Nachhaltig Investieren. Mit dem CS REF Green Property · Erwerbsdatum: 05.04.2018 Fertigstellung:...

Nachhaltig Investieren.Mit dem CS REF Green Property

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AGReal Estate Switzerland

Oktober 2019

2Die am Ende dieses Dokuments erwähnten Disclaimer gelten auch für diese Seite.CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Oktober 2019

5

Kennzahlen4

Emission 20193

Nachhaltigkeit & Auszeichnungen2

Wichtiges in Kürze, Profil & Strategie1

Übersicht

6 Gründe zu investieren

Objekte im Fondsvermögen


Geplante Emission

Das Global Real Estate des Credit Suisse Asset Management führt eine Emission für den Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property, Valor 10 077 844)

mit einem Volumen von 179.7 Mio. durch.

Die Emission wird vom 28. Oktober – 8. November 2019 durchgeführt.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilsinhaber erfolgen

Der Emissionserlös wird für den Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.

Es bestehen laufende Projekte und Kaufabsichten im Umfang von CHF 352 Mio. und einer Bruttorendite von ca. 4,16%.

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyWichtiges in Kürze

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse


Profil

Grösster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltiger Bausubstanz1 – der Fonds wurde im April 2009 lanciert und anfangs Juli 2016 mit dem CS REF PropertyPlus vereinigt.

Breit diversifiziertes Portfolio – nach Objekten, Regionen,

Nutzungsarten und Mietern mit 42 Liegenschaften und 6 Projekten mit einem Verkehrswert von rund CHF 2’570.5 Mio.

Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange Fondswährung ist der Schweizer Franken (CHF)

Der Fonds hält die Liegenschaften im Direktbesitz

Anlagestrategie

Nachhaltigkeit – Angestrebt wird, dass Projekte und Objekte den Anforderungen von «greenproperty» – dem Gütesiegel für

nachhaltiges Bauen – entsprechen. Junge Bausubstanz und Neubauprojekte – Investitionen in

qualitativ hochwertige Wohn- und kommerziellen Bauten, die

sich in starken schweizerischen Wirtschaftsregionen befinden.

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyProfil und Anlagestrategie

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

1 SXI Real Estate® Funds TR per 31.12.2018


5

Kennzahlen4

Emission 20193



Übersicht




Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyÜbersicht der Nachhaltigkeitsinitiativen des Fonds

1 | Gebäudezertifikate 2 | Gebäudeoptimierung 3 | ESG-Performance

Interner Standard:

Gütesiegel greenproperty

Externe Standards:

Minergie, SNBS, DGNB, LEED usw.

Jährliche umfassende ESG-

Performancemessung und Benchmarking

gegenüber dem Markt und der

Vergleichsgruppe mit Global Real Estate

Sustainability Benchmark (GRESB)

Beurteilung und Optimierung mit Siemens

Schweiz zur Verbesserung der Energieeffizienz

und zur Reduktion der CO2-Emissionen

Kurzfristige Gebäudeoptimierungsmassnahmen

(geringe Investitionsausgaben)

Langfristige Massnahmen je nach

Lebenszyklus der Installationen

(hohe Investitionsausgaben)

4 | Erneuerbare Energien 5 | Elektromobilität 6 | CO2-neutraler Strom

Auf Dächern werden photovoltaische Anlagen

für profitablen Eigenverbrauch installiert.

Der selbstproduzierte Strom wird für die

allgemeine Stromversorgung oder von den

Mietern verwendet und direkt mit den

Energieversorgern abgerechnet.

In Einzelfällen werden Zusammenschlüsse zum

Eigenverbrauch (ZEV) geprüft und umgesetzt.

CO2-neutraler Strom wird für Gemeinschafts-

bereiche (z. B. Beleuchtung, Lift, Wärme-

pumpe usw.) verwendet.

Der Strom wird zentral über swenex – Swiss

Energy Exchange Ltd. beschafft.

Ist kein CO2-neutraler Einkauf für den lokalen

Anbieter möglich, gleicht swenex dies durch

den Kauf von Herkunftsnachweisen aus der

Produktion von erneuerbaren Energien aus

(Wasserkraft Europa).

Die Überwachung und Verwaltung der

Herkunftsnachweise übernimmt die

akkreditierte Zertifizierungsstelle Pronovo AG.

In allen Gebäuden wird die Grundinfrastruktur

für elektrische Ladestationen für

Elektrofahrzeuge vorbereitet.

Die Ausstattung mit den elektrischen

Ladestationen (in der Regel Systeme mit

Lademanagement) erfolgt auf Anfrage der

Mieter.

Ladestationen für Elektrozweiräder (Scooter)

werden bei Bedarf bereitgestellt.

Zentrale Ladeoptionen für Akkus von E-Bikes

sind auf Anfrage verfügbar.



Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyUmsetzung der Sustainable Development Goals durch greenproperty

Im September 2015 verabschiedeten 193 Länder beim UNO-Gipfel in New York die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs).

Nachhaltige Entwicklungsziele

der Vereinten Nationen

Relevante Entwicklungsziele

des CS REF Green Property

Aufgrund des greenproperty Gütesiegels deckt der CS REF Green Property 9 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ab.

Quelle: Nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (2019) | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG


Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertygreenproperty – Die fünf Dimensionen und deren Kriterien


Kri

teri

en n Nutzung

Planung

Zielgruppen

Raumgestaltung

Raumluftkomfort

Visueller und akustischer

Komfort

n Infrastruktur Standort

Mobilität

Sicherheit

Immissionen

Aussenraum

n CO2/Energie Architektur / Konzept

Eigenversorgung

Treibhausgase

Primärenergie

Elektrizität

n Materialien Altlasten

Graue Energie

Umweltbelastung

Raumluftqualität

Wasser

n Lebenszyklus Effizienz / Flexibilität

Inbetriebnahme

Unterhalt

Betrieb

Datenmanagement /

Dokumentation

Beis

pie

le Förderung sozialer Kontakte mit Gemeinschaftsräumen oder Begegnungsorten

Gut erschlossene Standorte mit Anbindung an den öffentlichen Verkehr zugunsten einer nachhaltigen Mobilität

Vor Ort produzierte und genutzte erneuerbare Energie dank installierte Photovoltaikanlagen

Im Innenraum Verzicht auf Materialien, die Lösungsmittel enthalten, um den Einbau ökologischer und schadstofffreier Materialein zu gewährleisten

Einsatz von Mess-einrichtungen für die Energiekontrolle zur Optimierung des Betriebs.


Webbasierte Datenbank fürZertifizierungsprozess, Reporting sowie Historisierung der Daten

Anwendung bei allen

Neubauprojekten vonGlobal Real Estate Switzerland

10. jähriges Jubiläum

und Lancierung der

überarbeiteten Version

Anerkennung des Gütesiegels

durch GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)

Lancierung des Gütesiegels

exklusiv für den Credit Suisse Real Estate Fund Green Property

Auszeichnung des 1. Gebäudes

mit greenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertygreenproperty – Erfolgsgeschichte des Gütesiegels

2009


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Erteilung 100. Gütesiegel

und weitere 150 Objekte im Zertifizierungsprozess

Immobilien im Wert von

über CHF 6 Mia. zertifiziert


Der CS REF Green Property hat 2018 und 2019 den IAZI Real Estate Award in der Kategorie «Best Investment Fund» erhalten. Als objektive Auswahlkriterien gelten verschiedene Kennzahlen wie die Performance, die Leerstände oder die Liegenschaftsaufwände.

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyAuszeichnungen


Der CS REF Green Property wurde 2019 von der internationalen Benchmarking-Initiative Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) für seine Nachhaltigkeitsperformance mit dem «Green Star

Award» ausgezeichnet.


