Jahresrechnung 2016 -...

Jahresrechnung 2016

Vorlage zur Frühjahrsvollversammlung

am 26. April 2017

Kreisjugendring Pfaffenhofen des Bayerischen Jugendrings KdöR • Ingolstädter Str. 16 • 85276 Pfaffenhofen/Ilm Telefon (0 84 41) 400 77 44 oder 400 77 55 • Telefax (0 84 41) 400 77 50

E-Mail: [email protected] • Web: www.kjr-pfaffenhofen.de

Jahresrechnung 2016 Die Bestandteile der Jahresrechnung 2016 sind:

• Feststellung des Haushaltsergebnisses • Haushaltsrechnung • Kassenmäßiger Abschluss

Diese Jahresrechnung wurde mit der HKR-Software CIPKOM erstellt. Anlagen:

• Rücklagen- und Schuldennachweis • Übersicht über das Vermögen

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in der Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind. Pfaffenhofen, den 26.04.2017

_______________________ Eberhard Konrad 1. Vorsitzender

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.IlmHaushaltsrechnung 2016

Einzelplan 1 GeschäftsführungEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger100/1000 Verleihgebühren 8.000,00 € 8.069,30 € 69,30 €100/1400 Verkaufseinnahmen 400,00 € 386,00 € -14,00 €100/1600 Sonstige Einnahmen 0,00 € 4,03 € 4,03 €100/2600 Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8.400,00 € 8.459,33 € 59,33 €

Einzelplan 1 GeschäftsführungAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger100/4010 Aufwandsentschädigung,Sitzungsgelder 500,00 € 450,00 € -50,00 €100/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 3.500,00 € 3.465,76 € -34,24 €100/4800 Honorarkräfte 2.500,00 € 2.370,79 € -129,21 €100/5100 Geschäftsbedarf 4.000,00 € 4.430,91 € 430,91 €100/5200 Kfz-Haltung 5.000,00 € 7.250,12 € 2.250,12 €100/5300 Haltung/Wartung Geräte 3.500,00 € 3.561,74 € 61,74 €100/5400 Miete Lager 4.500,00 € 4.337,31 € -162,69 €100/5500 Reisekosten 500,00 € 1.056,86 € 556,86 €100/5600 Versicherung 1.500,00 € 1.620,92 € 120,92 €100/5900 Vermischte Ausgaben 100,00 € 235,67 € 135,67 €100/6100 Aufw. Vorstand/Vollversammlung 700,00 € 926,85 € 226,85 €100/8400 Anschaffungen über 1000,-- € 4.000,00 € 5.679,77 € 1.679,77 €

30.300,00 € 35.386,70 € 5.086,70 €

Kreisjugendring Pfaffenhofen a.d.Ilm

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 2 AktivitätenEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger200/1100 TNB Sportl. Veranstaltungen 300,00 € 0,00 € -300,00 €200/1120 TNB Pfingstfreizeiten 10.000,00 € 11.319,15 € 1.319,15 €200/1130 TNB Zeltlager 15.000,00 € 15.245,85 € 245,85 €200/1140 TNB Sommerfreizeiten 37.000,00 € 47.039,65 € 10.039,65 €200/1150 TNB Sonstige Veranstaltungen 2.000,00 € 2.165,00 € 165,00 €200/1400 Verkaufseinnahmen Veranstaltungen 1.000,00 € 1.062,16 € 62,16 €200/2000 Zuschüsse BJR, BezJR 4.000,00 € 1.575 € -2.425,00 €200/2300 Spenden 2.000,00 € 2.990,00 € 990,00 €

71.300,00 € 81.396,81 € 10.096,81 €



Einzelplan 2 AktivitätenAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger200/6100 VK Sportl. Veranstaltungen 1.000,00 € 11,68 € -988,32 €200/6120 VK Pfingstfreizeiten 11.500,00 € 10.972,34 € -527,66 €200/6130 VK Zeltlager 17.500,00 € 19.473,73 € 1.973,73 €200/6140 VK Sommerfreizeiten 39.000,00 € 47.621,55 € 8.621,55 €200/6150 VK Sonstige Veranstaltungen 5.000,00 € 6.855,46 € 1.855,46 €200/6180 VK Mitarbeiter- u. Jugendleiterbildung 4.000,00 € 2.755,99 € -1.244,01 €

