V. Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Stadt Mülheim an der Ruhr Beteiligungsbericht 2003173

V. Eigenbetriebe/

eigenbetriebsähnliche Einrichtungen


1. Betriebeder Stadt Mülheim an der Ruhr

AnschriftDuisburger Straße 7845479 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/451-1601Telefax: 0208/451-1009

Internet: www.btmh.dee-mail: [email protected]

WerkleitungHerr Stadtkämmerer Gerd Bultmann

Allgemeines

gegründet 1898Stammkapital 36.857.040 €

Gegenstand und Zweck des EigenbetriebesDie Verkehrsbetriebe mit Straßenbahn, Stadtbahn, Omnibus und Ruhrschifffahrt sowiedie Hafenbetriebe mit Hafen und Hafenbahn und das Wasserkraftwerk Raffelberg bildeneinen Eigenbetrieb. Zweck des Eigenbetriebes ist die Personenbeförderung mit Straßen-bahnen, Stadtbahnen, Omnibussen und Fahrgastschiffen, ferner der Betrieb und die Ver-waltung des Hafens, die Beförderung von Gütern, die Lieferung von Strom und alle denBetriebszweck fördernden Geschäfte.

Anmerkung: Sämtliche Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs wurden mitGründung der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), welche am04.07.2002 rückwirkend zum 01.01.2002 gegründet wurde, in diese Ge-sellschaft übertragen. Vor diesem Hintergrund ist die Satzung des Eigen-betriebes Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 2004 neu gefasst wor-den.

Erfüllung des öffentlichen ZwecksDie Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand dieses Eigenbe-triebes.


Besetzung des Werksausschusses für die Betriebe der Stadt Mülheim an derRuhr(Stand: Dezember 2003)Herr Stadtverordneter Wilfred Buß VorsitzenderHerr Stadtverordneter Johannes Brands 1. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Jens Ohligschläger 2. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Dieter WiecheringHerr Stadtverordneter Ralf SchmitterFrau Stadtverordnete Dr. Margrit Toma-DislichFrau Stadtverordnete Brigitte MangenFrau Stadtverordnete Annette Lostermann-De NilHerr Mustafa Okur

Leistungsdaten:

Wasserkraftwerk Raffelberg 2003 2002 2001 Stromerzeugung 16.450.308 23.733.180 22.965.225(kWh brutto)

Hafen/HafenbahnHafen 840.201 781.588 680.754Hafenbahn 503.386 468.560 537.128(Umschlag in t)

RuhrschifffahrtLinienfahrten 73.721/765 70.216/769 63.169/747Sonderfahrten 13.775/177 14.406/179 10.833/144(beförderte Personen/Fahrten)


31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003* %

Bilanz T€ T€ T€ T€

A K T I V AAnlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegst. 1.479 1.871 0 0,0Sachanlagen:Grundstücke u.ä. 91.502 90.609 16.682 5,6Betriebs- u. Geschäftsausst. 5.242 6.381 210 0,1Geleistete Anzahlungen, etc. 8.291 7.793 70 0,0Finanzanlagen 146.086 150.116 50.942 17,1

Summe Anlagevermögen 252.600 256.770 67.904 22,8Umlaufvermögen

Vorräte 1.483 1.609 4 0,0Forderungen, sonst. Vmgegst. 24.005 25.699 227.923 76,5Kassenbestand, Bank 4.478 3.071 2.036 0,7

Summe Umlaufvermögen 29.966 30.379 229.963 77,2

Rechnungsabgrenzung 31 27 2 0,0

P A S S I V AEigenkapitalStammkapital 107.524 43.357 43.357 14,6Zweckgebundene Rücklagen 23.029 17.701 5.467 1,8Jahresfehlbetrag/ -überschuss -5.329 -12.233 167.716 56,3

Summe Eigenkapital 125.224 48.825 216.540 72,7Sonderposten 23.599 21.761 138 0,0Rückstellungen 9.340 11.565 2.661 0,9Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten 40.652 117.325 52.163 17,5langfristige Verbindlichkeiten 80.145 82.815 22.754 7,6sonstige Verbindlichkeiten 2.875 4.277 3.158 1,1

Summe Verbindlichkeiten 123.672 204.417 78.075 26,2Rechnungsabgrenzung 762 608 455 0,2

Bilanzsumme 282.597 287.176 297.869 100

Gewinn- und 2000 2001 2002 2003*

Verlustrechnung Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€

Umsatzerlöse 21.335 22.810 3.816Andere aktivierte Eigenleistungen 50 59 0Erträge Infrastrukturkosten u.ä. 1.706 1.219 0Sonstige betriebliche Erträge 3.523 4.034 1.598Materialaufwand 12.696 15.309 3.073Personalaufwand 26.185 27.474 333Abschreibungen auf Sachanlagevm. 7.410 7.855 949Sonstige betriebl. Aufwendungen 4.216 5.148 2.328Erträge aus Beteiligungen 24.115 23.088 173.082Erträge aus anderen Wertpapieren 26 33 1Zinsen und ähnliche Erträge 473 34 25Abschreibungen auf Finanzanlagen 0 727 0Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.823 6.594 4.017

Summe Erträge 51.228 51.277 178.522Summe Aufwendungen 56.330 63.107 10.700

Ergebnis -5.102 -11.830 167.822der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern 227 404 404

Jahresfehlbetrag/-überschuss -5.329 -12.234 167.418

* Der Jahresabschluss 2003 lag bei Drucklegung des Beteiligungsberichts noch nicht vor.

