Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016. Deka-EuropaGarant

Ein Investmentfonds gemäß Teil I

des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010

über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka International S.A.

Bericht der Geschäftsführung.

3

Januar 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaGarant für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 31. Dezember 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Besonders das über-raschende Votum Großbritanniens für einen EU-Austritt versetzte die Finanzmärkte zunächst in Aufruhr. Allerdings ebbten die Schock-wellen Anfang Juli rasch ab und Anleger nutzten das ermäßigte Kursniveau an den Börsen als Kaufgelegenheit, zumal von Seiten der großen Notenbanken Unterstützung kam. Zuletzt standen die Kapitalmärkte unter dem Eindruck der Präsidentschaftswahl in den USA. Die Irritationen über den Wahlsieg von Donald Trump waren allerdings nur von kurzer Dauer, die Aktienkurse zogen im weiteren Verlauf spürbar an und mündeten in eine erfreuliche Jahresendrallye. In der Konsequenz verzeichnete das Gros der Börsenplätze im Berichts-halbjahr komfortable Kurssteigerungen.

Euroland-Staatsanleihen waren weiterhin gefragt, was sich vor allem in den ersten Berichtsmonaten in sinkenden Renditen widerspie-gelte. Das Brexit-Referendum forcierte diesen Trend, sodass 10-jährige Bundesanleihen in der Folge im negativen Bereich rentierten. Erst im Oktober kehrte sich diese Entwicklung um und mit dem Wahlausgang in den USA stieg die Rendite wieder deutlich auf zuletzt 0,2 Prozent an. In den USA verzeichnete die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries vor allem im November einen Sprung und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 2,4 Prozent.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuropaGarant im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,3 Prozent (Anteilklasse 80) bzw. plus 1,5 Prozent (Anteilklasse 80 A). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns ent-gegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A. Die Geschäftsführung

Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz

Inhalt.

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Anlagepolitik. Seite Deka-EuropaGarant 5

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016. Seite Deka-EuropaGarant 6

Informationen der Verwaltung. 13

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 14

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

5

Das Anlageziel des Fonds Deka-EuropaGarant ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapi-talwachstums und die Begrenzung eines möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20 Prozent.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien, in Schuldverschreibungen, von einem Ba-siswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate zu investieren. Die Anlagepoli-tik des Fonds sieht vor, die Anleger an der Wert-entwicklung eines Aktienportfolios teilhaben zu lassen, wobei ein attraktives Rendite/Risiko-Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem europäi-schen Anlageuniversum Aktien ausgewählt, deren erwartetes Rendite/Risiko-Profil auf Basis unter-schiedlicher Faktoren attraktiv erscheint. Aus diesen Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein vergleichsweise geringes Risiko erwartet wird. Auf diese Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen erwartetes Risiko gerin-ger ist als das des Marktes.

Deka-EuropaGarant legt europaweit in liquide Ak-tien an. Die Investitionsquote wurde in der Be-richtsperiode aktiv gesteuert. Die Aktienquote lag zum Stichtag bei 94,4 Prozent. Durch den Einsatz von Derivaten (Aktienindexfutures) wurde der wirk-same Investitionsgrad um 5,1 Prozentpunkte erhöht.

Zu den präferierten Branchen zählten die Sektoren Versorger, Pharma und Konsumgüter. Die Bereiche Banken, Chemie sowie Öl & Gas wurden zurückhal-tender eingeschätzt. Unter regionalen Aspekten führten Großbritannien, Schweiz und Frankreich die Auflistung an. Auf Einzeltitelebene bildeten die Aktien von Nestlé (Nahrungsmittel), GlaxoSmith-Kline (Pharma) und Total (Öl & Gas) zuletzt die größten Positionen.

Das Fondsvolumen hat sich in der Berichtsperiode erhöht und lag zum Stichtag bei 486,4 Mio. Euro. Die Wertentwicklung des Sondervermögens Deka-EuropaGarant betrug im Berichtszeitraum plus 1,3 Prozent (Anteilklasse 80) bzw. plus 1,5 Prozent (Anteilklasse 80 A). Der Anteilwert belief sich zum Stichtag auf 164,49 Euro (Anteilklasse 80) bzw. 90,50 Euro (Anteilklasse 80 A).

