Kre Uebersicht A - Holzgerlingen...2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und...
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Haushaltsplan
2019
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019
Einwohnerzahl zum 30.06.2018 13.055
Gemeindefläche in ha 1.338 Steuerkraftsumme für 2019 in EUR 19.171.353 Steuerkraftsumme je Einwohner für 2019 in EUR 1.468,51
2018
Haushaltsplan 2019 Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung 2 - 3
1. Vorbericht
1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2017 4
1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2018 (nach NHKR) 5 - 6
1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 6 – 8
1.4. Das Haushaltsjahr 2019 (nach NHKR) 9 - 11
1.5 Haushaltserlass 2019 11 - 13
1.6 Haushaltsplan 2019 13 - 27
1.7 Finanzplanung 28 - 34
1.8 Schlussbetrachtung 50
2. Haushaltsplan
2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 37 - 43
2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 45 - 51
2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft 54 - 58
2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement 61 - 69
2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung 70 – 76
2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung 77 - 88
2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung 89 - 94
2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit 95 - 101
2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung 102 - 108
2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt 109 - 116
2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung 117 - 121
2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen 122 - 138
2.13 Investitionsprogramm 2019-2022 139 - 175
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität 177 - 178
4. Haushaltsquerschnitt 178 - 183
5. Stellenplan 185 - 189
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 191 - 192
7. Berechnung Finanzausgleich 193 - 196
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 197 – 198
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke 199
9.1 Vorbericht 200 - 204
9.2 Erfolgsplan gesamt 205 - 207
9.3 Vermögensplan gesamt 208 - 209
9.4 Erfolgsplan / Vermögensplan Wasserversorgung 210 - 214
9.5 Erfolgsplan / Vermögensplan Abwasser 215 - 219
9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm 220 - 234
9.7 Darlehensübersicht 235 - 237
2019
Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen
für das Haushaltsjahr 2019
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2018
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 35.498.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -36.548.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.050.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 1.100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 1.100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 49.400
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 34.580.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -33.924.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 655.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.076.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -7.763.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.686.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.031.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -212.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.243.550
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§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-
tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-
ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.785.000 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H.
der Steuermessbeträge.
Holzgerlingen, den
Ioannis Delakos
Bürgermeister
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VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
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1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2017 (nach altem Haushaltsrecht)
Aufgrund der positiven Konjunktur haben sich bereits zur Jahresmitte schon Mehreinnah-men im Steueretat abgezeichnet. Der Steueretat konnte zum Jahresende schließlich mit einem Plus von rd. 2.17 Mio € gegenüber dem Plan 2017 abgeschlossen werden. Insge-samt konnte der Verwaltungshaushalt sein Ergebnis um rd. 2,8 Mio. € verbessern und dem Vermögenshaushalt insgesamt 2.669.484,41€ zuführen. Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer mit rd. 1.153.000 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 598.000 €, den Schlüsselzuweisun-gen vom Land mit rd. 811.000 €, bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten mit rd. 140.000 €, den Mieten und den Mensaverkaufserlösen mit rd. 163.000 € und den Zuschüssen mit rd. 305.000 €. Im Gegenzug haben sich Wenigereinnahmen ergeben bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 23.000 €, der Vergnügungssteuer mit rd. 45.000 € und den Erstattungen von Gemein-deverbänden (ZV Gewerbepark Sol, GewSt-Ausgleich) in Höhe von rd. 150.000 €. Mehrausgaben ergaben sich lediglich bei den Personalausgaben von rd. 224.000 € und der Gewerbesteuerumlage mit rd. 535.000 €. Das bessere Ergebnis des Verwaltungshaushal-tes führte letztendlich auch zu Mehrausgaben bei der Zuführung an den Vermögenshaus-halt in Höhe von rd. 2.670.000 €. Wenigerausgaben haben sich hingegen in nahezu allen Bereichen ergeben. Bei der Un-terhaltung von Gebäuden/Grundstücken mit rd. 232.000 €, der Gebäudebewirtschaftung in Höhe von rd. 42.000 € und den Erstattungen in Höhe von rd. 262.000 €. Im Ergebnis wurden dem Vermögenshaushalt Mittel aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.496.484,41 € (Plan: 1.827.000 €) zugeführt. Die Netto-Investitionsrate lag damit bei 4.228.382,77 € (Vj. 4.094.991,03 €). Der Vermögenshaushalt schloss mit Wenigereinnahmen in Höhe von insgesamt -1.781.404,63 € ab, was auf den Wegfall der Rücklagenentnahme iHv. 1.800.000 € und der Kreditaufnahme in Höhe von 1.924.000 €. Andererseits sind hierin auch die Mehrein-nahmen aus der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 2.683.700 € enthalten. Somit ergeben sich „Netto“-Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 741.000 €, welche haupt-sächlich im Bereich der Zuschüsse des Landes für Baumaßnahmen entstanden, da Bau-maßnahmen noch nicht angelaufen, nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet sind, was im Ge-genzug wieder Wenigerausgaben iHv. rd. 5,2 Mio € (vor Rücklagenzuführung) bedeutete.
Im Ergebnis konnten im Haushaltsjahr 2017 der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 2.474.255,89 € (geplant war eine Entnahme mit 1.800.000 €) zugeführt werden. Dem Stiftungskapital der Bürgerstiftung wurden hauptsächlich durch die Erbschaft bzw. den Nachlass von Wilfried Schuster außerplanmäßig Mittel in Höhe von 980.771,52 € zu-geführt.
Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf die Jahresrechnung 2017 verwie-sen werden.
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1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2018 (nach NKHR)
Der Ergebnishaushalt 2018 schließt lt. Hochrechnung vom 05.11.2018 mit einem or-dentlichen Ergebnis von rd. 200.000 € ab und damit um rd. 900.000 € schlechter als geplant. Das Gesamtergebnis wird jedoch durch den außerordentlichen Ertrag aus Grundstücks-verkäufen (Verkaufserlös über Anschaffungskosten) von rd. 900.000 € deutlich wieder ver-bessert. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 1,5 Mio. € weniger und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 400.000 Mio. € mehr ge-rechnet. Bei den Zuweisungen werden Mehrerträge von -300.000 € erwartet, vor allem bei den Schlüsselzuweisungen wird mit Mehrerträgen von 600.000 € gerechnet, andererseits wer-den Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. LSP) rd. -300.000 € weniger und geplante Erträge bei der Bürgerstiftung (520.000 €) nicht eingehen. Das geerbte Finanzvermögen wurde bereits zum 31.12.2017 dem Stiftungskapital zugeführt. Die Kostenumlagen und Kostenerstattungen dürften sich im Rahmen der Planung be-wegen. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte wurde durch einen Übertragungsfehler eine Planzahl iHv. 820.000€ doppelt übernommen/eingespielt. Hier wird demnach insge-samt mit Mindererträgen von 780.000 € gerechnet. Bei den privatrechtlichen Entgelten sind Mieten und Eintrittsgelder für Mehrerträge von rd. 160.000 € zu verzeichnen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen dürften sich ge-genüber der Planung auch nur geringfügige Änderungen von - 40.000 € ergeben. Insgesamt ergeben sich demzufolge Wenigererträge von rd. 1.900.000 €. Bei den Personalaufwendungen wird davon ausgegangen, dass der Planansatz gering-fügig überschritten wird. Bei den Sach- und Dienstleistungen wird sich eine Einsparung von rd. 400.000 € gegenüber dem Planansatz von 6.9 Mio. € ergeben, da u.a. Unterhal-tungsmaßnahmen erst im Folgejahr umgesetzt werden. Die planmäßigen Abschreibun-gen werden in etwa der Planung entsprechen. Bei den Transferaufwendungen ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage ca. 400.000 € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2018 und bei den Zuschüssen rd. 200.000 €, vorwiegend im Bereich LSP Minderaufwendungen. Kleinere Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen schlussendlich zu Wenigeraufwen-dungen von rd. 1.000.000 €. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von +200.000 €, welches wiederum durch außerordentliche Erträge auf dem Verkauf von Grundvermögen von rd. 900.000 € sogar zu einem Gesamtergebnis von + 1.100.000 € in 2018 führen wird. Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht be-kannt ist. Im Finanzhaushalt beziffert sich die Differenz aus der Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und der Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne planmäßige Ab-schreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. Zahlungsmittelüberschuss, auf rd. 1.600.000 €. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Minderein-zahlungen von 450.000 € unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen,
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die später eingehen, da die Maßnahme im nächsten Jahr fortgeführt werden und erst dann final abgerechnet werden können. Bei der Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen wird mit einem Über-schuss von 1,4 Mio. € gerechnet. Insgesamt liegen die Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit um 1,2 Mio. € über der Planung von 5.3 Mio. €. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden der Pla-nung entsprechen. Schätzungsweise bleiben die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 2,3 Mio. € unter ihrem Planansatz von 10,8 Mio. €, da manche Baumaßnahmen erst im nächsten Jahr abgerechnet werden. Beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wer-den weitere Wenigerauszahlungen von 200.000 € zu verzeichnen sein. Die Investitionszuweisungen werden wie geplant anfallen. Insgesamt wird bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Wenigerauszahlun-gen von 2,5 Mio. € geplant. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit -2,0 Mio. €. Daraus ergibt sich ein Finanzie-rungsbedarf von 400.000 €. Die ordentlichen Tilgungen (230.000 €) werden planmäßig abfließen, was dem gesamten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 230.000 € entspricht. Die ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2018 von rd. 600.000 €. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich ca. 4,45 Mio. €, wovon rd. 700.000 € zur Bürgerstiftung gehören. 1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwal-tung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der zweite Haushalts-plan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik. Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Re-gelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit. Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Ent-scheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine er-gebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Fi-nanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kom-munalverwaltungen ermöglicht werden. Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben. Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zah-
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lungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswe-sen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.
1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haus-haltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haus-haltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Er-träge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haus-haltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehe-nen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-tungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite. Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO). Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjah-res. Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch auf-gehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschlie-ßen. Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen “Ergebnishaushalt” und “Finanzhaushalt” sowie in den Wirtschaftsplan der Stadt-werke für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt. Der Ergebnishaushalt ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschla-gung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeits-prinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcen-veränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungs-wirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträ-gen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlun-gen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investiti-onsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abge-wickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).
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Der Aufbau des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Be-wirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welcher wiederum in verschiedene Produktgruppen unter-teilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:
Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu wer-den im nachfolgenden Vorbericht an der entsprechenden Stelle erfolgen.
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1.4 Das Haushaltsjahr 2019 (nach NKHR) 1.4.1 Der Vorbericht Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem han-delsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwick-lungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kenn-zahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Ent-wicklung enthalten. Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen, jedoch noch nicht in diesem Haushaltsplan. Es hat sich während dem ersten Haushaltsjahr nach der NKHR-Umstellung gezeigt, dass man Bereiche anders darstellen und teilweise anders bu-chen muss, weshalb ein Jahresvergleich u.U. nicht direkt stattfinden kann. Der nachfolgende Vorbericht 2019 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushalts-planung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken. 1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2019 1.4.2.1 Eigene Vorgaben Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 bil-den das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 25. September beschlossene Tief-bau- und das am 23. Oktober 2019 Hochbauprogramm jeweils für die Jahre 2019 ff., der in der gleichen Sitzung beschlossenen Waldhaushalt und Schuletat 2019. Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Juli 2018 die Mietenanpassungen ab 2019 und am 23. Oktober 2018 Gebührenanpassungen getroffen, welche allesamt im Rechnungs-werk berücksichtigt wurden.
1.4.2.2 Steuerschätzung Mai u. Oktober 2018 / Haushaltserlass 2019 Vom 7. bis 09. Mai 2018 fand in Mainz die 153. Sitzung und vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg die 154. Sitzung des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wur-den die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022. 1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung Das Wirtschaftswachstum wird - wie im Jahr 2018 -rein rechnerisch von der Inlandsnach-frage getragen. Spürbare Wachstumsimpulse gehen dabei vom privaten Konsum aus (preisbereinigtes Wachstum von 1,8 %). Dieser profitiert von einem anhaltenden Beschäf-tigungsaufbau (+1,1 %) und Einkommenssteigerungen. Die gute Lage auf dem Arbeits-markt sowie die deutliche Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter tragen zu einer kräftigen Ausweitung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte bei. Die Preisniveauent-
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wicklung dürfte sich im Jahr 2019 weiter leicht beschleunigen. Der Anstieg des Verbrau-cherpreisniveaus wird mit +2,0 % voraussichtlich im Rahmen des EZB-Ziels für das Euro-gebiet von nahe bei, aber unter 2 % liegen. Die hohe Arbeitsplatzsicherheit und Reallohnsteigerungen begünstigen ebenso wie die niedrigen Zinsen die Nachfrage. Auch die Investitionstätigkeit sollte im Jahr 2019 erneut dynamisch verlaufen. 1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2018 Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungs-raten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausge-gangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbst-projektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachs-tumsrate von + 3,2 % unverändert. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die ge-winnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zu-wachsrate von + 4,5 %, für 2019 von+ 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozent-punkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3%. Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom No-vember 2017 waren die finanziellen Auswirkungen der folgenden Gesetze und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen:
- Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2018 nach §11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2018 - Luft-VStAbsenkV 2018) vom 1. Dezember 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 77, S. 3858)
- Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversiche-rung für das Jahr 2018 (Beitragssatzverordnung 2018 - BSV 2018) vom 18. Dezem-ber 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 79, S. 3976)
- BMF-Schreiben vom 11. Dezember 2017 - IV C 3 - S 2221/14/10005 :003 (Dok-Nr. 2017/0863639) zum Sonderausgabenabzug für Sozialversicherungsbeiträge im Ausland tätiger und in Deutschland wohnender Arbeitnehmer (BStBl. 2017 I, Nr. 25, S. 1624); Umsetzung des EuGH-Urteils vom 22. Juni 2017 - C-20/16 - "Bechtel" (BStBl. 2017 II, Nr. 25, S. 1217)
- Anwendung des EuGH-Urteils C-426/12 vom 2. Oktober 2014, des EuGH-Beschlus-ses C-529/14 vom 17. Dezember 2015, der BFH-Urteile VII R 35/12 vom 13. Januar 2015 und VII R 40/14 vom 10. November 2015; Änderung der Auslegung des § 51 Absatz 1 Energiesteuergesetz (vergl. E-VSF N 04 2018 Nr. 17)
- Anwendung des EuGH-Urteils C-462/16 vom 20.Dezember 2017 (Arzneimittelra-batte); § 17 Umsatzsteuergesetz Berichtigung der Bemessungsgrundlage um Ra-batte, die ein Pharmahersteller der privaten Krankenversicherung, Beihilfe und freien Heilsfürsorge gewährt
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- Anwendung des EuGH-Urteils vom 20. Dezember 2017 in den verbundenen Rechtssachen C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a); Unvereinbarkeit von § 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz mit Unionsrecht; BMF-Schreiben vom 4. April 2018 – IV B 3 –S 2411/07/10016-14 (Dok-Nr.2018/0148776)
Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur gesetzlichen Neuregelung. 1.5 Haushaltserlass 2019 Der Haushaltserlass 2019 lag in diesem Jahr erst am 24.09.2018 vor. Die darin enthaltenen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Be-rechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018, zudem wurden die Erkenntnisse der Herbst-Steuerschätzung 2018 –ohne Regionalisierung- eingearbeitet. Die für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten werden nachfolgend aufgeführt. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,068 Mrd. € geschätzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 1,012 Mrd. € betragen. Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 68 v.H. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 € je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 1.564 € je Einwohner geschätzt.
Familienleistungsausgleich Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Mio. € betragen. FAG-Umlage Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Die Pauschale beträgt voraussichtlich 8,40 € je ha Gemeindefläche.
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Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) Da die Ergebnisse der Schulkostenerhebung noch nicht vorliegen, werden zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zugrunde gelegt. Dementsprechend werden für jeden Schüler oder für jedes Kind voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2019 gewährt:
Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen 1.312 €/ Schü-ler
Grundschulförderklassen 375 €/ Schü-ler Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige 2.198 €/ Schü-ler Realschulen 848 €/ Schü-ler Gymnasien 841 €/ Schü-ler
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kin-dergartenlastenausgleich des Jahres 2018 zurückgegriffen. Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 654 Millionen €. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrich-tungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG): Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 v.H. der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zugrunde gelegt.
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a) Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 Der nachfolgenden Tabelle können die Prognosen des Finanzministeriums für die nächs-ten Jahre entnommen werden. 2020 2021 2022 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. €) 7,511 7,932 8,355Familienleistungsausgleich (Mio. €) 528 545 562Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. €) 1,044 1,070 1,096Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.) 35 35 35Kopfbetrag (€ je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangeln-der Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen
1.433 1.433 1.433
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (€ je EW.) 81 81 81Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (€ je EW.) 1.564 1.564 1.564
1.6 Haushaltsplan 2019 Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2019 ist nunmehr der zweite nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2019 gliedert sich wie folgt:
- Gesamtergebnishaushalt - Teilergebnishaushalte 01-10 - Gesamtfinanzhaushalt - Investitionsprogramm - Verpflichtungsermächtigungen - Schuldenstand - Mittelfristige Finanzplanung - Schlussbetrachtung
Mit dem zweiten Haushalt nach NKHR kann noch kein richtiger Vorjahresvergleich erfol-gen, da bislang kein Jahresergebnis nach NKHR der Vorjahre in den einzelnen Zahlen-druckwerke vorhanden ist, d.h. nur das Jahr 2018 mit Planzahlen liegt als Vergleich vor. Aber auch hier gibt es gegenüber dem ersten Haushaltsplan teileweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten, da teilweise durch die täglichen Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden müssen, wie zunächst in Planungsphase angenommen.
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1.6.1 Gesamtergebnishaushalt Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 19.384.000 19.773.200 20.088.200 20.764.200 21.444.200
30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200
30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000
30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 805.000 792.000 817.000 837.000 858.000
30310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 8.926.500 9.517.600 9.896.600 9.214.600 8.878.600
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 4.512.500 5.090.100 4.457.100 4.461.100 4.461.100
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 532.000 14.500 14.500 14.500 14.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 0 918.100 914.100 907.600 898.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 2.487.000 1.789.500 1.712.500 1.697.500 1.697.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.916.000 2.180.000 1.979.500 1.979.500 1.979.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 746.000 800.200 810.200 815.200 790.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 72.000 62.500 58.500 55.500 51.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.377.500 457.000 465.000 470.000 475.000
11 = Ordentliche Erträge 0 34.909.000 35.498.100 35.924.600 35.904.100 36.214.500
12 - Personalaufwendungen 0 -10.272.000 -10.840.200
-10.922.300 -11.087.000
-11.305.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 -6.876.500 -8.701.900 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200
15 - Abschreibungen 0 -2.507.000 -2.623.950 -2.588.650 -2.505.300 -2.424.200
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -7.500 -10.100 -10.100 -10.100 -9.600
17 - Transferaufwendungen 0 -12.808.500 -12.828.500
-12.457.300 -13.389.800
-14.566.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.312.500 -1.544.050 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900
19 = Ordentliche Aufwendungen 0 -33.784.000 -36.548.700
-34.791.950 -35.648.600
-36.402.400
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 1.125.000 -1.057.600 1.132.650 255.500 -187.900
21 + Außerordentliche Erträge 0 0 1.100.000 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 1.100.000 0 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 1.125.000 49.400 1.132.650 255.500 -187.900
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Einkommensteueranteil
29%
Gebühren und Entgelte
5%Zuweisungen und
Zuschüsse
14%
Schlüsselzuweisungen
13%
Mieten, Pachten, Verkauf
6%
Gewerbesteuer
17%
Grundsteuer
5%
Erstattungen
2%
Auflösung
Ertragszuschüsse
3%
Sonstige Erträge
6%
Wesentliche Erträge
Personalausgaben
30%
Unterhaltung
11%
Bewirtschaftung
4%
Zuweisungen und
Zuschüsse
3%
Gewerbesteuerumlage
3%
FAG-Umlage
12%
Kreisumlage
17%
Erstattungen
2%
Abschreibungen
7%
Sonstige Ausgaben
11%
Wesentliche Aufwendungen
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Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1.057.600 €. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem außerordentli-chen Ertrag iHv. 1.100.000 € ausgeglichen und führt demnach zu einem positiven Gesamt-ergebnis iHv. 49.400 €. Hinweis zum außerordentlichen Ertrag: Ein außerordentlicher Ertrag entsteht bei Vermögensveräußerung, wenn die Anschaf-fungs- und Herstellungskosten niedriger als der Verkaufspreis sind. Der resultierende Dif-ferenzbetrag wird außerordentlicher Ertrag genannt und ist in der Ergebnisrechnung zu verbuchen. Die Finanzierung der Baugebietserschließung „Dörnach-West“ wird außerhalb des Haushalts als kreditähnliches Rechtsgeschäft abgewickelt. Nach Abschluss der Baumaß-nahme sind die Vermögensgegenstände (Infrastruktur und städtische Grundstücke) in den Haushalt bzw. Bilanz zu übernehmen. In 2019 wird voraussichtlich durch den Verkauf der Baugrundstücke, die nach der Abrech-nung und Übernahme in das haushaltsrechtliche Vermögen noch übrigen sind, ein außer-ordentlichen Ertrag iHv. 1.100.000€ erwirtschaftet. 1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen Realsteuern Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2019 betragen seit 01.01.2013 unver-ändert für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H., für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H. und für die Gewerbesteuer 345 v.H. der jeweiligen Steuermessbeträge. Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von 12.200 € (Vj. 12.000 €) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von 1.720.000 € (Vj. 1.735.000 €) gerechnet. Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde aufgrund der vorliegenden Veranla-gungen bzw. Vorauszahlungen auf 5.900.000 € (Vj. 6.500.000 €) angepasst.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GewSt. 4.424.179 3.013.457 6.000.187 5.849.914 5.224.552 5.312.128 5.456.510 6.549.476 6.984.736 7.153.605 6.500.000 5.900.000
GewSt.-Umlage 966.028 905.114 1.716.895 1.549.258 1.012.274 1.093.147 987.927 1.199.328 1.590.810 1.535.374 1.450.000 1.163.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
Entwicklung Gewerbesteuer/-Umlage
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Gemeindeanteil an Bundessteuern hier: Anteil an Einkommensteuer Auf Baden-Württemberg bezogen wird mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2019 in Höhe von 7,068 Mrd. € gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkom-mensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemein-deeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wich-tiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwoh-ner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt da-gegen grundsätzlich gewahrt. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden bereits in 2018 für die Jahre 2018-2020 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2013 umgestellt. Es bleibt dabei bei den Einkommenshöchstbeträgen von 35/70 TEUR. Für die Stadt Holzgerlingen wird die Schlüsselzahl 0,0014750 (vorher 0,0015179) ange-wendet. Insgesamt wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 in Höhe von 10.425.000 € gerechnet. Aufgrund des erwarteten Ergebnisses in Höhe von rd. 9,82 Mio. € im Jahr 2018, ergibt dies Mehrerträge in Höhe von rd. 600.000 €. hier: Anteil an Umsatzsteuer Die Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Be-rücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Ren-tenversicherung) beteiligt. Im Jahr 2014 entsprach dies 4.054 Mrd. €. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2009 nach einem fortschreibungsfähigen und bundeseinheitli-chen Schlüssel: Der zukünftige Schlüssel setzt sich zusammen
o zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügba-ren vergangenen sechs Jahre (2010 – 2015),
o zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öf-fentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre (2013 – 2015),
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o zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öf-fentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre (2012 – 2014).
Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen beträgt im Jahr 2019 0,0007830 (vor 2018: 0,0007596). Das landesweite Aufkommen wird auf 1,012 Mrd. € geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2019 ein gerundeter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 792.000 € (vorauss. Vj. 805.000 €). Schlüsselzuweisungen vom Land Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanz-ausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag für das Jahr 2019 beträgt lt. Haushaltserlass für die Stadt Holzgerlingen 1.573 €. Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. 21,1 Mio. €. Stellt man die eigene Steuerkraft in Höhe von rd. 16,5 Mio. € gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. 4,6 Mio. €, welcher zu rd. 69 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich rd. 3.204.000 € (Vj. vorauss. 3.298.000 €). Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haus-haltsjahr 2019 wird auf 90 € (Vj. 84,90€) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. 1.209.000 € (vorauss. Vj. 1.200.000 €). Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 4.413.000 €. Familienleistungsausgleich Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land be-teiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil ent-spricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichs-masse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Auf-teilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 509.800.000 €. Unter
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Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. 751.000 € (vorauss. Vj. 722.000 €).
Sonstige Steuern: Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der Hundesteuer in Höhe von 53.000 € (Vj. 52.000 €) und die Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von voraussichtlich 120.000 € (Vj. 120.000 €). Steuerausgleich ZV SOL: Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Ver-bandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbe-steuereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt. Beim sog. Realsteuerausgleich für die Grundsteuer werden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 35.000 € (Vj. 40.000 €) erwartet. Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2019 mit einem Ausgleich von 100.000 € gerechnet. Zinserträge: Für das Jahr 2019 wird mit Zinserträgen in Höhe von insgesamt 62.500 € (Vj. 72.000 €). Der überwiegende Teil dieser Zinserträge (45.000 €) entfällt auf die Verzinsung des Trä-gerdarlehens und der bestehenden Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EkSt.-Anteil 6.348.61 5.680.78 5.661.15 5.982.88 7.010.62 7.470.15 7.805.69 8.401.49 8.678.34 9.700.00 9.440.00 10.425.0
Schlüsselzuweisungen 2.481.91 3.126.35 2.614.69 2.588.44 736.106 1.853.52 3.617.87 3.815.56 4.049.59 3.000.00 3.882.00 4.413.00
Ust-Anteil 449.253 438.713 440.496 467.801 443.162 452.203 463.055 496.442 509.397 635.000 805.000 805.000
Fam. Leistungsausgleich 462.249 475.802 642.021 570.657 621.109 623.025 635.710 672.092 699.383 725.000 720.000 751.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Entwicklung Ekst.-/ USt.-Anteil, Schlüsselzuweisungen und Fam.leistungsausgleich
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Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen: Als neue, relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht spielen Abschreibungen und die Auf-lösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zu-schüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar. Für das Jahr 2019 wird mit Erträgen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von insgesamt 918.100 € gerechnet. 1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen Zinsausaufwendungen Insgesamt beläuft sich die Zinsbelastung für die Darlehen (inkl. Kontokorrentzinsen) der Stadt im Jahr 2019 auf 10.100 € (Vj. 7.500 €) und damit auf einem sehr geringen Niveau. Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2019 wird voraussichtlich 68 v.H. betragen. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage betragen demnach im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 1.163.000 € (Vj. vorauss. 1.000.000 €). Finanzausgleichsumlage Die weiter kräftig gestiegene Steuerkraft in Höhe von rd. 19,1 Mio. € (vorauss. Vj. 18,35 Mio. €), welche aus dem guten Ergebnis des Jahres 2017 resultiert, führt im Jahr 2019 zu weiter steigenden Umlagezahlungen. Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2019 4.444.000 € (Vj. 4.265.000 €) und liegt somit um 189.000 € über dem Wert von 2018. Die Finanzaus-gleichsumlage macht rd. 12% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Kreisumlage Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraft-summe die Basis für die Umlagezahlungen. Auch für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes auf nunmehr 32,00 v.H. gerechnet. Für das Jahr 2019 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 6.135.000 € (Vj. 6.060.000 €). Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von 75.000 € gegenüber dem Vorjahr.
