Zusatzmodul: Erweiterte Summen Saldenliste · BÜRO MAYER GmbH & Co. KG Emil‐Kemmer‐Str. 11,...

BÜRO MAYER GmbH & Co. KG Emil‐Kemmer‐Str. 11, 96103 Hallstadt, www.bueromayer.de BÜRO MAYER – Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste des Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic R2 ‐ Seite 1 von 16‐

Stand : März 2012

Zusatzmodul: Erweiterte Summen‐ Saldenliste

Damit gewährleisten wir und stellen zur Verfügung: Die buchhalterische Basisauswertung (neben dem Kontoauszug), aus der alle anderen abgeleitet werden. Es wird ermöglicht:

‐ Qualifiziertes Arbeiten in den verschiedenen Bereichen des Berichtswesens (intern und extern) und erleichterte Abstimmarbeiten zum Jahreswechsel

‐ Anzeige der gemischt gebuchten Vorsteuer je Konto im Aufwandskontenbereich ‐ und der gemischt gebuchten Umsatzsteuer im Erlöskontenbereich. Dies ermöglicht die Erlöskonten in der Umsatzsteuereigenschaft gemischt zu buchen.

‐ Erweiterte Zeitdimensionen mit Vorjahresvergleich Möglichkeit der Ausgabe der Bewegungsdaten als Saldo für beliebig wählbare 12 Monate

‐ Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Spaltenüberschriften auf jeder Seite und, zusätzlich wählbar, der Überschriften aus dem Kontenplan

‐ Excel‐ Übergabe – Datengrundlage für erleichtertes Weiterbearbeiten ‐ Verbesserte Grundlage für die Kommunikation mit Steuerberater, Wirtschafts‐ und Steuerprüfer ‐ Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bzw. der Herkunft der Buchungen

Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.B. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen


Stand : März 2012

Funktionsübersicht der BÜRO MAYER – Erweiterung der Standard Sachkonten Summen Saldenliste


Stand : März 2012

1.Beispiel: Standard Funktion


Stand : März 2012

1.Beispiel: Layout Erster Seite des Berichts gewählt wurde: Periodenwerte mit Vorjahreswerten, nur Sachkonten mit Bewegung


Stand : März 2012

1.Beispiel: Letzte Seite des Berichts gewählt wurde: Periodenwerte mit Vorjahreswerten Layout


Stand : März 2012

2.Beispiel: Vorsteuerverprobung im Aufwandskontenbereich ‐ und Umsatzsteuerverprobung im Erlöskontenbereich auch bei Nutzung von gemischt gebuchten Konten gewählt wird: Spaltenüberschrift auf jeder Seite / Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST‐ Buchungsgruppen


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2.Beispiel: Erste Seite des Berichts gewählt wurde: Spaltenüberschrift auf jeder Seite / Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST‐ Buchungsgruppen


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2.Beispiel: gewählt wurde: / Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ Periodenwerte mit Jahreswerten / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST‐ Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung im Vorsteuerbereich

Beispiel für eine Differenzierung im Umsatzsteuerbereich

Anmerkung: Die sich ausgleichenden Anfangssalden per 01.01.2011 sind verursacht durch die GuV Kontennullstellung

Mit dieser Saldenliste ist eine Anzeige der Salden je Erlöskonto differenziert nach Umsatzsteuer möglich, OHNE umsatzsteuersortenrein auf Erlöskonten buchen zu müssen. Eine Differenzierung der Erlöskonten kann so besser für unternehmensspezifische Controlling Zwecke (z.B. Produktgruppen/ Profitcenter/ Vertriebsgebiete)genutzt werden.


Stand : März 2012

3. Beispiel: gewählt wird: Registerkarte Sachkonto: zusätzlich Kontoart GuV Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST‐ Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung auf Monatsebene


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3. Beispiel: gewählt wurde: Registerkarte Sachkonto: zusätzlich Kontoart GuV Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Zusätzlich: Differenziert nach MWST‐ Buchungsgruppen Beispiel für eine Differenzierung auf Monatsebene Layout Beispiel für eine – zeitliche ‐ Differenzierung auf Monatsebene, hier ist hauptsächlich im Januar 2011 gebucht.


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4. Beispiel: gewählt wurde: Registerkarte Sachkonto: bei Feld GuV/Bilanz: Bilanzkonten zusätzlich Kontoart Bilanz Registerkarte Optionen: Spaltenüberschrift auf jeder Seite/ 12 Perioden des Jahres / Bewegung Layout Es werden monatliche Salden ‐ Umsatzart Bewegung ‐ der Sachkonten ausgewiesen mit Spaltensumme je Monat.


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5.Beispiel: Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Überschriften Von‐Summen, Bis‐Summen und Leerzeilen aus dem Kontenplan Zusätzlich: Excelübergabe


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5.Beispiel: Erleichterte Lesbarkeit durch Einfügen der Überschriften Von‐Summen, Bis‐Summen und Leerzeilen aus dem Kontenplan Zusätzlich: Excelübergabe Layout:


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5.Beispiel: Excelübergabe – Datengrundlage für erleichtertes Weiterbearbeiten Layout


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6.Beispiel: erleichterte Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Überprüfung der Bilanzierungsarbeiten: Die Herkunft der Buchungen wird sichtbar in der SuSa. Es wird in einem Buchblatt STB gebucht in dem der Ursachencode STB zugeordnet ist. Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.B. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen


Stand : März 2012

6.Beispiel: erleichterte Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Überprüfung der Bilanzierungsarbeiten: Die Herkunft der Buchungen wird sichtbar in der SuSa. Es wird in einem Buchblatt STB gebucht in dem der Ursachencode STB zugeordnet ist. Die Nutzung des Ursachencodes als Kennzeichen für z.B. Abschlussbuchungen des Steuerberaters erlaubt in der SuSa eine Separierung dieser Buchungen Layout Beispiel: Haben Buchung zur Bildung Pensionsrückstellung

Beispiel : Soll Buchung zur Bildung Pensionsrückstellung (Ausschnitt aus Seite 4)

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