998 2.609.974 1,83

14.908.190 10,45

INDONESIENArwana Citramulia Tbk PT 22.978.000 1.998.727 1,40Surya Citra Media Tbk PT 6.972.300 2.452.748 1,72

4.451.475 3,12

SINGAPUROSIM International Ltd 1.234.000 2.654.423 1,86Raffles Medical Group Ltd 1.136.000 3.631.299 2,55

6.285.722 4,41

SÜDKOREAAmorepacific Corp 625 1.300.915 0,91AMOREPACIFIC Group 1.335 1.392.339 0,98Coway Co Ltd 11.840 993.138 0,70

49 Invesco Funds

Invesco Asia Opportunities Equity Fund



SÜDKOREA (Fortsetzung)Grand Korea Leisure Co Ltd 49.699 2.214.263 1,55Green Cross Holdings Corp 93.160 1.527.477 1,07Halla Visteon Climate Control Corp 23.980 1.273.557 0,89Hanssem Co Ltd 25.008 2.928.842 2,05Hyundai Mobis 3.630 1.051.642 0,74KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 30.451 2.351.510 1,65Korea Electric Power Corp 45.234 1.879.266 1,32Nong Shim Holdings Co Ltd 20.230 2.319.382 1,63Orion Corp 2.020 1.741.190 1,22Ottogi Corp 2.810 1.714.074 1,20Samchully Co Ltd 12.520 2.021.944 1,42Samsung Electronics Co Ltd 1.620 1.970.777 1,38SK Telecom Co Ltd 10.454 2.817.255 1,97

29.497.571 20,68

TAIWANAsustek Computer Inc 215.000 2.253.183 1,58China Steel Chemical Corp 357.000 2.239.424 1,57Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.161.440 3.953.649 2,77King Slide Works Co Ltd 81.000 1.089.376 0,76Largan Precision Co Ltd 29.000 2.403.691 1,69Makalot Industrial Co Ltd 255.679 1.259.555 0,88MediaTek Inc 175.000 2.925.889 2,05Novatek Microelectronics Corp 408.000 2.098.661 1,47President Chain Store Corp 291.000 2.207.533 1,55Realtek Semiconductor Corp 471.000 1.721.509 1,21Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.202.000 4.996.522 3,50

27.148.992 19,03

THAILANDDelta Electronics Thailand PCL 979.800 1.986.288 1,39TTW PCL 6.355.600 2.477.371 1,74

4.463.659 3,13





50 Invesco Funds

Invesco Greater China Equity Fund




AKTIENBERMUDAGiordano International Ltd 13.392.000 7.948.638 0,23Man Wah Holdings Ltd 16.146.400 25.958.714 0,74Nine Dragons Paper Holdings Ltd 86.092.000 66.983.763 1,92Pou Sheng International Holdings Ltd 78.315.000 7.528.191 0,22Shangri-La Asia Ltd 12.236.000 18.961.466 0,54SmarTone Telecommunications Holdings Ltd 23.515.500 34.680.862 0,99Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 15.446.500 47.883.173 1,37

209.944.807 6,01

KAIMAN-INSELNAAC Technologies Holdings Inc 6.969.500 45.323.307 1,30Ajisen China Holdings Ltd 53.069.000 43.652.641 1,25Asia Cement China Holdings Corp 65.418.500 45.243.355 1,29Baidu Inc ADR 569.241 121.706.572 3,48Belle International Holdings Ltd 26.249.000 33.513.362 0,96China Dongxiang Group Co Ltd 216.256.000 46.319.694 1,33China Huiyuan Juice Group Ltd 25.784.000 11.161.749 0,32Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 47.051.800 67.753.209 1,94Ctrip.com International Ltd ADR 532.695 34.108.461 0,98E-Commerce China Dangdang Inc ADR 2.433.319 33.786.634 0,97FIH Mobile Ltd 100.106.000 56.381.132 1,61HOSA International Ltd 21.456.000 7.377.945 0,21Microport Scientific Corp 21.979.000 12.705.021 0,36Minth Group Ltd 28.146.000 60.285.685 1,73Semiconductor Manufacturing International Corp 562.182.000 52.590.146 1,50SINA Corp 791.139 36.127.362 1,03Stella International Holdings Ltd 14.242.000 39.279.553 1,12Towngas China Co Ltd 23.461.000 25.019.511 0,72Uni-President China Holdings Ltd 67.545.600 60.920.530 1,74United Laboratories International Holdings Ltd 16.344.000 12.579.351 0,36Vinda International Holdings Ltd 31.991.000 49.285.773 1,41WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR 1.022.078 37.704.457 1,08

932.825.450 26,69

CHINAAnhui Conch Cement Co Ltd – H-Aktien 21.974.000 79.530.080 2,27Bank of China Ltd – H-Aktien 58.552.000 27.160.018 0,78China Construction Bank Corp – H-Aktien 94.743.000 70.414.005 2,01China Merchants Bank Co Ltd – H-Aktien 34.446.000 65.779.406 1,88China Petroleum & Chemical Corp – H-Aktien 77.754.000 78.805.833 2,25Dongfeng Motor Group Co Ltd – H-Aktien 63.744.000 118.109.052 3,38Jiangling Motors Corp Ltd – B-Aktien 4.519.730 18.486.776 0,53Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd – H-Aktien 25.543.000 14.897.033 0,43Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien 8.350.000 68.064.578 1,95Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd – B-Aktien 21.439.727 36.694.093 1,05Sinopec Engineering Group Co Ltd – H-Aktien 20.863.000 23.716.036 0,68

601.656.910 17,21

HONGKONGAIA Group Ltd 5.888.600 32.101.712 0,92China Mobile Ltd 8.861.500 109.937.527 3,14China Unicom Hong Kong Ltd 45.616.000 81.400.826 2,33CITIC Telecom International Holdings Ltd 71.479.125 28.683.296 0,82Dah Chong Hong Holdings Ltd 64.961.000 40.274.998 1,15Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.047.900 47.074.314 1,35Hutchison Whampoa Ltd 4.230.000 55.152.616 1,58MTR Corp Ltd 11.945.000 47.278.116 1,35Sun Art Retail Group Ltd 91.776.000 109.003.979 3,12Tianjin Development Holdings Ltd 19.088.000 15.959.705 0,46

566.867.089 16,22

51 Invesco Funds

Invesco Greater China Equity Fund



LUXEMBURGL'Occitane International SA 18.710.250 44.541.557 1,27

TAIWANAsustek Computer Inc 10.441.000 109.420.855 3,13Chin-Poon Industrial Co Ltd 15.681.000 27.830.824 0,80Faraday Technology Corp 29.488.000 35.243.942 1,01Formosa Plastics Corp 18.448.720 47.864.659 1,37Hon Hai Precision Industry Co Ltd 44.932.160 152.953.226 4,38HTC Corp 14.076.000 64.633.629 1,85Largan Precision Co Ltd 771.000 63.905.019 1,83MediaTek Inc 7.951.000 132.935.656 3,80Novatek Microelectronics Corp 13.260.000 68.206.470 1,95President Chain Store Corp 6.136.264 46.549.847 1,33Realtek Semiconductor Corp 13.477.000 49.258.547 1,41Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 30.699.872 127.614.460 3,65Wistron NeWeb Corp 6.037.039 15.743.708 0,45YungShin Global Holding Corp 14.226.000 27.247.410 0,78

969.408.252 27,74

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKASohu.com Inc 656.900 38.655.280 1,11



Gesamtanlagen 3.363.899.345 96,25


52 Invesco Funds



AKTIENAUSTRALIENAdelaide Brighton Ltd 2.445.000 8.121.271 0,92APA Group 2.788.615 20.218.821 2,30Asciano Ltd 1.261.313 7.400.960 0,84BHP Billiton Ltd 343.034 11.751.530 1,34Boral Ltd 2.550.594 13.131.020 1,49Rio Tinto Ltd 221.570 12.964.753 1,47Sydney Airport 5.379.000 22.264.391 2,53Telstra Corp Ltd 8.463.032 43.964.923 5,00Woodside Petroleum Ltd 536.606 21.383.565 2,43WorleyParsons Ltd 198.571 3.056.658 0,35

164.257.892 18,67

BERMUDABeijing Enterprises Water Group Ltd 30.736.000 20.919.883 2,38Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd 2.178.000 15.751.537 1,79Kerry Logistics Network Ltd 8.375.000 13.810.363 1,57

50.481.783 5,74

KAIMAN-INSELN21Vianet Group Inc ADR 440.250 12.635.175 1,44China Resources Cement Holdings Ltd 19.950.000 13.694.430 1,56ENN Energy Holdings Ltd 2.318.000 16.405.123 1,86Tencent Holdings Ltd 178.300 2.912.558 0,33

45.647.286 5,19

CHINABeijing Capital International Airport Co Ltd – H-Aktien 13.616.000 10.637.832 1,21China Petroleum & Chemical Corp – A-Aktien 19.247.394 17.341.837 1,97China Shenhua Energy Co Ltd – H-Aktien 4.021.500 11.597.250 1,32China State Construction Engineering Corp Ltd – A-Aktien 22.200.000 11.365.255 1,29China Suntien Green Energy Corp Ltd – H-Aktien 30.000.000 9.038.525 1,03Daqin Railway Co Ltd – A-Aktien 14.391.211 17.370.569 1,98Huaneng Renewables Corp Ltd – H-Aktien 22.036.000 8.089.179 0,92Jiangsu Expressway Co Ltd – H-Aktien 22.420.000 25.543.814 2,90SDIC Power Holdings Co Ltd – A-Aktien 12.284.700 11.728.382 1,33Shanghai International Airport Co Ltd – A-Aktien 5.799.942 12.807.047 1,46Zhejiang Expressway Co Ltd – H-Aktien 14.804.000 14.755.944 1,68

150.275.634 17,09

HONGKONGChina Resources Power Holdings Co Ltd 5.572.000 16.859.449 1,92China Unicom Hong Kong Ltd 11.366.000 20.282.396 2,30CNOOC Ltd 7.200.000 14.427.577 1,64Guangdong Investment Ltd 19.896.000 24.092.922 2,74Hutchison Whampoa Ltd 3.528.000 45.999.629 5,23

121.661.973 13,83

INDIENAdani Ports & Special Economic Zone Ltd 2.600.000 12.156.970 1,38Bharti Infratel Ltd 3.192.227 13.810.800 1,57IRB Infrastructure Developers Ltd 1.170.544 4.843.347 0,55Larsen & Toubro Ltd 663.732 16.730.026 1,90Power Grid Corp of India Ltd 5.879.023 12.486.141 1,42Sesa Sterlite Ltd 2.594.882 11.855.077 1,35

71.882.361 8,17

Invesco Asia Infrastructure Fund


53 Invesco Funds


INDONESIENIndocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 8.176.800 16.942.525 1,93Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 21.251.000 10.582.353 1,20Sarana Menara Nusantara Tbk PT 20.455.100 7.187.045 0,82Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 83.263.200 19.040.739 2,16United Tractors Tbk PT 5.155.755 9.773.786 1,11

63.526.448 7,22

MALAYSIAGamuda Bhd 4.007.000 6.152.888 0,70Lafarge Malaysia Bhd 3.504.300 11.373.423 1,29Malaysia Airports Holdings Bhd 1.657.000 4.055.764 0,46Tenaga Nasional Bhd 1.579.800 6.229.993 0,71

27.812.068 3,16

PAKISTANOil & Gas Development Co Ltd 5.676.800 14.522.287 1,65

PHILIPPINENAyala Corp 899.830 14.400.376 1,64Globe Telecom Inc 133.180 5.592.949 0,64International Container Terminal Services Inc 3.353.520 8.799.144 1,00

28.792.469 3,28

SINGAPURAsian Pay Television Trust 8.058.000 5.761.642 0,65Keppel Corp Ltd 500.800 4.375.228 0,50Singapore Telecommunications Ltd 5.410.000 16.881.673 1,92

27.018.543 3,07

SÜDKOREAKEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 99.889 7.713.702 0,88Samchully Co Ltd 60.115 9.708.399 1,10SK Telecom Co Ltd 83.599 22.529.144 2,56

39.951.245 4,54

TAIWANCTCI Corp 3.100.000 5.533.030 0,63Hiwin Technologies Corp 717.390 7.002.177 0,79Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 925.073 3.845.381 0,44

16.380.588 1,86

THAILANDAdvanced Info Service PCL 2.259.400 14.749.056 1,68PTT Global Chemical PCL 4.600.000 9.001.252 1,02Siam Cement PCL 465.100 6.421.699 0,73

30.172.007 3,43





Invesco Asia Infrastructure Fund


54 Invesco Funds



AKTIENROHSTOFFEHindalco Industries Ltd 800.000 2.239.617 1,68JSW Steel Ltd 60.000 1.225.115 0,92Sesa Sterlite Ltd 900.000 4.111.775 3,08

7.576.507 5,68

ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAmtek Auto Ltd 300.000 1.163.810 0,87Balkrishna Industries Ltd 123.147 1.469.626 1,10Bata India Ltd 130.000 2.746.646 2,06Mahindra & Mahindra Ltd 140.000 3.238.711 2,43Maruti Suzuki India Ltd 100.000 4.579.062 3,43Motherson Sumi Systems Ltd 410.000 2.517.736 1,88Sobha Developers Ltd 136.178 1.016.173 0,76SRF Ltd 65.000 729.215 0,55Tata Motors Ltd 600.000 5.182.761 3,88

22.643.740 16,96

NICHT-ZYKLISCHE KONSUMGÜTERAdani Ports & Special Economic Zone Ltd 800.000 3.740.606 2,80Cadila Healthcare Ltd 70.000 1.390.598 1,04Ipca Laboratories Ltd 118.612 1.465.546 1,10ITC Ltd 650.000 3.811.037 2,85Lupin Ltd 265.000 6.114.040 4,58Sun Pharmaceutical Industries Ltd 280.000 3.935.712 2,95

20.457.539 15,32

ENERGIEBharat Petroleum Corp Ltd 310.000 3.539.737 2,65Oil & Natural Gas Corp Ltd 230.000 1.651.087 1,24Reliance Industries Ltd 160.000 2.637.706 1,97

7.828.530 5,86

FINANZWESENAxis Bank Ltd 400.000 2.649.967 1,99Bajaj Finance Ltd 25.000 1.017.232 0,76Bank of Baroda 50.000 719.306 0,54HDFC Bank Ltd 400.000 5.932.761 4,44Housing Development Finance Corp 350.000 6.179.651 4,63ICICI Bank Ltd 200.000 5.116.430 3,83IndusInd Bank Ltd 150.000 1.447.161 1,08Jammu & Kashmir Bank Ltd 28.000 686.641 0,52Power Finance Corp Ltd 130.000 536.186 0,40State Bank of India 45.000 1.825.715 1,37

26.111.050 19,56

INDUSTRIEAIA Engineering Ltd 214.000 3.098.027 2,32Bharat Forge Ltd 275.000 3.590.794 2,69Cummins India Ltd 70.000 802.266 0,60Gateway Distriparks Ltd 315.000 1.362.422 1,02Grasim Industries Ltd 30.000 1.680.232 1,26Larsen & Toubro Ltd 215.000 5.419.289 4,06Pidilite Industries Ltd 380.000 2.553.634 1,91Sadbhav Engineering Ltd 450.000 1.553.642 1,16Supreme Industries Ltd 150.000 1.460.942 1,10Ultratech Cement Ltd 32.000 1.348.068 1,01VA Tech Wabag Ltd 13.742 318.741 0,24Voltas Ltd 600.000 2.421.061 1,81

25.609.118 19,18

Invesco India Equity Fund


55 Invesco Funds


TECHNOLOGIEHCL Technologies Ltd 225.000 6.055.496 4,53Infosys Ltd 65.000 3.849.305 2,88Tata Consultancy Services Ltd 215.000 8.915.785 6,68Tech Mahindra Ltd 105.000 4.069.052 3,05

22.889.638 17,14





Invesco India Equity Fund


56 Invesco Funds



AKTIENBERMUDABrilliance China Automotive Holdings Ltd 8.250.000 15.254.205 1,76Shangri-La Asia Ltd 6.912.000 10.711.152 1,23

25.965.357 2,99

KAIMAN-INSELNBaidu Inc ADR 72.000 15.393.960 1,78Belle International Holdings Ltd 15.000.000 19.151.222 2,21China Mengniu Dairy Co Ltd 3.850.000 17.871.087 2,06Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 13.700.000 19.727.597 2,27Ctrip.com International Ltd ADR 150.000 9.604.500 1,11Hengan International Group Co Ltd 1.680.000 17.921.441 2,07Lifestyle International Holdings Ltd 8.400.000 15.618.262 1,80Minth Group Ltd 6.200.000 13.279.729 1,53SA SA International Holdings Ltd 15.900.000 12.442.778 1,43Sands China Ltd 2.337.600 15.216.711 1,75Tencent Holdings Ltd 950.000 15.518.393 1,79

171.745.680 19,80

CHINAChina Life Insurance Co Ltd – H-Aktien 6.617.000 19.018.151 2,19Dongfeng Motor Group Co Ltd – H-Aktien 11.900.000 22.049.098 2,54Luzhou Laojiao Co Ltd – A-Aktien 2.395.917 6.983.154 0,81Ping An Insurance Group Co of China Ltd – H-Aktien 1.780.000 14.509.575 1,67Tong Ren Tang Technologies Co Ltd – H-Aktien 9.400.000 13.244.633 1,53

75.804.611 8,74

HONGKONGAIA Group Ltd 3.230.000 17.608.350 2,03China Mobile Ltd 2.100.000 26.053.017 3,00Emperor Watch & Jewellery Ltd 66.000.000 3.981.209 0,46Galaxy Entertainment Group Ltd 2.194.000 16.482.973 1,90Wharf Holdings Ltd 1.655.000 12.924.752 1,49

77.050.301 8,88

INDIENApollo Hospitals Enterprise Ltd 453.935 8.800.039 1,02ICICI Bank Ltd 676.000 17.293.533 1,99ITC Ltd 2.250.000 13.192.051 1,52Lupin Ltd 650.000 14.996.703 1,73Maruti Suzuki India Ltd 535.555 24.523.395 2,83Sobha Developers Ltd 900.000 6.715.886 0,77Titan Co Ltd 1.500.000 8.999.875 1,04

94.521.482 10,90

INDONESIENAstra International Tbk PT 43.500.000 28.308.933 3,26Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 15.500.000 13.962.919 1,61Matahari Department Store Tbk PT 10.500.000 14.541.568 1,68Modern Internasional Tbk PT 81.184.850 5.066.462 0,59Surya Citra Media Tbk PT 55.523.476 19.532.301 2,25

81.412.183 9,39

MALAYSIAGenting Bhd 4.500.000 13.691.323 1,58IHH Healthcare Bhd 8.700.000 13.483.359 1,55

27.174.682 3,13

PHILIPPINENAlliance Global Group Inc 26.680.000 15.145.184 1,75Ayala Land Inc 24.200.000 18.163.876 2,09

33.309.060 3,84

Invesco Asia Consumer Demand Fund


57 Invesco Funds


SINGAPURCapitaLand Ltd 4.900.000 13.052.644 1,50Raffles Medical Group Ltd 4.069.911 13.009.738 1,50Singapore Telecommunications Ltd 2.800.000 8.737.280 1,01

34.799.662 4,01

SÜDKOREAAmorepacific Corp 8.200 17.068.001 1,97Hyundai Mobis 90.000 26.073.770 3,01Hyundai Motor Co 108.500 24.959.440 2,88NongShim Co Ltd 54.000 13.394.151 1,54Orion Corp 17.730 15.282.824 1,76Samsung Electronics Co Ltd 12.800 15.571.576 1,79Samsung Life Insurance Co Ltd 127.000 13.308.101 1,53

125.657.863 14,48

TAIWANHTC Corp 2.000.000 9.183.522 1,06President Chain Store Corp 2.550.000 19.344.361 2,23Uni-President Enterprises Corp 10.503.135 19.203.308 2,21

47.731.191 5,50

THAILANDBangkok Dusit Medical Services PCL 35.300.000 21.496.084 2,48LPN Development PCL 13.181.700 9.492.144 1,09LPN Development PCL NVDR 1.518.300 1.033.908 0,12Thai Beverage PCL 28.500.000 16.154.074 1,86

48.176.210 5,55

VEREINIGTES KÖNIGREICHGenting Singapore Plc 13.400.000 13.123.946 1,51





Invesco Asia Consumer Demand Fund


58 Invesco Funds



AKTIENBERMUDAMan Wah Holdings Ltd 310.000 498.390 0,99Nine Dragons Paper Holdings Ltd 1.166.000 907.205 1,80Pou Sheng International Holdings Ltd 3.160.000 303.761 0,61Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 291.000 902.082 1,79

2.611.438 5,19

KAIMAN-INSELNAjisen China Holdings Ltd 888.000 730.437 1,45Asia Cement China Holdings Corp 2.714.000 1.876.999 3,73Baidu Inc ADR 9.385 2.006.560 3,99Belle International Holdings Ltd 405.000 517.083 1,03Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 913.200 1.314.981 2,61Ctrip.com International Ltd ADR 16.633 1.065.011 2,12E-Commerce China Dangdang Inc ADR 66.010 916.549 1,82FIH Mobile Ltd 2.648.000 1.491.391 2,97Microport Scientific Corp 1.117.000 645.685 1,28Minth Group Ltd 1.292.000 2.767.324 5,50Semiconductor Manufacturing International Corp 19.439.000 1.818.450 3,62SINA Corp 12.981 592.777 1,18Stella International Holdings Ltd 220.500 608.141 1,21Towngas China Co Ltd 1.053.000 1.122.951 2,23Uni-President China Holdings Ltd 1.602.000 1.444.871 2,87United Laboratories International Holdings Ltd 1.454.000 1.119.088 2,22Vinda International Holdings Ltd 972.000 1.497.477 2,98WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR 15.000 553.350 1,10

22.089.125 43,91

CHINAAnhui Conch Cement Co Ltd – H-Aktien 308.000 1.114.738 2,22Bank of China Ltd – H-Aktien 3.581.000 1.661.088 3,30China Construction Bank Corp – H-Aktien 3.807.000 2.829.403 5,62China Merchants Bank Co Ltd – H-Aktien 640.000 1.222.168 2,43China Petroleum & Chemical Corp – H-Aktien 2.022.000 2.049.353 4,07Dongfeng Motor Group Co Ltd – H-Aktien 1.100.000 2.038.152 4,05Jiangling Motors Corp Ltd – B-Aktien 178.379 729.613 1,45Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd – H-Aktien 1.696.000 989.131 1,97Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd – B-Aktien 1.164.443 1.992.944 3,96Sinopec Engineering Group Co Ltd – H-Aktien 918.500 1.044.106 2,08

15.670.696 31,15

HONGKONGChina Mobile Ltd 131.500 1.631.415 3,24China Unicom Hong Kong Ltd 900.000 1.606.032 3,19Sun Art Retail Group Ltd 1.608.000 1.909.850 3,80

5.147.297 10,23

LUXEMBURGL’Occitane International SA 232.500 553.489 1,10

TAIWANHon Hai Precision Industry Co Ltd 582.400 1.982.543 3,94MediaTek Inc 109.000 1.822.411 3,63

3.804.954 7,57

Invesco China Focus Equity Fund


59 Invesco Funds


VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKASohu.com Inc 16.000 941.520 1,87





Invesco China Focus Equity Fund




AKTIENBERMUDAJardine Matheson Holdings Ltd 1.600 96.392 1,64Pacific Basin Shipping Ltd 82.000 50.204 0,85

146.596 2,49

KAIMAN-INSELNBaidu Inc ADR 1.064 227.489 3,87China Meidong Auto Holdings Ltd 439.702 100.137 1,70EVA Precision Industrial Holdings Ltd 394.000 99.133 1,68Greatview Aseptic Packaging Co Ltd 220.000 170.177 2,89HKR International Ltd 253.600 115.836 1,97NetEase Inc ADR 2.065 182.360 3,10Samson Holding Ltd 351.000 45.742 0,78

940.874 15,99

CHINAChina Shenhua Energy Co Ltd – H-Aktien 28.500 82.189 1,40Industrial & Commercial Bank of China Ltd – H-Aktien 266.000 176.586 3,00PetroChina Co Ltd ADR 803 114.138 1,94Qingling Motors Co Ltd – H-Aktien 474.000 152.289 2,59

525.202 8,93

HONGKONGAIA Group Ltd 25.600 139.558 2,37Cathay Pacific Airways Ltd 48.000 89.123 1,52CNOOC Ltd 48.000 96.184 1,64Hutchison Whampoa Ltd 20.000 260.769 4,43

585.634 9,96

INDIENHDFC Bank Ltd ADR 1.619 79.258 1,35ICICI Bank Ltd ADR 2.815 149.350 2,54Infosys Ltd ADR 1.658 98.261 1,67Tata Motors Ltd ADR 2.883 137.130 2,33

463.999 7,89

INDONESIENBank Negara Indonesia Persero Tbk PT 355.800 164.251 2,79Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 344.800 78.849 1,34

243.100 4,13

LUXEMBURGSamsonite International SA 30.900 106.752 1,81

PHILIPPINENFilinvest Land Inc 3.448.000 124.160 2,11

SINGAPURCambridge Industrial Trust 174.139 99.053 1,69Goodpack Ltd 61.000 121.930 2,07United Overseas Bank Ltd 4.000 73.593 1,25

294.576 5,01

Invesco Asian Focus Equity Fund


60 Invesco Funds

61 Invesco Funds


SÜDKOREAHyundai Home Shopping Network Corp 690 110.753 1,88Hyundai Mobis 662 191.787 3,26Korea Electric Power Corp 3.410 141.670 2,41Korean Reinsurance Co 6.987 81.140 1,38LF Corp 2.235 67.285 1,14POSCO 456 150.096 2,55Samsung Electronics Co Ltd 174 211.676 3,60Shinhan Financial Group Co Ltd 3.235 167.341 2,85Shinsegae Co Ltd 512 117.781 2,00

1.239.529 21,07

TAIWANHon Hai Precision Industry Co Ltd 46.267 157.497 2,68Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 43.000 178.744 3,04

336.241 5,72

THAILANDKasikornbank PCL 10.200 72.652 1,24

VEREINIGTES KÖNIGREICHHSBC Holdings Plc 18.400 198.597 3,37Standard Chartered Plc 3.150 63.913 1,09

262.510 4,46



OFFENE INVESTMENTFONDS LUXEMBURGDB X-Trackers MSCI India TRN Index ETF 16.530 177.202 3,01




Invesco Asian Focus Equity Fund


62 Invesco Funds



AKTIENBERMUDANorwegian Cruise Line Holdings Ltd 25.715 853.738 0,33

KAIMAN-INSELNBaidu Inc ADR 8.431 1.802.590 0,70

FRANKREICHCriteo SA ADR 13.066 400.473 0,16

ITALIENPrada SpA 199.576 1.411.810 0,55

JAPANNintendo Co Ltd 21.848 2.422.710 0,94

LIBERIARoyal Caribbean Cruises Ltd 96.672 6.122.721 2,36

MEXIKOCemex SAB de CV ADR 493.410 6.510.545 2,51

NIEDERLANDEMobileye NV 31.799 1.409.650 0,54Yandex NV 50.082 1.419.574 0,55

2.829.224 1,09

PANAMACarnival Corp 17.546 653.852 0,25

VEREINIGTES KÖNIGREICHMichael Kors Holdings Ltd 16.726 1.354.722 0,52Monitise Plc 10.201.308 8.378.628 3,23

9.733.350 3,75

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAActivision Blizzard Inc 28.418 663.418 0,26Amazon.com Inc 27.105 9.218.410 3,56Apple Inc 78.057 7.981.719 3,08Brunswick Corp 130.955 5.515.170 2,13CBS Corp 109.303 6.510.633 2,51Chipotle Mexican Grill Inc 4.836 3.278.687 1,27Comcast Corp 135.050 7.363.601 2,84DISH Network Corp 246.806 15.973.284 6,16Domino’s Pizza Inc 24.908 1.874.327 0,72DR Horton Inc 312.385 6.764.697 2,61Electronic Arts Inc 100.067 3.710.985 1,43Facebook Inc 192.317 14.203.572 5,48Ford Motor Co 278.256 4.848.611 1,87Google Inc ‘A’ 3.851 2.235.140 0,86Google Inc ‘C’ 3.850 2.191.940 0,85Group 1 Automotive Inc 28.615 2.276.466 0,88Harley-Davidson Inc 61.455 3.900.856 1,51Harman International Industries Inc 27.396 3.153.143 1,22Home Depot Inc 60.254 5.574.399 2,15Interpublic Group of Cos Inc 511.223 10.104.323 3,90Jarden Corp 22.830 1.361.467 0,53Las Vegas Sands Corp 36.675 2.481.430 0,96La-Z-Boy Inc 199.184 4.259.550 1,64Lowe’s Cos Inc 112.518 5.912.258 2,28Macy’s Inc 44.605 2.781.791 1,07Mattress Firm Holding Corp 91.940 5.196.909 2,01Millennial Media Inc 77.370 182.206 0,07

Invesco Global Leisure Fund


63 Invesco Funds


VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)Netflix Inc 1.451 689.472 0,27NIKE Inc 8.411 663.249 0,26Nordstrom Inc 40.765 2.839.078 1,10Papa John’s International Inc 78.838 3.107.794 1,20Pool Corp 62.664 3.532.683 1,36Priceline Group Inc 5.965 7.460.575 2,88PulteGroup Inc 340.221 6.489.716 2,50PVH Corp 25.472 2.991.814 1,15Sinclair Broadcast Group Inc 63.495 1.833.418 0,71Southwest Airlines Co 41.229 1.321.596 0,51Taylor Morrison Home Corp 90.510 1.795.718 0,69Thor Industries Inc 60.516 3.259.089 1,26Time Warner Cable Inc 57.899 8.518.390 3,29Trex Co Inc 114.076 4.263.590 1,65TripAdvisor Inc 35.076 3.485.151 1,34Twenty-First Century Fox Inc 149.192 5.311.981 2,05Under Armour Inc 22.683 1.580.438 0,61VF Corp 28.808 1.838.671 0,71Viacom Inc ‘A’ 10.173 822.538 0,32Viacom Inc ‘B’ 50.889 4.110.813 1,59Walt Disney Co 96.001 8.662.650 3,34Whirlpool Corp 23.768 3.624.977 1,40Yelp Inc 125.692 10.345.709 3,99

228.068.102 88,03





Invesco Global Leisure Fund


64 Invesco Funds



AKTIENKANADACanadian Natural Resources Ltd 158.367 6.826.657 3,76Cenovus Energy Inc 151.792 4.758.523 2,62Suncor Energy Inc 161.680 6.593.749 3,64Ultra Petroleum Corp 169.164 4.434.634 2,44

22.613.563 12,46

IRLANDWeatherford International Plc 156.529 3.652.604 2,01

PORTUGALGalp Energia SGPS SA 80.835 1.430.167 0,79

VEREINIGTES KÖNIGREICHBG Group Plc 204.840 4.068.373 2,24BP Plc ADR 94.572 4.531.417 2,50Ensco Plc 90.785 4.516.100 2,49Royal Dutch Shell Plc ADR 77.002 6.253.717 3,45Tullow Oil Plc 158.421 1.924.136 1,06

21.293.743 11,74

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAnadarko Petroleum Corp 60.950 6.770.936 3,73Apache Corp 92.336 9.361.485 5,16Cabot Oil & Gas Corp 60.884 2.033.221 1,12Cameron International Corp 63.775 4.741.352 2,61Chevron Corp 56.575 7.286.011 4,02Cobalt International Energy Inc 147.654 2.271.657 1,25Concho Resources Inc 32.282 4.487.359 2,47Devon Energy Corp 99.833 7.452.533 4,11Dow Chemical Co 43.785 2.348.408 1,29EOG Resources Inc 47.963 5.199.429 2,87EQT Corp 15.919 1.560.062 0,86Exxon Mobil Corp 71.580 7.129.726 3,93Halliburton Co 69.301 4.668.462 2,57Helmerich & Payne Inc 30.614 3.156.303 1,74Marathon Oil Corp 94.219 3.855.913 2,13Marathon Petroleum Corp 39.905 3.623.574 2,00National Oilwell Varco Inc 31.489 2.690.263 1,48Noble Energy Inc 54.032 3.831.679 2,11Occidental Petroleum Corp 62.908 6.544.634 3,61Oceaneering International Inc 10.483 724.061 0,40Phillips 66 61.495 5.326.697 2,94Range Resources Corp 28.239 2.209.843 1,22Rosetta Resources Inc 26.369 1.293.268 0,71Schlumberger Ltd 55.322 6.096.761 3,36Southwestern Energy Co 116.549 4.712.659 2,60Superior Energy Services Inc 51.847 1.848.086 1,02Tidewater Inc 79.443 4.008.297 2,21Whiting Petroleum Corp 48.980 4.421.180 2,44

119.653.859 65,96





Invesco Energy Fund


65 Invesco Funds



AKTIENAUSTRALIENBWP Trust 15.756 38.938 0,26CFS Retail Property Trust Group 54.819 109.866 0,73Charter Hall Group 25.154 105.761 0,70Charter Hall Retail REIT 19.339 71.825 0,47Dexus Property Group 137.269 154.549 1,02Federation Centres Ltd 54.988 136.921 0,91Goodman Group 24.443 127.322 0,84GPT Group 18.144 67.726 0,45Investa Office Fund 10.569 36.093 0,24Scentre Group 38.092 121.899 0,81Stockland 51.051 202.006 1,34

1.172.906 7,77

BERMUDAHongkong Land Holdings Ltd 4.000 27.440 0,18

KANADAAllied Properties Real Estate Investment Trust 4.100 134.599 0,89Artis Real Estate Investment Trust 7.100 104.430 0,69Boardwalk Real Estate Investment Trust 1.200 76.184 0,51Canadian Real Estate Investment Trust 2.800 125.798 0,83Chartwell Retirement Residences 7.135 74.120 0,49H&R Real Estate Investment Trust 5.000 106.994 0,71Morguard Real Estate Investment Trust 1.600 27.680 0,18

649.805 4,30

KAIMAN-INSELNChina Resources Land Ltd 16.000 36.562 0,24Shimao Property Holdings Ltd 18.500 40.627 0,27SOHO China Ltd 138.500 113.032 0,75

190.221 1,26

FINNLANDSponda OYJ 6.354 32.724 0,22

FRANKREICHGecina SA 530 75.369 0,50Mercialys SA 5.232 128.414 0,85Unibail-Rodamco SE 890 238.952 1,58

442.735 2,93

DEUTSCHLANDAlstria office REIT-AG 3.383 45.520 0,30Deutsche Euroshop AG 1.123 53.345 0,35Deutsche Wohnen AG 1.407 31.703 0,21

130.568 0,86

HONGKONGChina Overseas Land & Investment Ltd 10.000 28.129 0,19Henderson Land Development Co Ltd 5.500 36.441 0,24Link REIT 28.500 169.066 1,12New World Development Co Ltd 34.000 42.927 0,29Sino Land Co Ltd 46.400 81.842 0,54Sun Hung Kai Properties Ltd 4.000 60.618 0,40Wharf Holdings Ltd 12.000 93.714 0,62

512.737 3,40

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund


66 Invesco Funds


JAPANActivia Properties Inc 13 114.487 0,76Advance Residence Investment Corp 52 127.980 0,85Frontier Real Estate Investment Corp 11 58.569 0,39Hulic Reit Inc 49 83.101 0,55Japan Logistics Fund Inc 19 43.783 0,29Japan Prime Realty Investment Corp 51 187.408 1,24Japan Retail Fund Investment Corp 49 102.803 0,68Kenedix Office Investment Corp 27 149.603 0,99Mitsui Fudosan Co Ltd 4.000 127.526 0,84Mori Hills REIT Investment Corp 42 60.805 0,40Nippon Prologis REIT Inc 40 97.388 0,64Sumitomo Realty & Development Co Ltd 3.000 116.264 0,77United Urban Investment Corp 37 59.653 0,40

1.329.370 8,80

NIEDERLANDEVastned Retail NV 704 34.321 0,23Wereldhave NV 406 37.575 0,25

71.896 0,48

NORWEGENNorwegian Property ASA 22.343 35.486 0,24

SINGAPURAscendas Real Estate Investment Trust 64.000 120.236 0,80CapitaCommercial Trust 77.000 104.561 0,69CapitaLand Ltd 26.000 69.259 0,46CapitaMall Trust 19.000 30.519 0,20CDL Hospitality Trusts 27.000 35.745 0,24Fortune REIT 117.000 108.770 0,72Frasers Centrepoint Trust 42.000 67.044 0,44Global Logistic Properties Ltd 21.000 48.033 0,32Mapletree Industrial Trust 59.000 68.183 0,45Suntec Real Estate Investment Trust 57.000 83.225 0,55

735.575 4,87

SÜDAFRIKAGrowthpoint Properties Ltd 34.082 80.552 0,53Hyprop Investments Ltd 7.385 59.966 0,40

140.518 0,93

SCHWEDENCastellum AB 3.489 56.861 0,38Fabege AB 2.139 28.291 0,19Wihlborgs Fastigheter AB 1.444 26.534 0,17

111.686 0,74

VEREINIGTES KÖNIGREICHBig Yellow Group Plc 9.938 86.488 0,58British Land Co Plc 4.390 53.010 0,35Hammerson Plc 12.609 127.098 0,84Hansteen Holdings Plc 30.304 51.715 0,34Land Securities Group Plc 18.634 333.920 2,21Segro Plc 6.074 37.078 0,25

689.309 4,57

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAcadia Realty Trust 3.300 94.990 0,63Alexandria Real Estate Equities Inc (Vorzugsaktie) 2.100 57.540 0,38American Tower Corp (Vorzugsaktie) 460 52.296 0,35AvalonBay Communities Inc 974 148.696 0,98BioMed Realty Trust Inc 5.000 111.425 0,74Brandywine Realty Trust 1.992 31.683 0,21Brixmor Property Group Inc 3.900 92.352 0,61




VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (Fortsetzung)CoreSite Realty Corp (Vorzugsaktie) 6.000 155.160 1,03Corrections Corp of America 1.498 53.329 0,35Crown Castle International Corp (Vorzugsaktie) 1.000 104.875 0,69DDR Corp Series J (Vorzugsaktie) 6.500 166.205 1,10DDR Corp Series K (Vorzugsaktie) 6.500 161.265 1,07Duke Realty Corp (Vorzugsaktie) 1.600 40.144 0,27EastGroup Properties Inc 1.600 103.304 0,68EPR Properties Series E (Vorzugsaktie) 3.900 122.207 0,81EPR Properties Series F(Vorzugsaktie) 2.000 49.960 0,33Essex Property Trust Inc 400 76.936 0,51Essex Property Trust Inc (Vorzugsaktie) 4.336 115.901 0,77General Growth Properties Inc (Vorzugsaktie) 350 8.736 0,06Government Properties Income Trust 4.100 97.847 0,65Health Care REIT Inc 900 60.367 0,40Health Care REIT Inc (Vorzugsaktie) 2.700 164.147 1,09Healthcare Realty Trust Inc 5.700 141.445 0,94Healthcare Trust of America Inc 9.900 122.810 0,81Hersha Hospitality Trust (Vorzugsaktie) 3.500 92.855 0,61Highwoods Properties Inc 1.700 71.578 0,47Hudson Pacific Properties Inc (Vorzugsaktie) 6.906 185.426 1,23Kilroy Realty Corp (Vorzugsaktie) 6.076 155.910 1,03LaSalle Hotel Properties 5.500 199.237 1,32LaSalle Hotel Properties (Vorzugsaktie) 2.191 57.755 0,38Mid-America Apartment Communities Inc 2.800 201.278 1,33National Health Investors Inc 2.100 135.429 0,90National Retail Properties Inc 4.900 182.108 1,21National Retail Properties Inc (Vorzugsaktie) 6.000 158.100 1,05Pebblebrook Hotel Trust Series A (Vorzugsaktie) 4.000 104.860 0,69Pebblebrook Hotel Trust Series B (Vorzugsaktie) 2.294 60.458 0,40Pebblebrook Hotel Trust Series C (Vorzugsaktie) 1.750 43.683 0,29Piedmont Office Realty Trust Inc 4.500 87.503 0,58Public Storage 900 156.501 1,04Public Storage Series R (Vorzugsaktie) 357 9.298 0,06Public Storage Series Y (Vorzugsaktie) 5.100 133.378 0,88Realty Income Corp 1.900 84.693 0,56Regency Centers Corp (Vorzugsaktie) 1.500 36.480 0,24Retail Opportunity Investments Corp 14.100 223.203 1,48RLJ Lodging Trust 6.800 200.702 1,33Simon Property Group Inc 1.600 270.504 1,79SL Green Realty Corp (Vorzugsaktie) 9.000 228.645 1,51Summit Hotel Properties Inc (Vorzugsaktie) 1.279 33.670 0,22Taubman Centers Inc Series J (Vorzugsaktie) 3.017 76.375 0,51Taubman Centers Inc Series K (Vorzugsaktie) 1.709 42.443 0,28Terreno Realty Corp (Vorzugsaktie) 1.829 49.776 0,33UDR Inc 2.861 85.158 0,56Ventas Inc 1.100 72.419 0,48Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Vorzugsaktie) 3.000 72.120 0,48Vornado Realty Trust Series I (Vorzugsaktie) 3.836 97.760 0,65Vornado Realty Trust Series L (Vorzugsaktie) 3.000 71.910 0,48Washington Prime Group Inc 2.000 38.970 0,26Weyerhaeuser Co (Vorzugsaktie) 3.000 174.720 1,16

6.228.525 41,25


ANLEIHENAUSTRALIENGeneral Property Trust 6,75 % AUD 24.01.2019 20.000 20.591 0,14

BRASILIENBR Properties SA 144A 9 % USD Perpetual 150.000 155.250 1,03

67 Invesco Funds



68 Invesco Funds




VEREINIGTES KÖNIGREICHHercules Eclipse 2006-4 Plc FRN GBP 25.10.2018 149.706 235.162 1,56Triton European Loan Conduit No 26 Plc FRN GBP 25.10.2019 53.676 83.875 0,55

319.037 2,11

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKABank of America Corp FRN USD 15.06.2028 150.000 149.847 0,99Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust C 4,858 % USD 11.06.2041 100.000 99.446 0,66CD 2005-CD1 Commercial Mortgage Trust FRN USD 15.07.2044 160.000 159.483 1,06Credit Suisse First Boston FRN USD 15.09.2015 25.000 25.680 0,17Credit Suisse First Boston FRN USD 15.12.2036 50.000 50.039 0,33Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 4,882 % USD 15.07.2037 50.000 49.407 0,33Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp FRN USD 15.08.2038 50.000 50.627 0,33JPMorgan Chase Co FRN USD 15.01.2042 50.000 49.062 0,32Morgan Stanley Capital I Inc FRN USD 01.09.2042 25.000 25.521 0,17Morgan Stanley Capital I Trust 2007-HQ11 FRN USD 12.02.2044 150.000 156.999 1,04Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 FRN USD 11.06.2042 100.000 108.275 0,72Retail Opportunity Investments Partnership LP 5 % USD 15.12.2023 25.000 26.979 0,18Senior Housing Properties Trust 4,3 % USD 15.01.2016 100.000 103.186 0,68Wachovia FRN USD 15.05.2044 50.000 50.286 0,33Wachovia Bank Commerical Mortgage Trust FRN USD 15.05.2044 100.000 100.702 0,67

1.205.539 7,98

ANLEIHEN INSGESAMT 1.700.417 11,26


SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREAKTIENAUSTRALIENBGP Holdings** 187.667 – –

AKTIEN INSGESAMT – –

ANLEIHENVEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAACRE Commercial Mortgage Trust 2013-FL1 FRN USD 15.06.2030 100.000 101.140 0,67ACRE Commercial Mortgage Trust 2013-FL1 FRN USD 15.06.2030 100.000 101.968 0,68Del Coronado Trust 2013 FRN USD 15.03.2018 100.000 100.330 0,66GS Mortgage FRN USD 10.03.2044 25.000 23.486 0,16GS Mortgage FRN USD 10.08.2044 75.000 70.822 0,47Hilton USA Trust 2013 FRN USD 05.11.2030 125.000 125.540 0,83Morgan Stanley Capital I Trust 2006-TOP23 144A FRN USD 12.08.2041 125.000 130.083 0,86

653 .369 4,33

ANLEIHEN INSGESAMT 653.369 4,33

SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 653.369 4,33



** Zum in gutem Glauben und anhand eines durch den Verwaltungsrat festgelegten Verfahrens ermittelten Zeitwert bewertete Wertpapiere.

69 Invesco Funds



AKTIENAUSTRALIENBoart Longyear Ltd 860.453 132.653 0,36

BERMUDAContinental Gold Ltd 253.367 828.275 2,25

KANADAAgnico-Eagle Mines Ltd 47.646 1.797.445 4,88Alamos Gold Inc 118.171 1.069.571 2,91B2Gold Corp 377.330 970.809 2,64Barrick Gold Corp 65.463 1.192.409 3,24Detour Gold Corp 125.537 1.566.310 4,25Eldorado Gold Corp 231.041 1.887.691 5,13Franco-Nevada Corp 35.189 1.964.363 5,33Goldcorp Inc 60.873 1.690.748 4,59Ivanhoe Mines Ltd 249.652 323.459 0,88Kinross Gold Corp 260.279 1.017.685 2,76New Gold Inc 231.724 1.497.950 4,07Orezone Gold Corp 15.000 13.348 0,04Osisko Gold Royalties Ltd 12.227 169.806 0,46Pan American Silver Corp 56.419 801.996 2,18Platinum Group Metals Ltd 319.934 342.237 0,93Pretium Resources Inc 37.777 270.855 0,74Rubicon Minerals Corp 607.846 843.603 2,29Sandstorm Gold Ltd 78.689 465.499 1,26SEMAFO Inc 125.962 564.526 1,53Silver Wheaton Corp 60.738 1.509.643 4,10Tahoe Resources Inc 34.436 880.266 2,39Torex Gold Resources Inc 1.326.013 2.029.851 5,51Turquoise Hill Resources Ltd 456.648 1.570.719 4,27Yamana Gold Inc 205.712 1.716.667 4,66

26.157.456 71,04

SÜDAFRIKAGold Fields Ltd ADR 48.684 225.164 0,61

VEREINIGTES KÖNIGREICHFresnillo Plc 69.005 1.083.996 2,94Lydian International Ltd 428.610 411.059 1,12Randgold Resources Ltd ADR 16.876 1.400.708 3,80

2.895.763 7,86

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKANewmont Mining Corp 47.529 1.276.867 3,47Stillwater Mining Co 40.010 734.383 1,99

2.011.250 5,46


OPTIONSSCHEINEKANADAIvanhoe Mines Ltd WTS 12.10.2015 199.449 33.566 0,09

OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 33.566 0,09

Invesco Gold & Precious Metals Fund



ZERTIFIKATEIRLAND

Source Physical Markets Gold P-ETC 19.491 2.483.153 6,75

ZERTIFIKATE INSGESAMT 2.483.153 6,75




Invesco Gold & Precious Metals Fund


70 Invesco Funds

71 Invesco Funds


SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENSvenska Handelsbanken 144A FRN USD 08.06.2017 3.000.000 3.000.000 2,66


SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE INSGESAMT 3.000.000 2,66

ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010Abbey National Treasury Services Plc/London C/P USD 12.09.2014 5.000.000 4.999.768 4,44Bank of China Ltd C/D USD 08.09.2014 5.000.000 4.999.099 4,43Bank of Nova Scotia C/D USD 10.11.2014 5.000.000 4.998.784 4,43Bank of Tokyo C/D USD 23.01.2015 5.000.000 4.993.883 4,43Banque Federative C/P USD 22.09.2014 4.000.000 3.999.520 3,55BMW Finance NV C/P USD 29.09.2014 5.000.000 4.999.096 4,43DBS Bank Ltd C/P USD 15.09.2014 5.000.000 4.999.622 4,44DNB Bank ASA C/P USD 12.11.2014 5.000.000 4.998.492 4,43HSBC France C/D USD 19.11.2014 4.000.000 3.998.453 3,55Kreditanstalt Für Wiederaufbau C/P USD 03.10.2014 5.000.000 4.999.482 4,44Macquarie Bank C/P USD 07.10.2014 5.000.000 4.999.025 4,43Mizuho Bank Ltd C/D USD 19.11.2014 4.000.000 3.997.907 3,55Nationwide Building Society C/P USD 12.11.2014 5.000.000 4.998.231 4,43Overseas China Bank C/P USD 17.09.2014 5.000.000 4.999.472 4,44Scaldis Cap Ltd C/P USD 22.09.2014 5.000.000 4.999.267 4,43Toyota Kreditbank C/P USD 12.09.2014 5.000.000 4.999.612 4,44UBS AG C/P USD 07.11.2014 5.000.000 4.998.300 4,43

ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010 INSGESAMT 81.978.013 72,72

OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series — US Dollar Liquidity Portfolio 10.050.000 10.050.000 8,92




Invesco USD Reserve Fund


72 Invesco Funds



ANLEIHENBMW Finance NV FRN EUR 27.11.2015 5.000.000 4.998.565 2,47



ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010Abbey National Treasury Services Plc C/P EUR 06.11.2014 7.000.000 6.997.853 3,45Bank of China Ltd C/P EUR 07.10.2014 10.000.000 9.992.971 4,93Bank of Tokyo C/D EUR 14.10.2014 5.000.000 4.999.233 2,47Banque Federative C/P EUR 22.09.2014 8.000.000 7.999.387 3,95Credit Suisse C/P EUR 03.11.2014 10.000.000 9.996.888 4,93Dexia Credit Local SA C/P EUR 19.09.2014 10.000.000 9.998.049 4,93DNB Bank ASA C/P EUR 10.11.2014 9.000.000 8.999.268 4,44Fms Wertmanagement C/P EUR 22.10.2014 5.000.000 4.999.849 2,47GE Capital Europe C/P EUR 09.01.2015 9.000.000 8.992.027 4,44JPMorgan Chase & Co C/D EUR 11.12.2014 10.000.000 10.000.000 4,93LMA SA C/P EUR 09.12.2014 10.000.000 9.999.067 4,93Macquarie Bank Ltd C/P EUR 30.09.2014 9.000.000 8.999.521 4,44Mizuho Corporate C/D EUR 06.11.2014 8.000.000 7.997.703 3,95Mont Blanc Capital C/P EUR 10.10.2014 7.000.000 6.998.449 3,45Natixis C/D EUR 09.09.2014 10.000.000 9.999.298 4,93Nieuw Amsterdam Receivables C/P EUR 15.09.2014 5.000.000 4.999.857 2,47Nordea Bank C/P EUR 08.01.2015 12.000.000 11.991.210 5,92Norinchukin Bank C/D EUR 24.09.2014 10.000.000 9.998.844 4,93Norinchukin Bank C/D EUR 08.01.2015 3.000.000 2.997.856 1,48Rabobank Nederland C/P EUR 09.01.2015 10.000.000 9.992.989 4,93Standard Chartered Bank C/P EUR 06.02.2015 8.000.000 7.994.169 3,94Sumitomo Mitsui Banking C/P EUR 24.11.2014 7.000.000 6.997.886 3,45


OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series – Euro Liquidity Portfolio 18.850.000 18.850.000 9,30




Invesco Euro Reserve Fund


73 Invesco Funds



ANLEIHEN Abbey National Treasury Services Plc/London 3,625 % EUR 08.09.2016 500.000 703.760 0,62Abbey National Treasury Services Plc/London 5,75 % GBP 02.03.2026 250.000 525.599 0,46Apple Inc 1 % USD 03.05.2018 1.700.000 1.668.488 1,46Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023 1.000.000 962.333 0,84Autonomous Community of Madrid Spain 2,875 % EUR 06.04.2019 1.500.000 2.123.323 1,86Bank of America Corp 5,75 % GBP 12.12.2014 300.000 504.367 0,44Barclays Bank Plc 4,25 % GBP 12.01.2022 500.000 922.744 0,81Belgium Government Bond 144A 2,6 % EUR 22.06.2024 3.000.000 4.454.208 3,90BMW Finance NV 3,25 % EUR 14.01.2019 500.000 732.739 0,64BMW Finance NV 3,375 % GBP 14.12.2018 500.000 871.966 0,76BP Capital Markets Plc 3,994 % USD 26.09.2023 830.000 882.875 0,77Bundesobligation 0,5 % EUR 13.10.2017 2.000.000 2.678.150 2,35Bundesobligation 0,75 % EUR 24.02.2017 2.000.000 2.686.759 2,35Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.01.2021 1.000.000 1.494.997 1,31Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018 2.750.000 4.036.758 3,53Chrysler Group LLC 8 % USD 15.06.2019 300.000 324.195 0,28Citigroup Inc 4,45 % USD 10.01.2017 1.000.000 1.072.639 0,94Commonwealth Bank of Australia 2,625 % EUR 12.01.2017 500.000 696.382 0,61Danske Bank A/S 3,875 % EUR 28.02.2017 500.000 714.540 0,63Deutsche Telekom International Finance BV 144A 2,25 % USD 06.03.2017 2.000.000 2.044.531 1,79European Financial Stability Facility 2,75 % EUR 05.12.2016 1.000.000 1.398.455 1,22European Investment Bank 1,125 % USD 15.09.2017 3.000.000 3.002.801 2,63FCE Bank Plc 4,825 % GBP 15.02.2017 500.000 883.913 0,77FMS Wertmanagement AoeR 3,375 % EUR 17.06.2021 1.000.000 1.559.916 1,37GE Capital UK Funding 4,375 % GBP 31.07.2019 750.000 1.352.533 1,18General Electric Capital Corp FRN USD 14.01.2019 4.000.000 4.028.468 3,53Goldman Sachs Group Inc 3,3 % USD 03.05.2015 750.000 764.361 0,67Instituto de Credito Oficial 6 % EUR 08.03.2021 250.000 422.303 0,37Intesa Sanpaolo SpA 2,375 % USD 13.01.2017 2.000.000 2.027.175 1,77Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15 % EUR 15.09.2014 2.000.000 3.219.697 2,82Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % EUR 01.05.2019 2.000.000 2.809.771 2,46Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3,5 % EUR 01.03.2030 1.330.000 1.856.671 1,63Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % EUR 01.03.2024 1.000.000 1.562.455 1,37JPMorgan Chase & Co 4,5 % USD 24.01.2022 500.000 549.054 0,48Lloyds Bank Plc 5,125 % GBP 07.03.2025 500.000 986.284 0,86Lloyds Bank Plc FRN AUD 19.12.2021 807.000 894.984 0,78Macquarie Bank Ltd 144A 3,45 % USD 27.07.2015 1.000.000 1.024.700 0,90Mexican Bonos 4,75 % MXN 14.06.2018 36.000.000 2.775.297 2,43Morgan Stanley 3,75 % EUR 21.09.2017 500.000 719.706 0,63Morgan Stanley 5,5 % USD 26.01.2020 750.000 853.315 0,75Netherlands Government Bond 144A 3,25 % EUR 15.07.2021 500.000 776.969 0,68NRAM Covered Bond LLP 5,625 % USD 22.06.2017 1.000.000 1.112.496 0,97Origin Energy Finance Ltd 144A 3,5 % USD 09.10.2018 1.600.000 1.651.504 1,45Pernod Ricard SA 5 % EUR 15.03.2017 200.000 292.198 0,26Poland Government International Bond 3,375 % EUR 09.07.2024 2.000.000 3.027.811 2,65Poland Government International Bond 5 % USD 23.03.2022 1.000.000 1.127.950 0,99Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,45 % EUR 15.06.2018 1.000.000 1.458.405 1,28Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,65 % EUR 15.02.2024 1.000.000 1.586.424 1,39Societe Generale SFH 2,875 % EUR 14.03.2019 500.000 732.357 0,64Spain Government Bond 3,75 % EUR 31.10.2018 2.000.000 2.956.976 2,59Spain Government Bond 5,5 % EUR 30.04.2021 2.000.000 3.325.345 2,91Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024 1.000.000 1.428.973 1,25Spain Government International Bond 4 % USD 06.03.2018 1.000.000 1.068.141 0,94Telefonica Europe BV 8,25 % USD 15.09.2030 1.000.000 1.398.184 1,22United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 22.07.2019 2.000.000 3.321.487 2,91United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25 % GBP 22.11.2017 1.200.000 2.870.630 2,51United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125 % USD 15.01.2023 1.000.000 1.027.238 0,90United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375 % USD 15.07.2023 1.800.000 1.878.894 1,65United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375 % USD 15.02.2044 600.000 702.115 0,61United States Treasury Note/Bond 0,875 % USD 31.01.2017 1.000.000 1.003.633 0,88

Invesco Global Bond Fund


Invesco Global Bond Fund


74 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Verizon Communications Inc FRN 4,75 % USD 14.09.2018 833.000 877.583 0,77Wal-Mart Stores Inc 1,95 % USD 15.12.2018 1.667.000 1.685.057 1,48Yorkshire Building Society 4,75 % GBP 12.04.2018 400.000 729.020 0,64



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENCanada Housing Trust No 1 FRN CAD 15.09.2018 1.600.000 1.479.166 1,30Queensland Treasury Corp 6 % AUD 14.06.2021 1.500.000 1.627.468 1,42





75 Invesco Funds



ANLEIHEN3AB Optique Developpement SAS 5,625 % EUR 15.04.2019 700.000 672.550 0,20ABN AMRO Bank NV 6,375 % EUR 27.04.2021 1.000.000 1.247.238 0,38Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024 2.100.000 2.713.215 0,82Adria Bidco BV 7,875 % EUR 15.11.2020 400.000 429.876 0,13Allied Irish Banks Plc 2,875 % EUR 28.11.2016 1.800.000 1.844.496 0,55Autodis SA 6,5 % EUR 01.02.2019 500.000 525.155 0,16Bakkavor Finance 2 Plc 8,25 % GBP 15.02.2018 175.000 233.911 0,07Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,875 % EUR 16.04.2021 2.100.000 2.209.119 0,66Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4,875 % EUR 15.09.2016 3.000.000 3.234.883 0,97Bankia SA 3,5 % EUR 17.01.2019 2.700.000 2.898.180 0,87Bankia SA 3,625 % EUR 05.10.2016 2.500.000 2.649.373 0,80Bayer AG FRN EUR 01.07.2075 800.000 817.832 0,25Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 570.000 595.318 0,18Belden Inc 5,5 % EUR 15.04.2023 200.000 209.168 0,06Belgium Government Bond 3,75 % EUR 22.06.2045 3.000.000 3.971.708 1,20Belgium Government Bond 5,5 % EUR 28.03.2028 5.000.000 7.350.445 2,21Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 15.08.2046 2.500.000 2.956.018 0,89Bundesrepublik Deutschland 4,75 % EUR 04.07.2028 2.050.000 2.949.527 0,89Cabot Financial Luxembourg SA 10,375 % GBP 01.10.2019 200.000 279.447 0,08CET 21 spol sro 9 % EUR 01.11.2017 345.000 362.786 0,11Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4,625 % GBP 23.05.2029 1.450.000 1.873.527 0,56Coventry Building Society FRN GBP Perpetual 3.250.000 4.107.225 1,24Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025 2.700.000 3.010.572 0,91Cyprus Government International Bond 4,75 % EUR 25.06.2019 14.520.000 14.571.110 4,39Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042 2.280.000 3.025.796 0,91Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75 % EUR 15.04.2020 13.120.000 16.368.460 4,93Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042 750.000 1.212.178 0,36Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual 1.300.000 1.377.654 0,41EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076 2.400.000 2.411.890 0,73Enel SpA FRN EUR 15.01.2075 350.000 371.153 0,11Enel SpA FRN GBP 15.09.2076 300.000 395.814 0,12FCE Bank Plc 2,625 % GBP 20.11.2018 700.000 883.299 0,27France Government Bond OAT 1,75 % EUR 25.11.2024 17.700.000 18.524.671 5,58France Government Bond OAT 2,5 % EUR 25.05.2030 17.000.000 18.564.765 5,59Gala Group Finance Plc 8,875 % GBP 01.09.2018 270.000 361.838 0,11Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3,984 % EUR 30.10.2018 1.450.000 1.376.964 0,41GDF Suez FRN EUR Perpetual 2.600.000 2.650.235 0,80Glencore Finance Europe SA 6,5 % GBP 27.02.2019 1.250.000 1.803.307 0,54Heathrow Funding Ltd 6,25 % GBP 10.09.2018 380.000 537.607 0,16HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,25 % EUR 21.10.2021 1.000.000 1.047.400 0,32HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8,5 % EUR 31.10.2019 1.250.000 1.621.212 0,49Hellenic Republic Government Bond 144A 4,75 % EUR 17.04.2019 5.600.000 5.739.892 1,73HSS Financing Plc 6,75 % GBP 01.08.2019 400.000 522.261 0,16Imperial Tobacco Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032 800.000 1.059.078 0,32Infinis Plc 7 % GBP 15.02.2019 150.000 199.409 0,06ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023 1.000.000 1.147.021 0,35Ireland Government Bond 4,5 % EUR 18.04.2020 2.750.000 3.299.408 0,99Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4,75 % EUR 01.09.2028 10.600.000 12.784.289 3,85Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4,75 % EUR 01.09.2044 3.330.000 4.033.363 1,21Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5 % EUR 01.08.2034 5.700.000 7.115.207 2,14Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020 150.000 194.595 0,06Lloyds Bank Plc FRN GBP 29.05.2020 750.000 976.947 0,29Lloyds Bank Plc FRN GBP 16.12.2021 500.000 736.091 0,22Lowell Group Financing Plc 10,75 % GBP 01.04.2019 150.000 209.238 0,06Magnolia BC SA 9 % EUR 01.08.2020 400.000 414.894 0,12Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020 920.000 957.508 0,29Moy Park Bondco Plc 6,25 % GBP 29.05.2021 675.000 836.479 0,25Nara Cable Funding Ltd 8,875 % EUR 01.12.2018 350.000 371.675 0,11Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023 1.400.000 1.500.860 0,45Netherlands Government Bond 144A 1,75 % EUR 15.07.2023 8.200.000 8.768.444 2,64New Look Bondco I Plc 8,75 % GBP 14.05.2018 730.000 979.230 0,29

