GESAMTPLÄNE 2018 BIS 2022 - stadt-ratingen.de · Stadt Ratingen 25.01.2018 Doppischer Produktplan...

GESAMTPLÄNE

2018 BIS 2022

Stadt Ratingen 25.01.2018

Doppischer Produktplan 2018/2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan Ansatz Haushalt

2019

vorl. Ergebnis

2016

Ansatz des Vorjahres

Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018 Steuern und ähnliche Abgaben 189.306.750205.433.451,12 182.749.500 193.042.190 196.519.190 200.010.8001 203.575.140

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.021.20039.266.551,71 44.236.190 43.281.330 43.270.350 43.702.0602 38.363.060

+ Sonstige Transfererträge 1.407.0101.755.421,26 1.075.500 1.407.010 1.435.150 1.463.8403 1.493.090

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.508.45040.760.535,09 42.139.850 42.673.450 43.099.770 43.530.3004 43.965.090

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.643.1705.644.564,04 6.098.510 6.650.270 6.716.320 6.783.0105 6.850.380

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.463.3807.874.172,70 10.134.240 7.492.900 7.567.740 7.636.7906 7.717.200

+ Sonstige ordentliche Erträge 8.862.53018.528.540,42 6.743.050 8.862.530 8.951.180 9.040.7007 9.131.110

+ Aktivierte Eigenleistungen 1.000.000970.032,39 1.000.000 1.000.000 1.010.000 1.020.0908 1.030.290

+/- Bestandsveränderungen 016.000,00 0 0 0 09 0

= Ordentliche Erträge 300.212.490320.249.268,73 294.176.840 304.409.680 308.569.700 313.187.59010 312.125.360

- Personalaufwendungen 73.570.26068.454.688,36 67.699.790 76.657.060 78.178.780 79.628.82011 81.211.830

- Versorgungsaufwendungen 6.073.0006.123.741,74 6.180.000 6.681.000 6.814.620 6.950.92012 7.089.940

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.860.62030.980.897,65 35.872.950 36.208.010 36.322.610 36.664.48013 37.028.840

- Bilanzielle Abschreibungen 24.105.00023.577.886,10 23.223.650 25.462.000 25.971.230 26.490.74014 27.020.560

- Transferaufwendungen 136.971.870136.961.984,29 143.108.930 138.387.640 132.270.090 135.055.59015 137.920.130

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.022.52028.623.889,00 21.099.520 19.802.010 19.995.200 20.186.74016 20.400.700

= Ordentliche Aufwendungen 297.603.270294.723.087,14 297.184.840 303.197.720 299.552.530 304.977.29017 310.672.000

= Ordentliches Ergebnis 2.609.22025.526.181,59 -3.008.000 1.211.960 9.017.170 8.210.30018 1.453.360

+ Finanzerträge 1.065.510844.081,07 3.591.160 1.198.320 1.210.300 1.222.41019 1.234.640

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.286.7302.583.765,84 3.235.160 2.222.280 2.227.470 2.232.71020 2.238.000

= Finanzergebnis -1.221.220-1.739.684,77 356.000 -1.023.960 -1.017.170 -1.010.30021 -1.003.360

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.388.00023.786.496,82 -2.652.000 188.000 8.000.000 7.200.00022 450.000

+ Außerordentliche Erträge 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 0507.573,50 0 0 0 024 0

= Außerordentliches Ergebnis 12.000-489.391,70 12.000 12.000 0 025 0

= Jahresergebnis 1.400.00023.297.105,12 -2.640.000 200.000 8.000.000 7.200.00026 450.000

= Gesamterträge 301.290.000321.111.531,60 297.780.000 305.620.000 309.780.000 314.410.00027 313.360.000

= Gesamtaufwendungen 299.890.000297.814.426,48 300.420.000 305.420.000 301.780.000 307.210.00028 312.910.000

Gemeinde: 1 Stadt Ratingen Seite: 1Benutzer: SR201013



Gesamthaushalt

Finanzplan Ansatz Haushalt

2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt



+ Sonstige Transfereinzahlungen 1.407.0003.225.179,30 1.075.500 1.407.000 1.435.140 1.463.8303 1.493.080



+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.442.1904.371.178,72 10.134.690 7.500.910 7.569.670 7.643.3706 7.714.330

+ Sonstige Einzahlungen 6.624.5309.795.140,61 6.755.050 6.624.530 6.690.800 6.757.7207 6.825.300

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.065.510803.257,57 3.591.160 1.198.320 1.210.300 1.222.4108 1.234.640

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 288.650.000292.136.088,07 285.720.000 292.900.000 297.040.000 301.650.0009 300.570.000

- Personalauszahlungen 68.963.26062.039.334,30 63.849.790 71.776.060 73.200.170 74.550.65010 76.032.140

- Versorgungsauszahlungen 5.960.0005.370.443,95 5.140.000 6.175.000 6.296.780 6.421.00011 6.547.700

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 39.304.88032.739.727,50 42.897.880 39.956.760 39.743.100 39.122.73012 40.333.590

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.286.7302.600.550,14 3.235.160 2.222.280 2.244.500 2.266.94013 2.289.600

- Transferauszahlungen 136.951.870137.733.244,28 143.088.930 138.367.640 132.249.690 135.034.78014 137.898.900

- Sonstige Auszahlungen 20.533.26017.022.791,70 21.988.240 20.302.260 20.445.760 20.653.90015 20.868.070

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.000.000257.506.091,87 280.200.000 278.800.000 274.180.000 278.050.00016 283.970.000

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.650.00034.629.996,20 5.520.000 14.100.000 22.860.000 23.600.00017 16.600.000

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.219.0007.432.733,56 12.908.000 11.355.000 8.611.000 7.720.00018 7.516.000

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.419.0002.270.208,19 1.059.000 212.000 223.000 235.00019 227.000

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 317.000346.377,16 918.000 1.957.000 3.525.000 410.00021 338.000

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.955.00010.049.318,91 14.885.000 13.524.000 12.359.000 8.365.00023 8.081.000

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.650.00030.903,36 300.000 3.050.000 1.300.000 250.00024 250.000

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.698.00016.316.897,12 36.082.000 46.349.000 33.588.000 21.315.00025 17.357.000

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.797.0002.918.521,64 5.219.000 3.890.000 4.852.000 3.623.00026 3.589.000

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.0000,00 3.000.000 5.000.000 0 027 0

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 500.00015.000,00 0 470.000 0 028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 524.000108.521,29 181.000 401.000 127.000 104.00029 124.000

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.169.00019.389.843,41 44.782.000 59.160.000 39.867.000 25.292.00030 21.320.000

= Saldo aus Investitionstätigkeit -39.214.000-9.340.524,50 -29.897.000 -45.636.000 -27.508.000 -16.927.00031 -13.239.000

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -24.564.00025.289.471,70 -24.377.000 -31.536.000 -4.648.000 6.673.00032 3.361.000

+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen 17.877.0005.204.002,04 24.669.000 21.385.000 4.990.000 2.114.00033 5.531.000

- Tilgung u. Gewährung von Darlehen 9.715.0009.837.779,30 15.247.000 13.336.000 4.970.000 5.844.00034 9.290.000

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit 8.162.000-4.633.777,26 9.422.000 8.049.000 20.000 -3.730.00035 -3.759.000

= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -16.402.00020.655.694,44 -14.955.000 -23.487.000 -4.628.000 2.943.00036 -398.000

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ergebnis) 050.461.928,40 0 0 0 037 0

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Plan) 44.517.0000,00 15.056.000 28.115.000 4.628.000 0 2.943.000

= Liquide Mittel 28.115.00071.117.622,84 101.000 4.628.000 0 2.943.00038 2.545.000


PRODUKTPLAN

KONTENRAHMEN

Produktplan der Stadt Ratingen einschl. Zuständigkeit Fachausschüsse Stand vom 25.09.2017

Nr. Produkt-bereich Nr. Produktgruppe zust.

Ausschuss Nr. Produktzust. BM, Dez.

zust. Amt

01 10 HAFAW 10 Politische Gremien BM 01

20 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

BM 01

30 Öffentlichkeitsarbeit BM 01

40 Städtepartnerschaften BM 01

50 Gleichstellung von Frau und Mann BM 41

15 Beschäftigtenvertretung HAFAW 10 Beschäftigtenvertreung BM PR

20 Rechnungsprüfung HAFAW 10 Rechnungsprüfung BM 14

30 Zentrale Verwaltungsdienste HAFAW 10 Postdienst III 25

20 Druckerei III 25

30 Telekommunikation III 25

40 Fahrdienst III 25

50 Schreibdienst II 11

60 Kantine (BGA) III 25

70 Sonstige zentrale Dienste III 25

80 Stadtgärtnerei IV 70

40 HAFAW 10 Gebäudemanagement III 25

20 Verwaltungsgebäude III 25

25 Vermietung Wohn- und Geschäftsgebäude

III 25

26 Bürgerhaus Marktplatz (BGA) III 25

30 Grundstücksmanagement III 25

50 Kommunle Dienste BVA 10 Kommunale Dienste IV 70

60 HAFAW 10 Personalmanagement II 11

20 Organisation II 11

70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

HAFAW 10 Technikunterstützende Informationsverarbeitung

II 11

80 Finanzmanagement und Rechnungswesen

HAFAW 10 Haushalts- und Betriebswirtschaft, Steuern

IV 20

20 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

IV 21

90 Recht und Versicherungen HAFAW 10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

BM 30

20 Versicherungsangelegenheiten BM 30

02 10 Ordnungsangelegenheiten HAFAW 10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung II 32

20 Bürgerbüro II 32

30 Wahlen II 32

40 Personenstandswesen II 32

50 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

II 32

60 Gewerbewesen II 32

70 Märkte (Gebührenhaushalt / BGA) II 32

20 Verkehrsangelegenheiten HAFAW 10 Verkehrsangelegenheiten II 32

20 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

II 32

40 HAFAW 10 Brandschutz II 37

15 Katastrophenschutz II 37

20 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) II 37

03 10 Grundschulen SchA 10 Grundschulen I 40

20 Offene Ganztagsschule I 40

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Personalmanagement, Organisation

Feuerwehr und Rettungsdienst

Schul-träger-aufgaben

Innere Verwaltung

Sicherheit und Ordnung



zust. Amt

20 Hauptschule SchA 10 Hauptschule I 40

30 Realschulen SchA 10 Realschulen I 40

40 Gymnasien SchA 10 Gymnasien I 40

50 Gesamtschule SchA 10 Gesamtschule I 40

60 Förderschule SchA 10 Förderschule I 40

70 SchA 10 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

I 40

20 Bereitstellung Berufsschulgebäude I 40

04 Kultur 10 Volkshochschule SchA 10 Volkshochschule I 43

20 Musikschule KA 10 Musikschule I 40

30 Stadtbibliothek KA 10 Stadtbibliothek inkl. BgA DVD II 41

40 Stadtmuseum KA 10 Stadtmuseum II 41

50 Stadtarchiv KA 10 Stadtarchiv II 41

60 Stadttheater KA 10 Stadttheater II 41

70 KA 10 Allgemeine Kulturverwaltung II 41

20 Veranstaltungen II 41

30 Kulturförderung II 41

40 Heimat- und sonstige Kulturpflege II 41

05 10 SozA 10 Einrichtungen für Senioren I 50

20 Sozialversicherungs-angelegenheiten

I 50

20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

SozA 10 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

I 50

30 SozA 10 Leistungen der Grundsicherung I 50

20 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

I 50

21 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)

I 50

30 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylblG

I 50

40 Hilfen zur Arbeit I 50

50 Kriegsopferfürsorge I 50

60 Förderung der Integration ausländischer Menschen

I 50

70 Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

I 50

40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

SozA 10 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen

I 50

06 10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

JHA 10 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

I 51

11 Kindertageseinrichtung Ratingen-West ohne Daimlerstraße

I 51

12 Kindertageseinrichtung Daimlerstraße

I 51

13 Kindertageseinrichtungen Homberg I 51

14 Kindertageseinrichtungen Mitte / Süd / Ost

I 51

15 Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid

I 51

16 Kindertageseinrichtungen Hösel I 51

17 Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich

I 51

20 Kinderhorte I 51

30 Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren

I 51

Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung

Unterstützungen für Senioren

Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen/Sonstige allgemeine Sozialverwaltung

Soziale Hilfen

Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe

aufgaben



zust. Amt

20 Kinder- und Jugendarbeit JHA 10 Jugendzentrum Ratingen-West I 51

11 Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA Theke / Elterntanz

I 51

12 Jugendfreizeitheim Stadionring I 51

13 Jugendraum Eggerscheidt I 51

14 Jugendzentrum Turmstraße I 51

15 Jugendzentrum Hösel I 51

16 Spielcafé Lichtblick I 51

17 Städt. Jugendclub Phönix I 51

18 Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastr. 16

I 51

20 Allgemeine Förderung junger Menschen

I 51

30 Jugendarbeit Homberg I 51

50 Kinderspielplätze I 51

30 Familienhilfen JHA 10 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant)

I 51

20 Sonstige Familienhilfen I 51

30 Erziehungsberatungsstelle I 51

07 10 Gesundheitsdienste SozA 10 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

I 50

15 Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt

I 50

20 Krankenhäuser I 50

08 10 SpA / 10 Sportplätze I 40

SchA 20 Sporthallen I 40

20 Eissporthalle SpA 10 BgA Eissporthalle I 40

30 Sportförderung SpA 10 Sportförderung I 40

09 10 StUmA 10 Stadtplanung III 61

20 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

III 11, 61

30 Gutachterausschuss, Kommunale Wertermittlung

III 61

10 10 BVA 05 Allgemeine Bauverwaltung III 61

10 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

III 61

20 Denkmalschutz und Denkmalpflege III 61

20 Wohnungsangelegenheiten SozA 10 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

I 50

20 Wohnraumförderung und -aufsicht I 50

30 Unterkünfte für Obdachlose I 50

31 Unterkünfte für Aussiedler I 50

32 Unterkünfte für Asylbewerber I 50

11 Ver- und Entsorgung

10 Abfallentsorgung BVA 10 Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA DSD)

IV 70

20 Stadtentwässerung BVA 05 Gewässerunterhaltung III 66

10 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)

III 66

20 Sonstige Stadtentwässerung III 66

30 Sonstige Versorgungsunternehmen

HAFAW 10 Sonstige Versorgungsunternehmen IV 20

Gesund-heits-dienste

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Ent-wicklung

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz

Sport-förderung



zust. Amt

12 10 BVA 05 Tiefbauverwaltung III 66

10 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsinfrastruktur

III 66

11 Straßenbeleuchtung III 66

12 Brücken III 66

15 Sonstige Parkflächen III 66

20 Betrieb von Parkhäusern (BGA) III 25

30 Verkehrsplanung III 66

20 Verkehrssicherung BVA 10 Verkehrssicherung III 66

30 ÖPNV BVA 10 ÖPNV III 61

40 Straßenreinigung und Winterdienst

BVA 10 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

IV 70

20 Winterdienst IV 70

13 10 BVA 10 Öffentliches Grün, Wasserflächen IV 70

11 Waldflächen IV 7020 Bestattungswesen BVA 10 Bestattungswesen

(Gebührenhaushalt)IV 70

11 Kriegsopfergräber IV 70

14 Umwelt-schutz

10 Umweltschutz StUmA 10 Umweltmanagement und Klimaschutz

IV 70

15 10 WfA 10 Wirtschaftsförderung BM 01

20 Stadtinformation und -werbung II 41

20 Stadtmarketing HAFAW 10 Stadtmarketing BM 01

30 Freizeiteinrichtungen SpA 10 Stadthalle (BGA) II 41

11 Freizeithaus (BGA) II 41

20 Sonstige Freizeiteinrichtungen I 40

16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

10 Allgemeine Finanzwirtschaft HAFAW 10 Allgemeine Finanzwirtschaft IV 20

17 Stiftungen 10 Stiftungen HAFAW 10 Stiftungen IV 20

Im Haushaltsplan abzubildende und vom Rat bei den Etatberatungen zu verabschiedende Produktebenen sindgrau schraffiert dargestellt.

