Ist-Abrechnung 2012 definitiv - fulenbach.ch · in CHF (- = Aufwand) Konto Ist 2012 Plan 2012...

Jahresrechnung 2012GesamtunterlagenGesamtunterlagen

Bilanz

Aktiven

in CHF Konto 31.12.2012 Vorjahr Veränderung

Kasse 10000 48.15 14.10 34.05

RB Fulenbach, Konto-Nr. 68155.07 10200 408'731.43 274'450.98 134'280.45

Flüssige Mittel 408'779.58 274'465.08 134'314.50in % der Aktiven 11.0 7.2

Debitoren 10500/510 323'863.95 445'646.70 -121'782.75

Kontokorrent EG Fulenbach 20050 63'107.00 -63'107.00

- Einzelwertberichtigungen 10550 -3'062.50 -2'697.00 -365.50

- Delkredere 10551 -16'000.00 -22'000.00 6'000.00

Forderungen 304'801.45 484'056.70 -179'255.25in % der Aktiven 8.2 12.7

Aktive Rechnungsabgrenzungen 10900 3'152.85 3'525.45 -372.60

Verrechnungssteuern 10520 390.55 150.60 239.95

Vorräte Ablesematerial 10800 4'140.00 585.00 3'555.00

Übriges Umlaufsvermögen 7'683.40 4'261.05 3'422.35in % der Aktiven 0.2 0.1

Umlaufsvermögen 721'264.43 762'782.83 -41'518.40in % der Aktiven 19.3 20.0

Netz und Trafo 11000 2'999'000.00 3'042'500.00 -43'500.00

Zähler und Apparate 11100 8'401.00 1.00 8'400.00

Hard- und Software 11210 1.00 1.00

Materielles Anlagevermögen 3'007'402.00 3'042'501.00 -35'099.00in % der Aktiven 80.6 79.9

SoGas AG, 2 Namenaktien 11520 2'000.00 2'000.00 0.00

Finanzielles Anlagevermögen 2'000.00 2'000.00 0.00in % der Aktiven 0.1 0.1

Anlagevermögen 3'009'402.00 3'044'501.00 -35'099.00in % der Aktiven 80.7 80.0

Total Aktiven 3'730'666.43 3'807'283.83 -76'617.40

Bilanz

Passiven

in CHF Konto 31.12.2012 Vorjahr Veränderung

Kreditoren 20000 425'001.45 398'692.60 26'308.85

Unabgerechnete Bevorschussungen 20030/1 25'762.10 48'847.10 -23'085.00

Kontokorrent EG Fulenbach 20050 2'618.10 2'618.10

Schuld Mehrwertsteuern 20150 26'751.10 24'055.45 2'695.65

Passive Rechnungsabgrenzungen 20900 138'394.55 243'446.90 -105'052.35

Kurzfristiges Fremdkapital 618'527.30 715'042.05 -96'514.75in % der Passiven 16.6 18.8

Darlehen EG Fulenbach 21000 800'000.00 850'000.00 -50'000.00

Langfristiges Fremdkapital 800'000.00 850'000.00 -50'000.00in % der Passiven 21.4 22.3

Fremdkapital 1'418'527.30 1'565'042.05 -146'514.75in % der Passiven 38.0 41.1

Dotationskapital 25000 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00

Nicht frei verwendbares Eigenkapital 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00Nicht frei verwendbares Eigenkapital 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00in % der Passiven 53.6 52.5

Freie Reserven zum Jahresbeginn 25010 242'241.78 162'350.57 79'891.21

Gewinnausschüttung 0.00

Jahresgewinn 69'897.35 79'891.21 -9'993.86

Frei verwendbares Eigenkapital 312'139.13 242'241.78 69'897.35in % der Passiven 8.4 6.4

Eigenkapital 2'312'139.13 2'242'241.78 69'897.35in % der Passiven 62.0 58.9

Total Passiven 3'730'666.43 3'807'283.83 -76'617.40

in CHF (- = Aufwand) Konto Ist 2012 Plan 2012 Vorjahr Ist zu Plan Ist zu VJ

Erträge Netznutzung 61000 611'388.05 590'400.00 670'327.75 20'988.05 -58'939.70

Erträge Energieverkäufe 60000 740'414.73 728'400.00 682'473.90 12'014.73 57'940.83

Erträge Konzessionsabgabe 62000 101'667.75 100'000.00 97'541.85 1'667.75 4'125.90

Erträge Systemdienstleistungen 62001 39'671.20 39'000.00 63'651.10 671.20 -23'979.90

Erträge KEV/Gewässerschutz 62002 38'772.75 38'200.00 37'199.25 572.75 1'573.50

Bruttoumsatz 1'531'914.48 1'496'000.00 1'551'193.85 35'914.48 -19'279.37

Rabatte 66000/010 17.20 0.00 0.00 17.20 17.20

Ausgleich Unterdeckungen 61002/62003 78'000.00 70'000.00 5'000.00 8'000.00 73'000.00

Nettoumsatz 1'609'931.68 1'566'000.00 1'556'193.85 43'931.68 53'737.83in % vom Nettoumsatz 100.0 100.0 100.0

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand 65000 8'386.75 3'366.00 10'738.50 5'020.75 -2'351.75

Erfolgsrechnung

Veränderungen

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand 65000 8'386.75 3'366.00 10'738.50 5'020.75 -2'351.75

Mahngebühren 65100 2'487.79 1'000.00 2'256.40 1'487.79 231.39

Übrige Erträge 65010 11'029.80 2'533.65 11'029.80 8'496.15

Sonstige Erträge 21'904.34 4'366.00 15'528.55 17'538.34 6'375.79in % vom Nettoumsatz 1.4 0.3 1.0

Energie-Einkauf 30000/010 -669'805.90 -659'454.00 -647'586.10 -10'351.90 -22'219.80

Aufwand Netznutzung Oberlieger 31000-002 -198'277.50 -195'596.00 -200'272.70 -2'681.50 1'995.20

Übertragungsverluste 31500 -24'758.00 -21'666.00 -26'553.00 -3'092.00 1'795.00

Strombeschaffung -892'841.40 -876'716.00 -874'411.80 -16'125.40 -18'429.60in % vom Nettoumsatz -55.5 -56.0 -56.2

Bruttogehälter/Sitzungsgelder 40000 -29'668.00 -26'000.00 -24'393.50 -3'668.00 -5'274.50

Sozialaufwand 40200 -1'592.20 -1'300.00 -1'024.45 -292.20 -567.75

Personalschulung und -suche 40500/550 -200.00 -800.00 0.00 600.00 -200.00

Reisespesen 47500 -400.00 -600.00 -4'519.15 200.00 4'119.15

Personalaufwand -31'860.20 -28'700.00 -29'937.10 -3'160.20 -1'923.10in % vom Nettoumsatz -2.0 -1.8 -1.9


Erfolgsrechnung

Veränderungen

Mietaufwand 41000 -3'000.00 -3'000.00 -3'000.00 0.00 0.00

Versicherungsaufwand/Gebühren 45000 -2'699.45 -3'000.00 -2'909.20 300.55 209.75

Mietaufwand und Versicherungen -5'699.45 -6'000.00 -5'909.20 300.55 209.75in % vom Nettoumsatz -0.4 -0.4 -0.4

Unterhalt Netz/Informatik/Mobiliar 43000 -31'814.50 -14'000.00 -13'788.65 -17'814.50 -18'025.85

Messaufwand 43010 -8'340.60 -7'500.00 -9'384.75 -840.60 1'044.15

Unterhalt/Strom Strassenbeleuchtung 43020 -39'937.70 -44'000.00 -45'390.85 4'062.30 5'453.15

Aufwände zur Weiterverrechnung 43050 -4'452.10 0.00 -8'813.45 -4'452.10 4'361.35

Verbrauchsmaterial 46000 0.00 -500.00 0.00 500.00 0.00

Unterhaltsaufwand und Verbrauchsmaterial -84'544.90 -66'000.00 -77'377.70 -18'544.90 -7'167.20in % vom Nettoumsatz -5.3 -4.2 -5.0in % vom Nettoumsatz -5.3 -4.2 -5.0

Abschreibungen Anlagevermögen 44000 -184'413.75 -155'000.00 -153'942.10 -29'413.75 -30'471.65

Effektive Debitorenverluste 66050 -4'033.70 -4'000.00 -2'243.05 -33.70 -1'790.65

Veränderung Delkredere/EWB 66051 5'634.50 0.00 -4'327.75 5'634.50 9'962.25

Abschreibungen/Wertberichtigungen -182'812.95 -159'000.00 -160'512.90 -23'812.95 -22'300.05in % vom Nettoumsatz -11.4 -10.2 -10.3

