Stadt Reutlingen Haushalt 2005/2006 Daten mit Anmerkungen die Fraktion stellt vor

Stadt ReutlingenStadt ReutlingenHaushalt Haushalt 2005/20062005/2006Daten mit AnmerkungenDaten mit Anmerkungen

die Fraktion stellt vordie Fraktion stellt vor

Rahmenbedingungen

• Große Gemeindefinanzreform steht aus.

• Immer mehr Aufgaben von Europa, Bund und Land ohne finanzielle Ausstattung.

• Beispiel: Arbeitslosengeld II (Hartz4): Stadt wird für das Wohnen zuständig – Land spart Wohngeld – Land behält von den 132 Mio. €, die der Bund den Kommunen gibt, 99 Mio. € zur eigenen Haushaltssanierung.

Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006

HaushaltsvolumenHaushaltsvolumen

2003

(vorl. RE)

2004

Gesamt 320,785 259,377

VwH 262,619 211,403

VmH 58,166 47,974

2005

256,543

215,767

40,776

in Mio. EUR

2006

275,899

221,665

54,235

Ab 2004 niedriger, da ohne Eigenbetriebe TBR und SER

Gewerbesteuer49 Mio. EUR

Einkommen-steueranteil36 Mio. EUR

Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EURSchlüsselzu-

weisungen19 Mio. EUR


Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005

„Wir leben von der Substanz“ (Zitat Finanzbürgermeister)

Volumen: 216 Mio. EUR



Grundsteuer13 Mio. EUR

Entnahmen aus Sonderrücklagen

0,139 Mio. EURKalkulatorische

Einnahmen7 Mio. EUR

Konzessions-abgabe u. Ä.25 Mio. EUR

Sonstige Zuweisungen12 Mio. EUR

Innere Verrechnung13 Mio. EUR Erstattung, Verkauf,

Vermietung15 Mio. EUR

Gebühren, Entgelte

8 Mio. EURSonstige Steuern

1 Mio. EUR

Familienleistungs-ausgleich

3 Mio. EUR





Wir leben von der Substanz




Grundsteuer13 Mio. EUR


0,139 Mio. EURKalkulatorische

Einnahmen7 Mio. EUR



Innere Verrechnung13 Mio. EUR Erstattung, Verkauf,

Vermietung15 Mio. EUR

Gebühren, Entgelte

8 Mio. EUR

Zuführung vom Vermögenshaushalt

9 Mio. EURSonstige Steuern

1 Mio. EUR


3 Mio. EUR



52 %





Schlüsselzu-weisungen11 Mio. EUR

Beteiligung an der MwSt.5 Mio. EUR


3 Mio. EUR

Sonstige Steuern

1 Mio. EUR

Zuführung vom Vermögenshaushalt

22 Mio. EUR

Gebühren, Entgelte

8 Mio. EUR

Erstattung, Verkauf, Vermietung14 Mio. EUR

Innere Verrechnung13 Mio. EUR



KalkulatorischeEinnahmen6 Mio. EUR


0,200 Mio. EUR Grundsteuer13 Mio. EUR



48 %






49.35049.350

41.463

38.30038.155

44.109

37.74138.909

48.579

46.835

37.706

40.23440.658

65.492

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TEURRechnungsergebnis Ansatz Soll 2004

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005/2006Verwaltungshaushalt Einnahmen 2005/2006

Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuererhöhung?

Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt EinnahmenVerwaltungshaushalt Einnahmen

2004

Verwaltung schlägt Erhöhung vor:

Argument:

Alle müssen Lasten tragen.

Also auch die Gewerbesteuerzahler!

Argument:

Gewerbesteuerhebesatz 350 Punkte

300

320

340

360

380

400

420Aalen

Fried

rich

shafen

Reutlingen

Lud

wigsburg

Tüb

ingen

Ulm

Heilbronn

Pforzhe

im

Sinde

lfinge

n

Esslin

gen

Heide

lberg

Freiburg

Karlsruhe

Stuttga

rt

Durchschnitt 374 %

Gewerbesteuer 350 – 370 Punkte?

