Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 · 2016. 4. 1. · ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds in der...

ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds

in der Zeit vom 01. Dezember 2013 bis 31. Mai 2014.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,75 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des

Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen

aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte

kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de

veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen

des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und

verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel

Hamburg, im Juni 2014

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

H A l bj A HR E SbER IcH T A R T US MI T T El S TA ndS - R En T En HI F OndS 2

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014 4

Anhang gem. § 7 nr. 9 KARbV 10

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11

So behalten Sie den Überblick:


Vermögensaufstellung per 31. Mai 2014

Fondsvermögen: EUR 8.293.696,04 (11.537.568,95) Umlaufende Anteile: Stück 190.905 (255.686)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Renten

Bundesrep. Deutschland 4.574 55,16 (48,78)

Luxemburg 607 7,32 (8,12)

Frankreich 318 3,83 (3,63)

Finnland 277 3,34 (2,33)

Niederlande 225 2,71 (3,87)

Österreich 212 2,56 (3,43)

Italien 209 2,52 (0,89)

Großbritannien 202 2,44 (2,80)

Irland 201 2,42 (3,06)

Brasilien 109 1,31 (0,92)

Belgien 108 1,30 (0,90)

Jersey 105 1,27 (0,90)

Gibraltar 103 1,24 (0,90)

USA 0 0,00 (2,63)

Japan 0 0,00 (0,88)

Norwegen 0 0,00 (0,87)

Kroation 0 0,00 (0,46)

Spanien 0 0,00 (0,90)

Genussscheine 255 3,07 (0,00)

Derivate

Optionsscheine 18 0,22 (0,00)

Barvermögen 590 7,11 (11,89)

sonstige Vermögensgegenstände 197 2,38 (2,07)

sonstige Verbindlichkeiten -16 -0,20 (-0,24)

8.294 100,00 (Angaben in Klammern per 30.11.2013)


Vermögensaufstellung zum 31.05.2014

Gattungsbezeichnung ISIN Markt

Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.05.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/

Abgänge Kurs Kurswert in EUR

%- Anteil des

Fonds- vermö-

gensim Berichtszeitraum

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

5,000000000% 5% Finnair OYJ 29.08.2018 FI4000068598 EUR 100 0 0 % 105,021000 105.021,00 1,27

8,750000000% ADLER Real Estate 13/18 DE000A1R1A42 EUR 100 0 50 % 108,255000 108.255,00 1,31

6,750000000% Air Berlin PLC EO-Notes 14/19 XS1051719786 EUR 100 200 100 % 100,562500 100.562,50 1,21

8,000000000% ALBA Group Nts Reg.S 11/14/18 DE000A1KQ177 EUR 100 0 0 % 99,778500 99.778,50 1,20

2,875000000% Allied Irish Banks MTN 13/16 XS0997144505 EUR 100 0 0 % 101,731500 101.731,50 1,23

4,000000000% Asklepios Kliniken Anl. 10/17 XS0542428833 EUR 100 0 0 % 104,626000 104.626,00 1,26

4,000000000% Celesio Finance EO-Notes 12/16 XS0843328526 EUR 50 0 0 % 105,500500 52.750,25 0,64

6,375000000% Commerzbank LT2 Nachr.MTN S.773 11/19 DE000CB83CE3 EUR 100 0 0 % 115,264500 115.264,50 1,39

3,125000000% Delhaize Group EO-Bonds 12/20 BE0002189554 EUR 100 0 0 % 107,692000 107.692,00 1,30

2,500000000% Deutsche Pfandbriefbank MTN R.35194 12/15 DE000A1PG3A3 EUR 100 0 0 % 101,040750 101.040,75 1,22

3,875000000% EI Towers EO-Notes 13/18 XS0922370951 EUR 100 0 0 % 107,269500 107.269,50 1,29

6,500000000% Elior Finance EO-Bonds Reg.S 13/20 XS0808635600 EUR 100 0 0 % 110,128000 110.128,00 1,33