78.000,00 € 87.690,75 € 9.690,75 €



Einzelplan 2 Aktivitäten - FerienpassEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger210/1100 TNB Tagesfahrten/Veranstaltungen 6.500,00 € 7.599,16 € 1.099,16 €210/2100 Personalkostenzuschuss 4.700,00 € 4.700 € 0,00 €210/2310 Spenden u. Sonstige Finanzeinnahmen 6.000,00 € 9.040,00 € 3.040,00 €

17.200,00 € 21.339,16 € 4.139,16 €

Einzelplan 2 Aktivitäten - FerienpassAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger210/4100 Vergütungen an Angestellte 4.700,00 € 4.700,00 € 0,00 €210/5150 Druckkosten 2.000,00 € 1.340,24 € -659,76 €210/6100 VK Tagesfahrten/Veranstaltungen 16.000,00 € 19.411,34 € 3.411,34 €

22.700,00 € 25.451,58 € 2.751,58 €



Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz EschelbachEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger300/1200 Beleggebühren Eschelbach 2.500,00 € 2.863,00 € 363,00 €

2.500,00 € 2.863,00 € 363,00 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz EschelbachAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger300/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 2.700,00 € 2.924,66 € 224,66 €300/5400 Unterhalt und Bewirtschaftung 2.000,00 € 2.309,26 € 309,26 €

4.700,00 € 5.233,92 € 533,92 €



Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz LangenbruckEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger310/1200 Beleggebühren Langenbruck 7.000,00 € 8.744,00 € 1.744,00 €

7.000,00 € 8.744,00 € 1.744,00 €

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeltplatz LangenbruckAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger310/4210 Vergütung an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt 2.700,00 € 2.700,87 € 0,87 €310/5400 Unterhalt und Bewirtschaftung 3.000,00 € 2.887,37 € -112,63 €

5.700,00 € 5.588,24 € -111,76 €



Einzelplan 4 Zuschüsse an JugendorganisationenAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger400/7000 Zuschüsse Jugendorganisationen 14.000,00 € 16.219,50 € 2.219,50 €

14.000,00 € 16.219,50 € 2.219,50 €



Einzelplan 5 Allgemeines FinanzwesenEinnahmen

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger500/2100 Zuschuss Landkreis 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00 €500/2310 Spenden, Bußgelder 5.000,00 € 8.956,39 € 3.956,39 €500/2500 Entnahme aus Rücklagen 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/2950 Buchmäßiger Kassenistbestand 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49.000,00 € 52.956,39 € 3.956,39 €

Einzelplan 5 Allgemeines FinanzwesenAusgaben

Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz HHJ 2016 Anordnungssoll Mehr/Weniger500/8000 Kosten der Kontoführung 0,00 € 0,70 € 0,70 €500/8300 Zuführungen zu den Rücklagen 0,00 € 187,30 € 187,30 €500/8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 € 0,00 € 0,00 €500/8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 188,00 € 188,00 €

Kreisjugendring Pfaffenhofen Haushaltsjahr 2016

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage Bestand 1.1. Zuführung Entnahme Bestand 31.12.2016 2016

EUR, Ct. EUR, Ct. EUR, Ct. EUR, Ct. 1 2 3 4 5

Betriebsmittelrücklage 24734,80 192,47 24927,27

(Zuführung: Zinsen 5,17 Euro u. Überschuss 187,30 Euro = 192,47 Euro)

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform Betrag zum 31.12. Erläuterungen2016

EUR, Ct. 1 2 3

Wachstumssparbuch

Sparbuch 24927,27

Als "inneres Darlehen" derzeit aufeinem Konto im "Haushalt" siehe Verwahrungen Sollzuführung oder Sollentnahme siehe Kassenrest in Jahresrechnungim Ist noch nicht erfüllt

Gesamt 24927,27

III. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden


Jahresrechnung 2016

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und HerstellungskostenKenn-ziffer