49,3549,35

38,3

52,1752,17

35

40

45

50

55

2004 2005 2006

Ansatz im Entwurf 350 Punkte

Ansatz 370 Punkte

Mio. €

2,82 Mio. €

Erhöhung um 20 Punkte?

Gewerbesteuererhöhung 2005/2006?


Verwaltungsvorschlag: keine ErhöhungArgumente: • Sondersituation bei maßvoll erhöhten

Gewerbesteuereinnahmen• Vorsichtig verstetigte Konjunktur• Wirtschaftsstandort hat Schwächen• Gewerbesteuer antizyklisch behandeln• Erhöhung in der konjunkturellen Erholung

Risiko Kreisumlage


20 20,3

27,2 28,4

33,5 33

29

35

39

05

1015202530354045

in %

Stadtverwaltung kalkuliertmit 38 % Umlage.

Risiko: Kreishaushalt plant 39 %1 % = ca. 1 Mio. €Kreis plant: Zuführungsrate 6 Mio. €

Politische Schwerpunkte 2004

Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt AusgabenVerwaltungshaushalt Ausgaben

7,1 Mio. Kürzungen, aber keine pauschalen Kürzungen

Haushaltsaufstellung nach Prioritäten:

1. Kinder und Jugend

2. Wirtschaftsförderung

3. Bildung::14. Verkehr, Sport

AusgabenRückblick

Politische Schwerpunkte fortgesetzt

- Bezugsgröße = Zuschussbedarf von 85,1 Mio. EUR

Die Grundzüge des Haushalts 2005/2006 Verwaltungshaushalt AusgabenVerwaltungshaushalt Ausgaben

ÖffentlicheSicherheit

9 %

Verkehr13 %

Kultur13 %)

Bildung9 %

Kinder undJugend

23 %

Weitere Schwerpunkte:

z. B. Wirtschaft und Marketing

Zuführung zum Vermögens-

haushalt6 Mio. EUR

Kreisumlage36 Mio. EUR

FAG-Umlage20 Mio. EUR

Gewerbesteuer-umlage

11 Mio. EUR

Kalkulatorische Kosten

7 Mio. EUR


Sonstiges- 1 Mio. EUR Zinsen

7 Mio. EUR


Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Ausgaben 2005



Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005Verwaltungshaushalt Ausgaben 2005



haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


7 Mio. EUR



7 Mio. EUR

Personalausgaben58 Mio. EUR

Kinderbetreuungrund 13,8 Mio. EUR

Schwerpunkt Kinderbetreuung:rund 1/4





haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


7 Mio. EUR


Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

42 Mio. EUR


7 Mio. EUR








haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


7 Mio. EUR



42 Mio. EUR


7 Mio. EUR




• Straßenunterhaltung (einschl. Beleuchtung)

• Heizung, Reinigung, ... von Gebäuden

• Gebäudeunterhaltung

• Lehr- und Lernmittel





haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


7 Mio. EUR


Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte

16 Mio. EUR


42 Mio. EUR


7 Mio. EUR




Haushaltskonsolidierung gelingt nur mit strukturellen Änderungen und Aufgabenkritik





haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


7 Mio. EUR



16 Mio. EUR


42 Mio. EUR


7 Mio. EUR




• Zuschüsse für kirchl. und private Kindergärten

• Zuschuss an Württ. Philharmonie

• Zuschuss an Volkshochschule(VHS, Musikschule)

