Jahresrechnung 201 Rechenschaftsbericht...Nachtragshaushalt 2011 dient im Wesentlichen der Umsetzung...

Jahresrechnung 2011 Rechenschaftsbericht

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Der Rechenschaftsbericht ist Teil der Jahresrechnung, die das Ergebnis der Haushaltsrechnung fest-stellt. Bearbeitung: Stadt Augsburg, Kämmerei- und Steueramt, Bereich Haushalt Rathausplatz 2a, 86150 Augsburg Telefon: (0821) 324-9016 Telefax: (0821) 324-9014 E-Mail: [email protected] Verantwortlich: Stadt Augsburg, Referat 1 Rathausplatz 1, 86150 Augsburg Telefon: (0821) 324-9000 Telefax: (0821) 324-9003 E-Mail: [email protected] Redaktionsschluss: Dezember 2012

Rechenschaftsbericht 2011 __________________________________________________________________________________

A Vorwort1. Zweck des Rechenschaftsberichts.................................................................. A - 01

2. Inhalt des Rechenschaftsberichts.................................................................... A - 01

3. Aufbau des Rechenschaftsberichts................................................................. A - 02

B Haushaltsentwicklung1. Werdegang der Haushaltssatzungen und der Haushaltsbeschlüsse.............. B 01 - 02

2. Haushaltsplanung: Die Entwicklung des Haushaltsvolumens......................... B - 03

3. Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltsplanung…………… B 03 - 04

4. Haushaltsvollzug

a) Entwicklung der Rechnungsergebnisse.................................................... B - 05

b) Verwaltungshaushalt, Einzelergebnisse................................................... B 05 - 07

c) Vermögenshaushalt, Einzelergebnisse.................................................... B - 07

5. Stand der Rücklagen, Schulden………………………………………………….. B - 08

6. Feststellung des Rechnungsergebnisses........................................................ B - 09

7. Abrechnung der Referatsbudgets

a) Vorbemerkungen...................................................................................... B 10 - 11

b) Budgetvergleich........................................................................................ B 12 - 13

c) Fortschreibung der Referatsrücklagen..................................................... B - 13

8. Abrechnung der Sonderbudgets

a) Vorbemerkung.......................................................................................... B - 14

b) Ergebnisse des Sonderbudgets "Integrierte Leitstelle (ILS)".................... B 15 - 17

c) Ergebnisse des Sonderbudgets "Friedhofs- und Bestattungswesen"...... B 18 - 22

C Verwaltungshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung1. Einzelpläne

a) Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen.............................. C - 01

b) Einnahmen: Entwicklung und Planvergleich nach Aufgabenbereichen… C - 02

c) Ausgaben: Entwicklung und Planvergleich nach Aufgabenbereichen…… C - 03

2. Einnahmen nach Gruppierung; Entwicklung und Planvergleich…………………C 04 - 09

3. Ausgaben nach Gruppierung; Entwicklung und Planvergleich………………… C 10 - 19

D Vermögenshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung1. Einnahmen, Ausgaben..................................................................................... D - 01

2. Investitionsvolumen (Rechnungsergebnisse).................................................. D - 02

3. Aufgliederung der Investitionsausgaben.......................................................... D - 02

4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen................................................ D 03 - 04

5. Verpflichtungsermächtigungen........................................................................ D 05 - 06

6. Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen................................................ D - 07

7. Abgeschlossene Vorhaben - Verzeichnis........................................................ D 08 - 28

Seiten

Jahresrechnung 2011 - RechenschaftsberichtInhaltsverzeichnis


Seite 1 Inhaltsverzeichnis

E Rücklagenwirtschaft1. Allgemeine Rücklage 2011

a) Zweckbindungen....................................................................................... E 01 - 02

b) Referatsrücklagen..................................................................................... E - 03

2. Sonderrücklagen Teil 1.................................................................................... E 04 - 05

3. Sonderrücklagen Teil 2.................................................................................... E 06 - 07

4. Anlageformen der Allgemeinen Rücklage und der Sonderrücklagen………… E - 08

5. Rücklagenentwicklung seit 2002...................................................................... E 09 - 10

F Schulden, Kreditwesen1. Schuldenentwicklung....................................................................................... F - 01

2. Verschuldung im Städtevergleich.................................................................... F - 02

3. Bürgschaften.................................................................................................... F - 02

G GemeindevermögenGemeindevermögen........................................................................................ G - 01

H Kassengeschäfte1. Kassenlage...................................................................................................... H - 01

2. Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungswesen............................................. H - 01

I Haushaltsreste1. Überblick Verwaltungshaushalt........................................................................ I - 01

2. Überblick Vermögenshaushalt......................................................................... I - 01

J Begriffsbestimmungen, Organigramme, Bewirtschaftungshinweise1. Begriffsbestimmungen..................................................................................... J 01 - 03

2. Organigramme für 2011 siehe Anlage Teil J................................................... J - 03

3. Bewirtschaftungshinweise................................................................................ J 04 - 05

K StichwortverzeichnisStichwortverzeichnis........................................................................................ K 01 - 02



L Anlagenverzeichnis (gelbes Papier)

B 1 Stadtratsbeschluss "Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011"vom 25.02.2010 (Drucksache-Nr. 10/00013)……………………………… L 01 - 06

B - 2

L 07 - 10

B - 3

L 11 - 28

B - 4

L 29 - 31

B - 5

L 32 - 34

B - 6

L 35 - 36

B - 7

L 37 - 39

B - 8

L 40 - 43

B - 9

L 44 - 45

B - 10

L 46 - 48

B - 11 Stadtratsbeschluss "Abschlusstechnische Entscheidungen für den

Haushalt 2011" vom 01.03.2012 (Drucksache-Nr. 12/00076)…………… L 49 - 53

B - 12 Stadtratsbeschluss "Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens"

vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324)……………………………… L 54 - 58

B - 13 Stadtratsbeschluss "Abschluss der Referatsbudgets 2011 und Fort-

schreibung der Referatsrücklagen " vom 26.07.2012

(Drucksache-Nr. 12/00284)...................................................................... L 59 - 64

B - 14 L - 65

B - 15 L - 66

C - 1 Steuerschätzungen (Alte Länder)…………………………………………… L - 67

C - 2 Hebesätze……………………………………………………………………… L - 67

C - 3 Gewerbesteueraufkommen…………………………………………………… L - 68

C - 4 Städtevergleich………………………………………………………………… L - 69

C - 5 Entwicklung der Personalausgaben………………………………………… L - 70

C - 6 Entwicklung des Personalstandes…………………………………………… L - 71

C - 7 Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB II……………… L - 72

C - 8 Personalausgaben für Altersteilzeit………………………………………… L - 73

C - 9 Personalausgaben im Städtevergleich……………………………………… L - 74

C - 10 Ausbildungspersonal…………………………………………………………… L - 75

C - 11 Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)…………… L 76 - 79

C - 12 Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)………………………………… L 80 - 86

C - 13 Umlagen………………………………………………………………………… L - 87

C - 14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt…………………………………… L 88 - 89

Augsburg im Amtsblatt Nr. 51, Seite 266 vom 23.12.2011…………………

11.08.2011 zum 1. Nachtragshaushalt 2011…………………………………

Augsburg im Amtsblatt Nr. 33, Seite 158, vom 19.08.2011………………

Beschluss vom 24.11.2011 (Drucksache Nr. 11/00552)……………………

16.12.2011 zum 2. Nachtragshaushalt 2011…………………………………

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt


Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011;

Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom

Beschluss vom 16.12.2010 (Drucksache Nr. 10/00519)……………….…

12.05.2011 zum Grundhaushalt 2011 (Drucksache Nr. 11/00278)………

Amtsblatt Nr. 21/22, Seite 97, vom 03.06.2011……………………………


Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011;

SeitenAnlage Bezeichnung

Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens………………………

Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2003 bis 2011………………


Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg im





D - 1

nach Einnahmearten…………………………………………………………… L 90 - 92

D - 2

nach Ausgabearten…………………………………………………………… L 93 - 94

D - 3 L 95 - 96

F - 1 Schuldenentwicklung……………………………………………………………L - 97

F - 2 Schuldendienst………………………………………………………………… L - 98

F - 3 Verschuldung im Städtevergleich…………………………………………… L - 99

G - 1 Vermögensquerschnitt………………………………………………………… L 100 - 101

G - 2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)……………………………… L 102 - 104

G - 3 Vermögensübersicht - Sondervermögen…………………………………… L 105 - 116

G - 4 Anlagevermögen……………………………………………………………… L - 117

H - 1 Kassenlage seit 2000………………………………………………………… L - 118

H - 2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen…………………… L - 119

I - 1 Verzeichnis der Haushaltsreste……………………………………………… L 120 - 144

J - 1 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.01.2011……………………………… L 145 - 146



Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen………………………

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen,

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben,



A. Vorwort 1. Zweck des Rechenschaftsberichts Rechtsgrundlage

Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 KommHV ist der Jahresrechnung ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Im Gegensatz zum Vorbericht des Haushaltsplans, der im Wesentlichen eine zusammengefasste Vorschau der Planung für das kommende Haushaltsjahr darstellt, hat der Rechenschaftsbericht den tatsächlichen Ablauf der Haushaltswirt-schaft im vergangenen Haushaltsjahr zum Inhalt. Kennziffern

Nach § 81 Abs. 4 KommHV sind im Rechenschaftsbericht insbesondere die wichtigs-ten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergeb-nisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außer-dem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Budgetierungsverfahren

Seit 1995 wird das flächendeckende Budgetierungsverfahren bei der Stadt Augsburg angewendet. In der Jahresrechnung werden deshalb auch die Referats- und Sonder-budgets abgerechnet. Der Abschluss der budgetierten Haushaltsteile war früher Ge-genstand des Rechenschaftsberichts - Teil 2, der separat erstellt wurde. Ab diesem Rechenschaftsbericht werden auch die budgetierten Teile des Haushalts in diesem Rechenschaftsbericht dargestellt. 2. Inhalt des Rechenschaftsberichts Im Interesse einer guten Übersichtlichkeit in konzentrierter Form und um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, werden die Rechnungsergebnisse weitgehend in Tabellen und Grafiken dargestellt (VV Nr. 2 zu § 81 KommHV i.V.m. VV zu § 3 KommHV). Die Standardtabellen beinhalten grundsätzlich folgende Kennziffern:

Haushaltsansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres,

Rechnungsergebnis des abgeschlossenen Haushaltsjahres,

Rechnungsergebnisse der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre,

Planvergleich Haushaltsansatz abzüglich Rechnungsergebnis, jeweils des abgeschlossenen Haushaltsjahres,


Teil A Seite 1 Vorwort

Ergebnisvergleich Gegenüberstellung des Rechnungsergebnisses des abgeschlossenen Haushaltsjahres mit dem des Vorjah-res.

Bei Plan- oder Ergebnisabweichungen größeren Umfangs werden die ausge-wiesenen Beträge weiter untergliedert.

3. Aufbau des Rechenschaftsberichts Hinsichtlich des Aufbaus im Einzelnen wird auf das Inhaltsverzeichnis verwiesen. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch darauf, dass es eine nur wenige Seiten umfas-sende Kurzfassung des Rechenschaftsberichts gibt, in der die wichtigsten Jahres-ergebnisse übersichtlich in Tabellen und Abbildungen dargestellt sind. Schließlich können der Rechenschaftsbericht und dessen Kurzfassung im Internet eingesehen werden unter www.augsburg.de > Rathaus > Finanzen.


Teil A Seite 2 Vorwort

B. Haushaltsentwicklung

Die aufgeführten Unterlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten. 1. Werdegang der Haushaltssatzungen und der Haushaltsbeschlüsse

Grundhaushalt 2011:

Erlass der Haushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-2 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-3 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-4 1. Nachtragshaushalt 2011:

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-5 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-6 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-7 2. Nachtragshaushalt 2011:

Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung durch den Stadtrat Anlage B-8 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben Anlage B-9 Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Augsburg Anlage B-10

Grundhaushalt 2011

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird ein vereinfachtes Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans angewendet. Dieses Verfahren hat sich bewährt und wurde daher auch der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 zugrunde gelegt. Mittelanmeldungen waren nach diesem Verfahren nur für den Vermögenshaushalt (Allgemeiner Haushalt) abzugeben. Die anderen Haushaltsansätze des Verwal-tungs- und Vermögenshaushalts wurden - mit Ausnahme der Personalausgaben – grundsätzlich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2009 gebildet (siehe Anlage B-1; Beschluss des Stadtrats zu den Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011). Anschließend wurden ausgewählte Ansätze (mit zugehörigen Erläuterun-gen) für Sachausgaben, Zuweisungen/Zuschüsse und Einnahmen durch die Fi-nanzverwaltung geprüft und ggf. geändert oder aktualisiert (z.B. auf Einmaleffekte, möglichst genaue Schätzung der Steuer-, Finanzausgleichs-, Umlage- sowie So-zial- und Jugendhilfeansätze usw.). Für die Personalausgaben wurden die Haushaltsansätze anhand der vom Perso-nalamt errechneten „Orientierungsdaten“ gebildet. Beschlüsse des Organisations- und Personalausschusses wurden, sofern diese noch kassenwirksam waren, se-parat in den Haushaltsplan eingearbeitet. Weitere Anträge waren den Haushaltsberatungen im Finanzausschuss vorbehal-ten. Sie fanden wie üblich statt; die Verabschiedung des Haushaltsplans 2011 im Stadtrat erfolgte am 16. Dezember 2010.


Teil B Seite 1 Haushaltsentwicklung

Die kalkulatorischen Zinsen wurden anhand eines Zinssatzes von 5,0 % ermittelt. Die Sonderbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ und „Integrierte Leitstelle Augsburg – ILS –” wurden ohne allgemeine Haushaltsmittel veranschlagt. Vorü-bergehende Unterdeckungen sind über die jeweiligen Sonderrücklagen auszuglei-chen, Überschüsse sind ihnen zuzuführen.

1. Nachtragshaushalt 2011

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2011 wurden ausschließlich die haushaltsrechtli-chen Grundlagen für die finanzielle Umsetzung des Ankaufs des Postgebäudes an der Grottenau und der im Hinblick auf die künftige Nutzung als Verwaltungszent-rum notwendigen baulichen Investitionen geschaffen.

2. Nachtragshaushalt 2011

Der 2. Nachtragshaushalt 2011 dient im Wesentlichen der Umsetzung der Aufla-gen der Regierung von Schwaben zur Genehmigung des Grundhaushalts 2011 (Genehmigungsschreiben vom 12. Mai 2011). Danach erging die Genehmigung u.a. unter den Auflagen, dass durch eine Haushaltssperre Einsparungen i.H.v. 8 Mio. € zur Deckung des Fehlbetrags erwirtschaftet werden müssen. Weiterhin sind Mehreinnahmen zunächst zur Deckung des Fehlbetrags 2010 zu verwenden. Ansonsten enthält der 2. Nachtragshaushalt 2011 noch Anpassungen an die ak-tuelle Entwicklung sowie Nachveranschlagungen von nicht mehr übertragbaren Haushaltseinnahmeresten und die Nachveranschlagung Besonderer Bewilligun-gen.



2. Haushaltsplanung: Die Entwicklung des Haushaltsvolumens

Im Haushaltsjahr 2011 wurden außer dem Grundhaushalt noch zwei Nachtrags-haushalte aufgestellt. Diese eingeschlossen erhöhte sich das Volumen von Ver-waltungs- und Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt stieg das Volumen des Gesamthaushalts um 92 Mio. € bzw. 12,7 %; jenes des Verwal-tungshaushalts stieg um 4,8 % und jenes des Vermögenshaushalts um 55,9 %.

Anlage B-14: Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens

630

154

609

113

638

176

0

200

400

600

800

1 000Ausgabevolumenin Mio. €

(HaushaltsansätzeeinschließlichNachträge)

2009 2010 2011

Entwicklung des Haushaltsvolumens

Vermögenshaushalt

Verw altungshaushalt

3. Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltsplanung

Auch im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzungen (zum Grundhaushalt sowie zu den beiden Nachtragshaushalten) unter Auflagen. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden nachstehend nur die prägnantesten Nebenbestimmungen dargestellt; im Übrigen wird auf die ausführliche Würdigung der Sach- und Rechtslage durch die Regierung von Schwaben in den entsprechenden Genehmigungsschreiben verwiesen (Anlagen B-3, B-6 und B-9). Genehmigung des Grundhaushalts 1

Der in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung 2011 festgesetzte Gesamtbetrag der Kre-ditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Augsburg i.H. von 70.986.000 Euro wurde mit nachstehenden Auflagen rechtsauf-sichtlich genehmigt:

1 Anlage B-3: Genehmigungsschreiben vom 12.05.2011 zum Grundhaushalt 2011



a) Durch Festsetzung einer Haushaltssperre sind im Verwaltungshaushalt Ein-sparungen in Höhe von 8.000.000 Euro zu erbringen. Dieser Betrag ist zur De-ckung des im Haushaltsjahr 2010 entstandenen Fehlbetrages einzusetzen.

b) Soweit sich bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegenüber den Haushaltsansätzen Mehreinnahmen (z.B. bei den Steuern) ergeben, sind diese zunächst ebenfalls zur Deckung des Fehlbetrages 2010 zu verwenden.

c) Soweit nicht bereits in den Haushaltsansätzen enthalten, dürfen nur Investi-tionsmaßnahmen im Sinne des Art. 69 Abs. 1 GO begonnen und fortgeführt werden.

d) Das Ergebnis des Projekts „Aufgabenkritik“ muss Bestandteil eines Haushalts-konsolidierungskonzeptes werden. Das sich hieraus ergebende Umsetzungs-konzept ist uns spätestens mit dem Haushalt 2012 vorzulegen und auch im Fi-nanzplan darzustellen.

e) Für die Rückführung der Nettoneuverschuldung ist uns bis zum 30.09.2011 ein Tilgungsplan mit linearen Raten vorzulegen. Dieser Tilgungsplan muss in den künftigen Finanzplänen seinen Niederschlag finden.

Die in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2011 festgesetzten Gesamtbeträge der Kre-ditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigen-betriebe wurden ohne Nebenbestimmungen genehmigt. Der in der Haushaltssatzung 2011 in § 3 Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-pflichtungsermächtigungen der Stadt Augsburg i.H. von 31.470.985 Euro wurde unter der Auflage genehmigt, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne Tilgungen aus der Neuverschuldung von 56,3 Mio. Euro) nicht übersteigen dürfen. Die in der Haushaltssatzung 2011 in § 3 Nr. 2 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe wurden genehmigt. Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 2

Der in § 2 Nr. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung um 2.350.500 Euro (auf 73.336.500 Euro) erhöhte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der in § 3 Nr. 1 um 6.850.000 Euro (auf 38.320.985 Euro) erhöhte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt Augsburg wurden genehmigt. Bezüglich der Auflagen wurde im Genehmigungsschreiben auf die im Genehmigungsschreiben zum Grundhaushalt verfügten Auflagen verwiesen. Genehmigung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2011 3

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 15.174.000 Euro im 2. Nach-tragshaushalt (auf gesamt 53.494.985 Euro) wurde genehmigt. Die Genehmigung erging unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne die Tilgungen aus der Neuverschul-dung des Jahres 2011 in Höhe von 58,7 Mio. Euro) nicht übersteigen dürfen.

2 Anlage B-6: Genehmigungsschreiben vom 11.08.2011 zum 1. Nachtragshaushalt 2011 3 Anlage B-9: Genehmigungsschreiben vom 16.12.2011 zum 2. Nachtragshaushalt 2011



4. Haushaltsvollzug

a) Entwicklung der Rechnungsergebnisse Entsprechend der Entwicklung des Haushaltsvolumens für die letzten drei Jahre (vgl. Teil B Seite 3) wird nachstehend auch die Entwicklung der Rechnungser-gebnisse dargestellt:

614

231

620

175

629

228

0

200

400

600

800

1 000

2009 2010 2011

Entwicklung der Rechnungsergebnisse - Ausgaben in Mio. € -

Vermögens-haushalt

Verwaltungs-haushalt

Im Folgenden werden die zusammengefassten Ergebnisse des Rechnungsjahres 2011 im Verwaltungshaushalt

anhand der Investitionsrate bzw. des Defizits des Verwaltungshaushalts, im Vermögenshaushalt

anhand des Investitionsvolumens, der Rücklagen- und der Schuldenentwick-lung

erläutert. Anlage B-15: Kennziffern zur Entwicklung der Rechnungsergebnisse

b) Verwaltungshaushalt, Einzelergebnisse

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftete eine Investitionsrate von 3.164.308 € (bereinigt: 4.023.449 €1). Dieser Betrag wurde dem Vermögenshaushalt zuge-führt.

Im Grundhaushalt 2011 war eine Investitionsrate von 7,270 Mio. € eingeplant, die-ser Betrag wurde in den beiden Nachtragshaushalten erhöht und auf insgesamt 17,725 Mio. € festgelegt. Als Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 ist festzustellen, dass dieser Betrag nicht erwirtschaftet werden konnte.

1 Zur Berechnung vgl. Anlage C-14 Nr. 3!



Erhebliche Abweichungen von der Haushaltsplanung waren sowohl im Positiven als auch im Negativen zu verzeichnen (+: Verbesserung, -: Verschlechterung): Steuern (Gr. 00 – 02) - 12,1 Mio. € Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gr. 10 – 15) + 2,2 Mio. € Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 16 – 17) + 7,1 Mio. € Übrige Finanzeinnahmen (Gr. 20 – 26) - 6,1 Mio. € Abwicklung der Vorjahre (Gr. 29) + 1,7 Mio. € Anlage C-14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

-23,8

-38,4

4,6 15,7

-8,6

19,3

61,7

-22,8 -20,3

4,0

-45

-30

-15

0

15

30

45

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investitionsrate (>0) / Defizit (<0) im Verwaltungshaushalt (in Mio. €)

Gewerbesteuer Für 2011 wurde der Gewerbesteuerhebesatz beibehalten (435 Prozentpunkte). Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage war in Augsburg im Jahr 2011 bei den Gewerbesteuereinnahmen nicht festzustellen. Nachdem die Soll-Einnahmen infolge der Finanzkrise und der damit zusammenhängenden Rezession von 2008 auf 2009 um mehr als 1/3 auf ca. 103 Mio. € zurück gegangen waren (2008 konn-ten noch fast 156 Mio. € vereinnahmt werden), konnte 2010 erfreulicherweise wieder ein Anstieg auf 127,7 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz von 123,9 Mio. €) verzeichnet werden. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2011 nicht fort. Es war vielmehr eine Verringerung der Einnahmen um 8,7 Mio. € auf 118,9 Mio. € festzu-stellen (vgl. Anlage C-3). Augsburg ist damit eine von sechs kreisfreien bayeri-schen Städten, bei denen sich die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2011 gegenüber dem Jahr 2010 nach unten bewegt haben. Die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs richten sich nach den Ist-Einnahmen. Sie sind für die Gewerbesteuer in der nachfolgenden Tabelle darge-stellt.



68,0 66,3

118,6 129,0 124,8 126,8

171,7

105,8118,7 113,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen 2002 - 2011 (in Mio. €)

Einkommensteuer Die Einkommensteuer blieb um 2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Bedarfszuweisung Bei der Bedarfszuweisung wurde ein Ansatz von 4 Mio. € gebildet, dieser Betrag wurde auch beantragt. Das Rechnungsergebnis betrug 2,5 Mio. €. Der Freistaat Bayern gewährt die Bedarfszuweisung je nach Haushaltslage und Bedürftigkeit. Deshalb lässt sich die Höhe nicht abschätzen. Grunderwerbsteuerzuweisung Bei der Grunderwerbsteuerzuweisung war ein sehr erfolgreiches Ergebnis zu ver-zeichnen. Statt der veranschlagten 9,1 Mio. € gingen 10,3 Mio. € bei der Stadt Augsburg ein. Diese Einnahmen sind naturgemäß nicht abschätzbar.

c) Vermögenshaushalt, Einzelergebnisse

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem vorläufigen Defizit von 21.440.916 € ab. Der Verwaltungshaushalt konnte eine geringe Investitionsrate von 3.164.308 € an den Vermögenshaushalt zuführen, so dass ein Gesamtfehlbetrag 2011 in Hö-he von 18.276.608 € ausgewiesen wurde.

Der im Vermögenshaushalt entstandene Fehlbetrag beruht auf Mindereinnahmen bei

Grundstücksveräußerungserlösen - 5,8 Mio. € Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - 5,0 Mio. € Investitionszuschüssen - 8,5 Mio. € Geringere Investitionsrate vom Verwaltungshaushalt - 14,2 Mio. €

Dass diese Mindereinnahmen nicht voll im Jahresergebnis durchgeschlagen sind, liegt an einer restriktiv gehandhabten Übertragung der Haushaltsausgabereste.



5. Stand der Rücklagen und der Schulden a) Rücklagen

Die Bestände der Rücklagen (Allgemeine Rücklage und Sonderrücklagen) gingen 2011 per Saldo leicht zurück (- 0,9 Mio. €, davon Allgemeine Rücklage: - 1,7 Mio. €, Sonderrücklagen: + 0,8 Mio. €). Diese Bestandsveränderungen erge-ben sich – saldiert – aus einer Vielzahl von Zuführungen und Entnahmen (vgl. Teil E in diesem Rechenschaftsbericht: Rücklagen). Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand wurde eingehalten.

-6,8

-2,0 -3,3 0,5 -2,33,2 3,6

0,2 -1,2 -0,9

-20

-10

0

10

20

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Veränderung der Rücklagen (in Mio. €)

b) Schulden

Der Schuldenstand stieg im Jahr 2011 stark an (+ 54,414 Mio. €). Am Jahresende befand er sich bei 315,335 Mio. € (ohne Eigenbetriebe).

Zusätzlich zu dem aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltseinnahmerest i.H. von 14,9 Mio. € wurden Kredite zur Defizitabdeckung entsprechend der Haushaltspla-nung (50,0 Mio. €) sowie zwei Sonderkredite für die Sanierung der Kongresshalle (2,5 Mio. €) bzw. für das VZ Grottenau (2,3 Mio. €) aufgenommen. Im Einzelnen wird auf Teil F (Schulden, Kreditwesen) verwiesen.

Veränderung der Schulden (in Mio. €)

14,314,419,4

14,7

0

16,514,3

69,7

14,314,3

0,02,1

-17,2 -5,7

-1,3 0,00,0 -0,6

54,4

3,7

-30-20-10

01020304050607080

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bruttokreditaufnahme Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)



6. Feststellung des Rechnungsergebnisses

Verwaltungs- Vermögens- Gesamt-haushalt haushalt haushalt

€ € €

*Soll-Einnahmen 629 528 735,76 209 690 977,06 839 219 712,82

+ Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 39 903 810,00 39 903 810,00

- Abgang alter Haushaltsein- 0,00 0,00 0,00

nahmereste

- Abgang alter Kassenein- 0,00 0,00 0,00

nahmereste

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 629 528 735,76 249 594 787,06 879 123 522,82

** *** ***

Soll-Ausgaben 628 762 238,76 230 836 446,33 859 598 685,09

+ Neue Haushaltsausgabereste 766 497,00 37 034 949,00 37 801 446,00

- Abgang alter Haushaltsaus- 0,00 0,00 0,00

gabereste

- Abgang alter Kassenaus- 0,00 0,00 0,00

gabereste

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 629 528 735,76 267 871 395,33 897 400 131,09

Etwaiger Unterschied

bereinigte Soll-Einnahmen

- bereinigte Soll-Ausgaben

(= Fehlbetrag) 0,00 - 18 276 608,27 - 18 276 608,27

* darin enthalten: Zuführung vom Vermögenshaushalt 1.290.810,74 €** darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt 21.615.223,10 €*** darin evtl. enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 0,00 €



7. Abrechnung der Referatsbudgets a) Vorbemerkungen

Grundsätze der Budgetabrechnung am Jahresende

Gem. Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbind-lichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Mit Einfüh-rung des Budgetierungsverfahrens ergab sich die Notwendigkeit, in der Jahres-rechnung auch auf den Abschluss der budgetierten Haushaltsteile, also der Refe-rats- und der Sonderbudgets, einzugehen. Bei den Referatsbudgets ist insbesondere darzustellen, inwieweit die Budgetvor-gaben über- oder unterschritten wurden. Soweit Budgetziele nicht eingehalten werden konnten, aber auch dann, wenn sie übererfüllt wurden, wird der Ausgleich durch Entnahmen aus bzw. Zuführungen zu den Referatsrücklagen hergestellt. Im Regelfall wird das Jahresergebnis der Rücklage zu 100 % gutgebracht bzw. - im Falle der Budgetüberschreitung - belastet1. Analog wird beim Jahresabschluss der Sonderbudgets (Sonderbudgets: Fried-hofs- und Bestattungswesen und Integrierte Leitstelle [für Feuerwehralarmierung und Rettungswesen] - ILS) verfahren. Das Budgetziel besteht hier im Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben, also in der 100-prozentigen Kostendeckung. Jah-resüberschüsse und -defizite sollen vollständig durch die jeweiligen Sonderrückla-gen ausgeglichen werden2. Vor Darstellung des Budgetabschlusses 2011 wird nachfolgend kurz auf die im Budgetierungsverfahren eingesetzte Methodik eingegangen.

Erläuterung des Budgetierungsverfahrens

Seit 1995 wird das flächendeckende Budgetierungsverfahren bei der Stadt Augs-burg praktiziert. Es wurde seither immer wieder an sich ändernde Rahmenbedin-gungen und haushaltswirtschaftliche und -technische Erfordernisse angepasst. 2009 erfolgte die letzte nennenswerte Verfahrensmodifikation. Bis dahin ergab sich der Zuschussbedarf der Referatsbudgets grundsätzlich durch Fortschreibung der vorjährigen Budgetvorgaben (Ausnahme: Personalbudgets). Hierfür wurden teils pauschale Fortschreibungssätze verwendet, teils wurden ein-zelfallbezogene Budgetzu- und -abschläge erteilt (z. B. bei Errichtung eines neuen Kindergartens oder bei Wegfall einer Aufgabe). Die Umorganisation der Stadtver-waltung Augsburg infolge der Kommunalwahl 2008, insbesondere die Änderung der Referatszuschnitte ab Mai 2008, machte eine Neuberechnung der Budgetvor-gaben für 2008, aber auch für 2009, unmöglich3. 2008 wurde die Budgetierung ein

1 Bis einschließlich 2003 wurden von den Budgetüberschüssen 25 % einbehalten. 2 Bezüglich weitergehender Ausführungen wird auf die Vorbemerkung zu Gliederungspunkt 8. „Abrechnung der

Sonderbudgets“ auf Seite B – 14 verwiesen. 3 Siehe Begründung zum Stadtratsbeschluss „Aktuelles Budgetierungs- und Haushaltsverfahren“ vom 31. Juli

2008 (Drucksache-Nr. 08/00330).



Jahr ausgesetzt - einschließlich Budgetabschluss. Seit 2009 werden die Haus-haltsansätze als Budgetvorgaben4 verwendet. Diese Methode setzte man seit 2007 bereits bei den Personalausgaben ein, dort hat sie sich bewährt, unter anderem deshalb, weil nicht mehr die Budgetvorgabe und der Haushaltsansatz überwacht werden müssen, sondern nur noch eine Zielgröße, nämlich der Haushaltsansatz bzw., genauer, das fortgeschriebene Haushaltssoll. Dieses bildet nun die Zielgröße, an der die Budgetverfehlung bzw. die Budgeteinhaltung gemessen werden.

Dieses Verfahren ist praktikabel und wurde seither beibehalten. Die Bekanntgabe der Abrechnung der Referatsbudgets 2011 erfolgte mit Schrei-ben des Referats 1 vom 22.05.2012 an die Referatsleiter, der verbindliche Ab-schluss der Referatsbudgets 2011 und die Fortschreibung der Referatsrücklagen durch Stadtratsbeschluss vom 26.07.2012 (Drucksache Nr. 12/000278)5.

Abschluss der Personalbudgets

Die seit 2007 praktizierte Basierung der Personalbudgets anhand der maschinell errechneten Orientierungsdaten zeigte sich hinsichtlich der Bereitstellung aus-kömmlicher Personalbudgets zwar wesentlich geeigneter als die vorherige Metho-de (= jährliche Fortschreibung der Vorjahresbudgets). Da aber auch sie in Einzel-fällen zu offensichtlichen Ungerechtigkeiten führen würde, einigte man sich für be-sondere Härtefälle auf die grundsätzliche Möglichkeit der nachträglichen Korrektur in der Jahresrechnung. Im Gegensatz zum Jahr 2010 wurden die sog. „unständigen Lohn- und Entgeltbe-standteile“ im Jahr 2011 nicht in den abschlusstechnischen Entscheidungen be-rücksichtigt und sind somit noch nicht in den endgültigen Budgetvorgaben enthal-ten. Damit war eine Anpassung der Personalbudgets im Rahmen der Budgetab-rechnung notwendig. Die summarischen Minderansätze für Personalausgaben betrugen im Jahr 2011 lediglich 0,992 Mio. € gegenüber 4,96 Mio. € im Jahr 2010. Damit konnten die Budgetvorgaben hier weit unterschritten werden (2,4 Mio. €).

Abschluss der übrigen Bereiche Im übrigen lässt sich feststellen, dass die Budgets der sonstigen Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 5 bis 8) um ca. 1,3 Mio. € überschritten wurden, im Gegenzug wurden die Einnahmen des Verwaltungshaushalts deutlich (um 1,6 Mio. €) übertroffen. Zusammen mit der Budgetunterschreitung im Vermögenshaushalt von ca. 0,1 Mio. € ergab sich eine Budgetunterschreitung von insgesamt 2,9 Mio. €.

4 Siehe Begründung zum Stadtratsbeschluss „Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens“ vom 23. Juli 2009

(Drucksache-Nr. 09/00324), abgedruckt im Teil L als Anlage B – 12. 5 Abgedruckt im Teil L als Anlage B – 13.



Jahresrechnung 2011: Abrechnung der Referatsbudgets

b) Budgetvergleich

Verwaltungshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 2)

Budgetvorgabe 2011 1) 36.778.215 1.240.606 2.281.745 4.856.022 777.380 11.778.624 4.089.679 2.709.936 5.730.020 3.314.203

Rechnungsergebnis 2) 38.401.344 1.155.050 2.362.733 5.287.099 719.364 12.917.611 4.144.819 2.865.018 5.614.704 3.334.946

Budgetvergleich (Hauptgruppen 0 bis 2)("+" = Mehreinnahmen; "-" = Wenigereinnahmen)

+ 1.623.129 - 85.556 + 80.988 + 431.077 - 58.016 + 1.138.987 + 55.140 + 155.082 - 115.316 + 20.743

in Prozent + 4,41% - 6,90% + 3,55% + 8,88% - 7,46% + 9,67% + 1,35% + 5,72% - 2,01% + 0,63%

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Budgetvorgabe 2011 1) 170.546.079 9.965.923 10.699.581 11.243.092 12.325.396 61.293.607 14.188.131 19.437.798 27.810.264 3.582.287unständige Besoldungs- und Entgeltbestandteile + 2.441.832 + 162.009 + 25.586 + 177.341 + 63.104 + 327.662 + 510.393 + 247.014 + 912.490 + 16.233fortgeschriebene Budgetvorgabe 2011 172.987.911 10.127.932 10.725.167 11.420.433 12.388.500 61.621.269 14.698.524 19.684.812 28.722.754 3.598.520

Rechnungsergebnis 2) 170.560.559 10.308.456 10.539.245 11.426.585 12.085.342 61.100.221 13.739.744 20.097.333 28.107.842 3.155.791

Budgetvergleich (Hauptgruppe 4)("+" = Wenigerausgaben; "-" = Mehrausgaben)

+ 2.427.352 - 180.524 + 185.922 - 6.152 + 303.158 + 521.048 + 958.780 - 412.521 + 614.912 + 442.729

in Prozent + 1,40% - 1,78% + 1,73% - 0,05% + 2,45% + 0,85% + 6,52% - 2,10% + 2,14% + 12,30%nachrichtlich: Summarische Minderansätze -992.000 -72.895 -90.122 -112.984 -117.070 -118.578 -102.553 -141.286 -215.934 -20.578

Sonstige Ausgaben (Hauptgruppen 5 bis 8)

Budgetvorgabe 2011 1) 74.332.541 1.960.775 800.183 5.269.572 9.920.830 14.327.589 24.082.553 7.192.013 3.658.634 7.120.392

Einzelberichtigungen 4) - 65.111 + 0 + 0 - 65.111 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0endgültige Budgetvorgabe 2011 74.267.430 1.960.775 800.183 5.204.461 9.920.830 14.327.589 24.082.553 7.192.013 3.658.634 7.120.392

Rechnungsergebnis 2) 75.609.452 1.971.188 776.733 5.416.342 9.862.502 14.882.808 23.974.653 7.488.063 3.702.698 7.534.465

Budgetvergleich (Hauptgruppen 5 bis 8)("+" = Wenigerausgaben; "-" = Mehrausgaben)

- 1.342.022 - 10.413 + 23.450 - 211.881 + 58.328 - 555.219 + 107.900 - 296.050 - 44.064 - 414.073

in Prozent - 1,81% - 0,53% + 2,93% - 4,07% + 0,59% - 3,88% + 0,45% - 4,12% - 1,20% - 5,82%

Verwaltungshaushalt gesamt 3)

Budgetvorgabe 2011 1) 210.477.126 10.848.101 9.243.605 11.768.872 21.531.950 64.170.234 34.691.398 24.166.889 26.651.368 7.404.709


Budgetvergleich Verwaltungshaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 2.708.459 - 276.493 + 290.360 + 213.044 + 303.470 + 1.104.816 + 1.121.820 - 553.489 + 455.532 + 49.399

in Prozent + 1,29% - 2,55% + 3,14% + 1,81% + 1,41% + 1,72% + 3,23% - 2,29% + 1,71% + 0,67%

2) Rechnungsergebnis = Anordnungssoll des laufenden Jahres und auf Haushaltsreste, Abgänge auf Kassenreste 3) Haushalt gesamt = Ausgaben minus Einnahmen4) Kürzung in Höhe der erfolgten Zuführung an die Forstausgleichsrücklage

1) Budgetvorgabe = Ansatz Grundhaushalt + Änderungen durch Nachtragshaushalt/e (incl. summar. Minderansätze für Personal- und Sachausgaben), Anträge auf Besondere Bewilligung nach Art. 66 GO, Anzeigen nach § 17 KommHV sowie übertragene Haushaltsreste.

Stand: 21.05.2012

Rechenschaftsbericht 2011

__________________________________________________________________________________Teil B

Seite 12

Haushaltsentw

icklung

Vermögenshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppe 3)

Budgetvorgabe 2011 1) 142.202 9.260 0 66.343 0 55.475 6.000 5.124 0 0Rechnungsergebnis 2) 136.169 9.159 0 64.399 0 55.776 1.610 5.175 50 0

Budgetvergleich (Hauptgruppe 3)("+" = Mehreinnahmen; "-" = Wenigereinnahmen)

- 6.033 - 101 +/- 0 - 1.944 +/- 0 + 301 - 4.390 + 51 + 50 +/- 0

in Prozent - 4,24% - 1,09% 0,00% - 2,93% 0,00% + 0,54% - 73,17% + 1,00% 0,00% 0,00%

Ausgaben (Hauptgruppe 9) - ohne Gruppe 99 = VE -

Budgetvorgabe 2011 1) 2.060.830 36.834 53.432 135.510 33.001 894.708 209.801 538.898 118.036 40.610Rechnungsergebnis 2) 1.943.719 31.110 42.116 129.270 21.558 887.704 173.281 498.379 122.486 37.815


+ 117.111 + 5.724 + 11.316 + 6.240 + 11.443 + 7.004 + 36.520 + 40.519 - 4.450 + 2.795

in Prozent + 5,68% + 15,54% + 21,18% + 4,60% + 34,67% + 0,78% + 17,41% + 7,52% - 3,77% + 6,88%

Vermögenshaushalt gesamt 3)


Budgetvergleich Vermögenshaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 111.078 + 5.623 + 11.316 + 4.296 + 11.443 + 7.305 + 32.130 + 40.570 - 4.400 + 2.795

in Prozent + 5,79% + 20,39% + 21,18% + 6,21% + 34,67% + 0,87% + 15,77% + 7,60% - 3,73% + 6,88%

Gesamthaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Budgetvorgabe 2011 1) 212.395.754 10.875.675 9.297.037 11.838.039 21.564.951 65.009.467 34.895.199 24.700.663 26.769.404 7.445.319Rechnungsergebnis 2) 209.576.217 11.146.545 8.995.361 11.620.699 21.250.038 63.897.346 33.741.249 25.213.582 26.318.272 7.393.125

Budgetvergleich Gesamthaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 2.819.537 - 270.870 + 301.676 + 217.340 + 314.913 + 1.112.121 + 1.153.950 - 512.919 + 451.132 + 52.194

in Prozent + 1,33% - 2,49% + 3,24% + 1,84% + 1,46% + 1,71% + 3,31% - 2,08% + 1,69% + 0,70%

c) Fortschreibung der Referatsrücklagen

Referatsrücklagen Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Referatsrücklagen Stand 01.01.2011 - 3.033.546 - 789.149 + 113.007 + 396.942 - 836.314 + 853.284 - 1.289.785 - 560.489 - 1.051.815 + 130.773 Entnahme für Bewilligungen - 737.870 + 0 - 682 + 0 + 0 - 718.598 + 0 + 0 + 0 - 18.590Referatsrücklagen vor Budgetabschluss - 3.771.416 - 789.149 + 112.325 + 396.942 - 836.314 + 134.686 - 1.289.785 - 560.489 - 1.051.815 + 112.183 Budgetüber-/-unterschreitungen + 2.819.537 - 270.870 + 301.676 + 217.340 + 314.913 + 1.112.121 + 1.153.950 - 512.919 + 451.132 + 52.194

Referatsrücklagen zum 31.12.2011 - 951.879 - 1.060.019 + 414.001 + 614.282 - 521.401 + 1.246.807 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 164.377


__________________________________________________________________________________Teil B

Seite 13

Haushaltsentw

icklung

8. Abrechnung der Sonderbudgets a) Vorbemerkung Mit Einführung des flächendeckenden Budgetierungsverfahrens bei der Stadt Augs-burg im Jahre 1995 wurden neben den Referatsbudgets auch Sonderbudgets als relativ eigenständige Haushaltsteile eingerichtet. Gemäß dem Beschluss zur „Fort-führung des Budgetierungsverfahrens der Stadt Augsburg“ (Drucksache-Nr. 94/00420) werden die Betriebe, die ganz oder überwiegend direkt oder indirekt über Gebühren und ähnliche Entgelte finanziert werden (= erweiterte Regiebetriebe, frü-her: Selbstabschließer), als Sonderbudgets mit eigenen Budgetvorgaben geführt. In der Regel ist davon auszugehen, dass jedes Sonderbudget in Einnahmen und Ausgaben abgleicht. Eventuelle Überschüsse oder Defizite werden durch Sonder-rücklagen ausgeglichen. Soweit Investitionsausgaben aus eigenen Mitteln des Son-derbudgets (Rücklage, Zuführung vom Verwaltungshaushalt) finanziert werden, wer-den sie bei der Ermittlung der im Haushaltsplan dargestellten kalkulatorischen Kos-ten ausgegliedert. Ergänzend wird auf den Stadtratsbeschluss „Fortentwicklung des Budgetierungsver-fahrens“ vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324) verwiesen1. Zum Zeitpunkt der Einführung des Budgetierungsverfahrens bei der Stadt Augsburg gab es 7 Sonderbudgets. Inzwischen wird das Sonderbudget „Märkte“ wieder in Form „normaler“ Unterabschnitte geführt; es ist in den budgetierten Haushalt einge-gliedert (Referat 7). Für die Bereiche „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung“ und „Schlacht- und Viehhof“ wurden Eigenbetriebe errichtet. Der Eigenbetrieb „Schlacht- und Viehhof“ wurde inzwischen aufgelöst. Er wird nun als privates Wirtschaftsunter-nehmen geführt. Seit 01.01.2000 bestand somit nur noch das Sonderbudget UA 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen. Dieses wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 in die Unterab-schnitte 7511, 7512 und 7513 aufgegliedert. Mit Aufnahme des regulären Betriebs der Integrierten Leitstelle zum 01.10.2008 wur-de für diesen Bereich das Sonderbudget UA 1605 = Integrierte Leitstelle neu einge-richtet. Einzelheiten zum Abschluss der beiden Sonderbudgets können den folgenden Seiten entnommen werden.

1 Siehe Teil L Seite 54 (Anlage B-12)



b) Ergebnisse des Sonderbudgets UA 1605 = Integrierte Leitstelle (ILS) Zuständig: Referat 7 Dienststelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz Allgemeines zur Jahresabrechnung In der folgenden Übersicht werden die Einnahmen und Ausgaben der Integrierten Leitstelle (ILS) für die Stadt Augsburg, die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries dargestellt, die zum 01.10.2008 ihren regulären Betrieb aufgenommen hat. Da die ILS kostendeckend arbeiten soll, wird der Unterabschnitt 1605 gem. dem Eckdatenbeschluss vom 26.07.2007 (Drs.-Nr. 07/00234) als Sonder-budget im Stadthaushalt geführt und zwar als kostenrechnende Einrichtung. Die Ausgaben der ILS sollen über die Betriebskostenerstattung für die Feuerwehralar-mierung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) und über die Kostenerstattung für die Alarmierung der Rettungsdienste von der ZAST (= Zentrale Abrechnungsstelle der Krankenkassen für den Rettungsdienst in Bayern GmbH) getragen werden. Die Aufteilung der Kosten zwischen den beiden Aufgaben-bereichen erfolgt in der Regel nach dem derzeit gültigen Fachdienstschlüssel: 25 % Feuerwehranteil und 75 % Rettungsdienstanteil. Finanzierungsvorgänge wie Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt sowie Zuführungen zur und Entnahmen aus der Sonderrücklage werden nachrichtlich mit aufgeführt, bleiben in der Berechnung von Überschuss bzw. Unter-deckung jedoch außer Betracht. Ferner werden in die Ergebnisrechnung nur die budgetierten Einnahmen und Ausga-ben des Sonderbudgets einbezogen (im Haushaltsplan mit „S“ gekennzeichnet), nicht aber die Einnahmen und Ausgaben, die dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet wurden (Kennzeichnung mit „A“). Im Jahr 2011 betrifft dies den gesamten Vermö-genshaushalt, also die Investitionen1. Diese müssen, da sie nicht innerhalb des Son-derbudgets bzw. der Sonderrücklage finanziert werden, in den Ausweis der kalkulato-rischen Kosten im Stadthaushalt einbezogen werden.

Verwaltungshaushalt: Fortgeschriebenes

Haushaltssoll Anordnungs-

soll Haushalts- vergleich

Einnahmen (ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt = 1.261.844 €)

3.986.855 € + 2.870.882 € - 1.115.973 €

Ausgaben

3.979.855 € + 4.132.726 € + 152.871 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) - 7.000 € - 1.261.844 € - 1.268.844 €

Ausgleich des Sonderbudgets

Rücklagenbestand zum 01.01.2011 - 2.093.157 € Rücklagenentnahme für den Verwaltungshaushalt -1.261.844 € Rücklagenbestand am 31.12.2011 - 3.355.001 €

1 Im Grundhaushalt 2011 wurde im Vermögenshaushalt ein Ausgabeansatz von 5.000 € für die Beschaffung von

technischer Serveraufrüstung aufgenommen (HSt. 2.1605.9351.02.0 VHK 112, Sonderbudget). Ursprünglich war diese Ausgabe im Allgemeinen Haushalt beantragt, wurde dann aber in das Sonderbudget veranschlagt. Die Finanzierung sollte hier über eine Entnahme aus der Sonderrücklage Integrierte Leitstelle erfolgen. Es be-stand unerwartet kein Bedarf an der Aufstockung von neuem Speicherplatz, daher fielen die Ausgaben nicht an.



Fehlbetrag 2011 Analog zu den Vorjahren gilt auch für das Haushaltsjahr 2011, dass Sonderbudgets ohne Mittel aus dem Allgemeinen Haushalt abgleichen müssen. Trotz Umbuchung von aufgelaufenen Einnahmen i. H. von 281.089,83 € aus dem UA 1606 = Ehemalige Rettungsleitstelle des BRK in den UA 1605 wurde im Rechnungs-jahr 2011 bei der ILS ein vorläufiger Fehlbetrag i. H. von 1.261.844 € erwirtschaftet, der durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ILS2 abzudecken war. Dadurch geriet die Sonderrücklage ILS noch weiter ins Minus. Der negative Jahresabschluss ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass mit der ZAST bis jetzt für das Wirtschaftsjahr 2008 nur eine Planvereinbarung im Sinn von Art. 34 Abs. 2 BayRDG betreffend der Entgelte für die Durchführung des Rettungs-dienstes abgeschlossen werden konnte. Hierauf beruhen Abschlagszahlungen in Höhe von jährlich insgesamt 1.811.771 €. Das Jahr 2008 war aber vor allem durch den „billigeren“ Betrieb der Ehemaligen Ret-tungsleitstelle des BRK geprägt und ist somit als Basis für die Abschlagszahlungen 2011 völlig unzureichend. Für die ILS ergeben sich nämlich im Vergleich zur ehema-ligen Rettungsleitstelle des BRK wesentlich höhere Sachausgaben (vorgegeben durch Bay. Staatsministerium des Innern bzw. Gesetz) sowie höhere Personalaus-gaben (bessere Qualifikation des Personals; Verrechnungssätze für Versorgungsbe-züge / Beihilfen für Beamte). Die letzte Verhandlung des Fachamtes mit den Vertretern der Krankenkassen fand im Dezember 2011 über die beim Rettungsdienst tatsächlich entstandenen Betriebs-kosten 2009, 2010, 2011 sowie die Betriebskostenplanung 2012 statt und ist mittler-weile gescheitert. Entsprechend den Regelungen des Bayerischen Rettungsdienst-gesetzes wurde daher die Entgeltschiedsstelle zur Entscheidung angerufen. Da der Schiedsspruch die Kosten der Stadt Augsburg nicht deckt und grundsätzliche Eigen-heiten des Betriebes einer Integrierten Leitstellen nicht durch die Schiedsstelle be-rücksichtigt wurden, wurde gegen den Schiedsspruch vor dem zuständigen Verwal-tungsgericht Klage erhoben. Im Jahr 2011 werden 3,5 zusätzliche Mitarbeiter aus den Personalreservekräften der ehemaligen Rettungsleitstelle des BRK (UA 1606) auf dem UA 1605 bei den Perso-nalausgaben verbucht. Nach der Auswertung von Arbeitszeitnachweisen und einer Berechnung des Personalbedarfs sind diese 3,5 Vollzeitstellen tatsächlich für die ILS tätig und auch notwendig. Diese Personalkosten werden deshalb ebenfalls gegen-über den Krankenkassen geltend gemacht. Die notwendige Anpassung des Stellen-plans gegenüber dem ZRF wurde bereits im Sommer 2011 beim ZRF beantragt. Die Entscheidung hierüber wird nun im Sommer 2012 getroffen. Dem ZRF wurden von der Stadt Augsburg die Ausgaben für den Aufgabenbereich Feuerwehr für die Jahre 2009 und 2010 bereits vorgelegt. Wie auch bei der Betriebs-kostenabrechnung 2008, wurde auch für die Betriebsjahre 2009 und 2010 durch den ZRF ein Wirtschaftsprüfer zur Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen einge-schaltet. Insoweit beruht die Leistung des ZRF ab dem Betriebsjahr 2009 auf vorläu-figen Abschlagszahlungen.

2 Siehe Sonderrücklagen Teil E Seite 4.



Abschluss des Betriebsjahres 2011 Abschluss mit der ZAST Bei den Personalnebenkosten der Beamten werden mittlerweile bereits, abweichend zu den Haushaltsregeln der Stadt Augsburg für Sonderbudgets, für die Versorgungs-bezüge der Umlagesatz des Bayerischen Versorgungsverbands von 39,3 % (2011) und für die Beihilfen ein Satz von 9,77 % (2011) eingefordert. Trotz dieses Entge-genkommens sind gegenüber den Sozialversicherungsträgern nach wie vor die Ab-rechnungsmodalitäten im Bereich der Personalausgaben und dort speziell die Perso-nalnebenausgaben strittig. Trotz aller Verhandlungen konnte keine Einigung erzielt werden. Die nächste Ent-geltverhandlung mit den Krankenkassen ist derzeit ausgesetzt bis für die Betriebsjah-re 2009 bis 2011 eine Einigung erzielt ist (s.o. „Fehlbetrag 2011“). Abschluss mit dem ZRF Die Betriebskostenabrechnung des Jahres 2011 wurde dem ZRF vorgelegt.



c) Ergebnisse des Sonderbudgets UA 7511, 7512, 7513 = Friedhofs- und Be-stattungswesen

Zuständig: Referat 2 Dienststelle: Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen Allgemeines zur Jahresabrechnung Das Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" umfasst seit 2010 die Unter-abschnitte 7511 = Friedhofswesen, 7512 = Krematorium und 7513 = Bestattungs-dienst (bis einschl. 2009 bildeten diese einen einheitlichen Unterabschnitt 7511 = Friedhofs- und Bestattungswesen). Das Sonderbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen" wird kostendeckend geführt; evtl. Über- bzw. – Unterdeckungen werden durch die Sonderrücklage „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ausgeglichen. In den folgenden Übersichten werden die Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die mit dem operativen Geschäft zusammenhängen. Finanzierungsvorgänge wie Zufüh-rungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie Zuführungen zur und Entnahmen aus der Sonderrücklage werden nachrichtlich mit aufgeführt, bleiben aber in der Berechnung des Überschusses bzw. der Unterdeckung ausser Betracht. Ferner werden in die Ergebnisrechnung nur die budgetierten Einnahmen und Ausga-ben des Sonderbudgets einbezogen (im Haushaltsplan mit „S“ gekennzeichnet), nicht aber die Einnahmen und Ausgaben, die dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet wurden (Kennzeichnung mit „A“). Ergebnisse Verwaltungshaushalt

VerwaltungshaushaltFortgeschriebenes

HaushaltssollAnordnungs-

sollHaushalts-vergleich

UA 7511 = Friedhofswesen

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 5.756.337 € 5.635.312 € - 121.025 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 157.974 € 5.539.498 € 5.477.438 € - 62.060 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 216.839 € + 157.874 € - 58.965 €

UA 7512 = Krematorium

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 570.372 € 545.237 € - 25.135 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 179.692 € 385.732 € 365.544 € - 20.188 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 184.640 € + 179.693 € - 4.947 €

UA 7513 = Bestattungsdienst

Einnahmen ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 10.921 € 865.252 € 792.223 € - 73.029 €

Ausgaben ohne Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 € 836.104 € 803.144 € - 32.960 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) + 29.148 € - 10.921 € - 40.069 €



Ergebnisse Vermögenshaushalt

VermögenshaushaltFortgeschriebenes

HaushaltssollAnordnungs-

sollHaushalts-vergleich

UA 7511 = Friedhofswesen, UA 7512 = Krematorium, UA 7513 = Bestattungsdienst

Einnahmen VHK 001 ohne Rücklagenentnahme zur

- Abdeckung des Fehlbetragesim Verwaltungshaushalt 10.921 €

- Finanzierung der Allg. Ausstattung / Tilgung 46.601 €

VHK 002 Erlöse bei der Allgemeinen Ausstattung 4.628 € 4.628 € +/- 0 €

Summe Einnahmen 4.628 € 4.628 € +/- 0 €

Ausgaben ohne Zuführung zum Verwaltungshaushalt: 10.921 €VHK 001 Zuführung an Sonderrücklagen 125.662 €VHK 002 Ausgaben für Allgemeine Ausstattung 91.547 € 76.990 € + 14.557 €VHK 003 Tilgung für Innere Darlehen 186.243 € 186.243 € +/- 0 €

Summe Ausgaben 277.790 € 263.233 € - 14.557 €

Überschuss (+) bzw. Unterdeckung (-) - 273.162 € - 258.605 € + 14.557 € Fortschreibung des Inneren Darlehens bzw. der Sonderrücklage Tilgung des inneren Darlehens

Inneres Darlehen Stand 01.01.2011 4.462.401 €

- Erhöhung der Darlehensbeträge durch Rechnungsergebnisse 2010 305.046 €

- Tilgungen für Innere Darlehen 2011 -186.243 €

- Verringerung der Darlehensbeträge durch Rechnungsergebnisse 2011 -68.140 €

Inneres Darlehen Stand 31.12.2011 4.513.064 €

Ausgleich des Sonderbudgets

Rücklagenbestand zum 01.01.2011 0 €

- Rücklagenzuführung 125.662 €

- Rücklagenentnahme für Verwaltungshaushalt 2011 10.921 € -57.522 €

Vermögenshaushalt 2011 46.601 €

- Anpassung der Darlehensbeträge 2011 bei den inneren Darlehen -68.140 €

Rücklagenbestand zum 31.12.2011 0 €

Fehlbetrag 2011 Für 2011 wurde ursprünglich mit Überschüssen i.H.v. 434.127 € (UA 7511: 181.627 €, UA 7512: 184.640 €, UA 7513: 67.860 €) gerechnet. Die Überschüsse sollten dazu dienen, die Ausgaben des Vermögenshaushalts sowie die Tilgungsbe-träge für die inneren Darlehen zu finanzieren. Die Rechnungsergebnisse gestalteten sich nicht so günstig wie erwartet. Im Verwaltungshaushalt wurden Überschüsse er-wirtschaftet bei UA 7511 (157.974 €) und UA 7512 (179.692 €). Der UA 7513 hat im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag von 10.921 € abgeschlossen.



Die UA 7511 und 7513 hatten insgesamt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) ein Negativergebnis zu verzeichnen (UA 7511: 39.212 €; UA 7513: 18.310 €). Dagegen konnte der UA 7512 insgesamt einen Überschuss von 125.662 € erwirtschaften. Rücklagenentwicklung Durch Beschluss des Stadtrats vom 17.12.2009 (Drs.-Nr. 09/00549) wurde festge-legt, dass der negative Rücklagenbestand zum Ende des Jahres 2009 durch ein in-neres Darlehen abgelöst wird. Durch die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der Bereiche „Friedhofswesen“, „Krematorium“ und „Bestattungsdienst“ wurde eine Regelung über die Verfahrensweise der einzelnen Rechnungsabschlüsse erforder-lich. Die Rechnungsergebnisse zukünftiger Haushaltsjahre (sowohl Negativ- als auch Positiv-Ergebnisse) führen nun zu einer automatischen Anpassung der Darlehensbe-träge der inneren Darlehen bei den drei einzelnen Unterabschnitten, jeweils entspre-chend des Entstehungsbereiches. Die Gesamtlaufzeit der inneren Darlehen bleibt grundsätzlich unverändert. Sie kann sich allerdings infolge von Sondertilgungen durch positive Rechnungsergebnisse verringern. Somit dürfen keine neuen Sonder-rücklagen gebildet werden, solange das innere Darlehen beim jeweiligen Unterab-schnitt nicht vollständig getilgt ist (Stadtratsbeschluss vom 24.11.2011, Drs.Nr. 11/00518). Erläuterungen zum UA 7511: Im Jahr 2011 wurde mit 1.254 Urnenbeisetzungen ein neuer Höchststand an Urnen-beisetzungen auf den Augsburger Friedhöfen erreicht (zum Vergleich: 1991 waren es noch lediglich 767 Urnenbeisetzungen, 2001 bereits 961). Als unmittelbare Folge ist das Bestattungsgebührenaufkommen (HSt. 1.7511.1101.62.5) um fast 400.000 € hinter dem Haushaltsansatz 2011 zurückgeblieben. Die Höhe der Gebühreneinnah-men hängt wesentlich von der gewählten Bestattungsart ab. So liegen zwischen ei-ner Erdbestattung und einer Urnenbeisetzung Gebührenunterschiede von bis zu 800 € (ohne die Kosten für die Einäscherung). Diese Mindereinnahmen konnten großteils durch Mehreinnahmen bei den Friedhof-unterhaltsgebühren (HSt. 1.7511.1102.63.0) ausgeglichen werden. Die Änderung des Abrechnungsmodus (Zahlung entsprechend der Laufzeit im Voraus) führte hier zu Mehreinnahmen i. H. von rd. 230.000 €. Auf der Ausgabenseite ist – neben den Energie- und Abfallentsorgungskosten – der Personalaufwand mit rd. 3,4 Mio. € mit Abstand der größte Kostenfaktor bei der Pfle-ge und Unterhaltung der Friedhöfe. Trotz Tarifsteigerungen konnten die Personal-ausgaben in der Vergangenheit vergleichsweise stabil gehalten werden. Dies führte jedoch zwangsläufig zu Leistungseinschränkungen, die nun durch den Pflegezustand des Rahmengrüns und den Unterhaltungszustand des Wegenetzes zunehmend sichtbar werden. Hinzu kommt, dass bis vor einigen Jahren durchschnittlich rd. 15 Arbeitskräfte im Rahmen von Maßnahmen des Sozialamtes zusätzlich für Pflegear-beiten in den Friedhöfen zur Verfügung standen. Das Fehlen dieser zusätzlichen Personalressourcen verschärft die Situation noch deutlich. Derzeit werden lediglich



noch 7 (bzw. ab 01.07.2012 voraussichtlich nur noch 6) Personen über Arbeitsgele-genheiten mit Mehraufwandsentschädigung (allerdings nur in Teilzeit) beschäftigt. Ausblick Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2012 leicht über dem des Jahres 2011 liegen. Im Haushaltsplan 2012 wird eine Sondertilgung des inneren Darlehens i. H. von ca. 13.000 € veranschlagt. Steigende Ausgaben für die Instandhaltung der Viel-zahl an überwiegend alten Gebäuden lassen für 2012 kein besseres Jahresergebnis erwarten. Darüberhinaus bleibt die Ertragssituation auch in den Folgejahren proble-matisch, wenn sich – und davon ist derzeit auszugehen – der Trend zur Urnenbestat-tung in Augsburg weiterhin fortsetzen sollte; zumal ja auch die Altlasten der vergan-genen Jahre noch bewältigt werden müssen. All diese Überlegungen sollten auch Eingang in die neue Gebührenkalkulation finden, die für die Zeit ab 01.01.2013 notwendig wird (zum 31.12.2012 läuft der vom Stadtrat beschlossene bisherige 4-jährige Kalkulationszeitraum aus). Erläuterungen zum UA 7512: Die Einnahmen für 2011 belaufen sich auf insgesamt 545.237 €. Im Haushaltsplan 2011 wurde ein Einnahmeansatz von 570.372 € veranschlagt. Das Rechnungser-gebnis 2011 weist somit gegenüber dem Haushaltsplan Mindereinnahmen i. H. von 25.135 € aus. Durch rigide Ausgabenbewirtschaftung konnte jedoch die geplante Zu-führung zum Vermögenshaushalt fast vollständig erwirtschaftet und somit das Innere Darlehen um 179.692 € reduziert werden. Ausblick: Für das Jahr 2012 ist entsprechend der vorliegenden Planung mit einem ähnlich po-sitiven Ergebnis zu rechnen. Die Ertragsentwicklung korrespondiert mit dem Trend zur Feuer-/Urnenbestattung. Das Krematorium hat trotz einer neuen Anlage im Augs-burger Umland weiterhin eine hohe Auslastung. Die zunehmende private Konkurrenz führt allerdings zur Gefahr des Preiskampfes um Bestattungsunternehmen. Demnächst erforderlich ist ein Austausch des Rauchgasfuchses; die Kosten i. H. von 103.000 € werden das Ergebnis der Folgejahre entsprechend belasten. Nichtsdesto-weniger bildet diese Investition die Grundlage, um den künftigen Anforderungen an ein modernes Krematorium gerecht zu werden. Kurzfristig dürfte der Bereich für den zunehmenden Wettbewerb gut aufgestellt sein; es ist mit einer zufriedenstellenden Ertrags- und Finanzlage zu rechnen.



Erläuterungen zum UA 7513: Für den Bestattungsdienst wurde noch bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushalts aufgrund der Einnahmenentwicklung im ersten Halbjahr 2011 mit einem Überschuss i. H. von 29.148 € gerechnet. Stattdessen entstand im Haushaltsvollzug letztendlich ein Fehlbetrag von 10.921 € im Verwaltungshaushalt. Ausschlaggebend hierfür dürfte gewesen sein, dass bei der Erstellung des Nach-tragshaushaltsplanes die Erhöhung der Entgelte für Fahrtkosten, Bestatter/innen und der Bearbeitungspauschale ab 01.08.2011 sowie die Erhöhung der Provisionen bei der Sargbeschaffung ab 01.10.2011 bereits mit einkalkuliert wurden. Diese Erhöhun-gen schlugen sich im Anordnungssoll 2011 jedoch noch nicht in der erwarteten Höhe nieder (Ansatzverfehlung bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt: - 73.029 €). Zusätzlich verschlechtert wurde die Situation noch durch Mehrausgaben im Perso-nalbereich (+ 24.159 €), die auch durch Einsparungen bei den Sachausgaben (- 18.408 €) nicht mehr kompensiert werden konnten. Der UA 7513 erzielte damit im Haushaltsvollzug 2011 eine Verschlechterung gegen-über der Haushaltsplanung i. H. von 78.780 €. Dies führte letztendlich dazu, dass auch die eigentlich vorgesehene Zuführung an den Vermögenshaushalt zur (Teil-)Tilgung des inneren Darlehens i. H. von 67.860 € nicht realisiert werden konn-te; statt dessen erhöht sich der Darlehensbetrag nun noch zusätzlich um den Fehlbe-trag von 10.921 €. Ausblick: Für das Jahr 2012 sollten die o. g. Einnahmeerhöhungen vollständig zum Tragen kommen, so dass mit einem positiven Ergebnis i. H. von rd. 150.000 € zu rechnen sein wird. Ob noch weitere Maßnahmen (nächster Schritt, Erhöhung der Sargprovisionen) dar-über hinaus angezeigt sind, wird derzeit geprüft und ggf. über einen entsprechenden Ausschussbeschluss umgesetzt.



C. Verwaltungshaushalt: Erläuterungen zur Jahresrechnung

1. Einzelpläne

a) Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen

E i n n a h m e n A u s g a b e n

EPl. Bezeichnung

Ansatz und sonstige Ermäch-

tigungen *)

ErgebnisPlan-

vergleich

Ansatz und sonstige Ermäch-

tigungen *)

ErgebnisPlan-

vergleich

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 4 Sp 4 - Sp 3

0 Allgemeine Verwaltung 17 617 504 16 173 220 -1 444 284 63 832 738 62 497 045 -1 335 693

1 Öffentliche Sicherheit und 13 200 043 13 367 232 167 189 41 442 622 41 933 527 490 905

Ordnung

2 Schulen 39 371 694 41 492 773 2 121 079 72 800 438 72 380 140 - 420 298

3 Wissenschaft, Forschung, 3 811 649 3 985 302 173 653 38 287 675 38 403 236 115 561

Kulturpflege

4 Soziale Sicherung 74 636 296 77 841 894 3 205 598 195 052 264 198 050 854 2 998 590

5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 742 619 6 095 682 - 646 937 39 553 376 38 453 219 -1 100 157

6 Bau- und Wohnungswesen, 12 957 888 12 353 229 - 604 659 40 347 657 39 168 508 -1 179 149

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 15 292 469 14 539 377 - 753 092 22 777 561 23 081 700 304 139

Wirtschaftsförderung

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 35 220 775 30 802 147 -4 418 628 10 780 909 10 597 648 - 183 261

allg. Grund- u. Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 426 666 119 412 877 880 -13 788 239 120 641 816 104 962 859 -15 678 957

Summen 645 517 056 629 528 736 -15 988 320 645 517 056 629 528 736 -15 988 320

*) Sonstige Ermächtigungen nach Art. 66 Abs. 1 GO, §§ 11, 17, 18, 19 Abs. 1 KommHV

2011 2011


Teil C Seite 1 Verwaltungshaushalt

b) Einnahmen: Entwicklung und Planvergleichnach Aufgabenbereichen

2010 2011/10 2009

Ansatz ErgebnisPlan-

vergleichErgebnis

Ergebnis- vergleich

Ergebnis

EPL Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Ziffer Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

0 Allgemeine Verwaltung 17 439 098 16 173 220 -1 265 878 9 349 838 6 823 382 9 186 618

1 Öffentliche Sicherheit und 12 420 506 13 367 232 946 726 12 486 237 880 995 11 607 459

Ordnung

2 Schulen 38 326 257 41 492 773 3 166 516 42 282 081 - 789 308 40 565 155

3 Wissenschaft, Forschung, 3 115 711 3 985 302 869 591 4 262 042 - 276 740 3 407 198

Kulturpflege


5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 622 166 6 095 682 - 526 484 5 363 759 731 923 7 117 687

6 Bau- und Wohnungswesen, 12 554 338 12 353 229 - 201 109 12 241 340 111 889 12 602 024

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 15 116 176 14 539 377 - 576 799 14 170 660 368 717 12 130 389


8 Wirtschaftliche Unternehmen, 35 185 539 30 802 147 -4 383 392 29 256 185 1 545 962 27 762 244


9 Allgemeine Finanzwirtschaft 424 142 292 412 877 880 -11 264 412 422 084 674 -9 206 794 418 068 609

Summen 637 627 891 629 528 736 -8 099 155 620 435 381 9 093 355 614 290 686

2011

Bezeichnung

E i n n a h m e n



c) Ausgaben: Entwicklung und Planvergleichnach Aufgabenbereichen

2010 2011/10 2009


vergleichErgebnis

Ergebnis- vergleich

Ergebnis

EPL € € € € € €

Ziffer Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

0 Allgemeine Verwaltung 65 155 282 62 497 045 -2 658 237 62 270 521 226 524 62 489 772

1 Öffentliche Sicherheit und 40 709 860 41 933 527 1 223 667 40 425 170 1 508 357 40 296 119

Ordnung

2 Schulen 70 375 347 72 380 140 2 004 793 75 720 045 -3 339 905 75 465 530

3 Wissenschaft, Forschung, 36 873 336 38 403 236 1 529 900 35 327 537 3 075 699 35 280 779

Kulturpflege


5 Gesundheit, Sport, Erholung 38 750 714 38 453 219 - 297 495 37 805 309 647 910 40 599 183

6 Bau- und Wohnungswesen, 39 696 579 39 168 508 - 528 071 39 409 698 - 241 190 40 690 737

Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, 22 360 153 23 081 700 721 547 21 561 037 1 520 663 21 480 170


8 Wirtschaftliche Unternehmen, 10 551 092 10 597 648 46 556 9 666 525 931 123 10 177 277


9 Allgemeine Finanzwirtschaft 120 190 707 104 962 859 -15 227 848 107 520 702 -2 557 843 99 179 113

Summen 637 627 891 629 528 736 - 8 099 155 620 435 381 9 093 355 614 290 686

2011

Bezeichnung

A u s g a b e n



2. Einnahmen nach Gruppierung; Entwicklung und PlanvergleichDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis

Ergebnis- vergleich*

Ergebnis

Euro Euro Euro Euro Euro

Sp 1 Sp 2 Sp 2 - Sp 1 Sp 3 Sp 2 - Sp 3 Sp 4

00-02 STEUERN 290 814 000 278 699 608 - 12 114 392 281 358 658 - 2 659 050 259 987 337Anlage C-1: SteuerschätzungenAnlage C-2: HebesätzeAnlage C-3: Gewerbesteueraufkommen

Anlage C-4: Städtevergleichdavon:0001/ Grundsteuern (A und B) 44 524 000 44 378 801 - 145 199 43 407 300 971 501 43 320 1480011 0031 Gewerbesteuer 128 800 000 118 929 142 - 9 870 858 127 661 829 - 8 732 687 103 399 4430101 Gemeindeanteil - EKSt 98 500 000 96 546 183 - 1 953 817 92 558 581 3 987 602 95 674 2850121 Gemeindeanteil - Umsatzst. 18 200 000 18 011 339 - 188 661 16 957 317 1 054 022 16 717 33602 Sonstige Steuern 790 000 834 143 44 143 773 631 60 512 876 125

04-08 ALLG. ZUWEISUNGEN VOM LAND

122 683 736 121 761 485 - 922 251 105 138 285 16 623 200 120 392 471

davon:0411 Schlüsselzuweisungen 88 578 436 88 578 436 0 72 007 324 16 571 112 91 568 196

Anlage C-4: Städtevergleich 0511 Bedarfszuweisungen 4 000 000 2 500 000 - 1 500 000 2 000 000 500 000 0

0611.01 Finanzzuweisungen 7 FAG 8 797 921 8 805 776 7 855 8 794 654 11 122 8 783 9330611.03 Grunderwerbsteuerzuweis. 9 129 198 10 313 310 1 184 112 10 146 558 166 752 9 129 1980611.04 Einkommenssteuerersatz 9 300 000 8 647 661 - 652 339 9 209 353 - 561 692 8 398 2330811.01 Verwarnungsgelder 13 834 12 547 - 1 287 10 561 1 986 13 8340811.03 Verwarnungsgelder

Parken1 550 000 1 524 137 - 25 863 1 580 121 - 55 984 1 438 788

0811.04 VerwarnungsgelderGeschwindigkeitsüberw.

530 000 529 079 - 921 497 540 31 539 459 325

0811.05 VerwarnungsgelderOrdnungsdienst

80 000 59 391 - 20 609 82 703 - 23 312 40 495

0812.00 Bußgelder 209 347 279 540 70 193 250 956 28 584 209 3470812.03 Bußgelder Parken 400 000 399 823 - 177 450 885 - 51 062 257 1840812.04 Bußgelder

Geschwindigkeitsüberw. 95 000 111 785 16 785 107 630 4 155 93 938

09 LEISTUNGEN AUFGR. UMSETZUNG

14 503 755 14 109 463 - 394 292 17 339 150 - 3 229 687 15 699 564

D. 4. GESETZES FÜR MODERNEDIENSTLEISTUNGEN

2011

Ziffer Bezeichnung

E i n n a h m e n G r u p p i e r u n g




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2011

Ziffer Bezeichnung


10-15 SONSTIGE EINNAHMENAUS VERWALTUNG UND

49 137 090 51 371 666 2 234 576 48 993 575 2 378 091 46 832 087

BETRIEBdavon:

10 Verwaltungsgebühren 8 723 522 10 115 368 1 391 846 9 323 459 791 909 8 713 226darunter:

Verwaltungsgeb. Städt. Ver-kehrsüberwachungsdienstHSt. 1.1104.1001.01.8 488 371 499 590 11 219 532 343 - 32 753 408 651

Verwaltungsgeb. Bürgeramt(der bisherige UA 1202= Ordnungswesen wurdeab 2010 in den UA 1201 =Bürgeramt eingegliedert)HSt. 1.1201.1001.01.0 (neu) 2 622 007 3 125 896 503 889 2 604 360 521 536 1 756 004HSt. 1.1202.1001.01.8 (alt) 0 - 3 413 - 3 413 - 8 558 5 145 590 263

Gebühren in Bausachen, Planprüfungs- undÜberwachungsgebührenHSt. 1.6131.1001.01.2 913 017 1 309 590 396 573 1 062 696 246 894 913 017

Verwaltungsgeb. Bürgeramt(für Anwohnerparkausweise) HSt. 1.1201.1001.03.6 187 039 188 014 975 187 043 971 187 039

Verwaltungsgeb. Bürgeramt (Fahrerlaubnisse)(der bisherige UA 1202 =Ordnungswesen wurde

ab 2010 in den UA 1201 =Bürgeramt eingegliedert)HSt. 1.1201.1001.04.4 (neu) 396 178 414 396 18 218 417 298 - 2 902 HSt. 1.1202.1001.04.2 (alt) 0 - 1 501 - 1 501 - 3 179 1 678 396 178

Verwaltungsgeb. Bürgeramt(für Kfz-Zulassungen) HSt. 1.1201.1001.05.2 2 007 518 2 244 747 237 229 2 063 596 181 151 1 971 131

Ersatz d. Sachverständigen-kosten f. stat. BerechnungenHSt. 1.6131.1001.11.0 660 000 810 688 150 688 1 011 059 - 200 371 995 940

11 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte

20 219 962 20 549 502 329 540 19 864 723 684 779 19 072 879

darunter1101.00 Benutzungsgeb. 1 516 587 1 379 668 - 136 919 1 395 970 - 16 302 1 525 288

UA 1122 Fleischhygiene 458 807 295 607 - 163 200 275 312 20 295 458 807




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2011

Ziffer Bezeichnung


1101.01 Eintrittsgelder 1 397 029 1 775 846 378 817 1 859 640 - 83 794 1 890 4431101.15 Erziehungsentgelte 2 530 381 2 761 252 230 871 2 554 812 206 440 2 380 3811101.16 Verpflegungs-

entgelte1 186 532 1 386 338 199 806 1 431 333 - 44 995 1 334 243

1101.60 Grabrechtsgeb.Personenkonten

1 237 609 1 225 897 - 11 712 1 537 706 - 311 809 1 294 731

1101.62 Bestattungsgeb. 2 400 070 1 991 383 - 408 687 2 066 544 - 75 161 2 072 9701101.75 Parkgebühren 1 425 299 1 203 620 - 221 679 1 268 923 - 65 303 1 425 2991102.63 Friedhofunterhalts-

gebühren Pers.kont.1 917 858 2 145 316 227 458 1 239 751 905 565 1 313 992

13 Einnahmen aus Verkauf 4 135 287 4 691 629 556 342 4 142 612 549 017 3 844 663darunter:

Verkauf von Betriebsbedarf (Gr. 1301.02)

242 342 299 334 56 992 273 992 25 342 248 193

Erlöse aus Holznutzung (Gr. 1303.01)

2 998 392 3 489 181 490 789 2 936 832 552 349 2 687 162

Sonstige Verkaufserlöse (Gr. 1305.00)

842 678 849 746 7 068 894 765 - 45 019 841 297

14 Mieten und Pachten 11 131 363 10 790 733 - 340 630 10 592 213 198 520 9 547 101darunter:

Mieteinnahmen für stadteigene Grundstücke HSt. 1.8811.1401.00.3

1 973 872 2 046 370 72 498 2 044 152 2 218 2 025 872

Einnahmen aus PlakatwerbungHSt. 1.7621.1401.01.0 1 000 000 938 622 - 61 378 823 422 115 200 438 622

Mietzahlungen der ASMV für die neue MessehalleHSt. 1.7916.1401.05.6 1 549 380 1 090 502 - 458 878 1 076 330 14 172 0

Allgemeine Grundstücke -ErbbauzinsenHSt. 1.8811.1402.00.0 1 657 974 1 737 983 80 009 1 669 308 68 675 1 711 449

15 Sonst. Verwaltungs- u.Betriebseinnahmen

4 926 956 5 224 434 297 478 5 070 568 153 866 5 654 218

darunter:Bauverwaltungskosten für

Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts: für das Hochbauamt HSt. 1.6011.1581.00.0

326 745 363 384 36 639 175 694 187 690 219 544

für das Tiefbauamt HSt. 1.6021.1581.00.7

1 280 000 1 278 500 - 1 500 1 371 700 - 93 200 2 191 000




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2011

Ziffer Bezeichnung


16-17 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES

99 425 921 106 550 195 7 124 274 100 585 564 5 964 631 102 992 557

VEWALTUNGS-HAUSHALTS ,ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

davon:16 Erstattung von Ausgaben d.

Verwaltungshaushalts44 757 079 48 865 332 4 108 253 46 521 947 2 343 385 50 777 463

darunter:Sozialhilfe (örtl. und überörtl. 5 013 013 5 325 782 312 769 5 141 807 183 975 10 820 365

Träger); Grupp. 160 - 162bei UA 4100 - 4153 und 4901, 4981

Grundsicherung d. Arbeits-suchenden; SGB II UA 4820

0 70 755 70 755 2 465 68 290 6 740

Asylbewerber; 1 117 066 2 234 876 1 117 810 1 604 787 630 089 1 117 066Gruppierung 161 / 162UA 4250 - 4269

Jugendhilfekostenersatz von Gemeinden und Gemeinde-

3 117 345 3 800 715 683 370 3 750 292 50 423 3 117 346

verbänden; Grupp.1622bei den UA 4520 - 4550 und4561 - 4566

Innere Verrechnungen,Gr. 1693

1 761 626 1 752 000 - 9 626 1 681 680 70 320 1 652 065

17 Zuweisungen u. Zuschüssefür lfd. Zwecke

54 668 842 57 684 863 3 016 021 54 063 617 3 621 246 52 215 094

darunter:Sonstige Zuweisungen vom

Bund 892 076 1 290 058 397 982 297 446 992 612 46 000

Gruppierung 1703.00Bundesmittel für die Förderung von "Unter Dreijährigen Kindern"; HSt. 1.4653.1703.00.0

535 000 759 410 224 410 123 191 636 219 0

Sonstige Zuweisungen vom Land

27 145 786 29 321 770 2 175 984 25 393 639 3 928 131 25 007 641

Gruppierung 1713.00

Betriebskostenzuweisung fürstädt. Kitas BayKiBiG; UA 464x

4 665 977 4 965 570 299 593 4 665 977 299 593 4 347 275




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2011

Ziffer Bezeichnung


Förderzuschuss für Kitas freier Träger (BayKiBiG), UA 4699

14 371 010 16 166 401 1 795 391 12 644 684 3 521 717 12 751 396

Zuweisung vom Land für Lehrpersonal

21 863 653 22 670 572 806 919 23 022 279 - 351 707 21 434 955

Gruppierung 1713.25Umlagerückerstattung vom

Krankenhauszweckverband Augsburg

584 406 0 - 584 406 40 892 - 40 892 1 484 290

HSt. 1.5102.1733.00.6Zuschüsse von kommunalen 28 000 167 109 139 109 816 110 - 649 001 379 958

Unternehmen, Gr.1753.10Zuschüsse vom übrigen

Bereich; Gruppier. 1783.00 437 451 514 790 77 339 1 078 683 - 563 893 408 584

19 AUFGABENBEZOGENE 16 456 218 15 715 606 - 740 612 10 649 849 5 065 757 11 487 992LEISTUNGSBETEILIGUNG

20-26 ÜBRIGE FINANZEIN-NAHMEN

42 889 546 36 810 912 - 6 078 634 28 209 782 8 601 130 26 780 244

davon:20 Zinseinnahmen 401 417 465 310 63 893 391 124 74 186 787 834

21 Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u.a. Beteilig.

8 757 802 3 813 316 - 4 944 486 3 799 153 14 163 3 814 776

darunter:Gewinnabführung von wirt-

schaftlichen Unternehmen5 000 000 0 - 5 000 000 0 0 0

und BeteiligungenHSt. 1.8001.2101.00.5

Jahresgewinn d. Stadtwerke 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 3 600 000HSt. 1.8301.2101.00.4

22 Konzessionsabgaben 17 391 905 17 370 232 - 21 673 16 347 305 1 022 927 15 193 682

24 Ersatz von soz. Leistungen 763 056 1 468 852 705 796 1 232 930 235 922 851 500außerhalb von Einrichtungen

25 Ersatz von soz. Leistungen 1 987 603 2 205 931 218 328 1 957 214 248 717 1 957 586in Einrichtungen

26 Weitere Finanzeinnahmen 13 587 763 11 487 271 - 2 100 492 4 482 056 7 005 215 4 174 866darunter:

Nebenforderung Zinsen bei der Kassenverwaltung

10 354 595 8 951 299 - 1 403 296 1 905 636 7 045 663 1 854 595

HSt. 1.0321.2611.01.1




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis



2011

Ziffer Bezeichnung


Stadtvermessungsamt -Umlegungsverfahren

670 000 1 200 - 668 800 1 300 - 100 111 324

HSt. 1.6121.2631.00.4 Augsburg AG/GmbH -

Zuflüsse aus Kontoauflösung 95 000 169 510 74 510 182 905 - 13 395 0

HSt. 1.7915.2631.00.6

27 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

1 520 115 1 555 975 35 860 1 563 388 - 7 413 1 538 442

darunter:Abschreibungen

Gruppierung 2701 640 971 685 740 44 769 683 324 2 416 644 429

Verzinsung des Anlage-kapitals Gr. 2751

879 144 870 235 - 8 909 880 064 - 9 829 894 013

28 ZUFÜHRUNG VOMVERMÖGENSHH.

197 510 1 290 811 1 093 301 22 168 326 - 20 877 515 24 542 788

Anlage C-14: Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

29 ABWICKLUNG DERVORJAHRE

0 1 663 015 1 663 015 4 428 803 - 2 765 788 4 037 204

SUMMEN 637 627 891 629 528 736 - 8 099 155 620 435 381 9 093 355 614 290 687

abzüglich der Ziffern 1693, 27, 28 und 29

3 479 251 6 261 801 2 782 550 29 842 197 - 23 580 396 31 770 499

= BEREINIGTE EINNAHMEN 634 148 640 623 266 935 - 10 881 705 590 593 184 32 673 751 582 520 188

Rundungsdifferenzen aufgrund ct-genauer Abrechnung sind möglich

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüberhinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie

Ergebnisabweichungen (ab ca. 500.000 €) erläutert.



3. Ausgaben nach Gruppierung; Entwicklung und PlanvergleichDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €


4 PERSONAL-AUSGABEN

216 450 274 214 597 527 - 1 852 747 210 164 507 4 433 020 206 408 716

Anlage C-5: Entwicklung der PersonalausgabenAnlage C-6: Entwicklung des PersonalsollstandesAnlage C-7: Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB IIAnlage C-8: Personalausgaben für AltersteilzeitAnlage C-9: Personalausgaben im Städtevergleich

davon:4000.01 Kämmereiverwaltungen 211 642 439 211 063 667 - 578 772 206 377 140 4 686 527 203 417 413

darunter:4001.01 Aufwendung.für ehrenamtl. Tätigk.

1 214 505 1 276 393 61 888 1 447 635 - 171 242 1 401 637

4101.01 Beamtenbez. 59 024 148 57 820 770 - 1 203 378 57 288 032 532 738 56 394 6624111.01 Versorgungs-rücklage a. Dienstbez.

341 731 341 731 342 901 - 1 170 365 731

4141.01 Entgelte für Beschäftigte

81 965 757 82 904 451 938 694 80 118 527 2 785 924 79 831 975

4161.01 Beschäfti-gungsentgelte

434 073 67 360 - 366 713 112 113 - 44 753 216 215

4201.01 Versorgungs-bezüge für Beamte

19 989 900 19 405 694 - 584 206 19 361 590 44 104 19 140 233

4202.01 Versorgungsb. für Beamte/Rest

14 222 425 14 480 091 257 666 14 023 043 457 048 13 409 343

4211.01 Versorgungs-rücklage aus VersorgB.

834 214 834 214 790 061 44 153 523 944

4241.01 Ruhegelder für Beschäftigte

158 298 52 742 - 105 556 53 790 - 1 048 405 205

4242.01 Ruhegelder für Arbeiter

196 057 317 410 121 353 317 419 - 9 0

4341.01 Versorgungs-beiträge f. Beschäftigte

7 926 852 7 898 709 - 28 143 7 659 909 238 800 7 489 394

4401.01 Sozialvers.-beitr. für Beamte

126 055 26 810 - 99 245 43 036 - 16 226 126 055

4441.01 Sozialvers.- beitr. für Beschäftigte

16 078 269 16 418 970 340 701 15 548 175 870 795 15 470 225

4481.01 Künstlersozial-abgabe

19 133 55 105 35 972 54 621 484 19 132

4501.01 Beihilfen 3 585 034 3 375 461 - 209 573 3 355 106 20 355 3 342 3444502.01 Beihilfen/Rest 5 516 840 5 784 223 267 383 5 854 174 - 69 951 5 268 8684601.01 Personal-nebenausgaben

9 148 3 531 - 5 617 7 008 - 3 477 11 512

A u s g a b e n G r u p p i e r u n g2011

Ziffer Bezeichnung




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

4000.02 Altersteilzeitregelung 3 126 599 2 152 913 - 973 686 2 392 337 - 239 424 1 581 1014000.04 Forstverwaltung 1 269 836 1 268 017 - 1 819 1 258 429 9 588 1 238 2444000.08 Job- Perspektive 163 400 112 930 - 50 470 136 601 - 23 671 171 9584701.00 Personaldeckungs-

reserve1 240 000 0 - 1 240 000 0 0 0

4710.05 Summarische Ansätze Personal

- 992 000 0 992 000 0 0 0

50-66 SÄCHLICHER VERWALTUNGS-

91 224 599 87 744 393 - 3 480 206 85 617 141 2 127 253 89 644 458

UND BETRIEBS-AUFWAND

davon:50 Unterhalt d. Grund-

stücke u. baul. Anlagen7 689 999 7 317 824 - 372 175 6 743 508 574 316 8 595 461

darunter:5001.00 Kleiner Bau-unterhalt u. Wartung

4 093 999 4 509 421 415 422 4 316 190 193 231 3 949 245

1.2101.5001.00.5 Grund-u.Hauptschulen

0 0 1 216 813 - 1 216 813 1 068 968

1.2111.5001.00.2Grundschulen

780 347 775 517 - 4 830 0 775 517 0

1.2131.5001.00.7Mittelschulen

288 621 359 183 70 562 0 359 183 0

5001.02 Hochbau-unterhalt -Einzelmaßn.

3 107 087 2 482 785 - 624 302 2 091 423 391 362 4 252 000

1.0601.5001.02.2 Allg.Verwalt.gebäude

891 123 428 407 - 462 716 827 125 - 398 718 2 031 123

1.5601.5001.02.0 Bezirkssportanlagen

15 000 302 193 287 193 11 609 290 584 10 133

und Rosenaustadion5001.05 Hochbau-unterh. -Bauverw.kost.

396 892 185 501 - 211 391 274 503 - 89 002 276 459

5001.10 Hochbau-unterh. -Sonderbew.

87 021 136 854 49 833 32 337 104 517 81 878

5001.11 Hochbauunt. Bauverw.kost. -SB

5 000 2 433 - 2 567 0 2433 0

5001.44 Hochb.unterh. - Sondermittel

0 830 0 830 9 739

5004.00 Hochb.unterh. - Ersatzvorn.

0 0 29 055 - 29 055 0




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

51 Unterhalt des sonst. unbew. Vermög.

19 115 812 17 192 655 -1 923 157 16 583 307 609 348 18 877 105

darunter:5101.00 Tiefbau-unterhalt

3 289 713 2 785 542 - 504 171 3 031 380 - 245 838 3 329 993

1.6311.5101.00.1 Gemeindestraßen

2 457 905 2 070 441 - 387 464 2 196 500 - 126 058 2 498 184

5101.01 Wiederherstell.- kosten n. Aufgrabg.

1 278 500 1 043 174 - 235 326 1 059 563 - 16 389 1 014 269

5101.02 Brücken- u. Rolltrep.unterh.

435 019 397 644 - 37 375 395 749 1 895 435 019

5101.03 Unterh.derVerkehrssicher.Anlag.

1 310 805 1 112 542 - 198 263 1 187 690 - 75 148 1 310 805

5101.04 Winterdienst 3 026 250 3 026 507 257 2 284 335 742 172 3 026 250 1.6311.5101.04.4

Gemeindestraßen2 507 847 2 572 852 65 005 1 891 859 680 993 2 507 847

5101.05 Straßen- u. Gehwegreinigung

2 381 929 2 635 487 253 558 2 284 691 350 796 2 381 929

außerhalb von Anliegerverpflichtung

1.6311.5101.05.2Gemeindestraßen

2 018 430 2 264 278 245 848 1 958 150 306 128 2 018 430

5101.06 Reinig. derStraßensinkkästen

178 022 175 184 - 2 838 165 763 9 421 178 022

5101.07 Unterhalt der Tiefgaragen

43 188 26 279 - 16 909 18 116 8 163 43 189

5101.09 Niederschlag-wasser

3 400 000 2 985 307 - 414 693 3 255 934 - 270 627 3 536 463

1.6311.5101.09.5 Gemeindestraßen

2 980 000 2 537 511 - 442 489 2 767 934 - 230 423 3 116 463

5101.12 Sonstiger Tief-bauunterhalt

89 451 46 879 - 42 572 49 798 - 2 919 89 451

5101.23 Unterhalt der Verkehrssicherungs-

91 405 61 059 - 30 346 65 188 - 4 129 91 405

anlagen - Sonderbew. 5102.00 Unterhalt vonAußenanlagen

2 227 399 1 974 706 - 252 693 1 872 776 101 930 2 324 295

5102.01 Unterhalt von Grünflächen

83 082 78 464 - 4 618 127 169 - 48 705 111 955

5102.02 Unterh.vonGrünfl.-Schadensreg.

14 222 9 732 - 4 490 16 437 - 6 705 14 222




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

5102.03 Unterhalt von Außenanlagen -

573 483 244 497 - 328 986 227 127 17 370 396 867

Sonderbew. - Vergabe 5102.05 Unterhalt Straßenbegleitgrün

581 873 536 657 - 45 216 459 031 77 626 553 173

5102.07 Unterhalt von Außenanlagen - Sonderetat

25 000 0 - 25 000 0 0 0

5102.11 Unterhalt von Außenanlagen-

32 674 22 822 - 9 852 43 725 - 20 903 0

Bauverwaltungskosten5103.00 Unterh.dessonst. unbew.Vermög.

53 797 30 175 - 23 622 38 835 - 8 660 39 797

52 Geräte, Ausst. u.sonst. 2 714 667 2 533 959 - 180 708 2 412 536 121 423 2 630 477Gebrauchsgegenst.

53 Mieten und Pachten 8 701 172 8 159 881 - 541 291 7 908 458 251 423 6 420 235darunter:5301 Grundstücks-mieten u. Pachten

7 084 045 6 663 468 - 420 577 6 369 096 294 372 4 908 085

1.7916.5301.00.5 Neue Messehalle

1 549 380 1 190 902 - 358 478 1 012 853 178 049 63 476

5302 Erbbauzinsen 168 849 170 158 1 309 169 805 353 180 6775303 Miete für Büro- u. Betriebsausst.

799 486 755 452 - 44 034 937 969 - 182 517 1 064 718

5304 Leistungen nach Leasingverträgen

648 792 570 802 - 77 990 431 587 139 215 266 755

54 Bewirtschaftung der Grundstücke u.

17 402 918 17 273 633 - 129 285 17 595 509 - 321 876 16 853 330

baulichen Anlagen Grundstücksenergie:

1.2101.5403.00.6 Grund- u. Mittelschulen (bis 2010)

0 161 488 161 488 2 966 060 - 2 804 572 2 881 539

1.2111.5403.00.3 Grundschulen

2 103 523 2 331 321 227 798 0 2 331 321 0

1.2131.5403.00.8 Mittelschulen

778 016 783 844 5 828 0 783 844 0

1.2411.5403.00.2 Berufsschule I

214 435 500 650 286 215 155 073 345 577 214 435

Grundst. und Gebäudereinigung:




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

1.2101.5407.00.1 Grund- u. Mittelschulen (bis 2010)

0 0 1 490 604 - 1 490 604 1 441 407

1.2111.5407.00.9 Grundschulen

1 120 927 1 186 348 65 421 0 1 186 348 0

55 Haltung v. Fahrzeugen 1 249 013 1 454 020 205 007 1 269 429 184 591 1 213 790

56 Besondere Aufwend.für Bedienstete

1 348 301 1 264 131 - 84 170 1 165 825 98 306 1 352 869

Anlage C-10: Ausbildungspersonal

57 Lernmittel 964 664 837 408 - 127 256 722 272 115 136 917 706

63 Weitere Betriebsausg. 19 831 344 19 306 315 - 525 029 19 737 943 - 431 628 20 470 604Sonstige Betriebs-ausgaben:

1.2929.6351.01.9Sonstige schulischen Einrichtungen

300 000 99 010 - 200 990 225 072 - 126 062 129 800

1.3125.6351.06.1Augsburg Innovationspark

100 318 457 318 357 10 975 307 482 0

1.3401.6351.00.4Sonstige Kunst- und Kulturpflege

273 247 578 747 305 500 592 348 - 13 601 639 635

1.5511.6351.09.2Frauenfußball- WM

1 062 434 1 099 620 37 186 0 1 099 620 0

Betriebsenergie: 1.6701.6381.00.6

Straßenbeleuchtung1 608 576 740 319 - 868 257 1 653 699 - 913 380 1 608 576

64 Steuern, Ver-sicherungen, Schadensfälle

2 778 833 2 758 323 - 20 510 2 700 717 57 606 2 690 025

65 Geschäftsausgaben 7 660 799 7 884 821 224 022 7 176 607 708 214 7 774 125Sachverst.- Gerichts- u. ähnl. Kosten:

1.1201.6501.01.0 Bürgeramt

1 091 625 1 690 071 598 446 1 091 618 598 454 1 071 625

1.6131.6551.00.2 Bauordnung

550 000 810 688 260 688 990 975 - 180 287 1 045 939

66 Weitere allgemeine

sächl. Ausgaben1 767 077 1 761 425 - 5 652 1 601 029 160 396 1 848 731




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

6701- 6781

ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERWALTUNGS-HAUSHALTS

12 533 476 11 913 317 - 620 159 12 051 827 - 138 510 12 371 795

darunter: 6701.00 Erstattungen an Bund

Versorgungslastenersätze

d.Kämmereiverwaltungen

10 342 3 092 - 7 250 10 607 - 7 515 10 342

6711.00 Erstattungen an Land Versorgungslastenersätze

d.Kämmereiverwaltungen

4 425 918 4 319 548 - 106 370 4 407 730 - 88 182 4 441 918

6720 Kostenerstattung an andere Träger

61 572 42 608 - 18 964 42 678 - 70 39 132

- Sozialhilfe -

6721 Kostenerstattung an andere Träger

1 524 493 1 361 029 - 163 464 1 541 234 - 180 205 1 517 324

- Jugendhilfe - 6722 Kostenerstattung

an Krankenkassen - örtl. Träger

175 000 166 734 - 8 266 0 166 734 0

6723 Kostenerstattung an Krankenkassen - überörtl. Träger

100 000 82 861 - 17 139 0 82 861 0

6726 Gastschülerbeiträge an andere Gemeinde

2 511 300 2 468 859 - 42 441 2 873 043 - 404 184 3 300 913

und Gem.Verbände 6741 Erstattungen an sonst.

öffentl. Bereich 166 692 145 680 - 21 012 169 683 - 24 003 166 692

6751 Erstattungen an öffentl.-wirtsch. Untern.

265 403 227 400 - 38 003 269 253 - 41 853 297 566

6761 Erstattungen an private Unternehmen

2 604 111 2 378 329 - 225 782 2 094 169 284 160 1 971 408

6771 Erstattungen an übrigen Bereich

626 500 647 177 20 677 621 286 25 891 626 500

6781 Erstattungen an übrigen Bereich

62 145 70 000 7 855 22 145 47 855 0




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

6791 INNERE VERRECHNUNGEN

1 745 580 1 736 587 - 8 993 1 659 896 76 691 1 628 423

68 KALK. KOSTEN 1 520 115 1 555 975 35 860 1 563 388 - 7 413 1 538 442

69 AUFGABENBEZO-GENE LEISTUNGS-

51 832 764 47 284 099 - 4 548 665 49 603 218 - 2 319 119 48 608 007

BETEILIGUNGUA 4820 Grundsicherung der Arb.suchendenSGB II

70 ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE

38 623 624 42 941 697 4 318 073 38 169 363 4 772 334 36 099 801

NICHT FÜR INVESTITIONEN

1.4699.7001.11./14./ 15./17./18.x (siehe Deckungskreis) Komm. gesetzl. Förd. d. Kitas n.d. BayKiBiG - Förd.d.Jugendhilfe (Einnahmen hierzu siehe Gr.17)

26 869 115 30 685 548 3 816 433 26 895 885 3 789 663 25 134 331

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

71/ 72

ZUWEISUNGEN U. SONSTIGE ZU- SCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE/ SCHULDENDIENST-HILFEN

44 500 901 44 199 417 - 301 484 43 392 448 806 969 46 423 638

Bereich:..0 an Bund, LAF,

ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 0

..1 an Land 4 620 722 4 621 581 859 5 600 414 - 978 833 5 347 526




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

..2/3 an Gemeinden u. Gemeindeverbände,

11 038 376 10 989 858 - 48 518 10 890 356 99 502 12 932 454

Zweckverb. u. dergl.

..5 an öffentl. wirtsch. Unternehm.

26 044 251 25 581 583 - 462 668 24 233 972 1 347 611 25 560 892

..6/7/8 an sonstige Bereiche 2 797 552 3 006 395 208 843 2 667 707 338 688 2 582 766

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

73-79 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE/ JUGENDHILFE UND DERGLEICHEN

65 413 235 70 920 640 5 507 405 69 138 201 1 782 439 71 440 607

davon: 73 Leistungen der Sozial-

hilfe an natürliche25 985 072 27 807 372 1 822 300 26 833 144 974 228 25 661 193

Personen außerhalb von Einrichtungen

74 Leistungen der Sozial-hilfe an natürliche

2 276 912 2 300 346 23 434 2 500 165 - 199 819 8 579 076

Personen in Ein-richtungen

75 Leistungen an Kriegs-opfer und ähnl.

51 316 65 176 13 860 73 037 - 7 861 51 315

Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der

Jugendhilfe 9 327 690 10 744 557 1 416 867 10 896 792 - 152 235 9 992 992

außerhalb von Einrichtungen

77 Leistungen der Jugend-hilfe in Einrichtung.

25 756 382 27 232 039 1 475 657 26 897 157 334 882 25 656 383

78 Sonstige soziale Leistungen

875 443 522 445 - 352 998 317 891 204 554 359 187

79 Leistungen nach dem 1 140 420 2 248 705 1 108 285 1 620 015 628 690 1 140 461Asylbewerberleistungs-gesetz




2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

nachrichtlich: Netto-Ausgaben (Ausgaben-Einnahmen)

SGB XII - örtl. Tr. - UA 4100-4153an Deutsche 22 941 665 24 176 383 1 234 718 23 351 480 824 903 18 156 502an Ausländer 0 - 349 - 349 - 1 903 1 554 4 742 370

SGB II - Hartz IV - örtl. Tr. - UA 4820

20 822 791 17 159 326 - 3 663 465 21 488 985 - 4 329 659 21 301 325

Jugendhilfe - UA 4510, 4520, 4530,

30 452 533 32 649 382 2 196 849 32 057 214 592 168 30 350 596

4550, 4561, 4565, 4566

80 ZINSAUSGABEN 13 219 120 13 129 746 - 89 374 12 066 267 1 063 479 11 944 912 Zinsen für Kommunal-

darlehen insges.11 844 400 11 684 397 - 160 003 11 669 912 14 485 11 782 466

Zinsen für Kassen-kredite insges.

1 160 000 1 238 409 78 409 210 745 1 027 664 114 341

Zinsen für Innere Darlehen

214 720 206 939 - 7 781 185 610 21 329 48 095

8101.00 GEWERBE-STEUERUMLAGE/ALLG.

8 962 496 8 962 494 - 2 9 951 588 - 989 094 8 711 402

8101.01 GEWERBEST.-UMLAGE/SOLIDARP.

8 956 839 8 956 842 3 10 242 827 - 1 285 985 9 374 063

8321 BEZIRKSUMLAGE 53 112 687 53 112 688 0 57 867 838 - 4 755 150 49 709 101Anlage C-13: Umlagen

84 WEITERE FINANZ-AUSGABEN

560 000 91 594 - 468 406 184 825 - 93 231 50 619

85 DECKUNGS-RESERVE

-6 700 671 0 6 700 671 0 0 0

86 ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENS-

35 672 852 21 615 223 - 14 057 629 17 099 032 4 516 191 15 907 899

HAUSHALT





2010 2011/2010 2009


vergleich*Ergebnis


Ergebnis

€ € € € € €



Ziffer Bezeichnung

89 ABWICKLUNG DER VORJAHRE

0 766 497 766 497 1 663 015 - 896 518 4 428 803

SUMMEN 637 627 891 629 528 736 - 8 099 155 620 435 381 9 093 355 614 290 686

abzüglich der Ziffern 6791, 68, 86 und 89

38 938 547 25 674 283 - 13 264 264 21 985 331 3 688 952 23 503 567

= BEREINIGTE AUSGABEN

598 689 344 603 854 453 5 165 109 598 450 050 5 404 403 590 787 119

Rundungsdifferenzen aufgrund ct-genauer Abrechnung sind möglich.

* Aufgeführt werden hier grundsätzlich alle Hauptgruppen; darüberhinaus werden i. d. R. größere Planabweichungen (ab ca. 200.000 €) sowie

Ergebnisabweichungen (ab ca. 500.000 €) erläutert.



D. Vermögenshaushalt: Erläuterungen zur JahresrechnungDie aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

1. Einnahmen, AusgabenAnlage D-1: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen, nach Einnahmearten

Anlage D-2: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben, nach Ausgabearten

Anlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen

2010 2011€ %

1. Ansatz1.1 Grundhaushalt 107 624 485 137 336 141 -29 711 656 -27,611.2 1. Nachtrag + 2 350 500 -2 350 5001.3 2. Nachtrag + 5 592 983 + 36 804 835 -31 211 852 -558,05Summe 113 217 468 176 491 476 -63 274 008 -55,89

2. Haushaltsreste vom Vorjahr 56 900 222 39 861 804 17 038 418 29,943. Sonstige Veränderungen *) 11 857 349 18 123 145 -6 265 796 -52,844. Erwartete Einnahmen (Summe 1-3) 181 975 039 234 476 425 -52 501 386 -28,855. Ergebnis 94 065 586 160 982 476 -66 916 890 -71,146. Haushaltsreste auf Nachjahr 39 861 804 39 903 810 - 42 006 -0,11

Anlage I: Verzeichnis der Haushaltsreste

7. Haushaltsvergleich (5. + 6. - 4.) - 48 047 649 - 33 590 139 -14 457 510 30,09

2010 2011€ %

1. Ansatz1.1 Grundhaushalt 107 624 485 137 336 141 -29 711 656 -27,611.2 1. Nachtrag + 2 350 500 -2 350 5001.3 2. Nachtrag + 5 592 983 + 36 804 835 -31 211 852 -558,05Summe 113 217 468 176 491 476 -63 274 008 -55,89

2. Haushaltsreste vom Vorjahr 65 941 782 48 708 501 17 233 281 26,133. Sonstige Veränderungen *) 11 857 349 18 123 145 -6 265 796 -52,844. Erwartete Ausgaben-

ermächtigungen (Summe 1-3) 191 016 599 243 323 122 -52 306 523 -27,385. Ergebnis 125 813 404 190 974 643 -65 161 239 -51,796. Haushaltsreste auf Nachjahr 48 708 501 37 034 949 11 673 552 23,97

Anlage I: Verzeichnis der Haushaltsreste

7. Haushaltsvergleich (5. + 6. - 4.) - 16 494 694 - 15 313 530 -1 181 164 7,16

* Art. 66 GO und Unechte Deckung (einschl. § 17 KommHV-Fälle)

€

€

EinnahmenVergleich 2010 / 2011

AusgabenVergleich 2010 / 2011


Teil D Seite 1 Vermögenshaushalt

2. Investitionsvolumen

3. Aufgliederung der Investitionsausgaben

66,2

49,8

38,9

48 53

68,8

105,7

117,3

76,2

101,1

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investitionsvolumen (Rechnungsergebnisse, in Mio. €)

46,5

22,49,3

22,9

0

10

20

30

40

50

Hochb

au

Tiefba

u

Grund

erwer

b

Sonsti

ge

Aufgliederung der Investitionsausgaben (in Mio. €)

Hochbau: Grupp.Nr. 94 Tiefbau: Grupp.Nr. 95,96 Grunderwerb: Grupp.Nr. 9321



4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Ansatz ErgebnisHaushaltsstelle Zweckbestimmung bzw. Empfänger 2011 2011

€ €

2.1106.9882.00.6 Förderung des Baus von PassivhäusernVHK 810 0 5.000

2.1108.9882.00.2 Konjunkturprogramm II - Schallschutz-VHK 911 fensterprogramm, Priorität I 447.871 61.722

2.1108.9882.00.2 Konjunkturprogramm II - Schallschutz-VHK 912 fensterprogramm, Priorität II 174.878 315.600

2.1401.9882.00.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen desVHK 003 Katastrophenschutzes 3.000 0

2.1605.9882.00.0 Ausrüstung von RettungsfahrzeugenVHK 011 mit GPS 15.000 0

2.3128.9882.00.8 Stiftung "Augsburger Wissenschafts-VHK 002 förderung" 1.000 0

2.3621.9882.00.2 Sanierungsmaßnahmen BahnparkVHK 910 0 87.872

2.3621.9882.00.2 Sanierung des sog. WieselhausesVHK 922 100.000 100.000

2.4699.9882.00.4 Förderung des Baues von Kinder-VHK 003 gärten und Horten 1.629.000 1.583.896

2.4699.9882.00.4 Förderung des Baues von KrippenVHK 004 3.720.000 4.091.730

2.4701.9882.00.0 Förderung von PflegeeinrichtungenVHK 003 (Pflegevers.Gesetz): 350.000 336.332

- Ambulante Dienste

2.5502.9882.00.0 Errichtung und Erweiterung vonVHK 003 Sportanlagen 160.000 173.250

2.5503.9882.00.9 Investitionsförderungen durch dieVHK 002 Max-Gutmann-Stiftung 50.000 23.988

2.5511.9872.00.4 Förderung der FIFA-Auflagen beimVHK 810 Bau der Impuls-Arena 1.200.000 1.276.817

2.5702.9882.00.3 Naturfreibad: Sanierung der Ufer-VHK 015 befestigung 40.000 40.000

2.5908.9882.00.5 Zuschüsse für KleingartenanlagenVHK 002 10.000 10.000

2.6152.9882.00.7 Sanierung 'Spitalgasse 1 - 9VHK 854 Projekt WAL im Sanierungsgebiet

Lech-/Ulrichsviertel 250.000 250.000

- gesetzliche, vertragliche oder freiwillige Leistungen -

(Gruppierungsziffern 9851.00, 9862.00, 9872.00 und 9882.00)




€ €

2.6161.9851.00.3 Umbau der Ulmer StraßeVHK 910 480.000 372.400

2.6165.9851.00.6 Entwicklungsgebiet "Sheridan-Kaserne"VHK 002 Weitergabe der staatlichen Förder-

mittel an den Entwicklungsträger 100 252.600

2.6167.9882.00.5 Programm "Die Soziale Stadt" -VHK 006 Fassadenprogramm 90.000 9.547

2.6311.9872.00.7 Bau von Blinklichtanlagen an VHK 403 schienengleichen Gleisübergängen

durch die Augsburger Localbahn 68.164 68.163

2.6811.9882.00.4 Tiefgarage FuggerstraßeVHK 021 0 570.000

2.7051.9851.00.5 Toilettenanlage Straßenbahnlinie 2VHK 010 Haunstetten 0 23.800

2.7913.9851.00.0 Ausbau der MesseVHK 810 0 481.000

2.7914.9851.00.8 Zuschussgewährung an die AVV-GmbHVHK 801 27.700 27.700

2.7914.9872.00.5 Zuschussgewährung zur Darlehensrück-VHK 104 führung an die Flughafen GmbH 400.000 348.500

2.7914.9872.00.5 Maßnahmen zur Erhaltung der Flug-VHK 105 sicherheit 197.000 197.000

2.7914.9872.00.5 Flughafen: Ausgleichszahlungen für dieVHK 106 Versiegelung von Flächen 250.000 250.000

2.8811.9882.00.5 Betonsanierung Tiefgarage VogelmauerVHK 121 345.000 341.250

2.8901.9882.00.4 Friedrich-Prinz-Fonds:VHK 002 Förderung für Denkmalschutzmaßnah-

men an privaten Bürgerhäusern sowieanderen Baudenkmälern (Türme undTore) 102.300 407.576

Summe 10.111.013 11.705.743



5. Verpflichtungsermächtigungen

davonbeansprucht Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

2012 2013 spätere JahreHaushaltsstelle VHK € € € € €

2 0601 9321 99 9 118 4 750 000 4 750 000 4 750 0002 0601 9351 99 5 118 200 000 02 0601 9401 99 2 014 545 000 104 910 104 9102 0601 9401 99 2 118 1 900 000 02 1301 9351 99 1 003 350 000 350 000 350 0002 1301 9351 99 1 811 94 220 94 220 94 2202 1301 9401 99 9 114 65 000 02 2001 9401 99 5 005 500 000 02 2101 9351 99 4 928 130 000 02 2101 9352 99 0 816 108 500 02 2101 9401 99 1 928 1 225 300 02 2101 9401 99 1 929 622 000 02 2101 9401 99 1 930 321 000 02 2101 9401 99 1 931 1 251 900 02 2311 9401 99 1 810 700 000 02 2331 9401 99 6 812 862 000 02 2411 9401 99 8 812 816 000 02 2601 9401 99 3 010 1 730 000 39 853 39 8532 2701 9351 99 2 910 262 000 02 2701 9401 99 0 910 604 500 219 737 219 7372 3201 9401 99 3 511 500 000 02 3301 9401 99 0 710 712 100 02 3521 9351 99 0 911 140 200 02 3521 9352 99 6 911 55 000 02 3521 9401 99 7 911 70 000 02 3552 9401 99 7 710 200 000 02 4602 9401 99 2 710 150 000 02 4640 9401 99 5 016 2 219 000 02 4640 9401 99 5 812 200 000 02 4640 9401 99 5 814 300 000 02 4644 9401 99 8 113 1 600 000 02 4699 9882 99 3 003 3 301 100 02 4699 9882 99 3 004 1 166 380 02 5502 9271 99 0 003 43 200 43 200 43 2002 5502 9882 99 0 003 175 000 175 000 175 0002 5612 9401 99 5 813 4 537 100 4 500 000 4 500 0002 5621 9401 99 4 012 380 000 02 5631 9401 99 1 714 2 226 685 2 226 685 2 226 6852 5702 9401 99 4 901 250 000 02 5802 9601 99 0 155 47 500 3 682 3 6822 5804 9601 99 6 012 30 000 02 5804 9601 99 6 014 40 000 02 5804 9601 99 6 120 80 000 02 5908 9601 99 5 003 54 300 02 5908 9601 99 5 110 40 000 02 5908 9882 99 4 002 60 000 0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011

(inkl. Umwidmungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO)



5. Verpflichtungsermächtigungen

davonbeansprucht Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

2012 2013 spätere JahreHaushaltsstelle VHK € € € € €

2 6152 9501 99 2 055 1 650 000 02 6152 9501 99 2 801 2 000 000 1 950 000 1 950 0002 6152 9602 99 3 002 50 000 02 6152 9602 99 3 006 50 000 02 6152 9882 99 6 854 250 000 02 6153 9401 99 6 604 362 000 02 6153 9602 99 1 002 50 000 02 6153 9602 99 1 006 50 000 02 6155 9602 99 8 801 100 000 02 6167 9602 99 1 002 100 000 02 6167 9602 99 1 006 50 000 02 6168 9602 99 0 502 50 000 02 6168 9602 99 0 703 100 000 02 6169 9602 99 8 002 50 000 02 6170 9501 99 0 908 2 795 000 2 795 000 2 795 0002 6171 9501 99 9 012 3 000 000 3 000 000 3 000 0002 6171 9602 99 0 002 100 000 02 6172 9602 99 8 002 50 000 02 6221 9271 99 3 001 700 000 320 000 320 0002 6311 9351 99 6 009 50 000 50 000 50 0002 6311 9501 99 8 655 400 000 02 6311 9501 99 8 664 150 000 02 6311 9501 99 8 881 550 000 02 6311 9872 99 6 125 200 000 200 000 100 000 100 0002 6911 9351 99 4 004 25 000 02 6911 9505 99 1 022 125 000 125 000 125 0002 6911 9505 99 1 516 1 100 000 02 8811 9321 99 2 004 3 723 000 2 495 000 2 495 000

53 494 985 23 442 287 23 342 287 100 000 0Summe

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011

(inkl. Umwidmungen gem. Art. 67 Abs. 5 GO)



6. Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen

Rechnungsergebnis in €

E i n z e l p l a n Gesamt- Gesamt- Eigenfinanzie-ausgaben einnahmen rungsanteil

0 Allgemeine Verwaltung 635 626 0 635 626

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 152 542 0 152 542

2 Schulen 8 185 978 4 459 446 3 726 532

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 2 652 960 965 013 1 687 947

4 Soziale Sicherung 220 000 1 236 218 764

5 Gesundheit, Sport, Erholung 2 280 537 136 000 2 144 537

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1 703 077 338 600 1 364 477

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung 307 855 358 307 497

8 Wirtschaftliche Unternehemen, allge-meines Grund- und Sondervermögen 1 480 836 139 873 1 340 963

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0

Summen 17 619 411 6 040 526 11 578 885



7. Abgeschlossene Vorhaben 2011 - Verzeichnis

Lfd. UA, VHK HH Rechnungs- Vergleich

Nr. Gruppierungsziffer Ansatz / € ergebnis / €

(1) (2) (2) - (1)

1 UA 0001 Gemeindeorgane

VHK 511 Konferenzanlage im Großen Sitzungssaal

Ausgaben

9351.02.4 Beschaffung von Büro -u. Betriebsausstattung* 114 500 137 473 + 22 973

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil 137 473

(Ausgaben abzügl. Einnahmen)

Zeitraum d. Veranschlag. bzw. Durchführung

Ausgaben 2006 2006 - 2009

2 UA 0501 Standesamt

VHK 100 Ausbau der Informationstechnologie

Ausgaben

9351.02.6 Beschaffung von Büro -u. Betriebsausstattung 132 977 132 883 - 94

Einnahmen keine




Ausgaben 01, '08-'09 01, '02; '08-'10

3 UA 0602 Rathaus

VHK 513 Modernisierung der Brandmeldeanlage

Ausgaben

9401.00.1 Hochbauherstellung* 285 800 343 910 + 58 110

9401.03.6 Baubetreuungskosten f. Hochbauherstellung 5 900 5 900 +/- 0

9401.08.7 Bauverwaltungskosten f. Hochbauherstellung 15 460 15 460 +/- 0

Summen: 307 160 365 270 + 58 110

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Mehr-

einnahmen bei Hst. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.






(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen keine




Ausgaben 2005 - 2007 2005 - 2008

4 UA 1201 Bürgeramt

VHK 813 Neues Einwohnermeldeprogramm

Ausgaben

9351.02.2 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung 155 000 152 542 - 2 458

Einnahmen keine




Ausgaben 2009 2009 - 2010

5 UA 2101 Grund - und Hauptschulen

VHK 419 Erweiterung der VS Augsburg Centerville-Süd

Ausgaben


9401.00.2 Hochbauherstellung 2 944 000 2 905 000 - 39 000

9401.03.7 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 5 100 0 - 5 100

Summen: 3 098 050 2 977 184 - 120 866

Einnahmen

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 1 359 000 1 359 000 +/- 0

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 266 000 266 000 +/- 0

Summen: 1 625 000 1 625 000 0

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Weniger-

ausgaben bei Hst. 2.8811.9401.00.7/511) gedeckt.






(1) (2) (2) - (1)

Eigenfinanzierungsanteil 1 352 184



Ausgaben 2004, 2005 2004 - 2009

Einnahmen 2005 - '08, '10 2005 - 2010


VHK 624 Ganztagsbetreuung an der Goethe - VS

Ausgaben

9351.02.1 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung 32 500 32 497 - 3

9401.00.2 Hochbauherstellung 121 920 119 729 - 2 191

9401.03.7 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung 3 600 3 600 +/- 0

9401.08.8 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 12 430 12 430 +/- 0

Summen: 170 450 168 256 - 2 194

Einnahmen

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 0 5 000 + 5 000


Summen: 61 000 66 000 5 000




Ausgaben 2006 2007 - 2009

Einnahmen 2008 - 2010 2007, '08, '10


VHK 625 Umstrukt. Volks- und Förderschulen Hochzoll /

San. "Holzer-Bau"

Ausgaben



- Sonderbewirtschaftung -

9401.00.2 Hochbauherstellung 1 618 000 1 617 954 - 46

Summen: 1 686 300 1 640 399 - 45 901






(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen

3409.00.1 Rückzahlung von Bauausgaben 0 1 984 + 1 984

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 408 000 440 000 + 32 000

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 45 000 190 000 + 145 000

Summen: 453 000 631 984 + 178 984




Ausgaben 2006 - 2008 2007, 2008

Einnahmen 2007 - 2009 2009 - 2010


VHK 713 Ganztagsbetreuung an der Bärenkeller - VS

Ausgaben




9401.08.8 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 800 800 +/- 0

Summen: 118 340 76 832 - 41 508

Einnahmen





Ausgaben 2007 - 2009 2007 - 2009

Einnahmen 2008 - 2010 2008 - 2010


VHK 714 Ganztagsbetreuung an der Kerschensteiner VS

Ausgaben

9351.02.1 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung 20 000 15 173 - 4 827(Fortsetzung vgl. nächste Seite)






(1) (2) (2) - (1)


9401.03.7 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung* 7 800 9 444 + 1 644

9401.08.8 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 27 190 19 536 - 7 654

Summen: 337 990 266 434 - 71 556

Einnahmen





Ausgaben 2007, 2008 2008, 2009

Einnahmen 2009, 2010 2009, 2010

10 UA 2321 Holbein - Gymnasium

VHK 511 Multifunktionaler Experimentierraum

Ausgaben




Summen: 66 000 47 694 - 18 306

Einnahmen

3601.00.7 Investitionsförderung vom Bund 48 000 46 463 - 1 537

3611.07.0 Investitionsförderung vom Land / Konnex.prinzip 0 0 +/- 0

Summen: 48 000 46 463 - 1 537




Ausgaben 2005 2006 - 2007

Einnahmen 2005, 2007 06, '07, '10

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung (Weniger

ausgaben bei HSt. 2.2101.9401.08.8/714) gedeckt.






(1) (2) (2) - (1)

11 UA 2321 Holbein - Gymnasium

VHK 513 Sicherungs - und Sanierungsmaßnahmen an der

ehemaligen Katharinenkirche

Ausgaben



Summen: 835 000 806 210 - 28 790

Einnahmen

3511.00.8 Beiträge für Investitionen 368 193 355 303 - 12 890

3611.00.2 Investitionsförderung vom Land 41 000 39 900 - 1 100

3621.00.8 Investitionsförderung v. Gem. und Gem.verbänden 8 000 5 460 - 2 540

Summen: 417 193 400 663 - 16 530




Ausgaben 2005 - 2008 2005, '07-'09

Einnahmen 2006, 2007 2007 - 2009

12 UA 2351 Rudolf - Diesel - Gymnasium

VHK 510 Abwicklung der Mittagsverpflegung ( G8 - Maßn.)

Ausgaben





Summen: 852 850 830 608 - 22 242

Einnahmen

3601.00.9 Investitionsförderung vom Bund 670 000 670 002 + 2

3611.07.1 Investitionsförderung vom Land / Konnex.prinzip 158 732 128 978 - 29 754

Summen: 828 732 798 980 - 29 752








(1) (2) (2) - (1)


Ausgaben 2005 2005 - 2009

Einnahmen 05, '07, '09 2006 - 2009

13 UA 2351 Rudolf - Diesel - Gymnasium

VHK 611 Generalsanierung der Freisportanlagen

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 282 160 274 117 - 8 043

9601.08.6 Bauverwaltungskosten für sonstige Bauten 8 050 8 050 +/- 0

Summen: 290 210 282 167 - 8 043

Einnahmen





Ausgaben 2007, 2008 2007 - 2009

Einnahmen 2009, 2010 2009, 2010

14 UA 2361 Gymnasium Bei St. Stephan

VHK 510 Abwicklung der Mittagsverpflegung (G 8 - Maßn.)

Ausgaben





Summen: 813 800 777 551 - 36 249

Einnahmen


3601.00.6 Investitionsförderung vom Bund 587 000 587 001 + 1

3611.07.9 Investitionsförderung vom Land / Konnex.prinzip 135 959 136 822 + 863

Summen: 722 959 725 356 + 2 397

Eigenfinanzierungsanteil (Ausgaben abzügl. Einnahmen) 52 195






(1) (2) (2) - (1)


Ausgaben 2005 2006 - 2008

Einnahmen 05, '07, '09 2006 - 2009

15 UA 2411 Berufsschule I

VHK 811 Schadstoffsanierung in der Berufsschule I

Ausgaben

9401.00.9 Hochbauherstellung *(1) 275 200 296 517 + 21 317

9401.08.4 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung*(2) 0 16 126 + 16 126

Summen: 275 200 312 643 + 37 443

2.2101.9401.00.2/115 und Hst. 2.3301.9401.00.0/514 gedeckt)

2.2101.9401.00.2/714 und Hst. 2.5612.9401.03.0/813 gedeckt)

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 2008, 2009

16 UA 3101 Kunstsammlungen u. Museen - Naturmuseum

VHK 710 Sicherheitsmaßnahmen im Naturmuseum

Ausgaben

9351.02.7 Beschaffung von Büro - und Betriebsausstattung 11 000 0 - 11 000



Summen: 224 790 195 340 - 29 450

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil (Ausgaben abzügl. Einnahmen) 195 340

*(1) Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligung

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.0601.9401.00.3/610 sowie bei Hst.

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.2411.9401.00.9/811 sowie bei Hst.







(1) (2) (2) - (1)


Ausgaben 2007, 2008 2008, 2009

17 UA 3224 Kunsthalle im Glaspalast

VHK 210 Umzug Kunsthalle in den Glaspalast

Ausgaben



9401.08.9 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung* 28 970 29 810 + 840

Summen: 1 929 090 1 910 299 - 18 791

Einnahmen


3671.00.9 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 120 000 0 - 120 000

Summen: 1 000 000 880 000 - 120 000




Ausgaben 2004 - 2006 2002 - 2009

Einnahmen 05 - '08, 2010 05 - '07, 2010

18 UA 3301 Musiktheater, Konzerte und Schauspiel

VHK 916 Sanierung Freilichtbühne

Ausgaben

9401.00.3 Hochbauherstellung*(1) 168 500 170 497 + 1 997

9401.08.9 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung*(2) 0 12 043 + 12 043

Summen: 168 500 182 540 14 040




(Wenigerausgaben bei HSt. 2.4602.9401.03.8/811) gedeckt.








(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen


Summen: 55 000 55 000 0




Ausgaben 2 009 2 009

Einnahmen 2 010 2 010

19 UA 3521 Stadtbücherei

VHK 601 Ausbau der Informationstechnologie

Ausgaben

9351.02.7 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung* 224 830 244 781 + 19 951

gaben bei HSt. 2.9101.9771.00.2/001) gedeckt.

Einnahmen




Zeitraum d. Veranschlag. bzw. DurchführungAusgaben 96; 00-03; 06-08 96, 97, 00, 01, 03,

06, 07, 09

Einnahmen 1999 - 2000 2000

20 UA 3701 Kirchen

VHK 810 Sanierung der kath. Basilika St. Ulrich und Afra

Ausgaben

9871.00.2 Investitionsförderung an übrige Bereiche 120 000 120 000 +/- 0

Einnahmen keine

einnahmen bei HSt. 2.3521.3611.00.0/601 und Wenigeraus-

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligungen (Mehr-






(1) (2) (2) - (1)




Ausgaben 2008, 2009 2008, 2009

21 UA 4602 Jugendfreizeiteinrichtungen

VHK 813 Ersatzbau Jugendfreiz.sportanl. Wolfgangstr/"OASE"

Ausgaben


2.4602.9351.02.2/002) und durch Stadtratsbeschluss (Mehr-

einnahmen b. HSt. 2.9101.3001.00.0/ 001) gedeckt.

Einnahmen





Ausgaben 2 009 2008, 2009

Einnahmen ---- 2011

22 UA 5601 Bezirkssportanlagen und Rosenaustadion

VHK 715 Rosenaustadion Rasenheizung

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten* 37 800 277 782 + 239 982

Einnahmen keine




einnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.

ausgaben b. HSt. 2.4002.9351.02.4/002 und bei HSt.

* Die Mehrausgaben wurden durch Stadtratsbeschluss (Mehr-






(1) (2) (2) - (1)


Ausgaben 2009 2007 - 2009

23 UA 5612 Kunsteisstadien

VHK 611 Eishockeybandenanlage im Curt-Frenzel-Stadion

Ausgaben


9401.03.0 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung*(2) 7 400 10 890 + 3 490

9401.08.1 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 13 100 2 710 - 10 390

Summen: 215 500 227 641 + 12 141


Einnahmen keine




Ausgaben 2007 2007, 2008

24 UA 5612 Kunsteisstadien

VHK 814 Bauliche Verbesserungen Curt-Frenzel-Stadion/

Bahn II und Umkleidebereich

Ausgaben


9401.03.0 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung*(2) 0 2 918 + 2 918

Summen: 135 000 149 796 + 14 796

UA 3552 / 812 und Mehreinnahmen b. HSt. 2.0601.3611.00.6

VHK 711) gedeckt.




*(1) Die Mehrausgaben wurden d. Dringlichkeitsentscheidung

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.5612.9401.00.6/813 sowie bei








(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil 149 796(Ausgaben abzügl. Einnahmen)


Ausgaben 2008 2008, 2009

25 UA 5612 KunsteisstadienVHK 816 Beschaffung einer Eisaufbereitungsmaschine

Ausgaben

9351.02.5 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung* 99 800 124 807 + 25 007

* Die Mehrausgaben wurden durch Dringlichkeitsentscheidung


Einnahmen

3451.02.8 Veräußerung von Büro- und Betriebsausstattung 8 200 8 200 +/- 0




Ausgaben 2009 2008, 2009

Einnahmen 2009 2009

26 UA 5621 Sporthallen

VHK 810 Sporthalle Haunstetten Hallenboden und Dach

Ausgaben



9401.08.0 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstellung 14 830 14 240 - 590

Summen: 259 470 309 996 + 50 526


(Wenigerausgaben bei HSt. 2.5621.9401.08.0/810 und bei

HSt. 2.5601.9601.08.5/001) gedeckt.








(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil 309 996(Ausgaben abzüg. Einnahmen)


Ausgaben 2008 2008, 2009

27 UA 5631 Bundesleistungszentrum für Kanuslalom

und Wildwasser

VHK 210 Sanierung Gaststätte und Eiskanal

Ausgaben

9401.00.2 Hochbauherstellung*(1) 251 737 314 952 + 63 2159401.03.7 Baubetreuungskosten für Hochbauherstellung*(2) 0 3 772 + 3 772

9401.08.8 Bauverwaltungskosten*(3) 13 040 20 959 + 7 919

Summen: 264 777 339 683 + 74 906

2.5612.9401.00.6/611 und 2.5621.9401.00.5/511 sowie bei HSt.

2.5631.9401.00.2/512 und HSt. 2.5621.9401.00.5/310) gedeckt.



Einnahmen

3601.00.0 Investitionsförderung vom Bund 57 050 0 - 57 050

3611.00.5 Investitionsförderung vom Land 40 750 0 - 40 750

Summen: 97 800 +/- 0 - 97 800




Ausgaben 05, '06, '09 2006 - 2009

Einnahmen 2005 -----

*(1) Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligungen

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.5601.9601.00.0/001, bei HSt.








(1) (2) (2) - (1)

28 UA 5801 Stadtgärtnerei

VHK 814 Sanierung Betriebsgebäude und Seminarraum

Ausgaben



Summen: 128 000 139 077 + 11 077

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 2008, 2009

29 UA 5802 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

VHK 326 Römerturm im Graf Seysselschen Garten

Ausgaben




Summen: 546 012 629 020 83 008

Mehreinnahmen bei HSt. 2.5802.3671.00.7/326) gedeckt

(Mehreinnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/001) gedeckt.

Einnahmen


3621.00.0 Investitionsförderung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7 500 7 500 +/- 0

3671.00.7 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 120 300 120 300 +/- 0

Summen: 127 800 127 800 +/- 0

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligungen


*(1) Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligungen

(Wenigerausgaben bei HSt. 2.2101.9401.00.2/115 sowie







(1) (2) (2) - (1)



Zeitraum d. Veranschlag. bzw. DurchführungAusgaben 2004 - 2006 2004 - 2008

Einnahmen 2004 - 2006 04, '06, '07


VHK 814 Sanierung Spielplatz Bärenstr./ St. Konrad

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten 47 500 3 531 - 43 969

9601.03.5 Baubetreuungskosten für Sonstige Bauten 1 300 476 - 824

9601.08.6 Bauverwaltungskosten für Sonstige Bauten* 0 3 050 3 050

Summen: 48 800 7 057 - 41 743

Einnahmen keine




Ausgaben 2008, 2009 2008, 2009


VHK 835 Neubau Kinderspielplatz Kurt - Schumacher - Str.

Ausgaben

9601.00.0 Sonstige Bauten* 72 000 74 078 + 2 078

9601.03.5 Baubetreuungskosten für Sonstige Bauten 1 600 1 600 +/- 0

Summen: 73 600 75 678 + 2 078

Einnahmen keine










(1) (2) (2) - (1)




Ausgaben 2008, 2009 2008, 2009

32 UA 6311 Gemeindestraßen

VHK 206 Radweg über den Lech im Zuge der BAB 8

Ausgaben

9501.00.9 Tiefbauherstellung/Straßenbau * 378 000 388 833 + 10 833

9501.08.4 Bauverwaltungskosten für Tiefbau/Straßenbau 20 000 0 - 20 000

9502.00.5 Tiefbauherstellung/Verkehrssicherheit 20 000 8 701 - 11 299

Summen: 418 000 397 534 - 20 466

Einnahmen

3671.00.0 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 68 900 68 850 - 50

Eigenfinanzierungsanteil

(Ausgaben abzügl. Einnahmen) 328 684


Ausgaben 05, '06, '09 2008, 2009

Einnahmen 05, '07, '09 2009

33 UA 6311 Gemeindestraßen

VHK 876 Grunderneuerung An der Blauen Kappe

Ausgaben

9501.00.9 Tiefbauherstellung/Straßenbau* 240 000 277 854 + 37 854

9501.08.4 Bauverwaltungskosten f. Tiefbauherst./Straßenbau 24 000 24 000 +/- 0

Summen: 264 000 301 854 + 37 854










(1) (2) (2) - (1)

Einnahmen

3503.00.0 Ausbaubeiträge 85 000 0 - 85 000




Ausgaben 2008 2008, 2009

Einnahmen 2009 -----

34 UA 6511 Kreisstraßen

VHK 811 Erneuerung Haunstetter Straße

Ausgaben

9501.00.1 Tiefbauherstellung/Straßenbau 535 000 356 741 - 178 259


Summen: 588 500 410 241 - 178 259

Einnahmen keine

Eigenfinanzierungsanteil (Ausgaben abzgl. Einnahmen) 410 241


Ausgaben 2008 2008, 2009

35 UA 6811 Parkeinrichtungen

VHK 113 Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof

Ausgaben

9351.02.5 Beschaffung von Büro - u. Betriebsaustattung 530 000 413 126 - 116 874

Einnahmen

3611.08.4 Investitionsförderung vom Land/ GVFG 690 200 249 000 - 441 200

3611.09.2 Investitionsförderung vom Land/ 13c FAG 46 000 20 750 - 25 250

Summen: 736 200 269 750 - 466 450








(1) (2) (2) - (1)


Ausgaben 02, '04, '06 2001 - 2009

Einnahmen 02, '04, '06, '08 2007 - 2009

36 UA 6811 Parkeinrichtungen

VHK 821 Bike + Ride - Anlage Schleiermacherstraße

Ausgaben

9501.00.0 Tiefbauherstellung /Straßenbau 95 000 16 076 - 78 924


Summen: 104 500 25 576 - 78 924

Einnahmen keine




Ausgaben 2008 2008, 2009

37 UA 6911 Wasserbau

VHK 617 Restwasserproblematik bei Bachablässen

Ausgaben

9505.00.2 Tiefbauherstellung / Wasserbau 160 000 149 946 - 10 054

9505.08.8 Bauverwaltungskosten f. Tiefbauherst. / Wasserbau 4 800 4 800 +/- 0

Summen: 164 800 154 746 - 10 054

Einnahmen keine




Ausgaben 2006 - 2008 2006 - 2009

38 UA 7511 Friedhofs- u. Bestattungswesen

VHK 101 Umbau Leichenhalle Alter Friedhof Haunstetten






(1) (2) (2) - (1)

Ausgaben

9351.02.1 Beschaffung von Büro - u. Betriebsaustattung* (1) 0 6 102 + 6 102


9401.03.7 Baubetreuungskosten f. Hochbauherstellung 15 300 11 457 - 3 843

9401.08.8 Bauverwaltungskosten f. Hochbauherstellung*(1) 9 000 21 783 + 12 783

Summen: 393 399 291 650 - 101 749

Einnahmen

3409.00.1 Rückzahlung von Bauausgaben 0 358 + 358




Ausgaben 01-'03, '08, '09 01, '02, '08-'10

Einnahmen ----- 2010

39 UA 7911 Allgemeine Wirtschaftsförderung

VHK 611 Beschaffung von Weihnachtsbeleuchtung

Ausgaben

9351.02.7 Beschaffung von Büro - u. Betriebsaustattung* 0 16 205 + 16 205

2.0001.9351.02.4/511; Mehreinnahmen bei HSt. 2.9101.3001.00.0/

001 und bei HSt. 2.6311.3451.02.6/002) gedeckt.

Einnahmen keine




Ausgaben ----- 2006 - 2008

* Die Mehrausgaben wurden durch bes. Bewilligungen (Weniger-

ausgaben bei HSt. 2.7641.9351.02.0/002 sowie bei HSt.

*(1) Die Mehrausgaben wurden jeweils durch bes. Bewilligungen







(1) (2) (2) - (1)

40 UA 8811 Allgemeine Grundstücke

VHK 612 Fassadensanierung Weberhaus

Ausgaben


9401.00.8 Baubetreuungskosten f. Hochbauherstellung 11 500 11 500 +/- 0

Summen: 155 000 136 885 - 18 115

Einnahmen

3611.00.0 Investitionsförderung vom Land 80 000 72 542 - 7 458

3621.00.5 Investitionsförderung von Gemeinden u. Gemeinde-

verbänden 4 200 3 761 - 439

3671.00.2 Investitionsförderung von übrigen Bereichen 10 000 0 - 10 000

3671.01.0 Investitionsförderung von übrigen Bereichen -

Sonderbewirtschaftung 60 800 63 570 + 2 770

Summen: 155 000 139 873 - 15 127


(Ausgaben abzügl. Einnahmen) - 2 988


Ausgaben 2007 2007 - 2008

Einnahmen 2007 2007 - 2009

41 UA 8811 Allgemeine Grundstücke

VHK 511 Modernisierung Ratskeller

Ausgaben


9401.03.1 Baubetreuungskosten für Hochherstellung 4 000 0 - 4 000

Summen: 1 554 000 1 343 951 - 210 049

Einnahmen keine


(Ausgaben abzügl. Einnahmen) 1 343 951


Ausgaben 2006, 2008 2006 - 2008



E. Rücklagenwirtschaft

1. Allgemeine Rücklage 2011

a) Zweckbindungen

Aufgliederung der Allg. Rücklage Stand Stand

Zuführung Entnahme 31.12.2011

Zweckbindung für

Betriebsmittel 10.2/

Stadtkasse 6 830 438 -3 603 326 10.1 - 805 705 13

4 032 817

Leihamt 656 551 21 916 13 634 635

Parkraum 1 993 799 352 464 1 1 161 261 2 1 185 002

Stadtwald außerhalb des Stadtgebiets * 402 010 7 481 11 35 394 9 374 097

Forstausgleichsrücklage 779 556 154 303 12 933 859

Referatsrücklagen -3 033 546 3 603 326 10.1 1 521 659 10.2 - 951 879

Sanierungsgebiet Pfersee-Nord 9 691 9 691

Klinikum 296 277 296 277 10 0

Bürgschaft Augsburger Flughafen 300 000 300 000

Energiemanagementfonds 1 090 123 581 253 3 596 429 4 1 074 947

Feldwege Lechhausen 208 846 8 000 5 200 846

Stadtarchiv 100 000 100 000

Verbess.maßn.Stadtratssitz./Rathaus 24 690 11 169 6 35 859

Botanischer Garten 220 922 14 645 7 206 277

Abwicklung Augsburg AG/GmbH 157 167 87 419 14 244 586

Summen 10 036 524 1 194 089 2 849 876 8 380 737

* Der Anteil der ehemals waldbesitzenden Stiftungen hieran beträgt 83%.

1- Ablösebeträge aus Stellplatzverpflichtung (UA 6811 VHK 003) 305 864 €

- P+R-Anlage Bahnhof Hochzoll (UA 6811 VHK 820) 0 €

- P+R-Anlage Linie 4 Nord (UA 6811 VHK 502) 0 €

- P+R-Platz Hammerschmiede (UA 6811 VHK 614) 46 600 €

2- Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Innenstadt (UA 6811 VHK 701) 0 €

- P+R-Anlage Bahnhof Hochzoll (UA 6811 VHK 820) 191 863 €

- P+R-Anlage Linie 6 (UA 6811 VHK 716) 191 070 €

- P+R-Anlage Linie 4 - Nord (UA 6811 VHK 502) 138 073 €

- P+R-Platz Hammerschmiede (UA 6811 VHK 614) 5 563 €

- P+R-Anlage Linie 6 - Straßenbeleuchtung UA 6701 VHK 924) 64 692 €

- Parkhaus Fuggerstraße/Patriziahaus (UA 6811 VHK 021) 570 000 €

3Zuführung der Rückerstattungen von der Stadtwerke Energie GmbH (HSt. 1.0601.1521.01.3) 330 000 €

- 75% der Pachteinnahmen Photovoltaikanlagen (HSt. 1.2101.1401.10.6) 133 053 €

- Staatl. Zuwendung f. energet. Sanierung Schullandh. Thannhausen (UA 2925 VHK 007) 118 200 €

Veränderungen im HJ 2011

31.12.2010

jeweils in €


Teil E Seite 1 Rücklagenwirtschaft

4Finanzierung von Energiesparmaßnahmen

- in Verwaltungsgebäuden (UA 0601/713) 5 148 €

- in Schulen (UA 2111, 2131, 2321, 2341, 2925/007) 377 008 €

- in Schulen (Ausgaben im Verwaltungshaushalt) 12 235 €

- in Kindertagesstätten (UA 4640/007) 21 247 €

- im Werkstattgebäude des Amtes für Grünord., Naturschutz u. Friehofw. (UA 5802/044) 13 905 €

- Dachsanierung Spickelbad (UA 5702/111) 0 €

- Fachplanungen Plärrerbad (UA 5702/111) 0 €

- Sanierung Ostfassade VG I (UA 0601/711) 35 000 €

- Energetische Maßnahmen Krematorium (UA 7511/014) 0 €

- Photovoltaikanlage VS Herrenbach (UA 2101/920) 45 000 €

- Photovoltaikanlage VS Bärenkeller (UA 2101/038) 71 886 €

- Zuschuss an Theater: Dachsan. Orchesterproberaum (HSt. 1.3301.7151.01.0) 15 000 €

5Kostenerstattung (Wegeunterhalt) an die Jagdgenossenschaft Lechhausen 8 000 €

(HSt. 1.6311.5102.03.2)

6Einnahmen aus der Vermietung der Räume im Rathaus 11 169 €

(HSt. 1.0602.1401.03.2, 1.0602.1401.04.0, 1.0603.1401.02.2)

7- Neubau einer Toilettenanlage (UA 3241 VHK 010) 30 €

- Errichtung eines Umweltbildungszentrums (UA 3241 VHK 012) 1 999 €

- Erneuerung der Einrichtung (UA 3241 VHK 601) 12 616 €

8Erwerb eines Waldgrundstücks Gemarkung Gabelbach (UA 8553 VHK 003) 35 394 €

9Teilweise Finanzierung der Verbandsumlage 2011 an den KZVA 296 277 €

(HSt. 1.5102.7131.01.6)

10.1 Budgetunterschreitungen im Jahr 2011 (Umbuchung zulasten der Betriebsmittel der Stadtkasse) 3 603 326 €

10.2- Referat 1: Entnahmen aufgrund von Besonderen Bewilligungen 682 €

- Referat 4: Entnahmen aufgrund von Besonderen Bewilligungen 718 598 €

- Referat 8: Entnahmen aufgrund von Besonderen Bewilligungen 18 590 €

- Budgetüberschreitungen im Jahr 2011 (Umbuchung zugunsten der Betriebsmittel der Stadtkasse) 783 789 €

11Grundstücksveräußerungserlöse (HSt. 2.8553.3401.00.1 VHK 004) 7 481 €

1217%-Stadtanteil am Überschuss des UA 8553 im Verwaltungshaushalt 154 303 €

13Umbuchung von den Betriebsmitteln des Leihamtes zugunsten der Betriebsmittel 21 916 €

der Stadtkasse

14- Überschuss bei UA 7915 im Verwaltungshaushalt 82 146 €

- zzgl. Darlehensrückflüsse (UA 7915 VHK 110) 42 773 €

- abzgl. Tilgung für übernommenes Darlehen (UA 9101 VHK 001) - 37 500 €

87 419 €

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre: 2008 613 269 935 €

(jeweils Haushaltsansätze incl. Nachträge) 2009 629 809 978 €

2010 595 729 172 €

Durchschnitt: 612 936 362 €

davon 1 %: 6 129 364 €



b)

Stand Veränderungen im HJ 2011 Stand

31.12.2010 Gutschrift Entnahme 31.12.2011

- 789 149 270 870 2 - 1 060 019

113 007 301 676 1 682 3 414 001

396 942 217 340 1 614 282

- 836 314 314 913 1 - 521 401

853 284 1 112 121 1 718 598 3 1 246 807

- 1 289 785 1 153 950 1 - 135 835

- 560 489 512 919 2 - 1 073 408

- 1 051 815 451 132 1 - 600 683

130 773 52 194 1 18 590 3 164 377

- 3 033 546 3 603 326 1 521 659 - 951 879

1 Budgetunterschreitungen im Jahr 2011

2 Budgetüberschreitungen im Jahr 2011

3 Finanzierung der aufgrund Besonderer Bewilligung tatsächlich angefallenen Ausgaben

2

3

4

Referatsrücklagen

Referat

jeweils in €

0

1

Summe

5

6

7

8



2. Sonderrücklagen Teil 1 (Sonderbudgets, gesetzliche Verpflichtungen)

Bezeichnung der Sonderrücklage Stand

Zuführung Entnahme 31.12.2011

Zweckentfr. von Wohnr. (UA 6221/005) 129 327 5 867 1 135 194

Infrastrukturfolgelasten aus Wohnrechts-

ausweisung (UA 6101/004) 3 040 110 501 451 2

207 228 3

3 334 333

Friedhofswesen (UA 7511/001) - 381 747 7 39 212 4 420 959 7 0

Krematorium (UA 7512/001) 183 567 7 125 662 5 - 309 229 7 0

Bestattungsdienst (UA 7513/001) - 106 866 7 18 310 6 125 176 7 0

Versorgungsrücklage (UA 9101/001) 7 187 629 1 175 945 8 363 574

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 0

nach Bebauungsplänen (UA 5804/001) 1 827 776 280 399 8 18 990 9 2 089 184

Integrierte Leitstelle (UA 1605/001) -2 093 157 1 261 844 10 -3 355 001

Summen 9 786 639 2 089 324 1 545 584 236 906 10 567 285

1 - Zinsen (HSt 1.6240.2052.00.7) werden i. R. d. Jahresrechnung 2011 zugeführt 1 603 €

- Ausgleichszahl. f. Wohnraumzweckentfr. u. Freistell. (UA 6221 VHK 004) 4 264 €

2 - Zinsen (HSt 1.6101.2052.00.0) werden i. R. d. Jahresrechnung 2011 zugeführt 37 775 €

- Städtebaulicher Vertrag Bebauungsplan Nr. 475 I "Kammgarnspinnerei" (netto) 463 676 €

3 - Neubau Kinderspielplatz an der Olof-Palme-Straße (UA 5802 VHK 155) 1 496 €

- Neubau Spielplatz Blaichacher-/Bgm.-Miele- und Allgäuer Str. (UA 5802 VHK 713) 2 070 €

- Neubau Kinderspielplatz an der Josef-Felder-Straße (UA 5802 VHK 918) 13 743 €

- Neubau Kinderspielplatz an der Gustav-Heinemann-Straße (UA 5802 VHK 919) 30 879 €

- Grunderwerb für die Kindertagesstätte auf dem ehem. AKS-Gelände (UA 4640 VHK 015) 4 896 €

- Neubau Kinderspielplatz Amberger Wiese (UA 5802 VHK 051) 93 967 €

- Neubau einer Grünfläche westlich des TIM (UA 5802 VHK 053) 60 177 €

4 - Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7511 VHK 002, netto) 72 361 €

- zzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7511 VHK 003) 124 825 €

- abzgl. Überschuss im Verwaltungshaushalt - 157 974 €

Ergebnis insgesamt Defizit 39 212 €

5 - Überschuss im Verwaltungshaushalt 179 692 €

- abzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7512 VHK 003) - 54 030 €

Ergebnis insgesamt Überschuss 125 662 €

6 - Defizit im Verwaltungshaushalt 10 921 €

- zzgl. Ausgaben für Allg. Ausstattung im Vermögenshaushalt (UA 7513 VHK 002, netto) 0 €

- zzgl. Tilgung für Inneres Darlehen (UA 7513 VHK 003) 7 389 €

Ergebnis insgesamt Defizit 18 310 €

7 Im Rahmen der Jahresrechnung 2009 wurde der Negativbestand der Sonderrücklage des Sonderbudgets Friedhofs- und

Bestattungswesen in Innere Darlehen (aufgeteilt auf die UAe 7511, 7512, 7513) umgewandelt. Gemäß Stadtratsbeschluss

vom 24.11.2011 erfolgt eine automatische Anpassung der Darlehensbeträge aufgrund des jeweiligen Rechnungsergeb-

nisses (Überschuss = Sondertilgung, Defizit = Erhöhung des Darlehensbetrags). Die Rechnungsergebnisse 2010 (siehe

Anfangsbestand: - = Defizit, + = Überschuss) werden nachträglich bei der Abrechnung 2011 berücksichtigt. Eine Sonder-

rücklage kann erst wieder gebildet werden, wenn das Innere Darlehen beim jeweiligen Unterabschnitt komplett getilgt ist.

31.12.2010

Stand Veränderungen im HJ 2011

Bereinigung



8 - Zinsen (HSt 1.5803.2052.00.5) aus der Sonderrücklage 22 526 €

- Pachteinnahmen (HSt. 1.5803.1401.01.4) 1 815 €

- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht B-Plan Nr. 605 B "Östlich Meraner und 111 523 €

Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 120)

- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht B-Plan Nr. 634 "Westlich der Pötmeser Str." 23 446 €

(UA 5804 VHK 014)

- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht B-Plan Nr. 862 A "Am Schiffmacherweg" 51 817 €

(UA 5804 VHK 122)

- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht B-Plan (VEP) Nr. 273 "Nördl.d.Klärwerkstr." 41 608 €

(UA 5804 VHK 123)

- neue Zweckbindung "Ausgleichsflächen und -maßnahmen gem. BaumSchVO": 27 665 €

Ausgleichszahlungen nach BaumSchVO (HSt. 1.5803.2601.00.9) bzw.

Zahlungen für vertraglich vereinbarte und zeitlich begrenzte Entwick-

lungspflege (HSt. 1.5803.2631.00.5)

9 - Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 662 "Nördlich der Bgm.- 7 973 €

Wegele-Straße" (UA 5804 VHK 010)

- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 A "Kalterer Straße" 0 €

(UA 5804 VHK 012)

- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 634 "Westlich der Pöttmeser 981 €

Straße" (UA 5804 VHK 014)

- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 262 "Nördlich der Schönbach-/ 8 467 €

Klärwerkstraße" (UA 5804 VHK 015)

- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 257 "Am Langen Berg" 0 €

(UA 5804 VHK 016)

- Ökologischer Ausgleich im Bebauungsplan Nr. 605 B "Östlich Meraner und 0 €

Kalterer Straße" (UA 5804 VHK 120)

- Zahlungen nach dem Naturschutzrecht B-Plan Nr. 888 "Östlich der Kohlstattstraße" 1 570 €

(UA 5804 VHK 021)

10 - Zuführung an den Verwaltungshaushalt zum Abgleich des voraussichtlichen

Defizits des UA 1605 1 261 844 €

- Vorfinanzierung der technischen Serveraufrüstung ILS Augsburg (UA 1605 VHK 112) 0 €



3. Sonderrücklagen Teil 2 (nichtrechtsfähige Stiftungen,Nachlässe und Schenkungen)

Bezeichnung der Wertpapier-

nichtrechtsfähigen bestand

Stiftung zum Ende

des HJ 2011Euro Euro

Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung (UA 3128)

Stiftungsvollzugsrücklage 43.512 0 14.738 28.774

Stiftungsvollzugsrücklage Wohnung 71.698 845 52.358 20.185

Grundstockvermögen 346.500 0 298.550 47.950

Grundstockvermögen Zustiftung 1.710 61.000 30.000 32.710

Freie Rücklage 0 4.000 0 4.000 508.217

Vereinigter Stipendien-Fonds

und Dr.-Messerschmid-Stipendien (UA 3129)

Stiftungsvollzugsrücklage 423.560 59.531 0 483.091

Grundstockvermögen 31.837 10.505 0 42.342 176.927

Nachlass Höhmann-Haus (UA 3213)

Stiftungsvollzugsrücklage 0 38.065 0 38.065 0

Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung (UA 3603)


Grundstockvermögen 6.812 1.070 0 7.882 278.714

Fonds zum Wiederaufbau des

Goldenen Saales (UA 3631)

Stiftungsvollzugsrücklage 529.554 4.640 400.560 133.634

Grundstockvermögen 7.421 819 0 8.240 400.560

Stadtarchäologie -Nachlassangelegenheiten- (UA 3656)

Stiftungsvollzugsrücklage 359.577 80.348 50.250 389.675 452.052

Dr.-Andreas-Kleininger-Fonds (UA 4556)



Leonhard-Sulzer Fonds (UA 4601)

Stiftungsvollzugsrücklage 27.320 319.424 0 346.744 0

Fonds der Kinderhilfe (UA 5403)



zu Beginn

des HJ 2011

Euro EuroEuro

Geldbestand Geldbestand

zu Ende

des HJ 2011

Veränderungen im HJ 2011

Zuführung Entnahme



Bezeichnung der Wertpapier-

nichtrechtsfähigen bestand

Stiftung zum Ende

des HJ 2011Euro Euro

Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503)

Stiftungsvollzugsvermögen 334.829 0 23.988 310.841

Instandhaltungsrücklage 40.053 123.427 0 163.480


Altstadtsanierung Nachlass Keßler (UA 6151)

Stiftungsvollzugsrücklage 183.042 2.371 185.413 0 0

Schaezlerwald (UA 8554)

Schenkungsrücklage 22.259 0 0 22.259

Stipendienrücklage 7.394 0 0 7.394

Ausgleichsrücklage 128.440 16.447 50.000 94.887 0

Friedrich-Prinz-Fonds (UA 8901)

Stiftungsvollzugsrücklage 913.209 834.005 150.000 1.597.214

Grundstockvermögen 1.596.110 39.000 47.325 1.587.785 3.150.630

S u m m e n 5.324.009 1.606.706 1.303.182 5.627.533 5.348.250

Euro Euro Euro

Geldbestand Veränderungen im HJ 2011 Geldbestand

zu Beginn zu Ende

des HJ 2011 Zuführung Entnahme des HJ 2011



4. Anlageformen der Allgemeinen Rücklage und der Sonderrücklagen a) Allgemeine Rücklage Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Be-triebsmittel der Kasse), ferner sollen Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage ist im Teil E Seite 1 dieses Rechenschaftsbe-richts erläutert, die einzelnen Maßnahmen sind durch Zweckbindungen bezeichnet. Der Bestand der allgemeinen Rücklage ist im Verwahrbuch gebucht und steht damit in voller Höhe der Stadtkasse als Betriebsmittel zur Verfügung. Eine Verzinsung der allgemeinen Rücklage erfolgt aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht. b) Sonderrücklagen Die Sonderrücklagen Teil 1 sind auf Verwahrbuchkonten verbucht und stehen damit im Kassenbestand zur Verfügung. Ausgenommen davon ist die Versorgungsrückla-ge. Diese ist im Bayerischen Pensionsfond angelegt. Die Sonderrücklagen Teil 2 sind mit ihrem Geldbestand auf Verwahrbuchkonten ver-bucht, diese Beträge stehen ebenfalls im Kassenbestand zur Verfügung. Der Einsatz der Mittel der Sonderrücklagen zur Kassenverstärkung als Betriebsmittel der Kasse war aufgrund der Haushaltslage der Stadt Augsburg im Haushaltsjahr 2011 erforderlich. Als Ausgleich erhalten die Sonderrücklagen gemäß ihren Einlagen eine Verzinsung in Höhe des jeweiligen Leitzinssatzes der Europäischen Zentral-bank. Die Verzinsung erfolgt aus zeitlichen Abrechnungsgründen, wie in den vergan-gen Jahren gehandhabt, für den Zeitraum vom 01.12.2010 bis zum 30.11.2011. Im Berichtszeitraum galten folgende Leitzinssätze der EZB: 01.12.2010 bis 06.04.2011 1,00 % Zins 07.04.2011 bis 06.07.2011 1,25 % Zins 07.07.2011 bis 02.11.2011 1,50 % Zins 03.11.2011 bis 30.11.2011 1,25 % Zins



5. Rücklagenentwicklung seit 2002

B e z e i c h n u n g 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Allgemeine Rücklage

mit Zweckbindung 17 796 507 15 338 492 12 295 874 12 579 079 10 378 126 12 690 086 16 539 184 11 351 127 10 036 524 8 380 737ohne Zweckbindung - - - - - - - - - -

insgesamt 17 796 507 15 338 492 12 295 874 12 579 079 10 378 126 12 690 086 16 539 184 11 351 127 10 036 524 8 380 737

Sonderrücklagen Teil 1

Zweckentfremdung v. Wohnr. 79 677 83 976 87 572 91 634 103 825 110 790 118 754 124 682 129 327 135 194Friedhofswesen - 79 388 - 118 502 - 799 515 -1 369 040 -2 349 125 -3 415 323 -4 310 690 0 - 305 046 0Infrastrukturfolgelasten ausWohnrechtsausweisung 849 040 934 907 989 618 1 041 463 1 232 264 2 352 945 2 421 836 3 022 306 3 040 110 3 334 333Versorgungsrücklage 957 899 1 413 811 2 144 143 2 881 442 3 600 240 4 328 625 5 164 992 6 054 667 7 187 629 8 363 574Ökolog. Ausgleichsmaßnahm.nach Bebauungsplänen 1 369 337 1 341 866 999 558 1 006 034 995 058 1 086 393 1 166 810 1 683 886 1 827 776 2 089 184Integrierte Leitstelle - - - - - - - 307 933 -1 223 365 -2 093 157 -3 355 001

insgesamt 3 176 565 3 656 058 3 421 376 3 651 533 3 582 262 4 463 430 4 253 769 9 662 176 9 786 639 10 567 284

Rücklagen Teil 2 (nichtrechts-fähige Stiftungen, Nachlässe usw.)

