GIN Group Insurance Network®

Integration des Rechnungswesens in GIN auf Basis von Microsoft AXAPTAAnwendersymposium VersicherungsVermittlung 2006

Sylvia Friedrichk2 insurance link GmbH

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Axapta Finanzmanagement im Überblick

Von der Rechnung bis zur Zahlung

Berichte – Auswertungen – Office Integration

Inhalt

1 Axapta Finanzmanagement im Überblick

> Vollständig integrierte Finanzbuchhaltung

> Online Verfügbarkeit von Daten

> Zertifiziert durch kpmg

> Individueller Sachkontenrahmen

> Mehrwährungsfähigkeit

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Dimensionen für Sachkonten zwecks Nebenkontierung (Abteilung, Kostenstelle, Kostenträger)

> Debitoren- und Kreditorenverwaltung (über Businesspartner)

> OP-Verwaltung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Finanzaufstellungszeilen (G & V, Bilanz)

> Electronic Banking

> Mahnwesen

> Budget

> Freitextrechnung z. B. für Anlagenverkäufe

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> VR-Abrechnung (Vertrags- und Schadensabrechnung)

> Berichtsgenerator

> Journalisierung

> Nachverfolgung von Geschäftsvorfällen

> Cashflow - Planung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Kostenrechnung

> Konsolidierung

> Abweichende Rechnungslegung (IAS/IFRS, US-GAAP)

> Anlagenbuchhaltung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Kundenrealisierungen:

> SAP-Schnittstelle

> Automatisierter Buchungsablauf im Rahmen der IST-Buchhaltung

> Abrechnung auf Business - Units aus dem Vertrag

> Abrechnung auf Dimensionen aus dem Vertrag

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Abweichende Übergabezeitpunkte an die Buchhaltung (1-, 2-, 3-Schrittverfahren)

> Direkt aus dem Vertrag

> Zwischenschaltung einer Proformarechnung

> Abrechnung aus dem Auftragswesen

> Ausweisung von Kontierungshinweisen aus dem Vertrag auf der

Rechnung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Buchung der Versicherungssteuer auf ein separates Konto zwecks Abführung an das Finanzamt

> Anpassung des Zahlungseinzugsdatums (Fälligkeit) durch Einfügen von Karenztagen

> OP-Abfrage aus dem Vertrag

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

> Abweichende Anforderungen für den Zeitpunkt der VR-Abrechnung im Industriegeschäft

> VN-Ausgleich: Abrechnung bei vollständigen Zahlungseingang durch einen VN

> Vertrags-Ausgleich: Abrechnung erst wenn alle VN aus einem Vertrag vollständig gezahlt haben

> Erweiterung der Lastschrifttexte um die Felder Policennr., Kopfsparte, Fälligkeit (Vertrag)

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

> „Übergabe an Buchhaltung“ (1-, 2-, 3- Schrittverfahren)

> Ausgangsrechnung an VN

> Eingangsrechnung von VR

> Eröffnung einer Forderung (Courtage) an VR

> Ausweisung der Courtagen debitorisch – Prämien kreditorisch

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

> Nachverfolgung der Buchungen über das Auftragswesen

> OP-Liste nach V-Nr. Führender

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

> Zahlungseingang über Lastschriftverfahren

> Zahlungseingang über Bank

> Manuelle Kontoauszugseinbuchung

> Einlesen von Kontoauszügen (z. B. MT-940)

> Manueller oder automatischer Ausgleich der Offenen Posten

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

> VR-Abrechnung – Umbuchung der Courtagen auf Kreditor

> VR-Abrechnung Industrie

> VR-Abrechnung Privat

> Auswahlmöglichkeit: VN-Ausgleich, Vertrags-Ausgleich, Offene Posten

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

> Abfrage der erstellten VR-Abrechnungen

> Kopie der VR-Abrechnung Excel möglich

> Zahlungsausgang der VR-Abrechnung per DTAUS

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

> Standard-Berichte:

> Kontoauszüge

> Saldenlisten

> OP-Listen

> Rechnungsausgangsbuch

> Debitorenumsätze

> Mahnlisten

> Top 100 Kreditoren und Debitoren

> u. v. m.

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

> Finanzaufstellungszeilen

> Erstellung von Bilanzen und G&V nach Konzernvorgaben

> Erstellung von benutzerdefinierten

Auswertungen über Sachkonten

> Export von Berichten in Excel

> per Druck in Textfile

> per Copy & Paste

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

> Versenden von Berichten per Mail oder Fax

> XBRL (Extended Business Reporting Language)

> Nutzung von OLAP

> Erstellung von benutzerdefinierten Berichten über Berichtsassistent

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration