Data Interface Services - cofex.ch · PDF fileDer Empfang elektronischer Daten von...
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Cofex AG – Bahnstrasse 24 – 8603 Schwerzenbach Schweiz – T: 044 806 50 50 – [email protected] Cash / Stock Pos / Trans Fiduciary Tra / Pos FX Fwd Tra / Cont Security Prices Exchange Rates Bank E.de Rothschild BSI Bank Bank Julius Bär CACEIS Lux Credit Suisse (PSN) Clariden Leu ( PSN) Bank Frey & Co LODH Pictet & Cie Bank Sarasin UBS Bank Notenstein LLB (Lie) Security Masterfile Data Client Master Data Data Interface Services Elektronische Drehscheibe für Ihre Daten zwischen Banken (Banken-Schnittstelle) und Ihren Prozessen Der Empfang elektronischer Daten von Partner-Banken und deren Integration in Arbeitsmittel und Prozesse im Unternehmen (Portfolio Management Systeme, betriebliches Abrechnungswesen etc.) ist heute beinahe selbstver- ständlich. Aufgrund der steigenden Datenvolumina, der Unterschiedlichkeit der Daten und der ständig höheren Anforderungen an Sicherheit und Reporting durch den Gesetzgeber wird der Datenimport immer komplexer. Als neutraler Anbieter stellen wir Ihnen mit unserem Data Interface Service eine Plattform bereit, auf der Ihre Daten elektronisch empfangen, konsolidiert und anschliessend im XML-Format dargestellt werden. Das XML-Format wird von allen gängigen Datenbank- und Portfolio Management Systemen erkannt und automatisch verarbeitet. Wir als Cofex AG haben bereits Schnittstellen mit verschiedenen Banken implementiert und laufend kommen neue hinzu. Diese Banken übermitteln bereits ihre Daten in den Data Interface Service:
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Cofex AG – Bahnstrasse 24 – 8603 Schwerzenbach Schweiz – T: 044 806 50 50 – [email protected]
Cash / StockPos / Trans
Fiduciary Tra / PosFX Fwd Tra / Cont
Security PricesExchange Rates
Bank E.de Rothschild
BSI Bank
Bank Julius Bär
CACEIS Lux
Credit Suisse (PSN)
Clariden Leu ( PSN)
Bank Frey & Co
LODH
Pictet & Cie
Bank Sarasin
UBS
Bank Notenstein
LLB (Lie)
Security MasterfileData
Client Master Data
Data Interface Services
Elektronische Drehscheibe für Ihre Daten zwischen Banken (Banken-Schnittstelle) und Ihren ProzessenDer Empfang elektronischer Daten von Partner-Banken und deren Integration in Arbeitsmittel und Prozesse im Un ter nehmen (Portfolio Management Systeme, betriebliches Abrechnungswesen etc.) ist heute beinahe selbstver-ständ lich. Aufgrund der steigenden Datenvolumina, der Unterschiedlichkeit der Daten und der ständig höheren An forderun gen an Sicherheit und Reporting durch den Gesetzgeber wird der Datenimport immer komplexer. Als neutraler Anbieter stellen wir Ihnen mit unserem Data Interface Service eine Plattform bereit, auf der Ihre Daten elektronisch empfangen, konsolidiert und anschliessend im XML-Format dargestellt werden. Das XML-Format wird von allen gängigen Datenbank- und Portfolio Management Systemen erkannt und automatisch verarbeitet. Wir als Cofex AG haben bereits Schnittstellen mit verschiedenen Banken implementiert und laufend kommen neue hinzu.
Diese Banken übermitteln bereits ihre Daten in den Data Interface Service:
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Data Interface Services
Data Interface Services beinhalten Setup und operative Prozesse für den Empfang der Daten über verschiedene Bankschnittstellen und
deren Konsolidierung in ein einheitliches Format. Wir sorgen dafür, dass die Banken die Daten fristgerecht liefern, wir sichern diese gemäss
verschiedener Anforderungen bei uns und führen alle notwendigen Schnittstellenprozesse für den Kunden aus.
Grundoperationen
Empfang / Einlesen von bankspezifischen Schnittstellen
Täglich werden mittels verschiedener Schnittstellen unter Verwendung gesicherter Verbindungen Daten von Banken empfangen oder bei Providern abgeholt.
Postprozessen / Konsolidieren / Lagern
Nach dem Sammeln der Daten werden diese gesichert, abgelegt und anschliessend über den Schnittstellenprozess M2Data in das Zielfor-mat XML umgewandelt. Bei diesem Prozess werden alle Inputdaten der verschiedenen Custodian-Banken in die entsprechenden Datensätze konsolidiert. Dateninhalte werden nicht verändert.
Präsentation für den Kunden
Die konvertierten Daten werden von uns so bereitgestellt, dass Ihr Zielsystem diese über gesicherte Verbindungen bzw. Protokolle abholen kann.
Archivierung (Archive ODI)Sie bestimmen, welche Daten archiviert werden.
Durch die Anbindung an ein Archivierungssystem können die XML-Outputfiles neben der täglichen Sicherung auch langfristig archiviert werden. (Option)
SicherheitVerschlüsselter Empfang und Versand der Daten.
Ihre Daten sind sehr sensitiv. Wir stellen sicher, dass diese entspre-chend übermittelt und gelagert werden. Alle Verbindungen werden verschlüsselt, der Zugang zu den Daten wird gemäss Vorgaben der Finanzbranche geregelt.
Anreicherung (Data Enrichment)Anreicherung der Bankdaten.
Optional können die Daten, welche von den Banken geliefert werden, mit Daten von Anbietern von Markt Informations-Systemen (Telekurs, Bloomberg etc.) angereichert werden. Die entsprechenden Lizenzen dieser Anbieter müssen von Ihnen direkt bezogen werden. Bitte sprechen Sie uns für Detailinformationen gerne an.
Positionen Wertpapierkurse Masterfile Details(Stock & Cash) der Wertpapiere
Konto Transaktionen
Cash Deposit Cash withdrawals Cash transfer
Payments – Bank & Payments – Cash Diverse PaymentsManagement interest (loan)
Receipt – Receipt – Receipt – Cash interest Dividend Bond interest
Asset In Asset Out Buy / Sell (Stock & Deposits) (Stock Withdrawals)
Capital Return/Call Splits Consolidations
Message Types
Service Limit
Grundservice Verfügbarkeit* 98 % verfügbar
Bereitstellung Schnittstellendaten* 09:00 werktags
Maximale Auszeit pro Server 8h pro Kalenderjahrwegen Maintenance
Service Levels (SLA)
Cofex AG – Bahnstrasse 24 – 8603 Schwerzenbach Schweiz – T: 044 806 50 50 – [email protected]
*Parameter abhängig von Auslieferung Daten Bank
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