Bezeichnung Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand

1 1 PKW-LuftkissenanhängerPAF LR 96

1988 Lager

2 20 Biertischgarnituren 3210,00 DM 1992 Zeltplatz Eschelbach

3 1 PKW-Spieleanhänger 7496,16 DM 1997 Lager

4 1 Kühlschrank 1267,74 DM 2001 Zeltplatz Eschelbach

5 10 Biertischgarnituren 1473,20 Euro 2001 Zeltplatz Langenbruck

6 1 CIP-KOM Buchungsprogramm 1260,00 Euro 2002 Geschäftsstelle

7 3 Alex-Zelte 1377,00 Euro 2004 Lager

8 Dampfstrahler 747,00 Euro 2005 Zeltplatz Eschelbach

9 1 Kühlschrank 1085,64 Euro 2005 Zeltplatz Langenbruck

10 1 Fjitsu ICL Notebook 752,51 Euro 2007 Geschäftsstelle

11 4 Maya-Zelte 2618,00 Euro 2007 Lager

12 10 Biertischgarnituren 1161,70 Euro 2007 Lager

13 3 HIPPO-Boote 5916,00 Euro 2007 Lager

14 1 Aztek-Zelt 898,00 Euro 2008 Lager

15 2 Unterkunftszelte 4690,00 Euro 2009 Lager

Vermögensnachweis

StandortAnschaffungs-jahr


Jahresrechnung 2016

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und HerstellungskostenKenn-ziffer


16 1 Luftkissenanhänger 1900,43 Euro 2009 Luftkissenwart

17 2 HIPPO-Boote 4008,00 Euro 2009 Lager

18 5 Aztek Zelte 4475,00 Euro 2009 Lager

19 PC I ESPRIMO EDIT P2550 847,00 Euro 2009 Geschäftsstelle

20 PC II ESPRIMO EDIT P2550 570,00 Euro 2009 Geschäftsstelle

21 Kühlschrank 767,55 Euro 2009 Zeltplatz Eschelbach

22 PC III ESPRIMO EDIT P2560 884,17 Euro 2010 Geschäftsstelle

23 1 Hüpfburg Camelot 5073,57 Euro 2010 Luftkissenwart

24 3 Maya Zelte 2399,85 Euro 2010 Lager

25 1 Beamer EPS EH-TW450 709,00 Euro 2010 Geschäftsstelle

26 Humbaur Kofferanhänger fürHüpfburg

2911,60 Euro 2011 Luftkissenwart

27 Notebook und Docking Station 993,42 Euro 2011 Geschäftsstelle

28 1 Aztek Gruppenzelt 925,00 Euro 2011 Lager


30 1 Transporter Opel Vivaro 10.000,00 Euro 2012 Lager

31 Geschirrmobil 1500,00 Euro 2013 Lager

32 1 Hüpfburg Camelot klein 2788,77 Euro 2013 Lager

Anschaffungs-jahr

Standort


Jahresrechnung 2016

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten

Kenn-ziffer


33 Popcornmaschine 1993,25 Euro 2013 Niederthann

34 Bus Renault Trafic 18800,00 Euro 2014 Lager

35 Monsun Zelt SG 40 - Lanco 2739,38 Euro 2014 Lager

36 Haubenspülmaschine für Geschirrmobil

5873,26 Euro 2015 Lager/Geschirrmobil

37 Eventpool für Laufrollen 1518,44 Euro 2015 Lager

38 2 Lauf!Rollen 3104,90 Euro 2015 Lager


40 Faltpavillion PVC 1419,89 Euro 2016 Lager

41 Kücheninventar Abverkauf Stocker 1638,63 Euro 2016 Niederthann

42 neue Spülmaschine/Arbeitstische für Geschirrmobil

2621,25 Euro 2016 Lager/Geschirrmobil

Aussonderung/Verkauf1 1 Luftkissen

Anschaffungsjahr 19982 1 Monsun Zelt

Anschaffungsjahr 2008

3 Buttonmaschine mit SpindelpresseAnschaffungsjahr 1998

4 2 Schlauchboote Wiking -Notboote-Anschaffungsjahr 1997

Anschaffungs-jahr

Standort

Aussonderung wegen Sturmschaden/keine Reparatur mehr möglich

Aussonderung, da defekt und Ersatzteile zu teuer

Aussonderung wegen Materialverschleiß/Reparatur nicht mehr möglich

Aussonderung wegen Materialverschleiß/Reparatur nicht mehr möglich

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