Anlagepolitik. Deka-EuropaGarant

Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaGarant

Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Anteilklasse 80 1,3% -7,2% 5,2%

Anteilklasse 80 A 1,5% -6,8% -

ISIN

Anteilklasse 80 LU0508319497

Anteilklasse 80 A LU1211621138

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur Deka-EuropaGarant

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividen-denansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

A

B

CD

E

F

G

ABCDEFG

GroßbritannienSchweizFrankreichDeutschlandSpanienSonstige LänderBarreserve, Sonstiges

22,3%15,6%12,7%11,6%9,3%

22,9%5,6%

Deka-EuropaGarant

6

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere 458.074.275,88 94,17Aktien 451.948.938,88 92,91EUR 230.163.252,64 47,33NL0000852564 Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder STK 23.812 0 14.395 EUR 30,710 731.266,52 0,15ES0111845014 Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. 1) STK 470.861 106.053 1 EUR 13,360 6.290.702,96 1,29ES0105046009 AENA S.A. Acciones Port. STK 19.936 11.927 0 EUR 129,850 2.588.689,60 0,53NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder STK 308.527 353.099 44.572 EUR 19,810 6.111.919,87 1,26FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. STK 24.482 8.929 0 EUR 104,650 2.562.041,30 0,53DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 12.273 0 0 EUR 155,600 1.909.678,80 0,39ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. STK 161.760 6.653 0 EUR 43,400 7.020.384,00 1,44IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni nom. STK 121.037 0 0 EUR 22,450 2.717.280,65 0,56FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur

1) STK 30.167 0 14.545 EUR 100,500 3.031.783,50 0,62DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien

1) STK 26.100 0 0 EUR 81,220 2.119.842,00 0,44FR0000120966 Bic S.A. Actions Port. STK 1.266 0 0 EUR 128,900 163.187,40 0,03BE0974268972 bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A STK 26.405 26.405 0 EUR 22,510 594.376,55 0,12DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien STK 9.814 0 0 EUR 52,670 516.903,38 0,11FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. 1) STK 63.564 63.564 0 EUR 105,500 6.706.002,00 1,38BE0003593044 Cofinimmo S.A./N.V. Actions au Porteur STK 3.596 0 0 EUR 107,850 387.828,60 0,08FR0000120644 Danone S.A. Actions Port.(C.R) STK 121.773 17.912 0 EUR 59,700 7.269.848,10 1,50FR0000130650 Dassault Systèmes S.A. Actions Port. STK 10.379 0 9.521 EUR 72,430 751.750,97 0,15DE000A2AA253 Deutsche Börse AG z.Umtausch

eing.Namens-Aktien STK 19.462 19.462 0 EUR 77,760 1.513.365,12 0,31DE0007480204 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien

1) STK 59.437 38.911 0 EUR 38,625 2.295.754,13 0,47DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 22.511 22.511 0 EUR 30,980 697.390,78 0,14DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 55.267 0 0 EUR 16,280 899.746,76 0,18DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien

1) STK 15.126 0 0 EUR 29,965 453.250,59 0,09ES0112501012 Ebro Foods S.A. Acciones Nom. STK 80.641 22.816 0 EUR 19,900 1.604.755,90 0,33FI0009007884 Elisa Oyi Reg.Shares Cl.A

1) STK 47.250 22.250 0 EUR 30,910 1.460.497,50 0,30ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. STK 223.985 28.026 0 EUR 24,290 5.440.595,65 1,12ES0130670112 Endesa S.A. Acciones Port. STK 309.314 60.127 0 EUR 20,210 6.251.235,94 1,29IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 620.303 451.247 0 EUR 4,154 2.576.738,66 0,53BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 82.054 26.527 0 EUR 46,810 3.840.947,74 0,79DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 38.098 38.098 0 EUR 28,250 1.076.268,50 0,22DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien STK 11.066 0 0 EUR 26,730 295.794,18 0,06DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien STK 78.975 54.786 0 EUR 80,970 6.394.605,75 1,31DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 67.225 67.225 0 EUR 73,910 4.968.599,75 1,02ES0116870314 Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. STK 164.099 39.710 0 EUR 17,825 2.925.064,68 0,60BE0003797140 Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur STK 6.280 0 0 EUR 79,640 500.139,20 0,10DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien

1) STK 24.522 0 0 EUR 102,700 2.518.409,40 0,52NL0000009165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder STK 40.158 16.543 47.814 EUR 71,200 2.859.249,60 0,59DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien

1) STK 4.268 0 0 EUR 99,000 422.532,00 0,09DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien STK 54.812 38.967 0 EUR 113,500 6.221.162,00 1,28ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 722.606 0 150.492 EUR 6,214 4.490.273,68 0,92ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. STK 65.760 40.383 0 EUR 32,195 2.117.143,20 0,44IT0005211237 Italgas S.P.A. Azioni nom. STK 172.797 172.798 1 EUR 3,722 643.150,43 0,13IE0004906560 Kerry Group PLC Reg.Shares A

1) STK 7.130 0 37.085 EUR 67,690 482.629,70 0,10FI0009013403 KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B

1) STK 66.255 10.935 0 EUR 42,460 2.813.187,30 0,58NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder STK 24.388 216 1 EUR 56,610 1.380.604,68 0,28NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder STK 7.277 7.277 0 EUR 44,960 327.173,92 0,07DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien STK 9.833 4.860 0 EUR 73,480 722.528,84 0,15FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Porteur STK 17.585 0 0 EUR 53,880 947.479,80 0,19DE0006483001 Linde AG Inhaber-Aktien STK 7.037 7.037 0 EUR 156,350 1.100.234,95 0,23FR0000120321 L'Oréal S.A. Actions Port. STK 33.798 17.848 0 EUR 172,150 5.818.325,70 1,20ES0152503035 Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. STK 78.262 0 0 EUR 11,115 869.882,13 0,18DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien

1) STK 9.104 9.104 0 EUR 99,250 903.572,00 0,19DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien STK 34.036 15.822 0 EUR 109,200 3.716.731,20 0,76DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG

vink.Namens-Aktien STK 35.454 5.029 3.498 EUR 178,400 6.324.993,60 1,30FI0009013296 Neste Oyj Reg.Shares

1) STK 59.366 12.450 11.734 EUR 36,430 2.162.703,38 0,44AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien STK 32.382 32.382 0 EUR 33,970 1.100.016,54 0,23FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 159.788 159.788 0 EUR 14,405 2.301.746,14 0,47FI0009014377 Orion Corp. Reg.Shares Cl.B STK 8.900 8.900 0 EUR 42,380 377.182,00 0,08FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) STK 38.445 38.445 0 EUR 102,900 3.955.990,50 0,81BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur STK 135.924 0 0 EUR 27,315 3.712.764,06 0,76IT0003828271 Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. STK 14.241 14.241 0 EUR 26,820 381.943,62 0,08ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 260.584 398.768 138.184 EUR 17,935 4.673.574,04 0,96NL0006144495 Relx N.V. Aandelen op naam STK 408.977 18.377 0 EUR 15,890 6.498.644,53 1,34DE0007042301 Rhön-Klinikum AG Inhaber-Aktien STK 26.056 0 0 EUR 25,660 668.596,96 0,14FR0000121253 Rubis S.A. Actions Port. STK 3.212 0 0 EUR 78,590 252.431,08 0,05FR0000073272 Safran Actions Port. STK 6.859 0 0 EUR 67,660 464.079,94 0,10FI0009003305 Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A STK 30.500 0 0 EUR 42,480 1.295.640,00 0,27FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 68.224 56.444 0 EUR 75,960 5.182.295,04 1,07DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 82.972 22.057 0 EUR 82,490 6.844.360,28 1,41FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur

1) STK 29.702 0 0 EUR 32,770 973.334,54 0,20DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 23.655 10.300 0 EUR 115,650 2.735.700,75 0,56IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. STK 692.621 47.442 171.367 EUR 3,920 2.715.074,32 0,56FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. STK 45.834 0 0 EUR 109,050 4.998.197,70 1,03DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 15.051 51.033 35.982 EUR 58,010 873.108,51 0,18IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. STK 786.246 63.355 426.524 EUR 4,372 3.437.467,51 0,71FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. STK 41.875 10.822 0 EUR 92,010 3.852.918,75 0,79

