UNGEPR£“FTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI 25 029 hypermarcas sa brl 164 131,51 0,83%...

download UNGEPR£“FTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI 25 029 hypermarcas sa brl 164 131,51 0,83% 7 783 raia

of 29

  • date post

    21-Jul-2020
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of UNGEPR£“FTER HALBJAHRESBERICHT UNAUDITED SEMI 25 029 hypermarcas sa brl 164 131,51 0,83%...

  • SICAV luxemburgischen Rechts mit Teilfonds R.C.S.Luxemburg B 167483

    SICAV pursuant to the law of Luxembourg with sub-fund R.C.S. Luxembourg B 167483

    5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg

    UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016

    UNAUDITED SEMI ANNUEL REPORT AS AT JUNE 30, 2016

    C-QUADRAT SMN SICAV

  • C-QUADRAT SMN SICAV

    Inhaltsverzeichnis Table of contents

    Seite / Page 2

    Organisation der Gesellschaft 3 Organisation of the Company 3 Die Gesellschaft 5 The Company 5 C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus 6

    Nettovermögensaufstellung 7 Statement of net assets 7

    Veränderungen der Aktien im Umlauf 8 Changes in number of shares 8

    Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren 9 Key figures relating to the last 3 years 9

    Wertpapierbestand 10 Securities portfolio 10 Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens 16 Statement of operations and changes in net assets 16 Aufstellung des Futuresbestandes zum 30. Juni 2016 17 Futures Statements as of June 30, 2016 17 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 18 Notes to the financial statements 24 Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Jahresberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes. No subscription may be accepted on the basis of annual reports. Subscriptions are accepted only on the basis of the most recent prospectus.

  • C-QUADRAT SMN SICAV

    Organisation der Gesellschaft Organisation of the Company

    Seite/Page 3

    VERWALTUNGSRAT BOARD OF DIRECTORS Vorsitzender Chairman Mag. Thomas Rieß, Vorstand C-QUADRAT Investment AG Mitglieder Members Roland Gollenbeck, Geschäftsführer SMN Investment Services GmbH Alexander Schütz, Vorstand C-QUADRAT Investment AG GESELLSCHAFTSSITZ REGISTERED OFFICE 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MANAGEMENT COMPANY Luxcellence Management Company S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg DEPOTBANK UND ZAHLSTELLE IN LUXEMBURG DEPOSITARY BANK AND PAYING AGENT IN LUXEMBOURG CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg FONDSMANAGER INVESTMENT MANAGER C-QUADRAT Kapitalanlage AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien SUB-INVESTMENT MANAGER (Autorisierter AIFM) SUB-INVESTMENT MANAGER (Authorised AIFM) SMN Investment Services GmbH Rotenturmstrasse 16-18 A-1010 Wien

  • C-QUADRAT SMN SICAV

    Organisation der Gesellschaft (Fortsetzung) Organisation of the Company (continued)

    Seite/Page 4

    RECHTSBERATER IN LUXEMBURG LEGAL ADVISOR IN LUXEMBOURG Arendt & Medernach 14, rue Erasme, B.P. 39 L-2082 Luxemburg ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE CENTRAL ADMINISTRATION AGENT CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg HAUPTVERTRIEBSSTELLE GLOBAL SALES AGENT C-QUADRAT Kapitalanlage AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien CLEARING BROKER J.P. Morgan Securities plc 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP ABSCHLUSSPRÜFER AUDITOR Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg STEUERLICHER VERTRETER IN DEUTSCHLAND TAX AGENT IN GERMANY Ernst &Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee 3-5 65760 Eschborn, Deutschland STEUERLICHER VERTRETER IN ÖSTERREICH TAX AGENT IN AUSTRIA Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG OE 01980984 / Foreign Funds Services Am Belvedere 1 A-1100 Wien

  • C-QUADRAT SMN SICAV

    Seite/Page 5

    Die Gesellschaft

    C-QUADRAT SMN SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft („Société d’Investissement à Capital Variable“). Sie wurde am 2. März 2012 auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften sowie Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit deren jeweiligen Änderungen und Ergänzungen. Die Gesellschaft wurde in Luxemburg mit einem Gründungskapital von 31 000 EUR bestehend aus 310 Aktien ohne Nennwert gegründet. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 26. März 2012 im „Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Die Gesellschaft ist beim Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 167483 eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Zum 30. Juni 2016 besteht nur ein Teilfonds: C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der EURO („EUR“).

