Reichmuth SAR170331 D3 ok › fonds-documents › fwwdok_mBIC4H37O4.pdfUNGEPRÜFTER...

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

REICHMUTH&CO FUNDS

vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017

RCSK: K672

��

�

� ��

��

��

�� !��"��#�� !��"��#��"��$��%��&�%��

�� !� "�� '��(��"��#�� )��'��(��"��#��"��$��%��&�%�� *� ��+��,�,��%�� &� ��-��"��%�� '��(�� +�.��.��%��.��/��.�(��0��.��.��#��(��.��

��#� ��!� $%�� '��(��"��#�� *��'��(��"��#��"��$��%��&�%�� *� ��+��,�,��%�� &�

��-��"��%�� 1�'��(�� +�.��.��%��.��/��.�(��0��.��.��#��(��.��

��,�2(��3��%4�.��%��.��,��

�� 5��6(�� 7�� '��(��"��#�� )�)�� -�"�� &�

+��,�,��(��.�(��+��"�� &� ��.��6(��(2��5��.�� 5��.��.��5�%��#��5��2%��2(��!��%��-��5��%��"��!��

��(�� (� �� 2�� 8��,�� 0� �� .� �� 4�� ,�2(�� 9�.��%��.�� "��.��

��,��%��.��.��3��%4�.��%��.��0�(��.��42��-��9�.��%��.��"��

�

�8��:��;�68�

��

�

��

�

�

�� !"� �#$�%��&��'��!()(*��+,�-.+�&��/�0��1123��

�� '4��5��0��.� �4+-�(2��6'�.��2(70�"��$�-��+ �

#��$��5��'��.+�&�8�/��9��8�/��:�� '�5�-�(2��6'�.��2(70�%��'��'��#!�$-�5��'��.+�&�8�/��9��8�/��:�

�

'��;��'��'��5�� '4��5��0��

3

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.

1) NFV = Nettofondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 50.956.683,14 94,48

(Wertpapiereinstandswert: EUR )46.792.132,61

Bankguthaben 3.038.898,70 5,65

Zinsforderungen aus Wertpapieren 92.858,34 0,17

Dividendenforderungen 44.365,07 0,08

Forderungen aus Collateral 374.276,19 0,69

Marktwert aus Optionen 92.785,90 0,17

Sonstige Vermögenswerte 15.613,44 0,03

Gesamtvermögen 54.615.480,78 101,27

Zinsverbindlichkeiten -0,43 0,00

Verbindlichkeiten aus Optionen -15.791,39 -0,03

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -481.141,38 -0,89

Unrealisiertes Ergebnis aus Devisentermingeschäften -105.635,06 -0,20

Sonstige Verbindlichkeiten -79.733,06 -0,15

Gesamtverbindlichkeiten -682.301,32 -1,27

Fondsvermögen 53.933.179,46 100,00

EUR

REICHMUTH&CO FUNDS - KONSOLIDIERT

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2017

% am NFV1)