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2016. Deka-EuropaGarant

Deka-EuropaGarant

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens FR0000120271 Total S.A. Actions au Porteur STK 151.649 151.649 0 EUR 48,375 7.336.020,38 1,52FR0000124711 Unibail-Rodamco SIIC Actions Port. 1) STK 23.664 17.203 3.915 EUR 224,600 5.314.934,40 1,09NL0000009355 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen STK 174.479 50.202 25.381 EUR 38,940 6.794.212,26 1,40FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 82.077 0 0 EUR 64,170 5.266.881,09 1,08ES0184262212 Viscofan S.A. Acciones Port. STK 15.737 0 15.016 EUR 46,945 738.773,47 0,15FI0009003727 Wärtsilä Corp. Reg.Shares

1) STK 20.800 0 0 EUR 42,820 890.656,00 0,18NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam

1) STK 145.871 7.184 0 EUR 34,390 5.016.503,69 1,03CHF 69.685.406,60 14,30CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 33.678 65.382 31.704 CHF 21,530 675.426,60 0,14CH0010532478 Actelion Ltd. Namens-Aktien STK 17.924 7.225 15.420 CHF 220,400 3.679.885,98 0,76CH0012410517 Bâloise Holding AG Namens-Aktien

1) STK 33.424 11.697 0 CHF 128,300 3.994.596,49 0,82CH0011795959 dormakaba Holding AG Namens-Aktien STK 1.479 0 0 CHF 758,000 1.044.299,85 0,21CH0030170408 Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) STK 13.468 2.037 0 CHF 408,300 5.122.362,68 1,05CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien STK 3.156 0 0 CHF 1.859,000 5.465.176,87 1,12CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien STK 27.712 0 0 CHF 135,200 3.490.056,03 0,72CH0025751329 Logitech International S.A. Namens-Aktien STK 46.404 46.404 0 CHF 25,300 1.093.613,28 0,22CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien STK 12.223 12.223 0 CHF 176,000 2.003.910,48 0,41CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 130.430 11.719 3.239 CHF 73,000 8.869.276,45 1,83CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien

1) STK 28.804 0 20.523 CHF 74,000 1.985.511,28 0,41CH0018294154 PSP Swiss Property AG Namens-Aktien STK 11.846 0 0 CHF 87,800 968.844,51 0,20CH0024638196 Schindler Holding AG Inhaber-

Partizipationsschein STK 15.866 2.677 0 CHF 179,000 2.645.503,37 0,54CH0024638212 Schindler Holding AG Namens-Aktien

1) STK 4.288 0 0 CHF 178,200 711.787,43 0,15CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien

1) STK 971 399 0 CHF 2.059,000 1.862.359,05 0,38CH0000587979 Sika AG Inhaber-Aktien STK 623 0 148 CHF 4.900,000 2.843.622,65 0,58CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien

1) STK 25.148 0 0 CHF 123,300 2.888.380,24 0,59CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien

1) STK 13.669 0 4.077 CHF 287,600 3.661.958,87 0,75CH0008038389 Swiss Prime Site AG Namens-Aktien STK 20.774 0 0 CHF 83,300 1.611.955,19 0,33CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien

1) STK 68.536 7.442 6.698 CHF 96,250 6.144.794,02 1,26CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien

1) STK 13.484 4.852 0 CHF 454,600 5.709.998,74 1,17CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien STK 12.324 10.361 0 CHF 279,800 3.212.086,54 0,66DKK 15.230.970,84 3,13DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B

1) STK 25.550 25.550 0 DKK 612,000 2.103.375,68 0,43DK0060227585 Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier

1) STK 14.735 0 34.194 DKK 390,300 773.612,03 0,16DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B STK 19.690 0 14.782 DKK 479,700 1.270.544,72 0,26DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier STK 143.200 0 0 DKK 214,800 4.137.631,57 0,85DK0060079531 DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier STK 66.537 0 20.666 DKK 316,200 2.830.085,81 0,58DK0060542181 ISS AS Indehaver Aktier STK 40.395 12.553 0 DKK 237,800 1.292.153,13 0,27DK0060477503 Topdanmark AS Navne-Aktier STK 34.345 0 0 DKK 179,400 828.820,49 0,17DK0060636678 Tryg AS Navne-Aktier STK 69.160 0 0 DKK 127,200 1.183.359,27 0,24DK0060738599 William Demant Hldg AS Navne Aktier A

