Endg. HH-Plan des Zweckverbandes ZV GS u. MS …...│ 5320 Mieten für Maschinen, 5.300 - - │ │...

Endg. HH-Plan des Zweckverbandes

ZV GS u. MS Hebertshausen

2016

Inhaltsverzeichnis

Seite 1

Endg. HH-Plan des Zweckverbandes Seite

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 1Einzelplan 5Haushaltsquerschnitt 49Gruppierungsübersicht (neu) 55Deckungsringe gegenseitig 67Verpflichtungsermächtigungen (gesamt) 71Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) 75Finanzplan 79

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE


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erstellt am 15.04.2016 Seite 1 von 86


Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VEZV GS u. MS Hebertshausen

Seite 2 von 86 erstellt am 15.04.2016

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Einzelplan Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung 200 1.000 - - - - │ │ 2 Schulen 872.300 701.400 - - - - │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.500 174.600 - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verwaltungshaushalt 877.000 877.000 - - - - │ │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 2 Schulen 0 265.400 - - - - │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 272.800 7.400 - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Vermögenshaushalt 272.800 272.800 - - - - │ │ │ │ Gesamthaushalt 1.149.800 1.149.800 - - - - │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 Schulen 200.000 │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 200.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE ZV GS u. MS Hebertshausen


Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VEZusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VEZV GS u. MS Hebertshausen


Einzelplan


2016

Einzelplan


2016

Einzelplan


2016

Einzelplan


2016



Einzelplan

EinzelplanZV GS u. MS Hebertshausen


Abkürzung Bedeutung

Budg. Budget

ED Einseitige Deckung

einm. einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL Freiwillige Leistung

GD Gegenseitige Deckung

KE Kostenrechnende Einrichtung

Maßn. Maßnahme

Prod. Produkt

SN Sammelnachweis

SNgeg Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr. übertragbarer Ansatz

uD-Me Unechte Deckung, Mehreinnahmen

uD-MeMi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZoD-Mi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Me Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-Me Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen

ZuD-Mi Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen

ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.

ZueDMeMi Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.