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Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen rd. 29% der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis. Umlage an Verband Region Stuttgart und Zweckverband SOL Die Regionalumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie im Vorjahr 80.000 €. Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von rd. 53.000 € (Vj. 30.000 €) gerechnet. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrech-nung voraussichtlich 10.840.200 € (Vj. 10.272.000 €), das sind 30% der ordentlichen Auf-wendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahr betragen rd. 570.000 € bzw. 5,55 %. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossene Stellenplan für 2019. Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohner-sätze gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbe-auftrage nahezu komplett aus Landesmittel iHv. 255.000 € bezuschusst, auch bei Mutter-schutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft wird ein Lohnkostenersatz von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann. Die Stellenerhöhung im Stellenplan beträgt zwar nur 0,62 Stellen, da der Stellenplan für 2018 geplante aber noch unbesetzte Stellen enthalten hat, die in 2019 nunmehr –zumin-dest teilweise- besetzt werden. Die Kostensteigerung wird durch die tarifliche Lohnsteigerung und nachfolgende Änderun-gen für das Jahr 2019 begründet:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FAG-Umlage 2.634.07 2.515.54 3.127.67 3.019.58 3.748.11 3.587.81 2.936.95 3.313.91 3.792.05 4.190.00 4.265.00 4.444.00
Kreisumlage 4.360.94 4.089.41 4.871.84 5.197.64 6.041.87 5.748.35 4.967.10 5.604.62 6.084.38 6.245.00 6.060.00 6.135.00
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Entwicklung der FAG- / Kreisumlage
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- Neubewertung Stelle „EDV-Betreuung“ in A12 (vorher: A11) - Neubewertung Stelle „Personalsachbearbeitung und Ausbildungsleitung“ nach A11 - Neubewertung und Besetzung Stelle „Staabstelle Bürgermeister, Projektaufgaben,
bürgerschaftl. Engagement“ in A11 - Neubewertung Stelle „Sachbearbeitung Steueramt“ in EG7 (bisher EG6) - Neubewertung Stelle „Sachbearbeitung örtliche Straßenverkehrsbehörde“ in EG8
(bisher EG7) - Neubewertung Stelle „Leitung Musikschule und Musikhaus“ in EG10 (bisher EG8) - Wiederaufnahme „Assistenz Stadtbaumeister“ EG6
Der Stellenplan umfasst insgesamt 182,83 Stellen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 1) verwiesen.
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 23. Oktober 2018 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbaupro-gramm 2019 ff. verwiesen werden:
- Fassadenanstrich Neubau, Betonsanierung Tiefgaragenabfahrt und Aufzugserneuerung im Rathaus (Neubau): 195.000 €
- Erneuerung Datenversorgung, Bodenbeläge in Büros und Treppenhaus, Schönbuchgymnasium 453.000 €
- Erneuerung des BHKW in der Berkenschule: 335.000 €
- Ertüchtigung Multifunktions- und Vorbereitungsraum, Berkenschule 228.000 €
- Sanierung Zugang/Rondell, Kiga Achalmstraße 52.500 €
5.337.774
10.840.200
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Personalaufwendungen
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- Dachsanierung u. Malerarbeiten, Kiga Wengertsteige 86.000 €
- Sanierung Oberlichter u. Malerarbeiten, Grabenrainhalle 55.000 €
- Malerarbeiten und Dachsanierung, Aussegnungshalle 75.000 €
- Sanierung Ölabscheider, Hofbelag, Zugangstür, Bauhof 230.000 €
- Sanierung Haustechnik u. Sanitaä, Tübinger Str. 27 150.000 € - Betonsanierung an der Turmstraße 40 73.000 €
Insgesamt wird mit Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften in
Höhe von 2.816.400 € gerechnet. Davon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung
2.503.500 €, die Unterhaltung der technischen Anlagen 174.900 € und Unterhaltung der
Außenanlagen 138.000 €.
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Feldwege und Plätze sowie Parkplätze (621.000 €), des Stadions und der Sport- und Spielplätze (115.000 €) und der Bodenver-besserungsmaßnahme (200.000 €). Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von 1.017.000 € veranschlagt (Vorjahr 824.500 €).
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unterhaltung der Gebäude, techn. Anlagen und Außenanlagen
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Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 1.655.300 € (Vj. 1.534.400 €) veranschlagt. Die Steigerung zum Vorjahr bei den Hausgeldern beruht hauptsächlich auf eine andere Kostenzuordnung, so auch die Kostenminderung bei den Versicherungen. Die Reinigungskosten steigen, da man bei manchen Gebäuden auf eine externe Reinigungsfirma umgestiegen ist bzw. un-terstützend zurückgreift. Es wird mit leicht höheren Aufwendungen für Heizung und Brenn-stoffe gerechnet. Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:
• Heizung, Brennstoffe 425.000 € (Vj. 424.000 €) • Reinigung 444.900 € (Vj. 391.950 €) • Strom (ohne Betriebsstrom) 282.900 € (Vj. 192.100 €) * • Abgaben und Versicherungen 104.700 € (Vj. 183.600 €) • Wasser- und Abwassergebühren 126.750 € (Vj. 130.750 €) • Sonstige Kosten 101.450 € (Vj. 96.000 €) • Hausgelder 169.600 € (Vj. 118.500 €)
*( In 2019 wurde ein Großteil des Betriebstroms im Freibad zum „normalen“ Strom zugeordnet.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Grundvermögen
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1.600.000
1.800.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen
Heizung Reinigung Strom/Beleuchtung Abgaben/Versicherungen
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bewirtschaftung 1.457.26 1.410.54 1.386.09 1.343.86 1.348.13 1.574.48 1.575.91 1.548.97 1.527.24 1.562.50 1.534.40 1.655.30
Unterhaltung 1.194.79 809.746 1.034.24 942.861 660.169 584.337 729.422 712.066 885.699 1.430.00 2.023.00 2.816.40
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500.000
1.000.000
1.500.000
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3.500.000
4.000.000
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Entwicklung der Gebäudeaufwendungen
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Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2019 auf 1.706.400 € (Vj. 1.597.500 €). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwen-dungen für:
• Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 102.500 € • Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 320.000 € • Baumaterial: 10.500 € • EDV: 281.000 € • Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 345.300 € • Brandfälle, Einsätze: 30.000 € • Vermessung: 70.500 € • Sonst. Betriebsaufwendungen (Kiga-Etat, Stadtentwicklung etc.) 490.100 € • Entschädigungen Geschäftsbesorger: 20.000 € • Bücherei-Etat: 36.500 €
Die Steigerung ergeben sich bei den Lebensmitteln, da für die Kindergärten/Krippen bis-lang nicht berücksichtigt waren (+90.000€). Des Weiteren sind bei den Honorare auch Auf-wendungen für bereits beschlossene Projekte „Digitalisierung & Heimat“ und „Mobilitäts-konzept“ enthalten (+85.000€). Andererseits werden beim Betriebsstrom durch eine an-dere Kostenzuordnung weniger Aufwendungen geplant (-80.000€). Zuweisungen und Zuschüsse Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2019 vo-raussichtlich 870.800 € (Vj.912.500 €). Die deutliche Erhöhung liegt an der Abwicklung der Aufwendungen für das Sanierungsgebiet „Stadtmitte-West II“, welche bisher im Vermö-genshaushalt geführt wurden. In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:
- Vereinsförderung: 81.000 € - Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße: 120.000 € - Abmangelbeteiligung Waldkindergarten: 110.000 € - Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“: 200.000 € - Familienzentrum Mutpol 60.000 € - Ferienbetreuung 20.000 €
Abschreibungen Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dar-gestellt. Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcen-verbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verant-worten hat wieder erwirtschaftet wird. Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen zwei Jahren sehr aufwendig das städtische
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Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der am Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 98 Mio. €. Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2019 betragen voraussichtlich insgesamt 2.623.950 €. 1.6.1.3 Teilergebnishaushalte: Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorien-tiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Wie Eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts “gewöhnen“ müssen. Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die Seiten 53 ff verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzieltem Ergebnis und dem jeweilige Zahlenwerk aus Teilergeb-nis- und Finanzhaushalt inkl. detaillieren Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen darge-stellt.
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1.6.2 Gesamtfinanzhaushalt
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 28.084 19.384.000 19.773.200 0 20.088.200 20.764.200 21.444.200
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 8.926.500 9.517.600 0 9.896.600 9.214.600 8.878.600
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 2.487.000 1.789.500 0 1.712.500 1.697.500 1.697.500
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 1.916.000 2.180.000 0 1.979.500 1.979.500 1.979.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 746.000 800.200 0 810.200 815.200 790.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 72.000 62.500 0 58.500 55.500 51.500
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 516.000 457.000 0 465.000 470.000 475.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.084 34.047.500 34.580.000 0 35.010.500 34.996.500 35.316.500
10 - Personalauszahlungen 0 -10.272.000 -10.840.200 0 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0 -6.876.500 -8.701.900 0 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 -7.500 -10.100 0 -10.100 -10.100 -9.600
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
0 -12.808.500 -12.828.500 0 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0 -1.312.500 -1.544.050 0 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -31.277.000 -33.924.750 0 -32.203.300 -33.143.300 -33.978.200
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
28.084 2.770.500 655.250 0 2.807.200 1.853.200 1.338.300
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 3.006.000 1.981.700 0 1.192.000 280.000 280.000
68100000 Investitionszu. vom Bund 0 0 380.000 0 1.100.000 280.000 280.000
68110000 Investitionszu. vom Land 0 3.006.000 1.601.700 0 92.000 0 0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 50.000 0 0 0 0 0
68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750
68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund
0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 5.277.000 6.076.700 0 1.487.000 575.000 612.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
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Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
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Ansatz 2019
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VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -8.052.000 -4.986.500 -1.450.000 -2.405.000 -2.445.000 -2.900.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 -824.000 -685.000 -1.450.000 -1.995.000 -2.220.000 -2.500.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
0 -528.000 -46.000 0 0 -5.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -862.700 -1.644.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -862.700 -1.244.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000
78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB
0 0 -400.000 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -10.843.000 -7.763.500 -1.785.000 -4.246.600 -3.295.000 -3.775.000
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -5.566.000 -1.686.800 -1.785.000 -2.759.600 -2.720.000 -3.162.250
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
28.084 -2.795.500 -1.031.550 -1.785.000 47.600 -866.800 -1.823.950
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
28.084 -3.025.500 -1.243.550 -1.785.000 -164.400 -1.078.800 -2.073.700
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1.6.2.1 Allgemeines Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Aus-zahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwal-tungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bis-herige “Ist“ berücksichtig und das entsprechende “Soll“ fehlt. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanz-haushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts. Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird. Unter Punkt 2.1 ff wurden neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfi-nanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teil-finanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet. 1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Auf-wendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider. Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten wer-den: Summe ordentliche Erträge 35.498.100 €Summe ordentliche Aufwendungen -36.548.700 €Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt -1.050.600 €+ Planmäßige Abschreibungen 2.623.950 €+ Grabnutzungsgebühren 0 €+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 €- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren 0 €- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen 0 €- Auflösungen Sonderposten -918.100 €- Aktivierte Eigenleistungen 0 €- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge 0 €Zahlungsmittelüberschuss auflaufender Verwaltungstätigkeit 655.250 € Dieses Ergebnis ist im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwal-tungs- an der Vermögenshaushalt und ist nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindewirtschaft.
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Hierüber wird nämlich die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditäts-bedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hin-weist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist. 1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt si-cherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Fi-nanzierung ein. Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und Investiti-onsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Bei-trägen und Grundstücksveräußerungen erläutert. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-derungsmaßnahmen in Höhe von 7.763.500 € geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, wel-che hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenem Hoch- und Tiefbauprogramm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:
- Beschaffung der Verwaltung: 95.000 € - Beschaffungen EDV: 400.000 € - Erneuerung Medientechnik u. LED-Beleuchtung, Stadthalle: 300.000 € - Sanierung Herich-Harpprecht-Schule 300.000 € - Grundsanierung Kiga Stäuchle (Restabwicklung) 85.000 € - Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte): 100.000 € - Grundstückserwerb: 1.000.000 € - Beschaffungen Feuerwehr inkl. Neufahrzeug 517.500 € - Medienausstattung Schulen: 150.000 € - Beschaffungen Schulen: 36.500 € - Beschaffungen Kindergärten 43.000 € - Zuschuss Sanierung ev. Kiga Friedhofstraße 82.000 € - Neubau Beachvolleyballfeld 50.000 € - Investitionszuschüsse an Vereine: 30.000 € - Neubau „Outdoor-Fitness-Platz“ 70.000 € - Umbau Haltestelle Nord Hülben (Restabwicklung) 150.000 € - Sanierung Böblinger Str. (zw. Friedhofstr. u. Eberhardtstr.) 400.000 € - Sanierung Max-Eyth-Str./Tübinger Str. 350.000 € - Beseitigung Bahnübergang Böblinger Straße: 1.000.000 € - Umbau Bahnübergänge: 830.500 € - Umbau Altdorfer Kreuzung: 1.260.000 € - Gestaltung Altdorfer Kreisverkehr 90.000 € - Reisendenzugang Bahnhof: 85.000 €
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Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt im Jahr 2019 ohne Kreditaufnahme und somit komplett aus Eigenmitteln bzw. Zuschüssen. Diese stellen sich wie folgt dar:
- erwirtschaftete Abschreibung 655.000 € - Grundstückserlöse (inkl. Dornach-West) 4.000.000 € - Rückführung von Ausleihungen (Stadtdarlehen): 95.000 € - Landeszuschuss für die Beseitigung des Bahnübergangs (BÜ8,0) 500.000 € - Landeszuschuss für den Umbau der Bahnübergänge: 375.700 € - Landeszuschuss Schulsanierung H.-Harpprecht-Schule 200.000 € - Bundeszuschuss LED-Umrüstung Stadthalle 30.000 € - Landeszuschuss Feuerwehr 96.000 € - Landeszuschuss DigitalPakt Schulen 150.000 € - Landeszuschuss Altdorfer Kreuzung: 600.000 €
Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.076.700 € gerech-net. Der Bereich der Finanzierungstätigkeit beschränkt sich im nächsten Haushaltsjahr auf die planmäßige Tilgung der städtischen Darlehen. Hier wird mit Auszahlungen in Höhe von 212.000 € gerechnet. Im Ergebnis verringert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2019 um 1.243.550 €. Aufgrund der heutigen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2018 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich dieser zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 auf über 4.000.000 € belaufen wird und somit für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird. 1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsjahr 2019 sind Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von insgesamt 1.785.000 € eingeplant. Diese betreffen zum einen die Beschaffung eines neuen Lösch-fahrzeuges (TLF4000) für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 500.000 €, hiervon sind voraussichtlich 1/3 bereits in 2019 als Anzahlung zu leisten und deshalb eingeplant, der Restbetrag wird bei Lieferung in 2020 fällig, weshalb 335.000 € als VE unter Kto. 78312000 „Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögengegenstand“ geplant sind. Für die Sanierungsmaßnahme an der Heinrich-Harpprecht-Schule (2. Bauabschnitt) ist eine weitere Verpflichtungsermächtigung iHv. 1.450.000 € vorgesehen, um evtl. schon im Laufe des Planjahres Bauaufträge vergeben zu können. Beide Maßnahmen sind abhängig von einer entsprechenden Förderzusage. 1.6.2.4 Schuldendstand Wie bereits erwähnt, sind für das Haushaltsjahr 2019 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Der Schuldenstand der Stadt, unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 212.000 €, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt im Kernhaushalt voraussichtlich 1.337.139 € oder 99,28 € je Holzgerlinger Einwohner (bei 13.468 Einwohnern) und damit weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen (372 €/Einwohner). Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.
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1.7 Finanzplanung Die vorliegende Planung wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2019 und den Ergebnissen der Mai- und Herbst-Steuerschätzung 2018 (ohne Regionalisierung) durchgeführt. Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 ein insgesamt sehr positives Bild. Die Steuererträge entwickeln sich insgesamt sehr positiv. Der Steueretat des Jahres 2020 erreicht mit rd. 23,93 Mio. € einen neuen Höchststand und wächst bis ins Jahr 2021 auf 25,67 Mio. € noch weiter an. Auf der anderen Seite wachsen natürlich auch die Umlage-zahlungen entsprechend an. Im Jahr 2020 ist mit Umlagezahlungen in Höhe von rd. 11,27 Mio. € zu rechnen. In 2021 (12,1 Mio. €) und 2022 (13,6 Mio. €) ist ebenfalls mit einem Anstieg zu rechnen. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2020 und 2021 erzielen einen Über-schuss in Höhe von 1.132.000 € bzw. 255.000 €. Im Jahr 2022 kann aller Voraussicht nach nicht der gesamte Werteverzehr erwirtschaftet werden (-187.000 €).
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wirkt sich der geplante Kindergartenneubau in 2021-2022 negativ auf die Kassenlage der Stadt aus. Vermutlich ist diese Projekt fast aus-schließlich über einen Kredit zu finanzieren, wobei dies auch der Generationengerechtig-
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500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entwicklung Darlehen
2020 2021 2022
Erträge 35.924.000 35.904.000 36.214.000
Aufwendungen 34.791.000 35.648.000 36.402.000
Ergebnis 1.133.000 256.000 -188.000
-5.000.0000
5.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000
Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts
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keit wieder gleich kommt, zumindest wenn die Kredittilgung gleich der Gebäudeabschrei-bung ist. Ein Planansatz für die Jahren 2021/2022 wurde jedoch nicht aufgegriffen. Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzpla-nungszeitraum 2020 – 2022 positiv entwickeln.
Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019 in Höhe von 3,75 Mio. € (ins-gesamt mit Bürgerstiftung: 4,45 Mio. €) ausgeht, wird dieser bis zum Jahr 2022 nicht ausrei-chen, um alle nachfolgende Maßnahmen zu finanzieren. Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2019 ff. entnommen werden):
• Beschaffungen der Feuerwehr 365.000 € • Straßensanierungen 970.000 € • Medienausstattung Schulen 300.000 € • Neubau Kindergarten 3.500.000 € • Erweiterung Bauhof 1.720.000 € • Beschaffungen Bauhof 450.000 € • Grunderwerb 2.000.000 €
Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 im Finanzhaushalt investive Maß-nahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 11,3 Mio. € geplant. Alle geplanten Maßnahmen können nach heutigem Stand nicht ohne Kreditaufnahmen fi-nanziert werden. Andererseits wird die bisherige Verschuldung um 636.000 € getilgt bzw. reduziert werden.
2020 2021 2022
Einzahlungen 36.497.500 35.571.500 35.929.250
Auszahlungen 36.661.900 36.650.300 38.002.950
Ergebnis -164.400 -1.078.800 -2.073.700
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes
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1.8 Schlussbetrachtung Auch der zweite Haushalt nach NKHR kann auf Basis einer unverändert guten Konjunktur-lage aufgestellt werden. Die dadurch eintretende Entlastung des kommunalen Haushalts macht sich bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Stadt bemerkbar, was deutlich am Anteil an den Bundessteuern und an den Schlüsselzuweisungen abzulesen ist. Der Ergebnishaushalt wird in 2019 –planmäßig- ein negatives ordentliches Ergebnis (-1.057.600 €) ausweisen, ursächlich hierfür sind u.a. hohe Unterhaltungsmaßnahmen (2,81 Mio. €) an der städtischen Infrastruktur. Mit diesem Ergebnis kann einerseits der geforderten Generationengerechtigkeit -auf den ersten Blick- nicht nachgekommen werden, da die Abschreibung für Abnutzung an der Inf-rastruktur nicht komplett erwirtschaftet wird. Andererseits tragen aber gerade diese Unter-haltungsmaßnahmen wesentlich dazu bei, die vorhandene Infrastruktur für die Zukunft län-ger nutzenbar zu machen und gleichzeitig die Gebäude auf einem aktuellen Stand der Tech-nik zu halten. Im Hinblick auf die Finanzplanjahre wird – auf Grundlage aktueller Steuer-schätzung- wieder mit positiven Ergebnissen zu rechnen sein, was ohnehin dem Ergebnis-ausgleich dient. Auch in den kommenden Jahren werden verstärkt Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastruk-turbestand umgesetzt. In vielen Bereichen, wie Kinderbetreuung und Bildung, ist Holzgerlin-gen mit Angebot und Qualität sicher landesweit auf einem oberen Rang. Dieses Niveau gilt es in künftigen Jahren zu halten, aber gleichzeitig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Holzgerlingen nicht aus den Augen zu verlieren, dabei sind alle Fördermöglichkeiten auszu-schöpfen und ggfs. geplante Maßnahmen auch zeitlich neu zu ordnen. Ein sicher ambitio-niertes Ziel für die Zukunft, welches jedoch nach vorliegenden Prognosen zu Wirtschaft und Steuereinnahmen zu erreichen sein wird. Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Zuge der Elektrifizierung der Schönbuchbahn in 2019, wird voraussichtlich -neben der Bauhoferweiterung- nur noch der geplante Kindergar-tenneubau im Baugebiet „Dörnach-West“ als Großbaumaßnahme gesehen. Im Hinblick auf die Liquiditätsreserven wird der Kindergartenneubau vermutlich nur über eine Kreditauf-nahme zu finanzieren sein. In Anbetracht der aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem Bilanzvolumen von rd. 107 Mio. € und einer aktuellen Verschuldungsquote von 2,2% werden die Finanzen der Stadt -auch bei einer Kreditneuaufnahme- weiterhin als geordnet bezeichnet werden können. Holzgerlingen im November 2018 Jean-Rémy Planche -Erster Beigeordneter-
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2.1 Gesamtergebnishaushalt
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Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 19.384.000 19.773.200 20.088.200 20.764.200 21.444.200
30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200
30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000
30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 805.000 792.000 817.000 837.000 858.000
30310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 8.926.500 9.517.600 9.896.600 9.214.600 8.878.600
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 0 0 0 0 0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 4.512.500 5.090.100 4.457.100 4.461.100 4.461.100
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 532.000 14.500 14.500 14.500 14.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 918.100 914.100 907.600 898.000
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 620.098 620.117 616.555 616.302
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 0 298.002 293.983 291.045 281.698
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 2.487.000 1.789.500 1.712.500 1.697.500 1.697.500
33110000 Verwaltungsgebühren 0 130.500 143.000 141.000 141.000 141.000
33110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof 0 1.500 0 0 0 0
33110003 Baugenehmigungsgebühren 0 60.000 150.000 75.000 60.000 60.000
33110004 Befreiungsgebühren Bauamt 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 2.083.500 1.297.000 1.297.500 1.297.500 1.297.500
33210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500
33210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
33210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
33210004 Schließfachgebühren 0 10.000 500 0 0 0
33210005 Erträge aus Hausaufgabenbetreuung 0 0 0 0 0 0
33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung 0 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000
33210007 Beiträge Vorkindergarten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.916.000 2.180.000 1.979.500 1.979.500 1.979.500
34110000 Mieten und Pachten 0 1.113.000 1.414.600 1.214.600 1.214.600 1.214.600
34110001 Mieteinnahmen 19% USt 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000
34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 202.500 259.000 259.000 259.000 259.000
34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat 0 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
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Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 257.000 143.000 142.500 142.500 142.500
34610001 Erträge aus Internetnutzung 0 500 100 100 100 100
34610002 Medienersätze 0 500 300 300 300 300
34610003 Erträge Stadttaxi 0 0 0 0 0 0
34610004 Eintrittsgelder 0 232.500 232.000 232.000 232.000 232.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 746.000 800.200 810.200 815.200 790.200
34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 5.500 500 500 500
34810000 Erstattungen vom Land 0 87.000 173.500 168.500 173.500 168.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 199.500 97.500 97.500 97.500 97.500
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 7.000 4.500 4.500 4.500 4.500
34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000
34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL 0 0 0 0 0 0
34830004 Erstattung Betriebskostenumlage aus ZV S
0 0 0 0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 252.000 234.000 254.000 254.000 234.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 40.000 29.200 29.200 29.200 29.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 72.000 62.500 58.500 55.500 51.500
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 0 60.000 0 0 0 0
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 6.000 12.500 12.500 12.500 12.500
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.377.500 457.000 465.000 470.000 475.000
35110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 430.000 435.000 440.000
35610000 Bußgelder 0 31.000 5.500 5.500 5.500 5.500
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und
0 55.000 29.500 29.500 29.500 29.500
35630000 Erträge aus Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährl
0 0 0 0 0 0
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son
0 861.500 0 0 0 0
11 = Ordentliche Erträge 0 34.909.000 35.498.100 35.924.600 35.904.100 36.214.500
12 - Personalaufwendungen 0 -10.272.000 -10.840.200 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 0 -1.109.000 -1.241.200 -1.264.000 -1.287.200 -1.311.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -8.783.000 -9.411.000 -9.463.300 -9.597.800 -9.786.100
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0 -380.000 0 0 0 0
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 0 0 -188.000 -195.000 -202.000 -208.000
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2019
Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -6.876.500 -8.701.900 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200
42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 0 0 0 0 0 0
42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -1.043.000 -2.503.500 -1.483.000 -1.378.500 -1.093.500
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -760.000 -174.900 -171.900 -172.900 -172.900
42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 -220.000 -138.000 -90.000 -103.000 -105.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -824.500 -1.017.000 -938.000 -920.000 -648.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -86.000 -88.500 -87.500 -87.500 -87.500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -140.500 -207.700 -136.300 -131.300 -131.300
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -262.600 -478.700 -478.700 -478.700 -478.700
42320000 Leasing 0 -80.000 -130.950 -130.950 -130.950 -130.950
42410010 Aufwendungen für Heizung 0 -424.000 -425.000 -415.000 -415.000 -415.000
42410020 Aufwendungen für Strom 0 -190.100 -282.900 -282.850 -283.900 -284.900
42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 0 -130.750 -126.750 -127.750 -128.750 -128.750
42410040 Aufwendungen für Reinigung 0 -391.950 -444.900 -444.900 -444.900 -444.900
42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun
0 -183.600 -104.700 -105.200 -106.500 -106.500
42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun
0 -96.000 -101.450 -101.450 -101.750 -101.750
42410070 Hausgelder 0 -118.000 -169.600 -169.600 -169.600 -169.600
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -122.000 -131.250 -124.250 -129.250 -124.250
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -18.500 -65.300 -49.300 -54.300 -49.300
42620000 Aus- und Fortbildung 0 -36.500 -44.400 -43.900 -43.900 -43.900
42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -30.000 0 0 0 0
42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 0 -182.500 -102.500 -102.500 -102.500 -102.500
42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 -220.000 -320.000 -320.000 -328.500 -328.500
42710030 Aufwendungen für Baumaterial 0 -10.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
42710040 Aufwendungen für EDV 0 -213.000 -281.000 -273.300 -274.100 -274.600
42710041 Aufwendungen Softwarepflege 0 0 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 -222.000 -345.300 -256.800 -255.300 -255.300
42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze
0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
42710070 Aufwendungen für Umlegungen 0 0 0 0 0 0
42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 -30.000 -70.500 -65.500 -65.500 -65.500
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -496.000 -490.100 -480.100 -460.100 -460.100
42710100 Aufwendungen für Wasserbezug 0 -1.000 0 0 0 0
42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger 0 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien 0 -37.000 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
42710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung 0 -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
42710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
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2019
Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
42750000 Lernmittel 0 -117.500 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500
42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -27.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien
0 -50.000 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500
15 - Abschreibungen 0 -2.507.000 -2.623.950 -2.588.650 -2.505.300 -2.424.200
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa
0 -131 0 0 0 0
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. 0 0 -4.523 -3.626 -3.021 0
47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -1.215.835 -1.212.009 -1.212.049 -1.209.660
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0 0 -862.529 -856.829 -849.810 -845.106
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 -219.710 -216.626 -185.246 -153.844
47116000 AfA auf Fahrzeuge 0 0 -121.910 -121.902 -121.849 -121.151
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 0 -172.757 -150.999 -107.439 -68.810
47119000 AfA sonstiges Sachvermögen 0 0 -5.136 -5.110 -4.336 -4.079
47130000 AfA auf Gebäude 0 -1.075.000 0 0 0 0
47140000 AfA Infrastrukturvermögen 0 -550.000 0 0 0 0
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 -367.091 0 0 0 0
47150010 AfA Fuhrpark 0 -89.000 0 0 0 0
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -75.778 0 0 0 0
47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -350.000 -21.550 -21.550 -21.550 -21.550
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -7.500 -10.100 -10.100 -10.100 -9.600
45110000 Zinsaufwendungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0
45140000 Zinsaufwendungen an s.öff.Bereich 0 -1.000 0 0 0 0
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 -4.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.100
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -12.808.500 -12.828.500 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 -52.500 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -2.000 -15.500 -14.000 -14.000 -14.000
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -10.000 0 0 0 0
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 -6.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -841.500 -776.300 -886.300 -896.300 -903.300
43410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 -620.000 -620.000 -620.000
43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land 0 0 0 0 0 0
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla
0 -4.265.000 -4.444.000 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000
43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre
0 -6.060.000 -6.135.000 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 -46.000 -101.700 -97.000 -91.500 -90.000
43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 -75.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
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2019
Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.312.500 -1.544.050 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
44292000 Lizenzen und Konzessionen 0 0 -500 -500 -500 -500
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten
0 -76.000 -79.000 -36.000 -11.000 -11.000
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
44296000 Verfügungsmittel 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -260.500 -119.150 -115.150 -115.150 -115.150
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -29.500 -132.450 -108.450 -108.550 -108.550
44310030 Dienstreisen 0 -3.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
44310040 Aufwendungen für EDV 0 0 -500 -500 -500 -500
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -78.000 -155.300 -148.800 -153.300 -147.300
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -169.000 -46.200 -47.200 -47.200 -47.200
44430000 Versicherungen 0 0 -217.550 -217.850 -218.100 -218.300
44510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -164.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 0 0 0 0 0 0
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 -265.000 -305.000 -305.000 -270.000 -270.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -250.000 -270.600 -275.600 -280.600 -285.600
44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch. 0 0 0 0 0 0
44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
19 = Ordentliche Aufwendungen 0 -33.784.000 -36.548.700 -34.791.950 -35.648.600 -36.402.400
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 1.125.000 -1.050.600 1.132.650 255.500 -187.900
21 + Außerordentliche Erträge 0 0 1.100.000 0 0 0
22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude
0 0 0 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 1.100.000 0 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 1.125.000 49.400 1.132.650 255.500 -187.900
nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0 0 0 0 0 0
27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
0 0 0 0 0 0
28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0 0 0 0 0 0
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
0 0 0 0 0 0
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2019
Nr. Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
0 0 0 0 0 0
31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
0 0 0 0 0 0
32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
0 0 0 0 0 0
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre
0 0 0 0 0 0
34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
0 0 0 0 0 0
35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital
0 0 0 0 0 0
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2019
2.2 Gesamtfinanzhaushalt
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2019
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 28.084 19.384.000 19.773.200 0 20.088.200 20.764.200 21.444.200
60110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 0 12.200 12.200 12.200
60120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 0 1.730.000 1.740.000 1.750.000
60130000 Gewerbesteuer 28.084 6.500.000 5.900.000 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000
60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
0 9.440.000 10.425.000 0 11.078.000 11.699.000 12.323.000
60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
0 805.000 792.000 0 817.000 837.000 858.000
60310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000
60320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 0 53.000 53.000 53.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
0 720.000 751.000 0 778.000 803.000 828.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 8.926.500 9.517.600 0 9.896.600 9.214.600 8.878.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
0 3.882.000 4.413.000 0 5.425.000 4.739.000 4.403.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
0 4.512.500 5.090.100 0 4.457.100 4.461.100 4.461.100
61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0 532.000 14.500 0 14.500 14.500 14.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 2.487.000 1.789.500 0 1.712.500 1.697.500 1.697.500
63110000 Verwaltungsgebühren 0 130.500 143.000 0 141.000 141.000 141.000
63110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof
0 1.500 0 0 0 0 0
63110003 Baugenehmigungsgebühren
0 60.000 150.000 0 75.000 60.000 60.000
63110004 Befreiungsgebühren Bauamt
0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322
0 2.083.500 1.307.000 0 1.307.500 1.307.500 1.307.500
63210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500
63210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
63210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000
63210004 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322
0 10.000 500 0 0 0 0
63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322
0 70.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 1.916.000 2.180.000 0 1.979.500 1.979.500 1.979.500
64110000 Mieten und Pachten 0 1.113.000 1.440.600 0 1.240.600 1.240.600 1.240.600
64110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0 307.500 359.000 0 359.000 359.000 359.000
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 257.000 143.000 0 142.500 142.500 142.500
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2019
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 500 100 0 100 100 100
64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 500 300 0 300 300 300
64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
0 232.500 232.000 0 232.000 232.000 232.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 746.000 800.200 0 810.200 815.200 790.200
64800000 Erstattungen vom Bund 0 500 5.500 0 500 500 500
64810000 Erstattungen vom Land 0 87.000 173.500 0 168.500 173.500 168.500
64820000 Erstattungen von Kommunen
0 199.500 97.500 0 97.500 97.500 97.500
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
0 47.000 139.500 0 139.500 139.500 139.500
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.