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr


2. Stadtentwässerung – Abwasserbeseitigungsbetriebder Stadt Mülheim an der Ruhr

Anschrift

Heifeskamp 1545475 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/455-9009Telefax: 0208/455-9029

Internet: www.muelheim-ruhr.dee-mail: [email protected]

WerkleitungHerr Dipl.-Ing. Günther Helmich

Allgemeines

gegründet 2000 (bis 2000 Entsorgungsbetriebe Mülheim an der Ruhr)

Stammkapital 25.000.000 €

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen EinrichtungDer Betrieb wird nach Maßgabe seiner Satzung, den Vorschriften der GO NW und in ent-sprechender Anwendung der EigVO als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständigeEinrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit wie ein Eigenbetrieb geführt.

Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung sowie alle den Betriebszweck fördern-den Geschäfte. Eingeschlossen sind die mit dem Betriebszweck zusammenhängendenhoheitlichen Tätigkeiten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Das vom Rat der Stadt beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept sowie weitere im Zu-sammenhang mit dem Betriebszweck vom Rat der Stadt beschlossene Zielsetzungen inder jeweils gültigen Fassung sind Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Betriebes, ein-schließlich verpflichtender Beschlüsse des Rates der Stadt zu stadtentwicklungspoliti-schen Maßnahmen, städtebaulichen Prioritätensetzungen und die dem Haushaltsplanzugrundeliegenden Straßenbauprogramme.

Erfüllung des öffentlichen ZwecksDie Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserbeseitigung) ergibt sich aus dem Ge-genstand dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.


Besetzung des Werksausschusses Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungs-betrieb der Stadt Mülheim an der Ruhr(Stand: 31. Dezember 2003)Herr Stadtverordneter Manfred Fuß VorsitzenderHerr Stadtverordneter Heinz Braun 1. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Dr. Henner Tilgner 2. stellv. VorsitzenderFrau Stadtverordnete Renate aus der BeekHerr Stadtverordneter Rainer FiddeckeFrau Stadtverordnete Margarete WietelmannHerr Stadtverordneter Ulrich ScholtenFrau Stadtverordnete Annegret BenderHerr Stadtverordneter Hermann-Josef HüßelbeckFrau Stadtverordnete Barbara ZippHerr Stadtverordneter Wolf Rüdiger Deichsel-OtterbeckHerr Jochen KeienburgHerr Dieter GeldermannHerr Dr. Wolf Jürgen RichterHerr Jochen Gerstmeier *Herr Martin Holtei *Herr Rudolf Kaluza *Frau Sabine Koch *Herr Carsten Kruse *Herr Michael Neuhaus *Herr Timmo Packmohr *Herr Hans-Werner LöckenhoffHerr Andreas Wozniak

* Beschäftigtenvertreter


Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Mülheim ander Ruhr

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003* %


A K T I V AAnlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegst. 95 96 74 50 0,0Sachanlagen:Grundstücke u.ä. 54.311 52.973 51.984 51.627 26,0Kanalleitungen 147.303 145.209 142.537 142.146 71,6Spezialfahrzeuge 520 557 393 498 0,3Betriebs- u. Geschäftsausst. 411 410 338 324 0,2Anlagen im Bau 1.606 2.296 2.832 2.200 1,1

Summe Anlagevermögen 204.246 201.541 198.158 196.845 99,2Umlaufvermögen

Vorräte 2 2 2 5 0,0Forderungen, sonst. Vmgegst. 1.383 156 61 109 0,1Forderungen an die Stadt 5.402 3.526 1.771 1.530 0,8Kassenbestand, Bank 961 58 66 28 0,0

Summe Umlaufvermögen 7.748 3.742 1.900 1.672 0,8


P A S S I V AEigenkapital

Gezeichnetes Kapital 40.903 40.903 25.000 25.000 12,6Rücklagen 45.197 45.768 32.800 32.799 16,5Gewinnvortrag 0 0 1.180 2.705 1,4Jahresergebnis 15 1.614 1.525 -1.606 -0,8Beschlossene, noch nicht durch- 0 -25.565 0 0 0,0geführte Eigenkaptalrückzahlung