5

Kennzahlen4

Emission 20193



Übersicht




Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyEckdaten zur Kapitalerhöhung

Art der Emission «Best-Effort» Emission mit Handel Bezugsrechte

Zeichnungsfrist Mo 28.10. – Fr 08.11.2019, 12.00 Uhr (MEZ)

Handel Bezugsrechte Mo 28.10. – Mi 06.11.2019

Liberierung 15.11.2019

Ausgabepreis CHF 119.00 netto pro Anteilsschein

Bezugsverhältnis 12:1 (12 bisherige zu 1 neuen Anteilsschein)

Angestrebtes Volumen CHF 179.7 Mio.

Ausgabekommission

2.50% des NAV (im Ausgabepreis inkludiert)

Teilrückerstattung der Ausgabekommission von 0.75% beim Bezug von mindestens 15’000 neuen Anteile (entspricht rund CHF 1.8 Mio.)

Identifikation FondsanteilValorennummer: 10 077 844ISIN: CH010 077 844 5

Identifikation BezugsrechtValorennummer: 50 030 028

ISIN: CH050 030 028 7



Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyAusbau des Portfolios

Ort Nutzung Gesamtvolumen Restbetrag Bruttorendite Erstellung

Bülach, «Im Guss», Hauptgebäude, BB1 52% Retail, 48% Gewerbe CHF 23 Mio. - 4,82% 2018-2019

Bülach, «Im Guss», «Hardhof», BB2 100% Wohnen CHF 71 Mio. CHF 12 Mio. 4,08% 2018-2019

Bülach, «Im Guss», «Lindihof», BB5 100% Wohnen CHF 77 Mio. CHF 14 Mio. 4,10% 2018-2019

Liestal, «Grammet» 100% Wohnen CHF 61 Mio. CHF 36 Mio. 4,01% 2018-2020

Martigny, «Le Clos des Vergers» 100% Wohnen CHF 38 Mio. CHF 12 Mio. 4,16% 2018-2020

Sursee, «Vierherrenplatz» 68% Wohnen, 32% Gewerbe CHF 26 Mio. CHF 15 Mio. 4,11% 2018-2021

1 Realisierung abhängig von Rechtskraft Baubewilligung | 2 50% Miteigentum (im Baurecht) | 3 Verträge sind beurkundet. Antritt erfolgt, wenn Baubewilligung rechtskräftig ist.


Kauf Projekte

Geplante Projekte

Laufende Projekte


Spreitenbach, «Tivoli-Garten»1/2 68% Wohnen, 32% Gewerbe CHF 140 Mio. CHF 140 Mio. 4,29% 2020-2024

Winterthur, «Lokwerk»1 100% Wohnen CHF 33 Mio. CHF 33 Mio. 4,24% 2020-2022


Lugano, «Parco Brentani»3 74% Wohnen, 26% Gewerbe CHF 90 Mio. CHF 90 Mio. 4,03% 2020-2023

Total laufende Projekte, geplante Projekte und Kauf Projekte CHF 559 Mio. CHF 352 Mio. 4,16% 2018-2024


Bülach, «Im Guss»,

«Lindihof»

Angefangene Bauten (Wohnen)Erwerbsdatum: 22.05.2017Fertigstellung: 01.10.2019Investitionsvolumen: CHF 76.8 Mio.Bruttorendite: 4,10%Vermietungsstand: 70%Nachhaltigkeit: greenproperty

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyLaufende Projekte


«Langenhof»

Angefangene Bauten (Wohnen)Erwerbsdatum: 22.05.2017Fertigstellung: 01.11.2019Investitionsvolumen: CHF 70.8 Mio. Bruttorendite: 4,08%Vermietungsstand: 51%Nachhaltigkeit: greenproperty


Hauptgebäude

Angefangene Bauten (Kommerziell)Erwerbsdatum: 22.05.2017Fertigstellung: 01.09.2019Investitionsvolumen: CHF 23.5 Mio.Bruttorendite: 4,82%Vermietungsstand: 85%Nachhaltigkeit: greenproperty



Sursee,

«Vierherrenplatz»

Angefangene Bauten (gemischt)Erwerbsdatum: 17.07.2018Fertigstellung: 01.03.2021Investitionsvolumen: CHF 26.0 Mio.Bruttorendite: 4,11%Vermarktungsstart: Herbst 2020Nachhaltigkeit: greenproperty