Büromaterial/Porto/Abonnemente 47000 -3'441.10 -3'900.00 -3'528.55 458.90 87.45

Formulare und Drucksachen 47010 -5'286.00 -1'400.00 -4'313.00 -3'886.00 -973.00

Telefon/Internet/Homepage 47020 -1'851.75 -2'300.00 -1'850.50 448.25 -1.25

Konsumationen/Geschenke 47030 -1'091.75 -1'400.00 -864.90 308.25 -226.85

Bank-/PC-/Betreibungsspesen 47100 -2'532.30 -3'100.00 -3'124.05 567.70 591.75

Büroaufwand -14'202.90 -12'100.00 -13'681.00 -2'102.90 -521.90in % vom Nettoumsatz -0.9 -0.8 -0.9


Erfolgsrechnung

Veränderungen

Revisions-/Beratungsaufwand 47200 -1'600.00 -1'600.00 -1'600.00 0.00 0.00

Sonstige Fremdleistungen 47300 -88'911.55 -81'000.00 -75'298.85 -7'911.55 -13'612.70

Verbandsbeiträge 47400 -51.00 -50.00 -1'051.00 -1.00 1'000.00

Aufwand Konzession 47410 -101'417.95 -100'000.00 -97'541.85 -1'417.95 -3'876.10

Abgaben Systemdienstleistungen SDL 47420 -39'185.95 -39'000.00 -63'183.65 -185.95 23'997.70

Abgaben KEV/Gewässerschutz 47430 -38'334.15 -38'200.00 -36'925.50 -134.15 -1'408.65

Fremdleistungen und Abgaben -269'500.60 -259'850.00 -275'600.85 -9'650.60 6'100.25in % vom Nettoumsatz -16.7 -16.6 -17.7

Passivzinsen 42000 -41'049.10 -41'000.00 -42'246.00 -49.10 1'196.90

Aktivzinsen 64000/010 2'334.53 0.00 699.11 2'334.53 1'635.42

Finanzerfolg (+ = Erträge) -38'714.57 -41'000.00 -41'546.89 2'285.43 2'832.32Finanzerfolg (+ = Erträge) -38'714.57 -41'000.00 -41'546.89 2'285.43 2'832.32in % vom Nettoumsatz -2.4 -2.6 -2.7

Werbeaufwand 48000 -21'807.00 -22'000.00 -603.75 193.00 -21'203.25

Aufwände 100-Jahr-Jubiläum 2012 48010 -19'954.70 -15'000.00 -19'954.70 -4'954.70

Verkaufsaufwand -41'761.70 -22'000.00 -15'603.75 -19'761.70 -26'157.95in % vom Nettoumsatz -2.6 -1.4 -1.0

Gewinn vor a.o. Ergebnis 69'897.35 99'000.00 77'141.21 -29'102.65 -7'243.86in % vom Nettoumsatz 4.3 6.3 5.0

Eingang abgeschriebene Debitoren 75010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Periodenfremde Erträge 75100 0.00 0.00 2'750.00 0.00 -2'750.00

Ausserordentlicher Erfolg (+ = Erträge) 0.00 0.00 2'750.00 0.00 -2'750.00in % vom Nettoumsatz 0.0 0.0 0.2

Jahresgewinn 69'897.35 99'000.00 79'891.21 -29'102.65 -9'993.86in % vom Nettoumsatz 4.3 6.3 5.1

in CHF Jahr 2012 Vorjahr

Cash-Flow

Gewinn vor ausserordentlichem/betriebsfremdem Ergebnis 69'897 77'141

Abschreibungen Anlagevermögen 184'414 153'942

Veränderung Delkredere/EWB -5'635 4'328

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit 248'677 235'411

in % vom Nettoumsatz 15.4 15.1

Veränderung Forderungen (+ = Abnahme) 121'543 -67'563

Veränderung Vorräte (+ = Abnahme) -3'555 1'365

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) 373 111

Veränderung Forderungen und Vorräte 118'360 -66'087

Veränderung Kreditoren (+ = Zunahme) 29'005 90'509

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme) -105'052 54'243

Veränderung kurzfristiges Fremdkapital -76'048 144'752

Ausserordentliches/betriebsfremdes Ergebnis 0 0

Cash-Flow zur Liquidität (nach Veränderung NUV) 290'989 314'076

Geldflussrechnung

Cash-Flow zur Liquidität (nach Veränderung NUV) 290'989 314'076

in % vom Nettoumsatz 18.1 20.2

Investitionsbereich

Investitionen Netz und Trafo -239'634 -179'334

Investitionen Zähler und Apparate -11'554 -13'998

Investitionen Hard- und Software -6'500 0

Netzkostenbeiträge 108'374 50'890

Nettoinvestitionen (+ = Geldzuflüsse) -149'315 -142'442

Finanzierungsbereich

Kontokorrent Einwohnergemeinde 65'725 65'356

Rückzahlung 55 Namenaktien Youtility AG 0 15'125

Anteilscheinkapital Elektra Gäu 0 5'000

Kauf 2 Namenaktien SoGas AG 0 -2'000

Unabgerechnete Bevorschussungen -23'085 -24'118

Abzahlung Darlehen Einwohnergemeinde -50'000 -50'000

Nettofinanzierung (+ = Geldzuflüsse) -7'360 9'363

Veränderung Liquidität (+ = Zunahme) 134'315 180'997

Nachweis Veränderung Liquidität

Liquidität zu Beginn des Geschäftsjahres 274'465 93'468

Liquidität am Ende des Geschäftsjahres 408'780 274'465

Veränderung (+ = Zunahme) 134'315 180'997

09.04.13

Plan Ist Abw.

11000 Netz und Trafo

Neuverkabelung Dorfstrasse 110'000 60'219 -49'781

Ersatz Kabelrohrblock Innere Weid/Dönlerstrasse 37'000 20'267 -16'733

Neue Hausanschlüsse 28'000 35'551 7'551

Verstärkung Zuleitung G. Stauffer & Co. AG 22'443 22'443

Versetzen VK Hubelweg 18'620 18'620

Erschliessung Giessi 1. Etappe 82'536 82'536

Neubau Trafostation Industrie Allmend 174'565 174'565

Unvorhergesehenes 15'000 -15'000

Total 190'000 414'200 224'200

11100 Zähler und Apparate

Neue Zähler 5'000 4'560 -440

Investitionen 2012 in CHF

Neue Zähler 5'000 4'560 -440

Neue Empfänger/Wandler 5'000 6'994 1'994

Unvorhergesehenes 0

Total 10'000 11'554 1'554

11210 Hard- und Software

Solar-GIS 6'500 6'500

Total 0 6'500 6'500

Bruttoinvestitionen Jahr 2012 200'000 432'254 232'254

Netzkosten-/Wärmepumpen-Beiträge -50'000 -108'374 -58'374

Kostenübernahme Stahlton AG - TS Industrie Allmend -174'565 -174'565

Nettoinvestitionen Jahr 2012 150'000 149'315 -685

09.04.13

Konto Kontobezeichnung 01.01. Zugänge Jahr Abgänge Jahr 31.12. 01.01. Jahres-Afa 31.12. 01.01. 31.12.

11000 Netz 5'295'371.24 239'634.45 -108'373.65 5'426'632.04 2'264'071.24 163'560.80 2'427'632.04 3'031'300.00 2'999'000.00

11100 Zähler und Apparate 547'374.27 11'553.95 558'928.22 536'173.27 14'353.95 550'527.22 11'201.00 8'401.00

11200 Mobiliar und Einrichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00

11210 Hard- und Software 6'677.00 6'500.00 13'177.00 6'677.00 6'499.00 13'176.00 0.00 1.00

Abschreibungstabelle Finanzbuchhaltung - Ist 2012(Abschreibungen linear auf Anschaffungswerten)

Historische Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Total 5'849'422.51 257'688.40 -108'373.65 5'998'737.26 2'806'921.51 184'413.75 2'991'335.26 3'042'501.00 3'007'402.00

Jahresabschreibung in % des Buchwertes vor Abschreibung 5.8

Jahresabschreibung in % des historischen Anschaffungswertes vor Abschreibung 3.1

09.04.13

Konto Kontobezeichnung 01.01. Zugänge Jahr Abgänge Jahr 31.12. 01.01. Jahres-Afa 31.12. 01.01. 31.12.

11000 Netz 5'295'371.24 239'634.45 -108'373.65 5'426'632.04 2'660'359.44 129'725.45 2'790'084.89 2'635'011.80 2'636'547.15

11100 Zähler und Apparate 547'374.27 11'553.95 558'928.22 348'446.32 24'035.45 372'481.77 198'927.95 186'446.45

11200 Mobiliar und Einrichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00

11210 Hard- und Software 6'677.00 6'500.00 13'177.00 2'225.65 1'112.85 3'338.50 4'451.35 9'838.50

Abschreibungstabelle Betriebsbuchhaltung - Ist 2012(Abschreibungen linear auf Anschaffungswerten)

Historische Anschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Total 5'849'422.51 257'688.40 -108'373.65 5'998'737.26 3'011'031.41 154'873.75 3'165'905.16 2'838'391.10 2'832'832.10

Jahresabschreibung in % des Buchwertes vor Abschreibung 5.2

Jahresabschreibung in % des historischen Anschaffungswertes vor Abschreibung 2.6

Anhang

in CHF Jahr 2012 Jahr 2011

Versicherungswerte (Stichtag: 1. Januar)

Sachversicherungen 1'435'000 1'435'000

Gebäudeversicherungen 782'320 765'720

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Gewinnverwendung

Jahresgewinn 69'897 79'891

Übertrag auf Reserven -69'897 -79'891

Entwicklung Reserven

Freie Reserven vor Gewinnverwendung 242'242 162'351

Freie Reserven nach Gewinnverwendung 312'139 242'242Freie Reserven nach Gewinnverwendung 312'139 242'242

Elektra Fulenbach EFU 09.04.13

4629 Fulenbach

in CHF (+ = Gewinn) Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total

Verkaufsmenge in kWh 8'279'041 8'485'000 8'611'987

Einkaufsmenge in kWh 8'534'300 8'700'000 8'839'293

Übertragungsverluste 3.0% 255'259 2.5% 215'000 2.6% 227'306

Nettoinvestitionen 142'442 150'000 149'315

Bruttoumsatz 682'474 670'328 198'392 1'551'194 728'400 590'400 177'200 1'496'000 740'423 611'397 180'112 1'531'932

Ausgleich Über(-)-/Unterdeckungen (+) 6'000 -1'000 5'000 70'000 70'000 78'500 -500 78'000

Rabatt

Nettoumsatz 682'474 676'328 197'392 1'556'194 728'400 660'400 177'200 1'566'000 740'423 689'897 179'612 1'609'932

BerichtswesenIst-Abrechnung Jahr 2012

Ist-Abrechnung 2012Planung 2012Ist-Abrechnung 2011

Variable anrechenbare Kosten -643'144 -200'273 -197'651 -1'041'068 -659'454 -195'596 -177'200 -1'032'250 -669'806 -198'278 -179'408 -1'047'492

Deckungsbeitrag 1 39'330 476'055 -259 515'126 68'946 464'804 533'750 70'617 491'619 204 562'440

in % vom Nettoumsatz 5.8 70.4 -0.1 33.1 9.5 70.4 34.1 9.5 71.3 0.1 34.9

Werbung -5'296 -5'296 -22'000 -22'000 -21'807 -21'807

Deckungsbeitrag 2 34'034 476'055 -259 509'830 46'946 464'804 511'750 48'810 491'619 204 540'633

Verwaltungs-Gemeinkosten -16'161 -101'990 -118'151 -16'591 -90'014 -106'605 -18'986 -116'669 -135'655

Betriebskosten -95'353 -95'353 -95'441 -95'441 -103'624 -103'624

Vertriebskosten -19'366 -19'366 -14'704 -14'704 -13'934 -13'934

Total Fixkosten ohne kalkulatorischen Kosten -16'161 -216'709 -232'870 -16'591 -200'159 -216'750 -18'986 -234'227 -253'213

Kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen -259'500 -259'500 -260'000 -260'000 -257'274 -257'274

Ergebnis Betriebsbuchhaltung 17'873 -154 -259 17'460 30'355 4'645 35'000 29'824 119 204 30'147

Elektra Fulenbach EFU 09.04.13

4629 Fulenbach

in CHF (+ = Gewinn) Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total Energie Netz Abgaben Total

BerichtswesenIst-Abrechnung Jahr 2012

Ist-Abrechnung 2012Planung 2012Ist-Abrechnung 2011

2.6 4.2

Sachliche Abgrenzungen

Abschreibungen 824 5'000 -29'540

Zinsen 63'185 59'000 63'655

Veränderung Delkredere/EWB -4'328 5'635

A.o./betriebsfremder Erfolg 2'750

Total sachliche Abgrenzungen 62'431 64'000 39'750

Ergebnis Finanzbuchhaltung 79'891 99'000 69'897

Cash-Flow 235'411 254'000 248'676

U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900

Alternative Berechnung Fibu-Ergebnis:

Kalkulatorische Abschreibungen/Zinsen 259'500 260'000 257'274

+ Marge auf Energie-Geschäft 17'873 30'355 29'824

+/- Verbleibende DD auf Netz/Abgaben -413 4'645 323

+/- Veränderung Delkredere -4'328 5'635

+/- A.o./betriebsfremder Erfolg 2'750

- Bilanzielle Abschreibungen -153'942 -155'000 -184'414

- Zinsen gemäss Erfolgsrechnung -41'549 -41'000 -38'745

= Fibu-Ergebnis 79'891 99'000 69'897

U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900

Elektra Fulenbach 09.04.2013

4629 Fulenbach 15:21:39

Wer Was Ist 2011 Plan 2012 Ist 2012 Kst KoRe

Konto-Nr. 40000 Bruttogehälter/-löhne/Sitzungsgelder

Blum Thomas VR-Präsident 3'500 3'500 3'500 110 600.1

Wyss Peter Vize-Präsident VR 2'000 2'000 2'000 110 600.1

Übrige VR-Mitglieder 3 x CHF 1500 4'500 4'500 4'500 110 600.1

VR-Sitzungen Sitzungsgelder 950 1'200 1'000 110 600.1

VR-Mitglieder Sitzungen Fachteam/WS FKW etc. 1'300 1'560 110 600.1

Zählerableser 9'131 9'000 9'508 130 500.3

Probst Andreas gemäss Stundenkontrolle 4'313 4'500 7'600 120 200.1

Total 24'394 26'000 29'668

Konto-Nr. 40200 Sozialkosten

Ausgleichskasse SO AHV/ALV/FAK-Beiträge 1'633 2'000 2'631

Mitarbeiter Anteil an Beiträgen AHV/ALV -715 -800 -1'157

Suva Aarau Unfallversicherung 107 100 119

Total 1'024 1'300 1'592 100 Verteilung

4.2 5.0 5.4

Konto-Nr. 40500 Übriger Personalaufwand/Personalschulung

Diverse VR-Reise 110 600.1

Schaad Hansjörg/TB Konferenzen 200 200 110 600.1

Probst Andreas NIV 300 130 500.3

Total 0 500 200

Konto-Nr. 40550 Personalsuche

Ableser 300 130 500.3

Total 0 300 0

Konto-Nr. 41000 Mietaufwand

EG Fulenbach Büromiete Geschäftsführer 3'000 3'000 3'000 110 600.1

Total 3'000 3'000 3'000

Konto-Nr. 42000 Passivzinsen

EG Fulenbach Verzinsung Darlehen 2.43 % auf 0.85 Mio. CHF22'246 20'655 20'284

EG Fulenbach Verzinsung Kapital 1 % 20'000 20'000 20'000

EG Fulenbach Zins auf Kontokorrent 345 483

Stahlton AG Zins auf Bevorschussung 282

Total 42'246 41'000 41'049 900 nicht

Konto-Nr. 43000 Unterhaltsaufwand Netz/EDV/Mobiliar

Fixkosten Ist-Abrechnung 2012


Diverses Unterhalt Leitungsnetz/Schächte 5'214 3'500 5'089 120 200.2

Diverse Rohrdefekt Industrie Allmend 6'251 120 200.2

Diverse Rohrdefekt Stauffer 6'481 120 200.2

Ruf Einführung Programm "eGDV" 3'757 110 600.1

Diverses Unterhalt Geräte und Mobilien 500 110 600.1

Diverses Unterhalt Rundsteuerung 1'000 120 200.1

Diverses Unterhalt TS und VK/Reinigung 1'323 5'000 6'236 120 200.2

EG Fulenbach Benützungsgebühr Informatik Hard-/Software2'000 2'000 2'000 110 600.1