Summe Eigenkapital 86.115 62.720 60.505 58.898 29,7Investitionszuschüsse 0 139 142 134 0,1Empfangene Ertragszuschüsse 4.014 3.866 3.548 3.378 1,7Rückstellungen 2.453 2.207 3.497 4.824 2,4Verbindlichkeiten

kurzfristige Verbindlichkeiten 9.956 8.429 9.160 9.231 4,6langfristige Verbindlichkeiten 105.239 104.267 119.414 120.071 60,5Verbindlichkeiten ggü. d. Stadt 11.826 29.654 3.785 1.976 1,0sonstige Verbindlichkeiten 396 717 17 11 0,0

Summe Verbindlichkeiten 127.417 143.067 132.376 131.289

Bilanzsumme 219.999 211.999 200.068 198.523 100


Gewinn- und 2000 2001 2002 2003*


Umsatzerlöse 46.853 30.962 32.414 31.811Aktivierte Eigenleistungen 275 269 239 260Sonstige betriebliche Erträge 1.012 668 603 338Materialaufwand 17.157 10.599 11.566 14.059Personalaufwand 10.412 3.458 3.491 3.265Abschreibungen auf Sachanlagevm. 8.765 7.712 7.701 7.745Sonstige betriebl. Aufwendungen 3.172 2.065 1.709 2.013Zinsen und ähnliche Erträge 6 13 1 20Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.893 7.689 7.209 6.909

Summe Erträge 48.146 31.912 33.257 32.429Summe Aufwendungen 46.399 31.523 31.676 33.991

Ergebnis 1.747 389 1.581 -1.562der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 92 58 50 40Sonstige Steuern 42 6 6 4Verlustvortrag 0 0 0 0

Jahresergebnis 1.613 325 1.525 -1.606

* Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt.


3. MülheimerGrün und Wald

Anschrift

Lahnstraße 3545478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/455-6700Telefax: 0208/455-6799


WerkleitungHerr Dipl. Forsting. Dietrich Pfaff

Allgemeines



Oberstes Ziel des Eigenbetriebes "Mülheimer Grün und Wald" ist die Erhaltung und Opti-mierung der ökologischen und Erholungsfunktionen des Mülheimer Waldes und der Grün-flächen der Stadt. Damit wird auch den Zielen des Arten- und Klimaschutzes Rechnunggetragen. Zur Kennzeichnung des Betriebes ist ein ökologisches Gütesiegel anzustreben.Die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe ist in diesem Oberziel unterzuordnen. Die Ar-beiten im Wald und in ökologisch oder kulturell sensiblen Bereichen sind zur Qualitätssi-cherung durch geschultes Personal durchzuführen. Fremdvergabe von Pflegeaufgabenkommt nur für weniger sensible Bereiche in Betracht. Dem Eigenbetrieb sind die für einesparsame Bewirtschaftung erforderlichen Haushaltsmittel in ausreichendem Umfang be-reitzustellen, denn in einem dicht besiedelten Industriegebiet ist eine kostendeckendeBewirtschaftung ausgeschlossen.

Zweck des Betriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist- die bedarfsorientierte Planung und Koordination von Leistungen zum Bau von Anlagen

in den Bereichen Grün, Erholung, Sport und Spiel,- die vereinbarungsgemäße Durchführung von Pflegeleistungen im Grünbereich der

Stadt Mülheim an der Ruhr,- die Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten und Gewährleistung des Bestat-

tungsbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen,


- die Sicherung des Ökosystems Wald und seiner Funktionen im Rahmen der gesetzli-chen Bestimmungen und die Erfüllung der Vorgaben des Forstbetriebsplanes und desWaldentwicklungsplanes der Stadt Mülheim an der Ruhr,

- ein nachfrageorientiertes Angebot spezifischer Gärtnereileistungensowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Eingeschlossen sind die mit dem Be-triebszweck zusammenhängenden hoheitlichen Tätigkeiten soweit dies gesetzlich zulässigist.

Die vom Rat der Stadt beschlossene Friedhofsatzung sowie alle weiteren im Zusammen-hang mit dem Betriebszweck vom Rat der Stadt beschlossenen Zielsetzungen in der je-weiligen Fassung sind Grundlage für die Aufgabenerfüllung des Betriebes, einschließlichverpflichtender Beschlüsse des Rates der Stadt zu stadtentwicklungspolitischen Maßnah-men und städtebaulichen Prioritäten.

Erfüllung des öffentlichen ZwecksDie Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand dieser eigenbe-triebsähnlichen Einrichtung.