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76 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073 1.000.000 1.326.250 0,40Odeon & UCI Finco Plc 9 % GBP 01.08.2018 750.000 955.879 0,29Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021 750.000 1.092.840 0,33OMV AG FRN EUR Perpetual 1.350.000 1.539.481 0,46ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021 1.500.000 1.495.525 0,45Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 900.000 941.157 0,28Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024 970.000 1.256.934 0,38Permanent Master Issuer Plc FRN EUR 15.07.2042 350.000 350.668 0,11Petroleos Mexicanos 3,75 % EUR 16.04.2026 3.100.000 3.389.780 1,02Play Finance 2 SA 5,25 % EUR 01.02.2019 500.000 522.123 0,16Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023 13.900.000 3.529.842 1,06Poland Government Bond 5,75 % PLN 25.10.2021 28.000.000 7.839.859 2,36Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3,85 % EUR 15.04.2021 7.500.000 8.146.292 2,45Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,65 % EUR 15.02.2024 3.750.000 4.510.803 1,36Redexis Gas Finance BV 2,75 % EUR 08.04.2021 2.900.000 3.070.793 0,92Romanian Government International Bond 3,625 % EUR 24.04.2024 7.150.000 7.707.025 2,32Royal Bank of Scotland Group Plc 1,5 % EUR 28.11.2016 500.000 507.898 0,15Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024 1.500.000 1.546.793 0,47RWE AG FRN GBP Perpetual 1.200.000 1.642.036 0,49Scottish Widows Plc 5,5 % GBP 16.06.2023 1.500.000 1.996.574 0,60Slovenia Government Bond 4,625 % EUR 09.09.2024 4.085.000 4.800.981 1,44Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual 1.000.000 1.043.343 0,31Spain Government Bond 144A 2,75 % EUR 31.10.2024 8.798.000 9.210.250 2,77Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2028 11.650.000 14.839.537 4,47SSE Plc FRN GBP Perpetual 800.000 1.036.153 0,31SSE Plc FRN EUR Perpetual 1.200.000 1.314.162 0,40Standard Chartered Plc 5,125 % GBP 06.06.2034 3.050.000 3.881.832 1,17Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024 900.000 938.478 0,28Sweden Government Bond 2,5 % SEK 12.05.2025 39.000.000 4.715.691 1,42Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual 2.300.000 2.402.250 0,72Thomas Cook Finance Plc 7,75 % EUR 15.06.2020 250.000 269.017 0,08Thomas Cook Group Plc 7,75 % GBP 22.06.2017 100.000 133.988 0,04ThyssenKrupp AG 3.125 % EUR 25.10.2019 1.000.000 1.043.682 0,31Travelex Financing Plc 8 % GBP 01.08.2018 500.000 669.951 0,20Twinkle Pizza Plc 6,625 % GBP 01.08.2021 100.000 127.842 0,04UBS AG FRN EUR 12.02.2026 2.000.000 2.154.193 0,65United Kingdom Gilt 2,25 % GBP 07.09.2023 8.350.000 10.484.387 3,16United Kingdom Gilt 4 % GBP 22.01.2060 4.990.000 7.988.652 2,40United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2030 5.500.000 8.761.015 2,64UPC Bestand BV 6,75 % EUR 15.03.2023 200.000 220.438 0,07Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual 600.000 623.147 0,19Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023 250.000 341.297 0,10Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual 1.300.000 1.412.710 0,43Votorantim Cimentos SA 3,25 % EUR 25.04.2021 1.400.000 1.435.261 0,43



OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series – Euro Liquidity Portfolio 898 898 –Invesco Short-Term Investments Co Global Series – Sterling Liquidity Portfolio 3.680 4.630 –

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 5.528 –



Invesco European Bond Fund


77 Invesco Funds



ANLEIHENAlliander NV FRN EUR Perpetual 100.000 105.246 0,97Allied Irish Banks Plc 2,875 % EUR 28.11.2016 100.000 102.472 0,95American Financial Group Inc 9,875 % USD 15.06.2019 150.000 148.495 1,37Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4 % USD 14.04.2019 200.000 155.665 1,44Bank of America Corp 4,2 % USD 26.08.2024 100.000 77.025 0,71Bankia SA 3,5 % EUR 17.01.2019 100.000 107.340 0,99Bundesobligation 2,5 % EUR 10.10.2014 1.040.000 1.042.572 9,63Bundesrepublik Deutschland 1,75 % EUR 15.02.2024 100.000 108.044 1,00China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024 200.000 161.892 1,49Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033 200.000 173.636 1,60Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025 100.000 111.503 1,03Cyprus Government International Bond 4,75 % EUR 25.06.2019 320.000 321.126 2,96Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75 % EUR 15.04.2020 440.000 548.942 5,07Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042 100.000 161.624 1,49DNB Bank ASA FRN EUR 08.03.2022 100.000 108.345 1,00Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual 100.000 105.973 0,98EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076 100.000 100.495 0,93EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072 45.000 50.437 0,47Enel SpA FRN EUR 15.01.2075 100.000 106.044 0,98Gerresheimer AG 5 % EUR 19.05.2018 100.000 113.606 1,05Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875 % USD 07.10.2020 250.000 169.181 1,56HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3,25 % EUR 21.10.2021 100.000 104.740 0,97Hellenic Republic Government Bond 144A 4,75 % EUR 17.04.2019 200.000 204.996 1,89Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5 % EUR 01.05.2019 120.000 127.828 1,18Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5 % EUR 01.03.2024 250.000 296.177 2,73Madison Park Funding Ltd FRN USD 20.01.2025 700.000 532.073 4,91Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024 3.070.000 236.515 2,18Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024 200.000 160.745 1,48Morgan Stanley FRN USD Perpetual 100.000 77.321 0,72New Zealand Government Bond 5 % NZD 15.03.2019 550.000 365.112 3,37New Zealand Government Bond 6 % NZD 15.05.2021 500.000 354.861 3,28NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073 100.000 132.625 1,22Nordea Bank AB FRN EUR 15.02.2022 100.000 108.001 1,00Octagon Investment Partners XIX Ltd FRN USD 15.04.2026 700.000 507.651 4,69Petroleos Mexicanos 3,75 % EUR 16.04.2026 100.000 109.348 1,01Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023 600.000 152.367 1,41Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3,85 % EUR 15.04.2021 300.000 325.852 3,01Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 5,65 % EUR 15.02.2024 20.000 24.058 0,22RL Finance Bonds No. 2 plc FRN GBP 30.11.2043 100.000 133.867 1,24Romanian Government International Bond 3,625 % EUR 24.04.2024 100.000 107.790 1,00RWE AG FRN GBP Perpetual 100.000 136.836 1,26Scottish Widows Plc 5,5 % GBP 16.06.2023 100.000 133.105 1,23Societe Generale SA FRN USD Perpetual 200.000 158.160 1,46Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual 100.000 104.334 0,96Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2044 140.000 184.371 1,70SSE Plc FRN GBP Perpetual 100.000 129.519 1,20Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024 200.000 160.183 1,48Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual 100.000 104.446 0,96



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENAvery Point IV CLO Ltd FRN USD 25.04.2026 500.000 377.652 3,49

Invesco Absolute Return Bond Fund


78 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Commonwealth of Puerto Rico 8 % USD 01.07.2035 200.000 139.184 1,28



OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series – Euro Liquidity Portfolio 400.000 400.000 3,69




Invesco Absolute Return Bond Fund


79 Invesco Funds



ANLEIHENBundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,75 % EUR 15.04.2018 2.500.000 2.782.552 15,57Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1 % EUR 15.04.2023 120.000 131.294 0,73Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75 % EUR 15.04.2020 900.000 1.122.836 6,28France Government Bond OAT 0,25 % EUR 25.07.2018 1.400.000 1.511.296 8,46France Government Bond OAT 1,1 % EUR 25.07.2022 850.000 1.038.234 5,81France Government Bond OAT 1,3 % EUR 25.07.2019 20.000 23.510 0,13France Government Bond OAT 1,8 % EUR 25.07.2040 800.000 1.257.284 7,04France Government Bond OAT 2,1 % EUR 25.07.2023 2.050.000 2.759.918 15,45France Government Bond OAT 2,25 % EUR 25.07.2020 1.650.000 2.365.361 13,24France Government Bond OAT 3,15 % EUR 25.07.2032 670.000 1.262.977 7,07France Government Bond OAT 3,4 % EUR 25.07.2029 580.000 1.090.558 6,10Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,1 % EUR 15.09.2016 580.000 647.656 3,62Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond 2,6 % EUR 15.09.2023 350.000 451.479 2,53Reseau Ferre de France 2,45 % EUR 28.02.2023 340.000 508.111 2,84Spain Government Inflation Linked Bond 144A 1,8 % EUR 30.11.2024 450.000 487.573 2,73



OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series – Euro Liquidity Portfolio 400.000 400.000 2,24




Invesco Euro Inflation–Linked Bond Fund


80 Invesco Funds



ANLEIHEN3M Co 1,875 % EUR 15.11.2021 39.375.000 41.695.333 0,79ABN AMRO Bank NV FRN EUR Perpetual 8.000.000 8.172.240 0,16Accor SA FRN EUR Perpetual 12.000.000 12.019.924 0,23Achmea Bank NV 2,75 % EUR 18.02.2021 6.000.000 6.465.250 0,12Achmea BV FRN EUR 04.04.2043 22.400.000 25.410.411 0,48Aegon NV FRN EUR 25.04.2044 3.810.000 3.952.329 0,08Akzo Nobel NV 4 % EUR 17.12.2018 8.000.000 9.045.440 0,17Allianz Finance II BV 3 % EUR 13.03.2028 5.000.000 5.698.352 0,11Allianz Finance II BV 3,5 % EUR 14.02.2022 7.500.000 8.758.952 0,17Allianz Finance II BV FRN EUR 08.07.2041 35.000.000 41.689.650 0,79Allianz SE FRN EUR Perpetual 6.000.000 6.608.448 0,13Allianz SE FRN EUR 17.10.2042 36.000.000 43.155.349 0,82America Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073 3.000.000 3.504.360 0,07Anheuser-Busch InBev NV 2,7 % EUR 31.03.2026 10.000.000 10.811.319 0,21Anheuser-Busch InBev NV 3,25 % EUR 24.01.2033 5.000.000 5.840.608 0,11Anheuser-Busch InBev NV 4 % GBP 24.09.2025 5.000.000 6.618.110 0,13Apple Inc 3,45 % USD 06.05.2024 30.000.000 23.399.227 0,45Apple Inc 4,45 % USD 06.05.2044 13.393.000 10.715.257 0,20Aquarius and Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043 15.000.000 16.669.288 0,32Assicurazioni Generali SpA 5,125 % EUR 16.09.2024 2.500.000 3.121.211 0,06AT&T Inc 3,55 % EUR 17.12.2032 40.000.000 45.941.502 0,87Atlantia SpA 4,5 % EUR 08.02.2019 4.000.000 4.598.749 0,09Atlas Copco AB 2,625 % EUR 15.03.2019 5.000.000 5.431.679 0,10Aviva Plc FRN EUR 03.07.2044 5.910.000 6.015.346 0,11Aviva Plc FRN EUR Perpetual 2.500.000 2.523.708 0,05Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043 8.582.000 10.185.890 0,19Aviva Plc FRN EUR 22.05.2038 27.050.000 31.576.389 0,60AXA SA FRN EUR Perpetual 19.200.000 19.245.930 0,37AXA SA FRN EUR 04.07.2043 5.400.000 6.210.363 0,12AXA SA FRN EUR 16.04.2040 29.300.000 33.196.475 0,63Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,5 % EUR 05.12.2017 10.000.000 10.936.294 0,21Bank of America Corp FRN EUR 14.09.2018 5.000.000 4.891.757 0,09Bank of America Corp 2,5 % EUR 27.07.2020 21.000.000 22.550.741 0,43Bank of America Corp 4 % EUR 23.03.2015 5.300.000 5.407.490 0,10Bank of America Corp 4,625 % EUR 07.08.2017 12.000.000 13.376.552 0,25Bank of Scotland Plc FRN EUR 07.02.2035 14.324.000 15.398.300 0,29Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021 18.070.000 16.536.332 0,31Barclays Bank Plc 6,625 % EUR 30.03.2022 13.000.000 16.567.486 0,31Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual 27.000.000 27.067.500 0,51Barclays Plc 8 % FRN EUR Perpetual 10.660.000 11.512.284 0,22BASF SE 2 % EUR 05.12.2022 7.000.000 7.464.872 0,14BASF SE 2,5 % EUR 22.01.2024 25.000.000 27.324.872 0,52Bayer AG 1,875 % EUR 25.01.2021 6.000.000 6.342.620 0,12Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 10.000.000 10.444.174 0,20BBVA Senior Finance SAU 3,25 % EUR 23.04.2015 32.000.000 32.586.974 0,62BG Energy Capital Plc FRN EUR 30.11.2072 2.000.000 2.267.767 0,04BMW Finance NV 2,375 % EUR 24.01.2023 13.000.000 14.131.115 0,27BMW Finance NV 2,625 % EUR 17.01.2024 40.000.000 44.139.196 0,84BNP Paribas Home Loan SFH 3,125 % EUR 22.03.2022 5.000.000 5.825.683 0,11BNP Paribas SA 2,875 % EUR 24.10.2022 17.000.000 18.833.218 0,36BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026 18.250.000 19.047.708 0,36BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual 27.000.000 32.034.150 0,61BP Capital Markets Plc 2,177 % EUR 28.09.2021 17.500.000 18.613.920 0,35BPCE SA 4,625 % EUR 18.07.2023 10.000.000 11.684.671 0,22BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH 1,875 % EUR 13.11.2020 6.000.000 6.305.832 0,12Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.07.2044 125.000.000 147.245.244 2,79Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,4 % EUR 17.01.2025 18.000.000 19.964.700 0,38CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023 10.100.000 11.015.969 0,21Carlsberg Breweries A/S 2,5 % EUR 28.05.2024 15.000.000 15.436.206 0,29Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050 10.000.000 10.000.970 0,19Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd FRN EUR 01.09.2042 4.250.000 5.449.499 0,10

Invesco Euro Corporate Bond Fund


81 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040 34.650.000 39.961.221 0,76Coca-Cola Enterprises Inc 2,375 % EUR 07.05.2025 8.000.000 8.302.515 0,16Coca-Cola Enterprises Inc 2,75 % EUR 06.05.2026 15.000.000 16.078.874 0,30Commerzbank AG 7,75 % EUR 16.03.2021 18.000.000 22.367.063 0,42Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021 3.480.000 3.618.086 0,07Co-Operative Bank Plc 2,375 % EUR 23.10.2015 30.000.000 29.434.350 0,56Coventry Building Society 2,25 % EUR 04.12.2017 3.000.000 3.139.906 0,06Credit Agricole SA FRN EUR Perpetual 5.700.000 6.851.799 0,13Credit Agricole SA FRN USD Perpetual 2.220.000 1.821.974 0,03Daimler AG 2,25 % EUR 24.01.2022 25.000.000 26.888.460 0,51Daimler AG 2,375 % EUR 12.09.2022 10.000.000 10.887.427 0,21Danone SA 1,25 % EUR 06.06.2018 10.000.000 10.243.191 0,19Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual 37.200.000 37.031.625 0,70Deutsche Telekom International Finance BV 4,5 % EUR 28.10.2030 6.500.000 8.308.196 0,16Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021 5.000.000 4.390.735 0,08Eandis CVBA 2,75 % EUR 30.11.2022 5.000.000 5.534.357 0,11Eandis CVBA 2,875 % EUR 09.10.2023 5.000.000 5.575.530 0,11Electricite de France SA 2,75 % EUR 10.03.2023 5.000.000 5.515.782 0,10Electricite de France SA 4,5 % EUR 12.11.2040 20.250.000 27.194.035 0,52Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual 10.000.000 10.597.338 0,20Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 6.300.000 6.781.414 0,13Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual 17.600.000 19.525.512 0,37Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual 12.400.000 14.159.176 0,27Elenia Finance Oyj 2,875 % EUR 17.12.2020 10.000.000 10.674.147 0,20Elia System Operator SA/NV 3,25 % EUR 04.04.2028 4.000.000 4.501.782 0,09EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072 21.500.000 24.097.802 0,46EnBW International Finance BV 2,5 % EUR 04.06.2026 18.000.000 19.039.590 0,36Enel Finance International NV 5 % EUR 12.07.2021 12.000.000 14.745.485 0,28Enel Finance International NV 5,75 % EUR 24.10.2018 10.000.000 11.929.373 0,23Enel SpA FRN EUR 10.01.2074 8.938.000 9.922.834 0,19Enexis Holding NV 1,875 % EUR 13.11.2020 9.000.000 9.545.274 0,18Enexis Holding NV 3,375 % EUR 26.01.2022 4.000.000 4.624.212 0,09Eni SpA 3,625 % EUR 29.01.2029 9.170.000 10.693.069 0,20EWE AG 4,125 % EUR 04.11.2020 5.000.000 5.850.989 0,11Export-Import Bank of Korea 2 % EUR 30.04.2020 20.000.000 20.836.250 0,40Exxon Mobil Corp 3,176 % USD 15.03.2024 50.000.000 39.245.593 0,74FCE Bank Plc 2,875 % EUR 03.10.2017 12.500.000 13.284.452 0,25Fiat Finance & Trade SA 6,75 % EUR 14.10.2019 11.000.000 12.566.675 0,24France Government Bond OAT 2,25 % EUR 25.05.2024 100.000.000 109.978.305 2,09Gas Natural Capital Markets SA 4,125 % EUR 24.04.2017 4.000.000 4.361.585 0,08Gas Natural Capital Markets SA 4,5 % EUR 27.01.2020 9.000.000 10.567.528 0,20Gas Natural Capital Markets SA 5,125 % EUR 02.11.2021 17.000.000 21.163.484 0,40Gas Natural Fenosa Finance BV 2,875 % EUR 11.03.2024 5.000.000 5.437.574 0,10Gas Natural Fenosa Finance BV 3,875 % EUR 11.04.2022 15.000.000 17.486.393 0,33GDF Suez 2,625 % EUR 20.07.2022 5.000.000 5.515.894 0,10GDF Suez FRN EUR Perpetual 11.500.000 11.722.193 0,22GDF Suez 4,75 % FRN EUR Perpetual 20.000.000 22.194.340 0,42General Electric Capital Corp 4,125 % EUR 19.09.2035 6.520.000 7.667.409 0,15General Electric Capital Corp FRN EUR 15.09.2066 4.000.000 4.208.162 0,08General Electric Capital Corp FRN EUR 15.09.2067 26.000.000 28.267.026 0,54General Mills Inc 2,1 % EUR 16.11.2020 6.875.000 7.263.301 0,14Gestamp Funding Luxembourg SA 5,875 % EUR 31.05.2020 5.000.000 5.307.576 0,10Goldman Sachs Group Inc 3,25 % EUR 01.02.2023 5.000.000 5.568.828 0,11Great-West Lifeco Inc 2,5 % EUR 18.04.2023 8.000.000 8.500.280 0,16Groupama SA FRN EUR 27.10.2039 16.000.000 18.068.720 0,34Groupama SA 6,298 % FRN EUR Perpetual 300.000 302.653 0,01Groupama SA 6,375 % FRN EUR Perpetual 5.700.000 5.885.250 0,11Gtech Spa 3,5 % EUR 05.03.2020 13.000.000 14.457.175 0,27Gtech Spa 5,375 % EUR 05.12.2016 4.500.000 4.950.519 0,09Hannover Finance Luxembourg SA FRN EUR 30.06.2043 27.000.000 31.390.967 0,60Heineken NV 2,875 % EUR 04.08.2025 7.000.000 7.716.063 0,15Hera SpA 2,375 % EUR 04.07.2024 15.000.000 15.548.066 0,29HIT Finance BV 5,75 % EUR 09.03.2018 7.000.000 8.153.827 0,15



82 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)HSBC Holdings Plc FRN EUR 10.01.2024 5.000.000 5.340.772 0,10HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024 40.110.000 31.660.516 0,60HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044 30.490.000 25.489.668 0,48HSBC SFH France SA 2 % EUR 16.10.2023 41.000.000 44.183.650 0,84HSE Netz AG 6,125 % EUR 23.04.2041 14.900.000 21.290.312 0,40Iberdrola International BV 2,875 % EUR 11.11.2020 19.500.000 21.360.495 0,41Iberdrola International BV 3 % EUR 31.01.2022 8.700.000 9.624.270 0,18Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual 9.000.000 9.880.942 0,19Illinois Tool Works Inc 3 % EUR 19.05.2034 8.000.000 8.674.205 0,16International Business Machines Corp 1,375 % EUR 19.11.2019 10.000.000 10.314.991 0,20Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 17.04.2019 33.350.000 33.724.809 0,64Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual 15.000.000 17.875.875 0,34Investor AB 4,5 % EUR 12.05.2023 5.000.000 6.239.321 0,12IPIC GMTN Ltd 2,375 % EUR 30.05.2018 22.000.000 23.343.943 0,44Iron Mountain Inc 6,75 % EUR 15.10.2018 9.875.000 9.937.311 0,19Johnson & Johnson 3,375 % USD 05.12.2023 50.000.000 40.060.088 0,76JPMorgan Chase & Co FRN EUR 12.10.2015 5.000.000 4.976.423 0,09JPMorgan Chase & Co 2,75 % EUR 24.08.2022 30.000.000 33.003.703 0,63Kellogg Co 1,75 % EUR 24.05.2021 7.000.000 7.183.428 0,14Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual 16.400.000 17.679.118 0,34LBG Capital No.1 Plc 7,375 % EUR 12.03.2020 9.240.000 10.012.787 0,19LBG Capital No.1 Plc 7,625 % EUR 14.10.2020 1.200.000 1.312.994 0,02LBG Capital No.2 Plc 6,385 % EUR 12.05.2020 22.571.000 24.235.611 0,46Lloyds Bank Plc 6,5 % EUR 24.03.2020 8.000.000 9.849.846 0,19Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual 1.507.000 1.582.805 0,03LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 1,25 % EUR 04.11.2019 4.000.000 4.125.084 0,08Mapfre SA 5,125 % EUR 16.11.2015 6.500.000 6.856.802 0,13Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037 12.120.000 11.205.580 0,21McDonald's Corp 2 % EUR 01.06.2023 12.000.000 12.522.112 0,24Metropolitan Life Global Funding I 2.375 % EUR 30.09.2019 11.250.000 12.072.308 0,23Metropolitan Life Global Funding I 2.375 % EUR 11.01.2023 42.000.000 45.108.227 0,86Microsoft Corp 2,625 % EUR 02.05.2033 52.200.000 56.169.685 1,07Microsoft Corp 3,125 % EUR 06.12.2028 29.530.000 33.920.727 0,64Mondelez International Inc 2,375 % EUR 26.01.2021 12.000.000 12.766.664 0,24Morgan Stanley 2,25 % EUR 12.03.2018 15.000.000 15.757.662 0,30Morgan Stanley 2,375 % EUR 31.03.2021 15.000.000 15.934.197 0,30Morgan Stanley FRN EUR 23.09.2019 10.000.000 11.354.000 0,22Muenchener Rueckversicherungs AG FRN EUR 26.05.2042 15.000.000 18.695.311 0,35National Capital Instruments Euro LLC 2 FRN EUR Perpetual 16.300.000 15.908.285 0,30National Westminster Bank Plc FRN EUR Perpetual 8.000.000 7.760.000 0,15Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023 5.000.000 5.360.213 0,10Nederlandse Waterschapsbank NV FRN EUR 15.08.2035 9.703.000 9.958.872 0,19Nestle Finance International Ltd 1,75 % EUR 12.09.2022 22.000.000 23.206.311 0,44NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076 17.750.000 19.191.455 0,36NN Group NV FRN EUR 08.04.2044 10.560.000 11.064.680 0,21Nomura Bank International Plc FRN EUR 16.02.2017 10.000.000 10.223.096 0,19Nomura Bank International Plc FRN EUR 30.09.2019 6.000.000 6.830.171 0,13Novalis SAS 6 % EUR 15.06.2018 5.000.000 5.277.325 0,10Novartis Capital Corp 3,4 % USD 06.05.2024 85.000.000 66.548.230 1,26Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044 145.000.000 119.337.177 2,26Numericable Group SA 5,625 % EUR 15.05.2024 14.420.000 15.267.143 0,29Obrascon Huarte Lain SA 8,75 % EUR 15.03.2018 3.000.000 3.235.425 0,06OMV AG 2,625 % EUR 27.09.2022 10.000.000 10.986.613 0,21OMV AG FRN EUR Perpetual 8.750.000 9.978.115 0,19Oracle Corp 3,125 % EUR 10.07.2025 9.500.000 10.906.848 0,21Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 31.750.000 33.201.927 0,63Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual 6.040.000 6.531.535 0,12Origin Energy Finance Ltd 3,5 % EUR 04.10.2021 10.000.000 11.163.811 0,21Origin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071 18.000.000 20.215.478 0,38PepsiCo Inc 1,75 % EUR 28.04.2021 17.500.000 18.216.249 0,35PepsiCo Inc 2,625 % EUR 28.04.2026 16.000.000 17.472.266 0,33Philip Morris International Inc 3,125 % EUR 03.06.2033 25.000.000 27.740.072 0,53Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019 5.000.000 5.066.850 0,10




ANLEIHEN (Fortsetzung)Procter & Gamble Co 2 % EUR 05.11.2021 29.221.000 31.179.529 0,59Prologis LP 3 % EUR 02.06.2026 17.000.000 17.956.655 0,34Prologis LP 3,375 % EUR 20.02.2024 7.660.000 8.485.100 0,16Prosegur Cia de Seguridad SA 2,75 % EUR 02.04.2018 5.000.000 5.263.436 0,10Rolls-Royce Plc 2,125 % EUR 18.06.2021 8.000.000 8.496.708 0,16Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022 66.000.000 57.763.200 1,10Royal Bank of Scotland Plc 6 % EUR 23.04.2023 1.250.000 1.377.500 0,03Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 16.03.2022 861.000 1.034.819 0,02Royal Mail Plc 2,375 % EUR 29.07.2024 3.500.000 3.609.183 0,07RWE AG FRN EUR Perpetual 74.666.000 76.496.799 1,45SABIC Capital I BV 2,75 % EUR 20.11.2020 5.000.000 5.378.125 0,10Santos Finance Ltd FRN EUR 22.09.2070 13.000.000 14.887.909 0,28Shell International Finance BV 2,5 % EUR 24.03.2026 30.000.000 32.922.588 0,62Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,5 % EUR 10.03.2020 21.000.000 21.886.698 0,42Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875 % EUR 10.03.2028 22.000.000 24.770.841 0,47Snam SpA 2,375 % EUR 30.06.2017 17.000.000 17.807.099 0,34Snam SpA 3,5 % EUR 13.02.2020 16.000.000 17.917.735 0,34Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3,375 % EUR 13.02.2024 2.330.000 2.562.098 0,05Societe Generale SA FRN EUR Perpetual 9.000.000 11.004.615 0,21SoftBank Corp 4,625 % EUR 15.04.2020 10.000.000 10.758.000 0,20Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual 6.850.000 7.146.900 0,14Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual 3.140.000 3.430.230 0,07SSE Plc FRN EUR Perpetual 13.000.000 14.236.755 0,27SSE Plc 5,025 % FRN EUR Perpetual 23.900.000 24.701.144 0,47Standard Chartered Plc 1,75 % EUR 29.10.2017 15.000.000 15.488.548 0,29Standard Chartered Plc 3.625 % EUR 23.11.2022 10.000.000 10.821.236 0,21Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044 19.730.000 16.541.272 0,31Suez Environnement Co 4,078 % EUR 17.05.2021 5.000.000 5.932.429 0,11Suez Environnement Co 4,82 % FRN EUR Perpetual 3.700.000 3.836.086 0,07Svenska Cellulosa AB SCA 2,5 % EUR 09.06.2023 3.000.000 3.230.321 0,06Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2,75 % EUR 23.04.2024 9.000.000 9.729.246 0,18TDC A/S 3,75 % EUR 02.03.2022 5.000.000 5.815.011 0,11Telecom Italia Finance SA 7,75 % EUR 24.01.2033 2.000.000 2.667.831 0,05Telecom Italia SpA 4,5 % EUR 20.09.2017 2.500.000 2.690.303 0,05Telecom Italia SpA 5,25 % EUR 10.02.2022 10.000.000 11.224.475 0,21Telecom Italia SpA 5,25 % EUR 17.03.2055 25.000.000 25.142.502 0,48Telefonica Emisiones SAU 3.661 % EUR 18.09.2017 15.000.000 16.264.456 0,31Telefonica Emisiones SAU 3.987 % EUR 23.01.2023 5.400.000 6.281.552 0,12Telefonica Emisiones SAU 4.375 % EUR 02.02.2016 5.000.000 5.272.903 0,10Telefonica Emisiones SAU 4.693 % EUR 11.11.2019 10.850.000 12.713.069 0,24Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual 18.700.000 20.743.068 0,39Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual 19.600.000 23.090.270 0,44Telefonica SA FRN EUR 02.03.2015 3.000.000 3.000.659 0,06TeliaSonera AB 3,625 % EUR 14.02.2024 15.000.000 17.623.689 0,33TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020 7.742.000 8.207.702 0,16Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,125 % EUR 12.11.2020 6.500.000 6.789.767 0,13Tesco Corporate Treasury Services Plc 2,5 % EUR 01.07.2024 30.000.000 31.095.843 0,59Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2,875 % EUR 15.04.2019 8.000.000 8.660.560 0,16Total Capital International SA 2,125 % EUR 15.03.2023 32.100.000 34.453.619 0,65Toyota Motor Credit Corp 1,8 % EUR 23.07.2020 9.260.000 9.767.853 0,19UBS AG FRN EUR 12.02.2026 7.610.000 8.196.704 0,16UBS AG 4,28 % FRN EUR Perpetual 71.275.000 72.297.440 1,37UBS AG 7,152 % FRN EUR Perpetual 13.000.000 14.807.845 0,28Unibail-Rodamco SE 2,25 % EUR 01.08.2018 3.500.000 3.697.264 0,07UniCredit SpA 3,625 % EUR 24.01.2019 15.000.000 16.592.797 0,31UniCredit SpA 6,125 % EUR 19.04.2021 27.900.000 32.389.017 0,61UniCredit SpA 6,95 % EUR 31.10.2022 22.000.000 27.058.394 0,51Verizon Communications Inc 2,375 % EUR 17.02.2022 8.000.000 8.591.038 0,16Verizon Communications Inc 3,25 % EUR 17.02.2026 20.350.000 23.039.388 0,44Vier Gas Transport GmbH 2 % EUR 12.06.2020 7.000.000 7.375.362 0,14Vier Gas Transport GmbH 2,875 % EUR 12.06.2025 13.500.000 14.924.912 0,28Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025 14.920.000 18.984.089 0,36Vivendi SA 4,125 % EUR 18.07.2017 8.000.000 8.799.833 0,17



83 Invesco Funds

84 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Vivendi SA 4,75 % EUR 13.07.2021 4.000.000 4.854.382 0,09Volkswagen International Finance NV 3,75 % FRN EUR Perpetual 32.710.000 34.496.637 0,65Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual 21.220.000 23.059.774 0,44Volkswagen Leasing GmbH 2,375 % EUR 06.09.2022 10.000.000 10.743.156 0,20Volkswagen Leasing GmbH 2,625 % EUR 15.01.2024 40.320.000 43.972.833 0,83Wal-Mart Stores Inc 2,55 % EUR 08.04.2026 40.000.000 43.380.824 0,82Wal-Mart Stores Inc 4,875 % EUR 21.09.2029 20.000.000 27.356.065 0,52Zapadoslovenska Energetika AS 2,875 % EUR 14.10.2018 6.000.000 6.393.105 0,12

ANLEIHEN INSGESAMT 4.351.273.580 82,53


SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENSantander International Debt SAU FRN EUR 17.10.2014 75.000.000 75.128.955 1,42



Gesamtanlagen 4.426.402.535 83,95




85 Invesco Funds

Wertpapiere Nennwert/Aktien Marktwert Nettovermögen GBP %


ANLEIHEN3AB Optique Developpement SAS 5,625 % EUR 15.04.2019 150.000 114.552 0,22ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95 % USD 31.07.2024 500.000 308.121 0,60Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024 500.000 513.476 1,00Allied Irish Banks Plc 2,875 % EUR 28.11.2016 450.000 366.524 0,72Barclays Bank Plc FRN GBP 16.01.2023 500.000 551.011 1,08Bayer AG FRN EUR 01.07.2075 200.000 162.513 0,32Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 150.000 124.523 0,24Belfius Financing Co FRN GBP 09.02.2017 500.000 476.914 0,93BG Energy Capital Plc 5 % GBP 04.11.2036 300.000 344.888 0,67BPCE SA 5,25 % GBP 16.04.2029 300.000 315.433 0,62British Telecommunications Plc 8,5 % GBP 07.12.2016 350.000 401.250 0,78BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021 300.000 304.457 0,59Carefusion Corp 4,875 % USD 15.05.2044 500.000 309.137 0,60Close Brothers Finance Plc 3,875 % GBP 27.06.2021 350.000 362.585 0,71Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3,875 % EUR 25.07.2023 500.000 445.974 0,87Coventry Building Society FRN GBP Perpetual 250.000 251.125 0,49Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual 220.000 224.592 0,44Credit Agricole SA FRN USD Perpetual 200.000 130.468 0,25Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033 500.000 345.035 0,67Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025 300.000 265.884 0,52Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual 250.000 151.047 0,29Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042 500.000 527.424 1,03Digital Stout Holding LLC 4,25 % GBP 17.01.2025 200.000 199.611 0,39Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042 300.000 385.400 0,75DONG Energy A/S 4,875 % GBP 12.01.2032 650.000 713.534 1,39Electricite de France SA 6 % GBP 23.01.2114 300.000 377.484 0,74Electricite de France SA 5,875 % FRN GBP Perpetual 300.000 314.908 0,61Electricite de France SA 6 % FRN GBP Perpetual 700.000 749.672 1,46EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076 450.000 359.454 0,70Enel SpA FRN GBP 15.09.2076 350.000 367.048 0,72FCE Bank Plc 2,625 % GBP 20.11.2018 300.000 300.896 0,59Gatwick Funding Ltd 4,625 % GBP 27.03.2034 300.000 320.171 0,62GE Capital UK Funding 4,375 % GBP 31.07.2019 600.000 652.118 1,27General Electric Capital Corp FRN USD 15.11.2067 500.000 334.910 0,65Glencore Finance Europe SA 6,5 % GBP 27.02.2019 250.000 286.672 0,56Heathrow Funding Ltd 4,625 % GBP 31.10.2046 400.000 427.338 0,83Heathrow Funding Ltd 6,25 % GBP 10.09.2018 490.000 551.014 1,08Heathrow Funding Ltd 7,125 % GBP 14.02.2024 400.000 498.926 0,97HSBC Capital Funding LP FRN GBP Perpetual 655.000 688.996 1,34HSBC Finance Corp 6,25 % GBP 19.08.2019 500.000 580.499 1,13Imperial Tobacco Finance Plc 4,875 % GBP 07.06.2032 400.000 420.904 0,82Infinis Plc 7 % GBP 15.02.2019 150.000 158.500 0,31ING Bank NV FRN EUR 29.05.2023 500.000 455.855 0,89IPIC GMTN Ltd 6,875 % GBP 14.03.2026 470.000 598.234 1,17Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,25 % GBP 15.03.2020 250.000 278.682 0,54Kelda Finance No 3 Plc 5,75 % GBP 17.02.2020 175.000 180.453 0,35La Banque Postale SA FRN EUR 23.04.2026 300.000 245.920 0,48Lloyds Bank Plc FRN GBP 29.05.2020 750.000 776.526 1,52Lowell Group Financing Plc 10,75 % GBP 01.04.2019 250.000 277.187 0,54Manchester Airport Group Funding Plc 4,75 % GBP 31.03.2034 400.000 436.059 0,85Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020 200.000 165.451 0,32Morgan Stanley 5,75 % GBP 14.02.2017 400.000 436.211 0,85Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023 350.000 298.239 0,58Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual 250.000 257.480 0,50NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073 500.000 527.084 1,03Old Mutual Plc 8 % GBP 03.06.2021 500.000 579.095 1,13Orange SA FRN GBP Perpetual 300.000 310.069 0,61Orlen Capital AB 2,5 % EUR 30.06.2021 550.000 430.449 0,84Pacific Life Funding LLC 5,125 % GBP 20.01.2015 270.000 273.978 0,53Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024 230.000 236.894 0,46RCI Banque SA 3 % GBP 09.05.2019 250.000 254.516 0,50Reed Elsevier Investments Plc 2,75 % GBP 01.08.2019 300.000 303.760 0,59Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 6,25 % USD 06.07.2024 400.000 256.867 0,50RL Finance Bonds No. 2 plc FRN GBP 30.11.2043 300.000 319.213 0,62RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual 430.000 435.532 0,85RWE AG FRN GBP Perpetual 500.000 543.821 1,06Scottish Widows Plc 5,5 % GBP 16.06.2023 300.000 317.395 0,62Societe Generale SA FRN USD Perpetual 625.000 392.854 0,77Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual 400.000 331.720 0,65

Invesco UK Investment Grade Bond Fund


86 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)SSE Plc FRN GBP Perpetual 300.000 308.844 0,60Standard Chartered Bank FRN GBP Perpetual 500.000 542.470 1,06Standard Chartered Bank FRN USD Perpetual 1.000.000 616.291 1,20Standard Chartered Plc 5,125 % GBP 06.06.2034 400.000 404.652 0,79Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024 650.000 538.741 1,05Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual 600.000 498.111 0,97Thomas Cook Group Plc 7,75 % GBP 22.06.2017 200.000 213.000 0,42UBS AG FRN EUR 12.02.2026 500.000 428.065 0,84United Kingdom Gilt 1,25 % GBP 22.07.2018 1.500.000 1.485.038 2,90United Kingdom Gilt 2,25 % GBP 07.09.2023 2.500.000 2.495.062 4,87United Kingdom Gilt 3,25 % GBP 22.01.2044 3.500.000 3.693.112 7,21United Kingdom Gilt 4 % GBP 22.01.2060 800.000 1.018.000 1,99United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.06.2032 1.000.000 1.205.925 2,35United Kingdom Gilt 4,25 % GBP 07.12.2040 1.500.000 1.862.550 3,63United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.09.2034 1.000.000 1.251.425 2,44United Kingdom Gilt 4,5 % GBP 07.12.2042 3.000.000 3.903.225 7,62United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2030 800.000 1.012.900 1,98United Kingdom Gilt 4,75 % GBP 07.12.2038 2.000.000 2.643.200 5,16Volkswagen International Finance NV 4.625 % FRN EUR Perpetual 200.000 172.753 0,34William Hill Plc 4,25 % GBP 05.06.2020 200.000 197.296 0,39WM Morrison Supermarkets Plc 4,75 % GBP 04.07.2029 630.000 633.672 1,24



OFFENE INVESTMENTFONDS

Invesco Short-Term Investments Co Global Series – Sterling Liquidity Portfolio 228 228 –

OFFENE INVESTMENTFONDS INSGESAMT 228 –



Invesco UK Investment Grade Bond Fund


87 Invesco Funds



ANLEIHEN21Vianet Group Inc 6,875 % CNY 26.06.2017 22.800.000 3.765.824 0,56America Movil SAB de CV 6 % MXN 09.06.2019 35.000.000 2.743.600 0,41America Movil SAB de CV 7,125 % MXN 09.12.2024 29.000.000 2.280.136 0,34Barclays Bank Plc 9,5 % IDR 17.07.2031 90.000.000.000 8.256.776 1,22Barclays Bank Plc 10 % IDR 17.02.2028 80.000.000.000 7.664.775 1,14Barclays Bank Plc 10,25 % IDR 19.07.2027 30.000.000.000 2.918.444 0,43Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % BRL 01.07.2016 56.308.000 20.547.317 3,05Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 9,682 % BRL 01.01.2017 33.293.000 14.450.792 2,14Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 9,682 % BRL 01.01.2023 47.275.000 19.766.134 2,93Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10 % BRL 01.01.2021 49.007.000 21.121.128 3,13Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 14,692 % BRL 15.08.2050 1.750.000 2.059.042 0,31China Electronics Corp Holdings Co Ltd 4,7 % CNY 16.01.2017 36.300.000 5.963.539 0,88China Unicom Hong Kong Ltd 4 % CNY 16.04.2017 43.000.000 7.020.940 1,04Citigroup Funding Inc 6,25 % IDR 17.04.2017 54.300.000.000 4.519.223 0,67Colombia Government International Bond 4,375 % COP 21.03.2023 64.080.000.000 30.444.671 4,51Colombia Government International Bond 7,75 % COP 14.04.2021 16.933.000.000 9.889.405 1,47Colombia Government International Bond 9,85 % COP 28.06.2027 3.640.000.000 2.512.438 0,37Export-Import Bank of Korea 4 % PHP 26.11.2015 159.100.000 3.708.618 0,55Export-Import Bank of Korea 8,4 % IDR 06.07.2016 32.300.000.000 2.778.518 0,41Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024 15.480.000.000 8.278.010 1,23Hungary Government Bond 5,5 % HUF 24.06.2025 1.250.000.000 5.691.559 0,84Hungary Government Bond 6,75 % HUF 24.02.2017 2.210.700.000 10.095.959 1,50Hungary Government Bond 7,5 % HUF 12.11.2020 620.000.000 3.115.183 0,46Hungary Government Bond 7,75 % HUF 24.08.2015 1.137.400.000 5.038.703 0,75Indonesia Treasury Bond 8.375 % IDR 15.03.2024 79.240.000.000 6.901.413 1,02JPMorgan Chase Bank 7 % IDR 18.05.2027 111.500.000.000 8.476.859 1,26JPMorgan Chase Bank 8,25 % IDR 17.06.2032 47.000.000.000 3.854.796 0,57JPMorgan Chase Indonesian Government Linked Notes 8.375 % IDR 17.09.2026 70.000.000.000 5.981.933 0,89Longfor Properties Co Ltd 6,75 % CNY 28.05.2018 21.000.000 3.490.031 0,52Malaysia Government Bond 4,16 % MYR 15.07.2021 28.910.000 9.355.509 1,39Malaysia Government Bond 4.378 % MYR 29.11.2019 7.930.000 2.591.252 0,38Mexican Bonos 6,5 % MXN 09.06.2022 18.460.000 1.499.983 0,22Mexican Bonos 7,5 % MXN 03.06.2027 103.460.700 8.923.468 1,32Mexican Bonos 7,75 % MXN 29.05.2031 50.000.000 4.362.085 0,65Mexican Bonos 7,75 % MXN 23.11.2034 131.600.000 11.492.730 1,70Mexican Bonos 7,75 % MXN 13.11.2042 31.800.000 2.819.191 0,42Mexican Bonos 8 % MXN 11.06.2020 162.996.100 14.289.976 2,12Mexican Bonos 8 % MXN 07.12.2023 67.662.500 6.035.478 0,89Mexican Bonos 10 % MXN 05.12.2024 147.291.100 14.965.574 2,22Nigeria Treasury Bill 0 % NGN 09.04.2015 2.058.940.000 12.007.244 1,78Peru Government Bond 7,84 % PEN 12.08.2020 5.508.000 2.251.067 0,33Peru Government Bond 8,2 % PEN 12.08.2026 2.979.000 1.306.700 0,19Peru Government Bond 8,6 % PEN 12.08.2017 15.080.000 6.008.282 0,89Peruvian Government International Bond 6,95 % PEN 12.08.2031 9.000.000 3.497.226 0,52Peruvian Government International Bond 8,2 % PEN 12.08.2026 4.500.000 1.973.867 0,29Petroleos de Venezuela SA 4,9 % USD 28.10.2014 3.000.000 2.992.862 0,44Petroleos de Venezuela SA 5 % USD 28.10.2015 2.000.000 1.861.199 0,28Philippine Government International Bond 3,9 % PHP 26.11.2022 105.000.000 2.414.874 0,36Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023 32.024.000 10.725.381 1,59Poland Government Bond 5,25 % PLN 25.10.2020 34.800.000 12.418.997 1,84Poland Government Bond 5,5 % PLN 25.04.2015 910.000 290.192 0,04Poland Government Bond 5,5 % PLN 25.10.2019 24.625.000 8.779.696 1,30Poland Government Bond 5,75 % PLN 25.10.2021 26.535.000 9.798.644 1,45Poland Government Bond 6,25 % PLN 24.10.2015 25.210.000 8.239.154 1,22Romania Government Bond 5,75 % RON 27.01.2016 32.860.000 10.265.867 1,52Romania Government Bond 5,85 % RON 26.04.2023 6.500.000 2.181.127 0,32Russian Federal Bond - OFZ 7 % RUB 16.08.2023 1.248.700.000 28.877.070 4,28Russian Federal Bond - OFZ 7,5 % RUB 27.02.2019 1.377.286.000 34.698.771 5,14South Africa Government Bond 6,75 % ZAR 31.03.2021 140.000.000 12.686.440 1,88South Africa Government Bond 7,75 % ZAR 28.02.2023 94.970.000 8.961.299 1,33South Africa Government Bond 8,25 % ZAR 15.09.2017 14.200.000 1.388.740 0,21

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund


88 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026 193.679.000 21.812.262 3,23Standard Chartered Bank CLN 8,12 % INR 14.12.2020 293.000.000 4.702.500 0,70Standard Chartered Bank CLN 8,12 % INR 14.12.2020 510.000.000 8.185.443 1,21Standard Chartered Bank CLN 8,375 % IDR 17.03.2034 91.544.000.000 7.498.657 1,11Standard Chartered Bank SG 8,28 % INR 23.09.2027 549.600.000 8.725.760 1,29Standard Chartered Bank SG 8,83 % INR 29.11.2023 250.000.000 4.162.331 0,62Thailand Government Bond 1,25 % THB 12.03.2028 333.300.000 9.629.849 1,43Thailand Government Bond 3,65 % THB 17.12.2021 545.865.000 17.482.308 2,59Turkey Government Bond 3 % TRY 23.02.2022 25.849.100 15.429.874 2,29Turkey Government Bond 4 % TRY 01.04.2020 7.277.878 5.171.675 0,77Turkey Government Bond 6,3 % TRY 14.02.2018 6.950.000 2.980.128 0,44Turkey Government Bond 8,8 % TRY 27.09.2023 21.150.000 9.690.090 1,44



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENDeutsche Bank AG London 9 % IDR 19.03.2029 54.000.000.000 4.804.046 0,71Malaysia Government Bond 3,26 % MYR 01.03.2018 34.795.000 10.929.292 1,62Malaysia Government Bond 3,418 % MYR 15.08.2022 16.650.000 5.121.538 0,76Malaysia Government Bond 3,58 % MYR 28.09.2018 41.392.000 13.124.168 1,94Malaysia Government Bond 4,24 % MYR 07.02.2018 20.100.000 6.515.777 0,97Malaysia Government Bond 4.392 % MYR 15.04.2026 21.492.000 6.991.722 1,04





Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund


89 Invesco Funds



AKTIENReinsurance Group of America Inc (Vorzugsaktie) FRN USD 10.000 268.750 0,47Wells Fargo & Co (Vorzugsaktie) FRN USD 36.000 935.100 1,63


ANLEIHENABN AMRO Bank NV FRN USD 13.09.2022 600.000 659.986 1,15Achmea BV FRN EUR Perpetual 500.000 671.404 1,17Achmea BV 6 % EUR Perpetual 800.000 1.065.895 1,86Admiral Group Plc 5,5 % GBP 25.07.2024 300.000 511.191 0,89America Movil SAB de CV FRN GBP 06.09.2073 800.000 1.426.159 2,49Bank of New York Mellon Corp FRN USD Perpetual 300.000 281.250 0,49Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 100.000 137.743 0,24BG Energy Capital Plc FRN GBP 30.11.2072 500.000 902.446 1,58BG Energy Capital Plc FRN USD 30.11.2072 800.000 885.039 1,55BPCE SA 5,15 % USD 21.07.2024 250.000 267.311 0,47BUPA Finance Plc FRN GBP Perpetual 750.000 1.329.993 2,32Carefusion Corp 4,875 % USD 15.05.2044 300.000 307.762 0,54China CITIC Bank International Ltd FRN USD 07.05.2024 400.000 427.025 0,75China Overseas Finance Cayman III Ltd 5,375 % USD 29.10.2023 300.000 313.600 0,55Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 8,375 % FRN USD Perpetual 1.500.000 1.633.125 2,85Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 8,4 % FRN USD Perpetual 1.400.000 1.566.250 2,74Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 6,875 % GBP 08.07.2020 100.000 178.140 0,31CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual 1.000.000 1.013.000 1,77Credit Agricole SA FRN USD 19.09.2033 750.000 858.750 1,50Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025 750.000 1.102.918 1,93Credit Suisse Group Guernsey I Ltd FRN USD 24.02.2041 750.000 803.906 1,40Delta Lloyd Levensverzekering NV FRN EUR 29.08.2042 900.000 1.575.230 2,75Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042 400.000 852.633 1,49Electricite de France SA FRN USD Perpetual 500.000 516.250 0,90Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual 300.000 419.290 0,73Electricite de France SA 6 % FRN GBP Perpetual 700.000 1.243.893 2,17EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076 300.000 397.616 0,69EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072 500.000 739.104 1,29Erste Group Bank AG FRN USD 28.03.2023 1.000.000 1.078.125 1,88GDF Suez FRN EUR Perpetual 400.000 537.734 0,94General Electric Capital Corp FRN USD 15.11.2067 300.000 333.420 0,58General Electric Capital Corp 5,25 % FRN USD Perpetual 500.000 511.715 0,89General Electric Capital Corp 6,25 % FRN USD Perpetual 1.000.000 1.118.081 1,95Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4,875 % USD 07.10.2020 300.000 267.750 0,47Grupo Televisa SAB 5 % USD 13.05.2045 300.000 313.641 0,55HSBC Capital Funding LP FRN EUR Perpetual 100.000 138.414 0,24HSBC Capital Funding LP FRN GBP Perpetual 100.000 174.537 0,30Hutchison Whampoa International 12 Ltd FRN USD Perpetual 1.200.000 1.297.476 2,27JPMorgan Chase & Co FRN USD Perpetual 50.000 55.812 0,10MDC Holdings Inc 6 % USD 15.01.2043 250.000 228.750 0,40Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd 4,6 % USD 27.03.2024 250.000 264.998 0,46Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual 1.000.000 1.708.895 2,98NGG Finance Plc FRN GBP 18.06.2073 600.000 1.049.478 1,83Noble Group Ltd 6,75 % USD 29.01.2020 500.000 567.500 0,99Nordea Bank AB FRN USD Perpetual 300.000 310.644 0,54OCP SA 5,625 % USD 25.04.2024 1.000.000 1.058.750 1,85OMV AG FRN EUR Perpetual 600.000 902.378 1,58Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 200.000 275.833 0,48Petrobras Argentina SA 5,875 % USD 15.05.2017 500.000 531.880 0,93Prudential Plc 5,25 % USD Perpetual 250.000 259.825 0,45Rabobank Capital Funding Trust IV FRN GBP Perpetual 800.000 1.409.101 2,46Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 6,25 % USD 06.07.2024 1.500.000 1.598.273 2,79RWE AG FRN GBP Perpetual 500.000 902.336 1,58RWE AG FRN USD 12.10.2072 750.000 823.402 1,44Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3,352 % EUR 15.11.2019 500.000 607.349 1,06Scottish Widows Plc FRN GBP Perpetual 1.150.000 1.927.887 3,37

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund


90 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Scottish Widows Plc 5,5 % GBP 16.06.2023 350.000 614.411 1,07Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual 500.000 720.378 1,26SSE Plc FRN EUR Perpetual 550.000 794.378 1,39Standard Chartered Bank FRN GBP Perpetual 800.000 1.440.149 2,52Standard Chartered Bank FRN USD Perpetual 300.000 306.774 0,54Standard Chartered Plc 5,125 % GBP 06.06.2034 250.000 419.637 0,73Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024 450.000 475.330 0,83Trust F/1401 6,95 % USD 30.01.2044 550.000 620.125 1,08Turkiye Is Bankasi 3,875 % USD 07.11.2017 350.000 353.887 0,62UBS AG FRN EUR 12.02.2026 400.000 568.213 0,99UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024 1.000.000 1.006.284 1,76UBS AG FRN USD 22.02.2022 1.000.000 1.092.500 1,91Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual 200.000 286.640 0,50Votorantim Cimentos SA 7,25 % USD 05.04.2041 1.050.000 1.126.440 1,97





Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund


91 Invesco Funds



ANLEIHENBBVA International Preferred SAU FRN GBP Perpetual 200.000 201.999 4,48Chrysler Group LLC 8 % USD 15.06.2019 200.000 130.257 2,89Co-Operative Bank Plc 2,375 % EUR 23.10.2015 300.000 233.959 5,19Eksportfinans ASA 3 % USD 17.11.2014 100.000 60.535 1,34Groupama SA FRN EUR 27.10.2039 50.000 44.881 0,99Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual 100.000 94.724 2,10Lloyds Banking Group Plc FRN GBP Perpetual 215.000 226.320 5,02National Westminster Bank Plc 11,5 % GBP Perpetual 100.000 147.562 3,27Pearl Group Holdings No 1 Ltd 6.586 % GBP Perpetual 42.500 42.037 0,93Phoenix Life Ltd FRN GBP Perpetual 50.000 53.250 1,18Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4,2 % EUR 15.10.2016 100.000 85.068 1,89Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 6,4 % EUR 15.02.2016 100.000 86.175 1,91Societe Generale SA FRN GBP Perpetual 85.000 97.555 2,16Spain Government Bond 3,75 % EUR 31.10.2015 200.000 165.493 3,67Spain Government Bond 144A 3,8 % EUR 30.04.2024 160.000 145.705 3,23Spain Government Bond 144A 5,15 % EUR 31.10.2028 200.000 202.493 4,49Telecom Italia SpA 5,625 % GBP 29.12.2015 100.000 104.230 2,31United Kingdom Gilt 2,25 % GBP 07.09.2023 250.000 249.506 5,53United States Treasury Note/Bond 0,25 % USD 30.09.2014 200.000 120.557 2,67United States Treasury Note/Bond 0,25 % USD 31.01.2015 800.000 482.560 10,70United States Treasury Note/Bond 0,25 % USD 28.02.2015 250.000 150.815 3,34United States Treasury Note/Bond 2,375 % USD 15.08.2024 250.000 151.106 3,35





Invesco Global Unconstrained Bond Fund


92 Invesco Funds

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund




ANLEIHENApple Inc 4,45 % USD 06.05.2044 893.000 714.457 0,24Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual 3.000.000 3.144.403 1,07Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual 2.200.000 1.859.513 0,63Banco Santander SA FRN USD Perpetual 9.400.000 7.163.038 2,44Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021 2.500.000 2.287.816 0,78Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual 2.320.000 2.325.800 0,79Belgium Government Bond 144A 3 % EUR 22.06.2034 5.000.000 5.779.250 1,97Belgium Government Bond 4 % EUR 28.03.2019 5.000.000 5.846.805 1,99Bundesobligation 0,5 % EUR 12.04.2019 15.000.000 15.214.499 5,19Bundesobligation 1 % EUR 12.10.2018 5.000.000 5.183.962 1,77Bundesobligation 1 % EUR 22.02.2019 10.000.000 10.372.967 3,54Bundesrepublik Deutschland 1,5 % EUR 04.09.2022 7.000.000 7.465.905 2,55Bundesrepublik Deutschland 1,75 % EUR 04.07.2022 4.500.000 4.894.571 1,67Bundesrepublik Deutschland 2 % EUR 04.01.2022 3.000.000 3.319.909 1,13Bundesrepublik Deutschland 2,25 % EUR 04.09.2021 1.000.000 1.122.759 0,38Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.07.2044 3.000.000 3.533.886 1,20Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 11.12.2015 5.000.000 5.000.790 1,71Bundesschatzanweisungen 0,25 % EUR 11.03.2016 5.000.000 5.019.965 1,71Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual 4.640.000 3.527.002 1,20Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual 10.400.000 10.352.928 3,53Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual 3.000.000 2.272.223 0,78Electricite de France SA FRN USD Perpetual 6.000.000 4.697.261 1,60Enel SpA 144A FRN USD 24.09.2073 2.000.000 1.785.641 0,61France Government Bond OAT 1 % EUR 25.05.2019 5.000.000 5.165.997 1,76France Government Bond OAT 1,75 % EUR 25.11.2024 5.000.000 5.232.958 1,78GDF Suez FRN EUR Perpetual 1.800.000 1.852.773 0,63HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024 640.000 505.179 0,17HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044 3.050.000 2.549.803 0,87Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual 2.000.000 2.195.765 0,75Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual 2.800.000 3.018.386 1,03Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073 1.000.000 1.311.771 0,45Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual 5.522.000 5.799.768 1,98Lloyds Banking Group Plc 7 % FRN GBP Perpetual 8.900.000 11.411.253 3,89Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037 1.000.000 924.553 0,32Microsoft Corp 2,625 % EUR 02.05.2033 3.000.000 3.228.143 1,10Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044 5.000.000 4.115.075 1,40Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 3.000.000 3.137.190 1,07Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual 1.210.000 1.308.470 0,45Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041 4.780.000 2.620.865 0,89Royal Bank of Scotland Group Plc 5,25 % EUR Perpetual 100.000 96.091 0,03Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022 2.000.000 1.750.400 0,60Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021 5.570.000 4.207.526 1,44Societe Generale SA FRN USD Perpetual 1.120.000 885.696 0,30Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual 1.429.000 1.170.198 0,40Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044 3.950.000 3.311.608 1,13Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual 2.100.000 2.788.879 0,95Time Warner Inc 4,65 % USD 01.06.2044 12.000.000 9.274.653 3,16UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024 5.410.000 4.127.826 1,41UBS AG 4,28 % FRN EUR Perpetual 3.000.000 3.043.035 1,04UBS AG 7,152 % FRN EUR Perpetual 200.000 227.813 0,08UniCredit SpA FRN USD Perpetual 2.000.000 1.596.113 0,54United Kingdom Gilt 1,75 % GBP 22.07.2019 5.000.000 6.296.161 2,15United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.08.2022 1.000.000 728.853 0,25United States Treasury Note/Bond 1,625 % USD 15.11.2022 3.000.000 2.177.494 0,74Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual 2.080.000 2.260.336 0,77





93 Invesco Funds



ANLEIHENABJA Investment Co Pte Ltd 5,95 % USD 31.07.2024 3.038.000 3.106.355 1,72ADCB Finance Cayman Ltd 4,5 % USD 06.03.2023 2.800.000 2.883.493 1,60African Export-Import Bank 4,75 % USD 29.07.2019 2.300.000 2.320.700 1,29Alfa SAB de CV 6,875 % USD 25.03.2044 1.600.000 1.796.000 1,00America Movil SAB de CV 6 % MXN 09.06.2019 20.000.000 1.567.772 0,87Banco Bradesco SA 5,9 % USD 16.01.2021 1.500.000 1.609.500 0,89Banco de Credito del Peru 4,25 % USD 01.04.2023 1.500.000 1.509.375 0,84Banco GNB Sudameris SA 3,875 % USD 02.05.2018 950.000 948.813 0,53Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple 4,125 % USD 06.06.2024 1.400.000 1.385.300 0,77Banco Internacional del Peru SAA 5,75 % USD 07.10.2020 1.520.000 1.653.000 0,92Banco Internacional del Peru SAA FRN USD 19.03.2029 3.000.000 3.240.090 1,80Banco Santander Mexico SA 4,125 % USD 09.11.2022 1.300.000 1.322.750 0,73Banco Santander Mexico SA FRN USD 30.01.2024 1.400.000 1.489.250 0,83Bancolombia SA 5,125 % USD 11.09.2022 1.500.000 1.525.950 0,85Bank of Ceylon 6,875 % USD 03.05.2017 1.000.000 1.058.750 0,59BBVA Bancomer SA 6,5 % USD 10.03.2021 1.690.000 1.905.475 1,06BBVA Bancomer SA 6,75 % USD 30.09.2022 1.800.000 2.047.500 1,14BDO Unibank Inc 3,875 % USD 22.04.2016 932.000 955.736 0,53Braskem Finance Ltd 7,375 % USD Perpetual 2.000.000 2.050.000 1,14Cencosud SA 4.875 % USD 20.01.2023 1.020.000 1.027.526 0,57Cencosud SA 5,5 % USD 20.01.2021 1.000.000 1.072.384 0,60China Electronics Corp Holdings Co Ltd 4,7 % CNY 16.01.2017 10.200.000 1.675.705 0,93China Unicom Hong Kong Ltd 4 % CNY 16.04.2017 10.100.000 1.649.105 0,91Cia Minera Ares SAC 7,75 % USD 23.01.2021 2.800.000 3.038.000 1,69Comcel Trust 6,875 % USD 06.02.2024 2.200.000 2.425.500 1,35Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75 % USD 08.02.2022 1.500.000 1.590.750 0,88Corp Financiera de Desarrollo SA FRN USD 15.07.2029 2.700.000 2.767.500 1,53Corp Lindley SA 6,75 % USD 23.11.2021 1.195.000 1.311.513 0,73Country Garden Holdings Co Ltd 7,5 % USD 10.01.2023 1.551.000 1.527.735 0,85Country Garden Holdings Co Ltd 7,875 % USD 27.05.2019 1.300.000 1.368.250 0,76Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125 % USD 10.12.2022 1.300.000 1.248.232 0,69Digicel Group Ltd 7,125 % USD 01.04.2022 1.000.000 1.040.000 0,58Dubai Electricity & Water Authority 7,375 % USD 21.10.2020 700.000 864.941 0,48Ecopetrol SA 5,875 % USD 28.05.2045 750.000 814.687 0,45Embotelladora Andina SA 5 % USD 01.10.2023 2.000.000 2.128.630 1,18Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25 % USD 30.01.2043 400.000 386.149 0,21Empresas Publicas de Medellin ESP 8,375 % COP 01.02.2021 2.000.000.000 1.105.316 0,61Export-Import Bank of India 3,875 % USD 02.10.2019 2.100.000 2.151.268 1,19Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,875 % USD 14.12.2017 200.000 207.283 0,11Fermaca Enterprises S de RL de CV 6,375 % USD 30.03.2038 860.000 926.220 0,51Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7,875 % COP 12.08.2024 2.800.000.000 1.497.315 0,83Finansbank AS 6,25 % USD 30.04.2019 1.800.000 1.884.497 1,05Fresnillo Plc 5,5 % USD 13.11.2023 200.000 215.000 0,12Gajah Tunggal Tbk PT 7,75 % USD 06.02.2018 1.900.000 1.966.500 1,09Georgian Railway JSC 7,75 % USD 11.07.2022 1.300.000 1.456.000 0,81Globo Comunicacao e Participacoes SA 6,25 % USD Perpetual 2.050.000 2.147.375 1,19GNL Quintero SA 4,634 % USD 31.07.2029 1.300.000 1.337.367 0,74Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019 2.850.000 2.859.120 1,59Grupo KUO SAB De CV 6,25 % USD 04.12.2022 1.800.000 1.899.000 1,05GTB Finance BV 7,5 % USD 19.05.2016 400.000 421.000 0,23Hutchison Whampoa International 10 Ltd FRN USD Perpetual 200.000 208.880 0,12Hutchison Whampoa International 12 Ltd FRN USD Perpetual 500.000 540.615 0,30ICICI Bank Ltd FRN USD 30.04.2022 3.260.000 3.414.850 1,89Indo Energy Finance II BV 6.375 % USD 24.01.2023 2.800.000 2.394.000 1,33InRetail Shopping Malls 6,5 % USD 09.07.2021 2.400.000 2.520.000 1,40IPIC GMTN Ltd 5,5 % USD 01.03.2022 250.000 290.937 0,16Itau Unibanco Holding SA 5,5 % USD 06.08.2022 1.500.000 1.556.250 0,86Jamaica Government International Bond 7,625 % USD 09.07.2025 900.000 956.552 0,53Kenya Government International Bond 6,875 % USD 24.06.2024 1.900.000 2.061.500 1,14Klabin Finance SA 5,25 % USD 16.07.2024 3.500.000 3.470.250 1,92Kosmos Energy Ltd 7,875 % USD 01.08.2021 1.550.000 1.588.750 0,88