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyLaufende Projekte

Martigny,

«Les Clos de Vergers»

Angefangene Bauten (Wohnen)Erwerbsdatum: 05.04.2018Fertigstellung: 01.03.2020Investitionsvolumen: CHF 37.6 Mio. Bruttorendite: 4,16%Vermarktungsstart: Herbst 2019Nachhaltigkeit: greenproperty

Liestal,

«Grammet»

Angefangene Bauten (Wohnen)Erwerbsdatum: 15.01.2018Fertigstellung: 01.12.2020Investitionsvolumen: CHF 61.3 Mio.Bruttorendite: 4,01%Vermarktungsstart: Herbst 2019Nachhaltigkeit: greenproperty



Lugano,

«Parco Brentani»3

Erwerbsdatum: Herbst 2019Fertigstellung: 2023Investitionsvolumen: CHF 90 Mio.Bruttorendite: 4,03%Nachhaltigkeit: greenpropertyNutzung: 74% Wohnen

26% Gewerbe

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyGeplante Projekte

Winterthur,

«Lokwerk»1

Erwerbsdatum: 05.04.2018Fertigstellung: 2023Investitionsvolumen: CHF 33 Mio. Bruttorendite: 4,24%Nachhaltigkeit: greenpropertyNutzung: 100% Wohnen

Spreitenbach,

«Tivoli Garten»1/2

Erwerbsdatum: Herbst 2019Fertigstellung: 2024Investitionsvolumen: CHF 140 Mio.Bruttorendite: 4,29%Nachhaltigkeit: greenpropertyNutzung: 68% Wohnen

32% Gewerbe


1 Realisierung abhängig von Rechtskraft Baubewilligung | 2 50% Miteigentum (im Baurecht) | 3 Verträge sind beurkundet. Antritt erfolgt, wenn Baubewilligung rechtskräftig ist.


5

Kennzahlen4

Emission 20193



Übersicht




Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyFinanzkennzahlen

1 Berechnung für sechs Monate (1.1.-30.6.2019)

Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Quelle: Jahres- und Halbjahresberichte des CS REF Green Property Letzter Datenpunkt: 30.06.2019

Jahresberichte 31.12.2017 31.12.2018 30.06.2019

Nettofondsvermögen in Mio. CHF 2’044,7 2’061,3 2’031,6

Verkehrswert der Liegenschaften in Mio. CHF 2’450,3 2’544,8 2’570,5

Agio / Disagio 20,54 % 12,53 % 29,16 %

Ausschüttung pro Anteil in CHF 3.60 3.70 n/a

Ausschüttungsrendite 2,65 % 2,89 % n/a

Ausschüttungsquote 97,36 % 95,86 % n/a

Anlagerendite 4,00 % 4,12 % 1,85 %1

Fremdfinanzierungsquote (in % der Verkehrswerte) 13,40 % 14,41 % 17,48 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREFGAV) 0,66 % 0,65 % 0,65 %

Fondsbetriebsaufwandquote (TERREFMV) 0,70 % 0,70 % 0,69 %

Mietausfallrate 5,20 % 4,69 % 3,59 %


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyKennzahlen (1/3)


Letzter Datenpunkt: 31.12.2018

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2014 2015 2016 2017 2018

Ausschüttung in CHF

2.9%

2.8%

2.9%

2.7%

2.9%

2.8% 2.8%

2.7% 2.7%

2.9%

2.6%

2.7%

2.7%

2.8%

2.8%

2.9%

2.9%

3.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Ausschüttungsrendite

Fonds Benchmark

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Mietausfallrate

Key takeaways

Stabile jährliche Ausschüttung

Attraktive Ausschüttungsrendite

Rückläufige Mietzinsausfallrate



Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | Letzter Datenpunkt: Anlagerendite: 31.12.2018 / Performance: 30.09.2019

Quartalsrenditen über die letzten 5 Jahre vergleiche Folie 30 – Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

3.80%4.22%

5.68%

4.00% 4.12%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2014 2015 2016 2017 2018