(Stiftungsvollzugsrücklage u. Grundstockvermögen)

Kassenmittel 3 647 829 2 043 688 2 388 615 2 979 975 2 952 407 5 319 900 4 739 587 5 406 345 5 324 009 5 627 533Wertpapiere 3 953 666 3 928 160 3 632 316 3 590 812 4 198 088 4 728 724 4 523 243 4 557 541 4 632 524 5 348 250

insgesamt 7 601 495 5 971 848 6 020 931 6 570 787 7 150 495 10 048 624 9 262 830 9 963 886 9 956 533 10 975 783

Stand Ende des Jahres in Euro


__________________________________________________________________________________Teil E

Seite 9

Rücklagenw

irtschaft

Entwicklung der Rücklagen

17,815,3

12,3 12,610,4

12,7

16,5

11,410,0

8,4

3,2

3,7

3,4 3,7

4,3

9,7

10,69,84,5

3,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sonderrücklagen


Jahr

Mio Euro



F. Schulden, Kreditwesen

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten. 1. Schuldenentwicklung Anlage F-1 Schuldenentwicklung Anlage F-2 Schuldendienst

Entwicklung des Schuldenstandes 2009 2010 2011

Schuldenstand zu Beginn des Jahres 261.548.037,28 € 261.540.639,76 € 260.920.794,96 €

Zugänge: Kreditaufnahmen ohne Umschuldung + 14.280.000,00 € + 14.137.000,00 € + 69.689.850,00 €Kreditaufnahmen für Umschuldung + 3.461.650,46 € + 7.819.841,92 € + 14.888.018,95 €Übernahme eines Darlehens aufgrund Auflösung der Augsburg AG/GmbH + 140.625,00 € Abgänge: Ordentliche Kredittilgung - 14.287.397,52 € - 14.897.469,25 € - 15.275.507,56 €Außerordentliche Kredittilgung - 3.461.650,46 € - 7.819.842,47 € - 14.888.018,95 € Schuldenstand zum Ende des Jahres 261.540.639,76 € 260.920.794,96 € 315.335.137,40 €

Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2009 2010 2011

Kreditermächtigung gemäß Haushalts-ansatz

14.700.000,00 € 14.855.800,00 € 73.336.500,00 €

Zugang: zzgl. Haushaltseinnahmerest aus Vor-jahr

+ 14.700.000,00 € + 14.287.000,00 € + 14.855.800,00 €

fortgeschriebene Kreditermächtigung 29.400.000,00 € 29.142.800,00 € 88.192.300,00 €

abzgl. Kreditaufnahme - 14.280.000,00 € - 14.137.000,00 € - 69.689.850,00 €

= noch offene Kreditermächtigung 15.120.000,00 € 15.005.800,00 € 18.502.450,00 €

abzgl. übertragener Haushaltseinnah-merest

- 14.287.000,00 € - 14.855.800,00 € - 18.502.450,00 €

Endgültig nicht ausgeschöpfte Kredit-ermächtigung: 833.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €


Teil F Seite 1 Schulden, Kreditwesen

2. Verschuldung im Städtevergleich

Anlage F-3: Verschuldung im Städtevergleich

1.189 € 1.199 €

2.391 €

1.565 € 1.684 €

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Augsburg München Nürnberg Regensburg Würzburg

Pro-Kopf-Verschuldung 2011 im Städtevergleich (ohne Eigenbetriebe)

3. Bürgschaften

Bürgschaftsverpflichtungen in € (Stand 31.12.2011) * Zahl Ursprungsbetrag (31.12.10) Zahl Valutawert * (bisher) (neu) A Wohnungsbau 29 33 296 986 29 31 843 532 B Wirtschaftliche 54 106 068 933 54 100 045 596 Unternehmen C Sonstige Zwecke 33 25 176 319 33 23 056 491

Insgesamt 116 164 542 238 116 154 945 619 * mit Bürgschaftsurkunde verbürgte Verpflichtungen (ohne Treuhand u. ä.)


Teil F Seite 2 Schulden, Kreditwesen

G. Gemeindevermögen

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

Anlage G-1 VermögensquerschnittAnlage G-2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)Anlage G-3 Vermögensübersicht - SondervermögenAnlage G-4 Anlagevermögen

Stand zu Beginn Veränderungen Stand am Endedes HJ 2011 im HJ 2011 des HJ 2011

EURO EURO EURO

Allgemeines

Gemeindevermögen 1.350.392.191,71 30.173.414,16 1.380.565.605,87

Vermögen der nicht-rechtsfähigen Stiftungen 27.810.637,55 954.695,25 28.765.332,80

Rechenschaftsbericht 2011 ____________________________________________________________________________________

Teil G Seite 1 Gemeindevermögen

H. Kassengeschäfte

Die aufgeführten Anlagen sind im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

1. Kassenlage Anlage H-1 Kassenlage seit 2000 Im 1. Halbjahr 2011 trat eine weitere Verschärfung der bereits angespannten Kas-senlage ein, die sich erst im 2. Halbjahr 2011 etwas entspannte. Der durchschnittli-che Kassenbestand im Jahre 2011 lag mit - 40,6 Mio. € deutlich unter dem Vorjah-reswert (- 20,4 Mio. €).

Abgesehen von einigen kürzeren Zeiträumen war die Sicherstellung der Kassenliqui-dität im Jahre 2011 nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu gewähr-leisten. Der Jahreshöchststand der Kassenkredite wurde im Januar 2011 mit 92,0 Mio. € (Vorjahreswert: 58,0 Mio. €) erreicht. Aufgrund des moderaten Zinsniveaus beliefen sich die Zinsaufwendungen im Jahre 2011 per Saldo auf ca. 470.000 €.

Entwicklung des Kassenbestandes im Vergleich zum Vorjahr

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

+0,0

Mio. €

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010 -29,3 -20,0 -22,3 -17,2 -13,3 -47,3 -50,8 -37,8 -36,5 -40,1 -41,0 -44,5

Haushaltsjahr 2011 -88,3 -63,7 -66,8 -63,1 -52,3 -71,3 -22,7 -22,8 -42,3 -49,2 -43,3 -22,0

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2. Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungswesen Anlage H-2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen Die Intensität der Vollstreckungstätigkeit war im Jahr 2011 erneut zu verstärken. So erhöhte sich die Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche Vermögen im Vergleich zu den Vorjahren um ca. 10 %. Deutlich zugenommen haben die Anträ-ge auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung sowie auf Anordnung der Erzwin-gungshaft. Die zu bearbeitenden Insolvenzfälle sowie die Vollstreckungsmaßnahmen in das un-bewegliche Vermögen blieben im Jahr 2011 auf dem hohen Niveau der Vorjahre.

Die im Jahr 2011 im Einzelnen durchgeführten Mahn-, Vollstreckungs- und Vollzie-hungsmaßnahmen gehen aus der Anlage hervor.


Teil H Seite 1 Kassengeschäfte

I. Haushaltsreste

Die aufgeführte Anlage ist im gesonderten Anlagenteil (gelbes Papier) enthalten.

Anlage I-1: Verzeichnis der Haushaltsreste

1. Überblick Verwaltungshaushalt

2. Überblick Vermögenshaushalt

davon:

insgesamt Kreditermächtigung

29,1 14,2

37,0 14,7

56,9 14,3

39,9 14,9

39,9 18,5

2010 übertragen auf Nachjahr










37,0

1 195 548

65,9

48,7

beantragt übertragen

65,6

Haushaltseinnahmereste Haushaltsausgabereste

in Mio. €

49,8

2 824 694 766 497

Haushaltsausgabereste

4 775 698

1 438 365

4 161 757

1 663 015

4 428 803

in €

4 037 204

2 550 853


Teil I Seite 1 Haushaltsreste

J. Begriffsbestimmungen, Organigramme, Bewirtschaftungshinweise 1. Begriffsbestimmungen „Ansatz“ oder „Haushaltsansatz“ oder „Haushaltssoll“ Bezeichnet die Veranschlagung im Haushaltsplan unter Berücksichtigung der Ver-änderung/en durch Nachtragshaushaltsplan/-pläne (2011 wurden zwei Nachtrags-haushaltspläne erstellt). „Fortgeschriebenes Haushaltssoll“ Beinhaltet auch Veränderungen des Haushaltssolls durch übertragene Haushaltsres-te, durch Besondere Bewilligungen gem. Art. 66 GO (= Bereitstellung über- und au-ßerplanmäßiger Ausgabeermächtigungen, die durch Wenigerausgaben und/oder Mehreinnahmen gedeckt werden) sowie durch Unechte (= Deckung von Mehrausga-ben durch Mehreinnahmen) und Echte Deckungen (= Deckung von Mehrausgaben durch Minderausgaben). „Einnahmenerwartung“ Das „fortgeschriebene Haushaltssoll“ (s. vorstehenden Absatz) bezeichnet auf der Einnahmenseite des Haushaltsplans die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen. „Ausgabenermächtigung“ Das „fortgeschriebene Haushaltssoll“ bezeichnet auf der Ausgabenseite des Haus-haltsplans die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und kann auch als „Ausgabenermächtigung“ umschrieben werden. Diese Formulierung betont den steuerungsrelevanten Aspekt der Plangröße dahingehend, dass sie für die anordnungs- und bewirtschaftungsbefugte Dienststelle als Obergren-ze für die Haushaltsführung verbindlich ist. Für eine während des Haushaltsvollzugs notwendig werdende Überschreitung der vorhandenen Ausgabenermächtigung stehen rechtlich klar geregelte Verfahrenswei-sen zur Verfügung. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden aus dem Haushaltsplan weder be-gründet noch aufgehoben. „Ergebnis“ oder „Rechnungsergebnis“ Zur Feststellung des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sind die Soll-Einnahmen des Haushaltsjahres den Soll-Ausgaben des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung etwaiger Haushaltsreste gegenüberzustellen.


Teil J Seite 1 Begriffe...

„Anordnungs-Soll“ Die anordnungsbefugten Dienststellen haben der Stadtkasse schriftliche Kassenan-ordnungen zu erteilen, wenn Einzahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu leis-ten sind (Zahlungsanordnung: Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung). Die Kassenanordnungen werden von der Stadtkasse zu Soll gestellt, d.h. im Anord-nungs-Soll (als Forderung bzw. Verbindlichkeit) gebucht. Diese Buchungen sind die Ausgangsbasis zur Ermittlung des Ergebnisses eines Haushaltsjahres. Unter „Soll-Ausgaben“ versteht man die bis zum Abschlusstag (hier 31.12.2011) zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen „zum Soll des Haushaltsjah-res gestellten“ Ausgaben (§ 87 Nr. 29 KommHV), „Soll-Einnahmen“ stellen die bis zum Abschlusstag fälligen oder über diesen Zeitpunkt hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, oh-ne die niedergeschlagenen und erlassenen Beträge (§ 87 Nr. 30 KommHV) dar. „Kassen-Ist“ Die im „Soll“ gebuchten Kassenanordnungen sind durch die Stadtkasse im „Ist“ zu vollziehen, d.h. Soll-Ausgaben sind zur Fälligkeit auszuzahlen, für Soll-Einnahmen sind die Einzahlung anzunehmen und bei Nichtbezahlung anzumahnen und ggf. bei-zutreiben. Unter „Ist-Ausgaben“ versteht man die Ausgaben der Kasse (§ 87 Nr. 22 KommHV), unter „Ist-Einnahmen“ die Einnahmen der Kasse (§ 87 Nr. 23 KommHV). „Kassenrest“ Kassenreste sind diejenigen Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder um die die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind (also alle nicht im Ist erfüllten Soll-Anordnungen). „Haushaltsausgabe- /Haushaltseinnahmerest (HAR, HER)“ Ein nicht in Anspruch genommener Haushaltsansatz kann als „Haushaltsrest“ in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Eine übertragene Ausgabeermächtigung steht dann auch nach Ablauf des Haushaltsjahres, in dem sie im Haushaltsplan ver-anschlagt war, zur Verfügung, kann also bewirtschaftet werden. Sie wird bei der Er-mittlung des „Rechnungsergebnisses“ den „Soll-Ausgaben“ zugerechnet. Ein HAR kann im Verwaltungs- oder im Vermögenshaushalt „gebildet“, also übertra-gen werden. Während es hierzu im Verwaltungshaushalt eines Übertragbarkeitsver-merkes gem. § 19 Abs. 2 KommHV bedarf (hilfsweise fasst der Stadtrat einen Ein-zelbeschluss zur Übertragbarkeit), bleiben hingegen die Ausgabenansätze im Ver-mögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV).



Haushaltseinnahmereste sind nur im Vermögenshaushalt, nur für ein Jahr und nur für Kredite sowie für Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge und andere Einnahmen der Gruppen 35 und 36 nach dem Kommunalen Gruppierungsplan zulässig (§ 79 Abs. 2 S. 2 KommHV). Durch die Bildung eines HER wird eine Einnahmeermächtigung auf das Nachjahr (= Folgejahr) übertragen, d. h. dass der Einnahmeeingang im nächsten Jahr fest erwartet wird; er hat sich lediglich verzögert. HER werden deshalb bei der Ermittlung des Rechnungsergebnisses den Soll-Einnahmen zugerechnet. „Planvergleich“ Vergleich des „Rechnungsergebnisses“ mit dem Haushaltsplan (genauer: „Haus-haltsansatz“; s. o.); auch: „Haushaltsvergleich“. „Ergebnisvergleich“ Vergleich zweier „Rechnungsergebnisse“; im Rechenschaftsbericht 2011 betrifft der Ergebnisvergleich in der Regel die Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse 2011 und 2010. „Verpflichtungsermächtigungen“ Verpflichtungsermächtigungen (Art. 67 GO, § 9 KommHV) berechtigen dazu, im Vermögenshaushalt Aufträge zu vergeben und Verträge abzuschließen, für welche die erforderlichen Ausgabemittel erst in den kommenden Haushaltsjahren kassen-wirksam werden. Sie berechtigen nicht zur Leistung von Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr und sind kein Ersatz für die Veranschlagung von Ausgabemitteln. Ver-pflichtungsermächtigungen können sowohl im Haushaltsjahr ihrer Veranschlagung als auch im Folgejahr in der haushaltslosen Zeit bis zum Inkrafttreten der Haushalts-satzung in Anspruch genommen werden. „Abgeschlossene Vorhaben“ Dies sind Maßnahmen des Vermögenshaushalts, die im jeweiligen Rechnungsjahr (hier im Jahr 2011) abgeschlossen wurden und deren Durchführung sich über mehre-re Jahre erstreckte. 2. Organigramme Anlagen J-1, J-2, J-3: Organigramme Die im Haushaltsjahr 2011 geltenden Referatsgeschäftsverteilungen sind in im Teil L Anlage J abgedruckt.



Papier

Papier

3. Bewirtschaftungshinweise

Haushaltssystematik, Haushaltsteile, Haushaltsvermerke

Systematik und Unterteilung des Haushaltsplanes:

Hauptgliederung: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

Weitere Unterteilung: nach Haushaltsstellen – HSt. –

x.xxxx.xxxx.xx.x / xxx Aufbau einer Haushaltsstelle

Sachgebiets-Kennziffer 1 = Verwaltungshaushalt (s. Spalte "Nummer", 1. Ziffer) 2 = Vermögenshaushalt (wird im Tabellenteil nicht aufgeführt)

Unterabschnitt (= ‚UA‘ = Gliederungsziffer) Zuordnung nach Aufgabenbereich

Gruppierung Zuordnung nach Einnahme- bzw. Ausgabeart

EDV-Prüfziffer Mathematische Zahl, die die Richtigkeit einer Haushaltsstelle feststellt

Vorhabenskennziffer nur im Vermögenshaushalt zur Trennung der einzelnen Investitions- projekte gem. § 7 Abs. 3 KommHV (s. Spalte „VHK“)

Haushaltsteile:

Die im folgenden dargestellte Zuordnung zu den Haushaltsteilen ist der Kenn-zeichnung der Haushaltsstellen im Haushaltsplan mit A, B oder S zu entnehmen.

Allgemeiner Haushalt (= nicht budgetierter Bereich) Dem Allgemeinen Haushalt sind in der Regel die nicht beeinflussbaren Einnah-

men und Ausgaben sowie die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men zugeordnet.

Referatsbudgets (= budgetierter Bereich) Dem Budgetierten Haushalt sind die beeinflussbaren Einnahmen und Ausgaben

des Verwaltungshaushalts sowie die Teile des Vermögenshaushalts, die für die laufende Aufgabenerfüllung notwendig sind wie insbesondere die allgemeine Büro- und Betriebsausstattung, zugeordnet.

Sonderbudgets Sonderbudgets sind Betriebe, die sich ganz oder überwiegend über Gebühren

und ähnliche Entgelte finanzieren. Derzeit gibt es zwei Sonderbudgets (Fried-hofs- und Bestattungswesen und Integrierte Leitstelle = ILS).

Bewirtschaftungsbefugte Dienststelle Die bewirtschaftungs-, anordnungs- und feststellungsbefugte Dienststelle ist im

Tabellenteil des Haushaltsplans bei jeder Haushaltsstelle in der mit „BFB“ über-schriebenen Spalte angegeben (Ämterschlüssel s. Seite L – 3 im Ergänzungs-band I zum Haushaltsplan).

Haushaltsvermerke:

Sammelnachweise für Personalausgaben im Verwaltungshaushalt (nachge-wiesen in Anlage C zum Haushaltsplan). Seit Einführung des Budgetierungsver-fahrens ist die Deckungsfähigkeit innerhalb der Sammelnachweise gesondert geregelt (vgl. hierzu Teil F, Personaldeckungskreise im Ergänzungsband I zum Haushaltsplan). Unterschieden werden die Sammelnachweise:

SN 01 = Personal der Kämmereiverwaltungen („normale“ Personalausgaben) SN 02 = Personalausgaben für Altersteilzeit SN 04 = Personalausgaben der Forstverwaltung SN 08 = Ausgaben für ABM/Jobperspektive

Kennzeichnung im

Haushaltsplan

GGRRAAUU

VVHHKK

BB

SSNN

GGRRÜÜNN

BBFFBB

AA

SS



Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 KommHV (Wenigeraus-gaben berechtigen zu Mehrausgaben.)

Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 1 und 2 KommHV (Mehreinnah-

men berechtigen zu Mehrausgaben.)

Stadtinterne Regeln für Deckungsvermerke:

Die Begründung der Deckungsvermerke und ihre Aufnahme in den Haushaltsplan ist bei der Mittelan-meldung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten:

Es gelten nur die in Teil F bzw. in den Einzelerläuterungen des Ergänzungsbandes I zum Haus-

haltsplan enthaltenen Deckungskreise, nicht die Bestimmungen des § 18 KommHV.

Einseitige Deckungskreise gemäß § 18 Abs. 2 KommHV sind nicht vorgesehen.

Von den Referaten können Deckungsvermerke nur für budgetierte Einnahmen und Ausgaben ihres

eigenen Bereiches festgelegt werden.

Über Deckungsvermerke, die den Allgemeinen Haushalt betreffen, entscheidet der Stadtkämmerer.

Deckungskreise, also der Verbund mehrerer Haushaltsstellen durch Deckungsvermerk, dürfen sich nicht überschneiden, d. h. eine Haushaltsstelle darf nicht mehreren Deckungsvermerken angehö-ren.

Haushaltsstellen, die durch verschiedene Dienststellen bewirtschaftet werden, können nicht durch Deckungsvermerke verbunden werden.

Hinweise zur Darstellung von Deckungsvermerken im Haushaltsplan:

Umfangreiche Deckungskreise, die mehrere Unterabschnitte betreffen, werden in der Regel geson-dert im Teil F des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan dargestellt.

Deckungskreise innerhalb eines Unterabschnitts werden bei den Erläuterungen zum Unterabschnitt bzw. zur Haushaltsstelle dargestellt (siehe Teil E des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan).

Übertragbarkeit in das folgende Haushaltsjahr Ist es erforderlich, dass eine - nicht ausgeschöpfte - Ausgabeermächtigung ein

weiteres Haushaltsjahr verfügbar sein muss, ist deren „Übertragbarkeit“ sicher zu stellen.

Im Vermögenshaushalt ist dies kraft Gesetzes der Fall (siehe hierzu § 19 Abs. 1

KommHV). Eine besondere Kennzeichnung ist nicht erforderlich.

Im Verwaltungshaushalt bedarf die Übertragbarkeit eines besonderen Haus-haltsvermerkes, der bei der Mittelanmeldung zum Haushaltsentwurf zu beantra-gen ist (siehe hierzu § 19 Abs. 2 KommHV). Im Tabellenteil des Haushaltsplans wird das Kennzeichen „UE“ eingefügt.

Ausnahmen: Alle Einzelmaßnahmen im Hochbauunterhalt (Gr. 5001.02) über 25 000 € sind grundsätzlich übertragbar, sofern keine anderen Haushaltsvermer-ke angebracht sind. Außerdem sind die erläuterten Zwecke für die Mittelbewirt-schaftung verbindlich.

Zusammentreffen mehrerer Haushaltsvermerke Treffen mehrere Kennzeichnungshinweise zusammen, so kann nur eine, und

zwar die für die Abwicklung bedeutendere, Kennzeichnung im Tabellenteil des Haushaltsplans angegeben werden.

Verbindlicher Verwendungszweck Soweit die in Teil E des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan erläuterte Aus-

gabenverwendung verbindlich sein soll, wird hierauf durch einen entsprechenden Vermerk hingewiesen. Ausnahmen bilden die Einzelmaßnahmen des Hochbau-unterhalts, bei denen der erläuterte Zweck immer verbindlich ist. Sofern die be-wirtschaftungsbefugte Dienststelle hiervon abweichen möchte, bedarf es eines formlosen Antrags an die Finanzverwaltung.

GGDD

UUDD

UUEE



K. Stichwortverzeichnis

A Teil/Seite

Anlage Nr. Abgeschlossene Vorhaben D-7 ff.

Abgeschlossene Vorhaben, Begriffsbestimmung J-3

Abgeschlossene Vorhaben nach Einzelplänen D-7

Abgeschlossene Vorhaben, Verzeichnis D-8 ff.

Allgemeiner Haushalt, Begriff J-4

Allgemeine Rücklage E-1

Altersteilzeit, Personalausgaben Anlage C-8

Anlageformen (Allg. Rücklage und Sonderrücklagen) E-8

Anlagevermögen Anlage G-4

Ansatz, Begriffsbestimmung J-1

Ausbildungspersonal Anlage C-10

Ausgabenermächtigungen, Begriffsbestimmung J-1

Ausgaben, Vermögenshaushalt D-1, Anlage D-2

Ausgaben, Verwaltungshaushalt C-1, C-3, C-8 ff.

B

Begriffsbestimmungen J-1

Bekanntmachungen B-1

Bewirtschaftungshinweise J-4

Bezirksumlage Anlage C-13

Budgetierungsverfahren A-1

Bürgschaften F-2

C

D

Defizit B-5 ff.

Deckungsvermerke, Begriff J-5

E

Einnahmenerwartungen, Begriffsbestimmung J-1

Einnahmen, Verwaltungshaushalt C-1, C-2, C-4 ff.

Einnahmen, Vermögenshaushalt D-1, Anlage D-1

Einzelpläne C-1 ff., D-7

Ergebnisvergleich, Begriffsbestimmung J-3

F

Fehlbetrag B-5 ff, B-9

Fehlbetragsabdeckung Vorjahre B-2

Friedhof- und Bestattungswesen, Sonderbudget B-18

G

Gemeindevermögen G-1

Gemeindevermögen, Sondervermögen Anlage G-1, G-3

Gemeindevermögen, Vermögensquerschnitt Anlage G-1

Gemeindevermögen, Vermögensübersicht Anlage G-2, G-3

Gewerbesteuer, Einnahmenentwicklung B-7, Anlage C-3

Grundhaushalt, Genehmigungsschreiben B-1, Anlage B-3

H

Haushaltsentwicklung B-1 ff.

Haushaltsgenehmigung Regierung von Schwaben

Haushaltsplanung, Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde

B-3

Haushaltsreste I-1, J-2, Anl. I-1

Haushaltssatzungen B-1

Haushaltssoll, Begriffsbestimmung J-1

Haushaltsvermerke J-4 f.

Haushaltsvollzug B-5 ff.

Haushaltsvolumen, -entwicklung B-3

Haushaltsvolumen, Grunddaten zur Entwicklung Anlage B-14

Hebesätze Anlage C-2

I

Integrierte Leitstelle (ILS), Sonderbudget B-15

Internet A-2

Investitionsrate B-5, Anl. C-14

Investitionsvolumen D-2

J

K

Kalkulatorische Zinsen B-2

Kassengeschäfte H-1

Kassenlage H-1, Anl. H-1

Kennziffern A-1

Kreditermächtigung F-1

Kurzfassung A-2

L

M

Mahnwesen H-1, Anl. H-2

N

Nachtragshaushalt, Genehmigungsschreiben Regierung von Schwaben

Nachtragshaushalt B-1 f., Anl.B-5 ff

Nichtrechtsfähige Stiftungen, Rücklagen E-6

O

P

Personalausgaben, Altersteilzeit Anlage C-8


Teil K Seite 1 Stichwortverzeichnis

Personal, Ausbildungspersonal Anlage C-10

Personalausgaben, Entwicklung Anlage C-5

Personalausgaben, Jobperspektive Anlage C-7

Personalausgaben, Städtevergleich Anlage C-9

Personalstand, Entwicklung Anlage C-6

Planvergleich, Begriffsbestimmung J-3

Planvergleich, Tabellen C-1 ff., Anlagen D-1,-2

Q

R

Rechenschaftsbericht im Internet A-2

Rechnungsergebnis, Begriffsbestimmung J-1

Rechnungsergebnis, Feststellung B-9

Rechnungsergebnisse, Kennziffern Anlage B-15

Rechtsaufsichtsbehörde Regierung von Schwaben

Rechtsgrundlage A-1

Referatsbudgets, Begriff J-4

Referatsbudgets, Abrechnung B-10 ff.

Referatsrücklagen E-3

Regierung von Schwaben, Haushaltsgenehmigung B-1, B-3 ff.

Regierung von Schwaben, Nachtragsgenehmigung B-1, B-4

Rücklage, Allgemeine E-1

Rücklagen, nichtrechtsfähige Stiftungen E-6

Rücklagen, Referate E-3

Rücklagen, Sonderrücklagen E-4

Rücklagenentwicklung B-8, E-9 f.

S

Sammelnachweise, Begriff J-4

Schlüsselzuweisungen, Städtevergleich Anlage C-4

Schulden, Städtevergleich F-2, Anlage F-3

Schuldendienst Anlage F-2

Schuldenentwicklung B-8, F-1, Anl. F-1

Sonderbudgets B-2

Sonderbudgets, Begriff J-4

Sonderbudgets, Abrechnung B-14 ff.

Sonderprogramme Schulen, Aufschlüsselung Anlage D-3

Sonderrücklagen E-4

Städtevergleich Anlage C-4

Städtevergleich, Personalausgaben Anlage C-9

Städtevergleich, Schlüsselzuweisungen Anlage C-4

Städtevergleich, Steuern Anlage C-4

Steuern, Hebesätze Anlage C-2

Steuern, Städtevergleich Anlage C-4

Steuern, vgl. auch Gewerbesteuer Hebesätze

Steuerschätzungen Anlage C-1

T

U

Übertragbarkeitsvermerke, Begriff J-5

Umlagen, Bezirksumlage Anlage C-13

V

Vermögen Gemeindevermögen

Vermögenshaushalt, Ausgaben D-1

Vermögenshaushalt, Einnahmen D-1

Vermögenshaushalt, Erläuterungen zur Jahresrechnung D-1 ff.

Vermögenshaushalt, Zuführung vom/zum Anlage C-14

Verpflichtungsermächtigungen D-5 f.

Verpflichtungsermächtigungen, Begriffsbestimmung J-3

Verschuldung Schulden

Verwaltungshaushalt, Ausgaben C-1, C-3, C-10ff

Verwaltungshaushalt, Einnahmen C-1, C-2, C-4 ff.

Verwaltungshaushalt, Erläuterungen zur Jahresrechnung C-1 ff.

Verwaltungshaushalt, Zuführung vom/zum Anlage C-14

Vollstreckungswesen H-1, Anl. H-2

Vollziehungswesen H-1, Anl. H-2

W

X

Y

Z

Zuführung Verwaltungshaushalt <---> Vermögenshaushalt Anlage C-14

Zuschüsse für laufende Zwecke Anlage C-11 f.

Zweck des Rechenschaftsberichts A-1


Teil K Seite 2 Stichwortverzeichnis

L Anlagenverzeichnis

B 1 Stadtratsbeschluss "Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011"

vom 25.02.2010 (Drucksache-Nr. 10/00013)…………………………………. L 01 - 06

B - 2

L 07 - 10

B - 3

L 11 - 28

B - 4

L 29 - 31

B - 5

L 32 - 34

B - 6

L 35 - 36

B - 7

L 37 - 39

B - 8

L 40 - 43

B - 9

L 44 - 45

B - 10

L 46 - 48

B - 11 Stadtratsbeschluss "Abschlusstechnische Entscheidungen für den

Haushalt 2011" vom 01.03.2012 (Drucksache-Nr. 12/00076)……………… L 49 - 53

B - 12 Stadtratsbeschluss "Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens"

vom 23.07.2009 (Drucksache-Nr. 09/00324)…………………………………. L 54 - 58

B - 13 Stadtratsbeschluss "Abschluss der Referatsbudgets 2011 und Fort-

schreibung der Referatsrücklagen " vom 26.07.2012

(Drucksache-Nr. 12/00284).......................................................................... L 59 - 64

B - 14 L - 65

B - 15 L - 66

C - 1 Steuerschätzungen (Alte Länder)……………………………………………… L - 67

C - 2 Hebesätze………………………………………………………………………… L - 67

C - 3 Gewerbesteueraufkommen……………………………………………………… L - 68

C - 4 Städtevergleich…………………………………………………………………… L - 69

C - 5 Entwicklung der Personalausgaben…………………………………………… L - 70

C - 6 Entwicklung des Personalstandes……………………………………………… L - 71

C - 7 Personalausgaben für Jobperspektive gem. § 16 e SGB II………………… L - 72

C - 8 Personalausgaben für Altersteilzeit……………………………………………… L - 73

C - 9 Personalausgaben im Städtevergleich………………………………………… L - 74

C - 10 Ausbildungspersonal……………………………………………………………… L - 75

C - 11 Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)……………… L 76 - 79

C - 12 Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)…………………………………… L 80 - 86

C - 13 Umlagen…………………………………………………………………………… L - 87

C - 14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt……………………………………… L 88 - 89

Anlage Bezeichnung Seiten

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011;

Beschluss vom 16.12.2010 (Drucksache Nr. 10/00519)……………….……


12.05.2011 zum Grundhaushalt 2011 (Drucksache Nr. 11/00278)…………

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg im

Amtsblatt Nr. 21/22, Seite 97, vom 03.06.2011…………………………………


Beschluss vom 30.06.2011 (Drucksache Nr. 11/00311)………………………


11.08.2011 zum 1. Nachtragshaushalt 2011………………………………….


Augsburg im Amtsblatt Nr. 33, Seite 158, vom 19.08.2011………………….



Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens…………………………

Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2003 bis 2011…………………


16.12.2011 zum 2. Nachtragshaushalt 2011……………………………………


Augsburg im Amtsblatt Nr. 51, Seite 266 vom 23.12.2011…………………..


Teil L Anlagen Anlagenverzeichnis

D - 1

nach Einnahmearten……………………………………………………………… L 90 - 92

D - 2

nach Ausgabearten……………………………………………………………… L 93 - 94

D - 3 L 95 - 96

F - 1 Schuldenentwicklung……………………………………………………………… L - 97

F - 2 Schuldendienst…………………………………………………………………… L - 98

F - 3 Verschuldung im Städtevergleich……………………………………………… L - 99

G - 1 Vermögensquerschnitt…………………………………………………………… L 100 - 101

G - 2 Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)………………………………… L 102 - 104

G - 3 Vermögensübersicht - Sondervermögen……………………………………… L 105 - 116

G - 4 Anlagevermögen………………………………………………………………… L - 117

H - 1 Kassenlage seit 2000…………………………………………………………… L - 118

H - 2 Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen……………………… L - 119

I - 1 Verzeichnis der Haushaltsreste………………………………………………… L 120 - 144

J - 1 Referatsgeschäftsverteilung zum 01.01.2011………………………………… L 145 - 146



Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen,

Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben,

Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen…………………………


Teil L Anlagen Anlagenverzeichnis

Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite1 Referat 1 / KSA Tel. 9006 / 9016 10/00013 1 1 Datum

19.01.2010 Eingangsstempel

Aktenzeichen

20 21 00 / 2010

Hinweis auf einschl. Vorgänge: Vorgemerkt für

Drucks.-Nr. Vorgang öffentliche Sitzung 07/00234 Eckdatenbeschluss 2008 nichtöffentliche Sitzung 08/00330

Aktuelles Budget.- und Haushaltsverfahren Geändert für

09/00324 öffentliche Sitzung

Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens nichtöffentliche Sitzung

I. Beschlussvorlage der Verwaltung über den an den

Finanzausschuss Stadtrat

Betreff

Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtkosten --- (finanztechnischer Beschluss)

Folgekosten Allgemeiner Haushalt

Bereits verplante Mittel Budget des Referats

Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von oder Sonderbudget

bei Haushaltsstelle Stiftungshaushalt

Mittel stehen nicht zur Verfügung: Wirtschaftsplan des / der

Deckungsvorschlag:


Teil L Seite 1

Anlage B-1

kschwarz

Schreibmaschinentext

Anlage B-1:Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011

kschwarz


kschwarz


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kschwarz


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Drucksache-Nr. Teil Seite Beschlussvorschlag 10/00013 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten) Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen: Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2011 hat sich an folgenden Eckdaten zu orientieren: 1. Referatsbudgets 1.1 Mit Ausnahme der Personalausgaben werden die Haushaltsansätze 2011

grundsätzlich auf dem Niveau des Rechnungsergebnisses 2009 veranschlagt.

1.2 Personalausgaben

Die Einzelveranschlagung der Personalausgaben erfolgt anhand der sogenannten „Orientierungsdaten“. Diese werden maschinell unter Berücksichtigung folgender Änderungen errechnet:

1.2.1 Lineare Komponente Soweit für das Basisjahr der Berechnung, nämlich 2010, bereits allgemeine Bezüge- und Tarifsteigerungen bekannt sind, werden die-se in der Hochrechnung verwendet. Im Übrigen wird von jährlich + 2 % ausgegangen.

1.2.2 Strukturelle Komponente Die strukturelle Komponente ergibt sich aus den Beschlüssen des Organisations- und Personalausschusses für den Stellenplan 2010. In ihrer finanziellen Auswirkung für 2011 sind sie summiert und einzeln der Liste „Stellenplan 2010 - Budgetzuschläge 2011“ Anlage zu diesem Beschluss zu entnehmen.

1.3 Ein Austausch von Mitteln zwischen Verwaltungs- und Vermögens-

haushalt ist zulässig. 2. Allgemeiner Haushalt 2.1 Die Steuern und Steuerbeteiligungen werden, unter Berücksich-

tigung örtlicher Gegebenheiten, gemäß den Erwartungen des Ar-beitskreises Steuerschätzung vom Mai 2010 fortgeschrieben.

2.2 Bei Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen erfolgt eine Anpassung

an die aktuellen Rahmenbedingungen. 2.3 Die Personalausgaben des Allgemeinen Haushalts werden unter

Berücksichtigung der Ziele und Instrumente der Personalent-wicklung (z. B. Fortführung der Personalreserve, Entscheidun-gen über Ausbildungsplatz- und Altersteilzeitangebote) und sonstiger rechtlicher Rahmenbedingungen veranschlagt. Hin-sichtlich linearer und struktureller Anpassungen werden die unter Ziffer 1.2.1 und 1.2.2 aufgeführten Komponenten berück-sichtigt.

__________________________ Unterschrift Fortsetzung 1 3


Teil L Seite 2

Anlage B-1

Drucksache-Nr. Teil Seite Beschlussvorschlag 10/00013 1 3 (mit Begründung einschl. Folgekosten) 2.4 Die Ausgaben und Einnahmen der Sozial- und Jugendhilfe werden an

die aktuellen Erwartungen, insbesondere bezüglich der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung und lokaler Sonderfaktoren, ange-passt.

2.5 Bei der Veranschlagung der Energiekosten werden grundsätzlich

die Rechnungsergebnisse 2009 zugrunde gelegt.

3. Sonderbudgets Die Sonderbudgets FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN und INTEGRIERTE LEITSTELLE AUGSBURG - ILS - sind ohne Mittel aus dem Allgemeinen Haushalt auszugleichen. Vorübergehende Unterdeckungen sind über die jeweiligen Sonderrücklagen abzudecken, Überschüsse sind ih-nen zuzuführen. Die Sonderrücklage FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN wird im Rahmen der steuerlichen Jahresabschlüsse für die un-ternehmerischen Tätigkeiten Bestattungsdienst und Krematorium auf die unternehmerischen und nicht-unternehmerischen Tätig-keitsbereiche aufgeteilt.

4. Die kalkulatorischen Zinsen sind grundsätzlich anhand eines Zinssatzes von 5,0 % zu ermitteln.

5. Entsprechend der in den letzten Jahren üblichen Vorgaben der Rechtsaufsichtsbehörde soll die Bruttoverschuldung die im Haus-haltsplan vorgesehene Tilgung nicht überschreiten.

6. Der mittelfristige Finanzplan soll ausgeglichen gestaltet wer-den.

7. Abläufe

Für die Haushaltsaufstellung 2011 soll folgender Zeitrahmen be-achtet werden: bis Do. 15.04.2010: Mittelanmeldungen für den Vermögenshaushalt 2011: Auslauf für den A-Teil

bis Ende April 2010: Orientierungsdaten 2011: Auslauf

bis Mo. 31.05. 2010:

(Ausschlussfrist !)

Mittelanmeldungen für den Vermögenshaushalt 2011: Rücklauf für den A-Teil

Anträge zu den Referatsbudgets 2011: Abgabetermin

bis Ende Mai 2010: Stellenplananträge 2011 an das Amt für Organisation und IT (formlos)

bis 16. Juli 2010: Bilaterale Referatsgespräche: Begründung der Anträge

Mo. 19.07. bis Do. 22.07.2010, jeweils vormittags:

Referentenrunde: Haushaltsausgleich

__________________________ Unterschrift Fortsetzung 1 4


Teil L Seite 3

Anlage B-1

Drucksache-Nr. Teil Seite Beschlußvorschlag 10/00013 1 4 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Begründung:

Den letzten „Eckdatenbeschluss“ im Sinne der Festlegung von Zu-schussbudgets für die Fachreferate gab es 2008 (Drs.-Nr. 07/00234). Seither dienen die Haushaltsansätze den Fachreferaten und -dienststellen als Budgetvorgaben; eine gesonderte Festset-zung von Budgetvorgaben wird nicht mehr vorgenommen (Drs.-Nr. 08/00330 und 09/00324).

Die Eckdatenbeschlüsse enthielten aber auch immer die Festlegung von Grundsätzen für die Aufstellung des Haushalts. So wurden in ihnen einerseits die „Eckdaten“ im engeren Sinn, nämlich pauschale Fortschreibungsraten für einzelne Ausgabepositionen, der kalkula-torische Zinssatz, Vorgaben für die Verschuldung und die Ergebnis-ziele für Sonderbudgets festgelegt. Diese Eckdaten werden im vor-liegenden Beschluss festgelegt.

Andererseits befassten sich diese Beschlüsse mit den Verfahrens-schritten für die Haushaltsaufstellung (vgl. insbesondere Ziffer 5. der Drs.-Nr. 08/00330 mit Anlage 2). Da der Haushaltsplan für das laufende Jahr (2010) erstmals unmittelbar vor den Eckdaten für das nächste Haushaltsjahr (2011) beraten wurde und somit die Ter-mine der Haushaltsverabschiedung und der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht noch nicht fest stehen, können die wichtigen Ter-minsetzungen nur vorläufig erfolgen.

gez. __________________________ Unterschrift Fortsetzung 2 1 Hermann Weber Bürgermeister und Finanzreferent


Teil L Seite 4

Anlage B-1

II. Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 10/00013 2 1 Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011

Beschluß Empfehlung des Finanzausschusses öffentlich nichtöffentlich - vom 05.02.2010

Teilnahme: 13 stimmberechtigte Mitglieder

Abstimmungs- ergebnis/ergebnisse

einstimmig

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Vorsitzende/r Berichterstatter/in Schriftführer/in

gez. gez. Weber Hölzle Bürgermeister Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck für die Referate OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt 1 Abdruck für das Personalamt 1 Abdruck für das Amt für Organisation u. Informations- technik

1 Abdruck für das Rechnungsprüfungsamt Oberbürgermeister


Teil L Seite 5

Anlage B-1


Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 10/00013 2 2 Eckdaten für das Haushaltsjahr 2011

Beschluss Empfehlung des Stadtrates öffentlich nichtöffentlich - vom 25.02.2010


Abstimmungs- ergebnis/ergebnisse

31 : 22

Beschluss gemäß Empfehlung des Finanzausschusses.


gez. gez. gez. Dr. Gribl Weber KnappichOberbürgermeister Bürgermeister Verteiler: Gesehen:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation Je 1 Abdruck für die Referate OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt 1 Abdruck für das Personalamt 1 Abdruck für das Amt für Organisation und Informations- technik

1 Abdruck für das Rechnungsprüfungsamt


Teil L Seite 6

Anlage B-1

Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite 1

Tel. 90 06 10/00519 1 1 1 Datum

02 . 11. 2010 Eingangsstern pel

Aktenzeichen

Hinweis auf einschl. Vorgänge:

Drucks.-Nr. Vorgang

Vorgemerkt für

t8J öffentliche Sitzung

0 nichtöffentliche Sitzung

Geändert für

0 öffentliche Sitzung


I. Beschlussvorlage der Verwaltung

über den an den

Finanzaussc huss St adt ra t

Betreff

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Verwaltungsund Vermögenshaushalt 2011


Gesamtkosten

Folgekosten

Bereits verplante Mittel

(Haushalt s beschluss)

0 Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von

bei Haushaltsstelle

0 Mittel stehen nicht zur Verfügung:

Deckungsvorschlag:

0 Allgemeiner Haushalt

0 Budget des Referats

0 oder Sonderbudget

0 Stiftungshaushalt

0 Wirtschaftplan des I der

0


Teil L Seite 7 Anlage B-2

kschwarz


Anlage B-2: Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011

Beschlussvorschlag (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

Drucksache-Nr. 10/00519

1. Die Haushaltssatzung 2 011 wird gemäß Beilage erlassen.

Teil Seite

1 I 2

2. Mitbeschlossen wird der Haushaltsplan 2011 samt seinen Bestandteilen und Anlagen entsprechend der Vorlage der Verwaltung unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss beschlossenen Änderungen gemäß beiliegendem Änderungsverzeichnis.

3. Der Finanzplanung 2010/2014 sowie dem Investitionsprogramm 2010/2014 gemäß Vorlage der Verwaltung unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss beschlossenen Änderungen (siehe beiliegendes Änderungsverzeichnis) wird zugestimmt.

Fortsetzung ~ qez. A ~ Unterschrift

Hermann Weber, Bürgermeister 2

I 1




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 10/00519 2 l 1

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Verwaltungs-und Vermögenshaushalt 2011.

0 Beschluss ~ Empfehlung des

~ öffentlich 0 nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses

26.11.2010


Abstimmungsergebnis/ergebnisse

siehe unten

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung mit getrennten Abstimmungen

Abstimmungsergebnis

A) Über den Verwaltungshaushalt

B) Über den Vermögenshaushalt

Vorsitzendai r

Verteiler:

gez.

Weber Bürgermeister

Berichterstatter /in

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat 1 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

10

10

2

2

Schriftführer /in

gez .

Geiger

Gesehen:

Oberbürgermeister




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 10/00519 2 l 2

Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Verwaltungs-und Vermögenshaushalt 2011.

[gl Beschluss D Empfehlung des

[gl öffentlich D nichtöffentlich - vom

Stadtrates

16.12.2010



45 : 11

Beschluss gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 16.11.2010.

Vorsit zendair

gez.

Dr . Gribl Oberbürgermeister

Verteiler:


gez .


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für die Referate OB, 1, 2, 3, 4, 5, 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer /in

gez .

Brandner

Gesehen:

6 , 7 und 8

Oberbürgermeister

..



Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite 1

Tel. 90 06 11/00278 1 1 1 Datum


Aktenzeichen


Drucks.-Nr. Vorgang 10/00519 Erlass der Haus-

haltssatzung 2011 Vorgemerkt für

[8:1 öffentliche Sitzung


Geändert für




über den an den

Finanzausschuss Stadtrat

Betreff

Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg durch die Regierung von Schwaben unter Verhängung von Auflagen

Finanzielle Auswirkungen insbesondere Haushaltssperre im Volumen von 8 Mio. €

Gesamtkosten

Folgekosten



bei Haushaltsstelle


Decku ngsvorschlag:

D Allgemeiner Haushalt


0 oder Sonderbudget

0 Stiftungshaushalt


D



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Anlage B-3: Genehmigung der Regierung von Schwaben zum Grundhaushalt 2011

kschwarz


kschwarz




Dem Stadtrat wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Teil Seite

1 1 2

1. Vom Genehmigungsschreiben der Regierung von Schwaben vom 12. 05. 2011 (siehe Anlage 1) zur Haushaltssatzung 2 Oll der Stadt Augsburg wird Kenntnis genommen. Die darin verfügten Auflagen werden akzeptiert.

2. Die von der Aufsichtsbehörde auferlegte Haushaltssperre im Verwaltungshaushalt in Höhe von 8,0 Mio. € wird in folgender Form umgesetzt:

• Die budgetierten Ausgaben der Hauptgruppe 5 I 6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) werden einer 15 %-igen Haushaltssperre und die freiwilligen Zuschüsse in der Hauptgruppe 7 für laufende Zwecke gern. "Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - freiwillige Leistungen -" auf Seite J - 8 - 1 des Ergänzungsbandes I zum Haushaltsplan 2011 (siehe Anlage 2) einer 5 %-igen Haushaltssperre unterworfen.

Das sich hieraus ergebende Sperrvolumen von rund 7,6 Mio. € wird nur in Höhe von 7,1 Mio. € auf die Erfüllung der Auflage angerechnet, um eine Reserve von ca. 0,5 Mio. € für Einzelfälle zu schaffen, in denen sich im Laufe des Haushaltsvollzugs aus faktischen bzw. rechtlichen Gründen eine Reduzierung der Sperre als unvermeidlich erweist. Die Einzelheiten sind im Haushaltsvollzugsrundschreiben darzustellen.

• Bei HSt. 1. 5102.7112.00.3 ( Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern) werden Ausgabemittel in Höhe der bescheidsgemäß eintretenden Wenigerausgaben von 942.943 € gesperrt. Sie stehen damit nicht mehr als Deckungsmittel im Sinne von Art. 66 GO zur Verfügung.

Begründung:

Die erhebliche Ausweitung des Kreditvolumens im Haushalt 2011 um +50 Mio. € (zzgl. der Darstellung eines Sonderkredits für die Generalsanierung der Konzert- und Kongresshalle in Höhe von ca. 6,39 Mio. €) ließ bereits bei der Haushaltsverabschiedung im Stadtrat am 16.12.2010 eine besonders kritische Prüfung durch die Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde erwarten. Mit entsprechenden Auflagen war angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt Augsburg zu rechnen.

Mit Schreiben vom 12.05.2011 hat nun die Regierung von Schwaben die Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg - einschließlich der beantragten Kreditermächtigung - genehmigt, jedoch diverse Auflagen verhängt (vgl. Anlage 1).

Fortsetzung ~ 4 Unterschrift 1

I 3




Im Wesentlichen wird der Stadt auferlegt,


Teil Seite

1 1 3

• dass Mehreinnahmen gegenüber den Haushaltsansätzen 2011 des Verwaltungshaushalts (z. B. bei den Steuern) zunächst zur Deckung des Fehlbetrags 2010 zu verwenden sind. Entsprechende Mehreinnahmen können also nicht als Deckung für zusätzliche, nicht planmäßige Ausgabewünsche herangezogen werden.

Sollte es bereits im Jahr 2011 gelingen, einen Teil des Fehlbetrags 2010 von ca. 31 Mio. € abzutragen, würde dies den Haushalt 2012 entlasten und dessen Aufstellung erleichtern (Fehlbeträge sind gern. § 23 KommHV spätestens im zweiten Folgejahr zu decken).

• dass Investitionsmaßnahmen, soweit nicht bereits in den Haushaltsansätzen enthalten, nur im Sinne des Art. 69 Abs. 1 begonnen und fortgeführt werden dürfen.

Die Möglichkeit, neue - nicht veranschlagte - Maßnahmen des Vermögenshaushalts zu beginnen, ist dadurch auf Fälle beschränkt, zu denen die Stadt rechtlich (Gesetz oder Vertrag) verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Bereits veranschlagte Investitionsmaßnahmen können jedoch fortgeführt und begonnen werden.

• dass das Ergebnis des Projekts uAufgabenkritik" Bestandteil eines Haushaltskonsolidierungskonzepts werden muss. Das Umsetzungskonzept ist der Regierung von Schwaben spätestens mit dem Haushalt 2012 inkl. der Berücksichtigung im Finanzplan vorzulegen.

Nach gegenwärtiger städtischer Planung ist vorgesehen, die von der KGSt vorgelegten aufgabenkritischen Vorschläge in den nächsten Monaten insbesondere im Finanzausschuss und im Stadtrat zu beraten, sodass dieser Prozess seinen ersten Niederschlag im Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2012 finden kann.

• dass bis zum 30.09.2011 ein Tilgungsplan zur Rückführung der Nettoneuverschuldung vorgelegt werden muss. Dieser muss seinen Niederschlag in den künftigen Finanzplänen finden.

• dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne Tilgungen aus der Nettoneuverschuldung 2011) nicht überschreiten dürfen.

D. h., dass die Regierung von Schwaben ab 2012 beabsichtigt, wieder zur restriktiven Handhabung ohne Nettoneuverschuldung zurückzukehren. Entsprechend ist der Stadt Augsburg aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den in der Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen finanziert werden können.

4 Unterschrift Fortsetzung ~ 1 4 I





Teil Seite

1 1 4

Außerdem hat die Aufsichtsbehörde der Stadt eine Haushaltssperre im Verwaltungshaushalt in Höhe von 8 Mio. € auferlegt. Der Betrag soll zur (Teil-) Deckung des Fehlbetrags 2010 herangezogen werden. Diese Auflage muss städtischersei ts durch konkrete Regelungen (Bestimmung der betroffenen Haushaltspositionen, Bemessung der Sperre, Kompensationsmöglichkeiten) mit Leben erfüllt werden.

Da im Verwaltungshaushalt allenfalls noch die budgetierten Sachausgaben der Verwaltung (Hauptgruppe 5/6) sowie die freiwilligen Zuschüsse für laufende Zwecke (Teile der Hauptgruppe 7) ein Restpotential kurzfristiger Disponibilität aufweisen, soll die von der Aufsichtsbehörde geforderte Haushaltssperre schwerpunktmäßig in diesen Bereichen umgesetzt werden.

Mit Rücksicht auf die für die Stadtgesellschaft so wertvolle Arbeit der in Vereinen, Rettungsdiensten sowie sozialen, kirchlichen und kulturellen Einrichtungen ehrenamtlich Tätigen wird die Haushaltssperre bei den freiwilligen Leistungen auf nur 5 % beschränkt. Basis bilden die auf den Seiten J-8-1 bis J-8-8 des Ergänzungsbandes des Haushalts 2011 aufgelisteten freiwilligen Zuschüsse, die mit insgesamt knapp 12,3 Mio. € veranschlagt sind.

Hingegen ist es in Anbetracht des auferlegten Gesamtvolumens der Sperre unerlässlich, vom veranschlagten sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand des B-Teils 15 % zu sperren. Die betroffenen Ansätze der Dienststellen umfassen einen Basisbetrag von rund 46,9 Mio. €.

