JAHRESABSCHLUSS DER EUREGIO FÜR DAS JAHR · ... 23 15.2 ... (NKFG NRW)“ richtet. Gemäß Art. 3...
Transcript of JAHRESABSCHLUSS DER EUREGIO FÜR DAS JAHR · ... 23 15.2 ... (NKFG NRW)“ richtet. Gemäß Art. 3...
28.09.2017Version: 354
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ................................................................................................................... 3
Bilanz ........................................................................................................................ 11
EUREGIO Ergebnisrechnung ................................................................................. 13
EUREGIO Finanzrechnung ..................................................................................... 1401 Innere Verwaltung .................................................................................................................. 15
01.1 Innere Verwaltung .......................................................................................................... 17
01.100 Innere Verwaltung ................................................................................................. 21
15 Wirtschaft und Tourismus ....................................................................................................... 23
15.2 Gesellschaftliche Entwicklung ......................................................................................... 25
15.200 Gesellschaftliche Entwicklung ................................................................................ 29
15.201 PREpare ............................................................................................................... 31
15.202 Rahmenprojekt Priorität II ...................................................................................... 33
15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ............................................................................................ 35
15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ................................................................................... 39
15.301 UNLOCK ............................................................................................................... 41
15.302 Grenzenlose Touristische Innovation ..................................................................... 43
15.4 Nachhaltige Raumentwicklung ........................................................................................ 45
15.400 Nachhaltige Raumentwicklung ............................................................................... 49
15.401 EUREGIO Güterkorridor ........................................................................................ 51
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW) ................................. 53
15.5 INTERREG..................................................................................................................... 55
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V ................................................ 60
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V .................................................................. 62
15.503 First Level Control INTERREG V ........................................................................... 64
16 Allgemeine Finanzwirtschaft ................................................................................................... 66
16.6 Allgmeine Finanzwirtschaft ............................................................................................. 68
16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft .................................................................................. 70
Anhang ..................................................................................................................... 72
Lagebericht .............................................................................................................. 79
Paragrafen ................................................................................................................ 82
Mitgliedsbeiträge ..................................................................................................... 85
28.09.2017Version: 354
Seite 3
Einleitung
1. Vorbemerkung
Mit dem Haushaltsjahr 2016 hat die EUREGIO erstmalig einen Haushaltsplan vorgelegt, der sich nach den Haushaltsvor-
schriften „Neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW)“ richtet.
Gemäß Art. 3 Abs. 3 des Abkommens zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Niedersachsen, der Bundes-
republik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Ge-
bietskörperschaften und anderen Stellen vom 23. Mai 1991 (Vertrag von Anholt) gelten für den grenzüberschreitenden
Zweckverband die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Zweckverband seinen Sitz hat, sofern das Ab-
kommen keine anderen Regelungen enthält. Aufgrund der Geschäftsstelle in Gronau und der fehlenden Regelung im
Vertrag von Anholt finden entsprechend für den Zweckverband EUREGIO die Vorschriften für Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen sinngemäß Anwendung, die eine Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vorsehen.
Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit dem Gesetz über
kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-
stellen.
Der Jahresabschluss besteht nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aus
1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den produktorientierten Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Anhang.
Ein Lagebericht ist beigefügt.
Als weitere Anlagen sind aufgenommen:
- die Paragrafen mit unter anderem einer Übersicht und Bewertung der Risiken ergänzt, um insbesondere dem In-
formationsbedarf der niederländischen Mitglieder Rechnung zu tragen, für die eine solche Risikoeinschätzung
nach dem niederländischen Haushaltsrecht „Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)“ gebräuchlich ist.
Die Bezirksregierung Münster führt über diesen Teil keine Aufsicht.
- eine Übersicht über die Mitgliedsbeiträge
Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Geschäftsführerin in ihrer Funktion als Kämmererin aufgestellt und vom
Vorstand bestätigt. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. durch das beauftragte Rechnungsprü-
fungsamt erfolgt die Feststellung durch die Verbandsversammlung nach Vorlage durch den Vorstand und den EUREGIO-
Rat.
Bei der EUREGIO erfolgt zudem im Vorfeld des oben genannten Verfahrens eine rechtlich nicht vorgeschriebene Bera-
tung in der Begleitgruppe Finanzen.
28.09.2017Version: 354
Seite 4
2. EUREGIO
Der grenzüberschreitende Zweckverband EUREGIO (im Weiteren die EUREGIO genannt) ist ein grenzüberschreitender
Kommunalverband, der zurzeit ein Gebiet von 129 deutschen und niederländischen Städten, Gemeinden und Kreisen
umfasst. Gemäß Art. 15 Abs. 3 der Satzung des grenzüberschreitenden Zweckverbandes erfolgt seine gerichtliche und
außergerichtliche Vertretung durch die/den Vorsitzende/n des Vorstandes oder seine/n Stellvertreter/in, bei laufenden
Geschäften durch die Geschäftsleitung.
Seit ihrer Gründung 1958 hat die EUREGIO die Aufgabe, die regionale grenzübergreifende Zusammenarbeit ihrer Mit-
glieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie fördert die grenzübergreifende Abstimmung und Koordinie-
rung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen, Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen und berät Mitglieder,
Bürger, Unternehmen, Verbände und Behörden in grenzübergreifenden Fragen. Die EUREGIO ist auch für ihre Mitglieder
grenzübergreifend tätig, um ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen
wahrzunehmen.
Ziel der EUREGIO ist es letztlich, ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu schaffen. Leitbild und Handlungsschwerpunkte
sind im gemeinsam entwickelten Strategiekonzept „EUREGIO 2020“ beschrieben. Darin sind auch die drei Schwerpunkt-
bereiche genannt:
a) Gesellschaftliche Entwicklung. Dieser Schwerpunkt umfasst die Themenfelder schulische Bildung, soziokulturelle
Begegnungen, Gesundheit und öffentliche Sicherheit,
b) Wirtschaft mit den Themenfeldern Innovation in KMU, Arbeitsmarkt und Qualifikation sowie Tourismus,
c) Nachhaltige Raumentwicklung. Dazu gehören die Themenfelder Raumentwicklung, Infrastruktur und Verkehr so-
wie Energie.
Die EUREGIO ist wie folgt organisiert: Höchstes Organ ist die Verbandsversammlung. In ihr sind alle Mitglieder vertreten.
Der EUREGIO-Rat ist das Beratungs- und Beschlussorgan, welches gewöhnlich dreimal jährlich zusammentritt. Das
Gremium besteht aus 84 Mitgliedern: 42 aus den Niederlanden und 42 aus Deutschland. Die Beschlüsse dieses Organs
der EUREGIO werden vom Vorstand, dem jeweils 5 deutsche und 5 niederländische Hauptverwaltungsbeamte sowie
die/der Vorsitzende des EUREGIO-Rates angehören, vorbereitet und die Umsetzung sichergestellt. Die fachliche Vorbe-
ratung erfolgt in den drei Ausschüssen „MOZER – gesellschaftliche Entwicklung“, „Wirtschaft und Arbeitsmarkt“ sowie
„Nachhaltige Raumentwicklung“.
28.09.2017Version: 354
Seite 5
Die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen von Vorstand sowie Rat liegt in den Händen der Geschäftsstelle, bei
der über 40 Mitarbeiter beschäftigt sind.
Getrennt von ihren sonstigen Aufgaben wurden der EUREGIO die Aufgaben des Regionalen Programmmanagements
INTERREG V A und der sogenannten Bescheinigungsbehörde INTERREG V A übertragen sowie eine First-Level-Control
Stelle für das INTERREG V A-Programm bei der EUREGIO angesiedelt.
3. Merkmale und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
Wesentliches Merkmal des NKF ist eine produktorientierte Gliederung in 17 für verbindlich erklärte Produktbereiche.
Viele Aufgaben der EUREGIO wie zum Beispiel die Wahrnehmung des INTERREG Programmmanagements oder Auf-
gaben im Bereich des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes finden sich in diesen Produktbereichen nicht oder nicht
passend wieder. Entsprechend wurden die Leistungen der EUREGIO nur in die drei Produktbereiche 01 Innere Verwal-
tung, 015 Wirtschaft und Tourismus sowie 016 allgemeine Finanzwirtschaft untergliedert.
Die schwerpunktausgerichtete Zuordnung zum Produktbereich Wirtschaft und Tourismus trägt dem obersten und leiten-
den Merkmal aller Handlungsfelder der EUREGIO Rechnung: Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Ziel,
die Grenzregion gesellschaftlich und insbesondere wirtschaftlich weiterzuentwickeln zum Wohle seiner Einwohner.
Nach den Vorschriften des NKF sind in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres dar-
gestellt.
Die Finanzrechnung enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und bildet damit die Liquiditätslage
ab.
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen werden auf Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produk-
te vorgelegt, wie in folgendem Schema dargestellt:
28.09.2017Version: 354
Seite 6
Ergänzend zu den Teilergebnisrechnungen werden die inhaltlichen Aktivitäten und Maßnahmen der Produktgruppen bzw.
Produkte beschrieben. Soweit möglich werden hier auch Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben.
Die Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen werden den Regelungen des NKF entsprechend
in den vorgeschriebenen Kontengruppen kumuliert abgebildet.
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der EUREGIO
Der Jahresabschluss 2016 der EUREGIO schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.307.695,96 €, somit 271.497,96
€ besser als geplant. Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung werden nachfolgend für die einzelnen Konten-
gruppen erläutert.
Die Abweichungen im Bereich der „PROJEKTE“ betreffen, soweit keine weitere Angabe, insgesamt die Produkte
15.201 PREpare
15.202 Rahmenprojekt Priorität II
15.301 UNLOCK
15.302 Grenzenlose Touristische Innovation (GTI)
15.401 EUREGIO Güterkorridor
15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft (GPRW)
