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Ortsgemende Zerf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

220 1-2022

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt Bezeichnung Seiten

11101 Verwaltungssteuerung 19

11102 Öffentlichkeitsarbeit 21

11103 Gremien 22

11401 Allgemeine zentrale Dienste 23

11402 Liegenschaften 58

11403 Bauhof 61

11602 Zahlungsabwicklung 105

12101 Wahlen, Statistik 25

21101 Grundschulen 31

26201 Musikpflege (ohne Musikschule) 32

27201 Förderung anderer ö. Büchereien 33

27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen 34

28101 Seniorenveranstaltungen 35

28102 Partnerschaften 36

28103 Sonstige Vereinsförderungen 37

28104 Heimat- und Brauchtumspflege 38

33101 Wohlfahrtspflege 40

36201 Jugendarbeit 41

36501 Kindertagesstätten, Kindergärten 42

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit 46

41410 Zerfer Mobilitätsprojekt 27

42101 Allgemeine Sportpflege 48

42401 Sportplätze 49

42402 Ruwertalhalle 52

51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung 65

51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 66

51134 Stadt- und Dorferneuerung 67

52101 Bauen und Wohnen 69

54101 Gemeindestraßen 70

54102 ÖPNv-Anlagen 76

55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 78

55301 Friedhofsanlagen 80

55302 Bestattungswesen 82

55304 Jüdiger Friedhof 84

55312 Gräber 85

55313 Leichenhallen 86

55501 Forstwirtschaft 88

55502 Flurbereinigung 91

55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege 92

55519 Eigenjagdbezirk ‘Hochwald‘ 94

57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale 95

57301 Bürgerhaus 97

57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen 99

57501 Tourismusförderung 100

61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen 106

61201 Geldwirtschaft 108

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)von - bis

1. Haushaltssatzung 1 — 42. Vorbericht 5 — 123. Haushaltsplan 133.1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 14 — 163.2 Teilhaushalte

-jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen(,‚Produkt‘) mit Konten

3.2.1 Teilhaushalt 117 — 28

— Zentrale Verwaltung3.2.2 Teilhaushalt 2

29 — 54— Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

3.2.3 Teilhaushalt55 - 102

- Gestaltung, Umwelt3.2.4 Teilhaushalt 4

103 - 110— Zentrale Finanzleistungen

3.3 Stellenplan 111 - 1143.4 lnvestitionsübersichten 115 — 1344. Anlagen 1354.1 Bewirtschaftungsregelungen 1364.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1374.3 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge 1384.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1394.5 Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse 140 — 1414.6 Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016 142 - 1434.7 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 144

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zerffür die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat

________

hat am .2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

HJ 2021 HJ 20221. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.747.212 Euro 3.544.822 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.259.595 Euro 4.190.345 Euro

der Jahresüberschuss auf Euro Euro

der Jahresfehlbetrag auf 512.383 Euro 645.523 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- -198.033 Euro -325.723 Eurozahlungen auf

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 359.700 Euro 208.500 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.207.700 Euro 2.365.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -3.848.000 Euro -2.156.500 Euro

nachrichtlich:die Einzahlungen aus der Aufnahme von lnvestitionskrediten auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Eurodie Auszahlungen zur Tilgung von lnvestitionskrediten auf 29.300 Euro 78.900 Euroder Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf 2.547.200 Euro 2.077.600 Euro

nachrichtlich: Saldo aller Ein- und Auszahlungen 1.498.833 Euro 404.623 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 4.046.033 Euro 2.482.223 EuroFinanzierungstätigkeit auf(ohne Kredite zur Umschuldung,einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmender Einheitskasse)

§2Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

HJ 2021 HJ 2022

zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro

verzinste Kredite auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Euro

zusammen auf 2.576.500 Euro 2.156.500 Euro

1...

§3Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahrenzu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)führen können, wird festgesetzt auf

HJ 2021 HJ 2022

1.500.000 Euro o Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

HJ 2021 HJ 2022

1.500.000 Euro 0 Euro

§4Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

HJ 2021 HJ 20221) Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 360 v. H.für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) 460 v. H. 460 v. H.

2) Gewerbesteuer 365 v. H. 365 v. H.

3) Hundesteuerfür den ersten Hund 50 € 50 €für den zweiten Hund 80 € 80 €für jeden weiteren Hund 100 € 100 €für den ersten gefährlichen Hund 500 € 500 €für den zweiten gefährlichen Hund 800 € 800 €für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000€ 1.000€

§5Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBI. S. 175),zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBI. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wiefolgt festgesetzt:

HJ 2021 HJ 2022

1.) Holztaxe 180 € 180 €

2.) Fremdenverkehrsbeitrag 100 v. H. 100 H.

3.) Friedhofsgebührena) Grabherstellungsgebühren

für ein Erwachsenengrab 300 Euro 300 Eurofür eine Beilegung 385 Euro 385 Eurofür ein Kindergrab 140 Euro 140 Eurofür ein Urnengrab 140 Euro 140 Euro

HJ 2021 HJ 2022b) Grabeinfassungsgebühren

für ein Einzelgrab 180 Euro 180 Eurofür ein Urnengrab 160 Euro 160 Euro

Im Übrigen werden die Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und —

anlagen nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Zerferhoben. Auf die Regelungen in der Gebührensatzung wird hiermit verwiesen.

§6Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2019) 17.241.832 EjEJvoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2020) 16.898.794 Eurovoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2021) 16.386.411 Eurovoraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2022) 15.740.888 Euro

§7über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemOerheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euroüberschritten wird.

§8Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit bekannt gemacht. Dienach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrunddieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültigzustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn1. die Bestimmungen über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandetoder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

4

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, Zimmer 54, montags bis donnerstags von 8.00 bis12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.30 bis 18.30 Uhrsowie freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr öffentlich aus.

Zerf, den

Ortsgemeinde Zerf

- Ortsbürgermeister -

Vorbeilcht

Ortsgemeinde Zerf

6Vorbericht

Haushaltsplanung und —führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung undstellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für dieAbnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und derBildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. BilanzDie Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessenFinanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die FinanzrechnungDie Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksamwerden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.Gem. der Zweiten Landesverordnung zur Anderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom07.12.20 16 ist der Ausgleich erreicht, wenn1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von lnvestitionskrediten zu decken.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu §18- VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten vermindertenSalden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushaltesind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage,Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Insgesamt sind im Haushalt 4 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in§ 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Zerf jeweilsDoppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Ortsgemeinde Zerf

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre57

/

Doppelhaushalt 2019 / 2020

Haushalt 2019

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2019 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.207.317€ und Aufwendungen von 3.598.262 € einen Jahresfehlbetrag von 390.945 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen voninsgesamt 3.752.003 € und Auszahlungen von insgesamt 4.279.660 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 527.657 € aus.

Rechnungserqebnis

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2021/22 noch aus.

Liquiditätskredite 1 liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31 .12.2019 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.319.632,59 € nach 1.763.890,02 € zum31.12.2018.

Investitionen / Kreditfinanzierunq

Die geplanten lnvestitionsmaßnahmen von 1 .109.700 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 652.600€ um 457.100€.Zur Finanzierung des Bedarfs war keine Kreditaufnahme veranschlagt, da vorhandene liquide Mittel hierzudienten.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31.12.2019 751.648,64€ entsprechend 495,16 €je Einwohner (1 .518) nach 767.851,20€ entsprechend 510,88 €je Einwohner (1 .503)zum 31.12.201 8.

Ortsgemeinde Zerf

Haushalt 2020

Gesamtsummen

Der Haushalt 2020 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.251 .401 € und Aufwendungen von 3.594.439 € einen Jahresfehlbetrag von 343.038 € und im Finanzhaushalt bei Einzahlungen voninsgesamt 3.564.551 € und Auszahlungen von insgesamt 4.094.485 € eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 529.934 € aus.

Rechnunqserqebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2021/22 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liguiditätskredite 1 liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2020 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.142.398,70 € nach 2.319.632,59 € zum31.12.2019.

Investitionen / Kreditfi nanzieru ng

Die geplanten lnvestitionsmaßnahmen von 922.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 421 .000 € um 501 .500 €.Zur Finanzierung des Bedarfs war der Einsatz vorhandener liquider Mittel veranschlagt.

Entwicklung der lnvestitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31 .12.2020 735.360,04 € entsprechend 463,95 € je Einwohner (1 .585) nach 751.648,64 € entsprechend 495,16 € je Einwohner (1.518)zum 31.12.2019.

Ortsgemeinde Zerf

Doppelhaus halt 2021 / 2022 Q

Haushalt 2021

Gesamts um men

Der Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.747.212€ und Aufwendungen von 4.259.595 € einen Jahresfehlbetrag von 512.383 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 1.498.833 €

aus.

Ergebnis haus ha lt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt nebenden laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiverSonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 484.400 € beiErträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 175.050 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 309.350 € wirksam.Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 5.000 €.In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto‘ 314.350 €. Der veranschlagteFehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 314.350 € höher als der Saldo der ordentlichenEin- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) alsbloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2021 entstehen so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 512.383 €.

Nachfolnend sind die besonderen! einmalici erhöhten Ansätze im Ercjebnishaushalt daraestellt:Jahr Buchungsstelle Ansatz Begründung2021 11101-562530 10.000€ + 10.000€ vorsorglicherAnsatz Gerichts-/Sachverständigenkosten2021 281 04-541900 3.400 € + 3.000 € zusätzliche Zuwendungen aufgrund der Corona-Pandemie2021 36601-523700 5.000 € + 4.000 € Behebung festgestellter Mängel (Verkehrssicherungspflicht)2021 42402-5231 00 6.500 € + 5.000 € Sanierungsaufwendungen2021 51105-562550 60.500€ + 60.500€ B-Pläne Gewerbegebiet (40.000€) + „Auf der Langfuhr“

(20.500 €)2021 54101-523300 54.000 € + 20.000 € Honorarschlussrechnung Poststraße

+ 15.000 € notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen2022 54101-523300 34.000 € + 15.000 € notwendige Straßenausbesserungen, /-reparaturen2021 12.000€ + 10.000€ .2022

55101-5231007.000 € + 5.000 €

innerortliche Bepflanzungsmaßnahmen

2021 55301 -529200 1.000€ + 1.000€ Digitalisierung Friedhofspläne2021 5531 3-523100 2.100€ + 2.000€ zusätzliche Reparaturen2021 135.000 € + 34.000 €‚ Reparatur Fußgängerbrücke,

+ 100.000 € Ausbesserungen Wirtschaftswege (50 % Kostenbeteiligung2022 55503-523300 101 .000 € + 100.000 € Jagdgenossenschaft, zusätzliche Förderung wird geprüft)

2021 57301 -523100 22.000 € + 20.000€ Heizungsanlage2021 57501-523830 1 .000 € + 1 .000 € Beschilderung Wanderwege

Ortsgemeinde Zerf

Finanzhaüshalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und lnvestitionsfinanzierungen einschl. lnvestitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung derBilanzposition „liquide Mittel darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. —fehlbetrag auszuweisen.Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eineAbnahme des Finanzmittelbestandes von 1 .498.833 €‚ der den Bestand der liquiden Mittel vermindert.

Liquiditätskredite 1 liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2020 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 2.142.398,70€.Neben dem Einsatz der liquiden Mittel zur Finanzierung der im investiven Bereich erforderlichen Mittelüberträge aus dem Vorjahr, werden diese zur teilweisen Finanzierung der geplanten neuen Investitionen vorgesehen.Zudem ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2021 und 2022 (freie Finanzspitze — „F44“ der Auswertungen) über diese zu finanzieren.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.207.700 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten lnvestitionsmaßnahmen von 359.700 € um 3.848.000 €.Zur Finanzierung dieses Bedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.576.500 € eingeplant und vorhandene liquide Mittel in Höhe von 1.271.500 € eingesetzt.

Das lnvestitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der lnvestitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die lnvestitionskreditverschuldung zum 31 .12.2020 beträgt 735.360,04€ entsprechend 463,95 €je Einwohner (1.585).In 2021 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 2.576.500 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 29.300 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum31.12.2021 auf 3.282.560,04 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.071,02 € (1 .585 Einwohner).

Ortsgemeinde Zerf

Haushalt 2022 1 1Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde weist

- im Erqebnishaushalt bei Erträgen von 3.544.822 € und Aufwendungen von 4.190.345 € einen Jahresfehlbetrag von 645.523 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 404.623 €aus.

Investitionen 1 Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.365.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen 208.500 € um 2.156500 €.Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.156.500 € eingeplant.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten lnvestitionskreditaufnahme von 2.156.500€, der geplanten ordentlichen Kredittilgungin Höhe von 78.900 € entsteht zum Ende des HJ 2022 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca.5.360.160,04€ entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.381,80€.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten

lfddes Haushalts- Haushalts- des des zweiten des dritten

NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- Vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts

r. Vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge

-

- 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-

El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003.033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.351.023 1.379.187 1.923.412 1.706.662 1.696.362 1.696.262sonstige

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.253 73.032 58.950 58.850 58.650 58.450

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 510.693 637.002 528.500 528.300 528.300 528.200

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.302 104.472 150.250 149.110 99.120 99.250

E7 Sonstige laufende Erträge 84.426 54.100 54.100 54.100 54.200 54.300

E8 Summe der laufenden Erträge aus 3.088.731 3.249.401 3.746.612 3.544.222 3.517.832 3.555.362Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und 1.181.226 1.250.155 1.441.900 1.478.700 1.506.400 1.524.100Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und 482.299 564.634 785.810 694.410 574.410 574.410Dienstleistungen

Eh Abschreibungen 434.743 484.400 488.800 485.800 483.400

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.226.629 1.219.911 1.355.400 1.379.000 1.406.100 1.433.700Transferaufwendungen

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 70.825 120.145 181.135 113.835 99.375 100.775

EiS Summe der laufenden Aufwendungen 2.960.980 3.589.588 4.248.645 4.154.745 4.072.085 4.116.385aus Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 127.752 - 340.187 -502.033 -610.523 - 554.253 -561.023Verwaltungstätigkeit

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.076 2.000 600 600 600 600

E18 Zinsaufwendungen und sonstige 12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen -7.330 -2.851 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 120.422 -343.038 -512.383 -645.523 - 605.553 -613.123

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen - 102Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 120.319 -343.038 -512.383 -645.523 -605.553 - 613.123Jahresfehlbetraci)

F23 Saldo der ordentlichen und 184.591 - 12.145 -198.033 -325.723 -287.353 -297.023außerordentlichen Ein- undAuszahlungen

F24 Einzahlungen aus 107.555 298.000 17.200lnvestitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und 319.251 267.000 304.500 208.500 4.500 4.500ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000

F27 Summe der Einzahlungen aus 652.122 565.000 359.700 208.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 205.200 30.000Vermögensgegenstände

F29 AuszahlungenfürSachanlagen 227.528 1.113.000 4.002.500 2.335.000 600.000

Betragsangaben in EUR Seite: 1/2 22.03.2021 - 10:15:50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zerf

- r

Hauptplan 202 1/2022152 Zerf Muster6





r. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge

2019 2020 2021 2022 2023

-

2024

F32 Summe der Auszahlungen aus 266.626 1.113.000 4.207.700 2.365.000 600.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 385.496 - 548.000 - 3.848.000 - 2.156.500 - 95.500 504.500Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 570.087 - 560.145 - 4.046.033 - 2.482.223 - 382.853 207.477

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 2.576.500 2.156.500 100.000

F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 16.203 -16.289 2.547.200 2.077.600 -11.800 -113.400Investitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen - 564.889 529.934 1.498.833 404.623 394.653 - 94.077gegenüber der Verbandsgemeinde imRahmen der Einheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeitengegenüber der Verbandsgemeinde imRahmen der Einheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -581.092 513.645 4.046.033 2.482.223 382.853 -207.477Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder - 9.147 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 590.239 513.645 4.036.033 2.472.223 372.853 -217.477Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel 555.743 - 529.934 - 1.508.833 -414.623 -404.653 84.077(einschl. durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 168.389 - 28.434 -227.333 -404.623 - 399.153 -410.423(F23 - F36)

Betraqsanqaben in EUR Seite: 2/2 22.03.2021 - 10:15:50

r7

Ubersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster9a


Teilhaushalt: 1 1 TH Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11101 Verwaltungssteuerung

11102 Öffentlichkeitsarbeit

11103 Gremien

11401 Allgemeine zentrale Dienste

11404 Sonstige zentrale Dienste

12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.