Besetzung des Werksausschusses Mülheimer Grün und Wald(Stand: 31. Dezember 2003)Herr Stadtverordneter Manfred Fuß VorsitzenderHerr Stadtverordneter Heinz Braun 1. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Dr. Henner Tilgner 2. stellv. VorsitzenderFrau Stadtverordnete Renate aus der BeekHerr Stadtverordneter Rainer FiddeckeFrau Stadtverordnete Margarete WietelmannHerr Stadtverordneter Ulrich ScholtenFrau Stadtverordnete Annegret BenderHerr Stadtverordneter Hermann-Josef HüßelbeckFrau Stadtverordnete Barbara ZippHerr Stadtverordneter Wolf Rüdiger Deichsel-OtterbeckHerr Jochen KeienburgHerr Dieter GeldermannHerr Dr. Wolf Jürgen RichterHerr Friedhelm Demant *Herr Gerhard EngelsHerr Klaus Adolf Kocks *Herr Manfred Kronenberger *Frau Nina Leffmann *Herr Wolfgang Rosenberger *Herr Hans-Joachim Wenders *Herr Hans-Werner LöckenhoffHerr Andreas Wozniak



Mülheimer Grün und Wald31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003* %


A K T I V A

AnlagevermögenImmaterielle Vermögensgegst. 11 23 19 16 0,1Sachanlagen:Grundstücke u.ä. 20.398 20.085 20.158 18.319 69,7Spezialfahrzeuge u.ä. 714 773 767 646 2,5Betriebs- u. Geschäftsausst. 60 116 109 110 0,4Anlagen im Bau 35 148 5 59 0,2

Summe Anlagevermögen 21.218 21.145 21.058 19.150 72,9

UmlaufvermögenVorräte 25 27 28 26 0,1Forderungen, sonst. Vmgegst. 319 464 546 611 2,3Forderungen an die Stadt 1.193 1.893 2.316 657 2,5Kassenbestand, Bank 6.087 6.083 5.967 5.815 22,1


Rechnungsabgrenzung 0 0 0 5 0,0

P A S S I V A

EigenkapitalStammkapital 2.556 2.556 2.556 2.556 9,7Rücklagen 4.766 4.766 4.766 4.766 18,1Jahresergebnis -1.055 -1.005 -978 -969 -3,7

Summe Eigenkapital 6.267 6.317 6.344 6.353 24,2

Rückstellungen f. Pensionen u.ä. 1.231 1.376 1.336 285 1,1Sonstige Rückstellungen 501 918 976 534 2,0Verbindlichkeitenkurzfristige Verbindlichkeiten 697 1.028 1.376 935 3,6langfristige Verbindlichkeiten 9.795 9.799 9.681 8.004 30,5Verbindlichkeiten ggü. d. Stadt 191 37 35 0 0,0sonstige Verbindlichkeiten 5.857 5.845 5.882 5.821 22,2

Summe Verbindlichkeiten 16.540 16.709 16.974 14.760 56,2Rechnungsabgrenzung 4.304 4.291 4.285 4.332 16,5

Bilanzsumme 28.843 29.611 29.915 26.264 100

Gewinn- und 2000 2001 2002 2003*


Umsatzerlöse 9.772 10.401 10.653 10.922Andere aktivierte Eigenleistungen 0 57 54 58Sonstige betriebliche Erträge 698 548 572 412Materialaufwand 2.453 2.765 3.130 2.803Personalaufwand 6.138 6.068 5.921 6.121Abschreibungen auf Sachanlagevm. 672 704 713 647Sonstige betriebl. Aufwendungen 1.035 868 927 1.352Zinsen und ähnliche Erträge 4 4 7 21Zinsen und ähnliche Aufwendungen 537 544 556 473


Ergebnis -361 61 39 17der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0Sonstige Steuern 10 11 12 8

Jahresergebnis -371 50 27 9



4. Mülheimer SportService

AnschriftSüdstraße 23 (Haus des Sports)45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/455-5200Telefax: 0208/455-5299


WerkleitungHerr Heinz Moseler

Allgemeines

gegründet 1997Stammkapital 511.292 €


Gegenstand dieses Betriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die För-derung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports in Mülheim an der Ruhrsowie Planung, Bau, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung derSportstätten und sportlich genutzten Flächen der Stadt Mülheim an der Ruhr und alle denBetriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Betrieb ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-cke. Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Der Betrieb darf keinen natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben oder an-dere Vergünstigungen, die dem Satzungszweck fremd sind oder der wirtschaftlichen Be-triebsführung widersprechen, besondere Vorteile verschaffen.

Bei Auflösung des Betriebs ist das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für steuerbe-günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden.



