2012 Stadt Cuxhaven

T 61

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft

T e i l h a u s h a l t 1 . 3 0

Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung Betroffene Org-Einheiten: 3.1, 3.2

Produkt-Nr. Seite

111170 Grundstücksmanagement 65 – 68

111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung 69 – 72

111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 73 – 76

281200 Maritime Objektpflege 77 – 79

551100 Grünflächenpflege 80 – 82

552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven 83 - 85

2012 Stadt Cuxhaven

T 62

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 11, 28, 55

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 111170 Grundstücksmanagement

111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

281200 Maritime Objektpflege

551100 Grünflächenpflege

552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 3

Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofern sie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- und Einzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend.

Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden:

a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte

b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte

c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise

e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte

f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist

soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftete werden.

Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer.

Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise:

Nr. Typ Bezeichnung

1018 echte und unechte Deckung Ist 3.1 – Grundstücksmanagement

1019 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Maritime Objekte

1020 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Elbe I

1021 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtschaftung städt. Gebäude ohne Schulen

1022 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Offshore-Basis

1023 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtsch. Schulen

1025 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Grünpflege durch 600

1026 echte und unechte Deckung Ist 3.1 - Bewirtsch. Restgebäude

1027 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Verwaltungsgebäude

1028 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Schulen

1029 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Restgebäude

1030 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Spielplätze

1031 echte und unechte Deckung Ist 3.2 - Baul. Unterh. Kitas's

Die Mittel für Bewirtschaftung und Bauliche Unterhaltung sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO und bleiben bis längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

2012 Stadt Cuxhaven

T 63

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 979.400 1.045.600 1.045.600 1.045.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.006.000 1.067.000 1.062.600 1.062.600

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 1.064.500 1.059.500 1.075.300 1.091.300

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 100.000 101.600 103.300 105.000

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 1.478.000 1.319.400 1.321.600 1.322.600

18. Transferaufwendungen 0,00 0 184.100 127.700 127.700 127.700

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.816.400 1.838.900 1.855.500 1.855.500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 4.643.000 4.447.100 4.483.400 4.502.100

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -3.637.000 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 2.213.800 560.000 560.000 560.000

23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 2.214.900 560.000 560.000 560.000

24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.100 0 0 0

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -3.638.100 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 89.600 89.600 89.600 89.600

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 20.500 20.500 20.500 20.500

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 69.100 69.100 69.100 69.100

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -3.569.000 -3.311.000 -3.351.700 -3.370.400

2012 Stadt Cuxhaven

T 64

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 979.400 0 1.045.600 1.045.600 1.045.600

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 3.800 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 31.700 0 20.200 15.800 15.800

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.031.900 0 1.082.800 1.078.400 1.078.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 1.064.500 0 1.059.500 1.075.300 1.091.300

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 100.000 0 101.600 103.300 105.000

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 1.478.000 0 1.319.400 1.321.600 1.322.600

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 4.900 0 0 0 0

15. Transferauszahlungen 0,00 0 184.100 0 127.700 127.700 127.700

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 1.838.500 0 1.854.700 1.871.300 1.871.300

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 4.670.000 0 4.462.900 4.499.200 4.517.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -3.638.100 0 -3.380.100 -3.420.800 -3.439.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000

26. Baumaßnahmen 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 724.500 0 574.500 574.500 574.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.485.500 0 -14.500 -14.500 -14.500

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -2.152.600 0 -3.394.600 -3.435.300 -3.454.000

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -2.152.600 0 -3.394.600 -3.435.300 -3.454.000

2012 Stadt Cuxhaven

T 65

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibungen

Produkt 1111700000 Grundstücksmanagement

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Umlegung und Grenzregelungen; An- und Verkauf von Grundstücken, Prüfung von

Vorkaufsrechten; Abschluss von Erbbaurechten

Ziele und Maßnahmen Sicherung und Stärkung des Wirtschafts- und Wohnortstandortes Cuxhaven

Zielgruppe

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 66

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 9.600 4.400 0 0

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 234.100 235.500 238.700 241.900