41410 Zerfer Mobilitätsprojekt

22.03.2021 - 07:27:26

TeHergebns- und Teilfinanzhaushalt Zerf

Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster9b

(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung



NErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts

r. vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge

2019 2020 2021 2022 2023 2024

24 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50

26 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328 260 1.350 200 200 320

E7 Sonstige laufende Erträge 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300

E8 Summe der laufenden Erträge aus 27.038 260 5.450 4.300 4.400 4.620Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und 24.266 27.746 34.000 34.700 35.400 36.000Versorgungsaufwendungen

210 Aufwendungen für Sach- und 630Dienstleistungen

El 1 Abschreibungen 2.300 4.400 4.400 4.400


E15 Summe der laufenden Aufwendungen 48.355 49.696 67.730 59.830 60.730 62.180aus Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus -21.318 -49.436 -62.280 -55.530 -56.330 -57.560Verwaltungstätigkeit

E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 21.318 - 49.436 - 62.280 - 55.530 - 56.330 - 57.560


E22b Aufwendungen aus internen 1.318 1.100 1.100 1.200 1.200Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen -1.318 -1.100 -1.100 - 1.200 -1.200Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -21.318 - 50.754 -63.380 -56.630 - 57.530 -58.760Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -43.364 - 46.754 - 60.180 - 51.130 - 52.130 - 53.460außerordentlichen Ein- undAuszahlungen

F27 Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 25.000

F32 Summe der Auszahlungen aus 25.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 25.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag -43.364 -46.754 -85.180 -51.130 - 52.130 - 53.460des Teilhaushalts

Betraqsanqaben in EUR Seite: 1 / 1 22.03.2021 - 07:27:53

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11101 Verwaltungssteuerung 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

______ ________

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : - 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe : - 111 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe - Funktionsaufgabe

Produktart: intern und extern

Verbale BeschreibungAufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibungdes Produktes nicht aussagefähig.

AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen. Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Pianjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25431900 Verwaltungsgebühren 25

E7 Sonstige laufende Erträge 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300466140 Erträge aus derAuflösung von 26.660 4.100 4.100 4.200 4.300

Wertberichtigungen, Sonderpostenund Rückstellungen - Erträge ausder Auflösung von Rückstellungen** technischer Ertragsansatz i. H. d.veranschlagten Ehrensoldbezüge(vgl. Konto 511300)

E8 Summe der laufenden Erträge aus 26.685 4.100 4.100 4.200 4.300Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 24.266 27.746 34.000 34.700 35.400 36.000501000 Aufwendungen für ehrenamtlich 18.200 18.500 18.900 19.300

Tätige501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister 16.659 17.544

(Aufwandsentschädigung)501200 Beigeordnete 1.000 5.000 5.100 5.300 5.400

Vertretung desOrtsbürgermeisters

501300 Ehrensold (ehem. 3.978Ortsbürgermeister)

504900 Sonstige 776 1.224 1.700 1.800 1,800 1.800Sozialversicherungsaufwendungen

507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen -921 4.000 5.000 5.200 5.200 5.200** für aktiven Ortsbürgermeister

511300 Ehrensold 7.752 4.100 4.100 4.200 4.300E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.102 3.900 16.180 6.180 6.180 6.180

561310 Reisekosten für Dienstreisen und 500 500 500 500 500Dienstgänge -

Fahrtkostenerstattung561900 Sonstige 1.250

Personalnebenaufwendungen562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500 1.200 1.200 1.200 1.200

** Dienstzimmerentschädigung (100€/Monat)

562530 Sachverständigen-, Gerichts- und 10.000ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.** vorsorglicher Ansatz

563100 Büromaterial, allgemeine 97 200 200 200 200 200Geschäftsaufwendungen usw.** Briefmarken, Karten pp.

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

20Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 480 480 480 480

Datenübertragungskosten** Telefonkostenpauschale

563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 290 400Fernmeldegebühren** s. Konto 563400

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.000 1.000 1.000 1.000Berufsvertretungen und Vereinen

Gemeinde- und Städtebund569200 Verfügungsmittel 100 300 300 300 300 300569300 Repräsentationen 1.865 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

** einschl. WeihnachtspräsenteE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 28.369 31.646 50.180 40.880 41.580 42.180

Verwaltungstätigkeit



E20 Ordentliches Ergebnis - 1.684 -31.646 -46.080 -36.780 -37.380 -37.880


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.684 -31.646 -46.080 -36.780 -37.380 -37.880Jahresfehlbetract) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und - 23.264 -27.646 -45.180 -35.680 -36.380 -36.980außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F32 Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -23.264 - 27.646 -45.180 -35.680 - 36.380 -36.980Teilhaushaits

I3rrchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

Stelle Einh30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr

_____________

2021 2022 2023 2024

Beamte Anz. 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30


2


11102 Öffentlichkeitsarbeit 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Verbale BeschreibungInformation der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen,Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.

AuftraggeberGemeinderat bzw. Ausschüsse


ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg

Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

E8 Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.395 2.950 3.200 3.500 3.500 3.500563100 Büromaterial, allgemeine 9 250

Geschäftsaufwendungen usw.** s. Konto 563400

563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 200 200 200 200Datenübertragungskosten

563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 2.386 2.700 3.000 3.300 3.300 3.300Aufwand für die Erstellung und

den Druck der Jahreschronik

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.395 2.950 3.200 3.500 3.500 3.500Verwaltungstätigkeit






E23 Jahresercjebnis (Jahresüberschuss 1 -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.395 -2.950 -3.200 -3.500 -3.500 -3.500Teilhaushalts

**; Buchungssieiie - Bemerkung

Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

3

Piodukt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

11103 Gremien 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____________ _______

Hauptproduktbereich - 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 11 Innere Verwaftung

Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

______

Produktart: intern

Verbale BeschreibungOrtsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise



ZielgruppeMandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:

Bezeichnun -

- Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr - - Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019


El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 4.478 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500563900 Geschäftsautwendungen -Sonstige 355 1.500 1.500 1.500 1.500569900 Sonstige 4.123 1.400

** s. Konto. 563900E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.478 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500


E16 Laufendes Ergebnis aus -4.478 -1.400 -1.500 - 1.500 -1.500 - 1.500Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -4.478 - 1.400 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -4.478 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 - 1.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -4.478 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 - 1.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -4.478 -1.400 .1.500 -1.500 - 1.500 -1.500Teilhaushalts

**; Buchungsstelle - Bemerkung


4

‘-7


11401 Allgemeine zentrale Dienste 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste


Produktart extern

Verbale BeschreibungSonstige zentrale Dienste


AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

ZielgruppeAllgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:

BezeichnunErgebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr

gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E Otfentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25431900 Ve,waltungsgebühren 25

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210 260 200 200 200 200442510 Kostenerstattungen und 210 260

Kostenumlagen vom privatenBereich - von privaten Unternehmen** s. Konto 442900

442900 Kostenerstattungen und 200 200 200 200Kostenumlagen von Sonstigen

Kostenanteile der Ortsvereine fürGoldene Hochzeiten undDiamantene Hochzeiten in der OGZerf

E8 Summe der laufenden Erträge aus 235 260 200 200 200 200Verwaltungstätigkeit

E10 Aufwendungen für Sach- und 630Dienstleistungen523830 Anschaffung von 630

Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto

El 1 Abschreibungen 1.900 1.900 1.900 1.900538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 1.900 1.900 1.900 1.900

Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.935 13.700 9.250 9.550 9.750 10.050562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500 500563100 Büromaterial, allgemeine 348 500

Geschäftsaufwendungen usw.563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige 50 50 50 50 50

** Gemeinde und Stadt563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 1.148 950

Fernmeldegebühren563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 336 600564130 Versicherungsbeiträge - 3.990 4.000 4.100 4.200 4.200 4.200

Haftpflichtversicherungen564140 Versicherungsbeiträge - 4.310 5.500 5.100 5.300 5.500 5.800

Unfallversicherungen**+45%in2021

564300 Sonstige Beiträge 1.303 1.600**sieheBuSt 11101-564200

569500 Ehrengaben** s. Verfügungsmittel (BuSt.11101-569300)


E16 Laufendes Ergebnis aus -12.330 - 13.440 -10.950 - 11.250 -11.450 -11.750Verwaltungstätigkeit


5

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:


2019

_______________


E20 Ordentliches Ergebnis -12.330 - 13.440 -10.950 - 11.250 -11.450 - 11.750


E22b Aufwendungen aus internen 1318 1100 1.100 1.200 1.200Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 1.318 1.100 1.100 1.200 1.200

Leistungsbeziehungen - Bauhof** Bauhofanteile

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.318 -1.100 -1.100 -1.200 - 1.200

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -12.330 - 14.758 -12.050 -12.350 -12.650 -12.950Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits






Bucliungssicl!e - Bemerkung

Mandant 152 Zerf Alle Betiagsangaben in EURO 22.03.2021

6


12101

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. 2021

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung




Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen442410 Kostenerstattungen und

Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - vom Bund

wegen paralleler Bundestags- undLandratswahl hälftige Erstattungbeim Bund und beim Kreis

442420 Kostenerstaftungen vom öffentlichenBereich - vom Land** Landtagswahl, 300 E zusätzlichbei Bedarf für coronabedingteMehrausgaben

442430 Kostenerstattungen undKostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** wegen paralleler Bundestags- undLandratswahl hälftige Erstattungbeim Bund und beim Kreis, 300 €zusätzlich bei Bedarf fürcoronabedingte Mehrausgaben

E8 Summe der laufenden Erträge aus 118 1.150Verwaltungstätigkeit

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 549 1.300563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 1.300

** 2021: Bundestags-, Landtags-und Landratswahl; zzgl.coronabedingte Mehrkosten(Erstattung bis zu 600 € bei Bedarfhälftig durch Land und Kreis); 2024:Europa-/Kommunalwahl

569800 Aufwendungen für die Durchführungvon Wahlen, Volksabstimmungenusw.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen ausVerwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis ausVerwaltungstätigkeit


Ordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen undaußerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Mandant 152 Zerf

Hauptproduktbereich

Produktbereich

1

12

Produktgruppe : 121

Art der Aufgabe:

Produktart: extern

Verbale Beschreibung

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

118 1.150 120118 175 120

500

475

E20

E21

E22

E23

549

549 1.300

-431 -150

-431 -150

-431 -150

-431 -150

120

550550

550

-430

-430

-430

-430

Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

8

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushaits

**: Brichungseelle - Bemerkung

Mandant 152 Zeif 22.03.2021

Bezeichnun - Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

F27

-431 -150 -430

Alle Betragsangaben in EURO

9

41410

1. Beschreibung

Bezeichnung


El 1 Abschreibungen538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,

Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung




E20 Ordentliches Ergebnis



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts



F29 Auszahlungen für Sachanlagen785610 Auszahlungen für Fahrzeuge,

Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1,000€ netto; BgA 800 € netto**Die OGplantdenAnkaufeinesDorfmobils; Färdermöglichkeitenwerden geprüft




Zerfer Mobilitätsprojekt 2021

-7/

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:

67 Dorfmobil

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der

jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-

2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus lnveslitionstäligkeit 25.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 25.000

Mandant 152 Zerf 22.03.2021


Allgemeine Angaben: - - - -

Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: - - - 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege


Produktart: extern

Ergebnis- und Finarizhaushalt 41410 Zerfer Mobilitätsprojekt:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

400 2.500 2.500 2.500400 2.500 2.500 2.500

400 2.500 2.500 2.500

- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500

- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500

- 400 - 2.500 - 2.500 - 2.500

25.00025.000

25.000

-25.000

- 25.000


10

Mandant 152 ZeiT Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

11

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022152 Zerf Muster9a


Teilhaushalt: 2 1 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt Bezeichnung

21101 Grundschulen

26201 Musikpflege (ohne Musikschule)

27201 Förderung anderer ö. Büchereien

27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen

28101 Seniorenveranstaltungen

28102 Partnerschaften

28103 Sonstige Vereinsförderungen

28104 Heimat- und Brauchtumspflege

33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW.

36201 Jugendarbeit

36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.

42101 Allgemeine Sportpflege

42401 Sportplätze

42402 Ruwertalhalle

22.03.2021 - 07:27:27

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zerf

- nHauptplan 2021/2022

152 Zerf Muster9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport




r.VorVorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres

Nachträge

-

- 2019 2020 2021 2022 2023 2024

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 827.558 834.512 1.048.100 1.049.100 1.047.800 1.047.800sonstige

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.462 32.000 14.000 14.000 14.000 14.000

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17 500 18.000 18.000 18.000 18.000


E7 Sonstige laufende Erträge 960

E8 Summe der laufenden Erträge aus 894.417 901.322 1.131.960 1.132.970 1.131.680 1.131.690Verwaltungstätigkeit

69 Personal- und 950.067 988.503 1.153.300 1.179.600 1.207.000 1.233.100Versorgungsaufwendungen

EiD Aufwendungen für Sach- und 51.827 56.050 70.800 61.650 61.650 61.650Dienstleistungen

El 1 Abschreibungen 66.535 70.700 69.300 66.900 66.800

612 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 93.370 101.794 10.000 7.000 7.000 7.000Transferaufwendungen

614 Sonstige laufende Aufwendungen 18.685 22.020 35.145 35.525 35.785 36.045

E15 Summe der laufenden Aufwendungen 1.113.947 1.234.902 1.339.945 1.353.075 1.378.335 1.404.595aus Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus -219.530 - 333.580 -207.985 -220.105 -246.655 -272.905Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis - 219.530 - 333.580 -207.985 - 220.105 - 246.655 -272.905


E22b Aufwendungen aus internen 102 21.227 21.700 22.400 22.700 22.900Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen - 102 -21.227 -21.700 -22.400 -22.700 -22.900Le istu n gsbezieh u n gen

E23 Jahreserciebnis (Jahresüberschuss / - 219.633 - 354.807 -229.685 -242.505 - 269.355 - 295.805Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und - 195.953 - 328.284 - 192.085 -205.305 -233.255 -259.805außerordentlichen Ein- undAuszahlungen


F29 Auszahlungen für Sachanlagen 24.512 50.000 167.000 765.000 600.000

F32 Summe der Auszahlungen aus 24.512 50.000 167.000 765.000 600.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -24.512 -50.000 - 167.000 -765.000 - 600.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 220.464 - 378.284 - 359.085 - 970.305 - 833.255 - 259.805des Teilhaushalts

Betragsanqaben in EUR Seite: 1/1 22.03.2021 - 10:16:14


21101 Grundschulen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur

Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe: 211 Grundschulen


Produktart: intern und extern


Auftragsgru nd lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Organisatorische Regelungen

ZielgruppeSchülerinnen und Schüler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr9 Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019 -


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 88.318 93.144Transferaufwendungen541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 88.318 93.144

laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände**g BuSt. 61101-541430

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 88.318 93.144Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus -88.318 -93.144Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -88.318 -93.144



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -88.318 -93.144Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und -79.200 -93.144außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -79.200 -93.144Teilhaushalts

**: Buchungsstefle - Bemerkung



26201 Musikpflege (ohne Musikschule) 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktbereich : 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe: 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

-

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe

_______

Produktart: extern

Verbale BeschreibungFörderung örtliche Musik- und Gesangvereine



ZielgruppeOrchester und Chöre

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege (ohne Musikschule):


2019


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 500 500 500 500 500Transferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an 500 500 500 500 500 500

Sonstige** 200 € Musikverein, 150 €Gesangverein, 150 € Kirchenchor

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 500 500 500 500 500 500Verwaltungstätigkeit

E16 LaufendesErgebnisaus -500 -500 -500 .500 -500 -500Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -500 - 500 -500 -500 -500 -500



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -500 -500 -500 -500 -500 -500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -500 -500 -500 - 500 - 500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -500 -500 -500 -500 -500Teilhaushalts

**: Buchungsstdlle - Bemerkung

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1

2


27201 Förderung anderer ö. Büchereien 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_________ ______

Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur

Produktbereich: - 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produktgruppe: 272 Büchereien, Bibliotheken


Produktart extern

Verbale BeschreibungBereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien



ZielgruppeEinwohnerlnnen, Besucherinnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:


2019

E8 Summe der laufenden Erträge aus - - -

- —- —


E12 Zuwendungen,Umlagenundsonstige 150 150 150 150 150 150Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschüssean 150 150 150 150 150 150

Sonstige** Borromäusbücherei

E15 SummederlaufendenAufwendungenaus 150 150 150 150 150 150Verwaltungstätigkeit

E16 LaufendesErgebnisaus -150 -150 -150 -150 -150 -150Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis - 150 -150 -150 -150 -150 - 150



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -150 -150 -150 -150 -150 -150Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und -150 -150 -150 -150 -150außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -150 -150 -150 -150 -150Teilhaushaits

Buchungsstelle - Bemerkung


3

L1,


27202

1. Beschreibung

Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen 2021

Allgemeine Angaben: -


Produktbereich : - 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

-

Produktgruppe : 272 Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe

Produktart : intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27202 Förderung von Bildungswerken und Bildungsmaßnahmen:

Bezeichnung


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an

Sonstige** Zuschuß an Volkshochschule







E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetraal des Teilhaushalts





F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag desTeilhaushalts

**: Buchungsstefle - Bemerkung

ErgebnisVorvorjahr

2019


Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr2021 2022 2023

Planjahr2024

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

-100 -100 -100 -100 -100 -100

-100 -100 -100 -100 -100 -100

-100 -100 -100 -100 -100 -100

-100 -100 -100 -100 -100

-100 -100 -100 -100 -100

4


28101 Seniorenveranstaltungen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____ _________

Hauptproduktbereich-- 2 - Schute und Kultur

Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Verbale BeschreibungFörderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.



ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:


201,9

E8 Summe der laufenden Erträge aus - - -


012 Zuwendungen,Umlagenundsonstige 100 100 100 100 100 100Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschüssean 100 100 100 100 100 100

Sonstige** Zuschuss an Seniorenkreis AKTIV

E14 SonstigelaufendeAufwendungen 1.013 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100563900 GeschäftsauM‘endungen-Sonstige 1.013 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

** Kosten des SeniorentagesE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.113 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


E16 Laufendes Ergebnis aus -1.113 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 - 1.200Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis - 1.113 - 1.200 -1.200 -1.200 - 1.200 -1.200



E23 Jahreserpebnis (Jahresüberschuss / -1.113 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits





F34 Finanzmittelüberschuss I-fehlbetra des -1.305 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200Teilhaushalts

Buchunesstelle - Bemerkung

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021

5


28102 Partnerschaften 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____

Hauptproduktbereich - 2 Schule und Kultur


Produktgruppe: - 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege


Produktart: extern

Verbale BeschreibungLeistung eines Beitrages zur Völkerverständigung

____________




Ergebnis- und Finanzhaushalt 28102 Partnerschaften:


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

ES Summe der laufenden Erträge ausVerwaltungstätigkeit

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 250 250 250 250 250

569600 Partnerschaften, Aufwendungen für 250 250 250 250 250Partnerschaften

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 250 250 250 250 250Verwaltungstätigkeit

E16 LaufendesErgebnisaus -250 -250 -250 -250 -250Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -250 -250 -250 -250 -250



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -250 -250 -250 -250 -250Jahresfehlbetrap) des Teilhaushalts






: Buchungsstelle - Bemerkurw

Mandant 152 Zei-f Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

6


28103 Sonstige Vereinsförderungen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____



Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege


Produktart: intern

Verbale BeschreibungFörderung von Vereinen und Gruppen


AuftragsgrundlageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen


Ergebnis- und Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019



Sonstige** 200 € Feue,wehr, 200 € DRK, 200€ Frauengemeinschaft, 150 € Verein“Gemeinsam für Zert“


E16 Laufendes Ergebnis aus -950 -800 -750 -750 -750 -750Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -950 -800 -750 -750 -750 -750



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -950 -800 -750 -750 -750 -750Jahresfehlbetragl des Teilhaushaits





F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -800 -750 -750 -750 -750Teilhaushatts

Buchungsslelle - Bemerkung


7


28104

1. Beschreibung

Privatrechtliche Leistungsentgelte441100 Erträge aus Verkäufen (einschl.

gewerbl. Tätigkeiten)E7 Sonstige laufende Erträge

462900 Sonstige laufende Erträge


El 0 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser

/Abwasser/Abfall524900 Sonstige Aufwendungen für

Sachleistungen** Martinsumzug, Volkstrauertag

529100 Sonstige Aufwendungen fürSachleistungen** PauschalerAnsatz i.H.v. 3.000 fürkulturelle Veranstaltungen (u.a.jährliche Kirmes) und den Einsatzder Forstarbeiter bei der Gemeinde

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541900 Zuweisungen und Zuschüsse an

Sonstige** Zuschuss Heimatverein (200 €)‚Karnevalsverein (200 €) in 2021zusätzlich 3.000 € Zuwendungen derOG im Rahmen derCorona-Pandemie

E14 Sonstige laufende Aufwendungen564140 Versicherungsbeiträge -

Unfailversicherungen** Versicherung Rosenmontagszug




Ordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

E22b Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehun gen - Bauhof


E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /JanresIeIIIueLragJ des Teilhaushaits





Heimat- und Brauchtumspflege 2021

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur


Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege


Produktart : intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnun . Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E5 - — -1717

500500517

3.917

3.917 3.000

3.100 3.800 3.800 3.800 3.800

100 100 100 100 100

700 700 700 700

3.000 3.000 3.000 3.000

200 200 3.400 400 400 400

200 200 3.400 400 400 400

100 100 100 100 100100 100 100 100 100

4.117 3.400 7.300 4.300 4.300 4.300

- 3.600 - 3.400 - 7.300 - 4.300 - 4.300 - 4.300

- 3.600 - 3.400 - 7.300 - 4.300 - 4.300 - 4.300

2.556 200 200 200 200

2.556 200 200 200 200

-2.556 -200 -200 -200 -200

- 3.600 - 5.956 - 7.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500

- 2.965 - 5.956 - 7.500 - 4.500 - 4.500 - 4.500

E20

E21


‘

s-. —

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.965 -5.956 -7.500 -4.500 -4.500

Teilhaushalts

„ Buchunusstelle - Be,nerkun


‘.4


33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW. 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend

Produktbereich : 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege


Produktart: extern

Verbale Beschreibungz.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell


AuftragsgrundlageVereinbarungen, Verträge

ZielgruppeÖffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern derW.:


2019 - -


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 225 230 225 225 225 225564300 Sonstige Beiträge 225 230 225 225 225 225

**VdK=125€ DRKKooperativbeitrag = 100 €







E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -225 -230 -225 -225 -225 -225Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits





F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -230 -225 -225 -225 -225Teilhaushalts


Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021

9


36201 Jugendarbeit 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____________

Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe-

Produktgruppe: 362 Jugendarbeit


Produktart: intern



ZielgruppeKinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:


2019


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 350 550 550 550 550 550Transferaufwendungen541900 ZuweisungenundZuschussean 350 550 550 550 550 550

Sonstige** Volkstanzgruppe 200 €‚Pfarrjugend 150 €‚ Kinderkulturtage200 €




E20 Ordentliches Ergebnis -350 -550 -550 -550 -550 - 550



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -350 -550 -550 -550 -550 -550Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und - 550 -550 - 550 -550 - 550außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -550 -550 -550 -550Teilhaushalts

Buchunessteile - Bemerkung

Mandant 152 ZeiT Alle Betiagsangaben in EURO 22.03 .2021

10


36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____ __________


Produktbereich : - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Produktart: intern und extern -

Verbale BeschreibungBearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

AuftraggeberGesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

AuftragsgrundlageGesetze, Verordnungen, Beschlüsse

ZielgruppeFamilien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

_______

E2 Zuwendungen allgemeine Umlagen und 827.558 820.031 1.033.400 1.034.400 1.033.100 1.033.100sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 10.660 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000

laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Betreuungskosten(Sprachförderung läuft zum30.06.2021 aus)

414430 Zuweisungen und Zuschüsse für 816.898 788.000 1.008.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** Personalkostenzuschuss Kreis

414900 Zuweisungen und Zuschüsse von 500Sonstigen

415100 ErträgeausderAuflösung von 25.531 18.400 17.400 16,100 16.100Sonderposten aus Zuwendungen

84 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.462 32.000 14.000 14.000 14.000 14.000432100 Entgelte für die Benutzung von 12.072 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

öffentlichen Einrichtungen** Elternbeiträge für Krippenplätze)

434200 Mittagstisch, Elternbeiträge 27.390 18.000** s. Konto 441400

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000 18.000

441400 Beteiligung Essenskosten 18.000 18.000 18.000 18.000


442430 Kostenerstattungen und 24.913 32.000 50.000 50.000 50.000 50.000Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden** Anteil Ortsgemeinden an denungedeckten Personal- undSachkosten

442900 Kostenerstattungen und 2.000Kostenumlagen von Sonstigen

E8 Summe der laufenden Erträge aus 891.933 886.031 1.115.400 1.116.400 1.115.100 1.115.100Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 943.492 981.159 1.144.100 1.170.300 1.197.500 1.223.500

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 722.709 762.807 888.600 909.200 930. 100 950.200503200 Beiträge zu Versorgungskassen für 56.891 59.568 70.000 71.400 73.200 74.800

Arbeitnehmer504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 148.473 152.929 178.700 182.700 187.100 191.200

Sozialversicherung (A GA-SV)504900 Sonstige 200 200 200 200

Sozialversicherungsaufwendungen505200 Beihilfen, linterstützungsleistungen

und dergl. für Arbeitnehmer


11

Arbeitnehmer - SonstigePersonafaufwendungen

508220 Zuführungen zu Rückstellungen fürnicht genommenen Urlaub-Beschäftigte

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)

E10 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser

/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke

523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebaudeeinrichtungen

523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)

523240 (ab 2019 524700)Bewirtschaftung(Reinigung, Reinigungsmittel usw.)der Grundstücke, Außenanlagen undGebäude

523700 Aufwendungen für Unterhaltung derBetriebs- und Geschäftsausstattung

523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** s. Kto. 523830

523830 Anschaffung vonVermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto

524200 Essenskosten524700 Sonstige Verbrauchsmittel

** u. a. Hygiene- undReinigungsmittel

524800 Sonstige bezogene Leistungen** Beförderung derKindergartenkinder innerh. von Zerfund Schwimmbadfahrten

529200 Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen** Kehr- und Meßgebühren Heizung;jährl. Hauptuntersuchung Spielplatz

El 1 Abschreibungen534000 Abschreibungen auf bebaute

Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

538900 Abschreibungen auf geringwertigeFahrzeuge, Maschinen undtechnische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen541430 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände

El 4 Sonstige laufende Aufwendungen561200 Aufwendungen für Aus- und

Fortbildung, Umschulung** einschl. Anteil kommunaleFachberatung Landkreis (ca. 2.200

561310 Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge -

Fahrtkostenerstattung561400 Aufwendungen für allgemeine

Betreuung der Bediensteten** Arbeitsmedizinische BetreuungI<,Ta-Personal, Anpassung antatsächlichen Bedarf lt.Rückmeldung Personalamt(Gemeindearbeiter siehe Produkt11403)

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO

-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben: -


2019506290 127 1,673 2.200 2.300 2.300 2.400

14.514

778 4.182 4.400 4.500 4600 4.700

34.587 34.700 41.200 41.700 41.700 41.700

11.447 16.500 16.500 17.000 17.000 17.000

1.405 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000

1.057

290

668 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.410 2.000

2.500 2.500 2. 500 2.500

12.163 10.000 12.000 12.000 12.000 12.0004.238 3.200 6.000 6.000 6.000 6.000

447 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

463 200 200 200 200

25.914 26.900 25.300 22.900 22.90020.768 20.700 20.700 20.600 20.600

5.026 6.200 4.600 2.300 2.300

120

1.752 1.800

1.752 1.800

15.528 18.300 31.200 31.500 31.700 31.900551 1.500 3.700 3.700 3.700 3.700

151 400 300 300 300 300

504 1.000 5.500 5.500 5.500 5.500

22.03.2021

12

L4

Ergebnis: unJ Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

561500 Aufwendungen für Dienst- und 800 800 800 800Schufzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände** u. a. Masken

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.000 1.000 1.000 1.000Miete/Wartung

Multifunktionsgerät562400 Datenverarbeitung 1.200 1.200 1.200 1.200

** Lizenz-Software (ab 09/20 8 € proKind, statt wie bisher 6€)

562510 Sachverständigen-, Gerichts- und 2,772 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200ähnliche Aufwendungen -

Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige** Sprachförderung

563100 Büromaterial, allgemeine 1.744 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800Geschäftsaufwendungen usw.

563290 Fachliteratur, Zeitschriften - 841 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300Sonstige

563310 Porto und Versandkosten - Porto 24563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 343 800 700 700 700 700

Datenübertragungskosten** einschl. Internet

563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 334Fernmeldegebühren

s. Kto.563400563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 1.890 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500

(einschl. Fotokosten, sieheEinnahmen bei 442900)

564110 Versicherungsbeiträge - 1.801 1.900 2.200 2.300 2.400 2.500Gebä udeversicherungen**+31%in2021

564140 Versicherungsbeiträge - 4.146 3.500 6.000 6.200 6.300 6.400Unfallversicherungen** Unfallkasse + 6% in 2021

565510 Wertberichtigungen zu Forderungen 428- Einzeiwertberichtigung

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 995.358 1.061.873 1.243.400 1.268.800 1.293.800 1.320.000Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus - 103.426 - 175.842 -128.000 -152.400 - 178.700 -204.900Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -103.426 -175.842 -128.000 -152.400 - 178.700 -204.900


E22b Aufwendungen aus internen 102 3.316 10.600 11.000 11.100 11.200Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 102 3.316 10.600 11.000 11.100 11.200


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -102 -3.316 -10.600 -11.000 -11.100 -11.200

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -103.528 - 179.158 -138.600 -163.400 -189.800 -216.100Jahresfehlbetragl des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -92.478 - 178.775 -130.100 -155.500 - 183.000 -209.300außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F29 Auszahlungen für Sachanlagen 12.846 50.000 150.000 750.000 600.000785710 Auszahlungen für Betriebs- u. 2.285

Geschäftsausstattung, Pflanzen undTiere - oberhalb der Wertgrenze von1.000 € netto; BgA 800 € netto

Mandant 152 Zcrf Alle Betragsangaben in EURO 22.03 .2021

13

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnun -

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahrg

Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

785930 10.561 50.000 150.000 750.000 600.000Auszahlungen für Baumaßnahmen -

Anlagen im BauPlanungs- und Baukosten

Kindergartenerweiterung um 2Gruppen und 1 Bewegungsraum(Genehmigung der pro visorischenGruppe läuft Ende des Jahres aus;eine endgültige Entscheidung, obdie Erweiterung der KiTa Zerf oderder Neubau einer KiTa in Henternumgesetzt wird, steht noch aus).Zuwendungen vom Land und Kreissind noch zu beantragen, zudemerfolgt eine Kostenbeteiligung deranderen Ortsgemeinden (abhängigvon Kinderzahlen).



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des

________ ________ ________

Teilhaushalts


Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

42 Kindergarten: Erweiterungsbau

Ansatz desHaushalts-

jahres2021

Planungs- Planungs- Planungs- Planungsdaten des daten des daten des daten derHaushalts- zweiten dritten weiterenfolgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-


Abschlussder

Maßnahme

Mandant 152 Zerf 22.03.2021

-12.846

50.000 150.000 750.000 600.000

- 50.000 - 150.000 - 750.000 - 600.000

- 105.324 -228.775 - 280.100 - 905.500 -783.000 -209.300


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 750.000 600.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000 - 750.000 - 600.000

Stellenplan 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

St II E h 30.06.2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahre e in2021 2022 2023 2024

tariflich Beschäftigte Anz. 17,77 17,77 18,87 18,87 18,87 18,87


14


36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, 2021Bolzplätze usw.

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

______ _________


Produktbereich : 36 Kinder-Jugend-und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit


Produktart: extern

Verbale BeschreibungEinrichtungen der Jugendarbeit:Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime,Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser,Jugendzeltplätze u.ä.


Auftragsg rund lageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

ZielgruppeKinder, Jugendliche und Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätzeusw.:


2019


E10 Aufwendungen für Sach- und 1.326 5.950 6.850 2.200 2.200 2.200Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 926 950

/Abwasser/Abfa/l523100 Unterhaltung der Grundstücke, 400 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen

u. a. jährliche Hauptinspektion523700 Aufwendungen für Unterhaltung der 5.000 1.000 1.000 1.000

Betriebs- und Geschäftsausstattungerhöhter Ansatz zur Beseitigung

festgestellter Mängel (u. a.Instandsetzung Fallschutz)

523830 Anschaffung von 850 200 200 200Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto

2021: fehlende BeschilderungEl 1 Abschreibungen 67 4.400 4.600 4.600 4.500

538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 4.300 4.500 4.500 4.500Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

539900 SonstigeAbschreibungen 67 100 100 100E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.326 6.017 11.250 6.800 6.800 6.700


E16 Laufendes Ergebnis aus - 1.326 - 6.017 - 11.250 - 6.800 - 6.800 - 6.700Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis - 1.326 - 6.017 - 11.250 - 6.800 - 6.800 - 6.700


E22b Aufwendungen aus internen 13.645 6.500 6.700 6.800 6.900Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 13.645 6.500 6.700 6.800 6.900

Leistungsbeziehungen - BauhofBauhofanteile

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 13.645 6500 - 6.700 - 6.800 - 6.900E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.326 - 19.662 - 17750 - 13.500 - 13.600 - 13.600

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts


15

‚ r7

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätzeusw.:


2019

F23 Saldo der ordentlichen und -400 - 19.595 - 13.350 .8.900 -9.000 -9.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F29 Auszahlungen für Sachanlagen 11.866 2.000785300 Auszahlungen für 11.666

Infrastruktuniermögen, einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

785710 Auszahlungen für Betriebs- u. 2.000Geschäftsausstattung, Pflanzen undTiere - oberhalb der Wertgrenze von1.000 €netto; B9A 800 € netto** Axialwippe (die Bisherige istaufgrund Fäulnis zu ersetzen)

F32 Summe der Auszahlungen aus 11.666 2.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -11.666 -2.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -12.066 -19.595 -15.350 0 j0 0Teilhaushalts

** Buchungsstelle . Bemerkung

Maßnahmen 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

17 Kinderspielplätze, Ausstattungsmaßnahmen




Abschlussder

Maßnahm


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000


16

Produkt Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

42101 Allgemeine Sportpflege 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich : 42 Sportförderung

Produktgruppe : 421 Förderung des Sports


-

Produktart: extern

Verbale BeschreibungAufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. AllgemeineVerwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.


Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsg ru ndlageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse


Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:

Bezeichnun Ergebnis - Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr - Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019



SonstigeSportverein (400 €‚ einschl. 100 €

für Gymnastikgruppe),Motorsportclub (200 €)‚ Angelverein(150 €)‚ Tennisverein (200 €)


El 6 Laufendes Ergebnis aus -950 -950 -950 -950 -950 -950Verwaltungstätigkeit





E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -950 -950 -950 -950 -950 -950Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts





F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -950 -950 -950 -950Teilhaushalts

tu; Buchungsstelle - Bemerkung


17


42401 Sportplätze 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport

- -

Produktbereich : 42 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen undder Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)


Produktart: extern

Verbale Beschreibungsiehe Produkt: 42101




Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:


2019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 11.759 11.90011.9 11.900 11.900sonstige415100 Erträge aus derAufläsung von 11.759 11.900 11.900 11.900 11.900

Sonderposten aus ZuwendungenE6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 309 310 360 370 380 390

442900 Kosfenerstattungen und 309 310 360 370 380 390Kostenumlagen von Sonstigen

Erstattung derGebäudeversicherung des neuenVereinsheims durch denSportverein

E7 Sonstige laufende Erträge 460462700 Versicherungserstattungen und 460

sonstige Erstattungen beiSchadensfällen

E8 Summe der laufenden Erträge aus 769 12.069 12.260 12.270 12.280 12.290Verwaltungstätigkeit

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.575 7.344 9.200 9.300 9.500 9.600502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 5.050 7.242 7.400 7.500 7.700 7.800504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 1.425 1.700 1.700 1.700 1.700

Sozialversicherung (AGA-SV)509000 PauschalierteLohnsteuer (auch 101 102 100 100 100 100

Zahlungen über Knappschaft)E10 Aufwendungen für Sach- und 9.642 10.200 8.350 8.350 8.350 8.350

Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 5.427 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000

/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke

523100 Unterhaltung der Grundstücke, 3.991 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** einschl, Pflege von 8.000 qmRasen-Nebenfläche

523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 124(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)

523830 Anschaffung von 100 100 100 100Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; B9A 800 € netto

529200 Sonstige Aufwendungen für 100 200 250 250 250 250Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren,Wartungspauschalen Gestank


Mandant 152 Zeif Alle Bctragsangaben in EURO 22.03.2021

18

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:


____________

2019534000 Abschreibungen auf bebaute 30801 31.100 31.100 31.100 31100


538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 1.191 1.400 1.400 1.400 1.400Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

538900 Abschreibungen auf geringwertige 1.071Fahrzeuge, Maschinen undtechnische Anlagen. Betriebs- undGeschäftsausstattung

539900 Sonstige Abschreibungen 279 300 300 300 300E12 Zuwendungen. Umlagen und sonstige 3.500 3.500 3.500 3500 3.500

Transferaufwendungen541590 Zuweisungen und Zuschüsse für 3.500 3.500 3.500 3500 3.500

laufende Zwecke an den privatenBereich - an den sonstigen privatenBereich** Bewirtschaftungszuschuss fur denSV Zerf (analog Vereinbarung vom16.10.2017)

El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 529 540 620 650 660 670564110 Versicherungsbeiträge - 529 540 620 650 660 670

Gebäudeversicherungen** Erstattung derGebä udo versicherung für das neueVereinsheim erfolgt durch denSportverein (s. Konto 442900)






E22b Aufwendungen aus internen 84 300 300 300 300Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 84 300 300 300 300

Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -84 -300 -300 -300 - 300E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 - 15.977 -42.941 -42.510 -42.630 -42.830 -42.930

Jahresfehlbetragf des Teilhaushalts



F29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000

Anlagen im Bau** die GG plant die Anlegung einesMehrgenerationenspielfeldes amSportplatz



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des - 17.186 -21.358 -21.610 -36.730 .21.930 -22.030Teilhaushalts

Buchurnzsstelte - Bcmerkunu


19

Maßnahmen 42401 Sportplätze:

69 Mehrgenerationenspielfeld


Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-


Abschlussder

Maßnahme




Mandant 152 Zerf Alle Betiagsangaben in EURO 22.032021

20


42402 Ruwertalhalle 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich : 42 Sportfärderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und

der

Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Art der Aufgabe

Produktart: intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 2.722 2.800 2.800 2.800 2.800sonstige415100 Erträge aus der Auflösung von 2.722 2.800 2.800 2.800 2.800

Sonderposten aus ZuwendungenE5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 500

441200 Mieten und Pachten 500E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500

442900 Kosfenerstattungen und 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500Kostenumlagen von Sonstigen** Erstattung Stromkosten durchTennsiverein

E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.198 3.222 4.300 4.300 4.300 4.300Verwattungstätigkeit

E10 Aufwendungen für Sach- und 2.355 2.100 10.600 5.600 5.600 5.600Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 1.198 1.500 1.500 1.500 1.500

/Abwasser/Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 955 1.500 6.500 1.500 1.500 1.500

Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusätzlich 5.000 €vorsorglich fürSanierungsaufwendungen

523800 Geringwertige Geräte, 500Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** s. Konto 523830

523830 Anschaffung von 2.500 2.500 2.500 2.500Vermögensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto

529200 SonstigeAufwendungen für 201 100 100 100 100 100Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren

El 1 Abschreibungen 7.212 6.600 6.600 6.600 6.600534000 Abschreibungen auf bebaute 638 6.600 6.600 6.600 6.600


539900 Sonstige Abschreibungen 6.574El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 1.390 1.500 1.650 1.700 1.750 1.800

564110 Versicherungsbeiträge - 1.390 1.500 1,650 1.700 1.750 1.800Gebäudeversicherungen** in 2021 +3,1 %




E20 Ordentliches Ergebnis -2.547 -7.590 - 14.550 -9.600 -9.650 - 9.700



Leistungsbeziehun gen - Bauhof** Bauhofanteile

Mandant 152 Zerf Alle Beti‘agsangaben in EURO 22.03.2021

21

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42402 Ruwertalhalle:


2019E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.626 -4.100 -4.200 - 4.300 - 4300E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.547 -9.216 - 18.650 -13.800 .13.950 -14.000

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und - 2419 - 4.726 -14.850 -10.000 - 10.150 - 10.200außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F29 Auszahlungen fur Sachanlagen 15.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000

Anlagen im Bau** Neuveranschlagung:Planungskosten zur Erarbeitungeines Gesamtkonzeptes



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -2.419 -4.726 -29.850 -10.000 -10.150 - 10.200Teilhaushalts

l3ucliungsstelte - Bemerkung

Maßnahmen 42402 Ruwertalhalle:

46 Sanierung Ruwertalhalle




Abschlussder

____ Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus lnveslitionstäligkeit




Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Prod.ukte

Hauptplan 202 1/2022152 Zerf Muster9a


Teilhaushalt: 3 1 TH Gestaltung, Umwelt

Produkt Bezeichnung

11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute

11403 Bauhof, Gerätschaften usw.

51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung

51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung

51134 Stadt- und Dorferneuerung

52101 Bauen und Wohnen

53101 Elektrizitätsversorgung

54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

54103 Fahrradwege

54401 Bundesstraße

55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

55102 Erholungseinrichtungen

55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)

55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.)

55304 Jüdischer Friedhof

55312 Gräber

55313 Leichenhallen

55314 Urnenwand

55501 Forstwirtschaft (kommunale)

55502 Flurbereinigung

55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege

55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald“

57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale

57301 Bürgerhaus

57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.

57501 Tourismusförderung, kommunale

22.03.2021 - 07:27:28


Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster9b


Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt



NrErgebnis- und Finanzhaushalt Haushalts- vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts

vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahresNachträge

2019 2020 2021 2022 2023

-

2024

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 17.930 40.256 335.912 117.562 108.562 108.462sonstige

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 742 41.032 44.950 44.850 44.650 44.450



E7 Sonstige laufende Erträge 56.806 54.100 50.000 50.000 50.000 50.000

E8 Summe der laufenden Erträge aus 658.708 841.792 1.038.402 819.752 760.552 760.152


E9 Personal- und 206.893 233.906 254.600 264.400 264.000 255.000Versorgungsaufwendungen

E10 Aufwendungen für Sach- und 429.843 508.584 715.010 632.760 512.760 512.760Dienstleistungen


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 48.484 48.000Transferaufwendungen


E15 Summe der laufenden Aufwendungen 713.902 1.234.873 1.495.570 1.369.840 1.233.920 1.222.910aus Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus - 55.194 - 393.081 -457.168 - 550.088 - 473.368 - 462.758


E17 Zinsertrage und sonstige Finanzerträge 256

E19 Saldo der Zins- und sonstigen 256Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis - 54.938 - 393.081 -457.168 - 550.088 - 473.368 - 462.758


E22a Erträge aus internen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen 109.053 121.330 125.310 126.930 128.210

Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen 22.545 22.800 23.500 23.900 24.100

Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 - 54.938 - 370.536 - 434.368 - 526.588 - 449.468 - 438.658Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 31.009 -70.166 - 160.818 -249.488 - 172.768 - 163.858

außerordentlichen Ein- undAuszahlungen

F24 Einzahlungen aus 107.555 298.000 17.200lnvestitionszuwendungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und 319.251 267.000 304.500 208.500 4.500 4.500ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige lnvestitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000

F27 Summe der Einzahlungen aus 652.122 565.000 359.700 208.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 205.200 30.000Vermägensgegenstände

Betraqsanqaben in EUR Seite: 1 / 2 22.03.2021 - 07:28:57


Hauptplan 2021/2022 7152 Zerf Muster9b


Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt




r.vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres

Nachträge

2019 2020 2021 2022 2023 2024

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 203.016 1.063.000 3.810.500 1.570.000

F32 Summe der Auszahlungen aus 242.115 1.063.000 4.015.700 1.600.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 410.007 -498.000 -3.656.000 - 1.391.500 504.500 504.500Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 441.016 -568.166 -3.816.818 -1.640.988 331.732 340.642des Teilhaushalts

Betragsangaben in EUR Seite: 2 / 2 22.03.2021 - 07:28:57


11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____

Hauptproduktbereich : 1 - Zentrale Verwaltung


Produktgruppe 114 Zentrale Dienste


-

Produktart: extern

Verbale BeschreibungVornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten. Beschaffung vonAusgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.


AuftragsgrundlageVereinbarungen, Verträge

ZielgruppeEinwohnerlnnen. Nutzungsberechtigte

ZielSachziele:

Durchführung von Grundstücksgesch4ften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:


2019

_______

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.774 13.000 12.500 12.500 12.500 12.500441200 Mieten und Pachten 14774 13.000 12.500 12.500 12500 12.500

** Mietwohnungen,Glascontainerstandorte

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.961 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000442590 (ab2018neu442900) 3.240

Kostenerstattungen undKostenum/agen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich

442900 Kostenerstattungen und 4.721 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000Kostenumlagen von Sonstigen

Nebenkostenerstattungen vonMietwohnungen

E7 Sonstige laufende Erträge 12.027 11.100 13.000 13.000 13,000 13.000462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, 12.027 11. 100 13.000 13.000 13.000 13.000

Weidegelder, Fischereipacht, soweitnicht zweckgebunden

Anpassung an dieVorjahresergebnisse

E8 Summe der laufenden Erträge aus 34.761 30.100 31.500 31.500 31.500 31.500Verwaltungstätigkeit

E10 Aufwendungen für Sach- und 14.791 23.600 14.700 14.700 14.700 14.700Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 13672 21.500 12.000 12.000 12.000 12.000

/Abwasser/Abfall** ART, VG-Werke,Heizungsabrechnungen

523100 Unterhaltung der Grundstücke, 546 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen


523830 Anschaffung von 100 100 100 100Vermögensgegenständen bis 1.000€netto; BgA 800 €netto


Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020PIanjahrPIanjahrPIanjahrPIanjah1gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019529200 Sonstige Aufwendungen für 305 100 600 600 600 600

Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren,Wartungspauschale Gastank

Eh Abschreibungen 1.980 1.400 1.400 1.400 1.400534000 Abschreibungen auf bebaute 1.787 1.400 1.400 1.400 1.400


539900 Sonstige Abschreibungen 193E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.246 950 5.750 5,850 5.850 5.950

562100 Mieten. Pachten und Erbbauzinsen 132 150 150 150 150** Miete HeizkostenverteilerMietshaus

562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 2.000 2.000 2.000 2.000ähnliche Aufwendungen - Sonstige** Baumkataster

564110 Versicherungsbeiträge- 910 950 1.100 1.200 1.200 1.300Gebäudeversicherungen** in 2021 +3 1%

568100 Grundsteuer 3.204 2.500 2.500 2.500 2.500E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 19037 26.530 21.850 21.950 21.950 22.050


E16 Laufendes Ergebnis aus 15725 3.570 9.650 9.550 9.550 9.450Verwaltungstätigkeit

El 7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 256479900 Sonstige 256

E19 Saldo der Zins- und sonstigen 256Finanzerträge und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 15.981 3.570 9.650 9.550 9.550 9.450


E22b Aufwendungen aus internen 528 1.000 1.000 1.100 1.100Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 528 1.000 1.000 1.100 1.100


E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -528 -1.000 -1.000 -1.100 -1.100

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 15.981 3.042 8.650 8.550 8.450 8.350Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 11.683 5.022 10.050 9.950 9.850 9.750außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus Investilionszuwendungen 22.301681510 vom privaten Bereich - von privaten 22.301

UnternehmenF26 Sonstige Inveslitionseinzahlungen 225.317 38.000 500.000 500.000

685100 Einzahlungen für unbebaute 116.328Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte 500.000 500.000(u.a. Bauplätze)** geschätzter Rückfluss derVerkaufser/öse (Aufteilung aufeinzelne BuSt, erfolgt zu einemspäteren Zeitpunkt)

688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte 108.989 38.000(u.a. Bauplätze)

Verkauf letztes BaugrundstückF27 Summe der Einzahlungen aus 247.617 38.000 500.000 500.000

Investitionstätigkeit

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 8.117 450.000785100 Auszahlungen für unbebaute 450.000

Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte** Grundeiwerb (Ankauf zu 9,50 EInEzzgl. 10 % Nebenkosten)

785930 Auszahlungen für Baumalhnahmen - 8. 117Anlagen im Bau


F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 239.500 -412.000 500.000 500.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 251.182 5.022 -401.950 9.950 509.850 509.750Teilhaushaits

Buchungsstelle - Bemerkung


2

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

25 Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße


- Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der

Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-

2022 folgejahres folgeJahres folgeJahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

. Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.000

63 Erschließung NBG “Auf der Langfuhr“


Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgeJahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-

2022 folgeJahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000 500.000 2.500.000


Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 450.000 500.000 500.000 2.500.000

3

Produkt 11403- Bauhof

Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten

verrechnet.

Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:

roduktin % Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

11401 Zentrale Dienste 1% 1.100 € 1.100 € 1.200 € 1.200 €

11402 Liegenschaften 1% 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.100 €

28104 Heimat- und Brauchtumspflege 0% 200 € 200 € 200 € 200 €

36501 Kindertagesstätte 7% 10.600 € 11.000 € 11.100 € 11.200 €

36601 Kinderspielplätze etc. 5% 6.500 € 6.700 € 6.800 € 6.900 €

42401 Sportplätze 0% 300 € 300 € 300 € 300 €

42402 Ruwertalhalle 3% 4.100 € 4.200 € 4.300 € 4.300 €

54101 Straßen, sonst. Öffentl. Verkehrsraum 5% 7.100 € 7.300 € 7.400 € 7.500 €

55101 öffentl. Grünflächen und Parkanlagen 65% 93.230 € 96.310 € 97.430 € 98.410 €

55301 Friedhof 9% 12.800 € 13.200 € 13.400 C 13.500 €

55312 Gräber l% 800 € 900 € 900 € 900 €

55503 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 4% 5.400 € 5.600 € 5.600 € 5.700 €

57301 Bürgerhaus 1% 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.100 €

Gesamt 100% 144.130 € 148.810 € 150.830 € 152.310 €


11403

1. Beschreibung

Bauhof, Gerätschaften usw. 2021

Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1


Produktgruppe: 114

- -

Zentrale Dienste

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart : intern

Verbale Beschreibung

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen502210 Arbeitnehmer - Vergütungen503200 Beiträge zu Versorgungskassen für

Arbeitnehmer504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur

Sozialversicherung (A GA-SV)506290 Arbeitnehmer - Sonstige

Personalaufwendungen508220 Zuführungen zu Rückstellungen für

nicht genommenen Urlaub-Beschäftigte

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auchZahlungen über Knappschaft)

EiD Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000

523100

Aufwendungen für Energie / Wasser/Abwasser/AbfallUnterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen

523500 Aufwendungen fürFahrzeugunterhaltung

523590 Fuhrpark, Aufwendungen für denFuhrpark** siehe Konten 523500 und 523600

523600 Aufwendungen für Unterhaltung derMaschinen, technischen Anlagenund Betriebsvorrichtungen

523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-, Ausrüstungs- undsonstige Gebrauchsgegenstände(Anschaffung und Unterhaltung)** siehe Konto 523830


524700 Sonstige Verbrauchsmittel


Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen


AuftragsgrundlageOrganisatorische Regelungen


Ergebnis- und Firianzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Pianjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 592442430 Kostenerstattungen und

Kostenumlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden

442510 Kostenerstattungen und 592Kostenumlagen vom privatenBereich - von privaten Unternehmen

E8 Summe der laufenden Erträge aus 592Verwaltungstätigkeit

94.491 109.405 111.800 113.900 116.300 118.50072.056 84.966 86.800 88.500 90.300 92. 1005.576 6.834 7.000 7.100 7.300 7.400

14.996 17.034 17.400 17.700 18.100 18.400

27 163 200 200 200 200

1.780

56 408 400 400 400 400

10.627 15.360 15.760 15.960 15.960 15.960

1.087 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300

386 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4.796 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

2.047

584 2.500 2.500 2.600 2. 600 2. 600

1.142

331 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

96 400 400 400 400

4

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:


2019529200 SonstigeAufwendungen für 158 160 160 160 160 160

Dienstleistungen** Schornsteingefegergebühren

Eh Abschreibungen 4.668 10.500 12.800 12.400 11.600534000 Abschreibungen auf bebaute 182 1.000 1.000 600 600


538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 870 6.900 9.500 9.500 9.100Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

539900 Sonstige Abschreibungen 3.616 2.600 2.300 2.300 1.900E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.660 2.165 6.070 6.150 6.170 6.250

561300 Aufwendungen für übernommene 700 700 700 700Reisekosten für Dienstreisen undDienstgänge (Fahrtkostenerstattung,Verpflegungsmehraufwendungenpp.)** Anpassung lt. RückmeldungPersonalabteilung

561310 Reisekosten für Dienstreisen und 43Dienstgänge -

Fahrtkostenerstattung561400 Aufwendungen für allgemeine 754 300 600 600 600 600

Betreuung der BedienstetenArbeitsmedizinische Betreuung

Gemeindearbeiter, Anpassung antatsächlichen Bedarf lt.Rückmeldung Personalamt(KiTa-Personal siehe Produkt36501)

561500 Aufwendungen für Dienst- und 1.557 600 1.500 1.500 1.500 1.500Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände

563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 1.700 1.700 1.700 1.700Datenübertragungskosten** Internet! Telefon, Handys

564110 Versicherungsbeiträge - 429 500 500 550 550 600Gebäudeversicherungen

564120 Versicherungsbeiträge - 878 765 820 850 870 900Kfz-Versicherungen** in 2021 ErhöhungSchadenquotenrabatt von 10 % auf15%

568200 Kraftfahrzeugsteuer 250 250 250 250E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 108.778 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310


E16 Laufendes Ergebnis aus - 108.186 -131.598 - 144.130 -148.810 - 150.830 - 152.310Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -108.186 -131.598 -144.130 -148.810 - 150.830 -152.310


E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310481000 Erträgeausinternen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310

Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 131.598 144.130 148.810 150.830 152.310

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -108.186Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -105.833 4.668 10.500 12.800 12.400 11.600außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 23.500681590 lnvestitionszuwendungen von 23.500

übrigen Bereichen

F27 Summe der Einzahlungen aus 23.500Investitionstätigkeit

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 70.638 2.000 25.000785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 64.438

Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 800€

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 6.200 2.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 €netto


5

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:


2019785610 Auszahlungen für Fahrzeuge,

Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€ netto; BgA 800 € netto** Anschaffung weiterer Maschinen/Gerätschaften



F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag desTeilhaushalts

*t: Buchungss;elIe - Bemerkung

25.000

70.638 2.000 25.000

- 47.138 - 2.000 - 25.000

- 152.971 2.668 - 14.500 12.800 12.400 11.600

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

Ansatz des Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des

jahres Haushalts- zweiten2021 folgejahres Haushalts-

2022 folgejahres2023




Stel lenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Stelle Einh 30M&2020 Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr2021 2022 2023 2024

tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Planungsdaten des

drittenHaushaltsfolgejahres

2024

Planungsdaten derweiteren

Haushaltsfolgejahrebis zum

Abschlussder

Maßnahme

Mandant 152 Zerf 22 .03 .202 1Alle Betragsangaben in EURO

6


51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____ _____ ______

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe - 51! Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen


Produktart : extern

Verbale BeschreibungFörderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen



ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 12.500sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 12.500

laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land

E8 Summe der laufenden Erträge aus 12.500Verwaltungstätigkeit

El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 25.000562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 25.000

ähnliche Aufwendungen - Sonstige** s. Produkt 51134

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 25.000Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus -12.500Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis - 12500



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 12.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und - 12.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 200.000681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum 200.000

Anlagevermögen - vom Land

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 600Enigelten682650 Anzahlungen für Beiträge und 600

ähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich

F27 Summe der Einzahlungen aus 600 200.000Investitionstätigkeit


Anlagen im BauF32 Summe der Auszahlungen aus 450.000

Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 600 -250.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 600 -262.500Teilhaushalts

tu: Buchungsstelle - Bemerkung


7


51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Verbale BeschreibungNeuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuauftsellungbzw. Anderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.

AuftraggeberVerbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

AuftragsgrundlageGesetze, Satzungen und Beschlüsse

ZielgruppeEinwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 60.500562550 Aufwendungen für die Erstellung von 60.500

Bebauungsplänen, Beratungen,Gutachten usw.** Aufstellung 8-Plan GewerbegebietHirschfelderhof (40.000 €);Neuveranschlagung AufstellungB-Plan NBG “Auf der Langfuhr“20.500 € (inkl, topographischeGeländeaufnahmen, Schall- undBodengutachten)




E20 Ordentliches Ergebnis -60.500



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -60.500Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -60.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -60.500Teilhaushalts

ne: Buchungssteke - Bemerkung

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22 .03 .202 1

8

- :7Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

51134 Stadt- und Dorferneuerung 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

______


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungMit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeindeauch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.

AuftraggeberLand Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinderat

AuftragsgrundlageBeschlüsse

ZielgruppeEinwohner/-innen

Ziel

Sachziele:Dorferneuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:


2019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 9.600 9.000sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 9.600 9.000

laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** DE-Förderung Land 80 %‚ fürFortschreibung DE.Konzept max.9.000€

E8 Summe der laufenden Erträge aus 9.600 9.000Verwaltungstätigkeit

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.000 15.000562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 12.000 15.000

ähnliche Aufwendungen - Sonstige** 2021: Dorfmoderation, 2022:Fortschreibung D&-Konzept

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 12.000 15.000Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus .2.400 -6.000Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -2.400 -6.000



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -2.400 -6.000Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und .2.400 -6.000außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F28 Auszahlungen für immaterielle 20.000Vermögensgegenstände

Mandant 152 Zerf Alle Bctragsangaben in EURO 22.03.202 1

9

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung:


2019784400 Auszahlungen fürAnzahlungen auf 20.000

immater/eIleVermögensgegenstände** Kostenanteil anGewässermaßnahme (VG) der DGvon 10%


Anlagen im Bau** Im Zuge der Dorferneuerung istdie Neugestaltung des Marktplatzesvorgesehen. Neben derFlächengestaltung ist geplant, eineBrücke zu sanieren und einGebäude abzureißen.Neuveranschlagung der Maßnahmeaufgrund geanderter Kosten/Finanzierung.Einschließlich der aufgrund aktuellerPlanungen zu erwartendenMehrkosten i. H. v. 60.000 € wird mitGesamtkosten der Maßnahme vonrd. 560.000 € gerechnet.Bisher verausgabt wurdenPlanungskosten i. H. v. rd. 34.000 €‚sodass ein Auszahlungsansatz i. H.v. 526.000 € neu veranschlagt wird.Ein 60%-Zuschuss an DE-Mittelnwurde bei der Kreisverwaltungbeantragt, eine Rückmeldung zurFörderhohe steht aktuell noch aus.Zusätzlich in 2020; Kostenanteil anGewässermailnahme (VG) der OGvon 10% = 20.000€


F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -546.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des - 548.400 -6.000Teilhaushaits

ne: Brnchnngsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 51134 Stadt- und Dorferneuerung:

9 Neugestaltung des Marktplatzes im Zuge der DorferneuerungIm Zuge der Dorferneuerung ist die Neugestaltung des Marktplatzes vorgesehen. Neben der Flächengestaltung ist geplant,eine Brücke zu sanieren und ein Gebaude abzureißen. Einschließlich Nebenkosten werden mit Kosten von rd. 500.000 €gerechnet, wobei in 2019 zunächst die Planungskosten von rd. 50.000 € veranschlagt werden, in 2020 werden dieBaukosten von rd. 450.000 € und die zu beantragenden Mittel aus dem DE-Programm von geschätzt 200.000 €in Ansatzgebracht.


jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts

2022 tolgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

Maßnahme



Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 546.000

-

Mandant 152 Zerf 22. 03 .202 1Alle Betragsangaben in EURO

10


52101 Bauen und Wohnen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

______

Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521

-

Bauen und Wohnen


Produktart: intern

BemerkungNegativzeugnisse bei Vorkaufsrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52101 Bauen und Wohnen:


2019 —


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.000562550 Aufwendungen für die Erstellung von 10000

Bebauungsplänen, Beratungen,Gutachten usw.** Produkt 51105




E20 Ordentliches Ergebnis -10.000



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / - 10.000Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und - 10.000außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des - 10.000Teilhaushalts

tu: Buchungsstese - Bemerkung


11

/ 1.


54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____


Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungWahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.


Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgru nd lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

ZielgruppeGrundstückseigentümerlnnen, Allgemeinheit

Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019


Sonderposten aus Zuwendungen415900 Erträge aus der Auflösung von 58.800 58.800 58.800 58.700

sonstigen Sonderposten

E4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.582 38.100 38.100 38.100 38.100437000 Erträge aus derAuflösung von 36.582 38.100 38.100 38.100 38.100

Sonderposten für Beiträge undähnliche Entgelte

E7 Sonstige laufende Erträge 43.904 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000462500 Konzessionsabgaben 43.375 43.000 37.000 37.000 37.000 37.000

** lt. Mitteilung Westenergie462700 Versicherungserstattungen und 530

sonstige Erstattungen beiSchadensfällen

E8 Summe der laufenden Erträge aus 43.904 97.334 154.150 154.400 154.400 154.300Verwaltungstättgkeit

E10 Aufwendungen für Sach- und 86.382 102.650 104.000 84.500 69.500 69.500Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 492 27.650 13.000 13.500 13.500 13.500

/Abwasser/Abfall** u.a. Strombezugskosten

523300 Unterhaltung des 13.317 32.000 54.000 34.000 19.000 19.000Infrastruktuniermögens** u. aStraßenbeleuchtungspeuschale;zusätzlich in 2021 20.000 € für dienoch offene Honorarforderungen fürdie Straßenplanung Poststraße anIBP (Ausbau wurde nicht umgesetzt,daher Veranschlagung im EH);in 2021 und 2022 jeweils 15.000€für Straßenreparaturen

523380 (ab 2019 523300) Unterhaltung des 8.463lnfrastrukturvermögens - Straßen,Wege, PlätzeVerkehrslenkungsanlagen

523382 (ab 2019522000) 27.210Straßenbeleuchtung,Strombezugskosten


13


71

Bezeichnung

525480 Kostenerstattungen an denöffentlichen Bereich - an sonstigeöffentliche Sonderrechnungen** pauschale Kostenerstattung nach§I2Abs. IG LStr.G an dasVerbandsgemeindewerk für dieUnterhaltung der Straßenoberfläche

El 1 Abschreibungen532000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände534000 Abschreibungen auf bebaute


535000 Abschreibungen auf daslnfrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)

538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

539900 Sonstige AbschreibungenE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus






E22b Aufwendungen aus internenLeistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits


F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen681410 vom öffentlichen Bereich - von dem

Bund681420 vom öffentlichen Bereich - von dem

Land681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum

Anlagevermögen - vom LandF25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen

Entgelten682430 Beiträge und ähnliche Entgelte vom

öffentlichen Bereich - vonGemeinden undGemeindeverbänden

682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich

682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich** noch zu erwartende Beiträge lt.Fachabteilung

682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich

wkB 64 % (Gemeindeanteil i. H. v.35 % abzgl. Konfusionsanteil);jeweils hälftig in 2021(Vorausleistung) und 2022

682650 Anzahlungen für Beiträge undähnliche Entgelte - von privatenUnternehmen und übrigen Bereich** wkB 64 % (nach Berücksichtigungmöglicher Konfusionsanteil,Gemeindeanteil 35 %); jeweils hälftigin 2021 und 2022

682651 Anzahlungen für Beiträge - vonprivaten Unternehmen und übrigenBereich (Kanal- u. Wasserleitung)

Planjahr Planjahr Planjahr2022 2023 2024

37.000 37.000

Mandant 152 Zerf

Ergebnis Vorjahr 2020 PlanjahrVorvorjahr 2021

201936.900 43.000 37.000 37.000

304,417 326.000 327.3001.802 13.000 13.700

100 800

300.650 309.100 309.100

3.700 3.700

1.965 10086.382 407.067 430.000 411.800

- 42.478 - 309.733 - 275.850 - 257.400 - 242.500 -242.500

6.062 7.100

6.062

7.300

7.100

7.400

7.300

7.500

7.400 7.500

327.400 327.30013.800 13.700

800 800

309.100 309.100

3.700 3.700

396.900 396.800

- 42.478 - 309.733 - 275.850 - 257.400 - 242.500 - 242.500

- 6.062 - 7.100 - 7.300 - 7,400 - 7.500

- 42.478 -31 5.795 - 282.950 - 264.700 - 249.900 - 250.000

- 35.749 - 65.712 - 74.100 - 54.800 - 39.900 - 40.000

61.755 98.00024,455

37.300

98.000

310.951 260.000 300.000 204.000

190.000

1.839

162.042 96.000

130.000 130.000

147. 070

70.000 74.000 74.000


14

r7r;

— t..



Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

F27 Summe der Einzahlungen aus 372.705 358.000 300.00 204.000Investitionstätigkeit

F28 Auszahlungen für immaterielle 39.098 95.200Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 39098

immaterielleVerrnögensgegenstände

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 66.000immaterielleVerrnögensgegenstände** Kosten Straßenbeleuchtung

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 20.000immaterielleVerrnögensgegenstände** Neuveranschlagung in 2021:notwendige Erweiterung /Erneuerung Straßenbeleuchtung

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 9.200immaterielleVermögensgegenstände** Straßenbeleuchtung (gern.vorliegendem Angebot)

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 124.261 601.000 2.658.000 1.570.000785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 70.692

bebaute Grundstücke785300 Auszahlungen für 51.919

lnfrastrukturvermägen, einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

785310 Auszahlungen für den Erwerb von 100.000Grund und Boden -

Infrastrukturvermögen785310 Auszahlungen für den Erwerb von 26.000

Grund und Boden -

Infrastrukturvermögen** Grunderwerb und Vermessung

785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 55.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 € netto** VerkehrsberuhigendeMaßnahmen in der Ortslage Zerf

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 190.500 315.000Anlagen im Bau** Neuveranschlagung in 2021:Baukosten 285.000 €‚Verwaltungskosten 30.000 €(Insgesamt Kosten i. H. v. 407.000€‚ Kosten lt. vorliegendenAngeboten inkl, zu erwartendePreissteigerung)Zuschuss bei LBM beantragt,Bewilligung ausstehend

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 100.000 222.000Anlagen im Bau** Neuveranschlagung in 2021;Anpassung der Kosten180.000 € Baukosten, 37.000€Planungskosten, 5.000 €Verschiedenes (Beweissicherung,Baugrunduntersuchung,...)

