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eBanking Business: Einlesen von CSV-Daten aus Excel/Open Office

Starten Sie die Anwendung eBanking Business und melden Sie sich wie gewohnt mit Ihrem VR-Netkey und Ihrer PIN an.

1. CSV-Datei (Dateiaufbau siehe Anhang) in Vorlagen importieren Wählen Sie im Menü „Lastschrift“ den Eintrag „Lastschriftvorlagen“

und dann den Eintrag Vorlagen „Importieren“. Im nächsten Fenster wählen Sie über den „Durchsuchen…“-Button die Datei von Ihrem Speicherort, z.B. Wechseldatenträger E:\.

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Bestätigen Sie die Auswahl der Datei mit dem Button „Importie-ren“. Die Vorlagen werden in der Liste angezeigt und können bei Bedarf über die Funktion „Än-dern“ im rechten Aktionsmenü nochmals überarbeitet werden.

2. Sammellastschrift anlegen Wechseln Sie im Menü „Lastschriften“ auf den Punkt „Sammellastschrift“ und klicken Sie auf „Neue Sammellastschrift“. Vergeben Sie eine Be-zeichnung für den Samm-ler und klicken Sie auf „Weiter“.

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3. Vorlagen in den Sammler einfügen Per Klick auf die Bezeichnung des Sammlers bzw. auf den Ein-trag „Neu/Ändern“ wird der Inhalt angezeigt. Wenn der Sammler neu erstellt wurde, ist dieser zunächst leer. Es werden keine Zahlungen angezeigt. Über den Button „Aus Vor-lage…“ können diese Vorla-gen als Zahlungen über-nommen werden. Sie können alle Vorlagen auf einmal auswählen, indem Sie die Option „Alle … Einträge auswählen“ anklicken. Wahlweise können Sie auch nur bestimmte Vorlagen übernehmen, wenn Sie nur bei diesen die Checkbox in der jeweiligen Zeile anhaken.

4. Sammellastschrift ausführen Bevor Sie den Lastschrifteinzug ausführen, sollten Sie sich die Über-sichtsliste ausdrucken lassen. Sie haben somit einen Beleg für die Einzelzahlungen, die in der Ge-samtsumme enthalten sind. Um den Sammler anschließend auszuführen, klicken Sie auf „OK“.

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In der darauf folgenden Anzeige sehen Sie nochmals die Summen. Klicken Sie auf „Weiter“ und bestätigen Sie die Ausführung durch Eingabe der Transaktions-nummer (TAN). Die Vorlagen bleiben auch nach Ausführung des Sammlers gespeichert. Sie können somit für künftige Einzüge einfach die Vorlagen korrigieren (geänderter Betrag, neue Bankverbindung usw.) und diese direkt in einen neuen Sammler übernehmen. Sie können die eingelesenen Vorlagen aber auch löschen und den hier beschriebenen Vorgang beim nächsten Einzug einfach erneut durchlaufen.

Anhang: Aufbau der Datenfelder

Die Daten werden beim Import in folgender Reihenfolge und mit folgendem Inhalt erwartet. Verwen-den Sie die Feldbezeichnungen in Excel als Spaltenüberschriften.

Datenfelder und Inhalt für den Import von SEPA-Basislastschrift-Vorlagen Feldbezeichnung max. Zeichen Hinweis Bezeichnung der Basislastschrift 20 Sortierkriterium für Vorlagen Zahlungspflichtiger 27 IBAN des Zahlungspflichtigen 34 BIC 11 Beispiel: GENODEF1KFB Bei Kreditinstitut leer lassen – wird nicht übernommen Betrag max. 999.999.999,99 Euro Verwendungszweck 1 70 z.B. Mitgliedsbeitrag Verwendungszweck 2 70 IBAN Zahlungsempfänger 34 nicht notwendig Zahlungsempfänger 27 nicht notwendig Mandatsreferenz 35 Mandatsreferenz des Mitglieds Unterschrieben am 10 Format: tt.mm.jjjj

Ausführungsart 10 „erstmalig“ oder „wiederholt“ Gläubiger ID Zahlungsempfänger 18 Beispiel: DE98ZZZ09999999999