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund


94 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Logan Property Holdings Co Ltd 11,25 % USD 04.06.2019 1.875.000 1.933.594 1,07Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023 1.910.000 1.866.516 1,04Marfrig Overseas Ltd 9,5 % USD 04.05.2020 1.500.000 1.627.500 0,90MDC-GMTN B.V. 3,25 % USD 28.04.2022 2.000.000 2.033.461 1,13Metinvest BV 8,75 % USD 14.02.2018 1.700.000 1.135.090 0,63Mexican Bonos 8 % MXN 07.12.2023 20.000.000 1.783.995 0,99MHP SA 8,25 % USD 02.04.2020 2.000.000 1.727.400 0,96MIE Holdings Corp 7,5 % USD 25.04.2019 1.400.000 1.484.000 0,82Minerva Luxembourg SA 7,75 % USD 31.01.2023 2.150.000 2.299.855 1,28Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd 5 % USD 30.05.2023 3.000.000 2.731.571 1,52National Bank of Abu Dhabi PJSC 3 % USD 13.08.2019 550.000 565.078 0,31OCP SA 5,625 % USD 25.04.2024 1.300.000 1.376.375 0,76OCP SA 6,875 % USD 25.04.2044 1.500.000 1.616.250 0,90Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6,625 % USD 01.10.2022 1.087.790 1.169.374 0,65Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd FRN USD Perpetual 4.000.000 4.110.000 2,28ONGC Videsh Ltd 4,625 % USD 15.07.2024 1.900.000 1.943.624 1,08Pakistan Government International Bond 7,25 % USD 15.04.2019 600.000 614.250 0,34Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023 1.800.000 1.770.750 0,98Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.125 % USD 15.03.2019 600.000 672.000 0,37Petrobras Global Finance BV 6,25 % USD 17.03.2024 1.700.000 1.874.590 1,04Petroleos de Venezuela SA 4,9 % USD 28.10.2014 1.400.000 1.396.669 0,77Petroleos de Venezuela SA 5 % USD 28.10.2015 2.000.000 1.861.199 1,03Petroleos Mexicanos 3,125 % USD 23.01.2019 670.000 696.465 0,39Petroleos Mexicanos 7,65 % MXN 24.11.2021 12.600.000 1.048.847 0,58Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7 % USD 16.08.2019 450.000 493.719 0,27RHB Bank BHD 3,25 % USD 11.05.2017 400.000 414.211 0,23Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 6,25 % USD 06.07.2024 3.450.000 3.676.028 2,04Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance Ltd 4,199 % USD 06.03.2022 1.750.000 1.509.375 0,84Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5,1 % USD 25.07.2018 1.000.000 948.620 0,53Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95 % USD 17.05.2019 1.900.000 1.904.750 1,06Sri Lanka Government International Bond 7,4 % USD 22.01.2015 300.000 306.042 0,17State Bank of India 4,875 % USD 17.04.2024 1.200.000 1.264.084 0,70State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75 % USD 13.03.2023 2.200.000 2.208.140 1,22State Oil Co of the Azerbaijan Republic 5,45 % USD 09.02.2017 500.000 525.679 0,29SUAM Finance BV 4,875 % USD 17.04.2024 1.800.000 1.864.048 1,03Telefonica Chile SA 3,875 % USD 12.10.2022 1.700.000 1.669.600 0,93Transnet SOC Ltd 4 % USD 26.07.2022 1.900.000 1.821.838 1,01Transportadora de Gas Internacional SA 5,7 % USD 20.03.2022 1.800.000 1.935.000 1,07Travellers International Hotel Group Inc 6,9 % USD 03.11.2017 2.300.000 2.489.644 1,38Trust F/1401 5,25 % USD 15.12.2024 2.650.000 2.802.375 1,55Turkiye Is Bankasi 7,85 % USD 10.12.2023 2.000.000 2.207.450 1,22TV Azteca SAB de CV 7,625 % USD 18.09.2020 2.200.000 2.354.733 1,31Unifin Financiera SAPI de CV 6,25 % USD 22.07.2019 2.800.000 2.803.500 1,55VimpelCom Holdings BV 5,95 % USD 13.02.2023 2.870.000 2.633.225 1,46VTR Finance BV 6,875 % USD 15.01.2024 2.000.000 2.149.400 1,19Yingde Gases Investment Ltd 7,25 % USD 28.02.2020 1.700.000 1.734.085 0,96





Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund


95 Invesco Funds



ANLEIHENAbbey National Treasury Services Plc/London 1,75 % EUR 15.01.2018 500.000 516.982 0,35Abertis Infraestructuras SA 2,5 % EUR 27.02.2025 500.000 513.456 0,34ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95 % USD 31.07.2024 900.000 697.765 0,47ABN AMRO Bank NV 4,75 % EUR 11.01.2019 1.500.000 1.757.328 1,17Achmea BV 6 % EUR Perpetual 1.000.000 1.010.247 0,67Allied Irish Banks Plc 2,875 % EUR 28.11.2016 450.000 461.124 0,31Allied Irish Banks Plc 5,625 % EUR 12.11.2014 250.000 251.522 0,17American International Group Inc 6,797 % EUR 15.11.2017 1.000.000 1.185.108 0,79Austria Government Bond 144A 3,5 % EUR 15.07.2015 500.000 515.134 0,34AXA SA 4,5 % EUR 23.01.2015 1.100.000 1.117.899 0,75Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,875 % EUR 16.04.2021 400.000 420.785 0,28Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4,875 % EUR 19.09.2014 1.000.000 1.001.854 0,67Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4,875 % EUR 15.09.2016 400.000 431.318 0,29Bank of America Corp 4.625 % EUR 14.09.2018 1.500.000 1.690.675 1,13Bankia SA 3.625 % EUR 05.10.2016 2.000.000 2.119.498 1,41BAT International Finance Plc 5,375 % EUR 29.06.2017 1.000.000 1.132.343 0,76BAT International Finance Plc 5,875 % EUR 12.03.2015 150.000 154.663 0,10Bayer AG FRN EUR 01.07.2075 650.000 664.489 0,44Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 480.000 501.320 0,33BBVA Senior Finance SAU 3,25 % EUR 21.03.2016 400.000 417.013 0,28Belfius Bank SA/NV 1,125 % EUR 22.05.2017 2.000.000 2.020.588 1,35Belgium Government Bond 144A 3,5 % EUR 28.06.2017 600.000 658.002 0,44Belgium Government Bond 144A 3,75 % EUR 28.09.2015 700.000 728.051 0,49BP Capital Markets Plc 3.472 % EUR 01.06.2016 150.000 157.943 0,11Bundesobligation 0,5 % EUR 13.10.2017 3.100.000 3.147.531 2,10Bundesobligation 1 % EUR 22.02.2019 2.500.000 2.593.242 1,73Bundesobligation 1,25 % EUR 14.10.2016 3.000.000 3.079.595 2,05Bundesobligation 2 % EUR 26.02.2016 1.500.000 1.544.716 1,03Bundesobligation 2,25 % EUR 10.04.2015 2.000.000 2.027.288 1,35Bundesobligation 2,5 % EUR 10.10.2014 500.000 501.237 0,33Bundesobligation 2,5 % EUR 27.02.2015 1.600.000 1.619.726 1,08Bundesrepublik Deutschland 3,5 % EUR 04.01.2016 1.000.000 1.047.012 0,70Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.12.2014 1.000.000 999.935 0,67Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 11.12.2015 1.500.000 1.500.237 1,00BUPA Finance Plc 3,375 % GBP 17.06.2021 400.000 510.716 0,34Carefusion Corp 1,45 % USD 15.05.2017 500.000 378.672 0,25Carefusion Corp 4,875 % USD 15.05.2044 500.000 388.926 0,26CET 21 spol sro 9 % EUR 01.11.2017 700.000 736.088 0,49Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3.875 % EUR 25.07.2023 500.000 561.079 0,37Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 4,125 % EUR 14.09.2022 500.000 569.460 0,38Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 8,4 % FRN USD Perpetual 100.000 84.827 0,06Coventry Building Society FRN GBP Perpetual 450.000 568.693 0,38Credit Agricole SA FRN GBP Perpetual 360.000 462.369 0,31Credit Suisse AG FRN EUR 18.09.2025 500.000 557.513 0,37Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual 500.000 380.065 0,25Delta Lloyd NV 4,25 % EUR 17.11.2017 1.500.000 1.650.481 1,10Depfa ACS Bank 3,875 % EUR 14.11.2016 1.500.000 1.611.148 1,07Deutsche Telekom International Finance BV 5,875 % EUR 10.09.2014 100.000 100.112 0,07Diageo Finance Plc 1,125 % EUR 20.05.2019 800.000 813.922 0,54DONG Energy A/S FRN EUR 08.07.3013 500.000 536.513 0,36Electricite de France SA 4,125 % FRN EUR Perpetual 600.000 635.840 0,42EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2076 650.000 653.220 0,44EQT Midstream Partners LP 4 % USD 01.08.2024 1.000.000 766.775 0,51F Van Lanschot Bankiers NV 2,875 % EUR 17.10.2016 1.000.000 1.037.774 0,69France Government Bond OAT 5 % EUR 25.10.2016 500.000 553.348 0,37French Treasury Note BTAN 2 % EUR 12.07.2015 500.000 508.563 0,34French Treasury Note BTAN 2,5 % EUR 25.07.2016 750.000 785.196 0,52Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3,984 % EUR 30.10.2018 300.000 284.889 0,19GDF Suez 1,5 % EUR 20.07.2017 300.000 308.999 0,21GDF Suez FRN EUR Perpetual 700.000 713.525 0,48GDF Suez FRN EUR Perpetual 100.000 102.932 0,07

Invesco Euro Short Term Bond Fund


96 Invesco Funds




ANLEIHEN (Fortsetzung)GDF Suez FRN EUR Perpetual 500.000 527.258 0,35Glencore Finance Dubai Ltd 1,75 % EUR 19.05.2016 300.000 305.641 0,20Goldman Sachs Group Inc 4,375 % EUR 16.03.2017 750.000 819.744 0,55Goldman Sachs Group Inc 6,375 % EUR 02.05.2018 1.000.000 1.200.868 0,80Hannover Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual 500.000 513.380 0,34Heathrow Funding Ltd 4,6 % EUR 30.09.2014 1.775.000 1.789.431 1,19Heathrow Funding Ltd 4,6 % EUR 15.02.2018 800.000 903.430 0,60Heathrow Funding Ltd 7,125 % GBP 14.02.2024 500.000 784.624 0,52HSBC Finance Corp 4,5 % EUR 14.06.2016 1.000.000 1.068.134 0,71HSBC Finance Corp 6,25 % GBP 19.08.2019 150.000 219.098 0,15HSBC Holdings Plc 6 % EUR 10.06.2019 1.500.000 1.817.339 1,21Imperial Tobacco Finance Plc 4,5 % EUR 05.07.2018 1.000.000 1.129.816 0,75Intesa Sanpaolo SpA 4,125 % EUR 19.09.2016 800.000 855.422 0,57Italcementi Finance SA 6,125 % EUR 21.02.2018 600.000 664.434 0,44Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0 % EUR 30.09.2014 2.000.000 1.999.982 1,33Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25 % EUR 15.05.2016 1.000.000 1.032.155 0,69Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,75 % EUR 15.11.2016 750.000 787.391 0,53Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3 % EUR 15.04.2015 300.000 305.156 0,20Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3 % EUR 01.11.2015 1.100.000 1.134.283 0,76Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % EUR 01.11.2017 750.000 815.653 0,54Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5 % EUR 01.06.2018 2.000.000 2.195.287 1,46Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75 % EUR 01.08.2016 1.500.000 1.595.860 1,06Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4 % EUR 01.02.2017 1.800.000 1.950.357 1,30Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 15.09.2016 500.000 543.903 0,36Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.05.2017 2.100.000 2.329.768 1,55Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75 % EUR 01.06.2017 3.000.000 3.337.500 2,23Italy Certificati di Credito del Tesoro 0 % EUR 30.09.2014 3.500.000 3.500.814 2,33Italy Certificati di Credito del Tesoro 0 % EUR 31.12.2014 3.000.000 2.998.646 2,00Jaguar Land Rover Automotive Plc 8,25 % GBP 15.03.2020 150.000 210.366 0,14Kutxabank SA 3 % EUR 01.02.2017 400.000 422.941 0,28La Banque Postale SA FRN EUR 23.04.2026 500.000 515.653 0,34Lloyds Bank Plc 1,875 % EUR 10.10.2018 1.000.000 1.047.943 0,70Lloyds Bank Plc FRN GBP 29.05.2020 250.000 325.649 0,22Lowell Group Financing Plc 10,75 % GBP 01.04.2019 100.000 139.492 0,09Macquarie Bank Ltd 2,5 % EUR 18.09.2018 1.000.000 1.064.790 0,71Macquarie Bank Ltd 6 % EUR 21.09.2020 500.000 592.367 0,40Manchester Airport Group Funding Plc 4,75 % GBP 31.03.2034 400.000 548.606 0,37Mapfre SA 5,125 % EUR 16.11.2015 300.000 316.468 0,21Microsoft Corp 2.125 % EUR 06.12.2021 250.000 269.384 0,18Monsanto Co 4,7 % USD 15.07.2064 500.000 396.346 0,26Morgan Stanley 3,75 % EUR 21.09.2017 1.000.000 1.091.412 0,73Nationwide Building Society FRN EUR 20.03.2023 250.000 268.011 0,18Nationwide Building Society FRN GBP Perpetual 500.000 647.871 0,43Netherlands Government Bond 144A 3,25 % EUR 15.07.2015 200.000 205.608 0,14Netherlands Government Bond 144A 4,5 % EUR 15.07.2017 300.000 338.239 0,23NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076 500.000 540.604 0,36ONGC Videsh Ltd 2,75 % EUR 15.07.2021 500.000 498.508 0,33Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 400.000 418.292 0,28Orlen Capital AB 2,5 % EUR 30.06.2021 1.450.000 1.427.718 0,95Pension Insurance Corp Plc 6,5 % GBP 03.07.2024 430.000 557.197 0,37Portugal Government International Bond 5,125 % USD 15.10.2024 330.000 260.226 0,17Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 6,4 % EUR 15.02.2016 1.000.000 1.084.168 0,72Poste Vita SpA 2,875 % EUR 30.05.2019 500.000 513.073 0,34PZU Finance AB 1,375 % EUR 03.07.2019 1.250.000 1.253.248 0,84Rio Oil Finance Trust Series 2014-1 6,25 % USD 06.07.2024 800.000 646.328 0,43Royal Bank of Scotland Group Plc 1,5 % EUR 28.11.2016 1.100.000 1.117.376 0,75Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625 % EUR 25.06.2019 1.000.000 1.019.409 0,68RSA Insurance Group Plc FRN GBP Perpetual 260.000 331.315 0,22RWE AG FRN EUR Perpetual 1.250.000 1.280.650 0,85Sampo Oyj 4,25 % EUR 27.02.2017 1.250.000 1.357.616 0,91Sanofi 1.875 % EUR 04.09.2020 200.000 211.691 0,14Santander Consumer Bank AS 1 % EUR 10.06.2016 1.000.000 1.008.211 0,67Santander Consumer Finance SA 1,45 % EUR 29.01.2016 1.000.000 1.013.596 0,68

97 Invesco Funds


ANLEIHEN (Fortsetzung)Santander Consumer Finance SA 1,625 % EUR 23.04.2015 2.000.000 2.012.507 1,34Securitas AB 2,75 % EUR 28.02.2017 700.000 734.220 0,49Slovenia Government Bond 2,75 % EUR 17.03.2015 1.500.000 1.520.589 1,01Societe Generale SA FRN USD Perpetual 375.000 296.550 0,20Solvay Finance SA FRN EUR Perpetual 350.000 365.170 0,24Spain Government Bond 2,1 % EUR 30.04.2017 3.000.000 3.128.550 2,09Spain Government Bond 3,25 % EUR 30.04.2016 2.000.000 2.100.042 1,40Spain Government Bond 3,3 % EUR 30.07.2016 500.000 528.630 0,35Spain Government Bond 3,75 % EUR 31.10.2015 500.000 520.517 0,35Spain Government Bond 3,75 % EUR 31.10.2018 2.500.000 2.802.600 1,87Spain Government Bond 4 % EUR 30.07.2015 1.000.000 1.034.175 0,69Spain Government Bond 4,25 % EUR 31.10.2016 1.250.000 1.354.863 0,90Spain Government Bond 5,5 % EUR 30.07.2017 1.000.000 1.142.598 0,76Spain Letras del Tesoro 0 % EUR 17.10.2014 5.000.000 4.999.936 3,33Standard Chartered Bank 5,875 % EUR 26.09.2017 1.500.000 1.708.422 1,14Standard Chartered Bank FRN USD Perpetual 200.000 155.071 0,10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,436 % USD 02.04.2024 450.000 360.412 0,24Svenska Cellulosa AB SCA 3.625 % EUR 26.08.2016 500.000 531.153 0,35Svenska Handelsbanken AB FRN EUR 15.01.2024 1.000.000 1.042.753 0,70Telefonica Europe BV FRN EUR Perpetual 600.000 626.674 0,42Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375 % EUR 01.07.2019 1.500.000 1.516.558 1,01ThyssenKrupp AG 3.125 % EUR 25.10.2019 500.000 521.841 0,35UBS AG FRN EUR 12.02.2026 750.000 807.822 0,54UBS AG/London 6 % EUR 18.04.2018 1.000.000 1.191.691 0,80Verizon Communications Inc 2.375 % EUR 17.02.2022 500.000 536.940 0,36Vodafone Group Plc 6,25 % EUR 15.01.2016 200.000 215.924 0,14Volkswagen International Finance NV 4.625 % FRN EUR Perpetual 1.000.000 1.086.700 0,73Zurich Finance USA Inc 4,5 % EUR 17.09.2014 100.000 100.159 0,07



OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio 10.502.735 10.502.735 7,00






98 Invesco Funds



ANLEIHEN21Vianet Group Inc 6,875 % CNY 26.06.2017 1.000.000 165.168 0,92ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95 % USD 31.07.2024 250.000 255.625 1,43Bank of East Asia Ltd FRN USD 04.05.2022 400.000 434.607 2,43Bestgain Real Estate Ltd 2,625 % USD 13.03.2018 400.000 387.298 2,16Bestgain Real Estate Lyra Ltd 4,05 % CNY 16.12.2016 3.000.000 491.668 2,75Big Will Investments Ltd 10,875 % USD 29.04.2016 500.000 537.940 3,00CapitaLand Treasury Ltd 4,3 % SGD 31.08.2020 250.000 212.571 1,19Charming Light Investments Ltd 3,75 % USD 03.09.2019 300.000 298.919 1,67Cheung Kong Bond Securities Ltd 5,125 % SGD Perpetual 750.000 591.154 3,30China Construction Bank Asia Corp Ltd FRN USD 20.08.2024 600.000 597.543 3,34China Government Bond 1,4 % CNY 18.08.2016 2.000.000 319.514 1,78China Government Bond 2,36 % CNY 18.08.2021 2.000.000 300.836 1,68China Power International Development Ltd 4,5 % CNY 09.05.2017 1.000.000 164.341 0,92CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual 300.000 305.192 1,70CNOOC Finance 2012 Ltd 5 % USD 02.05.2042 200.000 219.397 1,22Doosan Infracore Co Ltd 4,5 % USD 23.11.2016 300.000 320.200 1,79Export-Import Bank of India 4 % USD 14.01.2023 250.000 251.441 1,40Future Land Development Holdings Ltd 9,75 % CNY 23.04.2016 1.000.000 166.266 0,93Genting Singapore Plc 5,125 % SGD Perpetual 1.250.000 997.264 5,57Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019 750.000 752.400 4,20Hong Kong Government Bond Programme FRN HKD 22.06.2015 1.500.000 198.093 1,11Indonesia Treasury Bond 9,5 % IDR 15.06.2015 5.000.000.000 438.978 2,45Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 3,2 % CNY 28.11.2015 1.500.000 244.041 1,36Link Finance Cayman 2009 Ltd 3,6 % USD 03.09.2024 400.000 396.634 2,21Logan Property Holdings Co Ltd 11,25 % USD 04.06.2019 500.000 515.625 2,88Majapahit Holding BV 7,75 % USD 20.01.2020 200.000 236.750 1,32Majapahit Holding BV 8 % USD 07.08.2019 200.000 237.500 1,33Malaysia Government Bond 4,16 % MYR 15.07.2021 1.500.000 485.412 2,71Malaysia Government Bond 4,378 % MYR 29.11.2019 1.500.000 490.149 2,74Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25 % USD 19.06.2024 200.000 202.886 1,13Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023 200.000 196.750 1,10Pertamina Persero PT 6 % USD 03.05.2042 400.000 403.000 2,25Pertamina Persero PT 6,5 % USD 27.05.2041 385.000 410.025 2,29Philippine Government International Bond 6,25 % PHP 14.01.2036 32.000.000 784.031 4,38Philippine Government International Bond 9,5 % USD 02.02.2030 300.000 481.419 2,69Philippine Government International Bond 10.625 % USD 16.03.2025 200.000 319.334 1,78Shimao Property Holdings Ltd 6,625 % USD 14.01.2020 250.000 256.041 1,43Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125 % USD 24.04.2023 400.000 384.999 2,15Sinopec Capital 2013 Ltd 4,25 % USD 24.04.2043 300.000 291.964 1,63Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3,23 % HKD 10.01.2023 2.000.000 255.298 1,43Sunac China Holdings Ltd 12,5 % USD 16.10.2017 250.000 279.571 1,56Thailand Government Bond 1,25 % THB 12.03.2028 10.000.000 288.924 1,61Thailand Government Bond 3,65 % THB 17.12.2021 30.000.000 960.804 5,37



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENBNP Paribas SA 3,05 % HKD 30.09.2014 3.000.000 387.631 2,16Hysan MTN Ltd 3,9 % HKD 08.03.2019 2.000.000 262.727 1,47Wheelock Finance Ltd 4,2 % HKD 13.09.2022 2.000.000 264.265 1,48





Invesco Asian Bond Fund


99 Invesco Funds

Invesco US High Yield Bond Fund




AKTIENGeneral Motors Co 6.868 238.217 0,31

AKTIEN INSGESAMT 238.217 0,31

ANLEIHENAccess Midstream Partners LP 4,875 % USD 15.05.2023 384.000 406.080 0,53Access Midstream Partners LP 4,875 % USD 15.03.2024 148.000 155.770 0,20Adria Bidco BV 7,875 % EUR 15.11.2020 150.000 212.604 0,28ADS Waste Holdings Inc 8,25 % USD 01.10.2020 130.000 139.425 0,18Advanced Micro Devices Inc 144A 6,75 % USD 01.03.2019 344.000 362.920 0,47Advanced Micro Devices Inc 144A 7 % USD 01.07.2024 51.000 52.275 0,07AES Corp 7,375 % USD 01.07.2021 813.000 934.950 1,22AES Corp 8 % USD 15.10.2017 1.000 1.155 –AG Spring Finance II Ltd 9,5 % EUR 01.06.2019 100.000 126.857 0,16Aircastle Ltd 5,125 % USD 15.03.2021 230.000 235.750 0,31Aircastle Ltd 7,625 % USD 15.04.2020 836.000 965.580 1,26Albea Beauty Holdings SA 8,75 % EUR 01.11.2019 100.000 144.414 0,19Ally Financial Inc 7,5 % USD 15.09.2020 130.000 156.000 0,20Ally Financial Inc 8 % USD 15.03.2020 242.000 294.635 0,38Alpha Natural Resources Inc 144A 7,5 % USD 01.08.2020 46.000 44.505 0,06Altice SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022 400.000 426.000 0,55AMC Entertainment Inc 5,875 % USD 15.02.2022 240.000 248.400 0,32Amkor Technology Inc 6,375 % USD 01.10.2022 1.010.000 1.071.509 1,39Antero Resources Finance Corp 6 % USD 01.12.2020 90.000 95.850 0,12Approach Resources Inc 7 % USD 15.06.2021 295.000 308.275 0,40ArcelorMittal 6 % USD 01.03.2021 616.000 666.820 0,87ArcelorMittal 6,75 % USD 25.02.2022 350.000 392.875 0,51Ashton Woods USA LLC 144A 6,875 % USD 15.02.2021 570.000 564.300 0,73Atlas Pipeline Partners LP 6.625 % USD 01.10.2020 638.000 676.280 0,88Autodis SA 6,5 % EUR 01.02.2019 200.000 277.041 0,36AV Homes Inc 8,5 % USD 01.07.2019 160.000 162.200 0,21Avaya Inc 144A 9 % USD 01.04.2019 1.000.000 1.042.500 1,36Avaya Inc 144A 10,5 % USD 01.03.2021 45.000 41.512 0,05B/E Aerospace Inc 5,25 % USD 01.04.2022 55.000 59.812 0,08Bakkavor Finance 2 Plc 8,25 % GBP 15.02.2018 100.000 176.282 0,23Ball Corp 5 % USD 15.03.2022 361.000 374.537 0,49Beazer Homes USA Inc 7,5 % USD 15.09.2021 280.000 295.400 0,38Berry Petroleum Co LLC 6,375 % USD 15.09.2022 229.000 239.877 0,31Berry Petroleum Co LLC 6,75 % USD 01.11.2020 145.000 152.612 0,20Berry Plastics Corp 5,5 % USD 15.05.2022 808.000 808.000 1,05Bertin SA 10,25 % USD 05.10.2016 100.000 113.817 0,15Bombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022 50.000 50.813 0,07Bombardier Inc 7,75 % USD 15.03.2020 105.000 117.337 0,15Boyd Gaming Corp 9 % USD 01.07.2020 226.000 243.798 0,32Bristow Group Inc 6,25 % USD 15.10.2022 704.000 743.600 0,97Builders FirstSource Inc 144A 7,625 % USD 01.06.2021 500.000 523.125 0,68Cabot Financial Luxembourg SA 10,375 % GBP 01.10.2019 200.000 368.550 0,48Calpine Corp 5,375 % USD 15.01.2023 129.000 130.774 0,17Calumet Specialty Products Partners LP 144A 6,5 % USD 15.04.2021 546.000 547.365 0,71CCO Holdings LLC 5,25 % USD 15.03.2021 400.000 410.500 0,53CCO Holdings LLC 5,25 % USD 30.09.2022 70.000 71.312 0,09Cedar Fair LP 5,25 % USD 15.03.2021 220.000 224.400 0,29CEDC Finance Corp International Inc 9 % USD 30.04.2018 193.000 185.660 0,24Cemex SAB de CV 5,875 % USD 25.03.2019 700.000 734.300 0,96Central European Media Enterprises Ltd 15 % USD 01.12.2017 10.712 11.837 0,02CET 21 spol sro 9 % EUR 01.11.2017 140.000 194.159 0,25Chesapeake Energy Corp 6,625 % USD 15.08.2020 175.000 203.219 0,26Chiquita Brands International Inc 4,25 % USD 15.08.2016 397.000 398.241 0,52Choice Hotels International Inc 5,75 % USD 01.07.2022 180.000 197.100 0,26CIT Group Inc 5 % USD 15.08.2022 462.000 489.143 0,64Clear Channel Communications Inc 10 % USD 15.01.2018 310.000 290.238 0,38Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5 % USD 15.11.2022 256.000 275.200 0,36

100 Invesco Funds




ANLEIHEN (Fortsetzung)Commercial Vehicle Group Inc 7,875 % USD 15.04.2019 515.000 538.175 0,70Community Health Systems Inc 144A 5,125 % USD 01.08.2021 160.000 165.200 0,21Community Health Systems Inc 144A 6,875 % USD 01.02.2022 225.000 240.818 0,31Community Health Systems Inc 8 % USD 15.11.2019 245.000 267.050 0,35CONSOL Energy Inc 144A 5,875 % USD 15.04.2022 172.000 179.525 0,23CONSOL Energy Inc 6,375 % USD 01.03.2021 634.000 673.625 0,88Constellation Brands Inc 3,75 % USD 01.05.2021 190.000 190.475 0,25Constellation Brands Inc 6 % USD 01.05.2022 55.000 62.287 0,08CoreLogic Inc 7,25 % USD 01.06.2021 250.000 266.250 0,35Coventry Building Society FRN GBP Perpetual 200.000 333.343 0,43Crestwood Midstream Partners LP 6 % USD 15.12.2020 359.000 374.258 0,49Crown Castle International Corp 4,875 % USD 15.04.2022 369.000 376.149 0,49CST Brands Inc 5 % USD 01.05.2023 296.000 298.960 0,39CTP Transportation Products LLC 144A 8,25 % USD 15.12.2019 270.000 291.600 0,38Cyrusone LP 6,375 % USD 15.11.2022 960.000 1.020.000 1,33Dana Holding Corp 5,375 % USD 15.09.2021 312.000 325.260 0,42Darling Ingredients Inc 144A 5,375 % USD 15.01.2022 235.000 245.281 0,32DaVita HealthCare Partners Inc 5,75 % USD 15.08.2022 100.000 107.000 0,14Debenhams Plc 5,25 % GBP 15.07.2021 415.000 682.247 0,89Denbury Resources Inc 5,5 % USD 01.05.2022 451.000 462.839 0,60Diamond Foods Inc 144A 7 % USD 15.03.2019 700.000 719.250 0,94Digicel Ltd 6 % USD 15.04.2021 250.000 259.375 0,34DigitalGlobe Inc 144A 5,25 % USD 01.02.2021 200.000 199.000 0,26DISH DBS Corp 5 % USD 15.03.2023 160.000 159.550 0,21DISH DBS Corp 5,125 % USD 01.05.2020 891.000 915.503 1,19Dycom Investments Inc 7,125 % USD 15.01.2021 90.000 95.850 0,12EarthLink Holdings Corp 8,875 % USD 15.05.2019 499.000 512.722 0,67Energy Transfer Equity LP 7,5 % USD 15.10.2020 408.000 474.300 0,62Entegris Inc 144A 6 % USD 01.04.2022 35.000 36.225 0,05EV Energy Partners LP 8 % USD 15.04.2019 533.000 554.320 0,72EXCO Resources Inc 8,5 % USD 15.04.2022 457.000 467.283 0,61Exterran Partners LP 6 % USD 01.04.2021 547.000 555.205 0,72Ferrellgas LP 6,5 % USD 01.05.2021 789.000 814.642 1,06Financiere Gaillon 8 SAS 7 % EUR 30.09.2019 200.000 258.227 0,34First Data Corp 11,75 % USD 15.08.2021 229.000 271.938 0,35First Data Corp 12,625 % USD 15.01.2021 1.059.000 1.297.275 1,69Fly Leasing Ltd 6,75 % USD 15.12.2020 400.000 427.000 0,56FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 6,875 % USD 01.04.2022 350.000 382.594 0,50Gala Group Finance Plc 8,875 % GBP 01.09.2018 90.000 159.070 0,21General Motors Co 4,875 % USD 02.10.2023 174.000 185.745 0,24Gibraltar Industries Inc 6,25 % USD 01.02.2021 512.000 533.760 0,69Greif Nevada Holdings Inc SCS 7,375 % EUR 15.07.2021 100.000 156.284 0,20Grupo Isolux Corsan Finance BV 6,625 % EUR 15.04.2021 245.000 330.719 0,43Gulfmark Offshore Inc 6,375 % USD 15.03.2022 342.000 345.420 0,45Halcon Resources Corp 8,875 % USD 15.05.2021 335.000 354.681 0,46HCA Holdings Inc 6,25 % USD 15.02.2021 610.000 664.900 0,86HCA Inc 5,875 % USD 15.03.2022 355.000 386.506 0,50HCA Inc 7,5 % USD 15.02.2022 141.000 164.617 0,21Hot Topic Inc 144A 9,25 % USD 15.06.2021 540.000 591.300 0,77HSS Financing Plc 6,75 % GBP 01.08.2019 200.000 344.393 0,45HudBay Minerals Inc 9,5 % USD 01.10.2020 701.000 765.842 1,00Hughes Satellite Systems Corp 6,5 % USD 15.06.2019 185.000 204.425 0,27Hughes Satellite Systems Corp 7,625 % USD 15.06.2021 316.000 358.660 0,47Hydra Dutch Holdings 2 BV FRN EUR 15.04.2019 250.000 325.624 0,42Infinis Plc 7 % GBP 15.02.2019 100.000 175.327 0,23Innovia Group Finance Plc FRN EUR 31.03.2020 100.000 132.977 0,17Intelsat Luxembourg SA 7,75 % USD 01.06.2021 255.000 269.981 0,35Intelsat Luxembourg SA 8,125 % USD 01.06.2023 500.000 544.375 0,71International Lease Finance Corp 5,875 % USD 15.08.2022 230.000 251.850 0,33International Lease Finance Corp 8,25 % USD 15.12.2020 515.000 630.875 0,82JBS Investments GmbH 7,25 % USD 03.04.2024 400.000 420.000 0,55JBS SA 10,5 % USD 04.08.2016 300.000 342.000 0,44Johnston Press Bond Plc 8,625 % GBP 01.06.2019 200.000 325.940 0,42

101 Invesco Funds




ANLEIHEN (Fortsetzung)K Hovnanian Enterprises Inc 7,5 % USD 15.05.2016 80.000 85.800 0,11KB Home 7 % USD 15.12.2021 425.000 457.938 0,60KB Home 7,5 % USD 15.09.2022 25.000 27.375 0,04Key Energy Services Inc 6,75 % USD 01.03.2021 166.000 169.320 0,22L Brands Inc 5,625 % USD 15.02.2022 260.000 282.100 0,37L Brands Inc 6,625 % USD 01.04.2021 55.000 62.287 0,08La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020 250.000 357.505 0,46Level 3 Financing Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2021 323.000 341.976 0,44Levi Strauss & Co 6,875 % USD 01.05.2022 250.000 273.437 0,36LIN Television Corp 6,375 % USD 15.01.2021 440.000 457.600 0,59Lowell Group Financing Plc 10,75 % GBP 01.04.2019 200.000 367.939 0,48MarkWest Energy Partners LP 5,5 % USD 15.02.2023 325.000 344.500 0,45Matalan Finance Plc 6,875 % GBP 01.06.2019 160.000 262.648 0,34Men's Wearhouse Inc 144A 7 % USD 01.07.2022 559.000 589.745 0,77Meritor Inc 6,25 % USD 15.02.2024 295.000 304.588 0,40Meritor Inc 6,75 % USD 15.06.2021 127.000 134.938 0,18MGM Resorts International 6,75 % USD 01.10.2020 91.000 101.238 0,13MGM Resorts International 7,75 % USD 15.03.2022 189.000 221.602 0,29Michaels Stores Inc 144A 5,875 % USD 15.12.2020 557.000 565.634 0,74Navistar International Corp 8,25 % USD 01.11.2021 255.000 265.519 0,35New Gold Inc 144A 6,25 % USD 15.11.2022 210.000 222.075 0,29NGL Energy Partners LP 144A 6,875 % USD 15.10.2021 265.000 285.538 0,37Nortek Inc 8,5 % USD 15.04.2021 835.000 912.237 1,19Novafives SAS 4,5 % EUR 30.06.2021 160.000 214.082 0,28NRG Energy Inc 7,875 % USD 15.05.2021 128.000 141.120 0,18NXP BV 144A 5,75 % USD 15.02.2021 300.000 316.500 0,41Oshkosh Corp 5,375 % USD 01.03.2022 515.000 529.163 0,69Outerwall Inc 6 % USD 15.03.2019 222.000 227.550 0,30Parker Drilling Co 7,5 % USD 01.08.2020 393.000 423.458 0,55Peabody Energy Corp 6,5 % USD 15.09.2020 452.000 456.520 0,59PH Glatfelter Co 5,375 % USD 15.10.2020 791.000 818.685 1,06Pioneer Energy Services Corp 144A 6,125 % USD 15.03.2022 290.000 295.800 0,38Play Finance 2 SA 5,25 % EUR 01.02.2019 245.000 337.416 0,44Post Holdings Inc 144A 6 % USD 15.12.2022 215.000 211.506 0,27Post Holdings Inc 7,375 % USD 15.02.2022 352.000 370.480 0,48PVH Corp 4,5 % USD 15.12.2022 90.000 90.000 0,12QEP Resources Inc 5,25 % USD 01.05.2023 167.000 169.087 0,22QEP Resources Inc 5,375 % USD 01.10.2022 319.000 326.975 0,43Regency Energy Partners LP 5,75 % USD 01.09.2020 71.000 76.680 0,10Regency Energy Partners LP 6,5 % USD 15.07.2021 139.000 150.815 0,20Reynolds Group Issuer Inc 5,75 % USD 15.10.2020 900.000 945.000 1,23Reynolds Group Issuer Inc 8,25 % USD 15.02.2021 250.000 273.750 0,36Rice Energy Inc 144A 6,25 % USD 01.05.2022 441.000 453.128 0,59Rosetta Resources Inc 5,625 % USD 01.05.2021 426.000 437.715 0,57Rosetta Resources Inc 5,875 % USD 01.06.2022 149.000 153.470 0,20Royal Bank of Scotland Group Plc 6.125 % USD 15.12.2022 115.000 126.340 0,16RR Donnelley & Sons Co 7,875 % USD 15.03.2021 75.000 85.125 0,11Ryland Group Inc 5,375 % USD 01.10.2022 290.000 288.369 0,38Salix Pharmaceuticals Ltd 144A 6 % USD 15.01.2021 140.000 152.425 0,20Sally Holdings LLC 5,5 % USD 01.11.2023 200.000 211.500 0,28Sanchez Energy Corp 144A 6,125 % USD 15.01.2023 238.000 246.925 0,32SBA Communications Corp 144A 4,875 % USD 15.07.2022 411.000 405.863 0,53Schaeffler Holding Finance BV 6,875 % EUR 15.08.2018 200.000 278.542 0,36SM Energy Co 6,5 % USD 15.11.2021 300.000 327.000 0,42Smithfield Foods Inc 6,625 % USD 15.08.2022 105.000 116.287 0,15Spie BondCo 3 SCA 11 % EUR 15.08.2019 100.000 147.769 0,19Sprint Capital Corp 6,875 % USD 15.11.2028 190.000 186.200 0,24Sprint Communications Inc 6 % USD 15.11.2022 1.040.000 1.040.000 1,35Sprint Communications Inc 7 % USD 15.08.2020 621.000 666.022 0,87Sprint Corp 144A 7,25 % USD 15.09.2021 246.000 262.298 0,34Stackpole International Intermediate 144A 7,75 % USD 15.10.2021 564.000 578.100 0,75Starz LLC 5 % USD 15.09.2019 79.000 81.765 0,11Steel Dynamics Inc 6,375 % USD 15.08.2022 243.000 261.225 0,34

102 Invesco Funds




ANLEIHEN (Fortsetzung)Suburban Propane Partners LP 5,5 % USD 01.06.2024 395.000 395.000 0,51Suburban Propane Partners LP 7,375 % USD 01.08.2021 258.000 279.930 0,36Synovus Financial Corp 7,875 % USD 15.02.2019 900.000 1.021.500 1,33Teekay Offshore Partners LP 6 % USD 30.07.2019 137.000 136.144 0,18Tenet Healthcare Corp 6,75 % USD 01.02.2020 480.000 515.400 0,67Tenet Healthcare Corp 8,125 % USD 01.04.2022 664.000 768.580 1,00Tesoro Logistics LP 5,875 % USD 01.10.2020 532.000 559.930 0,73Thomas Cook Finance Plc 7,75 % EUR 15.06.2020 100.000 141.918 0,18Thomas Cook Group Plc 7,75 % GBP 22.06.2017 140.000 247.394 0,32T-Mobile USA Inc 6,25 % USD 01.04.2021 370.000 385.263 0,50T-Mobile USA Inc 6,625 % USD 01.04.2023 675.000 713.813 0,93T-Mobile USA Inc 6,633 % USD 28.04.2021 176.000 185.900 0,24T-Mobile USA Inc 6,836 % USD 28.04.2023 423.000 450.495 0,59TransDigm Inc 5,5 % USD 15.10.2020 104.000 104.780 0,14TransDigm Inc 144A 6 % USD 15.07.2022 168.000 171.150 0,22TransDigm Inc 144A 6,5 % USD 15.07.2024 145.000 148.806 0,19TransDigm Inc 7,5 % USD 15.07.2021 220.000 242.000 0,31United Rentals North America Inc 6.125 % USD 15.06.2023 175.000 188.562 0,25United States Steel Corp 7,5 % USD 15.03.2022 170.000 188.275 0,24Universal Hospital Services Inc 7.625 % USD 15.08.2020 365.000 366.825 0,48UPC Bestand BV 6,75 % CHF 15.03.2023 150.000 180.933 0,24UPC Bestand BV 6,75 % EUR 15.03.2023 100.000 145.363 0,19US Concrete Inc 8,5 % USD 01.12.2018 350.000 379.750 0,49USG Corp 9,75 % USD 15.01.2018 66.000 78.045 0,10Valeant Pharmaceuticals International 6,375 % USD 15.10.2020 405.000 424.744 0,55Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 5,625 % USD 01.12.2021 77.000 78.348 0,10Valeant Pharmaceuticals International Inc 144A 7,5 % USD 15.07.2021 720.000 787.500 1,02Vedanta Resources Plc 6 % USD 31.01.2019 450.000 469.688 0,61Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd OJSC 7.748 % USD 02.02.2021 200.000 202.750 0,26Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023 100.000 180.049 0,23Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2021 103.000 177.155 0,23Virgin Media Secured Finance Plc 6 % GBP 15.04.2021 207.000 361.067 0,47Waterjet Holdings Inc 144A 7,625 % USD 01.02.2020 360.000 381.600 0,50Weyerhaeuser Real Estate Co 144A 5,875 % USD 15.06.2024 160.000 164.200 0,21William Hill Plc 4,25 % GBP 05.06.2020 100.000 163.682 0,21Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020 310.000 411.285 0,53Wind Acquisition Finance SA 6,5 % USD 30.04.2020 200.000 214.750 0,28Wind Acquisition Finance SA 7 % EUR 23.04.2021 200.000 283.722 0,37WPX Energy Inc 6 % USD 15.01.2022 371.000 399.752 0,52Wynn Las Vegas LLC 5.375 % USD 15.03.2022 80.000 84.400 0,11





103 Invesco Funds

Invesco Renminbi Fixed Income Fund




ANLEIHENAUSTRALIEN Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2,9 % CNY 14.08.2015 3.000.000 491.712 2,97 BERMUDAChina Electronics Corp Holdings Co Ltd 4,7 % CNY 16.01.2017 3.500.000 574.997 3,47Noble Group Ltd 4 % CNY 30.01.2016 3.000.000 492.141 2,97

1.067.138 6,44

KAIMAN-INSELN21Vianet Group Inc 6,875 % CNY 26.06.2017 4.000.000 660.671 3,98Future Land Development Holdings Ltd 9,75 % CNY 23.04.2016 4.000.000 665.065 4,01Kaisa Group Holdings Ltd 6,875 % CNY 22.04.2016 4.000.000 664.380 4,01

1.990.116 12,00

CHINAAgricultural Bank of China Ltd 3,2 % CNY 28.11.2015 2.000.000 325.586 1,96China Development Bank Corp 4,5 % CNY 13.11.2028 2.000.000 323.446 1,95China General Nuclear Power Holding Corp 3,75 % CNY 01.11.2015 6.000.000 979.903 5,91China Government Bond 3,6 % CNY 27.06.2028 2.000.000 309.342 1,87China Government Bond 3,95 % CNY 29.06.2043 4.500.000 666.621 4,02HSBC Bank China Co Ltd FRN CNY 10.01.2015 2.000.000 327.594 1,98

2.932.492 17,69

HONGKONGChina Construction Bank Asia Corp Ltd 3,25 % CNY 13.03.2016 1.000.000 162.571 0,98China Power International Development Ltd 4,5 % CNY 09.05.2017 1.000.000 164.341 0,99China Unicom Hong Kong Ltd 4 % CNY 16.04.2017 5.500.000 898.027 5,42Gemdale International Holding Ltd 9,15 % CNY 26.07.2015 1.000.000 169.993 1,02HKCG Finance Ltd 1,4 % CNY 11.04.2016 3.000.000 474.757 2,86Rizhao Port Hong Kong Co Ltd 4,25 % CNY 15.05.2017 5.000.000 821.711 4,96

2.691.400 16,23

INDIENICICI Bank Ltd 4 % CNY 25.06.2016 4.000.000 654.974 3,95ICICI Bank Ltd 4,9 % CNY 21.09.2015 1.000.000 164.981 1,00

819.955 4,95

SINGAPURGlobal Logistic Properties Ltd 3,375 % CNY 11.05.2016 2.500.000 406.709 2,45 SÜDKOREAKorea Development Bank 3,3 % CNY 21.06.2015 3.000.000 490.672 2,96Shinhan Bank 3,5 % CNY 19.09.2014 3.800.000 619.202 3,73

1.109.874 6,69

VEREINIGTES KÖNIGREICHBestgain Real Estate Lyra Ltd 4,05 % CNY 16.12.2016 3.000.000 491.668 2,97BP Capital Markets Plc 1,7 % CNY 15.09.2014 4.000.000 650.830 3,92CNPC Golden Autumn Ltd 2,95 % CNY 26.10.2014 1.670.000 272.138 1,64Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 3,75 % CNY 27.06.2017 2.000.000 327.175 1,97Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,55 % CNY 13.05.2017 3.500.000 570.396 3,44Value Success International Ltd 4,75 % CNY 04.11.2018 3.000.000 499.986 3,02

2.812.193 16,96

104 Invesco Funds

Invesco Renminbi Fixed Income Fund





SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHEN CHINA China Construction Bank Corp 3,25 % CNY 28.06.2015 5.000.000 814.313 4,91





105 Invesco Funds

Invesco India Bond Fund




ANLEIHENExport-Import Bank of India 7,94 % INR 22.05.2023 25.000.000 378.830 3,75Food Corp of India 9,95 % INR 07.03.2022 25.000.000 424.367 4,20Hindalco Industries Ltd 9,55 % INR 27.06.2022 39.000.000 630.534 6,24Housing Development Finance Corp 9,24 % INR 24.06.2024 25.000.000 406.489 4,02IDFC Ltd 8,89 % INR 02.12.2020 50.000.000 804.683 7,96India Government Bond 8,12 % INR 10.12.2020 50.000.000 800.511 7,92India Government Bond 8,24 % INR 15.02.2027 20.000.000 315.030 3,12India Government Bond 8,28 % INR 21.09.2027 50.000.000 790.046 7,81India Government Bond 8,6 % INR 02.06.2028 50.000.000 816.064 8,07India Government Bond 9,23 % INR 23.12.2043 50.000.000 862.722 8,53LIC Housing Finance Ltd 9,11 % INR 09.04.2018 50.000.000 812.940 8,04National Bank for Agriculture and Rural Development 9,18 % INR 07.02.2017 11.000.000 181.829 1,80National Housing Bank 8,12 % INR 20.06.2016 10.000.000 162.535 1,61Power Finance Corp Ltd 9,81 % INR 07.10.2018 25.000.000 417.276 4,13Power Grid Corp of India Ltd 9,25 % INR 26.12.2016 10.000.000 165.986 1,64Power Grid Corp of India Ltd 9,3 % INR 28.06.2019 10.000.000 165.043 1,63Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8,95 % INR 26.04.2023 50.000.000 777.426 7,69Rural Electrification Corp Ltd 9,25 % INR 27.08.2017 10.000.000 164.852 1,63Rural Electrification Corp Ltd 9,61 % INR 03.01.2019 10.000.000 166.285 1,64





106 Invesco Funds



ZERTIFIKATEDB WTI Crude Oil Booster ETC 34.218 2.940.117 3,33ETFS Agriculture 213.193 1.060.223 1,20ETFS Copper 130.915 3.203.753 3,62Source Physical Markets Gold P-ETC 29.403 2.840.301 3,21



ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010Bank of Tokyo C/D EUR 14.10.2014 4.000.000 3.999.386 4,52BNP Paribas SA C/D EUR 19.02.2015 4.000.000 3.995.792 4,52Credit Suisse AG C/P EUR 03.10.2014 4.000.000 3.999.762 4,53Dexia Credit Local SA C/P EUR 19.09.2014 4.000.000 3.999.220 4,52Fms Wertmanagement C/P EUR 22.10.2014 4.000.000 3.999.879 4,53GE Capital Europe C/P EUR 09.01.2015 4.000.000 3.996.456 4,52JPMorgan Chase & Co C/D EUR 11.12.2014 4.000.000 4.000.000 4,52LMA SA C/P EUR 09.12.2014 4.000.000 3.999.627 4,52Natixis C/D EUR 09.09.2014 4.000.000 3.999.719 4,53Nordea Bank C/P EUR 08.01.2015 4.000.000 3.997.070 4,52Norinchukin Bank C/D EUR 24.09.2014 4.000.000 3.999.538 4,53Regency Assets C/P EUR 17.09.2014 4.000.000 3.999.932 4,53Sumitomo Mitsui Banking C/P EUR 24.11.2014 4.000.000 3.998.791 4,52


OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Funds - Invesco Global Structured Equity Fund 260.500 9.060.242 10,25




Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund


107 Invesco Funds



AKTIENAUSTRALIENAdelaide Brighton Ltd 2.312.383 7.680.773 0,60APA Group 2.035.540 14.758.659 1,15ASX Ltd 688.917 24.134.917 1,88Australia & New Zealand Banking Group Ltd 305.026 9.518.946 0,74BT Investment Management Ltd 2.000.120 12.249.949 0,96Cardno Ltd 3.567.614 21.833.568 1,71Envestra Ltd 5.649.696 6.967.943 0,54Leighton Holdings Ltd 360.759 7.570.638 0,59Mermaid Marine Australia Ltd 3.741.628 8.040.702 0,63Myer Holdings Ltd 5.440.420 12.326.782 0,96Orica Ltd 694.322 13.312.016 1,04Retail Food Group Ltd 4.140.158 18.297.157 1,43STW Communications Group Ltd 10.095.715 12.239.114 0,96Tatts Group Ltd 3.984.452 12.378.437 0,97Telstra Corp Ltd 2.428.179 12.614.238 0,98Westpac Banking Corp 394.088 12.896.650 1,01Woodside Petroleum Ltd 615.901 24.543.443 1,92WorleyParsons Ltd 465.199 7.160.935 0,56

238.524.867 18,63

BERMUDAGiordano International Ltd 13.716.000 8.140.944 0,63Huabao International Holdings Ltd 19.540.000 14.232.393 1,11Texwinca Holdings Ltd 12.570.000 11.483.069 0,90

33.856.406 2,64

KAIMAN-INSELNBonjour Holdings Ltd 101.412.000 15.898.460 1,24Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd 39.274.000 17.052.169 1,33

32.950.629 2,57

CHINAChina Merchants Bank Co Ltd - H-Aktien 17.350.500 33.133.182 2,59China Shenhua Energy Co Ltd – H-Aktien 9.507.000 27.416.402 2,14Huaneng Power International Inc - H-Aktien 17.282.000 20.816.023 1,63Jiangsu Expressway Co Ltd - H-Aktien 15.210.000 17.329.233 1,35

98.694.840 7,71

HONGKONGHKT Trust und HKT Ltd 5.542.000 6.539.426 0,51Television Broadcasts Ltd 1.416.900 8.926.288 0,70

15.465.714 1,21

INDONESIENBank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT 76.814.900 5.696.681 0,45

MALAYSIAMaxis Bhd 6.953.800 14.483.423 1,13Media Prima Bhd 6.023.900 4.376.506 0,34

18.859.929 1,47

NEUSEELANDSKYCITY Entertainment Group Ltd 5.893.222 18.640.672 1,46

PAKISTANFauji Fertilizer Co Ltd 8.533.000 9.649.471 0,75Pakistan Oilfields Ltd 1.719.485 9.457.125 0,74Pakistan Telecommunication Co Ltd 33.013.500 7.770.943 0,61

26.877.539 2,10

Invesco Asia Balanced Fund


108 Invesco Funds


PHILIPPINENPhilippine Long Distance Telephone Co 154.880 12.244.756 0,96

SINGAPURM1 Ltd 2.043.000 6.186.869 0,48Singapore Post Ltd 3.965.000 5.471.585 0,43StarHub Ltd 5.365.000 17.794.297 1,39

29.452.751 2,30

TAIWANAcBel Polytech Inc 16.212.000 25.776.601 2,01Chicony Electronics Co Ltd 6.202.964 20.347.628 1,59Far EasTone Telecommunications Co Ltd 7.103.000 15.125.410 1,18Flytech Technology Co Ltd 6.725.152 26.380.431 2,06Greatek Electronics Inc 12.776.000 17.556.559 1,37Holtek Semiconductor Inc 11.372.000 20.829.934 1,63Lite-On Technology Corp 7.142.924 11.870.823 0,93Realtek Semiconductor Corp 6.803.000 24.865.022 1,94Taiwan Cement Corp 18.999.000 30.176.067 2,36Taiwan Mobile Co Ltd 2.755.000 8.788.388 0,69Taiwan PCB Techvest Co Ltd 4.725.000 7.710.206 0,60TXC Corp 3.187.000 4.670.067 0,36

214.097.136 16,72

THAILANDAdvanced Info Service PCL 3.832.000 25.014.775 1,95Delta Electronics Thailand PCL 5.253.200 10.649.489 0,83Major Cineplex Group PCL 11.775.300 8.018.558 0,63TTW PCL 29.643.000 11.554.644 0,90

55.237.466 4,31


ANLEIHENAUSTRALIENMacquarie Group Ltd 7,625 % USD 13.08.2019 4.000.000 4.837.480 0,38National Australia Bank Ltd FRN USD Perpetual 2.000.000 2.211.720 0,17

7.049.200 0,55

BERMUDANoble Group Ltd 6,75 % USD 29.01.2020 2.000.000 2.270.000 0,18

KANADAHarvest Operations Corp 2,125 % USD 14.05.2018 3.000.000 3.008.883 0,23

KAIMAN-INSELNChampion MTN Ltd 3,75 % USD 17.01.2023 3.000.000 2.756.967 0,22China Overseas Finance Cayman II Ltd 5,5 % USD 10.11.2020 1.000.000 1.078.618 0,08Country Garden Holdings Co Ltd 7,5 % USD 10.01.2023 4.000.000 3.940.000 0,31Country Garden Holdings Co Ltd 7,875 % USD 27.05.2019 1.500.000 1.578.750 0,12Country Garden Holdings Co Ltd 11,125 % USD 23.02.2018 7.500.000 8.175.000 0,64Future Land Development Holdings Ltd 10,25 % USD 21.07.2019 6.000.000 5.968.653 0,47Hutchison Whampoa Finance CI Ltd 7,45 % USD 01.08.2017 1.000.000 1.165.552 0,09Hutchison Whampoa International 03.33 Ltd 7,45 % USD 24.11.2033 1.000.000 1.446.485 0,11Hutchison Whampoa International 09 Ltd 7,625 % USD 09.04.2019 3.500.000 4.289.759 0,34Hutchison Whampoa International 10 Ltd FRN USD Perpetual 4.000.000 4.177.600 0,33Hutchison Whampoa International 11 Ltd 4,625 % USD 13.01.2022 2.100.000 2.283.018 0,18Kaisa Group Holdings Ltd 8,875 % USD 19.03.2018 2.000.000 2.090.000 0,16Logan Property Holdings Co Ltd 11,25 % USD 04.06.2019 6.500.000 6.703.125 0,52Longfor Properties Co Ltd 6,75 % USD 29.01.2023 1.000.000 977.234 0,08PHBS Ltd 6,625 % USD Perpetual 9.000.000 9.255.434 0,72Shimao Property Holdings Ltd 6,625 % USD 14.01.2020 3.750.000 3.840.622 0,30Shimao Property Holdings Ltd 11 % USD 08.03.2018 4.400.000 4.859.382 0,38Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,5 % USD 14.02.2022 3.000.000 3.208.543 0,25



109 Invesco Funds


KAIMAN-INSELN (Fortsetzung)Sunac China Holdings Ltd 12,5 % USD 16.10.2017 2.750.000 3.075.281 0,24Swire Pacific MTN Financing Ltd 4,5 % USD 28.02.2022 1.000.000 1.074.133 0,08Swire Pacific MTN Financing Ltd 6,25 % USD 18.04.2018 2.000.000 2.273.642 0,18Tencent Holdings Ltd 3,375 % USD 05.03.2018 2.000.000 2.065.314 0,16

76.283.112 5,96

HONGKONGAIA Group Ltd 3,125 % USD 13.03.2023 7.000.000 6.810.231 0,53Bank of China Hong Kong Ltd 5,55 % USD 11.02.2020 4.000.000 4.346.768 0,34Bank of East Asia Ltd 6,125 % USD 16.07.2020 3.500.000 3.874.685 0,30Bank of East Asia Ltd FRN USD 04.05.2022 2.000.000 2.173.034 0,17Bank of East Asia Ltd FRN USD Perpetual 2.000.000 2.346.918 0,18China Construction Bank Asia Corp Ltd FRN USD 20.08.2024 7.400.000 7.369.697 0,58CITIC Ltd 6,625 % USD 15.04.2021 3.000.000 3.495.000 0,27CITIC Ltd 7,875 % FRN USD Perpetual 4.200.000 4.536.000 0,35CITIC Ltd 8,625 % FRN USD Perpetual 4.000.000 4.710.000 0,37CLP Power HK Finance Ltd FRN USD Perpetual 6.700.000 6.815.957 0,53CRCC Yupeng Ltd FRN USD Perpetual 5.750.000 5.824.750 0,46Standard Chartered Bank Hong Kong Ltd 5,875 % USD 24.06.2020 3.500.000 3.964.733 0,31Swire Properties MTN Financing Ltd 4,375 % USD 18.06.2022 2.000.000 2.135.312 0,17

58.403.085 4,56

INDIENExport-Import Bank of India 4 % USD 14.01.2023 750.000 754.323 0,06ICICI Bank Ltd FRN USD Perpetual 4.000.000 4.060.357 0,31ONGC Videsh Ltd 3,25 % USD 15.07.2019 1.000.000 1.001.195 0,08ONGC Videsh Ltd 4,625 % USD 15.07.2024 3.500.000 3.580.360 0,28State Bank of India 4,5 % USD 27.07.2015 1.000.000 1.029.086 0,08

10.425.321 0,81

INDONESIENGajah Tunggal Tbk PT 7,75 % USD 06.02.2018 4.000.000 4.140.000 0,32Indonesia Government International Bond 3,75 % USD 25.04.2022 5.000.000 4.950.600 0,39Indonesia Government International Bond 5,875 % USD 15.01.2024 500.000 570.000 0,04Indonesia Government International Bond 6,75 % USD 15.01.2044 1.000.000 1.221.250 0,10Indonesia Government International Bond 8,5 % USD 12.10.2035 8.000.000 11.204.960 0,87Indonesia Government International Bond 11,625 % USD 04.03.2019 3.000.000 4.071.090 0,32Pertamina Persero PT 4,3 % USD 20.05.2023 1.800.000 1.770.750 0,14Pertamina Persero PT 5,25 % USD 23.05.2021 3.000.000 3.165.000 0,25Pertamina Persero PT 5,625 % USD 20.05.2043 5.600.000 5.425.000 0,42Pertamina Persero PT 6 % USD 03.05.2042 1.100.000 1.108.250 0,09Pertamina Persero PT 6,5 % USD 27.05.2041 2.000.000 2.130.000 0,17Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 5,125 % USD 16.05.2024 4.000.000 4.130.000 0,32

43.886.900 3,43

MALAYSIAAxiata SPV1 Labuan Ltd 5.375 % USD 28.04.2020 2.000.000 2.228.040 0,17Malayan Banking Bhd FRN USD 20.09.2022 2.000.000 2.021.439 0,16Petronas Capital Ltd 5,25 % USD 12.08.2019 2.000.000 2.267.932 0,18Petronas Capital Ltd 7.875 % USD 22.05.2022 2.000.000 2.643.890 0,21