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.649 210.500 20.000 20.000Anlagen im Bau

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.500.000 1.500.000Anlagen im Bau** ## Erschließungskosten NBG “Aufder Langfuhr‘ darin enthalten rd.60.000 € Vermessungskosten,20.000 € Kosten fürlandschaftspflegerischeAusgleichsmaßnahmen und rd.30.000 € für Straßenbeleuchtung(Machbarkeitsstudie wurde in 2020beauftragt, Ergebnis steht noch aus);Refinanzierung über mindestenskostendeckende Verkaufspreise derGrundstücke


15


Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr9 Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50000 50.000

Anlagen im Bau** Anteil der Ortsgemeinde anerforderlichen Straßenerneuerungen(die nicht durch Medienfrägerübernommen werden, z. B.Randeinfassungen)

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 470.000Anlagen im Bau** Baukosten Endstufenausbau(pauschal geschätzte Kosten vomIngenieurbüro, Grundlage =

Kostenberechnung aus 2014 zzgl, zuerwartende Preissteigerung) inkl.4.000 € für Schlussvermessung

F32 Summe der Auszahlungen aus 163.359 601.000 2.753.200 1.570.000Investitionstätigkeit

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 209.346 -243.000 -2.453.200 - 1.366.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 173.596 -308.712 -2.527.300 - 1.420.800 -39.900 -40.000Teilhaushaits

fl; Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

13 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung




Abschlussder

Maßnahme




25 Neubaugebiet (Erweiterung) im Bereich der Schulstraße



‘ 2022 folgejahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

Maßnahme




29 Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des . daten des daten der



Abschlussder

Maßnahme




Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202 1

16


29 Straßenbeleuchtungsanlagen, Ergänzungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen




Abschlussder

Maßnahme

60 Bürgersteigausbau entlang der K 141 (Oberzerf)




Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus lnvestitionstStigkeit 130000 130000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 407000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 277.000 130.000

63 Erschließung NBG “Auf der Langfuhr“




Abschlussder

Maßnahme


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500.000 1.500.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.500.000 - 1.500.000

VE - Auszahlungen VE - Planjahr 2021‘d -Planahr

Anteil 2022 Anteil 2023 Anteil 2024Anteil nach

VE-Auszahlungen 1.500.000 1.500.000

65 Ausbau der Haupt- und Kapellenstraße in Oberzerf

- Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der



Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.000 74.000


Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -157.200 74.000

- -

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22032021

17


71 Gemeindestraßen




Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus lnvestitionsttigkeit

Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstatigkeit 50.000 50.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50000 - 50.000

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit




Abschlussder

Maßnahme


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 20.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.000 -20.000


18


54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 -

- Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich: — 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 541 - -- Gemeindestraßen -

Art der Aufgabe

Produktart: intern

Verbale BeschreibungOPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Untersteilmöglichkeiten


AuftragsgrundlageBeschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

-


• Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 68 200 200 200 200sonstige415100 Erträge aus derAuflösung von 68 200 200 200 200

Sonderposten aus ZuwendungenE7 Sonstige laufende Erträge 875

462700 Versicherungserstatfungen und 875sonstige Erstattun gen beiSchadensfällen


E10 Aufwendungen für Sach- und 150 350 350 350 350Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 200 200 200 200

/Abwasser /Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 150 150 150 150 150

Außenanlage, Gebäude- undGebä udeeinrichtungen

Eh Abschreibungen 438 500 500 400 400

534000 Abschreibungen auf bebaute 438 500 500 400 400Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 13 30 20 20 20 20564110 Versicherungsbeiträge - 13 30 20 20 20 20

Gebäudeversicherungen

EIS Summe der laufenden Aufwendungen aus 13 618 870 870 770 770Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 862 -550 -670 -670 -570 -570Verwaltungstätigkeit

E19 Saldo der Zins- und sonstigenFinanzertrage und -aufwendungen

E20 Ordentliches Ergebnis 862 -550 -670 -670 -570 -570



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 862 -550 -670 -670Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 862 - 180 -370 -370 -370 -370außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 10.200

681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum 10,200Anlagevermögen - vom Land

Zuwendung GVFG (Festbetrag jeHalle 3.400 €‚ falls auch für kleineHallen gewährt)

F27 Summe der Einzahlungen aus 10.200Investitionstätigkeit


19

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:


2019


Anlagen im Bau** Errichtung Wartehallen auf demHirschfelderhof und der KiTa üeweitskleine Hallen), in der Deeswiese(große Halle)



F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des j, -15.170-- Teilhaushalts

Buchungsstelle Bemerkung

Maßnahmen 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

48 Errichtung von Buswartehallen




Abschlussder

Maßnahme




Mandant 152 Zei‘f Alle Betragsangaben in EIJRO 2203.2021

20


55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt-Infrastruktur

Produktbereich : - Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen

Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderenProduktzuzuordnen)


Produktart: extern

Verbale BeschreibungBereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen



ZielgruppeEinwohnerinnen, Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:


2019

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen 462

Bereich - vom Land


E10 Aufwendungen für Sach- und 2.121 2.500 12.300 7.300 2.300 2.300Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 465 500 300 300 300 300

/Abwasser/Abfall** wkB

523100 Unterhaltung der Grundstücke, 900 2.000 12.000 7.000 2.000 2.000Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** zusätzlich in 2021 10.000 €und in2022 5.000 € für innerörtlicheBepflanzungsmaßnahmen

529200 Sonstige Aufwendungen für 756Dienstleistungen

Eh Abschreibungen 200 200 100 100535000 Abschreibungen auf das 200 200 100 100

Infrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)

514 Sonstige laufende Aufwendungen 291 500562590 Sachverständigen-, Gerichts- und 291 500

ähnliche Aufwendungen - Sonstige** siehe BUST 11402-562590




E20 Ordentliches Ergebnis -2.412 -2.538 -12.500 -7.500 -2.400 -2.400

821 Außerordentliches Ergebnis



E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -82.775 -93.230 .96.310 -97.430 -98.410

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.412 -85.313 -105.730 -103.810 -99.830 -100.810Jahresfehlbetrap) des Teilhaushaits


23

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:


2019

F23 Saldo der ordentlichen und -2.412 -85.313 - 105.530 -103.610 -99.730 - 100.710außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des -2.412 -85.313 -105.530 -103.610 -99.730 - 100.710

L_ Teilhaushaits

— — —

**: BuchungsseIIe - Bemerkung


24

Produkt - Nr.:

or

Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55301

1. Beschreibung

Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, GrünflächenUSW.)

2021

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe:

Art der Aufgabe

Produktart: extern

Verbale BeschreibungUnterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen



ZielgruppeEinwohnerlnnen, Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grunflächen usw.):

Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 PlanjahrVorvorjahr 2021

2019

E4 Otfentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140 450432100 Entgelte für die Benutzung von 140 450

öffentlichen Einrichtungen** siehe BuSt. 55313-432240!


E10 Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser

lAbwasser/Abfall** ART, VG-Werke

523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlage, Gebäude- undGebä udeeinrichtungen

523210 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung(Abgaben) der Grundstücke, (auchVersicherungen, wenn nichtbesondes ausgewiesen)


529200 Sonstige Aufwendungen fürDienstleistungen** Digitalisierung der Friedhofspläne

El 1 Abschreibungen533000 Abschreibungen auf unbebaute


534000 Abschreibungen auf bebauteGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

E14 Sonstige laufende Aufwendungen564110 Versicherungsbeiträge -

Gebäudeversicherungen** s. Produkt 55313

564140 Versicherungsbeiträge -

Unfallversicherungen** s. Konto 564200

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen

BerufsgenossenschaftE15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.503


E16 Laufendes Ergebnis aus - 5.363Verwaltungstätigkeit


Mandant 152 Zerf

5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

-

Pflichtaufgabe

8.400 7.400

3.800

7.400

3.800

3.500

3.800

3.500 3 500

5.168

1.052

1.192

2.113

810

335227

108

100 100

1.000

100

950 1.200

450

7.400 7.400

3.800 3.800

3.600 3.500

100

1.042 1.00039

1.003 1.000

460 150260

200

150

8.902 9.500 8.750 8.750 8.550

- 8.452 - 9.500 - 8.750 8.750 - 8.550

1.200

950 1.200

150

1.200

150 150

150 150 150


26

(. —

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019


E20 Ordentliches Ergebnis -5.363 -8.452 - 9.500 - 8.750 -8.750 - 8.550



Leistungsbeziehun gen - Bauhof** Bauhofanteile

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 14.830 - 12.800 - 13.200 - 13.400 - 13.500

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -5.363 -23.282 -22.300 -21.950 -22.150 -22.050Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und -5.223 .22.240 -21.350 -20.750 -20.950 -21.050außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F28 Auszahlungen für immaterielle 20.000Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 20.000

immaterielleVermögensgegenstände** Kostenbeteiligung 00 Zerf

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000 10.000785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 10.000 10.000

Anlagen im Bau** Anlegung neuer Urnengrabfelder;Neuveranschlagung in 2021


F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 10.000 -30.000Investitionstätigkeit


“: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

43 Anlegung von Urnengrabfeldern




Abschlussder

Maßnahme




68 Friedwald “Ruwer-Ruh“ Hentern



2022 folgejahres folgejahres folgejahre. 2023 2024 bis zum

Abschluss. der

. Maßnahme





27

Proc[uIt :Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.) 2021

1. Beschreibung


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen

Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungBereitstellung und Vergabe von Gräbern



ZielgruppeEinwohnerlnnen, Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahigräber usw.):


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

__________

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.888sonstige415900 Erträge aus der Auflösung von 1.888

sonstigen Sonderposten

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 3.500432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern 100439100 Auflösung: Erträge aus der 3.500

Auflösung vonGrabnutzungsentgelten (ö. R.)

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.446 3.500442590 (ab2018neu442900) 1.227

Kostenerstattungen undKostenumlagen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich

442900 Kostenerstattungen und 3.219 3.500Kostenumlagen von Sonstigen** siehe BuSt. 553 12-432240!

E8 Summe der laufenden Erträge aus 4.546 8.888Verwaltungstätigkeit

El 1 Abschreibungen 70 300 300 300 300534000 Abschreibungen auf bebaute 70 300 300 300 300


E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 70 300 300 300 300Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 4.546 8.818 -300 -300 -300 -300Jahresfehlbetraci) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und 4.286 3.500außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 7.700 7.000Entgelten682700 Grabn utzungsentgelte 7.700 7.000

F27 Summe der Einzahlungen aus 7.700 7.000Investitionstätigkeit



28

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wah Igräber usw.):


2019

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 7.700 7.000Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 11986 10.500Teilhaushalts

**: BuchungssteUe - Bernerkun


29

L.


55304 Jüdischer Friedhof 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 5 Gestaltung -Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich 1 - - 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungDie Ortsgemeinde unterhält und pflegt den jüdischen Friedhof im Mühlenflur. Die Aufgabe ist den Gemeinden durch das Land übertragen. DieKosten der Betreuung werden durch dieses pauschal erstattet.

-

AuftraggeberBundesrepublik Deutschland

Land Rheinland-Pfalz

Ortsgemeinderat

AuftragsgrundlageGesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Beschlüsse


Ziel

Sachziele:Erhaltung der Anlagen als Gedenkstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55304 Jüdischer Friedhof:


2019

62 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 462 462 462 462 462sonstige414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 462 462 462 462 462

laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Pauschbetrag Betreuungjüdischer Friedhof

E8 Summe der laufenden Erträge aus 462 462 462 462 462Verwaltungstätigkeit


E16 LaufendesErgebnisaus 462 462 462 462 462Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis 462 462 462 462 462



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 462 462 462 462 462Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 462 462 462 462 462außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 462 462 462 462 462Teilhaushaits

**; Buchunsstdlle - Bemerkung


30


55312 Gräber 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

-

Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungUnter dem Produkt Gräber“ werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungenaus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:


2019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 500 500 500 500sonstige415900 ErträgeausderAuflösungvon 500 500 500 500

sonstigen SonderpostenE4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.200 6.100 5.900 5.700

432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 2.000 2.000 2.000 2.000** Cra bherstellung

439000 Erträge aus der Auflösung von 4.200 4.100 3 900 3.700Sonderposten fürGrabn utzungsentgelte

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.700 1.700 1.700 1.600445100 Auflösung: Erträge aus der 1.700 1.700 1.700 1.600

Auflösung von privatrechtlichenGrabnutzungsentgelten

E6 Kostenerstatlungen und Kostenumlagen 2.000 2.000 2.000 2.000442900 Kostenerstattungen und 2.000 2.000 2.000 2.000

Kostenumlagen von SonstigenCra baufhebungskosten

E8 Summe der laufenden Erträge aus 10.400 10.300 10.100 9.800Verwaltungstätigkeit


E16 Laufendes Ergebnis aus 10.400 10.300 10.100 9.800Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis 10.400 10.300 10.100 9.800


E22b Aufwendungen aus internen 800 900 900 900Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 800 900 900 900

Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -800 -900 -900 -900

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss l 4_0 LQJahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 3.200 3.100 3.100 3.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 4.500 4.500 4.500 4.500Entgelten682700 Grabnutzungsentgelte 4.500 4.500 4.500 4.500

F27 Summe der Einzahlungen aus 4.500 4.500 4.500 4.500Investitionstätigkeit


F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 4.500 4.500 4.500 4.500Investitionstätigkeit

F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 7.700 7.600 7.600 7.600Teilhaushalts

Buchunrsstelle - Bemerkung


31



Produktgruppe : — 553 Friedhofs- und Bestattungswesen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungUnter dem Produkt “Leichenhalle“ werden die im Rahmen der Produkt-Nr. 5531 beschriebenen Produkte des Friedhofs- undBestattungswesens, die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt. -

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:

- Vorjahr 2020Bezeichnung

ErgebnisVorvorjahr

2019

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150 150 150 150

432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 150 150 150 150** Benutzungsentgelte Leichenhalle

E8 SummederlaufendenErträgeaus 150 150 150 150Verwaltungstätigkeit

610 Aufwendungen für Sach- und 2.250 250 250 250Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 150 150 150 150

/Abwasser /Abfall523100 Unterhaltung der Grundstücke, 2.100 100 100 100

Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusätzlich 2.000 € fürReparaturen

El 1 Abschreibungen 150 300 300 300

538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 150 300 300 300Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 270 280 290 300

564110 versicherungsbeiträge - 270 280 290 300Gebäudeversicherungen** in 2021 +3,1 %

EiS Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.670 830 840 850Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus .2.520 -680 - 690 -700Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis -2.520 -680 -690 -700



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.520 :iggJahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und -2.370 -380 -390 -400außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, 6.000Maschinen und technische Anlagen- oberhalb der Wertgrenze von 1.000€netto; BgA 800 €netto** Eine der beiden Kühlvitrinen in derLeichenhalle ist nicht mehr nutzbarund muss ausgetauscht werden.



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des -8.370 -380 -390 -400Teilhaushaits

**: Buchungsslclle - Bemerkung

Mandant 152 Zerf


55313 Leichenhallen 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:


Planjahr2024

Alle Betragsangaben in EURO 22 .03 .202 1

32

Maßnahmen 55313 Leichenhallen:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen




AbscHussder

Maßnahme




Mandant 152 Zeif Alle Betragsangaben in EURO 2203.2021

33


55501 Forstwirtschaft (kommunale) 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____ _____



Produktgruppe : 555 Land-und Forstwirtschaft

-

Art der Aufgabe - Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Verbale BeschreibungKommunale Forstwirtschaft:Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturvertröglichen Erholungs- undFreizeitnutzung


-


ZielgruppeEinwohnerinnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E2 Zuwendungen, allgemeine Umgen und—

17.468 238.000 20.000 .000 - 20.000sonstige414410 Zuweisungen und Zuschüsse für 130.000

laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Bund** Bundeswaldprämie (einmalig)

414420 Zuweisungen und Zuschüsse für 17.468 102.000 14.000 14.000 14.000laufende Zwecke vom öffentlichenBereich - vom Land** Förderung Wiederaufforstung(6.500 €)‚ FörderungBrutraumreduzierung (81.500 €);14.000 € Förderung jährlich für diekommenden 5 Jahre (80 % derlaufenden AufwendungenNasslager)

415100 ErträgeausderAuflösungvon 6.000 6.000 6.000 6.000Sonderposten aus Zuwendungen


441100 Ertrage aus Verkäufen (einschl. 429.200 429.000 429.000 429.000gewerbl. Tatigkeiten)

441910 Erlöse aus Holzverkäufen 448.483 556.002siehe Konto 441100

441920 Erlöse ausNebennutzungen 3.550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen 3.122 40.000 4.000 4.000 4.000 4.000Bereich - vom Land

Erstattungen für den Einsatzgemeindlicher Waldarbeiter imStaatsforst

442430 Kostenerstattungen und 30.371 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000Kosten umlagen vom öffentlichenBereich - von Gemeinden undGemeinde verbänden** Erstattungen für den Einsatzgemeindlicher Waldarbeiter in derOrtsgemeinde

442900 Kostenerstaftungen und 12,974 12.940 13.000 13.000 13.000 13.000Kostenumlagen von Sonstigen

WaldwildschadenverhütungspauscheleE8 Summe der laufenden Erträge aus 515.967 614.942 705.200 487.000 487.000 487.000


E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 112.403 124.501 142.800 150.500 147.700 136.500502210 Arbeitnehmer-Vergütungen 87.141 96.900 111.100 117.100 115.000 106.400502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 765


35

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

BezeichnungErgebnis Vorjahr 2O2OPIanjahr Planjahr Planjahr Planjahr

Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024

______

2019

________

503200 Beiträge zu Versorgungskassen für 6467 7,548 8.600 9.100 8.900 8.200Arbeitnehmer

504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur 17.921 19.482 22.200 23.400 23.000 21.300Sozialversicherung (A GA-SV)

506290 Arbeitnehmer - Sonstige 27 163 300 300 300 200Personalaufwendungen

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch 82 408 600 600 500 400Zahlungen über Knappschaft)

E10 AufWendungen für Sach- und 287.319 285.524 370.850 370.850 370.850 370.850Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 6.600 6.600 6.600 6.600

/Abwasser/Abfall** Stromkosten Nasslager undWaldarbeiterschutzhutte

523500 Aufwendungen für 5.500 5.500 5.500 5.500Fahrzeugunterhaltung

523590 Fuhrpark, Aufwendungen für den 166 860Fuhrpark** siehe Konto: 523500

524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 239.478 214.237** siehe Konto 529200

524920 Betrieblicher Aufwand ohne 22. 111 52.427Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)

siehe Konto 529100525420 an den öffentlichen Bereich - an das 52.900 52.900 52.900 52.900

Land** staatlicher Revierdienst

525430 Kostenerstattungen an den 25.563 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000öffentlichen Bereich - an Gemeindenund Gemeindeverbände** Erstattung Personalkosten an DGGreimerath

529100 Sonstige Aufwendungen für 58.850 58.850 58.850 58.850Sachleistungen

FWP = rd. 103.850 abzgl. 45.000€‚ da diese für Maßnahme 8

529200 Sonstige Aufwendungen für 229.000 229.000 229.000 229.000Dienstleistungen** FWP = rd 238.000 €abzgl. 9.000€für Maßnahme 8