ZW Zweckbindung


Budg. Budget






Maßn. Maßnahme

Prod. Produkt

SN Sammelnachweis


















ZW Zweckbindung

Einzelplan


Budg. Budget






Maßn. Maßnahme

Prod. Produkt

SN Sammelnachweis


















ZW Zweckbindung


Budg. Budget






Maßn. Maßnahme

Prod. Produkt

SN Sammelnachweis


















ZW Zweckbindung

Einzelplan ZV GS u. MS Hebertshausen


EinzelplanEinzelplanZV GS u. MS Hebertshausen


┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 0 │ │ │ │ Allgemeine Verwaltung │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1599 Vermischte Einnahmen 200 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 0331 200 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0331 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 200 - - │ │ │ Ausgaben - - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 200 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 500 - - │ │ │ -ärztlicher Dienst- │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0614 500 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0614 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 500 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 500- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 500 - - │ │ │ -ärztlicher Dienst- │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 0842 500 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 0842 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 500 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 500- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 03 Einnahmen 200 - - │ │ Ausgaben - - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 200 - - │ │ │ │ 06 Einnahmen - - - │ │ Ausgaben 500 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 500- - - │ │ │ │ 08 Einnahmen - - - │ │ Ausgaben 500 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 500- - - │ │ │ │ │ │ 0 Einnahmen 200 - - │ │ Ausgaben 1.000 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 800- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 1.000 - - │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 0 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.500 - - │ │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2110 3.500 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 5770 Staatlich geförderte Lern- 7.000 - - │ │ │ mittel ohne Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 6.100 - - │ │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ *MB: │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2110 13.100 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 3.500 - - │ │ │ Ausgaben 13.100 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 9.600- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1362 Entgelte aus 2.100 - - │ │ │ Stromlieferungsverträgen │ │ │ │ │ │ 1410 Mieten aus Gebäuden 21.000 - - │ │ │ und Grundstücken │ │ │ │ │ │ 1430 Ersätze für Nebenleistungen im 200 - - │ │ │ Rahmen von Miet- und Pacht- │ │ │ verträgen │ │ │ │ │ │ 1432 Heizungskostenrückersätze 8.000 - - │ │ │ │ │ │ 1511 Ersätze für Bürobedarf 4.000 - - │ │ │ *Kopiergeld │ │ │ │ │ │ 1552 Versicherungsleistungen in 0 - - │ │ │ anderen Schadensfällen │ │ │ │ │ │ 1610 Erstattungen des Landes 1.500 - - │ │ │ *für Leistungen Zweckverband │ │ │ Jugend (bislang nicht │ │ │ anerkannte Sozialarbeit) │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 722.800 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ │ │ │ 1670 Erstattungen durch private 0 - - │ │ │ Unternehmen │ │ │ │ │ │ 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - - │ │ │ vom Land │ │ │ │ │ │ 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 3.200 - - │ │ │ Lernmittelfreiheit │ │ │ │ │ │ 1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke 0 - - │ │ │ von Gemeinden und Gemeinde- │ │ │ verbänden │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2130 762.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 4.400 - - │ │ │ Tätigkeit │ │ │ │ │ │ 4140 Entgelte für tariflich Be- 155.000 - - │ GD=1 │ │ schäftigte │ │ │ │ │ │ 4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 2.500 - - │ GD=1 │ │ │ │ │ 4340 Beiträge zu Versorgungskassen 15.000 - - │ GD=1 │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ │ │ │ │ 4380 Beiträge zu Versorgungskassen 200 - - │ GD=1 │ │ 'Sonstige' │ │ │ │ │ │ 4440 Beiträge zur gesetzlichen 32.500 - - │ GD=1 │ │ Sozialversicherung │ │ │ 'Tariflich Beschäftigte' │ │ │ │ │ │ 4480 Beiträge zur gesetzlichen 300 - - │ GD=1 │ │ Sozialversicherung │ │ │ 'Sonstige' │ │ │ │ │ │ 4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. 100 - - │ GD=1 │ │ │ │ │ 5000 Gebäude- und Grundstücks- 45.500 - - │ │ │ unterhalt │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 5200 Verwaltungs- und Zweck- 4.000 - - │ │ │ ausstattung │ │ │ │ │ │ 5209 Geräte, Ausstattungs- und 1.200 - - │ │ │ sonstige Gebrauchsgegenstände │ │ │ │ │ │ 5220 Arbeitsgeräte und -maschinen 2.000 - - │ │ │ │ │ │ 5270 Schulausstattung 3.000 - - │ │ │ *MB: u.a. Tafelbedarf │ │ │ │ │ │ 5271 Schulausstattung: Beschaffung 5.000 - - │ │ │ *MB: u.a. Kleinanschaffungen │ │ │ │ │ │ 5320 Mieten für Maschinen, 5.300 - - │ │ │ Fahrzeuge, Geräte │ │ │ │ │ │ 5350 Pachten 3.600 - - │ │ │ │ │ │ 5400 Bewirtschaftung der 106.000 - - │ │ │ Grundstücke und Gebäude │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 4.500 - - │ │ │ │ │ │ 5620 Aus- und Fortbildung, 2.800 - - │ │ │ Umschulung │ │ │ │ │ │ 5714 Experimentiermaterial 3.500 - - │ │ │ *MB: u.a. Kunst, Werken │ │ │ │ │ │ 5716 Klassenbedarf 8.000 - - │ │ │ *MB: u.a. Kopierer Wartung │ │ │ │ │ │ 5719 Sonstige Lehr- und 8.000 - - │ │ │ Unterrichtsmittel │ │ │ *MB: u.a. Fachliteratur, │ │ │ Lehrerbände │ │ │ │ │ │ 5754 Eltern- und Schülermitwirkung 100 - - │ │ │ │ │ │ 5780 Staatlich geförderte Lern- 5.000 - - │ │ │ mittel für Hauptschulen und │ │ │ übrige Förderschulen │ │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 5810 Lebensmittel 1.800 - - │ │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 6322 EDV-Kosten an Dritte 14.000 - - │ │ │ │ │ │ 6380 Kosten der freiwilligen 5.000 - - │ │ │ Schülerbeförderung │ │ │ │ │ │ 6400 Steuern, Versicherungen, 2.100 - - │ │ │ Leistungen bei nicht- │ │ │ versicherten Schäden │ │ │ │ │ │ 6500 Bürobedarf 3.000 - - │ GD=2 │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. 2.100 - - │ GD=2 │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 6520 Post-, Fernmeldegebühren 1.900 - - │ │ │ │ │ │ 6540 Dienstreisen 100 - - │ │ │ │ │ │ 6550 Sachverständigenkosten, 1.500 - - │ │ │ Gerichtskosten u.ä. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 5.500 - - │ │ │ *u.a. Bewirtung, Weihnachten, │ │ │ Unterrichtsfahrten │ │ │ │ │ │ 6600 Verfügungsmittel 600 - - │ │ │ │ │ │ 6610 Mitgliedsbeiträge an 2.300 - - │ │ │ Verbände, Vereine und dgl. │ │ │ │ │ │ 6620 Vermischte Ausgaben 600 - - │ │ │ │ │ │ 6710 Erstattungen an das Land 10.000 - - │ │ │ *zwei Gruppen │ │ │ │ │ │ 6721 Erstattungen an Gemeinden 11.000 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ │ │ │ 6730 Erstattungen an Zweckverbände 96.000 - - │ │ │ und dgl. │ │ │ *Zweckverband Jugend für │ │ │ oGS und Jugendarbeit an der │ │ │ Schule │ │ │ │ │ │ 6770 Erstattungen an private 0 - - │ │ │ Unternehmen │ │ │ *bislang AWO - Defizitausgleich │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2130 575.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2130 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 762.800 - - │ │ │ Ausgaben 575.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 187.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 5.000 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2131 5.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6300 Verschiedene Aufwendungen für 5.000 - - │ │ │ Verwaltung und Betrieb │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2131 5.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2131 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 5.000 - - │ │ │ Ausgaben 5.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1621 Erstattungen durch Gemeinden 0 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ │ │ │ 1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 70.000 - - │ │ │ Schülerbeförderung │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2901 70.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4160 Beschäftigungsentgelte und dgl 10.000 - - │ │ │ │ │ │ 4380 Beiträge zu Versorgungskassen 1.000 - - │ │ │ 'Sonstige' │ │ │ │ │ │ 4480 Beiträge zur gesetzlichen 2.100 - - │ │ │ Sozialversicherung │ │ │ 'Sonstige' │ │ │ │ │ │ 5500 Haltung von Fahrzeugen 5.000 - - │ │ │ │ │ │ 6393 Kosten der Schülerbeförderung 58.000 - - │ │ │ sofern n.dem Gesetz notwendig │ │ │ │ │ │ 6800 Abschreibungen 4.400 - - │ │ │ *Abschr. Fzg. │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2901 80.500 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 70.000 - - │ │ │ Ausgaben 80.500 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 10.500- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 31.000 - - │ │ │ Schülerbeförderung │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2902 31.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6393 Kosten der Schülerbeförderung 26.000 - - │ │ │ sofern n.dem Gesetz notwendig │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2902 26.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2902 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 31.000 - - │ │ │ Ausgaben 26.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 5.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 6721 Erstattungen an Gemeinden 1.800 - - │ │ │ und Gemeindeverbände │ │ │ *LRA DACHAU │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2950 1.