Für die betroffenen Haushaltsstellen in den Hauptgruppen 5/6 und 7 sind damit Haushaltssperren von insgesamt ca. 7,6 Mio. € in das finanzwirtschaftliche Datenverarbeitungssystem einzugeben. Da absehbar ist, dass diese Sperren aus rechtlichen Gründen nicht in allen Einzelfällen realisiert werden können oder sie nicht ohne signifikanten Schaden für die Stadt vollziehbar sind, bedarf es eines Puffers. Dieser soll der Stadt ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Behandlung von Härtefällen offen halten. So können in begründeten Sonderfällen - in denen beispielsweise auch keine Spielräume innerhalb der Referatsbudgets bestehen - Sperren reduziert oder aufgehoben werden. Eine Manövriermasse von rund 0,5 Mio. € erscheint hierzu notwendig. Im Ergebnis bleibt damit ein anrechenbares Sperrvolumen von rund 7,1 Mio. €.

Durch eine weitere Sperre von 942.943 € bei der sog. Krankenhausumlage, die die Stadt gemäß Art. 10 b FAG an den Freistaat Bayern zu leisten hat, wird insgesamt der volle Betrag von 8 Mio. € erreicht. Die Krankenhausumlage 2011 fiel gemäß Bescheid vom 18.01.2011 um den genannten Betrag niedriger als die Haushaltsveranschlagung 2011 aus. Die Sperre versteht sich hier so, dass die Wenigerausgaben nicht zur Deckung anderweitiger zusätzlicher Ausgabewünsche im Wege der Besonderen Bewilligung herangezogen werden können. Die Wenigerausgabe muss als tatsächliche Haushaltsentlastung erhalten bleiben.

qez. A ~ ~ Unterschrift Fortsetzung V

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent 2

I 1




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil 11/00278 2

Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg durch

die Regierung von Schwaben unter Verhängung von Auflagen

0 Beschluss ~ Empfehlung des Finanzausschusses

~öffentlich D nichtöffentlich- vom 24.05.2011



7:6


Seite

I 1

Vorsitzende/r Berichterstatter /in Schriftführer/in

Verteiler:

gez .


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation -1 Abdruck für das Referat 1 je 1 Abdruck für die Referate OB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit der Bitte um Kenntnisnahme und um Information der jeweiligen Referatsdienststellen 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steu~ramt 1 Abdruck nachrichtlich an die Regierung von Schwaben

gez.

Geiger

Gesehen:

gez.

Dr. Gribl

Oberbürgermeister




Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. 11/00278

Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg die Regierung von Schwaben unter Verhängung von Auflagen

[8:1 Beschluss 0 Empfehlung des [8:1 öffentlich 0 nichtöffentlich - vom

Stadtrates 26.05.2011

Teil Seite

2 I 2

durch


Abstimmungsergebnis/ergebnisse 33: 23

Beschluss gemäß Empfehlung des Finanzausschusses .

Vorsitzende/r

gez .


Verteiler:


gez .


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation -1 Abdruck für das Referat 1 je 1 Abdruck für das Referat OB, 2, 3 , 4, 5, 6,

7' 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer /in

gez.

Brandner

Gesehen:

Oberbürgermeister

I



Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/9

Regierung von Schwaben- 86145 Augsburg

Stadt Augsburg Rathausplatz 1 86150 Augsburg

Telefon: (0821) 327-2221 Telefax: (0821) 327-12221

Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg .

REGIERUNG

KOPIE

Stadt Augsburg Referat 1

12. Mai 20~1 · Eingang

~

Augsburg, den 12. Mai 2011

Zu Ihrem Schreiben vom 20.12.2010, Az.: 001-20 21 00, sowie den mit Schreiben bzw. E-Mail vom 1 0.01., 17.02., 11.03., 18.03., 22.03. und 11.04.2011 vorgelegten Unterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die Prüfung der am 16. Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

1.1.1 Der in § 2 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt von 70.986.000 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtl~ch genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen: a) Durch Festsetzung einer Haushaltssperre sind im Verwaltungshaushalt Einsparungen in

Höhe von 8.000.000 EUR zu erbringen. Dieser Betrag ist zur Deckung des im Haushaltsjahr 201 0 entstandenen Fehlbetrages einzusetzen.

b) Soweit sich bei den Einnahmen des VerWaltungshaushalts gegenüber den Haushalts-. ansätzen Mehreinnahmen (z.B. bei den Steuern) ergeben, sind diese zunächst ebenfalls zur Deckung des Fehlbetrages 2010 zu verwenden.

c) Soweit nicht bereits in den Haushaltsansätzen enthalten, dürfen nur Investitionsmaßnahmen im Sinne des Art. 69 Abs. 1 GO begonnen und fortgeführt werden.

d) Das Ergebnis des Projekts "Aufgabenkritik" muss Bestandteil eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes werden. Das sich hieraus ergebende Umsetzungskonzept ist uns spätestens mit dem Haushalt 2012 vorzulegen und auch im Finanzplan darzustellen.

DIENSTGEBAUDE: 66Hi2Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebaude) Außenstellen: Kar1straße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11, Morenstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: B:30 -11:45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: B:30 -12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (OB 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral): (OB 21) 3 27-22 B9 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http:/twww.regierung.schwaben.bayem.de

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REGIERUNG -2-


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e) Für die Rückführung der Nettoneuverschuldung ist uns bis zum 30.09.2011 ein Tilgungsplan mit linearen Raten vorzulegen. Dieser Tilgungsplan muss in den künftigen Finanzplänen seinen Niederschlag finden.

1.1.2 Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 3.046.324 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.3 Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Augsburg" von 18.960.841 EUR wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.1.4 Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe c) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan für die Zeit vom 1. September 201 0 bis 31. August 2011 des Eigenbetrieb • Theater Augsburg" von 4.200.000 EUR wurde bereits mit Schreiben vom 25.08.2010, Gz: RvS-SG12-1512-12/7 genehmigt.

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

1.2.1 Der in § 3 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt von 31.470.985 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne Tilgungen aus der Neuverschuldung von 56,3 Mio. EUR) nicht übersteigen dürfen.

1.2.2 Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs Augsburg von 4.998.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

1.2.3 Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs " Stadtentwässerung Augsburg" von 8.500.000 EUR wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung

2.1 Zu Nr. 1.1.1 Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sind genehmigungsfähig, wenn

sie der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen (Art. 71 Abs. 1 GO),

DIENSTGEBÄUDE 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebaude) Außenstellen: Kar1straße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11. Morenstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30-12:30 Uhr TELEFON (VennitUung): (08 21) 3 27-01 -TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de

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REGIERUNG -3-

Regierung von Schwaben - 86145 Augsburg

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eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (Art. 62 Abs. 3 GO) und die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen (Art. 71 Abs. 2 GO).

Das Haushaltsjahr 2009 schloss mit einem Fehlbetrag von rd. 38 Mio. EUR ab. Für das Jahr 2010 rechnet die Stadt erneut mit einem Fehlbetrag (rd. 30 Mio. EUR). Weder im Haushaltsplan 2011 noch in den Finanzplanungsjahren 2012 bis 2014 kann aus dem Verwaltungshaushalt eine ausreichende Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Die Finanzplanung weist insgesamt ein Defizit von rd. 30,6 Mio. EUR aus. Dabei ist der erwartete Fehlbetrag aus dem Jahr 2010 von rd. 30 Mio. EUR-er muss spätestens im Jahr 2012 abgedeckt werden- nicht berücksichtigt. Der Sicherung und Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit ist somit ein besonderes Augenmerk zu widmen.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt sind deshalb nur unter Auflagen, die zum Einen darauf abzielen, die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern, anderseits aber auch Investitionsmaßnahmen im Sinne des Art. 69 Abs. 1 GO ermöglichen, genehmigungsfähig.

Die Nebenbestimmungen unter Ziffer 1.1.1 sind mit Blick auf die zwingend notwendige Konsolidierung des städtischen Haushalts geboten. Dabei ist es unumgänglich, dass bereits im Haushaltsjahr 2011 Einsparungen in angemessener Höhe erzielt werden und diese sowie eventuelle Mehreinnahmen zur Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2010 verwendet werden. Durch die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes soll gewährleistet werden, dass eine auf die Zukunft gerichtete nachhaltige Konsolidierung erfolgt und die Handlungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt. Wir begrüßen deshalb die von der Stadt bereits eingeleitete Initiative.

Angesichts der Nettoneuverschuldung von 56,3 Mio. EUR erfordert die notwendige Haushaltskonsolidierung bei dem von der Stadt in Ihrem Schreiben vom 20.12.2010, Az.: 001-20 21 00 ins Auge gefassten Rückführungszeitraum eine konsequente Tilgung, damit zeitnah ein spürbarer Entlastungseffekt erreicht wird.

2.2 Zu Nr. 1.2.1 Gemäß Art. 67 Abs. 2 GO sind Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird. Die Beurteilung dieser Frage hängt eng mit den künftigen Kreditaufnahmen und der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, wie sie sich insbesondere aus den Ansätzen des Finanzplans ergibt, zusammen.

Der Finanzplan weist, wie unter Ziffer 2.1 Abs. 2 dieses Schreibens bereits näher ausgeführt, ein erhebliches Defizit aus, was die dauernde Leistungsfähigkeit mittelfristig stark gefährdet. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass die auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingeleiteten Investitionen einen über den in der Finanzplanung vorgesehenen weiteren Kreditbedarf erfordern. Für diese Einschätzung sprechen auch die in den vergangenen Jahren entstandenen Fehlbeträge. Eine zusätzliche Verschuldung würde der zwin-

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REGIERUNG -4-


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gend notwendigen Haushaltskonsolidierung entgegenstehen. Der Stadt wird daher aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den in der Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen finanziert werden können.

3. Würdigung des Haushaltsplanes samt Anlagen

Die Finanzlage der Stadt wird insbesondere durch folgende Punkte geprägt:

die weiterhin deutlich unterdurchschnittliche Steuerkraft von 680,85 EUR/Einw., mit der sie unter dem Landesdurchschnitt aller kreisfreien Städte (958,07 EUR/Einw.) liegt;

die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, die weder im Haushaltsjahr 2011 noch in den Finanzplanungsjahren 2012 bis 2014 ausreicht, um einen angemessenen Anteil der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken;

die in den Jahren 2012 bis 2014 abzudeckenden Verluste beim Klinikum Augsburg und den Eigenbetrieben Theater Augsburg und Altenhilfe Augsburg in Höhe von insgesamt rd. 28 Mio. EUR;

den Fehlbetrag des Jahres 201 0 in Höhe von voraussichtlich rd. 30 Mio. EUR;

die wiederum nicht ausgeglichene Finanzplanung, in der ein Defizit von rd. 30,6 Mio. EUR ausgewiesen ist und Bedarfszuweisungen von jährlich 4 Mio. EUR einplant sind.

Im Übrigen verweisen wir auch auf unsere Begründung der Genehmigungsentscheidung unter Nr. 2.

4. Ausfertigung, amtliche Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung kann nach Ausfertigung (mit den Nebenbestimmungen) amtlich bekannt gemacht werden. Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

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Anlage 2

J - 8 - 1 zu Drucks. Nr. 11/00278

Obersicht Ober die Zuweisungen und ZutchOne fOr laufende ZWecke

• freiwillige Leistungen •

(Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6 und 7; Grupp. 7001.03 bis 7001 .07, 7001.12, 7001 .16, 7001 .19 bis 7001 .38, 7002.00, 7002.05, 7151 .03, 7152.02, 7252.02 und 7871 .12)

(Teil B)

Haushaltsansatz Rechn.Ergebnis

Haushaltsstelle Zweckbestimmung bzw. Empfänger 2011 2010 2009 € € €

1.0001.7001.02.1 Geschäftsunkosten für Fraktionsbüros und 168.732 166.000 168.732 fraktionsfreie Ratsmitglieder

1.0002.7001 .02.0 Zuschüsse an die Heimatkreise Neudeck und 12.900 13.600 12.900 Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachts· feiern in Kinderheimen, Waisenhäusern u. ähnlichen Einrichtungen

1.0002.7001.12.7 1. Zuschüsse für Sozialprojekte mit Migrationshinter- 62.000 62.000 74.888 grund

2. Unterstützung der Russlanddeutschen im 14.000 14.000 20.062 Projekt "ln Augsburg gemeinsam'

1.0002.7002.00.0 Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg 4.518 4.000 4.518

1.0211.7001.12.9 Zuschüsse für 1. Kompetenznetz Demenz 20.000 20.000 20.000 2. Förderung des Bürgerengagements durch 35.000 35.000 35.000

Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum und dem Bürgertreff, Zusch. an Freiwilligenzentrum

3. Stadtteilarbeit 26.500 26.500 26.000 4. Weitergabe von Spenden 0 0 19.000

1.0891.7001 .02.8 1. Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein 8.013 7.896 5.112 Stadt Augsburg e.V.

2. Bebiebskostenzuschuss Theaterkantine 12.271 12.271 12.271

1.0891.7001.12.5 St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung v. Kinder- 12.500 12.500 0 garten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter

1.1106.7171.02.7 Verschiedene private Umweltberatungsstellen 500 375 500

1.1115.7001.02.3 Allgemeiner Zuschuss an den Tierschutzverein 2.000 22.145 12.145 Augsburg und Umgebung e.V.

1.1115.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss an den Tierschutzverein 5.961 5.961 5.961 Augsburg und Umgebung e.V.

1.1123.7001.02.4 1. Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V. 2.000 2.000 2.000 2. Deutscher Hausfrauenbund 5.600 5.600 5.600

1.1200.7001.02.1 Projekte des Krimina.lpräventiven Rates, hier: 75.000 60.000 0 'Konflikte im öffentlichen Raum• (2009: s. HSt1.4510.7629.05.8)

1.1201.7171.02.2 Rückführung irakischer Staatsangehöriger 0 500 0



J - 8 - 2

Haushaltsansatz Rechn.Ergebnfs


1 '1301.7161.02.3 Förderung von Werkfeuerwehren 578 1.000 578

1 '1301.7171 .02.9 Förderung der Freiwilligen Feuerwehren: 12.487 13.500 14.987 Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen

1 '1401 .7001 .02.2 Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der 17.700 17.700 17.700 Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisat.

1.1401.7161 .02.0 Deutscher Luftbeobachtungsdienst, 0 75 0 Luftrettungsstaffel Bayern e. V. für die Aus- und Fortbildung von Luftbeobachtern

1.2002.7001 .02.0 Zuschüsse für versch. schulische Veranstaltungen 0 0 17.460

1.2101.7001.02.9 Zusdluss für Kinder- und Jugendkunstsdlule 9.500 9.000 9.500 "Palette e. V. •

1.2306.7002.05.3 Erbbauzinszuschuss a. d. Waldorf-Schulverein 44.721 44.722 41.019

1.2306.7271 .02.0 Zinszusdluss für Grundstückserwerb an den 32.597 33.000 32.597 Waldorf-Schulverein

1 .2706. 7001.02.8 1. Verein "Lebenshilfe für das geistig 6.805 6.647 6.647 behinderte Kinde. V. Augsburg• als Träger der privaten Sondervolksschule zur indivi-duellen Lebensbewältigung

2. Personalkostenzuschuss für Hausmeister- 0 7.158 7.158 dienste im Schulgebäude Zimmererstr. 44 (Simpertschule}

1.2929.7001 .02.0 1. Zusdluss an evang. Jugendhaus "Info Lad'n" 9.500 9.000 9.500 Hodlfeld

2. Anteil. Zusdluss für das Projekt "Change-ln" 28.000 28.000 28.000 im Rahmen des Bündnisses f. Augsburg t (s. audl2010: HSI. 1.4699.7001 .02.2,

2011 s. HSt.1.4699.7001 .01.4)

1.2929.7171.02.2 Unterstützung der Nachmittagsbetreuung 72.302 96.000 65.962 nach dem kommunalen Fördennodell und Unterstützung von begabten und bedürftigen Schülern, internationaler Schüleraustausch etc.

1.3003.7001.02.4 Zuschüsse f. Veranstaltungen anlässlich des 14.886 10.190 14.886 "Augsburger Hohen Friedensfestes"

1.3003.7171 .02.7 Zuschuss für den "Friedensmarathon 2011" 50.000 0 0

1.3121.7171.02.1 Zuschuss an die Verwaltungsakademie 1.520 1.280 1.520

1.3221.7171.02.8 Zuschuss z. Unterhalt d. Jüdischen Museums 85.000 85.000 85.000

1.3301.7152.02.5 Gemeinkostenumlage "Theater Augsburg" 1.437.880 1.371.480 1.371.480

1.3302.7171.02.8 Zuschuss an Verein 'Freunde des Augsburger 15.500 15.000 0 Puppenspiels", Trä9erverein "Die Kiste"



J - 8 - 3



1.3303.7151.02.5 Zuschuss zum Ausgleich d. Verwahrbuchkon- 10.394 5.000 10.394 tos an den kath. Studienfonds für den Kleinen Goldenen Saal (steuerliche Gründe)

1.3401.7001.02.3 Wettbewern • Jugend musiziert" 1.000 1.000 1.000

1.3401.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss f. das Handwerksmuseum 5.725 5.725 5.725 im Brunnenmeisterhaus

1.3401.7161.02.0 Regio Augsburg: Fes~ahre "550 Jahre Jakob 0 0 70.000 Fugger der Reiche"

1.3401.7171 .02.6 1. Kunstförderpreis 17.000 17.000 17.000 2. Leopold-Mozart-Violinwettbewerb 2009 0 0 35.000

1.3402.7001 .02.1 1. Projektförderung 54.708 24.000 61.825 2. Förderung literarischer Veranstaltungen 8.000 3.800 3.800 3. Philharmonischer Chor 2.000 0 4.000 4. Förderung von Konzerten zeitgenössischer 8.000 3.000 5.125

Musik 5. Allgemeiner Zuschuss an den Berufs- 8.554 8.554 8.554

verband Bildender Künstler Schwaben Nord und Augsburg e.V. (BBK)

'/.... 6. Zuschuss an das S'ensemble Theater 0 0 35.000 (ab 2010 bei HSt 1.3402.7001.01.3 veranschlagt)

7. Zuschuss an das Junge Theater Augsburg 2.500 2.500 2.500 für Schultheaterfestival

8. Zuschuss an das Junge Theater Augsburg 10.000 8.000 10.000 für Europäisches Kinder- und Jugend-lheaterfestival Panoptikum

9. Musica Suevica Chor Augsburg e.V. 2.000 2.000 2.000

1.3402.7002.00.1 1. Mietkostenzuschuss an Vereine für 41 .093 46.479 41.093 Ausstellungen in der T oskanischen Säulenhalle

2. Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur 7.000 7.000 7.000 am Kitzenmarkt- KUKI e. V.

1.3402.7171.02.4 1. Zuschuss an die Freunde d. Augsburger 15.000 12.500 15.000 Puppenspiels e.V. an "KLAPPS"

2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für 15.000 10.000 15.000 Konzertreihe "Unerhört"

1.3403.7171 .02.2 Verleihung d. Augsb. Uteraturpreises Bert. Brecht 0 15.000 0

1.3501.7001.02.0 Zuschuss an verschiedene freie Träger 24.750 25.000 24.750 der Erwachsenenbildung

1.3691.7001.02.1 Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und 1.310 1.310 1.310 Durchführung des "Tages der Heimar

1.3701.7171.02.5 25-jähriges Bestehen des jüdischen Kultur- 0 5.000 0 museums, Beteiligung an einer museumspä-dagogischen Tagung



J - 8 - 4



1.4003.7001.02.0 Förderung "Wohnen u.Pflege" u. "Labyrinthos" 0 0 2.250 Langemarckstr.

Zuschüsse an freie Träger f. Mehrgenerationen-Häuser:

1.4003.7001.05.4 Mieten und Pachten, ab 2010s. 1.4003.5301.00.0 0 0 20.445 1.4003.7001 .06.2 Honorare 75.840 74.880 75.071 1.4003.7001.07.0 Sonstige Betriebsausgaben 18.720 15.000 48.616

1.4321.7151.02.9 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg"- Defizit- 988.464 869.617 988.464 ausgleich

1.4321.7151.03.7 Ausbildungskosten für tlmf Azubis 78.335 70.500 78.335

1.4321.7152.02.5 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": 1.527.236 1.406.118 1.406.118 Gemeinkostenumlage

1.4600.7001.02.3 Zuschuss für den Betrieb der Jugendherberge 54.000 54.000 54.000 an "Lehmbau"

1.4653.7001.02.4 Zuschüsse an freie Träger für die Familienbildung 70.000 70.000 0

1.4653.7001.20.2 Leistungen an Betreuungseinrichtungen, umges. 0 10.000 0 von HSt. 1.4699.7001.20.0 (2. Ntr. 2010)

1.4653.7001 .38.5 Zuschüsse an freie Träger für die Tagespßege 5.000 0 0

1.4699.7001.02.2 1. Betriebskostenzuschuss an Deutschen 67.218 65.900 65.900 Kinderschutzbund f. Stadtteilmütterprojekt

2. Offene Jugendarbeit in Kooperation mit d. 160.118 159.118 158.292 Stadijugendring

3. Qualifizierungsmaßnahmen für Träger von 28.000 28.000 15.771 Kindertageseinrichtungen

4. "Change-in" (ab 2011 s. HSt1 .4699.7001 .01.4) 0 32.800 28.000 5. Weiterführung der Sonderpädag. Tagesstätte 0 88.666 44.000

"Simpertschule" (ab 2011 soll diese Maßnahme als

'Jugendhilfe' bei HSt. 1.4550.7729.04.31aufen}

6. "Die soziale Stadr (Vorjahre s.HSt. 1.6167.7001 .01.5) 53.668 53.668 0 7. Sonstige: Diakonisches Wer1< - Täter/Opfer - 62.070 62.070 78.110

Ausgleich, KDFB -Familienpftegestationen, Präventive Jugendarb. d. CVJM Augsburg e.V.etc.

8. Weitergabe einer Spar1<assenspende 0 0 37.500

1.4699.7001.04.9 Kofinanzierung von Projekten der Jugend- 238.510 223.000 213.510 (arbeitsmar1<t)politik: lnfau/Wer1<statt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Wer1<statt

1.4699.7001 .12.0 Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger 68.900 68.900 68.900 nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände

1.4699.7001.16.2 Personalkostenzuschüsse Kleinstkinderbe- 240.000 0 200.000 treuung - Familienstützpunkte KIDS



Haushaltsansatz Rechn. Ergebnis

Haushaltsstelle Zwecl<bestimmung bzw. Empfänger 2011 2010 2009 € € €

1.4699.7001.19.7 Pädagogisch betreute Spielangebote und 20.000 25.000 20.000 Förderung von Mutter-Kind-Gruppen

1.4699.7001 .20.0 Freiwillige Leistungen-Betreuungseinrichtungen 0 0 0 umgesetzt ab 2010 auf HSt. 1.4653.7001.20.2

1.4699.7001 .22.7 Freiwillige Personalkostenzuschüsse für 424.876 425.000 424.876 Kindergärten zur Minderung d. Eigenanteils freier Träger

1.4699.7001 .23.5 Projekt "Kinderchancen" 100.890 100.000 100.890

1.4699.7001 .28.6 Freiwillige Leistungen Tagespflege 245.000 369.864 0

1.4699.7001.38.3 Bundes- und Landesprogramm Tagespflege 0 0 0 ab 2010 s. UA 4653 (2. Ntr. 2010)

1.4699.7002.05.3 Erbbauzinszuschüsse für: 1. Kindergarten Sl F ranziskus 10.105 10.099 2. Kindertagesstätte Kirschenweg {Augsburger 21.626 21.626

Gesellschaft f. Lehmbau, Bildung u. Arbeit 57.901 e. V.)

3. Kindergarten Albertusheim 5.370 5.222 4. Kindertagesstätte St. Johannes Wolframstr. 800 0

1.4701.7001 .02.8 1. Förderung ambulanter Dienste/Personal- 24.258 24.258 0 kostenzuschussfür den ambulanten Haus-betreuungsdienst

2. Soziale Fachberatung für Senioren 0 582.500 577.755 (ab 2011 s. HSl1 .4701.7001.01.0)

3. Ehe- und Familienberatungsstellen 60.678 59.578 55.000 4. Schwangerenberatung durch "Pro-Familia" 20.850 20.850 19.106 5. Sozialdienst Katholischer Männer und 110.731 108.885 91.843

Frauen für Obdachlose u. Nichtsesshafte 6. Insolvenz- und Schuldnerberatung 98.966 97.025 97.025 7. Beratungsstelle VIA 26.740 26.216 26.218 8. Sonstige: z.B. d. Frauenarbeit in Augsburg, 93.742 80.688 86.259

Diakonisches Weric - Arbeitslosentreff, Ökumenische Telefonseelsorge etc.

9. Weitergabe einer Stadtspar1<:assenspende 0 0 11.000

1.4701.7001.12.5 Annu tsprävention 60.000 50.000 43.553

1.4701 .7001 .24.9 Förderung von "lntegrativen Projekten• 100.000 90.000 85.173

1.4701.7002.05.9 Erbbauzinszuschüsse an: Arbeiterwehtfahrt 221.098 223.175 221.098 Baziriesverband Schwaben für Altenheime Matthias-Ciaudius-Straße, Göggingen und Haunstetten; Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Augsbug-Stadt für Clemens-Högg-Haus und Fritz-Hintennayer'sche Altenheimstiftung; Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard

1.4981 .7871 .12.0 Spendenaktionen 9.200 9.200 9.200



J - 8 - 6

Haushaltsansatz Rechn .Ergebnis


1.5409.7001.02.0 1. Krebsberatungsstelle Augsburg 2.700 2.700 2.700 2. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. 2.400 2.400 2.400 3. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention:

3.1 Schneewittcllen: Suchtberatung für 12.400 12.400 12.400 Essgestörte

3.2 Diakonisches Werk des Evang.-Lulh. 2.400 2.400 2.400 Dekanatsbezirks Augsburg e. V.

3.3 Caritasverband für Psychosoziale Be- 2.400 2.400 2.400 ratungs· und Behandlungsstelle für Suchtkranke

3.4 Drogenhilfe Schwaben 100.980 103.000 99.000 3.5 Streetwork-Kontaktladen: 35.000 35.000 35.000

Personalkostenzuschuss 3.6 Projekt HaLT; Beratungsstelle des Caritas- 20.000 20.000 20.000

verbandes gegen Alkoholmissbrauch 4. Prävention "Aids":

4.1 Augsburger Selbsthilfeverein für HIV· 1.200 1.200 1.200 Infizierte und AIDS.Erkrankte e. V.

4.2 Augsburger Aids-Hilfe e. V. 80.000 80.000 80.000 4.3 Zentrum f. AidsarbeH Schwaben (ZAS) 13.500 13.500 13.500

5. Sonstiges 0 0 1.980

1.5409.7002.00.0 Streetwork·Kontaktladen, Mietkostenzuschuss 11 .385 11 .400 11 .385

1.5409.7002.05.0 Erbbauzinszuschuss an das Bayer. Rote Kreuz, 60.322 49.430 48.797

1.5501.7001.02.0 Zuschuss an den Stadljugendring für 33.800 26.800 26.215 "Fanprojekt Augsburg•

1.5502.7001.02.9 Sportförderungszuschüsse für: 1. Betriebs· und Energiekosten an Sportvereine 327.000 326.000 332.561

entsprechend der Sportförderrichtlinien 2. Veranstaltungen 4.000 4.500 1.200 3. Vereinsjubiläen 6.000 6.000 2.600 4. Ausrichtende Vereine bei Kanugroßver- 0 18.000 18.000

anstaltungen in Augsburg 5. Kanu-Schwaben-Augsburg für Bewerbungs- 0 0 13.000

kosten zur Durchführung der Kanu Europa· meisterschaft 2012 in Augsburg

6. Sonstiges 12.361 18.000 0

1.5502.7002.00.9 Miet·, Pacht- und Erbbauzinszuschüsse 129.055 133.865 124.055 1.5502.7002.05.0 an verschiedene Sportvereine 883.813 877.466 894.788

1.5503.7001.02.7 Max-Gutmann-S!iftung: karitative Zwecke 50.000 80.000 43.404 und Sportförderung

1.5511.7001.02.8 Förderung des Frauenfußballs 25.000 25.000 6.609

1.5802.7001.02.8 'Grüner Kreis" für Blumenschmuckwettbewerb 8.339 8.225 8.339

1.5901.7271.02.3 Schuldendiensthilfe an BRK für Sanierung und 0 0 2.378 Erweiterung der Wasserwachtstation am Autobahnsee



J - 8 - 7



1.5908.7001.02.3 1. Stadtverband Augsburg d. Kleingärtner e. V. 24.922 24.922 24.922 2. Bienenzucht- und Obstbauverein 412 412 412

1882 Augsburg 3. Stadtverband Haunstetten der Klein- 372 372 372

gärtnere. V.

1.6167.7001.02.3 Zuschuss für neues Förderprogramm MUS-E 0 58.400 0

1.6221.7002.00.1 Zusatzförderung i.R.d. "Einkommensorientierten 0 30.000 76.374 Förderung"- 2010 umges. auf 1.6221.7002.03.6 2011: s. HSt.1.6221.7181.01.1 u. 1.6221.7181.11.9

1.6221.7002.03.6 Zusatzförderung i.R.d. "Einkommensorientierten 0 65.000 0 Förderung" - manuelle Auszahlungen in Aus-nahmefällen

1.7311.7171 .02.9 Förderverein Stadbnarkt 47.119 0 47.119

1.7511 .7001 .02.9 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür- 500 500 500 sorge e. V.

1.7801.7171.02.3 1. Bienenzuchtverein 750 562 750 2. Bayer. Bauernverband für die Durchführung 500 375 500

des Landfrauentages 3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt 1.000 750 1.000

1.7911.7151.02.6 1. Zuschuss an AlP GmbH 21.000 21.000 21.000 2. Z. an AlP für Vorbereitung von EU-Projekten, 0 0 25.000

Integrationsförderung u.ä. 3. Projekt "50plus Beschäftigungsinitiative 0 200.000 200.000

Nordschwaben" 4. Projektkostenzuschüsse 55.000 0 0 5. Fortführung laufender Maßnahmen 20.000 0 0

1.7911.7171 .02.7 Öko-Profit-Beitrag, Offensive Handwerk, punk- 130.692 0 0 tuelle Unterstützungs- und Maßnahmenförderungs-Ieistungen an Dritte sowie sonst. Maßnahmen und Aufgaben der Wirtschaftsförderung, die bis 2008 durch die Augsburg AG wahrgenommen wurden 1. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein 0 10.000 10.000

Kompetenzzentrum Umwelt (KUMAS) 2. Z. an Förderverein Kompetenzzentrum Umwelt 0 0 6.000

(LUMAS) . Koordination und Kooperation im Umweltbereich

3. Zuschuss an das IT-Gründerzentrum 0 75.000 75.000 (A!TI-Park); 2007- 2011 jeweils 75 000 €

4. Anteil für die regionale Marketing- und An- 0 29.000 15.392 siedlungsoffensive der AG "Region Augsb.A31

5. Förderverein "Carbon Composites e.V. 0 20.000 20.000 6. "Expo real"- Zuschuss an die "Region Augsb. 0 40.000 40.527

Wirtschaft GmbH f.d. jährt. Teilnahme 7. Jahresbeitrag für den Verein "Cluster 0 1.000 1.000

Mechatronik & Automation e. V." 8. Betriebskostenz. an "Regio Augsburg Wirt- 0 0 6.823

schafts GmbH"



J - 8 - 8

Haushaltsansatz Rechn. Ergebnis Haushaltsstelle Zweckbestimmung bzw. Empfänger 2011 2010 2009

€ € €

1. 7913.7252.02.3 Schuldendiensthilfe an die Augsburger Schwa- 647.000 7.116 689.161 benhallen Messe- u. Veranstaltungs-GmbH

1.7914.7001.02.9 Verkehrswacht Augsburg 950 950 950

1.7914.7151 .03.9 Augsburger Flughafen GmbH 1.320.000 1.120.000 1.420.000

1.7915.7151.03.7 Zuschüsse an die Augsburg AG/ AAG-Abwick- 0 0 462.500 lungs GmbH/ A3 (bis einseht 2009)

1.7918.7151.02.3 Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 242.500 265.000 0

1.8552.7171 .02.4 Waldsäuberungsaktionen durch Vereine 0 375 0 und Verbände

Summe 12.288.286 11.934.765 12.965.597



Amtsblatt StadtAugsburg

gegründet 1746 Nummer 21/22, 3. Juni 2011, Seite 97 Einzelpreis 0,50 € Inhaltsverzeichnis

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011

Herausgegeben und gedruckt von der Verantwortlich für Bekanntmachungen: Stadt Augsburg Leiter der städtischen Dienststellen Redaktion: Medien- und Kommunikationsamt, Erscheint nach Bedarf an Freitagen Rathausplatz 1, 86150 Augsburg Einzelpreis 0,50 € Telefon (0821) 324-9401 Abonnementpreis: Telefax (0821) 324-9405 im Jahr 30,00 € per Postversand im Jahr 10,00 € per E-Mail



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Anlage B-4: Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2011 im Amtsblatt

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Auszugsweise Darstellung des Amtsblatts

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011

Die am 16. Dezember 2010 beschlossene Haushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntgemacht. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 12. Mai 2011, Geschäftszeichen RvS-SG12-1512-12/9, die erforderlichen Genehmigungen mit folgenden Auflagen bzw. Einschränkungen erteilt: 1. Genehmigung der Kreditaufnahmen 1.1. Stadt Augsburg Der in § 2 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt von 70.986.000 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter folgenden Auflagen:

a) Durch Festsetzung einer Haushaltssperre sind im Verwaltungshaushalt Einsparungen in Höhe von 8.000.000 Euro zu erbringen. Dieser Betrag ist zur Deckung des im Haushaltsjahr 2010 entstandenen Fehlbetrages einzusetzen.

b) Soweit sich bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts gegenüber den Haushaltsansätzen Mehreinnahmen (z.B. bei den Steuern) ergeben, sind diese zunächst ebenfalls zur Deckung des Fehlbetrages 2010 zu verwenden.

c) Soweit nicht bereits in den Haushaltsansätzen enthalten, dürfen nur Investitionsmaßnahmen im Sinne des Art. 69 Abs. 1 GO begonnen und fortgeführt werden.

d) Das Ergebnis des Projekts „Aufgabenkritik“ muss Bestandteil eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes werden. Das sich hieraus ergebende Umsetzungskonzept ist spätestens mit dem Haushalt 2012 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und auch im Finanzplan darzustellen.

e) Für die Rückführung der Nettoneuverschuldung ist der Rechtsaufsichtsbehörde bis zum 30.09.2011 ein Tilgungsplan mit linearen Raten vorzulegen. Dieser Tilgungsplan muss in den künftigen Finanzplänen seinen Niederschlag finden.

1.2. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 3.046.324 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 1.3. Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ von 18.960.841 Euro wurde gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 1.4 Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ Der in § 2 Ziff. 2 Buchstabe c1) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan für die Zeit vom 1. September 2010 bis 31. August 2011 des Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ von 4.200.000 Euro wurde bereits mit Schreiben vom 25.08.2010, Gz: RvS-SG12-1512-12/7 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. 2. Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen 2.1. Stadt Augsburg Der in § 3 Ziff. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt von 31.470.985 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung erging unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne Tilgungen aus der Neuverschuldung von 56,3 Mio. Euro) nicht übersteigen dürfen. Der Stadt wird in diesem Zusammenhang aufgegeben, von den Verpflichtungsermächtigungen nur insoweit Gebrauch zu machen, als die hieraus entstehenden Zahlungsverpflichtungen mit den in der Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen finanziert werden können. 2.2. Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe a) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg von 4.998.000 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 2.3. Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ Der in § 3 Ziff. 2 Buchstabe b) der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Augsburg“ von 8.500.000 Euro wurde gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 3. Beschlussfassung zu den Genehmigungsauflagen Die Stadt Augsburg hat die unter 1.1. von der Rechtsaufsichtsbehörde erlassenen Auflagen akzeptiert und durch Stadtratsbeschluss vom 26.05.2011 (Drs.-Nr. 11/00278) entsprechende Maßnahmen eingeleitet (z.B. Haushaltssperren), um den geforderten Bedingungen Rechnung zu tragen. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 6. Juni 2011 bis 14. Juni 2011 im Kämmerei- und Steueramt, Rathausplatz 2 a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.



HAUSHALTSSATZUNG DER STADT AUGSBURG für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 632 501 590 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 137 336 141 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen 1 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 70 986 000 €

festgesetzt.

2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg 3 046 324 € b) Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Augsburg“ 18 960 841 € c) Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan

c1) 2010/2011 (1.September 2010 bis 31.August 2011) 4 200 000 € c2) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

1 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 31 470 985 € festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der

Eigenbetriebe wird festgesetzt für den


c1) 2010/2011 (1.September 2010 bis 31.August 2011) 0 € c2) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 0 €

§ 4 (en t fä l l t )

§ 5

Kassenkredite 1 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 140 000 000 € festgesetzt. 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben der Eigenbetriebe wird festgesetzt für den


c1) 2010/2011 (1.September 2010 bis 31.August 2011) 5 000 000 € c2) 2011/2012 (1.September 2011 bis 31.August 2012) NOCH NICHT BEKANNT

d) Eigenbetrieb „Altenhilfe Augsburg“ 22 000 000 €

§ 6

(en t fä l l t )

§ 7 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft. Augsburg, 1. Juni 2011 gez. Dr. Kurt Gribl Oberbürgermeister



Datum

07.06.2011

Aktenzeichen

Tel. 90 06


Drucks.-Nr. Vorgang 10/00519 Erlass der Haushalts-

satzung mit Haushalts-

plan für den Verwal-

tungs- und Vermögens-

haushalt 2011

11/00257 Kauf der

"Grottenau-Post"


an den

Stadtrat

Betreff

Teil

1

Eingangsstern pel

Vorgemerkt für

[8] öffentliche Sitzung


Geändert für



Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg

Finanzielle Auswirkungen (finanzwirtschaftlicher Beschluss)

Gesamtkosten

Folgekosten



bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:



0 oder Sonderbudget

0 Stiftungshaushalt


0

Seite

1



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Anlage B-5: Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011

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Drucksache-Nr.

11/00311

Teil Seite

1 1 2

1. Die 1. Nachtragshaushaltssat zung 2011 mit Nachtragshaushaltsplan wird gemäß Beilage erlassen.

2. Der Fortschreibung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2010 - 2014 wird zugestimmt.

qez. A ~ Unterschrift

Hermann Weber, Bürgermeister Fortsetzung ~ 2 1

I

•





Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt

rg) Beschluss D Empfehlung des Stadtrates

30.06.2011 rg) öffentlich D nichtöffentlich - vom



Teil 2

Augsburg

45: 7

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Vorsitzende/r

gez.

Dr. Gribl Oberbürgermeister

Verteiler:

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation je 1 Abdruck für die Referate OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7' 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt 1 beglaubigter Abdruck an die Regierung von Schwa-

~ 1 Abdruck an das Liegenschaftsamt 1 Abdruck an das Amt für Organisation- und Infor.mationstechnik

Gesehen:

Oberbürgermeister

Seite

I 1



Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/11

Reg ierung von Schwaben- 86145 Augsburg


An 1\eferat -~/1"--f---- Nr. t---------1

t,iil e bis An SB VZ

[J Alftw • .,l t lJ OB 0 T - Rede - Faklen

0 St.11!:H-:(Jnanrne 0

0 : ::·· '·!• "·~~!;tv' I 0 Uml;;uf/ Ksrie an

REGIERUNG VON SCHWABEN

Telefon: (0821) 327-2221 k ~@--~~e-~: · :l · I l.J •• :_;~-~--==== Augsburg , den 11 . August 2011 Telefax: (0821) 327-122 1o zu ·'" t ~ i Cl L 1.,

1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg

Zu Ihrem Schreiben vom 04.07.2011 , Az.: 001-Ba-Ro


wir haben die Prüfung der vom Stadtrat am 30. Juni 2011 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 201 1 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigungen

1.1 Kreditaufnahmen

Der in § 2 Ziff. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 70.986.000 EUR um 2.350.500 EURerhöhte und damit auf 73.336.500 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt wird gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die in unserem Schreiben vom 12.05.2011 unter Ziffer 1.1 .1 festgelegten Auflagen gelten weiterhin.

1.2 Verpflichtungsermächtigungen

Der in§ 3 Ziff. 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 31.470.985 EUR um 6.850.000 EUR erhöhte und damit auf 38.320.985 EUR neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne die Tilgungen aus der Neuverschuldung von 58,7 Mio. EUR) nicht übersteigen dürfen.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind weitere Genehmigungen nicht erforder-

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30 - 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr

~~IWrlb.'-. TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] -INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater

Rechenschaftsbericht 2011 _________________________________________________________________________________


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Anlage B-6: Genehmigung der Regierung von Schwaben zum 1. Nachtragshaushalt 2011

- 2-


Regierung von Schwaben - 86145 Augsburg

lieh.

2. Begründung der Genehmigungsentscheidung und Würdigung des 1. Nachtragshaushaltsplanes

2.1 Zu Nr. 1.1 Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden ausschließlich die haushaltsrechtlichen Grundlagen für die finanzielle Umsetzung des Ankaufs des Postgebäudes an der Grottenau und der im Hinblick auf die künftige Nutzung als Verwaltungszentrum notwendigen baulichen Investitionen geschaffen. Zur Finanzierung dieser Investitionen von rd. 12 Mio. EUR sind in den Jahren 2011 und 2012 Kreditaufnahmen von insgesamt rd . 6 Mio. EUR geplant. Im laufenden Haushaltsjahr soll ein Kredit in Höhe von 2.350.500 EUR mit einer Laufzeit von 12 Jahren aufgenommen werden. Die Ausweitung des von uns mit Schreiben vom 12.05.2011 genehmigten Kreditrahmens von 70.986.000 EUR auf nunmehr 73.336.500 EUR darf nicht dazu führen , dass die notwendige Haushaltskonsolidierung nicht mehr gewährleistet werden kann. Es ist deshalb notwendig, an den in unserem Schreiben vom 12.05.2011 unter Ziffer 1.1.1 festgelegten Auflagen - insbesondere der Rückführung der Nettoneuverschuldung (nunmehr rd . 58,7 Mio. EUR) innerhalb des von der Stadt in ihrem Schreiben vom 20.12.2010, Az. : 001-20 21 00, ins Auge gefassten Rückführungszeitraums- festzuhalten , auch wenn ab dem Jahr 2015 jährliche Haushaltsentlastungen durch Mieteinnahmen im Objekt "Grottenau-Post" und den Einsparungen aus der Abmietung von drei Mietobjekten von rd. 0,1 Mio. EUR erwartet werden können.

2.2 Zu Nr. 1.2 Gemäß Art. 67 Abs. 2 GO sind Verpflichtungsermächtigungen nur zulässig , wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushaltsjahre nicht gefährdet wird. Die Beurteilung dieser Frage hängt eng mit den künftigen Kreditaufnahmen und der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt, wie sie sich insbesondere aus den Ansätzen des Finanzplans ergibt, zusammen. ln unserer Genehmigung des Grundhaushalts 2011 vom 12.05.2011 haben wir unter Ziffer 2.1 Abs. 2 bereits dargelegt, dass der Finanzplan ein erhebl iches Defizit ausweist, deshalb die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig stark gefährdet ist und eine zusätzliche Verschuldung der notwendigen Haushaltskonsolidierung entgegensteht. An dieser Einschätzung wird festgehalten . Die Auflage unter Ziffer 1.2 ist deshalb notwendig .


Die 1. Nachtragshaushaltssatzung kann nach Ausfertigung (mit den Nebenbestimmungen) amtlich bekannt gemacht werden . Eine ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.


Vut~;.e Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

DIENSTGEBÄUDE 861 52 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30 - 11 :45 und 13:30 - 15:15 Uhr; Freitag: 8:30-12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 - TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] - INTERNET: http://www.regierung.schwaben.bayern.de

~~~~=~~ ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater




gegründet 1746 Nummer 33, 19. August 2011, Seite 158 Einzelpreis 0,50 € Inhaltsverzeichnis

BEKANNTMACHUNG der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011

Herausgegeben und gedruckt von der Verantwortlich für Bekanntmachungen: Stadt Augsburg Leiter der städtischen Dienststellen Redaktion: Medien- und Kommunikationsamt, Erscheint nach Bedarf an Freitagen Rathausplatz 1, 86150 Augsburg Einzelpreis 0,50 € Telefon (0821) 324-9401 Abonnementpreis: Telefax (0821) 324-9405 im Jahr 30,00 € per Postversand im Jahr 10,00 € per E-Mail



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Anlage B-7: Bekanntmachung der 1 Nachtragshaushaltssatzung 2011 im Amtsblatt

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Die am 30. Juni 2011 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntgemacht. Darin werden ausschließlich die haushaltsrechtlichen Grundlagen zur finanziellen Umsetzung für den Ankauf und die Nutzung des Anwesens „Grottenau-Post“ geschaffen. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 11. August 2011, Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/11, den in § 2 Ziff. 1 neu festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt der Stadt in Höhe von 73.336.500 Euro gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die im Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung 2011 unter Ziff. 1.1.1 festgelegten Auflagen gelten weiterhin. Ferner wird der in § 3 Ziff. 1 neu festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne die Tilgungen aus der Neuverschuldung von 58,7 Mio. Euro) nicht übersteigen dürfen. Der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Augsburg liegt in der Zeit vom 22. bis zum 29. August 2011 im Kämmerei- und Steueramt, Rathausplatz 2a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1 Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen:

Gesamtbetrag Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag

der bisherigen Haushaltsansätze

im Nachtragshaushalt der nunmehrigen Haushaltsansätze

€ € € € a) im Verwaltungshaushalt

bei den Einnahmen bei den Ausgaben

632 501 590 € 632 501 590 €

632 501 590 € 632 501 590 €

b) im Vermögenshaushalt


137 336 141 € 137 336 141 €

2 350 500 € 2 350 500 €

139 686 641 € 139 686 641 €

§ 2 1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 70 986 000 €

um 2 350 500 € auf nunmehr 73 336 500 € erhöht. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan

c1) 2010/2011 (1. September 2010 bis 31. August 2011) c2) 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) und

d) „Altenhilfe Augsburg“ wird nicht geändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 31 470 985 € um 6 850 000 € erhöht und damit auf 38 320 985 € neu festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan





§ 4

entfällt

§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

nicht geändert. 2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen

der Eigenbetriebe a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan



§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Augsburg, 12. August 2011 gez. Dr. Gribl Oberbürgermeister



.-

B t ~h=g~ hbsdui 1 eg OUui l ~

Referat Sachb. Dienststelle 1

Tel. 90 06 Datum

17.10 . 2011

Aktenzeichen


Drucks.-Nr. Vorgang

I. Beschlussvorlage der Verwaltung über den

Finanzausschuss

Betreff

r-D_r_u_c~ks_a_c~h-e~-N~r-.---------.--=T~e~ii--~S~e~it~e-.

11/00552 1 1 1

Eingangsstern pel

Vorgemerkt für

[8J öffentliche Sitzung

D nichtöffentliche Sitzung

Geändert für

D öffentliche Sitzung


an den

Stadtrat

Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011

Finanzielle Auswirkungen (finanzwirtschaftlicher Beschlu ss)

Gesamtkosten

Folgekosten


D Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von

bei Haushaltsstelle

D Mittel stehen nicht zur Verfügung:

Deckungsvorschlag:


D Budget des Referats

D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt

D Wirtschaftplan des I der

D



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Anlage B-8: Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011

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ßea\aubig e dlrif1 Drucksache-Nr. 11/00552

Teil Seite

Beschlussvorschlag 1 1 2 (m it Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen :

1. Die 2 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011 wird unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen erlassen .

2 . Der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2010 - 2014 wird z u gestimmt .

qez . .A ~ ~ Unterschrift Fortsetzung V

Hermann Weber , Bürgermeister und Finanzreferent 2

I 1



,, ..

II . Beratungsergebnisse: B I ea au 1g~e ri s n Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite

11/00552 2 I 1

Erlass der 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

0 Beschluss [8] Empfehlung des [8] öffentlich 0 nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses 14.11.2011


Abstimmungsergebnis/ergebnisse 11 : 1


Vorsitzende/r

gez .


Verteiler :

Berichterstatter/in

gez .



Schriftführer/in

gez.

Brandner

Gesehen:

Oberbürgermeister



II . Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite 00/00552 2 I 2

Erlass der 2 . Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

~ Beschluss D Empfehlung des Stadtrates 24 .11 .2011 ~ öffentlich D nichtöf fentlich - vom

Teilnahme: 59 st immberechtigte M itglieder

Abstimmungsergebn is/ergebnisse 51 : 8

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung und mit der Maßgabe , dass bei Haushaltsstelle 2 . 6152.9501 . 99 . 2 VHK 055 (Elias-HollPlatz) ein Sperrvermerk angebracht wird, wonach die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung einer gesonderten Stadtratsentscheidung bedarf .

-/:' j.j --~ .,., ~"..~~~ l' ·' .. ~ ' .. ~· ~ '~.~ .... \

Bericht,er'statt~~/in ·-:. i) -~:, ~ Schriftführer/in ·-; 4 · ·:,> I Beglaub!gung ~ -,; • . ~ 1) ~., I t2 5. 11 11 ,·.... ' -.'. Ä. ·{s~; den ·······---~----'---·---

Vorsitzende/r

gez . g r. . ('\I. b 4 c.. ~:, ~ /. tadt Augs ur~ gez.


"· ll'V" -<';":1 ~ Weber - _...,.._.......f... (} Auftr Sauer Bürgermeister

Vertei ler:


Gesehen:

Oberbürgermeister

•.



Geschäftszeichen: RvS-SG 12-1512-12/12




Stadt Augsbu Klmmgra!- und 9teu

sno: 2 O. Oe~. 2.0n Mgen

19. Dez. 20H .~ß -dJ

Eingang Im 16. Ofl~ . 2011 \JO:ai::ang -Referat OS am: '· '::.1 ~--~~~~~~q~

Ail Referfl' /( r-:N_r. :-::~-=..:::::~:.,_;3.;::-__, I"'H fJ')I /1 bitte bis An s VZ . ~ \ttq

a P.ntwrJr( I --:;;; - Fakten (j tf16{.fL t1.1 estellt am: Q S!GiiU!Il.

Bearbeiterin: Frau Koch n1 · ~~~'"n 16. Dezember 2011 Telefon: (0821) 327-2221 1'l tri Jö:g

Telefax: (0821) 327-12221 G1 K\:lll'tlll

E-Mail : gertrud. koch@reg-schw. ba efllu;:te~=~. CJ ~~N ilt!;'IH

2. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg

Zu Ihrem Schreiben vom 28.11 .2011 , Az. : 200-20 2100 pl , sowie der mit E-Mail vom 13.12.2011 nachgereichten Unterlage


wir haben die Prüfung der vom Stadtrat am 24. November 2011 beschlossenen 2. Nachtragsbaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011 samt Anlagen mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

1. Genehmigung

Der in§ 3 Abs. 1 der 2. Nachtragshaushaltssatzung von 38.320.985 EUR um 15.174.000 EUR erhöhte und damit auf 53.494.985 EUR festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadt wird gemäß Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne die Tilgungen aus der Neuverschuldung des Jahres 2011 in Höhe von 58,7 Mio. EUR) nicht übersteigen dürfen.

Im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung sind weitere Genehmigungen nicht erforderlich.

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg , Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: B:30- 11:45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: B:30- 12:30 Uhr TELEFON (Vermittlung): (OB 21) 3 27-01- TELEFAX (zentral) : (OB 21) 3 27-22 B9 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http://www.regierung .schwaben.bayern.de

~~~~~~§ OFFENTUCHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater



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Anlage B-9:Genehmigung der Regierung von Schwaben zum 2. Nachtragshaushalt 2011

- 2 -



2. Begründung der Genehmigungsentscheidung und Würdigung des 2. Nachtragshaushaltsplanes samt Anlagen

Mit dem 2. Nachtragshaushalt hat die Stadt den Haushaltsplan 2011 an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen und Entwicklungen angepasst und dabei insbesondere die in unserem

Genehmigungsschreiben vom 12. Mai 2011, Gz.: RvS-SG12-1512-12/9, unter Ziffer 1.1.1 Buchstaben a und b aufgenommen Auflagen umgesetzt. Dadurch kann neben dem Restfehlbetrag 2009 von rd. 37 Mio. EUR auch ein Teil des Fehlbetrages 2010 (rd. 16 Mio. EUR) abgedeckt werden. Der dann noch offene Fehlbetrag aus dem Jahr 2010 von rd . 15,5 Mio. EUR muss im Haushaltsjahr 2012 zurückgeführt werden.

Die zum 2. Nachtragshaushaltsplan vorgelegten Unterlagen lassen keine Verbesserung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Stadt erkennen. Die Genehmigung des auf 53.494.985 EUR erhöhten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen kann deshalb auch nur unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen nicht übersteigen dürfen, erfolgen.