15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V
15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V
15.503 First Level Control (FLC) INTERREG V.
Erträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz: 4.821.154,00
Ist-Ergebnis: 4.588.130,58
Abweichung: - 233.023,17
28.09.2017Version: 354
Seite 7
∂ Zuwendungen für nicht veranschlagte kleinere Projekte/Maßnahmen
bei den Produkten Innere Verwaltung (01.100), Wirtschaft und
Arbeitsmarkt (15.300) sowie Nachhaltige Raumentwicklung (15.400) 16.406,42
∂ Höhere Zuwendung für Soziokulturelle Begegnungen beim Produkt
Gesellschaftliche Entwicklung (15.200) 6.000,00
∂ Höhere/ Geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen beim
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (16.600)
- Mehr Mitgliedsbeiträge 1.768,65
- Geringerer Liquidationserlös des EUREGIO e.V., insbesondere wegen
der Ausgleichszahlung für Urlaubs- und Jubiläumsverbindlichkeiten
beim Betriebsübergang -154.150,64
∂ PROJEKTE Geringere / höhere Einnahmen aufgrund
- Startphase mehrerer Projekte mit wie üblich geringeren Ausgaben
und damit korrespondierend auch Einnahmen
- Durchführung neuer Projekte ohne Haushaltsansatz (Genehmigung
noch nicht ausreichend sicher bei Haushaltsaufstellung) -103.047,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz: 25.200,00
Ist-Ergebnis: 98.733,52
Abweichung: 73.533,52
∂ Zusätzliche Erträge beim Produkt Innere Verwaltung (01.100)
(Portoerstattung AGEG, Miete GIQS) 1.124,13
∂ PROJEKTE Kein Haushaltsansatz für Grenzüberschreitende Plattform
für Regionale Wasserwirtschaft (GPRW), da Verträge noch nicht endverhandelt 72.409,39
Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz: 0,00
Ist-Ergebnis: 126.536,55
Abweichung: 126.536,55
∂ Nicht veranschlagte Erträge beim Produkt Innere Verwaltung (01.100)
- Ertrag aus Auflösung / Reduzierung der Rückstellung für Jubiläums-
Zuwendungen 28.597,44
- Erträge aus Photovoltaikanlage, Privaterstattungen Handy 1.477,62
∂ PROJEKTE Kein Haushaltsansatz da Organisation FLC bei Aufstellung
Haushalt noch undeutlich. Aussage Finanzamt zur Beurteilung der Leistung
steht noch aus für Einteilung der Kontengruppen 96.461,49
28.09.2017Version: 354
Seite 8
Bestandsveränderungen
Ansatz: 0,00
Ist-Ergebnis: 2.182,53
Abweichung: 2.182,53
∂ PROJEKTE Bestandsveränderungen im Rahmen der Inventur der
Kartenbestände des INTERREG-Projektes GTI 2.182,53
Finanzerträge
Ansatz: 1.000,00
Ist-Ergebnis: 0,00
Abweichung: -1.000,00
∂ Keine Zinserträge beim Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (16.600) -1.000,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz: 394.975,00
Ist-Ergebnis: 411.266,54
Abweichung: 16.291,54
∂ Höhere / Geringere Erträge beim Produkt Innere Verwaltung (01.100)
- Interne Erstattungen aus Projekten für Porto und Dienstwagennutzung 16.564,18
- Weniger interne Erstattungen für Overheadkosten - 272,64
AufwendungenPersonalaufwendungen
Ansatz: 2.458.839,00
Ist-Ergebnis: 2.343.122,75
Abweichung: - 115.716,25
∂ Aufwandsmindernde Korrektur der Urlaubsrückstellung und Abrechnung
von Personal in Projekten zugunsten des Produktes Innere Verwaltung -85.785,20
∂ Aufwandsmindernde Abrechnung von Personal in Projekten zugunsten der
Produkte Gesellschaftliche Entwicklung (15.200), Wirtschaft und Arbeitsmarkt
(15.300) und Nachhaltige Raumentwicklung (15.300) -39.143,36
∂ PROJEKTE Höhere / geringere Aufwendungen aufgrund
- Durchführung neuer Projekte ohne Haushaltsansatz (Genehmigung
noch nicht ausreichend sicher bei Haushaltsaufstellung)
- Personalwechsel mit kostengünstigerer Nachbesetzung 9.212,31
28.09.2017Version: 354
Seite 9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ansatz: 73.600,00
Ist-Ergebnis: 61.941,73
Abweichung: -11.658,27
∂ Einsparungen bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und
Gebäude beim Produkt Innere Verwaltung (01.100) - 12.357,89
∂ PROJEKTE Kein Haushaltsansatz, da Buchungspraxis noch nicht abgestimmt 699,62
Bilanzielle Abschreibungen
Ansatz: 40.570,00
Ist-Ergebnis: 33.227,78
Abweichung -7.342,22
∂ Geringere Abschreibung durch geringere Investitionen in den Jahren 2015 und
2016 beim Produkt Innere Verwaltung (01.100) -9.155,48
∂ PROJEKTE Kein Haushaltsansatz, da Buchungspraxis noch nicht abgestimmt 1.813,26
Transferaufwendungen
Ansatz: 60.000,00
Ist-Ergebnis: 0,00
Abweichung: -60.000,00
∂ Umwandlung der Zuwendung für Soziokulturelle Begegnungen beim
Produkt Gesellschaftliche Entwicklung (15.200) in eine einmalige institutionelle
Förderung aufgrund der späten Mittelzuweisung -60.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz: 1.177.647,00
Ist-Ergebnis: 1.069.583,74
Abweichung: - 108.063,26
∂ Einsparungen im laufenden Geschäftsbetrieb, gleichzeitig nicht eingeplanter
Aufwand für Archivierung von Unterlagen beim Produkt Innere Verwaltung
(01.100) 13.141,35
∂ Einsparungen bei den personalbezogenen Aufwendungen bei den Produkten
Gesellschaftliche Entwicklung (15.200), Wirtschaft und Arbeitsmarkt (15.300) und
Nachhaltige Raumentwicklung (15.400), gleichzeitig Aufwendungen für nicht
geplante kleinere Projekte in diesen Bereichen 1.140,96
28.09.2017Version: 354
Seite 10
∂ PROJEKTE Geringere / höhere sonstige ordentliche Ausgaben aufgrund
- Startphase mehrerer Projekte mit wie üblich geringeren Ausgaben
- Durchführung neuer Projekte ohne Haushaltsansatz (Genehmigung
noch nicht ausreichend sicher bei Haushaltsaufstellung) -122.345,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Ansatz: 500,00
Ist-Ergebnis: 11,47
Abweichung: - 488,53
∂ Nahezu keine Zinsaufwendungen im Jahr 2016 beim Produkt Allgemeine
Finanzwirtschaft (16.600) -488,53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ansatz: 394.975,00
Ist-Ergebnis: 411.266,54
Abweichung: 16.291,54
∂ Aufgrund des geringeren Personalaufwandes bei den Produkten Gesellschaftliche
Entwicklung (15.200), Wirtschaft und Arbeitsmarkt (15.300) und Nachhaltige
Raumentwicklung (15.400) entsprechend geringere (prozentuale) Aufwendungen
für die interne Verrechnung von Overheadkosten -9.171,84
∂ PROJEKTE Höhere Interne Erstattung Porto sowie Overhead 25.463,38
5. Hinweis zur FinanzrechnungDie Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW ist im Rahmen einer überörtlichen Prüfung im Jahr 2016 zu der Feststellung
gelangt, dass die EUREGIO die von der Bescheinigungsbehörde verwalteten Gelder des INTERREG-Programms in Ihrer
Bilanz berücksichtigen muss. Die Mittel zum 31.12.2016 in Höhe von 34.350.063,54 € werden somit in der Finanzrech-
nung der EUREGIO ausgewiesen.
Weiterhin ist anzumerken, dass die Personalauszahlungen nicht korrekt auf die Produktkostenstellen verteilt wurden,
sondern aus technischen Gründen fälschlicherweise komplett unter dem Produkt Innere Verwaltung gebucht wurden.
28.09.2017Version: 354
Seite 11
Bilanzzum 31.12.2016
AKTIVA EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände 250.222,00
II. Sachanlagen
1. Maschinen und technischeAnlagen, Fahrzeuge 8.629,00
2. Betriebs- undGeschäftsausstattung 27.767,00 36.396,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- undBetriebsstoffe, Waren 2.182,53
II. Forderungen undsonstige Vermögensgegenstände
1. Öffentlich-rechtlicheForderungen und Forderungenaus Transferleistungen
a) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 900.436,44
2. Privatrechtliche Forderungen
a) gegenüber dem privatenBereich 11.070,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände 597.963,48
III. Liquide Mittel 35.597.225,50
C. Aktive Rechnungsabgrenzung 41.917,34
37.437.414,01
28.09.2017Version: 354
Seite 12
PASSIVA EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Jahresüberschuss 1.307.695,96
B. Rückstellungen
I. Sonstige Rückstellungen 292.014,10
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
500.000,00II. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 141.802,84
III. sonstige Verbindlichkeiten 34.391.157,73 35.032.960,57
D. Passive Rechnungsabgrenzung 804.743,38
37.437.414,01
.
Zweckverband: 1 EUREGIO
28.09.2017Version: 354
Seite 13
Ergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.821.154 4.588.130,83 -233.023,17
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 25.200 98.733,52 73.533,52
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 126.536,55 126.536,55
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 2.182,53 2.182,53
10. = Ordentliche Erträge 0,00 4.846.354 4.815.583,43 -30.770,57
11. - Personalaufwendungen 0,00 2.458.839 2.343.122,75 -115.716,25
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 61.941,73 -11.658,27
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 40.570 33.227,78 -7.342,2215. - Transferaufwendungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.177.647 1.069.583,74 -108.063,26
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 3.810.656 3.507.876,00 -302.780,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 1.035.698 1.307.707,43 272.009,4319. + Finanzerträge 0,00 1.000 0,00 -1.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 11,47 -488,53
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500 -11,47 -511,47
22. = Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 1.036.198 1.307.695,96 271.497,96
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 1.036.198 1.307.695,96 271.497,96
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0,00 0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen-ständen
0,00 0 0,00 0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
31. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIO
28.09.2017Version: 354
Seite 14
Finanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis2015
EUR
FortgeschriebenerAnsatz2016EUR
Ist-Ergebnis
2016EUR
VergleichAnsatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.821.154 3.900.974,79 -920.179,21
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 25.200 64.911,98 39.711,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0 298.551,48 298.551,48
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000 34.350.063,54 34.349.063,54
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 4.847.354 38.614.501,79 33.767.147,79
10 - Personalauszahlungen 0,00 2.458.839 2.204.180,60 -254.658,40
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 49.013,58 -24.586,42
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 500 11,47 -488,53
14 - Transferauszahlungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 1.177.647 945.507,36 -232.139,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.770.586 3.198.713,01 -571.872,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen9 und 16)
0,00 1.076.768 35.415.788,78 34.339.020,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,0020 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla-
gen0,00 0 0,00 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden
0,00 0 0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen
0,00 333.566 318.563,28 -15.002,72
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 333.566 318.563,28 -15.002,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 0,00 -333.566 -318.563,28 15.002,72
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17und 31)
0,00 743.202 35.097.225,50 34.354.023,50
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 1.000.000 500.000,00 -500.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0,00 0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 1.000.000 500.000,00 -500.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-teln (= Zeilen 32 und 37)
0,00 1.743.202 35.597.225,50 33.854.023,50
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0,00 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,00 0 0,00 0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 0,00 1.743.202 35.597.225,50 33.854.023,50
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 15
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 11.324,13 1.124,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 30.075,06 30.075,06
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 10.200 47.599,19 37.399,19
11. - Personalaufwendungen 0,00 483.961 398.175,80 -85.785,20
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 61.242,11 -12.357,89
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 40.570 31.414,52 -9.155,4815. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 357.300 370.441,35 13.141,35
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 955.431 861.273,78 -94.157,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,4119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 394.975 411.266,54 16.291,54
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -550.256 -402.408,05 147.847,95
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 16
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 10.487,75 287,75
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 222.908,27 222.908,27
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.200 239.596,02 229.396,02
10. Personalauszahlungen 0,00 483.961 1.785.197,14 1.301.236,14
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 48.366,39 -25.233,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 357.300 287.785,13 -69.514,87
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 914.861 2.121.348,66 1.206.487,66
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -904.661 -1.881.752,64 -977.091,64
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 -333.566 -313.728,02 19.837,98
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 17
Innere Verwaltung
Im Bereich Innere Verwaltung werden die Querschnittsaufgaben (Geschäftsführung, Organisation & Finanzen und PR)
für die EUREGIO gebündelt.
Die EUREGIO-Gremien, das heißt die drei Ausschüsse, der Vorstand und der EUREGIO-Rat tagen mit einem Sitzungstur-
nus von grundsätzlich 3 Sitzungen pro Jahr. Die EUREGIO-Geschäftsstelle hatte auch in 2016 die Aufgabe, die Gremien-
sitzungen entsprechend vor- und nachzubereiten.
Einander kennen, einander finden ist die Basis für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da immer
wieder neue Themen wichtig sind oder sich Strukturen verändern, bleibt der Aufbau von grenzüberschreitenden Netz-
werken und die Beratung / Begleitung bei der niederländisch-deutschen Zusammenarbeit eine wichtige Aufgabe für die
EUREGIO. Dafür organisiert bzw. nimmt die EUREGIO an vielen Gesprächen teil, die der besseren Vernetzung über die
Grenze hinweg dienen. Zudem ist die EUREGIO in verschiedenen Gremien der Mitglieder, aber auch von anderen Be-
hörden bzw. Organisationen vertreten. Hier geht es unter anderem um grenzüberschreitende Strategieentwicklung so-
wie den regionalen Abstimmungsprozess zwischen den Niederlanden und Deutschland.
Da die Grenzregionen noch immer in vielerlei Hinsicht Nachteile gegenüber den Binnengebieten erfahren und gleichzei-
tig Chancen ungenutzt bleiben, ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt die Interessensvertretung für die Grenzregion.
Detaillierte Angaben finden sich in der nachfolgenden Tabelle.
Produkt: Innere Verwaltung01.100 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Organisation, Durchführung und Nachbereitung vonSitzungen
∂ EUREGIO-Mitgliederversammlung∂ Verbandsversammlung∂ EUREGIO-Rat∂ Vorstand∂ Ausschüsse
21449
11449
Vertretung der euregionalen Interessen in regiona-len und nationalen Gremien und Veranstaltungen:
∂ Commissie Grens∂ GROS-Regiocoordinatorenoverleg∂ INTERREG-Lenkungsausschuss∂ Regionales Overleg
6435
7347
Menschen auf politischer Ebene und von den Kom-munalverwaltungen grenzüberschreitend zusam-menführen in persönlichen Gesprächen 50 60
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 18
Sitzungen zur künftigen strategischen Ausrichtungder EUREGIO und der strategischen Entwicklung desEUREGIO-Gebietes 2 0Beantwortung von allgemeinen Anfragen zumNachbarland und zur grenzüberschreitenden Zu-sammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bür-gern (persönlich, per Mail, per Telefon) 200 250Lobbyarbeit zu allgemeinen Themen k.A. k.A.Unterhalt der Website, Zahl der Besucher: 45000 54000Präsentationen an Besuchergruppen und politischeGremien 50 39Digitale Newsletter 4 5Pressemitteilungen pro Monat 2 2Fortlaufende Berichterstattung zur EUREGIO in densozialen Medien Facebook und Twitter k.A. wöchentlichHerausgabe EUREGIO-Jahresbericht 1 1Erstellen des Haushalts 1 1Erstellen des Jahresabschlusses 1 1Abwicklung von Personalfällen, Personalbetreuung 44 45Gebäudemanagement für Gebäude, Lager 3 3Laufende Finanzbuchaltung der EUREGIO k.A. k.A.
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 19
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 11.324,13 1.124,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 30.075,06 30.075,06
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 10.200 47.599,19 37.399,19
11. - Personalaufwendungen 0,00 483.961 398.175,80 -85.785,20
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 61.242,11 -12.357,89
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 40.570 31.414,52 -9.155,4815. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 357.300 370.441,35 13.141,35
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 955.431 861.273,78 -94.157,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,4119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 394.975 411.266,54 16.291,54
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -550.256 -402.408,05 147.847,95
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 20
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 10.487,75 287,75
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 222.908,27 222.908,27
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.200 239.596,02 229.396,02
10. Personalauszahlungen 0,00 483.961 1.785.197,14 1.301.236,14
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 48.366,39 -25.233,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 357.300 287.785,13 -69.514,87
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 914.861 2.121.348,66 1.206.487,66
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -904.661 -1.881.752,64 -977.091,64
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 -333.566 -313.728,02 19.837,98
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere VerwaltungProdukt: 01.100 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 21
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 11.324,13 1.124,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 30.075,06 30.075,06
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 10.200 47.599,19 37.399,19
11. - Personalaufwendungen 0,00 483.961 398.175,80 -85.785,20
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 61.242,11 -12.357,89
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 40.570 31.414,52 -9.155,4815. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 357.300 370.441,35 13.141,35
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 955.431 861.273,78 -94.157,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,4119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -945.231 -813.674,59 131.556,41
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 394.975 411.266,54 16.291,54
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -550.256 -402.408,05 147.847,95
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 01 Innere VerwaltungProduktgruppe: 01.1 Innere VerwaltungProdukt: 01.100 Innere Verwaltung
28.09.2017Version: 354
Seite 22
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.200,00 6.200,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10.200 10.487,75 287,75
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 222.908,27 222.908,27
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 10.200 239.596,02 229.396,02
10. Personalauszahlungen 0,00 483.961 1.785.197,14 1.301.236,14
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 73.600 48.366,39 -25.233,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 357.300 287.785,13 -69.514,87
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 914.861 2.121.348,66 1.206.487,66
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -904.661 -1.881.752,64 -977.091,64
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 333.566 313.728,02 -19.837,98
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 -333.566 -313.728,02 19.837,98
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
28.09.2017Version: 354
Seite 23
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.845.919 2.759.077,82 -86.841,18
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 87.409,39 72.409,39
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 96.461,49 96.461,49
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 2.182,53 2.182,53
10. = Ordentliche Erträge 0,00 2.860.919 2.945.131,23 84.212,23
11. - Personalaufwendungen 0,00 1.974.878 1.944.946,95 -29.931,05
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 699,62 699,62
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 1.813,26 1.813,2615. - Transferaufwendungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 820.347 699.142,39 -121.204,61
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.855.225 2.646.602,22 -208.622,78
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 5.694 298.529,01 292.835,0119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 5.694 298.529,01 292.835,01
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 5.694 298.529,01 292.835,01
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 394.975 411.266,54 16.291,54
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -389.281 -112.737,53 276.543,47
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
28.09.2017Version: 354
Seite 24
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.845.919 2.152.549,47 -693.369,53
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 54.355,52 39.355,52
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 75.643,21 75.643,21
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.860.919 2.282.548,20 -578.370,80
10. Personalauszahlungen 0,00 1.974.878 418.983,46 -1.555.894,54
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 647,19 647,19
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 820.347 657.722,23 -162.624,77
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.855.225 1.077.352,88 -1.777.872,12
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.694 1.205.195,32 1.199.501,32
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 4.835,26 4.835,26
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 4.835,26 4.835,26
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 -4.835,26 -4.835,26
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 25
Gesellschaftliche Entwicklung
Die Lebensqualität in einer Grenzregion steigt, wenn die Grenze im täglichen Leben der Bevölkerung keine Rolle mehr
spielt und den Bürgerinnen und Bürgern dadurch ein größeres oder besseres Angebot zur Verfügung steht. Um dies zu
erreichen, müssen sich zum einen Einrichtungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung oder öffentliche Sicherheit
grenzüberschreitend ausrichten, zum anderen sind aber auch die Bürgerinnen und Bürger selbst gefordert, über die
Grenze hinweg zu denken und zu agieren. Die EUREGIO unterstützt diesen grenzüberschreitenden Prozess letztendlich
mit dem Ziel, dass sich das EUREGIO-Gebiet zu einem gemeinsamen „Versorgungsgebiet“ entwickelt.
Die EUREGIO initiiert, moderiert und unterstützt Maßnahmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Berei-
chen soziokulturelle Begegnungen, Sprache, Gesundheit, Kultur sowie Öffentliche Sicherheit.
Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO die INTERREG-Projekte PREpare auf dem
Gebiet der grenzüberschreitenden Notfallversorgung sowie das Rahmenprojekt Priorität II aus, mit dem grenzüber-
schreitende soziokulturelle Begegnungen und Maßnahmen gefördert werden.
Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.
Produkt: Gesellschaftliche Entwicklung15.200 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beantwortung von allgemeinen Anfragen zumNachbarland und zur grenzüberschreitenden Zu-sammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bür-gern (persönlich, per Mail, per Telefon) 100 150Lobbyarbeit zu den Themen
∂ Erlernen der Nachbarsprache∂ Einführung eines Pilotgebietes für die
grenzüberschreitende Notfallversorgung∂ Grenzüberschreitende Patientenmobilität∂ Neue Ansätze der grenzüberschreitenden
Kriminalität
k.A.k.A.k.A.k.A.
k.A.
k.A.k.A.k.A.k.A.
k.A.Mitwirkung an den Arbeitskreissitzungen zumgrenzüberschreitenden Katastrophenschutz 2 2Veranstaltung mit Politikern zur grenzüberschrei-tenden Patientenmobilität 1 1Aktivitäten im Rahmen der Aktion „Tag der Nach-barsprache“:
∂ Besuche in Schulen∂ Quiz
22
33
Aktivitäten im Rahmen der Aktion „Grenzkinder“∂ Durchführung Netzwerkveranstaltung∂ Abstimmungsgespräche
18
18
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 26
Produkt: PREpare15.201 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Als Projektpartner:
∂ Unterstützung im Bereich externe Kom-munikation k.A. k.A.
Produkt: Rahmenprojekt Priorität II15.202 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Miniprojekte: Vergabe von Fördermitteln für sozio-kulturelle Begegnungen in den Bereichen Schule,Interkommunale Zusammenarbeit, Kultur, Sportund Musik und deren Abrechnung:
∂ Fördersumme∂ Zahl der Projekte∂ Beteiligte Bürger
85.000 €90
90.000
80.616 €149
9.164Kleinprojekte: Vergabe von Fördermitteln fürgrenzüberschreitende Netzwerkentwicklung undAnstoßen von künftigen Projekten in den Berei-chen Wirtschaft, Forschung und Innovation, Arbeitund Ausbildung, Natur, Landschaft und Umwelt,Struktur und Demographie und deren Abrechnung
∂ Fördersumme∂ Zahl der Projekte∂ Beteiligte Bürger
370.000 €110
333.206 €18
983Anzahl Besucher Mini- und Kleinprojekte 0 15.833Projektadministration und Controlling
∂ Fortschrittsberichte∂ Mittelabrufe∂ Besprechungen mit Controller
226
256
Beratung von Antragstellern persönlich, per Tele-fon bzw. Skype und per Email 50 327Durchführung von Informationsveranstaltungen,Vorträgen und Präsentationen zu den Fördermög-lichkeiten 3 11Pressemitteilungen zu den Themen soziokulturelleBegegnungen und grenzüberschreitende Netz-werkbildung 8 7
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 27
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 215.062 218.358,44 3.296,44
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 215.062 218.358,44 3.296,44
11. - Personalaufwendungen 0,00 254.312 257.191,59 2.879,59
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 24.682 5.313,13 -19.368,87
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 338.994 262.504,72 -76.489,28
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -123.932 -44.146,28 79.785,7219. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -123.932 -44.146,28 79.785,72
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -123.932 -44.146,28 79.785,72
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 50.862 51.445,52 583,52
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -174.794 -95.591,80 79.202,20
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 28
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 215.062 197.686,70 -17.375,30
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 215.062 197.686,70 -17.375,30
10. Personalauszahlungen 0,00 254.312 43.291,29 -211.020,71
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 24.682 15.094,90 -9.587,10
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 338.994 58.386,19 -280.607,81
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -123.932 139.300,51 263.232,51
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.200 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 29
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 60.000 66.000,00 6.000,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 60.000 66.000,00 6.000,00
11. - Personalaufwendungen 0,00 59.725 59.549,69 -175,31
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.000 658,98 -3.341,02
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 123.725 60.208,67 -63.516,33
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -63.725 5.791,33 69.516,3319. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -63.725 5.791,33 69.516,33
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -63.725 5.791,33 69.516,33
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 11.945 11.909,94 -35,06
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -75.670 -6.118,61 69.551,39
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.200 Gesellschaftliche Entwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 30
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 60.000 66.000,00 6.000,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 60.000 66.000,00 6.000,00
10. Personalauszahlungen 0,00 59.725 3.319,45 -56.405,55
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 60.000 0,00 -60.000,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 4.000 658,98 -3.341,02
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 123.725 3.978,43 -119.746,57
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -63.725 62.021,57 125.746,57
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.201 PREpare
28.09.2017Version: 354
Seite 31
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 13.423 10.556,08 -2.866,92
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 13.423 10.556,08 -2.866,92
11. - Personalaufwendungen 0,00 11.065 11.227,26 162,26
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.041 3.132,42 -908,58
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 15.106 14.359,68 -746,32
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -1.683 -3.803,60 -2.120,6019. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -1.683 -3.803,60 -2.120,60
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -1.683 -3.803,60 -2.120,60
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.213 2.252,65 39,65
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -3.896 -6.056,25 -2.160,25
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.201 PREpare
28.09.2017Version: 354
Seite 32
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 13.423 8.079,08 -5.343,92
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 13.423 8.079,08 -5.343,92
10. Personalauszahlungen 0,00 11.065 590,14 -10.474,86
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 4.041 2.819,28 -1.221,72
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 15.106 3.409,42 -11.696,58
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -1.683 4.669,66 6.352,66
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.202 Rahmenprojekt Priorität II
28.09.2017Version: 354
Seite 33
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 141.639 141.802,36 163,36
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 141.639 141.802,36 163,36
11. - Personalaufwendungen 0,00 183.522 186.414,64 2.892,64
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16.641 1.521,73 -15.119,27
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 200.163 187.936,37 -12.226,63
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -58.524 -46.134,01 12.389,9919. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -58.524 -46.134,01 12.389,99
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -58.524 -46.134,01 12.389,99
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 36.704 37.282,93 578,93
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -95.228 -83.416,94 11.811,06
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.2 Gesellschaftliche EntwicklungProdukt: 15.202 Rahmenprojekt Priorität II
28.09.2017Version: 354
Seite 34
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 141.639 123.607,62 -18.031,38
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 141.639 123.607,62 -18.031,38
10. Personalauszahlungen 0,00 183.522 39.381,70 -144.140,30
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 16.641 11.616,64 -5.024,36
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 200.163 50.998,34 -149.164,66
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -58.524 72.609,28 131.133,28
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 35
Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Wesentlicher Motor für die regionale Entwicklung ist die Wirtschaft. Für sie bedeutet die Grenzlage auf der einen Seite,
dass Märkte – besonders der Arbeitsmarkt - im Nachbarland schwerer zugänglich sind und die Grenzlage dadurch ein
Entwicklungshindernis darstellt. Auf der anderen Seite können Unternehmen im Grenzgebiet die Vorteile aus zwei Län-
dern für sich nutzen beispielsweise im Bereich Absatzmärkte, Innovationen oder Steuern. Die Grenzlage kann dann eine
besondere Attraktivität haben. Die EUREGIO sieht es als ihre Aufgabe, zum Abbau der Hemmnisse beizutragen und die
Vorteile des Grenzgebietes zu stärken. Langfristiges Ziel ist es, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu bilden mit einem
integrierten grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt in einem für die Bewohner und für Touristen attraktiven Gebiet.
Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO die INTERREG-Projekte UNLOCK auf dem
Gebiet des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes sowie Grenzenlose Touristische Innovation im Bereich des grenz-
überschreitenden Tourismus aus.
Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.
Produkt: Wirtschaft und Arbeitsmarkt15.300 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beantwortung von allgemeinen Anfragen zumNachbarland und zur grenzüberschreitenden Zu-sammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bür-gern (persönlich, per Mail, per Telefon) 100 100Lobbyarbeit zum Thema
∂ Abbau von Hürden im grenzüberschreiten-den Arbeitsmarkt k.A. k.A.
Treffen und Abstimmungsgespräche zur Verbindungder niederländischen und deutschen Hochschulen,Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen zurWirtschaftsförderung 8 8Durchführung Kurzrecherche zum Wirtschafts-standort Grenzgebiet 1 1Weiterführung des Pakt: Arbeitsmarkt über dieGrenze
∂ Aufnahme neuer Initiativen∂ Durchführung von Veranstaltungen mit
Teilnehmern∂ Website www.paktarbeitsmarktüberdiegrenze.eu
7
1 / 1001
7
1 / 1401
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 36
Produkt: UNLOCK15.301 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beratung von BürgerInnen im persönlichen Ge-spräch, per Telefon und Mail, sowie während deröffentlichen Sprechstunden 4500 5826Beratung und Informieren von Unternehmen(KMU und „ZZP“-er) 130 430Informationsveranstaltungen 60 49Pressespiegel (Artikel auf Basis eigener redaktio-neller Beiträge) 1 0Aufbau der Marke GrenzInfoPunkt und Entwick-lung gemeinsamer Informationsmedien
Nichtspez. DMS*
Treffen der Projektlenkungsgruppe 2 4Treffen der Expertengruppe (klankbordgroep) 1 2Organisation von Plattform- und Netzwerktreffen 10 14Durchführung von Teilprojekten (Initiativen) mitden Partnern 3 bis 4 7
*DMS: Document Management System
Produkt: Grenzenlose Touristische Innovation15.302 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Schulungen von KMU an einer eigens dafür einge-richteten „Grenzüberschreitenden Tourismus-Akademie“ 5 3Teilnehmer an den Akademieschulungen 100 225Pflege und Betreuung einer zentralen Know-HowPlattform über innovative touristische Themen imNachbarland inklusive spezifische Datenaufberei-tung 1 1Formierung von themenspezifischen, grenzüber-schreitenden Innovations-Clustern unter Beteili-gung touristischer KMU 2 1Erstellung von Printprodukten 2 3Präsentation der Marken „Das andere Holland“und „Geheim over de grens“ auf Messen 4 2Aktualisierung von Websites 4 4Bearbeitung Bestellungen von Broschüren undKarten für die Grenzregion 6.000 5.483Organisation und Durchführung von Roadshows 2 8Aufschlussberatungen Auslandsmarkt in touristi-schen KMU 20 46Exkursionen „Best Practise“ im Grenzgebiet 2 2
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 37
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.754.311 1.484.771,07 -269.539,93
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 15.319,12 319,12
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 2.182,53 2.182,53
10. = Ordentliche Erträge 0,00 1.769.311 1.502.272,72 -267.038,28
11. - Personalaufwendungen 0,00 963.830 892.151,55 -71.678,45
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 699,62 699,62
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 1.813,26 1.813,2615. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 748.868 487.153,61 -261.714,39
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.712.698 1.381.818,04 -330.879,96
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 56.613 120.454,68 63.841,6819. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 56.613 120.454,68 63.841,68
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 56.613 120.454,68 63.841,68
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 192.766 193.844,59 1.078,59
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -136.153 -73.389,91 62.763,09
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 38
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.754.311 1.134.329,83 -619.981,17
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 15.355,52 355,52
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.769.311 1.149.685,35 -619.625,65
10. Personalauszahlungen 0,00 963.830 188.915,18 -774.914,82
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 647,19 647,19
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 748.868 457.520,86 -291.347,14
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.712.698 647.083,23 -1.065.614,77
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 56.613 502.602,12 445.989,12
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 4.835,26 4.835,26
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 4.835,26 4.835,26
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 -4.835,26 -4.835,26
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 39
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 3.500,00 3.500,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 3.500,00 3.500,00
11. - Personalaufwendungen 0,00 87.627 49.258,65 -38.368,35
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.500 12.000,86 7.500,86
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 92.127 61.259,51 -30.867,49
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -92.127 -57.759,51 34.367,4919. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -92.127 -57.759,51 34.367,49
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -92.127 -57.759,51 34.367,49
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 17.525 9.851,73 -7.673,27
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -109.652 -67.611,24 42.040,76
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.300 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
28.09.2017Version: 354
Seite 40
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 3.500,00 3.500,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 3.500,00 3.500,00
10. Personalauszahlungen 0,00 87.627 1.515,98 -86.111,02
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 4.500 11.248,45 6.748,45
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 92.127 12.764,43 -79.362,57
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -92.127 -9.264,43 82.862,57
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.301 UNLOCK
28.09.2017Version: 354
Seite 41
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 573.619 549.261,18 -24.357,82
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 573.619 549.261,18 -24.357,82
11. - Personalaufwendungen 0,00 415.128 414.561,99 -566,01
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 338,99 338,9915. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 92.811 64.740,99 -28.070,01
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 507.939 479.641,97 -28.297,03
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 65.680 69.619,21 3.939,2119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 65.680 69.619,21 3.939,21
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 65.680 69.619,21 3.939,21
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 83.026 82.966,10 -59,90
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -17.346 -13.346,89 3.999,11
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.301 UNLOCK
28.09.2017Version: 354
Seite 42
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 573.619 408.406,57 -165.212,43
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 573.619 408.406,57 -165.212,43
10. Personalauszahlungen 0,00 415.128 116.630,63 -298.497,37
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 92.811 46.433,55 -46.377,45
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 507.939 163.064,18 -344.874,82
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 65.680 245.342,39 179.662,39
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 338,99 338,99
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 338,99 338,99
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 -338,99 -338,99
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.302 Grenzenlose Touristische Innovation
28.09.2017Version: 354
Seite 43
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.180.692 932.009,89 -248.682,11
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 15.319,12 319,12
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 2.182,53 2.182,53
10. = Ordentliche Erträge 0,00 1.195.692 949.511,54 -246.180,46
11. - Personalaufwendungen 0,00 461.075 428.330,91 -32.744,09
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 699,62 699,62
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 1.474,27 1.474,2715. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 651.557 410.411,76 -241.145,24
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.112.632 840.916,56 -271.715,44
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 83.060 108.594,98 25.534,9819. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 83.060 108.594,98 25.534,98
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 83.060 108.594,98 25.534,98
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 92.215 101.026,76 8.811,76
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -9.155 7.568,22 16.723,22
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.3 Wirtschaft und ArbeitsmarktProdukt: 15.302 Grenzenlose Touristische Innovation
28.09.2017Version: 354
Seite 44
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.180.692 722.423,26 -458.268,74
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 15.000 15.355,52 355,52
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.195.692 737.778,78 -457.913,22
10. Personalauszahlungen 0,00 461.075 70.768,57 -390.306,43
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 647,19 647,19
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 651.557 399.838,86 -251.718,14
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.112.632 471.254,62 -641.377,38
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 83.060 266.524,16 183.464,16
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 4.496,27 4.496,27
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 4.496,27 4.496,27
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 -4.496,27 -4.496,27
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 45
Nachhaltige Raumentwicklung
Um ein gemeinsames Versorgungsgebiet zu erreichen, ist konsequenterweise eine grenzüberschreitende Betrachtung
des Gesamtraumes und seiner Entwicklung unabdingbar. Teilraum-übergreifende oder gar grenzüberschreitende Ab-
stimmungen finden bislang nur teilweise statt. Deshalb setzt sich die EUREGIO mit Nachdruck in den Bereichen Klima,
Energie, Infrastruktur, Transport, Mobilität und Wasserwirtschaft für den Austausch und die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit ein.
Neben den allgemeinen Aktivitäten in diesem Schwerpunkt führt die EUREGIO das INTERREG-Projekt EUREGIO-
Güterkorridor auf dem Gebiet der europäischen Verkehrsentwicklung aus. Daneben ist die EUREGIO als Koordinie-
rungsbüro für grenzüberschreitende regionale Wasserwirtschaft tätig.
Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.