9.161.301 0,72

MONGOLEIMongolia Government International Bond 5,125 % USD 05.12.2022 1.000.000 876.620 0,07

NIEDERLANDEBharti Airtel International Netherlands BV 5,125 % USD 11.03.2023 2.000.000 2.126.300 0,17Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019 7.250.000 7.273.200 0,57Indo Energy Finance II BV 6,375 % USD 24.01.2023 3.500.000 2.992.500 0,23Majapahit Holding BV 7,75 % USD 17.10.2016 2.000.000 2.243.500 0,17Majapahit Holding BV 7,75 % USD 20.01.2020 4.000.000 4.735.000 0,37Majapahit Holding BV 8 % USD 07.08.2019 8.000.000 9.500.000 0,74

28.870.500 2,25



110 Invesco Funds




PHILIPPINEN Philippine Government International Bond 9,5 % USD 02.02.2030 5.700.000 9.146.961 0,72Philippine Government International Bond 9,875 % USD 15.01.2019 1.000.000 1.320.850 0,10Philippine Government International Bond 10,625 % USD 16.03.2025 7.000.000 11.176.690 0,87SM Investments Corp 4,875 % USD 10.06.2024 3.000.000 2.959.689 0,23Travellers International Hotel Group Inc 6,9 % USD 03.11.2017 4.000.000 4.329.816 0,34

28.934.006 2,26

SINGAPUR ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95 % USD 31.07.2024 5.750.000 5.879.375 0,46Bumi Capital Pte Ltd 12 % USD 10.11.2016 1.000.000 475.000 0,04CapitaLand Treasury Ltd 4,076 % USD 20.09.2022 6.000.000 6.035.232 0,47DBS Bank Ltd FRN USD 21.09.2022 6.000.000 6.234.426 0,49Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25 % USD 19.06.2024 2.600.000 2.637.512 0,21United Overseas Bank Ltd FRN USD 19.09.2024 5.000.000 5.018.983 0,39

26.280.528 2,06

SÜDKOREA Export-Import Bank of Korea 2,375 % USD 12.08.2019 5.000.000 4.994.223 0,39Export-Import Bank of Korea 3,25 % USD 12.08.2026 6.000.000 6.003.363 0,47Export-Import Bank of Korea 4 % USD 14.01.2024 2.000.000 2.141.150 0,17Export-Import Bank of Korea 4,125 % USD 09.09.2015 3.000.000 3.106.563 0,24Korea Development Bank 4,375 % USD 10.08.2015 4.000.000 4.136.108 0,32Korea Gas Corp 4,25 % USD 02.11.2020 1.000.000 1.083.804 0,08Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4,75 % USD 13.07.2021 2.000.000 2.224.067 0,17Korea South-East Power Co Ltd 6 % USD 25.05.2016 1.000.000 1.078.499 0,08KT Corp 4,875 % USD 15.07.2015 2.000.000 2.068.258 0,16National Agricultural Cooperative Federation 5 % USD 30.09.2014 500.000 501.743 0,04Republic of Korea 7,125 % USD 16.04.2019 3.500.000 4.289.959 0,34Shinhan Bank FRN USD 02.03.2035 3.000.000 3.057.323 0,24Shinhan Bank FRN USD 20.09.2036 1.000.000 1.091.199 0,09Woori Bank Co Ltd 7 % USD 02.02.2015 2.200.000 2.255.992 0,18Woori Bank Co Ltd 7,63 % USD 14.04.2015 1.000.000 1.036.870 0,08

39.069.121 3,05

THAILAND PTT Exploration & Production PCL FRN USD Perpetual 1.750.000 1.788.799 0,14PTT PCL 5,875 % USD 03.08.2035 500.000 556.115 0,04

2.344.914 0,18

VEREINIGTES KÖNIGREICH Bestgain Real Estate Ltd 2,625 % USD 13.03.2018 2.000.000 1.936.490 0,15Big Will Investments Ltd 10,875 % USD 29.04.2016 5.500.000 5.917.338 0,46Charming Light Investments Ltd 3,75 % USD 03.09.2019 4.200.000 4.184.859 0,33Charming Light Investments Ltd 5 % USD 03.09.2024 1.000.000 1.004.260 0,08Cheung Kong Bond Securities 03 Ltd 5,375 % USD Perpetual 3.000.000 2.880.000 0,22CNOOC Finance 2003 Ltd 5,5 % USD 21.05.2033 1.950.000 2.264.925 0,18CNOOC Finance 2011 Ltd 4,25 % USD 26.01.2021 2.000.000 2.140.108 0,17CNOOC Finance 2012 Ltd 5 % USD 02.05.2042 300.000 329.096 0,03CNPC General Capital Ltd 3,4 % USD 16.04.2023 4.000.000 3.916.590 0,30CNPC HK Overseas Capital Ltd 5,95 % USD 28.04.2041 2.000.000 2.452.681 0,19CSSC Capital 2013 Ltd 2,75 % USD 12.12.2016 2.250.000 2.279.262 0,18Genting Singapore Plc 5,125 % SGD Perpetual 5.000.000 3.989.058 0,31Greenland Global Investment Ltd 5,875 % USD 03.07.2024 3.000.000 3.036.630 0,24Mega Advance Investments Ltd 6,375 % USD 12.05.2041 1.500.000 1.809.000 0,14NWD MTN Ltd 5,25 % USD 26.02.2021 4.000.000 4.225.147 0,33Sinopec Capital 2013 Ltd 1,875 % USD 24.04.2018 1.000.000 982.506 0,08Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125 % USD 24.04.2023 5.600.000 5.389.989 0,42Sinopec Capital 2013 Ltd 4,25 % USD 24.04.2043 2.700.000 2.627.674 0,20Standard Chartered Bank FRN USD Perpetual 6.000.000 6.135.487 0,48Yuexiu REIT MTN Co 3,1 % USD 14.05.2018 3.500.000 3.451.736 0,27

60.952.836 4,76

111 Invesco Funds




VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA CBA Capital Trust II FRN USD Perpetual 2.000.000 2.095.573 0,16Link Finance Cayman 2009 Ltd 3,6 % USD 03.09.2024 7.600.000 7.536.046 0,59Reliance Holding USA Inc 6,25 % USD 19.10.2040 2.000.000 2.263.662 0,18

11.895.281 0,93



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHEN HONGKONG Wheelock Finance Ltd 4,2 % HKD 13.09.2022 8.000.000 1.057.062 0,09 MALAYSIA Tenaga Nasional Bhd 7,5 % USD 01.11.2025 3.500.000 4.512.466 0,35



Gesamtanlagen 1.215.880.522 94,97


112 Invesco Funds



AKTIENBELGIENAgeas 954.407 24.385.099 0,56

DÄNEMARKAP Moeller - Maersk A/S 13.095 25.101.759 0,57

FINNLANDElisa OYJ 1.113.536 23.100.304 0,53UPM-Kymmene OYJ 2.026.186 22.936.426 0,52

46.036.730 1,05

FRANKREICHAXA SA 1.400.926 26.319.897 0,60BNP Paribas SA 448.177 23.069.911 0,53Cap Gemini SA 378.025 20.596.692 0,47Cie Generale des Etablissements Michelin 253.811 21.419.110 0,49Lafarge SA 326.508 19.270.502 0,44Sanofi 360.836 29.996.297 0,68Total SA 324.977 16.323.595 0,37

156.996.004 3,58

DEUTSCHLANDAllianz SE 313.780 40.854.156 0,93Bayerische Motoren Werke AG 204.659 18.291.398 0,42Deutsche Boerse AG 401.212 21.813.896 0,50Deutsche Post AG 1.262.989 31.388.434 0,71LEG Immobilien AG 277.338 15.676.531 0,36RTL Group Npv 314.746 23.107.078 0,53

151.131.493 3,45

ITALIENAtlantia SpA 1.468.618 28.300.269 0,65Recordati SpA 950.991 11.896.897 0,27

40.197.166 0,92

NIEDERLANDEAirbus Group NV 574.887 26.804.107 0,61ING Groep NV 3.332.615 34.967.463 0,80Koninklijke Ahold NV 1.921.254 24.971.499 0,57Reed Elsevier NV 1.217.121 21.040.979 0,48

107.784.048 2,46

NORWEGENStatoil ASA 927.298 19.873.143 0,45

PORTUGALGalp Energia SGPS SA 1.442.130 19.346.174 0,44

SPANIENBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 220.128 2.030.021 0,05Bolsas y Mercados Espanoles SA 489.452 15.456.894 0,35CaixaBank SA 6.072.033 27.612.570 0,63Indra Sistemas SA 1.605.106 18.406.553 0,42Mediaset Espana Comunicacion SA 2.996.959 26.175.440 0,60Red Electrica Corp SA 162.846 10.384.689 0,24Repsol SA 1.103.408 20.807.516 0,47

120.873.683 2,76

SCHWEDENNordea Bank AB 2.241.562 22.155.678 0,51

Invesco Pan European High Income Fund


113 Invesco Funds


SCHWEIZAdecco SA 452.232 26.120.613 0,59Credit Suisse Group AG 1.264.091 27.066.714 0,62Novartis AG 533.311 36.298.810 0,83Roche Holding AG 160.282 35.402.865 0,81UBS AG 1.785.081 24.225.619 0,55

149.114.621 3,40

VEREINIGTES KÖNIGREICHEcclesiastical Insurance Group Plc (Vorzugsaktie) 1.200.000 1.898.473 0,04General Accident Plc (Vorzugsaktie) 3.000.000 4.651.825 0,11Premier Farnell Plc (Vorzugsaktie) 170.000 3.422.032 0,08Royal Dutch Shell Plc 759.998 23.288.238 0,53

33.260.568 0,76

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAGeneral Motors Co 6.320 166.212 –Motors Liquidation Co GUC Trust 1.507 28.966 –

195.178 –


ANLEIHENAUSTRALIENOrigin Energy Finance Ltd FRN EUR 16.06.2071 13.500.000 15.161.608 0,35

ÖSTERREICHOMV AG FRN EUR Perpetual 250.000 285.089 0,01Telekom Austria AG FRN EUR Perpetual 1.200.000 1.293.552 0,03

1.578.641 0,04

KANADABombardier Inc 144A 6 % USD 15.10.2022 23.636.000 18.212.849 0,41Bombardier Inc 144A 6,125 % USD 15.01.2023 33.000.000 25.772.378 0,59First Quantum Minerals Ltd 144A 7,25 % USD 15.05.2022 9.300.000 7.457.043 0,17

51.442.270 1,17

KAIMAN-INSELNUPCB Finance Ltd 7,625 % EUR 15.01.2020 400.000 424.114 0,01

TSCHECHISCHE REPUBLIKCE Energy AS 7 % EUR 01.02.2021 3.000.000 3.127.650 0,07

FRANKREICH3AB Optique Developpement SAS 5,625 % EUR 15.04.2019 6.650.000 6.389.227 0,15Accor SA FRN EUR Perpetual 38.300.000 38.363.589 0,88AXA SA FRN EUR Perpetual 16.000.000 16.038.275 0,37AXA SA FRN EUR 16.04.2040 2.850.000 3.229.009 0,07BNP Paribas SA FRN EUR 20.03.2026 6.840.000 7.138.976 0,16BNP Paribas SA FRN USD Perpetual 7.238.000 5.597.861 0,13BNP Paribas SA FRN EUR Perpetual 1.100.000 1.305.095 0,03BPCE SA FRN EUR Perpetual 9.000.000 9.327.915 0,21BPCE SA 13 % USD Perpetual 154.500 129.232 –CGG SA 5,875 % EUR 15.05.2020 11.250.000 11.179.688 0,25CGG SA 144A 6,875 % USD 15.01.2022 26.340.000 18.973.293 0,43CNP Assurances FRN EUR Perpetual 2.444.000 1.785.142 0,04CNP Assurances FRN EUR 05.06.2045 8.200.000 8.553.297 0,20CNP Assurances FRN EUR 14.09.2040 2.000.000 2.306.564 0,05Credit Agricole SA FRN EUR Perpetual 1.200.000 1.442.484 0,03Credit Agricole SA 9,75 % USD Perpetual 10.100.000 7.891.739 0,18Electricite de France SA FRN USD Perpetual 52.000.000 40.709.591 0,93Electricite de France SA 144A FRN USD Perpetual 11.000.000 8.780.541 0,20Electricite de France SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 1.500.000 1.614.623 0,04Electricite de France SA 5 % FRN EUR Perpetual 10.600.000 11.759.683 0,27



114 Invesco Funds


FRANKREICH (Fortsetzung)Electricite de France SA 5,375 % FRN EUR Perpetual 1.900.000 2.169.551 0,05France Government Bond OAT 2,25 % EUR 25.05.2024 62.500.000 68.736.441 1,57GDF Suez FRN EUR Perpetual 12.000.000 12.231.853 0,28GDF Suez FRN EUR Perpetual 22.400.000 23.056.725 0,53Groupama SA FRN EUR 27.10.2039 1.250.000 1.411.619 0,03Groupama SA 6,298 % FRN EUR Perpetual 150.000 151.327 –Groupama SA 6,375 % FRN EUR Perpetual 2.300.000 2.374.750 0,05Kerneos Corporate SAS FRN EUR 01.03.2021 1.250.000 1.272.675 0,03La Financiere Atalian SAS 7,25 % EUR 15.01.2020 1.600.000 1.734.864 0,04Lion/Seneca France 2 7,875 % EUR 15.04.2019 800.000 772.000 0,02Novafives SAS FRN EUR 30.06.2020 500.000 501.296 0,01Novafives SAS 4,5 % EUR 30.06.2021 1.500.000 1.521.787 0,03Numericable Group SA 5,375 % EUR 15.05.2022 4.170.000 4.423.575 0,10Numericable Group SA 144A 6 % USD 15.05.2022 9.380.000 7.334.494 0,17Orange SA 4,25 % FRN EUR Perpetual 26.350.000 27.554.986 0,63Orange SA 5,25 % FRN EUR Perpetual 6.040.000 6.531.535 0,15Picard Groupe SAS FRN EUR 01.08.2019 21.167.000 21.450.003 0,49Societe Generale SA FRN USD Perpetual 6.980.000 5.519.786 0,13Societe Generale SA 8,75 % USD Perpetual 4.000.000 3.165.628 0,07Societe Generale SA FRN GBP Perpetual 100.000 144.392 –Societe Generale SA FRN EUR Perpetual 1.000.000 1.222.735 0,03Societe Generale SA 6 % FRN USD Perpetual 13.920.000 10.100.771 0,23Societe Generale SA 8,25 % FRN USD Perpetual 3.571.000 2.924.266 0,07Solvay Finance SA 4,199 % FRN EUR Perpetual 2.280.000 2.378.822 0,05Solvay Finance SA 5,425 % FRN EUR Perpetual 1.575.000 1.720.577 0,04Suez Environnement Co 3 % FRN EUR Perpetual 20.800.000 21.127.600 0,48Suez Environnement Co 4,82 % FRN EUR Perpetual 300.000 311.034 0,01Total Capital International SA 2,125 % EUR 15.03.2023 7.000.000 7.513.250 0,17Veolia Environnement SA FRN EUR Perpetual 1.100.000 1.142.436 0,03

443.016.602 10,11

DEUTSCHLANDAllianz SE FRN EUR Perpetual 25.500.000 28.085.904 0,64BASF SE 2 % EUR 05.12.2022 9.000.000 9.597.693 0,22Bayer AG FRN EUR 01.07.2074 10.000.000 10.444.174 0,24Bundesobligation 0,5 % EUR 13.10.2017 10.000.000 10.153.326 0,23Bundesobligation 1 % EUR 12.10.2018 20.000.000 20.735.849 0,47Bundesobligation 2 % EUR 26.02.2016 10.000.000 10.298.107 0,24Bundesrepublik Deutschland 1,5 % EUR 04.09.2022 5.000.000 5.332.789 0,12Bundesrepublik Deutschland 1,5 % EUR 15.02.2023 10.000.000 10.645.580 0,24Bundesrepublik Deutschland 1,5 % EUR 15.05.2024 2.000.000 2.110.716 0,05Bundesrepublik Deutschland 1,75 % EUR 04.07.2022 10.000.000 10.876.824 0,25Bundesrepublik Deutschland 1,75 % EUR 15.02.2024 14.000.000 15.126.201 0,35Bundesrepublik Deutschland 2 % EUR 04.01.2022 10.000.000 11.066.363 0,25Bundesrepublik Deutschland 2 % EUR 15.08.2023 10.000.000 11.046.799 0,25Bundesrepublik Deutschland 2,5 % EUR 04.07.2044 50.000.000 58.898.097 1,34Commerzbank AG 144A 8.125 % USD 19.09.2023 9.800.000 9.000.302 0,20Deutsche Bank AG FRN EUR Perpetual 34.500.000 34.343.846 0,78Deutsche Bank AG FRN USD Perpetual 12.600.000 9.543.337 0,22Dresdner Bank AG FRN EUR 26.02.2021 11.000.000 9.659.617 0,22EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG FRN EUR 02.04.2072 2.000.000 2.241.656 0,05KraussMaffei Group GmbH 8,75 % EUR 15.12.2020 710.000 794.813 0,02RWE AG FRN EUR Perpetual 27.000.000 27.662.036 0,63Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25 % EUR 15.02.2021 4.320.000 4.576.954 0,11SGL Carbon SE 4,875 % EUR 15.01.2021 3.000.000 3.080.775 0,07Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 5,625 % EUR 15.04.2023 8.000.000 8.706.760 0,20Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 6,25 % EUR 15.01.2029 29.500.000 33.949.043 0,78Unitymedia Hessen GmbH & Co KG 7,5 % EUR 15.03.2019 1.135.000 1.210.716 0,03Unitymedia KabelBW GmbH 9,5 % EUR 15.03.2021 200.000 226.696 0,01Unitymedia KabelBW GmbH 9,625 % EUR 01.12.2019 5.000.000 5.335.000 0,12Volkswagen Leasing GmbH 2,375 % EUR 06.09.2022 7.000.000 7.520.209 0,17Volkswagen Leasing GmbH 2,625 % EUR 15.01.2024 11.000.000 11.996.557 0,27

384.266.739 8,77



115 Invesco Funds


GRIECHENLANDFAGE Dairy Industry SA 144A 9,875 % USD 01.02.2020 500.000 406.603 0,01

IRLANDAG Spring Finance II Ltd 9,5 % EUR 01.06.2019 5.000.000 4.809.375 0,11AG Spring Finance Ltd 7,5 % EUR 01.06.2018 4.000.000 3.981.000 0,09Aquarius and Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd FRN EUR 02.10.2043 4.000.000 4.445.143 0,10Nara Cable Funding Ltd 8.875 % EUR 01.12.2018 1.000.000 1.061.930 0,03

14.297.448 0,33

ITALIENAtlantia SpA 4,5 % EUR 08.02.2019 400.000 459.875 0,01Enel SpA FRN EUR 15.01.2075 16.500.000 17.497.198 0,40Enel SpA FRN EUR 10.01.2074 10.000.000 11.101.850 0,25Gamenet SpA 7,25 % EUR 01.08.2018 2.500.000 2.590.350 0,06Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR 17.04.2019 16.650.000 16.837.124 0,38Intesa Sanpaolo SpA 3 % EUR 28.01.2019 10.700.000 11.550.482 0,26Intesa Sanpaolo SpA 5 % EUR 28.02.2017 1.500.000 1.656.049 0,04Intesa Sanpaolo SpA FRN EUR Perpetual 3.550.000 4.230.624 0,10Italy Government International Bond 6 % GBP 04.08.2028 3.000.000 4.474.641 0,10Manutencoop Facility Management SpA 8,5 % EUR 01.08.2020 5.000.000 5.203.850 0,12Officine Maccaferri SpA 5,75 % EUR 01.06.2021 4.220.000 4.243.624 0,10Sisal Group SpA 7,25 % EUR 30.09.2017 1.700.000 1.739.516 0,04Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3,375 % EUR 13.02.2024 1.170.000 1.286.547 0,03TeamSystem Holding SpA 7,375 % EUR 15.05.2020 1.350.000 1.432.694 0,03Telecom Italia SpA 4 % EUR 21.01.2020 11.000.000 11.646.003 0,26UniCredit SpA FRN EUR 28.10.2025 5.000.000 5.616.205 0,13UniCredit SpA 6,125 % EUR 19.04.2021 1.000.000 1.160.897 0,03UniCredit SpA 6,95 % EUR 31.10.2022 5.000.000 6.149.635 0,14UniCredit SpA FRN USD Perpetual 11.310.000 9.026.020 0,21Zobele Holding SpA 7,875 % EUR 01.02.2018 4.460.000 4.692.700 0,11

122.595.884 2,80

JAPANSoftBank Corp 4,625 % EUR 15.04.2020 2.000.000 2.151.600 0,05

LUXEMBURGAltice Financing SA 6,5 % EUR 15.01.2022 2.500.000 2.687.750 0,06Altice Financing SA 144A 6,5 % USD 15.01.2022 2.000.000 1.599.874 0,04Altice SA 7,25 % EUR 15.05.2022 11.370.000 12.076.690 0,28Altice SA 144A 7,75 % USD 15.05.2022 2.170.000 1.752.317 0,04BMBG Bond Finance SCA FRN EUR 15.10.2020 6.670.000 6.776.374 0,16Bormioli Rocco Holdings SA 10 % EUR 01.08.2018 2.160.000 2.303.878 0,05Dufry Finance SCA 4,5 % EUR 15.07.2022 4.760.000 4.947.247 0,11Fiat Finance & Trade SA 4,75 % EUR 15.07.2022 21.000.000 22.083.645 0,50Fiat Finance & Trade SA 6,75 % EUR 14.10.2019 3.500.000 3.998.488 0,09Fiat Finance & Trade SA 7,625 % EUR 15.09.2014 3.000.000 3.006.625 0,07Galapagos Holding SA 7 % EUR 15.06.2022 2.590.000 2.552.729 0,06Galapagos SA FRN EUR 15.06.2021 6.600.000 6.592.905 0,15Galapagos SA 5,375 % EUR 15.06.2021 1.420.000 1.433.568 0,03Gategroup Finance Luxembourg SA 6,75 % EUR 01.03.2019 600.000 637.293 0,01GCS Holdco Finance I SA 6,5 % EUR 15.11.2018 1.236.000 1.307.175 0,03Gestamp Funding Luxembourg SA 5,875 % EUR 31.05.2020 1.600.000 1.698.424 0,04Mobile Challenger Intermediate Group SA 8,75 % EUR 15.03.2019 20.309.090 20.816.817 0,48Puma International Financing SA 6,75 % USD 01.02.2021 10.890.000 8.589.108 0,20S&B Minerals Finance SCA 9,25 % EUR 15.08.2020 2.700.000 3.002.711 0,07Stena International SA 144A 5,75 % USD 01.03.2024 19.000.000 14.730.594 0,34Takko Luxembourg 2 S.C.A 9,875 % EUR 15.04.2019 5.000.000 4.537.350 0,10Telecom Italia Capital SA 7,2 % USD 18.07.2036 10.417.000 8.816.729 0,20Telecom Italia Capital SA 7,721 % USD 04.06.2038 7.020.000 6.214.373 0,14Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,25 % EUR 15.08.2022 400.000 435.554 0,01Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75 % EUR 15.08.2024 500.000 561.457 0,01UniCredit Bank Luxembourg SA FRN EUR Perpetual 1.000.000 1.180.715 0,03Wind Acquisition Finance SA 4 % EUR 15.07.2020 37.500.000 37.723.875 0,86Wind Acquisition Finance SA 144A 4,75 % USD 15.07.2020 29.170.000 22.228.278 0,51Xefin Lux Sca 4,061 % EUR 01.06.2019 8.000.000 8.044.631 0,18

212.337.174 4,85



116 Invesco Funds


MEXIKOAmerica Movil SAB de CV FRN EUR 06.09.2073 7.650.000 8.936.118 0,20

NIEDERLANDEAchmea BV FRN EUR 04.04.2043 6.600.000 7.486.996 0,17Adria Bidco BV 7,875 % EUR 15.11.2020 3.333.000 3.581.942 0,08Aegon NV FRN EUR 25.04.2044 3.810.000 3.952.329 0,09Allianz Finance II BV FRN EUR 08.07.2041 1.500.000 1.786.699 0,04Cable Communications Systems NV 7,5 % EUR 01.11.2020 3.000.000 3.250.320 0,08Constellium NV 4,625 % EUR 15.05.2021 3.450.000 3.586.896 0,08Constellium NV 144A 5,75 % USD 15.05.2024 4.000.000 3.169.419 0,07GMAC International Finance BV 7,5 % EUR 21.04.2015 1.000.000 1.039.260 0,02Greenko Dutch BV 8 % USD 01.08.2019 7.590.000 5.773.413 0,13Heineken NV 2,875 % EUR 04.08.2025 10.000.000 11.022.947 0,25Iberdrola International BV 3 % EUR 31.01.2022 2.200.000 2.433.723 0,06Iberdrola International BV FRN EUR Perpetual 7.100.000 7.794.966 0,18Koninklijke KPN NV FRN EUR Perpetual 11.400.000 12.289.143 0,28Koninklijke KPN NV FRN GBP 14.03.2073 23.000.000 30.170.723 0,69Koninklijke KPN NV FRN USD 28.03.2073 17.000.000 13.711.717 0,31NN Group NV FRN EUR Perpetual 19.490.000 19.384.851 0,44NN Group NV FRN EUR 08.04.2044 10.560.000 11.064.680 0,25OI European Group BV 4,875 % EUR 31.03.2021 2.333.000 2.523.128 0,06Pfleiderer Finance BV 7,125 % EUR Perpetual 200.000 5.822 –Schaeffler Finance BV 3,5 % EUR 15.05.2022 7.070.000 7.101.320 0,16Schaeffler Finance BV 4,25 % EUR 15.05.2018 2.500.000 2.598.750 0,06Schaeffler Finance BV 144A 4,25 % USD 15.05.2021 23.000.000 17.373.988 0,40Schaeffler Finance BV 144A 4,75 % USD 15.05.2021 17.000.000 13.212.230 0,30Stampos BV FRN EUR 15.05.2019 2.500.000 2.534.375 0,06Telefonica Europe BV FRN GBP Perpetual 7.900.000 10.491.498 0,24Telefonica Europe BV 6,5 % FRN EUR Perpetual 11.300.000 12.534.581 0,29Telefonica Europe BV 7,625 % FRN EUR Perpetual 12.900.000 15.197.168 0,35TenneT Holding BV 2,125 % EUR 01.11.2020 3.871.000 4.103.851 0,09TMF Group Holding BV FRN EUR 03.12.2018 3.248.000 3.276.420 0,08TMF Group Holding BV 9,875 % EUR 01.12.2019 3.586.000 3.877.739 0,09Volkswagen International Finance NV 3,75 % FRN EUR Perpetual 17.000.000 17.928.549 0,41Volkswagen International Finance NV 4,625 % FRN EUR Perpetual 25.000.000 27.167.500 0,62Ziggo Bond Co BV 8 % EUR 15.05.2018 37.000.000 40.437.300 0,92

321.864.243 7,35

SLOWAKEIZapadoslovenska Energetika AS 4 % EUR 14.10.2023 10.313.000 11.621.525 0,26

SPANIENAbengoa Finance SAU 144A 7,75 % USD 01.02.2020 10.370.000 8.609.862 0,20Abengoa SA 4,5 % EUR 03.02.2017 600.000 674.850 0,02Almirall SA 4,625 % EUR 01.04.2021 7.200.000 7.581.384 0,17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN EUR Perpetual 11.200.000 11.739.103 0,27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN USD Perpetual 18.800.000 15.890.388 0,36Banco Popular Espanol SA FRN EUR Perpetual 3.400.000 4.019.297 0,09Banco Santander SA FRN EUR Perpetual 7.000.000 7.167.440 0,16Banco Santander SA FRN USD Perpetual 27.000.000 20.574.684 0,47Bankia SA 3,5 % EUR 17.01.2019 16.100.000 17.281.740 0,39Bankia SA 4 % EUR 22.05.2024 17.400.000 17.428.536 0,40BBVA International Preferred SAU FRN GBP Perpetual 100.000 127.068 –CaixaBank SA 2,5 % EUR 18.04.2017 5.800.000 6.060.264 0,14CaixaBank SA FRN EUR 14.11.2023 10.100.000 11.015.969 0,25Campofrio Food Group SA 8,25 % EUR 31.10.2016 3.600.000 3.709.080 0,09Gas Natural Capital Markets SA 5.125 % EUR 02.11.2021 750.000 933.683 0,02NH Hotel Group SA 6,875 % EUR 15.11.2019 1.600.000 1.743.480 0,04Obrascon Huarte Lain SA 4,75 % EUR 15.03.2022 2.500.000 2.566.058 0,06Obrascon Huarte Lain SA 8,75 % EUR 15.03.2018 1.000.000 1.078.475 0,03Santander Issuances SAU FRN GBP 27.07.2019 1.000.000 1.262.041 0,03

139.463.402 3,19

SCHWEDENEileme 2 AB 11,75 % EUR 31.01.2020 850.000 998.852 0,02



117 Invesco Funds


SCHWEIZCredit Suisse AG 6,5 % USD 08.08.2023 750.000 626.564 0,01Credit Suisse Group AG FRN USD Perpetual 23.240.000 17.665.415 0,40UBS AG FRN EUR 12.02.2026 24.570.000 26.464.259 0,60UBS AG 5,125 % USD 15.05.2024 31.000.000 23.652.975 0,54UBS AG/Jersey FRN EUR Perpetual 96.089.000 97.467.397 2,23

165.876.610 3,78

VEREINIGTES KÖNIGREICHAA Bond Co Ltd 9,5 % GBP 31.07.2019 1.100.000 1.543.060 0,04Anglian Water Osprey Financing Plc 7 % GBP 31.01.2018 1.000.000 1.369.543 0,03Anglo American Capital Plc 3,25 % EUR 03.04.2023 31.740.000 34.600.307 0,79Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5 % GBP 31.03.2020 1.150.000 1.623.543 0,04Avis Budget Finance Plc 6 % EUR 01.03.2021 1.300.000 1.400.041 0,03Aviva Plc FRN EUR 03.07.2044 5.910.000 6.015.346 0,14Aviva Plc FRN EUR 05.07.2043 1.194.000 1.417.147 0,03Aviva Plc FRN GBP Perpetual 550.000 731.872 0,02Balfour Beatty Finance No.2 Ltd 1,875 % GBP 03.12.2018 3.200.000 3.990.190 0,09Barclays Bank Plc FRN EUR 22.03.2021 9.830.000 8.995.692 0,21Barclays Plc 6,5 % FRN EUR Perpetual 6.320.000 6.335.800 0,14Barclays Plc 8 % FRN EUR Perpetual 10.660.000 11.512.284 0,26Channel Link Enterprises Finance Plc FRN EUR 30.06.2050 17.000.000 17.001.649 0,39Clerical Medical Finance Plc FRN GBP Perpetual 100.000 134.102 –Co-Operative Bank Plc 2,375 % EUR 23.10.2015 43.617.000 42.794.601 0,98Debenhams Plc 5,25 % GBP 15.07.2021 5.950.000 7.416.752 0,17DFS Furniture Holdings Plc FRN GBP 15.08.2018 6.410.000 8.162.162 0,19DFS Furniture Holdings Plc 7,625 % GBP 15.08.2018 470.000 622.380 0,01Direct Line Insurance Group Plc FRN GBP 27.04.2042 1.000.000 1.616.238 0,04Eco-Bat Finance Plc 7,75 % EUR 15.02.2017 400.000 411.950 0,01EnQuest Plc 144A 7 % USD 15.04.2022 7.800.000 5.962.279 0,14Enterprise Inns Plc 6,5 % GBP 06.12.2018 5.636.000 7.643.092 0,17Equiniti Newco 2 plc FRN GBP 15.12.2018 833.000 1.048.050 0,02Equiniti Newco 2 plc 7,125 % GBP 15.12.2018 341.000 440.085 0,01Gala Electric Casinos Plc 11,5 % GBP 01.06.2019 5.500.000 7.610.882 0,17Gala Group Finance Plc 8,875 % GBP 01.09.2018 4.050.000 5.427.570 0,12HBOS Sterling Finance Jersey LP FRN GBP Perpetual 1.700.000 2.640.183 0,06HSBC Holdings Plc 4,25 % USD 14.03.2024 24.060.000 18.991.574 0,43HSBC Holdings Plc 5,25 % USD 14.03.2044 15.240.000 12.740.654 0,29Innovia Group Finance Plc FRN EUR 31.03.2020 3.950.000 3.982.707 0,09LBG Capital No.1 Plc 7,375 % EUR 12.03.2020 19.880.000 21.542.664 0,49LBG Capital No.1 Plc 7,625 % EUR 14.10.2020 5.657.000 6.189.672 0,14LBG Capital No.1 Plc FRN USD Perpetual 2.000.000 1.664.173 0,04LBG Capital No.2 Plc 6,385 % EUR 12.05.2020 18.703.000 20.082.346 0,46Lloyds Banking Group Plc FRN EUR Perpetual 36.000.000 37.810.872 0,86Lloyds Banking Group Plc FRN USD Perpetual 3.172.000 2.543.413 0,06Lloyds Banking Group Plc 7 % FRN GBP Perpetual 42.000.000 53.850.859 1,23Lloyds Banking Group Plc 7,625 % FRN GBP Perpetual 21.000.000 27.487.907 0,63Manchester Airport Group Funding Plc 4,125 % GBP 02.04.2024 6.475.000 8.528.918 0,20Marks & Spencer Plc 7,125 % USD 01.12.2037 4.000.000 3.698.211 0,08NGG Finance Plc FRN EUR 18.06.2076 4.000.000 4.324.835 0,10Odeon & UCI Finco Plc 9 % GBP 01.08.2018 7.500.000 9.558.792 0,22Peel Land & Property Investments Plc 8,375 % GBP 30.04.2040 100.000 160.797 –Rexam Plc FRN EUR 29.06.2067 5.100.000 5.423.110 0,12Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 14.06.2022 11.850.000 10.371.120 0,24Royal Bank of Scotland Plc FRN EUR 22.09.2021 5.000.000 5.141.550 0,12Southern Water Greensands Financing Plc 8,5 % GBP 15.04.2019 1.000.000 1.402.568 0,03SSE Plc 5,025 % FRN EUR Perpetual 1.000.000 1.033.521 0,02Standard Chartered Plc 3,625 % EUR 23.11.2022 15.000.000 16.231.855 0,37Standard Chartered Plc FRN EUR 21.10.2025 7.704.000 8.375.562 0,19Standard Chartered Plc 144A 5,7 % USD 26.03.2044 19.730.000 16.541.272 0,38Standard Life Plc FRN EUR Perpetual 4.720.000 4.791.907 0,11Stonegate Pub Co Financing Plc FRN GBP 15.04.2019 2.740.000 3.469.641 0,08Thames Water Kemble Finance Plc 7,75 % GBP 01.04.2019 1.000.000 1.377.455 0,03Twinkle Pizza Holdings Plc 8,625 % GBP 01.08.2022 8.420.000 10.774.240 0,25Twinkle Pizza Plc 6,625 % GBP 01.08.2021 10.000.000 12.784.183 0,29Vedanta Resources Plc 144A 8,25 % USD 07.06.2021 1.000.000 856.331 0,02



118 Invesco Funds


VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)Virgin Media Secured Finance Plc 5,5 % GBP 15.01.2025 22.640.000 28.806.955 0,66Vougeot Bidco Plc FRN EUR 15.07.2020 7.833.000 7.898.288 0,18

556.904.752 12,71

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 3M Co 1.875 % EUR 15.11.2021 5.625.000 5.956.476 0,14Apple Inc 2,4 % USD 03.05.2023 55.000.000 40.132.056 0,92Apple Inc 3,85 % USD 04.05.2043 10.000.000 7.250.974 0,17Apple Inc 4,45 % USD 06.05.2044 8.928.000 7.142.972 0,16AT&T Inc 3,55 % EUR 17.12.2032 5.000.000 5.742.688 0,13Belden Inc 144A 5,5 % USD 01.09.2022 10.500.000 8.299.820 0,19Belden Inc 5,5 % EUR 15.04.2023 7.300.000 7.634.632 0,17Chrysler Group LLC 8 % USD 15.06.2019 3.500.000 2.867.850 0,07Chrysler Group LLC 8,25 % USD 15.06.2021 6.000.000 5.123.767 0,12CSX Corp 4,1 % USD 15.03.2044 10.000.000 7.453.798 0,17Dresdner Funding Trust I 144A 8,151 % USD 30.06.2031 5.000.000 4.520.971 0,10Fresenius US Finance II Inc 4,25 % USD 01.02.2021 4.545.000 3.558.175 0,08General Mills Inc 2,1 % EUR 16.11.2020 5.000.000 5.282.401 0,12General Motors Co 4,875 % USD 02.10.2023 10.000.000 8.094.149 0,18HJ Heinz Co 4,25 % USD 15.10.2020 13.000.000 10.017.221 0,23HSBC Finance Capital Trust IX FRN USD 30.11.2035 18.800.000 14.807.175 0,34Iron Mountain Inc 5,75 % USD 15.08.2024 15.595.000 12.208.963 0,28Iron Mountain Inc 6 % USD 15.08.2023 7.100.000 5.773.763 0,13Iron Mountain Inc 6,75 % EUR 15.10.2018 3.915.000 3.939.704 0,09JPMorgan Chase & Co 2,75 % EUR 24.08.2022 1.500.000 1.650.185 0,04Levi Strauss & Co 7,75 % EUR 15.05.2018 750.000 785.790 0,02Microsoft Corp 2,625 % EUR 02.05.2033 7.000.000 7.532.333 0,17Microsoft Corp 3,125 % EUR 06.12.2028 15.000.000 17.230.305 0,39Novartis Capital Corp 4,4 % USD 06.05.2044 50.000.000 41.150.751 0,94Peabody Energy Corp 4,75 % USD 15.12.2041 8.400.000 4.605.704 0,10Prologis LP 3,375 % EUR 20.02.2024 6.120.000 6.779.219 0,15Sprint Capital Corp 6,875 % USD 15.11.2028 4.000.000 2.972.278 0,07Sprint Corp 144A 7,875 % USD 15.09.2023 3.510.000 2.861.007 0,07T-Mobile USA Inc 6,5 % USD 15.01.2024 12.260.000 9.691.028 0,22Verizon Communications Inc 3,25 % EUR 17.02.2026 10.850.000 12.283.900 0,28Virgin Media Finance Plc 7 % GBP 15.04.2023 2.000.000 2.730.379 0,06

276.080.434 6,30


OPTIONSSCHEINEVEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAGeneral Motors Co WTS 10.07.2016 5.745 107.617 –General Motors Co WTS 10.07.2019 5.745 72.637 –

180.254 –

OPTIONSSCHEINE INSGESAMT 180.254 –


SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHEN LUXEMBURG M&G Finance Luxembourg SA FRN EUR Perpetual 100.000 65.000 –Play Topco SA 7,75 % EUR 28.02.2020 6.400.000 6.528.640 0,15

6.593.640 0,15

VEREINIGTES KÖNIGREICH Algeco Scotsman Global Finance Plc 9 % EUR 15.10.2018 5.000.000 5.186.500 0,12Virgin Media Secured Finance Plc 6,25 % GBP 28.03.2029 20.820.000 27.225.541 0,62

32.412.041 0,74



119 Invesco Funds




OFFENE INVESTMENTFONDSVEREINIGTES KÖNIGREICHInvesco Perpetual Enhanced Income Limited 10.500.000 10.023.125 0,23


Gesamtanlagen 3.698.212.673 84,40




120 Invesco Funds


OFFENE INVESTMENTFONDSIRLANDInvesco Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio 5.000.000 5.000.000 8,53




Invesco Global Absolute Return Fund


121 Invesco Funds



ANLEIHENDEUTSCHLANDBundesobligation 2,25 % EUR 10.04.2015 150.000.000 152.046.630 4,32Bundesobligation 2,5 % EUR 10.10.2014 150.000.000 150.370.950 4,28Bundesobligation 2,5 % EUR 27.02.2015 150.000.000 151.849.350 4,32Bundesrepublik Deutschland 3,25 % EUR 04.07.2015 150.000.000 154.083.450 4,38Bundesrepublik Deutschland 3,75 % EUR 04.01.2015 150.000.000 151.901.535 4,32Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.09.2014 150.000.000 149.989.455 4,26Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.12.2014 150.000.000 149.990.295 4,26Bundesschatzanweisungen 0 % EUR 12.06.2015 150.000.000 150.032.310 4,27Bundesschatzanweisungen 0,25 % EUR 13.03.2015 150.000.000 150.220.425 4,27Bundesschatzanweisungen 0,25 % EUR 11.09.2015 150.000.000 150.399.712 4,28German Treasury Bill 0 % EUR 24.09.2014 150.000.000 149.996.685 4,27German Treasury Bill 0 % EUR 26.11.2014 150.000.000 149.997.825 4,27German Treasury Bill 0 % EUR 25.03.2015 150.000.000 150.024.405 4,27

1.960.903.027 55,77

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAJPM Contag Copper 1x Index 0 % USD 29.06.2015 200.000.000 153.405.932 4,36


ZERTIFIKATEDEUTSCHLANDRICI Enhanced Agriculture ETC 495.000 53.620.875 1,53RICI Enhanced Brent Crude ETC 960.000 102.811.200 2,92RICI Enhanced WTI Crude Index 1.110.000 99.456.000 2,83

255.888.075 7,28

IRLANDSource Physical Markets Gold P-ETC 1.270.000 122.680.768 3,49

SCHWEIZUBS ETC Brent Crude - USD 37.000 47.131.834 1,34UBS ETC WTI Crude Oil - USD 30.000 31.072.435 0,88

78.204.269 2,22

VEREINIGTES KÖNIGREICHETFS Aluminium 28.200.000 81.359.282 2,31ETFS Copper 6.500.000 159.068.045 4,52ETFS Physical Silver 6.200.000 88.396.460 2,52Gold Bullion Securities Ltd 240.000 22.423.107 0,64

351.246.894 9,99



SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIEREANLEIHENDEUTSCHLANDBarclays 0 % EUR 21.11.2014 99.000.000 99.000.000 2,82

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAAgric 1x Core Index 0 % USD 25.09.2015 265.000.000 200.932.048 5,71



Gesamtanlagen 3.222.261.013 91,64


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund


122 Invesco Funds



ANLEIHENHungary Government Bond 6 % HUF 24.11.2023 614.830.000 2.211.605 0,90Poland Government Bond 4 % PLN 25.10.2023 18.483.000 4.693.674 1,90South Africa Government Bond 10,5 % ZAR 21.12.2026 56.220.000 4.800.786 1,94



ZUGELASSENE GELDMARKTINSTRUMENTE GEM. ARTIKEL 41.1H DES GESETZES VOM 17. DEZEMBER 2010HSBC France C/D EUR 14.10.2014 7.000.000 6.999.444 2,83Mitsubishi UFJ Trust C/D EUR 20.11.2014 9.000.000 8.997.390 3,64Nordea Bank AB C/P EUR 16.12.2014 7.000.000 6.997.648 2,83Norinchukin Bank C/D EUR 08.01.2015 7.000.000 6.994.998 2,83Standard Chartered Bank C/D EUR 08.10.2014 7.000.000 6.999.499 2,83


OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund 737.545 14.378.476 5,82Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund 914.939 14.357.252 5,81Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund 3.067.003 28.838.396 11,66Invesco Perpetual Fixed Interest Investment Series - Monthly Income Plus Fund 9.697.966 28.905.415 11,69Invesco Perpetual Global Investment Series - Global Equity Fund 4.027.271 14.513.083 5,87Invesco Perpetual Global Investment Series - Global Equity Income Fund 4.272.135 14.555.422 5,89Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund 4.147.293 14.421.747 5,83Invesco Perpetual UK Investment Series - UK Growth Fund 3.866.598 14.315.447 5,79Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio 23.498.253 26.567.360 10,75




Invesco Global Targeted Returns Fund


123 Invesco Funds



ZERTIFIKATEDEUTSCHLANDRICI Enhanced Brent Crude ETC 1.100 117.804 3,01RICI Enhanced WTI Crude Index 1.320 118.272 3,03

236.076 6,04

IRLANDSource Physical Markets Gold P-ETC 1.440 139.103 3,55Source S&P GSCI Copper TR 4.130 125.448 3,21

264.551 6,76

SCHWEIZUBS ETC Brent Crude - USD 20 25.477 0,65UBS ETC WTI Crude Oil - USD 50 51.787 1,33

77.264 1,98

VEREINIGTES KÖNIGREICHETFS Aluminium 42.500 122.616 3,13ETFS Copper 9.600 234.931 6,01ETFS Physical Silver 6.900 98.377 2,52Gold Bullion Securities Ltd 1.140 106.510 2,72

562.434 14,38





Invesco Balanced-Risk Select Fund


124 Invesco Funds


OFFENE INVESTMENTFONDSInvesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile 74.626 206.267 0,19Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile 35 1.022 –Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile (No Trail) 3.134.736 52.819.673 48,02Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile (No Trail) 10.967 17.335 0,02Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund Thesaurierungsanteile Z 45.450.138 55.062.842 50,06Invesco Perpetual UK Investment Series - Income Fund ausschüttende Anteile Z 713.982 1.877.058 1,71




Invesco UK Equity Income Fund


Invesco Invesco Invesco Invesco Invesco

Global Emerging Global Global Latin Invesco

Structured Market Smaller Equity American US Structured

Equity Quantitative Companies Income Equity Equity

Fund Equity Fund Equity Fund Fund Fund Fund

Erläuterungen USD USD USD USD USD USD

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 197.796.841 75.989.267 132.777.021 808.930.028 7.703.243 111.437.149

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 4.366.426 1.838.983 1.332.099 4.062.516 – –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 18.752.727 104.970 234.730 253.825 5.000 311.501

Sonstige Forderungen 469.951 212.998 101.438 2.831.680 137.490 151.142

Bankguthaben 3.771.052 1.978.895 105.697 1.624.846 357.935 2.765.352

Barsicherheiten 2(q) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 871.173 54.573 951.080 6.721 912 13.739

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps 13&2(m) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Inflationsswaps 11&2(p) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps 12&2(l) – – – – – –

Nicht realisierte Gewinne aus Optionen 14&2(n) – – – – – –

Aktiva insgesamt 226.028.170 80.179.686 135.502.065 817.709.616 8.204.580 114.678.883

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung – – 2.867.590 27.265 2 –

Verbindlichkeiten bei Brokern 19.322.000 1.853.421 1.214.663 – 270.884 –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen – 8.643 20.378 768.285 3.547 186.322

Sonstige Verbindlichkeiten 258.175 139.201 255.053 1.007.128 48.391 168.835

Nicht realisierte Verluste ausDevisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 2.060.682 382.961 197.213 363.995 10.315 168.021

Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps 13&2(m) – – – – – –

Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – – – – –

Nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps 11&2(p) – – – – – –

Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – – – – – –

Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps 12&2(l) – – – – – –

Nicht realisierte Verluste aus Optionen 14&2(n) – – – – – –

Passiva insgesamt 21.640.857 2.384.226 4.554.897 2.166.673 333.139 523.178

Nettovermögen 204.387.313 77.795.460 130.947.168 815.542.943 7.871.441 114.155.705


125 Invesco Funds

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2014

126 Invesco Funds

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2014Invesco Invesco Invesco

Invesco Pan European Invesco Pan European European

US Value Invesco Structured Pan European Small Cap Growth

Equity US Equity Equity Equity Equity Equity

Fund Fund Fund Fund Fund Fund

Erläuterungen USD USD EUR EUR EUR EUR

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 209.736.037 12.672.704 3.309.235.567 4.002.186.696 180.848.810 55.815.518

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 176.263 25.316 – 54.323.463 2.942.246 612.012

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 30.210 49.133 6.507.546 3.425.115 173.569 538.712

Sonstige Forderungen 360.231 142.441 8.567.884 12.376.797 168.432 146.055

Bankguthaben 2.931.940 673.888 87.512.320 12.667.245 1.750.491 7.598.931


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 255.697 6.344 1.187.866 4.920 – –






Nicht realisierte Gewinne aus Optionen 14&2(n) – – – – 554.050 –

Aktiva insgesamt 213.490.378 13.569.826 3.413.011.183 4.084.984.236 186.437.598 64.711.228

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung – 1.446 – 227 31 –

Verbindlichkeiten bei Brokern – 20.560 – 36.174.408 1.318.030 136.555

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 2.414.664 1.888 497.432 1.512.204 333.551 148.523

Sonstige Verbindlichkeiten 314.406 68.777 4.079.107 6.040.429 341.997 119.398

Nicht realisierte Verluste ausDevisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 46.377 152.158 1.507 91 – –







Passiva insgesamt 2.775.447 244.829 4.578.046 43.727.359 1.993.609 404.476

Nettovermögen 210.714.931 13.324.997 3.408.433.137 4.041.256.877 184.443.989 64.306.752


127 Invesco Funds

Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2014Invesco Invesco Invesco Invesco Invesco Invesco

Pan European Emerging Pan European Nippon Japanese Japanese

Equity Europe Focus Small/Mid Cap Equity Value

Income Equity Equity Equity Advantage Equity


Erläuterungen EUR USD EUR JPY JPY JPY

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 57.802.482 22.113.509 23.791.898 17.371.680.750 162.163.070.260 17.016.343.570

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 664.068 – – 115.836.402 77.066.150 21.660.977

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 67.661 2.304 14.464 11.948.992 – 9.699.735

Sonstige Forderungen 204.654 34.447 135.097 21.864.945 23.337.035 11.390.297

Bankguthaben 538.556 726.982 – 622.826.859 5.072.725.877 41.834.049


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – – – 165.646 9.807.749 459.295







Aktiva insgesamt 59.277.421 22.877.242 23.941.459 18.144.323.594 167.346.007.071 17.101.387.923

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung – – 125.654 216.485 – –

Verbindlichkeiten bei Brokern 1.579.644 – – 110.386.224 – –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 119.842 245.595 – 69.817.421 12.675.116 44.568.958

Sonstige Verbindlichkeiten 92.494 84.798 66.719 33.678.820 163.892.531 30.176.710

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – – – 10.309 53.350.790 16.292.061







Passiva insgesamt 1.791.980 330.393 192.373 214.109.259 229.918.437 91.037.729

Nettovermögen 57.485.441 22.546.849 23.749.086 17.930.214.335 167.116.088.634 17.010.350.194


128 Invesco Funds

Invesco Funds


Asia Greater Invesco Invesco Asia Invesco

Opportunities China Asia India Consumer China Focus

Equity Equity Infrastructure Equity Demand Equity



ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 140.196.496 3.363.899.345 852.382.584 133.116.122 856.472.228 50.818.519

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 8.275 174.498 2.722.382 – 8.889.184 –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 437.036 13.811.710 102.860 19.712 2.527.429 165.563

Sonstige Forderungen 438.741 17.110.271 3.056.531 115.370 1.880.700 142.737

Bankguthaben 2.485.781 110.330.066 42.547.097 1.028.070 16.244.394 28.678


Nicht realisierte Gewinne ausDevisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 23.756 3.500 – 56.134 –







Aktiva insgesamt 143.566.329 3.505.349.646 900.814.954 134.279.274 886.070.069 51.155.497

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung 2 38 2.593.909 2 721.826 359.124

Verbindlichkeiten bei Brokern – 3.300.426 8.190.081 – 13.421.810 –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 4.687 329.483 2.493.609 414.064 156.934 381.745

Sonstige Verbindlichkeiten 926.961 4.663.524 7.260.860 352.634 2.095.462 108.799

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 2.031.221 618.832 – 2.065.314 –







Passiva insgesamt 931.650 10.324.692 21.157.291 766.700 18.461.346 849.668

Nettovermögen 142.634.679 3.495.024.954 879.657.663 133.512.574 867.608.723 50.305.829


Invesco Funds


129 Invesco Funds

Invesco Invesco

Invesco Invesco Global Income Gold &

Asian Focus Global Invesco Real Estate Precious Invesco

Equity Leisure Energy Securities Metals USD Reserve



ANLAGEVERMÖGEN


UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 187 – – 11.301 – –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 159.673 34.286 813.352 13.285 169.942 307.287

Sonstige Forderungen 102.179 170.719 311.519 107.955 97.500 113.804

Bankguthaben 252.036 2.179.261 12.751.657 160.593 2.048.815 19.824.930


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – – 76.933 – 4.427 –








VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung 85.501 7 – – – –

Verbindlichkeiten bei Brokern – – – 1.526 16.765 –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen – 3.639.194 518.412 23.890 9.353 2.445.792

Sonstige Verbindlichkeiten 64.821 471.790 369.506 24.632 94.161 104.177

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – – 301.451 – 144.618 –







Passiva insgesamt 150.322 4.110.991 1.189.369 50.048 264.897 2.549.969

Nettovermögen 5.882.780 259.082.390 181.408.028 15.098.373 36.823.067 112.724.065


Invesco Funds


130 Invesco Funds

Invesco Invesco Invesco

Invesco Invesco Invesco Absolute Euro Euro

Euro Global European Return Inflation-Linked Corporate

Reserve Bond Bond Bond Bond Bond


Erläuterungen EUR USD EUR EUR EUR EUR

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 205.790.939 101.939.236 319.315.148 10.169.380 17.840.639 4.426.402.535

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker – – 3.421.626 – 387.725 –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 200.536 449.580 1.372.883 1.696 48.991 6.083.867

Sonstige Forderungen 168.059 1.012.740 4.599.836 155.952 53.727 75.275.045

Bankguthaben 4.000.000 12.137.300 16.316.206 978.591 112.291 825.713.503


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 1.177.603 104.438 37.206 – 167.579


Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – – – – 334.302



Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps 12&2(l) – 3.146 – – – –


Aktiva insgesamt 210.159.534 116.719.605 345.130.137 11.342.825 18.443.373 5.333.976.831

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung 2.534.940 – 4.978.230 21.642 66.126 –

Verbindlichkeiten bei Brokern – – 4.038.957 – 448.714 –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 4.748.917 1.448.809 82.992 93.401 – 11.625.322

Sonstige Verbindlichkeiten 179.769 150.494 355.024 41.170 59.512 5.542.106

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 915.848 516.387 273.998 – 44.171.263


Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – 2.894.918 81.058 – 192.168





Passiva insgesamt 7.463.626 2.515.151 12.866.508 511.269 574.352 61.530.859

Nettovermögen 202.695.908 114.204.454 332.263.629 10.831.556 17.869.021 5.272.445.972


Invesco Funds

Aufstellung des Nettovermögens zum 31. August 2014Invesco Invesco Invesco Invesco Invesco

Invesco Emerging Local Global Global Global Total Emerging Market

UK Investment Currencies Investment Grade Unconstrained Return (EUR) Corporate

Grade Bond Debt Corporate Bond Bond Bond Bond


Erläuterungen GBP USD USD GBP EUR USD

ANLAGEVERMÖGEN


UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker – – 512.500 – – –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen – 310.301 254.715 – 1.497.557 422.503

Sonstige Forderungen 724.152 11.907.012 1.280.986 127.606 2.324.092 2.453.171

Bankguthaben 560.381 9.967.379 2.338.818 1.207.687 93.514.062 2.312.661


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 32.422 981.504 1.101.349 14.982 74.145 57.435








VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung 46.308 3 – – 3 –

Verbindlichkeiten bei Brokern – – 669.318 – – –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 478.449 252.019 – – 12.295.833 1.764.867

Sonstige Verbindlichkeiten 85.792 1.226.035 119.506 36.013 382.152 412.085

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 179.849 3.304.100 635.626 34.202 2.620.795 1.205.133


Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – 168.950 46.020 19.521 –





Passiva insgesamt 790.398 4.782.157 1.593.400 116.235 15.318.304 3.382.085

Nettovermögen 51.255.649 674.637.170 57.264.857 4.510.827 293.297.533 180.305.945


131 Invesco Funds

Invesco Funds


Invesco Invesco US High Renminbi 1Invesco Capital

Euro Short Asian Yield Fixed India Shield

Term Bond Bond Bond Income Bond 90 (EUR)


Erläuterungen EUR USD USD USD USD EUR

ANLAGEVERMÖGEN


UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker – – 634.054 321.576 – 1.211.038

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 378.688 39.403 197.842 43.559 – 57.452

Sonstige Forderungen 2.197.244 336.982 1.375.045 208.397 355.027 2.629

Bankguthaben 1.140.820 1.189.344 1.159 995.685 587.487 16.869.881


Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 2.650 2.286 496.784 – 33 779.072








VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung – 43 808.559 30 – –

Verbindlichkeiten bei Brokern – 973.352 54.125 – – 817.534

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 11.211.176 64.863 27.608 33.411 – 47.818

Sonstige Verbindlichkeiten 164.327 62.571 246.098 92.352 70.541 127.636

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 303.722 1.444 981.798 – 5.601 618.665







Passiva insgesamt 11.679.225 1.102.273 2.118.188 125.793 76.142 1.611.653

Nettovermögen 149.998.996 17.907.937 76.882.917 16.579.326 10.109.853 88.398.227


1Der Invesco India Bond Fund wurde am 23. April 2014 aufgelegt.

132 Invesco Funds

Invesco Funds


Invesco Pan European Global Invesco Global 2Invesco

Asia High Absolute Balanced-Risk Targeted Balanced-Risk

Balanced Income Return Allocation Returns Select


Erläuterungen USD EUR EUR EUR EUR EUR

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 1.215.880.522 3.698.212.673 5.000.000 3.222.261.013 219.547.642 1.140.325

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 4.330.845 1.926.216 – 198.160.171 – –

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 24.475.324 8.734.167 101.815 7.406.293 2.906.358 –

Sonstige Forderungen 13.251.202 44.801.793 10.052 11.562.725 207.800 18.649

Bankguthaben 73.646.605 666.762.792 52.864.147 246.129.815 20.103.575 2.737.841

Barsicherheiten 2(q) – – – – 8.000.000 –

Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 8.687 666.534 579.491 82.804.540 3.415.032 44.166

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps 13&2(m) – – 2.413.321 – – –


Nicht realisierte Gewinne aus Inflationsswaps 11&2(p) – – – – 1.003.906 –

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – – – – 1.541.444 –

Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps 12&2(l) – – – – 7.177.030 –

Nicht realisierte Gewinne aus Optionen 14&2(n) – – – – 12.296.298 –

Aktiva insgesamt 1.331.593.185 4.421.104.175 60.968.826 3.768.324.557 276.199.085 3.940.981

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung 158.537 – – 306.322 – –

Verbindlichkeiten bei Brokern 48.389.513 17.216.815 9.423 200.932.048 – –

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen – 105.362 20.579 806.571 – –

Sonstige Verbindlichkeiten 1.898.748 6.487.941 138.843 4.696.960 676.230 19.789

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) 926.175 15.571.973 32.102 45.176.148 3.991.105 11.132

Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps 13&2(m) – – 2.168.808 – – –

Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps 9&2(k) – – – – 4.124.140 –

Nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps 11&2(p) – – – – 781.201 –

Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – – – – 2.919.143 –

Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps 12&2(l) – – – – 5.722.965 –

Nicht realisierte Verluste aus Optionen 14&2(n) – – – – 10.771.184 –

Passiva insgesamt 51.372.973 39.382.091 2.369.755 251.918.049 28.985.968 30.921

Nettovermögen 1.280.220.212 4.381.722.084 58.599.071 3.516.406.508 247.213.117 3.910.060


2Der Invesco Balanced-Risk Select Fund wurde am 20. August 2014 aufgelegt.

133 Invesco Funds

Invesco Funds


3Invesco 31.08.2014

UK Equity *Konsolidiertes

Income Nettovermögen

Fund USD Äquiv.

Erläuterungen GBP USD

ANLAGEVERMÖGEN

Wertpapiere zum Marktwert 2(b) 109.984.197 38.677.657.395

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen an Broker 33.889 379.240.701

Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen 409.272 117.504.749

Sonstige Forderungen – 277.170.340

Bankguthaben – 3.099.414.661

Barsicherheiten 2(q) – 10.550.832

Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 124.851.983

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Swaps 13&2(m) – 3.182.818

Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps 9&2(k) – 440.896

Nicht realisierte Gewinne aus Inflationsswaps 11&2(p) – 1.324.005

Nicht realisierte Gewinne aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – 2.032.940

Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps 12&2(l) – 9.468.601

Nicht realisierte Gewinne aus Optionen 14&2(n) – 16.947.733

Aktiva insgesamt 110.427.358 42.719.787.652

VERBINDLICHKEITEN

Banküberziehung – 18.297.388

Verbindlichkeiten bei Brokern 409.272 445.865.631

Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen 33.889 77.297.838

Sonstige Verbindlichkeiten – 64.606.943

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften/Terminkontrakten 7,8,2(i)&2(j) – 166.955.614

Nicht realisierte Verluste aus Equity Swaps 13&2(m) – 2.860.341

Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps 9&2(k) – 9.888.512

Nicht realisierte Verluste aus Inflationsswaps 11&2(p) – 1.030.290

Nicht realisierte Verluste aus Equity Variance Swaps 10&2(o) – 3.849.924

Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps 12&2(l) – 7.547.755

Nicht realisierte Verluste aus Optionen 14&2(n) – 14.205.619

Passiva insgesamt 443.161 812.405.855

Nettovermögen 109.984.197 41.907.381.797


*Konsolidierte Gesamtwerte aller Teilfonds. Anlagen eines Teilfonds in einen anderen werden nicht eliminiert und sind somit in den konsolidierten Beträgen doppelt enthalten.Siehe Erläuterung 2 (r) in den Erläuterungen zu den Finanzausweisen.3Der Invesco UK Equity Income Fund wurde am 25. Juni 2014 aufgelegt.