Die 2. Nachtragshaushaltssatzung kann nach Ausfertigung amtlich bekannt gemacht werden . Eine

ausgefertigte Satzung mit einem Nachweis der Bekanntmachung erbitten wir für unsere Unterlagen.


J~~# Karl Michael Scheufeie Regierungspräsident

DIENSTGEBÄUDE: 86152 Augsburg, Fronhof 10 (Hauptgebäude) Außenstellen: Karlstraße 2, Obstmarkt 12, Peutingerstraße 11 , Morellstraße 30 d BESUCHSZEITEN: Montag mit Donnerstag: 8:30- 11 :45 und 13:30- 15:15 Uhr; Freitag: 8:30- 12:30 Uhr

;;>ii'CIIIa.::-.. TELEFON (Vermittlung): (08 21) 3 27-01 - TELEFAX (zentral): (08 21) 3 27-22 89 E-MAIL: [email protected] INTERNET: http:l/www.regierung.schwaben.bayern.de

g:~==~=~~ ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL: Haltestellen Stadtwerke, Stadttheater



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gegründet 1746

Nummer 51, 23. Dezember 2011, Seite 266 Einzelpreis 0,50 €

Inhaltsverzeichnis




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Anlage B-10: Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2011 im Amtsblatt

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Die am 24. November 2011 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung 2011 der Stadt Augsburg wird nachstehend bekanntgemacht. Die Regierung von Schwaben hat mit Schreiben vom 16.12.2011, Geschäftszeichen: RvS-SG12-1512-12/12, den in § 3 Abs. 1 neu festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der Stadt in Höhe von 53 494 985 € gemäß Art. 67 Abs. 4 GO genehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die Kreditaufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014 die Beträge der ordentlichen Tilgungen (ohne die Tilgungen aus der Neuverschuldung des Jahres 2011 in Höhe von 58,7 Mio. Euro) nicht übersteigen dürfen.

Der Nachtragshaushaltsplan der Stadt Augsburg liegt in der Zeit vom 27. Dezember 2011 bis 3. Januar 2012 im Kämmerei- und Steueramt, Rathausplatz 2a (Verwaltungsgebäude II), Zimmer 207, innerhalb der allgemeinen Sprechzeiten öffentlich zur Einsichtnahme auf.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Augsburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Augsburg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1 Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen: Gesamtbetrag Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag

der bisherigen

Haushaltsansätze

im Nachtragshaushalt der nunmehrigen

Haushaltsansätze € € € €

a) im Verwaltungshaushalt


632 501 590 € 632 501 590 €

5 126 301 € 5 126 301 €

637 627 891 € 637 627 891 €

b) im Vermögenshaushalt


139 686 641 € 139 686 641 €

36 804 835 € 36 804 835 €

176 491 476 € 176 491 476 €

§ 2 1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert. 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Stadtentwässerung Augsburg“, c) „Altenhilfe Augsburg“ und wird nicht geändert.

3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ wird für den Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen auf 0 € festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 38 320 985 € um 15 174 000 € erhöht und damit auf 53 494 985 € neu festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Eigenbetriebe

a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, b) „Altenhilfe Augsburg“ und c) „Stadtentwässerung Augsburg“ wird nicht geändert.

3. Für den Eigenbetrieb „Theater Augsburg“ für den Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 € festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

nicht geändert.



2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der

Eigenbetriebe a) Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg und b) „Stadtentwässerung Augsburg“ wird nicht geändert.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 2011/2012 (1. September 2011 bis 31. August 2012) des Eigenbetriebs „Theater Augsburg“ wird auf 5 000 000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 2011 des Eigenbetriebs „Altenhilfe Augsburg“ wird von 22 000 000 € um 3 000 000 € erhöht und damit auf 25 000 000 € neu festgesetzt.

§ 6

entfällt

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Augsburg, 20. Dezember 2011 gez. Dr. Gribl Oberbürgermeister



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Sachb. Dienststelle Drucksache~Nr. Teil Seite

KSA/Referat 1 Tel. 9016/9006 12 / 00076 1 1 1 Datum


Aktenzeichen


Drucks.-Nr. Vorgang

Vorgemerkt für

~ öffentliche Sitzung


Geändert für



I. Beschlussvorlage der Verwaltung an den

Stadtrat

Betreff

Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2011


Gesamtkosten

Folgekosten


siehe Anlage


bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:



D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt


D



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Anlage B-11: Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2011

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Dem Stadtrat wird empfohlen, gemäß Anlage zu beschließen.

qez. A ~ " Unterschrift Fortsetzung V

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent

Teil Seite

1 I 2

2 1 I



-

Referat I/Kämmerei- und Steueramt 20.02.2012

Anlage zur Drucksache-Nr. 12/00076

Abschlusstechnische Entscheidungen für den Haushalt 2011

Einzelbeschlüsse

1. Übertragbarkeit von Haushaltsausgaberesten im Verwaltungshaushalt von 2011 auf das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 19 KommHV werden fiir übertragbar erklärt und gleichzeitig übertragen:

Lfd. Haushaltsausgaben raste Nr. Betrag I Haushaltsstelle 1, Kurzerläuterung2

-Abkurzunaen: HSl = Haushaltsstelle gD = Gegenseitige/r Deckung/skreis

1.1 19.197€ HSl 1.4604.5001.00.2 Kleiner Bauunterhalt und Wartung- Haus der Familie, Hunoldsgraben 27

1.2 18 000 € HSl1.5502.7001.02.9 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Allgemeine Förderung des Sports

2. Umsetzung zwischen Haushaltsausgaberesten aus 2011

Der folgenden Übertragung eines Haushaltsausgaberestes aus 2011 auf ein anderes Vorhaben des Vermögenshaushalts wird zugestimmt:

Lfd. Begünstigtes Vorhaben Deckung Nr. Betrag Haushaltsstelle, Bezeichnung Betrag Haushaltsstelle, Bezeichnung

Abkürzu!J9en: HSl = Haushaltsstelle gD = Gegenseilige/r Deckung/skreis

2.1 Mehrausgaben bei HSt.: Wenigerausgaben bei HSt.:

200 000€ 2.2311.9401.00.2 VHK 810 200 000€ 2.2331.9401.00.7 VHK 812

Umbau/Sanierung der naturwissenschaftli- Umbau/Sanierung der naturwissen-chen Räume Maria-Theresia-Gymnasium schaftliehen Räume Peutinger-

Gymnasium

1 Sofern die genannte Haushaltsstelle einem Deckungskreis angehört, bezieht sich die Planabweichung i. d. R. nicht ausschließlich auf diese eine Haushaltsstelle. Einzelheiten fmden sich in der ,,Begründung".

2 Ausftlhrlichere Begründungen und Erläuterungen können der ,,Begründung" entnommen werden.



-2-

Begründungen zu den Einzelbeschlüssen:

Zu 1. Übertragbarkeit von Haushaltsausgaberesten

Grundsätzlich dürfen Ausgabereste im Verwaltungshaushalt nur übertragen werden, wenn der - beschlossene - Haushaltsplan einen Übertragbarkeitsvermerk gern. § 19 KonunHV enthält. Ist dies nicht der Fall, und werden Ausgabenermächtigungen trotzdem im nächsten Jahr noch gebraucht, wird der Übertragbarkeitsvermerk quasi im Nachhinein beschlossen, und zwar analog zur Haushaltssatzung vom Stadtrat. Das Etatrecht des Stadtrats bleibt somit in vollem Umfang gewahrt. Bei nachfolgenden Resteübertragungen im Verwaltungshaushalt liegt obiger Sachverhalt vor.

19.197 € HSl 1.4604.5001 .00.2 Kleiner Bauunternalt und Wartung

Aufgrund einer Feuerbeschau wurde die vorhandene Fluchttreppe Im Haus der Familie I Anwesen Hunoldsgraben 27 beanstandel Durch zeitliche Verzögerung bei der Auftragsvergabe konnten die Arbeiten im Jahr 2011 nicht mehr durchgeführt werden.

18 000 € HSt. 1.5502.7001.02.9 Zuschüsse an soziale oder ähnliche EinrichtungenAllgemeine Förderung des Sports

Zuschuss an Kanu Schwaben Augsburg rur die Durchführung von Kanu-Großveranstaltungen. Aufgrund des noch ausstehenden Verwendungsnachweises konnte der Zuschuss 2011 nicht mehr ausbezahlt werden.

Zu 2. Umsetzung zwischen Haushaltsausgaberesten aus 2011

200 000 € HSl 2.2311.9401.00.2 VHK 810 Umbau/Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume Mafia-ThresiaGymnasium

Aufgrund des sich bereits kurz nach der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 abzeichnenden Defizits mussten Prioritäten bei noch nicht begonnenen Vornaben gesetzt werden. Nach Abklärung der jeweiligen Situation vor Ort wird den naturwis· senschaftliehen Räumen im Maria-Theresia-Gymnasium der Vorrang gegeben und diese Maßnahme als erste durchgeführt. Die beim Peulinger-Gymnasium ebenfalls für den Umbau bzw. die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume vorgesehenen Mittel werden deshalb in Höhe von 200 000 € zugunsten des Mafia-Theresia-Gymnasiums auf o. g. Haushaltsstelle übertragen.

-




Betreff (in Kurzfassung):

Abschlusstechnische Entscheidungen für den

[gJ Beschluss 0 Empfehlung des [gJ öffentlich 0 nichtöffentlich - vom

Stadtrates 01.03.20

Drucksache-Nr. Teil Seite 12/00076 2 I 1

Haushalt 2011


Abstimmungsergebnis/ergebnisse 36: 20

Beschluss gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung.

-

r dt Augsrrg S t a . d Steu ram~..--Kämmerel· un .,

u·· 20'\ n n 1 Eing.: C 7. ~"~arz \J..J'"' Beilagen:

\ zugestellt an:

..._ Vorsitzende/r Berichterstatter/in

gez.

Dr. Gribl Oberbürger.meister

Verteiler:

gez.


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation -1 Abdruck für das Referat OB,l, 2, 3, 4, 5, 6, 7' 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Gesehen :

Schriftführer/in

gez.

Brandner



. Referat Sachb. Dienststelle Drucksache-Nr. Teil Seite 1 KSA/Referat 1

Tel. 9016/9024/9006 09/003 24 1 1 1 Datum

22 . 06 . 2009 Eingangsstern pel

Aktenzeichen


Drucks.-Nr. Vorgang

Vorgemerkt für

~ öffentliche Sitzung


Geändert für




über den an den

Finanzausschuss Stadt ra t

Betreff

Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens

Finanzielle Auswirkungen (Handhabungsregel ung ohne unmittelbare f inanzielle Auswirkungen )

Gesamtkosten

Folgekosten



bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:



D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt


D



kschwarz


kschwarz


kschwarz


kschwarz


Anlage B-12: Fortentwicklung des Budgetierungsverfahrens

kschwarz


kschwarz


r---------------------------------------------------~--~--~~----~~----~~--~ ~ Drucksache-Nr. Teil Seite

Beschlussvorschlag o9too324 1 1 2 (mit Begründung einschl. Folgekosten)

Dem Stadtrat wird empfohlen zu beschließen:

Ebenso wie dies bei den Personalausgaben seit 2007 der Fall ist, sollen ab 2009 auch bei den übrigen budgetierten Einnahmen und Ausgaben die Haushaltsansätze als Budgetvorgaben dienen.

Begründung:

Für den Haushalt 2009 existieren derzeit keine separaten Budgetvorgaben, da sie nicht gerechnet werden konnten/können (keine valide Basis vorhanden) : Eine Fortschreibung der alten Budgetvorgaben war wegen der neuen Referatsgeschäftsverteilung nicht möglich. Auch das Heranziehen eines Rechnungsergebnisses - RE - kam nicht infrage, da weder das RE des Jahres 2007 noch jenes für 2008 aus o.a. Gründen repräsentativ ist.

Bei den Personalausgaben entspricht das Budget bereits seit einigen Jahren dem Ansatz. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass nicht mehr die Budgetvorgabe und der Ansatz überwacht werden müssen, sondern nur noch eine Zielgröße, nämlich der Haushaltsansatz, den Maßstab für die Budgetverfehlung/Budgeteinhaltung bildet.

Ab dem Jahr 2009 ist deshalb vorgesehen, auch bei den laufenden Sachausgaben und Zuschüssen ( Hauptgruppen 5/6, 7 und 8) sowie den laufenden Einnahmen dieses Verfahren anzuwenden. Gleiches gilt für die budgetierten Teile des Vermögenshaushalts. Das bedeutet, dass der Ansatz und die Budgetvorgaben übereinstimmen. Nachträge und Besondere Bewilligungen gern. Art. 66 GO ändern nicht nur die Ansätze, sondern auch die Budgetvorgaben. Gegenüber der bisherigen Regelung entfällt grundsätzlich die Fallgestaltung, dass ein Haushaltsansatz ohne Budgetzuschlag erhöht wird. Es besteht allerdings nach wie vor die Möglichkeit, als Bedingung für eine Ansatzerhöhung (gilt auch für Besondere Bewilligungen gern. Art. 66 GO) eine Entnahme aus der Referatsrücklage bzw. eine Deckung aus einer anderen budgetierten Haushaltsstelle zu beschließen (bzw. zu verfügen).

Vereinfachungen ergeben sich für die Fachverwaltungen und die Finanzverwaltung in mehrfacher Hinsicht:

a) Die separate Fortschreibung der Budgetvorgaben entfällt,

b) ebenso getrennte Jahresabschlüsse für die Referatshaushalte und die Referatsbudgets.

4 Unterschrift Fortsetzung ~ 1

I 3




Drucksache-Nr.

09/00324 Teil Seite

1 1 3

c) Die unterjährige Haushalts- und Budgetüberwachung, begleitend zum Haushaltsvollzug (betrifft auch den Haushaltsvollzugsbericht zur Jahresmitte), beschränkt sich auf eine Zieldimension. Die Steuerungsgrößen für die Referate können leichter identifiziert werden.

Das Etatrecht der Stadtratsgremien wird in keiner Weise eingeschränkt. Vor allem für Nichtexperten in Sachen Haushalt ist das ansatzbasierte Verfahren leichter durchschaubar als die Doppelung von Orientierungsgrößen (Haushaltsansätze und Budgetvorgaben) für sämtliche budgetierten Haushaltsstellen. Beispiel: Für alle Anträge in den Finanzberatungen auf Ansatzänderungen waren bisher auch Budgetzuoder -abschläge mit zu beantragen, zu beschließen und in den Änderungsverzeichnissen aufzuführen. In den Finanzberatungen war damit auch keine laufende Information über den Abgleich der Budgets vorhanden.

Zudem erhöht sich die Bindungswirkung der Budgetvorgaben = Haushaltsansätze. Die Erfahrung mit der Budgetierung seit ihrer Einführung 1995 zeigt, dass Budgetüberschreitungen oft nicht oder nur zurückhaltend sanktioniert worden sind. Der Charakter der Budgetvorgaben als "Konzernregeln" auf Freiwilligkei tsbasis brachte es mit sich, dass Budgetdisziplin nicht von Allen geübt wurde. Haushaltsansätze jedoch erhalten durch das kommunale Haushaltsrecht eine klare rechtliche Verbindlichkeit.

Die Budgetverantwortung der Fachreferate wird durch die Änderung nicht tangiert. Die Referatsleitungen tragen nach wie vor für ihre budgetierten Haushaltsteile eine besondere Finanzverantwortung und sie verfügen hier über besondere Zuständigkeiten (u. a. bezüglich Haushaltsanmeldung, Besonderer Bewilligung, Mittelfreigabe). Auch ist weiterhin geplant, die Budgets am Jahresende abzurechnen (Vergleich zwischen dem Haushaltsansatz bzw. dem fortgeschriebenen Haushaltssoll mit dem Rechnungsergebnis = Anordnungssoll), Verbesserungen gegenüber der Planung den Referatsrücklagen gut zu schreiben und Verschlechterungen den Rücklagen zu belasten.

qez. A ~ ~ Unterschrift Fortsetzung V

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent 2 1

I



.. • II. Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung):


D Beschluss 1::8] Empfehlung des

1::8] öffentlich D nichtöffentlich - vom

Finanzausschusses

13.07.2009





Teil Seite 2 I 1

einstimmig

Vorsitzende/r Berichterstatter /in Schriftführer /in

gez.

Dr . Gribl Oberbürger.meister

Verteiler:

gez .

Weber Bürger.meister

1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat 1 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt Je 1 Abdruck für die Referate OB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B

gez.

Hölzle

Gesehen:

Oberbürgermeister






[g) Beschluss D Empfehlung des Stadtrates

23.07.2009 [g) öffentlich D nichtöffentlich - vom



Teil Seite 2 I 2

einstimmig


Stt..dt r"ugsbLHQ 1<;\mrne·E·!- und Str··erc.mt

Eh;~: o 1. Aug. i1n9

ec.&~en fo..J_ zugGsttllt am: . .

Vorsitzende/r

gez .


Verteiler:


gez.


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation 1 Abdruck für das Referat OB,1,2,3,4,5,6,7,8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer /in

gez .

Kugler

Gesehen:

Oberbürgermeister



')

• Referat Sachb. Dienststelle 1 KSA

Tel. 9016 Datum

20.06.2012

Aktenzeichen


Drucks.-Nr. Vorgang

09/00324 Fortentwicklung des Budgetierungs-verfahrens


überden

Finanzausschuss

Betreff

Drucksache-Nr . Teil Seite

12/00284 1 I 1

Eingangsstempel

Vorgemerkt für

[gl öffentliche Sitzung


Geändert für



an den

Stadtrat

Abschluss der Referatsbudgets 2011 und Fortschreibung der Referatsrücklagen


Gesamtkosten

Folgekosten


finanztechnischer Beschluss


bei Haushaltsstelle


Deckungsvorschlag:



D oder Sonderbudget

D Stiftungshaushalt


D

Rechenschaftsbericht 2011 Teil L Seite 59 _________________________________________________________________________________

Anlage B-13

kschwarz


Anlage B-13: Abschluss der Referatsbudgets 2011

kschwarz



Dem Stadtrat wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:

Drucksache-Nr.

12/00284 Teil Seite ..

1 I 2

Der Budgetabschluss für die Referatsbudgets 2011 und die Fortschreibung der Referatsrücklagen entsprechend den beiliegenden Querlisten werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Mit Beschluss vom 23. Juli 2009 (Drucksache Nr. 09/00324) hat der Stadtrat zuletzt das bei der Stadt Augsburg angewendete Budgetierungsverfahren modifiziert. Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden nunmehr bei allen budgetierten Einnahmen und Ausgaben die fortgeschriebenen Haushaltsansätze ("fortgeschriebenes Haushaltssoll") als Budgetvorgaben verwendet. Hierdurch ergeben sich für die Fachverwaltungen und die Finanzverwaltung deutliche Vereinfachungen; insbesondere sind getrennte Jahresabschlüsse für Referatshaushalte und Referatsbudgets nicht mehr erforderlich . Änderungen des Haushaltssolls (z.B. durch Nachtragshaushalte, Besondere Bewilligungen gem. Art. 66 GO) verändern damit gleichzeitig die Budgetvorgaben, die früher üblichen separaten Budgetfortschreibungen entfallen.

Im Einzelfall erforderliche Berichtigungen werden bei der Erstellung der Budgetabrechnungen vorgenommen. Dies war im Bereich der Personalausgaben bezüglich der sog. "unständigen Besoldungs- und Entgeltbestandteile" (dies sind z.B. Wechselschichtzulagen , Sonntagszuschläge, Wegegelder, Aufwandsentschädigungen, Gefahrenzulagen, Rufbereitschaft, etc.) erforderlich. Nachdem diese bis 2011 mit der eingesetzten Prognosesoftware für das Personalkostenmanagement nicht berechnet werden konnten, waren diese Beträge auch in den Orientierungsdaten zum Haushaltsplan 2011 und damit im Haushaltsansatz nicht enthalten. Der Ausgleich erfolgt für 2011 durch einen Budgetzuschlag.

ln beiliegenden Abrechnungslisten mit Endstand 21 .05.2012 wird unter Nr. 1) der Budgetvergleich je Referat errechnet. Dem fortgeschriebenen Haushaltssoll (= Budgetvorgabe) wird das Rechnungsergebnis 2011 gegenübergestellt. Diese Ergebnisse werden getrennt für den Verwaltungshaushalt (siehe 1 a), den Vermögenshaushalt (siehe 1 b) und für den Gesamthaushalt (siehe 1 c) sowie nach Einnahmen und Ausgaben aufgeteilt ausgewiesen.

Die ermittelten positiven Ergebnisse (Budgetverbesserungen) werden den Referatsrücklagen gutgeschrieben, die ermittelten negativen Ergebnisse (Budgetverschlechterungen) werden den Referatsrücklagen entnommen.

Die Abrechnungen der Referatsbudgets wurden mit Schreiben vom 23.05.2012 allen Referatsleitern vorab zur Kenntnisnahme und Prüfung zugesandt.

Anlage: Abrechnung der Referatsbudgets (Stand. 21.05.2012)

aez. A \j Unterschrift

Hermann Weber, Bürgermeister und Finanzreferent Fortsetzung ~ 2 1

I


Anlage B-13

• II. Beratungsergebnisse:

Betreff (in Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite

12/00284 2 I 1

Abschluss der Referatsbudgets 2011 und Fortschreibung der

0 Beschluss ~ Empfehlung des ~ öffentlich 0 nichtöffentlich vom

Finanzausschusses 04.07.2012

Teilnahme: 12 stimmberechtigte Mitglieder I Abstimmungsergebnis/ergebnisse einstimmig

Empfehlung gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung .

Vorsitzende/r

Verteiler:

1 Original 1 Abdruck

und

gez.


Berichterstatter/in

für die Niederschrift für das Hauptamt - Dokumentation

Je 1 Abdruck für das Referat OB, 1, 2, 3, 6, 7, 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

Schriftführer/in

gez.

Sauer

Gese, ~"''S .. t a d t A u g s b u r

Kammerei- und Steuera11

- Eing.: 0 9. Auo. 2~:2 4, 5, 8pif:",...,n ·

; z ~ ~ . fl: gez.- ---Dr. Gribl

Oberbürgermeister

ß.l I l

l


Anlage B-13

II .· Beratungsergebnisse:

Betreff (ln Kurzfassung): Drucksache-Nr. Teil Seite

12/00284 2 I 2

Abschluss der Referatsbudgets 2011 und Fortschreibung der Referatsrücklagen

~ Beschluss D Empfehlung des ~ öffentlich 0 nichtöffentlich vom

Stadtrates 26.07.2012

Teilnahme: 57 stimmberechtigte Mitglieder I Abstimmungsergebnis/ergebnisse 55 : 2



gez.

· Dr. Gribl Oberbürgermeister

Verteiler:

gez.


1 Original für die Niederschrift 1 Abdruck für das Hauptamt - Dokumentation -Je 1 Abdruck für das Referat OB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71 8 1 Abdruck für das Kämmerei- und Steueramt

gez.

Hölzle

Gesehen:

Oberbürgermeister


Anlage B-13

Jahresrechnung 2011: Abrechnung der Referatsbudgets

1) Budgetvergleich

a) Verwaltungshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 2)

Budgetvorgabe 2011 1) 36.778.215 1.240.606 2.281.745 4.856.022 777.380 11.778.624 4.089.679 2.709.936 5.730.020 3.314.203

Rechnungsergebnis 2) 38.401.344 1.155.050 2.362.733 5.287.099 719.364 12.917.611 4.144.819 2.865.018 5.614.704 3.334.946

Budgetvergleich (Hauptgruppen 0 bis 2)("+" = Mehreinnahmen; "-" = Wenigereinnahmen)

+ 1.623.129 - 85.556 + 80.988 + 431.077 - 58.016 + 1.138.987 + 55.140 + 155.082 - 115.316 + 20.743

in Prozent + 4,41% - 6,90% + 3,55% + 8,88% - 7,46% + 9,67% + 1,35% + 5,72% - 2,01% + 0,63%

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Budgetvorgabe 2011 1) 170.546.079 9.965.923 10.699.581 11.243.092 12.325.396 61.293.607 14.188.131 19.437.798 27.810.264 3.582.287unständige Besoldungs- und Entgeltbestandteile + 2.441.832 + 162.009 + 25.586 + 177.341 + 63.104 + 327.662 + 510.393 + 247.014 + 912.490 + 16.233fortgeschriebene Budgetvorgabe 2011 172.987.911 10.127.932 10.725.167 11.420.433 12.388.500 61.621.269 14.698.524 19.684.812 28.722.754 3.598.520



+ 2.427.352 - 180.524 + 185.922 - 6.152 + 303.158 + 521.048 + 958.780 - 412.521 + 614.912 + 442.729

in Prozent + 1,40% - 1,78% + 1,73% - 0,05% + 2,45% + 0,85% + 6,52% - 2,10% + 2,14% + 12,30%nachrichtlich: Summarische Minderansätze -992.000 -72.895 -90.122 -112.984 -117.070 -118.578 -102.553 -141.286 -215.934 -20.578

Sonstige Ausgaben (Hauptgruppen 5 bis 8)

Budgetvorgabe 2011 1) 74.332.541 1.960.775 800.183 5.269.572 9.920.830 14.327.589 24.082.553 7.192.013 3.658.634 7.120.392

Einzelberichtigungen 4) - 65.111 + 0 + 0 - 65.111 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0endgültige Budgetvorgabe 2011 74.267.430 1.960.775 800.183 5.204.461 9.920.830 14.327.589 24.082.553 7.192.013 3.658.634 7.120.392

Rechnungsergebnis 2) 75.609.452 1.971.188 776.733 5.416.342 9.862.502 14.882.808 23.974.653 7.488.063 3.702.698 7.534.465

Budgetvergleich (Hauptgruppen 5 bis 8)("+" = Wenigerausgaben; "-" = Mehrausgaben)

- 1.342.022 - 10.413 + 23.450 - 211.881 + 58.328 - 555.219 + 107.900 - 296.050 - 44.064 - 414.073

in Prozent - 1,81% - 0,53% + 2,93% - 4,07% + 0,59% - 3,88% + 0,45% - 4,12% - 1,20% - 5,82%

Verwaltungshaushalt gesamt 3)

Budgetvorgabe 2011 1) 210.477.126 10.848.101 9.243.605 11.768.872 21.531.950 64.170.234 34.691.398 24.166.889 26.651.368 7.404.709


Budgetvergleich Verwaltungshaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 2.708.459 - 276.493 + 290.360 + 213.044 + 303.470 + 1.104.816 + 1.121.820 - 553.489 + 455.532 + 49.399

in Prozent + 1,29% - 2,55% + 3,14% + 1,81% + 1,41% + 1,72% + 3,23% - 2,29% + 1,71% + 0,67%

2) Rechnungsergebnis = Anordnungssoll des laufenden Jahres und auf Haushaltsreste, Abgänge auf Kassenreste 3) Haushalt gesamt = Ausgaben minus Einnahmen4) Kürzung in Höhe der erfolgten Zuführung an die Forstausgleichsrücklage

1) Budgetvorgabe = Ansatz Grundhaushalt + Änderungen durch Nachtragshaushalt/e (incl. summar. Minderansätze für Personal- und Sachausgaben), Anträge auf Besondere Bewilligung nach Art. 66 GO,Anzeigen nach § 17 KommHV sowie übertragene Haushaltsreste.

Stand: 21.05.2012 Rechenschaftsbericht 2011

Teil L Seite 63

_________________________________________________________________________________A

nlage B-13

b) Vermögenshaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Einnahmen (Hauptgruppe 3)

Budgetvorgabe 2011 1) 142.202 9.260 0 66.343 0 55.475 6.000 5.124 0 0Rechnungsergebnis 2) 136.169 9.159 0 64.399 0 55.776 1.610 5.175 50 0

Budgetvergleich (Hauptgruppe 3)("+" = Mehreinnahmen; "-" = Wenigereinnahmen)

- 6.033 - 101 +/- 0 - 1.944 +/- 0 + 301 - 4.390 + 51 + 50 +/- 0

in Prozent - 4,24% - 1,09% 0,00% - 2,93% 0,00% + 0,54% - 73,17% + 1,00% 0,00% 0,00%

Ausgaben (Hauptgruppe 9) - ohne Gruppe 99 = VE -



+ 117.111 + 5.724 + 11.316 + 6.240 + 11.443 + 7.004 + 36.520 + 40.519 - 4.450 + 2.795

in Prozent + 5,68% + 15,54% + 21,18% + 4,60% + 34,67% + 0,78% + 17,41% + 7,52% - 3,77% + 6,88%

Vermögenshaushalt gesamt 3)


Budgetvergleich Vermögenshaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 111.078 + 5.623 + 11.316 + 4.296 + 11.443 + 7.305 + 32.130 + 40.570 - 4.400 + 2.795

in Prozent + 5,79% + 20,39% + 21,18% + 6,21% + 34,67% + 0,87% + 15,77% + 7,60% - 3,73% + 6,88%

c) Gesamthaushalt Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Budgetvorgabe 2011 1) 212.395.754 10.875.675 9.297.037 11.838.039 21.564.951 65.009.467 34.895.199 24.700.663 26.769.404 7.445.319Rechnungsergebnis 2) 209.576.217 11.146.545 8.995.361 11.620.699 21.250.038 63.897.346 33.741.249 25.213.582 26.318.272 7.393.125

Budgetvergleich Gesamthaushalt("+" = Budgetverbesserung; "-" = Budgetverschlechterung)

+ 2.819.537 - 270.870 + 301.676 + 217.340 + 314.913 + 1.112.121 + 1.153.950 - 512.919 + 451.132 + 52.194

in Prozent + 1,33% - 2,49% + 3,24% + 1,84% + 1,46% + 1,71% + 3,31% - 2,08% + 1,69% + 0,70%

2) Fortschreibung der Referatsrücklagen

d) Referatsrücklagen Gesamt Referat OB Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Referat 6 Referat 7 Referat 8

Referatsrücklagen Stand 01.01.2011 - 3.033.546 - 789.149 + 113.007 + 396.942 - 836.314 + 853.284 - 1.289.785 - 560.489 - 1.051.815 + 130.773 Entnahme für Bewilligungen - 737.870 + 0 - 682 + 0 + 0 - 718.598 + 0 + 0 + 0 - 18.590Referatsrücklagen vor Budgetabschluss - 3.771.416 - 789.149 + 112.325 + 396.942 - 836.314 + 134.686 - 1.289.785 - 560.489 - 1.051.815 + 112.183 Budgetüber-/-unterschreitungen + 2.819.537 - 270.870 + 301.676 + 217.340 + 314.913 + 1.112.121 + 1.153.950 - 512.919 + 451.132 + 52.194

Referatsrücklagen zum 31.12.2011 - 951.879 - 1.060.019 + 414.001 + 614.282 - 521.401 + 1.246.807 - 135.835 - 1.073.408 - 600.683 + 164.377


Teil L Seite 64

_________________________________________________________________________________A

nlage B-13

Anlage B-14: Grunddaten zur Entwicklung des Haushaltsvolumens

Verwaltungs- Vermögens- Verpflichtungs-haushalt haushalt ermächtigungen

Haushaltsplanung 2008

Grundhaushalt 613 269 935 € 134 922 800 € 73 078 900 €1. Nachtragshaushalt + 15 925 502 € + 10 915 791 € + 68 738 460 €

Gesamtvolumen 629 195 437 € 145 838 591 € 141 817 360 €

Veränderungen 2007/2008(jeweils Gesamtvolumen) +9,6% +16,1% +26,4%


Grundhaushalt 635 890 231 € 126 858 857 € 78 944 910 €1. Nachtragshaushalt - 6 080 253 € + 26 831 240 € + 30 115 515 €

Gesamtvolumen 629 809 978 € 153 690 097 € 109 060 425 €

Veränderungen 2008/2009(jeweils Gesamtvolumen) +0,1% +5,4% -23,1%


Grundhaushalt 595 729 172 € 107 624 485 € 93 810 190 €1. Nachtragshaushalt +/- 0 € +/- 0 € +/- 0 €2. Nachtragshaushalt + 13 233 756 € + 5 592 983 € - 33 430 740 €

Gesamtvolumen 608 962 928 € 113 217 468 € 60 379 450 €

Veränderungen 2009/2010(jeweils Gesamtvolumen) -3,3% -26,3% -44,6%


Grundhaushalt 632 501 590 € 137 336 141 € 31 470 985 €1. Nachtragshaushalt +/- 0 € + 2 350 500 € + 6 850 000 €2. Nachtragshaushalt + 5 126 301 € + 36 804 835 € + 15 174 000 €

Gesamtvolumen 637 627 891 € 176 491 476 € 53 494 985 €

Veränderungen 2010/2011(jeweils Gesamtvolumen) +4,7% +55,9% -11,4%

Rechenschaftsbericht 2011 Teil L Seite 65 __________________________________________________________________________________

Anlage B-14

Anlage B-15 Kennziffern zu den Rechnungsergebnissen 2003 - 2011 – jeweils in Mio. € –

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

Rechnungsergebnisse

Ansätze Grund-

haushalt

Investitionsrate (+) 1 bzw. Fehlbetrag (-) des Verwaltungshaushalts

- 38,4 + 4,6 + 15,7 - 8,6 + 19,3 + 61,7 - 22,8 -20,3 + 4,0 + 7,7


(Stand jeweils Ende des Jahres)

15,3 12,3 12,6 10,4 12,7 16,5 11,4 10,0 8,4 10,7

Bruttokreditaufnahme (ohne Umschuldung)

19,4 14,7 0,0 16,5 14,3 14,3 14,3 14,1 69,7 71,0

1 Überschuss des Verwaltungshaushalts zur Finanzierung von Investitionen, ggf. auch von im Vermögenshaus-

halt veranschlagten Fehlbeträgen


Anlage B-15

Anlage C-1: Steuerschätzungen (Alte Länder)

Veränderungsrate 2011/2010 in %

S t e u e r Stadt Augsburg Arbeitskreis (Rechnungs- „Steuerschätzungen“ ergebnisse) vom Mai 2011

Grundsteuer B + 2,27 % + 2,9 %

Gewerbesteuer (brutto) - 6,84 % + 8,1 %

Einkommensteueranteil + 4,31 % + 2,0 %

Umsatzsteueranteil + 6,22 % + 1,6 %

Gemeindesteuern insgesamt *) - 0,95 % + 4,7 %

*) Gesamtsumme der Gemeindesteuern (nicht nur die aufgelisteten Positionen) Anlage C-2: Hebesätze

Hebesätze in Punkten (v.H.)

Steuer seit

01. Jan. 2009 1)

ab

01. Jan. 2008

ab

01. Jan. 2007

bis

31. Dez. 2006

Grundsteuer A 345 345 345 345

Grundsteuer B 485 460 460 460

Gewerbesteuer 435 435 445 455

1) Seit 2009 ist keine Änderung der Hebesätze erfolgt.


Anlagen C-1 und C-2

An

lage C

-3: Gew

erbesteu

eraufko

mm

en

(An

ord

nu

ng

ssoll)

Entwicklung und Zusammensetzung des Gewerbesteueraufkommens

55,848,0 49,6

76,2 80,4

93,2 96,8

111,9

75,881,8

89,7

4,914,2

21,1

40,841,7

39,0 30,7

43,9

27,6

45,8 29,2

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

in M

io E

uro

Zahlungen fürVorjahre

Vorauszahlungenlaufendes Jahr

117

132

122

156

127

61 62

71

103

128

118,9


Teil L Seite 68

__________________________________________________________________________________A

nlage C-3

Anlage C-4: Städtevergleich

Stadt 2011 2010 2009 2008 2011 2010 2009 2008 2011 : 2008

Grundsteuer B

Aufkommen (Euro je Einwohner) Veränd. %

A 485 485 485 460 166,90 164,17 164,25 155,69 + 7,20 M 535 535 490 490 215,33 221,50 204,56 198,81 + 8,31 N 490 490 490 490 198,67 204,89 202,59 189,80 + 4,67 R 395 395 395 395 183,24 181,88 179,84 175,12 + 4,64

WÜ 450 450 450 450 160,73 155,60 155,56 152,68 + 5,27

Gewerbesteuer (brutto)


A 435 435 435 435 448,52 484,35 393,15 592,69 - 24,32 M 490 490 490 490 1.379,59 1.073,84 996,87 1.271,42 + 8,51 N 447 447 447 447 666,77 668,26 582,51 779,93 - 14,51 R 425 425 425 425 1.058,50 1.211,26 716,84 1.003,13 + 5,52

WÜ 420 420 420 420 537,71 478,89 379,64 407,76 + 31,87

Einkommensteueranteile

Schlüsselzahl* Aufkommen (Euro je Einwohner) Veränd. %

A 0,0187 0,0187 0,0187 0,0192 346,11 351,17 363,78 393,25 - 11,99 M 0,1433 0,1433 0,1433 0,1456 530,33 518,67 540,93 574,06 - 7,62 N 0,0374 0,0374 0,0374 0,0380 379,77 367,12 380,24 405,62 - 6,37 R 0,0109 0,0109 0,0109 0,0108 415,31 401,56 419,13 438,1 - 5,20

WÜ 0,0094 0,0094 0,0094 0,0094 370,49 345,48 363,87 376,06 - 1,48

* gerundetSchlüsselzuweisungen


A 334,06 273,19 348,16 342,75 - 2,54 M 66,28 40,49 0,00 31,14 ---N 317,99 267,79 336,59 208,43 + 52,56 R 135,16 87,35 116,74 94,23 + 43,44

WÜ 297,27 322,82 344,43 274,28 + 8,38

Einwohnerzahl

Stand am 30. 06. Veränd. %

A 265 157 263 575 263 003 262 862 + 0,87 M 1 394 716 1 367 165 1 355 096 1 354 351 + 2,98 N 507 720 503 521 502 529 503 684 + 0,80 R 135 766 134 616 133 333 132 836 + 2,21

WÜ 133 476 133 091 132 710 134 460 - 0,73

A = Augsburg M = München N = Nürnberg R = Regensburg WÜ = Würzburg

Hebesatz

Hebesatz


Anlage C-4

Anlage C-5: Entwicklung der Personalausgaben

2007 2008 2008/07 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10 2011/07Einzel- Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich Vergleich

plan € € % € % € % € % %

0 44 916 206 47 005 975 + 4,65 48 246 873 + 2,64 49 378 241 + 2,34 49 751 301 + 0,76 + 10,76

1 28 259 507 29 997 182 + 6,15 30 655 958 + 2,20 30 983 026 + 1,07 31 682 233 + 2,26 + 12,11

2 44 759 614 45 489 584 + 1,63 46 966 346 + 3,25 47 614 278 + 1,38 45 431 369 - 4,58 + 1,50

3 8 310 845 8 758 512 + 5,39 9 408 933 + 7,43 9 572 577 + 1,74 11 689 134 + 22,11 + 40,65

4 25 434 699 27 144 861 + 6,72 29 189 112 + 7,53 30 339 969 + 3,94 32 311 097 + 6,50 + 27,04

5 11 730 751 12 326 504 + 5,08 12 514 733 + 1,53 12 183 880 - 2,64 12 715 803 + 4,37 + 8,40

6 17 379 501 18 446 497 + 6,14 18 902 085 + 2,47 19 294 126 + 2,07 20 001 855 + 3,67 + 15,09

7 5 280 979 5 592 041 + 5,89 6 981 142 + 24,84 7 174 245 + 2,77 7 388 406 + 2,99 + 39,91

8 3 726 916 3 526 044 - 5,39 3 543 534 + 0,50 3 624 166 + 2,28 3 626 329 + 0,06 - 2,70

Summen 189 799 018 198 287 200 + 4,47 206 408 716 + 4,10 210 164 507 + 1,82 214 597 527 + 2,11 + 13,07


Teil L Seite 70

__________________________________________________________________________________A

nlage C-5

Anlage C-6: Entwicklung des Personalstandes

Quelle: Stellenplan der Stadt Augsburg, Grundhaushalt, Ergänzungsband, Teil G: Einzelheiten zu Personalumsetzungen

u. ä. können dort nachgelesen werden.

* zu 2000: Ausgliederung der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH und des Aktivpersonals des Konservatoriums.

* zu 2005: Auflösung des Schlacht- und Viehhofes Ende 2004.

* zu 2006: - Ab 2006 einschließlich des städtischen Personals, das in die "ARGE für Beschäftigung Augsburg Stadt"

* zu 2006: eingebracht wird (UA 4051).

* zu 2006: - Ab Oktober 2005 gilt das neue Tarifrecht für den öffentlichen Dienst (TVöD). Hier werden Angestellte und

* zu 2006: Arbeiter des öffentlichen Dienstes in der Gruppe der "Beschäftigten" zusammengefasst. Im Haushaltsplan

* zu 2006: der Stadt Augsburg wird dies ab dem Grundhaushalt 2006 vollzogen.

* zu 2008: Zum 01.07.2006 kam die Rettungsleitstelle des Bayerischen Roten Kreuzes im Wege des Betriebsübergangs

rechtlich zur Stadt Augsburg. Im Oktober 2008 hat die Integrierte Leitstelle - ILS - den Betrieb aufgenommen

und beschäftigt seitdem einen Großteil des BRK-Personals.

1) einschl. Personal der Eigenbetriebe und Stiftungen, ohne Ausbildungspersonal, ohne ABM-Personal und Personal in der Jobperspektive gem. 16e SGB II.

1506

2070

1431

1502

2087

1442

1433

2132

1423

1409

2151

1435

3611

1451

3604

1454

3613

1454

3671

1482

3712

1514

3745

1493

0

1000

2000

3000

4000

5000

5 007 5 031 4 988 4 995 5 062 5 058 5 067 5 153 5 226 5 238

2002 2003 2004 2005 * 2006 * 2007 2008 * 2009 2010 2011

Entwicklung des Personal(soll)standes in den Jahren 2002 - 2011 1)

Beschäftigte Arbeiter Angestellte Beamte

Ges.Summe

Jahr


Anlage C-6

Anlage C-7: Personalausgaben für JobPerspektive gem. § 16 e SGB II (SN 08)

Bruttogehälter Zuschuss des EigenanteilU n t e r a b s c h n i t t Beschäftigte Jobcenters der Stadt

Augsburg-Stadt Augsburg

Ergebnis 2011 Ergebnis 2011 Ergebnis 2011Ziffer Bezeichnung € € €

0602 Rathaus - Verwaltung und Betrieb 3 193 29 344 - 26 1513101 Kunstsammlungen und Museen - Naturmuseum 3 698 3 745 - 473201 Stadtarchiv 19 440 14 029 5 4113221 Kunstsammlungen und Museen Augsburg 58 019 3 835 54 1845801 Stadtgärtnerei 28 580 10 747 17 8334009 Soziale Dienste 0 0

Summen 112 930 61 700 51 230

Bis einschl. 2008: Anzahl des ABM-Personals;

Ab 2009 Anzahl des Personals nach § 16 e SGB II;

jeweils Jahresdurchschnittswerte

Jahr Beschäftigte

2007 112008 82009 62010 52011 5


Anlage C-7

Anlage C-8: Personalausgaben für Altersteilzeit (SN 02)

Rechnungs- Rechnungs- Ergebnis-

E i n z e l p l a n ergebnis ergebnis vergleich

2010 2011 2010/2011

Nr. Bezeichnung € € €

0 Allgemeine Verwaltung 439 308 388 363 50 945

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 281 174 270 963 10 211

2 Schulen 717 038 643 864 73 174

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfllege 114 633 107 568 7 065

4 Soziale Sicherung 189 972 172 199 17 773

5 Gesundheit, Sport, Erholung 164 439 132 656 31 783

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 347 701 307 089 40 612

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd. 75 950 73 919 2 031

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine 62 121 56 292 5 829

Grund- und Sondervermögen

Summen 2 392 337 2 152 913 239 424

Die Haushaltsansätze für die Personalausgaben der Altersteilzeit waren 2011 zunächst zentral bei folgendenUnterabschnitten veranschlagt:

UA 0801 = Betriebskrankenkasse 29 588UA 0893 = Altersteilzeit 2 941 532UA 1124 = Amtstierärztlicher Dienst 1 462UA 8303 = Ehemaliger Eigenbetrieb Stadtwerke 27 418Summe Allgemeiner Haushalt 3 000 000

UA 1605 = Integrierte Leitstelle 24 210UA 7511 = Sonderbudget Friedhofswesen 102 389Summe Sonderbudgets 126 599

Die Rechnungsergebnisse wurden einzelfallbezogen bei den betroffenen Unterabschnitten gebildet.


Anlage C-8

Anlage C-9: Personalausgaben im Städtevergleich

Städte Jahr Volumen des Ver- Gesamtpersonal- Anteil der Personalaus-waltungshaushalts ausgaben gaben am Volumen des

lt. Rechnung lt. Rechnung Verwaltungshaushalts

Veränd.ggüb.in 1 000 € in 1 000 € Vorjahr in % in %

Augsburg 2008 647 014 198 287 + 4,5 30,652009 614 291 206 409 + 4,1 33,602010 620 435 210 165 + 1,8 33,872011 629 529 214 598 + 2,1 34,09

München 2008 4 688 349 1 427 630 + 4,3 30,452009 1) 1) 1) 1)

2010 1) 1) 1) 1)

2011 1) 1) 1) 1)

Nürnberg 2008 1) 446 704 + 5,1 1)

2009 1) 460 571 + 3,1 1)

2010 1) 445 220 - 3,3 1)

2011 1) 453 521 + 1,9 1)

Regensburg 2008 470 504 133 534 + 4,4 28,382009 441 134 139 654 + 4,6 31,662010 521 543 142 568 + 2,1 27,342011 507 474 145 840 + 2,3 28,74

Würzburg 2008 308 335 103 814 + 3,8 33,672009 312 673 107 602 + 3,6 34,412010 327 108 110 153 + 2,4 33,672011 336 629 111 743 + 1,4 33,19

Die Aussagefähigkeit der Zahlenvergleiche ist dadurch eingeschränkt, dass sich für die einzelnen Städte verschiedene Aufgabenstellungen ergeben und insbesondere Aufgaben in unterschiedlichem Maß "outgesourced" bzw. in städtischen Unternehmen abgewickelt werden.Allein daraus resultieren unterschiedliche Anteile der Personalausgaben am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts.

1) Keine Angaben wegen kaufmännischer Buchführung.


Anlage C-9

Anlage C-10: Ausbildungspersonal (ohne Eigenbetriebe und Stiftungen)

Entwicklung in den Jahren 2002 bis 2011

Stichtag:gehobener

DienstmittlererDienst Auszubildende Gesamt

01.07.2002 16 28 71 115

01.07.2003 15 29 88 132

01.07.2004 26 31 85 142

01.07.2005 33 30 93 156

01.07.2006 30 18 95 143

01.07.2007 30 18 82 130

01.07.2008 30 29 115 174

01.07.2009 21 18 92 131

01.07.2010 26 17 89 132

3. und 4. Qualifikations-

ebene

2.Qualifikations-

ebene

01.07.2011 31* 13 83 127

* davon 1 in der 4. Qualifikationsebene


Anlage C-10

Anlage C-11: Zuschüsse für laufende Zwecke (gesetzlich oder vertraglich)

Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6, 7 und 8; Grupp. 7151.11, 7161.11, 7171.11, 7181.11, 7871.28 und 7874.01


€ €

1.0211.7001.01.0 Zuschüsse für1. Kompetenznetz Demenz 20.000 20.000

Förderung des Bürgerengagements durch2. Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum 20.000 19.0003. Bürgertreff 5.000 4.7504. Freiwilligenzentrum 10.000 9.5005. Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag) 20.000 19.000

1.1301.7171.01.0 Freiwillige Feuerwehren Bergheim, 24.922 21.638Göggingen, Inningen und Haunstettengemäß der Eingemeindungsverträge

1.2929.7001.01.1 Zuschuss Fachberater Medienpädagogik 50.000 50.000

1.2929.7001.10.0 "Förderung der Ganztagsbetreuung für Schüler 625.639 613.000der Jahrgangsstufen 5-10", gemäß Richtlinien des Freistaats Bayern.

1.2950.7001.08.7 Schulische Fördermaßnahmen 273.802 1.025.064

1.3004.7001.01.4 Jugendkulturfestival "Modular" 120.000 120.000

1.3121.7171.01.3 Druckkostenzuschuss an das Institut für 8.300 0Europäische Kulturgeschichte

1.3128.7171.01.0 Zuschüsse aus den Erlösen d. Stiftung "Augsbur- 8.600 8.1001.3128.7171.11.8 ger Wissenschaftsförderung" 0 6.890

1.3129.7171.01.9 1. Studienbeihilfen 94.025 94.0252. "Gschwilm Preis" 2.000 2.0003. "Messerschmid-Stipendium" 5.000 5.000

1.3221.7161.01.4 Personalkostenzuschuss für den Betrieb der 118.752 108.856Museumskassen und der Museumsshops imSchaezler-Palais, Maximilianmuseum und Römischen Museum

1.3224.7161.01.9 Personalkostenzuschuss für den Betrieb der 39.584 36.285Museumskasse und des Museumsshopsin der Kunsthalle im Glaspalast


Anlage C-11


€ €

1.3251.7151.01.0 Zoologischer Garten Augsburg GmbH 980.539 980.539

1.3301.7151.01.0 Eigenbetrieb "Theater Augsburg" 11.759.264 11.774.264

1.3301.7151.11.8 Defizitausgleich n. d. Eigenbetriebsverordnung 641.896 641.8962011: Spielzeit 2005/2006

1.3302.7161.01.4 Zuschuss an die "Augsburger Puppenkiste" 320.000 320.000

1.3402.7001.01.3 1. Zuschuss an die Dt. Mozartgesellschaft 12.500 12.5002. Zuschuss an den Kunstverein für die 10.357 10.357

Durchführung von Ausstellungen, insbesondere moderner Künstler

3. Zuschuss an d. Naturwissenschaftl. Verein 2.556 2.5564. Zuschuss an d. Historischen Verein 2.556 2.5565. Zuschuss an das S'ensemble Theater 35.000 35.000

1.3402.7161.01.0 Zuschuss an die Kurhaustheater GmbH 215.000 215.000

1.3402.7161.11.8 Kulturpark West; Anschubfinanzierung 45.000 45.000

1.3402.7171.01.6 1. Förderung des Kinder- u. Jugendtheater-zentrums im Kulturhaus "abraxas"1.1 Betriebskostenzuschüsse an 1.1.1 Junges Theater Augsburg 140.000 140.000 1.1.2 Moussong-Theater 4.857 4.857 1.1.3 Theater "Fritz und Freunde" 4.857 4.857 1.1.4 Faks-Theater 4.857 4.857 1.1.5 Klexs-Theater 4.857 4.857 1.1.6 "Das Märchenzelt" 3.500 3.5001.2 Mietkostenzuschuss f. Kindertheaterauf- 14.086 14.086 führungen dieser Gruppen im "abraxas"

2. Förderung des Filmbüros für die Durchfüh- 85.000 85.000rung der "Tage des unabhängigen Films" und des Kinderfilmfestes

1.3501.7001.01.1 1. Zuschuss an die Volkshochschule Augsburg 831.700 831.7002. Integrationsarbeit VHS 10.000 10.000

1.3601.7161.01.5 Betriebskostenzuschuss an die "Regio 60.000 60.000Augsburg GmbH" für das Mozarthaus

1.3602.7161.01.3 Personalkostenzuschuss für Rathausshop für 39.590 43.441Aufsicht- und Kassenführung im Brechthaus

1.3691.7171.01.6 Entschädigung für Heimatpfleger 5.544 5.544

1.4009.7001.01.0 Förderung von Betreuungsvereinen (Zuschuss 8.843 8.405nach Betreuungsbehördengesetz an die Caritas, SKF, Kath. Jugendfürsorge, Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung, Arbeiterwohlfahrt)


Anlage C-11


€ €

1.4556.7171.01.7 Barzuwendungen an elternlose Kinder 5.567 5.567

1.4699.7001.01.4 1. Personalkostenzuschuss Stadtjugendring 1.976.700 1.959.8812. Sach- u. Betriebskostenzuschuss Stadt- 300.322 314.375

jugendring3. Erziehungsberatungsstellen 446.775 446.7754 Sonstige: z.B. Brücke e.V., Deutscher Kinder- 409.189 400.554

schutzbund f. Spielmobil, JugendhausLehmbau, etc.