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2950 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 1.800 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 1.800- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 771.300 - - │ │ Ausgaben 593.100 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 178.200 - - │ │ │ │ 29 Einnahmen 101.000 - - │ │ Ausgaben 108.300 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 7.300- - - │ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 872.300 - - │ │ Ausgaben 701.400 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 170.900 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ A. Verwaltungshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 9 │ │ │ │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8060 Zinsen an sonstige öffentl. 20.800 - - │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 8061 Zinsen an sonstige öffentl. 0 - - │ │ │ Sonderrechnungen -a- │ │ │ *Finanz. Turnhalle │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9121 20.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 20.800 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 20.800- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 4700 Deckungsreserve für Personal- 6.000 - - │ │ │ ausgaben gemäß § 11 KommHV │ │ │ │ │ │ 8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) 5.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9141 11.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9141 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 11.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 11.000- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2700 Abschreibungen 4.400 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9151 4.400 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9151 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 4.400 - - │ │ │ Ausgaben - - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 4.400 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt 142.800 - - │ │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9161 142.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 142.800 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 142.800- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2060 Zinsen von sonstigen öffentl. 100 - - │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9181 100 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8060 Zinsen an sonstige öffentl. 0 - - │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9181 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9181 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 100 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 100 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 - - │ │ │ (Ist-Überschuss des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9200 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 - - │ │ │ (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9200 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 2999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 - - │ │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9699 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 8999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 - - │ │ │ im Verwaltungs-HH;die angeord. │ │ │ HH-Stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9699 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 Einnahmen 4.500 - - │ │ Ausgaben 174.600 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 170.100- - - │ │ │ │ 92 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 0 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 0 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 4.500 - - │ │ Ausgaben 174.600 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 170.100- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 2 │ │ │ │ Schulen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 - - │ │ │ des Anlagevermögens │ │ │ *Pauschaler Wert │ │ │ │ │ │ 9351 Zimmerausstattungen 0 - - │ │ │ *Pauschal │ │ │ │ │ │ 9356 Schulausstattungen 5.000 - - │ │ │ *Pauschaler Wert │ │ │ │ │ │ 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 0 - - │ │ │ Maßnahme -c- │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2110 7.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │ │ │ │ │ Einnahmen - - - │ │ │ Ausgaben 7.000 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.000- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3454 Verkauf von Fahrzeugen 0 - - │ │ │ und Zubehör │ │ │ │ │ │ 3610 Investitionszuweisungen vom 0 - - │ │ │ Land │ │ │ *Schulturnalle 40% Zuwendungen │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2130 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9350 Erwerb von beweglichen Sachen 42.000 - - │ │ │ des Anlagevermögens │ │ │ *MB: Eletronik wie z.B. │ │ │ PC/Beamer, Firewall, Tablet │ │ │ und Dokumentenkameras und │ │ │ Puffer │ │ │ │ │ │ 9351 Zimmerausstattungen 0 - - │ │ │ *MB: │ │ │ │ │ │ 9356 Schulausstattungen 21.400 - - │ │ │ *MB: Küchenausstattung, │ │ │ Musikraum, Elektrowerkzeug │ │ │ (Werken), Werkbänke, │ │ │ Bücherregal und Stelltafeln │ │ │ │ │ │ 9367 Beschaffung von Fahrzeugen 0 - - │ │ │ -Ersatzbeschaffung- │ │ │ │ │ │ 9452 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 100.000 - - │ │ │ Maßnahme -b- │ │ │ *Sanierungsmaßnahmen Turnhalle │ │ │ Planungskosten (Honorar) │ │ │ │ │ │ 9453 Erweiterungs-, Um- und Ausbau 95.000 - - │ │ │ Maßnahme -c- │ │ │ Verpfl.ermächt. 200.000 │ │ │ davon 2017 200.000 │ │ │ *Sanierungsmaßnahmen │ │ │ Akkustikdecke, Werkraum und │ │ │ Puffer │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2130 258.400 - - │ │ │ Verpfl.ermächt. 200.000 │ │ │ davon 2017 200.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2130 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 258.400 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 258.400- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3454 Verkauf von Fahrzeugen 0 - - │ │ │ und Zubehör │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 2901 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9367 Beschaffung von Fahrzeugen 0 - - │ │ │ -Ersatzbeschaffung- │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 2901 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 2901 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 2 Schulen │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 21 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 265.400 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 265.400- - - │ │ │ │ 29 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 0 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ 2 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 265.400 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 265.400- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ B. Vermögenshaushalt │ │ │ │ Einzelplan 9 │ │ │ │ Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3100 Entnahme aus Rücklagen 130.000 - - │ │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ │ │ │ │ 3190 Entnahme aus Sonderrücklagen 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9101 130.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9100 Zuführung an Rücklagen 0 - - │ │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9101 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9101 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 130.000 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 130.000 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3766 Kreditaufnahmen von sonstigen 0 - - │ │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 3767 Kreditaufnahmen von sonstigen 0 - - │ │ │ öffentlichen Sonderrechnungen │ │ │ - Umschuldung - │ │ │ *ab 2018: DL zur Finanzierung │ │ │ Maßnahme Schulturnhalle │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9121 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9766 Ordentliche Tilgungsausgaben 7.400 - - │ │ │ an sonstige öffentliche │ │ │ Sonderrechnungen │ │ │ *Zinsfestschreibung bis │ │ │ 06/2019 │ │ │ in 2019 Prognose │ │ │ │ │ │ 9767 Außerordentl. Tilgungsausgaben 0 - - │ │ │ und Umschuldung an sonstige │ │ │ öffentliche Sonderrechnungen │ │ │ │ │ │ 9768 Ordentliche Tilgungsausgaben 0 - - │ │ │ an sonst. öffentl. Sonderrech. │ │ │ für entgeltfinanz. Maßnahmen │ │ │ *Rennovierung Schulturnhalle │ │ │ DL 853 T; bei Tilgung 4% │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9121 7.400 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9121 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 7.400 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 7.400- - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3000 Zuführung vom 142.800 - - │ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ (ohne Sonderrücklagen) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9161 142.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ kein Konto vorhanden │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9161 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 142.800 - - │ │ │ Ausgaben - - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 142.800 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3920 Durchbuchung Sollfehlbetrag 0 - - │ │ │ │ │ │ 3950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 - - │ │ │ (Ist-Überschuss des VermHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9200 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9920 Deckung Sollfehlbetrag 0 - - │ │ │ │ │ │ 9950 Abschlusstechnische Vorgänge 0 - - │ │ │ (Ist-Fehlbetrag des VermHH) │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9200 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ Vermerke │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ E i n n a h m e n │ │ │ │ │ │ 3999 Verrechnung von Einnahmebuchg. 0 - - │ │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Einnahmen UA 9699 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ A u s g a b e n │ │ │ │ │ │ 9999 Verrechnung von Ausgabebuchg. 0 - - │ │ │ im Vermögens-HH; die angeord. │ │ │ HH-stelle war nicht eröffnet │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Ausgaben UA 9699 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ Abgleich Unterabschnitt 9699 │ │ │ │ │ │ Einnahmen 0 - - │ │ │ Ausgaben 0 - - │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