1) STK 49.000 0 0 DKK 123,100 811.388,14 0,17GBP 108.867.048,16 22,40GB00B02J6398 Admiral Group PLC Reg.Shares STK 40.978 0 22.073 GBP 18,160 868.909,87 0,18GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 84.815 4.158 0 GBP 44,025 4.359.936,46 0,90GB0002634946 BAE Systems PLC Reg.Shares

1) STK 470.818 676.717 205.899 GBP 5,880 3.232.499,84 0,66GB0002875804 British American Tobacco PLC Reg.Shares STK 110.854 0 11.754 GBP 45,965 5.949.586,20 1,22GB00B0744B38 Bunzl PLC Reg.Shares STK 149.649 0 13.079 GBP 20,890 3.650.231,32 0,75GB0031215220 Carnival PLC Reg.Shares STK 18.582 18.582 0 GBP 41,040 890.446,71 0,18GB00BLNN3L44 Compass Group PLC Reg.Shares STK 363.615 0 33.549 GBP 14,930 6.338.839,08 1,30GB00BYZWX769 Croda International PLC Reg.Shares STK 31.785 31.785 0 GBP 31,740 1.177.978,24 0,24IE0002424939 DCC PLC Reg.Shares

1) STK 10.326 0 0 GBP 60,150 725.230,20 0,15GB0002374006 Diageo PLC Reg.Shares STK 219.898 0 0 GBP 20,915 5.370.160,63 1,10GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares STK 455.349 0 0 GBP 3,668 1.950.212,08 0,40GB00B19NLV48 Experian PLC Reg.Shares STK 212.134 0 0 GBP 15,660 3.878.914,14 0,80GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 441.663 60.808 0 GBP 15,555 8.021.750,72 1,66GB0004052071 Halma PLC Reg.Shares STK 100.871 0 0 GBP 8,970 1.056.493,67 0,22GB0005405286 HSBC Holdings PLC Reg.Shares STK 114.605 114.605 0 GBP 6,503 870.212,77 0,18GB0004544929 Imperial Brands PLC Reg.Shares

1) STK 108.942 23.434 30.359 GBP 35,390 4.501.777,59 0,93GB00BMJ6DW54 Informa PLC Reg.Shares STK 152.182 62.791 0 GBP 6,740 1.197.653,84 0,25GB0031638363 Intertek Group PLC Reg.Shares STK 22.845 0 0 GBP 34,400 917.609,14 0,19GB0033195214 Kingfisher PLC Reg.Shares STK 221.755 0 165.520 GBP 3,472 899.003,26 0,18GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg.Shares New STK 583.394 29.566 0 GBP 9,465 6.447.490,41 1,33GB00B18V8630 Pennon Group PLC Reg.Shares New STK 22.590 22.590 0 GBP 8,335 219.851,77 0,05GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 89.937 17.003 0 GBP 68,560 7.199.748,63 1,48GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 350.433 13.828 0 GBP 14,430 5.904.450,09 1,21GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC Reg.Shares STK 153.827 0 0 GBP 2,213 397.486,25 0,08GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC Reg.Shares STK 255.343 0 0 GBP 4,569 1.362.238,79 0,28GB00BLT1Y088 Saga PLC Reg.Shares STK 82.814 82.814 0 GBP 1,950 188.558,67 0,04GB00B5ZN1N88 Segro PLC Reg.Shares

1) STK 45.033 0 0 GBP 4,590 241.352,44 0,05GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC Reg.Shares STK 141.756 0 0 GBP 22,260 3.684.467,57 0,76GB0009223206 Smith & Nephew PLC Reg.Shares STK 292.584 183.021 0 GBP 12,140 4.147.413,99 0,85GB0007908733 SSE PLC Shares STK 254.963 0 0 GBP 15,500 4.614.418,57 0,95GB00B8C3BL03 The Sage Group PLC Reg.Shares STK 536.246 0 0 GBP 6,520 4.082.439,80 0,84GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 161.113 0 0 GBP 32,825 6.175.092,22 1,27GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC Reg.Shares STK 226.627 52.117 44.068 GBP 9,020 2.386.856,53 0,49GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK 599.254 0 0 GBP 1,990 1.392.076,21 0,29GB00B2PDGW16 WH Smith PLC Reg.Shares STK 61.567 0 0 GBP 15,540 1.117.138,80 0,23JE00BFNWV485 Wolseley PLC Reg.Shares