    The Company C-QUADRAT SMN SICAV (the „Company“) is an investment company with variable capital under the laws of Luxembourg („Société d’Investissement à Capital Variable“). It has been incorporated on March 2, 2012 for an undetermined period of time. The company is subject to the law of August 10, 1915 on Commercial Companies and Part I of the law of December 17, 2010 on Undertakings for Collective Investment as amended and supplemented. The Company has been incorporated in Luxembourg with an initial capital of EURO 31 000 and consisting of 310 shares with no par value. The articles of incorporation of the Company have been published on March 26, 2012 in the „Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations“, the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg. The Company is registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 167483. The registered address of the Company is in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. As at June 30, 2016 only one sub-fund exists: C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus. The consolidation currency of the Company is EURO (“EUR”).

  • 6Seite / Page

    C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus

  • Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

    7Seite / Page

    20 805 410,81AktivaAssets

    Wertpapierbestand zum Marktwert Securities portfolio at market value 1.1.

    Erläut. Note 18 944 141,55

    17 945 218,73Einstandspreis Purchase price

    998 922,82Nicht realisierter Gewinn auf den Wertpapierbestand Unrealised profit on the securities portfolio

    Bankguthaben Cash at banks and liquidities 939 748,11

    Gründungskosten Formation expenses 12 002,52

    Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Receivables from sale of securities 475 336,88

    Forderungen aus Dividenden Dividend receivables 37 291,96

    Forderungen aus Devisengeschäften Receivables on foreign exchange 396 251,26

    Sonstige Aktiva Other assets 638,53

    1 136 582,36PassivaLiabilities

    Bankverbindlichkeiten Bank overdrafts 8 203,57

    Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Broker payables 216 509,69

    Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Unrealised loss on forward foreign exchange contracts 5.

    Erläut. Note 392 090,61

    Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften Unrealised net depreciation on financial futures 48 476,95

    Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Payables on foreign exchange 397 120,09

    Sonstige Passiva Other liabilities 74 181,45

    19 668 828,45NettovermögenNet assets

    Halbjahresbericht zum 30.06.16 Financial Statements as at 06.30.16

    Ausgedrückt in Expressed in EUR

    Nettovermögensaufstellung zum 30.06.16 Statement of net assets as at 06.30.16

    C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus

  • Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

    8Seite / Page

    Veränderungen der Aktien im Umlauf vom 01.01.16 bis zum 30.06.16 Changes in number of shares outstanding from 01.01.16 to 06.30.16

    Ausgegebene Aktien

    Shares issued

    Zurückgekaufte Aktien

    Shares redeemed

    Aktien im Umlauf am 30.06.16

    Shares outstanding as at

    06.30.16

    Aktien im Umlauf am 01.01.16

    Shares outstanding as at

    01.01.16

    C-QUADRAT SMN SICAV - C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus

    Klasse/Class T

    Thesaurierende Aktien Capitalising shares

    211 170,682 8 385,966 117 095,317 102 461,331

    Klasse/Class I-T

    Thesaurierende Aktien Capitalising shares

    8 499,073 0,000 0,000 8 499,073

  • Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresberichtes. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

    9Seite / Page

    Klasse/Class T

    Thesaurierende Aktien Capitalising shares

    102 461,331

    107,10

    211 170,682

    114,81

    275 938,362

    123,47

    Anzahl Aktien Number of shares Nettoinventarwert je Aktie Net asset value per share

    EUR EUR EUR

    Klasse/Class I-T

    Thesaurierende Aktien Capitalising shares

    8 499,073

    1 023,04

    8 499,073

    1 091,00

    1 000,000

    1 155,89

    Anzahl Aktien Number of shares Nettoinventarwert je Aktie Net asset value per share

    EUR EUR EUR

    Kennzahlen zu den letzten 3 Jahren Key figures relating to the last 3 years