134 Invesco Funds

135 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Global Structured Equity Fund (USD)Ausschüttung A AD USD 53.745.375 1.227.620 43,78Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 5.841.267 130.659 33,90Ausschüttung C AD USD 43.937.794 956.673 45,93Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 63.985.471 1.345.089 36,07Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 6.813.729 129.169 31,79Thesaurierung E EUR 30.053.641 650.707 35,02Thesaurierung I EUR 10.036 548 13,89Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 11.407.563 933.917 12,21Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 1.496.722 119.442 9,50Thesaurierung C USD 19.670.909 1.570.774 12,52Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 17.949.688 1.398.145 9,73Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 89.434 6.505 8,29Thesaurierung E EUR 2.294.184 191.821 9,07Thesaurierung I EUR 24.878.786 1.910.100 9,88Thesaurierung Z EUR 8.173 523 11,85Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (USD)Ausschüttung A SD USD 2.276.349 40.221 56,60Thesaurierung A USD 63.374.184 1.115.500 56,81Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 7.120.132 322.570 16,74Thesaurierung C USD 42.743.086 669.099 63,88Thesaurierung E EUR 10.473.054 462.528 17,17Thesaurierung R USD 3.603.118 73.244 49,19Thesaurierung Z USD 1.357.244 114.793 11,82Invesco Global Equity Income Fund (USD)*Ausschüttung A AD EUR 6.920 520 10,09Ausschüttung A MD Bruttoertrag USD 7.051 700 10,07Ausschüttung A SD USD 158.824.709 10.276.711 15,45Thesaurierung A USD 233.597.195 3.806.607 61,37Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 214.983 17.856 11,01Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 18.112.952 930.759 14,76Thesaurierung C USD 334.006.051 4.841.312 68,99Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 112.229 9.256 11,09Thesaurierung E EUR 19.800.165 989.157 15,18Thesaurierung R USD 26.887.478 516.831 52,02Ausschüttung Z AD EUR 23.825.996 1.561.633 11,57Ausschüttung Z SD USD 8.013 703 11,41Thesaurierung Z USD 139.199 12.163 11,44Invesco Latin American Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 5.285.569 508.650 10,39Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 399.413 39.201 7,73Thesaurierung C USD 74.257 6.981 10,64Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 84.390 8.093 7,91Thesaurierung E EUR 2.019.826 200.169 7,65Thesaurierung Z USD 7.986 700 11,41Invesco US Structured Equity Fund (USD)Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 99.251 7.427 10,13Thesaurierung A USD 56.150.524 2.528.869 22,20Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 2.720.906 170.686 12,09Thesaurierung B USD 3.866.736 194.636 19,87Thesaurierung C USD 36.816.441 1.572.807 23,41Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 5.938.263 352.627 12,77Thesaurierung E EUR 8.552.375 417.726 15,52Thesaurierung I EUR 2.607 111 17,79Thesaurierung Z USD 8.602 700 12,29Invesco US Value Equity Fund (USD)Ausschüttung A SD USD 2.688.387 84.769 31,71Thesaurierung A USD 100.519.803 3.030.159 33,17Ausschüttung C SD USD 41.570.321 1.315.765 31,59Thesaurierung C USD 56.090.664 1.496.573 37,48Thesaurierung E EUR 3.776.775 172.359 16,61Thesaurierung R USD 6.068.982 215.548 28,16

Invesco Funds

Nettoinventarwerte für den Berichtszeitraum zum 31. August 2014

136 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco US Equity Fund (USD)Ausschüttung A AD USD 442.244 30.631 14,44Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 118.812 6.285 14,33Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 5.751.504 304.213 14,34Thesaurierung C USD 4.838.180 331.154 14,61Thesaurierung E Hgd (EUR) EUR 1.060.910 57.055 14,10Thesaurierung R Hgd (EUR) EUR 216.410 11.621 14,12Distribution Z AD (EUR) EUR 896.937 58.980 11,53Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR)*Ausschüttung A AD EUR 187.294.951 13.433.917 13,94Ausschüttung A AD (EUR) EUR 76.130 7.523 10,12Thesaurierung A EUR 1.605.042.235 109.468.748 14,66Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 1.191.486 124.316 11,56Thesaurierung A (EUR) EUR 76.130 7.523 10,12Thesaurierung A Hgd (USD) USD 85.729 11.353 9,96Thesaurierung B EUR 25.893.895 1.959.391 13,22Ausschüttung C AD (EUR) EUR 76.288 7.523 10,14Thesaurierung C EUR 1.259.603.993 80.270.291 15,69Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 1.792.232 186.076 11,61Thesaurierung C (EUR) EUR 76.139 7.523 10,12Thesaurierung E EUR 200.228.265 15.513.051 12,91Thesaurierung R EUR 55.266.076 3.707.176 14,91Ausschüttung Z AD EUR 71.729.589 6.020.837 11,91Invesco Pan European Equity Fund (EUR)Ausschüttung A AD EUR 72.159.330 4.488.500 16,08Ausschüttung A AD USD 276.596.750 16.936.782 21,54Thesaurierung A EUR 1.562.827.288 87.724.595 17,82Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 196.769 21.473 11,05Thesaurierung A Hgd (USD) USD 192.618 25.410 10,00Thesaurierung B EUR 9.952.077 659.840 15,08Ausschüttung C AD EUR 206.892.340 12.138.633 17,04Thesaurierung C EUR 1.497.108.597 77.542.706 19,31Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 85.307 9.256 11,11Thesaurierung E EUR 342.806.127 20.646.405 16,60Thesaurierung I EUR 50.825.142 2.607.081 19,50Thesaurierung R EUR 18.122.609 1.256.988 14,42Ausschüttung Z AD EUR 2.311.453 196.285 11,78Ausschüttung Z AD USD 1.180.470 134.183 11,60Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (EUR)Ausschüttung A AD USD 9.575.972 503.748 25,07Thesaurierung A EUR 132.101.247 6.889.449 19,17Thesaurierung B EUR 2.307.150 140.376 16,44Thesaurierung C EUR 24.818.856 1.196.541 20,74Thesaurierung E EUR 15.640.763 907.377 17,24Invesco European Growth Equity Fund (EUR)Thesaurierung A EUR 29.272.596 1.366.688 21,42Thesaurierung C EUR 25.440.303 1.129.050 22,53Thesaurierung E EUR 6.809.839 342.342 19,89Thesaurierung I EUR 1.831 78 23,32Ausschüttung Z AD EUR 2.782.184 244.233 11,39Invesco Pan European Equity Income Fund (EUR)Ausschüttung A SD Bruttoertrag EUR 5.359 527 10,18Ausschüttung A SD EUR 14.468.576 1.212.474 11,93Thesaurierung A EUR 15.577.253 1.191.531 13,07Thesaurierung C EUR 6.158.525 453.242 13,59Thesaurierung E EUR 21.151.957 1.694.435 12,48Ausschüttung Z SD EUR 123.771 10.286 12,03Invesco Emerging Europe Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 14.033.909 1.385.650 10,13Thesaurierung B USD 595.974 67.412 8,84Thesaurierung C USD 2.722.590 250.279 10,88Thesaurierung E EUR 5.194.376 547.337 7,20

Invesco Funds


137 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Pan European Focus Equity Fund (EUR)Ausschüttung A AD EUR 303.347 16.422 18,47Thesaurierung A EUR 11.216.670 721.682 15,54Thesaurierung C EUR 53.690 2.830 18,97Thesaurierung E EUR 8.504.198 461.611 18,42Thesaurierung R EUR 3.671.180 200.333 18,33Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY)*Ausschüttung A AD USD 5.716.427.422 4.095.592 13,43Thesaurierung A JPY 9.099.897.431 9.230.031 985,90Thesaurierung A Hgd (USD) USD 10.419.396 10.000 10,02Thesaurierung B JPY 155.392.717 183.450 847,06Ausschüttung C AD USD 1.396.561.806 984.042 13,65Thesaurierung C JPY 275.867.962 257.654 1.070,69Thesaurierung E EUR 1.257.554.864 1.418.395 6,47Thesaurierung I EUR 220.892 205 7,86Thesaurierung Z JPY 17.871.846 15.007 1.190,88Invesco Japanese Equity Advantage Fund (JPY)Ausschüttung A AD EUR 6.469.627.831 3.319.276 14,22Thesaurierung A JPY 18.253.074.065 5.758.474 3.169,78Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 14.282.002 11.656 10,78Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 3.875.501.306 2.621.178 10,78Thesaurierung C JPY 120.911.229.048 35.938.990 3.364,35Thesaurierung C GBP 1.104.112.768 478.264 13,38Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 1.073.609.976 871.256 10,84Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 12.788.553.609 8.590.178 10,86Thesaurierung E EUR 1.292.855.758 683.185 13,80Thesaurierung R JPY 249.859.071 84.994 2.939,74Thesaurierung Z EUR 1.082.584.427 707.538 11,16Thesaurierung Z GBP 798.774 446 10,38Invesco Japanese Value Equity Fund (JPY)Ausschüttung A AD USD 203.798.115 195.602 10,02Ausschüttung A SD JPY 28.207.979 27.322 1.032,43Thesaurierung A JPY 5.958.515.711 5.689.824 1.047,22Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 11.594.870 9.256 11,02Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 3.523.597.775 925.174 27,78Ausschüttung C AD USD 808.957 606 12,83Thesaurierung C JPY 4.642.103.080 3.941.376 1.177,79Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 1.645.042.269 517.612 23,18Thesaurierung E EUR 91.811.708 53.086 12,61Thesaurierung R JPY 904.869.730 1.029.586 878,87Invesco Asia Opportunities Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 36.067.940 334.849 107,71Thesaurierung B USD 1.946.667 20.881 93,23Thesaurierung C USD 98.016.264 839.161 116,80Thesaurierung E EUR 6.603.808 68.160 73,46Invesco Greater China Equity Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 7.173 520 10,46Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 100.315 7.427 10,24Thesaurierung A USD 618.129.717 12.498.269 49,46Thesaurierung A Hgd (AUD) AUD 2.326.691 216.300 11,51Thesaurierung A Hgd (CAD) CAD 524.023 49.918 11,38Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 101.050 9.023 10,24Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 60.934.755 1.292.908 35,74Thesaurierung A Hgd (NZD) NZD 115.646 11.936 11,56Thesaurierung A Hgd (RMB) CNY 94.101 5.000 115,62Thesaurierung B USD 5.663.672 134.314 42,17Thesaurierung C USD 2.614.118.785 48.788.213 53,58Thesaurierung C Hgd (AUD) AUD 112.347 10.383 11,58Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 53.014.321 1.038.152 38,72Thesaurierung E EUR 120.674.140 2.704.465 33,83Thesaurierung R USD 5.317.986 424.487 12,53Thesaurierung Z EUR 4.914.018 295.255 12,62Thesaurierung Z USD 8.876.215 713.741 12,44

Invesco Funds


138 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Asia Infrastructure Fund (USD)Ausschüttung A SD USD 144.307.797 10.213.880 14,13Thesaurierung A HKD 5.581 467 92,63Thesaurierung A USD 483.750.562 32.316.787 14,97Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 110.207 9.256 10,89Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 29.898.232 2.150.450 10,54Thesaurierung C USD 69.210.836 4.397.693 15,74Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 727.630 48.787 11,31Thesaurierung E EUR 144.113.806 10.224.006 10,69Thesaurierung R USD 526.541 58.548 8,99Thesaurierung Z EUR 1.636.537 106.392 11,66Thesaurierung Z USD 5.369.936 467.291 11,49Invesco India Equity Fund (USD)Ausschüttung A AD USD 55.616.336 1.165.410 47,72Thesaurierung A HKD 99.290 7.289 105,58Ausschüttung C AD USD 59.221.395 1.118.900 52,93Thesaurierung E EUR 18.575.552 411.474 34,23Invesco Asia Consumer Demand Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 7.196 520 10,50Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 100.631 7.427 10,27Ausschüttung A SD USD 46.732.931 3.167.074 14,76Thesaurierung A HKD 64.776 4.467 112,39Thesaurierung A USD 265.971.266 17.572.189 15,14Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 347.622 28.226 11,26Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 60.327.791 4.258.187 10,74Thesaurierung C USD 225.529.227 14.324.264 15,74Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 44.206.929 2.967.411 11,30Thesaurierung E EUR 209.379.531 14.501.283 10,95Thesaurierung R USD 4.812.456 422.509 11,39Thesaurierung Z EUR 4.178.573 255.498 12,40Thesaurierung Z USD 5.949.795 487.038 12,22Invesco China Focus Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 9.990.339 602.835 16,57Thesaurierung C USD 33.749.621 2.004.465 16,84Thesaurierung E EUR 4.729.088 222.679 16,10Thesaurierung R USD 1.836.781 113.011 16,25Invesco Asian Focus Equity Fund (USD)Thesaurierung A USD 532.052 37.738 14,10Thesaurierung C USD 4.272.772 296.980 14,39Thesaurierung E EUR 907.948 52.396 13,14Thesaurierung R USD 170.009 12.241 13,89Invesco Global Leisure Fund (USD)Thesaurierung A USD 192.443.593 5.557.920 34,63Thesaurierung B USD 16.014.851 547.649 29,24Thesaurierung C USD 14.501.515 389.389 37,24Thesaurierung E EUR 36.122.431 1.159.337 23,62Invesco Energy Fund (USD)Ausschüttung A AD USD 92.918 2.906 31,97Thesaurierung A HKD 612.057 44.598 106,36Thesaurierung A USD 131.808.517 4.124.249 31,96Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 6.181.159 284.205 16,49Thesaurierung B USD 2.180.652 78.491 27,78Thesaurierung C USD 15.801.469 462.551 34,16Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 4.865.769 208.638 17,68Thesaurierung E EUR 19.172.304 665.486 21,84Thesaurierung R USD 693.182 70.675 9,81Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (USD)Ausschüttung A QD Bruttoertrag USD 7.007 700 10,01Ausschüttung A MD Bruttoertrag USD 7.898 728 10,85Ausschüttung A QD USD 6.541.749 673.131 9,72Thesaurierung A USD 4.185.793 338.498 12,37Thesaurierung C USD 8.383 647 12,95Thesaurierung E EUR 4.347.543 396.253 8,32

Invesco Funds


139 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD)*Thesaurierung A HKD 4.431 634 54,12Thesaurierung A USD 13.444.571 2.098.663 6,41Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 5.219.898 792.735 4,99Thesaurierung C USD 3.400.514 518.351 6,56Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 2.183.326 322.915 5,13Thesaurierung E EUR 9.405.703 1.500.362 4,75Thesaurierung R USD 3.164.625 645.009 4,91Invesco USD Reserve Fund (USD)Thesaurierung A USD 97.216.495 1.117.237 87,02Thesaurierung B USD 6.963 92 75,70Thesaurierung B1 USD 136.197 1.570 86,75Thesaurierung C USD 15.364.410 171.022 89,84Invesco Euro Reserve Fund (EUR)Ausschüttung A AD EUR 39.593.289 122.690 322,71Thesaurierung A EUR 66.415.012 205.700 322,87Thesaurierung B EUR 38.120 136 280,30Thesaurierung C EUR 64.721.536 193.167 335,05Thesaurierung E EUR 31.927.951 99.979 319,35Invesco Global Bond Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 6.994 520 10,20Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 97.782 7.427 9,98Ausschüttung A SD USD 22.620.783 3.899.486 5,80Thesaurierung A USD 31.006.685 3.534.806 8,77Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 104.865 9.256 10,36Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 2.273.428 159.363 10,82Thesaurierung C USD 27.696.081 2.921.804 9,48Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 105.099 9.256 10,38Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 4.011.019 279.672 10,87Thesaurierung E EUR 24.782.538 2.938.481 6,39Thesaurierung E Hgd (EUR) EUR 1.411.098 99.213 10,78Ausschüttung Z SD USD 88.084 8.480 10,39Invesco European Bond Fund (EUR)Ausschüttung A SD EUR 63.655.495 10.789.873 5,90Thesaurierung A EUR 101.449.999 15.178.436 6,68Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 263.635 27.956 11,37Thesaurierung B EUR 30.637.344 5.374.081 5,70Thesaurierung C EUR 69.591.912 10.018.100 6,95Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 87.494 9.256 11,40Thesaurierung E EUR 66.425.050 10.146.900 6,55Ausschüttung Z AD EUR 152.700 13.505 11,31Invesco Absolute Return Bond Fund (EUR)Thesaurierung A EUR 3.890.035 1.357.437 2,87Thesaurierung C EUR 466.315 155.064 3,01Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 117.957 37.423 2,51Thesaurierung E EUR 6.356.184 2.272.890 2,80Thesaurierung I EUR 1.066 347 3,07Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund (EUR)Thesaurierung A EUR 9.105.275 581.253 15,66Thesaurierung C EUR 1.072.995 65.609 16,35Thesaurierung E EUR 6.625.921 431.718 15,35Thesaurierung I EUR 1.140 69 16,42Thesaurierung R EUR 1.063.691 100.432 10,59Invesco Euro Corporate Bond Fund (EUR)Ausschüttung A AD EUR 167.379.298 14.137.588 11,84Ausschüttung A MD EUR 933.857.350 72.309.385 12,91Thesaurierung A EUR 1.388.945.531 81.313.641 17,08Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 1.099.155 121.728 10,89Thesaurierung B EUR 5.258 520 10,11Thesaurierung C EUR 1.813.596.654 103.264.402 17,56Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 2.452.871 270.715 10,93Thesaurierung E EUR 657.183.550 39.239.461 16,75Ausschüttung R MD EUR 133.008.611 11.481.542 11,58Thesaurierung R EUR 68.638.875 5.486.811 12,51Ausschüttung Z AD EUR 5.455.804 505.701 10,79Thesaurierung Z EUR 100.823.014 9.185.722 10,98

Invesco Funds


140 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco UK Investment Grade Bond Fund (GBP)Ausschüttung A QD GBP 50.871.757 52.445.767 0,97Ausschüttung C QD GBP 59.300 5.692 10,42Ausschüttung Z QD GBP 324.592 30.267 10,72

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 362.619 30.055 9,15Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 95.760 7.427 9,78Ausschüttung A MD Fixed HKD 58.572 5.290 85,81Ausschüttung A MD USD 285.428.723 29.855.714 9,56Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (AUD) AUD 100.656 10.758 10,01Ausschüttung A MD Hgd (EUR) EUR 79.517.516 8.129.207 7,42Thesaurierung A USD 58.963.629 3.880.648 15,19Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 27.543.232 2.531.192 8,25Thesaurierung B EUR 6.842 520 9,98Thesaurierung C USD 79.876.475 5.065.271 15,77Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 21.014.934 1.693.247 9,41Ausschüttung E MD Hgd (EUR) EUR 95.711 7.427 9,77Thesaurierung E EUR 69.027.300 4.688.452 11,16Ausschüttung R MD Fixed USD 51.351.039 6.045.988 8,49Distribution Z AD Hgd (EUR) EUR 1.194.162 88.159 10,27

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 7.081 520 10,33Ausschüttung A AD USD 19.443.730 1.648.884 11,79Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 99.006 7.427 10,11Ausschüttung A MD Bruttoertrag USD 7.059 700 10,08Ausschüttung A MD HKD 7.379 505 113,29Ausschüttung A MD USD 15.652.533 1.345.737 11,63Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 6.680.677 536.285 9,45Ausschüttung C AD USD 871.816 73.609 11,84Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 8.826.696 693.906 9,64Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 108.742 7.280 9,00Thesaurierung E EUR 5.560.139 415.414 10,15

Invesco Global Unconstrained Bond Fund (GBP)Thesaurierung A GBP 660.551 44.453 14,86Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 30.482 2.190 17,51Thesaurierung C GBP 2.991.024 196.277 15,24Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 798.909 56.103 17,92Thesaurierung E Hgd (EUR) EUR 29.861 2.190 17,15

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR)*Ausschüttung A AD EUR 2.697.282 240.822 11,20Thesaurierung A EUR 64.784.735 4.936.729 13,12Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 2.081.188 229.529 10,93Thesaurierung A Hgd (SEK) SEK 470.241 39.068 110,36Thesaurierung B EUR 5.219 520 10,04Thesaurierung C EUR 93.329.014 6.986.276 13,36Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 3.041.817 334.056 10,98Ausschüttung E QD EUR 38.759.911 3.244.066 11,95Thesaurierung E EUR 44.764.631 3.445.667 12,99Ausschüttung R MD EUR 39.067.478 3.405.339 11,47Ausschüttung Z AD EUR 4.296.018 394.380 10,89

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)*Ausschüttung A MD Fixed USD 45.346.447 4.144.674 10,94Thesaurierung A USD 17.942.770 1.413.823 12,69Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 26.374.742 1.581.985 12,64Thesaurierung A Hgd (SEK) SEK 867.865 53.593 112,58Thesaurierung C USD 24.198.468 1.869.166 12,95Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 5.489.082 322.730 12,90Ausschüttung E MD Hgd (EUR) EUR 98.290 7.427 10,04Thesaurierung E Hgd (EUR) EUR 23.831.590 1.453.272 12,43Ausschüttung R MD Fixed USD 36.045.743 3.297.877 10,93Distribution Z AD Hgd (EUR) EUR 110.948 7.640 11,01

Invesco Funds


141 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR)*Thesaurierung A EUR 32.456.306 2.945.354 11,02Thesaurierung B EUR 5.210 520 10,02Thesaurierung C EUR 77.586.080 6.959.483 11,15Thesaurierung E EUR 24.462.156 2.234.698 10,95Thesaurierung R EUR 15.489.245 1.438.503 10,77

Invesco Asian Bond Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 1.724.815 132.674 9,86Ausschüttung A MD HKD 25.201 1.871 104,37Ausschüttung A MD USD 2.910.163 277.683 10,48Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (AUD) AUD 101.005 10.758 10,05Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (CAD) CAD 101.346 10.940 10,05Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (NZD) NZD 100.317 11.911 10,05Ausschüttung A MD Hgd (RMB) CNY 88.850 5.158 105,83Thesaurierung A USD 2.494.278 217.381 11,47Thesaurierung C USD 7.330.978 633.742 11,57Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 103.620 5.379 11,61Thesaurierung E EUR 1.543.930 104.551 11,20Ausschüttung R MD USD 1.383.434 134.990 10,25

Invesco US High Yield Bond Fund (USD)*Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 19.065.678 1.296.668 11,15Ausschüttung A MD HKD 353.771 25.054 109,43Ausschüttung A MD Fixed USD 29.129.323 2.722.557 10,70Thesaurierung A USD 5.775.052 483.159 11,95Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 11.301.731 720.285 11,90Ausschüttung C AD USD 5.318.211 474.117 11,22Thesaurierung C USD 7.659 700 10,94Thesaurierung E EUR 2.739.517 185.448 11,20Thesaurierung R USD 3.191.976 271.146 11,77

Invesco Renminbi Fixed Income Fund (USD)Ausschüttung A AD EUR 2.576.797 195.616 9,99Thesaurierung A USD 1.709.476 157.444 10,86Thesaurierung C USD 7.216.880 658.192 10,96Thesaurierung E EUR 2.367.937 175.481 10,23Thesaurierung R USD 2.708.236 253.669 10,68

Invesco India Bond Fund (USD)1Ausschüttung A AD Bruttoertrag Hgd (EUR) EUR 95.267 7.230 9,99Ausschüttung A MD Bruttoertrag USD 239.181 24.290 9,85Thesaurierung A HKD 85.741 6.659 99,79Thesaurierung A USD 2.921.213 292.648 9,98Thesaurierung C USD 6.578.343 657.735 10,00Ausschüttung E MD Bruttoertrag Hgd (EUR) EUR 95.114 7.332 9,84Ausschüttung R MD Bruttoertrag Hgd (EUR) EUR 94.993 7.332 9,82

Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund (EUR)Thesaurierung A EUR 41.249.658 3.427.931 12,03Thesaurierung C EUR 36.394.083 2.882.224 12,63Thesaurierung E EUR 10.753.297 945.912 11,37Thesaurierung I EUR 1.188 92 12,95

1 Der Invesco India Bond Fund wurde am 23. April 2014 aufgelegt.

Invesco Funds


142 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Asia Balanced Fund (USD)*Ausschüttung A AD EUR 7.054 520 10,29Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 98.643 7.427 10,07Ausschüttung A MD HKD 7.049 543 100,70Ausschüttung A MD USD 56.044.634 5.179.887 10,82Distribution A -1 MD USD 97.244.149 8.947.168 10,87Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (AUD) AUD 101.566 10.758 10,10Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (CAD) CAD 101.908 10.940 10,10Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (NZD) NZD 100.873 11.911 10,11Ausschüttung A MD Hgd (RMB) CNY 90.244 5.119 108,29Ausschüttung A QD HKD 164.787.929 9.633.650 132,57Ausschüttung A QD USD 388.959.629 22.835.093 17,03Thesaurierung A USD 384.094.257 14.707.168 26,12Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 99.365 9.023 10,07Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 26.299.617 1.332.877 14,96Thesaurierung C USD 44.174.589 1.622.400 27,23Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 4.816.888 183.578 19,89Thesaurierung E EUR 100.149.036 4.809.430 15,79Thesaurierung R USD 12.750.213 1.062.978 11,99Thesaurierung Z Hgd (EUR) EUR 292.569 19.473 11,39

Invesco Pan European High Income Fund (EUR)*Ausschüttung A AD EUR 21.297.330 1.608.827 13,24Ausschüttung A QD Bruttoertrag EUR 5.310 527 10,08Ausschüttung A QD EUR 1.179.331.302 85.459.711 13,80Thesaurierung A EUR 934.806.402 48.933.468 19,10Thesaurierung A Hgd (USD) USD 2.073.830 271.610 10,07Thesaurierung B EUR 5.232 520 10,06Thesaurierung C EUR 558.059.431 28.340.175 19,69Thesaurierung E EUR 1.404.502.257 76.806.863 18,29Thesaurierung R EUR 278.190.327 20.339.322 13,68Ausschüttung Z AD EUR 3.450.662 305.044 11,31

Invesco Global Absolute Return Fund (EUR)Thesaurierung A EUR 3.268.163 287.558 11,37Thesaurierung C EUR 25.974.135 2.178.989 11,92Thesaurierung C Hgd (JPY) JPY 22.732.474 2.379.783 1.309,61Thesaurierung C Hgd (USD) USD 62.930 5.231 15,87Thesaurierung E EUR 6.470.085 589.569 10,97Thesaurierung Z EUR 91.283 8.428 10,83

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (EUR)Ausschüttung A AD EUR 304.322.855 19.621.159 15,51Thesaurierung A EUR 1.096.231.806 70.724.755 15,50Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 168.107 18.630 10,88Thesaurierung A Hgd (SEK) SEK 131.738 11.004 109,77Thesaurierung A Hgd (USD) USD 100.257.354 6.412.658 20,62Thesaurierung C EUR 1.024.704.577 64.156.101 15,97Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 102.115 11.256 10,94Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 41.689.428 2.339.589 14,16Thesaurierung C Hgd (JPY) JPY 22.229.649 2.779.254 1.096,58Thesaurierung C Hgd (USD) USD 23.907.072 1.484.056 21,25Thesaurierung E EUR 672.972.958 44.520.261 15,12Thesaurierung R EUR 201.242.969 16.014.134 12,57Thesaurierung Z EUR 11.600.338 1.046.914 11,08Thesaurierung Z Hgd (GBP) GBP 14.765.876 1.055.528 11,12Thesaurierung Z Hgd (USD) USD 2.079.667 247.116 11,10

Invesco Funds


143 Invesco Funds

Währung 31. August 2014 Im Umlauf NIW pro Anteil Gesamt-NIW in befindliche in Anteilklassen- Teilfondswährung Anteile währung Summe Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR)*Ausschüttung A AD EUR 23.263.639 2.205.487 10,55Thesaurierung A EUR 54.741.406 5.183.873 10,56Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 106.750 12.213 10,54Thesaurierung A Hgd (GBP) GBP 74.398 5.872 10,07Thesaurierung A Hgd (USD) USD 251.331 31.387 10,56Thesaurierung B EUR 5.226 520 10,05Thesaurierung C EUR 48.442.984 4.575.094 10,59Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 74.360 5.872 10,07Thesaurierung C Hgd (JPY) JPY 74.429 10.137 1.006,63Thesaurierung C Hgd (USD) USD 123.685 16.203 10,07Thesaurierung E EUR 70.701.548 6.721.558 10,52Thesaurierung I EUR 5.254 520 10,11Thesaurierung I Hgd (AUD) AUD 75.957 10.585 10,13Thesaurierung I Hgd (JPY) JPY 74.714 10.137 1.010,49Thesaurierung I Hgd (USD) USD 76.627 10.000 10,11Thesaurierung R EUR 49.097.995 4.671.936 10,51Thesaurierung Z EUR 22.815 2.153 10,60

Invesco Balanced-Risk Select Fund (EUR)2Ausschüttung A AD EUR 5.329 527 10,12Thesaurierung A EUR 5.329 527 10,12Thesaurierung A Hgd (USD) USD 76.720 10.000 10,12Thesaurierung C EUR 3.812.026 376.679 10,12Thesaurierung R EUR 5.328 527 10,12Thesaurierung Z EUR 5.329 527 10,12

Invesco UK Equity Income Fund (GBP)3Ausschüttung A SD GBP 52.819.673 3.134.736 16,85Thesaurierung A GBP 1.022 35 28,94Ausschüttung C SD GBP 55.062.843 45.450.138 1,21Thesaurierung C GBP 17.335 10.967 1,58Ausschüttung Z SD GBP 1.877.058 713.982 2,63Thesaurierung Z GBP 206.266 74.626 2,76

*Teilfonds, bei dem zum 31. August 2014 eine Preisanpassung (Swing-Pricing) vorgenommen wurde. Die Überleitungsrechnung zwischen demnicht angepassten und dem veröffentlichten, angepassten Nettoinventarwert ist in Erläuterung 15 der Finanzausweise enthalten.

2Der Invesco Balanced-Risk Select Fund wurde am 20. August 2014 aufgelegt.3Der Invesco UK Equity Income Fund wurde am 25. Juni 2014 aufgelegt.

Invesco Funds


144 Invesco Funds

Erläuterungen zu den Finanzausweisen

1. AllgemeinesInvesco Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 überOrganismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung als eine Société Anonyme in der Form einer Société d'Investissement à CapitalVariable („SICAV“) errichtet wurde. Invesco Funds ist ein Umbrella-Fonds, der sich aus 55 aktiven Teilfonds zusammensetzt, die jeweils als separateRechtseinheiten behandelt werden.

(a) Invesco India (Mauritius) LimitedDie Anlage in indischen Wertpapieren wird über eine hundertprozentige mauritische Tochtergesellschaft, Invesco India (Mauritius) Limited (die„Tochtergesellschaft“), getätigt, die ausschließlich dem Zweck dient, im Namen des Fonds Investmentaktivitäten durchzuführen. Invesco India(Mauritius) Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Invesco India Equity Fund. Derzeit profitiert die Tochtergesellschaft von denVorteilen, die sich aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Indien und Mauritius ergeben. Die Tochtergesellschaft verfügt über eine globaleGeschäftslizenz (Global Business Licence) der Kategorie 1 der mauritischen Aufsichtsbehörde für Geschäftsaktivitäten in Offshore-Standorten(Mauritius Offshore Business Activities Authority). Daher gilt für ihre Erträge derzeit ein niedrigerer mauritischer Ertragssteuersatz. Darüber hinausfällt in Bezug auf die Investments der Tochtergesellschaft in Indien derzeit keine Kapitalgewinnsteuer an. Alle Dividenden und Rücknahmeerlöse, dievon der Tochtergesellschaft an den Invesco India Equity Fund gezahlt werden, sind derzeit von der mauritischen Quellensteuer befreit. Unteranderem wegen etwaiger Änderungen der in Mauritius, Indien oder der Europäischen Union bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen kannkeinerlei Garantie oder Gewähr dafür übernommen werden, dass die sich aus dem vorgenannten Abkommen ergebenden Steuervorteile auch inZukunft bestehen bleiben.

(b) AnteilklassenDie folgende Tabelle führt die Anteilklassen innerhalb von Invesco Funds zum 31. August 2014 auf.

Anteile Verfügbare Währung Verfügbar für Ausschüttungspolitik

A EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Alle Anleger Thesaurierung oderCAD, HKD, JPY, NZD, RMB Ausschüttung

B, B1 EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Kunden von Vertriebsstellen oder Nur ThesaurierungCAD, HKD, JPY, NZD Vermittler, die speziell

für den Vertrieb von Anteilen der Klasse B bestellt wurden.

C EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Für Vertriebsstellen (die einen Vertrag mit der weltweiten Thesaurierung oderCAD, HKD, JPY, NZD Vertriebsgesellschaft oder einer Untervertriebsgesellschaft Ausschüttung

von Invesco geschlossen haben) und deren Kunden, die eine separate Gebühren-vereinbarung abgeschlossen haben, sonstige institutionelleAnleger oder sonstige Anleger, jeweils nachErmessen der Verwaltungsgesellschaft.

E EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Nur bestimmte Anleger in bestimmten Hoheitsgebieten. Thesaurierung oderCAD, HKD, JPY, NZD Ausschüttung

I EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Anleger (i) die zum Zeitpunkt, an dem die Nur ThesaurierungCAD, HKD, JPY, NZD betreffende Zeichnungsanweisung erhalten wird,

Kunden von Invesco mit einem Vertrag sind,der die Gebührenstruktur für Anlagen vonAnlegern in diese Anteile deckt;und (ii) die institutionelle Anleger gemäßder jeweiligen Definition durch die von derCSSF herausgegebenen Richtlinien oder Empfehlungen sind.

R EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Alle Anleger Thesaurierung oderCAD, HKD, JPY, NZD Ausschüttung

Z EUR, USD, GBP, CHK, SEK, AUD, Anleger: (i) die Unternehmen sind, die eine Thesaurierung oderCAD, HKD, JPY, NZD schriftliche Vereinbarung mit Invesco Ausschüttung

Funds oder der weltweiten Vertriebsgesellschaft oderihren ordnungsgemäßermächtigten Beauftragten wie z. B. einen Plattform-,Vertriebs-, Fondslink-, Anlage- oder ähnlichen Vertrag abgeschlossen haben; und (ii) wenn die vorstehend in (i) genannte schriftliche Vereinbarung erfordert, dass das Unternehmen (oder sein Nominee)der eingetragene Inhaber dieser Anteile ist oder sein wird.Anteile

145 Invesco Funds

1. Allgemeines (Fortsetzung)Bei mehreren Teilfonds werden den Anlegern abgesicherte Anteilklassen angeboten. Hierbei kann die SICAV das Wechselkursrisiko von Anteilklassen,die in einer anderen Währung als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds denominiert sind, absichern, mit dem Ziel, die Auswirkungen vonWechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilklasse und der Basiswährung zu mindern.

(c) Fondsaktivitäten

Fondsaktivität seit dem 28. Februar 2014

Invesco India Bond FundDer Invesco India Bond Fund wurde am 23. April 2014 aufgelegt.

Invesco USD Reserve FundDie thesaurierende Anteilklasse E des Invesco USD Reserve Fund wurde am 7. Mai 2014 mit der thesaurierenden Anteilklasse A des Invesco USDReserve Fund zusammengelegt.

Invesco UK Equity Income FundDer Invesco UK Equity Income Fund wurde am 25. Juni 2014 aufgelegt. Der Invesco UK Equity Income Fund ist ein Feeder-Fonds des InvescoPerpetual Income Fund, einem Teilfonds der Invesco Perpetual UK 2 Investment Series, einer in England und Wales gegründeten offenenInvestmentgesellschaft mit variablem Kapital, die den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG unterliegt und von der Financial Conduct Authorityzugelassen wurde.

Auflegung von AnteilklassenMit Wirkung zum 23. Juli 2014 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco US Structured Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Pan European Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF HedgedInvesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Greater China Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Asia Consumer Demand Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Global Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Global Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Euro Corporate Bond Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse E (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Emerging Market Corporate Bond Fund Anteilklasse E (mit monatlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Euro Short Term Bond Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung) HKDInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF HedgedInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR HedgedInvesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Pan European High Income Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) GBP HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse B (Thesaurierung) EURInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) GBP HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) JPY HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) AUD HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) EURInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) JPY HedgedInvesco Global Targeted Returns Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD Hedged

Invesco Asian Focus Equity FundDie Anteilklasse A AD (EUR) des Invesco Asian Focus Equity Fund wurde am 25. Juli 2014 aufgelöst.

Invesco Balanced-Risk Select FundDer Invesco Balanced-Risk Select Fund wurde am 20. August 2014 aufgelegt.

VerkaufsprospektAm 20. August 2014 wurde ein neuer Verkaufsprospekt herausgegeben.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen (Fortsetzung)

146 Invesco Funds

1. Allgemeines (Fortsetzung)

(c) Fondsaktivitäten (Fortsetzung)

Auflegung von Anteilklassen Mit Wirkung zum 20. August 2014 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Global Equity Income Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USDInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) EUR Portfolio HedgedInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Portfolio HedgedInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EUR Portfolio HedgedInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse C (mit jährlicher Ausschüttung) EUR Portfolio HedgedInvesco Pan European Equity Income Fund Anteilklasse A (mit halbjährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EURInvesco Global Income Real Estate Securities Fund Anteilklasse A (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USD Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) AUD Hedged PlusInvesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) USDInvesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) AUD Hedged PlusInvesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) CAD Hedged PlusInvesco Asian Bond Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) NZD Hedged PlusInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) AUD Hedged PlusInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) CAD Hedged PlusInvesco Asia Balanced Fund Anteilklasse A (mit monatlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) NZD Hedged PlusInvesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EURInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) EURInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) EURInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse R (Thesaurierung) EURInvesco Balanced-Risk Select Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EUR

Fondsaktivität seit dem 31. August 2014Mit Wirkung zum 8. September 2014 wurden die Anlageziele der folgenden Teilfonds geändert:

Invesco Global Bond FundInvesco Global Investment Grade Corporate Bond FundInvesco Global Leisure FundInvesco US Structured Equity Fund

Invesco Absolute Return Bond FundAm 18. September 2014 änderte der Invesco Absolute Return Bond Fund seine Anlageziele und seinen Namen in Invesco Active Multi-Sector Credit Fund.

Außerdem wurde am selben Tag eine Obergrenze von 0,07 % für die betrieblichen Ausgaben eingeführt.

Auflegung von Anteilklassen Mit Wirkung zum 8. Oktober 2014 wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Invesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse A (mit jährlicher Ausschüttung) EURInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse A (mit vierteljährlicher Ausschüttung) EURInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) CHF HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) JPY HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) SEK HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse E (mit vierteljährlicher Ausschüttung) EURInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse I (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) EURInvesco Active Multi-Sector Credit Fund Anteilklasse Z (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Pan European High Income Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) CHF HedgedInvesco Pan European Structured Equity Fund Anteilklasse Z (mit vierteljährlicher Ausschüttung - Bruttoertrag) EURInvesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco US Value Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) SEKInvesco Pan European Small Cap Equity Fund Anteilklasse A (Thesaurierung) USD HedgedInvesco Pan European Small Cap Equity Fund Anteilklasse C (Thesaurierung) USD Hedged

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung(a) Die vorliegenden Finanzausweise wurden in der nach Luxemburger Gesetz vorgeschriebenen Form erstellt. Konsolidierte Beträge in derAufstellung des Nettovermögens dienen lediglich statistischen Zwecken und sollten von Anlegern, die Anteile an einem oder mehreren Teilfondshalten, nicht verwendet werden.


147 Invesco Funds

2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)(b) Bewertung des WertpapierbestandesAnlagen, einschließlich Finanzderivate, werden auf der Grundlage des letzten Handelspreises oder des letzten verfügbaren Mittelkurses (derDurchschnitt aus dem letzten Ankaufskurs und Verkaufskurs) dieser Wertpapiere auf dem relevanten Wertpapiermarkt, an dem die Anlagen des Fondszu dem Bewertungszeitpunkt an dem Tag gehandelt werden bzw. notieren bewertet. Wenn eine Anlage eines Teilfonds gleichzeitig an einer Börsenotiert und von Marktmachern außerhalb der Börse gehandelt wird, an der die Anlage notiert ist, dann bestimmt die SICAV den Hauptmarkt für diebetreffende Anlage, die zum letzten auf diesem Markt verfügbaren Kurs bewertet wird. Nicht an einer Börse notierende bzw. gehandelte Wertpapiere,die jedoch an einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, werden so weit wie möglich wie oben beschrieben bewertet. Wenn für ein voneinem Teilfonds gehaltenes Wertpapier kein Kursgebot zur Verfügung steht, oder wenn der nach obiger Vorgehensweise ermittelte Wert nicht demFair Value des jeweiligen Wertpapiers entspricht, dann basiert der Wert dieses Wertpapiers auf dem wahrscheinlichen Verkaufspreis, der sorgfältig undin gutem Glauben zu ermitteln ist. Kurzfristige Geldmarktinstrumente werden auf Basis der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Die Finanzausweise wurden auf der Basis der letzten im Berichtszeitraum ermittelten Nettoinventarwerte erstellt. In Übereinstimmung mit denAngaben im Verkaufsprospekt wurden die Nettoinventarwerte auf Basis der um 12:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 29. August 2014 zuletzt verfügbarenPreise errechnet.

(c) Auswirkungen auf WerteZu Ihrer Information: Wären die Nettoinventarwerte des Fonds ausschließlich mit Blick auf die Veröffentlichung berechnet worden, wären die zurBewertung des Anlageportfolios herangezogenen Marktpreise für das gesamte Anlageportfolio, einschließlich amerikanischer und europäischerAktien, die Schlusskurse zum 29. August 2014 gewesen. Diese Nettoinventarwerte wären jedoch unwesentlich von denen in diesemHalbjahresbericht abgewichen.

(d) Kosten aus dem Verkauf von WertpapierenDie Feststellung von Gewinnen bzw. Verlusten aus dem Verkauf von Wertpapieren erfolgt auf der Basis von Durchschnittskosten.

(e) Erträge aus WertpapieranlagenDividendenerträge werden auf einer ex-Dividenden-Basis bewertet. Einkommen aus festverzinslichen Wertpapieren und Zinsen für Bankeinlagenwerden täglich verbucht.

(f) FremdwährungenTransaktionen in anderen Währungen als den Währungen der einzelnen Teilfonds werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der zum Zeitpunkt derTransaktion vorgeherrscht hat. Der Marktwert von Anlagen und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als denWährungen der einzelnen Teilfonds wird zu dem Wechselkurs umgerechnet, der am Ende des Berichtszeitraums vorherrscht.

Zum 31. August 2014 wurden hauptsächlich folgende Wechselkurse verwendet:

Währung 1,00 USD Währung 1,00 USD Währung 1,00 USD

ARS 8,4015 HUF 238,7307 PKR 101,5350AUD 1,0703 IDR 11.697,5004 PLN 3,1986BRL 2,2415 ILS 3,5689 RON 3,3440CAD 1,0844 INR 60,6800 RSD 89,3750CHF 0,9143 JPY 103,9550 RUB 36,9340CLP 594,9600 KRW 1.013,9500 SEK 6,9521CNY 6,1432 MXN 13,0895 SGD 1,2482COP 1.927,0501 MYR 3,1520 THB 31,9400CZK 21,0494 NGN 162,4000 TRY 2,1625DKK 5,6505 NOK 6,1862 TWD 29,8905EUR 0,7582 NZD 1,1935 ZAR 10,6220GBP 0,6027 PEN 2,8445HKD 7,7502 PHP 43,6000

(g) KostenaufteilungDie einem Fonds entstandenen Kosten werden diesem unmittelbar belastet. Falls solche Kosten nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind,werden sie den verschiedenen Teilfonds auf der Basis der Nettoinventarwerte der jeweiligen Teilfonds belastet.

(h) GründungskostenDie Gründungskosten werden über die ersten fünf Jahre abgeschrieben. Für die Teilfonds gilt in jedem Rechnungszeitraum eine maximaleAbschreibung von 0,05 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts. Aufwendungen, die nach Ablauf der 5 Jahre oder zum Auflösungsdatumnicht abgeschrieben sind, werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

(i) DevisentermingeschäfteNicht realisierte Gewinne bzw. Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kursund dem zur Glattstellung des Geschäfts herangezogenen Kurs berechnet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheitensiehe Erläuterung 7). Realisierte Gewinne bzw. Verluste umfassen Nettoergebnisse aus Kontrakten, die durch andere Kontrakte beglichen bzw.ausgeglichen wurden und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens aufgeführt sind(nur zum Jahresende ausgewiesen).


2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)(j) TerminkontrakteDerivative Finanzinstrumente werden zunächst mit den Anschaffungskosten erfasst und anschließend zu ihrem Marktwert neu bewertet. Marktwertewerden auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise und Wechselkurse bestimmt. Bei an den Fonds zahlbaren Beträgen werden die Derivate alsAktiva und bei von dem Fonds zahlbaren Beträgen als Passiva verbucht. Änderungen des Marktwerts von Terminkontrakten sind in der Aufstellungdes Nettovermögens ersichtlich (für Einzelheiten siehe Erläuterung 8).

(k) Credit Default SwapsEin Credit Default Swap ist ein Kreditderivat, bei dem zwei Parteien (Sicherungsnehmer und Sicherungsgeber) eine Vereinbarung abschließen,wonach der Sicherungsnehmer dem Sicherungsgeber für die festgelegte Dauer der Vereinbarung regelmäßig eine festgelegte Prämie zahlt. DerSicherungsgeber leistet dagegen nur dann eine Zahlung, wenn in Bezug auf das Referenzaktivum ein Kreditereignis eintritt. In diesem Fall wird derSicherungsgeber an den Sicherungsnehmer eine Zahlung tätigen, und der Swap ist beendet. Die Credit Default Swaps werden täglich gemäß denaktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt (fürEinzelheiten siehe Erläuterung 9).

(l) ZinsswapsEin Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich beide Parteien darauf einigen, ihre Zinszahlungen gegeneinander auszutauschen (i. d. R.fest gegen variabel). Derartige Vereinbarungen basieren für Kalkulierungszwecke auf einem Nominalbetrag, der i. d. R. nicht ausgetauscht wird. DieZinsswaps werden täglich gemäß den aktuellen Marktkursen entsprechend den Quotierungen der Marktmacher neu bewertet und in der Aufstellungdes Nettovermögens aufgeführt (für Einzelheiten siehe Erläuterung 12).

(m) Equity SwapsEin Equity Swap ist ein Derivat, bei dem der Fonds und der Vertragspartner eine Vereinbarung abschließen, wonach eine Partei die von einer Aktieoder einem Aktienkorb erzielte Rendite zahlt. Die andere Partei zahlt Zinsen auf Grundlage des vereinbarten Nominalbetrags der Transaktion. DerWert der Aktienswaptransaktion ist der Nettobarwert aller zu- und abfließenden Barmittel. Equity Swaps sind in der Aufstellung des Nettovermögensaufgeführt (Einzelheiten siehe Erläuterung 13).

(n) OptionenEin Käufer einer Put-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrunde liegende Instrument zu einem vereinbarten Preis(„Ausübungspreis“) an den Verkäufer der Option zu verkaufen. Ein Käufer einer Call-Option hat das Recht, nicht jedoch die Pflicht, das zugrundeliegende Instrument zum Ausübungspreis vom Verkäufer der Option zu kaufen.

Gekaufte Optionen – Vom Fonds für gekaufte Optionen gezahlte Prämien sind in der Aufstellung des Nettovermögens als Anlage ausgewiesen. DieOption wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der Option zu berücksichtigen, und die Veränderung wird als nicht realisierteWertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Läuft die Option aus, verliert der Fonds die gesamte gezahlte Prämie und verbucht einen realisiertenVerlust in Höhe der Prämie. Für gekaufte und anschließend ausgeübte oder glattgestellte Optionen gezahlte Prämien werden zu den im Rahmen derzugrunde liegenden Anlagetransaktion gezahlten Beträgen hinzugezählt bzw. gegen die entsprechenden Erlöse aufgerechnet, um den realisiertenGewinn/Verlust bzw. die Kostenbasis des Wertpapiers zu bestimmen.

Verkaufte Optionen – Vom Fonds für verkaufte Optionen erhaltene Prämien werden in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der Betragder Verbindlichkeit wird täglich angepasst, um den aktuellen Marktwert der verkauften Option zu berücksichtigen, und die Veränderung desMarktwerts wird als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung verbucht. Für verkaufte und anschließend abgelaufene Optionen erhaltenePrämien werden als realisierte Gewinne behandelt. In Abhängigkeit davon, ob die Kosten für die Abschlusstransaktion über der erhaltenen Prämieliegen oder nicht, verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust auf verkaufte Optionen. Wird eine Call-Option vom Käufer der Optionausgeübt, wird die vom Fonds erhaltene Prämie zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers an den Optionskäufer hinzuaddiertund mit den Kosten der Abschlusstransaktion verglichen, um zu bestimmen, ob ein Gewinn oder Verlust realisiert wurde. Wird eine Put-Option voneinem Optionskäufer ausgeübt, reduziert die vom Optionsverkäufer erhaltene Prämie die Kostenbasis des gekauften Wertpapiers. Verkaufteungedeckte Call-Optionen setzen den Fonds einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Verkaufte gedeckte Call-Optionen beschränken dasWertsteigerungspotenzial eines Wertpapiers oberhalb des Ausübungspreises. Verkaufte Put-Optionen setzen den Fonds einem Verlustrisiko aus,wenn der Kurs des Wertpapiers unter den Ausübungspreis abzüglich der Put-Prämie sinkt. Offene Optionen, die an einem geregelten Marktgehandelt werden, werden auf Basis des Schlusskurses oder des letztverfügbaren Marktpreises der Instrumente bewertet. OTC-Optionen werden aufBasis der von Dritten täglich bereitgestellten Kurse an den Marktwert angepasst und mit dem vom Kontrahenten gestellten Wert abgeglichen. Dernicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Optionen wird in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 14).

(o) Equity Variance SwapsEin Equity Variance Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der sich die Parteien darauf einigen, Zahlungsströme auf Basis der gemessenenVarianz eines festgelegten Basiswerts auszutauschen. Eine Partei erklärt sich bereit, einen „festen Satz“ bzw. eine Ausübungspreiszahlung gegenden „variablen Satz“ bzw. die realisierte Preisvarianz des Basiswerts in Bezug auf den Varianznennbetrag auszutauschen. Zum Fälligkeitstermin wirdein Nettocashflow ausgetauscht, bei dem der Auszahlungsbetrag der Differenz zwischen der realisierten Preisvarianz des Basiswerts und dem mitdem Varianznennbetrag multiplizierten Ausübungspreis entspricht. Equity Variance Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIW berechnet wird, anden Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von externenKursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Wertminderung) wird in derAufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Equity Variance Swaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten sieheErläuterung 10). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/(Wertminderung)werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) ausdem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung vonEquity Variance Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).


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2. Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung (Fortsetzung)(p) Inflationsgebundene SwapsEin inflationsgebundener Swap ist ein Swap, der verwendet wird, um das Inflationsrisiko anhand eines Austausches von Zahlungsströmen an eineandere Partei zu übertragen. Bei einem inflationsgebundenen Swap zahlt eine Partei einen festen Satz auf einen Nennkapitalbetrag, während dieandere Partei einen an einen Inflationsindex gebundenen variablen Satz zahlt. Inflationsgebundene Swaps werden an jedem Tag, an dem ein NIWberechnet wird, an den Marktpreis angepasst. Der geschätzte Marktwert beruht auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementenund wird von externen Kursagenten oder Market Makern bezogen oder anhand interner Modelle ermittelt. Die nicht realisierteWertsteigerung/(Wertminderung) wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus inflationsgebundenenSwaps“ ausgewiesen (für Einzelheiten siehe Erläuterung 11). Realisierte Gewinne/(Verluste) und darauf zurückzuführende Änderungen der nichtrealisierten Wertsteigerung/(Wertminderung) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens jeweilsunter „Realisierter Nettoüberschuss/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen, Derivaten und Fremdwährungen“ und „Nettoveränderung der nichtrealisierten Wertsteigerung/Wertminderung von inflationsgebundenen Swaps“ verbucht (nur zum Jahresende ausgewiesen).

(q) Margin-KontenMargin-Konten stellen die bei Brokern für Terminkontrakte vorgehaltenen Barsicherheiten dar.

(r) ÜberkreuzbeteiligungenÜberkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds wurden aus den konsolidierten Zahlen nicht eliminiert. Zum 31. August 2014 beliefen sich dieÜberkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds für den Invesco Global Targeted Returns Fund auf 28.735.728 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (beiAnwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD = 0,7582 EUR) 37.899.931 USD) und für den Invesco Capital Shield 90(EUR) Fund auf 9.060.242 EUR (der Gegenwert in USD beträgt (bei Anwendung des Wechselkurses zum Ende des Berichtszeitraums von 1 USD =0,7582 EUR) 11.949.673 USD). Somit hätte das gesamte konsolidierte Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums bei Eliminierung dieserÜberkreuzbeteiligungen 41.857.532.190 USD betragen.

3. Gebühren für die Verwaltung und AnlageberatungDer Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) ist verantwortlich für die Anlagestrategie, das Management und die Verwaltung des Fonds. DerVerwaltungsrat delegiert das tagtägliche Investmentmanagement des Wertpapierportfolios des Fonds an die Invesco Management S.A. (die„Verwaltungsgesellschaft“).

Die Verwaltungsgesellschaft wird bei der Umsetzung der Anlagestrategie ggf. von Invesco Advisers Inc. in den USA, Invesco Asset ManagementDeutschland GmbH in Deutschland, Invesco Asset Management Limited im Vereinigten Königreich, Invesco Asset Management (Japan) Limited,Invesco Canada Ltd. und Invesco Hong Kong Limited unterstützt.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält vom Fonds für die erbrachten Dienstleistungen gemäß der folgenden Tabelle einen Prozentsatz desFondsvermögens aus jedem Teilfonds.

Teilfonds Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr Klasse A Klasse B Klasse B1 Klasse C Klasse E Klasse R Klasse Z (inkl. 1 % (inkl. 0,7 % Ausschüttungs- Ausschüttungs- gebühr) gebühr)

AKTIENFONDSGlobalInvesco Global StructuredEquity Fund 1,00 % - - 0,60 % 1,50 % - -Invesco Emerging MarketQuantitative Equity Fund 1,25 % - - 0,75 % 1,75 % - 0,62 %Invesco Global Smaller CompaniesEquity Fund 1,60 % - - 0,95 % 2,25 % 2,30 % 0,80 %Invesco Global Equity Income Fund 1,40 % - - 0,75 % 2,25 % 2,10 % 0,70 %

AmerikaInvesco Latin American Equity Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % - 0,75 %Invesco US Structured Equity Fund 1,00 % 2,00 % - 0,60 % 1,50 % - 0,50 %Invesco US Value Equity Fund 1,40 % - - 0,70 % 2,25 % 2,10 % -Invesco US Equity Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % 2,20 % 0,75 %

EuropaInvesco Pan European StructuredEquity Fund 1,30 % 2,30 % - 0,80 % 2,25 % 2,00 % 0,65 %Invesco Pan European Equity Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,00 % 2,20 % 0,75 %Invesco Pan European Small CapEquity Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % - -Invesco European Growth EquityFund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % - 0,75 %Invesco Pan European EquityIncome Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,00 % - 0,75 %Invesco Emerging Europe EquityFund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % - -Invesco Pan European FocusEquity Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,00 % 2,20 % -


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3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)

Teilfonds Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- Verwaltungs- gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr gebühr Klasse A Klasse B Klasse B1 Klasse C Klasse E Klasse R Klasse Z (inkl. 1 % (inkl. 0,7 % Ausschüttungs- Ausschüttungs- gebühr) gebühr)

JapanInvesco Nippon Small/Mid CapEquity Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % - 0,75 %Invesco Japanese EquityAdvantage Fund 1,40 % - - 0,75 % 2,00 % 2,10 % 0,70 %Invesco Japanese Value EquityFund 1,40 % - - 0,75 % 2,00 % 2,10 % -

AsienInvesco Asia Opportunities EquityFund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % - -Invesco Greater China Equity Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % 2,20 % 0,75 %Invesco Asia Infrastructure Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % 2,20 % 0,75 %Invesco India Equity Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % - -Invesco Asia Consumer DemandFund 1,50 % - - 1,00 % 2,25 % 2,20 % 0,75 %Invesco China Focus Equity Fund 1,75 % - - 1,25 % 2,25 % 2,45 % -Invesco Asian Focus Equity Fund 1,50 % - - 0,60 % 2,25 % 2,20 % -

THEMENFONDSInvesco Global Leisure Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % - -Invesco Energy Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,25 % 2,20 % Invesco Global Income Real EstateSecurities Fund 1,25 % - - 0,80 % 1,75 % - -Invesco Gold & Precious Metals Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,00 % 2,20 % -

RESERVEFONDS Invesco USD Reserve Fund 0,45 % 1,50 % 0,50 % 0,25 % - - -Invesco Euro Reserve Fund 0,35 % 1,45 % - 0,15 % 0,50 % - -

RENTENFONDSInvesco Global Bond Fund 0,75 % - - 0,50 % 0,90 % - 0,38 %Invesco European Bond Fund 0,75 % 1,75 % - 0,50 % 0,90 % - 0,38 %Invesco Absolute Return Bond Fund 0,75 % - - 0,50 % 1,00 % - -Invesco Euro Inflation-Linked BondFund 0,75 % - - 0,50 % 0,90 % 1,45 % -Invesco Euro Corporate Bond Fund 1,00 % 2,00 % - 0,65 % 1,25 % 1,70 % 0,50 %Invesco UK Investment Grade BondFund 0,625 % - - 0,40 % - - 0,32 %Invesco Emerging Local CurrenciesDebt Fund 1,50 % 2,50 % - 1,00 % 2,00 % 2,20 % 0,75 %

RENTENFONDSInvesco Global Investment GradeCorporate Bond Fund 1,00 % - - 0,65 % 1,25 % - -Invesco Global Unconstrained BondFund 1,50 % - - 1,00 % 2,00 % - -Invesco Global Total Return (EUR)Bond Fund 1,00 % 2,00 % - 0,65 % 1,25 % 1,70 % 0,50 %Invesco Emerging Market CorporateBond Fund 1,50 % - - 1,00 % 2,00 % 2,20 % 0,75 %Invesco Euro Short Term Bond Fund 0,70 % 1,70 % - 0,40 % 0,90 % 1,40 % -Invesco Asian Bond Fund 1,00 % - - 0,75 % 1,25 % 1,70 % -Invesco US High Yield Bond Fund 1,25 % - - 0,75 % 1,75 % 1,95 % -Invesco India Bond Fund 1,25 % - - 0,75 % 1,75 % 1,95 % -Invesco Renminbi Fixed Income Fund 1,00 % - - 0,60 % 1,25 % 1,70 % -

MISCHFONDSInvesco Capital Shield 90 (EUR) Fund 1,00 % - - 0,60 % 1,50 % - -Invesco Asia Balanced Fund 1,25 % - - 0,80 % 1,75 % 1,95 % 0,62 %Invesco Pan European High IncomeFund 1,25 % 2,25 % - 0,80 % 1,75 % 1,95 % 0,62 %Invesco Global Absolute Return Fund 1,75 % - - 1,00 % 2,30 % - 0,88 %Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 1,25 % - - 0,75 % 1,75 % 1,95 % 0,62 %Invesco Global Targeted Returns Fund 1,40 % 2,40 % - 0,90 % 1,90 % 2,10 % 0,75 %Invesco Balanced-Risk Select Fund 1,25 % - - 0,75 % - 1,95 % 0,62 %

FEEDER-FONDSInvesco UK Equity Income Fund - - - - - - -


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3. Gebühren für die Verwaltung und Anlageberatung (Fortsetzung)Die Verwaltungsgebühren werden täglich auf der Basis des an den jeweiligen Geschäftstagen geltenden Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfondserrechnet und monatlich ausbezahlt. Die Gebühren des Anlageberaters werden aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft bestritten.

Für den Berichtszeitraum verzichtete die Verwaltungsgesellschaft teilweise auf die Verwaltungsgebühren für den Invesco USD Reserve Fund und denInvesco Euro Reserve Fund.

Alle Gebühren des Invesco UK Equity Income Fund werden von der Verwaltungsgesellschaft bezahlt.

Bei „I“-Anteilen fällt keine jährliche Verwaltungsgebühr an.

4. Sonstige GebührenAn die Verwaltungsgesellschaft wird von jedem Fonds eine zusätzliche Gebühr (die „Betreuungsgebühr“) entrichtet. Die Betreuungsgebühr für dieAnteile der Klassen A und R darf bei Aktienfonds oder bei Themenfonds 0,40 %, bei Rentenfonds 0,27 %, bei strukturierten Fonds 0,20 %, beiReservefonds 0,13 %, beim Invesco Asia Balanced Fund, Invesco Balanced-Risk Allocation Fund und Invesco Balanced-Risk Select Fund 0,35 %,beim Invesco US High Yield Bond Fund und Invesco Renminbi Fixed Income Fund 0,30 % und beim Invesco Pan European High Income Fund undInvesco Global Absolute Return Fund 0,40 % des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds nicht übersteigen. Die Betreuungsgebühr für die Anteileder Klassen B, B1 und C darf bei Aktienfonds und Themenfonds 0,30 %, bei Reservefonds 0,10 %, bei Rentenfonds 0,20 % (außer beim InvescoEuro Inflation-Linked Bond Fund, bei dem die Gebühr 0,10 % nicht übersteigen darf), bei strukturierten Fonds 0,30 % und bei Mischfonds 0,30 %des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft bestreitet aus dieser Betreuungsgebühr die Gebührender Verwaltungsstelle, der Domizilstelle und des Gesellschaftsbeauftragten, der Register- und Transferstelle sowie die Gebühren von Dienstleisternbzw. Gebühren, die an Orten entstehen, an denen der Fonds registriert ist. Alle diese Gebühren werden an jedem Geschäftstag aus demNettoinventarwert der Teilfonds errechnet (zu einem jeweils mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Satz) und monatlich ausbezahlt.Darüber hinaus erstattet die Verwaltungsgesellschaft die Auslagen der Untervertriebsstelle und des Repräsentanten des Fonds in Hongkong.

