SAMTGEMEINDE EMLICHHEIM...beitet. Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 05.09.2018 und der...

1

SAMTGEMEINDE EMLICHHEIMLANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939b) nach der Volkszählung am 13.09.1950c) nach der Volkszählung am 06.06.1961d) nach der Volkszählung am 27.05.1970 - 9.588e) nach der Volkszählung am 25.05.1987 - 12.738f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004) - 13.887g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) - 14.001h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006) - 14.149i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) - 14.213j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008) - 14.183k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009) - 14.216l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) - 14.247m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) - 14.175n) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2012) - 14.260o) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2013) - 14.231p) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2014) - 14.392q) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2015) - 14.507r) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2016) - 14.497s) auf Basis Zensus 2011 (Stand 30.06.2017) - 14.428

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 18.465 ha

2

INHALTSÜBERSICHT

Seitenzahl

Haushaltssatzung 3 - 5

Vorbericht 6 - 30

Budgetrichtlinie / Budgetübersicht 31 - 34

Produktübersicht 35 - 37

Stellenplan 38 - 43

Übersichten Ergebnis-/Finanzhaushalt 44 - 47

Gesamt Ergebnis-/Finanzhaushalt 48 - 57

Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt 58 - 205

Investitionsplan 206 - 228

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 229 - 230

Übersicht über die Schulden 231 - 232

Samtgemeindeumlage 233 - 234

Beteiligungsbericht 235 - 236

3

Haushaltssatzung

4

H a u s h a l t s s a t z u n g

der

Samtgemeinde Emlichheim

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)hat der Rat der Samtgemeinde Emlichheim in der Sitzung am 20. Dezember 2018folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushaltmit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.379.400,00 €1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 12.091.500,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushaltmit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.429.400,00 €2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.357.600,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 375.000,00 €2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.531.600,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.620.700,00 €2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 620.700,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 14.425.100,00 €- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 14.509.900,00 €

5

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.620.700,00 €festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 290.000,00 €festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zurrechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen,wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage beträgt 5.400.000,00 €. Sie wird nach der Regelung in derHauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Emlichheim 2.349.626,00 €

2. Gemeinde Hoogstede 822.894,00 €

3. Gemeinde Laar 1.362.600,00 €

4. Gemeinde Ringe 864.880,00 €

Emlichheim, den 20.12.2018

_______________________________Kösters

Samtgemeindebürgermeisterin

6

Vorbericht

7

Vorbericht

zum Haushalt der Samtgemeinde Emlichheimfür das Haushaltsjahr 2019

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Samtgemeinde Emlichheim stellt in diesem Jahr den neunten Haushalt nachdem System des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR – „Doppik“) auf.Seit 2013 erfolgt die Haushaltsplanung auf der Grundlage von Zielen und Kenn-zahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden im Finanzausschuss und im Samtge-meindeausschuss Eckwerte für den Haushalt beraten und als Grundlage für dieHaushaltsplanung verwendet.

1.1. Bevölkerungsentwicklung und demografischer Wandel

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren wird aus dem nachfol-genden Diagramm deutlich:

Aus der Zeitreihe ergibt sich, dass die Einwohnerzahl seit 2005 zwar zunächstnoch angestiegen ist, in den Jahren danach bis 2011 eher stagniert bzw. sogarleicht rückläufig war. Der Anstieg der Einwohnerzahl zum 30.06.2012 resultierteaus der Anpassung der Daten an den sogenannten Zensus 2011. Der starke An-stieg in den Jahren 2014 und 2015 ist sowohl auf weiteren Zuzug (auch von Asyl-bewerbern) in die Samtgemeinde als auch auf geburtenstärkere Jahrgänge zurückzu führen. Die Entwicklung ab dem Jahr 2016 macht deutlich, dass der Trend der

13700

13800

13900

14000

14100

14200

14300

14400

14500

14600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ein

wo

hn

er

Einwohnerzahl (zum 30.06. eines Jahres)

8

stark steigenden Einwohnerzahlen sich nicht dauerhaft fortsetzen wird. Bei der Be-trachtung der Einwohnerzahlen sind statistische und stichtagsbezogene Verzer-rungen zu berücksichtigen. Insoweit sollte eher der mittel- bis langfristige Trendbetrachtet werden.

Anhaltspunkte für die weitere Bevölkerungsentwicklung ergeben sich aus der so-genannten „Alterspyramide“:

Der Altersaufbau verdeutlicht, dass der demografische Wandel an der Samtge-meinde Emlichheim nicht spurlos vorübergehen wird. Die Geburtenzahlen sind imlängerfristigen Trend der letzten zehn Jahre leicht rückläufig gewesen. Die gebur-tenstarken Jahrgänge mit einem Lebensalter von ca. 45 bis 55 Jahren sind zurzeit(noch) die Leistungsträger der Bevölkerung der Samtgemeinde und leisten einenhohen Beitrag zur Wirtschaftsleistung.

Mit der Alterung dieser Generation und dem in dieser Größenordnung nicht vor-handenen „Nachwuchs“ werden auf die Samtgemeinde ganz neue Herausforde-rungen zukommen. Zu nennen sind hier vor allem die Schaffung und der Ausbaueiner altersgerechten Infrastruktur und von Versorgungseinrichtungen (z.B. Pfle-ge), die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Verbesserung der Vereinba-rung von Beruf und Familie durch entsprechende Bildungs- und Betreuungsange-bote und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements z.B. im Hinblick auf diefreiwillige Feuerwehr. Im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen wirdsich der demografische Wandel voraussichtlich langsamer und weniger stark voll-ziehen. Dies ist auf eine gewisse Zuwanderung und auf einige wieder etwas gebur-tenstärkere Jahrgänge in letzter Zeit zurück zu führen.

160140120100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 1001201401600

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Altersaufbau Samtgemeinde EmlichheimStand 30.06.2017

weiblich

männlich

9

1.2. Wirtschaftliches Umfeld

Das Jahr 2018 war wieder geprägt durch hohe Unsicherheit hinsichtlich der politi-schen Entwicklungen. Weltpolitisch sorgten u.a. die Außen- und Handelspolitik desamerikanischen Präsidenten Donald Trump und der Handelskonflikt zwischen denUSA und China für Verwerfungen. In Europa waren der bevorstehende Brexit unddie Haushaltslage Italiens die dominierenden Themen. Die aktuellen Unruhen inFrankreich verdeutlichen die Schwierigkeiten in der gesamten Europäischen Uni-on, strukturelle Veränderungen, die volkswirtschaftlich erforderlich sind, durchzu-setzen. Somit konnte die Euro- bzw. Staatsschuldenkrise nach wie vor nicht über-wunden werden.

Für die deutsche Wirtschaft fällt die Bilanz konjunkturbedingt nach wie vor ausge-sprochen positiv aus. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken und die Löhne sindstark gestiegen bei inzwischen wieder deutlich steigenden Verbraucherpreisen.Aufgrund der Staatsschuldenkrise im Euro-Raum und der dadurch ausgelöstenInterventionsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank bewegen sich die Zins-sätze weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Die Geschäftsaussichten haben sich in den letzten Monaten deutlich eingetrübt.Infolge der weltweiten Unsicherheiten sank z.B. der Ifo-Geschäftsklimaindex imvierten Quartal. Risiken werden insbesondere für die stark exportorientierte deut-sche Industrieproduktion aufgrund der Zunahme von Handelskonflikten und Ein-führung von Importzöllen in den USA gesehen. Die Bundesregierung und viele In-stitute haben inzwischen ihre Konjunkturprognosen nach unten korrigiert.

Die Beschäftigungssituation in der Samtgemeinde Emlichheim ist auch im Jahr2018 als sehr erfreulich zu bezeichnen, was anhand der Arbeitslosenquote deut-lich wird:

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 30.09.2018

Pro

zen

t

Arbeitslosenquote in der Samtgemeinde Emlichheim

10

Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 ist die Arbeitslosenquote aufdeutlich unter 2% gesunken, so dass von Vollbeschäftigung gesprochen werdenkann.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen, die – unab-hängig von ihrem Wohnsitz - ihren Arbeitsort in der Samtgemeinde Emlichheimhaben, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen:

Außerdem ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen,die – unabhängig vom Arbeitsort – ihren Wohnsitz in der Samtgemeinde Emlich-heim haben, im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen, allerdings in geringeremUmfang.

Der immer noch verhältnismäßig geringe Anteil der sozialversicherungspflichtigbeschäftigten Frauen birgt nach wie vor ein großes Arbeitskräftepotenzial für dieZukunft. Bemerkenswert ist aber, dass sich die Anzahl der sozialversicherungs-pflichtig beschäftigten Frauen seit 2008 um 634 Frauen oder 43,8% erhöht hat.

Vor dem Hintergrund des seitens der Wirtschaft immer wieder beklagten Fachkräf-temangels, aber auch hinsichtlich der zukünftigen Ärzte- und Lehrerversorgung giltes, die Standortattraktivität der Samtgemeinde weiter zu erhöhen.

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeigt, dass sich das Verhältnis zwischenden Einpendlern und Auspendlern leicht zugunsten der Einpendler verändert hat.Es sind also neue Arbeitsplätze in der Samtgemeinde geschaffen worden. Hierinzeigen sich die Effekte der Wirtschaftsförderung, die in der Samtgemeinde Emlich-

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pers

on

en

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitsort(zum 30.06. eines Jahres)

11

heim vor allem mit Blick auf das grenzüberschreitende Industrie- und Gewerbege-biet Europark betrieben wird.

Bestätigt wurde dies durch eine im Jahr 2013 durchgeführte Umfrage der IHK Os-nabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim zur Standortqualität. Die Umfrage, an der29 Unternehmen aus der Samtgemeinde Emlichheim teilgenommen haben, kommtzu dem Ergebnis, dass sich beinahe alle Standortfaktoren seit der letzten Umfrageim Jahr 2004 deutlich verbessert haben. Als verbesserungswürdig wurden jedochder öffentliche Personennahverkehr, die Erreichbarkeit über die Schiene und dieInternetversorgung (Breitband) benannt.

Die Samtgemeinde Emlichheim arbeitet derzeit intensiv an einer Reaktivierung desSchienenpersonennahverkehrs von Neuenhaus über Emlichheim bis nach Coe-vorden. Auch wird der Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandversorgung in denunterversorgten weißen Flecken mit Schwerpunkt in den Gewerbegebieten durchdie im Jahr 2017 gegründete Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG miteinem erheblichen finanziellen und personellen Einsatz der Samtgemeinde voran-getrieben.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pers

on

en

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Wohnort(zum 30.06 eines Jahres)

Gesamt

davon Frauen

12

1.3. Ziele der Samtgemeinde

Nach § 21 Abs. 2 KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Pla-nung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.§ 4 Abs. 7 KomHKVO bestimmt, dass in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Pro-dukte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit dendazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichungbestimmt werden.

In diesen gesetzlichen Vorgaben kommt das in der Doppik tragende Prinzip derergebnisorientierten Planung, Steuerung und Kontrolle zum Ausdruck. Im NeuenKommunalen Rechnungswesen (NKR) erfolgt vor dem Hintergrund der Ergebnis-bzw. Outputorientierung vielfach eine stärker verdichtete Darstellung der einzelnenAufwands- bzw. Ertragsarten. Damit eine adäquate Steuerung und Kontrolle aberdennoch möglich ist, ist es erforderlich, dass Ziele und Kennzahlen als Grundlagender Haushaltswirtschaft definiert werden.

Die Festlegung von Zielsetzungen ist originäre Aufgabe der Politik und Ausdruckdes parlamentarischen Budgetrechts im Neuen Kommunalen Rechnungswesen.

Seit dem Jahr 2012 werden auf der Grundlage eines ratsoffenen Workshops Pro-duktziele für das jeweils kommende Haushaltsjahr formuliert.

Auch im Jahr 2018 hat ein Workshop stattgefunden, in dem Produktziele erarbeitetwurden. Der Workshop war für alle Ratsmitglieder offen. Ausgehend vom Produkt-plan wurden Produktziele für folgende Handlungsschwerpunkte erarbeitet:

1. Abwasserbeseitigung2. Wirtschaftsförderung3. Brandschutz4. Demografischem Wandel begegnen/Ortsentwicklung5. Dezentrale Angebote ausbauen

Die Handlungsschwerpunkte wurden vom Samtgemeinderat zu Beginn der laufen-den Wahlperiode festgelegt. Ausschließlich für diese Themenfelder werden kon-krete, „SMARTe“ Produktziele formuliert. Mit dieser Vorgehensweise wird der ge-setzlichen Vorgabe Rechnung getragen, Produktziele nur für wesentliche Produktezu formulieren.

Auf dieser Grundlage wurden für das Jahr 2019 insgesamt fünf Produktziele erar-beitet. Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 05.09.2018 und der Samtge-meindeausschuss in seiner Sitzung am 25.09.2018 haben über die Produktzieleberaten und jeweils einstimmig empfohlen, sie in den Haushaltsplan 2019 aufzu-nehmen.

Die Zielformulierungen und die dazu gehörigen Kennzahlen sind in den Teilhaus-halten der entsprechenden Produkte dargestellt und in die Ermittlung der Haus-haltsansätze für 2019 sowie in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020bis 2022 eingeflossen.

13

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1. Allgemeines

Die finanzielle Lage der Samtgemeinde Emlichheim wird durch die konjunkturelleEntwicklung nur mittelbar beeinflusst, da die Samtgemeinde nicht über eigeneSteuereinnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer – verfügt, sondern sich pri-mär durch die von den Mitgliedsgemeinden zu zahlende Samtgemeindeumlagefinanziert. Die Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden folgt in der Re-gel zeitverzögert der Konjunkturentwicklung. Hinzu kommen Schwankungen, diesich aus der wirtschaftlichen Lage der in den Gemeinden vorhandenen Betriebenbzw. Betriebszweigen ergeben.

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich in dem für das Haushaltsjahr2019 relevanten Zeitraum Oktober 2017 bis September 2018 gegenüber dem Vor-jahr erneut um ca. 8 % auf nunmehr ca. 13,9 Mio. € erhöht. Die Steuerkraft hatsich damit nach einem Rückgang um 22% im für das Jahr 2016 relevanten Zeit-raum drei Jahre in Folge wieder positiv entwickelt, wobei die Entwicklung in deneinzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich und zum Teil stark schwankend ist.Obwohl die Steuerkraft sich auf Rekordniveau bewegt, werden Schlüsselzuwei-sungen in etwa in Höhe des Vorjahreswertes erwartet. Dies hängt mit der starkenErhöhung des Grundbetrages infolge der weiterhin sehr guten landes- und bun-desweiten Steuereinnahmesituation zusammen. Somit kann die Samtgemeindewieder Schlüsselzuweisungen in nicht unerheblichem Umfang an die Mitgliedsge-meinden weitergeben.

Nach dem im Jahr 2015 beschlossenen geänderten Modus für den Finanzaus-gleich werden die Schlüsselzuweisungen in Höhe des Betrages, der nach Abzugder darauf entfallenden Kreisumlage verbleibt, an die Mitgliedsgemeinden weiter-geleitet. Da der Hebesatz für die Kreisumlage um 1,5%-Punkte auf 45,4 %-Punktegesenkt wurde, kann im Jahr 2019 ein entsprechend höherer Anteil den Mitglieds-gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Mithin werden die erhaltenen Schlüs-selzuweisungen im Samtgemeindehaushalt zu einem durchlaufenden Posten. Dereigentliche Finanzbedarf der Samtgemeinde ist – auch im Vorjahresvergleich – imGegensatz zu der Handhabung bis 2014 nunmehr anhand der Höhe der Samtge-meindeumlage transparent ablesbar.

14

Aufgrund der Änderung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs ist die Höheder Samtgemeindeumlage bis einschließlich 2014 von der Höhe der Schlüsselzu-weisungen beeinflusst bzw. verzerrt. Somit sind die Werte nicht mit den Werten ab2015 vergleichbar. Die Zahlenreihe verdeutlicht, dass die Samtgemeindeumlageab 2015 kontinuierlich ansteigt. Dies ist erforderlich, um zumindest die tarifbeding-ten Personalkostensteigerungen auffangen zu können. Die Steigerung in den Jah-ren 2016 und 2017 ist darüber hinaus auch durch die Übernahme der neuen frei-willigen Aufgabe Schulsozialarbeit an Grundschulen bedingt. Hierdurch entstehteine zusätzlicher jährlicher Finanzbedarf (im Vergleich zu 2015) von ca. 60.000 €.Ab dem Jahr 2019 kommt als zusätzliche freiwillige Aufgabe bzw. Leistung eineBezuschussung der Mitgliedsgemeinden für die technische Sicherung von Bahn-übergängen von jährlich 48.000 € im Zuge der Reaktivierung des Schienenperso-nennahverkehrs über einen Zeitraum von fünf Jahre hinzu. Dies erklärt vor allemden überproportionalen Anstieg im Jahr 2019 um 150.000 €.

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben sich die Gremien Finanzausschussund Samtgemeindeausschuss mit Eckwerten für die zukünftigen Haushalte be-fasst. Über die kontinuierlich steigende Samtgemeindeumlage hinaus wurde inzwi-schen eine Vereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden zur nachhaltigen Entschul-dung der Samtgemeinde Emlichheim abgeschlossen. Diese Vereinbarung beinhal-tet eine Entschuldungsumlage der Mitgliedsgemeinden, die von diesen ab 2018 andie Samtgemeinde entrichtet wird, sofern sich die Samtgemeinde entsprechendentschuldet. Im Jahr 2019 kann sich die Samtgemeinde nicht vereinbarungsgemäßentschulden. Stattdessen ist eine Netto-Neuverschuldung von 2 Mio. € vorgese-hen. Mithin entfällt der Ertrag aus der Entschuldungsumlage der Mitgliedsgemein-den.

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

€

Stand bis 2017 IST ab 2018 Plan

Samtgemeindeumlage

15

Um der Tendenz der steigenden Samtgemeindeumlage entgegenzuwirken, wur-den bereits in den letzten Jahren verschiedene strukturelle Maßnahmen durchge-führt, z.B.:

- Abgabe der Postagentur,

- Schließung des Lehrschwimmbeckens,

- Überprüfung und teilweise Reduzierung des Hausmeistereinsatzes an denSchulen,

- Neuorganisation und Restrukturierungsmaßnahmen in der Verwaltung, wie z.B.

- Einführung eines zentralen Gebäudemanagements,

- Umstrukturierung des Verwaltungsaufbaus durch Reduzierung der Anzahl derFachbereiche von ehemals vier auf nunmehr zwei Fachbereiche seit demJahr 2012,

- Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems,

- Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung,

- Einführung eines Energiemanagements,

- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inverschiedenen Bereichen der Verwaltung

- Energetische Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen (Schul-) Gebäuden,

- Einführung einer neuen Tarifregelung beim Zweckverband Musikschule, um ei-nem weiteren Anstieg der Verbandsumlage entgegen zu wirken. Außerdemwurde der Verteilungsmodus der Verbandsumlage zugunsten der Samtgemein-de Emlichheim verändert.

Durch die Schließung der Jugendbildungsstätte und die Auflösung des Trägerver-eins Grenzlandheim e.V. fallen seit 2015 die jährlichen Betriebskostenzuschüssevon 20.000 € weg.

16

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim hat sich seit der Ein-führung der „Doppik“ im Jahr 2010 wie folgt entwickelt:

Die Zeitreihe zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2010 bis 2015, mit Aus-nahme des Jahres 2011, kontinuierlich gesunken ist. Die Nettokreditaufnahme imJahr 2011 erfolgte aufgrund einer Darlehensaufnahme für die Sanierung und denAusbau der Kläranlage Hoogstede. Hierbei handelt es sich um eine gebühren-rechnende Einrichtung. Somit ist der Rückfluss der Zinsaufwendungen über dieSchmutzwassergebühren gewährleistet. Nachdem die Pro-Kopf-Verschuldung inden Jahren 2016 und 2017 wieder gestiegen ist, konnte im Haushaltsjahr 2018auch aufgrund des Entschuldungskonzepts ein Schuldenabbau in Höhe von 23 €pro Einwohner (330.000 €) erreicht werden. Im Jahr 2019 wird die Pro-Kopf-Verschuldung wieder deutlich auf 795 € ansteigen. Die Erweiterung der Grund-schule Emlichheim (1,45 Mio. €), der Bau des Feuerwehrhauses in Laar (650 T€)und die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Hoogstede (350 T€)sind ohne weitere Neuverschuldung nicht finanzierbar.

Wie oben bereits erwähnt, wurde mit den Mitgliedsgemeinden eine Vereinbarungzur Entschuldung der Samtgemeinde abgeschlossen. Mit Wirkung ab dem Haus-haltsjahr 2018 soll auf Grundlage dieser Vereinbarung jährlich eine Entschuldungvon 330.000 € erfolgen. Hieran beteiligen sich die Mitgliedsgemeinden mit einerzweckgebundenen sogenannten Entschuldungsumlage in Höhe von 165.000 €jährlich. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022wurde unter Berücksichtigung dieses Entschuldungsziels aufgestellt.

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen ist die alleinige Betrachtung der Höheder Verschuldung (absolut bzw. je Einwohner) zur Beurteilung der finanziellenLeistungsfähigkeit einer Kommune nicht mehr angemessen. Vielmehr sollte eineBeurteilung der finanziellen Lage der Samtgemeinde anhand weiterer Kennzahlenund Indikatoren erfolgen (vgl. Abschnitt 2.3.).

682724

680 662 640613

645679 657

795 771 748 725

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stand Jahresende bis 2017 Ist ab 2018 Plan

Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) in € / Einwohner

17

2.2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Der Rat der Samtgemeinde Emlichheim hat den Haushaltsplan 2018 am09.01.2018 beschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich das Haushalts-jahr 2018 überwiegend besser entwickelt als im Haushaltsplan angenommen wur-de.

In der Ergebnisrechnung werden die erwarteten Erträge voraussichtlich im We-sentlichen realisiert werden können. Erfreulich ist die Entwicklung der Erträge ausdem Europark. Infolge der guten Steuerentwicklung der im Europark ansässigenBetriebe kann die Samtgemeinde voraussichtlich ca. 200.000 € mehr Erträge alsim Haushalt geplant aus der Abrechnung mit der Gemeinde Laar vereinnahmen.Demgegenüber werden aufgrund der geringeren Anzahl Asylbewerber die Kosten-erstattungen für die sogenannten FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) deut-lich geringer ausfallen als geplant (Planwert = 24.000 €).

Bei den ordentlichen Aufwendungen werden sich in der Ergebnisrechnung 2018voraussichtlich in verschiedenen Bereichen Minderaufwendungen gegenüber demHaushalt ergeben. Bei den Personalaufwendungen wird der Haushaltsansatz von4,5 Mio. € eingehalten werden können. Die Unterhaltungsaufwendungen, die unterden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen sind, werden vo-raussichtlich geringer ausfallen als geplant. Bei den Geschäftsaufwendungenzeichnet sich eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Haushaltsermächti-gung von 289 T€ ab.

Unter Berücksichtigung des bisherigen Haushaltsverlaufs wird das geplante or-dentliche Ergebnis in Höhe von 223.000 € voraussichtlich übertroffen werden.

In der Finanzrechnung schlägt sich die o.g. Entwicklung der Ergebnisrechnungim Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nieder. Nach heutigem Kenntnis-stand ist daher davon auszugehen, dass der geplante Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit in Höhe von 967.400 € übertroffen wird.

Im Investitionsbereich werden die Auszahlungen insgesamt die Summe lt. Haus-haltsplan 2018 in Höhe von 950 T€ deutlich überschreiten. Dies hängt mit der imJahr 2018 erfolgten Kapitaleinzahlung an die Breitband Grafschaft BentheimGmbH & Co. KG in Höhe von 217 T€ zusammen. Ebenso wurde im Haushaltsjahr2018 die Beschaffung des Fahrzeuges HLF 10 für die Ortsfeuerwehr Rin-ge/Neugnadenfeld für 285 T€ abgeschlossen. Die für diese Maßnahmen im Jahr2017 eingeplanten und nicht verbrauchten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2018übertragen. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhevon 240 T€ werden voraussichtlich geringer ausfallen. Dies hängt vor allem damitzusammen, dass die Förderung für die Erneuerung eines Radweges im BereichKleinringe/Emlichheim nicht bewilligt wurde. Aufgrund der fehlenden Fördermittelin Höhe von insgesamt 70 T€ kann diese Maßnahme mit einem Volumen von100 T€ nicht umgesetzt werden. Aus der nicht geplanten Veräußerung eines Ein-familienhauses in Neugnadenfeld konnten überplanmäßig 75.000 € vereinnahmtwerden.

18

Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 259 T€ wurde noch nicht involler Höhe in Anspruch genommen. Sie wird aber zur Finanzierung der ins Haus-haltsjahr 2019 zu übertragene Haushaltsausgabereste benötigt.

2.3. Analyse der Lage und der voraussichtlichen Entwicklung

Gemäß § 6 S. 2 KomHKVO soll der Vorbericht eine wertende Analyse der finanzi-ellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung – gestützt auf Kennzahlen – ent-halten. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat mit Erlassvom 13.12.2017 (Nds. MBI. S. 84) die Übersicht über Daten der Haushaltswirt-schaft für Kommunen veröffentlicht. In Anlage 1 zu diesem Erlass werden Kenn-zahlen veröffentlicht, die im Folgenden – soweit sie für die Samtgemeinde Emlich-heim relevant sind und zum jetzigen Zeitpunkt ermittelbar sind – betrachtet werdensollen:

Hinweis: Bei den nachfolgenden Kennzahlen sind für die Jahre 2010 bis 2017IST-Zahlen angegeben. Die Werte resultieren ab dem Jahr 2011 ausdem vorläufigen, noch unfertigen und ungeprüften Jahresabschlüssen.Auch wenn sich die IST-Werte dadurch noch verändern können, sindgewisse Tendenzen auch auf dieser Datenbasis bereits erkennbar.

Allgemeine Umlagequote = Umlagen * 100/ordentliche Aufwendungen

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Samtgemeinde„selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Sie gibt damit eine Tendenz an, inwie-weit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraftzu erfüllen.

Bei der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass die Samtgemeindeumlage hier brut-to betrachtet wird. Im Rahmen des Finanzausgleichs leitete die Samtgemeinde bis

44,66

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro

zen

t

Allgemeine Umlagequote

19

zum Jahr 2014 ca. 80% der erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitglieds-gemeinden weiter. Ab dem Haushaltsjahr 2015 leitet die Samtgemeinde ca. 55 %der erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Das istder Betrag, der bei der Samtgemeinde nach Abzug der Kreisumlage von den er-haltenen Schlüsselzuweisungen verbleibt. Damit wird ab dem Jahr 2015 anhandder allgemeinen Umlagequote der tatsächliche Finanzbedarf der Samtgemeindedeutlich.

Die allgemeine Umlagequote war im Jahr 2015 mit 51,27% außergewöhnlich hoch.Das hängt damit zusammen, dass die Samtgemeinde Emlichheim im Jahr 2015keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat und somit auch nicht weiterleiten konnte.Dadurch ging die Summe der ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Niveaubis zum Jahr 2014 deutlich zurück, während die Samtgemeindeumlage (brutto)sogar leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr war. Die Entwicklung der Umlage-quote ab 2016 liegt erkennbar unter diesem Wert. Das hängt auch mit der Umstel-lung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs ab 2015 zusammen. Bis ein-schließlich 2014 war in der (Brutto-) Samtgemeindeumlage auch der Effekt aus der„Übernivellierung“ durch überhöhte Weitergabe der Schlüsselzuweisungen an dieMitgliedsgemeinden enthalten.

Ab dem Jahr 2018 ist in der Kennzahl auch die Entschuldungsumlage der Mit-gliedsgemeinden in Höhe von jährlich 165.000 € (bis auf 2019) enthalten. Trotzdieser zusätzlichen Umlage steigt die Kennzahl in den Jahren bis 2022 kaum an.Dies hängt u.a. mit höheren Schlüsselzuweisungen zusammen, die in diesem Zeit-raum erwartet werden.

20

Personalintensität = Personalaufwendungen *100/ordentliche Aufwendungen

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentli-chen Aufwendungen ausmachen. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem UmfangMittel jetzt und voraussichtlich zukünftig für Personalausgaben gebunden sind undanderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Der hohe Wert des Jahres 2015 ist durch die geringe Summe der ordentlichenAufwendungen wegen der fehlenden Kreisumlage und weitergeleiteter Schlüssel-zuweisungen bedingt. Die Erhöhung im Jahr 2019 von 35,88% auf 38,90% ist ei-nerseits auf die um ca. 183 T€ höheren Personalkosten zurück zu führen. Hinzukommt die aufgrund des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs geringereSumme der ordentlichen Aufwendungen. Neben den tarifbedingten Steigerungenführen die stark steigenden Versorgungslasten bei den Beamten zu überproportio-nalen Aufwandssteigerungen. Gleichwohl wirken sich verschiedene organisatori-sche Umstrukturierungen der letzten Jahre entlastend auf die Personalaufwendun-gen aus. U.a. wurde in den vergangenen Jahren (seit 2012) die Anzahl der Fach-bereiche von ehemals vier Fachbereichen auf nunmehr zwei Fachbereiche redu-ziert.

Ziel muss es auch weiterhin sein, durch Effizienzsteigerungen die Personalintensi-tät mittelfristig weiter zu senken bzw. zumindest zu begrenzen, ohne die Quantitätund Qualität der Leistungserbringung bei einem stetig steigenden bürokratischenAufwand und einer höheren Aufgabenkomplexität zu reduzieren. Dies ist jedochnur bei entsprechender Disziplin hinsichtlich neuer Anforderungen an die Samtge-meindeverwaltung möglich.

34,9632,51 32,55 33,41

31,92

40,90

31,10

36,35 35,8838,90 38,73 39,39 40,07

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro

ze

nt


Personalintensität in%

21

Abschreibungsintensität = Jahresabschreibungen * 100/ordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Samtgemeindedurch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Ermittlung dieser Kennzahlist derzeit noch relativ unsicher. Auch sind zukünftige Investitionen im Hinblick aufdie weitere Entwicklung der Kennzahl für die Jahre 2020 bis 2022 möglicherweisenoch nicht vollständig eingerechnet.

Dementsprechend ist eine Interpretation nur schwer möglich. Allerdings zeigt sich,dass ca. 11-13% (Ausnahme: 2015 = 17%) der ordentlichen Aufwendungen Wert-verzehr des Anlagevermögens darstellt. Der verhältnismäßig hohe Wert des Jah-res 2015 ist vor allem auf die im Vergleich zu allen anderen betrachteten Jahrengeringe Summe der ordentlichen Aufwendungen bedingt (siehe auch Ausführun-gen zur Personalintensität). Neben derartigen Schwankungen ist die Entwicklungdieser Kennzahl mittel- bis langfristig vor allem von der zukünftigen Investitionstä-tigkeit der Samtgemeinde abhängig.

12,2311,47

12,08 12,1312,65

17,06

12,4412,95 12,59 12,78

12,2311,65

11,15

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro

zen

t


Abschreibungsintensität in %

22

Zinslastquote = Zinsaufwendungen * 100/ordentlichen Aufwendungen

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Samtgemeinde durch Zins-aufwendungen an. Aufgrund der günstigen Zinsentwicklung und der nicht benötig-ten Kreditermächtigungen aus den Jahren 2010-2013 hat sich die Zinslastquotebis zum Jahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2010 günstig entwickelt. Im Jahr 2015steigt die Zinslastquote auf 3,01% an. Dies ist ausschließlich auf die geringereSumme der ordentlichen Aufwendungen zurück zu führen (vgl. Ausführungen zurPersonalintensität).

Im Jahr 2019 steigt die Zinslastquote gegenüber dem Jahr 2018 (Planwert) deut-lich. Dies ist auf die geplante Netto-Neuverschuldung von 2,0 Mio. € zurück zu füh-ren. Im Zeitraum 2020 bis 2022 sinkt die Zinslastquote wieder kontinuierlich, dawieder ein jährlicher Schuldenabbau von 330 T€ vorgesehen ist.

3,28

2,88 2,882,67

2,55

3,02

1,601,38

1,481,59 1,52 1,45 1,42

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro

zen

t


Zinslastquote in %

23

Reinvestitionsquote = Bruttoinvestitionen * 100/Abschreibungen

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltjahr ausgereicht haben, umden Werteverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Um eine dauerhafte Auf-gabenerfüllung zu gewährleisten, ist grundsätzlich eine Quote von mehr als 100%anzustreben.

Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2022 erreicht die Samtgemeinde eine Reinves-titionsquote von ca. 142 % und wird daher der oben genannten Anforderung rech-nerisch grundsätzlich gerecht. Auffällig sind die seit 2015 geringeren Werte, diez.T. deutlich unter 100% liegen. Die Kennzahlenwerte der Jahre 2020 bis 2022sind durch die Einplanung des Baus der Verlängerung der EntlastungsstraßeObenholt, die durch die Gemeinde Emlichheim finanziert wird, verzerrt.

Die Entwicklung der Reinvestitionsquote verdeutlicht daher, dass es der Samtge-meinde bei der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung unterstellten Fi-nanzausstattung (= Samtgemeindeumlage) und der gleichzeitig geplanten Ent-schuldung schwer fallen wird, ihr Vermögen und damit ihre Leistungsfähigkeit zurErfüllung ihrer Aufgaben dauerhaft zu erhalten.