Einzelplan





┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │ │ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 91 Einnahmen 272.800 - - │ │ Ausgaben 7.400 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 265.400 - - │ │ │ │ 92 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 0 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ 96 Einnahmen 0 - - │ │ Ausgaben 0 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 0 - - │ │ │ │ │ │ 9 Einnahmen 272.800 - - │ │ Ausgaben 7.400 - - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Abgleich 265.400 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Einzelplan





Haushaltsquerschnitt


2016



2016



2016



2016




HaushaltsquerschnittZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 │ ├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ Einnahmen│ sonstige │ Personal-│ sächl. │ Zuwei- │ Zuschuß- │ obj.bez. │ Baumaß- │ sonstige │ Verpfl.- │ │ │ aus Verw.│ Finanz- │ ausgaben │ Verw. u. │ sungen u.│ bedarf │ Einn. des│ nahmen │ Investi- │ ermäch- │ │ Gl │ u.Betrieb│ einnahmen│ │ Betriebs-│ Zuschüsse│ (Sp. 3+4 │ Vermögens│ │ tions- │ tigungen │ │ │ │ │ │ aufwand │ │ - 5,6,7) │ haushalts│ │ ausgaben │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │ 10-17,19 │ 20-22 │ 40-46 │ 50-68 │ 70-79 │ - │ 30-36 │ 94-96 │ 90-93 │ - │ │ │ │ 24-26,28 │ │ 84,86,69 │ │ │ │ │ 98,991 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1/2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ │ 03 Finanzverwaltung │ │ 033 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 │ │ 03 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 │ │ 06 Einrichtungen für die gesamte │ │ Verwaltung │ │ 061 0 0 500 0 0 500- 0 0 0 0 │ │ 06 0 0 500 0 0 500- 0 0 0 0 │ │ 08 Einrichtungen und Maßnahmen │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ 084 0 0 500 0 0 500- 0 0 0 0 │ │ 08 0 0 500 0 0 500- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 0 200 0 1.000 0 0 800- 0 0 0 0 │ │ │ │ 2 Schulen │ │ 21 Grund- und Hauptschulen │ │ 211 3.500 0 0 13.100 0 9.600- 0 0 7.000 0 │ │ 213 767.800 0 210.000 370.000 0 187.800 0 195.000 63.400 200.000 │ │ 21 771.300 0 210.000 383.100 0 178.200 0 195.000 70.400 200.000 │ │ 29 Übrige schulische Aufgaben │ │ 290 101.000 0 13.100 93.400 0 5.500- 0 0 0 0 │ │ 295 0 0 0 1.800 0 1.800- 0 0 0 0 │ │ 29 101.000 0 13.100 95.200 0 7.300- 0 0 0 0 │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ 2 872.300 0 223.100 478.300 0 170.900 0 195.000 70.400 200.000 │ │ │ │ 0-8 872.500 0 224.100 478.300 0 170.100 0 195.000 70.400 200.000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Haushaltsquerschnitt ZV GS u. MS Hebertshausen


HaushaltsquerschnittHaushaltsquerschnittZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 │ ├────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤ │ │ │ Steuern │ sonstige │ Deckungs-│ sonstige │ Überschuß│ sonstige │ sonstige │ │ │ │ und │ Finanz- │ reserve │ Finanz- │ (Sp. 3+4 │ Einnahmen│ Ausgaben │ │ Gl │ Aufgabenbereich │ allg. Zu-│ einnahmen│ für │ ausgaben │ - 5+6)│ Vermöge │ Vermöge │ │ │ │ weisungen│ │ Personal-│ │ │ haushalt │ haushalt │ │ │ │ │ │ ausgaben │ │ │ │ │ ├────────┴────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Gruppierungsnummer │ 00-08,09 │ 20,21,23 │ 47,85 │ 80-84 │ - │ 30,31, │ 90,91,97,│ │ │ │ 26-28 │ │ 86 │ │ 36 u. 37 │ 990,992 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │ │ │ 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │ │ 91 Sonstige allgemeine │ │ Finanzwirtschaft │ │ 910 0 0 0 0 0 130.000 0 │ │ 912 0 0 0 20.800 20.800- 0 7.400 │ │ 914 0 0 11.000 0 11.000- 0 0 │ │ 915 0 4.400 0 0 4.400 0 0 │ │ 916 0 0 0 142.800 142.800- 142.800 0 │ │ 918 0 100 0 0 100 0 0 │ │ 91 0 4.500 11.000 163.600 170.100- 272.800 7.400 │ │ │ │ 92 Abwicklung der Vorjahre │ │ 920 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 92 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ 96 Verrechnungstechnischer │ │ Abschnitt │ │ 969 0 0 0 0 0 0 0 │ │ 96 0 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Einzelplan 9 0 4.500 11.000 163.600 170.100- 272.800 7.400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Haushaltsquerschnitt ZV GS u. MS Hebertshausen


HaushaltsquerschnittHaushaltsquerschnittZV GS u. MS Hebertshausen


Gruppierungsübersicht (neu)