Produkt: Nachhaltige Raumentwicklung15.400 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beantwortung von allgemeinen Anfragen zumNachbarland und zur grenzüberschreitenden Zu-sammenarbeit aus den Verwaltungen und von Bür-gern (persönlich, per Mail, per Telefon) 100 100Lobbyarbeit zu den Themen
∂ Verbesserung der Zugverbindung zwischenAmsterdam und Berlin
∂ Stärkung des grenzüberschreitenden öffent-lichen Personennahverkehrs (Verbindun-gen, Informationen, Ticketing)
∂ Stärkung des grenzüberschreitenden Hoch-wasserschutzes / Wassermanagements
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.Start und Durchführung des MORO-Projektes „Mo-dellvorhaben Raumbeobachtung Deutsch-Niederländische Grenzregion“
∂ Projektleitung∂ Aktualisierung Statistik Arbeitsmarkt NL-
NRW∂ Teilnahme und Durchführung von Work-
shops
1
1
3
1
1
2Vorbereitung Projekt Erreichbarkeit - Flughäfen
∂ Fachgespräche∂ Grenzüberschreitende Arbeitstreffen
121
201
Unterstützung grenzüberschreitender Bezug vonRaumentwicklungsplänen
∂ Fachgespräche∂ Mitwirkung Workshops / Veranstaltungen
122
122
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 46
Produkt: EUREGIO Güterkorridor15.401 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Veröffentlichung Pressemitteilung 2 2Vorbereitung und Durchführung Projektgruppen-treffen 6 5Vorbereitung und Durchführung Workshop 1 1Ausgeschriebene, vergebene und begleitete Un-tersuchungen 4 4Persönliche Kontakte (Mail, Telefon, persönlich) 50 50Inventarisierung von Studien / Untersuchungendes Projektgebiets 1 1Mittelabrufe INTERREG 2 2Zwischenberichte INTERREGPeriode Juli-Dezember ’16 in 2017 erstellt 1 1Fortschrittsgespräch INTERREGPeriode Juli-Dezember ’16 in 2017 durchgeführt 1 1
Produkt: Regionale Grenzüberschreitende Was-serwirtschaft (GPRW)15.402 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Vorbereitung und DurchführungVorstandstreffen GPRW 2 1Vorbereitung und Durchführung Strategieteamsit-zungen 6 6Pressemitteilungen 2 3Präsentationen 2 3Vorbereitung und Durchführung von Fachveran-staltungen 1 1Aktualisierung der Website 1 1Vorbereitung und Einreichung INTERREG-Projekt 2 2Durchführung HW-Schutzübung 1 1Erstellen Monitoring-Bericht 1 1Erstellen Fischwanderung-Bericht 1 1Vorbereitung und Durchführung Treffen AG Moni-toring 1 1Vorbereitung und Durchführung Treffen AG Fisch-wanderung 1 1Vorbereitung und Durchführung ArbeitstreffenHochwasser 3 3Informationskontakte per Mail / Telefon / persön-lich 150 150
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 47
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 213.827,15 213.827,15
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 72.090,27 72.090,27
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 285.917,42 285.917,42
11. - Personalaufwendungen 0,00 37.657 103.460,15 65.803,15
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.500 179.487,33 174.987,33
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 42.157 282.947,48 240.790,48
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -42.157 2.969,94 45.126,9419. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -42.157 2.969,94 45.126,94
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -42.157 2.969,94 45.126,94
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 7.531 26.844,79 19.313,79
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -49.688 -23.874,85 25.813,15
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 48
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 129.156,76 129.156,76
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 39.000,00 39.000,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 168.156,76 168.156,76
10. Personalauszahlungen 0,00 37.657 7.551,63 -30.105,37
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 4.500 159.609,86 155.109,86
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 42.157 167.161,49 125.004,49
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -42.157 995,27 43.152,27
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.400 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 49
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 6.706,42 6.706,42
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 6.706,42 6.706,42
11. - Personalaufwendungen 0,00 37.657 37.057,30 -599,70
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 4.500 1.481,12 -3.018,88
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 42.157 38.538,42 -3.618,58
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -42.157 -31.832,00 10.325,0019. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 -42.157 -31.832,00 10.325,00
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 -42.157 -31.832,00 10.325,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 7.531 6.067,49 -1.463,51
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -49.688 -37.899,49 11.788,51
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.400 Nachhaltige Raumentwicklung
28.09.2017Version: 354
Seite 50
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00
10. Personalauszahlungen 0,00 37.657 747,95 -36.909,05
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 4.500 1.481,12 -3.018,88
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 42.157 2.229,07 -39.927,93
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -42.157 -2.229,07 39.927,93
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.401 EUREGIO Güterkorridor
28.09.2017Version: 354
Seite 51
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 207.120,73 207.120,73
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 207.120,73 207.120,73
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 39.459,00 39.459,00
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 145.667,29 145.667,29
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 185.126,29 185.126,29
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 21.994,44 21.994,4419. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 0 21.994,44 21.994,44
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 21.994,44 21.994,44
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.969,80 7.969,80
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 14.024,64 14.024,64
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.401 EUREGIO Güterkorridor
28.09.2017Version: 354
Seite 52
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 129.156,76 129.156,76
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 129.156,76 129.156,76
10. Personalauszahlungen 0,00 0 5.267,65 5.267,65
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 122.584,15 122.584,15
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 127.851,80 127.851,80
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.304,96 1.304,96
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft
(GPRW)
28.09.2017Version: 354
Seite 53
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 72.090,27 72.090,27
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 72.090,27 72.090,27
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 26.943,85 26.943,85
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,00
15. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 32.338,92 32.338,92
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 59.282,77 59.282,7718. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 12.807,50 12.807,50
19. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 0 12.807,50 12.807,50
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 12.807,50 12.807,50
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 12.807,50 12.807,50
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.4 Nachhaltige RaumentwicklungProdukt: 15.402 Regionale Grenzüberschreitende Wasserwirtschaft
(GPRW)
28.09.2017Version: 354
Seite 54
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 39.000,00 39.000,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 39.000,00 39.000,00
10. Personalauszahlungen 0,00 0 1.536,03 1.536,03
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
14. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 35.544,59 35.544,59
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 37.080,62 37.080,6217. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.919,38 1.919,38
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREG
28.09.2017Version: 354
Seite 55
INTERREG
INTERREG ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Verbesserung der Wirtschaftskraft von Grenzregionen
und des Lebensstandards seiner Bewohner sowie zur Förderung der grenzüberschreitenden Integration der Grenzregion.
Zur Umsetzung des INTERREG V A-Programms haben die 4 deutsch-niederländischen Grenzregionen "EUREGIO",
"Ems-Dollart-Regio", "Euregio Rhein-Waal" und "euregio rhein-maas-nord" gemeinsam mit den anderen deutschen und
niederländischen INTERREG-Partnern (Wirtschaftsministerien der Niederlande, von NRW und Niedersachsen, Provinzen
Flevoland, Gelderland und Overijssel und die nordrhein-westfälischen Bezirksregierungen / Amt für regionale Landesent-
wicklung Weser-Ems) ein Operationelles Programm aufgestellt. Dieses Programm knüpft an die vorgegebenen europäi-
schen und nationalen Vorgaben, an die politischen Programme sowie an die Strategien der vier Euregios an.
Das Operationelle Programm unterteilt mögliche Projekte in zwei Prioritäten:
- Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet (Priorität I),
- Sozio-kulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes (Priorität II).
Für das gesamte Programmgebiet stellt die Europäische Union für die Laufzeit 2014-2020/22 INTERREG-Fördermittel
von rd. 222 Mio. € zur Verfügung. Mit ergänzenden nationalen und regionalen Co-Finanzierungsmitteln bedeutet das für
den genannten Zeitraum ein Projektvolumen von rd. 444 Mio. €. Davon entfallen auf das EUREGIO-Gebiet 30,4 Mio. €
INTERREG-Mittel bei einem erwarteten Gesamtkostenvolumen von ungefähr 65 Mio. €. Weitere 104,4 Mio. € stehen auf
Programmebene für strategische Projekte der Priorität I zur Verfügung.
Bei der EUREGIO sind folgende INTERREG-Instanzen angesiedelt:
∂ das Regionales Programmmanagement, über das die Antragstellung und Gesamtkoordination von INTERREG-
Projekten für das Gebiet der EUREGIO abgewickelt wird
∂ die Bescheinigungsbehörde, die für das gesamte Programmgebiet als Zahlstelle fungiert
∂ die First Level Control, die als eine von vier zentralen Prüfinstanzen für das gesamte Programmgebiet eingerich-
tet wurde
Detaillierte Angaben finden sich in den nachfolgenden Tabellen.
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREG
28.09.2017Version: 354
Seite 56
Produkt: Regionales ProgrammmanagementINTERREG V15.501 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beratung potenzielle Antragsteller über Förder-mög-lichkeiten INT V 200 310Beurteilung Projektideen, -konzepte und -anträgenach den INT-Fördervorgaben 10 20Begleitung und Kontrolle von Projekten in derDurchführung (Gespräche / Veranstaltungen) 30 50Öffentlichkeitsarbeit:
∂ Medienberichte∂ Info-Veranstaltungen∂ PR-Beratungsgespräche für Projektträger
38
10
28
20Begleitung Projekte im Monitoringsystem InterDB(nur genehmigte Projekte) 20 26Organisation, Durchführung und Nachbereitungvon Sitzungen zu INT V
∂ Regionales Overleg∂ Lenkungsausschuss
83
83
Abstimmungsgespräche mit INT-Partnern, GIS undanderen RPM‘s 20 25
Produkt: Bescheinigungsbehörde INTERREG V15.502 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Beantragung von Fördermitteln bei der EU-Kommission über Zahlungsanträge k. A. 6Meldung von Finanzdaten (Prognosedaten undrealisierte Ausgaben) an die EU-Kommission 3 3Erstellung und Übermittlung der jährlichen Rech-nungslegung an die EU-Kommission 1 1Bearbeitung und Genehmigung von Mittelabrufen,die für INTERREG V A-Projekte eingereicht werden k. A. 180Teilnahme an den Sitzungen des INTERREG V A-Begleitausschusses 3 3Teilnahme an den Sitzungen der regionalen IN-TERREG V A-Lenkungsausschüsse k. A. 13Teilnahme an Sitzungen von anderen INTERREG VA -Gremien und Arbeitsgruppen (Kerngruppe Ver-einfachung, Kerngruppe Monitoring, Treffen derProgrammbehörden, Programmmanagement-Seminare, Interact etc.) k. A. 5Verwaltung der Projekt- und Finanzdaten über dasMonitoringsystem InterDB Web und DATEV k. A. 64Auswertung der Fördermittelbeträge INTERREG VA über das Buchführungssystem DATEV k. A. k. A.
