Mechthild Sparenberg-Kraus/Ralph-E. Zenger, rhenag LIMA Anwenderforum 13.09.2007...

Mechthild Sparenberg-Kraus/Ralph-E. Zenger, rhenag

LIMA Anwenderforum 13.09.2007

Nutznutzungsrechnungen Lebenszyklus



Zahlungseingang beim Netzbetreiber

EZV: Manuelle Zuordnung von Zahlungseingängen




EZV: Option E = Avis aus EDIFACT auswählen




EZV: Option E = Anzeige aufgeteilten ZE gem. EDIFACT-Avis



Nutznutzungsrechnungen Lebenszyklus



Netznutzungsrechnung mit EDIFACT

Lieferant Netzbetreiber

Rechnungen

INVOIC

Abgelehnte

REMADV

Gezahlte

REMADVVerbindlichkeiten Forderungen

1200 1200

1100 1100

Stornierte

INVOIC

Korrektur

INVOIC

100 100

Gezahlte

REMADV

80 80

80 80



Verbindlichkeiten geg. Netzbetreiber

BuchungsbelegeNN-Abschläge: Aufwandsverbuchung :

Geleistete Anzahlungen und Steuern an Verbindlichkeiten

NN-Rechnungen: Aufwandsverbuchung:

Aufwand Netznutzung (KWKG, KA) und Steuern an Verbindlichkeiten

Akkurückbuchung:Verbindlichkeiten an geleistete Anzahlungen und Steuern



Buchen Verbindlichkeiten Netzbetreiber A&R

S Verbindlichkeiten H S geleist.AnzahlungH S Steuern H

S Bankdurchgang H

1.200 €1.200 € 1.008 €1.008 € 192 €192 €

1.200 €1.200 €

1.200 €1.200 €

192 €

1.200 €

1.008 € 192 €1.008 €

1.200 €

1.300 €

S Aufwand NN H

1.092 €

208 €

1.300 €

208 €

1.092 €

100 €100 €

100 €100 €

1.200 €

1.200 €

100 €

S Bank H

1.200 €

100 €

R-Eingang/Prüfen Abschlagsrechung

ZahllaufR-Eingang/Prüfen Jahresrechnung

R-Eingang/Prüfen Jahresrechnung

ZahllaufEZV




Wo werden die Konten hinterlegt ? Aufwands-, Anzahlungs- und Steuerkonten, sowie

KWKG und KA:

Buchungsanweisung ABR/ABG/ABS/VBR/VBS Verbindlichkeiten:

Buchungsanweisung ABR/ABG/ABS/VBR/VBS

oder

Kreditorenstamm (Netzbetreiber) Bankdurchgang:

Buchungsbeleg Bankdurchgang/Debitoren

Verbindlichkeiten aus NN-Rechnungen

Verbindlichkeiten aus NN-Abschlägen




Aufruf Zahllauf




Zahllauf

Gezahlt werden alle Rechnungen, die geprüft und nicht durch eine Stornobuchung aufgehoben sind

Erstellen Zahlungsavis (REMADV):

Buchungsbeleg:

Verbindlichkeiten an Bankdurchgang

Dataclearing im neuen Anwendungsgebiet VBN




Vorbereitende Arbeiten für Verbindlichkeiten

Kontierungsschablonen im Anwendungsgebiet VBR und VBS anlegen (Customizing nach Absprache mit rhenag)

Konto Bankdurchgang anlegen Kreditorenstämme je Netzbetreiber (VDEW-Code) anlegen Tabelle 96 : Dataclearing-Informationen pflegen Neue Menüpunkte ‚PC-Ausgabe Dataclearing Verbindl.

Netzbetreiber und Verbindlichkeiten berechtigen Dokumentation Verbindlichkeiten lesen

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