Newsletter - ianuarie 2016 · Newsletter - ianuarie 2016 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE...
2
91 230 116* 2013 2014 2015 Profit net (mil lei) Newsletter - ianuarie 2016 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc . MANAGEMENT Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri . Conducerea executiva : Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros Director in Comitetul de Directie – Catalin Iancu Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel : 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 141 276 161 11,7 2013 2014 2015 Jan 2016 I nvestitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) • Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; • Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; • Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . In data de 13.01.2016 a avut loc Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (raport curent catre BVB, ASF - 13.01.2016) * Rezultatul exercitiului : conform RCR = 115 , 3 mil lei c onform IFRS (preliminare) = 116 , 6 mil lei *Diferenţele dintre valorile rezultate prin aplicarea RCR şi IFRS pentru rezultatul exercitiului, sunt generate de efectul înregistrării tuturor ajustărilor de retratare cu impact asupra contului de profit sau pierdere – Detalii pe site-ul www .sifm.ro/raportari priodice/2015/Situatii fiananciare IFRS 2015, preliminare, neauditate ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 43,9 0,4 5.774.552 Persoane juridice 37,6 18,1 306 TOTAL 81,5 18,5 5.774.858
Transcript of Newsletter - ianuarie 2016 · Newsletter - ianuarie 2016 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE...
91
230
116*
2013 2014 2015
Profit net (mil lei)
Newsletter - ianuarie 2016
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principalpe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitiipreponderent in actiuni si cu grad mediu de risc.
MANAGEMENT
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie format din 7 membri.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin Iancu
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
141
276
161
11,7
2013 2014 2015 Jan 2016
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)
• Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
• Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
In data de 13.01.2016 a avut loc Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor
(raport curent catre BVB, ASF - 13.01.2016)
* Rezultatul exercitiului: conform RCR = 115,3 mil lei conform IFRS (preliminare) = 116,6 mil lei
*Diferenţele dintre valorile rezultate prin aplicarea RCR şi IFRS pentru rezultatul exercitiului, sunt generate deefectul înregistrării tuturor ajustărilor de retratare cu impact asupra contului de profit sau pierdere – Detalii pesite-ul www.sifm.ro/raportari priodice/2015/Situatii fiananciare IFRS 2015, preliminare, neauditate
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalactionari
Persoane fizice 43,9 0,4 5.774.552
Persoane juridice 37,6 18,1 306
TOTAL 81,5 18,5 5.774.858
Valori / Structura Numar actiuni 1.038.179.176
(RON) (EURO)Val. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.070.482Capitalizare 727.763.602 161.725.245Total active 1.459.908.350 324.424.078Activ net 1.399.925.302 311.094.451
Activele administrate
(RON/actiune) nov 2015 dec 2015 ian 2016*VUAN 1,4291 1,4450 1,3614Pret piata SIF2 0,8040 0,7860 0,7010Discount (%) 44 46 49
Indicatori performanta /risc
2/2
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 46,51Energetic 16,10Industria prelucratoare 11,72Comert 3,30Industria farmaceutica 2,60Constructii 0,45Agricultura 0,31Altele 7,83
STRUCTURAACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 88,82
cotate 72,89
necotate 15,93
Titluri de participare OPC (unitati de fond) 3,58
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 5,71
Obligatiuni (municipale, corporative) 0,67
Alte active 1,22
RandamenteIan 2016 (%)
Actiunea SIF2 BET-FIVUAN SIF2
1 luna -10,81/-5,52* -8,30 -5,793 luni -12,05/-6,76* -9,73 -7,786 luni -17,04/-11,75* -13,33 -7,96
12 luni -14,25 -6,82 3,54
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 21,29 15,83Beta 1,17 1
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:13,29 %
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 5 pentru 31.12.2014).
*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.028.284.314) a rezultat prin scadereadin numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programului derascumparare (conf. reglementarilor aplicabile)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Ian'15 Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian'16
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
*inclusiv randament dividend 2014. Serile de preturi si de VUAN-uriistorice luate in calcul indicatorilor de randam/risc sunt ajustate cuevenimentele corporative ale emitentilor .
*Nota – Datele istorice au fost retratate pentru a se asigura comparabilitatea cu cele inregistrate incepand cu iunie 2015 (influentate de
operatiunea de majorare a capitalului social – factor de multiplicare 2).
* Societati incluse in Grupul SIF Moldova
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 38,98SNTGN TRANSGAZ 4,77REAL ESTATE ASSET* 4,64AEROSTAR 4,05OMV PETROM 3,66SIF OLTENIA 3,07FONDUL PROPRIETATEA 3,06TESATORIILE REUNITE* 2,44BIOFARM 2,44TRANSELECTRICA 1,93SIF MUNTENIA 1,88SNGN ROMGAZ 1,54OPPORTUNITY CAPITAL* 1,48RULMENTI 1,27MECANICA CEAHLAU* 1,22SIF TRANSILVANIA 1,08TOTAL 77,51
