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Marie-Luise Wagener

Praxisleitfaden fr SAP MM

Die Prfung der Einkaufsprozesse derMaterialwirtschaft von SAP

www.mariewagener.de

Marie-Luise Wagener www.mariewagener.de

Autorin: Marie-Luise WagenerPraxisleitfaden fr SAP R/3 MM(Revision und Controlling)ISBN 3-930291-27-41. Auflage 2005

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Printed in GermanyCopyright 2005 by Marie-Luise WagenerCovergrafik: Dirk Kirchner

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Impressum

Marie-Luise Wagener Praxisleitfaden fr SAP R/3 MM www.mariewagener.de

Inhaltsverzeichnis1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.1 Gesetzliche Anforderungen und Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.1.1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG) von 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.1.2 239 Abs. 3 HGB - Radierverbot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.1.3 240 HGB - Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.1.4 241 HGB - Inventurvereinfachungsverfahren . . . . . . . . . . . . 191.1.5 252 HGB - Allgemeine Bewertungsgrundstze . . . . . . . . . . . . 201.1.6 257 HGB Aufbewahrungsfristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.1.7 140 - 147 AO Abgabenverordnung 1977 GoBS Grundstze

ordnungsgemer DV-gesttzter Buchfhrungssysteme . . . . . 221.1.8 Wiedergabe der auf Datentrgern gefhrten Unterlagen . . . . . 221.1.9 Datensicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.1.10 Checkliste Rechtliche Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.1.11 Checkliste SAP Systemaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.1.12 Der Sarbanes Oxley Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.2 MM-Testat - Zertifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2 Grundlagenwissen fr praktische Prfungshandlungen . . . . . . . . . . . . . . . 272.1 Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1.1 Namenskonventionen fr Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.1.2 Aufruf eines Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.1.3 Mehrfachselektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.1.4 Ermitteln eines Reportnamens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.1.5 Drucken von Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.1.6 Speichern von Reports als Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.1.7 Die PDF Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.1.8 Festlegung des Standardpfades zum Speichern . . . . . . . . . . . . . 382.1.9 Dokumentation von Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.1.10 Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.1.11 Variantenbersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.1.12 Ausfhrung eines Reports mit einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . 422.1.13 Anlegen einer neuen Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.1.14 Lschen einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.2 Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.2.1 Konzept der Tabellensteuerung in SAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.2.2 Tabellenanzeige mit den Transaktionen

SE16, SE16N und SE17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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Inhaltsverzeichnis


2.2.3 Transaktion SE16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.2.3.1 Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522.2.3.2 Anlegen einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.2.3.3 Ausfhrung einer Abfrage mit einer Variante . . . . . . . . 542.2.3.4 Lschen einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.2.3.5 Anpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.2.4 Transaktion SE16N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.2.4.1 Anlegen einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642.2.4.2 Ausfhrung einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.2.4.3 Lschen einer Variante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.2.4.4 Drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.2.4.5 Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.2.4.6 Grafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.2.4.7 Sortierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.2.4.8 Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.2.4.9 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682.2.4.10 Detailanzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.2.4.11 Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.2.5 Dokumentation zu Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.3 Praktischer Prfleitfaden - Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.3.1 Problembereiche definieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732.3.2 Prfungsablaufplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.3.3 Prfliste ohne IKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762.3.4 Prfliste bei vorhandenem IKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762.3.5 Systemlokalisation zur Prfliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772.3.6 Bewertungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772.3.7 Manahmenkatalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.3.8 Prfdokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3 Systemlandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.1 Die Organisationseinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.2 Der Mandant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.2.1 Anzeige der Mandantentabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.2.2 Die Rolle eines Mandanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.2.3 Die nderbarkeit des Mandanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.2.4 Die Protokollierung der Mandantennderbarkeit . . . . . . . . . . . . 883.2.5 Checkliste Mandanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.3 Der Buchungskreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.4 Das Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943.5 Der Lagerort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

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Inhaltsverzeichnis


3.6 Die Einkaufsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.7 Referenzeinkaufsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.8 Einkufergruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.9 Checkliste Abbildung der Firmenkonzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043.10 Prfhinweise zur Abbildung der Firmenkonzeption . . . . . . . . . . . 1043.11 Der Einkaufszyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3.11.1 Checkliste Einkaufszyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073.11.2 Prfhinweise zum Einkaufszyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3.12 IKS - Internes Kontrollsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