• Zuschuss an Stiftung Jugendwerk






haushalt6 Mio. EUR




11 Mio. EUR


6 Mio. EUR



15 Mio. EUR


42 Mio. EUR


7 Mio. EUR



Mehr Geld für die Kinderbetreuung

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2004 2005 2006

Zuschuss für dieTageseinrichtungen fürKinder

Mehr Geld für die Stadtbibliothek

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2004 2005 2006

Zuschuss zurStadtbibliothek

Mehr Geld für die Volkshochschule

1,351,331,27

0

0,5

1

1,5

2

2004 2005 2006

Zuschuss zurVolkshochschule

Mio. €

Keine Kürzung bei den Schulen

4,974,784,75

2

4

6

2004 2005 2006

Zuschuss zu Grund-und Hauptschulen

Zuschuss zu GHSohne Zahlung anSWR fürSchwimmunterricht

Mio. €

Mehr Geld für die Jugendeinrichtungen

2,4482,4112,33

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2004 2005 2006

Zuschuss fürJugendeinrichtungen

Mio. €

Weniger Geld für den Straßenunterhalt

0,4

0,1490,286 0,245 0,245

0,40,524

0,861

0

0,5

1

1,5

2

2003 2004 2005 2006

Unterhaltung Straßen+ Radwege

UnterhaltungGehwege

Mio. €

Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung

1,213

1,2131,163

1,309

0

0,5

1

1,5

2

2003 2004 2005 2006

ZuschussbedarfStraßenbeleuchtung

Mio. €

Höhere Parkgebühren

1,934

1,9371,938

1,466

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2003 2004 2005 2006

ÜberschussParkgebühren

Mio. €

Soziales: Freiwilligkeitsleistungen konstant aber Gutscheinheft sinkt

0,545 0,524 0,511

0,187 0,175 0,16

0,3420,340,346

0

0,5

1

2004 2005 2006

Soziale Freiwilligkeitsleistungen

Gesamtzuschuss Wohlfahrtspflege

Gutscheinheft

Mio. €

Konsolidierung = Personalkostenreduzierung

-127

0

-130

-80

-30

20

2004 2008

vom Gemeinderat 2004beschlossenePersonalkostenreduzierung

Mio. €

0

Steuereinnahmen

12,8

49,35 49,35

36,3938,41

4,94 4,95 5,07 5,14

9,6112,8

12,6512,795

38,15 38,3

37,4737,94

22,63 21,6318,35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006

Grundsteuer

Gewerbesteuer

Anteil Ein-kommenssteuer

AnteilUmsatzsteuer

Schlüsselzu-weisungenInvestitions-pauschale

Mio. €

Kreuzeichestadion – eine teure Immobilie

0,388

0,550,515

0,133 0,123 0,126

0,5910,592

0,3

0

0,5

1

2004 2005 2006

Abschreibungen

Verzinsung des Anlagekapitals

Gebäudebewirtschaftung

Mio. €

Entwicklung der ZuführungsrateEntwicklung der Zuführungsrate

Wir leben über unsere Verhältnisse

-2.307

10.0088.660

24.760

13.11015.383

9.05210.172 10.579

17.640

8.393

-8.827

-2.225

7.1906.406

7.013

16.809

9.430

6.2777.711

9.959

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rechnungsergebnis Plan



6,03 6,36

-9 -9

-2,97 -3

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006

Tilgungsausgaben

Zuführungsrate

Vermögensverbrauch

• Mindestzuführungsrate = Summe der Kredittilgung• Übersteigender Betrag = VermögensverbrauchMio. €



-2.307 -2.969

10.0088.660

24.760

13.11015.383

9.05210.172 10.579

17.640

8.393

-8.827

-2.225

7.1906.406

7.013

16.809

9.430

6.2777.711

9.959

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008





-2.307 -2.969

-16.066

10.0088.660

24.760

13.11015.383

9.05210.172 10.579

17.640

8.393

-8.827

-2.225

7.1906.406

7.013

16.809

9.430

6.2777.711

9.959

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008




Perspektive ist gegeben!

-2.307 -2.969

17.640

10.57910.172 9.052

15.38313.110

24.760

8.66010.008 7.075

9.959

7.7116.277

9.430

16.809

7.0136.406

7.190

-2.225

-8.827

8.393

-16.066

3.296

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



3


Perspektive ist gegeben!