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 57.500 58.400 59.300 60.200

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 0 239.600 186.600 186.600 186.600

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 531.200 480.500 484.600 488.700

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -521.600 -476.100 -484.600 -488.700

22. außerordentliche Erträge 0,00 0 2.213.800 560.000 560.000 560.000

23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 2.214.900 560.000 560.000 560.000

24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.100 0 0 0

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -522.700 -476.100 -484.600 -488.700

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -522.700 -476.100 -484.600 -488.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Die nstleistungen Räumung und Abbruch von Häusern Ansatz 2012: 106.000 € Vorbereitende Maßnahmen für An- u. Verkäufe Ansatz 2012: 85.000 €

2012 Stadt Cuxhaven

T 67

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 3.800 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 9.600 0 4.400 0 0

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 13.400 0 4.400 0 0

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 234.100 0 235.500 238.700 241.900

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 57.500 0 58.400 59.300 60.200

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 239.600 0 186.600 186.600 186.600

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 4.900 0 0 0 0

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 536.100 0 480.500 484.600 488.700

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -522.700 0 -476.100 -484.600 -488.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

21. Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.210.000 0 560.000 560.000 560.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 675.000 0 525.000 525.000 525.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.535.000 0 35.000 35.000 35.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 1.012.300 0 -441.100 -449.600 -453.700

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 1.012.300 0 -441.100 -449.600 -453.700

2012 Stadt Cuxhaven

T 68

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111170 Grundstücksmanagement

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.

Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.

Ansatz 2012

bisher bereitgestellt

VE 2013

VE 2014

VE 2015

-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

11117000001 Grundstücksmanagement - Grunderwerbe

111170.6821000 Grundstücksverkäufe 0,00 2.210.000 0,00 0 0 0

111170.7821000 Allgemeiner Grunderwerb 0,00 650.000 0,00 0 0 0

111170.7821300 Grunderwerb für Infrastruktur 0,00 25.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 1.535.000 0,00 0 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 1.535.000 0,00 0 0 0

2012 Stadt Cuxhaven

T 69

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

Produktbeschreibungen

Produkt 1111800000 Hochbau: Planung, Ausführung undUnterhaltung

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Bau- und Instandhaltung stadteigener Hochbauten, angemieteter Räume/ Objekte

und technischer Anlagen, Instandhaltung von baulichen Anlagen wie Denkmale,

Ehrenmale, Energiebewirtschaftung/ Rationalisierung von stadteigenen Gebäuden

Ziele und Maßnahmen Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie

Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,

Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung

unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Zielgruppe

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 70

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 765.000 759.100 770.600 782.300

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 20.100 20.400 20.800 21.200

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 0 101.200 102.500 104.000 105.000

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 270.000 270.000 270.000 270.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.156.300 1.152.000 1.165.400 1.178.500

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -1.148.300 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -1.148.300 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 42.900 42.900 42.900 42.900

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 42.900 42.900 42.900 42.900

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.105.400 -1.101.100 -1.114.500 -1.127.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Die nstleistungen Unterhaltung des Rathauses und sonstiger Verwaltungsgebäude Ansatz 2012: 81.200 €

2012 Stadt Cuxhaven

T 71

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 8.000 0 8.000 8.000 8.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 765.000 0 759.100 770.600 782.300

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 20.100 0 20.400 20.800 21.200

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 101.200 0 102.500 104.000 105.000

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 270.000 0 270.000 270.000 270.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.156.300 0 1.152.000 1.165.400 1.178.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -1.148.300 0 -1.144.000 -1.157.400 -1.170.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

26. Baumaßnahmen * 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 45.000 0 45.000 45.000 45.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -1.193.300 0 -1.189.000 -1.202.400 -1.215.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -1.193.300 0 -1.189.000 -1.202.400 -1.215.500

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen Auszahlungen für neue Spielgeräte Ansatz nur für Neubeschaffung von Spielgeräten davon 8.000 € für Kinderspielplatz Sahlenburg

2012 Stadt Cuxhaven

T 72

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111180 Hochbau: Planung, Ausführung und Unterhaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.

Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.

Ansatz 2012

bisher bereitgestellt

VE 2013

VE 2014

VE 2015

-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

11118000001 Hochbau - Neuanschaffung Spielplätze

111180.7873000 Spielgeräte 0,00 45.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 -45.000 0,00 0 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -45.000 0,00 0 0 0

2012 Stadt Cuxhaven

T 73

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Produktbeschreibungen

Produkt 1111900000 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Gebäudeversicherungen, Vertragsabschlüsse und Verwaltung, Vermietung,

Bauherrenfunktion für die Verwaltung, Bewirtschaftung der aller eigenen oder

angemieteten Gebäude, Beschaffung von Heizöl, Reinigungsmaterial und -geräten

für die Gesamtverwaltung, Hausmeister und Reinigungskräfteeinsatz,

Raumüberlassung an Dritte, Abschluss von Energielieferverträgen,

Grundstücksunterhaltung

Ziele und Maßnahmen Bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie

Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten, sonstigen Gebäuden,

Einrichtungen und Liegenschaften und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung

unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten.

Zielgruppe

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 74

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 691.300 691.300 691.300 691.300

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 700.300 700.300 700.300 700.300

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0 65.400 64.900 66.000 67.100

14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 0 22.400 22.800 23.200 23.600

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 814.500 801.200 801.900 801.900

18. Transferaufwendungen 0,00 0 700 700 700 700

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 161.000 161.000 161.000 161.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.064.000 1.050.600 1.052.800 1.054.300

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -363.700 -350.300 -352.500 -354.000

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -363.700 -350.300 -352.500 -354.000

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 46.700 46.700 46.700 46.700

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 46.700 46.700 46.700 46.700

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -317.000 -303.600 -305.800 -307.300

2012 Stadt Cuxhaven

T 75

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.000 0 9.000 9.000 9.000

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 691.300 0 691.300 691.300 691.300

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 2.100 0 2.100 2.100 2.100

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 702.400 0 702.400 702.400 702.400

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0 65.400 0 64.900 66.000 67.100

12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 0 22.400 0 22.800 23.200 23.600

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 814.500 0 801.200 801.900 801.900

15. Transferauszahlungen 0,00 0 700 0 700 700 700

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 163.100 0 163.100 163.100 163.100

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.066.100 0 1.052.700 1.054.900 1.056.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -363.700 0 -350.300 -352.500 -354.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0 4.500 0 4.500 4.500 4.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -368.200 0 -354.800 -357.000 -358.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -368.200 0 -354.800 -357.000 -358.500

2012 Stadt Cuxhaven

T 76

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt: 111190 Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investit ionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahr e erstrecken.

Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme.

Ansatz 2012

bisher bereitgestellt

VE 2013

VE 2014

VE 2015

-Euro- 1 2 3 4 5 6 7

11119000001 Grundstücksbewirtschaftung - Maschinen und Geräte

111190.7831180 Reinigungsgeräte über 1.000 €

0,00 2.500 0,00 0 0 0

111190.7831250 Reinigungsgeräte über 150 bis 1.000 € o. USt.

0,00 2.000 0,00 0 0 0

= Saldo 0,00 -4.500 0,00 0 0 0

= Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -4.500 0,00 0 0 0

2012 Stadt Cuxhaven

T 77

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege

Produktbeschreibungen

Produkt 2812000000 Maritime Objektpflege

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Maritime Kulturdenkmale, insbesondere Betreuung Feuerschiff "Elbe1", Hermine,

Kugelbake

Ziele und Maßnahmen Erhalt historischer maritimer Objekte

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine, Verbände

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 78

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 94.200 17.400 17.400 17.400

18. Transferaufwendungen * 0,00 0 165.000 108.600 108.600 108.600

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 500 500 500 500

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 259.700 126.500 126.500 126.500

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -258.700 -125.500 -125.500 -125.500

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -258.700 -125.500 -125.500 -125.500

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 0,00 0 6.600 6.600 6.600 6.600