7,000000000% Enterprise Holdings EO-Schuldver. 12/17 DE000A1G9AQ4 EUR 100 0 0 % 102,695000 102.695,00 1,24

4,500000000% Eramet S.A. EO-Obl. 13/20 FR0011615699 EUR 100 100 0 % 103,456500 103.456,50 1,25

4,500000000% Finmeccanica Finance MTN 13/21 XS0999654873 EUR 100 0 100 % 104,458500 104.458,50 1,26

2,875000000% Fresenius Fin. EO-Nts. 07/20 XS0873432511 EUR 50 0 0 % 104,683000 52.341,50 0,63

2,933000000% GPN Capital EO-M.T.LPN 13/18 GAZPROM XS0922296883 EUR 100 0 0 % 99,562500 99.562,50 1,20

3,875000000% HOCHTIEF Anleihe 13/20 DE000A1TM5X8 EUR 50 0 0 % 105,408000 52.704,00 0,64

5,750000000% Intl Personal Finance PLC EO-MTN 14/21 XS1054714248 EUR 100 100 0 % 101,327500 101.327,50 1,22

3,000000000% K+S Anl. 12/22 DE000A1PGZ82 EUR 100 0 0 % 102,115965 102.115,97 1,23

6,750000000% Nokia Corp. MTN 09/19 XS0411735482 EUR 50 0 0 % 118,452500 59.226,25 0,71

3,250000000% Petrobras EO-Notes 12/19 XS0835886598 EUR 100 0 0 % 103,500250 103.500,25 1,25

5,625000000% Peugeot MTN 12/17 FR0011233451 EUR 100 0 0 % 108,637500 108.637,50 1,31

4,668000000% ProSecure Funding 06/16 XS0249466730 EUR 100 0 0 % 104,898500 104.898,50 1,26

4,400000000% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-MTN 14/24 XS1053524929 EUR 150 200 50 % 104,035000 156.052,50 1,88

4,250000000% Rallye EO-MTN 13/19 FR0011441831 EUR 100 0 0 % 105,924500 105.924,50 1,28

7,250000000% Rene Lezard Mode Inh.Schuldver.12/17 DE000A1PGQR1 EUR 150 100 0 % 76,255000 114.382,50 1,38

9,875000000% SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. EO-Notes 12/19 DE000A1G4PS9 EUR 100 0 0 % 112,850000 73.638,01 0,89

7,375000000% Teamsystem Holding EO-Nts Reg.S 13/20 XS0808638372 EUR 100 0 0 % 106,425500 106.425,50 1,28

6,125000000% Techem Reg.S 12/19 XS0783934911 EUR 100 0 0 % 108,644000 108.644,00 1,31

5,125000000% Telemar Norte Leste EO-Notes Reg.S 10/17 XS0569301327 EUR 100 0 0 % 108,650000 108.650,00 1,31

3,125000000% ThyssenKrupp AG MTNs 14/19 DE000A1R0410 EUR 100 100 0 % 103,074500 103.074,50 1,24

3,035000000% VEB Finance EO-MT-LPN 13/18 'VEB Bk' XS0893205186 EUR 100 0 0 % 99,241665 99.241,67 1,20

4,000000000% Veneto Banca S.c.p.A. EO-MTN 14/17 XS1016053537 EUR 100 200 100 % 101,567000 101.567,00 1,22

7,000000000% SAF HOLLAND EO-SV 12/18 DE000A1HA979 EUR 100 0 0 % 113,575000 113.575,00 1,37

6,250000000% Stern Immobilien 13/18 DE000A1TM8Z7 EUR 68 0 0 % 102,905000 69.975,40 0,84

7,500000000% Alfmeier IHS 13/17/18 DE000A1X3MA5 EUR 100 0 0 % 107,625000 107.625,00 1,30

8,000000000% ALNO AG Wandelanl.v.14/19 DE000A11QHW7 STK 150 200 50 % 907,493567 136.124,04 1,64