1) STK 26.060 0 7.503 GBP 49,540 1.507.434,82 0,31JE00B8KF9B49 WPP PLC Reg.Shares STK 92.100 24.870 0 GBP 18,050 1.941.086,84 0,40

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens NOK 7.196.394,12 1,47NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer STK 19.718 0 0 NOK 136,500 296.299,11 0,06NO0003054108 Marine Harvest ASA Navne-Akjer STK 191.018 60.000 23.982 NOK 156,000 3.280.452,24 0,67NO0003733800 Orkla ASA Navne-Aksjer STK 192.765 0 0 NOK 78,000 1.655.227,19 0,34NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer STK 137.900 0 0 NOK 129,400 1.964.415,58 0,40SEK 20.805.866,52 4,28SE0006993770 Axfood AB Namn-Aktier STK 100.200 0 0 SEK 142,700 1.495.350,35 0,31SE0008091581 Bonava AB Namn-Aktier B (fria) STK 13.780 0 0 SEK 138,500 199.595,27 0,04SE0000379190 Castellum AB Namn-Aktier STK 21.551 0 0 SEK 123,600 278.571,81 0,06SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B STK 39.294 39.294 0 SEK 225,600 927.078,69 0,19SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B

1) STK 20.600 0 29.900 SEK 253,700 546.561,39 0,11SE0000109290 Holmen AB Namn-Aktier B STK 29.200 0 0 SEK 325,700 994.607,82 0,20SE0000936478 Intrum Justitia AB Namn-Aktier STK 14.386 14.386 0 SEK 307,500 462.632,82 0,10SE0000117970 NCC AB Namn-Aktier B (fria) STK 13.780 0 0 SEK 222,400 320.505,33 0,07SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B (fria) 1) STK 71.670 48.270 0 SEK 142,700 1.069.578,44 0,22SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) STK 133.116 41.454 0 SEK 255,600 3.558.298,43 0,73SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A STK 66.300 0 0 SEK 219,900 1.524.719,72 0,31SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier STK 235.600 44.000 0 SEK 290,000 7.145.367,08 1,47SE0000667925 Telia Company AB Namn-Aktier STK 594.500 0 0 SEK 36,720 2.282.999,37 0,47Andere Wertpapiere 6.125.337,00 1,26CHF 6.125.337,00 1,26CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine

1) STK 28.368 7.482 6.525 CHF 231,800 6.125.337,00 1,26 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

544.056,48 0,11

Aktien 544.056,48 0,11EUR 544.056,48 0,11IT0003977540 Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. STK 46.224 0 0 EUR 11,770 544.056,48 0,11Summe Wertpapiervermögen EUR 458.618.332,36 94,28 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte 56.893,82 0,01DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 17 XEUR EUR Anzahl 370 -14.700,00 0,00FTSE 100 Index Future (FFI) März 17 IFEU GBP Anzahl 95 72.469,44 0,01Swiss Market Index Future (S30) März 17 XEUR CHF Anzahl 65 -875,62 0,00Summe der Aktienindex-Derivate EUR 56.893,82 0,01 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. EUR 23.355.185,32 % 100,000 23.355.185,32 4,81Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. DKK 675.309,02 % 100,000 90.839,99 0,02DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. GBP 2.041.662,97 % 100,000 2.383.922,76 0,49DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. NOK 758.502,07 % 100,000 83.500,98 0,02DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. SEK 2.429.719,63 % 100,000 254.101,61 0,05Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. AUD 100.000,00 % 100,000 68.603,57 0,01DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. CHF 626.972,41 % 100,000 584.031,49 0,12DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. USD 133.124,87 % 100,000 126.508,48 0,03Summe der Bankguthaben EUR 26.946.694,20 5,55Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

EUR 26.946.694,20 5,55

Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR 577.907,61 577.907,61 0,12Einschüsse (Initial Margins) EUR 1.158.918,60 1.158.918,60 0,24Einschüsse (Initial Margins) GBP 303.050,00 353.852,62 0,07Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 4.517,64 4.517,64 0,00Sonstige Forderungen EUR 8.633,16 8.633,16 0,00Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 2.103.829,63 0,43 Sonstige Verbindlichkeiten Depotbankvergütung EUR -38.808,25 -38.808,25 -0,01Verwaltungsvergütung EUR -451.669,81 -451.669,81 -0,09Taxe d'Abonnement EUR -61.616,49 -61.616,49 -0,01Sonstige Verbindlichkeiten EUR -778.347,68 -778.347,68 -0,16Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -1.330.442,23 -0,27