Die Verwahrstelle erhält eine Gebühr, die monatlich mit einem Satz von maximal 0,0075 % p. a. des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds amletzten Geschäftstag jedes Kalendermonats (oder einem zwischen der Verwahrstelle und der SICAV jeweils vereinbarten höheren Satz) zuzüglicheiner etwaigen Umsatzsteuer berechnet und monatlich gezahlt wird. Darüber hinaus berechnet die Verwahrstelle den einzelnen Teilfonds Verwahr-und Servicegebühren, deren Höhe jeweils von dem Land abhängt, in dem die Vermögenswerte des Teilfonds gehalten werden (gegenwärtig zwischen0,001 % und 0,45 % des Nettoinventarwerts des in einem Land jeweils investierten Vermögens) zuzüglich einer etwaigen Umsatzsteuer sowieGebühren zu handelsüblichen Sätzen für Investmenttransaktionen wie jeweils mit der SICAV vereinbart. Die von einer Unterverwahrstelle erhobenenGebühren werden aus den Verwahr- und Servicegebühren gezahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich bereit erklärt, die den folgenden Teilfonds berechneten operativen Ausgaben nach eigenem Ermessen zubegrenzen. Es gelten hierbei die folgenden Jahressätze:

Teilfonds Beginn der Begrenzung JahressatzInvesco Global Unconstrained Bond Fund 21.06.2010 0,05 %Invesco Gold & Precious Metals Fund 21.06.2010 0,15 %Invesco Latin America Equity Fund 11.08.2010 0,15 %Invesco Pan European Equity Income Fund 01.09.2010 0,05 %Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund 09.10.2009 0,05 %Invesco Pan European Focus Equity Fund 07.07.2011 0,15 %Invesco China Focus Equity Fund 15.12.2011 0,05 %Invesco Asian Bond Fund 15.12.2011 0,05 %Invesco Global Income Real Estate Securities Fund 01.03.2012 0,05 %Invesco US High Yield Bond Fund 27.06.2012 0,20 %Invesco Renminbi Fixed Income Fund 27.06.2012 0,15 %Invesco Asian Focus Equity Fund 27.06.2012 0,20 %Invesco US Equity Fund 27.06.2012 0,15 %Invesco Global Targeted Returns Fund 18.12.2013 0,10 %Invesco India Bond Fund 23.04.2014 0,10 %Invesco Balanced-Risk Select Fund 20.08.2014 0,06 %

5. Steuerlicher StatusDer Fonds ist gemäß Luxemburger Recht als ein Organismus für gemeinsame Anlagen eingetragen. Dementsprechend muss der Fonds derzeit keineLuxemburger Ertrags- oder Kapitalgewinnsteuer abführen. Er muss allerdings eine jährliche „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05 % desNettoinventarwerts zahlen. Die beiden Reserve-Teilfonds sowie die Anteilklasse „I“ unterliegen einem verminderten Jahressatz von 0,01 % desNettoinventarwerts, wobei dieser auf der Basis des Nettoinventarwerts der Teilfonds zum Ende des jeweiligen Quartals beruht und vierteljährlichzahlbar ist.

In Anlehnung an mehrere Urteile des Europäischen Gerichtshofs hinsichtlich der Quellenbesteuerung ausländischer Dividendenerträge hat dieVerwaltungsgesellschaft die Rückerstattung von Steuern, die auf ausländische Dividendenerträge erhoben wurden, beantragt. Da der Erfolg dieserAnsprüche ungewiss ist, können keine Schätzungen zum potenziellen Betrag der ausländischen Quellensteuer, der möglicherweise eingehen wird,gemacht werden. Daher werden diese bei Vereinnahmung verbucht.


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6. DividendenIn Übereinstimmung mit der Ausschüttungspolitik des Fonds werden Erträge in Form von Dividenden nur an die Inhaber von Ausschüttungsanteilenausbezahlt.

Die monatlich ausschüttenden Anteilklassen R und A des Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund zahlen eine Ausschüttung, die auf der vomVerwaltungsrat jährlich festgelegten Rendite basiert. Für den Zeitraum vom 1. März 2014 bis zum 31. August 2014 wurde die Rendite für dieAnteilklasse R und die Anteilklasse A mit der Zustimmung des Verwaltungsrats auf 4,55 % bzw. 5,25 % festgelegt. Die monatlich ausschüttendenAnteilklassen R und A des Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund zahlen eine Ausschüttung, die auf der vom Verwaltungsrat jährlichfestgelegten Rendite basiert. Für den Zeitraum vom 1. März 2014 bis zum 31. August 2014 wurde die Rendite für die Anteilklasse R und dieAnteilklasse A mit der Zustimmung des Verwaltungsrats auf 4,05 % bzw. 4,75 % festgelegt. Die monatlich ausschüttende Anteilklasse A des InvescoUS High Yield Bond Fund zahlt eine Ausschüttung, die auf der vom Verwaltungsrat jährlich festgelegten Rendite basiert. Für den Zeitraum vom1. März 2014 zum 31. August 2014 wurde die Rendite auf 5,25 % festgelegt. Die den Inhabern von Thesaurierungsanteilen zustehenden Erträgewerden zwecks Wertsteigerung der jeweiligen Anteilklasse reinvestiert.

Art der Anteile Ausschüttungs- Ausschüttungs- Nachweisstichtag Ausschüttungs- quote häufigkeit datum

Invesco Global Equity Income Fund USD je Anteil Ausschüttung A SD 0,1794 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung Z SD 0,1720 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco US Value Equity Fund USD je Anteil Ausschüttung C SD 0,0977 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Pan European Equity Income Fund EUR je Anteil Ausschüttung A SD 0,1575 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung Z SD 0,2028 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Japanese Value Equity Fund JPY je Anteil Ausschüttung A SD 0,9332 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Asia Infrastructure Fund USD je Anteil Ausschüttung A SD 0,1960 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Asia Consumer Demand Fund USD je Anteil Ausschüttung A SD 0,0256 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD je Anteil Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0581 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0273 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A QD 0,0675 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0341 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0673 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0232 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A QD 0,0564 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0213 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco Global Bond Fund USD je Anteil Ausschüttung A SD 0,0317 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung Z SD 0,0757 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco European Bond Fund EUR je Anteil Ausschüttung A SD 0,0556 Halbjährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR je Anteil Ausschüttung A MD 0,0256 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung R MD 0,0163 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD 0,0240 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung R MD 0,0150 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD 0,0235 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD 0,0145 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD 0,0272 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD 0,0176 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD 0,0236 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD 0,0144 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD 0,0205 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung R MD 0,0120 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP je Anteil Ausschüttung A QD 0,0071 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung C QD 0,0823 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung Z QD 0,0862 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A QD 0,0072 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung C QD 0,0827 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung Z QD 0,0872 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014


6. Dividenden (Fortsetzung) Art der Anteile Ausschüttungs- Ausschüttungs- Nachweisstichtag Ausschüttungs- quote häufigkeit datum

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund USD, EUR und HKD je Anteil Ausschüttung A MD Fixed 0,0414 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0324 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0318 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3747 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0416 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0331 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0320 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3838 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0426 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0298 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0328 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3419 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0428 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0322 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0329 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3736 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0421 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0425 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0324 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,4844 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0418 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD Hgd (EUR) 0,0256 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0322 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2930 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung E MD Hgd (EUR) 0,0388 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD und HKD je Anteil Ausschüttung A MD 0,0326 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3196 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD 0,0289 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2830 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD 0,0317 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3093 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD 0,0313 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3054 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD 0,0314 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3069 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD 0,0322 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3201 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR je Anteil Ausschüttung R MD 0,0081 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung R MD 0,0063 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung E QD 0,0345 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD 0,0061 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD 0,0116 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD 0,0063 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD 0,0048 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung E QD 0,0368 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD und EUR je Anteil Ausschüttung A MD Fixed 0,0416 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0355 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0419 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0357 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0429 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0365 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0433 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0369 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0434 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0370 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0435 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung R MD Fixed 0,0370 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung E MD Hgd (EUR) 0,0353 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014


153 Invesco Funds


Invesco Asian Bond Fund USD, HKD und CNY je Anteil Ausschüttung A MD 0,0321 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3188 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung R MD 0,0255 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,3327 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD 0,0293 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2915 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung R MD 0,0230 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,3048 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD 0,0298 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2977 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD 0,0235 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,3067 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD 0,0334 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3325 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD 0,0267 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,3394 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD 0,0265 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2635 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD 0,0199 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,2667 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD 0,0267 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,2658 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung R MD 0,0205 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,2691 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco US High Yield Bond Fund USD und HKD je Anteil Ausschüttung A MD Fixed 0,0470 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,4461 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0471 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3814 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0473 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3737 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0474 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,4255 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0467 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,4425 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Fixed 0,0466 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,3472 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco India Bond Fund USD und EUR je Anteil Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0145 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung E MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0145 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung R MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0145 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0582 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung E MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0579 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung R MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0579 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0650 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung E MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0658 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung R MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0657 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Bruttoertrag 0,0629 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung E MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0636 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung R MD Bruttoertrag Hgd (EUR) 0,0635 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014


154 Invesco Funds


Invesco Asia Balanced Fund USD, HKD und CNY je Anteil Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD 0,0413 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,4247 Monatlich 31. März 2014 22. April 2014 Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD 0,0222 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,2291 Monatlich 30. April 2014 21. Mai 2014 Ausschüttung A QD 0,1371 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A QD (HKD) 1,0676 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD 0,0242 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,2468 Monatlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD 0,0255 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,2563 Monatlich 30. Juni 2014 21. Juli 2014 Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD 0,0659 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,6595 Monatlich 31. Juli 2014 11. August 2014 Ausschüttung A QD 0,2565 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung A QD (HKD) 1,9957 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014 Ausschüttung A MD 0,0721 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD Hgd (RMB) 0,7206 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Distribution A-1 MD 0,0400 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014 Ausschüttung A MD (HKD) 0,7153 Monatlich 29. August 2014* 11. September 2014Invesco Pan European High Income Fund EUR je Anteil Ausschüttung A QD 0,0932 Vierteljährlich 30. Mai 2014 24. Juni 2014 Ausschüttung A QD 0,0501 Vierteljährlich 29. August 2014* 22. September 2014

*Ausschüttungen, für die als Nachweisstichtag der 29. August 2014 und als Ausschüttungsdatum der 11. und 22. September 2014 gilt, sind nichtin den Finanzausweisen ausgewiesen. Diese Ausschüttungen haben Auswirkungen auf die am 1. September 2014 berechneten Nettoinventarwerte.


155 Invesco Funds

156 Invesco Funds

7. DevisentermingeschäfteZum 31. August 2014 bestanden folgende offenen Devisentermingeschäfte:

Invesco Global Structured Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 23.230 EUR Verkauf 30.623 USD BNY Mellon 14 05.09.2014Kauf 104.668 USD Verkauf 62.455 GBP BNY Mellon 1.046 05.09.2014Kauf 2.309.859 USD Verkauf 2.750.000 NZD BNY Mellon 8.739 12.09.2014Kauf 1.712.795 USD Verkauf 1.557.702 CHF BNY Mellon 8.928 12.09.2014Kauf 4.193.644 USD Verkauf 28.700.000 SEK BNY Mellon 65.576 12.09.2014Kauf 6.185.768 USD Verkauf 34.545.620 DKK BNY Mellon 71.485 12.09.2014Kauf 6.041.808 USD Verkauf 4.526.478 EUR BNY Mellon 71.594 12.09.2014Kauf 9.711.783 USD Verkauf 7.302.313 EUR BNY Mellon 80.737 05.09.2014Kauf 23.296.147 USD Verkauf 13.885.268 GBP BNY Mellon 259.511 12.09.2014Kauf 18.474.711 USD Verkauf 1.889.482.552 JPY BNY Mellon 296.729 12.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 864.359

Kauf 59.684.092 EUR Verkauf 80.222.754 USD BNY Mellon (1.505.195) 05.09.2014Kauf 25.283.872 USD Verkauf 27.688.116 CAD BNY Mellon (240.990) 12.09.2014Kauf 18.799.687 USD Verkauf 20.346.862 AUD BNY Mellon (192.689) 12.09.2014Kauf 4.131.034 GBP Verkauf 6.943.198 USD BNY Mellon (89.151) 05.09.2014Kauf 1.400.000 GBP Verkauf 2.336.982 USD BNY Mellon (14.284) 12.09.2014Kauf 200.000 EUR Verkauf 267.808 USD BNY Mellon (4.017) 12.09.2014Kauf 354.909 CHF Verkauf 392.143 USD BNY Mellon (3.931) 12.09.2014Kauf 2.066.034 USD Verkauf 2.583.730 SGD BNY Mellon (3.911) 12.09.2014Kauf 125.000 NZD Verkauf 105.048 USD BNY Mellon (451) 12.09.2014Kauf 125.000 SGD Verkauf 100.490 USD BNY Mellon (347) 12.09.2014Kauf 303.066 USD Verkauf 230.000 EUR BNY Mellon (293) 12.09.2014

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (2.055.259)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (1.190.900)

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 682 GBP Verkauf 1.131 USD BNY Mellon – 05.09.2014Kauf 1.050 EUR Verkauf 1.384 USD BNY Mellon 1 05.09.2014Kauf 2.055 USD Verkauf 1.224 GBP BNY Mellon 24 05.09.2014Kauf 452.855 USD Verkauf 338.711 EUR BNY Mellon 6.128 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 6.153 Kauf 15.134.665 EUR Verkauf 20.342.929 USD BNY Mellon (381.766) 05.09.2014Kauf 54.630 GBP Verkauf 91.835 USD BNY Mellon (1.195) 05.09.2014

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (382.961)

Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (376.808)

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 2.783 EUR Verkauf 3.669 USD BNY Mellon 2 05.09.2014Kauf 280.178 USD Verkauf 209.774 EUR BNY Mellon 3.506 05.09.2014Kauf 6.362.054 AUD Verkauf 5.918.377 USD Royal Bank of Scotland 6.035 15.10.2014Kauf 25.430.323 EUR Verkauf 33.536.111 USD Goldman Sachs 12.270 15.10.2014Kauf 4.886.236 USD Verkauf 3.609.000 EUR Royal Bank of Scotland 125.144 15.10.2014Kauf 29.607.244 USD Verkauf 21.833.323 EUR BNY Mellon 804.123 15.10.2014


Kauf 5.626.096 EUR Verkauf 7.561.433 USD BNY Mellon (141.155) 05.09.2014Kauf 2.517.000 EUR Verkauf 3.370.339 USD BNY Mellon (49.843) 15.10.2014Kauf 5.920.210 USD Verkauf 6.362.054 AUD BNY Mellon (4.202) 15.10.2014Kauf 3.302.652 USD Verkauf 2.505.000 EUR BNY Mellon (2.013) 15.10.2014


Nicht realisierter Nettogewinne aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 753.867


157 Invesco Funds

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)Invesco Global Equity Income Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 3.759 USD Verkauf 3.421 CHF BNY Mellon 17 05.09.2014Kauf 564.001 USD Verkauf 422.545 EUR BNY Mellon 6.704 05.09.2014


Kauf 14.267.703 EUR Verkauf 19.177.951 USD BNY Mellon (360.227) 05.09.2014Kauf 303.778 CHF Verkauf 336.011 USD BNY Mellon (3.748) 05.09.2014Kauf 43.785 USD Verkauf 33.213 EUR BNY Mellon (20) 05.09.2014



Invesco Latin American Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 65.919 USD Verkauf 49.288 EUR BNY Mellon 912 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 912

Kauf 412.095 EUR Verkauf 553.828 USD BNY Mellon (10.315) 05.09.2014



Invesco US Structured Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 8.379 EUR Verkauf 11.046 USD BNY Mellon 5 05.09.2014Kauf 97.407 USD Verkauf 72.678 EUR BNY Mellon 1.553 05.09.2014


Kauf 6.738.347 EUR Verkauf 9.055.251 USD BNY Mellon (168.021) 05.09.2014



Invesco US Value Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 1.093.501 USD Verkauf 988.416 CHF CIBC 12.281 18.09.2014Kauf 1.093.622 USD Verkauf 988.416 CHF Goldman Sachs 12.402 18.09.2014Kauf 1.033.284 USD Verkauf 615.143 GBP Deutsche Bank 12.766 18.09.2014Kauf 1.033.290 USD Verkauf 615.143 GBP Barclays 12.772 18.09.2014Kauf 1.032.903 USD Verkauf 614.900 GBP Goldman Sachs 12.788 18.09.2014Kauf 1.094.041 USD Verkauf 988.417 CHF Barclays 12.819 18.09.2014Kauf 1.033.502 USD Verkauf 615.143 GBP CIBC 12.984 18.09.2014Kauf 1.117.242 USD Verkauf 1.009.377 CHF Deutsche Bank 13.093 18.09.2014Kauf 1.781.585 USD Verkauf 1.327.797 EUR Barclays 30.226 18.09.2014Kauf 1.767.461 USD Verkauf 1.317.074 EUR Royal Bank of Canada 30.245 18.09.2014Kauf 1.767.869 USD Verkauf 1.317.074 EUR Goldman Sachs 30.654 18.09.2014Kauf 1.768.397 USD Verkauf 1.317.073 EUR Deutsche Bank 31.183 18.09.2014Kauf 1.768.699 USD Verkauf 1.317.074 EUR CIBC 31.484 18.09.2014


Kauf 1.015.617 USD Verkauf 1.114.538 CAD CIBC (11.703) 18.09.2014Kauf 1.013.974 USD Verkauf 1.112.623 CAD Goldman Sachs (11.581) 18.09.2014Kauf 1.013.978 USD Verkauf 1.112.622 CAD Barclays (11.576) 18.09.2014Kauf 1.014.037 USD Verkauf 1.112.623 CAD Deutsche Bank (11.517) 18.09.2014




158 Invesco Funds

7. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Invesco US Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 865.853 USD Verkauf 651.685 EUR BNY Mellon 6.344 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 6.344 Kauf 6.041.593 EUR Verkauf 8.120.435 USD BNY Mellon (152.157) 05.09.2014Kauf 1.888 USD Verkauf 1.432 EUR BNY Mellon (1) 05.09.2014



Invesco Pan European Structured Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 10 EUR Verkauf 14 USD BNY Mellon – 05.09.2014Kauf 156 EUR Verkauf 1.270 NOK BNY Mellon – 05.09.2014Kauf 32.526 EUR Verkauf 297.957 SEK BNY Mellon 32 05.09.2014Kauf 114.377 USD Verkauf 85.154 EUR BNY Mellon 1.567 05.09.2014Kauf 3.677.241 CHF Verkauf 3.023.534 EUR BNY Mellon 26.001 05.09.2014


Kauf 117.710 EUR Verkauf 142.844 CHF BNY Mellon (749) 05.09.2014Kauf 80.153 EUR Verkauf 64.252 GBP BNY Mellon (676) 05.09.2014Kauf 1.864 EUR Verkauf 2.497 USD BNY Mellon (29) 05.09.2014Kauf 24.428 EUR Verkauf 182.245 DKK BNY Mellon (28) 05.09.2014Kauf 12.108 EUR Verkauf 98.969 NOK BNY Mellon (20) 05.09.2014Kauf 51.860 CHF Verkauf 43.012 EUR BNY Mellon (4) 05.09.2014Kauf 1.615 USD Verkauf 1.225 EUR BNY Mellon (1) 05.09.2014



Invesco Pan European Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 343.607 CHF Verkauf 282.799 EUR BNY Mellon 2.155 05.09.2014Kauf 248.987 USD Verkauf 186.019 EUR BNY Mellon 2.765 05.09.2014


Kauf 2.851 EUR Verkauf 3.821 USD BNY Mellon (47) 05.09.2014Kauf 5.169 EUR Verkauf 6.282 CHF BNY Mellon (40) 05.09.2014Kauf 8.581 USD Verkauf 6.510 EUR BNY Mellon (4) 05.09.2014Kauf 5.436 CHF Verkauf 4.509 EUR BNY Mellon – 05.09.2014

Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt (91)


Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner JPY FälligkeitKauf 104.139 USD Verkauf 10.659.495 JPY BNY Mellon 165.646 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 165.646 Kauf 592.807 JPY Verkauf 5.799 USD BNY Mellon (10.026) 05.09.2014Kauf 1.056 USD Verkauf 110.004 JPY BNY Mellon (283) 05.09.2014




159 Invesco Funds


Invesco Japanese Equity Advantage Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner JPY FälligkeitKauf 2.183.731 EUR Verkauf 298.825.736 JPY BNY Mellon 561.665 05.09.2014Kauf 678.433.409 JPY Verkauf 4.928.460 EUR BNY Mellon 2.746.501 05.09.2014Kauf 10.714.032 CHF Verkauf 1.211.644.819 JPY BNY Mellon 6.499.583 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 9.807.749

Kauf 127.663.287 EUR Verkauf 17.553.866.485 JPY BNY Mellon (51.356.980) 05.09.2014Kauf 297.907.943 JPY Verkauf 2.181.562 EUR BNY Mellon (1.182.052) 05.09.2014Kauf 135.529.406 JPY Verkauf 1.198.799 CHF BNY Mellon (769.439) 05.09.2014Kauf 146.367 CHF Verkauf 16.683.703 JPY BNY Mellon (42.319) 05.09.2014



Invesco Japanese Value Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner JPY FälligkeitKauf 105.995 CHF Verkauf 11.986.991 JPY BNY Mellon 64.257 05.09.2014Kauf 93.167.072 JPY Verkauf 678.125 EUR BNY Mellon 196.760 05.09.2014Kauf 777.596 EUR Verkauf 106.409.337 JPY BNY Mellon 198.278 05.09.2014


Kauf 39.157.086 EUR Verkauf 5.384.067.699 JPY BNY Mellon (15.670.244) 05.09.2014Kauf 160.234.647 JPY Verkauf 1.173.250 EUR BNY Mellon (616.809) 05.09.2014Kauf 469.874 JPY Verkauf 4.174 CHF BNY Mellon (4.658) 05.09.2014Kauf 1.211 CHF Verkauf 137.997 JPY BNY Mellon (350) 05.09.2014



Invesco Greater China Equity Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 49.370 EUR Verkauf 65.084 USD BNY Mellon 30 05.09.2014Kauf 42.597 USD Verkauf 31.902 EUR BNY Mellon 520 05.09.2014Kauf 573.839 CNY Verkauf 92.684 USD BNY Mellon 636 05.09.2014Kauf 564.070 CAD Verkauf 515.831 USD BNY Mellon 4.252 05.09.2014Kauf 3.038.148 AUD Verkauf 2.818.965 USD BNY Mellon 18.318 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 23.756 Kauf 85.875.487 EUR Verkauf 115.288.499 USD BNY Mellon (2.027.015) 05.09.2014Kauf 445.546 USD Verkauf 478.868 AUD BNY Mellon (1.663) 05.09.2014Kauf 138.229 NZD Verkauf 117.138 USD BNY Mellon (1.394) 05.09.2014Kauf 91.747 CHF Verkauf 101.499 USD BNY Mellon (1.149) 05.09.2014



Invesco Asia Infrastructure Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 193 EUR Verkauf 255 USD BNY Mellon – 05.09.2014Kauf 273.594 USD Verkauf 204.787 EUR BNY Mellon 3.500 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 3.500 Kauf 24.026.551 EUR Verkauf 32.306.271 USD BNY Mellon (617.569) 05.09.2014Kauf 100.997 CHF Verkauf 111.731 USD BNY Mellon (1.263) 05.09.2014




160 Invesco Funds


Invesco Asia Consumer Demand Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 4.751 USD Verkauf 4.303 CHF BNY Mellon 45 05.09.2014Kauf 134.898 EUR Verkauf 177.835 USD BNY Mellon 83 05.09.2014Kauf 4.354.455 USD Verkauf 3.259.108 EUR BNY Mellon 56.006 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 56.134 Kauf 82.527.934 EUR Verkauf 110.907.687 USD BNY Mellon (2.061.304) 05.09.2014Kauf 322.297 CHF Verkauf 356.528 USD BNY Mellon (4.010) 05.09.2014



Invesco Energy Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 5.293.465 USD Verkauf 3.955.204 EUR BNY Mellon 76.933 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 76.933 Kauf 12.275.813 EUR Verkauf 16.492.064 USD BNY Mellon (301.451) 05.09.2014



Invesco Gold & Precious Metals Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 575.582 USD Verkauf 433.053 EUR BNY Mellon 4.427 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 4.427 Kauf 6.010.799 EUR Verkauf 8.072.281 USD BNY Mellon (144.618) 05.09.2014



Invesco Global Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 2.239.613 USD Verkauf 2.400.000 AUD Deutsche Bank 1.566 26.09.2014Kauf 1.398.853 USD Verkauf 1.500.000 CAD Deutsche Bank 15.953 09.09.2014Kauf 2.193.808 CAD Verkauf 2.000.000 USD JP Morgan Chase 22.545 09.09.2014Kauf 3.323.300 USD Verkauf 2.500.000 EUR JP Morgan Chase 24.877 30.10.2014Kauf 4.645.690 USD Verkauf 3.500.000 EUR Royal Bank of Scotland 27.866 31.10.2014Kauf 6.569.548 USD Verkauf 4.943.979 EUR BNY Mellon 48.917 05.09.2014Kauf 3.367.220 USD Verkauf 2.000.000 GBP JP Morgan Chase 49.954 14.10.2014Kauf 3.348.610 USD Verkauf 2.500.000 EUR Royal Bank of Scotland 50.399 21.10.2014Kauf 4.080.366 USD Verkauf 3.000.000 EUR JP Morgan Chase 123.400 17.09.2014Kauf 4.083.060 USD Verkauf 3.000.000 EUR Deutsche Bank 126.264 09.09.2014Kauf 5.142.810 USD Verkauf 3.000.000 GBP Royal Bank of Scotland 165.560 11.09.2014Kauf 5.142.960 USD Verkauf 3.000.000 GBP JP Morgan Chase 165.942 17.09.2014Kauf 16.710.612 USD Verkauf 12.400.000 EUR Deutsche Bank 354.360 26.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 1.177.603 Kauf 11.827.750 EUR Verkauf 15.904.856 USD BNY Mellon (305.194) 05.09.2014Kauf 3.000.000 GBP Verkauf 5.111.829 USD JP Morgan Chase (134.810) 17.09.2014Kauf 2.000.000 GBP Verkauf 3.367.310 USD Deutsche Bank (49.144) 11.09.2014Kauf 3.000.000 EUR Verkauf 2.398.920 GBP Deutsche Bank (23.274) 09.09.2014Kauf 191.777 CHF Verkauf 212.171 USD BNY Mellon (2.412) 05.09.2014Kauf 1.312.155 USD Verkauf 995.348 EUR BNY Mellon (613) 05.09.2014




161 Invesco Funds


Invesco European Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 419.821 CHF Verkauf 345.110 EUR BNY Mellon 3.048 05.09.2014Kauf 4.850.584 EUR Verkauf 20.550.000 PLN Royal Bank of Scotland 3.519 12.11.2014Kauf 3.196.714 EUR Verkauf 13.450.000 PLN Goldman Sachs 24.304 12.11.2014Kauf 5.300.000 GBP Verkauf 6.625.037 EUR Goldman Sachs 35.459 12.11.2014Kauf 4.500.000 GBP Verkauf 5.617.781 EUR Citigroup 37.358 12.11.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 103.688 Kauf 12.425.920 EUR Verkauf 9.930.000 GBP CIBC (53.086) 12.11.2014Kauf 13.450.000 PLN Verkauf 2.566.500 GBP BNY Mellon (52.904) 12.11.2014Kauf 8.761.752 EUR Verkauf 7.000.000 GBP Citigroup (35.131) 12.11.2014Kauf 3.817 CHF Verkauf 3.166 EUR BNY Mellon – 05.09.2014



Invesco Absolute Return Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 284.730 USD Verkauf 340.000 NZD Goldman Sachs 152 11.09.2014Kauf 200.000 AUD Verkauf 186.038 USD Goldman Sachs 501 11.09.2014Kauf 140.000 CAD Verkauf 128.226 USD Goldman Sachs 636 11.09.2014Kauf 94.793 GBP Verkauf 118.609 EUR BNY Mellon 638 05.09.2014Kauf 139.478 USD Verkauf 150.000 CAD Goldman Sachs 906 11.09.2014Kauf 3.680.000 MXN Verkauf 278.017 USD Citigroup 2.191 11.09.2014Kauf 376.688 EUR Verkauf 590.000 NZD CIBC 2.342 11.09.2014Kauf 135.275 USD Verkauf 100.000 EUR CIBC 2.563 11.09.2014Kauf 225.078 USD Verkauf 23.000.000 JPY Goldman Sachs 2.885 11.09.2014Kauf 210.000 USD Verkauf 154.289 EUR Citigroup 4.929 11.09.2014Kauf 1.320.000 NOK Verkauf 156.591 EUR Goldman Sachs 5.115 11.09.2014Kauf 605.019 USD Verkauf 360.000 GBP Goldman Sachs 5.875 11.09.2014Kauf 710.178 USD Verkauf 530.000 EUR Goldman Sachs 8.443 11.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 37.176 Kauf 2.369.918 EUR Verkauf 3.213.314 USD Goldman Sachs (66.356) 11.09.2014Kauf 1.571.106 EUR Verkauf 1.270.000 GBP Goldman Sachs (26.408) 11.09.2014Kauf 985.581 EUR Verkauf 1.590.000 NZD Goldman Sachs (23.250) 11.09.2014Kauf 500.896 EUR Verkauf 8.895.000 MXN Goldman Sachs (13.898) 11.09.2014Kauf 321.234 EUR Verkauf 470.000 AUD Goldman Sachs (11.413) 11.09.2014Kauf 670.000 NZD Verkauf 572.811 USD Goldman Sachs (9.190) 11.09.2014Kauf 180.000 GBP Verkauf 308.654 USD Goldman Sachs (7.596) 11.09.2014Kauf 670.000 NZD Verkauf 430.741 EUR CIBC (5.636) 11.09.2014Kauf 43.850.000 JPY Verkauf 428.273 USD Goldman Sachs (4.862) 11.09.2014Kauf 157.026 EUR Verkauf 1.320.000 NOK Goldman Sachs (4.681) 11.09.2014Kauf 107.710 EUR Verkauf 160.000 CAD Goldman Sachs (4.123) 11.09.2014Kauf 208.814 EUR Verkauf 1.950.000 SEK Goldman Sachs (3.840) 11.09.2014Kauf 216.943 EUR Verkauf 30.200.000 JPY Goldman Sachs (3.339) 11.09.2014Kauf 279.039 EUR Verkauf 340.000 CHF Goldman Sachs (2.929) 11.09.2014Kauf 1.890.000 SEK Verkauf 207.776 EUR Goldman Sachs (1.665) 11.09.2014Kauf 160.000 CAD Verkauf 148.328 USD Goldman Sachs (626) 11.09.2014Kauf 2.383.300.000 IDR Verkauf 204.046 USD Citigroup (614) 11.09.2014Kauf 170.000 GBP Verkauf 214.240 EUR Goldman Sachs (399) 11.09.2014Kauf 1.193 EUR Verkauf 955 GBP BNY Mellon (8) 05.09.2014




162 Invesco Funds


Invesco Euro Corporate Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 4.273.314 CHF Verkauf 3.513.937 EUR BNY Mellon 29.920 05.09.2014Kauf 21.516.264 EUR Verkauf 17.000.000 GBP Citigroup 137.659 30.09.2014


Kauf 135.343.117 EUR Verkauf 183.000.000 USD Royal Bank of Scotland (3.395.061) 23.09.2014Kauf 73.248.697 EUR Verkauf 100.000.000 USD Royal Bank of Scotland (2.569.411) 11.09.2014Kauf 37.116.769 EUR Verkauf 50.000.000 USD Citigroup (788.273) 30.09.2014Kauf 32.096.451 EUR Verkauf 43.000.000 USD Deutsche Bank (496.281) 24.10.2014Kauf 27.561.630 EUR Verkauf 37.000.000 USD JP Morgan Chase (485.287) 14.10.2014Kauf 11.011.413 EUR Verkauf 15.000.000 USD Citigroup (361.854) 02.09.2014Kauf 14.878.938 EUR Verkauf 20.000.000 USD JP Morgan Chase (282.319) 07.10.2014Kauf 6.226.138 EUR Verkauf 5.000.000 GBP Citigroup (58.887) 28.10.2014Kauf 2.260.159 EUR Verkauf 3.000.000 USD Royal Bank of Scotland (13.639) 31.10.2014



Invesco UK Investment Grade Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner GBP FälligkeitKauf 300.000 USD Verkauf 175.131 GBP BNY Mellon 5.701 18.09.2014Kauf 6.009.531 GBP Verkauf 7.525.000 EUR Goldman Sachs 26.721 18.09.2014


Kauf 2.447.721 GBP Verkauf 4.150.000 USD Goldman Sachs (53.797) 18.09.2014Kauf 678.168 GBP Verkauf 1.150.000 USD BNY Mellon (15.023) 18.09.2014Kauf 79.402 GBP Verkauf 100.000 EUR BNY Mellon (104) 18.09.2014Kauf 125.000 EUR Verkauf 99.431 GBP BNY Mellon (49) 18.09.2014



Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 7.020 EUR Verkauf 9.254 USD BNY Mellon 4 05.09.2014Kauf 107.580 AUD Verkauf 99.829 USD BNY Mellon 639 05.09.2014Kauf 7.000.000 USD Verkauf 13.503.000.000 COP Citigroup 14.103 25.09.2014Kauf 17.173.504 USD Verkauf 13.000.000 EUR JP Morgan Chase 18.192 28.11.2014Kauf 5.150.017 USD Verkauf 3.852.707 EUR BNY Mellon 68.669 05.09.2014Kauf 98.000.000 MXN Verkauf 7.340.274 USD Barclays 111.656 10.11.2014Kauf 12.000.000 USD Verkauf 439.308.000 RUB Citigroup 132.806 08.09.2014Kauf 34.568.167 USD Verkauf 26.000.000 EUR JP Morgan Chase 258.513 24.11.2014Kauf 28.000.000 USD Verkauf 1.023.274.000 RUB Citigroup 376.922 11.09.2014


Kauf 101.999.222 EUR Verkauf 137.132.626 USD BNY Mellon (2.605.493) 05.09.2014Kauf 1.023.274.000 RUB Verkauf 28.137.432 USD Citigroup (514.355) 11.09.2014Kauf 253.575.000 RUB Verkauf 7.000.000 USD Citigroup (150.082) 08.09.2014Kauf 81.500.000 ZAR Verkauf 7.631.015 USD Barclays (34.148) 27.10.2014Kauf 47.392 USD Verkauf 35.949 EUR BNY Mellon (22) 05.09.2014




163 Invesco Funds


Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 117.594 EUR Verkauf 154.878 USD BNY Mellon 217 05.09.2014Kauf 140.291 USD Verkauf 150.000 AUD BNY Mellon 335 18.09.2014Kauf 547.267 USD Verkauf 400.000 EUR Goldman Sachs 19.669 18.09.2014Kauf 2.106.416 USD Verkauf 215.000.000 JPY BNY Mellon 37.886 18.09.2014Kauf 3.796.969 USD Verkauf 2.842.240 EUR BNY Mellon 48.329 05.09.2014Kauf 4.332.064 USD Verkauf 2.581.379 GBP BNY Mellon 49.143 05.09.2014Kauf 16.697.125 USD Verkauf 9.850.000 GBP BNY Mellon 356.041 18.09.2014Kauf 15.646.171 USD Verkauf 11.560.000 EUR BNY Mellon 398.579 18.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 910.199 Kauf 14.546.882 EUR Verkauf 19.524.630 USD BNY Mellon (338.695) 05.09.2014Kauf 2.646.283 GBP Verkauf 4.449.214 USD BNY Mellon (58.606) 05.09.2014Kauf 2.100.000 EUR Verkauf 2.818.157 USD Goldman Sachs (48.266) 18.09.2014Kauf 1.700.000 EUR Verkauf 2.277.207 USD BNY Mellon (34.914) 18.09.2014Kauf 600.000 EUR Verkauf 803.160 USD Royal Bank of Scotland (11.763) 18.09.2014Kauf 1.113.071 USD Verkauf 1.200.000 AUD BNY Mellon (6.577) 18.09.2014Kauf 300.000 GBP Verkauf 499.302 USD BNY Mellon (1.604) 18.09.2014Kauf 1.318.320 USD Verkauf 1.000.000 EUR Goldman Sachs (676) 18.09.2014Kauf 322.204 USD Verkauf 350.000 CAD BNY Mellon (407) 18.09.2014Kauf 60.000.000 JPY Verkauf 577.489 USD Goldman Sachs (225) 18.09.2014


Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 408.466

Invesco Global Unconstrained Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner GBP FälligkeitKauf 180.971 GBP Verkauf 300.000 USD Citigroup 67 03.11.2014Kauf 119.597 GBP Verkauf 150.000 EUR Royal Bank of Scotland 279 21.10.2014Kauf 79.851 GBP Verkauf 100.000 EUR Deutsche Bank 301 24.10.2014Kauf 223.670 GBP Verkauf 280.000 EUR JP Morgan Chase 911 30.10.2014Kauf 160.061 GBP Verkauf 200.000 EUR Citigroup 1.083 02.09.2014Kauf 265.830 USD Verkauf 200.000 EUR JP Morgan Chase 1.165 12.11.2014Kauf 100.000 USD Verkauf 73.486 EUR Citigroup 1.856 05.09.2014Kauf 741.623 GBP Verkauf 930.000 EUR JP Morgan Chase 1.934 14.10.2014Kauf 267.980 USD Verkauf 200.000 EUR Citigroup 2.462 12.11.2014Kauf 250.000 USD Verkauf 183.357 EUR Deutsche Bank 4.924 05.09.2014


Kauf 264.838 GBP Verkauf 450.000 USD Citigroup (6.442) 02.10.2014Kauf 151.839 GBP Verkauf 260.000 USD Deutsche Bank (4.872) 09.09.2014Kauf 1.077.979 EUR Verkauf 861.563 GBP BNY Mellon (4.653) 05.09.2014Kauf 207.104 EUR Verkauf 280.000 USD Deutsche Bank (4.128) 05.09.2014Kauf 118.792 GBP Verkauf 200.000 USD JP Morgan Chase (1.789) 14.10.2014Kauf 58.643 GBP Verkauf 100.000 USD Deutsche Bank (1.638) 26.09.2014Kauf 261.276 GBP Verkauf 330.000 EUR JP Morgan Chase (1.165) 07.10.2014Kauf 128.000 GBP Verkauf 213.964 USD Citigroup (1.001) 15.10.2014Kauf 122.000 GBP Verkauf 203.925 USD Royal Bank of Scotland (949) 15.10.2014Kauf 79.288 GBP Verkauf 100.000 EUR Citigroup (234) 02.10.2014




164 Invesco Funds


Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 14.830 EUR Verkauf 135.771 SEK BNY Mellon 23 05.09.2014Kauf 5.431.831 SEK Verkauf 588.444 EUR BNY Mellon 3.946 05.09.2014Kauf 12.586.440 EUR Verkauf 10.000.000 GBP JP Morgan Chase 8.574 17.09.2014Kauf 4.957.879 GBP Verkauf 6.219.115 EUR JP Morgan Chase 16.838 17.09.2014Kauf 6.138.025 CHF Verkauf 5.045.498 EUR BNY Mellon 44.764 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 74.145 Kauf 12.869.748 EUR Verkauf 17.500.000 USD Deutsche Bank (398.564) 09.09.2014Kauf 9.614.538 EUR Verkauf 13.000.000 USD Royal Bank of Scotland (241.179) 23.09.2014Kauf 3.347.761 EUR Verkauf 4.500.000 USD JP Morgan Chase (63.522) 07.10.2014Kauf 1.171.979 EUR Verkauf 1.600.000 USD Royal Bank of Scotland (41.111) 11.09.2014Kauf 5.265.850 EUR Verkauf 7.000.000 USD JP Morgan Chase (39.716) 30.10.2014Kauf 1.855.838 EUR Verkauf 2.500.000 USD Citigroup (39.414) 30.09.2014Kauf 6.027.092 EUR Verkauf 8.000.000 USD Royal Bank of Scotland (36.370) 31.10.2014Kauf 2.239.040 EUR Verkauf 3.000.000 USD Citigroup (34.807) 28.10.2014Kauf 2.497.690 EUR Verkauf 2.000.000 GBP Citigroup (16.074) 03.11.2014Kauf 1.506.387 EUR Verkauf 2.000.000 USD Citigroup (9.446) 03.11.2014Kauf 1.249.610 EUR Verkauf 1.000.000 GBP Royal Bank of Scotland (7.334) 31.10.2014Kauf 1.254.208 EUR Verkauf 1.000.000 GBP Royal Bank of Scotland (2.937) 21.10.2014Kauf 184.405 EUR Verkauf 1.702.400 SEK BNY Mellon (1.257) 05.09.2014Kauf 1.515.083 EUR Verkauf 2.000.000 USD JP Morgan Chase (729) 05.11.2014Kauf 3.773.390 EUR Verkauf 3.000.000 GBP Deutsche Bank (365) 09.09.2014Kauf 686.923 SEK Verkauf 75.004 EUR BNY Mellon (88) 05.09.2014Kauf 4.153 EUR Verkauf 5.015 CHF BNY Mellon (7) 05.09.2014



Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 17.180 EUR Verkauf 22.648 USD BNY Mellon 11 05.09.2014Kauf 127.261 USD Verkauf 876.561 SEK BNY Mellon 1.179 05.09.2014Kauf 3.382.787 USD Verkauf 2.528.552 EUR BNY Mellon 47.870 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 49.060 Kauf 45.769.476 EUR Verkauf 61.536.792 USD BNY Mellon (1.171.269) 05.09.2014Kauf 6.932.755 SEK Verkauf 1.010.435 USD BNY Mellon (13.241) 05.09.2014Kauf 1.536.612 USD Verkauf 1.165.612 EUR BNY Mellon (717) 05.09.2014



Invesco Euro Short Term Bond Fund Nicht realisierter Verlust Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 1.735.899 EUR Verkauf 2.350.000 USD Goldman Sachs (45.759) 18.09.2014Kauf 1.890.995 EUR Verkauf 2.550.000 USD BNY Mellon (42.294) 18.09.2014Kauf 4.858.012 EUR Verkauf 3.880.000 GBP Goldman Sachs (22.135) 18.09.2014Kauf 498.293 EUR Verkauf 400.000 GBP BNY Mellon (4.815) 18.09.2014





Invesco Asian Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 539.568 CNY Verkauf 87.143 USD BNY Mellon 603 05.09.2014Kauf 107.580 AUD Verkauf 99.829 USD BNY Mellon 639 05.09.2014Kauf 109.402 CAD Verkauf 99.826 USD BNY Mellon 1.044 05.09.2014


Kauf 61.784 GBP Verkauf 103.879 USD BNY Mellon (1.369) 05.09.2014Kauf 119.114 NZD Verkauf 99.811 USD BNY Mellon (72) 05.09.2014Kauf 221 USD Verkauf 1.372 CNY BNY Mellon (2) 05.09.2014Kauf 6.099 CNY Verkauf 993 USD BNY Mellon (1) 05.09.2014


Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 842

Invesco US High Yield Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 9.574.354 USD Verkauf 5.712.604 GBP BNY Mellon 96.228 05.09.2014Kauf 17.828.222 USD Verkauf 13.213.754 EUR BNY Mellon 400.556 05.09.2014


Kauf 33.050.382 EUR Verkauf 44.460.333 USD BNY Mellon (870.068) 05.09.2014Kauf 3.354.875 GBP Verkauf 5.677.075 USD BNY Mellon (110.799) 05.09.2014Kauf 211.632 CHF Verkauf 232.407 USD BNY Mellon (931) 05.09.2014



Invesco India Bond Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 2.360 USD Verkauf 1.764 EUR BNY Mellon 33 05.09.2014


Kauf 217.452 EUR Verkauf 292.399 USD BNY Mellon (5.601) 05.09.2014



Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 97.090 EUR Verkauf 13.300.000 JPY Goldman Sachs 78 12.09.2014Kauf 100.000 GBP Verkauf 125.465 EUR Goldman Sachs 322 12.09.2014


Kauf 18.839.853 EUR Verkauf 25.499.731 USD Citigroup (493.457) 12.09.2014Kauf 1.559.640 EUR Verkauf 2.100.000 USD BNY Mellon (32.532) 12.09.2014Kauf 873.701 EUR Verkauf 705.000 GBP Goldman Sachs (13.097) 12.09.2014Kauf 689.360 EUR Verkauf 95.178.000 JPY Goldman Sachs (4.880) 12.09.2014Kauf 14.600.000 JPY Verkauf 106.663 EUR Goldman Sachs (169) 12.09.2014




165 Invesco Funds


Invesco Asia Balanced Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner USD FälligkeitKauf 1.054 USD Verkauf 955 CHF BNY Mellon 10 05.09.2014Kauf 25.199 EUR Verkauf 33.220 USD BNY Mellon 16 05.09.2014Kauf 557.235 CNY Verkauf 90.004 USD BNY Mellon 615 05.09.2014Kauf 107.580 AUD Verkauf 99.829 USD BNY Mellon 639 05.09.2014Kauf 109.402 CAD Verkauf 99.826 USD BNY Mellon 1.045 05.09.2014Kauf 455.065 USD Verkauf 340.208 EUR BNY Mellon 6.362 05.09.2014


Kauf 24.027.361 EUR Verkauf 32.256.231 USD BNY Mellon (566.460) 05.09.2014Kauf 56.568.838 USD Verkauf 61.000.000 AUD Goldman Sachs (358.499) 15.09.2014Kauf 91.227 CHF Verkauf 100.913 USD BNY Mellon (1.132) 05.09.2014Kauf 119.114 NZD Verkauf 99.811 USD BNY Mellon (73) 05.09.2014Kauf 1.675 USD Verkauf 10.364 CNY BNY Mellon (10) 05.09.2014Kauf 6.237 CNY Verkauf 1.016 USD BNY Mellon (1) 05.09.2014



Invesco Pan European High Income Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 196.317 EUR Verkauf 1.800.000 SEK JP Morgan Chase 106 30.10.2014Kauf 2.540.119 EUR Verkauf 23.300.000 SEK Royal Bank of Scotland 303 31.10.2014Kauf 366.994 EUR Verkauf 3.000.000 NOK Citigroup 333 03.11.2014Kauf 734.841 EUR Verkauf 6.000.000 NOK JP Morgan Chase 1.585 05.11.2014Kauf 1.583.317 EUR Verkauf 14.500.000 SEK Citigroup 2.784 03.11.2014Kauf 42.776.227 EUR Verkauf 34.000.000 GBP JP Morgan Chase 11.486 17.09.2014Kauf 5.051.035 EUR Verkauf 4.000.000 GBP Royal Bank of Scotland 20.285 23.09.2014Kauf 2.697.872 USD Verkauf 2.010.973 EUR BNY Mellon 34.569 05.09.2014Kauf 6.000.000 CHF Verkauf 4.938.719 EUR Royal Bank of Scotland 37.391 23.09.2014Kauf 18.918.493 EUR Verkauf 15.000.000 GBP Citigroup 55.618 02.10.2014Kauf 16.419.428 EUR Verkauf 13.000.000 GBP JP Morgan Chase 72.903 07.10.2014Kauf 67.080.116 EUR Verkauf 53.000.000 GBP Citigroup 429.171 30.09.2014


Kauf 100.350.715 EUR Verkauf 137.000.000 USD Royal Bank of Scotland (3.520.093) 11.09.2014Kauf 75.762.404 EUR Verkauf 103.000.000 USD JP Morgan Chase (2.327.725) 17.09.2014Kauf 58.751.892 EUR Verkauf 80.000.000 USD Citigroup (1.905.533) 02.09.2014Kauf 41.039.517 EUR Verkauf 56.000.000 USD Deutsche Bank (1.419.081) 09.09.2014Kauf 51.118.732 EUR Verkauf 69.000.000 USD Royal Bank of Scotland (1.192.384) 23.09.2014Kauf 26.038.141 EUR Verkauf 35.000.000 USD JP Morgan Chase (494.058) 07.10.2014Kauf 28.369.980 EUR Verkauf 38.000.000 USD Royal Bank of Scotland (433.518) 21.10.2014Kauf 27.617.876 EUR Verkauf 37.000.000 USD Deutsche Bank (427.032) 24.10.2014Kauf 19.296.423 EUR Verkauf 26.000.000 USD Citigroup (413.917) 02.10.2014Kauf 19.405.012 EUR Verkauf 26.000.000 USD Citigroup (301.656) 28.10.2014Kauf 44.438.419 EUR Verkauf 59.000.000 USD Citigroup (278.663) 03.11.2014Kauf 35.356.423 EUR Verkauf 47.000.000 USD JP Morgan Chase (266.666) 30.10.2014Kauf 32.469.965 EUR Verkauf 26.000.000 GBP Citigroup (208.967) 03.11.2014Kauf 6.651.177 EUR Verkauf 56.000.000 NOK JP Morgan Chase (207.437) 17.09.2014Kauf 11.173.634 EUR Verkauf 15.000.000 USD JP Morgan Chase (196.738) 14.10.2014Kauf 27.489.485 EUR Verkauf 22.000.000 GBP Citigroup (187.263) 02.09.2014Kauf 8.165.689 EUR Verkauf 11.000.000 USD Citigroup (173.420) 30.09.2014Kauf 26.378.395 EUR Verkauf 32.000.000 CHF Deutsche Bank (163.997) 24.10.2014Kauf 24.108.367 EUR Verkauf 32.000.000 USD Royal Bank of Scotland (145.480) 31.10.2014Kauf 16.448.802 EUR Verkauf 20.000.000 CHF Citigroup (137.019) 02.09.2014Kauf 13.158.696 EUR Verkauf 16.000.000 CHF JP Morgan Chase (111.985) 14.10.2014Kauf 13.993.382 EUR Verkauf 17.000.000 CHF Citigroup (106.059) 02.10.2014Kauf 11.103.825 EUR Verkauf 13.500.000 CHF JP Morgan Chase (92.188) 17.09.2014Kauf 3.468.882 EUR Verkauf 29.000.000 NOK Citigroup (80.998) 30.09.2014Kauf 9.055.322 EUR Verkauf 11.000.000 CHF Royal Bank of Scotland (67.546) 23.09.2014Kauf 9.055.995 EUR Verkauf 11.000.000 CHF Deutsche Bank (66.968) 26.09.2014Kauf 9.996.876 EUR Verkauf 8.000.000 GBP Royal Bank of Scotland (58.672) 31.10.2014Kauf 3.613.339 EUR Verkauf 30.000.000 NOK Deutsche Bank (54.916) 24.10.2014Kauf 16.122.351 EUR Verkauf 19.500.000 CHF Citigroup (52.776) 03.11.2014Kauf 12.523.403 EUR Verkauf 10.000.000 GBP Deutsche Bank (47.447) 24.10.2014


166 Invesco Funds


Invesco Pan European High Income Fund (Fortsetzung) Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 1.666.864 EUR Verkauf 14.000.000 NOK Royal Bank of Scotland (47.374) 23.09.2014Kauf 10.738.211 EUR Verkauf 13.000.000 CHF Royal Bank of Scotland (45.006) 31.10.2014Kauf 32.662.349 EUR Verkauf 26.000.000 GBP Deutsche Bank (43.532) 09.09.2014Kauf 9.913.996 EUR Verkauf 12.000.000 CHF JP Morgan Chase (39.680) 30.10.2014Kauf 8.762.925 EUR Verkauf 7.000.000 GBP JP Morgan Chase (35.823) 30.10.2014Kauf 4.944.254 EUR Verkauf 6.000.000 CHF Royal Bank of Scotland (31.649) 11.09.2014Kauf 12.542.079 EUR Verkauf 10.000.000 GBP Royal Bank of Scotland (29.371) 21.10.2014Kauf 6.186.432 EUR Verkauf 57.000.000 SEK Citigroup (28.500) 02.10.2014Kauf 52.270.351 EUR Verkauf 69.000.000 USD JP Morgan Chase (25.158) 05.11.2014Kauf 715.939 EUR Verkauf 6.000.000 NOK Citigroup (18.452) 02.10.2014Kauf 2.472.009 EUR Verkauf 3.000.000 CHF Royal Bank of Scotland (16.312) 21.10.2014Kauf 2.601.035 EUR Verkauf 24.000.000 SEK Citigroup (15.827) 30.09.2014Kauf 4.389.023 EUR Verkauf 3.500.000 GBP JP Morgan Chase (11.475) 14.10.2014Kauf 7.529.856 EUR Verkauf 6.000.000 GBP JP Morgan Chase (11.190) 05.11.2014Kauf 2.770.782 EUR Verkauf 25.500.000 SEK Citigroup (10.288) 02.09.2014Kauf 3.767.197 EUR Verkauf 3.000.000 GBP Royal Bank of Scotland (6.459) 11.09.2014Kauf 13.481.410 EUR Verkauf 100.500.000 DKK Royal Bank of Scotland (5.129) 31.10.2014Kauf 649.630 EUR Verkauf 6.000.000 SEK Royal Bank of Scotland (4.624) 23.09.2014Kauf 150.650 EUR Verkauf 1.400.000 SEK JP Morgan Chase (2.017) 17.09.2014Kauf 2.943.004 EUR Verkauf 27.000.000 SEK Royal Bank of Scotland (1.438) 11.09.2014Kauf 2.146.038 EUR Verkauf 16.000.000 DKK Royal Bank of Scotland (1.035) 23.09.2014Kauf 2.280.262 EUR Verkauf 17.000.000 DKK Deutsche Bank (979) 09.09.2014Kauf 1.341.508 EUR Verkauf 10.000.000 DKK Citigroup (435) 28.10.2014Kauf 32.405 USD Verkauf 24.588 EUR BNY Mellon (18) 05.09.2014



Invesco Global Absolute Return Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 489.291 EUR Verkauf 700.000 CAD CIBC 225 26.09.2014Kauf 82.577 USD Verkauf 61.505 EUR BNY Mellon 1.105 05.09.2014Kauf 4.780.776 EUR Verkauf 3.800.000 GBP BNY Mellon 1.752 26.09.2014Kauf 2.121.817 EUR Verkauf 290.000.000 JPY BNY Mellon 6.445 26.09.2014Kauf 3.101.225.416 JPY Verkauf 22.511.586 EUR BNY Mellon 108.748 05.09.2014


Kauf 17.400.000 USD Verkauf 13.212.648 EUR CIBC (21.362) 26.09.2014



Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 2.888 EUR Verkauf 2.293 GBP BNY Mellon 3 05.09.2014Kauf 1.698.846 EUR Verkauf 2.400.000 AUD Goldman Sachs 353 12.09.2014Kauf 1.134.446 SEK Verkauf 122.799 EUR BNY Mellon 921 05.09.2014Kauf 1.800.000 GBP Verkauf 2.262.432 EUR Citigroup 1.732 12.09.2014Kauf 97.500.000 JPY Verkauf 709.422 EUR Royal Bank of Scotland 1.755 12.09.2014Kauf 2.410.390 EUR Verkauf 3.400.000 AUD State Street 4.192 12.09.2014Kauf 272.400.000 JPY Verkauf 1.980.616 EUR Citigroup 6.305 12.09.2014Kauf 3.474.398 EUR Verkauf 475.100.000 JPY Royal Bank of Scotland 8.958 12.09.2014Kauf 2.849.841 EUR Verkauf 389.300.000 JPY Goldman Sachs 10.236 12.09.2014Kauf 1.597.521 CHF Verkauf 1.313.645 EUR BNY Mellon 11.178 05.09.2014Kauf 3.157.443 EUR Verkauf 2.500.000 GBP State Street 12.770 12.09.2014Kauf 3.659.853 EUR Verkauf 500.000.000 JPY BNY Mellon 12.789 12.09.2014Kauf 4.318.957 EUR Verkauf 590.300.000 JPY Citigroup 13.233 12.09.2014Kauf 2.800.000 GBP Verkauf 3.508.779 EUR Goldman Sachs 13.254 12.09.2014Kauf 3.787.523 EUR Verkauf 3.000.000 GBP CIBC 13.916 12.09.2014Kauf 7.563.400 EUR Verkauf 6.000.000 GBP Royal Bank of Scotland 16.186 12.09.2014Kauf 1.200.000 AUD Verkauf 831.267 EUR State Street 17.980 12.09.2014Kauf 2.100.000 GBP Verkauf 2.620.758 EUR BNY Mellon 20.767 12.09.2014Kauf 11.600.000 GBP Verkauf 14.562.919 EUR Royal Bank of Scotland 28.361 12.09.2014Kauf 2.800.000 CAD Verkauf 1.922.411 EUR Citigroup 34.624 12.09.2014


167 Invesco Funds


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (Fortsetzung) Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 3.300.000 GBP Verkauf 4.113.523 EUR CIBC 37.444 12.09.2014Kauf 31.600.000 HKD Verkauf 3.037.740 EUR Citigroup 53.680 12.09.2014Kauf 1.360.700.000 JPY Verkauf 9.858.390 EUR Goldman Sachs 66.730 12.09.2014Kauf 1.148.100.000 JPY Verkauf 8.299.836 EUR CIBC 74.553 12.09.2014Kauf 9.900.000 CAD Verkauf 6.835.643 EUR Goldman Sachs 83.875 12.09.2014Kauf 40.000.000 HKD Verkauf 3.828.525 EUR CIBC 84.666 12.09.2014Kauf 2.983.280.062 JPY Verkauf 21.655.429 EUR BNY Mellon 104.613 05.09.2014Kauf 10.500.000 AUD Verkauf 7.304.201 EUR Goldman Sachs 126.705 12.09.2014Kauf 15.000.000 CAD Verkauf 10.351.460 EUR BNY Mellon 132.658 12.09.2014Kauf 120.000.000 HKD Verkauf 11.556.630 EUR BNY Mellon 182.942 12.09.2014Kauf 14.600.000 AUD Verkauf 10.046.264 EUR Citigroup 286.233 12.09.2014Kauf 96.800.000 HKD Verkauf 9.168.248 EUR Goldman Sachs 301.673 12.09.2014Kauf 45.080.299 GBP Verkauf 56.408.431 EUR BNY Mellon 301.885 05.09.2014Kauf 16.000.000 AUD Verkauf 10.974.479 EUR Royal Bank of Scotland 348.806 12.09.2014Kauf 137.900.000 HKD Verkauf 13.137.708 EUR Royal Bank of Scotland 353.017 12.09.2014Kauf 29.900.000 CAD Verkauf 20.493.825 EUR CIBC 404.516 12.09.2014Kauf 27.300.000 AUD Verkauf 18.837.754 EUR CIBC 482.602 12.09.2014Kauf 26.000.000 USD Verkauf 19.114.469 EUR CIBC 598.134 12.09.2014Kauf 163.428.554 USD Verkauf 121.824.081 EUR BNY Mellon 2.088.361 05.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 6.342.606 Kauf 956.936.521 EUR Verkauf 1.295.213.103 USD Citigroup (25.064.264) 12.09.2014Kauf 69.276.009 EUR Verkauf 94.500.000 USD CIBC (2.371.718) 12.09.2014Kauf 71.158.646 EUR Verkauf 95.300.000 USD Goldman Sachs (1.095.622) 12.09.2014Kauf 53.028.041 EUR Verkauf 77.372.000 CAD CIBC (1.050.435) 12.09.2014Kauf 31.704.518 EUR Verkauf 332.883.000 HKD Royal Bank of Scotland (861.347) 12.09.2014Kauf 27.647.494 EUR Verkauf 40.127.000 AUD Royal Bank of Scotland (750.599) 12.09.2014Kauf 29.322.177 EUR Verkauf 306.600.000 HKD Goldman Sachs (672.429) 12.09.2014Kauf 18.693.346 EUR Verkauf 27.100.000 AUD CIBC (485.469) 12.09.2014Kauf 29.888.549 EUR Verkauf 24.128.890 GBP Goldman Sachs (462.434) 12.09.2014Kauf 11.966.430 EUR Verkauf 17.300.000 AUD Goldman Sachs (276.872) 12.09.2014Kauf 11.884.785 EUR Verkauf 16.000.000 USD BNY Mellon (246.047) 12.09.2014Kauf 8.919.835 EUR Verkauf 93.200.000 HKD Citigroup (197.899) 12.09.2014Kauf 26.737.743 EUR Verkauf 21.400.000 GBP Royal Bank of Scotland (180.653) 12.09.2014Kauf 22.546.319 EUR Verkauf 3.110.000.000 JPY Goldman Sachs (138.419) 12.09.2014Kauf 3.294.441 EUR Verkauf 4.800.000 AUD BNY Mellon (102.545) 12.09.2014Kauf 2.299.060 EUR Verkauf 3.400.000 CAD Royal Bank of Scotland (77.339) 12.09.2014Kauf 6.843.074 EUR Verkauf 946.700.000 JPY CIBC (62.277) 12.09.2014Kauf 4.486.893 EUR Verkauf 622.600.000 JPY BNY Mellon (54.431) 12.09.2014Kauf 2.833.929 EUR Verkauf 29.400.000 HKD State Street (42.266) 12.09.2014Kauf 1.727.822 EUR Verkauf 2.500.000 AUD Citigroup (41.441) 12.09.2014Kauf 4.907.161 EUR Verkauf 678.200.000 JPY Royal Bank of Scotland (39.717) 12.09.2014Kauf 2.127.863 EUR Verkauf 3.100.000 CAD Goldman Sachs (38.855) 12.09.2014Kauf 952.487 EUR Verkauf 1.400.000 CAD Citigroup (26.030) 12.09.2014Kauf 1.097.243 EUR Verkauf 1.600.000 CAD State Street (21.063) 12.09.2014Kauf 6.400.000 GBP Verkauf 8.067.746 EUR Royal Bank of Scotland (17.384) 12.09.2014Kauf 2.096.864 EUR Verkauf 289.600.000 JPY Citigroup (15.515) 12.09.2014Kauf 1.500.000.000 JPY Verkauf 10.953.542 EUR BNY Mellon (12.350) 12.09.2014Kauf 310.400.000 JPY Verkauf 2.272.015 EUR Citigroup (7.918) 12.09.2014Kauf 585.300.000 JPY Verkauf 4.275.245 EUR Goldman Sachs (5.992) 12.09.2014Kauf 1.053.019 EUR Verkauf 1.273.619 CHF BNY Mellon (3.193) 05.09.2014Kauf 282.800.000 JPY Verkauf 2.065.751 EUR CIBC (2.971) 12.09.2014Kauf 173.402 EUR Verkauf 232.225 USD BNY Mellon (2.672) 05.09.2014Kauf 542.912 EUR Verkauf 433.076 GBP BNY Mellon (1.892) 05.09.2014Kauf 20.200.000 HKD Verkauf 1.977.207 EUR Goldman Sachs (1.046) 12.09.2014Kauf 37.690.866 JPY Verkauf 275.379 EUR BNY Mellon (461) 05.09.2014Kauf 1.258.304 USD Verkauf 954.501 EUR BNY Mellon (448) 05.09.2014Kauf 148.700.000 JPY Verkauf 1.084.960 EUR Royal Bank of Scotland (323) 12.09.2014Kauf 149.402 GBP Verkauf 188.149 EUR BNY Mellon (204) 05.09.2014Kauf 68.954 SEK Verkauf 7.529 EUR BNY Mellon (8) 05.09.2014Kauf 662 EUR Verkauf 6.095 SEK BNY Mellon (3) 05.09.2014Kauf 1.891 CHF Verkauf 1.569 EUR BNY Mellon – 05.09.2014