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -265.300 -132.100 -132.100 -132.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Personalkostenzuschuss Elbe 1 Ansatz 2012: 80.000 € Bewirtschaftungszuschuss Elbe 1 Ansatz 2012: 85.000 € Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leis tungsbeziehungen Anteilige Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnungen an Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung

2012 Stadt Cuxhaven

T 79

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 2 Schule- und Kultur Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft Produkt: 281200 Maritime Objektpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 94.200 0 17.400 17.400 17.400

15. Transferauszahlungen 0,00 0 165.000 0 108.600 108.600 108.600

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 500 0 500 500 500

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 259.700 0 126.500 126.500 126.500

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -258.700 0 -125.500 -125.500 -125.500

2012 Stadt Cuxhaven

T 80

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege

Produktbeschreibungen

Produkt 5511000000 Grünflächenpflege

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Kleingartenangelegenheiten

Verwaltungsseitige Belange für die vom Regiebetrieb Technische Dienste

wahrgenommen Aufgaben Grünflächenpflege und Friedhöfe

Ziele und Maßnahmen Bürgern und Touristen gepflegte nutzbare Grünanlagen zur Verfügung stellen

Zielgruppe

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 81

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 81.500 81.500 81.500 81.500

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 81.500 81.500 81.500 81.500

Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000

18. Transferaufwendungen * 0,00 0 18.400 18.400 18.400 18.400

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.384.900 1.407.400 1.424.000 1.424.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 1.410.300 1.432.800 1.449.400 1.449.400

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.328.800 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Zuschüsse an Bezirksverband der Kleingärtner Ansatz 2012: 18.400 €

2012 Stadt Cuxhaven

T 82

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 551100 Grünflächenpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 81.500 0 81.500 81.500 81.500

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 81.500 0 81.500 81.500 81.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000

15. Transferauszahlungen 0,00 0 18.400 0 18.400 18.400 18.400

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 1.384.900 0 1.407.400 1.424.000 1.424.000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.410.300 0 1.432.800 1.449.400 1.449.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -1.328.800 0 -1.351.300 -1.367.900 -1.367.900

2012 Stadt Cuxhaven

T 83

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

Produktbeschreibungen

Produkt 5521000000 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

Beschreibung des Produkts

(dazugehörige Leistungen)

Abwicklung der Mieten, Pachten, Erbbaurechtsverträge usw. für den Offshore-

Basisstandort Cuxhaven

Ziele und Maßnahmen Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen

Zielgruppe

Kennzahlen Kennzahlen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 zu Verfügung stehen.

Zielerreichungsgrad Zielerreichungsgrade werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2013 definiert werden.

Weitere produktrelevante Daten

2012 Stadt Cuxhaven

T 84

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

mittelfristige Ergebnis- und

Finanz-planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015 -Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 205.600 271.800 271.800 271.800

12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 205.600 271.800 271.800 271.800

Ordentliche Aufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 221.500 204.700 204.700 204.700

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 221.500 204.700 204.700 204.700

21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(- ) 0,00 0 -15.900 67.100 67.100 67.100

25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 0 -15.900 67.100 67.100 67.100

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 0,00 0 13.900 13.900 13.900 13.900

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -29.800 53.200 53.200 53.200

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leis tungsbeziehungen Anteilige Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV, Kämmerei, Stadtkasse

2012 Stadt Cuxhaven

T 85

Teilhaushalt 1.30 - Gebäude- und Grundstückswirtsch aft Produkthauptbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt: 552100 BGA Offshore-Basis Cuxhaven

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Rechnungs-ergebnis

Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung

Mittelfristige Ergebnis-

und Finanz-planung2)

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 - Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 205.600 0 271.800 271.800 271.800

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 20.000 0 13.700 13.700 13.700

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 225.600 0 285.500 285.500 285.500

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 0 221.500 0 204.700 204.700 204.700

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 20.000 0 13.700 13.700 13.700

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 241.500 0 218.400 218.400 218.400

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung 0,00 0 -15.900 0 67.100 67.100 67.100