4 Bedarfsplanung / Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104.1 Sinn, Zweck und Durchfhrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104.2 Der Materialstammsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.2.1 Aufbau eines Materialstammsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114.2.2 Anzeige eines Materialstammsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134.2.3 Weitere Transaktionen zur Materialbersicht: . . . . . . . . . . . . . 1194.2.4 Quantifizierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194.2.5 Checkliste zu Materialstammstzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204.2.6 Prfhinweise zu Materialstammstzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.3 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

5 Bestellanforderungen (BANF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255.1 Entstehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.1.1 Listanzeige Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265.1.2 Listanzeigen zur Bedarfsanforderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325.1.3 Die Quantifizierung von Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . 1325.1.4 Anzeige einer Bestellanforderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355.1.5 Checkliste zu Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415.1.6 Prfhinweise zu Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

5.2 Freigabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1425.2.1 Freigabeverfahren ohne Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445.2.2 Grundstzliches zum Freigabeverfahren

mit Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1505.2.3 Freigabeverfahren mit Klassifizierung

fr Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535.2.4 Freigabeverfahren mit Klassifizierung

fr Einkaufsbelege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615.2.5 Checkliste zum Freigabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735.2.6 Prfhinweise zum Freigabeverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1745.2.7 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

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Inhaltsverzeichnis


6 Anfragen / Angebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766.1 Quantifizierung von Anfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766.2 Anzeige einer Anfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

6.2.1 Weitere Transaktionen zur Anfrageanzeige . . . . . . . . . . . . . . . 1856.3 Anzeige von Angeboten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866.4 Preisspiegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

6.4.1 Checkliste zu Anfragen / Angeboten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916.4.2 Prfhinweise zu Anfragen / Angeboten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

7 Bestellungen / Kontrakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937.1 Bestellung mit Bezug zur Banf / zum Kontrakt . . . . . . . . . . . . . . 193

7.1.1 Prfung der verwendeten Belegarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937.1.2 Prfung der verwendeten Kontierungstypen . . . . . . . . . . . . . . 1957.1.3 Telefonische Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977.1.4 Quantifizierung von Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977.1.5 Anzeige einer Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987.1.6 Schtzpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007.1.7 Liefertoleranzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2037.1.8 Listanzeigen zu Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077.1.9 Bestellanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077.1.10 Weitere Standardanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137.1.11 Toleranzgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137.1.12 Checkliste zu Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167.1.13 Prfhinweise zu Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7.2 Kontrakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187.2.1 Quantifizierung von Kontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187.2.2 Anzeige von Kontrakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

7.3 Lieferplne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227.3.1 Quantifizierung von Lieferplnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2237.3.2 Anzeige eines Lieferplans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

7.4 Weitere Analysen zu Rahmenvertrgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2287.5 Checkliste zu Rahmenvertrgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2297.6 Prfhinweise zu Rahmenvertrgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2297.7 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307.8 Infosatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

7.8.1 Quantifizierung von Infostzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2317.8.2 Anzeige eines Infosatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327.8.3 Weitere Transaktionen zu Infostzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2347.8.4 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2357.8.5 Checkliste zu Infostzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

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Inhaltsverzeichnis


7.8.6 Prfhinweise zu Infostzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2367.9 Orderbuch, Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

7.9.1 Orderbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377.9.2 Quantifizierung von Orderbchern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377.9.3 Anzeige des Orderbuches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387.9.4 Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467.9.5 Quantifizierung der Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467.9.6 Anzeige einer Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487.9.7 Checkliste zu Orderbuch / Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2527.9.8 Prfhinweise zu Orderbuch / Quotierung . . . . . . . . . . . . . . . . 252

8 Bestandsfhrung / Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2548.1 Wareneingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

8.1.1 Checkliste zum Wareneingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578.1.2 Prfhinweise zum Wareneingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

8.2 Vorgangs- bzw. Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588.2.1 Externe Belegnummernvergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588.2.2 Die interne Belegnummernvergabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588.2.3 Vorgangsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2608.2.4 Checkliste zu Vorgangs- bzw. Belegarten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2648.2.5 Prfhinweise zu Vorgangs- bzw. Belegarten . . . . . . . . . . . . . . . 265