Anlagerendite

Rollierende Performance Jährliche Performance

9.4%8.0%

9.5%

6.9%

-3.2%

15.0%

4.2%

6.8% 6.6%

-5.3%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2014 2015 2016 2017 2018

Fonds Benchmark

Key takeaways

Attraktive Anlagerendite

Performance liegt über dem Benchmark

-2.7%

5.3%

15.8% 14.3% 15.1%

47.8%

-1.3%

5.4%

14.0% 11.4% 14.8%

38.4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds Benchmark


34.9%

28.2%

14.5%

9.4%

7.7%2.6% 2.8%

Büro

Wohnungen

Verkauf

Kino/Hotel/Restaurant

Parking

Übrige

Lager

6.8%

10.3%

5.1%

14.7%

4.8% 4.1%

0.1%

6.0%

2.1%

9.9%

28.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%


Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | Letzter Datenpunkt: 31.12.20181 gewichtete Daten aufgrund der Jahresmiete

10 grösste Mieter

Cilag GmbH International 7,77 %

Coop 5,11 %

Migros 4,71 %

BHS Hotel AG 2,86 %

Shire AG 2.56 %

Aduno Holding AG 2,38 %

Fossil Group AG 2,38%

KPT Krankenkasse AG 2,25 %

Karl Steiner AG 2,19 %

CYBM Basel AG 1,94 %

Strukturelle Aufteilung nach IST-Nettomietertrag

Restlaufzeit Mietverträge

Wault: 6.0 Jahre

40.9%

9.6%

20.3%

12.6%

6.5%

6.5% 3.0%

Zürich

Ostschweiz

Innerschweiz

Nordwestschweiz

Bern

Südschweiz

Genfersee

Westschweiz

Geographische Verteilung


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyEnergie- und CO2-Performance

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | Letzter Datenpunkt: 31.12.2018

CO2 kg/m2 total (klimakorrigiert) Energieemissionsdiagramm

101.0 97.9 95.0 99.193.5 91.6

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Energ

ykW

h/m

2to

tal

Endenergie kWh/m2 total (klimakorrigiert)

15.3 14.9 14.4 14.6 13.8 13.6

0

5

10

15

20

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CO

2 k

g/m

2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0.0 50.0 100.0 150.0

CO

2-E

mis

sionen in k

g/m

2

Endenergie in kWh/m2

CS REF Green PropertySchweizer Durchschnitt

Key takeaways

Mehr als die Hälfte weniger CO2-Emissionen als im schweizerischen Durchschnitt

Rund ein Viertel geringerer Energieverbrauch als im schweizerischen Durchschnitt


5

Kennzahlen4

Emission 20193



Übersicht




Dietikon,

«Westhöfe»

Gemischter BauErwerbsdatum: 26.10.2009Erstellungsjahr: 2011Verkehrswert: CHF 62.7 Mio.Bruttorendite: 4,91%2,5% des Portfoliosgreenproperty Gold

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyObjekte im Fondsvermögen (Auszug)


Bern,

«twistagain»

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 01.01.2014Erstellungsjahr: 2016Verkehrswert: CHF 92.2 Mio. Bruttorendite: 5,04%3,6% des Portfoliosgreenproperty Gold

Basel,

Hammerstrasse 46

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 30.05.2007Erstellungsjahr: 2008Verkehrswert: CHF 25.7 Mio.Bruttorendite: 4,67%1,0% des PortfoliosMinergie

Eysins,

«Terre Bonne»

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 01.05.2012Erstellungsjahr: 2012Verkehrswert: CHF 44.3 Mio.Bruttorendite: 6,49%1,7% des Portfoliosgreenproperty Silber

Datenpunkt per 31.12.2018 | Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse


Rorschach,

«Trischli’s»

Gemischter BauErwerbsdatum: 15.01.2010Erstellungsjahr: 2011Verkehrswert: CHF 41.4 Mio.Bruttorendite: 4,97%1,6% des Portfoliosgreenproperty Gold



Luzern,

«Lakefront Center»