1.4699.7001.11.1 1. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (Stadt) 9.797.100 11.033.5102. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 9.797.100 11.033.511

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.14.6 1. Betriebskostenzuschüsse Kinderhorte (Stadt) 1.253.100 1.277.6072. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 1.253.100 1.277.607

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.15.4 1. Betriebskostenzuschüsse Kinderkrippen (Stadt) 1.815.697 2.044.7242. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 1.815.698 2.044.724

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.17.0 Betriebskostenzuschüss.Kleinkindergruppen (Stadt):

1. Häuser und Netze für Kinder 373.040 546.9722. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 373.040 546.973

die Stadt Augsburg)

1.4699.7001.18.9 1. Gesetzliche Förderung der Tagespflege (Stadt) 195.620 439.9602. Staatl. Anteil zu 1. (Auszahlung ab 2008 durch 195.620 439.960

die Stadt Augsburg)

1.4701.7001.01.0 1. Soziale Fachberatungsstellen f. Senioren 604.600 604.5932. Wildwasser - Beratungsstelle Missbrauch 55.578 55.585

1.4701.7001.13.3 Pflichtanteil der Schwangerenberatung 113.680 115.904

1.4981.7871.28.7 Institutionelle Förderung des Frauen- 237.062 232.469hauses incl. Verpflegungsgelder

1.5403.7171.01.5 Barzuwendungen gemäß Stiftungssatzung 6.131 6.131

1.5502.7001.01.0 Jugendzuschuss und Übungsleitervergütungen 453.215 387.269

1.5502.7001.10.0 Betriebskostenzuschuss an den Förderverein 18.000 17.181"Naturfreibad Haunstetten"

1.5503.7001.01.9 Zuschüsse zur Erfüllung des Stifterzweckes 50.000 44.873Max-Gutmann-Stiftung (je zur Hälfte für karitativeZwecke und für Sportförderung)

1.5621.7001.01.3 TSV-Schwaben für die Übernahme kleiner bau- 1.500 1.500licher Maßnahmen


Anlage C-11


€ €

1.6221.7181.01.1 Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten 109.000 136.065Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.00.1

1.6221.7181.11.9 Zusatzförderung i.R.d. einkommensorientierten 1.000 735Förderung, umges. von HSt. 1.6221.7002.03.6

1.7651.7171.01.9 1. Kulturhaus Kresslesmühle GmbH 200.000 200.0002. Bürgeraktion Hochfeld e. V. 32.808 31.1683. Bürgerhaus Pfersee 82.000 77.900

1.7691.7001.01.5 Zuschuss an IGT (Stadttaubenkonzept) 30.000 28.500

1.7911.7171.01.9 Laufender Zuschuss an die City Initiative 140.001 140.000Augsburg (CIA) lt. Vertrag v. 19.04.04

1.7913.7151.01.4 Zuschuss zur Verlustabdeckung an die Augsburge 510.000 510.000Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft

1.7914.7151.01.2 Zuschuss an den Augsburger Verkehrsverbund 3.323.709 3.176.006

1.7914.7151.11.0 Zuschuss für den Nachtbusverkehr 220.000 180.885

1.8301.7151.01.8 Zuschuss an die Stadtwerke 2.066.034 2.066.034

1.8553.7171.01.4 Anteilsbetrag (83 %) vom Überschuss des 459.369 753.365UA 8553 an die ehemals waldbesitzendenStiftungen

1.8901.7171.01.7 Barzuwendungen im Rahmen des 10.800 3.500satzungsgemäßen Stiftungszweckes

Summe: 55.420.138 60.006.243


Anlage C-11

Anlage C-12: Zuschüsse für laufende Zwecke (freiwillig)

Gruppe 70, aus den Gruppen 71 und 72 jeweils die Bereiche 0, 5, 6,7 und 8;Grupp. 7002.00, 7002.05 sowie 7151.03, 7152.02 und 7871.12


€ €

1.0001.7001.02.1 Geschäftsunkosten für Fraktionsbüros und 164.596 164.596fraktionsfreie Ratsmitglieder

1.0002.7001.02.0 1. Zuschüsse an die Heimatkreise Neudeck und 12.900 12.205Reichenberg sowie Ausgestaltung v. Weihnachts-feiern in Kinderheimen, Waisenhäusern u. ähnl.Einrichtungen

2. Weitergabe einer Spende 0 5.000

1.0002.7001.12.7 1. Zuschüsse für Sozialprojekte mit Migrations- 62.000 56.859hintergrund

2. Unterstützung der Russlanddeutschen im 14.000 14.106Projekt "In Augsburg gemeinsam"

1.0002.7002.00.0 Mietkostenzuschuss Heimatkreis Reichenberg 4.518 4.292

1.0211.7001.12.9 Zuschüsse für1. Kompetenznetz Demenz2. Förderung des Bürgerengagements durch umges. ab

Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum und 2011 auf diedem Bürgertreff, Zusch. an Freiwilligenzentrum HSt.

3. Weitergabe von Spenden an den Stadtjugendring 1.0211.7001.01.3für Jobpaten

4. Stadtteilarbeit 6.500 5.415

1.0891.7001.02.8 1. Betriebskostenzuschuss an Erholungsverein 7.612 9.042Stadt Augsburg e.V.

2. Betriebskostenzuschuss Theaterkantine 11.658 11.657

1.0891.7001.12.5 St.-Gregor-Jugendhilfe: Bereitstellung v. Kinder- 11.875 18.800garten- und Krippenplätzen für Mitarbeiter

1.1106.7171.02.7 Verschiedene private Umweltberatungsstellen 500 475

1.1115.7001.02.3 Allgemeiner Zuschuss an den Tierschutzverein 2.000 0Augsburg und Umgebung e.V.

1.1115.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss an den Tierschutzverein 5.663 0Augsburg und Umgebung e.V.

1.1123.7001.02.4 1. Bayer. Hausfrauenvereinigung des KDFB e.V. 2.000 1.9002. Deutscher Hausfrauenbund 5.600 5.320

1.1200.7001.02.1 Projekte des Kriminalpräventiven Rates, hier: 75.000 71.250"Konflikte im öffentlichen Raum"


Anlage C-12


€ €

1.1301.7161.02.3 Förderung von Werkfeuerwehren 578 605

1.1301.7171.02.9 Förderung der Freiwilligen Feuerwehren: 12.487 10.470Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen

1.1301.7171.12.6 Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehr Inningen 0 1.065

1.1401.7001.02.2 Zuschüsse an die im Katastrophenschutz der 17.700 15.865Stadt Augsburg mitwirkenden Hilfsorganisat.

1.2002.7001.02.0 Zuschüse für versch. schulische Veranstaltungen 0 64.449

1.2111.7001.02.6 Zuschuss für Kinder- und Jugendkunstschule 9.500 9.025"Palette e.V."

1.2306.7002.05.3 Erbbauzinszuschuss a. d. Waldorf-Schulverein 42.485 44.722

1.2306.7271.02.0 Zinszuschuss für Grundstückserwerb an den 32.597 30.968Waldorf-Schulverein

1.2706.7001.02.8 Verein "Lebenshilfe für das geistig 6.805 6.450behinderte Kind e. V. Augsburg" als Trägerder privaten Sondervolksschule zur indivi-duellen Lebensbewältigung

1.2929.7001.02.0 1. Zuschuss an evang. Jugendhaus "Info Lad'n" 9.500 7.625Hochfeld

2. Anteil. Zuschuss für das Projekt "Change-In" 28.000 28.000im Rahmen des Bündnisses f. Augsburg2011 s. HSt. 1.4699.7001.01.4)

1.2929.7171.02.2 Unterstützung der Nachmittagsbetreuung 72.302 65.087nach dem kommunalen Fördermodell undUnterstützung von begabten und bedürftigenSchülern, internationaler Schüleraustausch etc.

1.3003.7001.02.4 Zuschüsse f. Veranstaltungen anlässlich des 14.886 14.151"Augsburger Hohen Friedensfestes"

1.3003.7171.02.7 Zuschuss für den "Friedensmarathon 2011" 50.000 38.354

1.3121.7171.02.1 Zuschuss an die Verwaltungsakademie 1.520 8.250

1.3128.7181.02.4 Rekonstruktion der Bibliothek des Augsburger Stadt- 0 10.000schreibers Dr. Konrad Peutinger

1.3221.7171.02.8 Zuschuss z. Unterhalt d. Jüdischen Museums 85.000 85.000

1.3301.7152.02.5 Gemeinkostenumlage "Theater Augsburg" 1.437.880 1.365.986

1.3302.7171.02.8 Zuschuss an Verein "Freunde des Augsburger 15.500 14.250Puppenspiels", Trägerverein "Die Kiste"


Anlage C-12


€ €

1.3303.7151.02.5 Zuschuss zum Ausgleich d. Verwahrbuchkon- 10.394 13.282tos an den kath. Studienfonds für den KleinenGoldenen Saal (steuerliche Gründe)

1.3401.7001.02.3 Wettbewerb "Jugend musiziert" 1.000 1.000

1.3401.7002.05.4 Erbbauzinszuschuss f. das Handwerksmuseum 5.439 5.725im Brunnenmeisterhaus

1.3401.7171.02.6 Kunstförderpreis 17.000 16.150

1.3402.7001.02.1 1. Projektförderung 54.708 53.0622. Förderung literarischer Veranstaltungen 8.000 7.6003. Philharmonischer Chor 2.000 1.9004. Förderung von Konzerten zeitgenössischer 8.000 7.600

Musik5. Allgemeiner Zuschuss an den Berufs- 8.554 8.127

verband Bildender Künstler SchwabenNord und Augsburg e.V. (BBK)

6. Zuschuss an das Junge Theater Augsburg 2.500 1.975für Schultheaterfestival

7. Musica Suevica Chor Augsburg e.V. 2.000 1.900

1.3402.7002.00.1 1. Mietkostenzuschuss an Vereine für 41.093 39.689Ausstellungen in der ToskanischenSäulenhalle

2. Mietkostenzuschuss an den Verein Kultur 7.000 6.000am Kitzenmarkt - KUKI e. V.

1.3402.7171.02.4 1. Zuschuss an die Freunde d. Augsburger 15.000 14.250Puppenspiels e.V. an "KLAPPS"

2. Bayer. Kammerphilharmonie e.V. für 15.000 14.250Konzertreihe "Unerhört"

1.3402.7181.02.0 Evang.-Luth. Dekanat Augsb. f. "Lutherdekade 2017" 5.000 5.000

1.3501.7001.02.0 Zuschuss an verschiedene freie Träger 24.750 23.750der Erwachsenenbildung

1.3691.7001.02.1 Bund der Vertriebenen zur Gestaltung und 1.310 1.244Durchführung des "Tages der Heimat"

Zuschüsse an freie Träger f. Mehrgenerationen-Häuser:1.4003.7001.06.2 Honorare 75.840 77.8001.4003.7001.07.0 Sonstige Betriebsausgaben 18.720 22.705

1.4009.7001.02.9 Frühe Hilfen: Zuschuss zu einem Zoobesuch 0 90

1.4321.7151.02.9 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg" - Defizit- 988.464 939.041ausgleich

1.4321.7151.03.7 Ausbildungskosten für fünf Azubis 78.335 74.419


Anlage C-12


€ €

1.4321.7152.02.5 Eigenbetrieb "Altenhilfe Augsburg": 1.527.236 1.450.875Gemeinkostenumlage

1.4600.7001.02.3 Zuschuss für den Betrieb der Jugendherberge 54.000 51.300an "Lehmbau"

1.4653.7001.02.4 Zuschüsse an freie Träger für die Familienbildung 70.000 0

1.4653.7001.38.5 Zuschüsse an freie Träger für die Tagespflege 4.750 0

1.4699.7001.02.2 1. Betriebskostenzuschuss an Deutschen 67.218 65.538Kinderschutzbund f. Stadtteilmütterprojekt

2. Offene Jugendarbeit in Kooperation mit d. 160.118 151.525Stadtjugendring

3. Qualifizierungsmaßnahmen für Träger von 28.000 3.000Kindertageseinrichtungen

4. "Die soziale Stadt" 53.668 46.9325. Sonstige: Diakonisches Werk - Täter/Opfer - 62.070 104.013

Ausgleich, Ring politisch. Jugend, PräventiveJugendarb. d. CVJM Augsburg e.V.etc.

1.4699.7001.04.9 Kofinanzierung von Projekten der Jugend- 238.510 205.400(arbeitsmarkt)politik: Infau/Werkstatt, Kath. Jugendfürsorge, Junge Werkstatt

1.4699.7001.12.0 Zuschüsse für Maßnahmen freier Träger 68.900 65.455nach den Richtlinien zur Förderung derJugendverbände

1.4699.7001.16.2 K.I.D.S. Stützpunkte (Kindernest e.V., Arbeiter- 240.000 228.000Samariter-Bund, Evang.-Luth.Gesamtkirchenverw.DKSB)

1.4699.7001.19.7 Spielgruppenförderung (Gögginger Kinderarche, 20.000 14.926Flohkiste e.V., Kath. Deutscher Frauenbund, Förderver. Kinderstube, AWO Bez.verb. Schwaben,Kinderwahnsinn, Förderver. Kinderst. St. Johannes,Prisma Kindergruppe)

1.4699.7001.22.7 Freiwillige Personalkostenzuschüsse für 424.876 424.799Kindergärten zur Minderung d. Eigenanteilsfreier Träger

1.4699.7001.23.5 Projekt "Kinderchancen" 100.890 105.343

1.4699.7001.28.6 Freiwillige Leistungen Tagespflege 232.750 223.000

1.4699.7002.05.3 Erbbauzinszuschüsse für: 55.006 42.196(St. Anton, Augsburger Gesellschaft f. Lehmbau, Bildung u. Arbeit e.V., Kleine Freunde, Internationales Kinderhaus)


Anlage C-12


€ €

1.4701.7001.02.8 1. Förderung ambulanter Dienste/Personal- 24.258 0kostenzuschuss für den ambulanten Haus-betreuungsdienst

2. Ehe- und Familienberatungsstellen 60.678 53.2963. Schwangerenberatung durch "Pro-Familia" 20.850 18.9124. Sozialdienst Katholischer Männer und 110.731 89.457

Frauen für Obdachlose u. Nichtsesshafte5. Insolvenz- und Schuldnerberatung 98.966 94.0186. Beratungsstelle VIA 26.740 25.4037. Sonstige: z.B. Frauenarbeit in Augsburg, 93.742 125.434

Diakonisches Werk - Arbeitslosentreff,Ökumenische Telefonseelsorge etc.

1.4701.7001.12.5 Armutsprävention 60.000 45.402

1.4701.7001.24.9 Förderung von "Integrativen Projekten" 100.000 94.995

1.4701.7002.05.9 Erbbauzinszuschüsse an: Arbeiterwohlfahrt 210.044 215.261Bezirksverband Schwaben für Altenheime Matthias-Claudius-Straße, Göggingen undHaunstetten; Arbeiterwohlfahrt KreisverbandAugsbug-Stadt für Clemens-Högg-Haus undFritz-Hintermayer'sche Altenheimstiftung;Caritasverband für das Altenheim St. Wolfhard

1.4981.7871.12.0 Spendenaktionen 9.200 8.740

1.5409.7001.02.0 1. Krebsberatungsstelle Augsburg 2.700 2.5652. Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. 2.400 2.2803. Prävention Sucht (Primär- u. Sekundärprävention):

3.1 Schneewittchen: Suchtberatung für 12.400 11.780 Essgestörte3.2 Diakonisches Werk des Evang.-Luth. 2.400 2.280 Dekanatsbezirks Augsburg e. V.3.3 Caritasverband für Psychosoziale Be- 2.400 2.280 ratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke3.4 Drogenhilfe Schwaben 100.980 94.0503.5 Streetwork-Kontaktladen: 35.000 35.000 Personalkostenzuschuss3.6 Projekt HaLT; Beratungsstelle des Caritas- 20.000 19.000 verbandes gegen Alkoholmissbrauch

4. Prävention "Aids":4.1 Augsburger Selbsthilfeverein für HIV- 1.200 0 Infizierte und AIDS-Erkrankte e. V. an Augsburger AIDS-Hilfe e. V.4.2 Augsburger Aids-Hilfe e. V. 80.000 76.0004.3 Zentrum f. Aidsarbeit Schwaben (ZAS) 13.500 12.825

5. Sonstiges 0 1.271

1.5409.7002.00.0 Streetwork-Kontaktladen, Mietkostenzuschuss 11.385 10.816

1.5409.7002.05.0 Erbbauzinszuschuss an das Bayer. Rote Kreuz, 57.306 57.306


Anlage C-12


€ €

1.5501.7001.02.0 Zuschuss an den Stadtjugendring für 33.800 33.800"Fanprojekt Augsburg"

1.5502.7001.02.9 Sportförderungszuschüsse für:1. Betriebs- und Energiekosten an Sportvereine 327.000 332.360

entsprechend der Sportförderrichtlinien2. Veranstaltungen 4.000 9753. Vereinsjubiläen 6.000 2.7004. Ausrichtende Vereine bei Kanugroßver- 18.000 0

anstaltungen in Augsburg5. Sonstiges 12.361 2.200

1.5502.7002.00.9 Miet-, Pacht- und Erbbauzinszuschüsse 132.845 124.4521.5502.7002.05.0 an verschiedene Sportvereine 839.623 883.808

1.5511.7001.02.8 Förderung des Frauenfußballs 23.750 19.779

1.5802.7001.02.8 "Grüner Kreis" für Blumenschmuckwettbewerb 8.339 7.923

1.5908.7001.02.3 1. Stadtverband Augsburg d. Kleingärtner e. V. 24.922 23.6762. Bienenzucht- und Obstbauverein 412 391

1882 Augsburg3. Stadtverband Haunstetten der Klein- 372 354

gärtner e. V.

1.7311.7171.02.9 Förderverein Stadtmarkt 47.119 23.338

1.7511.7001.02.9 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür- 475 500sorge e. V.

1.7801.7171.02.3 1. Bienenzuchtverein 750 4752. Bayer. Bauernverband für die Durchführung 500 0

des Landfrauentages3. Pilzverein für Beratung im Stadtmarkt 1.000 1.000

1.7911.7151.02.6 1. Zuschuss an AIP GmbH 21.000 21.0002. Projektkostenzuschüsse 55.000 33.1063. Fortführung laufender Maßnahmen 20.000 8.750

1.7911.7171.02.7 Öko-Profit-Beitrag, Offensive Handwerk, punktuelle 130.692 79.184Unterstützungs- und Maßnahmenförderungsleis-tungen an Dritte sowie sonst. Maßnahmen und Auf-gaben der Wirtschaftsförderung, die bis 2008 durch die Augsburg AG wahrgenommen wurden

1.7913.7252.02.3 Schuldendiensthilfe an die Augsburger Schwa- 842.000 758.000benhallen Messe- u. Veranstaltungs-GmbH

1.7914.7001.02.9 Verkehrswacht Augsburg 950 900

1.7914.7151.03.9 Augsburger Flughafen GmbH 1.320.000 1.360.000


Anlage C-12


€ €

1.7918.7151.02.3 Zuschuss an die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH 242.500 227.500

Summe: 12.291.551 11.764.642


Anlage C-12

Anlage C-13: Umlagen

Anteil am Bezirks- Veränderungen Nettosteuer- Umlage-

Jahr umlage gegenüber dem Vorjahr aufkommen satz

€ € % % %

2001 44 825 999 + 4 708 198 11,74 25,05 21,90

2002 41 653 019 - 3 172 980 - 7,08 23,38 21,90

2003 45 720 123 + 4 067 104 9,76 24,78 24,40

2004 48 978 605 + 3 258 482 7,13 22,73 26,30

2005 52 646 681 + 3 668 076 7,49 20,97 28,10

2006 51 600 731 - 1 045 950 - 1,99 20,81 23,80

2007 46 170 824 - 5 429 907 - 10,52 18,08 21,40

2008 44 351 676 - 1 819 148 - 3,94 14,98 19,20

2009 49 709 101 + 5 357 425 12,08 20,53 18,90

2010 57 867 838 + 8 158 737 16,41 22,15 19,90

2011 53 112 688 - 4 755 150 - 8,22 20,34 22,40


Anlage C-13


Zuführung vom und an den Vermögenshaushalt 2011 Reindruck Jahresrech-(nachrichtl.: 1. Nachtrag 2011 keine Änderungen, nur VZ Grottenau) 2. Ntr. 11 nung

1. Zuführung vom Vermögenshaushalt - € - - € - zum Abgleich Verwaltungshaushalt 0 0Zwischensumme = Zuf. bei UA 9101/001 0 0

aus Sonderrücklagen/Stiftungen1 15 543 18 046 im UA 5804 = Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 0 0Zwischensumme = Zuführung beim Allgemeinen Haushalt 15 543 18 046 für Sonderbudget "Integrierte Leitstelle" (UA 1605/001) 181 967 1 261 844 für Sonderbudget "Bestattungsdienst" (UA 7513/001) 0 10 921Summe = Zuführung bei Grupp. 2801.00 bzw. 9001.00 197 510 1 290 811

1 Stift. Augsb. Wissenschaftsförd. (UA 3128) 18 046 €

2. Zuführung zum Vermögenshaushalt - € - - € - Mindestzuführung 15 275 700 15 275 508 Eigenmittel für Referatsbudgets im Vermögenshaushalt 0 0

nachr.: - Referatsbudgets VmH 1 807 549- Investitionspauschale 3 012 205

Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Energiemanagementfonds" 330 000 463 053 Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Verbess.maßn.StR-Sitzg." 4 485 11 169 Zuf.z.Weiterleit.a.Allg.Rückl.,Zweckb."Forstausgleichrückl." 0 154 303 weitere Investionsrate 17 724 823 3 164 308Zw.summe = Zuf. bei UA 9101/001/Grupp. 8601.00 bzw. 3001.00 33 335 008 19 068 341 für Versorgungsrücklage (UA 9101.8661.00 bzw. 3061.00) 1 175 945 1 175 945Zwischensumme = Zuf. bei UA 9101/001 34 510 953 20 244 286

an Sonderücklagen/Stiftungen2 582 087 802 655 im UA 5804 = Ökologische Ausgleichsmaßnahmen 85 685 51 136 im UA 6101 = Infrastrukturfolgelasten 0 37 775 im UA 6221 = Zweckentfremdung Wohnraum 0 1 604 im UA 7915 = Abwicklung Augsburg AG/GmbH 0 82 146Zwischensumme = Zuführung beim Allgemeinen Haushalt 35 178 725 21 219 603 für Referatsbudget 02 bei UA 8553/001 60 000 57 954 für Sonderbudget "Friedhofswesen" (UA 7511/001) 181 627 157 974 für Sonderbudget "Krematorium" (UA 7512/001) 184 640 179 692 für Sonderbudget "Bestattungsdienst" (UA 7513/001) 67 860 0Summe = Zuführung bei Grupp. 86XX.00 bzw. 30XX.00 35 672 852 21 615 223

2 Stift. Augsb. Wissenschaftsförd. (UA 3128) 4 845Vereinigter Stipendienfonds (UA 3129) 70 036Nachlass Höhmann-Haus (UA 3213) 38 065Nagelstiftung (UA 3603) 7 135Goldener Saal (UA 3631) 5 459Stadtarchäologie (UA 3656) 31 348Kleinigerfonds (UA 4556) 3 779Leonhard-Sulzer-Fonds (UA 4601) 5 456Kinderheilanstalten (UA 5403) 1 365Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503) 123 427Altstadtsan. Vermächt. Keßler (UA 6151) 2 371Schaezlerwald (UA 8554) 16 446Prinz-Fonds (UA 8901) 492 922

802 655

./. nächste Seite: Berechnung der Investitionsrate bzwdes Defizits im Verwaltungshaushalt


Anlage C-14

3. Berechnung der Investitionsrate/des Defizits Reindruck Jahresrech-

des Verwaltungshaushalts3 2. Ntr. 11 nung

- € - - € -Gesamtzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 35 672 852 21 615 223

- haushaltsrechtlich nicht zweckgebundene Zuführung vomVermögens- an den Verwaltungshaushalt: 0 0(z.B. Parkraumrücklage, Trinkwasserschutz, Referatsrücklagen)

Nettozuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 35 672 852 21 615 223- Mindestzuführung - 15 275 700 - 15 275 508- haushaltsrechtlich zweckgebundene Zuführung vom

Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:a) Zuführungen an Stiftungen - 582 087 - 802 655b) Zuführungen an Sonderbudgets (Selbstabschließer): - Integrierte Leitstelle 0 0 - Friedhofswesen - 181 627 - 157 974 - Krematorium - 184 640 - 179 692 - Bestattungsdienst - 67 860 0c) Zuführungen an Versorgungsrücklagen - 1 175 945 - 1 175 945

Bereinigte Zuführung vom Verwaltungs- a.d. Vermögenshaushalt + 18 204 993 + 4 023 449(+ = Investitionsrate/ - = Defizit i. Verwalt.haushalt )

3 Das Defizit des Verwaltungshaushalts entspricht nicht dem Fehlbetrag gem. § 87 Nr. 12 KommHV, bei demes sich um den Betrag handelt, "um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen" und der sich auf den Gesamthaushalt bezieht.


Anlage C-14

Anlage D-1: Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Einnahmen, nach Einnahmearten J. Begriffsbestimmungen

sonstige Erwartete HER Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis auf 2012 vergleich Ergebnis

2011 von 2010 verände- insgesamt 2011 I. Haus- 2011 2010

rungen (Sp. 1+2+3) haltsreste (Sp. 5+6-4)

Ziffer Bezeichnung € %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3001.00 Zuführung vom Verwaltungs-haushalt

C. Verwaltungshaushalt, Ausgabena) UA 9101 33 335 008 0 - 28 959 33 306 049 19 068 341 0 -14 237 708 14 782 494 + 4 285 847 28,99

b) Sonderbudget 434 127 0 - 3 500 430 627 337 666 0 - 92 961 228 478 + 109 188 47,79

c) Stiftungen 582 087 0 + 0 582 087 783 838 0 + 201 751 679 345 + 104 493 15,38

d) UA 6101 0 0 + 0 0 37 775 0 + 37 775 19 320 + 18 455 95,52

e) UA 6151 0 0 + 0 0 2 371 0 + 2 371 1 576 + 795 50,44

f) UA 8553 60 000 0 + 0 60 000 57 954 0 - 2 046 32 539 + 25 415 78,11

g) UA 5803, 5804 85 685 0 + 0 85 685 51 136 0 - 34 549 14 309 + 36 827 257,37

h) UA 6221 0 0 + 0 0 1 604 0 + 1 604 807 + 797 98,76

i) UA 8554 0 0 + 0 0 16 447 0 + 16 447 40 659 - 24 212 -59,55

j) UA 7915 0 0 + 0 0 82 146 0 + 82 146 166 542 - 84 396 -50,68

3061.00 Zuführung v.Verwaltungshaush.

- Versorgungsrücklagen 1 175 945 0 + 0 1 175 945 1 175 945 0 + 0 1 132 962 + 42 983 3,79

C. Verwaltungshaushalt, Anlagen C3101.00 Entnahme aus der

Allgemeinen Rücklage 2 242 857 0 + 1 452 215 3 695 072 2 849 876 0 - 845 196 3 002 946 - 153 070 -5,10 E. Allgemeine Rücklage

3102.00 Entnahme aus Sonderrücklagen 366 799 0 + 22 840 389 639 1 545 584 0 + 1 155 945 1 439 719 + 105 865 7,35 E. Sonderrücklagen

3103.00 Entnahme aus Sonderrücklagen/Stiftungen 749 760 0 + 8 821 758 581 474 773 0 - 283 808 1 659 799 - 1 185 026 -71,40

32 Rückflüsse von Darlehen 1 818 700 0 + 905 008 2 723 708 2 808 162 0 + 84 454 2 815 760 - 7 598 -0,27

33 Rückflüsse von Kapitaleinlagen 0 0 + 0 0 0 0 + 0 2 875 631 - 2 875 631 -100,00

Ergebnisvergleich

2010/2011

- € -

Gruppierung


Teil L Seite 90

_______________________________________________________________________________________A

nlage D-1

sonstige Erwartete Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis HER vergleich Ergebnis

2011 von 2010 verände- insgesamt 2011 auf 2012 2011 2010

rungen (Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3401.00 Grundstücksveräußerungserlöse 16 938 200 0 + 33 196 16 971 396 11 124 217 0 -5 847 179 10 969 490 + 154 727 1,41

3402.00 Veräußerung v. Nutzungsrechten

an Grundstücken 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

3405.00 3409.00 3451.02 3455.00

Sonstige Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen

373 856 0 + 20 625 394 481 161 287 0 - 233 194 559 437 - 398 150 -71,17

3501.00 Erschließungsbeiträge und

3502.00 Herstellungsbeiträge f. Wohnwege 2 126 750 3 719 000 + 0 5 845 750 472 224 2 116 750 - 3 256 776 2 103 698 - 1 631 474 -77,55

3503.00 Ausbaubeiträge 1 645 000 1 120 000 + 0 2 765 000 - 855 948 000 -1 817 855 373 772 - 374 627 -100,23

3511.00 Beiträge für Investitionen 0 0 + 140 140 140 0 0 0 + 140

3521.00 Ausgleichszahlungen für Er-

schließungskostenant. StBauFG 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

3522.00 Ausgleichszahlungen für

Planungsgewinne/StBauFG 18 000 0 + 39 600 57 600 39 600 18 000 0 0 + 39 600

3530.00 Ablösebeiträge a. Stellplatzverpfl. 400 000 0 + 0 400 000 305 864 0 - 94 136 319 877 - 14 013 -4,38

3550.00 Ausgleichszahlungen nach dem

3560.00 Bayer. NatschG und für

Wohnraumzweckentfremdung 108 070 23 250 + 0 131 320 210 959 0 + 79 639 137 652 + 73 307 53,26

Ergebnisvergleich

2010/2011

Gruppierung

- € -


Teil L Seite 91

_______________________________________________________________________________________A

nlage D-1

sonstige Erwartete Plan-

Ansatz HER Einnahme- Einnahmen Ergebnis HER vergleich Ergebnis

2011 von 2010 verände- insgesamt 2011 auf 2012 2011 2010

rungen (Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Zuweisungen und Zuschüsse

für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 40 694 032 20 143 754 + 785 139 61 622 925 34 797 553 18 318 610 -8 506 762 28 751 932 + 6 045 621 21,03darunter:

UA 2101/919 Energetische Sanierung VS Bärenkeller; Konjunkturpaket II 1,0 Mio. €UA 2101/920 Energetische Sanierung VS Herrenbach; Konjunkturpaket II 1,7 Mio. €UA 2101/816 Neubau Westparkschule im Entw.geb. Sheridan-Kaserne 4,9 Mio. €UA 2201/911 Energetische Sanierung Bert-Brecht-RS; Invest.paket 2009 0,6 Mio. €UA 2301/910 Energet. Sanierung Jakob-Fugger-Gymn.; Konjunkturpaket II 1,4 Mio. €UA 4699/004 Förderung des Baues von Krippen 3,6 Mio. €UA 5631/714 Generalsanierung des Kanuleistungszentrums 1,3 Mio. €UA 6311/551 Ulrichsbrücke (Lech) Lechhauser Straße 0,7 Mio. €UA 6611/607 Knotenpunktausbau Leitershofer Straße 1,0 Mio. €UA 6611/932 Lärmarmer Asphalt Friedberger Straße; Konjunkturpaket II 2,1 Mio. €UA 7641/911 Energetische Sanierung Kongresshalle; Konjunkturpaket II 4,4 Mio. €

37 Einnahmen aus Krediten 73 336 600 14 855 800 + 14 888 020 103 080 420 84 577 869 18 502 450 - 101 21 956 842 + 62 621 027 285,20

Die sonstigen Einnahmeveränderungen resultieren aus einer Umschuldung von ca. 7,8 Mio €.

Summen 176 491 476 39 861 804 18 123 145 234 476 425 160 982 476 39 903 810 -33 590 139 94 065 586 66 916 890 71,14

Gruppierung

- € -

Ergebnisvergleich

2010/2011


Teil L Seite 92

_______________________________________________________________________________________A

nlage D-1

Anlage D-2: Vermögenshaushalt: Entwicklung und Vollzugsstand der Ausgaben, nach Ausgabearten J. Begriffsbestimmungen

sonstige Ausgaben- HAR Plan-

Ansatz HAR Ermächti- ermächtig. Ergebnis auf 2012 vergleich Ergebnis

2011 von 2010 gungen insgesamt 2011 I. Haus- 2011 2010

(Sp. 1+2+3) haltsreste (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9001.00 Zuführung zum Verwaltungshaushalt a) UA 9101 0 0 + 773 583 773 583 0 0 - 773 583 20 996 643 - 20 996 643 -100,00

b) Sonderbudget 181 967 0 + 0 181 967 1 272 765 0 + 1 090 798 1 107 108 + 165 657 14,96

c) Stiftungen 15 543 0 + 8 821 24 364 18 046 0 - 6 318 64 575 - 46 529 -72,05

d) UA 3631 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

e) UA 7915 0 0 + 65 000 65 000 0 0 - 65 000 0 + 0f) UA 8554 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 0

Anlage C-14 Zuführung vom/zum Vermögenshaushalt

9101.00 Zuführung a. d. Allg. Rücklage 1 045 485 0 + 0 1 045 485 1 194 089 0 + 148 604 1 688 343 - 494 254 -29,27

9102.00 Zuführung an die Sonderrücklagen 393 266 0 + 0 393 266 913 379 0 + 520 113 431 220 + 482 159 111,81E. Rücklagen

9103.00 Zuführung an Stiftungsrücklagen 396 004 0 + 0 396 004 1 496 706 0 + 1 100 702 664 655 + 832 051 125,19Zuf. an die Versorgungsrücklage 1 175 945 0 + 0 1 175 945 1 175 945 0 0 1 132 962 + 42 983 3,79

92 Gewährung von Darlehen 725 000 509 150 + 34 700 1 268 850 660 500 380 000 - 228 350 660 850 - 350 -0,05

9301.00 Erwerb von Kapital 0 0 + 0 0 0 0 75 000 - 75 000 -100,009321 9323

Grunderwerb einschließlich Leibrenten 10 368 700 2 168 016 + 438 847 12 975 563 9 381 515 1 631 512 -1 962 536 6 942 381 + 2 439 134 35,13

darunter: UA 0601/118 Verwaltungszentrum Grottenau 5,3 Mio €

UA 3655/810 Archäologisches Areal "Am Pfannenstiel" (Römerpark) 0,2 Mio €UA 6311/004 Erschließung neuer Baugebiete 0,2 Mio €

UA 6311/008 Ausbau von Gemeindestraßen - beitragspflichtig 0,1 Mio €

UA 6811/716 P+R-Anlage Linie 6 0,1 Mio €UA 8811/004 Allgemeine Grunderwerbungen 2,9 Mio €

9351.02 - Beschaffung von Büro- und

9352.02 Betriebsausstattung 4 753 445 2 316 491 + 56 926 7 126 862 5 551 663 1 076 970 - 498 229 4 932 543 + 619 120 12,55

Anlage D-3: Aufschlüsselung der Sonderprogramme der Schulen94 Hochbauherstellung 53 665 342 17 189 311 - 121 079 70 733 574 46 504 593 20 401 206 -3 827 775 32 826 428 + 13 678 165 41,67


Gruppierung Ergebnisvergleich

2010/2011

Wenigerausgaben, da zum Teil keine Anträge auf Übertragung eines HAR gestellt wurden.

- € -


Teil L Seite 93

_______________________________________________________________________________________A

nlage D-2

sonstige Ausgaben- Plan-

Ansatz HAR Ermächti- ermächtig. Ergebnis HAR vergleich Ergebnis

2011 von 2010 gungen insgesamt 2011 auf 2012 2011 2010

(Sp. 1+2+3) (Sp. 5+6-4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9501 Tiefbauherstellung/Straßenbau 18 808 921 8 543 659 + 92 000 27 444 580 17 734 683 5 438 394 -4 271 503 14 127 234 + 3 607 449 25,54darunter UA 6171/012 San.gebiet. Mobilitätsdrehscheibe Hbf; Königsplatzumbau 3,5 Mio €

UA 6311/655 Kleine Ostumgehung, 4-streif. Endausbau 2./3. BA 1,7 Mio €UA 6311/878 Grunderneuerung Bismarckstraße 1,0 Mio €UA 6311/992 Erschließung des Innovationsparks 1,0 Mio €UA 6611/607 Knotenpunktausbau Leitershofer Straße 1,7 Mio €UA 6611/932 Lärmarmer Asphalt Friedberger Straße 2,0 Mio €

9502Tiefbauherstellung/Verkehrs-sicherung 2 208 000 1 370 000 + 0 3 578 000 831 119 1 470 000 -1 276 881 1 020 234 - 189 115 -18,54

9503Tiefbauherstellung/Straßen-beleuchtung 923 000 264 800 + 0 1 187 800 595 758 306 000 - 286 042 739 017 - 143 259 -19,39

9504/05 Brücken- und Wasserbau 778 200 849 500 - 100 000 1 527 700 599 906 578 983 - 348 811 3 511 579 - 2 911 673 -82,92

9601 Sonstige Tiefbauten 802 478 1 438 036 + 139 516 2 380 030 1 519 102 230 058 - 630 870 1 031 751 + 487 351 47,24

9602 Allg. Planungen u. Untersuch. 928 000 1 966 906 + 0 2 894 906 1 152 009 668 000 -1 074 897 1 550 256 - 398 247 -25,69

97 Kredittilgung 15 462 043 0 + 14 888 020 30 350 063 30 349 769 0 - 294 22 872 374 + 7 477 395 32,69

Die sonstigen Ermächtigungen resultieren aus einer Umschuldung von 14,8 Mio €.

98Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 10 489 313 12 092 632 + 1 846 811 24 428 756 16 652 272 4 853 826 -2 922 658 8 759 943 + 7 892 329 90,10

darunter: UA 3125/810 Innovationspark Augsb.; Ansiedlung v. Forschungsinstituten 4,3 Mio €

UA 4699/003 Förderung des Baues von Kindergärten und Horten 1,6 Mio €UA 4699/004 Förderung des Baues von Krippen 4,1 Mio €UA 5511/810 Förderung der FIFA-Auflagen beim Bau der Impuls-Arena 1,3 Mio €UA 6811/021 Tiefgarage Fuggerstraße 0,6 Mio €

9901 Kreditbeschaffungskosten 0 0 + 0 0 0 0 0 0

9921 Deckung von Fehlbeträgen 53 370 824 0 + 0 53 370 824 53 370 824 0 0 678 308 + 52 692 516 7768,23

Summen 176 491 476 48 708 501 18 123 145 243 323 122 190 974 643 37 034 949 -15 313 530 125 813 404 65 161 239 51,79

- € -

2010/2011

Gruppierung Ergebnisvergleich


Teil L Seite 94

_______________________________________________________________________________________A

nlage D-2


Unterabschnitt/ Rechnungs-

Vorhabenskennziffer Schulen, in denen Maßnahmen durchgeführt wurden ergebnis2011 in €

1) EDV-Gesamtkonzept Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 898)

UA 2001 VHK 898 Schulverwaltung 38 233UA 2111 VHK 898 Grundschulen 14 411UA 2131 VHK 898 Mittelschulen 15 771UA 2331 VHK 898 Peutinger-Gymnasium 22 650UA 2341 VHK 898 Gymnasium bei St. Anna 14 118UA 2415 VHK 898 Berufsschule V 3 399

EDV-Konzept insgesamt 108 582

2) IT-Vernetzung Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 899)

UA 2001 VHK 899 Schulverwaltung 1 624UA 2111 VHK 899 Grundschulen 8 904UA 2131 VHK 899 Mittelschulen 17 860UA 2341 VHK 899 Gymnasium bei St. Anna 95 922UA 2417 VHK 899 Berufsschule VII 5 428

IT-Vernetzung insgesamt 129 738

3) Schulsanierungen -Fitnessprogramm- (veranschlagt bei UA 2001 VHK 001)

UA 2001 VHK 001 Schulverwaltung 13 958UA 2111 VHK 001 Grundschulen 749 585UA 2131 VHK 001 Mittelschulen 22 069UA 2201 VHK 001 Bertolt-Brecht-Realschule 4 571UA 2202 VHK 001 Heinrich-von-Buz Realschule 3 039UA 2301 VHK 001 Jakob-Fugger-Gymnasium 42 369UA 2311 VHK 001 Maria-Theresia-Gymnasium 50 000UA 2321 VHK 001 Holbein-Gymnasium 217 468UA 2331 VHK 001 Peutinger-Gymnasium 268UA 2341 VHK 001 Gymnasium bei St. Anna 44 291UA 2414 VHK 001 Berufsschule IV 105 400

Ausgaben im Rahmen des Fitnessprogramms insg. 1 253 018

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der Schulen 5 Sonderprogramme enthalten.Die Veranschlagung der Mittel erfolgt jeweils pauschal auf einer Haushaltsstelle. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird der Haushaltsansatz auf die Unterabschnitte der betroffenen Schulen aufgeteilt. Die tatsächlich angefallenen Ausgaben können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.


Anlage D-3

Unterabschnitt/ Rechnungs-Vorhabenskennziffer Schulen, in denen Maßnahmen durchgeführt wurden ergebnis

2011 in €

4) Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen an Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 005)

UA 2001 VHK 005 Schulverwaltung 11 764UA 2111 VHK 005 Grunschulen 169 020UA 2131 VHK 005 Mittelschulen 59 428UA 2202 VHK 005 Heinrich-von-Buz Realschule 45 516UA 2301 VHK 005 Jakob-Fugger-Gymnasium 17 612UA 2341 VHK 005 Gymnasium bei St. Anna 7 685UA 2351 VHK 005 Rudolf-Diesel-Gymnasium 313UA 2361 VHK 005 Gymnasium bei St. Stephan 6 628UA 2412 VHK 005 Berufsschule II 1 907UA 2415 VHK 005 Berufsschule V 293UA 2416 VHK 005 Berufsschule VI 9 374UA 2601 VHK 005 Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule 1 570UA 2701 VHK 005 Förderschulen 26 596

Brandschutz-/Sicherheitsmaßnahmen insgesamt 357 706

5) Energiesparmaßnahmen an Schulen (veranschlagt bei UA 2001 VHK 007)

UA 2001 VHK 007 Schulverwaltung 32 400UA 2111 VHK 007 Grundschulen 68 033UA 2131 VHK 007 Mittelschulen 45 393UA 2321 VHK 007 Holbein-Gymnasium 18UA 2341 VHK 007 Gymnasium bei St. Anna 10 438UA 2925 VHK 007 Schullandheime 253 129

verschiedene UAe Ausgaben, die dem Verwaltungshaushalt zuzuord-nen waren und entsprechend umgebucht wurden 12 236

Energiesparmaßnahmen insgesamt 421 647


Anlage D-3

Anlage F-1: Schuldenentwicklung - ohne Kassenkredite - (Angaben in Tausend Euro)

A r t

1. Schulden aus Krediten

von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 23.936,1 6.455,8 0,0 1.182,2 0,0 29.209,7

1.2 Land 262,0 0,0 0,0 12,6 0,0 249,4

1.3 Gemeinden u. Gemeindeverb. - - - - - -

1.4 Zweckverbänden u. dgl. - - - - - -

1.5 Sonst. öffentl. Bereich 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Komm. Sonderrechnung 9.774,8 14.834,1 0,0 1.748,3 0,0 22.860,6

1.7 Öffentl. Sonderrechnung 60.684,8 48.400,0 3.520,3 1) 2.929,2 3.520,3 1) 106.155,6

1.8 Private Unternehmen 166.263,1 0,0 11.367,7 1) 9.403,3 11.367,7 1) 156.859,8

S u m m e n 260.920,8 69.689,9 14.888,0 15.275,6 14.888,0 315.335,1

2.1 Innere Darlehen aus Sonderrückl. - - - - - -

2.2 Innere Darlehen Sonderbudgets

- Friedhofswesen 3.072,2 0,0 421,0 2) 124,8 0,0 3.368,4

- Krematorium 1.292,4 0,0 0,0 54,0 309,2 3) 929,2

- Bestattungsdienst 97,7 0,0 125,2 2) 7,4 0,0 215,5

3. Äußere Kassenkredite - - - - - -

4. Belastungen aus Rechtsge-

schäften, die Kreditaufnahmen

gleichkommen - - - 80,5 4) - -

Nachrichtlich:

5. Schulden der Eigenbetriebe aus

Krediten

5.1 Abwasserbeseitigungsbetrieb 151.967,4 9.800,0 0,0 7.948,8 0,0 153.818,6

5.2 Abfallwirtschafts- und Stadt- 5.978,6 0,0 0,0 251,0 0,0 5.727,6

reinigungsbetrieb

5.3 Theater Augsburg 0,0 2.200,0 0,0 0,0 0,0 2.200,0

S u m m e n 157.946,0 12.000,0 0,0 8.199,8 0,0 161.746,2

1) Umschuldungen

2) Defizite 2010 und 2011 = Erhöhung des Darlehensbetrags

3) Überschüsse 2010 und 2011 = Sondertilgung

4) Leibrentenzahlungen

6

Sonstige

1 3 4 5

TilgungSonstige

Zugänge

Stand am

Ende des

HJ 2011

Stand zu

Beginn des

HJ 2011

Abgänge

im Haushaltsjahr 2011

Kredit-

aufnahme


Anlage F-1

Anlage F-2: Schuldendienst - ohne Kassenkredite -

Art der Schulden Zinsen Tilgung Gesamt

€ € €

Bereich 0 (Bund, LAF, ERP) 1.043.413,08 1.182.178,00 2.225.591,08

Bereich 1 (Land) 3.643,31 12.552,26 16.195,57

Bereich 2 (Gemeinden und 0,00 0,00 0,00 Gemeindeverbände)

Bereich 4 (sonst. öffentl. Bereich) 0,00 0,00 0,00

Bereich 5 (komm. Sonderrechnung) 412.672,98 1.748.278,49 2.160.951,47

Bereich 6 (öffentl. Sonderrechnung) 2.815.219,07 2.929.123,51 5.744.342,58

Bereich 7 (private Unternehmen) 7.406.693,88 9.403.375,30 16.810.069,18

S u m m e : 11.681.642,32 15.275.507,56 26.957.149,88

./. Schuldendienstbeihilfen und Verrentungen - - -./. Ersatz Spectrum GmbH für Dar- lehen Augsburg AG/GmbH, Bereich 7 -2.214,85 -37.500,00 -39.714,85

Tatsächliche Belastung des Haus-halts 2011 11.679.427,47 15.238.007,56 26.917.435,03


Anlage F-2

Anlage F-3: Verschuldung im Städtevergleich

Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung

Zunahme (+) Zunahme (+)Stadt in 1 000 € bzw. in € bzw.

Abnahme (-) Abnahme (-)

2011 2010 2011-2010 2011 2010 2011-2010

Augsburg 315 335 260 921 + 20,85 % 1 189 990 + 20,10 %

München 1 672 619 2 222 619 - 24,75 % 1 199 1 626 - 26,26 %

Nürnberg 1 214 023 1 126 177 + 7,80 % 2 391 2 237 + 6,88 %

Regensburg 212 408 260 272 - 18,39 % 1 565 1 933 - 19,04 %

Würzburg 224 776 229 144 - 1,91 % 1 684 1 722 - 2,21 %


Anlage F-3

Anlage G-1: Vermögensquerschnitt - Allgemeines Gemeindevermögen in 1 000 EURO

Konto-Nr. Bezeichnung Stand Stand Veränderungen in31.12.2010 31.12.2011 1.000 € %

00010-00020 Immater. Vermögensgegenstände 456 340 -116 -25,4%

Unbebaute Grundstücke10010-10060 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 0,0%11010-11060 Grün- und Außenanlagen 5.190 6.064 874 16,8%

Summe Unbebaute Grundstücke 5.190 6.064 874 16,8%

Bebaute Grundstücke20010-20050 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 0,0%21010-21110 Gebäude (Hochbauten) 362.209 391.571 29.362 8,1%22010-22090 Infrastrukturvermögen (Tiefbauten) 132.869 138.784 5.915 4,5%

Summe Bebaute Grundstücke 495.078 530.355 35.277 7,1%

30010-30071 Technische Anlagen u. Maschinen 12.630 12.824 194 1,5%

Büro- und Betriebsausstattung40010-40040 Büroausstattung 7.243 7.036 -207 -2,9%41010-41080 Fahrzeuge 4.509 4.650 141 3,1%42010-42060 Sonstige Ausstattungsgegenstände 11.249 11.391 142 1,3%

Summe Büro- und Betriebsausstattung 23.001 23.077 76 0,3%

51010-55010 Sammlungen, Kunstgegenstände 12.161 12.215 54 0,4%

Gel. Anzahlungen und Anlagen in Bau60010 Gel. Anz.u. Anl. in Bau - bewegl. Vermögen 966 966 0 0,0%

610xx-622xx Gel. Anz.u. Anl. in Bau - unbewegl. Vermögen 1.650 5.846 4.196 254,3% Summe Gel. Anzahl. und Anlagen in Bau 2.616 6.812 4.196 160,4%

Finanzanlagen80100 Sonderrücklagen in Geld (incl. Sond.rückl. Friedh.) 9.787 10.567 780 8,0%80110 Allgemeine Rücklage in Geld 10.037 8.381 -1.656 -16,5%80300 Wertpapiere 0 0 0 0,0%80400 Wohnbaudarlehen 21.692 21.549 -143 -0,7%80500 Sonstige Kapitalforderungen 20.944 20.466 -478 -2,3%80600 Sonstige Kapitalien 644 622 -22 -3,4%80700 Kaufpreise 1 1 0 0,0%80800 Beteiligungen 150.655 150.554 0 -0,1%80900 Anteile bei Eigenbetrieben 24.989 24.989 0 0,0%

Summe Finanzanlagen 238.749 237.129 -1.620 -0,7%

Altbestand des Vermögens90200-90290 Grundflächen 460.655 464.824 4.169 0,9%90300-90310 Hochbauten 0 0 0 0,0%90400-90490 Tiefbauten 90.512 77.582 -12.930 -14,3%90500-90590 Büroausstattung 0 0 0 0,0%90611-90699 Betriebs-, Schul- und Bühnenausstattung 9.344 9.344 0 0,0%

Summe Altbestand 560.511 551.750 -8.761 -1,6%

Gesamtvermögen 1.350.392 1.380.566 30.174 2,2%

Differenzen in den Summen durch Runden.

Rechenschaftsbericht 2011 _____________________________________________________________________________________

Teil L Seite 100 Anlage G-1

Anlage G-1: Vermögensquerschnitt - Sondervermögen in 1 000 EURO

Konto-Nr. Bezeichnung Stand Stand Veränderungen in31.12.2010 31.12.2011 1.000 € %

Unbebaute Grundstücke10010-10020 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte

11010-11060 Grün- und Außenanlagen

Summe Unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke20010-20050 Grund u. Boden, grundstücksgl. Rechte 0 0 0 17,6%21010-21110 Gebäude (Hochbauten) 9.570 9.367 -203 -2,1%

Summe Bebaute Grundstücke 9.570 9.367 -203 -2,1%

51010-55010 Sammlungen, Kunstgegenstände 258 258 0 0,0%

Finanzanlagen80200 Rücklagen fiduz. Stiftungen in Geld 3.235 3.804 569 17,6%80210 Grundstockvermögen fiduz. Stiftg. in Geld 2.083 1.824 -259 -12,4%80300 Wertpapiere 4.633 5.348 715 15,4%

Summe Finanzanlagen 9.951 10.976 1.025 10,3%

Altbestand des Vermögens90200-90290 Grundflächen 8.032 8.164 132 1,6%90300-90310 Hochbauten 0

Summe Altbestand 8.032 8.164 132 1,6%

Gesamtvermögen 27.811 28.765 954 3,4%




Anlage G-2: Vermögensübersicht (ohne Sondervermögen)

Auszug aus Anlage 19 - Teil A - zu § 81 Abs. 1 KommHV

Stand zu Stand amAufgabenbereich Beginn des Ende des

Vermögensart Haushalts- Zugang Abgang Abschrei- Haushalts-jahres bungen jahres2011 2011

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1

KommHV

1. Forderungen des Anlagever-

mögens

1.1 Beteiligungen sowie Wert-

papiere, die zum Zweck der

Beteiligung erworben wurden 150.655 24 -125 0 150.554

1.2 Forderungen aus Darlehen,

die aus Mitteln des Haus-

halts in Erfüllung einer

Aufgabe gewährt wurden 43.282 1.019 -1.663 0 42.638

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver-

bänden oder anderen kommu-

nalen Zusammenschlüssen 0 0 0 0 0

1.4 das in Eigenbetrieben einge-

brachte Eigenkapitala) Theater Augsburg 737 0 0 0 737b) Altenhilfe Augsburg 2.000 0 0 0 2.000c) Abwasserbetrieb 18.388 0 0 0 18.388d) Abfallwirt.u.St.Reinig.Betrieb 3.864 0 0 0 3.864

Summe 1.1 - 1.4 218.926 1.043 -1.788 0 218.181

2. Geldanlagen (aus den den

Rücklagen zugewiesenen

Mitteln)

2.1 Wertpapiere 0 0 0 0 0

2.2 Einlagen bei Geldinstituten 0 0 0 0 0

2.3 Sonstige Forderungen 19.823 3.158 -4.033 0 18.948

Summe 2.1 - 2.3 19.823 3.158 -4.033 0 18.948

Summe 1 + 2 238.749 4.201 -5.821 0 237.129


- in 1 000 EURO




Auszug aus Anlage 19 - Teil B - zu § 81 Abs. 1 KommHV


Vermögensart Haushalts- A AZugang bgang bschrei- Haushalts-jahres bungen jahres

B. Vermögen nach § 76 Abs. 2

2011 2011

KommHV der kostenrechnen-den Einrichtungen

UA 7311 = Stadtmarkt

UA 7511 = Friedhofs- und Be-

UA 7611 = Pfandleihanstalt

UA 7631 = Volksfeste, Märkte,Dulten 61

UA 7632 = Kleiner Exerzierplatz 473 0 0 -17 456

*) Durch Änderung der UA-Zuordnung können Differenzen zum Vorjahres-Endstand entstehen.

