VIII/ 1

Wirtschaftspläne

VIII/ 2

Stadtwerke Prenzlau GmbH

Finanzplan 2011 bis 2014 Laufendes Geschäft

PositionErgebnis des

VorjahresAnsatz des lfd.

Jahres

Ansatz desPlan-

wirtschafts-jahres

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

(1) +/- Periodenergebnis vor 466.000 306.792 213.653 228.108 245.406 424.982außerordentlichen Posten

(2) +/- Abschreibungen/ 2.455.000 2.273.095 2.783.628 2.632.699 2.634.477 2.490.476Zuschreibungen auf

Gegenstände des Anlagevermögens

(3) +/- Abschreibungen/ 0 0 0 0 0 0Zuschreibungen auf

Sonderposten zum Anlagevermögen

(4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 1.262.000 0 -645.000 -600.000 -400.000 -300.000

(5) +/- Gewinn/Verlust aus 61.000 8.000 -1.000 -2.500 -3.000 -3.000dem Abgang des Anlagevermögens

(6) +/- Sonstige zahlungsunwirksame -442.000 -428.200 -556.200 -556.000 -556.000 -556.000Aufwendungen und Erträge

(7) +/- Zunahme/Abnahme -153.000 0 0 0 0 0der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen sowie anderer Aktiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-

tätigkeit zugeordnet sind

(8) +/- Zunahme/Abnahme 1.344.000 0 0 0 0 0der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei-

stungen sowie anderer Passiva, die nicht der

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuge-

ordnet sind

(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus 0 0 0 0 0 0außerordentlichen Posten

(10) = Mittelzu- / Mittelabfluss aus 4.993.000 2.159.687 1.795.081 1.702.307 1.920.883 2.056.458laufender Geschäftstätigkeit

VIII/ 6

Finanzplan 2011 bis 2014 Investitionstätigkeit

PositionErgebnis des

VorjahresAnsatz des lfd.

Jahres

Ansatz desPlan-

wirtschafts-jahres

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0

(12) + Einzahlungen aus Abgängen von 10.000 0 0 0 0 0Gegenständen des Sachanlagevermögens

(13) + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände

(14) + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0Abgängen des Finanzanlagevermögens

(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 0 0 0 0 0

(17) - Auszahlungen für Investitionen 2.509.000 6.292.600 11.261.000 4.649.000 2.326.775 2.307.731in das Sachanlagevermögen

(17a) - für die laufende Investitionstätigkeit 0 6.292.600 2.152.000 1.863.000 2.203.000 2.236.000(17b) - Netzkauf 0 0 7.750.000 0 0 0(17c) - Wärmespeicher 0 0 1.359.000 2.786.000 123.775 71.731

(18) - Auszahlungen für Investitionen 125.000 0 0 0 0 0in immaterielle Vermögensgegenstände

(19) - Auszahlungen für Investitionen 3.000 0 0 0 0 0in das Finanzanlagevermögen

(20) - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0aus Investitionstätigkeit

(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.637.000 6.292.600 11.261.000 4.649.000 2.326.775 2.307.731

(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss -2.627.000 -6.292.600 -11.261.000 -4.649.000 -2.326.775 -2.307.731aus der Investitionstätigkeit

(16 ./. 21)

VIII/ 7

Finanzplan 2011 bis 2014 Finanzierungstätigkeit

PositionErgebnis des

VorjahresAnsatz des lfd.

Jahres

Ansatz desPlan-

wirtschafts-jahres

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 1.500.000 2.000.000 5.900.000 1.000.000 1.050.000 1.000.000Investitionen

(23a) + für die laufende Investitionstätigkeit 0 2.000.000 500.000 0 1.050.000 1.000.000(23b) + Netzkauf 0 0 4.900.000 0 0 0(23c) + Wärmespeicher 0 0 500.000 1.000.000 0 0

(24) + Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen 104.000 3.533.000 966.000 1.673.178 342.000 316.000(24a) + für die laufende Investitionstätigkeit 0 1.125.000 287.000 280.000 280.000 280.000(24b) + Netzkauf 0 0 0 0 0 0(24c) + Wärmespeicher 0 2.408.000 679.000 1.393.178 62.000 36.000

(25) + Einzahlungen Kapitalrücklage 9.000 0 0 0 0 0

(26) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.613.000 5.533.000 6.866.000 2.673.178 1.392.000 1.316.000