Youtility AG Wartung/Support 18 %, Netzberechnung 110 600.2

Youtility AG Durchführung Netzbewertung 3'252 110 600.2

BSB + Partner Benützungsgebühr Infogis 750 750 750 120 200.1

BSB + Partner Datenhaltung Werkkataster 1'250 1'250 1'250 120 200.1

Total 13'789 14'000 31'815

Konto-Nr. 43010 Messaufwand

Diverse Eichung/Montage neue Zähler/Empfänger 1'024 3'000 3'128 130 500.3

Volag Wartung Ablesegeräte 791 800 1'381 130 500.3

Volag Unterhalt Ablesegeräte 500 130 500.3

Onyx Energie Energiedatenmanagement 6'775 2'400 1'433 130 500.3

Onyx Energie Zähler-Fernauslesungen (ZFA) 795 800 2'398 130 500.3

Total 9'385 7'500 8'341

Konto-Nr. 43020 Unterhalt/Strom Strassenbeleuchtung

Diverses Montage/Demontage Weihnachtsbeleuchtung 8'914 6'000 9'805 120 200.1

Öffentliche Beleuchtung, Stromverbräuche 26'993 26'400 26'693 120 200.1

Diverses Unterhalt Strassenbeleuchtung 9'484 11'600 3'440 120 200.2

Total 45'391 44'000 39'938

Konto-Nr. 43050 Aufwände zur Weiterverrechnung

Diverse Vertrieb 1'365 4'790 130 500.3

Diverse Verwaltung 316 110 600.1

Diverse Netz 7'448 -653 120 200.1

Total 8'813 0 4'452

Konto-Nr. 44000 Bilanzielle Abschreibungen

153'942 155'000 184'414

Total 153'942 155'000 184'414 900 nicht

Konto-Nr. 45000 Versicherungsaufwand/Gebühren

EG Fulenbach Sachversicherung 1'740 1'740 1'740 120 200.3

SGV Feuerversicherung TS 559 560 559 120 200.3

EG Fulenbach Haftpflichtversicherung 400 400 400 120 200.1

HR-Amt Kanton SO Mutationsgebühren 110 600.1

Diverse (einmalig) Dienstbarkeitsverträge Netz/Rundung 210 300 120 200.3

Total 2'909 3'000 2'699


Konto-Nr. 46000 Verbrauchsmaterial

Diverses Verbrauchsmaterial 130 500.3

Wyss Elektro AG Schutzausrüstung 120 200.1

Diverses Übriger Sachaufwand 500 110 600.1

Total 0 500 0

Konto-Nr. 47000 Büroaufwand (Material/Porto/Abos)

EG Fulenbach Büromaterial/Kopien allgemein 1'000 1'000 1'000 110 600.1

Die Schweizerische PostPorti Versand Mahnungen/Sonstiges 589 500 154 110 600.1

Die Schweizerische PostPorti Versand Rechnungen 1'939 2'400 2'287 110 600.2

Platzhalter Werbung 250 Energie

Total 3'529 3'900 3'441

Konto-Nr. 47010 Formulare/Drucksachen

EG Fulenbach Stromkennzeichnung/Tarifblätter/Flyer 1'273 800 1'975 110 600.2

EG Fulenbach Kopierpapier 110 600.2

EG Fulenbach Geschäftsbericht 540 600 486 110 600.2

Diverse Rechnungsformulare/Kuverts 2'500 0 2'825 110 600.2

Total 4'313 1'400 5'286

Konto-Nr. 47020 Telefon/Internet/Homepage

EG Fulenbach Benützung Telefonzentrale 1'200 1'200 1'200 110 600.1

Swisscom Fernablesung TS Fridau 111 120 111 130 500.3

I-Web/Switch Wartung Homepage/Domaingebühr 540 530 541 110 600.1

I-Web Arbeiten Homepage 450 110 600.1

Total 1'851 2'300 1'852

Konto-Nr. 47030 Konsumationen/Geschenke

Diverse Jahresendessen mit Funktionären 865 900 934 110 600.1

Platzhalter Werbung 250 Energie

Diverse Workshop Zusammenarbeit 158 110 600.1

Diverse Unvorhergesehenes 500 110 600.1

Total 865 1'400 1'092

Konto-Nr. 47100 Bank-/PC-/Betreibungsspesen

Raiffeisenbank Bankspesen 2'480 2'600 1'934 110 600.1

Diverse Betreibungskosten 645 500 599 110 600.1

Total 3'124 3'100 2'532

Konto-Nr. 47200 Revisions-/Beratungsaufwand

Kofmel Peter Revision Jahresrechnung 1'600 1'600 1'600 110 600.1

Total 1'600 1'600 1'600

Konto-Nr. 47300 Sonstige Fremdleistungen


F. Hauser GmbH Hohheitliche Kontrolle/Administration HIK 1'619 1'500 2'425 110 600.5

Electrocontrol fh GmbHUnabhängige Kontrolle/Administration HIK 7'979 10'000 8'692 110 600.6

Wyss Hanspeter Einmessungen 354 500 614 120 200.1

Onyx/Pumag Ingenieurarbeiten/Anschluss-Service 3'806 5'000 3'052 120 200.1

BSB/Pumag Nachführen GIS/Akten räumen 2'542 3'000 5'572 120 200.1

Treuhand-hjs Geschäftsführung 40'378 42'000 51'512 110 600.1

EG Fulenbach Rechnungsstellung/Mutationswesen/Inkasso12'656 17'000 10'992 110 600.2

Amtschreiberei Umschreiben Grundstücke/Diverses 75 110 600.1

Eug/Pumag Projektkosten Strombeschaffung 300 260 Energie

Pumag Arbeiten Infoanlass/Jubiläum 250 250 Energie

Onyx Energie Dienste Vorprojekt Marcel Wyss 3'340 120 200.1

Ruf Informatik AG Datenübernahme/Inst. AnBu 4'001 110 600.2

Onyx Energie Dienste Grundpauschale Pikettdienst 2'000 2'000 2'050 120 200.1

Total 75'299 81'000 88'912

Konto-Nr. 47400 Verbandsbeiträge

Elektra Gäu Beitrag 1'000 110 600.1

Diverses Verkehrssteuer 51 50 51 120 200.1

Total 1'051 50 51

Konto-Nr. 47410 Aufwand Konzession EWG

EWG Fulenbach Konzessionsgebühr 97'542 100'000 101'418 550 800.2

Total 97'542 100'000 101'418

Konto-Nr. 47420 Abgaben Swissgrid SDL

Swissgrid Beitrag SDL (0.46 Rp/kWh) 63'184 39'000 39'186 550 400.0

Total 63'184 39'000 39'186

Konto-Nr. 47430 Abgaben Swissgrid KEV/Gewässerschutz

Swissgrid Beitrag KEV/GS (0.45 Rp/kWh) 36'926 38'200 38'334 550 800.3

Total 36'926 38'200 38'334

Konto-Nr. 47500 Reisespesen

VR/GF 200 110 600.1

Probst Andreas 120 200.1

Spesen Ableser 400 400 400 130 500.3

Diverse Verwaltungsratsreise 4'119 110 600.1

Total 4'519 600 400

Konto-Nr. 48000 Werbeaufwand/Kundenbindung

Förderung Solarenergie 22'000 20'960 250 Energie

Diverse Sponsoring 604 847 250 Energie

604 22'000 21'807 250

Konto-Nr. 48010 Aufwände 100-Jahr-Jubiläum


Abgrenzung Kosten 15'000

Diverse 19'955

Total 15'000 0 19'955 500 600.1

Konto-Nr. 49000 Ausgleich Über-/Unterdeckungen Netznutzung

Netznutzung -6'000 -70'000 -78'500 500 600.4

Abgaben 1'000 500 550 600.4

Total -5'000 -70'000 -78'000

Konto-Nr. 66050 Debitorenverluste

Anteil Mahngebühren 2'243 4'000 167 110 600.1

Anteil Netznutzung 1'690 500 200.1

Anteil Energie 1'708 510 Energie

Anteil Abgaben 220 550 800.3

Anteil Konzession 250 550 800.2

Total 2'243 4'000 4'034

Total Aufwand 611'541 524'650 599'066

davon Abschreibungen/Zinsen 196'188 196'000 225'463

davon Fixkosten 222'098 199'450 246'991

davon Werbung 604 22'000 21'807

davon Ausgleich Über-/Unterdeckungen -5'000 -70'000 -78'000

davon Abgaben 197'651 177'200 178'938Kontrolle 0 0 3'867

Stromverkäufe 1'551'194 1'496'000 1'531'932

Stromeinkäufe ohne Übertragungsverluste -847'859 -855'050 -868'083

Zinserträge 697 0 2'305 kein

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Vertrieb 4'050 3'400 6'393 500.3

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Netz 6'689 0 824 200.2

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand Verwaltung 0 0 1'169 600.1

Übrige Erträge/Rundung Verwaltung 2 0 30 600.1

Übrige Erträge/Rundung Vertrieb 2'057 -34 3'332 500.3

Übrige Erträge/Rundung Netz 477 7'698 200.1

Mahngebühren 2'256 1'000 2'488 900.2

Veränderung Delkredere -4'328 0 5'635 kein

A.o. Ertrag 2'750 0 0 kein

Übertragungsverluste -26'553 -21'666 -24'758 200.4

Aufwand von oben -611'541 -524'650 -599'066

Total Ergebnis Finanzbuchhaltung 79'891 99'000 69'897

0.00

Zusammenstellung Fixkosten Berichtswesen

Fixkosten von oben 222'098 199'450 246'991

Übertragungsverluste 26'553 21'666 24'758

Mahngebühren -2'256 -1'000 -2'488

Weiterbelastung Unterhaltsaufwand -10'739 -3'400 -8'387

Übrige Erträge -2'536 34 -11'060

Anteil Fixkosten für Werbung -250 0 0


Total 232'870 216'750 249'815

Rekapitulation nach Kostenpositionen ElCom Abw.