0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000
64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe
0 252.000 234.000 0 254.000 254.000 234.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0 40.000 29.200 0 29.200 29.200 29.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 72.000 62.500 0 58.500 55.500 51.500
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
0 0 45.000 0 41.000 38.000 34.000
66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.
0 60.000 0 0 0 0 0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
0 6.000 12.500 0 12.500 12.500 12.500
66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen
0 2.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500
66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
0 4.000 3.500 0 3.500 3.500 3.500
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0 516.000 457.000 0 465.000 470.000 475.000
65110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 0 430.000 435.000 440.000
65610000 Bußgelder 0 31.000 5.500 0 5.500 5.500 5.500
65620000 Säumniszuschläge 0 55.000 29.500 0 29.500 29.500 29.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.084 34.047.500 34.580.000 0 35.010.500 34.996.500 35.316.500
10 - Personalauszahlungen 0 -10.272.000 -10.840.200 0 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200
70110000 Bezüge der Beamten 0 -1.109.000 -1.241.200 0 -1.264.000 -1.287.200 -1.311.100
70120000 Vergütungen Arbeitnehmer 0 -8.783.000 -9.411.000 0 -9.463.300 -9.597.800 -9.786.100
70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte
0 -380.000 0 0 0 0 0
70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte
0 0 -188.000 0 -195.000 -202.000 -208.000
11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0 -6.876.500 -8.701.900 0 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200
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2019
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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72110010 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
0 -1.043.000 -2.503.500 0 -1.483.000 -1.378.500 -1.093.500
72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
0 -760.000 -174.900 0 -171.900 -172.900 -172.900
72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen
0 -220.000 -138.000 0 -90.000 -103.000 -105.000
72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens
0 -824.500 -1.017.000 0 -938.000 -920.000 -648.000
72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens
0 -86.000 -88.500 0 -87.500 -87.500 -87.500
72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,
0 -140.500 -207.700 0 -136.300 -131.300 -131.300
72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234
0 -262.600 -478.700 0 -478.700 -478.700 -478.700
72320000 Leasing 0 -80.000 -130.950 0 -130.950 -130.950 -130.950
72410010 Aufwendung Heizung 0 -424.000 -425.000 0 -415.000 -415.000 -415.000
72410020 Aufwendungen Strom 0 -190.100 -282.900 0 -282.850 -283.900 -284.900
72410030 Wasser/Abwasser 0 -130.750 -126.750 0 -127.750 -128.750 -128.750
72410040 Reinigung 0 -391.950 -444.900 0 -444.900 -444.900 -444.900
72410050 Abgaben/Versicherungen 0 -183.600 -104.700 0 -105.200 -106.500 -106.500
72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
0 -96.000 -101.450 0 -101.450 -101.750 -101.750
72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.
0 -118.000 -169.600 0 -169.600 -169.600 -169.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -122.000 -131.250 0 -124.250 -129.250 -124.250
72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
0 -18.500 -65.300 0 -49.300 -54.300 -49.300
72620000 Aus- und Fortbildung 0 -36.500 -44.400 0 -43.900 -43.900 -43.900
72690000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte
0 -30.000 0 0 0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
0 -223.500 -183.500 0 -178.500 -178.500 -178.500
72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
0 -220.000 -320.000 0 -320.000 -328.500 -328.500
72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
0 -213.000 -281.000 0 -273.300 -274.100 -274.600
72710041 Aufwendungen Softwarepflege
0 0 -40.000 0 -45.000 -50.000 -55.000
72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
0 -252.000 -375.300 0 -286.800 -285.300 -285.300
72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.
0 -496.000 -490.100 0 -480.100 -460.100 -460.100
72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger
0 -10.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien
0 -37.000 -36.500 0 -36.500 -36.500 -36.500
72710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500
72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung
0 -20.000 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000
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2019
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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72710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
0 -49.000 -49.000 0 -49.000 -49.000 -49.000
72750000 Lernmittel 0 -117.500 -162.500 0 -162.500 -162.500 -162.500
72760000 Lernmittel 0 -27.500 -29.500 0 -29.500 -29.500 -29.500
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen
0 -50.000 -50.500 0 -50.500 -50.500 -50.500
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 -7.500 -10.100 0 -10.100 -10.100 -9.600
75110000 Zinsauszahlungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0 0
75140000 Zinsauszahlungen an s. öffentl. Bereich
0 -1.000 0 0 0 0 0
75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.
0 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
0 -4.000 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen
0 0 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.100
14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
0 -12.808.500 -12.828.500 0 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
0 -52.500 -72.000 0 -72.000 -72.000 -72.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände
0 -2.000 -15.500 0 -14.000 -14.000 -14.000
73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich
0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen
0 -10.000 0 0 0 0 0
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0 -6.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
0 -841.500 -776.300 0 -886.300 -896.300 -903.300
73410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 0 -620.000 -620.000 -620.000
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)
0 -4.265.000 -4.444.000 0 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000
73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)
0 -6.060.000 -6.135.000 0 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000
73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
0 -46.000 -101.700 0 -97.000 -91.500 -90.000
73780000 Umlage an übrige Bereiche
0 -75.000 -114.000 0 -114.000 -114.000 -114.000
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0 -1.312.500 -1.544.050 0 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900
74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
0 0 -25.500 0 -25.500 -25.500 -25.500
74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0 0 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
74292000 Lizenzen und Konzessionen
0 0 -500 0 -500 -500 -500
74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten
0 -76.000 -79.000 0 -36.000 -11.000 -11.000
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2019
Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung
0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000
74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 -3.800 0 -3.800 -3.800 -3.800
74310010 Geschäftsauszahlungen 0 -260.500 -119.150 0 -115.150 -115.150 -115.150
74310020 Geschäftsauszahlungen 0 -29.500 -132.450 0 -108.450 -108.550 -108.550
74310030 Geschäftsauszahlungen 0 -3.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000
74310050 Geschäftsauszahlungen 0 -78.000 -155.300 0 -148.800 -153.300 -147.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0 -169.000 -46.200 0 -47.200 -47.200 -47.200
74430000 Versicherungen 0 0 -217.550 0 -217.850 -218.100 -218.300
74510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 0 -14.500 -14.500 -14.500
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0 -164.000 -93.000 0 -93.000 -93.000 -93.000
74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
0 -265.000 -305.000 0 -305.000 -270.000 -270.000
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
0 -250.000 -270.600 0 -275.600 -280.600 -285.600
74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -31.277.000 -33.924.750 0 -32.203.300 -33.143.300 -33.978.200
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
28.084 2.770.500 655.250 0 2.807.200 1.853.200 1.338.300
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 3.006.000 1.981.700 0 1.192.000 280.000 280.000
68100000 Investitionszu. vom Bund 0 0 380.000 0 1.100.000 280.000 280.000
68110000 Investitionszu. vom Land 0 3.006.000 1.601.700 0 92.000 0 0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 50.000 0 0 0 0 0
68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750
68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund
0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 5.277.000 6.076.700 0 1.487.000 575.000 612.750
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
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Nr. Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -8.052.000 -4.986.500 -1.450.000 -2.405.000 -2.445.000 -2.900.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 -824.000 -685.000 -1.450.000 -1.995.000 -2.220.000 -2.500.000
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
0 -528.000 -46.000 0 0 -5.000 0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -862.700 -1.644.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -862.700 -1.244.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000
78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB
0 0 -400.000 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -10.843.000 -7.763.500 -1.785.000 -4.246.600 -3.295.000 -3.775.000
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -5.566.000 -1.686.800 -1.785.000 -2.759.600 -2.720.000 -3.162.250
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
28.084 -2.795.500 -1.031.550 -1.785.000 47.600 -866.800 -1.823.950
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 0 0 0 0 0 0
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
28.084 -3.025.500 -1.243.550 -1.785.000 -164.400 -1.078.800 -2.073.700
nachrichtlich
37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn
0 0 0 0 0 0 0
38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn
0 0 0 0 0 0 0
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2019
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10
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2019
2.3 Teilhaushalt 01: Allgemeine Finanzwirtschaft
Im Teilhaushalt 01 wird im Wesentlichen der bisherige Einzelplan 9 abgebildet. Er besteht aus dem Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Produktgruppe 6110 entspricht dem bisherigen Steueretat und besteht auf der Ertragsseite aus den der Stadt zustehenden Steuern und Steuerzuweisungen, den Schlüsselzuweisungen und dem Steuerausgleich aus dem Gewerbegebiet SOL. Die Aufwandsseite enthält die allgemeinen Umlagen an Land, Kreis und Zweckverbände. Die Produktgruppe 6120 enthält die gesamten Zinserträge und Zinsaufwendungen der Stadt. Teilhaushaltverantwortlicher ist der Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.
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Teilhaushalt 01
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 23.306.000,00 24.321.200,00 Ergebnis Verw. 11.426.000,00 12.440.000,00
o. Aufwand -11.880.000,00 -11.881.200,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. -8.000,00 -8.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)11.426.000,00 12.440.000,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)11.418.000,00 12.432.000,00
o.Ertrag 66.000,00 5.000,00 Ergebnis Verw. 58.500,00 1.700,00
o. Aufwand -7.500,00 -3.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 58.500,00 1.700,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) 58.500,00 1.700,00
61.10 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches.
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen,
Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an
den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine
Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale,
Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
61.20 Zinserträge.
Kredite, Kreditbeschaffungskosten.
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen.
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr.
Zinsen für Kassenkredite.
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37
2019
TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 19.384.000 19.773.200 20.088.200 20.764.200 21.444.200
30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200
30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000
30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 805.000 792.000 817.000 837.000 858.000
30310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 40.000 135.000 135.000 135.000 135.000
34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 66.000 5.000 5.000 5.000 5.000
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 0 60.000 0 0 0 0
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 23.372.000 24.326.200 25.653.200 25.643.200 25.987.200
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -7.500 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
45110000 Zinsaufwendungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0
45140000 Zinsaufwendungen an s.öff.Bereich 0 -1.000 0 0 0 0
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 -4.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600
17 - Transferaufwendungen 0 -11.880.000 -11.875.400 -11.394.500 -12.316.500 -13.486.000
43410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 -620.000 -620.000 -620.000
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla
0 -4.265.000 -4.444.000 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000
43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre
0 -6.060.000 -6.135.000 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 -30.000 -53.400 -47.500 -41.500 -40.000
43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -11.887.500 -11.884.500 -11.403.600 -12.325.600 -13.495.100
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 11.484.500 12.441.700 14.249.600 13.317.600 12.492.100
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 11.484.500 12.441.700 14.249.600 13.317.600 12.492.100
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2019
Erläuterungen: Nr. 1 30110000 Grundsteuer A: Hebesatz 300% (seit 01.01.2013) 30120000 Grundsteuer B: Hebesatz 310% (seit 01.01.2013) 30130000 Gewerbesteuer: Hebesatz 345% (seit 01.01.2013) 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 7,ß68 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014750
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer : Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,012 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0007830 30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl: Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 509 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014750
Nr.2 31110000 Schlüsselzuweisungen: Schlüsselzahl 4.444.357,90 € davon 69% = rd. 3.206.000 €
Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 90€ x gewichtete Einwohnerzahl 2019 (13.441 EW) = rd. 1.209.000 €
Nr. 7 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer: geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 8 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. Kein Planansatz für Zinserträge von Stadtwerke, da Zinserträge im Teilhaushalt 10 veranschlagt wurden
Nr. 16 Zinsaufwendungen gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten Nr. 17 43410000 Gewerbesteuerumlage Umlagesatz gem. Haushaltserlass 68% 43710000 Allgemeine FAG-Umlage maßgebende Steuerkraftstumme: 19.171.335 € x Umlagesatz 23,18 % 43720000 Kreisumlage maßgebende Steuerkraftstumme: 19.171.335 € x angenommener Umlagesatz 32% 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2019 43780000 Umlage an übrige Bereiche Umlage Verband Region Stuttgart
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2019
TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
28.084 23.372.000 24.326.200 0 25.653.200 25.643.200 25.987.200
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -11.887.500 -11.884.500 0 -11.403.600 -12.325.600 -13.495.100
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.084 11.484.500 12.441.700 0 14.249.600 13.317.600 12.492.100
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
28.084 11.476.500 12.433.700 0 14.241.600 13.309.600 12.484.100
Erläuterungen: Nr. 13 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. Verbandsumlage Region Stuttgart (investiver Anteil)
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2019
2.4 Teilhaushalt 02: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden. Teilhaushaltverantwortlicher ist Bürgermeister Ioannis Delakos. Im Teilhaushalt 02 werden folgende Produktgruppen abgebildet:
- 11.10: Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat) - 11.12: Steuerungsunterstützung/Controlling - 11.14: Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.) - 11.20: Organisation und EDV - 11.21: Personalwesen - 11.22: Finanzverwaltung, Kasse - 11.23: Justiziariat (Versicherungs- und Vertragswesen) - 11.24: Gebäude- und techn. Immobilienmanagement - 11.25: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - 11.26: Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste,
Bußgeldstelle) - 11.30: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.32: Abgabewesen (Steuerverwaltung) - 11.33: Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) - 57.10: Wirtschaftsförderung
Ziel des Neuen Haushaltsrechts ist es, alle Erträge und Aufwendungen, verursachungsgerecht auf die sog. “externen Produkte“ (Leistungen an Dritte) zu verteilen. Dies bedingt, dass die Leistungen für die Steuerung der Verwaltung und alle internen Dienstleistungen, auf alle Bereiche anhand von verschiedenen Verteilungsschlüsseln verteilt werden, welche externe Leistungen (Produkte) erstellen.
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Teilhaushalt 02
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 28.500,00 27.700,00 Ergebnis Verw. -160.700,00 -220.700,00
o. Aufwand -189.200,00 -251.225,39 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 160.700,00 223.525,39 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-160.700,00 -220.700,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -500,00
o. Aufwand 0,00 -500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 500,00 Ausz. Invest. 0,00 -40.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) 0,00 -40.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -630.500,00 -128.500,00
o. Aufwand -630.500,00 -128.690,67 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 630.500,00 128.690,67 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-630.500,00 -128.500,00
o.Ertrag 40.000,00 21.000,00 Ergebnis Verw. -525.800,00 -776.900,00
o. Aufwand -626.498,00 -810.430,06 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 586.498,00 789.430,06 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-525.800,00 -776.900,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -367.300,00 -486.700,00
o. Aufwand -367.300,00 -504.196,74 Einzahl. Invest. 0,00 30.000,00
ILV Gesamt 367.300,00 504.196,74 Ausz. Invest. -360.000,00 -335.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-727.300,00 -791.700,00
Personen und Gremien, die die Stadt steuern, z.B. Bürgermeister, Beigeordnete,
Gemeinderat, und Ausschüsse.
11.10 Steuerung
11.11 Organsation und
Dokumentation
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren
Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.
Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der
gesetzlichen Frist.
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.
11.12 Steuerungs-
unterstützung und Controlling
Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien
und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für z.B
Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vergabe- und
Bereichtswesen.
11.14 Zentrale Funktionen Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
11.20 Organisation und EDV Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Moderation von Besprechungen und Workshops.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.Vergabe und
Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation.
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o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -30.000,00 -45.500,00
o. Aufwand -30.000,00 -45.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 30.000,00 45.500,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-30.000,00 -45.500,00
o.Ertrag 194.000,00 162.500,00 Ergebnis Verw. -413.000,00 -445.800,00
o. Aufwand -607.000,00 -626.826,12 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 413.000,00 464.326,12 Ausz. Invest. -10.000,00 -10.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-423.000,00 -455.800,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -24.100,00 -6.400,00
o. Aufwand -24.100,00 -6.400,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 24.100,00 6.400,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-24.100,00 -6.400,00
o.Ertrag 1.421.474,00 1.727.900,00 Ergebnis Verw. -2.788.400,00 -3.509.200,00
o. Aufwand -4.981.531,00 -6.027.835,96 Einzahl. Invest. 0,00 200.000,00
ILV Gesamt 3.708.370,00 4.289.329,24 Ausz. Invest. -1.455.000,00 -961.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)148.313,00 -10.606,72
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-4.243.400,00 -4.270.200,00
o.Ertrag 170.000,00 160.000,00 Ergebnis Verw. -981.800,00 -1.027.000,00
o. Aufwand -1.151.800,00 -1.313.684,05 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 981.800,00 1.153.684,05 Ausz. Invest -200.000,00 -100.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -1.181.800,00 -1.127.000,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -68.100,00 -70.950,00
o. Aufwand -68.100,00 -71.771,10 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 68.100,00 71.771,10 Ausz. Invest -10.000,00 -10.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-78.100,00 -80.950,00
11.21 Personalwesen Bearbeiten von Personalvorgängen.
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und
personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und
Personalführung
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der
Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und
Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer.
11.22.02 Aufgaben der Stadt
Holzgerlingen als
Steuerschuldnerin
11.23 Justitiariat Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
(Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
11.24 Gebäudemanagement,
Techn.
Immobilienmanagement
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude
verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von
Gebäuden und technischen Einrichtungen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von
Stellungnahmen.
11.25 Grünanlagen,
Werkstätten und Fahrzeuge
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,
Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen,
z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder und Altenheime.
11.26 Zentrale
Dienstleistungen
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern.
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen.
Abschluss von Rahmenverträgen.
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37
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -59.600,00 -50.700,00
o. Aufwand -59.600,00 -50.700,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 59.600,00 50.700,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-59.600,00 -50.700,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -93.800,00 -119.150,00
o. Aufwand -93.800,00 -119.150,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 93.800,00 119.150,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-93.800,00 -119.150,00
o.Ertrag 0,00 32.000,00 Ergebnis Verw. -13.000,00 -132.500,00
o. Aufwand -13.000,00 -169.989,91 Einzahl. Invest. 2.150.000,00 4.000.000,00
ILV Gesamt 13.000,00 137.989,91 Ausz. Invest. -1.000.000,00 -1.000.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)1.137.000,00 2.867.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -20.000,00 -18.000,00
o. Aufwand -20.000,00 -18.000,00 Einzahl. Invest. 15.000,00 15.000,00
ILV Gesamt -2.205,00 -1.399,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-22.205,00 -19.399,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-5.000,00 -3.000,00
11.30 Presse- und
Öffentlichkeits
Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts. Redaktion, Webdesign und Navigation des
kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.
11.32 Abgabewesen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungs- verfahrens,
insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung,
Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,
Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-
und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender
Veranlagungen. Steuerstatistiken.
11.33 Grundstücks-
management
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für
Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf,
Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von
Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten
Grundstücken. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden
Rechte und Pflichten.
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.
57.10 Wirtschaftsförderung Standortinformation.
Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse,
Förderung der Einkaufszentralität,
Verbesserung der Standortfaktoren
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37
2019
TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 12.000 282.000 12.000 212.000 242.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 0 270.000 0 200.000 230.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 333.000 333.000 333.000 333.000
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 333.000 333.000 333.000 333.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.185.000 1.199.900 1.199.900 1.199.900 1.199.900
34110000 Mieten und Pachten 0 1.100.000 1.118.200 1.118.200 1.118.200 1.118.200
34110001 Mieteinnahmen 19% USt 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 1.000 8.500 8.500 8.500 8.500
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 84.000 47.200 47.200 47.200 47.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 297.500 286.200 286.200 286.200 286.200
34810000 Erstattungen vom Land 0 2.000 0 0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 17.500 7.500 7.500 7.500 7.500
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 6.000 3.500 3.500 3.500 3.500
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 152.000 154.000 154.000 154.000 154.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 200 200 200 200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 3.000 0 0 0 0
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 3.000 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 353.474 25.000 25.000 25.000 25.000
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und
0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 303.474 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.853.974 2.131.100 1.861.100 2.061.100 2.091.100
12 - Personalaufwendungen 0 -3.553.600 -3.431.700 -3.502.200 -3.573.600 -3.645.800
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 0 -836.200 -980.800 -999.200 -1.017.800 -1.037.100
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -2.337.400 -2.262.900 -2.308.000 -2.353.800 -2.400.700
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0 -380.000 0 0 0 0
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 0 0 -188.000 -195.000 -202.000 -208.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -3.800.000 -4.910.000 -3.969.750 -3.782.200 -3.500.200
42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -541.000 -2.103.500 -1.183.000 -1.078.500 -793.500
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -744.500 -129.500 -129.500 -129.500 -129.500
42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 -205.000 -123.000 -75.000 -88.000 -90.000
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -1.000 -44.000 -131.000 -21.000 -21.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -40.000 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -20.000 -81.000 -42.000 -42.000 -42.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -262.100 -473.400 -473.400 -473.400 -473.400
42320000 Leasing 0 -65.000 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
42410010 Aufwendungen für Heizung 0 -424.000 -227.000 -227.000 -227.000 -227.000
42410020 Aufwendungen für Strom 0 -190.100 -260.400 -260.350 -261.400 -262.400
42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 0 -116.750 -112.750 -113.750 -114.750 -114.750
42410040 Aufwendungen für Reinigung 0 -389.450 -442.400 -442.400 -442.400 -442.400
42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun
0 -118.100 -99.100 -99.600 -100.900 -100.900
42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun
0 -96.000 -101.450 -101.450 -101.750 -101.750
42410070 Hausgelder 0 -118.000 -156.200 -156.200 -156.200 -156.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -10.000 -48.000 -42.000 -47.000 -42.000
42620000 Aus- und Fortbildung 0 -18.000 -18.200 -18.000 -18.000 -18.000
42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -30.000 0 0 0 0
42710030 Aufwendungen für Baumaterial 0 -10.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500
42710040 Aufwendungen für EDV 0 -195.000 -149.500 -139.500 -139.800 -139.800
42710041 Aufwendungen Softwarepflege 0 0 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000
42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -108.000 -110.500 -110.500 -110.500 -110.500
15 - Abschreibungen 0 -1.135.829 -1.308.300 -1.287.600 -1.268.000 -1.254.400
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa
0 -131 0 0 0 0
47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. 0 0 -4.523 -3.626 -3.021 0
47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -1.094.650 -1.090.824 -1.090.864 -1.090.781
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0 0 -33.297 -33.297 -33.297 -33.297
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 -28.742 -26.585 -26.154 -26.154
47116000 AfA auf Fahrzeuge 0 0 -89.468 -89.468 -89.468 -89.437
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 0 -57.620 -43.801 -25.196 -14.731
47130000 AfA auf Gebäude 0 -1.075.000 0 0 0 0
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 -53.137 0 0 0 0
47150010 AfA Fuhrpark 0 -2.774 0 0 0 0
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -4.787 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -41.000 -48.300 -49.500 -50.000 -50.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -10.000 0 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -15.000 0 0 0 0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 -16.000 -48.300 -49.500 -50.000 -50.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -332.000 -446.600 -387.650 -362.700 -362.700
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten
0 -41.000 -71.000 -36.000 -11.000 -11.000
44296000 Verfügungsmittel 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -58.500 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -29.000 -102.200 -78.200 -78.200 -78.200
44310030 Dienstreisen 0 -2.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -43.500 -47.800 -46.800 -46.800 -46.800
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -140.000 -40.000 -41.000 -41.000 -41.000
44430000 Versicherungen 0 0 -98.900 -98.950 -99.000 -99.000
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -8.862.429 -10.144.900 -9.196.700 -9.036.500 -8.813.100
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -7.008.455 -8.013.800 -7.335.600 -6.975.400 -6.722.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 7.712.997 8.487.853 7.792.584 7.386.602 7.116.754
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -578.434 -504.058 -258.471 -260.092 -261.539
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 7.134.563 7.983.794 7.534.113 7.126.510 6.855.215
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 126.108 -30.006 198.513 151.110 133.215
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Förderung aus Schulsanierungsprogramm für Sanierung Schönbuchgynasium Nr. 3 31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus
Landessanierungsprogramm) Nr. 6 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Versicherungsersätze bei Gebäudeschadensfälle, Bauhofverrechnungen Stadtwerke Nr. 7 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV Aufwandsentschädigungen von Zweckverbänden (ZV Sol und GVV) 34850000 bis 34880000 Erstattungen Erstattungen von Stadtwerke für erbrachten Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung ab 2019 bei 31610000 veranschlagt Nr. 12 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte bis 2018 Gesamtplanansatz auf Kto 40210000 für Versorgungsumlage Beamte (KVBW) ab 2019 anteilig in 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte je Teilhaushalt enthalten Nr. 14 42110010 Unterhaltung der Gebäude enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem
Hochbauprogramm: � Rathaus: Fassadenarbeiten (70T€), Betonsanierung Tiefgarage (25T€),
Aufzugserneuerung (85T€) � SGH: Erneuerung Datenversorgung (385T€), Ern. Bodenbeläge (30T€),
Austausch Rauchmelder (28T€) -> Förderbescheid v. 05.06.2018 � ORS: Brandschutzmaßnahme (15T€) � Berkenschule Plankosten (50T€) Sanierung Datenversorgung ab 2021, Sanierung
Türen UG (15T€), Brandschutz (35T€), Boilersanierung (18T€), Sanierung Multifunktionsraum und Vorbereitungsraum (100T€)
� Reaktor-Franke-H. Ern. Datenversorgung (20T€), Handlauf Zugangstür (4T€) � Kiga Achalmstr. Sanierung Zugang Rondell/Rampe (50T€) � Kiga Lilienstr. Erneuerung BHKW (37T€) � Krippe Schönberg Reparatur Rollläden (7T€) � Kiga Wengertsteige Dachsanierung (50T€), Malerarbeiten (12T€), Ern. Garderobe (14T€),
Beleuchtung (5T€), Ern. Heizkörper (2T€), Windfangteppich (1T€) � Begenungsstääte Umbau ehem. Diakonie-u. Sozialstation (50T€) � Waldfreibad Malerarbeiten (10T€) � Schönbuchsporth. Installation Wlan (5T€), Sanierung Tische (9T€), Planungsrate
Erneuerung Lüftungsanlage (35T€) � Berkensporthalle Planungsrate Erneuerung Lüftungsanlage (35T€)
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2019
� Realschulsporth. Erneuerung Zugangstür (25T€) � Grabenrainhalle Sanierung Oberlichter (40T€), Malerarbeiten (10T€) � Aussegnungshalle Malerarbeiten (70T€) � Bauhof Koaleszenzabscheider (90T€), Zugangstür (8T€), Sanierung Hofbelag
(90T€), Ern. Damenumkleide (8T€), Ern. Einfahrtstor (30T€) � Burg Kalteneck Malerarbeiten (30T€), Sanierung Außentreppe (14T€) � Bahnhofstraße 4 Sanierung Heizung (25T€) � Tübinger Str. 27 Sanierung Haustechnik und Sanitär (150T€) � Turmstraße 40 Betonsanierung (70T€)
Nr. 14 42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen enthält Pauschalansätze und Ansätze für bestehende Wartungsverträge
in Vorjahr war hier ein Teil der Rathaussanierung (300T€) und die Erneuerung der Daten- u. Mediensteuerung (280T€) veranschlagt. Die Unterhaltungsmaßnahme der Stadthalle wird in 2019 fortgesetzt, wird jedoch im Finanzhaushalt veranschlagt.