-2.307

3.296

17.640

10.57910.172 9.052

15.38313.110

24.760

8.66010.008

-2.969

7.075

9.959

7.7116.277

9.430

16.809

7.0136.406

7.190

-2.225

-8.827

8.393

-16.066

3.296

9.875

6.000

-169-169

-2.969

-3.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rechnungsergebnis Plan Erhöhung Gewerbesteuer um 20 Pkte? 2006 mit Rücklage


Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

1 Mio. EUR

Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio.EUR

Landeszuweisungen1 Mio. EURBundeszuweisungen

4 Mio. EUR

Beiträge0,321 Mio. EUR

Veräußerungserlöse14 Mio. EUR

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

6 Mio. EUR

Sonstiges0,384 Mio. EUR


Vermögenshaushalt Einnahmen 2005Vermögenshaushalt Einnahmen 2005



1 Mio. EUR

Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio.EUR

Landeszuweisungen1 Mio. EURBundeszuweisungen

4 Mio. EUR

Beiträge0,321 Mio. EUR



6 Mio. EUR

Sonstiges0,384 Mio. EUR

Kredite14 Mio. EUR





19 Mio. EUREntnahme aus Sonderrücklagen0,200 Mio.EUR

Landeszuweisungen1 Mio. EUR

Bundes-zuweisungen3 Mio. EUR

Beiträge1 Mio. EUR



6 Mio. EUR

Sonstiges0,328 Mio. EURKredite

10 Mio. EUR




Entnahme aus Sonderrücklagen0,139 Mio. EUR

Grunderwerb6 Mio. EUR

Erwerb von bewegl. Vermögen2 Mio. EUR

Tilgung von Krediten6 Mio. EUR

Investitionszuschüsse3 Mio. EUR

Sonstiges1 Mio. EUR


Vermögenshaushalt Ausgaben 2005Vermögenshaushalt Ausgaben 2005





Zuführung zum Verwaltungshaushalt

9 Mio. EUR



Sonstiges1 Mio. EUR








9 Mio. EUR

Bauausgaben14 Mio. EUR



Sonstiges1 Mio. EUR




Echte Bauausgaben nur 34 % des Vermögenshaushalts!

Bauausgaben 2005 200614 Mio.€ 17 Mio. €

1000

6000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

BZN

Kästner

Gutenberg

Kepler

Hesse

Eichendorff

Hofmann

Spranger

Reutlingenbraucht

Visionen!

IZBB

• 19 von 32 • Beger, Rosegger• GS Rommelsbach• GS Sickenhausen• Römerschanz• G-Hauptmann• Spranger, Kepler• List, Einstein• Eichendorff• Hesse, Kästner• Gutenberg• Hoffmann• BZN, Jos-Weiß• Hermann-Kurz• Mörike

Entnahme aus Sonderrücklagen

13 Mio. EUR




9 Mio. EUR

Bauausgaben17 Mio. EUR

Tilgung von Krediten6 Mio. EUR Investitionszuschüsse

3 Mio. EURSonstiges1 Mio. EUR





Entwicklung der BauausgabenEntwicklung der Bauausgaben

29.55928.60628.767

25.124

37.204

18.091

30.926

35.336

22.055

19.67717.380

22.956

19.30919.940

14.26816.974

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TEUR Plan Rechnungsergebnis

Mit Eigen-betrieben


Entwicklung des SchuldenstandesEntwicklung des Schuldenstandes

149.011

153.766

153.986

132.806

95.988

119.166

116.776

73.42555.929

41.599

42.447

42.750

36.710

36.203

37.178

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

(Pla

n)20

0320

04

2005

(Pla

n)

2006

(Pla

n)

2007

(Pla

n)

2008

(Pla

n

TEUR

Zur Erinnerung: Prognose 2004 Schuldenstand zum 31.12.

42,7 42,4 41,655,9

73,4

95,9

116,7

146,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1999 2001 2003 2006

Mio. Euro

Zunahme derVerschuldung

um 1/4

2006: Ergebnis ist 6,9 Mio. € höher als die Prognose!

Schuldenkurve seit 1987

95,9

116,7

149

73,4

153,7153,9

55,941,642,442,736,137,94042,940

0

2040

60

80100

120

140160

180

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2007

2008

Mio. Euro

Motto des Haushalts 2005/2006

Oberbürgermeisterin Bosch:

1. Konsequente Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung

2. Prioritäten bei den Ausgaben

3. Visionen aufzeigen und handeln

• Wir müssen das Heft des Handelns in der Hand behalten!

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