100.1 Kalkulatorische Abschreibungen der Netze -128'943 -134'000 -130'839 1'896

100.2 Kalkulatorische Zinsen der Netze -93'491 -90'000 -92'035 -1'456

100.3 Kalkulatorische Zinsen Anlagen im Bau 0 0 0 0

100 Total -222'434 -224'000 -222'874 440

200.1 Netzbetrieb -61'865 -51'075 -51'584 -10'281

200.2 Instandhaltung Netz -9'332 -20'100 -26'673 17'341

200.3 Diverse anrechenbare Kosten -2'509 -2'600 -2'299 -210

200.4 Wirkverluste des eigenen Netzes -26'553 -21'666 -24'758 -1'795

200.5 Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern 0 0 0 0

200 Total -100'259 -95'441 -105'314 5'055

300 Kosten der Netze höherer Netzebenen -200'273 -195'596 -198'278 -1'995

400 Kosten Systemdienstleistungen -63'184 -39'000 -39'186 -23'998

500.1 Kalkulatorische Abschreibungen des Messwesens -25'823 -24'000 -24'035 -1'788

500.2 Kalkulatorische Zinsen des Messwesens -8'224 -8'000 -7'479 -745

500.3 Sonstige Kosten Mess- und Informationswesen -14'668 -14'704 -13'934 -734

500 Total -48'715 -46'704 -45'448 -3'267

600.1a Management, Verwaltung -88'140 -75'305 -101'060 12'919

600.1a abzüglich Anteil Energiegeschäft 15'881 16'591 17'279 -1'398

600.1a Management, Verwaltung Netz -72'259 -58'714 -83'781 11'521

600.1b Kapitalsteuern 0 0 0 0

600.2 Vertriebskosten -22'160 -20'800 -22'567 407

600.3a Kalkulatorische Verzinsung des NUV -3'019 -4'000 -2'886 -133

600.3b Kalkulatorische Verzinsung Anlagevermögen 0 0 0 0

600.4 Deckungsdifferenzen der Vorjahre 5'000 70'000 78'000 -73'000

600.5 Installationskontrolle -1'619 -1'500 -2'425 806

600.6 Sonstige Kosten -7'980 -10'000 -8'692 712

600 Total -102'037 -25'014 -42'351 -59'686

700.1 Aufwandsgleiche direkte Steuern 0 0 0 0

700.2 Kalkulatorische direkte Steuern 0 0 0 0

700 Total 0 0 0 0

0

800.1 Abgaben an Gemeinwesen 0 0 0 0

800.2 Konzessionsabgaben -97'542 -100'000 -101'668 4'126

800.3 Gesetzliche Förderabgaben -36'927 -38'201 -38'555 1'628

800 Total -134'468 -138'201 -140'223 5'754

900.1 Weitere individuell in Rechnung gestellte Kosten 0 0 0 0

900.2 Sonstige Erlöse 2'256 1'000 2'488 -231

900 Total 2'256 1'000 2'488 -231

Umsatz aus Netz 670'328 590'400 611'397 58'931

Umsatz aus Abgaben 198'393 177'200 180'112 18'281


Ergebnis Betriebsbuchhaltung Netz/Abgaben -393 4'644 323 -716

-0.10

Direkt dem Energiegeschäft zuzuordnende Kosten -1'154 -22'000 -23'515 22'361

Energieeinkäufe -647'586 -659'454 -669'806 22'221

600.1a Management, Verwaltung Energie -15'881 -16'591 -17'279 1'398

Energieverkäufe 682'474 728'400 740'425 -57'951

Ergebnis Energie 17'853 30'355 29'824 -11'971

Gesamtergebnis Betriebsbuchhaltung 17'460 34'999 30'147 -12'687

0.00

Aufteilung Sozialkosten

200.1 Netz 4'313 4'500 7'600

500.3 Vertrieb 9'131 9'000 9'508

600.1 Verwaltung 10'950 12'500 12'560

Total 24'394 26'000 29'668

SK-Anteile

200.1 Netz -181 -225 -408

500.3 Vertrieb -383 -450 -510

600.1 Verwaltung -460 -625 -674

Total -1'024 -1'300 -1'592

0 0 0


4629 Fulenbach 15:21:39

Kosten-/Leistungsarten Kto-Nr. Fibusachliche

Abgrenzung Bebu KontrolleSozial-kosten

Verwal-tungs-GK

Betriebs-kosten Netz

Kosten Vorlieger

Vertriebs-kosten Netz

Ertrags-Steuern

Kapital-kosten

Netzinfra-stuktur NN NE5 NN NE7

Grundge- bühren

NE7Marketing/Werbung

Übrige Kosten Energie

Netz- nutzung

Energie feste

Kunden

Energie freie

Kunden Abgaben900 100 110 120 140 130 150 200 210 220 250 260 500 510 520 550

138'049 0.6962 Grundgebühr0.3038

PRIMÄRKOSTEN 198'278

Energie-Einkauf 30000 650'262 650'262 650'262Solarstrom-Einkauf 30010 19'544 19'544 19'544Netznutzungsentgelt 31000 60'228 60'228 60'228Grundgebühren 31001 1'536 1'536 1'536Leistung 31002 136'513 136'513 136'513Übertragungsverluste 31500 24'758 24'758 24'758Bruttogehälter/-löhne/Sitz.geld 40000 29'668 29'668 12'560 7'600 9'508Sozialkosten 40200 1'592 1'592 1'592Übr. PA/Personalschulung 40500 200 200 200Personalsuche 40550Mietaufwand 41000 3'000 3'000 3'000Passivzinsen 42000 41'049 -41'049Unterhaltsaufwand Netz/IT 43000 31'815 31'815 5'757 26'057Messaufwand 43010 8'341 8'341 8'341Unterhalt/Strom SB 43020 39'938 39'938 39'938Aufwände zur Weiterverrechnung 43050 4'452 4'452 316 -653 4'790Bilanzielle Abschreibungen 44000 184'414 -184'414Versicherungsaufwand/Gebühren 45000 2'699 2'699 2'699Verbrauchsmaterial 46000Büroaufwand 47000 3'441 3'441 3'441Formulare/Drucksachen 47010 5'286 5'286 5'286Telefon/Internet/Homepage 47020 1'852 1'852 1'741 111Konsumationen/Geschenke 47030 1'092 1'092 1'092Bank-/PC-/Betreibungsspesen 47100 2'532 2'532 2'532Revisions-/Beratungsaufwand 47200 1'600 1'600 1'600Sonstige Fremdleistungen 47300 88'912 88'912 77'623 11'288Verbandsbeiträge 47400 51 51 51Aufwand Konzession EWG 47410 101'418 101'418 101'418Abgaben Swissgrid SDL 47420 39'186 39'186 39'186Abgaben Swissgrid KEV 47430 38'334 38'334 38'334Reisespesen 47500 400 400 400

Vorkostenstellen Hauptkostenstellen Kostenträger

Istabrechnung Jahr 2012

Reisespesen 47500 400 400 400Werbeaufwand/Kundenbindung 48000 21'807 21'807 21'807Aufwände 100-Jahr-Jubiläum 48010 19'955 19'955 19'955Ausgleich Über-/Unterdeckungen 61002 -78'000 -78'000 -78'500 500Debitorenverluste 66050 4'034 4'034 167 1'690 1'708 470Zinserträge 64000 -1'204 1'204Skontoabzüge/Rundung MwSt 64010 -1'130 1'101 -30 0 -30Weiterbelastungen URE-Kosten 65000 -8'387 -8'387 -1'169 -824 -6'393Übrige Erträge 65010 -11'030 -11'030 -7'698 -3'332Mahngebühren 65100 -2'488 -2'488 -2'488Veränderung EWB/PWB 66051 -5'635 5'635A.o./betriebsfremder Ertrag 75100

Kalkulatorische Abschreibungen 50000 154'874 154'874 154'874Kalkulatorische Zinsen AnBu (3.25/4.25%)50100 99'514 99'514 99'514Kalkulatorische Zinsen NUV (6 % vom Umsatz x 3.14%) 2'886 2'886 2'886Total Primärkosten 1'462'034 39'750 1'501'785 1'592 114'514 103'217 198'278 13'424 254'388 21'807 -56'856 671'514 179'908

1'559'033 257'274Umlage Vorkostenstellen auf HauptkostenstellenUmlage Sozialkosten (Schlüssel = Lö/Geh) 0 -1'592 674 408 510Umlage Verwaltungs-GK (nach Beanspruchung: MS 0 %, NS 70 %, Zähler 15 %, Handel 15 %) -115'188 80'631 17'278 17'278Umlage Betriebskosten Netz (30 % nach kWh) -31'087 31'087Umlage Betriebskosten Netz (70 % nach Leistung) -72'537 72'537Umlage Oberliegerkosten NNE (30 % nach kWh) -59'483 18'068 41'415Umlage Oberliegerkosten NNE (70 % nach Leistung) -138'794 42'160 96'635Umlage Vertriebskosten Netz (nach Zähleranteil) -13'934 13'934Umlage Kapitalkosten Netzinfrastruktur (30 % nach kWh)Umlage Kapitalkosten Netzinfrastruktur (70 % nach Leistung)Kosten aus Umlage 0 -1'592 -114'514 -103'217 -198'278 -13'424 244'484 169'262 17'278