Besetzung des Werksausschusses Mülheimer SportService

(Stand: 31. Dezember 2003)Herr Stadtverordneter Willi Budde VorsitzenderHerr Stadtverordneter Eckart Capitain 1. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Rolf Mühlenfeld 2. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Johannes GliemHerr Stadtverordneter Heribert KirchholtesHerr Stadtverordneter Horst SchiffmannFrau Stadtverordnete Ursula ZeitnitzFrau Stadtverordnete Annegret BenderHerr Stadtverordneter Manfred FußHerr Stadtverordneter Hermann-Josef HüßelbeckHerr Stadtverordneter Wolfgang MichelsHerr Stadtverordneter Wolf Rüdiger Deichsel-OtterbeckHerr Bernhard WirkusHerr Klaus KuczeraHerr Egon Anders *Frau Melanie Göbel *Herr Kurt HalberscheidHerr Roland KempgensHerr Uwe Krüger *Herr Ulrich Schmitz *Herr Anton Stockart *Herr Jörg AlingHerr Johannes GrütjenHerr Ömer Gök



31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003* %

Bilanz T€ T€ T€ T€A K T I V AAnlagevermögenImmaterielle Vermögensgegenst. 24 28 20 36 1,2Sachanlagen:Grundstücke u.ä. 25.060 25.626 26.916 -171 -5,7Maschinen u. maschinelle Anlagen 5.025 4.692 4.376 1 0,0Betriebs- u. Geschäftsausst. 447 448 485 552 18,3Anlagen im Bau 93 208 425 0 0,0

Finanzanlagen 0 0 3 3 0,1Summe Anlagevermögen 30.649 31.002 32.225 421 13,9

UmlaufvermögenVorräte 20 25 24 2.929 97,1Forderungen, sonst. Vmgegst. 18 29 35 307 10,2Forderungen an die Stadt 1.304 313 3.072 -683 -22,6

Kassenbestand, Bank 243 174 27 41 1,4

Summe Umlaufvermögen 1.585 541 3.158 2.594 86,0Rechnungsabgrenzung 28 28 2 3 0,1P A S S I V AEigenkapitalStammkapital 511 511 511 511 16,9Allgemeine Rücklage 17.906 18.678 18.678 4.188 138,8Verlust des Vorjahres 944 1.300 2.464 3.696 122,5Jahresergebnis -356 -2.108 -1.233 -678 -22,5

Summe Eigenkapital 17.117 15.781 15.492 325 10,8Sonderposten 108 83 31 16 0,5Rückstellungen 1.365 2.078 1.722 1.602 53,1Verbindlichkeitenkurzfristige Verbindlichkeiten 576 1.015 5.468 1.052 34,9langfristige Verbindlichkeiten 13.026 12.593 12.643 0 0,0Verbindlichkeiten ggü. der Stadt 0 0 0 0 0,0

sonstige Verbindlichkeiten 63 21 29 23 0,8

Summe Verbindlichkeiten 13.665 13.629 18.140 1.075 35,6Rechnungsabgrenzung 7 0 0 0 0,0

Bilanzsumme 32.262 31.571 35.385 3.018 100

Gewinn- und 2000 2001 2002 2003*Verlustrechnung Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€

Umsatzerlöse 594 557 643 1.577Andere aktivierte Eigenleistungen 79 33 29 0Sonstige betriebliche Erträge 10.217 10.137 11.734 12.588Materialaufwand 1.315 1.291 1.294 1.141Personalaufwand 5.046 4.819 4.861 4.872Abschreibungen auf Sachanlagevm. 756 797 786 175Sonstige betriebl. Aufwendungen 3.342 5.162 5.910 8.662Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 0 42Zinsen und ähnliche Aufwendungen 780 757 777 32


Ergebnis -348 -2.098 -1.222 -675

der gewöhnlichen GeschäftstätigkeitSonstige Steuern 8 9 11 3

Jahresergebnis -356 -2.107 -1.233 -678


Mülheimer SportService


5. Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

Anschrift

Leineweberstraße 145468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/455-4100Telefax: 0208/455-4199

Internet: www.muelheim-ruhr.dee-mail:[email protected]

WerkleitungFrau Cornelia Schwabe

Allgemeines

Gegründet 1996 (bis 1996 Begegnungsstätten derStadt Mülheim an der Ruhr)

Stammkapital 140.000 €

Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen EinrichtungDer Betrieb wird nach Maßgabe seiner Satzung, den Vorschriften der GO NW und in entspre-chender Anwendung der EigVO als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungohne eigene Rechtspersönlichkeit wie ein Eigenbetrieb geführt.

Aufgabe des Kulturbetriebs Mülheim an der Ruhr ist im Rahmen gesamtstädtischer Zielsetzun-gen die Förderung von Kunst und Kultur, Bildung und Weiterbildung, Wissenschaft und For-schung sowie der Betrieb und die Unterhaltung kultureller Einrichtungen.

In die Zuständigkeit des Kulturbetriebs Mülheim an der Ruhr gehören folgende Einrichtungen:- Theater- und Koordinationsbüro- Musikschule- Stadtbücherei- Stadtarchiv- Städtische Museen:Kunstmuseum Alte Post, Heimatmuseum Tersteegenhaus, Büromuseum

- Begegnungsstätten:Alte Post, Feldmann-Stiftung, Kloster Saarn

- Heinrich-Thöne-Volkshochschule

Das Nähere regeln die Satzungen der zugehörigen Einrichtungen.