9,000000000% Constantin Medien IHS 10/13/15 DE000A1EWS01 EUR 90 0 0 % 102,600000 92.340,00 1,11

6,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2014(2015/2019) DE000A11QF77 EUR 200 200 0 % 99,145000 198.290,00 2,39




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.05.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


%- Anteil des

Fonds- vermö-


8,000000000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.13/18 DE000A1R07G4 EUR 69 0 81 % 110,250000 76.072,50 0,92

6,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.13(14)AFX DE000DZM8Y46 EUR 90 0 0 % 95,760000 86.184,00 1,04

8,500000000% Ekosem-Agrar 12/18 DE000A1R0RZ5 EUR 50 0 100 % 98,670000 49.335,00 0,59

8,000000000% eterna Mode Holding IHSV 12/17 DE000A1REXA4 EUR 134 0 0 % 98,705000 132.264,70 1,59

7,750000000% EYEMAXX Real Estate 12/17 DE000A1MLWH7 EUR 50 0 0 % 106,250000 53.125,00 0,64

8,000000000% Ferratum Capital Germany GmbH Inh.-Schv. v.13/18 DE000A1X3VZ3 EUR 150 0 0 % 96,700000 145.050,00 1,75

6,500000000% GEWA 5 to 1 GMBH & Co.KG Anleihe v.2014(2016/2018) DE000A1YC7Y7 EUR 100 250 150 % 99,975000 99.975,00 1,21

6,250000000% HAHN-Immob.-Beteilig. 12/17 DE000A1EWNF4 EUR 100 0 0 % 108,200000 108.200,00 1,30

7,250000000% Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihe v. 13/18 DE000A1TNHB2 EUR 100 0 0 % 92,250000 92.250,00 1,11

9,000000000% HanseYachts AG Anleihe v.13/14 DE000A1X3GL4 EUR 50 150 100 % 102,500000 51.250,00 0,62

5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.13/18 DE000A1X3HZ2 EUR 100 100 83 % 106,000000 106.000,00 1,28

7,000000000% Homann Holzwerkstoffe 12/17 DE000A1R0VD4 EUR 200 200 146 % 100,841032 201.682,06 2,44

6,000000000% Impreglon Wandelanl. 12/17 DE000A1PGRP3 EUR 100 0 0 % 108,197411 108.197,41 1,30

5,000000000% IPM GmbH & Co. KG Anleihe v. 13/18 DE000A1X3NK2 EUR 150 150 0 % 97,500000 146.250,00 1,76

8,750000000% Metalcorp Group B.V. EO-Anleihe 13/18 DE000A1HLTD2 EUR 17 150 275 % 99,325000 16.885,25 0,20

7,500000000% MIFA Mitteldeut. Fahrradw. Inh.-Schv. v.13/18 DE000A1X25B5 EUR 189 117 78 % 26,525000 50.132,25 0,60

7,250000000% MS Spaichingen Anl. 11/16 DE000A1KQZL5 EUR 50 0 0 % 108,933000 54.466,50 0,66

7,500000000% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.14/19 DE000A1YC1F9 EUR 100 194 94 % 106,855000 106.855,00 1,29

5,000000000% OBI Inh.-Schuldv. 11/16 XS0619703555 EUR 100 0 0 % 105,285000 105.285,00 1,27

7,250000000% paragon Anleihe 13/18 DE000A1TND93 EUR 100 0 0 % 110,027480 110.027,48 1,33

8,000000000% Peine GmbH Inh.-Schv. v. 13/18 DE000A1TNFX0 EUR 150 150 0 % 92,125000 138.187,50 1,67

6,250000000% Porr AG EO-Anl. 13/18 DE000A1HSNV2 EUR 50 0 100 % 111,375000 55.687,50 0,67

7,750000000% Procar Automobile Inh.-Schv. 11/16 DE000A1K0U44 EUR 36 250 214 % 100,003000 36.001,08 0,43