168 Invesco Funds


Invesco Global Targeted Returns Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 123.077 EUR Verkauf 1.258.000 HKD BNY Mellon 12 22.09.2014Kauf 32.978 EUR Verkauf 4.517.000 JPY BNY Mellon 30 22.09.2014Kauf 80.078 EUR Verkauf 734.000 SEK Royal Bank of Scotland 41 22.09.2014Kauf 51.000 CHF Verkauf 42.247 EUR BNY Mellon 50 22.09.2014Kauf 93.721 EUR Verkauf 859.000 SEK BNY Mellon 53 22.09.2014Kauf 36.127 EUR Verkauf 51.000 AUD BNY Mellon 61 22.09.2014Kauf 67.000 CHF Verkauf 55.473 EUR Citigroup 93 22.09.2014Kauf 69.000 AUD Verkauf 48.609 EUR Citigroup 186 22.09.2014Kauf 219.640 EUR Verkauf 2.012.000 SEK Citigroup 245 22.09.2014Kauf 9.287.000 JPY Verkauf 67.487 EUR Royal Bank of Scotland 255 22.09.2014Kauf 4.075.000 HKD Verkauf 398.350 EUR Citigroup 292 22.09.2014Kauf 112.000 CHF Verkauf 92.587 EUR Royal Bank of Scotland 300 22.09.2014Kauf 508.907 EUR Verkauf 404.160 GBP Citigroup 460 02.09.2014Kauf 148.000 CHF Verkauf 122.241 EUR Deutsche Bank 503 22.09.2014Kauf 20.156.966 JPY Verkauf 146.318 EUR BNY Mellon 706 05.09.2014Kauf 118.153 GBP Verkauf 147.834 EUR BNY Mellon 802 05.09.2014Kauf 1.486.000 HKD Verkauf 144.504 EUR Royal Bank of Scotland 866 22.09.2014Kauf 303.851 USD Verkauf 306.980.665 KRW Citigroup 893 02.09.2014Kauf 1.217.000 HKD Verkauf 118.149 EUR Deutsche Bank 905 22.09.2014Kauf 94.000 AUD Verkauf 65.551 EUR Deutsche Bank 924 22.09.2014Kauf 128.661 CHF Verkauf 105.762 EUR BNY Mellon 936 05.09.2014Kauf 106.720 AUD Verkauf 73.680 EUR BNY Mellon 1.886 05.09.2014Kauf 132.938.769 TWD Verkauf 4.446.113 USD Goldman Sachs 1.940 02.09.2014Kauf 506.751 EUR Verkauf 400.697 GBP Royal Bank of Scotland 2.661 02.09.2014Kauf 19.496.983 EUR Verkauf 25.710.672 USD Goldman Sachs 2.694 02.09.2014Kauf 347.000 AUD Verkauf 242.492 EUR Royal Bank of Scotland 2.898 22.09.2014Kauf 584.957 USD Verkauf 435.987 EUR BNY Mellon 7.531 05.09.2014Kauf 6.730.058.918 KRW Verkauf 6.624.074 USD Goldman Sachs 8.769 02.09.2014Kauf 7.393.217 GBP Verkauf 9.292.047 EUR Goldman Sachs 8.872 02.09.2014Kauf 8.041.667 GBP Verkauf 13.320.620 USD Goldman Sachs 9.450 25.11.2014Kauf 1.862.000 GBP Verkauf 2.332.091 EUR Deutsche Bank 9.754 22.09.2014Kauf 2.270.000 USD Verkauf 1.708.423 EUR Deutsche Bank 12.546 22.09.2014Kauf 49.964.760 CNY Verkauf 8.107.214 USD Goldman Sachs 16.376 02.09.2014Kauf 2.609.766 USD Verkauf 156.868.836 INR Citigroup 19.520 02.09.2014Kauf 2.864.040 USD Verkauf 3.065.706 CAD Royal Bank of Scotland 28.215 02.09.2014Kauf 1.094.960 USD Verkauf 801.282 EUR Merrill Lynch 28.936 02.09.2014Kauf 3.250.500 USD Verkauf 3.480.991 CAD Deutsche Bank 30.895 02.09.2014Kauf 34.958.306 CAD Verkauf 32.190.117 USD Goldman Sachs 33.550 02.09.2014Kauf 2.347.000 USD Verkauf 238.732.146 JPY Deutsche Bank 38.239 02.09.2014Kauf 15.036.333 USD Verkauf 8.981.201.810 CLP Deutsche Bank 44.186 25.11.2014Kauf 2.593.640 USD Verkauf 1.920.868 EUR Deutsche Bank 45.676 02.09.2014Kauf 1.741.084 USD Verkauf 995.904.000 CLP Royal Bank of Scotland 51.439 02.09.2014Kauf 2.711.856 USD Verkauf 1.995.885 EUR Goldman Sachs 60.292 02.09.2014Kauf 4.100.000 USD Verkauf 417.002.800 JPY Citigroup 67.099 02.09.2014Kauf 4.160.000 USD Verkauf 423.146.880 JPY Royal Bank of Scotland 67.777 02.09.2014Kauf 43.198.875 BRL Verkauf 19.158.236 USD Deutsche Bank 69.631 02.09.2014Kauf 4.308.320 USD Verkauf 3.196.798 EUR Citigroup 69.847 02.09.2014Kauf 16.821.993 USD Verkauf 9.922.824.310 CLP Deutsche Bank 114.046 02.09.2014Kauf 9.952.000 AUD Verkauf 941.152.678 JPY Royal Bank of Scotland 183.659 02.09.2014Kauf 24.867.342 BRL Verkauf 10.703.023 USD Citigroup 286.787 02.09.2014Kauf 15.001.896 USD Verkauf 11.020.078 EUR Royal Bank of Scotland 354.627 02.09.2014Kauf 142.549.096 NOK Verkauf 13.476.318 GBP Royal Bank of Scotland 483.255 05.11.2014Kauf 12.658.529 USD Verkauf 7.043.675.310 CLP Citigroup 624.983 02.09.2014

Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften, gesamt 2.796.649 Kauf 8.804.182 GBP Verkauf 15.093.476 USD Citigroup (368.182) 02.09.2014Kauf 78.742.258 EUR Verkauf 62.872.150 GBP Deutsche Bank (332.296) 22.09.2014Kauf 39.423.548 EUR Verkauf 52.405.532 USD Deutsche Bank (306.983) 22.09.2014Kauf 20.428.467 USD Verkauf 22.395.312 CAD Royal Bank of Scotland (168.180) 02.09.2014Kauf 6.320.299 EUR Verkauf 5.121.413 GBP Royal Bank of Scotland (122.612) 02.09.2014Kauf 1.059.587.462 JPY Verkauf 10.341.000 USD Royal Bank of Scotland (112.160) 02.09.2014Kauf 5.595.435 GBP Verkauf 9.403.134 USD Royal Bank of Scotland (90.376) 02.09.2014Kauf 483.155.920 JPY Verkauf 5.077.000 AUD Citigroup (71.607) 02.09.2014Kauf 464.124.375 JPY Verkauf 4.875.000 AUD Deutsche Bank (67.358) 02.09.2014Kauf 9.922.824.310 CLP Verkauf 16.750.412 USD Deutsche Bank (59.772) 02.09.2014Kauf 5.387.380 EUR Verkauf 4.322.268 GBP Royal Bank of Scotland (48.755) 22.09.2014


169 Invesco Funds


Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 4.471.723 USD Verkauf 4.599.428.426 KRW Deutsche Bank (47.902) 02.09.2014Kauf 7.550.598 USD Verkauf 46.783.399 CNY Citigroup (45.975) 02.09.2014Kauf 19.947.159 USD Verkauf 44.864.770 BRL Deutsche Bank (34.317) 02.09.2014Kauf 32.190.117 USD Verkauf 35.027.998 CAD Goldman Sachs (33.831) 25.11.2014Kauf 7.043.675.310 CLP Verkauf 11.872.430 USD Citigroup (28.948) 02.09.2014Kauf 1.209.250 GBP Verkauf 2.042.929 USD Deutsche Bank (27.707) 02.09.2014Kauf 11.052.643 USD Verkauf 24.867.342 BRL Citigroup (21.700) 02.09.2014Kauf 3.752.630 USD Verkauf 4.100.317 CAD Deutsche Bank (21.375) 02.09.2014Kauf 27.255.652 USD Verkauf 16.442.840 GBP Goldman Sachs (19.931) 02.09.2014Kauf 1.283.040 EUR Verkauf 1.031.605 GBP Deutsche Bank (14.753) 02.09.2014Kauf 1.164.487 EUR Verkauf 1.666.050 AUD Deutsche Bank (13.700) 22.09.2014Kauf 4.151.585 USD Verkauf 124.550.425 TWD Citigroup (12.419) 02.09.2014Kauf 421.852 GBP Verkauf 716.113 USD Goldman Sachs (12.266) 02.09.2014Kauf 1.859.929 USD Verkauf 1.901.606.040 KRW Citigroup (11.372) 02.09.2014Kauf 6.594.864 USD Verkauf 6.730.058.918 KRW Goldman Sachs (9.731) 25.11.2014Kauf 35.842.941 BRL Verkauf 15.611.037 USD Deutsche Bank (9.312) 25.11.2014Kauf 179.247.923 INR Verkauf 2.964.025 USD Citigroup (8.616) 02.09.2014Kauf 9.280.631 EUR Verkauf 7.393.217 GBP Goldman Sachs (8.436) 25.11.2014Kauf 1.001.403 EUR Verkauf 10.315.000 HKD Deutsche Bank (7.675) 22.09.2014Kauf 1.784.947 EUR Verkauf 2.161.121 CHF Deutsche Bank (7.376) 22.09.2014Kauf 1.894.480 USD Verkauf 2.061.175 CAD Goldman Sachs (4.617) 02.09.2014Kauf 27.048.050 JPY Verkauf 266.000 USD Citigroup (4.399) 02.09.2014Kauf 995.904.000 CLP Verkauf 1.678.641 USD Royal Bank of Scotland (4.093) 02.09.2014Kauf 4.456.546 USD Verkauf 132.938.769 TWD Goldman Sachs (3.783) 25.11.2014Kauf 25.710.672 USD Verkauf 19.486.935 EUR Goldman Sachs (3.417) 25.11.2014Kauf 544.549 EUR Verkauf 435.342 GBP Goldman Sachs (3.126) 02.09.2014Kauf 3.108.950 USD Verkauf 191.262.628 INR Goldman Sachs (3.100) 25.11.2014Kauf 4.604.624 NOK Verkauf 450.000 GBP Royal Bank of Scotland (2.850) 05.11.2014Kauf 514.658 USD Verkauf 3.181.361 CNY Deutsche Bank (2.214) 02.09.2014Kauf 868.381 USD Verkauf 1.953.770 BRL Royal Bank of Scotland (1.705) 02.09.2014Kauf 8.085.305 USD Verkauf 49.964.760 CNY Goldman Sachs (1.067) 25.11.2014Kauf 367.651 USD Verkauf 22.379.087 INR Citigroup (750) 02.09.2014Kauf 230.115 EUR Verkauf 2.117.000 SEK BNY Mellon (730) 22.09.2014Kauf 3.505.435 USD Verkauf 27.174.598 HKD Royal Bank of Scotland (696) 02.09.2014Kauf 279.798 USD Verkauf 8.388.344 TWD Deutsche Bank (690) 02.09.2014Kauf 12.014.705 INR Verkauf 198.674 USD Deutsche Bank (577) 02.09.2014Kauf 1.953.770 BRL Verkauf 871.246 USD Royal Bank of Scotland (468) 02.09.2014Kauf 725.251 EUR Verkauf 6.654.352 SEK Deutsche Bank (363) 22.09.2014Kauf 3.935.000 HKD Verkauf 385.310 EUR BNY Mellon (363) 22.09.2014Kauf 68.980 EUR Verkauf 98.000 AUD Citigroup (323) 22.09.2014Kauf 5.741.720 USD Verkauf 44.499.394 HKD Goldman Sachs (303) 25.11.2014Kauf 275.908 EUR Verkauf 37.864.000 JPY Deutsche Bank (285) 22.09.2014Kauf 197.578 USD Verkauf 12.014.705 INR Deutsche Bank (253) 02.09.2014Kauf 1.871.400 USD Verkauf 14.505.192 HKD Citigroup (162) 02.09.2014Kauf 1.665.895 BRL Verkauf 742.543 USD Deutsche Bank (148) 02.09.2014Kauf 50.448 EUR Verkauf 61.000 CHF Citigroup (142) 22.09.2014Kauf 28.074 EUR Verkauf 3.868.000 JPY Royal Bank of Scotland (140) 22.09.2014Kauf 471.000 SEK Verkauf 51.483 EUR Royal Bank of Scotland (123) 22.09.2014Kauf 363.744 USD Verkauf 2.819.604 HKD Goldman Sachs (54) 02.09.2014Kauf 36.619 EUR Verkauf 5.027.000 JPY Citigroup (49) 22.09.2014Kauf 1.924.000 JPY Verkauf 14.073 EUR BNY Mellon (39) 22.09.2014Kauf 885 EUR Verkauf 1.175 USD BNY Mellon (6) 05.09.2014Kauf 12.851 USD Verkauf 9.749 EUR BNY Mellon (5) 05.09.2014Kauf 246.237 JPY Verkauf 1.799 EUR BNY Mellon (4) 05.09.2014Kauf 44.499.394 HKD Verkauf 5.741.783 USD Goldman Sachs (1) 02.09.2014




170 Invesco Funds


171 Invesco Funds


Invesco Balanced-Risk Select Fund Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Angaben zu den Devisentermingeschäften Vertragspartner EUR FälligkeitKauf 100.000 USD Verkauf 75.308 EUR BNY Mellon 513 05.09.2014


Kauf 1.130.446 EUR Verkauf 1.500.000 USD BNY Mellon (6.820) 12.09.2014Kauf 13.728 EUR Verkauf 20.000 CAD BNY Mellon (250) 12.09.2014Kauf 37.499 EUR Verkauf 30.000 GBP BNY Mellon (238) 12.09.2014Kauf 21.039 EUR Verkauf 30.000 AUD BNY Mellon (192) 12.09.2014Kauf 19.438 EUR Verkauf 200.000 HKD BNY Mellon (128) 12.09.2014Kauf 7.266 EUR Verkauf 1.000.000 JPY BNY Mellon (28) 12.09.2014Kauf 1.034 USD Verkauf 784 EUR BNY Mellon (1) 05.09.2014



172 Invesco Funds

8. TerminkontrakteBeschreibung Anzahl der Kontrakte Engagement in der Long/Short Nicht realisierter Basiswährung des Gewinn/(Verlust) Teilfonds in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Structured Equity Fund USD USDS&P 500 Emini Future 19.09.2014 23 2.301.869 Long 6.756FTSE 100 Index Future 19.09.2014 4 452.195 Long 58

Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten 6.814

Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 23 962.941 Long (3.783)Nikkei 225 Future 11.09.2014 9 668.691 Long (1.640)

Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (5.423)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten 1.391

Ein Einschussbetrag in Höhe von 211.115 USD wird vom Vertragspartner Merrill Lynch gehalten.

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD USDE-Mini MSCI Emerging Future 19.09.2014 24 1.307.220 Long 48.420




Invesco US Structured Equity Fund USD USDS&P 500 Emini Future 19.09.2014 23 2.301.869 Long 12.181




Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR EUREuro Stoxx 50 Future 19.09.2014 1.174 37.268.630 Long 635.423FTSE 100 Index Future 19.09.2014 300 25.715.249 Long 343.128Swiss Market Index Future 19.09.2014 155 11.092.215 Long 181.715

Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten 1.160.266


Ein Einschussbetrag in Höhe von 3.626.380 EUR wird vom Vertragspartner Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Bond Fund USD USDEuro-Bund Future 08.09.2014 (60) (11.976.907) Short (337.922)Long Gilt Future 29.12.2014 (30) (5.641.533) Short (34.432)US Long Bond (CBT) Future 19.12.2014 (50) (7.003.906) Short (28.047)




Invesco European Bond Fund EUR EUREuro-Bobl Future 08.09.2014 (150) (19.373.250) Short 750

Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten 750

Euro-Oat Future 08.09.2014 (128) (18.616.960) Short (195.240)Long Gilt Future 29.12.2014 (84) (11.977.288) Short (126.161)Euro-Bund Future 08.09.2014 (19) (2.875.745) Short (53.865)


Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten (374.516)



173 Invesco Funds

8. Terminkontrakte (Fortsetzung)Beschreibung Anzahl der Kontrakte Engagement in der Long/Short Nicht realisierter Basiswährung des Gewinn/(Verlust) Teilfonds in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Absolute Return Bond Fund EUR EUREuro-Bobl Future 08.09.2014 (6) (774.930) Short 30

Summe nicht realisierter Gewinne aus Terminkontrakten 30

Euro-Bund Future 08.09.2014 (7) (1.059.485) Short (29.665)Euro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2014 (2) (291.100) Short (27.580)Euro-Btp Future 08.09.2014 (3) (391.785) Short (8.923)Long Gilt Future 29.12.2014 (5) (712.934) Short (7.510)US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 (20) (1.907.551) Short (5.456)US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2014 (16) (1.441.356) Short (4.031)



Ein Einschussbetrag in Höhe von 176.205 EUR wird vom Vertragspartner Merrill Lynch gehalten.

Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR EUREuro-Bund Future 08.09.2014 (6.040) (914.184.200) Short (35.720.251)

Summe nicht realisierter Verluste aus Terminkontrakten (35.720.251)



Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP GBPEuro-Bund Future 08.09.2014 (20) (2.406.089) Short (78.609)Euro-Bobl Future 08.09.2014 (17) (1.745.199) Short (25.106)US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2014 (4) (374.755) Short (4.429)US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 (9) (682.297) Short (1.951)Euro-Schatz Future 08.09.2014 (6) (528.237) Short (781)



Ein Einschussbetrag in Höhe von 180.094 GBP wird vom Vertragspartner Merrill Lynch gehalten.

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD USDEuro-Buxl 30 Year Bond 08.09.2014 14 2.687.428 Long 115.135US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2014 44 6.839.938 Long 74.750Euro-Buxl 30 Year Bond 08.12.2014 2 381.202 Long 1.265


Euro-Bund Future 08.09.2014 (12) (2.395.381) Short (87.261)Euro-Bobl Future 08.09.2014 (16) (2.725.385) Short (28.810)Long Gilt Future 29.12.2014 (9) (1.692.460) Short (17.822)




Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP GBPEuro-Btp Future 08.09.2014 (2) (207.607) Short (2.764)Euro-Bund Future 08.09.2014 (2) (240.609) Short (2.096)US Long Bond (CBT) Future 19.12.2014 (3) (253.268) Short (1.778)Long Gilt Future 29.12.2014 (1) (113.335) Short (693)



Ein Einschussbetrag in Höhe von 24.539 GBP wird vom Vertragspartner Merrill Lynch gehalten.


174 Invesco Funds


Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR EUREuro-Bund Future 08.09.2014 (325) (49.190.375) Short (1.687.875)




Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD USDUS 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 (134) (16.855.734) Short 8.375


US Long Bond (CBT) Future 19.12.2014 (26) (3.642.031) Short (19.906)




Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR EUREuro-Schatz Future 08.09.2014 20 2.215.250 Long 2.650


Euro-Bobl Future 08.09.2014 (95) (12.269.725) Short (130.695)Long Gilt Future 29.12.2014 (18) (2.566.562) Short (27.034)US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 (48) (4.578.123) Short (13.094)US Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2014 (7) (825.089) Short (9.753)US 5 Year Note (CBT) Future 31.12.2014 (41) (3.693.474) Short (8.143)




Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund EUR EUREuro-Bund Future 08.09.2014 97 14.681.435 Long 606.735S&P 500 Emini Future 19.09.2014 56 4.249.561 Long 64.567US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 154 14.688.145 Long 43.821Nikkei 225 Future 11.09.2014 59 3.323.825 Long 34.309FTSE 100 Index Future 19.09.2014 32 2.742.960 Long 14.63810 Year Mini JGB Future 09.09.2014 83 8.852.028 Long 14.602


Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 88 2.793.560 Long (74.530)




Invesco Global Absolute Return Fund EUR EUREuro-Bund Future 08.09.2014 53 8.021.815 Long 331.515S&P 500 Emini Future 19.09.2014 40 3.035.401 Long 92.432US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 158 15.069.655 Long 12.846FTSE 100 Index Future 19.09.2014 13 1.114.327 Long 12.716Nikkei 225 Future 11.09.2014 16 901.376 Long 11.707


Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 72 2.285.640 Long (10.740)





175 Invesco Funds


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR EUREuro-Bund Future 08.09.2014 4.805 727.260.775 Long 28.385.496Australia 10 Year Bond Future 15.09.2014 6.740 585.975.474 Long 20.561.022Topix Index Future 11.09.2014 1.960 182.738.381 Long 5.877.615Long Gilt Future 29.12.2014 5.385 767.829.721 Long 5.670.201Canada 10 Year Bond Future 18.12.2014 7.815 749.302.541 Long 4.387.322S&P 500 Emini Future 19.09.2014 1.580 119.898.333 Long 4.104.747FTSE 100 Index Future 19.09.2014 2.350 201.436.121 Long 2.988.758Japan 10 Year Bond 10.09.2014 351 374.357.593 Long 2.591.852US Long Bond (CBT) Future 19.12.2014 2.940 312.263.330 Long 1.894.921


Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 8.170 259.356.650 Long (7.161.097)Hang Seng Index Future 29.09.2014 2.055 248.297.045 Long (3.460.542)Russell 2000 Mini Future 19.09.2014 600 53.203.015 Long (121.958)


Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Terminkontrakten 65.718.337


Invesco Global Targeted Returns Fund EUR EURUS Ultra Bond (CBT) Future 19.12.2014 142 16.737.521 Long 200.935Stoxx Europe 600 Future 19.09.2014 (1.425) (24.314.063) Short 125.968S&P 500 Emini Future 19.09.2014 63 4.780.756 Long 116.080Long Gilt Future 29.12.2014 101 14.401.263 Long 106.650Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 (232) (7.364.840) Short 68.750


Euro-Oat Future 08.09.2014 (100) (14.544.500) Short (596.530)SPI 200 Future 18.09.2014 (123) (12.233.266) Short (471.231)Euro Stoxx Bank 19.09.2014 829 6.062.063 Long (200.769)Russell 2000 Mini Future 19.09.2014 (163) (14.453.486) Short (181.731)H-Shares Index Future 29.09.2014 221 11.843.696 Long (138.937)FTSE 100 Index Future 19.09.2014 (120) (10.286.100) Short (122.242)US 10 Year Note (CBT) Future 19.12.2014 (174) (16.595.696) Short (54.662)Nikkei 225 Future 11.09.2014 (42) (2.366.113) Short (38.335)


Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Terminkontrakten (1.186.054)


Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR EURLong Gilt Future 29.12.2014 6 855.521 Long 11.094Euro Stoxx 50 Future 19.09.2014 8 253.960 Long 7.400Euro-Bund Future 08.09.2014 5 756.775 Long 5.625Australia 10 Year Bond Future 15.09.2014 8 695.520 Long 4.983Canada 10 Year Bond Future 18.12.2014 8 767.040 Long 4.676US Long Bond (CBT) Future 19.12.2014 4 424.848 Long 2.854FTSE 100 Index Future 19.09.2014 3 257.152 Long 2.533Russell 2000 Mini Future 19.09.2014 2 177.343 Long 2.084S&P 500 Emini Future 19.09.2014 2 151.770 Long 1.93710 Year Mini JGB Future 09.09.2014 4 426.604 Long 467


Hang Seng Index Future 29.09.2014 2 241.652 Long (3.430)Topix Index Future 11.09.2014 2 186.468 Long (45)





176 Invesco Funds

9. Credit Default Swaps

Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Handels- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner spanne termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco European Bond Fund EURKauf ITRX XOVER CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 25.000.000 EUR (2.894.918)

Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps (2.894.918)



Invesco Absolute Return Bond Fund EURKauf ITRX XOVER CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 700.000 EUR (81.058)

Summe nicht realisierter Verluste aus Credit Default Swaps (81.058)


Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Handels- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner spanne termin wert Gewinn/(Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Euro Corporate Bond Fund EURVerkauf Telefonica JP Morgan 1,00 % 20.09.2016 15.000.000 EUR 200.581Verkauf Telefonica Deutsche Bank 1,00 % 20.09.2016 10.000.000 EUR 133.721

Summne nicht realisierter Gewinne aus Credit Default Swaps 334.302

Kauf French Republic Credit Suisse 0,25 % 20.12.2015 100.000.000 USD (145.085)Kauf French Republic JP Morgan 0,25 % 20.12.2017 150.000.000 USD (37.725)Verkauf Telecom Italia Spa Credit Suisse 1,00 % 20.06.2017 10.000.000 EUR (9.358)


Nicht realisierte Nettogewinne aus Credit Default Swaps 142.134


Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USDKauf ITRX EUR CDSI S21 5Y Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 3.500.000 EUR (90.142)Kauf ITRX EUR CDSI S21 5Y Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 3.000.000 EUR (77.264)Verkauf ITRX EUR CDSI S21 5Y Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 2.000.000 EUR (1.544)




Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBPKauf ITRX XOVER CDSI S21 5Y Credit Suisse 5,00 % 20.06.2019 250.000 EUR (23.010)Kauf ITRX XOVER CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 250.000 EUR (23.010)




177 Invesco Funds

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Handels- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner spanne termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EURVerkauf Telecom Italia Spa Deutsche Bank 1,00 % 20.03.2018 2.000.000 EUR (19.053)Verkauf Telecom Italia Spa Credit Suisse 1,00 % 20.06.2017 500.000 EUR (468)




Invesco Global Targeted Returns Fund EURKauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 5.544.180 EUR (641.998)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 22.176.720 EUR (433.071)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 2.340.000 EUR (270.964)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Morgan Stanley 5,00 % 20.06.2019 2.315.000 EUR (268.069)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 1.800.000 EUR (208.434)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 1.350.000 EUR (156.326)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 990.000 EUR (114.639)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 960.000 EUR (111.164)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Barclays 5,00 % 20.06.2019 900.000 EUR (104.217)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2019 5.250.000 EUR (102.523)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 840.000 EUR (97.269)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2019 4.600.000 EUR (89.830)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2019 4.550.000 EUR (88.853)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 4.550.000 EUR (88.853)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 720.000 EUR (83.374)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 660.000 EUR (76.426)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 3.850.000 EUR (75.184)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 3.737.500 EUR (72.987)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 3.450.000 EUR (67.372)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Morgan Stanley 5,00 % 20.06.2019 570.000 EUR (66.004)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 3.220.000 EUR (62.881)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 480.000 EUR (55.582)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 2.760.000 EUR (53.898)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2019 2.530.000 EUR (49.406)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 2.530.000 EUR (49.406)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 420.000 EUR (48.635)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Morgan Stanley 5,00 % 20.06.2019 420.000 EUR (48.635)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 2.484.000 EUR (48.508)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Barclays 1,00 % 20.06.2019 2.300.000 EUR (44.915)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 2.185.000 EUR (42.669)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 360.000 EUR (41.687)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Barclays 1,00 % 20.06.2019 1.840.000 EUR (35.932)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 1.840.000 EUR (35.932)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 1.840.000 EUR (35.932)Kauf iTraxx EUR Crossover CDSI S21 5Y JP Morgan 5,00 % 20.06.2019 300.000 EUR (34.739)


178 Invesco Funds

9. Credit Default Swaps (Fortsetzung)Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Handels- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner spanne termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURKauf iTraxx EUR Crossover Merrill Lynch 5,00 % 20.06.2019 300.000 EUR (34.739) CDSI S21 5Y Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 1.610.000 EUR (31.440)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2019 1.610.000 EUR (31.440)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 1.380.000 EUR (26.949)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2019 1.150.000 EUR (22.457)Kauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2019 1.150.000 EUR (22.457)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 22.176.720 EUR (12.981)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2024 5.250.000 EUR (3.073)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2024 4.600.000 EUR (2.692)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2024 4.550.000 EUR (2.663)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 4.550.000 EUR (2.663)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 3.850.000 EUR (2.254)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 3.737.500 EUR (2.188)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 3.450.000 EUR (2.019)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 3.220.000 EUR (1.885)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 2.760.000 EUR (1.616)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2024 2.530.000 EUR (1.481)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 2.530.000 EUR (1.481)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 2.484.000 EUR (1.454)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Barclays 1,00 % 20.06.2024 2.300.000 EUR (1.346)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 2.185.000 EUR (1.279)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Barclays 1,00 % 20.06.2024 1.840.000 EUR (1.077)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 1.840.000 EUR (1.077)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 1.840.000 EUR (1.077)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 1.610.000 EUR (942)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Morgan Stanley 1,00 % 20.06.2024 1.610.000 EUR (942)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 1.380.000 EUR (808)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 JP Morgan 1,00 % 20.06.2024 1.150.000 EUR (673)Verkauf iTraxx EUR CDSI S21 Merrill Lynch 1,00 % 20.06.2024 1.150.000 EUR (673)



10. Equity Variance Swaps

Kauf/Verkauf Beschreibung Vertragspartner Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Targeted Returns Fund EURKauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 15.627 USD 73.015Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 15.627 USD 73.015Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 21.875 USD 69.850Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 21.875 USD 69.850Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 16.444 USD 55.677Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 16.444 USD 55.677Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 20.810 USD 50.388Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 20.810 USD 49.127Kauf Standard & Poor's UBS 19.12.2014 9.660 USD 37.102Kauf Standard & Poor's UBS 19.12.2014 9.660 USD 37.102Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 9.027 USD 34.810Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 9.027 USD 33.430Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 9.652 USD 32.132Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 9.652 USD 32.132Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 05.05.2016 31.250 USD 31.636Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 13.261 USD 29.954Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 13.261 USD 29.954Kauf USD/JPY VO Royal Bank of Scotland 14.04.2016 20.700 USD 29.371Kauf Standard & Poor's UBS 19.12.2014 7.691 USD 28.701Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 7.691 USD 28.281Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 6.760 USD 25.136Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 6.760 USD 25.136Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 11.370 USD 24.009


179 Invesco Funds

10. Equity Variance Swaps (Fortsetzung)


Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURKauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 11.370 USD 23.300Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 5.807 USD 23.141Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 5.807 USD 23.141Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 07.04.2016 14.486 USD 22.239Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 7.683 USD 21.578Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 7.683 USD 21.578Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 26.04.2016 20.727 USD 21.101Kauf Standard & Poor’s Citigroup 19.12.2014 7.683 USD 21.050Kauf Standard & Poor's JP Morgan 19.12.2014 7.683 USD 20.597Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 7.654 USD 19.803Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 7.654 USD 19.803Kauf USD/JPY VO Citigroup 14.04.2016 12.443 USD 18.598Kauf Standard & Poor's UBS 19.12.2014 4.829 USD 17.944Kauf Standard & Poor's UBS 19.12.2014 4.829 USD 17.944Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 3.831 USD 17.261Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 3.831 USD 17.261Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 10.467 USD 15.663Kauf Standard & Poor's Societe Generale 19.12.2014 10.467 USD 15.663Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 3.894 USD 15.589Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 3.894 USD 15.589Kauf USD/JPY VO Barclays 19.04.2016 10.370 USD 13.790Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 3.000 USD 12.043Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 2.910 USD 11.674Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 19.05.2016 16.463 USD 11.489Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 2.910 USD 11.360Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 2.400 USD 10.018Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 25.05.2016 16.402 USD 9.905Kauf Standard & Poor's Societe Generale 18.12.2015 12.213 USD 9.828Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 17.05.2016 16.464 USD 9.359Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 2.190 USD 8.783Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 19.12.2014 2.190 USD 8.783Kauf Standard & Poor's HSBC 18.12.2015 25.855 USD 7.758Kauf Standard & Poor's UBS 18.12.2015 25.855 USD 7.758Kauf USD/JPY VO Royal Bank of Scotland 16.06.2016 28.417 USD 6.534Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 08.06.2016 24.365 USD 6.243Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 1.450 USD 5.513Kauf Standard & Poor's HSBC 19.12.2014 1.450 USD 5.513Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 01.06.2016 19.389 USD 5.007Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 23.06.2016 22.430 USD 4.942Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 672 USD 2.570Kauf Standard & Poor's Deutsche Bank 19.12.2014 672 USD 2.570Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 18.12.2015 12.272 USD 2.389Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 18.12.2015 12.272 USD 2.389Kauf Standard & Poor's HSBC 18.12.2015 14.055 USD 2.098Kauf Standard & Poor's HSBC 18.12.2015 14.055 USD 2.098Kauf Standard & Poor's Citigroup 18.12.2015 9.581 USD 1.553Kauf Standard & Poor's HSBC 18.12.2015 9.581 USD 1.553Kauf AUD/JPY VO Royal Bank of Scotland 07.07.2016 34.750 AUD 1.051Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 18.12.2015 10.481 USD 951Kauf Standard & Poor's Morgan Stanley 18.12.2015 10.481 USD 951Kauf AUD/JPY VO Barclays 12.07.2016 23.888 AUD 553Kauf AUD/JPY VO Royal Bank of Scotland 21.07.2016 28.015 AUD 186Kauf Standard & Poor's Citigroup 18.12.2015 20.426 USD 38Kauf Standard & Poor's Citigroup 18.12.2015 20.426 USD 38

Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Variance Swaps 1.541.444

Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 169.593 HKD (107.931)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 121.148 HKD (99.956)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 203.418 HKD (82.817)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 127.495 HKD (81.000)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 169.593 HKD (80.383)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 121.148 HKD (79.930)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 90.048 HKD (67.720)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 182.374 HKD (65.505)


180 Invesco Funds



Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURKauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 127.495 HKD (65.358)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 74.870 HKD (59.218)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 70.024 HKD (58.819)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 05.05.2016 33.615 AUD (56.193)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2015 141.917 HKD (56.014)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2014 74.908 HKD (53.761)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 59.670 HKD (50.813)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 90.048 HKD (50.472)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 74.870 HKD (45.268)Kauf AUD/JPY VO Royal Bank of Scotland 20.04.2016 22.041 AUD (44.500)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 70.024 HKD (44.128)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 263.713 HKD (42.892)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2014 74.908 HKD (40.718)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 52.420 HKD (38.556)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 26.04.2016 22.379 AUD (37.745)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 102.798 HKD (36.592)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 88.151 HKD (36.295)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 07.04.2016 15.499 AUD (35.377)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 267.229 HKD (34.905)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2014 59.670 HKD (34.477)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 267.229 HKD (31.113)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 102.798 HKD (30.485)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 59.557 HKD (29.369)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 88.151 HKD (29.287)Kauf AUD/JPY VO Citigroup 14.04.2016 13.229 AUD (29.199)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 69.899 HKD (29.059)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 52.420 HKD (28.987)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 19.05.2016 17.585 AUD (28.245)Kauf Hang Seng JP Morgan 30.12.2014 59.555 HKD (27.777)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 59.347 HKD (27.458)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2014 37.527 HKD (26.572)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 29.742 HKD (25.927)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 25.05.2016 17.760 AUD (25.913)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 30.242 HKD (25.486)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 59.557 HKD (25.031)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 87.749 HKD (24.822)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2014 59.555 HKD (24.524)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2015 61.521 HKD (23.762)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 59.347 HKD (23.441)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 17.05.2016 17.523 AUD (22.909)Kauf AUD/JPY VO Barclays 21.04.2016 11.078 AUD (22.336)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 23.300 HKD (20.208)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 09.06.2016 26.157 AUD (20.194)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 120.421 HKD (20.057)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2014 37.527 HKD (20.037)Kauf Hang Seng JP Morgan 30.12.2015 132.444 HKD (19.631)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 29.742 HKD (19.578)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 22.598 HKD (19.575)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 30.242 HKD (19.453)Kauf USD/JPY VO Royal Bank of Scotland 07.07.2016 38.900 USD (19.338)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 30.000 HKD (18.120)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 01.06.2016 21.000 AUD (17.755)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 127.609 HKD (17.738)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 137.193 HKD (17.632)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2015 61.407 HKD (17.101)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 81.133 HKD (17.027)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 150.000 HKD (16.676)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 95.130 HKD (15.710)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 35.426 HKD (15.615)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 43.853 HKD (15.444)Kauf USD/JPY VO Citigroup 07.07.2016 36.000 USD (15.199)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 111.438 HKD (14.976)Kauf Hang Seng Societe Generale 30.12.2015 94.654 HKD (14.934)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2015 52.742 HKD (14.919)Kauf Hang Seng Societe Generale 30.12.2014 81.133 HKD (14.876)


181 Invesco Funds



Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURKauf AUD/JPY VO Royal Bank of Scotland 16.06.2016 30.279 AUD (14.560)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 22.598 HKD (14.424)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 17.000 HKD (13.930)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 103.263 HKD (13.877)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 87.854 HKD (13.022)Kauf Hang Seng JP Morgan 30.12.2015 139.534 HKD (12.901)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2015 274.261 HKD (12.873)Kauf USD/JPY VO Citigroup 07.07.2016 29.920 USD (12.632)Kauf USD/JPY VO Royal Bank of Scotland 21.07.2016 26.298 USD (12.549)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 23.06.2016 23.871 AUD (12.499)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 81.232 HKD (12.226)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 74.255 HKD (11.558)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 26.472 HKD (11.558)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2015 95.157 HKD (11.465)Kauf USD/JPY VO Barclays 12.07.2016 22.460 USD (9.903)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2014 17.000 HKD (9.823)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 34.840 HKD (9.549)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 86.984 HKD (9.265)Kauf Hang Seng UBS 30.12.2015 69.520 HKD (9.021)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 11.255 HKD (8.931)Kauf Hang Seng BNP Paribas 30.12.2015 95.042 HKD (8.788)Kauf Hang Seng Societe Generale 30.12.2015 94.654 HKD (8.280)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 07.07.2016 58.380 AUD (8.041)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2015 82.169 HKD (7.983)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 95.130 HKD (7.544)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 24.446 HKD (7.342)Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 07.07.2016 22.379 USD (6.934)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2014 11.255 HKD (6.679)Kauf Hang Seng Morgan Stanley 30.12.2015 81.232 HKD (6.354)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 69.767 HKD (6.123)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 18.08.2016 32.326 AUD (5.680)Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 04.08.2016 26.171 USD (4.651)Kauf Hang Seng Citigroup 30.12.2015 137.193 HKD (4.533)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 5.217 HKD (4.356)Kauf AUD/JPY VO Deutsche Bank 04.08.2016 28.080 AUD (4.056)Kauf Hang Seng Deutsche Bank 30.12.2014 5.217 HKD (3.188)Kauf Hang Seng HSBC 30.12.2015 74.255 HKD (3.181)Kauf USD/JPY VO Deutsche Bank 18.08.2016 30.119 USD (3.151)Kauf USD/JPY VO Barclays 05.07.2016 20.531 USD (1.991)Kauf AUD/JPY VO Citigroup 07.07.2016 41.000 AUD (1.515)Kauf AUD/JPY VO Barclays 05.07.2016 21.721 AUD (1.369)

Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Variance Swaps (2.919.143)

Summe nicht realisierter Nettoverluste aus Equity Variance Swaps (1.377.699)

11. Inflationsswaps

Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Targeted Returns Fund EURKauf Receive Fixed 1,358 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 17.02.2020 5.125.000 EUR 95.653Kauf Receive Fixed 1,4275 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 06.05.2020 3.750.000 EUR 74.138Kauf Receive Fixed 1,48 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 19.06.2020 3.500.000 EUR 71.105Kauf Receive Fixed 1.455 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 10.06.2020 3.000.000 EUR 58.895Kauf Receive Fixed 1.435 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 29.04.2020 2.500.000 EUR 50.946Kauf Receive Fixed 1.435 % / Pay FRCPXTOB Barclays 22.04.2020 2.500.000 EUR 50.470Kauf Receive Fixed 1,4365 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 27.02.2020 2.000.000 EUR 48.252Kauf Receive Fixed 1.445 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 27.06.2020 2.750.000 EUR 47.371Kauf Receive Fixed 1.425 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 02.06.2020 2.375.000 EUR 44.020Kauf Receive Fixed 1,4775 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 11.04.2020 1.750.000 EUR 39.098


182 Invesco Funds

11. Inflationsswaps (Fortsetzung)

Kauf/Verkauf Beschreibung Vertrags- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisiertervon partner termin wert (Verlust)Absicherung in der Basiswährung des Teilfonds

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURKauf Receive Fixed 1.425 % / Pay FRCPXTOB Merrill Lynch 04.07.2020 2.500.000 EUR 38.586Kauf Receive Fixed 1,42 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 22.05.2020 2.000.000 EUR 37.388Kauf Receive Fixed 1,42 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 27.05.2020 2.000.000 EUR 37.013Kauf Receive Fixed 1,4425 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 28.03.2020 1.750.000 EUR 36.541Kauf Receive Fixed 1,3775 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 25.07.2020 3.250.000 EUR 36.530Kauf Receive Fixed 1,4025 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 19.05.2020 2.000.000 EUR 35.408Kauf Receive Fixed 1,39 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 14.07.2020 2.750.000 EUR 34.943Kauf Receive Fixed 1.435 % / Pay FRCPXTOB Barclays 17.04.2020 1.500.000 EUR 30.077Kauf Receive Fixed 1,4325 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 23.04.2020 1.250.000 EUR 25.072Kauf Receive Fixed 1,4375 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 07.04.2020 1.250.000 EUR 24.919Kauf Receive Fixed 1,43 % / Pay FRCPXTOB JP Morgan 21.03.2020 1.000.000 EUR 21.095Kauf Pay Fixed 0,8175 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 21.08.2018 3.750.000 EUR 17.958Kauf Receive Fixed 1,45 % / Pay FRCPXTOB JP Morgan 10.03.2020 700.000 EUR 16.602Kauf Receive Fixed 1,43 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 17.03.2020 750.000 EUR 16.088Kauf Receive Fixed 1.285 % / Pay FRCPXTOB Citigroup 07.08.2020 3.250.000 EUR 15.738

Summe nicht realisierter Gewinne aus Inflationsswaps 1.003.906

Kauf Pay Fixed 1.135 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 17.02.2018 5.125.000 EUR (75.972)Kauf Pay Fixed 1,2325 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 06.05.2018 3.750.000 EUR (63.426)Kauf Pay Fixed 1.225 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 19.06.2018 3.500.000 EUR (51.712)Kauf Pay Fixed 1,22 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 10.06.2018 3.000.000 EUR (45.785)Kauf Pay Fixed 1,2575 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 27.02.2018 2.000.000 EUR (41.221)Kauf Pay Fixed 1.225 % / Receive FRCPXTOB Barclays 22.04.2018 2.500.000 EUR (40.829)Kauf Pay Fixed 1.215 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 29.04.2018 2.500.000 EUR (40.589)Kauf Pay Fixed 1,2 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 02.06.2018 2.375.000 EUR (35.739)Kauf Pay Fixed 1,17 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 27.06.2018 2.750.000 EUR (32.625)Kauf Pay Fixed 1.215 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 22.05.2018 2.000.000 EUR (32.021)Kauf Pay Fixed 1.215 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 19.05.2018 2.000.000 EUR (31.589)Kauf Pay Fixed 1.275 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 11.04.2018 1.750.000 EUR (31.502)Kauf Pay Fixed 1.205 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 27.05.2018 2.000.000 EUR (30.722)Kauf Pay Fixed 1,2525 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 28.03.2018 1.750.000 EUR (29.968)Kauf Pay Fixed 1,1325 % / Receive FRCPXTOB Merrill Lynch 04.07.2018 2.500.000 EUR (24.691)Kauf Pay Fixed 1.225 % / Receive FRCPXTOB Barclays 17.04.2018 1.500.000 EUR (24.312)Kauf Pay Fixed 1.225 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 23.04.2018 1.250.000 EUR (20.599)Kauf Pay Fixed 1.065 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 25.07.2018 3.250.000 EUR (20.309)Kauf Pay Fixed 1,13 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 21.08.2020 3.750.000 EUR (20.221)Kauf Pay Fixed 1,24 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 07.04.2018 1.250.000 EUR (20.210)Kauf Pay Fixed 1,0775 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 14.07.2018 2.750.000 EUR (19.727)Kauf Pay Fixed 1,23 % / Receive FRCPXTOB JP Morgan 21.03.2018 1.000.000 EUR (17.083)Kauf Pay Fixed 1,26 % / Receive FRCPXTOB JP Morgan 10.03.2018 700.000 EUR (13.962)Kauf Pay Fixed 1,2375 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 17.03.2018 750.000 EUR (13.597)Kauf Pay Fixed 0,945 % / Receive FRCPXTOB Citigroup 07.08.2018 3.250.000 EUR (2.790)

Summe nicht realisierter Verluste aus Inflationsswaps (781.201)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Inflationsswaps 222.705

12. Zinsswaps

Beschreibung Vertrags- Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisierter partner termin wert Gewinn in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Bond Fund USDJP Morgan IRS - Pay Fixed 1,55 % / Receive US0003M Float US 13.12.2018 JP Morgan 13.12.2018 2.000.000 USD 3.146

Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps USD 3.146

Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps 3.146


12. Zinsswaps (Fortsetzung)

Beschreibung Vertragspartner Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisierter termin wert Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Targeted Returns Fund EURCitigroup IRS - Receive Fixed 2,285 % / Pay EUR006MFloat EU 30.05.2028 Citigroup 30.05.2028 25.740.000 EUR 1.125.895Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 1,9145 % / Pay Royal Bank STIB3M Float SE 18.07.2024 of Scotland 18.07.2024 225.873.194 SEK 628.208Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,24 % / PayEUR006M Float EU 01.03.2028 Morgan Stanley 01.03.2028 12.375.000 EUR 538.893Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 2,315 % / PayEUR006M Float EU 17.05.2028 Merrill Lynch 17.05.2028 10.050.000 EUR 472.010Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,89 % / PayBP0006M Float GB 26.04.2021 Morgan Stanley 26.04.2021 20.770.000 GBP 461.005Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,93 % / PayBP0006M Float GB 04.08.2021 Morgan Stanley 04.08.2021 20.000.000 GBP 414.088Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2.306 % / Royal BankPay EUR006M Float EU 23.04.2028 of Scotland 23.04.2028 8.100.000 EUR 382.505Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2,2955 % / Royal BankPay JY0006M Float JP 25.07.2034 of Scotland 25.07.2034 4.561.994.000 JPY 308.619Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 3,97392 % / PayUS0003M Float US 18.07.2034 Morgan Stanley 18.07.2034 15.285.566 USD 270.516Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 3,98731 % / Royal BankPay US0003M Float US 18.07.2034 of Scotland 18.07.2034 14.073.045 USD 258.323Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2,9 % / Pay Royal BankBP0006M Float GB 12.05.2021 of Scotland 12.05.2021 9.150.000 GBP 202.432Barclays IRS - Receive Fixed 2,825 % / Pay EUR006MFloat EU 28.03.2028 Barclays 28.03.2028 2.100.000 EUR 202.187Barclays IRS - Receive Fixed 2,91 % / Pay BP0006MFloat GB 10.05.2021 Barclays 10.05.2021 7.225.000 GBP 165.009Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 2,275 % / Pay EUR006MFloat EU 25.07.2028 Merrill Lynch 25.07.2028 3.900.000 EUR 157.016Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,2665 % / PayEUR006M Float EU 07.08.2028 Morgan Stanley 07.08.2028 3.900.000 EUR 151.816Barclays IRS - Receive Fixed 1,89 % / Pay STIB3M FloatSE 18.07.2024 Barclays 18.07.2024 52.703.615 SEK 133.581JP Morgan IRS - Receive Fixed 2,235 % / Pay STIB3MFloat SE 10.06.2024 JP Morgan 10.06.2024 21.687.120 SEK 130.786JP Morgan IRS - Receive Fixed 2,47 % / Pay STIB3M FloatSE 28.03.2024 JP Morgan 28.03.2024 12.401.900 SEK 103.956Deutsche Bank IRS - Receive Fixed 2,0805 % / PayEUR006M Float EU 21.08.2028 Deutsche Bank 21.08.2028 4.500.000 EUR 95.826Citigroup IRS - Receive Fixed 3,954 % / Pay US0003MFloat US 21.07.2034 Citigroup 21.07.2034 5.529.450 USD 92.380Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,0725 % /Pay STIB3M Float SE 04.07.2024 Morgan Stanley 04.07.2024 18.325.800 SEK 79.959Barclays IRS - Receive Fixed 4,539 % / Pay US0003MFloat US 27.02.2034 Barclays 27.02.2034 1.648.080 USD 76.096Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,86 % / PayBP0006M Float GB 05.08.2021 Morgan Stanley 05.08.2021 4.300.000 GBP 71.467Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 1,915 % / Royal BankPay STIB3M Float SE 07.08.2024 of Scotland 07.08.2024 24.059.880 SEK 66.147Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 1.936 % /Pay STIB3M Float SE 14.07.2024 Morgan Stanley 14.07.2024 20.388.940 SEK 61.210Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 2,645 % / PayBP0006M Float GB 26.08.2021 Merrill Lynch 26.08.2021 16.500.000 GBP 57.206Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2,9 % / Pay Royal BankBP0006M Float GB 25.07.2021 of Scotland 25.07.2021 2.700.000 GBP 52.205Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 1,85 % / Royal BankPay STIB3M Float SE 25.07.2024 of Scotland 25.07.2024 24.033.360 SEK 50.980Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 4,005 % / PayUS0003M Float US 14.07.2034 Merrill Lynch 14.07.2034 2.245.980 USD 43.183Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 3,9775 % / PayADBB3M Float AU 29.03.2018 Morgan Stanley 29.03.2018 3.758.322 AUD 41.317Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 1,7875 % / Royal BankPay STIB3M Float SE 21.08.2024 of Scotland 21.08.2024 27.498.000 SEK 39.408Barclays IRS - Receive Fixed 4,225 % / PayUS0003M Float US 17.04.2034 Barclays 17.04.2034 1.244.340 USD 37.788


183 Invesco Funds


Beschreibung Vertragspartner Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisierter termin wert Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURBarclays IRS - Receive Fixed 3,905 % / Pay US0003MFloat US 07.08.2034 Barclays 07.08.2034 2.617.095 USD 37.364Morgan Stanley IRS - Receive Fixed 2,71 % / Pay BP0006M MorganFloat GB 19.08.2021 Stanley 19.08.2021 4.700.000 GBP 35.002JP Morgan IRS - Receive Fixed 3,8625 % / Pay US0003MFloat US 25.07.2034 JP Morgan 25.07.2034 2.629.770 USD 32.109BNP Paribas IRS - Receive Fixed 3,5475 % / Pay ADBB3MFloat AU 06.06.2018 BNP Paribas 06.06.2018 5.231.376 AUD 24.070Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 3,755 % / Royal BankPay US0003M Float US 21.08.2034 of Scotland 21.08.2034 3.011.850 USD 20.798Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2,2955 % / Royal BankPay JY0006M Float JP 25.07.2034 of Scotland 25.07.2034 284.814.400 JPY 19.268Citigroup IRS - Receive Fixed 3,4075 % / Pay ADBB3MFloat AU 08.08.2018 Citigroup 08.08.2018 5.616.039 AUD 11.808Citigroup IRS - Receive Fixed 3,375 % / Pay ADBB3MFloat AU 27.06.2018 Citigroup 27.06.2018 4.774.176 AUD 10.216Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 2,23125 % / Royal BankPay JY0006M Float JP 21.08.2034 of Scotland 21.08.2034 329.400.000 JPY 6.113Citigroup IRS - Receive Fixed 3,31 % / Pay ADBB3MFloat AU 25.07.2018 Citigroup 25.07.2018 5.602.974 AUD 5.569Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 3,2825 % / PayADBB3M Float AU 20.08.2018 Merrill Lynch 20.08.2018 6.465.150 AUD 2.246Merrill Lynch IRS - Receive Fixed 3,19 % / Pay ADBB3MFloat AU 25.05.2018 Merrill Lynch 25.05.2018 5.254.029 AUD 450

Summe nicht realisierter Gewinne aus Zinsswaps EUR 7.177.030

Citigroup IRS - Pay Fixed 2,385 % / Receive EUR006MFloat EU 30.05.2048 Citigroup 30.05.2048 10.296.000 EUR (867.493)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 1,3964 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 18.07.2024 of Scotland 18.07.2024 25.460.000 EUR (757.184)Morgan Stanley IRS - Pay Fixed 2,7916 % / ReceiveEUR006M Float EU 21.07.2034 Morgan Stanley 21.07.2034 12.157.500 EUR (477.500)Morgan Stanley IRS - Pay Fixed 2,3735 % / ReceiveEUR006M Float EU 01.03.2048 Morgan Stanley 01.03.2048 4.950.000 EUR (421.728)Merrill Lynch IRS - Pay Fixed 2,414 % / ReceiveEUR006M Float EU 17.05.2048 Merrill Lynch 17.05.2048 4.020.000 EUR (366.650)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 2,7549 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 22.07.2034 of Scotland 22.07.2034 9.675.000 EUR (351.620)Barclays IRS - Pay Fixed 2,054 % / Receive EUR006MFloat EU 20.12.2023 Barclays 20.12.2023 3.250.000 EUR (303.162)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 2,417 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 23.04.2048 of Scotland 23.04.2048 3.240.000 EUR (300.936)Citigroup IRS - Pay Fixed 2,741 % / Receive EUR006MFloat EU 22.07.2034 Citigroup 22.07.2034 5.700.000 EUR (200.749)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 0,6735 % / Royal BankReceive JY0006M Float JP 25.07.2024 of Scotland 25.07.2024 3.991.744.000 JPY (183.029)Barclays IRS - Pay Fixed 2,813 % / Receive EUR006MFloat EU 28.03.2048 Barclays 28.03.2048 840.000 EUR (154.584)JP Morgan IRS - Pay Fixed 1,645 % / Receive EUR006MFloat EU 09.06.2024 JP Morgan 09.06.2024 2.400.000 EUR (128.957)Barclays IRS - Pay Fixed 1,913 % / Receive EUR006MFloat EU 27.02.2024 Barclays 27.02.2024 1.600.000 EUR (128.588)Merrill Lynch IRS - Pay Fixed 2,37 % / Receive EUR006MFloat EU 25.07.2048 Merrill Lynch 25.07.2048 1.560.000 EUR (122.446)Morgan Stanley IRS - Pay Fixed 2,37 % / Receive EUR006M Float EU 07.08.2048 Morgan Stanley 07.08.2048 1.560.000 EUR (121.649)Citigroup IRS - Pay Fixed 1,799 % / Receive EUR006MFloat EU 28.03.2024 Citigroup 28.03.2024 1.400.000 EUR (97.041)Barclays IRS - Pay Fixed 3,227 % / Receive EUR006MFloat EU 11.04.2034 Barclays 11.04.2034 1.050.000 EUR (78.861)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 1,38625 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 07.08.2024 of Scotland 07.08.2024 2.600.000 EUR (73.818)Citigroup IRS - Pay Fixed 2,761 % /Receive EUR006M Float EU 25.07.2034 Citigroup 25.07.2034 1.950.000 EUR (71.760)

184 Invesco Funds



Beschreibung Vertragspartner Fälligkeits- Nominal- Währung Nicht realisierter termin wert Gewinn/(Verlust) in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung) EURMorgan Stanley IRS - Pay Fixed 1,455 % / Receive EUR006M Float EU 04.07.2024 Morgan Stanley 04.07.2024 2.000.000 EUR (71.111)Barclays IRS - Pay Fixed 2,745 % / Receive EUR006M Float EU 07.08.2034 Barclays 07.08.2034 1.950.000 EUR (69.160)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 1,355 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 25.07.2024 of Scotland 25.07.2024 2.600.000 EUR (66.673)Morgan Stanley IRS - Pay Fixed 1,396 % / ReceiveEUR006M Float EU 14.07.2024 Morgan Stanley 14.07.2024 2.200.000 EUR (65.393)Deutsche Bank IRS - Pay Fixed 2,185 % / Receive DeutscheEUR006M Float EU 21.08.2048 Bank 21.08.2048 1.800.000 EUR (64.264)Barclays IRS - Pay Fixed 3,333 % / ReceiveEUR006M Float EU 30.01.2034 Barclays 30.01.2034 600.000 EUR (50.570)Citigroup IRS - Pay Fixed 1,822 % / Receive EUR006MFloat EU 17.03.2024 Citigroup 17.03.2024 600.000 EUR (42.989)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 1,2225 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 21.08.2024 of Scotland 21.08.2024 3.000.000 EUR (37.173)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 2,494 % / Royal BankReceive EUR006M Float EU 21.08.2034 of Scotland 21.08.2034 2.250.000 EUR (34.137)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 0,6735 % / Royal BankReceive JY0006M Float JP 25.07.2024 of Scotland 25.07.2024 249.212.600 JPY (11.427)Royal Bank of Scotland IRS - Pay Fixed 0,625 % / Royal BankReceive JY0006M Float JP 21.08.2024 of Scotland 21.08.2024 288.225.000 JPY (1.814)Royal Bank of Scotland IRS - Receive Fixed 3,17 % / Royal BankPay ADBB3M Float AU 10.05.2018 of Scotland 10.05.2018 40.395.511 AUD (382)Barclays IRS - Receive Fixed 3,09 % / Pay ADBB3MFloat AU 05.02.2018 Barclays 05.02.2018 24.706.165 AUD (117)

Summe nicht realisierter Verluste aus Zinsswaps EUR (5.722.965)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Zinsswaps 1.454.065

185 Invesco Funds


186 Invesco Funds186 Invesco Funds

13. Equity Swaps

Der Vertragspartner für die untenstehenden Equity Swaps ist Morgan Stanley.