534000 Abschreibungenauf bebaute 171 200 200 200 200Grundstucke undgrundstücksgleiche Rechte

535000 Abschreibungen auf das 900 900 900 900lnfrastrukturzermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)

538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 2.200 6.000 5.700 5.700 4.700Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

539900 Sonstige Abschreibungen 10.400 10.400 10,400 10.400

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 48.484 48.000Transferaufwendungen541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den 48.484 48.000

öffentlichen Bereich - an das Land** siehe Konto 525420

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 14.002 21,570 23.950 24.180 24.230 24.230

561200 Aufwendungen für Aus- und 755 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200Fortbildung, Umschulung

561400 Aufwendungen für allgemeine 400 400 400 400Betreuung der Bediensteten

561500 Aufwendungen für Dienst- und 2.537 1.500 4.000 4.000 4.000 4.000Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände

563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, 600 600 600 600Datenübertragungskosten** Mobiltelefonkosten Forstwirte undNasslager

563410 Telefon, Datenübertragungskosten - 70 100Fernmeldegebühren** s. Konto 563400

564110 Versicherungsbeiträge - 10 20 20 20 20 20Gebäudeversicherungen** Waldarbeiterschutzhütte

Mandant 152 Zerf Alle Beti‘agsangaben in EURO 22.03 .2021

36

¶_; 0Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

564120 Versicherungsbeiträge - 833 840 800 830 880 880Kfz-Versicherungen** GVV: in 2021 ErhöhungSchaden quotenrabatt von 10 % auf15 %; zusätzl. Anhänger(Versicherung = Pro vinzial)

564140 Versicherungsbeiträge - 2.687 10.700Unfallversicherungen** siehe Konto 564200

564190 Versicherungsbeiträge 1538 1.580 1.700 1.800 1.800 1.800** Waldbrandversicherung,Maschinenversicherung Nasslagar

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 9.900 10.000 10.000 10.000Berufsvertretungen und Vereinen** Unfallversicherung,FECOF-Mitgliedsbeitrag,Kreiswaldbauverein

566900 Sonstige Aufwendungen, besondere 2Finanzauszahlungen

568100 Grundsteuer 5.185 5.330 5.330 5.330 5.330568900 Sonstige betriebliche 385 5.330

Steueraufwendungen** siehe Konto 568100


E16 Laufendes Ergebnis aus 53.760 132.976 150.100 - 75.730 -72.980 -60.780Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis 53.760 132.976 150.100 -75.730 -72.980 - 60.780



623 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 53.760 132.976 150.100 -75.730 -72.980 - 60.780Jahresfehlbetraci) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 119.970 135.347 161.600 -64.530 -61.780 -50.580außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 119.970 135.347 161.600 -64.530 -61.780 -50.580Teilhaushalts

m*: Buchunesstdlle - Bemerkung

Stellenplan 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Stelle Einh 30.06.2O2OJVorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr 1 Planjahr

_________

2021 2022 2023 2024

tarifHch Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


37


55502 Flurbereinigung 2021

1. Beschreibung


Produktbereich : 55 -- Natur- und Landschaftspflege, Erhohjngseinrichtungen

Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft


Produktart: extern

Verbale BeschreibungDurchführung von Maßnamen der Flurbereinigung


Auftragsg rund lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse


Ziel

Sachziele:

Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft durch Bodenordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55502 Flurbereinigung:


2019

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.121442900 Kostenerstaffungen und 11.121

Kostenumlagen von Sonstigen

E8 Summe der laufenden Erträge aus 11.121Verwaltungstätigkeit


E16 Laufendes Ergebnis aus 11.121Verwaltungstätigkeit


E20 Ordentliches Ergebnis 11.121



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 11.121Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 11.121außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 11.121Teilhaushalts

**: BuchungsstnUe- Bemerkung


38


55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____

Hauptproduktbereich : 5 - Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur


Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

-


Produktart: extern

Verbale BeschreibungBereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen

_______

Auftraggeber_einderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

LGesetze Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse


Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

_______

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 4.156 4.200 4.200 4.200 4.200sonstige415100 ErträgeausderAuflösungvon 4.156 4.200 4.200 4.200 4.200

Sonderposten aus Zuwendungen

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20 50.040 50.040 40 40

442900 Kostenerstattungen und 20 50.040 50.040 40 40Kostenumlagen von Sonstigen** Entgelt Nutzung einer Kabeitrassegern. Vertrag, in 2021 und 2022jeweils 50.000 € Kostenbeteiligungder Jagdgenossenschaft anWirtschaftswegesanierung

E8 Summe der laufenden Erträge aus 20 4.156 54.240 54.240 4.240 4.240Verwaltungstätigkeit

El 0 Aufwendungen für Sach- und 40.000 135.000 101.000 1.000 1.000Dienstleistungen523300 Unterhaltung des 40.000 135.000 101.000 1.000 1.000

lnfrastrukturverrnbgens** 1.000 € pauschaler jährlicherAnsatz;in 2021 erhbhter Ansatz fürReparatur Fuß gängerbrücke(Holzbrücke über Ruwer(Verbindungsweg Manderner Straßebis ehem. Bahnhof = 34.000 €)in 2021 und 2022 jeweils 100.000€für erforderliche Sanierungen derWirtschaftswege (bestehendeTeerschicht ist zu erneuern; 50 %Kostenbeteiligung derJagdgenossenschaft, weitereFördermöglichkeiten werdengeprüft)

523390 (ab 2019 523300) Unterhaltung deslnfrastrukturverrnbgens - Sonstiges

siehe Konto 523300


535000 Abschreibungen auf das 43.264 43.300 43.300 43.300 43.300lnfrastrukturverrnbgen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 83.264 178.300 14.4.300 44.300 44.300Verwaltungstätigkeit

E16 Laufendes Ergebnis aus 20 -79.108 - 124.060 -90.060 -40.060 -40.060Verwaltungstätigkeit

E19 Saldo der Zins- und sonstigenFirianzerträge und -aufwendungen


39

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

E20 Ordentliches Ergebnis 20 -79.108 - 124.060 - 90.060 -40.060 -40.060



Leistungsbeziehungen - BauhofBauhofanteile

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -4.858 -5.400 -5.600 - 5.600 -5.700

E23 Jahresergebnis (.Jahresüberschuss / 20 -83.966 -129.460 -95.660 -45.660 -45.760Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und 20 -44.858 -90.360 -56.560 - 6.560 -6.660außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des 20 -44.858 -90.360 -56.560 -6.560 -6.660Teilhaushalts

.

**: Btrchrinrsstelle - Bemerktrnt


40

24Produkt -Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald 2021

1. Beschreibung



Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

- - -

Art der Aufgabe

Produktart: intern

Ergebnis- und Fi nanzhaushalt 55519 Eigenjagdbezirk “Hochwald:


2019

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38200 60.500 60.500 60.500 60.50 60.500441200 Mieten und Pachten 38.200 60.500 60.500 60.500 60.500 60.500

** entgeltliche Begehungsscheineund Pacht


E10 Aufwendungen für Sach- und 6.221 9.700 9.500 9.500 9.500 9.500Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 1.500

/Abwasser/Abfall523220 (ab 2019 522000) Bewirtschaftung 536

(Allg. Strombezug, u.a. fürBeleuchtung) der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude

529100 Sonstige Aufwendungen für 5.685 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000Sachleistungen

529200 Sonstige Aufwendungen für 1.200 2.500 2.500 2.500 2.500Dienstleistungen

Eh Abschreibungen 500 500 400 400534000 Abschreibungen auf bebaute 500 500 400 400


E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.159 10.700 500 500 500 500564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 500 500 500 500

Berufsvertretungen und Vereinen** Unfallversicherung SVLFG

564900 Aufwendungen für Beiträge, 1.159 1.000Versicherungen und Sonstiges-Sonstige

568900 Sonstige betriebliche 0 9.700Steueraufwendungen** 10.000€ siehe Konto 179500


E16 Laufendes Ergebnis aus 30.819 40.100 50.000 50.000 50.100 50.100Verwaltungstätigkeit





E23 Jahresergebnis(Jahresüberschussl 30.819 40.100 50.000 50.000 50.100 50.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits





F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 43.419 40.100 50.500 50.500 50.500 50.500Teilhaushaits

**: Buchungsste5e - Bemerkung


41


57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

____ _____ _____


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung


Produktart: extern

Verbale BeschreibungVerbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung derGemeinde



ZielgruppeGewerbe- und Industriebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:


2019


E1O Aufwendungen für Sach- und 8.013 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie/Wasser 8.012 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

/Abwasser/Abfall** Gewerbegebiet







E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -8.013 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaits

F23 Saldo der ordentlichen und -8.013 - 8.100 -8.100 -8.100 -8.100 -8.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen


F28 Auszahlungen für immaterielle 70.000 30.000Vermögensgegenstände784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 70.000 30.000

immaterielleVermögensgegenstände** Kosten für infrastrukturelleVerbesserungsmaßnahmen/Gemeindebedarfskonzepte



42

Ergibris- und Finanzhaushalt 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:


2019785930 32000Auszahlungen für Baumaßnahmen -

Anlagen im Bau** Die Erschließung desGewerbegebiets “Zerfer Kreuz‘ istabgeschlossen; dieSchlussrechnung desIngenieurbüros liegt noch nicht vor.(Die seinerzeit nach 2019übertragenen Reste i. H. v. rd.64.000 € werden nicht in dieHaushaltsfolgejahre übertragen.)Entwässerung = 20.000 6,Wasserversorgung = 2.300 6,Straßenbau + Bauvermessung =

5.500 6; Restbetrag = LP 9(Rechnung ausstehend)



F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag des

________ _______

Teilhaushaits

**: Buchringsstellc - t3eincrkung

Maßnahmen 57101 Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale:

53 Gewerbegebiet “Zerfer Kreuz“




Abschluss

62 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs-1Planungs-Haushalts- daten des daten des daten des daten der



Abschlussder

Maßnahme

Summe der Einzahlungen aus Investitionslätigkeil

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 70.000 30.000

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 70.000 - 30.000

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO

102.000 30.000

- 102.000 - 30.000

- 8.013 - 8.100 - 110.100 - 38.100 - 8.100 - 8.100



Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-

-32.000

derMaßnahme

22.03.2021

43

(r7

/


57301 Bürgerhaus 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

_____


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


Produktart:

-

extern

Verbale BeschreibungMehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

BemerkungDurchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten undsonstigen Markteinrichtungen

-

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019—

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500sonstige415100 Erträge aus derAuflösung von 1.438 1.500 1.500 1.500 1.500

Sonderposten aus ZuwendungenE5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.670 6.000 5.600 5.600 5.600 5.600

441200 Mieten und Pachten 5.670 6000 5.600 5.600 5.600 5.600E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.948 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

442590 (ab2Ol8neu442gOO) 1.948 2.000Kostenerstattungen undKostenumlagen vom privatenBereich - vom sonstigen privatenBereich** s. Konto 442900

442900 Kostenerstattungen und 2.000 2.000 2.000 2.000Kostenumlagen von Sonstigen** Erstattung Betriebsnebenkosten


E10 AufwendungenfürSach-und 8.133 11.100 31.700 11.700 11.700 11.700Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 7.531 9.000 9.000 9.000 9 000 9.000

/Abwasser/Abfal/523100 Unterhaltung der Grundstücke, 298 2.000 22.000 2.000 2.000 2.000

Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** in 2021 zusatz/ichHeizungsanlage


523830 Anschaffung von 24 100 100 100 100Vermägensgegenständen bis 1.000€ netto; BgA 800 € netto

524700 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 100 100529200 Sonstige Aufwendungen für 67 100 500 500 500 500

Dienstleistungen** u a.Schornsteingefegergebühren

El 1 Abschreibungen 7.465 7.600 7.600 7.600 7.400534000 Abschreibungen auf bebaute 7.140 7.200 7.200 7.200 7.200


538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, 292 300 300 300 100Maschinen und technische Anlagen,Betriebs- und Geschäftsausstattung

539900 Sonstige Abschreibungen 33 100 100 100 100El 4 Sonstige laufende Aufwendungen 1.880 1 700 2.250 2.350 2.350 2.450

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 249 250 250 250 250Miete Wärmemengenzähler

Mandant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.202!

44

23Ergebris- und Finanzhaushalt 57301 Bürgerhaus:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

564110 Versicherungsbeiträge - 1.631 1.700 2.000 2.100 2.100 - 2.200Gebäudeversicherungen**+31%ifl2021




E20 Ordentliches Ergebnis -2.394 - 10.827 -32.450 - 12.550 - 12.550 - 12.450


E22b Aufwendungen aus internen 1.000 1.000 1.100 1.100Leistungsbeziehungen581000 Aufwendungen aus internen 1.000 1.000 1.100 1.100

Leistungsbeziehungen - BauhofE22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.000 -1.000 -1.100 -1.100

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.394 - 10.827 -33.450 - 13.550 - 13.650 - 13.550Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 111 -4.800 -27.350 -7.450 -7.550 -7.650außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 15.000Anlagen im Bau

in 2021: Planungskosten zurErstellung Gesamtkonzept



F34 Finanzmittelüberschuss l-tehlbetracj des 111 -4.800 -42.350 -7.450 -7.550 -7.650Teilhaushalts

ne: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Bürgerhaus:

12 Bürgerhaus rn der Engelstraße, Sanierungsmaßnahmen

Ansatz des Panungs- Planungs- Planungs- PlanungsHaushalts- daten des daten des daten des daten der

jahres Haushafts- zweiten dritten weiteren2021 folgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-


Abschlussder

Maßnahme


Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstäligkeit 15.000



45

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1aüshaltsjahr:

57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, 2021Grillhütten usw.

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktberekh 5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur

Produktbereich: -- 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


- -

Produktart: extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grilihüttenusw.:


2019


Sonderposten aus ZuwendungenE8 Summe der laufenden Erträge aus 2.454 2.400 2.400 2.400 2.400


E10 AufwendungenfürSach-und 1.069 2.500 1.100 1.150 1.150 1.150Dienstleistungen522000 Aufwendungen für Energie / Wasser 600 650 650 650

/Abwasser /AbfallStromkosten Festplatz

523100 Unterhaltung der Grundstücke, 1.069 2.500 500 500 500 500Außenanlage, Gebäude- undGebäudeeinrichtungen** pauschaler Ansatz

Eh Abschreibungen 2.493 2.500 2.500 2.500 2.500535000 Abschreibungen auf das 2.493 2.500 2.500 2.500 2.500

Infrastrukturvermögen (einschließlichGrundstücke undgrundstücksgleiche Rechte)


E16 Laufendes Ergebnis aus - 1.069 -2.539 -1.200 -1.250 - 1.250 -1.250Verwaltungstätigkeit





E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 -1.069 -2.539 -1.200 -1.250 -1.250 -1.250Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts






Buchungsstelle- Bemerkung


46

‘1coProdukt -Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

57501 Tourismusförderung, kommunale 2021

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung - Umwelt -Infrastruktur

Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575

- ---

Tourismus

—


Produktart: extern

Verbale BeschreibungFremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung


AuftragsgrundlageGesetze. Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

ZielgruppeTouristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:


2019

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 502 500 500 500 500 500436100 Fremdenverkehrsbeitrag 502 500 500 500 500 500


El 0 Aufwendungen für Sach- und 1.000Dienstleistungen523830 Anschaffung von 1.000

Vermögensgegenständen bis 1.000€netto; BgA 800 € netto** Beschilderung Wanderwege

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.096 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 3.100 3. 100 3. 100 3. 100

Berufsvertretungen und Vereinen** Beitrag Hochwald Ferienland e. V.(einschl. Zuschuss als prädikafisierteOrtsgemeinde), Tourismus- undHeilbäde,verband RLP,Erholungsgebiet “zwischen Moselund Saar“ e. V.