42110030 Unterhaltung der Außenanlagen enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und die Reparatur Kleinspielfeld
am SGH
42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens enthält Pauschalansätze und Fliesenarbeiten (7T€), Zaunerneuerung (25T€); Betonpflaster- (8T€), Malerarbeiten (5T€)
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens enthält Pauschalansätze, vorwiegend für die EDV-Unterhaltung (20T€)
42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg. enthält Pauschalansätze und Sanierung Lehrertisch im Multifunktionsraum ORS (5T€), Mobiliar Rektorat Berkenschule (13T€), Teile der Mobiliars Kiga Lilienstr. (6T€, Rest im Finanzhaushalt)
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten bislang Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (120T€) auf andere Kostenart geplant, zudem
weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte 42320000 Leasing Leasing wird direkt den Kostenträgern zugeordnet, es erfolgt keine innere
Leistungsverrechnung der Gesamtaufwendungen, wie in 2018 vorgesehen war 42410010 Aufwendungen für Heizung keine direkte Beplanung bei Rathaus, Berkenschulzentrum, Schönbuchgymnasium, da
BHKW-Aufwendungen (in Teilhaushalt 10 dargestellt) über innere Leistungsverrechnung umgelegt werden.
42410020 Aufwendungen für Strom teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und wegen
Neuanmietungen von Mietwohnungen 42410040 Aufwendungen für Reinigung teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und Umstellung auf
Fremdreinigung 42410070 Hausgelder teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und Neuanmietungen
von Mietwohnungen 42690000 Besondere Aufw. für Beschäftigte Wegfall ab 2019, siehe Sachkonto 42610000 42710040 Aufwendungen für EDV teilweise direkte Beplanung auf Produkte und ab 2019 neues Sachkonto vgl. 42710041 für
Software 42710050 Aufwendungen für Honorare Rechtsberatung für Rechtsstreit Baumängel Turmstraße 40 und
Steuerberateraufwendungen
Nr. 15 47130000 bis 47170000 Abschreibung Wegfall ab 2018, neue Sachkonten: 47111000 bis 47117000 Nr. 17 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände Umlage Rechenzentrum (31T€), Umlage Gemeindetag (9T€), Umlage GPA (8T€) Nr. 18 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Sitzungsentschädigung Gemeinderat 44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk. Pauschalansätze und Ausschreibung gesamte PC-Beschaffung in 2019 (65T€) 44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet u.a. KVN Hauptanbindung (21T€), lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen neu: Aufwendungen für Versicherungen auf Sachkonto 44430000
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2019
TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 1.550.500 1.798.100 0 1.528.100 1.728.100 1.758.100
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -7.726.600 -8.836.600 0 -7.909.100 -7.768.500 -7.558.700
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -6.176.100 -7.038.500 0 -6.381.000 -6.040.400 -5.800.600
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 230.000 0 1.000.000 180.000 180.000
68100000 Investitionszu. vom Bund
0 0 230.000 0 1.000.000 180.000 180.000
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 50.000 0 0 0 0 0
68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden
0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund
0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 2.165.000 4.245.000 0 1.215.000 395.000 395.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden
0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 -1.307.000 -499.000 -1.450.000 -1.950.000 -2.225.000 -2.500.000
davon
2020
2021
2022
-1.450.000
0
0
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 -824.000 -483.000 -1.450.000 -1.950.000 -2.220.000 -2.500.000
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2019
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
0 -483.000 -16.000 0 0 -5.000 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -673.000 -892.000 0 -280.000 -130.000 -130.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -673.000 -492.000 0 -280.000 -130.000 -130.000
78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB
0 0 -400.000 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 -55.000 -65.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -55.000 -65.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -3.035.000 -2.456.000 -1.450.000 -3.245.000 -2.870.000 -3.145.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -870.000 1.789.000 -1.450.000 -2.030.000 -2.475.000 -2.750.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -7.046.100 -5.249.500 -1.450.000 -8.411.000 -8.515.400 -8.550.600
Erläuterungen: Nr. 4 68100000 Investitionszuschüsse vom Bund Zuschuss aus Schulsanierungsprogramm
für Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule (200T€), Förderantrag am 13.02.2018 u. 23.10.2018 gestellt. Zuschuss Projektträger Jülich, LED-Umrüstung Stadthalle, Förderbescheid v. 19.09.2018
Nr. 6 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden Pauschalansatz 500.000 € und
Einzahlungen aus Abrechnung Baugebiet „Dörnach-West“ iHv. 3,5 Mio. € Nr. 10 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Pauschalansatz Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Heinrich-Harpprecht-Schule: Gebäudesanierung (1. BA) 300.000 € Kiga Lilienstraße: Sonnenschutz (6T€) Gebäude „Hüttenstraße 4“: Sanierung Sanitär, Heizung, Elektro (80T€) Freibad: Sonnenschutz Kleinkinderbecken, (12T€) Kiga Stäuchle: Gebäudesanierung(85T€), Fortsetzungsmaßnahme 78730000 Ausz. für sonst. Baumaßnahmen Kiga Rektor-Franke-Haus: Spielhaus (16T€), Neuveranschlagung Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Bücherei: Büromöbel (4T€) Rathaus/Gemeinderat: Beschaffung neuer Tablets (40T€) Gesamt: Beschaffung Client-Infrastruktur (400T€) EDV: Pauschalansatz für sonstiges u. Störfälle (10T€) Finanzverwaltung: Pauschalansatz für Beschaffungen (10T€) Rathaus-Zentral: Pauschalansatz Beschaffungen (10T€) Kiga Achalmstraße, Beschaffung 2 Küchen, Neuveranschlagung (18T€)
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Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG Bauhof: Beschaffungen Fuhrpark (100T€) Stadthalle: Erneuerung Medien- und LED-Technik (300T€), Neuveranschlagung restl. Gewerke/Arbeiten Gesamt: städtisches Ticketsystem (40T€) EDV: Pauschalansatz Beschaffungen (5T€) Rathaus: Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS), Regisafe (20T€)
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2019
2.5 Teilhaushalt 03: Sicherheit und Ordnung Der Teilhaushalt 03 besteht aus dem Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung. Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet: Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:
- 1210: Statistik und Wahlen - 1220: Ordnungswesen - 1221: Verkehrswesen - 1222: Einwohnerwesen - 1223: Personenstandswesen - 1260: Brandschutz - 1270: Rettungsdienst
Aufgrund der sehr sprechenden Produktgruppenbezeichnungen sind die Aufgabenbereiche bzw. die jeweiligen Einrichtungen eindeutig erkennbar. Neben der Ordnungsverwaltung mit Bußgeldstelle, verbergen sich in diesem Teilhaushalt u.a. das Bürgeramt, die freiwillige Feuerwehr, das DRK, der Katastrophenschutz und der Bereich der Wahlen. Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.
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Teilhaushalt 03
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 0,00 5.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 -2.000,00
o. Aufwand 0,00 -7.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -544,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 -2.544,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)0,00 -2.000,00
o.Ertrag 105.000,00 122.000,00 Ergebnis Verw. -42.600,00 -60.900,00
o. Aufwand -147.600,00 -183.259,85 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -73.567,00 -76.545,75 Ausz. Invest. 0,00 -20.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -116.167,00 -137.805,60
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -42.600,00 -80.900,00
o.Ertrag 70.000,00 45.000,00 Ergebnis Verw. 32.900,00 4.500,00
o. Aufwand -37.100,00 -40.690,45 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -12.732,50 -6.961,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)20.167,50 -2.651,45
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)32.900,00 4.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -119.600,00 -135.300,00
o. Aufwand -119.600,00 -135.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -35.870,00 -29.514,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-155.470,00 -164.814,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-119.600,00 -135.300,00
o.Ertrag 15.000,00 15.000,00 Ergebnis Verw. -103.100,00 -79.300,00
o. Aufwand -118.100,00 -94.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -35.258,00 -18.728,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-138.358,00 -98.028,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-103.100,00 -79.300,00
12.10 Statistiken und Wahlen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen
Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und
Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl.
Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
12.20 Ordnungswesen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
und Fundtieren Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen
Gremien.
12.21 Verkehrswesen Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von
Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne
deren Überwachung.
12.22 Einwohnerwesen Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und
Abmeldungen;Beratung von Meldepflichtigen.
Mitteilungen an andere Behörden.
Auskünfte an Berechtigte.
Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und
Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige.
12.23 Personenstandswesen Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen
Identitätsermittlung eines Menschen.
Nachbeurkundung von Geburten.
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o.Ertrag 0,00 1.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 400,00
o. Aufwand 0,00 -600,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -45,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)0,00 355,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)0,00 400,00
o.Ertrag 38.728,00 34.900,00 Ergebnis Verw. -87.900,00 -107.700,00
o. Aufwand -133.289,00 -186.949,70 Einzahl. Invest. 0,00 96.000,00
ILV Gesamt -111.451,00 -124.078,82 Ausz. Invest. -30.000,00 -517.500,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-206.012,00 -276.128,52
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-117.900,00 -529.200,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -1.000,00 -2.900,00
o. Aufwand -1.000,00 -2.900,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -8.110,50 -35.306,54 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-9.110,50 -38.206,54
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-1.000,00 -2.900,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -650,00
o. Aufwand 0,00 -650,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -50,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 0,00 -700,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) 0,00 -650,00
12.24 Kommunales Grundbuch Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen.- Bewilligungen und Anträge für
Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
12.80 Katastrophenschutz Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und
Verteidigungsfall.
12.60 Brandschutz Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen
vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit
12.70 Rettungsdienst Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am
Notfallort.Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger
Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizini-scher Geräte oder
medizinischem Personal in Notfällen. Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen.
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2019
TH03 Sicherheit und Ordnung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 140.000 158.000 156.000 156.000 156.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 120.000 138.000 136.000 136.000 136.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 41.000 46.000 41.000 46.000 41.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 41.228 5.000 5.000 5.000 5.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 228.728 222.900 215.900 220.900 215.900
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -334.300 -353.400 -360.500 -367.700 -375.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -99.000 -119.050 -102.050 -107.050 -102.050
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -21.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -500 0 0 0 0
42320000 Leasing 0 0 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -20.000 -26.000 -19.000 -24.000 -19.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -7.000 -15.600 -5.600 -5.600 -5.600
42620000 Aus- und Fortbildung 0 -10.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200
42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze
0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
15 - Abschreibungen 0 -17.889 -52.300 -48.400 -42.850 -42.450
17 - Transferaufwendungen 0 -8.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -8.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -97.500 -119.400 -105.900 -110.400 -104.400
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten
0 0 -8.000 0 0 0
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -78.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
44310030 Dienstreisen 0 0 -300 -300 -300 -300
44310040 Aufwendungen für EDV 0 0 -500 -500 -500 -500
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -2.000 -84.600 -79.100 -83.600 -77.600
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -10.500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 -600 -600 -600 -600
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -556.689 -651.650 -624.350 -635.500 -631.400
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -327.961 -428.750 -408.450 -414.600 -415.500
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -327.961 -428.750 -408.450 -414.600 -415.500
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 4.115 100 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -281.104 -291.873 -274.063 -275.307 -277.259
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -276.989 -291.773 -274.063 -275.307 -277.259
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -604.950 -720.523 -682.513 -689.907 -692.759
Erläuterungen: Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen davon Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Nr. 14 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung Fließjacken für Feuerwehr
42510000 Haltung von Fahrzeugen davon für Feuerwehrfahrzeuge 22T€ Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften neue Verteilung auf Sachkonto 44310050
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen dto.
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen neue Verteilung auf Sachkonto 44313000
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2019
TH03 Sicherheit und Ordnung
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 217.500 215.500 0 208.500 213.500 208.500
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -538.800 -599.350 0 -575.950 -592.650 -588.950
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -321.300 -383.850 0 -367.450 -379.150 -380.450
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 96.000 0 92.000 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land
0 0 96.000 0 92.000 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 96.000 0 92.000 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -30.000 -507.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000
davon
2020
2021
2022
-335.000
0
0
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -30.000 -507.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 -30.000 0 0 0 0
78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 0 -30.000 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -30.000 -537.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -30.000 -441.500 -335.000 -273.000 -30.000 -30.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -351.300 -825.350 -335.000 -640.450 -409.150 -410.450
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2019
Erläuterungen: Nr. 4 68110000 Investitionszuschüsse vom Land Feuerwehr: Z-Feu Zuschuss für LF20 (92T€), Förderscheid vom 01.08.2017 zu beantragender Z-Feu Zuschuss für Digitalfunk-Geräte (4T€) Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Feuerwehr: Restzahlung für bestelltes LF20-Fahrzeug (300T€)
Pauschal Anzahlung für weitere TLF4000-Fahrzeug (165T€), falls in 2019 Bestellung erfolgt Allg. Beschaffung: Digital-Funkgeräte (25,5T€), Rollcontainer für GW-L (15T€),
VE: Unter Verpflichtungsermächtigungen versteht man gemäß § 85 Abs. 2 Ziff. 1 d) GO Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. In unserem Fall bedeutet dies, dass die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, für dieses in späteren Jahren Auszahlungen anfallen werden, nur dann unterschrieben werden darf, wenn eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan eingetragen ist.
Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG Feuerwehr: neue Feuerwehr-Software (10T€) Rathaus: Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice (20T€)
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2019
2.6 Teilhaushalt 04: Schulträgeraufgaben/Bildung
Im Teilhaushalt 04 wird die städtische Schullandschaft abgebildet. Unter dem Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben verbergen sich die Produktgruppen:
- 2110: Allgemeinbildende Schulen - 2120: Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen - 2140: Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.
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Teilhaushalt 04
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 30.000,00 30.000,00 Ergebnis Verw. -30.000,00 28.000,00
o. Aufwand -60.000,00 -3.200,00 Einzahl. Invest. 0,00 150.000,00
ILV Gesamt -6.615,50 -301,54 Ausz. Invest. -125.200,00 -178.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-36.615,50 26.498,46
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-155.200,00 0,00
o.Ertrag 470.500,00 504.000,00 Ergebnis Verw. -106.900,00 -134.600,00
o. Aufwand -591.732,00 -668.600,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -694.549,00 -878.112,05 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-815.781,00 -1.042.712,05
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-106.900,00 -134.600,00
o.Ertrag 688.500,00 680.600,00 Ergebnis Verw. 507.200,00 394.900,00
o. Aufwand -200.370,00 -296.977,91 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -335.082,00 -373.572,81 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 153.048,00 10.049,28
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) 507.200,00 394.900,00
o.Ertrag 998.000,00 956.500,00 Ergebnis Verw. 661.200,00 491.200,00
o. Aufwand -375.678,00 -494.722,09 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -603.492,50 -729.530,28 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)18.829,50 -267.752,37
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)661.200,00 491.200,00
o.Ertrag 191.500,00 207.000,00 Ergebnis Verw. 110.100,00 93.900,00
o. Aufwand -90.648,00 -115.400,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -191.535,50 -70.063,69 Ausz. Invest. -3.500,00 -8.500,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-90.683,50 21.536,31
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)106.600,00 85.400,00
o.Ertrag 70.000,00 60.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 0,00
o. Aufwand -70.000,00 -60.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -7.718,00 -4.666,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+)-7.718,00 -4.666,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)0,00 0,00
21.20 Förderschule Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem
Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei
denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
21.40 Schülerbezogene Leistungen Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung
des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21100000 Berkenschule
21100003 GTB Berkenschule
21100005 Kernzeit Berkenschule
21100009 Mensa Berkenschule
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schul-
fähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.Im Rahmen der
Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische
Betreuung vor und nach dem Unterricht (inkl. Kernzeit) gegen Entgelt durch
freizeitbezogene Aktivitäten.Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende
Schulen, in denen Schulabschlüsse erworben werden können.
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21100007 Schulsozialarbeit
21100008 Schulen gemeinsam
Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen,
Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, ) erfüllen den ihnen
nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils
obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur
Hochschulreife erworben werden können.
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21100002 SGH
21100004 GTB SGH
21100011 Mensa SGH
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss
erworben werden kann.
21.10 Allgemeinbildende Schulen
21100001 ORS
21100006 Bläserklasse
21100010 Mensa ORS
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37
2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 1.821.000 1.878.600 1.834.600 1.813.600 1.783.600
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 305.000 269.500 269.000 269.000 269.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 192.000 169.000 169.000 169.000 169.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 130.500 121.000 116.000 116.000 116.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 2.448.500 2.438.100 2.388.600 2.367.600 2.337.600
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -559.900 -585.900 -597.600 -609.400 -621.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -559.900 -585.900 -597.600 -609.400 -621.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -568.500 -732.800 -711.800 -711.800 -711.800
15 - Abschreibungen 0 -81.528 -74.200 -70.600 -52.000 -25.200
17 - Transferaufwendungen 0 -52.500 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -126.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -1.388.428 -1.638.900 -1.626.000 -1.619.200 -1.604.600
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 1.060.072 799.200 762.600 748.400 733.000
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 1.060.072 799.200 762.600 748.400 733.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 11.500 49 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -1.850.493 -2.056.295 -1.675.290 -1.823.437 -1.765.405
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -1.838.993 -2.056.246 -1.675.290 -1.823.437 -1.765.405
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -778.921 -1.257.046 -912.690 -1.075.037 -1.032.405
Erläuterungen: nähere Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten für die Produkte 211003 Berkenschule
211004 Otto-Rommel-Realschule 211006 Schönbuchgymnsasium 212002 Heinrich-Harpprecht-Schule
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2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund
21100000 Berkenschule
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 137.000 193.000 160.000 150.000 120.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z 0 137.000 193.000 160.000 150.000 120.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 8.500 1.000 1.000 1.000 1.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 8.500 1.000 1.000 1.000 1.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 145.500 194.000 161.000 151.000 121.000
12 - Personalaufwendungen 0 -89.500 -105.100 -107.200 -109.300 -111.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -80.000 -110.500 -105.000 -105.000 -105.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -5.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -6.000 -11.500 -6.000 -6.000 -6.000
42320000 Leasing 0 -15.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 -10.000 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
42750000 Lernmittel 0 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -11.000 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
15 - Abschreibungen 0 -14.332 -30.000 -28.700 -20.100 -2.900
17 - Transferaufwendungen 0 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -9.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -2.000 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -212.832 -288.600 -283.900 -277.400 -262.400
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -67.332 -94.600 -122.900 -126.400 -141.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 1.065 12 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 12 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 604 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 461 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -374.252 -606.034 -365.834 -608.103 -340.914
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -2.400 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -328.909 -471.184 -237.684 -479.684 -211.784
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -6.156 -5.236 -5.323 -5.412
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -9.337 -8.192 -7.820 -7.810
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -24.334 -47.098 -43.521 -44.042 -44.560
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2019
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 -18.609 -10.565 -9.763 -9.880 -9.996
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -59.600 -59.600 -59.600 -59.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -373.187 -606.022 -365.834 -608.103 -340.914
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 -440.519 -700.622 -488.734 -734.503 -482.314
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 94 WerkrealschülerInnen (123T€), Zuwendung für
verlässliche Grundschule (72T€) und flexible Nachmittagsbetreuung (9T€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Entgelte für Ganztagsbetreuung (90T€) und Kernzeitbetreuung (80T€) Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf Mensa-Entgelte Nr. 14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen siehe Schuletat
42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage
Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler
außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“ Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
Schuletat Berkenschule: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 11.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 € 4275 0000 Lernmittel 40.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 11.500 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 7.000 € gesamt 72.500 €
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2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100001 Otto-Rommel-Realschule
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 577.000 584.600 584.600 584.600 584.600
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z 0 577.000 584.600 584.600 584.600 584.600
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
34810000 Erstattungen vom Land 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 40.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 618.500 620.600 620.600 620.600 620.600
12 - Personalaufwendungen 0 -57.300 -61.000 -62.200 -63.400 -64.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -38.000 -118.000 -106.500 -106.500 -106.500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 0 -16.500 -5.000 -5.000 -5.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42320000 Leasing 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
42750000 Lernmittel 0 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -4.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
15 - Abschreibungen 0 -19.070 -10.923 -10.197 -9.998 -9.450
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -12.500 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -1.500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -126.870 -228.923 -217.897 -218.898 -219.650
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 491.630 391.677 402.703 401.702 400.950
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 632 8 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 8 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 374 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 258 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -296.626 -317.023 -287.741 -289.035 -490.753
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -6.400 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -264.747 -223.747 -199.347 -200.447 -401.647
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -4.033 -3.430 -3.487 -3.545
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -6.367 -5.586 -5.333 -5.326
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2019
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -15.067 -32.117 -29.678 -30.034 -30.387
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 -10.412 -10.565 -9.763 -9.880 -9.996
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -295.995 -317.015 -287.741 -289.035 -490.753
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 195.636 74.662 114.962 112.667 -89.804
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 696 RealschülerInnen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
Schuletat Otto-Rommel-Realschule: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 16.500 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 9.000 € 4275 0000 Lernmittel 40.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 5.000 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 11.000 € gesamt 81.500 €
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2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100002 Schönbuch-Gymnasium
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 805.000 798.000 798.000 798.000 798.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z 0 805.000 798.000 798.000 798.000 798.000
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 10.000 500 0 0 0
33210004 Schließfachgebühren 0 10.000 500 0 0 0
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 4.500 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 65.000 55.000 50.000 50.000 50.000
34810000 Erstattungen vom Land 0 0 55.000 50.000 50.000 50.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 65.000 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 887.000 855.500 850.000 850.000 850.000
12 - Personalaufwendungen 0 -108.200 -109.500 -111.700 -113.900 -116.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -120.000 -209.800 -209.800 -209.800 -209.800
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
42320000 Leasing 0 0 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
42750000 Lernmittel 0 -54.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
15 - Abschreibungen 0 -38.878 -29.422 -28.249 -19.048 -10.895
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -22.000 -58.500 -58.500 -58.500 -58.500
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -3.000 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -289.078 -407.222 -408.249 -401.248 -395.395
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 597.922 448.278 441.751 448.752 454.605
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 1.854 20 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 20 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 837 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 1.017 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -568.883 -682.737 -596.065 -499.813 -504.588
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -9.100 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -485.087 -527.728 -461.228 -363.828 -367.428
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2019
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -10.305 -8.765 -8.909 -9.059
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -6.284 -5.513 -5.263 -5.256
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -12.561 -11.021 -10.521 -10.508
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -33.712 -63.362 -58.549 -59.251 -59.948
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 -40.984 -31.697 -29.289 -29.640 -29.989
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -30.800 -21.700 -22.400 -22.400
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -567.029 -682.716 -596.065 -499.813 -504.588
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 30.893 -234.438 -154.314 -51.060 -49.984
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 840 GymnasiumschülerInnen Nr. 5 33210004 Schließfachgebühren künftig wegfallend Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
Schuletat Schönbuchgymnasium: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 15.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 32.000 € 4275 0000 Lernmittel 75.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 10.500 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 19.000 € gesamt 151.000 €
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2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.
212002 Förderschulen
212002 Heinrich-Harpprecht Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ)
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 185.000 198.000 187.000 176.000 176.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z 0 185.000 198.000 187.000 176.000 176.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 6.500 9.000 9.000 9.000 9.000
34810000 Erstattungen vom Land 0 1.500 7.000 7.000 7.000 7.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 5.000 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 191.500 207.000 196.000 185.000 185.000
12 - Personalaufwendungen 0 -25.400 -29.800 -30.400 -31.000 -31.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -20.500 -44.200 -40.200 -40.200 -40.200
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -4.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 0 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000
42320000 Leasing 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
42750000 Lernmittel 0 -8.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -2.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
15 - Abschreibungen 0 -9.248 -2.300 -1.900 -1.300 -1.100
17 - Transferaufwendungen 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -5.500 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -100 -100 -100 -100
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -90.648 -115.400 -111.600 -111.600 -112.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 100.852 91.600 84.400 73.400 73.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 550 8 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 8 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 259 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 291 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -192.085 -70.072 -67.854 -67.964 -68.195
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -1.600 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -168.315 -32.961 -32.961 -32.961 -32.961
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2019
Nr. Bericht über Kostenstellen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -4.056 -3.450 -3.507 -3.566
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -1.047 -918 -877 -876
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -2.138 -1.876 -1.791 -1.788
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -10.429 -10.787 -9.967 -10.087 -10.206
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 -11.741 -5.282 -4.881 -4.940 -4.998
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -191.536 -70.064 -67.854 -67.964 -68.195
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 -90.684 21.536 16.546 5.436 4.805
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 109 SchülerInnen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen Jugendbegleiterprogramm Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten 42710050 Aufwendungen für Honorare Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“ Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
Schuletat Schönbuchgymnasium: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 7.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000 € 4275 0000 Lernmittel 7.500 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 3.000 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 4.000 € gesamt 26.500 €
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2019
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 2.448.500 2.438.100 0 2.388.600 2.367.600 2.337.600
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -1.306.900 -1.564.700 0 -1.555.400 -1.567.200 -1.579.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 1.141.600 873.400 0 833.200 800.400 758.200
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
68100000 Investitionszu. vom Bund
0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -128.700 -36.500 0 -18.600 -12.000 -12.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 1.012.900 836.900 0 814.600 788.400 746.200
Erläuterungen zu den Investitionen: Nr. 4 68100000 Investitionszuschuss Bund Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Neubeschaffung allg. Medienausstattung für alle Schulen (150T€),
förderabhängig Mobiliar für Rektorat Berkenschule (13T€) Beschaffung ORS: Lehrer-Sitzgruppe, Ausstattung Technik, NWA, Bildschirm, Click-Share, Beamer (insg. 14T€) Beschaffungen SGH: Dekupiersäge (1T€) Beschaffungen SBBZ: 2 x Beamer, Klassensatz iPads (insg. 8T€)
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2019
2.7 Teilhaushalt 05: Betreuung
Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft. Teilhaushaltverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler
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Teilhaushalt 05
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 2.880.000,00 3.000.000,00 Ergebnis Verw. -2.125.100,00 -2.268.850,00
o. Aufwand -5.024.945,00 -5.278.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -2.005.747,00 -2.188.641,90 Ausz. Invest. -16.000,00 -125.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -4.150.692,00 -4.466.641,90
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -2.141.100,00 -2.393.850,00
36.50 Tageseinrichtungen für
Kinder und Kindertagespflege
36.50.01 Förderung von Kindern in
Gruppe für 0-6 Jährige
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe,
Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen
mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und
Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der
Schule mit oder ohne Verpflegung.