Total Kosten 1'462'034 39'750 1'501'785 498'872 169'262 21'807 17'278 -56'856 671'514 179'908Umlage auf Kostenträger -498'872 -169'262 -21'807 -17'278 668'134 39'085

Erträge DB-RechnungErträge Energieverkäufe feste 60000 -740'415 -740'415 -740'415Erträge Energieverkäufe freie 60001


4629 Fulenbach 15:21:39

Kosten-/Leistungsarten Kto-Nr. Fibusachliche

Abgrenzung Bebu KontrolleSozial-kosten

Verwal-tungs-GK

Betriebs-kosten Netz

Kosten Vorlieger

Vertriebs-kosten Netz

Ertrags-Steuern

Kapital-kosten

Netzinfra-stuktur NN NE5 NN NE7

Grundge- bühren

NE7Marketing/Werbung

Übrige Kosten Energie

Netz- nutzung

Energie feste

Kunden

Energie freie

Kunden Abgaben900 100 110 120 140 130 150 200 210 220 250 260 500 510 520 550

Vorkostenstellen Hauptkostenstellen Kostenträger

Istabrechnung Jahr 2012

Erträge NN NE7 61000 -611'388 -611'388 -611'388Erträge NN NE5 61001Erträge Konzessionsabgabe 62000 -101'668 -101'668 -101'668Erträge SDL 62001 -39'671 -39'671 -39'671Erträge KEV/Gewässerschutz 62002 -38'773 -38'773 -38'773Rabatt Energieverkäufe feste 66000 -9 -9 -9Rabatt Netznutzung 66010 -9 -9 -9

-180'129Total Erträge -1'531'932 -1'531'932 -611'397 -740'423 -180'112

Erfolg (- = Gewinn) 0 -69'897.35 39'750 -30'147 -119 -29'824 -204

-25.3 GP-Anteil

-95'024 -103'624 -13'934

Basisdaten

Kosten je kWh 0.0710 0.0825 0.0209Kosten Total je kWh 0.1744DD je kWh 0.0000 -0.0035 0.0000

Schlüssel Verkäufe kWh NNE 5NNE 7 8'611'987 100.0Total 8'611'987

Schlüssel Höchstleistung Jahr NNE 5kumuliert NNE 7 17'345 100.0

Total 17'345

Übertragungsverluste in % 2.6 97.497

Einkäufe kWh 8'839'293Differenz kWh 227'306 U:\EFU\Buchhaltung\2012\[Ist-Abrechnung 2012 definitiv.xls]20900


4629 Fulenbach

Netznutzung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung TotalHaushaltkunden 3'133'072 2'869'893 6'002'965 9'974 0 219'335 100'505 319'841 99'737 0 419'578Gewerbekunden 1 833'959 235'908 1'069'867 0 7'005 43'366 6'134 49'499 0 45'296 94'795Gewerbekunden 2 905'270 378'256 1'283'526 0 4'031 34'400 7'565 41'965 0 20'154 62'119Strassenbeleuchtung 49'166 120'119 169'285 0 0 3'442 4'204 7'646 1'200 0 8'846Baustrom 0 86'344 86'344 94 0 0 22'450 22'450 940 0 23'389Blindstrom 65'156 24'120 89'276 0 0 2'346 868 3'214 0 0 3'214Rabatt 0 0 0 0 0 -13 1 -12 0 0 -12Total 4'921'467 3'690'520 8'611'987 10'068 11'036 302'875 141'727 444'603 101'877 65'449 611'929

Energie kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung kWh HT kWh NT kWh Total GP Leistung TotalHaushaltkunden 3'133'072 2'869'893 6'002'965 0 0 357'120 160'678 517'799 0 0 517'799Gewerbekunden 1 833'959 235'908 1'069'867 0 0 82'562 11'559 94'121 0 0 94'121Gewerbekunden 2 905'270 378'256 1'283'526 0 0 89'622 18'535 108'156 0 0 108'156Strassenbeleuchtung 49'166 120'119 169'285 0 0 5'605 6'727 12'332 0 0 12'332Baustrom 0 86'344 86'344 0 0 0 7'426 7'426 0 0 7'426Blindstrom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ökoFlexAqua 7'131 8'958 16'089 0 0 162 134 296 0 0 296Rabatt 0 0 0 0 0 -9 1 -8 0 0 -8Total 4'921'467 3'690'520 8'611'987 0 0 535'062 205'060 740'122 0 0 740'122

Abgaben kWh Abgaben TotalSDL 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 39'625 39'625KEV/Gewässerschutz 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 38'755 38'755Konzession EG 8'611'987 0 0 0 0 0 0 0 0 101'621 101'621Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180'001 180'001

0

Gesamt 4'921'467 3'690'520 8'611'987 10'068 11'036 837'937 346'787 1'184'724 101'877 245'451 1'532'0520

Einkäufe 4'782'264 4'057'029 8'839'293Differenz 139'203 -366'509 -227'306% Ü-Verluste 2.9 -9.0 -2.6

Ist-Verkäufe Jahr 2012

Mengen CHF

Mengen CHF

Mengen CHF

Elektra Fulenbach4629 Fulenbach

2009 2010 2011 2012

1. HochtarifJäggi AG 255'182 236'069 233'478 236'928ARA 118'466 109'444 122'822 95'586Stauffer AG 428'805 443'652 448'848 457'220Landi 77'128 91'799 91'881 89'076Ramseier AG 397'566 408'474 308'814 263'388Total 1'277'147 1'289'438 1'205'843 1'142'198

2. NiedertarifJäggi AG 65'956 62'606 59'784 60'369ARA 72'168 68'432 72'548 64'626Stauffer AG 176'334 176'310 173'220 168'747Landi 30'655 35'954 37'351 41'017Ramseier AG 139'992 151'764 117'300 103'866Total 485'105 495'066 460'203 438'625

3. Total WirkstromJäggi AG 321'138 298'675 293'262 297'297ARA 190'634 177'876 195'370 160'212Stauffer AG 605'139 619'962 622'068 625'967Landi 107'783 127'753 129'232 130'093Ramseier AG 537'558 560'238 426'114 367'254Total 1'762'252 1'784'504 1'666'046 1'580'823Anteil am Gesamt 20.8 20.7 20.1 18.4

4. Mittelwert LeistungJäggi AG 115 110 103 103ARA 44 38 44 38Stauffer AG 142 141 145 152Landi 30 28 29 28Ramseier AG 143 134 109 96Total 474 452 429 417

Entwickung Grosskunden - Übersicht


4629 Fulenbach

Total EinkaufJahr 2012

Hochtarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 483'228 525'314 514'178 508'004 513'084 500'738 497'464 14'236 -27'850 -16'714 -10'540 -15'620 -3'274Februar 430'760 441'194 451'800 447'942 452'421 539'472 539'472 108'712 98'278 87'672 91'530 87'051März 442'394 431'228 446'260 422'948 427'261 407'191 407'191 -35'203 -24'037 -39'069 -15'757 -20'070April 389'084 331'188 349'982 321'536 324'751 363'439 363'439 -25'645 32'251 13'457 41'903 38'688Mai 325'018 323'894 351'194 323'332 326'565 322'386 322'386 -2'632 -1'508 -28'808 -946 -4'179Juni 331'636 305'782 323'756 324'808 306'767 344'068 344'068 12'432 38'286 20'312 19'260 37'301Juli 320'342 323'034 316'514 306'238 309'300 292'609 292'609 -27'733 -30'425 -23'905 -13'629 -16'691August 323'048 321'616 329'276 307'184 333'216 303'000 302'926 -20'122 -18'690 -26'350 -4'258 -30'290 -74September 350'680 327'610 342'680 334'189 343'400 310'000 323'392 -27'288 -4'218 -19'288 -10'797 -20'008 13'392Oktober 391'688 382'592 392'012 381'973 393'900 373'579 389'277 -2'411 6'685 -2'735 7'303 -4'623 15'698November 442'296 421'668 441'676 449'945 439'350 445'500 450'768 8'472 29'100 9'092 822 11'418 5'268Dezember 505'300 490'776 530'382 494'747 530'385 526'435 549'272 43'972 58'496 18'890 54'525 18'887 22'837Jahr 4'735'474 4'625'896 4'789'710 4'622'846 4'700'400 4'728'418 4'782'264 46'790 156'368 -7'446 159'418 81'864 53'846