185,37

125,98

85,41

156,20

122,43

57,6568,22

81,23

59,89

228,49

153,83

276,05

245,42

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pro

ze

nt


Reinvestitionsquote in %

24

3. Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge und Aufwendungen

Haushaltsjahr

2017 2018 2019

Ist Ansatz Ansatz

EURO EURO EURO

12.194.408,27 12.823.700 12.379.400 Summe ordentliche Erträge

Die wesentlichsten Positionen sind:

8.637.008,92 8.712.600 8.222.800 Zuwendungen und Umlagen

davon davon davon

2.359.456,00 2.210.000 1.735.600 Schlüsselzuweisungen vom Land

277.944,00 284.000 287.000 übertragener Wirkungskreis

5.150.000,00 5.250.000 5.400.000 Samtgemeindeumlage

0,00 165.000 0Entschuldungsumlage von Mitglieds-gemeinden

0,00 582.800 596.800 Auflösungserträge aus Sonderposten

davon davon davon

0,00 582.800 596.800 Auflösung Investitionszuweisungen

11.498,37 11.500 11.500 sonstige Transfererträge

davon davon davon

11.498,37 11.500 11.500 Schuldendiensthilfe von Gemeinden

1.988.637,35 2.087.700 2.082.400 Öffentlich-rechtliche Entgelte

davon davon davon

203.779,03 190.500 198.700 Verwaltungsgebühren

1.603.995,42 1.513.900 1.515.000 Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte

24.470,98 12.000 18.000 Fäkalschlammabfuhr

156.391,92 156.300 134.300Auflösung Gebührenausgleich(Schmutzwasser)

0,00 215.000 216.400 Auflösung Beiträge

459.791,75 402.600 403.000 Privatrechtliche Entgelte

davon davon davon

273.571,51 293.400 318.100 Mieten und Pachten

136.675,15 96.400 66.000 Mieteinnahmen Asylbewerberwhg.

1.020.541,10 944.500 980.700Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

davon davon davon

734.110,88 731.800 790 Erst. von Gemeinden und Landkreis

76.700,00 76.700 76.700Erst. Gemeinde Emlichheim(Standortvorteil)

152.336,99 115.000 90.200 Erst. von verbundenen Unternehmen

76.367,08 81.400 81.600 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

davon davon davon

74.655,29 78.000 79.100 Erträge aus Gewinnanteilen

563,70 600 600 sonstige ordentliche Erträge

12.194.408,27 12.823.700 12.379.400 Kontrollsumme Erträge

25

10.826.481,04 12.600.700 12.091.500 Summe ordentliche Aufwendungen

4.501.686,51 4.520.600 4.703.200 Personalaufwendungen

davon davon davon

167.400,00 91.800 157.300 Pensionsrückstellungen

29.700,00 18.900 29.000 Beihilferückstellungen

2.191.306,25 2.523.900 2.292.800 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

davon davon davon

357.207,16 561.800 420.300Unterhaltung Grundstücke und baulichenAnlagen

91.004,71 110.500 107.500Unterhaltung des sonstigen unbewegli-chen Vermögens

84.166,38 94.700 101.000Unterhaltung des sonstigen beweglichenVermögens

35.012,53 147.600 151.000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

383.237,35 281.300 287.000 Mieten und Pachten

117.979,80 78.300 63.700 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen

632.895,36 759.000 684.800Bewirtschaftung der Grundstücke undbaulichen Anlagen

344.195,37 332.700 211.200Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen

45.612,27 1.585.800 1.545.600 Abschreibungen

171.482,92 186.100 191.800 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2.825.820,25 2.677.100 2.204.400 Transferaufwendungen

davon davon davon

1.299.825,00 1.277.200 1.026.400 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

28.096,00 29.300 29.100 Entschuldungsumlage an Land

1.060.796,52 932.800 709.200 Kreisumlage

1.090.572,84 1.107.200 1.153.700 Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon davon davon

103.682,31 103.500 107.200Aufwendungen für ehrenamtliche undsonstige Tätigkeit

334.755,19 346.500 363.800 Geschäftsaufwendungen

10.826.481,04 12.600.700 12.091.500 Kontrollsumme Aufwendungen

26

4. Finanzhaushalt

Haushaltsjahr

2017Ist

EURO

2018Ist

EURO

2019Ist

EURO

Die wesentlichsten Positionen sind:

12.164.430,59 11.869.600 11.429.400 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

10.918.874,89 10.902.200 10.357.600 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1.245.555,70 967.400 1.071.800 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

596.775,77 318.000 375.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

davon davon davon

474.672,45 239.500 298.500 Zuwendungen für Investitionen

111.194,55 78.500 76.500 Beiträge und ähnliche Entgelte

10.908,77 0 0 Veräußerung von Sachvermögen

1.303.081,56 949.700 3.531.600 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

davon davon davon

300,12 0 0 Erwerb von Grundstücken

826.118,35 670.500 2.700.500 Baumaßnahmen

427.223,93 269.500 692.800 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

49.439,16 9.700 9.700 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0,00 0 128.600 Aktivierbare Zuwendungen

Die Investitionen nach Produkten:

(Einzelaufstellung der Investitionen > 10.000 € siehe Investitionsplan 2019)

8.169,98 40.000 3.000 Zentrale Dienstelle und Recht

13.531,31 31.200 65.000 Informations- und Kommunikationstechnik

616,42 0 0 Kraftfahrzeugzulassung

33.897,82 52.400 221.700 Grundschulen

15.718,63 0 3.000 Hauptschule

24.678,79 0 6.500 Realschule

11.341,26 6.900 6.500 Gymnasium

28.542,35 12.300 24.200 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen

4.667,29 0 0 Schulsozialarbeit

2.259,43 1.500 1.500 Jugendarbeit

109,72 100.000 3.500 Heimat- und Kulturpflege

4.865,73 7.400 2.000 Sportstätten und Bäder

110.784,68 100.000 0 Tourismus

41.045,00 0 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

132.629,81 40.000 405.000 Brandschutz

359.792,63 276.400 2.003.500 Grundstücks- und Gebäudemanagement

484.018,51 215.500 598.500 Abwasserbeseitigung

13.456,04 20.000 168.000 Gemeindestraßen

4.562,00 36.400 10.000 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.062.100,00 258.600 2.620.700 Einzahlung Finanzierungstätigkeit = Kredite

611.813,12 588.600 620.700 Auszahlung Finanzierungstätigkeit = Tilgung

450.286,88 -330.000 2.000.000 Netto-Kreditaufnahme

27

5. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung der Samtgemeinde Emlichheim ab 2010 ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

JahrSchuldenstand

am 01.01. Kreditaufnahme TilgungsleistungVer-/Ent-

schuldungSchuldenstand

am 31.12.Einwohner

30.06.d.Jahrespro Kopf Ver-

schuldungLandes-schnitt

2010 9.906.708 € 366.172 € 556.487 € -190.315 € 9.716.393 € 14.247 682 € 362 €

2011 9.716.393 € 1.116.439 € 575.855 € 540.584 € 10.256.977 € 14.175 724 €

2012 10.256.977 € 0 € 555.216 € -555.216 € 9.701.761 € 14.260 680 € 349 €

2013 9.701.761 € 253.782 € 534.875 € -281.093 € 9.420.668 € 14.231 662 € 361 €

2014 9.420.668 € 290.125 € 498.604 € -208.479 € 9.212.189 € 14.392 640 € 378 €

2015 9.212.189 € 138.690 € 458.643 € -319.953 € 8.892.236 € 14.507 613 € 389 €

2016 8.892.236 € 1.033.360 € 573.636 € 459.724 € 9.351.960 € 14.497 645 €

2017 9.351.960 € 1.062.100 € 611.813 € 450.287 € 9.802.247 € 14.428 679 €

2018 9.802.247 € 257.000 € 587.000 € -330.000 € 9.472.247 € 14.428 657 €

2019 9.472.247 € 2.620.700 € 620.700 € 2.000.000 € 11.472.247 € 14.438 795 €

2020 11.472.247 € 288.000 € 618.000 € -330.000 € 11.142.247 € 14.448 771 €

2021 11.142.247 € 258.800 € 588.800 € -330.000 € 10.812.247 € 14.458 748 €

2022 10.812.247 € 268.700 € 598.700 € -330.000 € 10.482.247 € 14.468 725 €

Ab 2018 Planzahlen!

28

6. Ausblick

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung ist vor dem Hintergrund der internationa-len Konflikte und der globalen Krisen sowie der dadurch ausgelösten Flüchtlings-bewegungen sehr schwierig vorherzusagen. Insgesamt erscheint das internationa-le wirtschaftliche Umfeld aufgrund der vielen Krisenherde unsicherer denn je.

Deutschlands Wirtschaft hat sich in der Krise als sehr robust erwiesen. Die kon-junkturelle Entwicklung hat sich im Jahr 2018 in Deutschland trotz der vielen Unsi-cherheiten sogar noch verbessert. Allerdings mehren sich in letzter Zeit die Signa-le, dass der lang andauernde konjunkturelle Aufschwung zu Ende gehen könnte.

Als Folge der bisherigen guten konjunkturellen Entwicklung können die staatlichenEbenen derzeit Rekordsteuereinnahmen verzeichnen. Im Samtgemeindehaushaltschlägt sich dies – bei angenommener konstanter Steuerkraft der Mitgliedsge-meinden – in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020bis 2022 in höheren Schlüsselzuweisungen nieder. Auf die damit verbundenen Ri-siken eines konjunkturellen Abschwungs und aufgrund einzelbetrieblicher Risikender größeren bzw. finanzstarken Gewerbebetriebe in den Mitgliedsgemeindenmuss an dieser Stelle deutlich hingewiesen werden.

Für das Jahr 2019 wurden anhand der Handlungsschwerpunkte wieder Produkt-ziele formuliert. Intensiv werden wir uns mit der zukünftigen Ausrichtung des Ab-wasserbetriebes befassen. Ziel ist, den Betrieb nachhaltig bei weiterhin günstigenGebühren für unsere Bürger und Gewerbetreibenden sicherzustellen. Außerdemwird sich eine Kommission aus Rat, Verwaltung und Kirchen mit der zukünftigenAusgestaltung des Friedhofs und der Leichenhalle befassen. Hier geht es nicht nurum ggf. erforderliche bauliche Maßnahmen, sondern auch um konzeptionelle Fra-gen wie zukünftige Bestattungsformen. Mit der Weiterführung des Energiemana-gements und einer Beteiligung an der Einführung eines kreisweiten E-Car-Sharing-Systems möchten wir einen sichtbaren aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Vorrangiges Ziel der Samtgemeinde muss in den kommenden Jahren sein, die Er-füllung ihrer Aufgaben bei gleichbleibenden oder sinkenden Ressourcen und stei-genden Anforderungen zu erfüllen. Hierbei bedarf es weiterer struktureller Verän-derungen, damit die Belastungen für die Mitgliedsgemeinden nicht noch weiter an-steigen, sondern nach Möglichkeit reduziert werden.

Aus der Analyse der finanziellen Lage (Punkt 2.3) ergibt sich, dass sich die Samt-gemeinde hierbei insgesamt gesehen auf einem guten Weg befindet. Eine Be-grenzung der Verschuldung sollte zukünftig hohe Priorität genießen. Dies erfordertbei zukünftigen Entscheidungen bewusste Schwerpunktsetzungen, die von denpolitischen Entscheidungsträgern vorzunehmen sind. Es gilt, sich auf die Pflicht-aufgaben wie z.B. Schulen und Brandschutz zu konzentrieren.

Mit der Vereinbarung zur Entschuldung hat die Samtgemeinde gemeinsam mit denMitgliedsgemeinden ein deutliches Zeichen an die nachfolgenden Generationengesetzt, in einen planmäßigen Schuldenabbau einzusteigen. Dies wird sich in einerdeutlichen Begrenzung der Investitionstätigkeit und in dem zukünftigen Umgang

29

mit der Übernahme bzw. dem Ausbau von freiwilligen Leistungen auswirken. ImJahr 2016 wurde die Schulsozialarbeit an den Grundschulen als neue freiwilligeAufgabe von der Samtgemeinde Emlichheim übernommen. Mittelfristiges Ziel soll-te es sein, dass das Land Niedersachsen im Rahmen seiner Zuständigkeit die per-sonelle Verantwortung und damit die Personalkosten hierfür übernimmt. Ab 2019soll die Samtgemeinde die technische Sicherung von Bahnübergängen durch dieMitgliedsgemeinden im Zuge der Reaktivierung des Schienenpersonennahver-kehrs mitfinanzieren. Für diese neue freiwillige Aufgabe sind über einen Zeitraumvon fünf Jahren jährlich 48.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Schulträgeraufgaben ist es das erklärte Ziel der SamtgemeindeEmlichheim, die Ganztagsschulangebote insbesondere an den Grundschulen wei-ter auszubauen. Hierzu bedarf es voraussichtlich in den nächsten Jahren weitererInvestitionen zur Schaffung von Speise- und Betreuungsräumen. Auch aus derFortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 2011 in 2017 werden sich weitereInvestitionen im Bereich der Fahrzeuge und Geräte und bei der Errichtung einerneuen Ortsfeuerwehr in Laar ergeben.

Darüber hinaus hat die Samtgemeinde die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen fürdie wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Nachdem das Raumordnungsverfah-ren zur Umgehungsstraße Emlichheim abgeschlossen ist, wird ein Handlungs-schwerpunkt in den nächsten Jahren sein, die planungsrechtlichen und finanziellenVoraussetzungen für dieses Großprojekt zu schaffen. Hierzu wurde mit den Vorbe-reitungen für das langwierige Planfeststellungsverfahren im Wege der Vorfinanzie-rung durch die Samtgemeinde Emlichheim und den Landkreis Grafschaft Bentheimbegonnen. Dies ist verbunden mit der ausdrücklichen Erwartung, dass die Finan-zierung des Baus zu einem späteren Zeitpunkt durch Dritte (Bund, Land) getragenwird.

Eine ausreichende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor für diewirtschaftliche Entwicklung. Da der Telekommunikationsmarkt in der ländlich struk-turierten Samtgemeinde offensichtlich keine angemessenen Lösungen anbietet,wird der Ausbau der unversorgten „weißen Flecken“ durch eine kreisweite kom-munale Breitbandgesellschaft mit Glasfaser vorangetrieben. An dieser Gesell-schaft hat sich die Samtgemeinde Emlichheim maßgeblich finanziell und personellbeteiligt. Mit den bislang bereit gestellten Mitteln in Höhe von 258.000 € wird der-zeit der Glasfaserausbau für eine große Anzahl bisher unterversorgter Betriebeund Haushalte vorgenommen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass mit diesem Projektnoch nicht sämtliche weiße Flecken erreicht werden. Zurzeit wird ein erneutesMarkterkundungsverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Markterkun-dungsverfahrens können dazu führen, dass weitere unterversorgte Bereiche identi-fiziert werden, die unter Verwendung von staatlichen Fördergeldern an das Glasfa-sernetz angeschlossen werden dürfen.

Auch wenn die Samtgemeinde vorrangig ihre Pflichtaufgaben (s. o.) zu bewältigenhat, ist es in den letzten Jahren gelungen, die Samtgemeinde Emlichheim auf demGebiet des Tourismus und im Bereich Freizeit, Erholung und Kultur deutlich attrak-tiver zu machen. Die Projekte Bau einer Vechtezomp und Bootshaus mit einemGesamtvolumen von ca. 364.000 € wurden im Jahr 2015 erfolgreich abgeschlos-

30

sen. Nachdem die erforderlichen Fördermittelbescheide vorlagen, konnte die Er-neuerung des Radweges Schoolpad in Echteler im Frühjahr 2017 durchgeführtwerden. Im Jahr 2018 wurde mit der offenen Bühne am Haus Ringerbrüggen eingenerationsübergreifender Veranstaltungsort geschaffen. Die Maßnahme wurdekomplett über Fördermittel, Sponsoring und eine Kostenbeteiligung der GemeindeEmlichheim finanziert. Die für 2018 vorgesehene Sanierung eines Radweges imBereich der Ringer Weusten (Hahnenberg/Rüschenweg) konnte aufgrund fehlen-der Fördermittel leider bisher nicht umgesetzt werden.

Erfreulicherweise ist es gelungen, den Großteil der (Erst-) Investitionen im BereichTourismus und Naherholung mit verhältnismäßig geringen finanziellen Eigenmit-teln umzusetzen. Der überwiegende Teil des finanziellen Aufwands konnte mitSponsorengeldern, ehrenamtlicher Unterstützung oder mit Fördermitteln (z.B.LEADER) ausgeglichen werden. Die Unterhaltung und Qualitätssicherung der vie-len in letzter Zeit entstandenen touristischen Einrichtungen wird zukünftig eineHerausforderung sein.

31

Budgetrichtlinie

------------------------

Budgetübersicht

32

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushal-tes der Samtgemeinde Emlichheim für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sinddie Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO fest-gelegt. Für den Haushalt 2019 gelten folgende Grundsätze:

In § 4 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen,die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushalts-vermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werdenkönnen. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl.Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies giltauch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die De-ckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendun-gen verwendet werden. Diese Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichenVerpflichtung oder aus einem sachlichen Zusammenhang durch Haushaltsver-merk ergeben.

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Investitionen innerhalbdes Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gilt bei der Samt-gemeinde Emlichheim ein Betrag in Höhe bis zu 3.000,00 €.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiteines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der In-vestitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, so-weit der Eingang der geplanten Einzahlungen (z.B. durch Zuwendungsbescheid)gesichert ist.

Gem. § 20 Abs.1 und 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen unddie damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. DieBestimmung des § 20 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO, wonach die übertragenen Er-mächtigungen längstens bis ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbarsind, gilt nicht für die Budgets nach Nr. 2 (Budgetübersicht) sondern nur für dieBudgets nach Nr. 3 (Ausnahmen von den Budget-Regelungen). Ermächtigungenfür Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibenbis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und innerhalbdes Budgets übertragbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsförde-rungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Aufwendungen und Auszahlungen für Verfügungsmittel und Deckungsreservensind gemäß § 13 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht zeitlich übertragbarund daher nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber dortabgebildet.

33

2. Budgetübersicht

Generell sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktbereiches jeweils alsBudget anzusehen. Es werden folgende Produktbereiche mit den folgendenHauptverantwortlichen gebildet:

Produktbereich SamtgemeindebürgermeisterinProdukte: 11101,11102,11103Verantwortlich: Samtgemeindebürgermeisterin Kösters

Produktbereich Innere VerwaltungProdukte: 11104,11105,11106,11107,11108Verantwortlich: FB 1, Herr Duling

Produktbereich Schulen, Kinder und JugendProdukte: 21100,21200,21500,21700,24300,26300,35171,36200,36500Verantwortlich: FB 1, Herr Duling

Produktbereich WirtschaftsförderungProdukte: 57100,12204Verantwortlich: FB 1, Herr Lindschulte

Produktbereich FinanzenProdukte: 11109,11110,53100,53200,53300,61100,61200Verantwortlich: FB 1, Herr Duling

Produktbereich Kultur, Sport und FreizeitProdukte: 27200,28100,42100,42400,57500Verantwortlich: FB 1, Herr Duling

Produktbereich Sicherheit und OrdnungProdukte: 12100,12201,12202,12203,12600Verantwortlich: FB 2, Herr Prenger

Produktbereich SozialesProdukte: 31190,31290,31300,31501,31502,34600Verantwortlich: FB 2, Frau Klokkers

Produktbereich Planung, Entwicklung und BauProdukte: 11111,51100,52100,52220,57301Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

Produktbereich VerkehrProdukte: 54100,54500,54700,55500Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

Produktbereich VersorgungProdukte: 53810Verantwortlich: FB 2, Herr Collmann von Schatteburg

Produktbereich LandschaftspflegeProdukte: 36600,55200,55300,55400Verantwortlich: FB 2, Herr Helweg

34

3. Ausnahmen von den Budget-Regelungen

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für Personal (Konten-gruppe 40 – Personalaufwendungen; Kontengruppe 41 – Versorgungsaufwen-dungen; Konto 4411 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sindnicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produk-ten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit gegenseitiger De-ckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO.Verantwortlich: FB 1, Herr Breukelman

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten0720005, 0750005, 3488005, 4221005, 4222005, 4271005 und 4431005 sind fürjede einzelne Schule nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werdenaber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden eigene Deckungskreise. Für siegelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: Der jeweilige Schulleiter

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3147005, 3148005, 3461005, 3488005, 0720005, 0750005, 4221005, 4222005,4431005 und 5011005 (Kostenstelle: 36200.002) für die Jugendpflege sind nichtin den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produktenausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemei-nen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Hoegen

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3147005, 3148005, 3461005, 3488005, 0720005, 0750005, 4221005, 4222005,4431005 und 5011005 (Kostenstelle: 36200.003) für das Jugendzentrum sindnicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produk-ten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allge-meinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Sleefenboom

- Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen der Sachkonten3321000, 3461000, 4221000, 4222000, 4271000 und 4431000 für die Büchereisind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten, werden aber in denProdukten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten dieAllgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 1, Frau Meijerink

- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für dasGrundstück- und Gebäudemanagement (Produkt 11111) sind nicht in den Bud-gets der Produktbereiche enthalten, werden aber in den Produkten ausgewiesen.Sie bilden einen eigenen Deckungskreis. Es gelten die Allgemeinen Deckungsre-gelungen wie oben.Verantwortlich: FB 2, Herr Veenaas

- Sämtliche Aufwendungen, Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen für das Pro-dukt 12600 Feuerwehr sind nicht in den Budgets der Produktbereiche enthalten,werden aber in den Produkten ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungs-kreis. Für sie gelten die Allgemeinen Deckungsregelungen wie oben.Verantwortlich: FB 2, Herr Prenger

35

Produktübersicht

Teil-

haus-

halt

lfd.

Nr.

Dezernats-/

Fachbereichs-/

Amtsleitung

Produkt-

nummer

Produktname Produkt-

verantwortlichkeit

Frau Kösters Samtgemeindebürgermeisterin

1 11101 Verwaltungssteuerung Fr. Kösters

2 11102 Gleichstellungsbeauftragte Fr. Sleefenboom

3 11103 Personalrat Hr. Lindschulte

Herr Duling Fachbereich I - Zentrale Steuerung, Finanzen Wirtschaft und Bildung

Innere Verwaltung

4 11104 (Samt-)Gemeindegremien Hr. Duling

5 11105 Personalangelegenheiten Hr. Breukelman

6 11106 Zentrale Dienste Hr. Breukelman

7 11107 Informations- und Kommunikationstechnik Hr. Keuters

8 11108 Öffentlichkeitsarbeit Hr. Lindschulte

Schulen, Kinder und Jugend

9 21100 Grundschulen Hr. Breukelman

10 21200 Hauptschule Hr. Breukelman

11 21500 Realschule Hr. Breukelman

12 21700 Gymnasium Hr. Breukelman

13 24300 Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen Hr. Breukelman

14 35171 Schulsozialarbeit Hr. Breukelman

15 36200 Jugendarbeit Hr. Breukelman

16 36500 Kindertageseinrichtungen Hr. Breukelman

17 26300 Musikschule Fr. Kösters

Wirtschaftsförderung

18 57100 Wirtschaftsförderung Hr. Lindschulte

19 12204 Kraftfahrzeugzulassung Hr. Lindschulte

Finanzen

20 11109 Finanzverwaltung Hr. Duling

21 11110 Finanzbuchhaltung Hr. Kuipers

22 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen

Hr. Kuipers

23 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Hr. Duling

Kultur, Sport und Tourismus

24 27200 Bücherei Fr. Mejierink

25 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege Hr. Duling

26 42400 Sportstätten und Bäder Hr. Duling

27 57500 Tourismus Fr. Köster

Produktplan der Samtgemeinde Emlichheim(Stand 27.11.2017)

0

1

2

Teil-

haus-

halt

lfd.

Nr.

Dezernats-/

Fachbereichs-/

Amtsleitung

Produkt-

nummer

Produktname Produkt-

verantwortlichkeit

Herr Helweg Fachbereich II - Bau, Ordnung und Soziales

Sicherheit und Ordung

28 12100 Statistik und Wahlen Hr. Prenger

29 12201 Ordnungsangelegenheiten Hr. Prenger

30 12202 Meldewesen Fr. Veldmann

31 12203 Standesamt Hr. Kuite

32 12600 Brandschutz Hr. Prenger

Soziales33 31190 Verwaltung der Sozialhilfe Fr. A. Klokkers

34 31290 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach demZweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Fr. A. Klokkers

35 31300 Leistungen nach demAsylbewerberleistungsgesetz

Fr. A. Klokkers

36 31501 Soziale Einrichtungen Fr. A. Klokkers

37 31502 Soziale Beratung Fr. A. Klokkers

38 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler undAusländer

Fr. A. Klokkers

39 34600 Wohngeld Fr. G. Klokkers E

Planung, Entwicklung und Bau

40 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hr. Veenaas

41 51100 Räumliche Planung und Entwicklung Hr. Helweg

42 52100 Bauverwaltung Fr. Müller

43 52220 Wohnbauförderung Hr. Helweg

44 57301 Bauhof Hr. Tieneken

Verkehr

45 54100 Gemeindestraßen Hr. Sommer

46 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Hr. Helweg

Entsorgung

47 53810 Abwasserbeseitigung Hr. Collmann vonSchatteburg

Landschaftspflege

48 36600 Spiel- und Bolzplätze Hr. Eggengoor

49 55200 Öffentliche Gewässer Hr. Helweg

50 55400 Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Fr. Müller

51 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Fr. van der Veen

3

4

STELLENPLAN 2019

(§ 5 KomHKVO)

Samtgemeinde Emlichheim

mit

Beamten

mit

Beschäftigten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beamte auf Zeit

1 Samtgemeindebürgermeister/in B 2 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 zzgl. Aufwandsentschädigung

2 Erste/r Samtgemeinderat/-rätin A 15 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 zzgl. AufwandsentschädigungSumme Beamte auf Zeit 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3 Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin A 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Samtgemeindeamtsrat/-rätin A 12 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

5 Samtgemeindeamtmann/-frau A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Samtgemeindeoberinspektor/in A 10 1,45 0,00 1,45 1,45 0,00 0,00

7 Samtgemeindeinspektor/in A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Summe gehobener Dienst 2,45 0,00 2,45 2,45 0,00 0,00

Laufbahngruppe 1

8 Samtgemeindeamtsinspektor/in A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Samtgemeindehauptsekretär/in A 8 0,50 0,00 0,50 0,63 0,00 0,00

10 Samtgemeindeobersekretär/in A 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Samtgemeindesekretär/in A 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Samtgemeindeassistent/in A 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,50 0,00 0,50 0,63 0,00 0,00

Summe 4,95 0,00 4,95 5,08 0,00 0,00

insgesamt davon aus der

Berechnung der

Stellenanteile nach

§ 26 Abs. 1 BBesG

herausgenommen

Zahl der Stellen im

nicht besetzt

insgesamt davon am 30.06.2018

Zahl der Stellen im Vorjahr

tatsächlich besetzt

Lfd. Nr. Vermerke, Erläuterungen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und

Amtsbezeichnungen

Bes.-Gruppe

Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe

insgesamt

1 2 3 4 5 6 7 8

Beschäftigte TVöD

1 Beschäftigte/r 15 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Beschäftigte/r 14 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Beschäftigte/r 13 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Beschäftigte/r 12 1,00 1,00 1,00 0,00

5 Beschäftigte/r als Sozialpädag. S 12 0,77 0,77 0,77 0,00

6 Beschäftigte/r als Sozialpädag. S 11b 1,77 1,77 1,77 0,00

7 Beschäftigte/r als Ingenieur 11 1,00 1,00 1,00 0,00

8 Beschäftigte/r 11 1,00 1,00 1,00 0,00

9 Beschäftigte/r als Ingenieur 10 2,00 2,00 2,00 0,00

10 Beschäftigte/r 10 2,78 2,78 1,78 1,00

11 Beschäftigte/r 9c 1,00 1,00 2,00 -1,00

12 Beschäftigte/r 9b 0,62 0,51 0,51 0,00

13 Beschäftigte/r 9a 4,00 3,54 4,00 -0,46

14 Beschäftigte/r 8 6,05 4,87 6,05 -1,18

15 Beschäftigte/r als Schwimmeister/in 8 0,00 1,00 0,00 1,00

16 Beschäftigte 7 0,63 0,63 0,63 0,00

17 Beschäftigte/r als Bauhofleiter/in 7 1,00 1,00 1,00 0,00

18 Beschäftigte/r als Leiter Abwasserbetrieb 7 1,00 1,00 0,00 1,00

19 Beschäftigte/r Hausmeister/in Schule 7 1,00 1,00 1,00 0,00

20 Beschäftigte/r 6 6,60 6,78 6,60 0,18

21 Beschäftigte/r Kläranlage 6 2,00 2,00 2,00 0,00

22 Beschäftigte/r Friedhof 6 1,00 1,00 1,00 0,00

23 Beschäftigte/r 5 7,56 8,60 7,60 1,00

24 Beschäftigte/r Bauhof 5 7,00 7,26 7,26 0,00

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte TVöD

Zahl der

Stellen im

Haushaltsjahr

2019

Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

davon am 30.06.2018

tatsächlich

besetzt

nicht

besetzt

25 Beschäftigte/r Schule 5 3,00 2,00 3,00 -1,00

26 Beschäftigte/r Friedhof 5 1,00 1,00 1,00 0,00

27 Beschäftigte/r 4 0,15 0,15 0,15 0,00



30 Beschäftigte/r 3 0,52 0,62 0,62 0,00



33 Beschäftigte/r Hallenbad 2 0,71 0,71 0,71 0,00

34 Beschäftigte/r Raumpfleger/in 1 10,47 10,61 10,61 0,00

Summe 69,53 70,50 68,96 1,54

Zusammenfassung Teil A und Teil B

insgesamt

4 5 6 7

4,95 4,95 5,08 0,00

69,53 70,50 68,96 1,54

74,48 75,45 74,04 1,54

Teil A - Stellen Beamte

Teil B - Stellen Beschäftigte TVöD

Zahl der

Stellen im

Haushaltsjahr

2019

Zahl der Stellen im Vorjahr

davon am 30.06.2018

tatsächlich

besetzt

nicht

besetzt

I. Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018

Jugendhaus pauschal 1,00 1,00

II. Beamte/Beamtinnen

Bezeichnung Art der Besoldung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018

III. Auszubildende TVAöD

Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen im Jahr 2019 beschäftigt am 30.06.2018

Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsentgelt 3,00 3,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

entfällt

I. Beamte

B 2 A 16 A 15 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

Fachbereich 1 - Kernverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,45

Fachbereich 2 - Kernverwaltung 0,50

Stellenplan 2019 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

Stellenplan 2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

Mehr/Weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Beschäftigte TVöD

15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Fachbereich 1 - Kernverwaltung 1,00 0,78 0,62 1,00 0,00 3,37 2,49 2,28 11,54

Fachbereich 1 - Außenstellen 0,77 1,77 1,00 2,00 6,10 1,05 1,52 1,71 10,47 26,39

Fachbereich 2 - Kernverwaltung 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 0,00 2,68 0,63 2,11 2,18 17,60

Fachbereich 2 - Außenstellen 2,00 3,00 8,00 1,00 14,00

Stellenplan 2019 0,00 0,00 0,00 1,77 3,77 4,78 1,00 0,62 4,00 0,00 6,05 3,63 9,60 18,56 2,05 1,52 1,71 10,47 69,53

Stellenplan 2018 0,00 0,00 0,00 1,77 3,77 4,78 1,00 0,51 3,54 0,00 5,87 3,63 9,78 18,86 3,05 1,62 1,71 10,61 70,50

Mehr/Weniger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,46 0,00 0,18 0,00 -0,18 -0,30 -1,00 -0,10 0,00 -0,14 -0,97

Summe Erläuterung

Organisationseinheit

S-Gruppen sind mit enthalten

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Organisationseinheit

auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1

Beamte/Besoldungsgruppen

Summe

Entgeltgruppen

0,00

4,95

4,95

0,50

4,45

Laufbahngruppe 2

44

Übersicht

Ergebnishaushalt

Ordentliche

Erträge

Ordentliche

Aufwendungen

Ordentliches

Ergebnis

Überschuss (+)

Fehlbetrag (-)

Außer-

ordentliche

Erträge

Außer-

ordentliche

Aufwendungen

Außer-

ordentliches

Ergebnis

Überschuss (+)

Fehlbetrag (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 4 5 6 7

Teilhaushalt

1

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Samtgemeinde Emlichheim

45Seite :

11.12.2018Datum:

11:57:18Uhrzeit:

427.200Samtgemeindebürgermeisterin0 -427.2000 0 0 0

2.418.300Stabstelle Zentrale Dienste1 -1.372.8001.045.500 0 0 0

3.194.500Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2 4.880.7008.075.200 0 0 0

1.376.700Sicherheit und Ordnung, Soziales3 -809.200567.500 0 0 0

4.674.800Bau, Planung, Umwelt4 -1.983.6002.691.200 0 0 0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

12.091.500Gesamt: 287.90012.379.400 0 0 0

46

Übersicht

Finanzhaushalt

Einzahlungen

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Auszahlungen

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Saldo

aus laufender

Verwaltungs-

tätigkeit

Einzahlungen

für Investi-

tionstätigkeit

Auszahlungen

für Investi-

tionstätigkeit

Saldo

aus Investi-

tionstätigkeit

2 3 4 5 6 7

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Teilhaushalt

1

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Übersicht Finanzhaushalt 2019


47Seite :

11.12.2018Datum:

11:58:36Uhrzeit:

Einzahlungen

aus Finanz-

ierungstätigkeit

8

EUR

Auszahlungen

aus Finanz-

ierungstätigkeit

9

EUR

Saldo

aus Finanz-

ierungstätigkeit

10

EUR

Verpflichtungs-

ermächti-

gungen

EUR

11

350.000Samtgemeindebürgermeisterin0 -350.0000 0 0 0 0 0 0 0

2.227.200Stabstelle Zentrale Dienste1 -1.243.700983.500 0 341.100 -341.100 0 0 0 0

3.089.500Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2 4.803.0007.892.500 0 5.500 -5.500 2.620.700 620.700 2.000.000 0

1.239.600Sicherheit und Ordnung, Soziales3 -703.400536.200 0 405.000 -405.000 0 0 0 290.000

3.451.300Bau, Planung, Umwelt4 -1.434.1002.017.200 375.000 2.780.000 -2.405.000 0 0 0 0

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

10.357.600Gesamtsumme 1.071.80011.429.400 375.000 3.531.600 -3.156.600 2.620.700 620.700 2.000.000 290.000

Einzahlungen AuszahlungenZusammenfassung

B:

10.357.600Laufende Verwaltungstätigkeit 11.429.400

3.531.600Investitionstätigkeit 375.000

620.700Finanzierungstätigkeit 2.620.700

14.509.900Summe 14.425.100

48

Ergebnishaushalt

Gesamt

Ergebnishaushalt 2019


49Seite :

11.12.2018Datum:

12:02:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022

Erträge und Aufwendungen

1

Ordentliche Erträge

0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben

8.222.800 8.531.4008.712.600 8.711.4008.637.008,92 8.842.7002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.735.600 1.813.7002.210.000 1.877.2002.359.456,00 1.942.9003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)

287.000 292.700284.000 298.500277.944,00 304.5003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine

Zuweisunen)

0 024.000 023.308,35 03140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

96.700 97.100110.300 97.500131.001,00 97.9003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

695.200 704.800661.600 714.500666.979,98 724.1003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

0 00 02.188,20 03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Budget)

300 00 5003.750,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

(Jugendbudget)


(schwimmendes Klassenzimmer)

700 700500 700631,65 7003148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

6.300 6.4006.200 6.50016.599,74 6.6003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)



5.400.000 5.450.0005.250.000 5.550.0005.150.000,00 5.600.0003182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden

0 165.000165.000 165.0000,00 165.0003182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden

596.800 578.900582.800 572.0000,00 560.8003. + Auflösungserträge aus Sonderposten

586.600 574.700574.700 571.0000,00 560.8003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionszuwendungen

10.200 4.2008.000 1.0000,00 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

0 0100 00,00 03571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5004. + sonstige Transfererträge

11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5003232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)

2.082.400 2.082.3002.087.700 2.085.4001.988.637,35 1.953.8005. + öffentlich-rechtliche Entgelte

198.700 196.000190.500 196.400203.779,03 196.7003311000 Verwaltungsgebühren

1.515.000 1.517.7001.513.900 1.520.4001.603.995,42 1.523.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

18.000 18.00012.000 18.00024.470,98 18.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)

216.400 216.300215.000 216.3000,00 216.1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte

134.300 134.300156.300 134.300156.391,92 03381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

403.000 393.900402.600 395.300459.791,75 396.4006. + privatrechtliche Entgelte

312.100 301.900287.400 302.000267.246,68 302.0003411000 Mieten

6.000 6.0006.000 6.0006.324,83 6.0003411010 Pachten

66.000 67.00096.400 68.000136.675,15 69.0003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen

9.600 9.6003.600 9.70037.898,72 9.7003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

9.300 9.4009.200 9.60011.646,37 9.7003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)

980.700 976.300944.500 998.0001.020.541,10 989.3007. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 0700 03.891,17 03480000 Erstattungen vom Bund

0 00 01.391,04 03481000 Erstattungen vom Land

789.500 789.300731.800 812.600734.110,88 805.6003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

76.700 76.70076.700 76.70076.700,00 76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)

500 500500 5000,00 5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden

0 00 012.919,19 03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget)



50Seite :

11.12.2018Datum:

12:02:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

0 00 0288,20 03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.