8.3 Ergnzende Hinweise zur Belegschnittstelle FI . . . . . . . . . . . . . . . 2658.3.1 Belegart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2658.3.2 Die Belegnummernpufferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668.3.3 Sonderfall Lokale Pufferung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2718.3.4 Prfung auf Lcken in der Belegnummernvergabe . . . . . . . . . 2718.3.5 Die Abstimmanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2748.3.6 Abstimmung Belege / Verkehrszahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2798.3.7 Checkliste Belegschnittstelle FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2818.3.8 Prfhinweise zur Belegschnittstelle FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

8.4 Bewegungsart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2828.4.1 Prfung auf kritische Warenbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2848.4.2 Warenausgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2898.4.3 Umbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2898.4.4 Umlagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2898.4.5 Sonstige Warenbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908.4.6 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2948.4.7 Checkliste zu Bewegungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2958.4.8 Prfhinweise zu Bewegungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2958.4.9 Batch-Input Mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

8

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8.4.10 Checkliste zu Batch-Input Mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3018.4.11 Prfhinweise zu Batch-Input Mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028.4.12 Direct-Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028.4.13 Checkliste Sonderfall Direct-Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3028.4.14 Prfhinweise zu Direct-Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3038.4.15 Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048.4.16 Checkliste zu Job-Protokollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3058.4.17 Prfhinweise zu Job Protokollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

8.5 Kontenfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3068.5.1 Die automatische Kontenfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3068.5.2 Ergnzende Prfaspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3158.5.3 Abstimmung des Buchungsstoffes MM - FI . . . . . . . . . . . . . . 3188.5.4 Prfung des Bildaufbaus zum Customizing . . . . . . . . . . . . . . . 3208.5.5 Checkliste Kontenfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3248.5.6 Prfhinweise zur Kontenfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

8.6 Bestandscontrolling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258.6.1 Konsistenzprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258.6.2 Bestandsauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3288.6.3 Verbrauchswertanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328.6.4 Weiter Analysen im Rahmen des Bestandscontrollings . . . . . . 339

8.7 Preissteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3408.7.1 Der Standardpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3408.7.2 Der gleitende Durchschnittspreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3408.7.3 Checkliste Preissteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3418.7.4 Prfhinweise zur Preissteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

9 Der Lieferant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3439.1 Kreditorenstammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

9.1.1 Aufbau der Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3439.1.2 Die Quantifizierung der Datenanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3449.1.3 Anzeige eines Kreditorenstammsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3469.1.4 Relevante Lieferantenstammtabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3499.1.5 Lieferanteninformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3509.1.6 Lieferantenbeurteilungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3509.1.7 Anzeige der Lieferantenauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3539.1.8 Reports zur Lieferantenbeurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3579.1.9 Stammdatennderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3579.1.10 Dolose Aktivitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599.1.11 Checkliste Kreditoren in der Materialwirtschaft . . . . . . . . . . . . 3619.1.12 Prfhinweise zu Kreditoren in der Materialwirtschaft . . . . . . . 362

9

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9.2 CpD-Kreditoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3639.2.1 Anzeige eines CpD Kreditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3649.2.2 Anzeige aller Kreditoren CpD Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3669.2.3 Anzeige kreditorenspezifischer Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

10 Das CpD - Prfprocedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37410.1 Auflistung aller CpD Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37410.2 Kontoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37610.3 Quantifizierung des kunden- oder

lieferantenspezifischen Datenanteils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38010.4 Prfen auf dolose Aktivitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38210.5 Empfehlungen fr das IKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

10.5.1 Reports zu Kreditoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

11 Rechnungseingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38611.1 WE/RE-Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

11.1.1 Funktionalitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38611.1.2 Anzeige der WE/RE-Saldenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38711.1.3 Checkliste WE/RE Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38811.1.4 Prfhinweise zu WE/RE-Konten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38811.1.5 Ermittlung fehlerhafter Eingangsrechnungen . . . . . . . . . . . . . 389

11.2 Vorratskontenpflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39011.2.1 Prfung der Vorratskonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39011.2.2 Checkliste zu Vorratskonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39111.2.3 Prfhinweise zu Vorratskonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

11.3 Rechnungsprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39111.3.1 Rechnungssperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39211.3.2 Toleranzgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39211.3.3 Checkliste Toleranzgrenzen und Toleranzgruppen . . . . . . . . . 39311.3.4 Prfhinweise zu Toleranzgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

11.3.4.1 Prfhinweise zu Toleranzgruppen fr Mitarbeiter . . . 39911.4 Prfungen auf doppelte Rechnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40111.5 Abstimmung zwischen Haupt-/ Nebenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . 40211.6 Belegauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