Verkehrsflächen und -anlagen

Verkehrs-flächen und -anlagen

Öffentliches Grün, Wasserflächen

Natur- und Land-schafts-pflege

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

(Muster zu § 27 GemHVO) Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva

Passiva

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Abschluss

KLR

Kontenklasse 0 Kontenklasse 1 Kontenklasse 2 Kontenklasse 3 Kontenklasse 4 Kontenklasse 5 Kontenklasse 6 Kontenklasse 7 Kontenklasse 8 Kontenklasse 9

Immaterielle Vermögensgegen-

stände und Sachanlagen

Finanzanlagen,

Umlaufvermögen und aktive

Rechnungs- abgrenzung

Eigenkapital, Sonderposten

und Rückstellungen

Verbindlich-

keiten und passive Rechnungs- abgrenzung

Erträge

Aufwendungen

Einzahlungen

Auszahlungen

Abschluss- konten

Kosten- und Leistungs-rechnung

00 ... 01 Immaterielle Vermö- gensgegenstände 02 Unbebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte 03 Bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte 04 Infrastruktur- vermögen 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 08 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung 09 Geleistete Anzah- lungen, Anlagen im Bau

10 Anteile an verbun- denen Unternehmen 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögens- gegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungs- abgrenzung

20 Eigenkapital 21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis) 22 ... 23 Sonderposten 24 … 25 Pensions- rückstellungen 26 Rückstellungen für Deponien und Alt- lasten 27 Instandhaltungs- rückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...

30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 ... 39 Passive Rechnungs- abgrenzung

40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfer- erträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleis- tungen, Bestands- veränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen 49 Außerordentliche Erträge

50 Personal- aufwendungen 51 Versorgungs- aufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transfer- aufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfer- einzahlungen 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 ... 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit

70 Personal- auszahlungen 71 Versorgungs- auszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transfer- auszahlungen 74 Sonstige Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätig- keit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 ... 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit

80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

90 Kosten- und Leistungs- rechnung (KLR)

Die Ausgestaltung der KLR ist

von jeder Kommune

selbst festzulegen.

PRODUKTBEREICHE

- TEILERGEBNISPLÄNE - TEILFINANZPLÄNE

Produkt BezeichnungErträge

2018Aufwendungen

2018Überschüsse/

ZuschussbedarfErträge

2019Aufwendungen

2019Überschüsse/

Zuschussbedarf01 Innere Verwaltung 22.945.780 45.062.560 -22.116.780 22.959.750 46.480.480 -23.520.730

01.10 Politische Gremien u Verwaltungsführung 71.170 3.171.020 -3.099.850 33.410 3.199.600 -3.166.19001.10.10 Politische Gremien 1.000 1.152.500 -1.151.500 1.000 1.158.480 -1.157.48001.10.20 Verwaltungsführung und

Steuerungsunterstützung 3.370 1.631.990 -1.628.620 3.410 1.669.640 -1.666.23001.10.30 Öffentlichkeitsarbeit 66.800 272.740 -205.940 29.000 254.190 -225.19001.10.40 Städtepartnerschaften 0 24.100 -24.100 0 24.100 -24.10001.10.50 Gleichstellung von Frau und Mann 0 89.690 -89.690 0 93.190 -93.190

01.15 Beschäftigtenvertretung 0 292.630 -292.630 0 294.630 -294.63001.15.10 Beschäftigtenvertretung 0 292.630 -292.630 0 294.630 -294.630

01.20 Rechnungsprüfung 9.500 589.280 -579.780 9.500 601.380 -591.88001.20.10 Rechnungsprüfung 9.500 589.280 -579.780 9.500 601.380 -591.880

01.30 Zentrale Verwaltungsdienste 1.124.000 3.923.600 -2.799.600 1.130.050 3.982.970 -2.852.92001.30.10 Postdienst 10.000 384.790 -374.790 10.010 387.300 -377.29001.30.20 Druckerei 0 143.750 -143.750 0 143.770 -143.77001.30.30 Telekommunikation 2.000 636.160 -634.160 2.000 639.300 -637.30001.30.40 Fahrdienst 1.540 171.960 -170.420 1.580 175.340 -173.76001.30.50 Schreibdienst 0 133.000 -133.000 0 136.000 -136.00001.30.60 Kantine (BGA) 0 0 0 0 0 001.30.70 Sonstige zentrale Dienste 1.110.460 2.453.060 -1.342.600 1.116.460 2.500.360 -1.383.90001.30.80 Stadtgärtnerei 0 880 -880 0 900 -900

01.40 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement 9.707.240 13.249.780 -3.542.540 9.767.970 13.455.490 -3.687.520

01.40.10 Gebäudemanagement 7.749.710 10.039.920 -2.290.210 7.749.980 10.077.240 -2.327.26001.40.20 Verwaltungsgebäude 136.330 1.619.530 -1.483.200 194.690 1.835.650 -1.640.96001.40.25 Vermietung Wohn- u. Geschäftsgebäude 1.030.130 1.099.380 -69.250 1.032.140 1.036.480 -4.34001.40.26 Bürgerhaus Marktplatz (BGA) 111.000 29.590 81.410 111.090 37.660 73.43001.40.30 Grundstücksmanagement 680.070 461.360 218.710 680.070 468.460 211.610

01.50 Kommunale Dienste 10.591.190 8.766.300 1.824.890 10.592.780 8.941.060 1.651.72001.50.10 Kommunale Dienste 10.591.190 8.766.300 1.824.890 10.592.780 8.941.060 1.651.720

01.60 Personalmanagement, Organisation 795.550 9.433.710 -8.638.160 795.550 10.132.140 -9.336.59001.60.10 Personalmanagement 795.550 8.720.460 -7.924.910 795.550 9.596.790 -8.801.24001.60.20 Organisation 0 713.250 -713.250 0 535.350 -535.350

01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 261.520 2.466.930 -2.205.410 269.260 2.584.940 -2.315.680

01.70.10 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 261.520 2.466.930 -2.205.410 269.260 2.584.940 -2.315.680

01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen 261.780 2.387.470 -2.125.690 237.400 2.493.460 -2.256.06001.80.10 Haushalts- u. Betriebswirtschaft, Steuern 40.180 1.461.460 -1.421.280 15.800 1.546.550 -1.530.75001.80.20 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung 221.600 926.010 -704.410 221.600 946.910 -725.310

01.90 Recht und Versicherung 123.830 781.840 -658.010 123.830 794.810 -670.98001.90.10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz 123.830 719.740 -595.910 123.830 731.610 -607.78001.90.20 Versicherungsangelegenheiten 0 62.100 -62.100 0 63.200 -63.200

02 Sicherheit und Ordnung 9.567.330 18.470.650 -8.903.320 9.625.780 18.899.920 -9.274.140

02.10 Ordnungsangelegenheiten 1.213.290 3.622.680 -2.409.390 1.265.990 3.821.600 -2.555.61002.10.10 Allg. Sicherheit und Ordnung 246.390 1.039.500 -793.110 246.390 1.086.210 -839.82002.10.20 Bürgerbüro 625.500 1.584.110 -958.610 625.500 1.604.080 -978.58002.10.30 Wahlen 0 170 -170 50.000 115.170 -65.17002.10.40 Personenstandswesen 95.900 466.970 -371.070 95.900 476.720 -380.82002.10.50 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 112.700 299.900 -187.200 115.400 302.600 -187.20002.10.60 Gewerbewesen 5.000 116.490 -111.490 5.000 119.830 -114.83002.10.70 Märkte (Gebührenhaushalt / BGA) 127.800 115.540 12.260 127.800 116.990 10.810

02.20 Verkehrsangelegenheiten 457.600 529.990 -72.390 457.600 543.050 -85.45002.20.10 Verkehrsangelegenheiten 57.500 336.010 -278.510 57.500 346.760 -289.260

02.20.20 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs 400.100 193.980 206.120 400.100 196.290 203.810

02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst 7.896.440 14.317.980 -6.421.540 7.902.190 14.535.270 -6.633.08002.40.10 Brandschutz 556.170 6.806.320 -6.250.150 561.900 6.854.920 -6.293.02002.40.15 Katastrophenschutz 1.630 39.480 -37.850 1.630 40.100 -38.47002.40.20 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 7.338.640 7.472.180 -133.540 7.338.660 7.640.250 -301.590

Zusammenfassung Teilergebnispläne Produktbereiche / Produktgruppen


2018Aufwendungen

2018Überschüsse/


2019Aufwendungen

2019Überschüsse/

Zuschussbedarf


03 Schulträgeraufgaben 8.455.680 21.290.770 -12.835.090 8.710.960 21.723.460 -13.012.500

03.10 Grundschulen 4.647.170 10.591.860 -5.944.690 4.852.530 10.644.470 -5.791.94003.10.10 Grundschulen 684.420 5.755.780 -5.071.360 703.410 5.631.050 -4.927.64003.10.20 Offene Ganztagsschule 3.962.750 4.836.080 -873.330 4.149.120 5.013.420 -864.300

03.20 Hauptschule 0 0 0 0 0 003.20.10 Hauptschule 0 0 0 0 0 0

03.30 Realschulen 220.730 1.821.150 -1.600.420 227.230 1.942.040 -1.714.81003.30.10 Realschulen 220.730 1.821.150 -1.600.420 227.230 1.942.040 -1.714.810

03.40 Gymnasien 665.460 3.736.670 -3.071.210 683.970 3.847.600 -3.163.63003.40.10 Gymnasien 665.460 3.736.670 -3.071.210 683.970 3.847.600 -3.163.630

03.50 Gesamtschule 194.540 1.549.830 -1.355.290 200.310 1.594.780 -1.394.47003.50.10 Gesamtschule 194.540 1.549.830 -1.355.290 200.310 1.594.780 -1.394.470

03.60 Förderschule 363.710 329.270 34.440 364.690 368.020 -3.33003.60.10 Förderschule 363.710 329.270 34.440 364.690 368.020 -3.330

03.70 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers 2.364.070 3.261.990 -897.920 2.382.230 3.326.550 -944.320

03.70.10Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers 885.070 2.468.860 -1.583.790 895.840 2.482.440 -1.586.600

03.70.20 Bereitstellung Berufsschulräumlichkeiten 1.479.000 793.130 685.870 1.486.390 844.110 642.280

04 Kultur 2.180.700 7.847.950 -5.667.250 2.188.960 7.745.570 -5.556.610

04.10 Volkshochschule 857.760 1.572.930 -715.170 857.770 1.516.160 -658.39004.10.10 Volkshochschule 857.760 1.572.930 -715.170 857.770 1.516.160 -658.390

04.20 Musikschule 629.100 1.527.240 -898.140 632.360 1.570.960 -938.60004.20.10 Musikschule 629.100 1.527.240 -898.140 632.360 1.570.960 -938.600

04.30 Stadtbibliothek 258.900 2.092.980 -1.834.080 261.860 2.104.870 -1.843.01004.30.10 Stadtbibliothek 258.900 2.092.980 -1.834.080 261.860 2.104.870 -1.843.010

04.40 Stadtmuseum 140.900 984.760 -843.860 142.460 935.710 -793.25004.40.10 Stadtmuseum 140.900 984.760 -843.860 142.460 935.710 -793.250

04.50 Stadtarchiv 2.000 141.860 -139.860 2.000 132.670 -130.67004.50.10 Stadtarchiv 2.000 141.860 -139.860 2.000 132.670 -130.670

04.60 Stadttheater 229.890 732.730 -502.840 230.360 722.720 -492.36004.60.10 Stadttheater 229.890 732.730 -502.840 230.360 722.720 -492.360

04.70

Förderungen 62.150 795.450 -733.300 62.150 762.480 -700.33004.70.10 Allg. Kulturverwaltung 19.810 384.280 -364.470 19.810 393.810 -374.00004.70.20 Veranstaltungen 41.580 103.800 -62.220 41.580 83.800 -42.22004.70.30 Kulturförderung 0 47.810 -47.810 0 48.310 -48.31004.70.40 Heimat- und sonstige Kulturpflege 760 259.560 -258.800 760 236.560 -235.800

05 Soziale Hilfen 11.630.330 14.668.490 -3.038.160 13.615.240 16.269.380 -2.654.140

05.10 Unterstützungen für Senioren 228.290 782.870 -554.580 221.490 818.640 -597.15005.10.10 Einrichtungen für Senioren 228.290 749.110 -520.820 221.490 784.680 -563.19005.10.20 Sozialversicherungsangelegenheiten 0 33.760 -33.760 0 33.960 -33.960

05.20 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 106.910 343.010 -236.100 106.910 348.310 -241.400

05.20.10 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 106.910 343.010 -236.100 106.910 348.310 -241.400

05.30 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 10.515.200 11.828.520 -1.313.320 12.431.850 13.494.250 -1.062.400

05.30.10 Leistungen der Grundsicherung 0 1.660.700 -1.660.700 0 1.698.800 -1.698.800

05.30.20Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.124.500 1.439.000 -314.500 1.124.500 1.439.000 -314.500

05.30.21Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) 0 0 0 0 0 0


2018Aufwendungen

2018Überschüsse/


2019Aufwendungen

2019Überschüsse/

Zuschussbedarf


05.30.30 Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylblG 8.355.660 7.211.770 1.143.890 10.248.560 8.817.040 1.431.52005.30.40 Hilfe zur Arbeit 66.870 93.380 -26.510 67.810 97.130 -29.32005.30.50 Kriegsopferfürsorge 0 0 0 0 0 0

05.30.60Förderung der Intergration ausländischer Menschen 470 422.220 -421.750 480 419.820 -419.340

05.30.70 Sonstige allg. Sozialverwaltung 967.700 1.001.450 -33.750 990.500 1.022.460 -31.960

05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen 779.930 1.714.090 -934.160 854.990 1.608.180 -753.190

05.40.10 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen 779.930 1.714.090 -934.160 854.990 1.608.180 -753.190

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 22.685.550 55.715.430 -33.029.880 21.635.350 56.263.370 -34.628.020

06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 17.596.410 32.718.070 -15.121.660 17.563.230 34.068.870 -16.505.640

06.10.10 Tageseinrichtungen für Kinder allg. 15.748.700 18.830.710 -3.082.010 15.709.240 19.103.820 -3.394.580

06.10.11Kindertageseinrichtung Ratingen-West (ohne Daimlerstraße) 111.530 4.029.920 -3.918.390 112.840 4.670.670 -4.557.830

06.10.12 Kindertageseinrichtung Daimlerstraße 104.550 1.113.310 -1.008.760 104.630 1.125.710 -1.021.08006.10.13 Kindertageseinrichtungen Homberg 14.530 715.010 -700.480 14.880 909.620 -894.74006.10.14 Kindertageseinrichtungen Mitte/Süd/Ost 70.890 3.498.760 -3.427.870 72.380 3.544.920 -3.472.540

06.10.15 Kindertageseinrichtungen Lintorf / Breitscheid 49.280 2.946.250 -2.896.970 50.610 3.132.320 -3.081.71006.10.16 Kindertageseinrichtungen Hösel 10.400 363.020 -352.620 10.560 419.750 -409.19006.10.17 Kindertageseinrichtungen Tiefenbroich 0 0 0 0 0 006.10.20 Kinderhorte 0 25.740 -25.740 0 28.560 -28.560

06.10.30Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren 1.486.530 1.195.350 291.180 1.488.090 1.133.500 354.590

06.20 Kinder- und Jugendarbeit 857.840 5.735.310 -4.877.470 861.520 5.745.280 -4.883.76006.20.10 Jugendzentrum Ratingen-West 17.890 532.610 -514.720 17.890 534.950 -517.06006.20.11 Jugendzentrum Lintorf - Manege inkl. BGA

Theke / Elterntanz 273.540 819.420 -545.880 274.030 787.610 -513.58006.20.12 Jugendfreizeitheim Stadionring 27.590 69.310 -41.720 26.950 72.720 -45.77006.20.13 Jugendraum Eggerscheidt 7.030 102.080 -95.050 7.040 105.530 -98.49006.20.14 Jugendzentrum Turmstraße 43.750 436.880 -393.130 43.750 458.740 -414.99006.20.15 Jugendzentrum Hösel 14.600 222.760 -208.160 14.600 224.520 -209.92006.20.16 Spielcafé Lichtblick 4.350 263.540 -259.190 4.350 275.370 -271.02006.20.17 Städt. Jugendclub Phönix 2.800 174.030 -171.230 2.800 176.100 -173.30006.20.18 Jugendtreff Tiefenbroich Barbarastraße 0 1.340 -1.340 0 1.340 -1.34006.20.20 Allg. Förderung junger Menschen 201.340 1.114.080 -912.740 201.340 1.078.350 -877.010

06.20.30Allg. Unterstützung von Kinder- und Jugendeinrichtungen 136.100 15.440 120.660 136.100 15.440 120.660

06.20.50 Kinderspielplätze 128.850,00 1.983.820,00 -1.854.970,00 132.670,00 2.014.610,00 -1.881.940,00

06.30 Familenhilfen 4.231.300 17.262.050 -13.030.750 3.210.600 16.449.220 -13.238.62006.30.10 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien u. sonst.

Betreuten Wohnformen (stationär, teilstationär, ambulant) 3.904.000 13.992.460 -10.088.460 3.143.000 13.295.560 -10.152.560

06.30.20 Sonstige Familienhilfen 267.300 2.517.110 -2.249.810 7.600 2.390.370 -2.382.77006.30.30 Erziehungsberatungsstellen 60.000 752.480 -692.480 60.000 763.290 -703.290

07 Gesundheitsdienste 100 1.997.930 -1.997.830 100 1.691.200 -1.691.100

07.10 Gesundheitsdienste 100 1.997.930 -1.997.830 100 1.691.200 -1.691.10007.10.10

Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege 0 170.080 -170.080 0 170.080 -170.08007.10.15 Bereitstellung Gebäude Gesundheitsamt 100 191.540 -191.440 100 92.280 -92.18007.10.20 Krankenhäuser 0 1.636.310 -1.636.310 0 1.428.840 -1.428.840

08 Sportförderung 658.700 6.009.380 -5.350.680 672.560 6.028.470 -5.355.910

08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 422.460 4.383.250 -3.960.790 434.560 4.378.980 -3.944.420

08.10.10 Sportplätze 197.990 2.715.060 -2.517.070 203.430 2.716.210 -2.512.78008.10.20 Sporthallen 224.470 1.668.190 -1.443.720 231.130 1.662.770 -1.431.640

08.20 Eissporthalle 186.680 959.060 -772.380 187.000 973.790 -786.79008.20.10 BGA Eissporthalle 186.680 959.060 -772.380 187.000 973.790 -786.790


2018Aufwendungen

2018Überschüsse/


2019Aufwendungen

2019Überschüsse/

Zuschussbedarf


08.30 Sportförderung 49.560 667.070 -617.510 51.000 675.700 -624.70008.30.10 Sportförderung 49.560 667.070 -617.510 51.000 675.700 -624.700

09 Räumliche Planung und Entwicklung 60.950 2.970.680 -2.909.730 61.030 3.067.580 -3.006.550

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung 60.950 2.970.680 -2.909.730 61.030 3.067.580 -3.006.55009.10.10 Stadtplanung 24.820 1.898.480 -1.873.660 24.840 1.972.060 -1.947.22009.10.20 Vermessung, Erhebung u. Führung von

Geobasisdaten 10.130 822.200 -812.070 10.190 839.520 -829.33009.10.30 Gutachterausschuss, Kommunale

Wertermittlung 26.000 250.000 -224.000 26.000 256.000 -230.000

10 Bauen und Wohnen 3.556.910 10.430.080 -6.873.170 3.683.390 10.683.390 -7.000.000

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 639.100 1.363.620 -724.520 639.100 1.377.130 -738.030

10.10.05 Allg. Bauverwaltung 0 0 0 0 0 010.10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche

Beratung und Information 634.100 1.116.570 -482.470 634.100 1.141.080 -506.98010.10.20 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 5.000 247.050 -242.050 5.000 236.050 -231.050

10.20 Wohnungsangelegenheiten 2.917.810 9.066.460 -6.148.650 3.044.290 9.306.260 -6.261.97010.20.10

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum 1.000 241.720 -240.720 1.000 246.730 -245.73010.20.20 Wohnraumförderung und -aufsicht 44.620 90.860 -46.240 44.620 91.870 -47.25010.20.30 Unterkünfte für Obdachlose 132.330 510.010 -377.680 132.570 558.750 -426.18010.20.31 Unterkünfte für Aussiedler 5.050 184.200 -179.150 5.200 187.490 -182.29010.20.32 Unterkünfte für Asylbewerber 2.734.810 8.039.670 -5.304.860 2.860.900 8.221.420 -5.360.520

11 Ver- und Entsorgung 33.854.350 26.753.850 7.100.500 34.027.940 26.969.950 7.057.990

11.10 Abfallentsorgung 9.073.000 9.364.610 -291.610 9.073.010 9.369.860 -296.85011.10.10 Abfallentsorgung (Gebührenhaushalt, BGA,

DSD) 9.073.000 9.364.610 -291.610 9.073.010 9.369.860 -296.850

11.20 Stadtentwässerung 19.481.920 17.252.510 2.229.410 19.520.410 17.395.810 2.124.60011.20.05 Gewässerunterhaltung 6.500 637.010 -630.510 6.500 637.010 -630.51011.20.10 Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt) 19.175.420 15.317.400 3.858.020 19.213.910 15.440.900 3.773.01011.20.20 Sonstige Stadtentwässerung 300.000 1.298.100 -998.100 300.000 1.317.900 -1.017.900

11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen 5.299.430 136.730 5.162.700 5.434.520 204.280 5.230.24011.30.10 Sonstige Versorgungsunternehmen 5.299.430 136.730 5.162.700 5.434.520 204.280 5.230.240

12 Verkehrsflächen und -anlagen 6.224.940 15.754.340 -9.529.400 6.242.330 15.783.840 -9.541.510

12.10 Verkehrsflächen und -anlagen 4.926.590 13.381.880 -8.455.290 4.941.940 13.401.400 -8.459.46012.10.05 Tiefbauverwaltung 76.000 591.080 -515.080 76.000 604.390 -528.39012.10.10 Bereitstellung öfftl. Verkehrsinfrastruktur 3.302.600 8.832.020 -5.529.420 3.328.260 9.079.200 -5.750.94012.10.11 Straßenbeleuchtung 435.910 1.807.730 -1.371.820 437.760 1.821.220 -1.383.46012.10.12 Brücken 411.820 1.193.410 -781.590 399.330 933.140 -533.81012.10.15 Sonstige Parkflächen 164.780 137.040 27.740 165.110 141.900 23.21012.10.20 Betrieb von Parkhäusern (BGA) 535.480 458.620 76.860 535.480 459.570 75.91012.10.30 Verkehrsplanung 0 361.980 -361.980 0 361.980 -361.980

12.20 Verkehrssicherung 153.920 1.311.050 -1.157.130 155.960 1.321.740 -1.165.78012.20.10 Verkehrssicherung 153.920 1.311.050 -1.157.130 155.960 1.321.740 -1.165.780

12.30 ÖPNV 0 20.910 -20.910 0 21.080 -21.08012.30.10 ÖPNV 0 20.910 -20.910 0 21.080 -21.080

12.40 Straßenreinigung und Winterdienst 1.144.430 1.040.500 103.930 1.144.430 1.039.620 104.81012.40.10 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) 1.144.430 1.039.620 104.810 1.144.430 1.038.720 105.71012.40.20 Winterdienst 0 880 -880 0 900 -900

13 Natur- und Landschaftspflege 1.912.590 6.835.000 -4.922.410 1.913.600 6.821.500 -4.907.900

13.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen 449.610 5.262.030 -4.812.420 450.620 5.340.950 -4.890.33013.10.10 Öffentliches Grün, Wasserflächen 449.610 5.196.480 -4.746.870 450.620 5.274.400 -4.823.78013.10.11 Waldflächen 0 65.550 -65.550 0 66.550 -66.550


2018Aufwendungen

2018Überschüsse/


2019Aufwendungen

2019Überschüsse/

Zuschussbedarf


13.20 Bestattungswesen 1.462.980 1.572.970 -109.990 1.462.980 1.480.550 -17.57013.20.10 Bestattungswesen (Gebührenhaushalt) 1.452.030 1.566.770 -114.740 1.452.030 1.474.350 -22.32013.20.11 Kriegsopfergräber 10.950 6.200 4.750 10.950 6.200 4.750

14 Umweltschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.730

14.10 Umweltschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.73014.10.10 Umweltmanagement u. Klimaschutz 120.000 601.730 -481.730 88.000 565.730 -477.730

15 Wirtschaft und Tourismus 348.720 2.280.660 -1.931.940 349.990 2.273.160 -1.923.170

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 16.330 413.270 -396.940 16.340 414.260 -397.92015.10.10 Wirtschaftsförderung 0 324.330 -324.330 0 324.310 -324.31015.10.20 Stadtinformation und -werbung 16.330 88.940 -72.610 16.340 89.950 -73.610