0 00 0154,70 03484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen

90.200 87.500115.000 85.500152.336,99 83.5003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

1.700 00 0651,63 03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

22.100 22.30019.800 22.70022.779,31 23.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0 00 015.317,99 03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)

81.600 82.80081.400 84.10076.367,08 85.3008. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

0 00 028,50 03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

0 00 09,22 03617000 Zinserträge von Kreditinstituten

79.100 80.30078.000 81.50074.655,29 82.7003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen

2.500 2.5003.400 2.6001.674,07 2.6003699000 Sonstige Finanzerträge

0 00 00,00 09. + aktivierte Eigenleistungen

0 00 00,00 010. +/- Bestandsveränderungen

600 600600 600563,70 60011. + sonstige ordentliche Erträge

100 100100 1000,00 1003561000 Bußgelder

500 500500 500558,81 5003562000 Säumniszuschläge

0 00 04,89 03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen

auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)

12.194.408,27 12.379.400 12.657.70012.823.700 12.858.300 12.840.40012. = Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

4.703.200 4.748.4004.520.600 4.878.0004.501.686,51 5.007.70013. - Personalaufwendungen

334.900 338.200330.600 347.500326.277,30 356.6004011000 Dienstaufwendungen Beamte

2.677.800 2.704.6002.620.300 2.778.2002.570.153,00 2.852.3004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

329.500 332.800322.500 341.900309.702,53 350.9004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Reinigung)

267.800 270.600259.200 277.800245.736,20 285.1004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

183.900 185.400178.000 191.000178.030,91 196.1004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte

20.800 21.00020.600 21.60019.623,90 22.1004022006 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Reinigung)

534.600 539.800516.300 554.800504.529,26 569.6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

18.400 18.60019.300 19.10019.337,11 19.6004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband


(Reinigung)

70.900 71.50067.600 73.20062.605,86 75.0004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer


(Reinigung)

157.300 158.90091.800 163.200167.400,00 167.5004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte

29.000 27.90018.900 28.60029.700,00 29.5004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte

0 00 0-6.400,00 04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub

0 00 02.700,00 04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden

0 00 00,00 014. - Versorgungsaufwendungen

2.292.800 2.428.2002.523.900 2.371.1002.191.306,25 2.384.30015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

420.300 510.300561.800 510.300357.207,16 510.3004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

107.500 102.400100.500 102.70091.004,71 103.2004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

0 010.000 00,00 04212001 Herrichtung von Kompensationsflächen

97.100 98.30091.000 99.30065.875,62 100.3004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

0 00 017.351,76 04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)

3.900 4.0003.700 4.000939,00 4.1004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)



51Seite :

11.12.2018Datum:

12:02:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

124.400 122.600123.900 125.80025.164,50 126.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

22.700 23.90022.100 24.0009.077,48 24.3004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)

3.900 4.0001.600 4.000770,55 4.1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)

287.000 288.000281.300 288.900383.237,35 290.2004231000 Mieten und Pachten

63.700 64.70078.300 65.600117.979,80 66.6004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen

151.600 112.000161.100 112.200145.659,59 112.6004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

34.500 35.00033.400 35.50035.386,87 36.0004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)

38.100 38.70037.500 39.20036.992,63 39.8004241100 Steuern/Abgaben

253.100 256.600288.300 260.100245.627,19 263.6004241300 Heizung

145.400 147.100177.900 148.700115.140,28 150.4004241610 Strom

10.600 10.80010.000 10.90010.545,65 11.1004241640 Wasser

51.500 52.20050.800 53.10043.543,15 53.7004241700 Versicherungen

43.800 44.60043.200 45.10043.771,02 45.7004251000 Haltung von Fahrzeugen

72.600 71.80073.400 72.60074.157,67 73.3004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

5.800 5.8005.500 5.8006.257,37 5.8004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)

137.900 138.300136.800 143.500133.682,51 141.8004271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

8.000 8.1008.300 8.2007.992,00 8.3004271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des

Schulbudgets)

1.100 1.100900 1.100875,00 1.1004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung

46.800 47.30046.800 47.60073.069,47 48.0004271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

0 00 02.090,00 04271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (schwimmendes

Klassenzimmer)

2.000 2.0002.000 2.1001.169,45 2.1004271300 Heizung (Betriebskosten)

130.400 130.500135.900 130.700123.609,47 130.8004271610 Strom (Betriebskosten)

2.000 2.0002.000 2.0001.707,47 2.0004271640 Wasser (Betriebskosten)

27.100 106.10035.900 28.10021.421,53 29.1004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.545.600 1.500.0001.585.800 1.443.20045.612,27 1.394.00016. - Abschreibungen

36.300 36.30036.300 34.9000,00 34.9004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen

25.800 38.20040.400 36.5000,00 26.2004711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände

455.900 452.300547.700 452.3000,00 451.9004711300 Afa auf Gebäude

695.000 684.300616.700 675.2000,00 673.0004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen

28.700 28.40032.900 25.9000,00 24.0004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen

101.100 96.90098.600 96.9000,00 96.9004711600 Afa auf Fahrzeuge

139.800 122.400134.500 103.4000,00 86.1004711700 Afa auf BGA

61.200 40.10070.100 17.1000,00 04711800 Auflösung Sammelposten

1.800 1.1008.600 1.0000,00 1.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen

0 00 01.597,25 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

0 00 0356,24 04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen

Leistungsentgelten

0 00 043.658,78 04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren

191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

100 0300 0371,25 04518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

200 200500 2000,00 2004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite

2.204.400 2.270.1002.677.100 2.333.8002.825.820,25 2.401.40018. - Transferaufwendungen

20.600 18.60018.900 18.60018.694,08 18.6004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

185.000 185.000195.000 185.000176.003,38 185.0004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.



52Seite :

11.12.2018Datum:

12:02:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

8.500 8.5008.000 8.5007.978,85 8.5004316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

225.600 214.600215.900 214.200234.426,42 215.5004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

1.026.400 1.072.6001.277.200 1.110.2001.299.825,00 1.149.0004352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen an

Gemeinden (GV))

29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9004371000 Entschuldungsumlage an das Land

709.200 741.100932.800 767.0001.060.796,52 793.9004372100 Kreisumlage

1.153.700 1.127.9001.107.200 1.177.6001.090.572,84 1.133.40019. - sonstige ordentliche Aufwendungen

1.700 1.7001.600 1.7002.334,00 1.8004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen

107.200 104.600103.500 115.500103.682,31 106.5004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

28.400 29.60025.100 30.00023.585,19 30.4004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

286.000 273.400288.700 290.500253.238,71 258.0004431000 Geschäftsaufwendungen

20.000 20.00019.000 20.10020.303,62 20.2004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)

26.000 6.0007.000 6.00029.583,40 6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten

31.800 32.30031.800 32.70031.629,46 33.1004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)

120.000 124.500133.800 125.800142.576,35 126.8004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4004450000 Erstattungen an Bund

1.000 1.000800 1.000625,80 1.0004451000 Erstattungen an Land

2.100 2.1002.100 2.2001.942,49 2.2004452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

135.200 132.600134.800 146.300123.663,86 135.8004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim

0 00 01.010,78 04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)

0 00 012.498,76 04453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

349.200 354.400344.000 359.700330.979,83 364.9004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen

40.100 40.60010.100 41.0008.715,00 41.5004457000 Erstattungen an private Unternehmen

800 800800 800766,80 8004458000 Erstattungen an übrige Bereiche

10.826.481,04 12.091.500 12.261.30012.600.700 12.383.800 12.498.80020. = Summe ordentliche Aufwendungen

1.367.927,23 287.900 396.400223.000 474.500 341.60021. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe

ordentliche Aufwendungen)

0 00 01.630,00 022. + außerordentliche Erträge

0 00 030,00 05312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei

Anschaffung oder Herstellung

0 00 01.600,00 05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei


0 00 00,00 023. - außerordentliche Aufwendungen

1.630,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich

außerordentliche Aufwendungen)

1.369.557,23 287.900 396.400223.000 474.500 341.60025. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem

außerordentlichen Ergebnis)

Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)

0 00 00,00 026. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

53

Finanzhaushalt

Gesamt

Finanzhaushalt 2019


54Seite :

11.12.2018Datum:

12:04:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022

Einzahlungen und Auszahlungen

1

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 00 00,00 01. + Steuern und ähnliche Abgaben



287.000 292.700284.000 298.500278.480,00 304.5006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine

Zuweisungen vom Land)




1.300 1.0001.000 1.5008.500,00 1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

7.000 7.1006.700 7.20017.631,39 7.3006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen



11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5003. + sonstige Transfereinzahlungen





403.000 393.900402.600 395.300457.837,75 396.4005. + privatrechtiche Entgelte

378.100 368.900383.800 370.000402.926,11 371.0006411000 Einzahlung Mieten

6.000 6.0006.000 6.0006.950,37 6.0006411010 Einzahlung Pachten


980.700 976.300944.500 998.000997.188,46 989.3006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



866.700 866.500809.000 889.800798.459,37 882.8006482000 Erstattungen von Gemeinden

0 00 0288,20 06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.


90.200 87.500115.000 85.500154.017,39 83.5006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen



79.100 80.30078.000 81.50074.668,52 82.7007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0 00 028,50 06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)

0 00 09,22 06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

79.100 80.30078.000 81.50074.630,80 82.7006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

0 00 00,00 08. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

600 3.1004.000 3.200144.875,17 3.2009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0 00 038.337,14 06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

0 00 038.040,17 06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

0 00 041.783,45 06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern

0 00 026.155,60 06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer

100 100100 1000,00 1006561000 Bußgelder


0 2.5003.400 2.6000,00 2.6006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen

12.164.430,59 11.429.400 11.728.20011.869.600 11.935.700 12.063.50010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.516.900 4.561.6004.409.900 4.686.2004.308.577,48 4.810.70011. - Personalauszahlungen

334.900 338.200330.600 347.500327.055,68 356.6007011000 Dienstauszahlungen Beamte

3.007.300 3.037.4002.942.800 3.120.1002.878.314,49 3.203.2007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte

267.800 270.600259.200 277.800246.710,20 285.1007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Finanzhaushalt 2019


55Seite :

11.12.2018Datum:

12:04:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

204.700 206.400198.600 212.600197.547,80 218.2007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte

630.000 636.200609.800 653.700594.661,34 671.2007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

72.200 72.80068.900 74.50064.287,97 76.4007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

0 00 00,00 012. - Versorgungsaufwendungen

2.290.800 2.426.2002.521.900 2.369.1002.298.409,45 2.382.30013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige

Vermögensgegenstände







38.100 38.70037.500 39.20037.055,30 39.8007241100 Auszahlung für Grundsteuern

253.100 256.600288.300 260.100274.741,25 263.6007241300 Auszahlung für Heizung

145.400 147.100177.900 148.700134.295,42 150.4007241610 Auszahlung für Strom

10.600 10.80010.000 10.90010.947,82 11.1007241640 Auszahlung für Wasser

51.500 52.20050.800 53.10043.543,15 53.7007241700 Auszahlung für Versicherungen


78.400 77.60078.900 78.40075.709,96 79.1007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

328.200 329.300332.700 335.200355.703,20 334.1007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

27.100 106.10035.900 28.10021.708,85 29.1007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen

4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)

187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

100 0300 0371,25 07518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich

200 200500 2000,00 2007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite

2.204.400 2.270.1002.677.100 2.333.8002.838.698,24 2.401.40015. - Transferauszahlungen






Gemeinden (GV))

29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land

709.200 741.100932.800 767.0001.101.649,43 793.9007372100 Auszahlung Kreisumlage

1.153.700 1.127.9001.107.200 1.177.6001.301.706,80 1.133.40016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

1.700 1.7001.600 1.7002.375,00 1.8007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

107.200 104.600103.500 115.500100.875,71 106.5007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

28.400 29.60025.100 30.00022.824,52 30.4007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

363.800 331.700346.500 349.300331.982,86 317.3007431000 Geschäftsauszahlungen


0 00 054.125,99 07442000 Abzugsfähige Vorsteuer

0 00 026.785,25 07442800 Abzugsfähige Vorsteuer

0 00 038.040,17 07443000 Umsatzsteuer-Zahllast

0 00 038.337,14 07443800 Umsatzsteuer-Zahllast

4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4007450000 Erstattungen an den Bund

1.000 1.000800 1.000462,00 1.0007451000 Erstattungen an das Land



Finanzhaushalt 2019


56Seite :

11.12.2018Datum:

12:04:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

349.200 354.400344.000 359.700390.979,83 364.9007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und

Sondervermögen



10.918.874,89 10.357.600 10.572.50010.902.200 10.746.800 10.905.80017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.245.555,70 1.071.800 1.155.700967.400 1.188.900 1.157.70018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

298.500 1.452.500239.500 3.077.500474.672,45 2.502.50019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

216.500 05.000 08.216,46 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund

0 600.000153.000 1.500.000173.171,14 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land

82.000 852.50081.500 1.577.500258.242,23 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 02.671,98 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden

0 00 08.500,00 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

0 00 019.150,27 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0 00 0562,10 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen

0 00 01.400,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0 00 02.758,27 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche

76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.00020. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

0 00 010.908,77 021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 010.878,77 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

1.000,- Euro

0 00 030,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)

0 00 00,00 022. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

0 00 00,00 023. + sonstige Investitionstätigkeit

596.775,77 375.000 1.490.500318.000 3.115.500 2.540.50024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

0 00 0300,12 025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 00 0300,12 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.700.500 1.772.000670.500 3.717.000826.118,35 3.104.50026. - Baumaßnahmen

2.195.000 60.000410.000 320.000423.416,60 160.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

505.500 1.712.000260.500 3.347.000386.651,74 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

0 00 50.00016.050,01 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

692.800 477.700269.500 209.200427.223,93 270.90027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

692.800 477.700269.500 209.200340.240,29 270.9007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000

Euro

0 00 086.983,64 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150

Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

9.700 9.8009.700 9.80049.439,16 9.80028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0 00 041.045,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen

2.400 2.5002.300 2.5001.351,48 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive

Bedienstete)

7.300 7.3007.400 7.3007.042,68 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte

(Versorgungsempfänger)

128.600 48.0000 48.0000,00 36.00029. - Aktivierbare Zuwendungen

48.000 48.0000 48.0000,00 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)

80.600 00 00,00 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen

0 00 00,00 030. - Sonstige Investitionstätigkeit

1.303.081,56 3.531.600 2.307.500949.700 3.984.000 3.421.20031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt 2019


57Seite :

11.12.2018Datum:

12:04:15Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

-706.305,79 -3.156.600 -817.000-631.700 -868.500 -880.70032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

539.249,91 -2.084.800 338.700335.700 320.400 277.00033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2.620.700 288.000258.600 258.8001.062.100,00 268.70034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für

Investitionstätigkeit

511.000 083.000 062.100,00 06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr

als 5 Jahre

2.109.700 288.000175.600 258.8001.000.000,00 268.7006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5

Jahre, Euro-Währung

620.700 618.000588.600 588.800611.813,12 598.70035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren

Darlehen für Investitionstätigkeit

184.600 164.600170.300 123.200231.095,98 123.2007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit

mehr als 5 Jahre

433.300 453.400412.800 465.600375.217,14 475.5007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr

als 5 Jahre, Euro-Währung

2.800 05.500 05.500,00 07928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich

Laufzeit mehr als 5 Jahre

450.286,88 2.000.000 -330.000-330.000 -330.000 -330.00036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

989.536,79 -84.800 8.7005.700 -9.600 -53.00037. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

(Summe der Zeilen 33 und 36)

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

58

Teilhaushalt 0

Samtgemeinde-bürgermeisterin

Samtgemeindebürgermeisterin0Teilhaushalt

B. Teilergebnishaushalt 2019


59Seite :

11.12.2018Datum:

12:07:41Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1


0 00 0358,20 07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 00 070,00 03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0 00 0288,20 03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.

358,20 0 00 0 012. = Summe ordentliche Erträge


397.600 401.600358.900 412.600360.343,36 423.40013. - Personalaufwendungen


26.800 27.10025.800 27.80023.175,66 28.5004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte







6.200 6.3006.200 6.4006.549,72 6.40015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

100 100100 100131,50 1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

200 200200 200250,00 2004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte


700 600700 6000,00 60016. - Abschreibungen

700 600700 6000,00 6004711700 Afa auf BGA

13.800 13.80014.100 13.80013.894,08 13.80018. - Transferaufwendungen


8.900 8.9008.900 8.9007.149,57 8.90019. - sonstige ordentliche Aufwendungen


1.800 1.8001.800 1.800995,32 1.8004429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten

1.100 1.1001.100 1.100154,25 1.1004431000 Geschäftsaufwendungen

387.936,73 427.200 431.200388.800 442.300 453.10020. = Summe ordentliche Aufwendungen

-387.578,53 -427.200 -431.200-388.800 -442.300 -453.10021. = ordentliches Ergebnis

-387.578,53 -427.200 -431.200-388.800 -442.300 -453.10025. = Jahresergebnis

3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.30026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.3003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.200 3.2003.200 3.3003.043,00 3.30028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-384.535,53 -424.000 -428.000-385.600 -439.000 -449.80029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***


C. Teilfinanzhaushalt 2019


60Seite :

11.12.2018Datum:

12:07:41Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1


00 0348,20 0 006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 00 060,00 0 06482000 Erstattungen von Gemeinden

0 00 0288,20 0 06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.

348,20 00 0 0 0010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


321.100315.100 324.400307.594,81 333.200 341.900011. - Personalauszahlungen

170.700 0169.100 172.400165.801,92 177.100 181.8007011000 Dienstauszahlungen Beamte

26.800 025.800 27.10023.175,66 27.800 28.5007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte

96.100 094.000 97.10093.313,65 99.700 102.3007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

1.900 01.800 1.9001.625,53 2.000 2.0007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte

5.400 05.100 5.5004.593,74 5.600 5.8007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich

Beschäftigte

20.200 019.300 20.40019.084,31 21.000 21.5007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

6.2006.200 6.3006.670,07 6.400 6.400013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige


100 0100 100131,50 100 1007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

200 0200 200250,00 200 2007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte

5.900 05.900 6.0006.288,57 6.100 6.1007271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

13.80014.100 13.8000,00 13.800 13.800015. - Transferauszahlungen

13.800 014.100 13.8000,00 13.800 13.8007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

8.9008.900 8.9006.799,94 8.900 8.900016. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

6.000 06.000 6.0006.000,00 6.000 6.0007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

1.800 01.800 1.800678,94 1.800 1.8007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten

1.100 01.100 1.100121,00 1.100 1.1007431000 Geschäftsauszahlungen

321.064,82 350.000344.300 353.400 362.300 371.000017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


-320.716,62 -350.000-344.300 -353.400 -362.300 -371.000037. = Finanzmittelveränderung

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***


61Seite :

11.12.2018Datum:Produkthaushalt 2019

12:07:41Uhrzeit:


Verwaltungssteuerung11101Produkt

Verwaltungssteuerung Daniela Kösters

Produkt Produktverantwortliche/r

Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung

Repräsentation der Kommune

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der

gesamten Verwaltung

- Strategische Zielsetzung

- Vertretung in den politischen Gremien

- Repräsentationen

- Pflege der interkommunalen Beziehungen,

Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung Leistungen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht,

Ratsbeschlüsse

EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Wesentliche Auftragsgrundlage Zielgruppen

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung,

Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der

Verwaltungstätigkeiten

Grundsatzziele / übergeordnete Ziele

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten


0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 0358,20 0 0 0

03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 070,00 0 0 0

03483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. 0288,20 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 0 0358,20 0 0 0


358.900Personalaufwendungen13. - 397.600360.343,36 401.600 412.600 423.400

169.1004011000 Dienstaufwendungen Beamte 170.700165.272,65 172.400 177.100 181.800

25.8004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 26.80023.175,66 27.100 27.800 28.500

94.0004021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 96.10092.945,40 97.100 99.700 102.300

1.8004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich

Beschäftigte

1.9001.625,53 1.900 2.000 2.000

5.1004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

tariflich Beschäftigte

5.4004.593,74 5.500 5.600 5.800

19.3004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für

Beamte und Arbeitnehmer

20.20018.592,38 20.400 21.000 21.500

36.2004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Beamte

64.40045.309,00 65.000 66.800 68.600

7.6004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 12.1008.829,00 12.200 12.600 12.900

5.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 5.1006.250,72 5.200 5.300 5.300

1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 100131,50 100 100 100

5.0004271000 Besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen

5.0006.119,22 5.100 5.200 5.200

700Abschreibungen16. - 7000,00 600 600 600

7004711700 Afa auf BGA 7000,00 600 600 600

14.100Transferaufwendungen18. - 13.80013.894,08 13.800 13.800 13.800

14.1004312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 13.80013.894,08 13.800 13.800 13.800

2.800sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.8001.013,32 2.800 2.800 2.800

1.8004429000 Sonstige Aufwendungen für die

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1.800995,32 1.800 1.800 1.800

1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.00018,00 1.000 1.000 1.000

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 381.600 420.000381.501,48 424.000 435.100 445.900

(alle Beträge in EUR)


62Seite :


12:07:41Uhrzeit:


Verwaltungssteuerung11101Produkt




=21. ordentliches Ergebnis -381.600 -420.000-381.143,28 -424.000 -435.100 -445.900

=25. Jahresergebnis -381.600 -420.000-381.143,28 -424.000 -435.100 -445.900

3.200Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300

3.2003811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300

3.200Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 3.2003.043,00 3.200 3.300 3.300

=29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen

Leistungsbeziehungen

-378.400 -416.800-378.100,28 -420.800 -431.800 -442.600

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.



06482000 Erstattungen von Gemeinden 060,00 0 0 0

06483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. 0288,20 0 0 0

=10. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

0 0348,20 0 0 0


315.100Personalauszahlungen11. - 321.100307.594,81 324.400 333.200 341.900

169.1007011000 Dienstauszahlungen Beamte 170.700165.801,92 172.400 177.100 181.800

25.8007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 26.80023.175,66 27.100 27.800 28.500

94.0007021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 96.10093.313,65 97.100 99.700 102.300

1.8007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche

Bechäftigte

1.9001.625,53 1.900 2.000 2.000

5.1007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


5.4004.593,74 5.500 5.600 5.800

19.3007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte

und Arbeitnehmer

20.20019.084,31 20.400 21.000 21.500

5.100Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für

geringwertige Vermögensgegenstände

13. - 5.1006.306,92 5.200 5.300 5.300



Betriebsauszahlungen

5.0006.175,42 5.100 5.200 5.200

14.100Transferauszahlungen15. - 13.8000,00 13.800 13.800 13.800

14.1007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 13.8000,00 13.800 13.800 13.800

2.800sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.800696,94 2.800 2.800 2.800

1.8007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

1.800678,94 1.800 1.800 1.800

1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.00018,00 1.000 1.000 1.000

=17. Summe der Auszahlungen aus laufender


337.100 342.800314.598,67 346.200 355.100 363.800

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800


=37. Finanzmittelveränderung -337.100 -342.800-314.250,47 -346.200 -355.100 -363.800



63Seite :


12:07:41Uhrzeit:


Gleichstellungsbeauftragte11102Produkt

Gleichstellungsbeauftragte Beate Sleefenboom


Förderung der Gleichstellung

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf

kommunaler Ebene leisten

- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen

kommunalen Planungen und Entscheidungen

- Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und

Mädchen

- Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung

von Gruppen und Einzelpersonen

- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten

- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu

gleichstellungsrelevanten Themenkreisen;

- Beratung und Unterstützung von ArbeitnehmerInnen

- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren


§ 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), NGG alle EinwohnerInnen, Beschäftigte der Samtgemeinde


Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den

Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.






1.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.100299,00 1.100 1.100 1.100

2004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 200250,00 200 200 200

9004271000 Besondere Verwaltungs- und


90049,00 900 900 900


6.0004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000

1004431000 Geschäftsaufwendungen 100136,25 100 100 100



=25. Jahresergebnis -7.200 -7.200-6.435,25 -7.200 -7.200 -7.200



-7.200 -7.200-6.435,25 -7.200 -7.200 -7.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.




13. - 1.100363,15 1.100 1.100 1.100

2007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 200250,00 200 200 200



900113,15 900 900 900

6.100sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 6.1006.103,00 6.100 6.100 6.100

6.0007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000

1007431000 Geschäftsauszahlungen 100103,00 100 100 100



7.200 7.2006.466,15 7.200 7.200 7.200



64Seite :


12:07:41Uhrzeit:


Gleichstellungsbeauftragte11102Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.







65

Teilhaushalt 1

StabstelleZentrale Dienste

Stabstelle Zentrale Dienste1Teilhaushalt



66Seite :

11.12.2018Datum:

12:10:40Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1


738.500 748.300729.100 759.000733.671,70 768.6002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen



0 00 02.188,20 03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Budget)

300 00 500350,00 03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

1.000 1.0001.000 1.0000,00 1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

(Jugendbudget)

6.300 6.4006.200 6.50016.599,74 6.6003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Budget)




10.200 4.2008.000 1.0000,00 03162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

0 0100 00,00 03571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

110.500 110.100108.200 110.100112.638,63 110.1005. + öffentlich-rechtliche Entgelte


100 100100 100100,00 1003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

0 0100 00,00 03371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte


10.100 10.10010.100 10.10010.080,00 10.1003411000 Mieten

300 300300 3001.760,79 3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

9.300 9.4009.200 9.60011.646,37 9.7003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Jugendbudget)



76.700 76.70076.700 76.70076.700,00 76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil)

0 00 012.919,19 03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget)



Sondervermögen


0 00 015.317,99 03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget)


2.500 2.5003.400 2.6001.674,07 2.6003699000 Sonstige Finanzerträge









18.400 18.60019.300 19.10019.337,11 19.6004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband




0 00 0-6.400,00 04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub




67Seite :

11.12.2018Datum:

12:10:40Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

0 00 02.700,00 04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden


100 100100 10023,01 1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens


0 00 017.351,76 04221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulbudget)


22.700 23.90022.100 24.0009.077,48 24.3004222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Schulbudget)



5.800 5.8005.500 5.8006.257,37 5.8004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitskleidung)


8.000 8.1008.300 8.2007.992,00 8.3004271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb des

Schulbudgets)

1.100 1.100900 1.100875,00 1.1004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung

46.800 47.30046.800 47.60073.069,47 48.0004271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)


157.200 128.300156.500 95.1000,00 63.50016. - Abschreibungen



300 300300 3000,00 3004711300 Afa auf Gebäude

4.900 4.9000 4.9000,00 4.9004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen

300 01.600 00,00 04711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen

95.400 81.50088.900 66.0000,00 52.0004711700 Afa auf BGA


0 04.900 00,00 04711900 Afa auf sonstige Sachanlagen







100 100100 100183,00 1004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen



Diensten


19.700 19.70018.700 19.80020.048,72 19.9004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)

6.000 6.0006.000 6.00023.757,56 6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten

31.800 32.30031.800 32.70031.629,46 33.1004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget)


0 00 0189,97 04452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)


0 00 01.010,78 04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget)



-1.232.482,12 -1.372.800 -1.336.900-1.332.900 -1.340.200 -1.340.90021. = ordentliches Ergebnis

0 00 01.620,00 022. + außerordentliche Erträge




68Seite :

11.12.2018Datum:

12:10:40Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1




0 00 01.600,00 05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei


1.620,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis

-1.230.862,12 -1.372.800 -1.336.900-1.332.900 -1.340.200 -1.340.90025. = Jahresergebnis



1.238.000 1.238.2001.235.700 1.238.3001.216.073,47 1.238.50027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 0232,86 04811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.226.800 1.226.8001.224.700 1.226.8001.206.100,00 1.226.8004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten

11.200 11.40011.000 11.5009.740,61 11.7004811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)

-1.233.500 -1.233.700-1.231.200 -1.233.700-1.211.604,61 -1.233.80028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-2.442.466,73 -2.606.300 -2.570.600-2.564.100 -2.573.900 -2.574.70029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen





69Seite :

11.12.2018Datum:

12:10:40Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1


738.500729.100 748.300735.402,70 759.000 768.60002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

71.700 072.300 72.10072.132,00 72.500 72.9006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

659.200 0649.600 668.800646.320,96 678.500 688.1006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

1.300 01.000 1.000350,00 1.500 1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

6.300 06.200 6.40016.599,74 6.500 6.6006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

110.500108.100 110.10093.157,77 110.100 110.10004. + öffentlich-rechtliche Entgelte

110.400 0108.000 110.00093.057,77 110.000 110.0006311000 Verwaltungsgebühren

100 0100 100100,00 100 1006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

19.70019.600 19.80023.487,16 20.000 20.10005. + privatrechtiche Entgelte

10.100 010.100 10.10010.080,00 10.100 10.1006411000 Einzahlung Mieten

9.600 09.500 9.70013.407,16 9.900 10.0006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

114.800112.400 115.100143.267,42 115.600 116.10006. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

90.800 089.600 90.900105.603,18 91.100 91.4006482000 Erstattungen von Gemeinden

0 00 0179,00 0 06484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen

7.500 06.000 7.5006.000,00 7.500 7.5006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen

16.500 016.800 16.70031.485,24 17.000 17.2006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

03.400 2.5000,00 2.600 2.60009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0 03.400 2.5000,00 2.600 2.6006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen

995.315,05 983.500972.600 995.800 1.007.300 1.017.500010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


1.257.6001.194.900 1.270.0001.220.652,90 1.304.700 1.339.300011. - Personalauszahlungen






Beschäftigte




100 0100 10023,01 100 1007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

34.300 036.300 35.00038.349,57 35.300 35.8007221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

78.100 076.400 77.80016.860,01 78.500 79.6007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

11.500 015.000 11.30016.846,27 10.900 10.9007231000 Mieten und Pachten

28.500 029.700 27.50026.884,06 27.500 27.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte


6.100 05.900 6.1005.668,75 6.100 6.1007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

356.000369.800 342.900336.211,05 342.300 343.600015. - Transferauszahlungen

6.800 04.800 4.8004.800,00 4.800 4.8007312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

185.000 0195.000 185.000176.003,38 185.000 185.0007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

8.500 08.000 8.5007.978,85 8.500 8.5007316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

155.700 0162.000 144.600147.428,82 144.000 145.3007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche


100 0100 100183,00 100 1007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen





70Seite :

11.12.2018Datum:

12:10:40Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1

24.500 020.600 25.70020.644,58 26.100 26.4007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten

186.000 0180.900 173.200200.510,39 173.700 174.2007431000 Geschäftsauszahlungen

100.000 0102.900 104.500107.074,71 105.800 106.8007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

21.200 021.200 21.20029.877,01 21.200 21.2007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

800 0800 800766,80 800 8007458000 Erstattungen an übrige Bereiche

2.160.084,87 2.227.2002.178.500 2.218.200 2.259.000 2.296.100017. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.164.769,82 -1.243.700-1.205.900 -1.222.400 -1.251.700 -1.278.600018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


05.000 012.981,87 0 0019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

0 05.000 00,00 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund

0 00 03.500,00 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 02.671,98 0 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden

0 00 02.089,52 0 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0 00 0562,10 0 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen

0 00 01.400,00 0 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0 00 02.758,27 0 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche

00 01.620,00 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 01.600,00 0 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro

0 00 020,00 0 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)

14.601,87 05.000 0 0 0024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


250.800144.300 119.300143.423,28 97.500 97.500027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

250.800 0144.300 119.30088.611,73 97.500 97.5007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über

1.000 Euro

0 00 054.811,55 0 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über

150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

9.7009.700 9.8008.394,16 9.800 9.800028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

2.400 02.300 2.5001.351,48 2.500 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive

Bedienstete)

7.300 07.400 7.3007.042,68 7.300 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte


80.6000 00,00 0 0029. - Aktivierbare Zuwendungen

80.600 00 00,00 0 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen

151.817,44 341.100154.000 129.100 107.300 107.300031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-137.215,57 -341.100-149.000 -129.100 -107.300 -107.300032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.301.985,39 -1.584.800-1.354.900 -1.351.500 -1.359.000 -1.385.900033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


-1.301.985,39 -1.584.800-1.354.900 -1.351.500 -1.359.000 -1.385.900037. = Finanzmittelveränderung



71Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Samtgemeindegremien11104Produkt

Samtgemeindegremien Ansgar Duling


Angelegenheiten der Samtgemeindegremien - Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung und Nachbereitung

von Rats- und Ausschusssitzungen

- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsent-schädigungen

und Sitzungsgeldern

- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems

- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen

- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der

Geschäftsordnung

- Ehrung, Verabschiedung von Mandatsträgern


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Mandatsträger


Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit






0Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 02.635,83 0 0 0

03482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 02.415,83 0 0 0

03488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0220,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 0 02.635,83 0 0 0





Beschäftigte

2.5002.757,23 2.500 2.600 2.700



7.0007.940,71 7.100 7.300 7.500

2004041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für


200159,07 200 200 200




1.5001.024,32 1.500 3.500 1.500

4.200Abschreibungen16. - 4.2000,00 4.200 0 0

1.0004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.


1.0000,00 1.000 0 0

3.2004711800 Auflösung Sammelposten 3.2000,00 3.200 0 0



Tätigkeit

34.30034.711,11 34.000 34.000 34.000

1.0004431000 Geschäftsaufwendungen 1.0002.899,97 1.000 1.000 1.000

8004458000 Erstattungen an übrige Bereiche 800766,80 800 800 800



=25. Jahresergebnis -84.400 -86.100-87.588,04 -86.200 -85.300 -84.500



-84.400 -86.100-87.588,04 -86.200 -85.300 -84.500



72Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Samtgemeindegremien11104Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



06482000 Erstattungen von Gemeinden 02.415,83 0 0 0




0 02.635,83 0 0 0





Bechäftigte

2.5002.757,23 2.500 2.600 2.700



7.0007.940,71 7.100 7.300 7.500

2007041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte

und Arbeitnehmer

200159,07 200 200 200



13. - 1.5001.427,90 1.500 3.500 1.500



1.5001.427,90 1.500 3.500 1.500



Tätigkeit

34.30035.542,11 34.000 34.000 34.000

1.0007431000 Geschäftsauszahlungen 1.0003.702,42 1.000 1.000 1.000

8007458000 Erstattungen an übrige Bereiche 800766,80 800 800 800



80.200 81.90092.260,90 82.000 85.300 84.500



=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 00,00 0 0 0






73Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Personalangelegenheiten11105Produkt

Personalangelegenheiten Mirko Breukelman


Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen - Begründung, Veränderung und Beendigung von Be-schäftigungs-

und Dienstverhältnissen

- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen

- Ausstellung von Bescheinigungen

- Automatisierte Arbeitszeiterfassung

- Gewährleistung des Arbeitsschutzes

- Schwerbehindertenangelegenheiten

- Aus- und Fortbildung

- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans

- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw.

Dienstvereinbarungen

- Erstellung von Organigrammen


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Tarifrecht, Ratsbe-schlüsse, Dienstanweisungen,

Dienstvereinbarungen

Fachbereiche, Externe


1. Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit

seinen Aufgaben identifiziert.

2. Sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen

formulieren und Zielvorgaben umsetzen können.


Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Grundzahlen Einheit

Mitarbeiterzahl Vollzeitäquivalent 73,29Personen 75,45 74,48 74,48 74,48 74,48

Vollzeitäquivalente Personalbereich 1,44VZÄ 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Personalbetreuungsfälle insgesamt 243Personen 243 243 243 243 243

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022Kennzahlen Einheit

Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent

Personalbereich

168,75Personen 167,59 167,59 167,59 167,59 167,59






03484000 Erstattungen von gesetzlichen

Sozialversicherungen

0154,70 0 0 0


3.400Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 2.5001.674,07 2.500 2.600 2.600

3.4003699000 Sonstige Finanzerträge 2.5001.674,07 2.500 2.600 2.600

=12. Summe ordentliche Erträge 3.900 3.0002.328,77 3.000 3.100 3.100





Beschäftigte

8.4007.135,93 8.500 8.700 8.900



25.70020.664,19 26.000 26.700 27.400

19.3004032001 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband 18.40019.337,11 18.600 19.100 19.600



74Seite :


12:10:40Uhrzeit:








700663,06 700 700 700

04070003 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0-6.400,00 0 0 0

04070004 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 02.700,00 0 0 0


20.0004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 20.00022.385,44 20.000 20.000 20.000

5.5004261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Arbeitskleidung)

5.8006.257,37 5.800 5.800 5.800

5.4004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.5005.305,02 5.500 5.500 5.500


1004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und

Versorgungsaufwendungen

100170,00 100 100 100


15.8004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 15.80017.531,80 15.800 15.800 15.800

1004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 100200,61 100 100 100



=25. Jahresergebnis -207.100 -229.500-204.033,92 -231.400 -236.300 -241.300






-205.900 -228.300-202.958,92 -230.200 -235.100 -240.000


Teilfinanzhaushalt

Nr.



06484000 Erstattungen von gesetzlichen

Sozialversicherungen

0179,00 0 0 0


3.400sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 00,00 2.500 2.600 2.600

3.4006699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 00,00 2.500 2.600 2.600



3.900 500679,00 3.000 3.100 3.100





Bechäftigte

8.4007.135,93 8.500 8.700 8.900



44.10040.001,30 44.600 45.800 47.000


und Arbeitnehmer

700663,06 700 700 700



13. - 31.30030.611,08 31.300 31.300 31.300

25.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 25.80025.306,06 25.800 25.800 25.800

5.4007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.5005.305,02 5.500 5.500 5.500


1007411000 Sonstige Personal- und

Versorgungsauszahlungen

100170,00 100 100 100



75Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


1007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 100200,61 100 100 100



211.000 232.500209.005,52 234.400 239.400 244.400



9.700Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 9.7008.394,16 9.800 9.800 9.800

2.3007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für

Beamte (Aktive Bedienstete)

2.4001.351,48 2.500 2.500 2.500

7.4007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für

Beamte (Versorgungsempfänger)

7.3007.042,68 7.300 7.300 7.300

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.700 9.7008.394,16 9.800 9.800 9.800

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -9.700 -9.700-8.394,16 -9.800 -9.800 -9.800






76Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Zentrale Dienste und Recht11106Produkt

Zentrale Dienste und Recht Ansgar Duling


Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zentraler Service für die Verwaltung

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und

kommunalrechtliche Angelegenheiten

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten:

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für

Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung)

sowie die Bearbeitung der Schadenfälle

- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und

privatrechtlicher Probleme

- Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen

- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von

Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen

- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge in Dienstgebäuden

- Zentrale Beschaffung

- Bereitstellung und Verwaltung der Gesetzessammlungen und

Fachliteratur

- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale, Empfang


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Fachbereiche


Rechtssicheres Wirken der Kommune

bürgerfreundlicher und effektiver Verwaltungsablauf


Die Verwaltung bietet dem Landkreis an, in Zusammenarbeit mit interessierten Kommunen,

dem Klimaschutzmanagement und dem LEADER-Regionalmanagement, ein kreisweites

Car-Sharing mit Elektrofahrzeugen auf den Weg zu bringen

Produktziele





1.100Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100

1.1003141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.1001.107,00 1.100 1.100 1.100

300Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 3000,00 300 300 300

3003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus


3000,00 300 300 300

300privatrechtliche Entgelte6. + 300257,10 300 300 300

3003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300257,10 300 300 300

78.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 78.20077.781,87 78.200 78.200 78.200


76.7003482001 Erstattung von Gemeinde (Standortvorteil) 76.70076.700,00 76.700 76.700 76.700

1.3003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000728,75 1.000 1.000 1.000






Beschäftigte

1.2001.050,94 1.200 1.200 1.300



3.6003.212,67 3.600 3.700 3.800



10067,98 100 100 100



77Seite :


12:10:40Uhrzeit:







10.0004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens

10.2009.369,53 10.400 10.500 10.700

3.0004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000603,10 3.000 3.100 3.100



1000,00 100 100 100

5.400Abschreibungen16. - 4.8000,00 4.300 3.300 2.500

6004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 2000,00 0 0 0

2.4004711700 Afa auf BGA 2.5000,00 2.500 2.500 2.500



8.0004316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

8.5007.978,85 8.500 8.500 8.500

15.3004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 14.50013.404,83 12.100 10.300 10.300


1004421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

100105,75 100 100 100


6.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 6.00023.757,56 6.000 6.000 6.000

9.1004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.30010.117,77 9.400 9.600 9.700




=25. Jahresergebnis -34.700 -34.900-43.602,04 -32.500 -30.700 -30.900

0Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 0232,86 0 0 0

03811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0232,86 0 0 0

95.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 90.80095.800,00 90.800 90.800 90.800

95.0004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten 90.80095.800,00 90.800 90.800 90.800

-95.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = -90.800-95.567,14 -90.800 -90.800 -90.800



-129.700 -125.700-139.169,18 -123.300 -121.500 -121.700


Teilfinanzhaushalt

Nr.




300privatrechtiche Entgelte5. + 300257,10 300 300 300



77.4006482000 Erstattungen von Gemeinden 77.20077.053,12 77.200 77.200 77.200

1.3006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000728,75 1.000 1.000 1.000



80.100 79.60079.145,97 79.600 79.600 79.600





Bechäftigte

1.2001.050,94 1.200 1.200 1.300



3.6003.212,67 3.600 3.700 3.800



78Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

10067,98 100 100 100



13. - 13.30010.579,84 13.500 13.700 13.900


Vermögens

10.20010.252,82 10.400 10.500 10.700




1000,00 100 100 100

23.300Transferauszahlungen15. - 23.00021.383,68 20.600 18.800 18.800

8.0007316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

8.5007.978,85 8.500 8.500 8.500



1007421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige

Tätigkeit

100105,75 100 100 100






109.700 110.000123.373,80 108.100 107.300 108.300



5.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 00,00 0 0 0

5.0006810000 Investitionszuweisungen vom Bund 00,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000 00,00 0 0 0


40.000Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.0008.169,98 2.000 2.000 2.000

40.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 1.000 Euro

3.0004.376,74 2.000 2.000 2.000

07831200 Auszahlungen für den Erwerb von

Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro

(Sammelposten)

03.793,24 0 0 0








79Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Informations- und Kommunikationstechnik11107Produkt

Informations- und Kommunikationstechnik Volker Keuters


Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik - Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter

Informationsverarbeitung

- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und

Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik

- Anwenderbetreuung

- Administration und Support

- Datenschutz / Datensicherheit

- E-Government


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Fachbereiche, Externe


Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und

Telekommunikation benötigten Einrichtungen











Beschäftigte

6.3006.021,53 6.400 6.500 6.700



18.50017.277,74 18.700 19.200 19.700



400390,17 400 400 400



Vermögens

1.0002.598,07 1.000 1.000 1.000

6.5004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7.2002.155,04 7.200 7.200 7.200

33.500Abschreibungen16. - 30.8000,00 25.700 18.800 6.700

16.2004711020 Afa auf übrige immaterielle


13.1000,00 11.100 9.400 2.300

8.2004711700 Afa auf BGA 10.5000,00 9.300 6.500 4.400

9.1004711800 Auflösung Sammelposten 7.2000,00 5.300 2.900 0





=25. Jahresergebnis -230.500 -239.700-173.225,54 -222.500 -218.700 -209.800






-227.200 -236.400-170.064,54 -219.200 -215.300 -206.400



80Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Informations- und Kommunikationstechnik11107Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




0 00,00 0 0 0





Bechäftigte

6.3006.021,53 6.400 6.500 6.700



18.50017.277,74 18.700 19.200 19.700


und Arbeitnehmer

400390,17 400 400 400



13. - 8.2004.711,37 8.200 8.200 8.200


Vermögens

1.0002.598,07 1.000 1.000 1.000






197.000 208.900172.723,81 196.800 199.900 203.100






65.0000,00 25.800 19.000 19.000



(Sammelposten)

013.531,31 0 0 0








81Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Öffentlichkeitsarbeit11108Produkt

Öffentlichkeitsarbeit Dieter Lindschulte


Presse- und Bürgerinformation - Presse- und Bürgerinformationen durch Anzeigen und

redaktionelle Beiträge in der örtlichen/über-örtlichen Presse

- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse

- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von

Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten,

Veranstaltungskalendern

- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der

gemeindlichen Webseiten sowie Aktualisierungen und Bearbeitung

mit digitalen Medien


Niedersächsische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Samtgemeinde, Beschlüsse

der Samtgemeindegremien

BürgerInnen, Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine


Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der

Bürgerinnen und Bürger



Anzahl Pressemitteilungen 100Anzahl 105 105 105 105 105





0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 300350,00 0 500 0

03147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten

Unternehmen

300350,00 0 500 0








1.5001.426,34 1.500 1.600 1.600


Beamte

5.8009.899,00 5.900 6.000 6.200

8004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.0001.534,00 1.000 1.000 1.100

1.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.6001.224,39 500 1.600 500

1004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

1000,00 100 100 100



1.5001.224,39 400 1.500 400





=25. Jahresergebnis -31.500 -31.000-36.666,64 -30.500 -31.800 -32.000



-31.500 -31.000-36.666,64 -30.500 -31.800 -32.000



82Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Öffentlichkeitsarbeit11108Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




Unternehmen

300350,00 0 500 0



0 300350,00 0 500 0






und Arbeitnehmer

1.5001.426,34 1.500 1.600 1.600



13. - 1.600891,19 500 1.600 500


Vermögens

1000,00 100 100 100



1.500891,19 400 1.500 400





26.100 24.50025.300,70 23.600 25.300 24.700








83Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Kraftfahrzeugzulassung12204Produkt

Kraftfahrzeugzulassung Dieter Lindschulte


Betrieb einer Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Auftrag des Landkreises Grafschaft

Bentheim

- Aufgaben der Kfz-Zulassung

- Antragsannahme für Ersatzführerscheine


Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit dem Landkreis KundenInnen


Bürgernahe Dienstleistungen ("Landkreis vor Ort")






108.000öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 110.400112.498,63 110.000 110.000 110.000

108.0003311000 Verwaltungsgebühren 110.400112.498,63 110.000 110.000 110.000






Beschäftigte

4.3003.970,56 4.300 4.500 4.600



12.00011.481,27 12.100 12.500 12.800



300251,20 300 300 300

700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 2.900822,53 700 700 700

4004221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens

400662,64 400 400 400

3004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500159,89 300 300 300

600Abschreibungen16. - 5000,00 200 200 0

6004711800 Auflösung Sammelposten 5000,00 200 200 0




=21. ordentliches Ergebnis 29.100 27.00028.330,38 28.400 26.100 24.100

=25. Jahresergebnis 29.100 27.00028.330,38 28.400 26.100 24.100

0Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 0232,86 0 0 0

04811000 Aufwendungen aus internen


0232,86 0 0 0

0Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 0-232,86 0 0 0



29.100 27.00028.097,52 28.400 26.100 24.100


Teilfinanzhaushalt

Nr.






108.000 110.40093.017,77 110.000 110.000 110.000




84Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Kraftfahrzeugzulassung12204Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




Bechäftigte

4.3003.970,56 4.300 4.500 4.600



12.00011.481,27 12.100 12.500 12.800


und Arbeitnehmer

300251,20 300 300 300

700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für


13. - 2.900822,53 700 700 700


Vermögens

400662,64 400 400 400

3007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.500159,89 300 300 300





78.300 82.90092.655,71 81.400 83.700 85.900

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.700 27.500362,06 28.600 26.300 24.100


0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 0616,42 0 0 0



(Sammelposten)

0616,42 0 0 0


=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-616,42 0 0 0

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 29.700 27.500-254,36 28.600 26.300 24.100


=37. Finanzmittelveränderung 29.700 27.500-254,36 28.600 26.300 24.100



85Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Grundschulen21100Produkt

Grundschulen Mirko Breukelman


Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.

- Schulentwicklungsplanung

- Bildung von Schulbezirken

- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von

Schulen

- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und

sonstigem Personal

- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten

- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien

- Bearbeitung von Schadensfällen

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.

- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung

- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr-und Lernmittel


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern


Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes



Grundschüler insgesamt 550Personen 575 572 557 547 523

Betriebskosten Grundschulen 251.701,67€ 256.700,00 261.900,00 267.200,00 272.500,00 277.900,00

Reinigungskosten Grundschulen 131.090,24€ 133.800,00 136.400,00 139.200,00 141.900,00 144.800,00

Klassen Grundschule 28Anzahl 29 29 29 29 29

Belegte Ganztagsschulen-Plätze Grundschule 168Anzahl 183 213 228 243 258


Betriebskosten pro Schüler Grundschule 457,64€ 446,43 457,87 479,71 498,17 531,36

Reinigungskosten pro Schüler Grundschule 238,35€ 232,70 238,46 249,91 259,41 276,86

Klassenfrequenz Grundschule 19,64Personen 19,83 19,72 19,21 18,86 18,03







16.5003142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von

Gemeinden (GV)

16.50016.500,00 16.500 16.500 16.500

03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von

Gemeinden (GV) (Budget)

01.813,20 0 0 0

03148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen

Bereichen (Budget)

0265,40 0 0 0

10.900Auflösungserträge aus Sonderposten3. + 10.8000,00 6.400 5.300 5.200

10.7003161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus


10.6000,00 6.400 5.300 5.200

2003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Sammelposten

2000,00 0 0 0

100öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 00,00 0 0 0

1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ähnliche Entgelte

00,00 0 0 0



86Seite :


12:10:40Uhrzeit:







6.7003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9.4008.702,05 9.500 9.700 9.800

03482005 Erstattungen von Gemeinden (Budget) 0487,99 0 0 0

03488005 Erstattung übrige Bereiche (Schulbudget) 06.448,05 0 0 0






Beschäftigte

11.70011.135,95 11.800 12.100 12.500



34.20031.546,54 34.500 35.500 36.400



800758,52 800 800 900



Vermögens (außerhalb Budget)

11.6005.722,11 11.800 11.900 12.100


Vermögens (Schulbudget)

07.639,11 0 0 0

10.1004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

(außerhalb Budget)

11.5001.381,35 11.700 11.800 12.000


(Schulbudget)

11.0002.520,63 11.200 11.300 11.500

4.1004231000 Mieten und Pachten 6006.300,00 400 0 0

2.8004271000 Hausmeisterbedarf (außerhalb Schulbudget) 2.8001.412,75 2.800 2.800 2.800

5.0004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb des

Schulbudgets)

5.0005.097,60 5.100 5.200 5.200


Betriebsaufwendungen (Schulbudget)

10.40012.518,40 10.600 10.700 10.900

42.900Abschreibungen16. - 44.8000,00 35.700 28.200 22.200


35.5004711700 Afa auf BGA 39.8000,00 33.000 26.900 22.200







013,00 0 0 0



16.80013.138,53 17.100 17.300 17.600

2004431000 Geschäftsaufwendungen (außerhalb Budget) 20060,96 200 200 200

12.7004431005 Geschäftsaufwendungen (Schulbudget) 12.70015.112,77 12.900 13.100 13.300


8.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 8.0008.015,09 8.000 8.000 8.000

04452005 Erstattungen an Gemeinden (GV) (Schulbudget) 01.010,78 0 0 0



0außerordentliche Erträge22. + 01.500,00 0 0 0

05312001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.

1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

01.500,00 0 0 0



87Seite :


12:10:40Uhrzeit:






=24. außerordentliches Ergebnis 0 01.500,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -417.100 -422.200-363.749,21 -422.300 -423.800 -426.700






-846.100 -847.000-784.949,21 -847.100 -848.600 -851.500


Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

16.50018.313,20 16.500 16.500 16.500


Bereichen

0265,40 0 0 0



06488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 06.448,05 0 0 0



36.300 39.60047.188,87 39.900 40.300 40.600





Bechäftigte

11.70011.135,95 11.800 12.100 12.500



34.20031.546,54 34.500 35.500 36.400


und Arbeitnehmer

800758,52 800 800 900



13. - 52.90038.821,93 53.600 53.700 54.500


Vermögens

11.60011.749,27 11.800 11.900 12.100


4.1007231000 Mieten und Pachten 6006.550,00 400 0 0



18.20016.670,17 18.500 18.700 18.900






013,00 0 0 0



16.80012.987,66 17.100 17.300 17.600



8.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 8.0009.025,87 8.000 8.000 8.000



421.500 427.800407.946,61 432.900 441.200 450.300



88Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 02.089,52 0 0 0

06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 02.089,52 0 0 0

0Veräußerung von Sachvermögen21. + 01.500,00 0 0 0

06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von


01.500,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 03.589,52 0 0 0





162.30027.491,05 45.000 45.000 45.000



(Sammelposten)

06.406,77 0 0 0

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 59.4000,00 0 0 0

07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen 59.4000,00 0 0 0








89Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Hauptschule21200Produkt

Hauptschule Mirko Breukelman


Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.:




Schulen


sonstigem Personal




- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.:









Belegte Ganztagsschulen-Plätze Hauptschule 64Anzahl 64 48 48 48 48

Übergänger zur Hauptschule 29Personen 23 26 32 29 29

Übergänger Grundschulen insgesamt 122Personen 113 131 159 146 145


Übergangsquote von der Grundschule zur

Hauptschule

23,77% 20,35 19,85 20,13 19,86 20,00








Gemeinden (GV)

187.300124.894,05 190.100 192.900 195.700


Bereichen (Budget)

0150,00 0 0 0




5.6000,00 5.600 4.700 3.500

1.2003162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Sammelposten

1.2000,00 600 0 0

1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 9004.151,83 900 900 900

1.6003482000 Erstattungen von Gemeinden 900510,39 900 900 900

03482005 Erstattungen von Gemeinden (Schulbudget) 0189,97 0 0 0







90Seite :


12:10:40Uhrzeit:








Beschäftigte

1.4001.208,52 1.400 1.500 1.500



4.5003.730,64 4.500 4.700 4.800



10075,05 100 100 100



Vermögens

1.0001.059,70 1.000 1.000 1.000



02.106,11 0 0 0



(Schulbudget)

2.3001.438,15 2.300 2.300 2.300


Schulbudgets)

600230,40 600 600 600

9004271002 Arbeitsmaterial Berufsfindung 1.100875,00 1.100 1.100 1.100



4.0009.167,08 4.100 4.100 4.200

10.900Abschreibungen16. - 10.2000,00 6.900 4.100 1.700

8.3004711700 Afa auf BGA 7.4000,00 5.800 3.800 1.700





1.8001.020,78 1.800 1.900 1.900

04431000 Geschäftsauswendungen (außerhalb

Schulbudget)

021,67 0 0 0

7004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 700373,92 700 700 700




1.9004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 1.900234,98 1.900 1.900 1.900



0außerordentliche Erträge22. + 0100,00 0 0 0



1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

0100,00 0 0 0

=24. außerordentliches Ergebnis 0 0100,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis 123.200 125.10076.040,53 129.900 132.900 135.700




Leistungsbeziehungen (Friedhof)

2000,00 200 200 200




29.700 29.900-9.559,47 34.700 37.700 40.500



91Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

187.300124.894,05 190.100 192.900 195.700


Bereichen

0150,00 0 0 0

1.600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 9004.407,56 900 900 900

1.6006482000 Erstattungen von Gemeinden 900956,09 900 900 900




189.300 191.400132.640,89 194.200 197.100 199.900





Bechäftigte

1.4001.208,52 1.400 1.500 1.500



4.5003.730,64 4.500 4.700 4.800


und Arbeitnehmer

10075,05 100 100 100



13. - 13.50014.726,83 13.700 13.700 13.900


Vermögens

1.0003.165,81 1.000 1.000 1.000




5.70010.042,08 5.800 5.800 5.900




1.8001.108,52 1.800 1.900 1.900



1.9007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.900424,95 1.900 1.900 1.900



62.000 62.90056.301,97 63.600 64.800 66.000

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 127.300 128.50076.338,92 130.600 132.300 133.900


0Veräußerung von Sachvermögen21. + 0100,00 0 0 0



0100,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0100,00 0 0 0


0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.00015.718,63 8.000 8.000 8.000



3.00014.432,30 8.000 8.000 8.000



(Sammelposten)

01.286,33 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 3.00015.718,63 8.000 8.000 8.000



92Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.000-15.618,63 -8.000 -8.000 -8.000

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 127.300 125.50060.720,29 122.600 124.300 125.900


=37. Finanzmittelveränderung 127.300 125.50060.720,29 122.600 124.300 125.900



93Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Realschule21500Produkt

Realschule Mirko Breukelman






Schulen


sonstigem Personal








Bundes-.landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern






Belegte Ganztagsschulen-Plätze Realschule 136Anzahl 136 126 126 126 126

Übergänger zur Realschule 58Personen 53 62 75 69 68


Übergangsquote von der Grundschule zur

Realschule

47,54% 46,90 47,33 47,17 47,26 46,90








Gemeinden (GV)

275.700319.751,73 279.800 284.000 288.100

03142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von

Gemeinden (GV) (Budget)

0375,00 0 0 0


Bereichen (Budget)

0457,00 0 0 0




15.2000,00 13.900 13.000 11.400


Sammelposten

3.8000,00 1.800 500 0

1003571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

00,00 0 0 0






94Seite :


12:10:40Uhrzeit:







03482005 Erstattungen von Gemeinden (Budget) 0350,00 0 0 0







Beschäftigte

2.3002.129,25 2.300 2.400 2.400



6.6006.171,07 6.700 6.800 7.000



200141,75 200 200 200



Vermögens

1.300178,50 1.500 1.500 1.500



04.148,14 0 0 0



(Schulbudget)

4.6001.694,52 5.500 5.500 5.500


Schulbudgets)

1.3001.598,40 1.300 1.300 1.400



5.8006.202,12 5.900 6.000 6.100

17.500Abschreibungen16. - 18.3000,00 13.200 7.200 3.400

3004711300 Afa auf Gebäude 3000,00 300 300 300


12.6004711700 Afa auf BGA 11.6000,00 8.400 5.700 3.100





2.8003.578,08 3.700 3.700 3.700







=25. Jahresergebnis 168.800 179.400241.518,53 179.100 185.700 190.100





2000,00 200 200 200




54.400 65.500137.118,53 65.200 71.800 76.200



95Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

275.700320.126,73 279.800 284.000 288.100


Bereichen

0457,00 0 0 0








280.300 283.600333.001,84 287.800 292.100 296.400





Bechäftigte

2.3002.129,25 2.300 2.400 2.400



6.6006.171,07 6.700 6.800 7.000


und Arbeitnehmer

200141,75 200 200 200



13. - 26.70012.951,98 28.100 28.400 28.800


Vermögens

1.3004.148,14 1.500 1.500 1.500




7.1007.109,32 7.200 7.300 7.500




2.8003.436,84 3.700 3.700 3.700






110.700 104.90090.566,53 111.200 112.700 114.300




06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden 02.671,98 0 0 0

06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private

Unternehmen

0562,10 0 0 0



0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 6.50024.678,79 8.000 8.000 8.000



6.50013.102,24 8.000 8.000 8.000



(Sammelposten)

011.576,55 0 0 0



96Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 6.50024.678,79 8.000 8.000 8.000

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -6.500-21.444,71 -8.000 -8.000 -8.000






97Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Gymnasium21700Produkt

Gymnasium Mirko Breukelman






Schulen


sonstigem Personal














Belegte Ganztagsschulen-Plätze Gymnasium 115Anzahl 115 112 112 112 112

Übergänger zum Gymnasium 35Personen 37 43 52 48 48


Übergangsquote von der Grundschule zum

Gymnasium

28,69% 32,74 32,82 32,70 32,88 33,10








Gemeinden (GV)

179.700182.986,98 182.400 185.100 187.800


Bereichen (Budget)

0225,75 0 0 0




4.6000,00 4.600 4.500 4.200


Sammelposten

5.0000,00 1.800 500 0



03482005 Erstattungen von Gemeinden (Schulbudget) 0406,58 0 0 0







98Seite :


12:10:40Uhrzeit:








Beschäftigte

1.7001.744,96 1.700 1.800 1.800



5.2005.312,54 5.300 5.400 5.500



200136,06 200 200 200



Vermögens (außerhalb Budget)

6000,00 600 600 600



02.590,93 0 0 0



(Schulbudget)

3.8001.381,96 3.900 3.900 4.000

8004231000 Mieten und Pachten 8000,00 800 800 800

1.0004271001 Benutzungsgebühren Hallenbad (außerhalb

Budget))

1.1001.065,60 1.100 1.100 1.100



5.1005.273,47 5.200 5.300 5.300

12.000Abschreibungen16. - 12.6000,00 9.200 6.900 5.300

5.7004711700 Afa auf BGA 6.2000,00 6.100 5.500 5.300





3.1003.171,48 3.100 3.200 3.200







=25. Jahresergebnis 103.900 106.400120.185,81 108.400 110.400 112.800





2000,00 200 200 200




-10.600 -15.80010.485,81 -13.800 -11.800 -9.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.





Gemeinden (GV)

179.700182.986,98 182.400 185.100 187.800


Bereichen

0225,75 0 0 0



99Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.






183.700 185.600192.367,08 188.400 191.100 194.000





Bechäftigte

1.7001.744,96 1.700 1.800 1.800



5.2005.312,54 5.300 5.400 5.500


und Arbeitnehmer

200136,06 200 200 200



13. - 17.2009.999,15 17.500 17.700 17.900


Vermögens

6002.590,93 600 600 600





6.2005.878,27 6.300 6.400 6.400




3.1003.111,56 3.100 3.200 3.200






76.500 76.20071.723,68 77.200 78.800 80.100




06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 03.500,00 0 0 0

06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 01.400,00 0 0 0

06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche 02.758,27 0 0 0






6.5004.764,83 20.000 5.000 5.000



(Sammelposten)

06.576,43 0 0 0








100Seite :


12:10:40Uhrzeit:





101Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen24300Produkt

Schulzentrum - Gemeinsame Einrichtungen Mirko Breukelman


Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers für Einrichtungen,

die gemeinsam von den Schulen im Schulzentrum Emlichheim

genutzt werden, wie z.B.:

- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Hausmeistern,

Verwaltungs- und sonstigem Personal


- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.:

- Beschaffung von Inventargegenständen, Lehr- und Lernmittel


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern sowie EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine

und -verbände


Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Kulturpflege











12.9000,00 12.900 12.800 12.600


1003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100,00 100 100 100

0privatrechtliche Entgelte6. + 01.483,69 0 0 0

03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 01.483,69 0 0 0



15.0003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.00014.649,50 15.200 15.500 15.700






Beschäftigte

10.30013.716,24 10.400 10.700 11.000



31.80035.544,56 32.100 33.000 33.900



700823,72 700 700 700



Vermögens

7.6002.089,51 7.700 7.800 7.900

10.3004222000 Erw geringw. Vermögensg. (Einschl.

Hausmeisterbed. außerhalb Schulbudget)

6.0003.319,94 6.100 6.200 6.300


27.2004271000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (einschl.