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 2016 BIS ZUM 31. MÄRZ 2017

Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 53.345.725,76

Mittelzuflüsse 1.940.259,34

Mittelrückflüsse -3.429.203,55

Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich) -5.992,65

Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 2.082.390,56

Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 53.933.179,46

EUR

4


1) NTFV = Nettoteilfondsvermögen

Wertpapiervermögen zum Kurswert 94,8637.928.518,37


Bankguthaben 5,352.135.822,58

Zinsforderungen aus Wertpapieren 0,2392.858,34

Dividendenforderungen 0,0728.992,55

Forderungen aus Collateral 0,59237.436,20

Marktwert aus Optionen 0,1663.615,54

Sonstige Vermögenswerte 0,029.592,42

Gesamtvermögen 101,2840.496.836,00

Zinsverbindlichkeiten 0,00-0,43

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -0,96-381.163,43

Unrealisiertes Ergebnis aus Devisentermingeschäften -0,19-77.347,53

Sonstige Verbindlichkeiten -0,13-53.306,45

Gesamtverbindlichkeiten -1,28-511.817,84

Teilfondsvermögen 100,0039.985.018,16

REICHMUTH&CO FUNDS - ALPIN EUR

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2017

% am NTFV1)EUR

Anteile im Umlauf

Nettoinventarwert pro Anteil

Anteilklasse R

Teilfondsvermögen

Stück

EUR

27.167,000

30.400.754,09EUR

1.119,03

Anteile im Umlauf


Anteilklasse I

Teilfondsvermögen

Stück

EUR

8.501,000

9.584.264,07EUR

1.127,43

5


ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 2016BIS ZUM 31. MÄRZ 2017

Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 39.190.386,02

Mittelzuflüsse 1.448.862,80



Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 1.422.989,22

Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 39.985.018,16

EUR


9.347,000

104,000

-950,000

8.501,000

Stück

Anteilklasse I

26.888,000

1.229,000

-950,000

27.167,000

Stück

Anteilklasse R

Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes

Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile

Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

6




ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2017

Gattungsbezeichnung Stücke /Nominal Devise Kurs

Kurswertin EUR

% amNTFV1)ISIN / VWG

Käufe/ZugängeVerkäufe/Abgänge

im Berichtszeitraum

Wertpapiervermögen 94,7737.928.518,37

Aktien

Börsennotierte Wertpapiere 66,5726.642.958,57

16.000ABB Ltd. 350.633,68 0,8823,43CHF0-4.000CH0012221716

2.000Allreal Holding AG 306.037,51 0,76163,60CHF0-700CH0008837566

2.500Compagnie Financiere Richemont AG 185.193,85 0,4679,20CHF00CH0210483332

7.250LafargeHolcim Ltd. 401.440,40 1,0059,20CHF00CH0012214059

900Mobimo Holding AG 218.234,11 0,55259,25CHF0-850CH0011108872

8.500Nestlé S.A. 610.976,01 1,5276,85CHF5000CH0038863350

6.200Novartis AG 431.155,59 1,0874,35CHF00CH0012005267

900The Swatch Group AG 301.950,15 0,75358,70CHF0-850CH0012255151

9.000UBS Group AG 134.938,97 0,3416,03CHF00CH0244767585

2.000Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. 205.800,00 0,51102,90EUR2.0000BE0974293251

3.000BASF SE 278.760,00 0,7092,92EUR0-4.500DE000BASF111

4.000Bayer AG 432.200,00 1,08108,05EUR0-1.000DE000BAY0017

20.000Commerzbank AG 169.560,00 0,428,48EUR0-10.000DE000CBK1001

6.000Daimler AG 415.200,00 1,0469,20EUR0-2.000DE0007100000

25.000Grand City Properties S.A. 430.875,00 1,0817,24EUR25.0000LU0775917882

1.600Henkel AG & Co. KGaA VZ 192.160,00 0,48120,10EUR0-1.600DE0006048432

2.000Linde AG 312.200,00 0,78156,10EUR0-700DE0006483001

6.000Luxottica Group S.p.A. 310.500,00 0,7851,75EUR00IT0001479374

15.138Royal Dutch Shell PLC 372.621,87 0,9324,62EUR00GB00B03MLX29

4.000SAP SE 367.920,00 0,9291,98EUR0-2.000DE0007164600

2.500Siemens AG 321.000,00 0,80128,40EUR0-2.500DE0007236101

7.000Unilever N.V. 325.990,00 0,8146,57EUR3.500-10.500NL0000009355

15.000Vonovia SE 495.450,00 1,2433,03EUR00DE000A1ML7J1

4.500Wirecard AG 233.550,00 0,5851,90EUR4.5000DE0007472060

7






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

4.000Berkeley Group Holdings PLC 149.684,95 0,3732,07GBP00GB00B02L3W35

109.091Vodafone Group PLC 264.898,91 0,662,08GBP00GB00BH4HKS39

30.000AIA Group Ltd 177.045,51 0,4449,00HKD00HK0000069689

20.000China Mobile Ltd. 204.866,94 0,5185,05HKD00HK0941009539

20.000CK Hutchison Holdings Ltd. 230.279,60 0,5895,60HKD00KYG217651051

20.000Statoil ASA 320.176,35 0,80146,70NOK0-10.000NO0010096985

20.000Telenor ASA 311.882,75 0,78142,90NOK00NO0010063308

70.000Singapore Telecommunications Ltd. 183.791,02 0,463,92SGD70.0000SG1T75931496

500Alphabet Inc. 388.225,38 0,97829,56USD3000US02079K1079

2.400Amgen Inc. 368.558,59 0,92164,07USD1.2000US0311621009

3.500Chevron Corp. 351.736,24 0,88107,37USD00US1667641005

14.000Cisco Systems Inc. 442.905,28 1,1133,80USD00US17275R1023

12.000General Electric Co. 334.706,10 0,8429,80USD12.0000US3696041033

10.000General Motors Co. 330.962,19 0,8335,36USD0-7.500US37045V1008

10.000Intel Corp. 337.607,64 0,8436,07USD00US4581401001

5.000Medtronic PLC 377.012,35 0,9480,56USD2.5000IE00BTN1Y115

6.000Microsoft Corp. 369.861,48 0,9265,86USD0-2.000US5949181045

2.300QUALCOMM Inc. 123.438,79 0,3157,34USD00US7475251036

2.500Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) 182.749,91 0,4678,10USD2.5000AN8068571086

1.500The Procter & Gamble Co. 126.146,57 0,3289,85USD0-4.000US7427181091

REITS

39.375Hispania Activos Inmobiliarios S.A. 530.381,25 1,3213,47EUR00ES0105019006

20.087Great Portland Estates PLC REIT 152.703,40 0,386,52GBP870GB00B01FLL16

254.800Keppel DC REIT REIT 204.795,71 0,511,20SGD54.8000SG1AF6000009

254.117Mapletree Logistics Trust REIT 186.375,16 0,471,10SGD00SG1S03926213

8






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

Verzinsliche Wertpapiere

500.0005,25% Holcim AUS 2012/04.04.2019 372.503,40 0,93104,07AUD00AU3CB0200111

500.0004,75% SK Telecom 2013/17.11.2017 362.552,80 0,91101,29AUD00XS0876184390

400.0001,3% AT&T 2015/05.09.2023 407.040,00 1,02101,76EUR00XS1196373507

400.0002% Coca Cola Ent 2012/05.12.2019 418.560,00 1,05104,64EUR00XS0810720515

220.0002,5% Hutch Wha Fin122012/06.06.2017

220.935,00 0,55100,43EUR00

XS0790010747

600.0001,75% INFLAT Deutschland2009/15.04.2020

732.372,27 1,83110,49EUR00

DE0001030526

400.0001,75% Kellogg 2014/24.05.2021 421.880,00 1,05105,47EUR00XS1070075988

400.0002% Kraft Heinz Foo 2015/30.06.2023 417.180,00 1,04104,30EUR00XS1253558388

400.0001,125% McDonald's Corp2015/26.05.2022

411.160,00 1,03102,79EUR00

XS1237271009

400.0001% Mondelez 2015/07.03.2022 407.240,00 1,02101,81EUR00XS1197269647

300.0003,125% Petroleos Mex 2013/27.11.2020 312.000,00 0,78104,00EUR00XS0997484430