Der Betrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-schnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Betrieb ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.Der Betrieb darf keinen natürlichen oder juristischen Personen durch Ausgaben oder andereVergünstigungen, die dem Satzungszweck fremd sind oder der wirtschaftlichen Betriebsfüh-rung widersprechen, besondere Vorteile verschaffen.


Bei Auflösung des Betriebs ist das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für steuerbegüns-tigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden.

Erfüllung des öffentlichen ZwecksDie Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Kulturförderung und den Betrieb und die Unterhaltungkultureller Einrichtungen) ergibt sich aus dem Gegenstand dieser eigenbetriebsähnlichen Ein-richtung.

Besetzung des Werksausschusses Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

(Stand: 31. Dezember 2003)Herr Stadtverordneter Johannes Brands VorsitzenderFrau Stadtverordnete Helga Künzel 1. stellv. VorsitzendeHerr Stadtverordneter Thomas Behrendt 2. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Hartmut MäurerHerr Stadtverordneter Dieter SpliethoffFrau Stadtverordnete Elke WiskandtFrau Stadtverordnete Ursula ZeitnitzFrau Stadtverordnete Birgit ZimmerFrau Stadtverordnete Ingrid KohlbreiFrau Stadtverordnete Constanze PaffrathHerr Stadtverordneter Dr. Henner TilgnerFrau Stadtverordnete Doris Schmidt-EnzmannHerr Dr. Hans FischerHerr Hans-Martin SchlebuschHerr Peter AnsorgeFrau Karin Chaim *Frau Birgit Hass*Herr Wolfgang Jordan *Frau Sylvia Sauerteig *Frau Marlies Schnabel *Frau Sylke Stannat *Frau Annette SommerhoffHerr Efraim Özen



Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 %


A K T I V A

AnlagevermögenImmaterielle Vermögensgegst. 36 13 9 17 0,9Sachanlagen:Grundstücke u.ä. 40.259 39.464 38.697 0 0,0Betriebs- u. Geschäftsausst. 964 836 777 301 15,2Kunstwerke 129 129 141 141 7,1

Summe Anlagevermögen 41.388 40.442 39.624 442 22,3

UmlaufvermögenForderungen, sonst. Vmgegst. 92 79 109 84 4,2Forderungen an die Stadt 53 66 271 14 0,7Kassenbestand, Bank 101 69 1.396 1.418 71,6

Summe Umlaufvermögen 246 214 1.776 1.516 76,6


P A S S I V AEigenkapitalStammkapital 8.948 8.948 8.948 140 7,1Rücklagen 14.067 14.067 14.067 747 37,7Verlustvortrag 2.697 3.445 3.953 1.581 79,8Jahresergebnis -10.929 -10.689 -10.639 -10.004 -505,3Ausgleich durch Rücklagen 0 0 0 1.698 85,8Ausgleich durch die Stadt 10.181 10.180 13.011 9.887 499,3

Summe Eigenkapital 19.570 19.061 21.434 887 44,8Sonderposten 526 408 347 253 12,8Rückstellungen 322 396 309 313 15,8Verbindlichkeitenkurzfristige Verbindlichkeiten 614 618 3.254 132 6,7langfristige Verbindlichkeiten 18.563 18.190 15.854 0 0,0Verbindlichkeiten ggü. d. Stadt 1.871 1.922 165 315 15,9sonstige Verbindlichkeiten 61 31 10 9 0,5

Summe Verbindlichkeiten 21.109 20.761 19.283 456 23,0Rechnungsabgrenzung 127 36 31 71 3,6

Bilanzsumme 41.654 40.662 41.404 1.980 100

Gewinn- und 2000 2001 2002 2003 2004

Verlustrechnung Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€ Plan/T€

Umsatzerlöse 1.704 1.887 1.763 1.579 1.826Sonstige betriebliche Erträge 3.602 3.621 3.729 3.573 3.112Materialaufwand 3.299 3.477 3.618 2.704 2.589Personalaufwand 7.933 7.675 7.497 6.974 7.448Abschreibungen 1.034 1.044 1.000 117 115Sonstige betriebl. Aufwendungen 2.956 2.894 2.926 5.397 4.363Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 12 40 0Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.110 1.095 1.094 0 10

Summe Erträge 5.307 5.509 5.504 5.192 4.938Summe Aufwendungen 16.332 16.185 16.135 15.192 14.525

Ergebnis der gewöhn. Geschäftstätigkeit -11.025 -10.676 -10.631 -10.000 -9.587

außerordentliche Aufwendungen 2.632 2.586 2.711 2.836 2.840außerordentliche Erträge 2.632 2.586 2.711 2.836 2.840Steuern -97 13 8 3 1

Jahresergebnis -10.928 -10.689 -10.639 -10.003 -9.588


6. Alteneinrichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

Anschrift

Gracht 39-4345468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3081-0Telefax: 0208/3081-150


WerkleitungHerr Günter Samaties

Allgemeines



Zweck ist die Unterbringung, Versorgung und pflegerische Betreuung alter Menschen.