Hausmeisterbed. außerhalb d. Schulbudgets)

25.70020.317,88 26.100 26.500 26.900

5004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 600381,93 600 600 600



102Seite :


12:10:40Uhrzeit:






22.100Abschreibungen16. - 23.6000,00 22.100 20.300 16.500

04711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 4.9000,00 4.900 4.900 4.900


15.0004711700 Afa auf BGA 16.2000,00 15.200 13.900 11.600


4.9004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 00,00 0 0 0









1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

020,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -193.600 -196.100-217.859,79 -196.900 -201.000 -203.200



10.4004811003 Aufwendungen aus internen


10.6009.740,61 10.800 10.900 11.100




-548.600 -552.400-581.400,40 -553.400 -557.600 -560.000


Teilfinanzhaushalt

Nr.





1006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100100,00 100 100 100

0privatrechtiche Entgelte5. + 01.483,69 0 0 0







58.500 58.30059.535,19 58.500 58.800 59.000





Bechäftigte

10.30013.716,24 10.400 10.700 11.000



31.80035.544,56 32.100 33.000 33.900


und Arbeitnehmer

700823,72 700 700 700



13. - 39.90027.553,13 40.500 41.100 41.700



103Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

7.6002.314,42 7.700 7.800 7.900





25.70021.338,77 26.100 26.500 26.900

5007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 600363,73 600 600 600






242.900 243.700278.125,97 246.200 252.300 258.300





Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro

(Sammelposten)

020,00 0 0 0






3.00021.542,92 8.000 8.000 8.000



(Sammelposten)

06.999,43 0 0 0

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 21.2000,00 0 0 0

07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen 21.2000,00 0 0 0








104Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Musikschule26300Produkt

Musikschule Daniela Kösters


Musikalische Erziehung und Ausbildung Beteiligung am Zweckverband Musikschule Niedergrafschaft


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse MusikschülerInnen


Musikalische Erziehung und Ausbildung







195.0004313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000

200sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 200181,61 200 200 200




=25. Jahresergebnis -195.200 -185.200-176.184,99 -185.200 -185.200 -185.200






-212.400 -202.700-193.184,99 -202.700 -202.700 -202.700


Teilfinanzhaushalt

Nr.



195.0007313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 185.000176.003,38 185.000 185.000 185.000

200sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 200180,34 200 200 200




195.200 185.200176.183,72 185.200 185.200 185.200








105Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Schulsozialarbeit35171Produkt

Schulsozialarbeit Mirko Breukelman


Betreuung, Unterstützung und Hilfe für Jugendliche Beratung, Betreuung und persönliche Hilfe für Schüler.

Koordination, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der

Ausbildungsfähigkeit.


Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse SchülerInnen und Eltern


Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes, Förderung der Kindeswohlentwicklung,

Übergang Schule - Beruf











Beschäftigte

3.2002.870,86 3.200 3.300 3.400



9.2008.096,68 9.300 9.500 9.800



300148,24 300 300 300



Vermögens

6000,00 600 600 600


3.4004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9001.028,00 900 900 900



01.208,80 0 0 0

900Abschreibungen16. - 1.1000,00 1.100 800 400

4004711700 Afa auf BGA 4000,00 400 400 400


1.600sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.600964,50 1.600 1.600 1.700


1.2004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 1.200719,50 1.200 1.200 1.300



=25. Jahresergebnis -64.700 -63.900-55.490,60 -64.500 -65.700 -67.200



-64.700 -63.900-55.490,60 -64.500 -65.700 -67.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.




0 00,00 0 0 0





106Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Schulsozialarbeit35171Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



Bechäftigte

3.2002.870,86 3.200 3.300 3.400



9.2008.096,68 9.300 9.500 9.800


und Arbeitnehmer

300148,24 300 300 300



13. - 2.7001.948,54 2.700 2.700 2.800


Vermögens

6000,00 600 600 600


3.4007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 9001.028,00 900 900 900



0618,80 0 0 0





63.800 62.80054.992,98 63.400 64.900 66.800



0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 04.667,29 1.000 1.000 1.000



02.901,65 1.000 1.000 1.000



(Sammelposten)

01.765,64 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 04.667,29 1.000 1.000 1.000

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-4.667,29 -1.000 -1.000 -1.000






107Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Jugendarbeit36200Produkt

Jugendarbeit Mirko Breukelman


Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit - Begleitung Sozialraumarbeitsgemeinschaft

- Organisation Ferienprogramm

- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

- Betrieb des Jugendhauses @21 in Emlichheim


Ratsbeschlüsse, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis vom

15.11.1995

Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen


Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern







1.0003147005 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten

Unternehmen (Jugendbudget)

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

6.2003148005 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen

Bereichen (Budget)

6.30015.501,59 6.400 6.500 6.600




1000,00 100 100 100

9.200privatrechtliche Entgelte6. + 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700

9.2003461005 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

(Jugendbudget)

9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700


03482005 Erstattungen von Gemeinden (Jugendbudget) 011.484,65 0 0 0






Beschäftigte

5.5004.841,68 5.600 5.700 5.900



15.80013.700,68 16.000 16.400 16.800



400301,49 400 400 400



Vermögens (Jugendbudget)

0867,47 0 0 0


(Jugendbudget)

1.0002.042,22 1.000 1.000 1.000

8004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800550,00 800 800 800



5000,00 500 500 500


Betriebsaufwendungen (Jugendbudget)

21.50039.908,40 21.500 21.500 21.500

2.500Abschreibungen16. - 2.3000,00 1.700 1.300 800



108Seite :


12:10:40Uhrzeit:






8004711700 Afa auf BGA 8000,00 800 800 800

1.7004711800 Auflösung Sammelposten 1.5000,00 900 500 0




1.0004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 2.0001.423,50 2.000 2.100 2.100

3.5004431005 Geschäftsaufwendungen (Jugendbudget) 3.5003.971,06 3.500 3.500 3.500

04441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 01.086,02 0 0 0




=25. Jahresergebnis -123.100 -132.400-118.318,68 -131.700 -133.800 -136.000






-140.200 -149.700-136.918,68 -149.000 -151.100 -153.300


Teilfinanzhaushalt

Nr.



1.0006147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten

Unternehmen

1.0000,00 1.000 1.000 1.000

6.2006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen

Bereichen

6.30015.501,59 6.400 6.500 6.600

9.200privatrechtiche Entgelte5. + 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700

9.2006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.30011.646,37 9.400 9.600 9.700


06482000 Erstattungen von Gemeinden 011.484,65 0 0 0



16.400 16.60038.632,61 16.800 17.100 17.300





Bechäftigte

5.5004.841,68 5.600 5.700 5.900



15.80013.700,68 16.000 16.400 16.800


und Arbeitnehmer

400301,49 400 400 400



13. - 24.80043.368,09 23.800 23.800 23.800


Vermögens

0867,47 0 0 0


8007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 1.800550,00 800 800 800



22.00039.908,40 22.000 22.000 22.000




109Seite :


12:10:40Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




07441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 01.086,02 0 0 0




137.100 146.800156.225,69 146.900 149.700 152.600






1.5000,00 1.500 1.500 1.500



(Sammelposten)

02.259,43 0 0 0








110Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Kindertageseinrichtungen36500Produkt

Kindertageseinrichtungen Mirko Breukelman


Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der

Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote

- Verwaltung der Einrichtungen

- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse

- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen

- Kindergartenkuratorien

- Mehrgenerationenhaus


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Kinder und Eltern der Gemeinde


Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlentwicklung,

Sicherung der Lebensqualität durch bürgernahen Service







10.1003411000 Mieten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100






Beschäftigte

1.7001.776,02 1.700 1.800 1.800



4.7004.683,06 4.700 4.900 5.000



100113,14 100 100 100


10.1004231000 Mieten und Pachten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100






=25. Jahresergebnis -70.900 -79.800-84.665,67 -68.000 -69.000 -69.800



-70.900 -79.800-84.665,67 -68.000 -69.000 -69.800


Teilfinanzhaushalt

Nr.



10.1006411000 Einzahlung Mieten 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100



10.100 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100





111Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Kindertageseinrichtungen36500Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



Bechäftigte

1.7001.776,02 1.700 1.800 1.800



4.7004.683,06 4.700 4.900 5.000


und Arbeitnehmer

100113,14 100 100 100



13. - 10.10010.080,00 10.100 10.100 10.100







81.000 89.90064.137,01 78.100 79.100 79.900








112Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Wirtschaftsförderung57100Produkt

Wirtschaftsförderung Dieter Lindschulte


Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu

ansiedelnder Unternehmen

- Vermarktung eigener Gewerbeflächen

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

- Marketing für den Wirtschaftsstandort

- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen

Wirtschaftsförderung und -entwicklung

- Beteiligung an der Europark GmbH

- Baulandbeschaffung für Gewerbeflächen


Ratsbeschlüsse Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren


Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft


Im ersten Halbjahr 2019 wird das Thema "medizinische Versorgung" einschließlich

Handlungsmöglichkeiten der Samtgemeinde in einer Sitzung des Jugend- und

Sozialausschusses eingehend erörtert

Produktziele






03311000 Verwaltungsgebühren 040,00 0 0 0


6.0003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,

Beteiligungen und Sondervermögen

7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500








6.1005.705,39 6.200 6.300 6.500


Beamte

23.30039.595,00 23.500 24.200 24.800


0Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 023,01 0 0 0


Vermögens

023,01 0 0 0

4.000Abschreibungen16. - 4.0000,00 4.000 4.000 4.000



4.0000,00 4.000 4.000 4.000

800Transferaufwendungen18. - 80015.750,00 800 800 800

8004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 80015.750,00 800 800 800

2.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.0000,00 2.000 2.000 2.000


1.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 1.0000,00 1.000 1.000 1.000



=25. Jahresergebnis -105.100 -109.900-135.552,25 -111.000 -114.000 -117.000



113Seite :


12:10:40Uhrzeit:


Wirtschaftsförderung57100Produkt






-105.100 -109.900-135.552,25 -111.000 -114.000 -117.000


Teilfinanzhaushalt

Nr.





6.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 7.5006.000,00 7.500 7.500 7.500



6.000 7.5006.040,00 7.500 7.500 7.500






und Arbeitnehmer

6.1005.705,39 6.200 6.300 6.500



13. - 023,01 0 0 0


Vermögens

023,01 0 0 0

800Transferauszahlungen15. - 8008.250,00 800 800 800

8007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 8008.250,00 800 800 800



1.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.0000,00 1.000 1.000 1.000



85.500 86.30088.560,27 87.200 89.400 91.700







114

Teilhaushalt 2

Finanzen, Kultur, Sportund Freizeit

Finanzen, Kultur, Sport und Freizeit2Teilhaushalt



115Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1




287.000 292.700284.000 298.500277.944,00 304.5003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (sonstige allgemeine

Zuweisunen)










11.500 11.50011.500 11.50011.498,37 11.5004. + sonstige Transfererträge



61.600 61.60062.100 61.60049.259,68 61.6003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2.000 2.0000 2.1001.586,05 2.1006. + privatrechtliche Entgelte

2.000 2.0000 2.1001.575,25 2.1003411000 Mieten

0 00 010,80 03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte




Sondervermögen

1.500 1.500900 1.5002.429,57 1.5003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen


0 00 028,50 03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

0 00 09,22 03617000 Zinserträge von Kreditinstituten

79.100 80.30078.000 81.50074.655,29 82.7003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und

Beteiligungen














(Reinigung)


100 100100 100100,45 1004041006 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer

(Reinigung)




116Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1




0 00 01.674,93 04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen




100 100100 1000,00 1004231000 Mieten und Pachten

2.900 2.9002.900 3.0002.867,90 3.0004241700 Versicherungen


0 00 02.090,00 04271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (schwimmendes

Klassenzimmer)

54.600 53.40054.300 52.10018,00 50.90016. - Abschreibungen


28.100 28.10028.100 28.1000,00 28.1004711300 Afa auf Gebäude



2.700 2.6002.300 2.2000,00 1.7004711700 Afa auf BGA

2.300 1.2002.400 3000,00 04711800 Auflösung Sammelposten

0 00 018,00 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

191.800 186.700186.100 180.100171.482,92 178.00017. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.500 4.5005.000 4.5004.004,00 4.5004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

187.000 182.000180.300 175.400167.107,67 173.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

100 0300 0371,25 04518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

200 200500 2000,00 2004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite

1.825.900 1.904.6002.283.500 1.968.7002.430.345,86 2.035.00018. - Transferaufwendungen



Gemeinden (GV))

29.100 29.70029.300 30.30028.096,00 30.9004371000 Entschuldungsumlage an das Land

709.200 741.100932.800 767.0001.060.796,52 793.9004372100 Kreisumlage


0 0100 00,00 04429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und

Diensten


300 300300 300254,90 3004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen)

0 010.900 017.104,64 04441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle


349.200 354.400344.000 359.700330.979,83 364.9004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen


4.597.106,82 4.880.700 5.082.4004.877.100 5.171.700 5.226.20021. = ordentliches Ergebnis

0 00 010,00 022. + außerordentliche Erträge




10,00 0 00 0 024. = außerordentliches Ergebnis




117Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

4.597.116,82 4.880.700 5.082.4004.877.100 5.171.700 5.226.20025. = Jahresergebnis



82.100 76.70087.600 71.20092.933,84 65.8003811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser

629.400 629.400639.300 629.400648.001,00 629.40027. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

0 00 0801,00 04811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

629.400 629.400639.300 629.400647.200,00 629.4004811001 Aufwendungen Verrechnung Gebäudekosten

-530.400 -535.500-535.100 -540.800-538.654,16 -545.90028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

4.058.462,66 4.350.300 4.546.9004.342.000 4.630.900 4.680.30029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen





118Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1


7.422.6007.909.000 7.721.4007.836.230,00 7.890.700 8.012.40002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.735.600 02.210.000 1.813.7002.402.600,00 1.877.200 1.942.9006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG)

287.000 0284.000 292.700278.480,00 298.500 304.5006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige allgemeine

Zuweisungen vom Land)

0 00 04.750,00 0 06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

0 00 0400,00 0 06148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

5.400.000 05.250.000 5.450.0005.150.000,00 5.550.000 5.600.0006182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden

0 0165.000 165.0000,00 165.000 165.0006182900 Entschuldungsumlage von den Mitgliedsgemeinden

11.50011.500 11.50011.498,37 11.500 11.50003. + Sonstige Transfereinzahlungen

11.500 011.500 11.50011.498,37 11.500 11.5006232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)


61.600 062.100 61.60049.259,68 61.600 61.6006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

2.0000 2.000716,05 2.100 2.10005. + privatrechtiche Entgelte

2.000 00 2.000705,25 2.100 2.1006411000 Einzahlung Mieten

0 00 010,80 0 06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte



82.700 0109.000 80.000148.017,39 78.000 76.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen

1.500 0900 1.5002.465,88 1.500 1.5006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

79.10078.000 80.30074.668,52 81.500 82.70007. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen

0 00 028,50 0 06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV)

0 00 09,22 0 06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

79.100 078.000 80.30074.630,80 81.500 82.7006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

500500 500144.875,17 500 50009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0 00 038.337,14 0 06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

0 00 038.040,17 0 06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer

0 00 041.783,45 0 06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern

0 00 026.155,60 0 06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer

500 0500 500558,81 500 5006562000 Säumniszuschläge

8.468.740,37 7.892.5008.350.800 8.191.000 8.360.800 8.482.900010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit








Beschäftigte




0 00 01.674,93 0 07211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

20.500 020.000 20.0006.077,79 20.000 20.0007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens






119Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1

100 0100 1000,00 100 1007231000 Mieten und Pachten

2.900 02.900 2.9002.867,90 3.000 3.0007241700 Auszahlung für Versicherungen


191.800186.100 186.700171.482,92 180.100 178.000014. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen

4.500 05.000 4.5004.004,00 4.500 4.5007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)

187.000 0180.300 182.000167.107,67 175.400 173.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

100 0300 0371,25 0 07518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich

200 0500 2000,00 200 2007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite

1.825.9002.283.500 1.904.6002.494.947,47 1.968.700 2.035.000015. - Transferauszahlungen


1.026.400 01.277.200 1.072.6001.323.592,00 1.110.200 1.149.0007352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden (Allgemeine Zuweisungen

an Gemeinden (GV))

29.100 029.300 29.70028.096,00 30.300 30.9007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land

709.200 0932.800 741.1001.101.649,43 767.000 793.9007372100 Auszahlung Kreisumlage


0 0100 00,00 0 07429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten


0 010.900 017.412,45 0 07441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0 00 054.125,99 0 07442000 Abzugsfähige Vorsteuer

0 00 026.785,25 0 07442800 Abzugsfähige Vorsteuer

0 00 038.040,17 0 07443000 Umsatzsteuer-Zahllast

0 00 038.337,14 0 07443800 Umsatzsteuer-Zahllast


349.200 0344.000 354.400390.979,83 359.700 364.9007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und

Sondervermögen


4.574.987,76 4.803.0004.783.000 5.002.900 5.092.400 5.147.400018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 0153.000 039.409,08 0 06811000 Investitionszuweisungen vom Land

0 017.500 033.158,18 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 08.500,00 0 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

00 010,00 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 010,00 0 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)



0200.000 0108.808,14 0 0026. - Baumaßnahmen

0 0100.000 027.397,04 0 07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

0 0100.000 065.361,09 0 07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

0 00 016.050,01 0 07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen



1.000 Euro






120Seite :

11.12.2018Datum:

12:16:29Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1

00 041.045,00 0 0028. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen

0 00 041.045,00 0 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen

156.805,13 5.500207.400 2.400 2.400 2.400031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-75.727,87 -5.500-36.900 -2.400 -2.400 -2.400032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

4.499.259,89 4.797.5004.746.100 5.000.500 5.090.000 5.145.000033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


2.620.700258.600 288.0001.062.100,00 258.800 268.700034. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für

Investitionstätigkeit

511.000 083.000 062.100,00 0 06922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit

mehr als 5 Jahre

2.109.700 0175.600 288.0001.000.000,00 258.800 268.7006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit

mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

620.700588.600 618.000611.813,12 588.800 598.700035. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren


184.600 0170.300 164.600231.095,98 123.200 123.2007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)

Laufzeit mehr als 5 Jahre

433.300 0412.800 453.400375.217,14 465.600 475.5007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit

mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

2.800 05.500 05.500,00 0 07928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen

Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre

450.286,88 2.000.000-330.000 -330.000 -330.000 -330.000036. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4.949.546,77 6.797.5004.416.100 4.670.500 4.760.000 4.815.000037. = Finanzmittelveränderung



121Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Finanzverwaltung11109Produkt

Finanzverwaltung Ansgar Duling


Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben

Finanzcontrolling

- Allg. Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling

- Finanz- und Investitionsplanung

- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Beteiligungscontrolling

- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

- Finanzstatistiken (soweit nicht andereAufgabenb. nachzuweisen)

- Kassenaufsicht

- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben,

Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen

Aufgabenbereichen nachzuweisen)

- FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen,

Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)

- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

(soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)

- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen

Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen,

soweit sie nicht anderen Produktverantwortlichen zugew. sind)

- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl.

Kreisschulbaukasse

- Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (BgA)


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Abgabenpflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche


Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts













Beschäftigte

7.5006.111,28 7.600 7.800 8.000



21.50016.733,06 21.700 22.300 22.900



11.4008.505,70 11.500 11.800 12.100


Beamte

20.50024.346,00 20.700 21.300 21.800


4.100Abschreibungen16. - 4.1000,00 4.100 4.100 4.100



4.0000,00 4.000 4.000 4.000

1004711700 Afa auf BGA 1000,00 100 100 100



122Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Finanzverwaltung11109Produkt




100Transferaufwendungen18. - 10020,00 100 100 100

1004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 10020,00 100 100 100





=25. Jahresergebnis -276.400 -279.200-231.023,28 -294.700 -301.500 -288.900






-264.000 -266.600-218.736,28 -281.900 -288.500 -275.700


Teilfinanzhaushalt

Nr.




0 00,00 0 0 0







Bechäftigte

7.5006.111,28 7.600 7.800 8.000



21.50016.733,06 21.700 22.300 22.900


und Arbeitnehmer

11.4008.505,70 11.500 11.800 12.100

100Transferauszahlungen15. - 10020,00 100 100 100






258.100 250.900190.685,47 267.400 273.600 260.500








123Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Finanzbuchhaltung11110Produkt

Finanzbuchhaltung Jan Kuipers


Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl.

Forderungsmanagement

- Interner und externer Zahlungsverkehr

- Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner

Verrechnungen

- Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe

Abrechnungen u. a.)

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

- Buchung / Überwachung Verwahrkonten

- Liquiditätsplanung und -sicherung

- Anlagenbuchhaltung

- Mahn- und Vollstreckungswesen

- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und

Insolvenzen

- Verwahrung von Wertgegenständen

- Abschlüsse

- Tagesabschlussarbeiten

- Vorbereitung / Mitwirkung Jahresabschlusses

- Finanzstatistik

- Weitere Leistungen

- Freistellungsaufträge

- steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen

- Abgabenbescheinigungen

- Spendenbescheinigungen


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Zahlungspflichtige und -empfänger, Institutionen, Fachbereiche


Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle








500sonstige ordentliche Erträge11. + 500558,81 500 500 500

5003562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. 500558,81 500 500 500








Bechäftigte

6.4005.776,00 6.500 6.600 6.800



17.90016.111,43 18.100 18.600 19.100


und Arbeitnehmer

7.3006.676,23 7.400 7.600 7.800


Beamte

21.90026.180,00 22.100 22.700 23.300



124Seite :


12:16:29Uhrzeit:







0Abschreibungen16. - 018,00 0 0 0

04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 018,00 0 0 0




1004429000 Sonstige Aufwendungen für die


00,00 0 0 0




=25. Jahresergebnis -220.500 -231.200-221.648,04 -233.500 -239.600 -245.900






-216.300 -226.900-217.522,04 -229.100 -235.200 -241.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.




500sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 500558,81 500 500 500

5006562000 Säumniszuschläge 500558,81 500 500 500



800 800812,91 800 800 800







Bechäftigte

6.4005.776,00 6.500 6.600 6.800



17.90016.111,43 18.100 18.600 19.100


und Arbeitnehmer

7.3006.676,23 7.400 7.600 7.800




1007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme


00,00 0 0 0




202.300 206.500192.495,20 208.600 214.000 219.600







125Seite :


12:16:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




126Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Bücherei27200Produkt

Bücherei Susanne Meijerink


Bildung und Information der Allgemeinheit

Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

- Verleih von Büchern und sonstigen Medien

- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs

- Angebot von Führungen

- Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und Verbänden

- Information der Öffentlichkeit

- Durchführung des Flohmarkts

- Benutzerverwaltung


Ratsbeschlüsse Kinder, Jugendliche und Erwachsene


Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung



Einwohnerzahlen 30.06. 14.428Personen 14.428 14.438 14.448 14.458 14.468

Anzahl Medien Bücherei 31.849Anzahl 32.549 33.249 33.949 34.649 35.349


Anzahl Medien pro Einwohner 2,21Anzahl 2,26 2,30 2,35 2,40 2,44








1000,00 100 100 100


3.6003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.6003.477,29 3.600 3.600 3.600








Beschäftigte

1.7001.625,58 1.700 1.800 1.800



5.6005.416,58 5.700 5.800 6.000



20095,89 200 200 200



Vermögens

200286,42 200 200 200




12.30011.877,25 12.300 12.300 12.300

1.000Abschreibungen16. - 1.0000,00 700 700 700

4004711300 Afa auf Gebäude 4000,00 400 400 400

3004711700 Afa auf BGA 3000,00 300 300 300



127Seite :


12:16:29Uhrzeit:









3004431001 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen) 300254,90 300 300 300




=25. Jahresergebnis -45.200 -45.400-43.043,61 -45.500 -46.500 -47.400






-57.800 -58.400-55.543,61 -58.500 -59.500 -60.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.








3.600 3.6003.488,09 3.600 3.600 3.600





Bechäftigte

1.7001.625,58 1.700 1.800 1.800



5.6005.416,58 5.700 5.800 6.000


und Arbeitnehmer

20095,89 200 200 200



13. - 12.80012.185,87 12.800 12.800 12.800


Vermögens

200286,42 200 200 200




12.30011.879,46 12.300 12.300 12.300






47.900 48.10046.538,90 48.500 49.500 50.400









128Seite :


12:16:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.




129Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Heimat- und Kulturpflege28100Produkt

Volksbildung, Heimat und Kulturpflege Ansgar Duling


Bearbeitung, Durchführung und Förderung kultureller Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine

und Kulturverbände

- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen

- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen


Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände


Heimat- und Kulturpflege









3.6000,00 3.400 3.400 3.400

=12. Summe ordentliche Erträge 3.600 3.6000,00 3.400 3.400 3.400




5.600Abschreibungen16. - 5.5000,00 4.700 4.700 4.700

4.7004711300 Afa auf Gebäude 4.7000,00 4.700 4.700 4.700




0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 2.00070,00 2.000 2.100 2.100


04452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 2.0000,00 2.000 2.100 2.100



=25. Jahresergebnis -7.500 -9.600-5.050,90 -8.300 -8.400 -8.400



-7.500 -9.600-5.050,90 -8.300 -8.400 -8.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.




13. - 7000,00 0 0 0




0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 2.00070,00 2.000 2.100 2.100


07452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2.0000,00 2.000 2.100 2.100



5.500 7.7005.032,60 7.000 7.100 7.100





130Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Heimat- und Kulturpflege28100Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.

100.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 00,00 0 0 0

100.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 00,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 00,00 0 0 0


100.000Baumaßnahmen26. - 0109,72 0 0 0

100.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0109,72 0 0 0

0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 3.5000,00 0 0 0



3.5000,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 3.500109,72 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -3.500-109,72 0 0 0






131Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Sportstätten und Bäder42400Produkt

Sportstätten und Bäder Ansgar Duling


Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten und Bäder - Übernahme des Hallenbaddefizits

- Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen

- Mitwirkung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

- Inventarbeschaffung und -verwaltung Sportstätten

- Anfertigen von Verträgen für die Nutzung von Sportstätten


Ratsbeschlüsse, Verträge EinwohnerInnen


Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul-, Vereinssports und Gesundheitswesens









30.1000,00 30.100 29.900 29.400





109.0003485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,


82.700146.336,99 80.000 78.000 76.000

77.900Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700

77.9003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen

79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700





30.7004012006 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

(Reinigung)

27.00030.110,52 27.300 28.000 28.800


Beschäftigte

3.1006.223,84 3.100 3.200 3.300


Beschäftigte (Reinigung)

1.7001.871,02 1.700 1.800 1.800



9.50018.616,87 9.600 9.900 10.100


tariflich Beschäftigte (Reinigung)

6.4007.272,19 6.500 6.600 6.800



200356,26 200 200 200


Beamte und Arbeitnehmer (Reinigung)

100100,45 100 100 100



Vermögens

9.1009.118,55 9.200 9.400 9.500


2.700Abschreibungen16. - 3.1000,00 3.000 1.900 1.100



132Seite :


12:16:29Uhrzeit:






1.7004711700 Afa auf BGA 2.1000,00 2.000 1.600 1.100




10.9004441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 017.104,64 0 0 0


344.0004455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,


349.200330.979,83 354.400 359.700 364.900






1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung

010,00 0 0 0


=25. Jahresergebnis -144.100 -138.700-160.281,17 -145.400 -152.300 -159.700






-767.200 -748.400-790.681,17 -755.100 -762.000 -769.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.






109.0006485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 82.700148.017,39 80.000 78.000 76.000

77.900Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700

77.9006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen

79.10074.621,22 80.300 81.500 82.700

0sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 0144.316,36 0 0 0

06522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 038.337,14 0 0 0

06522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 038.040,17 0 0 0

06523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 041.783,45 0 0 0

06523800 Einzahlunen aus der Erstattung von Vorsteuer 026.155,60 0 0 0



325.200 300.800506.397,86 300.500 300.900 301.300





Bechäftigte

4.8008.094,86 4.800 5.000 5.100



15.90025.889,06 16.100 16.500 16.900


und Arbeitnehmer

300456,71 300 300 300



13. - 16.80010.155,65 17.000 17.300 17.500



133Seite :


12:16:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

9.1009.118,55 9.200 9.400 9.500




10.9007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 017.412,45 0 0 0

07442000 Abzugsfähige Vorsteuer 054.125,99 0 0 0

07442800 Abzugsfähige Vorsteuer 026.785,25 0 0 0

07443000 Umsatzsteuer-Zahllast 038.040,17 0 0 0

07443800 Umsatzsteuer-Zahllast 038.337,14 0 0 0


344.0007455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen


349.200390.979,83 354.400 359.700 364.900



496.700 466.500738.288,63 473.000 481.200 489.300





Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro

(Sammelposten)

010,00 0 0 0






2.0002.836,25 2.400 2.400 2.400



(Sammelposten)

02.029,48 0 0 0








134Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Tourismus57500Produkt

Tourismus Rita Köster


Förderung des Tourismus - Förderung privater Institutionen zur Tourismus-entwicklung

- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte

- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler

Interessenvertretung

- Tourismuskonzept

- Marketing

- Rad-/ Reit- und Wanderwege


Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen und Gäste


Entwicklung der touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des

Freizeitwertes






0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 05.150,00 0 0 0


Unternehmen (schwimmendes Klassenzimmer)

04.750,00 0 0 0


Bereichen (schwimmendes Klassenzimmer)

0400,00 0 0 0




24.4000,00 24.400 24.400 24.400

0privatrechtliche Entgelte6. + 2.0001.575,25 2.000 2.100 2.100

03411000 Mieten (Wohnmobilstellplätze) 2.0001.575,25 2.000 2.100 2.100

600Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200

6003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200






9004022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich

Beschäftigte

900472,78 900 900 1.000



2.7001.479,32 2.700 2.800 2.900



1.300713,25 1.300 1.300 1.400

-2004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Beamte

500243,00 500 500 500

1004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 200107,00 200 200 200


04211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

01.674,93 0 0 0

20.0004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

20.5006.701,95 20.000 20.000 20.000


Vermögens

0198,67 0 0 0



135Seite :


12:16:29Uhrzeit:







2.9004241700 Versicherungen 2.9002.867,90 2.900 3.000 3.000



5.0003.468,79 5.000 5.500 5.500


Betriebsaufwendungen (schwimmendes Klassenzimmer)

02.090,00 0 0 0

40.900Abschreibungen16. - 40.9000,00 40.900 40.700 40.300



1.3000,00 1.300 1.300 1.300

23.0004711300 Afa auf Gebäude 23.0000,00 23.000 23.000 23.000

7.4004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 7.4000,00 7.400 7.400 7.000

8.8004711600 Afa auf Fahrzeuge 8.8000,00 8.800 8.800 8.800

2004711700 Afa auf BGA 2000,00 200 200 200









=25. Jahresergebnis -148.900 -167.300-87.954,71 -167.500 -169.100 -170.100




0801,00 0 0 0





-152.500 -174.000-93.055,71 -174.200 -175.800 -176.800


Teilfinanzhaushalt

Nr.


0Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 05.150,00 0 0 0


Unternehmen

04.750,00 0 0 0


Bereichen

0400,00 0 0 0

0privatrechtiche Entgelte5. + 2.000705,25 2.000 2.100 2.100

06411000 Einzahlung Mieten 2.000705,25 2.000 2.100 2.100

600Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200

6006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.2002.211,78 1.200 1.200 1.200



600 3.2008.067,03 3.200 3.300 3.300





9007022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche

Bechäftigte

900472,78 900 900 1.000



136Seite :


12:16:29Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



2.7001.479,32 2.700 2.800 2.900


und Arbeitnehmer

1.300713,25 1.300 1.300 1.400



13. - 28.50016.408,08 28.000 28.600 28.600


Anlagen

01.674,93 0 0 0


Vermögens

20.5006.077,79 20.000 20.000 20.000


Vermögens

0198,67 0 0 0


2.9007241700 Auszahlung für Versicherungen 2.9002.867,90 2.900 3.000 3.000



5.0005.588,79 5.000 5.500 5.500








131.900 153.30095.891,46 153.500 155.400 156.800



70.500Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 081.067,26 0 0 0

53.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land 039.409,08 0 0 0

17.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 033.158,18 0 0 0

06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden 08.500,00 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.500 081.067,26 0 0 0


100.000Baumaßnahmen26. - 0108.698,42 0 0 0

07871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 027.287,32 0 0 0

100.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 065.361,09 0 0 0

07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 016.050,01 0 0 0

0Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 02.086,26 0 0 0



02.086,26 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000 0110.784,68 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -29.500 0-29.717,42 0 0 0






137Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61100Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Jan Kuipers


Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen - Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land

- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

- Zuweisungen vom Landkreis

- Umlagen

- Transferaufwendungen

- Finanzausgleichsumlage

- Kreisumlage

- Umlagen


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Staatliche und kommunale Einrichtungen


Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft






7.744.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.422.6007.787.400,00 7.556.400 7.725.700 7.847.400

2.210.0003111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG) 1.735.6002.359.456,00 1.813.700 1.877.200 1.942.900

284.0003131000 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

(sonstige allgemeine Zuweisunen)

287.000277.944,00 292.700 298.500 304.500

5.250.0003182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden 5.400.0005.150.000,00 5.450.000 5.550.000 5.600.000




124.5000,00 124.500 124.500 124.500



=12. Summe ordentliche Erträge 7.968.500 7.697.1007.894.748,81 7.830.900 8.000.200 8.121.900


2.239.300Transferaufwendungen18. - 1.764.7002.388.717,52 1.843.400 1.907.500 1.973.800

1.277.2004352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

(Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))

1.026.4001.299.825,00 1.072.600 1.110.200 1.149.000

29.3004371000 Entschuldungsumlage an das Land 29.10028.096,00 29.700 30.300 30.900

932.8004372100 Kreisumlage 709.2001.060.796,52 741.100 767.000 793.900

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 2.239.300 1.764.7002.388.717,52 1.843.400 1.907.500 1.973.800

=21. ordentliches Ergebnis 5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100

=25. Jahresergebnis 5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100



5.729.200 5.932.4005.506.031,29 5.987.500 6.092.700 6.148.100


Teilfinanzhaushalt

Nr.