- in 1 000 EURO

5.707 149 0 -155 5.701

stattungswesen 12.460 77 0 -386 12.151

UA 7513 = Bestattungsdienst 0 0 0 0 0

5 1 0 -1 5

4 0 -11 54

Summe 18.706 231 0 -570 18.367





Auszug aus Anlage 19 - Teil C - zu § 81 Abs. 1 KommHV



C. Vermögen nach § 76 Abs. 2und 4 KommHV (ohne kosten-rechnenden Einrichtungen)

Einzelplan 0 Allgemeine Ver-waltung 41.407 2.024 -266 -1.328 41.837

Einzelplan 1 Öffentliche Sicher-heit und Ordnung 17.662 2.838 -406 -1.633 18.461

Einzelplan 2 Schulen 205.327 25.735 -404 -6.892 223.766Einzelplan 3 Wissenschaft, For-

schung, Kulturpflege 76.632 2.109 -347 -1.850 76.544Einzelplan 4 Soziale Sicherung 38.792 4.239 -342 -898 41.791Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,

Erholung 134.796 18.989 -6.850 -2.854 144.081Einzelplan 6 Bau- und Wohnungs-

wesen, Verkehr 396.646 19.162 -1.759 -22.654 391.395Einzelplan 7 Öffentliche Einrich-

tungen, Wirtschafts-förderung 23.188 6.419 -168 -861 28.578

Einzelplan 8 Wirtsch. Unterneh-men, Allgem. Grund-und Sondervermögen 158.488 6.735 -6.730 123 158.616

Einzelplan 9 Allgem. Finanz-wirtschaft 0 0 0 0 0

Summe C 1.092.938 88.250 -17.272 -38.847 1.125.069

Summe A 238.748 4.201 -5.820 0 237.129Summe B 18.706 231 0 -569 18.368

Allgemeines Gemeindevermögen 1.350.392 92.682 -23.092 -39.416 1.380.566

*) Durch Änderung der UA-Zuordnung können Differenzen zum Vorjahres-Endstand entstehen.Differenzen in den Summen durch Runden.

- in 1 000 EURO



Anlage G-3: Vermögensübersicht - Sondervermögen

Auszug aus Anlage 19 zu § 81 Abs. 1 KommHV in Verbindung mit Art. 84 Abs. 1 GO

Vereinigter Stipendienfonds und Dr. Messerschmitt-Stipendien (UA 3129)



1. Vermögen nach § 76 Abs. 1KommHV

1.1 Forderungen des Grund-stockvermögens

1.1.1 Forderungen aus Darlehen,die aus Mitteln des Haus-halts in Erfüllung einerAufgabe gewährt wurden 0 0 0 0 0

1.1.2 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 33 11 0 0 44

1.1.3 Wertpapiere 175 0 0 0 175

Summe 1.1 208 11 0 0 219

1.2 Forderungen der Sonder-rücklage


1.2.2 Wertpapiere 0 0 0 0 0

Summe 1.2 425 59 0 0 484

Summe 1 633 70 0 0 703

2. Vermögen nach § 76 Abs. 2und 4 KommHV

2.1 Grundflächen 6 0 0 0 62.2 Hochbauten 0 0 0 0 02.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6 0 0 0 6

Summe 1 + 2 639 70 0 0 709


- in 1 000 EURO





Schaezler-Palais (UA 3222)








Summe 1.1 0 0 0 0 0




Summe 1.2 0 0 0 0 0

Summe 1 0 0 0 0 0


2.1 Grundflächen 63 0 0 0 632.2 Hochbauten 6.145 0 0 -139 6.0062.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6.208 0 0 -139 6.069

Summe 1 + 2 6.208 0 0 -139 6.069


- in 1 000 EURO





Wilhelm-Carl-Nagel-Stiftung (UA 3603)







1.1.3 Wertpapiere 279 0 0 0 279

Summe 1.1 286 1 0 0 287




Summe 1.2 29 6 0 0 35

Summe 1 315 7 0 0 322



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 315 7 0 0 322


- in 1 000 EURO





Fonds zum Wiederaufbau des Goldenen Saales (UA 3631)







1.1.3 Wertpapiere 0 401 0 0 401

Summe 1.1 8 401 0 0 409


1.2.1 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 529 5 -401 0 133


Summe 1.2 529 5 -401 0 133

Summe 1 537 406 -401 0 542



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 537 406 -401 0 542


- in 1 000 EURO





Dr. Andreas-Kleininger-Fonds (UA 4556)







1.1.3 Wertpapiere 71 0 0 0 71

Summe 1.1 97 1 0 0 98




Summe 1.2 37 3 0 0 40

Summe 1 134 4 0 0 138



Summe 2 0 0 0 0 0

Summe 1 + 2 134 4 0 0 138


- in 1 000 EURO





Fonds der Kinderhilfe (UA 5403)








Summe 1.1 67 1 0 0 68




Summe 1.2 90 1 0 0 91

Summe 1 157 2 0 0 159



Summe 2 11 0 0 0 11

Summe 1 + 2 168 2 0 0 170


- in 1 000 EURO





Max-Gutmann-Stiftung (UA 5503)







1.1.3 Wertpapiere 307 0 0 0 307

Summe 1.1 309 0 0 0 309




Summe 1.2 Instandh.rücklage 40 124 0 0 164Stift.vollz.rücklage 336 0 -24 0 312

Summe 1 685 124 -24 0 785


2.1 Grundflächen 3.804 0 0 0 3.8042.2 Hochbauten 2.950 0 0 -74 2.8762.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 6.754 0 0 -74 6.680

Summe 1 + 2 7.439 124 -24 -74 7.465


- in 1 000 EURO





Schaezlerwald (UA 8554)








Summe 1.1 0 0 0 0 0




Summe 1.2 158 17 -50 0 125

Summe 1 158 17 -50 0 125



Summe 2 283 0 0 0 283

Summe 1 + 2 441 17 -50 0 408


- in 1 000 EURO





Friedrich-Prinz-Fonds (UA 8901)






1.1.2 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 1.596 39 -47 0 1.588

1.1.3 Wertpapiere 3.150 173 -173 0 3.150

Summe 1.1 4.746 212 -220 0 4.738


1.2.1 Forderungen aus in Kassen-mitteln angelegten Geld-beständen 913 834 -150 0 1.597


Summe 1.2 913 834 -150 0 1.597

Summe 1 5.659 1.046 -370 0 6.335


2.1 Grundflächen 3.431 165 0 0 3.5962.2 Hochbauten 0 0 0 0 02.3 Betriebsausstattung 258 0 0 0 258

Summe 2 3.689 165 0 0 3.854

Summe 1 + 2 9.348 1.211 -370 0 10.189


- in 1 000 EURO





Stiftung "Augsburger Wissenschaftsförderung" (UA 3128)







1.1.3 Wertpapiere 195 378 -65 0 508

Summe 1.1 543 443 -393 0 593




Summe 1.2 109 7 -67 0 49

Summe 1 652 450 -460 0 642


2.1 Grundflächen 303 0 0 0 3032.2 Hochbauten 244 150 -113 -8 2732.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 547 150 -113 -8 576

Summe 1 + 2 1.199 600 -573 -8 1.218


- in 1 000 EURO





Stadtarchäologie - Nachlassangelegenheiten (UA 3656)







1.1.3 Wertpapiere 450 51 -49 0 452

Summe 1.1 450 51 -49 0 452




Summe 1.2 360 80 -50 0 390

Summe 1 810 131 -99 0 842


2.1 Grundflächen 82 0 0 0 822.2 Hochbauten 152 0 0 -3 1492.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 234 0 0 -3 231

Summe 1 + 2 1.044 131 -99 -3 1.073


- in 1 000 EURO





Leonhard-Sulzer-Fonds (UA 4601)








Summe 1.1 0 0 0 0 0




Summe 1.2 27 320 0 0 347

Summe 1 27 320 0 0 347


2.1 Grundflächen 49 0 -34 0 152.2 Hochbauten 79 0 -14 -3 622.3 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0

Summe 2 128 0 -48 -3 77

Summe 1 + 2 155 320 -48 -3 424


- in 1 000 EURO



Anlage G-4: Anlagevermögen

Euro Euro Euro Euro

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 339.773,61 455.803,61

II. SachanlagenGrund und Boden 470.887.472,57 465.843.890,43

Gebäude 391.570.662,74 362.209.420,92

Tiefbauten 216.365.915,00 223.381.269,85

Techn. Anlagen u. Maschinen 22.167.878,92 21.974.535,39

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 23.077.689,02 23.001.638,69

Sammlungen u. Kunstgegenstände 12.214.702,41 12.160.795,66

Geleist. Anzahlg. u. Anlagen im Bau 6.812.595,71 1.143.096.916,37 2.616.153,35 1.111.187.704,29

III. FinanzanlagenWohnbaudarlehen 21.549.072,69 21.692.238,67

Sonstige Kapitalforderungen 20.465.871,03 20.944.416,39

Sonstige Kapitalien 621.812,04 643.727,73

Kaufpreise 1.386,62 1.386,62

Beteiligungen 150.553.999,24 150.654.999,24

Anteile bei Eigenbetrieben 24.988.752,83 218.180.894,45 24.988.752,83 218.925.521,48

SUMME ANLAGEVERMÖGEN 1.361.617.584,43 1.330.569.029,38

nachrichtlich:

SUMME GELD 18.948.021,44 19.823.162,33

1.380.565.605,87 1.350.392.191,71

Anlagevermögen der Stadt Augsburg zum 31.12.2011(Allgemeines Gemeindevermögen)

31.12.2011 31.12.2010

Rechenschaftsbericht 2011 ______________________________________________________________________________________


Anlage H-1: Kassenlage seit dem Jahr 2000

Kassenbestand zum 31.12. des Jahres + 38,6 + 7,7 - 28,3 - 50,9 - 14,6 - 7,6 - 22,6 + 12,7 + 61,7 + 15,7 - 44,5 - 22,0

Höchststand der aufge-genommenen Kassen-kredite 0,0 4,7 52,7 86,2 94,7 40,5 58,0 86,7 28,9 46,8 58,0 92,0

Zinseinnahmen aus derAnlage des Kassenbe-standes 1,3 1,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 0,9 0,1 0,8

Zinsaufwendungen für Kassenkredite 0,0 0,1 1,1 1,3 1,3 0,9 0,9 2,4 0,4 0,1 0,2 1,2

- in Millionen Euro -

20092007 2008 20112000 2010200620052001 2002 2003 2004


Teil L Seite 118

__________________________________________________________________________________A

nlage H-1

Anlage H-2: Mahn-, Vollstreckungs- und Vollziehungsmaßnahmen Beitreibungsmaßnahmen

2011 2010 2009

Ausgefertigte Mahnungen 37.037 36.991 35.118 Ausgedruckte Ausstandsverzeichnis-se

22.353 24.006 20.886

Ausgedruckte Mahn- und Vollstre-ckungsbescheide

1.407 934 2.454

Aufträge an Gerichtsvollzieher bzw. Vollziehungsbeamte:

- öffentlich-rechtliche Forderungen 10.840 10.806 10.745 - privatrechtliche Forderungen 130 139 237 = Vollstreckungsfälle 10.970 10.945 10.982 Sonstige Vollstreckungsmaßnahmen: Lohnpfändungen 149 89 70 Sonstige Forderungspfändungen 711 578 299 Anträge auf Abgabe der eidesstattli-chen Versicherung

2.469 1.729 1.278

Verhaftungsaufträge 159 362 337 Verbraucherinsolvenz 103 172 107 Anträge auf Erzwingungshaft 1.959 1.335 975 Anzahl Betrag Anzahl Betrag Anzahl Betrag Forderungsanmeldungen: der in Mio. der in Mio. der in Mio. Fälle € Fälle € Fälle € Insolvenzverfahren 231 1.124 195 2,6 182 2,325Zwangsversteigerung von Grundstü-cken

121 0,142 160 0,073 137 0,084

Zwangsverwaltungen 40 0,006 44 0,010 32 0,009 Anträge auf: Zwangsversteigerungen 14 0,048 20 0,039 20 0,051Beitritte zu Zwangsversteigerungen 1 0,001 6 0,054 0 0Zwangsverwaltung 5 0,001 7 0,003 12 0,003 Zahlungseingänge auf Vollstre-ckungs- und Vollziehungsmaßnahmen

4,534 4,740 4,940

Amtshilfe für Kommunen und für sonstige Körperschaften des öffentli-chen Rechts

629 587 571

Niederschlagungen 1.240 2.981 1.014 0,432


Anlage H-2

Anlage I-1: Verzeichnis der Haushaltsreste

1.1 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2011 AUF 2012 VERWALTUNGSHAUSHALT nach Unterabschnitten

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 0301 KAEMMEREIVERWALTUNG ---- -------------------------- - SACHVERST.- GERICHTS-U. AEHNLICHE KOSTEN 6551.00.0 010 80.000 0601 ALLG.VERWALTUNGSGEBAEUDE ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.2 080 234.000 0603 RATHAUS - UNTERHALT ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 081 20.000 1301 FEUERWEHR ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 071 15.000 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK ---- -------------------------- - SONST.BETRIEBSAUSGABEN -SONDERETAT- 6351.06.1 080 10.000 3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. ---- DAS FLIEGEN" -------------------------- - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 6351.00.7 051 20.000 3304 KULTURHAUS AN DER ---- SOMMESTRASSE -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.4 051 10.000 3611 TUERME UND TORE ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.6 081 10.000 4604 HAUS DER FAMILIE ---- -------------------------- - KLEINER BAUUNTERHALT UND WARTUNG 5001.00.2 031 19.197


Teil L Seite 120 Anlage I-1

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 5502 ALLGEMEINE FOERDERUNG ---- DES SPORTS -------------------------- - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. -FREIWILLIGE LEISTUNGEN- 7001.02.9 051 18.000 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.4 051 60.000 6021 TIEFBAUVERWALTUNG ---- -------------------------- - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN - SONDERBEWIRTSCHAFTUNG 6351.01.8 060 100.000 7051 BEDUERFNISANSTALTEN ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 081 40.000 7311 STADTMARKT ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.9 071 50.000 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE ---- -------------------------- - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02.6 081 75.000 - SACHVERST.- GERICHTS-U. AEHNLICHE KOSTEN 6551.00.3 080 5.300 INSGESAMT 0 766.497



1.2 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2011 AUF 2012

VERWALTUNGSHAUSHALT nach Gruppierungen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSAUSGABERESTE --------------------- VERWALTUNGSHAUSHALT - KLEINER BAUUNTERHALT UND WARTUNG 5001.00 19.197 - HOCHBAUUNTERHALT -EINZELMASSNAHMEN- 5001.02 514.000 - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 6351.00 20.000 - SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN - SONDERBEWIRTSCHAFTUNG 6351.01 100.000 - SONST.BETRIEBSAUSGABEN -SONDERETAT- 6351.06 10.000 - SACHVERST.- GERICHTS-U. AEHNLICHE KOSTEN 6551.00 85.300 - ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. -FREIWILLIGE LEISTUNGEN- 7001.02 18.000 INSGESAMT 0 766.497




VERWALTUNGSHAUSHALT nach Einzelplänen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- EPL 0 334.000 EPL 1 15.000 EPL 2 0 EPL 3 50.000 EPL 4 19.197 EPL 5 78.000 EPL 6 100.000 EPL 7 90.000 EPL 8 80.300 EPL 9 0 INSGESAMT 766.497

1.4 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2011 AUF 2012 VERWALTUNGSHAUSHALT nach Referatsbudgets

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- REFERATSBUDGET 00 0 REFERATSBUDGET 01 0 REFERATSBUDGET 02 0 REFERATSBUDGET 03 19.197 REFERATSBUDGET 04 0 REFERATSBUDGET 05 108.000 REFERATSBUDGET 06 0 REFERATSBUDGET 07 65.000 REFERATSBUDGET 08 145.000 REFERATSBUDGET 09 0 GESAMT 337.197 ALLGEM. HAUSHALT 429.300 SONDERBUDGET 0 INSGESAMT 766.497




VERMOEGENSHAUSHALT nach Unterabschnitten

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 0221 PERSONALVERWALTUNG ---- -------------------------- 810 AUSBAU DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 010 50.000 0301 KAEMMEREIVERWALTUNG ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 011 3.412 003 AUFBAU DER KLR BEI DER STADT AUGSBURG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 010 2.225 0321 KASSENVERWALTUNG ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 011 6.000 0511 AMT FÜR STATISTIK UND ---- STADTFORSCHUNG -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 001 4.000 0601 ALLG.VERWALTUNGSGEBAEUDE ---- -------------------------- 014 SANIERUNG D. VERWALTUNGS- GEBÄUDES TATTENBACHSTR.15 - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.6 080 40.000 - SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN 3686.00.6 080 175.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 522.509 017 BAULICHE VERBESSERUNGEN IM VG II / 1.BA - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 708.816 018 ERWEITERUNG KLIMAANLAGE IM RZ DES VZA - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 15.000 118 VERWALTUNGSZENTRUM GROTTENAU - GRUNDERWERB 9321.00.0 080 63.344



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 711 SANIERUNGSPROGRAMM VERWALTUNGSGEBAEUDE - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.6 080 20.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 080 136.019 0602 RATHAUS - VERWALTUNG UND ---- BETRIEB -------------------------- 110 REKONSTRUKTION DES FUERSTENZIMMERS II - INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.9 080 68.331 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.1 080 67.704 0603 RATHAUS - UNTERHALT ---- -------------------------- 111 REKONSTRUKTION DES FUERSTENZIMMERS III - INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.7 080 50.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 080 50.000 0612 INFORMATIONSTECHNIK ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 000 18.500 1201 BUERGERAMT ---- -------------------------- 914 UMBAUARBEITEN IM BUERGERBUERO HAUNSTETTEN - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 070 60.000 1301 FEUERWEHR ---- -------------------------- 003 FAHRZEUGBESCHAFFUNGEN - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.2 070 89.400 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.9 070 149.865 116 TORVERGROESSERUNG BEI DER FF HAUNSTETTEN - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 060 6.539 811 NEUBAU FEUERWEHRHAUS IN INNINGEN - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.2 070 82.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 070 4.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE ---- -------------------------- 210 INTEGRIERTE LEITSTELLE AUGSBURG - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.4 070 113.237 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.0 070 29.000 2001 SCHULVERWALTUNG ---- -------------------------- 001 SCHULSANIERUNGEN -SONDERPROGRAMM- - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 600.000 005 BRANDSCHUTZ/SICHERH.MASS. A.SCHULEN-SONDERPROGRAMM- - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 450.000 810 BESCHAFFUNG EINES ZENTRALSERVERS - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 4.000 898 EDV-GESAMTKONZEPT SCHULEN - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 130.538 899 IT-VERNETZUNG SCHULEN - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 100.000 2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL- ---- SCHULEN (BIS 2010) -------------------------- 038 DACHSANIERUNG (HAUS C) VS BAERENKELLER - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 2.157 816 NEUB.D.WESTPARKSCHULE IM ENTW.GEB.SHERIDAN-KASERNE - INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN 3651.00.7 040 1.000.000 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 040 55.335 - BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9352.02.8 040 21.253 827 NEUB. MENSA F.D.GANZTAGS- SCHULE A.D. F.-EBERT-VS - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.5 040 46.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 200.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 928 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE AN DER ALBERT-EINSTEIN-VS - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 500.000 929 GEBUNDENE GANZTAGSSCHULE VS LOEWENECK - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 400.000 933 GOETHE-VS DACHSANIERUNG - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 300.000 2111 GRUNDSCHULEN ---- -------------------------- 004 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.9 041 26.020 035 KAPELLEN VS DACHSANIERUNG - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 040 71.000 2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 041 4.149 911 IP 2009: ENERGET.SANIERG. BERT-BRECHT-REALSCHULE - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM BUND/KP II U. IP 2009 3601.02.2 040 1.482.600 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 90.000 2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ ---- STAEDT.REALSCH.F.MAEDCHEN -------------------------- 910 OFFENE GANZTAGSSCHULE AGNES-BERNAUER-RS - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.2 040 16.770 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 040 50.000 2311 MARIA-THERESIA-GYMNASIUM ---- -------------------------- 810 UMBAU/SANIERUNG D.NATUR- WISSENSCH.RÄUME MT-GYMN. - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 300.000 901 NEUB.E.TURNHALLE/ABWICK- LUNG D.MITTAGSVERPFLEGUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.1 040 4.688 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.2 040 400.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 2341 GYMNASIUM BEI ST. ANNA ---- -------------------------- 003 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG -SONDERBEWIRTSCHAFTUNG- - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 041 15.484 111 SANIERUNG SANITAERANLAGEN GYMNASIUM BEI ST. ANNA - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 040 3.614 2411 BERUFSSCHULE I ---- -------------------------- 812 UM-U.ANBAUT.F.D.EINRICHT. INTEGR.FACHRAEUME BS I - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.8 040 25.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 500.000 2417 BERUFSSCHULE VII ---- -------------------------- 003 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 041 1.176 2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE ---- UND BERUFSOBERSCHULE -------------------------- 010 BRANDSCHUTZMASSNAHMEN A. D. FOS/BOS EINSCHL. RWS - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 040 180.966 2701 FOERDERSCHULEN ---- -------------------------- 910 MARTINSCHULE:GEB.GANZTAGS SCH./UMB.EH.PESTALOZZI GS - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 040 980.377 911 ULRICHSCHULE: FASSADEN- SANIERUNG - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.3 040 37.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 040 15.368 3124 LEOP.-MOZART-ZENTRUM DER ---- UNIVERSITÄT AUGSBURG -------------------------- 011 UNTERBRINGUNG LEOPOLD- MOZART-ZENTRUM - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 040 50.000 810 ERSTAUSSTATTUNG DES LEO- POLD-MOZART-ZENTRUMS - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.6 040 52.006



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK ---- -------------------------- 111 GRUNDERWERB IM INNOVA- TIONSPARK AUGSBURG - GRUNDERWERB 9321.00.1 080 650.000 3201 STADTARCHIV ---- -------------------------- 511 UMZUG STADTARCHIV UND STADTARCHAEOLOGIE - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.4 050 813.569 3223 TEXTILMUSEUM AUGSBURG ---- -------------------------- 110 EINRICHTUNG DES TEXTIL- UND INDUSTRIEMUSEUMS - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.8 050 213.500 3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE ---- UND SCHAUSPIEL -------------------------- 710 AUSSENSAN.A.STADTTHEATER, 2.BA, INCL.BUEHNENTURM - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.3 050 793.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 050 2.000.000 3521 STADTBUECHEREI ---- -------------------------- 911 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- HABER MIT BÜRGERBÜRO - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 050 30.000 - BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9352.02.3 050 40.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.8 050 199.975 3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- ---- ZENTRUM ZEUGHAUS -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 051 4.373 710 SANIERUNGS- UND SICHER- HEITSMASSNAHMEN - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.8 050 57.941 4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. ---- -------------------------- 710 SANIERUNG DER JUGENDHAEU- SER -SONDERPROGRAMM- - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.3 030 300.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 4640 KINDERTAGESSTAETTEN ---- -------------------------- 001 KITA-SANIERUNGEN INCL. BRANDSCHUTZ-SONDERPROGR.- - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 500.000 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 041 100.254 003 SANIERUNG D.AUSSENANLAGEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.5 041 30.758 016 KITA-SANIERUNGEN (SONDER- PROGRAMM HOCHBAUAMT) - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 1.036.000 019 ERRICHT.E.HORTGRUPPE IM STAEDT.ANWES.HUNOLDSGR.31 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 86.872 020 EINRICHT. E. KINDERKRIPPE I.ANWESEN NEISSESTRASSE 2 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 33.500 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 263.489 811 ERWEITERUNG KINDERTAGES- STAETTE JOSEF-FELDER-STR. - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 56.400 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 2.709 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 100.000 812 ENERG.MODERNISIER./KRIP- PENANB.KITA IMMELMANNSTR. - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 125.700 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 5.201 814 AUSBAU V. KRIPPENPLAETZEN (U 3-BETREUUNG) - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.3 040 30.000 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.5 040 64.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 040 200.000 913 IP 2009: ENERGET.SANIERG. KITA HECKENROSENWEG - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM BUND/KP II U. IP 2009 3601.02.0 040 113.700



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 4644 GEBÄUDEVERWALTUNG NICHT- ---- STÄDT. KITAS -------------------------- 113 ERWEITEUNG KINDERTAGES- STAETTE CHRISTKOENIG - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 040 90.000 4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE ---- -------------------------- 003 FOERDERUNG DES BAUES VON KINDERGAERTEN UND HORTEN - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.9 030 418.800 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE 9882.00.4 030 1.200.000 004 FOERDERUNG DES BAUES VON KRIPPEN - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.3 030 2.929.300 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE 9882.00.4 030 3.402.726 5502 ALLGEMEINE FOERDERUNG ---- DES SPORTS -------------------------- 003 INVESTITIONSFOERDERUNG F. VEREINSSPORTANLAGEN - DARLEHEN AN UEBRIGE BEREICHE 9271.00.1 050 30.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE 9882.00.0 050 30.000 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ---- ROSENAUSTADION -------------------------- 011 SANIERUNG VON TRAININGS- PLÄTZEN ZUR FUSSBALL-WM - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 050 10.000 - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.0 050 2.000 913 ERRICHTUNG VON KUNST- RASENPLÄTZEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.0 050 1.000 5612 KUNSTEISSTADIEN ---- -------------------------- 712 EISSTADION HAUNSTETTEN UEBERDACHUNG - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 050 1.000 813 CURT-FRENZEL-STADION EINHAUSUNG - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.6 050 1.000.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 5621 SPORTHALLEN ---- -------------------------- 012 SANIERUNGSMASSNAHMEN A.D. SPORTHALLE - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.8 050 100.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 050 100.000 5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM ---- F.KANUSLALOM U.WILDWASSER -------------------------- 714 GENERALSANIERUNG DES KANULEISTUNGSZENTRUMS - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.0 050 187.400 - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.5 050 570.950 5702 HALLEN- UND SOMMERBAEDER ---- -------------------------- 203 MODERNISIERUNG DER PLAERRERBAEDER - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 050 50.000 912 SANIERUNG DER DAMPFSAUNA IM ALTEN STADTBAD - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.8 050 45.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.3 050 3.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 050 262.050 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. ---- GRUENFLAECHEN -------------------------- 003 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.0 021 15.000 044 ENERGETISCHE SANIERUNG DER WERKSTATTGEB[UDE - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.1 020 3.000 611 STANDORTSICHERUNG DES STRASSENBEGLEITGRÜNS - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.0 020 10.000 5806 OEKOKONTO ---- -------------------------- 811 ÖKOKONTO FL.NR. 879 GEMARKUNG LECHHAUSEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.3 020 9.584 812 ÖKOKONTO FL.NR. 2062 UND 2063 GEM. LECHHAUSEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.3 020 1.716



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 5908 KLEINGARTENWESEN ---- -------------------------- 003 NEUE KLEINGARTENANLAGEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 080 25.000 6001 REFERAT 6 ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.7 061 2.898 6011 HOCHBAUVERWALTUNG ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.4 061 2.315 6101 BAULEITPLAENE ---- -------------------------- 712 WIEDERBESCHAFFUNG EINES STADTMODELLS - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.3 060 50.000 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ---- ULRICHSVIERTEL -------------------------- 002 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.0 060 25.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 8.000 101 NEUGESTALTUNG DER HALLSTRASSE - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 80.000 501 SANIERUNG D. WASSERTUERME AM ROTEN TOR - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.1 060 51.960 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.9 060 300.000 801 SANIERUNG SUEDLICHE MAXSTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.3 060 700.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.4 060 50.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN ---- /KRIEGSHABER -------------------------- 002 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 5.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 9811.06.0 060 39.000 006 ORDNUNGS- UND SANIERUNGSMASSNAHMEN - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 30.000 117 NEUBAU SPIELPLATZ GUMPELZHAIMER STRASSE - AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG 3522.00.7 060 18.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 66.000 - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 060 110.000 604 SYNAGOGE KRIEGSHABER - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.0 060 154.450 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 273.400 - INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.5 060 5.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 060 800.000 701 TOILETTENANLAGE AM OBER- HAUSER BAHNHOF - GRUNDERWERB 9321.00.3 060 1.000 6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL ---- -------------------------- 801 BUND-LÄNDER-PROGRAMM STADTUMBAU WEST - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.5 060 148.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.9 060 300.000 6161 ENTWICKLUNGSGEBIET "REESE ---- -KASERNE" -------------------------- 910 UMBAU ULMER STRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.0 060 107.600 - INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN 9851.00.3 060 107.600



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE ---- STADT" -------------------------- 002 OBERHAUSEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 90.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 80.000 006 ORDNUNGS- U. SANIERUNGS- MASSNAHMEN - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 55.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 50.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE 9882.00.5 060 40.000 6168 SANIERUNGSGEBIET ---- AUGSBURG-WEST -------------------------- 502 BUND-LÄNDER-PROGR. STADT- UMBAU WEST PFERSEE-MITTE - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.7 060 4.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 20.000 703 BUND-LÄNDER-PROGR. STADT- UMBAU WEST KRIEGSHABER - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.7 060 1.960 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 5.000 6170 SANIERUNGSGEBIET ---- WESTLICHE INNENSTADT -------------------------- 908 GRUNDERNEUERUNG ANNA/ PHILIPPINE-WELSER-STRASSE - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.2 060 480.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.9 060 25.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.1 060 877.987 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00.4 060 6.000 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.2 060 20.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 6171 SANIERUNGSGEB.MOBILITÄTS- ---- DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF -------------------------- 002 VORBEREITENDE MASSNAHMEN UND PLANUNGEN - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00.0 060 20.000 012 KÖNIGSPLATZUMBAU - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.7 060 1.535.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.3 060 70.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.0 060 800.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.6 060 1.000.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00.2 060 300.000 6221 ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN ---- F.D.WOHNUNGSWESEN -------------------------- 001 FOERDERUNG DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUES - DARLEHEN AN UEBRIGE BEREICHE 9271.00.4 010 350.000 6311 GEMEINDESTRASSEN ---- -------------------------- 004 ERSCHLIESSUNG NEUER BAUGEBIETE - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.7 060 900.000 008 AUSBAU V.GEMEINDESTRASSEN - BEITRAGSPFLICHTIG - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.0 060 120.000 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 5.000 018 KREUZUNGSVEREINBARUNG HOCHFELD-/HAUNSTETTER STR - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 208.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 7.170 040 ROGGENFELDBRÜCKE/ AM WACHTELSCHLAG - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00.8 060 35.783 156 TIEFERLEGUNG APPRICHSTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 1.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 190 HILFSJOCH A.D. WERTACH- BRÜCKE/BGM-ACKERMANN-STR. - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00.8 060 100.000 209 ERSCHLIESSUNGSGEBIET GRABENWEG - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 100.000 551 ULRICHSBRUECKE (LECH) LECHHAUSER STRASSE - INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN 3651.00.9 060 340.000 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 484 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 150.000 - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.3 060 30.000 552 KLEINE OSTUMGEHUNG 4-STREIFIGER ENDAUSB.1.BA - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.7 060 445.000 - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00.0 060 348.000 553 ERSCHLIESSUNG DER FCA-ARENA - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00.1 060 480.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 20.000 655 KLEINE OSTUMGEHUNG 4-STREIF. ENDAUSB.2./3.BA - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 300.000 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 350.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 200.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.5 060 350.000 663 TRASSENFÜHRUNG DER STRASSENBAHNLINIE 6 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 430.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 60.000 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 100.000 664 BAU EINER RADWEGACHSE OST-WEST - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 7.874



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 773 AUSBAU DER KURT-SCHUMACHER-STRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 50.000 777 STRASSENANSCHLUSSARBEITEN IM ZUGE DER LINIE 6 - GRUNDERWERB 9321.00.0 080 22.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 20.000 779 TRASSENFÜHRUNG D. LINIE 6 IM STADTGEBIET FRIEDBERG - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 300.000 823 SENKELBACHBRUECKE LANGENMANTELSTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00.8 060 100.000 844 SCHAEFFLERBACHBRUECKE ZOBELSTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00.8 060 40.000 878 GRUNDERNEUERUNG BISMARCKSTRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 207.000 906 LUITPOLDBRÜCKE AUGSBURGER STRASSE - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00.8 060 98.200 992 ERSCHLIESSUNG DES INNOVATIONSPARKS - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 200.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.5 060 90.000 994 RADWEG ZWISCHEN BERGHEIM UND WELLENBURG - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.2 060 103.600 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.9 060 30.000 6511 KREISSTRASSEN ---- -------------------------- 509 KNOTENPUNKT K-SCHUMACHER/ BLUECHERSTRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.5 060 792.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09.3 060 18.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 510 OESTL. KALTERER STRASSE - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.0 060 691.750 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.1 060 12.000 801 AUSBAU DER GROSSEN OSTUMGEHUNG - INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB. 9821.00.6 060 24.500 6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN ---- -------------------------- 606 KNOTENPUNKTAUSBAU GABELSBERGER STR. - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 275.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 30.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.8 060 82.533 607 KNOTENPUNKTAUSBAU LEITERSHOFER STRASSE - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 2.495.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.1 060 362.552 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 5.425 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00.8 060 2.000.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.00.4 060 30.000 903 AUSBAU DER SCHLEIFENSTR.- BA.TEXTILVIERTEL - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08.1 060 414.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09.0 060 65.000 - GRUNDERWERB 9321.00.0 060 4.259 6701 STRASSENBELEUCHTUNG ---- -------------------------- 004 ERSCHLIESSUNG NEUER BAUGEBIETE - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00.5 060 80.000 6911 WASSERBAU ---- -------------------------- 022 SANIERUNG WERTACHUFERWEG - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06.4 060 62.500 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU 9505.00.2 060 150.000



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 023 FABRIKKANAL GÖGGINGEN - GRUNDERWERB 9321.00.9 060 10.000 101 HOCHWASSERSCHUTZ BERGHEIM SANIERUNG DIEBELBACH - TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU 9505.00.2 060 50.000 102 PROJEKT "WERTACH VITAL"I - INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND 9811.00.6 060 10.000 516 WERTACH VITAL II - GRUNDERWERB 9321.00.9 060 30.000 819 UMBAU DES AUSLEITUNGS- BAUWERKES AM HOCHABLASS - TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU 9505.00.2 060 5.000 7311 STADTMARKT ---- -------------------------- 202 GENERALSANIERUNG DES STADTMARKTES - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 070 25.000 7632 KLEINER EXERZIERPLATZ ---- -------------------------- 002 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02.0 071 12.500 7641 KONZERT- U. KONGRESSHALLE ---- -------------------------- 810 GENERALSANIERUNG KONGRESSHALLE - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.3 080 120.000 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.0 080 4.317.450 7711 GEMEINSAME LAGERPLAETZE ---- -BAUHOEFE- -------------------------- 012 SANIERUNG ELIAS-HOLL- STADEL JOH.-HAAG-STRASSE - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.8 060 275.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00.3 060 8.500 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00.2 060 22.100 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.5 060 455.590



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- 8811 ALLGEMEINE GRUNDSTUECKE ---- -------------------------- 004 ALLGEMEINE GRUNDERWERBUNGEN - GRUNDERWERB 9321.00.3 080 90.000 005 ALTLASTENSANIERUNG AUF STAEDT. GRUNDSTUECKEN - SONSTIGE BAUTEN 9601.00.6 080 10.000 020 SANIERUNG BALLENHAUS - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00.0 080 27.500 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00.7 080 760.000 9101 SONSTIGE ALLGEMEINE ---- FINANZWIRTSCHAFT -------------------------- 001 ALLG.FINANZWIRTSCHAFT - KREDITE V.KOMM.SOND.RECH. - SONDERBEW.SAN.KKH 3756.01.0 010 3.902.450 - KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 3776.00.2 010 14.600.000 INSGESAMT 39.903.810 37.034.949




VERMOEGENSHAUSHALT nach Gruppierungen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSEINNAHMERESTE ---------------------- VERMOEGENSHAUSHALT - ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3501.00 2.116.750 - AUSBAUBEITRAEGE 3503.00 948.000 - AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER PLANUNGSGEWINNE/STBAUFG 3522.00 18.000 - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM BUND 3601.00 3.808.800 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM BUND/KP II U. IP 2009 3601.02 1.596.300 - INVESTITIONSFOER- DERUNG VOM LAND 3611.00 3.197.797 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 3611.06 2.393.460 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/GVFG 3611.08 5.107.600 - INVESTITIONSFOERDERUNG VOM LAND/13 C FAG 3611.09 180.170 - INVESTITIONSFOERDERUNG V.GEMEIND.U.GEMEINDEVERB. 3621.00 379.052 - INVESTITIONSFOERD.V.KOMM. SONDERRECHNUNGEN 3651.00 1.340.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG V. UEBRIGEN BEREICHEN 3682.00 140.431 - SPENDEN VON UEBRIGEN BEREICHEN 3686.00 175.000 - KREDITE V.KOMM.SOND.RECH. - SONDERBEW.SAN.KKH 3756.01 3.902.450 - KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 3776.00 14.600.000 INSGESAMT 39.903.810 0



--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- HAUSHALTSAUSGABERESTE --------------------- VERMOEGENSHAUSHALT - DARLEHEN AN UEBRIGE BEREICHE 9271.00 380.000 - GRUNDERWERB 9321.00 1.631.512 - BESCHAFFUNG VON BUERO- UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.02 1.015.717 - BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- AUSST.-SONDERBEWIRTSCH. 9352.02 61.253 - HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.00 20.401.206 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBAU 9501.00 5.438.394 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ VERKEHRSSICHERUNG 9502.00 1.470.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ STRASSENBELEUCHTUNG 9503.00 306.000 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ BRUECKENBAU 9504.00 373.983 - TIEFBAUHERSTELLUNG/ WASSERBAU 9505.00 205.000 - SONSTIGE BAUTEN 9601.00 230.058 - ALLGEMEINE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN 9602.00 668.000 - INVESTITIONSFOER- DERUNG AN LAND 9811.00 10.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG 9811.06 39.000 - INVESTITIONSFOERDERUNG AN GEMEINDEN U.GEMEINDEVERB. 9821.00 24.500 - INVESTITIONSFOERD.A.KOMM. SONDERRECHNUNGEN 9851.00 107.600 - INVESTITIONSFOERDERUNG A. UEBRIGE BEREICHE 9882.00 4.672.726 INSGESAMT 0 37.034.949




VERMOEGENSHAUSHALT nach Einzelplänen

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- EPL 0 353.331 1.647.529 EPL 1 284.637 249.404 EPL 2 2.565.600 5.447.895 EPL 3 1.006.500 3.897.864 EPL 4 3.673.900 7.415.509 EPL 5 906.350 1.550.350 EPL 6 12.157.942 11.155.858 EPL 7 425.600 4.810.540 EPL 8 27.500 860.000 EPL 9 18.502.450 0 INSGESAMT 39.903.810 37.034.949

2.4 UEBERTRAGENE HAUSHALTSAUSGABERESTE VON 2011 AUF 2012 VERMOEGENSHAUSHALT nach Referatsbudgets

--------------------------------------------------------------------------- UA GRUPP.- UEBERTRAGENER HAUSHALTS- VHK BEZEICHNUNG ZIFFER BKZ EINNAHMEREST AUSGABEREST --------------------------------------------------------------------------- REFERATSBUDGET 00 0 4.000 REFERATSBUDGET 01 0 9.412 REFERATSBUDGET 02 0 15.000 REFERATSBUDGET 03 0 0 REFERATSBUDGET 04 0 177.841 REFERATSBUDGET 05 0 4.373 REFERATSBUDGET 06 0 5.213 REFERATSBUDGET 07 0 12.500 REFERATSBUDGET 08 0 0 REFERATSBUDGET 09 0 0 GESAMT 0 228.339 ALLGEM. HAUSHALT 39.903.810 36.806.610 SONDERBUTGET 0 0 INSGESAMT 39.903.810 37.034.949



Organisation der Stadt Augsburg

Stadtrat

Allgemeiner Ausschuss

und Ausschuss

für öffentliche Ordnung und Gesundheit

12 Mitglieder

Umwelt- ausschuss

12 Mitglieder

Verwaltungsrat der

Hessing-Stiftung

12 Mitglieder

Wirtschafts- förderungs-

und Beteiligungs- ausschuss

12 Mitglieder

Sport- ausschuss

12 Mitglieder

Stiftungs- ausschuss

12 Mitglieder

Bau- und Konversions-

ausschuss

12 Mitglieder

Finanz-ausschuss

12 Mitglieder

Kultur- ausschuss

12 Mitglieder

Organisations- und Personal-

ausschuss

12 Mitglieder

Ausschuss für Bildung und

Ausbildung

12 Mitglieder

Rechnungs- prüfungs- ausschuss

7 Mitglieder

Jugend-, Sozial- und Wohnungs- ausschuss

12 Mitglieder

2. Bürgermeister Hermann Weber (siehe Referat 1) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

Vertreter des Oberbürgermeisters

3. Bürgermeister Peter Grab (siehe Referat 5) berufsmäßiger weiterer Bürgermeister

weiterer Vertreter des Oberbürgermeisters Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl

Referat OB Dr. Kurt Gribl

Oberbürgermeister Interkommunale Zusammenarbeit Stadtmarketing Internationales Städtepartnerschaften und -patenschaften Repräsentation Hauptverwaltung Rechtswesen Prüfungswesen Bürgerschaftliches Engagement Integration Statistik

Amt für Statistik und Stadtforschung Hauptamt Amt f. Organisation und Informationstechnik Geschäftsstelle GVZ Stabsstelle Recht und Europaangelegenheiten Europe Direct Büro Medien- u. Kommunikationsamt Rechnungsprüfungsamt Gesamtpersonalrat Gleichstellungs- beauftragte Büro f. Bürgerschaftliches Engagement Fachstelle f. Integration u. interkulturelle Arbeit

Referat 1 Hermann Weber

2. Bürgermeister Finanzen Personal Controlling Stiftungen Wohnen

Kämmerei- und Steueramt mit Leihamt Stadtkasse Personalamt Wohnungs- und Stiftungsamt ___________________ Betriebskrankenkasse Hessingstiftung Rechtlich selbständige Stiftungen

Referat 2 Rainer Schaal

berufsm. Stadtrat Umwelt u. Energie Forsten Öffentliches Grün Naturschutz Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Friedhofs- und Bestattungswesen

Umweltamt Untere Wasserrechts-behörde Amt f. Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen Forstverwaltung mit Unterer Jagdbehörde __________________ Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb

Referat 3 Max Weinkamm

berufsm. Stadtrat Soziales Jugend Familie Senioren Menschen mit Behinderung

Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung Amt für Kinder, Jugend und Familie ___________________ Altenhilfe Augsburg ARGE für Beschäftigung

Referat 4 Hermann Köhler

berufsm. Stadtrat Bildung Ausbildung Schulen Kindertagesstätten IT-Bildungsinitiative

Schulverwaltungsamt mit Ausbildungs-förderung u. Medien- zentrum f. Schule u. Bildung Grund-, Haupt- und Förderschulen Realschulen Gymnasien Berufsschulen Berufsfachschulen Berufsoberschulen Wirtschaftsschulen Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg Fachakademien Erwachsenenbildung Schullandheime Schulsozialarbeit Fachbereich Kinder- tagesstätten

Referat 5 Peter Grab

3. Bürgermeister Kultur Jugendkultur Sport

Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungs-zentrum Zeughaus Staats- und Stadtbibliothek Stadtbücherei Stadtarchiv Kunstsammlungen und Museen Augsburg Sport- und Bäderamt ___________________ Theater Augsburg Textilmuseum Bürgerhäuser Kirchen

Referat 6 Gerd Merkle

berufsm. Stadtrat Stadtplanung Stadtsanierung Stadtvermessung Denkmalschutz Konversion Bauordnung Verkehrswesen Stadtentwässerung Stadtentwicklung Regionalplanung Hochbau

Stadtplanungsamt Tiefbauamt Stadtvermessungsamt Bauordnungsamt Hochbauamt ___________________ Stadtentwässerung Augsburg

Referat 7 Walter Böhm

berufsm. Stadtrat Ordnungswesen Verkehrsüberwachung Personenstandswesen Sicherheit Kriminalprävention Veranstaltungen Märkte Verbraucherschutz Gesundheit Heimaufsicht Brand- und Katastrophenschutz

Bürgeramt Fachbereich Verkehrs- überwachungs- und Ordnungsdienst Standesamt Gesundheitsamt Amt f. Verbraucherschutz und Marktwesen Amt f. Brand- und Katastrophenschutz ______________________ Stadtfeuerwehrverband

Stand 01.08.2010 Amt für Organisation und Informationstechnik

Referat 8 Andreas Bubmann

berufsm. Stadtrat

Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional-entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften

Fachbereiche:

- Wirtschaftsmarketing, Kommunikation - Gewerbeflächen, Unter- nehmensbetreuung, Standortberatung - Innovation, Arbeitsmarkt, Handwerk - Einzelhandel, Innenstadt- / Stadtteilentwicklung - Infrastruktur - Zentrales Beteiligungs- management

Liegenschaftsamt

Liegenschafts-ausschuss

12 Mitglieder

S t ä d t i s c h e B e t e i l i g u n g e n (siehe Anlage)

Ausschuss FIFA

Frauen WM 2011

12 Mitglieder

Ferien-ausschuss

14 Mitglieder


__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 145 A

nlage J-1

Organisation der Stadt Augsburg - Städtische Beteiligungen (Anlage)



Stawa Holding GmbH Stadtsparkasse Augsburg Zweckverband Stadtsparkasse Augsburg-Friedberg Klinikum Augsburg KZVA - Krankenhauszweck-verband Augsburg Güterverkehrszentrum (GVZ) Augsburg-Neusäß-Gersthofen - GVZ - Entwicklungs GmbH - GVZ - Entwicklungs- maßnahmen GmbH - GVZ - Planungsverband - GVZ - Zweckverband



WBG - Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Augsburg mbH AGS - Augsburger Gesell- schaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH WBL - Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg



Stawa Energie GmbH Stawa Wasser GmbH Stawa Netze GmbH EVA - Erholungsgebieteverein Augsburg Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. Landschaftspflege- verband Zusam Naturpark Augsburg West- liche Wälder e.V. Waldbesitzervereinigung Region Augsburg e.V. Lebensraum Lechtal e.V. Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS e.V. BIfA - Bayer. Institut für angewandte Umwelt-forschung und -technik GmbH BUGA - Besitzgesellschaft des Umwelttechnologischen Gründerzentrums in Augsburg mbH AZV - Abfallzweckverband Augsburg AVA - Abfallverwertung Augsburg GmbH





vhs - Augsburger Volks-hochschule - Augsburger Akademie e.V. Universität Augsburg Hochschule Augsburg Mittelfränkisch-schwäbischer Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg



Zoologischer Garten Augsburg GmbH Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen Kurhaustheater GmbH F.C.Augsburg Arena Besitz- u. BetriebsGmbH



Stawa Projekt GmbH Regionaler Planungs-verband Augsburg Abwasserverband Untere Wertach Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-West Abwasserverband Wirt- schaftsraum Augsburg-Ost

Referat 7 Walter Böhm


ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg


Referat 8 Andreas Bubmann

berufsm. Stadtrat


Stawa Verkehrs GmbH AVG - Augsburger Verkehrs-gesellschaft mbH Förderagentur Augsburg GmbH Wirtschaftsraum Südbayern, Greater Munich Area e.V. IAP - Industrie-Ansiedlungs- und Projektentwicklungs-GmbH AFG - Augsburger Flughafen GmbH AFGG - Augsburger Flughafen- geschäftsführungs GmbH AFI - Flughafen Investitions GmbH & Co. KG IT-Gründerzentrum GmbH (aiti-Park) AL - Augsburger Localbahn GmbH AVV - Augsburger Verkehrsverbund GmbH Verkehrsverein Region Augsburg e.V. Regio Augsburg Tourismus GmbH Regio Augsburg Wirtschaft GmbH ASMV - Augsburger Schwabenhallen Messe- und Veranstaltungs-GmbH Kongresshalle Augsburg Betriebs- GmbH SKA - Startkapital-Fonds Augsburg GmbH SKA II - Startkapital-Fonds Augsburg II GmbH


__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 146 A

nlage J-1


Stadtrat


und Ausschuss


12 Mitglieder

Umwelt- ausschuss

12 Mitglieder

Verwaltungsrat der

Hessing-Stiftung

12 Mitglieder



12 Mitglieder

Sport- ausschuss

12 Mitglieder


12 Mitglieder


ausschuss

12 Mitglieder

Finanz-ausschuss

12 Mitglieder

Kultur- ausschuss

12 Mitglieder


ausschuss

12 Mitglieder


Ausbildung

12 Mitglieder


7 Mitglieder


12 Mitglieder
















Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung Amt für Kinder, Jugend und Familie ___________________ Altenhilfe Augsburg Jobcenter Augsburg-Stadt






Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungs-zentrum Zeughaus Staats- und Stadtbibliothek Stadtbücherei Stadtarchiv Kunstsammlungen und Museen Augsburg Naturmuseum Augsburg Sport- und Bäderamt ___________________ Theater Augsburg Textilmuseum Bürgerhäuser Kirchen



Stadtplanungsamt Tiefbauamt Stadtvermessungsamt Bauordnungsamt Hochbauamt ___________________ Stadtentwässerung Augsburg

Referat 7 Dr. Volker Ullrich




Referat 8 Eva Weber

berufsm. Stadträtin


Bereiche:

- Standortberatung - Strategische Wirtschafts- förderung - Zentrales Beteiligungs- management

Liegenschaftsamt


12 Mitglieder


Ausschuss FIFA

Frauen WM 2011

12 Mitglieder

Ferien-ausschuss

14 Mitglieder


__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 147 A

nlage J-2


























Referat 8 Eva Weber


Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional- entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften



__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 148 A

nlage J-2


Stadtrat


und Ausschuss


12 Mitglieder

Umwelt- ausschuss

12 Mitglieder

Verwaltungsrat der

Hessing-Stiftung

12 Mitglieder



12 Mitglieder

Sport- ausschuss

12 Mitglieder


12 Mitglieder


ausschuss

12 Mitglieder

Finanz-ausschuss

12 Mitglieder

Kultur- ausschuss

12 Mitglieder


ausschuss

12 Mitglieder


Ausbildung

12 Mitglieder


7 Mitglieder


12 Mitglieder
















Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung Amt für Kinder, Jugend und Familie ___________________ Altenhilfe Augsburg Jobcenter Augsburg-Stadt






Kulturamt mit Bildungs- und Begegnungs-zentrum Zeughaus Staats- und Stadtbibliothek Stadtbücherei Stadtarchiv Kunstsammlungen und Museen Augsburg Naturmuseum Augsburg Sport- und Bäderamt ___________________ Theater Augsburg Textilmuseum Bürgerhäuser Kirchen


berufsm. Stadtrat Stadtplanung Stadtsanierung Geoinformationen Denkmalschutz Konversion Bauordnung Verkehrswesen Stadtentwässerung Stadtentwicklung Regionalplanung Hochbau

Stadtplanungsamt Tiefbauamt Geodatenamt Bauordnungsamt Hochbauamt ___________________ Stadtentwässerung Augsburg





Referat 8 Eva Weber



Bereiche:

- Standortberatung - Strategische Wirtschafts- förderung - Zentrales Beteiligungs- management

Liegenschaftsamt


12 Mitglieder


Ausschuss FIFA

Frauen WM 2011

12 Mitglieder

Ferien-ausschuss

14 Mitglieder


__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 149 A

nlage J-3




















berufsm. Stadtrat Stadtplanung Stadtsanierung Geoinformationen Denkmalschutz Konversion Bauordnung Verkehrswesen Stadtentwässerung Stadtentwicklung Regionalplanung Hochbau






Referat 8 Eva Weber


Wirtschafts- und Infrastrukturförderung Ansiedlungen Bestandspflege der Unternehmen Clusterentwicklung Fördermittelbeschaffung Wirtschaftl. Regional- entwicklung Öffentlicher Personen- nahverkehr (ÖPNV) Betreuung von Verbänden Beteiligungsmanagement Liegenschaften



__________________________________________________________________________________Teil L S

eite 150 A

nlage J-3

Jahresrechnung 201 Rechenschaftsbericht...Nachtragshaushalt 2011 dient im Wesentlichen der Umsetzung...

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