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.
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37
2019
TH05 Betreuung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 2.030.000 2.085.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
0 2.030.000 2.085.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 830.000 910.000 910.000 910.000 910.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 830.000 900.000 900.000 900.000 900.000
33210007 Beiträge Vorkindergarten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
34810000 Erstattungen vom Land 0 0 0 0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 0 0 0 0
34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 0 0 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 2.880.000 3.000.000 2.945.000 2.945.000 2.945.000
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -4.539.600 -4.708.600 -4.802.000 -4.897.200 -4.994.400
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -200.000 -255.550 -243.150 -246.650 -246.650
42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 0 0 0 0 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -10.000 -8.700 -7.700 -7.700 -7.700
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -2.000 -17.200 -800 -800 -800
42320000 Leasing 0 0 -8.950 -8.950 -8.950 -8.950
42620000 Aus- und Fortbildung 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 0 -87.000 -87.000 -90.500 -90.500
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -183.000 -115.400 -120.400 -120.400 -120.400
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien
0 0 -500 -500 -500 -500
15 - Abschreibungen 0 -19.845 -9.150 -9.150 -9.150 -8.650
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -250.000 -284.000 -294.000 -304.000 -311.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -250.000 -254.000 -264.000 -274.000 -281.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -15.500 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -15.000 -6.350 -6.350 -6.350 -6.350
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
44310030 Dienstreisen 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -5.024.945 -5.278.000 -5.369.000 -5.477.700 -5.581.400
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -2.144.945 -2.278.000 -2.424.000 -2.532.700 -2.636.400
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -2.144.945 -2.278.000 -2.424.000 -2.532.700 -2.636.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 36.438 14.038 13.875 13.875 13.875
38110010 ILV Gebäudekosten 0 0 13.875 13.875 13.875 13.875
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 163 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 14.306 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 22.132 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -2.042.185 -2.202.680 -2.117.279 -1.920.208 -1.974.876
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -75.400 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -498.079 -754.203 -795.153 -593.303 -634.503
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -82.477 -70.156 -71.310 -72.509
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -146.622 -128.640 -122.805 -122.649
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -78.819 -69.150 -66.015 -65.933
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -576.637 -397.609 -367.407 -371.811 -376.184
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -892.069 -739.591 -683.414 -691.604 -699.738
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -3.359 -3.359 -3.359 -3.359
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -2.005.747 -2.188.642 -2.103.404 -1.906.333 -1.961.001
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -4.150.692 -4.466.642 -4.527.404 -4.439.033 -4.597.401
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Kinderförderung für U3: 87,2 gewichtete Kinder (1.250.000€) FAG-Kinderförderung für Ü3: 329,8 gewichtete Kinder (835.000€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und
Beitragssätze für 2019 Nr. 7 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot,
Mutterschutz usw.
Nr. 14 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens Pauschalansatz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Kiga Achalmstraße (800€): CD-Player (2x), Aktenschrank Krippe Böblinger Straße (300€): Kellerregale KH Franziska v. Hohenheim (1.000€): Spielteppiche Kiga Lilienstraße (4.000€): Kindermöbel, Spielteppiche Krippe Lilienstraße (5.000€): Backofen, Stockbetten (2x), Kinderstühle Kiga Rudolf-Diesel-Str. (1.600 €): Schränke (2x) Kiga Wengertsteige (4.000€): Schirm, Puppenküche, Musikschrank,
Bücherrondell, Digicam, Teewagen, Spielteppich
42320000 Leasing Drucker, Telefon für alle Einrichtungen
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2019
Nr. 14 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel nur für Ganztageseinrichtungen (in 2018 auf Kto. 42710090 geplant) 42710040 Aufwendungen für EDV für Service TK + KVN-Anbindung 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen (15T€) z.B. für Kinderfest TAKKI: Entlohnung Tagesmütter (60T€) (s. Hinweis zu Kto. 42710020)
Kindergarten-Budget (auf Kto. 42710090 und 44310010 verteilt)
Kiga Achalmstraße 3.000,00
Betreutes Spielen Böblinger Str. 700,00
Krippe Böblinger Straße 1.000,00
Kiga Dörnach 1.500,00
Krippe Dörnach 2.300,00
Franziska von Hohenheim 6.250,00
Kiga Hohenzollernpark 1.500,00
Kiga Llilienstraße 3.000,00
Krippe Lilienstraße 3.500,00
Kiga Rektor-Franke-Haus 1.500,00
Kiga Rudolf-Diesel-Str. 3.000,00
Krippe Im Schönberg 2.200,00
Kiga Stäuchle 6.500,00
Krippe Taubenäcker 4.800,00
Vorkindergarten Böblinger Str. 1.000,00
Kiga Wengertsteige 3.000,00
Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) interkomm. Kostenausgleich Kindergärten 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (120T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (110T€) Ferienbetreuung (20T€) Nr. 18 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften s. Hinweis Kto. 42710090 44430000 Versicherungen Inhaltsversicherungen Mit den Elternbeiträgen soll ein Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebskosten in den Kindergärten erreicht werden. Dieses Ziel wird seit Jahren von den kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden empfohlen. Der Kostendeckungsgrad bei der Stadt Holzgerlingen liegt 12,18 %. Gem. dem vorgestellten Kindergarten-Bedarfsplan vom 25.09.2018 sind in 2018 insgesamt 543 von 548 Kindergartenplätze belegt.
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2019
4
TH05 Betreuung
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 2.880.000 3.000.000 0 2.945.000 2.945.000 2.945.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -5.005.100 -5.268.850 0 -5.359.850 -5.468.550 -5.572.750
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -2.125.100 -2.268.850 0 -2.414.850 -2.523.550 -2.627.750
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 0 -82.000 0 0 0 0
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 0 -82.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -16.000 -43.000 0 -10.000 -10.000 -35.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -16.000 -43.000 0 -10.000 -10.000 -35.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -16.000 -125.000 0 -10.000 -10.000 -35.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -16.000 -125.000 0 -10.000 -10.000 -35.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -2.141.100 -2.393.850 0 -2.424.850 -2.533.550 -2.662.750
Erläuterungen: Nr.11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Zuschuss Baumaßnahmen evangelischer Kindergarten Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Kiga Lilienstraße: Möblierung (3T€), weiterer Planansatz auf Kto. 42220000 Krippe Lilienstraße: Möblierung, Sonnenschutz (9T€), weiterer Planansatz auf Kto. 42220000 Kiga Rudolf-Diesel Möblierung (5T€) Kiga Dörnach: Möblierung, elekt. Kinderwagen (10T€) Kiga Schönberg elekt. Kinderwagen (6T€) Pauschalansatz Beschaffungen allgemein Kinderbetreuung (10T€)
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2019
2.8 Teilhaushalt 06:
Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit
Im Teilhaushalt 06 ist der Gesamte Kulturbereich der Stadt abgebildet. Neben dem Heimatmuseum, der Musikschule und der Bücherei werden hier auch das Kulturzentrum Burg Kalteneck und die Zuschüsse an die Volkshochschule und die Kirchen abgebildet. Der Teilhaushalt besteht aus den Produktbereichen:
- PB25: Museen, Archiv o Produktgruppe 2520: Kommunale Museen o Produktgruppe 2521: Archiv
- PB26: Theater, Konzerte, Musikschulen
o Produktgruppe 2620: Musikpflege o Produktgruppe 2630: Musikschule
- PB27: VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
o Produktgruppe 2710: Volkshochschulen o Produktgruppe 2720: Bibliotheken
- PB28: Sonstige Kulturpflege und
o Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)
- PB29: Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften o Produktgruppe 2910: Förderung von Kirchengemeinden
Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.
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Teilhaushalt 06
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -27.700,00 -26.300,00
o. Aufwand -27.700,00 -26.600,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -25.794,50 -47.863,63 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -53.494,50 -74.463,63
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-27.700,00 -26.300,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -17.500,00 -15.900,00
o. Aufwand -17.500,00 -15.900,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -2.966,50 -7.565,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -20.466,50 -23.465,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-17.500,00 -15.900,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -90.000,00 -7.500,00
o. Aufwand -90.000,00 -7.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -9.922,50 -4.254,79 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -99.922,50 -11.754,79
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -90.000,00 -7.500,00
o.Ertrag 41.000,00 36.000,00 Ergebnis Verw. -108.700,00 -91.500,00
o. Aufwand -154.376,00 -127.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -126.548,00 -118.273,81 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -239.924,00 -209.773,81
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-108.700,00 -91.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -2.000,00 -5.500,00
o. Aufwand -2.000,00 -5.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -220,50 -5.937,19 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -2.220,50 -11.437,19
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-2.000,00 -5.500,00
25.20 Kommunale Museen Heimatmuseum einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern,
bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
27.10.Volkshochschulen Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops,
Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen, Arbeit und Beruf
25.21 Archiv Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von
kommunalem und nichtkommunalem Archivgut.
Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Bildung, Erschließung, Verwahrung,
Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände.
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der
Verwaltung.
26.20 Musikpflege Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab
Konzert).
Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten.
26.30 Musikschulen Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in
öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:
- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung
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37
o.Ertrag 29.500,00 21.900,00 Ergebnis Verw. -196.300,00 -216.900,00
o. Aufwand -226.619,00 -239.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -117.584,00 -158.810,13 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -314.703,00 -376.410,13
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-196.300,00 -216.900,00
o.Ertrag 69.500,00 63.800,00 Ergebnis Verw. -30.200,00 -41.300,00
o. Aufwand -115.009,00 -105.100,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -111.024,50 -112.635,04 Ausz. Invest -5.000,00 -5.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -156.533,50 -153.935,04
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-35.200,00 -46.300,00
o.Ertrag 0,00 2.000,00 Ergebnis Verw. -5.000,00 -5.000,00
o. Aufwand -5.000,00 -5.100,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -551,00 -396,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -5.551,00 -3.496,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-5.000,00 -5.000,00
29.10 Förderungen von
Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen,
z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
27.20 Bibliotheken Ziele Programmarbeit und Führungen:
Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur,
Theater, Musik, aktuellen Themen.
28.10 Sonstige Kulturpflege Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film /
Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung,
Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen.
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TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 68.000 55.500 56.000 56.000 56.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 68.000 55.500 56.000 56.000 56.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 67.000 61.700 61.700 61.700 61.700
34210000 Erträge aus Verkauf 0 500 5.000 5.000 5.000 5.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 13.000 4.300 4.300 4.300 4.300
34610001 Erträge aus Internetnutzung 0 500 100 100 100 100
34610002 Medienersätze 0 500 300 300 300 300
34610004 Eintrittsgelder 0 52.500 52.000 52.000 52.000 52.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und
0 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 140.000 123.700 124.200 124.200 124.200
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -304.400 -295.300 -301.100 -306.900 -312.700
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -151.500 -168.200 -195.200 -169.200 -169.700
42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -2.000 0 0 0 0
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -3.000 0 0 0 0
42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 0 0 0 0 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -8.000 -9.500 -14.500 -9.500 -9.500
42320000 Leasing 0 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -500 -500 -500 -500
42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 -5.000 -14.300 -14.800 -15.300 -15.800
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 -65.000 -27.500 -29.000 -27.500 -27.500
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -27.500 -65.500 -85.500 -65.500 -65.500
42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien 0 -37.000 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
42710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
15 - Abschreibungen 0 -20.804 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -111.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -111.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
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Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -50.000 -32.600 -28.600 -28.600 -28.600
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -300 -300 -300 -300
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -300 -300 -300 -300
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -31.000 -11.100 -7.100 -7.100 -7.100
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
44310030 Dienstreisen 0 0 -200 -200 -200 -200
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -15.000 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -4.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44430000 Versicherungen 0 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -638.204 -532.700 -561.500 -541.300 -547.600
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -498.204 -409.000 -437.300 -417.100 -423.400
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -498.204 -409.000 -437.300 -417.100 -423.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 4.283 9 0 0 0
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 9 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 1.931 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 2.352 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -398.895 -455.744 -433.643 -392.532 -376.432
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -50.500 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -175.647 -290.124 -282.524 -240.924 -223.324
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -4.393 -3.737 -3.799 -3.862
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -15.709 -13.780 -13.157 -13.140
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -10.665 -9.357 -8.931 -8.920
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -77.863 -53.813 -49.724 -50.322 -50.914
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -94.885 -79.240 -73.221 -74.100 -74.972
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -1.800 -1.300 -1.300 -1.300
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -394.612 -455.736 -433.643 -392.532 -376.432
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -892.816 -864.736 -870.943 -809.632 -799.832
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2019
3
Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt Musikschule: 35T€, Stadtbücherei: 12T€, Burg Kalteneck: 8,5T€ Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 1T€, Stadtbücherei 3T€ 34610004 Eintrittsgelder sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (50T€), Stadtbücherei: 2T€ Nr. 14 42110010 bis 42110030 Unterhaltung wird im TH02 (Gebäudemanagement) geplant 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 42320000 Leasing für Drucker und Telefon 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté 42710040 Aufwendungen für EDV Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw. Nr. 14 42710050 Aufwendungen für Honorare Pauschalansatz, teilweise neue Beplanung auf Konto 42710090, 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen teilweise neue Beplanung von Konto 42710050 und u.a. Heimatmuseum-Etat (hier 12T€, insgesamt 15T€) Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1T€) für Verkauf Kto. 34610000 Sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (50T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (5T€) 42710125 Aufwendungen E-Medien neues Konto, neue Aufteilung mit Kto. 42710120 Nr. 17 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich Pauschalansatz für sonstige Kulturpflege/Kirchen
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Musikförderung (7,5T€), Musikschule (Geschwisterausgleich 15T€)
Volkshochschule (5T€) Sonst. Veranstaltung (3T€)
Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (4T€), sonstige Kulturpflege (5T€) 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€) 44430000 Versicherungen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44410000
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2019
4
TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 140.000 121.700 0 122.200 122.200 122.200
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -617.400 -531.600 0 -560.400 -540.200 -546.500
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -477.400 -409.900 0 -438.200 -418.000 -424.300
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -482.400 -414.900 0 -443.200 -423.000 -429.300
Erläuterungen: Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Pauschalansatz für Erwerb von Kunstgegenstände
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2019
2.9 Teilhaushalt 07: Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung
Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und –betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung. Der Teilhaushalt besteht aus dem Produktbereich:
- PB31: Soziale Hilfen o Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte) o Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)
und den Produktgruppen:
- 3620: Allgemeine Förderung junger Menschen (Jugendreferat, Jugendgemeinderat)
- 3630: Hilfen für junge Menschen/Familien (Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung)
Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.
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Teilhaushalt 07
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 100.000,00 106.000,00 Ergebnis Verw. -82.300,00 -104.000,00
o. Aufwand -183.115,00 -210.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -112.248,00 -185.172,78 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -195.363,00 -289.472,78
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-82.300,00 -104.000,00
o.Ertrag 160.000,00 494.000,00 Ergebnis Verw. -73.300,00 69.300,00
o. Aufwand -233.300,00 -426.700,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -59.327,00 -266.770,71 Ausz. Invest. -810.000,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -132.627,00 -199.470,71
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -883.300,00 69.300,00
o.Ertrag 75.000,00 70.300,00 Ergebnis Verw. -267.000,00 -289.200,00
o. Aufwand -342.000,00 -359.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -37.706,50 -29.091,17 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -304.706,50 -318.291,17
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-267.000,00 -289.200,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -5.000,00 -5.000,00
o. Aufwand -5.000,00 -5.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -551,00 -388,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -5.551,00 -5.388,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-5.000,00 -5.000,00
o.Ertrag 2.000,00 500,00 Ergebnis Verw. -30.000,00 -33.150,00
o. Aufwand -32.000,00 -33.650,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -57.992,50 -47.717,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -87.992,50 -80.867,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-30.000,00 -33.150,00
31.40 Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen,
Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Aus-länder/-innen, Asylbewerber/-innen, und
Flüchtlinge.
31.80 Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
Die Bereitstellung und der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften.
36.20 Allgemeine Förderung
junger Menschen
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und
anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der
Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger.
36.20 Allgemeine Förderung
junger Menschen
36.20.02 Jugendsozialarbeit,
Jugendsozialarbeit an Schulen im
Rahmen SGB VIII
Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder
zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf
Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
36.20 Allgemeine Förderung
junger Menschen
36.20.03 Beteiligung und
Interessenvertretung von Kindern
und Jugendlichen
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe,
in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.
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37
o.Ertrag 820.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 780.000,00 -60.000,00
o. Aufwand -40.000,00 -60.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -4.410,00 -4.666,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 775.590,00 -64.666,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)780.000,00 -60.000,00
o.Ertrag 10.000,00 10.000,00 Ergebnis Verw. 10.000,00 10.000,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 10.000,00 10.000,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)10.000,00 10.000,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -37.300,00 -39.450,00
o. Aufwand -37.300,00 -39.750,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -8.433,50 -9.423,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -45.733,50 -49.173,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-37.300,00 -39.450,00
36.30 Hilfe für junge Menschen
und Familien
36.30.02 Förderung der erziehung
in der Familie
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:
-Familienbildung durch Beratung
-Angebote der Familienfreizeit
-Analyse de Schachstellen
-Gemeinsame Wohnformen
- Betreuung
36.30 Hilfe für junge Menschen
und Familien
36.30.03 Individuelle Hilfen für
junge Menschen und ihre Familien
Hilfe zur Erziehung.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs.
3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII. Hilfe für junge Volljährige.
36.30 Hilfe für junge Menschen
und Familien
36.30.01 Sozial- und
Lebensberatung und Beratung vor
Inanspruch
Sozial- und Lebensberatung:
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Beratung Alleinerziehender
- allgemeine Familienberatung
- Beratung von Kindern und Jugendlichen
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2019
TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförd.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 150.000 464.000 200.000 50.000 50.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 150.000 464.000 200.000 50.000 50.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 825.000 1.500 1.500 1.500 1.500
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 825.000 1.500 1.500 1.500 1.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 77.000 90.300 90.300 90.300 90.300
34110000 Mieten und Pachten 0 0 300 300 300 300
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 77.000 40.000 40.000 40.000 40.000
34610003 Erträge Stadttaxi 0 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 115.000 125.000 125.000 125.000 125.000
34810000 Erstattungen vom Land 0 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.167.000 680.800 416.800 266.800 266.800
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -341.900 -487.100 -361.300 -314.600 -317.900
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -113.000 -182.000 -147.000 -152.000 -152.000
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 0 -500 -500 -500 -500
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -4.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42320000 Leasing 0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -500 -500 -500 -500 -500
42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 -65.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -30.500 -67.200 -32.200 -32.200 -32.200
42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger 0 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
15 - Abschreibungen 0 -815 -2.600 -2.300 -2.000 -1.000
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -155.500 -179.500 -179.500 -179.500 -179.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -155.500 -145.500 -145.500 -145.500 -145.500
43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 0 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -261.500 -283.700 -288.700 -293.800 -298.800
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
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44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -200 -200 -200 -200
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -11.000 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -5.200 -5.200 -5.300 -5.300
44310030 Dienstreisen 0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -900 -900 -900 -900
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -250.000 -270.000 -275.000 -280.000 -285.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -872.715 -1.134.900 -978.800 -941.900 -949.200
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 294.285 -454.100 -562.000 -675.100 -682.400
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 294.285 -454.100 -562.000 -675.100 -682.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 17.578 8 2.209 2.109 1.709
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
38110010 ILV Gebäudekosten 0 13.060 0 2.209 2.109 1.709
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 8 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 2.459 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 2.059 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -298.246 -543.236 -457.297 -458.260 -460.605
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -4.100 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -111.941 -330.073 -262.232 -262.582 -262.982
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -3.953 -3.363 -3.418 -3.476
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -15.708 -13.780 -13.157 -13.141
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -18.903 -16.583 -15.830 -15.810
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -99.130 -95.360 -88.117 -89.173 -90.225
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -83.075 -79.239 -73.222 -74.100 -74.971
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -280.669 -543.229 -455.088 -456.151 -458.896
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 13.617 -997.329 -1.017.088 -1.131.251 -1.141.296
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Integrationsausgleich (190T€), Personalkostenersatz Landkreis (255T€),
Förderprogramm "Vielfallt (19T€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt Ansatz 2018: Planeingabefehler (vgl. Erläuterungen im Vorbericht),
Ansatz 2019: Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte und W3 Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf Begegnungsstätte: Essensverkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Begegnungsstätte: Mittagessen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land für Bundesfreiwilligendienst, Berufsorientierungsmaßnahmen,
Flüchtlingsbetreuung 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV u.a. Kostenbeteiligung Flüchtlingsbetreuung (30T€) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer
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2019
Nr. 14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 42320000 Leasing für Drucker und Telefon 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel für Begegnungsstätte 42710040 Aufwendungen für EDV u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung (3T€) 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Flüchtlingsbetreuung: 8T€ für Vorträge, Ferienprogramm, Lebensmittel-Catering
35T€ für Projektaufwendungen i.Z. Förderprogramm „Vielfalt" (vgl. Kto.31410000) 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger Begegnungstätte: für Essenszubringer Nr. 17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienzentrum 60T€
Verrechnungen Sozialpass 6T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 75T€ Stadtseniorenrat 3,5T€
Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften Pauschalansätze 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44310030 Dienstreisen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€) 44430000 Versicherungen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44410000 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.
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TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförd.
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 1.167.000 680.800 0 416.800 266.800 266.800
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -871.900 -1.132.300 0 -976.500 -939.900 -948.200
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche
0 -250.000 -270.000 0 -275.000 -280.000 -285.000
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 295.100 -451.500 0 -559.700 -673.100 -681.400
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 -810.000 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -810.000 0 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -810.000 0 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -514.900 -451.500 0 -559.700 -673.100 -681.400
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2.10 Teilhaushalt 08:
Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur-
u. Umweltschutz
Der Teilhaushalt 08 bildet den gesamten Baubereich der Stadt ab und besteht aus den Produktbereichen:
- PB51: Räumliche Planung und Entwicklung o Produktgruppe 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung o Produktgruppe 5111: Flächen-/grundstücksbezogene Daten
- PB52: Bauen und Wohnen
o Produktgruppe 5210: Bauordnung
- PB54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV o Produktgruppe 5410: Gemeindestraßen o Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen o Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe / ÖPNV
und den Produktgruppen:
- 5551: Landwirtschaft - 5510: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - 5540: Naturschutz und Landschaftspflege
Teilhaushaltsverantwortlicher ist Bauamtsleiter Roland Hoffmann.
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Teilhaushalt 08
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 500.000,00 375.000,00 Ergebnis Verw. -859.600,00 -1.233.000,00
o. Aufwand -1.359.600,00 -1.611.707,74 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -238.252,00 -207.702,01 Ausz. Invest -10.000,00 -10.000,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -1.097.852,00 -1.444.409,75
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -869.600,00 -1.243.000,00
o.Ertrag 5.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 5.000,00 0,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) 5.000,00 0,00
Finanzierung-mittel-überschuss (+) 5.000,00 0,00
o.Ertrag 180.000,00 245.000,00 Ergebnis Verw. -48.000,00 80.950,00
o. Aufwand -228.000,00 -164.974,93 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -25.138,00 -13.608,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -73.138,00 66.417,07
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -48.000,00 80.950,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -1.000,00
o. Aufwand 0,00 -1.000,00 Einzahl. Invest. 1.000,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -76,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 -1.076,00
Finanzierung-mittel-überschuss (+) 1.000,00 -1.000,00
o.Ertrag 551.784,00 592.216,91 Ergebnis Verw. -883.000,00 -942.600,00
o. Aufwand -1.558.025,00 -1.823.413,44 Einzahl. Invest. 3.006.000,00 1.505.700,00
ILV Gesamt -465.550,50 -531.722,94 Ausz. Invest -6.700.000,00 -4.255.500,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -1.471.791,50 -1.762.919,47
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -4.577.000,00 -3.692.400,00
o.Ertrag 2.000,00 27.183,09 Ergebnis Verw. -41.500,00 -3.200,00
o. Aufwand -43.500,00 -36.285,46 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -4.796,50 -2.821,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -46.296,50 -11.923,37
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -41.500,00 -3.200,00
54.60 Parkierungseinrichtungen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuh-ren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.
54.10 Gemeindestraßen Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Vekehrsplanung und Stadterneuerung
Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf).Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen.
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form.Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen.
52.10 Bauordnung Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.
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o.Ertrag 3.500,00 2.000,00 Ergebnis Verw. -11.000,00 -9.500,00
o. Aufwand -14.500,00 -11.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -1.598,50 -3.645,39 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -12.598,50 -13.145,39
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -11.000,00 -9.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -2.500,00
o. Aufwand 0,00 -2.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -20.618,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 -23.118,00
Finanzierung-mittel-überschuss (+) 0,00 -2.500,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -155.000,00 -112.500,00
o. Aufwand -239.000,00 -202.357,74 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -400.283,50 -506.685,92 Ausz. Invest 0,00 -70.000,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -639.283,50 -709.043,66
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -155.000,00 -182.500,00
o.Ertrag 9.301,00 200.000,00 Ergebnis Verw. -4.000,00 -28.000,00
o. Aufwand -4.000,00 -228.110,69 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -13.653,00 -137.479,90 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -8.352,00 -165.590,59
Finanzierung-mittel-überschuss (+) -4.000,00 -28.000,00
o.Ertrag 2.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 1.000,00 0,00
o. Aufwand -1.000,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -3.108,00 -2.088,07 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) -2.108,00 -2.088,07
Finanzierung-mittel-überschuss (+)
1.000,00 0,00
o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 0,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest -25.300,00 0,00
Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 0,00
Finanzierung-mittel-überschuss (+)
-25.300,00 0,00
56.10 Umweltschutz Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme.
55.10 öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erleb-nisangebote und evtl. Möblierung.
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
55.51 Landwirtschaft Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft.
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnli-nien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.
54.90 öffentliche Toilettenanlagen
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.