8,875000000% Rickmers Holding 13/18 DE000A1TNA39 EUR 90 0 75 % 104,145000 93.730,50 1,13

7,750000000% SANHA GmbH & Co.KGaA Anleihe v.2013(18) DE000A1TNA70 EUR 100 115 154 % 104,075000 104.075,00 1,25

7,750000000% Singulus Technologies Anl. 12/17 DE000A1MASJ4 EUR 50 0 0 % 103,500000 51.750,00 0,62

6,750000000% Steilmann-Boecker Fashion 12/17 DE000A1PGWZ2 EUR 150 0 0 % 105,005000 157.507,50 1,90

9,000000000% Strenesse 13/14/17 DE000A1TM7E4 EUR 50 50 134 % 46,120000 23.060,00 0,28

5,125000000% TAG Immobilien AG Anleihe v.13/18 XS0954227210 EUR 50 0 0 % 107,100000 53.550,00 0,65

8,500000000% Vontobel Fin. Products Aktienanleihe 13/14 DE000VZ2CJS8 EUR 90 90 0 % 96,480000 86.832,00 1,05

5,550000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.14(16)EOAN DE000VZ20GP1 EUR 110 110 0 % 99,650000 109.615,00 1,32

4,350000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.14(16)LXS DE000VZ3RA53 EUR 120 120 0 % 93,780000 112.536,00 1,36

7,100000000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.14(16)TWR DE000VZ4B9U1 EUR 110 110 0 % 101,000000 111.100,00 1,34

Genussscheine

SeniVita Sozial gemeinnützige Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. DE000A1XFUZ2 EUR 200 200 0 % 101,650000 254.920,89 3,07

Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 7.392.613,21 89,13

Neuemissionen


5,500000000% Stora Enso MTN 12/19 XS0754290459 EUR 100 0 0 % 112,549000 112.549,00 1,36

Summe Wertpapiervermögen EUR 7.505.162,21 90,49




Stücke bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Bestand 31.05.2014

Käufe/ Zugänge

Ver- käufe/


%- Anteil des

Fonds- vermö-


Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Wertpapier-Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktien

ALNO AG OS 30.06.17 DE000A11WFJ6 STK 200 200 0 18.000,00 0,22

Summe der Wertpapier-Optionsscheine EUR 18.000,00 0,22

Bankguthaben

EUR - Guthaben bei:

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 589.127,92 589.127,92 7,11

Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 14,49 14,49 0,00

Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 412,00 412,00 0,00

Summe der Bankguthaben EUR 589.554,41 7,11

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche EUR 197.238,15 197.238,15 2,38

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 197.238,15 2,38

Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -16.258,73 EUR -16.258,73 -0,20

Fondsvermögen EUR 8.293.696,04 100*)

Anteilwert EUR 43,44

Umlaufende Anteile STK 190.905

Fußnoten:

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 95,75%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.857.305,58 EUR.


Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf-stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISINStücke bzw. Anteile bzw.

Whg. in 1.000Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen

in 1.000

Börsengehandelte Wertpapiere


5,625000000% 3i Group EO-MTN 10/17 XS0495913229 EUR - 100

4,250000000% Aareal Bank AG Nach.-MTN-IHS S.211 v.14/24 DE000A1TNC86 EUR 170 170

10,000000000% Agrokor EO-Notes 09/16 XS0471612076 EUR - 50

11,500000000% Air Berlin 2011/14 DE000AB100C2 EUR - 100

8,500000000% ALNO AG Inh.-Schv. v.13(16/18) DE000A1R1BR4 EUR 50 50

6,000000000% Banque PSA Finance MTN 12/14 XS0730061396 EUR - 100

3,000000000% Caixabank EO-Bds. 13/18 ES0440609206 EUR - 100

3,125000000% Continental MTN 13/20 XS0969344083 EUR - 100

6,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-MTN 13/19 XS0953215349 EUR - 100