(27) - Auszahlungen für die 1.100.000 1.268.400 1.471.263 1.549.598 1.538.175 1.225.949Tilgung von Krediten für Investitionen

(28) - Sonstige Auszahlungen 0 0 0 0 0 0aus der Finanzierungstätigkeit

(29) - Auszahlungen an die Gemeinde 0 0 0 0 0 0

(30) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von 0 0 0 0 0 0Sonderposten zum Anlagevermögen

(31) - Auszahlungen aus der Rückzahlung 0 0 0 0 0 0von passivierten Ertragszuschüssen

(32) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.100.000 1.268.400 1.471.263 1.549.598 1.538.175 1.225.949

(33) = Mittelzu- /Mittelabfluss 513.000 4.264.600 5.394.737 1.123.580 -146.175 90.051aus der Finanzierungstätigkeit

(28 ./. 34)

VIII/ 8

Finanzplan 2011 bis 2014 Liquidität

PositionErgebnis des

VorjahresAnsatz des lfd.

Jahres

Ansatz desPlan-

wirtschafts-jahres

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

Plan-wirtschafts-jahr

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

(36) + Einzahlungen aus der 0 46.000 0 0 0 0Auflösung von Liquiditätsreserven

(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 0 2.850.000 0 0 0

(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von 0 46.000 -2.850.000 0 0 0Liquiditätsreserven

(36 ./. 37)

(39) = Zahlungswirksame Veränderung des 2.879.000 177.687 -4.071.182 -1.823.113 -552.067 -161.222Finanzmittelbestandes

(Summe aus Ziffer 10+22+35+38)

(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand 2.114.000 4.993.000 9.500.000 5.428.818 3.605.705 3.053.637an eigenen Zahlungsmitteln

am Anfang der Priode

(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)

(41) = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand 4.993.000 5.170.687 5.428.818 3.605.705 3.053.637 2.892.416am Ende der Periode

(40 + 39)

VIII/ 9

VIII/ 10

Wohnbau GmbH Prenzlau

VIII/ 11

Bilanz zum 31.Dezember 2010

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 44.228,51 6.195,46 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten 89.002.142,45 87.101.885,62 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-und anderen Bauten 461.454,31 455.931,92 3. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten 1.801.112,28 1.815.560,85 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 3.520,24 3.520,24 5. Andere Anlagen, Betrieb- und Geschäftsaustattung 63.294,98 57.025,53 6. Anlagen im Bau 927.637,15 426.830,95

7. Bauvorbereitungskosten 216.987,08 0,0092.476.148,49 89.860.755,1192.520.377,00 89.866.950,57

B. Umlaufvermögen I. Vorräte

1. Grundstücke mit fertigen Bauten 38.516,19 38.516,19 2. Unfertige Leistungen 4.223.473,22 3.927.240,44

4.261.989,41 3.965.756,63 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 142.300,24 127.939,76 2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 534.995,90 57.769,89 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 0,00 1.075,57 4. Sonstige Vermögens-

gegenstände 330.495,59 344.012,46

1.007.791,73 530.797,68 III. Kassenbestand.Guthaben bei Kreditinstituten 3.684.335,07 3.089.280,33

0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.421,43 540,02

Bilanzsumme : 101.482.914,64 97.453.325,23

BilanzvermerkTreuhandguthaben 1.386.718,24 1.203.078,59

Aktivseite31.12.2010 31.12.2009

VIII/ 12

EUR EUR EUR EURA. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00 II. Kapitalrücklage 785.221,62 785.221,62 III. Gewinnrücklage 1. Sonderrücklagen gemäß § 27 Abs.2 DMBilG 7.017.078,35 7.017.078,35 2. Andere Gewinnrücklagen 6.674.099,34 539.650,70

13.691.177,69 7.556.729,05 IV. Gewinnvortrag 1.123.232,57 972.790,74 V. Jahresüberschuss 2.449.496,89 150.441,83

18.074.728,77 9.490.783,24

B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 0,00 2.934.000,00 2. Sonstige Rückstellungen 1.023.986,40 2.167.646,70

1.023.986,40 5.101.646,70

C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 76.572.024,96 74.881.042,96 2. Erhaltene Anzahlungen 4.922.954,85 4.412.019,84 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung 235.603,54 214.295,09 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 629.318,92 685.110,26 5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 0,00 2.646.323,39 6. sonstige Verbindlichkeiten 24.297,20 21.320,69 -davon aus Steuern EUR 14.460,33 (i.Vj.EUR 11.344,10) -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.836,87 (i.Vj.EUR 8.716,59)