7.744.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 7.422.6007.831.080,00 7.556.400 7.725.700 7.847.400

2.210.0006111000 Schlüsselzuweisungen vom Land (nach FAG) 1.735.6002.402.600,00 1.813.700 1.877.200 1.942.900

284.0006131000 Zuweisung übertragener Wirkungskreis (Sonstige

allgemeine Zuweisungen vom Land)

287.000278.480,00 292.700 298.500 304.500

5.250.0006182200 Samtgemeindeumlage von Gemeinden 5.400.0005.150.000,00 5.450.000 5.550.000 5.600.000



138Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61100Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.





7.844.000 7.572.6007.938.428,81 7.706.400 7.875.700 7.997.400


2.239.300Transferauszahlungen15. - 1.764.7002.453.337,43 1.843.400 1.907.500 1.973.800

1.277.2007352000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden

(Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV))

1.026.4001.323.592,00 1.072.600 1.110.200 1.149.000

29.3007371000 Entschuldungsumlagezahlungen an das Land 29.10028.096,00 29.700 30.300 30.900

932.8007372100 Auszahlung Kreisumlage 709.2001.101.649,43 741.100 767.000 793.900



2.239.300 1.764.7002.453.337,43 1.843.400 1.907.500 1.973.800

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600


=37. Finanzmittelveränderung 5.604.700 5.807.9005.485.091,38 5.863.000 5.968.200 6.023.600



139Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61200Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ansgar Duling


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen

Finanzwirtschaft


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Verwaltung


Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft




Zinsausgaben -167.478,92€ -180.600,00 -187.100,00 -182.000,00 -175.400,00 -173.300,00

Liquiditätskredite insgesamt 0,00€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgungsausgaben 611.813,12€ 588.600,00 620.700,00 618.000,00 588.800,00 598.700,00


Zinsausgaben je Einwohner -11,61€ -12,52 -12,96 -12,60 -12,13 -11,98

Liquiditätskredite je Einwohner 0,00€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgungsausgaben je Einwohner 42,40€ 40,80 42,99 42,77 40,72 41,38





165.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 00,00 165.000 165.000 165.000

165.0003182900 Entschuldungsumlage von den

Mitgliedsgemeinden

00,00 165.000 165.000 165.000

11.500sonstige Transfererträge4. + 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500

11.5003232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500

100Zinsen und ähnliche Finanzerträge8. + 071,79 0 0 0

03612000 Zinserträge von Gemeinden (GV) 028,50 0 0 0

03617000 Zinserträge von Kreditinstituten 09,22 0 0 0

1003651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen

Unternehmen und Beteiligungen

034,07 0 0 0



186.100Zinsen und ähnliche Aufwendungen17. - 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000

5.0004512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 4.5004.004,00 4.500 4.500 4.500

180.3004517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 187.000167.107,67 182.000 175.400 173.300

3004518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen

Bereich

100371,25 0 0 0

5004521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite 2000,00 200 200 200



=25. Jahresergebnis -9.500 -180.300-159.912,76 -10.200 -3.600 -1.500


87.6003811005 interne Verrechnung Zinsertrag Schmutzwasser 82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800




78.100 -98.200-66.978,92 66.500 67.600 64.300



140Seite :


12:16:29Uhrzeit:


Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61200Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


165.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen2. + 00,00 165.000 165.000 165.000

165.0006182900 Entschuldungsumlage von den

Mitgliedsgemeinden

00,00 165.000 165.000 165.000

11.500Sonstige Transfereinzahlungen3. + 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500

11.5006232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV) 11.50011.498,37 11.500 11.500 11.500

100Zinsen und ähnliche Einzahlungen7. + 047,30 0 0 0

06612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden(GV) 028,50 0 0 0

06617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 09,22 0 0 0

1006651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

und Beteiligungen

09,58 0 0 0



176.600 11.50011.545,67 176.500 176.500 176.500


186.100Zinsen und ähnliche Auszahlungen14. - 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000

5.0007512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 4.5004.004,00 4.500 4.500 4.500

180.3007517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 187.000167.107,67 182.000 175.400 173.300

3007518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer

Bereich

100371,25 0 0 0

5007521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite 2000,00 200 200 200



186.100 191.800171.482,92 186.700 180.100 178.000



0Erwerb von Finanzvermögensanlagen28. - 041.045,00 0 0 0

07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von

sonstigen Anteilen

041.045,00 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 041.045,00 0 0 0

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0-41.045,00 0 0 0



258.600Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren


34. + 2.620.7001.062.100,00 288.000 258.800 268.700

83.0006922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei

Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre

511.00062.100,00 0 0 0

175.6006927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

2.109.7001.000.000,00 288.000 258.800 268.700

588.600Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von

inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

35. - 620.700611.813,12 618.000 588.800 598.700

170.3007922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei

Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre

184.600231.095,98 164.600 123.200 123.200

412.8007927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei

Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung

433.300375.217,14 453.400 465.600 475.500

5.5007928300 Tilgung von Krediten für Investitionen beim

sonstg. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre

2.8005.500,00 0 0 0

=36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -330.000 2.000.000450.286,88 -330.000 -330.000 -330.000

=37. Finanzmittelveränderung -339.500 1.819.700249.304,63 -340.200 -333.600 -331.500


141

Teilhaushalt 3

Sicherheit undOrdnung, Soziales

Sicherheit und Ordnung, Soziales3Teilhaushalt



142Seite :

11.12.2018Datum:

12:19:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1


61.700 61.70074.500 61.700110.787,22 61.7002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen











277.700 277.800291.200 277.900388.261,62 278.0003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte






0 00 071,40 03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

2.800 2.800800 2.9001.999,95 2.9003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen


100 100100 1000,00 1003561000 Bußgelder

711.582,53 567.500 554.300571.400 569.800 550.60012. = Summe ordentliche Erträge








1.200 1.300-5.600 1.200-366,00 1.3004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte

900 900-100 900733,00 1.0004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte



4.200 4.3004.100 4.300643,78 4.4004212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens




200 2000 2001.526,67 2004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

300 300300 3000,00 3004241100 Steuern/Abgaben

23.100 23.10037.100 23.20020.967,05 23.2004241300 Heizung

35.400 35.40039.400 35.40033.509,04 35.4004241610 Strom

100 100100 1000,00 1004241640 Wasser

300 300300 3000,00 3004241700 Versicherungen







143Seite :

11.12.2018Datum:

12:19:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

700 700700 700580,33 7004271610 Strom (Betriebskosten)

0 00 043,51 04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

135.000 120.800148.500 111.2001.310,00 103.60016. - Abschreibungen


7.100 6.4005.600 6.4000,00 6.0004711300 Afa auf Gebäude

300 300300 3000,00 3004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen



29.600 26.60032.300 23.5000,00 20.8004711700 Afa auf BGA


700 02.000 00,00 04711900 Afa auf sonstige Sachanlagen





1.600 1.6001.500 1.6002.091,00 1.7004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen



Diensten


0 00 02.210,07 04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten

4.200 4.3004.100 4.3003.436,48 4.4004450000 Erstattungen an Bund

1.000 1.000800 1.000625,80 1.0004451000 Erstattungen an Land




-545.528,96 -809.200 -800.800-778.600 -836.400 -831.80021. = ordentliches Ergebnis


-545.528,96 -809.200 -800.800-778.600 -836.400 -831.80025. = Jahresergebnis



0 02.000 00,00 04811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)

-84.300 -84.300-83.700 -84.300-75.500,00 -84.30028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-621.028,96 -893.500 -885.100-862.300 -920.700 -916.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen





144Seite :

11.12.2018Datum:

12:19:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1


61.70074.500 61.700109.228,89 61.700 61.70002. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 024.000 021.750,02 0 06140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

25.000 038.000 25.00060.600,00 25.000 25.0006141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

36.000 012.000 36.00022.847,22 36.000 36.0006142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

0 00 03.400,00 0 06147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

700 0500 700631,65 700 7006148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen



277.700 0291.200 277.800371.876,31 277.900 278.0006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte


8.200 03.200 8.2008.623,12 8.300 8.3006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte


0 0700 03.891,17 0 06480000 Erstattungen vom Bund


0 00 071,40 0 06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

2.800 0800 2.8001.999,95 2.900 2.9006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

100100 1000,00 100 10009. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

100 0100 1000,00 100 1006561000 Bußgelder

670.539,17 536.200542.000 526.000 541.700 527.000010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit







Beschäftigte




3.300 03.300 3.3007.121,96 3.300 3.3007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4.200 04.100 4.300913,58 4.300 4.4007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens




200 00 2001.495,67 200 2007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

300 0300 3000,00 300 3007241100 Auszahlung für Grundsteuern

23.100 037.100 23.10027.388,82 23.200 23.2007241300 Auszahlung für Heizung

35.400 039.400 35.40042.321,34 35.400 35.4007241610 Auszahlung für Strom

100 0100 1000,00 100 1007241640 Auszahlung für Wasser

300 0300 3000,00 300 3007241700 Auszahlung für Versicherungen

37.000 037.000 37.60036.911,82 38.100 38.7007251000 Haltung von Fahrzeugen

49.700 049.000 49.90048.575,90 50.700 51.4007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte


0 00 043,51 0 07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen





145Seite :

11.12.2018Datum:

12:19:43Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1



1.600 01.500 1.6002.132,00 1.600 1.7007411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen


2.100 02.600 2.1001.501,00 2.100 2.2007429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten


4.200 04.100 4.3003.436,48 4.300 4.4007450000 Erstattungen an den Bund

1.000 0800 1.000462,00 1.000 1.0007451000 Erstattungen an das Land


9.000 09.000 9.0008.715,00 9.000 9.0007457000 Erstattungen an private Unternehmen


-591.831,84 -703.400-665.200 -706.100 -751.200 -749.500018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



0 00 01.233,26 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund

0 029.000 039.013,11 0 06812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 017.060,75 0 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen



10.00010.000 10.00011.719,90 10.000 10.000026. - Baumaßnahmen

10.000 010.000 10.00011.719,90 10.000 10.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

395.00030.000 320.000120.909,91 60.000 130.000290.00027. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

395.000 290.00030.000 320.00099.409,45 60.000 130.0007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über

1.000 Euro



132.629,81 405.00040.000 330.000 70.000 140.000290.00031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-75.322,69 -405.000-11.000 -330.000 -70.000 -140.000-290.00032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-667.154,53 -1.108.400-676.200 -1.036.100 -821.200 -889.500-290.00033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


-667.154,53 -1.108.400-676.200 -1.036.100 -821.200 -889.500-290.00037. = Finanzmittelveränderung



146Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Statistik und Wahlen12100Produkt

Statistik und Wahlen Holger Prenger


Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von

Wahlen und Abstimmungen

Statistiken

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der:

- Europa-,

- Bundestags-,

- Landtags-,

- Kommunalwahlen,

- Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden,

- Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

- Einwohnerantrag

soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die

öffentliche Präsentation und Darstellung

- Statistiken


Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit


Stärkung der Demokratie






4.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 8.00021.511,33 0 15.000 0

4.0003482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 8.00021.373,92 0 15.000 0


=12. Summe ordentliche Erträge 4.000 8.00021.511,33 0 15.000 0





Beschäftigte

400388,51 400 400 400



1.1001.078,32 1.100 1.100 1.200



10026,95 100 100 100

700Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.200367,35 200 1.700 200


Vermögens

1000,00 100 100 100

04222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500367,35 0 1.500 0




1000,00 100 100 100

0sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 17.30019.763,94 0 37.000 0


Tätigkeit

3.3005.030,00 0 10.000 0

04431000 Geschäftsaufwendungen 10.00011.210,38 0 15.000 0

04452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 4.0003.523,56 0 12.000 0



=25. Jahresergebnis -4.100 -18.100-5.772,04 -7.900 -31.500 -8.300



-4.100 -18.100-5.772,04 -7.900 -31.500 -8.300



147Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Statistik und Wahlen12100Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


4.000Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 8.00015.537,41 0 15.000 0

4.0006482000 Erstattungen von Gemeinden 8.00015.400,00 0 15.000 0




4.000 8.00015.537,41 0 15.000 0





Bechäftigte

400388,51 400 400 400



1.1001.078,32 1.100 1.100 1.200


und Arbeitnehmer

10026,95 100 100 100



13. - 1.200367,35 200 1.700 200


Vermögens

1000,00 100 100 100

07222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500367,35 0 1.500 0




1000,00 100 100 100

0sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 17.30019.763,94 0 37.000 0


Tätigkeit

3.3005.030,00 0 10.000 0

07431000 Geschäftsauszahlungen 10.00011.210,38 0 15.000 0

07452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 4.0003.523,56 0 12.000 0



8.100 26.10027.283,37 7.900 46.500 8.300








148Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Ordnungsangelegenheiten12201Produkt

Ordnungsangelegenheiten Holger Prenger


Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch

präventive und repressive Maßnahmen

- Verwaltung der Fundsachen

- Jagd- und Fischereiangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen- und Asylbewerbern

- Führen des Gewerberegisters

- Märkte, Messen, Ausstellungen

- Gaststättenwesen

- Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

- Schiedsamtswesen/Schöffen

- Schornsteinfegerangelegenheiten

- Rattenbekämpfung


Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe


Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung



Anzahl der Beschwerden über Hundekot 30Anzahl 35 37 39 41 43









500Kostenerstattungen und Kostenumlagen7. + 2.50071,40 2.500 2.600 2.600

03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 071,40 0 0 0

5003488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.5000,00 2.500 2.600 2.600







Beschäftigte

2.5002.331,28 2.500 2.600 2.700



6.8006.469,71 6.900 7.100 7.200



6.2005.678,51 6.300 6.400 6.600

-8.0004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Beamte

-4.400-5.455,00 -4.400 -4.600 -4.700

-9004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte -400-461,00 -400 -400 -400





3.5003.096,29 3.500 3.500 3.500



149Seite :


12:19:43Uhrzeit:






7004271610 Strom (Betriebskosten) 700580,33 700 700 700

04291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 043,51 0 0 0

200Abschreibungen16. - 2000,00 200 200 200

2004711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 2000,00 200 200 200





Tätigkeit

10070,50 100 100 100



200221,00 200 200 200



9.0004457000 Erstattungen an private Unternehmen 9.0008.715,00 9.000 9.000 9.000



=25. Jahresergebnis -87.000 -96.900-87.870,12 -97.900 -100.000 -102.300



-87.000 -96.900-87.870,12 -97.900 -100.000 -102.300


Teilfinanzhaushalt

Nr.






500Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 2.50071,40 2.500 2.600 2.600


5006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.5000,00 2.500 2.600 2.600



8.700 10.8008.633,63 10.900 11.200 11.200






Bechäftigte

2.5002.331,28 2.500 2.600 2.700



6.8006.469,71 6.900 7.100 7.200


und Arbeitnehmer

6.2005.678,51 6.300 6.400 6.600



13. - 4.4005.830,26 4.400 4.400 4.400




4.2005.486,75 4.200 4.200 4.200

07291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 043,51 0 0 0





150Seite :


12:19:43Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



Tätigkeit

10070,50 100 100 100



200221,00 200 200 200



9.0007457000 Erstattungen an private Unternehmen 9.0008.715,00 9.000 9.000 9.000



104.400 112.300105.044,00 113.400 116.000 118.400










151Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Meldewesen12202Produkt

Meldewesen Gisela Veldmann


Bearbeiten von Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten - Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters

- Auskünfte aus dem Melderegister

- Führungszeugnisse

- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften

- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens

- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens


Bundes- und Landesrecht EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen


Einwohnerservice















Bechäftigte

4.9004.707,09 4.900 5.100 5.200



14.00013.254,29 14.100 14.500 14.900


und Arbeitnehmer

400329,56 400 400 400



4.1004450000 Erstattungen an Bund 4.2003.436,48 4.300 4.300 4.400



=25. Jahresergebnis -73.500 -70.500-60.135,71 -74.600 -77.800 -81.000



-73.500 -70.500-60.135,71 -74.600 -77.800 -81.000


Teilfinanzhaushalt

Nr.






59.500 65.00067.663,70 62.400 62.400 62.400






152Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Meldewesen12202Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


Bechäftigte

4.9004.707,09 4.900 5.100 5.200



14.00013.254,29 14.100 14.500 14.900


und Arbeitnehmer

400329,56 400 400 400



4.1007450000 Erstattungen an den Bund 4.2003.436,48 4.300 4.300 4.400



133.000 135.500127.677,66 137.000 140.200 143.400








153Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Standesamt12203Produkt

Standesamt Jens Kuite


Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Personenstandsfällen

- Fortführung der Personenstandsbücher

- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften

- Namensrechtliche Angelegenheiten

- Führen der Testamentskartei

- Kirchenaustritte

- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten


Bundes- und Landesrecht EinwohnerInnen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und AntragstellerInnen


Persönlicher und individueller Service



Anzahl Eheschließungen 77Anzahl 80 80 80 80 80












Beschäftigte

3.0002.732,21 3.000 3.100 3.200



8.9007.841,62 9.000 9.200 9.500



300171,56 300 300 300





1.8001.545,97 1.800 1.900 1.900


1.5004411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und


1.6002.091,00 1.600 1.600 1.700



200125,00 200 200 200




=25. Jahresergebnis -46.400 -44.300-38.694,72 -44.600 -45.900 -47.400



-46.400 -44.300-38.694,72 -44.600 -45.900 -47.400



154Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Standesamt12203Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.






14.900 15.50015.443,30 15.700 16.000 16.200





Bechäftigte

3.0002.732,21 3.000 3.100 3.200



8.9007.841,62 9.000 9.200 9.500


und Arbeitnehmer

300171,56 300 300 300



13. - 1.9001.545,97 1.900 2.000 2.000




1.8001.545,97 1.800 1.900 1.900


1.5007411000 Sonstige Personal- und


1.6002.132,00 1.600 1.600 1.700



200125,00 200 200 200




61.300 59.80054.065,52 60.300 61.900 63.600








155Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Brandschutz12600Produkt

Brandschutz Holger Prenger


Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie

Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

- Brandschutz

- Katastrophenschutz

- Rettungsdienst

- Sonstige Hilfeleistungen


Bundes- Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte


Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und

Katastrophen


Bis zum 30.06.2019 wird eine Standortentscheidung für das Feuerwehrhaus Laar getroffen.

Produktziele







Gemeinden (GV)

36.00022.847,22 36.000 36.000 36.000


Unternehmen

03.400,00 0 0 0




31.3000,00 28.300 28.100 23.600






7003480000 Erstattungen vom Bund 03.891,17 0 0 0







Beschäftigte

1.2001.165,64 1.200 1.200 1.300



3.4003.234,98 3.400 3.500 3.600



10080,83 100 100 100



Anlagen

200197,19 200 200 200


Vermögens

4.200643,78 4.300 4.300 4.400


Vermögens

16.00012.090,49 16.200 16.500 16.700


3004241100 Steuern/Abgaben 3000,00 300 300 300

1.0004241300 Heizung 1.000806,39 1.000 1.000 1.000



156Seite :


12:19:43Uhrzeit:






4004241610 Strom 400312,00 400 400 400

1004241640 Wasser 1000,00 100 100 100

3004241700 Versicherungen 3000,00 300 300 300

37.0004251000 Haltung von Fahrzeugen 37.00037.137,36 37.600 38.100 38.700

48.5004261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 49.20049.557,42 49.900 50.700 51.400



5.70010.393,49 5.800 5.900 6.000

148.300Abschreibungen16. - 134.8001.310,00 120.600 111.000 103.400



1.7000,00 1.700 1.700 1.700

5.6004711300 Afa auf Gebäude 7.1000,00 6.400 6.400 6.000


2.2004711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 1.9000,00 1.900 1.700 1.600


32.3004711700 Afa auf BGA 29.6000,00 26.600 23.500 20.800


2.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 7000,00 0 0 0

04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren

01.310,00 0 0 0





Tätigkeit

63.40057.734,95 64.400 65.300 66.300



1.2001.335,00 1.200 1.200 1.300


04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 02.210,07 0 0 0





=25. Jahresergebnis -346.700 -312.500-157.404,13 -305.300 -300.200 -301.600






-428.400 -396.800-232.904,13 -389.600 -384.500 -385.900


Teilfinanzhaushalt

Nr.




Gemeinden (GV)

36.00022.847,22 36.000 36.000 36.000


Unternehmen

03.400,00 0 0 0






157Seite :


12:19:43Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



7006480000 Erstattungen vom Bund 03.891,17 0 0 0




40.000 63.30067.801,37 63.300 63.300 63.300





Bechäftigte

1.2001.165,64 1.200 1.200 1.300



3.4003.234,98 3.400 3.500 3.600


und Arbeitnehmer

10080,83 100 100 100



13. - 169.400118.770,86 171.900 174.500 177.000


Anlagen

200197,19 200 200 200


Vermögens

4.200913,58 4.300 4.300 4.400


Vermögens

16.00012.303,16 16.200 16.500 16.700


3007241100 Auszahlung für Grundsteuern 3000,00 300 300 300

1.0007241300 Auszahlung für Heizung 1.000686,21 1.000 1.000 1.000

4007241610 Auszahlung für Strom 400324,77 400 400 400

1007241640 Auszahlung für Wasser 1000,00 100 100 100

3007241700 Auszahlung für Versicherungen 3000,00 300 300 300


48.5007261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 49.20048.189,09 49.900 50.700 51.400



5.7009.969,80 5.800 5.900 6.000





Tätigkeit

63.40054.097,35 64.400 65.300 66.300



1.2001.155,00 1.200 1.200 1.300





267.800 272.300212.115,66 276.300 280.600 285.100



29.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 057.307,12 0 0 0

06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 01.233,26 0 0 0

29.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 039.013,11 0 0 0

06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen 017.060,75 0 0 0



158Seite :


12:19:43Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.000 057.307,12 0 0 0


10.000Baumaßnahmen26. - 10.00011.719,90 10.000 10.000 10.000

10.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 10.00011.719,90 10.000 10.000 10.000




395.00099.409,45 320.000 60.000 130.000



(Sammelposten)

021.500,46 0 0 0








159Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Verwaltung der Sozialhilfe31190Produkt

Verwaltung der Sozialhilfe Andrea Klokkers


Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Auftrag des

Landkreises Grafschaft Bentheim

- Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung, ggf. mit Verweisung

auf andere Leistungsträger

- Sachverhaltsermittlung (ggf. durch Außendienst)

- Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern

- Berechung und Zahlbarmachung von Leistungen


Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis Hilfe- und Ratsuchende, SGB XII - AntragstellerInnen


Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort









Beschäftigte

2.5002.336,04 2.500 2.600 2.700



7.0006.457,15 7.100 7.300 7.500



200128,49 200 200 200


Beamte

5.6005.089,00 5.700 5.800 6.000

8004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.3001.194,00 1.300 1.300 1.400





=25. Jahresergebnis -46.300 -52.000-48.396,59 -52.600 -53.900 -55.500



-46.300 -52.000-48.396,59 -52.600 -53.900 -55.500


Teilfinanzhaushalt

Nr.





Bechäftigte

2.5002.336,04 2.500 2.600 2.700



7.0006.457,15 7.100 7.300 7.500


und Arbeitnehmer

200128,49 200 200 200





43.100 45.10042.113,59 45.600 46.800 48.100




160Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Verwaltung der Sozialhilfe31190Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.







161Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende31290Produkt

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Andrea Klokkers


Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II) im Auftrag des








- Bundes- und Landesrecht, ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag

mit dem Landkreis

- Hilfe- und Ratsuchende SGB II

- AntragstellerInnen















Beschäftigte

8.2007.810,40 8.300 8.500 8.700



23.70022.209,49 23.900 24.600 25.200



600517,83 600 600 600

1.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 5000,00 500 500 500



5000,00 500 500 500



=25. Jahresergebnis -65.800 -67.800-72.841,21 -69.300 -73.500 -77.500



-65.800 -67.800-72.841,21 -69.300 -73.500 -77.500


Teilfinanzhaushalt

Nr.






80.000 84.00069.692,79 84.000 84.000 84.000





Bechäftigte

8.2007.810,40 8.300 8.500 8.700



23.70022.209,49 23.900 24.600 25.200



162Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende31290Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


und Arbeitnehmer

600517,83 600 600 600

1.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 5000,00 500 500 500



5000,00 500 500 500



145.800 151.800143.467,62 153.300 157.500 161.500








163Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz31300Produkt

Leistungen nach dem AsylbewerberLeistungsgesetz Andrea Klokkers


Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Auftrag des







- Beantragung von Rückkehrhilfen


Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis Ausländische Mitbürger, die ihren Lebensunterhalt nicht aus anderen Leistungen

sicherstellen können









24.0003140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 023.308,35 0 0 0







Bechäftigte

4.1004.004,76 4.100 4.300 4.400



12.00011.482,14 12.100 12.500 12.800


und Arbeitnehmer

300260,77 300 300 300



1.000Transferaufwendungen18. - 00,00 0 0 0

1.0004318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 00,00 0 0 0

4.500sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 0930,87 0 0 0


Tätigkeit

030,00 0 0 0

4.0004452001 Erstattungen Leistungen Bauhof Emlichheim 0900,87 0 0 0


=21. ordentliches Ergebnis -16.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900

=25. Jahresergebnis -16.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900

2.000Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 00,00 0 0 0



00,00 0 0 0

-2.000Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 00,00 0 0 0



-18.900 -50.9008.972,60 -51.600 -53.800 -55.900



164Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz31300Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



24.0006140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 021.750,02 0 0 0






62.000 25.00082.461,05 25.000 25.000 25.000





Bechäftigte

4.1004.004,76 4.100 4.300 4.400



12.00011.482,14 12.100 12.500 12.800


und Arbeitnehmer

300260,77 300 300 300



13. - 0386,81 0 0 0


1.000Transferauszahlungen15. - 00,00 0 0 0

1.0007318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 00,00 0 0 0

4.500sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 0930,87 0 0 0


Tätigkeit

030,00 0 0 0

4.0007452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0900,87 0 0 0



78.900 75.90074.935,75 76.600 78.800 80.900

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900


=37. Finanzmittelveränderung -16.900 -50.9007.525,30 -51.600 -53.800 -55.900



165Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Einrichtungen31501Produkt

Soziale Einrichtungen Andrea Klokkers


Unterbringung von Obdachlosen - Obdachlosenunterbringung


Bundes-, Landes und Ortsrecht Obdachlose


Verhinderung von Wohnungslosigkeit

















Bechäftigte

200206,49 200 200 200

6004032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


600551,50 600 600 600


und Arbeitnehmer

10012,82 100 100 100



Anlagen

100404,05 100 100 100


Vermögens

1000,00 100 100 100


2.1004241300 Heizung 2.1000,00 2.100 2.200 2.200

04241610 Strom 1.0000,00 1.000 1.000 1.000



=25. Jahresergebnis -4.100 -9.000-13.318,46 -9.000 -9.200 -9.400



-4.100 -9.000-13.318,46 -9.000 -9.200 -9.400


Teilfinanzhaushalt

Nr.










166Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Einrichtungen31501Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



6.300 6.5007.176,87 6.600 6.700 6.800





Bechäftigte

200206,49 200 200 200

6007032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für


600551,50 600 600 600


und Arbeitnehmer

10012,82 100 100 100



13. - 11.50030.446,48 11.600 11.800 12.000


Anlagen

100493,30 100 100 100


Vermögens

1000,00 100 100 100


2.1007241300 Auszahlung für Heizung 2.1005.711,88 2.100 2.200 2.200

07241610 Auszahlung für Strom 1.0006.804,96 1.000 1.000 1.000



10.400 15.50034.132,30 15.600 15.900 16.200








167Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Beratung31502Produkt

Soziale Beratung Andrea Klokkers


Dienstleistungen für Hilfesuchende sowie Unterstützung von Seniorenveranstaltungen - Rentenberatung

- Soziale Beratung

- Seniorenbeirat

- Seniorenveranstaltungen

- Unterstützung von Vereinen und Verbänden

- Befreiungsanträge GEZ

- Sammlungen

- MIN-Auschuss


Ratsbeschlüsse BürgerInnen, Hilfesuchende und Senioren der Samtgemeinde


Sicherung der Lebensqualität duch bürgernahen Service








Bereichen

700631,65 700 700 700






Bechäftigte

1.7001.639,96 1.700 1.800 1.800



4.4004.148,24 4.400 4.600 4.700


und Arbeitnehmer

200106,03 200 200 200




800828,11 800 800 800





=25. Jahresergebnis -29.300 -29.900-28.524,43 -30.100 -31.100 -31.800



-29.300 -29.900-28.524,43 -30.100 -31.100 -31.800


Teilfinanzhaushalt

Nr.




Bereichen

700631,65 700 700 700



500 700631,65 700 700 700



168Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Beratung31502Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.





Bechäftigte

1.7001.639,96 1.700 1.800 1.800



4.4004.148,24 4.400 4.600 4.700


und Arbeitnehmer

200106,03 200 200 200



13. - 800824,11 800 800 800



800824,11 800 800 800





29.800 30.60029.152,08 30.800 31.800 32.500








169Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550Produkt

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Andrea Klokkers


Unterbringung von Asylbewerbern Asylbewerberunterbringungen

Aussiedlerunterbringungen


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Asylbewerber und Aussiedler


Verhinderung von Wohnungslosigkeit









03461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.0001.686,23 5.000 5.000 5.000








Beschäftigte

1.8001.676,23 1.800 1.900 1.900



5.1004.589,43 5.200 5.300 5.400



200106,49 200 200 200


3.0004211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

3.0009.003,19 3.000 3.000 3.000


Vermögens

100281,67 100 100 100


04241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

2001.526,67 200 200 200

34.0004241300 Heizung 20.00020.160,66 20.000 20.000 20.000

39.0004241610 Strom 34.00033.197,04 34.000 34.000 34.000






=25. Jahresergebnis -33.800 -30.900-17.619,81 -31.300 -32.200 -33.000



-33.800 -30.900-17.619,81 -31.300 -32.200 -33.000



170Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer31550Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




0privatrechtiche Entgelte5. + 5.000529,13 5.000 5.000 5.000

06461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000529,13 5.000 5.000 5.000





266.000 257.300335.497,40 257.300 257.300 257.300





Bechäftigte

1.8001.676,23 1.800 1.900 1.900



5.1004.589,43 5.200 5.300 5.400


und Arbeitnehmer

200106,49 200 200 200



13. - 247.300340.716,70 247.300 247.300 247.300


Anlagen

3.0006.431,47 3.000 3.000 3.000


Vermögens

100281,67 100 100 100



Anlagen

2001.495,67 200 200 200


39.0007241610 Auszahlung für Strom 34.00035.191,61 34.000 34.000 34.000






299.800 288.200388.622,92 288.600 289.500 290.300








171Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Wohngeld34600Produkt

Wohngeld Gerda Klokkers E


Gewährung von Wohngeld - Allgemeine Beratung und Auskunftserteilung

- Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen


Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse Hilfe- und Ratsuchende, AntragstellerInnen









1003561000 Bußgelder 1000,00 100 100 100






Bechäftigte

1.3001.457,19 1.300 1.300 1.400



3.9003.424,91 3.900 4.000 4.200


und Arbeitnehmer

10089,80 100 100 100

900sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 1.200625,80 1.200 1.200 1.200


8004451000 Erstattungen an Land 1.000625,80 1.000 1.000 1.000



=25. Jahresergebnis -24.700 -26.400-23.924,34 -26.600 -27.300 -28.100



-24.700 -26.400-23.924,34 -26.600 -27.300 -28.100


Teilfinanzhaushalt

Nr.


100sonstige haushaltswirksame Einzahlungen9. + 1000,00 100 100 100

1006561000 Bußgelder 1000,00 100 100 100



100 1000,00 100 100 100





Bechäftigte

1.3001.457,19 1.300 1.300 1.400



3.9003.424,91 3.900 4.000 4.200


und Arbeitnehmer

10089,80 100 100 100

900sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 1.200462,00 1.200 1.200 1.200



172Seite :


12:19:43Uhrzeit:


Wohngeld34600Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.