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 05.10.2004Erstellungsjahr: 2006Verkehrswert: CHF 123.7 Mio.Bruttorendite: 4,82% 4,9% des Portfoliosgreenproperty Bronze

Genf,

Rue Ferdinand Hodler 23

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 01.07.2009Erstellungsjahr: 1961/2007Verkehrswert: CHF 41.2 Mio.Bruttorendite: 4,10%1,6% des Portfoliosgreenproperty Silber

Schlieren,

«amRietpark»

Gemischte BautenErwerbsdatum: 01.05.2012Erstellungsjahre: 2012/13/15Verkehrswert: CHF 185.7 Mio.Bruttorendite: 4,36%7,3% des Portfoliosgreenproperty Bronze-Gold

Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse


Zug,

«Foyer»

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 10.05.2010Erstellungsjahr: 2012Verkehrswert: CHF 221.3 Mio.Bruttorendite: 4,15%8,7% des Portfoliosgreenproperty Gold



Winterthur,

«Roy»

WohnbauErwerbsdatum: 25.04.2013Erstellungsjahr: 2016Verkehrswert: CHF 38.3 Mio.Bruttorendite: 4,13%1,5% des Portfoliosgreenproperty Gold

Wallisellen,

«Zentrum»

Kommerzielles ObjektErwerbsdatum: 01.10.2013Erstellungsjahr: 2010Verkehrswert: CHF 120.8 Mio.Bruttorendite: 5,07%4.8% des Portfoliosgreenproperty Silber

Zürich,

«Accu»

Gemischter BauErwerbsdatum: 01.12.2004Erstellungsjahr: 2006Verkehrswert: CHF 187.1 Mio.Bruttorendite: 4,26%7,4% des Portfoliosgreenproperty Bronze



5

Kennzahlen4

Emission 20193



Übersicht




Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyGründe zu investieren

Grösster Schweizer Immobilien-

fonds1 mit Fokus auf die

Nachhaltigkeit

Bruttorendite von 4,16%bei den laufenden und

geplanten Projekten

Allgemeiner Stromverbrauch

aller Liegenschaften ist

CO2-neutral

Investitionen in Wohnbauten und kommerziell

genutzte Liegenschaften

Breit diversifiziertes Portfolio

mit 48 Liegenschaften

Gütesiegel greenproperty

wendet ESG Kriterien an

Immobilien des Portfolios

verfügen meist über eine gute

ÖV-Anbindung

Fokus auf starke urbaneRegionen der Schweiz

Laufende und geplante

Projekte im Umfang von

CHF 352 Mio.

1 SXI Real Estate® Funds TR per 31.12.2018



Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyIhre Ansprechpartner

Kennzahlen per Halbjahres- und Jahresabschluss Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse


Portfolio Manager

Urs FreyProduct ManagementSihlcity – Kalandergasse 48070 Zürich

[email protected]

Phone +41 44 334 31 50*

Fondsdaten

Fondsdomizil SchweizFondswährung CHF

Ende des Geschäftsjahres 31. DezemberEmissionsdatum 12.05.2009Management Fee 0,50 % p.a.TERREFGAV 0,65 %Nettofondsvermögen (in Mio. CHF) 2’031.6Gesamtfondsvermögen (in Mio. CHF) 2’603.4Anzahl Liegenschaften 42 Liegenschaften

6 Bauprojekte

Ausschüttung per 11.03.2019 (in CHF) 3.70Ausschüttungsrendite 2,89 %

Mietausfallrate 3,59 %

Fremdfinanzierungsquote 17,48 %

Bloomberg CSREGRP SW

Valorennummer 10077844ISIN CH0100778445

Product Specialist

Christian Braun, CIIA

Business DevelopmentSihlcity – Kalandergasse 48070 Zürich

[email protected]

Phone +41 44 333 44 00*

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser

Geschäftspraxis einverstanden sind.


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyKennzahlen - Quartalsrenditen

Quelle: Credit Suisse / DatastreamLetzter Datenpunkt: 30.09.2019


Q1 Q2 Q3 Q4

Quartalssicht Netto BM Rel. Netto BM Rel. Netto BM Rel. Netto BM Rel.