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREG
28.09.2017Version: 354
Seite 57
Produkt: First Level Control INTERREG V15.503 realisiert geplant realisiertMaßnahmen, Aktivitäten: 2015 2016 2016Erstgespräche k.A. 30Validierung k.A. k.A.Mittelabrufe 75 76FLC-Treffen 4 7Vor-Ort-Kontrollen k.A. 0
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREG
28.09.2017Version: 354
Seite 58
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 876.546 842.121,16 -34.424,84
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 96.461,49 96.461,49
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 876.546 938.582,65 62.036,65
11. - Personalaufwendungen 0,00 719.079 692.143,66 -26.935,34
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 42.297 27.188,32 -15.108,68
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 761.376 719.331,98 -42.044,02
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 115.170 219.250,67 104.080,6719. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 115.170 219.250,67 104.080,67
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 115.170 219.250,67 104.080,67
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 143.816 139.131,64 -4.684,36
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -28.646 80.119,03 108.765,03
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREG
28.09.2017Version: 354
Seite 59
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 876.546 691.376,18 -185.169,82
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 75.643,21 75.643,21
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 876.546 767.019,39 -109.526,61
10. Personalauszahlungen 0,00 719.079 179.225,36 -539.853,64
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 42.297 25.496,61 -16.800,39
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 761.376 204.721,97 -556.654,03
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 115.170 562.297,42 447.127,42
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 60
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 589.533 604.229,82 14.696,82
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 589.533 604.229,82 14.696,82
11. - Personalaufwendungen 0,00 481.943 435.953,14 -45.989,86
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 26.074 20.799,97 -5.274,03
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 508.017 456.753,11 -51.263,89
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 81.516 147.476,71 65.960,7119. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 81.516 147.476,71 65.960,71
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 81.516 147.476,71 65.960,71
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 96.389 87.492,44 -8.896,56
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -14.873 59.984,27 74.857,27
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.501 Regionales Programmmanagement INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 61
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 589.533 484.110,51 -105.422,49
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 589.533 484.110,51 -105.422,49
10. Personalauszahlungen 0,00 481.943 164.045,93 -317.897,07
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 26.074 19.139,41 -6.934,59
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 508.017 183.185,34 -324.831,66
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 81.516 300.925,17 219.409,17
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 62
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 287.013 256.498,31 -30.514,69
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 287.013 256.498,31 -30.514,69
11. - Personalaufwendungen 0,00 237.136 200.157,22 -36.978,78
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 16.223 4.372,81 -11.850,19
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 253.359 204.530,03 -48.828,97
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 33.654 51.968,28 18.314,2819. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 33.654 51.968,28 18.314,28
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 33.654 51.968,28 18.314,28
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 47.427 40.031,44 -7.395,56
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -13.773 11.936,84 25.709,84
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.502 Bescheinigungsbehörde INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 63
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 287.013 207.265,67 -79.747,33
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 287.013 207.265,67 -79.747,33
10. Personalauszahlungen 0,00 237.136 11.984,37 -225.151,63
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 16.223 4.372,81 -11.850,19
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 253.359 16.357,18 -237.001,82
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 33.654 190.908,49 157.254,49
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.503 First Level Control INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 64
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 -18.606,97 -18.606,97
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 96.461,49 96.461,49
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 0 77.854,52 77.854,52
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 56.033,30 56.033,30
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 2.015,54 2.015,54
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 58.048,84 58.048,84
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 19.805,68 19.805,6819. + Finanzerträge 0,00 0 0,00 0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0,00 0,00
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 0 19.805,68 19.805,68
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 0 19.805,68 19.805,68
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 11.607,76 11.607,76
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 8.197,92 8.197,92
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 15 Wirtschaft und TourismusProduktgruppe: 15.5 INTERREGProdukt: 15.503 First Level Control INTERREG V
28.09.2017Version: 354
Seite 65
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0,00 0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 75.643,21 75.643,21
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 75.643,21 75.643,21
10. Personalauszahlungen 0,00 0 3.195,06 3.195,06
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0014. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 1.984,39 1.984,39
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 5.179,45 5.179,45
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 70.463,76 70.463,76
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 66
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,99
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,00
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,00
10. = Ordentliche Erträge 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,99
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,9919. + Finanzerträge 0,00 1.000 0,00 -1.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 11,47 -488,53
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500 -11,47 -511,47
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 67
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.742.225,32 -233.009,68
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,00
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000 34.350.063,54 34.349.063,54
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.976.235 36.092.288,86 34.116.053,86
10. Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 500 11,47 -488,5314. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
15. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 500 11,47 -488,53
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.975.735 36.092.277,39 34.116.542,39
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00
23. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00
25. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00
26. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00
27. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00
28. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00
30. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe: 16.6 Allgmeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 68
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,993. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,004. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,005. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,007. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,008. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,009. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,0010. = Ordentliche Erträge 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,99
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0012. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0013. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,0014. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0016. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,0017. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,9919. + Finanzerträge 0,00 1.000 0,00 -1.000,0020. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 11,47 -488,5321. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500 -11,47 -511,47
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,0024. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,0025. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,0028. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,0029. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe: 16.6 Allgmeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 69
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,002. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.742.225,32 -233.009,683. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,004. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,005. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,006. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,007. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,008. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000 34.350.063,54 34.349.063,549. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.976.235 36.092.288,86 34.116.053,86
10. Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0011. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0012. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,0013. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 500 11,47 -488,5314. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0015. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,0016. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 500 11,47 -488,53
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.975.735 36.092.277,39 34.116.542,39
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,0019. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,0020. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,0021. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,0022. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,0023. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,0025. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,0026. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,0027. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,0028. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,0029. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0030. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe: 16.6 Allgmeine FinanzwirtschaftProdukt: 16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 70
Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,993. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,004. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,005. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,007. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,008. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0,00 0,009. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0,00 0,0010. = Ordentliche Erträge 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,99
11. - Personalaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0012. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0013. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,0014. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0,00 0,0015. - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,0016. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,0017. = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 1.975.235 1.822.853,01 -152.381,9919. + Finanzerträge 0,00 1.000 0,00 -1.000,0020. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 500 11,47 -488,5321. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 500 -11,47 -511,47
22. = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,0024. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,0025. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0,00 0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)
0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,0028. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,0029. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 1.975.735 1.822.841,54 -152.893,46
Zweckverband: 1 EUREGIOProduktbereich: 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe: 16.6 Allgmeine FinanzwirtschaftProdukt: 16.600 Allgemeine Finanzwirtschaft
28.09.2017Version: 354
Seite 71
TeilfinanzrechnungA. Zahlungsnachweis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2015 EUR Fortgeschriebener Ansatz
2016
EUR
Ist-Ergebnis
2016
EUR
Vergleich Ansatz/Ist
(Sp.3./. Sp.2)
EUR1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,002. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.975.235 1.742.225,32 -233.009,683. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0,00 0,004. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,005. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,006. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 0,00 0,007. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,008. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 1.000 34.350.063,54 34.349.063,549. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.976.235 36.092.288,86 34.116.053,86
10. Personalauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0011. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0012. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0,00 0,0013. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 500 11,47 -488,5314. Transferauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0015. Sonstige Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,0016. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 500 11,47 -488,53
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.975.735 36.092.277,39 34.116.542,39
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,0019. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,0020. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,0021. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,0022. Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,0023. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
Auszahlungen
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,0025. für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,0026. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,0027. für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,0028. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,0029. Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,0030. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Aus-zahlungen)
0,00 0 0,00 0,00
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 72
Anhang
Allgemeine Angaben
Die EUREGIO ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG), zuletzt geändert durch Go-Reformgesetz vom 03.02.2015 (GV NRW S. 621) an das kommunale
Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen gebunden.
Der Jahresabschluss der EUREGIO wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts (§§ 37-48) der Gemeindehaushaltsverordnung
Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in der in 2016 geltenden Fassung aufgestellt.
Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zur erstellen. Der Anhang nach §
44 GemHVO NRW soll die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen.
Dieser Aufgabe dienen auch die dem Anhang beigefügten folgenden Unterlagen:
∂ Anlagenspiegel
∂ Forderungsspiegel
∂ Rückstellungsspiegel
∂ Verbindlichkeitenspiegel
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die EUREGIO hat im Haushaltsjahr 2016 sowohl die allgemein Bewertungsforderungen des § 32 Abs. 1 GemHVO als
auch die speziellen Bewertungsvorschriften im Sinne der GO und GemHVO (vgl. § 32 Abs. 2 GemHVO) erfüllt.
Gemäß § 91 Abs. 1 GO sind zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögengegenstände, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig
aufzunehmen und dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben. Entspre-
chend § 28 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 1 GemHVO und der Inventurrichtlinie der EUREGIO zum Bilanzstichtag 31. Dezember
2016 hat die EUREGIO eine Buch- und Beleginventur durchgeführt.
Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rech-
nungsabgrenzungsposten wertmäßig dargestellt.
Grundsätzlich kam das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung.
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut-
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 73
zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um plan-
mäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear
vorgenommen. Dabei wurde die NKF - Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstän-
de gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW zu Grunde gelegt. Als Anlage ist gem. § 45 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel
beigefügt.
Für die Vermögensgegenstände werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:
immaterielle Vermögensgegenstände 2 bis 14 Jahre
Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge 2 bis 4 Jahre
Betriebs - und Geschäftsausstattung 2 bis 11 Jahre
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO
im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Vorräte bzw. das zur Veräußerung vorhandene Kartenmaterial wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen be-
rücksichtigt.
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW.
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 42 GemHVO Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz,
die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 74
Die sonstigen Rückstellungen wurden gem. § 36 Abs. 4 GemHVO für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil-
det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Der Ansatz beinhaltet Rückstellungen gemäß nachstehender
Aufgliederung:
Art der Rückstellung Fibu/Kto. Stand zum Verbrauch Auflösung Zuführung Stand zum09.01.2016 2016 2016 2016 31.12.2016
TEUR TEUR
Archivierungsrückstellung 2811 00 0,00 33.120,00 33.120,00H&P - Unterstützung JA 2811 00 0,00 13.000,00 13.000,00Deloitte - Prüfungskosten für e.V. (wg.Gesamtrechtsnachfolge) 2811 00 0,00 7.500,00 7.500,00
Stichting - Übernahme Defizitausgleich 2811 00 0,00 1.623,72 1.623,72Regio Twente (Personalbetreuung) 2811 00 0,00 3.727,22 3.727,22GPA - Prüfungskosten 2811 00 0,00 2.400,00 2.400,00Kreis Borken - Prüfungskosten 2811 00 0,00 23.500,00 23.500,00
0,00 0,00 0,00 84.870,94 84.870,94
Urlaubsrückstellung 2811 70 0,00 131.180,00 131.180,000,00 0,00 0,00 131.180,00 131.180,00
Jubiläumsrückstellung 2811 71 0,00 11.518,56 11.518,560,00 0,00 0,00 11.518,56 11.518,56
Steuerrückstellung (USt aus BP) 2813 00 0,00 64.444,60 64.444,60 2813 00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 64.444,60 64.444,60
Summe: 0,00 0,00 0,00 292.014,10 292.014,10
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage beigefügten Verbind-
lichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW.
Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 75
Anlagenspiegel zum 31.12.2016
Buchwert01.01.2016 Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Zuschreibungen
Buchwert31.12.2016
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
A Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände 0,00 272.851,00 0,00 0,00 22.629,00 0,00 250.222,00
II. Sachanlagen
1 Maschinen und technische
Anlagen, Fahrzeuge 0,00 10.532,50 0,00 0,00 1.903,50 0,00 8.629,00
2 Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 0,00 36.462,28 0,00 0,00 8.695,28 0,00 27.767,00
Summe Sachanlagen 0,00 46.994,78 0,00 0,00 10.598,78 0,00 36.396,00
Summe Anlagevermögen 0,00 319.845,78 0,00 0,00 33.227,78 0,00 286.618,00
Sonstige Vermögensgegenstände, Forderungen
Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus dem Anspruch auf den Liquidationserlös der auf
dem Beschluss über die Auflösung des EUREGIO e.V. beruht.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben mit Ausnahme von EUR 1.560,00 für Kautionen, die in
den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten sind, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich im Wesentlichen um
Ansprüche aus INTERREG-Projekten.
Forderungsspiegel
Gesamtbetrag desArt der Forderung zum Haushaltsjahres davon mit einer Restlaufzeit31.12.2016 31.12.2016 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungenund Forderungen aus Transferleistun-gen 900.436,44 900.436,44
2. Privatrechtliche Forderungen 11.070,72 11.070,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände 597.963,48 596.403,50 1.560,00
Summe 1.509.470,64 1.507.910,66 1.560,00
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 76
Angabe zu Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Verbindlichkeitenspiegel
Gesamtbetrag desArt der Verbindlichkeit zum Haushaltsjahres davon mit einer Restlaufzeit31.12.2016 31.12.2016 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
EUR EUR EUR EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung 500.000,00 500.000,00
2. Aus Lieferungen und Leistungen 141.802,84 141.802,84
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon Bescheinigungsbehörde 34.350.063,54- 34.391.157,73 34.391.157,73
Summe 35.032.960,57 35.032.960,57
Passive Rechnungsabgrenzung
Auszuweisen sind unter diesem Bilanzposten Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ergebnisrechnung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (EUR 4,5 Mio.) stellen die Zuwendungen aus den INTERREG-
Programmen EUR 2,7 Mio. die wichtigste Einzelposition dar. Weitere bedeutsame Position sind die Mitgliedsbeiträge für
das laufende Jahr mit EUR 1.0 Mio. sowie der Ertrag aus dem Vermögensübergang vom EUREGIO e.V. auf den Zweck-
verband mit EUR 0,8 Mio.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (TEUR 99) beinhaltet im Wesentlichen die Einrichtung eines Dienstleistungsbüros
(TEUR 72) für die Waterschap Rjin en IJssel.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 77
Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge (TEUR 126) umfassen neben den Kostenerstattungen aus der Wahrnehmung der
Aufgaben im Rahmen des First Level Control (TEUR 96) in erster Linie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-
gen (TEUR 28).
Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen (EUR 2,3 Mio.) umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig
davon, ob die Aufwendungen refinanziert werden.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (EUR 1,1 Mio.) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:
Sonstige Dienstleistungen 443 TEUR
PR & Kommunikation 75 TEUR
Veranstaltungen 51 TEUR
Rechts- und Beratungskosten 50 TEUR
Übersetzungen 48 TEUR
Mieten und Pachten 46 TEUR
Lizenzen 40 TEUR
Bei den sonstigen Dienstleistungen, PR & Kommunikation und Veranstaltungen handelt es sich im Wesentlichen um
Fremdleistungen im Zusammenhang mit durchgeführten Projekten. Die Rechts- und Beratungskosten sind insbesondere
im Rahmen der Neugründung des Zweckverbandes sowie der Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Sys-
temumstellung auf DATEV angefallen. Aufgrund der grenzüberschreitenden Aufstellung des Zweckverbandes sind die
Aufwendungen bei den Übersetzungen angefallen.
Finanzrechnung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind in Höhe von TEUR 318 getätigt worden. Im Rahmen der Übernahme der
Neugründung wurde für das Grundstück mit Gebäude ein Nutzungsrecht (Eigentümer des Grundstückes ist die Stadt
Gronau und die Gemeente Enschede) vom EUREGIO e.V. in Höhe von TEUR 265 übernommen. Des Weiteren ist für die
Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen ein Betrag von TEUR 53 bezahlt worden. Insbesondere wurden die In-
vestitionen im Zusammenhang mit der Übernahme des Anlagevermögens vom EUREGIO e.V. getätigt.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 78
Sonstige Pflichtangaben
Die EUREGIO verwaltet über eine Bescheinigungsbehörde die im Rahmen von INTERREG-Programmen zur Verfügung
gestellten Finanzmittel. Gemäß § 16 GemHVO NRW handelt es sich dabei um fremde Finanzmittel. Diese Mittel sind
gem. § 39 GemHVO NRW in der Finanzrechnung gesondert von den gesamten liquiden Mitteln auszuweisen.
Zum 31. Dezember 2016 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Gebäudemietvertrag in Höhe von insgesamt
EUR 40.104,96, sowie aus Leasingverträge für Büroeinrichtungen in Höhe von EUR 9.639,00.
Überarbeiteter Stand 20.10.2017 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision des Kreises Borken und denRechnungsprüfungsausschuss der EUREGIO
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 79
Lagebericht
1. Vorbemerkung
Gemäß § 37 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.
In diesem soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Schulden-, Ertrags- und Finanz-
lage vermittelt werden.
Hinsichtlich von Detailerläuterungen zur Haushaltswirtschaft 2016 wird auch auf die Punkte 4 und 5 der Einleitung zum
Jahresabschluss verwiesen.
2. Vermögens- und Schuldenlage
Zum Zeitpunkt seines Entstehens am 01.01.2016 verfügte der niederländisch-deutsche Zweckverband EUREGIO nicht
über Vermögen bzw. Schulden.
Vielmehr hat der Zweckverband die Wirtschaftsgüter, die Arbeitsverträge, alle weiteren Verträge, die Nutzungsüberlas-
sungsvereinbarung für das Gebäude und die Verbindlichkeiten des EUREGIO e.V. erst im Wege eines Kaufvertrages
übernommen.
Der Jahresabschluss weist zum 31.12.2016 ein Anlagevermögen in Höhe von 286.618 € aus.
Es handelt sich im Wesentlichen um den o.g. Erwerb der Nutzungsrechte am Gebäude und der Sachanlagen des EU-
REGIO e.V. sowie einige Neuanschaffungen von nicht geringfügigen Wirtschaftsgütern.
Das mit 37.150.796,01 € sehr hohe Umlaufvermögen erklärt sich im Wesentlichen durch hohe Forderungen aus der Ab-
rechnung von INTERREG- / sonstigen Projekten (rd. 1 Mio.) sowie den Bestand an Geldmitteln der bei der EUREGIO
angesiedelten Bescheinigungsbehörde zum 31.12.2016 (rd. 34 Mio.), der entsprechend einer Feststellung der Gemein-
deprüfungsanstalt NRW in der Bilanz der EUREGIO auszuweisen ist. Diese Mittel sind gleichzeitig als Verbindlichkeit auf
der Passivseite der Bilanz auszuweisen.
Die beim EUREGIO e.V. bestehende Allgemeine Rücklage konnte nicht im Laufe des Jahres 2016 direkt in den Bestand
des Zweckverbandes EUREGIO übertragen werden. Vielmehr ergab sich ein Anspruch gegenüber dem EUREGIO e.V.,
der sich ertragswirksam im Jahresabschluss 2016 des Zweckverbandes widerspiegelt und zu einem hohen Jahresüber-
schuss führt.
3. Ertragslage
Die Gesamtsumme der Erträge übersteigt im Jahr 2016 die Gesamtsumme der Aufwendungen um 1.307.695 €. Dieser
sehr hohe Überschuss im Jahr 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus der oben benannten Besonderheit, dass sich die
Vermögensübertragung vom EUREGIO e.V. auf den Zweckverband EUREGIO ertragswirksam (und nicht direkt be-
standswirksam) auswirkt. Auch in den Jahren 2017 bis 2019 ist ein positives Jahresergebnis zu erwarten.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 80
4. Finanzlage
Die EUREGIO finanziert ihre Arbeit zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zunächst durch ihre Mit-
gliedsbeiträge. Seit der Gründung des niederländisch-deutschen Zweckverbandes EUREGIO sind alle niederländischen
Mitglieder auch formaljuristisch Mitglied. Damit verbunden ist eine Kündigungsfrist von zwei Jahren. Zudem wurden mit
dem Rechtsformwechsel die Mitgliedsbeiträge harmonisiert und um 0,01 € pro Einwohner und Jahr angehoben. Damit
sind die Mitgliedsbeiträge eine verlässliche finanzielle Grundlage der Arbeit der EUREGIO geworden.
Da das liquide Vermögen des EUREGIO e.V. erst nach Ablauf des sogenannten Sperrjahres, das bei einer Auflösung
eines eingetragenen Vereins vorgesehen ist, übertragen werden konnte und auch die Mitgliedsbeiträge erst nach und
nach eingingen, wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Kassenkredit in Höhe von 500.000 € in Anspruch genommen. Insbe-
sondere wegen der Projektaktivitäten der EUREGIO, die eine Vorfinanzierung aller Ausgaben vorsehen, ist ein hoher
Bestand an liquiden Mitteln für die EUREGIO unabdingbar. Nach Ende des Sperrjahrs wird das liquide Vermögen des
EUREGIO e.V. an den Zweckverband ausgezahlt und zeitgleich die Rückzahlung des Kassenkredites verrechnet. Auf-
grund der Reserven ist danach ausreichend Liquidität gegeben, um ohne Kassenkredit die Aufgaben der EUREGIO zu
erledigen.
5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf regionaler Ebene erhält derzeit hohe Aufmerksamkeit. Es werden zu-
nehmend strukturelle Verbindungen gelegt sowie von verschiedenen Stellen und für unterschiedliche Themenfelder Un-
tersuchungen durchgeführt, die ein großes Potenzial für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den kommenden
Jahren aufzeigen. Inwieweit dieses Potenzial genutzt werden kann, hängt unter anderem auch von der allgemeinen poli-
tischen Situation in Europa ab.
Im Hinblick auf die künftige Entwicklung der grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Organisation EUREGIO ist
ferner die Abhängigkeit von europäischen Förderprogrammen, insbesondere von dem Förderprogramm INTERREG zu
sehen. Denn die EUREGIO wirbt öffentliche Fördermittel in erheblicher Höhe ein, um damit grenzüberschreitende Aufga-
ben und Projekte zur regionalen Entwicklung und zur Integration des Gebietes durchführen zu können. In einigen Projek-
ten tritt sie selbst als Leadpartner oder aber als Projektpartner auf. Zudem übernimmt die EUREGIO-Geschäftsstelle mit
dem regionalen INTERREG-Programmmanagement für den Lenkungsausschuss EUREGIO, der Bescheinigungsbehörde
und einer Besetzung der First-Level-Control Verwaltungsaufgaben für das INTERREG-Förderprogramm, welche vollstän-
dig refinanziert werden.
Das INTERREG-Programm ist ein EU-Programm und entsprechend an die EU-Förderperioden gebunden. Die Förderpe-
riode für INTERREG V läuft von 2014 – 2020, wobei die Verwaltungsaufgaben bis 2022 eingeplant wurden. Derzeit kann
noch keine verlässliche Aussage dazu getroffen werden, ob die EU ein Förderprogramm INTERREG VI auflegen wird
und ob das EUREGIO-Gebiet davon profitieren kann. Unsicher ist auch, ob die EUREGIO-Geschäftsstelle weiterhin Ver-
waltungsaufgaben für das INTERREG-Programm übernehmen wird.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 81
Es besteht das Risiko, dass bei einem vollständigen Auslaufen der von INTERREG geförderten Projektaktivitäten sowie
refinanzierten Verwaltungsaufgaben nicht in ausreichendem Maße bzw. erst zeitlich verzögert Schritte eingeleitet werden
können, um die den Fördermitteln gegenüberstehenden Aufwendungen entsprechend zu reduzieren, z.B. weil auch Per-
sonal mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen in Projekten eingesetzt ist oder weil allgemeine Geschäftsaufwendungen erst
mit langfristiger Wirkung wieder reduziert werden können. Es wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von organi-
satorischen Maßnahmen getroffen, um dieses Risiko zu minimieren. Zudem setzt sich die EUREGIO zusammen mit der
AEBR (Association of European Border Regions) stark dafür ein, dass das erfolgreiche Förderprogramm INTERREG
fortgesetzt wird.
Überarbeiteter Stand 20.10.2017 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision des Kreises Borken und denRechnungsprüfungsausschuss der EUREGIO
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 82
Paragrafen
Widerstandsvermögen
Das Widerstandsvermögen ist die Relation zwischen der Widerstandskapazität und allen Risiken, für die keine Rücklagen
gebildet wurden. Somit besteht das Widerstandsvermögen aus allen Mitteln und Möglichkeiten, um nicht veranschlagte
Kosten abzudecken. Dadurch wird auch ausgedrückt, wie robust oder nicht robust der Haushalt der EUREGIO ist.
Widerstandskapazität
Die Widerstandskapazität beinhaltet die Rücklagen, die als Puffer dienen, um unvorhergesehene Kosten aufzufangen.
Der Jahresabschluss 2016 der EUREGIO schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1.300.000 €. Dieser Be-
trag steht nach Rücklagenzuführung als Eigenkapital zur Verfügung.
Risiken
Die finanziellen Risiken, die für das Widerstandsvermögen oder „weerstandsvermogen“ (vergleichbar mit Vermögenslage
und Risikoanalyse im Lagebericht eines deutschen Jahresabschlusses) relevant sind, werden hier wiedergegeben. Nicht
genannt werden Risiken, die über Versicherungen oder andere Maßnahmen abgedeckt sind.
Die finanziellen Risiken wurden mit Hilfe einer Risikotabelle inventarisiert. Die im Folgenden dargestellten Risiken 1) + 2)
im Personalbereich beziehen sich auf eine vollständige Beendigung der EUREGIO-Aktivitäten.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 83
Erläuterungen
Zu 1. Hinsichtlich der fünf Mitarbeiter, die einen Arbeitsvertrag mit der Regio Twente haben, besteht für die EUREGIO ein
finanzielles Risiko, falls eine vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags gemäß Artikel 2:4, Abs. 1 der „Arbeidsvoorwaar-
den en –regeling Regio Twente“ stattfinden würde. Wenn es für die fünf Mitarbeiter keine Aufgaben mehr geben würde,
dann entstünden sogenannte Wachtgeldverplichtingen (= der Arbeitgeber muss ein Arbeitslosengeld zahlen, welches
über die gesetzliche Regelung für Beamte hinausgeht) zu Lasten der EUREGIO (siehe Art. 5, Abs. 8 d der „Ge-
meenschappelijke Regeling Regio Twente“). Für diese fünf Mitarbeiter beträgt die veranschlagte Risikosumme für die
Dauer des Anspruchs insgesamt 1.127.045 €. Die Dauer des Wachtgeld-Anspruchs beträgt zwischen 1 Jahr und acht
Monaten und 7 Jahren und sieben Monaten.