564300 Sonstige Beiträge 3.096 3.100** s. Kto. 564200




E20 Ordentliches Ergebnis -2.594 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 - 2.600



E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -2.594 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 -2.600Jahresfehlbetrap) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und - 2.626 -2.600 -3.600 -2.600 -2.600 -2.600außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F24 Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen 7.000681900 lnvestitionszuwendungen von 7.000

anderen Bereichen-* Eigenleistung der OB (4.000 €).Vorabgenehmigung ZuschussKreiswaldbauverein Trier-Saarburge. V. (3.000 8) Zuschuss NaturparkSaar- Hunsrück e. V. (50.800 8)beantragt, Bewilligung steht nochaus

Manclant 152 Zerf Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

47

mlErgebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019



Anlagen im BauNeugestaltung Walderlebnispfad

Hirschfelderhof




Buchnngsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57501 Tourismusförderung, kommunale:

8 Walderlebnispfad; Erweiterungsmaßnahme


Jahres Haushalts- zweiten dritten weiteren2021 folgeJahres Haushalts- Haushalts- Haushalts-

2022 folgeJahres folgejahres folgejahre2023 2024 bis zum

Abschlussder

Maßnahme




Mandant 152 ZeiT Alle Betiagsangaben in EURO 22.03.202 1

48

1 fl 0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022152 Zerf - Muster 9a


Teilhaushalt: 4 1 TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt Bezeichnung

11602 Zahlungsabwicklung

61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61201 Geldwirtschaft

22.03.2021 - 07:27:28


Hauptplan 2021/2022152 ZT Muster9b


Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen




r.vorvorjahres einschl. folgejahres folgejahres folgejahres

Nachträge

2019 2020 - 2021 - 2022 - 2023 2024

-

El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900

82 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 505.535 504.419 539.400 540.000 540.000 540.000sonstige

E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.508.568 1.506.027 1.570.800 1.587.200 1.621.200 1.658.900Verwaltungstätigkeit

812 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Transferaufwendungen

E15 Summe der laufenden Aufwendungen 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700aus Verwaltungstätigkeit


E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4.820 2.000 600 600 600 600

818 Zinsaufwendungen und sonstige 12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700Finanzaufwendungen

E19 Saldo der Zins- und sonstigen -7.585 -2.851 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100Finanzerträge und -aufwendungen



E22 Saldo aus internenLeistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1 416.207 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

F23 Saldo der ordentlichen und 392.899 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100außerordentlichen Ein- undAuszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 392.899 433.059 215.050 180.200 170.800 180.100des Teilhaushalts

Betragsanqaben in EUR Seite: 1/1 22.03.2021 - 10:17:17


11602

1. Beschreibung

Zahlungsabwicklung 2021

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung


Produktgruppe: 116 Finanzen

Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe

Produktart : intern

Verbale BeschreibungSicherstellung der Zahlungsabwicklungen, Verrechnungen mit der Verbandsgemeinde, den Ortsgemeinden, Zweckverbänden und evtl.Sonderkassen

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:


2019








E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)

**: Bucinunusstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:


2019

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen





F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der - 555.743 529.934Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 555.743 529.934Finanzierungstätigkeit

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / - 555.743 529.934Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. 555.743 - 529.934durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -

F36)

*4: Buchungsstelle - Bemerkung


Prdukt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 2021Umlagen

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich 1 6 Zentrale Finanzteistungen

Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : - 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemne Umlagen


Produktart: extern

Verbale BeschreibungGrundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer,Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds “Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage,Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

AuftraggeberGesetze, Ratsbeschlüsse


ZielgruppeSteuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiterinnen

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:


2019

‘El Steuern und ähnliche Abgaben 1.003.033 1.001.608 1.031.400 1.047.200 1.081.200 1.118.900401100 GrundsteuerA 12.327 13.000 12.300 12.300 12.300 12.300401200 Grundsteuer 8 172.924 170.000 182.000 182.000 182.000 182.000

401310 Gewerbesteuer 158 206 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000402100 Gemeindeanteil an der 565.131 574.610 534.800 553.900 585.900 621.700

Einkommensteuer** 0,0002934 (bisherigeSchlüsse/zahl 0,0002908) vongeschätzter Masse von 1.823 Min. €(2022: 1.888 Mb. €‚ 2023: 1.997Mio. €‚ 2024: 2.119 Min. €)

402200 Gemeindeanteil an der 32.617 29.464 34.000 29.800 30.400 30.800Umsatzsteuer** 0,000095046 von geschätzterMasse von 358 Mio. € (2021: 314Min. €‚ 2022: 320 Mb. €‚ 2024: 325Mio. €)

403300 Hundesteuer 6.287 5.500 7.300 7.300 7.300 7.300405210 Ausgleichsleistungen vom Land - 55.540 59,034 61.000 61.900 63.300 64.800

Fami/ien/eistungsausgleich** 0,0002934 von geschätzter Massevon 208 Min €(2022: 211 Min €‚2023: 216 Min €‚ 2024: 221 Min €)

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 505.535 504.419 539.400 540.000 540.000 540.000sonstige411100 Schlüsselzuweisung vom Land 539.400 540.000 540.000 540.000

Schlüsse/zuweisung A = 434.545€‚ Schlüsse/zuweisung B2 = 104.859€

411110 Schlüsse/zuweisung vom Land - 435.710 410.191Schlüsse/zuweisung**sKnnto4lllOO

411130 Schlüsse/zuweisung vom Land - 69.826 94.228Schlüsse/zuweisung B2

Konto 411100E8 Summe der laufenden Erträge aus 1.508.568 1.506.027 1.570.800 1.587.200 1.621.200 1.658.900


E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Transferaufwendungen

Mandant 152 Zei‘f Alle Betragsangaben in EURO 22.03.2021

_z17Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlageh: -


Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

541430 Zuweisungen und Zuschüsse für 120.000 122.400 124.900 127.400laufende Zwecke an den öffentlichenBereich - an Gemeinden undGemeindeverbände** Grundschulsonderumlage

543100 Gewerbesteuerumlage 28.174 14.385 19.200 19.200 19.200 19200** Umlagesatz 35 % (Vorjahr 35 %)des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen:Hebesatz von 365 %)

544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- 1.206.200 1.230.400 1.255.000 1.280.100und Gemeindeverbände** Verbandsgemeindeumlage =35,05% (Vorjahr 35,05 %) = 534.776€(Vorjahr 497.808€) undKreisumlage = 44 % (Vorjahr 44 %)

671.332 €(Vorjahr 624.923€) vonUmlagegrundlagen von 1.525.753 €(Vorjahr 1.405.263 €)

544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen 596.797 596.306an Gemeindeverbände** s. Kto. 544200

544230 Verbandsgemeindeumlage 459.805 459.426** s. Kto. 544200

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.084.776 1.070.117 1.345.400 1.372.000 1.399.100 1.426.700Verwaltungstätigkeit






E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 423.793 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200Jahresfehlbetrag)

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Pianjahr Planjahr Planjahr PlanjahrgVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen





F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag 404.148 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen auslnvestitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber derVerbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit


F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss 1Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.durchlaufende Gelder)

F44 nachrichilich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - 404.148 435.910 225.400 215.200 222.100 232.200F36)

•‘: Bnchungsstefle - Bemerkung


3

EBProdukt: Nr.: Produkt - Bezeichnung: Haushaltsjahr:

61201

1. Beschreibung

Allgemeine Angaben:Hauptproduktbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Bezeichnung




E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge472000 Zinsen aus Stundungen und

Verrenfungen479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer

( 233a AO)E18 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände575110 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an inländischeKreditinstitute - an Banken** Zinsen geplante Kreditaufnahmen2021, 2022

575140 Zinsaulwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen an inländischeKreditinstitute - an Girozentralen /Landesbanken

579100 Sonstige Zinsaufwendungen undFinanzaufwendun gen, aus derVollverzinsung der Gewerbesteuer( 233a AO)





E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss 1Jahresfehlbetrag)

**: Buchungsste5e - Bemerkung

Geldwirtschaft 2021

6

61

612

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderenProdukt direkt zugeordnet)

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: intern


Auftragsg rund lageGesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Vereinbarungen, Verträge

Organisatorische Regelungen

ZielgruppeBanken und Sparkassen, Mitarbeiterinnen

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr PlanjahrVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

4.820 2.000 600 600 600 600488

4.332 2.000 600 600 600 600

12.405 4.851 10.950 35.600 51.900 52.700

400

6.450 31.200 47.600 48.400

4.037 3.951 3.900 3.800 3.700 3.700

8.368 500 600 600 600 600

- 7.585 - 2.851 - 10.350 - 35.000 - 51.300 - 52.100

- 7.585 - 2.851 - 10.350 - 35.000 - 51.300 - 52.100

-7.585 -2.851 - 10.350 - 35.000 - 51.300 - 52.100

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

Mandant 152 Zerf

Bezeichnun Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr . Planjahrg

Vorvorjahr 2021 2022 2023 20242019

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus-

internen Leistungsbeziehungen


Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:


gVorvorjahr 2021 2022 2023 2024

2019

F23 Saldo der ordentlichen und -11.249 -2.851 -10.350 - 35.000 -51.300 - 52.100außerordentlichen Ein- und Auszahlungen




F34 Finanzmittelüberschuss 1-fehlbetrag - 11.249 -10.350 -35.000 -51.300 -52.100

F35 Aufnahme von lnvestitionskredilen 2.576.500 2.156.500 100.000692531 Aufnahme von Krediten für 2.576.500 2.156.500 100.000

Investitionen vom inländischenGeldmarkt - Euro-Währung (festerZins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr** Kreditaufnahmen HH 202 1/2022

F36 Tilgung von Investitionskrediten 16.203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400792511 TilgungvonKrediten für 16,203 16.289 29.300 78.900 111.800 113.400

Investitionen vom inländischenGeldmarkt - Euro-Währung (festerZins)

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -16.203 -16.289 2.547.200 2.077.600 -11.800 -113.400lnvestitionskrediten

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der 1.508.833 414.623 404 653 -84.077Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F39 Veränderung der Verbindlichkeilen gegenüberder Verbandsgemeinde im Rahmen derEinhettskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 16.203 -16.289 4.056.033 2.492.223 392.853 - 197.477Finanzierungstätigkeit


F42 Verwendung Finanzmittelüberschussl - 16.203 -16.289 4.056.033 2.492.223 392.853 - 197.477Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. -1.508.833 -414.623 -404.653 84.077durchlaufende Gelder)

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt(F23 - -27.452 -19.140 -39.650 -113.900 -163.100 -165.500F36)

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Investitionsübersichten

Ortsgemeinde ZerfInvestitionsübersicht 2021

FinanzierungAus- Erstattungen /

Maßnahmen zahlungen BeiträgeZuwei-

Eigen.Verkaufs. liquide

Kreditesungen erbse Mittel

leistungen6 € € € € € €

NBG ‘Auf der Langfuhr“11402.63 Grunderwerb 450.000 450.000

Bauhof11403.70 nschaffung weiterer Maschinen/GerSlschaften 25.000 25.000

Kindergarten - Baumaßnahmen36501.42 Srweiterungsbau 150.000 150.000

Kinderspielpiatz - Ausstattung36601.17 neue Axialwippe 2.000 2.000

Zerfer Mobilitätsprojekt41410.67 nschaffung Dorfmobil 25.000 25.000

Ruwerlalhalle42402.46 Aufstellen Gesamtkonzept 15.000 15.00051134.9 Neugestaltung Marktplatz 546.000 546.00054101.13 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 55.000 55.000

NBG Schulstraße54101.25 Fndstufenausbsu 470.000 96.000 38.000 336.000

Straßenbeteuchtung54101.29 Erweiterung 20.000 20.00054101.60 Bürgersteigausbau K141 (Oberzerf) 407.000 130.000 277.000

NBG “Auf der Langfuhr“54101.63 Frschließung 1.500.000 1.500.000

Haupt- und Kapetlenstraße54101.65 Pusbau (Oberzerf) 231.200 74.000 157.20054101.71 Gemeindestraßen 50.000 50.00054101.1010 Unvorhersehbares 20.000 20.000

OPNV-Anlagen54102.48 Errichtung Buswartehalten 25.000 10.200 14.800

Friedhof55301.43 Anlegung Urnengrabfelder 10.000 10000

Friedhof55301.68 Kostenbeteiligung Friedwald “Ruwer Ruh‘ 20.000 20.000

Leichenhatle55313.70 BGA 6.000 6.000

Wirtschaftsförderung57101.53 Gewerbegebiet ‘Zerfer Kreuz 32.000 32.000

Wirtschaftsförderung57101.62 Allgemein 70.000 70.000

Bürgerhaus57301.12 Sanierung 15.000 15.000

Tourismunsförderung57501.8 Walderlebnispfad 63.500 56500

Summen 4.207.700 300.000 17.200 0 38.000 1.271.500 2.581.000

55312.99 Grabnutzungsentgelte 4.500 -4.500

Summen 4.207.70( 300.000 17.200 0 42.500 1.271.500 2.576.500359.700

Ortsgemeinde ZerfInvestitionsübersicht 2022

FinanzierungAus- . Erstattungen /

Maßnahmen zahlungen BeiträgeZuwei-

Eigen-Verkaufs- liquide

Kreditesungen . erbse Mittel

leistungen6 € € € € €

Kindergarten - Baumaßnahmen36501 .42 Erweiterungsbau 750.000 750.000

Sportptatz42401.69 Antegung Mehrgenerationenspielfeld 15.000 15.000

54101.60 Bürgersteigausbau K141 (Oberzerf) 130.000 -130.000

NBG “Auf der Langfuhr“54101.63 Erschließung 1.500.000 1.500.000

Haupt- und Kapetlenstraße54101.65 Ausbau (Oberzert) 74.000 -74.00054101.71 Gemeindestraßen 50.000 50.00054101.1010 Unvorhersehbares 20.000 20.000

Wirtschaftsforderung57101.62 Allgemein 30.000 30.000

Summen 2.365.000 204.000 0 0 0 0 2.161.000

55312.99 Grabnutzungsentgelte 4.500 -4.500

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Anlagen

A7

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan /Haushaltsvermerke

A. § 15- Zweckbindung

1 Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung fürbestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einerrechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen fürentsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicherVerpflichtung zweckgebunden sind, werden gern. § 15 Abs. 1 5. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt,soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungenergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findetinsbesondere in folgenden Fällen Anwendung:

Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenenVerwendungszweck

Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungenverwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätzeder Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigenDeckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze fürAuszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werdengem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis/Teilfinanzhaushalte werden gern. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gern. § 16 Abs. 3 GemHVO fürgegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gern. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitigdeckungsfähig erklärt.

C. § 17 — Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltessind gern. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens biszum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Ubertragung von Ermächtigungendes Ergebnishaushaltes bedarf gern. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.

2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gern. § 17 Abs. 2 GernHVO bis zurFälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen undBeschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem derBau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

/

Planungs- Planungs- Planungs- PlanungsVerpflichtungsermächtigungen daten des daten des daten des daten des

gern. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GernHVO Haushalts- zweiten dritten weiterenfolgejahres Haushalts- Haushalts- Haushalts

Folgejahres Folgejahres Folgejahres

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Gesamtbetrag der Investitionskredite(ohne zinslose Kredite und Kredite zur 1.500.000 0 0 0Umschuldung)

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Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Voraussichtlicher VoraussichtlicherStand BeginnStand zu Beginn Stand zum EndeHaushalts-lfd. Art des des

Nr. (gern. § 47 Abs.5 Nr.4 Gern HVO) vorjahrHaushaltsjahres Haushaltsjahres

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1 Anleihen 0 0 0

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen751 .649 735.360 3.282.560für Investitionen

3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen0 0 0zur Liquiditätssicherung

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich 0 0 0gleichkommen

5 Summe der Kreditaufnahmen 751.649 735.360 3.282.560

Übersicht über die Entwicklung des EigenkapitalsErgebnis nachrichtlich:

lfd. (gern. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) Betrag aufgelaufenesNr. Eigenkapital

in €

1Eigenkapital zum 31.12. des dritten

17.632.776,96Haushaltsvorjahres 2018+ Ansatz des zweiten

-390.945,00 17.241.831,962Haushaltsvorjahres 2019

+ Ansatz für Jahresergebnis des-343.038,00 16.898.793,96

Haushaltsvorjahres 2020+ Ansatz für Jahresergebnis

-512.383,00 16.386.410,96des Haushaltsjahres 2021

+ geplantes Jahresergebnis-645.523,00 15.740.887,96

des_Haushaltsfolgejahres_2022

6+ geplantes Jahresergebnis des

-605.553,00 15.135.334,962._Haushaltsfolgejahres_2023

+ geplantes Jahresergebnis des-613.123,00 14.522.211,96

3. Haushaltsfolgejahres 2024

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22.3

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9,48

- ! 4Ubersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 1 2022

(Berechnung der sog. ‘freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021/2022

l52Zert Musterl4(zu § 103 Abs 2 Satz 3 GemO(

Ergebnisse des Ansatza des Haushalts- Ansatza des Hasshalts- Plaeusgsdatee des Plaeusgsdatne des Plasssgsdalen des

[lasshalts- sarjahras sinsshl. jahres Haushalts- zweiten Haushalts- dritten Haushalts

unruerjahres Naubträga Islgejahres tslgejahrzs tslgzjahrzsltd. Nr. Einzahlungs- sed Asszahlungsartnn

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1Auszahlungen52AbsiSatziPostenF23

- 199.033.00 - 325.723,00 - 297 353,00 - 297 023.00

abzüglich

2 Auszahlung en zur plannrähignn Iii gusg usa bereits 16.400,00 16.500.00 1660000 16 700,00

genehmigten lnurslitisnskrnditnn 5 2 Abs. 1 Satz 1 Pasles

F 36 GrmHVO)

zwisshnnssmme - 2td.d33,00 - 342.223,00 - 303.903,00 - 313.723,00

abzuglich

4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung cnn geplanten, aber 12 000.00 62 406.00 gg 200.00 96.700.00

nach nicht genehmigten lnunsbbunskrediten (02 Abs 1

Satz 1 Puslnn P 36 GnmHVO)

5 trein Pinznzspitzn - 227.333,00 - dod.623,00 - 399.103,00 - 410,423,00

Botraguangaben in FUR 23042021 -07 30:48

Ortsgemende Zerf - saarburg-kell.de

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