2014 5.84% 3.69% 2.15% -0.52% 1.09% -1.61% 0.79% 3.09% -2.30% 3.14% 6.41% -3.27%

2015 11.51% 8.16% 3.35% 0.62% -4.86% 5.48% 3.14% -7.49% 10.63% 4.09% 2.80% 1.29%

2016 9.55% 3.79% 5.76% -0.83% 2.57% -3.40% 2.74% 0.88% 1.86% -1.86% -0.50% -1.36%

2017 3.92% 4.57% -0.65% 0.75% 2.49% -1.74% -2.69% -2.82% 0.13% 4.92% 2.35% 2.57%

2018 -1.88% -1.86% -0.02% -0.31% -0.76% 0.46% -1.47% -1.82% 0.35% 0.39% -0.99% 1.38%

2019 9.73% 8.46% 1.27% 5.93% 4.15% 1.78% 0.21% 1.03% -0.82% siehe unten siehe unten siehe unten

1 Monat 3 Monate YTD

Netto BM Rel. Netto BM Rel. Netto BM Rel.

2019 0.63% 0.15% 0.48% 0.21% 1.03% -0.82% 16.48% 14.13% 2.35%


Minderung

Gründliche Due Diligence vor dem Kauf jeder Immobilie Kontinuierliche Überwachung der einzelnen Anlagen und

Mietmärkte sowie des makroökonomischen Umfelds durch

unser Global Real Estate Strategy Team

Interne und externe Experten für regulatorische Rahmenbedingungen und Steuern vor Ort

Breite Portfoliodiversifikation durch sorgfältig ausgewählte Objekte

Anlage hauptsächlich über Eigen- und ein umsichtig gewähltes Mass an Fremdkapital federt negative Zinsentwicklungen ab

Risiken

Eingeschränkte Liquidität im Vergleich zu grösseren gelisteten Anlageprodukten

Der Wert von Liegenschaften kann schwanken, beispielsweise

aufgrund der folgenden Faktoren: Veränderungen des Angebots oder der Nachfrage, die sich

negativ auf den Kauf/Verkauf oder die Vermietung von Objekten auswirken

Zins- und/oder Währungsentwicklung Steuern oder veränderte regulatorische Rahmenbedingungen in

den jeweiligen Märkten Umweltrisiken Katastrophen

Höhere Gewalt und Terrorismus

Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyRisiken und Risikominderung


Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyAusgewählte ESG-Kriterien und die fünf greenproperty Dimensionen


E | Environment

CO2-Emissionen

Energieeffizienz

Wasserverbrauch

Abfallaufkommen

Umweltbelastung

Biodiversität

S | Social

Arbeitsbedingungen

und Arbeitsstandards

Gesundheit, Sicherheit

und Wohlbefinden

Engagement für und

Beziehungen zu Gemeinschaften

Gleichberechtigung

Menschenrechte

G | Governance

Qualität und Diversität

des Verwaltungsrats

Aktionärsrechte

Compliance und Kontrolle

Systematisches

Risikomanagement

Geschäftsethik

Regulierungsanforderungen

Ausgewählte

ESG-Kriterien

Die fünf greenproperty

Dimensionen und deren Kriterien

1 | Nutzung

Planung

Zielgruppen

Raumgestaltung

Raumluftkomfort

Visueller und

akustischer Komfort

3 | CO2/Energie

Architektur / Konzept

Eigenversorgung

Treibhausgase

Primärenergie

Elektrizität

2 | Infrastruktur

Standort

Mobilität

Sicherheit

Immissionen

Aussenraum

4 | Materialien

Altlasten

Graue Energie

Umweltbelastung

Raumluftqualität

Wasser

5 | Lebenszyklus

Effizienz / Flexibilität

Inbetriebnahme

Unterhalt

Betrieb

Datenmanagement /

Dokumentation


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Nachhaltig Investieren. Mit dem CS REF Green Property · Erwerbsdatum: 05.04.2018 Fertigstellung:...

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