Falls die Wachtgeld-Verpflichtungen aufgrund fehlender Finanzmittel nicht erfüllt werden können, dann werden diese
finanziellen Verpflichtungen auf die niederländischen EUREGIO-Mitgliedskommunen nach dem Verhältnis der entspre-
chenden Einwohnerzahlen umgelegt (siehe Art. 3, Abs., 1 der Vereinbarung zwischen der Regio Twente und der Regio
Achterhoek zur Sicherstellung der finanziellen Verpflichtungen der EUREGIO).
Zu 2. Am Stichtag 31.12.2016 werden 10 Mitarbeiter, welche nach TVöD beschäftigt sind, älter als 40 Jahre und gleich-
zeitig über 15 Jahre bei der EUREGIO tätig sein. Diese 10 Mitarbeiter haben nach § 34 (2) TVÖD einen hohen Kündi-
gungsschutz. Im Falle einer Beendigung aller Aktivitäten der EUREGIO wäre eine ordentliche Kündigung dieser Mitarbei-
ter mit entsprechend langen Kündigungsfristen möglich. Auf der Basis der Zahlen von 2017 betragen die Personalkosten
dieser 10 TVöD-Beschäftigten 616.000 € pro Jahr; somit ergibt sich ausgehend von einer Zahlungsverpflichtung von etwa
1,5 Jahren ein Betrag in Höhe von rund 924.000 €.
Zu 3. Die EUREGIO ist als „Lead Partner“ für die finanzielle Abwicklung von INTERREG V A-Projekten zuständig. Im
Rahmen eines Projektes
- sollen die formulierten Ziele erreicht werden,
- soll vermieden werden, dass die Projektaktivitäten der Partner frühzeitig beendet werden,
- sollen die Ziele der N+1-Regelung erreicht werden,
- sollen die INTERREG-Vorschriften von den Partnern eingehalten und
- soll die Förderfähigkeit der Projektkosten gegeben sein.
Ein finanzielles Risiko für die EUREGIO als „Lead Partner“ kann entstehen, wenn die geltenden Vorschriften nicht erfüllt
werden.
Im Rahmen des Betriebsrisiko-Managements wurde in 2014 ein Compliance-Management-System entwickelt und einge-
führt mit dem Ziel, eine integre Betriebsführung zu fördern und zu überwachen. Dieses wurde in 2016 zu einem umfas-
senderen Risiko-Management-System ausgeweitet und wird seitdem regelmäßig aktualisiert.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 84
Liquiditätsposition
Für die Bestimmung der Liquiditätsentwicklung stellt die Current Ratio einen guten Maßstab dar, obwohl es sich dabei
immer noch um eine Momentaufnahme handelt. Aufgrund der Neugründung des Zweckverbandes können hier als Ver-
gleichswerte der Vergangenheit nur die Werte des EUREGIO e.V. herangezogen werden.
Die Current Ratio des EUREGIO e.V. für die unten genannten Jahre ist:
Jahr Current Ratio2012 1,492013 1,332014 1,412015 2,11
Für ein finanziell gesundes Unternehmen gilt, dass die Current Ratio zwischen 1,2 und 1,5 liegt. Die dargestellten Current
Ratio-Werte zeigen, dass der EUREGIO e.V. bisher in der Lage war, kurzfristige Schulden durch Geldforderungen kurz-
fristig zu begleichen. Es ist davon auszugehen, dass dieses auch für den neuen Zweckverband EUREGIO der Fall sein
wird.
Betriebsführung
Die EUREGIO-Organisation wird seit dem 01.01.2013 von Dr. Elisabeth Schwenzow geleitet. Zum Stichtag 31.12.2016
sind 45 Mitarbeiter/-innen (37,1 FTE) in der Geschäftsstelle am Grenzübergang Enschede/Gronau tätig sein. Diese Mit-
arbeiter/-innen (MA) können nach den folgenden Kategorien weiter eingeteilt werden:
1. Nationalität: 25 deutsche und 20 niederländische MA
2. Formaler Arbeitgeber: EUREGIO: 39 MA, Regio Twente: 5 MA und Landkreis Grafschaft Bentheim: 1 MA
3. Art des Arbeitsvertrages: unbefristeter Arbeitsvertrag: 22 MA, befristeter Arbeitsvertrag: 23 MA.
Die „Euregels“ stellen das betriebsinterne Regelwerk der EUREGIO mit den allgemeinen Verhaltensregeln, Verantwortlichkei-
ten, Zuständigkeiten, Unterschriftsbefugnissen und z.B. Vorschriften zur Vorbeugung von Korruption dar.
Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der EUREGIO enthält die notwendigen näheren und ergänzenden Vorschrif-
ten und Regelungen, um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben in diesem Bereich sicherzustellen.
Seit 2010 verfügt die EUREGIO über eine eigene Personalvertretung. Minimal 4 mal pro Jahr trifft die Personalvertretung
sich mit der Geschäftsführung. Außerdem werden mehrmals jährlich in Personaltreffen relevante Themen bzw. Projekte
erörtert. Die Strategische Personalentwicklung war in 2016 ein wichtiges Thema.
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 85
Mitgliedsbeiträge
Einwohner Beitrag Einwohner Beitragam 0,29 € am 0,29 €
31.12.2014 / Einwohner 31.12.2014 / Einwohner
Kreis Borken Kreis Steinfurt
Stadt Ahaus 38.927 11.289 Gemeinde Altenberge 10.178 2.952Stadt Bocholt 70.837 20.543 Stadt Emsdetten 35.760 10.370Stadt Borken 41.484 12.030 Stadt Greven 35.854 10.398Stadt Gescher 16.857 4.889 Stadt Hörstel 19.578 5.678Stadt Gronau 46.265 13.417 Gemeinde Hopsten 7.553 2.190Gemeinde Heek 8.438 2.447 Stadt Horstmar 6.349 1.841Gemeinde Heiden 8.113 2.353 Stadt Ibbenbüren 50.665 14.693Stadt Isselburg 10.716 3.108 Gemeinde Ladbergen 6.511 1.888Gemeinde Legden 7.018 2.035 Gemeinde Laer 6.633 1.924Gemeinde Raesfeld 11.141 3.231 Stadt Lengerich 22.056 6.396Gemeinde Reken 14.392 4.174 Gemeinde Lienen 8.511 2.468Stadt Rhede 19.043 5.522 Gemeinde Lotte 13.998 4.059Gemeinde Schöppingen 7.413 2.150 Gemeinde Metelen 6.445 1.869Stadt Stadtlohn 20.141 5.841 Gemeinde Mettingen 11.698 3.392Gemeinde Südlohn 8.958 2.598 Gemeinde Neuenkirchen 13.595 3.943Stadt Velen 12.986 3.766 Gemeinde Nordwalde 9.294 2.695Stadt Vreden 22.462 6.514 Stadt Ochtrup 19.209 5.571
Gemeinde Recke 11.246 3.261Gesamt 365.191 105.905 Stadt Rheine 73.944 21.444
Gemeinde Saerbeck 7.082 2.054Stadt Steinfurt 33.225 9.635Stadt Tecklenburg 8.821 2.558
Kreis Coesfeld Gemeinde Westerkappeln 10.963 3.179 Gemeinde Wettringen 7.959 2.308
Gemeinde Ascheberg 15.044 4.363Stadt Billerbeck 11.447 3.320 Gesamt 437.127 126.767Stadt Coesfeld 35.923 10.418Stadt Dülmen 45.903 13.312Gemeinde Havixbeck 11.579 3.358Stadt Lüdinghausen 23.921 6.937 Kreis WarendorfGemeinde Nordkirchen 9.677 2.806Gemeinde Nottuln 19.390 5.623 Stadt Ahlen 52.077 15.102Stadt Olfen 12.273 3.559 Stadt Beckum 36.135 10.479Gemeinde Rosendahl 10.664 3.093 Gemeinde Beelen 6.268 1.818Gemeinde Senden 20.175 5.851 Stadt Drensteinfurt 15.260 4.425
Stadt Ennigerloh 19.519 5.661Gesamt 215.996 62.639 Gemeinde Everswinkel 9.434 2.736
Stadt Oelde 28.787 8.348 Gemeinde Ostbevern 10.640 3.086 Stadt Sassenberg 14.016 4.065
Stadt Münster 302.178 87.632 Stadt Sendenhorst 12.920 3.747Stadt Telgte 19.217 5.573Gemeinde Wadersloh 12.167 3.528Stadt Warendorf 36.972 10.722
Gesamt 273.412 79.289
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 86
Einwohner Beitrag Einwohner Beitragam 0,29 € am 0,29 €
31.12.2014 / Einwohner 31.12.2014 / Einwohner
Landkr. Grafschaft Bentheim Stadt Osnabrück 156.897 45.500
Stadt Bad Bentheim 15.104 4.380Stadt Nordhorn 52.579 15.248Gemeinde Wietmarschen 11.765 3.412 Landkreis Emsland (Teilgebiet)Samtgemeinde Emlichheim 14.428 4.184Samtgemeinde Neuenhaus 13.896 4.030Samtgemeinde Schüttorf 15.388 4.463 Gemeinde Emsbüren* 9.903 2.585Samtgemeinde Uelsen 11.169 3.239 Gemeinde Salzbergen* 7.535 1.967
Samtgemeinde Spelle* 13.018 3.398Gesamt 134.329 38.955
Gesamt 30.456 7.949
Landkreis Osnabrück
Gemeinde Bad Essen 15.111 4.382Stadt Bad Iburg 10.579 3.068Gemeinde Bad Laer 9.272 2.689Gemeinde Bad Rothenfelde 7.776 2.255Gemeinde Belm 13.519 3.921Gemeinde Bissendorf 14.392 4.174Gemeinde Bohmte 12.643 3.666Stadt Bramsche 30.583 8.869Stadt Dissen a.T.W. 9.270 2.688Stadt Georgsmarienhütte 31.543 9.147Gemeinde Glandorf 6.695 1.942Gemeinde Hagen a.T.W. 13.445 3.899Gemeinde Hasbergen 11.000 3.190Gemeinde Hilter a.T.W. 10.187 2.954Stadt Melle 45.804 13.283Gemeinde Ostercappeln 9.491 2.752Gemeinde Wallenhorst 23.001 6.670Samtgemeinde Artland 22.632 6.563Samtgemeinde Bersenbrück 28.582 8.289Samtgemeinde Fürstenau 15.595 4.523Samtgemeinde Neuenkirchen 10.196 2.957
Gesamt 351.316 101.882
Anhänge
28.09.2017Version: 354
Seite 87
Einwohner Beitrag Einwohner Beitragam 0,29 € am 0,29 €
31.12.2014 / Einwohner 31.12.2014 / Einwohner
Regio Achterhoek Regio Twente
Aalten 26.904 7.802 Almelo 72.291 20.964Berkelland 44.364 12.866 Borne 21.992 6.378Bronckhorst 36.726 10.651 Dinkelland 25.928 7.519Doetinchem 56.484 16.380 Enschede 158.553 45.980Oost Gelre 29.533 8.565 Haaksbergen 24.307 7.049Montferland* 35.150 9.175 Hellendoorn 35.622 10.330Oude Ijsselsstreek* 39.558 10.325 Hengelo (Ov) 81.059 23.507Winterswijk 28.977 8.403 Hof van Twente 34.917 10.126
Losser 22.467 6.515Gesamt 297.696 84.166 Oldenzaal 32.120 9.315
Rijssen-Holten 37.830 10.971Tubbergen 21.142 6.131Twenterand 33.874 9.823
Einzelgemeinden / Wierden 23.874 6.923Waterschappen
Gesamt 625.976 181.533Coevorden* 35.535 9.275Hardenberg 59.577 17.277Ommen 17.341 5.029Waterschappen 18.000
Gesamt 112.453 49.581
Gesamt: 971.798
*) Beitrag -10%