15.20 Stadtmarketing 0 293.320 -293.320 0 293.380 -293.38015.20.10 Stadtmarketing 0 293.320 -293.320 0 293.380 -293.380

15.30 Freizeiteinrichtungen 332.390 1.574.070 -1.241.680 333.650 1.565.520 -1.231.87015.30.10 Stadthalle (BGA) 317.220 1.017.590 -700.370 318.310 1.032.860 -714.55015.30.11 Freizeithaus (BGA) 0 44.500 -44.500 0 44.500 -44.50015.30.20 Sonstige Freizeiteinrichtungen 15.170 511.980 -496.810 15.340 488.160 -472.820

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.020

16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.02016.10.10 Allgemeine Finanzwirtschaft 200.601.470 86.714.600 113.886.870 203.341.620 87.649.600 115.692.020

16.98 Verwahrbuch 0 0 0 0 0 016.98.01 Verwahrbuch 0 0 0 0 0 0

16.99 Vorschussbuch 0 0 0 0 0 016.99.01 Vorschussbuch 0 0 0 0 0 0

17 Stiftungen 0 0 0 0 0 0

17.10 Stiftungen 0 0 0 0 0 017.10.10 Stiftungen 0 0 0 0 0 0

Gesamthaushalt 324.804.100 323.404.100 1.400.000 329.116.600 328.916.600 200.000

Innere Verrechnung 23.514.100 23.514.100 0 23.496.600 23.496.600 0

Summe ohne innere Verrechnung 301.290.000 299.890.000 1.400.000 305.620.000 305.420.000 200.000



01Produktbereich Innere Verwaltung

verantwortlich: BM, I, III, IV extern

01.10 Politische Gremien 01.15 Beschäftigtenvertretung 01.20 Rechnungsprüfung 01.30 Zentrale Verwaltungsdienste 01.40 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 01.50 Kommunale Dienste 01.60 Personalmanagement, Organisation 01.70 Technikunterstützende Informationsverarbeitung 01.80 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.90 Recht und Versicherungen






Teilergebnisplan Ansatz Haushalt

2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018 Steuern und ähnliche Abgaben 00,00 0 0 0 01 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 396.980455.768,65 240.090 466.630 471.290 476.0002 480.750

+ Sonstige Transfererträge 12.0008.601,38 10.500 12.000 12.240 12.4803 12.730

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 229.980219.901,15 229.980 229.980 232.280 234.6004 236.940


+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.170236.564,14 107.960 113.490 114.510 109.0006 114.140

+ Sonstige ordentliche Erträge 120.0504.859.828,29 120.000 120.050 121.250 122.4607 123.680

+ Aktivierte Eigenleistungen 341.000209.750,90 341.000 341.000 344.410 347.8508 351.330

+/- Bestandsveränderungen 00,00 0 0 0 09 0



- Versorgungsaufwendungen 6.073.0006.056.995,31 2.157.220 6.681.000 6.814.620 6.950.92012 7.089.940



- Transferaufwendungen 2.7002.650,00 2.700 22.700 23.150 23.61015 24.090



= Ordentliches Ergebnis -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64018 -43.524.050

+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 00,00 0 0 0 020 0

= Finanzergebnis 00,00 0 0 0 021 0

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64022 -43.524.050

+ Außerordentliche Erträge 00,00 0 0 0 023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 024 0

= Außerordentliches Ergebnis 00,00 0 0 0 025 0

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -40.236.210-32.015.257,56 -37.060.050 -41.640.160 -42.166.300 -42.782.64026 -43.524.050

+ Erträge aus internen Verrechnungen 19.999.26016.239.830,00 17.140.080 19.981.760 20.181.580 20.383.44027 20.587.250

- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.879.8301.275.018,00 1.732.280 1.862.330 1.880.980 1.899.83028 1.918.840

= Ergebnis -22.116.780-17.050.445,56 -21.652.250 -23.520.730 -23.865.700 -24.299.03029 -24.855.640






Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz Haushalt

2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 235.0000,00 3.042.000 1.500.000 970.000 720.00018 1.040.000

aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.375.0002.220.111,19 1.020.000 175.000 175.000 170.00019 170.000

aus der Veräußerung von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 020 0

aus Beiträgen u.ä. Entgelten 00,00 0 0 0 021 0

Sonstige Investitionseinzahlungen 00,00 0 0 0 022 0

= Summe der invest. Einzahlungen 8.610.0002.220.111,19 4.062.000 1.675.000 1.145.000 890.00023 1.210.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.600.0008.310,83 250.000 3.000.000 1.250.000 250.00024 250.000

für Baumaßnahmen 13.955.0002.972.701,81 12.050.000 9.885.000 5.545.000 3.530.00025 3.530.000

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.268.000523.329,28 2.469.000 991.000 736.000 759.00026 729.000

für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.0000,00 0 5.000.000 0 027 0

von aktivierbaren Zuwendungen 00,00 0 0 0 028 0

Sonstige Investitionsauszahlungen 426.00079.134,90 85.000 364.000 100.000 80.00029 100.000

= Summe (invest. Auszahlungen) 24.249.0003.583.476,82 14.854.000 19.240.000 7.631.000 4.619.00030 4.609.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.639.000-1.363.365,63 -10.792.000 -17.565.000 -6.486.000 -3.729.00031 -3.399.000




02Produktbereich Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: I extern

02.10 Ordnungsangelegenheiten 02.20 Verkehrsangelegenheiten 02.30 Statistik 02.40 Feuerwehr und Rettungsdienst







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

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2022

Ansatz Haushalt



+ Sonstige Transfererträge 500388,54 500 500 510 5203 530


+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.8906.833,67 6.430 3.890 3.930 3.9705 4.010

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 878.460992.065,50 1.060.240 931.160 940.480 949.9106 959.420

+ Sonstige ordentliche Erträge 432.500526.163,37 439.500 432.500 436.830 441.2007 445.610

+ Aktivierte Eigenleistungen 03.262,90 0 0 0 08 0




- Versorgungsaufwendungen 00,00 2.338.540 0 0 012 0

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.187.470836.277,37 1.192.200 1.195.330 1.207.290 1.219.36013 1.231.560






+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0








+ Erträge aus internen Verrechnungen 339.150103.979,93 170.880 339.150 342.540 345.97027 349.430

- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 775.370737.526,93 775.400 775.370 783.130 790.99028 798.900

= Ergebnis -8.903.320-8.480.287,06 -10.637.310 -9.274.140 -9.490.920 -9.712.35029 -9.938.540







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 137.000175.953,42 137.000 137.000 197.000 137.00018 137.000

aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.00033.020,00 19.000 17.000 24.000 15.00019 7.000




= Summe der invest. Einzahlungen 147.000208.973,42 156.000 154.000 221.000 152.00023 144.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 00,00 0 0 0 024 0

für Baumaßnahmen 110.00067.228,76 0 75.000 0 240.00025 0

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.410.000544.626,48 1.223.000 1.585.000 2.132.000 1.640.00026 1.419.000

für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 0 0 0 027 0



= Summe (invest. Auszahlungen) 2.529.000627.306,73 1.245.000 1.669.000 2.141.000 1.886.00030 1.425.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.382.000-418.333,31 -1.089.000 -1.515.000 -1.920.000 -1.734.00031 -1.281.000




03Produktbereich Schulträgeraufgaben

verantwortlich: II extern

03.10 Grundschule 03.20 Hauptschule 03.30 Realschulen 03.40 Gymnasien 03.50 Gesamtschule 03.60 Sonderschule 03.70 sonstige Zentrale Leistungen des Schulträgers







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

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2022

Ansatz Haushalt







+ Sonstige ordentliche Erträge 1.000522.907,65 0 1.000 1.010 1.0207 1.030





- Versorgungsaufwendungen 00,00 91.230 0 0 012 0




- Sonstige ordentliche Aufwendungen 848.780733.980,41 755.800 796.320 804.170 812.08016 820.080



+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0






= Außerordentliches Ergebnis 0-140.157,50 0 0 0 025 0




= Ergebnis -12.835.090-12.942.488,16 -12.499.780 -13.012.500 -13.233.110 -13.457.75029 -13.686.500