400.0000,375% Teva Pharmaceut2016/25.07.2020

395.320,00 0,9998,83EUR00

XS1439749109

400.0001,25% Vodafone 2016/.25.08.2021 412.840,00 1,03103,21EUR00XS1372838240

2.000.0002,75% BMW Fin 2014/25.04.2019 226.982,55 0,57104,00NOK00XS1060906374

3.000.0004% Comp St-Gobain 2013/27.03.2018 333.828,04 0,83101,97NOK00XS0906452007

3.000.0002,75% Nestle Hld 2014/15.04.2020 344.729,75 0,86105,30NOK00XS1055430182

2.000.0003% VW Int Fin NV 2012/22.08.2017 219.605,62 0,55100,62NOK00XS0818948928

4.000.0005,184% INFLAT Schweden1995/01.12.2020

670.075,87 1,67159,96SEK00

SE0000317943

500.0002,15% Anheuser-Busch2014/01.02.2019

471.017,41 1,18100,65USD00

US035242AE65

500.0001,95% AstraZeneca 2012/18.09.2019 469.000,37 1,17100,22USD00US046353AF58

900.0000,125% INFLAT AMERIKA2015/15.04.2020

889.418,71 2,22101,50USD00

US912828K338

500.0002,5% United Overseas 2014/18.03.2020 467.755,52 1,1799,95USD00XS1111112782

9






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

Zertifikate

16.500DB ETC PLC INDEX-ZTF GoldUnze 999.9 15.06.2060

1.886.674,00 4,71122,17USD00

GB00B5840F36

3.000DB ETC PLC INDEX-ZTF Silber FeinUnze 02.05.2060

498.450,95 1,25177,52USD1.0000

GB00B57Y9462

Sonstige Beteiligungswertpapiere

1.750Roche AG GS AKTIE 418.697,10 1,05255,80CHF0-750CH0012032048

Aktien

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogeneWertpapiere

2,30921.465,55

7.000Jardine Matheson Holdings Ltd. 420.956,57 1,0564,25USD00BMG507361001


375.0004,25% INFLAT CDN Gov1991/01.12.2021

500.508,98 1,25121,89CAD00

CA135087UL60

Zertifikate

Nichtnotierte Wertpapiere 5,932.372.707,50

250CS Int INDEX-ZTF Reichmuth Matter3 o.E.

2.372.707,50 5,939.490,83EUR900

GB00B57GJD12

Gruppenfremde Investmentfondsanteile

Investmentfondsanteile 19,977.991.386,75

10.000B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd ActionsNom. Z2 EUR Hdgd o.N.

1.020.400,00 2,55102,04EUR00

LU1330439008 0,75 %/

15.000ETFS DAXglbl Gold Min. GO UCITS(Dt. Zert.) ETF

319.800,00 0,8021,32EUR00

DE000A0Q8NC8 0,65 %/

16.000iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETFRegistered Shares EUR (Acc)o.N ETF

575.409,60 1,4435,96EUR16.0000

IE00BCLWRD08 0,49 %/

20.000iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETFEUR-H. ETF

874.700,00 2,1943,74EUR5.000-10.000

IE00B42Z5J44 0,64 %/

3.000RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.EETF

232.080,00 0,5877,36EUR00

LU0259322260 0,25 %/

60.000Value Par.I.Fd-Abs.Grea.Ch.Cl.Registered Shs EUR Hed. o.N.

753.600,00 1,8812,56EUR00

IE00B7FRZP47 1,25 %/

40.000iShs Core FTSE 100 UCITS ETFRegistered Shares o.N. ETF

339.323,22 0,857,27GBP00

IE0005042456 0,07 %/

10






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

9.000B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd ActionsNom. I2 USD Cap. o.N.

986.596,78 2,47117,12USD4.2500

LU1118028742 0,75 %/

40.000db x-tr.MSCI India Ind.ETF 1C USDETF

405.840,51 1,0110,84USD00

LU0514695187 0,75 %/

70.000iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETFRegistered Shares USD (Acc) oN ETF

401.382,91 1,006,13USD70.0000

IE00B4JNQZ49 0,15 %/

9.000Muzinich Fds-Emer.Mkts Sh.Dur.Reg.Units S Acc.USD Hed. o.N.

942.034,82 2,35111,83USD00

IE00BCCW0R44 0,50 %/

60.000Oaktree (L.)Fds-Gl.Conv.Bd Fd ActionsNom. IB o.N.

764.882,07 1,9113,62USD60.0000

LU0854924890 0,50 %/

2.452Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd.Namens-Anteile I USD o.N.

375.336,84 0,94163,55USD2.4520

LU0859782418 2,28 %/

11


2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus offenen Short-Positionen (Optionen), bewertet mit dem Basiswert, beträgt EUR 0,00.


23.895,54 0,06NAF 42,55USD600Put S+P 500 Index 235016.06.2017

Derivate -13.731,99 -0,03

Aktienindex-Derivate 0,1663.615,54

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindizes3)

39.720,00 0,10EDT 66,20EUR600Put SX5E 3300 16.06.2017

1.865,98Kauf GBP1.000.000,00

0,00Verkauf USD1.247.170,00

Fällig: 30. Juni 2017

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.Kontrahent:

Devisen-Derivate -0,19-77.347,53

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Offene Positionen

-2.332,73 -0,01Fällig: 30. Juni 2017Verkauf NOK5.538.025,20

Kauf EUR600.000,00


Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

-76.880,78 -0,18Fällig: 30. Juni 2017Verkauf USD7.587.461,00

Kauf EUR7.000.000,00



ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2017

Stücke /NominalGattungsbezeichnung

Bewertungs-ergebnis /

Marktwert inEUR2)

% amNTFV1)Devise


im Berichtszeitraum KursMarkt

12


Vereinigte Staaten von Amerika 18,41

Großbritannien 11,72

Irland 11,45

Luxemburg 10,54

Deutschland 9,87

Schweiz 8,39

Jersey 4,71

Niederlande 2,92

Singapur 2,61

Sonstige 14,15

Geographische Gewichtung in %

94,77

Investmentfonds 19,97

Sonstige Finanzunternehmen 13,88

Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 7,86

Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 6,97

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 6,20

Telekommunikation - diversifiziert 5,68

Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land und Forst) 5,44

Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 4,22

Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas 3,85

Sonstige 20,70

Branchengewichtung in %

94,77


TEILFONDSSTRUKTUR

13


Credit Suisse Group AG 0 -7.921STKCH0012138530

Börsennotierte Wertpapiere

Aktien

Deutsche Bank AG 0 -12.000STKDE0005140008

PayPal Holdings Inc. 0 -10.000STKUS70450Y1038

The Coca-Cola Co. 0 -6.000STKUS1912161007

Merlin Properties SOCIMI S.A. REIT 0 -60.000EURES0105025003

REITS

1,168% General Motors 2016/.18.05.2020 0 -500.000EURXS1413583839


1,625% Int Business M 2013/15.05.2020 0 -500.000USDUS459200HM60

2,25% Securitas 2012/14.03.2018 0 -400.000EURXS0828724004

2,5% Eurofins 2014/15.03.2020 0 -250.000USDUS585055BG05

2,625% Carlsberg Br 2012/03.07.2019 0 -200.000EURXS0800572454

2,9% Berks Hathaway 2013/15.10.2020 0 -500.000USDUS084664BZ33

Keppel DC REIT BZR 54.800 -54.800STKSG1DC1000005

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd. Namens-Anteile B USD o.N. 2.000 -4.500ANTLU0859782095 1,50 %/

Investmentfondsanteile


Source Mkts-S.Mor.US Ener.Inf. Registered Shs Class A USD o.NETF

0 -2.000ANT

IE00B94ZB998 0,50 %/

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHTMEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINENGattungsbezeichnung Stück, Anteile

bzw. WährungKäufe/

ZugängeVerkäufe/

AbgängeISIN / VWG


14


Volumen in 1.000Gattungsbezeichnung

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHTMEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN

Terminkontrakte(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.Volumen)


EUR 2.340GBP/USDKauf von Devisen auf Termin

Derivate


EUR 12.250USD/EURVerkauf von Devisen auf Termin

EUR 1.200NOK/EUR

Optionsrechte(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.Volumen)

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Call S+P 500 Index 2175 20.01.2017,Call SX5E 3150 20.01.2017XEUR)

EUR 3.239(Basiswerte:

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoptionen (Call)


15



Wertpapiervermögen zum Kurswert 93,4013.028.164,77


Bankguthaben 6,48903.076,12

Dividendenforderungen 0,1115.372,52

Forderungen aus Collateral 0,98136.839,99

Marktwert aus Optionen 0,2129.170,36

Sonstige Vermögenswerte 0,046.021,02

Gesamtvermögen 101,2214.118.644,78

Verbindlichkeiten aus Optionen -0,11-15.791,39

Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -0,72-99.977,95

Unrealisiertes Ergebnis aus Devisentermingeschäften -0,20-28.287,53

Sonstige Verbindlichkeiten -0,19-26.426,61

Gesamtverbindlichkeiten -1,22-170.483,48

Teilfondsvermögen 100,0013.948.161,30

REICHMUTH&CO FUNDS - HOCHALPIN EUR

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 31. MÄRZ 2017

% am NTFV1)EUR

Anteile im Umlauf


Stück

EUR 1.131,33

12.329,000

ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS VOM 1. OKTOBER 2016BIS ZUM 31. MÄRZ 2017

Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 14.155.339,74

Mittelzuflüsse 491.396,54



Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 659.401,34

Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 13.948.161,30

EUR

13.153,000

444,000

-1.268,000

12.329,000

Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes

Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile

Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile

Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes

Stück

16






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

Wertpapiervermögen 93,4013.028.164,77

Aktien

Börsennotierte Wertpapiere 60,728.469.377,01

5.000ABB Ltd. 109.573,03 0,7923,43CHF0-5.000CH0012221716

1.200Compagnie Financiere Richemont AG 88.893,05 0,6479,20CHF00CH0210483332

4.200LafargeHolcim Ltd. 232.558,57 1,6759,20CHF00CH0012214059

3.750Nestlé S.A. 269.548,24 1,9376,85CHF500-750CH0038863350

4.000Novartis AG 278.164,90 1,9974,35CHF00CH0012005267

650The Swatch Group AG 218.075,11 1,56358,70CHF0-650CH0012255151

6.000UBS Group AG 89.959,31 0,6416,03CHF00CH0244767585

1.250BASF SE 116.150,00 0,8392,92EUR0-1.750DE000BASF111

1.500Bayer AG 162.075,00 1,16108,05EUR0-1.500DE000BAY0017

20.000Commerzbank AG 169.560,00 1,228,48EUR00DE000CBK1001

3.500Daimler AG 242.200,00 1,7469,20EUR0-2.500DE0007100000

10.000Grand City Properties S.A. 172.350,00 1,2417,24EUR10.0000LU0775917882

1.200Henkel AG & Co. KGaA VZ 144.120,00 1,03120,10EUR0-450DE0006048432

700Linde AG 109.270,00 0,78156,10EUR0-300DE0006483001

3.000Luxottica Group S.p.A. 155.250,00 1,1151,75EUR00IT0001479374

9.230Royal Dutch Shell PLC 227.196,45 1,6324,62EUR0-3.000GB00B03MLX29

1.750SAP SE 160.965,00 1,1591,98EUR0-1.000DE0007164600

1.100Siemens AG 141.240,00 1,01128,40EUR0-650DE0007236101

3.000Unilever N.V. 139.710,00 1,0046,57EUR3.000-7.500NL0000009355

9.000Vonovia SE 297.270,00 2,1333,03EUR00DE000A1ML7J1

2.500Wirecard AG 129.750,00 0,9351,90EUR2.5000DE0007472060

3.500Berkeley Group Holdings PLC 130.974,33 0,9432,07GBP00GB00B02L3W35

15.000China Mobile Ltd. 153.650,21 1,1085,05HKD00HK0941009539

8.000CK Hutchison Holdings Ltd. 92.111,84 0,6695,60HKD00KYG217651051

17






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

7.500Statoil ASA 120.066,13 0,86146,70NOK0-5.000NO0010096985

13.000Telenor ASA 202.723,79 1,45142,90NOK00NO0010063308

25.000Singapore Telecommunications Ltd. 65.639,65 0,473,92SGD25.0000SG1T75931496

300Alphabet Inc. 232.935,23 1,67829,56USD3000US02079K1079

1.800Amgen Inc. 276.418,94 1,98164,07USD9000US0311621009

1.750Chevron Corp. 175.868,12 1,26107,37USD00US1667641005

2.500Cisco Systems Inc. 79.090,23 0,5733,80USD2.5000US17275R1023

4.500General Electric Co. 125.514,79 0,9029,80USD4.5000US3696041033

9.000Intel Corp. 303.846,87 2,1936,07USD00US4581401001

3.000Medtronic PLC 226.207,41 1,6280,56USD1.5000IE00BTN1Y115

4.500Microsoft Corp. 277.396,11 1,9965,86USD0-1.500US5949181045

2.000QUALCOMM Inc. 107.338,08 0,7757,34USD00US7475251036

1.500Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) 109.649,94 0,7978,10USD1.5000AN8068571086

REITS

22.310Hispania Activos Inmobiliarios S.A. 300.515,70 2,1613,47EUR00ES0105019006

15.066Great Portland Estates PLC REIT 114.533,24 0,826,52GBP660GB00B01FLL16

191.100Keppel DC REIT REIT 153.596,78 1,101,20SGD41.1000SG1AF6000009

Zertifikate

9.000DB ETC PLC INDEX-ZTF GoldUnze 999.9 15.06.2060

1.029.094,91 7,38122,17USD00

GB00B5840F36

1.800DB ETC PLC INDEX-ZTF Silber FeinUnze 02.05.2060

299.070,57 2,14177,52USD6000

GB00B57Y9462

Sonstige Beteiligungswertpapiere

1.000Roche AG GS AKTIE 239.255,48 1,72255,80CHF0-500CH0012032048

Aktien

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogeneWertpapiere

1,72240.546,61

4.000Jardine Matheson Holdings Ltd. 240.546,61 1,7264,25USD00BMG507361001

18






Kurswertin EUR



im Berichtszeitraum

Zertifikate

Nichtnotierte Wertpapiere 5,78806.720,55

85CS Int INDEX-ZTF Reichmuth Matter3 o.E.

806.720,55 5,789.490,83EUR150

GB00B57GJD12


Investmentfondsanteile 25,183.511.520,60

3.000B.S.F.-BR M.-Man.Alt.Strat.Fd ActionsNom. Z2 EUR Hdgd o.N.

306.120,00 2,19102,04EUR00

LU1330439008 0,75 %/

10.000ETFS DAXglbl Gold Min. GO UCITS(Dt. Zert.) ETF

213.200,00 1,5321,32EUR00

DE000A0Q8NC8 0,65 %/

5.500iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETFRegistered Shares EUR (Acc)o.N ETF

197.797,05 1,4235,96EUR5.5000

IE00BCLWRD08 0,49 %/

2.850RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.EETF

220.476,00 1,5877,36EUR00

LU0259322260 0,25 %/

35.000Value Par.I.Fd-Abs.Grea.Ch.Cl.Registered Shs EUR Hed. o.N.

439.600,00 3,1612,56EUR00

IE00B7FRZP47 1,25 %/

15.000iShs Core FTSE 100 UCITS ETFRegistered Shares o.N. ETF

127.246,21 0,917,27GBP00

IE0005042456 0,07 %/

33.000iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)Registered Shares o.N. ETF

399.740,49 2,871.447,00JPY5.000-32.000

IE00B02KXH56 0,59 %/

3.500B.S.F.-Bl.Em.Mkts Flex.Dyn.Bd ActionsNom. I2 USD Cap. o.N.

383.676,53 2,75117,12USD1.0000

LU1118028742 0,75 %/

20.000db x-tr.MSCI India Ind.ETF 1C USDETF

202.920,25 1,4510,84USD00

LU0514695187 0,75 %/

30.000iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETFRegistered Shares USD (Acc) oN ETF

172.021,25 1,236,13USD30.0000

IE00B4JNQZ49 0,15 %/

4.500Muzinich Fds-Emer.Mkts Sh.Dur.Reg.Units S Acc.USD Hed. o.N.

471.017,41 3,39111,83USD00

IE00BCCW0R44 0,50 %/

10.000Oaktree (L.)Fds-Gl.Conv.Bd Fd ActionsNom. IB o.N.

127.480,34 0,9113,62USD10.0000

LU0854924890 0,50 %/

1.635Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd.Namens-Anteile I USD o.N.

250.225,07 1,79163,55USD1.6350

LU0859782418 2,28 %/

19


2) Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus offenen Short-Positionen (Optionen), bewertet mit dem Basiswert, beträgt EUR 0,00.


15.930,36 0,11NAF 42,55USD400Put S+P 500 Index 235016.06.2017

Derivate 882,83 0,00

Aktienindex-Derivate 0,2029.170,36

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindizes3)

13.240,00 0,09EDT 66,20EUR200Put SX5E 3300 16.06.2017

960,46Kauf NOK2.767.121,10

0,01Verkauf EUR300.000,00



Devisen-Derivate -0,20-28.287,53


Offene Positionen

559,79Kauf GBP300.000,00

0,00Verkauf USD374.151,00



-1.039,05 -0,01Fällig: 30. Juni 2017Verkauf JPY40.000.000,00

Kauf EUR333.593,52



Offene Positionen

-1.311,31 -0,01Fällig: 30. Juni 2017Verkauf CHF535.400,00

Kauf EUR500.000,00


-27.457,42 -0,19Fällig: 30. Juni 2017Verkauf USD2.709.807,50

Kauf EUR2.500.000,00



ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 31. MÄRZ 2017

Stücke /NominalGattungsbezeichnung

Bewertungs-ergebnis /

Marktwert inEUR2)

% amNTFV1)Devise


im Berichtszeitraum KursMarkt

20


Irland 16,13

Deutschland 11,98

Luxemburg 11,91

Großbritannien 11,31

Vereinigte Staaten von Amerika 11,33

Schweiz 10,94

Jersey 7,38

Norwegen 2,31

Spanien 2,16

Sonstige 7,95

Geographische Gewichtung in %

93,40

Investmentfonds 25,18

Sonstige Finanzunternehmen 13,57

Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 7,64

Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen 7,38

Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 5,69

Gewinnung von Steinen, Erden, Öl & Gas 4,54

Telekommunikation - diversifiziert 3,79

Elektronik 3,20

Grundstücks- und Wohnungsunternehmen 3,10

Sonstige 19,31

Branchengewichtung in %

93,40


TEILFONDSSTRUKTUR

21


Credit Suisse Group AG 0 -5.280STKCH0012138530

Börsennotierte Wertpapiere

Aktien

Deutsche Bank AG 0 -5.500STKDE0005140008

General Motors Co. 0 -7.000STKUS37045V1008

PayPal Holdings Inc. 0 -7.500STKUS70450Y1038

The Coca-Cola Co. 0 -2.000STKUS1912161007

The Procter & Gamble Co. 0 -3.600STKUS7427181091

Merlin Properties SOCIMI S.A. REIT 0 -32.000EURES0105025003

REITS

1,625% Int Business M 2013/15.05.2020 0 -150.000USDUS459200HM60


3,125% Petroleos Mex 2013/27.11.2020 0 -100.000EURXS0997484430

Keppel DC REIT BZR 41.100 -41.100STKSG1DC1000005

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Prosperity C.M.-Russ.Prosp.Fd. Namens-Anteile B USD o.N. 1.000 -3.000ANTLU0859782095 1,50 %/

Investmentfondsanteile


Source Mkts-S.Mor.US Ener.Inf. Registered Shs Class A USD o.NETF

0 -1.800ANT

IE00B94ZB998 0,50 %/

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHTMEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINENGattungsbezeichnung Stück, Anteile

bzw. WährungKäufe/

ZugängeVerkäufe/

AbgängeISIN / VWG



Terminkontrakte(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.Volumen)


EUR 702GBP/USDKauf von Devisen auf Termin

Derivate

EUR 600NOK/EUR

22



WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHTMEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN


EUR 1.250CHF/EURVerkauf von Devisen auf Termin

EUR 908JPY/EUR

EUR 5.000USD/EUR

Optionsrechte(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.Volumen)

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Call S+P 500 Index 2175 20.01.2017,Call SX5E 3150 20.01.2017XEUR)

EUR 2.015(Basiswerte:

Optionsrechte auf Aktienindizes

Gekaufte Kaufoptionen (Call)


��

�

� ��

�

�

��

�� !"!#$!��$%&'"()#&$!$�

�� !��"�� #�� $�� %�� &�� '��&��&��(��)��!��*��&�&��+��,

��-��!��.��/�0�� .�� $�� ,�� 1��+�� 23/� ��+�� 424� 5�� 1��+� ��4/��+��44�6�7��8�� 7��#�� 5��%1��+��424(6� ��7�� #�� ,�� 0��&,�� 1�� 449:;� �� >�?�� )��.��+� +�� !

��-��+��

��@��#�&��0��A��&��0��.��*#�B��1��C-0)$��D0 B8��1�)/#/�5%-��.��(6��.��/��

�� #�($*#!'+$ ,-�+$.��!/!')+$ , '+$.,0)*!�

�(',)!��+$ �.!'��#$($*1!'#23)!��B��,E��B��-��7��8��

7��#��/��#�($*#!'+$ ,-�+$.��!/!')+$ , '+$.,0)*!�#"��#$*!�$!$��4!')5(5#!'($�( !$�� B��+�� B�.�� &�� +�� B�� -�� /� �� ,E� #��"�� 3� �� -��.�� .��B�.��@�� *��&�&��>��B!��>�.��+��+��7��+��F��.��G�

��F��>��+��B!��B�.��

��B!��.��>��.��A��&��"��7��1��/�

�� *��&�&��>��B!��>�� "��,E�

#��"��H��-��.��.��>�.��+��F��.��>�� 1��"�� !�� B��"�� +�� I�� B�.�� -��.��7��!��F��,��>�+��*��&�&��"��.��"!��/�

�� )�� -��!��.�� B!�� "�� .��

.��J��F��-��!��.��>��B!�� "�� +./� �� .��>� �� &�,�� 7��

�� "�.�� -��!��.�� >� .�� 7�� B�.�� -��!��.�� 1��

��!��-��"��.��+��/�

�� B�.��-��!��.��>� 7�� K�� "��>��,�+��

I��.�� 1�� "��B��"��L�� B�.��>�.�� +.��

�"�� "��"�� 7

��/� A�� "�� ,�+��

�� .��>� ��

� �� ,�� +�� -��"��&�� -��!��.�� +�� !��+./��*��7��"��/�

�� .�� +�� +�� ,�� 7�"��&�� .��/� �� 7��

��7�"��+�� "��7�"��&�� .��>�.��#�� .�� -��!��.�� +�� M�.�� -��"��.�� .��>� .�� -��.�� $�� 1�� "��>� �� *��&�7��&�7��>�B�.��/�

��

�

��H

�� #��

��&�� *��&�&�� 8&�� &�� .�� "��

,��F,�� *��&�&��/��7��1��>�.�� *,�� .,��>��#��

��&��"��+��I��&��"��F��.��/�

�� 1�.�� -�� *��&�&��",�� .�� 1��

��#��

��&��"��*��&�&��/�� C�� 1�.�� -��>� .�� B�.�� M�.�� J�� +��

��+��7��B!��"��>��0��7�"��/�� K��.��8&��>��B!�� ,�"��.��>�

��&��M�.��C��K��.��>�.��,E��-��.�� "�� 7�� #�� -��,�� .�� 1�� .��/� ��K��.�� 8&��>�.�� B!�� ,�"��.��>�.��1�� +��7��#�.��"��&�� -��,�� B!�� ,�"��>��.��8&��.��>��G� ��8&��$��>� 7�� .�� C��!��.�� .��>� �� K�� .�� "��>� .�� B�.�� 7�� -��-��.��

��7��*��/�

��&'.!'+$ !$��.��,�+��C��.��+�/��+)3(1!$�1!#�6'!.#)#$,)#)+)!$��1��F��.��,�+��C��.��+�/��7!'1#$.�#238!#)!$�+$.��928,)!��+$ !$��-��"��.�� 7�"+�� &�

��/��7�"�� A!�� .��I��.��/��')'0 !�+$.��+%/!$.+$ !$��0��,��*��&�&��.��I��

>��0��,��.��#�.��.��J��

�>�+��.��!��/�� &��0��,�� M�.��$�� 0�� G� �� .,��B��&��C��,��>��#��.��#��&��+��#��",��7�"��&��7��,��/��403'+$ ,+"'!23$+$ ��B�� F,�� -��!��,�� *,�� .,�� .�� "��+��F��>��0��,��#�.��"��+��$��"�� -��!�� "�� 0��

�� "�� +��1��,�M��+��1��/��

�� '�0+)!'+$ !$�*+'��+,(""!$,!)*+$ �.!'��!#�%&$.,:!'"; !$�

4!')5(5#!':!'"; !$��!��*��&�&��.��+��+��7��B!��"��>��7��)��&��2/� ,�+��423��.��>��.��/��.��+��+��7��7�"��&��>��7��)��&��2/� ,�+��423��.��>��.��/��!'#:()!�� !�� &��.�� +��+�� 7��#�.��"��&�� +�� 2/� ,�+� �423��.��/�� B�.�� ,�� "��>� �� F��

��*,��.��I��

��+�>��+��+��,�>��/��

��

�

� �<

�($8 +)3(1!$��F��"��0��/4�N/N9N>34�5��.,��0��6��+��

��.��+��@��

��O�#�&��0��

��O�

A��&��0��

1��

� � � �� #��1�� H22>;�� 4>44� H22>;��#��1�� H/H3�� ;94>4N� N2��A��1�� 943/3�H>�2� 2/�33/94;>33�0��1�� N44/2�34� 29H/;3�>�3� 99H/N4N>93�1BJ�1�� HH/3H�>�N� 24/3N�=JP�1�� 4>44� 29/;92>9�� 29/;92>9��C8F�1�� 9/H34�� 39/H92>33�)0F�1�� )�� &�7��/��&'.!'+$ !$�(+,��&��()!'(�� 7�� $�� O� #�&�� 0�� 0�� 3/H�;>�4� �� 7�� $�� O� A��&�� 0�� 0�� 2�;/N�9>99/� )�� )��+�� 7��"��"��/��('8)/!')�(+,�5)#&$!$��#�� "�.��8&��.��0��B�.��.��/��&$,)# !�7!'"; !$,/!')!��-��!��.��+��.��+��@��

��O�#�&��0��

��O�

A��&��0��

1��

� � � � �� L��7�"�� /322;�

��

�

��;

7!'1#$.�#238!#)!$�(+,�4!')5(5#!'80+%!$��J��

��I��,��"��*��&�&��/��$'!(�#,#!')!,��' !1$#,�(+,��!:#,!$)!'"#$ !,230%)!$�� B�.�� ,�� "��>� �� F��

��*,��.��I��

,�+�>��+��+��,�>��/��&$,)# !�7!'1#$.�#238!#)!$��-��"��+��.��+��@��

��O�#�&��0��

��O�

A��&��0��

1��

� � � � �� -��"�� 7�� ;� 2H/49N>�� N�� N4� 3�9>N4� 2/H39>;4�� !,(")� � A@�� ?��>�@�5#��0��6� � � � ��

A�� !:#,!$"#))!�8+',!�("��0'*��

��+��0��50��6/�#��*,��0��7��*,�� 0��&,�� *,�� ,�� -��!��.�� .�� +�� +��"��M�.��*,��0��/��*,��0��&,��*,�� ,�� -��!��.�� 0�� 0�� "��/��!:#,!� ��B��#�� #�� 2>�9;944�B��J�� 1BJ� 4>N4;92H9�444��)�� )�� 2>4;NH44��

4��4��7��4�� #�� ,E� �� -�� 50�6� �42

��

�

� ��

�

�

��

��

��

��

��

�� !!"�#$��

�

#��

%��&��'��(��)�*��

%$��"�

��+!!!�,&��

�

-��&��.�*��&��/0��12��2$��34��,��$)��

��&2��&��56&2��&��*6&2��7��&��)8��)��*9��

*��)��)��)��:�

�

�

��2��;��

��2��%��&�'��&��

�

�

%�

?!:!�:�!"+

��?":!?:�!"�

?!:!�:�!"��

��?!:!�:�!"+�

?":"�:�!"@�

��?!:!�:�!"��

?":"�:�!"?

��?":"�:�!"@

%��&�'��&��.��=>%�

�A5�%�

�A5�1�

?4��B

?4 ��B

+4� �B

?4@@�B�CD

�

�@4 ��B� +4��B

�

%��&�'��&��.��=>%� �4"��B �4 ��B

�

�+4� �B� +4? �B

�

�

CD�%��&�'��&��.��=>%��A5�1;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�� !�"� �#$��%&$�!'��( �)!��%*+*,��-.!/0-�)�

�$� �� $1!��$� �!�232��%�4*2��-.!/0-�)��

��!�!$�� 56,3�7�+��++�8*�%�*�

��!�! .�� 56,3�7�+��3�8+�

��%� �� $9: �0-�)%��;!��-�

��!��!�� :::�: �0-�)%$��-.!/0$-�)��

�� !�"� �#$��%&$�!'��( �)!��%*+*,��-.!/0-�)�

�$� �� $1!��$� �!�*?��%�4*4��-.!/0-�)��

��!�!$�� 56,3�7�+��+3�+3�%�*�

�!�! .�� 56,3�7�+��+3�?8�

�%� �� $9//: �0-�)��-�

��!��!�� :::�//: �0-�)��-�

��"�� >��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� "!�

Reichmuth SAR170331 D3 ok › fonds-documents › fwwdok_mBIC4H37O4.pdfUNGEPRÜFTER...

Documents

Transcript of Reichmuth SAR170331 D3 ok › fonds-documents › fwwdok_mBIC4H37O4.pdfUNGEPRÜFTER...