Zugrundeliegende Anzahl der Währung Engagement in Engagement in Nicht realisierterAktien zugrundeliegenden lokaler Währung % des NIW des Gewinn/(Verlust) Anteile Teilfonds in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Absolute Return Fund EURActivision Blizzard Inc 29.900 USD 698.016 0,90 % 13.280adidas AG (6.712) EUR (382.483) (0,65 %) 8.516Advantest Corp (32.500) JPY (39.259.999) (0,49 %) 5.702Advisory Board Co (2.000) USD (97.550) (0,13 %) 3.062AECOM Technology Corp 26.900 USD 1.017.493 1,32 % 53.886AGL Resources Inc (9.400) USD (495.427) (0,64 %) 12.053Amazon.com Inc (1.600) USD (544.160) (0,70 %) 16.859Amgen Inc 8.200 USD 1.137.258 1,47 % 133.997AOL Inc 13.300 USD 569.174 0,74 % 21.139APERAM 14.701 EUR 358.704 0,61 % 10.956Archer-Daniels-Midland Co 23.100 USD 1.149.341 1,49 % 38.282Asics Corp (5.800) JPY (12.354.000) (0,15 %) 2.550ASOS Plc (3.392) GBP (95.756) (0,21 %) 10.199Azimut Holding SpA 9.241 EUR 180.939 0,31 % 5.452Barry Callebaut AG (138) CHF (154.767) (0,22 %) 7.761Bayer AG 1.594 EUR 162.508 0,28 % 1.753Berendsen Plc 21.287 GBP 227.984 0,49 % 22.159Best Buy Co Inc 17.500 USD 564.288 0,73 % 33.389Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 64.102 ILS 432.913 0,16 % 6.515BillerudKorsnas AB (16.768) SEK (1.698.598) (0,32 %) 3.753Brocade Communications Systems Inc 70.800 USD 739.506 0,96 % 73.970Cardinal Health Inc 10.900 USD 798.807 1,03 % 18.574Celgene Corp 3.200 USD 303.056 0,39 % 19.072Cepheid (7.700) USD (306.268) (0,40 %) 46.449Chart Industries Inc (7.100) USD (471.050) (0,61 %) 69.041Citigroup Inc 2.600 USD 133.653 0,17 % 4.141Dai Nippon Printing Co Ltd 60.000 JPY 65.444.998 0,81 % 7.362Daihatsu Motor Co Ltd 10.000 JPY 17.864.999 0,22 % 1.820Darling Ingredients Inc (10.800) USD (207.846) (0,27 %) 1.184Encana Corp 46.800 CAD 1.160.406 1,38 % 56.214Expedia Inc 4.300 USD 371.499 0,48 % 18.619Fast Retailing Co Ltd (1.200) JPY (39.047.999) (0,49 %) 4.501Fiat SpA 38.845 EUR 294.348 0,50 % 1.651Firstgroup Plc (68.613) GBP (87.619) (0,19 %) 466Flextronics International Ltd 33.100 USD 362.942 0,47 % 4.107Flight Centre Travel Group Ltd 11.086 AUD 520.266 0,63 % 7.250Gamesa Corp Tecnologica SA 21.065 EUR 201.223 0,34 % 32.746GameStop Corp 13.200 USD 569.778 0,74 % 21.253Genesee & Wyoming Inc (4.200) USD (410.466) (0,53 %) 14.826Golar LNG Ltd (7.900) USD (484.468) (0,63 %) 4.786Grifols SA (3.011) EUR (106.552) (0,18 %) 8.920Gulfport Energy Corp (4.300) USD (249.400) (0,32 %) 6.746Hewlett-Packard Co 22.500 USD 854.888 1,11 % 58.372Hino Motors Ltd 21.000 JPY 30.995.999 0,39 % 7.966Hokuriku Electric Power Co 21.600 JPY 29.116.800 0,36 % 2.337Hulic Co Ltd (43.800) JPY (51.683.998) (0,64 %) 54.308Huntington Ingalls Industries Inc 5.700 USD 581.742 0,75 % 39.176Hutchison Port Holdings Trust (296.000) USD (212.380) (0,27 %) 4.943Iberiabank Corp (3.300) USD (213.345) (0,28 %) 6.647Intrum Justitia AB 22.391 SEK 4.835.336 0,90 % 32.004Jean Coutu Group PJC Inc 8.600 CAD 192.855 0,23 % 2.348Kansai Paint Co Ltd (35.000) JPY (57.854.998) (0,72 %) 22.864Konica Minolta Holdings Inc 10.500 JPY 12.006.750 0,15 % 9.066Kyushu Electric Power Co Inc (47.000) JPY (49.655.498) (0,62 %) 67.055Lear Corp 7.200 USD 731.232 0,95 % 32.878Lennar Corp (6.900) USD (268.721) (0,35 %) 4.760Lexmark International Inc 22.900 USD 1.147.176 1,48 % 69.377Loews Corp (11.100) USD (483.461) (0,63 %) 4.880Marathon Oil Corp 6.400 USD 261.920 0,34 % 7.774Marathon Petroleum Corp 10.800 USD 980.694 1,27 % 95.289Mazda Motor Corp (25.200) JPY (61.840.798) (0,77 %) 14.498Merck KGaA 1.314 EUR 86.908 0,15 % 1.918


187 Invesco Funds


187 Invesco Funds

13. Equity Swaps (Fortsetzung)

Zugrundeliegende Anzahl der Währung Engagement in Engagement in Nicht realisierterAktien zugrundeliegenden lokaler Währung % des NIW des Gewinn/(Verlust) Anteile Teilfonds in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung) EURMicro Focus International Plc 21.231 GBP 186.461 0,40 % 8.866Microsoft Corp 11.300 USD 507.201 0,66 % 20.355Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd 135.000 JPY 30.577.499 0,38 % 18.217NetApp Inc 6.600 USD 277.167 0,36 % 26.222Next Plc 9.651 GBP 682.567 1,47 % 72.411Nintendo Co Ltd (6.500) JPY (74.928.748) (0,93 %) 47.417Nippon Telegraph & Telephone Corp 7.300 JPY 50.972.248 0,63 % 10.141Nomura Real Estate Holdings Inc 13.900 JPY 26.083.349 0,32 % 722Nomura Research Institute Ltd 3.200 JPY 10.504.000 0,13 % 3.552Northrop Grumman Corp 7.300 USD 926.297 1,20 % 20.236NXP Semiconductor NV 9.900 USD 662.855 0,86 % 22.311OC Oerlikon Corp AG 27.806 CHF 359.393 0,51 % 9.729OCI (22.463) EUR (583.476) (1,00 %) 2.320Olympus Corp (15.100) JPY (56.096.499) (0,70 %) 1.598Panalpina Welttransport Holding AG (1.780) CHF (233.269) (0,33 %) 11.618Pandora A/S 7.837 DKK 3.328.374 0,76 % 5.791Pentair Plc (12.600) USD (863.289) (1,12 %) 37.504Perrigo Co Plc (4.700) USD (705.306) (0,91 %) 11.880Pitney Bowes Inc 12.300 USD 332.285 0,43 % 6.041QinetiQ Group Plc 204.584 GBP 444.254 0,95 % 32.924Ramsay Health Care Ltd 7.237 AUD 376.469 0,46 % 33.405Raytheon Co 3.300 USD 316.916 0,41 % 3.670Reed Elsevier Plc 39.467 GBP 388.454 0,83 % 29.582Remy Cointreau SA (11.317) EUR (680.378) (1,16 %) 39.157Rosetta Resources Inc (6.800) USD (333.506) (0,43 %) 13.057Royal Dutch Shell Plc 13.627 GBP 346.160 0,74 % 10.736RR Donnelley & Sons Co 11.300 USD 196.338 0,25 % 11.054Saipem SpA (8.822) EUR (159.325) (0,27 %) 2.382Schibsted ASA (11.878) NOK (3.727.910) (0,78 %) 15.831Serco Group Plc (30.230) GBP (93.441) (0,20 %) 19.315Skandinaviska Enskilda Banken AB 28.508 SEK 2.608.482 0,49 % 2.685SoftBank Corp (4.900) JPY (36.772.049) (0,46 %) 6.739Sonae SGPS SA 99.632 EUR 115.374 0,20 % 5.579Spark New Zealand Ltd 168.752 NZD 496.131 0,54 % 22.699Stantec Inc 4.200 CAD 311.430 0,37 % 23.594Sugi Holdings Co Ltd (19.300) JPY (83.520.748) (1,04 %) 42.579Superior Plus Corp 24.200 CAD 360.822 0,43 % 21.464Swedish Orphan Biovitrum AB (11.481) SEK (1.000.282) (0,19 %) 1.057Swiss Prime Site AG (9.094) CHF (666.818) (0,94 %) 4.621Symantec Corp 4.400 USD 106.326 0,14 % 4.173TAG Immobilien AG (24.343) EUR (214.401) (0,37 %) 2.349TDK Corp 5.500 JPY 28.517.499 0,35 % 9.998Teleperformance 4.458 EUR 219.679 0,37 % 3.689Toromont Industries Ltd 8.300 CAD 226.175 0,27 % 9.663Trican Well Service Ltd (22.000) CAD (347.380) (0,41 %) 12.496Trinity Industries Inc 26.000 USD 1.248.130 1,61 % 81.942Turquoise Hill Resources Ltd (81.800) CAD (305.114) (0,36 %) 2.194UBM Plc (22.350) GBP (142.425) (0,31 %) 3.696UIL Holdings Corp (11.400) USD (420.375) (0,54 %) 2.496United Therapeutics Corp 7.200 USD 660.060 0,85 % 1.144Valero Energy Corp 3.200 USD 173.360 0,22 % 9.373ViaSat Inc (17.600) USD (992.904) (1,28 %) 8.211Vishay Intertechnology Inc 14.100 USD 225.107 0,29 % 8.248Vitamin Shoppe Inc (4.200) USD (166.467) (0,22 %) 9.709Volkswagen AG (1.435) EUR (245.206) (0,42 %) 22.565Volkswagen AG (Vorzugsaktie) (1.294) EUR (221.500) (0,38 %) 19.831West Japan Railway Co 24.200 JPY 119.027.697 1,48 % 52.432Western Refining Inc 19.800 USD 912.879 1,18 % 77.978WH Smith Plc 35.440 GBP 406.674 0,87 % 11.145Yahoo! Inc 3.700 USD 141.729 0,18 % 7.507

Summe nicht realisierter Gewinne aus Equity Swaps 2.413.321

ACI Worldwide Inc (6.300) USD (121.244) (0,16 %) (5.564)Actavis plc (5.400) USD (1.224.045) (1,58 %) (39.125)


188 Invesco Funds188 Invesco Funds


Zugrundeliegende Anzahl der Währung Engagement in Engagement in Nicht realisierterAktien zugrundeliegenden lokaler Währung % des NIW des Gewinn/(Verlust) Anteile Teilfonds in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung) EURAgnico Eagle Mines Ltd 5.200 CAD 212.524 0,25 % (11.009)Air Methods Corp (3.800) USD (222.357) (0,29 %) (22.469)Alexander & Baldwin Inc (23.200) USD (939.484) (1,22 %) (12.410)AltaGas Ltd (22.900) CAD (1.181.067) (1,41 %) (56.211)AMP Ltd (111.666) AUD (657.154) (0,79 %) (44.324)Aoyama Trading Co Ltd 7.100 JPY 18.257.650 0,23 % (4.696)Armstrong World Industries Inc (7.900) USD (453.816) (0,59 %) (23.131)Aryzta AG 2.229 CHF 186.233 0,26 % (6.046)Asahi Glass Co Ltd 38.000 JPY 21.409.200 0,27 % (8.436)ASML Holding NV (5.122) EUR (371.960) (0,63 %) (28.991)ASX Ltd (3.722) AUD (139.556) (0,17 %) (3.065)Athabasca Oil Corp (107.200) CAD (814.184) (0,97 %) (37.378)Balfour Beatty Plc (205.003) GBP (493.954) (1,06 %) (36.641)BioMarin Pharmaceutical Inc (9.100) USD (633.633) (0,82 %) (81.071)Bristol-Myers Squibb Co (8.200) USD (414.510) (0,54 %) (11.267)Britvic Plc 14.640 GBP 100.906 0,22 % (880)Calbee Inc (12.900) JPY (46.310.999) (0,58 %) (60.843)Carillion Plc (137.775) GBP (459.962) (0,99 %) (6.764)Chubu Electric Power Co Inc 18.100 JPY 21.747.149 0,27 % (5.531)Cisco Systems Inc 26.800 USD 666.114 0,86 % (16.283)Clean Harbors Inc (18.900) USD (1.136.552) (1,47 %) (13.627)ComfortDelGro Corp Ltd 318.000 SGD 799.770 0,83 % (2.919)Computer Sciences Corp 3.200 USD 191.888 0,25 % (6.585)ConocoPhillips 5.300 USD 427.525 0,55 % (16.032)Cypress Semiconductor Corp (15.000) USD (162.975) (0,21 %) (8.126)Darden Restaurants Inc (10.400) USD (490.516) (0,63 %) (23.867)Dena Co Ltd 16.000 JPY 20.719.999 0,26 % (5.328)Denki Kagaku Kogyo KK 128.000 JPY 44.991.999 0,56 % (32.216)DENTSPLY International Inc (3.600) USD (171.306) (0,22 %) (1.496)Dick's Sporting Goods Inc (2.500) USD (113.063) (0,15 %) (1.454)Domtar Corp 3.400 USD 126.701 0,16 % (7.874)Duerr AG 2.834 EUR 164.032 0,28 % (10.259)Duke Energy Corp (3.600) USD (263.934) (0,34 %) (3.419)Enerplus Corp 29.600 CAD 724.904 0,86 % (8.224)EnQuest Plc 123.519 GBP 149.581 0,32 % (17.723)Entergy Corp 2.000 USD 152.710 0,20 % (1.684)EOG Resources Inc 1.400 USD 151.767 0,20 % (5.263)Equinix Inc (800) USD (172.964) (0,22 %) (2.782)Esprit Holdings Ltd (223.900) HKD (2.814.423) (0,47 %) (27.286)Ezion Holdings Ltd (301.000) SGD (660.695) (0,68 %) (22.114)FamilyMart Co Ltd 18.700 JPY 81.438.498 1,01 % (42.220)Fastenal Co (21.800) USD (985.687) (1,28 %) (3.703)Fortune Brands Home & Security Inc (21.800) USD (937.945) (1,21 %) (63.691)G4S Plc (87.208) GBP (230.796) (0,50 %) (8.674)Galp Energia SGPS SA (33.264) EUR (446.237) (0,76 %) (22.453)Genmab A/S (27.079) DKK (6.155.057) (1,41 %) (6.864)Georg Fischer AG 230 CHF 139.783 0,20 % (2.675)GN Store Nord A/S 7.273 DKK 937.853 0,21 % (17.023)Hakuhodo DY Holdings Inc (17.000) JPY (18.300.499) (0,23 %) (5.251)Hamamatsu Photonics KK (8.500) JPY (42.011.249) (0,52 %) (763)Hikma Pharmaceuticals Plc 21.329 GBP 367.285 0,79 % (4.490)HMS Holdings Corp (18.400) USD (421.452) (0,55 %) (40.030)Husky Energy Inc 10.100 CAD 332.391 0,40 % (5.263)Ibiden Co Ltd 15.700 JPY 32.067.249 0,40 % (1.350)Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd (12.000) JPY (15.012.000) (0,19 %) (386)Keikyu Corp (55.000) JPY (50.379.999) (0,63 %) (7.609)Keyence Corp (2.200) JPY (97.910.997) (1,22 %) (24.526)Kikkoman Corp (26.000) JPY (59.240.998) (0,74 %) (16.857)Kinder Morgan Inc/DE (10.000) USD (397.750) (0,51 %) (26.720)Live Nation Entertainment Inc 5.700 USD 125.087 0,16 % (8.330)Lululemon Athletica Inc (5.700) USD (231.392) (0,30 %) (8.333)M3 Inc (61.900) JPY (112.596.097) (1,40 %) (84.032)Marvell Technology Group Ltd 39.300 USD 547.253 0,71 % (7.170)Medipal Holdings Corp 55.800 JPY 75.162.598 0,94 % (8.908)


189 Invesco Funds



Zugrundeliegende Anzahl der Währung Engagement in Engagement in Nicht realisierterAktien zugrundeliegenden lokaler Währung % des NIW des Gewinn/(Verlust) Anteile Teilfonds in der Basiswährung des TeilfondsInvesco Global Absolute Return Fund (Fortsetzung) EURMEG Energy Corp (3.900) CAD (150.130) (0,18 %) (3.490)Melrose Industries Plc (173.150) GBP (475.383) (1,02 %) (33.469)MGM China Holdings Ltd 97.200 HKD 2.485.890 0,42 % (18.696)MGM Resorts International 8.800 USD 218.900 0,28 % (4.112)Minerals Technologies Inc 8.900 USD 557.407 0,72 % (7.441)Mitsubishi Motors Corp (24.300) JPY (28.746.899) (0,36 %) (6.540)Mitsui Chemicals Inc (177.000) JPY (54.427.498) (0,68 %) (45.722)MS&AD Insurance Group Holdings Inc 9.500 JPY 22.294.124 0,28 % (3.034)MTU Aero Engines AG (1.958) EUR (129.913) (0,22 %) (1.938)Myriad Genetics Inc 6.100 USD 219.631 0,28 % (14.154)National Instruments Corp (31.600) USD (1.037.744) (1,34 %) (18.799)NCR Corp (16.100) USD (543.295) (0,70 %) (10.725)Nippon Electric Glass Co Ltd 139.000 JPY 72.766.499 0,91 % (65.495)Nippon Express Co Ltd 68.000 JPY 32.300.000 0,40 % (8.934)Nippon Paper Industries Co Ltd 41.700 JPY 69.972.598 0,87 % (48.439)Northeast Utilities (3.700) USD (168.665) (0,22 %) (539)Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (9.400) USD (312.080) (0,40 %) (5.185)Ono Pharmaceutical Co Ltd (4.400) JPY (40.831.999) (0,51 %) (8.754)Ophir Energy Plc (333.400) GBP (770.820) (1,65 %) (124.439)Osaka Gas Co Ltd 105.000 JPY 44.934.749 0,56 % (5.429)Paramount Resources Ltd (5.800) CAD (344.955) (0,41 %) (11.981)Patterson-UTI Energy Inc 13.300 USD 446.149 0,58 % (9.935)Pfizer Inc 35.200 USD 1.034.000 1,34 % (27.010)Pilgrim's Pride Corp 11.500 USD 343.563 0,44 % (8.472)Plastic Omnium SA 17.295 EUR 347.889 0,59 % (46.610)ProSiebenSat.1 Media AG 20.123 EUR 614.406 1,05 % (5.383)QBE Insurance Group Ltd (7.891) AUD (90.865) (0,11 %) (50)Rackspace Hosting Inc (8.800) USD (299.244) (0,39 %) (15.407)Randstad Holding NV 6.355 EUR 234.134 0,40 % (2.590)Rogers Communications Inc (6.200) CAD (276.272) (0,33 %) (14.494)SAP SE (3.888) EUR (230.364) (0,39 %) (6.610)Shangri-La Asia Ltd (212.000) HKD (2.546.120) (0,43 %) (2.592)Showa Shell Sekiyu KK 54.400 JPY 60.710.398 0,76 % (9.349)Sports Direct International Plc (30.165) GBP (220.280) (0,47 %) (9.546)Starz (3.300) USD (103.884) (0,13 %) (7.402)Stratasys Ltd (6.600) USD (777.315) (1,01 %) (68.276)Sumitomo Forestry Co Ltd 61.700 JPY 71.726.248 0,89 % (15.822)Suzuken Co Ltd 16.400 JPY 56.784.998 0,71 % (15.162)Sysmex Corp (4.700) JPY (18.929.249) (0,24 %) (9.539)Taiheiyo Cement Corp (119.000) JPY (51.824.498) (0,65 %) (34.324)Target Corp (11.500) USD (694.198) (0,90 %) (21.856)Telecom Plus Plc (29.038) GBP (426.713) (0,92 %) (3.286)Texas Capital Bancshares Inc (2.400) USD (129.312) (0,17 %) (634)Tokio Marine Holdings Inc 17.800 JPY 56.448.248 0,70 % (17.847)Tokyo Gas Co Ltd 192.000 JPY 113.452.797 1,41 % (4.504)Toppan Printing Co Ltd 40.000 JPY 30.579.999 0,38 % (3.255)Toray Industries Inc (79.000) JPY (56.062.348) (0,70 %) (12.471)Tourmaline Oil Corp (3.700) CAD (201.150) (0,24 %) (4.768)Tractor Supply Co (6.900) USD (463.301) (0,60 %) (29.635)Trimble Navigation Ltd (25.600) USD (844.672) (1,09 %) (15.833)Triumph Group Inc (10.000) USD (690.700) (0,89 %) (21.634)Tsuruha Holdings Inc (4.200) JPY (23.834.999) (0,30 %) (443)UCB SA (1.705) EUR (126.306) (0,22 %) (17.527)Ultimate Software Group Inc (1.900) USD (274.056) (0,35 %) (254)Unicharm Corp (3.600) JPY (24.600.599) (0,31 %) (15.569)Vestas Wind Systems A/S 16.441 DKK 3.938.442 0,90 % (24.812)Vinci SA 3.898 EUR 193.175 0,33 % (8.040)Voestalpine AG 3.349 EUR 107.863 0,18 % (6.723)Williams Cos Inc (7.700) USD (452.568) (0,59 %) (5.242)Yamaha Motor Co Ltd (34.400) JPY (66.237.198) (0,82 %) (40.853)

Summe nicht realisierter Verluste aus Equity Swaps (2.168.808)

Summe nicht realisierter Nettogewinne aus Equity Swaps 244.513

190 Invesco Funds

14. OptionenInvesco Pan European Small Cap Equity Fund

Optionen zum 31. August 2014

Engagement Marktwert in lokaler derAblauf- Anzahl der Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe Währung Währung Optionendatum Kontrakte ob Put oder Call sowie Ausübungspreis) EUR

Gekaufte Put-Optionen 19.12.2014 1.400 Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8,400 EUR EUR – 554.050 Summe gekaufter Put-Optionen 554.050

Summe Optionen (netto) 554.050

Invesco Global Targeted Returns Fund

Optionen zum 31. August 2014 Vertragspartner (wenn im Engagement Marktwert Freiverkehr in lokaler der gehalten) Währung Währung OptionenAblauf- Anzahl der Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe datum Kontrakte ob Put oder Call sowie Ausübungspreis) EUR

Verkaufte Put-Optionen19.06.2015 (456) Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 3.100 EUR EUR (14.136.000) (894.444)19.06.2015 (2.496) Ibex Mini Index Put-Option, Ausübungspreis 9.000 EUR EUR (22.464.000) (521.664)19.06.2015 (273) Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 3.000 EUR EUR (8.190.000) (421.103)19.06.2015 (86) Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 3.,050 EUR EUR (2.623.000) (149.812)19.06.2015 (106) Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.950 EUR EUR (3.127.000) (144.372)18.10.2014 (73) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.860 USD USD (13.578.000) (36.808)22.11.2014 (31) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.860 USD USD (5.766.000) (34.435)22.11.2014 (25) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.880 USD USD (4.700.000) (32.604)22.11.2014 (51) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.900 EUR Morgan Stanley EUR (2.269.500) (30.694)19.09.2014 (132) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 9.100 EUR EUR (6.006.000) (29.007)22.11.2014 (51) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.800 EUR Morgan Stanley EUR (2.244.000) (26.461)22.11.2014 (26) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.,840 USD USD (4.784.000) (24.643)22.11.2014 (51) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.700 EUR Morgan Stanley EUR (2.218.500) (22.833)17.10.2014 (48) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.850 EUR EUR (2.124.000) (14.184)17.10.2014 (48) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.750 EUR EUR (2.100.000) (11.568)17.10.2014 (48) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.650 EUR EUR (2.076.000) (9.420)20.09.2014 (65) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.860 USD USD (12.090.000) (7.393)17.10.2014 (19) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.800 EUR EUR (836.000) (5.064)21.11.2014 (10) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.800 EUR EUR (440.000) (4.965)19.09.2014 (13) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 9.200 EUR EUR (598.000) (3.848)18.10.2014 (4) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.875 USD USD (750.000) (2.366)19.09.2014 (19) Dax Index Put-Option, Ausübungspreis 8.800 EUR EUR (836.000) (1.805)18.10.2014 (4) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.830 USD USD (732.000) (1.547)20.09.2014 (9) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.830 USD USD (1.647.000) (751)20.09.2014 (4) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.875 USD USD (750.000) (561)20.09.2014 (4) S&P 500 Index Put-Option, Ausübungspreis 1.840 USD USD (736.000) (364) Summe verkaufter Put-Optionen (2.432.716)

Gekaufte Put-Optionen Hang Seng China Ent Index Put-Option, Ausübungspreis 30.12.2015 36 8.400 HKD HKD – 35.92519.06.2015 84 Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.650 EUR EUR – 51.87018.12.2015 14 FTSE 100 Index Put-Option, Ausübungspreis 6.500 GBP GBP – 66.93119.06.2015 129 Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.600 EUR EUR – 69.33718.12.2015 21 FTSE 100 Index Put-Option, Ausübungspreis 6.200 GBP GBP – 73.71218.12.2015 19 FTSE 100 Index Put-Option, Ausübungspreis 6.600 GBP GBP – 100.39619.06.2015 172 Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.750 EUR EUR – 139.320 Hang Seng China Ent Index Put-Option, Ausübungspreis 30.12.2015 139 8.800 HKD HKD – 201.945 Hang Seng China Ent Index Put-Option, Ausübungspreis 30.12.2015 101 9.600 HKD HKD – 256.91418.12.2015 73 FTSE 100 Index Put-Option, Ausübungspreis 6.300 GBP GBP – 284.47818.12.2015 73 FTSE 100 Index Put-Option, Ausübungspreis 6.400 GBP GBP – 315.475


191 Invesco Funds

14. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2014 (Fortsetzung) Vertragspartner (wenn im Engagement Marktwert Freiverkehr in lokaler der gehalten) Währung Währung OptionenAblauf- Anzahl der Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe datum Kontrakte ob Put oder Call sowie Ausübungspreis) EUR

Gekaufte Put-Optionen (Fortsetzung)19.06.2015 546 Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.700 EUR EUR – 386.29518.12.2015 1.004 Euro Stoxx Banks Put-Option, Ausübungspreis 130 EUR EUR – 489.45018.12.2015 962 Euro Stoxx Banks Put-Option, Ausübungspreis 140 EUR EUR – 680.615 Hang Seng China Ent Index Put-Option, Ausübungspreis 30.12.2015 249 10.000 HKD HKD – 817.30619.06.2015 912 Euro Stoxx 50 Put-Option, Ausübungspreis 2.800 EUR EUR – 844.056 Hang Seng China Ent Index Put-Option, Ausübungspreis 30.12.2015 466 9.200 HKD HKD – 902.70119.06.2015 490 FTSE MIB Index Put-Option, Ausübungspreis 19.000 EUR EUR – 1.246.438 Summe gekaufter Put-Optionen 6.963.164

Verkaufte Call-Optionen 19.06.2015 (538) CAC 40 Index Call-Option, Ausübungspreis 4.200 EUR EUR (22.596.000) (1.528.458) Swiss Market Index Call-Option, Ausübungspreis 19.12.2014 (327) 8.200 CHF CHF (26.814.000) (1.421.767) Summe verkaufter Call-Optionen (2.950.225)

Gekaufte Call-Optionen 19.06.2015 479 Dax Index Call-Option, Ausübungspreis 9.800 EUR EUR – 1.005.66119.12.2014 281 FTSE 100 Index Call-Option, Ausübungspreis 6.600 GBP GBP – 1.032.296 Summe gekaufter Call-Optionen 2.037.957

Swaptions Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,93 %/ 07.08.2034 3.140.514 Pay US003 MD 05.08.2024 Barclays USD 3.140.514 174.514 Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,75 %/ 21.08.2034 3.614.220 Pay US000 MD 19.08.2024 Citigroup USD 3.614.220 185.279 Buy European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,9 %/ 05.08.2034 52.800.000 Pay US003 MD 01.08.2024 Barclays USD 52.800.000 2.935.384 3.295.177 Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,93 %/ 04.08.2021 (40.000.000) Pay BP00 MD 04.08.2016 Morgan Stanley GBP (40.000.000) (1.554.340) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,02 %/ 24.02.2021 (11.700.000) Pay BP00 MD 24.02.2016 Morgan Stanley GBP (11.700.000) (510.433) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,86 %/ 05.08.2021 (8.600.000) Pay BP00 MD 05.08.2016 Morgan Stanley GBP (8.600.000) (311.512) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,71 %/ 19.08.2021 (9.400.000) Pay BP00 MD 19.08.2016 Morgan Stanley GBP (9.400.000) (290.669) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0 %/ 17.06.2021 (5.850.000) Pay BP00 MD 17.06.2016 Barclays GBP (5.850.000) (244.618) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,9 %/ Royal Bank 25.07.2021 (5.400.000) Pay BP00 MD 25.07.2016 of Scotland GBP (5.400.000) (203.878) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,96 %/ Royal Bank 06.06.2021 (5.000.000) Pay BP00 MD 06.06.2016 of Scotland GBP (5.000.000) (201.362) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,02 %/ 27.06.2021 (4.600.000) Pay BP00 MD 27.06.2016 Morgan Stanley GBP (4.600.000) (196.010) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0 %/ 29.03.2021 (4.500.000) Pay BP00 MD 29.03.2016 Morgan Stanley GBP (4.500.000) (190.782) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,96 %/ 11.07.2021 (4.600.000) Pay BP00 MD 10.07.2016 Morgan Stanley GBP (4.600.000) (184.453) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0 %/ 25.04.2021 (4.300.000) Pay BP00 MD 25.04.2016 Barclays GBP (4.300.000) (181.370) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,02 %/ 04.07.2021 (4.200.000) Pay BP00 MD 04.07.2016 Morgan Stanley GBP (4.200.000) (178.717) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,9 %/ 18.04.2021 (4.300.000) Pay BP00 MD 18.04.2016 Morgan Stanley GBP (4.300.000) (163.958) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,88 %/ Royal Bank 31.05.2021 (4.000.000) Pay BP00 MD 31.05.2016 of Scotland GBP (4.000.000) (148.506)


192 Invesco Funds

14. Optionen (Fortsetzung)

Invesco Global Targeted Returns Fund (Fortsetzung)

Optionen zum 31. August 2014 (Fortsetzung) Vertragspartner (wenn im Engagement Marktwert Freiverkehr in lokaler der gehalten) Währung Währung OptionenAblauf- Anzahl der Wertpapierbeschreibung (einschließlich Angabe datum Kontrakte ob Put oder Call sowie Ausübungspreis) EUR

Swaptions (Fortsetzung) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,94 %/ 23.05.2021 (3.400.000) Pay BP00 MD 23.05.2016 Morgan Stanley GBP (3.400.000) (134.445) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,9 %/ Royal Bank 16.05.2021 (3.400.000) Pay BP00 MD 16.05.2016 of Scotland GBP (3.400.000) (129.146) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,95 %/ 11.04.2021 (3.000.000) Pay BP00 MD 11.04.2016 Barclays GBP (3.000.000) (120.642) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,87 %/ Royal Bank 15.04.2021 (2.600.000) Pay BP00 MD 15.04.2016 of Scotland GBP (2.600.000) (96.065) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0 %/ 04.04.2021 (2.180.000) Pay BP00 MD 04.04.2016 Morgan Stanley GBP (2.180.000) (92.335) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,88 %/ Royal Bank 18.04.2021 (2.100.000) Pay BP00 MD 18.04.2016 of Scotland GBP (2.100.000) (78.398) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,95 %/ 21.03.2021 (1.800.000) Pay BP00 MD 21.03.2016 Morgan Stanley GBP (1.800.000) (72.676) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 3,0 %/ 14.03.2021 (1.300.000) Pay BP00 MD 14.03.2016 Barclays GBP (1.300.000) (55.325) Sell European Receiver Swaption - Receive Fixed 2,95 %/ Royal Bank 07.03.2021 (1.200.000) Pay BP00 MD 07.03.2016 of Scotland GBP (1.200.000) (48.603) (5.388.243) Summe Swaptions (2.093.066) Summe Optionen (netto) 1.525.114


15. „Swing Pricing“-Verfahren

Wertpapiere werden wie in Erläuterung 2(b) beschrieben bewertet. Um den Effekt der Verwässerung zu mindern, geht der Fonds mit Wirkungvom 18. Dezember 2007 nach einem sogenannten „Swing Pricing“-Verfahren vor.

Im besten Interesse der Anteilinhaber kann der Verwaltungsrat eine Anpassung des Nettoinventarwerts gewähren, wobei anstelle desMittelkurses je nach dem Nettoergebnis der Anteilstransaktionen im Zusammenhang mit Zeichnungen, Rückgaben oder dem Umtausch vonAnteilen an einem bestimmten Geschäftstag der Geldkurs oder der Briefkurs herangezogen wird.

Der „Swing Price“ findet nur teilweise für die Teilfonds Anwendung. So wird der Preis nicht täglich an den Geld- oder Briefkurs angepasst,sondern nur, wenn bei den Anteilstransaktionen ein vorher festgelegter Schwellenwert überschritten wird. Hohe Rücknahmen lösen einenSwing zum Börsenhandelsgeldkurs aus, während hohe Käufe einen Swing zum Börsenhandelsbriefkurs auslösen. Der Verwaltungsrat kannsich jedoch dazu entschließen, bei einem Teilfonds je nach den jüngsten Entwicklungen in einem Teilfonds kontinuierliche Anpassungenvorzunehmen.

Die Überleitungsrechnung zum 31. August 2014 des Mittelkurses zum Geld- bzw. Briefkurs ist wie folgt:

Währung Mittel Geld Brief

Invesco Global Equity Income Fund (USD) Ausschüttung A AD EUR 10,09 – 10,12Ausschüttung A MD Bruttoertrag USD 10,07 – 10,10Ausschüttung A SD USD 15,45 – 15,49Thesaurierung A USD 61,37 – 61,51Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 11,01 – 11,03Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 14,76 – 14,79Thesaurierung C USD 68,99 – 69,15Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 11,09 – 11,11Thesaurierung E EUR 15,18 – 15,21Thesaurierung R USD 52,02 – 52,15Ausschüttung Z AD EUR 11,57 – 11,60Ausschüttung Z SD USD 11,41 – 11,43Thesaurierung Z USD 11,44 – 11,47

Invesco Pan European Structured Equity Fund (EUR) Ausschüttung A AD EUR 13,94 – 13,97Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 10,12 – 10,14Thesaurierung A EUR 14,66 – 14,69Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 11,56 – 11,58Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 10,12 – 10,14Thesaurierung A Hgd (USD) USD 9,96 – 9,98Thesaurierung B EUR 13,22 – 13,24Ausschüttung C AD Hgd (EUR) EUR 10,14 – 10,14Thesaurierung C EUR 15,69 – 15,72Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 11,61 – 11,64Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 10,12 – 10,14Thesaurierung E EUR 12,91 – 12,93Thesaurierung R EUR 14,91 – 14,94Ausschüttung Z AD EUR 11,91 – 11,94

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund (JPY) Ausschüttung A AD USD 13,43 13,38 –Thesaurierung A JPY 985,90 982,16 –Thesaurierung A Hgd (USD) USD 10,02 9,98 –Thesaurierung B JPY 847,06 843,84 –Ausschüttung C AD USD 13,65 13,60 –Thesaurierung C JPY 1.070,69 1.066,63 –Thesaurierung E EUR 6,47 6,44 –Thesaurierung I EUR 7,86 7,83 –Thesaurierung Z JPY 1.190,88 1.186,36 –

Invesco Gold & Precious Metals Fund (USD) Thesaurierung A HKD 54,12 – 54,44Thesaurierung A USD 6,41 – 6,44Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 4,99 – 5,02Thesaurierung C USD 6,56 – 6,60Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 5,13 – 5,16Thesaurierung E EUR 4,75 – 4,78Thesaurierung R USD 4,91 – 4,94


193 Invesco Funds

15. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung)

Währung Mittel Geld Brief

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR) Ausschüttung A AD EUR 11,20 – 11,22Thesaurierung A EUR 13,12 – 13,15Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 10,93 – 10,95Thesaurierung A Hgd (SEK) SEK 110,36 – 110,56

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (EUR) (Fortsetzung) Thesaurierung B EUR 10,04 – 10,06Thesaurierung C EUR 13,36 – 13,38Thesaurierung C Hgd (CHF) CHF 10,98 – 11,00Ausschüttung E QD EUR 11,95 – 11,97Thesaurierung E EUR 12,99 – 13,02Ausschüttung R MD EUR 11,47 – 11,49Ausschüttung Z AD EUR 10,89 – 10,91

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (USD) Ausschüttung A MD Fixed USD 10,94 – 10,98Thesaurierung A USD 12,69 – 12,74Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 12,64 – 12,69Thesaurierung A Hgd (SEK) SEK 112,58 – 113,02Thesaurierung C USD 12,95 – 13,00Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 12,90 – 12,95Ausschüttung E MD Hgd (EUR) EUR 10,04 – 10,07Thesaurierung E Hgd (EUR) EUR 12,43 – 12,48Ausschüttung R MD Fixed USD 10,93 – 10,97Distribution Z AD Hgd (EUR) EUR 11,01 – 11,05

Invesco Euro Short Term Bond Fund (EUR) Thesaurierung A EUR 11,02 – 11,03Thesaurierung B EUR 10,02 – 10,03Thesaurierung C EUR 11,15 – 11,16Thesaurierung E EUR 10,95 – 10,96Thesaurierung R EUR 10,77 – 10,78

Invesco US High Yield Bond Fund (USD) Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 11,15 11,10 –Ausschüttung A MD HKD 109,43 109,00 –Ausschüttung A MD Fixed USD 10,70 10,66 –Thesaurierung A USD 11,95 11,91 –Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 11,90 11,85 –Ausschüttung C AD USD 11,22 11,17 –Thesaurierung C USD 10,94 10,90 –Thesaurierung E EUR 11,20 11,16 –Thesaurierung R USD 11,77 11,73 –

Invesco Asia Balanced Fund (USD) Ausschüttung A AD EUR 10,29 – 10,29Ausschüttung A AD Hgd (EUR) EUR 10,07 – 10,07Ausschüttung A MD HKD 100,70 – 100,70Ausschüttung A MD USD 10,82 – 10,85Distribution A -1 MD USD 10,87 – 10,90Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (AUD) AUD 10,10 – 10,10Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (CAD) CAD 10,10 – 10,10Ausschüttung A MD Bruttoertrag Hgd Plus (NZD) NZD 10,11 – 10,11Ausschüttung A MD Hgd (RMB) CNY 108,29 – 108,64Ausschüttung A QD HKD 132,57 – 132,99Ausschüttung A QD USD 17,03 – 17,09Thesaurierung A USD 26,12 – 26,20Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 10,07 – 10,07Thesaurierung A Hgd (EUR) EUR 14,96 – 15,01Thesaurierung C USD 27,23 – 27,31Thesaurierung C Hgd (EUR) EUR 19,89 – 19,96Thesaurierung E EUR 15,79 – 15,84Thesaurierung R USD 11,99 – 12,03Thesaurierung Z Hgd (EUR) EUR 11,39 – 11,43


194 Invesco Funds

15. „Swing Pricing“-Verfahren (Fortsetzung) Währung Mittel Geld Brief

Invesco Pan European High Income Fund (EUR) Ausschüttung A AD EUR 13,24 – 13,28Ausschüttung A QD Bruttoertrag EUR 10,08 – 10,12Ausschüttung A QD EUR 13,80 – 13,84Thesaurierung A EUR 19,10 – 19,16Thesaurierung A Hgd (USD) USD 10,07 – 10,10Thesaurierung B EUR 10,06 – 10,10Thesaurierung C EUR 19,69 – 19,75Thesaurierung E EUR 18,29 – 18,34Thesaurierung R EUR 13,68 – 13,72Ausschüttung Z AD EUR 11,31 – 11,35

Invesco Global Targeted Returns Fund (EUR) Ausschüttung A AD EUR 10,55 – 10,58Thesaurierung A EUR 10,56 – 10,59Thesaurierung A Hgd (CHF) CHF 10,54 – 10,57Thesaurierung A Hgd (GBP) GBP 10,07 – 10,09Thesaurierung A Hgd (USD) USD 10,56 – 10,59Thesaurierung B EUR 10,05 – 10,08Thesaurierung C EUR 10,59 – 10,62Thesaurierung C Hgd (GBP) GBP 10,07 – 10,10Thesaurierung C Hgd (JPY) JPY 1.006,61 – 1.009,45Thesaurierung C Hgd (USD) USD 10,07 – 10,10Thesaurierung E EUR 10,52 – 10,55Thesaurierung I EUR 10,11 – 10,11Thesaurierung I Hgd (AUD) AUD 10,13 – 10,13Thesaurierung I Hgd (JPY) JPY 1.010,47 – 1.010,49Thesaurierung I Hgd (USD) USD 10,11 – 10,11Thesaurierung R EUR 10,51 – 10,54Thesaurierung Z EUR 10,60 – 10,63

16. Veränderungen im Wertpapierbestand

Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtsjahr ist auf Anfrage beim Sitz der Gesellschaft und bei der deutschenInformationsstelle, oder beim Repräsentanten des Fonds in Hongkong kostenlos erhältlich.

17. Wertpapierleihe

Im Dezember 2007 hat der Fonds ein Wertpapierleihgeschäft mit State Street vereinbart.

Nachfolgend werden die Teilfonds aufgeführt, bei denen zum 31. August 2014 eine Wertpapierleihe vorlag:

Teilfonds Gesamtmarktwert Als Sicherheit für diese der verliehenen Wertpapiere gehaltene Wertpapiere Barmittel und Wertpapiere zum 31.08.2014 zum 31.08.2014 USD USD

Invesco Pan European Structured Equity Fund 40.366.619 42.491.842 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 16.097.519 17.034.460

Im Berichtszeitraum zum 31. August 2014 erzielten die Fonds folgende Erträge mit Wertpapierleihgeschäften:

Teilfonds Gesamtbrutto- Direkte und Gesamtnettobetrag der betrag der indirekte Kosten und Ertäge aus Erträge aus Gebühren, die vom Wertpapierleihgeschäften Wertpapierleihgeschäften Bruttoertrag aus USD USD Wertpapierleihgeschäften abgezogen wurden USD

Invesco Pan European Structured Equity Fund 443.118 66.468 376.650 Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund 276.904 41.537 235.367

Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden als „Sonstige Erträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie der Aufstellung derVeränderung des Nettovermögens aufgeführt (nur zum Jahresende ausgewiesen). Ein Anteil von 15 % der Wertpapierleihgebühr wird vonState Street einbehalten.


195 Invesco Funds

17. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 31. August 2014 gestalteten sich die als Sicherheiten bezüglich der vom Invesco Pan European Structured Equity Fund verliehenenWertpapiere gehaltenen Barmittel und Wertpapiere wie folgt:

Invesco Pan European Structured Equity Fund Unbare Sicherheiten Barsicherheiten DarlehenBroker USD USD USD

Credit Suisse Securities (Europe) 6.194.335 – 5.830.735ING Bank 145.507 – 136.741Morgan Stanley & Co. International Plc 5.095.859 – 4.845.378Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.149.729 24.906.412 29.553.765

17.585.430 24.906.412 40.366.619

Zum 31. August 2014 gestalteten sich die als Sicherheiten bezüglich der vom Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund verliehenenWertpapiere gehaltenen Barmittel und Wertpapiere wie folgt:

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Unbare Sicherheiten Barsicherheiten DarlehenBroker USD USD USD

Citigroup – 1.427.378 1.352.025Credit Suisse Securities (Europe) 1.347.183 – 1.268.105Credit Suisse Securities (USA) – 2.557.676 2.424.184Deutsche Bank 800.812 – 756.324Deutsche Bank Securities – 2.492.186 2.356.967Merrill Lynch International 394.605 – 356.024Morgan Stanley & Co. International Plc 1.709.036 – 1.625.030Nomura International Plc 5.707.817 – 5.394.299Societe Generale – 222.180 210.553UBS 375.588 – 354.008

10.335.041 6.699.420 16.097.519

18. Vergünstigte Provisionen und Geschäfte mit verbundenen Personen

Verschiedene Tochtergesellschaften der Invesco Ltd („die Gruppe“) können im Rahmen der Zielsetzung des Erreichens höchsterNettoerträge, einschließlich bester Abwicklung, Vereinbarungen mit Vertragspartnern treffen, wobei diese Vertragspartner für die für dieGruppe durchgeführten Anlagedienstleistungen Zahlungen leisten.

Anlagedienstleistungen werden von der Gruppe genutzt, um die Leistungen für ihre Kunden zu verbessern oder zu ergänzen. Obgleich nichtjede einzelne Dienstleistung für jedes von der Gruppe betreute Konto genutzt werden muss, ist die Gruppe der Meinung, dass dieseDienstleistungen insgesamt eine nachhaltige Unterstützung bei der Wahrnehmung der Anlageverantwortung sind und für alle Kunden einennachweisbaren Nutzen darstellen. Dienstleistungen werden den Vertragspartnern nur dann bezahlt, wenn diese im Anlageinteresse derKunden der Gruppe stehen.

Zulässige Anlagedienstleistungen sind solche, die die Gruppe hinsichtlich ihrer Anlagerendite unterstützen. Solche Dienste umfassenBereitstellung von Analysen, Forschungs- und Beratungsleistungen einschließlich ökonomischer Faktoren und Entwicklungen,Portfoliobewertung und -analyse, Renditenmessung, Marktpreisbeurteilungen und die Nutzung spezialisierter Computersoftware und -hardware oder anderer Informationsdienste, sind jedoch nicht notwendigerweise auf diese Leistungen beschränkt.

Die Gruppe wird die Erfüllung ihrer Anlageentscheidungsaufgaben gegenüber ihren Kunden nach dem Recht der Länder, die über ihreKunden oder ihre Geschäftstätigkeit Zuständigkeit haben, gewährleisten. Die Anwendung dieser Regelung kann variieren, je nachdem,inwieweit die geleisteten Anlagedienstleistungen als angemessen und vertretbar gelten.

Die Gruppe wählt zur Ausführung von Transaktionen Vertragsparteien unter der Voraussetzung aus, dass Transaktionen nur dann ausgeführtwerden, wenn sie nicht gegen die besten Interessen der Kunden der Gruppe verstoßen, und unter der Voraussetzung, dass die Höhe derStückelungen allgemein anerkannten Marktstandards entspricht. Die Gruppe ist bestrebt, für ihre Kunden bei der Ausführung allerTransaktionen das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Die Gruppe wird sich nach Kräften bemühen, die höchstmöglichen aufsichtsrechtlichen Standards weltweit einzuhalten.


196 Invesco Funds

19. Sicherheiten

Im Rahmen seiner Anlage in Derivate kann der Fonds Sicherheiten in Form von entweder Barmitteln und hochgradig liquiden Anlagen oderWertpapieren verpfänden oder erhalten.

Die gegebenenfalls zum 31. August 2014 zur Deckung der Verpflichtungen des Fonds verpfändeten bzw. von Vertragspartnern erhaltenenBarsicherheiten sind nachfolgend ausgewiesen:

Teilfonds Vertragspartner Art der Derivate: Art der Sicherheiten EUR

Invesco European Bond Fund Bank of America Merrill Credit Default Swaps Verpfändete 3.080.000 Lynch Barsicherheiten

Invesco Euro Corporate Bond Fund Credit Suisse Credit Default Swaps Verpfändete 157.561 Barsicherheiten

Invesco Global Unconstrained Bond Fund Credit Suisse Credit Default Swaps Verpfändete 24.493 Barsicherheiten

JP Morgan Credit Default Swaps Verpfändete 20.000 Barsicherheiten

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Credit Suisse Credit Default Swaps Verpfändete (719) Barsicherheiten

Invesco Global Targeted Returns Fund Deutsche Bank Equity Variance Swaps, Verpfändete 290.000 Zinsswaps Barsicherheiten

Morgan Stanley & Co. Equity Variance Swaps, Verpfändete 290.000 International Plc Zinsswaps Barsicherheiten

20. Transaktionskosten

Die fondsbezogenen Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb oder dem Verkauf von übertragbaren Wertpapieren,Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Anlagen setzen sich hauptsächlich aus Verwahrungsgebühren undProvisionen/Brokergebühren zusammen. Transaktionsgebühren sind in den Transaktionspreisen enthalten, die der Berechnung derrealisierten und nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieren zugrunde liegen.

Im Zeitraum vom 1. März 2014 bis zum 31. August 2014 belaufen sich diese Transaktionskosten auf:

Teilfonds Währung Transaktionsgebühren

Invesco Global Structured Equity Fund USD 28.505Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund USD 7.091Invesco Global Smaller Companies Equity Fund USD 324.989Invesco Global Equity Income Fund USD 357.050Invesco Latin American Equity Fund USD 13.061Invesco US Structured Equity Fund USD 319.818Invesco US Value Equity Fund USD 52.192Invesco US Equity Fund USD 2.472Invesco Pan European Structured Equity Fund EUR 503.057Invesco Pan European Equity Fund EUR 2.685.042Invesco Pan European Small Cap Equity Fund EUR 470.359Invesco European Growth Equity Fund EUR 37.036Invesco Pan European Equity Income Fund EUR 59.076Invesco Emerging Europe Equity Fund USD 44.489Invesco Pan European Focus Equity Fund EUR 22.461Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund JPY 17.609.469Invesco Japanese Equity Advantage Fund JPY 7.626.645Invesco Japanese Value Equity Fund JPY 6.754.210Invesco Asia Opportunities Equity Fund USD 410.631Invesco Greater China Equity Fund USD 2.873.466Invesco Asia Infrastructure Fund USD 1.322.643Invesco India Equity Fund USD 390.931Invesco Asia Consumer Demand Fund USD 766.392Invesco China Focus Equity Fund USD 20.477Invesco Asian Focus Equity Fund USD 2.436Invesco Global Leisure Fund USD 130.087Invesco Energy Fund USD 95.775Invesco Global Income Real Estate Securities Fund USD 4.349Invesco Gold & Precious Metals Fund USD 50.066


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20. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds Währung Transaktionsgebühren

Invesco USD Reserve Fund USD 525Invesco Euro Reserve Fund EUR 772Invesco Global Bond Fund USD 2.261Invesco European Bond Fund EUR 10.729Invesco Absolute Return Bond Fund EUR 2.069Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund EUR 882Invesco Euro Corporate Bond Fund EUR 32.880Invesco UK Investment Grade Bond Fund GBP 540Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund USD 10.550Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund USD 2.758Invesco Global Unconstrained Bond Fund GBP 644Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund EUR 1.912Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund USD 6.090Invesco Euro Short Term Bond Fund EUR 1.419Invesco Asian Bond Fund USD –Invesco US High Yield Bond Fund USD 4.858Invesco Renminbi Fixed Income Fund USD 2.738Invesco India Bond Fund USD 772Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund EUR 30.441Invesco Asia Balanced Fund USD 612.935Invesco Pan European High Income Fund EUR 888.438Invesco Global Absolute Return Fund EUR 5.516Invesco Balanced-Risk Allocation Fund EUR 1.045.173Invesco Global Targeted Returns Fund EUR 28.609Invesco Balanced-Risk Select Fund EUR 948Invesco UK Equity Income Fund GBP –

Für den am 31. August 2014 endenden Berichtszeitraum hat der Fonds bei Anleihegeschäften keine Brokergebühren/Provisionen bezahlt. Gemäßüblicher Praxis auf dem Anleihenmarkt wird hinsichtlich der Transaktionspreise eine Spanne zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis in Ansatzgebracht. Nach diesem Grundsatz ist der vom Broker berechnete Verkaufspreis nicht mit dem Ankaufspreis identisch. Die Preisdifferenz entsprichtder Vergütung des Brokers.


198 Invesco Funds

199 Invesco Funds

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HMRevenue & Customs.

Teilfonds KlassenInvesco Global Structured Equity Fund Ausschüttung A ADInvesco Global Structured Equity Fund Ausschüttung C ADInvesco Global Structured Equity Fund Thesaurierung C Hgd (GBP)Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund Thesaurierung AInvesco Emerging Market Quantitative Equity Fund Thesaurierung CInvesco Global Smaller Companies Equity Fund Ausschüttung A SDInvesco Global Smaller Companies Equity Fund Thesaurierung CInvesco Global Smaller Companies Equity Fund Thesaurierung ZInvesco Global Equity Income Fund Ausschüttung A SDInvesco Global Equity Income Fund Thesaurierung AInvesco Global Equity Income Fund Thesaurierung CInvesco Global Equity Income Fund Ausschüttung Z SDInvesco Global Equity Income Fund Thesaurierung ZInvesco Latin American Equity Fund Thesaurierung ZInvesco US Structured Equity Fund Thesaurierung AInvesco US Structured Equity Fund Thesaurierung CInvesco US Structured Equity Fund Thesaurierung ZInvesco US Value Equity Fund Ausschüttung A SDInvesco US Value Equity Fund Ausschüttung C SDInvesco Pan European Structured Equity Fund Ausschüttung A ADInvesco Pan European Structured Equity Fund Thesaurierung CInvesco Pan European Equity Fund Ausschüttung C ADInvesco Pan European Equity Fund Ausschüttung Z AD USDInvesco Pan European Equity Fund Distribution Z AD EURInvesco Pan European Equity Fund Thesaurierung AInvesco Pan European Equity Fund Ausschüttung A ADInvesco Pan European Equity Fund Ausschüttung C ADInvesco Pan European Equity Fund Thesaurierung IInvesco Pan European Small Cap Equity Fund Ausschüttung A ADInvesco Pan European Small Cap Equity Fund Thesaurierung CInvesco European Growth Equity Fund Thesaurierung AInvesco European Growth Equity Fund Thesaurierung CInvesco Pan European Equity Income Fund Ausschüttung A SDInvesco Pan European Equity Income Fund Ausschüttung Z SDInvesco Emerging Europe Equity Fund Thesaurierung AInvesco Emerging Europe Equity Fund Thesaurierung CInvesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Thesaurierung AInvesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Thesaurierung CInvesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Thesaurierung ZInvesco Japanese Equity Advantage Fund Thesaurierung AInvesco Japanese Equity Advantage Fund Thesaurierung CInvesco Japanese Equity Advantage Fund Thesaurierung ZInvesco Japanese Value Equity Fund Ausschüttung A SDInvesco Japanese Value Equity Fund Ausschüttung C ADInvesco Asia Opportunities Equity Fund Thesaurierung AInvesco Asia Opportunities Equity Fund Thesaurierung CInvesco Greater China Equity Fund Thesaurierung AInvesco Greater China Equity Fund Thesaurierung CInvesco Greater China Equity Fund Thesaurierung ZInvesco Asia Infrastructure Fund Ausschüttung A SDInvesco Asia Infrastructure Fund Thesaurierung CInvesco Asia Infrastructure Fund Thesaurierung ZInvesco India Equity Fund Ausschüttung A ADInvesco India Equity Fund Ausschüttung C ADInvesco Asia Consumer Demand Fund Ausschüttung A SDInvesco Asia Consumer Demand Fund Thesaurierung CInvesco Asia Consumer Demand Fund Thesaurierung ZInvesco Energy Fund Ausschüttung A ADInvesco Energy Fund Thesaurierung CInvesco Gold & Precious Metals Fund Thesaurierung AInvesco Gold & Precious Metals Fund Thesaurierung CInvesco USD Reserve Fund Thesaurierung AInvesco USD Reserve Fund Thesaurierung CInvesco Euro Reserve Fund Ausschüttung A ADInvesco Euro Reserve Fund Thesaurierung CInvesco Global Bond Fund Ausschüttung A SDInvesco Global Bond Fund Thesaurierung CInvesco Global Bond Fund Ausschüttung Z SDInvesco Absolute Return Bond Fund Thesaurierung A

Weitere Informationen

„Reporting-Fund“-Status nach den im Vereinigten Königreich geltenden Berichtsvorschriften (Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen halten derzeit im Hinblick auf die Besteuerung im Vereinigten Königreich eine Genehmigung der Steuerbehörde HMRevenue & Customs.

Teilfonds KlassenInvesco Absolute Return Bond Fund Thesaurierung C Hgd (GBP)Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund Thesaurierung AInvesco Euro Inflation-Linked Bond Fund Thesaurierung CInvesco Euro Corporate Bond Fund Ausschüttung A MDInvesco Euro Corporate Bond Fund Thesaurierung AInvesco Euro Corporate Bond Fund Thesaurierung CInvesco Euro Corporate Bond Fund Ausschüttung Z ADInvesco Euro Corporate Bond Fund Thesaurierung ZInvesco UK Investment Grade Bond Fund Ausschüttung A QDInvesco UK Investment Grade Bond Fund Ausschüttung C QDInvesco UK Investment Grade Bond Fund Ausschüttung Z QDInvesco Emerging Local Currencies Debt Fund Ausschüttung A MDInvesco Emerging Local Currencies Debt Fund Thesaurierung CInvesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ausschüttung A ADInvesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ausschüttung C ADInvesco Global Unconstrained Bond Fund Thesaurierung CInvesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Thesaurierung AInvesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Thesaurierung CInvesco Capital Shield 90 (EUR) Fund Thesaurierung AInvesco Capital Shield 90 (EUR) Fund Thesaurierung CInvesco Asia Balanced Fund Ausschüttung A QDInvesco Asia Balanced Fund Thesaurierung CInvesco Pan European High Income Fund Ausschüttung A ADInvesco Pan European High Income Fund Thesaurierung AInvesco Balanced-Risk Allocation Fund Ausschüttung A ADInvesco Balanced-Risk Allocation Fund Thesaurierung C Hgd (GBP)Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Thesaurierung C Hgd (USD)Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Thesaurierung Z Hgd (GBP)Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Thesaurierung Z Hgd (USD)Invesco Global Targeted Returns Fund Thesaurierung AInvesco Global Targeted Returns Fund Ausschüttung A ADInvesco Global Targeted Returns Fund Thesaurierung A Hgd (USD)Invesco Global Targeted Returns Fund Thesaurierung CInvesco Global Targeted Returns Fund Thesaurierung Z

Die folgenden Anteilklassen haben für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2015 den Status als „Reporting Fund“ beantragt:

Invesco India Bond Fund Thesaurierung CInvesco Balanced–Risk Select Fund Thesaurierung ZInvesco UK Equity Income Fund Ausschüttung A SDInvesco UK Equity Income Fund Thesaurierung AInvesco UK Equity Income Fund Ausschüttung C SDInvesco UK Equity Income Fund Thesaurierung CInvesco UK Equity Income Fund Ausschüttung Z SDInvesco UK Equity Income Fund Thesaurierung Z

Die Aufstellung der auszuweisenden Erträge (Statement of Reportable Income) für das Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2014 ist über diefolgende Webseite erhältlich:http://investor.invescointernational.co.uk/portal/site/iiprivate

Weitere Informationen (Fortsetzung)

200 Invesco Funds

ORGANISATION

Leslie Schmidt(Vorsitzende)11 Greenway PlazaSuite 2500Houston,Vereinigte Staaten vonAmerikaVorsitzende und Mitglieddes Verwaltungsrats derInvesco National TrustCompany

John RowlandPerpetual ParkPerpetual ParkDriveHenley-on-ThamesOxfordshireRG9 1HHVereinigtes KönigreichGlobal Head ofInvestment Operations

Cormac O’SullivanGeorge’s QuayHouse43 TownsendStreetDublin 2, IrlandHead of DublinOffice, InvescoIrland

Karen Dunn Kelley1555 PeachtreeStreetN.E. Suite 1800Atlanta, Georgia30309, USAChief Executive Officer of Invesco FixedIncome,Invesco, US

Brian CollinsUnabhängigesVerwaltungsratsmitgliedIrland

Douglas J. SharpPerpetual ParkHenley, VereinigtesKönigreichHead of CrossBorder Retail and EMEA

Invesco Funds(Geschäftssitz)Vertigo Building – Polaris2-4 rue Eugène RuppertL-2453 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

VerwaltungsgesellschaftInvesco Management S.A.37A Avenue J.F. KennedyL-1855 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

AnlageberaterInvesco Advisers Inc.1555 Peachtree Street, N.E.Atlanta, GeorgiaGA 30309USA

Invesco Asset ManagementDeutschland GmbHAn der Welle 5D-60322 Frankfurt am MainDeutschland

Invesco Asset Management LimitedSitz Perpetual ParkPerpetual Park DriveHenley-on-ThamesOxfordshire RG9 1HHVereinigtes Königreich

Invesco Asset Management(Japan) LimitedSitzRoppongi Hills Mori Tower 14FP.O. Box 11510-1, Roppongi 6-chomeMinato-kuTokio 106-6114Japan

Invesco Canada Ltd.5140 Yonge StreetSuite 800TorontoOntario MN2 6X7Kanada

Invesco Hong Kong Limited41/F Citibank Tower3 Garden Road Hongkong Zentrum

Verwahrstelle, Verwaltungsstelleund Zahlstelle in LuxemburgThe Bank of New York Mellon(International) LimitedZweigstelle LuxemburgVertigo Building – Polaris2-4 rue Eugène RuppertL-2453 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

Register- und ÜbertragungsstelleInternational Financial DataServices S.A.47, Avenue J.F. KennedyL-1855 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

Domizilstelle undGesellschaftsbeauftragter The Bank of New York Mellon(International) LimitedVertigo Building – Polaris2-4 rue Eugène RuppertL-2453 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

Haupthandelsbüro

Hongkong – Macau

Untervertriebsgesellschaft undRepräsentant in HongkongInvesco Asset Management AsiaLimited41/F Citibank Tower3 Garden Road Hongkong Zentrum Tel: +852 3128 6000Fax: +852 3128 6001

DeutscheUntervertriebsgesellschaft undInformationsstelleInvesco Asset ManagementDeutschland GmbHAn der Welle 5D-60322 Frankfurt am MainDeutschlandTel: +49 69 29807 0Fax: +49 69 29807 159

Weltweite VertriebsgesellschaftIrlandInvesco Global Asset ManagementLimitedGeorge’s Quay House43 Townsend StreetDublin 2IrlandTel: +353 1 439 8000Fax: +353 1 439 8400

AbschlussprüferPricewaterhouseCoopers, Sociétécoopérative400, route d’EschB.P. 1443L-1014 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

Rechtsberater der SICAVElvinger, Hoss & Prussen2, Place Winston ChurchillB.P. 425L-2014 LuxemburgGroßherzogtum Luxemburg

Zahlstelle für DeutschlandBNP Paribas Securities ServicesS.C.A.Zweigniederlassung Frankfurt amMainEuropa-Allee 12D-60327 Frankfurt am MainDeutschland

Vertriebsgesellschaft fürÖsterreichInvesco Asset ManagementÖsterreich GmbHRotenturmstraße 16 -18A-1010 WienÖsterreichTel: +43 1 316 2000Fax: +43 1 316 2020

Zahlstelle für ÖsterreichErste Bank der oesterreichischenSparkassen AGGraben 211010 WienÖsterreich

Repräsentanzen von InvescoLimited ÖsterreichInvesco Asset ManagementÖsterreich GmbHRotenturmstraße 16 -18A-1010 WienÖsterreichTel: +43 1 316 2000Fax: +43 1 316 2020

BelgienInvesco Asset Management S.A.Zweigstelle BelgienThe Blue Tower235 Avenue Louise 326, Box 31B-1050 BrüsselBelgienTel: +32 2641 0170Fax: +32 2641 0175

FrankreichInvesco Asset Management S.A.18, rue de LondresF-75009 ParisFrankreichTel: +33 1 56 62 43 02/43 77Fax: +33 1 56 62 43 83/43 20

DeutschlandInvesco Asset ManagementDeutschland GmbHAn der Welle 5D-60322 Frankfurt am MainDeutschlandTel: +49 69 29807 0Fax: +49 69 29807 159

HongkongInvesco Asset Management AsiaLimited41/F Citibank Tower3 Garden Road Hongkong Zentrum Tel: +852 3128 6000Fax: +852 3128 6001

IrlandInvesco Global Asset ManagementLimitedGeorge’s Quay House43 Townsend StreetDublin 2 IrlandTel: +353 1439 8000Fax: +353 1439 8400

ItalienInvesco Asset Management S.A.Piazza del Duomo22 – Galleria Pattari 220122 MailandItalienTel: +39 02 88 074 1Fax: +39 02 88 074 391

NiederlandeInvesco Asset Management S.A.Zweigstelle NiederlandeJ.C. Geesinkweg 999NL-1096 AZ AmsterdamNiederlandeTel: +31 20 561 6261Fax: +31 20 561 6888

SpanienInvesco Asset Management, S.A. Sucursal en España C/ Recoletos, 15 - 1º 28001 MadridTel: +00 34 91 781 3020 Fax: +00 34 91 576 0520

SchwedenInvesco Asset Management S.A.(France)Niederlassung Schweden Stureplan 4c4th Floor, Stockholm 11435SchwedenTel:+46 84 63 11 06Fax: +46 26 41 01 75

SchweizInvesco Asset Management(Switzerland) LimitedStockerstrasse 14CH-8002 ZürichSchweizTel: +41 1 287 9000Fax: +41 1 287 9010

Verwaltungsrat

201 Invesco Funds

Perivan Financial Print 233893

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Invesco Global Asset Management LimitedGeorge’s Quay House43 Townsend Street, Dublin 2, IrlandTelefon: +353 1 439 8000 Website: www.invesco.com

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