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.092.0002.081.271,00 2.061.000 2.048.000 2.048.000 2.048.00018 2.048.000

aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 0 019 0




= Summe der invest. Einzahlungen 2.092.0002.081.271,00 2.061.000 2.048.000 2.048.000 2.048.00023 2.048.000



für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 272.000148.715,57 276.000 197.000 184.000 208.00026 184.000



Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 0 0 0 029 0


= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.235.000417.522,86 -443.000 -6.802.000 -4.511.000 -185.00031 839.000




04Produktbereich Kultur

verantwortlich: II, III extern

04.10 Volksschule 04.20 Musikschule 04.30 Stadtbibliothek 04.40 Stadtmuseum 04.50 Stadtarchiv 04.60 Stadttheater 04.70 Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

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2022

Ansatz Haushalt







+ Sonstige ordentliche Erträge 01.173,23 0 0 0 07 0







- Bilanzielle Abschreibungen 776.100816.777,71 738.780 808.280 824.470 840.97014 857.790





+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0








+ Erträge aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 027 0


= Ergebnis -5.667.250-5.075.431,07 -5.728.960 -5.556.610 -5.665.830 -5.779.02029 -5.894.510







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0-952,74 0 30.000 0 018 0





= Summe der invest. Einzahlungen 0-952,74 0 30.000 0 023 0


für Baumaßnahmen 100.000468.151,29 256.000 750.000 250.000 025 0




Sonstige Investitionsauszahlungen 1.0000,00 0 1.000 1.000 1.00029 1.000

= Summe (invest. Auszahlungen) 232.000539.500,47 271.000 860.000 267.000 17.00030 17.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -232.000-540.453,21 -271.000 -830.000 -267.000 -17.00031 -17.000




05Produktbereich Soziale Hilfen


05.10 Unterstützungen für Senioren 05.20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 05.30 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung / Sonstige allgemeine Sozialverwaltung 05.40 Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

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2022

Ansatz Haushalt




+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 04 0









- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140.180148.208,52 130.680 158.180 159.770 161.37013 162.980






+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -3.038.160-1.702.339,33 -2.779.250 -2.654.140 -2.822.810 -3.008.35029 -3.198.880







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00,00 0 0 0 018 0





= Summe der invest. Einzahlungen 00,00 0 0 0 023 0


für Baumaßnahmen 089.784,15 350.000 0 0 025 0

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 95.00032.726,22 0 0 0 026 0




= Summe (invest. Auszahlungen) 95.000122.510,37 350.000 0 0 030 0

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -95.000-122.510,37 -350.000 0 0 031 0




06Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


06.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06.20 Kinder- und Jugendarbeit 06.30 Familienhilfe







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2022

Ansatz Haushalt



+ Sonstige Transfererträge 860.0101.087.451,20 625.000 860.010 877.210 894.7503 912.630




+ Sonstige ordentliche Erträge 10387.228,98 41.580 10 10 107 10












+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0






= Außerordentliches Ergebnis 0-367.416,00 0 0 0 025 0



- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.110.980336.301,00 426.580 1.110.980 1.122.070 1.133.27028 1.144.590

= Ergebnis -33.029.880-28.217.281,93 -29.664.890 -34.628.020 -35.417.530 -36.275.18029 -37.151.600







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 199.000329.300,00 140.000 0 0 018 0





= Summe der invest. Einzahlungen 199.000329.300,00 140.000 0 0 023 0


für Baumaßnahmen 3.997.0001.693.166,58 1.161.000 1.609.000 2.080.000 460.00025 260.000



von aktivierbaren Zuwendungen 500.0000,00 0 470.000 0 028 0


= Summe (invest. Auszahlungen) 5.175.0001.890.425,01 1.562.000 2.274.000 2.482.000 652.00030 492.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.976.000-1.561.125,01 -1.422.000 -2.274.000 -2.482.000 -652.00031 -492.000




07Produktbereich Gesundheitsdienste


07.10 Gesundheitsdienste







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2021

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2022

Ansatz Haushalt


+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100113,61 110 100 100 1002 100



+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00,00 0 0 0 05 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00,00 0 0 0 06 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 07 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00,00 0 0 0 08 0


= Ordentliche Erträge 100113,61 110 100 100 10010 100

- Personalaufwendungen 00,00 0 0 0 011 0

- Versorgungsaufwendungen 00,00 0 0 0 012 0




- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 016 0



+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -1.997.830-1.159.445,73 -1.283.640 -1.691.100 -1.771.380 -1.771.24029 -1.777.130







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt








für Baumaßnahmen 00,00 0 0 0 025 0

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 00,00 0 0 0 026 0




= Summe (invest. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 030 0

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 00,00 0 0 0 031 0




08Produktbereich Sportförderung


08.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 08.20 Eissporthalle 08.30 Sportförderung







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt






+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4105.759,48 410 410 410 4106 410




= Ordentliche Erträge 658.700881.023,99 711.450 672.560 679.290 686.08010 692.950









+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -5.350.680-4.505.584,40 -4.768.880 -5.355.910 -5.441.530 -5.528.65029 -5.617.240







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 353.000238.286,00 617.000 296.000 276.000 236.00018 236.000

aus der Veräußerung von Sachanlagen 04.967,00 0 0 0 019 0






für Baumaßnahmen 1.640.000733.597,45 2.030.000 4.267.000 330.000 60.00025 270.000



von aktivierbaren Zuwendungen 015.000,00 0 0 0 028 0


= Summe (invest. Auszahlungen) 1.910.000859.802,37 2.099.000 4.347.000 376.000 88.00030 380.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.557.000-616.549,37 -1.482.000 -4.051.000 -100.000 148.00031 -144.000




09Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: III, IV extern

09.10 Räumliche Planung und Entwicklung







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt





+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.5000,00 1.500 1.500 1.520 1.5405 1.560










- Transferaufwendungen 00,00 0 0 0 015 0




+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -2.909.730-2.523.799,85 -3.165.530 -3.006.550 -3.021.980 -3.059.47029 -3.116.970







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 48.000131.100,00 132.000 156.000 83.000 87.00018 0

aus der Veräußerung von Sachanlagen 00,00 0 0 4.000 019 0




= Summe der invest. Einzahlungen 48.000131.100,00 132.000 156.000 87.000 87.00023 0


für Baumaßnahmen 102.000189.177,67 262.000 310.000 166.000 177.00025 0










10Produktbereich Bauen und Wohnen

verantwortlich: II, IV extern

10.10 Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz 10.20 Wohnungsangelegenheit







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt







+ Sonstige ordentliche Erträge 16.500118.837,30 16.500 16.500 16.680 16.8607 17.040












+ Finanzerträge 33.42033.564,02 33.660 33.420 33.750 34.09019 34.430


= Finanzergebnis 33.42033.564,02 33.660 33.420 33.750 34.09021 34.430








= Ergebnis -6.873.170-6.171.055,57 -9.613.210 -7.000.000 -7.078.540 -7.183.70029 -7.290.470







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 019.317,50 0 0 0 018 0





= Summe der invest. Einzahlungen 019.317,50 0 0 0 023 0


für Baumaßnahmen 233.0002.575.638,18 90.000 165.000 630.000 025 0

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.000350.931,79 0 3.000 3.000 026 0




= Summe (invest. Auszahlungen) 236.0002.926.569,97 90.000 168.000 633.000 030 0

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -236.000-2.907.252,47 -90.000 -168.000 -633.000 031 0




11Produktbereich Ver- und Entsorgung

verantwortlich: I, III, IV extern

11.10 Abfallwirtschaft 11.20 Stadtentwässerung 11.30 Sonstige Versorgungsunternehmen







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt











- Personalaufwendungen 1.432.0001.284.603,11 912.750 1.460.400 1.489.610 1.519.39011 1.549.760







= Ordentliches Ergebnis 9.209.7608.855.453,93 9.142.620 9.099.710 9.045.870 8.988.64018 8.927.900

+ Finanzerträge 273.4300,00 2.796.630 408.520 412.610 416.74019 420.910

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 136.7300,00 219.120 204.280 204.280 204.28020 204.280

= Finanzergebnis 136.7000,00 2.577.510 204.240 208.330 212.46021 216.630

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.346.4608.855.453,93 11.720.130 9.303.950 9.254.200 9.201.10022 9.144.530




= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 9.346.4608.855.453,93 11.720.130 9.303.950 9.254.200 9.201.10026 9.144.530

+ Erträge aus internen Verrechnungen 2.207.2202.243.529,33 2.233.590 2.207.220 2.229.300 2.251.60027 2.274.120


= Ergebnis 7.100.5006.777.112,26 9.614.200 7.057.990 6.985.790 6.909.99029 6.830.510







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt


aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.0000,00 20.000 20.000 20.000 50.00019 50.000


aus Beiträgen u.ä. Entgelten 010.750,74 0 0 0 021 0





für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 973.000504.730,59 387.000 449.000 1.036.000 661.00026 341.000

für den Erwerb von Finanzanlagen 00,00 3.000.000 0 0 027 0




= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.560.000-5.162.889,45 -10.922.000 -12.169.000 -12.771.000 -10.366.00031 -10.046.000




12Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen


12.10 Verkehrsflächen und -anlagen 12.20 Verkehrssicherung 12.30 ÖPNV 12.40 Straßenreinigung und Winterdienst







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt


+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.534.480471.010,69 2.810.150 1.551.870 1.567.390 1.583.0702 1.598.890





+ Sonstige ordentliche Erträge 1.216.3701.183.618,42 0 1.216.370 1.228.530 1.240.8107 1.253.220








- Transferaufwendungen 570.0000,00 0 300.000 306.000 312.12015 318.360




+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -9.529.400-8.744.070,54 -9.402.740 -9.541.510 -9.701.240 -9.863.96029 -10.029.590







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.304.0001.424.862,00 3.502.000 3.120.000 769.000 590.00018 233.000



aus Beiträgen u.ä. Entgelten 317.000335.626,42 918.000 1.957.000 3.525.000 410.00021 338.000


= Summe der invest. Einzahlungen 2.621.0001.760.488,42 4.420.000 5.077.000 4.294.000 1.000.00023 571.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.00022.592,53 50.000 50.000 50.000 024 0

für Baumaßnahmen 3.999.000897.623,84 8.988.000 7.248.000 5.686.000 4.900.00025 2.509.000




Sonstige Investitionsauszahlungen 00,00 57.000 0 0 029 0


= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.718.000483.470,77 -4.854.000 -2.234.000 -1.455.000 -3.913.00031 -2.351.000




13Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: IV extern

13.10 Öffentlichen Grün, Wasserflächen 13.20 Bestattungswesen







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

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2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt




+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.083.030741.571,22 1.083.030 1.083.030 1.093.860 1.104.8004 1.115.850






= Ordentliche Erträge 1.313.050982.302,68 1.293.410 1.314.060 1.327.230 1.340.53010 1.353.960

- Personalaufwendungen 3.774.5002.840.394,26 784.140 3.867.400 3.944.750 4.023.64011 4.104.100

- Versorgungsaufwendungen 013.490,04 22.460 0 0 012 0






= Ordentliches Ergebnis -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03018 -4.028.460

+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0



= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03022 -4.028.460




= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -3.797.650-3.156.270,00 -648.360 -3.783.140 -3.863.290 -3.945.03026 -4.028.460


- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 1.724.300485.017,00 729.990 1.724.300 1.741.560 1.758.99028 1.776.570

= Ergebnis -4.922.410-3.304.207,00 -794.080 -4.907.900 -4.999.310 -5.092.41029 -5.187.300







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 108.00011.000,00 254.000 297.000 468.000 80.00018 0

aus der Veräußerung von Sachanlagen 012.110,00 0 0 0 019 0




= Summe der invest. Einzahlungen 108.00023.110,00 254.000 297.000 468.000 80.00023 0


für Baumaßnahmen 612.000410.236,06 1.097.000 1.457.000 736.000 173.00025 13.000




Sonstige Investitionsauszahlungen 3.0000,00 3.000 3.000 3.000 3.00029 3.000

= Summe (invest. Auszahlungen) 862.000443.325,35 1.205.000 1.604.000 918.000 237.00030 116.000

= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -754.000-420.215,35 -951.000 -1.307.000 -450.000 -157.00031 -116.000




14Produktbereich Umweltschutz


14.10 Umweltschutz







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt


+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.0000,00 0 44.000 44.440 44.8802 45.330








= Ordentliche Erträge 76.0007.168,98 0 44.000 44.440 44.88010 45.330

- Personalaufwendungen 291.0000,00 0 295.000 300.900 306.92011 313.060



- Bilanzielle Abschreibungen 00,00 0 0 0 014 0



= Ordentliche Aufwendungen 375.67070.124,77 9.670 339.670 346.030 352.51017 359.120

= Ordentliches Ergebnis -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63018 -313.790

+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0



= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63022 -313.790




= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen -299.670-62.955,79 -9.670 -295.670 -301.590 -307.63026 -313.790

+ Erträge aus internen Verrechnungen 44.0000,00 0 44.000 44.440 44.88027 45.330


= Ergebnis -481.730-68.786,79 -16.330 -477.730 -485.460 -493.33029 -501.340







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt


















15Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: BM, III extern

15.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 15.20 Stadtmerketing 15.30 Freizeiteinrichtungen







2019

vorl. Ergebnis

2016


Planung Haushalt

2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt






+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.500818,75 1.500 12.500 12.630 12.7606 12.890





- Personalaufwendungen 698.000728.588,79 646.900 711.300 725.530 740.02011 754.820

- Versorgungsaufwendungen 053.256,39 69.710 0 0 012 0







+ Finanzerträge 00,00 0 0 0 019 0










= Ergebnis -1.931.940-1.778.067,39 -1.676.890 -1.923.170 -1.955.350 -1.988.07029 -2.021.410







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

Planung Haushalt

2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt








für Baumaßnahmen 345.00048.405,96 20.000 200.000 40.000 025 0










16Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft


16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft







2019

vorl. Ergebnis

2016


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2020

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2021

Planung Haushalt

2022

Ansatz Haushalt






+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0354.898,23 0 0 0 06 0



+/- Bestandsveränderungen 016.000,00 0 0 0 09 0


- Personalaufwendungen 0156.236,58 0 0 0 011 0


- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300284,17 300 300 300 30013 300



- Sonstige ordentliche Aufwendungen 365.00010.466.853,33 365.000 365.000 368.650 372.33016 376.050


= Ordentliches Ergebnis 115.266.210120.005.727,57 103.672.710 116.941.640 127.224.150 129.059.37018 125.141.030

+ Finanzerträge 758.660791.593,22 760.870 756.380 763.940 771.58019 779.300

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.150.0002.583.765,84 3.016.040 2.018.000 2.023.190 2.028.43020 2.033.720

= Finanzergebnis -1.391.340-1.792.172,62 -2.255.170 -1.261.620 -1.259.250 -1.256.85021 -1.254.420

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 113.874.870118.213.554,95 101.417.540 115.680.020 125.964.900 127.802.52022 123.886.610

+ Außerordentliche Erträge 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 023 0


= Außerordentliches Ergebnis 12.00018.181,80 12.000 12.000 0 025 0

= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 113.886.870118.231.736,75 101.429.540 115.692.020 125.964.900 127.802.52026 123.886.610


- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 028 0

= Ergebnis 113.886.870118.231.736,75 101.429.540 115.692.020 125.964.900 127.802.52029 123.886.610







2019

vorl. Ergebnis

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2022

Ansatz Haushalt

2018Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00018 3.822.000





= Summe der invest. Einzahlungen 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00023 3.822.000








= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.743.0003.022.596,38 3.023.000 3.771.000 3.800.000 3.822.00031 3.822.000




17Produktbereich Stiftungen


17.10 Stiftungen







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vorl. Ergebnis

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2022

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+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00,00 0 0 0 02 0








= Ordentliche Erträge 00,00 0 0 0 010 0

- Personalaufwendungen 00,00 0 0 0 011 0


- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 07.377,34 0 0 0 013 0



- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00,00 0 0 0 016 0

= Ordentliche Aufwendungen 07.377,34 0 0 0 017 0

= Ordentliches Ergebnis 0-7.377,34 0 0 0 018 0

+ Finanzerträge 018.923,83 0 0 0 019 0


= Finanzergebnis 018.923,83 0 0 0 021 0

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 011.546,49 0 0 0 022 0




= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Verrechnungen 011.546,49 0 0 0 026 0


- Aufwendungen aus internen Verrechnungen 00,00 0 0 0 028 0

= Ergebnis 011.546,49 0 0 0 029 0







2019

vorl. Ergebnis

2016


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