2016



2016



2016



2016




Gruppierungsübersicht (neu)ZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 +-Vorj. Ansatz 2015 +-Vorj. Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung 872.500,00 │ │ und Betrieb │ │ │ │2 Sonstige Finanzeinnahmen 4.500,00 │ │ │ │3 Einnahmen des 272.800,00 │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │ │ │ Summe Einnahmen 1.149.800,00 0,00 0,00 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │4 Personalausgaben 230.100,00 │ │ │ │5 Sächlicher Verwaltungs- 221.300,00 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │6 Sächlicher Verwaltungs- 257.000,00 │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │8 Sonstige Finanzausgaben 168.600,00 │ │ │ │9 Ausgaben des 272.800,00 │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │ │ │ Summe Ausgaben 1.149.800,00 0,00 0,00 │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Gruppierungsübersicht (neu) ZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ E I N N A H M E N │ │ │ │0 Steuern, allg. Zuweisungen │ │ │ │000 Grundsteuer A - - - │ │001 Grundsteuer B - - - │ │003 Gewerbesteuer (brutto) - - - │ │ │ │01 Gemeindeanteil an der - - - │ │ Einkommensteuer │ │ │ │02 Andere Steuern - - - │ │03 steuerähnliche Einnahmen - - - │ │ │ │04 Schlüsselzuweisungen │ │041 vom Land - - - │ │ │ │05 Bedarfszuweisungen │ │051 vom Land - - - │ │ │ │06-09Sonstige allgemeine │ │ Zuweisungen │ │060 vom Bund - - - │ │061 vom Land - - - │ │081 vom Land - - - │ │062 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindverbänden │ │ │ │092 Leistgn. d. Landes aus der - - - │ │ Umsetzg.d.Viert.Gesetzes │ │ f.mod.Dienstleistungen am │ │ am Arbeitsmarkt │ │ │ │07 Allgemeine Umlagen │ │071 Solidarumlage - - - │ │072 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbänden │ │ │ │ │ │1 Einnahmen aus Verwaltung │ │ und Betrieb │ │ │ │10,11,12 Gebühren und ähnliche - - - │ │ Entgelte, zweckgebundene │ │ Abgaben │ │ │ │13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, 35.500,00 - - │ │ Mieten u. Pachten, sonstige │ │ Verw. u. Betriebseinnahmen │ │ │ │16 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushalts │ │160 von Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │161 vom Land 2.500,00 - - │ │162 von Gemeinden und 727.800,00 - - │ │ Gemeindeverbänden │ │163 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │164 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │165 von kommunalen - - - │ │ Sonderrechnungen │ │166 von privaten Unternehmen - - - │ │167 von privaten Unternehmen 0,00 - - │ │168 von übrigen Bereichen - - - │ │169 Innere Verrechnungen - - - │ │ │ │17 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für laufende Zwecke │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │170 von Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │171 vom Land 106.700,00 - - │ │172 von Gemeinden und 0,00 - - │ │ Gemeindeverbänden │ │173 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │174 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │175 von kommunalen - - - │ │ Sonderrechnungen │ │176 von sonstigen - - - │ │ Sonderrechnungen │ │177 von privaten Unternehmen - - - │ │ │ │ │ │178 von übrigen Bereichen - - - │ │ │ │191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. - - - │ │ u.Heizg.an Arbeitssuchende │ │192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. - - - │ │ d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII │ │193 Beteil.b.d.Einglied.v. - - - │ │ Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 │ │ Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII │ │ │ │2 Sonstige Finanzeinnahmen │ │ │ │20 Zinseinnahmen │ │200 Vom Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │201 vom Land - - - │ │202 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbänden │ │203 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │204 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │205 v.kommun.Sonderrechnungen - - - │ │206 v.sonst.öff.Sonderrechngn. 100,00 - - │ │207 von privaten Unternehmen - - - │ │208 von übrigen Bereichen - - - │ │209 aus inneren Darlehen - - - │ │ │ │21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. - - - │ │ Unternehmen u. aus Beteili- │ │ gungen, Konzessionsabgaben │ │ │ │23 Schuldendiensthilfen │ │230 von Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │231 vom Land - - - │ │232 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbänden │ │233 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │234 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │235 v.kommun. Sonderrechnungen - - - │ │236 v. sonst. öff. Sonderrechn. - - - │ │ │ │237 von privaten Unternehmen - - - │ │ │ │238 von übrigen Bereichen - - - │ │ │ │24,25 Ersatz von sozialen - - - │ │ Leistungen außerhalb │ │ und in Einrichtungen │ │ │ │26 Weitere Finanzeinnahmen - - - │ │ │ │27 Kalkulatorische Einnahmen │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │270 Abschreibungen 4.400,00 - - │ │271 Abschreibungen zuw. - - - │ │ finanziert │ │275 Verzinsg. d. Anlagekapitals - - - │ │ │ │280 Zuführung vom VermHH - - - │ │281 Zuführung vom VermHH - - - │ │282 Zuführung vom VermHH - - - │ │282 Zuführung vom VermHH - - - │ │283 Zuführung vom VermHH - - - │ │284 Zuführung vom VermHH - - - │ │285 Zuführung vom VermHH - - - │ │286 Zuführung vom VermHH - - - │ │287 Zuführung vom VermHH - - - │ │288 Zuführung vom VermHH - - - │ │289 Zuführung vom VermHH - - - │ │ │ │295 Istüberschuß 0,00 - - │ │ │ │ │ │3 Einnahmen des │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │30 Zuführung vom 142.800,00 - - │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │31 Entnahmen aus Rücklagen 130.000,00 - - │ │ │ │32 Rückflüsse von Darlehen │ │320 vom Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │321 vom Land - - - │ │322 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindverbänden │ │323 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │324 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │325 von sonstigen Bereichen - - - │ │326 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │327 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │328 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │33 Einnahmen aus d. Veräußerg. - - - │ │ von Beteiligungen und Rück- │ │ flüsse von Kapitaleinlagen │ │ │ │34 Einnahmen aus d. Veräußerg. 0,00 - - │ │ v. Sachen d. Anlagevermögen │ │ │ │35 Beiträge und ähnliche - - - │ │ Entgelte │ │ │ │36 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen und │ │ Investitionsfördermaßnahmen │ │360 von Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │361 vom Land 0,00 - - │ │362 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbänden │ │363 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │364 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │365 von sonstigen Bereichen - - - │ │366 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │367 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │368 von sonstigen Bereichen - - - │ │ │ │37 Einnahmen aus Krediten │ │ und inneren Darlehen │ │370 von Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │371 vom Land - - - │ │372 von Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbänden │ │373 von Zweckverbänden und dgl. - - - │ │374 vom sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │375 von sonstigen Bereichen - - - │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV) │ │376 von sonstigen Bereichen 0,00 - - │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV) │ │377 von sonstigen Bereichen - - - │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV) │ │378 von sonstigen Bereichen - - - │ │ (Ugr. s. 3.4. AllgZV) │ │379 Innere Darlehen - - - │ │ │ │392 Sollfehlbetrag 0,00 - - │ │ │ │395 Istüberschuß 0,00 - - │ │ │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ Gesamteinnahmen 1.149.800,00 - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ A U S G A B E N │ │ │ │4 Personalausgaben │ │ │ │40 Aufwendungen für ehrenamt- 4.400,00 - - │ │ liche Tätigkeit │ │ │ │41 Dienstbezüge und dgl. 167.500,00 - - │ │ │ │42 Versorgungsbezüge und dgl. - - - │ │ │ │43 Beiträge zu 16.200,00 - - │ │ Versorgungskassen │ │ │ │44 Beiträge zur gesetzlichen 34.900,00 - - │ │ Sozialversicherung │ │ │ │45 Beihilfen, 1.100,00 - - │ │ Unterstützungen und dgl. │ │ │ │46 Personalnebenausgaben - - - │ │ │ │47 Deckungsreserve 6.000,00 - - │ │ für Personalausgaben │ │ │ │ │ │5/6 Sächlicher Verwaltungs- │ │ und Betriebsaufwand │ │ │ │50,51 U.haltung der Grundstücke 45.500,00 - - │ │ u. baulichen Anlagen u. des │ │ sonst. unbewegl. Vermögens │ │ │ │52 Geräte, Ausstattungs- und 15.200,00 - - │ │ Ausrüstungsgegenstände, │ │ sonst. Gebrauchsgegenstände │ │ │ │53 Mieten und Pachten 8.900,00 - - │ │ │ │54 Bewirtschaftung der Grund- 106.000,00 - - │ │ stücke, baul. Anlagen usw. │ │ │ │55 Haltung von Fahrzeugen 9.500,00 - - │ │ │ │56,57-63 Besondere Aufwendungen 150.300,00 - - │ │ f. Bedienstete, weitere │ │ Verw. und Betriebsausgaben │ │ │ │64,65,66 Steuern, 19.700,00 - - │ │ Geschäftsausgaben u.a. │ │ │ │67 Erstattungen von Ausgaben │ │ des Verwaltungshaushalts │ │670 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │671 an Land 10.000,00 - - │ │672 an Gemeinden und 12.800,00 - - │ │ Gemeindeverbände │ │673 an Zweckverbände und dgl. 96.000,00 - - │ │674 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │675 an sonstige Bereiche - - - │ │676 an sonstige Bereiche - - - │ │677 an sonstige Bereiche 0,00 - - │ │678 an sonstige Bereiche - - - │ │679 Innere Verrechnungen - - - │ │ │ │68 Kalkulatorische Kosten │ │680 Abschreibungen 4.400,00 - - │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │681 Abschreibungen - - - │ │ zuw. finanziert │ │685 Verzinsg. d. Anlagekapitals - - - │ │ │ │69 Aufgabenbezogene Leistungs- - - - │ │ teiligungen │ │ │ │ │ │7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ (nicht für Investitionen) │ │ │ │70 Zuschüsse für laufende - - - │ │ Zwecke an soziale oder │ │ ähnliche Einrichtungen │ │ │ │71 Zuweisungen und sonst. Zu- │ │ schüsse f. laufende Zwecke │ │710 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │711 an Land - - - │ │712 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │713 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │714 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │715 an kommunale - - - │ │ Sonderrechnungen │ │716 an sonstige öffentliche - - - │ │ Sonderrechnungen │ │717 an private Unternehmen - - - │ │ │ │718 an übrige Bereiche - - - │ │ │ │72 Schuldendiensthilfen │ │722 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │723 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │725 an kommunale - - - │ │ Sonderrechnungen │ │726 an sonstige öffentliche - - - │ │ Sonderrechnungen │ │727 an private Unternehmen - - - │ │ │ │728 an übrige Bereiche - - - │ │ │ │73 Sozialhilfe einschl.Grund- - - - │ │ sicherung im Alter und bei │ │ Erwerbsminderung a.v.E. │ │ Überörtl.u.örtl. Träger │ │74 SH einschl.Grundsicherung - - - │ │ im Alter u.bei Erwerbsmind. │ │ i. E. örtl.u.überörtl.Träg. │ │75 Leistungen an Kriegsopfer - - - │ │ und ähnliche │ │ Anspruchsberechtigte │ │76 Leistungen der Jugenhilfe - - - │ │ ausserhalb v. Einrichtungen │ │77 Leistungen der Jugendhilfe - - - │ │ in Einrichtungen │ │78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII - - - │ │789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. - - - │ │ │ │ ehemal. Sowjetunion │ │ │ │79 Asylbewerberleistungsgesetz - - - │ │8 Sonstige Finanzausgaben │ │ │ │80 Zinsausgaben │ │800 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │801 an Land - - - │ │802 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │803 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │804 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │805 an kommunale - - - │ │ Sonderrechnungen │ │806 an sonstige öffentliche 20.800,00 - - │ │ Sonderrechnungen │ │807 an private Unternehmen - - - │ │808 an übrige Bereiche - - - │ │809 für innere Darlehen - - - │ │ │ │81 Steuerbeteiligungen │ │810 Gewerbesteuerumlage - - - │ │ │ │82 Allgemeine Zuweisungen │ │821 an Land - - - │ │822 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │ │ │83 Allgemeine Umlagen │ │831 an Land - - - │ │832 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │833 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │ │ │84 Weitere Finanzausgaben - - - │ │ │ │85 Deckungsreserve 5.000,00 - - │ │ │ │86 Zuführung zum 142.800,00 - - │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │895 Istfehlbetrag VWHH 0,00 - - │ │ │ │ │ │9 Ausgaben des │ │ Vermögenshaushalts │ │ │ │90 Zuführung zum - - - │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │91 Zuführung an Rücklagen 0,00 - - │ │ │ │92 Gewährung von Darlehen │ │920 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │921 an Land - - - │ │922 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │923 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │924 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │925 an kommunale - - - │ │ Sonderrechnungen │ │926 an sonstige öffentliche - - - │ │ Sonderrechnungen │ │927 an private Unternehmen - - - │ │ │ │928 an übrige Bereiche - - - │ │ │ │93 Vermögenserwerb │ │930 Erwerb von Beteiligungen, - - - │ │ Kapitaleinlagen │ │932 Erwerb von Grundstücken - - - │ │935 Erwerb von beweglichen 70.400,00 - - │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Gesamtplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR│ │ 3. Gruppierungsübersicht │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Gruppierung │ │Nr. Bezeichnung Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │94,95,96 Baumaßnahmen 195.000,00 - - │ │ │ │97 Tilgung von Krediten, Rück- │ │ zahlung v. inneren Darlehen │ │970 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │971 an Land - - - │ │972 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │973 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │974 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │975 an kommun.Sonderrechnungen - - - │ │976 an sonst.öff.Sonderrechngn. 7.400,00 - - │ │977 an private Unternehmen - - - │ │978 an übrige Bereiche - - - │ │979 Rückzahlg. Innerer Darlehen - - - │ │ │ │98 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ für Investitionen │ │980 an Bund, LAF, - - - │ │ ERP-Sondervermögen │ │981 an Land - - - │ │982 an Gemeinden und - - - │ │ Gemeindeverbände │ │983 an Zweckverbände und dgl. - - - │ │984 an sonstigen - - - │ │ öffentlichen Bereich │ │985 an kommunale - - - │ │ Sonderrechnungen │ │986 an sonstige öffentliche - - - │ │ Sonderrechnungen │ │987 an private Unternehmen - - - │ │ │ │988 an übrige Bereiche - - - │ │ │ │99 Sonstige Ausgaben des │ │ Vermögenshaushalts │ │990 Kreditbeschaffungskosten - - - │ │991 Ablösung von Dauerlasten - - - │ │992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- 0,00 - - │ │ gen des Vermögenshaushalts │ │ │ │995 Istfehlbetrag 0,00 - - │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ Gesamtausgaben 1.149.800,00 - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘







Gruppierungsübersicht (neu)Gruppierungsübersicht (neu)ZV GS u. MS Hebertshausen


Deckungsringe gegenseitig


2016



2016



2016



2016




Deckungsringe gegenseitigZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Deckungsring: 1 Deckungsring 1 Gehälter Verwaltungshaushalt │ │ │ │ HHST Ansatz 2016 HHST Ansatz 2016 HHST Ansatz 2016 │ │ 2130 .4140 155.000 2130 .4160 2.500 2130 .4340 15.000 │ │ 2130 .4380 200 2130 .4440 32.500 2130 .4480 300 │ │ 2130 .4590 100 │ │ ───────────────────────── │ │ Summe 205.600 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt │ │ │ │ HHST Ansatz 2016 HHST Ansatz 2016 HHST Ansatz 2016 │ │ 2130 .6500 3.000 2130 .6510 2.100 │ │ ───────────────────────── │ │ Summe 5.100 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Deckungsringe gegenseitig ZV GS u. MS Hebertshausen


Deckungsringe gegenseitigDeckungsringe gegenseitigZV GS u. MS Hebertshausen


Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)


2016



2016



2016



2016




Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)ZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Beträge in EUR│ │voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2016 - Modell 1 (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Verpflichtungsermächtigung Voraussichtlich fällige Ausgaben │ │im Haushaltsplan des Jahres 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Folgejahre │ │ 1 2 3 4 5 6 7 8 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │2016 200 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ __________________________________________________________________________________________________│ │ │ │Summe 200 0 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ Nachrichtlich: │ │ im Finanzplan │ │ vorgesehene │ │ Kreditaufnahmen 200 1.013 0 0 0 0 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Verpflichtungsermächtigungen (gesamt) ZV GS u. MS Hebertshausen


Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)ZV GS u. MS Hebertshausen


Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)


2016



2016



2016



2016




Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)ZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Jahr Haushalts- Voraussichtlich fällige Ausgaben │ │ stelle 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Folgejahre │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2016 2130 .9453 200.000 - - - - - - │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Summe 2016 200.000 - - - - - - │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ Summe gesamt 200.000 - - - - - - │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) ZV GS u. MS Hebertshausen


Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)ZV GS u. MS Hebertshausen


Finanzplan


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FinanzplanZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ ═══════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen │ │ ──────────────────────────────────── │ │01 000,001 Grundsteuern A und B - - - - - - │ │02 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital │ │ (einschl. Lohnsummensteuer) - - - - - - │ │03 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer - - - - - - │ │04 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn. - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │05 00 - 03 Steuern zusammen - - - - - - │ │06 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen - - - - - - │ │07 07 Allgemeine Umlagen - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und │ │ Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb │ │ ──────────────────────────────────── │ │09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, │ │ zweckgebundene Abgaben - - - - - - │ │10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und │ │ Pachten, sonstige Verwaltungs- │ │ und Betriebseinnahmen - 36 36 36 37 - │ │ │ │ 16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben, Zuweisungen und │ │ Zuschüsse für lfd. Zwecke │ │11 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │12 161,171 vom Land - 109 109 109 110 - │ │13 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden │ │ 172,173 Zweckverbänden - 728 710 710 735 - │ │14 164-168, von sonstigen Bereichen │ │ 169, │ │ 174-178 - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │15 1 Einnahmen aus Verwaltung und │ │ Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) - 873 855 856 881 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzeinnahmen │ │ ───────────────────────── │ │16 20 Zinseinnahmen - - - - - - │ │17 23 Schuldendiensthilfen - - - - - - │ │18 21,22, übrige Finanzeinnahmen │ │ 24-28 - 4 4 4 5 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │19 2 Sonstige Finanzeinnahmen │ │ zusammen (Hauptgruppe 2) - 5 5 5 5 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │20 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 0-2) - 877 860 860 886 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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Finanzplan ZV GS u. MS Hebertshausen


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ ───────────────────────────────── │ │21 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - 143 117 80 95 - │ │22 31 Entnahmen aus Rücklagen - 130 - - - - │ │23 32,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., │ │ Einnahmen aus der Veräußerung von │ │ Beteiligungen und von Sachen des │ │ Anlagevermögens - - - - - - │ │24 35 Beiträge und ähnliche Entgelte - - - - - - │ │ │ │ 36 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. │ │ und Invest.förderungsmaßnahmen │ │25 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │26 361 vom Land - - - 169 400 - │ │27 362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. - - - - - - │ │28 364-368 von sonstigen Bereichen - - - - - - │ │ │ │ 37 Einnahmen aus Krediten │ │ und Inneren Darlehen │ │29 370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │30 371 vom Land - - - - - - │ │31 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, │ │ Zweckverbänden und dgl. - - - - - - │ │32 374-378 vom sonst. öffentlichen Bereich │ │ und Kreditmarkt - - 200 1.013 - - │ │33 379 Innere Darlehen - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │34 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 3) - 273 317 1.263 495 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │35 0-3 Summe der Einnahmen │ │ (Hauptgruppen 0-3) - 1.150 1.176 2.123 1.381 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ ══════════════════════════════════ │ │ │ │36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) - 230 234 239 243 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand │ │ ──────────────────────────── │ │37 50-66,69 Sächlicher Verwaltungs- und │ │ Betriebsaufwand - 355 358 366 367 - │ │38 670-678 Erstattung von Ausgaben des │ │ Verwaltungshaushalts - 119 121 124 127 - │ │39 679 Innere Verrechnungen - - - - - - │ │40 68 Kalkulatorische Kosten - 4 4 4 4 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │41 5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- │ │ aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) - 478 483 494 499 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Zuweisungen u.Zuschüsse │ │ ──────────────────────── │ │42 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an │ │ soziale oder ähnliche Einrichtungen - - - - - - │ │ │ │ 71,72 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse │ │ für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe │ │43 710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │44 711,721 an Land - - - - - - │ │45 712,713, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 722,723 Zweckverbände und dgl. - - - - - - │ │46 715,716 an kommunale u. sonstige - - - - - - │ │ 725,726 öffentl. Sonderrechnungen │ │47 714,717 │ │ 718,724, │ │ 727,728 an sonstige Bereiche - - - - - - │ │48 73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä. - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │49 7 Zuweisungen und Zuschüsse │ │ zusammen (Hauptgruppe 7) - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Sonstige Finanzausgaben │ │ ──────────────────────── │ │50 80 Zinsausgaben - 21 21 42 44 - │ │51 81 Gewerbesteuerumlage - - - - - - │ │52 82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen - - - - - - │ │53 84,85 Weitere Finanzausgaben, │ │ Deckungsreserve - 5 5 5 5 - │ │54 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt - 143 117 80 95 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │55 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen │ │ (Hauptgruppe 8) - 169 142 128 144 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │56 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 4-8) - 877 860 860 886 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Tausend) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ ═════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ 92,98 Gewährung von Darlehen,Zuweisungen │ │ und Zuschüsse für Investitionen │ │57 920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │58 921,981 an Land - - - - - - │ │59 922,982, an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ 923,983 Zweckverbände und dgl. - - - - - - │ │60 924-928, an sonstige Bereiche │ │ 984-988 - - - - - - │ │ │ │ 93 Vermögenserwerb │ │61 930 von Beteiligungen,Kapiteinlag. - - - - - - │ │62 932 von Grundstücken - - - - - - │ │63 935-939 von beweglichen Sachen des │ │ Anlagevermögens - 70 20 20 20 - │ │64 94,95,96 Baumaßnahmen - 195 230 1.200 30 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │65 92,93,94, Investitionen u.Invest.-Förderungs- │ │ 95,96,98 maßnahmen zusammen - 265 250 1.220 50 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │66 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt - - - - - - │ │67 91 Zuführungen an Rücklagen - - 59 - 403 - │ │ │ │ 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung │ │ von Inneren Darlehen │ │68 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - │ │69 971 an Land - - - - - - │ │70 972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände │ │ Zweckverbände und dgl. - - - - - - │ │71 974 - an sonstigen öffentlichen Bereich │ │ 978 und Kreditmarkt - 7 8 43 43 - │ │72 979 Rückzahlung von inneren Darlehen - - - - - - │ │73 992 Deckung von Fehlbeträgen - - - - - - │ │74 990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │75 90,91,97, sonst. Ausgaben des │ │ 99 Vermögenshaushalts zusammen - 7 67 43 445 - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ │ │76 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts │ │ zusammen (Hauptgruppe 9) - 273 317 1.263 495 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │77 4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) - 1.150 1.176 2.123 1.381 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │01 00 - 08 Allgemeine Verwaltung - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │02 10 - 16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Schulen │ │ ──────── │ │03 21 Grund- und Hauptschulen - 265 250 1.220 50 - │ │04 22 Realschulen - - - - - - │ │05 23 Gymnasien, Kollegs - - - - - - │ │ (ohne berufliche Gymnasien) │ │06 24 - 26 Berufsbildende Schulen - - - - - - │ │07 27 Förderschulen - - - - - - │ │08 28 Gesamtschulen, Schulzentren - - - - - - │ │09 20, 29 Übriges - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │10 2 Einzelplan -2- Zusammen - 265 250 1.220 50 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege │ │ ──────────────────────────────────── │ │11 31 Wissenschaft, Forschung - - - - - - │ │12 35 Volksbildung - - - - - - │ │13 30,32-34 Übriges │ │ 36,37 - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │14 3 Einzelplan -3- Zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Soziale Sicherung │ │ ────────────────── │ │15 43, 46 Einrichtungen d. Sozialhilfe, │ │ Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe - - - - - - │ │16 40-42,44, Übriges │ │ 45,47-49 - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │17 4 Einzelplan -4- zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Gesundheit, Sport, Erholung │ │ ──────────────────────────── │ │18 51 Krankenhäuser - - - - - - │ │19 50, 54 Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens - - - - - - │ │20 55 - 57 Sport, Badeanstalten - - - - - - │ │11 58, 59 Übriges - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │22 5 Einzelplan -5- zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Finanzplan 2016 - Modell 1 Beträge in EUR │ │ 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Tausend) │ │ - Ausgaben - │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2015 2016 2017 2018 2019 Fi.Rest │ │ 4 5 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Bau und Wohnungswesen, Verkehr │ │ ─────────────────────────────── │ │23 63 - 66 Straßen - - - - - - │ │24 60-62, Übriges │ │ 67-69 - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │25 6 Einzelplan -6- zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Öffentliche Einrichtungen, │ │ Wirtschaftsförderung │ │ ─────────────────────────── │ │26 70,71 Abwasserbeseitigung - - - - - - │ │27 72 Abfallbeseitigung - - - - - - │ │28 73 - 79 Übriges - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │29 7 Einzelplan -7- zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ Wirtschaftliche Unternehmen, │ │ Allg. Grund- und Sondervermögen │ │ ──────────────────────────────── │ │30 80 - 87 Wirtschaftliche Unternehmen - - - - - - │ │31 88, 89 Allg. Grund- und Sondervermögen - - - - - - │ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │32 8 Einzelplan -8- zusammen - - - - - - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ Gesamtzusammenstellung │ │ ─────────────────────── │ │33 0 - 8 Invest. und Invest.förderungs- │ │ maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) - 265 250 1.220 50 - │ │ ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


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