Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie · PDF fileEUR 99,2% USD 0,8% Öffentliche...
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Rendite aktueller Monat 0,32% Value-at-Risk (99%, 20 Tage, 1 Jahr) 0,83%Rendite 1 Jahr 3,91% Duration in Jahren 2,76 Rendite 3 Jahre (kumuliert) 7,97% Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9,25 Rendite 3 Jahre (p.a.) 2,59% Durchschnittliche Restrendite p.a. 0,79%Rendite 5 Jahre (kumuliert) 24,63%Rendite 5 Jahre (p.a.) 4,50% ohne Bercksichtigung von Floater-, Floor- und Cap-Anleihen
Fondsname Bankhaus Neelmeyer RentenstrategieISIN/WKN LU0809243487 / A1J1GXFondspreis per Monatsultimo 117,75Fondswhrung EURFondsvolumen in Millionen per Monatsultimo 108,49Letzte Ausschttung Februar 17Geschftsjahr 01.01. - 31.12.AuflagedatumFondstyp RentenfondsPreisinformation www.hansainvest.luSparplanfhig ab EUR 50 pro MonatAnlageberater Asset Management der Bankhaus Neelmeyer AGFondsmanagement SIGNAL IDUNA Asset Management GmbHVerwaltungsgesellschaft HANSAINVEST LUX S.A.
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Ausgabeaufschlag 3,00%Laufende Kosten (laut KID per 15.02.2017) 1,10%davon Managementgebhr 0,24%
Anlageberater 0,65%p.a. des jeweiligen Nettofondsvermgens
Investmentstrategie
31. Januar 2018
Gebhren/Kosten
03.10.2012
ergnzende Fondskennzahlen
Fondsdaten
Kommentar des Portfoliomanagers
Wertentwicklung in Prozent
Anlegerprofil
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie
Dieser Fonds investiert nur in Anleihen mit dem MindestratingInvestmentgrade. Es werden berwiegend Titel in Euro gekauft,einzelne Whrungspositionen knnen zur Optimierung desRendite-/Risikoprofils genutzt werden. Ziel ist es, nach InflationundKosteneinpositives Ergebnis zuerreichen.
Der erste Monat des neuen Jahres war an den Anleihemrktenvon steigenden Zinsen geprgt. Die Rendite 5-jhriger deutscherBundesanleihen notierte erstmals seit fast 2 Jahren im positivenBereich, auch die 10-jhrigen Papiere konnten mit Notierungenber 0,7% p.a. neue Zwei- Jahreshochs erreichen. Grnde frdiese massive Bewegung liegen zum einen in der Erwartung vonweiter steigenden US-Zinsen sowie in Spekulationen ber einvoraussichtliches Ende der Anleihenkufe durch die EZB imSeptember. Hier wurden im Januar Stimmen einiger Rats-mitglieder lauter das Programm auslaufen zu lassen oder diebergangsphase abSeptember mglichst kurz zuhalten.
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30%
Der Fonds ist insbesondere fr Anleger interessant, die einestabile Wertentwicklung und eine positive Realverzinsung nachKostenanstreben.
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31.01.2013 -31.01.2014
31.01.2014 -31.01.2015
31.01.2015 -31.01.2016
31.01.2016 -31.01.2017
31.01.2017 -31.01.2018
Erluterungen und Modellrechnung, Annahme: Ein Anleger mchte fr 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag von 3,00% musser dafr 1.030,00EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) bercksichtigt alleauf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zustzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten knnen aufAnlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfllt unterscheidet sich die Darstellungbrutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlssiger Indikator fr die knftige
Fonds (brutto) Fonds (netto)
EUR 99,2%USD 0,8%
ffentliche Anleihen/Pfandbriefe 3,1%Unternehmensanleihen 70,9%Bankanleihen 21,4%
Bar 4,5%
Gewichtung nach Whrung
Risiken
31. Januar 2018 Portfoliozusammensetzung
Chancen
Fondsstruktur
Glossar
Gewichtung nach Branche Gewichtung nach Laufzeit
Lnderzusammensetzung
3,8%
0,8%
25,2%
31,8%
19,4%
14,5%
0% 10% 20% 30% 40%
< 1 Jahr
1-3 Jahre
3-5 Jahre
5-7 Jahre
7-10 Jahre
> 10 Jahre
15,3%
10,3%
11,2%
11,3%
12,0%
17,3%
0% 10% 20% 30% 40%
Sonstige
Grundstoffe/Energie
Versicherung
Telekommunikation
Immobilien
Bank/Finanzdienstl.
31,0%
5,5%
6,2%
6,6%
7,2%
8,2%
8,5%
22,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Sonstige
Portugal
USA
Hongkong
Indien
Italien
Frankreich
Deutschland
Partizipation an der langjhrig erfolgreichen Asset AllokationderVermgensverwaltung derBankhausNeelmeyer AGAusgewogenes Verhltnis zwischen Rendite undRisikoBreite Streuung inverschiedene EinzelwerteAusschlielich Anleihen mit hoherSchuldnerqualittUnabhngiges Risikomanagement
Durch aktives Management kann das Anlageergebnis von derPerformance des Gesamtmarktes abweichen(Managementrisiko)Der Kurs kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der KundedenAnteil erworbenhatDer Fonds unterliegt Kursschwankungen, welche zu VerlustenfhrenknnenBonittsrisiko derAnleihe-EmittentenDa der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswertdurch Zinsnderungen sowohl positiv als auch negativbeeinflusst werden
Value-at-RiskRisikoma, das angibt, welchen Wertverlust ein Fonds mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit fr einen gegebenen Zeithorizont(Haltedauer) nicht berschreitet. Jedoch trifft der Value-at-Risk keine Aussage ber den tatschlichen oder den zu erwartendenMaximalverlust. DurationDurchschnittlicheKapitalbindung in Jahreneiner FestverzinslichenAnlageoder einesPortfolios in festverzinslichenAnlagen. Je lngerdieDuration, umsostrker reagiert die Anleihe oderdasPortfolio aufVernderungen desZinsniveaus undumgekehrt.
Zahl-, Informations- und Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland Bankhaus Neelmeyer AG, Bremenund deren Geschftsstellenwww.neelmeyer.deWeitere Informationsstelle DZ PRIVATBANK S.A.4, rue Thomas EdisonL-2016 Luxembourg
HANSAINVEST LUX S.A.17, rue de FlaxweilerL- 6776 Grevenmacher
Rechtlicher HinweisDiese Werbebroschre dient ausschlielich Ihrer Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Diese Information ist keine vollstndigeDarstellung.DieAngabengeltenauchnichtalsAngebot zumKauf oderVerkaufvonWertpapierenoderanderenFinanzinstrumentenundknneneinepersnliche Beratung nicht ersetzen. Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlsslicher Indikator fr die zuknftigeWertentwicklung. Investitionen in Investmentfonds sind mit unterschiedlichen Risikofaktoren verbunden. Nur wer sich ber die Risiken desabzuschlieenden Geschfts zweifelsfrei im Klaren ist und in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartigeGeschfte ttigen. Bitte nehmen Sie daher Kontakt zu Ihrer Anlageberaterin oder Ihrem Anlageberater auf, bevor Sie, basierend auf diesenInformationen, eine Entscheidung treffen. Verbindlich sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt in der jeweils gltigenFassung.Diesesind in jederGeschftsstelle derBankhausNeelmeyer AGkostenfrei erhltlich.Zustzliche InformationenQuelle:HANSAINVESTLUXS.A.undThomsonReuters