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2016 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. Im Berichtszeitraum mögens Fondsvermögen EUR 486.395.307,78 100,00 *)Umlaufende Anteile Klasse 80 STK 2.937.770,000Umlaufende Anteile Klasse 80 A STK 34.796,000Anteilwert Klasse 80 EUR 164,49Anteilwert Klasse 80 A EUR 90,50Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,28Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier - Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. STK 470.861 6.290.702,96 Atos SE Actions au Porteur STK 609 61.204,50 BAE Systems PLC Reg.Shares STK 50.000 343.285,50 Bâloise Holding AG Namens-Aktien STK 743 88.798,03 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien STK 26.100 2.119.842,00 Carlsberg AS Navne-Aktier B STK 23.869 1.964.989,21 Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier STK 1.468 77.072,44 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. STK 4.047 426.958,50 DCC PLC Reg.Shares STK 1.319 92.637,87 Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien STK 45.405 1.753.768,13 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien STK 15.126 453.250,60 Elisa Oyi Reg.Shares Cl.A STK 5.455 168.614,05 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B STK 20.600 546.561,39 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 414 42.517,80 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 4.193 415.107,00 Imperial Brands PLC Reg.Shares STK 4.384 181.158,72 Kerry Group PLC Reg.Shares A STK 783 53.001,27 KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B STK 55.320 2.348.887,20 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 4.700 466.475,00 Neste Oyj Reg.Shares STK 18.042 657.270,06 Novartis AG Namens-Aktien STK 22.587 1.556.962,34 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine STK 27.056 5.842.044,48 Schindler Holding AG Namens-Aktien STK 299 49.632,57 SCOR SE Actions au Porteur STK 1.115 36.538,55 Securitas AB Namn-Aktier B (fria) STK 3.218 48.024,33 Segro PLC Reg.Shares STK 12.299 65.915,97 SGS S.A. Namens-Aktien STK 81 155.356,42 Sonova Holding AG Namens-Aktien STK 25.148 2.888.380,24 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien STK 477 127.789,48 Swiss Re AG Namens-Aktien STK 10.692 958.622,29 Swisscom AG Namens-Aktien STK 13.484 5.709.998,74 Unibail-Rodamco SIIC Actions Port. STK 1.335 299.841,00 Wärtsilä Corp. Reg.Shares STK 20.800 890.656,00 William Demant Hldg AS Navne Aktier A STK 43.182 715.048,22 Wolseley PLC Reg.Shares STK 3.745 216.628,68 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam STK 4.037 138.832,43 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: 38.252.373,97 38.252.373,97 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30.12.2016 Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2016 Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2016Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,85643 = 1 Euro (EUR) Dänemark, Kronen (DKK) 7,43405 = 1 Euro (EUR) Norwegen, Kronen (NOK) 9,08375 = 1 Euro (EUR) Schweden, Kronen (SEK) 9,56200 = 1 Euro (EUR) Schweiz, Franken (CHF) 1,07353 = 1 Euro (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,05230 = 1 Euro (EUR) Australien, Dollar (AUD) 1,45765 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel Terminbörsen IFEU London - ICE Futures Europe XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2016 folgende Verpflichtungen aus Derivaten: Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices EUR 24.756.265,64 Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps) Verwendete Vermögensgegenstände Marktwert in EUR in % des FondsvermögensWertpapier-Darlehen 38.252.373,97 7,86 10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat DekaBank Deutsche Girozentrale 38.252.373,97 Deutschland Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP) Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR unbefristet 38.252.373,97 Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:- Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Wertpapier-Darlehen EUR Total Return Swaps Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Einzel-Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Währung angegeben werden. Die Gesamtbesicherung der einzelnen Kontrahenten erfolgt in EUR. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR unbefristet 41.189.401,87 Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des FondsErtragsanteil des Fonds 24.046,95 100,00 Kostenanteil des Fonds 0,00 0,00 Ertragsanteil der KVG 0,00 0,00 Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds8,34% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return SwapsWertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR FMS Wertmanagement 11.975.160,00 Münchener Hypothekenbank eG 6.431.406,05 Deutsche Boerse AG 6.051.267,11 Deutschland, Bundesrepublik 4.118.560,00 NRW.BANK 2.061.955,22 Barclays Bank PLC 2.000.293,56 Kreissparkasse Koeln 1.837.627,40 Nordea Mortgage Bank PLC 1.803.872,28 BNZ International Funding Ltd. 1.698.092,27 Frankreich, Republik 1.257.835,38 Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return SwapsGesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 2 Clearstream Banking Frankfurt 27.071.009,73 EUR J.P.Morgan AG Frankfurt 14.118.392,14 EUR Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert. Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return SwapsIn % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swapsgesonderte Konten / Depots 0,00 Sammelkonten / Depots 0,00 andere Konten / Depots 0,00 Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00 Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DKK DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B STK 0 33.999EUR NL0010672325 Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder STK 0 311.730FR0000031122 Air France-KLM S.A. Actions Port. STK 0 77.702FR0006174348 Bureau Veritas SA Actions au Porteur STK 0 33.705DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 0 19.462FR0000121667 Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. STK 12.112 12.112FR0010221234 Eutelsat Communications Actions Port. STK 0 30.324ES0118900010 Ferrovial S.A. Acciones Port. STK 0 21.816DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 3.093 3.093IE0000669501 Glanbia PLC Reg.Shares STK 0 15.408IT0001250932 Hera S.p.A. Azioni nom. STK 101.596 101.596NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 545 87.225IE00BWT6H894 Paddy Power Betfair PLC Reg.Shares STK 0 5.350DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien STK 0 23.010ES0173093115 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 0 89.649BE0003739530 UCB S.A. Actions au Porteur STK 0 5.507FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur STK 56.086 56.086GBP GB00B0F99717 Berendsen PLC Reg.Shares STK 0 53.259GB00B0N8QD54 Britvic PLC Reg.Shares STK 0 17.686GB0030913577 BT Group PLC Reg.Shares STK 0 605.879GB00B23K0M20 Capita PLC Reg.Shares STK 0 155.664GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Reg.Shares STK 0 159.037GB00B0HZP136 Greene King PLC Reg.Shares STK 0 12.910GB0004065016 Hammerson PLC Reg.Shares STK 0 69.900GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC Reg.Shares STK 0 27.091GB0033986497 ITV PLC Reg.Shares STK 0 367.787GB0001411924 Sky PLC Reg.Shares STK 0 162.745GB0008754136 Tate & Lyle PLC Reg.Shares STK 48.670 139.418GB0001367019 The British Land Co. PLC Reg.Shares STK 0 119.886