11.6.1 Beleganzeige in der Rechnungsprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40311.6.2 Beleganzeige in der Finanzbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40511.6.3 Die Quantifizierung des Belegaufkommens . . . . . . . . . . . . . . . 416

11.7 Vollstndigkeit des Buchungsstoffs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42111.7.1 Die Verbuchungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

11.7.1.1 Synchrone Verbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

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11.7.1.2 Asynchrone Verbuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42311.7.1.3 Die Verbuchungskomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42311.7.1.4 Verbuchungsparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

11.7.2 Checkliste abgebrochene Verbuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 42711.7.3 Prfhinweise zu abgebrochenen Verbuchungen . . . . . . . . . . . 427

12 Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43012.1 Die Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

12.1.1 Checkliste zur Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43112.1.2 Generelle Prfhinweise zur Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

12.2 Auswertungen zur Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44112.3 Protokollierung unternehmenseigener

rechnunglegungsrelevanter Inventur-Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . 44212.3.1 Tabellenprotokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

12.3.1.1 Die generelle Tabellenprotokollierung . . . . . . . . . . . . . 44312.3.1.2 Die Protokollierung der einzelnen Tabellen . . . . . . . . . 44412.3.1.3 Checkliste zur Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44812.3.1.4 Prfhinweise zur Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

12.4 Bilanzbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44812.4.1 Das Niederstwertprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44912.4.2 Reports und Tabellen zum Niederstwert . . . . . . . . . . . . . . . . . 45112.4.3 Das LIFO / FIFO Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45112.4.4 Checkliste Bilanzbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45212.4.5 Prfhinweise zur Bilanzbewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

13 Die Berechtigungsprfung der Materialwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45913.1 Deaktivierte Berechtigungsobjekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46013.2 Deaktivierung von einzelnen Berechtigungsprfungen . . . . . . . . . 46313.3 Der Referenzbenutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46513.4 Die Berechtigungsobjekte der Materialwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . 46613.5 Definition von Berechtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47413.6 MM_D Materialwirtschaft - Materialdisposition . . . . . . . . . . . . . . 475

13.6.1 M_FORECAST - Materialprognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47513.6.2 M_FFPL_ORG - Organisationsebenen der

Langfristplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47613.6.3 M_MIPA_ORG - Rckstandsauflsung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47713.6.4 M_MIDI_ORG - Organisationsebenen

der Materialbedarfsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47813.6.5 M_PLAF_ORG - Organisationsebenen

fr Planauftragsbearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

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13.7 MM_E Materialwirtschaft - Einkauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48013.7.1 M_AMPL_ALL - Liste zulssiger Herstellerteile . . . . . . . . . . . 48013.7.2 M_AMPL_WRK - Liste zulssiger Herstellerteile - Werk . . . . 48013.7.3 M_ANFR_BSA - Belegart in Anfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48113.7.4 M_ANFR_EKG - Einkufergruppen in Anfragen . . . . . . . . . 48213.7.5 M_ANFR_EKO - Einkaufsorganisation in Anfrage . . . . . . . . 48313.7.6 M_ANFR_WRK - Werk in Anfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48313.7.7 M_ANGB_BSA - Belegart in Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48413.7.8 M_ANGB_EKG - Einkufergruppen in Angeboten . . . . . . . 48513.7.9 M_ANGB_EKO - Einkaufsorganisation in Angebot . . . . . . . 48513.7.10 M_ANGB_WRK - Werk in Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48613.7.11 M_BANF_BSA - Belegart in Bestellanforderung . . . . . . . . . . 48713.7.12 M_BANF_EKG - Einkufergruppen in

Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48713.7.13 M_BANF_EKO - Einkaufsorganisation in

Bestellanforderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48813.7.14 M_BANF_WRK - Werk in Bestellanforderung . . . . . . . . . . . . 48913.7.15 M_BANF_FRG - Freigabecode in Bestellanforderung . . . . . . 49013.7.16 M_BEST_BSA - Belegart in Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49013.7.17 M_BEST_EKG - Einkufergruppen in Bestellungen . . . . . . . 49113.7.18 M_BEST_EKO - Einkaufsorganisation in Bestellung . . . . . . 49213.7.19 M_BEST_WRK - Werk in Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49213.7.20 M_EINF_EKG - Einkufergruppe im

Einkaufsinformationssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49313.7.21 M_EINF_EKO - Einkaufsorganisation in

Einkaufsinformationssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49413.7.22 M_EINF_WRK - Werk im Einkaufsinformationssatz . . . . . . 49513.7.23 M_EINK_FRG - Freigabecode in Bestellanforderung . . . . . . 49513.7.24 M_KONA_ORG - Abspracheart, Einkaufsorganisation,

Einkufergruppe in Absprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49613.7.25 M_LFM1_EKO - Einkaufsorganisation im

Lieferantenstamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49713.7.26 M_LIBE_EKO - Lieferantenbeurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . 49813.7.27 M_LPET_BSA - Belegart in Lieferplaneinteilung . . . . . . . . . . 49813.7.28 M_LPET_EKG - Einkufergruppen in

Lieferplaneinteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49913.7.29 M_LPET_EKO - Einkaufsorganisation in

Lieferplaneinteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50013.7.30 M_LPET_WRK - Werk in Lieferplaneinteilung . . . . . . . . . . . 50113.7.31 M_ORDR_EKO - Einkaufsorganisation im Orderbuch . . . . 501

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13.7.32 M_ORDR_WRK - Werk im Orderbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . 50213.7.33 M_QUOT_WRK - Werk bei Quoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50313.7.34 M_RAHM_BSA - Belegart im Rahmenvertrag . . . . . . . . . . . . 50313.7.35 M_RAHM_EKG - Einkufergruppen im

Rahmenvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50413.7.36 M_RAHM_EKO - Einkaufsorganisation im

Rahmenvertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50513.7.37 M_RAHM_WRK - Werk im Rahmenvertrag . . . . . . . . . . . . . . 50613.7.38 V_KONH_EKO - Einkaufsorganisation

in der Stammkondition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50613.8 MM_G - Materialwirtschaft - Stammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

13.8.1 M_MATE_BIC - Batch Information Cockpit . . . . . . . . . . . . . 50713.8.2 M_MATE_BUK - Materialstamm: Buchungskreis . . . . . . . . . 50813.8.3 M_MATE_BWT - nderung der Bewertungsart

zur Charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50813.8.4 M_MATE_CHC - Umsetzung Chargenklasse . . . . . . . . . . . . . 50913.8.5 M_MATE_CHG - Materialstamm: Chargen / Gebinde . . . . . 50913.8.6 M_MATE_CHP - Chargenprotokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51013.8.7 M_MATE_DCP - Verteilung von

Chargen - Charge entkoppeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51113.8.8 M_MATE_DGM - GG - Materialstamm: Stammdaten . . . . . 51113.8.9 M_MATE_DGT - GG Materialstamm: Gefahrguttexte . . . . . 51213.8.10 M_MATE_DPR - Materialstamm : Dispositionsprofil . . . . . . 51213.8.11 M_MATE_DRV - Chargenableitung:

Gesamtfreigabe / Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51313.8.12 M_MATE_LGN - Materialstamm: Lagernummer . . . . . . . . . 51413.8.13 M_MATE_MAF - Materialstamm: Materialfixierung . . . . . . . 51413.8.14 M_MATE_MAN - Materialstamm: Zentrale Daten . . . . . . . . 51513.8.15 M_MATE_MAR - Materialstamm: Materialart . . . . . . . . . . . . 51513.8.16 M_MATE_MAT - Materialstamm: Material . . . . . . . . . . . . . . 51613.8.17 M_MATE_MEX - Materialstamm:

Ausfuhrgenehmigungsdaten pro Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51713.8.18 M_MATE_MZP - Materialstamm:

Zollprferenzdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51713.8.19 M_MATE_NEU -Materialstamm: Neuanlegen . . . . . . . . . . . . 51813.8.20 M_MATE_OB - Ursprungscharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51813.8.21 M_MATE_PER - Materialstamm:

Rckbuchungen erlauben / Perioden verschieben . . . . . . . . . . 51913.8.22 M_MATE_PPR - Materialstamm: Prognoseprofil . . . . . . . . . . 52013.8.23 M_MATE_STA - Materialstamm: Pflegestatus . . . . . . . . . . . . 521

13

Inhaltsverzeichnis


13.8.24 M_MATE_VKO - Materialstamm:Verkaufsorganisation / Vertriebsweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

13.8.25 M_MATE_WGR - Materialstamm: Warengruppe . . . . . . . . . . 52313.8.26 M_MATE_WRK - Materialstamm: Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . 52413.8.27 M_MATE_ZST - Materialstamm:

Zustandsnderung zur Charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52513.9 MM_R Materialwirtschaft - Rechnungsprfung . . . . . . . . . . . . . . . 525

13.9.1 M_RECH_AKZ - Rechnung: Manuelles Akzeptieren von Rechnungsprfungs-Differenzen . . . . . . . . . 525

13.9.2 M_RECH_BUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52613.9.3 M_RECH_EKG - Rechnungsfreigabe: Einkufergruppe . . . . 52613.9.4 M_RECH_SPG - Rechnungen: Sperrgrnde . . . . . . . . . . . . . . 52713.9.5 M_RECH_WRK - Rechnungen: Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

13.10 MM_S Materialwirtschaft - Dienstleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52913.10.1 M_SRV_LS - Berechtigung fr Pflege des

Leistungsstamms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52913.10.2 M_SRV_LV - Berechtigung fr Pflege des

Muster-LV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52913.10.3 M_SRV_ST - Berechtigung fr Pflege des

Standardleistungsverzeichnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53013.11 MM_W Materialwirtschaft - Bewertung und Kontenfindung . . . . 531

13.11.1 M_LIFO_MLY - Berechtigung fr die LIFO-Bewertung . . . . 53113.11.2 M_NIWE_BIL - Berechtigung fr die

Niederstwertermittlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53113.12 Kreditorenbuchhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

13.12.1 F_LFA1_APP - Anwendungsberechtigung . . . . . . . . . . . . . . . 53213.12.2 F_LFA1_BUK - Buchungskreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53313.12.3 F_LFA1_GEN - Zentrale Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53413.12.4 F_LFA1_GRP - Kontengruppenberechtigung . . . . . . . . . . . . 53513.12.5 F_LFA1_BEK - Kontenberechtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53513.12.6 Das Konzept der Berechtigungsgruppen fr

Kreditorenstammstze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53613.12.7 F_LFA1_AEN - nderungsberechtigung fr best. Felder . . . 53813.12.8 berprfung der nderungsberechtigung auf

bestimmte Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53813.12.9 Das Vier-Augen-Prinzip - Generelle Erluterung . . . . . . . . . . 53913.12.10 Das Vier-Augen-Prinzip beim ndern von

Kreditorenstammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54013.13 Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

13.13.1 S_PROGRAM - ABAP : Programmablaufprfungen . . . . . . . 541

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13.13.2 Tabellen der Berechtigungskonzeption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54313.14 Relation der Transaktion zum Berechtigungsobjekt . . . . . . . . . . . . 54413.15 Verwendungsnachweiskonfiguration - Vorbereitungsbungen . . . 54813.16 Prfleitfaden zur Berechtigungsprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

13.16.1 Problembereiche definieren / Funktionstrennungen . . . . . . . . 55513.16.2 Kritische Berechtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

13.16.2.1 Bestellanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55913.16.2.2 Bestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56013.16.2.3 Rahmenvertrge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56213.16.2.4 Anfragen / Angebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56313.16.2.5 Einkaufsinfostze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56413.16.2.6 Lieferanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56513.16.2.7 Bestandsfhrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56613.16.2.8 Rechnungsprfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56713.16.2.9 Inventur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56913.16.2.10 Generelle kritische Berechtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . 57013.16.2.11 Kritische Berechtigungen des Customizing . . . . . . . . . 573

13.16.3 Kritische Basisberechtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57313.16.3.1 Verbuchungsadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57313.16.3.2 Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57413.16.3.3 Anwendungsentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57513.16.3.4 Batch - Input Mappen und Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

13.16.4 Schnittstelle FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57713.16.4.1 Kreditorenstammdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

13.16.5 Kritische Kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58013.16.6 Prfprozedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

13.17 Praktische Verprobung am SAP R/3 System . . . . . . . . . . . . . . . 583

14 Anhnge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60914.1 Tabellen der Materialwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60914.2 Tabellen FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61314.3 Transaktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

14.3.1 Transaktionen zur Materialwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61514.3.2 Transaktionen zu Kreditorenstammstzen . . . . . . . . . . . . . . . . 62914.3.3 Transaktionen zu FiBu-Belegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

14.4 Reports aus MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63414.5 Kompendium der Checklisten und Prfhinweise . . . . . . . . . . . . . . 640

15 Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707

Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723

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