ARC ALPHA Global Asset Managers H - Euroswitch...Stand: 30.07.2021 Rücknahmepreis: 150,31 EUR ARC...
Transcript of ARC ALPHA Global Asset Managers H - Euroswitch...Stand: 30.07.2021 Rücknahmepreis: 150,31 EUR ARC...
Stand: 31.08.2021Rücknahmepreis: 157,38 EUR
ARC ALPHA Global Asset Managers H
Portfoliostruktur nach Kontinenten
AktienstrategieDer global anlegende Aktienfonds mit dem Anlageziel des langfristigen Kapitalaufbausinvestiert ausschließlich in Aktien börsennotierter Asset Manager, die sich alsVermögensverwaltung, Fondsgesellschaft, Manager alternativer Anlageklassen, Multi-Affiliate-Boutique u. a. am Markt positionieren. Vermögensverwaltungsgebühren sollenmindestens 75% des Gesamtertrages der Unternehmen ausmachen. Mischkonzerne,die neben anderen auch Asset-Management-Dienstleistungen anbieten, werden daherin aller Regel nicht berücksichtigt. Das Risikoprofil des Fonds weicht von anderenFonds, die in die Finanzbranche investieren, ab: Er ist beispielsweise wederbankspezifischen Risiken (Kreditausfall) noch versicherungsspezifischen Risiken(Langlebigkeit, Naturkatastrophen) unmittelbar ausgesetzt. Rendite, Risiko undFondspreisschwankungen des Fonds hängen stark vom Kapitalmarktgeschehen undder daraus folgenden Nachfrage nach Asset-Management-Dienstleistungen ab sowievon Währungsrisiken, häufig geringer Börsenkapitalisierung der Zielunternehmenu.a.m. Kernaspekte bei der Aktienauswahl sind Managementqualität und organischesWachstum sowie ESG-Bewertungen. Der Fonds wird möglichst ausgewogenunterschiedl iche Geschäftsmodel le und Regionen berücksicht igen, diePortfol iokonstrukt ion erfolgt gleichgewichtet.
Höheres RisikoTypischerweise höhere
Rendite
Geringeres RisikoTypischerweise geringereRendite
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Portfoliostruktur nach Währungen
Top 10 Positionen
3,1%3,1%
3,4%
3,1%
3,2%T. Rowe Price Group Inc.
Brewin Dolphin Holdings PLCLiontrust Asset Management PLC
Blackrock Inc.
Pinnacle Investment Mgmt
USD 33,2%
GBP 26,9%
EUR 17,2%
AUD 6,7%
ILS 3,4%
CHF 2,8%
JPY 2,4%
Sonstige 7,5%
B+
ESGScore*
B-C-C+C
Record PLCCohen & Steers Inc.Azimut Holding S.p.A.Man Group Ltd.Partners Group Holding AG
3,0%3,0%
2,8%
3,1%
2,9%
-C+C+B+C+
ESGControversies*
A+
B+
C+
-
A+
A+
A+
A+
A+
A+
ohneAusgabeaufschlagPerformance Fee keine
bis zu 0,07% p.a.,mind. 1000 EUR p.M.(zzgl. MwSt.)
bis zu 0,40% p.a.,zzgl. bis zu 1.875 EUR p.M.(Anteilklasse L)
bis zu 0,42% p.a.,zzgl. bis zu 1.875 EUR p.M.(Anteilklasse H)
bis zu 0,5%(Anteilklasse H)bis zu 0,3%(Anteilklasse L)
Fondsmanager
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Übersicht Verwaltungsvergütung
01.04. - 31.03.Geschäftsjahr
Anteilsausgabe 01.07.2020
24.06.2020Auflagedatum
Rechtsform Fonds luxemburgischen Rechts(FCP) gemäß Teil I des Gesetzvon 2010
LuxemburgAuflageland
8,64
thesaurierend
ja
keine(Anteilklasse H)€ 500.000(Anteilklasse L)
EURWährung
Mindestanlage
Sparplanfähig
Ertragsverwendung
Volumen in Mio. EUR
Depotbank
Fondsmanager
Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund ServicesS.A.
VermögensmanagementEuroSwitch! GmbH
Hauck & Aufhäuser PrivatbankiersAG, Niederlassung Luxemburg
ISIN Anteilklasse LISIN Anteilklasse H
LU2177558249LU2177558082
*Quelle: Refinitiv
Weitere Anteilklassen auf Nachfrage
Auszeichnungen
Stand: 31.08.2021Rücknahmepreis: 157,38 EUR
ARC ALPHA Global Asset Managers H
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Monatsrenditen seit Auflage
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Performancekennzahlen
*Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment undAsset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheitist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie fürErfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage undWiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kostenwie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung desAusgabeaufschlages und der Depotgebühren fiele die Wertentwicklungniedriger aus. Der Referenzwert (Performance in % p.a.) hat nurinformatorischen Charakter und begründet keine Verpflichtung desFondsmanagers diesen nachzubilden oder zu erreichen.
Quellen: Depotbank und EuroSwitch. Berechnung nach BVI-Methode*.
VermögensmanagementEuroSwitch! GmbHSchwindstr. 1060325 Frankfurt
www.euroswitch.deE-Mail: [email protected]: 069-33 99 78-25Telefax: 069-33 99 78-23
Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (in %)
OktFeb Nov DezApr SepMai Jun JahrJulJan Mrz Aug
4,11%-3,24% -6,97% 15,55%5,78%0,04%16,51%2020
4,01%3,46% 3,73% 4,70%3,75% 36,20%5,75%2021 3,51%2,62%
22,45%
11,84%
-4,03%
2,96
Max. Drawdown
Volatilität (p.a.)
Performance (eff.)
Sharpe Ratio
-Max. Runup
*Verwendeter Vergleichsindex: iShares Core MSCI World UCITS ETF
lfd. Monat
-3,81%
28,28%
-4,93%
4,344,94
56,22%
16,11%
1Jlfd. Jahr
Fonds
10,49%
-2,76%
6,68
36,20%
13,24%
6M
4,70%
-8,82%
14,00%
3,56
- - --
15,82%
3,05
seitAuflage
-9,66%
57,38%
-
Portfoliokennzahlen Fonds Index Kategorie
Eigenkapitalrendite (ROE) in %
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Nettomarge in %
Fremdkapitalquote in %
Hist. Gewinnwachstum (5 Jahre) in %
Hist. Umsatzwachstum (5 Jahre) in %
20,4
30,1
17,3
9,4
24,5
-3,2
41,3
15,4
22,7
24,1
-0,5
-1,5
-0,3
22,4
10,3
-10,9
13,6
42,9
95,8Marktkapitalisierung in Mrd. USD 37,42,2
1,3Dividendenrendite in % 1,73,1
3,1 1,13,5Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) 2,5 1,83,4
8,013,7Gesamtkapitalrendite (ROA) in % 5,2
- -- --Beta -
Berechnungen zum Quartalsende mit Morningstar für Portfolio, Weltaktienindex, Vergleichskategorie (Sector Equity FinancialServices)
lfd. JahrIndex