82.384.199,47 82.860.112,23D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 783,06

Bilanzsumme : 101.482.914,64 97.453.325,23

BilanzvermerkTreuhandverbindlichkeiten 1.386.718,24 1.203.078,59

31.12.2010 31.12.2009

Passivseite

VIII/ 13

Wohnbau GmbH Prenzlau, Prenzlau

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

2010 2009€ €

1. Umsatzerlösea.) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 16.169.389,97 15.638.077,79b.) Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 93.765,29 94.284,84c.) Umsatzerlöse aus der aus anderen Lieferungen 16.281,62 25.251,76 und Leistungen

16.279.436,88 15.757.614,39

2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen 296.232,78 9.261,59

3. Sonstige betriebliche Erträge 3.918.001,68 962.662,24

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungena) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -7.169.334,66 -6.454.959,36

5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -1.142.413,74 -1.362.736,84 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge -273.505,47 -272.292,15 davon für Altersversorgung EUR 17.470,79 (i.Vj. EUR 28.733,13)

-1.415.919,21 -1.635.028,996. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.155.793,08 -3.483.611,16

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -758.310,87 -746.062,698. Zinsen und ähnliche Erträge 56.692,70 57.380,069. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.235.283,85 -3.969.518,17

davon aus Abzinsung EUR 13.173,00 (i.Vj. EUR 0,00)

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.815.722,37 497.737,91

11. Außerordentliche Aufwendungen -9.711,00 0,00

12. Steuern vom Einkommen und vomErtrag 0,00 -7.864,04

13. Sonstige Steuern -356.514,48 -355.160,12

14. Jahresüberschuss 2.449.496,89 150.441,83

VIII/ 14

VIII/ 15

Wohnbau GmbH Prenzlau Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2011

IST 2009 Plan 2011 T € T €

1. Umsatzerlöse 15.758 15.641 1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 15.638 15.522 davon Sollmieten 12.102 12.243 davon Erlösschmälerung -971 -1.482 davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten 4.111 4.333 davon Zuschläge für Einbauten 18 52 davon Pachterlöse 12 12 davon sonstige Objekterträge 366 364 1.b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit 94 94 1.c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen 25 252. Bestandsveränderungen 9 47 2.a Bestandserhöhungen bei noch nicht abgerechneten BK 3.927 4.380 2.b Bestandsminderung abrechenbare BK 3.918 4.3333. Sonstige betriebliche Erträge 963 374 3.a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten 52 284 3.b Auflösung sonstige Rückstellungen 820 50 3.c Baukostenzuschüsse (Abriss) 9 40 3.d sonstige Erträge 82 04. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 6.455 6.946 4.a Betriebskosten 3.993 4.267 4.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung 2.069 2.266 4.c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 393 4135. Personalaufwand 1.635 1.4886. Abschreibungen 3.484 2.5007. Sonstige betriebliche Aufwendungen 746 1.2418. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57 209. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.970 2.84510. sonstige Steuern 347 357 Jahresüberschuss 150 705

VIII/ 16

Wohnbau GmbH Prenzlau

Objekt Maßnahmen Kosten

gesamten Bestand notwendige Reparaturen und Instandsetzungen 1.666.000,00 €

Güstower 12, 12a Rückbau des Gebäudes mit 8 WE und 486 m² Wohnfläche 40.000,00 €

Winterfeldstr. 51 Rückbau des Gebäudes mit 8 WE mit 528 m² Wohnfläche 50.000,00 €

Triftstr. 15 Rückbau des Gebäudes mit 7 WE mit 777 m² Wohnfläche 50.000,00 €

Friedrichstr. 35Modernisierung der Wohnungen Fenster, Türen, Bäder, Lüftung, Heizung und Bodenbeläge

350.000,00 €

Schwedter 25 - 29

komplette Modernisierung, Gesamtkosten = 4.600.000,00 € - Baumaßnahme muss noch vom Aufsichtsrat nach abschließender Prüfung durch BBSM und ILB genehmigt werden

2.100.000,00 €

4.256.000,00 €

Investitionsplan 2011

VIII/ 17

VIII/ 18