8007451000 Erstattungen an das Land 1.000462,00 1.000 1.000 1.000



24.800 26.50023.760,54 26.700 27.400 28.200







173

Teilhaushalt 4

Bau, Planung, Umwelt

Bau, Planung, Umwelt4Teilhaushalt



174Seite :

11.12.2018Datum:

12:22:33Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1








18.000 18.00012.000 18.00024.470,98 18.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Fäkalschlammabfuhr)

216.400 216.300214.900 216.3000,00 216.1003371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche

Entgelte

134.300 134.300156.300 134.300156.391,92 03381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich


300.000 289.800277.300 289.800255.591,43 289.8003411000 Mieten

6.000 6.0006.000 6.0006.324,83 6.0003411010 Pachten

66.000 67.00096.400 68.000136.675,15 69.0003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen

1.100 1.100100 1.10026.116,88 1.1003461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte




500 500500 5000,00 5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen Gemeinden




0 00 04,89 03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen

auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)





1.017.700 1.027.8001.007.000 1.055.900953.140,45 1.084.0004012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte







(Reinigung)



(Reinigung)



1.544.700 1.680.3001.766.500 1.613.3001.441.042,94 1.625.70015. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



0 010.000 00,00 04212001 Herrichtung von Kompensationsflächen





175Seite :

11.12.2018Datum:

12:22:33Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

3.900 4.0003.700 4.000939,00 4.1004221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reinigung)


3.900 4.0001.600 4.000770,55 4.1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Reinigung)


63.700 64.70078.300 65.600117.979,80 66.6004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen


34.500 35.00033.400 35.50035.386,87 36.0004241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung)

37.800 38.40037.200 38.90036.992,63 39.5004241100 Steuern/Abgaben

230.000 233.500251.200 236.900224.660,14 240.4004241300 Heizung

110.000 111.700138.500 113.30081.631,24 115.0004241610 Strom

10.500 10.7009.900 10.80010.545,65 11.0004241640 Wasser

48.300 49.00047.600 49.80040.675,25 50.4004241700 Versicherungen



2.000 2.0002.000 2.1001.169,45 2.1004271300 Heizung (Betriebskosten)

129.700 129.800135.200 130.000123.029,14 130.1004271610 Strom (Betriebskosten)

2.000 2.0002.000 2.0001.707,47 2.0004271640 Wasser (Betriebskosten)


1.198.100 1.196.9001.225.800 1.184.20044.284,27 1.175.40016. - Abschreibungen



420.400 417.500513.700 417.5000,00 417.5004711300 Afa auf Gebäude




11.400 11.10010.300 11.1000,00 11.0004711700 Afa auf BGA


1.100 1.1001.700 1.0000,00 1.0004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen

0 00 01.579,25 04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

0 00 0356,24 04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen

Leistungsentgelten





0 00 060,00 04411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen


20.000 01.000 03.615,77 04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten





31.100 31.6001.100 32.0000,00 32.5004457000 Erstattungen an private Unternehmen


-1.063.589,98 -1.983.600 -2.117.100-2.153.800 -2.078.300 -2.258.80021. = ordentliches Ergebnis


-1.063.589,98 -1.983.600 -2.117.100-2.153.800 -2.078.300 -2.258.80025. = Jahresergebnis




176Seite :

11.12.2018Datum:

12:22:33Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

2.140.400 2.142.0002.137.300 2.143.6002.097.449,11 2.145.20026. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


2.032.600 2.032.6002.029.100 2.032.6001.991.900,00 2.032.6003811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten

11.700 11.90013.500 12.10010.934,11 12.2003811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)


120.700 122.500119.000 124.300117.506,00 126.1004811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


500 500500 5001.193,50 5004811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Friedhof)

82.100 76.70087.600 71.20092.933,84 65.8004811005 interne Verrechnung Zinsaufwand Schmutzwasser

1.845.000 1.850.2001.846.800 1.855.5001.822.715,77 1.860.70028. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

759.125,79 -138.600 -266.900-307.000 -222.800 -398.10029. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen





177Seite :

11.12.2018Datum:

12:22:33Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1


1.196.2001.175.500 1.198.8001.194.727,07 1.201.400 1.204.00004. + öffentlich-rechtliche Entgelte


1.193.600 01.172.500 1.196.2001.191.792,07 1.198.800 1.201.3006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte


366.000 0373.700 356.800392.140,86 357.800 358.8006411000 Einzahlung Mieten

6.000 06.000 6.0006.950,37 6.000 6.0006411010 Einzahlung Pachten

1.100 0100 1.10025.920,19 1.100 1.1006461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte


0 00 01.391,04 0 06481000 Erstattungen vom Land


1.700 00 0688,28 0 06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

1.300 01.300 1.3002.251,54 1.300 1.4006488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

2.029.487,80 2.017.2002.004.200 2.015.400 2.025.900 2.036.100010. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


1.730.6001.695.000 1.747.6001.613.650,42 1.795.600 1.843.300011. - Personalauszahlungen


1.320.200 01.298.800 1.333.3001.231.191,42 1.369.800 1.406.1007012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte




Beschäftigte


1.542.7001.764.500 1.678.3001.545.584,67 1.611.300 1.623.700013. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige


415.000 0556.500 505.000389.937,90 505.000 505.0007211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

82.700 086.300 78.00081.158,10 78.300 78.7007212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens




185.900 0194.500 146.800187.871,97 147.500 148.4007241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

37.800 037.200 38.40037.055,30 38.900 39.5007241100 Auszahlung für Grundsteuern

230.000 0251.200 233.500247.352,43 236.900 240.4007241300 Auszahlung für Heizung

110.000 0138.500 111.70091.974,08 113.300 115.0007241610 Auszahlung für Strom

10.500 09.900 10.70010.947,82 10.800 11.0007241640 Auszahlung für Wasser

48.300 047.600 49.00040.675,25 49.800 50.4007241700 Auszahlung für Versicherungen

6.800 06.200 7.0006.630,60 7.000 7.0007251000 Haltung von Fahrzeugen


21.000 030.000 100.00015.996,59 22.000 23.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen




0 00 060,00 0 07411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen


20.000 020.000 20.00018.397,00 20.000 20.0007441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle





178Seite :

11.12.2018Datum:

12:22:33Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Verpflich-

tungs-

ermäch-

tigungen

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2019 20202017

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2021

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

8

2022


1

0 00 012.498,76 0 07453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

31.100 01.100 31.6000,00 32.000 32.5007457000 Erstattungen an private Unternehmen


-1.252.113,78 -1.434.100-1.600.200 -1.565.300 -1.538.300 -1.590.600018. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit


298.50035.000 1.452.500323.316,20 3.077.500 2.502.500019. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit

216.500 00 06.983,20 0 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund

0 00 600.000133.762,06 1.500.000 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land

82.000 035.000 852.500182.570,94 1.577.500 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

76.50078.500 38.000111.194,55 38.000 38.000020. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit

76.500 078.500 38.000111.194,55 38.000 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

00 09.278,77 0 0021. + Veräußerung von Sachvermögen

0 00 09.278,77 0 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von


443.789,52 375.000113.500 1.490.500 3.115.500 2.540.500024. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


00 0300,12 0 0025. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 00 0300,12 0 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.690.500460.500 1.762.000705.590,31 3.707.000 3.094.500026. - Baumaßnahmen

2.185.000 0300.000 50.000384.299,66 310.000 150.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

505.500 0160.500 1.712.000321.290,65 3.347.000 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

0 00 00,00 50.000 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen



1.000 Euro



48.0000 48.0000,00 48.000 36.000029. - Aktivierbare Zuwendungen

48.000 00 48.0000,00 48.000 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden

(GV)

861.829,18 2.780.000548.300 1.846.000 3.804.300 3.171.500031. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-418.039,66 -2.405.000-434.800 -355.500 -688.800 -631.000032. = Saldo aus Investitionstätigkeit

-1.670.153,44 -3.839.100-2.035.000 -1.920.800 -2.227.100 -2.221.600033. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


-1.670.153,44 -3.839.100-2.035.000 -1.920.800 -2.227.100 -2.221.600037. = Finanzmittelveränderung



179Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Grundstücks- und Gebäudemanagement11111Produkt

Grundstücks- und Gebäudemanagement Heinrich Veenaas


Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und

betriebstechnischer Anlagen

- Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen

Gebäuden

- Beschaffung von Energie und Wasser in eigenen Einrichtungen

- Vermittlung von eigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Vermietung von eigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden

Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenb. zugeordnet)


Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter


Wirtschaftlicher Einsatz der Grundstücke und Gebäude



Bruttogrundfläche aller Gebäude (BGF) 63.061,21m² 63.061,21 63.061,21 63.061,21 63.061,21 63.061,21

Bewirtschaftungsaufwendungen -446.378,30€ -530.400,00 -483.900,00 -491.400,00 -498.400,00 -505.800,00

Unterhaltungsaufwendungen -328.514,60€ -543.500,00 -402.000,00 -502.000,00 -502.000,00 -502.000,00


Bewirtschaftungsaufwendungen pro m² BGF -7,08€/m² -8,41 -7,67 -7,79 -7,90 -8,02

Unterhaltungsaufwendungen pro m² BGF -5,21€/m² -8,62 -6,37 -7,96 -7,96 -7,96








81.3000,00 81.300 81.200 80.900




277.3003411000 Mieten 300.000255.591,43 289.800 289.800 289.800

6.0003411010 Pachten 6.0006.324,83 6.000 6.000 6.000

96.4003411020 Mieteinnahmen Asylbewerberwohnungen 66.000136.675,15 67.000 68.000 69.000











(Reinigung)

300.400277.676,27 303.400 311.700 319.900



180Seite :


12:22:33Uhrzeit:







Beschäftigte

10.60011.296,14 10.700 11.000 11.300



18.90017.629,31 19.100 19.600 20.100



30.60032.543,21 30.900 31.700 32.600



70.10063.285,48 70.800 72.700 74.700



800815,09 800 800 900



1.1001.089,96 1.100 1.100 1.200

1.252.300Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 1.047.4001.001.100,06 1.157.400 1.166.700 1.176.600


Anlagen

402.000328.514,60 502.000 502.000 502.000


Vermögens

2.00023.678,31 2.000 2.000 2.000


Vermögens

10.2008.773,00 10.400 10.500 10.700


Vermögens (Reinigung)

3.800939,00 3.900 3.900 4.000



(Reinigung)

3.800770,55 3.900 3.900 4.000


78.3004231020 Mietausgaben Asylbewerberwohnungen 63.700117.979,80 64.700 65.600 66.600

17.1004241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen

Anlagen

17.40019.807,02 17.700 17.900 18.200


Anlagen (Reinigung)

34.00035.186,43 34.500 35.000 35.500

36.5004241100 Steuern/Abgaben 37.00036.838,33 37.600 38.100 38.700

251.2004241300 Heizkosten 230.000224.660,14 233.500 236.900 240.400

138.5004241610 Strom 110.00081.631,24 111.700 113.300 115.000

9.9004241640 Wasser 10.50010.545,65 10.700 10.800 11.000

44.3004241700 Versicherungen 45.00037.709,49 45.700 46.400 47.000



200212,68 200 200 200

5.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 00,00 0 0 0

464.400Abschreibungen16. - 448.000356,24 446.700 445.900 443.800



17.2000,00 17.200 16.800 16.800

427.6004711300 Afa auf Gebäude 409.3000,00 409.300 409.300 409.300



7.4004711700 Afa auf BGA 8.6000,00 8.500 8.500 8.500


1004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 00,00 0 0 0

04721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen

privatrechtlichen Leistungsentgelten

0356,24 0 0 0




181Seite :


12:22:33Uhrzeit:











1.1004457000 Erstattungen an private Unternehmen 1.1000,00 1.100 1.100 1.100

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 2.309.900 2.107.9001.593.426,25 2.222.700 2.247.800 2.272.300

=21. ordentliches Ergebnis -1.841.000 -1.650.000-1.166.217,53 -1.774.000 -1.798.100 -1.821.800


=25. Jahresergebnis -1.841.000 -1.650.000-1.166.217,53 -1.774.000 -1.798.100 -1.821.800

2.039.600Erträge aus internen Leistungsbeziehungen26. + 2.043.3002.002.980,00 2.043.500 2.043.600 2.043.800


2.029.1003811001 Erträge aus der Verrechnung Gebäudekosten 2.032.6001.991.900,00 2.032.600 2.032.600 2.032.600

500Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen27. - 5001.193,50 500 500 500



5001.193,50 500 500 500

2.039.100Saldo aus internen Leistungsbeziehungen28. = 2.042.8002.001.786,50 2.043.000 2.043.100 2.043.300



198.100 392.800835.568,97 269.000 245.000 221.500


Teilfinanzhaushalt

Nr.





373.7006411000 Einzahlung Mieten 366.000392.140,86 356.800 357.800 358.800

6.0006411010 Einzahlung Pachten 6.0006.950,37 6.000 6.000 6.000








384.300 376.600427.642,10 367.400 368.500 369.600





Bechäftigte

29.50028.818,44 29.800 30.600 31.400



100.70095.529,02 101.700 104.400 107.300


und Arbeitnehmer

1.9001.899,43 1.900 1.900 2.100

1.250.300Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für


13. - 1.045.4001.086.183,22 1.155.400 1.164.700 1.174.600


Anlagen

400.000374.759,94 500.000 500.000 500.000


Vermögens

2.00023.678,31 2.000 2.000 2.000



182Seite :


12:22:33Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.


Vermögens

14.00012.896,93 14.300 14.400 14.700




Anlagen

51.40056.176,95 52.200 52.900 53.700

36.5007241100 Auszahlung für Grundsteuern 37.00036.901,00 37.600 38.100 38.700


138.5007241610 Auszahlung für Strom 110.00091.974,08 111.700 113.300 115.000

9.9007241640 Auszahlung für Wasser 10.50010.947,82 10.700 10.800 11.000




200212,68 200 200 200

5.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 00,00 0 0 0






1.1007457000 Erstattungen an private Unternehmen 1.1000,00 1.100 1.100 1.100



1.843.500 1.657.9001.674.295,83 1.774.000 1.799.900 1.826.500

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.459.200 -1.281.300-1.246.653,73 -1.406.600 -1.431.400 -1.456.900


0Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 216.500140.745,26 0 0 0

06810000 Investitionszuweisungen vom Bund 216.5006.983,20 0 0 0

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 0133.762,06 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 216.500140.745,26 0 0 0


0Erwerb von Grundstücken und Gebäuden25. - 0300,12 0 0 0

07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

und Gebäuden

0300,12 0 0 0

260.000Baumaßnahmen26. - 2.000.000336.029,66 0 260.000 150.000

260.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2.000.000336.029,66 0 260.000 150.000




3.50015.786,15 5.000 5.000 5.000



(Sammelposten)

07.676,70 0 0 0

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 276.400 2.003.500359.792,63 5.000 265.000 155.000

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit -276.400 -1.787.000-219.047,37 -5.000 -265.000 -155.000

=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -1.735.600 -3.068.300-1.465.701,10 -1.411.600 -1.696.400 -1.611.900


=37. Finanzmittelveränderung -1.735.600 -3.068.300-1.465.701,10 -1.411.600 -1.696.400 -1.611.900



183Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Räumliche Planung und Entwicklung51100Produkt

Räumliche Planung und Entwicklung Gerbert Helweg


Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung - Gemeindeentwicklung

-Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen

der Gemeindeentwicklungsplanung

- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der

Gesamtentwicklung

- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und

überregionalen Planungen

- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren

- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren

- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

- Vorkaufsrecht

- Bauleitplanung

- Vorbereitende Bauleitplanung

- Verbindliche Bauleitplanung

- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Bauberatung

- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

- Beratung der BürgerInnen


Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange


Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen

und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind







03487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.7000,00 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 0 1.7000,00 0 0 0





Beschäftigte

8.7007.742,04 8.800 9.000 9.300



23.90020.838,28 24.100 24.800 25.500



600437,00 600 600 600

-1.1004051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für

Beamte

4.6002.347,00 4.600 4.800 4.900

4004061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte 1.200893,00 1.200 1.200 1.300





=25. Jahresergebnis -180.100 -200.600-176.340,02 -199.400 -205.000 -210.800




184Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Räumliche Planung und Entwicklung51100Produkt








-153.100 -173.200-149.555,02 -171.600 -176.800 -182.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.



06487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.7000,00 0 0 0



0 1.7000,00 0 0 0





Bechäftigte

8.7007.742,04 8.800 9.000 9.300



23.90020.838,28 24.100 24.800 25.500


und Arbeitnehmer

600437,00 600 600 600





180.800 196.500173.990,18 193.600 199.000 204.600








185Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Bauverwaltung52100Produkt

Bauverwaltung Inga Müller


Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben

Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach dem Baugesetzbuch

- Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu

beantragten Bauvorhaben (z. B. Bauvorbescheide,

Baugenehmigungen, Bodenabbauvorhaben, Vorhaben nach dem

Bergrecht, Maßnahmen nach dem Wasserrecht)

- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung

von Bauwilligen und Projektträgern

- Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach dem

besonderen Städtebaurecht (Sanierung)


Bundes-, Landes- und Ortsrecht Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde,

Vorhabenträger, insbesondere Investoren für Projekte in der Gemeinde


Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und

Projektträgern











03481000 Erstattungen vom Land 01.391,04 0 0 0






Beschäftigte

4.4004.456,98 4.400 4.600 4.700



12.00012.098,60 12.100 12.500 12.800



400344,39 400 400 400

200Abschreibungen16. - 2000,00 200 200 200

2004711700 Afa auf BGA 2000,00 200 200 200

30.000sonstige ordentliche Aufwendungen19. - 01.453,26 0 0 0

30.0004431000 Geschäftsaufwendungen 01.453,26 0 0 0



=25. Jahresergebnis -106.400 -79.300-80.839,01 -80.000 -82.400 -84.500








-154.100 -135.200-110.074,01 -135.600 -137.700 -139.400



186Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Bauverwaltung52100Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.







06481000 Erstattungen vom Land 01.391,04 0 0 0



2.200 1.6003.297,04 1.600 1.600 1.700





Bechäftigte

4.4004.456,98 4.400 4.600 4.700



12.00012.098,60 12.100 12.500 12.800


und Arbeitnehmer

400344,39 400 400 400

30.000sonstige haushaltswirksame Auszahlungen16. - 01.453,26 0 0 0

30.0007431000 Geschäftsauszahlungen 01.453,26 0 0 0



108.400 80.70084.066,05 81.400 83.800 86.000








187Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Wohnbauförderung (neu)52220Produkt

Wohnbauförderung Gerbert Helweg


Bereitstellung von Wohnbauflächen - Grunderwerb

- Grundstückstausch

- Grundstücksvermarktung


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Bauwillige


Bereitstellung von kostengünstigem Wohnbauland









Beschäftigte

1.5001.406,44 1.500 1.600 1.600



4.2003.949,67 4.200 4.400 4.500



10092,83 100 100 100




50029,00 500 500 500

100Abschreibungen16. - 1000,00 100 0 0






=25. Jahresergebnis -26.200 -27.500-25.550,18 -27.700 -28.500 -29.200



-26.200 -27.500-25.550,18 -27.700 -28.500 -29.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.





Bechäftigte

1.5001.406,44 1.500 1.600 1.600



4.2003.949,67 4.200 4.400 4.500


und Arbeitnehmer

10092,83 100 100 100



13. - 50029,00 500 500 500



50029,00 500 500 500




188Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Wohnbauförderung (neu)52220Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.




26.100 27.40025.550,18 27.600 28.500 29.200










189Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Abwasserbeseitigung (neu)53810Produkt

Abwasserbeseitigung Dirk Collmann von Schatteburg


Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser - Abwasserbeseitigungskonzept

- Planung, Erweiterungen und Unterhaltung des Leitungsnetzes und

der technischen Anlagen

- Führung des Abwasserkatasters

- Aufstellung und Änderung der Abwassersatzungen

- Fäkalschlammbeseitigung

- Klärschlammbeseitigung

- Fortschreibung der vorhandenen Beitragskalkulation

einschließlich der beitragswirksamen Fläche

- Genehmigung und technische Abnahme von

Grundstücksanschlüssen

- Abrechnung von Beiträgen


Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Alle Nutzer


Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung


Bis zum 30.06.2019 entscheiden die zuständigen Gremien über die zukünftige

organisatorische Struktur des Abwasserbetriebes

Produktziele








108.7000,00 106.900 106.800 105.300

1.366.200öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 1.371.4001.146.819,12 1.371.300 1.371.300 1.237.000


984.2003321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.003.500965.546,22 1.003.500 1.003.500 1.003.500

12.0003321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

(Fäkalschlammabfuhr)

18.00024.470,98 18.000 18.000 18.000



215.1000,00 215.000 215.000 215.000


den Gebührenausgleich

134.300156.391,92 134.300 134.300 0






03583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

von Wertberichtigungen auf Forderung

04,89 0 0 0

=12. Summe ordentliche Erträge 1.491.800 1.489.6001.156.281,83 1.487.800 1.487.900 1.352.200





(Reinigung)

2.1001.915,74 2.100 2.200 2.200


Beschäftigte

7.6007.754,96 7.700 7.900 8.100



190Seite :


12:22:33Uhrzeit:








200123,57 200 200 200



22.40022.783,81 22.600 23.200 23.900

6004032006 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung


500536,97 500 500 500



600581,64 600 600 600



1005,39 100 100 100



Anlagen

15.00017.413,20 5.000 5.000 5.000


Vermögens

60.00048.030,40 55.000 55.000 55.000


Vermögens

25.00012.043,46 25.000 25.000 25.000


Vermögens (Reinigung)

1000,00 100 100 100


1004222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

(Reinigung)

1000,00 100 100 100


Anlagen

130.000120.832,71 90.000 90.000 90.000


Anlagen (Reinigung)

500200,44 500 500 500

7004241100 Steuern/Abgaben 70095,71 700 700 700

3.3004241700 Versicherungen 3.3002.965,76 3.300 3.400 3.400




10.00014.950,29 10.000 10.000 10.000

2.0004271300 Heizung (Betriebskosten) 2.0001.169,45 2.000 2.100 2.100

125.0004271610 Strom (Betriebskosten) 120.000113.681,64 120.000 120.000 120.000

2.0004271640 Wasser (Betriebskosten) 2.0001.707,47 2.000 2.000 2.000

25.0004291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21.00015.691,07 100.000 22.000 23.000

557.600Abschreibungen16. - 551.2001.579,25 554.300 542.600 536.100

24.2004711020 Afa auf übrige immaterielle


12.7000,00 27.100 27.100 23.900

74.5004711300 Afa auf Gebäude 8.2000,00 8.200 8.200 8.200




1.3004711700 Afa auf BGA 1.4000,00 1.200 1.200 1.100


1.6004711900 Afa auf sonstige Sachanlagen 1.1000,00 1.100 1.000 1.000

04721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen 01.579,25 0 0 0






060,00 0 0 0



191Seite :


12:22:33Uhrzeit:







04431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 20.0000,00 0 0 0



04453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. 012.498,76 0 0 0

04457000 Erstattungen an private Unternehmen 30.0000,00 30.500 30.900 31.400

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 1.158.600 1.181.700544.919,65 1.191.000 1.106.000 1.105.100


=25. Jahresergebnis 333.200 307.900611.362,18 296.800 381.900 247.100




120.700117.506,00 122.500 124.300 126.100

87.6004811005 interne Verrechnung Zinsaufwand

Schmutzwasser

82.10092.933,84 76.700 71.200 65.800




126.600 105.100400.922,34 97.600 186.400 55.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.


996.600öffentlich-rechtliche Entgelte4. + 1.022.000994.543,29 1.022.000 1.022.000 1.022.000


996.2006321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.021.500994.093,29 1.021.500 1.021.500 1.021.500

0privatrechtiche Entgelte5. + 1.0002.196,00 1.000 1.000 1.000






1.012.600 1.031.5001.004.051,11 1.031.600 1.031.800 1.031.900





Bechäftigte

7.8007.878,53 7.900 8.100 8.300



22.90023.320,78 23.100 23.700 24.400


und Arbeitnehmer

700587,03 700 700 700



13. - 398.000366.366,90 422.200 344.400 345.400


Anlagen

15.00015.177,96 5.000 5.000 5.000


Vermögens

60.00045.379,50 55.000 55.000 55.000


Vermögens

25.10015.580,65 25.100 25.100 25.100



Anlagen

130.500128.337,86 90.500 90.500 90.500



192Seite :


12:22:33Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.






134.000136.173,82 134.000 134.100 134.100

25.0007291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 21.00015.996,59 100.000 22.000 23.000






060,00 0 0 0




07453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. 012.498,76 0 0 0

07457000 Erstattungen an private Unternehmen 30.0000,00 30.500 30.900 31.400



601.000 630.500553.310,38 636.700 563.400 569.000



15.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 42.000169.114,90 52.500 77.500 102.500

15.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 42.000169.114,90 52.500 77.500 102.500

78.500Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit20. + 76.500111.194,55 38.000 38.000 38.000

78.5006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte 76.500111.194,55 38.000 38.000 38.000




07.778,77 0 0 0

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.500 118.500288.088,22 90.500 115.500 140.500


180.500Baumaßnahmen26. - 560.500356.104,61 212.000 347.000 444.500

40.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 185.00048.270,00 50.000 50.000 0

140.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 375.500307.834,61 162.000 297.000 444.500




38.000127.610,45 28.000 28.000 33.000



(Sammelposten)

0303,45 0 0 0



=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 289.600 -79.000254.810,44 245.400 208.900 125.900


=37. Finanzmittelveränderung 289.600 -79.000254.810,44 245.400 208.900 125.900



193Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Gemeindestraßen54100Produkt

Gemeindestraßen Alfons Sommer


Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von

Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen

- Beantragung und Abwicklung von Fördermittel

- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

einschließlich des Satzungsrechtes

- Führung des Straßen- und Brückenkatasters

- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

- Genehmigung von Grundstückszufahrten

- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an

klassifizierten Straßen

- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

- Straßensondernutzung




Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit









121.1000,00 119.700 119.700 119.700

1.600öffentlich-rechtliche Entgelte5. + 1.3000,00 1.300 1.300 1.100



1.3000,00 1.300 1.300 1.100

=12. Summe ordentliche Erträge 110.700 122.4000,00 121.000 121.000 120.800







Beschäftigte

4.2004.004,69 4.200 4.400 4.500



11.70011.109,47 11.800 12.100 12.500



4.6004.804,33 4.600 4.800 4.900


Beamte

15.10019.847,00 15.300 15.700 16.100




Vermögens

8.0004.935,48 8.100 8.200 8.400

1.0004231000 Mieten und Pachten 1.100972,00 1.100 1.100 1.100

170.500Abschreibungen16. - 161.8000,00 158.900 158.900 158.900



7.0000,00 7.000 7.000 7.000



194Seite :


12:22:33Uhrzeit:






11.6004711300 Afa auf Gebäude 2.9000,00 0 0 0







=25. Jahresergebnis -206.700 -197.200-155.425,08 -197.300 -201.400 -205.800






-170.700 -160.700-119.640,08 -160.300 -163.800 -167.700


Teilfinanzhaushalt

Nr.







Bechäftigte

4.2004.004,69 4.200 4.400 4.500



11.70011.109,47 11.800 12.100 12.500


und Arbeitnehmer

4.6004.804,33 4.600 4.800 4.900



13. - 9.1006.250,91 9.200 9.300 9.500


Vermögens

8.0005.278,91 8.100 8.200 8.400

1.0007231000 Mieten und Pachten 1.100972,00 1.100 1.100 1.100






133.700 140.200132.840,98 141.600 145.200 148.900



20.000Zuwendungen für Investitionstätigkeit19. + 40.00013.456,04 1.400.000 3.000.000 2.400.000

06811000 Investitionszuweisungen vom Land 00,00 600.000 1.500.000 1.000.000

20.0006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 40.00013.456,04 800.000 1.500.000 1.400.000

=24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 40.00013.456,04 1.400.000 3.000.000 2.400.000


20.000Baumaßnahmen26. - 120.00013.456,04 1.550.000 3.050.000 2.400.000

20.0007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 120.00013.456,04 1.550.000 3.050.000 2.400.000

0Aktivierbare Zuwendungen29. - 48.0000,00 48.000 48.000 36.000

07812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an

Gemeinden (GV)

48.0000,00 48.000 48.000 36.000

=31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.000 168.00013.456,04 1.598.000 3.098.000 2.436.000



195Seite :


12:22:33Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.

=32. Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -128.0000,00 -198.000 -98.000 -36.000






196Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung54500Produkt

Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Gerbert Helweg


Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der

Verantwortung der Gemeinde liegen

Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans

- Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung sowie des

Winterdienstes

- Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung




Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes



Verbrauchte Energie für Straßenbeleuchtung 31.734,00kWh 31.734,00 31.734,00 31.734,00 31.734,00 31.734,00

Energiekosten für Straßenbeleuchtung 8.053,47€ 10.200,00 9.700,00 9.800,00 10.000,00 10.100,00








12.2000,00 12.200 12.200 12.200









Vermögens

2000,00 200 200 200



60.00055.924,28 60.900 61.800 62.700

10.2004271610 Strom (Betriebskosten) 9.7009.347,50 9.800 10.000 10.100

15.900Abschreibungen16. - 15.9000,00 15.900 15.900 15.900






=25. Jahresergebnis -21.800 -20.500-7.640,52 -20.700 -21.000 -21.300



-21.800 -20.500-7.640,52 -20.700 -21.000 -21.300


Teilfinanzhaushalt

Nr.








197Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung54500Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



54.300 55.10056.337,88 55.900 56.800 57.500




13. - 69.90073.819,35 70.900 72.000 73.000


Vermögens

2000,00 200 200 200



69.70073.819,35 70.700 71.800 72.800





72.400 71.90075.730,60 72.900 74.100 75.100








198Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Öffentliche Gewässer55200Produkt

Öffentliche Gewässer Gerbert Helweg


Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden

- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers

- Gewässerschau

- Mitwirkung beim Hochwasserschutz


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Verbände, EinwohnerInnen, Behörden


Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung












Vermögens

10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500







=25. Jahresergebnis -8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500



-8.000 -12.900-6.141,97 -13.100 -13.300 -13.500


Teilfinanzhaushalt

Nr.






100 100547,23 100 100 100




13. - 10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500


Vermögens

10.0004.669,48 10.200 10.300 10.500







8.100 13.0006.689,20 13.200 13.400 13.600



199Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Öffentliche Gewässer55200Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.








200Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Friedhofs- und Bestattungswesen55300Produkt

Friedhofs- und Bestattungswesen Hildegard van der Veen


Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen - Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und

Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der

Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)

- Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung

- Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen, Aus- und

Umbettungen

- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege

- Unterhaltung der Kriegerdenkmäler

- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler

- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

- Sicherstellung der Bestattung

- Bereitstellung der Friedhofsflächen


Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden


Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes


Es wird eine Kommission eingesetzt, die bis zum 31.12.2019 einen Fahrplan für ein

Entwicklungskonzept für den Friedhof und die Leichenhalle unter Berücksichtigung neuer

Bestattungsformen erarbeitet

Produktziele











5003482003 Erstattungen Friedhofsleistungen von anderen

Gemeinden

5000,00 500 500 500






Beschäftigte

7.0006.588,09 7.100 7.300 7.500



20.30018.807,59 20.500 21.100 21.600



500495,56 500 500 500



Vermögens

2.5002.322,30 2.500 2.600 2.600


Vermögens

2.0001.403,30 2.000 2.100 2.100

1.8004222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 600691,00 600 600 600



Anlagen

4.0003.493,19 4.100 4.100 4.200



201Seite :


12:22:33Uhrzeit:






04241100 Steuern/Abgaben 10058,59 100 100 100

04251000 Haltung von Fahrzeugen 500683,84 500 500 500

17.100Abschreibungen16. - 20.90042.348,78 20.800 20.700 20.500

1004711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.


1000,00 100 100 100




1.4004711700 Afa auf BGA 1.2000,00 1.200 1.200 1.200


04721288 Abschreibungen auf Forderungen aus

Benutzungsgebühren

042.348,78 0 0 0



1.0004431002 Sachverständigen- und Gerichtskosten 03.615,77 0 0 0





=25. Jahresergebnis -35.400 -51.200-35.263,40 -50.900 -53.000 -54.700


13.5003811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

(Friedhof)

11.70010.934,11 11.900 12.100 12.200






-36.400 -54.200-37.229,29 -53.700 -55.600 -57.200


Teilfinanzhaushalt

Nr.











125.900 121.000146.512,10 122.800 124.600 126.400





Bechäftigte

7.0006.588,09 7.100 7.300 7.500



20.30018.807,59 20.500 21.100 21.600


und Arbeitnehmer

500495,56 500 500 500



202Seite :


12:22:33Uhrzeit:




Teilfinanzhaushalt

Nr.



13. - 9.8008.265,81 9.900 10.100 10.200


Vermögens

2.5002.151,90 2.500 2.600 2.600


Vermögens

2.0001.444,70 2.000 2.100 2.100

1.8007222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 600600,41 600 600 600



Anlagen

4.0003.357,16 4.100 4.100 4.200


07251000 Haltung von Fahrzeugen 500632,09 500 500 500


1.2007431000 Geschäftsauszahlungen 2003.770,65 200 200 200




144.200 151.300142.770,15 152.900 156.900 160.600

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.300 -30.3003.741,95 -30.100 -32.300 -34.200





01.500,00 0 0 0



0Baumaßnahmen26. - 10.0000,00 0 50.000 100.000

07872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 10.0000,00 0 0 0

07873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 00,00 0 50.000 100.000

36.400Erwerb von beweglichem Sachvermögen27. - 04.562,00 3.000 16.300 3.000



03.900,00 3.000 16.300 3.000



(Sammelposten)

0662,00 0 0 0



=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -54.700 -40.300679,95 -33.100 -98.600 -137.200


=37. Finanzmittelveränderung -54.700 -40.300679,95 -33.100 -98.600 -137.200



203Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege55400Produkt

Natur- und Umweltschutz/Landschaftspflege Inga Müller


Maßnahmen der Natur-, Umwelt- und Landschaftspflege - Durchführung von Kompensationsmaßnahmen

- Baumschutzmaßnahmen

- Aktion "Saubere Landschaft"

- Mitwirkung an der Ausweisung geschützter Flächen

- Zusammenarbeit mit Umweltverbänden


Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Umweltverbände, Fachbehörden, GrundstückseigentümerInnen


Erhalt und Verbesserung von Natur und Landschaft






10.000Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen15. - 00,00 0 0 0

10.0004212001 Herrichtung von Kompensationsflächen 00,00 0 0 0

=20. Summe ordentliche Aufwendungen 10.000 00,00 0 0 0

=21. ordentliches Ergebnis -10.000 00,00 0 0 0

=25. Jahresergebnis -10.000 00,00 0 0 0



-10.000 00,00 0 0 0


Teilfinanzhaushalt

Nr.




13. - 00,00 0 0 0


Vermögens

00,00 0 0 0



10.000 00,00 0 0 0

=18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.000 00,00 0 0 0


=33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -10.000 00,00 0 0 0


=37. Finanzmittelveränderung -10.000 00,00 0 0 0



204Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Bauhof57301Produkt

Bauhof Helmut Tieneken


Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung - Gemischt gärtnerische gestaltete Grünflächen

- Friedhofspflege

- Sportplatzpflege

- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude

- Unterhaltung der Verkehrsflächen und Einrichtungen an Straßen

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

- Straßenreinigung

- Winterdienst

- Abrechnung der Bauhofsleistungen

- Sonstige Leistungen


Aufträge der Produktverantwortlichen Alle Produkte der Verwaltung


Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen













Beschäftigte

26.10022.131,09 26.400 27.100 27.800



77.20065.343,50 78.000 80.100 82.200



1.8001.424,49 1.800 1.900 1.900





=25. Jahresergebnis -51.400 -52.300-21.534,45 -50.800 -57.500 -64.300



-51.400 -52.300-21.534,45 -50.800 -57.500 -64.300


Teilfinanzhaushalt

Nr.







424.800 429.600391.100,34 436.000 442.500 448.900





205Seite :


12:22:33Uhrzeit:


Bauhof57301Produkt


Teilfinanzhaushalt

Nr.



Bechäftigte

26.10022.131,09 26.400 27.100 27.800



77.20065.343,50 78.000 80.100 82.200


und Arbeitnehmer

1.8001.424,49 1.800 1.900 1.900





476.200 481.900412.358,03 486.800 500.000 513.200







206

Investitionsplan

- Gesamtübersicht

- je Produkt

Investitionsplan 2019


207Seite :

11.12.2018Datum:

12:25:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

298.500 1.452.500239.500 3.077.500474.672,45 2.502.5001. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

216.500 05.000 08.216,46 06810000 Investitionszuweisungen vom Bund

0 600.000153.000 1.500.000173.171,14 1.000.0006811000 Investitionszuweisungen vom Land

82.000 852.50081.500 1.577.500258.242,23 1.502.5006812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0 00 02.671,98 06812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden

0 00 08.500,00 06813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

0 00 019.150,27 06817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0 00 0562,10 06817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen

0 00 01.400,00 06818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0 00 02.758,27 06818100 Inwestitionszuwendungen GWG, Übrige Bereiche

0 00 00,00 02. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und

anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen

0 00 010.908,77 03. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro

0 00 010.878,77 06831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

1.000,- Euro

0 00 030,00 06831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über

150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)

0 00 00,00 04. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0 00 00,00 05. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

0 00 00,00 06. + Rückflüsse von Ausleihungen

76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0007. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

76.500 38.00078.500 38.000111.194,55 38.0006891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

0 00 00,00 08. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan

596.775,77 375.000 1.490.500318.000 3.115.500 2.540.5009. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

128.600 48.0000 48.0000,00 36.00010. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

48.000 48.0000 48.0000,00 36.0007812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)

80.600 00 00,00 07817000 Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen

0 00 0300,12 011. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 00 0300,12 07821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

692.800 477.700269.500 209.200427.223,93 270.90012. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro

692.800 477.700269.500 209.200340.240,29 270.9007831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000

Euro

0 00 086.983,64 07831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150

Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)

9.700 9.8009.700 9.80049.439,16 9.80013. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

0 00 041.045,00 07853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen

2.400 2.5002.300 2.5001.351,48 2.5007865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive

Bedienstete)

7.300 7.3007.400 7.3007.042,68 7.3007865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte


2.700.500 1.772.000670.500 3.717.000826.118,35 3.104.50014. - Baumaßnahmen

2.195.000 60.000410.000 320.000423.416,60 160.0007871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

505.500 1.712.000260.500 3.347.000386.651,74 2.844.5007872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen

0 00 50.00016.050,01 100.0007873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

0 00 00,00 015. - Gewährung von Ausleihungen

0 00 00,00 016. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan

1.303.081,56 3.531.600 2.307.500949.700 3.984.000 3.421.20017. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-706.305,79 -3.156.600 -817.000-631.700 -868.500 -880.70018. = Saldo aus Investitionstätigkeit

Investitionsplan 2019


208Seite :

11.12.2018Datum:

12:25:09Uhrzeit:

Ansatz

des

Vorjahres

Ansatz

des

Haushalts-

jahres

Ansatz des

ersten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR EUR EUR

3 4 5

Ansatz des

zweiten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

6

Rechnungs-

ergebnis

des Vorvor-

jahres

EUR

2

2018 2019 2020 20212017

Ansatz des

dritten Jahres

der mittelfristigen

Ergebnis- und

Finanzplanung

EUR

7

2022


1

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

@LWXUTHRHTNLRLNLTOLPYLT

ELW\HRYZTNXXYLZLWZTN ZTK BLW[PJL'''

'''&+

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

9TTLWL ELW\HRYZTN

GLTYWHRL ELW\HRYZTN'

''

8HZVY$@WUKZQYILWLPJO

@WUKZQYILWLPJO

CLPRPT[LXYPYPUTXVRHT (&'/

7LSLPTKL0 && BHSYNLSLPTKL 5SRPJOOLPS

(&/;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''

3HMV@GKSMFDM SMC 0SQV@GKSMFDM

&

.$,%%.$,%% .$-%%-$(.)"&+ .$-%% .$-%%%&($ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM 4HM@MV@MK@FDTDPL[FDM

*',(( (*'+(( *'-(()'+-)%,0 *'-(( *'-((/0.-)(( @SF]HPSMGEM AM DIE >EPQNPGSMGQP]CJKAGE F]P 3EALRE "2JRITE

3EDIEMQRERE#

/'+(( (/',(( /'+((/'(,*%.0 /'+(( /'+((/0.-*(( @SF]HPSMGEM AM DIE >EPQNPGSMGQP]CJKAGE F]P 3EALRE

">EPQNPGSMGQELOF[MGEP#

.%)/*#', /%-&&/%-&& /%.&& /%.&& /%.&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$.%)/*#', $/%-&&$/%-&& $/%.&& $/%.&& $/%.&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

GLTYWHRL 4PLTXYL ZTK ALJOY


'''&,

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

9TTLWL ELW\HRYZTN


''


@WUKZQYILWLPJO



('&;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%*$%%% %%"%% % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (-'((( ((%(( ( (.0)(((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 3SMD

&#&& &+%&&& & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

($%%%)%$%%% '$%%%-$&+.".- '$%%% '$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM

=DPL[FDMQFDFDMQRZMCDM NADPG@KA CDP >DPRFPDMVD TNM &*% 3SPN

+'((( (,('((( *'(((,'+/.%/, *'((( *'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (+'/1+%*, ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)-( 4SPN BIQ )'((( 4SPN ";ALLEKONQREM#

.%',/#/. )%&&&*&%&&& (%&&& (%&&& (%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$.%',/#/. $)%&&&$)+%&&& $(%&&& $(%&&& $(%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

9TMUWSHYPUTX$ ZTK <USSZTPQHYPUTXYLJOTPQ


'''&-

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

9TTLWL ELW\HRYZTN


''


@WUKZQYILWLPJO



('';DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

+*$%%%(&$'%% '*$-%%&($*(&"(& &.$%%% &.$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


.-'((( (+)'*(( *-'0(((%(( )1'((( )1'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( ()+'-+)%+) ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


')%+)'#)' ,+%&&&)'%(&& (+%.&& '/%&&& '/%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$')%+)'#)' $,+%&&&$)'%(&& $(+%.&& $'/%&&& $'/%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

7WZTKXYeJQX$ ZTK 7LIcZKLSHTHNLSLTY


'''''

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

9TTLWL ELW\HRYZTN


''


@WUKZQYILWLPJO



('(;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

'&+$*%%% %&)%$,)*"'+ % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

*).'-(( (( (.'10+%*( ( (.0)(((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 3SMD

( (( ()++'/.*%(. ( (.0))((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 8AMD

'*&%-*+#(, (',%+&&& & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

%% %(%%"&' % %%&&$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM 5PSMCQR\BJDM SMC 5DAZSCDM

( (( (+((%)* ( (/0*)((( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM 5PSMDQR]CJEM SMD 5EB[SDEM

($*%%&+$)%% *$%%%'($)+'"-* *$%%% *$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+'-(( ().',(( -'((()-'/0.%)- -'((( -'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (/'./.%/( ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


'$%%%$%%%'+%$%%% %((+$%'."++ '+%$%%% &*%$%%%%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

*'((('((( (*.('((( (++.'(*1%.. *.('((( )-('(((/0/)((( 2SQVAHKSMGEM F]P 6NCHBASLAZMAHLEM

)+/%-/(#,) (%&&)%+&&(-,%*&& +%&&& (,+%&&& '++%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$('/%&*-#)- $'%-.-%&&&$(-,%*&& $+%&&& $(,+%&&& $'++%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

<WHMYMHOW^LZN^ZRHXXZTN

?WKTZTNXHTNLRLNLTOLPYLT'((

'((&*

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

BPJOLWOLPY ZTK ?WKTZTN


'(


@WUKZQYILWLPJO



(');DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %+&+")' % %%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


( (( (.).%,* ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


,',#*( && & & &&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$,',#*( && & & &&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

3WHTKXJOZY^

3WHTKXJOZY^'(,

'(,&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

BPJOLWOLPY ZTK ?WKTZTN


'(


@WUKZQYILWLPJO



('*;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%'.$%%% %*,$(%,"&' % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (( ()'*++%*. ( (.0)(((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 3SMD

( (*1'((( (+1'()+%)) ( (.0)*((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM 5ELEIMDEM "5>#

( (( ()/'(.(%/- ( (.0)/((( 7MTEQRIRINMQVSQCH]QQE TNM OPITAREM =MREPMEHLEM

+-%)&-#'( &(/%&&& & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

(.*$%%%(%$%%% ('%$%%%&'%$.%.".& +%$%%% &(%$%%%'.%$%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+1-'((( *1('(((+('((( +*('(((11',(1%,- .('((( )+('(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (*)'-((%,. ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


&%$%%%&%$%%% &%$%%%&&$,&.".% &%$%%% &%$%%%%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

)('((( ()('((( )('((())'/)1%1( )('((( )('(((/0/)((( 2SQVAHKSMGEM F]P 6NCHBASLAZMAHLEM

')(%,(/#.' *&+%&&&*&%&&& ))&%&&& -&%&&& '*&%&&&(/&%&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$-+%)((#,/ $*&+%&&&$''%&&& $))&%&&& $-&%&&& $'*&%&&&$(/&%&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

7WZTKXJOZRLT

7WZTKXJOZRLT(''

(''&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

2RRNLSLPTL BJOZRLT

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

('


@WUKZQYILWLPJO



('+;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %'$%-."*' % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (( (*'(01%-* ( (.0)/((( 7MTEQRIRINMQVSQCH]QQE TNM OPITAREM =MREPMEHLEM

%% %&$*%%"%% % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( ()'-((%(( ( (.0+))(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM

>EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP )'(((%& 4SPN

)%+./#+( && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

*.$)%%% %%"%% % %%&%$ # ?SUDHQSMFDM SMC ?SQBG\QQD E\P 7MTDQRHRHNMDM

-1',(( (( ((%(( ( (/0)/((( 7MTEQRIRINMQVSQCH]QQE AM OPITAREM =MREPMEHLEM

&+'$(%%*'$)%% )*$%%%(($-.,"-' )*$%%% )*$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


).*'+(( (-*',(( ,-'(((*/',1)%(- ,-'((( ,-'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (.',(.%// ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


))%./-#.( (('%-&&+(%*&& *+%&&& *+%&&& *+%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$)&%)&.#)& $(('%-&&$+(%*&& $*+%&&& $*+%&&& $*+%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

8HZVYXJOZRL

8HZVYXJOZRLT('(

('(&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

2RRNLSLPTL BJOZRLT

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

('


@WUKZQYILWLPJO



(',;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %&%%"%% % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( ()((%(( ( (.0+))(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM


'&&#&& && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

($%%%% -$%%%&*$,&-"+( -$%%% -$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+'((( (( 0'(((),',+*%+( 0'((( 0'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( ()'*0.%++ ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


'+%-'.#,) )%&&&& .%&&& .%&&& .%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$'+%,'.#,) $)%&&&& $.%&&& $.%&&& $.%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

ALHRXJOZRL

ALHRXJOZRLT('+

('+&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

2RRNLSLPTL BJOZRLT

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

('


@WUKZQYILWLPJO



('-;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %($'()"%- % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (( (*'./)%10 ( (.0)*)(( 7MUEQRIRINMQVSUEMDSMGEM 5?5% 5ELEIMDEM

( (( (-.*%)( ( (.0)/)(( 7MUEQRIRINMQVSUEMDSMGEM 5?5% 9PITARE =MREPMEHLEM

)%()*#&. && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

+$*%%% -$%%%')$+,-",. -$%%% -$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


.'-(( (( 0'((()+')(*%*, 0'((( 0'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( ())'-/.%-- ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


(*%,-.#-/ ,%+&&& .%&&& .%&&& .%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$('%***#-' $,%+&&& $.%&&& $.%&&& $.%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

7]STHXPZS

7]STHXPLT# <URRLNX('-

('-&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

2RRNLSLPTL BJOZRLT

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

('


@WUKZQYILWLPJO



('.;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %,$+*-"', % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (( (+'-((%(( ( (.0)*((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM 5ELEIMDEM "5>#

( (( ()',((%(( ( (.0)0((( 7MTEQRIRINMQVSQCH]QQE TNM ]BPIGEM 3EPEICHEM

( (( (*'/-0%*/ ( (.0)0)(( 7MUEQRIRINMQVSUEMDSMGEM 5?5% YBPIGE 3EPEICHE

-%,+.#(- && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

+$*%%+$.%% '%$%%%&&$()&"'+ *$%%% *$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


.'-(( (.'1(( *('(((,'/.,%0+ -'((( -'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (.'-/.%,+ ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


''%)*'#(, ,%+&&,%/&& (&%&&& +%&&& +%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$)%,.(#// $,%+&&$,%/&& $(&%&&& $+%&&& $+%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

BJOZR^LTYWZS $ 7LSLPTXHSL 5PTWPJOYZTNLT

BUTXYPNL XJOZRPXJOL 2ZMNHILT(*)

(*)&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

BJOZRYWcNLWHZMNHILT

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

(*


@WUKZQYILWLPJO



('/;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %'%"%% % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( (*(%(( ( (.0+)*(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM

>EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP )-(%& BIQ )'(((%& 4SPN ";ALLEKONQREM#

(&#&& && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

'&$'%%% %%"%% % %%&%$ # ?SUDHQSMFDM SMC ?SQBG\QQD E\P 7MTDQRHRHNMDM

*)'*(( (( ((%(( ( (/0)/((( 7MTEQRIRINMQVSQCH]QQE AM OPITAREM =MREPMEHLEM

($%%%&'$(%% -$%%%'-$*)'"(* -$%%% -$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+'((( ()*'+(( 0'(((*)'-,*%1* 0'((( 0'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (.'111%,+ ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


(.%+*(#)+ (*%(&&'(%)&& .%&&& .%&&& .%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$(.%+((#)+ $(*%(&&$'(%)&& $.%&&& $.%&&& $.%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

8LPSHY$ ZTK <ZRYZWVMRLNL

8LPSHY$ ZTK XUTXYPNL <ZRYZWVMRLNL(.'

(.'&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

8LPSHY$ ZTK XUTXYPNL <ZRYZWVMRLNL

BJOZRL ZTK <ZRYZW(

(.


@WUKZQYILWLPJO



((&;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%&%%$%%% %%"%% % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( ()(('((( ((%(( ( (.0))((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 8AMD

&#&& &'&&%&&& & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

($*%%% %%"%% % %%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+'-(( (( ((%(( ( (/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

%&%%$%%% %&%.",' % %%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

( ()(('((( ()(1%/* ( (/0/)((( 2SQVAHKSMGEM F]P 6NCHBASLAZMAHLEM

'&/#-( )%+&&'&&%&&& & & &&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$'&/#-( $)%+&&& & & &&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

BJOZRXU^PHRHWILPY

BUTXYPNL XU^PHRL 8PRMLT ZTK =LPXYZTNLT)+'

)+'-'

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

BUTXYPNL XU^PHRL 8PRMLT ZTK =LPXYZTNLT

BU^PHRLX ZTK ;ZNLTK)

)+


@WUKZQYILWLPJO



((';DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% &$%%%)$++,"'. &$%%% &$%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


( (( )'(((*'1()%.- )'((( )'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( ()'/.-%., ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


*%,,-#(/ && '%&&& '%&&& '%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$*%,,-#(/ && $'%&&& $'%&&& $'%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

;ZNLTKHWILPY

;ZNLTKHWILPY),(

),(&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

<PTKLW$# ;ZNLTK$ ZTK 6HSPRPLTOPRML

BU^PHRLX ZTK ;ZNLTK)

),


@WUKZQYILWLPJO



(((;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

&$*%%&$*%% &$*%%'$'*.")( &$*%% &$*%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


)'-(( ()'-(( )'-(((%(( )'-(( )'-((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (*'*-1%,+ ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


(%(+/#*) '%+&&'%+&& '%+&& '%+&& '%+&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$(%(+/#*) $'%+&&$'%+&& $'%+&& $'%+&& $'%+&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

BVUWYXYcYYLT ZTK 3cKLW

BVUWYXYcYYLT ZTK 3cKLW*(*

*(*&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

BVUWYMdWKLWZTN

7LXZTKOLPY ZTK BVUWY*

*(


@WUKZQYILWLPJO



(();DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %&%"%% % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( ()(%(( ( (.0+)*(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM

>EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP )-(%& BIQ )'(((%& 4SPN ";ALLEKONQREM#

'&#&& && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

'$%%%,$)%% '$)%%)$-+*",( '$)%% '$)%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


*'((( (/',(( *',((*'0+.%*- *',(( *',((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (*'(*1%,0 ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


*%.,+#-) (%&&&-%*&& (%*&& (%*&& (%*&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$*%.++#-) $(%&&&$-%*&& $(%*&& $(%*&& $(%*&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

2I\HXXLWILXLPYPNZTN !TLZ"

2I\HXXLWILXLPYPNZTN+).

+).'&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

ELW$ ZTK 5TYXUWNZTN

7LXYHRYZTN KLW DS\LRY+

+)


@WUKZQYILWLPJO



((*;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

)'$%%%&*$%%% *'$*%%&+.$&&)".% ,,$*%% &%'$*%%%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

,*'((( ()-'((( -*'-(().1')),%1( //'-(( )(*'-((.0)*((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM 5ELEIMDEM "5>#

%% %,$,,-",, % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( (/'//0%// ( (.0+))(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM


,+$*%%,-$*%% (-$%%%&&&$&.)"** (-$%%% (-$%%%%,$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 1DHRPZFDM SMC 3MRFDKRDM

/.'-(( (/0'-(( +0'((()))')1,%-- +0'((( +0'(((.01)((( 3EIRP[GE SMD [HMKICHE 4MRGEKRE

(..%&..#(( ''.%+&&/)%+&& /&%+&& ''+%+&& '*&%+&&&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

(-$%%%(*$%%% '-$%%%&',$.&(".% '-$%%% (($%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


+0'((( (+-'((( *0'((()*/'.)(%,- *0'((( ++'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (+(+%,- ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


*+%$*%%&-%$*%% '&'$%%%(*+$&%)"+& (),$%%% )))$*%%%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

)0-'((( (,('((( -('(((,0'*/(%(( -('((( (/0/)((( 2SQVAHKSMGEM F]P 6NCHBASLAZMAHLEM

+/-'-(( (),('-(( ).*'(((+(/'0+,%.) *1/'((( ,,,'-((/0/*((( 2SQVAHKSMGEM <IEFBASLAZMAHLEM

*.*%&'.#+' +/.%+&&('+%+&& (*&%&&& )-+%&&& *--%+&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$'/+%/)&#(/ $*.&%&&&$'((%&&& $'*/%+&& $(+/%+&& $))-%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

7LSLPTKLXYWHbLT

7LSLPTKLXYWHbLT+*'

+*'&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

ELWQLOWXMRcJOLT ZTK $HTRHNLT# a@>E


+*


@WUKZQYILWLPJO



((+;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

)%$%%%'%$%%% &$)%%$%%%&($)*+"%) ($%%%$%%% '$)%%$%%%%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (( .(('((((%(( )'-(('((( )'((('(((.0))((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 8AMD

,('((( (*('((( 0(('((()+',-.%(, )'-(('((( )',(('(((.0)*((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM 5ELEIMDEM "5>#

')%*+,#&* *&%&&&(&%&&& '%*&&%&&& )%&&&%&&& (%*&&%&&&&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

)-$%%%% )-$%%%%"%% )-$%%% (+$%%%%&%$ # ?SUDHQSMFDM SMC ?SQBG\QQD E\P 7MTDQRHRHNMDM

,0'((( (( ,0'((((%(( ,0'((( +.'(((/0)*((( @SUEIQSMGEM SMD @SQCH]QQE F]P 7MTEQRIRINMEM AM 5ELEIMDEM

"5>#

&'%$%%%'%$%%% &$**%$%%%&($)*+"%) ($%*%$%%% '$)%%$%%%%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

)*('((( (*('((( )'--('((()+',-.%(, +'(-('((( *',(('(((/0/*((( 2SQVAHKSMGEM <IEFBASLAZMAHLEM

')%*+,#&* ',.%&&&(&%&&& '%+/.%&&& )%&/.%&&& (%*),%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

&#&& $'(.%&&&& $'/.%&&& $/.%&&& $),%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

6WPLKOUMX$ ZTK 3LXYHYYZTNX\LXLT

6WPLKOUMX$ ZTK 3LXYHYYZTNX\LXLT++)

++)&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

>HYZW$ ZTK =HTKXJOHMYXVMRLNL


++


@WUKZQYILWLPJO



((,;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %&$*%%"%% % %%($ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ CDP =DPZSYDPSMF TNM ADUDFKHBGDM


( (( ()'-((%(( ( (.0+))(( 4IMVAHKSMGEM ASQ DEP >EP[SZEPSMG TNM


'%+&&#&& && & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

%(+$)%% ($%%%)$*+'"%% &+$(%% ($%%%%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


( (+.',(( +'(((+'1((%(( ).'+(( +'(((/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

( (( (..*%(( ( (/0+)*(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP


&%$%%%% %%"%% *%$%%% &%%$%%%%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

)('((( (( ((%(( ( (/0/*((( 2SQVAHKSMGEM <IEFBASLAZMAHLEM

( (( ((%(( -('((( )(('(((/0/+((( 2SQVAHKSMGEM F]P QNMQRIGE 3ASLAZMAHLEM

*%+,(#&& '&%&&&),%*&& )%&&& ,,%)&& '&)%&&&&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$)%&,(#&& $'&%&&&$),%*&& $)%&&& $,,%)&& $'&)%&&&&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

CUZWPXSZX

CUZWPXSZX+-+

+-+&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

FPWYXJOHMY ZTK CUZWPXSZX


+-


@WUKZQYILWLPJO



((-;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%,%$*%% %-&$%+,"'+ % %%&$ ! 3HMV@GKSMFDM @SQ 7MTDQRHRHNMQVSUDMCSMFDM

( (-+'((( (+1',(1%(0 ( (.0))((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNL 8AMD

( ()/'-(( (++')-0%)0 ( (.0)*((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM 5ELEIMDEM "5>#

( (( (0'-((%(( ( (.0)+((( 7MTEQRIRINMQVSUEIQSMGEM TNM @UECJTEPB[MDEM

.'%&,-#(, &-&%+&& & & &&/% 1 5PT^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

%% %'$%-+"'+ % %%&'$ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM ADUDFKHBGDM


( (( (*'(0.%*. ( (/0+))(( 2SQVAHKSMGEM F]P DEM 4PUEPB TNM >EPL\GEMQGEGEMQR[MDEM ]BEP

)'((( 4SPN

%&%%$%%% %&%-$+.-")' % %%&)$ # 1@SL@YM@GLDM

( (( (*/'*0/%+* ( (/0/)((( 2SQVAHKSMGEM F]P 6NCHBASLAZMAHLEM

( ()(('((( (.-'+.)%(1 ( (/0/*((( 2SQVAHKSMGEM <IEFBASLAZMAHLEM

( (( ().'(-(%() ( (/0/+((( 2SQVAHKSMGEM F]P QNMQRIGE 3ASLAZMAHLEM

''&%-.*#,. &'&&%&&& & & &&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$(/%-'-#*( &$(/%+&& & & &&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

BUTXYPNL HRRNLSLPTL 6PTHT^\PWYXJOHMY

BUTXYPNL HRRNLSLPTL 6PTHT^\PWYXJOHMY,'(

,'(&&

@WUKZQYNWZVVL

@WUKZQY

2RRNLSLPTL 6PTHT^\PWYXJOHMY

GLTYWHRL 6PTHT^RLPXYZTNLT,

,'


@WUKZQYILWLPJO



((.;DHRD /

''%'(%(&'.2@RSL/

'(0(,0)+<GPVDHR/

0MQ@RV

CDQ

=NPI@GPDQ

0MQ@RV

CDQ

6@SQG@KRQ#

I@GPDQ

=DPOEKHBG#

RSMFQ#

DPLZBG#

RHFSMFDM

3<9 3<9 3<9

( ) *

0MQ@RV CDQ

DPQRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

+

9DBGMSMFQ#

DPFDAMHQ

CDQ =NPTNP#

I@GPDQ

3<9

'

'%&- '%&. '%&. '%'%'%&,

0MQ@RV CDQ

VUDHRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

,

'%'&

0MQ@RV CDQ

CPHRRDM 8@GPDQ

CDP LHRRDKEPHQRHFDM

3PFDAMHQ# SMC

4HM@MVOK@MSMF

3<9

-

'%''


&

%% %)&$%)*"%% % %%&($ # 0SQV@GKSMFDM E\P CDM 3PUDPA TNM 4HM@MV@MK@FDTDPL[FDM

( (( (,)'(,-%(( ( (/0-+((( 3EREIKIGSMGEM% 2SQVAHKSMG F]P DEM 4PUEPB TNM QNMQRIGEM 2MREIKEM

*'%&*+#&& && & & &&'-% 1 2ZX^HORZTNLT HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$*'%&*+#&& && & & &&'.% 1 BHRKU HZX 9T[LXYPYPUTXYcYPNQLPY

$$$ 4MDE DEP 8IQRE !<EIKIMTEQRIRINMQOKAM! $$$

229

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen 2019


230Seite :

11.12.2018Datum:

12:30:21Uhrzeit:

Verpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan des Jahres

1 2

EUR

2019

3

EUR

2020

4

EUR

2021

5

EUR

2022

6

EUR

2022 ff.

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2017 310.000 0 0 0 0310.000

2018 500.000 0 0 0 0500.000

2019 0 290.000 0 0 0290.000

Summe 290.000 0 0 0

288.000 258.800

810.0001.100.000

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

268.700

231

Schulden

232

Übersichtüber den voraussichtlichen Stand der Schulden

2019

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden

Stand zuBeginn

des

VoraussichtlicherStand zu

Beginn des

Vorjahres

- 1000 Euro-

Haushaltsjahres

- 1000 Euro-1 2 3

1. Geldschulden aus1.1 Anleihen1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionstätigkeit1.3 Liquiditätskrediten1.4 sonstigen Geldschulden

9.802 9.472

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichenRechtsgeschäften

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen undLeistungen

4. Transferverbindlichkeiten5. Sonstige Verbindlichkeiten

Schulden insgesamt 9.802 9.472

233

Samtgemeinde-

umlage

234

Umlage 5.400.000 €

Emlichheim 2.349.626 €

Hoogstede 822.894 €

Laar 1.362.600 €

Ringe 864.880 €

Gesamt 5.400.000 €

für die Samtgemeindeumlage desHaushaltsjahres 2019

Verteilungsplan

UmlageGemeinde

235

Beteiligungs-

bericht

236

Anteil der

Samtgemeinde

Emlichheim am

Stammkapital

Anteil der

Samtgemeinde

Emlichheim am

Stammkapital

in € in %

Geschäftsführung:einem oder mehrere

GeschäftsführerGesellschafterversammlung:6 Mitglieder;

davon Samtgemeinde

Emlichheim 2 MitgliederAufsichtsrat:10 Mitglieder;

davon Samtgemeinde

Emlichheim 3 Mitglieder

Geschäftsführung:einen oder zwei

GeschäftsführerGesellschafterversammlung:5 Mitglieder;

davon Samtgemeinde

Emlichheim 1 Mitglied

584.174,04 Geschäftsführung:

einem oder mehrere

GeschäftsführerGesellschafterversammlung:Die jeweiligen Bürgermeister

der Gemeinden bzw. deren

Stellvertreter nach NGO

Aufsichtsrat:15 Mitglieder;davon Samtgemeinde

Emlichheim 2 Mitglieder

4 Breitband Grafschaft Bentheim

GmbH & Co.KG

25.000,00 6.875,00 27,5 Der Gegenstand des Unternehmens ist

die Schaffung, Unterhaltung,

Instandhaltung und Wartung des

passiven Netzes der passiven

Infrastrukturmaßnahmen für eine

flächendeckende Breitbandversorgung

im Gebiet ihrer Mitglieder.

Geschäftsführung:

einen oder mehrere

Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung:

zwei Vertreter jeder

Mitgliedsgemeinde

Aufsichtsrat:

5 Breitbandgesellschaft

Grafschaft Bentheim-

Beteiligungsgesellschaft mit

beschränkter Haftung

25.000,00 6.875,00 27,5 Gegenstand des Unternehmens ist die

Beteiligung als persönlich haftende,

geschäftsführende Gesellschafterin an

der Breitbandgesellschaft Grafschaft

Bentheim GmbH & Co. KG, die die

Errichtung sowie die Verpachtung von

Glasfasernetzen einschließlich aller

damit unmittelbar zusammenhängenden

Tätigkeiten und Dienstleistungen zum

Zecke der Versorgung der Bevölkerung

mit Breitbandtechnologie hat.

Geschäftsführung:

einen oder mehrere

Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung:

zwei Vertreter jeder

Mitgliedsgemeinde

Aufsichtsrat:

6 Volksbank Niedergrafschaft eG Genossen-

schaftsanteil

320,71 Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf

eine Umfassende Beschreibung

verzichtet.

Dto.

7 Grafschafter Volksbank eG Genossen-

schaftsanteil

260,00 Aufgrund der Geringfügigkeit wird auf

eine Umfassende Beschreibung

verzichtet.

Dto.

24,92

Organe der GesellschaftZweck der Gesellschaft

0,01 Gegenstand des Unternehmens ist der

Betrieb von Hallen- und Freibädern

sowie das Halten von Beteiligungen,

insbesondere der Beteiligung an der nvb

Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH

als Organtochter der Gesellschaft

Aufteilung:

99,00 €

Bareinlage,

584.075,04 €

Sacheinlage

Hallenbad

Beteiligungsbericht gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO

Förderung der Erziehung , der Volks-

und Berufsbildung sowie die Förderung

der Jugend- und Altenhilfe

Beiteiligungen

1 GVZ Europrak Coevorden-

Emlichheim GmbH

630.000,00 285.000,00 45,24 Entwicklung und Vermarktung des

Grenzüberschreitenden Industrie- und

Gewerbeparkes „Europark

Coevorden/Emlichheim“ mit dem Ziel

der regionalen Strukturverbesserung in

der Grenzregion Drenthe/Grafschaft

Bentheim. Die Gesellschaft fördert und

unterstützt alle regionalen Maßnahmen

zur Erreichung dieses Zieles

2 Senfkorn

Mehrgenerationenhaus

Emlichheim gGmbH

30.000,00 7.475,00

StammkapitalGesellschaftNr.

3 Bnn Bäderbetriebe

Nordhorn/Niedergrafschaft

GmbH

1.064.500,00

SAMTGEMEINDE EMLICHHEIM...beitet. Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 05.09.2018 und der...

Documents

Transcript of SAMTGEMEINDE EMLICHHEIM...beitet. Der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 05.09.2018 und der...