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37
2019
TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 505.000 386.000 386.000 361.000 361.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 505.000 386.000 386.000 361.000 361.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 562.600 558.600 552.200 542.600
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 264.598 264.617 261.155 260.902
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 0 298.002 293.983 291.045 281.698
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 77.500 162.000 87.000 72.000 72.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 7.500 2.000 2.000 2.000 2.000
33110003 Baugenehmigungsgebühren 0 60.000 150.000 75.000 60.000 60.000
33110004 Befreiungsgebühren Bauamt 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 45.500 248.800 48.800 48.800 48.800
34110000 Mieten und Pachten 0 4.000 225.800 25.800 25.800 25.800
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 41.500 23.000 23.000 23.000 23.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 101.500 81.500 101.500 101.500 81.500
34810000 Erstattungen vom Land 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 100.000 80.000 100.000 100.000 80.000
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 524.085 500 500 500 500
35610000 Bußgelder 0 1.000 500 500 500 500
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 523.085 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.253.585 1.441.400 1.182.400 1.136.000 1.106.400
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -524.600 -842.400 -859.200 -876.500 -894.000
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -1.577.000 -1.733.250 -1.387.750 -1.472.750 -1.207.750
42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -500.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000
42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -701.000 -873.000 -712.000 -797.000 -532.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -38.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 0 0 0 0
42320000 Leasing 0 0 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250
42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun
0 0 -100 -100 -100 -100
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -4.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 0 -200 -200 -200 -200
42620000 Aus- und Fortbildung 0 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 0 -82.500 -72.500 -72.500 -72.500 -72.500
42710040 Aufwendungen für EDV 0 -3.000 -7.500 -8.000 -8.000 -8.000
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 -100.000 -226.000 -141.000 -141.000 -141.000
42710070 Aufwendungen für Umlegungen 0 0 0 0 0 0
42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -99.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
42710100 Aufwendungen für Wasserbezug 0 -1.000 0 0 0 0
15 - Abschreibungen 0 -721.025 -951.700 -944.900 -905.900 -874.700
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -309.500 -223.500 -322.000 -322.000 -322.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -2.000 -15.500 -14.000 -14.000 -14.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 -6.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -301.000 -206.000 -306.000 -306.000 -306.000
43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre
0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -315.500 -331.000 -331.100 -296.100 -296.100
44292000 Lizenzen und Konzessionen 0 0 -500 -500 -500 -500
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten
0 -35.000 0 0 0 0
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -10.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310030 Dienstreisen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -3.500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -8.000 -8.100 -8.100 -8.100
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 -265.000 -305.000 -305.000 -270.000 -270.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -3.447.625 -4.081.850 -3.844.950 -3.873.250 -3.594.550
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -2.194.040 -2.640.450 -2.662.550 -2.737.250 -2.488.150
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -2.194.040 -2.640.450 -2.662.550 -2.737.250 -2.488.150
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 13.673 1.820 0 0 0
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 1.820 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 11.399 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 2.274 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -1.166.053 -1.428.267 -1.251.454 -1.265.770 -1.283.603
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -616.000 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 0 -18.950 -19.150 -19.350 -19.550
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -919.003 -781.712 -794.581 -807.940
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -13.635 -11.972 -11.421 -11.404
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -64.922 -56.961 -54.377 -54.306
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -459.427 -327.519 -302.637 -306.267 -309.870
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -90.626 -68.701 -63.485 -64.236 -64.996
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -15.537 -15.537 -15.537 -15.537
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -1.152.380 -1.426.447 -1.251.454 -1.265.770 -1.283.603
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -3.346.420 -4.066.897 -3.914.004 -4.003.020 -3.771.753
Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Förderung Projektarbeit "Digitalisierung und Heimat" (25T€) Sanierungsprogramm „Stadtmittel-West“ pauschal 350T€
FAG-Verkehrslastenausgleich 11T Nr. 6 34110000 Mieten und Pachten Stellplatzmiete 25T€ Pachterträge Bodenverbesserungsmaßnahme Schmollenrain 200T€ Pedelec-Station: Mieterträge 800€
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte u.a. Kostenersätz für Sachbeschädigungen (Straßenbau) Nr. 7 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung Verrechnung erbrachte Personalkosten bei Baumaßnahmen Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung Planansatz neu auf Kto. 31610000 u. 31620000 Nr. 14 42110010 Unterhaltung der Gebäude Sanierungsprogramm „Stadtmittel-West“ pauschal 400T€ 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Straßenunterhaltung 260T€, vgl. Tiefbauprogramm Buswarteunterstand Rathaus: Malerarbeiten 6T€ Straßenbeleuchtung inkl. Standsicherheitsprüfung 150T€ Feldwegunterhaltung 150T€ vgl. Tiefbauprogramm Pedelec-Station &T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 40T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 50T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung 6T€ Naturschutz/Landschaftspflege: Bodenverbessungsmaßn. Schmollenrain 200T€ 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen usw. 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom Straßenbeleuchtung 70T€ 42710050 Aufwendungen für Honorare Stadtentwicklung: u.a. Bauleitpläne u. FNP (20T€),
Projektarbeit "Digitalisierung u. Heimat" (55T€), Mobilitätskonzept (30T€), STEG (50T€)
Bauordnung: Pauschale 70T€ 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Bauordnung: pauschal 30T€ Verkehrsflächen: Streugut 15T€ Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 7,5T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€ Naturschutz: pauschal 1,5T€ Nr. 17 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Wasserverband Aich 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (200T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 5T€ Zuschuss „100 Dächer“ für Solartherme, pauschal 1T€ Nr. 18 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 6,5T€ 44430000 Versicherungen Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 5T€ 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)
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2019
TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 730.500 878.800 0 623.800 583.800 563.800
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -2.726.600 -3.130.150 0 -2.900.050 -2.967.350 -2.719.850
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -1.996.100 -2.251.350 0 -2.276.250 -2.383.550 -2.156.050
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 3.006.000 1.505.700 0 0 0 0
68110000 Investitionszu. vom Land
0 3.006.000 1.505.700 0 0 0 0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 1.000 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 3.007.000 1.505.700 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 -6.700.000 -4.325.500 0 -410.000 -220.000 -400.000
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 0 -70.000 0 0 0 0
78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen
0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4
0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -25.300 0 0 0 0 0
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 -25.300 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -6.735.300 -4.335.500 0 -420.000 -230.000 -410.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 -3.728.300 -2.829.800 0 -420.000 -230.000 -410.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 -5.724.400 -5.081.150 0 -2.696.250 -2.613.550 -2.566.050
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2019
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Erläuterungen: Nr. 4 68110000 Investitionszuschuss vom Land LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ8,0 (500T€)
Zuschuss für BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (375T€)
Zuschuss Altdorfer Kreuzung 600T€, Neuveranschlagung
Zuschuss für Gestaltung Altdorfer Kreuzung 30T€
Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Outdoor-Fitness-Park
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen vgl. Hochbauprogramm:
San. Max-Eyth-Str./Tübinger Str. im Zuge BÜs (350T€)
San. Böblinger Str. zw. Friedhof u. Eberhardtstr. (400T€)
neue Beleuchtung im Zuge Ausbau Schönbuchbahn (30T€)
neue Medienleerrohre im Zuge Schönbuchbahn (20T€)
Medienrohre i.Z. San.Böblinger Str. zw. Friedhof- u. Eberhardtstr. (20T€)
Gestaltung Kreisverkehr Altdorfer Kreuzung (90T€)
Umbau Haltestelle Nord Hülben (Restarbeiten, 150T€)
Beseitigung Bahnübergang BÜ8,0 (1.000T€)
anteilige Baukosten mit Vw-Pauschale
für BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (830,5T€)
Verlegung Medienleerrohre pauschal 20T€
Altdorfer Kreuzung (1.250T€), Neuveranschlagung, Förderung s. Kto. 68110000
Reisendenzugang Bahnhof (85T€)
Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen
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2019
2.11 Teilhaushalt 09: Bürgerstiftung
Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden. Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt. Teilhaushaltverantwortlicher ist der Geschäftsführer der Bürgerstiftung Jean-Rémy Planche.
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Teilhaushalt 09
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 528.000,00 81.300,00 Ergebnis Verw. 512.500,00 7.900,00
o. Aufwand -15.500,00 -81.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 512.500,00 0,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) 512.500,00 7.900,00
11.22-009 Finanzverwaltung Die Bürgerstiftung Holzgerlingen soll die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen
und Bürger, sowie die Solidarität untereinander fördern.
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37
2019
TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 520.000 2.500 2.500 2.500 2.500
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 520.000 2.500 2.500 2.500 2.500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5.000 66.300 66.300 66.300 66.300
34110000 Mieten und Pachten 0 5.000 66.300 66.300 66.300 66.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 3.000 12.500 12.500 12.500 12.500
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 3.000 12.500 12.500 12.500 12.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 528.000 81.300 81.300 81.300 81.300
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
42410070 Hausgelder 0 0 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400
15 - Abschreibungen 0 0 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 -500 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -500 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -15.000 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -200 -200 -200 -200
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -15.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -15.500 -81.300 -81.300 -81.300 -81.300
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 512.500 0 0 0 0
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 512.500 0 0 0 0
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0
38110010 ILV Gebäudekosten 0 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 512.500 0 0 0 0
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Erläuterungen: Nr. 2 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Pauschalansatz: Spenden Nr. 6 34110000 Mieten und Pachten Mieterträge aus Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 8 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten Zins- u. Dividentenerträge aus u.a. Finanzvermögen Nachlass Schuster Nr. 14 42410070 Hausgelder Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 15 47113000 AfA auf Gebäude Abschreibung Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2019
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TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 528.000 81.300 0 81.300 81.300 81.300
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -15.500 -73.400 0 -73.400 -73.400 -73.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 512.500 7.900 0 7.900 7.900 7.900
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0 37.750
68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund
0 0 0 0 0 0 37.750
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 37.750
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 37.750
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 512.500 7.900 0 7.900 7.900 45.650
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2.12 Teilhaushalt 10: Öffentliche Einrichtungen
Der Teilhaushalt 10 beinhaltet verschiedene öffentliche Einrichtungen und Aufgabenbereiche, welche aus verwaltungsorganisatorischer Sicht separat dargestellt werden. Diese Einrichtungen / Aufgabenbereiche sind im Einzelnen:
- Produktbereich 42: Sport und Bäder o Produktgruppe 4210: Förderung des Sports o Produktgruppe 4240: Bäder o Produktgruppe 4241: Sportstätten
- Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung o Produktgruppe 5310: Elektrizitätsversorgung o Produktgruppe 5330: Wasserversorgung o Produktgruppe 5320: Gasversorgung o Produktgruppe 5340: Fernwärmeversorgung
- Produktgruppe 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft - Produktgruppe 5730: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushaltsverantwortlicher ist der Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.
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Teilhaushalt 10
Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019
haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR
o.Ertrag 3.579,00 3.523,08 Ergebnis Verw. 0,00 -73.500,00
o. Aufwand 0,00 -73.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 -59.424,60 Ausz. Invest -30.000,00 -30.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 3.579,00 -129.401,52
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-30.000,00 -103.500,00
o.Ertrag 185.000,00 184.000,00 Ergebnis Verw. -78.100,00 -60.400,00
o. Aufwand -594.663,00 -357.714,72 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -273.946,00 -192.367,02 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -683.609,00 -366.081,74
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -78.100,00 -60.400,00
o.Ertrag 68.889,00 53.533,33 Ergebnis Verw. -44.100,00 -49.800,00
o. Aufwand -256.868,00 -174.556,62 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -359.217,50 -627.194,88 Ausz. Invest -45.000,00 -80.000,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -547.196,50 -748.218,17
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)-89.100,00 -129.800,00
o.Ertrag 346.000,00 340.000,00 Ergebnis Verw. 341.500,00 335.500,00
o. Aufwand -4.500,00 -4.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -496,00 -349,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 341.004,00 335.151,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)341.500,00 335.500,00
o.Ertrag 20.000,00 22.000,00 Ergebnis Verw. 20.000,00 22.000,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 20.000,00 22.000,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)20.000,00 22.000,00
42.10 Förderung des Sports Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.
42.40 Bäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller
Nebenanlagen .
42.41 Sportstätten Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in
Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
53.10 Elektrizitätsversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom.
Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen.
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse.
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
53.20 Gasversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas.
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes.
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse.
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
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o.Ertrag 70.000,00 68.000,00 Ergebnis Verw. 70.000,00 68.000,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 35.000,00 10.000,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 70.000,00 68.000,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)105.000,00 78.000,00
o.Ertrag 18.501,00 24.300,00 Ergebnis Verw. 5.000,00 -242.000,00
o. Aufwand -12.500,00 -284.681,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -18.247,00 238.242,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -12.246,00 -22.139,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)5.000,00 -242.000,00
o.Ertrag 0,00 42.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 42.000,00
o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 70.000,00 70.000,00
ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 0,00 42.000,00
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)70.000,00 112.000,00
o.Ertrag 173.500,00 169.500,00 Ergebnis Verw. 106.500,00 97.400,00
o. Aufwand -67.260,00 -72.664,55 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -105.720,50 -164.148,47 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) 519,50 -67.313,02
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)106.500,00 97.400,00
o.Ertrag 114.244,00 109.743,59 Ergebnis Verw. -8.500,00 -22.000,00
o. Aufwand -122.500,00 -131.500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -22.721,00 -22.216,02 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -30.977,00 -43.972,43
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+) -8.500,00 -22.000,00
o.Ertrag 37.500,00 36.000,00 Ergebnis Verw. 20.500,00 19.000,00
o. Aufwand -31.674,00 -20.883,11 Einzahl. Invest. 0,00 0,00
ILV Gesamt -404.826,50 -194.263,43 Ausz. Invest 0,00 0,00
Netto-
ressourcen-
überschuss(+) -399.000,50 -179.146,54
Finanzierung-
mittel-
überschuss (+)20.500,00 19.000,00
53.30 Wasserversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser.
Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen
und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung
und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung
der Wasserzähler. Abrechnung von Beiträgen.
55.50 Fortswirtschaft Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
und der Ziele des Waldeigentümers.
57.30 Allgemeine
Einrichtungen und
Unternehmen
Weitere Wirtschaftsbetriebe .
53.40 Fernwärme- versorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme.
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen.
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse.
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler.
53.80 Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,
sowie Global- berechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebühren-
veranlagungen. Sammlung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und
Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regen- wasserbehandlung mit
Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
55.30 Friedhofs- und
Bestattungswesen
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der
dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
Grabmalgenehmigungen.
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2019
1
TH10 Öffentliche Einrichtungen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z
0 0 0 0 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 13.100 13.100 13.000 13.000
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 13.100 13.100 13.000 13.000
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 238.500 228.000 228.000 228.000 228.000
33110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof 0 1.500 0 0 0 0
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 115.500 109.000 109.000 109.000 109.000
33210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500
33210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
33210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 344.500 344.000 343.500 343.500 343.500
34110000 Mieten und Pachten 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
34210000 Erträge aus Verkauf 0 23.500 28.500 28.500 28.500 28.500
34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat 0 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 27.000 26.500 26.000 26.000 26.000
34610004 Eintrittsgelder 0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500
34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 500 500 500 500
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 0 0 0 0 0
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 453.713 422.000 430.000 435.000 440.000
35110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 430.000 435.000 440.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 23.713 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.037.213 1.052.600 1.056.100 1.058.000 1.059.000
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -113.700 -135.800 -138.400 -141.100 -143.800
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -367.500 -587.650 -570.650 -578.650 -571.650
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -12.500 -44.500 -41.500 -42.500 -42.500
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -122.500 -98.000 -93.000 -100.000 -93.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -3.500 -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -25.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
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2
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
42320000 Leasing 0 0 -800 -800 -800 -800
42410010 Aufwendungen für Heizung 0 0 -198.000 -188.000 -188.000 -188.000
42410020 Aufwendungen für Strom 0 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
42410040 Aufwendungen für Reinigung 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun
0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun
0 0 0 0 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -500 -200 -200 -200
42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 0 -100.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.900 -3.200 -3.200 -3.200
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -600 -600 -600 -600
42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -500 -500 -500 -500
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -8.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung 0 -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
42710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien
0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
15 - Abschreibungen 0 -509.265 -216.700 -216.700 -216.400 -208.800
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500
17 - Transferaufwendungen 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -99.500 -105.350 -105.500 -105.700 -105.900
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -400 -400 -400 -400
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -7.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -2.500 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -3.000 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
44430000 Versicherungen 0 0 -5.800 -5.950 -6.150 -6.350
44510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -72.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -1.089.965 -1.120.000 -1.105.750 -1.116.350 -1.104.150
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -52.752 -67.400 -49.650 -58.350 -45.150
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -52.752 -67.400 -49.650 -58.350 -45.150
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 157.419 260.765 247.381 248.381 248.381
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 153.000 0 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 384 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 3.761 0 0 0 0
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2019
3
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 658 0 0 0 0
38110060 ILV BHKW`s 0 0 260.381 247.381 248.381 248.381
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -1.342.594 -1.282.486 -1.588.552 -1.255.361 -981.000
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -243.500 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -921.731 -860.428 -1.214.826 -878.126 -599.226
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -193.859 -164.898 -167.612 -170.431
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -3.141 -2.755 -2.631 -2.628
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -28.507 -25.016 -23.881 -23.854
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -150.779 -143.605 -132.713 -134.290 -135.867
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -26.584 -15.847 -14.644 -14.820 -14.994
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -37.100 -33.700 -34.000 -34.000
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -1.185.175 -1.021.721 -1.341.171 -1.006.980 -732.619
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -1.237.927 -1.089.121 -1.390.821 -1.065.330 -777.769
Erläuterungen –gesamt TH10: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Schönbuchsporthalle (45T€) Aussegnungshalle (30T€) Stadthalle (25T€) Märkte (5,5T€) u. sonstige Nr. 6 34610004 Eintrittsgelder Freibad Nr. 8 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite Nr. 10 35110000 Konzessionsabgaben Strom: 335T€ Gas: 22T€ Wasser: 65T€ 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 Nr. 14 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen Wartungskosten BHKWs gesamt 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldfreibad: 10T€ Stadion u. Sportplätze: 55T€ Waldfriedhof: 20T€ Stadtwald: 11,5T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze
42410010 Aufwendungen für Heizung Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW´s).
42410020 Aufwendungen für Strom dto. Kto. 42410010 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom Waldfreibad: neue Zuordnung der Aufwendungen für Betriebsstrom,
dafür Mehraufwendungen für Strom im TH02 Gebäude „Waldfreibad Nr. 14 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen u.a. Waldfreibad: 55T€ für Betriebsstoffe und Wasser 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)
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2019
4
TH10 Öffentliche Einrichtungen
Nr. Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
VE 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru
0 1.013.500 1.039.500 0 1.043.000 1.045.000 1.046.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 -580.700 -903.300 0 -889.050 -899.950 -895.350
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 432.800 136.200 0 153.950 145.050 150.650
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund
0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 -45.000 -80.000 0 -45.000 0 0
78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen
0 0 -50.000 0 -45.000 0 0
78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen
0 -45.000 -30.000 0 0 0 0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche
0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 -75.000 -110.000 0 -75.000 -30.000 -30.000
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
0 30.000 -30.000 0 5.000 50.000 50.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
0 462.800 106.200 0 158.950 195.050 200.650
Erläuterungen: Nr. 7 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund Stadtwerke: Darlehensrückflüsse Wasser 10T€, Abwasser 70T€ Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Neubau Beachvolleyballfeld 50T€ 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Stadion: Neubau Garagen 30T€ Nr. 14 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung: pauschal für Investitionszuschüsse 30T€
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2019
TH10 Öffentliche Einrichtungen PB42 Sport und Bäder 4240 Bäder
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 185.000 184.000 184.000 184.000 184.000
34110000 Mieten und Pachten 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
34610004 Eintrittsgelder 0 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 185.000 184.000 184.000 184.000 184.000
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -108.600 -130.600 -133.200 -135.900 -138.600
40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -108.600 -130.600 -133.200 -135.900 -138.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -148.000 -106.000 -105.700 -105.700 -105.700
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -45.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42320000 Leasing 0 0 -800 -800 -800 -800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -500 -200 -200 -200
42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 0 -100.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
15 - Abschreibungen 0 -331.563 -113.315 -113.315 -113.315 -113.218
47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -109.330 -109.330 -109.330 -109.330
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 0 -1.272 -1.272 -1.272 -1.175
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 -240.778 0 0 0 0
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -785 0 0 0 0
47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -90.000 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -6.500 -7.800 -7.850 -7.900 -7.900
44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -200 -200 -200 -200
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -200 -200 -200 -200
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 -500 -500 -500 -500
44430000 Versicherungen 0 0 -900 -950 -1.000 -1.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -594.663 -357.715 -360.065 -362.815 -365.418
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -409.663 -173.715 -176.065 -178.815 -181.418
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -409.663 -173.715 -176.065 -178.815 -181.418
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 2.135 35 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 35 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 1.696 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 439 0 0 0 0
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -276.081 -192.402 -272.494 -202.875 -163.591
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -9.600 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -180.440 -123.528 -210.528 -140.528 -100.528
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -17.427 -14.823 -15.067 -15.321
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -6.417 -5.630 -5.375 -5.368
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -68.318 -32.371 -29.913 -30.271 -30.627
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -17.723 -10.565 -9.763 -9.880 -9.996
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -273.946 -192.367 -272.494 -202.875 -163.591
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -683.609 -366.082 -448.559 -381.690 -345.009
Erläuterungen: Nr. 6 34610004 Eintrittsgelder u.a. Eintrittsgelder (180T€) Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Pauschalansatz 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom neue Zuordnung der Aufwendungen für Betriebsstrom, dafür Mehraufwendungen für Strom im TH02 Gebäude „Waldfreibad
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen u.a. Waldfreibad: 55T€ für Betriebsstoffe und Wasser
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2019
TH10 Öffentliche Einrichtungen PB42 Sport und Bäder 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 8.533 8.533 8.533 8.533
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 18.889 0 0 0 0
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 18.889 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 68.889 53.533 53.533 53.533 53.533
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -5.100 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -87.500 -87.000 -87.000 -94.000 -87.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -55.000 -55.000 -55.000 -62.000 -55.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -16.000 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
42410040 Aufwendungen für Reinigung 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
15 - Abschreibungen 0 -162.768 -79.757 -79.757 -79.834 -72.365
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.500 -2.600 -2.700 -2.850 -3.050
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -1.000 0 0 0 0
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -2.600 -2.700 -2.850 -3.050
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -256.868 -174.557 -174.657 -181.884 -167.615
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -187.979 -121.023 -121.123 -128.351 -114.082
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -187.979 -121.023 -121.123 -128.351 -114.082
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 988 86 0 0 0
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 86 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 769 0 0 0 0
38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 219 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -360.206 -627.281 -900.736 -682.418 -443.924
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -17.900 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -302.381 -493.173 -781.871 -562.471 -322.771
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -43.567 -37.059 -37.669 -38.302
48110030 ILV IT und EDV 0 0 -1.047 -918 -877 -876
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -9.497 -8.331 -7.954 -7.943
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -31.064 -47.915 -44.276 -44.807 -45.334
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz
0 -8.861 -5.282 -4.881 -4.940 -4.998
48110060 ILV BHKW`s 0 0 -26.800 -23.400 -23.700 -23.700
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -359.218 -627.195 -900.736 -682.418 -443.924
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -547.197 -748.218 -1.021.859 -810.768 -558.006
Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Schönbuchsporthalle (45T€) Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 = Nr. 3 Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Stadion u. Sportplätze: 55T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze
42410010 Aufwendungen für Heizung Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW´s).
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2019
53 Ver- und Entsorgung
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 800 800 800 800
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 800 800 800 800
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 23.500 28.500 28.500 28.500 28.500
34210000 Erträge aus Verkauf 0 23.500 28.500 28.500 28.500 28.500
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 431.001 422.000 430.000 435.000 440.000
35110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 430.000 435.000 440.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 1.001 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 454.501 496.300 500.300 502.300 503.300
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -15.500 -267.100 -254.100 -255.100 -255.100
42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -12.500 -44.500 -41.500 -42.500 -42.500
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0
42410010 Aufwendungen für Heizung 0 0 -198.000 -188.000 -188.000 -188.000
42410020 Aufwendungen für Strom 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun
0 0 0 0 0 0
42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -600 -600 -600 -600
42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
15 - Abschreibungen 0 0 -19.181 -19.181 -19.181 -19.181
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 -19.181 -19.181 -19.181 -19.181
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.500 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -700 -700 -700 -700
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 -200 -200 -200 -200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -17.000 -289.181 -276.181 -277.181 -276.681
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 437.501 207.119 224.119 225.119 226.619
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 437.501 207.119 224.119 225.119 226.619
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 153.477 260.381 247.381 248.381 248.381
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 153.000 0 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 477 0 0 0 0
38110060 ILV BHKW`s 0 0 260.381 247.381 248.381 248.381
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -172.220 -22.488 -20.606 -20.667 -20.869
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -153.000 0 0 0 0
48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -3.718 -3.262 -3.114 -3.111
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -19.220 -18.770 -17.344 -17.553 -17.758
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -18.743 237.893 226.775 227.714 227.512
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 418.758 445.012 450.894 452.833 454.131
Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte BHKW´s: Stromverkauf gesamt Nr. 8 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite Nr. 10 35110000 Konzessionsabgaben Strom: 335T€ Gas: 22T€ Wasser: 65T€ 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 Nr. 14 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen Wartungskosten BHKWs gesamt
42410010 Aufwendungen für Heizung Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW´s).
42410020 Aufwendungen für Strom BHKW´s: dto. 42410010
Seite 134 von 237
2019
TH10 Öffentliche Einrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 0 0
4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 153.000 149.000 149.000 149.000 149.000
33110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof 0 1.500 0 0 0 0
33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
33210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500
33210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
33210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 500 500 500 500 500
34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 500 500 500 500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 173.500 169.500 169.500 169.500 169.500
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -66.000 -71.200 -72.500 -72.500 -72.500
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -1.000 -500 -500 -500 -500
42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -200 -1.500 -1.500 -1.500
42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -500 -500 -500 -500
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien
0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
15 - Abschreibungen 0 -260 -565 -565 -565 -565
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.000 -900 -900 -900 -900
44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -500 0 0 0 0
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -200 -200 -200 -200
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -200 -200 -200 -200
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -67.260 -72.665 -73.965 -73.965 -73.965
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 106.240 96.835 95.535 95.535 95.535
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 106.240 96.835 95.535 95.535 95.535
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2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 296 69 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 69 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 296 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -106.016 -164.217 -87.615 -88.144 -88.803
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -38.200 0 0 0 0
48110010 ILV Gebäudekosten 0 -55.893 -112.500 -42.500 -42.500 -42.500
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -34.623 -29.451 -29.935 -30.439
48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -2.827 -2.481 -2.368 -2.366
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -11.923 -14.267 -13.183 -13.341 -13.498
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -105.721 -164.148 -87.615 -88.144 -88.803
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 520 -67.313 7.921 7.391 6.733
Erläuterungen: Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldfriedhof: 20T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen
Seite 136 von 237
2019
TH10 Öffentliche Einrichtungen 5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 244 244 153 153
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 244 244 153 153
5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 114.000 109.500 109.000 109.000 109.000
34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat 0 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 4.000 4.500 4.000 4.000 4.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 244 0 0 0 0
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 244 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 114.244 109.744 109.244 109.153 109.153
12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -35.000 -43.000 -38.000 -38.000 -38.000
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -5.500 -11.500 -6.500 -6.500 -6.500
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen
0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun
0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung 0 -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
42710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
15 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -87.500 -88.500 -88.500 -88.500 -88.500
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -500 -500 -500 -500 -500
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0
44430000 Versicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500
44510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -72.000 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -122.500 -131.500 -126.500 -126.500 -126.500
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -8.256 -21.756 -17.256 -17.347 -17.347
+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0
= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -8.256 -21.756 -17.256 -17.347 -17.347
21 + Erträge aus internen Leistungen 0 367 22 0 0 0
38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 22 0 0 0
38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 367 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -23.088 -22.238 -19.645 -19.831 -20.093
Seite 137 von 237
2019
Nr. Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2017
EUR
Ansatz 2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -8.300 0 0 0 0
48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -11.144 -9.479 -9.635 -9.797
48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0
48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -1.835 -1.610 -1.537 -1.535
48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -14.788 -9.259 -8.556 -8.659 -8.761
23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -22.721 -22.216 -19.645 -19.831 -20.093
25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
0 -30.977 -43.972 -36.902 -37.179 -37.441
Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2019“ Gemeinderatsitzung vom 23.10.2018 Nr. 3 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten Auflösung Zuschuss für Waldwegebau Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 = Nr. 3 Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)
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2019
2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum
2019 – 2022
Seite 139 von 237
2019
ORGA Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711117100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0
711207100003 Anschaffung Telefonanlage Rathaus+Schule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0
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2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711207100004 Erneuerung Medientechnik Stadthalle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0
711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000
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2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711207100007 Erneuerung Zeiterfassung Rathaus/Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
711207100008 Anschaffung Mobiltelefone Stadtverw.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
711207100009 Sonstiges & Störfälle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
Seite 142 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711207600002 Zuschuss Medientechnik
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711227100001 Beschaffungen Finanzwirtschaft
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
711227350001 Rückfluß Darlehen Photovoltaik
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 143 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000000 Altes und Neues Rathaus Umbau Notariat
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0
711247000001 Neubau Kühlung u. Vergitterung Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0
711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -335.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -335.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -335.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -335.000 0 0 0 0 0
Seite 144 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000003 Neubau Datenversorgung Berkenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
711247000007 Ersatz BHKW SGH
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0
711247000008 Neubau Datenversorgung SGH
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0
Seite 145 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
711247000011 WLAN Versorgungsleistung Bücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0
711247000014 Kiga Rektor Franke Haus/Spielhaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0
Seite 146 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000015 Kiga Wengersteige/Wasserstelle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0
711247000018 Kiga Achalm /Akkustik Mehrzweckraum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0
Seite 147 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000019 Kiga Rudolf-Diesel-Str. Gerätehaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0
711247000022 San. Sonderpädag. Bildungszentrum
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0
davon
2020
2021
2022
-1.450.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0
711247000023 Neubau Kiga Dörnach West
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000
Seite 148 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247000024 Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
711247000025 Erweiterung Bauhofgebäude
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000
711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0
Seite 149 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247100001 Erweiterung Fahrradständer Berkenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
711247100002 Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0
711247100004 Büromöblierung Bücherei
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0
Seite 150 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247100005 Sonnenschutz Kiga
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
711247100006 Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0
711247100007 städtisches Ticketsystem
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0
Seite 151 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711247100008 Beschaffung Client Infrastruktur
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
711247600001 Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 152 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711257100001 Beschaffungen Bauhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000
711267100001 Beschaffungen Zentrale
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
711337100001 Grundstückserwerb
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000
Seite 153 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
711337600001 Erschließungsbeiträge Neubaugebiete
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
711337700001 Grundstückserlöse
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712207100002 Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
Seite 154 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000
712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0
davon
2020
2021
2022
-335.000
0
0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0
712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
Seite 155 von 237
2019
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721107100007 Schulen Allgemein Medienaustattung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000
Seite 156 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000
721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000
721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
721207100002 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000
728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
731807000000 Kauf neuer Räume DISO Ziegelhofstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0
Seite 158 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
736507100003 Kiga Wengertsteige GWG
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0
736507100004 Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0
Seite 159 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736507100005 Kita Lilienstr. Möblierung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0
736507100006 Kiga Rudolf-Diesel-Str. Möblierung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0
736507100007 Kiga Schönberg (Kinderwagen)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0
Seite 160 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
736507100008 Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000
736507400001 Zuschuss ev. Kiga Friedhofstraße
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -82.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -82.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -82.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -82.000 0 0 0 0
742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000
Seite 161 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742417000000 Neubau Garagen Stadion
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0
742417000001 Neubau Toranlage Südseite Kunstrasen
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0
742417100001 Neubau Stadion Kassenhäussle
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0
Seite 162 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
742417100002 Beachvolleyballfeld
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0
751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
752203500002 Tilgung Wohnbaudarlehen Rückflüsse
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 163 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753303500001 Darlehen Stadtwerke Wasser
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753803500001 Darlehen Stadtwerke Abwasser
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -300.000 -150.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -300.000 -150.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -300.000 -150.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -300.000 -150.000 0 0 0 0
Seite 164 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000006 Beseitigung Bahnübergang
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0
754107000007 Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -400.000 -830.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -400.000 -830.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -400.000 -830.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -400.000 -830.500 0 0 0 0
754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0
Seite 165 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000013 Neubau Beleuchtung Schönbuchbahn
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0
754107000015 Verlegung Medienleerrohre
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000
754107000017 Umbau Altdorfer Kreuzung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0
Seite 166 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000018 Reisendenzugang Bahnhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0
754107000025 San. Max-Eyth-Str./Tü-Str BÜ`s
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0
754107000026 Gehwegausbau Goethestr. BBV
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0
Seite 167 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000027 San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0
754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0
754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0
Seite 168 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000030 Umbau Tü-Str und Schön.-Str
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
754107000031 Ausbau Römerstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000
754107000032 Erschließung Brokenberg/Schönai.Str
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000
Seite 169 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000033 Brücke Aichtal (bei Feldweg mittl. Mühe)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
754107000034 Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0
754107000035 Ausbau im Zuge Breitband in Goethestr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0
Seite 170 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000036 Breitbandverlegung Berkenschule
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0
754107000037 neue Medienrohre im Zuge Schönbuchbahn
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
754107000038 Medienrohre im Zuge San. BB-Str
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0
Seite 171 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107000039 Gestaltung Kreisverkehr Alt. Kreuzung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0
754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754107600006 Zuschuss Land für Straßen
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 172 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
754107600007 Zuschuss Bahnübergang
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 173 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
755107100005 Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0
756107400002 Zuschuss an Golfplatz (Parkplatz)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0
757103500001 Wirtschaftsförderung (Nahversorgung)
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 174 von 237
2019
Nr.
Investitionsmaßnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamtang.
zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertrag. a.
2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
761103000001 Verbandsumlage
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
Seite 175 von 237
Seite 176 von 237
2019
Anlage 1
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
Seite 177 von 237
Liquidität 2019
Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten
–ohne gebundene Mittel
Vorauss. Ergebnis
2018
EUR
Ansatz 2019
EUR
Finanzplanung
Planung 2020
EUR
Planung 2021
EUR
Planung 2022
EUR
2 3 5 6 7
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn
2.088.600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn
0 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn
0 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
4 = Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn
2.088.600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre
0 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
6 + Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren
0 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
7 = Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)
XXXXXXX 3.750.000 2.506.450 2.342.050 305.000
8 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel
1.661.400 -1.243.550 -164.400 -1.078.800 -2.073.700
9 = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel
3.750.000 2.506.450 2.342.050 1.263.250 -810.450
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2019
Anlage 2
4. Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
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2019
1
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts
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44 –
47)
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( ∑
Sp
alt
en
1 b
is 9
)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROD11 Innere Verwaltung 2.174.900 37.500 3.431.700- 4.905.400- 106.600- 1.764.500- 8.487.853 502.659- 0 10.607-
PROD12 Sicherheit und Ordnung 217.900 5.000 353.400- 119.050- 7.500- 171.700- 100 291.873- 0 720.523-
PROD1260 Brandschutz 34.900 0 6.700- 91.500- 7.000- 81.750- 34 124.113- 0 276.129-
PROD21 Schulträgeraufgaben 2.438.100 0 585.900- 732.800- 43.000- 277.200- 49 2.056.295- 0 1.257.046-
PROD25 Museen, Archiv, Zoo 0 0 16.400- 16.000- 0 10.100- 0 55.429- 0 97.929-
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen 36.000 0 101.000- 9.400- 22.500- 2.100- 6 122.534- 0 221.529-
PROD27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
17.400 4.500 170.400- 62.800- 5.000- 6.800- 3 164.750- 0 387.847-
PROD28 Sonstige Kulturpflege 63.800 0 7.500- 80.000- 3.000- 14.600- 0 112.635- 0 153.935-
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden 2.000 0 0 0 5.000- 100- 0 396- 0 3.496-
PROD31 Soziale Hilfen 600.000 0 435.300- 150.800- 41.000- 9.900- 6 451.949- 0 488.943-
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.080.800 0 4.760.400- 286.750- 422.500- 306.250- 14.040 2.293.968- 0 4.975.027-
PROD3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien
10.000 0 27.800- 7.650- 63.500- 800- 0 14.089- 0 103.839-
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.
3.000.000 0 4.708.600- 255.550- 284.000- 29.850- 14.038 2.202.680- 0 4.466.642-
PROD42 Sport und Bäder 241.056 0 135.800- 193.000- 73.500- 203.471- 218 879.205- 0 1.243.701-
PROD4240 Bäder 184.000 0 130.600- 106.000- 0 121.115- 35 192.402- 0 366.082-
PROD4241 Sportstätten 53.533 0 5.200- 87.000- 0 82.357- 86 627.281- 0 748.218-
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2019
2
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts
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47)
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( ∑
Sp
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1 b
is 9
)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung 375.000 0 842.400- 565.600- 200.000- 3.708- 0 207.702- 0 1.444.410-
PROD52 Bauen und Wohnen 244.500 500 0 150.550- 1.000- 14.425- 0 13.684- 0 65.341
PROD53 Ver- und Entsorgung 29.300 467.000 0 267.100- 0 22.081- 260.381 22.488- 0 445.012
PROD5330 Wasserversorgung 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 68.000
PROD5380 Abwasserbeseitigung 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 621.400 0 0 697.100- 2.000- 1.174.599- 723 559.530- 0 1.811.106-
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 2.000 0 0 3.000- 2.000- 6.500- 5 3.650- 0 13.145-
PROD55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
479.244 0 0 434.200- 20.500- 179.933- 1.188 833.806- 0 988.008-
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 169.500 0 0 71.200- 0 1.465- 69 164.217- 0 67.313-
PROD57 Wirtschaft und Tourismus 36.000 0 0 31.350- 0 7.533- 75 195.737- 0 198.546-
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.548.000 19.778.200 0 0 11.875.400- 9.100- 0 0 0 12.441.700
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
4.548.000 19.773.200 0 0 11.875.400- 5.800- 0 0 0 12.440.000
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 5.000 0 0 0 3.300- 0 0 0 1.700
Summe 15.205.400 20.292.700 10.840.200- 8.701.900- 12.828.500- 4.178.100- 8.764.641 8.764.641- 0 1.050.600-
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2019
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf
aus laufender Verwaltungstätigk
eit EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigke
it
EUR
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
EUR
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf ( ∑ Spalten 1-3)
EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstäti
gkeit
EUR
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
EUR
anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf ( ∑ Spalten 1-
3,5,6) EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
PROD11 Innere Verwaltung 7.012.600- 4.230.000 2.456.000- 5.238.600- 0 0 5.238.600- 1.450.000-
PROD12 Sicherheit und Ordnung 383.850- 96.000 537.500- 825.350- 0 0 825.350- 335.000-
PROD1260 Brandschutz 107.700- 96.000 517.500- 529.200- 0 0 529.200- 335.000-
PROD21 Schulträgeraufgaben 873.400 150.000 186.500- 836.900 0 0 836.900 0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo 42.200- 0 0 42.200- 0 0 42.200- 0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen
99.000- 0 0 99.000- 0 0 99.000- 0
PROD27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
222.400- 0 0 222.400- 0 0 222.400- 0
PROD28 Sonstige Kulturpflege 41.300- 0 5.000- 46.300- 0 0 46.300- 0
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden
5.000- 0 0 5.000- 0 0 5.000- 0
PROD31 Soziale Hilfen 34.700- 0 0 34.700- 0 0 34.700- 0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
2.685.650- 0 125.000- 2.810.650- 0 0 2.810.650- 0
PROD3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien
89.450- 0 0 89.450- 0 0 89.450- 0
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.
2.268.850- 0 125.000- 2.393.850- 0 0 2.393.850- 0
PROD42 Sport und Bäder 183.700- 0 110.000- 293.700- 0 0 293.700- 0
PROD4240 Bäder 60.400- 0 0 60.400- 0 0 60.400- 0
PROD4241 Sportstätten 49.800- 0 80.000- 129.800- 0 0 129.800- 0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.233.000- 0 10.000- 1.243.000- 0 0 1.243.000- 0
PROD52 Bauen und Wohnen 79.950 0 0 79.950 0 0 79.950 0
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2019
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf
aus laufender Verwaltungstätigk
eit EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigke
it
EUR
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
EUR
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf ( ∑ Spalten 1-3)
EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstäti
gkeit
EUR
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
EUR
anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss
/-bedarf ( ∑ Spalten 1-
3,5,6) EUR
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
PROD53 Ver- und Entsorgung 225.500 80.000 0 305.500 0 0 305.500 0
PROD5330 Wasserversorgung 68.000 10.000 0 78.000 0 0 78.000 0
PROD5380 Abwasserbeseitigung 42.000 70.000 0 112.000 0 0 112.000 0
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
957.800- 1.505.700 4.255.500- 3.707.600- 0 0 3.707.600- 0
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 9.500- 0 0 9.500- 0 0 9.500- 0
PROD55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
65.100- 0 70.000- 135.100- 0 0 135.100- 0
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
97.400 0 0 97.400 0 0 97.400 0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus 1.000 15.000 0 16.000 0 0 16.000 0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.441.700 0 8.000- 12.433.700 0 212.000- 12.221.700 0
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
12.440.000 0 8.000- 12.432.000 0 212.000- 12.220.000 0
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.700 0 0 1.700 0 0 1.700 0
Summe 655.250 6.076.700 7.763.500- 1.031.550- 0 212.000- 1.243.550- 1.785.000-
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2019
Anlage 3
5. Stellenplan
Anlage 4
Seite 185 von 237
Teil A: Beamte
mit
Zulage 2)
Sonder-
schlüssel 3)
Leer-
stellen
Zahl der
Stellen
2018
1 2 3 4 5 6 8 9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
Bürgermeister B 3 1 1 1 Dienstaufwands-
entschädigung +
Zulage ab 3.
Amtsperiode
Beigeordneter A 16 1 1 1 Dienstaufwands-
entschädigung
Höherer Dienst A 14 2 1 2
Gehobener Dienst A 13 1 2 1
(A 13 - A 9) A 12 4 3 2,2
A 11 4 2 1,5
A 10 1 4 2,7
A 9 2 2 2
Mittlerer Dienst A 8 1 1 0
A 7 1 1 1
Insgesamt A 18 18 14,4
Teil B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter
Zahl der
Stellen
2018
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2018
14 1 1 0
13 0 0 0
12 1,8 1,8 1
11 3,25 3,25 2,3
10 2,5 1,5 1
9 3,75 3,75 2,75
8 6,38 6,26 6,26
7 6,65 5,65 5,65
6 17,89 19,39 17,89
5 1,46 1,46 1,46
4 bis 1 0,8 0,8 0,8
S 12 3 3 3
S 10 1,5 1,5 1,5
S 8b 13 13 13 Neuer
S 8a 32,29 32,29 32,29 Tarif-
S 4 23,05 23,05 23,05 vertrag
S 3 2,67 2,67 2,67 Erz.dienst
Arbeiter Bauhof 23,03 23,03 23,03
Freie Vereinbarung 20,81 20,81 20,81
Insgesamt B 164,83 164,21 158,46
Zusammenstellung A und B
Zahl der Stellen 182,83 182,21 172,86
Mitarbeiter 264 260 260
Entgeltgruppe
bzw.
Sondertarif
insgesamt 1)
NachrichtlichVermerke,
Erläuterungen
(z.B. Aufwandsent-
schädigung) 5)
Laufbahngruppen
und
Amtsbezeichnungen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der Stellen Nachrichtlich
ins-
gesamt 1)
darunter Zahl der
tatsächl.
besetzten
Stellen am
30.06.2018
Vermerke,
Erläuterungen
(z. B. Aufwands-
entschädigung) 6)
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Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
I. Beamte
Vermerke, ErläuterungenB3 A16 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 Pj. Vj.
TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 1,00
TH02Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung
1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 14,00 13,00
TH03 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 2,00 2,00
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung 0,00 0,00
TH05 Betreuung 0,00 0,00
TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit 0,00 0,00
TH07Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung
0,00 0,00
TH08Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz
1,00 1,00 2,00 2,00
TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen 0,00 0,00
TH10 Öffentliche Einrichtungen 0,00 0,00
1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 18,00 18,00
Teil-
haushalt Bezeichnung
Wahlbeamte
Bürgermeister, Beigeordneter
Beamte
höherer, gehobener und mittlerer Dienst Summe
GESAMT
Seite
187 v
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37
Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
II. Beschäftigte
E14 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4-1 S12 S10 S8b S8a S4 S3/2 Pj. Vj.
TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00
TH02Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung
1,00 1,00 1,62 3,00 5,00 7,67 37,89 57,18 57,18
TH03 Sicherheit und Ordnung 1,00 0,65 0,20 1,85 1,85
TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung 3,64 0,80 0,53 4,40 9,37 9,37
TH05 Betreuung 0,80 0,50 1,46 13,00 31,76 23,05 2,67 1,00 74,24 74,24
TH06Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit
0,50 1,00 1,38 0,38 1,06 4,32 4,20Korrektur Musikschule
TH07Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung
1,00 1,50 3,00 1,50 7,00 7,00
TH08Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz
1,00 1,00 1,75 0,50 0,75 1,00 1,52 0,23 7,75 7,25+0,5 AssistenzStadtbaumeister
TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen 0,00 0,00
TH10 Öffentliche Einrichtungen 1,00 2,00 0,12 3,12 3,12
1,00 1,80 3,25 2,50 3,75 6,38 6,65 17,89 1,46 0,80 3,00 1,50 13,00 32,29 23,05 2,67 43,84 164,83 164,21GESAMT
Entgeltgruppen
(in Anlehnung an TVöD VKA) Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppen
(in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst) Fest-gehalt
Teil-
haushalt Bezeichnung
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Aufwandsentschädigung ZahlVorgesehen
im Jahr 2019
Beschäftigt am
30.06.2018
0 0 0
Art der Vergütung Zahl
Vorgesehen
im Jahr
2019 4)
Beschäftigt am
30.06.2018 4)
Anwärterbezüge
Anwärterbezüge 1 1 1
Anwärterbezüge
Anwärterbezüge
Ausbildungsvergütung 2 2 2 Verwaltungsfachangestellte
fester Satz 1 1 1 Anerkennungsjahr/vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieherin) fester Satz 4 4 4 praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieherinnen Festgehalt 11 11 11
Integrationskräfte Kindergärten Festgehalt 4 4 6
Aushilfskräfte Kindertagesstätten Stundenlohn 10 10 10
Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 6 6 5
39 39 40
Anmerkungen:
1.
2.
- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung Erläuterungen
Insgesamt
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)
Bezeichnung Erläuterungen
Referendare
Inspektorenanwärter
Assistentanwärter
Einzusetzen ist das Vorjahr
Dienstanfänger
Auszubildende
Praktikanten
Insgesamt
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses
in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in
den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des
Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag
keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den
maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.
kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die
Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
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6. Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2020 2021 2022 2023
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1 1) 2 3 4 5
2019 1.785 1.785
20..
20..
20..
1.785
1)
2)
3) An
lag
e 4
In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)
Jahr
Summe: 1.785
Nachrichtlichim Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:
In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
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Anlage 5
7. Berechnung Finanzausgleich
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A B F G H I
Plan lfd. HHJ 1. FJ 2. FJ 3. FJ
2019 2020 2021 2022
1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj. 13.055 13.200 13.400 13.700
Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang. 0 0 0 0
nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. 514 400 350 350
Insassen der Landesaufnahmestellen 0 0 0 0
Summe 514 400 350 350
hiervon 75 75 75 75
ergibt 386 300 263 263
Summe der erhöhten EW-Zahl 13.441 13.500 13.663 13.963
Grundkopfbetrag
ergibt interpolierten Kopfbetrag 1.573,80 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ergibt 21.152.659 21.600.000 21.860.000 22.340.000
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften
Studenten
Summe 0 0 0 0
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag 15,00 15,00 15,00 15,00
ergibt aus Kopfbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00
1.19 BEDARFSMESSZAHL 21.152.658,90 21.600.000,00 21.860.000,00 22.340.000,00
2.1 Grundsteuer A ( 2.VJ)
Ist-Aufkommen 12.572,00 12.400,00 12.400,00 12.000,00
Hebesatz v.H. 300,00 300,00 300,00 300,00
Anrechnungssatz v.H. 195,00 195,00 195,00 195,00
2.5 Anrechnungsbetrag 8.171,00 8.060,00 8.060,00 7.800,00
3.1 Grundsteuer B ( 2. VJ)
Ist-Aufkommen mit SOL 1.752.578,00 1.760.000,00 1.765.000,00 1.770.000,00
Hebesatz v.H. 310,00 310,00 310,00 310,00
Anrechnungssatz v.H. 185,00 185,00 185,00 185,00
3.5 Anrechnungsbetrag 1.045.893,00 1.050.322,00 1.053.306,00 1.056.290,00
4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)
Ist-Aufkommen mit SOL 7.685.185,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.600.000,00
Hebesatz v.H. 345,00 345,00 345,00 345,00
Anrechnungssatz v.H. 290,00 290,00 290,00 290,00
4.5 Anrechnungsbetrag 6.460.010,00 4.202.898,00 5.043.478,00 4.707.246,00
GewSt-Umlagesatz (2.VJ) 68,50 68,30 68,00 39,00
4.7 Gewerbesteuerumlage im HHJ -1.525.899,00 -989.855,00 -1.182.609,00 -633.043,00
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6
5.2 Schlüsselzahl 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750
EKSt Anteil im 2.VJ 6.314.160.494,00 6.658.000.000,00 7.068.000.000,00 7.511.000.000,00
5.4 ergibt 9.313.386,00 9.820.550,00 10.425.300,00 11.078.725,00
Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich) 475.243.240,00 489.600.000,00 509.800.000,00 528.000.000,00
5.6 ergibt 700.983,00 722.160,00 751.955,00 778.800,00
UST Anteil im 2. VJ 632.197,00 806.490,00 792.396,00 817.452,00
5.7 ergibt (80%) 505.757,00 645.192,00 633.916,00 653.961,00
5.8 (2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.7) Steuerkraftmesszahl 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW 1.228,25 1.145,14 1.224,77 1.264,08
6.1 Sockel-Garantie
Sockel v.H. 60,00 60,00 60,00 60,00
aus Bedarfsmesszahl (1.19) 12.691.595,34 12.960.000,00 13.116.000,00 13.404.000,00
Steuerkraftmesszahl (5.8) 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00
Unterschied (§ 5 Abs. 3) 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Schlüsselzahl
Bedarfsmesszahl (1.19) 21.152.658,90 21.600.000,00 21.860.000,00 22.340.000,00
Steuerkraftmesszahl (5.8) 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00
7.3 Schlüsselzahl 4.644.357,90 6.140.673,00 5.126.594,00 4.690.221,00
8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzahl (7.3) 4.644.357,90 6.140.673,00 5.126.594,00 4.690.221,00
v.H. der Schlüsselzahl 69,00 69,00 69,00 69,00
ergibt 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00
Mehrzuweisungen Sockel 0,00 0,00 0,00 0,00
ergibt 0,00 0,00 0,00 0,00
Schlüsselzuweisungen 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00
9.1 Steuerkraftsumme § 38
Steuerkraftmesszahl (5.8) 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00
Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ 2.663.052,00 3.298.222,00 3.204.606,00 4.237.064,00
Mehrzuweisungen 2.VJ
9.5 Steuerkraftsumme 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00
9.6 Steuerkraftsumme je EW 1.468,51 1.421,03 1.487,91 1.597,58
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A B F G H I
BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN
lfd. HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ
2019 2020 2021 2022
20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4
Investitionspauschale im HHJ 90,00 88,00 88,00 88,00
Steuerkraftsumme je EW (9.6) 1.468,51 1.483,19 1.541,93 1.600,67
durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes 1.490,00 1.495,00 1.500,00 1.500,00
durchschn. Steuerkraftsumme je EW 98,56 99,21 102,80 106,71
gewichtet 100,00 100,00 100,00 95,00
gewichtet aus erh. EW 13.441 13.500 13.663 13.265
voraus. Investitonspauschale im HHJ 1.209.690,00 1.188.000,00 1.202.344,00 1.167.320,00
21.1 Investitonszuweisungen/Strassen § 27
Gemeindefläche in ha 1.338 1.338 1.338 1.338
Pauschale in €/ha 8,40 8,40 8,40 8,40
ergibt Zuweisung 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00
22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20
Kurtaxepflichtige Übernachtungen 0,00 0,00 0,00 0,00
€/je Person 0,00 0,00 0,00 0,00
ergibt Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00
lfd. HHJ 1. FJ 2.FJ 3. FJ
2019 2020 2021 2022
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt
Anteil der Gemeinden 7.068.000.000,00 7.511.000.000,00 7.932.000.000,00 8.355.000.000,00
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2) 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750
ergibt Zuweisung 10.425.300,00 11.078.725,00 11.699.700,00 12.323.625,00
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a
Familienleistungsausgleich im HHJ 509.800.000,00 528.000.000,00 545.000.000,00 562.000.000,00
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2) 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750
ergibt Zuweisung 751.955,00 778.800,00 803.875,00 828.950,00
25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)
Anzahl der EW 0,00 0,00 0,00 0,00
€/je EW 0,00 0,00 0,00 0,00
ergibt Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16
Anzahl der Schüler 0 0 0 0
€/Schüler 0,00 0,00 0,00 0,00
Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Teilzeit-Schüler
€/Schüler 0,00 0,00 0,00 0,00
Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Zuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00
27.1 Sachkostenbeiträge § 17
Werkrealschüler 94,00 80,00 80,00 70,00
€/je Werkrealschüler 1.312,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00
Summe 123.328,00 104.960,00 104.960,00 91.840,00
Realschüler 696,00 700,00 700,00 700,00
€/je Realschüler 840,00 840,00 840,00 840,00
Summe 584.640,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00
Gymnasiumsschüler 950,00 950,00 950,00 950,00
€/je Gymnasiumsschüler 840,00 840,00 840,00 840,00
Summe 798.000,00 798.000,00 798.000,00 798.000,00
Förderschüler 90,00 85,00 80,00 80,00
€/je Förderschüler 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Summe 198.000,00 187.000,00 176.000,00 176.000,00
Förderklassenschüler 19,00 18,00 18,00 18,00
€/je Förderklassenschüler 375,00 375,00 375,00 375,00
Summe 7.125,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Summe der Zuweisungen 1.711.093,00 1.684.710,00 1.673.710,00 1.660.590,00
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A B F G H I
lfd. HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ
2019 2020 2021 2022
29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ. 1.012.000.000,00 1.044.000.000,00 1.070.000.000,00 1.096.000.000,00
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0007830 0,0007830 0,0007830 0,0007830
ergibt Zuweisung 792.396,00 817.452,00 837.810,00 858.168,00
Berechnung von UMLAGEN
40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2
Umlagesatz v.H 22,10 22,10 22,10 22,10
Steuerkraftsumme (9.5) 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100 78,00 71,00 76,00 79,00
ergibt erhöhter Umlagesatz 23,18 22,76 23,06 23,24
ergibt Umlage 4.443.919,00 4.269.218,00 4.597.705,00 5.086.502,00
41.1 Kreisumlage § 35
Steuerkraftsumme (9.5) 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00
Hebesatz v.H. 32,00 34,00 35,00 35,00
ergibt Umlage 6.134.833,00 6.377.567,00 6.978.305,00 7.660.396,00
42.1 Gewerbesteuerumlage
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL) 5.900.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
Hebessatz v.H. 345,00 345,00 345,00 345,00
davon 68,00 39,00 39,00 39,00
ergibt Umlage 1.162.899,00 621.740,00 621.740,00 621.740,00
lfd. HHJ 1. FJ 2.FJ 3. FJ
2019 2020 2021 2022
Abschlussbericht
ZUWEISUNGEN
8.1 Schlüsselzuweisungen §5 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00
20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4 1.209.690,00 1.188.000,00 1.202.344,00 1.167.320,00
21.1 Investitonszuweisungen §27 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00
22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt 10.425.300,00 11.078.725,00 11.699.700,00 12.323.625,00
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a 751.955,00 778.800,00 803.875,00 828.950,00
25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften) 0,00 0,00 0,00 0,00
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16 0,00 0,00 0,00 0,00
27.1 Sachkostenbeiträge § 17 1.711.093,00 1.684.710,00 1.673.710,00 1.660.590,00
29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt 792.396,00 817.452,00 837.810,00 858.168,00
Zuweisungen 18.106.280,00 19.795.991,00 19.766.028,00 20.086.145,00
UMLAGEN
40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a 4.443.919,00 4.269.218,00 4.597.705,00 5.086.502,00
41.1 Kreisumlage § 35 6.134.833,00 6.377.567,00 6.978.305,00 7.660.396,00
42.1 Gewerbesteuerumlage 1.162.899,00 621.740,00 621.740,00 621.740,00
Umlagen 11.741.651,00 11.268.525,00 12.197.750,00 13.368.638,00
DIFFERENZ 6.364.629,00 8.527.466,00 7.568.278,00 6.717.507,00
HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ
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2019
Anlage 6
8. Schuldenübersicht
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(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.1 Bund 1.350.000,00 1.150.000,00
1.2.2 Land 97.791,20 95.389,62
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 Kreditinstitute 63.000,00 54.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche 1)
37.750,00 37.750,00
1.3 Kassenkredite
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 1.548.541,20 1.337.139,62
Nachrichtlich:
2.1 Anleihen
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Wasser Stadtwerke984.000,00 1.175.500,00
Abwasser Stadtwerke5.778.734,50 5.908.805,48
Stadtdarlehen Stadtwerke941.157,31 861.157,31
2.3 Kassenkredite
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
2. Voraussichtliche Gesamtschulden
Sondervermögen mit Sonderrechnung 7.703.891,81 7.945.462,79
3.1 Anleihen
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 9.252.433,01 9.282.602,41
3.3 Kassenkredite
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung
3. Konsolidierte Gesamtschulden9.252.433,01 9.282.602,41
Anmerkung:
2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist
zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Art der Schulden
TEUR
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)2)
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)
1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger
ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
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Wirtschaftsplan 2019 Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der
Gemeinderat am 18.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:
Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Holzgerlingen“
wird festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan
Erträgen und Aufwendungen von je 3.379.350 € davon entfallen auf
die Wasserversorgung 1.395.000 € die Abwasserbeseitigung 1.984.350 €
Im Vermögensplan
Erträgen und Aufwendungen von je 4.786.000 € davon entfallen auf
die Wasserversorgung 1.222.000 € die Abwasserbeseitigung 3.564.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen in Höhe von 2.012.000 € davon entfallen auf
die Wasserversorgung 667.000 €
die Abwasserbeseitigung 1.345.000 €
3. den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 €
Holzgerlingen, den
Ioannis Delakos
Bürgermeister
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019
I. Allgemeines
Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung". Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird. Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert. II. Erfolgsplan
Der Erfolgsplan des Jahres 2019 hat ein Volumen in Höhe von 3.379.350 €. Davon entfallen auf
die Wasserversorgung 1.395.000 € die Abwasserbeseitigung 1.984.350 €.
Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 23.10.2018 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2019 bei 1,80 €/m³ belassen. In derselben Sitzung hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde die Schmutzwassergebühr 1,40 €/m³ Abwasser beibehalten. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von 0,50 €/m² auf 0,65 €/m² abflussrelevanter Fläche erhöht. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.
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Bei der Wasserversorgung wird im laufenden Betrieb mit rd. 8.000 € höheren Aufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2019 gerechnet. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sach- und Dienstleistungen sowie der Verwaltungskostenbeitrag) sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20.000 € gestiegen. Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Wasserbezugsmenge in Höhe von 720.000 m³ (Vj. 705.000 m³) leicht um 10.000 € gestiegen. Die Unterhaltungsaufwendungen für unbewegliches und bewegliches Vermögen inklusive Kosten für die Fahrzeughaltung sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22.000,00 € gesunken. Um Wasserverluste schneller erkennen zu können, sollen im nächsten Jahr sogenannte Datenlogger zum Einsatz kommen, welche die Netzüberwachung in einem eingegrenzten Bereich übernehmen. Für diese Maßnahme sind zunächst 20.000 € eingeplant. Im Ergebnis erzielt die Wasserversorgung einen Jahresgewinn in Höhe von 20.000 € (Vj. 20.000 €). Des Weiteren wird mit der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 65.000 € (Vj. 70.000 €) gerechnet. Der aus der Wasserversorgung bestehende Finanzierungsmittelfehlbetrag (Liquiditätslücke) in Höhe von rd. 300.000 € wird durch den erwirtschafteten Überschuss und einer zusätzlichen Kreditaufnahme ausgeglichen. Auch für den Bereich der Abwasserbeseitigung wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2019 in Höhe von 1,53 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung der Überdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 115.805,83 €, einem Teilbetrag der Überdeckung aus 2016 in Höhe von 17.000,00 € und der Unterdeckung aus 2017 in Höhe von -55.372,03 €, kann der kostendeckende Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung –trotz gestiegener Aufwendungen- bei 1,40 €/m³ gehalten werden. Bei der Niederschlagswassergebühr konnte auf keine Überdeckungen der Vorjahre zurückgegriffen werden, weshalb der erhöhte Unterhaltungsaufwand voll durchschlägt und hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von 0,65
€/m² (Vj. 0,50 €/m²) abflussrelevanter Fläche führte. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 23. Oktober dieses Jahr beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt im Ergebnis aufgrund der Abdeckung der Überdeckungen aus Vorjahren voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 77.000
€ (Vj. 75.000 €) ab. Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 420.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 270.000 € auf die Wasserversorgung und 150.000 € auf die Abwasserbeseitigung.
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III. Vermögensplan Der Vermögensplan des Jahres 2019 hat ein Volumen in Höhe von 4.786.000 €. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 1.222.000 € die Abwasserbeseitigung 3.564.000 €. Die im Vermögensplan enthaltenen Maßnahmen entsprechen dem vom Gemeinderat am 25.09.2018 beschlossenen Tiefbauprogramm für die Jahre 2019 ff. Weitergehende Informationen können den Unterlagen zum Tiefbauprogramm entnommen werden. Im Bereich der Wasserversorgung sind Maßnahmen in Höhe von 760.000 € für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind geplant: - Umlegung der Wasserleitung in der BB-Str (Schönbuchbahn) 190.000 € - Neubau des Ringschlusses in Bebelsbergerstr. 90.000 € - Austausch Wasserleitung BB-Str. (Friedhofstr.) 200.000 € - Einbau Druckminderer . 80.000 € - ZV Sol, 1. Erweiterung Nord 200.000 € Insgesamt müssen im Vermögensplan 1.222.000 € finanziert werden. An Finanzmitteln stehen lediglich der im laufenden Betrieb geplante Gewinn in Höhe von 20.000 €, die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 130.000 €, sowie 405.000 € an Wasserversorgungsbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung im Jahr 2019 einen Kreditbedarf in Höhe von 667.000 € hat. Inwieweit dieser Bedarf über ein inneres Darlehen durch die Stadt oder über Darlehen Dritter abgedeckt wird, soll im Laufe des Jahres 2019 entschieden werden. Im Ergebnis kann bei Durchführung des geplanten Vollzuges der Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren durch die erhöhte Kreditaufnahme auf 0,00 € ausgeglichen werden. Die Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigung umfassen voraussichtlich 1.150.000 € und verteilen sich auf folgende Maßnahmen: - Umlegung des Kanales in der BB-Str. (Schönbuchbahn) 240.000 € - Sanierung Kanal BB-Str. (Friedhofstr.) 210.000 € - Erschließung ZV-Sol, 1. Erweiterung Nord 700.000 € Auch bei der Abwasserbeseitigung müssen alle Maßnahmen des Vermögensplanes durch Fremdmittel finanziert werden. Zusätzlich soll der Finanzierungsmittelfehlbetrag abgebaut werden. Dies bedeutet eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.345.000 €.
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Schuldenstandsentwicklung Wie im Vorjahr sind für die 2019 vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Vermögensplanes wie dargestellt, weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 2.012.000 € erforderlich. Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Stand Zugang Abgang Tilgung Stand
Bezeichnung vorr. 31.12.2018 2019 Neuaufnahmen 2019 vorr. 31.12.2019
Kreditinstitute Wasser 984.000,00 647.000,00 -380.000,00 75.500,00 1.175.500,00
Stadtdarlehen Wasser 191.500,00 0,00 0,00 10.000,00 181.500,00
1.175.500,00 647.000,00 -380.000,00 85.500,00 1.357.000,00
Kreditinstitute Abwasser 5.778.734,50 1.305.000,00 -807.500,00 367.429,02 5.908.805,48
Stadtdarlehen Abwasser 749.657,31 0,00 70.000,00 679.657,31
6.528.391,81 1.305.000,00 -807.500,00 437.429,02 6.588.462,79
Gesamt 7.703.891,81 1.952.000,00 -1.187.500,00 522.929,02 7.945.462,79
Bei angenommenen 13.400 Einwohnern entsprechen 7.945.462,79 € einem Schuldenstand von rund 590 €/Einwohner.
IV. Mittelfristige Finanzplanung
Erfolgsplan
Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei lediglich von einer nur sehr geringen Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung sind alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre müssen nur noch die Überdeckung aus 2016 in Höhe von rd. 130.000 € den Gebührenschuldnern im Bereich des Schmutzwassers gutgeschrieben werden. Vermutlich wird sich aber auf Grund hohen Unterhaltungsaufwendungen in 2020 eine Gebührenerhöhung in 2020 nicht vermeiden lassen, trotz der Inbetriebnahme der Großwäscherei, welche durch hohe Abwassermengen einen gebührenmindernden Effekt haben könnte. Bei der Wasserversorgung wird im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit Jahresüberschüssen zwischen 20.000 € und 40.000 € gerechnet. Ebenso wird mit der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe in Höhe von jährlich zwischen
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65.000 € und 80.000 € geplant. Der Wasserzins kann voraussichtlich ab 2020 nicht mehr bei 1,80 €/m³ gehalten werden und steigt um 0,05 bzw. 0,10 €/m³. Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.
Vermögensplan
Im Vermögensplan sind Positionen wie Abschreibungen, Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse weitestgehend vorbestimmt. An Investitionen wurden die im Tiefbauprogramm beschlossenen Maßnahmen eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.035.000 € geplant, wovon 470.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 565.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss. Holzgerlingen im November 2018 Jean-Remy Planche Geschäftsführer
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Erfolgsplan 2019
Gesamt
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
ORGA Stadtwerke Holzgerlingen
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
1 Umsatzerlöse 3.372.850 3.220.000 0
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 57.000 60.000 0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 267.000 310.000 0
33110000 Verwaltungsgebühren 4.000 2.000 0
33210020 Wasserzins 1.224.500 1.191.500 0
33210021 Grundgebühren Wasser 69.000 70.000 0
33210023 Bauwasserzins 1.000 1.500 0
33210030 Schmutzwassergebühren 825.000 850.000 0
33210031 Niederschlagswasser 581.000 435.000 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 20.000 21.000 0
34821000 Straßenentwässerungskostenanteil 324.350 279.000 0
3 andere aktivierte Eigenleistungen 5.000 10.000 0
Summe 1 bis 4 3.377.850 3.230.000 0
5 Materialaufwand 420.000- -250000 0
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -420.000 -250.000 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien -170.000 0 0
42920000 Verwaltungskostenbeitrag -250.000 -250.000 0
Summe 5 -420.000 -250.000 0
6 Personalaufwand 0 -150000 0
6a Löhne und Gehälter 0 -125.000 0
6b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
0 -25.000 0
Summe 6 0 -150.000 0
7 Abschreibungen 622.400- -875000 0
7a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-622.400 -875.000 0
Summe 7 -622.400 -875.000 0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle
-2.187.450 -1.746.500 0
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -627.000 -490.000 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -25.000 -35.000 0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -20.500 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.000 -22.000 0
42620000 Aus- und Fortbildung -2.000 0 0
42710050 Aufwendungen für Honorare -22.000 0 0
42710080 Aufwendungen für Vermessungen -5.000 0 0
42710100 Aufwendungen für Wasserbezug -690.000 -680.000 0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -690.000 -390.000 0
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten -200 0 0
44292000 Lizenzen und Konzessionen -65.000 -70.000 0
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten 0 -14.000 0
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -3.750 0 0
44310040 Aufwendungen für EDV -8.000 -9.000 0
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen -20.000 -33.000 0
44430000 Versicherungen -4.000 -3.500 0
Summe 5 bis 8 -3.229.850 -3.021.500 0
Summe 9 bis 11 0 0 0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -196.500 -255.000 0
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV -54.000 -33.000 0
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. 0 -65.000 0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -135.500 -140.000 0
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche -7.000 -17.000 0
Summe 12 bis 13 -196.500 -255.000 0
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -48.500 -46.500 0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
1.500 2.000 0
Summe 15 bis 16 1.500 2.000 0
19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.000 -10.500 0
Summe 20 bis 21 -10.000 -10.500 0
22 Jahresgewinn/Jahresverlust -57.000 -55.000 0
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Vermögensplan 2019
Gesamt
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
ORGA Stadtwerke Holzgerlingen
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Zuführung zum Stammkapital 0 0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0
3 Jahresgewinn 20.000 0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 0
5 Zuweisung und Zuschüsse 0 0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.055.000 0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0
8 Kredite 1.952.000 0
a) von der Gemeinde 0 0
b) von Dritten 2.012.000 0
9 Abschreibungen und Anlageabgänge 622.400 0
10 Rückflüsse von gewährten Krediten 0 0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 1.076.600 0
12 Finanzierungsmittel insgesamt 4.786.000 0
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -1.910.000 0
2 Finanzanlagen 0 0
3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0
4 Entnahme aus Rücklagen 0 0
5 Jahresverlust -77.000 0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0
7 Auflösung Ertragszuschüsse -324.000 0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0
9 Tilgung von Krediten -525.000 0
a) an die Gemeinde 0 0
b) an Dritte 0 0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.950.000 0
12 Finanzierungsbedarf insgesamt -4.786.000 0
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Erfolgsplan 2019
Wasserversorgung
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
TH01 Wasserversorgung
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
1 Umsatzerlöse 1.388.500 1.375.000 0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 77.000 95.000 0
33110000 Verwaltungsgebühren 2.000 1.000 0
33210020 Wasserzins 1.224.500 1.191.500 0
33210021 Grundgebühren Wasser 69.000 70.000 0
33210023 Bauwasserzins 1.000 1.500 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 15.000 16.000 0
3 andere aktivierte Eigenleistungen 5.000 10.000 0
Summe 1 bis 4 1.393.500 1.385.000 0
5 Materialaufwand 270.000- -120000 0
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -270.000 -120.000 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien -150.000 0 0
42920000 Verwaltungskostenbeitrag -120.000 -120.000 0
Summe 5 -270.000 -120.000 0
6 Personalaufwand 0 -130000 0
6a Löhne und Gehälter 0 -105.000 0
6b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
0 -25.000 0
Summe 6 0 -130.000 0
7 Abschreibungen 130.000- -130000 0
7a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-130.000 -130.000 0
Summe 7 -130.000 -130.000 0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle
-943.000 -956.500 0
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -95.000 -115.000 0
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -25.000 -35.000 0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -20.000 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.000 -17.000 0
42620000 Aus- und Fortbildung -2.000 0 0
42710050 Aufwendungen für Honorare -12.000 0 0
42710100 Aufwendungen für Wasserbezug -690.000 -680.000 0
44292000 Lizenzen und Konzessionen -65.000 -70.000 0
44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten 0 -14.000 0
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -3.500 0 0
44310040 Aufwendungen für EDV -8.000 -9.000 0
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen -14.000 -13.000 0
44430000 Versicherungen -3.500 -3.500 0
Summe 5 bis 8 -1.343.000 -1.336.500 0
Summe 9 bis 11 0 0 0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -22.000 -20.000 0
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV -5.000 -3.000 0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -10.000 0 0
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche -7.000 -17.000 0
Summe 12 bis 13 -22.000 -20.000 0
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 28.500 28.500 0
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
1.500 2.000 0
Summe 15 bis 16 1.500 2.000 0
19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.000 -10.500 0
Summe 20 bis 21 -10.000 -10.500 0
22 Jahresgewinn/Jahresverlust 20.000 20.000 0
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Vermögensplan 2019
Wasserversorgung
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
TH01 Wasserversorgung
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Zuführung zum Stammkapital 0 0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0
3 Jahresgewinn 20.000 0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 0
5 Zuweisung und Zuschüsse 0 0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 405.000 0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0
8 Kredite 647.000 0
a) von der Gemeinde 0 0
b) von Dritten 667.000 0
9 Abschreibungen und Anlageabgänge 130.000 0
10 Rückflüsse von gewährten Krediten 0 0
11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0
12 Finanzierungsmittel insgesamt 1.222.000 0
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -760.000 0
2 Finanzanlagen 0 0
3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0
4 Entnahme aus Rücklagen 0 0
5 Jahresverlust 0 0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0
7 Auflösung Ertragszuschüsse -77.000 0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0
9 Tilgung von Krediten -85.000 0
a) an die Gemeinde 0 0
b) an Dritte 0 0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -300.000 0
12 Finanzierungsbedarf insgesamt -1.222.000 0
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Erfolgsplan 2019
Abwasserbeseitigung
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
TH02 Abwasserbeseitigung
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
1 Umsatzerlöse 1.984.350 1.845.000 0
31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 57.000 60.000 0
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 190.000 215.000 0
33110000 Verwaltungsgebühren 2.000 1.000 0
33210030 Schmutzwassergebühren 825.000 850.000 0
33210031 Niederschlagswasser 581.000 435.000 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 5.000 5.000 0
34821000 Straßenentwässerungskostenanteil 324.350 279.000 0
Summe 1 bis 4 1.984.350 1.845.000 0
5 Materialaufwand 150.000- -130000 0
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -150.000 -130.000 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien -20.000 0 0
42920000 Verwaltungskostenbeitrag -130.000 -130.000 0
Summe 5 -150.000 -130.000 0
6 Personalaufwand 0 -20000 0
6a Löhne und Gehälter 0 -20.000 0
Summe 6 0 -20.000 0
7 Abschreibungen 492.400- -745000 0
7a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-492.400 -745.000 0
Summe 7 -492.400 -745.000 0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle
-1.244.450 -790.000 0
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -532.000 -375.000 0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -500 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -5.000 0
42710050 Aufwendungen für Honorare -10.000 0 0
42710080 Aufwendungen für Vermessungen -5.000 0 0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -690.000 -390.000 0
44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten -200 0 0
44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -250 0 0
44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen -6.000 -20.000 0
44430000 Versicherungen -500 0 0
Summe 5 bis 8 -1.886.850 -1.685.000 0
Summe 9 bis 11 0 0 0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -174.500 -235.000 0
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV -49.000 -30.000 0
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. 0 -65.000 0
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -125.500 -140.000 0
Summe 12 bis 13 -174.500 -235.000 0
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -77.000 -75.000 0
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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2018
EUR
Rechnungsergebnis
2017
EUR
1 2 3
Summe 15 bis 16 0 0 0
19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Summe 20 bis 21 0 0 0
22 Jahresgewinn/Jahresverlust -77.000 -75.000 0
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Vermögensplan 2019
Abwasserbeseitigung
Seite 218 von 237
218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
TH02 Abwasserbeseitigung
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Zuführung zum Stammkapital 0 0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0
3 Jahresgewinn 0 0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 0
5 Zuweisung und Zuschüsse 0 0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 650.000 0
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0
8 Kredite 1.305.000 0
a) von der Gemeinde 0 0
b) von Dritten 1.345.000 0
9 Abschreibungen und Anlageabgänge 492.400 0
10 Rückflüsse von gewährten Krediten 0 0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 1.076.600 0
12 Finanzierungsmittel insgesamt 3.564.000 0
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)
Ansatz
2019
EUR
Verpflichtungsermächtigungen
2019
EUR
1 2
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -1.150.000 0
2 Finanzanlagen 0 0
3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0
4 Entnahme aus Rücklagen 0 0
5 Jahresverlust -77.000 0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0
7 Auflösung Ertragszuschüsse -247.000 0
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0
9 Tilgung von Krediten -440.000 0
a) an die Gemeinde 0 0
b) an Dritte 0 0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.650.000 0
12 Finanzierungsbedarf insgesamt -3.564.000 0
Seite 219 von 237
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2018 - 2022
Gesamt
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218 Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Finanzplan 2019 Stadtwerke Holzgerlingen
Erfolgsplan
Nr. Erfolgsplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
1 2
1 Umsatzerlöse 3.220.000 3.372.850 3.589.500 3.352.450 3.381.450
3 andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe 1 bis 4 3.230.000 3.377.850 3.594.500 3.357.450 3.386.450
5 Materialaufwand 250.000- 250.000-
5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -250.000 -420.000 -425.000 -430.000 -435.000
Summe 5 -250.000 -420.000- -425.000 -430.000 -435.000
6 Personalaufwand 150.000- 150.000-
6a Löhne und Gehälter -125.000 0,00 0,00 0,00 0,00
6b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
-25.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 6 -150.000 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Abschreibungen 875.000- 875.000-
7a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-875.000 -622.400 -652.400,00 -657.500 -665.500
Summe 7 -875.000 -622.400 -652.400 -657.500 -665.500
8 sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle
-1.746.500 -2.187.450 -2.417.450 -2.018.950 -2.028.950
Summe 5 bis 8 -3.021.500 -3.229.850 -3.494.850 -3.106.450 -3.129.450
Summe 9 bis 11 0 0 0
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -255.000 -196.500 -200.500 -202.500 -208.500
Summe 12 bis 13 -255.000 -196.500 -200.500 -202.500 -208.500
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-46.500 -48.500 -100.850 48.500 48.500
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen
2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
Summe 15 bis 16 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Summe 20 bis 21 -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
22 Jahresgewinn/Jahresverlust -55.000 -57.000 -109.350 40.000 40.000
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218 Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Finanzplan 2019 Stadtwerke Holzgerlingen
Vermögensplan
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
1 1 1 1 1
1 Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen
0 0 0 0 0
3 Jahresgewinn 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen
0 0
5 Zuweisung und Zuschüsse 0 0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 50.000 1.055.000 105.000 100.000 75.000
7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen
0 0
8 Kredite 770.000 770.000
a) von der Gemeinde 0 0
b) von Dritten 770.000 2.012.000 509.000 456.000 680.000
9 Abschreibungen und Anlageabgänge 875.000 622.400 652.400 657.500 665.500
10 Rückflüsse von gewährten Krediten 5.000 0 0 0 0
11 Finanzierungsfehlbetrag aus dem laufenden Jahr
1.370.000 1.076.600 1.105.950 1.010.850 940.850
12 Finanzierungsmittel insgesamt 3.090.000 4.786.000 2.392.350 2.264.350 -2.401.350
Nr. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
1 1 1 1 1
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
-775.000 -1.910.000 -300.000 -260.000 -475.000
2 Finanzanlagen 0 0 0 0 0
3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0
4 Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0
5 Jahresverlust -75.000 -77.000 129.350 0 0
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil
0 0 0 0 0
7 Auflösung Ertragszuschüsse -370.000 -324.000 -347.000 -347.000 -347.000
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0
9 Tilgung von Krediten -470.000 -525.000 -539.000 -551.000 -568.000
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.400.000 -1.950.000 -1.077.000 -1.106.350 -1.011.350
12 Finanzierungsbedarf insgesamt -3.090.000 -4.786.000 -2.392.350 -2.264.350 -2.401.350
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Holzgerlingen 2019
ORGA Stadtwerke Holzgerlingen
lfd. Nr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamt-
angabe zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertragung
aus 2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Planung
2020
EUR
Planung
2021
EUR
Planung
2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753307000001: Uml. Wasserleit. BB-Str. (Schönbuchbahn)
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0
lfd. Nr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamt-
angabe zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertragung
aus 2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Planung
2020
EUR
Planung
2021
EUR
Planung
2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0
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Holzgerlingen 2019
lfd. Nr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamt-
angabe zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertragung
aus 2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Planung
2020
EUR
Planung
2021
EUR
Planung
2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753307000003: Ausw. Wasserleitung Panoramastr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000
753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0
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753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
753307100010: Einbau Druckminderer
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0
753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
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753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0
753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0
753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0
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753307100015: Austausch WL Panoramastr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0
753307100016: Austausch WL Talstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000
753307100017: Verlegung Hinter den Weingärten
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.000
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EUR
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753307600002: Wasserversorgungsbeiträge
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
6 = Summe Einzahlungen 25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753307600003: Kostenersätze Abwasser
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753307600005: Kostenbeteiligung ZV Schönbuchbahn Uml.
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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753307600006: Beitragsverrechnung Dörnach West
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753807000001: Umlegung Kanal in Böbl. Str.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -250.000 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
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753807000002: Explosionsschutz RÜB
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme -100.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 0
753807000005: Umlegung Kanal BB-Str.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -240.000 0 0 0 0
753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0
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EUR
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EUR
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753807000007: Erschließung Zweckverband Sol Nord
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -700.000 0 0 0 0
753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0
753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -90.000 0
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2021
EUR
Planung
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EUR
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753807100007: Kanalaufweitung Falken/Bühlenstr.
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000
753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0
753807600001: Abwasserbeiträge
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
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2019
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2020
EUR
Planung
2021
EUR
Planung
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EUR
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753807600004: Sonstige Beiträge/LSP Zuschüsse
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753807600005: Kanalbeitrag aus Dörnach West Abrechnung
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753807600006: Klärbeitrag aus Dörnach West Abrechnung
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Holzgerlingen 2019
lfd. Nr.
Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Gesamt-
angabe zur
Maßnahme
EUR
Bisher
finanziert
EUR
Ermächt.-
übertragung
aus 2017
EUR
Ergebnis
2017
EUR
Ansatz
2018
EUR
Ansatz
2019
EUR
VE
2019
EUR
Planung
2020
EUR
Planung
2021
EUR
Planung
2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
753807600008: Abwasserbeitrag aus Erw. ZV SOL
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753807600009: Invest.-Zuschüsse Kanaluml. BB-Str
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der
Schulden der Stadtwerke
im Wirtschaftsjahr 2019
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218 Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Übersicht Schuldendienst Stadtwerke Holzgerlingen
Wasserversorgung
Bankname, KreditNr.
Kreditbetrag Zins Stand Stand Tilgung Zinsen Stand
01.01.2018 01.01.2019 2019 2019 31.12.2019
EUR % EUR EUR EUR EUR EUR
KSK Böblingen
6000 876 379 90.000,00 0,00 36.000,00 27.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00
6096 2322 600.000,00 3,54 120.000,00 90.000,00 30.000,00 3.097,50 60.000,00
6001361591 250.000,00 0,13 87.500,00 75.000,00 12.500,00 96,20 62.500,00
940.000,00 243.500,00 192.000,00 51.500,00 3.193,70 140.500,00
Summe Kreditmarkt
940.000,00 243.500,00 192.000,00 51.500,00 3.193,70 140.500,00
Stadtdarlehen 211.500,00 1,25 201.500,00 191.500,00 10.000,00 2.331,26 181.500,00
Neuaufnahmen
2017 390.000,00 1,25 385.000,00 380.000 0,00 0,00 0,00
Neuaufnahmen
2018 420.000,00 1,50 0,00 412.000,00 8.000,00 5.250,00 404.000,00
Neuaufnahmen
2019 647.000,00 1,50 0,00 0,00 16.000,00 8.000,00 631.000,00
Summen 2.608.500,00 830.000,00 1.175.500,00 85.500 18.774,96 1.357.000
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218 Holzgerlingen Holzgerlingen 2019
Übersicht Schuldendienst Stadtwerke Holzgerlingen
Abwasserversorgung
Bankname, KreditNr.
Kreditbetrag Zins Stand Stand Tilgung Zinsen Stand
01.01.2018 01.01.2019 2019 2018 31.12.2019
EUR % EUR EUR EUR EUR EUR
Landesbank Baden-Württemberg
605 913 528 1.000.000,00 5,23 360.000,00 320.000,00 40.000,00 16.561,66 280.000,00
611 264 722 680.000,00 3,49 400.000,00 360.000,00 40.000,00 12.564,00 320.000,00
611 573 237 1.000.000,00 3,55 740.000,00 700.000,00 40.000,00 24.317,50 660.000,00
2.680.000,00 1.500.000,00 1.380.000,00 120.000,00 53.443,16 1.260.000,00
KSK Böblingen
6000 876 379 50.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00
6001 361591 250.000,00 0,13 87.500,00 75.000,00 12.500,00 96,20 62.500,00
6000 114 1632 480.000,00 0,12 453.333,32 439.999,98 13.333,34 553,00 426.666,64
6096 2322 150.000,00 3,54 30.000,00 22.500,00 7.500,00 774,39 15.000,00
6001 361656 220.000,00 0,13 220.000,00 200.000,00 20.000,00 257,87 180.000,00
6000 401 490 63.911,41 4,23 1.597,60 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 585 756 750.000,00 4,15 499.500,00 457.500,000 30.000,00 19.800,00 427.500,00
6000 717 902 600.000,00 3,65 433.663,48 409.901,12 23.762,36 16.100,00 386.138,76
6000 866 499 500.000,00 0,00 380.000,00 360.000,00 20.000,00 0,00 340.000,00
6000 927 675 910.000,00 2,35 788.666,72 758.333,40 30.333,32 19.900,00 728.000,08
600 1079 694 250.000,00 0,00 175.000,00 150.000,00 25.000,00 0,00 125.000,00
4.223.911,41 3.089.261,12 2.888.234,50 187.429,02 57.481,46 2.700.805,48
DGHypoBank/ WL Bank
500 446 500 500.000,00 2,86 380.000,00 360.000,00 20.000,00 10.248,33 340.000,00
Summe Kreditmarkt
7.403.911,41 4.969.261,12 4.628.234,50 327.429,02 121.172,95 4.300.805,48
Stadtdarlehen 921.165,73 1,25 819.657,31 749.657,31 70.000,00 22.259,29 679.657,31
Neuaufnahmen
2016 295.000,00 1,25 289.100,00 283.200,00 0,00 0,00 0,00
Neuaufnahmen
2017 535.000,00 1,25 529.650,00 524.300,00 0,00 0,00 0,00
Neuaufnahmen
2018 350.000,00 1,25 0,00 343.000,00 7.000,00 4.375,00 336.000,00
Neuaufnahmen
2019 1.305.000,00 1,25 0,00 0,00 33.0000 16.0000 1.272.000,00
Summen 10.810.077,00 6.607.668,43 6.528.391,81 437.429,02 163.807,24 6.588.462,79
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