3,750000000% Grenke Fin. EO-MTN 12/16 XS0787399673 EUR - 50

6,625000000% Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. EO-Notes 14/21 Reg.S XS1046702293 EUR 100 100

3,750000000% HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-MTN 06/14 XS0247263048 EUR 100 100

4,375000000% KTM Power Sports Anleihe 12/17 AT0000A0UJP7 EUR - 50

6,125000000% Lafarge EO-MTN 08/15 XS0365901734 EUR - 100

7,750000000% Levi Strauss 10/18 XS0520235218 EUR - 100

7,250000000% Mox Telecom Anleihe 12/17 DE000A1RE1Z4 EUR - 111

3,875000000% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21 XS0942100388 EUR - 100

6,750000000% Schaeffler Fin.EO-Notes 12/17 XS0801261156 EUR - 100

2,500000000% Statkraft EO-MTN 12/22 XS0858366684 EUR - 100

4,625000000% Swietelsky Bauges. EO-Anl. 12/19 AT0000A0WR40 EUR - 50

8,000000000% Sympatex Holding GmbH 13/18 DE000A1X3MS7 EUR 150 150

9,875000000% Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 13/19 XS0908516080 EUR - 100

6,750000000% Thomas Cook Group EO-Nts. 10/15 XS0504303164 EUR - 100

4,500000000% Tokyo El. Power Notes 04/14 XS0188109994 EUR - 100

2,625000000% Microsoft Corp. Notes 13/33 XS0922885362 EUR - 100

3,374400000% RZD Capital 13/21 XS0919581982 EUR - 105

5,750000000% Unitymedia NRW / Hessen Senior Nts 12/23 XS0862322947 EUR - 100

7,000000000% Constantin Medien IHS 13/18 DE000A1R07C3 EUR - 50

7,875000000% DF Deutsche Forfait 13/20 DE000A1R1CC4 EUR - 150

5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18 DE000A1TNJ22 EUR - 150


Gattungsbezeichnung ISINStücke bzw. Anteile bzw.

Whg. in 1.000Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen

in 1.000

8,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.13(13)ADS DE000DZM1WH7 EUR - 90

6,000000000% DZ BANK AG 13/14 DE000DZM5H57 EUR - 90

6,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.13/14GWI1 DE000DZM5H73 EUR 90 90

11,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.13/14SDF DE000DZM9SY3 EUR 90 90

7,250000000% DZ BANK AG 13/14 DE000DZM8ZH5 EUR - 90

9,750000000% Ekotechnika IHSV 13/16/18 DE000A1R1A18 EUR 20 70

7,250000000% friedola Gerbr. Holzapfel 12/17 DE000A1MLYJ9 EUR - 100

7,750000000% Günther Zamek IHS 12/17 DE000A1K0YD5 EUR 200 200

8,750000000% Gebr. Sanders IHS 13/18 DE000A1X3MD9 EUR - 88

5,875000000% HELMA Eigenheimbau AG Anleihe v.2014(2016/2018) DE000A1YC4V0 EUR 100 100

6,750000000% Immobilien-Projektgesellschaft 12/19) DE000A1RFBP5 EUR - 100

7,125000000% Laurèl GmbH IHS 12/17 DE000A1RE5T8 EUR - 100

6,150000000% Landesbank Berlin CLN ArcelorMittal 12/17 DE000LBB1KT8 EUR - 50

8,250000000% Maritim Vertriebs GmbH 12/14 DE000A1MLY97 EUR - 100

4,000000000% Novomatic EO-MTN 13/19 AT0000A0XSN7 EUR - 100

6,600000000% Peach Pty Group (Dtld) AG Anleihe v.2011(2016) DE000A1KQ8K4 EUR 20 137

8,250000000% RENA GmbH Inh.Schuldverschr. v.13/18 DE000A1TNHG1 EUR - 150

8,000000000% Rena Lange Holding GmbH EO-Anl. 2013(14/17) DE000A1ZAEM0 EUR 100 100

7,125000000% Semper idem Underberg 11/16 DE000A1H3YJ1 EUR - 75

6,550000000% Vontobel Fin. Products Aktienanleihe 13/14 DE000VZ2CJR0 EUR 90 90

8,450000000% Vontobel Fin. Products Aktienanleihe 13/14 DE000VZ2CJP4 EUR 90 90

7,950000000% Vontobel Fin. Products Aktienanleihe 13/14 DE000VZ2CJQ2 EUR 90 90

8,000000000% Vontobel Fin.Prod. Aktienanleihe 13/14 LVMH DE000VZ2CJU4 EUR 90 90

5,150000000% Vontobel Fin. Products Aktienanleihe 13/14 DE000VZ2CJT6 EUR 90 90

4,350000000% Vontobel Fin. Prod. Aktienanleihe 13/14 Procter Gamble DE000VZ2CJV2 EUR 90 90

9,500000000% AMADEUS VIENNA Campus EO-Anl. 13/14 DE000A1HJB53 EUR 20 60

9,250000000% ESTAVIS AG Anleihe v.13/18 DE000A1X3Q99 EUR - 150

9,000000000% Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Inh.-Schuldv. v. 2013 (2014) DE000A1TNHD8 EUR - 100

6,250000000% MBB Clean Energy 13/19 DE000A1TM7P0 EUR 100 100

8,000000000% VEDES AG Anleihe v.13/14 DE000A1YCR69 EUR 150 150


Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte

zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksich-

tigung von Netting- und Hedgingeffekten

der zugrundeliegenden Derivate im In-

vestmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere

am Fondsvermögen (in %) 87,42

Bestand der Derivate

am Fondsvermögen (in %) 0,22

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 43,44

Umlaufende Anteile STK 190.905

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögens- gegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die

an einer Börse zum amtlichen Markt zu-

gelassen bzw. in einen anderen organi-

sierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu

den handelbaren Schlusskursen des vor-

hergehenden Börsentages gem. § 27

KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und

Schuldscheindarlehen werden mit Rendi-

tekursen bewertet. Investmentzertifikate

werden zu den letzten veröffentlichten

Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Bör-

se zugelassen noch in einen organisierten

Markt einbezogen sind oder für die ein

handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, wer-

den mit von anerkannten Kursversorgern

zur Verfügung gestellten Kursen bewertet.

Sollten die ermittelten Kurse nicht belast-

bar sein, wird auf den mit geeigneten Be-

wertungsmodellen ermittelten Verkehrs-

wert abgestellt (§ 28 KARBV).

Anhang gem. § 7 nr. 9 KARbV


Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:

Telefon: (040) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (040) 3 00 57 - 61 42

Internet: www.hansainvest.de

E-Mail: [email protected]

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 10.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 10.208.910,33

(Stand: 31.12.2013)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA

Allgemeine Versicherung AG, Dortmund

IDUNA Vereinigte Lebensversicherung

aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

€ 20.500.000,-

Haftendes Eigenkapital:

€ 215.295.000,-

(Stand: 31.12.2013)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München

(vorm. Bayerische Hypo- und

Vereinsbank)

BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),

stv. Mitglied der Vorstände der

SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-

rates der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH)

Michael Petmecky

(stellvertretender Vorsitzender),

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichts-

rats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset

Management GmbH)

Thomas Gollub,

Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset

Management AG, Hamburg (zugleich

stellvertretender Präsident des Verwal-

tungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,

Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments-

und Europaangelegenheiten, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,

Vorsitzender des Vorstandes der

National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,

Geschäftsführender Gesellschafter der

STUETZER Real Estate Consulting

GmbH, Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-

schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Hamburg

Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats

der HANSAINVEST LUX S.A. sowie

Mitglied der Geschäftsführung der

SIGNAL IDUNA Asset Management

GmbH)

Dirk Zabel


HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der

SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57 - 62 96

Fax (040) 3 00 57 - 61 42

[email protected]

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Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 · 2016. 4. 1. · ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds in der...

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