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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Andere Wertpapiere EUR FR0013201381 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Anrechte STK 15.553 15.553ES06445809C1 Iberdrola S.A. Anrechte STK 873.098 873.098CHF CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein STK 0 47 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien GBP GB00BMHTPY25 Rexam PLC Reg.Shares STK 0 158.712Andere Wertpapiere EUR NL0011984513 Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende) STK 24.173 24.173NL0011988589 NN Group N.V. Anrechte (Wahldividende) STK 24.258 24.258GBP GB00BD2MGK60 Informa PLC Anrechte (nil-paid) STK 22.347 22.347

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Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

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Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg, Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2015: gezeichnet EUR 10,4 Mio. eingezahlt EUR 10,4 Mio. haftend EUR 77,5 Mio.

Geschäftsführung Holger Hildebrandt Geschäftsführer der International Fund Management S.A., Luxemburg;

Geschäftsführendes Verwaltungsrats- mitglied der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz Geschäftsführer der International Fund Management S.A., Luxemburg,

und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender Patrick Weydert Geschäftsführer der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;

Vorsitzender des Verwaltungsrats der International Fund Management S.A., Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Stellvertretender Vorsitzender Thomas Ketter Geschäftsführer der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland;

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der International Fund Management S.A., Luxemburg,

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Mitglied Holger Knüppe Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Deutschland;

Mitglied des Verwaltungsrats der International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 1. Juli 2016)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2015 EUR 450,5 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg Société coopérative 39, avenue John F. Kennedy 1855 Luxembourg, Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Deka International S.A. 5, rue des Labours 1912 Luxembourg Postfach 5 45 2015 Luxembourg Luxembourg Telefon: (+3 52) 34 09 – 39 Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93 www.deka.lu D

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