1.0% 3.4% -0.2% 3.4% 1.7% 1.1%

Niedertarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 432'048 475'498 454'712 448'830 453'318 431'628 431'628 -420 -43'870 -23'084 -17'202 -21'690Februar 397'384 412'630 410'154 397'664 401'300 477'196 477'196 79'812 64'566 67'042 79'532 75'896

Verbräuche kWh Abweichungen Ist 2012 gegenüber


Februar 397'384 412'630 410'154 397'664 401'300 477'196 477'196 79'812 64'566 67'042 79'532 75'896März 412'346 403'274 408'934 394'828 398'776 387'476 387'476 -24'870 -15'798 -21'458 -7'352 -11'300April 356'316 312'794 329'312 298'970 301'960 341'152 341'152 -15'164 28'358 11'840 42'182 39'192Mai 278'344 276'504 301'496 273'554 276'290 286'442 286'442 8'098 9'938 -15'054 12'888 10'152Juni 257'776 243'796 253'758 247'899 250'375 249'545 249'545 -8'231 5'749 -4'213 1'646 -830Juli 244'850 248'502 242'506 248'500 251'326 240'253 240'253 -4'597 -8'249 -2'253 -8'247 -11'073August 253'516 249'272 252'968 247'924 247'450 245'000 244'190 -9'326 -5'082 -8'778 -3'734 -3'260 -810September 279'268 249'964 268'242 249'708 262'600 250'000 263'256 -16'012 13'292 -4'986 13'548 656 13'256Oktober 318'506 321'456 325'762 316'494 323'200 315'000 322'726 4'220 1'270 -3'036 6'232 -474 7'726November 379'260 351'092 361'342 370'136 363'600 370'000 373'784 -5'476 22'692 12'442 3'648 10'184 3'784Dezember 451'780 430'084 467'210 416'947 469'405 417'891 439'381 -12'399 9'297 -27'829 22'434 -30'024 21'490Jahr 4'061'394 3'974'866 4'076'396 3'911'454 3'999'600 4'011'583 4'057'029 -4'365 82'163 -19'367 145'575 57'429 45'446


4629 Fulenbach


-0.1% 2.1% -0.5% 3.7% 1.4% 1.1%

Total Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 915'276 1'000'812 968'890 956'834 966'402 932'366 929'092 13'816 -71'720 -39'798 -27'742 -37'310 -3'274Februar 828'144 853'824 861'954 845'606 853'721 1'016'668 1'016'668 188'524 162'844 154'714 171'062 162'947März 854'740 834'502 855'194 817'776 826'037 794'667 794'667 -60'073 -39'835 -60'527 -23'109 -31'370April 745'400 643'982 679'294 620'506 626'711 704'591 704'591 -40'809 60'609 25'297 84'085 77'880Mai 603'362 600'398 652'690 596'886 602'855 608'828 608'828 5'466 8'430 -43'862 11'942 5'973Juni 589'412 549'578 577'514 572'707 557'142 593'613 593'613 4'201 44'035 16'099 20'906 36'471Juli 565'192 571'536 559'020 554'738 560'626 532'862 532'862 -32'330 -38'674 -26'158 -21'876 -27'764August 576'564 570'888 582'244 555'108 580'666 548'000 547'117 -29'448 -23'772 -35'128 -7'992 -33'550 -884September 629'948 577'574 610'922 583'897 606'000 560'000 586'648 -43'300 9'074 -24'274 2'751 -19'352 26'648Oktober 710'194 704'048 717'774 698'467 717'100 688'579 712'003 1'809 7'955 -5'771 13'535 -5'097 23'424November 821'556 772'760 803'018 820'081 802'950 815'500 824'552 2'996 51'792 21'534 4'470 21'602 9'052Dezember 957'080 920'860 997'592 911'694 999'790 944'326 988'653 31'573 67'793 -8'939 76'959 -11'137 44'327Jahr 8'796'868 8'600'762 8'866'106 8'534'300 8'700'000 8'740'000 8'839'293 42'425 238'531 -26'813 304'993 139'293 99'293

0.5% 2.8% -0.3% 3.6% 1.6% 1.1%

Leistung Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012Januar 1'408 1'536 1'512 1'536 1'536 1'571 1'571 163 35 59 35 35Februar 1'360 1'456 1'480 1'544 1'544 2'086 2'086 726 630 606 542 542


Monatshöchst-Leistung kW Abweichungen Ist 2012 gegenüber

Februar 1'360 1'456 1'480 1'544 1'544 2'086 2'086 726 630 606 542 542März 1'368 1'360 1'608 1'400 1'400 1'482 1'482 114 122 -126 82 82April 1'296 1'208 1'208 1'160 1'160 1'349 1'349 53 141 141 189 189Mai 1'192 1'136 1'240 1'192 1'192 1'266 1'266 74 130 26 74 74Juni 1'208 1'096 1'208 1'136 1'136 1'242 1'242 34 146 34 106 106Juli 1'216 1'048 1'104 1'088 1'100 1'215 1'205 -11 157 101 117 105 -10August 1'128 1'112 1'168 1'024 1'150 1'150 1'209 81 97 41 185 59 59September 1'168 1'128 1'208 1'160 1'150 1'230 1'260 92 132 52 100 110 30Oktober 1'304 1'264 1'296 1'311 1'300 1'330 1'435 131 171 139 125 135 105November 1'424 1'408 1'560 1'415 1'452 1'420 1'475 51 67 -85 60 23 55Dezember 1'480 1'528 1'528 1'567 1'550 1'550 1'763 283 235 235 196 213 213Jahr 15'552 15'280 16'120 15'532 15'670 16'893 17'345 1'793 2'065 1'225 1'813 1'675 452Mittelwert 1'296 1'273 1'343 1'294 1'306 1'408 1'445 149 172 102 151 140 38BD 5'944 5'599 5'514 5'527 5'613 4'190 4'237 -1'707 -1'362 -1'277 -1'290 -1'376 48


4629 Fulenbach


Hochtarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 483'228 525'314 514'178 508'004 513'084 500'738 497'464Jan-Feb 913'988 966'508 965'978 955'946 965'505 1'040'210 1'036'936Jan-Mrz 1'356'382 1'397'736 1'412'238 1'378'894 1'392'766 1'447'401 1'444'127Jan-Apr 1'745'466 1'728'924 1'762'220 1'700'430 1'717'517 1'810'840 1'807'566Jan-Mai 2'070'484 2'052'818 2'113'414 2'023'762 2'044'082 2'133'226 2'129'952Jan-Jun 2'402'120 2'358'600 2'437'170 2'348'570 2'350'849 2'477'294 2'474'020Jan-Jul 2'722'462 2'681'634 2'753'684 2'654'808 2'660'149 2'769'904 2'766'630Jan-Aug 3'045'510 3'003'250 3'082'960 2'961'992 2'993'365 3'072'904 3'069'556Jan-Sep 3'396'190 3'330'860 3'425'640 3'296'181 3'336'765 3'382'904 3'392'948Jan-Okt 3'787'878 3'713'452 3'817'652 3'678'154 3'730'665 3'756'483 3'782'224Jan-Nov 4'230'174 4'135'120 4'259'328 4'128'100 4'170'015 4'201'983 4'232'992Jan-Dez 4'735'474 4'625'896 4'789'710 4'622'846 4'700'400 4'728'418 4'782'264

Niedertarif Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 432'048 475'498 454'712 448'830 453'318 431'628 431'628Jan-Feb 829'432 888'128 864'866 846'494 854'618 908'824 908'824

kumuliert

kumuliert

0

1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

Jan-Dez

Ist 2008

Ist 2009

Ist 2010

Ist 2011

Plan 2012

HR 2012

Ist 2012

3'000'000

3'500'000

4'000'000

4'500'000

Ist 2008Jan-Feb 829'432 888'128 864'866 846'494 854'618 908'824 908'824Jan-Mrz 1'241'778 1'291'402 1'273'800 1'241'322 1'253'394 1'296'300 1'296'300Jan-Apr 1'598'094 1'604'196 1'603'112 1'540'292 1'555'354 1'637'452 1'637'452Jan-Mai 1'876'438 1'880'700 1'904'608 1'813'846 1'831'644 1'923'894 1'923'894Jan-Jun 2'134'214 2'124'496 2'158'366 2'061'745 2'082'019 2'173'439 2'173'439Jan-Jul 2'379'064 2'372'998 2'400'872 2'310'245 2'333'345 2'413'692 2'413'692Jan-Aug 2'632'580 2'622'270 2'653'840 2'558'169 2'580'795 2'658'692 2'657'882Jan-Sep 2'911'848 2'872'234 2'922'082 2'807'877 2'843'395 2'908'692 2'921'138Jan-Okt 3'230'354 3'193'690 3'247'844 3'124'371 3'166'595 3'223'692 3'243'864Jan-Nov 3'609'614 3'544'782 3'609'186 3'494'507 3'530'195 3'593'692 3'617'648Jan-Dez 4'061'394 3'974'866 4'076'396 3'911'454 3'999'600 4'011'583 4'057'029

0

500'000

1'000'000

1'500'000

2'000'000

2'500'000

3'000'000

Jan-Dez

Ist 2008

Ist 2009

Ist 2010

Ist 2011

Plan 2012

HR 2012

Ist 2012


4629 Fulenbach


Total Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Plan 2012 HR 2012 Ist 2012Januar 915'276 1'000'812 968'890 956'834 966'402 932'366 929'092Jan-Feb 1'743'420 1'854'636 1'830'844 1'802'440 1'820'123 1'949'034 1'945'760Jan-Mrz 2'598'160 2'689'138 2'686'038 2'620'216 2'646'160 2'743'701 2'740'427Jan-Apr 3'343'560 3'333'120 3'365'332 3'240'722 3'272'871 3'448'293 3'445'019Jan-Mai 3'946'922 3'933'518 4'018'022 3'837'608 3'875'726 4'057'121 4'053'847Jan-Jun 4'536'334 4'483'096 4'595'536 4'410'315 4'432'868 4'650'733 4'647'459Jan-Jul 5'101'526 5'054'632 5'154'556 4'965'053 4'993'494 5'183'595 5'180'321Jan-Aug 5'678'090 5'625'520 5'736'800 5'520'161 5'574'160 5'731'595 5'727'438Jan-Sep 6'308'038 6'203'094 6'347'722 6'104'058 6'180'160 6'291'595 6'314'086Jan-Okt 7'018'232 6'907'142 7'065'496 6'802'525 6'897'260 6'980'174 7'026'088Jan-Nov 7'839'788 7'679'902 7'868'514 7'622'607 7'700'210 7'795'674 7'850'640Jan-Dez 8'796'868 8'600'762 8'866'106 8'534'300 8'700'000 8'740'000 8'839'293

kumuliert

0

1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

7'000'000

8'000'000

9'000'000

10'000'000

Jan-Dez

Ist 2008

Ist 2009

Ist 2010

Ist 2011

Plan 2012

HR 2012

Ist 2012


4629 Fulenbach


Debitor Re-Datum Re-Betrag Beleg

Matuska Peter, Oensingen (EWB) 15.03.2012 129.60 93

Leclerc Bau AG, Fulenbach 16.11.2012 7'576.00 432

Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 1'296.00 485

Wyss Pascal und Iris, Niederbipp 11.12.2012 344.50 483

Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 344.50 484

Steiner Oliver und Daniela, Fulenbach 11.12.2012 290.10 482

Jäggi Daniel und Regula, Fulenbach 13.12.2012 1'296.00 490

Runkel Karin 13.12.2012 432.00 489

BTU AG, Fulenbach 20.12.2012 9'799.90 517

Rabi Ghasem, Fulenbach 20.12.2012 150.00 515

Gualtieri Pier Luigi 20.12.2012 150.00 516

Wyss Pascal und Iris, Niederbipp 31.12.2012 4'594.65 532

Total Konto 26'403.25

Detailnachweis per 31.12.2012Konto-Nr. 10510


4629 Fulenbach


Grund Datum Betrag Beleg Vorjahr

Caduff Thomas - Stromrechnungen 2009-2012 31.12.2012 2'244.35 589

Steiner Oliver - Stromrechnung 4. Quartal 2012 31.12.2012 715.25 588

Suva Aarau - Rückprämie laufendes Jahr 31.12.2012 132.00 565 180.50

Frieder Michael - Stromrechnung 4. Quartal 2012 31.12.2012 61.25 587

Suva Aarau - Provisorische Prämien Folgejahr 251.00

Ausgleichskasse Kanton SO - Rückbeiträge lfd Jahr 308.70

Volag System AG - Wartung Toc@Web Anteil FJ 395.50

BSB & Partner - Benützung Infogis Folgejahr 750.00

Alpiq AG - Korrektur Energielieferung 10-12/2011 789.35

Saldo Unterdeckung Konzession EG Fulenbach 850.40

Total Konto 3'152.85 3'525.45



4629 Fulenbach


Kreditor Re-Datum Re-Betrag Beleg

Wyss Hanspeter, Fulenbach 17.10.2012 520.00 551

Alpiq AG, Olten 12.11.2012 66'821.25 430

Büttiker Elektro GmbH, Kappel 04.12.2012 1'914.25 473

Swisscom AG, Bern 05.12.2012 10.00 474

Die Schweizerische Post, Base 05.12.2012 90.00 475

Büttiker Elektro GmbH, Kappel 05.12.2012 179.70 476

Büttiker Elektro GmbH, Kappel 05.12.2012 5'253.95 477

Ausgleichskasse Kanton Solothurn, Zuchwil 10.12.2012 427.20 480

O. Aeschlimann AG, Olten 10.12.2012 16'200.00 481

Swistec Systems AG, Fehraltorf 11.12.2012 5'616.00 486

Alpiq AG, Olten 11.12.2012 77'909.75 487

Kibag Bauleistungen AG, Langenthal 12.12.2012 4'370.60 488

Onyx Energie Dienste AG, Langenthal 14.12.2012 1'055.25 499

F. Borner AG, Reiden 14.12.2012 2'635.20 500


CKW, Luzern 17.12.2012 640.45 504

Onyx Energie Netze AG, Langenthal 17.12.2012 3'661.20 505

Stiftung KEV, Frick 19.12.2012 3'895.10 509

Swissgrid AG, Frick 19.12.2012 3'981.70 510

BSB + Partner AG, Biberit 19.12.2012 7'020.00 511




Büttiker Elektro GmbH, Kappel 20.12.2012 225.05 518

Diverse Funktionäre - Sitzungsgelder 20.12.2012 300.00 539



Wyss Elektro AG, Murgenthal 21.12.2012 751.70 522

F. Hauser GmbH, Möriken 21.12.2012 2'619.50 525

Electrocontrol FH GmbH, Möriken 21.12.2012 5'823.05 526


Treuhand-hjs, Fulenbach 31.12.2012 216.00 533

BSB + Partner AG, Biberit 31.12.2012 3'006.20 534

Wyss Elektro AG, Murgenthal 31.12.2012 3'450.20 535

Treuhand-hjs, Fulenbach 31.12.2012 4'031.10 536

Einwohnergemeinde Fulenbach, Fulenbach 31.12.2012 100'000.00 548




4629 Fulenbach


Kreditor Re-Datum Re-Betrag Beleg

Projekt Lindenrain diverse 48'847.10 diverse




4629 Fulenbach


Grund Beleg-Datum Betrag Beleg Vorjahr

Alpiq AG - Energie Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 83'325.65 542 79'913.10

Onyx - Netznutzung Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 21'561.75 570 20'723.50

Überdeckung Netznutzung Jahr 2010 31.12.2012 5'500.00 621/625 40'000.00

Swissgrid AG - SDL Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 4'255.75 541 6'764.00

Stiftung KEV - KEV Dezember laufendes Jahr 31.12.2012 4'163.25 540 3'952.95

Gäustra AG - Platz erstellen TS Industrie Allmend 31.12.2012 4'097.70 585

Onyx Energie Netze AG - Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 3'946.70 569

Onyx Energie Netze AG - Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 2'312.20 568

Augleichskasse Kanton SO - Restbeiträge lfd. Jahr 31.12.2012 2'219.50 578

Kofmel Treuhand - Prüfung Jahresrechnung 31.12.2012 1'600.00 597 1'600.00

Onyx Energie Dienste AG - Installationen ZFA 31.12.2012 1'600.00 620

Überdeckung Abgaben Jahr 2011 31.12.2011 1'000.00 710 1'000.00

EG Fulenbach - Sponsoring Flyer "*E suberi Sach" 31.12.2012 847.00 612

Stromkunden - Überdeckung Konzessionsabgaben 31.12.2012 567.55 623

Onyx - Rest Ingenieur Verkabelung Dorfstrasse 31.12.2012 506.80 577

Überdeckung Abgaben Jahr 2012 31.12.2012 500.00 622/624

Onyx - Ökoflex Aqua laufendes Jahr 31.12.2012 197.35 583 206.05

Die Post - Versand Rechnungen 2. Halbjahr 31.12.2012 184.10 567 366.20

Swisscom AG - Telefon Dezember 31.12.2012 9.25 566 9.25

Überdeckung Netznutzung Jahr 2009 44'000.00

Kibag Bauleistungen AG - Tiefbau Innere Weid 15'682.90

1/2-Anteil Jubiläumskosten 2012 15'000.00

Kibag Bauleistungen AG - Tiefbau Innere Weid 7'213.90

Kibag Bauleistungen AG - Garantierückbehalt 5'362.55

Metallbaumann GmbH - Reparatür Türe TS Fridau 922.50

Youtility AG - Bewertung Anlagenbuchhaltung 480.00

Eug Elektra Untergäu - Aufwand Energiebeschaffung 250.00

Total Konto 138'394.55 243'446.90


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