Der Betrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne desAbschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Betrieb ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-cke. Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.


Bei Auflösung des Betriebs ist das Vermögen ausschließlich und unmittelbar für steuerbe-günstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden.

Erfüllung des öffentlichen ZwecksDie Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Einrichtungen des Sozialwesens) ergibt sich ausdem Gegenstand dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.


Besetzung des Werksausschusses für die Alteneinrichtungen der Stadt Mülheiman der Ruhr(Stand: 31. Dezember 2003)Frau Bürgermeisterin Lisa Poungias VorsitzendeHerr Stadtverordneter Paul Heidrich 1. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Dieter Spliethoff 2. stellv. VorsitzenderFrau Stadtverordnete Renate aus der BeekHerr Stadtverordneter Johannes GliemHerr Stadtverordneter Heribert KirchholtesHerr Stadtverordneter Mounir YassineHerr Stadtverordneter Rainer HartmannFrau Stadtverordnete Ingrid KohlbreiHerr Stadtverordneter Heinrich SchumacherHerr Wilfried aus der BeekFrau Anna-Barbara HeidrichHerr Lutz ZimmermannHerr Jochen CellerFrau Vera Anders *Frau Heike Clausen *Herr Wilhelm Eger *Herr Wilhelm Kollenberg *Frau Sabine Meik *Frau Katharina Soballa *Herr Michael Soja *



31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 %


A K T I V A

AnlagevermögenSachanlagen:Grundstücke und Bauten 10.524 10.304 10.086 9.890 83,9Technische Anlagen 288 302 235 186 1,6Betriebs- u. Geschäftsausst. 322 311 364 349 3,0Anlagen im Bau 36 0 0 16 0,1Immaterielle Vmgegst. 0 0 34 26 0,2Finanzanlagen 20 19 14 14 0,1

Summe Anlagevermögen 11.190 10.936 10.733 10.481 88,9

UmlaufvermögenVorräte 130 115 97 106 0,9Forderungen, sonst. Vmgegst. 654 713 834 760 6,4Kassenbestand, Bank 1.456 1.759 1.050 441 3,7



P A S S I V A

EigenkapitalStammkapital 3.068 3.068 3.068 3.068 26,0Rücklagen 1.256 847 596 595 5,0Jahresergebnis 2 2 1 -510 -4,3

Summe Eigenkapital 4.326 3.917 3.665 3.153 26,7Sonderposten 0 17 13 9 0,1Rückstellungen 859 1.516 1.263 977 8,3Verbindlichkeitenkurzfristige Verbindlichkeiten 411 495 655 791 6,7langfristige Verbindlichkeiten 7.562 7.297 7.022 6.738 57,2Verbindlichkeiten ggü. d. Stadt 24 30 27 28 0,2sonstige Verbindlichkeiten 47 73 69 92 0,8

Summe Verbindlichkeiten 8.044 7.895 7.773 7.649 64,9Rechnungsabgrenzung 207 222 4 2 0,0

Bilanzsumme 13.436 13.567 12.718 11.790 100

Gewinn- und 2000 2001 2002 2003


Umsatzerlöse 15.484 15.690 15.622 15.641Sonstige betriebliche Erträge 619 405 421 329Materialaufwand 1.793 1.914 2.004 2.167Personalaufwand 12.000 12.058 12.493 12.747Abschreibungen 404 448 462 412Sonstige betriebl. Aufwendungen 1.181 1.898 1.239 998Zinsen und ähnliche Erträge 46 73 50 17Zinsen und ähnliche Aufwendungen 257 249 243 233


Ergebnis 514 -399 -348 -570der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

außerordentliche Ertr./Aufw. -2 -10 95 59Einstellung/Entnahme Rücklage -512 409 -252 0Gewinnvortrag 2 2 2 1

Jahresergebnis 2 2 -503 -510

Alteneinrichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr


7. ImmobilienServiceder Stadt Mülheim an der Ruhr

Anschrift

Lahnstraße 3545478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/455-2300Telefax: 0208/455-582300


WerkleitungHerr Friedel Lisner

Allgemeines

gegründet 2001Stammkapital 10.000 €


Die im Eigentum der Stadt stehenden und von der Stadt angemieteten bzw. angepach-teten Immobilien (Gebäude, Räumlichkeiten und Grundstücke) werden - soweit es sichhierbei nicht um

1. Immobilien des Sanierungsvermögens,2. öffentliche Straßen, Wege und Plätze,3. Grundstücke, die zum 01.01.2001 für die Ansiedlung gewerblicher Unterneh-

men vorgehalten werden,4. Immobilien der übrigen städtischen Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen

Einrichtungen oder von städtischen Eigengesellschaftenhandelt - von dem Betrieb im Auftrag für die Stadt Mülheim an der Ruhr geführt. DieImmobilien verbleiben im Eigentum der Stadt.

Zweck des Betriebes ist es, für die Stadt Mülheim an der Ruhr den städtischen Grundbe-sitz sowie Grünanlagen und Erholungsflächen für die Mülheimer Bevölkerung zu bewirt-schaften und zu optimieren. Hierzu hat er insbesondere die Aufgabe, im Interesse einerbedarfsgerechten, wirtschaftlichen Versorgung der Organisationseinheiten der Stadt Mül-heim an der Ruhr mit Grundstücken, Gebäuden und Räumen den Erwerb, die Anmietung,die Entwicklung, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien für die Stadtvorzubereiten. Die Versorgung wird auf Basis eines Mieter-/Vermieter-verhältnisses alsKundendienstleistung im Auftrag der Stadt erbracht.


Der Betrieb kann auch alle sonstigen, die Betriebszwecke des Absatzes 3 fördernden Ge-schäfte tätigen.



Besetzung des Werksausschusses ImmobilienService der Stadt Mülheim an derRuhr(Stand: 31. Dezember 2003)Frau Stadtverordnete Helga Künzel VorsitzendeFrau Stadtverordnete Dr. Margrit Toma-Dislich 1. stellv. VorsitzendeHerr Stadtverordneter Willi Budde 2. stellv. VorsitzenderHerr Stadtverordneter Heinz BraunHerr Stadtverordneter Wilfred BußHerr Stadtverordneter Hartmut MäurerHerr Stadtverordneter Dieter WiecheringHerr Stadtverordneter Mounir YassineHerr Stadtverordneter Gerhard AllzeitHerr Stadtverordneter Johannes BrandsHerr Stadtverordneter Eckart CapitainHerr Stadtverordneter Rainer HartmannFrau Stadtverordnete Constanze PaffrathHerr Stadtverordtneter Ralf SchmitterFrau Stadtverordnete Brigitte MangenFrau Stadtverordnete Annette Lostermann-De NilFrau Andrea Brüggenhorst *Frau Cornelia DiehlHerr Jochen Drosihn *Herr Dirk Fritze *Frau Hannelore Grünewald *Herr Jürgen KinterHerr Peter Rey *Herr Georg Stefen *



31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003* %

Bilanz T€ T€ T€

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegst. 0 27 52 0,2Sachanlagen 0 258 250 0,8

Summe Anlagevermögen 0 285 302 1,0

Umlaufvermögen 0,0Zum Verkauf best. Grundstücke 11.134 19.178 26.199 84,5

und andere Vorräte 0,0Forderungen, sonst. Vmgegst. 255 264 211 0,7Forderungen an die Stadt 3.137 3.902 4.122 13,3Guthaben bei Kreditinstituten 5.038 1.646 155 0,5

Summe Umlaufvermögen 19.564 24.990 30.687 99,0


P A S S I V A

EigenkapitalStammkapital 10 10 10 0,0Rücklagen 64 64 64 0,2Verlust 0 -54 -680 -2,2

Summe Eigenkapital 74 20 -606 -2,0Sonderposten 9 64 98 0,3Rückstellungen 1.299 1.808 1.894 6,1Verbindlichkeiten 0,0kurzfristige Verbindlichkeiten 2.011 3.021 1.680 5,4langfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0,0Verbindlichkeiten ggü. d. Stadt 16.232 20.616 27.915 90,1sonstige Verbindlichkeiten 15 5 8 0,0

Summe Verbindlichkeiten 18.258 23.642 29.603 95,5Rechnungsabgrenzung 6 6 0 0,0

Bilanzsumme 19.646 25.540 30.989 100

Gewinn- und 2001 2002 2003*

Verlustrechnung Ist/T€ Ist/T€ Ist/T€

Umsatzerlöse 4.133 12.030 18.282

Erhöhung des Bestandes an unf. Leist. 11.134 8.044 7.021Sonstige betriebliche Erträge 66 795 659Materialaufwand 36.086 39.086 37.317Personalaufwand 5.039 5.695 5.983Abschreibungen 35 65 73Sonstige betriebl. Aufwendungen 931 907 1.650Zinsen und ähnliche Erträge 36 72 30Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0

Summe Erträge 15.369 20.941 25.992Summe Aufwendungen 42.091 45.753 45.023

Ergebnis -26.722 -24.812 -19.031der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

außerordentliche Aufwendungen 0 115 0Sonstige Steuern 211 161 144Erträge aus Aufwendungszuschüssen 26.933 25.034 18.549

der Stadt

Jahresergebnis 0 -54 -626


ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr

V. Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

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Transcript of V. Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnliche Einrichtungen