Liquiditätsmanagement als Kernaufgabe

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www.eventurecat.com eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors SIBB Forum Finanzierung Liquiditätsmanagement – eine Kernaufgabe für jedes Unternehmen 6. April 2011, Thomas Schröter, Geschäftsführer

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SIBB Forum FinanzierungDatum: 06.04.2011Autor: Thomas Schröter - eventurecat GmbH

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SIBB Forum Finanzierung Liquiditätsmanagement – eine Kernaufgabe für jedes Unternehmen

6. April 2011, Thomas Schröter, Geschäftsführer

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Liquiditätsmanagement ist notwendig

Zahlungsunfähigkeit nach § 17 der Insolvenzordnung:

• Keine Möglichkeit, 90% der Zahlungsverpflichtungen innerhalb von 4 Wochen befriedigen zu können

• Notwendig ist die Gegenüberstellung von liquiden Mitteln und Zahlungseingängen der nächsten vier Wochen und den fälligen Verbindlichkeiten

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Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen

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Insolvenzen nach Umsatz (2010 in D*)

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Die TOP 5 Insolvenzgründe

Kein Mitarbeiter-Abbau bei rückläufigem Umsatz

Zu geringe Rücklagen für unerwartete Ereignisse

Starres Festhalten an alten Konzepten

Unzureichendes Debitorenmanagement

Keine Kostenrechnung, kein Controlling

Quelle: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Wirtschaft Konkret Nr. 107

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Erfahrungen und Maßnahmen

Monatliche, in Krisen wöchentliche Planung

Marketing- und Vertriebskosten planen

Umsatzplanung verifizieren - Kennzahlen

Frühzeitig finanzieren – rechtzeitig entlassen

Mit Kunden und Lieferanten verhandeln

Straffes Forderungsmanagement

Vom (Steuer-) Berater unterstützen lassen

Monatliche Kontrolle mit den Ist-Zahlen

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Thomas Schröter Senior Corporate Finance Advisor, Geschäftsführer

eventurecat GmbH Corporate Finance Advisors Pascalstr. 10 10587 Berlin Telefon: +49 (0)30 726 13 23 0 Fax: +49 (0)30 726 13 23 23 Mobile: +49 (0)173 617 38 39 [email protected] www.eventurecat.com

Liquiditätsmanagement ist Kernaufgabe!

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